無論是身處學校還是步入社會，大家都嘗試過寫作吧，借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。范文怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢？接下來小編就給大家介紹一下優(yōu)秀的范文該怎么寫，我們一起來看一看吧。
醫(yī)保局財務工作流程篇一
2、應收賬款的核算、跟蹤及對賬;
3、開具發(fā)票前的資料審核、準備及跟蹤;
4、銷售業(yè)務的賬務處理;
5、每月銷量情況及收款情況的統(tǒng)計;
7、協(xié)助erp的上線及使用過程中銷售模塊的基礎數(shù)據(jù)維護。
本年度工作的亮點 在201_年銷售會計的工作中，對公司的產(chǎn)品有了較深的了解、積累了銷售會計的經(jīng)驗、且在工作中兢兢業(yè)業(yè)，及時準確的完成了銷售部門要求的各項工作及賬務處理工作。
本年度工作的不足 在近一年銷售會計的工作中，還是存在著些許不足：
1、對銷售部門工作的配合未做到十分全面;
2、對部門領導交待的工作有些未能及時完成;
3、離部門領導的期望要求有較大差距。
其他(可重點闡述本年度工作中給你感觸最深的事件及體會)
在201_年的工作中，有著痛與快樂的并存。很快適應了新的工作崗位，并將基礎性的工作完成得較好，這讓我很快樂;但工作量的巨大讓我沒有更多時間去將工作處理得更好、沒有時間去完成領導要求的每一項工作，這讓我很受煎熬。銷售會計也只是一個平凡的工作崗位，那些基礎事項、數(shù)據(jù)雖然簡單但不得不做，且需要花大量的時間去做，真的不是想一想就可以完成的!
對于20__年工作的改進計劃及工作展望
對于20__年工作的改進計劃：
1、提高工作效率;
2、加強學習，提高工作能力。
對于2014年工作展望：
對于2014年的工作，希望可以減輕基礎工作量來抽出更多的時間做好20__年未做好的部份工作，希望能達到領導的期望!
醫(yī)保局財務工作流程篇二
(一)班前準備工作
1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領班監(jiān)督執(zhí)行，并編排報表。
2、收銀員與領班或主管一起清點周轉(zhuǎn)金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字。
3、領取該班次所需使用的帳單及收據(jù)，檢查帳單及收據(jù)是否順號，如有缺號、短聯(lián)應立即退回，下班時將未使用的帳單及收據(jù)辦理退回手續(xù)，并在帳單領用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監(jiān)督執(zhí)行。
4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應及時通知領班進行調(diào)整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。
5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。
(二)正常操作工作程序
1、當服務員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應首先檢查點菜單上人數(shù)、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務員。
2、當點菜單人數(shù)、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內(nèi)，收銀機將自動編制該帳單號，待客人結帳時使用;然后將客人人數(shù)、臺號以及客人所點的食品、飲料內(nèi)容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結帳。
(三)結帳工作流程
1、餐廳結帳單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財務聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。
2、客人要求結帳時，收銀員根據(jù)廳面人員報結的臺號打印出暫結單，廳面人員應先將帳單核對后簽上姓名，然后憑帳單與客人結帳。如果廳面人員沒簽名，收銀員應提醒其簽名。
3、客人結帳現(xiàn)付的，廳面人員應將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員總結后，將第二聯(lián)結帳單交回客人，第一聯(lián)結帳單則留存收銀員。
4、客人結帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后，兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。
5、結帳時客人出示優(yōu)惠卡(或者廳面管理人員給予客人打折)要求打折時，廳面人員應將優(yōu)惠卡(或者管理人員簽名)和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯(lián)帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。
6、作廢或修改帳單時應由相關人員說明作廢或調(diào)整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實后，將修改單和作廢單(兩聯(lián))交收銀員送財務部審計審核。
7、由于種種原因，客人需要滯后結帳的，須先請廳面管理人員認可擔保，然后將其轉(zhuǎn)入財務部應收帳款。
8、賓館總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷售部人員，經(jīng)領導批準招待客戶時須使用內(nèi)部帳單，帳單請領導簽字后轉(zhuǎn)入財務部審計審核。
9、收銀員在本班次營業(yè)結束，后應做單班結帳;在本日營業(yè)工作結束后，應做總班結帳。仔細核對當日的用餐情況及收入情況，并填寫“東(西)園餐廳核對表”。
(四)單、總班結帳
在每班結束后，要做單班總結;在當日業(yè)務結束后，要做總班結帳。直接點擊“單?？偘嘟Y帳”按鈕，電腦會自動總結營業(yè)收入并產(chǎn)生若干報表，根據(jù)所需，打印出報表。
醫(yī)保局財務工作流程篇三
一、加強理論學習，提高思想素質(zhì)和業(yè)務水平。
我們堅持把加強理論學習和提高財務人員的思想素質(zhì)水平擺在首位。今年，在公司領導指導下，財務部人員進一步學習了新《會計法》、新《企業(yè)會計制度》和具體會計準則及會計電算化等，均取得了很好的效果。在學習專業(yè)知識的同時，公司財務部門還積極參加公司所組織的-感恩培訓活動、通過集體學習培訓，結合實際談感受，寫心得，提高了我們的政治理論水平和業(yè)務技能，有效地促進了公司的精神文明建設和各項工作的順利發(fā)展。
二、做好財務工作計劃，加強財務管理，提高經(jīng)濟效益。
為了切實加強財務管理，使我公司的財務工作早日步入“規(guī)范化、制度化、法制化、科學化”的軌道，力爭使公司財務管理工作適應新《會計法》要求，針對我公司的實際情況，我們加強了一系列的財務管理辦法。
1、加強增收節(jié)支，清收外欠工作。由于局打印業(yè)務日益下降，又由于人員增加，公司意識到如不開拓局外市場，增加收入將是死路一條。今年在全體員工的齊心協(xié)力，勇闖難關下，公司完成局外業(yè)務57余萬元，占公司全年收入的67%。在增收的同時，我們還把降低成本，減少浪費，把好原輔材料關作為財務管理的一項重要措施。我們的員工養(yǎng)就精打細算，仔細排版不多用一張紙，隨手關機關電不多用一度電，經(jīng)常維護保養(yǎng)設備不多花一分錢的好習慣。由于制度執(zhí)行嚴格，公司全年招待費僅為15000元左右。今年公司還加大了清收外欠款的力度，兩位經(jīng)理親自上陣，為了收回呆死帳款，他們鍥而不舍，不畏受人威脅，招人打罵，被人陷害的危險，終于收回外欠帳款數(shù)萬元，為公司積累了大量的發(fā)展資金，新帳目清月結，杜絕了呆死帳的再次發(fā)生。
2、加強各部門財務管理及監(jiān)督，實行嚴格的考勤制度及領料制度，控制成本及費用的核算。如健全材料盤存帳薄，嚴格材料出入手續(xù)，做到帳證相符、帳帳相符、帳表相符、帳實相符，大大降低了成本，提高了經(jīng)濟效益。
醫(yī)保局財務工作流程篇四
20__年順利完成的工作
1、以認真的態(tài)度積極參加西安市財政局集中所得稅培訓，做好財務軟件記賬及系統(tǒng)的維護。
2、及時準確的完成各月記賬、結賬和賬務處理工作及時準確地填報市各類月度、季度、年終統(tǒng)計報表，按時向各部門報送。完成了稅務申報與繳納，以及往來銀行間的業(yè)務和各種日常費用的繳納。
3、對各類財務會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。
20__年學習方面和個人修養(yǎng)和綜合素質(zhì)的提升
1、認真學習財經(jīng)方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。
2、通過報紙雜志、電腦網(wǎng)絡和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養(yǎng)。
3、不斷改進學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合能力不斷得到提高。
4、努力鉆研業(yè)務知識，積極參加相關部門組織的各種業(yè)務技能的培訓，始終把增強服務意識作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。
20__年中仍然存在的不足
盡管我們圓滿完成了今年的各項工作任務，但必須看到工作存在的不足
1、只干工作，不善于總結，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生，今后要逐步學習用科學的方法，善總結、勤思考，逐步達到事半功倍的的效果。
2、忙于應付事務性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少，工作有廣度，沒深度。
3、理論水平不高，當前社會財務會計知識和業(yè)務更新?lián)Q代比較快，缺乏對新的業(yè)務知識和會計法規(guī)的系統(tǒng)學習，導致了財務會計基礎知識和財務會計基礎工作缺乏，影響來工作水平的提高。
20__年嚴格履行財務會計崗位職責，扎實做好本職工作
1、善于總結，提出自己的意見和建議，為領導決策提供準確依據(jù)，不斷提高單位管理水平和經(jīng)濟效益。總結經(jīng)驗，建立健全良好的工作機制。
2、不斷學習、更新知識、轉(zhuǎn)變觀念、完善自我，跟上時代發(fā)展的步伐。
注意事項
3、一定要實事求是，成績不夸大，缺點不縮小，更不能弄虛作假。這是分析、得出教訓的基礎。 4、財務工作個人總結的內(nèi)容，財務工作個人總結一定不能給人以華而不實的感覺。
5、要剪裁得體，詳略適宜。材料有本質(zhì)的，有現(xiàn)象的;有重要的，有次要的，寫作時要去蕪存精?？偨Y中的問題要有主次、詳略之分，該詳?shù)囊敚撀缘囊浴?BR> 6、總結的具體寫作，可先議論，然后由專人寫出初稿，再行討論、修改。最好由主要負責人執(zhí)筆，或親自主持討論、起草、修改。
醫(yī)保局財務工作流程篇五
1、對貨幣資金的檢查：檢查現(xiàn)金使用是否合理,是否按現(xiàn)金管理條例使用。
2、對流動資金占用是否合理的檢查：主要檢查流動資金的'使用情況。
3、檢查生產(chǎn)費和產(chǎn)成品的計算是否合理：檢查生產(chǎn)費用、產(chǎn)成品的內(nèi)部控制“包括”生產(chǎn)費用產(chǎn)成品是否有計劃、是否制定材料定額消耗、工資費用列支是否合理、以及成本列支的真實性、計算周期、本期成本與下期成本的界限。
4、對銷售業(yè)務的檢查：檢查和評價產(chǎn)品銷售工作是否達到銷售計劃，是否遵守國家法律、法規(guī)和政策。檢查產(chǎn)品銷售品種、數(shù)量的成本及真實性、可靠性。檢查產(chǎn)品銷售的正確性，完整性及核算組織的完整性。檢查產(chǎn)品銷售活動的經(jīng)濟效益，促使企業(yè)改善銷售業(yè)務管理、提高經(jīng)濟效益，檢查年終股東應分紅利的計算是否正確、確保股東的利益得到合理的保護。
醫(yī)保局財務工作流程篇六
2、應收賬款的核算、跟蹤及對賬;
3、開具發(fā)票前的資料審核、準備及跟蹤;
4、銷售業(yè)務的賬務處理;
5、每月銷量情況及收款情況的統(tǒng)計;
7、協(xié)助erp的上線及使用過程中銷售模塊的基礎數(shù)據(jù)維護。
本年度工作的亮點 在201_年銷售會計的工作中，對公司的產(chǎn)品有了較深的了解、積累了銷售會計的經(jīng)驗、且在工作中兢兢業(yè)業(yè)，及時準確的完成了銷售部門要求的各項工作及賬務處理工作。
本年度工作的不足 在近一年銷售會計的工作中，還是存在著些許不足：
1、對銷售部門工作的配合未做到十分全面;
2、對部門領導交待的工作有些未能及時完成;
3、離部門領導的期望要求有較大差距。
其他(可重點闡述本年度工作中給你感觸最深的事件及體會)
在201_年的工作中，有著痛與快樂的并存。很快適應了新的工作崗位，并將基礎性的工作完成得較好，這讓我很快樂;但工作量的巨大讓我沒有更多時間去將工作處理得更好、沒有時間去完成領導要求的每一項工作，這讓我很受煎熬。銷售會計也只是一個平凡的工作崗位，那些基礎事項、數(shù)據(jù)雖然簡單但不得不做，且需要花大量的時間去做，真的不是想一想就可以完成的!
對于20__年工作的改進計劃及工作展望
對于20__年工作的改進計劃：
1、提高工作效率;
2、加強學習，提高工作能力。
對于2014年工作展望：
對于2014年的工作，希望可以減輕基礎工作量來抽出更多的時間做好20__年未做好的部份工作，希望能達到領導的期望!
財務報告工作流程2
醫(yī)保局財務工作流程篇七
每日日常定期需完成的工作
9：00~10：30
1、 整理個人辦公區(qū)域及工作總結;
3、 根據(jù)合同要求，填寫付款申請單;
5、 審核工程部費用報銷單，數(shù)據(jù)核對無誤后，簽字認可;
7、 審核廣州費用報銷憑證，督促廣州公司做好各項財務工作。
10：30~12：00
5、與各供應商核對往來帳目，及時催收供應商增值稅發(fā)票。
14：00~18：00
1、編制廣州公司會計憑證，核對廣州公司資金使用情況;
2、按時登記稅票領購及開具明細表，保證備查資料的準確性;
4、編制天帆庫存商品明細帳，手工開具入庫單，確保在各項稅務檢查中資料齊全。
臨時、突發(fā)性工作：
1、與倉庫討論工作流程，處理管家婆軟件中的問題;
2、與廣州公司協(xié)商會計處理流程;
3、與銷售部核對往來帳務，商場應收帳款等;
4、與貨品開發(fā)部協(xié)商其他事務;
5、領導安排的其他工作
每周定期需完成的工作
1、周六上午12點前完成供應商預付款明細表;
2、周六上午12點前完成應收開票款明細表。
每月定期需完成的工作
1、增值稅抄稅報送系列報表(匯總表、正數(shù)清單、正廢清單、普通發(fā)票清單)(每月3日前)：復核會計出具的報表，確認無誤，簽字申報(每月3日前)。
2、天帆增值稅申報表、增值稅申報附表(一)、增值稅申報附表(二)、增值稅申報附表(三)、增值稅申報附表(四)、應交稅金—應交增值稅明細報表、發(fā)票領用存月報表(每月7日前)。
3、增值稅發(fā)票認證(每月21日—月末)。
4、抄稅：增值稅抄稅報送系列報表(匯總表、正數(shù)清單、正廢清單、普通發(fā)票清單)至國稅局抄稅窗口(每月3日前)。
5、編制增值稅申報表、增值稅申報附表(一)、增值稅申報附表(二)、增值稅申報附表(三)、增值稅申報附表(四)、應交稅金—應交增值稅明細報表、發(fā)票領用存月報表(每月7日前)。
6、編制地稅工會經(jīng)費申報表、個人所得稅申報表、城市維護建設稅申報表、教育費附加申報表、季度企業(yè)所得稅申報表(每月10日前)。
7、報送國稅局月報表、報送地稅局月、季度報表(國稅每月7日前，地稅每季度10日前)。
8、購買增值稅專用發(fā)票(暫估每月一次)確保財務部不短缺發(fā)票。
9、每月底與出納進行資金實物盤點(每月30號)。
10、每月編制公司資產(chǎn)負債表，利潤表，上報財務部，反映公司整體經(jīng)濟狀況(每月15日)。
11、每月編制公司各專店利潤表、各部門費用明細表，上報財務部，反映公司各專店盈利情況(每月15日)。
1.
財務部的工作流程
2.
財務部門工作流程
3.
財務部門工作流程
4.
會計崗位的工作流程
5.
出納崗位工作流程
6.
會計崗位工作流程
7.
會計核算崗位工作流程
8.
酒店財務部會計工作流程
醫(yī)保局財務工作流程篇八
門診收入管理流程 患者在門診就診后交費 持銀聯(lián)刷卡交費患者 持現(xiàn)金交費患者 省、市、區(qū)醫(yī)保刷卡患者 開據(jù)門診收費票據(jù) 開據(jù)門診收費票據(jù)及銀聯(lián)刷卡單據(jù) 開據(jù)門診收費票據(jù)及醫(yī)保刷卡憑證聯(lián) 收費員在門診收費票據(jù)上加蓋門診收費專用章 存根聯(lián) 存財務部備查 報銷聯(lián) 交患者 科室核算聯(lián) 科室二級核算收入憑證 收費員填制個人收入日報表 收入明細 退費情況 醫(yī)保刷卡收入 銀聯(lián)刷卡收入 收款出納復核后簽字確認 收款出納于 17：00 時編制門診收入情況匯總表，報收入會計。
財務工作流程
財務 崗位職責及工作流程
財務報銷管理流程制度
財務在崗位職責和工作流程
法務部管理職責及工作流程
醫(yī)保局財務工作流程篇九
一、負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。
二、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。
三、協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行預算。
四、認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。
五、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符。
六、上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。
七、每月書面向經(jīng)理匯報財務情況，當好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務監(jiān)督作用。
八、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由檔案室保管。
九、協(xié)助出納作好工資、獎金的`發(fā)放工作。
十、負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發(fā)。
十一、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。
十二、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。
十三、嚴格遵守，執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務會計制度
醫(yī)保局財務工作流程篇一
2、應收賬款的核算、跟蹤及對賬;
3、開具發(fā)票前的資料審核、準備及跟蹤;
4、銷售業(yè)務的賬務處理;
5、每月銷量情況及收款情況的統(tǒng)計;
7、協(xié)助erp的上線及使用過程中銷售模塊的基礎數(shù)據(jù)維護。
本年度工作的亮點 在201_年銷售會計的工作中，對公司的產(chǎn)品有了較深的了解、積累了銷售會計的經(jīng)驗、且在工作中兢兢業(yè)業(yè)，及時準確的完成了銷售部門要求的各項工作及賬務處理工作。
本年度工作的不足 在近一年銷售會計的工作中，還是存在著些許不足：
1、對銷售部門工作的配合未做到十分全面;
2、對部門領導交待的工作有些未能及時完成;
3、離部門領導的期望要求有較大差距。
其他(可重點闡述本年度工作中給你感觸最深的事件及體會)
在201_年的工作中，有著痛與快樂的并存。很快適應了新的工作崗位，并將基礎性的工作完成得較好，這讓我很快樂;但工作量的巨大讓我沒有更多時間去將工作處理得更好、沒有時間去完成領導要求的每一項工作，這讓我很受煎熬。銷售會計也只是一個平凡的工作崗位，那些基礎事項、數(shù)據(jù)雖然簡單但不得不做，且需要花大量的時間去做，真的不是想一想就可以完成的!
對于20__年工作的改進計劃及工作展望
對于20__年工作的改進計劃：
1、提高工作效率;
2、加強學習，提高工作能力。
對于2014年工作展望：
對于2014年的工作，希望可以減輕基礎工作量來抽出更多的時間做好20__年未做好的部份工作，希望能達到領導的期望!
醫(yī)保局財務工作流程篇二
(一)班前準備工作
1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領班監(jiān)督執(zhí)行，并編排報表。
2、收銀員與領班或主管一起清點周轉(zhuǎn)金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字。
3、領取該班次所需使用的帳單及收據(jù)，檢查帳單及收據(jù)是否順號，如有缺號、短聯(lián)應立即退回，下班時將未使用的帳單及收據(jù)辦理退回手續(xù)，并在帳單領用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監(jiān)督執(zhí)行。
4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應及時通知領班進行調(diào)整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。
5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。
(二)正常操作工作程序
1、當服務員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應首先檢查點菜單上人數(shù)、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務員。
2、當點菜單人數(shù)、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內(nèi)，收銀機將自動編制該帳單號，待客人結帳時使用;然后將客人人數(shù)、臺號以及客人所點的食品、飲料內(nèi)容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結帳。
(三)結帳工作流程
1、餐廳結帳單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財務聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。
2、客人要求結帳時，收銀員根據(jù)廳面人員報結的臺號打印出暫結單，廳面人員應先將帳單核對后簽上姓名，然后憑帳單與客人結帳。如果廳面人員沒簽名，收銀員應提醒其簽名。
3、客人結帳現(xiàn)付的，廳面人員應將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員總結后，將第二聯(lián)結帳單交回客人，第一聯(lián)結帳單則留存收銀員。
4、客人結帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后，兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。
5、結帳時客人出示優(yōu)惠卡(或者廳面管理人員給予客人打折)要求打折時，廳面人員應將優(yōu)惠卡(或者管理人員簽名)和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯(lián)帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。
6、作廢或修改帳單時應由相關人員說明作廢或調(diào)整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實后，將修改單和作廢單(兩聯(lián))交收銀員送財務部審計審核。
7、由于種種原因，客人需要滯后結帳的，須先請廳面管理人員認可擔保，然后將其轉(zhuǎn)入財務部應收帳款。
8、賓館總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷售部人員，經(jīng)領導批準招待客戶時須使用內(nèi)部帳單，帳單請領導簽字后轉(zhuǎn)入財務部審計審核。
9、收銀員在本班次營業(yè)結束，后應做單班結帳;在本日營業(yè)工作結束后，應做總班結帳。仔細核對當日的用餐情況及收入情況，并填寫“東(西)園餐廳核對表”。
(四)單、總班結帳
在每班結束后，要做單班總結;在當日業(yè)務結束后，要做總班結帳。直接點擊“單?？偘嘟Y帳”按鈕，電腦會自動總結營業(yè)收入并產(chǎn)生若干報表，根據(jù)所需，打印出報表。
醫(yī)保局財務工作流程篇三
一、加強理論學習，提高思想素質(zhì)和業(yè)務水平。
我們堅持把加強理論學習和提高財務人員的思想素質(zhì)水平擺在首位。今年，在公司領導指導下，財務部人員進一步學習了新《會計法》、新《企業(yè)會計制度》和具體會計準則及會計電算化等，均取得了很好的效果。在學習專業(yè)知識的同時，公司財務部門還積極參加公司所組織的-感恩培訓活動、通過集體學習培訓，結合實際談感受，寫心得，提高了我們的政治理論水平和業(yè)務技能，有效地促進了公司的精神文明建設和各項工作的順利發(fā)展。
二、做好財務工作計劃，加強財務管理，提高經(jīng)濟效益。
為了切實加強財務管理，使我公司的財務工作早日步入“規(guī)范化、制度化、法制化、科學化”的軌道，力爭使公司財務管理工作適應新《會計法》要求，針對我公司的實際情況，我們加強了一系列的財務管理辦法。
1、加強增收節(jié)支，清收外欠工作。由于局打印業(yè)務日益下降，又由于人員增加，公司意識到如不開拓局外市場，增加收入將是死路一條。今年在全體員工的齊心協(xié)力，勇闖難關下，公司完成局外業(yè)務57余萬元，占公司全年收入的67%。在增收的同時，我們還把降低成本，減少浪費，把好原輔材料關作為財務管理的一項重要措施。我們的員工養(yǎng)就精打細算，仔細排版不多用一張紙，隨手關機關電不多用一度電，經(jīng)常維護保養(yǎng)設備不多花一分錢的好習慣。由于制度執(zhí)行嚴格，公司全年招待費僅為15000元左右。今年公司還加大了清收外欠款的力度，兩位經(jīng)理親自上陣，為了收回呆死帳款，他們鍥而不舍，不畏受人威脅，招人打罵，被人陷害的危險，終于收回外欠帳款數(shù)萬元，為公司積累了大量的發(fā)展資金，新帳目清月結，杜絕了呆死帳的再次發(fā)生。
2、加強各部門財務管理及監(jiān)督，實行嚴格的考勤制度及領料制度，控制成本及費用的核算。如健全材料盤存帳薄，嚴格材料出入手續(xù)，做到帳證相符、帳帳相符、帳表相符、帳實相符，大大降低了成本，提高了經(jīng)濟效益。
醫(yī)保局財務工作流程篇四
20__年順利完成的工作
1、以認真的態(tài)度積極參加西安市財政局集中所得稅培訓，做好財務軟件記賬及系統(tǒng)的維護。
2、及時準確的完成各月記賬、結賬和賬務處理工作及時準確地填報市各類月度、季度、年終統(tǒng)計報表，按時向各部門報送。完成了稅務申報與繳納，以及往來銀行間的業(yè)務和各種日常費用的繳納。
3、對各類財務會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。
20__年學習方面和個人修養(yǎng)和綜合素質(zhì)的提升
1、認真學習財經(jīng)方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。
2、通過報紙雜志、電腦網(wǎng)絡和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養(yǎng)。
3、不斷改進學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合能力不斷得到提高。
4、努力鉆研業(yè)務知識，積極參加相關部門組織的各種業(yè)務技能的培訓，始終把增強服務意識作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。
20__年中仍然存在的不足
盡管我們圓滿完成了今年的各項工作任務，但必須看到工作存在的不足
1、只干工作，不善于總結，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生，今后要逐步學習用科學的方法，善總結、勤思考，逐步達到事半功倍的的效果。
2、忙于應付事務性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少，工作有廣度，沒深度。
3、理論水平不高，當前社會財務會計知識和業(yè)務更新?lián)Q代比較快，缺乏對新的業(yè)務知識和會計法規(guī)的系統(tǒng)學習，導致了財務會計基礎知識和財務會計基礎工作缺乏，影響來工作水平的提高。
20__年嚴格履行財務會計崗位職責，扎實做好本職工作
1、善于總結，提出自己的意見和建議，為領導決策提供準確依據(jù)，不斷提高單位管理水平和經(jīng)濟效益。總結經(jīng)驗，建立健全良好的工作機制。
2、不斷學習、更新知識、轉(zhuǎn)變觀念、完善自我，跟上時代發(fā)展的步伐。
注意事項
3、一定要實事求是，成績不夸大，缺點不縮小，更不能弄虛作假。這是分析、得出教訓的基礎。 4、財務工作個人總結的內(nèi)容，財務工作個人總結一定不能給人以華而不實的感覺。
5、要剪裁得體，詳略適宜。材料有本質(zhì)的，有現(xiàn)象的;有重要的，有次要的，寫作時要去蕪存精?？偨Y中的問題要有主次、詳略之分，該詳?shù)囊敚撀缘囊浴?BR> 6、總結的具體寫作，可先議論，然后由專人寫出初稿，再行討論、修改。最好由主要負責人執(zhí)筆，或親自主持討論、起草、修改。
醫(yī)保局財務工作流程篇五
1、對貨幣資金的檢查：檢查現(xiàn)金使用是否合理,是否按現(xiàn)金管理條例使用。
2、對流動資金占用是否合理的檢查：主要檢查流動資金的'使用情況。
3、檢查生產(chǎn)費和產(chǎn)成品的計算是否合理：檢查生產(chǎn)費用、產(chǎn)成品的內(nèi)部控制“包括”生產(chǎn)費用產(chǎn)成品是否有計劃、是否制定材料定額消耗、工資費用列支是否合理、以及成本列支的真實性、計算周期、本期成本與下期成本的界限。
4、對銷售業(yè)務的檢查：檢查和評價產(chǎn)品銷售工作是否達到銷售計劃，是否遵守國家法律、法規(guī)和政策。檢查產(chǎn)品銷售品種、數(shù)量的成本及真實性、可靠性。檢查產(chǎn)品銷售的正確性，完整性及核算組織的完整性。檢查產(chǎn)品銷售活動的經(jīng)濟效益，促使企業(yè)改善銷售業(yè)務管理、提高經(jīng)濟效益，檢查年終股東應分紅利的計算是否正確、確保股東的利益得到合理的保護。
醫(yī)保局財務工作流程篇六
2、應收賬款的核算、跟蹤及對賬;
3、開具發(fā)票前的資料審核、準備及跟蹤;
4、銷售業(yè)務的賬務處理;
5、每月銷量情況及收款情況的統(tǒng)計;
7、協(xié)助erp的上線及使用過程中銷售模塊的基礎數(shù)據(jù)維護。
本年度工作的亮點 在201_年銷售會計的工作中，對公司的產(chǎn)品有了較深的了解、積累了銷售會計的經(jīng)驗、且在工作中兢兢業(yè)業(yè)，及時準確的完成了銷售部門要求的各項工作及賬務處理工作。
本年度工作的不足 在近一年銷售會計的工作中，還是存在著些許不足：
1、對銷售部門工作的配合未做到十分全面;
2、對部門領導交待的工作有些未能及時完成;
3、離部門領導的期望要求有較大差距。
其他(可重點闡述本年度工作中給你感觸最深的事件及體會)
在201_年的工作中，有著痛與快樂的并存。很快適應了新的工作崗位，并將基礎性的工作完成得較好，這讓我很快樂;但工作量的巨大讓我沒有更多時間去將工作處理得更好、沒有時間去完成領導要求的每一項工作，這讓我很受煎熬。銷售會計也只是一個平凡的工作崗位，那些基礎事項、數(shù)據(jù)雖然簡單但不得不做，且需要花大量的時間去做，真的不是想一想就可以完成的!
對于20__年工作的改進計劃及工作展望
對于20__年工作的改進計劃：
1、提高工作效率;
2、加強學習，提高工作能力。
對于2014年工作展望：
對于2014年的工作，希望可以減輕基礎工作量來抽出更多的時間做好20__年未做好的部份工作，希望能達到領導的期望!
財務報告工作流程2
醫(yī)保局財務工作流程篇七
每日日常定期需完成的工作
9：00~10：30
1、 整理個人辦公區(qū)域及工作總結;
3、 根據(jù)合同要求，填寫付款申請單;
5、 審核工程部費用報銷單，數(shù)據(jù)核對無誤后，簽字認可;
7、 審核廣州費用報銷憑證，督促廣州公司做好各項財務工作。
10：30~12：00
5、與各供應商核對往來帳目，及時催收供應商增值稅發(fā)票。
14：00~18：00
1、編制廣州公司會計憑證，核對廣州公司資金使用情況;
2、按時登記稅票領購及開具明細表，保證備查資料的準確性;
4、編制天帆庫存商品明細帳，手工開具入庫單，確保在各項稅務檢查中資料齊全。
臨時、突發(fā)性工作：
1、與倉庫討論工作流程，處理管家婆軟件中的問題;
2、與廣州公司協(xié)商會計處理流程;
3、與銷售部核對往來帳務，商場應收帳款等;
4、與貨品開發(fā)部協(xié)商其他事務;
5、領導安排的其他工作
每周定期需完成的工作
1、周六上午12點前完成供應商預付款明細表;
2、周六上午12點前完成應收開票款明細表。
每月定期需完成的工作
1、增值稅抄稅報送系列報表(匯總表、正數(shù)清單、正廢清單、普通發(fā)票清單)(每月3日前)：復核會計出具的報表，確認無誤，簽字申報(每月3日前)。
2、天帆增值稅申報表、增值稅申報附表(一)、增值稅申報附表(二)、增值稅申報附表(三)、增值稅申報附表(四)、應交稅金—應交增值稅明細報表、發(fā)票領用存月報表(每月7日前)。
3、增值稅發(fā)票認證(每月21日—月末)。
4、抄稅：增值稅抄稅報送系列報表(匯總表、正數(shù)清單、正廢清單、普通發(fā)票清單)至國稅局抄稅窗口(每月3日前)。
5、編制增值稅申報表、增值稅申報附表(一)、增值稅申報附表(二)、增值稅申報附表(三)、增值稅申報附表(四)、應交稅金—應交增值稅明細報表、發(fā)票領用存月報表(每月7日前)。
6、編制地稅工會經(jīng)費申報表、個人所得稅申報表、城市維護建設稅申報表、教育費附加申報表、季度企業(yè)所得稅申報表(每月10日前)。
7、報送國稅局月報表、報送地稅局月、季度報表(國稅每月7日前，地稅每季度10日前)。
8、購買增值稅專用發(fā)票(暫估每月一次)確保財務部不短缺發(fā)票。
9、每月底與出納進行資金實物盤點(每月30號)。
10、每月編制公司資產(chǎn)負債表，利潤表，上報財務部，反映公司整體經(jīng)濟狀況(每月15日)。
11、每月編制公司各專店利潤表、各部門費用明細表，上報財務部，反映公司各專店盈利情況(每月15日)。
1.
財務部的工作流程
2.
財務部門工作流程
3.
財務部門工作流程
4.
會計崗位的工作流程
5.
出納崗位工作流程
6.
會計崗位工作流程
7.
會計核算崗位工作流程
8.
酒店財務部會計工作流程
醫(yī)保局財務工作流程篇八
門診收入管理流程 患者在門診就診后交費 持銀聯(lián)刷卡交費患者 持現(xiàn)金交費患者 省、市、區(qū)醫(yī)保刷卡患者 開據(jù)門診收費票據(jù) 開據(jù)門診收費票據(jù)及銀聯(lián)刷卡單據(jù) 開據(jù)門診收費票據(jù)及醫(yī)保刷卡憑證聯(lián) 收費員在門診收費票據(jù)上加蓋門診收費專用章 存根聯(lián) 存財務部備查 報銷聯(lián) 交患者 科室核算聯(lián) 科室二級核算收入憑證 收費員填制個人收入日報表 收入明細 退費情況 醫(yī)保刷卡收入 銀聯(lián)刷卡收入 收款出納復核后簽字確認 收款出納于 17：00 時編制門診收入情況匯總表，報收入會計。
財務工作流程
財務 崗位職責及工作流程
財務報銷管理流程制度
財務在崗位職責和工作流程
法務部管理職責及工作流程
醫(yī)保局財務工作流程篇九
一、負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。
二、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。
三、協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行預算。
四、認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。
五、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符。
六、上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。
七、每月書面向經(jīng)理匯報財務情況，當好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務監(jiān)督作用。
八、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由檔案室保管。
九、協(xié)助出納作好工資、獎金的`發(fā)放工作。
十、負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發(fā)。
十一、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。
十二、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。
十三、嚴格遵守，執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務會計制度