在總結中，我們可以發(fā)現自己的不足之處，并找到改進的方法與策略。在寫總結時，要注意突出亮點和重點，突出自己的觀點和發(fā)現。以下是一些總結的成功案例，希望能給大家提供一些建議和啟示。
城投公司出納工作總結篇一
我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，過去的上半年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
一、日常工作：
1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發(fā)現金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。
3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作。
4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
二、其他工作。
1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。
2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
回顧檢查自身存在的問題，我認為：
一、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的新經濟蓬勃發(fā)展，新情況新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世。面對嚴峻的挑戰(zhàn)，缺乏學習的緊迫感和自覺性。理論基儲專業(yè)知識、文化水平、工作方法等不能適應新的要求。
二、在工作較累的時候，有過松弛思想，這是自己政治素質不高，也是世界觀、人生觀、價值觀解決不好的表現。
針對以上問題，今后的努力方向是：
一、加強理論學習，進一步提高自身素質。對業(yè)務的熟悉，不能取代對提高個人素養(yǎng)更高層次的追求，必須通過對鄧-小-平理論、市場經濟理論、國家法律、法規(guī)以及金融業(yè)務知識、相關政策的學習，增強分析問題、解決問題的能力。
二、增強大局觀念，轉變工作作風，努力克服自己的消極情緒，提高工作質量和效率，積極配合領導同事們把工作做得更好。
一.學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的政策水平。
二.出納工作需要很強的操作技巧。打算盤、用電腦、填支票、點鈔票等都需要深厚的基本功。作為專職的出納員，不但要具備處理一般會計事物的財務會計專業(yè)基本知識，還要具備較高的處理出納事務的出納專業(yè)知識水平和較強的數字運算能力。
三.做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德。
四.出納人員要有較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制;也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。
五.出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，要熱愛本職工作，精業(yè)、敬業(yè)，要竭力為本單位中心工作，為單位的總體利益、為全體職工服務，牢固的樹立為人民服務的思想。
以上都是我將近3個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將理論轉化為實踐的一個過程。在工作中學習和努力提高業(yè)務技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，為公司和全體職工服務，和公司和全體員工一起共同發(fā)展!在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!
城投公司出納工作總結篇二
時間一晃而過，轉眼間試用期已接近尾聲。這是我人生中彌足珍貴的經歷，也給我留下了精彩而美好的回憶。在這一個月的期間里，領導和同事們的關懷和指導下，通過自身的不懈努力，我已經逐漸適應了工作環(huán)境，對工作也逐漸進入了狀態(tài)。以下，我簡單總結我這段時間的工作內容。
一、學習公司制度及企業(yè)文化在進公司的第一周內，人力資源部**主管及財務部**經理給我培訓****集團的公司制度，如：考勤、食堂、財務管理等規(guī)章制度及企業(yè)文化，其核心價值觀：同心、同德、精誠、團結、創(chuàng)造及核心理念：快樂工作、快樂生活。
二、在**經理精心教導下，以后的幾周實踐中讓我更加熟悉出納崗位的職責，具體如下：
1.按照合理的需要時提取現金，超過庫存現金限額時應在當天送存銀行。不得白條抵庫。
2.收取物業(yè)費、押金、工本費、垃圾清理費、拆墻費、罰款等現金時要借助驗鈔機等各種方法識別鈔票真?zhèn)魏笤偈杖?，并開具相關收據。
3.報銷費用時，必須要有**總，**總監(jiān)***經理的簽字及相關部門主管簽字，才能報銷。
4.將每筆收、付原始憑證業(yè)務及時錄入用友財務軟件。做到逐日逐筆登記。
5.每日下班前盤點現金、編制現金和銀行日記賬、填制工作日報及每周五填制周報，報于**經理。
6.授權批準進行各項轉賬支付業(yè)務和每月10號前發(fā)放員工工資。
7.月終配合會計檢查并裝訂憑證。
三、在短暫的一個月內，**總監(jiān)給我們財務部開了兩次會議，并討論財務制度和工作流程，讓我感處深刻。做為一位出納人員在這個平凡崗位中的重要性，必須要遵守以下財務基本原則：
1.各公司之間內部借款和員工的臨時借款，要填寫借款單。公司之間內部借款經**總簽字同意后方可借款;員工的臨時借款，必須有部門經理、**經理、**總監(jiān)簽字、經**總簽字同意后方可借款。
2.報銷時必須有合理正規(guī)發(fā)票，無票不能報銷。
3.嚴禁口說為憑。
4.逐日登記現金日記賬、銀行日記賬，做到日清月結。
5.月初編制銀行余額調節(jié)表。積極配合銀行做好對賬工作。
物業(yè)行業(yè)屬于服務行業(yè)，按照營業(yè)收入交納營業(yè)稅5%;按照營業(yè)稅交納城建稅7%左右;按照營業(yè)稅交納城建稅4%左右;至于企業(yè)所得稅，看你公司是查帳征收還是核定征收了，一般按照季度征收。
報稅按照地方稅務局規(guī)定的要求，電子報稅。一般都不難，很簡單的。核算方面：
1.企業(yè)在從事物業(yè)管理活動中，為物業(yè)產權人、使用人提供維修、管理和服務等過程中發(fā)生的各項支出，按照國家規(guī)定計入成本、費用。
2.企業(yè)在從事物業(yè)管理活動中發(fā)生的各項直接支出，計入營業(yè)成本。營業(yè)成本包括直接人工費、直接材料費和間接費用等。實行一級成本核算的企業(yè)，可不設間接費用，有關支出直接計入管理費用。
3.直接人工費包括企業(yè)直接從事物業(yè)管理活動等人員的工資、獎金及職工福利費等。
4.直接材料費包括企業(yè)在物業(yè)管理活動中直接消耗的各種材料、輔助材料、燃料和動力、構配件、零件、低值易耗品、包裝物等。
6.其他費用等。
7.企業(yè)經營共用設施設備，支付的有償使用費，計入營業(yè)成本。
8.企業(yè)支付的管理用房有償使用費，計入營業(yè)成本或者管理費用。
9.企業(yè)對管理用房進行裝飾裝修發(fā)生的支出，計入遞延資產，在有效使用期限內，分期攤入營業(yè)成本或者管理費用。
10.企業(yè)可以于年度終了，按照年末應收帳款余額的0.3%-0.5%計提壞帳準備金，計入管理費用。企業(yè)發(fā)生的壞帳損失，沖減壞帳準備金。收回已核銷的壞帳，增加壞帳準備金。不計提壞帳準備金的企業(yè)，發(fā)生的壞帳損失，計入管理費用。收回已核銷的壞帳，沖減管理費用。
1.業(yè)務招待費按照銷售(營業(yè))收入，凈額在1500萬元及其以下的，是千分之五;超過1500萬元的，是千分之三?？颇窟M“管理費用-業(yè)務招待費”
2.職工福利費按工資總額14%計提，工會經費按工資總額2%計提，職工教育經費按工資總額1.5%-2.5%計提。計提時，一般都進管理費用借：管理費用-職工福利費貸：應付福利費借：管理費用-職工教育經費貸：其他應付款-職工教育經費工會經費一般都是成立工會組織企業(yè)才計提，現在大多數私營企業(yè)都不成立工會組織，所以都不提的。
需要說明的是：業(yè)務招待費、職工福利費、職工教育經費按照一定的比例計提，是對采用查帳征收方式交納企業(yè)所得稅的企業(yè)是要特別注意的幾個方面;如果是核定征收的，就沒什么約束了。
3.出納。
(1)對部門經理負責，服從領導安排，盡職盡責做好本職工作。
(2)嚴格遵守國家制定的財會制度和公司制定的財務管理細則，按制度管理好公司的銀行存款和庫存現金。
(3)及時辦理各種轉賬、現金支票，并交會計做賬。
(4)及時追收各種應收的款項，保護公司利益不受損失。
(5)完成經理交辦的其他事項。
4.統(tǒng)計員。
(1)對部門經理負責，遵守公司制定的財務人員管理細則，做好本職工作;。
(2)及時統(tǒng)計、存貯各種費用交收資料，供主管會計參考;。
(4)完成經理交辦的其他事項。
5.收費員。
物業(yè)管理公司所管轄的業(yè)主(使用人)很多時，應專門配備收費員，這樣既可方便住戶，又能及時回籠資金。收費員的職責是：
(1)對部門經理負責，遵守公司制定的財務人員管理規(guī)則，做好本職工作。
(2)負責|考試|考試大|大|物業(yè)管理費等各項費用的通知和收繳。
(3)每天下班前應把當天收繳的各項管理費用的現金入庫，并統(tǒng)計好交費情況。
(4)樹立“業(yè)主至上，服務第一”的思想。工作中應熱情、周到，與廣大業(yè)主(使用人)交朋友，以爭取他們對物業(yè)管理工作的理解和支持。
(5)完成部門經理交辦的其他事項。
城投公司出納工作總結篇三
時間過得很快，20xx年已成為過去，我們又迎來了嶄新的一年，在這除舊迎新的`日子里，我將對我過去一年的工作作一個總結。
在公司領導的正確引導和關心下，我們原來xx下屬的幾個小區(qū)在物管費收繳方面較去年同期有了很的進步?，F在我對這一年的工作情況匯報如下：
1.我們都知道，物業(yè)管理的核心是物管費的收繳，平時我經常督促各個小區(qū)上門收繳物管費，對于各個小區(qū)收到的款項收入明細進行逐戶仔細登記，并積極配合各小區(qū)統(tǒng)計員每月做好核對工作。認真完成各個小區(qū)的開票工作，確保收回各項資金。
2.有收入，就一定有支出。我對金月灣、總工會廈、甘霖坊等6個小區(qū)的成本費用進行規(guī)類登記，水費電費電話費一類，日常報銷一類，勞務費一類，做到每一筆支出都有帳可詢。為各個小區(qū)的統(tǒng)計員提供第一手資料，以便于統(tǒng)計員正確的做好每個月費用與支出的臺帳。平時提醒各個小區(qū)，買東西之前一定要先申購，由公司統(tǒng)籌安排?？傊?，讓每個小區(qū)盡量做到不鋪張浪費，把支出壓縮到最低限度。
3.配合財務部做好各項工作，包括收入的統(tǒng)計，日常報銷，發(fā)票收據的收發(fā)工作和拿取銀行回單，每月按時造好工資表，發(fā)好工資。并且做好銀行里的一切事務。
4.配合各小區(qū)的業(yè)主員會員做好各項工作，如維修資金帳戶的開戶銷戶、開好貸記憑證，把維修金從維修資金專戶劃入我們物業(yè)公司賬上、助業(yè)會存取定期款項等等，使各小區(qū)物業(yè)管理工作更好地進行下去。
總之，自從我加入xx物業(yè)以來，不管是對于公司還詩司領導及職工，從一開始的陌生到現在的逐步了解，給我印象最深的就詩司上上下下那種敬業(yè)精神，他(她)們那種吃苦耐勞的精神是值得我學習的。所以在未來的時間里，我除了要繼續(xù)做好原來的工作，更加要注意的是：開源節(jié)流、降低成本、提高效益。首先，要加強各項費用的收繳工作，物業(yè)管理是一個高投資、高成本、低回報的服務行業(yè)，要確保公司持續(xù)正常發(fā)展，必須做好物業(yè)管理各項費用的收取工作，并按時足額收繳。其次，我們要厲行節(jié)約、降低成本。
還有在維修資金管理方面，我想有必要做好一切臺帳，特別是需要公司墊支的物品，因為暫時不能分攤，以后維修到了才可以分攤，所以臺帳是很重要的，如稍有疏忽，就會增加公司的費用，使公司利益受到損失，所以這一點是很重要的。節(jié)約每一分，用好每一分，因為我們的每一分錢都來之不易。我相信，靠我們家的齊心協力，我們e物業(yè)的明天一定會更美好!
在未來新的一年里，我將迎接更的挑戰(zhàn)，我想請在座的各位領導和同仁給我多加助和鼓勵，謝謝家!
城投公司出納工作總結篇四
總結是在一段時間內對學習和工作生活等表現加以總結和概括的一種書面材料，通過它可以全面地、系統(tǒng)地了解以往的學習和工作情況，不如靜下心來好好寫寫總結吧。你想知道總結怎么寫嗎？以下是小編收集整理的公司出納工作總結，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
作為出納兼文員，今年上半年，我在xx分公司和xx籌建處財務資產部的直接領導和指導下，在xx分公司各位員工的大力支持下，我較好地完成了自己的出納工作，現總結如下：
上半年xx分公司相繼換了三任總經理，由于每個經理的工作方法不同，也給財務票據報銷工作帶來一些難度，在這種情況下，我主動和籌建處財務資產部和經理進行多次溝通，及時領會了上級籌建處關于財務部門的工作目標和工作要求，及時了解掌握財務核算目標，依據財務目標審核票據，主動為分公司經濟活動提供經濟數據。
在票據審核上，嚴格遵守集團公司的相關財務規(guī)定和票據報銷實施細則，嚴格執(zhí)行“一支筆”批錢和各項財務制度，嚴格依據規(guī)定審核各種票據，確保了票據的合理、合法，如實反映出企業(yè)的正常經營活動。并及時督促提醒員工上報相關票據，及時將審核的票據上報籌建處領導簽字，保證了回款及時，為企業(yè)正常經營活動提供了經濟保障。
由于xx籌建處資產財務部距離xx較遠，往來xx辦理業(yè)務極不方便，在這種客觀情況下，在資產財務部需要辦理業(yè)務的情況下，積極跑銀行，查詢銀行票據;去稅務，繳納各種報表;積極為員工辦理失業(yè)保險、醫(yī)療保險;積極聯系地方管理部門，保證了企業(yè)的各項經濟活動正常、順暢進行。
目前，xx辦公室除了兩位經理外，辦公室就我一個人，在這種情況下，日常辦公室工作落在了我的身上，積極落實領導交辦的各種上報材料，積極編寫分公司周計劃、月計劃;積極編寫月總結、年度總結;積極完成領導交辦的各項工作任務。努力做好員工的日?？己撕统銮诳己斯ぷ鳎ω瀼芈鋵嵒I建處下發(fā)的各種規(guī)章制度，積極為分公司領導開展日常生產經營工作做好參謀。
回顧上半年的工作，全身心努力付出，得到籌建處財務資產部和有關領導的`認可，給我開拓以后工作增加新的動力;同時得到xx員工的大力支持，給我以后工作增加無限快樂，雖說工作取得了一些進步，這一切都主要歸功于籌建處和分公司領導決策有方，歸功于籌建處和分公司同事的大力支持，有了團隊的大力配合、大力支持，才有了我今天工作的順利開展。在此，由衷感謝各位同行的真心支持，愿今后的工作我們仍然一路相輔相成、一如既往相互配合一路走來。
城投公司出納工作總結篇五
(一)在出納工作上，主要有銀行結算業(yè)務、現金收付業(yè)務、保管。
1、以票據結算的方式到銀行進賬付款。主要支付了中融信辦公室的物管費、房租、水電費、空調使用費;營銷部門的廣告策劃費;設計費、測繪費;工程裝飾費;律師顧問、稅務咨詢費等。中大南分方面主要支付給森林故事物業(yè)管理公司以及貴陽市住房和城鄉(xiāng)建設局。
2、按時依據實際發(fā)生的業(yè)務和會計憑證登記現金日記賬、銀行日記賬。
3、根據每月銀行對賬單編制銀行余額調節(jié)表。
4、定期或不定期進行現金盤點并編制現金盤點表。
5、各月經過余額調節(jié)后賬實相符，未出現金額上的較大誤差。
6、做好會計憑證的保管工作。積極配合每月審計部門的內部審查。
7、工資發(fā)放方式改革，改現金發(fā)放為發(fā)到銀行卡上，采用網銀轉賬方式發(fā)放，方便快捷且不易出錯。
8、為中大森林故事的業(yè)主開不動產銷售發(fā)票，收取維修基金、水電煤氣、可視對講、房款面積差價等款項。今年共有大約17家業(yè)主來辦理發(fā)票，2人購買了森林故事四個車位。
9、到南明區(qū)地方稅務局、南明區(qū)國家稅務局辦理中大公司納稅申報、發(fā)票購買相關事宜。后因為稅務申報改革，先是零申報企業(yè)采用短信申報方式，后稅務局開始采用聯網申報。年初新版發(fā)票開始使用，原手開發(fā)票統(tǒng)一更換為機打發(fā)票，參加了稅務局組織的對于機打發(fā)票開具的相關培訓。
10、從去年9月底到今年9月底為止，每周日在中大國際廣場售樓部擔任財務收銀員，主要收取認籌會員費、商鋪以及房屋的首付款。收款開具的收據、金額在每日工作結束后按時統(tǒng)計，并由當日值班會計、銷售部負責人簽字核對。期間參加過三次中大國際廣場的解籌活動、一次正式開盤活動。工作結束后，所有收據、代金券以及售樓部財務室鑰匙一把都已交還至會計處。
(二)對于統(tǒng)計填報方面。
1、數據都是據實填寫，并已按時將月報、季報上報到南明區(qū)統(tǒng)計局、貴陽市統(tǒng)計局。因中融信項目還未動工、中大南分未有項目，因此每個月填報的數據基本保持不變。
2、統(tǒng)計局組織的培訓都已參加，統(tǒng)計政策的變動以及報表內容的改變都已掌握。
3、遵守統(tǒng)計法以及統(tǒng)計政策的各項規(guī)定。
(一)本職工作上基本做到了認真負責，但也出現了一些疏忽，對此我進行了深刻的自我批評與檢討。財務工作首先需要謹慎，要嚴格按照公司的財務規(guī)章制度辦事，每付出去的一筆款項不僅需要各位領導的監(jiān)督，更需要我們財務人員的謹慎，金額過大時就算手續(xù)齊全也應當再次向領導確認。但是我在這一點上確實存有失誤，今后定當時刻警醒，提醒自己嚴格按照出納的崗位職責和規(guī)范做事。出現的一些失誤對于我來說是一次教訓，也是一次成長，從中學到的東西將會使我今后的工作更加完善。
(二)需要不斷加強專業(yè)學習。
1、在今年參加了會計資格證書的考試，并順利通過。由于今年全省會計從業(yè)證書考試時間的大調整以及初級考試的報名時間錯過等原因，原定于今年繼續(xù)參加會計初級資格的學習調整到明年，希望通過的學習來加強我的工作技能。
2、同時，對于房地產行業(yè)的諸多知識我還了解得不夠，身為房地產行業(yè)的一名出納，更要立足于長遠的職業(yè)發(fā)展，因此了解整個房地產行業(yè)的情況以及房地產行業(yè)的相關稅法等是非常必要的。
城投公司出納工作總結篇六
20__年即將過去，作為公司財務出納人員，在本年度的工作當中，在思想認識、學習和業(yè)務能力上都有了很大的進步和提高，這都要感謝單位領導和同事們對我的扶持與幫助，非常高興能夠與大家一同在這個溫暖的大家庭中成長、進步。
一、體驗企業(yè)文化，思想素質提高很快。
剛進入公司，面對陌生的環(huán)境，我感到極不適應，公司的領導給予我溫暖的鼓勵;周圍的同事都伸出了熱情的雙手，耐心地手把手教我。這種溫馨的工作氛圍，讓我對公司的“團結、協作、和諧、奮進”的企業(yè)文化有了深刻認識，更加尊敬周圍的所有同事，更加熱愛公司，同時學會了如何與同事溝通，如何相處，如何相互協作，互幫互助。在具體的崗位實踐中，我對財務工作認識也逐步深刻，樹立了愛崗敬業(yè)、精心細致、按章辦事的工作理念。財務工作與公司的利益密切相關，不斷需要嚴格按照操作流程和規(guī)章制度進行，而且必須具備一絲不茍、嚴謹細致的精神，一個標點符號的錯誤，一個數字的失誤，一個表格的失誤，都會造成工作地被動，給公司帶來重大損失，因此可以說財務工作責任重于泰山，必須以高度的責任感對待，注重細節(jié)，真正踐行“細節(jié)決定成敗”的職業(yè)觀。俗話說，“實踐出真知”,通過崗位鍛煉，我對企業(yè)文化、職業(yè)道德和財務崗職業(yè)素質有了全面的了解，這是在學校難以學到的可貴經驗。
二、刻苦學習，知識水平有很大提升。
作為一名新人，通過與周圍優(yōu)秀的同事對比，我深感自身的知識的欠缺，于是加快了學習的步伐，將書本理論和工作實踐結合起來，堅持學中干，干中學，進步較快。
一是樹立勤學好問的意識。遇到不會的問題，我主動向領導請教，向周圍經驗豐富的同事學習，把學習專業(yè)知識、提高專業(yè)技能作為一項重要內容來抓。業(yè)余時間，結合崗位工作需要，我重新翻閱大學的課本，力求將理論知識與實踐操作結合起來，通過這種結合式學習，覺得對原來的理論知識有了全新的認識，順利通過了銀行資格從業(yè)考試。
二是將學思結合起來，注重總結經驗教訓?？鬃釉疲骸皩W而不思則罔，死而不學則怠?！泵刻焱砩衔叶紝滋斓墓ぷ髯鲆粋€小結，總結一下一天的收獲，分析一下工作中哪些工作做的不到位，哪些做的出色，以后該注意什么，力求改進工作方法，避免以后重犯同樣的失誤。每月進行一次大的總結，回顧過去的成績與不足，思考下一步的工作。通過思考與總結，感覺自己每天都能積累一些知識和經驗，每天都有新的收獲，每天都有新的體會，自我感覺收獲頗豐，也感到每天都日子快樂而充實。
三、大膽實踐，全力提高業(yè)務能力。
實習期間，我主要從事銀行賬戶和企業(yè)賬戶管理。工作中，在領導和同事的指導幫助下，大膽實踐，認認真真對待每項工作，盡職盡責完成領導交付的大小任務，逐步熟悉了銀行賬戶和企業(yè)賬戶管理的具體流程，對財務公司的整體運行也有了一定了解，完善適應了工作環(huán)境。
首先，我積極參加公司的統(tǒng)一組織的學習培訓，虛心向周圍同事討教，仔仔細細學習了內控流程、崗位標準和公司以及部門的規(guī)章制度，樹立了遵紀守法、堅持原則、按流程辦事、合規(guī)操作的觀念，充分認識到：確保資金安全和資金使用效率是資金管理的核心內容，也是財務工作重中之重的工作，管理好資金是每個財務人員的義務。
其次，大膽實踐，與同事們一起開展銀行賬戶管理工作。見習期間，我掌握了銀財對賬的基本方法，學會了編制差異表和裝訂憑證等，勤于動手，操作能力有了很大提高。
不久，我正式在銀行管理崗位獨立工作，每天認認真真對各家銀行業(yè)務進行對賬、查帳，不放過一個環(huán)節(jié)，不疏漏一個細節(jié)，較好地完成了一個階段的工作。同時，我大膽參與，結合實際工作需要，提出合理化建議，協助同事一起編寫修正了銀行賬戶管理崗的操作流程，一定程度上提高了工作效率。另外，根據領導安排又在企業(yè)管理崗鍛煉，期間整理了公司所有開戶企業(yè)資料臺帳，掌握了__系統(tǒng)操作技巧，進一步把握企業(yè)賬戶管理的基本要領。經過一段時間學習和鍛煉，我業(yè)務能力有了很大提高，基本能夠獨立進行銀企賬戶管理。
四、總結自我，正視自身的缺點與不足。
在領導的指導和同事們的幫助下，健康成長，各方面都取得一定進步，但是與周圍優(yōu)秀同事相比仍然存在較大差距，主要表現在:。
一是主動學習、自覺參與實踐的意識不強。工作中僅僅滿足于完成手頭的工作和領導交付的任務，既沒有去深挖細節(jié)問題，也沒有主動學習其他的相關技能，對于崗位工作之外和領導要求之外的技能，沒有很好地主動學習，沒有努力地去拓展知識面，存在滿足現狀的意識和實用主義觀念，缺乏探索知識與工作內容的精神，一定程度存在“別人推才動、別人不推就不動”的傾向。
二是工作積極性還不夠高，創(chuàng)新意識不夠強。雖然盡力以高度的熱情參與工作，但是仍然與周圍同事存在不小差距，缺乏創(chuàng)新意識，不能很好地改進工作方式方法，提高工作效率;依賴性強，自主、獨立開展工作地能力差，眼里看不見需要做到活，不能及時發(fā)現問題，一也不具備處理突發(fā)事件的能力;作為公司的新生力量和年輕人，沒有很好地發(fā)揮自身的積極性和創(chuàng)造性，過分地以來老同志的工作成果。
三是粗心大意的情況一定程度存在，影響了工作地效率。
正視自身的不足，才能超越自我。今后我將針對缺點和差距，有針對性地改正，具體做到：一制定完善的工作要求和工作規(guī)劃。
首先，明確自身的近期的工作目標，那就是加強學習，彌補不足，全面熟悉業(yè)務，熟練地、獨立地開展工作，做一個合格的財務人員;其次，明確學習的重點，即不僅要全面細致地了解企業(yè)對賬的流程，而且還要全面把握所有在公司開戶企業(yè)的'數量、性質、資金運轉、信譽評價等基本情況。
二培養(yǎng)細致周到的工作作風。要帶著責任意識、細心意識參與工作，從小事做起，從小處入手，無論是清掃衛(wèi)生，還是賬戶登記，無論是整理材料，還是填制表格，有意識地追求完美無缺效果，盡心盡力、一絲不茍地將每一件小事做好，做圓滿，逐步培養(yǎng)細致周到的工作作風。
三要培養(yǎng)鉆研精神和探索精神。繼續(xù)努力學習，繼續(xù)大膽實踐，對未知的領域要有興趣，勤學勤問，掌握地業(yè)務知識，學會的業(yè)務技能，提高自身的適應能力。四要改進工作態(tài)度，增強工作的積極性和主動性。要做到四勤：眼勤，要觀察多學習多了解業(yè)務，及時發(fā)現問題并作相應處理;腦勤，要善于思考善于總結，提高工作水平;手勤，要多聯系多操作多實踐，遇到工作要搶著干;腿勤，要做老同志的幫手，主動為老同志跑前忙后，在實踐中學習的東西。
五、融入團隊，力爭為集體增光添彩。
除了學習與工作外，我還以飽滿熱情積極參與團委、工會等組織的各項活動，努力將自己融入到團隊中去，進一步增強團隊意識和集體榮譽感，力爭為集體增光添彩。x初，冒著炎炎烈日，我和同事們參加了西南局組織的唱紅歌比賽，較好地展示我公司青年的良好精神風貌。
以上就是我年度工作總結，不當之處還請領導批評指正。在以后的工作中，我會不斷提高自身的思想政治素質、業(yè)務能力和綜合素質，勤勤懇懇做事，謙虛誠實做人，奮力拼搏，爭取為公司做出更大的貢獻。
城投公司出納工作總結篇七
轉眼間我們送走了20__年迎來了嶄新的2022年?；仡?0__年工作情況，還是收獲頗豐，現將本人一年以來的工作及學習情況匯報如下：
作為單位出納，我能夠嚴格按財務管理制度開展工作，不斷改善工作方式方法，提高工作效率，按工作進度要求保質保量完成各項工作。
1、公務卡及公務卡制度。
公務卡是我單位持有的主要用于日常公務支出和財務報銷業(yè)務的信用卡，公務卡消費的資金范圍主要包括差旅費、會議費、招待費和零星購買支出等費用。不僅可以減少現金支付，使我單位的流動資金可以運用到更多、更有利的地方，提高資金的使用效率;還可以使我單位的財務管理趨于透明化，公務人員利用公務卡消費的過程，我單位可以通過有效的監(jiān)督與管理，做到對每筆資金支出的詳細去向都心中有數，嚴防_問題的發(fā)生，同時，還可以完善國庫集中支付制度，定期對公務卡支付的消費情況進行集中支付，提高國家集中支付水平。
2、銀行業(yè)務方面。
日常與銀行相關部門聯系緊密，根據單位業(yè)務需要及時補充公務卡上的金額，井然有序地完成了職工日常報銷。在平日與銀行接觸的工作中，我認真復核公務卡的對賬工作，仔細做好職工的工資發(fā)放與各業(yè)務單位往來付款工作，并做好與銀行各方面的銜接工作。
3、本職工作方面。
對于本職工作，嚴格執(zhí)行公務卡管理和結算制度，定期向財務主管核對公務卡與帳目，發(fā)現卡金額不符，做到及時匯報，及時處理。及時回收整理各項回單、收據。根據財務主管提供的依據，及時發(fā)放員工報銷和其它應發(fā)放的經費。在工作中堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人、審核人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
4、廉潔自律方面。
財務工作是重點崗位工作，要求工作人員務必做到廉潔奉公、遵章守紀，忠于職守。我始終堅持認真學習財務相關法規(guī)，堅持以自律為本，在實際工作中嚴格遵守法紀，時刻以反面教材警示自己，不斷強化廉潔自律意識，努力做到“自重、自省、自警、自勵”，樹立了財務工作者的良好形象，始終以飽滿的精神狀態(tài)投入到每一項工作中。
二、存在不足和2022年工作計劃。
1、存在不足。
2、明年工作計劃。
2022年已經到來，為了做好新年度各項工作，我準備做好以下幾方面的工作：
1)提高自身業(yè)務能力。
在上級部門的正確領導下，勤奮學習，扎實工作，繼續(xù)加強學習。同時認真鉆研業(yè)務知識，虛心向身邊的同事學習，不斷充實和豐富自己的會計業(yè)務知識。要立足公司發(fā)展變化的新情況，多動腦筋、想辦法、出主意，增強工作的主動性、預見性、創(chuàng)造性，為領導出謀劃策，提出可行建議和工作預案，發(fā)揮參謀和助手作用，不斷提高參與和決策能力。
2)及時完成各項財務工作。
財務工作的時效性很強，對于職責內的工作一定要抓緊抓好，并且做到做一件成一件，件件有交代，項項有落實，對于領導交辦的其它工作，也要義不容辭的承擔起來，保證各項工作的全面推進。
3)發(fā)揮主觀能動性。
財務工作的程序性要求很強，所以在工作中要保持頭腦清醒，分清主次、不怕麻煩，爭取建立一套科學的工作制度、工作程序，使每項工作都有章可循。
時光如梭，轉眼一年過去，由于公司場所整體搬遷和會計基礎規(guī)范化整改工作，財務工作的力度和難度都有所加大，回顧以往雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨練，為了更好的總結上季度工作中的優(yōu)劣，以便在2022年的工作開展中發(fā)揚優(yōu)點，避免缺點并且改正缺點，特寫此總結，望領導給予批示和指正。
城投公司出納工作總結篇八
自20xx年11月我進入餐廳財務擔當出納工作以來，我虛心學習新的專業(yè)知識，積極配合業(yè)務部門的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài)承擔起工作職責。首先，在公司和部門領導的支持和幫助下，推進了餐廳各項財務制度及其日常的工作流程建立和規(guī)范。在同事們的指導和幫助下使我學到了不少餐廳管理運行的常識，使我較快地熟悉工作環(huán)境。
其次作為餐廳出納，我在計劃、收付、反映、監(jiān)督四個方面竭盡全力履行好自己的工作職責，過去的幾個月里保證工作目標順利達成的情況下，不斷改善工作方式方法，順利完成如下工作：
1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發(fā)現金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。
3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它經費發(fā)放工作。
4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核(完全依據審批權限給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。
5、做好收銀臺的監(jiān)管工作和收銀員的管理工作。
1、依據餐廳的運行情況，協助領導對財務報銷制度、收銀工作流程等進行了補充和微調。
2、根據試營業(yè)期間歸集出的問題，草擬餐廳物料采購作業(yè)流程、電子菜譜信息權限管理辦法、配合促銷計劃編制代金券的發(fā)放使用核對統(tǒng)計的規(guī)則。
1、對本餐廳管理運行出現的問題研究還不夠深入，致使所涉財務管理條線的相關問題缺乏預見性，常常是問題發(fā)生后才管理制度進行修正。
2、對針對以上問題，今后的努力方向是：
加強理論學習，進一步提高工作效率。對業(yè)務的熟悉，必須通過相關專業(yè)知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力。
綜上所述。在過去的半年中，付出了努力，也得到了回報。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既要做好監(jiān)督控制的工作，又要注意恰當的工作方法。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。
城投公司出納工作總結篇九
一.學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的政策水平。
二.出納工作需要很強的操作技巧。打算盤、用電腦、填支票、點鈔票等都需要深厚的基本功。作為專職的出納員，不但要具備處理一般會計事物的財務會計專業(yè)基本知識，還要具備較高的處理出納事務的出納專業(yè)知識水平和較強的數字運算能力。
三.做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德。
四.出納人員要有較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制;也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。
五.出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，要熱愛本職工作，精業(yè)、敬業(yè)，要竭力為本單位中心工作，為單位的總體利益、為全體職工服務，牢固的樹立為人民服務的思想。
以上都是我將近3個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將理論轉化為實踐的一個過程。在工作中學習和努力提高業(yè)務技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的'工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，為公司和全體職工服務，和公司和全體員工一起共同發(fā)展!在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!
城投公司出納工作總結篇十
核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。本站小編為大家整理了一篇關于20xx公司出納工作總結范文，僅供參考。更多文章盡在本站。
20xx公司出納工作總結范文
xx年我公司各部門都取得了可喜的成就,作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責,特別是在非典期間,仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務.
在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作
一、開學期間日常工作
1、 與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。
2、 清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。
3、 核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。
4、 做好200x年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關主管部門。
二、其他工作
1、 迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。
2、 為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。
3 按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作. 在本年度工作中
1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發(fā)現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。
3、根據會計提供的依據，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經費。
4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
城投公司出納工作總結篇十一
物資工業(yè)總公司根據路局及輔業(yè)系統(tǒng)安全工作會議部署，結合總公司實際，下發(fā)了總公司安全一號文件，確定了總公司xx年安全總體要求、奮斗目標以及七項重點工作；出臺及修訂了總公司安全管理“差點”單位公示等9個管理制度和辦法；做好了對職工的安全警示教育，同時組織對有關基層單位進行了日常安全檢查，開展了以“查領導、查管理、查設備、查職工作業(yè)”為主要內容的對標檢查，6月份又開展了主題為“綜合治理，保障平安”的安全生產月活動，選拔優(yōu)秀電焊工、電工兩類特種作業(yè)人員，參加了路局特種作業(yè)人員安全技術大賽，督查了重點崗位各項安全措施的落實情況，及對危及設備、人身安全隱患的整改情況。截至6月25日，總公司實現勞動安全725天。
二、勞動安全主要工作。
城投公司出納工作總結篇十二
作為出納兼文員，在__分公司和___籌建處財務資產部的直接領導和指導下，在__縣分公司各位員工的大力支持下，我主要做了以下幾個方面的工作：
一、立足本職崗位，做好票據審核、整理和報銷工作。
從本年度一月到八月末，__分公司相繼換了三任分公司總經理，由于每個經理的工作方法不同，也給財務票據報銷工作帶來一些難度，在這種情況下，我主動和籌建處財務資產部和_經理進行多次溝通，及時領會了上級籌建處關于財務部門的工作目標和工作要求，及時了解掌握財務核算目標，依據財務目標審核票據，主動為分公司經濟活動提供經濟數據。
在票據審核上，嚴格遵守集團公司的相關財務規(guī)定和票據報銷實施細則，嚴格執(zhí)行“一支筆”批錢和各項財務制度，嚴格依據規(guī)定審核各種票據，確保了票據的合理、合法，如實反映出企業(yè)的正常經營活動。并及時督促提醒員工上報相關票據，及時將審核的票據上報籌建處領導簽字，保證了回款及時，為企業(yè)正常經營活動提供了經濟保障。
二、著眼全局，做好與上管部門的銜接、溝通與辦理。
由于籌建處資產財務部距離較遠，往來辦理業(yè)務極不方便，在這種客觀情況下，在資產財務部需要辦理業(yè)務的情況下，積極跑銀行，查詢銀行票據;去稅務，繳納各種報表;積極為員工辦理失業(yè)保險、醫(yī)療保險;積極聯系地方管理部門，進行了《營業(yè)執(zhí)照》、《組織代碼證》、《貸款卡》年檢，保證了企業(yè)的各項經濟活動正常、順暢進行。
三、全力做好綜合管理工作，做好日常工作材料上報工作。
目前，辦公室除了兩位經理外，辦公室就我一個人，在這種情況下，日常辦公室工作落在了我的身上，積極落實領導交辦的各種上報材料，積極編寫分公司周計劃、月計劃;積極編寫月總結、年度總結;積極完成領導交辦的各項工作任務。努力做好員工的日?？己撕统銮诳己斯ぷ?，努力貫徹落實籌建處下發(fā)的各種規(guī)章制度，積極為分公司領導開展日常生產經營工作做好參謀。
回顧八月份工作，全身心努力付出，得到籌建處財務資產部和有關領導的認可，給我開拓以后工作增加新的動力;同時得到__員工的大力支持，給我以后工作增加無限快樂，雖說工作取得了一些進步，這一切都主要歸功于籌建處和分公司領導決策有方，歸功于籌建處和分公司同事的大力支持，有了團隊的大力配合、大力支持，才有了我今天工作的順利開展。在此，由衷感謝各位同行的真心支持，愿今后的工作我們仍然一路相輔相成、一如既往相互配合一路走來。
3、根據會計帶給的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作。
4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核(憑證上務必有經手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。
二、其他工作。
1、迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司賬務狀況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫忙和鼓勵。
2、完成領導交付的其他工作。
三、回顧檢查自身存在的問題。
一、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應新的工作。
二、對針對以上問題，今后的努力方向是：
加強理論學習，進一步提高工作效率。對業(yè)務的熟悉，務必透過相關專業(yè)知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的潛力，努力學習，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。
綜上所述。在過去的幾個月中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴肅認真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自我做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員就應掌握的原則。作為財務人員個性需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20__年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。
城投公司出納工作總結篇十三
我公司各部門都取得了可喜的成就,作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責,特別是在非典期間,仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務。在過去的.一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順當完成如下工作：
1、與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。
2、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。
3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外損害險的投保工作。
4、做好20xx年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并準時送交相關主管部門。
1、迎接公司評估，預備所需財務相關材料，準時送交辦公室。
2、為迎接審計部門對我公司帳務狀況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,對檢查中可能消逝的問題做好統(tǒng)計，并提交領導批閱。
3依據公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。
1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發(fā)覺現金金額不符，做到準時匯報，準時處理。
2、準時收回公司各項收入，開出收據，準時收回現金存入銀行，從無坐支現金。
3、依據會計供應的依據，準時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經費。
城投公司出納工作總結篇十四
認真學習貫徹發(fā)展觀，積極參加“講黨性修養(yǎng)，樹良好作風，促科學發(fā)展”主題教育活動。利用參加民主生活會，撰寫思想報告等形式，對照自身存在的問題，深刻剖析思想根源，積極查擺問題，認真開展批評與自我批評。通過學習，達到了“提高素質，改變形象，推動工作”的目的。
認真履行出納崗位職責，恪盡職守，愛崗敬業(yè)，團結同志，嚴守紀律，踏實工作，受到了領導和同事們的好評。
（1）積極開展日常財務管理工作。
作為財務戰(zhàn)線的一名“新兵”，本人始終以“小學生”的心態(tài)嚴格要求自己，虛心學習，不恥下問。工作耐心細致，服務熱情主動，收付一絲不茍，編表有條不紊，記賬有板有眼，工作任勞任怨，克服了孩子年齡小，學習壓力大，工作任務重等困難，順利完成了年初預算，年終決算，催收租金，申報經費，保障開支等常規(guī)性財務工作。由于工作細致，全年未發(fā)生現金收付差錯。
（2）嚴格遵守財經紀律和結算管理規(guī)定。
年初，本人認真學習財經法律法規(guī)，參與完善全院的財務規(guī)章和內控制度建設。從加強會計基礎工作入手，嚴格收付程序，細化報賬流程，審核票據真?zhèn)?，防范稅務風險，堅持“日清月結”。嚴格執(zhí)行資金預算管理制度，不擠占、不挪用，保證?？顚Ｓ?。月底，開展自查“回頭看”活動，不留問題“死角”。全年未發(fā)生“坐支現金”、大額現金結算、私設“小金庫”等違反財經紀律的問題。
（3）加強與財政、社保、銀行等部門的溝通聯系。
本單位屬于財政全額預算管理部門。財政資金能否及時、足額撥付，對全院的.正常運轉關系重大，社會統(tǒng)籌費用能否按時繳納，與職工的切身利益息息相關。本人不辭辛苦，不厭其煩，夙興夜寐，風雨無阻，經常在省財政廳、省醫(yī)保中心、省直住房公積金管理中心、開戶銀行之間往來奔波，申領經費，上報資料，核對資金，精打細算，保證支付，順利完成了全年的各項工作。
（4）做好其他份內事務。
本部門除了負責財務工作，還分管本單位的資產管理，人事管理，工商年審，醫(yī)保、公積金核算、年檢，收取水電費等其他具體而繁瑣的業(yè)務。本人積極協助主管會計開展工作，加班加點，不講條件，不計報酬，勇挑重擔，把工作當成歷練人生的舞臺，努力把自己鍛煉成業(yè)務過硬，技能嫻熟，敬業(yè)勤勉的復合型人才。
一年來，本人努力學習新理論、新知識、新思維，認真思考新情況、新問題、新形勢，積極踐行新解放、新跨越、新崛起，在理論水平和實踐能力方面取得了很大的進步。
城投公司出納工作總結篇十五
20××年×月份我有幸成為公司的一員，主要是在財務部擔任出納工作，在財務部業(yè)務種類繁多的地方，我的職責是現金收支，現金日記賬的登記和賬務核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發(fā)放?；仡欉@幾個月來的工作，我虛心學習新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài)，我的缺點也是不可掩飾的，我的工作總結請大家評議，歡迎大家提出寶貴意見。
首先，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作，利用erp使工作更加準確和快速。
其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應盡的職責，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與賬目，發(fā)現金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。
3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作。
4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核（憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付），對不符手續(xù)的憑證不付款。
1、迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司賬務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
2、完成領導交付的其他工作。
1、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應新的工作。
2、對針對以上問題，今后的努力方向是：加強理論學習，進一步提高工作效率。對業(yè)務的熟悉，必須通過相關專業(yè)知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。
綜上所述，在過去的一年中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴肅認真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。
作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的xx年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。
城投公司出納工作總結篇十六
我于20xx年8月來到xxxxxx有限公司，直到現在20xx年1月我負責公司財務部門的出納工作。在這一年多的時間里學習到很多東西，對出納的崗位認識、工作性質、業(yè)務技能以及思想提高都是對我職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補。
在財務部業(yè)務種類繁多的地方，我的主要職責是現金收支，現金日記賬的登記和賬務核對，手寫支票。財務工作像年輪，一個月工作的結束，意味著下一個月工作的重新開始。雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是作為企業(yè)正常運轉的命脈，我深深的感到自己的工作崗位價值?；仡欉@將近一年來的工作，我虛心學習新的專業(yè)知識，積極配。
合同。
事之間的工作，努力適應工作崗位，以最快的速度和的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài)。日常工作：
1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發(fā)現金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯系。4、除此之外，也必須完成其他領導交付的工作任務。5、銀行取現、轉賬付款等業(yè)務。
6、辦理銀行承兌匯票開立，匯票貼現等業(yè)務。回顧自身存在的問題，我認為：
一、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應新的工作。
二、工作態(tài)度不夠積極。需要增強大局觀念，轉變工作作風，努力克服自。
己的消極情緒，提高工作質量和效率，積極配合領導同事們把工作做得更好。
三、對針對以上問題，今后的努力方向是：
加強理論學習，進一步提高工作效率。對業(yè)務的熟悉，必須通過相關專業(yè)知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習。
綜上所述。在過去的一年中，付出過努力，也得到過回報。用嚴肅認真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20xx年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。
xxx。
20xx年1月20日。
光陰如梭，半年的工作轉瞬又將成為歷史，今天站在這個發(fā)言席上，我多想驕傲自豪地說一聲：“一份耕壇一份收獲，我沒有辜負領導的期望”。然而，近階段的工作檢查與倉庫管理員的理論考試的結果，讓我切切實實看到了財務管理的許多薄弱之處，作為財務部的主要責任領導，我負有不可推卸的責任?！皠諏?、求實、抓落實”，對照公司的精益管理高標準嚴要求，唯有先調整自己的理念，徹底轉變觀念，從全新的角度審視和重整自身工作，才能讓各項工作真正落實到實處，下面本人查找問題如下：
其二、人員的不夠穩(wěn)定使工作進入疲勞狀態(tài)，惡性循環(huán)，導致工作思路不清晰，忽略了管理員的業(yè)務培訓。
以上幾點是我部門與個人存在的最主要的問題根源，財務部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門，“當好家、理好財，更好地服務企業(yè)”是我財務部門應盡的職責。在公司加強管理、規(guī)范經濟行為、提高企業(yè)競爭力等等方面我們負有很大的義務與責任。只有不斷的反省與總結，管理工作才能得到提高！。
“查找不足趕先進，立足根本爭先進”，時值潤發(fā)集團提出“樹標兵、學先進、促發(fā)展、爭效益”活動、潤發(fā)機械又一度成為整個集團的標兵企業(yè)，“鑫宏企業(yè)與本公司進行對口紅旗競賽”的今天，作為個人我們要實現體現自已的人身價值，企業(yè)的興衰直接關系到個人的榮辱，作為財務管理部門，為公司實現共同的目標我們要添磚加瓦，學習潤機的六種精神：艱苦創(chuàng)業(yè)精神、改革創(chuàng)新精神、拓展市場精神、精益管理精神、永不滿足精神、顧全大局精神。我們要把這六種精神貫穿于具體的工作中中去，下半年工作作為財務部的主要責任領導，對于“如何提高自我，服務于企業(yè)”這門必修課，我將不斷地加強學習，完善自我，把“學習先進、趕超先進、爭當先進”融入到工作中去，重點將放在加強倉庫管理與財務分析這二塊，下面就。
工作計劃。
與思路向大會作一匯報：
一、完善公司內部管理制度；部門責任領導明確分工的職責，加強責任考核；內部管理制度通過將近一年多來的實施，仍然有許多不合理的地方，為使企業(yè)的管理制度更趨于完善，財務部將結合集團管理的要求，與有關部門進行修正。
200×年我公司各部門都取得了可喜的成就，作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，特別是在非典期間，仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務。在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：一、開學期間日常工作：
1、與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。
2、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。
4、做好200x年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關主管部門。二、其他工作。
1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。
2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。
3按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。在本年度工作中。
1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發(fā)現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。3、根據會計提供的依據，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經費。
4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。財務工作二十余年，也寫了近二十份的年終總結，我們每個追求進步的人，免不了會在年終歲首對自己進行一番盤點。
時光荏苒，20xx年很快就要過去了，回首過去的一年，內心不禁感慨萬千時間如梭，轉眼間又將跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。
財務工作二十余年，也寫了近二十份的年終總結，按說，我們每個追求進步的人，免不了會在年終歲首對自己進行一番盤點。這也是對自己的一種鞭策吧。
1.規(guī)范了庫存材料的核算管理，嚴格控制材料庫存的合理儲備，減少資金占用。建立了材料領用制度，改變了原來不論是否需要、不論那個部門使用、也不論購進的數量多少，都在購進之日起一次攤銷到某一個部門來核算的模糊成本。
（1）認真執(zhí)行《會計法》，進一步對財務人員加強財務基礎工作的指導，規(guī)范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理等。對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類，月底將共同費用進行分攤結轉體現部門效益。
（2）國家財政部門對柯萊公司的財務等級評定還是第一次。我們在無任何前期準備的前提下，突然接受檢查，但長寧區(qū)財政局還是對柯萊公司財務基礎管理工作給予了肯定。給柯萊公司的財務等級分數也是評定組有史以來，評給分的一家公司。
（3）按規(guī)定時間編制本公司及集團公司需要的各種類型的財務報表，及時申報各項稅金。在集團公司的年中審計、年終預審及財政稅務的檢查中，積極配合相關人員工作。三、財務核算與管理工作（1）按公司要求對分公司以及營業(yè)點的收入、成本進行監(jiān)督、審核，制定相應的財務制度。統(tǒng)一核算口徑，日常工作中，及時溝通、密切聯系并注意對他們的工作提出些指導性的意見，與各分公司、營業(yè)點的核算部門建立了良好的合作關系。
（2）正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅，及時、足額地繳納稅款，積極配合稅務部門使用新的稅收申報軟件，及時發(fā)現違背稅務法規(guī)的問題并予以改正，保持與稅務部門的溝通與聯系，取得他們的支持與指導。
（3）在緊張的工作之余，加強團隊建設，打造一個業(yè)務全面，工作熱情高漲的團隊。作為一個管理者，對下屬充分做到“察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長”，充分發(fā)揮他們的主觀能動性及工作積極性。提高團隊的整體素質，樹立起開拓創(chuàng)新、務實高效的部門新形象。
（4）作為基層管理者，我充分認識到自己既是一個管理者，更是一個執(zhí)行者。要想帶好一個團隊，除了熟悉業(yè)務外，還需要負責具體的工作及業(yè)務，首先要以身作則，這樣才能保證在人員偏緊的情況下，大家都能夠主動承擔工作。
新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我們決心再接再厲，更上一層樓。20xx年我們將向財務精細化管理進軍，精細化財務管理需要“確保營運資金流轉順暢”、“確保投資效益”、“優(yōu)化財務管理手段”等，這樣，就足以對公司的財務管理做精做細。要以“細”為起點，做到細致入微，對每一崗位、部門的每一項具體的業(yè)務，都建立起一套相應的成本歸集。并將財務管理的觸角延伸到公司的各個經營領域，通過行使財務監(jiān)督職能，拓展財務管理與服務職能，實現財務管理“零”死角，挖掘財務活動的潛在價值。雖然，精細化財務管理是件極為復雜的事情，其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”。今年以來,我社會計出納工作人員在上級領導的正確指導下,認真貫徹落實全縣農村信用社工作會議精神,緊緊圍繞年初制定的各項目標任務,強化管理,夯實措施,創(chuàng)新觀念,優(yōu)化服務.堅持以客戶為中心,加強柜面優(yōu)質服務,切實提高會計核算水平,減少差錯事故發(fā)生,為實現信用社的業(yè)務經營大發(fā)展,盈利水平大提高,綜合實力大增強的“三大”發(fā)展目標而奮斗.一.強化優(yōu)質服務,確保各項目標任務的超額完成.市場經濟下的金融業(yè)競爭,可以說是服務的競爭.服務出形象,服務出信譽,服務出存款,服務出效益.一是年初全體會計出納人員認真地學習了聯社二十五號文件,以《xx縣農村信用社內勤工作人員規(guī)范服務準則》為準繩,強化優(yōu)質文明服務.樹立顧客就是上帝的服務理念,做到來有迎聲走有送聲,使顧客有賓至如歸的親切感.全力以赴做好到期存款的轉存工作,在社主任的帶領下,通過內外勤工作人員的共同努力和緊密配合,止六月底,我社存款余額達754370百元,較年初凈增217069百元,完成年度計劃任務的197.33%.二是以客戶為中心,按照先外后內,先急后緩的業(yè)務處理程序,不斷改進服務技巧,提高業(yè)務處理速度,為客戶提供服務,以適應人們現代生活的快節(jié)奏.三是實行八對八全天營業(yè),做好鈔幣兌換工作.由于我社地處縣城黃金地段,人流量大,到我社兌換鈔幣的客戶絡繹不絕.出納人員不辭勞苦,不論是零換整、整換零、兌換殘損幣,都和存款客戶一樣對待.止六月底,回籠各種票面破幣73842百元,完成全年回籠任務的134%.四是推行上門服務.內勤代班負責人堅持每天上門服務,同時加強對煙草公司、xx超市、規(guī)模較大的個體工商戶進行重點服務.止六月底,僅煙草公司一家就上門收款440余次,攬儲243392百元.同時,利用這一客戶關系,將全縣煙草技術員工資代發(fā)權從旬陽工行手中奪過來.止六月底,代發(fā)工資2780筆,攬儲7367百元.二.強化責任管理,提高會計出納人員素質,保證會計核算質量.一是對三十四種登記簿進行登記責任人劃分,并對會計憑證要素、會計帳簿裝訂、會計報表、微機管理、會計檢查等工作劃分明細,落實責任人,做到事事有人管、件件有著落.二是會計出納人員不斷進行崗位練兵,通過自學與培訓相結合,全面提高自身素質.今年我社會計人員參加了全縣信用社清產核資工作培訓和全縣通存通兌業(yè)務培訓.在實際工作中,發(fā)揚傳幫帶的優(yōu)良傳統(tǒng),以老帶新,以熟帶生,互幫互學,相互協作,保證工作不脫節(jié).三是嚴格遵照《農村信用社會計基本制度》和《農村信用社出納制度》,規(guī)范操守行為,改進會計服務,以適應新形勢的需要.正確使用會計科目和帳戶,按規(guī)定程序辦理業(yè)務;按時對傳票、帳、表進行規(guī)范裝訂,保證要素齊全;每天進行總分核對,按旬進行聯行對帳,按季發(fā)送余額對帳單,力爭達到“五無”、“六相符”;及時上報項電和報表,實現零差錯;嚴格會計檔案管理,按照法定程序辦理存款查詢、凍結、扣劃和檔案調閱.重要空白憑證的購進和領用進行出入庫登記管理、領用登記管理,進行逐筆銷號登記,并由主管會計定期或不定期進行帳實核對.上半年共辦理聯行業(yè)務221筆,金額174005百元,無積壓、無差錯,做到按日清算匯差,按旬發(fā)送余額對帳.現金出納業(yè)務堅持做到:錢帳分管,先收款后記帳,先記帳后付款;雙人臨柜,雙人接送庫;現金收付,換人復核;及時核對庫款,做到帳款、帳實相符.上半年共辦理業(yè)務41388筆,回籠現金253840百元,出納無長、短庫事故發(fā)生.四是嚴格核算,準確計息,充分發(fā)揮會計反映監(jiān)督職能.及時為信貸人員提供本月到逾期貸款清單,使其及時掌握情況,進行催收.止六月底,累計收回不良貸款30118百元.在日常工作中,嚴格執(zhí)行利率政策,準確為儲戶、貸戶計算利息.每逢貸款結息日,信貸員電話通知,會計出納人員臨柜辦理結息業(yè)務,大大提高了辦事效率.止六月底,收回利息9795百元.三.時刻樹立安全意識,加強“三防一?！惫ぷ?我社作為金融單位,身處鬧市,人員流量大,情況復雜,會計出納人員時刻不忘安全.積極做好防搶演練,堅持“四雙”制度,嚴防盜、搶案件的發(fā)生.并且經常檢查報警設備、滅火器及防衛(wèi)器械是否處于良好狀態(tài).同時對內做好崗位制約和會計監(jiān)督,堅持印、押、證分管,營業(yè)終了入庫保管.及時做好內外帳務核對,嚴肅財經紀律,嚴防經濟案件的發(fā)生.回顧上半年,我社的會計出納人員在工作量成倍增長、人均工作負擔日益加重的情況下,忠于職守,盡職盡責,任勞任怨,勤奮工作,以改革的精神,對外加強服務,不斷改善服務態(tài)度,提高服務質量,對內加強管理,不斷改進管理方式,較好地完成了各項工作任務,但同形勢和上級領導的要求還有一定的差距,會計核算質量仍未達到一級單位要求,會計核算水平還有待提高.在以后的工作中,我社會計出納人員將加倍努力,克服不足,發(fā)揚成績,忘我工作,為實現新的更高的工作目標而努力奮斗.
集團是一個業(yè)務量大，業(yè)務種類繁多的地方，我的職責是打印支票、開具各種銀行票據接待客戶，解答他們的有關業(yè)務問題，編制和錄入與銀行有關的會計憑證，登記銀行賬簿，整理和保管銀行業(yè)務資料?；仡欉@一年來的工作，我是問心無愧的，我的。
自我評價。
有沒有美化自己自有公論。我的缺點也是不可掩飾的。我的。
述職報告。
請大家評議，歡迎大家提出寶貴意見。
首先，我一貫熱愛社會主義祖國，擁護中國共產黨的領導，堅持四項基本原則，遵紀守法，為人正直。工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，不工作就不能體現自己的人生價值。同時為了提高自身的科學理論水平，平時自學電腦知識，利用網絡了解國際形勢和國內外大事，開闊了視野，豐富了知識，電腦使我的生活過得充實起來。
其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
一、日常工作：1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發(fā)現金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。
3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作。
4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
二、其他工作。
1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。
2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
回顧檢查自身存在的問題，我認為：
1、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的新經濟蓬勃發(fā)展，新情況新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世。面對嚴峻的挑戰(zhàn)，缺乏學習的緊迫感和自覺性。理論基礎、專業(yè)知識、文化水平、工作方法等不能適應新的要求。
2、在工作較累的時候，有過松弛思想，這是自己政治素質不高，也是世界觀、人生觀、價值觀解決不好的表現。
針對以上問題，今后的努力方向是：
1、加強理論學習，進一步提高自身素質。對業(yè)務的熟悉，不能取代對提高個人素養(yǎng)更高層次的追求，必須通過對鄧小平理論、市場經濟理論、國家法律、法規(guī)以及金融業(yè)務知識、相關政策的學習，增強分析問題、解決問題的能力。
2、增強大局觀念，轉變工作作風，努力克服自己的消極情緒，提高工作質量和效率，積極配合領導同事們把工作做得更好。
試述科學發(fā)展觀與企業(yè)管理科學化的關系。
多年來，加強企業(yè)管理以被人們普遍認為是提高企業(yè)經濟效益的有效途徑，但管理的手段陳舊，管理的模式單一，尤其是受舊體制的影響，企業(yè)很難建立起一套適應經濟發(fā)展的管理機制。因此，在科學發(fā)展觀的總體指導下，完善企業(yè)管理科學化是當務之急的一項工作。
管理科學化，包括管理體制的科學化，管理行為的科學化，管理主題的知識化，管理過程的職能化。這些內容是建立現代企業(yè)制度的重要組成部分。要實現管理科學化，就必須牢固樹立認真落實科學發(fā)展觀，把科學發(fā)展觀貫徹到企業(yè)的管理實踐中，貫穿到對企業(yè)的考核、評價與監(jiān)督中，貫穿到整個管理系統(tǒng)工程的建設中。以科學發(fā)展觀來審視和衡量企業(yè)管理科學化的質量和進程。為使科學發(fā)展觀在企業(yè)管理中得到充分體現，首先必須明確為誰管理、由誰管理和怎樣管理，怎樣才能建立起周密、高效的科學管理機制，形成強大的凝聚力和推動力。其次，在怎樣管理上用科學的辦法充實、調整、細化各系統(tǒng)的管理職能，使之逐步達到管理科學化的目的?？茖W發(fā)展觀要求每個管理者要深入了解民情，充分反映民意，廣泛集中民智，切實集中民力，在履行管理職能的過程中自覺接受職工群眾的評價和監(jiān)督。牢固樹立全心全意為人民服務的思想和企業(yè)高度負責的精神，把權為民所用，情為民所系，利為民所謀的要求落實到企業(yè)經濟發(fā)展的各項任務之中。
二、科學發(fā)展觀是建立健全科學管理制度的靈魂。
隨著改革開放的不斷深入，以鄧小平同志“資本主義有計劃社會主義有市場”的理論指導，我國由計劃經濟轉入到市場經濟后，各種類型的企業(yè)都發(fā)生了翻天覆地的變化，各種經濟成分極大的豐富了市場經濟的內外部結構。隨之而來的是現代企業(yè)制度在一些獨資企業(yè)、合資企業(yè)和國有企業(yè)中不斷產生。但由于受體制的影響，很多企業(yè)還無法全盤照搬現成的現代企業(yè)制度為我所用，其主要原因就是企業(yè)性質在短期內無法轉變，應該轉制的企業(yè)由于受到政策的影響，資金的制約，很難從計劃經濟管理模式下脫胎出來，繼續(xù)維持著本不應該存在的現狀，致使經濟效益不能更快更高地發(fā)展下去，嚴重的影響了企業(yè)的發(fā)展。但是坐等機會只能待斃，不如在科學管理上找出路，按照科學發(fā)展觀的思路，尋求一條在努力找市場的同時，建立健全一整套科學的管理制度，因人制宜，因地制宜，因事制宜，貫徹“以人為本”的思想，確保管理科學和管理實踐堅持以增加經濟效益為正確方向。一是在建章建制的基礎上注意抓好人才培養(yǎng)和管理過程中的各個具體環(huán)節(jié)，搞好管理隊伍建設。二是強調和普及科學管理，在管理者管理企業(yè)中做到把握全局，統(tǒng)籌兼顧，協調好各方面的利益關系，調動一切積極因素，一切從實際出發(fā)，一切從代表先進生產力的發(fā)展要求出發(fā)，一切從最廣大人民的根本利益出發(fā)。三是精簡管理機構和管理隊伍，提高管理效率，降低管理成本，建立健全有利于全面協調可持續(xù)發(fā)展的機制、體制和制度，為科學發(fā)展提供制度保證。四是大力加強管理監(jiān)督機制的建設，建立機構合理、配置科學，程序嚴密，制約有效的權利運行機制，從決策和執(zhí)行等環(huán)節(jié)大力加強對權力的制約和監(jiān)督，保證黨和職工群眾賦予的權力真正用來提高企業(yè)經濟效益上來。
三、科學發(fā)展觀是管理科學化的行為動力。
科學發(fā)展觀是實現企業(yè)管理科學化的必然要求。是企業(yè)通過科學管理逐步實現現代企業(yè)制度的奮斗目標。只有以科學發(fā)展觀為指導，把科學發(fā)展觀作為管理科學化的動力，辨證地認識和處理與企業(yè)發(fā)展相聯系的各方面關系，運用科學管理的手段改革創(chuàng)新，企業(yè)發(fā)展才會有新思路和新突破，才能打開新局面，使企業(yè)在管理科學化的作用下走出低谷，邁向良性發(fā)展的軌道。
貫徹落實科學發(fā)展觀，逐步完善管理科學化，必須要在當前形勢下，注意研究新情況解決新問題。一是抓住機遇，發(fā)揮現有優(yōu)勢。堅持走自我發(fā)展道路，調整產業(yè)結構，提高生存質量，爭創(chuàng)各種效益，共同協調發(fā)展。優(yōu)化企業(yè)內部格局，提升服務競爭力，以最科學的管理手段，最實際的目標制定，推動企業(yè)向新型化方向發(fā)展。二是在管理作風上下工夫。注重調查研究，強調理論與實踐的有機結合。要求企業(yè)不能單靠聽匯報，拍腦門來進行管理，而是應該堅持理論與實踐相統(tǒng)一的原則，狠抓工作落實，到生產一線中去，在廣泛調查研究的基礎上獲取第一手資料，針對不同情況解決不同問題。三是向管理民主化方向努力。建立符合廣大職工群眾根本利益的周密，高效的民主管理機制。注意發(fā)揮企業(yè)職工代表大會作用，從抓班組建設做起，調動工、青、婦等組織的基礎優(yōu)勢，形成人人參與管理，管理條理明確，民主參與濃厚的局面。
城投公司出納工作總結篇十七
20xx年，擔保四部在過去一年工作過程中，緊緊圍繞著領導確定的全年工作目標、經濟指標，積極開展各項工作，在小額貸款擔保、城市一幫一扶貧解困工程貸款擔保、農村婦女棚室經濟貸款擔保、在保企業(yè)及個人定期回訪等工作方面取得較大進展?，F將工作進展情況、工作中存在問題及近期工作安排總結如下：
一、工作進展情況。
(一)、小額貸款擔保方面。
20xx年，投資公司與擔保公司合并重組后，單位領導為優(yōu)化業(yè)務品種、拓展擔保市場，我部門由原借貸管理部變更為擔保四部，主要負責小額貸款擔保業(yè)務。
20xx年由本人擔任項目經理小額貸款擔保業(yè)務共4筆，
累計擔保金額170萬元，累計收取擔保費用3.4萬元。以上4筆業(yè)務企業(yè)類型各不相同，分別有經營汽車配件個體工商戶、食品經貿類一般納稅人企業(yè)、食品加工類小規(guī)模企業(yè)、工程器械租賃類個體工商戶等，雖然筆數不多，但在業(yè)務辦理過程中對我個人來講仍然較為成功的完成了小額貸款擔保業(yè)務經驗的探索和積淀，為20xx年更全面更深入開展小額貸款擔保業(yè)務提供有力保障。
(二)、城市“一幫一”扶貧貸款擔保方面。
城市“一幫一”扶貧解困工程貸款擔保，由大慶市總工會牽頭，以龍江銀行為借款主體，以四縣部分下崗職工為貸款主體，以我公司為擔保人的大型貸款扶貧項目。
20xx年由本人擔任項目經理“一幫一”貸款擔保業(yè)務共11筆，其中已放款8筆，累計在保金額為38萬元，其余3筆已出擔保承諾函，累計收取擔保費用1.5萬元。隨著該項工作陸續(xù)開展，在該項工作過程中主要有兩點收獲：一是，在擔保業(yè)務思路上有所拓展。二是，在該項目調研過程中，下崗職工表現出強而自信的創(chuàng)業(yè)激情給了我較大的鼓勵，讓我在工作中更負熱情、更有責任感。
(三)、農村婦女棚室經濟貸款擔保方面。
保貸款政策進一步落到實處，惠及廣大農村婦女，在部門經理領導下，本人快速投入到該項目工作當中去，并在工作當中取得一定成績。
20xx年由本人擔任項目經理農村婦女棚室經濟貸款擔保業(yè)務共78筆，累計擔保金額為486萬元，累計收取擔保費用18.7萬元。
(四)、在保企業(yè)及個人監(jiān)管方面。
我部門成立時間較短，截至目前所有貸款企業(yè)及個人均處于保證期間，但在工作過程中作為本人始終貫徹單位各項風險防控方針、政策，并以此為依據對在保企業(yè)及個人在保后監(jiān)管方面開展以下工作：一是，以通訊方式與企業(yè)法人保持適時聯系，了解企業(yè)近期生產經營狀況、資金使用狀況、新項目進展情況等企業(yè)相關信息。二是，通過銀行信貸人員了解貸款企業(yè)及個人還本付息情況。三是，通過申保企業(yè)及個人的關聯企業(yè)及關系人了解其經營情況。四是，定期回訪企業(yè)，實地考察其經營情況及管理水平。以上工作方法為本人真實、有效、負責的做好保后監(jiān)管工作奠定基礎。
二、工作中存在問題。
捉風險更深層、更全面要素的能力。
(二)、對城市“一幫一”及農村婦女棚室經濟貸款擔保重視程度不夠，耐心程度不足。主要表現為調研報告完成水平不高，邏輯性不強等。
三、下步工作重點。
(一)、強化服務意識和風險防范意識。
我部門在推進小額貸款擔保工作中，強化服務意識和風險防范意識，結合小額貸款擔保客戶群體特點，積極探索和創(chuàng)新該項工作的新方法、新措施。根據申保企業(yè)及個人的基本情況，專門制定出評價標準和評價方法，總結出快捷高效又盡可能控制風險的業(yè)務辦理流程，創(chuàng)新出一些風險控制的措施和手段。
(二)、開拓視野，拓展思路。
在推進小額貸款擔保工作的同時，密切與各銀行配合，結合各申?？蛻艚洜I項目具體特點，著力對特色項目等提供支持，實現信用資源的優(yōu)化配置，及時調整工作思路，拓寬尋找優(yōu)質客戶的視野，延伸小額貸款擔保業(yè)務。
四、結論。
以上即本人在過去一年工作中的總結匯報，小額貸款擔。
保業(yè)務任重而道遠，隨著新業(yè)務品種日趨成熟視野逐漸開闊，本人將一如既往，牢記服務中小企業(yè)的宗旨，努力工作，恪盡職守，力爭做到擔保業(yè)務大軍中優(yōu)秀一員。
城投公司出納工作總結篇十八
20xx年是“十二五”規(guī)劃的開局之年，也是鄂州實現跨越發(fā)展的關鍵之年。面對全球金融危機，國內經濟疲軟下滑等不利因素，在市委、市政府的正確領導下，在各相關部門大力支持配合下，公司領導班子緊緊圍繞推進鄂州“兩區(qū)一市”建設和“建設宜居宜業(yè)組群式大城市”的戰(zhàn)略決策，以“拓寬融資渠道，盤活土地資產，籌集城建資金，支持城建發(fā)展”為工作重點，努力探索城投公司經營發(fā)展的模式，克難奮進，開拓創(chuàng)新，狠抓工作落實，各項工作取得了明顯成效?，F將20xx年工作開展情況及下一步的工作思路匯報如下：
20xx年，共籌集到位資金16.17億元（不含bt融資3.75億元和土地出讓金5.09億元）；使用支付各項資金16.52億元（其中：支付市政工程建設資金5.23億元、支付土地收儲資金1.38億元、歸還各項借款本息2.64億元、投資梧桐胡開發(fā)區(qū)0.1億元、支付鐵路資本金7億元、其他各項資金0.17億元）；20xx年公司總共出讓土地11宗858畝，成交總價款5.09億元。截至目前，各項欠款余額14.44億元。現實有儲備土地2261.06畝。公司資產總額達到51億元，凈資產達到32億元。實現主營業(yè)務收入12億元，凈利潤2.7億元。資產負債率36.5%，財務狀況在全省地級城投中排名居前列。
1、加強計劃管理，工作開展更加有序
根據我市的發(fā)展目標，結合公司的實際情況，公司多次同市住建委、市財政局、市國土局等相關部門討論，并向市委、市政府請示，制定了制定20xx年度資金籌措使用計劃和土地儲備供應計劃。為了確保計劃能夠實現，公司進一步強化了計劃管理，將年度各項經濟工作目標明確細分，下達到各部門，公司每個月按照計劃檢查各部門工作進展，督促落實，使各項工作圍繞計劃有序地開展。
2、創(chuàng)新思路，融資工作開創(chuàng)了新局面
今年國家實行穩(wěn)健貨幣政策，先后6次調整貸款準備金率、3次上調存貸款利率，對各類政府融資平臺進行了規(guī)范，融資難度加大。我們面對異常嚴峻的融資形勢，在傳統(tǒng)銀行間接融資的基礎上，積極應對采取發(fā)行城投債、bt融資等方式拓寬融資渠道。
一是全力推進城投債券發(fā)行工作。在市委、市政府的大力支持下，我們舉全公司之力，采取專班運作，全力推進資產整合、會計報表調整、債券申報材料制作工作，用一個多月的時間完成擬發(fā)行10億元債券的申報工作，5月25日報國家發(fā)改委受理。目前，已進入了發(fā)改委審核程序，我們正積極跟蹤反饋審查核準信息，等待時機力爭早日發(fā)行成功。
二是積極推進銀行融資工作。在宏觀調控的態(tài)勢下，為了確保20xx年及后續(xù)融資任務的落實，公司加強與金融機構合作的力度，提前申報全年貸款9.8億元。通過努力爭取，其中紅蓮湖“大拇指”地塊新村建設項目向農發(fā)行申貸4.8億元，搶在國家限貸政策實施前已獲批準，已放款1.46億元。
三是全力做好bt融資工作。在銀行融資受阻情況下，公司積極開展bt招商工作，通過采取公開招標方式，總投資約3.75億元的鄂州大道互通bt項目合同已簽訂，并舉行了開工儀式，吳楚大道東段（總投資約1.98億元）、鳳凰大橋（總投資約2.2億元）兩個bt項目施工單位已基本確定。
四是加快外國政府貸款項目的推進。公司積極與德國復興銀行溝通，加快洋瀾湖綜合治理3000萬歐元外國政府貸款項目進程，6月6日德方專家到我市現場評審，對該項目評價極高，11月底德方銀行董事會通過了該項目的評審，目前正在開展初步設計工作，預計20xx年元月份能簽訂貸款合同。
3、突出管理，確保政府投資工程順利推進
20xx年我市新開工和續(xù)建工程有55項，其中bt項目4項（包括鄂州大道南北互通工程、三國吳都風光帶、洋瀾湖生態(tài)公園建設）、園林綠化工程26項、城管設施建設6項、供水設施建設3項、續(xù)建工程13項等。年初，公司積極與建委、審計局溝通，把工程項目清理，通過現場踏勘、梳理匯總等程序，確定工程建設的次序。在項目管理過程中，嚴格按照一個項目、一個管理專班、一抓到底的工作機制要求，強化工程質量、合同管理，對隱蔽工程和工程量的變更，嚴格實行業(yè)主、監(jiān)理、設計、審計、工程管理中心多方簽證制度。按照保重點保民生的原則，資金撥付明顯地向重點項目傾斜,全年公司累計撥付工程建設資金5.23億元，基本與工程進度相匹配，有力地保障了我市基礎設施建設按計劃實施。在各部門共同努力下，20xx年，江碧路改建工程已全線通車，江灘公園二期已于6月份開園，吳楚大道中段已于9月底通車，背街小巷道路改造工程56條已完工，園林建設、市政設施改造項目全面完工，使我市的城市面貌、城市環(huán)境進一步得到了改善，有力促進了全市經濟發(fā)展和社會進步。
4、強化收儲，土地經營工作有新進展
20xx年公司加大收儲力度，公司會同國土、發(fā)改、規(guī)劃及各個區(qū)仔細地研究，現場踏勘，制訂了各地塊收儲和資金籌集方案。20xx年，完成18宗20xx余畝土地的規(guī)劃綠線圖及設計要點，實施規(guī)劃儲備；完成20xx多畝土地上房屋調查摸底工作；組織新增地報批資料3個批次，面積793畝，現已批回土地2個批次約459畝；出讓土地11宗，面積858畝，出讓總成交價款5.09億元；對公司以往所有報批土地進行清理，與國土局核對報批費用，建立臺賬，使公司對儲備土地的管理更加清晰明了。通過推行“凈地”出讓和大力招商，廣州嘉裕、上海意邦集團、三江航天等一大批國內具有先進房地產開發(fā)理念、經濟實力雄厚的房地產公司入駐鄂州，對我市土地市場進一步規(guī)范和城市建設水平的提升，起到極大的促進作用。
5、完善財務管理，資金的使用和管理水平有了新提高
20xx年，我們按照“合理計劃，量入為出，適度舉債，確保重點”的原則，編制了資金籌集和使用計劃。為了加強政府投資工程腐敗風險的防控和提高資金使用效率，公司修訂了財務制度，明確部門主管為第一審批責任人，狠抓內部控制，實行計劃管理，在資金審批上堅持“五個有”（有計劃、有合同、有工程進度監(jiān)理報告、有審計意見、有市領導批示）的工作模式。同時，建立和引入了外部監(jiān)督、檢查機制，隨時接受財政、審計等部門和金融機構指定會計事務所的檢查和審計。通過統(tǒng)一資金撥付標準，減少自由核量權等舉措，城投資金管理基本做到“二確保一發(fā)揮”，即確保了資金到位、確保了資金安全，充分發(fā)揮資金效益的目標。
6、解放思想、引進人才、人員結構有了大變化。
為了解決公司的人員結構與公司面臨的繁重任務不相適應的問題。在市委、市政府大力支持下，公司領導班子解放思想，采取實施新人新辦法、老人老辦法，新人按企業(yè)化機制進行管理，一律實行聘用制的方式，面向社會招聘專業(yè)技術人才9名，招碩引博3名，解決目前人員不足的矛盾，吸引優(yōu)秀的人才充實隊伍。同時，借機構改革之機，將公司內設機構由原來的“四部”調整為“五部”，增加土地開發(fā)整理部，為實現“凈地”出讓打好基礎。
7、堅持“兩手抓”，黨的建設和機關建設穩(wěn)步推進
一是不斷完善預警防控體系，加強黨風廉政建設。一方面在原有制度基礎上，公司黨委結合城投工作的實際情況，采取有效措施，緊緊抓住資金使用安全、權力運行安全、項目建設安全和干部成長安全“四個重點”，強化風險防控體系建設。以項目融資、土地收儲、工程建設、資產運營、財務管理等五條工作脈絡為基礎，共排查可能存在的風險點15個。根據排查出來的風險，將城投管理分為資金管理權、資產管理權、工程項目監(jiān)督管理權、土地收儲供應管理權、內部事務管理權等5項權力。按照部門職責劃分，一一分解落實到每個崗位，制訂相應的防控措施。對風險等級高的環(huán)節(jié)，一律經公司經理辦公會研究、公司理事會審核，市政府審批等程序，實行重點防控。同時，公司圍繞風險防控點，結合城投管理資金多、工作流程較繁瑣這一特點，組織各部門將各項工作流程逐一梳理，優(yōu)化重塑，制作了工程資金撥付程序、土地儲備流程、資產處置流程、合同審批流程、土地出讓流程等6個業(yè)務流程圖，明確各環(huán)節(jié)責任人，既保障了資金撥付的規(guī)范性，又保證了業(yè)務工作的效率性。另一方面加強黨風廉政建設。公司黨委始終堅持執(zhí)行民主集中制原則，認真開好民主生活會，堅持開展批評與自我批評，及時溝通思想，認真吸納干部群眾的意見和建議，使班子成員達到思想上統(tǒng)一，步調上一致，工作上同心，同舟共濟，共謀發(fā)展，認真履行“一崗雙責”職責。在抓好班子自身廉政建設的同時，以多種形式組織干部職工學習廉政文化，抓好了全體干部職工廉政建設。
二是以治庸問責為重點，推進黨建和作風建設。今年以來，公司圍繞重點項目建設、土地經營和資金籌措工作，全面推進治庸問責工作，切實提高領導干部的領導能力和水平，不斷增強干部職工的戰(zhàn)斗力、凝聚力和向心力，為城投穩(wěn)定發(fā)展提供堅強的組織保證。一方面加強作風建設，把治庸問責工作引向深入。認真貫徹和落實治庸問責相關文件精神，制訂工作方案，明確工作職責和目標，著力推進治庸問責工作，解決工作中“庸懶散軟”問題，切實轉變工作作風，提高工作效率，并把治庸問責工作與目標考核結合起來，與推進工作結合起來，促進了作風建設大轉變。另一方面進一步加強組織建設，重點抓好黨支部建設，定期開展組織生活，強化黨員參與管理的民主意識、監(jiān)督意識和主人翁責任感。在慶祝建黨90周年之際，組織干部職工參加紅歌比賽，到延安接受紅色教育，重溫入黨誓詞和緬懷革命先烈，通過一系列活動，增強了干部職工做好本職工作的主動性和創(chuàng)造性。
8、其他各項工作有新成果
土地儲備資產租賃經營完成了100萬元的收入；完成了人大代表、政協委員提案、議案的交辦工作，辦結率、見面率100%；完成了“四城創(chuàng)建”的工作任務；大力開展招商引資，在市委、市政府大地力支持和市直各相關部門通力配合下，以我公司為招商主體，我市分別與中國建筑股份、航天高科兩家央企簽訂了總共投資260億元的戰(zhàn)略合作協議。先后引進引入三江航天集團、曼京集團、廣東嘉裕、上海億豐國內知名企業(yè)，牛頭山城市綜合體、黨校酒店、小橋都市產業(yè)園等項目全部進入實質性投資階段。同時，圍繞市委市政府中心工作，公司成立“綜合改革”、“城鄉(xiāng)一體化”、“四城”創(chuàng)建、“擴權強區(qū)”、“治庸問責”等幾個領導小組，認真組織調研，安排資金，全面按要求完成各項工作。
9、自身建設有新面貌
公司深入開展了黨風廉政建設宣傳月活動、扎實地開展赴映山村“城鄉(xiāng)互聯，結對共建”、“三萬”活動、“兩進”活動，20xx年為映山村辦實事投入物質資金20多萬元，整體推進文明單位創(chuàng)建、先進基層黨組織建設，進一步夯實了機關黨建、廉政建設、文明創(chuàng)建、社會治安綜合治理工作基礎，班子及隊伍建設成效明顯，面貌一新，凝聚力、戰(zhàn)斗力進一步增強。
1、償債機制落實不夠。我市還款機制尚未健全，落實不能到位，缺少較長的周期性考慮，償債資金專戶長期沒有現金流量，城投公司融資環(huán)境不容樂觀。
2、土地收儲出讓后續(xù)艱難。收儲出讓土地是城投公司存在和發(fā)展的根本。近幾年公司獲得土地指標年均不到700畝，遠遠少于每年實際土地出讓數量，經營性土地資源逐漸枯竭。目前，公司現有的儲備土地只有900畝，而征地報批指標少、工作周期長、阻力大，銀行融資全部要實現資產抵押全覆蓋，bt招商也需要土地質押，公司的儲備土地的數量和新增儲備地報批進程根本無法滿足土地持續(xù)供應和城建融資的需求。20xx年，市政府將各功能區(qū)的土地儲備經營權和收益權下放到各區(qū)，土地儲備中心在主城區(qū)可經營的范圍越來越小，公司將面臨著無地可儲、無地可賣的問題，這對城投公司后續(xù)的融資和償還借款本息將造成非常不利的局面。
3、土地出讓收益維護難。近兩年，由于各種原因儲備土地被占用或調劑他用達1520畝，超過了城投公司獲得的新增用地指標數（鄂鋼寬厚板占用110畝、城際鐵路占用530畝、調劑到交投公司420畝、失地農民安置占用150畝等）。今年出讓的858畝土地中，招商項目用地717畝，占整個出讓用地的83.57%，除去土地置換地塊，真正面向市場出讓的土地只有52.67畝。招商項目享受政府優(yōu)惠政策，政府實際獲取土地出讓金大幅度降低，且一些項目，如小橋都市產業(yè)園、黨校酒店項目需“凈地”交付，近10萬平方米拆遷還建任務，使土地出讓收益幾乎全部被擠占。
4、公司贏利能力差，造血功能不強。城投公司運作由政府主導，缺乏投入產出的良性運營機制，公司經營業(yè)務單一，僅靠出讓土地收益，且收益又不夠穩(wěn)定，又沒有其他穩(wěn)定的收入來源，自身不具備償債能力，抵抗融資風險的能力逐年降低，財務風險難以控制，無法實現滾動和持續(xù)發(fā)展。這種缺乏自身“造血”功能的被動的經營方式，是城投公司發(fā)展壯大的瓶頸。
5、融資籌資難。一是國家實施融資平臺清理，基本停止對政府融資平臺的貸款，銀行融資越來越難。二是銀行嚴格了對融資抵押的要求，放款前必需實行貸款抵押全覆蓋，城投公司目前幾乎沒有可抵押的資產，勢必影響銀行貸款及時提取使用。三是公司資產規(guī)模偏小，并且無可盈利資產，企企業(yè)現金流狀況不理想，其他新興融資項目往往對此有明確的要求。
6、違建控制難
目前，無論是市政工程還是土地儲備項目，違建搶建十分猖獗，政府也出臺了控違的獎勵辦法，仍然沒有遏制住違建搶建的勢頭，違建搶建不但增加“凈地”出讓的壓力，大幅度提高了征地成本，嚴重影響工程施工進度，還帶來一些社會不穩(wěn)定因素。
中央經濟工作明確提出20xx年國家將繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，對城投公司發(fā)展而言，20xx年城投公司將面臨諸多不利因素：一是融資難的局面依然難以改變，在國家實行穩(wěn)健貨幣政策的態(tài)勢下，銀行融資依然受制，對政府融資平臺的限制依然存在，金融產品的成本依然居高不下；二是房地產市場將轉入低迷，以土地特別是以土地一級市場為經營主業(yè)的城投公司經營預期收益不容樂觀；三是城投公司體制與機制建設沒有從根本上改變。土地收儲經營權限、經營收入分配體系、財務分成體制、一般公司類核算體系還需從根本上改革；四是還本付息高峰期將到來。但同時城投發(fā)展也面臨一些有利條件，一是市委、市政府強有力的領導；二是市直相關部門和三區(qū)的大力支持與理解；三是鄂州是我省綜合配套改革先行區(qū)將會有一些優(yōu)惠政策。
20xx年，我們將認真分析形勢，采取有效措施予以應對，認真履行投融資、項目管理、土地收儲經營三大職能，積極發(fā)揮投融資主體的作用，以資金籌措為中心，以土地儲備經營為保障，以“四抓”（抓資產、抓經營、抓融資、抓管理）為手段，以多元化經營為突破，進一步增強危機意識、責任意識、創(chuàng)新意識、發(fā)展意識和團隊意識，進一步振奮精神，迎難而上，做實做強做大融資平臺。
1、完善體制與機制，提升平臺建設水平
一是全面建設財務核算體系。重點完善經營收入分配及分成體系、項目核算與支撐體系、收入歸集體系與流程、成本核算體系、償債準備金體系、風險評估與預警體系、賬戶管理體系等。二是進一步理順土地收儲經營機制。加強與財政、土地、規(guī)劃部門及三區(qū)的溝通、銜接，建立部門聯動機制與目標考核機制、利益共享機制，建立土地監(jiān)控制度，請求政府明確市城投公司土地收儲權限，將各項工作協調落實到位，確保土地收儲工作有序推進。
2、創(chuàng)新融資手段，提升融資能力
融資工作是城投公司的核心。一是全力推進發(fā)行城投債。與發(fā)改委一道盡努力爭取，加強與中介機構溝通聯系，借鑒外地成功經驗，確保發(fā)債成功。二是建立融資項目庫，大力開展銀企對接，推介、宣傳項目，加大銀企交流力度，達到信息共享、互信雙贏，根據各金融機構管理優(yōu)勢和特點，有選擇地與各銀行開展業(yè)務合作。三是積極探索開辟與亞行、世行、德國復興銀行等外資銀行合作，加大利用外資新渠道。四是完善bt項目后續(xù)建設、回購工作。進一步強化項目管理、合同管理，加強bt項目的督導、監(jiān)督力度，嚴格按照合同約定，做好bt項目后續(xù)建設和回購工作。五是拓展新的融資手段和金融工具。積極借鑒外地城投成功經驗，通過合資合作、股權融資等多種形式，形成“政府引導、社會參與、市場運作”的投資新格局，進一步提高資本運營效率，支持和服務市政重點項目建設。
3、抓好土地經營，提升公司經營規(guī)模與獲利水平
土地收儲經營工作是城投公司的基礎，是城投賴以發(fā)展的根本，必須以務實的態(tài)度抓好土地收儲經營工作，努力實現“一、二、三”工作目標（即出讓土地1000畝、開發(fā)整理土地20xx畝、收儲土地3000畝），有計劃地推介出讓土地，采取超常規(guī)措施回籠歸集土地出讓金。一是采取有效措施加大土地收儲出讓力度，市政府要在土地利用指標上，對城投經營性收儲土地從根本上給予傾斜，在土地收儲上建立聯席會議制度、利益共享制度和目標考核制度，形成土地收儲合力；二是加大城投收儲土地監(jiān)控力度，確保城投儲備地不受侵占，以保證還本付息支撐；三是加大有序推進土地出讓工作力度，根據項目資金需求和還本付息需求，與國土、規(guī)劃部門溝通，采取土地開發(fā)權拍賣等多種方式有序推進土地出讓工作，確保項目資金需求和城投資金鏈穩(wěn)定；四是嚴格將土地出讓收入資金歸集到位；五是抓好城投資產，將優(yōu)質資產向城投集中，做好城投資產造冊、管理和經營工作；六是開展多元化經營，提高抗御市場風險的能力。
4、堅持制度創(chuàng)新，提升項目管理水平
項目管理是城投公司三大職能之一，更是城市基礎設施建設管理的核心。一是進一步強化項目管理職責，制定一系列項目管理制度，配齊配強項目管理人員；二是加大成本控制、概念設計、造價預算、前期準備、圖紙設計、過程管理、審計控制、項目后評估等環(huán)節(jié)成本核算與控制，以現代、科學的管理降低成本，提高工程質量；三是加強合同管理，進一步堅持合同簽訂程序和重大合同評審制度，建立重大合同法律咨詢制度和公證制度、合同履行與責任追究制度；四是進一步提高項目資金撥付與監(jiān)管水平，特別加大征遷資金審核、管理經費審批、工程量變更和工程款支付的監(jiān)管力度，提高資金的使用效率，認真堅持資金審核撥付程序，確保資金安全。
5、強化規(guī)范，提升公司管理水平
一是全面推進企業(yè)文化建設，重點包括企業(yè)形象設計、企業(yè)精神塑造、經營理念樹立等企業(yè)文化提升工作，通過以觀念創(chuàng)新引領、以人為本為紐帶，融思想教育、制度約束和激勵機制為一體，發(fā)揮企業(yè)文化的凝聚、導向、激勵和轉化作用，激發(fā)員工的積極性、創(chuàng)造性和團隊精神，實現員工價值升華、企業(yè)蓬勃發(fā)展的有機統(tǒng)一；二是進一步建立健全公司內部各項規(guī)章制度，完善工作流程，強化公司基礎管理，確保工作有序、資料有檔、運行有章；三是進一步加強黨的建設與精神文明建設，并開展積極向上的活動，開展省級文明單位創(chuàng)建、綜合治理優(yōu)秀單位創(chuàng)建、黨建先進單位創(chuàng)建等活動；四是積極推進人事制度改革和績效考核，激發(fā)干部職工干創(chuàng)事業(yè)的熱情；五是強化責任感，提高工作效率。認真貫徹治庸問責相關要求，大力整治“庸懶散軟”現象，著力構建“治庸問責”工作的長效機制；六是加強干部職工培訓教育，努力提高干部職工素質，促進“學習型”機關建設；七是實行跟蹤問效，建立獎懲機制。對各項工作任務堅持實行一月一計劃、一月一小結制度，對重點工作倒排工期，明確時間節(jié)點，加大考核力度，將跟蹤問效督辦檢查結果列入年終目標考核，實行獎懲兌現。
城投公司出納工作總結篇十九
為適應撤縣設區(qū)建設衢江新城區(qū)的需要，衢江區(qū)政府于20**年4月成立了國有獨資的衢州市衢江區(qū)城市建設投資有限公司。20**年6月，成立了衢江區(qū)城區(qū)建設指揮部，2004年2月區(qū)城投公司并入城區(qū)建設指揮部，2007年6月，區(qū)委區(qū)政府研究決定撤銷衢江區(qū)城區(qū)建設指揮部，保留區(qū)城投公司，2008年6月區(qū)政府根據工作需要，又將區(qū)土地儲備中心與區(qū)城投公司合署辦公，2012年9月成立衢江區(qū)城市招商局，與區(qū)城投公司、土地儲備中心合署辦公。公司按照“深化商貿興區(qū)、提升城市能級、繁榮城鄉(xiāng)經濟”的奮斗目標，找準城市經營的工作思路、發(fā)展定位，以謀劃好一批城市項目、實施好一批城市項目為重點，創(chuàng)新城市土地經營理念，推動城區(qū)快速發(fā)展。
公司現有人員12人，其中公務員人1人，事業(yè)編制人員7人，編外人員4人；現有黨組成員1人，班子成員3人。詳見如下：
1、城投公司：區(qū)政府直屬正科級全額撥款全民事業(yè)單位，核定全額撥款全民事業(yè)編制9名，其中：董事長兼總經理1名，副總經理1名。2008年收回編制3名，保留6名全額撥款事業(yè)編制，人員只出不進。目前人員情況：董事長兼總經理1人（公務員身份），副總經理空缺；事業(yè)編制4人。
2、土地儲備中心：區(qū)政府直屬副科級全額撥款全民事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制6名，設主任1名，副主任2名。目前人員情況：主任1人（編制在區(qū)城投公司），副主任空缺；事業(yè)編制3人，缺編3人。
3、城市招商局：全額撥款全民事業(yè)單位，機構類別為公益一類，規(guī)格副科級，核定全額撥款全民事業(yè)編制3名，其中局長1名。目前人員情況：局長1人（編制在區(qū)城投公司），事業(yè)編制1人，缺編2人。
20**年，區(qū)城投公司在區(qū)委區(qū)政府的正確領導下，深入學習十八大及十八屆五中全會精神，圍繞建設“兩美”衢江和加快推進“四個一”建設，秉承以“城市建設為基礎、經營土地為支撐、城市招商為抓手”的發(fā)展理念，積極開展土地收儲和經營、城市項目謀劃和招商、重點項目推進和服務、已出讓土地處置等中心工作，取得了一定成效，現將全年工作總結如下：
一是全力推進土地出讓工作，完成土地出讓9宗，共計面積202.916畝，獲得土地出讓金31659萬元，分別為大橋路3號地塊、a-2-01號地塊、a-2-02號地塊、30-1號地塊、30-2號地塊、30-3號地塊和18-3-2號地塊、通江路1號地塊和20**-3號地塊。
二是根據今年收儲計劃，積極開展土地收回工作，收回土地11宗，共計面積307.9625畝，其中已出讓土地收回9宗，計68.9625畝；征收農用地（110kv上改下項目）89畝；征收村集體留用地150畝。并積極配合城中村改造進度，對新增征用土地進行即征即儲。
三是開展土地處置的摸底調查工作，截止20**年底，城區(qū)共有已出讓待處置土地58處，合計約為910畝，其中綜合用地217.84余畝，工業(yè)用地約為691.84畝。
市政府土地利用開發(fā)指標，通過規(guī)劃土地聯席會議的形式決定，原則上每季度召開一次。我們通過各種途徑匯報情況，上報材料，爭取開發(fā)項目，上半年取得了重大突破，大橋路3號和徐勇軍（信安中路1-1）等兩個地塊成功出讓，競拍成交價格分別為3791萬元和320萬元。并在下半年通過積極爭取，市規(guī)劃土地聯席會議已經同意衢江城區(qū)a-2-01號地塊、黃勇地塊、通江路1號地塊、樟潭街道20**-3號地塊（村集體留用地）等4宗地塊的出讓。
在年初已摸清區(qū)內舊廠區(qū)基本情況，及時開展相關前期準備工作的基礎上，對不符合產業(yè)政策、安全生產、環(huán)保要求的工業(yè)用地，用地效率低下甚至拋荒閑置的企業(yè)用地，通過舊廠區(qū)改造，推進“騰籠換鳥”、“轉型升級”。一是根據區(qū)“三改一拆”辦下達我單位20萬平方米的任務，制定20**年度“三改一拆”計劃，把責任分包到相關科室和分管領導。二是經分解落實到10個項目之中，共計占地面積10.2萬平方米，現有建筑面積4.2萬平方米，改造計劃面積27萬平方米，全年已完成22.89萬平方米舊廠區(qū)改造任務。三是積極推進城區(qū)綜合用地開發(fā)建設的規(guī)范實施工作，新申請綜合用地報建項目9個，同意審批4個。同時，努力做好在建工程量確認工作，共接收在建工程量過戶1宗。開竣工保證金退還9個項目共44萬元。通過規(guī)范開發(fā)建設，有力地推動了城區(qū)綜合用地的開發(fā)建設工作。
一是我們認真總結分析近年來城市項目謀劃和招商的成功經驗，深入挖掘衢江新區(qū)城市特色和亮點，精心制作宣傳ppt和招商手冊，先后多次奔赴杭州、上海、北京、深圳等地參加衢江商會招商推介會，展示我區(qū)20**年城市招商項目，廣泛開展城市招商，全力以赴提高項目招商的成功率和落地率。
二是緊盯大項目。重點做好a-2-02號地塊（運動城項目）和30-3號地塊出讓招商工作，公司多次與意向投資商進行接觸、洽談土地出讓相關約定，完成土地出讓相關約定的初稿，并同步跟蹤項目的進展情況，根據投資方信息，及時做好土地出讓前期相關準備工作并促成項目成功落地。
三是注重前期工作。積極對接區(qū)規(guī)劃局，聯系做好a-2-01號地塊和11、12號地塊、18-3-2號地塊的規(guī)劃設計條件及控規(guī)事宜，完善地塊相關出讓條件，為項目地塊招商出讓做好前期準備。并積極開展臨江幼兒園招商，不斷完善土地出讓相關約定，經區(qū)政府相關部門及分管領導討論后基本確定招商條件。
四是多渠道捕捉招商信息。今年是區(qū)委、區(qū)政府推出重點招商的第一年，城市招商局設在城投公司，承擔了城區(qū)項目招商的責任。通過積極上門宣傳、“跟蹤洽談”等方式，今年已成功提供招商信息9條。
一是年初對15個重點項目進行分解落實，實行“一個項目、一個班子、一條龍服務”的措施，分工到人，明確職責。本著誰引進、誰負責、誰洽談、誰服務、誰跟蹤的原則，及時與企業(yè)聯系溝通，推進項目進度，及時幫助解決各種困難和問題。
二是各重點項目進展情況：
1、東方廣場項目于今年6月底全面建成，其中商場、超市、商業(yè)街等已投入使用；
5、萬海公館為改造項目，20**年計劃完成投資1億元，由于前期工作準備充分，各項遺留問題基本解決完畢，相關行政許可審批相繼完成，有望于近期實現全面開工。
年初，我們制訂并印發(fā)《關于建立黨風廉政建設責任制工作領導小組的通知》、《關于調整班子成員分工的通知》、《關于印發(fā)黨組議事規(guī)則的通知》，將本年度反腐倡廉工作具體分解為5大要求17項工作任務，并且做到每一項工作任務都有主管領導和責任科室。同時黨組書記與班子成員、各科室負責人、每位干部職工層層簽訂《黨風廉政建設責任書》，做到各級責任范圍、對象分工明確。6月份，我們又根據區(qū)委辦發(fā)〔20**〕55號文件精神，制訂了《公司黨風廉政建設責任制工作任務責任目標分解明細表》，進一步明確了20**年黨風廉政建設責任制工作的主要內容為“加強組織領導、嚴明黨的紀律、嚴格選人用人、維護群眾利益、強化權力制約、健全懲防體系、深化內部監(jiān)督、改進工作作風”等八個方面。與此同時，我們指定專人定期或不定期對各科室工作落實情況進行督促和檢查。黨組還定期聽取黨風廉政建設工作匯報，并研究落實有關措施，從而確保了責任制的落實。
20**年工作思路：認真組織開展“兩學一做”專題學習教育活動，踐行三嚴三實精神，主動融入區(qū)委、區(qū)政府“十三五”規(guī)劃工作思路，加快城市建設步伐，充分運用城市經營、土地營運兩大抓手，突出土地收儲和出讓、項目謀劃和招商、項目推進和服務三大重點，努力實現“土地營運有新成效、城市招商有新亮點、項目推進有新速度、土地處置有新進展”四大工作目標。
（一）努力提高土地運營水平。進一步調整土地供應結構，緊盯市場形勢，努力提高城市土地營運水平，以供應完善城市功能配套，加快服務業(yè)發(fā)展的商業(yè)土地為主，力爭出讓商業(yè)及其他用地10宗，涉及土地面積約676.86畝，其中商業(yè)用地222.99畝，房地產開發(fā)用地386.87畝（包括工業(yè)、綜合用地處置88.97畝），教育用地67畝。結合城市建設和服務業(yè)發(fā)展的良好態(tài)勢，借機加大城市宣傳推介力度，按照“謀劃項目抓招商、洽談項目抓簽約、簽約項目抓落地、落地項目抓進度”的工作思路，認真分析研判宏觀經濟形勢和房地產發(fā)展趨勢，緊緊把握新城區(qū)發(fā)展階段和特征，深化城市項目謀劃包裝，加大土地營運工作力度，力爭取得新的成效。同時進一步配合做好土地農轉用報批、土地征用工作，積極主動做好土地收儲工作，力爭完成土地征用和收儲500畝。進一步做好土地營運工作，及時做好擬出讓地塊各項前期準備工作，確保土地如期公開出讓。20**年，新城區(qū)重點做好11、12號地塊、24號地塊、c地塊、14-2號地塊商貿、學校、居住等地塊土地營運工作。另外，根據區(qū)政府安排，開展信安中路以北區(qū)塊土地營運工作，爭取有項目落地。
（二）加快推進新城區(qū)重點項目建設。根據區(qū)政府的項目計劃安排，我們將提振精神，全力以赴推進重點項目建設，著重做好衢州新農都項目、光明電力公司電動汽車研發(fā)中心、衢江客運中心、萬海公館、通浦路綜合樓、a-2-01、a-2-02地塊（運動城項目）等一批新城區(qū)建設項目的推進和服務工作。建立“一對一”專項服務工作小組，跟蹤處理項目推進中的一切疑難雜癥；同時督促未開工項目抓緊做好前期工作。將每個項目的進展情況、存在的問題、解決措施、下步計劃等進行書面匯總，裝訂成冊，方便檔案查閱，提高工作效率。
（三）積極開展“三改一拆”工作。繼續(xù)推進“三改一拆”工作，加大力度盤活用地效率低下甚至拋荒閑置的企業(yè)用地，做好舊廠區(qū)改造項目的包裝上報工作。根據今年區(qū)“三改一拆”辦下達我單位5萬平方米的任務，分解落實到5個項目中，共占地面積5.9萬平方米。
（四）廣泛開展城市項目招商。利用媒體信息網站、衢江商會等多種媒介，全方位、多渠道對新城區(qū)項目做包裝宣傳，精心印制全新招商手冊和招商ppt，適時召開項目推介會，加大新聞媒體宣傳力度，吸引更多的投資商和企業(yè)來衢江新城區(qū)考察洽談。繼續(xù)開展11、12號地塊、18-2號地塊、14-2號地塊、c地塊、2號地塊等項目的招商，進一步培育和發(fā)展商業(yè)地產，促進城區(qū)人氣商氣集聚，繁榮城鄉(xiāng)經濟。
（五）積極主動謀劃城市項目。按照城市土地營運“謀劃三年、啟動明年、確保當年”的經營總體思路和要求，堅持“抓項目就是抓發(fā)展、謀項目就是謀發(fā)展”的原則，積極謀劃運作一批對城市長遠發(fā)展具有積極影響的大項目、好項目。20**年計劃謀劃包裝項目10個，并結合今后幾年城區(qū)發(fā)展方向、特色市場建設、文化產業(yè)鏈建設、中央商務區(qū)建設和衢江特色旅游等方面繼續(xù)深入加大謀劃包裝項目力度。
（六）不斷加強黨風廉政建設工作。一是堅持執(zhí)行中央“八項規(guī)定”、省委“六個嚴禁”、市委“八項禁令”要求，進一步規(guī)范三公經費管理。二是不斷完善公開制度，規(guī)范公開內容，創(chuàng)新公開載體，以公開欄、政府信息公開網、微信公的`眾號為平臺全方位公開，做到日常事務定期公開、重大事務隨時公開；三是大力加強重點領域、重點崗位廉政風險防控和監(jiān)管，在土地收儲和出讓、以及綜合用地審批管理等各個方面的廉政風險點的進行了無死角大排查；四是從完善制度入手，認真查找管理制度上存在的缺陷，加強重點部位和關鍵環(huán)節(jié)的制度建設，修訂相關制度和各關鍵環(huán)節(jié)的工作職責與操作程序，針對土地收儲、土地處置、綜合用地開發(fā)審批、項目招投標、大宗物資采購、設備采購等重點領域，涉及到幾個科室的，需在制度方面進一步明確責任，并明確領導班子各自責任范圍，從而規(guī)范權力運行，避免出現違法違紀現象。
一是繼續(xù)對接規(guī)劃、國土等相關部門，對18-3-2、29、30-3等多宗土地制定并修改完善了土地出讓相關規(guī)定，根據項目招商需要協調規(guī)劃部門，針對部分地塊出具了初步規(guī)劃設計條件。積極開展土地營運工作，接待多家投資開發(fā)商，洽談相關地塊出讓情況。二是根據區(qū)政府統(tǒng)一工作部署，目前為止收回土地1宗，即信安中路2號地塊，面積為10.23畝，收回價格為1111.725萬元。三是城區(qū)共有已出讓待處置土地2處，合計約為14.75畝。
根據區(qū)委、區(qū)政府工作安排和新城區(qū)土地營運出讓時序，及時調整思路，制定新城區(qū)20**年重點招商項目，確定20**年重點招商項目有9個，分別為：26-1地塊、11（12）號地塊、臨江幼兒園項目、14-2號地塊、信安中路2號地塊、18-2號地塊等地塊、通江路1號地塊、c號地塊、原健立加油站地塊，并根據招商信息，及時主動與投資商對接，開展招商工作，已完成招商并落地的項目1個即衢江客運中心（原健立加油站地塊），該項目是我區(qū)按土地1.5級開發(fā)運作模式成功招商的首個項目，位于衢江區(qū)東跡大道357號，占地面積約14.75畝，由衢汽集團投資，已于4月28日正式投入運營，安排60條班線，每天210個客運班次。
一是全力推進衢州新農都項目建設，全程跟蹤“保姆式”幫辦服務，把服務滲透到各工作環(huán)節(jié)，積極幫助業(yè)主做好開業(yè)的前期準備工作，目前項目總體已完成總工程量的70%。二是扎實推進電動汽車研發(fā)中心項目和衢江客運中心項目，積極做好衢江客運中心營業(yè)開張幫辦服務和信息宣傳工作；三是繼續(xù)跟蹤做好萬海公館、通浦路綜合樓、a-2-01、a-2-02地塊（運動城項目）等一批新城區(qū)建設項目的推進和服務工作。
由于去年市級政策對我區(qū)的控制，造成我區(qū)多家房地產開發(fā)企業(yè)受到較大影響，雖我區(qū)積極開展了一些工作，但在投資者眼中我區(qū)房地產形象仍受到影響。加之近段時間市區(qū)公告四百余畝土地出讓信息，對我區(qū)房地產市場打擊較大，進一步加大了房地產地塊項目招商難度。
近年來，隨著新城區(qū)建設步伐不斷加快，目前我區(qū)已擁有大型超市、星級酒店、商場、商務辦公等多種功能項目，同質化競爭顯現，使剩余地塊項目定位難度增加，給招商帶來一定影響。
公司業(yè)務范圍涵蓋城市招商、土地營運和儲備，綜合用地管理等方面，目前專業(yè)技術人員僅6人（含會計師2人，助理經濟師2人），在項目管理、土地營運、城市招商等方面的專業(yè)技術人員極為緊缺，難以適應公司今后業(yè)務發(fā)展的需要。為更好的開展工作職能，城投原有只出不進的編制已不適應。現土地儲備中心尚空編3名，城市招商局空編1人，建議用足用好空編職數，進一步充實城投技術力量。
城投公司出納工作總結篇二十
20xx年，面對重重困難和壓力，我公司緊緊圍繞民計民生、重點工程建設和中心任務，全面鋪開，克難奮進，最終實現了項目建設有力推進，基礎設施資金有效保障，資源經營空間有序拓展，城建融資和綜合整治的有機結合，較好地完成了各項工作。
（一）籌融資
1—11月累計籌融資199712萬元，其中銀行貸款70480萬元，基金投資14500萬元，借款91800萬元，土地收入7814萬元，歸集城建資金3815萬元，各專項資金收入6963萬元，收回各類借款4340萬元。
（二）城市資源經營
1、土地經營：全年報批395.3畝，出讓172.88畝。
2、其他城市資源經營：截至11月，共完成經營收入727萬元。現固化經營項目由加油（氣）站、城市戶外廣告、出租車、木材市場、混凝土攪拌站的經營權出讓，以及地下管網普查成果轉化和中燃公司投資收益組成。
（三）項目建設
續(xù)建項目：
1累計完成項目總投資約14059萬元，其中投資前期工作1400萬元、征地拆遷10029萬元、建安工程2630萬元。
2、保障性住房。20xx年原計劃在梓山湖片區(qū)棚戶區(qū)改造完成貨幣安置900戶，在金銀山片區(qū)棚戶區(qū)改造完成實物安置600戶。但為配合萬達廣場、海洋城和其他基礎設施建設及相關土地開發(fā)，我公司調整了原計劃，對上述項目因征地拆遷而產生的安置戶全部采用貨幣補償的方式改造1500戶，改造面積60000平米，預計總投資42000萬元。該項工作已于年初啟動，現已全部完成，所拆除的土地已儲備并掛牌出讓。
3、益陽出入境檢驗檢疫綜合實驗樓。該項目是市委、市政府為推進益陽市外向型經濟發(fā)展，提高開放水平和企業(yè)報檢通關效率，降低企業(yè)成本的重點工程項目，位于迎賓路以南、石竹路東側，凈用地面積15畝，總建筑面積約9595平米，其中主樓7934平米，輔樓1661平米，層數為6層，總投資5000萬元；20xx年10月完成主體工程，20xx年10月完成裝飾裝修；現正在進行實驗室的設施配套工程。
4、資江兩岸建設項目。已拆遷房屋、倉庫約3.5萬平米，收購土地200余畝，共支付征地拆遷資金9500萬元，已安置拆遷戶217戶。
新建項目：
1、采取融資加項目總承包的模式推進資陽區(qū)白馬山延伸線項目、資陽公園項目、青龍洲濕地公園項目和一江兩岸風光帶一期項目建設。今年5月18日，市政府與中建五局簽訂了合作建設中心城區(qū)基礎設施項目的框架協議，以融資加項目總承包模式推進白馬山延伸線、資陽公園、一江兩岸風光帶項目一期工程和青龍洲濕地公園4個項目，總投資約9億元。市政府授權我公司作為以上項目業(yè)主建設投資單位，并明確市住建局作為白馬山延伸線項目實施建設管理單位、資陽區(qū)政府作為資陽公園項目實施建設管理單位。我公司作為一江兩岸風光帶項目一期工程和青龍洲濕地公園實施建設管理單位，已與中建五局落實白馬山延伸線項目融資方案。
2、垃圾制氣發(fā)電項目。20xx年完成了填埋氣利用技術方案比選，確定采用沼氣發(fā)電的方式對填埋氣體進行綜合利用，裝機3臺526kw燃氣發(fā)電機組，可發(fā)電10年，年均發(fā)電量820萬kw，總投資估算在2000萬元左右，9月完成了招投標工作，12月初可動工建設。
3、毛家塘城中村改造項目。毛家塘村地處益陽大道兩廂，總面積約4平方公里，轄14個村民小組，共1200余戶，3280人。納入本次城中村改造村村民1300人，拆遷村民房屋13.5萬平米，以及團圓路西側5棟有產權證房屋0.85萬平米，安置基地建設用地65畝，騰空可出讓土地452畝；新建安置房10.4萬平米，完成團山路、秀峰路等基礎設施配套建設；涉及本次改造的村民1300人納入社保。目前該項目已完成土地報批、交行項目貸款審批工作，基本完成房屋拆遷、丈量摸底等工作；待安置方案審批同意后，正式啟動征地、拆遷和安置建設工作。
（四）市本級基礎設施建設投資
截至10月底，我公司配合市住建局已完成市本級基礎設施建設投資39217萬元。
（五）“一江三路”整治為配合“一江三路”綜合整治工作的開展，我公司成立了領導小組，制定了工作方案，下撥專項費用近300萬元，在人、財、物各方面全面保障，使整治工作一直保持了在城投公司“有地位、有資金、有專人負責”的良好局面，為全面推進4個方面的任務創(chuàng)造了有利條件。
公益廣告宣傳工作：
2、投入20多萬元，城際干道的站亭112塊耐力板進行了更換，對城際干道的益陽界址牌進行了修復。
資江南岸大禹廣場至三橋沿江風光帶的整治工作：
1、清運砂石7萬多噸、垃圾1萬多方；
2、在已征收土地上樹立禁止標語標牌、建圍檔，并派人對已征收的土地進行巡查，防止反彈。
中心城區(qū)4個預拌混凝土攪拌站的入園搬遷工作：根據市政府關于開展“一江三路”綜合整治通告的要求，在今年10月底前要完成中心城區(qū)4個預拌混凝土攪拌站的入園搬遷工作（恒昌站搬遷到蘭溪預拌混凝土工業(yè)園，益工站搬遷到謝林港預拌混凝土工業(yè)園，昌華站搬遷到小洲垸預拌混凝土工業(yè)園，青龍站搬遷到長春預拌混凝土工業(yè)園)。根據實際拆遷情況，目前急需安置2個拆除站入園（益工站、昌華站），為此我司專題報告市政府，對原規(guī)劃定點進行調規(guī)。經彭市長批示，由規(guī)劃局拿出具體意見，現已通過規(guī)劃例會，已定新增攪拌場安置點為原市水泥廠宗地，現會議紀要正在走報批程序，一旦會議紀要出臺，將在1個月內安置到位。
資江兩座寶塔的美化和亮化的設計工作：已委托設計單位對資江兩岸三臺塔和斗魁塔進行了夜景亮化設計，并報送市政府。經市政府相關領導指示，兩塔亮化考慮與資江兩岸夜景亮化與橋梁亮化同步實施，資江兩岸夜景亮化設計已委托上海市政設計總院設計，近期將向市政府專題匯報。
（六）轉型發(fā)展情況
《國務院關于加強地方政府性債務管理的意見》（國發(fā)[20xx]43號）下發(fā)后，貸款難、融資難已成現實。全國多地政府融資平臺正紛紛聚力轉型工作。我公司順勢而為，抓住政策“喘息期”，根據客觀形勢積極主動地變革現狀，一方面剝離原平臺和統(tǒng)代建職能；另一方面增加新的符合政策要求且可持續(xù)發(fā)展的業(yè)務平臺，首選是與國開益陽城市發(fā)展基金合作，聯手成立一個與我公司平行、完全市場化的一個公司——益陽銀城資產經營有限責任公司，從而解決后續(xù)籌融資的主體資格問題。為此，我公司于7月20日向市委、市政府上報了《關于組建益陽銀城資產經營有限責任公司的建議方案》，請求政府同意將水務投、行資公司“連人帶物”一并劃入我公司，以便為組建新公司夯實好基礎。目前，該方案已經得到市委、市政府的批準，我公司正在辦理接管手續(xù)，力爭12月份完成新公司的組建。
（一）融資
1、通過發(fā)行企業(yè)債券、公司債和私募債券，力爭完成60億元的融資總額；
2、力爭國開行棚改貸款資金到位10億元；實現中央債券置換10億元；
3、通過長沙銀行城市發(fā)展基金完成融資10億元。
（二）項目建設
2、完成垃圾制氣發(fā)電項目和工藝美術館項目建設；按照既定建設計劃，完成已開工保障性安居工程的建設任務。
（三）城市資源經營
1、完成土地收儲1000畝，出讓300畝；
2、完成其他城市資源資產經營收益6000萬元。
城投公司出納工作總結篇二十一
xxxx年，x縣招商引資工作在市商務局指導和縣委、縣政府的領導下，緊緊圍繞家具、食品、裝備制造三大主導產業(yè)，不斷創(chuàng)新招商方式，著力優(yōu)化投資環(huán)境，深入開展大招商活動，較好地完成了各項工作任務。
全縣新簽約億元以上項目xx個，新開工億元以上項目xx個（投資x—x億元的項目xx個；投資x—xx億元的項目xx個；投資xx億元以上的項目x個），項目落地率xx%。
億元，占市定目標xxx億元的xxx%；實際利用省外資金xx億元，占市定目標xx.x億元的xxx%；實際利用境外資金xxxx萬美元，占市定目標xxxx萬美元的xxx.x%。
1、縣委書記：引進投資xx億元的凱麒源蜂窩科技產業(yè)基地項目，位于縣產業(yè)集聚區(qū)，主要建設鋁箔板新型標準化廠房、綜合研發(fā)辦公樓及員工宿舍樓等，新上全自動蜂窩紙板（紙芯）生產線和蜂窩墻體生產線。
2、縣長：引進投資xx億元的x新世紀門業(yè)產業(yè)園項目，位于縣產業(yè)集聚區(qū)，主要建設鋼木門生產線、鋼質防火門生產線、實木復合門生產線、門配生產設備等。
3、主管副縣長：引進投資x億元的年產xx萬噸金玉油脂項目，位于縣產業(yè)集聚區(qū)，主要從事植物油生產、銷售。集中攻堅行動以來，新簽約落地億元以上項目x個，新簽約開工億元以上項目xx個。
（一）招大引強，突出產業(yè)招商。
緊緊圍繞主導產業(yè)，繪制了產業(yè)鏈圖譜和招商圖譜，鎖定長三角紅木家具、珠三角高檔家具、京津冀鋼木家具和閩東南食品等幾個特色產業(yè)板塊。重點引進了一批縱向鏈接、橫向配套的項目，努力在“產業(yè)鏈條完善、配套體系完備、產業(yè)門類齊全、產業(yè)特色突出”上下功夫。家具產業(yè)按照“大項目要規(guī)模，小項目要品牌”的總要求，縣四大班子整合力量，全力攻堅，主要領導親自率團登門拜訪，促成了一批旗艦型項目相繼簽約或投建。x藍鳥家具項目、華日實木家具項目正積極洽談、推進，大漢食品底料及菜品配送項目、金鷹家私項目、x美松愛家項目順利簽約，“板式家具亞洲第一品牌”全友家私項目及投資xx億元的x家具進出口商會申新泰富國際商貿城項目正式開工建設。
雙虎家私項目、好風景家私項目已投產，凱麒源蜂窩科技、金太陽彩印包裝、x門業(yè)等配套項目相繼簽約并開工。食品產業(yè)圍繞行業(yè)xxx強企業(yè)開展招商，帶動食品產業(yè)優(yōu)化升級。雨潤食品、x味博生物、豐源肉雞屠宰、桃園建民、金玉油脂、建省食品等x個大品牌食品項目先后竣工投產。裝備制造業(yè)立足培育新的經濟增長點，著力引進占地少、投資大、產品附加值高的項目。瑞油石化、三友機械、陽光防腐等一批新型機械制造項目先后落地，增強了縣域經濟的支撐能力。
（二）創(chuàng)新機制，強力推進招商。
一是突出大員上陣招商?？h主要領導帶頭參與招商活動，拜訪重要客商，推進重大項目。x個招商主體單位黨政正職，嚴格落實“二分之一”工作法；xx個鄉(xiāng)鎮(zhèn)成立招商分局，鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記任分局局長，親自帶頭外出招商，真正走出去，請進來；要求主體單位“一把手”每月外出招商不少于x天，每年引進一個固定資產投資億元以上工業(yè)項目入駐縣產業(yè)集聚區(qū)。抽調骨干人員組成xx支招商小分隊，在x、珠三角、長三角、x等地開展駐地招商。積極參加國家、省、市組織的各類招商活動，先后參與了“x市龍文化活動節(jié)”和“第八屆中國中部投資貿易博覽會”、“第五屆中國食品添加劑、配料及健康天然原料展覽會”、“x市與蘇商座談聯誼會”、“xxxx年首屆中國親商大會”，以及港澳經貿活動、日韓國際貿易交流會等節(jié)會活動對接項目。
二是建立招商項目評審制度。實行招商項目預審、集體會審、核查三項制度，改變以往“大呼隆”的招商方式，推行精細化招商、定點招商、定向招商，切實提高招商實效。首先，招商項目由縣招商局對招商主體單位的意向項目進行預審；項目簽約后，由縣招商引資指揮部、發(fā)改委召集相關部門，對簽約項目進行集體會審，審核項目用地、投資強度、優(yōu)惠政策等內容，解決項目落地有關問題；項目建成投產后，由審計部門牽頭，會同發(fā)改、財政、統(tǒng)計、監(jiān)察等部門，核查項目業(yè)主的合同履約情況，提出優(yōu)惠政策兌現意見。
三是完善獎懲激勵機制?？h政府對招商引資工作實行動態(tài)考核，重獎重罰，縣財政列支xxx萬元專項資金，設簽約獎、開工獎、投產獎三個獎項，依次核發(fā)獎金。開工獎，每新開工（以基礎出正負零為準）一個固定資產投資x億元、x億元、xx億元及以上工業(yè)項目，分別給予受獎對象x萬元、xx萬元、xx萬元獎勵；投產獎，每新投產一個固定資產投資x億元、x億元、xx億元及以上工業(yè)項目，分別給予受獎對象xx萬元、xx萬元、xxx萬元獎勵。對引薦人的獎勵由引進單位從獎勵資金中支配，獎勵額度由引進單位自定。
沒有落實招商引資“二分之一”工作法、招商成效較差的單位，對第一責任人全縣通報批評，完不成年度任務的，實行一票否決，取消其年終綜合評先評優(yōu)資格。x月份，縣政府對xx鎮(zhèn)、縣招商局分別獎勵現金xx萬元。通過重獎，全縣上下招商積極性空前高漲。
四是強化跟蹤問效。實行臺賬管理，招商局對各單位對接的招商項目，全部列入臺賬管理系統(tǒng)，跟蹤問效，動態(tài)記錄項目洽談進展情況。同時，推行月報告制度，縣政府主要領導采取個別座談、召開會議等形式，每月聽取一次招商工作專題匯報，及時掌握項目對接洽談、建設內容等情況，營造大招商、大開放的濃厚氛圍。
（三）加大投入，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。
一是強化平臺建設，提升承載力。堅持政府主導，社會參與，全年累計融資xx.x億元，投入縣產業(yè)集聚區(qū)平臺建設，先后建成文化路、建設路等區(qū)內道路xx條，形成了四縱十橫的道路網絡；架設高壓線路xx.x公里、通信線路xx.x公里、供氣管線x公里；日供x萬噸水廠、第一污水處理廠、垃圾處理場建成投用，第二污水處理廠主體完工，集聚區(qū)承載能力明顯增強。
二是做大中心城區(qū)，以城促產。圍繞產城一體發(fā)展，累計投入資金xx億元，“修路、增綠、建園、治水”，完善城市功能，提升城市品位。濮清快速通道提升、x路建設及綠化、明月湖公園建設、數字化城管、縣城集中供熱項目等，成為全縣乃至全市城市建設的亮點。同時，堅持縣產業(yè)集聚區(qū)和城市建設同步進行，實現了縣產業(yè)集聚區(qū)和城區(qū)路網、電力、供排水、通訊資源共享，綠化、亮化工程一體推進?？h集聚區(qū)職工公寓樓、展覽館、廉租房竣工投用；縣醫(yī)院病房樓主體封頂，縣公安局業(yè)務用房竣工投用；文化路幼兒園、人民路小學等工程順利啟動。縣域中心城市的吸附力和承載力明顯增強。
三是努力破解瓶頸制約，保障到位。土地和資金是制約招商項目建設的最大瓶頸，這是一個共性問題，推進項目建設，讓項目早日產生效益，關鍵是破解土地、資金瓶頸制約。在破解土地制約方面，我們堅持“有限指標保重點，一般項目靠挖潛”，加強磚瓦窯、工礦廢棄地整治，實施城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤，置換成建設用地指標。嚴把建設用地預審關，控制項目用地規(guī)模，強化對投資強度、容積率等指標的控制，提高土地利用率。在破解資金制約方面，縣政府組建了縣建投公司，把政府優(yōu)質資產裝入建投公司，不斷加大融資力度，有效緩解了瓶頸制約。
（四）強化服務，營造親商氛圍。
一是成立招商引資指揮部。縣委常委、縣委辦公室主任任政委，主管工業(yè)副縣長為指揮長，發(fā)揮總協調作用，全力支持、服務、保障招商項目建設，形成強大工作合力。
二是推行項目“保姆式”服務。落實項目“四個一”工作分包機制，從項目的前期運作、建設，到企業(yè)運營投產的后續(xù)服務，都明確一名縣級領導，跟進一個縣直部門，組建一套服務班子，建立一本項目臺賬，實施保姆式服務。在項目推進過程中，堅持“四會聯動”，即早餐會、午餐會、調度會、聯席會，以及現場辦公、臺賬管理、專項督查等推進機制。臺賬細化到每周、每天，現場辦公在崗情況納入督查范圍，強力推進項目建設。
三是優(yōu)化投資環(huán)境。對入駐縣產業(yè)集聚區(qū)項目實行聯審聯批，限時辦結。建立環(huán)境案件快速反應機制，組建了縣產業(yè)集聚區(qū)派出所、紀檢監(jiān)察室，加強企業(yè)經營和周邊環(huán)境治理，使縣產業(yè)集聚區(qū)成為“零干擾特區(qū)”，確保引進的項目順利落地，并及早達產達效。
（一）明確招商方向，拓寬招商領域。
突出主導產業(yè)招商，在強化閩東南休閑食品、x高檔家具、江浙紅木家具、東北實木家具、京津冀鋼木、酒店辦公家具等板塊招商的基礎上，拉長產業(yè)鏈條，培育產業(yè)集群。家具產業(yè)重點引進油漆、五金、物流等配套項目；食品產業(yè)突出招大引強，著力引進國際、國內知名品牌企業(yè)，帶動食品產業(yè)優(yōu)化升級；著力圍繞輕型機械制造產業(yè)招商，培育新的經濟增長點；在突出二產招商的基礎上，強化一、三產業(yè)招商，著力引進現代農業(yè)項目，多渠道增加農民收入；著力引進商貿服務業(yè)，完善城市功能，提升城市品位。
（二）集約利用土地，提高招商質量。
嚴格落實項目審核評定三項制度，強化稅收貢獻率、投資強度、生態(tài)環(huán)保、科技含量、產業(yè)關聯度等指標的硬性約束，確保優(yōu)質招商項目進得來、留得住、發(fā)展得好。同時，提高土地利用集約化水平，按照“優(yōu)質項目保供給，一般項目靠挖掘”的總體要求，統(tǒng)籌合理配置土地資源，緩解用地壓力，提高土地使用效率。
（三）強化激勵獎懲機制。
完善對招商主體單位以獎代補政策，加大對招商主體招商環(huán)節(jié)的獎勵力度，完善項目簽約獎、開工獎、投產獎等考核措施，同時，對不能完成目標的招商主體懲處措施嚴格化。重大項目招引實行“一事一議”。突出鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的招商主體作用，加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)招商分局機構建設，定期對基層招商隊伍進行培訓，提高招商隊伍業(yè)務水平，督促鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）更多的以小分隊形勢走出去。
（四）以活動為主線抓好外出招商。
組織好長三角、珠三角、環(huán)渤海等地駐地招商活動和中博會、廈洽會等重要節(jié)會的參會工作，以會促簽。協助鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）圍繞重要節(jié)會活動做好充分招商準備工作，做到目的明確，有的放矢。
（五）提高服務質量，抓好以商招商。
深入開展“外來企業(yè)大回訪”活動，協同縣集聚區(qū)、相關鄉(xiāng)鎮(zhèn)為引進項目提供全方位服務，圍繞重點在談的華潤啤酒項目、x藍鳥家具項目，促使項目早日簽約；對已簽約金鷹家私、x美松愛家家具、大漢食品、民安防護門等重點項目建立服務臺賬，確保項目早日開工；開展以商招商，讓更多投資者了解x、走進x、投資x。繼續(xù)加強同x省家具進出口商會、x家具協會、x家具行業(yè)協會、x省食品行業(yè)協會、x食品工業(yè)協會、x家協等有關商協會的互動合作，發(fā)揮商協會優(yōu)勢，深挖行業(yè)資源，增強招商引資實效性。
城投公司出納工作總結篇二十二
參加工作后轉眼兩個月過去了，作為一個剛參加工作的新員工，總結20__年上半年的工作以予在下半年年中更好的發(fā)現自己，完善自我，在這一年里通過領導和各位同事對我的幫助和關心，讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，對工作作出如下總結。已經完成的工作：
經驗與教訓：
通過這兩個月工作，學習到了很多書本上學習不到的知識和經驗，在學校學習的是單純，固定的操作，而實際工作中各種要素是變化的，憑證、收據的填制很是生硬，經常搞錯，剛開始不使用這種變化，工作中出了很多差錯，在有老員工發(fā)現指正后迅速改正了錯誤。下一步的工作計劃：
年將會發(fā)生大量業(yè)務，天惠新能源的開戶許可證即將完成辦理完成，之后將簽署三方協議，和機構新域代碼證，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。
工作措施：
努力學習，增強業(yè)務知識，提高工作能力，適應建設現代化管理要求運用用友財務軟件，掌握了電算化技能，提高了實際動手操作能力，經常與合作銀行溝通，熟悉銀行間的各種業(yè)務流程和最新的市場資金動向，虛心向科室的同志學習，認真探索，總結方法，增強業(yè)務知識，掌握業(yè)務技能，加強協作。
城投公司出納工作總結篇二十三
今年，我中心在區(qū)委區(qū)政府的正確領導下，始終圍繞建設“法治化、智慧型、高品質的國際化先導城區(qū)”的戰(zhàn)略目標，認真貫徹住房貨幣化改革政策，穩(wěn)步推進房改住房補貼工作，不斷提升物業(yè)專項維修金管理和服務水平，著力提升老舊政策性住房居住環(huán)境，圓滿完成了各項工作任務。
（一）注重落實，持續(xù)跟進住房公積金工作
全面建立住房公積金制度，是落實我市機關事業(yè)單位住房制度改革政策的重要舉措。我區(qū)在20**年開展公積金繳存后，今年我中心認真做好公積金常態(tài)化工作，進一步跟進住房公積金各種問題，協調解決了區(qū)機關事業(yè)單位退休人員住房公積金的發(fā)放問題，統(tǒng)一勞務派遣人員、協管員住房公積金繳存的繳存基數問題，明確了勞務派遣公司繳存住房公積金的責任。同時，我中心主動服務，在全市十區(qū)率先引入建行深圳分行銀行到區(qū)二辦現場辦理業(yè)務，為區(qū)機關事業(yè)單位現場解答公積金疑難問題，辦理公積金提取業(yè)務，使干部職工了解公積金，用好公積金。
（二）服務民生，不斷提升物業(yè)專項維修金管理水平
物業(yè)專項維修金關系著物業(yè)管理的正常秩序和社會穩(wěn)定，關系到廣大業(yè)主的合法權益。由于職能劃分等原因，我中心沒有執(zhí)法監(jiān)管理權，在物業(yè)專項資金追繳工作進入收尾攻堅階段，追繳工作更加困難。為此，我們轉變工作方式，改變以往常采用的強制執(zhí)行手段為柔性化、情理化的方法，通過上門走訪、宣講政策、重點約談等多種措施并舉，努力開展物業(yè)專項維修資金管理工作，收到了良好效果。截至今年10月底，共追繳到賬首期維修金金額1420萬余元，全區(qū)歷年累計到賬首期維修金20余億元，追繳金額和累計到賬金額均列全市各區(qū)之首；完成日常維修金收取項目75項，到賬金額總計2600多萬元，提前完成全年日常維修金收取任務，完成項目數和年度到賬金額均列全市之首。
在維修資金使用備案方面，急群眾所急，不斷優(yōu)化備案流程，主動服務業(yè)主和物業(yè)企業(yè)，對其提供的維修方案及業(yè)主大會表決事項等問題進行指導，一方面做好備案審核工作，對其提供材料的合法性、完整性、真實性進行詳細核對，確保物業(yè)維修資金的安全使用；另一方面壓縮備案審核時限，快速撥付維修金，為物業(yè)維修提供便捷服務。截至今年10月底，物業(yè)專項維修資金使用備案累計劃撥維修金額238萬余元，日常維修資金備用金核銷備案項目共核銷金額21萬余元。
（三）調研探索，積極開展政策性住房環(huán)境提升工程
隨著經濟的發(fā)展，人們對居住環(huán)境的需求不斷提升，改善老舊政策性住房居住環(huán)境的呼聲越來越高。今年，我中心試點開展通新嶺住宅區(qū)增設電梯工作，并對部分政策性住房進行維修。一是推進通新嶺住宅區(qū)增設電梯工作。會同市機關事務管理局、區(qū)住建局、華強北街道辦等單位制定專項工作方案，明確工作職責。按照先勘察、后設計的原則，結合業(yè)主意見，組織專業(yè)公司完成了通新嶺小區(qū)地下管線勘探、增設電梯方案設計，并對方案進行了專家論證、修改完善。目前，已完成業(yè)主意愿征集的準備工作，下一步中心將會同市機關事務管理局物業(yè)管理中心等相關部門，擬將《致業(yè)主一封信》、建筑方案、維保計劃制訂成《意見征求表》分發(fā)給各位業(yè)主，請其綜合考慮后就是否增設電梯表達明確的觀點。二是開展政策性住房維修工作。完成了聽泉居頂層復式維修、赤尾坊廉租房、福瑞閣周轉房維修工作。另外，為進一步規(guī)范公共租賃住房、周轉房、廉租房的維修工作，經過調研學習，組織起草《福田區(qū)公共租賃住房維修管理暫行辦法》，現已完成初稿。
（四）化解民憂，認真辦理建議、提案和各類信訪
人大代表和政協委員對住房工作十分關注，今年我中心辦理了反映竹園小區(qū)房屋質量問題的人大建議和福田花園飲水質量問題的政協提案等6件建議和議案。在信訪工作方面，轄區(qū)老舊物業(yè)逐漸增多，群眾的維權意識逐漸增強，關于物業(yè)維修、使用方面的矛盾越來越突出，今年相關信訪量較上年增加了125%。為實現矛盾糾紛“早發(fā)現、早解決”，我們采取少在機關辦公多到基層辦事、少電話溝通多面對交流、少發(fā)文指導多到基層研討等“三少三多”的工作方式，將矛盾化解在萌芽狀態(tài)，妥善處理了幸福家園、頤林雅院等問題復雜的信訪，已全部回復信訪人，回復率100%。另外，房補問題涉及廣大干部的利益，由于我區(qū)房補工作滯后市里一年多，隨著房價高漲，干部職工對我區(qū)房補的關切不斷增多，截至今年10月底，我中心共收到房補咨詢420多條，中心均認真進行答疑，答復率100%。
（五）轉變作風，提升機關作風效能
加強制度建設，是提升機關作風的重要舉措，今年年我們組織制定了辦文、辦會、人事管理、財務管理等一批規(guī)章制度，規(guī)范和加強內部管理，形成用制度管權、用制度管事、用制度管人的良好機制；同時，提早謀劃，開展黨的群眾路線教育實踐活動，堅持不等不靠、先行一步，在黨員干部中開展了黨的群眾路線教育實踐活動預熱升溫，通過學習教育、征求意見、走訪群眾等多種形式，有效提高干部隊伍的整體素質和工作作風。截止今年10月底，累計開展征求服務對象活動6次，走訪群眾和服務對象80多人次，征求意見建議120條。
城投公司出納工作總結篇一
我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，過去的上半年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
一、日常工作：
1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發(fā)現金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。
3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作。
4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
二、其他工作。
1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。
2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
回顧檢查自身存在的問題，我認為：
一、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的新經濟蓬勃發(fā)展，新情況新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世。面對嚴峻的挑戰(zhàn)，缺乏學習的緊迫感和自覺性。理論基儲專業(yè)知識、文化水平、工作方法等不能適應新的要求。
二、在工作較累的時候，有過松弛思想，這是自己政治素質不高，也是世界觀、人生觀、價值觀解決不好的表現。
針對以上問題，今后的努力方向是：
一、加強理論學習，進一步提高自身素質。對業(yè)務的熟悉，不能取代對提高個人素養(yǎng)更高層次的追求，必須通過對鄧-小-平理論、市場經濟理論、國家法律、法規(guī)以及金融業(yè)務知識、相關政策的學習，增強分析問題、解決問題的能力。
二、增強大局觀念，轉變工作作風，努力克服自己的消極情緒，提高工作質量和效率，積極配合領導同事們把工作做得更好。
一.學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的政策水平。
二.出納工作需要很強的操作技巧。打算盤、用電腦、填支票、點鈔票等都需要深厚的基本功。作為專職的出納員，不但要具備處理一般會計事物的財務會計專業(yè)基本知識，還要具備較高的處理出納事務的出納專業(yè)知識水平和較強的數字運算能力。
三.做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德。
四.出納人員要有較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制;也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。
五.出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，要熱愛本職工作，精業(yè)、敬業(yè)，要竭力為本單位中心工作，為單位的總體利益、為全體職工服務，牢固的樹立為人民服務的思想。
以上都是我將近3個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將理論轉化為實踐的一個過程。在工作中學習和努力提高業(yè)務技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，為公司和全體職工服務，和公司和全體員工一起共同發(fā)展!在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!
城投公司出納工作總結篇二
時間一晃而過，轉眼間試用期已接近尾聲。這是我人生中彌足珍貴的經歷，也給我留下了精彩而美好的回憶。在這一個月的期間里，領導和同事們的關懷和指導下，通過自身的不懈努力，我已經逐漸適應了工作環(huán)境，對工作也逐漸進入了狀態(tài)。以下，我簡單總結我這段時間的工作內容。
一、學習公司制度及企業(yè)文化在進公司的第一周內，人力資源部**主管及財務部**經理給我培訓****集團的公司制度，如：考勤、食堂、財務管理等規(guī)章制度及企業(yè)文化，其核心價值觀：同心、同德、精誠、團結、創(chuàng)造及核心理念：快樂工作、快樂生活。
二、在**經理精心教導下，以后的幾周實踐中讓我更加熟悉出納崗位的職責，具體如下：
1.按照合理的需要時提取現金，超過庫存現金限額時應在當天送存銀行。不得白條抵庫。
2.收取物業(yè)費、押金、工本費、垃圾清理費、拆墻費、罰款等現金時要借助驗鈔機等各種方法識別鈔票真?zhèn)魏笤偈杖?，并開具相關收據。
3.報銷費用時，必須要有**總，**總監(jiān)***經理的簽字及相關部門主管簽字，才能報銷。
4.將每筆收、付原始憑證業(yè)務及時錄入用友財務軟件。做到逐日逐筆登記。
5.每日下班前盤點現金、編制現金和銀行日記賬、填制工作日報及每周五填制周報，報于**經理。
6.授權批準進行各項轉賬支付業(yè)務和每月10號前發(fā)放員工工資。
7.月終配合會計檢查并裝訂憑證。
三、在短暫的一個月內，**總監(jiān)給我們財務部開了兩次會議，并討論財務制度和工作流程，讓我感處深刻。做為一位出納人員在這個平凡崗位中的重要性，必須要遵守以下財務基本原則：
1.各公司之間內部借款和員工的臨時借款，要填寫借款單。公司之間內部借款經**總簽字同意后方可借款;員工的臨時借款，必須有部門經理、**經理、**總監(jiān)簽字、經**總簽字同意后方可借款。
2.報銷時必須有合理正規(guī)發(fā)票，無票不能報銷。
3.嚴禁口說為憑。
4.逐日登記現金日記賬、銀行日記賬，做到日清月結。
5.月初編制銀行余額調節(jié)表。積極配合銀行做好對賬工作。
物業(yè)行業(yè)屬于服務行業(yè)，按照營業(yè)收入交納營業(yè)稅5%;按照營業(yè)稅交納城建稅7%左右;按照營業(yè)稅交納城建稅4%左右;至于企業(yè)所得稅，看你公司是查帳征收還是核定征收了，一般按照季度征收。
報稅按照地方稅務局規(guī)定的要求，電子報稅。一般都不難，很簡單的。核算方面：
1.企業(yè)在從事物業(yè)管理活動中，為物業(yè)產權人、使用人提供維修、管理和服務等過程中發(fā)生的各項支出，按照國家規(guī)定計入成本、費用。
2.企業(yè)在從事物業(yè)管理活動中發(fā)生的各項直接支出，計入營業(yè)成本。營業(yè)成本包括直接人工費、直接材料費和間接費用等。實行一級成本核算的企業(yè)，可不設間接費用，有關支出直接計入管理費用。
3.直接人工費包括企業(yè)直接從事物業(yè)管理活動等人員的工資、獎金及職工福利費等。
4.直接材料費包括企業(yè)在物業(yè)管理活動中直接消耗的各種材料、輔助材料、燃料和動力、構配件、零件、低值易耗品、包裝物等。
6.其他費用等。
7.企業(yè)經營共用設施設備，支付的有償使用費，計入營業(yè)成本。
8.企業(yè)支付的管理用房有償使用費，計入營業(yè)成本或者管理費用。
9.企業(yè)對管理用房進行裝飾裝修發(fā)生的支出，計入遞延資產，在有效使用期限內，分期攤入營業(yè)成本或者管理費用。
10.企業(yè)可以于年度終了，按照年末應收帳款余額的0.3%-0.5%計提壞帳準備金，計入管理費用。企業(yè)發(fā)生的壞帳損失，沖減壞帳準備金。收回已核銷的壞帳，增加壞帳準備金。不計提壞帳準備金的企業(yè)，發(fā)生的壞帳損失，計入管理費用。收回已核銷的壞帳，沖減管理費用。
1.業(yè)務招待費按照銷售(營業(yè))收入，凈額在1500萬元及其以下的，是千分之五;超過1500萬元的，是千分之三?？颇窟M“管理費用-業(yè)務招待費”
2.職工福利費按工資總額14%計提，工會經費按工資總額2%計提，職工教育經費按工資總額1.5%-2.5%計提。計提時，一般都進管理費用借：管理費用-職工福利費貸：應付福利費借：管理費用-職工教育經費貸：其他應付款-職工教育經費工會經費一般都是成立工會組織企業(yè)才計提，現在大多數私營企業(yè)都不成立工會組織，所以都不提的。
需要說明的是：業(yè)務招待費、職工福利費、職工教育經費按照一定的比例計提，是對采用查帳征收方式交納企業(yè)所得稅的企業(yè)是要特別注意的幾個方面;如果是核定征收的，就沒什么約束了。
3.出納。
(1)對部門經理負責，服從領導安排，盡職盡責做好本職工作。
(2)嚴格遵守國家制定的財會制度和公司制定的財務管理細則，按制度管理好公司的銀行存款和庫存現金。
(3)及時辦理各種轉賬、現金支票，并交會計做賬。
(4)及時追收各種應收的款項，保護公司利益不受損失。
(5)完成經理交辦的其他事項。
4.統(tǒng)計員。
(1)對部門經理負責，遵守公司制定的財務人員管理細則，做好本職工作;。
(2)及時統(tǒng)計、存貯各種費用交收資料，供主管會計參考;。
(4)完成經理交辦的其他事項。
5.收費員。
物業(yè)管理公司所管轄的業(yè)主(使用人)很多時，應專門配備收費員，這樣既可方便住戶，又能及時回籠資金。收費員的職責是：
(1)對部門經理負責，遵守公司制定的財務人員管理規(guī)則，做好本職工作。
(2)負責|考試|考試大|大|物業(yè)管理費等各項費用的通知和收繳。
(3)每天下班前應把當天收繳的各項管理費用的現金入庫，并統(tǒng)計好交費情況。
(4)樹立“業(yè)主至上，服務第一”的思想。工作中應熱情、周到，與廣大業(yè)主(使用人)交朋友，以爭取他們對物業(yè)管理工作的理解和支持。
(5)完成部門經理交辦的其他事項。
城投公司出納工作總結篇三
時間過得很快，20xx年已成為過去，我們又迎來了嶄新的一年，在這除舊迎新的`日子里，我將對我過去一年的工作作一個總結。
在公司領導的正確引導和關心下，我們原來xx下屬的幾個小區(qū)在物管費收繳方面較去年同期有了很的進步?，F在我對這一年的工作情況匯報如下：
1.我們都知道，物業(yè)管理的核心是物管費的收繳，平時我經常督促各個小區(qū)上門收繳物管費，對于各個小區(qū)收到的款項收入明細進行逐戶仔細登記，并積極配合各小區(qū)統(tǒng)計員每月做好核對工作。認真完成各個小區(qū)的開票工作，確保收回各項資金。
2.有收入，就一定有支出。我對金月灣、總工會廈、甘霖坊等6個小區(qū)的成本費用進行規(guī)類登記，水費電費電話費一類，日常報銷一類，勞務費一類，做到每一筆支出都有帳可詢。為各個小區(qū)的統(tǒng)計員提供第一手資料，以便于統(tǒng)計員正確的做好每個月費用與支出的臺帳。平時提醒各個小區(qū)，買東西之前一定要先申購，由公司統(tǒng)籌安排?？傊?，讓每個小區(qū)盡量做到不鋪張浪費，把支出壓縮到最低限度。
3.配合財務部做好各項工作，包括收入的統(tǒng)計，日常報銷，發(fā)票收據的收發(fā)工作和拿取銀行回單，每月按時造好工資表，發(fā)好工資。并且做好銀行里的一切事務。
4.配合各小區(qū)的業(yè)主員會員做好各項工作，如維修資金帳戶的開戶銷戶、開好貸記憑證，把維修金從維修資金專戶劃入我們物業(yè)公司賬上、助業(yè)會存取定期款項等等，使各小區(qū)物業(yè)管理工作更好地進行下去。
總之，自從我加入xx物業(yè)以來，不管是對于公司還詩司領導及職工，從一開始的陌生到現在的逐步了解，給我印象最深的就詩司上上下下那種敬業(yè)精神，他(她)們那種吃苦耐勞的精神是值得我學習的。所以在未來的時間里，我除了要繼續(xù)做好原來的工作，更加要注意的是：開源節(jié)流、降低成本、提高效益。首先，要加強各項費用的收繳工作，物業(yè)管理是一個高投資、高成本、低回報的服務行業(yè)，要確保公司持續(xù)正常發(fā)展，必須做好物業(yè)管理各項費用的收取工作，并按時足額收繳。其次，我們要厲行節(jié)約、降低成本。
還有在維修資金管理方面，我想有必要做好一切臺帳，特別是需要公司墊支的物品，因為暫時不能分攤，以后維修到了才可以分攤，所以臺帳是很重要的，如稍有疏忽，就會增加公司的費用，使公司利益受到損失，所以這一點是很重要的。節(jié)約每一分，用好每一分，因為我們的每一分錢都來之不易。我相信，靠我們家的齊心協力，我們e物業(yè)的明天一定會更美好!
在未來新的一年里，我將迎接更的挑戰(zhàn)，我想請在座的各位領導和同仁給我多加助和鼓勵，謝謝家!
城投公司出納工作總結篇四
總結是在一段時間內對學習和工作生活等表現加以總結和概括的一種書面材料，通過它可以全面地、系統(tǒng)地了解以往的學習和工作情況，不如靜下心來好好寫寫總結吧。你想知道總結怎么寫嗎？以下是小編收集整理的公司出納工作總結，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
作為出納兼文員，今年上半年，我在xx分公司和xx籌建處財務資產部的直接領導和指導下，在xx分公司各位員工的大力支持下，我較好地完成了自己的出納工作，現總結如下：
上半年xx分公司相繼換了三任總經理，由于每個經理的工作方法不同，也給財務票據報銷工作帶來一些難度，在這種情況下，我主動和籌建處財務資產部和經理進行多次溝通，及時領會了上級籌建處關于財務部門的工作目標和工作要求，及時了解掌握財務核算目標，依據財務目標審核票據，主動為分公司經濟活動提供經濟數據。
在票據審核上，嚴格遵守集團公司的相關財務規(guī)定和票據報銷實施細則，嚴格執(zhí)行“一支筆”批錢和各項財務制度，嚴格依據規(guī)定審核各種票據，確保了票據的合理、合法，如實反映出企業(yè)的正常經營活動。并及時督促提醒員工上報相關票據，及時將審核的票據上報籌建處領導簽字，保證了回款及時，為企業(yè)正常經營活動提供了經濟保障。
由于xx籌建處資產財務部距離xx較遠，往來xx辦理業(yè)務極不方便，在這種客觀情況下，在資產財務部需要辦理業(yè)務的情況下，積極跑銀行，查詢銀行票據;去稅務，繳納各種報表;積極為員工辦理失業(yè)保險、醫(yī)療保險;積極聯系地方管理部門，保證了企業(yè)的各項經濟活動正常、順暢進行。
目前，xx辦公室除了兩位經理外，辦公室就我一個人，在這種情況下，日常辦公室工作落在了我的身上，積極落實領導交辦的各種上報材料，積極編寫分公司周計劃、月計劃;積極編寫月總結、年度總結;積極完成領導交辦的各項工作任務。努力做好員工的日?？己撕统銮诳己斯ぷ鳎ω瀼芈鋵嵒I建處下發(fā)的各種規(guī)章制度，積極為分公司領導開展日常生產經營工作做好參謀。
回顧上半年的工作，全身心努力付出，得到籌建處財務資產部和有關領導的`認可，給我開拓以后工作增加新的動力;同時得到xx員工的大力支持，給我以后工作增加無限快樂，雖說工作取得了一些進步，這一切都主要歸功于籌建處和分公司領導決策有方，歸功于籌建處和分公司同事的大力支持，有了團隊的大力配合、大力支持，才有了我今天工作的順利開展。在此，由衷感謝各位同行的真心支持，愿今后的工作我們仍然一路相輔相成、一如既往相互配合一路走來。
城投公司出納工作總結篇五
(一)在出納工作上，主要有銀行結算業(yè)務、現金收付業(yè)務、保管。
1、以票據結算的方式到銀行進賬付款。主要支付了中融信辦公室的物管費、房租、水電費、空調使用費;營銷部門的廣告策劃費;設計費、測繪費;工程裝飾費;律師顧問、稅務咨詢費等。中大南分方面主要支付給森林故事物業(yè)管理公司以及貴陽市住房和城鄉(xiāng)建設局。
2、按時依據實際發(fā)生的業(yè)務和會計憑證登記現金日記賬、銀行日記賬。
3、根據每月銀行對賬單編制銀行余額調節(jié)表。
4、定期或不定期進行現金盤點并編制現金盤點表。
5、各月經過余額調節(jié)后賬實相符，未出現金額上的較大誤差。
6、做好會計憑證的保管工作。積極配合每月審計部門的內部審查。
7、工資發(fā)放方式改革，改現金發(fā)放為發(fā)到銀行卡上，采用網銀轉賬方式發(fā)放，方便快捷且不易出錯。
8、為中大森林故事的業(yè)主開不動產銷售發(fā)票，收取維修基金、水電煤氣、可視對講、房款面積差價等款項。今年共有大約17家業(yè)主來辦理發(fā)票，2人購買了森林故事四個車位。
9、到南明區(qū)地方稅務局、南明區(qū)國家稅務局辦理中大公司納稅申報、發(fā)票購買相關事宜。后因為稅務申報改革，先是零申報企業(yè)采用短信申報方式，后稅務局開始采用聯網申報。年初新版發(fā)票開始使用，原手開發(fā)票統(tǒng)一更換為機打發(fā)票，參加了稅務局組織的對于機打發(fā)票開具的相關培訓。
10、從去年9月底到今年9月底為止，每周日在中大國際廣場售樓部擔任財務收銀員，主要收取認籌會員費、商鋪以及房屋的首付款。收款開具的收據、金額在每日工作結束后按時統(tǒng)計，并由當日值班會計、銷售部負責人簽字核對。期間參加過三次中大國際廣場的解籌活動、一次正式開盤活動。工作結束后，所有收據、代金券以及售樓部財務室鑰匙一把都已交還至會計處。
(二)對于統(tǒng)計填報方面。
1、數據都是據實填寫，并已按時將月報、季報上報到南明區(qū)統(tǒng)計局、貴陽市統(tǒng)計局。因中融信項目還未動工、中大南分未有項目，因此每個月填報的數據基本保持不變。
2、統(tǒng)計局組織的培訓都已參加，統(tǒng)計政策的變動以及報表內容的改變都已掌握。
3、遵守統(tǒng)計法以及統(tǒng)計政策的各項規(guī)定。
(一)本職工作上基本做到了認真負責，但也出現了一些疏忽，對此我進行了深刻的自我批評與檢討。財務工作首先需要謹慎，要嚴格按照公司的財務規(guī)章制度辦事，每付出去的一筆款項不僅需要各位領導的監(jiān)督，更需要我們財務人員的謹慎，金額過大時就算手續(xù)齊全也應當再次向領導確認。但是我在這一點上確實存有失誤，今后定當時刻警醒，提醒自己嚴格按照出納的崗位職責和規(guī)范做事。出現的一些失誤對于我來說是一次教訓，也是一次成長，從中學到的東西將會使我今后的工作更加完善。
(二)需要不斷加強專業(yè)學習。
1、在今年參加了會計資格證書的考試，并順利通過。由于今年全省會計從業(yè)證書考試時間的大調整以及初級考試的報名時間錯過等原因，原定于今年繼續(xù)參加會計初級資格的學習調整到明年，希望通過的學習來加強我的工作技能。
2、同時，對于房地產行業(yè)的諸多知識我還了解得不夠，身為房地產行業(yè)的一名出納，更要立足于長遠的職業(yè)發(fā)展，因此了解整個房地產行業(yè)的情況以及房地產行業(yè)的相關稅法等是非常必要的。
城投公司出納工作總結篇六
20__年即將過去，作為公司財務出納人員，在本年度的工作當中，在思想認識、學習和業(yè)務能力上都有了很大的進步和提高，這都要感謝單位領導和同事們對我的扶持與幫助，非常高興能夠與大家一同在這個溫暖的大家庭中成長、進步。
一、體驗企業(yè)文化，思想素質提高很快。
剛進入公司，面對陌生的環(huán)境，我感到極不適應，公司的領導給予我溫暖的鼓勵;周圍的同事都伸出了熱情的雙手，耐心地手把手教我。這種溫馨的工作氛圍，讓我對公司的“團結、協作、和諧、奮進”的企業(yè)文化有了深刻認識，更加尊敬周圍的所有同事，更加熱愛公司，同時學會了如何與同事溝通，如何相處，如何相互協作，互幫互助。在具體的崗位實踐中，我對財務工作認識也逐步深刻，樹立了愛崗敬業(yè)、精心細致、按章辦事的工作理念。財務工作與公司的利益密切相關，不斷需要嚴格按照操作流程和規(guī)章制度進行，而且必須具備一絲不茍、嚴謹細致的精神，一個標點符號的錯誤，一個數字的失誤，一個表格的失誤，都會造成工作地被動，給公司帶來重大損失，因此可以說財務工作責任重于泰山，必須以高度的責任感對待，注重細節(jié)，真正踐行“細節(jié)決定成敗”的職業(yè)觀。俗話說，“實踐出真知”,通過崗位鍛煉，我對企業(yè)文化、職業(yè)道德和財務崗職業(yè)素質有了全面的了解，這是在學校難以學到的可貴經驗。
二、刻苦學習，知識水平有很大提升。
作為一名新人，通過與周圍優(yōu)秀的同事對比，我深感自身的知識的欠缺，于是加快了學習的步伐，將書本理論和工作實踐結合起來，堅持學中干，干中學，進步較快。
一是樹立勤學好問的意識。遇到不會的問題，我主動向領導請教，向周圍經驗豐富的同事學習，把學習專業(yè)知識、提高專業(yè)技能作為一項重要內容來抓。業(yè)余時間，結合崗位工作需要，我重新翻閱大學的課本，力求將理論知識與實踐操作結合起來，通過這種結合式學習，覺得對原來的理論知識有了全新的認識，順利通過了銀行資格從業(yè)考試。
二是將學思結合起來，注重總結經驗教訓?？鬃釉疲骸皩W而不思則罔，死而不學則怠?！泵刻焱砩衔叶紝滋斓墓ぷ髯鲆粋€小結，總結一下一天的收獲，分析一下工作中哪些工作做的不到位，哪些做的出色，以后該注意什么，力求改進工作方法，避免以后重犯同樣的失誤。每月進行一次大的總結，回顧過去的成績與不足，思考下一步的工作。通過思考與總結，感覺自己每天都能積累一些知識和經驗，每天都有新的收獲，每天都有新的體會，自我感覺收獲頗豐，也感到每天都日子快樂而充實。
三、大膽實踐，全力提高業(yè)務能力。
實習期間，我主要從事銀行賬戶和企業(yè)賬戶管理。工作中，在領導和同事的指導幫助下，大膽實踐，認認真真對待每項工作，盡職盡責完成領導交付的大小任務，逐步熟悉了銀行賬戶和企業(yè)賬戶管理的具體流程，對財務公司的整體運行也有了一定了解，完善適應了工作環(huán)境。
首先，我積極參加公司的統(tǒng)一組織的學習培訓，虛心向周圍同事討教，仔仔細細學習了內控流程、崗位標準和公司以及部門的規(guī)章制度，樹立了遵紀守法、堅持原則、按流程辦事、合規(guī)操作的觀念，充分認識到：確保資金安全和資金使用效率是資金管理的核心內容，也是財務工作重中之重的工作，管理好資金是每個財務人員的義務。
其次，大膽實踐，與同事們一起開展銀行賬戶管理工作。見習期間，我掌握了銀財對賬的基本方法，學會了編制差異表和裝訂憑證等，勤于動手，操作能力有了很大提高。
不久，我正式在銀行管理崗位獨立工作，每天認認真真對各家銀行業(yè)務進行對賬、查帳，不放過一個環(huán)節(jié)，不疏漏一個細節(jié)，較好地完成了一個階段的工作。同時，我大膽參與，結合實際工作需要，提出合理化建議，協助同事一起編寫修正了銀行賬戶管理崗的操作流程，一定程度上提高了工作效率。另外，根據領導安排又在企業(yè)管理崗鍛煉，期間整理了公司所有開戶企業(yè)資料臺帳，掌握了__系統(tǒng)操作技巧，進一步把握企業(yè)賬戶管理的基本要領。經過一段時間學習和鍛煉，我業(yè)務能力有了很大提高，基本能夠獨立進行銀企賬戶管理。
四、總結自我，正視自身的缺點與不足。
在領導的指導和同事們的幫助下，健康成長，各方面都取得一定進步，但是與周圍優(yōu)秀同事相比仍然存在較大差距，主要表現在:。
一是主動學習、自覺參與實踐的意識不強。工作中僅僅滿足于完成手頭的工作和領導交付的任務，既沒有去深挖細節(jié)問題，也沒有主動學習其他的相關技能，對于崗位工作之外和領導要求之外的技能，沒有很好地主動學習，沒有努力地去拓展知識面，存在滿足現狀的意識和實用主義觀念，缺乏探索知識與工作內容的精神，一定程度存在“別人推才動、別人不推就不動”的傾向。
二是工作積極性還不夠高，創(chuàng)新意識不夠強。雖然盡力以高度的熱情參與工作，但是仍然與周圍同事存在不小差距，缺乏創(chuàng)新意識，不能很好地改進工作方式方法，提高工作效率;依賴性強，自主、獨立開展工作地能力差，眼里看不見需要做到活，不能及時發(fā)現問題，一也不具備處理突發(fā)事件的能力;作為公司的新生力量和年輕人，沒有很好地發(fā)揮自身的積極性和創(chuàng)造性，過分地以來老同志的工作成果。
三是粗心大意的情況一定程度存在，影響了工作地效率。
正視自身的不足，才能超越自我。今后我將針對缺點和差距，有針對性地改正，具體做到：一制定完善的工作要求和工作規(guī)劃。
首先，明確自身的近期的工作目標，那就是加強學習，彌補不足，全面熟悉業(yè)務，熟練地、獨立地開展工作，做一個合格的財務人員;其次，明確學習的重點，即不僅要全面細致地了解企業(yè)對賬的流程，而且還要全面把握所有在公司開戶企業(yè)的'數量、性質、資金運轉、信譽評價等基本情況。
二培養(yǎng)細致周到的工作作風。要帶著責任意識、細心意識參與工作，從小事做起，從小處入手，無論是清掃衛(wèi)生，還是賬戶登記，無論是整理材料，還是填制表格，有意識地追求完美無缺效果，盡心盡力、一絲不茍地將每一件小事做好，做圓滿，逐步培養(yǎng)細致周到的工作作風。
三要培養(yǎng)鉆研精神和探索精神。繼續(xù)努力學習，繼續(xù)大膽實踐，對未知的領域要有興趣，勤學勤問，掌握地業(yè)務知識，學會的業(yè)務技能，提高自身的適應能力。四要改進工作態(tài)度，增強工作的積極性和主動性。要做到四勤：眼勤，要觀察多學習多了解業(yè)務，及時發(fā)現問題并作相應處理;腦勤，要善于思考善于總結，提高工作水平;手勤，要多聯系多操作多實踐，遇到工作要搶著干;腿勤，要做老同志的幫手，主動為老同志跑前忙后，在實踐中學習的東西。
五、融入團隊，力爭為集體增光添彩。
除了學習與工作外，我還以飽滿熱情積極參與團委、工會等組織的各項活動，努力將自己融入到團隊中去，進一步增強團隊意識和集體榮譽感，力爭為集體增光添彩。x初，冒著炎炎烈日，我和同事們參加了西南局組織的唱紅歌比賽，較好地展示我公司青年的良好精神風貌。
以上就是我年度工作總結，不當之處還請領導批評指正。在以后的工作中，我會不斷提高自身的思想政治素質、業(yè)務能力和綜合素質，勤勤懇懇做事，謙虛誠實做人，奮力拼搏，爭取為公司做出更大的貢獻。
城投公司出納工作總結篇七
轉眼間我們送走了20__年迎來了嶄新的2022年?；仡?0__年工作情況，還是收獲頗豐，現將本人一年以來的工作及學習情況匯報如下：
作為單位出納，我能夠嚴格按財務管理制度開展工作，不斷改善工作方式方法，提高工作效率，按工作進度要求保質保量完成各項工作。
1、公務卡及公務卡制度。
公務卡是我單位持有的主要用于日常公務支出和財務報銷業(yè)務的信用卡，公務卡消費的資金范圍主要包括差旅費、會議費、招待費和零星購買支出等費用。不僅可以減少現金支付，使我單位的流動資金可以運用到更多、更有利的地方，提高資金的使用效率;還可以使我單位的財務管理趨于透明化，公務人員利用公務卡消費的過程，我單位可以通過有效的監(jiān)督與管理，做到對每筆資金支出的詳細去向都心中有數，嚴防_問題的發(fā)生，同時，還可以完善國庫集中支付制度，定期對公務卡支付的消費情況進行集中支付，提高國家集中支付水平。
2、銀行業(yè)務方面。
日常與銀行相關部門聯系緊密，根據單位業(yè)務需要及時補充公務卡上的金額，井然有序地完成了職工日常報銷。在平日與銀行接觸的工作中，我認真復核公務卡的對賬工作，仔細做好職工的工資發(fā)放與各業(yè)務單位往來付款工作，并做好與銀行各方面的銜接工作。
3、本職工作方面。
對于本職工作，嚴格執(zhí)行公務卡管理和結算制度，定期向財務主管核對公務卡與帳目，發(fā)現卡金額不符，做到及時匯報，及時處理。及時回收整理各項回單、收據。根據財務主管提供的依據，及時發(fā)放員工報銷和其它應發(fā)放的經費。在工作中堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人、審核人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
4、廉潔自律方面。
財務工作是重點崗位工作，要求工作人員務必做到廉潔奉公、遵章守紀，忠于職守。我始終堅持認真學習財務相關法規(guī)，堅持以自律為本，在實際工作中嚴格遵守法紀，時刻以反面教材警示自己，不斷強化廉潔自律意識，努力做到“自重、自省、自警、自勵”，樹立了財務工作者的良好形象，始終以飽滿的精神狀態(tài)投入到每一項工作中。
二、存在不足和2022年工作計劃。
1、存在不足。
2、明年工作計劃。
2022年已經到來，為了做好新年度各項工作，我準備做好以下幾方面的工作：
1)提高自身業(yè)務能力。
在上級部門的正確領導下，勤奮學習，扎實工作，繼續(xù)加強學習。同時認真鉆研業(yè)務知識，虛心向身邊的同事學習，不斷充實和豐富自己的會計業(yè)務知識。要立足公司發(fā)展變化的新情況，多動腦筋、想辦法、出主意，增強工作的主動性、預見性、創(chuàng)造性，為領導出謀劃策，提出可行建議和工作預案，發(fā)揮參謀和助手作用，不斷提高參與和決策能力。
2)及時完成各項財務工作。
財務工作的時效性很強，對于職責內的工作一定要抓緊抓好，并且做到做一件成一件，件件有交代，項項有落實，對于領導交辦的其它工作，也要義不容辭的承擔起來，保證各項工作的全面推進。
3)發(fā)揮主觀能動性。
財務工作的程序性要求很強，所以在工作中要保持頭腦清醒，分清主次、不怕麻煩，爭取建立一套科學的工作制度、工作程序，使每項工作都有章可循。
時光如梭，轉眼一年過去，由于公司場所整體搬遷和會計基礎規(guī)范化整改工作，財務工作的力度和難度都有所加大，回顧以往雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨練，為了更好的總結上季度工作中的優(yōu)劣，以便在2022年的工作開展中發(fā)揚優(yōu)點，避免缺點并且改正缺點，特寫此總結，望領導給予批示和指正。
城投公司出納工作總結篇八
自20xx年11月我進入餐廳財務擔當出納工作以來，我虛心學習新的專業(yè)知識，積極配合業(yè)務部門的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài)承擔起工作職責。首先，在公司和部門領導的支持和幫助下，推進了餐廳各項財務制度及其日常的工作流程建立和規(guī)范。在同事們的指導和幫助下使我學到了不少餐廳管理運行的常識，使我較快地熟悉工作環(huán)境。
其次作為餐廳出納，我在計劃、收付、反映、監(jiān)督四個方面竭盡全力履行好自己的工作職責，過去的幾個月里保證工作目標順利達成的情況下，不斷改善工作方式方法，順利完成如下工作：
1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發(fā)現金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。
3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它經費發(fā)放工作。
4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核(完全依據審批權限給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。
5、做好收銀臺的監(jiān)管工作和收銀員的管理工作。
1、依據餐廳的運行情況，協助領導對財務報銷制度、收銀工作流程等進行了補充和微調。
2、根據試營業(yè)期間歸集出的問題，草擬餐廳物料采購作業(yè)流程、電子菜譜信息權限管理辦法、配合促銷計劃編制代金券的發(fā)放使用核對統(tǒng)計的規(guī)則。
1、對本餐廳管理運行出現的問題研究還不夠深入，致使所涉財務管理條線的相關問題缺乏預見性，常常是問題發(fā)生后才管理制度進行修正。
2、對針對以上問題，今后的努力方向是：
加強理論學習，進一步提高工作效率。對業(yè)務的熟悉，必須通過相關專業(yè)知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力。
綜上所述。在過去的半年中，付出了努力，也得到了回報。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既要做好監(jiān)督控制的工作，又要注意恰當的工作方法。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。
城投公司出納工作總結篇九
一.學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的政策水平。
二.出納工作需要很強的操作技巧。打算盤、用電腦、填支票、點鈔票等都需要深厚的基本功。作為專職的出納員，不但要具備處理一般會計事物的財務會計專業(yè)基本知識，還要具備較高的處理出納事務的出納專業(yè)知識水平和較強的數字運算能力。
三.做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德。
四.出納人員要有較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制;也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。
五.出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，要熱愛本職工作，精業(yè)、敬業(yè)，要竭力為本單位中心工作，為單位的總體利益、為全體職工服務，牢固的樹立為人民服務的思想。
以上都是我將近3個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將理論轉化為實踐的一個過程。在工作中學習和努力提高業(yè)務技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的'工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，為公司和全體職工服務，和公司和全體員工一起共同發(fā)展!在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!
城投公司出納工作總結篇十
核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。本站小編為大家整理了一篇關于20xx公司出納工作總結范文，僅供參考。更多文章盡在本站。
20xx公司出納工作總結范文
xx年我公司各部門都取得了可喜的成就,作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責,特別是在非典期間,仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務.
在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作
一、開學期間日常工作
1、 與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。
2、 清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。
3、 核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。
4、 做好200x年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關主管部門。
二、其他工作
1、 迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。
2、 為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。
3 按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作. 在本年度工作中
1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發(fā)現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。
3、根據會計提供的依據，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經費。
4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
城投公司出納工作總結篇十一
物資工業(yè)總公司根據路局及輔業(yè)系統(tǒng)安全工作會議部署，結合總公司實際，下發(fā)了總公司安全一號文件，確定了總公司xx年安全總體要求、奮斗目標以及七項重點工作；出臺及修訂了總公司安全管理“差點”單位公示等9個管理制度和辦法；做好了對職工的安全警示教育，同時組織對有關基層單位進行了日常安全檢查，開展了以“查領導、查管理、查設備、查職工作業(yè)”為主要內容的對標檢查，6月份又開展了主題為“綜合治理，保障平安”的安全生產月活動，選拔優(yōu)秀電焊工、電工兩類特種作業(yè)人員，參加了路局特種作業(yè)人員安全技術大賽，督查了重點崗位各項安全措施的落實情況，及對危及設備、人身安全隱患的整改情況。截至6月25日，總公司實現勞動安全725天。
二、勞動安全主要工作。
城投公司出納工作總結篇十二
作為出納兼文員，在__分公司和___籌建處財務資產部的直接領導和指導下，在__縣分公司各位員工的大力支持下，我主要做了以下幾個方面的工作：
一、立足本職崗位，做好票據審核、整理和報銷工作。
從本年度一月到八月末，__分公司相繼換了三任分公司總經理，由于每個經理的工作方法不同，也給財務票據報銷工作帶來一些難度，在這種情況下，我主動和籌建處財務資產部和_經理進行多次溝通，及時領會了上級籌建處關于財務部門的工作目標和工作要求，及時了解掌握財務核算目標，依據財務目標審核票據，主動為分公司經濟活動提供經濟數據。
在票據審核上，嚴格遵守集團公司的相關財務規(guī)定和票據報銷實施細則，嚴格執(zhí)行“一支筆”批錢和各項財務制度，嚴格依據規(guī)定審核各種票據，確保了票據的合理、合法，如實反映出企業(yè)的正常經營活動。并及時督促提醒員工上報相關票據，及時將審核的票據上報籌建處領導簽字，保證了回款及時，為企業(yè)正常經營活動提供了經濟保障。
二、著眼全局，做好與上管部門的銜接、溝通與辦理。
由于籌建處資產財務部距離較遠，往來辦理業(yè)務極不方便，在這種客觀情況下，在資產財務部需要辦理業(yè)務的情況下，積極跑銀行，查詢銀行票據;去稅務，繳納各種報表;積極為員工辦理失業(yè)保險、醫(yī)療保險;積極聯系地方管理部門，進行了《營業(yè)執(zhí)照》、《組織代碼證》、《貸款卡》年檢，保證了企業(yè)的各項經濟活動正常、順暢進行。
三、全力做好綜合管理工作，做好日常工作材料上報工作。
目前，辦公室除了兩位經理外，辦公室就我一個人，在這種情況下，日常辦公室工作落在了我的身上，積極落實領導交辦的各種上報材料，積極編寫分公司周計劃、月計劃;積極編寫月總結、年度總結;積極完成領導交辦的各項工作任務。努力做好員工的日?？己撕统銮诳己斯ぷ?，努力貫徹落實籌建處下發(fā)的各種規(guī)章制度，積極為分公司領導開展日常生產經營工作做好參謀。
回顧八月份工作，全身心努力付出，得到籌建處財務資產部和有關領導的認可，給我開拓以后工作增加新的動力;同時得到__員工的大力支持，給我以后工作增加無限快樂，雖說工作取得了一些進步，這一切都主要歸功于籌建處和分公司領導決策有方，歸功于籌建處和分公司同事的大力支持，有了團隊的大力配合、大力支持，才有了我今天工作的順利開展。在此，由衷感謝各位同行的真心支持，愿今后的工作我們仍然一路相輔相成、一如既往相互配合一路走來。
3、根據會計帶給的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作。
4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核(憑證上務必有經手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。
二、其他工作。
1、迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司賬務狀況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫忙和鼓勵。
2、完成領導交付的其他工作。
三、回顧檢查自身存在的問題。
一、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應新的工作。
二、對針對以上問題，今后的努力方向是：
加強理論學習，進一步提高工作效率。對業(yè)務的熟悉，務必透過相關專業(yè)知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的潛力，努力學習，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。
綜上所述。在過去的幾個月中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴肅認真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自我做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員就應掌握的原則。作為財務人員個性需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20__年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。
城投公司出納工作總結篇十三
我公司各部門都取得了可喜的成就,作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責,特別是在非典期間,仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務。在過去的.一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順當完成如下工作：
1、與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。
2、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。
3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外損害險的投保工作。
4、做好20xx年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并準時送交相關主管部門。
1、迎接公司評估，預備所需財務相關材料，準時送交辦公室。
2、為迎接審計部門對我公司帳務狀況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,對檢查中可能消逝的問題做好統(tǒng)計，并提交領導批閱。
3依據公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。
1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發(fā)覺現金金額不符，做到準時匯報，準時處理。
2、準時收回公司各項收入，開出收據，準時收回現金存入銀行，從無坐支現金。
3、依據會計供應的依據，準時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經費。
城投公司出納工作總結篇十四
認真學習貫徹發(fā)展觀，積極參加“講黨性修養(yǎng)，樹良好作風，促科學發(fā)展”主題教育活動。利用參加民主生活會，撰寫思想報告等形式，對照自身存在的問題，深刻剖析思想根源，積極查擺問題，認真開展批評與自我批評。通過學習，達到了“提高素質，改變形象，推動工作”的目的。
認真履行出納崗位職責，恪盡職守，愛崗敬業(yè)，團結同志，嚴守紀律，踏實工作，受到了領導和同事們的好評。
（1）積極開展日常財務管理工作。
作為財務戰(zhàn)線的一名“新兵”，本人始終以“小學生”的心態(tài)嚴格要求自己，虛心學習，不恥下問。工作耐心細致，服務熱情主動，收付一絲不茍，編表有條不紊，記賬有板有眼，工作任勞任怨，克服了孩子年齡小，學習壓力大，工作任務重等困難，順利完成了年初預算，年終決算，催收租金，申報經費，保障開支等常規(guī)性財務工作。由于工作細致，全年未發(fā)生現金收付差錯。
（2）嚴格遵守財經紀律和結算管理規(guī)定。
年初，本人認真學習財經法律法規(guī)，參與完善全院的財務規(guī)章和內控制度建設。從加強會計基礎工作入手，嚴格收付程序，細化報賬流程，審核票據真?zhèn)?，防范稅務風險，堅持“日清月結”。嚴格執(zhí)行資金預算管理制度，不擠占、不挪用，保證?？顚Ｓ?。月底，開展自查“回頭看”活動，不留問題“死角”。全年未發(fā)生“坐支現金”、大額現金結算、私設“小金庫”等違反財經紀律的問題。
（3）加強與財政、社保、銀行等部門的溝通聯系。
本單位屬于財政全額預算管理部門。財政資金能否及時、足額撥付，對全院的.正常運轉關系重大，社會統(tǒng)籌費用能否按時繳納，與職工的切身利益息息相關。本人不辭辛苦，不厭其煩，夙興夜寐，風雨無阻，經常在省財政廳、省醫(yī)保中心、省直住房公積金管理中心、開戶銀行之間往來奔波，申領經費，上報資料，核對資金，精打細算，保證支付，順利完成了全年的各項工作。
（4）做好其他份內事務。
本部門除了負責財務工作，還分管本單位的資產管理，人事管理，工商年審，醫(yī)保、公積金核算、年檢，收取水電費等其他具體而繁瑣的業(yè)務。本人積極協助主管會計開展工作，加班加點，不講條件，不計報酬，勇挑重擔，把工作當成歷練人生的舞臺，努力把自己鍛煉成業(yè)務過硬，技能嫻熟，敬業(yè)勤勉的復合型人才。
一年來，本人努力學習新理論、新知識、新思維，認真思考新情況、新問題、新形勢，積極踐行新解放、新跨越、新崛起，在理論水平和實踐能力方面取得了很大的進步。
城投公司出納工作總結篇十五
20××年×月份我有幸成為公司的一員，主要是在財務部擔任出納工作，在財務部業(yè)務種類繁多的地方，我的職責是現金收支，現金日記賬的登記和賬務核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發(fā)放?；仡欉@幾個月來的工作，我虛心學習新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài)，我的缺點也是不可掩飾的，我的工作總結請大家評議，歡迎大家提出寶貴意見。
首先，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作，利用erp使工作更加準確和快速。
其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應盡的職責，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與賬目，發(fā)現金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。
3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作。
4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核（憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付），對不符手續(xù)的憑證不付款。
1、迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司賬務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
2、完成領導交付的其他工作。
1、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應新的工作。
2、對針對以上問題，今后的努力方向是：加強理論學習，進一步提高工作效率。對業(yè)務的熟悉，必須通過相關專業(yè)知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。
綜上所述，在過去的一年中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴肅認真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。
作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的xx年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。
城投公司出納工作總結篇十六
我于20xx年8月來到xxxxxx有限公司，直到現在20xx年1月我負責公司財務部門的出納工作。在這一年多的時間里學習到很多東西，對出納的崗位認識、工作性質、業(yè)務技能以及思想提高都是對我職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補。
在財務部業(yè)務種類繁多的地方，我的主要職責是現金收支，現金日記賬的登記和賬務核對，手寫支票。財務工作像年輪，一個月工作的結束，意味著下一個月工作的重新開始。雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是作為企業(yè)正常運轉的命脈，我深深的感到自己的工作崗位價值?；仡欉@將近一年來的工作，我虛心學習新的專業(yè)知識，積極配。
合同。
事之間的工作，努力適應工作崗位，以最快的速度和的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài)。日常工作：
1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發(fā)現金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯系。4、除此之外，也必須完成其他領導交付的工作任務。5、銀行取現、轉賬付款等業(yè)務。
6、辦理銀行承兌匯票開立，匯票貼現等業(yè)務。回顧自身存在的問題，我認為：
一、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應新的工作。
二、工作態(tài)度不夠積極。需要增強大局觀念，轉變工作作風，努力克服自。
己的消極情緒，提高工作質量和效率，積極配合領導同事們把工作做得更好。
三、對針對以上問題，今后的努力方向是：
加強理論學習，進一步提高工作效率。對業(yè)務的熟悉，必須通過相關專業(yè)知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習。
綜上所述。在過去的一年中，付出過努力，也得到過回報。用嚴肅認真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20xx年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。
xxx。
20xx年1月20日。
光陰如梭，半年的工作轉瞬又將成為歷史，今天站在這個發(fā)言席上，我多想驕傲自豪地說一聲：“一份耕壇一份收獲，我沒有辜負領導的期望”。然而，近階段的工作檢查與倉庫管理員的理論考試的結果，讓我切切實實看到了財務管理的許多薄弱之處，作為財務部的主要責任領導，我負有不可推卸的責任?！皠諏?、求實、抓落實”，對照公司的精益管理高標準嚴要求，唯有先調整自己的理念，徹底轉變觀念，從全新的角度審視和重整自身工作，才能讓各項工作真正落實到實處，下面本人查找問題如下：
其二、人員的不夠穩(wěn)定使工作進入疲勞狀態(tài)，惡性循環(huán)，導致工作思路不清晰，忽略了管理員的業(yè)務培訓。
以上幾點是我部門與個人存在的最主要的問題根源，財務部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門，“當好家、理好財，更好地服務企業(yè)”是我財務部門應盡的職責。在公司加強管理、規(guī)范經濟行為、提高企業(yè)競爭力等等方面我們負有很大的義務與責任。只有不斷的反省與總結，管理工作才能得到提高！。
“查找不足趕先進，立足根本爭先進”，時值潤發(fā)集團提出“樹標兵、學先進、促發(fā)展、爭效益”活動、潤發(fā)機械又一度成為整個集團的標兵企業(yè)，“鑫宏企業(yè)與本公司進行對口紅旗競賽”的今天，作為個人我們要實現體現自已的人身價值，企業(yè)的興衰直接關系到個人的榮辱，作為財務管理部門，為公司實現共同的目標我們要添磚加瓦，學習潤機的六種精神：艱苦創(chuàng)業(yè)精神、改革創(chuàng)新精神、拓展市場精神、精益管理精神、永不滿足精神、顧全大局精神。我們要把這六種精神貫穿于具體的工作中中去，下半年工作作為財務部的主要責任領導，對于“如何提高自我，服務于企業(yè)”這門必修課，我將不斷地加強學習，完善自我，把“學習先進、趕超先進、爭當先進”融入到工作中去，重點將放在加強倉庫管理與財務分析這二塊，下面就。
工作計劃。
與思路向大會作一匯報：
一、完善公司內部管理制度；部門責任領導明確分工的職責，加強責任考核；內部管理制度通過將近一年多來的實施，仍然有許多不合理的地方，為使企業(yè)的管理制度更趨于完善，財務部將結合集團管理的要求，與有關部門進行修正。
200×年我公司各部門都取得了可喜的成就，作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，特別是在非典期間，仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務。在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：一、開學期間日常工作：
1、與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。
2、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。
4、做好200x年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關主管部門。二、其他工作。
1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。
2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。
3按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。在本年度工作中。
1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發(fā)現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。3、根據會計提供的依據，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經費。
4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。財務工作二十余年，也寫了近二十份的年終總結，我們每個追求進步的人，免不了會在年終歲首對自己進行一番盤點。
時光荏苒，20xx年很快就要過去了，回首過去的一年，內心不禁感慨萬千時間如梭，轉眼間又將跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。
財務工作二十余年，也寫了近二十份的年終總結，按說，我們每個追求進步的人，免不了會在年終歲首對自己進行一番盤點。這也是對自己的一種鞭策吧。
1.規(guī)范了庫存材料的核算管理，嚴格控制材料庫存的合理儲備，減少資金占用。建立了材料領用制度，改變了原來不論是否需要、不論那個部門使用、也不論購進的數量多少，都在購進之日起一次攤銷到某一個部門來核算的模糊成本。
（1）認真執(zhí)行《會計法》，進一步對財務人員加強財務基礎工作的指導，規(guī)范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理等。對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類，月底將共同費用進行分攤結轉體現部門效益。
（2）國家財政部門對柯萊公司的財務等級評定還是第一次。我們在無任何前期準備的前提下，突然接受檢查，但長寧區(qū)財政局還是對柯萊公司財務基礎管理工作給予了肯定。給柯萊公司的財務等級分數也是評定組有史以來，評給分的一家公司。
（3）按規(guī)定時間編制本公司及集團公司需要的各種類型的財務報表，及時申報各項稅金。在集團公司的年中審計、年終預審及財政稅務的檢查中，積極配合相關人員工作。三、財務核算與管理工作（1）按公司要求對分公司以及營業(yè)點的收入、成本進行監(jiān)督、審核，制定相應的財務制度。統(tǒng)一核算口徑，日常工作中，及時溝通、密切聯系并注意對他們的工作提出些指導性的意見，與各分公司、營業(yè)點的核算部門建立了良好的合作關系。
（2）正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅，及時、足額地繳納稅款，積極配合稅務部門使用新的稅收申報軟件，及時發(fā)現違背稅務法規(guī)的問題并予以改正，保持與稅務部門的溝通與聯系，取得他們的支持與指導。
（3）在緊張的工作之余，加強團隊建設，打造一個業(yè)務全面，工作熱情高漲的團隊。作為一個管理者，對下屬充分做到“察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長”，充分發(fā)揮他們的主觀能動性及工作積極性。提高團隊的整體素質，樹立起開拓創(chuàng)新、務實高效的部門新形象。
（4）作為基層管理者，我充分認識到自己既是一個管理者，更是一個執(zhí)行者。要想帶好一個團隊，除了熟悉業(yè)務外，還需要負責具體的工作及業(yè)務，首先要以身作則，這樣才能保證在人員偏緊的情況下，大家都能夠主動承擔工作。
新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我們決心再接再厲，更上一層樓。20xx年我們將向財務精細化管理進軍，精細化財務管理需要“確保營運資金流轉順暢”、“確保投資效益”、“優(yōu)化財務管理手段”等，這樣，就足以對公司的財務管理做精做細。要以“細”為起點，做到細致入微，對每一崗位、部門的每一項具體的業(yè)務，都建立起一套相應的成本歸集。并將財務管理的觸角延伸到公司的各個經營領域，通過行使財務監(jiān)督職能，拓展財務管理與服務職能，實現財務管理“零”死角，挖掘財務活動的潛在價值。雖然，精細化財務管理是件極為復雜的事情，其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”。今年以來,我社會計出納工作人員在上級領導的正確指導下,認真貫徹落實全縣農村信用社工作會議精神,緊緊圍繞年初制定的各項目標任務,強化管理,夯實措施,創(chuàng)新觀念,優(yōu)化服務.堅持以客戶為中心,加強柜面優(yōu)質服務,切實提高會計核算水平,減少差錯事故發(fā)生,為實現信用社的業(yè)務經營大發(fā)展,盈利水平大提高,綜合實力大增強的“三大”發(fā)展目標而奮斗.一.強化優(yōu)質服務,確保各項目標任務的超額完成.市場經濟下的金融業(yè)競爭,可以說是服務的競爭.服務出形象,服務出信譽,服務出存款,服務出效益.一是年初全體會計出納人員認真地學習了聯社二十五號文件,以《xx縣農村信用社內勤工作人員規(guī)范服務準則》為準繩,強化優(yōu)質文明服務.樹立顧客就是上帝的服務理念,做到來有迎聲走有送聲,使顧客有賓至如歸的親切感.全力以赴做好到期存款的轉存工作,在社主任的帶領下,通過內外勤工作人員的共同努力和緊密配合,止六月底,我社存款余額達754370百元,較年初凈增217069百元,完成年度計劃任務的197.33%.二是以客戶為中心,按照先外后內,先急后緩的業(yè)務處理程序,不斷改進服務技巧,提高業(yè)務處理速度,為客戶提供服務,以適應人們現代生活的快節(jié)奏.三是實行八對八全天營業(yè),做好鈔幣兌換工作.由于我社地處縣城黃金地段,人流量大,到我社兌換鈔幣的客戶絡繹不絕.出納人員不辭勞苦,不論是零換整、整換零、兌換殘損幣,都和存款客戶一樣對待.止六月底,回籠各種票面破幣73842百元,完成全年回籠任務的134%.四是推行上門服務.內勤代班負責人堅持每天上門服務,同時加強對煙草公司、xx超市、規(guī)模較大的個體工商戶進行重點服務.止六月底,僅煙草公司一家就上門收款440余次,攬儲243392百元.同時,利用這一客戶關系,將全縣煙草技術員工資代發(fā)權從旬陽工行手中奪過來.止六月底,代發(fā)工資2780筆,攬儲7367百元.二.強化責任管理,提高會計出納人員素質,保證會計核算質量.一是對三十四種登記簿進行登記責任人劃分,并對會計憑證要素、會計帳簿裝訂、會計報表、微機管理、會計檢查等工作劃分明細,落實責任人,做到事事有人管、件件有著落.二是會計出納人員不斷進行崗位練兵,通過自學與培訓相結合,全面提高自身素質.今年我社會計人員參加了全縣信用社清產核資工作培訓和全縣通存通兌業(yè)務培訓.在實際工作中,發(fā)揚傳幫帶的優(yōu)良傳統(tǒng),以老帶新,以熟帶生,互幫互學,相互協作,保證工作不脫節(jié).三是嚴格遵照《農村信用社會計基本制度》和《農村信用社出納制度》,規(guī)范操守行為,改進會計服務,以適應新形勢的需要.正確使用會計科目和帳戶,按規(guī)定程序辦理業(yè)務;按時對傳票、帳、表進行規(guī)范裝訂,保證要素齊全;每天進行總分核對,按旬進行聯行對帳,按季發(fā)送余額對帳單,力爭達到“五無”、“六相符”;及時上報項電和報表,實現零差錯;嚴格會計檔案管理,按照法定程序辦理存款查詢、凍結、扣劃和檔案調閱.重要空白憑證的購進和領用進行出入庫登記管理、領用登記管理,進行逐筆銷號登記,并由主管會計定期或不定期進行帳實核對.上半年共辦理聯行業(yè)務221筆,金額174005百元,無積壓、無差錯,做到按日清算匯差,按旬發(fā)送余額對帳.現金出納業(yè)務堅持做到:錢帳分管,先收款后記帳,先記帳后付款;雙人臨柜,雙人接送庫;現金收付,換人復核;及時核對庫款,做到帳款、帳實相符.上半年共辦理業(yè)務41388筆,回籠現金253840百元,出納無長、短庫事故發(fā)生.四是嚴格核算,準確計息,充分發(fā)揮會計反映監(jiān)督職能.及時為信貸人員提供本月到逾期貸款清單,使其及時掌握情況,進行催收.止六月底,累計收回不良貸款30118百元.在日常工作中,嚴格執(zhí)行利率政策,準確為儲戶、貸戶計算利息.每逢貸款結息日,信貸員電話通知,會計出納人員臨柜辦理結息業(yè)務,大大提高了辦事效率.止六月底,收回利息9795百元.三.時刻樹立安全意識,加強“三防一?！惫ぷ?我社作為金融單位,身處鬧市,人員流量大,情況復雜,會計出納人員時刻不忘安全.積極做好防搶演練,堅持“四雙”制度,嚴防盜、搶案件的發(fā)生.并且經常檢查報警設備、滅火器及防衛(wèi)器械是否處于良好狀態(tài).同時對內做好崗位制約和會計監(jiān)督,堅持印、押、證分管,營業(yè)終了入庫保管.及時做好內外帳務核對,嚴肅財經紀律,嚴防經濟案件的發(fā)生.回顧上半年,我社的會計出納人員在工作量成倍增長、人均工作負擔日益加重的情況下,忠于職守,盡職盡責,任勞任怨,勤奮工作,以改革的精神,對外加強服務,不斷改善服務態(tài)度,提高服務質量,對內加強管理,不斷改進管理方式,較好地完成了各項工作任務,但同形勢和上級領導的要求還有一定的差距,會計核算質量仍未達到一級單位要求,會計核算水平還有待提高.在以后的工作中,我社會計出納人員將加倍努力,克服不足,發(fā)揚成績,忘我工作,為實現新的更高的工作目標而努力奮斗.
集團是一個業(yè)務量大，業(yè)務種類繁多的地方，我的職責是打印支票、開具各種銀行票據接待客戶，解答他們的有關業(yè)務問題，編制和錄入與銀行有關的會計憑證，登記銀行賬簿，整理和保管銀行業(yè)務資料?；仡欉@一年來的工作，我是問心無愧的，我的。
自我評價。
有沒有美化自己自有公論。我的缺點也是不可掩飾的。我的。
述職報告。
請大家評議，歡迎大家提出寶貴意見。
首先，我一貫熱愛社會主義祖國，擁護中國共產黨的領導，堅持四項基本原則，遵紀守法，為人正直。工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，不工作就不能體現自己的人生價值。同時為了提高自身的科學理論水平，平時自學電腦知識，利用網絡了解國際形勢和國內外大事，開闊了視野，豐富了知識，電腦使我的生活過得充實起來。
其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
一、日常工作：1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發(fā)現金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。
3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作。
4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
二、其他工作。
1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。
2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
回顧檢查自身存在的問題，我認為：
1、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的新經濟蓬勃發(fā)展，新情況新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世。面對嚴峻的挑戰(zhàn)，缺乏學習的緊迫感和自覺性。理論基礎、專業(yè)知識、文化水平、工作方法等不能適應新的要求。
2、在工作較累的時候，有過松弛思想，這是自己政治素質不高，也是世界觀、人生觀、價值觀解決不好的表現。
針對以上問題，今后的努力方向是：
1、加強理論學習，進一步提高自身素質。對業(yè)務的熟悉，不能取代對提高個人素養(yǎng)更高層次的追求，必須通過對鄧小平理論、市場經濟理論、國家法律、法規(guī)以及金融業(yè)務知識、相關政策的學習，增強分析問題、解決問題的能力。
2、增強大局觀念，轉變工作作風，努力克服自己的消極情緒，提高工作質量和效率，積極配合領導同事們把工作做得更好。
試述科學發(fā)展觀與企業(yè)管理科學化的關系。
多年來，加強企業(yè)管理以被人們普遍認為是提高企業(yè)經濟效益的有效途徑，但管理的手段陳舊，管理的模式單一，尤其是受舊體制的影響，企業(yè)很難建立起一套適應經濟發(fā)展的管理機制。因此，在科學發(fā)展觀的總體指導下，完善企業(yè)管理科學化是當務之急的一項工作。
管理科學化，包括管理體制的科學化，管理行為的科學化，管理主題的知識化，管理過程的職能化。這些內容是建立現代企業(yè)制度的重要組成部分。要實現管理科學化，就必須牢固樹立認真落實科學發(fā)展觀，把科學發(fā)展觀貫徹到企業(yè)的管理實踐中，貫穿到對企業(yè)的考核、評價與監(jiān)督中，貫穿到整個管理系統(tǒng)工程的建設中。以科學發(fā)展觀來審視和衡量企業(yè)管理科學化的質量和進程。為使科學發(fā)展觀在企業(yè)管理中得到充分體現，首先必須明確為誰管理、由誰管理和怎樣管理，怎樣才能建立起周密、高效的科學管理機制，形成強大的凝聚力和推動力。其次，在怎樣管理上用科學的辦法充實、調整、細化各系統(tǒng)的管理職能，使之逐步達到管理科學化的目的?？茖W發(fā)展觀要求每個管理者要深入了解民情，充分反映民意，廣泛集中民智，切實集中民力，在履行管理職能的過程中自覺接受職工群眾的評價和監(jiān)督。牢固樹立全心全意為人民服務的思想和企業(yè)高度負責的精神，把權為民所用，情為民所系，利為民所謀的要求落實到企業(yè)經濟發(fā)展的各項任務之中。
二、科學發(fā)展觀是建立健全科學管理制度的靈魂。
隨著改革開放的不斷深入，以鄧小平同志“資本主義有計劃社會主義有市場”的理論指導，我國由計劃經濟轉入到市場經濟后，各種類型的企業(yè)都發(fā)生了翻天覆地的變化，各種經濟成分極大的豐富了市場經濟的內外部結構。隨之而來的是現代企業(yè)制度在一些獨資企業(yè)、合資企業(yè)和國有企業(yè)中不斷產生。但由于受體制的影響，很多企業(yè)還無法全盤照搬現成的現代企業(yè)制度為我所用，其主要原因就是企業(yè)性質在短期內無法轉變，應該轉制的企業(yè)由于受到政策的影響，資金的制約，很難從計劃經濟管理模式下脫胎出來，繼續(xù)維持著本不應該存在的現狀，致使經濟效益不能更快更高地發(fā)展下去，嚴重的影響了企業(yè)的發(fā)展。但是坐等機會只能待斃，不如在科學管理上找出路，按照科學發(fā)展觀的思路，尋求一條在努力找市場的同時，建立健全一整套科學的管理制度，因人制宜，因地制宜，因事制宜，貫徹“以人為本”的思想，確保管理科學和管理實踐堅持以增加經濟效益為正確方向。一是在建章建制的基礎上注意抓好人才培養(yǎng)和管理過程中的各個具體環(huán)節(jié)，搞好管理隊伍建設。二是強調和普及科學管理，在管理者管理企業(yè)中做到把握全局，統(tǒng)籌兼顧，協調好各方面的利益關系，調動一切積極因素，一切從實際出發(fā)，一切從代表先進生產力的發(fā)展要求出發(fā)，一切從最廣大人民的根本利益出發(fā)。三是精簡管理機構和管理隊伍，提高管理效率，降低管理成本，建立健全有利于全面協調可持續(xù)發(fā)展的機制、體制和制度，為科學發(fā)展提供制度保證。四是大力加強管理監(jiān)督機制的建設，建立機構合理、配置科學，程序嚴密，制約有效的權利運行機制，從決策和執(zhí)行等環(huán)節(jié)大力加強對權力的制約和監(jiān)督，保證黨和職工群眾賦予的權力真正用來提高企業(yè)經濟效益上來。
三、科學發(fā)展觀是管理科學化的行為動力。
科學發(fā)展觀是實現企業(yè)管理科學化的必然要求。是企業(yè)通過科學管理逐步實現現代企業(yè)制度的奮斗目標。只有以科學發(fā)展觀為指導，把科學發(fā)展觀作為管理科學化的動力，辨證地認識和處理與企業(yè)發(fā)展相聯系的各方面關系，運用科學管理的手段改革創(chuàng)新，企業(yè)發(fā)展才會有新思路和新突破，才能打開新局面，使企業(yè)在管理科學化的作用下走出低谷，邁向良性發(fā)展的軌道。
貫徹落實科學發(fā)展觀，逐步完善管理科學化，必須要在當前形勢下，注意研究新情況解決新問題。一是抓住機遇，發(fā)揮現有優(yōu)勢。堅持走自我發(fā)展道路，調整產業(yè)結構，提高生存質量，爭創(chuàng)各種效益，共同協調發(fā)展。優(yōu)化企業(yè)內部格局，提升服務競爭力，以最科學的管理手段，最實際的目標制定，推動企業(yè)向新型化方向發(fā)展。二是在管理作風上下工夫。注重調查研究，強調理論與實踐的有機結合。要求企業(yè)不能單靠聽匯報，拍腦門來進行管理，而是應該堅持理論與實踐相統(tǒng)一的原則，狠抓工作落實，到生產一線中去，在廣泛調查研究的基礎上獲取第一手資料，針對不同情況解決不同問題。三是向管理民主化方向努力。建立符合廣大職工群眾根本利益的周密，高效的民主管理機制。注意發(fā)揮企業(yè)職工代表大會作用，從抓班組建設做起，調動工、青、婦等組織的基礎優(yōu)勢，形成人人參與管理，管理條理明確，民主參與濃厚的局面。
城投公司出納工作總結篇十七
20xx年，擔保四部在過去一年工作過程中，緊緊圍繞著領導確定的全年工作目標、經濟指標，積極開展各項工作，在小額貸款擔保、城市一幫一扶貧解困工程貸款擔保、農村婦女棚室經濟貸款擔保、在保企業(yè)及個人定期回訪等工作方面取得較大進展?，F將工作進展情況、工作中存在問題及近期工作安排總結如下：
一、工作進展情況。
(一)、小額貸款擔保方面。
20xx年，投資公司與擔保公司合并重組后，單位領導為優(yōu)化業(yè)務品種、拓展擔保市場，我部門由原借貸管理部變更為擔保四部，主要負責小額貸款擔保業(yè)務。
20xx年由本人擔任項目經理小額貸款擔保業(yè)務共4筆，
累計擔保金額170萬元，累計收取擔保費用3.4萬元。以上4筆業(yè)務企業(yè)類型各不相同，分別有經營汽車配件個體工商戶、食品經貿類一般納稅人企業(yè)、食品加工類小規(guī)模企業(yè)、工程器械租賃類個體工商戶等，雖然筆數不多，但在業(yè)務辦理過程中對我個人來講仍然較為成功的完成了小額貸款擔保業(yè)務經驗的探索和積淀，為20xx年更全面更深入開展小額貸款擔保業(yè)務提供有力保障。
(二)、城市“一幫一”扶貧貸款擔保方面。
城市“一幫一”扶貧解困工程貸款擔保，由大慶市總工會牽頭，以龍江銀行為借款主體，以四縣部分下崗職工為貸款主體，以我公司為擔保人的大型貸款扶貧項目。
20xx年由本人擔任項目經理“一幫一”貸款擔保業(yè)務共11筆，其中已放款8筆，累計在保金額為38萬元，其余3筆已出擔保承諾函，累計收取擔保費用1.5萬元。隨著該項工作陸續(xù)開展，在該項工作過程中主要有兩點收獲：一是，在擔保業(yè)務思路上有所拓展。二是，在該項目調研過程中，下崗職工表現出強而自信的創(chuàng)業(yè)激情給了我較大的鼓勵，讓我在工作中更負熱情、更有責任感。
(三)、農村婦女棚室經濟貸款擔保方面。
保貸款政策進一步落到實處，惠及廣大農村婦女，在部門經理領導下，本人快速投入到該項目工作當中去，并在工作當中取得一定成績。
20xx年由本人擔任項目經理農村婦女棚室經濟貸款擔保業(yè)務共78筆，累計擔保金額為486萬元，累計收取擔保費用18.7萬元。
(四)、在保企業(yè)及個人監(jiān)管方面。
我部門成立時間較短，截至目前所有貸款企業(yè)及個人均處于保證期間，但在工作過程中作為本人始終貫徹單位各項風險防控方針、政策，并以此為依據對在保企業(yè)及個人在保后監(jiān)管方面開展以下工作：一是，以通訊方式與企業(yè)法人保持適時聯系，了解企業(yè)近期生產經營狀況、資金使用狀況、新項目進展情況等企業(yè)相關信息。二是，通過銀行信貸人員了解貸款企業(yè)及個人還本付息情況。三是，通過申保企業(yè)及個人的關聯企業(yè)及關系人了解其經營情況。四是，定期回訪企業(yè)，實地考察其經營情況及管理水平。以上工作方法為本人真實、有效、負責的做好保后監(jiān)管工作奠定基礎。
二、工作中存在問題。
捉風險更深層、更全面要素的能力。
(二)、對城市“一幫一”及農村婦女棚室經濟貸款擔保重視程度不夠，耐心程度不足。主要表現為調研報告完成水平不高，邏輯性不強等。
三、下步工作重點。
(一)、強化服務意識和風險防范意識。
我部門在推進小額貸款擔保工作中，強化服務意識和風險防范意識，結合小額貸款擔保客戶群體特點，積極探索和創(chuàng)新該項工作的新方法、新措施。根據申保企業(yè)及個人的基本情況，專門制定出評價標準和評價方法，總結出快捷高效又盡可能控制風險的業(yè)務辦理流程，創(chuàng)新出一些風險控制的措施和手段。
(二)、開拓視野，拓展思路。
在推進小額貸款擔保工作的同時，密切與各銀行配合，結合各申?？蛻艚洜I項目具體特點，著力對特色項目等提供支持，實現信用資源的優(yōu)化配置，及時調整工作思路，拓寬尋找優(yōu)質客戶的視野，延伸小額貸款擔保業(yè)務。
四、結論。
以上即本人在過去一年工作中的總結匯報，小額貸款擔。
保業(yè)務任重而道遠，隨著新業(yè)務品種日趨成熟視野逐漸開闊，本人將一如既往，牢記服務中小企業(yè)的宗旨，努力工作，恪盡職守，力爭做到擔保業(yè)務大軍中優(yōu)秀一員。
城投公司出納工作總結篇十八
20xx年是“十二五”規(guī)劃的開局之年，也是鄂州實現跨越發(fā)展的關鍵之年。面對全球金融危機，國內經濟疲軟下滑等不利因素，在市委、市政府的正確領導下，在各相關部門大力支持配合下，公司領導班子緊緊圍繞推進鄂州“兩區(qū)一市”建設和“建設宜居宜業(yè)組群式大城市”的戰(zhàn)略決策，以“拓寬融資渠道，盤活土地資產，籌集城建資金，支持城建發(fā)展”為工作重點，努力探索城投公司經營發(fā)展的模式，克難奮進，開拓創(chuàng)新，狠抓工作落實，各項工作取得了明顯成效?，F將20xx年工作開展情況及下一步的工作思路匯報如下：
20xx年，共籌集到位資金16.17億元（不含bt融資3.75億元和土地出讓金5.09億元）；使用支付各項資金16.52億元（其中：支付市政工程建設資金5.23億元、支付土地收儲資金1.38億元、歸還各項借款本息2.64億元、投資梧桐胡開發(fā)區(qū)0.1億元、支付鐵路資本金7億元、其他各項資金0.17億元）；20xx年公司總共出讓土地11宗858畝，成交總價款5.09億元。截至目前，各項欠款余額14.44億元。現實有儲備土地2261.06畝。公司資產總額達到51億元，凈資產達到32億元。實現主營業(yè)務收入12億元，凈利潤2.7億元。資產負債率36.5%，財務狀況在全省地級城投中排名居前列。
1、加強計劃管理，工作開展更加有序
根據我市的發(fā)展目標，結合公司的實際情況，公司多次同市住建委、市財政局、市國土局等相關部門討論，并向市委、市政府請示，制定了制定20xx年度資金籌措使用計劃和土地儲備供應計劃。為了確保計劃能夠實現，公司進一步強化了計劃管理，將年度各項經濟工作目標明確細分，下達到各部門，公司每個月按照計劃檢查各部門工作進展，督促落實，使各項工作圍繞計劃有序地開展。
2、創(chuàng)新思路，融資工作開創(chuàng)了新局面
今年國家實行穩(wěn)健貨幣政策，先后6次調整貸款準備金率、3次上調存貸款利率，對各類政府融資平臺進行了規(guī)范，融資難度加大。我們面對異常嚴峻的融資形勢，在傳統(tǒng)銀行間接融資的基礎上，積極應對采取發(fā)行城投債、bt融資等方式拓寬融資渠道。
一是全力推進城投債券發(fā)行工作。在市委、市政府的大力支持下，我們舉全公司之力，采取專班運作，全力推進資產整合、會計報表調整、債券申報材料制作工作，用一個多月的時間完成擬發(fā)行10億元債券的申報工作，5月25日報國家發(fā)改委受理。目前，已進入了發(fā)改委審核程序，我們正積極跟蹤反饋審查核準信息，等待時機力爭早日發(fā)行成功。
二是積極推進銀行融資工作。在宏觀調控的態(tài)勢下，為了確保20xx年及后續(xù)融資任務的落實，公司加強與金融機構合作的力度，提前申報全年貸款9.8億元。通過努力爭取，其中紅蓮湖“大拇指”地塊新村建設項目向農發(fā)行申貸4.8億元，搶在國家限貸政策實施前已獲批準，已放款1.46億元。
三是全力做好bt融資工作。在銀行融資受阻情況下，公司積極開展bt招商工作，通過采取公開招標方式，總投資約3.75億元的鄂州大道互通bt項目合同已簽訂，并舉行了開工儀式，吳楚大道東段（總投資約1.98億元）、鳳凰大橋（總投資約2.2億元）兩個bt項目施工單位已基本確定。
四是加快外國政府貸款項目的推進。公司積極與德國復興銀行溝通，加快洋瀾湖綜合治理3000萬歐元外國政府貸款項目進程，6月6日德方專家到我市現場評審，對該項目評價極高，11月底德方銀行董事會通過了該項目的評審，目前正在開展初步設計工作，預計20xx年元月份能簽訂貸款合同。
3、突出管理，確保政府投資工程順利推進
20xx年我市新開工和續(xù)建工程有55項，其中bt項目4項（包括鄂州大道南北互通工程、三國吳都風光帶、洋瀾湖生態(tài)公園建設）、園林綠化工程26項、城管設施建設6項、供水設施建設3項、續(xù)建工程13項等。年初，公司積極與建委、審計局溝通，把工程項目清理，通過現場踏勘、梳理匯總等程序，確定工程建設的次序。在項目管理過程中，嚴格按照一個項目、一個管理專班、一抓到底的工作機制要求，強化工程質量、合同管理，對隱蔽工程和工程量的變更，嚴格實行業(yè)主、監(jiān)理、設計、審計、工程管理中心多方簽證制度。按照保重點保民生的原則，資金撥付明顯地向重點項目傾斜,全年公司累計撥付工程建設資金5.23億元，基本與工程進度相匹配，有力地保障了我市基礎設施建設按計劃實施。在各部門共同努力下，20xx年，江碧路改建工程已全線通車，江灘公園二期已于6月份開園，吳楚大道中段已于9月底通車，背街小巷道路改造工程56條已完工，園林建設、市政設施改造項目全面完工，使我市的城市面貌、城市環(huán)境進一步得到了改善，有力促進了全市經濟發(fā)展和社會進步。
4、強化收儲，土地經營工作有新進展
20xx年公司加大收儲力度，公司會同國土、發(fā)改、規(guī)劃及各個區(qū)仔細地研究，現場踏勘，制訂了各地塊收儲和資金籌集方案。20xx年，完成18宗20xx余畝土地的規(guī)劃綠線圖及設計要點，實施規(guī)劃儲備；完成20xx多畝土地上房屋調查摸底工作；組織新增地報批資料3個批次，面積793畝，現已批回土地2個批次約459畝；出讓土地11宗，面積858畝，出讓總成交價款5.09億元；對公司以往所有報批土地進行清理，與國土局核對報批費用，建立臺賬，使公司對儲備土地的管理更加清晰明了。通過推行“凈地”出讓和大力招商，廣州嘉裕、上海意邦集團、三江航天等一大批國內具有先進房地產開發(fā)理念、經濟實力雄厚的房地產公司入駐鄂州，對我市土地市場進一步規(guī)范和城市建設水平的提升，起到極大的促進作用。
5、完善財務管理，資金的使用和管理水平有了新提高
20xx年，我們按照“合理計劃，量入為出，適度舉債，確保重點”的原則，編制了資金籌集和使用計劃。為了加強政府投資工程腐敗風險的防控和提高資金使用效率，公司修訂了財務制度，明確部門主管為第一審批責任人，狠抓內部控制，實行計劃管理，在資金審批上堅持“五個有”（有計劃、有合同、有工程進度監(jiān)理報告、有審計意見、有市領導批示）的工作模式。同時，建立和引入了外部監(jiān)督、檢查機制，隨時接受財政、審計等部門和金融機構指定會計事務所的檢查和審計。通過統(tǒng)一資金撥付標準，減少自由核量權等舉措，城投資金管理基本做到“二確保一發(fā)揮”，即確保了資金到位、確保了資金安全，充分發(fā)揮資金效益的目標。
6、解放思想、引進人才、人員結構有了大變化。
為了解決公司的人員結構與公司面臨的繁重任務不相適應的問題。在市委、市政府大力支持下，公司領導班子解放思想，采取實施新人新辦法、老人老辦法，新人按企業(yè)化機制進行管理，一律實行聘用制的方式，面向社會招聘專業(yè)技術人才9名，招碩引博3名，解決目前人員不足的矛盾，吸引優(yōu)秀的人才充實隊伍。同時，借機構改革之機，將公司內設機構由原來的“四部”調整為“五部”，增加土地開發(fā)整理部，為實現“凈地”出讓打好基礎。
7、堅持“兩手抓”，黨的建設和機關建設穩(wěn)步推進
一是不斷完善預警防控體系，加強黨風廉政建設。一方面在原有制度基礎上，公司黨委結合城投工作的實際情況，采取有效措施，緊緊抓住資金使用安全、權力運行安全、項目建設安全和干部成長安全“四個重點”，強化風險防控體系建設。以項目融資、土地收儲、工程建設、資產運營、財務管理等五條工作脈絡為基礎，共排查可能存在的風險點15個。根據排查出來的風險，將城投管理分為資金管理權、資產管理權、工程項目監(jiān)督管理權、土地收儲供應管理權、內部事務管理權等5項權力。按照部門職責劃分，一一分解落實到每個崗位，制訂相應的防控措施。對風險等級高的環(huán)節(jié)，一律經公司經理辦公會研究、公司理事會審核，市政府審批等程序，實行重點防控。同時，公司圍繞風險防控點，結合城投管理資金多、工作流程較繁瑣這一特點，組織各部門將各項工作流程逐一梳理，優(yōu)化重塑，制作了工程資金撥付程序、土地儲備流程、資產處置流程、合同審批流程、土地出讓流程等6個業(yè)務流程圖，明確各環(huán)節(jié)責任人，既保障了資金撥付的規(guī)范性，又保證了業(yè)務工作的效率性。另一方面加強黨風廉政建設。公司黨委始終堅持執(zhí)行民主集中制原則，認真開好民主生活會，堅持開展批評與自我批評，及時溝通思想，認真吸納干部群眾的意見和建議，使班子成員達到思想上統(tǒng)一，步調上一致，工作上同心，同舟共濟，共謀發(fā)展，認真履行“一崗雙責”職責。在抓好班子自身廉政建設的同時，以多種形式組織干部職工學習廉政文化，抓好了全體干部職工廉政建設。
二是以治庸問責為重點，推進黨建和作風建設。今年以來，公司圍繞重點項目建設、土地經營和資金籌措工作，全面推進治庸問責工作，切實提高領導干部的領導能力和水平，不斷增強干部職工的戰(zhàn)斗力、凝聚力和向心力，為城投穩(wěn)定發(fā)展提供堅強的組織保證。一方面加強作風建設，把治庸問責工作引向深入。認真貫徹和落實治庸問責相關文件精神，制訂工作方案，明確工作職責和目標，著力推進治庸問責工作，解決工作中“庸懶散軟”問題，切實轉變工作作風，提高工作效率，并把治庸問責工作與目標考核結合起來，與推進工作結合起來，促進了作風建設大轉變。另一方面進一步加強組織建設，重點抓好黨支部建設，定期開展組織生活，強化黨員參與管理的民主意識、監(jiān)督意識和主人翁責任感。在慶祝建黨90周年之際，組織干部職工參加紅歌比賽，到延安接受紅色教育，重溫入黨誓詞和緬懷革命先烈，通過一系列活動，增強了干部職工做好本職工作的主動性和創(chuàng)造性。
8、其他各項工作有新成果
土地儲備資產租賃經營完成了100萬元的收入；完成了人大代表、政協委員提案、議案的交辦工作，辦結率、見面率100%；完成了“四城創(chuàng)建”的工作任務；大力開展招商引資，在市委、市政府大地力支持和市直各相關部門通力配合下，以我公司為招商主體，我市分別與中國建筑股份、航天高科兩家央企簽訂了總共投資260億元的戰(zhàn)略合作協議。先后引進引入三江航天集團、曼京集團、廣東嘉裕、上海億豐國內知名企業(yè)，牛頭山城市綜合體、黨校酒店、小橋都市產業(yè)園等項目全部進入實質性投資階段。同時，圍繞市委市政府中心工作，公司成立“綜合改革”、“城鄉(xiāng)一體化”、“四城”創(chuàng)建、“擴權強區(qū)”、“治庸問責”等幾個領導小組，認真組織調研，安排資金，全面按要求完成各項工作。
9、自身建設有新面貌
公司深入開展了黨風廉政建設宣傳月活動、扎實地開展赴映山村“城鄉(xiāng)互聯，結對共建”、“三萬”活動、“兩進”活動，20xx年為映山村辦實事投入物質資金20多萬元，整體推進文明單位創(chuàng)建、先進基層黨組織建設，進一步夯實了機關黨建、廉政建設、文明創(chuàng)建、社會治安綜合治理工作基礎，班子及隊伍建設成效明顯，面貌一新，凝聚力、戰(zhàn)斗力進一步增強。
1、償債機制落實不夠。我市還款機制尚未健全，落實不能到位，缺少較長的周期性考慮，償債資金專戶長期沒有現金流量，城投公司融資環(huán)境不容樂觀。
2、土地收儲出讓后續(xù)艱難。收儲出讓土地是城投公司存在和發(fā)展的根本。近幾年公司獲得土地指標年均不到700畝，遠遠少于每年實際土地出讓數量，經營性土地資源逐漸枯竭。目前，公司現有的儲備土地只有900畝，而征地報批指標少、工作周期長、阻力大，銀行融資全部要實現資產抵押全覆蓋，bt招商也需要土地質押，公司的儲備土地的數量和新增儲備地報批進程根本無法滿足土地持續(xù)供應和城建融資的需求。20xx年，市政府將各功能區(qū)的土地儲備經營權和收益權下放到各區(qū)，土地儲備中心在主城區(qū)可經營的范圍越來越小，公司將面臨著無地可儲、無地可賣的問題，這對城投公司后續(xù)的融資和償還借款本息將造成非常不利的局面。
3、土地出讓收益維護難。近兩年，由于各種原因儲備土地被占用或調劑他用達1520畝，超過了城投公司獲得的新增用地指標數（鄂鋼寬厚板占用110畝、城際鐵路占用530畝、調劑到交投公司420畝、失地農民安置占用150畝等）。今年出讓的858畝土地中，招商項目用地717畝，占整個出讓用地的83.57%，除去土地置換地塊，真正面向市場出讓的土地只有52.67畝。招商項目享受政府優(yōu)惠政策，政府實際獲取土地出讓金大幅度降低，且一些項目，如小橋都市產業(yè)園、黨校酒店項目需“凈地”交付，近10萬平方米拆遷還建任務，使土地出讓收益幾乎全部被擠占。
4、公司贏利能力差，造血功能不強。城投公司運作由政府主導，缺乏投入產出的良性運營機制，公司經營業(yè)務單一，僅靠出讓土地收益，且收益又不夠穩(wěn)定，又沒有其他穩(wěn)定的收入來源，自身不具備償債能力，抵抗融資風險的能力逐年降低，財務風險難以控制，無法實現滾動和持續(xù)發(fā)展。這種缺乏自身“造血”功能的被動的經營方式，是城投公司發(fā)展壯大的瓶頸。
5、融資籌資難。一是國家實施融資平臺清理，基本停止對政府融資平臺的貸款，銀行融資越來越難。二是銀行嚴格了對融資抵押的要求，放款前必需實行貸款抵押全覆蓋，城投公司目前幾乎沒有可抵押的資產，勢必影響銀行貸款及時提取使用。三是公司資產規(guī)模偏小，并且無可盈利資產，企企業(yè)現金流狀況不理想，其他新興融資項目往往對此有明確的要求。
6、違建控制難
目前，無論是市政工程還是土地儲備項目，違建搶建十分猖獗，政府也出臺了控違的獎勵辦法，仍然沒有遏制住違建搶建的勢頭，違建搶建不但增加“凈地”出讓的壓力，大幅度提高了征地成本，嚴重影響工程施工進度，還帶來一些社會不穩(wěn)定因素。
中央經濟工作明確提出20xx年國家將繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，對城投公司發(fā)展而言，20xx年城投公司將面臨諸多不利因素：一是融資難的局面依然難以改變，在國家實行穩(wěn)健貨幣政策的態(tài)勢下，銀行融資依然受制，對政府融資平臺的限制依然存在，金融產品的成本依然居高不下；二是房地產市場將轉入低迷，以土地特別是以土地一級市場為經營主業(yè)的城投公司經營預期收益不容樂觀；三是城投公司體制與機制建設沒有從根本上改變。土地收儲經營權限、經營收入分配體系、財務分成體制、一般公司類核算體系還需從根本上改革；四是還本付息高峰期將到來。但同時城投發(fā)展也面臨一些有利條件，一是市委、市政府強有力的領導；二是市直相關部門和三區(qū)的大力支持與理解；三是鄂州是我省綜合配套改革先行區(qū)將會有一些優(yōu)惠政策。
20xx年，我們將認真分析形勢，采取有效措施予以應對，認真履行投融資、項目管理、土地收儲經營三大職能，積極發(fā)揮投融資主體的作用，以資金籌措為中心，以土地儲備經營為保障，以“四抓”（抓資產、抓經營、抓融資、抓管理）為手段，以多元化經營為突破，進一步增強危機意識、責任意識、創(chuàng)新意識、發(fā)展意識和團隊意識，進一步振奮精神，迎難而上，做實做強做大融資平臺。
1、完善體制與機制，提升平臺建設水平
一是全面建設財務核算體系。重點完善經營收入分配及分成體系、項目核算與支撐體系、收入歸集體系與流程、成本核算體系、償債準備金體系、風險評估與預警體系、賬戶管理體系等。二是進一步理順土地收儲經營機制。加強與財政、土地、規(guī)劃部門及三區(qū)的溝通、銜接，建立部門聯動機制與目標考核機制、利益共享機制，建立土地監(jiān)控制度，請求政府明確市城投公司土地收儲權限，將各項工作協調落實到位，確保土地收儲工作有序推進。
2、創(chuàng)新融資手段，提升融資能力
融資工作是城投公司的核心。一是全力推進發(fā)行城投債。與發(fā)改委一道盡努力爭取，加強與中介機構溝通聯系，借鑒外地成功經驗，確保發(fā)債成功。二是建立融資項目庫，大力開展銀企對接，推介、宣傳項目，加大銀企交流力度，達到信息共享、互信雙贏，根據各金融機構管理優(yōu)勢和特點，有選擇地與各銀行開展業(yè)務合作。三是積極探索開辟與亞行、世行、德國復興銀行等外資銀行合作，加大利用外資新渠道。四是完善bt項目后續(xù)建設、回購工作。進一步強化項目管理、合同管理，加強bt項目的督導、監(jiān)督力度，嚴格按照合同約定，做好bt項目后續(xù)建設和回購工作。五是拓展新的融資手段和金融工具。積極借鑒外地城投成功經驗，通過合資合作、股權融資等多種形式，形成“政府引導、社會參與、市場運作”的投資新格局，進一步提高資本運營效率，支持和服務市政重點項目建設。
3、抓好土地經營，提升公司經營規(guī)模與獲利水平
土地收儲經營工作是城投公司的基礎，是城投賴以發(fā)展的根本，必須以務實的態(tài)度抓好土地收儲經營工作，努力實現“一、二、三”工作目標（即出讓土地1000畝、開發(fā)整理土地20xx畝、收儲土地3000畝），有計劃地推介出讓土地，采取超常規(guī)措施回籠歸集土地出讓金。一是采取有效措施加大土地收儲出讓力度，市政府要在土地利用指標上，對城投經營性收儲土地從根本上給予傾斜，在土地收儲上建立聯席會議制度、利益共享制度和目標考核制度，形成土地收儲合力；二是加大城投收儲土地監(jiān)控力度，確保城投儲備地不受侵占，以保證還本付息支撐；三是加大有序推進土地出讓工作力度，根據項目資金需求和還本付息需求，與國土、規(guī)劃部門溝通，采取土地開發(fā)權拍賣等多種方式有序推進土地出讓工作，確保項目資金需求和城投資金鏈穩(wěn)定；四是嚴格將土地出讓收入資金歸集到位；五是抓好城投資產，將優(yōu)質資產向城投集中，做好城投資產造冊、管理和經營工作；六是開展多元化經營，提高抗御市場風險的能力。
4、堅持制度創(chuàng)新，提升項目管理水平
項目管理是城投公司三大職能之一，更是城市基礎設施建設管理的核心。一是進一步強化項目管理職責，制定一系列項目管理制度，配齊配強項目管理人員；二是加大成本控制、概念設計、造價預算、前期準備、圖紙設計、過程管理、審計控制、項目后評估等環(huán)節(jié)成本核算與控制，以現代、科學的管理降低成本，提高工程質量；三是加強合同管理，進一步堅持合同簽訂程序和重大合同評審制度，建立重大合同法律咨詢制度和公證制度、合同履行與責任追究制度；四是進一步提高項目資金撥付與監(jiān)管水平，特別加大征遷資金審核、管理經費審批、工程量變更和工程款支付的監(jiān)管力度，提高資金的使用效率，認真堅持資金審核撥付程序，確保資金安全。
5、強化規(guī)范，提升公司管理水平
一是全面推進企業(yè)文化建設，重點包括企業(yè)形象設計、企業(yè)精神塑造、經營理念樹立等企業(yè)文化提升工作，通過以觀念創(chuàng)新引領、以人為本為紐帶，融思想教育、制度約束和激勵機制為一體，發(fā)揮企業(yè)文化的凝聚、導向、激勵和轉化作用，激發(fā)員工的積極性、創(chuàng)造性和團隊精神，實現員工價值升華、企業(yè)蓬勃發(fā)展的有機統(tǒng)一；二是進一步建立健全公司內部各項規(guī)章制度，完善工作流程，強化公司基礎管理，確保工作有序、資料有檔、運行有章；三是進一步加強黨的建設與精神文明建設，并開展積極向上的活動，開展省級文明單位創(chuàng)建、綜合治理優(yōu)秀單位創(chuàng)建、黨建先進單位創(chuàng)建等活動；四是積極推進人事制度改革和績效考核，激發(fā)干部職工干創(chuàng)事業(yè)的熱情；五是強化責任感，提高工作效率。認真貫徹治庸問責相關要求，大力整治“庸懶散軟”現象，著力構建“治庸問責”工作的長效機制；六是加強干部職工培訓教育，努力提高干部職工素質，促進“學習型”機關建設；七是實行跟蹤問效，建立獎懲機制。對各項工作任務堅持實行一月一計劃、一月一小結制度，對重點工作倒排工期，明確時間節(jié)點，加大考核力度，將跟蹤問效督辦檢查結果列入年終目標考核，實行獎懲兌現。
城投公司出納工作總結篇十九
為適應撤縣設區(qū)建設衢江新城區(qū)的需要，衢江區(qū)政府于20**年4月成立了國有獨資的衢州市衢江區(qū)城市建設投資有限公司。20**年6月，成立了衢江區(qū)城區(qū)建設指揮部，2004年2月區(qū)城投公司并入城區(qū)建設指揮部，2007年6月，區(qū)委區(qū)政府研究決定撤銷衢江區(qū)城區(qū)建設指揮部，保留區(qū)城投公司，2008年6月區(qū)政府根據工作需要，又將區(qū)土地儲備中心與區(qū)城投公司合署辦公，2012年9月成立衢江區(qū)城市招商局，與區(qū)城投公司、土地儲備中心合署辦公。公司按照“深化商貿興區(qū)、提升城市能級、繁榮城鄉(xiāng)經濟”的奮斗目標，找準城市經營的工作思路、發(fā)展定位，以謀劃好一批城市項目、實施好一批城市項目為重點，創(chuàng)新城市土地經營理念，推動城區(qū)快速發(fā)展。
公司現有人員12人，其中公務員人1人，事業(yè)編制人員7人，編外人員4人；現有黨組成員1人，班子成員3人。詳見如下：
1、城投公司：區(qū)政府直屬正科級全額撥款全民事業(yè)單位，核定全額撥款全民事業(yè)編制9名，其中：董事長兼總經理1名，副總經理1名。2008年收回編制3名，保留6名全額撥款事業(yè)編制，人員只出不進。目前人員情況：董事長兼總經理1人（公務員身份），副總經理空缺；事業(yè)編制4人。
2、土地儲備中心：區(qū)政府直屬副科級全額撥款全民事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制6名，設主任1名，副主任2名。目前人員情況：主任1人（編制在區(qū)城投公司），副主任空缺；事業(yè)編制3人，缺編3人。
3、城市招商局：全額撥款全民事業(yè)單位，機構類別為公益一類，規(guī)格副科級，核定全額撥款全民事業(yè)編制3名，其中局長1名。目前人員情況：局長1人（編制在區(qū)城投公司），事業(yè)編制1人，缺編2人。
20**年，區(qū)城投公司在區(qū)委區(qū)政府的正確領導下，深入學習十八大及十八屆五中全會精神，圍繞建設“兩美”衢江和加快推進“四個一”建設，秉承以“城市建設為基礎、經營土地為支撐、城市招商為抓手”的發(fā)展理念，積極開展土地收儲和經營、城市項目謀劃和招商、重點項目推進和服務、已出讓土地處置等中心工作，取得了一定成效，現將全年工作總結如下：
一是全力推進土地出讓工作，完成土地出讓9宗，共計面積202.916畝，獲得土地出讓金31659萬元，分別為大橋路3號地塊、a-2-01號地塊、a-2-02號地塊、30-1號地塊、30-2號地塊、30-3號地塊和18-3-2號地塊、通江路1號地塊和20**-3號地塊。
二是根據今年收儲計劃，積極開展土地收回工作，收回土地11宗，共計面積307.9625畝，其中已出讓土地收回9宗，計68.9625畝；征收農用地（110kv上改下項目）89畝；征收村集體留用地150畝。并積極配合城中村改造進度，對新增征用土地進行即征即儲。
三是開展土地處置的摸底調查工作，截止20**年底，城區(qū)共有已出讓待處置土地58處，合計約為910畝，其中綜合用地217.84余畝，工業(yè)用地約為691.84畝。
市政府土地利用開發(fā)指標，通過規(guī)劃土地聯席會議的形式決定，原則上每季度召開一次。我們通過各種途徑匯報情況，上報材料，爭取開發(fā)項目，上半年取得了重大突破，大橋路3號和徐勇軍（信安中路1-1）等兩個地塊成功出讓，競拍成交價格分別為3791萬元和320萬元。并在下半年通過積極爭取，市規(guī)劃土地聯席會議已經同意衢江城區(qū)a-2-01號地塊、黃勇地塊、通江路1號地塊、樟潭街道20**-3號地塊（村集體留用地）等4宗地塊的出讓。
在年初已摸清區(qū)內舊廠區(qū)基本情況，及時開展相關前期準備工作的基礎上，對不符合產業(yè)政策、安全生產、環(huán)保要求的工業(yè)用地，用地效率低下甚至拋荒閑置的企業(yè)用地，通過舊廠區(qū)改造，推進“騰籠換鳥”、“轉型升級”。一是根據區(qū)“三改一拆”辦下達我單位20萬平方米的任務，制定20**年度“三改一拆”計劃，把責任分包到相關科室和分管領導。二是經分解落實到10個項目之中，共計占地面積10.2萬平方米，現有建筑面積4.2萬平方米，改造計劃面積27萬平方米，全年已完成22.89萬平方米舊廠區(qū)改造任務。三是積極推進城區(qū)綜合用地開發(fā)建設的規(guī)范實施工作，新申請綜合用地報建項目9個，同意審批4個。同時，努力做好在建工程量確認工作，共接收在建工程量過戶1宗。開竣工保證金退還9個項目共44萬元。通過規(guī)范開發(fā)建設，有力地推動了城區(qū)綜合用地的開發(fā)建設工作。
一是我們認真總結分析近年來城市項目謀劃和招商的成功經驗，深入挖掘衢江新區(qū)城市特色和亮點，精心制作宣傳ppt和招商手冊，先后多次奔赴杭州、上海、北京、深圳等地參加衢江商會招商推介會，展示我區(qū)20**年城市招商項目，廣泛開展城市招商，全力以赴提高項目招商的成功率和落地率。
二是緊盯大項目。重點做好a-2-02號地塊（運動城項目）和30-3號地塊出讓招商工作，公司多次與意向投資商進行接觸、洽談土地出讓相關約定，完成土地出讓相關約定的初稿，并同步跟蹤項目的進展情況，根據投資方信息，及時做好土地出讓前期相關準備工作并促成項目成功落地。
三是注重前期工作。積極對接區(qū)規(guī)劃局，聯系做好a-2-01號地塊和11、12號地塊、18-3-2號地塊的規(guī)劃設計條件及控規(guī)事宜，完善地塊相關出讓條件，為項目地塊招商出讓做好前期準備。并積極開展臨江幼兒園招商，不斷完善土地出讓相關約定，經區(qū)政府相關部門及分管領導討論后基本確定招商條件。
四是多渠道捕捉招商信息。今年是區(qū)委、區(qū)政府推出重點招商的第一年，城市招商局設在城投公司，承擔了城區(qū)項目招商的責任。通過積極上門宣傳、“跟蹤洽談”等方式，今年已成功提供招商信息9條。
一是年初對15個重點項目進行分解落實，實行“一個項目、一個班子、一條龍服務”的措施，分工到人，明確職責。本著誰引進、誰負責、誰洽談、誰服務、誰跟蹤的原則，及時與企業(yè)聯系溝通，推進項目進度，及時幫助解決各種困難和問題。
二是各重點項目進展情況：
1、東方廣場項目于今年6月底全面建成，其中商場、超市、商業(yè)街等已投入使用；
5、萬海公館為改造項目，20**年計劃完成投資1億元，由于前期工作準備充分，各項遺留問題基本解決完畢，相關行政許可審批相繼完成，有望于近期實現全面開工。
年初，我們制訂并印發(fā)《關于建立黨風廉政建設責任制工作領導小組的通知》、《關于調整班子成員分工的通知》、《關于印發(fā)黨組議事規(guī)則的通知》，將本年度反腐倡廉工作具體分解為5大要求17項工作任務，并且做到每一項工作任務都有主管領導和責任科室。同時黨組書記與班子成員、各科室負責人、每位干部職工層層簽訂《黨風廉政建設責任書》，做到各級責任范圍、對象分工明確。6月份，我們又根據區(qū)委辦發(fā)〔20**〕55號文件精神，制訂了《公司黨風廉政建設責任制工作任務責任目標分解明細表》，進一步明確了20**年黨風廉政建設責任制工作的主要內容為“加強組織領導、嚴明黨的紀律、嚴格選人用人、維護群眾利益、強化權力制約、健全懲防體系、深化內部監(jiān)督、改進工作作風”等八個方面。與此同時，我們指定專人定期或不定期對各科室工作落實情況進行督促和檢查。黨組還定期聽取黨風廉政建設工作匯報，并研究落實有關措施，從而確保了責任制的落實。
20**年工作思路：認真組織開展“兩學一做”專題學習教育活動，踐行三嚴三實精神，主動融入區(qū)委、區(qū)政府“十三五”規(guī)劃工作思路，加快城市建設步伐，充分運用城市經營、土地營運兩大抓手，突出土地收儲和出讓、項目謀劃和招商、項目推進和服務三大重點，努力實現“土地營運有新成效、城市招商有新亮點、項目推進有新速度、土地處置有新進展”四大工作目標。
（一）努力提高土地運營水平。進一步調整土地供應結構，緊盯市場形勢，努力提高城市土地營運水平，以供應完善城市功能配套，加快服務業(yè)發(fā)展的商業(yè)土地為主，力爭出讓商業(yè)及其他用地10宗，涉及土地面積約676.86畝，其中商業(yè)用地222.99畝，房地產開發(fā)用地386.87畝（包括工業(yè)、綜合用地處置88.97畝），教育用地67畝。結合城市建設和服務業(yè)發(fā)展的良好態(tài)勢，借機加大城市宣傳推介力度，按照“謀劃項目抓招商、洽談項目抓簽約、簽約項目抓落地、落地項目抓進度”的工作思路，認真分析研判宏觀經濟形勢和房地產發(fā)展趨勢，緊緊把握新城區(qū)發(fā)展階段和特征，深化城市項目謀劃包裝，加大土地營運工作力度，力爭取得新的成效。同時進一步配合做好土地農轉用報批、土地征用工作，積極主動做好土地收儲工作，力爭完成土地征用和收儲500畝。進一步做好土地營運工作，及時做好擬出讓地塊各項前期準備工作，確保土地如期公開出讓。20**年，新城區(qū)重點做好11、12號地塊、24號地塊、c地塊、14-2號地塊商貿、學校、居住等地塊土地營運工作。另外，根據區(qū)政府安排，開展信安中路以北區(qū)塊土地營運工作，爭取有項目落地。
（二）加快推進新城區(qū)重點項目建設。根據區(qū)政府的項目計劃安排，我們將提振精神，全力以赴推進重點項目建設，著重做好衢州新農都項目、光明電力公司電動汽車研發(fā)中心、衢江客運中心、萬海公館、通浦路綜合樓、a-2-01、a-2-02地塊（運動城項目）等一批新城區(qū)建設項目的推進和服務工作。建立“一對一”專項服務工作小組，跟蹤處理項目推進中的一切疑難雜癥；同時督促未開工項目抓緊做好前期工作。將每個項目的進展情況、存在的問題、解決措施、下步計劃等進行書面匯總，裝訂成冊，方便檔案查閱，提高工作效率。
（三）積極開展“三改一拆”工作。繼續(xù)推進“三改一拆”工作，加大力度盤活用地效率低下甚至拋荒閑置的企業(yè)用地，做好舊廠區(qū)改造項目的包裝上報工作。根據今年區(qū)“三改一拆”辦下達我單位5萬平方米的任務，分解落實到5個項目中，共占地面積5.9萬平方米。
（四）廣泛開展城市項目招商。利用媒體信息網站、衢江商會等多種媒介，全方位、多渠道對新城區(qū)項目做包裝宣傳，精心印制全新招商手冊和招商ppt，適時召開項目推介會，加大新聞媒體宣傳力度，吸引更多的投資商和企業(yè)來衢江新城區(qū)考察洽談。繼續(xù)開展11、12號地塊、18-2號地塊、14-2號地塊、c地塊、2號地塊等項目的招商，進一步培育和發(fā)展商業(yè)地產，促進城區(qū)人氣商氣集聚，繁榮城鄉(xiāng)經濟。
（五）積極主動謀劃城市項目。按照城市土地營運“謀劃三年、啟動明年、確保當年”的經營總體思路和要求，堅持“抓項目就是抓發(fā)展、謀項目就是謀發(fā)展”的原則，積極謀劃運作一批對城市長遠發(fā)展具有積極影響的大項目、好項目。20**年計劃謀劃包裝項目10個，并結合今后幾年城區(qū)發(fā)展方向、特色市場建設、文化產業(yè)鏈建設、中央商務區(qū)建設和衢江特色旅游等方面繼續(xù)深入加大謀劃包裝項目力度。
（六）不斷加強黨風廉政建設工作。一是堅持執(zhí)行中央“八項規(guī)定”、省委“六個嚴禁”、市委“八項禁令”要求，進一步規(guī)范三公經費管理。二是不斷完善公開制度，規(guī)范公開內容，創(chuàng)新公開載體，以公開欄、政府信息公開網、微信公的`眾號為平臺全方位公開，做到日常事務定期公開、重大事務隨時公開；三是大力加強重點領域、重點崗位廉政風險防控和監(jiān)管，在土地收儲和出讓、以及綜合用地審批管理等各個方面的廉政風險點的進行了無死角大排查；四是從完善制度入手，認真查找管理制度上存在的缺陷，加強重點部位和關鍵環(huán)節(jié)的制度建設，修訂相關制度和各關鍵環(huán)節(jié)的工作職責與操作程序，針對土地收儲、土地處置、綜合用地開發(fā)審批、項目招投標、大宗物資采購、設備采購等重點領域，涉及到幾個科室的，需在制度方面進一步明確責任，并明確領導班子各自責任范圍，從而規(guī)范權力運行，避免出現違法違紀現象。
一是繼續(xù)對接規(guī)劃、國土等相關部門，對18-3-2、29、30-3等多宗土地制定并修改完善了土地出讓相關規(guī)定，根據項目招商需要協調規(guī)劃部門，針對部分地塊出具了初步規(guī)劃設計條件。積極開展土地營運工作，接待多家投資開發(fā)商，洽談相關地塊出讓情況。二是根據區(qū)政府統(tǒng)一工作部署，目前為止收回土地1宗，即信安中路2號地塊，面積為10.23畝，收回價格為1111.725萬元。三是城區(qū)共有已出讓待處置土地2處，合計約為14.75畝。
根據區(qū)委、區(qū)政府工作安排和新城區(qū)土地營運出讓時序，及時調整思路，制定新城區(qū)20**年重點招商項目，確定20**年重點招商項目有9個，分別為：26-1地塊、11（12）號地塊、臨江幼兒園項目、14-2號地塊、信安中路2號地塊、18-2號地塊等地塊、通江路1號地塊、c號地塊、原健立加油站地塊，并根據招商信息，及時主動與投資商對接，開展招商工作，已完成招商并落地的項目1個即衢江客運中心（原健立加油站地塊），該項目是我區(qū)按土地1.5級開發(fā)運作模式成功招商的首個項目，位于衢江區(qū)東跡大道357號，占地面積約14.75畝，由衢汽集團投資，已于4月28日正式投入運營，安排60條班線，每天210個客運班次。
一是全力推進衢州新農都項目建設，全程跟蹤“保姆式”幫辦服務，把服務滲透到各工作環(huán)節(jié)，積極幫助業(yè)主做好開業(yè)的前期準備工作，目前項目總體已完成總工程量的70%。二是扎實推進電動汽車研發(fā)中心項目和衢江客運中心項目，積極做好衢江客運中心營業(yè)開張幫辦服務和信息宣傳工作；三是繼續(xù)跟蹤做好萬海公館、通浦路綜合樓、a-2-01、a-2-02地塊（運動城項目）等一批新城區(qū)建設項目的推進和服務工作。
由于去年市級政策對我區(qū)的控制，造成我區(qū)多家房地產開發(fā)企業(yè)受到較大影響，雖我區(qū)積極開展了一些工作，但在投資者眼中我區(qū)房地產形象仍受到影響。加之近段時間市區(qū)公告四百余畝土地出讓信息，對我區(qū)房地產市場打擊較大，進一步加大了房地產地塊項目招商難度。
近年來，隨著新城區(qū)建設步伐不斷加快，目前我區(qū)已擁有大型超市、星級酒店、商場、商務辦公等多種功能項目，同質化競爭顯現，使剩余地塊項目定位難度增加，給招商帶來一定影響。
公司業(yè)務范圍涵蓋城市招商、土地營運和儲備，綜合用地管理等方面，目前專業(yè)技術人員僅6人（含會計師2人，助理經濟師2人），在項目管理、土地營運、城市招商等方面的專業(yè)技術人員極為緊缺，難以適應公司今后業(yè)務發(fā)展的需要。為更好的開展工作職能，城投原有只出不進的編制已不適應。現土地儲備中心尚空編3名，城市招商局空編1人，建議用足用好空編職數，進一步充實城投技術力量。
城投公司出納工作總結篇二十
20xx年，面對重重困難和壓力，我公司緊緊圍繞民計民生、重點工程建設和中心任務，全面鋪開，克難奮進，最終實現了項目建設有力推進，基礎設施資金有效保障，資源經營空間有序拓展，城建融資和綜合整治的有機結合，較好地完成了各項工作。
（一）籌融資
1—11月累計籌融資199712萬元，其中銀行貸款70480萬元，基金投資14500萬元，借款91800萬元，土地收入7814萬元，歸集城建資金3815萬元，各專項資金收入6963萬元，收回各類借款4340萬元。
（二）城市資源經營
1、土地經營：全年報批395.3畝，出讓172.88畝。
2、其他城市資源經營：截至11月，共完成經營收入727萬元。現固化經營項目由加油（氣）站、城市戶外廣告、出租車、木材市場、混凝土攪拌站的經營權出讓，以及地下管網普查成果轉化和中燃公司投資收益組成。
（三）項目建設
續(xù)建項目：
1累計完成項目總投資約14059萬元，其中投資前期工作1400萬元、征地拆遷10029萬元、建安工程2630萬元。
2、保障性住房。20xx年原計劃在梓山湖片區(qū)棚戶區(qū)改造完成貨幣安置900戶，在金銀山片區(qū)棚戶區(qū)改造完成實物安置600戶。但為配合萬達廣場、海洋城和其他基礎設施建設及相關土地開發(fā)，我公司調整了原計劃，對上述項目因征地拆遷而產生的安置戶全部采用貨幣補償的方式改造1500戶，改造面積60000平米，預計總投資42000萬元。該項工作已于年初啟動，現已全部完成，所拆除的土地已儲備并掛牌出讓。
3、益陽出入境檢驗檢疫綜合實驗樓。該項目是市委、市政府為推進益陽市外向型經濟發(fā)展，提高開放水平和企業(yè)報檢通關效率，降低企業(yè)成本的重點工程項目，位于迎賓路以南、石竹路東側，凈用地面積15畝，總建筑面積約9595平米，其中主樓7934平米，輔樓1661平米，層數為6層，總投資5000萬元；20xx年10月完成主體工程，20xx年10月完成裝飾裝修；現正在進行實驗室的設施配套工程。
4、資江兩岸建設項目。已拆遷房屋、倉庫約3.5萬平米，收購土地200余畝，共支付征地拆遷資金9500萬元，已安置拆遷戶217戶。
新建項目：
1、采取融資加項目總承包的模式推進資陽區(qū)白馬山延伸線項目、資陽公園項目、青龍洲濕地公園項目和一江兩岸風光帶一期項目建設。今年5月18日，市政府與中建五局簽訂了合作建設中心城區(qū)基礎設施項目的框架協議，以融資加項目總承包模式推進白馬山延伸線、資陽公園、一江兩岸風光帶項目一期工程和青龍洲濕地公園4個項目，總投資約9億元。市政府授權我公司作為以上項目業(yè)主建設投資單位，并明確市住建局作為白馬山延伸線項目實施建設管理單位、資陽區(qū)政府作為資陽公園項目實施建設管理單位。我公司作為一江兩岸風光帶項目一期工程和青龍洲濕地公園實施建設管理單位，已與中建五局落實白馬山延伸線項目融資方案。
2、垃圾制氣發(fā)電項目。20xx年完成了填埋氣利用技術方案比選，確定采用沼氣發(fā)電的方式對填埋氣體進行綜合利用，裝機3臺526kw燃氣發(fā)電機組，可發(fā)電10年，年均發(fā)電量820萬kw，總投資估算在2000萬元左右，9月完成了招投標工作，12月初可動工建設。
3、毛家塘城中村改造項目。毛家塘村地處益陽大道兩廂，總面積約4平方公里，轄14個村民小組，共1200余戶，3280人。納入本次城中村改造村村民1300人，拆遷村民房屋13.5萬平米，以及團圓路西側5棟有產權證房屋0.85萬平米，安置基地建設用地65畝，騰空可出讓土地452畝；新建安置房10.4萬平米，完成團山路、秀峰路等基礎設施配套建設；涉及本次改造的村民1300人納入社保。目前該項目已完成土地報批、交行項目貸款審批工作，基本完成房屋拆遷、丈量摸底等工作；待安置方案審批同意后，正式啟動征地、拆遷和安置建設工作。
（四）市本級基礎設施建設投資
截至10月底，我公司配合市住建局已完成市本級基礎設施建設投資39217萬元。
（五）“一江三路”整治為配合“一江三路”綜合整治工作的開展，我公司成立了領導小組，制定了工作方案，下撥專項費用近300萬元，在人、財、物各方面全面保障，使整治工作一直保持了在城投公司“有地位、有資金、有專人負責”的良好局面，為全面推進4個方面的任務創(chuàng)造了有利條件。
公益廣告宣傳工作：
2、投入20多萬元，城際干道的站亭112塊耐力板進行了更換，對城際干道的益陽界址牌進行了修復。
資江南岸大禹廣場至三橋沿江風光帶的整治工作：
1、清運砂石7萬多噸、垃圾1萬多方；
2、在已征收土地上樹立禁止標語標牌、建圍檔，并派人對已征收的土地進行巡查，防止反彈。
中心城區(qū)4個預拌混凝土攪拌站的入園搬遷工作：根據市政府關于開展“一江三路”綜合整治通告的要求，在今年10月底前要完成中心城區(qū)4個預拌混凝土攪拌站的入園搬遷工作（恒昌站搬遷到蘭溪預拌混凝土工業(yè)園，益工站搬遷到謝林港預拌混凝土工業(yè)園，昌華站搬遷到小洲垸預拌混凝土工業(yè)園，青龍站搬遷到長春預拌混凝土工業(yè)園)。根據實際拆遷情況，目前急需安置2個拆除站入園（益工站、昌華站），為此我司專題報告市政府，對原規(guī)劃定點進行調規(guī)。經彭市長批示，由規(guī)劃局拿出具體意見，現已通過規(guī)劃例會，已定新增攪拌場安置點為原市水泥廠宗地，現會議紀要正在走報批程序，一旦會議紀要出臺，將在1個月內安置到位。
資江兩座寶塔的美化和亮化的設計工作：已委托設計單位對資江兩岸三臺塔和斗魁塔進行了夜景亮化設計，并報送市政府。經市政府相關領導指示，兩塔亮化考慮與資江兩岸夜景亮化與橋梁亮化同步實施，資江兩岸夜景亮化設計已委托上海市政設計總院設計，近期將向市政府專題匯報。
（六）轉型發(fā)展情況
《國務院關于加強地方政府性債務管理的意見》（國發(fā)[20xx]43號）下發(fā)后，貸款難、融資難已成現實。全國多地政府融資平臺正紛紛聚力轉型工作。我公司順勢而為，抓住政策“喘息期”，根據客觀形勢積極主動地變革現狀，一方面剝離原平臺和統(tǒng)代建職能；另一方面增加新的符合政策要求且可持續(xù)發(fā)展的業(yè)務平臺，首選是與國開益陽城市發(fā)展基金合作，聯手成立一個與我公司平行、完全市場化的一個公司——益陽銀城資產經營有限責任公司，從而解決后續(xù)籌融資的主體資格問題。為此，我公司于7月20日向市委、市政府上報了《關于組建益陽銀城資產經營有限責任公司的建議方案》，請求政府同意將水務投、行資公司“連人帶物”一并劃入我公司，以便為組建新公司夯實好基礎。目前，該方案已經得到市委、市政府的批準，我公司正在辦理接管手續(xù)，力爭12月份完成新公司的組建。
（一）融資
1、通過發(fā)行企業(yè)債券、公司債和私募債券，力爭完成60億元的融資總額；
2、力爭國開行棚改貸款資金到位10億元；實現中央債券置換10億元；
3、通過長沙銀行城市發(fā)展基金完成融資10億元。
（二）項目建設
2、完成垃圾制氣發(fā)電項目和工藝美術館項目建設；按照既定建設計劃，完成已開工保障性安居工程的建設任務。
（三）城市資源經營
1、完成土地收儲1000畝，出讓300畝；
2、完成其他城市資源資產經營收益6000萬元。
城投公司出納工作總結篇二十一
xxxx年，x縣招商引資工作在市商務局指導和縣委、縣政府的領導下，緊緊圍繞家具、食品、裝備制造三大主導產業(yè)，不斷創(chuàng)新招商方式，著力優(yōu)化投資環(huán)境，深入開展大招商活動，較好地完成了各項工作任務。
全縣新簽約億元以上項目xx個，新開工億元以上項目xx個（投資x—x億元的項目xx個；投資x—xx億元的項目xx個；投資xx億元以上的項目x個），項目落地率xx%。
億元，占市定目標xxx億元的xxx%；實際利用省外資金xx億元，占市定目標xx.x億元的xxx%；實際利用境外資金xxxx萬美元，占市定目標xxxx萬美元的xxx.x%。
1、縣委書記：引進投資xx億元的凱麒源蜂窩科技產業(yè)基地項目，位于縣產業(yè)集聚區(qū)，主要建設鋁箔板新型標準化廠房、綜合研發(fā)辦公樓及員工宿舍樓等，新上全自動蜂窩紙板（紙芯）生產線和蜂窩墻體生產線。
2、縣長：引進投資xx億元的x新世紀門業(yè)產業(yè)園項目，位于縣產業(yè)集聚區(qū)，主要建設鋼木門生產線、鋼質防火門生產線、實木復合門生產線、門配生產設備等。
3、主管副縣長：引進投資x億元的年產xx萬噸金玉油脂項目，位于縣產業(yè)集聚區(qū)，主要從事植物油生產、銷售。集中攻堅行動以來，新簽約落地億元以上項目x個，新簽約開工億元以上項目xx個。
（一）招大引強，突出產業(yè)招商。
緊緊圍繞主導產業(yè)，繪制了產業(yè)鏈圖譜和招商圖譜，鎖定長三角紅木家具、珠三角高檔家具、京津冀鋼木家具和閩東南食品等幾個特色產業(yè)板塊。重點引進了一批縱向鏈接、橫向配套的項目，努力在“產業(yè)鏈條完善、配套體系完備、產業(yè)門類齊全、產業(yè)特色突出”上下功夫。家具產業(yè)按照“大項目要規(guī)模，小項目要品牌”的總要求，縣四大班子整合力量，全力攻堅，主要領導親自率團登門拜訪，促成了一批旗艦型項目相繼簽約或投建。x藍鳥家具項目、華日實木家具項目正積極洽談、推進，大漢食品底料及菜品配送項目、金鷹家私項目、x美松愛家項目順利簽約，“板式家具亞洲第一品牌”全友家私項目及投資xx億元的x家具進出口商會申新泰富國際商貿城項目正式開工建設。
雙虎家私項目、好風景家私項目已投產，凱麒源蜂窩科技、金太陽彩印包裝、x門業(yè)等配套項目相繼簽約并開工。食品產業(yè)圍繞行業(yè)xxx強企業(yè)開展招商，帶動食品產業(yè)優(yōu)化升級。雨潤食品、x味博生物、豐源肉雞屠宰、桃園建民、金玉油脂、建省食品等x個大品牌食品項目先后竣工投產。裝備制造業(yè)立足培育新的經濟增長點，著力引進占地少、投資大、產品附加值高的項目。瑞油石化、三友機械、陽光防腐等一批新型機械制造項目先后落地，增強了縣域經濟的支撐能力。
（二）創(chuàng)新機制，強力推進招商。
一是突出大員上陣招商?？h主要領導帶頭參與招商活動，拜訪重要客商，推進重大項目。x個招商主體單位黨政正職，嚴格落實“二分之一”工作法；xx個鄉(xiāng)鎮(zhèn)成立招商分局，鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記任分局局長，親自帶頭外出招商，真正走出去，請進來；要求主體單位“一把手”每月外出招商不少于x天，每年引進一個固定資產投資億元以上工業(yè)項目入駐縣產業(yè)集聚區(qū)。抽調骨干人員組成xx支招商小分隊，在x、珠三角、長三角、x等地開展駐地招商。積極參加國家、省、市組織的各類招商活動，先后參與了“x市龍文化活動節(jié)”和“第八屆中國中部投資貿易博覽會”、“第五屆中國食品添加劑、配料及健康天然原料展覽會”、“x市與蘇商座談聯誼會”、“xxxx年首屆中國親商大會”，以及港澳經貿活動、日韓國際貿易交流會等節(jié)會活動對接項目。
二是建立招商項目評審制度。實行招商項目預審、集體會審、核查三項制度，改變以往“大呼隆”的招商方式，推行精細化招商、定點招商、定向招商，切實提高招商實效。首先，招商項目由縣招商局對招商主體單位的意向項目進行預審；項目簽約后，由縣招商引資指揮部、發(fā)改委召集相關部門，對簽約項目進行集體會審，審核項目用地、投資強度、優(yōu)惠政策等內容，解決項目落地有關問題；項目建成投產后，由審計部門牽頭，會同發(fā)改、財政、統(tǒng)計、監(jiān)察等部門，核查項目業(yè)主的合同履約情況，提出優(yōu)惠政策兌現意見。
三是完善獎懲激勵機制?？h政府對招商引資工作實行動態(tài)考核，重獎重罰，縣財政列支xxx萬元專項資金，設簽約獎、開工獎、投產獎三個獎項，依次核發(fā)獎金。開工獎，每新開工（以基礎出正負零為準）一個固定資產投資x億元、x億元、xx億元及以上工業(yè)項目，分別給予受獎對象x萬元、xx萬元、xx萬元獎勵；投產獎，每新投產一個固定資產投資x億元、x億元、xx億元及以上工業(yè)項目，分別給予受獎對象xx萬元、xx萬元、xxx萬元獎勵。對引薦人的獎勵由引進單位從獎勵資金中支配，獎勵額度由引進單位自定。
沒有落實招商引資“二分之一”工作法、招商成效較差的單位，對第一責任人全縣通報批評，完不成年度任務的，實行一票否決，取消其年終綜合評先評優(yōu)資格。x月份，縣政府對xx鎮(zhèn)、縣招商局分別獎勵現金xx萬元。通過重獎，全縣上下招商積極性空前高漲。
四是強化跟蹤問效。實行臺賬管理，招商局對各單位對接的招商項目，全部列入臺賬管理系統(tǒng)，跟蹤問效，動態(tài)記錄項目洽談進展情況。同時，推行月報告制度，縣政府主要領導采取個別座談、召開會議等形式，每月聽取一次招商工作專題匯報，及時掌握項目對接洽談、建設內容等情況，營造大招商、大開放的濃厚氛圍。
（三）加大投入，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。
一是強化平臺建設，提升承載力。堅持政府主導，社會參與，全年累計融資xx.x億元，投入縣產業(yè)集聚區(qū)平臺建設，先后建成文化路、建設路等區(qū)內道路xx條，形成了四縱十橫的道路網絡；架設高壓線路xx.x公里、通信線路xx.x公里、供氣管線x公里；日供x萬噸水廠、第一污水處理廠、垃圾處理場建成投用，第二污水處理廠主體完工，集聚區(qū)承載能力明顯增強。
二是做大中心城區(qū)，以城促產。圍繞產城一體發(fā)展，累計投入資金xx億元，“修路、增綠、建園、治水”，完善城市功能，提升城市品位。濮清快速通道提升、x路建設及綠化、明月湖公園建設、數字化城管、縣城集中供熱項目等，成為全縣乃至全市城市建設的亮點。同時，堅持縣產業(yè)集聚區(qū)和城市建設同步進行，實現了縣產業(yè)集聚區(qū)和城區(qū)路網、電力、供排水、通訊資源共享，綠化、亮化工程一體推進?？h集聚區(qū)職工公寓樓、展覽館、廉租房竣工投用；縣醫(yī)院病房樓主體封頂，縣公安局業(yè)務用房竣工投用；文化路幼兒園、人民路小學等工程順利啟動。縣域中心城市的吸附力和承載力明顯增強。
三是努力破解瓶頸制約，保障到位。土地和資金是制約招商項目建設的最大瓶頸，這是一個共性問題，推進項目建設，讓項目早日產生效益，關鍵是破解土地、資金瓶頸制約。在破解土地制約方面，我們堅持“有限指標保重點，一般項目靠挖潛”，加強磚瓦窯、工礦廢棄地整治，實施城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤，置換成建設用地指標。嚴把建設用地預審關，控制項目用地規(guī)模，強化對投資強度、容積率等指標的控制，提高土地利用率。在破解資金制約方面，縣政府組建了縣建投公司，把政府優(yōu)質資產裝入建投公司，不斷加大融資力度，有效緩解了瓶頸制約。
（四）強化服務，營造親商氛圍。
一是成立招商引資指揮部。縣委常委、縣委辦公室主任任政委，主管工業(yè)副縣長為指揮長，發(fā)揮總協調作用，全力支持、服務、保障招商項目建設，形成強大工作合力。
二是推行項目“保姆式”服務。落實項目“四個一”工作分包機制，從項目的前期運作、建設，到企業(yè)運營投產的后續(xù)服務，都明確一名縣級領導，跟進一個縣直部門，組建一套服務班子，建立一本項目臺賬，實施保姆式服務。在項目推進過程中，堅持“四會聯動”，即早餐會、午餐會、調度會、聯席會，以及現場辦公、臺賬管理、專項督查等推進機制。臺賬細化到每周、每天，現場辦公在崗情況納入督查范圍，強力推進項目建設。
三是優(yōu)化投資環(huán)境。對入駐縣產業(yè)集聚區(qū)項目實行聯審聯批，限時辦結。建立環(huán)境案件快速反應機制，組建了縣產業(yè)集聚區(qū)派出所、紀檢監(jiān)察室，加強企業(yè)經營和周邊環(huán)境治理，使縣產業(yè)集聚區(qū)成為“零干擾特區(qū)”，確保引進的項目順利落地，并及早達產達效。
（一）明確招商方向，拓寬招商領域。
突出主導產業(yè)招商，在強化閩東南休閑食品、x高檔家具、江浙紅木家具、東北實木家具、京津冀鋼木、酒店辦公家具等板塊招商的基礎上，拉長產業(yè)鏈條，培育產業(yè)集群。家具產業(yè)重點引進油漆、五金、物流等配套項目；食品產業(yè)突出招大引強，著力引進國際、國內知名品牌企業(yè)，帶動食品產業(yè)優(yōu)化升級；著力圍繞輕型機械制造產業(yè)招商，培育新的經濟增長點；在突出二產招商的基礎上，強化一、三產業(yè)招商，著力引進現代農業(yè)項目，多渠道增加農民收入；著力引進商貿服務業(yè)，完善城市功能，提升城市品位。
（二）集約利用土地，提高招商質量。
嚴格落實項目審核評定三項制度，強化稅收貢獻率、投資強度、生態(tài)環(huán)保、科技含量、產業(yè)關聯度等指標的硬性約束，確保優(yōu)質招商項目進得來、留得住、發(fā)展得好。同時，提高土地利用集約化水平，按照“優(yōu)質項目保供給，一般項目靠挖掘”的總體要求，統(tǒng)籌合理配置土地資源，緩解用地壓力，提高土地使用效率。
（三）強化激勵獎懲機制。
完善對招商主體單位以獎代補政策，加大對招商主體招商環(huán)節(jié)的獎勵力度，完善項目簽約獎、開工獎、投產獎等考核措施，同時，對不能完成目標的招商主體懲處措施嚴格化。重大項目招引實行“一事一議”。突出鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的招商主體作用，加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)招商分局機構建設，定期對基層招商隊伍進行培訓，提高招商隊伍業(yè)務水平，督促鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）更多的以小分隊形勢走出去。
（四）以活動為主線抓好外出招商。
組織好長三角、珠三角、環(huán)渤海等地駐地招商活動和中博會、廈洽會等重要節(jié)會的參會工作，以會促簽。協助鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）圍繞重要節(jié)會活動做好充分招商準備工作，做到目的明確，有的放矢。
（五）提高服務質量，抓好以商招商。
深入開展“外來企業(yè)大回訪”活動，協同縣集聚區(qū)、相關鄉(xiāng)鎮(zhèn)為引進項目提供全方位服務，圍繞重點在談的華潤啤酒項目、x藍鳥家具項目，促使項目早日簽約；對已簽約金鷹家私、x美松愛家家具、大漢食品、民安防護門等重點項目建立服務臺賬，確保項目早日開工；開展以商招商，讓更多投資者了解x、走進x、投資x。繼續(xù)加強同x省家具進出口商會、x家具協會、x家具行業(yè)協會、x省食品行業(yè)協會、x食品工業(yè)協會、x家協等有關商協會的互動合作，發(fā)揮商協會優(yōu)勢，深挖行業(yè)資源，增強招商引資實效性。
城投公司出納工作總結篇二十二
參加工作后轉眼兩個月過去了，作為一個剛參加工作的新員工，總結20__年上半年的工作以予在下半年年中更好的發(fā)現自己，完善自我，在這一年里通過領導和各位同事對我的幫助和關心，讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，對工作作出如下總結。已經完成的工作：
經驗與教訓：
通過這兩個月工作，學習到了很多書本上學習不到的知識和經驗，在學校學習的是單純，固定的操作，而實際工作中各種要素是變化的，憑證、收據的填制很是生硬，經常搞錯，剛開始不使用這種變化，工作中出了很多差錯，在有老員工發(fā)現指正后迅速改正了錯誤。下一步的工作計劃：
年將會發(fā)生大量業(yè)務，天惠新能源的開戶許可證即將完成辦理完成，之后將簽署三方協議，和機構新域代碼證，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。
工作措施：
努力學習，增強業(yè)務知識，提高工作能力，適應建設現代化管理要求運用用友財務軟件，掌握了電算化技能，提高了實際動手操作能力，經常與合作銀行溝通，熟悉銀行間的各種業(yè)務流程和最新的市場資金動向，虛心向科室的同志學習，認真探索，總結方法，增強業(yè)務知識，掌握業(yè)務技能，加強協作。
城投公司出納工作總結篇二十三
今年，我中心在區(qū)委區(qū)政府的正確領導下，始終圍繞建設“法治化、智慧型、高品質的國際化先導城區(qū)”的戰(zhàn)略目標，認真貫徹住房貨幣化改革政策，穩(wěn)步推進房改住房補貼工作，不斷提升物業(yè)專項維修金管理和服務水平，著力提升老舊政策性住房居住環(huán)境，圓滿完成了各項工作任務。
（一）注重落實，持續(xù)跟進住房公積金工作
全面建立住房公積金制度，是落實我市機關事業(yè)單位住房制度改革政策的重要舉措。我區(qū)在20**年開展公積金繳存后，今年我中心認真做好公積金常態(tài)化工作，進一步跟進住房公積金各種問題，協調解決了區(qū)機關事業(yè)單位退休人員住房公積金的發(fā)放問題，統(tǒng)一勞務派遣人員、協管員住房公積金繳存的繳存基數問題，明確了勞務派遣公司繳存住房公積金的責任。同時，我中心主動服務，在全市十區(qū)率先引入建行深圳分行銀行到區(qū)二辦現場辦理業(yè)務，為區(qū)機關事業(yè)單位現場解答公積金疑難問題，辦理公積金提取業(yè)務，使干部職工了解公積金，用好公積金。
（二）服務民生，不斷提升物業(yè)專項維修金管理水平
物業(yè)專項維修金關系著物業(yè)管理的正常秩序和社會穩(wěn)定，關系到廣大業(yè)主的合法權益。由于職能劃分等原因，我中心沒有執(zhí)法監(jiān)管理權，在物業(yè)專項資金追繳工作進入收尾攻堅階段，追繳工作更加困難。為此，我們轉變工作方式，改變以往常采用的強制執(zhí)行手段為柔性化、情理化的方法，通過上門走訪、宣講政策、重點約談等多種措施并舉，努力開展物業(yè)專項維修資金管理工作，收到了良好效果。截至今年10月底，共追繳到賬首期維修金金額1420萬余元，全區(qū)歷年累計到賬首期維修金20余億元，追繳金額和累計到賬金額均列全市各區(qū)之首；完成日常維修金收取項目75項，到賬金額總計2600多萬元，提前完成全年日常維修金收取任務，完成項目數和年度到賬金額均列全市之首。
在維修資金使用備案方面，急群眾所急，不斷優(yōu)化備案流程，主動服務業(yè)主和物業(yè)企業(yè)，對其提供的維修方案及業(yè)主大會表決事項等問題進行指導，一方面做好備案審核工作，對其提供材料的合法性、完整性、真實性進行詳細核對，確保物業(yè)維修資金的安全使用；另一方面壓縮備案審核時限，快速撥付維修金，為物業(yè)維修提供便捷服務。截至今年10月底，物業(yè)專項維修資金使用備案累計劃撥維修金額238萬余元，日常維修資金備用金核銷備案項目共核銷金額21萬余元。
（三）調研探索，積極開展政策性住房環(huán)境提升工程
隨著經濟的發(fā)展，人們對居住環(huán)境的需求不斷提升，改善老舊政策性住房居住環(huán)境的呼聲越來越高。今年，我中心試點開展通新嶺住宅區(qū)增設電梯工作，并對部分政策性住房進行維修。一是推進通新嶺住宅區(qū)增設電梯工作。會同市機關事務管理局、區(qū)住建局、華強北街道辦等單位制定專項工作方案，明確工作職責。按照先勘察、后設計的原則，結合業(yè)主意見，組織專業(yè)公司完成了通新嶺小區(qū)地下管線勘探、增設電梯方案設計，并對方案進行了專家論證、修改完善。目前，已完成業(yè)主意愿征集的準備工作，下一步中心將會同市機關事務管理局物業(yè)管理中心等相關部門，擬將《致業(yè)主一封信》、建筑方案、維保計劃制訂成《意見征求表》分發(fā)給各位業(yè)主，請其綜合考慮后就是否增設電梯表達明確的觀點。二是開展政策性住房維修工作。完成了聽泉居頂層復式維修、赤尾坊廉租房、福瑞閣周轉房維修工作。另外，為進一步規(guī)范公共租賃住房、周轉房、廉租房的維修工作，經過調研學習，組織起草《福田區(qū)公共租賃住房維修管理暫行辦法》，現已完成初稿。
（四）化解民憂，認真辦理建議、提案和各類信訪
人大代表和政協委員對住房工作十分關注，今年我中心辦理了反映竹園小區(qū)房屋質量問題的人大建議和福田花園飲水質量問題的政協提案等6件建議和議案。在信訪工作方面，轄區(qū)老舊物業(yè)逐漸增多，群眾的維權意識逐漸增強，關于物業(yè)維修、使用方面的矛盾越來越突出，今年相關信訪量較上年增加了125%。為實現矛盾糾紛“早發(fā)現、早解決”，我們采取少在機關辦公多到基層辦事、少電話溝通多面對交流、少發(fā)文指導多到基層研討等“三少三多”的工作方式，將矛盾化解在萌芽狀態(tài)，妥善處理了幸福家園、頤林雅院等問題復雜的信訪，已全部回復信訪人，回復率100%。另外，房補問題涉及廣大干部的利益，由于我區(qū)房補工作滯后市里一年多，隨著房價高漲，干部職工對我區(qū)房補的關切不斷增多，截至今年10月底，我中心共收到房補咨詢420多條，中心均認真進行答疑，答復率100%。
（五）轉變作風，提升機關作風效能
加強制度建設，是提升機關作風的重要舉措，今年年我們組織制定了辦文、辦會、人事管理、財務管理等一批規(guī)章制度，規(guī)范和加強內部管理，形成用制度管權、用制度管事、用制度管人的良好機制；同時，提早謀劃，開展黨的群眾路線教育實踐活動，堅持不等不靠、先行一步，在黨員干部中開展了黨的群眾路線教育實踐活動預熱升溫，通過學習教育、征求意見、走訪群眾等多種形式，有效提高干部隊伍的整體素質和工作作風。截止今年10月底，累計開展征求服務對象活動6次，走訪群眾和服務對象80多人次，征求意見建議120條。