財務(wù)工作是公司內(nèi)部一項很重要的工作，這些財務(wù)工作必須按部就班，有計劃的做，只有有效、合理的計劃與安排才能切實提高財務(wù)工作的效率。下文是由出國留學網(wǎng)小編為您提供的財務(wù)月度工作計劃表。
財務(wù)月度工作計劃
每月工作內(nèi)容：
01日-05日：銀行的日記賬的錄入及對賬;做其他應(yīng)收的款、應(yīng)付款的表格，處理職工的借款確認。(外聯(lián)發(fā)與北方)
06日-24日：審核開票的內(nèi)容并開具的運輸及貨代的發(fā)票(北方物流)
25日-26日：審核司機的費用憑證，錄入財務(wù)系統(tǒng)，做報銷的明細表格，并結(jié)賬。
27日-31日：開具剩余的運輸及貨代發(fā)票;與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)比較，及時做好銀行單據(jù)的錄入。
每天處理現(xiàn)金的收與付，并于當日錄入財務(wù)系統(tǒng)，做到日清日結(jié)。
每天處理辦公用品的發(fā)放工作。
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