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出差報銷請示報告篇一
為了完善營銷財務(wù)管理制度，使銷售人員差旅報銷更加清楚明晰。同時也便于公司各環(huán)節(jié)操作和管理的有章可循，使各環(huán)節(jié)的工作開展更加順利，符合公司管理要求。
（一）：區(qū)域經(jīng)理。
1、補貼標準：住宿、餐費：150元/天。
1）沿海地區(qū)及特殊地區(qū)補貼標準170元∕天：北京、上海、天津、江蘇、浙江、福建、廣東、海南、山東（青島、煙臺、威海、日照、濰坊）地區(qū)（含下屬市場）。
2）西藏地區(qū)補貼標準：區(qū)域經(jīng)理按190元∕天。
3）出差期間沒有住宿的，不計住宿補貼，只計誤餐補助；補貼標準：每天30元，早。
餐6元、午餐12元、晚餐12元。
4）直營店出差誤餐補貼標準：每天25元，早餐5元、午餐10元、晚餐10元。
5）若公司直營店或加盟店已經(jīng)提供食宿、不予報銷食宿費用。
2、手機話費補助：
1）話費標準為：300元∕月。
2）超出以上300元標準的費用自理，不足標準的話費按實際消費報銷。
3、長途差旅費：
報銷標準以乘用交通工具（火車、汽車、輪船）的票證實報實銷。火車連續(xù)6小時以上車程按硬臥報銷，輪船按座位或三等艙報銷。
（二）部門經(jīng)理。
1、住宿、餐費補貼：170元∕天。
2）西藏地區(qū)補貼標準：210元/天。
3）出差期間沒有住宿的，不計住宿補貼，只計誤餐補助；補貼標準：每天40元，早。
餐10元、午餐15元、晚餐15元。
4）直營店出差誤餐補貼標準：每天25元，早餐5元、午餐10元、晚餐10元。
5）出差期間、若公司直營店或加盟店已經(jīng)提供食宿、不予報銷食宿費用。
2、手機話費補助：
1）話費標準為：500元∕月。
2）超出以上500元標準的費用自理，不足標準的話費按實際消費報銷。
3、長途差旅費：
1、住宿與吃飯不分開，實行包干制，報銷憑證以補貼金額的等額住宿或餐費有效票據(jù)為準，且票據(jù)須與出差地相吻合。
2、車票：火車、汽車的電腦打印票。若不能提供電腦打印票的區(qū)域須出具書面說明，以其他同類票據(jù)相抵，方可給予報銷。
3、票據(jù)背面須注明起止地點出發(fā)日期及時刻，到達日期及時刻，若電腦票已注明出發(fā)
日期及時刻，則只須填寫到達日期和時刻。若為中轉(zhuǎn)站，須注明中轉(zhuǎn)。
4、乘坐市內(nèi)公交、地鐵憑真實有效票據(jù)實報實銷。
5、超出以上票據(jù)范圍均不作為報銷依據(jù)。（如：包車、的士、三輪等）。
6、電話費：須提供電訊部門賬單發(fā)票。（充值卡發(fā)票、繳費發(fā)票均不可作為報銷的憑證）。
7：特殊情況下產(chǎn)生的費用需提前向公司領(lǐng)導申請執(zhí)行。
1、公司要求的`特殊公務(wù)，火車或汽車的車程在12小時以上、特價機票和火車、汽車價差在200元以內(nèi)的可選擇乘坐飛機、公司予以全額報銷。其它情況乘坐飛機的，超出部分由區(qū)域經(jīng)理自行承擔。
2、選擇飛機作為交通工具須事前書面請示，若無書面請示批復單視為無效，并按照公司違紀規(guī)定進行處罰。
3、火車、輪船、省際長途汽車并存的情況下，選擇最優(yōu)惠的交通工具。
1、火車訂票費20元以內(nèi)予以報銷。
2、發(fā)現(xiàn)虛假報銷者，將給予500—20xx的處罰，情節(jié)嚴重者，不予報銷當月差旅費。并給予記大過。
出差報銷請示報告篇二
為加強對出差人員費用管理力度，有效控制公司經(jīng)營成本，規(guī)范費用報銷管理流程，特制訂本制度。
二、適用范圍。
本制度適用于出差人員。
3、如遇到緊急情況，由部門負責人臨時派遣出差者，必須先電話通知人力資源及行政部,說明出差事由，經(jīng)同意后,方可先行出差,事后補填《出差申請表》交部門主管及人力資源行政部批準。
4、需要訂購機票及酒店的，必須提前5天提交《出差申請表》并通知人力資源行政部，以便提前預訂到價格經(jīng)濟實惠的機票或酒店。
四、出差批準權(quán)限。
1、普通職員出差的，由部門主管審核、人力資源及行政部批準后，方可出差。
2、部門主管或主管級以上人員出差的，由總經(jīng)理批準。
五、借款及還款。
1、員工因公出差需預支差旅費的，可以向公司財務(wù)部辦理借款;。
2、出差人員借款，必須填寫《借款審批單》，填寫清楚借款人、借款事由、預計還款報銷日期等相關(guān)內(nèi)容，交部門主管及人力資源及行政部批準后，方可以向財務(wù)部借款。
3、借款金額達1000元以上的，需詳細注明每筆借款的原因及用途。
4、借款金額達3000元以上的，則需提前3個工作日提出申請;。
在執(zhí)行過程中，若有沖突，人力資源部有權(quán)根據(jù)實際情況進行修訂;3、本制度由總經(jīng)理批準后生效執(zhí)行。
出差報銷請示報告篇三
為了進一步加強公司的規(guī)范化管理，確保正常的生產(chǎn)工作秩序，實現(xiàn)公司宏觀經(jīng)營目標，嚴格控制生產(chǎn)營運成本，必須對各類票據(jù)報銷工作加強日常管理和嚴格控制。
一、對外出人員使用出租車票的報銷管理：
1、出租車票不予報銷，特殊情況下先請示同意后方可執(zhí)行。
2、同意報銷的出租車票必須真實可靠，按照出租車票的原價報銷，不能弄虛作假。一經(jīng)查出違規(guī)行為將對相關(guān)人員加倍處罰，同時對舉報人員嚴格保密。
3、出租車票必須經(jīng)部門經(jīng)理簽字，總經(jīng)理室批準后方可報銷。
二、對各類空白紙條的管理與控制：
1、需要報銷的各類票據(jù)都必須使用原始憑證。
2、嚴禁任何人私自使用空白紙條填寫報銷票據(jù)。
3、若出現(xiàn)私自使用空白紙條的票據(jù)，一律作廢。
4、若遇到特殊情況，確實沒有原始票據(jù)或者原始票據(jù)丟失的時候，也必須由直接上司或者部門經(jīng)理如實填寫《領(lǐng)（付）款憑證》方能生效。
三、對外出安裝人員異地購買工具的報銷管理與控制：
1、外出安裝人員在異地購買工具時（如：手-槍鉆、玻璃刀、刮刀、切割機、焊機、鉆頭等）必須妥善保管好工具及購買發(fā)票清單。
2、回公司報銷時必須先將相關(guān)工具交回倉庫，并由倉管員驗收、填寫《入庫單》；經(jīng)部門經(jīng)理及總經(jīng)理室簽字后方可報銷。
此管理規(guī)定從2015年12月1日起開始實施執(zhí)行。
針對差旅費報銷過程中住宿發(fā)票、長途客車票等出現(xiàn)假發(fā)票、虛開發(fā)票等違法行為屢禁不止的現(xiàn)象，為加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)制度，根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》、《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我公司有關(guān)財務(wù)管理制度，現(xiàn)就差旅費報銷有關(guān)問題作出如下規(guī)定：
一、對到北京等使用電子票據(jù)管理的大中城市出差人員報銷住宿費時，只報銷機打發(fā)票和定額發(fā)票，手寫發(fā)票一律認定為假發(fā)票。
二、對發(fā)現(xiàn)其它城市的假發(fā)票及造假行為，經(jīng)財務(wù)人員查詢（各地稅務(wù)局網(wǎng)上發(fā)
票查詢系統(tǒng)或電話查詢系統(tǒng)）確認：發(fā)票號碼與稅號和領(lǐng)購單位不相符、發(fā)票號碼不存在等情況，一律認定為假發(fā)票。
三、出差坐長途汽車所持發(fā)票為非機打車票的`人員報銷時，必須符合以下條件： 〈一〉必須有正當理由（如偏僻鄉(xiāng)鎮(zhèn)）。
〈二〉經(jīng)本單位主管領(lǐng)導簽字確認。
〈三〉財務(wù)核實車票金額與公里數(shù)是否相符。
四、各公司主管領(lǐng)導在審簽發(fā)票時應(yīng)從嚴把關(guān)，出差人員到財務(wù)報銷差旅費所持發(fā)票經(jīng)財務(wù)審核確定為假發(fā)票或虛開發(fā)票的，處罰規(guī)定如下：
〈一〉沒收假發(fā)票并當場銷毀，不報銷本次出差的住宿費或長途汽車票（不允許圓票或找發(fā)票替代），無住宿補助。
〈二〉對報銷人罰款200元，通知報銷人所在單位主管領(lǐng)導，罰款從撥付給報銷人所在單位的當月工資中一次性扣除。
五、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行，希望各單位領(lǐng)導監(jiān)督把關(guān)，出差人員在講求實事求是、誠實可信的原則上報銷差旅費。
為了公司費用管理，合理控制差旅費用，結(jié)合本公司的實際情況，特制定本制度。
一、 報銷范圍
本細則適應(yīng)于公司市內(nèi)出差的報銷。
二、 報銷依據(jù)
2、 確因工作特殊發(fā)生的出租車票，必須經(jīng)公司領(lǐng)導審核簽字后方可報銷；（注：辦理個人私事的一律不得報銷，若有虛報者，取消此次報銷資格）
3、 誤餐補助：按每人每天30元進行報銷；
4、 住宿補助：按每人每天40元進行報銷。
三、 審批辦法
1、 審批程序：在出差前要明確出差任務(wù)、出行路線、工作時間及隨行人員等相關(guān)事宜；并且出差之前與出差返回后應(yīng)向行政人事部登記備案；未經(jīng)過登記或過期的（未按時向行政人事部講明出差時間，過后再來補充說明的人員），不予報銷差旅費。
2、 差旅費報銷程序：經(jīng)批準出差辦事人員，應(yīng)如實填寫“差旅費報銷單”，并列明事由、時間、路線后交行政人事部審核簽字，再由總經(jīng)理審核簽字，最后交財務(wù)報銷。
本制度自公布之日執(zhí)行。
xx-xxx-x有限公司
2011年5月8日
第一章 費用報銷、支出審批人員和審批權(quán)限
第一條公司總經(jīng)理為公司各類費用、支出事項的有權(quán)審批人。
凡公司開展業(yè)務(wù)需發(fā)生費用時，均應(yīng)事先申請，經(jīng)部門經(jīng)理同意，報公司分管副總批準后方可辦理或執(zhí)行。未經(jīng)批準或超過預算范圍內(nèi)的費用、支出，財務(wù)部門有權(quán)拒絕辦理，且由支費個人自理。
第二章 費用報銷、支出審批程序
第二條 經(jīng)濟合同付款審批程序：
簽定經(jīng)濟合同的部門應(yīng)按照合同約定的付款方式和付款時限，分月向財務(wù)部報送預算，并由分管業(yè)務(wù)負責人和財務(wù)負責人審查，總經(jīng)理批準后，財務(wù)部安排資金，有計劃分步驟地支付各類經(jīng)濟合同款項。
……（新文秘網(wǎng)http://省略863字，正式會員可完整閱讀）……
第三章 具體費用報銷細則
第七條日常費用報銷規(guī)定
一、審批程序
（三）公司領(lǐng)導審批——財務(wù)部將初審合格的原始憑證送總經(jīng)理審核批準；
（四）將審核批準同意報銷的原始憑證送財務(wù)部相關(guān)人員填制記帳憑證后交出納，由出納人員根據(jù)審核無誤的記帳憑證付款。
二、業(yè)務(wù)招待費報銷規(guī)定
各部門業(yè)務(wù)招待費定額另行制定。
（一）在預算范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)應(yīng)酬活動應(yīng)本著節(jié)約、實事求是的原則進行，各部門有列支權(quán)，無隨意開支權(quán)。經(jīng)公司審定的各部門業(yè)務(wù)招待費的開支額度按部門歸屬總經(jīng)理統(tǒng)一掌握、統(tǒng)一審批。根據(jù)工作需要確需超支的，應(yīng)先報總經(jīng)理批準，總經(jīng)理超支時應(yīng)先報董事長批準。
（二）各部門正、副經(jīng)理有業(yè)務(wù)招待費使用資格，其他人員一律不得隨意發(fā)生業(yè)務(wù)招待費。各部門在發(fā)生業(yè)務(wù)招待事項時須嚴格按批準的限額標準執(zhí)行，并須事前向總經(jīng)理請示，說明理由，經(jīng)批準后方可辦理，具體執(zhí)行中以總經(jīng)理在報銷憑證上簽字批準為準。
（三）在業(yè)務(wù)發(fā)生后一周內(nèi)填寫“業(yè)務(wù)招待費說明表”，注明被請客戶名稱、人數(shù)，事由及應(yīng)酬方式、金額等，公司參與人員簽字確認，并填寫“費用報銷支款單”附上相應(yīng)發(fā)票?！皹I(yè)務(wù)招待費說明表”，統(tǒng)一由財務(wù)部存檔，僅供內(nèi)部審查不對外使用。
（四）公司財務(wù)部對各部門的業(yè)務(wù)招待費開支實施適時控制，并建立預警制度，對費用的不正常執(zhí)行予以適時警告，對超預算開支適時予以終止執(zhí)行。財務(wù)部就各部門業(yè)務(wù)招待費開支狀況按季度向公司辦公會通報，以形成互相督促，鼓勵節(jié)約的風氣。
三、有關(guān)規(guī)定
（一）費用發(fā)生時，應(yīng)取得合法、有效的原始憑證作為報銷依據(jù)；
1、規(guī)定監(jiān)章的有效發(fā)票的臺頭、時間、摘要等項目要填寫齊全，大小寫要相符，并加蓋財務(wù)專用章或發(fā)票專用章，并注意印制發(fā)票的有效時效。
2、規(guī)定稅務(wù)監(jiān)章的定額發(fā)票要同時加蓋使用單位財務(wù)專用章或發(fā)票專用章，白條和無監(jiān)章的收據(jù)不作為報銷依據(jù)，否則財務(wù)初審時即剔除。
（二）原則上當月發(fā)生的費用當月在預算內(nèi)報銷，當月未及時報銷或確因客觀情況未及時在當月內(nèi)報銷的費用，必須在次月初起的三個工作日內(nèi)完成報銷手續(xù)，否則不納入當月預算處理。
（三）員工因公借款且在借款期發(fā)生費用報銷時應(yīng)先沖借款，直至沖完借款為止。
第八條 通訊費報銷規(guī)定
公司手機費用是公司為從事經(jīng)營管理及業(yè)務(wù)活動中必須采取通訊等手段開展業(yè)務(wù)的職員提供的工作支持。公司各部門享受話費補貼的職員必須經(jīng)部門領(lǐng)導確定并報總經(jīng)理批準后方可發(fā)放該補貼。
（一） 在各部門預算范圍內(nèi)享受公司手機費補貼的員工，必須做到全天24小時通訊暢通，保證公司業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)。
（二）凡在公司報銷手機費的員工出差，不再報銷異地長話費。出差超過15天者，根據(jù)實際情況經(jīng)部門負責人同意并報總經(jīng)理審批同意后可報銷超定額部分。
第九條 差旅費報銷規(guī)定
凡出差須經(jīng)總經(jīng)理批準，差旅費的使用在各部門預算范圍內(nèi)開支。
（一）公司員工出差借款，經(jīng)批準應(yīng)提前填寫“出差申請表”。內(nèi)容包括：出差事由、地點、時間、預計出差天數(shù)、發(fā)生費用預算等。遇特殊情況臨時需要出差的，應(yīng)事先征得本部門分管副總同意，后報總經(jīng)理批準。
（二）部門經(jīng)理級及以上干部乘坐飛機、火車軟臥、二等艙以上的輪船須經(jīng)批準。
（三）部門經(jīng)理級以下員工出差，乘坐汽車、火車或輪船在24小時內(nèi)能到達出差目的地的，原則上乘坐上述交通工具。超過24小時或有特殊原因經(jīng)公司領(lǐng)導批準后可乘坐飛機。
（四）交通工具等級規(guī)定
乘坐飛機時一般只限于經(jīng)濟艙；乘坐火車在8小時車程以內(nèi)的乘坐硬座，超過8小時的可以乘坐硬臥；輪船在8小時車程內(nèi)的限乘四等艙及以 ……（未完，全文共4037字，當前只顯示2242字，請閱讀下面提示信息。收藏《公司出差報銷規(guī)定》）
出差報銷請示報告篇四
實報銷，超過規(guī)定的需報告理由，并經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導批準方可報銷。出差人員不得弄虛作假，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)查實給予相應(yīng)處分，并處以虛報所改3倍罰款。
二、出差人員憑《借款單》到財務(wù)部辦理借款相關(guān)手續(xù)。
三、出差返回后應(yīng)于3天內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)，憑總經(jīng)理審批后
的《差旅費報銷單》財務(wù)部給予辦理報銷。
四、因陪同公司客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)定乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導同意。
五、出差人員伙食補助費按實際出差天數(shù)照標準執(zhí)行，詳情見附表。
六、工作人員出差期間，因游覽或非工作需要參觀而開支的一切費用
均由個人自理，公司不給予任何報銷。
七、公司員工出差要自覺遵守本制度，對故意拖欠差旅費借款逾期不
到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)的，除從個人工資中扣除外，另取消其借支差旅費的資格。
篇二：
為了加強公司的財務(wù)管理工作，統(tǒng)一各部門的報銷程序及規(guī)定，提高財務(wù)管理水平，現(xiàn)結(jié)合公司的'具體情況，特制定本制度。
一、借款報銷的審批權(quán)限
1、公司員工因工出差借款或報銷，由部門經(jīng)理審簽后，報公司財務(wù)部門審核，并送公司總經(jīng)理批準，方能借款或報銷。凡有審簽權(quán)限的部門經(jīng)理須在財務(wù)部門簽留字樣備案。
2、員工出差應(yīng)填寫出差“申請單”，并按規(guī)定程度報批后，到財務(wù)部門預借差旅費。
3、員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單，按照規(guī)定的時間(3天內(nèi))及審批手續(xù)到財務(wù)部門報銷。
二、員工差旅費報銷標準。
1、員工出差乘坐普通交通工具按實報銷,如遇緊急情況改換超標交通工具須事先向公司領(lǐng)導請示,在公司領(lǐng)導同意情況下方可報賬處理.
2、員工出差補貼標準按30元/人/天進行包干,不再報銷市內(nèi)交通費和餐費。住宿費地、州、市每人每天不超過80元，縣城不超過50元。省會城市和經(jīng)濟特區(qū)每人每天不超過150元，憑住宿發(fā)票進行報銷，住宿費如客戶已負擔不再報銷。
3、在周邊區(qū)域出差當天往返不再進行出差補貼報銷
4、當公司長期派駐員工在外出差時，住宿費和出差補貼另定標準報銷。
有限公司
出差報銷請示報告篇五
一：目的：
為了完善營銷財務(wù)管理制度，使銷售人員差旅報銷更加清楚明晰。同時也便于公司各環(huán)節(jié)操作和管理的有章可循，使各環(huán)節(jié)的工作開展更加順利，符合公司管理要求。
二：范圍:部門經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理;。
三：要求:。
(一)：區(qū)域經(jīng)理。
1：補貼標準：住宿、餐費：150元/天。
1)沿海地區(qū)及特殊地區(qū)補貼標準170元∕天：北京、上海、天津、江蘇、浙江、福建、廣東、海南、山東(青島、煙臺、威海、日照、濰坊)地區(qū)(含下屬市場)。
2)西藏地區(qū)補貼標準：區(qū)域經(jīng)理按190元∕天。
3)出差期間沒有住宿的，不計住宿補貼，只計誤餐補助;補貼標準：每天30元，早。
餐6元、午餐12元、晚餐12元。
4)直營店出差誤餐補貼標準：每天25元，早餐5元、午餐10元、晚餐10元。
5)若公司直營店或加盟店已經(jīng)提供食宿、不予報銷食宿費用。
2：手機話費補助：
1)話費標準為：300元∕月。
2)超出以上300元標準的費用自理，不足標準的話費按實際消費報銷。
3：長途差旅費：
報銷標準以乘用交通工具(火車、汽車、輪船)的票證實報實銷?；疖囘B續(xù)6小時以上車程按硬臥報銷，輪船按座位或三等艙報銷。
(二)部門經(jīng)理。
1：住宿、餐費補貼：170元∕天。
2)西藏地區(qū)補貼標準：210元/天。
3)出差期間沒有住宿的，不計住宿補貼，只計誤餐補助;補貼標準：每天40元，早。
餐10元、午餐15元、晚餐15元。
4)直營店出差誤餐補貼標準：每天25元，早餐5元、午餐10元、晚餐10元。
5)出差期間、若公司直營店或加盟店已經(jīng)提供食宿、不予報銷食宿費用。
2：手機話費補助：
1)話費標準為：500元∕月。
2)超出以上500元標準的費用自理，不足標準的話費按實際消費報銷。
3：長途差旅費：
報銷標準以乘用交通工具的票證實報實銷。火車超過6小時車程按硬臥報銷，輪船按。
座位或三等艙報銷。
四：報銷憑證及要求：
1：住宿與吃飯不分開，實行包干制，報銷憑證以補貼金額的等額住宿或餐費有效票據(jù)。
為準，且票據(jù)須與出差地相吻合。
2：車票：火車、汽車的電腦打印票。若不能提供電腦打印票的區(qū)域須出具書面說明，以其他同類票據(jù)相抵，方可給予報銷。
3：票據(jù)背面須注明起止地點出發(fā)日期及時刻，到達日期及時刻，若電腦票已注明出發(fā)
日期及時刻，則只須填寫到達日期和時刻。若為中轉(zhuǎn)站，須注明中轉(zhuǎn)。
4：乘坐市內(nèi)公交、地鐵憑真實有效票據(jù)實報實銷。
5：超出以上票據(jù)范圍均不作為報銷依據(jù)。(如：包車、的士、三輪等)。
6：電話費：須提供電訊部門賬單發(fā)票。(充值卡發(fā)票、繳費發(fā)票均不可作為報銷的憑。
證)。
7：特殊情況下產(chǎn)生的費用需提前向公司領(lǐng)導申請執(zhí)行。
五：交通工具的選擇：
1：公司要求的特殊公務(wù)，火車或汽車的車程在12小時以上、特價機票和火車、汽車價。
差在200元以內(nèi)的可選擇乘坐飛機、公司予以全額報銷。其它情況乘坐飛機的，超出。
部分由區(qū)域經(jīng)理自行承擔。
2：選擇飛機作為交通工具須事前書面請示，若無書面請示批復單視為無效，并按照公司違紀規(guī)定進行處罰。
3：火車、輪船、省際長途汽車并存的情況下，選擇最優(yōu)惠的交通工具。
六：其他規(guī)定：
1：火車訂票費20元以內(nèi)予以報銷。
2：發(fā)現(xiàn)虛假報銷者，將給予500—20xx的處罰，情節(jié)嚴重者，不予報銷當月差旅費。
并給予記大過。
出差報銷請示報告篇六
第一條為保障公司各項出差工作正常有序，明確出差費用報銷的程序和標準，特制定本制度。
第二章費用報銷審批
第二條差旅費用開支，屬各部門一般工作人員，由各部門經(jīng)理(主任)簽字后，按公司報銷流程審批。
第三條公司部門經(jīng)理(主任)本人出差報銷須上級批準后按公司報銷流程審批;公司各副總經(jīng)理本人出差報銷必須經(jīng)總經(jīng)理批準后按公司報銷流程審批。
第三章差旅費開支
第四條公司差旅費報銷包括交通費、住宿費、出差補助等。
第五條差旅費報銷根據(jù)公司任職和出差地區(qū)不同，采取實報實銷與定額補助相結(jié)合的辦法。
第六條公司員工出差，須先行確定地點、任務(wù)、天數(shù)、人數(shù)及費用預算，以保證差旅費在年度預算定額內(nèi)節(jié)約使用。出差天數(shù)在一天以內(nèi)的，由部門經(jīng)理(主任)批準，超過此期限的，報公司分管領(lǐng)導批準。
第七條出差地區(qū)劃分為一般地區(qū)與特殊地區(qū)(特殊地區(qū)指深圳、珠海、廈門、廣州、汕頭、海南、上海、北京等)，出差天數(shù)按自然天數(shù)計算(出發(fā)、返回當日均算)。
第八條公司員工出差到外地，按乘坐車、船、飛機標準(見表一)乘坐，特殊情況不宜執(zhí)行上述標準時，應(yīng)由公司總經(jīng)理簽批。(表一)
級別
乘坐標準
飛機
火車
輪船
總經(jīng)理
頭等艙
軟臥
頭等艙
副總經(jīng)理/特聘專家
經(jīng)濟艙
軟臥
一等艙
部門經(jīng)理(主任)
經(jīng)濟艙
硬臥
經(jīng)濟艙
其他管理人員及員工
硬座
經(jīng)濟艙
第九條出差人員夜間(晚7：00至次日凌晨7：00)乘坐火車超過6小時，或白天連續(xù)乘車超過10小時的，可購買硬臥鋪票;未乘臥鋪者，可按所購票價的20%給予補貼。(乘坐特快列車的，按特快票價的20%補貼;購買軟座票者不給補貼。)
第十條出差人員按規(guī)定乘坐車、船、飛機，憑車、船、機票據(jù)實報銷。每次出差的機場、火車站、碼頭往返費用，憑相應(yīng)張數(shù)票據(jù)在100元以內(nèi)據(jù)實報銷。
第十一條總經(jīng)理及副總出差，各項費用實報實銷。出差人員住宿費在規(guī)定標準(見表二)以內(nèi)部分，按住宿發(fā)票實報實銷，超過標準的'部分由本人自負;部門副職及其以下人員，同性別兩人以上出差，須合并住宿。部門經(jīng)理(主任)及其以下人員出差每人每天給予出差補助省內(nèi)20元/日，省外50元/日，特殊地區(qū)100元/日的標準補貼。(表二)
級別
住宿標準(人.天)
(一般地區(qū))
住宿標準(人.天)
(特殊地區(qū))
總經(jīng)理
實報實銷
實報實銷
副總經(jīng)理/特聘專家
200元
300元
部長(主任)
150元
200元
其他管理人員及員工
80元
120元
第十二條公司員工與公司領(lǐng)導共同出差，財務(wù)部將視具體情況確定報銷標準;聘請公司以外的人員同公司員工共同出差辦事，聘請人員的報銷標準比照陪同人員的報銷標準。
第十三條員工外地出差發(fā)生的宴請費，原則上按公司業(yè)務(wù)招待管理辦法于出差前申請，特殊情況應(yīng)按審批權(quán)限事先口頭請示，回單位后補辦手續(xù)。出差發(fā)生宴請的扣除陪宴人員宴請當日一半的出差補助。
第十四條員工出差發(fā)生的文印費，信用卡異地提現(xiàn)手續(xù)費等雜費支出按發(fā)票據(jù)實報銷。
第十五條公司員工在本市區(qū)內(nèi)公出辦事，只報銷市區(qū)公交費用。
第十六條出差人員預借差旅費，應(yīng)填寫“出差借款單”;若申請出差時宴請費的，還應(yīng)同時附上“招待費用審批單”，經(jīng)出差人員所屬部門經(jīng)理(主任)審核簽字后，送財務(wù)部審核、財務(wù)總監(jiān)審批。審批后辦理借款手續(xù)。
第十七條出差人員返回后，應(yīng)在七日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)，超過時間原則上不予報銷，特殊情況需說明原因。
第十八條每月會計核算部要對各部門和事業(yè)部、子公司的出差費用進行統(tǒng)計，實行獨立核算。
第十九條本制度由公司辦制定，修改時亦同。
本制度由辦公室主任審核，總經(jīng)理批準后執(zhí)行。
出差報銷請示報告篇七
我們何東村愛委會工作，在上級政府的正確領(lǐng)導和支持幫助下，在全體村委會成員的努力工作下，在全體黨員干群的共同協(xié)作下，認真組織開展省級衛(wèi)生村達標后的工作步驟，以愛國衛(wèi)生為主題，全面開展了各項工作，具體做了以下幾項事情：
一、根據(jù)鎮(zhèn)政府的`要求，我村建立健全了愛委會組織網(wǎng)絡(luò)。
明確了工作目標，制訂了切實可行的工作計劃，建立了相應(yīng)的工作措施，做到工作明確分工，責任到人，使我村創(chuàng)建后的長效管理工作的得到了明顯的成效。
二、抓好全村的健康教育工作。
制訂了適合實際的實施規(guī)劃，并以廣播、黑板報為陣地，也利用各種會議，定期出刊形式宣傳健康知識，使全村的健康教育衛(wèi)生知識知曉率達85以上，健康教育行為形成率達80以上。
三、制訂了省級衛(wèi)生村的工作規(guī)劃和目標。
并對各轄區(qū)進行督促指導，使工作有總結(jié)，逐步完善和配套了各種衛(wèi)生設(shè)施，公共場所有沖式公廁及垃圾箱，建立了專職保潔隊伍，逐步取消露天糞坑。
四、加強飲食衛(wèi)生的管理，嚴防食物中毒。
1、做好了轄區(qū)的飲食衛(wèi)生，配合衛(wèi)生主管部門，對飲食衛(wèi)生者做好培訓、體檢和領(lǐng)證工作，把"三病"者調(diào)離工作崗位。
2、對管轄區(qū)的單位飲食衛(wèi)生也進行督促檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，全村多年來未出現(xiàn)大的集體性食物中毒。
3、抓好飲用水的消毒工作，對食用井發(fā)放漂清片，目前全村93.3村民吃上了長江水，改善了全村人民的衛(wèi)生條件。
五、積極開展防病除害工作，預防疾病暴發(fā)流行。
1、積極開展了"四害"防病工作，
堅持每月一次的鼠密度監(jiān)測工作，利用各種器消滅"四害"的孳生源，各種臺帳齊全，連續(xù)被鎮(zhèn)愛衛(wèi)辦評為鼠密度達標的考查鑒定和滅鼠工作先進村。
2、積極開展健康教育衛(wèi)生知識，提高村民的衛(wèi)生意識，努力辦好并參加合作醫(yī)療，預防腸道傳染病的暴發(fā)性流行，全村"四苗"接種率達100，村衛(wèi)生室被評為甲級衛(wèi)生室。
出差報銷請示報告篇八
懷著對黨的憧憬，在暑假期間我得到了這樣一個機會，參加了__市“揚帆計劃”暑期社會實踐活動，在相關(guān)網(wǎng)站上投遞了自己的簡歷，我懷著忐忑的心去團市委報道了，和另一位小伙伴一起分到了組織部。這次社會實踐給了我更多的責任和挑戰(zhàn)，我也從中收獲了很多，學會如何進行人際交往，學到了很多書本上沒有的專業(yè)知識。
通過此次社會實踐，我也認識到了自己的不足，處理問題不夠成熟細致，無法將理論與實踐很好的結(jié)合起來。在以后工作中我會將學習的理論知識靈活應(yīng)用，不斷深入到實踐中，檢驗自己的知識，鍛煉自己的能力，增強自己的責任感，為今后步入社會打下堅實的基礎(chǔ)。這次社會實踐也定將成為我日后在社會工作中的一筆寶貴財富。
出差報銷請示報告篇九
為了加強公司的財務(wù)管理工作，統(tǒng)一各部門的報銷程序及規(guī)定，提高財務(wù)管理水平，現(xiàn)結(jié)合公司的具體情況，特制定本制度。
1、公司員工因工出差借款或報銷，由部門經(jīng)理審簽后，報公司財務(wù)部門審核，并送公司總經(jīng)理批準，方能借款或報銷。凡有審簽權(quán)限的部門經(jīng)理須在財務(wù)部門簽留字樣備案。
2、員工出差應(yīng)填寫出差“申請單”，并按規(guī)定程度報批后，到財務(wù)部門預借差旅費。
3、員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單，按照規(guī)定的時間(3天內(nèi))及審批手續(xù)到財務(wù)部門報銷。
1、員工出差乘坐普通交通工具按實報銷,如遇緊急情況改換超標交通工具須事先向公司領(lǐng)導請示,在公司領(lǐng)導同意情況下方可報賬處理.
2、員工出差補貼標準按30元/人/天進行包干,不再報銷市內(nèi)交通費和餐費。住宿費地、州、市每人每天不超過80元，縣城不超過50元。省會城市和經(jīng)濟特區(qū)每人每天不超過150元，憑住宿發(fā)票進行報銷，住宿費如客戶已負擔不再報銷。
3、在周邊區(qū)域出差當天往返不再進行出差補貼報銷
4、當公司長期派駐員工在外出差時，住宿費和出差補貼另定標準報銷。
有限公司
年 月 日
差旅費報銷原則
(1)區(qū)內(nèi)出差(含龍寶、天城、五橋)不論時間長短，均不發(fā)給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發(fā)給誤餐補助費，標準為：早餐1.5元,中晚餐各2元。但每天報銷的誤餐費不得超過兩餐。
(2)住宿費報銷條件：按出差的實際天數(shù)憑正式發(fā)票計算報銷，實際住宿費超過規(guī)定限額標準的部分由出差人員處理不予報銷，低于限額的部分80%計算給個人，無住宿單據(jù)的一律按限額標準的70%計算給個人。
(3)以下人員不實行市內(nèi)交通費包干辦法：
在外地參加各種訓練班(含學習)的人員;
自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員;
其他不宜實行本辦法的出差人員。
(4)出差乘坐火車、輪船，符合從晚上8點到次日晨7時之間，在車、船上過夜，或連續(xù)乘車、船超過12小時的可以購買規(guī)定標準的臥鋪、艙位，符合以上規(guī)定未買臥鋪票的，按本人實際乘坐火車的硬席座位票價的下列比例發(fā)給補貼：
b.乘坐四等艙位(含四等艙位)的分別按實際乘坐艙位票價的一定比例計發(fā)補貼，其中四等艙位按票價的30%、五等臥按票價的'40%、五等散按票價的60%計發(fā)補貼。
(5)出差期間，若發(fā)生招待費，報銷時須單獨填報，要求寫明發(fā)生費用原因，被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。
(6)出差補助天數(shù)實行：按出差自然(以日歷為準)天數(shù)補助。
(7)各部門派往外地長住人員,路途按出差標準報銷，到達駐地后按以下標準實行包干:
重慶、成都按實際天數(shù)每人每天35元包干;
武漢、無錫等地，按實際天數(shù)每人每天45元包干;
廣州(京、津、滬、穗)按實際天數(shù)每人每天50元包干。
(8)出差的行程路線須與出差申請單上標明路線相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數(shù)已計列的伙食補助和發(fā)生的其它費用，且多行走的天數(shù)按曠工處理。
(9)出差人員一般不得乘坐飛機，經(jīng)批準才能乘坐飛機，其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷，不在市內(nèi)交通費包干的范圍。
(10)出外學習、培訓和參加會議的人員，如果主辦單位統(tǒng)一安排食宿，食宿費已包含學習、培訓、會議費用中的，憑會議證明和發(fā)票，在審核后按實報銷學習、培訓、會務(wù)費，不再另報住宿費和伙食補助費。如經(jīng)審查后，發(fā)現(xiàn)有弄虛作假者，按多報住宿費和伙食補助費的5倍罰款，給予其所在部門或分管領(lǐng)導2倍的罰款。
(11)嚴格控制出差人數(shù)，給多派人出差的部門領(lǐng)導處以多派人出差費用的2倍罰款。
(12)出差人員應(yīng)在回公司后15天內(nèi)報帳，需延期報銷的應(yīng)有書面申請并有部門領(lǐng)導和分管領(lǐng)導審批。否則按應(yīng)報金額的10%進行處罰，同時對部門領(lǐng)導罰款50元每次。
(13)出差人員隨車(包括因工作需要隨貨車)乘坐到目的地，未發(fā)生車船票;除按規(guī)定報銷出差各項補貼外，可額外給予補助，補助標準為：重慶市范圍內(nèi)(除萬州區(qū)、梁平、云陽、開縣、忠縣外不予補助)按一天補助，補助標準30元/天;四川、湖南、湖北、陜西、河南、貴州按二天補助，補助標準30元/天;其它地區(qū)按三天補助，補助標準30元/天。
(14)異地分子公司工作人員，路途按出差標準報銷，在深圳工作期間按正常上班計薪。
四、本規(guī)定從2004年7月1日起執(zhí)行。各子公司應(yīng)參照本制度，制定本公司差旅費管理辦法，并報總公司批準后執(zhí)行。
出差報銷請示報告篇十
為完善公司財務(wù)管理，規(guī)范費用報銷流程，合理控制費用開支，特制訂本制度。
二、適用范圍。
本制度適用于公司全體員工出差費用報銷的賬務(wù)處理。
一)交通費。
以最合理的方式選擇交通方式，以實際發(fā)生金額為準報銷。
二)伙食費。
出差的伙食費按照每天早飯10元，午、晚飯20元，共計50元/天的標準報銷。未出差在公司按照15元/餐的標準報銷。
三)住宿費。
出差住宿費按照同性2人一間150元/天的標準，以實際出差天數(shù)為準報銷。
四)招待費。
以實際發(fā)生金額報銷，并且需項目經(jīng)理提前向總經(jīng)理進行招待申請，并簽字確認方可進行招待行為。
四、出差報銷票據(jù)要求。
一)所有票據(jù)原則上要求必須為國家稅務(wù)部門監(jiān)制的正式發(fā)票，并加蓋開票單位的發(fā)票專用章或財務(wù)專用章，否則視為無效票據(jù)不予報銷。
二)交通費發(fā)票必須是注明時間地點的機器打印的發(fā)票。確實無法提供票據(jù)的情況，需由項目經(jīng)理簽字確認并注明金額、時間及地點。
三)伙食費及住宿費發(fā)票必須是真實的發(fā)票，確實無法提供票據(jù)的情況，需由項目經(jīng)理簽字確認并注明金額，進行報銷。
四)招待費的發(fā)票同上述情況一樣，需由項目經(jīng)理簽字后憑票報銷。
五)費用報銷必須嚴格按照標準流程進行，否則將不予報銷。
五、其他。
一)本制度自發(fā)布之日起生效。
二)本制度解釋權(quán)歸成都新動力公司財務(wù)部所有。
*有限公司。
二〇xx年五月五日。
出差報銷請示報告篇十一
適應(yīng)公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展，規(guī)范差旅費管理，節(jié)約差旅成本，規(guī)范員工出差審批、費用標準等事宜，特制定本制度。
本制度適用于因公出差的所有員工（領(lǐng)導班子成員出差費用按其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行）。
出差是指得到批準在本市以外，并且時間在12小時以上的因公外出。
1.員工應(yīng)承擔以下責任
1)出差前填寫出差申請并提交直接主管經(jīng)理批準。
2)對發(fā)生的差旅費用進行合理的成本控制。
3)對各項差旅費用，在發(fā)生之前已經(jīng)充分理解本制度對此的規(guī)定。
4)任何與本制度不符、或超出本制度所規(guī)定標準的費用，須事先經(jīng)總經(jīng)辦批準，并將總經(jīng)辦的批示附在費用報銷單后，沒有批示將按正常標準或范圍報銷，超過標準或范圍的部分由個人承擔。
5)出差返回后，及時填寫正確的費用報銷單據(jù)并附上相應(yīng)原始票據(jù)，報銷費用。
6)保證費用發(fā)生的真實性，如實申報本人所發(fā)生的出差費用及相關(guān)補助，嚴禁私費公報。
7)對于財務(wù)的詢問及問題反饋，及時予以回答和處理。
2.主管經(jīng)理應(yīng)承擔以下責任
1)對部門的'出差需求進行合理有效的成本控制。
2)員工出差前，由直接主管經(jīng)理審批員工的出差申請，避免不必要的出差，以控制成本。
3)對員工所報銷費用的必要性、真實性、合理性進行全面審核，確保所發(fā)生各項費用符合本制度。
4)對財務(wù)反饋的員工報銷問題予以關(guān)注。
3.公司所有員工均應(yīng)熟悉本制度，采取適當?shù)拇胧┐_保遵循本制度。
（一）公司總經(jīng)辦
公司總經(jīng)辦作為公司出差費用報銷管理的決策機構(gòu)，主要職責包括：
1)審議決定公司出差費用報銷政策與制度；
2)審議決定公司出差費用報銷調(diào)整方案；
3)審議決定公司各部門的出差費用報銷標準、出差計劃、執(zhí)行審批。
（二）財務(wù)部
財務(wù)資金部負責出差費用報銷管理日常工作，主要職責包括：
1)審核各員工遞交的出差費用的報銷單據(jù)；
2)查驗遞交票據(jù)的真實性，查驗費用是否符合當月預算；
3)遞交報銷單據(jù)給總經(jīng)辦；
4)發(fā)放報銷金額；
5)根據(jù)費用報銷單編制會計分錄并裝訂相關(guān)憑證。
（三）各部門
各部門負責協(xié)助、配合財務(wù)資金部出差費用報銷的工作，主要職責包括：
1)合理預算出差費用；
2)根據(jù)公司出差費用標準進行差旅支出；
3)保存完整的票據(jù)及發(fā)票；
4)在規(guī)定的時間填寫費用報銷單及借款報銷明細表；
5)按照標準粘貼相關(guān)費用票據(jù)。
(一)出差的申請
所有出差都須提前三日征得主管經(jīng)理的批準，特殊情況除外。差旅行程的更改或延長都必須事先征得主管經(jīng)理的同意。出差申請批準程序如下：
1.填寫“出差經(jīng)費預算申請表”（應(yīng)完整、詳細填寫，包括出差目的、啟程時間、預計外出公干時間、主要費用支出預算），交由所屬主管經(jīng)理簽字。
2.若需要借支差旅費備用金者，還應(yīng)填寫“借款審批單”，先由所屬主管經(jīng)理審核簽字-----再交由總經(jīng)辦審批簽字-----將原件交由財務(wù)人員確認后領(lǐng)取備用金。
3.原則上，公司不開放除差旅費外的各種借款，前款未清者不予辦理新的借支。借款標準為借款金額以能夠滿足業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)需要的最低限額。
(二)差旅費
差旅費是指員工外出公干期間為完成預定任務(wù)所發(fā)生的的必要、合理的費用，具體包括：交通費、餐飲費、餐費補助、住宿費、其他公務(wù)雜費。
1.交通費
1)交通費主要包括含往返票、火車票、輪船票、汽車巴士票、公共交通、出租車票等。
2)交通費標準范圍：機票經(jīng)濟艙，平均每張不超過1000元（含稅）;高鐵、火車票、輪船票、出租票，二等座/經(jīng)濟位/普通快車，實報實銷；汽車巴士票、公共交通實報實銷；異地出租票，單程不超過起步價3倍，實報實銷。
3)員工應(yīng)從成本意識出發(fā)，合理預算出差時間，至少提前三日購買優(yōu)惠交通票。但對具有限制性條款的優(yōu)惠交通票可根據(jù)出差任務(wù)和時間要求合理選擇。
4)出差時，因根據(jù)出差地的遠近及業(yè)務(wù)的緊急程度選擇安全、省時、經(jīng)濟的交通工具。兩、三名員工同行時可選擇乘坐同一輛出租達到目的地，但對于目的地不一致可擇優(yōu)選擇出行方式。
5)員工乘坐早晚火車航班，早上8點前出發(fā)班次，晚上10點后到達班次，合規(guī)合理，可據(jù)實報銷交通費。
2.餐飲費
1)餐飲費主要是指因公出差發(fā)生的相關(guān)餐飲費用。
2)一般客戶方會免費提供餐飲服務(wù)，無此報銷項目；若特殊情況不包括，則憑票據(jù)實報實銷，每人每天不超過50元。
3)天數(shù)計算方式為：出差當天發(fā)車時間為11:00前算一天、20:00前算半天；達到公司駐地時間11:00后算半天、17:00后算一天。
4.住宿費
1)員工出差期間，應(yīng)優(yōu)先入住公司駐點住所、客戶安排的住所或公司簽約酒店，如遇無法安排等特殊情況方可入住其他酒店。
2)住宿費在公司費用標準內(nèi)據(jù)實報銷，若入住的酒店標準超過公司住宿標準，事前須經(jīng)總經(jīng)辦報備。
3)員工出差提倡同性合住，若出差事由不同需要分攤費用的，在報銷住宿費時須注明分攤情況。
4)住宿發(fā)票上應(yīng)注明住宿的起止時間、住宿單價、費用項目等信息，報銷時原則上提供詳細費用清單。
5)住宿費標準：一線城市，實報實銷，每人每天每間不超過300元；區(qū)縣城市，實報實銷，每人每天每間不超過200元。
5.其他公務(wù)雜費
1)員工因公出差發(fā)生的其他公務(wù)雜費。包括行李費、購票手續(xù)費、文件復印打印費等。
2)員工因乘坐廉價航空公司航班無免費的行李托運而產(chǎn)生的行李托運費或因帶有公司資料超免費托運而產(chǎn)生的托運費，經(jīng)直接主管經(jīng)理審批后方可報銷。
3)員工因公發(fā)生的機票、火車票等的退票手續(xù)費須注明退票原因，經(jīng)直接主管經(jīng)理審批后方可報銷。
（一）費用的歸屬
出差費用遵循誰受益誰承擔的原則。各部門應(yīng)嚴格執(zhí)行出差事前審批制度，確定出差費用的受益部門。若出差受益部門與員工所在部門不一致，出差申請經(jīng)受益部門權(quán)簽人審批同意的，費用歸屬受益部門。
（二）票據(jù)要求
所有住宿、交通或其他任何費用報銷時須提供真是業(yè)務(wù)的合法、合規(guī)的原始票據(jù)。
（三）費用報銷的期限
1)所有費用須及時報銷。差旅結(jié)束后一周內(nèi)需要提交費用報銷單、借款報銷明細表及相關(guān)原始票據(jù)憑證。最晚不得超過差旅結(jié)束后半個月，否則可能會遇到財務(wù)無法處理票據(jù)不予報銷的情況。
2)每周五為固定報銷日，如有特殊情況順延次周五。
經(jīng)核查事實違反本制度相關(guān)規(guī)定的，根據(jù)不同情況采取不同形式處罰；書面警告、部門出差費用比例下調(diào)、部門人員連帶責任積分扣減。
本制度解釋權(quán)歸財務(wù)部所有。
出差報銷請示報告篇十二
出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核算三個方面的內(nèi)容。
1.貨幣資金核算。日常工作內(nèi)容有：
(1)辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù)。嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、總會計師或單位領(lǐng)導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
(2)辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。嚴格控制簽空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)帳支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應(yīng)交給簽發(fā)人。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準將銀行帳戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。
(3)認真登日記帳，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額?，F(xiàn)金的帳面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符。對于末達帳款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。
(4)保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的.限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
(5)保管有關(guān)印章，登記注銷支票。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。但簽發(fā)支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設(shè)登記簿登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。
(6)復核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。認真審查銷售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結(jié)算制度，及時辦理銷售款項的結(jié)算，催收銷售貨款。發(fā)生銷售糾紛，貸款被拒付時，要通知有關(guān)部門及時處理。
2、往來結(jié)算。日常工作內(nèi)容有：
(1)辦理往來結(jié)算，建立清算制度。辦理其他往來款項的結(jié)算業(yè)務(wù)?，F(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)的內(nèi)容，主要包括：企業(yè)與內(nèi)部核算單位和職工之間的款項結(jié)算;企業(yè)與外部單位不能辦理轉(zhuǎn)帳手續(xù)和個人之間的款項結(jié)算;低于結(jié)算起點的小額款項結(jié)算;根據(jù)規(guī)定可以用于其他方面的結(jié)算。對購銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項，要及時催收結(jié)算;應(yīng)付，暫收款項，要抓緊清償。對確實無法收回的應(yīng)收帳款和無法支付的應(yīng)付帳款，應(yīng)查明原因，按照規(guī)定報經(jīng)批準后處理。實行備用金制度的企業(yè)，要核定備用金定額，及時辦理領(lǐng)用和報銷手續(xù)，加強管理。對預借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續(xù)，收回余額，不得拖欠，不準挪用。建立其他往來款項清算手續(xù)制度。對購銷業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等債權(quán)債務(wù)及往來款項，要建立清算手續(xù)制度，加強管理及時清算。
(2)核算其他往來款項，防止壞帳損失。對購銷業(yè)務(wù)以外的各項往來款項，要按照單位和個人分戶設(shè)置明細帳，根據(jù)審核后的記帳憑證逐筆登記，并經(jīng)常核對余額。年終要抄列清單，并向領(lǐng)導或有關(guān)部門報告。
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出差報銷請示報告篇十三
第一條為保障公司各項出差工作正常有序，明確出差費用報銷的程序和標準，特制定本制度。
第二章費用報銷審批
第二條差旅費用開支，屬各部門一般工作人員，由各部門經(jīng)理（主任）簽字后，按公司報銷流程審批。
第三條公司部門經(jīng)理（主任）本人出差報銷須上級批準后按公司報銷流程審批；公司各副總經(jīng)理本人出差報銷必須經(jīng)總經(jīng)理批準后按公司報銷流程審批。
第三章差旅費開支
第四條公司差旅費報銷包括交通費、住宿費、出差補助等。
第五條差旅費報銷根據(jù)公司任職和出差地區(qū)不同，采取實報實銷與定額補助相結(jié)合的辦法。
第六條公司員工出差，須先行確定地點、任務(wù)、天數(shù)、人數(shù)及費用預算，以保證差旅費在年度預算定額內(nèi)節(jié)約使用。出差天數(shù)在一天以內(nèi)的，由部門經(jīng)理（主任）批準，超過此期限的，報公司分管領(lǐng)導批準。
第七條出差地區(qū)劃分為一般地區(qū)與特殊地區(qū)（特殊地區(qū)指深圳、珠海、廈門、廣州、汕頭、海南、上海、北京等），出差天數(shù)按自然天數(shù)計算（出發(fā)、返回當日均算）。
第八條公司員工出差到外地，按乘坐車、船、飛機標準（見表一）乘坐，特殊情況不宜執(zhí)行上述標準時，應(yīng)由公司總經(jīng)理簽批。
第九條出差人員夜間（晚7：00至次日凌晨7：00）乘坐火車超過6小時，或白天連續(xù)乘車超過10小時的，可購買硬臥鋪票；未乘臥鋪者，可按所購票價的20％給予補貼。（乘坐特快列車的，按特快票價的20％補貼；購買軟座票者不給補貼。）
第十條出差人員按規(guī)定乘坐車、船、飛機，憑車、船、機票據(jù)實報銷。每次出差的機場、火車站、碼頭往返費用，憑相應(yīng)張數(shù)票據(jù)在100元以內(nèi)據(jù)實報銷。
第十一條總經(jīng)理及副總出差，各項費用實報實銷。出差人員住宿費在規(guī)定標準（見表二）以內(nèi)部分，按住宿發(fā)票實報實銷，超過標準的部分由本人自負；部門副職及其以下人員，同性別兩人以上出差，須合并住宿。部門經(jīng)理（主任）及其以下人員出差每人每天給予出差補助省內(nèi)20元/日，省外50元/日，特殊地區(qū)100元/日的標準補貼。
第十二條公司員工與公司領(lǐng)導共同出差，財務(wù)部將視具體情況確定報銷標準；聘請公司以外的`人員同公司員工共同出差辦事，聘請人員的報銷標準比照陪同人員的報銷標準。
第十三條員工外地出差發(fā)生的宴請費，原則上按公司業(yè)務(wù)招待管理辦法于出差前申請，特殊情況應(yīng)按審批權(quán)限事先口頭請示，回單位后補辦手續(xù)。出差發(fā)生宴請的扣除陪宴人員宴請當日一半的出差補助。
第十四條員工出差發(fā)生的文印費，信用卡異地提現(xiàn)手續(xù)費等雜費支出按發(fā)票據(jù)實報銷。
第十五條公司員工在本市區(qū)內(nèi)公出辦事，只報銷市區(qū)公交費用。
第十六條出差人員預借差旅費，應(yīng)填寫“出差借款單”；若申請出差時宴請費的，還應(yīng)同時附上“招待費用審批單”，經(jīng)出差人員所屬部門經(jīng)理（主任）審核簽字后，送財務(wù)部審核、財務(wù)總監(jiān)審批。審批后辦理借款手續(xù)。
第十七條出差人員返回后，應(yīng)在七日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)，超過時間原則上不予報銷，特殊情況需說明原因。
第十八條每月會計核算部要對各部門和事業(yè)部、子公司的出差費用進行統(tǒng)計，實行獨立核算。
第十九條本制度由公司辦制定，修改時亦同。
本制度由辦公室主任審核，總經(jīng)理批準后執(zhí)行。
本制度從20xx年12月1日開始生效。
出差報銷請示報告篇十四
公司的很多個崗位可能在工作中都會面臨或多或少的出差，那么出差的費用怎么算，如何來報銷呢?相關(guān)的出差管理制度是怎樣的呢?以下為一份，可供參考。
第一章總則
第一條為保障公司各項出差工作正常有序，明確出差費用報銷的`程序和標準，特制定本制度。
第二章費用報銷審批
第二條差旅費用開支，屬各部門一般工作人員，由各部門經(jīng)理(主任)簽字后，按公司報銷流程審批。
第三條公司部門經(jīng)理(主任)本人出差報銷須上級批準后按公司報銷流程審批;公司各副總經(jīng)理本人出差報銷必須經(jīng)總經(jīng)理批準后按公司報銷流程審批。
第三章差旅費開支
第四條公司差旅費報銷包括交通費、住宿費、出差補助等。
第五條差旅費報銷根據(jù)公司任職和出差地區(qū)不同，采取實報實銷與定額補助相結(jié)合的辦法。
第六條公司員工出差，須先行確定地點、任務(wù)、天數(shù)、人數(shù)及費用預算，以保證差旅費在年度預算定額內(nèi)節(jié)約使用。出差天數(shù)在一天以內(nèi)的，由部門經(jīng)理(主任)批準，超過此期限的，報公司分管領(lǐng)導批準。
第七條出差地區(qū)劃分為一般地區(qū)與特殊地區(qū)(特殊地區(qū)指深圳、珠海、廈門、廣州、汕頭、海南、上海、北京等)，出差天數(shù)按自然天數(shù)計算(出發(fā)、返回當日均算)。
第八條公司員工出差到外地，按乘坐車、船、飛機標準(見表一)乘坐，特殊情況不宜執(zhí)行上述標準時，應(yīng)由公司總經(jīng)理簽批。(表一)
級別
乘坐標準
飛機
火車
輪船
總經(jīng)理
頭等艙
軟臥
頭等艙
副總經(jīng)理/特聘專家
經(jīng)濟艙
軟臥
一等艙
部門經(jīng)理(主任)
經(jīng)濟艙
硬臥
經(jīng)濟艙
其他管理人員及員工
硬座
經(jīng)濟艙
第九條出差人員夜間(晚7：00至次日凌晨7：00)乘坐火車超過6小時，或白天連續(xù)乘車超過10小時的，可購買硬臥鋪票;未乘臥鋪者，可按所購票價的20%給予補貼。(乘坐特快列車的，按特快票價的20%補貼;購買軟座票者不給補貼。)
第十條出差人員按規(guī)定乘坐車、船、飛機，憑車、船、機票據(jù)實報銷。每次出差的機場、火車站、碼頭往返費用，憑相應(yīng)張數(shù)票據(jù)在100元以內(nèi)據(jù)實報銷。
第十一條總經(jīng)理及副總出差，各項費用實報實銷。出差人員住宿費在規(guī)定標準(見表二)以內(nèi)部分，按住宿發(fā)票實報實銷，超過標準的部分由本人自負;部門副職及其以下人員，同性別兩人以上出差，須合并住宿。部門經(jīng)理(主任)及其以下人員出差每人每天給予出差補助省內(nèi)20元/日，省外50元/日，特殊地區(qū)100元/日的標準補貼。(表二)
級別
住宿標準(人.天)
(一般地區(qū))
住宿標準(人.天)
(特殊地區(qū))
總經(jīng)理
實報實銷
實報實銷
副總經(jīng)理/特聘專家
200元
300元
部長(主任)
150元
200元
其他管理人員及員工
80元
120元
第十二條公司員工與公司領(lǐng)導共同出差，財務(wù)部將視具體情況確定報銷標準;聘請公司以外的人員同公司員工共同出差辦事，聘請人員的報銷標準比照陪同人員的報銷標準。
第十三條員工外地出差發(fā)生的宴請費，原則上按公司業(yè)務(wù)招待管理辦法于出差前申請，特殊情況應(yīng)按審批權(quán)限事先口頭請示，回單位后補辦手續(xù)。出差發(fā)生宴請的扣除陪宴人員宴請當日一半的出差補助。
第十四條員工出差發(fā)生的文印費，信用卡異地提現(xiàn)手續(xù)費等雜費支出按發(fā)票據(jù)實報銷。
第十五條公司員工在本市區(qū)內(nèi)公出辦事，只報銷市區(qū)公交費用。
第十六條出差人員預借差旅費，應(yīng)填寫“出差借款單”;若申請出差時宴請費的，還應(yīng)同時附上“招待費用審批單”，經(jīng)出差人員所屬部門經(jīng)理(主任)審核簽字后，送財務(wù)部審核、財務(wù)總監(jiān)審批。審批后辦理借款手續(xù)。
第十七條出差人員返回后，應(yīng)在七日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)，超過時間原則上不予報銷，特殊情況需說明原因。
第十八條每月會計核算部要對各部門和事業(yè)部、子公司的出差費用進行統(tǒng)計，實行獨立核算。
第十九條本制度由公司辦制定，修改時亦同。
本制度由辦公室主任審核，總經(jīng)理批準后執(zhí)行。
出差報銷請示報告篇十五
不予報銷)，購票費;
4、交通費開支
乘坐長途汽車，輪船最低一級艙位超過6小時的，每人每夜加發(fā)一天伙食補助費;
5、出差伙食補助
省外出差一般地區(qū)15元，特殊地區(qū)20元;
省內(nèi)直轄市出差一律15元;
省內(nèi)縣(含縣級市)及其以下出差一律12元;
6、關(guān)于差旅費、會議費的幾項特別規(guī)定
(3)參加會議的出差人員在報銷時必須提供會議通知原件或復印件;
7、下列人員不予報銷伙食補助
會議通知上明確注明收取會議費且宿費另收的;
被外單位聘請?zhí)峁┯袃攧趧?wù)的;
帶工資外出進修或?qū)W習的(一個月以內(nèi)的業(yè)務(wù)培訓除外);
在出差的同時發(fā)生業(yè)務(wù)招待費的;
出差期間所發(fā)生的車船費，住宿費等直接差旅費之外的其他費用，需單獨辦理報銷手續(xù)，不可與差旅費票據(jù)混在一起報銷。
工作人員出差及差旅費報銷規(guī)定
一、工作人員出差的批準：
1、一般工作人員在本省境內(nèi)出差，須經(jīng)系、部(辦)領(lǐng)導批準。赴省外出差，須經(jīng)主管副院長批準。
2、中層干部省內(nèi)外出差，須經(jīng)主管副院長批準。
3、副院長、顧問省內(nèi)外出差，須經(jīng)院長批準。
4、院長出差須經(jīng)西工大主管副校長批準并報董事長。
5、工作人員出差，凡乘坐飛機公務(wù)倉或輪船二等艙，必須事先申請院長批準后，方可乘坐。
6、工作人員出差前，應(yīng)填制出差申請單，寫明出差事由、出差地點、預計天數(shù)，經(jīng)批準后，方可出發(fā)。
二、差旅費用報銷有關(guān)規(guī)定：
1、出差人員乘坐的交通工具和住宿費標準：
2、凡夜間乘火車超過6小時，白天連續(xù)乘火車超過12小時以上，可購同席臥鋪票(定票費限額30元)。凡符合購臥鋪條件而末購者：
乘慢車或直快列車的按硬席座位票價的60%;乘特快列車的按硬席座位票價的50%;乘特快空調(diào)列車的按硬座票價的30%計算發(fā)給補貼。
3、住宿費包干使用，提交住宿-費-發(fā)-票，按標準計發(fā)。未提交住宿發(fā)票者，按住宿費標準的一半發(fā)給。
4、伙食補貼
1)按實際出差天數(shù)(含途中)一般地區(qū)每人每天補助20元;在深圳、珠海、廈門、汕頭、海南地區(qū)每人每天補助30元。
2)脫產(chǎn)到外地(西安市區(qū)以外)學習、進修人員，時間在30日內(nèi)按出差伙食補貼標準。31天以上至60天以內(nèi)，每人每天補助5元。61天以上不計算補貼。
3)赴外地招生，在原補貼標準上增加10元計算。
4)會議伙食補貼：
西安市內(nèi)無伙食補貼;外埠會議，凡交納會議費或資料費者，無伙食補貼，只計算往返途中伙食補貼。凡未交納會議費、資料費的按出差伙食補貼標準計算。
5、市內(nèi)交通費
1)工作人員外埠出差，每日發(fā)市內(nèi)交通費5元。參加會議期間無市內(nèi)交通費。
2)副院長以上人員出差，因工作需要，應(yīng)事先征得院長同意，可報銷相關(guān)出租車費。
3)本省境內(nèi)凡乘坐學院提供交通工具出差，不發(fā)市內(nèi)交通費。隨同出差的專職駕駛員，日行車100公里以上者，發(fā)給10元行車補貼。
6、出差期間的個例
1)出差人員因病在外埠住院30日內(nèi)按標準計算伙食補貼，但不計算住宿費和市內(nèi)交通費，住院超30天以上停發(fā)伙食補貼。
2)學生赴外埠實習或畢業(yè)設(shè)計，只報銷出發(fā)地至目的地的交通費。凡實習單位免費提供住宿的，不計發(fā)住宿費。住宿收費的，按每人每天20元標準控制，據(jù)實報銷。
3)出差人員丟失原始票據(jù)的，原則上不予報銷。經(jīng)同行人證明確屬交通工具票據(jù)丟失。經(jīng)領(lǐng)導批準，只報銷出發(fā)地至目的地的直通火車硬座票價。
4)工作人員出差，原則上在外埠不得發(fā)生招待費用。中層以上領(lǐng)導干部確屬工作需要，應(yīng)事先請示院長同意，本著勤儉的原則，在院長批準的限額內(nèi)報銷。
5)出差人員不得繞道或借出差游山玩水。
三、差旅費報銷程序
1、出差人員返回后，必須在7日內(nèi)辦理報銷手續(xù)，及時沖還借款。
2、按照誰批出差，誰批準報銷的原則，報銷人應(yīng)附出差申請單，原始單據(jù)，并填明報銷人，經(jīng)批準人簽字后，由財會人員辦理報銷并付款。
第一條 公務(wù)出差實行事前審批制度。
1、出差人員必須事先填寫差旅計劃表，由部門或項目負責人審批。差旅計劃表作為差旅費借款或報銷的原始憑證。
2、凡到風景名勝地區(qū)參加會議、外出調(diào)研考察等，須經(jīng)校主要領(lǐng)導審批。
第二條 差旅費開支范圍包括交通費、住宿費、伙食補助費。交通費和住宿費在規(guī)定標準內(nèi)憑據(jù)報銷，伙食費執(zhí)行萬家小學規(guī)定。
第三條 交通費
1、一般情況下，學校工作人員出差可乘坐火車、汽車（不含租車）、輪船（不含旅游船）。
2、交通費用暗萬家小學規(guī)定憑票據(jù)報銷。
5、帶車、租車、搭乘便車等出差無往來交通費憑證的，應(yīng)將情況在差旅費報銷單上相應(yīng)欄內(nèi)如實填寫。
第四條 住宿費
1、出差人員的住宿費，按出差的'實際住宿天數(shù)計算，在限額內(nèi)憑據(jù)報銷。無住宿-費-發(fā)-票的，一律不報銷住宿費。
2、到外單位鍛煉、實習、支援工作的人員，只能接受接待單位就近從簡安排住宿。
3、由對方單位接待或住親友家等無住宿發(fā)票的，應(yīng)在差旅費報銷單上相應(yīng)欄內(nèi)如實填寫。
第五條 伙食補助費
1、出差人員的伙食補助費實行定額包干，按出差自然（日歷）天數(shù)計發(fā)，每人每天補助標準為每餐3元。
2、由會議主辦單位或接待單位提供食宿的，應(yīng)在差旅計劃表上相應(yīng)欄內(nèi)注明，會議期間不發(fā)給伙食補助費。
一、費用報銷標準
1、交通：
公司員工因公出差的車、船費等，憑票據(jù)實報銷。12小時車程能抵達目的地的，原則上坐火車（硬座）；如果沒有硬座需要坐臥鋪的，必須經(jīng)公司主管經(jīng)理批準；超過12小時且沒有夜車的情況下原則上坐飛機。需要乘坐飛機的，必須經(jīng)公司主管經(jīng)理批準。市內(nèi)交通以軌道交通、出租車方法為宜。
2、住宿及伙食補貼：
出差期間如果有招待行為，按餐扣除。超過14天，補助將按80%發(fā)放。銷售員出行交通及住宿均計入銷售成本，年底統(tǒng)一考核，補助不計入。各駐外辦事處銷售代表由各辦事處負責人參照公司標準管理。
3 、通訊費：
公司有明文規(guī)定了年話費標準的人員，平時按月審核話費耗用進度，年底統(tǒng)算；其它科室人員經(jīng)本部門主管簽證，確屬因公費用部分準予報銷；供應(yīng)部采購人員及小車駕駛員憑話費清單，扣除私用話費后的話費給予報銷。（安裝人員電話費由安裝部負責審核，根據(jù)安裝工作實際需要確定人員以及核定電話費標準。）
6 、業(yè)務(wù)招待費及禮品：
公司銷售人員報銷業(yè)務(wù)招待費、禮品費用，按其本人年合同總額（已經(jīng)開始執(zhí)行的合同額）的5‰范圍內(nèi)控制報銷。
7 、其它費用
駕駛員因個人原因造成的交通違章罰款，一律不得報銷。
二、費用報銷規(guī)則：
為加強掌握費用支出的真實性，各有關(guān)部門負責人對本部門人員的費用報銷，要認真進行報銷前初審，注明報銷事項情況屬實。末經(jīng)本部門負責人簽批的報銷單，財務(wù)人員不介予審核和報銷。
以上規(guī)定望各部門及全體員工遵照執(zhí)行。本規(guī)定由二0一一年一月一日起執(zhí)行，公司以前相關(guān)規(guī)定由此廢止。
出差報銷請示報告篇十六
為使出差、外派費用報銷有據(jù)可依，本著精打細算、勤儉節(jié)約、合理合規(guī)、有利于公司業(yè)務(wù)開展的原則，依據(jù)有關(guān)制度并結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。
二、適用范圍
1、以下情況適用于出差報銷：
（1）總公司統(tǒng)一安排員工出差的。
（2）員工自行申請，按公司本流程制度相關(guān)人員批準同意出差的。
2、以下情況適用于外派報銷：
（1）外派人員不屬于出差，費用按外派標準報銷。
（2）項目經(jīng)理自抵達項目所在地開展工作之日起至項目移交之日止（以營銷管理中心經(jīng)
理簽字之日為準）屬于階段性外派，費用按階段性外派標準報銷，但給予其300元/月的手機補貼。
3、以下情況不適用于出差或外派報銷：
分公司自行安排開拓市場的不屬于出差，費用從分公司業(yè)務(wù)開拓費中支出。
三、管理制度
1、員工因公出差必須填寫“出差申請單”，并由直接上司審核后按規(guī)定流程報批，批準后
方可出差。無簽字批準的“出差申請單”的出差按曠工處理，且其差旅費不予報銷。
2、員工回到公司后應(yīng)及時提交出差報告，經(jīng)公司相關(guān)負責人簽閱后進入報銷程序。并在出
差回到公司的5個工作日內(nèi)報銷差旅費或歸還借款，出差時間超過一個月的最遲每月30號前報銷一次，逾期每天按報銷金額的千分之一罰款（單人單次罰款最少5元最高不超過50元）。
3、差旅費報銷時應(yīng)按單據(jù)類別分類順序粘貼整齊，并將簽字批準過的“出差申請單”復印
件作為附件粘貼填寫“費用報銷單”，按正常報銷程序進行審批，財務(wù)根據(jù)審批手續(xù)完備的費用報銷單予以報銷。附件中無簽字批準過的“出差申請單”復印件不予報銷。
4、出差起止地一致的人員需統(tǒng)一申請和報銷差旅費，但需列明不同人員以便財務(wù)部按照部
門進行費用核算。
5、員工出差按公司規(guī)定標準進行報銷，如工作需要或情況特殊要超過標準，需事先申請，
并經(jīng)行政人事經(jīng)理、總經(jīng)理同意，否則超過規(guī)定限額部分自理，不予報銷。
6、外派人員休探親假報銷時應(yīng)按單據(jù)類別分類順序粘貼整齊，并將簽字批準過的“請假單”
復印件作為附件粘貼填寫“費用報銷單”，按正常報銷程序進行審批，財務(wù)根據(jù)審批手續(xù)完備的費用報銷單予以報銷。附件中無簽字批準過的“請假單”復印件不予報銷。
7、對報銷事項或發(fā)票單據(jù)弄虛作假者，該張報銷單不予報銷，并計入個人關(guān)鍵事件作為個 人年度評審的重要依據(jù)。
8、差旅費標準如下：
（1）、住宿標準：
除涉及公司特殊需要外(如商務(wù)談判或會議指定酒店)，原則上出差人員一律選擇入住經(jīng)
濟型連鎖快捷酒店（如7天連鎖、如家、莫太168及當?shù)氐慕?jīng)濟型酒店等），如辦事地點無經(jīng)濟型酒店，參照出差地的'經(jīng)濟酒店價格選擇安全的酒店入住。分公司經(jīng)理、部門經(jīng)理及以上 級別員工在一級城市住宿費不得超過250元/晚/間，其他城市不得超過200元/晚/間；普通員工在一級城市住宿費不得超過200元/晚/間，其他城市不得超過150元/晚/間；同性出差必須安排合住雙人、三人房，公司只報銷住房直接費用（報銷住宿費時須在票據(jù)后注明起止日期、事由、人員）。住宿費據(jù)實報銷，超過部分自理。外派及出差地有宿舍的必須安排合住宿舍，住宿宿舍的不予報銷住宿費用，外派人員探親休假的不予報銷住宿費用。 （2）、出差乘坐交通工具標準：
市外出差可選乘火車硬座、火車硬臥或長途汽車（車票由出差人自行訂購），如因事情緊急需搭乘飛機需事先在出差申請單上特別申請（機票必須盡可能提前通知行政人事部并由行政人事部預定，選擇折扣多的航班），特殊情況的須事先向其上級及行政人事經(jīng)理申請并說明理由，否則不予報銷。外派分公司經(jīng)理、部門經(jīng)理及以上級別員工休探親假只予報銷不超過外派地至總公司的火車硬臥票價，外派普通員工休探親假只予報銷不超過外派地至總公司的火車硬座票價（假期參考《考勤與假期管理制度》）。出差產(chǎn)生的市內(nèi)交通費據(jù)實報銷，但最多不超過50元/天/人，如確有特殊情況需要超過的必須事先向其上級領(lǐng)導申請并說明理由，否則不予報銷。外派人員市內(nèi)交通費轉(zhuǎn)正之前據(jù)實報銷，最多不超過200元/月，轉(zhuǎn)正之后不予報銷。階段性外派的項目經(jīng)理市內(nèi)交通費據(jù)實報銷，最多不超過500元/月。 （3）、出差補貼標準：
分公司經(jīng)理、部門經(jīng)理及以上級別員工出差補貼為50元/天/人，普通員工出差補貼為30元/天/人；參加公司會議、年會、公司組織培訓不享受此項補貼；臨時借調(diào)人員不享受此項補貼；外派人員及探親休假人員不享受此項補貼，階段性外派項目經(jīng)理不享受此項補貼。
（4）、國外出差一律由總公司審批，出差相關(guān)標準和補助標準由總公司單獨規(guī)定。
（5）、如有其他特殊情況，必須事先向行政人事經(jīng)理或總經(jīng)理申請。
四、流程圖
五、流程說明
1、出差申請單上必須注明目的地、時間安排、計劃完成的事項、交通工具選擇、預計的費用等，并按照如上流程審批同意后方可出差。
2、員工因公出差需要借款的，應(yīng)事先填寫借款單，注明預計借款金額，經(jīng)公司按相關(guān)權(quán)限審批后，財務(wù)部方可辦理借款手續(xù)。
3、出差完成后的報銷參照《報銷流程》，所有的報銷在領(lǐng)款前需有部門主管、財務(wù)部、行政人事部審核，如有超出規(guī)定標準的需按有關(guān)流程審批后方可報銷。報銷費用優(yōu)先沖抵借款。
六、本流程自總經(jīng)理簽字之日起實施，最終解釋及更改權(quán)由總公司財務(wù)部及行政人事部負責。
為加強公司對省外差旅費報銷的管理，在合理、節(jié)約的原則下，同時保障出差人員工作與生活的需要，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。
省外出差費用指員工在廣東省外出差期間發(fā)生的必要的、合理的費用，具體包括：旅途交通費、市內(nèi)交通費、住宿費及住宿補貼。
一、旅途交通費報銷
1、旅途交通費報銷，原則上不超過火車硬臥票費用。
2、特殊情況，經(jīng)公司副總經(jīng)理級以上領(lǐng)導同意，可以報銷火車軟臥票、飛機票費用。
3、違反公司規(guī)定使用交通工具，一律按火車硬臥票費用報銷，超出部分由個人支付。
二、市內(nèi)交通費報銷
1、原則上市內(nèi)交通費只報銷公交、地鐵交通費用。
2、如有出差目的地偏遠，沒有公共交通工具；攜有大額現(xiàn)金或重要文件須確保安全；時間緊迫、夜間辦事不方便；陪同重要客人外出等特殊情況。經(jīng)公司部門經(jīng)理級以上領(lǐng)導同意，可以報銷的士費。
三、住宿費及住宿費補貼報銷
1、出差員工到達目的地后，首先應(yīng)向當?shù)芈毮懿块T申請安排公司宿舍住宿，在公司宿舍住宿的不予報銷住宿費及住宿補貼。
2、不能安排公司宿舍住宿的可在酒店住宿，住宿酒店標準為不
超過250元/天，憑發(fā)票報銷。同性別員工一同出差，在酒店住宿，2人只能按1人標準報銷，3人按2人標準報銷，以此類推。
3、如未安排公司宿舍又無住宿發(fā)票或借住在親朋家里，每天可報銷住宿費補貼80元。報銷住宿費補貼時須填寫《出差住宿補貼單》（見附件一）。
本制度只適用于省外短期出差，長期出差另行協(xié)商。
本制度對報銷流程、報銷票據(jù)的要求，遵從財務(wù)部2012年4月份公告的《費用報銷制度》。
本制度的解釋權(quán)屬財務(wù)部，自公告之日起生效。
出差報銷請示報告篇十七
第一條 公務(wù)出差實行事前審批制度。
1、出差人員必須事先填寫差旅計劃表，由部門或項目負責人審批。差旅計劃表作為差旅費借款或報銷的原始憑證。
2、凡到風景名勝地區(qū)參加會議、外出調(diào)研考察等，須經(jīng)校主要領(lǐng)導審批。
第二條 差旅費開支范圍包括交通費、住宿費、伙食補助費。交通費和住宿費在規(guī)定標準內(nèi)憑據(jù)報銷，伙食費執(zhí)行萬家小學規(guī)定。
第三條 交通費
1、一般情況下，學校工作人員出差可乘坐火車、汽車（不含租車）、輪船（不含旅游船）。
2、交通費用暗萬家小學規(guī)定憑票據(jù)報銷。
5、帶車、租車、搭乘便車等出差無往來交通費憑證的，應(yīng)將情況在差旅費報銷單上相應(yīng)欄內(nèi)如實填寫。
第四條 住宿費
1、出差人員的住宿費，按出差的實際住宿天數(shù)計算，在限額內(nèi)憑據(jù)報銷。無住宿-費-發(fā)-票的，一律不報銷住宿費。
2、到外單位鍛煉、實習、支援工作的人員，只能接受接待單位就近從簡安排住宿。
3、由對方單位接待或住親友家等無住宿發(fā)票的，應(yīng)在差旅費報銷單上相應(yīng)欄內(nèi)如實填寫。
第五條 伙食補助費
1、出差人員的伙食補助費實行定額包干，按出差自然（日歷）天數(shù)計發(fā)，每人每天補助標準為每餐3元。
2、由會議主辦單位或接待單位提供食宿的，應(yīng)在差旅計劃表上相應(yīng)欄內(nèi)注明，會議期間不發(fā)給伙食補助費。
1、科任教師及行政人員不得擅自出差，必須經(jīng)校長及行政領(lǐng)導討論決定方可出差。
2、凡出差人員必須遵守出差紀律，在規(guī)定時限內(nèi)返回，不能延期曠工和請假。
3、不經(jīng)校長室同意擅自出差和不按時限返回的，均視為曠工；
4、教導處要把出差教師的出差時限，日期、事由、人數(shù)及代課教師公布清楚。（注：出差前必須跟出差人員說清出差時限。）
5、教師不得以公差之機謀取私利和占辦私事，多數(shù)教師反映強烈的扣考核勤項5分。
6、出差時，對于上級攤派的交費，須經(jīng)行政會討論決定。
7、出差所購（或領(lǐng)）得公物應(yīng)交回總務(wù)處（校產(chǎn)管-理-員）登記，然后再發(fā)放使用。
8、出差時為學校采購辦公用品不得私占回扣和低帳高報，如有發(fā)現(xiàn)，一經(jīng)查核，視采購和報銷為無效，并酌情給以必要的經(jīng)濟罰款。
9、出差往返有途中補貼，按文件規(guī)定執(zhí)行，不得多報；
10、出差期間非本單位已安排住宿和用餐的學校不再報銷；
11、出差不設(shè)住勤費，報銷項目只有用餐費、住宿費、車費。費用限額為：
（1）車費（按中巴價）：雷山境內(nèi)按實際車費報；凱里以上按當時巴車的.中檔價位報；本鄉(xiāng)境內(nèi)（去）方祥15元；包面的車：按起始點算每人不得超過當?shù)禺敃r實際中巴車價位。
（2）住宿：鄉(xiāng)內(nèi)不報銷；縣及縣以上的按文件規(guī)定執(zhí)行。（注：要有正式稅收制的住宿發(fā)票。）
（3）用餐：一般不報銷，特殊情況經(jīng)全體教師商議如何報銷。
12．個人自愿而不是單位委派參加的各種集會、培訓、競賽、活動不屬出差之列，其間所產(chǎn)生的費用由個人負責。上級文件指定必須參加的任務(wù)由學校委派，費用按縣局文件規(guī)定報銷。
方祥鄉(xiāng)毛坪小學校
2011年8月28日
1 / 1
1教職工旅差一律由學校統(tǒng)一安排，到中心學校辦事的行管人員需提前一天向辦公室申請，盡量做到多項工作一次集中辦理，未經(jīng)批準自行外出不報銷差旅費用。
2 出差費用報銷標準：
到淅河中心學校辦事一次13元/人次（含車費、生活費）。學校統(tǒng)一安排的交通工具的不屬此列，下同。
到市區(qū)辦事的報銷車費10元/人次（含城區(qū)內(nèi)交通費3元，其它鄉(xiāng)鎮(zhèn)據(jù)實報銷車費），生活補助費10元/天，住宿費30元以內(nèi)（憑票據(jù)實報銷），一天以上不住宿的按每出差天數(shù)減1的天數(shù)每天補車費10元。到市區(qū)購菜每人補助誤工生活費13元。
到市外省內(nèi)據(jù)實報銷車費（下同），住宿費標準50元/天，生活補助費15元/天，城區(qū)內(nèi)報銷交通費5元/天。
到省外住宿費標準70元/天，生活補助費20元/天，城區(qū)內(nèi)報銷交通費10元/天。
到經(jīng)濟特區(qū)住宿費標準90元/天，生活補助費25元/天。
3參加培訓學習已統(tǒng)一收取食宿費不另補助生活費，統(tǒng)一收取的不得超過規(guī)定標準。參加省支付經(jīng)費的農(nóng)村中小學老師提高培訓的只報銷到隨州市區(qū)車費，另每天補助生活費10元。
4節(jié)假日參加學習培訓的不補休，辦公事按同等時間補休，由辦公室登記，一學期一結(jié)算。
出差報銷請示報告篇十八
為了規(guī)范員工出差申請程序，合理控制差旅費支出，特制定本制度。
一、出差申請程序
1、員工因公出差，須事先填寫《出差申請表》(見附表2)，明確出差事由，報中心主管領(lǐng)導批準。經(jīng)批準的《出差申請表》遞交至銷售助理處，由銷售助理負責安排有關(guān)事項。
2、各人員要有計劃的安排當月的出差計劃，除突發(fā)事情外，正常情況下須提前一周通知銷售助理，以便各項事務(wù)能合理安排，也可降低相關(guān)交通費用的支出成本。
二、交通工具
1、出差本市以外的地區(qū)
1)火車、長途汽車 火車單程不超過 3 小時，長途汽車單程不超過 5 小時的情況下，須乘坐火車或長途汽車;交通費必須憑正式發(fā)票按實報銷。
2)船 除非比其它陸上交通更快捷及直接,否則不建議搭乘此類交通工具。
4)出租車 1、出租車僅限用于出差城市市內(nèi)交通使用。
2、經(jīng)理級(含)以下員工正常情況要選擇地鐵、公交巴士等交通工具。如公務(wù)緊急或其他事先允許情況下，可選擇出租車。 2) 市內(nèi)公務(wù) 有公務(wù)車的公司的員工，可提前申請公務(wù)車的使用。在公司公務(wù)車無法滿足需要的情況下，選擇地鐵、公交巴士等交通工具。如公務(wù)緊急或其他事先允許情況下，可選擇出租車。交通費必須憑正式發(fā)票按實報銷。
三、住宿
1、酒店費用的'報銷將按標準(見附表1)實報實銷，報銷時須提供酒店結(jié)帳清單及正式發(fā)票。以下酒店費用公司予以報銷：房費、當?shù)厥姓墙ɑ鸹蚨悺?BR> 2、出差人員相同性別兩人同時出差時，應(yīng)住一個房間，住宿費按照其中一個標準高的人執(zhí)行，不得將兩人的住宿費用標準進行累加，兩人以上以此類推。
四、其他支出
1、機場建設(shè)費、航空保險費 因公出差的機場建設(shè)費、航空保險費予以實報實銷。
2、參觀費用 員工出差、培訓期間, 因旅游或非因工作需要的參觀而開支的一切費用, 均由個人自理不得報銷。
五、出差預支款 因公需要先行預支借款時，須由借款人本人填寫借款單，由銷售助理提供出差申請表一起送至主管領(lǐng)導及總經(jīng)理簽字批準后，由銷售助理至財務(wù)室領(lǐng)款送交個人手中，出差人員回來后持有效票據(jù)進行報銷。
六、費用報銷
1、差旅費用需要報銷時，需把要報銷的票據(jù)交銷售助理處審核無誤后，填寫支出證明單，在經(jīng)手人處簽署姓名，并將有效票據(jù)附后，將其與填寫的“差旅費報銷明細表”(見附表3)一起交由銷售助理送交相關(guān)負責人審核簽字，并由銷售助理憑簽字后的報銷憑證在費用報銷日到財務(wù)室報銷領(lǐng)款后交到個人手中。
2、每月6號、20號為費用報銷日。
七、來客招待 若有客戶來訪，需要陪同招待時，可以根據(jù)具體情況向主管領(lǐng)導提出招待費用申請，經(jīng)同意后方可于事后報銷。招待費報銷時，必須在報銷憑證后附上真實有效的發(fā)票。
注：查看本文相關(guān)詳情請搜索進入安徽人事資料網(wǎng)然后站內(nèi)搜索銷售部出差報銷。
出差報銷請示報告篇十九
__：
鐵資金缺口更大，需開拓更多的資金來源。因此，任何減少籌集地鐵資金的做法都會異致工期拖長和投資增大，不利于工程建設(shè)。
鑒此，我委建議在地鐵建設(shè)期內(nèi)，暫緩調(diào)高旅游專項資金在交通建設(shè)附加費中的分配比例，仍執(zhí)行旅游專項資金在交通建設(shè)附加費中占5%的分配比例不變。
專此請示，請批復。
__市計委
__年x月x日
出差報銷請示報告篇一
為了完善營銷財務(wù)管理制度，使銷售人員差旅報銷更加清楚明晰。同時也便于公司各環(huán)節(jié)操作和管理的有章可循，使各環(huán)節(jié)的工作開展更加順利，符合公司管理要求。
（一）：區(qū)域經(jīng)理。
1、補貼標準：住宿、餐費：150元/天。
1）沿海地區(qū)及特殊地區(qū)補貼標準170元∕天：北京、上海、天津、江蘇、浙江、福建、廣東、海南、山東（青島、煙臺、威海、日照、濰坊）地區(qū)（含下屬市場）。
2）西藏地區(qū)補貼標準：區(qū)域經(jīng)理按190元∕天。
3）出差期間沒有住宿的，不計住宿補貼，只計誤餐補助；補貼標準：每天30元，早。
餐6元、午餐12元、晚餐12元。
4）直營店出差誤餐補貼標準：每天25元，早餐5元、午餐10元、晚餐10元。
5）若公司直營店或加盟店已經(jīng)提供食宿、不予報銷食宿費用。
2、手機話費補助：
1）話費標準為：300元∕月。
2）超出以上300元標準的費用自理，不足標準的話費按實際消費報銷。
3、長途差旅費：
報銷標準以乘用交通工具（火車、汽車、輪船）的票證實報實銷。火車連續(xù)6小時以上車程按硬臥報銷，輪船按座位或三等艙報銷。
（二）部門經(jīng)理。
1、住宿、餐費補貼：170元∕天。
2）西藏地區(qū)補貼標準：210元/天。
3）出差期間沒有住宿的，不計住宿補貼，只計誤餐補助；補貼標準：每天40元，早。
餐10元、午餐15元、晚餐15元。
4）直營店出差誤餐補貼標準：每天25元，早餐5元、午餐10元、晚餐10元。
5）出差期間、若公司直營店或加盟店已經(jīng)提供食宿、不予報銷食宿費用。
2、手機話費補助：
1）話費標準為：500元∕月。
2）超出以上500元標準的費用自理，不足標準的話費按實際消費報銷。
3、長途差旅費：
1、住宿與吃飯不分開，實行包干制，報銷憑證以補貼金額的等額住宿或餐費有效票據(jù)為準，且票據(jù)須與出差地相吻合。
2、車票：火車、汽車的電腦打印票。若不能提供電腦打印票的區(qū)域須出具書面說明，以其他同類票據(jù)相抵，方可給予報銷。
3、票據(jù)背面須注明起止地點出發(fā)日期及時刻，到達日期及時刻，若電腦票已注明出發(fā)
日期及時刻，則只須填寫到達日期和時刻。若為中轉(zhuǎn)站，須注明中轉(zhuǎn)。
4、乘坐市內(nèi)公交、地鐵憑真實有效票據(jù)實報實銷。
5、超出以上票據(jù)范圍均不作為報銷依據(jù)。（如：包車、的士、三輪等）。
6、電話費：須提供電訊部門賬單發(fā)票。（充值卡發(fā)票、繳費發(fā)票均不可作為報銷的憑證）。
7：特殊情況下產(chǎn)生的費用需提前向公司領(lǐng)導申請執(zhí)行。
1、公司要求的`特殊公務(wù)，火車或汽車的車程在12小時以上、特價機票和火車、汽車價差在200元以內(nèi)的可選擇乘坐飛機、公司予以全額報銷。其它情況乘坐飛機的，超出部分由區(qū)域經(jīng)理自行承擔。
2、選擇飛機作為交通工具須事前書面請示，若無書面請示批復單視為無效，并按照公司違紀規(guī)定進行處罰。
3、火車、輪船、省際長途汽車并存的情況下，選擇最優(yōu)惠的交通工具。
1、火車訂票費20元以內(nèi)予以報銷。
2、發(fā)現(xiàn)虛假報銷者，將給予500—20xx的處罰，情節(jié)嚴重者，不予報銷當月差旅費。并給予記大過。
出差報銷請示報告篇二
為加強對出差人員費用管理力度，有效控制公司經(jīng)營成本，規(guī)范費用報銷管理流程，特制訂本制度。
二、適用范圍。
本制度適用于出差人員。
3、如遇到緊急情況，由部門負責人臨時派遣出差者，必須先電話通知人力資源及行政部,說明出差事由，經(jīng)同意后,方可先行出差,事后補填《出差申請表》交部門主管及人力資源行政部批準。
4、需要訂購機票及酒店的，必須提前5天提交《出差申請表》并通知人力資源行政部，以便提前預訂到價格經(jīng)濟實惠的機票或酒店。
四、出差批準權(quán)限。
1、普通職員出差的，由部門主管審核、人力資源及行政部批準后，方可出差。
2、部門主管或主管級以上人員出差的，由總經(jīng)理批準。
五、借款及還款。
1、員工因公出差需預支差旅費的，可以向公司財務(wù)部辦理借款;。
2、出差人員借款，必須填寫《借款審批單》，填寫清楚借款人、借款事由、預計還款報銷日期等相關(guān)內(nèi)容，交部門主管及人力資源及行政部批準后，方可以向財務(wù)部借款。
3、借款金額達1000元以上的，需詳細注明每筆借款的原因及用途。
4、借款金額達3000元以上的，則需提前3個工作日提出申請;。
在執(zhí)行過程中，若有沖突，人力資源部有權(quán)根據(jù)實際情況進行修訂;3、本制度由總經(jīng)理批準后生效執(zhí)行。
出差報銷請示報告篇三
為了進一步加強公司的規(guī)范化管理，確保正常的生產(chǎn)工作秩序，實現(xiàn)公司宏觀經(jīng)營目標，嚴格控制生產(chǎn)營運成本，必須對各類票據(jù)報銷工作加強日常管理和嚴格控制。
一、對外出人員使用出租車票的報銷管理：
1、出租車票不予報銷，特殊情況下先請示同意后方可執(zhí)行。
2、同意報銷的出租車票必須真實可靠，按照出租車票的原價報銷，不能弄虛作假。一經(jīng)查出違規(guī)行為將對相關(guān)人員加倍處罰，同時對舉報人員嚴格保密。
3、出租車票必須經(jīng)部門經(jīng)理簽字，總經(jīng)理室批準后方可報銷。
二、對各類空白紙條的管理與控制：
1、需要報銷的各類票據(jù)都必須使用原始憑證。
2、嚴禁任何人私自使用空白紙條填寫報銷票據(jù)。
3、若出現(xiàn)私自使用空白紙條的票據(jù)，一律作廢。
4、若遇到特殊情況，確實沒有原始票據(jù)或者原始票據(jù)丟失的時候，也必須由直接上司或者部門經(jīng)理如實填寫《領(lǐng)（付）款憑證》方能生效。
三、對外出安裝人員異地購買工具的報銷管理與控制：
1、外出安裝人員在異地購買工具時（如：手-槍鉆、玻璃刀、刮刀、切割機、焊機、鉆頭等）必須妥善保管好工具及購買發(fā)票清單。
2、回公司報銷時必須先將相關(guān)工具交回倉庫，并由倉管員驗收、填寫《入庫單》；經(jīng)部門經(jīng)理及總經(jīng)理室簽字后方可報銷。
此管理規(guī)定從2015年12月1日起開始實施執(zhí)行。
針對差旅費報銷過程中住宿發(fā)票、長途客車票等出現(xiàn)假發(fā)票、虛開發(fā)票等違法行為屢禁不止的現(xiàn)象，為加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)制度，根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》、《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我公司有關(guān)財務(wù)管理制度，現(xiàn)就差旅費報銷有關(guān)問題作出如下規(guī)定：
一、對到北京等使用電子票據(jù)管理的大中城市出差人員報銷住宿費時，只報銷機打發(fā)票和定額發(fā)票，手寫發(fā)票一律認定為假發(fā)票。
二、對發(fā)現(xiàn)其它城市的假發(fā)票及造假行為，經(jīng)財務(wù)人員查詢（各地稅務(wù)局網(wǎng)上發(fā)
票查詢系統(tǒng)或電話查詢系統(tǒng)）確認：發(fā)票號碼與稅號和領(lǐng)購單位不相符、發(fā)票號碼不存在等情況，一律認定為假發(fā)票。
三、出差坐長途汽車所持發(fā)票為非機打車票的`人員報銷時，必須符合以下條件： 〈一〉必須有正當理由（如偏僻鄉(xiāng)鎮(zhèn)）。
〈二〉經(jīng)本單位主管領(lǐng)導簽字確認。
〈三〉財務(wù)核實車票金額與公里數(shù)是否相符。
四、各公司主管領(lǐng)導在審簽發(fā)票時應(yīng)從嚴把關(guān)，出差人員到財務(wù)報銷差旅費所持發(fā)票經(jīng)財務(wù)審核確定為假發(fā)票或虛開發(fā)票的，處罰規(guī)定如下：
〈一〉沒收假發(fā)票并當場銷毀，不報銷本次出差的住宿費或長途汽車票（不允許圓票或找發(fā)票替代），無住宿補助。
〈二〉對報銷人罰款200元，通知報銷人所在單位主管領(lǐng)導，罰款從撥付給報銷人所在單位的當月工資中一次性扣除。
五、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行，希望各單位領(lǐng)導監(jiān)督把關(guān)，出差人員在講求實事求是、誠實可信的原則上報銷差旅費。
為了公司費用管理，合理控制差旅費用，結(jié)合本公司的實際情況，特制定本制度。
一、 報銷范圍
本細則適應(yīng)于公司市內(nèi)出差的報銷。
二、 報銷依據(jù)
2、 確因工作特殊發(fā)生的出租車票，必須經(jīng)公司領(lǐng)導審核簽字后方可報銷；（注：辦理個人私事的一律不得報銷，若有虛報者，取消此次報銷資格）
3、 誤餐補助：按每人每天30元進行報銷；
4、 住宿補助：按每人每天40元進行報銷。
三、 審批辦法
1、 審批程序：在出差前要明確出差任務(wù)、出行路線、工作時間及隨行人員等相關(guān)事宜；并且出差之前與出差返回后應(yīng)向行政人事部登記備案；未經(jīng)過登記或過期的（未按時向行政人事部講明出差時間，過后再來補充說明的人員），不予報銷差旅費。
2、 差旅費報銷程序：經(jīng)批準出差辦事人員，應(yīng)如實填寫“差旅費報銷單”，并列明事由、時間、路線后交行政人事部審核簽字，再由總經(jīng)理審核簽字，最后交財務(wù)報銷。
本制度自公布之日執(zhí)行。
xx-xxx-x有限公司
2011年5月8日
第一章 費用報銷、支出審批人員和審批權(quán)限
第一條公司總經(jīng)理為公司各類費用、支出事項的有權(quán)審批人。
凡公司開展業(yè)務(wù)需發(fā)生費用時，均應(yīng)事先申請，經(jīng)部門經(jīng)理同意，報公司分管副總批準后方可辦理或執(zhí)行。未經(jīng)批準或超過預算范圍內(nèi)的費用、支出，財務(wù)部門有權(quán)拒絕辦理，且由支費個人自理。
第二章 費用報銷、支出審批程序
第二條 經(jīng)濟合同付款審批程序：
簽定經(jīng)濟合同的部門應(yīng)按照合同約定的付款方式和付款時限，分月向財務(wù)部報送預算，并由分管業(yè)務(wù)負責人和財務(wù)負責人審查，總經(jīng)理批準后，財務(wù)部安排資金，有計劃分步驟地支付各類經(jīng)濟合同款項。
……（新文秘網(wǎng)http://省略863字，正式會員可完整閱讀）……
第三章 具體費用報銷細則
第七條日常費用報銷規(guī)定
一、審批程序
（三）公司領(lǐng)導審批——財務(wù)部將初審合格的原始憑證送總經(jīng)理審核批準；
（四）將審核批準同意報銷的原始憑證送財務(wù)部相關(guān)人員填制記帳憑證后交出納，由出納人員根據(jù)審核無誤的記帳憑證付款。
二、業(yè)務(wù)招待費報銷規(guī)定
各部門業(yè)務(wù)招待費定額另行制定。
（一）在預算范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)應(yīng)酬活動應(yīng)本著節(jié)約、實事求是的原則進行，各部門有列支權(quán)，無隨意開支權(quán)。經(jīng)公司審定的各部門業(yè)務(wù)招待費的開支額度按部門歸屬總經(jīng)理統(tǒng)一掌握、統(tǒng)一審批。根據(jù)工作需要確需超支的，應(yīng)先報總經(jīng)理批準，總經(jīng)理超支時應(yīng)先報董事長批準。
（二）各部門正、副經(jīng)理有業(yè)務(wù)招待費使用資格，其他人員一律不得隨意發(fā)生業(yè)務(wù)招待費。各部門在發(fā)生業(yè)務(wù)招待事項時須嚴格按批準的限額標準執(zhí)行，并須事前向總經(jīng)理請示，說明理由，經(jīng)批準后方可辦理，具體執(zhí)行中以總經(jīng)理在報銷憑證上簽字批準為準。
（三）在業(yè)務(wù)發(fā)生后一周內(nèi)填寫“業(yè)務(wù)招待費說明表”，注明被請客戶名稱、人數(shù)，事由及應(yīng)酬方式、金額等，公司參與人員簽字確認，并填寫“費用報銷支款單”附上相應(yīng)發(fā)票?！皹I(yè)務(wù)招待費說明表”，統(tǒng)一由財務(wù)部存檔，僅供內(nèi)部審查不對外使用。
（四）公司財務(wù)部對各部門的業(yè)務(wù)招待費開支實施適時控制，并建立預警制度，對費用的不正常執(zhí)行予以適時警告，對超預算開支適時予以終止執(zhí)行。財務(wù)部就各部門業(yè)務(wù)招待費開支狀況按季度向公司辦公會通報，以形成互相督促，鼓勵節(jié)約的風氣。
三、有關(guān)規(guī)定
（一）費用發(fā)生時，應(yīng)取得合法、有效的原始憑證作為報銷依據(jù)；
1、規(guī)定監(jiān)章的有效發(fā)票的臺頭、時間、摘要等項目要填寫齊全，大小寫要相符，并加蓋財務(wù)專用章或發(fā)票專用章，并注意印制發(fā)票的有效時效。
2、規(guī)定稅務(wù)監(jiān)章的定額發(fā)票要同時加蓋使用單位財務(wù)專用章或發(fā)票專用章，白條和無監(jiān)章的收據(jù)不作為報銷依據(jù)，否則財務(wù)初審時即剔除。
（二）原則上當月發(fā)生的費用當月在預算內(nèi)報銷，當月未及時報銷或確因客觀情況未及時在當月內(nèi)報銷的費用，必須在次月初起的三個工作日內(nèi)完成報銷手續(xù)，否則不納入當月預算處理。
（三）員工因公借款且在借款期發(fā)生費用報銷時應(yīng)先沖借款，直至沖完借款為止。
第八條 通訊費報銷規(guī)定
公司手機費用是公司為從事經(jīng)營管理及業(yè)務(wù)活動中必須采取通訊等手段開展業(yè)務(wù)的職員提供的工作支持。公司各部門享受話費補貼的職員必須經(jīng)部門領(lǐng)導確定并報總經(jīng)理批準后方可發(fā)放該補貼。
（一） 在各部門預算范圍內(nèi)享受公司手機費補貼的員工，必須做到全天24小時通訊暢通，保證公司業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)。
（二）凡在公司報銷手機費的員工出差，不再報銷異地長話費。出差超過15天者，根據(jù)實際情況經(jīng)部門負責人同意并報總經(jīng)理審批同意后可報銷超定額部分。
第九條 差旅費報銷規(guī)定
凡出差須經(jīng)總經(jīng)理批準，差旅費的使用在各部門預算范圍內(nèi)開支。
（一）公司員工出差借款，經(jīng)批準應(yīng)提前填寫“出差申請表”。內(nèi)容包括：出差事由、地點、時間、預計出差天數(shù)、發(fā)生費用預算等。遇特殊情況臨時需要出差的，應(yīng)事先征得本部門分管副總同意，后報總經(jīng)理批準。
（二）部門經(jīng)理級及以上干部乘坐飛機、火車軟臥、二等艙以上的輪船須經(jīng)批準。
（三）部門經(jīng)理級以下員工出差，乘坐汽車、火車或輪船在24小時內(nèi)能到達出差目的地的，原則上乘坐上述交通工具。超過24小時或有特殊原因經(jīng)公司領(lǐng)導批準后可乘坐飛機。
（四）交通工具等級規(guī)定
乘坐飛機時一般只限于經(jīng)濟艙；乘坐火車在8小時車程以內(nèi)的乘坐硬座，超過8小時的可以乘坐硬臥；輪船在8小時車程內(nèi)的限乘四等艙及以 ……（未完，全文共4037字，當前只顯示2242字，請閱讀下面提示信息。收藏《公司出差報銷規(guī)定》）
出差報銷請示報告篇四
實報銷，超過規(guī)定的需報告理由，并經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導批準方可報銷。出差人員不得弄虛作假，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)查實給予相應(yīng)處分，并處以虛報所改3倍罰款。
二、出差人員憑《借款單》到財務(wù)部辦理借款相關(guān)手續(xù)。
三、出差返回后應(yīng)于3天內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)，憑總經(jīng)理審批后
的《差旅費報銷單》財務(wù)部給予辦理報銷。
四、因陪同公司客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)定乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導同意。
五、出差人員伙食補助費按實際出差天數(shù)照標準執(zhí)行，詳情見附表。
六、工作人員出差期間，因游覽或非工作需要參觀而開支的一切費用
均由個人自理，公司不給予任何報銷。
七、公司員工出差要自覺遵守本制度，對故意拖欠差旅費借款逾期不
到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)的，除從個人工資中扣除外，另取消其借支差旅費的資格。
篇二：
為了加強公司的財務(wù)管理工作，統(tǒng)一各部門的報銷程序及規(guī)定，提高財務(wù)管理水平，現(xiàn)結(jié)合公司的'具體情況，特制定本制度。
一、借款報銷的審批權(quán)限
1、公司員工因工出差借款或報銷，由部門經(jīng)理審簽后，報公司財務(wù)部門審核，并送公司總經(jīng)理批準，方能借款或報銷。凡有審簽權(quán)限的部門經(jīng)理須在財務(wù)部門簽留字樣備案。
2、員工出差應(yīng)填寫出差“申請單”，并按規(guī)定程度報批后，到財務(wù)部門預借差旅費。
3、員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單，按照規(guī)定的時間(3天內(nèi))及審批手續(xù)到財務(wù)部門報銷。
二、員工差旅費報銷標準。
1、員工出差乘坐普通交通工具按實報銷,如遇緊急情況改換超標交通工具須事先向公司領(lǐng)導請示,在公司領(lǐng)導同意情況下方可報賬處理.
2、員工出差補貼標準按30元/人/天進行包干,不再報銷市內(nèi)交通費和餐費。住宿費地、州、市每人每天不超過80元，縣城不超過50元。省會城市和經(jīng)濟特區(qū)每人每天不超過150元，憑住宿發(fā)票進行報銷，住宿費如客戶已負擔不再報銷。
3、在周邊區(qū)域出差當天往返不再進行出差補貼報銷
4、當公司長期派駐員工在外出差時，住宿費和出差補貼另定標準報銷。
有限公司
出差報銷請示報告篇五
一：目的：
為了完善營銷財務(wù)管理制度，使銷售人員差旅報銷更加清楚明晰。同時也便于公司各環(huán)節(jié)操作和管理的有章可循，使各環(huán)節(jié)的工作開展更加順利，符合公司管理要求。
二：范圍:部門經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理;。
三：要求:。
(一)：區(qū)域經(jīng)理。
1：補貼標準：住宿、餐費：150元/天。
1)沿海地區(qū)及特殊地區(qū)補貼標準170元∕天：北京、上海、天津、江蘇、浙江、福建、廣東、海南、山東(青島、煙臺、威海、日照、濰坊)地區(qū)(含下屬市場)。
2)西藏地區(qū)補貼標準：區(qū)域經(jīng)理按190元∕天。
3)出差期間沒有住宿的，不計住宿補貼，只計誤餐補助;補貼標準：每天30元，早。
餐6元、午餐12元、晚餐12元。
4)直營店出差誤餐補貼標準：每天25元，早餐5元、午餐10元、晚餐10元。
5)若公司直營店或加盟店已經(jīng)提供食宿、不予報銷食宿費用。
2：手機話費補助：
1)話費標準為：300元∕月。
2)超出以上300元標準的費用自理，不足標準的話費按實際消費報銷。
3：長途差旅費：
報銷標準以乘用交通工具(火車、汽車、輪船)的票證實報實銷?；疖囘B續(xù)6小時以上車程按硬臥報銷，輪船按座位或三等艙報銷。
(二)部門經(jīng)理。
1：住宿、餐費補貼：170元∕天。
2)西藏地區(qū)補貼標準：210元/天。
3)出差期間沒有住宿的，不計住宿補貼，只計誤餐補助;補貼標準：每天40元，早。
餐10元、午餐15元、晚餐15元。
4)直營店出差誤餐補貼標準：每天25元，早餐5元、午餐10元、晚餐10元。
5)出差期間、若公司直營店或加盟店已經(jīng)提供食宿、不予報銷食宿費用。
2：手機話費補助：
1)話費標準為：500元∕月。
2)超出以上500元標準的費用自理，不足標準的話費按實際消費報銷。
3：長途差旅費：
報銷標準以乘用交通工具的票證實報實銷。火車超過6小時車程按硬臥報銷，輪船按。
座位或三等艙報銷。
四：報銷憑證及要求：
1：住宿與吃飯不分開，實行包干制，報銷憑證以補貼金額的等額住宿或餐費有效票據(jù)。
為準，且票據(jù)須與出差地相吻合。
2：車票：火車、汽車的電腦打印票。若不能提供電腦打印票的區(qū)域須出具書面說明，以其他同類票據(jù)相抵，方可給予報銷。
3：票據(jù)背面須注明起止地點出發(fā)日期及時刻，到達日期及時刻，若電腦票已注明出發(fā)
日期及時刻，則只須填寫到達日期和時刻。若為中轉(zhuǎn)站，須注明中轉(zhuǎn)。
4：乘坐市內(nèi)公交、地鐵憑真實有效票據(jù)實報實銷。
5：超出以上票據(jù)范圍均不作為報銷依據(jù)。(如：包車、的士、三輪等)。
6：電話費：須提供電訊部門賬單發(fā)票。(充值卡發(fā)票、繳費發(fā)票均不可作為報銷的憑。
證)。
7：特殊情況下產(chǎn)生的費用需提前向公司領(lǐng)導申請執(zhí)行。
五：交通工具的選擇：
1：公司要求的特殊公務(wù)，火車或汽車的車程在12小時以上、特價機票和火車、汽車價。
差在200元以內(nèi)的可選擇乘坐飛機、公司予以全額報銷。其它情況乘坐飛機的，超出。
部分由區(qū)域經(jīng)理自行承擔。
2：選擇飛機作為交通工具須事前書面請示，若無書面請示批復單視為無效，并按照公司違紀規(guī)定進行處罰。
3：火車、輪船、省際長途汽車并存的情況下，選擇最優(yōu)惠的交通工具。
六：其他規(guī)定：
1：火車訂票費20元以內(nèi)予以報銷。
2：發(fā)現(xiàn)虛假報銷者，將給予500—20xx的處罰，情節(jié)嚴重者，不予報銷當月差旅費。
并給予記大過。
出差報銷請示報告篇六
第一條為保障公司各項出差工作正常有序，明確出差費用報銷的程序和標準，特制定本制度。
第二章費用報銷審批
第二條差旅費用開支，屬各部門一般工作人員，由各部門經(jīng)理(主任)簽字后，按公司報銷流程審批。
第三條公司部門經(jīng)理(主任)本人出差報銷須上級批準后按公司報銷流程審批;公司各副總經(jīng)理本人出差報銷必須經(jīng)總經(jīng)理批準后按公司報銷流程審批。
第三章差旅費開支
第四條公司差旅費報銷包括交通費、住宿費、出差補助等。
第五條差旅費報銷根據(jù)公司任職和出差地區(qū)不同，采取實報實銷與定額補助相結(jié)合的辦法。
第六條公司員工出差，須先行確定地點、任務(wù)、天數(shù)、人數(shù)及費用預算，以保證差旅費在年度預算定額內(nèi)節(jié)約使用。出差天數(shù)在一天以內(nèi)的，由部門經(jīng)理(主任)批準，超過此期限的，報公司分管領(lǐng)導批準。
第七條出差地區(qū)劃分為一般地區(qū)與特殊地區(qū)(特殊地區(qū)指深圳、珠海、廈門、廣州、汕頭、海南、上海、北京等)，出差天數(shù)按自然天數(shù)計算(出發(fā)、返回當日均算)。
第八條公司員工出差到外地，按乘坐車、船、飛機標準(見表一)乘坐，特殊情況不宜執(zhí)行上述標準時，應(yīng)由公司總經(jīng)理簽批。(表一)
級別
乘坐標準
飛機
火車
輪船
總經(jīng)理
頭等艙
軟臥
頭等艙
副總經(jīng)理/特聘專家
經(jīng)濟艙
軟臥
一等艙
部門經(jīng)理(主任)
經(jīng)濟艙
硬臥
經(jīng)濟艙
其他管理人員及員工
硬座
經(jīng)濟艙
第九條出差人員夜間(晚7：00至次日凌晨7：00)乘坐火車超過6小時，或白天連續(xù)乘車超過10小時的，可購買硬臥鋪票;未乘臥鋪者，可按所購票價的20%給予補貼。(乘坐特快列車的，按特快票價的20%補貼;購買軟座票者不給補貼。)
第十條出差人員按規(guī)定乘坐車、船、飛機，憑車、船、機票據(jù)實報銷。每次出差的機場、火車站、碼頭往返費用，憑相應(yīng)張數(shù)票據(jù)在100元以內(nèi)據(jù)實報銷。
第十一條總經(jīng)理及副總出差，各項費用實報實銷。出差人員住宿費在規(guī)定標準(見表二)以內(nèi)部分，按住宿發(fā)票實報實銷，超過標準的'部分由本人自負;部門副職及其以下人員，同性別兩人以上出差，須合并住宿。部門經(jīng)理(主任)及其以下人員出差每人每天給予出差補助省內(nèi)20元/日，省外50元/日，特殊地區(qū)100元/日的標準補貼。(表二)
級別
住宿標準(人.天)
(一般地區(qū))
住宿標準(人.天)
(特殊地區(qū))
總經(jīng)理
實報實銷
實報實銷
副總經(jīng)理/特聘專家
200元
300元
部長(主任)
150元
200元
其他管理人員及員工
80元
120元
第十二條公司員工與公司領(lǐng)導共同出差，財務(wù)部將視具體情況確定報銷標準;聘請公司以外的人員同公司員工共同出差辦事，聘請人員的報銷標準比照陪同人員的報銷標準。
第十三條員工外地出差發(fā)生的宴請費，原則上按公司業(yè)務(wù)招待管理辦法于出差前申請，特殊情況應(yīng)按審批權(quán)限事先口頭請示，回單位后補辦手續(xù)。出差發(fā)生宴請的扣除陪宴人員宴請當日一半的出差補助。
第十四條員工出差發(fā)生的文印費，信用卡異地提現(xiàn)手續(xù)費等雜費支出按發(fā)票據(jù)實報銷。
第十五條公司員工在本市區(qū)內(nèi)公出辦事，只報銷市區(qū)公交費用。
第十六條出差人員預借差旅費，應(yīng)填寫“出差借款單”;若申請出差時宴請費的，還應(yīng)同時附上“招待費用審批單”，經(jīng)出差人員所屬部門經(jīng)理(主任)審核簽字后，送財務(wù)部審核、財務(wù)總監(jiān)審批。審批后辦理借款手續(xù)。
第十七條出差人員返回后，應(yīng)在七日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)，超過時間原則上不予報銷，特殊情況需說明原因。
第十八條每月會計核算部要對各部門和事業(yè)部、子公司的出差費用進行統(tǒng)計，實行獨立核算。
第十九條本制度由公司辦制定，修改時亦同。
本制度由辦公室主任審核，總經(jīng)理批準后執(zhí)行。
出差報銷請示報告篇七
我們何東村愛委會工作，在上級政府的正確領(lǐng)導和支持幫助下，在全體村委會成員的努力工作下，在全體黨員干群的共同協(xié)作下，認真組織開展省級衛(wèi)生村達標后的工作步驟，以愛國衛(wèi)生為主題，全面開展了各項工作，具體做了以下幾項事情：
一、根據(jù)鎮(zhèn)政府的`要求，我村建立健全了愛委會組織網(wǎng)絡(luò)。
明確了工作目標，制訂了切實可行的工作計劃，建立了相應(yīng)的工作措施，做到工作明確分工，責任到人，使我村創(chuàng)建后的長效管理工作的得到了明顯的成效。
二、抓好全村的健康教育工作。
制訂了適合實際的實施規(guī)劃，并以廣播、黑板報為陣地，也利用各種會議，定期出刊形式宣傳健康知識，使全村的健康教育衛(wèi)生知識知曉率達85以上，健康教育行為形成率達80以上。
三、制訂了省級衛(wèi)生村的工作規(guī)劃和目標。
并對各轄區(qū)進行督促指導，使工作有總結(jié)，逐步完善和配套了各種衛(wèi)生設(shè)施，公共場所有沖式公廁及垃圾箱，建立了專職保潔隊伍，逐步取消露天糞坑。
四、加強飲食衛(wèi)生的管理，嚴防食物中毒。
1、做好了轄區(qū)的飲食衛(wèi)生，配合衛(wèi)生主管部門，對飲食衛(wèi)生者做好培訓、體檢和領(lǐng)證工作，把"三病"者調(diào)離工作崗位。
2、對管轄區(qū)的單位飲食衛(wèi)生也進行督促檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，全村多年來未出現(xiàn)大的集體性食物中毒。
3、抓好飲用水的消毒工作，對食用井發(fā)放漂清片，目前全村93.3村民吃上了長江水，改善了全村人民的衛(wèi)生條件。
五、積極開展防病除害工作，預防疾病暴發(fā)流行。
1、積極開展了"四害"防病工作，
堅持每月一次的鼠密度監(jiān)測工作，利用各種器消滅"四害"的孳生源，各種臺帳齊全，連續(xù)被鎮(zhèn)愛衛(wèi)辦評為鼠密度達標的考查鑒定和滅鼠工作先進村。
2、積極開展健康教育衛(wèi)生知識，提高村民的衛(wèi)生意識，努力辦好并參加合作醫(yī)療，預防腸道傳染病的暴發(fā)性流行，全村"四苗"接種率達100，村衛(wèi)生室被評為甲級衛(wèi)生室。
出差報銷請示報告篇八
懷著對黨的憧憬，在暑假期間我得到了這樣一個機會，參加了__市“揚帆計劃”暑期社會實踐活動，在相關(guān)網(wǎng)站上投遞了自己的簡歷，我懷著忐忑的心去團市委報道了，和另一位小伙伴一起分到了組織部。這次社會實踐給了我更多的責任和挑戰(zhàn)，我也從中收獲了很多，學會如何進行人際交往，學到了很多書本上沒有的專業(yè)知識。
通過此次社會實踐，我也認識到了自己的不足，處理問題不夠成熟細致，無法將理論與實踐很好的結(jié)合起來。在以后工作中我會將學習的理論知識靈活應(yīng)用，不斷深入到實踐中，檢驗自己的知識，鍛煉自己的能力，增強自己的責任感，為今后步入社會打下堅實的基礎(chǔ)。這次社會實踐也定將成為我日后在社會工作中的一筆寶貴財富。
出差報銷請示報告篇九
為了加強公司的財務(wù)管理工作，統(tǒng)一各部門的報銷程序及規(guī)定，提高財務(wù)管理水平，現(xiàn)結(jié)合公司的具體情況，特制定本制度。
1、公司員工因工出差借款或報銷，由部門經(jīng)理審簽后，報公司財務(wù)部門審核，并送公司總經(jīng)理批準，方能借款或報銷。凡有審簽權(quán)限的部門經(jīng)理須在財務(wù)部門簽留字樣備案。
2、員工出差應(yīng)填寫出差“申請單”，并按規(guī)定程度報批后，到財務(wù)部門預借差旅費。
3、員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單，按照規(guī)定的時間(3天內(nèi))及審批手續(xù)到財務(wù)部門報銷。
1、員工出差乘坐普通交通工具按實報銷,如遇緊急情況改換超標交通工具須事先向公司領(lǐng)導請示,在公司領(lǐng)導同意情況下方可報賬處理.
2、員工出差補貼標準按30元/人/天進行包干,不再報銷市內(nèi)交通費和餐費。住宿費地、州、市每人每天不超過80元，縣城不超過50元。省會城市和經(jīng)濟特區(qū)每人每天不超過150元，憑住宿發(fā)票進行報銷，住宿費如客戶已負擔不再報銷。
3、在周邊區(qū)域出差當天往返不再進行出差補貼報銷
4、當公司長期派駐員工在外出差時，住宿費和出差補貼另定標準報銷。
有限公司
年 月 日
差旅費報銷原則
(1)區(qū)內(nèi)出差(含龍寶、天城、五橋)不論時間長短，均不發(fā)給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發(fā)給誤餐補助費，標準為：早餐1.5元,中晚餐各2元。但每天報銷的誤餐費不得超過兩餐。
(2)住宿費報銷條件：按出差的實際天數(shù)憑正式發(fā)票計算報銷，實際住宿費超過規(guī)定限額標準的部分由出差人員處理不予報銷，低于限額的部分80%計算給個人，無住宿單據(jù)的一律按限額標準的70%計算給個人。
(3)以下人員不實行市內(nèi)交通費包干辦法：
在外地參加各種訓練班(含學習)的人員;
自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員;
其他不宜實行本辦法的出差人員。
(4)出差乘坐火車、輪船，符合從晚上8點到次日晨7時之間，在車、船上過夜，或連續(xù)乘車、船超過12小時的可以購買規(guī)定標準的臥鋪、艙位，符合以上規(guī)定未買臥鋪票的，按本人實際乘坐火車的硬席座位票價的下列比例發(fā)給補貼：
b.乘坐四等艙位(含四等艙位)的分別按實際乘坐艙位票價的一定比例計發(fā)補貼，其中四等艙位按票價的30%、五等臥按票價的'40%、五等散按票價的60%計發(fā)補貼。
(5)出差期間，若發(fā)生招待費，報銷時須單獨填報，要求寫明發(fā)生費用原因，被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。
(6)出差補助天數(shù)實行：按出差自然(以日歷為準)天數(shù)補助。
(7)各部門派往外地長住人員,路途按出差標準報銷，到達駐地后按以下標準實行包干:
重慶、成都按實際天數(shù)每人每天35元包干;
武漢、無錫等地，按實際天數(shù)每人每天45元包干;
廣州(京、津、滬、穗)按實際天數(shù)每人每天50元包干。
(8)出差的行程路線須與出差申請單上標明路線相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數(shù)已計列的伙食補助和發(fā)生的其它費用，且多行走的天數(shù)按曠工處理。
(9)出差人員一般不得乘坐飛機，經(jīng)批準才能乘坐飛機，其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷，不在市內(nèi)交通費包干的范圍。
(10)出外學習、培訓和參加會議的人員，如果主辦單位統(tǒng)一安排食宿，食宿費已包含學習、培訓、會議費用中的，憑會議證明和發(fā)票，在審核后按實報銷學習、培訓、會務(wù)費，不再另報住宿費和伙食補助費。如經(jīng)審查后，發(fā)現(xiàn)有弄虛作假者，按多報住宿費和伙食補助費的5倍罰款，給予其所在部門或分管領(lǐng)導2倍的罰款。
(11)嚴格控制出差人數(shù)，給多派人出差的部門領(lǐng)導處以多派人出差費用的2倍罰款。
(12)出差人員應(yīng)在回公司后15天內(nèi)報帳，需延期報銷的應(yīng)有書面申請并有部門領(lǐng)導和分管領(lǐng)導審批。否則按應(yīng)報金額的10%進行處罰，同時對部門領(lǐng)導罰款50元每次。
(13)出差人員隨車(包括因工作需要隨貨車)乘坐到目的地，未發(fā)生車船票;除按規(guī)定報銷出差各項補貼外，可額外給予補助，補助標準為：重慶市范圍內(nèi)(除萬州區(qū)、梁平、云陽、開縣、忠縣外不予補助)按一天補助，補助標準30元/天;四川、湖南、湖北、陜西、河南、貴州按二天補助，補助標準30元/天;其它地區(qū)按三天補助，補助標準30元/天。
(14)異地分子公司工作人員，路途按出差標準報銷，在深圳工作期間按正常上班計薪。
四、本規(guī)定從2004年7月1日起執(zhí)行。各子公司應(yīng)參照本制度，制定本公司差旅費管理辦法，并報總公司批準后執(zhí)行。
出差報銷請示報告篇十
為完善公司財務(wù)管理，規(guī)范費用報銷流程，合理控制費用開支，特制訂本制度。
二、適用范圍。
本制度適用于公司全體員工出差費用報銷的賬務(wù)處理。
一)交通費。
以最合理的方式選擇交通方式，以實際發(fā)生金額為準報銷。
二)伙食費。
出差的伙食費按照每天早飯10元，午、晚飯20元，共計50元/天的標準報銷。未出差在公司按照15元/餐的標準報銷。
三)住宿費。
出差住宿費按照同性2人一間150元/天的標準，以實際出差天數(shù)為準報銷。
四)招待費。
以實際發(fā)生金額報銷，并且需項目經(jīng)理提前向總經(jīng)理進行招待申請，并簽字確認方可進行招待行為。
四、出差報銷票據(jù)要求。
一)所有票據(jù)原則上要求必須為國家稅務(wù)部門監(jiān)制的正式發(fā)票，并加蓋開票單位的發(fā)票專用章或財務(wù)專用章，否則視為無效票據(jù)不予報銷。
二)交通費發(fā)票必須是注明時間地點的機器打印的發(fā)票。確實無法提供票據(jù)的情況，需由項目經(jīng)理簽字確認并注明金額、時間及地點。
三)伙食費及住宿費發(fā)票必須是真實的發(fā)票，確實無法提供票據(jù)的情況，需由項目經(jīng)理簽字確認并注明金額，進行報銷。
四)招待費的發(fā)票同上述情況一樣，需由項目經(jīng)理簽字后憑票報銷。
五)費用報銷必須嚴格按照標準流程進行，否則將不予報銷。
五、其他。
一)本制度自發(fā)布之日起生效。
二)本制度解釋權(quán)歸成都新動力公司財務(wù)部所有。
*有限公司。
二〇xx年五月五日。
出差報銷請示報告篇十一
適應(yīng)公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展，規(guī)范差旅費管理，節(jié)約差旅成本，規(guī)范員工出差審批、費用標準等事宜，特制定本制度。
本制度適用于因公出差的所有員工（領(lǐng)導班子成員出差費用按其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行）。
出差是指得到批準在本市以外，并且時間在12小時以上的因公外出。
1.員工應(yīng)承擔以下責任
1)出差前填寫出差申請并提交直接主管經(jīng)理批準。
2)對發(fā)生的差旅費用進行合理的成本控制。
3)對各項差旅費用，在發(fā)生之前已經(jīng)充分理解本制度對此的規(guī)定。
4)任何與本制度不符、或超出本制度所規(guī)定標準的費用，須事先經(jīng)總經(jīng)辦批準，并將總經(jīng)辦的批示附在費用報銷單后，沒有批示將按正常標準或范圍報銷，超過標準或范圍的部分由個人承擔。
5)出差返回后，及時填寫正確的費用報銷單據(jù)并附上相應(yīng)原始票據(jù)，報銷費用。
6)保證費用發(fā)生的真實性，如實申報本人所發(fā)生的出差費用及相關(guān)補助，嚴禁私費公報。
7)對于財務(wù)的詢問及問題反饋，及時予以回答和處理。
2.主管經(jīng)理應(yīng)承擔以下責任
1)對部門的'出差需求進行合理有效的成本控制。
2)員工出差前，由直接主管經(jīng)理審批員工的出差申請，避免不必要的出差，以控制成本。
3)對員工所報銷費用的必要性、真實性、合理性進行全面審核，確保所發(fā)生各項費用符合本制度。
4)對財務(wù)反饋的員工報銷問題予以關(guān)注。
3.公司所有員工均應(yīng)熟悉本制度，采取適當?shù)拇胧┐_保遵循本制度。
（一）公司總經(jīng)辦
公司總經(jīng)辦作為公司出差費用報銷管理的決策機構(gòu)，主要職責包括：
1)審議決定公司出差費用報銷政策與制度；
2)審議決定公司出差費用報銷調(diào)整方案；
3)審議決定公司各部門的出差費用報銷標準、出差計劃、執(zhí)行審批。
（二）財務(wù)部
財務(wù)資金部負責出差費用報銷管理日常工作，主要職責包括：
1)審核各員工遞交的出差費用的報銷單據(jù)；
2)查驗遞交票據(jù)的真實性，查驗費用是否符合當月預算；
3)遞交報銷單據(jù)給總經(jīng)辦；
4)發(fā)放報銷金額；
5)根據(jù)費用報銷單編制會計分錄并裝訂相關(guān)憑證。
（三）各部門
各部門負責協(xié)助、配合財務(wù)資金部出差費用報銷的工作，主要職責包括：
1)合理預算出差費用；
2)根據(jù)公司出差費用標準進行差旅支出；
3)保存完整的票據(jù)及發(fā)票；
4)在規(guī)定的時間填寫費用報銷單及借款報銷明細表；
5)按照標準粘貼相關(guān)費用票據(jù)。
(一)出差的申請
所有出差都須提前三日征得主管經(jīng)理的批準，特殊情況除外。差旅行程的更改或延長都必須事先征得主管經(jīng)理的同意。出差申請批準程序如下：
1.填寫“出差經(jīng)費預算申請表”（應(yīng)完整、詳細填寫，包括出差目的、啟程時間、預計外出公干時間、主要費用支出預算），交由所屬主管經(jīng)理簽字。
2.若需要借支差旅費備用金者，還應(yīng)填寫“借款審批單”，先由所屬主管經(jīng)理審核簽字-----再交由總經(jīng)辦審批簽字-----將原件交由財務(wù)人員確認后領(lǐng)取備用金。
3.原則上，公司不開放除差旅費外的各種借款，前款未清者不予辦理新的借支。借款標準為借款金額以能夠滿足業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)需要的最低限額。
(二)差旅費
差旅費是指員工外出公干期間為完成預定任務(wù)所發(fā)生的的必要、合理的費用，具體包括：交通費、餐飲費、餐費補助、住宿費、其他公務(wù)雜費。
1.交通費
1)交通費主要包括含往返票、火車票、輪船票、汽車巴士票、公共交通、出租車票等。
2)交通費標準范圍：機票經(jīng)濟艙，平均每張不超過1000元（含稅）;高鐵、火車票、輪船票、出租票，二等座/經(jīng)濟位/普通快車，實報實銷；汽車巴士票、公共交通實報實銷；異地出租票，單程不超過起步價3倍，實報實銷。
3)員工應(yīng)從成本意識出發(fā)，合理預算出差時間，至少提前三日購買優(yōu)惠交通票。但對具有限制性條款的優(yōu)惠交通票可根據(jù)出差任務(wù)和時間要求合理選擇。
4)出差時，因根據(jù)出差地的遠近及業(yè)務(wù)的緊急程度選擇安全、省時、經(jīng)濟的交通工具。兩、三名員工同行時可選擇乘坐同一輛出租達到目的地，但對于目的地不一致可擇優(yōu)選擇出行方式。
5)員工乘坐早晚火車航班，早上8點前出發(fā)班次，晚上10點后到達班次，合規(guī)合理，可據(jù)實報銷交通費。
2.餐飲費
1)餐飲費主要是指因公出差發(fā)生的相關(guān)餐飲費用。
2)一般客戶方會免費提供餐飲服務(wù)，無此報銷項目；若特殊情況不包括，則憑票據(jù)實報實銷，每人每天不超過50元。
3)天數(shù)計算方式為：出差當天發(fā)車時間為11:00前算一天、20:00前算半天；達到公司駐地時間11:00后算半天、17:00后算一天。
4.住宿費
1)員工出差期間，應(yīng)優(yōu)先入住公司駐點住所、客戶安排的住所或公司簽約酒店，如遇無法安排等特殊情況方可入住其他酒店。
2)住宿費在公司費用標準內(nèi)據(jù)實報銷，若入住的酒店標準超過公司住宿標準，事前須經(jīng)總經(jīng)辦報備。
3)員工出差提倡同性合住，若出差事由不同需要分攤費用的，在報銷住宿費時須注明分攤情況。
4)住宿發(fā)票上應(yīng)注明住宿的起止時間、住宿單價、費用項目等信息，報銷時原則上提供詳細費用清單。
5)住宿費標準：一線城市，實報實銷，每人每天每間不超過300元；區(qū)縣城市，實報實銷，每人每天每間不超過200元。
5.其他公務(wù)雜費
1)員工因公出差發(fā)生的其他公務(wù)雜費。包括行李費、購票手續(xù)費、文件復印打印費等。
2)員工因乘坐廉價航空公司航班無免費的行李托運而產(chǎn)生的行李托運費或因帶有公司資料超免費托運而產(chǎn)生的托運費，經(jīng)直接主管經(jīng)理審批后方可報銷。
3)員工因公發(fā)生的機票、火車票等的退票手續(xù)費須注明退票原因，經(jīng)直接主管經(jīng)理審批后方可報銷。
（一）費用的歸屬
出差費用遵循誰受益誰承擔的原則。各部門應(yīng)嚴格執(zhí)行出差事前審批制度，確定出差費用的受益部門。若出差受益部門與員工所在部門不一致，出差申請經(jīng)受益部門權(quán)簽人審批同意的，費用歸屬受益部門。
（二）票據(jù)要求
所有住宿、交通或其他任何費用報銷時須提供真是業(yè)務(wù)的合法、合規(guī)的原始票據(jù)。
（三）費用報銷的期限
1)所有費用須及時報銷。差旅結(jié)束后一周內(nèi)需要提交費用報銷單、借款報銷明細表及相關(guān)原始票據(jù)憑證。最晚不得超過差旅結(jié)束后半個月，否則可能會遇到財務(wù)無法處理票據(jù)不予報銷的情況。
2)每周五為固定報銷日，如有特殊情況順延次周五。
經(jīng)核查事實違反本制度相關(guān)規(guī)定的，根據(jù)不同情況采取不同形式處罰；書面警告、部門出差費用比例下調(diào)、部門人員連帶責任積分扣減。
本制度解釋權(quán)歸財務(wù)部所有。
出差報銷請示報告篇十二
出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核算三個方面的內(nèi)容。
1.貨幣資金核算。日常工作內(nèi)容有：
(1)辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù)。嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、總會計師或單位領(lǐng)導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
(2)辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。嚴格控制簽空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)帳支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應(yīng)交給簽發(fā)人。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準將銀行帳戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。
(3)認真登日記帳，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額?，F(xiàn)金的帳面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符。對于末達帳款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。
(4)保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的.限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
(5)保管有關(guān)印章，登記注銷支票。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。但簽發(fā)支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設(shè)登記簿登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。
(6)復核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。認真審查銷售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結(jié)算制度，及時辦理銷售款項的結(jié)算，催收銷售貨款。發(fā)生銷售糾紛，貸款被拒付時，要通知有關(guān)部門及時處理。
2、往來結(jié)算。日常工作內(nèi)容有：
(1)辦理往來結(jié)算，建立清算制度。辦理其他往來款項的結(jié)算業(yè)務(wù)?，F(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)的內(nèi)容，主要包括：企業(yè)與內(nèi)部核算單位和職工之間的款項結(jié)算;企業(yè)與外部單位不能辦理轉(zhuǎn)帳手續(xù)和個人之間的款項結(jié)算;低于結(jié)算起點的小額款項結(jié)算;根據(jù)規(guī)定可以用于其他方面的結(jié)算。對購銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項，要及時催收結(jié)算;應(yīng)付，暫收款項，要抓緊清償。對確實無法收回的應(yīng)收帳款和無法支付的應(yīng)付帳款，應(yīng)查明原因，按照規(guī)定報經(jīng)批準后處理。實行備用金制度的企業(yè)，要核定備用金定額，及時辦理領(lǐng)用和報銷手續(xù)，加強管理。對預借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續(xù)，收回余額，不得拖欠，不準挪用。建立其他往來款項清算手續(xù)制度。對購銷業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等債權(quán)債務(wù)及往來款項，要建立清算手續(xù)制度，加強管理及時清算。
(2)核算其他往來款項，防止壞帳損失。對購銷業(yè)務(wù)以外的各項往來款項，要按照單位和個人分戶設(shè)置明細帳，根據(jù)審核后的記帳憑證逐筆登記，并經(jīng)常核對余額。年終要抄列清單，并向領(lǐng)導或有關(guān)部門報告。
注：查看本文相關(guān)詳情請搜索進入安徽人事資料網(wǎng)然后站內(nèi)搜索國外出差報銷。
出差報銷請示報告篇十三
第一條為保障公司各項出差工作正常有序，明確出差費用報銷的程序和標準，特制定本制度。
第二章費用報銷審批
第二條差旅費用開支，屬各部門一般工作人員，由各部門經(jīng)理（主任）簽字后，按公司報銷流程審批。
第三條公司部門經(jīng)理（主任）本人出差報銷須上級批準后按公司報銷流程審批；公司各副總經(jīng)理本人出差報銷必須經(jīng)總經(jīng)理批準后按公司報銷流程審批。
第三章差旅費開支
第四條公司差旅費報銷包括交通費、住宿費、出差補助等。
第五條差旅費報銷根據(jù)公司任職和出差地區(qū)不同，采取實報實銷與定額補助相結(jié)合的辦法。
第六條公司員工出差，須先行確定地點、任務(wù)、天數(shù)、人數(shù)及費用預算，以保證差旅費在年度預算定額內(nèi)節(jié)約使用。出差天數(shù)在一天以內(nèi)的，由部門經(jīng)理（主任）批準，超過此期限的，報公司分管領(lǐng)導批準。
第七條出差地區(qū)劃分為一般地區(qū)與特殊地區(qū)（特殊地區(qū)指深圳、珠海、廈門、廣州、汕頭、海南、上海、北京等），出差天數(shù)按自然天數(shù)計算（出發(fā)、返回當日均算）。
第八條公司員工出差到外地，按乘坐車、船、飛機標準（見表一）乘坐，特殊情況不宜執(zhí)行上述標準時，應(yīng)由公司總經(jīng)理簽批。
第九條出差人員夜間（晚7：00至次日凌晨7：00）乘坐火車超過6小時，或白天連續(xù)乘車超過10小時的，可購買硬臥鋪票；未乘臥鋪者，可按所購票價的20％給予補貼。（乘坐特快列車的，按特快票價的20％補貼；購買軟座票者不給補貼。）
第十條出差人員按規(guī)定乘坐車、船、飛機，憑車、船、機票據(jù)實報銷。每次出差的機場、火車站、碼頭往返費用，憑相應(yīng)張數(shù)票據(jù)在100元以內(nèi)據(jù)實報銷。
第十一條總經(jīng)理及副總出差，各項費用實報實銷。出差人員住宿費在規(guī)定標準（見表二）以內(nèi)部分，按住宿發(fā)票實報實銷，超過標準的部分由本人自負；部門副職及其以下人員，同性別兩人以上出差，須合并住宿。部門經(jīng)理（主任）及其以下人員出差每人每天給予出差補助省內(nèi)20元/日，省外50元/日，特殊地區(qū)100元/日的標準補貼。
第十二條公司員工與公司領(lǐng)導共同出差，財務(wù)部將視具體情況確定報銷標準；聘請公司以外的`人員同公司員工共同出差辦事，聘請人員的報銷標準比照陪同人員的報銷標準。
第十三條員工外地出差發(fā)生的宴請費，原則上按公司業(yè)務(wù)招待管理辦法于出差前申請，特殊情況應(yīng)按審批權(quán)限事先口頭請示，回單位后補辦手續(xù)。出差發(fā)生宴請的扣除陪宴人員宴請當日一半的出差補助。
第十四條員工出差發(fā)生的文印費，信用卡異地提現(xiàn)手續(xù)費等雜費支出按發(fā)票據(jù)實報銷。
第十五條公司員工在本市區(qū)內(nèi)公出辦事，只報銷市區(qū)公交費用。
第十六條出差人員預借差旅費，應(yīng)填寫“出差借款單”；若申請出差時宴請費的，還應(yīng)同時附上“招待費用審批單”，經(jīng)出差人員所屬部門經(jīng)理（主任）審核簽字后，送財務(wù)部審核、財務(wù)總監(jiān)審批。審批后辦理借款手續(xù)。
第十七條出差人員返回后，應(yīng)在七日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)，超過時間原則上不予報銷，特殊情況需說明原因。
第十八條每月會計核算部要對各部門和事業(yè)部、子公司的出差費用進行統(tǒng)計，實行獨立核算。
第十九條本制度由公司辦制定，修改時亦同。
本制度由辦公室主任審核，總經(jīng)理批準后執(zhí)行。
本制度從20xx年12月1日開始生效。
出差報銷請示報告篇十四
公司的很多個崗位可能在工作中都會面臨或多或少的出差，那么出差的費用怎么算，如何來報銷呢?相關(guān)的出差管理制度是怎樣的呢?以下為一份，可供參考。
第一章總則
第一條為保障公司各項出差工作正常有序，明確出差費用報銷的`程序和標準，特制定本制度。
第二章費用報銷審批
第二條差旅費用開支，屬各部門一般工作人員，由各部門經(jīng)理(主任)簽字后，按公司報銷流程審批。
第三條公司部門經(jīng)理(主任)本人出差報銷須上級批準后按公司報銷流程審批;公司各副總經(jīng)理本人出差報銷必須經(jīng)總經(jīng)理批準后按公司報銷流程審批。
第三章差旅費開支
第四條公司差旅費報銷包括交通費、住宿費、出差補助等。
第五條差旅費報銷根據(jù)公司任職和出差地區(qū)不同，采取實報實銷與定額補助相結(jié)合的辦法。
第六條公司員工出差，須先行確定地點、任務(wù)、天數(shù)、人數(shù)及費用預算，以保證差旅費在年度預算定額內(nèi)節(jié)約使用。出差天數(shù)在一天以內(nèi)的，由部門經(jīng)理(主任)批準，超過此期限的，報公司分管領(lǐng)導批準。
第七條出差地區(qū)劃分為一般地區(qū)與特殊地區(qū)(特殊地區(qū)指深圳、珠海、廈門、廣州、汕頭、海南、上海、北京等)，出差天數(shù)按自然天數(shù)計算(出發(fā)、返回當日均算)。
第八條公司員工出差到外地，按乘坐車、船、飛機標準(見表一)乘坐，特殊情況不宜執(zhí)行上述標準時，應(yīng)由公司總經(jīng)理簽批。(表一)
級別
乘坐標準
飛機
火車
輪船
總經(jīng)理
頭等艙
軟臥
頭等艙
副總經(jīng)理/特聘專家
經(jīng)濟艙
軟臥
一等艙
部門經(jīng)理(主任)
經(jīng)濟艙
硬臥
經(jīng)濟艙
其他管理人員及員工
硬座
經(jīng)濟艙
第九條出差人員夜間(晚7：00至次日凌晨7：00)乘坐火車超過6小時，或白天連續(xù)乘車超過10小時的，可購買硬臥鋪票;未乘臥鋪者，可按所購票價的20%給予補貼。(乘坐特快列車的，按特快票價的20%補貼;購買軟座票者不給補貼。)
第十條出差人員按規(guī)定乘坐車、船、飛機，憑車、船、機票據(jù)實報銷。每次出差的機場、火車站、碼頭往返費用，憑相應(yīng)張數(shù)票據(jù)在100元以內(nèi)據(jù)實報銷。
第十一條總經(jīng)理及副總出差，各項費用實報實銷。出差人員住宿費在規(guī)定標準(見表二)以內(nèi)部分，按住宿發(fā)票實報實銷，超過標準的部分由本人自負;部門副職及其以下人員，同性別兩人以上出差，須合并住宿。部門經(jīng)理(主任)及其以下人員出差每人每天給予出差補助省內(nèi)20元/日，省外50元/日，特殊地區(qū)100元/日的標準補貼。(表二)
級別
住宿標準(人.天)
(一般地區(qū))
住宿標準(人.天)
(特殊地區(qū))
總經(jīng)理
實報實銷
實報實銷
副總經(jīng)理/特聘專家
200元
300元
部長(主任)
150元
200元
其他管理人員及員工
80元
120元
第十二條公司員工與公司領(lǐng)導共同出差，財務(wù)部將視具體情況確定報銷標準;聘請公司以外的人員同公司員工共同出差辦事，聘請人員的報銷標準比照陪同人員的報銷標準。
第十三條員工外地出差發(fā)生的宴請費，原則上按公司業(yè)務(wù)招待管理辦法于出差前申請，特殊情況應(yīng)按審批權(quán)限事先口頭請示，回單位后補辦手續(xù)。出差發(fā)生宴請的扣除陪宴人員宴請當日一半的出差補助。
第十四條員工出差發(fā)生的文印費，信用卡異地提現(xiàn)手續(xù)費等雜費支出按發(fā)票據(jù)實報銷。
第十五條公司員工在本市區(qū)內(nèi)公出辦事，只報銷市區(qū)公交費用。
第十六條出差人員預借差旅費，應(yīng)填寫“出差借款單”;若申請出差時宴請費的，還應(yīng)同時附上“招待費用審批單”，經(jīng)出差人員所屬部門經(jīng)理(主任)審核簽字后，送財務(wù)部審核、財務(wù)總監(jiān)審批。審批后辦理借款手續(xù)。
第十七條出差人員返回后，應(yīng)在七日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)，超過時間原則上不予報銷，特殊情況需說明原因。
第十八條每月會計核算部要對各部門和事業(yè)部、子公司的出差費用進行統(tǒng)計，實行獨立核算。
第十九條本制度由公司辦制定，修改時亦同。
本制度由辦公室主任審核，總經(jīng)理批準后執(zhí)行。
出差報銷請示報告篇十五
不予報銷)，購票費;
4、交通費開支
乘坐長途汽車，輪船最低一級艙位超過6小時的，每人每夜加發(fā)一天伙食補助費;
5、出差伙食補助
省外出差一般地區(qū)15元，特殊地區(qū)20元;
省內(nèi)直轄市出差一律15元;
省內(nèi)縣(含縣級市)及其以下出差一律12元;
6、關(guān)于差旅費、會議費的幾項特別規(guī)定
(3)參加會議的出差人員在報銷時必須提供會議通知原件或復印件;
7、下列人員不予報銷伙食補助
會議通知上明確注明收取會議費且宿費另收的;
被外單位聘請?zhí)峁┯袃攧趧?wù)的;
帶工資外出進修或?qū)W習的(一個月以內(nèi)的業(yè)務(wù)培訓除外);
在出差的同時發(fā)生業(yè)務(wù)招待費的;
出差期間所發(fā)生的車船費，住宿費等直接差旅費之外的其他費用，需單獨辦理報銷手續(xù)，不可與差旅費票據(jù)混在一起報銷。
工作人員出差及差旅費報銷規(guī)定
一、工作人員出差的批準：
1、一般工作人員在本省境內(nèi)出差，須經(jīng)系、部(辦)領(lǐng)導批準。赴省外出差，須經(jīng)主管副院長批準。
2、中層干部省內(nèi)外出差，須經(jīng)主管副院長批準。
3、副院長、顧問省內(nèi)外出差，須經(jīng)院長批準。
4、院長出差須經(jīng)西工大主管副校長批準并報董事長。
5、工作人員出差，凡乘坐飛機公務(wù)倉或輪船二等艙，必須事先申請院長批準后，方可乘坐。
6、工作人員出差前，應(yīng)填制出差申請單，寫明出差事由、出差地點、預計天數(shù)，經(jīng)批準后，方可出發(fā)。
二、差旅費用報銷有關(guān)規(guī)定：
1、出差人員乘坐的交通工具和住宿費標準：
2、凡夜間乘火車超過6小時，白天連續(xù)乘火車超過12小時以上，可購同席臥鋪票(定票費限額30元)。凡符合購臥鋪條件而末購者：
乘慢車或直快列車的按硬席座位票價的60%;乘特快列車的按硬席座位票價的50%;乘特快空調(diào)列車的按硬座票價的30%計算發(fā)給補貼。
3、住宿費包干使用，提交住宿-費-發(fā)-票，按標準計發(fā)。未提交住宿發(fā)票者，按住宿費標準的一半發(fā)給。
4、伙食補貼
1)按實際出差天數(shù)(含途中)一般地區(qū)每人每天補助20元;在深圳、珠海、廈門、汕頭、海南地區(qū)每人每天補助30元。
2)脫產(chǎn)到外地(西安市區(qū)以外)學習、進修人員，時間在30日內(nèi)按出差伙食補貼標準。31天以上至60天以內(nèi)，每人每天補助5元。61天以上不計算補貼。
3)赴外地招生，在原補貼標準上增加10元計算。
4)會議伙食補貼：
西安市內(nèi)無伙食補貼;外埠會議，凡交納會議費或資料費者，無伙食補貼，只計算往返途中伙食補貼。凡未交納會議費、資料費的按出差伙食補貼標準計算。
5、市內(nèi)交通費
1)工作人員外埠出差，每日發(fā)市內(nèi)交通費5元。參加會議期間無市內(nèi)交通費。
2)副院長以上人員出差，因工作需要，應(yīng)事先征得院長同意，可報銷相關(guān)出租車費。
3)本省境內(nèi)凡乘坐學院提供交通工具出差，不發(fā)市內(nèi)交通費。隨同出差的專職駕駛員，日行車100公里以上者，發(fā)給10元行車補貼。
6、出差期間的個例
1)出差人員因病在外埠住院30日內(nèi)按標準計算伙食補貼，但不計算住宿費和市內(nèi)交通費，住院超30天以上停發(fā)伙食補貼。
2)學生赴外埠實習或畢業(yè)設(shè)計，只報銷出發(fā)地至目的地的交通費。凡實習單位免費提供住宿的，不計發(fā)住宿費。住宿收費的，按每人每天20元標準控制，據(jù)實報銷。
3)出差人員丟失原始票據(jù)的，原則上不予報銷。經(jīng)同行人證明確屬交通工具票據(jù)丟失。經(jīng)領(lǐng)導批準，只報銷出發(fā)地至目的地的直通火車硬座票價。
4)工作人員出差，原則上在外埠不得發(fā)生招待費用。中層以上領(lǐng)導干部確屬工作需要，應(yīng)事先請示院長同意，本著勤儉的原則，在院長批準的限額內(nèi)報銷。
5)出差人員不得繞道或借出差游山玩水。
三、差旅費報銷程序
1、出差人員返回后，必須在7日內(nèi)辦理報銷手續(xù)，及時沖還借款。
2、按照誰批出差，誰批準報銷的原則，報銷人應(yīng)附出差申請單，原始單據(jù)，并填明報銷人，經(jīng)批準人簽字后，由財會人員辦理報銷并付款。
第一條 公務(wù)出差實行事前審批制度。
1、出差人員必須事先填寫差旅計劃表，由部門或項目負責人審批。差旅計劃表作為差旅費借款或報銷的原始憑證。
2、凡到風景名勝地區(qū)參加會議、外出調(diào)研考察等，須經(jīng)校主要領(lǐng)導審批。
第二條 差旅費開支范圍包括交通費、住宿費、伙食補助費。交通費和住宿費在規(guī)定標準內(nèi)憑據(jù)報銷，伙食費執(zhí)行萬家小學規(guī)定。
第三條 交通費
1、一般情況下，學校工作人員出差可乘坐火車、汽車（不含租車）、輪船（不含旅游船）。
2、交通費用暗萬家小學規(guī)定憑票據(jù)報銷。
5、帶車、租車、搭乘便車等出差無往來交通費憑證的，應(yīng)將情況在差旅費報銷單上相應(yīng)欄內(nèi)如實填寫。
第四條 住宿費
1、出差人員的住宿費，按出差的'實際住宿天數(shù)計算，在限額內(nèi)憑據(jù)報銷。無住宿-費-發(fā)-票的，一律不報銷住宿費。
2、到外單位鍛煉、實習、支援工作的人員，只能接受接待單位就近從簡安排住宿。
3、由對方單位接待或住親友家等無住宿發(fā)票的，應(yīng)在差旅費報銷單上相應(yīng)欄內(nèi)如實填寫。
第五條 伙食補助費
1、出差人員的伙食補助費實行定額包干，按出差自然（日歷）天數(shù)計發(fā)，每人每天補助標準為每餐3元。
2、由會議主辦單位或接待單位提供食宿的，應(yīng)在差旅計劃表上相應(yīng)欄內(nèi)注明，會議期間不發(fā)給伙食補助費。
一、費用報銷標準
1、交通：
公司員工因公出差的車、船費等，憑票據(jù)實報銷。12小時車程能抵達目的地的，原則上坐火車（硬座）；如果沒有硬座需要坐臥鋪的，必須經(jīng)公司主管經(jīng)理批準；超過12小時且沒有夜車的情況下原則上坐飛機。需要乘坐飛機的，必須經(jīng)公司主管經(jīng)理批準。市內(nèi)交通以軌道交通、出租車方法為宜。
2、住宿及伙食補貼：
出差期間如果有招待行為，按餐扣除。超過14天，補助將按80%發(fā)放。銷售員出行交通及住宿均計入銷售成本，年底統(tǒng)一考核，補助不計入。各駐外辦事處銷售代表由各辦事處負責人參照公司標準管理。
3 、通訊費：
公司有明文規(guī)定了年話費標準的人員，平時按月審核話費耗用進度，年底統(tǒng)算；其它科室人員經(jīng)本部門主管簽證，確屬因公費用部分準予報銷；供應(yīng)部采購人員及小車駕駛員憑話費清單，扣除私用話費后的話費給予報銷。（安裝人員電話費由安裝部負責審核，根據(jù)安裝工作實際需要確定人員以及核定電話費標準。）
6 、業(yè)務(wù)招待費及禮品：
公司銷售人員報銷業(yè)務(wù)招待費、禮品費用，按其本人年合同總額（已經(jīng)開始執(zhí)行的合同額）的5‰范圍內(nèi)控制報銷。
7 、其它費用
駕駛員因個人原因造成的交通違章罰款，一律不得報銷。
二、費用報銷規(guī)則：
為加強掌握費用支出的真實性，各有關(guān)部門負責人對本部門人員的費用報銷，要認真進行報銷前初審，注明報銷事項情況屬實。末經(jīng)本部門負責人簽批的報銷單，財務(wù)人員不介予審核和報銷。
以上規(guī)定望各部門及全體員工遵照執(zhí)行。本規(guī)定由二0一一年一月一日起執(zhí)行，公司以前相關(guān)規(guī)定由此廢止。
出差報銷請示報告篇十六
為使出差、外派費用報銷有據(jù)可依，本著精打細算、勤儉節(jié)約、合理合規(guī)、有利于公司業(yè)務(wù)開展的原則，依據(jù)有關(guān)制度并結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。
二、適用范圍
1、以下情況適用于出差報銷：
（1）總公司統(tǒng)一安排員工出差的。
（2）員工自行申請，按公司本流程制度相關(guān)人員批準同意出差的。
2、以下情況適用于外派報銷：
（1）外派人員不屬于出差，費用按外派標準報銷。
（2）項目經(jīng)理自抵達項目所在地開展工作之日起至項目移交之日止（以營銷管理中心經(jīng)
理簽字之日為準）屬于階段性外派，費用按階段性外派標準報銷，但給予其300元/月的手機補貼。
3、以下情況不適用于出差或外派報銷：
分公司自行安排開拓市場的不屬于出差，費用從分公司業(yè)務(wù)開拓費中支出。
三、管理制度
1、員工因公出差必須填寫“出差申請單”，并由直接上司審核后按規(guī)定流程報批，批準后
方可出差。無簽字批準的“出差申請單”的出差按曠工處理，且其差旅費不予報銷。
2、員工回到公司后應(yīng)及時提交出差報告，經(jīng)公司相關(guān)負責人簽閱后進入報銷程序。并在出
差回到公司的5個工作日內(nèi)報銷差旅費或歸還借款，出差時間超過一個月的最遲每月30號前報銷一次，逾期每天按報銷金額的千分之一罰款（單人單次罰款最少5元最高不超過50元）。
3、差旅費報銷時應(yīng)按單據(jù)類別分類順序粘貼整齊，并將簽字批準過的“出差申請單”復印
件作為附件粘貼填寫“費用報銷單”，按正常報銷程序進行審批，財務(wù)根據(jù)審批手續(xù)完備的費用報銷單予以報銷。附件中無簽字批準過的“出差申請單”復印件不予報銷。
4、出差起止地一致的人員需統(tǒng)一申請和報銷差旅費，但需列明不同人員以便財務(wù)部按照部
門進行費用核算。
5、員工出差按公司規(guī)定標準進行報銷，如工作需要或情況特殊要超過標準，需事先申請，
并經(jīng)行政人事經(jīng)理、總經(jīng)理同意，否則超過規(guī)定限額部分自理，不予報銷。
6、外派人員休探親假報銷時應(yīng)按單據(jù)類別分類順序粘貼整齊，并將簽字批準過的“請假單”
復印件作為附件粘貼填寫“費用報銷單”，按正常報銷程序進行審批，財務(wù)根據(jù)審批手續(xù)完備的費用報銷單予以報銷。附件中無簽字批準過的“請假單”復印件不予報銷。
7、對報銷事項或發(fā)票單據(jù)弄虛作假者，該張報銷單不予報銷，并計入個人關(guān)鍵事件作為個 人年度評審的重要依據(jù)。
8、差旅費標準如下：
（1）、住宿標準：
除涉及公司特殊需要外(如商務(wù)談判或會議指定酒店)，原則上出差人員一律選擇入住經(jīng)
濟型連鎖快捷酒店（如7天連鎖、如家、莫太168及當?shù)氐慕?jīng)濟型酒店等），如辦事地點無經(jīng)濟型酒店，參照出差地的'經(jīng)濟酒店價格選擇安全的酒店入住。分公司經(jīng)理、部門經(jīng)理及以上 級別員工在一級城市住宿費不得超過250元/晚/間，其他城市不得超過200元/晚/間；普通員工在一級城市住宿費不得超過200元/晚/間，其他城市不得超過150元/晚/間；同性出差必須安排合住雙人、三人房，公司只報銷住房直接費用（報銷住宿費時須在票據(jù)后注明起止日期、事由、人員）。住宿費據(jù)實報銷，超過部分自理。外派及出差地有宿舍的必須安排合住宿舍，住宿宿舍的不予報銷住宿費用，外派人員探親休假的不予報銷住宿費用。 （2）、出差乘坐交通工具標準：
市外出差可選乘火車硬座、火車硬臥或長途汽車（車票由出差人自行訂購），如因事情緊急需搭乘飛機需事先在出差申請單上特別申請（機票必須盡可能提前通知行政人事部并由行政人事部預定，選擇折扣多的航班），特殊情況的須事先向其上級及行政人事經(jīng)理申請并說明理由，否則不予報銷。外派分公司經(jīng)理、部門經(jīng)理及以上級別員工休探親假只予報銷不超過外派地至總公司的火車硬臥票價，外派普通員工休探親假只予報銷不超過外派地至總公司的火車硬座票價（假期參考《考勤與假期管理制度》）。出差產(chǎn)生的市內(nèi)交通費據(jù)實報銷，但最多不超過50元/天/人，如確有特殊情況需要超過的必須事先向其上級領(lǐng)導申請并說明理由，否則不予報銷。外派人員市內(nèi)交通費轉(zhuǎn)正之前據(jù)實報銷，最多不超過200元/月，轉(zhuǎn)正之后不予報銷。階段性外派的項目經(jīng)理市內(nèi)交通費據(jù)實報銷，最多不超過500元/月。 （3）、出差補貼標準：
分公司經(jīng)理、部門經(jīng)理及以上級別員工出差補貼為50元/天/人，普通員工出差補貼為30元/天/人；參加公司會議、年會、公司組織培訓不享受此項補貼；臨時借調(diào)人員不享受此項補貼；外派人員及探親休假人員不享受此項補貼，階段性外派項目經(jīng)理不享受此項補貼。
（4）、國外出差一律由總公司審批，出差相關(guān)標準和補助標準由總公司單獨規(guī)定。
（5）、如有其他特殊情況，必須事先向行政人事經(jīng)理或總經(jīng)理申請。
四、流程圖
五、流程說明
1、出差申請單上必須注明目的地、時間安排、計劃完成的事項、交通工具選擇、預計的費用等，并按照如上流程審批同意后方可出差。
2、員工因公出差需要借款的，應(yīng)事先填寫借款單，注明預計借款金額，經(jīng)公司按相關(guān)權(quán)限審批后，財務(wù)部方可辦理借款手續(xù)。
3、出差完成后的報銷參照《報銷流程》，所有的報銷在領(lǐng)款前需有部門主管、財務(wù)部、行政人事部審核，如有超出規(guī)定標準的需按有關(guān)流程審批后方可報銷。報銷費用優(yōu)先沖抵借款。
六、本流程自總經(jīng)理簽字之日起實施，最終解釋及更改權(quán)由總公司財務(wù)部及行政人事部負責。
為加強公司對省外差旅費報銷的管理，在合理、節(jié)約的原則下，同時保障出差人員工作與生活的需要，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。
省外出差費用指員工在廣東省外出差期間發(fā)生的必要的、合理的費用，具體包括：旅途交通費、市內(nèi)交通費、住宿費及住宿補貼。
一、旅途交通費報銷
1、旅途交通費報銷，原則上不超過火車硬臥票費用。
2、特殊情況，經(jīng)公司副總經(jīng)理級以上領(lǐng)導同意，可以報銷火車軟臥票、飛機票費用。
3、違反公司規(guī)定使用交通工具，一律按火車硬臥票費用報銷，超出部分由個人支付。
二、市內(nèi)交通費報銷
1、原則上市內(nèi)交通費只報銷公交、地鐵交通費用。
2、如有出差目的地偏遠，沒有公共交通工具；攜有大額現(xiàn)金或重要文件須確保安全；時間緊迫、夜間辦事不方便；陪同重要客人外出等特殊情況。經(jīng)公司部門經(jīng)理級以上領(lǐng)導同意，可以報銷的士費。
三、住宿費及住宿費補貼報銷
1、出差員工到達目的地后，首先應(yīng)向當?shù)芈毮懿块T申請安排公司宿舍住宿，在公司宿舍住宿的不予報銷住宿費及住宿補貼。
2、不能安排公司宿舍住宿的可在酒店住宿，住宿酒店標準為不
超過250元/天，憑發(fā)票報銷。同性別員工一同出差，在酒店住宿，2人只能按1人標準報銷，3人按2人標準報銷，以此類推。
3、如未安排公司宿舍又無住宿發(fā)票或借住在親朋家里，每天可報銷住宿費補貼80元。報銷住宿費補貼時須填寫《出差住宿補貼單》（見附件一）。
本制度只適用于省外短期出差，長期出差另行協(xié)商。
本制度對報銷流程、報銷票據(jù)的要求，遵從財務(wù)部2012年4月份公告的《費用報銷制度》。
本制度的解釋權(quán)屬財務(wù)部，自公告之日起生效。
出差報銷請示報告篇十七
第一條 公務(wù)出差實行事前審批制度。
1、出差人員必須事先填寫差旅計劃表，由部門或項目負責人審批。差旅計劃表作為差旅費借款或報銷的原始憑證。
2、凡到風景名勝地區(qū)參加會議、外出調(diào)研考察等，須經(jīng)校主要領(lǐng)導審批。
第二條 差旅費開支范圍包括交通費、住宿費、伙食補助費。交通費和住宿費在規(guī)定標準內(nèi)憑據(jù)報銷，伙食費執(zhí)行萬家小學規(guī)定。
第三條 交通費
1、一般情況下，學校工作人員出差可乘坐火車、汽車（不含租車）、輪船（不含旅游船）。
2、交通費用暗萬家小學規(guī)定憑票據(jù)報銷。
5、帶車、租車、搭乘便車等出差無往來交通費憑證的，應(yīng)將情況在差旅費報銷單上相應(yīng)欄內(nèi)如實填寫。
第四條 住宿費
1、出差人員的住宿費，按出差的實際住宿天數(shù)計算，在限額內(nèi)憑據(jù)報銷。無住宿-費-發(fā)-票的，一律不報銷住宿費。
2、到外單位鍛煉、實習、支援工作的人員，只能接受接待單位就近從簡安排住宿。
3、由對方單位接待或住親友家等無住宿發(fā)票的，應(yīng)在差旅費報銷單上相應(yīng)欄內(nèi)如實填寫。
第五條 伙食補助費
1、出差人員的伙食補助費實行定額包干，按出差自然（日歷）天數(shù)計發(fā)，每人每天補助標準為每餐3元。
2、由會議主辦單位或接待單位提供食宿的，應(yīng)在差旅計劃表上相應(yīng)欄內(nèi)注明，會議期間不發(fā)給伙食補助費。
1、科任教師及行政人員不得擅自出差，必須經(jīng)校長及行政領(lǐng)導討論決定方可出差。
2、凡出差人員必須遵守出差紀律，在規(guī)定時限內(nèi)返回，不能延期曠工和請假。
3、不經(jīng)校長室同意擅自出差和不按時限返回的，均視為曠工；
4、教導處要把出差教師的出差時限，日期、事由、人數(shù)及代課教師公布清楚。（注：出差前必須跟出差人員說清出差時限。）
5、教師不得以公差之機謀取私利和占辦私事，多數(shù)教師反映強烈的扣考核勤項5分。
6、出差時，對于上級攤派的交費，須經(jīng)行政會討論決定。
7、出差所購（或領(lǐng)）得公物應(yīng)交回總務(wù)處（校產(chǎn)管-理-員）登記，然后再發(fā)放使用。
8、出差時為學校采購辦公用品不得私占回扣和低帳高報，如有發(fā)現(xiàn)，一經(jīng)查核，視采購和報銷為無效，并酌情給以必要的經(jīng)濟罰款。
9、出差往返有途中補貼，按文件規(guī)定執(zhí)行，不得多報；
10、出差期間非本單位已安排住宿和用餐的學校不再報銷；
11、出差不設(shè)住勤費，報銷項目只有用餐費、住宿費、車費。費用限額為：
（1）車費（按中巴價）：雷山境內(nèi)按實際車費報；凱里以上按當時巴車的.中檔價位報；本鄉(xiāng)境內(nèi)（去）方祥15元；包面的車：按起始點算每人不得超過當?shù)禺敃r實際中巴車價位。
（2）住宿：鄉(xiāng)內(nèi)不報銷；縣及縣以上的按文件規(guī)定執(zhí)行。（注：要有正式稅收制的住宿發(fā)票。）
（3）用餐：一般不報銷，特殊情況經(jīng)全體教師商議如何報銷。
12．個人自愿而不是單位委派參加的各種集會、培訓、競賽、活動不屬出差之列，其間所產(chǎn)生的費用由個人負責。上級文件指定必須參加的任務(wù)由學校委派，費用按縣局文件規(guī)定報銷。
方祥鄉(xiāng)毛坪小學校
2011年8月28日
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1教職工旅差一律由學校統(tǒng)一安排，到中心學校辦事的行管人員需提前一天向辦公室申請，盡量做到多項工作一次集中辦理，未經(jīng)批準自行外出不報銷差旅費用。
2 出差費用報銷標準：
到淅河中心學校辦事一次13元/人次（含車費、生活費）。學校統(tǒng)一安排的交通工具的不屬此列，下同。
到市區(qū)辦事的報銷車費10元/人次（含城區(qū)內(nèi)交通費3元，其它鄉(xiāng)鎮(zhèn)據(jù)實報銷車費），生活補助費10元/天，住宿費30元以內(nèi)（憑票據(jù)實報銷），一天以上不住宿的按每出差天數(shù)減1的天數(shù)每天補車費10元。到市區(qū)購菜每人補助誤工生活費13元。
到市外省內(nèi)據(jù)實報銷車費（下同），住宿費標準50元/天，生活補助費15元/天，城區(qū)內(nèi)報銷交通費5元/天。
到省外住宿費標準70元/天，生活補助費20元/天，城區(qū)內(nèi)報銷交通費10元/天。
到經(jīng)濟特區(qū)住宿費標準90元/天，生活補助費25元/天。
3參加培訓學習已統(tǒng)一收取食宿費不另補助生活費，統(tǒng)一收取的不得超過規(guī)定標準。參加省支付經(jīng)費的農(nóng)村中小學老師提高培訓的只報銷到隨州市區(qū)車費，另每天補助生活費10元。
4節(jié)假日參加學習培訓的不補休，辦公事按同等時間補休，由辦公室登記，一學期一結(jié)算。
出差報銷請示報告篇十八
為了規(guī)范員工出差申請程序，合理控制差旅費支出，特制定本制度。
一、出差申請程序
1、員工因公出差，須事先填寫《出差申請表》(見附表2)，明確出差事由，報中心主管領(lǐng)導批準。經(jīng)批準的《出差申請表》遞交至銷售助理處，由銷售助理負責安排有關(guān)事項。
2、各人員要有計劃的安排當月的出差計劃，除突發(fā)事情外，正常情況下須提前一周通知銷售助理，以便各項事務(wù)能合理安排，也可降低相關(guān)交通費用的支出成本。
二、交通工具
1、出差本市以外的地區(qū)
1)火車、長途汽車 火車單程不超過 3 小時，長途汽車單程不超過 5 小時的情況下，須乘坐火車或長途汽車;交通費必須憑正式發(fā)票按實報銷。
2)船 除非比其它陸上交通更快捷及直接,否則不建議搭乘此類交通工具。
4)出租車 1、出租車僅限用于出差城市市內(nèi)交通使用。
2、經(jīng)理級(含)以下員工正常情況要選擇地鐵、公交巴士等交通工具。如公務(wù)緊急或其他事先允許情況下，可選擇出租車。 2) 市內(nèi)公務(wù) 有公務(wù)車的公司的員工，可提前申請公務(wù)車的使用。在公司公務(wù)車無法滿足需要的情況下，選擇地鐵、公交巴士等交通工具。如公務(wù)緊急或其他事先允許情況下，可選擇出租車。交通費必須憑正式發(fā)票按實報銷。
三、住宿
1、酒店費用的'報銷將按標準(見附表1)實報實銷，報銷時須提供酒店結(jié)帳清單及正式發(fā)票。以下酒店費用公司予以報銷：房費、當?shù)厥姓墙ɑ鸹蚨悺?BR> 2、出差人員相同性別兩人同時出差時，應(yīng)住一個房間，住宿費按照其中一個標準高的人執(zhí)行，不得將兩人的住宿費用標準進行累加，兩人以上以此類推。
四、其他支出
1、機場建設(shè)費、航空保險費 因公出差的機場建設(shè)費、航空保險費予以實報實銷。
2、參觀費用 員工出差、培訓期間, 因旅游或非因工作需要的參觀而開支的一切費用, 均由個人自理不得報銷。
五、出差預支款 因公需要先行預支借款時，須由借款人本人填寫借款單，由銷售助理提供出差申請表一起送至主管領(lǐng)導及總經(jīng)理簽字批準后，由銷售助理至財務(wù)室領(lǐng)款送交個人手中，出差人員回來后持有效票據(jù)進行報銷。
六、費用報銷
1、差旅費用需要報銷時，需把要報銷的票據(jù)交銷售助理處審核無誤后，填寫支出證明單，在經(jīng)手人處簽署姓名，并將有效票據(jù)附后，將其與填寫的“差旅費報銷明細表”(見附表3)一起交由銷售助理送交相關(guān)負責人審核簽字，并由銷售助理憑簽字后的報銷憑證在費用報銷日到財務(wù)室報銷領(lǐng)款后交到個人手中。
2、每月6號、20號為費用報銷日。
七、來客招待 若有客戶來訪，需要陪同招待時，可以根據(jù)具體情況向主管領(lǐng)導提出招待費用申請，經(jīng)同意后方可于事后報銷。招待費報銷時，必須在報銷憑證后附上真實有效的發(fā)票。
注：查看本文相關(guān)詳情請搜索進入安徽人事資料網(wǎng)然后站內(nèi)搜索銷售部出差報銷。
出差報銷請示報告篇十九
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鐵資金缺口更大，需開拓更多的資金來源。因此，任何減少籌集地鐵資金的做法都會異致工期拖長和投資增大，不利于工程建設(shè)。
鑒此，我委建議在地鐵建設(shè)期內(nèi)，暫緩調(diào)高旅游專項資金在交通建設(shè)附加費中的分配比例，仍執(zhí)行旅游專項資金在交通建設(shè)附加費中占5%的分配比例不變。
專此請示，請批復。
__市計委
__年x月x日