總結(jié)有助于我們更好地認識自己，并為自己的成長做出調(diào)整和規(guī)劃。如何建立良好的團隊合作精神，在集體中充分發(fā)揮自己的作用？以下是一些總結(jié)的典型范文，希望可以給大家寫作提供參考和借鑒。
應(yīng)收款管理心得篇一
用友應(yīng)收款是一種專業(yè)的財務(wù)管理軟件，幫助企業(yè)高效管理應(yīng)收賬款、提高收款效率，對于企業(yè)的財務(wù)管理和業(yè)務(wù)發(fā)展具有重要意義。通過使用用友應(yīng)收款軟件，我深刻體會到了其優(yōu)勢和價值，積累了一些實用的心得體會。
第二段：高效管理應(yīng)收賬款
用友應(yīng)收款軟件具有強大的數(shù)據(jù)管理功能，能夠幫助企業(yè)實現(xiàn)應(yīng)收賬款的全流程管理。首先，通過該軟件可以實時監(jiān)控應(yīng)收賬款的狀態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)逾期欠款和異常情況，幫助企業(yè)提前預(yù)警并采取相應(yīng)措施。其次，軟件支持自動生成應(yīng)收賬款的發(fā)票和結(jié)算單據(jù)，簡化了繁瑣的手工操作，提高了工作效率。最后，軟件還具備催款功能，可根據(jù)設(shè)定的規(guī)則自動發(fā)送催款通知，提醒欠款客戶及時支付，有效減少了人工催款的工作量。
第三段：提高收款效率
用友應(yīng)收款軟件還能夠幫助企業(yè)提高收款效率，加快現(xiàn)金回流。首先，軟件支持在線支付功能，方便客戶進行即時支付，提高了收款速度。其次，軟件通過智能核銷功能，自動匹配客戶的付款信息與欠款信息，快速完成收款核銷，避免了手工核算帶來的錯誤和延誤。再次，軟件提供了收款計劃和預(yù)測功能，幫助企業(yè)合理安排收款時間，減少了收款風險。總之，用友應(yīng)收款軟件的應(yīng)用，使企業(yè)能夠更加高效地收取欠款，提高資金使用效率。
第四段：優(yōu)化財務(wù)管理流程
用友應(yīng)收款軟件的使用，也使得企業(yè)的財務(wù)管理流程更加優(yōu)化和標準化。如一鍵生成報表功能提供了預(yù)設(shè)報表的自動輸出，幫助企業(yè)快速獲得財務(wù)分析、經(jīng)營決策所需的數(shù)據(jù)。其次，軟件提供了多種權(quán)限控制，保護了數(shù)據(jù)的安全性。再次，軟件支持與其他系統(tǒng)的集成，實現(xiàn)了信息的共享和交互，減少了數(shù)據(jù)重復(fù)錄入和溝通成本。用友應(yīng)收款軟件的應(yīng)用，使得財務(wù)管理過程透明化、規(guī)范化，提升了財務(wù)管理的效率和準確性。
第五段：總結(jié)
通過使用用友應(yīng)收款軟件，我深感其對企業(yè)財務(wù)管理的重要性和價值。它不僅能夠高效管理應(yīng)收賬款，提高收款效率，還能夠優(yōu)化財務(wù)管理流程，提升整體運營效率。然而，軟件的應(yīng)用也需要企業(yè)配合和不斷的學(xué)習(xí)和優(yōu)化，才能發(fā)揮出最大的價值。因此，我將繼續(xù)深入學(xué)習(xí)和應(yīng)用用友應(yīng)收款軟件，為企業(yè)的財務(wù)管理和業(yè)務(wù)發(fā)展貢獻力量。同時，我也期待軟件能夠不斷創(chuàng)新和完善，更好地滿足企業(yè)的需求，助力企業(yè)在競爭激烈的市場中實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。
應(yīng)收款管理心得篇二
第一段：引言（150字）
銷售是企業(yè)經(jīng)營中至關(guān)重要的環(huán)節(jié)，而應(yīng)收款管理是銷售過程中不可忽視的一部分。在我多年的銷售工作經(jīng)驗中，我深刻體會到銷售與應(yīng)收款管理之間的緊密關(guān)系和相互影響。本文旨在分享我的心得體會，以期幫助更多的銷售人員更好地實施應(yīng)收款管理。
第二段：充分了解客戶（250字）
銷售人員在進行銷售活動之前，必須充分了解客戶，包括客戶的行業(yè)特點、經(jīng)營狀況、信用狀況等。只有通過對客戶進行全面的分析和評估，銷售人員才能更準確地判斷客戶的能力和意愿來支付欠款。通過目標客戶的調(diào)研和篩選，確保與客戶具有良好的合作基礎(chǔ)，有效降低應(yīng)收款風險。
第三段：合理的應(yīng)收款管理政策（300字）
制定合理的應(yīng)收款管理政策是確保銷售過程穩(wěn)定進行的關(guān)鍵因素之一。在實際操作中，我積累了一些經(jīng)驗。首先，要明確付款條件，確保收款于合同約定的時間到賬。其次，可以考慮提供多種付款方式，如預(yù)付款、分期付款等，以提高付款的便利性，減少延遲付款的概率。最后，建立一套完善的催款機制，及時追蹤應(yīng)收款，保證資金的流動性。
第四段：良好的溝通與合作（300字）
銷售人員需要與客戶進行頻繁的溝通和合作，建立良好的合作關(guān)系有助于提高應(yīng)收款的回收速度。首先，應(yīng)及時向客戶發(fā)出賬單，并與客戶確認收到。其次，面對付款延期的情況，及時主動與客戶進行溝通，了解原因，共同商討解決方案，避免誤解和糾紛的發(fā)生，盡可能地將欠款回收。最后，在與客戶建立合作關(guān)系時，注重簽訂明確的銷售合同，規(guī)定付款方式和時間，以明確權(quán)責，避免后續(xù)的爭端。
第五段：加強內(nèi)部協(xié)作（200字）
銷售與應(yīng)收款管理是公司內(nèi)外協(xié)作的結(jié)果，內(nèi)部部門之間的配合對于銷售與應(yīng)收款管理的成功至關(guān)重要。銷售團隊應(yīng)與財務(wù)部門、物流部門等密切配合，共同制定銷售策略和應(yīng)收款回收方案。財務(wù)部門應(yīng)向銷售人員提供及時的賬務(wù)信息和付款情況，幫助銷售人員了解客戶的付款能力。物流部門則要確保產(chǎn)品能夠按時交付給客戶，避免延誤付款的情況發(fā)生。只有不斷加強內(nèi)部協(xié)作，銷售與應(yīng)收款管理才能更加順暢和高效地進行。
總結(jié)：（100字）
銷售與應(yīng)收款管理密切相關(guān)，良好的銷售與應(yīng)收款管理有助于提高銷售效率，增強企業(yè)的盈利能力。通過深入了解客戶、制定合理的應(yīng)收款管理政策、加強與客戶的溝通與合作以及加強內(nèi)部協(xié)作，可以有效地降低應(yīng)收款風險，提高應(yīng)收款回收率，實現(xiàn)企業(yè)銷售與財務(wù)的良性循環(huán)。作為銷售人員，我們應(yīng)當不斷總結(jié)經(jīng)驗，改進應(yīng)收款管理策略，提高自身能力，為企業(yè)的銷售和財務(wù)管理做出更大的貢獻。
應(yīng)收款管理心得篇三
銷售是企業(yè)生存和發(fā)展的重要環(huán)節(jié)，而應(yīng)收款管理則決定了企業(yè)的健康和穩(wěn)定發(fā)展。在多年的工作實踐中，我積累了一些關(guān)于銷售與應(yīng)收款管理的心得體會，下面將結(jié)合實際案例，進行相關(guān)探討。
第一段：明確銷售目標與戰(zhàn)略
銷售是企業(yè)實現(xiàn)利潤的手段之一，因此，明確銷售目標和制定合適的銷售戰(zhàn)略顯得尤為重要。我們所在公司曾面臨銷售目標的挑戰(zhàn)，銷售額不斷下滑。為此，我?guī)ьI(lǐng)銷售團隊認真分析市場需求和競爭對手的狀況，制定了一系列的銷售目標與戰(zhàn)略。我們針對不同的客戶群體，開展了精準營銷，并加大了售后服務(wù)的力度。經(jīng)過一段努力，銷售額逐漸回升，公司在市場上的競爭力得到提升。
第二段：建立健全的信用管理體系
應(yīng)收款管理是銷售工作中不可忽視的一環(huán)。為了避免壞賬發(fā)生，我們建立了健全的信用管理體系。首先，我們對客戶的信譽進行評估，建立了一個完善的信用評分系統(tǒng)。通過對客戶的信用狀況、支付能力和行業(yè)地位的綜合考量，我們制定了不同客戶的信用額度。其次，我們定期與客戶進行溝通，了解其付款能力和支付意愿，及時調(diào)整信用額度，并推動客戶按時付款。這樣，我們有效地降低了壞賬風險，提升了應(yīng)收款管理的效率。
第三段：優(yōu)化銷售流程與信息化建設(shè)
優(yōu)化銷售流程和實施信息化建設(shè)，是提高銷售效率和應(yīng)收款管理的關(guān)鍵。在銷售流程上，我們借鑒了一些行業(yè)先進企業(yè)的經(jīng)驗，組建了高效的銷售團隊，明確了各個環(huán)節(jié)和崗位的職責。同時，我們引入了CRM（客戶關(guān)系管理）系統(tǒng)，實現(xiàn)了對銷售過程中的每一個環(huán)節(jié)進行全面跟蹤和管理。這種信息化的管理模式，為銷售和應(yīng)收款管理提供踏實的基礎(chǔ)，使得企業(yè)的管理更加高效。
第四段：加強銷售數(shù)據(jù)分析與客戶維護
銷售數(shù)據(jù)的分析對于改進銷售策略、調(diào)整市場定位具有重要作用。我們對銷售數(shù)據(jù)進行了系統(tǒng)的整理和分析，找到了銷售業(yè)績較好的原因和銷售不佳的癥結(jié)所在。通過這些數(shù)據(jù)分析，我們調(diào)整了銷售策略，并制定了更加精準的市場推廣方案。另外，我們注重客戶維護的工作。通過定期拜訪和溝通，了解客戶的需求和反饋，及時進行產(chǎn)品優(yōu)化和改進，保持了與客戶的良好關(guān)系。
第五段：加強內(nèi)部溝通與團隊合作
銷售工作是一個需要高度協(xié)作的團隊工作，內(nèi)部溝通和團隊合作對于提高銷售效率和應(yīng)收款管理的工作同樣至關(guān)重要。因此，我們注重加強團隊內(nèi)部的溝通與協(xié)調(diào)，提高團隊成員之間的默契和凝聚力。我們定期召開銷售會議，交流工作進展和存在的問題，共同商討解決方案。通過團隊合作，我們更好地發(fā)揮了團隊的力量，完成了銷售和應(yīng)收款管理工作的任務(wù)。
總結(jié)：銷售與應(yīng)收款管理是企業(yè)發(fā)展中不可缺少的環(huán)節(jié)，它們相互關(guān)聯(lián)，相輔相成。通過明確銷售目標與戰(zhàn)略、建立健全的信用管理體系、優(yōu)化銷售流程與信息化建設(shè)、加強銷售數(shù)據(jù)分析與客戶維護、加強內(nèi)部溝通與團隊合作，我們在銷售與應(yīng)收款管理方面取得了一定的成效。然而，我們?nèi)匀恍枰粩嗵岣咦陨淼哪芰退?，適應(yīng)市場的變化，進一步完善銷售與應(yīng)收款管理，為企業(yè)的健康發(fā)展提供有力支撐。
應(yīng)收款管理心得篇四
用友應(yīng)收款是一個在商業(yè)運作中非常重要的環(huán)節(jié)，對于拖欠的賬款的催收和管理需要有一套高效的流程和方法。我在工作中積累了一些應(yīng)收款的心得體會，在這里與大家分享。
第二段：建立應(yīng)收款管理流程
在應(yīng)收款管理中，建立一套科學(xué)、規(guī)范的流程非常重要。我們要制定出收款計劃，明確各個環(huán)節(jié)的責任人和時間節(jié)點。例如，及時更新銷售合同和發(fā)票的信息，定期對賬和跟進未付款情況，以及敏銳地發(fā)現(xiàn)潛在的風險等。通過建立完整的管理流程，提高了團隊的工作效率和應(yīng)收款的回收率。
第三段：加強客戶關(guān)系管理
在處理應(yīng)收款時，我們要積極主動地與客戶進行溝通和合作。首先，要建立良好的客戶關(guān)系，在交易之前了解客戶的信用狀況和還款能力。其次，在尚未逾期的情況下，要定期地與客戶進行溝通，了解付款意愿，并解決可能出現(xiàn)的問題。最后，在逾期后，要及時回訪客戶，了解現(xiàn)實情況，提供妥善的解決方案。通過加強客戶關(guān)系管理，能夠有效地減少應(yīng)收款的逾期和壞賬率。
第四段：優(yōu)化應(yīng)收款催收方式
在進行應(yīng)收款催收時，我們可以采用多種方式組合來提高催收效果。首先，可以通過電話催收，及時了解客戶還款意愿，并提供相關(guān)信息和解決方案。其次，可以通過短信、郵件等方式提醒客戶還款，并加強催收的協(xié)商性。最后，對于一些惡意逾期還款的客戶，可以采取法律途徑來進行催收。通過不同的催收方式的優(yōu)化，能夠更好地催收應(yīng)收款。
第五段：經(jīng)驗總結(jié)
通過長期的工作實踐，我認識到應(yīng)收款管理是一項需要耐心和細致的工作。首先，我們要加強團隊的專業(yè)知識，了解相關(guān)法律法規(guī)和催收技巧。其次，我們要保持積極的態(tài)度和良好的溝通技巧，與客戶建立良好的關(guān)系。最后，我們要不斷學(xué)習(xí)和總結(jié)，關(guān)注市場動態(tài)和行業(yè)趨勢，以及練就敏銳的風險意識。通過不懈努力和不斷完善，我們才能更好地管理應(yīng)收款，促進企業(yè)的經(jīng)營發(fā)展。
總結(jié)：用友應(yīng)收款是一個需要重視和精心管理的環(huán)節(jié)，它對于企業(yè)的財務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績有著重要的影響。通過建立科學(xué)、規(guī)范的應(yīng)收款管理流程，加強客戶關(guān)系管理，優(yōu)化催收方式和不斷總結(jié)經(jīng)驗，我們能夠更好地管理應(yīng)收款，提高企業(yè)的收款效率和回收率。
應(yīng)收款管理心得篇五
作為一個銷售人員，業(yè)績是首要目標。但是，在銷售的過程中，客戶不一定會馬上付款。因此，應(yīng)收款管理也同樣重要。一個良好的銷售與應(yīng)收款系統(tǒng)可以加速資金流轉(zhuǎn)，提升客戶滿意度，減少業(yè)務(wù)風險，并為公司的長遠發(fā)展提供良好的基礎(chǔ)。通過一段時間的實際應(yīng)用和體驗，我對銷售與應(yīng)收款系統(tǒng)有了更深刻的理解和感受。
第一段：了解銷售與應(yīng)收款系統(tǒng)的重要性。
一個完整的銷售與應(yīng)收款系統(tǒng)，涉及到銷售流程管理、訂單管理、發(fā)貨管理以及應(yīng)收款管理等幾個方面。其中，應(yīng)收款管理是重中之重。尤其是在當前經(jīng)濟下行的形勢下，企業(yè)面臨的資金壓力越來越大。若應(yīng)收款長時間得不到回籠，不僅會導(dǎo)致資金短缺，也會增加企業(yè)的財務(wù)成本和市場風險。因此，一個高效的銷售與應(yīng)收款系統(tǒng)，不僅對于銷售人員和公司運營有益，也為客戶提供了更高質(zhì)量的服務(wù)保障。
第二段：學(xué)習(xí)和適應(yīng)現(xiàn)有的銷售與應(yīng)收款系統(tǒng)。
在文化差異和工作轉(zhuǎn)換的環(huán)境下，要理解并適應(yīng)公司的銷售與應(yīng)收款系統(tǒng)，是需要花費一定時間的。在我剛?cè)肼毑痪脮r，公司對銷售人員進行了系統(tǒng)培訓(xùn)，學(xué)習(xí)了電子商務(wù)平臺的使用，熟悉了內(nèi)部的訂單系統(tǒng)，以及應(yīng)收款跟蹤系統(tǒng)等工具的使用。這使我能夠更快地在團隊中協(xié)作，更好地管理流程和信息，提高銷售效率，并使銷售與應(yīng)收款的整個過程鏈更加順暢。
第三段：銷售人員的角色在銷售與應(yīng)收款系統(tǒng)中的重要性。
作為銷售人員，我們的工作不限于推銷產(chǎn)品，還包括負責訂單和貨款的管理。我們的溝通和協(xié)作在整個銷售和收款過程中都起著關(guān)鍵的作用。我們通過信息交流和合作，能夠快速響應(yīng)客戶需求，減少因溝通不暢導(dǎo)致的錯誤，確保訂單準確無誤，并跟蹤應(yīng)收款的回籠工作。我們的工作不只是業(yè)績和銷量的累加，更是提高企業(yè)管理效率和強化客戶關(guān)系的重要環(huán)節(jié)。
第四段：銷售與應(yīng)收款系統(tǒng)優(yōu)化的空間和榮譽。
雖然公司的銷售與應(yīng)收款系統(tǒng)已非常成熟，但還是有許多方面需要繼續(xù)優(yōu)化。我們需要更好地理解客戶的需求和は訴求，優(yōu)化訂單管理，提升交付和收款的速度和準確度，通過統(tǒng)計和分析，更好地預(yù)估銷量和對應(yīng)的庫存，讓整個銷售與應(yīng)收款系統(tǒng)更加智能和高效。當然，隨著工作的推進和優(yōu)化，我們對所做的貢獻應(yīng)該引以為豪，比如合同的快速簽訂，訂單的高效執(zhí)行，款項的及時回收等等，都是成功的標志。
第五段：總結(jié)和展望未來。
銷售與應(yīng)收款系統(tǒng)的運營，確實影響著企業(yè)的發(fā)展和客戶的滿意度。通過實際應(yīng)用和體驗，我深刻體會到體系的重要性。銷售人員需要了解、適應(yīng)、協(xié)作、優(yōu)化銷售與應(yīng)收款系統(tǒng)的過程，才能迎接市場競爭的挑戰(zhàn)，增強企業(yè)的品牌競爭力。未來，隨著科技和數(shù)字化的快速發(fā)展，銷售與應(yīng)收款系統(tǒng)將迎來新的挑戰(zhàn)和機遇。我們將繼續(xù)端正態(tài)度、提高技能、精益求精，共同打造一個更可靠，更高效的銷售與應(yīng)收款體系。
應(yīng)收款管理心得篇六
第一條為促進資金進入良性循環(huán)，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金利用率，防止壞賬的發(fā)生，減少收賬費用和損失，按國家財經(jīng)法規(guī)規(guī)定，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。
第二條本制度所稱應(yīng)收款包括應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)、其他應(yīng)收款和預(yù)付賬款。
第三條應(yīng)收款項歸口管理部門為財務(wù)部，其他部門辦理有關(guān)應(yīng)收款項事宜時，應(yīng)遵循本制度的規(guī)定。
第四條賒銷商品前，應(yīng)收賬款管理人員和銷售人員應(yīng)盡可能對客戶作信用調(diào)查，并報告銷售主管，賒銷金額1萬元以上報總經(jīng)理決定是否予以賒銷。為了防止壞賬損失，賒銷產(chǎn)品時應(yīng)辦妥下列事項：
1、簽訂購銷合同。
2、確立結(jié)算方式及付款期限，或獲取付款保證書。
3、明確延期付款的違約責任。
4、是否應(yīng)有保證人。
第五條應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款明細賬必須根據(jù)經(jīng)核對的購銷合同(附出庫單)及付款(匯款憑證)為依據(jù)予以記賬，應(yīng)按照不同的應(yīng)收款項或供應(yīng)單位名稱設(shè)置明細賬。
第六條應(yīng)收款明細賬調(diào)減必須要有分管領(lǐng)導(dǎo)局面批準。1。
1、分管應(yīng)收款項的財務(wù)人員在每月底前對上月明細賬中的應(yīng)收款項進行清理，進行應(yīng)收賬款賬齡分析，對逾期拖欠貨款(工程合同超過2個月，購銷合同超過1個月)理出清單催辦，并理出潛在呆賬交主管領(lǐng)導(dǎo)，由合同簽訂單位提出解決方法，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后執(zhí)行。
2、分管其他應(yīng)收款的財務(wù)人員在每月10日前對上月末按集團公司規(guī)定應(yīng)歸還借款的單位和個人賬中的應(yīng)收款項進行清理，對不按規(guī)定及時還款的個人扣發(fā)當月工資，并通知有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)及時催收；對超期一個月還未歸還借款的單位，通知保衛(wèi)部門配合催收。
3、申請付款的部門及經(jīng)辦人是清理追收應(yīng)收款項的第一責任人。企業(yè)發(fā)生因清理追收不力，造成壞賬甚至造成損失的，應(yīng)依情節(jié)輕重和損失大小對有關(guān)責任人予以經(jīng)濟和行政處罰，情節(jié)嚴重，損失巨大的，要追究法律責任。
1、預(yù)付貨款的對象應(yīng)實施信用分級管理。
2、預(yù)付貨款應(yīng)按照規(guī)定程序和權(quán)限辦理。
3、預(yù)付貨款必須依合同付款，并在合同約定的時間清算完畢。
三、壞賬處理。
第九條應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款因發(fā)生問題未能收回時，由經(jīng)辦業(yè)務(wù)人員提出書面說明，會計應(yīng)單獨設(shè)立明細科目予以列示。
第十條有問題應(yīng)收賬款，應(yīng)依具體情況進行處理：
1、提請仲裁機構(gòu)調(diào)處。
2、依法起訴，予以法律裁決。
3、經(jīng)理會議研究處理方法。
第十一條本公司按期對應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款提取壞賬準備，當應(yīng)收款項被確認為壞賬時，應(yīng)根據(jù)其金額沖減壞賬準備，同時轉(zhuǎn)銷相應(yīng)的應(yīng)收款項金額。
第十二條。
本制度由財務(wù)部制度，解釋權(quán)、修改權(quán)歸財務(wù)部。3。
應(yīng)收款管理心得篇七
第一段：引言（150字）
用友應(yīng)收款是一款專業(yè)的財務(wù)管理軟件，對于企業(yè)來說，收款是非常重要的環(huán)節(jié)。作為一名使用用友應(yīng)收款的財務(wù)經(jīng)理，我深深體會到了該軟件的優(yōu)勢和重要性。在實際操作中，我發(fā)現(xiàn)用友應(yīng)收款在提高收款效率、降低風險和提升客戶滿意度方面發(fā)揮了重要作用。在這篇文章中，我將分享我在使用用友應(yīng)收款過程中的心得體會。
第二段：提高收款效率（250字）
用友應(yīng)收款的一個重要優(yōu)勢是能夠幫助企業(yè)提高收款效率。在過去，我們的收款流程需要人工對賬，工作繁瑣且容易出錯。然而，使用了用友應(yīng)收款后，我們可以通過系統(tǒng)實時查詢客戶的付款情況，并及時提醒客戶付款。此外，用友應(yīng)收款還支持自動化的批量收款功能，極大地節(jié)省了財務(wù)人員的時間和精力。這些功能的運用使我們的收款過程更加快捷、高效。
第三段：降低風險（250字）
另一個值得稱道的優(yōu)點是用友應(yīng)收款幫助企業(yè)降低了財務(wù)風險。在過去，我們的財務(wù)人員往往要根據(jù)紙質(zhì)文件進行對賬，容易遺漏，造成風險。然而，用友應(yīng)收款的自動化對賬功能大大減少了人為錯誤的可能性。此外，軟件支持提供客戶信用額度設(shè)置和監(jiān)控功能，幫助我們識別風險客戶，并及時采取措施。這些功能的使用讓我們能夠更加準確地把握客戶的信用狀況，有效降低了財務(wù)風險。
第四段：提升客戶滿意度（250字）
用友應(yīng)收款也能夠提升客戶滿意度。在以前，客戶需要等待財務(wù)人員的電話或郵件催款，不僅速度慢而且不方便。而現(xiàn)在，我們使用用友應(yīng)收款后，客戶可以通過自助查詢系統(tǒng)實時了解到款項的情況，無需等待人工催款，提供了更加便捷的服務(wù)。此外，軟件還支持對客戶的付款歷史進行分析和統(tǒng)計，通過對客戶的需求進行深入了解，能夠更好地滿足客戶的需求，提升客戶滿意度。
第五段：總結(jié)（300字）
用友應(yīng)收款是一款功能強大的財務(wù)管理軟件，通過它的使用，我們能夠在提高收款效率、降低風險和提升客戶滿意度三個方面取得顯著的成效。然而，要充分發(fā)揮軟件的優(yōu)勢，我們需要在使用過程中加強對軟件功能的了解和全面的培訓(xùn)，同時還要與客戶和供應(yīng)商保持良好的溝通，共同推進收款流程的順利進行。綜上所述，用友應(yīng)收款在財務(wù)管理中發(fā)揮著不可忽視的重要作用，我相信在未來的發(fā)展中，它將愈發(fā)完善，幫助企業(yè)在收款管理方面取得更大的突破。
應(yīng)收款管理心得篇八
目的：為了鼓勵業(yè)務(wù)人員積極追繳應(yīng)收賬款，預(yù)防不良欠款較多，回款不及時，降低公司資金風險特制訂本制度。
一、 職責
1、維護老客戶，促成訂單的達成。
2、開發(fā)新客戶，并對新客戶信用情況進行評估。
3、催收應(yīng)收賬款，追繳不良欠款，降低公司資金風險。
二、 對客戶做評估分級分類
1．目的 為了有效的控制商品銷售過程中的信用風險，減少應(yīng)收賬款的呆壞賬，加快資金周轉(zhuǎn)，結(jié)合本公司實際進行分級分類。
2．目標：
2.1 對客戶進行信用分析、信用等級評定、確定客戶的信用額度；
2.2 迅速從客戶中識別出存在的風險、可能無力償還或者惡意拖欠貨款的客戶。
2.3 財務(wù)部和銷售部緊密合作，提供意見和建議，盡可能在擴大銷售額的同時避免信用風險。
3． 適用范圍 適用于本公司的往來新老客戶的信用評級業(yè)務(wù)及后續(xù)管理工作。
4．新客戶的評級及授信
包括首次交易的客戶授信，不適用臨時額度申請的客戶。銷售部部門經(jīng)理對客戶首次交易簽訂合同前，必須進行資信調(diào)查，填寫新客戶信用等級、信用額度，信用期限申請表。
5．老客戶的評級及授信
包括有歷史交易但尚未授信過的客戶；已授信過的客戶需重新授信；不適用臨時額度申請的客戶。銷售部門經(jīng)理必須填寫老客戶信用等級、信用額度、信用期限申請表。
6．臨時額度申請
包括各種特殊情況下的額度臨時額度調(diào)整如超額度發(fā)貨特批等，銷售部門經(jīng)理需填寫臨時額度申請表。
注：信用期限：信用期限是公司允許客戶從購貨到付款之間的時間。
7． 客戶信用分級原則 信用等級共分為a、b、c、d、e五個等級，等級標準如下
b級：優(yōu)良客戶，得分 80-89 分，且對本公司到期貨款償還狀況、在本公司的采購狀況二項指標得分分別在 30 分和 24 分以上，有一項不達標的信用等級下調(diào)一個等級；形象良好，信用度高。
c級：基礎(chǔ)客戶得分 70-79 分，且對本公司到期貨款償還狀況、在本公司的采購狀況二項指標得分分別在 25 分和 21 分以上，有一項不達標的信用等級下調(diào)一個等級；償債能力和信用狀況一般。
d級：一般客戶得分 60-69 分，且對本公司到期貨款償還狀況、在本公司的采購額狀況二項指標得分分別在 20 分和 18 分以上，有一項不達標的信用等級下調(diào)一個等級；存在風險，授信額度從嚴控制。
e級：風險客戶 回款風險大，合作價值小，得分 59 分以下；風險很大，不能給予授信，業(yè)務(wù)往來采取預(yù)付訂金或款到發(fā)貨方式進行。
8．出現(xiàn)以下任何情況的客戶，應(yīng)評為信用 e 級。
8.1自公司業(yè)務(wù)開展以來與我方合作曾發(fā)生過不良欠款其他嚴重違約行為，對于本條需進行具體分析，客戶不按照合同規(guī)定的期限進行付款的原因是本公司出現(xiàn)了某些不符合合同的事項，例如產(chǎn)品質(zhì)量客訴、交貨不及時、引起客戶不滿、此種情況排除在外。
經(jīng)常不兌現(xiàn)承諾；
出現(xiàn)不良債務(wù)糾紛或嚴重的轉(zhuǎn)移資產(chǎn)行為；
資金實力不足，償債能力較差；
生產(chǎn)、經(jīng)營狀況不良，嚴重虧損，或營業(yè)額持續(xù)多月下滑；
開具空頭支票給本司；
注：信用期限：信用期限是公司允許客戶從購貨到付款之間的時間。
客戶已被其他供應(yīng)商就貨款問題提起訴訟；
9．原則上新開發(fā)客戶或關(guān)鍵資料不全的客戶不應(yīng)列入信用 b級(含)以上。除了少數(shù)行業(yè)內(nèi)聲譽較高的客戶首次交易可列入信用 b 級(含)以上需要經(jīng)過特批。
10．責任的劃分
10.1信用等級、信用額度及信用期限的管理部門為公司的銷售部和財務(wù)部；財務(wù)部負責數(shù)據(jù)傳遞和信息反饋；銷售部負責客戶的聯(lián)系、資信調(diào)查和款項催收；財務(wù)部和銷售部共同負責客戶信用等級、信用額度及信用期限的確定。
10.2銷售部部門經(jīng)理負責進行客戶資信前期調(diào)查，保證所收集客戶資信資料的真實性，認真填寫《客戶信用等級、信用額度、信用期限申請表》經(jīng)銷售部內(nèi)勤復(fù)核后，財務(wù)部進行審批，銷售部總經(jīng)理進行最終審批。填表人應(yīng)對《客戶信用等級、信用額度、信用期限申請表》內(nèi)容的真實性負全部責任。
三、 銷售回款的管理
1合同的簽訂
1.1按照公司相關(guān)規(guī)定中標后及時督促其簽訂購銷合同
1.2合同履行的跟蹤
1）在業(yè)務(wù)人員收款期限內(nèi)，對回款工作進行督促并協(xié)助財務(wù)處理回款過
程中發(fā)生的問題。
2）業(yè)務(wù)人員逾期未收回余款，填制工作事實報告連同a.規(guī)范合同.b.有效
的送貨單c.發(fā)票回執(zhí)單.d對方負責人詳細資料登記表，將回款的事宜移交給上級領(lǐng)導(dǎo)全權(quán)負責。
3）上級部門接到報告，落實責任人，制定對應(yīng)措施，時刻關(guān)注貨款的回收
情況，避免因超時效期或遺失證據(jù)而導(dǎo)致的壞帳，死帳。對于因人為原因造成的死帳，壞帳，將追究有關(guān)人員的賠償責任。
4）每簽訂一筆新合同，請盡可能多的了解對方單位及其負責人的詳細資料
并填制《對方負責人詳細資料登記表》，以便在貨款回收發(fā)生障礙時可有多種途徑保護我公司的債權(quán)。
5）在平時的收款工作中如由其他特殊需要，應(yīng)及時以書面形式或電話與上
級領(lǐng)導(dǎo)溝通、聯(lián)系。
2.客戶資信管理制度
（1）建立客戶信用檔案。業(yè)務(wù)部門負責收集客戶信用檔案。客戶信用檔案
必須包括年檢后的《營業(yè)執(zhí)照》、《組織機構(gòu)代碼證》、法人《身份證》復(fù)印件，經(jīng)營場所的固定電話，家庭電話、法人個人手機，財務(wù)部負責對《客戶信用檔案》進行維護、保管、整理、歸檔。
（2）客戶授信額度的金額標準。業(yè)務(wù)員根據(jù)簽約銷售量、外部評價、對信
用額度、信用期限（賬期）提出建議，原則上信用額度不能超過客戶上年全年銷售額的月平均銷售額，在銷售時可上下浮50%，賬期不超過30 天。依次由部門經(jīng)理、財務(wù)負責人、總經(jīng)理對信用額度進行審批。
（3）信用控制原則：業(yè)務(wù)部門發(fā)生銷售業(yè)務(wù)時，應(yīng)首先檢查客戶的信用狀
況，原則上對于超信用額度或超信用期限的客戶不再發(fā)生銷售業(yè)務(wù)；對于特殊情況需要對客戶修改信用額度或信用期限，由業(yè)務(wù)人員提出申請，部門負責人確認，再財務(wù)負責人、總經(jīng)理對信用額度進行審批；對于需要展期的客戶，由業(yè)務(wù)人員提出申請部門負責人確認后，依次由財務(wù)負責人、總經(jīng)理進行審批。
（4）客戶信用評價：業(yè)務(wù)人員根據(jù)客戶的回款情況，對客戶的信用每年7 月
進行再次評價，由業(yè)務(wù)人員根據(jù)歷史交易、實地考察、同業(yè)調(diào)查等情況提出建議調(diào)整客戶信用根據(jù)情況建議調(diào)整客戶信用額度和期限，依次由財務(wù)負責人、總經(jīng)理對信用額度進行審批。對信用額度在3萬元以上，信用期限在1 個月以上的客戶，業(yè)務(wù)經(jīng)理每年應(yīng)不少于走訪一次；信用額度在5萬以上的信用期限在1個月以上的，除業(yè)務(wù)經(jīng)理走訪外，業(yè)務(wù)部門負責人每年必須走訪一次以上。在客戶走訪中，應(yīng)重新評估客戶信用等級的合理性和結(jié)合客戶的經(jīng)營狀況、交易狀況及時調(diào)整信用等級。
（5）客戶的信息資料為公司的重要檔案，所有經(jīng)管人員須妥善保管，確保
不得遺失，如因公司部分崗位人員的調(diào)整和離職，該資料的移交作為工作交接的主要部分，資料交接不清的，不予辦理調(diào)崗、離職手續(xù)。
3.應(yīng)收賬款監(jiān)控制度
（1）業(yè)務(wù)人員在與客戶簽訂銷售合同或協(xié)議書時，應(yīng)按信用檔案中對應(yīng)客
戶的信用額度和信用期限約定單次銷售金額和結(jié)算期限，并在期限內(nèi)負責經(jīng)手相關(guān)賬款的催收和聯(lián)絡(luò)。
（2）財務(wù)部月后5日內(nèi)向總經(jīng)理和業(yè)務(wù)經(jīng)理提供當月“應(yīng)收賬款賬齡分析
表”，便于安排應(yīng)收賬款的回收工作。
（3）財務(wù)部月后5日內(nèi)向業(yè)務(wù)部門出具《催款明細表》；業(yè)務(wù)部門應(yīng)嚴格對
照客戶信用檔案和《催款明細表》，及時核對并簽字確認、跟蹤欠款客戶的回款情況，對未按期結(jié)算回款的客戶及時聯(lián)絡(luò)進行催收并反饋信息給財務(wù)部。
(4)每季度終了，業(yè)務(wù)人員與客戶進行應(yīng)收賬款函證，并負責《應(yīng)收賬款
詢證函》的發(fā)送、回收、保管、整理、歸檔工作。
4逾期應(yīng)收賬款管理
4.1業(yè)務(wù)人員全權(quán)負責對自己經(jīng)手賒銷業(yè)務(wù)的賬款回收，為此，應(yīng)定期或不定期地對客戶進行訪問（電話或上門訪問），訪問客戶時，如發(fā)現(xiàn)客戶有異?，F(xiàn)象，應(yīng)及時向業(yè)務(wù)經(jīng)理報告并建議應(yīng)采取的措施。但不得在沒有擔保的情況下，再次向該客戶發(fā)貨，否則相關(guān)損失由業(yè)務(wù)員負責全額賠償。
4.2業(yè)務(wù)部門應(yīng)全盤掌握公司全體客戶的信用狀況及往來情況，業(yè)務(wù)人員對于所有的逾期應(yīng)收賬款，應(yīng)由各個經(jīng)辦人將未收款的理由，詳細陳述于賬齡分析表的備注欄上，以供公司參考，對大額的逾期應(yīng)收賬款應(yīng)特別書面說明，并提出清收建議。
4.3對于信用等級低的客戶公司采取市場轉(zhuǎn)移政策，業(yè)務(wù)人員在規(guī)定期限內(nèi)未收回相關(guān)欠款的，相關(guān)客戶業(yè)務(wù)往來及欠款追繳由銷售項目部指定專人負責，由此同該客戶發(fā)生的業(yè)務(wù)提成及獎金由項目部指定人領(lǐng)取。
5.應(yīng)收賬款的交接管理
5.1業(yè)務(wù)人員崗位調(diào)換、離職，必須對經(jīng)手的應(yīng)收賬款、發(fā)出商品進行交接，交接未完或不清的，不得調(diào)崗或離職；交接不清的，責任由交者負責；若交接未完或不清擅自離職者，公司保留依照法律程序追究當事人責任的權(quán)利。
5.2業(yè)務(wù)人員提出離職后須把經(jīng)手的應(yīng)收賬款全部收回或取得客戶對應(yīng)收賬
款的確認函，若在一個月內(nèi)未能收回或未取得客戶對應(yīng)收賬款確認函的就不予辦理離職；
5.3《離職移交清單》至少一式三份，由移交、接交人核對內(nèi)容無誤后雙方
簽字，經(jīng)監(jiān)交人簽字后，交移交人一份，接交人一份，公司存留一份。
5.4 業(yè)務(wù)人員接交時，遇有疑問或賬目不清時應(yīng)立即向業(yè)務(wù)部門經(jīng)理反映，
有意代為隱瞞者應(yīng)與離職人員同負全部責任。
四、應(yīng)收賬款回款時限及對業(yè)務(wù)人員的考核制度（協(xié)議）
1.對應(yīng)收賬款回款時限的規(guī)定及對業(yè)務(wù)人員的獎勵措施
新簽訂合同客戶自提貨之日起一月內(nèi)回款85%以上的，提成5%；
老客戶欠款半年以上的，自本制度施行之日起，一月內(nèi)追繳欠款85%及以上的，給予實際回款額5%作為獎勵；3月內(nèi)將余款追繳回款的，給予余款3%作為獎勵；6個月內(nèi)將欠款追繳并余款結(jié)清的，給予回款額的1%作為獎勵；6個月以上的，公司銷售部將該客戶市場轉(zhuǎn)移給銷售項目部或其他業(yè)務(wù)部門，且因此產(chǎn)生的所有獎勵與原負責人無關(guān)。
2.對上述規(guī)定業(yè)務(wù)人員需同公司簽訂客戶回款協(xié)議，以督促和激勵業(yè)務(wù)人員積極進行回款管理工作。
本制度自二o一三年八月一日起執(zhí)行。本制度最終解釋權(quán)歸
為保證公司能最大可能的利用客戶信用拓展市場以利于銷售公司的商品，同時又要以最小的壞賬損失代價來保證公司資金安全，防范經(jīng)營風險；并盡可能的縮短應(yīng)收賬款占用資金的時間，加快企業(yè)資金周轉(zhuǎn)，提高企業(yè)資金的使用效率，特制定本制度。
一、應(yīng)收賬款的管理原則為誰放貨誰清收的原則。
二、客戶資信管理制度
（1）建立客戶信用檔案。業(yè)務(wù)部門負責收集客戶信用檔案?？蛻粜庞脵n案必須包括年檢后的《營業(yè)執(zhí)照》、《組織機構(gòu)代碼證》、法人《身份證》復(fù)印件，相關(guān)藥品經(jīng)營許可證，經(jīng)營場所的固定電話，家庭電話、法人個人手機，財務(wù)部負責對《客戶信用檔案》進行維護、保管、整理、歸檔。
（2）客戶授信額度的金額標準。業(yè)務(wù)員根據(jù)簽約銷售量、外部評價、對信用額度、信用期限（賬期）提出建議，原則上信用額度不能超過客戶上年全年銷售額的月平均銷售額，在淡旺季銷售時可上下浮50%，賬期不超過30 天。依次由部門經(jīng)理、總監(jiān)、財務(wù)負責人、總經(jīng)理對信用額度進行審批。
（3）信用控制原則：業(yè)務(wù)部門發(fā)生銷售業(yè)務(wù)時，應(yīng)首先檢查客戶的信用狀況，原則上對于超信用額度或超信用期限的客戶不再發(fā)生銷售業(yè)務(wù)；對于特殊情況需要對客戶修改信用額度或信用期限，由業(yè)務(wù)人員提出申請，部門負責人確認，再財務(wù)負責人、總經(jīng)理對信用額度進行審批；對于需要展期的客戶，由業(yè)務(wù)人員提出申請部門負責人確認后，依次由財務(wù)負責人、總經(jīng)理進行審批。
（4）客戶信用評價：業(yè)務(wù)人員根據(jù)客戶的回款情況，對客戶的信用每年7 月進行再次評價，由業(yè)務(wù)人員根據(jù)歷史交易、實地考察、同業(yè)調(diào)查等情況提出建議調(diào)整客戶信用根據(jù)情況建議調(diào)整客戶信用額度和期限，依次由財務(wù)負責人、總經(jīng)理對信用額度進行審批。對信用額度在3萬元以上，信用期限在1 個月以上的客戶，業(yè)務(wù)經(jīng)理每年應(yīng)不少于走訪一次；信用額度在5萬以上的信用期限在1個月以上的，除業(yè)務(wù)經(jīng)理走訪外，業(yè)務(wù)部門負責人每年必須走訪一次以上。在客戶走訪中，應(yīng)重新評估客戶信用等級的合理性和結(jié)合客戶的經(jīng)營狀況、交易狀況及時調(diào)整信用等級。
（5）客戶的信息資料為公司的重要檔案，所有經(jīng)管人員須妥善保管，確保不得遺失，如因公司部分崗位人員的調(diào)整和離職，該資料的移交作為工作交接的主要部分，資料交接不清的，不予辦理調(diào)崗、離職手續(xù)。
三、商品的賒銷的管理
（1）在市場開拓和產(chǎn)品銷售中，凡利用信用額度賒銷的，嚴格按照每個客戶評定的信用限額進行審批。
（2）財務(wù)部主管應(yīng)收賬款的會計每周對照信用檔案核對債權(quán)性應(yīng)收賬款的回款和結(jié)算情況，嚴格監(jiān)督每筆賬款的回收和結(jié)算。及時把應(yīng)收回來的賬款錄入系統(tǒng)。便于隨時檢查信用的底數(shù)，及時和業(yè)務(wù)員溝通，預(yù)防因為信用額度導(dǎo)致業(yè)務(wù)開展不順。
1
深圳賽保爾生物藥業(yè)有限公司 財務(wù)管理制度-應(yīng)收賬款管理制度試行
四、應(yīng)收賬款監(jiān)控制度
（1）業(yè)務(wù)人員在與客戶簽訂銷售合同或協(xié)議書時，應(yīng)按信用檔案中對應(yīng)客戶的信用額度和信用期限約定單次銷售金額和結(jié)算期限，并在期限內(nèi)負責經(jīng)手相關(guān)賬款的催收和聯(lián)絡(luò)。
（2）財務(wù)部月后5 日內(nèi)向總經(jīng)理和業(yè)務(wù)經(jīng)理提供當月“應(yīng)收賬款賬齡分析表”，便于安排應(yīng)收賬款的回收工作。
(3)每季度終了，業(yè)務(wù)人員與客戶進行應(yīng)收賬款函證，并負責《應(yīng)收賬款詢證函》的發(fā)送、回收、保管、整理、歸檔工作。
(4)業(yè)務(wù)人員在銷售商品和清收賬款時不得有下列行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，分別給于罰款并限期改正或賠償，情節(jié)嚴重者適用公司獎懲制度或移交司-法-部門。
1）收款不報或積壓收款。（扣工資5%）
2）退貨不報或積壓退貨。（扣工資5%）
3）轉(zhuǎn)售不依規(guī)定或轉(zhuǎn)售圖利。（扣工資10%并收繳全額圖利金額）
4）代銷其他廠家產(chǎn)品的。（扣工資100%）
5）截留，挪用，坐支貨款不及時上繳的。（扣工資100%）
五、逾期應(yīng)收賬款管理
（1）業(yè)務(wù)人員全權(quán)負責對自己經(jīng)手賒銷業(yè)務(wù)的賬款回收，為此，應(yīng)定期或不定期地對客戶進行訪問（電話或上門訪問），訪問客戶時，如發(fā)現(xiàn)客戶有異?，F(xiàn)象，應(yīng)及時向業(yè)務(wù)經(jīng)理報告并建議應(yīng)采取的措施。如客戶有其他財產(chǎn)可供作抵價時，征得客戶同意立即協(xié)商抵價物價值，妥為處理避免更大損失發(fā)生。但不得在沒有擔保的情況下，再次向該客戶發(fā)貨，否則相關(guān)損失由業(yè)務(wù)員負責全額賠償。
（2）業(yè)務(wù)部門應(yīng)全盤掌握公司全體客戶的信用狀況及往來情況，業(yè)務(wù)人員對于所有的逾期應(yīng)收賬款，應(yīng)由各個經(jīng)辦人將未收款的理由，詳細陳述于賬齡分析表的備注欄上，以供公司參考，對大額的逾期應(yīng)收賬款應(yīng)特別書面說明，并提出清收建議。
（3）業(yè)務(wù)人員應(yīng)嚴格按與客戶確定的賬期催收貨款，逾期貨款將在季度和年度獎勵中扣除，具體扣除規(guī)定見當年銷售獎勵提成分配方案，當業(yè)務(wù)人員全額收回貨款時上述扣款公司將全額退還相關(guān)人員。當業(yè)務(wù)人員不能全額收回貨款時上述扣款公司將按收回賬款的比例退還相關(guān)人員的款項。
六、應(yīng)收賬款交接管理
（1）業(yè)務(wù)人員崗位調(diào)換、離職，必須對經(jīng)手的應(yīng)收賬款、發(fā)出商品進行交接，交接未完或不清的，不得調(diào)崗或離職；交接不清的，責任由交者負責；若交接未完或不清擅自離職者，公司保留依照法律程序追究當事人責任的權(quán)利。
七、應(yīng)收賬款清查
2
深圳賽保爾生物藥業(yè)有限公司 財務(wù)管理制度-應(yīng)收賬款管理制度試行
公司財務(wù)部按財產(chǎn)清查制度負責對應(yīng)收賬款，發(fā)出商品，應(yīng)付賬款負數(shù)等實行清查，并對清查的結(jié)果擬定處置意見上報公司。
八、本制度由公司財務(wù)部負責解釋。
九、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
3
為保證企業(yè)最大可能利用客戶信用拓展市場，同時防范應(yīng)收賬款管理過
程中的各種風險，減少壞賬損失，加快企業(yè)資金周轉(zhuǎn)，提高企業(yè)資金的使用效率，特制定本制度。
第一項 建立新賒銷的規(guī)定和業(yè)務(wù)審批流程
1、建立賒銷的原則：
（1）、公司對客戶實行信用評級制度，以確立賒銷客戶的未付款提貨金額額度。業(yè)務(wù)員應(yīng)對需要賒銷業(yè)務(wù)的客戶進行信用評估，依據(jù)客戶現(xiàn)行的經(jīng)營情況、資產(chǎn)狀況、回款情況等進行綜合評估，合理確定客戶賒銷金額。經(jīng)公司總經(jīng)理審批后執(zhí)行。
（2）、客戶賒銷金額超出限制，一般情況下不再發(fā)貨。
（3）、客戶評級按照欠款額度分為兩個等級：金卡客戶，授予賒銷額度 元；銀卡客戶，授予賒銷額度 元。
2、賒銷業(yè)務(wù)審批流程：
（1）、凡符合我公司賒銷原則的客戶，對應(yīng)業(yè)務(wù)員認真審查后，填寫客戶基本情況審定表，上報到部門經(jīng)理，并經(jīng)公司總經(jīng)理簽字后，由銷售部統(tǒng)一存檔管理。
（2）、公司按相關(guān)規(guī)定劃分等級，業(yè)務(wù)員根據(jù)級別與客戶達成相關(guān)的協(xié)議信用額度。
（3）、賒銷客戶賬期的，需簽訂購銷合同，統(tǒng)一交銷售部存檔。
第二項 業(yè)務(wù)員職責
1、嚴格遵守公司的應(yīng)收款管理制度，遵照與客戶達成的協(xié)議認真負責的核對欠款，對自己賒銷的業(yè)務(wù)簽字擔保并承擔連帶責任。
2、負責對自己經(jīng)手的賒銷業(yè)務(wù)的對賬，催款以及貨款回收等事宜。
3、對自己經(jīng)手的每筆賒銷貨款保證有客戶單位有效的`欠款證明和收貨回單證明，并及時將賒銷客戶單位有效的欠款證明和收貨回單證明上交公司銷售部存檔，若遺失造成公司應(yīng)收款損失的由當事業(yè)務(wù)員負全責。
4、應(yīng)定期和不定期檢查客戶的經(jīng)營狀況及回款情況，如異常情況及時停止發(fā)貨，并及時啟動客戶信用評價程序，并立即上報公司領(lǐng)導(dǎo)以便作出應(yīng)對措施。
第三項 應(yīng)收賬款的監(jiān)控制度
1、財務(wù)科應(yīng)于每月最后5日前提供一份當月尚未收款的《應(yīng)收賬款明細表》，列明客戶、欠款金額及經(jīng)辦人，提交銷售經(jīng)理及總經(jīng)理。
2、銷售部應(yīng)嚴格按照財務(wù)科的《應(yīng)收賬款明細表》，及時核對，跟蹤賒銷客戶的回款情況。
3、清收賬款由銷售部根據(jù)客戶具體情況安排進行催收，催收過程中遇到問題及時向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。
第四項 對業(yè)務(wù)員的處罰
1、客戶欠款逾期30天的，按欠款金額的10％扣罰業(yè)務(wù)員，當月開始在工資或獎金中扣罰，直至扣滿為止。
2、客戶欠款逾期60天的，按欠款金額的10％再扣罰業(yè)務(wù)員，當月開始在工資或獎金中扣罰，直至扣滿為止。
3、客戶欠款逾期90天的，當月開始停發(fā)業(yè)務(wù)員工資。
4、所有收回的貨款，如果因業(yè)務(wù)員丟失或挪用，所造成的損失由當事人負全責。
5、如業(yè)務(wù)人員和客戶勾結(jié)惡意欺詐公司，并造成公司貨款損失的，除執(zhí)行上述處罰條款之外，公司對相關(guān)責任人嚴肅處理，直至移交司法機關(guān)。
6、如出現(xiàn)應(yīng)收款呆死帳，銷售部應(yīng)該及時上報公司領(lǐng)導(dǎo)，由公司組織專人按照司法程序追索應(yīng)收款，如若司-法-部門也無法收回應(yīng)收款的由當事銷售人員負全責。如果因為當事銷售人員惡意造成應(yīng)收款呆死帳的，公司除追究相應(yīng)應(yīng)收款損失外還保留向司-法-部門起訴的權(quán)利。
第五項 應(yīng)收賬款交接
1.銷售人員崗位調(diào)換、離職，必須對經(jīng)手的應(yīng)收賬款進行交接。
2.凡銷售人員調(diào)崗的，必須先辦理包括應(yīng)收賬款、發(fā)出商品等在內(nèi)的工作交接，交接未完，不得離崗，交接不清的，責任由移交者負責，交接清楚后，責任由接替者負責。
3. 凡銷售人員離職的，應(yīng)提前30天向企業(yè)提出申請，經(jīng)批準后辦理交接手續(xù)，未辦理交接手續(xù)而自行離開者其離職工資不予發(fā)放，由此給企業(yè)造成損失的，將依法追究法律責任。
第六項 附則
1. 本制度解釋權(quán)歸 有限公司。
2. 本制度自頒布之日起執(zhí)行。
第一條、 目的
為了加強企業(yè)對應(yīng)收賬款的管理，避免、減少壞賬損失的發(fā)生，提高企業(yè)的經(jīng)濟利益，制定本辦法。
第二條、 范圍
本辦法適用于參與應(yīng)收賬款管理活動的各相關(guān)部門。
本辦法明確了參與應(yīng)收賬款管理活動的相關(guān)部門的職權(quán)、責任；規(guī)定了本公司應(yīng)收賬款核算、催收、清查、考核等工作的管理要求和壞賬核銷的管理程序。
第三條、 定義
應(yīng)收賬款指企業(yè)因銷售商品、產(chǎn)品或提供勞務(wù)等，應(yīng)向購貨單位或接受勞務(wù)的單位收取的款項及代墊的運雜費等。
第四條、 管理組織與職責分工
4.1 財務(wù)部
4.1.1 財務(wù)部負責銷售與收款等應(yīng)收款項的結(jié)算與記錄，監(jiān)督管理貨款回收。
4.1.2 負責本公司應(yīng)收賬款的日常管理與控制。
a)按照集團公司核定下達的應(yīng)收賬款合理額度和周轉(zhuǎn)率監(jiān)控管理。
b)根據(jù)壞賬損失的處理程序核銷處理壞賬損失。
4.2 業(yè)務(wù)部
4.2.1 負責處理客戶管理，簽訂合同、執(zhí)行銷售政策和信用政策。
4.2.2 負責催收貨款、對賬確認債權(quán)、取得貨物簽收回執(zhí)、銷售退回審批。
4.3 倉庫
負責審核銷售發(fā)貨單據(jù)是否齊全，按照銷售發(fā)貨單據(jù)組織發(fā)貨，確保庫存賬物相符。
第五條、 工作內(nèi)容
5.1應(yīng)收賬款的核算
5.1.1財務(wù)部按客戶設(shè)置應(yīng)收賬款明細賬，及時反映每一客戶應(yīng)收賬款的發(fā)生，余額的增減變動，監(jiān)督信用政策的執(zhí)行情況。
5.1.2 財務(wù)部編制應(yīng)收賬款明細表，并對應(yīng)收賬款賬齡進行分析，提供給業(yè)務(wù)部和公司領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)信用政策對應(yīng)收賬款數(shù)額過大或超過信用期、賬齡延長等情況提供預(yù)警信息反饋。
5.1.3 業(yè)務(wù)部按客戶設(shè)置應(yīng)收賬款臺賬，詳細記錄應(yīng)收賬款基礎(chǔ)資料。包括每個客戶的信用額度、信用期限、每筆業(yè)務(wù)的合同號、經(jīng)辦人員、批準人員，發(fā)貨方式和日期，發(fā)票記錄，回款記錄和對賬、催收記錄。
5.1.4 應(yīng)收賬款的發(fā)生和形成要附有完整的反映銷售交易情況和貨物所有權(quán)交割情況的有效憑證，包括經(jīng)過授權(quán)審批的合同，經(jīng)過授權(quán)審批的信用政策及客戶簽收回執(zhí)。以上材料應(yīng)作為銷售貨物、形成應(yīng)收賬款的原始資料歸檔保存。
5.1.5 發(fā)生銷售退回，由銷售部審核批準并負責向客戶索取當?shù)刂鞴芏悇?wù)機構(gòu)出具的退貨證明，據(jù)此證明開具紅字發(fā)票。質(zhì)管部應(yīng)對客戶退回的貨物進行檢驗并出具檢驗證明，倉儲部應(yīng)清點貨物，依據(jù)退貨產(chǎn)品評審表辦理退庫。財務(wù)部在手續(xù)完備的情況下調(diào)整應(yīng)收賬款及相關(guān)業(yè)務(wù)處理。
5.2 應(yīng)收賬款的催收
5.2.1 業(yè)務(wù)部經(jīng)辦人員對其經(jīng)辦的應(yīng)收賬款全程負責，并對客戶的經(jīng)營情況、催付能力進行追蹤分析，及時了解客戶資金持有量與調(diào)劑程度，保證應(yīng)收賬款的回收。
5.2.2 業(yè)務(wù)人員應(yīng)對應(yīng)收賬款客戶分類管理，信用期限內(nèi)的應(yīng)收賬款應(yīng)及時提醒客戶按約付款，不能放松監(jiān)督以防發(fā)生新的拖欠。超過信用期的應(yīng)收賬款，業(yè)務(wù)人員提交分析說明及清收措施交銷售部門領(lǐng)導(dǎo)審閱。對于惡意拖欠、信用品質(zhì)不良的客戶應(yīng)當從信用清單中除名，并加緊催收。催收無果而金額較大的應(yīng)通過訴訟方式解決。對于超過信用期但以往信用記錄一向正常甚至良好的客戶，爭取在延續(xù)、增進相互業(yè)務(wù)關(guān)系中妥善的解決應(yīng)收賬款拖欠問題，如果逾期的應(yīng)收賬款金額較大，應(yīng)在訴訟時效內(nèi)及時通過訴訟方式解決。
5.2.3 業(yè)務(wù)人員工作調(diào)動，該銷售業(yè)務(wù)人員經(jīng)辦或接管的應(yīng)收賬款應(yīng)作為主要內(nèi)容逐
筆進行交接，后任業(yè)務(wù)人員必須接任應(yīng)收賬款清欠責任，發(fā)生逾期呆賬、壞賬的，應(yīng)根據(jù)具體情況同時追究前任、后任人員的責任。
5.2.4 對于在制定本辦法前已形成的超過訴訟時效并且原業(yè)務(wù)經(jīng)辦人已調(diào)離本公司又沒有業(yè)務(wù)往來的應(yīng)收賬款，由公司清欠部門負責接手清收。
5.3 應(yīng)收賬款的清查
5.3.1 業(yè)務(wù)人員應(yīng)定期與客戶對賬，對賬結(jié)果可使用詢證函或?qū)~確認書加以確認。詢證函或?qū)~確認書應(yīng)由雙方蓋章，并及時交財務(wù)部，確保債權(quán)明確有效。雙方對賬有問題的，必要時由財務(wù)部提供對賬支持，和業(yè)務(wù)人員共同與客戶對賬。
5.3.2 業(yè)務(wù)部、財務(wù)部、倉庫應(yīng)定期（至少每季度末）全面清查應(yīng)收賬款和庫存商品，對已經(jīng)發(fā)貨實現(xiàn)物權(quán)轉(zhuǎn)移的必須開具發(fā)票，核實確認應(yīng)收款項。對違反上述規(guī)定的業(yè)務(wù)人員應(yīng)追究其責任。
5.3.3 財務(wù)部在清查應(yīng)收賬款時，相對應(yīng)的應(yīng)付款項應(yīng)當一并清查。對既有債權(quán)又有債務(wù)的同一債權(quán)人，應(yīng)由業(yè)務(wù)部說明情況，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，由財務(wù)部進行賬務(wù)抵扣處理，以確認應(yīng)收賬款的真實數(shù)額。
5.3.4 集團內(nèi)部單位形成的應(yīng)收賬款，財務(wù)部應(yīng)定期對賬，編制對賬調(diào)節(jié)表，并由雙方蓋章確認。
5.4 應(yīng)收賬款的考核
5.4.1財務(wù)部負責核定應(yīng)收賬款占用額、賬齡結(jié)構(gòu)和周轉(zhuǎn)期，并分解到各業(yè)務(wù)部，與銷售額、回款率一并考核。
5.4.2公司對造成壞賬損失的銷售業(yè)務(wù)人員，追究責任，扣減提成獎勵。
5.5 應(yīng)收賬款管理費用
5.5.1 在管理和追索逾期應(yīng)收款項過程中發(fā)生的勞務(wù)費用、訴訟費用，作為當期費用計入損益，不得掛賬。
5.5.2 為了減少壞賬損失而與債務(wù)人簽訂協(xié)議按一定比例折扣收回的，經(jīng)公司董事會或總經(jīng)理辦公會審議，折扣部分作為損失處理。
5.6 壞賬核銷管理程序
5.6.1 壞賬損失確認原則
5.6.1.5 逾期三年的應(yīng)收款項，債務(wù)人在境外及我國香港、澳門、臺灣地區(qū)的，經(jīng)依法催收仍未收回，且在3年內(nèi)沒有任何業(yè)務(wù)往來的，在取得境外中介機構(gòu)出具的債務(wù)人逃亡、破產(chǎn)企業(yè)證明后，作為壞賬損失。
5.6.2 壞賬損失應(yīng)依據(jù)稅法的有關(guān)規(guī)定向主管稅務(wù)機關(guān)申報并經(jīng)審批后處理。
5.6.3 壞賬損失企業(yè)內(nèi)部處理程序
5.6.3.1 業(yè)務(wù)部提出壞賬核銷申請，闡明壞賬損失的原因和事實，提供企業(yè)內(nèi)部證明材料和外部具有法律效力的證明文件。
5.6.3.2 執(zhí)行集團公司應(yīng)收賬款管理辦法有關(guān)內(nèi)容規(guī)定，財務(wù)部根據(jù)核銷申請經(jīng)核實后，出具具體意見提交公司董事會或總經(jīng)理辦公會審定。
5.6.3.3 涉及訴訟的壞賬損失，由企業(yè)委托律師出具法律意見書。
5.6.3.5 集團內(nèi)部單位相互拖欠的款項，債權(quán)人核銷債權(quán)應(yīng)當與債務(wù)人核銷債務(wù)同等金額、同一時間進行，并簽定書面協(xié)議，互相提供內(nèi)部處理債權(quán)或債務(wù)的財務(wù)資料。
5.6.4 逾期三年以上的應(yīng)收賬款形成的壞賬損失，實行賬銷案存，繼續(xù)保留追索權(quán)，由業(yè)務(wù)部門或單位內(nèi)部清欠部門追索。
第六條、 相關(guān)支持性文件
6.1 企業(yè)會計準則 財會（2015）1-23號
6.2 內(nèi)部會計控制規(guī)范 財會（2001）41號
本制度自下發(fā)日起生效。
2015年1月8日
應(yīng)收款管理心得篇九
為了加強酒店往來款項的管理，控制應(yīng)收款項的占用，減少壞賬損失特制定本制度。
1、應(yīng)收賬款是顧客就餐時以記賬簽單形式或持記賬式優(yōu)惠券而形成的酒店應(yīng)收而未收的就餐款項。
2、應(yīng)收賬款的發(fā)生應(yīng)在信用良好的單位和個人。凡是要掛賬的單位和個人，酒店應(yīng)對其信用狀況進行認真的調(diào)查和正確的估計，因過失造成的應(yīng)收賬款呆賬的，要追究當事人的經(jīng)濟責任，對于信譽差的單位和個人，應(yīng)杜絕賒賬行為。
4、在呆賬發(fā)生后，財務(wù)會計應(yīng)寫出發(fā)生呆賬的詳細過程及催款情況。
5、酒店一律不提壞賬準備，發(fā)生的壞賬損失經(jīng)總經(jīng)理審批，然后交董事長或其授權(quán)人審批，酒店財務(wù)會計再進行相應(yīng)的賬務(wù)處理，計入管理費用。
6、其他應(yīng)收款是酒店除應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款以外的其他各種應(yīng)收暫付款項，包括：各種賠款、罰款、存出保證金，應(yīng)向職工收取的各種墊付款項等。
7、酒店發(fā)生的其他應(yīng)收款應(yīng)及時、準確作賬務(wù)處理，并注意催收，其他應(yīng)收款占用時間應(yīng)自發(fā)生之日起30日內(nèi)收回。涉及應(yīng)收職工個人的款項不能按時收回的，應(yīng)從職工當月個人的工資中扣回。
8、系統(tǒng)內(nèi)各單位消費（含掛賬），按8.8折（僅指菜品）計價；系統(tǒng)內(nèi)個人消費（含掛賬），按8.5折（僅指菜品）計價。
應(yīng)收款管理心得篇十
應(yīng)收款是指企業(yè)向客戶或同行提供商品或服務(wù)后，對方尚未支付的款項。在企業(yè)的經(jīng)營活動中，應(yīng)收款是一項重要指標和資產(chǎn)。作為企業(yè)財務(wù)管理的重要組成部分，應(yīng)收款的及時、有效管理對于企業(yè)的資金回籠和現(xiàn)金流量的穩(wěn)定至關(guān)重要。
第二段：應(yīng)收款管理對企業(yè)的重要性。
1.保障企業(yè)的現(xiàn)金流量。應(yīng)收款的及時回籠，可以增加企業(yè)的現(xiàn)金流入，確保企業(yè)資金充足。在競爭激烈的市場環(huán)境中，現(xiàn)金流量的穩(wěn)定對企業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要。
2.減少壞賬風險。應(yīng)收款管理措施的落實，能夠及時發(fā)現(xiàn)存在壞賬風險的客戶，并采取適當?shù)拇胧﹣矸婪逗徒档蛪馁~風險，從而減少企業(yè)的損失。
3.提高企業(yè)的信譽度。良好的應(yīng)收款管理能夠增強企業(yè)的信譽度，樹立企業(yè)的良好形象?？蛻魧ζ髽I(yè)的信任度提升，將有助于企業(yè)的業(yè)務(wù)拓展和銷售增長。
第三段：合理的應(yīng)收款管理策略。
1.建立健全的應(yīng)收款管理制度。企業(yè)應(yīng)建立完善的應(yīng)收款管理制度，明確各個環(huán)節(jié)的責任和流程，確保制度的落地執(zhí)行。
2.嚴格的信用審核和授信管理。企業(yè)應(yīng)在與客戶簽訂合同之前，進行嚴格的信用審核，對信用風險較高的客戶給予限額授信，避免出現(xiàn)逾期或壞賬的情況。
3.及時的催收和回款工作。企業(yè)應(yīng)及時進行客戶的催收工作，確保欠款落實。應(yīng)建立良好的客戶關(guān)系，通過有效的溝通方式提醒客戶履行支付義務(wù)，加快回款速度。
第四段：有效的應(yīng)收款管理工具。
1.財務(wù)軟件的使用。企業(yè)可以通過使用財務(wù)軟件來實現(xiàn)應(yīng)收款的有效管理，包括客戶管理、應(yīng)收款賬務(wù)的記錄和統(tǒng)計等功能，提高管理效率和準確度。
2.賬期管理工具。企業(yè)可以借助賬期管理工具，按照客戶的信用情況和合作歷史，設(shè)定不同的賬期，從而平衡企業(yè)的資金收回和客戶的流動資金需求。
3.自動催收系統(tǒng)。企業(yè)可以引入自動催收系統(tǒng)，對逾期欠款的客戶進行自動提醒和跟蹤，提高催收效果和效率。
第五段：總結(jié)和展望。
應(yīng)收款管理對企業(yè)的經(jīng)營和發(fā)展具有重要的作用，落實和完善應(yīng)收款管理制度是企業(yè)的重要任務(wù)。通過合理的應(yīng)收款管理策略和有效的管理工具，企業(yè)可以提升現(xiàn)金流量，降低壞賬風險，提高企業(yè)的信譽度。隨著智能化和數(shù)字化的發(fā)展，應(yīng)收款管理將迎來更多的創(chuàng)新和改進，為企業(yè)帶來更多的便利和效益。通過學(xué)習(xí)和總結(jié)應(yīng)收款管理的心得體會，為企業(yè)的經(jīng)營和發(fā)展貢獻力量。
應(yīng)收款管理心得篇十一
基層管理者作為企業(yè)內(nèi)部的一個重要組成部分,具有不同于高層管理者和基層員工的特殊性。接下來就跟本站小編一起去了解一下關(guān)于基層管理者管理心得范文吧!
隨著國內(nèi)外市場需求狀況的不斷變化和全球經(jīng)濟一體化的形成，企業(yè)的管理正經(jīng)歷著新的變革，因此管理的藝術(shù)性也就顯得格外重要。正如姜開文董事長所言：萊鋼的發(fā)展是一體三翼。發(fā)展是主題，人員管理、設(shè)備管理和企業(yè)文化是三翼。筆者從事企業(yè)治安保衛(wèi)管理工作十余年，經(jīng)歷過從粗放式管理到“嚴細實”管理的過程，積累了許多反思的經(jīng)驗，今就如何做好基層管理，特別是班組管理淺談一下自己的認識與體會。
一、現(xiàn)代管理講究科學(xué)，因此，做好基層管理一定要掌握好的方法
企業(yè)管理是指實現(xiàn)計劃、組織、指揮、協(xié)調(diào)和控制。是管理者為 達到一定階段的目標對管理的客體進行一系列有組織，有意識的實踐活動。它涵蓋了企業(yè)的全要素、全過程和全方位。基層管理作為企業(yè)管理的一部分，主要是指對他人工作的指揮與促進，并以實現(xiàn)組織目標為最終管理的活動。作為二級單位的車間、科室是具有組織性的基層管理代表，從事這項工作的人即為管理人員。
管理的分類較多，但主要是人員、技術(shù)、設(shè)備的管理。如果管理落后，即使有了先進的技術(shù)和設(shè)備，也難以發(fā)揮出應(yīng)有的效能。因為光有好的技術(shù)而沒有好的管理，好的技術(shù)就會毀在管理的荒漠中。管理的重要性已經(jīng)被現(xiàn)代企業(yè)充分認識，現(xiàn)代企業(yè)管理的本質(zhì)是以人為本，即通過有效的管理方法充分調(diào)動人的積極性和創(chuàng)造性。只要抓好了對人的管理，才能使企業(yè)長久的具有旺盛的活力，才能在不斷的發(fā)展中研究新問題，解決新問題。企業(yè)的發(fā)展離不開管理。
近幾年來，萊鋼煉鋼廠發(fā)生了翻天覆地的變化。特別是學(xué)習(xí)型組織理論的引入和企業(yè)文化的發(fā)展，使許多新理念、新觀點被管理者和員工接受消化。因此，運用學(xué)習(xí)型組織理論來加強基層管理特別是班組管理就是一種科學(xué)的方法，在此，煉鋼廠從抓創(chuàng)建“學(xué)習(xí)型工廠”入手，逐漸推進，開展了創(chuàng)建“學(xué)習(xí)型團隊”、“學(xué)習(xí)型黨支部”、“學(xué)習(xí)型班組”、“學(xué)習(xí)型家庭”、“學(xué)習(xí)型個人”等活動，使員工懂得了上班的真正內(nèi)涵是學(xué)習(xí)、生產(chǎn)、工作、研究，工作的真正意義是實現(xiàn)自己的價值，實現(xiàn)自己的階段性愿景，積小成大，由個人愿景的實現(xiàn)保車間(科室)團隊愿景的實現(xiàn)，既而保企業(yè)大愿景的完成。學(xué)習(xí)型組織理論在煉鋼廠的成功運用，形成了煉鋼特色的管理模式，使煉鋼廠的整體管理水平有了質(zhì)的飛躍，在基層管理創(chuàng)新方面走在了萊鋼前列，從而使企業(yè)核心競爭力不斷提升，鋼產(chǎn)量由20xx年的260萬噸上升到20xx年的320萬噸，20xx年又把目標定為420萬噸，經(jīng)濟效益不斷提升，企業(yè)業(yè)績不斷從優(yōu)秀走向卓越，20xx年11月，煉鋼廠向山東省選送的成果《創(chuàng)建學(xué)習(xí)型工廠，全面提供經(jīng)濟效益》獲管理創(chuàng)新成果一等獎;20xx年6月，煉鋼廠創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織的經(jīng)驗參加北京舉行的第二屆全國企業(yè)高層論壇。
二、做好基層管理工作，管理者須德才兼?zhèn)?，讓員工認可，讓領(lǐng)導(dǎo)信任
首先，以群眾的信賴程度衡量領(lǐng)導(dǎo)干部的德才條件，是我們黨的宗旨所決定的。眾所周知，中國共產(chǎn)黨從成立的那一天開始，就與維護人民群眾的切身利益息息相關(guān)。經(jīng)過半個多世紀的實踐，員工群眾越來越體會到：只有國家繁榮富強，人民才能安居樂業(yè);只有企業(yè)的興旺發(fā)達，員工自身的利益才能得到改善和提高。而決定國家與企業(yè)興衰的重要條件之一就是領(lǐng)導(dǎo)干部的德才水平。這種利益主體的關(guān)聯(lián)構(gòu)成了企業(yè)干群之間的利益共同體，從而驅(qū)動了員工群眾對管理者選擇的取向，所以員工群眾的信賴程度越高，干部德才條件就越好，反之亦然。
其次，以員工群眾的信賴程度衡量干部的德才條件，是我們黨的群眾路線所決定的。黨的群眾路線重要內(nèi)涵就是相信群眾、依靠群眾、尊重群眾的首創(chuàng)精神。員工群眾通過實踐，辯別是非和獨立思考的能力逐漸提高，哪個干部值得信賴哪個干部不值得信賴，他們的心中都有一桿稱，他們通過聽其言、觀其行，公平地衡量領(lǐng)導(dǎo)者的可信賴度，并按照這個“度” 來決定自己的工作表現(xiàn)。認為管理者可信賴度高的，工作的積極性發(fā)揮就高;認為其不稱職，工作起來也許會選擇敷衍、應(yīng)付，工作效率和工作質(zhì)量就不能提高，管理的效能就不可能體現(xiàn)出來。
因此，基層管理人員要掌握“四個自身要訣”：一是管理者自身的思想素質(zhì)要高。要做到依法辦事、勤政廉潔、敬業(yè)愛崗、學(xué)習(xí)創(chuàng)新、作風正派、剛正不阿。要具備駕輕就熟業(yè)務(wù)技能和組織管理協(xié)調(diào)問題的能力。優(yōu)良的品格是衡量一名基層管理人員思想素質(zhì)高低的重要標志，是以信樹威的根本所在。二是心胸寬大，集思廣益。自覺聽取并接納員工提出的合理意見，虛心接受群眾的監(jiān)督和批評，不斷改變自身的工作方式，開展主動地成果共享，促進共同進步。要與員工集思廣益達成共識，達到正確決策、正確指揮，起到預(yù)防自己官僚主義所引起的工作偏差，調(diào)動員工積極性的目的。三是要注重親和管理。做到以誠待人、以情感人、以理服人、一視同仁、表里如一、誠實守信經(jīng)常與員工溝通，及時發(fā)現(xiàn)和梳理員工中的不良情緒消除矛盾，體貼幫助員工尊重關(guān)心員工，為員工成長搭建平臺。按照德才兼?zhèn)?、學(xué)習(xí)創(chuàng)新、愛崗敬業(yè)、作風扎實、績效優(yōu)良的標準關(guān)心和培養(yǎng)員工的進步成長，是員工有進步動力。四是要時刻注意擺正自己的位置。把自己視為服務(wù)者與被服務(wù)者，對員工群眾要像子女關(guān)心父母、兄長愛護弟妹一樣，不僅要關(guān)心他們的眼前利益，更要關(guān)心他們的長遠利益;不僅要關(guān)心他們經(jīng)濟上的實惠，更要關(guān)心他們政治上的成長。切莫在取得員工群眾信賴后，就想把員工的眼睛蒙住，把員工嘴巴封上，見利忘義，為所欲為，否則，必將遭到員工的唾棄。
班組是企業(yè)最基層的組織，企業(yè)的一切工作，最終都要通過班組得到落實，所謂各項工作“重心下移”，就是把班組作為工作的落腳點。比如，提高經(jīng)濟效益，是當前企業(yè)工作的中心，也是班組工作的中心。若每個班組都能做到以最小的消耗和勞動完成既定的工作量，就為企業(yè)取得良好的經(jīng)濟效益打下了基礎(chǔ);每個班組的管理達到了科學(xué)化、規(guī)范化，也就為整個企業(yè)管理上檔次，垮臺階奠定了先決條件。因此，搞好班組管理，是企業(yè)管理的基礎(chǔ)。
那么，怎樣做好班組管理?筆者從實踐中得出“四點”體會。
(一)管理者要重視班組管理
首先應(yīng)把班組建設(shè)列入企業(yè)管理的重要議事日程。配備高素質(zhì)的專、兼職班組建設(shè)干部，加強對班組建設(shè)工作的管理和指導(dǎo)，真正把班組工作作為企業(yè)管理不可分割的重要組成部分，加大班組管理的力度和深度，從根本上解決目前存在的一些問題和矛盾。20xx年6月自20xx年12月筆者在爐襯車間從事保衛(wèi)干事期間，面對當時車間受周圍村民的偷竊騷擾及民工、員工、打架斗毆、酗酒鬧事和偷竊等違法亂紀現(xiàn)象的時有發(fā)生，于是向車間建議恢復(fù)了治保會組織，結(jié)合實際自己起草制定并經(jīng)車間批準出臺了《治安保衛(wèi)管理制度》，構(gòu)筑車間治安防范網(wǎng)絡(luò)，成立義務(wù)消防隊和建立防火預(yù)案，制定落實普法計劃，簽訂《治安
責任書
》和個人寫出治安
保證書
，實行班組每周一次的治安例會制度，形成了群防群治的工作局面，減少了違法亂紀現(xiàn)象的發(fā)生。其次，要加大對班組工作的投入，黨政工團齊抓共管，形成合力，不論是行政、黨群、經(jīng)營、后勤等方面的工作都要結(jié)合班組工作實際，把工作的落腳點放在班組，開展一些適宜班組現(xiàn)狀的、改進和加強班組管理、提高班組長和班員素質(zhì)的各類培訓(xùn)、教育活動;經(jīng)常聯(lián)系班組，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，重視和關(guān)心班組一線員工的學(xué)習(xí)、工作，幫助他們解決一些實際困難，激發(fā)和調(diào)動一線員工的工作熱情和生產(chǎn)積極性，充分發(fā)揮班組一線員工在生產(chǎn)工作和企業(yè)管理中的重要作用。
(二) 配備好高素質(zhì)的班組長
班組長是全班組的直接組織者、指揮者和管理者，班組長這個崗位的特殊性在班組管理中起著舉足輕重的作用。班組長自身的素質(zhì)如何，將決定整個班組工作的成效。因此，筆者認為，—個合格的班組長要具備“三高”：首先，自身素質(zhì)要高，其次應(yīng)具有較高的技術(shù)水平;再則應(yīng)具有較高的管理能力。班組長應(yīng)當能實干又會管理，要有較強的管理意識，同時要有組織能力，鼓動能力，能充分調(diào)動和發(fā)揮班組成員的積極性、創(chuàng)造性，把班組建設(shè)成為一個團結(jié)友愛的“大家庭”。
(三)建立必要的內(nèi)部管理約定。有人認為，有廠、車間的管理規(guī)定和要求就足以完善管理了，班組沒有必要再建立一些新規(guī)定了。其實不然，作為班組或崗位，有其特殊性的地方，要做到普遍性與特殊性相結(jié)合，才算管理上的完美。20xx年4月筆者被廠任命為護衛(wèi)隊隊長，按照廠提出的對稽查隊要實行軍事化管理的要求先從建章立制，培養(yǎng)骨干，樹立形象，嚴格管理抓起。為使全隊樹一流形象，創(chuàng)一流業(yè)績，為該隊起草編寫了《門衛(wèi)職責》、《學(xué)習(xí)訓(xùn)練制度》、《稽查隊紀律》、《升降國旗管理規(guī)定》、《十佳文明窗口》細則及治安稽查隊《工作管理制度》，并到崗位及訓(xùn)練場進行治安保衛(wèi)工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)和升降國旗動作示范指導(dǎo)，使每名隊員掌握了門衛(wèi)業(yè)務(wù)和升降國旗業(yè)務(wù)，升降國旗已成為萊鋼企業(yè)文化建設(shè)中一道亮麗的風景線。
(四)開展各類創(chuàng)建先進活動，以活動為載體，落實各項工作措施，開展活動以激發(fā)班組活力，強化班組管理，夯實企業(yè)基礎(chǔ)為主要目的的創(chuàng)建先進班組活動，有利于推進企業(yè)的各項工作。
1、搞好“評優(yōu)樹先”活動，通過“比、學(xué)、趕、幫、超”的競賽機制，最大限度地調(diào)動每個勞動者的積極性和創(chuàng)造性;通過競賽活動的形式，可以組織和鼓勵員工學(xué)政治、學(xué)文化、學(xué)科學(xué)、學(xué)技術(shù)，從而全面提高員工隊伍的素質(zhì)，為最終達到班組管理的最高境界---自主管理打下堅實的基礎(chǔ)。把工作目標與培養(yǎng)典型有機結(jié)合起來，用目標激勵，典型引路使大家有方向、有目標，不斷促進整體建設(shè)上水平。
2、培育“忠誠、明理、盡責、求是、創(chuàng)新、超越、形象、禮儀”的八大品格和團隊精神。培育員工的理論水平和水建業(yè)務(wù)技能，是員工具備“四高一大”標準，最終達到自主管理、無為而治的境界。3、建立有效的激勵機制。把工作任務(wù)目標分解落實，根據(jù)崗位環(huán)境，勞動強度，貢獻大小以及各項任務(wù)的完成與待遇分配有機結(jié)合起來，嚴格制度考核，獎優(yōu)罰劣，公正透明促使生產(chǎn)任務(wù)的完成。
4、建立競爭機制。消除員工浮躁驕傲、濫竽充數(shù)、不思上進的心理，讓員工明白落后就要挨打，就會被形勢所拋棄，以增強他們的危機感，責任意識和奮發(fā)向上的精神。
5、經(jīng)常性開展各類有益向上的活動，起到陶冶員工情操活躍氣氛，鼓舞士氣催人奮進的作用，有效增強員工團隊意識和榮譽感。
綜上所述，基層管理是企業(yè)管理的重要組成部分，改進和加強班組管理是基層管理的重中之重，企業(yè)要在市場經(jīng)濟中取得良好經(jīng)濟效益，必須向基層管理要效益，向基層的科學(xué)管理要效益。“一把鑰匙開一把鎖”，“一條建議可救活一個廠”。善于把握時代發(fā)展的脈搏，抓住基層管理這個關(guān)鍵的工作環(huán)節(jié)，筆者認為，也是促進企業(yè)進步與發(fā)展的一條良策。
首先，感謝公司給我們提供了一次學(xué)習(xí)提高和溝通交流的機會，感謝人力資源部為這次基層管理人員培訓(xùn)班提供的服務(wù)。通過參加這次系統(tǒng)而全面的培訓(xùn)，我有以下幾點感受。培訓(xùn)的目的是對于組長崗位的角色認知，做的時間不一樣，如何去定位這個角色，承擔這個崗位的職責，管理的知識和管理的技能的傳授，從而提升我們的管理水平。講解了帶團隊所需要的核心技能。管理人員角色認知及職責，對這個崗位的角色認知。最大的收獲是做一個目標性的管理人員，不是保姆。對員工要會關(guān)心，會幫助，會要求!職場心態(tài)，馬老師給我們的講解了積極心態(tài)、感恩的心。而且用了很新穎的授課方式，我們的聽課激情被充分的調(diào)動起來。讓溝通更有效，馬老師講述溝通的幾個重要的技巧，并通過實戰(zhàn)演練讓我們認真體會溝通和重要性。主持會議的技巧，這是我感覺最有用的，會議如何去開展，會議的幾種模板。例如說早會經(jīng)營的關(guān)鍵點有四個：業(yè)績的匯報與跟蹤，用數(shù)據(jù)說話公布團隊指標的完成情況，達成的個人，那些個人是差一點點就能拿到激勵方案的個人都是使團隊目標強化的辦法;技能培訓(xùn)與分享，獎勵的兌現(xiàn)與表揚，表揚實現(xiàn)目標的伙伴;激勵的方案與追蹤，拿數(shù)字說話我們還有幾個伙伴差多少，最后加油喊
口號
，開心上線。我們的未來不是夢，原本以為一些簡單的管理知識，可以給我們的老師講解得實在豐富，在老師們繪聲繪色的講解中，我們也更能理解和接受到這些陌生的管理理念。
管培訓(xùn)期學(xué)到的知識獲益良多，讓我感觸最深的是學(xué)無止境，培訓(xùn)班里有只入公司半年的儲備組長，有在組長崗位上工作半年的，也有在公司多個崗位十幾年現(xiàn)在參加儲備組長培訓(xùn)的，但是我們都暫時忘記自己的工作，忘我的學(xué)習(xí)，抱著空杯的心態(tài)去學(xué)習(xí)。大家各抒己見分享自己在崗位上的一些經(jīng)驗，特別是咱們?nèi)康墓芾砣藛T，更強烈的去表達自己。也讓我看到了自身的差距，有差距沒關(guān)系，意識到了我們才能更好的去進步。
這次培訓(xùn)我會把學(xué)到的更多的通過想練和創(chuàng)新更好的運用到我的工作當中，我應(yīng)該慶幸有這樣的一個機會讓我們的學(xué)習(xí)，但是任何的技巧只有不斷的時間，反復(fù)練習(xí)成為習(xí)慣性行為后才能產(chǎn)生效果。相信通過一段時間的消化運用，我們的管理能力會有更大的進步!
非常有幸參加了公司20xx年度基層管理人員第一期基層管理通用能力培訓(xùn)班。做為公司的一名基層管理人員，首先衷心感謝公司為我們提供的這次培訓(xùn)學(xué)習(xí)機會。本次培訓(xùn)，我能嚴格按照培訓(xùn)班的要求，認真完成了整個網(wǎng)上自學(xué)與聽課學(xué)習(xí)內(nèi)容。在學(xué)習(xí)期間，本人能夠自覺遵守培訓(xùn)學(xué)習(xí)紀律，做到學(xué)習(xí)目的明確，學(xué)習(xí)態(tài)度端正，學(xué)習(xí)認真努力。上課時注意力集中，認真聽取老師所講授的每一門課程，并認真做好相關(guān)學(xué)習(xí)記錄。雖然，這次學(xué)習(xí)時間緊，內(nèi)容多，但是培訓(xùn)中心安排合理、適當，我覺得基本達到了自己預(yù)期的目標。同時通過對培訓(xùn)內(nèi)容的學(xué)習(xí)和思考，我有以下幾點
心得體會
。
一、學(xué)習(xí)內(nèi)容
本次培訓(xùn)，我們認真學(xué)習(xí)了“生產(chǎn)主管職業(yè)化訓(xùn)練教程”、“陽光思維vs陽光文化”、“excel應(yīng)用實務(wù)”、“基層管理者角色定位”、“有效溝通”、“崗位履責與團隊協(xié)作”六門課程。
二、學(xué)習(xí)心得
(一)進一步加強了對基層管理者的認知，開拓了思維視野，提升了管理理論知識水平。
通過對以上六門課程的學(xué)習(xí)，感觸頗深，受益匪淺，讓我進一步明確了做為一名基層管理人員所擔負的崗位責職、任務(wù)、管理職能和應(yīng)撐握的管理技巧與應(yīng)具備的素質(zhì)、技能。同時也讓自己的思維、視野得到了較大的開拓，管理理論知識水平得到了提高。讓我學(xué)到了很多新的管理知識、管理理念、方法及工具，修正了自己以往一些對管理模糊的認識和觀念，熟悉了解了一些科學(xué)管理的新方法，科學(xué)管理的有效手段和工具在實際管理工作中的應(yīng)用等，特別是在聽了老師們拋磚引玉地對一些實際案例的分析講解后，對我在今后的實際工作中不斷提高管理水平與管理能力，不斷提升崗位履責能力，具有積極的促進與指導(dǎo)作用。通過本次學(xué)習(xí)，也為我今后自學(xué)管理理論新知識、新方法、新工具及專業(yè)技能奠定了一定的基礎(chǔ)。
(二)進一步領(lǐng)會到有效溝通在企業(yè)管理工作中的重要性。
管理溝通是為實現(xiàn)組織目標而進行的組織內(nèi)部及外部的信息傳遞和交流。溝通在我們的企業(yè)管理工作中扮演著十分重要的角色。
管理溝通，從其概念上來講，是為了一個設(shè)定的目標，把信息、思想和情感在特定個人或群體間傳遞，并且達成共同協(xié)議的過程。溝通是企業(yè)管理的有效工具。溝通還是一種技能，是一個人對本身知識能力、表達能力、行為能力的發(fā)揮。無論是企業(yè)管理者還是普通的職工，都是企業(yè)競爭力的核心要素，做好溝通工作，是我們企業(yè)各項工作順利進行的前提，也是我們基層管理人員的主要任務(wù)之一。
在企業(yè)管理工作中，管理層與非管理層之間需要溝通來掌握和傳播信息、交流思想，從而使企業(yè)內(nèi)部成員之間互動地把握自己與他人、與總體的動態(tài)聯(lián)系，從而推動企業(yè)的發(fā)展。
溝通是企業(yè)的凝聚劑，它能使企業(yè)內(nèi)部對信息的傳遞和理解更為迅速且一致;其次，溝通是企業(yè)管理者聯(lián)系下屬以實現(xiàn)管理基本職能的有效途徑，這在一定程度上對企業(yè)的高低層管理之間在信息縱向傳達的準確性上起到了保障作用。同時有效溝通還可以消除誤會，增進了解，融洽關(guān)系。如果彼此缺乏溝通，就會產(chǎn)生矛盾，釀成隔閡，甚至釀成內(nèi)耗，影響工作的績效。為了保證企業(yè)目標的順利實現(xiàn)，我們應(yīng)該高度重視企業(yè)管理工作中的有效溝通。通過良好的溝通，為企業(yè)決策者提供全面準確可靠的信息，達到企業(yè)內(nèi)部的人際關(guān)系和諧，保證工作質(zhì)量，提高工作效率。
(三)與時俱進，管理創(chuàng)新，促進企業(yè)實現(xiàn)健康持續(xù)發(fā)展。
管理創(chuàng)新是企業(yè)管理科學(xué)的精髓，是管理者用系統(tǒng)理論，用創(chuàng)新思維、創(chuàng)新技術(shù)、創(chuàng)新方法、創(chuàng)新組織等以創(chuàng)造出一種新的更有效的資源整合范式，以促進企業(yè)管理系統(tǒng)綜合效率、效益的不斷提高，達到以盡可能少的投入獲得盡可能多的產(chǎn)出，并具有持續(xù)動態(tài)創(chuàng)新機制和動態(tài)反饋機制的全過程管理。隨著社會的發(fā)展，時代的進步，企業(yè)面臨著更加激烈的市場競爭環(huán)境。企業(yè)要想在市場競爭中占有一席之地，實現(xiàn)健康持續(xù)發(fā)展，就必須與時俱進，不斷創(chuàng)新。在當今企業(yè)外部環(huán)境激烈變動的形勢下，創(chuàng)新是企業(yè)獲得核心競爭優(yōu)勢的決定因素;創(chuàng)新是企業(yè)求得生存和發(fā)展的靈魂;創(chuàng)新是企業(yè)實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展的重要源泉;創(chuàng)新是企業(yè)提高經(jīng)濟效益的根本途徑。人類社會已進入新的世紀，新世紀的年代是多變的年代，變是唯一不變的真理。任何已有的和常規(guī)的管理模式都將最后被創(chuàng)新的管理模式所取代，管理創(chuàng)新是管理的主旋律。不論是民營企業(yè)、國營企業(yè)或是外資企業(yè)等等，都必須真正認清當前的形勢，及時發(fā)掘企業(yè)自身的創(chuàng)新點，調(diào)整企業(yè)今后發(fā)展的策略和戰(zhàn)略，提高企業(yè)在各個方面的制度、體制、用人機制等方面的制度規(guī)范。同時把創(chuàng)新滲透于整個企業(yè)管理過程中，讓企業(yè)組織中的每個成員都成為創(chuàng)新者，企業(yè)要為員工創(chuàng)造一個適合于每個人都可以創(chuàng)新的環(huán)境和機制。適應(yīng)市場經(jīng)濟的發(fā)展狀況，打造企業(yè)的知名品牌，營造適應(yīng)企業(yè)自身發(fā)展的企業(yè)文化，實現(xiàn)企業(yè)個性化，即具有獨特的個性化的產(chǎn)品和個性化的經(jīng)營管理方式。正確把握企業(yè)的核心力量，為企業(yè)今后進一步發(fā)展奠定一個良好的基礎(chǔ)。
通過本次學(xué)習(xí)，使我對企業(yè)基層管理和企業(yè)發(fā)展有了新的認識，在今后的工作中我將再接再厲，加強學(xué)習(xí)，將理論知識落實和應(yīng)用到實際工作中，并不斷提高自己的管理水平和崗位履責能力，做到與時俱進，開拓創(chuàng)新，求真務(wù)實，為*公司健康持續(xù)發(fā)展貢獻自己的力量。
應(yīng)收款管理心得篇十二
第一條為促進資金的良性循環(huán)，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金利用率，防止壞賬的發(fā)生，減少收賬費用和損失，按國家財經(jīng)法規(guī)規(guī)定，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。
第二條本制度所稱應(yīng)收款項包括應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)、其他應(yīng)收款和預(yù)付賬款。第三條應(yīng)收款項歸口管理部門為財務(wù)部，財務(wù)部、銷售部辦理有關(guān)應(yīng)收款項事宜時，應(yīng)遵循本制度的規(guī)定。
應(yīng)收賬款管理人員和銷售業(yè)務(wù)人員應(yīng)對客戶作信用調(diào)查，建立客戶信用檔案，作為簽訂合同的依據(jù)。
賒銷產(chǎn)品時必須辦妥下列事項：
（一）簽訂購銷合同；
（二）確立結(jié)算方式及付款期限，或獲取付款保證書；
（三）延期付款的違約責任；第五條公司應(yīng)收款項審批權(quán)限。
公司應(yīng)建立應(yīng)收賬款內(nèi)部管理報告制度，銷售部、財務(wù)部應(yīng)分別建立應(yīng)收賬款臺賬，并分客戶、賒銷經(jīng)手人、銷售區(qū)域等建立周統(tǒng)計報表，上報主管領(lǐng)導(dǎo)。
銷售部和財務(wù)部應(yīng)每月核對應(yīng)收賬款情況，如有差異，需及時找出原因，并限期解決。
（一）經(jīng)理會議研究處理方法；
（二）提請經(jīng)濟法庭調(diào)處；
（三）依法起訴。
第十三條本公司按期對應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款提取壞賬準備，具體方法按照《資產(chǎn)減值準備和損失處理制度》有關(guān)規(guī)定進行。
第四章附則。
第十四條本制度由公司財務(wù)部制定，解釋權(quán)、修改權(quán)歸公司財務(wù)部。第十五條本制度自2002年月日起實施。
應(yīng)收款管理心得篇十三
隨著鐘聲的敲響，20xx年已然成為歷史。這一年我的工作主要分為兩個方面：
一方面是：1—9月份在保修工作上累計完成xx元業(yè)績。服從公司領(lǐng)導(dǎo)安排，緊抓工作重點，總結(jié)工作經(jīng)驗，學(xué)習(xí)領(lǐng)悟商務(wù)政策精髓避免保修件誤判出現(xiàn)對公司造成不必要的損失。靈活操作非保修件的保修工作，爭取公司利潤最大化，從而提升個人工資水平。
其次在11—12月份由于公司工作需要，服從公司領(lǐng)導(dǎo)安排調(diào)入備件工作?？朔陨韨浼I(yè)務(wù)本事的不足及種種壓力，努力學(xué)習(xí)備件業(yè)務(wù)知識，提高自我業(yè)務(wù)本事水平，帶動部門員工工作本事及思想素質(zhì)。進取與備件公司進行溝通，解決之前定不了、定不回的備件問題，改變之前缺件、拆件現(xiàn)象，避免漏定、誤定。在大力壓縮庫存的情景下確保庫存達標率提高周轉(zhuǎn)率。杜絕因備件問題的用戶投訴。兩月累計訂貨xx元，完成出庫xx元。將為持續(xù)壓縮庫存，消耗庫存呆滯件而努力奮斗!
20xx年是不平凡的一年，也是機遇與挑戰(zhàn)共存的一年。在歐美金融危機的影響下，在我國金融政策的調(diào)整下人們紛紛緊抓口袋、節(jié)衣束食，翹盼未來。汽車市場更是迎來了一個寒冷的冬天。在如此艱苦的環(huán)境中，公司在總經(jīng)理的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各級領(lǐng)導(dǎo)及員工的努力下，公司迎風破浪，穩(wěn)步發(fā)展。銷售及售后業(yè)績均較往年有所提升。
沉思回顧，一年來的工作使我得到了更多的鍛煉，學(xué)習(xí)了更多的知識，交了更多的朋友，積累了更多的經(jīng)驗，當然也經(jīng)過不少深刻的教訓(xùn)發(fā)現(xiàn)了自身的種種不足。
20xx年工作計劃主要針對配件6s管理：整理，整頓，清潔，清掃，素養(yǎng)，安全。配件部要堅持定時的衛(wèi)生清掃、貨物處理、安全防范措施，做到整潔有序。另一面是配件進銷存管理，儲位管理，存貨管理，經(jīng)營管理。堅持備件公司庫存達標率與庫存周轉(zhuǎn)率的合理水平，既貼合廠家考核要求，又避免資金過度積壓，堅持良好的`配件周轉(zhuǎn)及資金的合理利用。
應(yīng)收款管理心得篇十四
第一段：引入應(yīng)收款的概念及重要性（200字）
應(yīng)收款是指企業(yè)與銷售商品或提供服務(wù)的客戶之間形成的一種債權(quán)關(guān)系。對于企業(yè)而言，應(yīng)收款是一種重要的資產(chǎn)，直接影響到企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)金流和盈利能力。拖欠應(yīng)收款會給企業(yè)帶來諸多不利影響，例如，造成企業(yè)流動資金緊張，限制企業(yè)的經(jīng)營發(fā)展，甚至可能導(dǎo)致企業(yè)的倒閉。應(yīng)收款的管理和催收對于企業(yè)來說是非常重要的，同時，也是每個企業(yè)員工應(yīng)該關(guān)注和了解的事項之一。
第二段：應(yīng)收款的管理和催收的重要性（200字）
應(yīng)收款的管理和催收是企業(yè)現(xiàn)金流管理中的重要環(huán)節(jié)之一。良好的應(yīng)收款管理可以幫助企業(yè)減少壞賬風險，提高現(xiàn)金流量的穩(wěn)定性和流動性。首先，企業(yè)應(yīng)建立完善的應(yīng)收款管理制度，明確收款的流程和要求，以便及時追蹤和管理未收款項。其次，企業(yè)需要建立健全的信貸政策，合理評估客戶的信用狀況和還款能力，并根據(jù)客戶的信用等級制定相應(yīng)的還款方式和時間。最后，企業(yè)還可以通過提供優(yōu)惠、建立合理的折扣政策或與銀行合作等手段，進一步增強客戶的還款意愿和能力。
第三段：應(yīng)收款催收的有效方法（300字）
應(yīng)收款催收是保障企業(yè)資金流動的重要環(huán)節(jié)。首先，企業(yè)應(yīng)該建立起一套科學(xué)而高效的應(yīng)收款催收流程。這包括建立適當?shù)拇呖钔ㄖ鞒?，給予客戶一定的寬限期，并嚴格按照逾期催收計劃進行催收工作。同時，企業(yè)還可以通過電話、短信、郵件等多種方式提醒客戶及時還款，并積極與客戶進行溝通，了解其中的原因和問題。其次，企業(yè)可以采取一些激勵措施，如提供返利、贈送禮品等，以鼓勵客戶按時還款。最后，對于長期逾期未還的客戶，企業(yè)可以采取法律手段，尋求法院的援助和支持，確保自身的權(quán)益不受損害。
第四段：應(yīng)收款管理中的注意事項（300字）
在應(yīng)收款管理中，企業(yè)需要注意幾個關(guān)鍵問題。首先，企業(yè)應(yīng)該嚴格遵守相關(guān)法律法規(guī)，合法收取應(yīng)收款，避免超出法定范圍進行違法催收行為。其次，企業(yè)需時刻注意客戶的信用狀況和還款能力的變化，并根據(jù)實際情況及時調(diào)整信貸政策和還款方式。同時，企業(yè)需要建立完善的應(yīng)收款檔案，并進行定期的審核和更新。最后，企業(yè)應(yīng)建立一支專業(yè)能力強、經(jīng)驗豐富的應(yīng)收款團隊，及時處理各類催收問題，并與相關(guān)部門密切合作，保障應(yīng)收款的及時回收和流動性。
第五段：總結(jié)并展望（200字）
應(yīng)收款管理和催收對于企業(yè)來說是非常重要的。僅有一套完善的管理制度和高效的催收流程還不夠，企業(yè)還需要隨時關(guān)注和了解市場的變化，提高自身的管理水平和催收技巧，并利用科技手段不斷創(chuàng)新和優(yōu)化應(yīng)收款管理。隨著經(jīng)濟的不斷發(fā)展和企業(yè)競爭的日益激烈，應(yīng)收款管理的重要性將越來越凸顯，只有不斷加強管理和提高效率，企業(yè)才能在市場中立于不敗之地，并實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
（注：以上內(nèi)容僅供參考，實際撰寫時應(yīng)根據(jù)具體情況適當調(diào)整。）
應(yīng)收款管理心得篇一
用友應(yīng)收款是一種專業(yè)的財務(wù)管理軟件，幫助企業(yè)高效管理應(yīng)收賬款、提高收款效率，對于企業(yè)的財務(wù)管理和業(yè)務(wù)發(fā)展具有重要意義。通過使用用友應(yīng)收款軟件，我深刻體會到了其優(yōu)勢和價值，積累了一些實用的心得體會。
第二段：高效管理應(yīng)收賬款
用友應(yīng)收款軟件具有強大的數(shù)據(jù)管理功能，能夠幫助企業(yè)實現(xiàn)應(yīng)收賬款的全流程管理。首先，通過該軟件可以實時監(jiān)控應(yīng)收賬款的狀態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)逾期欠款和異常情況，幫助企業(yè)提前預(yù)警并采取相應(yīng)措施。其次，軟件支持自動生成應(yīng)收賬款的發(fā)票和結(jié)算單據(jù)，簡化了繁瑣的手工操作，提高了工作效率。最后，軟件還具備催款功能，可根據(jù)設(shè)定的規(guī)則自動發(fā)送催款通知，提醒欠款客戶及時支付，有效減少了人工催款的工作量。
第三段：提高收款效率
用友應(yīng)收款軟件還能夠幫助企業(yè)提高收款效率，加快現(xiàn)金回流。首先，軟件支持在線支付功能，方便客戶進行即時支付，提高了收款速度。其次，軟件通過智能核銷功能，自動匹配客戶的付款信息與欠款信息，快速完成收款核銷，避免了手工核算帶來的錯誤和延誤。再次，軟件提供了收款計劃和預(yù)測功能，幫助企業(yè)合理安排收款時間，減少了收款風險。總之，用友應(yīng)收款軟件的應(yīng)用，使企業(yè)能夠更加高效地收取欠款，提高資金使用效率。
第四段：優(yōu)化財務(wù)管理流程
用友應(yīng)收款軟件的使用，也使得企業(yè)的財務(wù)管理流程更加優(yōu)化和標準化。如一鍵生成報表功能提供了預(yù)設(shè)報表的自動輸出，幫助企業(yè)快速獲得財務(wù)分析、經(jīng)營決策所需的數(shù)據(jù)。其次，軟件提供了多種權(quán)限控制，保護了數(shù)據(jù)的安全性。再次，軟件支持與其他系統(tǒng)的集成，實現(xiàn)了信息的共享和交互，減少了數(shù)據(jù)重復(fù)錄入和溝通成本。用友應(yīng)收款軟件的應(yīng)用，使得財務(wù)管理過程透明化、規(guī)范化，提升了財務(wù)管理的效率和準確性。
第五段：總結(jié)
通過使用用友應(yīng)收款軟件，我深感其對企業(yè)財務(wù)管理的重要性和價值。它不僅能夠高效管理應(yīng)收賬款，提高收款效率，還能夠優(yōu)化財務(wù)管理流程，提升整體運營效率。然而，軟件的應(yīng)用也需要企業(yè)配合和不斷的學(xué)習(xí)和優(yōu)化，才能發(fā)揮出最大的價值。因此，我將繼續(xù)深入學(xué)習(xí)和應(yīng)用用友應(yīng)收款軟件，為企業(yè)的財務(wù)管理和業(yè)務(wù)發(fā)展貢獻力量。同時，我也期待軟件能夠不斷創(chuàng)新和完善，更好地滿足企業(yè)的需求，助力企業(yè)在競爭激烈的市場中實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。
應(yīng)收款管理心得篇二
第一段：引言（150字）
銷售是企業(yè)經(jīng)營中至關(guān)重要的環(huán)節(jié)，而應(yīng)收款管理是銷售過程中不可忽視的一部分。在我多年的銷售工作經(jīng)驗中，我深刻體會到銷售與應(yīng)收款管理之間的緊密關(guān)系和相互影響。本文旨在分享我的心得體會，以期幫助更多的銷售人員更好地實施應(yīng)收款管理。
第二段：充分了解客戶（250字）
銷售人員在進行銷售活動之前，必須充分了解客戶，包括客戶的行業(yè)特點、經(jīng)營狀況、信用狀況等。只有通過對客戶進行全面的分析和評估，銷售人員才能更準確地判斷客戶的能力和意愿來支付欠款。通過目標客戶的調(diào)研和篩選，確保與客戶具有良好的合作基礎(chǔ)，有效降低應(yīng)收款風險。
第三段：合理的應(yīng)收款管理政策（300字）
制定合理的應(yīng)收款管理政策是確保銷售過程穩(wěn)定進行的關(guān)鍵因素之一。在實際操作中，我積累了一些經(jīng)驗。首先，要明確付款條件，確保收款于合同約定的時間到賬。其次，可以考慮提供多種付款方式，如預(yù)付款、分期付款等，以提高付款的便利性，減少延遲付款的概率。最后，建立一套完善的催款機制，及時追蹤應(yīng)收款，保證資金的流動性。
第四段：良好的溝通與合作（300字）
銷售人員需要與客戶進行頻繁的溝通和合作，建立良好的合作關(guān)系有助于提高應(yīng)收款的回收速度。首先，應(yīng)及時向客戶發(fā)出賬單，并與客戶確認收到。其次，面對付款延期的情況，及時主動與客戶進行溝通，了解原因，共同商討解決方案，避免誤解和糾紛的發(fā)生，盡可能地將欠款回收。最后，在與客戶建立合作關(guān)系時，注重簽訂明確的銷售合同，規(guī)定付款方式和時間，以明確權(quán)責，避免后續(xù)的爭端。
第五段：加強內(nèi)部協(xié)作（200字）
銷售與應(yīng)收款管理是公司內(nèi)外協(xié)作的結(jié)果，內(nèi)部部門之間的配合對于銷售與應(yīng)收款管理的成功至關(guān)重要。銷售團隊應(yīng)與財務(wù)部門、物流部門等密切配合，共同制定銷售策略和應(yīng)收款回收方案。財務(wù)部門應(yīng)向銷售人員提供及時的賬務(wù)信息和付款情況，幫助銷售人員了解客戶的付款能力。物流部門則要確保產(chǎn)品能夠按時交付給客戶，避免延誤付款的情況發(fā)生。只有不斷加強內(nèi)部協(xié)作，銷售與應(yīng)收款管理才能更加順暢和高效地進行。
總結(jié)：（100字）
銷售與應(yīng)收款管理密切相關(guān)，良好的銷售與應(yīng)收款管理有助于提高銷售效率，增強企業(yè)的盈利能力。通過深入了解客戶、制定合理的應(yīng)收款管理政策、加強與客戶的溝通與合作以及加強內(nèi)部協(xié)作，可以有效地降低應(yīng)收款風險，提高應(yīng)收款回收率，實現(xiàn)企業(yè)銷售與財務(wù)的良性循環(huán)。作為銷售人員，我們應(yīng)當不斷總結(jié)經(jīng)驗，改進應(yīng)收款管理策略，提高自身能力，為企業(yè)的銷售和財務(wù)管理做出更大的貢獻。
應(yīng)收款管理心得篇三
銷售是企業(yè)生存和發(fā)展的重要環(huán)節(jié)，而應(yīng)收款管理則決定了企業(yè)的健康和穩(wěn)定發(fā)展。在多年的工作實踐中，我積累了一些關(guān)于銷售與應(yīng)收款管理的心得體會，下面將結(jié)合實際案例，進行相關(guān)探討。
第一段：明確銷售目標與戰(zhàn)略
銷售是企業(yè)實現(xiàn)利潤的手段之一，因此，明確銷售目標和制定合適的銷售戰(zhàn)略顯得尤為重要。我們所在公司曾面臨銷售目標的挑戰(zhàn)，銷售額不斷下滑。為此，我?guī)ьI(lǐng)銷售團隊認真分析市場需求和競爭對手的狀況，制定了一系列的銷售目標與戰(zhàn)略。我們針對不同的客戶群體，開展了精準營銷，并加大了售后服務(wù)的力度。經(jīng)過一段努力，銷售額逐漸回升，公司在市場上的競爭力得到提升。
第二段：建立健全的信用管理體系
應(yīng)收款管理是銷售工作中不可忽視的一環(huán)。為了避免壞賬發(fā)生，我們建立了健全的信用管理體系。首先，我們對客戶的信譽進行評估，建立了一個完善的信用評分系統(tǒng)。通過對客戶的信用狀況、支付能力和行業(yè)地位的綜合考量，我們制定了不同客戶的信用額度。其次，我們定期與客戶進行溝通，了解其付款能力和支付意愿，及時調(diào)整信用額度，并推動客戶按時付款。這樣，我們有效地降低了壞賬風險，提升了應(yīng)收款管理的效率。
第三段：優(yōu)化銷售流程與信息化建設(shè)
優(yōu)化銷售流程和實施信息化建設(shè)，是提高銷售效率和應(yīng)收款管理的關(guān)鍵。在銷售流程上，我們借鑒了一些行業(yè)先進企業(yè)的經(jīng)驗，組建了高效的銷售團隊，明確了各個環(huán)節(jié)和崗位的職責。同時，我們引入了CRM（客戶關(guān)系管理）系統(tǒng)，實現(xiàn)了對銷售過程中的每一個環(huán)節(jié)進行全面跟蹤和管理。這種信息化的管理模式，為銷售和應(yīng)收款管理提供踏實的基礎(chǔ)，使得企業(yè)的管理更加高效。
第四段：加強銷售數(shù)據(jù)分析與客戶維護
銷售數(shù)據(jù)的分析對于改進銷售策略、調(diào)整市場定位具有重要作用。我們對銷售數(shù)據(jù)進行了系統(tǒng)的整理和分析，找到了銷售業(yè)績較好的原因和銷售不佳的癥結(jié)所在。通過這些數(shù)據(jù)分析，我們調(diào)整了銷售策略，并制定了更加精準的市場推廣方案。另外，我們注重客戶維護的工作。通過定期拜訪和溝通，了解客戶的需求和反饋，及時進行產(chǎn)品優(yōu)化和改進，保持了與客戶的良好關(guān)系。
第五段：加強內(nèi)部溝通與團隊合作
銷售工作是一個需要高度協(xié)作的團隊工作，內(nèi)部溝通和團隊合作對于提高銷售效率和應(yīng)收款管理的工作同樣至關(guān)重要。因此，我們注重加強團隊內(nèi)部的溝通與協(xié)調(diào)，提高團隊成員之間的默契和凝聚力。我們定期召開銷售會議，交流工作進展和存在的問題，共同商討解決方案。通過團隊合作，我們更好地發(fā)揮了團隊的力量，完成了銷售和應(yīng)收款管理工作的任務(wù)。
總結(jié)：銷售與應(yīng)收款管理是企業(yè)發(fā)展中不可缺少的環(huán)節(jié)，它們相互關(guān)聯(lián)，相輔相成。通過明確銷售目標與戰(zhàn)略、建立健全的信用管理體系、優(yōu)化銷售流程與信息化建設(shè)、加強銷售數(shù)據(jù)分析與客戶維護、加強內(nèi)部溝通與團隊合作，我們在銷售與應(yīng)收款管理方面取得了一定的成效。然而，我們?nèi)匀恍枰粩嗵岣咦陨淼哪芰退?，適應(yīng)市場的變化，進一步完善銷售與應(yīng)收款管理，為企業(yè)的健康發(fā)展提供有力支撐。
應(yīng)收款管理心得篇四
用友應(yīng)收款是一個在商業(yè)運作中非常重要的環(huán)節(jié)，對于拖欠的賬款的催收和管理需要有一套高效的流程和方法。我在工作中積累了一些應(yīng)收款的心得體會，在這里與大家分享。
第二段：建立應(yīng)收款管理流程
在應(yīng)收款管理中，建立一套科學(xué)、規(guī)范的流程非常重要。我們要制定出收款計劃，明確各個環(huán)節(jié)的責任人和時間節(jié)點。例如，及時更新銷售合同和發(fā)票的信息，定期對賬和跟進未付款情況，以及敏銳地發(fā)現(xiàn)潛在的風險等。通過建立完整的管理流程，提高了團隊的工作效率和應(yīng)收款的回收率。
第三段：加強客戶關(guān)系管理
在處理應(yīng)收款時，我們要積極主動地與客戶進行溝通和合作。首先，要建立良好的客戶關(guān)系，在交易之前了解客戶的信用狀況和還款能力。其次，在尚未逾期的情況下，要定期地與客戶進行溝通，了解付款意愿，并解決可能出現(xiàn)的問題。最后，在逾期后，要及時回訪客戶，了解現(xiàn)實情況，提供妥善的解決方案。通過加強客戶關(guān)系管理，能夠有效地減少應(yīng)收款的逾期和壞賬率。
第四段：優(yōu)化應(yīng)收款催收方式
在進行應(yīng)收款催收時，我們可以采用多種方式組合來提高催收效果。首先，可以通過電話催收，及時了解客戶還款意愿，并提供相關(guān)信息和解決方案。其次，可以通過短信、郵件等方式提醒客戶還款，并加強催收的協(xié)商性。最后，對于一些惡意逾期還款的客戶，可以采取法律途徑來進行催收。通過不同的催收方式的優(yōu)化，能夠更好地催收應(yīng)收款。
第五段：經(jīng)驗總結(jié)
通過長期的工作實踐，我認識到應(yīng)收款管理是一項需要耐心和細致的工作。首先，我們要加強團隊的專業(yè)知識，了解相關(guān)法律法規(guī)和催收技巧。其次，我們要保持積極的態(tài)度和良好的溝通技巧，與客戶建立良好的關(guān)系。最后，我們要不斷學(xué)習(xí)和總結(jié)，關(guān)注市場動態(tài)和行業(yè)趨勢，以及練就敏銳的風險意識。通過不懈努力和不斷完善，我們才能更好地管理應(yīng)收款，促進企業(yè)的經(jīng)營發(fā)展。
總結(jié)：用友應(yīng)收款是一個需要重視和精心管理的環(huán)節(jié)，它對于企業(yè)的財務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績有著重要的影響。通過建立科學(xué)、規(guī)范的應(yīng)收款管理流程，加強客戶關(guān)系管理，優(yōu)化催收方式和不斷總結(jié)經(jīng)驗，我們能夠更好地管理應(yīng)收款，提高企業(yè)的收款效率和回收率。
應(yīng)收款管理心得篇五
作為一個銷售人員，業(yè)績是首要目標。但是，在銷售的過程中，客戶不一定會馬上付款。因此，應(yīng)收款管理也同樣重要。一個良好的銷售與應(yīng)收款系統(tǒng)可以加速資金流轉(zhuǎn)，提升客戶滿意度，減少業(yè)務(wù)風險，并為公司的長遠發(fā)展提供良好的基礎(chǔ)。通過一段時間的實際應(yīng)用和體驗，我對銷售與應(yīng)收款系統(tǒng)有了更深刻的理解和感受。
第一段：了解銷售與應(yīng)收款系統(tǒng)的重要性。
一個完整的銷售與應(yīng)收款系統(tǒng)，涉及到銷售流程管理、訂單管理、發(fā)貨管理以及應(yīng)收款管理等幾個方面。其中，應(yīng)收款管理是重中之重。尤其是在當前經(jīng)濟下行的形勢下，企業(yè)面臨的資金壓力越來越大。若應(yīng)收款長時間得不到回籠，不僅會導(dǎo)致資金短缺，也會增加企業(yè)的財務(wù)成本和市場風險。因此，一個高效的銷售與應(yīng)收款系統(tǒng)，不僅對于銷售人員和公司運營有益，也為客戶提供了更高質(zhì)量的服務(wù)保障。
第二段：學(xué)習(xí)和適應(yīng)現(xiàn)有的銷售與應(yīng)收款系統(tǒng)。
在文化差異和工作轉(zhuǎn)換的環(huán)境下，要理解并適應(yīng)公司的銷售與應(yīng)收款系統(tǒng)，是需要花費一定時間的。在我剛?cè)肼毑痪脮r，公司對銷售人員進行了系統(tǒng)培訓(xùn)，學(xué)習(xí)了電子商務(wù)平臺的使用，熟悉了內(nèi)部的訂單系統(tǒng)，以及應(yīng)收款跟蹤系統(tǒng)等工具的使用。這使我能夠更快地在團隊中協(xié)作，更好地管理流程和信息，提高銷售效率，并使銷售與應(yīng)收款的整個過程鏈更加順暢。
第三段：銷售人員的角色在銷售與應(yīng)收款系統(tǒng)中的重要性。
作為銷售人員，我們的工作不限于推銷產(chǎn)品，還包括負責訂單和貨款的管理。我們的溝通和協(xié)作在整個銷售和收款過程中都起著關(guān)鍵的作用。我們通過信息交流和合作，能夠快速響應(yīng)客戶需求，減少因溝通不暢導(dǎo)致的錯誤，確保訂單準確無誤，并跟蹤應(yīng)收款的回籠工作。我們的工作不只是業(yè)績和銷量的累加，更是提高企業(yè)管理效率和強化客戶關(guān)系的重要環(huán)節(jié)。
第四段：銷售與應(yīng)收款系統(tǒng)優(yōu)化的空間和榮譽。
雖然公司的銷售與應(yīng)收款系統(tǒng)已非常成熟，但還是有許多方面需要繼續(xù)優(yōu)化。我們需要更好地理解客戶的需求和は訴求，優(yōu)化訂單管理，提升交付和收款的速度和準確度，通過統(tǒng)計和分析，更好地預(yù)估銷量和對應(yīng)的庫存，讓整個銷售與應(yīng)收款系統(tǒng)更加智能和高效。當然，隨著工作的推進和優(yōu)化，我們對所做的貢獻應(yīng)該引以為豪，比如合同的快速簽訂，訂單的高效執(zhí)行，款項的及時回收等等，都是成功的標志。
第五段：總結(jié)和展望未來。
銷售與應(yīng)收款系統(tǒng)的運營，確實影響著企業(yè)的發(fā)展和客戶的滿意度。通過實際應(yīng)用和體驗，我深刻體會到體系的重要性。銷售人員需要了解、適應(yīng)、協(xié)作、優(yōu)化銷售與應(yīng)收款系統(tǒng)的過程，才能迎接市場競爭的挑戰(zhàn)，增強企業(yè)的品牌競爭力。未來，隨著科技和數(shù)字化的快速發(fā)展，銷售與應(yīng)收款系統(tǒng)將迎來新的挑戰(zhàn)和機遇。我們將繼續(xù)端正態(tài)度、提高技能、精益求精，共同打造一個更可靠，更高效的銷售與應(yīng)收款體系。
應(yīng)收款管理心得篇六
第一條為促進資金進入良性循環(huán)，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金利用率，防止壞賬的發(fā)生，減少收賬費用和損失，按國家財經(jīng)法規(guī)規(guī)定，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。
第二條本制度所稱應(yīng)收款包括應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)、其他應(yīng)收款和預(yù)付賬款。
第三條應(yīng)收款項歸口管理部門為財務(wù)部，其他部門辦理有關(guān)應(yīng)收款項事宜時，應(yīng)遵循本制度的規(guī)定。
第四條賒銷商品前，應(yīng)收賬款管理人員和銷售人員應(yīng)盡可能對客戶作信用調(diào)查，并報告銷售主管，賒銷金額1萬元以上報總經(jīng)理決定是否予以賒銷。為了防止壞賬損失，賒銷產(chǎn)品時應(yīng)辦妥下列事項：
1、簽訂購銷合同。
2、確立結(jié)算方式及付款期限，或獲取付款保證書。
3、明確延期付款的違約責任。
4、是否應(yīng)有保證人。
第五條應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款明細賬必須根據(jù)經(jīng)核對的購銷合同(附出庫單)及付款(匯款憑證)為依據(jù)予以記賬，應(yīng)按照不同的應(yīng)收款項或供應(yīng)單位名稱設(shè)置明細賬。
第六條應(yīng)收款明細賬調(diào)減必須要有分管領(lǐng)導(dǎo)局面批準。1。
1、分管應(yīng)收款項的財務(wù)人員在每月底前對上月明細賬中的應(yīng)收款項進行清理，進行應(yīng)收賬款賬齡分析，對逾期拖欠貨款(工程合同超過2個月，購銷合同超過1個月)理出清單催辦，并理出潛在呆賬交主管領(lǐng)導(dǎo)，由合同簽訂單位提出解決方法，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后執(zhí)行。
2、分管其他應(yīng)收款的財務(wù)人員在每月10日前對上月末按集團公司規(guī)定應(yīng)歸還借款的單位和個人賬中的應(yīng)收款項進行清理，對不按規(guī)定及時還款的個人扣發(fā)當月工資，并通知有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)及時催收；對超期一個月還未歸還借款的單位，通知保衛(wèi)部門配合催收。
3、申請付款的部門及經(jīng)辦人是清理追收應(yīng)收款項的第一責任人。企業(yè)發(fā)生因清理追收不力，造成壞賬甚至造成損失的，應(yīng)依情節(jié)輕重和損失大小對有關(guān)責任人予以經(jīng)濟和行政處罰，情節(jié)嚴重，損失巨大的，要追究法律責任。
1、預(yù)付貨款的對象應(yīng)實施信用分級管理。
2、預(yù)付貨款應(yīng)按照規(guī)定程序和權(quán)限辦理。
3、預(yù)付貨款必須依合同付款，并在合同約定的時間清算完畢。
三、壞賬處理。
第九條應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款因發(fā)生問題未能收回時，由經(jīng)辦業(yè)務(wù)人員提出書面說明，會計應(yīng)單獨設(shè)立明細科目予以列示。
第十條有問題應(yīng)收賬款，應(yīng)依具體情況進行處理：
1、提請仲裁機構(gòu)調(diào)處。
2、依法起訴，予以法律裁決。
3、經(jīng)理會議研究處理方法。
第十一條本公司按期對應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款提取壞賬準備，當應(yīng)收款項被確認為壞賬時，應(yīng)根據(jù)其金額沖減壞賬準備，同時轉(zhuǎn)銷相應(yīng)的應(yīng)收款項金額。
第十二條。
本制度由財務(wù)部制度，解釋權(quán)、修改權(quán)歸財務(wù)部。3。
應(yīng)收款管理心得篇七
第一段：引言（150字）
用友應(yīng)收款是一款專業(yè)的財務(wù)管理軟件，對于企業(yè)來說，收款是非常重要的環(huán)節(jié)。作為一名使用用友應(yīng)收款的財務(wù)經(jīng)理，我深深體會到了該軟件的優(yōu)勢和重要性。在實際操作中，我發(fā)現(xiàn)用友應(yīng)收款在提高收款效率、降低風險和提升客戶滿意度方面發(fā)揮了重要作用。在這篇文章中，我將分享我在使用用友應(yīng)收款過程中的心得體會。
第二段：提高收款效率（250字）
用友應(yīng)收款的一個重要優(yōu)勢是能夠幫助企業(yè)提高收款效率。在過去，我們的收款流程需要人工對賬，工作繁瑣且容易出錯。然而，使用了用友應(yīng)收款后，我們可以通過系統(tǒng)實時查詢客戶的付款情況，并及時提醒客戶付款。此外，用友應(yīng)收款還支持自動化的批量收款功能，極大地節(jié)省了財務(wù)人員的時間和精力。這些功能的運用使我們的收款過程更加快捷、高效。
第三段：降低風險（250字）
另一個值得稱道的優(yōu)點是用友應(yīng)收款幫助企業(yè)降低了財務(wù)風險。在過去，我們的財務(wù)人員往往要根據(jù)紙質(zhì)文件進行對賬，容易遺漏，造成風險。然而，用友應(yīng)收款的自動化對賬功能大大減少了人為錯誤的可能性。此外，軟件支持提供客戶信用額度設(shè)置和監(jiān)控功能，幫助我們識別風險客戶，并及時采取措施。這些功能的使用讓我們能夠更加準確地把握客戶的信用狀況，有效降低了財務(wù)風險。
第四段：提升客戶滿意度（250字）
用友應(yīng)收款也能夠提升客戶滿意度。在以前，客戶需要等待財務(wù)人員的電話或郵件催款，不僅速度慢而且不方便。而現(xiàn)在，我們使用用友應(yīng)收款后，客戶可以通過自助查詢系統(tǒng)實時了解到款項的情況，無需等待人工催款，提供了更加便捷的服務(wù)。此外，軟件還支持對客戶的付款歷史進行分析和統(tǒng)計，通過對客戶的需求進行深入了解，能夠更好地滿足客戶的需求，提升客戶滿意度。
第五段：總結(jié)（300字）
用友應(yīng)收款是一款功能強大的財務(wù)管理軟件，通過它的使用，我們能夠在提高收款效率、降低風險和提升客戶滿意度三個方面取得顯著的成效。然而，要充分發(fā)揮軟件的優(yōu)勢，我們需要在使用過程中加強對軟件功能的了解和全面的培訓(xùn)，同時還要與客戶和供應(yīng)商保持良好的溝通，共同推進收款流程的順利進行。綜上所述，用友應(yīng)收款在財務(wù)管理中發(fā)揮著不可忽視的重要作用，我相信在未來的發(fā)展中，它將愈發(fā)完善，幫助企業(yè)在收款管理方面取得更大的突破。
應(yīng)收款管理心得篇八
目的：為了鼓勵業(yè)務(wù)人員積極追繳應(yīng)收賬款，預(yù)防不良欠款較多，回款不及時，降低公司資金風險特制訂本制度。
一、 職責
1、維護老客戶，促成訂單的達成。
2、開發(fā)新客戶，并對新客戶信用情況進行評估。
3、催收應(yīng)收賬款，追繳不良欠款，降低公司資金風險。
二、 對客戶做評估分級分類
1．目的 為了有效的控制商品銷售過程中的信用風險，減少應(yīng)收賬款的呆壞賬，加快資金周轉(zhuǎn)，結(jié)合本公司實際進行分級分類。
2．目標：
2.1 對客戶進行信用分析、信用等級評定、確定客戶的信用額度；
2.2 迅速從客戶中識別出存在的風險、可能無力償還或者惡意拖欠貨款的客戶。
2.3 財務(wù)部和銷售部緊密合作，提供意見和建議，盡可能在擴大銷售額的同時避免信用風險。
3． 適用范圍 適用于本公司的往來新老客戶的信用評級業(yè)務(wù)及后續(xù)管理工作。
4．新客戶的評級及授信
包括首次交易的客戶授信，不適用臨時額度申請的客戶。銷售部部門經(jīng)理對客戶首次交易簽訂合同前，必須進行資信調(diào)查，填寫新客戶信用等級、信用額度，信用期限申請表。
5．老客戶的評級及授信
包括有歷史交易但尚未授信過的客戶；已授信過的客戶需重新授信；不適用臨時額度申請的客戶。銷售部門經(jīng)理必須填寫老客戶信用等級、信用額度、信用期限申請表。
6．臨時額度申請
包括各種特殊情況下的額度臨時額度調(diào)整如超額度發(fā)貨特批等，銷售部門經(jīng)理需填寫臨時額度申請表。
注：信用期限：信用期限是公司允許客戶從購貨到付款之間的時間。
7． 客戶信用分級原則 信用等級共分為a、b、c、d、e五個等級，等級標準如下
b級：優(yōu)良客戶，得分 80-89 分，且對本公司到期貨款償還狀況、在本公司的采購狀況二項指標得分分別在 30 分和 24 分以上，有一項不達標的信用等級下調(diào)一個等級；形象良好，信用度高。
c級：基礎(chǔ)客戶得分 70-79 分，且對本公司到期貨款償還狀況、在本公司的采購狀況二項指標得分分別在 25 分和 21 分以上，有一項不達標的信用等級下調(diào)一個等級；償債能力和信用狀況一般。
d級：一般客戶得分 60-69 分，且對本公司到期貨款償還狀況、在本公司的采購額狀況二項指標得分分別在 20 分和 18 分以上，有一項不達標的信用等級下調(diào)一個等級；存在風險，授信額度從嚴控制。
e級：風險客戶 回款風險大，合作價值小，得分 59 分以下；風險很大，不能給予授信，業(yè)務(wù)往來采取預(yù)付訂金或款到發(fā)貨方式進行。
8．出現(xiàn)以下任何情況的客戶，應(yīng)評為信用 e 級。
8.1自公司業(yè)務(wù)開展以來與我方合作曾發(fā)生過不良欠款其他嚴重違約行為，對于本條需進行具體分析，客戶不按照合同規(guī)定的期限進行付款的原因是本公司出現(xiàn)了某些不符合合同的事項，例如產(chǎn)品質(zhì)量客訴、交貨不及時、引起客戶不滿、此種情況排除在外。
經(jīng)常不兌現(xiàn)承諾；
出現(xiàn)不良債務(wù)糾紛或嚴重的轉(zhuǎn)移資產(chǎn)行為；
資金實力不足，償債能力較差；
生產(chǎn)、經(jīng)營狀況不良，嚴重虧損，或營業(yè)額持續(xù)多月下滑；
開具空頭支票給本司；
注：信用期限：信用期限是公司允許客戶從購貨到付款之間的時間。
客戶已被其他供應(yīng)商就貨款問題提起訴訟；
9．原則上新開發(fā)客戶或關(guān)鍵資料不全的客戶不應(yīng)列入信用 b級(含)以上。除了少數(shù)行業(yè)內(nèi)聲譽較高的客戶首次交易可列入信用 b 級(含)以上需要經(jīng)過特批。
10．責任的劃分
10.1信用等級、信用額度及信用期限的管理部門為公司的銷售部和財務(wù)部；財務(wù)部負責數(shù)據(jù)傳遞和信息反饋；銷售部負責客戶的聯(lián)系、資信調(diào)查和款項催收；財務(wù)部和銷售部共同負責客戶信用等級、信用額度及信用期限的確定。
10.2銷售部部門經(jīng)理負責進行客戶資信前期調(diào)查，保證所收集客戶資信資料的真實性，認真填寫《客戶信用等級、信用額度、信用期限申請表》經(jīng)銷售部內(nèi)勤復(fù)核后，財務(wù)部進行審批，銷售部總經(jīng)理進行最終審批。填表人應(yīng)對《客戶信用等級、信用額度、信用期限申請表》內(nèi)容的真實性負全部責任。
三、 銷售回款的管理
1合同的簽訂
1.1按照公司相關(guān)規(guī)定中標后及時督促其簽訂購銷合同
1.2合同履行的跟蹤
1）在業(yè)務(wù)人員收款期限內(nèi)，對回款工作進行督促并協(xié)助財務(wù)處理回款過
程中發(fā)生的問題。
2）業(yè)務(wù)人員逾期未收回余款，填制工作事實報告連同a.規(guī)范合同.b.有效
的送貨單c.發(fā)票回執(zhí)單.d對方負責人詳細資料登記表，將回款的事宜移交給上級領(lǐng)導(dǎo)全權(quán)負責。
3）上級部門接到報告，落實責任人，制定對應(yīng)措施，時刻關(guān)注貨款的回收
情況，避免因超時效期或遺失證據(jù)而導(dǎo)致的壞帳，死帳。對于因人為原因造成的死帳，壞帳，將追究有關(guān)人員的賠償責任。
4）每簽訂一筆新合同，請盡可能多的了解對方單位及其負責人的詳細資料
并填制《對方負責人詳細資料登記表》，以便在貨款回收發(fā)生障礙時可有多種途徑保護我公司的債權(quán)。
5）在平時的收款工作中如由其他特殊需要，應(yīng)及時以書面形式或電話與上
級領(lǐng)導(dǎo)溝通、聯(lián)系。
2.客戶資信管理制度
（1）建立客戶信用檔案。業(yè)務(wù)部門負責收集客戶信用檔案。客戶信用檔案
必須包括年檢后的《營業(yè)執(zhí)照》、《組織機構(gòu)代碼證》、法人《身份證》復(fù)印件，經(jīng)營場所的固定電話，家庭電話、法人個人手機，財務(wù)部負責對《客戶信用檔案》進行維護、保管、整理、歸檔。
（2）客戶授信額度的金額標準。業(yè)務(wù)員根據(jù)簽約銷售量、外部評價、對信
用額度、信用期限（賬期）提出建議，原則上信用額度不能超過客戶上年全年銷售額的月平均銷售額，在銷售時可上下浮50%，賬期不超過30 天。依次由部門經(jīng)理、財務(wù)負責人、總經(jīng)理對信用額度進行審批。
（3）信用控制原則：業(yè)務(wù)部門發(fā)生銷售業(yè)務(wù)時，應(yīng)首先檢查客戶的信用狀
況，原則上對于超信用額度或超信用期限的客戶不再發(fā)生銷售業(yè)務(wù)；對于特殊情況需要對客戶修改信用額度或信用期限，由業(yè)務(wù)人員提出申請，部門負責人確認，再財務(wù)負責人、總經(jīng)理對信用額度進行審批；對于需要展期的客戶，由業(yè)務(wù)人員提出申請部門負責人確認后，依次由財務(wù)負責人、總經(jīng)理進行審批。
（4）客戶信用評價：業(yè)務(wù)人員根據(jù)客戶的回款情況，對客戶的信用每年7 月
進行再次評價，由業(yè)務(wù)人員根據(jù)歷史交易、實地考察、同業(yè)調(diào)查等情況提出建議調(diào)整客戶信用根據(jù)情況建議調(diào)整客戶信用額度和期限，依次由財務(wù)負責人、總經(jīng)理對信用額度進行審批。對信用額度在3萬元以上，信用期限在1 個月以上的客戶，業(yè)務(wù)經(jīng)理每年應(yīng)不少于走訪一次；信用額度在5萬以上的信用期限在1個月以上的，除業(yè)務(wù)經(jīng)理走訪外，業(yè)務(wù)部門負責人每年必須走訪一次以上。在客戶走訪中，應(yīng)重新評估客戶信用等級的合理性和結(jié)合客戶的經(jīng)營狀況、交易狀況及時調(diào)整信用等級。
（5）客戶的信息資料為公司的重要檔案，所有經(jīng)管人員須妥善保管，確保
不得遺失，如因公司部分崗位人員的調(diào)整和離職，該資料的移交作為工作交接的主要部分，資料交接不清的，不予辦理調(diào)崗、離職手續(xù)。
3.應(yīng)收賬款監(jiān)控制度
（1）業(yè)務(wù)人員在與客戶簽訂銷售合同或協(xié)議書時，應(yīng)按信用檔案中對應(yīng)客
戶的信用額度和信用期限約定單次銷售金額和結(jié)算期限，并在期限內(nèi)負責經(jīng)手相關(guān)賬款的催收和聯(lián)絡(luò)。
（2）財務(wù)部月后5日內(nèi)向總經(jīng)理和業(yè)務(wù)經(jīng)理提供當月“應(yīng)收賬款賬齡分析
表”，便于安排應(yīng)收賬款的回收工作。
（3）財務(wù)部月后5日內(nèi)向業(yè)務(wù)部門出具《催款明細表》；業(yè)務(wù)部門應(yīng)嚴格對
照客戶信用檔案和《催款明細表》，及時核對并簽字確認、跟蹤欠款客戶的回款情況，對未按期結(jié)算回款的客戶及時聯(lián)絡(luò)進行催收并反饋信息給財務(wù)部。
(4)每季度終了，業(yè)務(wù)人員與客戶進行應(yīng)收賬款函證，并負責《應(yīng)收賬款
詢證函》的發(fā)送、回收、保管、整理、歸檔工作。
4逾期應(yīng)收賬款管理
4.1業(yè)務(wù)人員全權(quán)負責對自己經(jīng)手賒銷業(yè)務(wù)的賬款回收，為此，應(yīng)定期或不定期地對客戶進行訪問（電話或上門訪問），訪問客戶時，如發(fā)現(xiàn)客戶有異?，F(xiàn)象，應(yīng)及時向業(yè)務(wù)經(jīng)理報告并建議應(yīng)采取的措施。但不得在沒有擔保的情況下，再次向該客戶發(fā)貨，否則相關(guān)損失由業(yè)務(wù)員負責全額賠償。
4.2業(yè)務(wù)部門應(yīng)全盤掌握公司全體客戶的信用狀況及往來情況，業(yè)務(wù)人員對于所有的逾期應(yīng)收賬款，應(yīng)由各個經(jīng)辦人將未收款的理由，詳細陳述于賬齡分析表的備注欄上，以供公司參考，對大額的逾期應(yīng)收賬款應(yīng)特別書面說明，并提出清收建議。
4.3對于信用等級低的客戶公司采取市場轉(zhuǎn)移政策，業(yè)務(wù)人員在規(guī)定期限內(nèi)未收回相關(guān)欠款的，相關(guān)客戶業(yè)務(wù)往來及欠款追繳由銷售項目部指定專人負責，由此同該客戶發(fā)生的業(yè)務(wù)提成及獎金由項目部指定人領(lǐng)取。
5.應(yīng)收賬款的交接管理
5.1業(yè)務(wù)人員崗位調(diào)換、離職，必須對經(jīng)手的應(yīng)收賬款、發(fā)出商品進行交接，交接未完或不清的，不得調(diào)崗或離職；交接不清的，責任由交者負責；若交接未完或不清擅自離職者，公司保留依照法律程序追究當事人責任的權(quán)利。
5.2業(yè)務(wù)人員提出離職后須把經(jīng)手的應(yīng)收賬款全部收回或取得客戶對應(yīng)收賬
款的確認函，若在一個月內(nèi)未能收回或未取得客戶對應(yīng)收賬款確認函的就不予辦理離職；
5.3《離職移交清單》至少一式三份，由移交、接交人核對內(nèi)容無誤后雙方
簽字，經(jīng)監(jiān)交人簽字后，交移交人一份，接交人一份，公司存留一份。
5.4 業(yè)務(wù)人員接交時，遇有疑問或賬目不清時應(yīng)立即向業(yè)務(wù)部門經(jīng)理反映，
有意代為隱瞞者應(yīng)與離職人員同負全部責任。
四、應(yīng)收賬款回款時限及對業(yè)務(wù)人員的考核制度（協(xié)議）
1.對應(yīng)收賬款回款時限的規(guī)定及對業(yè)務(wù)人員的獎勵措施
新簽訂合同客戶自提貨之日起一月內(nèi)回款85%以上的，提成5%；
老客戶欠款半年以上的，自本制度施行之日起，一月內(nèi)追繳欠款85%及以上的，給予實際回款額5%作為獎勵；3月內(nèi)將余款追繳回款的，給予余款3%作為獎勵；6個月內(nèi)將欠款追繳并余款結(jié)清的，給予回款額的1%作為獎勵；6個月以上的，公司銷售部將該客戶市場轉(zhuǎn)移給銷售項目部或其他業(yè)務(wù)部門，且因此產(chǎn)生的所有獎勵與原負責人無關(guān)。
2.對上述規(guī)定業(yè)務(wù)人員需同公司簽訂客戶回款協(xié)議，以督促和激勵業(yè)務(wù)人員積極進行回款管理工作。
本制度自二o一三年八月一日起執(zhí)行。本制度最終解釋權(quán)歸
為保證公司能最大可能的利用客戶信用拓展市場以利于銷售公司的商品，同時又要以最小的壞賬損失代價來保證公司資金安全，防范經(jīng)營風險；并盡可能的縮短應(yīng)收賬款占用資金的時間，加快企業(yè)資金周轉(zhuǎn)，提高企業(yè)資金的使用效率，特制定本制度。
一、應(yīng)收賬款的管理原則為誰放貨誰清收的原則。
二、客戶資信管理制度
（1）建立客戶信用檔案。業(yè)務(wù)部門負責收集客戶信用檔案?？蛻粜庞脵n案必須包括年檢后的《營業(yè)執(zhí)照》、《組織機構(gòu)代碼證》、法人《身份證》復(fù)印件，相關(guān)藥品經(jīng)營許可證，經(jīng)營場所的固定電話，家庭電話、法人個人手機，財務(wù)部負責對《客戶信用檔案》進行維護、保管、整理、歸檔。
（2）客戶授信額度的金額標準。業(yè)務(wù)員根據(jù)簽約銷售量、外部評價、對信用額度、信用期限（賬期）提出建議，原則上信用額度不能超過客戶上年全年銷售額的月平均銷售額，在淡旺季銷售時可上下浮50%，賬期不超過30 天。依次由部門經(jīng)理、總監(jiān)、財務(wù)負責人、總經(jīng)理對信用額度進行審批。
（3）信用控制原則：業(yè)務(wù)部門發(fā)生銷售業(yè)務(wù)時，應(yīng)首先檢查客戶的信用狀況，原則上對于超信用額度或超信用期限的客戶不再發(fā)生銷售業(yè)務(wù)；對于特殊情況需要對客戶修改信用額度或信用期限，由業(yè)務(wù)人員提出申請，部門負責人確認，再財務(wù)負責人、總經(jīng)理對信用額度進行審批；對于需要展期的客戶，由業(yè)務(wù)人員提出申請部門負責人確認后，依次由財務(wù)負責人、總經(jīng)理進行審批。
（4）客戶信用評價：業(yè)務(wù)人員根據(jù)客戶的回款情況，對客戶的信用每年7 月進行再次評價，由業(yè)務(wù)人員根據(jù)歷史交易、實地考察、同業(yè)調(diào)查等情況提出建議調(diào)整客戶信用根據(jù)情況建議調(diào)整客戶信用額度和期限，依次由財務(wù)負責人、總經(jīng)理對信用額度進行審批。對信用額度在3萬元以上，信用期限在1 個月以上的客戶，業(yè)務(wù)經(jīng)理每年應(yīng)不少于走訪一次；信用額度在5萬以上的信用期限在1個月以上的，除業(yè)務(wù)經(jīng)理走訪外，業(yè)務(wù)部門負責人每年必須走訪一次以上。在客戶走訪中，應(yīng)重新評估客戶信用等級的合理性和結(jié)合客戶的經(jīng)營狀況、交易狀況及時調(diào)整信用等級。
（5）客戶的信息資料為公司的重要檔案，所有經(jīng)管人員須妥善保管，確保不得遺失，如因公司部分崗位人員的調(diào)整和離職，該資料的移交作為工作交接的主要部分，資料交接不清的，不予辦理調(diào)崗、離職手續(xù)。
三、商品的賒銷的管理
（1）在市場開拓和產(chǎn)品銷售中，凡利用信用額度賒銷的，嚴格按照每個客戶評定的信用限額進行審批。
（2）財務(wù)部主管應(yīng)收賬款的會計每周對照信用檔案核對債權(quán)性應(yīng)收賬款的回款和結(jié)算情況，嚴格監(jiān)督每筆賬款的回收和結(jié)算。及時把應(yīng)收回來的賬款錄入系統(tǒng)。便于隨時檢查信用的底數(shù)，及時和業(yè)務(wù)員溝通，預(yù)防因為信用額度導(dǎo)致業(yè)務(wù)開展不順。
1
深圳賽保爾生物藥業(yè)有限公司 財務(wù)管理制度-應(yīng)收賬款管理制度試行
四、應(yīng)收賬款監(jiān)控制度
（1）業(yè)務(wù)人員在與客戶簽訂銷售合同或協(xié)議書時，應(yīng)按信用檔案中對應(yīng)客戶的信用額度和信用期限約定單次銷售金額和結(jié)算期限，并在期限內(nèi)負責經(jīng)手相關(guān)賬款的催收和聯(lián)絡(luò)。
（2）財務(wù)部月后5 日內(nèi)向總經(jīng)理和業(yè)務(wù)經(jīng)理提供當月“應(yīng)收賬款賬齡分析表”，便于安排應(yīng)收賬款的回收工作。
(3)每季度終了，業(yè)務(wù)人員與客戶進行應(yīng)收賬款函證，并負責《應(yīng)收賬款詢證函》的發(fā)送、回收、保管、整理、歸檔工作。
(4)業(yè)務(wù)人員在銷售商品和清收賬款時不得有下列行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，分別給于罰款并限期改正或賠償，情節(jié)嚴重者適用公司獎懲制度或移交司-法-部門。
1）收款不報或積壓收款。（扣工資5%）
2）退貨不報或積壓退貨。（扣工資5%）
3）轉(zhuǎn)售不依規(guī)定或轉(zhuǎn)售圖利。（扣工資10%并收繳全額圖利金額）
4）代銷其他廠家產(chǎn)品的。（扣工資100%）
5）截留，挪用，坐支貨款不及時上繳的。（扣工資100%）
五、逾期應(yīng)收賬款管理
（1）業(yè)務(wù)人員全權(quán)負責對自己經(jīng)手賒銷業(yè)務(wù)的賬款回收，為此，應(yīng)定期或不定期地對客戶進行訪問（電話或上門訪問），訪問客戶時，如發(fā)現(xiàn)客戶有異?，F(xiàn)象，應(yīng)及時向業(yè)務(wù)經(jīng)理報告并建議應(yīng)采取的措施。如客戶有其他財產(chǎn)可供作抵價時，征得客戶同意立即協(xié)商抵價物價值，妥為處理避免更大損失發(fā)生。但不得在沒有擔保的情況下，再次向該客戶發(fā)貨，否則相關(guān)損失由業(yè)務(wù)員負責全額賠償。
（2）業(yè)務(wù)部門應(yīng)全盤掌握公司全體客戶的信用狀況及往來情況，業(yè)務(wù)人員對于所有的逾期應(yīng)收賬款，應(yīng)由各個經(jīng)辦人將未收款的理由，詳細陳述于賬齡分析表的備注欄上，以供公司參考，對大額的逾期應(yīng)收賬款應(yīng)特別書面說明，并提出清收建議。
（3）業(yè)務(wù)人員應(yīng)嚴格按與客戶確定的賬期催收貨款，逾期貨款將在季度和年度獎勵中扣除，具體扣除規(guī)定見當年銷售獎勵提成分配方案，當業(yè)務(wù)人員全額收回貨款時上述扣款公司將全額退還相關(guān)人員。當業(yè)務(wù)人員不能全額收回貨款時上述扣款公司將按收回賬款的比例退還相關(guān)人員的款項。
六、應(yīng)收賬款交接管理
（1）業(yè)務(wù)人員崗位調(diào)換、離職，必須對經(jīng)手的應(yīng)收賬款、發(fā)出商品進行交接，交接未完或不清的，不得調(diào)崗或離職；交接不清的，責任由交者負責；若交接未完或不清擅自離職者，公司保留依照法律程序追究當事人責任的權(quán)利。
七、應(yīng)收賬款清查
2
深圳賽保爾生物藥業(yè)有限公司 財務(wù)管理制度-應(yīng)收賬款管理制度試行
公司財務(wù)部按財產(chǎn)清查制度負責對應(yīng)收賬款，發(fā)出商品，應(yīng)付賬款負數(shù)等實行清查，并對清查的結(jié)果擬定處置意見上報公司。
八、本制度由公司財務(wù)部負責解釋。
九、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
3
為保證企業(yè)最大可能利用客戶信用拓展市場，同時防范應(yīng)收賬款管理過
程中的各種風險，減少壞賬損失，加快企業(yè)資金周轉(zhuǎn)，提高企業(yè)資金的使用效率，特制定本制度。
第一項 建立新賒銷的規(guī)定和業(yè)務(wù)審批流程
1、建立賒銷的原則：
（1）、公司對客戶實行信用評級制度，以確立賒銷客戶的未付款提貨金額額度。業(yè)務(wù)員應(yīng)對需要賒銷業(yè)務(wù)的客戶進行信用評估，依據(jù)客戶現(xiàn)行的經(jīng)營情況、資產(chǎn)狀況、回款情況等進行綜合評估，合理確定客戶賒銷金額。經(jīng)公司總經(jīng)理審批后執(zhí)行。
（2）、客戶賒銷金額超出限制，一般情況下不再發(fā)貨。
（3）、客戶評級按照欠款額度分為兩個等級：金卡客戶，授予賒銷額度 元；銀卡客戶，授予賒銷額度 元。
2、賒銷業(yè)務(wù)審批流程：
（1）、凡符合我公司賒銷原則的客戶，對應(yīng)業(yè)務(wù)員認真審查后，填寫客戶基本情況審定表，上報到部門經(jīng)理，并經(jīng)公司總經(jīng)理簽字后，由銷售部統(tǒng)一存檔管理。
（2）、公司按相關(guān)規(guī)定劃分等級，業(yè)務(wù)員根據(jù)級別與客戶達成相關(guān)的協(xié)議信用額度。
（3）、賒銷客戶賬期的，需簽訂購銷合同，統(tǒng)一交銷售部存檔。
第二項 業(yè)務(wù)員職責
1、嚴格遵守公司的應(yīng)收款管理制度，遵照與客戶達成的協(xié)議認真負責的核對欠款，對自己賒銷的業(yè)務(wù)簽字擔保并承擔連帶責任。
2、負責對自己經(jīng)手的賒銷業(yè)務(wù)的對賬，催款以及貨款回收等事宜。
3、對自己經(jīng)手的每筆賒銷貨款保證有客戶單位有效的`欠款證明和收貨回單證明，并及時將賒銷客戶單位有效的欠款證明和收貨回單證明上交公司銷售部存檔，若遺失造成公司應(yīng)收款損失的由當事業(yè)務(wù)員負全責。
4、應(yīng)定期和不定期檢查客戶的經(jīng)營狀況及回款情況，如異常情況及時停止發(fā)貨，并及時啟動客戶信用評價程序，并立即上報公司領(lǐng)導(dǎo)以便作出應(yīng)對措施。
第三項 應(yīng)收賬款的監(jiān)控制度
1、財務(wù)科應(yīng)于每月最后5日前提供一份當月尚未收款的《應(yīng)收賬款明細表》，列明客戶、欠款金額及經(jīng)辦人，提交銷售經(jīng)理及總經(jīng)理。
2、銷售部應(yīng)嚴格按照財務(wù)科的《應(yīng)收賬款明細表》，及時核對，跟蹤賒銷客戶的回款情況。
3、清收賬款由銷售部根據(jù)客戶具體情況安排進行催收，催收過程中遇到問題及時向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。
第四項 對業(yè)務(wù)員的處罰
1、客戶欠款逾期30天的，按欠款金額的10％扣罰業(yè)務(wù)員，當月開始在工資或獎金中扣罰，直至扣滿為止。
2、客戶欠款逾期60天的，按欠款金額的10％再扣罰業(yè)務(wù)員，當月開始在工資或獎金中扣罰，直至扣滿為止。
3、客戶欠款逾期90天的，當月開始停發(fā)業(yè)務(wù)員工資。
4、所有收回的貨款，如果因業(yè)務(wù)員丟失或挪用，所造成的損失由當事人負全責。
5、如業(yè)務(wù)人員和客戶勾結(jié)惡意欺詐公司，并造成公司貨款損失的，除執(zhí)行上述處罰條款之外，公司對相關(guān)責任人嚴肅處理，直至移交司法機關(guān)。
6、如出現(xiàn)應(yīng)收款呆死帳，銷售部應(yīng)該及時上報公司領(lǐng)導(dǎo)，由公司組織專人按照司法程序追索應(yīng)收款，如若司-法-部門也無法收回應(yīng)收款的由當事銷售人員負全責。如果因為當事銷售人員惡意造成應(yīng)收款呆死帳的，公司除追究相應(yīng)應(yīng)收款損失外還保留向司-法-部門起訴的權(quán)利。
第五項 應(yīng)收賬款交接
1.銷售人員崗位調(diào)換、離職，必須對經(jīng)手的應(yīng)收賬款進行交接。
2.凡銷售人員調(diào)崗的，必須先辦理包括應(yīng)收賬款、發(fā)出商品等在內(nèi)的工作交接，交接未完，不得離崗，交接不清的，責任由移交者負責，交接清楚后，責任由接替者負責。
3. 凡銷售人員離職的，應(yīng)提前30天向企業(yè)提出申請，經(jīng)批準后辦理交接手續(xù)，未辦理交接手續(xù)而自行離開者其離職工資不予發(fā)放，由此給企業(yè)造成損失的，將依法追究法律責任。
第六項 附則
1. 本制度解釋權(quán)歸 有限公司。
2. 本制度自頒布之日起執(zhí)行。
第一條、 目的
為了加強企業(yè)對應(yīng)收賬款的管理，避免、減少壞賬損失的發(fā)生，提高企業(yè)的經(jīng)濟利益，制定本辦法。
第二條、 范圍
本辦法適用于參與應(yīng)收賬款管理活動的各相關(guān)部門。
本辦法明確了參與應(yīng)收賬款管理活動的相關(guān)部門的職權(quán)、責任；規(guī)定了本公司應(yīng)收賬款核算、催收、清查、考核等工作的管理要求和壞賬核銷的管理程序。
第三條、 定義
應(yīng)收賬款指企業(yè)因銷售商品、產(chǎn)品或提供勞務(wù)等，應(yīng)向購貨單位或接受勞務(wù)的單位收取的款項及代墊的運雜費等。
第四條、 管理組織與職責分工
4.1 財務(wù)部
4.1.1 財務(wù)部負責銷售與收款等應(yīng)收款項的結(jié)算與記錄，監(jiān)督管理貨款回收。
4.1.2 負責本公司應(yīng)收賬款的日常管理與控制。
a)按照集團公司核定下達的應(yīng)收賬款合理額度和周轉(zhuǎn)率監(jiān)控管理。
b)根據(jù)壞賬損失的處理程序核銷處理壞賬損失。
4.2 業(yè)務(wù)部
4.2.1 負責處理客戶管理，簽訂合同、執(zhí)行銷售政策和信用政策。
4.2.2 負責催收貨款、對賬確認債權(quán)、取得貨物簽收回執(zhí)、銷售退回審批。
4.3 倉庫
負責審核銷售發(fā)貨單據(jù)是否齊全，按照銷售發(fā)貨單據(jù)組織發(fā)貨，確保庫存賬物相符。
第五條、 工作內(nèi)容
5.1應(yīng)收賬款的核算
5.1.1財務(wù)部按客戶設(shè)置應(yīng)收賬款明細賬，及時反映每一客戶應(yīng)收賬款的發(fā)生，余額的增減變動，監(jiān)督信用政策的執(zhí)行情況。
5.1.2 財務(wù)部編制應(yīng)收賬款明細表，并對應(yīng)收賬款賬齡進行分析，提供給業(yè)務(wù)部和公司領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)信用政策對應(yīng)收賬款數(shù)額過大或超過信用期、賬齡延長等情況提供預(yù)警信息反饋。
5.1.3 業(yè)務(wù)部按客戶設(shè)置應(yīng)收賬款臺賬，詳細記錄應(yīng)收賬款基礎(chǔ)資料。包括每個客戶的信用額度、信用期限、每筆業(yè)務(wù)的合同號、經(jīng)辦人員、批準人員，發(fā)貨方式和日期，發(fā)票記錄，回款記錄和對賬、催收記錄。
5.1.4 應(yīng)收賬款的發(fā)生和形成要附有完整的反映銷售交易情況和貨物所有權(quán)交割情況的有效憑證，包括經(jīng)過授權(quán)審批的合同，經(jīng)過授權(quán)審批的信用政策及客戶簽收回執(zhí)。以上材料應(yīng)作為銷售貨物、形成應(yīng)收賬款的原始資料歸檔保存。
5.1.5 發(fā)生銷售退回，由銷售部審核批準并負責向客戶索取當?shù)刂鞴芏悇?wù)機構(gòu)出具的退貨證明，據(jù)此證明開具紅字發(fā)票。質(zhì)管部應(yīng)對客戶退回的貨物進行檢驗并出具檢驗證明，倉儲部應(yīng)清點貨物，依據(jù)退貨產(chǎn)品評審表辦理退庫。財務(wù)部在手續(xù)完備的情況下調(diào)整應(yīng)收賬款及相關(guān)業(yè)務(wù)處理。
5.2 應(yīng)收賬款的催收
5.2.1 業(yè)務(wù)部經(jīng)辦人員對其經(jīng)辦的應(yīng)收賬款全程負責，并對客戶的經(jīng)營情況、催付能力進行追蹤分析，及時了解客戶資金持有量與調(diào)劑程度，保證應(yīng)收賬款的回收。
5.2.2 業(yè)務(wù)人員應(yīng)對應(yīng)收賬款客戶分類管理，信用期限內(nèi)的應(yīng)收賬款應(yīng)及時提醒客戶按約付款，不能放松監(jiān)督以防發(fā)生新的拖欠。超過信用期的應(yīng)收賬款，業(yè)務(wù)人員提交分析說明及清收措施交銷售部門領(lǐng)導(dǎo)審閱。對于惡意拖欠、信用品質(zhì)不良的客戶應(yīng)當從信用清單中除名，并加緊催收。催收無果而金額較大的應(yīng)通過訴訟方式解決。對于超過信用期但以往信用記錄一向正常甚至良好的客戶，爭取在延續(xù)、增進相互業(yè)務(wù)關(guān)系中妥善的解決應(yīng)收賬款拖欠問題，如果逾期的應(yīng)收賬款金額較大，應(yīng)在訴訟時效內(nèi)及時通過訴訟方式解決。
5.2.3 業(yè)務(wù)人員工作調(diào)動，該銷售業(yè)務(wù)人員經(jīng)辦或接管的應(yīng)收賬款應(yīng)作為主要內(nèi)容逐
筆進行交接，后任業(yè)務(wù)人員必須接任應(yīng)收賬款清欠責任，發(fā)生逾期呆賬、壞賬的，應(yīng)根據(jù)具體情況同時追究前任、后任人員的責任。
5.2.4 對于在制定本辦法前已形成的超過訴訟時效并且原業(yè)務(wù)經(jīng)辦人已調(diào)離本公司又沒有業(yè)務(wù)往來的應(yīng)收賬款，由公司清欠部門負責接手清收。
5.3 應(yīng)收賬款的清查
5.3.1 業(yè)務(wù)人員應(yīng)定期與客戶對賬，對賬結(jié)果可使用詢證函或?qū)~確認書加以確認。詢證函或?qū)~確認書應(yīng)由雙方蓋章，并及時交財務(wù)部，確保債權(quán)明確有效。雙方對賬有問題的，必要時由財務(wù)部提供對賬支持，和業(yè)務(wù)人員共同與客戶對賬。
5.3.2 業(yè)務(wù)部、財務(wù)部、倉庫應(yīng)定期（至少每季度末）全面清查應(yīng)收賬款和庫存商品，對已經(jīng)發(fā)貨實現(xiàn)物權(quán)轉(zhuǎn)移的必須開具發(fā)票，核實確認應(yīng)收款項。對違反上述規(guī)定的業(yè)務(wù)人員應(yīng)追究其責任。
5.3.3 財務(wù)部在清查應(yīng)收賬款時，相對應(yīng)的應(yīng)付款項應(yīng)當一并清查。對既有債權(quán)又有債務(wù)的同一債權(quán)人，應(yīng)由業(yè)務(wù)部說明情況，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，由財務(wù)部進行賬務(wù)抵扣處理，以確認應(yīng)收賬款的真實數(shù)額。
5.3.4 集團內(nèi)部單位形成的應(yīng)收賬款，財務(wù)部應(yīng)定期對賬，編制對賬調(diào)節(jié)表，并由雙方蓋章確認。
5.4 應(yīng)收賬款的考核
5.4.1財務(wù)部負責核定應(yīng)收賬款占用額、賬齡結(jié)構(gòu)和周轉(zhuǎn)期，并分解到各業(yè)務(wù)部，與銷售額、回款率一并考核。
5.4.2公司對造成壞賬損失的銷售業(yè)務(wù)人員，追究責任，扣減提成獎勵。
5.5 應(yīng)收賬款管理費用
5.5.1 在管理和追索逾期應(yīng)收款項過程中發(fā)生的勞務(wù)費用、訴訟費用，作為當期費用計入損益，不得掛賬。
5.5.2 為了減少壞賬損失而與債務(wù)人簽訂協(xié)議按一定比例折扣收回的，經(jīng)公司董事會或總經(jīng)理辦公會審議，折扣部分作為損失處理。
5.6 壞賬核銷管理程序
5.6.1 壞賬損失確認原則
5.6.1.5 逾期三年的應(yīng)收款項，債務(wù)人在境外及我國香港、澳門、臺灣地區(qū)的，經(jīng)依法催收仍未收回，且在3年內(nèi)沒有任何業(yè)務(wù)往來的，在取得境外中介機構(gòu)出具的債務(wù)人逃亡、破產(chǎn)企業(yè)證明后，作為壞賬損失。
5.6.2 壞賬損失應(yīng)依據(jù)稅法的有關(guān)規(guī)定向主管稅務(wù)機關(guān)申報并經(jīng)審批后處理。
5.6.3 壞賬損失企業(yè)內(nèi)部處理程序
5.6.3.1 業(yè)務(wù)部提出壞賬核銷申請，闡明壞賬損失的原因和事實，提供企業(yè)內(nèi)部證明材料和外部具有法律效力的證明文件。
5.6.3.2 執(zhí)行集團公司應(yīng)收賬款管理辦法有關(guān)內(nèi)容規(guī)定，財務(wù)部根據(jù)核銷申請經(jīng)核實后，出具具體意見提交公司董事會或總經(jīng)理辦公會審定。
5.6.3.3 涉及訴訟的壞賬損失，由企業(yè)委托律師出具法律意見書。
5.6.3.5 集團內(nèi)部單位相互拖欠的款項，債權(quán)人核銷債權(quán)應(yīng)當與債務(wù)人核銷債務(wù)同等金額、同一時間進行，并簽定書面協(xié)議，互相提供內(nèi)部處理債權(quán)或債務(wù)的財務(wù)資料。
5.6.4 逾期三年以上的應(yīng)收賬款形成的壞賬損失，實行賬銷案存，繼續(xù)保留追索權(quán)，由業(yè)務(wù)部門或單位內(nèi)部清欠部門追索。
第六條、 相關(guān)支持性文件
6.1 企業(yè)會計準則 財會（2015）1-23號
6.2 內(nèi)部會計控制規(guī)范 財會（2001）41號
本制度自下發(fā)日起生效。
2015年1月8日
應(yīng)收款管理心得篇九
為了加強酒店往來款項的管理，控制應(yīng)收款項的占用，減少壞賬損失特制定本制度。
1、應(yīng)收賬款是顧客就餐時以記賬簽單形式或持記賬式優(yōu)惠券而形成的酒店應(yīng)收而未收的就餐款項。
2、應(yīng)收賬款的發(fā)生應(yīng)在信用良好的單位和個人。凡是要掛賬的單位和個人，酒店應(yīng)對其信用狀況進行認真的調(diào)查和正確的估計，因過失造成的應(yīng)收賬款呆賬的，要追究當事人的經(jīng)濟責任，對于信譽差的單位和個人，應(yīng)杜絕賒賬行為。
4、在呆賬發(fā)生后，財務(wù)會計應(yīng)寫出發(fā)生呆賬的詳細過程及催款情況。
5、酒店一律不提壞賬準備，發(fā)生的壞賬損失經(jīng)總經(jīng)理審批，然后交董事長或其授權(quán)人審批，酒店財務(wù)會計再進行相應(yīng)的賬務(wù)處理，計入管理費用。
6、其他應(yīng)收款是酒店除應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款以外的其他各種應(yīng)收暫付款項，包括：各種賠款、罰款、存出保證金，應(yīng)向職工收取的各種墊付款項等。
7、酒店發(fā)生的其他應(yīng)收款應(yīng)及時、準確作賬務(wù)處理，并注意催收，其他應(yīng)收款占用時間應(yīng)自發(fā)生之日起30日內(nèi)收回。涉及應(yīng)收職工個人的款項不能按時收回的，應(yīng)從職工當月個人的工資中扣回。
8、系統(tǒng)內(nèi)各單位消費（含掛賬），按8.8折（僅指菜品）計價；系統(tǒng)內(nèi)個人消費（含掛賬），按8.5折（僅指菜品）計價。
應(yīng)收款管理心得篇十
應(yīng)收款是指企業(yè)向客戶或同行提供商品或服務(wù)后，對方尚未支付的款項。在企業(yè)的經(jīng)營活動中，應(yīng)收款是一項重要指標和資產(chǎn)。作為企業(yè)財務(wù)管理的重要組成部分，應(yīng)收款的及時、有效管理對于企業(yè)的資金回籠和現(xiàn)金流量的穩(wěn)定至關(guān)重要。
第二段：應(yīng)收款管理對企業(yè)的重要性。
1.保障企業(yè)的現(xiàn)金流量。應(yīng)收款的及時回籠，可以增加企業(yè)的現(xiàn)金流入，確保企業(yè)資金充足。在競爭激烈的市場環(huán)境中，現(xiàn)金流量的穩(wěn)定對企業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要。
2.減少壞賬風險。應(yīng)收款管理措施的落實，能夠及時發(fā)現(xiàn)存在壞賬風險的客戶，并采取適當?shù)拇胧﹣矸婪逗徒档蛪馁~風險，從而減少企業(yè)的損失。
3.提高企業(yè)的信譽度。良好的應(yīng)收款管理能夠增強企業(yè)的信譽度，樹立企業(yè)的良好形象?？蛻魧ζ髽I(yè)的信任度提升，將有助于企業(yè)的業(yè)務(wù)拓展和銷售增長。
第三段：合理的應(yīng)收款管理策略。
1.建立健全的應(yīng)收款管理制度。企業(yè)應(yīng)建立完善的應(yīng)收款管理制度，明確各個環(huán)節(jié)的責任和流程，確保制度的落地執(zhí)行。
2.嚴格的信用審核和授信管理。企業(yè)應(yīng)在與客戶簽訂合同之前，進行嚴格的信用審核，對信用風險較高的客戶給予限額授信，避免出現(xiàn)逾期或壞賬的情況。
3.及時的催收和回款工作。企業(yè)應(yīng)及時進行客戶的催收工作，確保欠款落實。應(yīng)建立良好的客戶關(guān)系，通過有效的溝通方式提醒客戶履行支付義務(wù)，加快回款速度。
第四段：有效的應(yīng)收款管理工具。
1.財務(wù)軟件的使用。企業(yè)可以通過使用財務(wù)軟件來實現(xiàn)應(yīng)收款的有效管理，包括客戶管理、應(yīng)收款賬務(wù)的記錄和統(tǒng)計等功能，提高管理效率和準確度。
2.賬期管理工具。企業(yè)可以借助賬期管理工具，按照客戶的信用情況和合作歷史，設(shè)定不同的賬期，從而平衡企業(yè)的資金收回和客戶的流動資金需求。
3.自動催收系統(tǒng)。企業(yè)可以引入自動催收系統(tǒng)，對逾期欠款的客戶進行自動提醒和跟蹤，提高催收效果和效率。
第五段：總結(jié)和展望。
應(yīng)收款管理對企業(yè)的經(jīng)營和發(fā)展具有重要的作用，落實和完善應(yīng)收款管理制度是企業(yè)的重要任務(wù)。通過合理的應(yīng)收款管理策略和有效的管理工具，企業(yè)可以提升現(xiàn)金流量，降低壞賬風險，提高企業(yè)的信譽度。隨著智能化和數(shù)字化的發(fā)展，應(yīng)收款管理將迎來更多的創(chuàng)新和改進，為企業(yè)帶來更多的便利和效益。通過學(xué)習(xí)和總結(jié)應(yīng)收款管理的心得體會，為企業(yè)的經(jīng)營和發(fā)展貢獻力量。
應(yīng)收款管理心得篇十一
基層管理者作為企業(yè)內(nèi)部的一個重要組成部分,具有不同于高層管理者和基層員工的特殊性。接下來就跟本站小編一起去了解一下關(guān)于基層管理者管理心得范文吧!
隨著國內(nèi)外市場需求狀況的不斷變化和全球經(jīng)濟一體化的形成，企業(yè)的管理正經(jīng)歷著新的變革，因此管理的藝術(shù)性也就顯得格外重要。正如姜開文董事長所言：萊鋼的發(fā)展是一體三翼。發(fā)展是主題，人員管理、設(shè)備管理和企業(yè)文化是三翼。筆者從事企業(yè)治安保衛(wèi)管理工作十余年，經(jīng)歷過從粗放式管理到“嚴細實”管理的過程，積累了許多反思的經(jīng)驗，今就如何做好基層管理，特別是班組管理淺談一下自己的認識與體會。
一、現(xiàn)代管理講究科學(xué)，因此，做好基層管理一定要掌握好的方法
企業(yè)管理是指實現(xiàn)計劃、組織、指揮、協(xié)調(diào)和控制。是管理者為 達到一定階段的目標對管理的客體進行一系列有組織，有意識的實踐活動。它涵蓋了企業(yè)的全要素、全過程和全方位。基層管理作為企業(yè)管理的一部分，主要是指對他人工作的指揮與促進，并以實現(xiàn)組織目標為最終管理的活動。作為二級單位的車間、科室是具有組織性的基層管理代表，從事這項工作的人即為管理人員。
管理的分類較多，但主要是人員、技術(shù)、設(shè)備的管理。如果管理落后，即使有了先進的技術(shù)和設(shè)備，也難以發(fā)揮出應(yīng)有的效能。因為光有好的技術(shù)而沒有好的管理，好的技術(shù)就會毀在管理的荒漠中。管理的重要性已經(jīng)被現(xiàn)代企業(yè)充分認識，現(xiàn)代企業(yè)管理的本質(zhì)是以人為本，即通過有效的管理方法充分調(diào)動人的積極性和創(chuàng)造性。只要抓好了對人的管理，才能使企業(yè)長久的具有旺盛的活力，才能在不斷的發(fā)展中研究新問題，解決新問題。企業(yè)的發(fā)展離不開管理。
近幾年來，萊鋼煉鋼廠發(fā)生了翻天覆地的變化。特別是學(xué)習(xí)型組織理論的引入和企業(yè)文化的發(fā)展，使許多新理念、新觀點被管理者和員工接受消化。因此，運用學(xué)習(xí)型組織理論來加強基層管理特別是班組管理就是一種科學(xué)的方法，在此，煉鋼廠從抓創(chuàng)建“學(xué)習(xí)型工廠”入手，逐漸推進，開展了創(chuàng)建“學(xué)習(xí)型團隊”、“學(xué)習(xí)型黨支部”、“學(xué)習(xí)型班組”、“學(xué)習(xí)型家庭”、“學(xué)習(xí)型個人”等活動，使員工懂得了上班的真正內(nèi)涵是學(xué)習(xí)、生產(chǎn)、工作、研究，工作的真正意義是實現(xiàn)自己的價值，實現(xiàn)自己的階段性愿景，積小成大，由個人愿景的實現(xiàn)保車間(科室)團隊愿景的實現(xiàn)，既而保企業(yè)大愿景的完成。學(xué)習(xí)型組織理論在煉鋼廠的成功運用，形成了煉鋼特色的管理模式，使煉鋼廠的整體管理水平有了質(zhì)的飛躍，在基層管理創(chuàng)新方面走在了萊鋼前列，從而使企業(yè)核心競爭力不斷提升，鋼產(chǎn)量由20xx年的260萬噸上升到20xx年的320萬噸，20xx年又把目標定為420萬噸，經(jīng)濟效益不斷提升，企業(yè)業(yè)績不斷從優(yōu)秀走向卓越，20xx年11月，煉鋼廠向山東省選送的成果《創(chuàng)建學(xué)習(xí)型工廠，全面提供經(jīng)濟效益》獲管理創(chuàng)新成果一等獎;20xx年6月，煉鋼廠創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織的經(jīng)驗參加北京舉行的第二屆全國企業(yè)高層論壇。
二、做好基層管理工作，管理者須德才兼?zhèn)?，讓員工認可，讓領(lǐng)導(dǎo)信任
首先，以群眾的信賴程度衡量領(lǐng)導(dǎo)干部的德才條件，是我們黨的宗旨所決定的。眾所周知，中國共產(chǎn)黨從成立的那一天開始，就與維護人民群眾的切身利益息息相關(guān)。經(jīng)過半個多世紀的實踐，員工群眾越來越體會到：只有國家繁榮富強，人民才能安居樂業(yè);只有企業(yè)的興旺發(fā)達，員工自身的利益才能得到改善和提高。而決定國家與企業(yè)興衰的重要條件之一就是領(lǐng)導(dǎo)干部的德才水平。這種利益主體的關(guān)聯(lián)構(gòu)成了企業(yè)干群之間的利益共同體，從而驅(qū)動了員工群眾對管理者選擇的取向，所以員工群眾的信賴程度越高，干部德才條件就越好，反之亦然。
其次，以員工群眾的信賴程度衡量干部的德才條件，是我們黨的群眾路線所決定的。黨的群眾路線重要內(nèi)涵就是相信群眾、依靠群眾、尊重群眾的首創(chuàng)精神。員工群眾通過實踐，辯別是非和獨立思考的能力逐漸提高，哪個干部值得信賴哪個干部不值得信賴，他們的心中都有一桿稱，他們通過聽其言、觀其行，公平地衡量領(lǐng)導(dǎo)者的可信賴度，并按照這個“度” 來決定自己的工作表現(xiàn)。認為管理者可信賴度高的，工作的積極性發(fā)揮就高;認為其不稱職，工作起來也許會選擇敷衍、應(yīng)付，工作效率和工作質(zhì)量就不能提高，管理的效能就不可能體現(xiàn)出來。
因此，基層管理人員要掌握“四個自身要訣”：一是管理者自身的思想素質(zhì)要高。要做到依法辦事、勤政廉潔、敬業(yè)愛崗、學(xué)習(xí)創(chuàng)新、作風正派、剛正不阿。要具備駕輕就熟業(yè)務(wù)技能和組織管理協(xié)調(diào)問題的能力。優(yōu)良的品格是衡量一名基層管理人員思想素質(zhì)高低的重要標志，是以信樹威的根本所在。二是心胸寬大，集思廣益。自覺聽取并接納員工提出的合理意見，虛心接受群眾的監(jiān)督和批評，不斷改變自身的工作方式，開展主動地成果共享，促進共同進步。要與員工集思廣益達成共識，達到正確決策、正確指揮，起到預(yù)防自己官僚主義所引起的工作偏差，調(diào)動員工積極性的目的。三是要注重親和管理。做到以誠待人、以情感人、以理服人、一視同仁、表里如一、誠實守信經(jīng)常與員工溝通，及時發(fā)現(xiàn)和梳理員工中的不良情緒消除矛盾，體貼幫助員工尊重關(guān)心員工，為員工成長搭建平臺。按照德才兼?zhèn)?、學(xué)習(xí)創(chuàng)新、愛崗敬業(yè)、作風扎實、績效優(yōu)良的標準關(guān)心和培養(yǎng)員工的進步成長，是員工有進步動力。四是要時刻注意擺正自己的位置。把自己視為服務(wù)者與被服務(wù)者，對員工群眾要像子女關(guān)心父母、兄長愛護弟妹一樣，不僅要關(guān)心他們的眼前利益，更要關(guān)心他們的長遠利益;不僅要關(guān)心他們經(jīng)濟上的實惠，更要關(guān)心他們政治上的成長。切莫在取得員工群眾信賴后，就想把員工的眼睛蒙住，把員工嘴巴封上，見利忘義，為所欲為，否則，必將遭到員工的唾棄。
班組是企業(yè)最基層的組織，企業(yè)的一切工作，最終都要通過班組得到落實，所謂各項工作“重心下移”，就是把班組作為工作的落腳點。比如，提高經(jīng)濟效益，是當前企業(yè)工作的中心，也是班組工作的中心。若每個班組都能做到以最小的消耗和勞動完成既定的工作量，就為企業(yè)取得良好的經(jīng)濟效益打下了基礎(chǔ);每個班組的管理達到了科學(xué)化、規(guī)范化，也就為整個企業(yè)管理上檔次，垮臺階奠定了先決條件。因此，搞好班組管理，是企業(yè)管理的基礎(chǔ)。
那么，怎樣做好班組管理?筆者從實踐中得出“四點”體會。
(一)管理者要重視班組管理
首先應(yīng)把班組建設(shè)列入企業(yè)管理的重要議事日程。配備高素質(zhì)的專、兼職班組建設(shè)干部，加強對班組建設(shè)工作的管理和指導(dǎo)，真正把班組工作作為企業(yè)管理不可分割的重要組成部分，加大班組管理的力度和深度，從根本上解決目前存在的一些問題和矛盾。20xx年6月自20xx年12月筆者在爐襯車間從事保衛(wèi)干事期間，面對當時車間受周圍村民的偷竊騷擾及民工、員工、打架斗毆、酗酒鬧事和偷竊等違法亂紀現(xiàn)象的時有發(fā)生，于是向車間建議恢復(fù)了治保會組織，結(jié)合實際自己起草制定并經(jīng)車間批準出臺了《治安保衛(wèi)管理制度》，構(gòu)筑車間治安防范網(wǎng)絡(luò)，成立義務(wù)消防隊和建立防火預(yù)案，制定落實普法計劃，簽訂《治安
責任書
》和個人寫出治安
保證書
，實行班組每周一次的治安例會制度，形成了群防群治的工作局面，減少了違法亂紀現(xiàn)象的發(fā)生。其次，要加大對班組工作的投入，黨政工團齊抓共管，形成合力，不論是行政、黨群、經(jīng)營、后勤等方面的工作都要結(jié)合班組工作實際，把工作的落腳點放在班組，開展一些適宜班組現(xiàn)狀的、改進和加強班組管理、提高班組長和班員素質(zhì)的各類培訓(xùn)、教育活動;經(jīng)常聯(lián)系班組，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，重視和關(guān)心班組一線員工的學(xué)習(xí)、工作，幫助他們解決一些實際困難，激發(fā)和調(diào)動一線員工的工作熱情和生產(chǎn)積極性，充分發(fā)揮班組一線員工在生產(chǎn)工作和企業(yè)管理中的重要作用。
(二) 配備好高素質(zhì)的班組長
班組長是全班組的直接組織者、指揮者和管理者，班組長這個崗位的特殊性在班組管理中起著舉足輕重的作用。班組長自身的素質(zhì)如何，將決定整個班組工作的成效。因此，筆者認為，—個合格的班組長要具備“三高”：首先，自身素質(zhì)要高，其次應(yīng)具有較高的技術(shù)水平;再則應(yīng)具有較高的管理能力。班組長應(yīng)當能實干又會管理，要有較強的管理意識，同時要有組織能力，鼓動能力，能充分調(diào)動和發(fā)揮班組成員的積極性、創(chuàng)造性，把班組建設(shè)成為一個團結(jié)友愛的“大家庭”。
(三)建立必要的內(nèi)部管理約定。有人認為，有廠、車間的管理規(guī)定和要求就足以完善管理了，班組沒有必要再建立一些新規(guī)定了。其實不然，作為班組或崗位，有其特殊性的地方，要做到普遍性與特殊性相結(jié)合，才算管理上的完美。20xx年4月筆者被廠任命為護衛(wèi)隊隊長，按照廠提出的對稽查隊要實行軍事化管理的要求先從建章立制，培養(yǎng)骨干，樹立形象，嚴格管理抓起。為使全隊樹一流形象，創(chuàng)一流業(yè)績，為該隊起草編寫了《門衛(wèi)職責》、《學(xué)習(xí)訓(xùn)練制度》、《稽查隊紀律》、《升降國旗管理規(guī)定》、《十佳文明窗口》細則及治安稽查隊《工作管理制度》，并到崗位及訓(xùn)練場進行治安保衛(wèi)工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)和升降國旗動作示范指導(dǎo)，使每名隊員掌握了門衛(wèi)業(yè)務(wù)和升降國旗業(yè)務(wù)，升降國旗已成為萊鋼企業(yè)文化建設(shè)中一道亮麗的風景線。
(四)開展各類創(chuàng)建先進活動，以活動為載體，落實各項工作措施，開展活動以激發(fā)班組活力，強化班組管理，夯實企業(yè)基礎(chǔ)為主要目的的創(chuàng)建先進班組活動，有利于推進企業(yè)的各項工作。
1、搞好“評優(yōu)樹先”活動，通過“比、學(xué)、趕、幫、超”的競賽機制，最大限度地調(diào)動每個勞動者的積極性和創(chuàng)造性;通過競賽活動的形式，可以組織和鼓勵員工學(xué)政治、學(xué)文化、學(xué)科學(xué)、學(xué)技術(shù)，從而全面提高員工隊伍的素質(zhì)，為最終達到班組管理的最高境界---自主管理打下堅實的基礎(chǔ)。把工作目標與培養(yǎng)典型有機結(jié)合起來，用目標激勵，典型引路使大家有方向、有目標，不斷促進整體建設(shè)上水平。
2、培育“忠誠、明理、盡責、求是、創(chuàng)新、超越、形象、禮儀”的八大品格和團隊精神。培育員工的理論水平和水建業(yè)務(wù)技能，是員工具備“四高一大”標準，最終達到自主管理、無為而治的境界。3、建立有效的激勵機制。把工作任務(wù)目標分解落實，根據(jù)崗位環(huán)境，勞動強度，貢獻大小以及各項任務(wù)的完成與待遇分配有機結(jié)合起來，嚴格制度考核，獎優(yōu)罰劣，公正透明促使生產(chǎn)任務(wù)的完成。
4、建立競爭機制。消除員工浮躁驕傲、濫竽充數(shù)、不思上進的心理，讓員工明白落后就要挨打，就會被形勢所拋棄，以增強他們的危機感，責任意識和奮發(fā)向上的精神。
5、經(jīng)常性開展各類有益向上的活動，起到陶冶員工情操活躍氣氛，鼓舞士氣催人奮進的作用，有效增強員工團隊意識和榮譽感。
綜上所述，基層管理是企業(yè)管理的重要組成部分，改進和加強班組管理是基層管理的重中之重，企業(yè)要在市場經(jīng)濟中取得良好經(jīng)濟效益，必須向基層管理要效益，向基層的科學(xué)管理要效益。“一把鑰匙開一把鎖”，“一條建議可救活一個廠”。善于把握時代發(fā)展的脈搏，抓住基層管理這個關(guān)鍵的工作環(huán)節(jié)，筆者認為，也是促進企業(yè)進步與發(fā)展的一條良策。
首先，感謝公司給我們提供了一次學(xué)習(xí)提高和溝通交流的機會，感謝人力資源部為這次基層管理人員培訓(xùn)班提供的服務(wù)。通過參加這次系統(tǒng)而全面的培訓(xùn)，我有以下幾點感受。培訓(xùn)的目的是對于組長崗位的角色認知，做的時間不一樣，如何去定位這個角色，承擔這個崗位的職責，管理的知識和管理的技能的傳授，從而提升我們的管理水平。講解了帶團隊所需要的核心技能。管理人員角色認知及職責，對這個崗位的角色認知。最大的收獲是做一個目標性的管理人員，不是保姆。對員工要會關(guān)心，會幫助，會要求!職場心態(tài)，馬老師給我們的講解了積極心態(tài)、感恩的心。而且用了很新穎的授課方式，我們的聽課激情被充分的調(diào)動起來。讓溝通更有效，馬老師講述溝通的幾個重要的技巧，并通過實戰(zhàn)演練讓我們認真體會溝通和重要性。主持會議的技巧，這是我感覺最有用的，會議如何去開展，會議的幾種模板。例如說早會經(jīng)營的關(guān)鍵點有四個：業(yè)績的匯報與跟蹤，用數(shù)據(jù)說話公布團隊指標的完成情況，達成的個人，那些個人是差一點點就能拿到激勵方案的個人都是使團隊目標強化的辦法;技能培訓(xùn)與分享，獎勵的兌現(xiàn)與表揚，表揚實現(xiàn)目標的伙伴;激勵的方案與追蹤，拿數(shù)字說話我們還有幾個伙伴差多少，最后加油喊
口號
，開心上線。我們的未來不是夢，原本以為一些簡單的管理知識，可以給我們的老師講解得實在豐富，在老師們繪聲繪色的講解中，我們也更能理解和接受到這些陌生的管理理念。
管培訓(xùn)期學(xué)到的知識獲益良多，讓我感觸最深的是學(xué)無止境，培訓(xùn)班里有只入公司半年的儲備組長，有在組長崗位上工作半年的，也有在公司多個崗位十幾年現(xiàn)在參加儲備組長培訓(xùn)的，但是我們都暫時忘記自己的工作，忘我的學(xué)習(xí)，抱著空杯的心態(tài)去學(xué)習(xí)。大家各抒己見分享自己在崗位上的一些經(jīng)驗，特別是咱們?nèi)康墓芾砣藛T，更強烈的去表達自己。也讓我看到了自身的差距，有差距沒關(guān)系，意識到了我們才能更好的去進步。
這次培訓(xùn)我會把學(xué)到的更多的通過想練和創(chuàng)新更好的運用到我的工作當中，我應(yīng)該慶幸有這樣的一個機會讓我們的學(xué)習(xí)，但是任何的技巧只有不斷的時間，反復(fù)練習(xí)成為習(xí)慣性行為后才能產(chǎn)生效果。相信通過一段時間的消化運用，我們的管理能力會有更大的進步!
非常有幸參加了公司20xx年度基層管理人員第一期基層管理通用能力培訓(xùn)班。做為公司的一名基層管理人員，首先衷心感謝公司為我們提供的這次培訓(xùn)學(xué)習(xí)機會。本次培訓(xùn)，我能嚴格按照培訓(xùn)班的要求，認真完成了整個網(wǎng)上自學(xué)與聽課學(xué)習(xí)內(nèi)容。在學(xué)習(xí)期間，本人能夠自覺遵守培訓(xùn)學(xué)習(xí)紀律，做到學(xué)習(xí)目的明確，學(xué)習(xí)態(tài)度端正，學(xué)習(xí)認真努力。上課時注意力集中，認真聽取老師所講授的每一門課程，并認真做好相關(guān)學(xué)習(xí)記錄。雖然，這次學(xué)習(xí)時間緊，內(nèi)容多，但是培訓(xùn)中心安排合理、適當，我覺得基本達到了自己預(yù)期的目標。同時通過對培訓(xùn)內(nèi)容的學(xué)習(xí)和思考，我有以下幾點
心得體會
。
一、學(xué)習(xí)內(nèi)容
本次培訓(xùn)，我們認真學(xué)習(xí)了“生產(chǎn)主管職業(yè)化訓(xùn)練教程”、“陽光思維vs陽光文化”、“excel應(yīng)用實務(wù)”、“基層管理者角色定位”、“有效溝通”、“崗位履責與團隊協(xié)作”六門課程。
二、學(xué)習(xí)心得
(一)進一步加強了對基層管理者的認知，開拓了思維視野，提升了管理理論知識水平。
通過對以上六門課程的學(xué)習(xí)，感觸頗深，受益匪淺，讓我進一步明確了做為一名基層管理人員所擔負的崗位責職、任務(wù)、管理職能和應(yīng)撐握的管理技巧與應(yīng)具備的素質(zhì)、技能。同時也讓自己的思維、視野得到了較大的開拓，管理理論知識水平得到了提高。讓我學(xué)到了很多新的管理知識、管理理念、方法及工具，修正了自己以往一些對管理模糊的認識和觀念，熟悉了解了一些科學(xué)管理的新方法，科學(xué)管理的有效手段和工具在實際管理工作中的應(yīng)用等，特別是在聽了老師們拋磚引玉地對一些實際案例的分析講解后，對我在今后的實際工作中不斷提高管理水平與管理能力，不斷提升崗位履責能力，具有積極的促進與指導(dǎo)作用。通過本次學(xué)習(xí)，也為我今后自學(xué)管理理論新知識、新方法、新工具及專業(yè)技能奠定了一定的基礎(chǔ)。
(二)進一步領(lǐng)會到有效溝通在企業(yè)管理工作中的重要性。
管理溝通是為實現(xiàn)組織目標而進行的組織內(nèi)部及外部的信息傳遞和交流。溝通在我們的企業(yè)管理工作中扮演著十分重要的角色。
管理溝通，從其概念上來講，是為了一個設(shè)定的目標，把信息、思想和情感在特定個人或群體間傳遞，并且達成共同協(xié)議的過程。溝通是企業(yè)管理的有效工具。溝通還是一種技能，是一個人對本身知識能力、表達能力、行為能力的發(fā)揮。無論是企業(yè)管理者還是普通的職工，都是企業(yè)競爭力的核心要素，做好溝通工作，是我們企業(yè)各項工作順利進行的前提，也是我們基層管理人員的主要任務(wù)之一。
在企業(yè)管理工作中，管理層與非管理層之間需要溝通來掌握和傳播信息、交流思想，從而使企業(yè)內(nèi)部成員之間互動地把握自己與他人、與總體的動態(tài)聯(lián)系，從而推動企業(yè)的發(fā)展。
溝通是企業(yè)的凝聚劑，它能使企業(yè)內(nèi)部對信息的傳遞和理解更為迅速且一致;其次，溝通是企業(yè)管理者聯(lián)系下屬以實現(xiàn)管理基本職能的有效途徑，這在一定程度上對企業(yè)的高低層管理之間在信息縱向傳達的準確性上起到了保障作用。同時有效溝通還可以消除誤會，增進了解，融洽關(guān)系。如果彼此缺乏溝通，就會產(chǎn)生矛盾，釀成隔閡，甚至釀成內(nèi)耗，影響工作的績效。為了保證企業(yè)目標的順利實現(xiàn)，我們應(yīng)該高度重視企業(yè)管理工作中的有效溝通。通過良好的溝通，為企業(yè)決策者提供全面準確可靠的信息，達到企業(yè)內(nèi)部的人際關(guān)系和諧，保證工作質(zhì)量，提高工作效率。
(三)與時俱進，管理創(chuàng)新，促進企業(yè)實現(xiàn)健康持續(xù)發(fā)展。
管理創(chuàng)新是企業(yè)管理科學(xué)的精髓，是管理者用系統(tǒng)理論，用創(chuàng)新思維、創(chuàng)新技術(shù)、創(chuàng)新方法、創(chuàng)新組織等以創(chuàng)造出一種新的更有效的資源整合范式，以促進企業(yè)管理系統(tǒng)綜合效率、效益的不斷提高，達到以盡可能少的投入獲得盡可能多的產(chǎn)出，并具有持續(xù)動態(tài)創(chuàng)新機制和動態(tài)反饋機制的全過程管理。隨著社會的發(fā)展，時代的進步，企業(yè)面臨著更加激烈的市場競爭環(huán)境。企業(yè)要想在市場競爭中占有一席之地，實現(xiàn)健康持續(xù)發(fā)展，就必須與時俱進，不斷創(chuàng)新。在當今企業(yè)外部環(huán)境激烈變動的形勢下，創(chuàng)新是企業(yè)獲得核心競爭優(yōu)勢的決定因素;創(chuàng)新是企業(yè)求得生存和發(fā)展的靈魂;創(chuàng)新是企業(yè)實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展的重要源泉;創(chuàng)新是企業(yè)提高經(jīng)濟效益的根本途徑。人類社會已進入新的世紀，新世紀的年代是多變的年代，變是唯一不變的真理。任何已有的和常規(guī)的管理模式都將最后被創(chuàng)新的管理模式所取代，管理創(chuàng)新是管理的主旋律。不論是民營企業(yè)、國營企業(yè)或是外資企業(yè)等等，都必須真正認清當前的形勢，及時發(fā)掘企業(yè)自身的創(chuàng)新點，調(diào)整企業(yè)今后發(fā)展的策略和戰(zhàn)略，提高企業(yè)在各個方面的制度、體制、用人機制等方面的制度規(guī)范。同時把創(chuàng)新滲透于整個企業(yè)管理過程中，讓企業(yè)組織中的每個成員都成為創(chuàng)新者，企業(yè)要為員工創(chuàng)造一個適合于每個人都可以創(chuàng)新的環(huán)境和機制。適應(yīng)市場經(jīng)濟的發(fā)展狀況，打造企業(yè)的知名品牌，營造適應(yīng)企業(yè)自身發(fā)展的企業(yè)文化，實現(xiàn)企業(yè)個性化，即具有獨特的個性化的產(chǎn)品和個性化的經(jīng)營管理方式。正確把握企業(yè)的核心力量，為企業(yè)今后進一步發(fā)展奠定一個良好的基礎(chǔ)。
通過本次學(xué)習(xí)，使我對企業(yè)基層管理和企業(yè)發(fā)展有了新的認識，在今后的工作中我將再接再厲，加強學(xué)習(xí)，將理論知識落實和應(yīng)用到實際工作中，并不斷提高自己的管理水平和崗位履責能力，做到與時俱進，開拓創(chuàng)新，求真務(wù)實，為*公司健康持續(xù)發(fā)展貢獻自己的力量。
應(yīng)收款管理心得篇十二
第一條為促進資金的良性循環(huán)，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金利用率，防止壞賬的發(fā)生，減少收賬費用和損失，按國家財經(jīng)法規(guī)規(guī)定，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。
第二條本制度所稱應(yīng)收款項包括應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)、其他應(yīng)收款和預(yù)付賬款。第三條應(yīng)收款項歸口管理部門為財務(wù)部，財務(wù)部、銷售部辦理有關(guān)應(yīng)收款項事宜時，應(yīng)遵循本制度的規(guī)定。
應(yīng)收賬款管理人員和銷售業(yè)務(wù)人員應(yīng)對客戶作信用調(diào)查，建立客戶信用檔案，作為簽訂合同的依據(jù)。
賒銷產(chǎn)品時必須辦妥下列事項：
（一）簽訂購銷合同；
（二）確立結(jié)算方式及付款期限，或獲取付款保證書；
（三）延期付款的違約責任；第五條公司應(yīng)收款項審批權(quán)限。
公司應(yīng)建立應(yīng)收賬款內(nèi)部管理報告制度，銷售部、財務(wù)部應(yīng)分別建立應(yīng)收賬款臺賬，并分客戶、賒銷經(jīng)手人、銷售區(qū)域等建立周統(tǒng)計報表，上報主管領(lǐng)導(dǎo)。
銷售部和財務(wù)部應(yīng)每月核對應(yīng)收賬款情況，如有差異，需及時找出原因，并限期解決。
（一）經(jīng)理會議研究處理方法；
（二）提請經(jīng)濟法庭調(diào)處；
（三）依法起訴。
第十三條本公司按期對應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款提取壞賬準備，具體方法按照《資產(chǎn)減值準備和損失處理制度》有關(guān)規(guī)定進行。
第四章附則。
第十四條本制度由公司財務(wù)部制定，解釋權(quán)、修改權(quán)歸公司財務(wù)部。第十五條本制度自2002年月日起實施。
應(yīng)收款管理心得篇十三
隨著鐘聲的敲響，20xx年已然成為歷史。這一年我的工作主要分為兩個方面：
一方面是：1—9月份在保修工作上累計完成xx元業(yè)績。服從公司領(lǐng)導(dǎo)安排，緊抓工作重點，總結(jié)工作經(jīng)驗，學(xué)習(xí)領(lǐng)悟商務(wù)政策精髓避免保修件誤判出現(xiàn)對公司造成不必要的損失。靈活操作非保修件的保修工作，爭取公司利潤最大化，從而提升個人工資水平。
其次在11—12月份由于公司工作需要，服從公司領(lǐng)導(dǎo)安排調(diào)入備件工作?？朔陨韨浼I(yè)務(wù)本事的不足及種種壓力，努力學(xué)習(xí)備件業(yè)務(wù)知識，提高自我業(yè)務(wù)本事水平，帶動部門員工工作本事及思想素質(zhì)。進取與備件公司進行溝通，解決之前定不了、定不回的備件問題，改變之前缺件、拆件現(xiàn)象，避免漏定、誤定。在大力壓縮庫存的情景下確保庫存達標率提高周轉(zhuǎn)率。杜絕因備件問題的用戶投訴。兩月累計訂貨xx元，完成出庫xx元。將為持續(xù)壓縮庫存，消耗庫存呆滯件而努力奮斗!
20xx年是不平凡的一年，也是機遇與挑戰(zhàn)共存的一年。在歐美金融危機的影響下，在我國金融政策的調(diào)整下人們紛紛緊抓口袋、節(jié)衣束食，翹盼未來。汽車市場更是迎來了一個寒冷的冬天。在如此艱苦的環(huán)境中，公司在總經(jīng)理的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各級領(lǐng)導(dǎo)及員工的努力下，公司迎風破浪，穩(wěn)步發(fā)展。銷售及售后業(yè)績均較往年有所提升。
沉思回顧，一年來的工作使我得到了更多的鍛煉，學(xué)習(xí)了更多的知識，交了更多的朋友，積累了更多的經(jīng)驗，當然也經(jīng)過不少深刻的教訓(xùn)發(fā)現(xiàn)了自身的種種不足。
20xx年工作計劃主要針對配件6s管理：整理，整頓，清潔，清掃，素養(yǎng)，安全。配件部要堅持定時的衛(wèi)生清掃、貨物處理、安全防范措施，做到整潔有序。另一面是配件進銷存管理，儲位管理，存貨管理，經(jīng)營管理。堅持備件公司庫存達標率與庫存周轉(zhuǎn)率的合理水平，既貼合廠家考核要求，又避免資金過度積壓，堅持良好的`配件周轉(zhuǎn)及資金的合理利用。
應(yīng)收款管理心得篇十四
第一段：引入應(yīng)收款的概念及重要性（200字）
應(yīng)收款是指企業(yè)與銷售商品或提供服務(wù)的客戶之間形成的一種債權(quán)關(guān)系。對于企業(yè)而言，應(yīng)收款是一種重要的資產(chǎn)，直接影響到企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)金流和盈利能力。拖欠應(yīng)收款會給企業(yè)帶來諸多不利影響，例如，造成企業(yè)流動資金緊張，限制企業(yè)的經(jīng)營發(fā)展，甚至可能導(dǎo)致企業(yè)的倒閉。應(yīng)收款的管理和催收對于企業(yè)來說是非常重要的，同時，也是每個企業(yè)員工應(yīng)該關(guān)注和了解的事項之一。
第二段：應(yīng)收款的管理和催收的重要性（200字）
應(yīng)收款的管理和催收是企業(yè)現(xiàn)金流管理中的重要環(huán)節(jié)之一。良好的應(yīng)收款管理可以幫助企業(yè)減少壞賬風險，提高現(xiàn)金流量的穩(wěn)定性和流動性。首先，企業(yè)應(yīng)建立完善的應(yīng)收款管理制度，明確收款的流程和要求，以便及時追蹤和管理未收款項。其次，企業(yè)需要建立健全的信貸政策，合理評估客戶的信用狀況和還款能力，并根據(jù)客戶的信用等級制定相應(yīng)的還款方式和時間。最后，企業(yè)還可以通過提供優(yōu)惠、建立合理的折扣政策或與銀行合作等手段，進一步增強客戶的還款意愿和能力。
第三段：應(yīng)收款催收的有效方法（300字）
應(yīng)收款催收是保障企業(yè)資金流動的重要環(huán)節(jié)。首先，企業(yè)應(yīng)該建立起一套科學(xué)而高效的應(yīng)收款催收流程。這包括建立適當?shù)拇呖钔ㄖ鞒?，給予客戶一定的寬限期，并嚴格按照逾期催收計劃進行催收工作。同時，企業(yè)還可以通過電話、短信、郵件等多種方式提醒客戶及時還款，并積極與客戶進行溝通，了解其中的原因和問題。其次，企業(yè)可以采取一些激勵措施，如提供返利、贈送禮品等，以鼓勵客戶按時還款。最后，對于長期逾期未還的客戶，企業(yè)可以采取法律手段，尋求法院的援助和支持，確保自身的權(quán)益不受損害。
第四段：應(yīng)收款管理中的注意事項（300字）
在應(yīng)收款管理中，企業(yè)需要注意幾個關(guān)鍵問題。首先，企業(yè)應(yīng)該嚴格遵守相關(guān)法律法規(guī)，合法收取應(yīng)收款，避免超出法定范圍進行違法催收行為。其次，企業(yè)需時刻注意客戶的信用狀況和還款能力的變化，并根據(jù)實際情況及時調(diào)整信貸政策和還款方式。同時，企業(yè)需要建立完善的應(yīng)收款檔案，并進行定期的審核和更新。最后，企業(yè)應(yīng)建立一支專業(yè)能力強、經(jīng)驗豐富的應(yīng)收款團隊，及時處理各類催收問題，并與相關(guān)部門密切合作，保障應(yīng)收款的及時回收和流動性。
第五段：總結(jié)并展望（200字）
應(yīng)收款管理和催收對于企業(yè)來說是非常重要的。僅有一套完善的管理制度和高效的催收流程還不夠，企業(yè)還需要隨時關(guān)注和了解市場的變化，提高自身的管理水平和催收技巧，并利用科技手段不斷創(chuàng)新和優(yōu)化應(yīng)收款管理。隨著經(jīng)濟的不斷發(fā)展和企業(yè)競爭的日益激烈，應(yīng)收款管理的重要性將越來越凸顯，只有不斷加強管理和提高效率，企業(yè)才能在市場中立于不敗之地，并實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
（注：以上內(nèi)容僅供參考，實際撰寫時應(yīng)根據(jù)具體情況適當調(diào)整。）