合同的主要目的是明確雙方的權利和義務，維護交易的公平性和合法性。在簽署合同之前，應該對合同的各項條款進行充分的協(xié)商和商議。在簽訂合同之前，建議仔細閱讀并全面了解合同的各個條款。
合同預結算崗位職責篇一
3、持有會計人員從業(yè)資格證，能夠熟練應用財務軟件及辦公軟件；
1、應收管理：核對銷售及往來款項，跟蹤應收賬款。
2、結算管理：核對結算差異，完成差異制單、跟進、審核管理。
3、賬務調(diào)整：協(xié)助主管核對各科目的余額，核查差異，處理結賬調(diào)整；
4、負責商場往來發(fā)票遞送及按商場約定提供開票信息至開票崗。
5、踏實肯干，責任心強，學習能力強，有一定的抗壓能力
合同預結算崗位職責篇二
(1)執(zhí)行往來結算清算辦法，防止壞賬損失。對購銷業(yè)務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務及往來款項，要嚴格清算手續(xù)，加強管理，及時清算。
(2)辦理往來款項的結算業(yè)務。對購銷業(yè)務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結算;應付、暫收款項，要抓緊清償。對確實無法收回的應收賬款和無法支付的應付賬款，應查明原因，按照規(guī)定報經(jīng)批準后處理。實行備用金制度的公司，要核定備用金定額，及時辦理領用和報銷手續(xù)，加強管理。對預借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續(xù)，收回余額，不得拖欠，不準挪用。
(3)負責往來結算的明細核算。對購銷業(yè)務以外的各項往來款項，要按照單位和個人分戶設置明細賬，根據(jù)審核后的記賬憑證逐筆登記，并經(jīng)常核對余額。年終要抄列清單，并向領導或有關部門報告。
(4)負責銷售核算，核實銷售往來。根據(jù)銷貨發(fā)票等有關憑證，正確計算銷售收入以及勞務等其他各項收入。經(jīng)常核對庫存商品的賬面余額和實際庫存數(shù)，核對銷貨往來明細賬，做到賬實相符，賬賬相符。
(5)認真遵守國家財務政策、法規(guī)、制度,按記帳規(guī)則結算、記帳,負責項目材料成本預算、成本評估、財務核算和結算。
(6)審核到貨物資的驗收單,要詳細檢查合同號、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總價是否相符;檢尺單、合格證、質量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據(jù)是否齊全,并與庫房聯(lián)系核對驗收情況,有問題拒付款,同時馬上公司相關人員或供貨方聯(lián)系解決。只有各項指標驗收全部合格后,方能填制驗收單據(jù),報帳付款。與采購部倉庫管理員合作,參與并監(jiān)督存貨的定期盤點。
合同預結算崗位職責篇三
1、結算員由各單位確定一名熟悉國家有關財經(jīng)法律、法規(guī)，具備一定的財會業(yè)務知識，掌握本單位報銷制度、審核權限等規(guī)定的人員擔當（一般應由單位出納員擔任）。
2、具有良好的職業(yè)道德和工作責任心，堅持原則，秉公辦事，不徇私情。
(二) 結算員的工作職責
這個崗位職責主要應該是催收往來賬款，及時結算貨款。保證流動資金的充盈及完整，降低壞賬損失。
1、負責辦理本單位資金收入的報結業(yè)務；
2、負責辦理向下級單位撥付資金的報結業(yè)務；
3、負責辦理日常經(jīng)費支出及專項支出的報銷業(yè)務；
4、掌握公司資金狀況，及時匯報上級部門。
負責商品的貨款結算及應付賬款的.日常核算工作，定期收付增值稅發(fā)票，審核發(fā)票，與供應商對賬后，準確辦理收付款手續(xù)。
1、核對公司的商場合同扣點及費用。
2、核對開增值稅發(fā)票金額及時準確報給會計。
3、對公司所開增值稅發(fā)票進行審核對方單位的開戶名稱、賬號、開戶行（其中開戶名稱應與出具發(fā)票單位名稱一致），并及時送到各大商場。
4、定期裝訂商場結算單、工資單、銀行對帳單等，妥善保管和存檔。
5、協(xié)助出納作好工資、獎金的核對及發(fā)放工作。
6、月末核對銀行存款日記賬與總賬是否相符，核對銀行存款日記賬與銀行對賬單是否相符，編寫銀行余額調(diào)節(jié)表。
7、月末核對現(xiàn)金日記賬與總賬是否相符，做到日清月結，帳實相符，賬賬相符；月末進行庫存盤點，與總賬金額相符，按照審計要求提供庫存現(xiàn)金盤點表。
8、對員購現(xiàn)金及代金卷的核對管理，月末出員購匯總表。
9、次月匯總應收帳款情況，并制定匯總表。
10、月末匯總付現(xiàn)金商場費用表格并報給統(tǒng)計。
11、協(xié)助他人做好本部門的其他各項工作，嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，認真完成領導安排的其他任務。
合同預結算崗位職責篇四
:
2. 設計并實現(xiàn)財務業(yè)務的銀行自動對賬,開票數(shù)據(jù)統(tǒng)計等;
4. 實現(xiàn)業(yè)務財務的一體化;
5 跟進日常運維及報表需求。
:
1. 全日制大學大專及以上學歷,數(shù)學、統(tǒng)計、計算機等相關專業(yè);
2. 三年以上erp財務產(chǎn)品實施或互聯(lián)網(wǎng)財務結算產(chǎn)品工作經(jīng)驗;
3. 具備財務基礎知識,熟悉會計學原理;
4. 強烈的責任心,良好的溝通能力,細致耐心的工作態(tài)度,為人開朗樂觀;
5. 良好的業(yè)務學習能力,邏輯思維清晰。
合同預結算崗位職責篇五
:
1、協(xié)助開展集團內(nèi)部經(jīng)營(成本)審計工作;
2、協(xié)助完成集團財務分析、管控工作,負責成本預結算方向工作;
3、負責相關制度執(zhí)行情況檢查,內(nèi)控規(guī)范性檢查和糾正。
:
1、全日制本科畢業(yè),工程造價、土木工程等相關專業(yè);
2、房地產(chǎn)行業(yè)相關預結算經(jīng)驗,有完整項目、多項目預結算編制經(jīng)驗;
3、良好的溝通協(xié)調(diào)能力、團隊協(xié)作能力、抗壓能力。
(注:此崗位為財務中心崗位)
合同預結算崗位職責篇六
3、負責國際銷售業(yè)務的業(yè)績數(shù)據(jù)提交。
1、負責本地、代理、到付運單審核；
2、負責本地客戶結賬；
3、負責代理客戶結賬；
4、負責與航空公司運費結算；
5、領導交辦的其他工作。
1．負責保函、信用證及進口來單、出口審單等業(yè)務的合規(guī)操作；
2.承擔境內(nèi)外同業(yè)、分支機構、客戶的單證業(yè)務咨詢、查詢查復及疑難問題處理工作；
3.參與對分支機構業(yè)務的技術輔導工作。
1、負責各項售后費用的審核、結算、審批、歸檔、跟進打款等工作；
2、相關數(shù)據(jù)報表的`整理及更新發(fā)布；
3、代理商通訊錄的管理及發(fā)布，以及各類授權協(xié)議的內(nèi)部管理。
2、負責國際結算、匯款、單證、票據(jù)等業(yè)務操作和單證編制工作；
3、負責搜集、整理每項業(yè)務涉及的單證資料，并按要求整理歸檔及保管；
4、完成公司與銀行的關系拓展、維護等工作。
合同預結算崗位職責篇七
4、工程竣工驗收后，及時進行竣工工程的決算工作。
1、大專以上學歷，土木工程、工程造價相關專業(yè)；
2、有8年以上土木工程預決算工作經(jīng)驗；
4、較強的責任心、較好的溝通協(xié)調(diào)能力。表達能力較好，具有良好的團隊合作精神；
5、有初級工程師或經(jīng)濟師以上證書者優(yōu)先。
合同預結算崗位職責篇八
5、完成項目工程施工支付款的審核。
1、工程造價、工程管理等相關專業(yè)，?？埔陨蠈W歷。
2、從事房地產(chǎn)公司預結算工作3年以上，能吃苦耐勞。
3、原則性強，以公司利益為重，能代表公司獨立開展工作。
4、熟悉各類辦公軟件操作。
合同預結算崗位職責篇九
3、成本改進需求及分析并作出對應解決方案；
4、把控計量及時性和準確度、準確及時完成結算和應付款；
1、善于造價分析，善于歸納總結，對裝飾材料和工藝有較深的.認識；
2、具備工程預、決算和工程管理的專業(yè)知識，能夠有效控制項目成本；
3、精通cad、辦公軟件，精通算量；
4、工作細心踏實，具有較強的責任心、溝通協(xié)調(diào)能力及團隊合作精神。
合同預結算崗位職責篇十
4、會獎業(yè)務各類數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與分析，確保準確性與時效性;
5、各類會獎業(yè)務帳單與報表的保管工作，確保文檔管理的安全性;
6、維護與相關業(yè)務部門之間的協(xié)作關系，確保信息反饋準確及時、溝通與協(xié)調(diào)順暢。
財務結算崗位職責
合同預結算崗位職責篇十一
1日常市場費用sap系統(tǒng)入賬。
2月結職責管轄范圍科目余額檢查及問題跟進。
3總部承擔的費用分客戶類別的臺賬整理以及復核;。
4應收報表及超期跟蹤，以及異常情況匯報。
5客戶別合同費用及非合同費用復核，偏差分析;。
6lka系統(tǒng)兩客戶發(fā)票開具。
7月度經(jīng)營利潤預測報告復核提交。
8月度經(jīng)營情況分析基礎數(shù)據(jù)整理，以及分析報告編寫。
9月度工作總結及工作問題的解決方案整理。
崗位要求，
1、工作經(jīng)驗3年左右。
2、大專以上財務相關專業(yè)學歷，有管理思維優(yōu)先考慮。
合同預結算崗位職責篇十二
5、負責學生生源地助學貸款的信息登記及檔案管理;
6、按規(guī)定收費標準,辦理學生日常收費和其他零星收費業(yè)務;
7、及時繳銷收費票據(jù),收取款項及時入賬;
8、加強內(nèi)部管理,建立健全內(nèi)部控制制度,確保收費資金安全;
9、處里交辦的其他任務。
合同預結算崗位職責篇十三
xx年即將過去，回顧一年來的工作，支行會計結算部按照省、分行的總體部署，以安全防范為主題，強化會計結算基礎管理工作為主線，堅持銳意進取、開拓創(chuàng)新、求真務實的工作作風，在行領導及分行專業(yè)科的關心、重視和支持下，在各部室的密切配合以及結算部全體人員的共同努力下，較好的完成了攬存增儲、中間業(yè)務、保險、基金等各項任務，全員的防范意識、業(yè)務素質、核算質量、服務技能等有了很大的提高，下面將本年度的工作情況匯報如下：
一、強化風險防范，確保實現(xiàn)會計結算安全無事故一年來在主管行長的帶領下，一總兩員、各位經(jīng)理及專職監(jiān)管員各履其職、各負其責，加強管理、監(jiān)督、檢查與輔導，盡其所能把工作做細做實，從最基本的制度入手，指導全員嚴格按照規(guī)章制度和操作流程辦理業(yè)務，通過現(xiàn)場檢查，調(diào)閱錄像、傳票、登記簿和不定期抽查等多種形式進行檢查，全年重點對反交易及沖正業(yè)務進行監(jiān)測和檢查，同時對省、分行以及各部門檢查出現(xiàn)的問題逐條逐項分析原因，及時落實整改，將隱患消除在萌芽狀態(tài)，從而化解并防范了風險，會計結算全年安全無事故。
二、加強人員培訓，提高業(yè)務素質和核算質量利用晨訓和空閑時間，有計劃、有步驟的組織員工學習有關文件、規(guī)章制度以及新業(yè)務、新知識，使員工對所做的業(yè)務有了更深的了解，如組織員工對外匯業(yè)務、財政支付系統(tǒng)業(yè)務流程及非稅收入業(yè)務進行系統(tǒng)的學習，使每一個柜員都能順利辦理業(yè)務。針對會計結算部和兩個分理處三個對公網(wǎng)點的傳票核算質量出現(xiàn)的問題，制定出憑證樣本，提供給柜員參考，同時針對錢捆質量問題，下發(fā)了文件，根據(jù)實際情況及時下發(fā)業(yè)務明確進行指導，杜絕習慣做法，以制度為標準嚴格要求，使核算質量有了很大的提高。
三、加大營銷力度，積極拓展中間業(yè)務發(fā)展空間，增加中間業(yè)務收入結算部在鞏固和完善傳統(tǒng)中間業(yè)務的同時，利用報紙、電視媒體和發(fā)放宣傳單等形式，大力宣傳保管箱業(yè)務;與人壽保險公司、煙草公司及城市信用社等多家企業(yè)簽訂現(xiàn)金管理服務協(xié)議，同全區(qū)四十多家執(zhí)法單位簽訂代收罰沒款協(xié)議，大幅度增加中間業(yè)務收入;利用銀稅聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)上繳稅和人行清理帳戶之機，開立和清理帳戶，從而大大增加了帳戶管理費。
四、深化會計核算體制改革，做好全功能銀行組織牽頭工作。精心組織，周密安排，在衛(wèi)東所撤并到加鐵分理處，專柜所撤并到支行的過程中，指導業(yè)務人員進行帳務結轉，使我行的網(wǎng)點撤并工作準確無誤，順利完成。組織各網(wǎng)點業(yè)務人員參加全功能銀行系統(tǒng)的測試和驗證工作。
五、有效壓縮現(xiàn)金庫存，努力提高現(xiàn)金綜合運用率我們按照分行下發(fā)的現(xiàn)金庫存額度，為各網(wǎng)點重新核定了庫存限額，為了合理運用資金，提高資金使用率，做到支取大額現(xiàn)金提前預約，各網(wǎng)點使用現(xiàn)金勤繳勤調(diào)，節(jié)假日、月末有效控制庫存額度，全年101002科目無在途，現(xiàn)金綜合運用率達61%。
六、全行上下積極行動，清理帳戶。在人行清理帳戶過程中，會計結算部搶先抓早，在帳戶數(shù)量多，開戶時間久遠，企業(yè)分布較廣的情況下，有計劃、有重點的對優(yōu)質的大客戶提前收集帳戶資料，同時得到了機構業(yè)務、公司業(yè)務、個金業(yè)務等部門的大力幫助和支持，同志們克服各種困難，下企業(yè)收集開戶資料，現(xiàn)已核準430戶。
七、加強錢捆質量管理，使“五好”錢捆質量達到95%。上半年由結算部牽頭，組織兩辦及各儲蓄網(wǎng)點負責人召開了“加強錢捆質量工作現(xiàn)場會”，并制定下發(fā)了《關于切實加強錢捆質量工作的通知》，制定了具體的獎罰措施，指定專人對各營業(yè)網(wǎng)點錢捆質量情況進行監(jiān)測、考核，定期通報，表揚先進，鞭策后進，提高了業(yè)務人員的責任心，調(diào)動經(jīng)辦人員的工作積極性，取得了較好的效果。
合同預結算崗位職責篇十四
1、負責4s店的日常銷售管理工作，保證4s店正常的經(jīng)營秩序。
2、負責每日展廳的展車5s管理。
3、指導店員做好客戶接待工作，保證整個銷售流程的順暢進行。
4、協(xié)助銷售交車、取款工作。
5、指導店員做好客戶的售后服務工作，提升店面整體服務水平，提升客戶服務滿意度。
6、按廠家及公司要求對客戶的各類銷售、服務信息進行整理和統(tǒng)計，以備查案。
7、執(zhí)行并完成廠家規(guī)定的各項宣傳策劃活動，根據(jù)市場及銷售情況，適時制定月度、特定節(jié)日的促銷活動，并對活動進行監(jiān)控、跟蹤和總結。
8、通過市場推廣和客戶挖掘，不斷提升長安品牌的市場占有率。 對銷售市場進行預測，與銷售經(jīng)理做好月度要貨計劃和任務分配指標。
9、做好競品及市場調(diào)研，適時調(diào)整產(chǎn)品促銷策略。
10、指導店員做好本店的接車、入庫、調(diào)車等車輛管理工作，準確掌握所賣車輛庫存狀態(tài)。
11、對店員做好銷售、售后服務、營銷等各類知識的培訓，不斷提升店面的整體業(yè)務素質和個人素養(yǎng)。
12、確保展廳的銷售任務、銷售毛利以及附加產(chǎn)值的完成。
1、按照客戶接待流程接待進入展廳的客戶，營造良好的銷售氛圍。
2、確保完成自己月度銷售目標、毛利目標和kpi指標。
3、如實填寫和妥善保存客戶信息（來電和來店），有效跟進及挖掘客戶潛能。
4、準確及時填寫所有銷售文件。
5、確保展車在任何時候都一塵不染、光亮如新。
7、熟練掌握車輛的特點和性能：系列、配置、價格、車色、可選配件、裝飾附件等。
8、熟悉了解競爭對手的產(chǎn)品知識，參加公司的各項培訓活動。
9、確保待售車輛狀態(tài)完好，且配置和合格證規(guī)定的一致，如發(fā)現(xiàn)有車輛破損或重大質量問題，需在兩個工作日內(nèi)及時解決。
10、為車主介紹質量擔保和維修保養(yǎng)條款。
1、保持展廳的干凈整潔，確保展廳內(nèi)良好的銷售環(huán)境。
2、根據(jù)每日交車情況，及時、準確填寫交車單據(jù)，確保交車客戶資料完整和交車信息的準確。
3、確?？蛻舾黜椊卉囀掷m(xù)齊全，并協(xié)助交車客戶打款、辦理稅票、合格證等后續(xù)車輛掛牌事宜所需的材料。
4、及時準確填寫車輛入庫、調(diào)車、銷售信息，并定期報備于銷售經(jīng)理。
5、相關報表及銷售信息的填寫，確?？蛻糍Y料、交車資料、及相關銷售信息的完整、準確，對重要的客戶資料、銷售信息具有保管責任。
6、做好相關促銷物料（dm單頁、海報、價格牌、條幅、促銷品等） 的統(tǒng)籌、發(fā)放及統(tǒng)計工作，并會同店長做好相關促銷物料的需求要貨計劃、儲備等工作。
7、記錄來電客戶信息，每日做來店/來電匯總表。
8、督促銷售顧問人員登記“來店登記表”，負責試乘試駕和工作車輛的登記工作。
1、制定年度銷售計劃，報批落實全年任務的合理分解；
2、檢查、監(jiān)督和授權所有的交易和訂單，以確保完成毛利目標；
4、為銷售部和每一位銷售顧問制定短期的銷售和毛利目標；
5、監(jiān)督、落實銷售流程和銷售管理的標準化；
6、每月制定銷售分析報告。
7、制定銷售顧問人員名額需求計劃。
8、監(jiān)督和衡量部門人員的工作效率，并定期進行績效評估。
9、建立和維護員工培訓，發(fā)展和激勵的制度。
1、負責配件環(huán)境的衛(wèi)生管理，確保倉庫整潔有序，物品擺放規(guī)范，并執(zhí)行好6s管理。
2、根據(jù)長安公司有關配件計劃、訂購的規(guī)定，開展配件的計劃、訂購工作，正確、及時填寫和傳遞配件訂貨單。
3、做好配件日常管理工作，保證充足的、純正的配件供應，非特殊情況下不得出現(xiàn)零配件斷貨情況。
4、做好緊缺零部件的溝通調(diào)撥工作，并及時通知需求客戶。
5、做好配件的驗收入庫、整理和儲存工作，對破損的零配件做好登記、返廠和補充訂單工作，并對舊件進行登記、儲存和及時處理。
6、根據(jù)公司售后服務站維修業(yè)務需求，保持合理的庫存，減少庫存積壓，并將庫存周轉率控制在合理范圍以內(nèi)，加快資金周轉。
7、做好售后服務站日常零配件的存、取工作，并按業(yè)務流程做好相關零配件的登記工作。
8、與索賠員做好索賠件的登記、儲存等工作，并按廠家要求進行及時清退。
9、負責定期對零配件進行盤點，確保帳、卡、物一致。
10、負責每月向總經(jīng)理提供月度銷售報表、庫存報表和配件需求計劃及相關文件。
11、按廠家要求做好配件管理的相關報表工作。
12、負責協(xié)調(diào)與其它業(yè)務部的關系，并使配件工作流程不斷優(yōu)化、提高。
1、熟悉長安公司索賠業(yè)務的.具體工作流程。
2、負責協(xié)助維修人員，認真檢查索賠車輛，做好車輛索賠的鑒定，保證索賠的準確性。
3、對索賠及非三包范圍內(nèi)的車輛，做好車輛維修信息登記、計價及結算，重點保證在三包范圍內(nèi)的索賠車輛及時錄入信息系統(tǒng)，以備核查并與廠家進行索賠信息對賬。
4、負責定期整理和妥善保存所有索賠信息和檔案。
5、負責與配件主管按長安公司要求妥善保管索賠件并及時按要求進行回運。
6、負責在長安公司開展的質量返修和相關活動中，進行報表資料的傳遞與交流。
7、負責客觀真實的開展索賠工作，不得弄虛作假，并及時向管理層匯報工作狀況。
8、主動收集、反饋有關車輛維修質量、技術信息給總經(jīng)理。
9、積極向客戶宣導授權公司的索賠條例。
10、完成總經(jīng)理交辦的其他相關工作。
1、負責4s店日常售車業(yè)務的現(xiàn)款收繳工作。
2、根據(jù)啟票業(yè)務訂單，與廠家進行賬務對賬并進行相應車款的交納、抵扣等。
3、負責與長安廠家相關費用支持的明細賬務對賬，對相關費用進行核對并及時通報總經(jīng)理。
4、負責與長安廠家、材料配件廠商的零配件賬務核對、結算等。
5、及時對庫存現(xiàn)金、銀行存款、往來賬款、在途資金等賬戶進行管理，保證資金安全。
6、定期編寫各類銷售、采購等財務結算報表，并報備總經(jīng)理審核。
7、嚴格執(zhí)行財務管理備用金制度，當備用金不足時及時通報總經(jīng)理。
8、負責按廠家要求及時上報dms銷售信息，并對每日交車信息進行統(tǒng)計留存。
9、每日下班前與總經(jīng)理進行售車賬務核對，并進行每日賬務清繳，
合同預結算崗位職責篇十五
(1)認真貫徹執(zhí)行國家的有關財經(jīng)法規(guī)、方針政策和學校的財務制度,嚴格遵守財經(jīng)紀律。
(2)嚴格執(zhí)行《xx學院后勤服務經(jīng)費管理辦法(試行)》,結合公司實際制定財務管理辦法和實施細則。建立健全公司財務管理的各項規(guī)章制度,并負責貫徹實施。
(3)負責公司各類資金的會計核算,收集公司獨立核算的財務資料和信息,利用各項財務資料進行綜合分析,準確、可靠的財務會計數(shù)據(jù),并對公司重大的經(jīng)濟事項提出意見和建議。
(4)負責編制和執(zhí)行公司的財務年度預算、財務收支計劃。根據(jù)公司工作特點,在調(diào)查研究的基礎上結合年度工作重點,監(jiān)督計劃的執(zhí)行。
(5)負責起草財務工作總結和請示報告,做好財務年度、季度、月度收支及利潤的控制工作,發(fā)揮財務監(jiān)督職能。
(6)嚴格對現(xiàn)金、支票、印鑒和各種票據(jù)的管理。確保資金安全。切實做好記賬、算賬、報賬工作,做到報表齊全,內(nèi)容真實,數(shù)字準確,帳表相符。積極做好各種統(tǒng)計、會計報表,接受上級主管部門的監(jiān)督、檢查。
(7)嚴格成本核算,做好經(jīng)營性成本分析,定期向公司領導匯報財務工作情況及存在問題,提出加強財務管理的建議,當好家,理好財。
(8)負責財務會計檔案的收集、整理和歸檔工作,按規(guī)定妥善保管會計憑證、賬簿、報表和其他檔案材料。
(9)負責協(xié)調(diào)公司與上級部門、審計、銀行、工商、稅務等部門的業(yè)務關系,督促和辦理相關的事物。
(10)有計劃地組織財務人員深入基層,了解實際情況,解決實際問題,講究經(jīng)濟效益,樹立為后勤各項工作服務包的觀念。
(11)加強財務人員的業(yè)務培訓,強化會計人員職業(yè)道德建設,不斷提高會計人員業(yè)務素質,逐步實現(xiàn)財務工作的規(guī)范化、科學化、現(xiàn)代化和電算化。
(12)完成公司領導和上級領導交辦的其他工作。
合同預結算崗位職責篇十六
1、依據(jù)公司規(guī)定和既定流程完成供應商對賬工作，及時準確完成供應商合同、協(xié)議審核，及時準確完成供應商資金、費用結算。
2、能獨立進行會計核算、及時整理供應商結算業(yè)務記錄，確保會計核算符合會計準則、稅法和公司核算制度的要求。
3、收集整理采購有關財務數(shù)據(jù)，按期分析采購效能提供財務建議或意見，促進公司業(yè)務發(fā)展。
合同預結算崗位職責篇一
3、持有會計人員從業(yè)資格證，能夠熟練應用財務軟件及辦公軟件；
1、應收管理：核對銷售及往來款項，跟蹤應收賬款。
2、結算管理：核對結算差異，完成差異制單、跟進、審核管理。
3、賬務調(diào)整：協(xié)助主管核對各科目的余額，核查差異，處理結賬調(diào)整；
4、負責商場往來發(fā)票遞送及按商場約定提供開票信息至開票崗。
5、踏實肯干，責任心強，學習能力強，有一定的抗壓能力
合同預結算崗位職責篇二
(1)執(zhí)行往來結算清算辦法，防止壞賬損失。對購銷業(yè)務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務及往來款項，要嚴格清算手續(xù)，加強管理，及時清算。
(2)辦理往來款項的結算業(yè)務。對購銷業(yè)務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結算;應付、暫收款項，要抓緊清償。對確實無法收回的應收賬款和無法支付的應付賬款，應查明原因，按照規(guī)定報經(jīng)批準后處理。實行備用金制度的公司，要核定備用金定額，及時辦理領用和報銷手續(xù)，加強管理。對預借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續(xù)，收回余額，不得拖欠，不準挪用。
(3)負責往來結算的明細核算。對購銷業(yè)務以外的各項往來款項，要按照單位和個人分戶設置明細賬，根據(jù)審核后的記賬憑證逐筆登記，并經(jīng)常核對余額。年終要抄列清單，并向領導或有關部門報告。
(4)負責銷售核算，核實銷售往來。根據(jù)銷貨發(fā)票等有關憑證，正確計算銷售收入以及勞務等其他各項收入。經(jīng)常核對庫存商品的賬面余額和實際庫存數(shù)，核對銷貨往來明細賬，做到賬實相符，賬賬相符。
(5)認真遵守國家財務政策、法規(guī)、制度,按記帳規(guī)則結算、記帳,負責項目材料成本預算、成本評估、財務核算和結算。
(6)審核到貨物資的驗收單,要詳細檢查合同號、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總價是否相符;檢尺單、合格證、質量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據(jù)是否齊全,并與庫房聯(lián)系核對驗收情況,有問題拒付款,同時馬上公司相關人員或供貨方聯(lián)系解決。只有各項指標驗收全部合格后,方能填制驗收單據(jù),報帳付款。與采購部倉庫管理員合作,參與并監(jiān)督存貨的定期盤點。
合同預結算崗位職責篇三
1、結算員由各單位確定一名熟悉國家有關財經(jīng)法律、法規(guī)，具備一定的財會業(yè)務知識，掌握本單位報銷制度、審核權限等規(guī)定的人員擔當（一般應由單位出納員擔任）。
2、具有良好的職業(yè)道德和工作責任心，堅持原則，秉公辦事，不徇私情。
(二) 結算員的工作職責
這個崗位職責主要應該是催收往來賬款，及時結算貨款。保證流動資金的充盈及完整，降低壞賬損失。
1、負責辦理本單位資金收入的報結業(yè)務；
2、負責辦理向下級單位撥付資金的報結業(yè)務；
3、負責辦理日常經(jīng)費支出及專項支出的報銷業(yè)務；
4、掌握公司資金狀況，及時匯報上級部門。
負責商品的貨款結算及應付賬款的.日常核算工作，定期收付增值稅發(fā)票，審核發(fā)票，與供應商對賬后，準確辦理收付款手續(xù)。
1、核對公司的商場合同扣點及費用。
2、核對開增值稅發(fā)票金額及時準確報給會計。
3、對公司所開增值稅發(fā)票進行審核對方單位的開戶名稱、賬號、開戶行（其中開戶名稱應與出具發(fā)票單位名稱一致），并及時送到各大商場。
4、定期裝訂商場結算單、工資單、銀行對帳單等，妥善保管和存檔。
5、協(xié)助出納作好工資、獎金的核對及發(fā)放工作。
6、月末核對銀行存款日記賬與總賬是否相符，核對銀行存款日記賬與銀行對賬單是否相符，編寫銀行余額調(diào)節(jié)表。
7、月末核對現(xiàn)金日記賬與總賬是否相符，做到日清月結，帳實相符，賬賬相符；月末進行庫存盤點，與總賬金額相符，按照審計要求提供庫存現(xiàn)金盤點表。
8、對員購現(xiàn)金及代金卷的核對管理，月末出員購匯總表。
9、次月匯總應收帳款情況，并制定匯總表。
10、月末匯總付現(xiàn)金商場費用表格并報給統(tǒng)計。
11、協(xié)助他人做好本部門的其他各項工作，嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，認真完成領導安排的其他任務。
合同預結算崗位職責篇四
:
2. 設計并實現(xiàn)財務業(yè)務的銀行自動對賬,開票數(shù)據(jù)統(tǒng)計等;
4. 實現(xiàn)業(yè)務財務的一體化;
5 跟進日常運維及報表需求。
:
1. 全日制大學大專及以上學歷,數(shù)學、統(tǒng)計、計算機等相關專業(yè);
2. 三年以上erp財務產(chǎn)品實施或互聯(lián)網(wǎng)財務結算產(chǎn)品工作經(jīng)驗;
3. 具備財務基礎知識,熟悉會計學原理;
4. 強烈的責任心,良好的溝通能力,細致耐心的工作態(tài)度,為人開朗樂觀;
5. 良好的業(yè)務學習能力,邏輯思維清晰。
合同預結算崗位職責篇五
:
1、協(xié)助開展集團內(nèi)部經(jīng)營(成本)審計工作;
2、協(xié)助完成集團財務分析、管控工作,負責成本預結算方向工作;
3、負責相關制度執(zhí)行情況檢查,內(nèi)控規(guī)范性檢查和糾正。
:
1、全日制本科畢業(yè),工程造價、土木工程等相關專業(yè);
2、房地產(chǎn)行業(yè)相關預結算經(jīng)驗,有完整項目、多項目預結算編制經(jīng)驗;
3、良好的溝通協(xié)調(diào)能力、團隊協(xié)作能力、抗壓能力。
(注:此崗位為財務中心崗位)
合同預結算崗位職責篇六
3、負責國際銷售業(yè)務的業(yè)績數(shù)據(jù)提交。
1、負責本地、代理、到付運單審核；
2、負責本地客戶結賬；
3、負責代理客戶結賬；
4、負責與航空公司運費結算；
5、領導交辦的其他工作。
1．負責保函、信用證及進口來單、出口審單等業(yè)務的合規(guī)操作；
2.承擔境內(nèi)外同業(yè)、分支機構、客戶的單證業(yè)務咨詢、查詢查復及疑難問題處理工作；
3.參與對分支機構業(yè)務的技術輔導工作。
1、負責各項售后費用的審核、結算、審批、歸檔、跟進打款等工作；
2、相關數(shù)據(jù)報表的`整理及更新發(fā)布；
3、代理商通訊錄的管理及發(fā)布，以及各類授權協(xié)議的內(nèi)部管理。
2、負責國際結算、匯款、單證、票據(jù)等業(yè)務操作和單證編制工作；
3、負責搜集、整理每項業(yè)務涉及的單證資料，并按要求整理歸檔及保管；
4、完成公司與銀行的關系拓展、維護等工作。
合同預結算崗位職責篇七
4、工程竣工驗收后，及時進行竣工工程的決算工作。
1、大專以上學歷，土木工程、工程造價相關專業(yè)；
2、有8年以上土木工程預決算工作經(jīng)驗；
4、較強的責任心、較好的溝通協(xié)調(diào)能力。表達能力較好，具有良好的團隊合作精神；
5、有初級工程師或經(jīng)濟師以上證書者優(yōu)先。
合同預結算崗位職責篇八
5、完成項目工程施工支付款的審核。
1、工程造價、工程管理等相關專業(yè)，?？埔陨蠈W歷。
2、從事房地產(chǎn)公司預結算工作3年以上，能吃苦耐勞。
3、原則性強，以公司利益為重，能代表公司獨立開展工作。
4、熟悉各類辦公軟件操作。
合同預結算崗位職責篇九
3、成本改進需求及分析并作出對應解決方案；
4、把控計量及時性和準確度、準確及時完成結算和應付款；
1、善于造價分析，善于歸納總結，對裝飾材料和工藝有較深的.認識；
2、具備工程預、決算和工程管理的專業(yè)知識，能夠有效控制項目成本；
3、精通cad、辦公軟件，精通算量；
4、工作細心踏實，具有較強的責任心、溝通協(xié)調(diào)能力及團隊合作精神。
合同預結算崗位職責篇十
4、會獎業(yè)務各類數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與分析，確保準確性與時效性;
5、各類會獎業(yè)務帳單與報表的保管工作，確保文檔管理的安全性;
6、維護與相關業(yè)務部門之間的協(xié)作關系，確保信息反饋準確及時、溝通與協(xié)調(diào)順暢。
財務結算崗位職責
合同預結算崗位職責篇十一
1日常市場費用sap系統(tǒng)入賬。
2月結職責管轄范圍科目余額檢查及問題跟進。
3總部承擔的費用分客戶類別的臺賬整理以及復核;。
4應收報表及超期跟蹤，以及異常情況匯報。
5客戶別合同費用及非合同費用復核，偏差分析;。
6lka系統(tǒng)兩客戶發(fā)票開具。
7月度經(jīng)營利潤預測報告復核提交。
8月度經(jīng)營情況分析基礎數(shù)據(jù)整理，以及分析報告編寫。
9月度工作總結及工作問題的解決方案整理。
崗位要求，
1、工作經(jīng)驗3年左右。
2、大專以上財務相關專業(yè)學歷，有管理思維優(yōu)先考慮。
合同預結算崗位職責篇十二
5、負責學生生源地助學貸款的信息登記及檔案管理;
6、按規(guī)定收費標準,辦理學生日常收費和其他零星收費業(yè)務;
7、及時繳銷收費票據(jù),收取款項及時入賬;
8、加強內(nèi)部管理,建立健全內(nèi)部控制制度,確保收費資金安全;
9、處里交辦的其他任務。
合同預結算崗位職責篇十三
xx年即將過去，回顧一年來的工作，支行會計結算部按照省、分行的總體部署，以安全防范為主題，強化會計結算基礎管理工作為主線，堅持銳意進取、開拓創(chuàng)新、求真務實的工作作風，在行領導及分行專業(yè)科的關心、重視和支持下，在各部室的密切配合以及結算部全體人員的共同努力下，較好的完成了攬存增儲、中間業(yè)務、保險、基金等各項任務，全員的防范意識、業(yè)務素質、核算質量、服務技能等有了很大的提高，下面將本年度的工作情況匯報如下：
一、強化風險防范，確保實現(xiàn)會計結算安全無事故一年來在主管行長的帶領下，一總兩員、各位經(jīng)理及專職監(jiān)管員各履其職、各負其責，加強管理、監(jiān)督、檢查與輔導，盡其所能把工作做細做實，從最基本的制度入手，指導全員嚴格按照規(guī)章制度和操作流程辦理業(yè)務，通過現(xiàn)場檢查，調(diào)閱錄像、傳票、登記簿和不定期抽查等多種形式進行檢查，全年重點對反交易及沖正業(yè)務進行監(jiān)測和檢查，同時對省、分行以及各部門檢查出現(xiàn)的問題逐條逐項分析原因，及時落實整改，將隱患消除在萌芽狀態(tài)，從而化解并防范了風險，會計結算全年安全無事故。
二、加強人員培訓，提高業(yè)務素質和核算質量利用晨訓和空閑時間，有計劃、有步驟的組織員工學習有關文件、規(guī)章制度以及新業(yè)務、新知識，使員工對所做的業(yè)務有了更深的了解，如組織員工對外匯業(yè)務、財政支付系統(tǒng)業(yè)務流程及非稅收入業(yè)務進行系統(tǒng)的學習，使每一個柜員都能順利辦理業(yè)務。針對會計結算部和兩個分理處三個對公網(wǎng)點的傳票核算質量出現(xiàn)的問題，制定出憑證樣本，提供給柜員參考，同時針對錢捆質量問題，下發(fā)了文件，根據(jù)實際情況及時下發(fā)業(yè)務明確進行指導，杜絕習慣做法，以制度為標準嚴格要求，使核算質量有了很大的提高。
三、加大營銷力度，積極拓展中間業(yè)務發(fā)展空間，增加中間業(yè)務收入結算部在鞏固和完善傳統(tǒng)中間業(yè)務的同時，利用報紙、電視媒體和發(fā)放宣傳單等形式，大力宣傳保管箱業(yè)務;與人壽保險公司、煙草公司及城市信用社等多家企業(yè)簽訂現(xiàn)金管理服務協(xié)議，同全區(qū)四十多家執(zhí)法單位簽訂代收罰沒款協(xié)議，大幅度增加中間業(yè)務收入;利用銀稅聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)上繳稅和人行清理帳戶之機，開立和清理帳戶，從而大大增加了帳戶管理費。
四、深化會計核算體制改革，做好全功能銀行組織牽頭工作。精心組織，周密安排，在衛(wèi)東所撤并到加鐵分理處，專柜所撤并到支行的過程中，指導業(yè)務人員進行帳務結轉，使我行的網(wǎng)點撤并工作準確無誤，順利完成。組織各網(wǎng)點業(yè)務人員參加全功能銀行系統(tǒng)的測試和驗證工作。
五、有效壓縮現(xiàn)金庫存，努力提高現(xiàn)金綜合運用率我們按照分行下發(fā)的現(xiàn)金庫存額度，為各網(wǎng)點重新核定了庫存限額，為了合理運用資金，提高資金使用率，做到支取大額現(xiàn)金提前預約，各網(wǎng)點使用現(xiàn)金勤繳勤調(diào)，節(jié)假日、月末有效控制庫存額度，全年101002科目無在途，現(xiàn)金綜合運用率達61%。
六、全行上下積極行動，清理帳戶。在人行清理帳戶過程中，會計結算部搶先抓早，在帳戶數(shù)量多，開戶時間久遠，企業(yè)分布較廣的情況下，有計劃、有重點的對優(yōu)質的大客戶提前收集帳戶資料，同時得到了機構業(yè)務、公司業(yè)務、個金業(yè)務等部門的大力幫助和支持，同志們克服各種困難，下企業(yè)收集開戶資料，現(xiàn)已核準430戶。
七、加強錢捆質量管理，使“五好”錢捆質量達到95%。上半年由結算部牽頭，組織兩辦及各儲蓄網(wǎng)點負責人召開了“加強錢捆質量工作現(xiàn)場會”，并制定下發(fā)了《關于切實加強錢捆質量工作的通知》，制定了具體的獎罰措施，指定專人對各營業(yè)網(wǎng)點錢捆質量情況進行監(jiān)測、考核，定期通報，表揚先進，鞭策后進，提高了業(yè)務人員的責任心，調(diào)動經(jīng)辦人員的工作積極性，取得了較好的效果。
合同預結算崗位職責篇十四
1、負責4s店的日常銷售管理工作，保證4s店正常的經(jīng)營秩序。
2、負責每日展廳的展車5s管理。
3、指導店員做好客戶接待工作，保證整個銷售流程的順暢進行。
4、協(xié)助銷售交車、取款工作。
5、指導店員做好客戶的售后服務工作，提升店面整體服務水平，提升客戶服務滿意度。
6、按廠家及公司要求對客戶的各類銷售、服務信息進行整理和統(tǒng)計，以備查案。
7、執(zhí)行并完成廠家規(guī)定的各項宣傳策劃活動，根據(jù)市場及銷售情況，適時制定月度、特定節(jié)日的促銷活動，并對活動進行監(jiān)控、跟蹤和總結。
8、通過市場推廣和客戶挖掘，不斷提升長安品牌的市場占有率。 對銷售市場進行預測，與銷售經(jīng)理做好月度要貨計劃和任務分配指標。
9、做好競品及市場調(diào)研，適時調(diào)整產(chǎn)品促銷策略。
10、指導店員做好本店的接車、入庫、調(diào)車等車輛管理工作，準確掌握所賣車輛庫存狀態(tài)。
11、對店員做好銷售、售后服務、營銷等各類知識的培訓，不斷提升店面的整體業(yè)務素質和個人素養(yǎng)。
12、確保展廳的銷售任務、銷售毛利以及附加產(chǎn)值的完成。
1、按照客戶接待流程接待進入展廳的客戶，營造良好的銷售氛圍。
2、確保完成自己月度銷售目標、毛利目標和kpi指標。
3、如實填寫和妥善保存客戶信息（來電和來店），有效跟進及挖掘客戶潛能。
4、準確及時填寫所有銷售文件。
5、確保展車在任何時候都一塵不染、光亮如新。
7、熟練掌握車輛的特點和性能：系列、配置、價格、車色、可選配件、裝飾附件等。
8、熟悉了解競爭對手的產(chǎn)品知識，參加公司的各項培訓活動。
9、確保待售車輛狀態(tài)完好，且配置和合格證規(guī)定的一致，如發(fā)現(xiàn)有車輛破損或重大質量問題，需在兩個工作日內(nèi)及時解決。
10、為車主介紹質量擔保和維修保養(yǎng)條款。
1、保持展廳的干凈整潔，確保展廳內(nèi)良好的銷售環(huán)境。
2、根據(jù)每日交車情況，及時、準確填寫交車單據(jù)，確保交車客戶資料完整和交車信息的準確。
3、確?？蛻舾黜椊卉囀掷m(xù)齊全，并協(xié)助交車客戶打款、辦理稅票、合格證等后續(xù)車輛掛牌事宜所需的材料。
4、及時準確填寫車輛入庫、調(diào)車、銷售信息，并定期報備于銷售經(jīng)理。
5、相關報表及銷售信息的填寫，確?？蛻糍Y料、交車資料、及相關銷售信息的完整、準確，對重要的客戶資料、銷售信息具有保管責任。
6、做好相關促銷物料（dm單頁、海報、價格牌、條幅、促銷品等） 的統(tǒng)籌、發(fā)放及統(tǒng)計工作，并會同店長做好相關促銷物料的需求要貨計劃、儲備等工作。
7、記錄來電客戶信息，每日做來店/來電匯總表。
8、督促銷售顧問人員登記“來店登記表”，負責試乘試駕和工作車輛的登記工作。
1、制定年度銷售計劃，報批落實全年任務的合理分解；
2、檢查、監(jiān)督和授權所有的交易和訂單，以確保完成毛利目標；
4、為銷售部和每一位銷售顧問制定短期的銷售和毛利目標；
5、監(jiān)督、落實銷售流程和銷售管理的標準化；
6、每月制定銷售分析報告。
7、制定銷售顧問人員名額需求計劃。
8、監(jiān)督和衡量部門人員的工作效率，并定期進行績效評估。
9、建立和維護員工培訓，發(fā)展和激勵的制度。
1、負責配件環(huán)境的衛(wèi)生管理，確保倉庫整潔有序，物品擺放規(guī)范，并執(zhí)行好6s管理。
2、根據(jù)長安公司有關配件計劃、訂購的規(guī)定，開展配件的計劃、訂購工作，正確、及時填寫和傳遞配件訂貨單。
3、做好配件日常管理工作，保證充足的、純正的配件供應，非特殊情況下不得出現(xiàn)零配件斷貨情況。
4、做好緊缺零部件的溝通調(diào)撥工作，并及時通知需求客戶。
5、做好配件的驗收入庫、整理和儲存工作，對破損的零配件做好登記、返廠和補充訂單工作，并對舊件進行登記、儲存和及時處理。
6、根據(jù)公司售后服務站維修業(yè)務需求，保持合理的庫存，減少庫存積壓，并將庫存周轉率控制在合理范圍以內(nèi)，加快資金周轉。
7、做好售后服務站日常零配件的存、取工作，并按業(yè)務流程做好相關零配件的登記工作。
8、與索賠員做好索賠件的登記、儲存等工作，并按廠家要求進行及時清退。
9、負責定期對零配件進行盤點，確保帳、卡、物一致。
10、負責每月向總經(jīng)理提供月度銷售報表、庫存報表和配件需求計劃及相關文件。
11、按廠家要求做好配件管理的相關報表工作。
12、負責協(xié)調(diào)與其它業(yè)務部的關系，并使配件工作流程不斷優(yōu)化、提高。
1、熟悉長安公司索賠業(yè)務的.具體工作流程。
2、負責協(xié)助維修人員，認真檢查索賠車輛，做好車輛索賠的鑒定，保證索賠的準確性。
3、對索賠及非三包范圍內(nèi)的車輛，做好車輛維修信息登記、計價及結算，重點保證在三包范圍內(nèi)的索賠車輛及時錄入信息系統(tǒng)，以備核查并與廠家進行索賠信息對賬。
4、負責定期整理和妥善保存所有索賠信息和檔案。
5、負責與配件主管按長安公司要求妥善保管索賠件并及時按要求進行回運。
6、負責在長安公司開展的質量返修和相關活動中，進行報表資料的傳遞與交流。
7、負責客觀真實的開展索賠工作，不得弄虛作假，并及時向管理層匯報工作狀況。
8、主動收集、反饋有關車輛維修質量、技術信息給總經(jīng)理。
9、積極向客戶宣導授權公司的索賠條例。
10、完成總經(jīng)理交辦的其他相關工作。
1、負責4s店日常售車業(yè)務的現(xiàn)款收繳工作。
2、根據(jù)啟票業(yè)務訂單，與廠家進行賬務對賬并進行相應車款的交納、抵扣等。
3、負責與長安廠家相關費用支持的明細賬務對賬，對相關費用進行核對并及時通報總經(jīng)理。
4、負責與長安廠家、材料配件廠商的零配件賬務核對、結算等。
5、及時對庫存現(xiàn)金、銀行存款、往來賬款、在途資金等賬戶進行管理，保證資金安全。
6、定期編寫各類銷售、采購等財務結算報表，并報備總經(jīng)理審核。
7、嚴格執(zhí)行財務管理備用金制度，當備用金不足時及時通報總經(jīng)理。
8、負責按廠家要求及時上報dms銷售信息，并對每日交車信息進行統(tǒng)計留存。
9、每日下班前與總經(jīng)理進行售車賬務核對，并進行每日賬務清繳，
合同預結算崗位職責篇十五
(1)認真貫徹執(zhí)行國家的有關財經(jīng)法規(guī)、方針政策和學校的財務制度,嚴格遵守財經(jīng)紀律。
(2)嚴格執(zhí)行《xx學院后勤服務經(jīng)費管理辦法(試行)》,結合公司實際制定財務管理辦法和實施細則。建立健全公司財務管理的各項規(guī)章制度,并負責貫徹實施。
(3)負責公司各類資金的會計核算,收集公司獨立核算的財務資料和信息,利用各項財務資料進行綜合分析,準確、可靠的財務會計數(shù)據(jù),并對公司重大的經(jīng)濟事項提出意見和建議。
(4)負責編制和執(zhí)行公司的財務年度預算、財務收支計劃。根據(jù)公司工作特點,在調(diào)查研究的基礎上結合年度工作重點,監(jiān)督計劃的執(zhí)行。
(5)負責起草財務工作總結和請示報告,做好財務年度、季度、月度收支及利潤的控制工作,發(fā)揮財務監(jiān)督職能。
(6)嚴格對現(xiàn)金、支票、印鑒和各種票據(jù)的管理。確保資金安全。切實做好記賬、算賬、報賬工作,做到報表齊全,內(nèi)容真實,數(shù)字準確,帳表相符。積極做好各種統(tǒng)計、會計報表,接受上級主管部門的監(jiān)督、檢查。
(7)嚴格成本核算,做好經(jīng)營性成本分析,定期向公司領導匯報財務工作情況及存在問題,提出加強財務管理的建議,當好家,理好財。
(8)負責財務會計檔案的收集、整理和歸檔工作,按規(guī)定妥善保管會計憑證、賬簿、報表和其他檔案材料。
(9)負責協(xié)調(diào)公司與上級部門、審計、銀行、工商、稅務等部門的業(yè)務關系,督促和辦理相關的事物。
(10)有計劃地組織財務人員深入基層,了解實際情況,解決實際問題,講究經(jīng)濟效益,樹立為后勤各項工作服務包的觀念。
(11)加強財務人員的業(yè)務培訓,強化會計人員職業(yè)道德建設,不斷提高會計人員業(yè)務素質,逐步實現(xiàn)財務工作的規(guī)范化、科學化、現(xiàn)代化和電算化。
(12)完成公司領導和上級領導交辦的其他工作。
合同預結算崗位職責篇十六
1、依據(jù)公司規(guī)定和既定流程完成供應商對賬工作，及時準確完成供應商合同、協(xié)議審核，及時準確完成供應商資金、費用結算。
2、能獨立進行會計核算、及時整理供應商結算業(yè)務記錄，確保會計核算符合會計準則、稅法和公司核算制度的要求。
3、收集整理采購有關財務數(shù)據(jù)，按期分析采購效能提供財務建議或意見，促進公司業(yè)務發(fā)展。