通過制定計劃，我們可以更好地掌握自己的時間，提高時間管理能力。在制定計劃時，我們應該將目標拆分成若干個具體的階段和里程碑。制定計劃時，要具備耐心和毅力，堅持不懈地推動計劃的實施。以下是一些鼓勵和支持的話語。
財務助理明年工作計劃表篇一
財務助理做什么工作
1)認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序，服從上級指揮，保質保量按時完成工作任務。
(2)協助財務總監(jiān)領導公司的財務管理、成本費用管理、預算管理、會計核算、會計監(jiān)督、審計監(jiān)察、存貨控制等方面工作，加強公司經濟管理，提高經濟效益。
(3)協助財務總監(jiān)審核、制訂公司財務管理、會計核算和會計監(jiān)督、預算管理、審計監(jiān)察、庫管等方面的規(guī)章制度和工作程序。
(4)協助財務總監(jiān)審核公司預算、財務收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務報告、會計決算報表。
(5)協助財務總監(jiān)審核涉及財務收支的重大業(yè)務計劃、經濟合同、經濟協議等。
(6)對公司重大投資決策、經營活動進行財務分析。
(7)針對經營管理中的問題，向財務總監(jiān)提出意見和建議。
(8)對于財務總監(jiān)交辦的個案進行研究分析與可行性方案擬議。
(9)協助財務總監(jiān)處理特定事務。
(10)負責培訓財會人員專業(yè)技術知識，幫助財會人員提高業(yè)務技術水平。
(11)參與財會人員技術職稱的評議工作。
(12)研究解決財務技術中的疑難問題。
(13)研究推廣現代財務管理方法和計算技術。
(14)負責財務總監(jiān)發(fā)言稿、報告和財務總監(jiān)交擬的其他文件的`起草。
(15)對呈報給財務總監(jiān)的財會報表、資料、文件進行匯總、審核并提出建議。
(16)收集財務總監(jiān)所需要的各方面信息，加以整理分析向財務總監(jiān)提供利用。
(17)負責財務總監(jiān)存查的檔案資料的定期收集和管理。
(18)督辦財務總監(jiān)交辦有關人員應辦事項。
(19)定期向財務總監(jiān)述職。
(20)遵守保密規(guī)定，對公司忠誠，維護公司利益。
(21)完成財務總監(jiān)交辦的其他工作任務。
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財務助理明年工作計劃表篇二
20xx年，對于xx集團公司來說，面對各項事業(yè)的大發(fā)展，會有許多機遇或挑戰(zhàn)。
各部門、各成員企業(yè)，都必須自加壓力、大干快上，使各項生產經營及管理工作都邁上新臺階，才能趕上時勢的發(fā)展。
20xx年的財務會計管理工作，一定要緊跟集團公司產業(yè)調整和管理體制、機制及管理模塊的整合步伐，圍繞著中心工作全面加強財會管理。
為集團各項事業(yè)發(fā)展決策提供真實可靠的財會信息，提供保障有力的資金支持，使各項人、財、物形成科學、合理和有效的配置，使財會管理工作真正成為集團整體運營的中心保障線。
為此，20xx年度必須做好以下幾項工作：
1、整合組織職能，梳理組織機構，理順管理機制。
集團公司總部成立財務管理中心，下設預算編制部、金融結算部、商務審核部、資產管理部和審計辦，與集團原有的財務部，xx股份公司財務部和基礎產業(yè)財務部，緊密配合，連結生態(tài)產業(yè)，房產路橋產業(yè)，精細化工產業(yè)，中醫(yī)藥現代化產業(yè)，中關村證券產業(yè)等事業(yè)板塊及所屬各成員企業(yè)，形成整體的，有機結合的財會管理網絡體系。
使財會管理工作在組織結構上得到保障，在管理機制運行上順暢無阻。
2、進一步健全完善財會管理制度。
20xx年度財會管理制度建設，要以內控制度為主線，將財務預算管理，貨幣資金管理、存貨管理，固定資產管理、采購業(yè)務管理、銷售業(yè)務管理，應收應付賬款管理，計提資產減值準備和核銷資產管理、資金結算管理，信譽管理和合同管理等規(guī)章制度，進行認真梳理整合，修訂完善，使之形成一套科學合理，有機融合，便于執(zhí)行操作的規(guī)章制度。
徹底清除過去存在的部分規(guī)章制度分散，相互不銜接，甚至是出現沖突的現象。
3、強化培訓，不斷提高財會人員整體素質和工作能力。
20xx年度，針對國家有關政策法規(guī)修訂變化，集團公司產業(yè)調整和管理體制、機制及管理模塊的整合，以及部分規(guī)章制度修改完善等情況，必須強化對各級財會人員的培訓。
全年力爭開辦各種業(yè)務培訓班xx期、培訓人員xx人次，舉辦各種業(yè)務座談討論會xx次，參加人員達xx人次。
使全體財會人員的整體素質和工作能力提高一個新檔次。
財務會計工作計劃具體措施：
4、加強基礎管理工作，全面推進財務預算管理。
20xx年，要徹底扭轉以資金調度會解決一切問題的事后控制局面。
要實行“量入為出”以資金平衡為主線的財務策略，特別是對新產品開發(fā)，技術改造等一系列的新上工程項目，一定要遵循“先預算，后上馬”的原則，防止資金鏈條斷裂，影響正常的生產經營。
同時要重點在管理的模式化，實現流程再造，對敏感性指標控制、執(zhí)行、考核及信息反饋等方面做好基礎管理工作。
5、加大籌融資力度，保障資金供應。
20xx年，對于集團財務中心來說，籌融資壓力和難度是比較大的，但要樹立信心，克服一切困難，完成任務。
全年自籌資金達xx億元，其中信貸資金xx億元，無償投資xx萬元。
為了順利完成任務，要積極拓展融資渠道。
介入地方商業(yè)銀行和民營銀行的控股、參股組建工作，同時相應建立信用擔保公司，典當公司等金融企業(yè)。
6、管好用好資金，充分發(fā)揮資金效益。
20xx年度要完成新產品和新項目開發(fā)建設資金xx億元，分配使用生產經營資金xx億，用于購置更新固定資產設備投資xx億元，繼續(xù)發(fā)揚“精打細算，增收節(jié)支”的優(yōu)良傳統(tǒng)，認真學習研究有關政策法規(guī)，確實搞好財務策劃和稅務籌劃等工作，科學合理的節(jié)約各項費用開支。
進一步切實做好各類資產管理工作，特別是對于“關停并轉”的企業(yè)，加大力度做好清算和閑置資產處置和清理清收工作。
7、提高信譽度，塑造良好的企業(yè)形象。
一個企業(yè)的信譽怎么樣，是關系到企業(yè)外部環(huán)境好壞，內部人心凝聚，還是渙散的大事，從財會管理的角度出發(fā)，進一步理順企業(yè)與客戶、企業(yè)與員工、企業(yè)與社會等方面的關系，充分培養(yǎng)和提升信譽關系。
20xx年度集團公司及各事業(yè)板塊，要全面開展商務審核業(yè)務，從法律事務方面著手，把好合同簽訂關口，要及時合理的建立各類客戶信譽評價體系及檔案資料、嚴格遵守信譽評價體系確立的支付貨款順序，確保誠信經營。
20xx年，在全面提高資金周轉率的基礎上，合理確定各大商業(yè)銀行的現金流量、確保貨款及時到位，全年壓縮貸規(guī)模xx億元，使集團公司資產負債率下降到xx%，股份公司力爭股東分紅達到xx%。
“說到做到”是信譽良好的基礎，辦任何事情都應該說到做到，絕不食言。
20xx年在確保員工薪酬、社會保險及各項福利待遇都有不同程度提高的基礎上，保證及時辦理和發(fā)放到位。
8、兼顧各項工作，全面完成任務。
20xx年，財務中心要在加大資本動作力度，搞好資源資本化、購并重組和重點保障股票增發(fā)等方面，做好各項配合與協助性工作。
強化信息化管理。
財務管理盡快全面實施erp，充分利用erp建設對財會工作的促進作用，做好財會信息收集、整理、分析、評價及對內外提供財會信息服務。
充分發(fā)揮內部審計職能，增強審計職責、全面開展各項審計工作，20xx年要完成經濟績效審計xx項，離職審計xx項，專項審計xx項。
認真查處各類違法亂紀行為。
避免或挽回經濟損失，提高各級人員遵紀守法、廉潔奉公意識(以上各項工作安排詳細情況和數據，請參看20xx年相關的生產經營計劃，財務收支與計劃及預算，資產更新計劃等表格及編制計劃和預算說明)。
20xx年，是我們集團各項事業(yè)整體上不斷快速發(fā)展，企業(yè)全面邁向新階段的一年，我們各級領導和全體員工，必須共同攜起手來，腳踏實地做好各項工作，全面完成當年的各項生產經營等工作任務，用豐盛的成果，迎接集團發(fā)展的輝煌。
一、指導思想
堅持黨的各項方針政策，遵守財經紀律和各項規(guī)章制度，根據本單位的實際，不斷完善各項管理制度，加強財務管理，努力開源節(jié)流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為統(tǒng)計工作提供財力物力上的保證。
二、目標任務
1、認真貫徹省統(tǒng)計局二0xx年財務工作要點，并將精神在全市統(tǒng)計系統(tǒng)的財務工作中認真貫徹執(zhí)行。
2、按省財基處和市財政局的要求，按時上報全市統(tǒng)計系統(tǒng)和行政經費財務月、季度財務報表，作到賬表一致。
3、按省統(tǒng)計局、市財政局的'要求，認真搞好二00六年地方經費和統(tǒng)計事業(yè)費的年度預決算工作。
4、深入基層指導縣區(qū)統(tǒng)計局中央統(tǒng)計事業(yè)費的財務管理工作，開展內審及離任審計。
5、加強財務管理、完善財務管理制度，努力開源節(jié)流，為統(tǒng)計工作和普查工作的正常開展提供財務保證。
6、管好用好全市各項普查工作經費，做到?？顚Ｓ?，不擠占挪用。
7、加強財務基礎工作，認真學習《會計法》和財務電算化知識，做到會計業(yè)務精、電算化處理帳務技術熟練。
8、加強對各種費用開支的核算，按機關管理制度的規(guī)定，按月落實到科室，定期公布。
9、積極為領導出謀劃策，在財務管理工作中起到助手和參謀的作用。
三、措施加強對財務工作的領導，堅持局隊領導的開支由局長審批，其余開支由協助局長分管財務的領導審批，大額開支由集體討論決定，做到民主理財、財務公開。
2、財務人員必須按崗位責任制，堅持原則，秉公辦事，做出表率。
3、充實完善的財務管理制度，在反復征求職工意見的基礎上，由局黨組決定后，堅決執(zhí)行，不能走樣。
4、財務人員必須認真學習財務管理的有關規(guī)定，在財務活動中認真執(zhí)行。
5、搞好財務基礎工作，做到帳目清楚，帳證、帳實、帳表、帳帳相符。
使財務基礎工作規(guī)范化并達標升級。
6、搞好縣區(qū)電算化培訓，今年舉辦一期培訓班，爭取年底能計算機處理年報。
7、加強黨風廉政建設，有良好的職業(yè)道德，發(fā)揚勤儉節(jié)約的精神，當好家理好財。
四、考核辦法
(一)、市局財務人員年度考核嚴格按局機關管理辦法執(zhí)行。
(二)、對縣區(qū)的財務工作，按以下考核辦法執(zhí)行。
每季度報送財務報表作好記錄，定期公布。
2、年報必須在規(guī)定的時間內報送，凡不在規(guī)定時間報送的一律視為遲報，并按考核辦法扣分。
3、在內審、財務檢查中，發(fā)現財務基礎工作不扎實，帳務處理不規(guī)范的縣區(qū)，按考核辦法扣分。
20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。
做到財務工作長計劃，短安排。
使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。
特擬訂20xx的工作計劃。
一、參加財務人員繼續(xù)教育
每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育，但是06年11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務部最新發(fā)布公告：07年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務部07年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。
首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。
全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。
參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。
二、加強規(guī)范現金管理，做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.3、做好正常出納核算工作。
按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。
加強各種費用開支的核算。
及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施要求
財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。
使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。
為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
財務助理明年工作計劃表篇三
前言:
會計是一門實踐性很強的學科,經過二年半的專業(yè)學習后,在掌握了一定的會計基礎知識的前提下,為了進一步鞏固理論知識,將理論與實踐有機地結合起來,本人于xx年7-8月在伽誠國際貨運代理公司財務部進行了一個月的專業(yè)實習。
一、實習目的
財務實習是工商管理專業(yè)教學計劃中一個重要的實踐性教學環(huán)節(jié)，目的是使學生了解和掌握財務制度、財務分析、預算管理、投資融資管理、資本運營等工作在有關企業(yè)和組織的開展和運行情況，鞏固和提高已學過的專業(yè)知識，培養(yǎng)和提高學生理論聯系實際、在實踐中發(fā)現問題、分析問題和解決問題的能力，是學生積累一定的經驗，為將來工作和學習打下良好的基礎。
二、實習時間
xx年7月15日至xx年8月25日
三、實習地點
深圳市福田區(qū)竹子林
四、實習單位和部門
深圳市伽誠國際貨運代理公司財務部
五、實習見習內容
伽誠國際貨運代理公司是一家貨運代理，主營快遞、貨運托運等業(yè)務。在實習期間，我主要學習一些會計日常業(yè)務處理、銀行及稅務相關工作處理。公司財務部主要有成本會計、財務管理會計、總賬會計、稅務會計以及出納。在日常會計業(yè)務處理中，公司主要利用財務軟件進行會計處理，同時也借助單位網上銀行進行收付款業(yè)務查詢及處理，在稅務處理工作方面，只要利用稅務局相關軟件進行納稅管理，如登錄網上辦稅大廳、abc3000等稅務軟件進行納稅申報以及稅收抵扣等業(yè)務。
在處理日常經濟業(yè)務方面，主要利用用友財務軟件，針對實際發(fā)生經濟業(yè)務性質進行會計處理，編制會計憑證，進行審核記賬等。公司日常的經濟業(yè)務通常不是采購就是銷售，在進行采購業(yè)務處理時，需進行編制采購入庫單，并核對采購數量、金額及稅額;銷售業(yè)務方面，主要是對于應收賬款的核對，根據實際發(fā)生以及相應回款進行收款或轉賬憑證的編制并審核記賬;在采購與銷售方面的實習工作當中，在制單處理方面要特別細心，要注意核對供應商以及客戶往來，以免在進行項目核算時發(fā)生串戶。除了采購和銷售業(yè)務，日常經濟業(yè)務還包括通過單位網上銀行進行付款業(yè)務，并在受到銀行回單后，利用用友財務軟件進行應付賬款核算。日常會計業(yè)務是會計工作的基礎，對于每一筆經濟業(yè)務，每一個步驟，每一個程序，都必須以會計制度為基礎，尊重原始憑證，考究其真實性和準確性，才能更好地發(fā)揮利用財務軟件的強大功能，提高我們的工作效率。
公司的另一個重要會計核算項目就是進行成本及費用的核算。企業(yè)產品生產成本的構成，主要包括生產過程中實際消耗的直接材料、直接工資、其他直接支出和制造費用。成本核算主要包括生產費用核算和生產成本核算，生產費用核算，是根據經過審核的各項原始憑證匯集生產費用，進行生產費用的總分類核算和明細分類核算。然后，將匯集在有關費用賬戶中的費用再進行分配，分別分配給各成本核算對象。生產成本的計算，是將通過生產費用核算分配到各成本計算對象上的費用進行整理，按成本項目歸集并在此基礎上進行產品成本計算。如本期投產的產品本期全部完工，則所歸集的費用總數即為完工產品成本。如果期末有尚未完工的在產品，則需采用適當方法將按成本項目歸集起來的各項費用在完工產品和在產品間進行分配，計算出完工產品的成本。在實習過程中，對于進行成本核算的原始憑證主要是收料單、領料單、產成品交庫單，月末盤點表等。同時。需要注意的是，在進行費用歸集的時候，必須要有相應發(fā)票才能進行計入費用。
稅務處理是公司財務處理的重要部分。稅務會計主要公司稅務的申報(包括增值稅、所得稅、房產稅、車船使用稅、印花稅等)以及辦理公司稅務的繳納、查對、復核，辦理稅務登記及變更事項，編制相關稅務報表以及相關分析報告，申請開具紅字發(fā)票，辦理相關免稅業(yè)務等。在實習過程中，我們主要利用網上辦稅大廳進行申報以及增值稅認證抵扣，利用abc3000進行稅務報表的填制，并對于本期應交及未交稅金進行查對和復核。特別引起我們注意的是，20__年起，凡企業(yè)購進固定資產并取得增值稅專用發(fā)票均可進行增值稅抵扣。電纜有限公司屬高新技術產業(yè)，企業(yè)所得稅按應納稅所得額15%征收。
月底是公司出具財務報表的時候?？傎~會計即主管會計，主要負責公司主要財務報表的出具。在實習期間，我主要學習了資產負債表、現金流量表、損益表、利潤表、所有者權益變動表以及各種附表，并對財務報表進行分析，計算出本期應納稅所得額并進行納稅申報。通過編制財務報表還能對公司的資產負債率以及銷售利率等財務指標進行分析。財務報表需一式三份，上交給國稅及地稅各一份，本公司自己留底一份。
公司財務部還設有出納及增值稅發(fā)票開具處，出納主要管理日?，F金收付業(yè)務，編制現金及銀行存款日記賬等，開具收款收據以及票據的辦理，專用收款收據需到稅務局領購，且每次只能購買一本。通過出納崗位的實習，我還了解到真實的現金支票、轉賬支票的開具以及銀行承兌匯票的辦理。在增值稅專用發(fā)票的開具中，必須核對單位的每一項稅務信息，包括稅號、名稱、電話、地址等，在開具過程中，必須真實準確，如發(fā)生錯誤的增值稅發(fā)票，需向稅務局提出申請，開具紅字發(fā)票等。
六、實習總結
實習是每一個畢業(yè)生必須擁有的一段經歷，它使我們在實踐中了解社會、在實踐中鞏固知識。通過此次實習，將學校所學的會計理論知識與實際相結合起來，不僅讓我們對整個會計核算流程有了詳細而具體的認識，熟悉了會計核算的具體工作對象，也縮短了抽象的課本知識與實際工作的距離。在實習期間，主要利用真實的會計憑證及財務賬表對一定期間的經濟業(yè)務進行會計核算，對于稅務、銀行與企業(yè)之間的重要關系有了進一步的認識，同時也更加熟悉了用友財務軟件在實際的會計工作中的各種操作，體會到了會計電算化為會計工作帶來的便捷。
實習是每個即將畢業(yè)的大學生的重要經歷，通過實習，不僅培養(yǎng)了我的實際動手能力，也增加了我的實際操作經驗，對實際的財務工作也有了新的認識。實習讓我學到了很多在課堂上學不到的知識，也讓我更加看清自己的不足之處。通過這次會計實習，我對今后的學習、發(fā)展方向有了更進一步的認識.
財務助理明年工作計劃表篇四
一、分公司財務科工作計劃:
1、財務科負責分公司財務管理、資金管理、資產管理、成本管理、會計管理、各項目部及實體的成本管理、兌現審計工作。嚴格執(zhí)行集團公司的規(guī)章制度。對本部門工作負責，制定并落實部門工作計劃。
2、負責編制并上報分公司年度財務收支計劃和月資金收支計劃;編制并上報分公司機關費用指標計劃，按照集團公司審批結果，進行控制和管理。
3、負責編制和上報集團公司財務會計報表及各種資料。
4、負責財務會計核算和項目成本核算的管理。配合項目部工程價款回收工作。
5、負責分公司固定資產的管理，按規(guī)定計提折舊費。
6、組織各項目開展增收節(jié)支活動。搞好會計核算、項目核算和成本分析，降低工程成本，降低費用支出，并會同相關部門建立工程項目經濟檔案。
7、負責對項目經理部實施審計監(jiān)督。負責分公司的財務電算化管理。
8、負責卓越績效體系的財務科各種資料的準備及復驗工作。
9、負責工程投標保函、履約擔保、銀行信貸額度等手續(xù)辦理工作。
10、負責集團公司對分公司工作聯查財務各種資料的收集、編制工作。
11、負責上報分公司年度財務收支計劃和月資金收支計劃;編制并上報分公司機關費用指標計劃，按照集團公司審批結果，進行控制和管理。編制分公司年度財務收支報表。
12、負責核對清理債權帳務及內部單位之間的往來帳目。
13、執(zhí)行對操作人員的管理和計算機檔案管理職責，對會計軟件的運行進行日常維護，保證計算機軟件及硬件的財產安全。
14、對項目經理部經營管理制度和內部控制制度是否健全，運行機制是否正常進行監(jiān)督。對項目經理部實施財務審計、承包及兌現審計。
二、對項目部的資金有償使用管理:
分公司與項目部及經營實體，相互占用資金的確定額是:項目部及經營實體上交的資金與應交分公司的管理費和分公司代支付銀行的各種保函的資金部分相抵的差額為基數，按同期一年貸款月利息0.66%計算。項目部欠分公司的管理費的計息方法:按月完成量計算的上交分公司管理費累計總額的80%為基數，乘以0.66%利率。每月計息一次,劃轉項目部并同時項目部記入財務費用。計息時間是從收取管理費的月份的第三個月末開始計息劃帳。
2、分公司為項目部辦理投標保函和履約保函的、工程預付款保函等工程保函所交銀行的保函現金部分從辦完保函月份的第二個月初開始計息，每月以0.66%的利率計息。由分公司劃帳項目部，項目部記入財務費用。
3、分公司與項目部的往來帳目中，如果分公司的往來帳余額(扣除項目部利潤虧損額)欠項目部的，同樣以每月以0.66%的利率計息。由分公司倒劃給項目部。
三、支付各種款項的措施:
為了強化財務管理，規(guī)范經濟行為，杜絕工程成本的各項潛虧因素的存在，保證分公司健康持續(xù)的發(fā)展，要求各級領導及財務人員在支付各種款項時，帳面有欠款的可以支付，否則堅決不予支付。如果雙方簽定合同約定有預付款的可以預付，但預付款項不得超過合同限定數額。要求嚴肅執(zhí)行，若有違反行為追究當事人和領導責任。
在付款的同時嚴格審查收款簽字人是否與財務帳面、合同簽字人一致，否則堅決拒付，實屬情況特殊，但必須辦理本人委托證明書、委托人和受托人的身份證復印件并同時附在付款憑證后面。委托證明書如果雙方是企業(yè)單位的必須有雙方企業(yè)單位蓋章后有效，如果是個人的必須有雙方當事人簽字并同時按手印和雙方的身份證復印件附后有效。事后避免經濟糾紛。
四、備用金管理辦法:
根據國家財經制度規(guī)定、集團公司的嚴格要求、結合我分公司的路、橋工程施工特點，制定單位相關人員，因公暫借備用金的管理辦法:暫借備用金的人員范圍:分公司經理、書記及付經理，項目經理及付經理，機關各科室正、付職，公用小車司機，機關材料處及項目材料采購員，詳細人員名單經分公司經理確認后再定。
2、備用金借用限額:
(1)、分公司經理、書記及付經理、項目經理備用金借款限額10000元。
(2)、項目付經理、機關處室正付職、公用小車司機備用金借款限額3000元。
(3)、機關材料處及項目材料采購人員備用金借款限額xx元。
4、每年借用備用金必在本年12月25日以前還清，如不還清者在次年1月開始扣工資，扣清為止。
五、繼續(xù)執(zhí)行xx年2月關于規(guī)范經濟行為的《會議紀要》精神:
會議決定:為了強化財務管理，規(guī)范各項經濟行為，杜絕工程成本潛虧因素存在，保證路橋分公司經濟活動健康持續(xù)的發(fā)展，結合分公司施工特點,對有關經濟行為規(guī)范的內容，作如下強調要求:各級財務人員在支付各種款項時，核對賬面欠款情況，堅決杜絕超付款。若雙方簽訂合同約定預付款，但付款不超過合同內規(guī)定的數額，付款時并索要單位收款收據或個人收款條。收款人與合同簽訂人應相符一致。若不是同一人，必須辦理委托，否則財務拒絕付款。
2、財務部門對外結算的機械租賃費、周轉工具租賃費、分包商(具有法人資格的企業(yè)，可出示財務公章的收據)的結算費用憑發(fā)票和結算單入帳。如果對方不能提供或不能及時提供發(fā)票，財務部門暫時按照總結算金額與當地稅率計算出應交稅金額可以掛帳，等提供發(fā)票后按照相應發(fā)票的金額同等比率足額退回。分包商如果領用項目部或分公司材料(依據財務入帳領料單據)和使用機務隊機械臺班費用(依據財務入帳的單據),可以從每次結算中扣除后計提稅金掛帳.
3、人工費承包或執(zhí)行任務書，按計件工資形式辦理，不需另辦理建筑市場開出的票據，按內部職工工資控制。
4、購置各種材料、工具、設備、儀器、辦公用品等必須索要發(fā)票后入帳。
5、各項目部及經營實體、各種經濟收入上繳記入財務賬戶，由當地稅務出票據外，財務統(tǒng)一對外辦理收據發(fā)票，嚴禁坐收坐支。
6、各經營實體，涉及經營收入欄目，與分公司單獨定立賬戶，以上繳資金的責任指標形式出現，因涉及收入納稅問題，不再出現銷售收入和租賃收入項目。
7、強調分公司機關的管理費開支，單獨建立賬戶。原列入機關支出的竣工工程所支出的費用，單獨列支，隸屬于分公司整體核算。
8、分公司和各項目部及經濟實體對外發(fā)生的業(yè)務招待費、市場開發(fā)經費必經分公司經理批準簽字后財務部門方可報銷入帳。
六、加強防范企業(yè)經濟風險意識:
建立完善專項基金臺賬:職工公積金、職工養(yǎng)老統(tǒng)籌、職工醫(yī)療保險、職工失業(yè)保險臺帳。
2、應收帳款科目要進行帳齡分析，帳齡達到三年以上為不良資產，結算是否及時，債權人的債權期限為兩年。債務人是否存在，單位是否注銷，訴訟期限是否超過兩年，債務人是否足額給款。預期債務是否有證明，證明超保權期限是否。預期不能收回的應收帳款全額提取壞帳。
3、壞帳準備金的預提方法，是以應收帳款和其他應收款的年終借方期末余額按比例提取，同時也可以按單個分析計提，但是必須在財政局備案并批準。(財務制度規(guī)定為會計科目借方金額的1%)。
4、xx年要建立應收帳款明細臺賬:
(1)、已竣工結算的工程的臺賬內容:業(yè)主、工程名稱、竣工時間、結算時間、結算金額、累計報量、收款總額、末筆收款時間、現拖欠款。
(2)、已竣工未結算工程的臺賬內容:業(yè)主、工程名稱、竣工時間、合同價款、報出結算時間、報出結算價款、累計收款、累計報量、報量與收款差、報出結算與收款差。
(3)、在建工程的臺賬內容:業(yè)主、工程名稱、開工時間、合同價款、累計收款、累計報量、報量與收款差。
5、應付帳款-暫估材料帳款:年底有余額的(本科目不能出現借方余額，如有要追究當事人的責任)，要依據年底財務帳面金額分別以工程項目、暫估時間、供應單位、貨物名稱、規(guī)格、數量、單價、總價，編制貨物暫估明細表并注明未及時沖銷的原因。
6、各分包隊的付款方法:責任劃分明確，付分包隊款時如財務帳面不欠款的超付款，必須是以借款的手續(xù)辦理后付款，在其他應收款科目反應。所謂超付款是指:(1)超完成工程量超付款。(2)超業(yè)主所付款的工程款(扣除管理費后的超付款)。(3)超結算款的超付款。
7、其他供應貨物單位的超付款(是以財務入帳為準)也必須是以借款的手續(xù)辦理后付款，在其他應收款科目反應;有供貨合同約定予付款的，付款時在預付帳款科目反映。
8、從財務帳面看已形成對包工隊、機械租賃費、人工費、材料供應商超付款的部分金額，到xx年6月底以前必須辦理原付工程款轉借款手續(xù)，財務部門依據原付工程款轉借款手續(xù)進其他應收款的相關明細科目。
9、其他應收款、其他應付款的長期掛帳業(yè)務要及時清理，以便形成呆帳。
10、內部單位核算往來集團內部往來要于集團公司與分公司、分公司與分公司之間、分公司與項目之間的財務往來帳年底必須無未達帳項，如年底審計查出未達帳項按分公司本年度潛虧處理。
11、備用金要逐個落實，年底清理完畢。
12、待攤費用預提費用要有充分的依據財務才能入帳，無依據入財務帳的憑證，經查處按違犯財經制度論處。
13、依據承包協議據實搜集資料，按權責發(fā)生制核算。
14、項目成本按實際價格核算的，材料差異不能出現貸方余額。
如果有借方材料差異必有業(yè)主核簽的證明資料財務方能入帳，審計查處無證明資料的按本年度成本潛虧。
15、掛靠工程的成本報表不能有降本。如有按本年成本潛虧。
16、稅金要足額提取進其他應付款-預提稅金科目
17、根據集團公司相關規(guī)定提取壞帳準備金，xx年《集財字()第6號》文件規(guī)定提取工程維修保證金。
18、xx年的質量獎，按當年簽訂合同總額的1%預提進成本。
19、項目成本核算要依據法律、法規(guī)、企業(yè)規(guī)定進行。對分包隊伍的帳務核算時，如果有供應商的發(fā)票可以抵沖應稅計提額。
七、項目部按時上交分公司資金的規(guī)定:
財務助理明年工作計劃表篇五
財務每周工作計劃表，財務最好每周制定一個工作計劃，下面帶來財務每周工作計劃范文，歡迎閱讀參考。
(一)財務工作：
1、根據延慶縣財政局、延慶縣教委關于下達的20**年預算標準的通知，準確做好學校年度預算和收支計劃，并嚴格執(zhí)行。全面做好年終的決算工作，為學校教育決策提供可靠的數據，確保實現三個增長。
2、加強過程管理，及時統(tǒng)計教育經費使用情況，做到底碼清楚，
信息準確，每月向校長匯報，為領導合理使用資金提供依據。年底向職工匯報資金使用情況，加強財務監(jiān)督。
3、支持財會人員的繼續(xù)培訓工作，提高財會人員業(yè)務水平，做好財務年審、換證工作。
4、協同教導處搞好助學金、減免教科書費的工作。
5、要求會計、出納人員嚴格執(zhí)行財務制度，遵守崗位職責，按時上報各種資料。
6、做好職工公費醫(yī)療工作，按時發(fā)放門診費。
(二)設施設備的管理及使用：
1、執(zhí)行?延慶縣教育局資產報損管理辦法?，加強資產總量管理，完善各專室借閱、使用制度規(guī)則，提高現有儀器設備的利用率，實驗開出率。
2、定期對各專室設備使用、管理等情況進行檢查，及時記錄和處理。
3、做好設備購置可行報告，立項書上報計財科，爭取增加設備，使之達到新的辦學標準。
4、加強財產管理，新購物及時上帳，做到帳帳相符，帳實相符，年終認真完成清產核資工作。
xx年,公司財務科在**供電公司財務部、**公司黨政班子的正確領導和全體財務人員的共同努力下，認真貫徹執(zhí)行公司財務預算，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃，以加強財務核算、提高會計素質為主要工作內容，以精細化核算、數量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標，以資產經營責任為主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務管理策略，為完成xx年各項經營工作目標作出了應有的貢獻。
在新的一年里,財務科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經營思路,從嚴管理,積極為公司領導經營決策當好參謀,具體有以下工作安排和計劃。
一、顧全大局，服從領導，堅定目標不動搖。年初財務預算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經營目標和任務。財務科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。
2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經濟利益。
3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯系和協調，通過合理避稅為公司增加效益。
4、搞好電費清收核算，合理調度資金完成年度預算。近年來電費回收程序逐步規(guī)范，高耗能企業(yè)市場回暖，電費回收成績顯著，給企業(yè)現金流量帶來積極有利影響，同時也給財務流動資金管理提出了更高要求。06年，我們應適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求最大利益。
5、搞好固定資產管理。凡是資產都應該為企業(yè)帶來效益。06年，我們應加強閑置資產、報廢資產處置工作，努力提高資產利潤率。
二、加強管理，挖潛增效，為生產經營目標的實現和效益的增長服務。管理是生產力，是企業(yè)正常運行的保證，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業(yè)來說是永恒的。
為此，財務科將加強內部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產成本，實行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產、開支有預算，有計劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時對于機關科室和各站所的費用，實行科學預算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不合理開支。
1、業(yè)務招待費管理。2006年我們對業(yè)務招待費的管理辦法依然采取行政負責、工會參與、紀委監(jiān)督、包干使用、超支不補、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務招待費。嚴格執(zhí)行“就餐代金券制”。
2、差旅費管理。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司《關于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現象發(fā)生。
3、電話費管理。嚴格預算控制，電話費預算按科室為單位包干到位，努力降低話費開支。
4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，經領導審批后，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按計劃領用的原則執(zhí)行。
5、車輛費用管理。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經分管領導審核批準后進行維修;車輛用油由財務科負責采購、結算，車輛服務中心負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無計劃領用。
三、明確責任，從嚴要求，積極抓好會計從業(yè)人員職業(yè)道德素質培訓，提高服務水平。財務科作為公司的一個對外窗口科室，我們將認真落實國網公司供電服務“十項承諾”，提高服務水平，讓“優(yōu)質、方便、規(guī)范、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現，做到內讓公司全體干群稱心，外讓社會各相關人員及部門滿意。財務科倡導“會計為生產經營一線服務、上一流程為下一流程服務、全員為客戶服務，每個崗位相互服務”的意識，切實抓好財務行風建設。
xx年初，xxxx有限公司正式進入項目運營，財務部在做好前期核算的基礎上積極配合公司各部門的運營工作，從會計核算和財務管理兩方面做好公司領導層的參謀。
隨著公司推出財務資金計劃管理，財務部為首的資金統(tǒng)籌工作正式開展起來;公司內部、對成本費用的核算與控制的要求不斷提升、對各部門經濟業(yè)務發(fā)生的準確反映和有效管控的要求也越來越高，公司外部、隨著國家宏觀經濟政策的緊縮、國家稅收政策調整及稅務機關對房地產企業(yè)的重點檢查、金融機構對房地產行業(yè)的貸款緊縮與重點監(jiān)管，這些都是財務部工作的重中之重。
在上半年里全體財務人員任勞任怨、齊心協力把各項工作努力做好，下面做具體的總結與匯報。
一、財務職能的'完善與擴展
由于xx公司是由20**年8月份收購過來的，原有的財務核算及管理體系極不完善。在過去的上半年，財務部在整個財務職能上進行了積極的完善。
1、建立健全了財務各項會計核算賬簿，對成本費用明細進行合理有效的分類，使成本費用核算口徑一致。
2、建立和完善各項報銷單據，為加強內部管理做好前期工作。
3、設置了資金計劃表格及辦法，為公司規(guī)范化管理、統(tǒng)籌及高效地運用資金、提高運營績效、，鋪下了良好的基礎。
公司實行“資金計劃管理”，說明公司決策層對財務管理工作的重視，為使各部門管理人員充分地認識資金計劃的重要性，財務親自擬定了各項具體實施細則，同時在財務部例會上對全體財務人員提出做好基礎工作的同時要提高管理及服務意識，要求財務人員在思想上要高度重視資金計劃管理，按月做好資金計劃的匯總與分析工作并及時上報公司決策層。
4、根據房地產行業(yè)的特殊性結合公司管理要求對開發(fā)成本、期間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理，并對明細科目統(tǒng)一核算口徑，保證數據歸集及分析對比前后的一致。
5、對財務報表體系的完善、對公司財務報表的格式及其內容進行再調整、增加了各項內部管理報表和財務分析報告，充分反映公司整體項目運營績效情況、細致反映公司資金往來及成本費用等具體指標變動。其目的，一是要符合財務管理的要求;二是要滿足管理層對項目運營情況的了解和分析。
6、為了使會計核算工作規(guī)范化，從基礎工作、會計核算、日常管理三方面落實標準化。從小處著手，對財務檔案進行系統(tǒng)化管理、科學分類歸檔、專人保管，對會計憑證要求及時裝訂、整潔整齊。
7、財務知識的培訓，通過納稅xxxx及xxxx稅務事務所的培訓與交流，提高全體財務人員對新的稅務政策和知識的了解和掌握。
二、具體職能管理
(一)財務核算工作
財務核算工作是本部門大量的基礎工作，資金的結算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結轉、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能及時有效的完成，這是財務下半年工作計劃范文。
1、財務審核
財務審核分兩個方面，一是對原始報銷單據的審核、財務部嚴格按照公司有關制度規(guī)定執(zhí)行審核、堅持原則、杜絕人情關。
如對一些票據不完善、未列入資金計劃內支出等堅決退回。二是對會計憑證的審核工作，重要的對會計分錄的正確性、附件的有效及齊全進行審核把關。
2、成本核算
隨著公司“xx”項目進行，工程成本支出不斷加大。在工程支出上財務部嚴格按照稅務要求和工程部進度管理進行付款，對xxxxx建設集團的工程款支付及時核算代扣代繳稅款，并要求對方及時開具工程款項發(fā)票。這樣有利于清晰及時的核算開發(fā)成本。
3、銷售核算
上半年公司累計推出x棟多層、共x戶進行銷售，在公司決策層的營銷政策和營銷部同仁的努力下銷售勢頭良好，實現銷售x戶，銷售額x萬元。財務部在整個銷售流程中積極做好認籌、大定、房款等收款工作、對銷售單據按公司要求進行把關、對銷售合同進行專人歸檔保管。
按揭放款環(huán)節(jié)由財務部與銷售部門進行積極溝通，并催促銀行放款，保證資金及時到位。
5月份公司加強了財務部銷售核算力量，確定專人進行銷售收款、與銷售部門銜接，同時加強了對銷售臺帳的統(tǒng)計工作，做好財務銷售明細的編制。
財務部按月及時與銷售部的銷售提成表進行審查核對，保障銷售數據的核對無誤。
4、會計電算化
20**年10月份財務部采取用金蝶軟件標準版進行賬務處理，這樣極大提高了工作效率和會計核算的準確性。但由于標準版的功能局限性，不能適應公司財務核算需要，財務部于6月份聯系金蝶軟件公司對財務軟件進行專業(yè)升級。目前這一工作還在進行中。
5、合同管理
財務部對存放的付款合同進行集中的歸檔管理，并建立合同臺帳。按部門對合同的類別、名稱、簽訂單位、合同金額、付款時點及金額、執(zhí)行情況等做出詳細準確的反映。
6、納稅申報
由于房地產行業(yè)的特殊性，國家稅務總局在稅款征收上是按預售款來作為計稅依據的的，1-6月公司應繳納各項稅收 x萬元左右，財務部在嚴格按照稅法進行核算與申報的基礎上，積極與稅務部門溝通，采取緩繳的方式來減緩公司的資金支出。
回顧上半年雖然為公司項目營運做出積極的工作，但也存在一些不足，表現在部分財務人員的工作能力需要進一步提高，財務部分工作還需要進一步完善。對于下半年，財務部做出以下計劃和部署：
1、推進會計標準化工作，從基礎核算到日常流程進行細則的規(guī)定、以形成統(tǒng)一標準。
2、加強內部財務管理工作，采取與外部單位、內部各部門定期核對賬目及臺帳來確保數據無誤，對各部門資金支出進行及時反映和分析等措施。
3、提高財務人員的核算水平和管理服務意識，加強財務人員的定期培訓。
4、做好資金統(tǒng)籌計劃，保障項目運營。
財務助理明年工作計劃表篇六
財務助理工作描述
一、會計助理職位描述(適用于招聘時崗位發(fā)布之用)
(一)能力要求：
1、大專以上學歷、26―35歲;
2、敬崗愛崗、勤勉務實，有良好的溝通能力與服務精神，能承受較大的.工作壓力;
3、有2年以上一般納稅人財務操作經驗，有同行工作經驗優(yōu)先;
4、具備良好的心理素質，有較強的綜合分析能力及較高的工作效率;
5、熟悉使用excel、word等辦公軟件及金算盤、用友、金碟等通用財務軟件
(二)職能：
1、營運日報表的制作、報送。
2、客戶信息的建檔、更新。
3、客戶授信審核、政策跟蹤。
4、客戶對賬，月末客戶對賬單匯總差異說明。
5、五制作客戶賬齡分析表、應收賬款周轉情況表匯報貨款跟蹤情況
6、銷售發(fā)票開具、保管，購買銷售發(fā)票資料準備及每月抄稅資料準備(增值稅發(fā)票使用匯總明細表)
7、銷售憑證與收款憑證制作，月末賬表核對差異說明。
8、協助總賬會計進行財務月結。
9、工作資料歸檔。
二、崗位職責(適用于企業(yè)管理體系中的崗位職責之用)
會計(財務)助理崗位職責【所屬行業(yè)：未定行業(yè)/自定】
職位概要:
協助財務經理完成財務部日常事務工作。
工作內容:
1、審核財務單據，整理檔案，管理發(fā)票;
2、協助上級審核記賬憑證、核對調整賬目、預算分析、控制日常費用、管理固定資產;
3、起草處理財務相關資料和文件;
4、統(tǒng)計、打英呈交、登記、保管各類報表和報告;
5、協助上級開展與財務部內部的溝通與協調工作;
6、保管和發(fā)放本部門的辦公用品及設備;
7、完成上級指派的其他工作。
()
財務助理明年工作計劃表篇七
為了進一步貫徹落實《學校體育工作條例》、《學校衛(wèi)生工作條例》，提高學生的身心健康水平，增強學生的體質，學校教育要樹立健康第一的指導思想，為此，學校體育衛(wèi)生工作必須堅持面向全體學生，以全面提高學生身心健康水平為主要目的。通過體育與健康教育，使全鎮(zhèn)小學生具有強健的體格、健康的心理、良好的習慣、樂觀的生活態(tài)度和較強的社會適應能力，才能有序的完成以上的目標，特制定工作計劃如下：
一、加強領導、有序安排。
各級領導要牢固樹立“健康第一”的指導思想，把保障學生的身心健康列入重要的議事日程。建立學校體衛(wèi)工作領導小組，要把學校體衛(wèi)工作納入本校的年度目標管理工作中去，制定學校體衛(wèi)檢查標準，依照標準確保體衛(wèi)檢查工作落實，并使之形成制度。
二、轉變觀念、提高素質。
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財務助理明年工作計劃表篇八
個人基本簡歷
姓名：
-
國籍：
中國
無照片
目前所在地：
廣州
民族：
漢族
戶口所在地：
湖南
身材：
156cm52kg
婚姻狀況：
已婚
年齡：
32歲
培訓認證：
誠信徽章：
求職意向及工作經歷
人才類型：
普通求職
應聘職位：
財務類:財務主管、主辦會計
工作年限：
7
職稱：
中級
求職類型：
全職
可到職-
隨時
月薪要求：
3500--5000
希望工作地區(qū)：
廣州
個人工作經歷：
.2－.12廣東長電成套電器有限公司財務主管負責原始單據的審核;各種費用報銷單據的設計;納稅申報；協同公司各部門進行費用預算并控制;根據公司的銷售情況制訂資金預算;對公司產品進行成本核算和分析;稅負的控制。指導下屬會計收集各類原始單據,編制記帳憑證并進行入帳,會計報表的編制及匯總，增值稅發(fā)票的.收集和填開。
.10－2006.2東莞南山包裝材料有限公司財務主管負責原始單據的收集和審核，往來帳務的核對，編制記帳憑證并進行入帳,會計報表的編制及匯總，免抵退稅的申報，對公司產品進行成本核算和分析。
教育背景
畢業(yè)院校：
湖南廣播電視大學
最高學歷：
大專
畢業(yè)-
所學專業(yè)一：
財務會計
所學專業(yè)二：
受教育培訓經歷：
－湖南廣播電視大學財務會計中級會計師、畢業(yè)證
語言能力
外語：
英語一般
國語水平：
良好
粵語水平：
一般
工作能力及其他專長
工作能力及其他特長：
從事會計工作多年，有豐富的工作經驗及工作能力，能獨立處理一般納稅人的全盤帳務，及外企的免抵退稅申報，熟悉稅務、工商、銀行辦事流程，能熟練使用財務軟件及word、excel等辦公軟件。
業(yè)余愛好：
積極參加各種體育活動，如羽毛球、乒乓球等，喜歡旅游，登山，喜歡音樂，上網、看書。
詳細個人自傳
性格特點：
性情溫和，人品好，熱愛生活，積極樂觀，對待工作認真負責，細心主動，能主動承擔責任，具有良好的溝通能力與理解能力，與同事相處融洽，樂于助人。
希望工作地區(qū)：廣州(可提供擔保)
個人聯系方式
財務助理明年工作計劃表篇九
個人基本簡歷
簡歷編號：
更新日期：
無照片
姓名：
國籍：
中國
目前所在地：
廣州
民族：
漢族
戶口所在地：
湖北
身材：
175cm?60kg
婚姻狀況：
已婚
年齡：
45歲
培訓認證：
誠信徽章：
求職意向及工作經歷
人才類型：
普通求職?
應聘職位：
財務類：財務管理、行政/人事類：人事行政管理、
工作年限：
26
職稱：
初級
求職類型：
全職
可到職日期：
隨時
月薪要求：
3500--5000
希望工作地區(qū)：
廣州
個人工作經歷：
公司名稱：
公司性質：
民營企業(yè)所屬行業(yè)：
擔任職務：
財務經理
工作描述：
主管財務方面工作。
離職原因：
公司名稱：
公司性質：
私營企業(yè)所屬行業(yè)：紡織，服裝
擔任職務：
財務經理
工作描述：
主管財務方面工作。
離職原因：
公司名稱：
公司性質：
外商獨資所屬行業(yè)：機電設備，電力，動力
擔任職務：
管理課課長
工作描述：
主管人事行政、財務、iso9001推行等工作。
離職原因：
公司名稱：
公司性質：
外商獨資所屬行業(yè)：機械制造與設備
擔任職務：
財務、行政主管
工作描述：
主管財務、行政工作。
離職原因：
公司名稱：
公司性質：
私營企業(yè)所屬行業(yè)：商業(yè)服務
擔任職務：
財務主管
工作描述：
主管財務方面工作。
離職原因：
公司名稱：
公司性質：
國有企業(yè)所屬行業(yè)：金融，保險
擔任職務：
副主任
工作描述：
主要從事會計、信貸等工作，并擔任副主任（辦事處）職務。
離職原因：
財務助理明年工作計劃表篇十
伴隨著九月的到來，我從實習生成為了正式員工，在這工作過程中，自己學到了不少的東西，也有了一點收獲！同時在工作中也遇到了不少的困難，目的在于吸取教訓，總結經驗，提高自己，以至于把工作做到最好。下面了是我這個月的工作計劃與安排：
一：
6、見客戶之前要多了解客戶的狀態(tài)和需求，再做好準備工作才有可能不會丟失這個客戶；
7、自信是非常重要的。要經常對自己說你是最好的，你是獨一無二的。擁有健康樂觀積極向上的工作態(tài)度才能更好的完成任務。
二：
2、對于售后服務期限已到的客戶，要及時聯系，提醒客戶續(xù)交服務費，并及時收交；
3、一周一小結，每月一大結，看看有哪些工作上的失誤，及時改正避免下次再犯同樣的錯誤。
財務助理明年工作計劃表篇十一
「財務助理」財務助理工作計劃 2 2 篇 財務助理工作計劃 2 篇 在新的一年里，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法。下面是職場網為大家收集推薦的財務助理個人工作計劃，歡迎閱讀參考。
01 財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與
總結
等工作任務，在領導的監(jiān)督下財務部各工作人員應合理的調節(jié)各項費用的支出，保證財務物資的安全;服務于公司、服務于員工、服務于客戶,以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經濟效益，20xx 年全球金融危機時刻警示著我們，在新的一年里，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法。在國家各項財務法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下計劃：
1、組織財務部各員工對國家有關法律法規(guī)、會計制度、安全法、財務制度、管理制度等有關法律法規(guī)進行系統(tǒng)學習。
配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用，對違規(guī)違紀行為起到監(jiān)督智能。
3、在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會計的職責，制定相應的制度，如對應收款的監(jiān)督，應制定相應的規(guī)定，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關銷售責任人都應有相應的監(jiān)督，加大財務監(jiān)督力度。
4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產生的各項費用進行核算，為公司節(jié)省每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發(fā)票接收方面，認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務的考察及發(fā)票的接收工作，認真完成每月的報稅工作。
5、對車間的耗用、檢修期間產生的各項費用進行把關，為節(jié)約成本、減少開支做好每一項工作，對各項費用的節(jié)、超進行考核并報公司領導，協助領導做好決策工作。
6、對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。
目標，從思想上抓緊、行動上落實、制定完整的工作計劃，學習好的工作經驗和精神，落實各項規(guī)章制度，努力做好財務工作。為公司的良好發(fā)展盡到最大的職責。
經典的財一、了解部門工作目標、范圍、職責: 1、通過溝通領悟公司高層對財務部的期望，以作為日后工作關注重點。
2、通過公司制定的《崗位職責說明書》來了解工作目標、范圍、職責。
二、了解下屬工作目標、范圍、職責: 1、采用單個約談方式，了解每一個下屬的具體分工和工作內容和流程。并要求其在近期內提供一份書面的崗位分工操作流程。
2、通過公司制定的《崗位職責說明書》來了解工作目標、范圍、職責。
3、通過約談和觀察了解下屬的工作狀態(tài)和思想情緒問題。
三、
了解公司和本部門相關業(yè)務: 1、了解公司的組織架構。
2、了解公司的財務制度和公司、部門的工作流程。
3、了解公司經營狀況、財務核算制度、賬務處理、成本核算方法。
4、了解公司的產品、設備、工藝流程。
四、階段性日常工作安排: 1、在了解公司和部門基本情況的的同時，還需要迅速開展起部門的日常工作，監(jiān)督日常工作的有效開展。
2、穩(wěn)定現有財務團隊，保證日常工作開展。
3、依據公司高層要求或配合其它部門處理相關工作。
4、定期召開部門周例會，在會議上了解更多的信息，解決急需解決的問題。
5、加強與下屬間的交流和溝通，增強部門的凝聚力，提高團隊合作能力。
6、定期將近期工作情況向直屬上司匯報，爭取公司高層更多的資源和支持。通過前期對公司內部控制、業(yè)務流程、組織架構、人員等情況的調研，形成前期調查報告向直屬上司匯報。
五、后續(xù)工作計劃開展 通過階段性工作狀況的分析，進行合理資源整合，開展工作計劃如下: 1、依據需求重新梳理財務組織架構、業(yè)務流程、人員分工。
2、依據需求制定和完善《內部控制制度》和工作流程，規(guī)避經營和稅務風險。包括貨幣資金、銷售與收款、采購與付款、存貨管理、籌資、成本費用等。
3、依據需求制定和完善適應本企業(yè)的會計核算制度。
包括會計科目的設置、會計報表的編制和分析。
4、建立財務報表體系(包括財務報表、成本費用報表以及各種供財務分析的輔助報表)，制定和下發(fā)財務分析報告撰寫規(guī)定或者說經營活動分析撰寫規(guī)定。
5、依據需求制定和完善人員考核和激勵機制，幫助職員建立職業(yè)生涯規(guī)劃.6、依據需求制定和完善人才培養(yǎng)機制，制定培訓計劃并按期開展培訓課程。
7、依據需求制定和完善部門月度、年度工作計劃。
格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除特別批準外，財務一律不得核銷負責人借支，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。
二、加強往來款項的催收力度，需要各項目總監(jiān)極力配合財務的此項工作，對各個項目的正常回款，按照公司財務部制定的傭金結算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表，除法定節(jié)假日外，財務部每月 5 日左右對各項目所報數據歸總，向董事辦上報當月資金收付計劃。
三、配備財務人員:財務部工作量日漸加強，鑒于目前財務工作在運作尚好，本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則，財務建議至少增加一名主管會計，負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控，出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項的催要工作，成本會計負責按照公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算，另協助往來款項的清欠工作。
經手人將手續(xù)完備的單據直接傳遞給會計、出納同時記賬。
這樣就均衡了平時的日常工作量，不會出現平時出納忙，月底會計忙，并且會計出納同時做了相當一部分重復工作，月底核對賬務也很繁瑣費時的情況，工作起來更加高效，有序，時效性和監(jiān)控性更強。由此，財務管理更加規(guī)范，流水化，分工明確，并且董事辦通過自己的查詢端口可以隨時了解公司資金狀況，便于董事長統(tǒng)籌安排和臨時資金調配。
五、日常工作:認真完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務檔案、代理策劃等合同管理，現金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證公司資金正常運作。
六、其他:配合其他部門完成公司交給的其他工作。
為了使財務工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務寫作，加強財務管理，完財務制度，做到財務工作長計劃、短安排，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。
總結 以上就是為您介紹有關財務助理：財務助理工作計劃 2 篇的全部相關內容了，喜歡我們的可以繼續(xù)關注其他的大全。
案 「代理記賬」財務咨詢公司代理記賬業(yè)務規(guī)范代理記賬有哪些業(yè)務 :
財務助理工作計劃范文
財務助理2021年工作計劃
財務助理年終工作總結
財務助理辭職報告
財務助理職責模版文本
財務助理明年工作計劃表篇十二
目前所在地：
廣州
民族：
漢族
戶口所在地：
廣州
身材：
168cm?56kg
婚姻狀況：
已婚
年齡：
36歲
培訓認證：
誠信徽章：
求職意向及工作經歷
人才類型：
普通求職?
應聘職位：
財務類:會計
工作年限：
10
職稱：
初級
求職類型：
全職
可到職-
隨時
月薪要求：
--3500
希望工作地區(qū)：
廣州
個人工作經歷：
.7－1999.6廣州利得成彩印有限公司會計
1999.7-.11廣州永興裝飾材料有限公司會計
2005.12-.1廣州英活頁文教用品有限公司會計
教育背景
畢業(yè)院校：
廣東社會科學大學
最高學歷：
大專
畢業(yè)-
所學專業(yè)一：
財務會計
所學專業(yè)二：
受教育培訓經歷：
1988.9－1991.7廣州市第二外語職中英語畢業(yè)證書
1994.9－1997.7廣東社會科學大學財務會計畢業(yè)證書
語言能力
外語：
英語良好
國語水平：
良好
粵語水平：
優(yōu)秀
工作能力及其他專長
能獨立處理工業(yè)、商業(yè)一般納稅人企業(yè)全盤帳務，會計電算化中級，工作誠懇，責任心強。
詳細個人自傳
個人聯系方式
財務助理明年工作計劃表篇十三
俗話說的好：“笨鳥先飛!”想要在20xx新的一年工作有條不紊、順利的完成，就應該先行一步，做好年度工作計劃。
自身建設方面：由于自己參見工作時間比較短，自身經驗和處事能力、人際關系方面都需要全面提高。
一方面，自己認真努力完成工作，并對自己的工作進行自查，自我監(jiān)督。
另一方面，離不開公司領導的關懷指導和公司同事的幫助。
“三人行必有我?guī)煛保視撔南蝾I導和各位同事請教相關問題。
工作方面：一、公司erp的現實狀況。
對于我們公司來說，erp――k3系統(tǒng)，還是一個比較新鮮的事務，雖然我們每天都在說k3，但是，現在k3系統(tǒng)在我們公司運行上線還處在初步的階段。
目前，只有倉儲部――倉存模塊和財務部――總賬模塊、應收應付和存貨核算，對系統(tǒng)實施了比較全面的應用，第一期計劃范圍內的公司供應鏈中的銷售模塊和采購模塊，還只是用了一些皮毛，公司其他部門還沒有實現信息化。
另外，公司現行的k3系統(tǒng)編碼方案規(guī)則不合理，存在中文、英文、字母和希臘文字共同組成的編碼以及重碼、無碼現象。
編碼權限下放，造成編碼規(guī)則不能很好的執(zhí)行，編碼混亂。
公司試用一段時間的條形碼也不是國際通用，給人造成產品不入流的假象。
還有，因這是一期遺留項目問題，我個人對k3的相關經驗不是很多，實施起來需要金蝶公司的配合。
但目前看來，配合還是有些問題需要協調。
二、三月份工作計劃的安排。
針對上述公司erp運作方面出現的公司現實存在的狀況，整個三月份，擬計劃三月底完成公司k3系統(tǒng)物料編碼的調整工作，實現新舊代碼的轉換以及一期項目中的銷售模塊和采購模塊的培訓，實施和上線后相關問題的解決維護。
具體工作安排1.物料編碼的調整：因年前相關工作的調整，物料編碼的調整推遲了一個月，中間舊的物料編碼又新增了很多，給這一塊的工作造成了一定的難度。
整個物料編碼的相關工作會貫穿整個三月。
這中間需要相關部門的配合。
我個人這方面同時做新舊代碼對照和新代碼審核及每天新增編碼的修改，工作內容、工作量比較大，需要增加短期配合工作的工作人員和我一塊工作。
另外，因為本人一直從事公司辦公室、后勤等相關工作，對公司的生產線、產品不甚熟悉，中間可能有很多產品物料編碼方面的問題需要和相關部門同事進行溝通交流，希望本著為了公司的長足發(fā)展，能夠得到領導和同事的配合。
2.銷售和采購模塊的實施：通過與金蝶相關實施人員的協調聯系，在三月份訂出時間，請實施人員過來對我們這兩個模塊的相關使用做一下培訓并跟蹤指導，同時對我們的物料編碼工作進行指導配合。
除了工作重點k3項目外，還有其他幾項工作安排：1.配合人力資源部把玉舟人力資源系統(tǒng)全面運行上線，實現系統(tǒng)最大最優(yōu)化發(fā)展。
2.配合網管對公司的辦公自動化系統(tǒng)和郵件服務器擬定計劃，實施。
3.公司的網站進行頁面的更新維護和公司的網站服務器的建立。
4.領導交辦的其他工作。
五、針對公司發(fā)展提出的建議在日紅公司工作的兩年時間里，對公司也有一定的了解，下面就公司的相關工作提出自己的意見和建議。
因為搞物料編碼的原因，就前期對物料編碼的調研發(fā)現的問題總結如下:公司現在的編碼比較混亂,研發(fā)部門有自己的成品編碼,業(yè)務部門下定單的時候,有客戶訂單號和貨號,生產有自己的配件編碼,鍍一種顏色,就會有一種編碼,模具有自己的模具編碼，k3系統(tǒng)有自己的k3編碼。
一款產品，會有幾個編碼，好幾個名字，到了一個部門，可能編碼就有變化，需要編碼對照，才有可能指導自己和兄弟部門可能其實是用的一個東西，只是叫法不同。
這樣，很不方便。
建議公司成立編碼部門或者小組，對公司所有的編碼進行整合，有必要的話，可以抹去客戶相關編碼，從訂單到我們業(yè)務員手里，業(yè)務員生產下單，公司一律走自己的編碼，出廠后(發(fā)貨)，由倉儲部(物流)在使用客戶相關編碼對照發(fā)貨。
這樣切斷的好處有：跟客戶打交道的只有相關接口部門，這樣我們公司的相關技術信息也不會外露，以后公司發(fā)展壯大后有自己的品牌以后，公司的相關編碼，條形碼和進銷存流程也比較順暢，避免到時再整合物料編碼帶來的諸多麻煩。
學校安全工作計劃上學期【2】
為確保師生安全，營造和諧校園，我中心校講安全工作作為頭等大事，結合我校的'實際情況，制定了本年安全工作計劃，望各部門老師認真實行!
一、認真慣竊落實上級部門關于加強安全工作的有關文件精神，努力杜絕一切因為學校領導、教師個人因工作失職造成的安全責任事故，消除學校的安全隱患，是師生有一個安全和諧的工作環(huán)境，學生需要有一個安全文明的學習環(huán)境!
上學期學校安全工作計劃。
學校要與班主任及科任教師簽訂安全責任書。
開學初要根據實際情況認真擬寫安全工作計劃，學期結束要認真作好安全工作總結，分析大大小小安全事故的情況。
各學校還從經費上給予保障，使安全工作分工明確，責任到人，行為到位。
三、各學校要逐步建立和完善各種安全制度，長期對教師和學生進行安全教育，使安全工作落到實處。
四、學校特別要重視對學生的安全教育，安全教育也是學生思想品德教育的一個重要內容。
主要有：消防安全教育，道路交通安全教育，人身安全教育，食品衛(wèi)生安全教育，反xx教育，禁毒教育，生活常識教育等。
特別是放火，攜帶火種玩耍，攜帶管制刀具，熱天在河里洗澡，乘車，爬車，過馬路，在馬路上追逐，做危險動作，瘋玩耍等行為，都要根據學校自身情況并結合《中小學學生日常行為規(guī)范》及《中小學生守則》列出重點進行教育。
學校要將安全教育納入課程。
學校領導要要求值日教師在國旗下講話時把安全教育作為常講內容，提高警惕，防患于未然。
五、為達到對學生進行消費安全的目的，學校在課程安排，將《消防安全手冊》列入健教課進行學習。
六、嚴格執(zhí)行安全事故報告制度，發(fā)生重大的安全事故，必須在2個小時內報告中心校，鎮(zhèn)政府及教育主管部門，并采取相應的措施進行救助，班主任教師應該掌握學生家長的聯系方式，減少因通訊不暢而引起的不良后果。
七、各班級部門要經常檢查設施設備的情況，發(fā)現安全隱患要采取相應的措施進行排除，并認真作好安全工作記錄。
(1)、電器、教具、學具等使用前要進行安全檢查，如果有故障要及時排除，學校電線、教師插板，應定期進行檢查，電線絕緣皮是否完好，禁止亂拉電線。
(2)、體育器械在使用前體育教師或活動課輔導教師要先認真檢查一遍，確定完好后方可組織學生使用，使用時教師不得離開現場，要隨時關注學生的活動，加強保護，防范事故的發(fā)生。
(3)、加強對實驗室、電腦房等特殊場所的管理，按照規(guī)定操作。
八、學校組織的各項活動，都要周密考慮，分工明確，責任到人，嚴格管理。
各責任人要切實負責起來，不能有絲毫的大意!
九、體育課及其他室外游戲，教師應該全程監(jiān)督學生的活動。
活動量較大的要向學生講明要求，問清學生能否參加，不得勉強。
十、上學、放學、中午休息，因學?？拷R路，各教職工要積極監(jiān)督、督促學生安全，避免因交通事故引發(fā)安全隱患!
總之，安全工作人人有責，安全工作是學校的頭等大事，安全警鐘長鳴!讓我們全體教職工積極行動起來，為營造和諧安全的校園而努力!
財務助理明年工作計劃表篇一
財務助理做什么工作
1)認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序，服從上級指揮，保質保量按時完成工作任務。
(2)協助財務總監(jiān)領導公司的財務管理、成本費用管理、預算管理、會計核算、會計監(jiān)督、審計監(jiān)察、存貨控制等方面工作，加強公司經濟管理，提高經濟效益。
(3)協助財務總監(jiān)審核、制訂公司財務管理、會計核算和會計監(jiān)督、預算管理、審計監(jiān)察、庫管等方面的規(guī)章制度和工作程序。
(4)協助財務總監(jiān)審核公司預算、財務收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務報告、會計決算報表。
(5)協助財務總監(jiān)審核涉及財務收支的重大業(yè)務計劃、經濟合同、經濟協議等。
(6)對公司重大投資決策、經營活動進行財務分析。
(7)針對經營管理中的問題，向財務總監(jiān)提出意見和建議。
(8)對于財務總監(jiān)交辦的個案進行研究分析與可行性方案擬議。
(9)協助財務總監(jiān)處理特定事務。
(10)負責培訓財會人員專業(yè)技術知識，幫助財會人員提高業(yè)務技術水平。
(11)參與財會人員技術職稱的評議工作。
(12)研究解決財務技術中的疑難問題。
(13)研究推廣現代財務管理方法和計算技術。
(14)負責財務總監(jiān)發(fā)言稿、報告和財務總監(jiān)交擬的其他文件的`起草。
(15)對呈報給財務總監(jiān)的財會報表、資料、文件進行匯總、審核并提出建議。
(16)收集財務總監(jiān)所需要的各方面信息，加以整理分析向財務總監(jiān)提供利用。
(17)負責財務總監(jiān)存查的檔案資料的定期收集和管理。
(18)督辦財務總監(jiān)交辦有關人員應辦事項。
(19)定期向財務總監(jiān)述職。
(20)遵守保密規(guī)定，對公司忠誠，維護公司利益。
(21)完成財務總監(jiān)交辦的其他工作任務。
()
財務助理明年工作計劃表篇二
20xx年，對于xx集團公司來說，面對各項事業(yè)的大發(fā)展，會有許多機遇或挑戰(zhàn)。
各部門、各成員企業(yè)，都必須自加壓力、大干快上，使各項生產經營及管理工作都邁上新臺階，才能趕上時勢的發(fā)展。
20xx年的財務會計管理工作，一定要緊跟集團公司產業(yè)調整和管理體制、機制及管理模塊的整合步伐，圍繞著中心工作全面加強財會管理。
為集團各項事業(yè)發(fā)展決策提供真實可靠的財會信息，提供保障有力的資金支持，使各項人、財、物形成科學、合理和有效的配置，使財會管理工作真正成為集團整體運營的中心保障線。
為此，20xx年度必須做好以下幾項工作：
1、整合組織職能，梳理組織機構，理順管理機制。
集團公司總部成立財務管理中心，下設預算編制部、金融結算部、商務審核部、資產管理部和審計辦，與集團原有的財務部，xx股份公司財務部和基礎產業(yè)財務部，緊密配合，連結生態(tài)產業(yè)，房產路橋產業(yè)，精細化工產業(yè)，中醫(yī)藥現代化產業(yè)，中關村證券產業(yè)等事業(yè)板塊及所屬各成員企業(yè)，形成整體的，有機結合的財會管理網絡體系。
使財會管理工作在組織結構上得到保障，在管理機制運行上順暢無阻。
2、進一步健全完善財會管理制度。
20xx年度財會管理制度建設，要以內控制度為主線，將財務預算管理，貨幣資金管理、存貨管理，固定資產管理、采購業(yè)務管理、銷售業(yè)務管理，應收應付賬款管理，計提資產減值準備和核銷資產管理、資金結算管理，信譽管理和合同管理等規(guī)章制度，進行認真梳理整合，修訂完善，使之形成一套科學合理，有機融合，便于執(zhí)行操作的規(guī)章制度。
徹底清除過去存在的部分規(guī)章制度分散，相互不銜接，甚至是出現沖突的現象。
3、強化培訓，不斷提高財會人員整體素質和工作能力。
20xx年度，針對國家有關政策法規(guī)修訂變化，集團公司產業(yè)調整和管理體制、機制及管理模塊的整合，以及部分規(guī)章制度修改完善等情況，必須強化對各級財會人員的培訓。
全年力爭開辦各種業(yè)務培訓班xx期、培訓人員xx人次，舉辦各種業(yè)務座談討論會xx次，參加人員達xx人次。
使全體財會人員的整體素質和工作能力提高一個新檔次。
財務會計工作計劃具體措施：
4、加強基礎管理工作，全面推進財務預算管理。
20xx年，要徹底扭轉以資金調度會解決一切問題的事后控制局面。
要實行“量入為出”以資金平衡為主線的財務策略，特別是對新產品開發(fā)，技術改造等一系列的新上工程項目，一定要遵循“先預算，后上馬”的原則，防止資金鏈條斷裂，影響正常的生產經營。
同時要重點在管理的模式化，實現流程再造，對敏感性指標控制、執(zhí)行、考核及信息反饋等方面做好基礎管理工作。
5、加大籌融資力度，保障資金供應。
20xx年，對于集團財務中心來說，籌融資壓力和難度是比較大的，但要樹立信心，克服一切困難，完成任務。
全年自籌資金達xx億元，其中信貸資金xx億元，無償投資xx萬元。
為了順利完成任務，要積極拓展融資渠道。
介入地方商業(yè)銀行和民營銀行的控股、參股組建工作，同時相應建立信用擔保公司，典當公司等金融企業(yè)。
6、管好用好資金，充分發(fā)揮資金效益。
20xx年度要完成新產品和新項目開發(fā)建設資金xx億元，分配使用生產經營資金xx億，用于購置更新固定資產設備投資xx億元，繼續(xù)發(fā)揚“精打細算，增收節(jié)支”的優(yōu)良傳統(tǒng)，認真學習研究有關政策法規(guī)，確實搞好財務策劃和稅務籌劃等工作，科學合理的節(jié)約各項費用開支。
進一步切實做好各類資產管理工作，特別是對于“關停并轉”的企業(yè)，加大力度做好清算和閑置資產處置和清理清收工作。
7、提高信譽度，塑造良好的企業(yè)形象。
一個企業(yè)的信譽怎么樣，是關系到企業(yè)外部環(huán)境好壞，內部人心凝聚，還是渙散的大事，從財會管理的角度出發(fā)，進一步理順企業(yè)與客戶、企業(yè)與員工、企業(yè)與社會等方面的關系，充分培養(yǎng)和提升信譽關系。
20xx年度集團公司及各事業(yè)板塊，要全面開展商務審核業(yè)務，從法律事務方面著手，把好合同簽訂關口，要及時合理的建立各類客戶信譽評價體系及檔案資料、嚴格遵守信譽評價體系確立的支付貨款順序，確保誠信經營。
20xx年，在全面提高資金周轉率的基礎上，合理確定各大商業(yè)銀行的現金流量、確保貨款及時到位，全年壓縮貸規(guī)模xx億元，使集團公司資產負債率下降到xx%，股份公司力爭股東分紅達到xx%。
“說到做到”是信譽良好的基礎，辦任何事情都應該說到做到，絕不食言。
20xx年在確保員工薪酬、社會保險及各項福利待遇都有不同程度提高的基礎上，保證及時辦理和發(fā)放到位。
8、兼顧各項工作，全面完成任務。
20xx年，財務中心要在加大資本動作力度，搞好資源資本化、購并重組和重點保障股票增發(fā)等方面，做好各項配合與協助性工作。
強化信息化管理。
財務管理盡快全面實施erp，充分利用erp建設對財會工作的促進作用，做好財會信息收集、整理、分析、評價及對內外提供財會信息服務。
充分發(fā)揮內部審計職能，增強審計職責、全面開展各項審計工作，20xx年要完成經濟績效審計xx項，離職審計xx項，專項審計xx項。
認真查處各類違法亂紀行為。
避免或挽回經濟損失，提高各級人員遵紀守法、廉潔奉公意識(以上各項工作安排詳細情況和數據，請參看20xx年相關的生產經營計劃，財務收支與計劃及預算，資產更新計劃等表格及編制計劃和預算說明)。
20xx年，是我們集團各項事業(yè)整體上不斷快速發(fā)展，企業(yè)全面邁向新階段的一年，我們各級領導和全體員工，必須共同攜起手來，腳踏實地做好各項工作，全面完成當年的各項生產經營等工作任務，用豐盛的成果，迎接集團發(fā)展的輝煌。
一、指導思想
堅持黨的各項方針政策，遵守財經紀律和各項規(guī)章制度，根據本單位的實際，不斷完善各項管理制度，加強財務管理，努力開源節(jié)流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為統(tǒng)計工作提供財力物力上的保證。
二、目標任務
1、認真貫徹省統(tǒng)計局二0xx年財務工作要點，并將精神在全市統(tǒng)計系統(tǒng)的財務工作中認真貫徹執(zhí)行。
2、按省財基處和市財政局的要求，按時上報全市統(tǒng)計系統(tǒng)和行政經費財務月、季度財務報表，作到賬表一致。
3、按省統(tǒng)計局、市財政局的'要求，認真搞好二00六年地方經費和統(tǒng)計事業(yè)費的年度預決算工作。
4、深入基層指導縣區(qū)統(tǒng)計局中央統(tǒng)計事業(yè)費的財務管理工作，開展內審及離任審計。
5、加強財務管理、完善財務管理制度，努力開源節(jié)流，為統(tǒng)計工作和普查工作的正常開展提供財務保證。
6、管好用好全市各項普查工作經費，做到?？顚Ｓ?，不擠占挪用。
7、加強財務基礎工作，認真學習《會計法》和財務電算化知識，做到會計業(yè)務精、電算化處理帳務技術熟練。
8、加強對各種費用開支的核算，按機關管理制度的規(guī)定，按月落實到科室，定期公布。
9、積極為領導出謀劃策，在財務管理工作中起到助手和參謀的作用。
三、措施加強對財務工作的領導，堅持局隊領導的開支由局長審批，其余開支由協助局長分管財務的領導審批，大額開支由集體討論決定，做到民主理財、財務公開。
2、財務人員必須按崗位責任制，堅持原則，秉公辦事，做出表率。
3、充實完善的財務管理制度，在反復征求職工意見的基礎上，由局黨組決定后，堅決執(zhí)行，不能走樣。
4、財務人員必須認真學習財務管理的有關規(guī)定，在財務活動中認真執(zhí)行。
5、搞好財務基礎工作，做到帳目清楚，帳證、帳實、帳表、帳帳相符。
使財務基礎工作規(guī)范化并達標升級。
6、搞好縣區(qū)電算化培訓，今年舉辦一期培訓班，爭取年底能計算機處理年報。
7、加強黨風廉政建設，有良好的職業(yè)道德，發(fā)揚勤儉節(jié)約的精神，當好家理好財。
四、考核辦法
(一)、市局財務人員年度考核嚴格按局機關管理辦法執(zhí)行。
(二)、對縣區(qū)的財務工作，按以下考核辦法執(zhí)行。
每季度報送財務報表作好記錄，定期公布。
2、年報必須在規(guī)定的時間內報送，凡不在規(guī)定時間報送的一律視為遲報，并按考核辦法扣分。
3、在內審、財務檢查中，發(fā)現財務基礎工作不扎實，帳務處理不規(guī)范的縣區(qū)，按考核辦法扣分。
20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。
做到財務工作長計劃，短安排。
使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。
特擬訂20xx的工作計劃。
一、參加財務人員繼續(xù)教育
每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育，但是06年11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務部最新發(fā)布公告：07年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務部07年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。
首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。
全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。
參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。
二、加強規(guī)范現金管理，做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.3、做好正常出納核算工作。
按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。
加強各種費用開支的核算。
及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施要求
財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。
使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。
為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
財務助理明年工作計劃表篇三
前言:
會計是一門實踐性很強的學科,經過二年半的專業(yè)學習后,在掌握了一定的會計基礎知識的前提下,為了進一步鞏固理論知識,將理論與實踐有機地結合起來,本人于xx年7-8月在伽誠國際貨運代理公司財務部進行了一個月的專業(yè)實習。
一、實習目的
財務實習是工商管理專業(yè)教學計劃中一個重要的實踐性教學環(huán)節(jié)，目的是使學生了解和掌握財務制度、財務分析、預算管理、投資融資管理、資本運營等工作在有關企業(yè)和組織的開展和運行情況，鞏固和提高已學過的專業(yè)知識，培養(yǎng)和提高學生理論聯系實際、在實踐中發(fā)現問題、分析問題和解決問題的能力，是學生積累一定的經驗，為將來工作和學習打下良好的基礎。
二、實習時間
xx年7月15日至xx年8月25日
三、實習地點
深圳市福田區(qū)竹子林
四、實習單位和部門
深圳市伽誠國際貨運代理公司財務部
五、實習見習內容
伽誠國際貨運代理公司是一家貨運代理，主營快遞、貨運托運等業(yè)務。在實習期間，我主要學習一些會計日常業(yè)務處理、銀行及稅務相關工作處理。公司財務部主要有成本會計、財務管理會計、總賬會計、稅務會計以及出納。在日常會計業(yè)務處理中，公司主要利用財務軟件進行會計處理，同時也借助單位網上銀行進行收付款業(yè)務查詢及處理，在稅務處理工作方面，只要利用稅務局相關軟件進行納稅管理，如登錄網上辦稅大廳、abc3000等稅務軟件進行納稅申報以及稅收抵扣等業(yè)務。
在處理日常經濟業(yè)務方面，主要利用用友財務軟件，針對實際發(fā)生經濟業(yè)務性質進行會計處理，編制會計憑證，進行審核記賬等。公司日常的經濟業(yè)務通常不是采購就是銷售，在進行采購業(yè)務處理時，需進行編制采購入庫單，并核對采購數量、金額及稅額;銷售業(yè)務方面，主要是對于應收賬款的核對，根據實際發(fā)生以及相應回款進行收款或轉賬憑證的編制并審核記賬;在采購與銷售方面的實習工作當中，在制單處理方面要特別細心，要注意核對供應商以及客戶往來，以免在進行項目核算時發(fā)生串戶。除了采購和銷售業(yè)務，日常經濟業(yè)務還包括通過單位網上銀行進行付款業(yè)務，并在受到銀行回單后，利用用友財務軟件進行應付賬款核算。日常會計業(yè)務是會計工作的基礎，對于每一筆經濟業(yè)務，每一個步驟，每一個程序，都必須以會計制度為基礎，尊重原始憑證，考究其真實性和準確性，才能更好地發(fā)揮利用財務軟件的強大功能，提高我們的工作效率。
公司的另一個重要會計核算項目就是進行成本及費用的核算。企業(yè)產品生產成本的構成，主要包括生產過程中實際消耗的直接材料、直接工資、其他直接支出和制造費用。成本核算主要包括生產費用核算和生產成本核算，生產費用核算，是根據經過審核的各項原始憑證匯集生產費用，進行生產費用的總分類核算和明細分類核算。然后，將匯集在有關費用賬戶中的費用再進行分配，分別分配給各成本核算對象。生產成本的計算，是將通過生產費用核算分配到各成本計算對象上的費用進行整理，按成本項目歸集并在此基礎上進行產品成本計算。如本期投產的產品本期全部完工，則所歸集的費用總數即為完工產品成本。如果期末有尚未完工的在產品，則需采用適當方法將按成本項目歸集起來的各項費用在完工產品和在產品間進行分配，計算出完工產品的成本。在實習過程中，對于進行成本核算的原始憑證主要是收料單、領料單、產成品交庫單，月末盤點表等。同時。需要注意的是，在進行費用歸集的時候，必須要有相應發(fā)票才能進行計入費用。
稅務處理是公司財務處理的重要部分。稅務會計主要公司稅務的申報(包括增值稅、所得稅、房產稅、車船使用稅、印花稅等)以及辦理公司稅務的繳納、查對、復核，辦理稅務登記及變更事項，編制相關稅務報表以及相關分析報告，申請開具紅字發(fā)票，辦理相關免稅業(yè)務等。在實習過程中，我們主要利用網上辦稅大廳進行申報以及增值稅認證抵扣，利用abc3000進行稅務報表的填制，并對于本期應交及未交稅金進行查對和復核。特別引起我們注意的是，20__年起，凡企業(yè)購進固定資產并取得增值稅專用發(fā)票均可進行增值稅抵扣。電纜有限公司屬高新技術產業(yè)，企業(yè)所得稅按應納稅所得額15%征收。
月底是公司出具財務報表的時候?？傎~會計即主管會計，主要負責公司主要財務報表的出具。在實習期間，我主要學習了資產負債表、現金流量表、損益表、利潤表、所有者權益變動表以及各種附表，并對財務報表進行分析，計算出本期應納稅所得額并進行納稅申報。通過編制財務報表還能對公司的資產負債率以及銷售利率等財務指標進行分析。財務報表需一式三份，上交給國稅及地稅各一份，本公司自己留底一份。
公司財務部還設有出納及增值稅發(fā)票開具處，出納主要管理日?，F金收付業(yè)務，編制現金及銀行存款日記賬等，開具收款收據以及票據的辦理，專用收款收據需到稅務局領購，且每次只能購買一本。通過出納崗位的實習，我還了解到真實的現金支票、轉賬支票的開具以及銀行承兌匯票的辦理。在增值稅專用發(fā)票的開具中，必須核對單位的每一項稅務信息，包括稅號、名稱、電話、地址等，在開具過程中，必須真實準確，如發(fā)生錯誤的增值稅發(fā)票，需向稅務局提出申請，開具紅字發(fā)票等。
六、實習總結
實習是每一個畢業(yè)生必須擁有的一段經歷，它使我們在實踐中了解社會、在實踐中鞏固知識。通過此次實習，將學校所學的會計理論知識與實際相結合起來，不僅讓我們對整個會計核算流程有了詳細而具體的認識，熟悉了會計核算的具體工作對象，也縮短了抽象的課本知識與實際工作的距離。在實習期間，主要利用真實的會計憑證及財務賬表對一定期間的經濟業(yè)務進行會計核算，對于稅務、銀行與企業(yè)之間的重要關系有了進一步的認識，同時也更加熟悉了用友財務軟件在實際的會計工作中的各種操作，體會到了會計電算化為會計工作帶來的便捷。
實習是每個即將畢業(yè)的大學生的重要經歷，通過實習，不僅培養(yǎng)了我的實際動手能力，也增加了我的實際操作經驗，對實際的財務工作也有了新的認識。實習讓我學到了很多在課堂上學不到的知識，也讓我更加看清自己的不足之處。通過這次會計實習，我對今后的學習、發(fā)展方向有了更進一步的認識.
財務助理明年工作計劃表篇四
一、分公司財務科工作計劃:
1、財務科負責分公司財務管理、資金管理、資產管理、成本管理、會計管理、各項目部及實體的成本管理、兌現審計工作。嚴格執(zhí)行集團公司的規(guī)章制度。對本部門工作負責，制定并落實部門工作計劃。
2、負責編制并上報分公司年度財務收支計劃和月資金收支計劃;編制并上報分公司機關費用指標計劃，按照集團公司審批結果，進行控制和管理。
3、負責編制和上報集團公司財務會計報表及各種資料。
4、負責財務會計核算和項目成本核算的管理。配合項目部工程價款回收工作。
5、負責分公司固定資產的管理，按規(guī)定計提折舊費。
6、組織各項目開展增收節(jié)支活動。搞好會計核算、項目核算和成本分析，降低工程成本，降低費用支出，并會同相關部門建立工程項目經濟檔案。
7、負責對項目經理部實施審計監(jiān)督。負責分公司的財務電算化管理。
8、負責卓越績效體系的財務科各種資料的準備及復驗工作。
9、負責工程投標保函、履約擔保、銀行信貸額度等手續(xù)辦理工作。
10、負責集團公司對分公司工作聯查財務各種資料的收集、編制工作。
11、負責上報分公司年度財務收支計劃和月資金收支計劃;編制并上報分公司機關費用指標計劃，按照集團公司審批結果，進行控制和管理。編制分公司年度財務收支報表。
12、負責核對清理債權帳務及內部單位之間的往來帳目。
13、執(zhí)行對操作人員的管理和計算機檔案管理職責，對會計軟件的運行進行日常維護，保證計算機軟件及硬件的財產安全。
14、對項目經理部經營管理制度和內部控制制度是否健全，運行機制是否正常進行監(jiān)督。對項目經理部實施財務審計、承包及兌現審計。
二、對項目部的資金有償使用管理:
分公司與項目部及經營實體，相互占用資金的確定額是:項目部及經營實體上交的資金與應交分公司的管理費和分公司代支付銀行的各種保函的資金部分相抵的差額為基數，按同期一年貸款月利息0.66%計算。項目部欠分公司的管理費的計息方法:按月完成量計算的上交分公司管理費累計總額的80%為基數，乘以0.66%利率。每月計息一次,劃轉項目部并同時項目部記入財務費用。計息時間是從收取管理費的月份的第三個月末開始計息劃帳。
2、分公司為項目部辦理投標保函和履約保函的、工程預付款保函等工程保函所交銀行的保函現金部分從辦完保函月份的第二個月初開始計息，每月以0.66%的利率計息。由分公司劃帳項目部，項目部記入財務費用。
3、分公司與項目部的往來帳目中，如果分公司的往來帳余額(扣除項目部利潤虧損額)欠項目部的，同樣以每月以0.66%的利率計息。由分公司倒劃給項目部。
三、支付各種款項的措施:
為了強化財務管理，規(guī)范經濟行為，杜絕工程成本的各項潛虧因素的存在，保證分公司健康持續(xù)的發(fā)展，要求各級領導及財務人員在支付各種款項時，帳面有欠款的可以支付，否則堅決不予支付。如果雙方簽定合同約定有預付款的可以預付，但預付款項不得超過合同限定數額。要求嚴肅執(zhí)行，若有違反行為追究當事人和領導責任。
在付款的同時嚴格審查收款簽字人是否與財務帳面、合同簽字人一致，否則堅決拒付，實屬情況特殊，但必須辦理本人委托證明書、委托人和受托人的身份證復印件并同時附在付款憑證后面。委托證明書如果雙方是企業(yè)單位的必須有雙方企業(yè)單位蓋章后有效，如果是個人的必須有雙方當事人簽字并同時按手印和雙方的身份證復印件附后有效。事后避免經濟糾紛。
四、備用金管理辦法:
根據國家財經制度規(guī)定、集團公司的嚴格要求、結合我分公司的路、橋工程施工特點，制定單位相關人員，因公暫借備用金的管理辦法:暫借備用金的人員范圍:分公司經理、書記及付經理，項目經理及付經理，機關各科室正、付職，公用小車司機，機關材料處及項目材料采購員，詳細人員名單經分公司經理確認后再定。
2、備用金借用限額:
(1)、分公司經理、書記及付經理、項目經理備用金借款限額10000元。
(2)、項目付經理、機關處室正付職、公用小車司機備用金借款限額3000元。
(3)、機關材料處及項目材料采購人員備用金借款限額xx元。
4、每年借用備用金必在本年12月25日以前還清，如不還清者在次年1月開始扣工資，扣清為止。
五、繼續(xù)執(zhí)行xx年2月關于規(guī)范經濟行為的《會議紀要》精神:
會議決定:為了強化財務管理，規(guī)范各項經濟行為，杜絕工程成本潛虧因素存在，保證路橋分公司經濟活動健康持續(xù)的發(fā)展，結合分公司施工特點,對有關經濟行為規(guī)范的內容，作如下強調要求:各級財務人員在支付各種款項時，核對賬面欠款情況，堅決杜絕超付款。若雙方簽訂合同約定預付款，但付款不超過合同內規(guī)定的數額，付款時并索要單位收款收據或個人收款條。收款人與合同簽訂人應相符一致。若不是同一人，必須辦理委托，否則財務拒絕付款。
2、財務部門對外結算的機械租賃費、周轉工具租賃費、分包商(具有法人資格的企業(yè)，可出示財務公章的收據)的結算費用憑發(fā)票和結算單入帳。如果對方不能提供或不能及時提供發(fā)票，財務部門暫時按照總結算金額與當地稅率計算出應交稅金額可以掛帳，等提供發(fā)票后按照相應發(fā)票的金額同等比率足額退回。分包商如果領用項目部或分公司材料(依據財務入帳領料單據)和使用機務隊機械臺班費用(依據財務入帳的單據),可以從每次結算中扣除后計提稅金掛帳.
3、人工費承包或執(zhí)行任務書，按計件工資形式辦理，不需另辦理建筑市場開出的票據，按內部職工工資控制。
4、購置各種材料、工具、設備、儀器、辦公用品等必須索要發(fā)票后入帳。
5、各項目部及經營實體、各種經濟收入上繳記入財務賬戶，由當地稅務出票據外，財務統(tǒng)一對外辦理收據發(fā)票，嚴禁坐收坐支。
6、各經營實體，涉及經營收入欄目，與分公司單獨定立賬戶，以上繳資金的責任指標形式出現，因涉及收入納稅問題，不再出現銷售收入和租賃收入項目。
7、強調分公司機關的管理費開支，單獨建立賬戶。原列入機關支出的竣工工程所支出的費用，單獨列支，隸屬于分公司整體核算。
8、分公司和各項目部及經濟實體對外發(fā)生的業(yè)務招待費、市場開發(fā)經費必經分公司經理批準簽字后財務部門方可報銷入帳。
六、加強防范企業(yè)經濟風險意識:
建立完善專項基金臺賬:職工公積金、職工養(yǎng)老統(tǒng)籌、職工醫(yī)療保險、職工失業(yè)保險臺帳。
2、應收帳款科目要進行帳齡分析，帳齡達到三年以上為不良資產，結算是否及時，債權人的債權期限為兩年。債務人是否存在，單位是否注銷，訴訟期限是否超過兩年，債務人是否足額給款。預期債務是否有證明，證明超保權期限是否。預期不能收回的應收帳款全額提取壞帳。
3、壞帳準備金的預提方法，是以應收帳款和其他應收款的年終借方期末余額按比例提取，同時也可以按單個分析計提，但是必須在財政局備案并批準。(財務制度規(guī)定為會計科目借方金額的1%)。
4、xx年要建立應收帳款明細臺賬:
(1)、已竣工結算的工程的臺賬內容:業(yè)主、工程名稱、竣工時間、結算時間、結算金額、累計報量、收款總額、末筆收款時間、現拖欠款。
(2)、已竣工未結算工程的臺賬內容:業(yè)主、工程名稱、竣工時間、合同價款、報出結算時間、報出結算價款、累計收款、累計報量、報量與收款差、報出結算與收款差。
(3)、在建工程的臺賬內容:業(yè)主、工程名稱、開工時間、合同價款、累計收款、累計報量、報量與收款差。
5、應付帳款-暫估材料帳款:年底有余額的(本科目不能出現借方余額，如有要追究當事人的責任)，要依據年底財務帳面金額分別以工程項目、暫估時間、供應單位、貨物名稱、規(guī)格、數量、單價、總價，編制貨物暫估明細表并注明未及時沖銷的原因。
6、各分包隊的付款方法:責任劃分明確，付分包隊款時如財務帳面不欠款的超付款，必須是以借款的手續(xù)辦理后付款，在其他應收款科目反應。所謂超付款是指:(1)超完成工程量超付款。(2)超業(yè)主所付款的工程款(扣除管理費后的超付款)。(3)超結算款的超付款。
7、其他供應貨物單位的超付款(是以財務入帳為準)也必須是以借款的手續(xù)辦理后付款，在其他應收款科目反應;有供貨合同約定予付款的，付款時在預付帳款科目反映。
8、從財務帳面看已形成對包工隊、機械租賃費、人工費、材料供應商超付款的部分金額，到xx年6月底以前必須辦理原付工程款轉借款手續(xù)，財務部門依據原付工程款轉借款手續(xù)進其他應收款的相關明細科目。
9、其他應收款、其他應付款的長期掛帳業(yè)務要及時清理，以便形成呆帳。
10、內部單位核算往來集團內部往來要于集團公司與分公司、分公司與分公司之間、分公司與項目之間的財務往來帳年底必須無未達帳項，如年底審計查出未達帳項按分公司本年度潛虧處理。
11、備用金要逐個落實，年底清理完畢。
12、待攤費用預提費用要有充分的依據財務才能入帳，無依據入財務帳的憑證，經查處按違犯財經制度論處。
13、依據承包協議據實搜集資料，按權責發(fā)生制核算。
14、項目成本按實際價格核算的，材料差異不能出現貸方余額。
如果有借方材料差異必有業(yè)主核簽的證明資料財務方能入帳，審計查處無證明資料的按本年度成本潛虧。
15、掛靠工程的成本報表不能有降本。如有按本年成本潛虧。
16、稅金要足額提取進其他應付款-預提稅金科目
17、根據集團公司相關規(guī)定提取壞帳準備金，xx年《集財字()第6號》文件規(guī)定提取工程維修保證金。
18、xx年的質量獎，按當年簽訂合同總額的1%預提進成本。
19、項目成本核算要依據法律、法規(guī)、企業(yè)規(guī)定進行。對分包隊伍的帳務核算時，如果有供應商的發(fā)票可以抵沖應稅計提額。
七、項目部按時上交分公司資金的規(guī)定:
財務助理明年工作計劃表篇五
財務每周工作計劃表，財務最好每周制定一個工作計劃，下面帶來財務每周工作計劃范文，歡迎閱讀參考。
(一)財務工作：
1、根據延慶縣財政局、延慶縣教委關于下達的20**年預算標準的通知，準確做好學校年度預算和收支計劃，并嚴格執(zhí)行。全面做好年終的決算工作，為學校教育決策提供可靠的數據，確保實現三個增長。
2、加強過程管理，及時統(tǒng)計教育經費使用情況，做到底碼清楚，
信息準確，每月向校長匯報，為領導合理使用資金提供依據。年底向職工匯報資金使用情況，加強財務監(jiān)督。
3、支持財會人員的繼續(xù)培訓工作，提高財會人員業(yè)務水平，做好財務年審、換證工作。
4、協同教導處搞好助學金、減免教科書費的工作。
5、要求會計、出納人員嚴格執(zhí)行財務制度，遵守崗位職責，按時上報各種資料。
6、做好職工公費醫(yī)療工作，按時發(fā)放門診費。
(二)設施設備的管理及使用：
1、執(zhí)行?延慶縣教育局資產報損管理辦法?，加強資產總量管理，完善各專室借閱、使用制度規(guī)則，提高現有儀器設備的利用率，實驗開出率。
2、定期對各專室設備使用、管理等情況進行檢查，及時記錄和處理。
3、做好設備購置可行報告，立項書上報計財科，爭取增加設備，使之達到新的辦學標準。
4、加強財產管理，新購物及時上帳，做到帳帳相符，帳實相符，年終認真完成清產核資工作。
xx年,公司財務科在**供電公司財務部、**公司黨政班子的正確領導和全體財務人員的共同努力下，認真貫徹執(zhí)行公司財務預算，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃，以加強財務核算、提高會計素質為主要工作內容，以精細化核算、數量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標，以資產經營責任為主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務管理策略，為完成xx年各項經營工作目標作出了應有的貢獻。
在新的一年里,財務科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經營思路,從嚴管理,積極為公司領導經營決策當好參謀,具體有以下工作安排和計劃。
一、顧全大局，服從領導，堅定目標不動搖。年初財務預算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經營目標和任務。財務科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。
2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經濟利益。
3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯系和協調，通過合理避稅為公司增加效益。
4、搞好電費清收核算，合理調度資金完成年度預算。近年來電費回收程序逐步規(guī)范，高耗能企業(yè)市場回暖，電費回收成績顯著，給企業(yè)現金流量帶來積極有利影響，同時也給財務流動資金管理提出了更高要求。06年，我們應適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求最大利益。
5、搞好固定資產管理。凡是資產都應該為企業(yè)帶來效益。06年，我們應加強閑置資產、報廢資產處置工作，努力提高資產利潤率。
二、加強管理，挖潛增效，為生產經營目標的實現和效益的增長服務。管理是生產力，是企業(yè)正常運行的保證，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業(yè)來說是永恒的。
為此，財務科將加強內部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產成本，實行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產、開支有預算，有計劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時對于機關科室和各站所的費用，實行科學預算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不合理開支。
1、業(yè)務招待費管理。2006年我們對業(yè)務招待費的管理辦法依然采取行政負責、工會參與、紀委監(jiān)督、包干使用、超支不補、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務招待費。嚴格執(zhí)行“就餐代金券制”。
2、差旅費管理。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司《關于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現象發(fā)生。
3、電話費管理。嚴格預算控制，電話費預算按科室為單位包干到位，努力降低話費開支。
4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，經領導審批后，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按計劃領用的原則執(zhí)行。
5、車輛費用管理。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經分管領導審核批準后進行維修;車輛用油由財務科負責采購、結算，車輛服務中心負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無計劃領用。
三、明確責任，從嚴要求，積極抓好會計從業(yè)人員職業(yè)道德素質培訓，提高服務水平。財務科作為公司的一個對外窗口科室，我們將認真落實國網公司供電服務“十項承諾”，提高服務水平，讓“優(yōu)質、方便、規(guī)范、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現，做到內讓公司全體干群稱心，外讓社會各相關人員及部門滿意。財務科倡導“會計為生產經營一線服務、上一流程為下一流程服務、全員為客戶服務，每個崗位相互服務”的意識，切實抓好財務行風建設。
xx年初，xxxx有限公司正式進入項目運營，財務部在做好前期核算的基礎上積極配合公司各部門的運營工作，從會計核算和財務管理兩方面做好公司領導層的參謀。
隨著公司推出財務資金計劃管理，財務部為首的資金統(tǒng)籌工作正式開展起來;公司內部、對成本費用的核算與控制的要求不斷提升、對各部門經濟業(yè)務發(fā)生的準確反映和有效管控的要求也越來越高，公司外部、隨著國家宏觀經濟政策的緊縮、國家稅收政策調整及稅務機關對房地產企業(yè)的重點檢查、金融機構對房地產行業(yè)的貸款緊縮與重點監(jiān)管，這些都是財務部工作的重中之重。
在上半年里全體財務人員任勞任怨、齊心協力把各項工作努力做好，下面做具體的總結與匯報。
一、財務職能的'完善與擴展
由于xx公司是由20**年8月份收購過來的，原有的財務核算及管理體系極不完善。在過去的上半年，財務部在整個財務職能上進行了積極的完善。
1、建立健全了財務各項會計核算賬簿，對成本費用明細進行合理有效的分類，使成本費用核算口徑一致。
2、建立和完善各項報銷單據，為加強內部管理做好前期工作。
3、設置了資金計劃表格及辦法，為公司規(guī)范化管理、統(tǒng)籌及高效地運用資金、提高運營績效、，鋪下了良好的基礎。
公司實行“資金計劃管理”，說明公司決策層對財務管理工作的重視，為使各部門管理人員充分地認識資金計劃的重要性，財務親自擬定了各項具體實施細則，同時在財務部例會上對全體財務人員提出做好基礎工作的同時要提高管理及服務意識，要求財務人員在思想上要高度重視資金計劃管理，按月做好資金計劃的匯總與分析工作并及時上報公司決策層。
4、根據房地產行業(yè)的特殊性結合公司管理要求對開發(fā)成本、期間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理，并對明細科目統(tǒng)一核算口徑，保證數據歸集及分析對比前后的一致。
5、對財務報表體系的完善、對公司財務報表的格式及其內容進行再調整、增加了各項內部管理報表和財務分析報告，充分反映公司整體項目運營績效情況、細致反映公司資金往來及成本費用等具體指標變動。其目的，一是要符合財務管理的要求;二是要滿足管理層對項目運營情況的了解和分析。
6、為了使會計核算工作規(guī)范化，從基礎工作、會計核算、日常管理三方面落實標準化。從小處著手，對財務檔案進行系統(tǒng)化管理、科學分類歸檔、專人保管，對會計憑證要求及時裝訂、整潔整齊。
7、財務知識的培訓，通過納稅xxxx及xxxx稅務事務所的培訓與交流，提高全體財務人員對新的稅務政策和知識的了解和掌握。
二、具體職能管理
(一)財務核算工作
財務核算工作是本部門大量的基礎工作，資金的結算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結轉、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能及時有效的完成，這是財務下半年工作計劃范文。
1、財務審核
財務審核分兩個方面，一是對原始報銷單據的審核、財務部嚴格按照公司有關制度規(guī)定執(zhí)行審核、堅持原則、杜絕人情關。
如對一些票據不完善、未列入資金計劃內支出等堅決退回。二是對會計憑證的審核工作，重要的對會計分錄的正確性、附件的有效及齊全進行審核把關。
2、成本核算
隨著公司“xx”項目進行，工程成本支出不斷加大。在工程支出上財務部嚴格按照稅務要求和工程部進度管理進行付款，對xxxxx建設集團的工程款支付及時核算代扣代繳稅款，并要求對方及時開具工程款項發(fā)票。這樣有利于清晰及時的核算開發(fā)成本。
3、銷售核算
上半年公司累計推出x棟多層、共x戶進行銷售，在公司決策層的營銷政策和營銷部同仁的努力下銷售勢頭良好，實現銷售x戶，銷售額x萬元。財務部在整個銷售流程中積極做好認籌、大定、房款等收款工作、對銷售單據按公司要求進行把關、對銷售合同進行專人歸檔保管。
按揭放款環(huán)節(jié)由財務部與銷售部門進行積極溝通，并催促銀行放款，保證資金及時到位。
5月份公司加強了財務部銷售核算力量，確定專人進行銷售收款、與銷售部門銜接，同時加強了對銷售臺帳的統(tǒng)計工作，做好財務銷售明細的編制。
財務部按月及時與銷售部的銷售提成表進行審查核對，保障銷售數據的核對無誤。
4、會計電算化
20**年10月份財務部采取用金蝶軟件標準版進行賬務處理，這樣極大提高了工作效率和會計核算的準確性。但由于標準版的功能局限性，不能適應公司財務核算需要，財務部于6月份聯系金蝶軟件公司對財務軟件進行專業(yè)升級。目前這一工作還在進行中。
5、合同管理
財務部對存放的付款合同進行集中的歸檔管理，并建立合同臺帳。按部門對合同的類別、名稱、簽訂單位、合同金額、付款時點及金額、執(zhí)行情況等做出詳細準確的反映。
6、納稅申報
由于房地產行業(yè)的特殊性，國家稅務總局在稅款征收上是按預售款來作為計稅依據的的，1-6月公司應繳納各項稅收 x萬元左右，財務部在嚴格按照稅法進行核算與申報的基礎上，積極與稅務部門溝通，采取緩繳的方式來減緩公司的資金支出。
回顧上半年雖然為公司項目營運做出積極的工作，但也存在一些不足，表現在部分財務人員的工作能力需要進一步提高，財務部分工作還需要進一步完善。對于下半年，財務部做出以下計劃和部署：
1、推進會計標準化工作，從基礎核算到日常流程進行細則的規(guī)定、以形成統(tǒng)一標準。
2、加強內部財務管理工作，采取與外部單位、內部各部門定期核對賬目及臺帳來確保數據無誤，對各部門資金支出進行及時反映和分析等措施。
3、提高財務人員的核算水平和管理服務意識，加強財務人員的定期培訓。
4、做好資金統(tǒng)籌計劃，保障項目運營。
財務助理明年工作計劃表篇六
財務助理工作描述
一、會計助理職位描述(適用于招聘時崗位發(fā)布之用)
(一)能力要求：
1、大專以上學歷、26―35歲;
2、敬崗愛崗、勤勉務實，有良好的溝通能力與服務精神，能承受較大的.工作壓力;
3、有2年以上一般納稅人財務操作經驗，有同行工作經驗優(yōu)先;
4、具備良好的心理素質，有較強的綜合分析能力及較高的工作效率;
5、熟悉使用excel、word等辦公軟件及金算盤、用友、金碟等通用財務軟件
(二)職能：
1、營運日報表的制作、報送。
2、客戶信息的建檔、更新。
3、客戶授信審核、政策跟蹤。
4、客戶對賬，月末客戶對賬單匯總差異說明。
5、五制作客戶賬齡分析表、應收賬款周轉情況表匯報貨款跟蹤情況
6、銷售發(fā)票開具、保管，購買銷售發(fā)票資料準備及每月抄稅資料準備(增值稅發(fā)票使用匯總明細表)
7、銷售憑證與收款憑證制作，月末賬表核對差異說明。
8、協助總賬會計進行財務月結。
9、工作資料歸檔。
二、崗位職責(適用于企業(yè)管理體系中的崗位職責之用)
會計(財務)助理崗位職責【所屬行業(yè)：未定行業(yè)/自定】
職位概要:
協助財務經理完成財務部日常事務工作。
工作內容:
1、審核財務單據，整理檔案，管理發(fā)票;
2、協助上級審核記賬憑證、核對調整賬目、預算分析、控制日常費用、管理固定資產;
3、起草處理財務相關資料和文件;
4、統(tǒng)計、打英呈交、登記、保管各類報表和報告;
5、協助上級開展與財務部內部的溝通與協調工作;
6、保管和發(fā)放本部門的辦公用品及設備;
7、完成上級指派的其他工作。
()
財務助理明年工作計劃表篇七
為了進一步貫徹落實《學校體育工作條例》、《學校衛(wèi)生工作條例》，提高學生的身心健康水平，增強學生的體質，學校教育要樹立健康第一的指導思想，為此，學校體育衛(wèi)生工作必須堅持面向全體學生，以全面提高學生身心健康水平為主要目的。通過體育與健康教育，使全鎮(zhèn)小學生具有強健的體格、健康的心理、良好的習慣、樂觀的生活態(tài)度和較強的社會適應能力，才能有序的完成以上的目標，特制定工作計劃如下：
一、加強領導、有序安排。
各級領導要牢固樹立“健康第一”的指導思想，把保障學生的身心健康列入重要的議事日程。建立學校體衛(wèi)工作領導小組，要把學校體衛(wèi)工作納入本校的年度目標管理工作中去，制定學校體衛(wèi)檢查標準，依照標準確保體衛(wèi)檢查工作落實，并使之形成制度。
二、轉變觀念、提高素質。
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財務助理明年工作計劃表篇八
個人基本簡歷
姓名：
-
國籍：
中國
無照片
目前所在地：
廣州
民族：
漢族
戶口所在地：
湖南
身材：
156cm52kg
婚姻狀況：
已婚
年齡：
32歲
培訓認證：
誠信徽章：
求職意向及工作經歷
人才類型：
普通求職
應聘職位：
財務類:財務主管、主辦會計
工作年限：
7
職稱：
中級
求職類型：
全職
可到職-
隨時
月薪要求：
3500--5000
希望工作地區(qū)：
廣州
個人工作經歷：
.2－.12廣東長電成套電器有限公司財務主管負責原始單據的審核;各種費用報銷單據的設計;納稅申報；協同公司各部門進行費用預算并控制;根據公司的銷售情況制訂資金預算;對公司產品進行成本核算和分析;稅負的控制。指導下屬會計收集各類原始單據,編制記帳憑證并進行入帳,會計報表的編制及匯總，增值稅發(fā)票的.收集和填開。
.10－2006.2東莞南山包裝材料有限公司財務主管負責原始單據的收集和審核，往來帳務的核對，編制記帳憑證并進行入帳,會計報表的編制及匯總，免抵退稅的申報，對公司產品進行成本核算和分析。
教育背景
畢業(yè)院校：
湖南廣播電視大學
最高學歷：
大專
畢業(yè)-
所學專業(yè)一：
財務會計
所學專業(yè)二：
受教育培訓經歷：
－湖南廣播電視大學財務會計中級會計師、畢業(yè)證
語言能力
外語：
英語一般
國語水平：
良好
粵語水平：
一般
工作能力及其他專長
工作能力及其他特長：
從事會計工作多年，有豐富的工作經驗及工作能力，能獨立處理一般納稅人的全盤帳務，及外企的免抵退稅申報，熟悉稅務、工商、銀行辦事流程，能熟練使用財務軟件及word、excel等辦公軟件。
業(yè)余愛好：
積極參加各種體育活動，如羽毛球、乒乓球等，喜歡旅游，登山，喜歡音樂，上網、看書。
詳細個人自傳
性格特點：
性情溫和，人品好，熱愛生活，積極樂觀，對待工作認真負責，細心主動，能主動承擔責任，具有良好的溝通能力與理解能力，與同事相處融洽，樂于助人。
希望工作地區(qū)：廣州(可提供擔保)
個人聯系方式
財務助理明年工作計劃表篇九
個人基本簡歷
簡歷編號：
更新日期：
無照片
姓名：
國籍：
中國
目前所在地：
廣州
民族：
漢族
戶口所在地：
湖北
身材：
175cm?60kg
婚姻狀況：
已婚
年齡：
45歲
培訓認證：
誠信徽章：
求職意向及工作經歷
人才類型：
普通求職?
應聘職位：
財務類：財務管理、行政/人事類：人事行政管理、
工作年限：
26
職稱：
初級
求職類型：
全職
可到職日期：
隨時
月薪要求：
3500--5000
希望工作地區(qū)：
廣州
個人工作經歷：
公司名稱：
公司性質：
民營企業(yè)所屬行業(yè)：
擔任職務：
財務經理
工作描述：
主管財務方面工作。
離職原因：
公司名稱：
公司性質：
私營企業(yè)所屬行業(yè)：紡織，服裝
擔任職務：
財務經理
工作描述：
主管財務方面工作。
離職原因：
公司名稱：
公司性質：
外商獨資所屬行業(yè)：機電設備，電力，動力
擔任職務：
管理課課長
工作描述：
主管人事行政、財務、iso9001推行等工作。
離職原因：
公司名稱：
公司性質：
外商獨資所屬行業(yè)：機械制造與設備
擔任職務：
財務、行政主管
工作描述：
主管財務、行政工作。
離職原因：
公司名稱：
公司性質：
私營企業(yè)所屬行業(yè)：商業(yè)服務
擔任職務：
財務主管
工作描述：
主管財務方面工作。
離職原因：
公司名稱：
公司性質：
國有企業(yè)所屬行業(yè)：金融，保險
擔任職務：
副主任
工作描述：
主要從事會計、信貸等工作，并擔任副主任（辦事處）職務。
離職原因：
財務助理明年工作計劃表篇十
伴隨著九月的到來，我從實習生成為了正式員工，在這工作過程中，自己學到了不少的東西，也有了一點收獲！同時在工作中也遇到了不少的困難，目的在于吸取教訓，總結經驗，提高自己，以至于把工作做到最好。下面了是我這個月的工作計劃與安排：
一：
6、見客戶之前要多了解客戶的狀態(tài)和需求，再做好準備工作才有可能不會丟失這個客戶；
7、自信是非常重要的。要經常對自己說你是最好的，你是獨一無二的。擁有健康樂觀積極向上的工作態(tài)度才能更好的完成任務。
二：
2、對于售后服務期限已到的客戶，要及時聯系，提醒客戶續(xù)交服務費，并及時收交；
3、一周一小結，每月一大結，看看有哪些工作上的失誤，及時改正避免下次再犯同樣的錯誤。
財務助理明年工作計劃表篇十一
「財務助理」財務助理工作計劃 2 2 篇 財務助理工作計劃 2 篇 在新的一年里，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法。下面是職場網為大家收集推薦的財務助理個人工作計劃，歡迎閱讀參考。
01 財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與
總結
等工作任務，在領導的監(jiān)督下財務部各工作人員應合理的調節(jié)各項費用的支出，保證財務物資的安全;服務于公司、服務于員工、服務于客戶,以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經濟效益，20xx 年全球金融危機時刻警示著我們，在新的一年里，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法。在國家各項財務法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下計劃：
1、組織財務部各員工對國家有關法律法規(guī)、會計制度、安全法、財務制度、管理制度等有關法律法規(guī)進行系統(tǒng)學習。
配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用，對違規(guī)違紀行為起到監(jiān)督智能。
3、在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會計的職責，制定相應的制度，如對應收款的監(jiān)督，應制定相應的規(guī)定，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關銷售責任人都應有相應的監(jiān)督，加大財務監(jiān)督力度。
4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產生的各項費用進行核算，為公司節(jié)省每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發(fā)票接收方面，認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務的考察及發(fā)票的接收工作，認真完成每月的報稅工作。
5、對車間的耗用、檢修期間產生的各項費用進行把關，為節(jié)約成本、減少開支做好每一項工作，對各項費用的節(jié)、超進行考核并報公司領導，協助領導做好決策工作。
6、對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。
目標，從思想上抓緊、行動上落實、制定完整的工作計劃，學習好的工作經驗和精神，落實各項規(guī)章制度，努力做好財務工作。為公司的良好發(fā)展盡到最大的職責。
經典的財一、了解部門工作目標、范圍、職責: 1、通過溝通領悟公司高層對財務部的期望，以作為日后工作關注重點。
2、通過公司制定的《崗位職責說明書》來了解工作目標、范圍、職責。
二、了解下屬工作目標、范圍、職責: 1、采用單個約談方式，了解每一個下屬的具體分工和工作內容和流程。并要求其在近期內提供一份書面的崗位分工操作流程。
2、通過公司制定的《崗位職責說明書》來了解工作目標、范圍、職責。
3、通過約談和觀察了解下屬的工作狀態(tài)和思想情緒問題。
三、
了解公司和本部門相關業(yè)務: 1、了解公司的組織架構。
2、了解公司的財務制度和公司、部門的工作流程。
3、了解公司經營狀況、財務核算制度、賬務處理、成本核算方法。
4、了解公司的產品、設備、工藝流程。
四、階段性日常工作安排: 1、在了解公司和部門基本情況的的同時，還需要迅速開展起部門的日常工作，監(jiān)督日常工作的有效開展。
2、穩(wěn)定現有財務團隊，保證日常工作開展。
3、依據公司高層要求或配合其它部門處理相關工作。
4、定期召開部門周例會，在會議上了解更多的信息，解決急需解決的問題。
5、加強與下屬間的交流和溝通，增強部門的凝聚力，提高團隊合作能力。
6、定期將近期工作情況向直屬上司匯報，爭取公司高層更多的資源和支持。通過前期對公司內部控制、業(yè)務流程、組織架構、人員等情況的調研，形成前期調查報告向直屬上司匯報。
五、后續(xù)工作計劃開展 通過階段性工作狀況的分析，進行合理資源整合，開展工作計劃如下: 1、依據需求重新梳理財務組織架構、業(yè)務流程、人員分工。
2、依據需求制定和完善《內部控制制度》和工作流程，規(guī)避經營和稅務風險。包括貨幣資金、銷售與收款、采購與付款、存貨管理、籌資、成本費用等。
3、依據需求制定和完善適應本企業(yè)的會計核算制度。
包括會計科目的設置、會計報表的編制和分析。
4、建立財務報表體系(包括財務報表、成本費用報表以及各種供財務分析的輔助報表)，制定和下發(fā)財務分析報告撰寫規(guī)定或者說經營活動分析撰寫規(guī)定。
5、依據需求制定和完善人員考核和激勵機制，幫助職員建立職業(yè)生涯規(guī)劃.6、依據需求制定和完善人才培養(yǎng)機制，制定培訓計劃并按期開展培訓課程。
7、依據需求制定和完善部門月度、年度工作計劃。
格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除特別批準外，財務一律不得核銷負責人借支，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。
二、加強往來款項的催收力度，需要各項目總監(jiān)極力配合財務的此項工作，對各個項目的正常回款，按照公司財務部制定的傭金結算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表，除法定節(jié)假日外，財務部每月 5 日左右對各項目所報數據歸總，向董事辦上報當月資金收付計劃。
三、配備財務人員:財務部工作量日漸加強，鑒于目前財務工作在運作尚好，本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則，財務建議至少增加一名主管會計，負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控，出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項的催要工作，成本會計負責按照公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算，另協助往來款項的清欠工作。
經手人將手續(xù)完備的單據直接傳遞給會計、出納同時記賬。
這樣就均衡了平時的日常工作量，不會出現平時出納忙，月底會計忙，并且會計出納同時做了相當一部分重復工作，月底核對賬務也很繁瑣費時的情況，工作起來更加高效，有序，時效性和監(jiān)控性更強。由此，財務管理更加規(guī)范，流水化，分工明確，并且董事辦通過自己的查詢端口可以隨時了解公司資金狀況，便于董事長統(tǒng)籌安排和臨時資金調配。
五、日常工作:認真完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務檔案、代理策劃等合同管理，現金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證公司資金正常運作。
六、其他:配合其他部門完成公司交給的其他工作。
為了使財務工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務寫作，加強財務管理，完財務制度，做到財務工作長計劃、短安排，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。
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案 「代理記賬」財務咨詢公司代理記賬業(yè)務規(guī)范代理記賬有哪些業(yè)務 :
財務助理工作計劃范文
財務助理2021年工作計劃
財務助理年終工作總結
財務助理辭職報告
財務助理職責模版文本
財務助理明年工作計劃表篇十二
目前所在地：
廣州
民族：
漢族
戶口所在地：
廣州
身材：
168cm?56kg
婚姻狀況：
已婚
年齡：
36歲
培訓認證：
誠信徽章：
求職意向及工作經歷
人才類型：
普通求職?
應聘職位：
財務類:會計
工作年限：
10
職稱：
初級
求職類型：
全職
可到職-
隨時
月薪要求：
--3500
希望工作地區(qū)：
廣州
個人工作經歷：
.7－1999.6廣州利得成彩印有限公司會計
1999.7-.11廣州永興裝飾材料有限公司會計
2005.12-.1廣州英活頁文教用品有限公司會計
教育背景
畢業(yè)院校：
廣東社會科學大學
最高學歷：
大專
畢業(yè)-
所學專業(yè)一：
財務會計
所學專業(yè)二：
受教育培訓經歷：
1988.9－1991.7廣州市第二外語職中英語畢業(yè)證書
1994.9－1997.7廣東社會科學大學財務會計畢業(yè)證書
語言能力
外語：
英語良好
國語水平：
良好
粵語水平：
優(yōu)秀
工作能力及其他專長
能獨立處理工業(yè)、商業(yè)一般納稅人企業(yè)全盤帳務，會計電算化中級，工作誠懇，責任心強。
詳細個人自傳
個人聯系方式
財務助理明年工作計劃表篇十三
俗話說的好：“笨鳥先飛!”想要在20xx新的一年工作有條不紊、順利的完成，就應該先行一步，做好年度工作計劃。
自身建設方面：由于自己參見工作時間比較短，自身經驗和處事能力、人際關系方面都需要全面提高。
一方面，自己認真努力完成工作，并對自己的工作進行自查，自我監(jiān)督。
另一方面，離不開公司領導的關懷指導和公司同事的幫助。
“三人行必有我?guī)煛保視撔南蝾I導和各位同事請教相關問題。
工作方面：一、公司erp的現實狀況。
對于我們公司來說，erp――k3系統(tǒng)，還是一個比較新鮮的事務，雖然我們每天都在說k3，但是，現在k3系統(tǒng)在我們公司運行上線還處在初步的階段。
目前，只有倉儲部――倉存模塊和財務部――總賬模塊、應收應付和存貨核算，對系統(tǒng)實施了比較全面的應用，第一期計劃范圍內的公司供應鏈中的銷售模塊和采購模塊，還只是用了一些皮毛，公司其他部門還沒有實現信息化。
另外，公司現行的k3系統(tǒng)編碼方案規(guī)則不合理，存在中文、英文、字母和希臘文字共同組成的編碼以及重碼、無碼現象。
編碼權限下放，造成編碼規(guī)則不能很好的執(zhí)行，編碼混亂。
公司試用一段時間的條形碼也不是國際通用，給人造成產品不入流的假象。
還有，因這是一期遺留項目問題，我個人對k3的相關經驗不是很多，實施起來需要金蝶公司的配合。
但目前看來，配合還是有些問題需要協調。
二、三月份工作計劃的安排。
針對上述公司erp運作方面出現的公司現實存在的狀況，整個三月份，擬計劃三月底完成公司k3系統(tǒng)物料編碼的調整工作，實現新舊代碼的轉換以及一期項目中的銷售模塊和采購模塊的培訓，實施和上線后相關問題的解決維護。
具體工作安排1.物料編碼的調整：因年前相關工作的調整，物料編碼的調整推遲了一個月，中間舊的物料編碼又新增了很多，給這一塊的工作造成了一定的難度。
整個物料編碼的相關工作會貫穿整個三月。
這中間需要相關部門的配合。
我個人這方面同時做新舊代碼對照和新代碼審核及每天新增編碼的修改，工作內容、工作量比較大，需要增加短期配合工作的工作人員和我一塊工作。
另外，因為本人一直從事公司辦公室、后勤等相關工作，對公司的生產線、產品不甚熟悉，中間可能有很多產品物料編碼方面的問題需要和相關部門同事進行溝通交流，希望本著為了公司的長足發(fā)展，能夠得到領導和同事的配合。
2.銷售和采購模塊的實施：通過與金蝶相關實施人員的協調聯系，在三月份訂出時間，請實施人員過來對我們這兩個模塊的相關使用做一下培訓并跟蹤指導，同時對我們的物料編碼工作進行指導配合。
除了工作重點k3項目外，還有其他幾項工作安排：1.配合人力資源部把玉舟人力資源系統(tǒng)全面運行上線，實現系統(tǒng)最大最優(yōu)化發(fā)展。
2.配合網管對公司的辦公自動化系統(tǒng)和郵件服務器擬定計劃，實施。
3.公司的網站進行頁面的更新維護和公司的網站服務器的建立。
4.領導交辦的其他工作。
五、針對公司發(fā)展提出的建議在日紅公司工作的兩年時間里，對公司也有一定的了解，下面就公司的相關工作提出自己的意見和建議。
因為搞物料編碼的原因，就前期對物料編碼的調研發(fā)現的問題總結如下:公司現在的編碼比較混亂,研發(fā)部門有自己的成品編碼,業(yè)務部門下定單的時候,有客戶訂單號和貨號,生產有自己的配件編碼,鍍一種顏色,就會有一種編碼,模具有自己的模具編碼，k3系統(tǒng)有自己的k3編碼。
一款產品，會有幾個編碼，好幾個名字，到了一個部門，可能編碼就有變化，需要編碼對照，才有可能指導自己和兄弟部門可能其實是用的一個東西，只是叫法不同。
這樣，很不方便。
建議公司成立編碼部門或者小組，對公司所有的編碼進行整合，有必要的話，可以抹去客戶相關編碼，從訂單到我們業(yè)務員手里，業(yè)務員生產下單，公司一律走自己的編碼，出廠后(發(fā)貨)，由倉儲部(物流)在使用客戶相關編碼對照發(fā)貨。
這樣切斷的好處有：跟客戶打交道的只有相關接口部門，這樣我們公司的相關技術信息也不會外露，以后公司發(fā)展壯大后有自己的品牌以后，公司的相關編碼，條形碼和進銷存流程也比較順暢，避免到時再整合物料編碼帶來的諸多麻煩。
學校安全工作計劃上學期【2】
為確保師生安全，營造和諧校園，我中心校講安全工作作為頭等大事，結合我校的'實際情況，制定了本年安全工作計劃，望各部門老師認真實行!
一、認真慣竊落實上級部門關于加強安全工作的有關文件精神，努力杜絕一切因為學校領導、教師個人因工作失職造成的安全責任事故，消除學校的安全隱患，是師生有一個安全和諧的工作環(huán)境，學生需要有一個安全文明的學習環(huán)境!
上學期學校安全工作計劃。
學校要與班主任及科任教師簽訂安全責任書。
開學初要根據實際情況認真擬寫安全工作計劃，學期結束要認真作好安全工作總結，分析大大小小安全事故的情況。
各學校還從經費上給予保障，使安全工作分工明確，責任到人，行為到位。
三、各學校要逐步建立和完善各種安全制度，長期對教師和學生進行安全教育，使安全工作落到實處。
四、學校特別要重視對學生的安全教育，安全教育也是學生思想品德教育的一個重要內容。
主要有：消防安全教育，道路交通安全教育，人身安全教育，食品衛(wèi)生安全教育，反xx教育，禁毒教育，生活常識教育等。
特別是放火，攜帶火種玩耍，攜帶管制刀具，熱天在河里洗澡，乘車，爬車，過馬路，在馬路上追逐，做危險動作，瘋玩耍等行為，都要根據學校自身情況并結合《中小學學生日常行為規(guī)范》及《中小學生守則》列出重點進行教育。
學校要將安全教育納入課程。
學校領導要要求值日教師在國旗下講話時把安全教育作為常講內容，提高警惕，防患于未然。
五、為達到對學生進行消費安全的目的，學校在課程安排，將《消防安全手冊》列入健教課進行學習。
六、嚴格執(zhí)行安全事故報告制度，發(fā)生重大的安全事故，必須在2個小時內報告中心校，鎮(zhèn)政府及教育主管部門，并采取相應的措施進行救助，班主任教師應該掌握學生家長的聯系方式，減少因通訊不暢而引起的不良后果。
七、各班級部門要經常檢查設施設備的情況，發(fā)現安全隱患要采取相應的措施進行排除，并認真作好安全工作記錄。
(1)、電器、教具、學具等使用前要進行安全檢查，如果有故障要及時排除，學校電線、教師插板，應定期進行檢查，電線絕緣皮是否完好，禁止亂拉電線。
(2)、體育器械在使用前體育教師或活動課輔導教師要先認真檢查一遍，確定完好后方可組織學生使用，使用時教師不得離開現場，要隨時關注學生的活動，加強保護，防范事故的發(fā)生。
(3)、加強對實驗室、電腦房等特殊場所的管理，按照規(guī)定操作。
八、學校組織的各項活動，都要周密考慮，分工明確，責任到人，嚴格管理。
各責任人要切實負責起來，不能有絲毫的大意!
九、體育課及其他室外游戲，教師應該全程監(jiān)督學生的活動。
活動量較大的要向學生講明要求，問清學生能否參加，不得勉強。
十、上學、放學、中午休息，因學?？拷R路，各教職工要積極監(jiān)督、督促學生安全，避免因交通事故引發(fā)安全隱患!
總之，安全工作人人有責，安全工作是學校的頭等大事，安全警鐘長鳴!讓我們全體教職工積極行動起來，為營造和諧安全的校園而努力!