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基層出納述職報告【篇1】
出納與收銀領班一起，將前一天放入保險柜中的現金袋一一打開，核對現金數額與現金袋上記錄金額是否一致?，F金與現金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。
出納員現款記錄表分為兩部分：第一部分是實收現款部分，反映賓館每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員實收現金;第二部分是應收現款部分，反映飯店每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員應收過機實數。收入出納根據現金收入交收記錄簿上每個班次、每個收銀員實交現金數額一一填寫，并將財務部正式收據同時匯入此表中， 該記錄表合計數為當天應存入銀行現金收入總數。
每日現金收入記錄表是在完成出納員現款記錄表的基礎之上編制而成的。它既是出納員記錄表的補充說明，又是概括總結。收入出納將財務部收入的正式收據順序排列起來，根據該記錄格式要求，對于付款單位、付款金額、支票號碼等內容一一填寫，再分別將前廳、餐飲部、康樂部等每個營業(yè)部門現金總匯入此表中，合計數應與出納員現款記錄表金額一致。該表將作為財務部編制現金輸入憑證的原始憑證。
1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證(報表)漏交出納或審計。
2、出納員將當天開箱收到的繳款憑證(繳款報表)匯總后，送審計員進行差額核對。審計員要將當天繳款員上繳繳款憑證的審計聯(lián)，同出納員傳遞過來的出納聯(lián)逐一進行相符核對，并加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯(lián)，而沒有審計聯(lián)，要在“差額登記表”中登記為正數;如果審計聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的，要在“差額登記表”中登記為負數。登記日期以繳款憑證(繳款報表)的日期為準。
3、在登記表中將繳款憑證(繳款報表)分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中，繳款員姓名、數字金額一定要正確及清晰，正負數要分明，每一筆正負數都應該是相符合的。
4、如果核對表中繳款憑證(繳款報表)第二天還沒登記差額的，要立即查明原因。如果是登記錯誤，要立刻更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說明原因;如憑證沒送到，要立即查明原因并按較大違紀報經理處理。差額核對完畢后，將憑證的出納聯(lián)送還出納;差額核對表月末登記完后，交會計存檔。
銀行日報表是根據賓館在銀行開設不同的戶頭而設立的，根據實際存款情況，將賬戶報表分為兩部分。
1、收入部分：根據每日現金收入記錄內容填寫，括號內的反映人民幣金額，并根據該金額，轉入人民幣銀行日報表。
2、支出部分。根據財務部應付款組提供的當天各銀行支出數，逐筆填寫。
賓館現金支出是由各業(yè)務部門填寫報銷憑單，根據性質不同，部門經理同意，由財務部經理審核，經總經理或總經理書面授權人審批后，方可在支出出納處領取現金。支出出納接到報銷憑單后，首先檢查簽字手續(xù)是否齊全，驗收手續(xù)是否完備，經核實無誤后，方可承付現金。支出出納將當天現金支出憑單匯總后，送財務部經理審批，支出核算員審核無誤，開現金支票，補足備用金。
登記日記賬要根據業(yè)務內容，逐筆登記。登記業(yè)務內容摘要要簡練，數字不得涂改。如發(fā)生登記錯誤時，應采用正確更正方法進行補救，登記賬目時，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則，作到日清月結?，F金賬余額為周轉金的固定金額。
收入出納應與審計主管一起，不定期地對賓館內部周轉金進行抽查，監(jiān)督、檢查各崗位周轉金是否有挪用現象或以白條抵賬行為。在抽查前，要做好保密工作，以體現真實性。工作程序是：首先清點各崗位保險箱及存款處的所有現金，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫，并計算出定額，要與領取備用金金額與該班現金報告之和相符。如出現不一致，便屬于長短款。出現長款時，應立即開出財務正式收據，將多余部分上繳;出現短款時，由收銀員本人及部門主管負責寫出書面報告，闡明短款原因，報送財務部，并提出處理意見。
經財務部日審查明，收銀員實交現金額與電腦記錄一旦出現差異，則為長短款。出現長款時，要通過賬務處理，轉入賓館營業(yè)外收入;出現短款時，由日審填寫短款報告，報送審計主管，審計主管督促本人寫出短款報告，并提出處理意見交財務部經理。原則上短款一律由個人賠償，開出財務部正式收據，沖銷其短款金額。
繼續(xù)教育的培訓，不斷提高自身的業(yè)務素質，更好的為企業(yè)服務。
總結20xx年財務部所做的工作，基本完成了集團下達的各項工作目標，在日常工作中也順利完成了酒店領導交辦的各項任務。尤其是在資產管理及付款審核環(huán)節(jié)做得較好，原因主要在于認真執(zhí)行了資產管理制度及付款審批制度。但是在很多方面有所欠缺，主要表現在監(jiān)督力度還需加強，與部門之間的配合尚欠默契。
在明年的工作中，財務部將更加堅持在20xx年實際工作中證明行之有效的工作方法，同時在工作方法上進行改進，繼續(xù)完善進貨及采購環(huán)節(jié)的工作流程，減少紕漏，嚴格把關，更好的控制酒店的成本及費用。加大業(yè)務學習力度，加強對本部門人員的業(yè)務培訓，提高工作效率，及時與各部門溝通，做到即要能解決細節(jié)問題又能促進工作的全面開展。對于各部門的臺帳勤檢查、勤監(jiān)督，及時核對，多配合，相互協(xié)作，給領導當好參謀，使財務工作在明年更上一個臺階。
述職人：
20xx年xx月xx
基層出納述職報告【篇2】
時光飛逝，20xx年的工作已經結束了。作為一名財務出納，同時也作為一名服務住戶的物業(yè)公司人員，我的職責主要是：認真做好住戶物業(yè)費和購水電費以及其他相關費用的現金收存，核對前臺文員的各種票據臺賬，做好現金日記賬，保管庫存現金、財務印章以及相關票據，負責支票、發(fā)票、收據管理，負責支出公司報賬單，按時發(fā)放工資，辦理銀行結算及有關賬務，協(xié)助前臺做好接待工作，以及及時修改住戶的數據庫等事項。
每一天細心翼翼的處理各種來源的現金收款，仔仔細細的核對各種票據，使之票款相符，并于當日錄入財務賬單，詳細規(guī)范做好日記賬。做到日清日結。主動與會計核對票據和對賬單。本著客觀、嚴謹、細致的原則，堅持從細微處入手，實事求是、不怕麻煩、細心審核。在業(yè)主購水電的高峰期，有時一天的現金收入達十多萬，票據百多張，都需要我獨自反復點驗，反復核對，確保不出一點差錯。
因財務工作是公司的核心部門，《會計法》和各項財務規(guī)定對這一塊工作要求細致、規(guī)范、嚴謹。我嚴格遵守財務紀律，按照財務報賬制度和會計基礎工作規(guī)范化的要求，進行財務記賬與報賬工作。無張冠李戴現象，無現金坐支行為。在審核原始憑證時，對不真實、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出，說明原因，果斷不予報銷；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經辦人員更正、補充。經過認真的審核和監(jiān)督，保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保了我公司財務信息的真實、合法、準確、完整，切實發(fā)揮了財務核算和監(jiān)督的作用。同時，按國家財務規(guī)定對每一筆收支票據的真實性、完整性進行認真審核，經得起隨時檢查。
盡心盡職做好柜臺服務工作，及時整理好破幣和散亂現金，按時發(fā)放員工工資。因為實際工作情景的特殊性，我除了完成出納工作，還同時要兼顧公司其他業(yè)務。為了能按質按量完成各項任務，本人不計較個人得失，不講報酬，犧牲個人利益，樂于吃苦，樂于奉獻，經常加班加點工，起到了先進和榜樣的作用。同時，每一天對于數萬元的現金從手中經過，也是對我的道德操守是一種強大的考驗。抱著對老板負職責的態(tài)度，憑良心做事，扎實工作，任何時候任何情景，都決不挪用公司的一分錢。我很榮幸，公司此刻賬目清楚，各種票據完全真實，一分也沒差錯。賬款相符，心理坦然。
我們物業(yè)公司主要靠及時收繳物業(yè)費和其他相關費用，來維持公司的良性運轉，這些費用的及時收取，就如同及時注入新鮮的血液。根據我部門內對領班和我的職責劃分，我負責經營性車庫雜屋水電費物業(yè)費的催繳管理，開發(fā)商車庫租金的催繳管理，車位占用費的定期清查管理，以及有償服務費收入、場地占用情景等相關費用的管理。在每個單月份的10日，我協(xié)同物管員一齊催收經營性車庫雜屋的費用，在每個月底，協(xié)同1#接待柜臺對拖欠租金的使用人發(fā)出催款通知，每一天親往門崗，收取臨時停車費，每一天觀察步行街廣場的場地使用情景，核對收費情景。經過一系列切實有效的方法，確保了應收現金的進賬，提高了資金的運行質量，保證了資金運作和流動上的順暢。
作為服務行業(yè)的一員，心中時刻裝載我們xxx的服務理念：住戶的滿意是我們的唯一追求。當有住戶前來我柜臺繳納水電費物業(yè)費時，我都主動與住戶打招呼，微笑服務，讓住戶感受到我們的熱情。因為多方面的原因，上半年我前臺職員流動頻繁，給我們部門的接待工作帶來必須影響。作為公司這個大家庭的一份子，我發(fā)揚老員工的表率作用，以老傳新，并在其他員工不在位，或有業(yè)務糾紛時，發(fā)揮能者多勞，勇于擔當。同時不斷告戒新員工要牢記：業(yè)務忙，莫慌亂，情緒好，態(tài)度謙。
基層出納述職報告【篇3】
轉眼我已任居委委員三年了。三年來，我在街辦黨工委和社區(qū)黨支部領導下，按照黨員領導干部的標準嚴格要求自己，堅定政治信念，加強政治理論、法律法規(guī)、財務知識學習，轉變工作理念，改進工作作風，堅持廉潔自律，自覺遵紀守法，認真履行職責，以實際行動積極實踐“三個代表”重要思想。
一、在德的方面
繼續(xù)深入學習、貫徹落實“三個代表”重要思想，保持共產黨員的先進性，樹立科學的發(fā)展觀，法紀、政紀、組織觀念強，在大是大非問題上與黨中央保持一致。認真貫徹執(zhí)行民主集中制，顧全大局，服從分工，勇挑重擔。團結領導班子成員和廣大干部群眾，思想作風端正，工作作風踏實，敢于堅持原則，求精務實，開拓進取，切實履行崗位職責，堅持依法行政，認真負責分管和協(xié)管工作，促進社區(qū)三個文明建設的順利開展。
二、在能的方面
熟悉和掌握國家的財務方針政策、財務法律法規(guī)，能較好地結合實際情況加以貫徹執(zhí)行；較好地協(xié)調各方面的關系，充分調動工作積極性，完成復雜的工作任務；有較強的文字表達能力，寫作水平較高，口頭表達能力較強；文化知識水平較高，專業(yè)理論水平較強，具有本職工作所需的基本技能；具有獨立處理和解決問題的能力；工作經驗較豐富，知識面較寬。
本人具有較強的指導、管理、協(xié)調能力。在指導工作中，總是先認真領會有關文件精神，深思熟慮，擬定一套工作方案；然后征求各方面的意見，集思廣益，把文件精神與實際情況結合起來，把個人的智慧與集體的智慧結合起來。在工作過程中，堅持靠前指揮，找準工作重點、難點，抓住主要矛盾，有的放矢地解決問題，化解矛盾，牢牢把握工作的主動權。
三、在勤的方面
本人事業(yè)心、責任心強，奮發(fā)進取，一心撲在工作上；工作認真，態(tài)度積極，雷厲風行，勇挑重擔，敢于負責，不計較個人得失；工作勤勉，兢兢業(yè)業(yè)，任勞任怨；無故不遲到、不早退。三年來，本人基本沒休工假，節(jié)假日照常值班和加班，堅持每個月底協(xié)調有關工作，審核有關報表。
四、在績的方面
本人工作思路清晰，計劃性、前瞻性、指導性強；開拓進取，經常提出合理化建議并獲采納，完成較重的本職工作任務和領導交辦的其他工作；講究工作方法，效率較高；能按時或提前完成領導交辦的工作，工作成績比較突出，效果良好。按照“積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質量、防范風險”的原則，具體作了以下會計工作：
（1）、鑒于我社區(qū)是由原梓潼村和柏樹村合并而成，接手工作之初我就主要負責作好財務交接工作，同時認真作好戶籍整理管理工作，核實社區(qū)土地出租、出借的基本情況。積極參與了各村財務清算，理清了10多項遺留問題。全面開展會計工作，對全社區(qū)關心的熱點、重點問題進行財務監(jiān)督。開展財務收支審計工作，健全規(guī)章制度，提出合理化建議20余條，糾正不合理費用支出2萬多元。按照鎮(zhèn)、街辦要求，通過公示欄把各項財務開支都向社區(qū)群眾公示，作到了收支有據，財務透明，并于每季度月末印發(fā)到戶。
（2）、合理安排收支預算，積極做好對應收款的清理工作。在實際執(zhí)行中，嚴格按照預算執(zhí)行，不得隨意調整預算，確因特殊情況，需經黨委研究決定，充分發(fā)揮了資金的使用效益，確保了社區(qū)各項工作的順利完成。社區(qū)應收款主要是社區(qū)內出租耕地的款項，這部分借款如不及時進行清理，就不能夠真實反映經濟活動和經費支出，甚至會出現不必要的損失，為此我們采取積極措施加以管理和清算。
（3）、堅持日常財務收支管理。收支管理是一個單位財務管理工作的重中之重，加強收支管理，既是緩解資金供需矛盾，發(fā)展事業(yè)的需要，也是貫徹執(zhí)行勤儉辦事的體現。為了加強這一管理，財務處建立健全了各項財務制度，這樣財務日常工作就可以做到有法可依，有章可循，實現管理的規(guī)范花、制度化。對于一切開支嚴格作到一支筆簽字。
（4）、認真做好年終決算工作。年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務，主要是進行結清舊帳，年終轉帳和記入新帳，編制會計報表、核算各隊再分配等。各隊再分配問題是一個安撫人心、社區(qū)和諧穩(wěn)定的問題，我認認真真、兢兢業(yè)業(yè)、任勞任怨地為大家核算，同時通過年度會計報表又撰寫出了詳盡的財務分析報告，對一年來的收支活動進行分析和研究，做出正確的評價，總結出管理中的經驗，揭示出存在的問題，以便改進財務管理工作，提高管理水平，也為領導的決策提供了依據。
（5）、協(xié)助鎮(zhèn)街辦工作，負責并完成了青泰社區(qū)、太子奶、金宮、三勒漿等項目的結算工作；負責并完成了青泰社區(qū)、新壩社區(qū)1組財務清理工作。協(xié)助做好社區(qū)黨務居務工作，真正起到了“經濟衛(wèi)士”和“參謀助手”的作用。在作好會計工作的同時，也積極地參與黨務居務工作，認真學習和領會黨的先進性教育精神，積極地參與黨建工作重大事項的決策討論，在黨務居務工作上認真作好參謀的作用。
五、在廉的方面
1．嚴格執(zhí)行和維護黨的“四大紀律八項要求”，自覺遵守《廉潔從政準則》，自覺做到遵守黨的紀律不動搖，執(zhí)行黨的紀律不走樣。增強接受監(jiān)督的意識，主動接受黨組織、黨員和群眾的監(jiān)督。一年來，本人嚴格遵守黨的政治紀律、組織紀律、經濟工作紀律和群眾工作紀律。自覺做到同黨中央保持高度一致，不陽奉陰違、自行其是；遵守民主集中制，不獨斷專行、軟弱放任；依法行使權力，不濫用權、玩忽職守；廉潔奉公，不接受任何影響公正執(zhí)行公務的利益；管好配偶、子女和身邊工作人員
基層出納述職報告【篇4】
經開區(qū)出納述職報告
尊敬的上級領導：
我是經開區(qū)某企業(yè)的出納，在此向您奉上我的述職報告。
從我開始擔任出納工作到現在已經有2年時間了。在這段時間里，我認真履行了自己的職責，一直保持良好的工作狀態(tài)。我的工作內容主要包括：每天核對銀行余額，為公司開具發(fā)票，處理職工的工資、報銷等事宜，按期進行每月、每季度、每年的財務匯總、填報各類稅種，同時也為企業(yè)提供財務預算信息、資金運作分析報告等服務。
首先，我要說的就是我的工作態(tài)度。作為一名出納，準確性是我的第一要務，而我的性格缺點比較謹慎，比較小心，所以我做事一向比較細致，也比較嚴謹。每天進行核對余額和開發(fā)票時，我都盡量做到無錯誤。對于職工的工資、報銷等事宜也是一視同仁，認真對待。對每次財務匯總、每月、每季度、每年都要保證準確性，并及時告知公司領導。并且，我還時時檢查各賬簿和電腦中的信息是否相符，以確保數據的真實和完整性。在此，我敬業(yè)的態(tài)度，我會一如既往，保持工作的高度負責和高度專業(yè)認真的態(tài)度。
其次，我贏得了上級及同事的信任。出納的工作必須要有嚴格的信任度才能勝任，我的上級和同事都對我的工作表示了信任和支持，在財務工作有模糊的情況下，他們也會問我的意見，相信性在團隊工作里是至關重要的。
此外，我在工作中注重細節(jié)和提升工作效率。通過整理和規(guī)范流程，我已經成功將每月的收支匯總和稅務填報時間縮短，并且減低了出納工作量。我會繼續(xù)嘗試提高工作效率，使財務掃尾工作更加順暢。
最后，我還會繼續(xù)努力提高自己的能力。我在日常工作中，時刻關注行業(yè)新聞、政策等信息，不斷學習和提高自己在財務管理和稅務方面的知識和技能。這樣才能更好地適應工作和適應市場競爭。未來，我將在工作中逐漸發(fā)掘自身的優(yōu)勢并將其運用到財務管理中，為企業(yè)的發(fā)展做出更大的貢獻。
以上就是我的述職報告，感謝領導對我的認可和信任，我保證一定以更優(yōu)秀的業(yè)績?yōu)楣镜陌l(fā)展作出貢獻。如有不足之處請您指出，我將會密切關注并及時改進。
敬禮！
基層出納述職報告【篇5】
在企業(yè)中，出納是一個非常重要的職位。他們不僅負責企業(yè)的財務事務，還要努力降低企業(yè)的成本支出。如今，年底已經悄然來臨，每個出納都應該撰寫一份“企業(yè)出納年終述職報告”，以匯報自己的工作成果以及未來的發(fā)展計劃。
首先，在述職報告中應該體現出納對企業(yè)財務管理的獨特見解。出納應該總結經驗教訓，歸納出有效的財務控制方法，為企業(yè)未來的運營提供指導。例如，出納可以提出如何優(yōu)化資金運作，如何降低成本支出等建議。
其次，在述職報告中應該報道出納的工作成果。出納應該陳列自己的工作清單，詳細描述自己在企業(yè)的服務過程中所取得的成績。例如，工作中遵守企業(yè)規(guī)章制度，加強企業(yè)內部財務管控，促進企業(yè)展示健康合理的財務報表等。
此外，出納還可以匯報客戶溝通情況。以此發(fā)現并解決在客戶溝通中出現的一些問題。通過這些問題的處理來建立在客戶中的好形象，提高企業(yè)知名度及客戶滿意度。
最后，在述職報告中應該規(guī)劃出納的職業(yè)發(fā)展。出納應該講述自己未來的職業(yè)規(guī)劃，并展示自己的學習和提高能力，以及主動學習和拓展個人能力。同時，出納應該提前為企業(yè)制定未來的財務計劃，為企業(yè)的業(yè)務決策提供實際意見。例如，通過分析財務狀況和市場走向來觀察企業(yè)推進戰(zhàn)略的合理性，為企業(yè)帶來更加準確和妥善的財務安排。
綜上所述，“企業(yè)出納年終述職報告” 能夠幫助每個出納在年結束時進行工作總結，并對將來的職業(yè)發(fā)展進行規(guī)劃。一個優(yōu)秀的出納應該始終注重有效的財務管理，努力為企業(yè)提供優(yōu)質的服務，以此創(chuàng)造穩(wěn)定性和持續(xù)性的企業(yè)發(fā)展。通過總結工作成果和經驗教訓，規(guī)劃自己的職業(yè)發(fā)展，每個出納都可以做的更好，為企業(yè)帶來更大的財務利益。
基層出納述職報告【篇6】
作為一家企業(yè)的出納，我很榮幸能夠擔任這個崗位，并且為公司盡我的一份力。在過去的一年中，我一直在不斷地學習、成長，深刻理解了自己工作崗位所擔負的職責，并且盡力在工作中發(fā)揮自己的職責。
作為一名出納，每日所要處理的賬務眾多，需要準確、細心地核對每一項賬目，避免出現任何差錯。因此，我在工作中會時刻保持專注，注意細節(jié)，確保每筆賬務的準確性和及時性。同時，為了更好地管理公司財務，我也做了一些探索和嘗試，例如為每項支出制定專門的預算、增加財務內部審計等等。這些措施不但能夠更好地管理公司的財務，還能夠提高企業(yè)的效益。
除了這些基本的工作職責，出納還有很多工作細節(jié)需要注意。首先，出納需要根據公司的實際情況，合理地安排資金的使用，盡可能降低資金的使用成本。另外，在處理公司員工的工資、福利等事宜時，出納也需要做到公平、合理、透明，讓每位員工都能夠得到合理的待遇，確保公司各項福利政策的公正執(zhí)行。
在日常工作中，我不斷努力，不斷學習、提高自己的能力。這些努力不僅幫助我更好地完成自己的工作職責，也讓我更好地服務公司，讓企業(yè)取得了不小的成績。
總之，作為一名出納，我的職責不僅僅是處理日常賬務，還需要關注公司員工的福利、企業(yè)效益、財務風險等方方面面。在今后的工作中，我會繼續(xù)努力，不斷學習、提高自己的能力，為公司發(fā)展做出更多的貢獻。
基層出納述職報告【篇7】
Title： Cashier Duties Job Report
Introduction：
崗位職責是每個員工對企業(yè)及自己工作的認識和責任，是工作基礎的規(guī)范，助力員工全面提升能力和業(yè)務水平。作為一名出納員，我深知自己的職責和使命。下面是我的述職報告，希望能夠向大家介紹關于出納崗位的職責和任務執(zhí)行情況。
正文：
一、崗位職責
1.負責公司的現金收支，保證現金賬戶的準確性和安全性。
2.處理公司現金資金款項的收付、匯劃和入賬，確保資金流動的可靠性和及時性。
3.執(zhí)行銀行付款單據和發(fā)票等憑證的管理，核對單據信息和款項的真實性。
4.協(xié)調銀行和企業(yè)之間的資金操作，在內外部進行資金結算。
5.參與公司重要款項的收付操作，及時了解和跟進收款款項的進展。
6.定期和不定期開展現金盤點工作，確保現金賬戶的準確性和安全性。
二、具體任務
1.出納登記
（1）了解公司的業(yè)務和規(guī)章制度，對現金收付流水進行登記，按照公司的規(guī)定和政策要求，保證公司現金賬戶的準確性。
（2）熟練掌握公司財務體系，對經營業(yè)務中與現金流相關的財務數據進行整理記錄。
2.現金收付
（1）按照業(yè)務和客戶的要求，執(zhí)行相關款項的現金收付操作。
（2）配合客戶和銀行負責人進行對賬等財務操作，在銀行流水或現金清單中反映交易動態(tài)，確保收支項的真實性和準確性。
3.票據管理
（1）負責公司內部集團現金開支或銀行付款業(yè)務的發(fā)票管理和電子檔案存儲。
（2）確保票據管理的嚴謹性，按照公司規(guī)定進行準確質量的管理和存儲。
4.資金調撥
（1）根據公司業(yè)務政策和預算計劃，進行公司內部資金調撥操作。
（2）審批自己管理的銀行賬戶的資金調撥單據，確保公司內部流動現金的由內而外順暢。
三、總結
作為一名出納員，我深入了解和熟悉公司財務體系，通過對自己的工作職責和任務的認真履行，取得了不錯的工作成績。在未來的工作任務中，我將繼續(xù)深化對公司業(yè)務的理解，全面提升自己的業(yè)務素質和服務能力。同時，積極主動學習新知識、新技能，不斷升華自己的職業(yè)能力，為公司發(fā)展不斷作出更大的貢獻。
基層出納述職報告【篇8】
在×××院領導的支持下，在同事們的幫助下，本人努力提高黨性修養(yǎng)，強化宗旨意識和服務理念，立足本職崗位，顧大局 。
一、思想方面：
認真學習貫徹科學發(fā)展觀以及省委八屆十次黨代會精神，積極參加“講黨性修養(yǎng),樹良好作風,促科學發(fā)展”主題教育活動。利用參加民-主生活會，撰寫思想報告等形式，對照自身存在的問題，深刻剖析思想根源，積極查擺問題，認真開展批評與自我批評。通過學習，達到了“提高素質，改變形象，推動工作”的目的。
二、工作方面：
認真履行出納崗位職責，恪盡職守，愛崗敬業(yè)，團結同志，嚴守紀律，踏實工作，受到了領導和同事們的好評。
(一)積極開展日常財務管理工作。
作為財務戰(zhàn)線的一名“新兵”，本人始終以“小學生”的心態(tài)嚴格要求自己，虛心學習，不恥下問。工作耐心細致，服務熱情主動，收付一絲不茍，編表有條不紊，記賬有板有眼，工作任勞任怨，克服了孩子年齡小，學習壓力大，工作任務重等困難，順利完成了年初預算，年終決算，催收租金，申報經費，保障開支等常規(guī)性財務工作。由于工作細致，全年未發(fā)生現金收付差錯。
(二)嚴格遵守財經紀律和結算管理規(guī)定。
x年初，本人認真學習財經法律法規(guī)，參與完善全院的財務規(guī)章和內控制度建設。從加強會計基礎工作入手，嚴格收付程序，細化報賬流程，審核票據真?zhèn)?，防范稅務風險，堅持“日清月結”?！翱春缅X袋子,記好賬本子,緊把收付關”。嚴格執(zhí)行資金預算管理制度，不擠占、不挪用，保證?？顚Ｓ?。月底，開展自查“回頭看”活動，不留問題“死角”。全年未發(fā)生“坐支現金”、大額現金結算、私設“小金庫”等違反財經紀律的問題。
述職人：
20xx年xx月xx日
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