每個人都曾試圖在平淡的學習、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養(yǎng)人的觀察、聯(lián)想、想象、思維和記憶的重要手段。相信許多人會覺得范文很難寫？以下是小編為大家收集的優(yōu)秀范文，歡迎大家分享閱讀。
財務(wù)出納崗位職責說明書篇一
2、按照會計制度的規(guī)定要求，負責填制和審核收付款憑證，銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
3、負責保管庫存現(xiàn)金、財務(wù)印章、空白支票;
4、負責監(jiān)控銀行存款余額，做好賬戶管理;
5、負責職責范圍內(nèi)的日常收支管理、核對和已付、應(yīng)付款管理;
6、負責銀行開戶、各銀行賬戶年檢、變更、銷戶等手續(xù)的辦理。
7、負責開具各項票據(jù)，日常財務(wù)核算、會計憑證、記賬工作;
8、負責項目外管證的開具工作;
9、負責固定資產(chǎn)盤點及報告的出具工作;
10、負責歸檔財務(wù)相關(guān)資料和合同檔案資料，并編制電子檔案登記表格。
財務(wù)出納崗位職責說明書篇二
1、按公司規(guī)定辦理費用報銷及付款業(yè)務(wù);
2、每天制做銀行日記賬及相關(guān)資金報表;
3、保管財務(wù)證件及出入庫登記;
4、打印銀行對賬單及整理相關(guān)資料;
5、辦理公司的銀行賬戶開立、維護、銷戶管理等
6、與銀行保持良好溝通，解決銀行對接問題;
7、編制各種資金流動報表;
8、核對每月人事提交的工資表的驗收與發(fā)放。
財務(wù)出納崗位職責說明書篇三
1、負責日常收支的管理和核對。
2、公司基本賬務(wù)的核對。
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合
法性、準確性。
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編
制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
5、負責記賬憑證的編號、裝訂，并保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資
料。
6、負責開具各項票據(jù)。
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
財務(wù)出納崗位職責說明書篇四
01、協(xié)助總經(jīng)理制定財務(wù)規(guī)劃
02、組織公司財務(wù)預(yù)算、決算
03、組織公司成本核算
04、負責財務(wù)監(jiān)督與管理工作
05、組織公司財務(wù)分析
06、監(jiān)督指導(dǎo)會計、現(xiàn)金出納管理
07、合理安排資金運用，保證滿足經(jīng)營活動資金需求
08、內(nèi)部組織管理工作
09、完成總經(jīng)理交付的其它任務(wù)
財務(wù)出納崗位職責說明書篇五
1、根據(jù)已審批的請款單據(jù),定期付款;在網(wǎng)上銀行編制轉(zhuǎn)賬委托單，由副總經(jīng)理復(fù)核后支付
2、定期到各開戶銀行收取回單，確保資金及時入賬;收取各種款項,正確填寫收據(jù)
3、收到現(xiàn)金后，及時存入銀行并正確填寫收據(jù);
4、負責按規(guī)定辦理銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù);
5、將當日辦理的各項收付款單據(jù)，依據(jù)會計科目作業(yè)要求，編制收付憑證;并傳遞給會計審核;
6、核對現(xiàn)金收付情況，盤點庫存現(xiàn)金;
7、根據(jù)一周款項的收支業(yè)務(wù)，于每周五下午復(fù)核本周銀行及現(xiàn)金并與金碟總賬核對，做到賬實相符;
8、負責核對所收取的水電費，做到發(fā)票與所收款項相符;
9、經(jīng)分管副總授權(quán)進行銀行開戶、銷戶工作;
10、將經(jīng)整理后的憑證匯總表、貨幣資金科目余額表、記賬憑證與原始憑證，按記賬憑證序號裝訂成冊
財務(wù)出納崗位職責說明書篇一
2、按照會計制度的規(guī)定要求，負責填制和審核收付款憑證，銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
3、負責保管庫存現(xiàn)金、財務(wù)印章、空白支票;
4、負責監(jiān)控銀行存款余額，做好賬戶管理;
5、負責職責范圍內(nèi)的日常收支管理、核對和已付、應(yīng)付款管理;
6、負責銀行開戶、各銀行賬戶年檢、變更、銷戶等手續(xù)的辦理。
7、負責開具各項票據(jù)，日常財務(wù)核算、會計憑證、記賬工作;
8、負責項目外管證的開具工作;
9、負責固定資產(chǎn)盤點及報告的出具工作;
10、負責歸檔財務(wù)相關(guān)資料和合同檔案資料，并編制電子檔案登記表格。
財務(wù)出納崗位職責說明書篇二
1、按公司規(guī)定辦理費用報銷及付款業(yè)務(wù);
2、每天制做銀行日記賬及相關(guān)資金報表;
3、保管財務(wù)證件及出入庫登記;
4、打印銀行對賬單及整理相關(guān)資料;
5、辦理公司的銀行賬戶開立、維護、銷戶管理等
6、與銀行保持良好溝通，解決銀行對接問題;
7、編制各種資金流動報表;
8、核對每月人事提交的工資表的驗收與發(fā)放。
財務(wù)出納崗位職責說明書篇三
1、負責日常收支的管理和核對。
2、公司基本賬務(wù)的核對。
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合
法性、準確性。
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編
制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
5、負責記賬憑證的編號、裝訂，并保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資
料。
6、負責開具各項票據(jù)。
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
財務(wù)出納崗位職責說明書篇四
01、協(xié)助總經(jīng)理制定財務(wù)規(guī)劃
02、組織公司財務(wù)預(yù)算、決算
03、組織公司成本核算
04、負責財務(wù)監(jiān)督與管理工作
05、組織公司財務(wù)分析
06、監(jiān)督指導(dǎo)會計、現(xiàn)金出納管理
07、合理安排資金運用，保證滿足經(jīng)營活動資金需求
08、內(nèi)部組織管理工作
09、完成總經(jīng)理交付的其它任務(wù)
財務(wù)出納崗位職責說明書篇五
1、根據(jù)已審批的請款單據(jù),定期付款;在網(wǎng)上銀行編制轉(zhuǎn)賬委托單，由副總經(jīng)理復(fù)核后支付
2、定期到各開戶銀行收取回單，確保資金及時入賬;收取各種款項,正確填寫收據(jù)
3、收到現(xiàn)金后，及時存入銀行并正確填寫收據(jù);
4、負責按規(guī)定辦理銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù);
5、將當日辦理的各項收付款單據(jù)，依據(jù)會計科目作業(yè)要求，編制收付憑證;并傳遞給會計審核;
6、核對現(xiàn)金收付情況，盤點庫存現(xiàn)金;
7、根據(jù)一周款項的收支業(yè)務(wù)，于每周五下午復(fù)核本周銀行及現(xiàn)金并與金碟總賬核對，做到賬實相符;
8、負責核對所收取的水電費，做到發(fā)票與所收款項相符;
9、經(jīng)分管副總授權(quán)進行銀行開戶、銷戶工作;
10、將經(jīng)整理后的憑證匯總表、貨幣資金科目余額表、記賬憑證與原始憑證，按記賬憑證序號裝訂成冊