總結(jié)是在一段時間內(nèi)對學(xué)習(xí)和工作生活等表現(xiàn)加以總結(jié)和概括的一種書面材料，它可以促使我們思考，我想我們需要寫一份總結(jié)了吧。在寫總結(jié)時，要有具體的事實和實例來支持。總結(jié)是反思和總結(jié)經(jīng)驗的重要手段，有助于不斷完善自己。在寫總結(jié)時，要注意準(zhǔn)確地描述自己的實際情況和所取得的成績，不虛假夸大。以下是一些總結(jié)的實例，可以給大家提供一些寫作思路和參考。
應(yīng)付會計年度工作總結(jié)篇一
總結(jié)是指社會團體、企業(yè)單位和個人對某一階段的學(xué)習(xí)、工作或其完成情況加以回顧和分析，得出教訓(xùn)和一些規(guī)律性認識的一種書面材料，它可以幫助我們總結(jié)以往思想，發(fā)揚成績，讓我們抽出時間寫寫總結(jié)吧。但是總結(jié)有什么要求呢？以下是小編精心整理的應(yīng)付會計工作總結(jié)，歡迎大家分享。
7月23日我來到xx有限責(zé)任公司，今天是8月30日，在一個多月的出納工作中，對出納的崗位認識、工作性質(zhì)、業(yè)務(wù)技能以及思想提高都是對我職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補。
在財務(wù)部業(yè)務(wù)種類繁多的地方，我的職責(zé)是現(xiàn)金收支，現(xiàn)金日記賬的等級和賬務(wù)核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發(fā)放。財務(wù)工作像年輪，一個月的工作的的結(jié)束，意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作，雖然繁雜，瑣碎，也沒有太多新奇，但是作為企業(yè)正常運轉(zhuǎn)的命脈，我深深地感到自己的工作崗位的價值。惠顧這將近一個月來的工作，我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作，努力適應(yīng)新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài)。
首先，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識，是我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作來體現(xiàn)人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學(xué)電腦知識和出納知識及操作，以此來提升自己的能力。
其次，作為公司的出納，我在收付、反映、監(jiān)督幾個方面進到了應(yīng)盡的職責(zé)，在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其他應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。
5、除此之外，也必須完成其他領(lǐng)導(dǎo)交付的工作任務(wù)。
1、堅持原則，認真理財管賬，才能履行好財務(wù)職責(zé)。
2、樹立服務(wù)意識，加強溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的工作做好。
3、認真遵守公司管理制度和財務(wù)制度，爭取做一個合格的出納。
1、學(xué)習(xí)不夠
當(dāng)前，我對出納的理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、工作方法等還不是和熟悉，不能完全適應(yīng)新的工作。需要進一步將強學(xué)習(xí)，努力做到學(xué)以致用。
2、針對以上問題，今后的努力方向是：
將強理論學(xué)習(xí)，進一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟悉，必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學(xué)習(xí)，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。
出納的工作首先要認真細心，不能出任何差錯，多一分少一分都不可以，因此必須要做好和會計賬的對賬工作，努力做到不出差錯。
綜上所述，用嚴肅人的太對對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的有事。我堅持要求自己做到謹慎的對待功罪，并在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的九月，我會揚長避短，更好的完成本職工作。
應(yīng)付會計年度工作總結(jié)篇二
通過大學(xué)的學(xué)習(xí)，掌握了一定的會計基礎(chǔ)知識，會計是實踐性很強的學(xué)科，需要將理論與實踐相結(jié)合，于是在校期間，我參加了實習(xí)。然而生產(chǎn)型企業(yè)與服務(wù)性企業(yè)是不一樣的，實習(xí)期的工作與現(xiàn)在的工作內(nèi)容似乎沒什么關(guān)系，于是我只能運用我在校期間所學(xué)的知識，一開始的時候我以為自己包攬了公司的所有會計崗位，也就是全套工作，后來犯錯了才明白，也確立了自己的定位。
剛進公司的那幾天我?guī)缀醢丫W(wǎng)上所有實際工作中會碰到的困難全看了一遍，通過這些我慢慢了解了課本與實際工作的差異，也看到了很多以前所不知道的問題，我把這些問題進行了整理和分類!以便以后時時提醒自己。網(wǎng)絡(luò)真的是一個很好的幫手，通過我們的xx會計群，我了解到了更多，大家經(jīng)常會在里面討論會計問題，大家都很愿意交流，幫助別人同時也讓自己學(xué)習(xí)。
工作半個月，對我會計工作的規(guī)律也基本有了了解，會計有其很強的連通性、邏輯性。其一，每一筆業(yè)務(wù)的發(fā)生，都要根據(jù)其原始憑證，登記入記賬憑證、現(xiàn)金日記帳，銀行日記帳，應(yīng)付應(yīng)收等等可能連通起來的賬戶。其二，會計的每一筆賬務(wù)都有依有據(jù)，而且是逐一按時間順序登記下來的，極具邏輯性。掌握規(guī)律，做好每一筆帳。
對于現(xiàn)在的崗位，其實它的`難度并不高，最主要是細心與認真，為此我對我所經(jīng)手的數(shù)據(jù)，一再計算，嚴求準(zhǔn)確，這也是會計最基本的吧。所謂內(nèi)帳，說白一點，就跟記自己的賬差不多，只要把賬記得清楚明白，自己了解別人也能清楚的看明白就可以了，對于專業(yè)要求并不高。當(dāng)然有一些工作是我到現(xiàn)在還沒接觸的，再接再厲，多學(xué)多問!
關(guān)于xx公司，我也與阿姨有了交流，達成了共識，其實阿姨是一個很不錯的人，只是工作崗位的職責(zé)才導(dǎo)致她在各方面都要求嚴謹，這也是我在她那里所學(xué)到的，會計無論大小事都需要做到嚴謹，以后或許會經(jīng)常跑去請教問題吧!學(xué)得更多，做得更好!
很感謝公司相信我，讓我擔(dān)當(dāng)大任。剛進來犯了一些錯誤，不怕，兵來將擋水來土淹，不會再犯同樣的錯誤了，彌補不足，做到更好!
應(yīng)付會計年度工作總結(jié)篇三
成本及應(yīng)付款組是用好資金、管好資金的重要機關(guān)。加強資金的管理與監(jiān)督，是成本核算員的重要職責(zé)之一，每一名核算員要了解并掌握資金的來龍去脈，控制成本費用開支標(biāo)準(zhǔn)，使資金得以正常周轉(zhuǎn)及運用。其工作的主要內(nèi)容有：
采購員根據(jù)當(dāng)天所采購的具體內(nèi)容，由采購部主管批準(zhǔn)后，將購貨發(fā)票、及驗貨單送往財務(wù)部辦理結(jié)賬手續(xù)。結(jié)賬時，成本核算員要檢查發(fā)票的五大要素：
a.發(fā)票簽發(fā)日期;
b.購貨品名;
c.購貨數(shù)量及單價;
d.大小金額是否一致;
e.持票單位公章。
檢查驗貨憑證與發(fā)票金額是否一致，經(jīng)辦人、驗貨人、收貨人簽字是否齊全，并注銷采購單。經(jīng)審核無誤后，將金額及購貨內(nèi)容填寫在支票領(lǐng)取登記簿上，即可轉(zhuǎn)入每日銀行支出統(tǒng)計。
支出出納員要將每天各銀行支出金額提供給收入出納編制銀行日報表。在統(tǒng)計前，首先按支票號碼順序及轉(zhuǎn)賬承付單發(fā)生時間，填寫支出登記簿，注明銀行支出日期，付款單位名稱，付款金額及購貨內(nèi)容。按結(jié)賬程序復(fù)核無誤后，即可編制各銀行支出表。統(tǒng)計表一式兩聯(lián)，一聯(lián)交收入出納作為編制銀行日報表的依據(jù)，另一聯(lián)作為復(fù)核及備查之用。統(tǒng)計表內(nèi)各銀行支出額，要與每天填寫支出登記簿金額一致。
支出憑證按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的會計核算原則，及會計科目使用說明，準(zhǔn)確無誤地反映在賬戶中，支出憑證編制程序為：
1、填寫付款單位名稱;
2、填寫付款日期;
3、填寫經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要;
4、填寫會計科目及賬號;
5、填寫經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生額。
在實際編制過程中，要做到發(fā)票金額與支票存根記錄一致，各種收貨記錄與發(fā)票金額一致，支出憑證合計金額與發(fā)票金額一致。負責(zé)將編制的記賬憑證輸入財務(wù)電腦系統(tǒng)。
由成本核算員對物品庫房記賬員轉(zhuǎn)來的出庫單進行審核，檢查每一張出庫單數(shù)量單價及總金額是否正確，按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的會計核算原則及會計科目使用說明，正確反映到賬戶中，以部門為核算單位，按科目分類填寫費用分配明細表，并作到出庫金額與三級賬記錄一致，該表作為月末編制出庫費用結(jié)轉(zhuǎn)憑證。并負責(zé)將編制的記賬憑證，輸入財務(wù)電腦系統(tǒng)。
1、已領(lǐng)用食品飲料報損程序
餐廳、廚房已領(lǐng)用食品及飲料報損時，需經(jīng)餐廳經(jīng)理或廚師長、飲食部經(jīng)理、飲食成本核算員三方面批準(zhǔn)后，填寫報損單，方可做賬務(wù)處理。對于工作不慎，造成經(jīng)濟損失的，需經(jīng)部門經(jīng)理提出處理意見，轉(zhuǎn)交財務(wù)部進行財務(wù)處理。
2、食品及酒水庫報損程序
過期或變質(zhì)的食品、飲料報損時，需經(jīng)倉庫主管、采購部主管、財務(wù)經(jīng)理三方面批準(zhǔn)后，填寫出庫單，方可做賬務(wù)處理。
核對本月食品及酒水庫入庫金額是否準(zhǔn)確，作到總賬與三級賬相符。
1、根據(jù)出庫單匯總表，編制食品及酒水轉(zhuǎn)貨憑證。
2、按上月成本率，結(jié)轉(zhuǎn)交際應(yīng)酬費。
3、根據(jù)轉(zhuǎn)貨記錄匯總表，結(jié)轉(zhuǎn)各餐廳及廚房轉(zhuǎn)貨成本。
4、結(jié)轉(zhuǎn)vip客人水果籃所用原材料成本。
5、結(jié)轉(zhuǎn)銷售食品所用原材料成本。
6、負責(zé)將編制的記賬憑證輸入財務(wù)電腦系統(tǒng)。
1、飲食營業(yè)總結(jié)報告
2、飲食銷售比較表
3、食品成本報告
4、食品周轉(zhuǎn)次數(shù)報告
5、飲料成本報告
6、飲料周轉(zhuǎn)次數(shù)報告
7、煙草成本報告
8、mini-bar統(tǒng)計表
應(yīng)付會計年度工作總結(jié)篇四
一、承擔(dān)責(zé)任審核貨幣資金的支付和應(yīng)付賬的核算工作，包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出，領(lǐng)用物資分配表及會計憑證等。
二、核對和清理應(yīng)付賬目的全部賬務(wù)。承擔(dān)責(zé)任進口物資成本的計算，并按“收貨報告”所填的使用部門分配入賬。
三、審核貨幣資金明細賬戶，保證總賬和明細賬余額相符。做好貨幣資金的核算和管理工作。
四、承擔(dān)責(zé)任應(yīng)付稅金的核算，按照國家規(guī)定的稅種和稅率納稅。
五、合理調(diào)度資金，保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。對資金的
周轉(zhuǎn)情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理報告，并提供各種系統(tǒng)、全面、綜合的數(shù)據(jù)資料。
六、編制會計憑證，結(jié)轉(zhuǎn)期初各類庫房的賬面盤點賬。
七、審核每日應(yīng)付賬會計和出納員的全部原始憑證、支出憑證和會計憑證，審核銀行存款對賬單和銀行調(diào)節(jié)表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。
八、審核待攤費用、預(yù)提費用賬項及會計憑證，審核財產(chǎn)分配表及會計憑證。（備注：企業(yè)運用新會計準(zhǔn)則的話待攤費用、預(yù)提費用已經(jīng)取消。用其他會計科目核算相關(guān)費用。）
九、清理各項購（我們一定會做的更好）貨定金、應(yīng)付貨款、應(yīng)付稅金以及應(yīng)付傭金等金額，并及時清繳結(jié)算和編制會計憑證。
應(yīng)付會計年度工作總結(jié)篇五
在財務(wù)部業(yè)務(wù)種類繁多的地方，我的職責(zé)是現(xiàn)金收支，現(xiàn)金日記賬的等級和賬務(wù)核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發(fā)放。財務(wù)工作像年輪，一個月的工作的的結(jié)束，意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作，雖然繁雜，瑣碎，也沒有太多新奇，但是作為企業(yè)正常運轉(zhuǎn)的命脈，我深深地感到自己的工作崗位的價值?；蓊欉@將近一個月來的工作，我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作，努力適應(yīng)新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài)。
首先，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識，是我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作來體現(xiàn)人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學(xué)電腦知識和出納知識及操作，以此來提升自己的能力。
其次，作為公司的出納，我在收付、反映、監(jiān)督幾個方面進到了應(yīng)盡的職責(zé)，在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其他應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。
5、除此之外，也必須完成其他領(lǐng)導(dǎo)交付的工作任務(wù)。
1、堅持原則，認真理財管賬，才能履行好財務(wù)職責(zé)。
2、樹立服務(wù)意識，加強溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的工作做好。
3、認真遵守公司管理制度和財務(wù)制度，爭取做一個合格的出納。
1、學(xué)習(xí)不夠
當(dāng)前，我對出納的理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、工作方法等還不是和熟悉，不能完全適應(yīng)新的工作。需要進一步將強學(xué)習(xí)，努力做到學(xué)以致用。
2、針對以上問題，今后的努力方向是：
將強理論學(xué)習(xí)，進一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟悉，必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學(xué)習(xí)，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。
出納的工作首先要認真細心，不能出任何差錯，多一分少一分都不可以，因此必須要做好和會計賬的對賬工作，努力做到不出差錯。
綜上所述，用嚴肅人的太對對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的有事。我堅持要求自己做到謹慎的對待功罪，并在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的九月，我會揚長避短，更好的完成本職工作。
應(yīng)付會計年度工作總結(jié)篇六
20xx年2月23日我來到xx有限責(zé)任公司，今天是20xx年3月30日，在一個多月的出納工作中，對出納的崗位認識、工作性質(zhì)、業(yè)務(wù)技能以及思想提高都是對我職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補。
在財務(wù)部業(yè)務(wù)種類繁多的地方，我的職責(zé)是現(xiàn)金收支，現(xiàn)金日記賬的等級和賬務(wù)核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發(fā)放。財務(wù)工作像年輪，一個月的工作的的結(jié)束，意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作，雖然繁雜，瑣碎，也沒有太多新奇，但是作為企業(yè)正常運轉(zhuǎn)的命脈，我深深地感到自己的工作崗位的價值?；蓊欉@將近一個月來的工作，我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作，努力適應(yīng)新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài)。
首先，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識，是我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作來體現(xiàn)人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學(xué)電腦知識和出納知識及操作，以此來提升自己的能力。
其次，作為公司的出納，我在收付、反映、監(jiān)督幾個方面進到了應(yīng)盡的職責(zé)，在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其他應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。
5、除此之外，也必須完成其他領(lǐng)導(dǎo)交付的工作任務(wù)。
1、堅持原則，認真理財管賬，才能履行好財務(wù)職責(zé)。
2、樹立服務(wù)意識，加強溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的工作做好。
3、認真遵守公司管理制度和財務(wù)制度，爭取做一個合格的出納。
1、學(xué)習(xí)不夠
當(dāng)前，我對出納的理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、工作方法等還不是和熟悉，不能完全適應(yīng)新的工作。需要進一步將強學(xué)習(xí)，努力做到學(xué)以致用。
2、針對以上問題，今后的努力方向是：
將強理論學(xué)習(xí)，進一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟悉，必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學(xué)習(xí)，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。
出納的工作首先要認真細心，不能出任何差錯，多一分少一分都不可以，因此必須要做好和會計賬的對賬工作，努力做到不出差錯。
綜上所述，用嚴肅人的太對對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的有事。我堅持要求自己做到謹慎的對待功罪，并在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的九月，我會揚長避短，更好的完成本職工作。
應(yīng)付會計年度工作總結(jié)篇七
時光荏苒，從本人來到統(tǒng)贏，距今已將近半年的時間，在這半年的時間里，本人嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，聽從領(lǐng)導(dǎo)的各項工作安排，在自己的工作崗位上兢兢業(yè)業(yè)，認真并有質(zhì)量的完成各項工作任務(wù)。這段時間以來，本人的工作主要如下：
1、每月月初編制上月pcb一部和二部的材料采購價格波動分析表，并與采購部相關(guān)人員確認價格數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，了解每月所采購材料價格波動的趨勢，為管理部門的存貨管理決策提供可靠依據(jù)。
2、每月月初負責(zé)與供應(yīng)商對賬，核對上月往來發(fā)生額是否一致。如核對無誤后，在供應(yīng)商對賬單上簽字確認并交采購部回傳給供應(yīng)商。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商的對賬單金額與當(dāng)月賬面往來期間有錯入賬、漏入賬的，及時與采購部和材料會計倉庫相關(guān)人員確認材料所屬供應(yīng)商的錄入是否有誤，落實后將相關(guān)資料交由財務(wù)部相關(guān)人員進行調(diào)賬，確保應(yīng)付賬款余額的準(zhǔn)確性。月末整理保存供應(yīng)商對賬單或供應(yīng)商名稱變更通知歸檔。
3、對采購部和綜合管理部遞交的付款申請單、報銷單進行審核，以確保每一筆付款都有據(jù)可依，確保付款的金額準(zhǔn)確無誤。如發(fā)現(xiàn)付款申請金額與賬面金額不符，找出差異原因，并協(xié)同相關(guān)部門及時解決問題。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商未開具發(fā)票，則要求采購部和綜合管理部通知供應(yīng)商及時提供發(fā)票。
4、勤查看供應(yīng)商往來及其他個人往來是否有異常（包括現(xiàn)金報銷的供應(yīng)商）
5、負責(zé)每個月深圳統(tǒng)信銀字憑證的填制和整理。
這三個月以來，本人在部門領(lǐng)導(dǎo)和各位同事的支持與幫助下，很好地完成了自己的本職工作。在今后的工作中，本人也會再接再厲，努力認真的做好各項工作。
應(yīng)付會計年度工作總結(jié)篇八
1、每日結(jié)轉(zhuǎn)進貨期報表(采購系統(tǒng)f-9)選擇項目：單別編號01單別說明：進貨指定結(jié)轉(zhuǎn)日;單別編號：51單別說明：進貨退出;單別編號：61單別說明：進貨退出生成憑證(會計系統(tǒng)4-8)、在會計系統(tǒng)外接傳票建檔：有的科目需要修改，如：固定資產(chǎn)，列管資產(chǎn)等審核成正式傳票：打印憑證。
2、收集管理部每月例行費用，立賬(采購系統(tǒng)f-9結(jié)轉(zhuǎn)z2:應(yīng)付發(fā)票)。月初付款廠商。
3、制作預(yù)付款付款單(采購系統(tǒng)a-4)
4、審核采購每月送至的應(yīng)付發(fā)票，結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)票。(核對英展進貨單和廠商的送貨單，明細、數(shù)量、金額是否一致，核對付款申請單與進貨單是否一致。采購系統(tǒng)f-9，結(jié)轉(zhuǎn)z2：應(yīng)付發(fā)票。
5、托工對賬、(采購系統(tǒng)9-1錄入發(fā)票審核，采購系統(tǒng)a-1制作付款申請單，打印。采購系統(tǒng)f-9結(jié)轉(zhuǎn)z2：應(yīng)付發(fā)票、立賬。
6、收集增值稅抵扣聯(lián)，掃描認證。
8、月底暫估托工費用。(托工系統(tǒng)8-2導(dǎo)出表格，制作其他應(yīng)付單采購系統(tǒng)c-4，結(jié)轉(zhuǎn)其他應(yīng)付單。
9、月底，核對會計系統(tǒng)應(yīng)付賬款、暫估應(yīng)付賬款與采購系統(tǒng)是否一致。
10、每月，打印當(dāng)月應(yīng)付賬款期報表給出納。
11、進口增值稅發(fā)票認證。通用數(shù)據(jù)采集軟件中導(dǎo)入發(fā)票，導(dǎo)出明細，國稅網(wǎng)站上傳導(dǎo)入明細，進行對比，等待審核通過后上報。
12、進口資料延期付匯登記。
13、進口資料匯總登記。
14、每月25號前稽核上月采購、倉庫、總務(wù)的采購單、進貨單、進貨退出單、進貨折讓單、領(lǐng)料單。
應(yīng)付會計年度工作總結(jié)篇九
成本及應(yīng)付款組是用好資金、管好資金的重要機關(guān)。加強資金的管理與監(jiān)督，是成本核算員的重要職責(zé)之一，每一名核算員要了解并掌握資金的來龍去脈，控制成本費用開支標(biāo)準(zhǔn)，使資金得以正常周轉(zhuǎn)及運用。其工作的主要內(nèi)容有：
（一）支票領(lǐng)用及結(jié)賬
采購員根據(jù)當(dāng)天所采購的具體內(nèi)容，由采購部主管批準(zhǔn)后，將購貨發(fā)票、及驗貨單送往財務(wù)部辦理結(jié)賬手續(xù)。結(jié)賬時，成本核算員要檢查發(fā)票的五大要素：a、發(fā)票簽發(fā)日期；b、購貨品名；c、購貨數(shù)量及單價；d、大小金額是否一致；e、持票單位公章。檢查驗貨憑證與發(fā)票金額是否一致，經(jīng)辦人、驗貨人、收貨人簽字是否齊全，并注銷采購單。經(jīng)審核無誤后，將金額及購貨內(nèi)容填寫在支票領(lǐng)取登記簿上，即可轉(zhuǎn)入每日銀行支出統(tǒng)計。
（二）每日銀行支出數(shù)統(tǒng)計
支出出納員要將每天各銀行支出金額提供給收入出納編制銀行日報表。在統(tǒng)計前，首先按支票號碼順序及轉(zhuǎn)賬承付單發(fā)生時間，填寫支出登記簿，注明銀行支出日期，付款單位名稱，付款金額及購貨內(nèi)容。按結(jié)賬程序復(fù)核無誤后，即可編制各銀行支出表。統(tǒng)計表一式兩聯(lián)，一聯(lián)交收入出納作為編制銀行日報表的依據(jù)，另一聯(lián)作為復(fù)核及備查之用。統(tǒng)計表內(nèi)各銀行支出額，要與每天填寫支出登記簿金額一致。
（三）支出憑證編制程序
支出憑證按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的會計核算原則，及會計科目使用說明，準(zhǔn)
確無誤地反映在賬戶中，支出憑證編制程序為：
1、填寫付款單位名稱；
2、填寫付款日期；
3、填寫經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要；
4、填寫會計科目及賬號；
5、填寫經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生額。
在實際編制過程中，要做到發(fā)票金額與支票存根記錄一致，各種收貨記錄與發(fā)票金額一致，支出憑證合計金額與發(fā)票金額一致。負責(zé)將編制的記賬憑證輸入財務(wù)電腦系統(tǒng)。
（四）物料用品領(lǐng)用費用分配程序
由成本核算員對物品庫房記賬員轉(zhuǎn)來的出庫單進行審核，檢查每一張出庫單數(shù)量單價及總金額是否正確，按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的會計核算原則及會計科目使用說明，正確反映到賬戶中，以部門為核算單位，按科目分類填寫費用分配明細表，并作到出庫金額與三級賬記錄一致，該表作為月末編制出庫費用結(jié)轉(zhuǎn)憑證。并負責(zé)將編制的記賬憑證，輸入財務(wù)電腦系統(tǒng)。
（五）食品及飲料報損程序
1、已領(lǐng)用食品飲料報損程序
餐廳、廚房已領(lǐng)用食品及飲料報損時，需經(jīng)餐廳經(jīng)理或廚師長、飲食部經(jīng)理、飲食成本核算員三方面批準(zhǔn)后，填寫報損單，方可做賬務(wù)處理。對于工作不慎，造成經(jīng)濟損失的，需經(jīng)部門經(jīng)理提出處理意見，轉(zhuǎn)交財務(wù)部進行財務(wù)處理。
2、食品及酒水庫報損程序
過期或變質(zhì)的食品、飲料報損時，需經(jīng)倉庫主管、采購部主管、財務(wù)經(jīng)理三方面批準(zhǔn)后，填寫出庫單，方可做賬務(wù)處理。
（六）飲食成本分攤程序
核對本月食品及酒水庫入庫金額是否準(zhǔn)確，作到總賬與三級賬相符。
1、根據(jù)出庫單匯總表，編制食品及酒水轉(zhuǎn)貨憑證。
2、按上月成本率，結(jié)轉(zhuǎn)交際應(yīng)酬費。
3、根據(jù)轉(zhuǎn)貨記錄匯總表，結(jié)轉(zhuǎn)各餐廳及廚房轉(zhuǎn)貨成本。
4、結(jié)轉(zhuǎn)vip客人水果籃所用原材料成本。
5、結(jié)轉(zhuǎn)銷售食品所用原材料成本。
6、負責(zé)將編制的記賬憑證輸入財務(wù)電腦系統(tǒng)。
（七）飲食成本報告編制內(nèi)容
1、飲食營業(yè)總結(jié)報告
2、飲食銷售比較表
3、食品成本報告
4、食品周轉(zhuǎn)次數(shù)報告
5、飲料成本報告
6、飲料周轉(zhuǎn)次數(shù)報告
7、煙草成本報告
8、mini—bar統(tǒng)計表
應(yīng)付會計年度工作總結(jié)篇十
往來會計的工作內(nèi)容——應(yīng)收賬款、應(yīng)付帳款、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款的核算，這項工作主要是記錄本單位和外單位所發(fā)生的債權(quán)債務(wù)，如果有必要,還會和對方單位對賬，來核實雙方業(yè)務(wù)的發(fā)生記錄是否一致。
具體內(nèi)容：
1、每個月所要做的第一件事就是根據(jù)原始憑證登記記賬憑證（做記賬憑證時一定要有財務(wù)（經(jīng)理）有簽字權(quán)的人簽字后你在做），然后月末或定期編制科目匯總表登記總賬（之所以月末登記就是因為要通過科目匯總表試算平衡，保證記錄記算不出錯），每發(fā)生一筆業(yè)務(wù)就根據(jù)記賬憑證登記明細賬。
2、月末還要注意提取折舊，待攤費用的攤銷等，若是新的企業(yè)開辦費在第一個月全部轉(zhuǎn)入費用。計提折舊的分錄是借管理費用或是制造費用貸累計折舊，這個折舊額是根據(jù)固定資產(chǎn)原值，凈值和使用年限計算出來的。月末還要提取稅金及附加，實際是地稅這一塊。就是提取稅金及附加，有城建稅，教育費附加等，有稅務(wù)決定。
3、月末編制完科目匯總表之后，編制兩個分錄。第一個分錄：將損益類科目的總發(fā)生額轉(zhuǎn)入本年利潤，借主營業(yè)務(wù)收入（投資收益，其他業(yè)務(wù)收入等）貸本年利潤。第二個分錄：借本年利潤貸主營業(yè)務(wù)成本（主營業(yè)務(wù)稅金及附加，其他業(yè)務(wù)成本等）。轉(zhuǎn)入后如果差額在借方則為虧損不需要交所得稅，如果在貸方則說明盈利需交所得稅，計算方法，所得稅=貸方差額*所得稅稅率，然后做記賬憑證，借所得稅貸應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅，借本年利潤貸所得稅（所得稅雖然和利潤有關(guān)，但并不是虧損一定不交納所得稅，主要是看調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額是否是正數(shù)，如果是正數(shù)就要計算所得稅，同時還要注意所得稅核算方法，采用應(yīng)付稅款法時，所得稅科目和應(yīng)交稅金科目金額是相等的，采用納稅影響法時，存在時間性差異時所得稅科目和應(yīng)交稅金科目金額是不相等的）。
4、最后根據(jù)總賬的資產(chǎn)（貨幣資金，固定資產(chǎn)，應(yīng)收賬款，應(yīng)收票據(jù)，短期投資等）負債（應(yīng)付票據(jù)，應(yīng)附賬款等）所有者權(quán)益（實收資料，資本公積，未分配利潤，盈余公積）科目的余額（是指總賬科目上的最后一天上面所登記的數(shù)額）編制資產(chǎn)負債表，根據(jù)總賬或科目匯總表的損益類科目（如管理費用，主營業(yè)務(wù)成本，投資收益，主營業(yè)務(wù)附加等）的發(fā)生額（發(fā)生額是指本月的發(fā)生額）編制利潤表。
（關(guān)于主營業(yè)務(wù)收入及應(yīng)交稅金,應(yīng)該根據(jù)每一個月在國稅所抄稅的數(shù)額來確定.因為稅控機會打印一份表格上面會有具體的數(shù)字）
5、其余的就是裝訂憑證,寫報表附注,分析情況表之類
6、注意問題：
a、以上除編制記賬憑證和登記明細賬之外，均在月末進行。
b、月末結(jié)現(xiàn)金，銀行賬，一定要賬證相符，賬實相符。每月月初根據(jù)銀行對賬單調(diào)銀行賬余額調(diào)節(jié)表，注意分析未達款項。月初報稅時注意時間，不要逾期報稅。另外，當(dāng)月開出的發(fā)票當(dāng)月入賬。每月分析往來的賬齡和金額，包括：應(yīng)收，應(yīng)付，其他應(yīng)收。
一、承擔(dān)責(zé)任審核貨幣資金的支付和應(yīng)付賬的核算工作，包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出，領(lǐng)用物資分配表及會計憑證等。
二、核對和清理應(yīng)付賬目的.全部賬務(wù)。承擔(dān)責(zé)任進口物資成本的計算，并按“收貨報告”所填的使用部門分配入賬。
三、審核貨幣資金明細賬戶，保證總賬和明細賬余額相符。做好貨幣資金的核算和管理工作。
四、承擔(dān)責(zé)任應(yīng)付稅金的核算，按照國家規(guī)定的稅種和稅率納稅。
五、合理調(diào)度資金，保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。對資金的周轉(zhuǎn)情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理報告，并提供各種系統(tǒng)、全面、綜合的數(shù)據(jù)資料。
六、編制會計憑證，結(jié)轉(zhuǎn)期初各類庫房的賬面盤點賬。
七、審核每日應(yīng)付賬會計和出納員的全部原始憑證、支出憑證和會計憑證，審核銀行存款對賬單和銀行調(diào)節(jié)表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。
八、審核待攤費用、預(yù)提費用賬項及會計憑證，審核財產(chǎn)分配表及會計憑證。（備注：企業(yè)運用新會計準(zhǔn)則的話待攤費用、預(yù)提費用已經(jīng)取消。用其他會計科目核算相關(guān)費用。）
九、清理各項購（我們一定會做的更好：貨定金、應(yīng)付貨款、應(yīng)付稅金以及應(yīng)付傭金等金額，并及時清繳結(jié)算和編制會計憑證。
應(yīng)付會計年度工作總結(jié)篇十一
成本及應(yīng)付款組是用好資金、管好資金的重要機關(guān)。加強資金的管理與監(jiān)督，是成本核算員的重要職責(zé)之一，每一名核算員要了解并掌握資金的來龍去脈，控制成本費用開支標(biāo)準(zhǔn)，使資金得以正常周轉(zhuǎn)及運用。其工作的主要內(nèi)容有：
采購員根據(jù)當(dāng)天所采購的具體內(nèi)容，由采購部主管批準(zhǔn)后，將購貨發(fā)票、及驗貨單送往財務(wù)部辦理結(jié)賬手續(xù)。結(jié)賬時，成本核算員要檢查發(fā)票的'五大要素：a、發(fā)票簽發(fā)日期；b、購貨品名；c、購貨數(shù)量及單價；d、大小金額是否一致；e、持票單位公章。檢查驗貨憑證與發(fā)票金額是否一致，經(jīng)辦人、驗貨人、收貨人簽字是否齊全，并注銷采購單。經(jīng)審核無誤后，將金額及購貨內(nèi)容填寫在支票領(lǐng)取登記簿上，即可轉(zhuǎn)入每日銀行支出統(tǒng)計。
支出出納員要將每天各銀行支出金額提供給收入出納編制銀行日報表。在統(tǒng)計前，首先按支票號碼順序及轉(zhuǎn)賬承付單發(fā)生時間，填寫支出登記簿，注明銀行支出日期，付款單位名稱，付款金額及購貨內(nèi)容。按結(jié)賬程序復(fù)核無誤后，即可編制各銀行支出表。統(tǒng)計表一式兩聯(lián)，一聯(lián)交收入出納作為編制銀行日報表的依據(jù)，另一聯(lián)作為復(fù)核及備查之用。統(tǒng)計表內(nèi)各銀行支出額，要與每天填寫支出登記簿金額一致。
支出憑證按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的會計核算原則，及會計科目使用說明，準(zhǔn)確無誤地反映在賬戶中，支出憑證編制程序為：
1、填寫付款單位名稱；
2、填寫付款日期；
3、填寫經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要；
4、填寫會計科目及賬號；
5、填寫經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生額。
在實際編制過程中，要做到發(fā)票金額與支票存根記錄一致，各種收貨記錄與發(fā)票金額一致，支出憑證合計金額與發(fā)票金額一致。負責(zé)將編制的記賬憑證輸入財務(wù)電腦系統(tǒng)。
由成本核算員對物品庫房記賬員轉(zhuǎn)來的出庫單進行審核，檢查每一張出庫單數(shù)量單價及總金額是否正確，按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的會計核算原則及會計科目使用說明，正確反映到賬戶中，以部門為核算單位，按科目分類填寫費用分配明細表，并作到出庫金額與三級賬記錄一致，該表作為月末編制出庫費用結(jié)轉(zhuǎn)憑證。并負責(zé)將編制的記賬憑證，輸入財務(wù)電腦系統(tǒng)。
1、已領(lǐng)用食品飲料報損程序
餐廳、廚房已領(lǐng)用食品及飲料報損時，需經(jīng)餐廳經(jīng)理或廚師長、飲食部經(jīng)理、飲食成本核算員三方面批準(zhǔn)后，填寫報損單，方可做賬務(wù)處理。對于工作不慎，造成經(jīng)濟損失的，需經(jīng)部門經(jīng)理提出處理意見，轉(zhuǎn)交財務(wù)部進行財務(wù)處理。
2、食品及酒水庫報損程序
過期或變質(zhì)的食品、飲料報損時，需經(jīng)倉庫主管、采購部主管、財務(wù)經(jīng)理三方面批準(zhǔn)后，填寫出庫單，方可做賬務(wù)處理。
核對本月食品及酒水庫入庫金額是否準(zhǔn)確，作到總賬與三級賬相符。
1、根據(jù)出庫單匯總表，編制食品及酒水轉(zhuǎn)貨憑證。
2、按上月成本率，結(jié)轉(zhuǎn)交際應(yīng)酬費。
3、根據(jù)轉(zhuǎn)貨記錄匯總表，結(jié)轉(zhuǎn)各餐廳及廚房轉(zhuǎn)貨成本。
4、結(jié)轉(zhuǎn)vip客人水果籃所用原材料成本。
5、結(jié)轉(zhuǎn)銷售食品所用原材料成本。
6、負責(zé)將編制的記賬憑證輸入財務(wù)電腦系統(tǒng)。
1、飲食營業(yè)總結(jié)報告
2、飲食銷售比較表
3、食品成本報告
4、食品周轉(zhuǎn)次數(shù)報告
5、飲料成本報告
6、飲料周轉(zhuǎn)次數(shù)報告
7、煙草成本報告
8、mini—bar統(tǒng)計表
應(yīng)付會計年度工作總結(jié)篇十二
目錄第一篇：第二篇：應(yīng)付會計工作內(nèi)容第三篇：應(yīng)付會計工作職責(zé)第四篇：應(yīng)收應(yīng)付會計的工作職責(zé)第五篇：酒店成本及應(yīng)付會計工作程序更多相關(guān)范文正文第一篇：
時光荏苒，從本人來到統(tǒng)贏，距今已將近半年的時間，在這半年的時間里，本人嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，聽從領(lǐng)導(dǎo)的各項工作安排，在自己的工作崗位上兢兢業(yè)業(yè)，認真并有質(zhì)量的完成各項工作任務(wù)、這段時間以來，本人的工作主要如下：
1、每月月初編制上月pcb一部和二部的材料采購價格波動分析表，并與采購部相關(guān)人員確認價格數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，了解每月所采購材料價格波動的趨勢，為管理部門的存貨管理決策提供可靠依據(jù)。
2、每月月初負責(zé)與供應(yīng)商對賬，核對上月往來發(fā)生額是否一致。如核對無誤后，在供應(yīng)商對賬單上簽字確認并交采購部回傳給供應(yīng)商。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商的對賬單金額與當(dāng)月賬面往來期間有錯入賬、漏入賬的，及時與采購部和材料會計倉庫相關(guān)人員確認材料所屬供應(yīng)商的錄入是否有誤，落實后將相關(guān)資料交由財務(wù)部相關(guān)人員進行調(diào)賬，確保應(yīng)付賬款余額的準(zhǔn)確性。月末整理保存供應(yīng)商對賬單或供應(yīng)商名稱變更通知歸檔。
3、對采購部和綜合管理部遞交的付款申請單、報銷單進行審核，以確保每一筆付款都有據(jù)可依，確保付款的金額準(zhǔn)確無誤。如發(fā)現(xiàn)付款申請金額與賬面金額不符，找出差異原因，并協(xié)同相關(guān)部門及時解決問題。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商未開具發(fā)票，則要求采購部和綜合管理部通知供應(yīng)商及時提供發(fā)票。
4、勤查看供應(yīng)商往來及其他個人往來是否有異常（包括現(xiàn)金報銷的供應(yīng)商）
5、負責(zé)每個月深圳統(tǒng)信銀字憑證的填制和整理。
應(yīng)付會計年度工作總結(jié)篇十三
xxxx年，在領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下，我與單位同事的團結(jié)協(xié)作，以求真務(wù)實的工作精神，較好的完成了各項工作任務(wù)，取得了的一定成績，現(xiàn)就xxxx年度個人工作情況總結(jié)如下：
1、認真做好了會計核算工作
(1)完成了日常財務(wù)報銷、工資以及各項補貼的發(fā)放。處理好日常會計事務(wù)等基礎(chǔ)工作，是財務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)。xxxx年，我嚴格按照“年度預(yù)算制度”有關(guān)規(guī)定，年初制定了各科室的財務(wù)支出預(yù)算工作按進度按日期給予各部門資金支出，年底編制各部門財務(wù)決算并及時將各項業(yè)務(wù)定期與財政、銀行進行對帳，嚴格按照資金支出進度合理使用資金。
(2)本著對單位領(lǐng)導(dǎo)、同事負責(zé)的態(tài)度，我科按要求及時向繳納了職工的各項保險。xxxx年全年，及時交納各項保險xx萬元。其中：為xx名職工辦理退休養(yǎng)老保險xx萬元。
(3)xxxx年，完成了為xx名在職工辦理住房公積金繳納工作，全年共為xx名在職工繳納xx萬元。
(4)制定了內(nèi)部會計帳務(wù)處理規(guī)章制度及管理工作辦法，加強財務(wù)內(nèi)部管理，對各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)手續(xù)的審核認真細致，嚴格把關(guān)，并能夠及時與部門預(yù)算對比，對不合理的開支拒絕辦理。
(5)加強和完善國有資產(chǎn)管理，xxxx年，為防止我辦的國有固定資產(chǎn)的管理出現(xiàn)問題(如固定產(chǎn)明細記錄不完整)，我們升級賬務(wù)軟件將過去單一的固定資產(chǎn)管理升級為多樣式的管理，為固定資產(chǎn)的使用和管理打下更好基礎(chǔ)。
(6)對會計資料進行了整理，將相關(guān)會計檔案進行了整理入檔，使我辦會計工作向標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化更進一步。
(7)根據(jù)財政部頒布的新事業(yè)會計制度。按財政局要求所有xxxx年會計業(yè)務(wù)處理必須執(zhí)行新的會計制度，由于文件下達較晚造成了工作重復(fù)。為此我加班加點的進行會計的業(yè)務(wù)處理，及時準(zhǔn)確進行了相關(guān)數(shù)據(jù)上報。
2、及時完成了上級有關(guān)部門下達的各項任務(wù)
(1)按照市財政局的要求對固定資產(chǎn)賬等銀行往來賬款進行了逐筆核對并進行了賬務(wù)調(diào)整及上報工作。同時，按照審計制度對撥出的各項資金進行了嚴格的審計，現(xiàn)審計工作基本完成。
(2)按財政有關(guān)編制預(yù)算精神，結(jié)合我辦實際支出情況，經(jīng)認真研究測算，按規(guī)定時間完成了xxxx年預(yù)算上報工作。
xxxx年在我辦領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，積極加強與市、區(qū)兩級財政的協(xié)調(diào)工作力度，將我辦每年財政預(yù)算經(jīng)費由xxxx年度xx萬元爭取到xxxx年度xx萬元。目前，xxxx年度的經(jīng)費都已按進度到位入帳。為了能夠有計劃的安排好和使用好資金，在保證機場辦工作正常運行下，財務(wù)管理方面，盡力減少不必要的開支，積極挖掘節(jié)約潛力。在日常辦公時，充分利用網(wǎng)絡(luò)辦公系統(tǒng)，減少紙張的流通及其他物質(zhì)的消耗。通過節(jié)約挖潛，取得了較好的效果，同時響應(yīng)了黨中央提出的建設(shè)節(jié)約型社會，節(jié)約型政府、節(jié)約型機關(guān)的號召。
近年來，市、區(qū)財政局加大了預(yù)算管理改革力度，不斷推出改革新舉措。今年將固定資產(chǎn)納入財政“固定資產(chǎn)動態(tài)管理”等。改革給會計工作帶來許多新變化，這就需要不斷地學(xué)習(xí)才能適應(yīng)新形勢的要求，為此，我積極參加財政局組織的各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)。按照“學(xué)習(xí)制度化、內(nèi)容個性化、形式多樣化”的要求，針對我辦財務(wù)特點專門購買了《事業(yè)會計制度》、《會計實物操作》《經(jīng)濟學(xué)基礎(chǔ)》等書并寫了讀書筆記，通過學(xué)習(xí)提高了自身業(yè)務(wù)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。
xxxx年是我起步的關(guān)鍵一年，年內(nèi)同時展開了多個項目，為保障各項目順利進展，我先后參與和進行了xx前期論證及xx論證相關(guān)工作，先后為xx選址、xx建設(shè)規(guī)劃等項目辦理了賬戶的開戶與撤銷工作。同時，按照?？顚Ｓ玫脑瓌t建立會計賬簿進行會計業(yè)務(wù)的處理工作等等。
xxxx年，我將繼續(xù)在xx領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和關(guān)懷下做好財務(wù)收支核算工作和財務(wù)管理工作，具體如下：
1、加強政治、法律知識的學(xué)習(xí)要有針對性的學(xué)習(xí)一些有關(guān)經(jīng)濟法律知識的學(xué)習(xí)。如《會計法》《社會經(jīng)濟合同法》等。
2、做好財務(wù)計劃管理，加強財務(wù)計劃執(zhí)行情況的分析和控制，加強財務(wù)事先參與決策工作從源頭上做好財務(wù)管理工作，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有用的決策信息。
3、加強會計的核算和工作，認真按照會計準(zhǔn)則和會計制度嚴格審核會計原始憑證及記賬憑證，杜絕一切不合理的開支，繼續(xù)加強對嚴重超過預(yù)算的各項支出進行嚴格控制。做到收入、支出科目細化控制到三級科目，并加以認真進行分析。
4、繼續(xù)與財政局、稅務(wù)局協(xié)調(diào)xxxx年財政撥款事宜和社會保險“五險”，以及殘疾人保證金交納工作；繼續(xù)做好社會保險費及住房公積金核定、繳納工作。
5、按時提取工會經(jīng)費，職工福利費和個人所得稅工作，及時交納職工醫(yī)療保險和稅金。
6、在對各項目和?？畹氖褂弥?，要嚴格按照“專款專用”的原則，對各個項目資金的使用進行監(jiān)督和管理配合審計部門做好資金的審計工作。
7、認真完成領(lǐng)導(dǎo)和上級部門布置的各項工作任務(wù)。
總之，在過去的一年里，我雖然取得了一些成績，但在財務(wù)分析、溝通協(xié)調(diào)能力方面，距離上級業(yè)務(wù)主管部門、xx領(lǐng)導(dǎo)以及單位同事對我的要求還存在一定差距，工作缺乏創(chuàng)新精神，針對這些問題，我會在xxxx年進一步加以提高和改進。
今后，我將繼續(xù)增強服務(wù)意識，在關(guān)系到職工個人利益方面，要認真掌握好政策；在資金支出方面做到及時向領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議，同時認真加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，使我的財務(wù)工作再上新的臺階。
應(yīng)付會計年度工作總結(jié)篇十四
20xx這一年即緊張有序又充實。一年來在公司領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，通過自身的努力，無論是在敬業(yè)精神、還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力上都得到進一步提高，并取得了一定的工作成績，本人能夠遵紀守法、認真學(xué)習(xí)、扎實工作，以勤勤懇懇的態(tài)度對待本職工作，在財務(wù)崗位上發(fā)揮了應(yīng)有的作用。為了總結(jié)經(jīng)驗，發(fā)揚成績，克服不足，也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。
現(xiàn)將本年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)：
在日常會計業(yè)務(wù)中，顧全大局、服從安排、團結(jié)協(xié)作。平時審核原始憑證、整理原始憑證，安排有關(guān)人員出記賬憑證，并對所出憑證進行檢查、復(fù)核，對不正確的記賬憑證，指明原因，要求改正，對其他同事不懂的地方耐心講解。負責(zé)三級成本賬，獨立核算成本，出憑證、會計記賬憑證的錄入，成本、費用的結(jié)轉(zhuǎn)到編制財務(wù)會計報表，登記各賬本。
今年由于場所整體搬遷和工作量的大幅度增加，財務(wù)工作的力度和難度都有所加大。除了完成公司的賬務(wù)，還同時兼顧銀行往來工作及其他業(yè)務(wù)。為了能按質(zhì)按量完成各項任務(wù)，本人不計較個人利益，不講報酬，經(jīng)常加班加點進行工作。在獨立核算成本時，月末提前提醒有關(guān)人員做準(zhǔn)備，在計算產(chǎn)品成本的時候，每次都把所以資料帶回寢室去做，常常做到深夜，并且這些在考勤上是沒有體現(xiàn)的。在9月勞動局進行生育保險的檢查，配合人事部更改憑證、賬本等，一直加班到凌晨3點半以后才離開公司。其他部門需要有關(guān)資料，及時提供。在工作中發(fā)揚樂于吃苦、甘于奉獻的精神，對待各項工作始終能夠做到任勞任怨、盡職盡責(zé)。
在發(fā)票管理方面，隨時查看發(fā)票剩余量，提前準(zhǔn)備購買發(fā)票所需資料，掌握購買發(fā)票的銀行卡余額。根據(jù)市場部的需要，及時購買和進行增量，及時進行發(fā)票填開。對已經(jīng)填開了的發(fā)票進行清理和檢查，并保管好所有的票據(jù)。
在一些稅務(wù)系統(tǒng)方面，獨立做稅務(wù)的納稅評估預(yù)警系統(tǒng)，負責(zé)增殖稅專用發(fā)票的驗票，開票系統(tǒng)的抄稅，納稅系統(tǒng)里面的發(fā)票存根明細和抵扣明細的輸入，到稅務(wù)大廳抄稅報稅。獨立做企業(yè)納稅評估檢查的資料。在與銀行往來業(yè)務(wù)中，有較強的安全意識，維護個人安全和公司的利益不受到損失。對三級成本賬的賬務(wù)隨時了解和掌握，每個月都到車間親自查看賬務(wù)情況。
在公司的全面發(fā)展下，以積極熱情的心態(tài)去完成安排的各項工作。積極參加各項活動，做好各項工作。認真學(xué)習(xí)財經(jīng)方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。努力鉆研業(yè)務(wù)知識，始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作；不斷改進學(xué)習(xí)方法，講求學(xué)習(xí)效果，“在工作中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中工作”，堅持學(xué)以致用，理論聯(lián)系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識、讓知識伴隨年齡增長，使自身綜合能力不斷得到提高。
本人能夠根據(jù)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)安排并充分利用業(yè)余時間，加強對財務(wù)業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。及時了解最新會計實物的變化，通過會計人員繼續(xù)教育培訓(xùn)，學(xué)習(xí)了會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化要求。參加了工商大學(xué)的本科段教程學(xué)習(xí)，并通過了全國統(tǒng)一的本科考試。通過各方面的學(xué)習(xí)，更進一步的提高了實際動手操作能力。使自身的會計業(yè)務(wù)知識和水平得到了更新和提高，適應(yīng)了現(xiàn)在的工作要求，并為將來的工作做好準(zhǔn)備。
在工作之中也存在很多不足，主要表現(xiàn)在：在本職工作上，由于經(jīng)驗和專業(yè)水平不足，有很多地方做的不到位，不夠熟練?？傊?，在工作中我享受到收獲的喜悅，也在工作中發(fā)現(xiàn)一些存在的問題。在今后的工作中我應(yīng)不斷地學(xué)習(xí)新知識，努力提高思想及業(yè)務(wù)素質(zhì)。新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲，更上一層樓。公司的快速發(fā)展催人奮進，我決心在今后的工作中，嚴于律已，勤奮學(xué)習(xí)，在本職崗位上做出更大的貢獻。
應(yīng)付會計年度工作總結(jié)篇十五
在過去的一年中，我系按照學(xué)院工作部署，圓滿的完成了北遷大學(xué)城，人才培養(yǎng)水平評估，常規(guī)教學(xué)，學(xué)生管理等各項工作任務(wù)，全系教師發(fā)揚艱苦奮斗，團結(jié)協(xié)作的精神，取得了顯著的工作業(yè)績和效果。展望20xx年，我系將嚴格按照學(xué)院的工作安排和要求，根據(jù)新的一年學(xué)院提出的發(fā)展目標(biāo)以及我系的實際情況，繼續(xù)發(fā)揚艱苦奮斗，團結(jié)協(xié)作的工作作風(fēng)，努力做好以下各項工作：
（一）指導(dǎo)思想
以十六大精神為指導(dǎo)，解放思想，實事求是，開拓創(chuàng)新，圍繞學(xué)院20xx年總體工作思路，在認真落實教學(xué)管理工作和學(xué)生管理工作的基礎(chǔ)上，抓好專業(yè)建設(shè)，師資隊伍建設(shè)和畢業(yè)生就業(yè)工作，繼續(xù)加強實踐教學(xué)，突出課程建設(shè)工作，努力實現(xiàn)各專業(yè)的培養(yǎng)目標(biāo)。
（二）工作重點
1，教學(xué)管理工作
2，專業(yè)建設(shè)特別是課程建設(shè)工作
3，加強各項規(guī)章制度建設(shè)
4，師資隊伍建設(shè)工作
5，畢業(yè)生就業(yè)工作
6，學(xué)生管理工作
完善的常規(guī)教學(xué)管理是實現(xiàn)專業(yè)培養(yǎng)目標(biāo)的重要保證。我系的常規(guī)教學(xué)管理工作運行良好，但在評估工作過程中仍然暴露出一些問題，為此，在新的一年，我們將一方面堅持計劃，規(guī)劃的規(guī)范性，制度性，減少彈性；同時，加強教學(xué)管理工作中檢查，督促的經(jīng)常性，持續(xù)性，有效性。
1，要求各任課教師根據(jù)所任教課程的特點，認真完成好各教學(xué)環(huán)節(jié)，做好課前，課中和課后的各項相關(guān)工作。
2，吸取迎評工作中的經(jīng)驗教訓(xùn)，建立，健全相關(guān)教學(xué)文件，加強檔案建設(shè)與檔案管理工作。齊全，完整，高質(zhì)量的教學(xué)文件是保證教學(xué)質(zhì)量的關(guān)鍵。我們在新的一年將大力加強相關(guān)教學(xué)文件的建立，健全工作。如理論教學(xué)中的教學(xué)大綱，考試大綱，教學(xué)檔案，教案，教學(xué)日志，聽課記錄，點名冊，作業(yè)及作業(yè)批改紀錄等；實踐教學(xué)涉及到的基本教學(xué)文件如實踐教學(xué)大綱，實踐教學(xué)任務(wù)書，計劃書，審批表，總結(jié)，實習(xí)/實訓(xùn)報告（含報告批改記錄，報告成績），實習(xí)/實訓(xùn)指導(dǎo)記錄等都要建立健全，并在教學(xué)檢查和期末評定中作為考核項目。
3，各任課教師應(yīng)在遵循教學(xué)規(guī)律，堅持教學(xué)原則的`前提下，圍繞專業(yè)培養(yǎng)目標(biāo)積極探索高職高專的教學(xué)模式和教學(xué)方法。教學(xué)過程中必須充分考慮到學(xué)生的文化素質(zhì)及專業(yè)特點，做到因材施教，實現(xiàn)教與學(xué)的有機結(jié)合，杜絕照本宣科。
1，辦學(xué)模式的探索
財務(wù)會計專業(yè)已經(jīng)有了四屆畢業(yè)生，在辦學(xué)上有了一些成熟的經(jīng)驗，力爭在20xx年形成關(guān)于高職財會專業(yè)的示范性辦學(xué)模式；投資理財專業(yè)屬于新興專業(yè)，目前各高職院校尚未形成成熟的辦學(xué)模式，我們應(yīng)在此領(lǐng)域抓緊探索，盡早摸索出一套可行的適應(yīng)地方經(jīng)濟發(fā)展需要具有地方特色的人才培養(yǎng)方案。我們對會計電算化專業(yè)也進行了有益的嘗試和探索，積累了一些經(jīng)驗，今后要繼續(xù)加強該專業(yè)課程體系的改革與建設(shè)，爭取盡快辦出鮮明的專業(yè)特色。
2，20xx年上半年做人才需求狀況調(diào)查，論證，金融與保險，房地產(chǎn)經(jīng)營與管理三個專業(yè)設(shè)置的必要性，可行性，并通過人才需求狀況調(diào)查，對投資理財專業(yè)人才培養(yǎng)目標(biāo)定位，素質(zhì)能力結(jié)構(gòu)和教學(xué)計劃等進行調(diào)整與修訂。
3，課程建設(shè)
課程建設(shè)是專業(yè)建設(shè)的基礎(chǔ)，是實現(xiàn)專業(yè)人才培養(yǎng)目標(biāo)的關(guān)鍵。我們要首先抓好核心專業(yè)課程的建設(shè)，帶動其他課程的建設(shè)，進而推動專業(yè)建設(shè)的步伐。在20xx年，我系各專業(yè)課程建設(shè)的重心是根據(jù)各專業(yè)人才培養(yǎng)目標(biāo)，加強教學(xué)計劃和教學(xué)大綱的修訂，力爭盡快建立起科學(xué)的，完善的理論和實踐課程（教學(xué)）體系。
4，加強教學(xué)方法改革
先進的教學(xué)方法能夠提高教學(xué)質(zhì)量，促進學(xué)生理論水平與實踐技能的提高。在新的一年，我們鼓勵教師加強教學(xué)方法改革，推廣案例教學(xué)等先進教學(xué)方法，培養(yǎng)學(xué)生運用所學(xué)專業(yè)知識獨立思考問題，分析問題和解決問題的能力。使學(xué)生在探討，解決問題的過程中培養(yǎng)敢于解放思想，勇于創(chuàng)新的精神。在實踐實訓(xùn)環(huán)節(jié)教學(xué)中，探利用多媒體教學(xué)方法和現(xiàn)場教學(xué)方法等，提高學(xué)生的動手操作能力。
5，加強實踐教學(xué)
認真落實各專業(yè)的實踐教學(xué)環(huán)節(jié)，切實提高學(xué)生的實踐能力。我系財務(wù)會計和會計電算話專業(yè)實踐教學(xué)大綱和已編寫完成，明年進行各專業(yè)的編寫工作，在編寫實習(xí)/實訓(xùn)指導(dǎo)書過程中要以教研室為單位認真討論，反復(fù)修訂，以使制定后的指導(dǎo)書能夠真正對實習(xí)/實訓(xùn)起到應(yīng)有的支持作用。
應(yīng)付會計年度工作總結(jié)篇十六
眨眼的功夫，我進入**工作已經(jīng)有三個月了?，F(xiàn)特對我的工作內(nèi)容進行一下歸納總結(jié)。
1）**銷售專用發(fā)票的審核與簽章。審核包含專用發(fā)票在內(nèi)的累計欠款金額是否有超信用，是否有超期，若客戶沒有信用額度的情況下，注明其擔(dān)保次數(shù)，上述情況均需要其部門經(jīng)理給予簽名后才能發(fā)貨，反之，直接簽名，確認此筆銷售的合理性。此項工作行為可以一定程度上的避免壞賬發(fā)生的可能性，同時也能對業(yè)務(wù)員的銷售行為起到監(jiān)管作用，盡量使之相關(guān)銷售都成為有效銷售。
2）各外辦調(diào)撥單的的審核與簽章。通過查看crm調(diào)撥單查詢列表，關(guān)注各辦事處庫存量、應(yīng)收款以及可發(fā)貨數(shù)，若比例嚴重不協(xié)調(diào)的話，則會采取相應(yīng)控制措施。例如：若沒有應(yīng)收款收回的話，那么就不給予相應(yīng)的簽名發(fā)貨。間接對業(yè)務(wù)員的收款進行施壓，讓應(yīng)收款的流動性能夠充分體現(xiàn)出來，從而更好保持公司流動資金的運轉(zhuǎn)。
3）每周一定期發(fā)送超期應(yīng)收款周報表給相關(guān)部門經(jīng)理以及董事會有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，同時也會將信息傳遞給各外辦經(jīng)理，對于不合理的超期應(yīng)收款，讓其督促業(yè)務(wù)員加快收款步伐，確?；乜畹难杆傩?。
4）每月定期（13日）對銷售人員的超期應(yīng)收款項進行罰款。分為罰款1和罰款2，分別代表“緊急催收款”及“準(zhǔn)呆賬”情況下的罰款類別，其罰款比率為2%和5%（回收后返還），此類情況同樣會對部門經(jīng)理處以相應(yīng)1%和2%（回收后返還）的罰款。此為應(yīng)收款及時如期收回最直接有效的的管理辦法。
5）季度提成，獎金的核算。會在季度終了的次月20號左右完成所有銷售部門提成的核算。主要根據(jù)產(chǎn)品類別（是否為特價產(chǎn)品等）、產(chǎn)品銷售價格（是否低于最低銷售價格或是否按照特價進銷售等）、是否超期、季度完成比率以及相關(guān)的文件規(guī)定進行核算提成。
6）每月不定期的對u8財務(wù)軟件里面的銷售發(fā)票列表，發(fā)貨單列表，銷售出庫單列表進行對比。確保相關(guān)相關(guān)數(shù)量金額保持一致性，以達到收入和成本在同一會計期間進行合理的配比。不虛增（減）收入成本。同時也對各打單人員的工作起到一個規(guī)范作用。
7）對于各客戶的的經(jīng)銷協(xié)議進行歸檔整理，日后對業(yè)務(wù)員進行考核時備用。
1）對賬單的核對與回簽。每月初10號左右會對各供應(yīng)商的貨款金額進行核對，如發(fā)現(xiàn)異常的地方，會及時與采購部門相關(guān)經(jīng)辦人員進行溝通，以確保貨款的準(zhǔn)確無誤，盡量不多付給供應(yīng)商一分錢。
2）周付款申請書的審核。根據(jù)采購部門填制的的付款申請書相關(guān)金額，在u8供應(yīng)商明細賬里面查看該供應(yīng)商的歷史付款金額及累計欠款金額，把控付款金額的準(zhǔn)確無誤性，嚴格貫徹“不能多付，只能少付”的原則。
3）每月不定期查看入庫單列表及采購發(fā)票列表，以保證相關(guān)記錄的一致性。務(wù)必使入庫日期和結(jié)算日期在同一會計期間完成。并會對各作業(yè)人員非規(guī)范打單行為進行監(jiān)督，并跟進讓其改正。
4）協(xié)助稅務(wù)會計核對各供應(yīng)商進項發(fā)票事宜。
以上所列事項就是我工作的主要內(nèi)容，隨著工作的不斷深入，在完成本職工作的基礎(chǔ)上盡量給予一些合理性建議，不斷充實自己，提高自己的業(yè)務(wù)能力，與同事們建立良好的人際關(guān)系，為聯(lián)視更好的服務(wù)。
應(yīng)付會計年度工作總結(jié)篇十七
20xx年7月23日我來到xx有限責(zé)任公司，今天是20xx年8月30日，在一個多月的出納工作中，對出納的崗位認識、工作性質(zhì)、業(yè)務(wù)技能以及思想提高都是對我職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補。
在財務(wù)部業(yè)務(wù)種類繁多的地方，我的職責(zé)是現(xiàn)金收支，現(xiàn)金日記賬的等級和賬務(wù)核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發(fā)放。財務(wù)工作像年輪，一個月的工作的的結(jié)束，意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作，雖然繁雜，瑣碎，也沒有太多新奇，但是作為企業(yè)正常運轉(zhuǎn)的命脈，我深深地感到自己的工作崗位的價值?；蓊欉@將近一個月來的工作，我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作，努力適應(yīng)新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài)。
首先，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識，是我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作來體現(xiàn)人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學(xué)電腦知識和出納知識及操作，以此來提升自己的能力。
其次，作為公司的出納，我在收付、反映、監(jiān)督幾個方面進到了應(yīng)盡的職責(zé)，在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其他應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。
5、除此之外，也必須完成其他領(lǐng)導(dǎo)交付的工作任務(wù)。
1、堅持原則，認真理財管賬，才能履行好財務(wù)職責(zé)。
2、樹立服務(wù)意識，加強溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的.工作做好。
3、認真遵守公司管理制度和財務(wù)制度，爭取做一個合格的出納。
1、學(xué)習(xí)不夠
當(dāng)前，我對出納的理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、工作方法等還不是和熟悉，不能完全適應(yīng)新的工作。需要進一步將強學(xué)習(xí)，努力做到學(xué)以致用。
2、針對以上問題，今后的努力方向是：
將強理論學(xué)習(xí)，進一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟悉，必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學(xué)習(xí)，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。
出納的工作首先要認真細心，不能出任何差錯，多一分少一分都不可以，因此必須要做好和會計賬的對賬工作，努力做到不出差錯。
綜上所述，用嚴肅人的太對對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的有事。我堅持要求自己做到謹慎的對待功罪，并在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的九月，我會揚長避短，更好的完成本職工作。
應(yīng)付會計年度工作總結(jié)篇十八
1、每日結(jié)轉(zhuǎn)進貨期報表（采購系統(tǒng)f—9）選擇項目：單別編號01單別說明：進貨指定結(jié)轉(zhuǎn)日；單別編號：51單別說明：進貨退出；單別編號：61單別說明：進貨退出生成憑證（會計系統(tǒng)4—8）、在會計系統(tǒng)外接傳票建檔：有的科目需要修改，如：固定資產(chǎn)，列管資產(chǎn)等審核成正式傳票：打印憑證。
2、收集管理部每月例行費用，立賬（采購系統(tǒng)f—9結(jié)轉(zhuǎn)z2：應(yīng)付發(fā)票）。月初付款廠商。
3、制作預(yù)付款付款單（采購系統(tǒng)a—4）
4、審核采購每月送至的應(yīng)付發(fā)票，結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)票。（核對英展進貨單和廠商的送貨單，明細、數(shù)量、金額是否一致，核對付款申請單與進貨單是否一致。采購系統(tǒng)f—9，結(jié)轉(zhuǎn)z2：應(yīng)付發(fā)票。
5、托工對賬、（采購系統(tǒng)9—1錄入發(fā)票審核，采購系統(tǒng)a—1制作付款申請單，打印。采購系統(tǒng)f—9結(jié)轉(zhuǎn)z2：應(yīng)付發(fā)票、立賬。
6、收集增值稅抵扣聯(lián)，掃描認證。
8、月底暫估托工費用。（托工系統(tǒng)8—2導(dǎo)出表格，制作其他應(yīng)付單采購系統(tǒng)c—4，結(jié)轉(zhuǎn)其他應(yīng)付單。
9、月底，核對會計系統(tǒng)應(yīng)付賬款、暫估應(yīng)付賬款與采購系統(tǒng)是否一致。
10、每月，打印當(dāng)月應(yīng)付賬款期報表給出納。
11、進口增值稅發(fā)票認證。通用數(shù)據(jù)采集軟件中導(dǎo)入發(fā)票，導(dǎo)出明細，國稅網(wǎng)站上傳導(dǎo)入明細，進行對比，等待審核通過后上報。
12、進口資料延期付匯登記。機構(gòu)代碼：714043651
用戶代碼：ba/01
用戶密碼：yzc714043651/yzc714043651
13、進口資料匯總登記。
14、每月25號前稽核上月采購、倉庫、總務(wù)的`采購單、進貨單、進貨退出單、進貨折讓單、領(lǐng)料單。
應(yīng)付會計年度工作總結(jié)篇一
總結(jié)是指社會團體、企業(yè)單位和個人對某一階段的學(xué)習(xí)、工作或其完成情況加以回顧和分析，得出教訓(xùn)和一些規(guī)律性認識的一種書面材料，它可以幫助我們總結(jié)以往思想，發(fā)揚成績，讓我們抽出時間寫寫總結(jié)吧。但是總結(jié)有什么要求呢？以下是小編精心整理的應(yīng)付會計工作總結(jié)，歡迎大家分享。
7月23日我來到xx有限責(zé)任公司，今天是8月30日，在一個多月的出納工作中，對出納的崗位認識、工作性質(zhì)、業(yè)務(wù)技能以及思想提高都是對我職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補。
在財務(wù)部業(yè)務(wù)種類繁多的地方，我的職責(zé)是現(xiàn)金收支，現(xiàn)金日記賬的等級和賬務(wù)核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發(fā)放。財務(wù)工作像年輪，一個月的工作的的結(jié)束，意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作，雖然繁雜，瑣碎，也沒有太多新奇，但是作為企業(yè)正常運轉(zhuǎn)的命脈，我深深地感到自己的工作崗位的價值。惠顧這將近一個月來的工作，我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作，努力適應(yīng)新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài)。
首先，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識，是我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作來體現(xiàn)人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學(xué)電腦知識和出納知識及操作，以此來提升自己的能力。
其次，作為公司的出納，我在收付、反映、監(jiān)督幾個方面進到了應(yīng)盡的職責(zé)，在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其他應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。
5、除此之外，也必須完成其他領(lǐng)導(dǎo)交付的工作任務(wù)。
1、堅持原則，認真理財管賬，才能履行好財務(wù)職責(zé)。
2、樹立服務(wù)意識，加強溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的工作做好。
3、認真遵守公司管理制度和財務(wù)制度，爭取做一個合格的出納。
1、學(xué)習(xí)不夠
當(dāng)前，我對出納的理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、工作方法等還不是和熟悉，不能完全適應(yīng)新的工作。需要進一步將強學(xué)習(xí)，努力做到學(xué)以致用。
2、針對以上問題，今后的努力方向是：
將強理論學(xué)習(xí)，進一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟悉，必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學(xué)習(xí)，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。
出納的工作首先要認真細心，不能出任何差錯，多一分少一分都不可以，因此必須要做好和會計賬的對賬工作，努力做到不出差錯。
綜上所述，用嚴肅人的太對對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的有事。我堅持要求自己做到謹慎的對待功罪，并在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的九月，我會揚長避短，更好的完成本職工作。
應(yīng)付會計年度工作總結(jié)篇二
通過大學(xué)的學(xué)習(xí)，掌握了一定的會計基礎(chǔ)知識，會計是實踐性很強的學(xué)科，需要將理論與實踐相結(jié)合，于是在校期間，我參加了實習(xí)。然而生產(chǎn)型企業(yè)與服務(wù)性企業(yè)是不一樣的，實習(xí)期的工作與現(xiàn)在的工作內(nèi)容似乎沒什么關(guān)系，于是我只能運用我在校期間所學(xué)的知識，一開始的時候我以為自己包攬了公司的所有會計崗位，也就是全套工作，后來犯錯了才明白，也確立了自己的定位。
剛進公司的那幾天我?guī)缀醢丫W(wǎng)上所有實際工作中會碰到的困難全看了一遍，通過這些我慢慢了解了課本與實際工作的差異，也看到了很多以前所不知道的問題，我把這些問題進行了整理和分類!以便以后時時提醒自己。網(wǎng)絡(luò)真的是一個很好的幫手，通過我們的xx會計群，我了解到了更多，大家經(jīng)常會在里面討論會計問題，大家都很愿意交流，幫助別人同時也讓自己學(xué)習(xí)。
工作半個月，對我會計工作的規(guī)律也基本有了了解，會計有其很強的連通性、邏輯性。其一，每一筆業(yè)務(wù)的發(fā)生，都要根據(jù)其原始憑證，登記入記賬憑證、現(xiàn)金日記帳，銀行日記帳，應(yīng)付應(yīng)收等等可能連通起來的賬戶。其二，會計的每一筆賬務(wù)都有依有據(jù)，而且是逐一按時間順序登記下來的，極具邏輯性。掌握規(guī)律，做好每一筆帳。
對于現(xiàn)在的崗位，其實它的`難度并不高，最主要是細心與認真，為此我對我所經(jīng)手的數(shù)據(jù)，一再計算，嚴求準(zhǔn)確，這也是會計最基本的吧。所謂內(nèi)帳，說白一點，就跟記自己的賬差不多，只要把賬記得清楚明白，自己了解別人也能清楚的看明白就可以了，對于專業(yè)要求并不高。當(dāng)然有一些工作是我到現(xiàn)在還沒接觸的，再接再厲，多學(xué)多問!
關(guān)于xx公司，我也與阿姨有了交流，達成了共識，其實阿姨是一個很不錯的人，只是工作崗位的職責(zé)才導(dǎo)致她在各方面都要求嚴謹，這也是我在她那里所學(xué)到的，會計無論大小事都需要做到嚴謹，以后或許會經(jīng)常跑去請教問題吧!學(xué)得更多，做得更好!
很感謝公司相信我，讓我擔(dān)當(dāng)大任。剛進來犯了一些錯誤，不怕，兵來將擋水來土淹，不會再犯同樣的錯誤了，彌補不足，做到更好!
應(yīng)付會計年度工作總結(jié)篇三
成本及應(yīng)付款組是用好資金、管好資金的重要機關(guān)。加強資金的管理與監(jiān)督，是成本核算員的重要職責(zé)之一，每一名核算員要了解并掌握資金的來龍去脈，控制成本費用開支標(biāo)準(zhǔn)，使資金得以正常周轉(zhuǎn)及運用。其工作的主要內(nèi)容有：
采購員根據(jù)當(dāng)天所采購的具體內(nèi)容，由采購部主管批準(zhǔn)后，將購貨發(fā)票、及驗貨單送往財務(wù)部辦理結(jié)賬手續(xù)。結(jié)賬時，成本核算員要檢查發(fā)票的五大要素：
a.發(fā)票簽發(fā)日期;
b.購貨品名;
c.購貨數(shù)量及單價;
d.大小金額是否一致;
e.持票單位公章。
檢查驗貨憑證與發(fā)票金額是否一致，經(jīng)辦人、驗貨人、收貨人簽字是否齊全，并注銷采購單。經(jīng)審核無誤后，將金額及購貨內(nèi)容填寫在支票領(lǐng)取登記簿上，即可轉(zhuǎn)入每日銀行支出統(tǒng)計。
支出出納員要將每天各銀行支出金額提供給收入出納編制銀行日報表。在統(tǒng)計前，首先按支票號碼順序及轉(zhuǎn)賬承付單發(fā)生時間，填寫支出登記簿，注明銀行支出日期，付款單位名稱，付款金額及購貨內(nèi)容。按結(jié)賬程序復(fù)核無誤后，即可編制各銀行支出表。統(tǒng)計表一式兩聯(lián)，一聯(lián)交收入出納作為編制銀行日報表的依據(jù)，另一聯(lián)作為復(fù)核及備查之用。統(tǒng)計表內(nèi)各銀行支出額，要與每天填寫支出登記簿金額一致。
支出憑證按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的會計核算原則，及會計科目使用說明，準(zhǔn)確無誤地反映在賬戶中，支出憑證編制程序為：
1、填寫付款單位名稱;
2、填寫付款日期;
3、填寫經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要;
4、填寫會計科目及賬號;
5、填寫經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生額。
在實際編制過程中，要做到發(fā)票金額與支票存根記錄一致，各種收貨記錄與發(fā)票金額一致，支出憑證合計金額與發(fā)票金額一致。負責(zé)將編制的記賬憑證輸入財務(wù)電腦系統(tǒng)。
由成本核算員對物品庫房記賬員轉(zhuǎn)來的出庫單進行審核，檢查每一張出庫單數(shù)量單價及總金額是否正確，按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的會計核算原則及會計科目使用說明，正確反映到賬戶中，以部門為核算單位，按科目分類填寫費用分配明細表，并作到出庫金額與三級賬記錄一致，該表作為月末編制出庫費用結(jié)轉(zhuǎn)憑證。并負責(zé)將編制的記賬憑證，輸入財務(wù)電腦系統(tǒng)。
1、已領(lǐng)用食品飲料報損程序
餐廳、廚房已領(lǐng)用食品及飲料報損時，需經(jīng)餐廳經(jīng)理或廚師長、飲食部經(jīng)理、飲食成本核算員三方面批準(zhǔn)后，填寫報損單，方可做賬務(wù)處理。對于工作不慎，造成經(jīng)濟損失的，需經(jīng)部門經(jīng)理提出處理意見，轉(zhuǎn)交財務(wù)部進行財務(wù)處理。
2、食品及酒水庫報損程序
過期或變質(zhì)的食品、飲料報損時，需經(jīng)倉庫主管、采購部主管、財務(wù)經(jīng)理三方面批準(zhǔn)后，填寫出庫單，方可做賬務(wù)處理。
核對本月食品及酒水庫入庫金額是否準(zhǔn)確，作到總賬與三級賬相符。
1、根據(jù)出庫單匯總表，編制食品及酒水轉(zhuǎn)貨憑證。
2、按上月成本率，結(jié)轉(zhuǎn)交際應(yīng)酬費。
3、根據(jù)轉(zhuǎn)貨記錄匯總表，結(jié)轉(zhuǎn)各餐廳及廚房轉(zhuǎn)貨成本。
4、結(jié)轉(zhuǎn)vip客人水果籃所用原材料成本。
5、結(jié)轉(zhuǎn)銷售食品所用原材料成本。
6、負責(zé)將編制的記賬憑證輸入財務(wù)電腦系統(tǒng)。
1、飲食營業(yè)總結(jié)報告
2、飲食銷售比較表
3、食品成本報告
4、食品周轉(zhuǎn)次數(shù)報告
5、飲料成本報告
6、飲料周轉(zhuǎn)次數(shù)報告
7、煙草成本報告
8、mini-bar統(tǒng)計表
應(yīng)付會計年度工作總結(jié)篇四
一、承擔(dān)責(zé)任審核貨幣資金的支付和應(yīng)付賬的核算工作，包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出，領(lǐng)用物資分配表及會計憑證等。
二、核對和清理應(yīng)付賬目的全部賬務(wù)。承擔(dān)責(zé)任進口物資成本的計算，并按“收貨報告”所填的使用部門分配入賬。
三、審核貨幣資金明細賬戶，保證總賬和明細賬余額相符。做好貨幣資金的核算和管理工作。
四、承擔(dān)責(zé)任應(yīng)付稅金的核算，按照國家規(guī)定的稅種和稅率納稅。
五、合理調(diào)度資金，保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。對資金的
周轉(zhuǎn)情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理報告，并提供各種系統(tǒng)、全面、綜合的數(shù)據(jù)資料。
六、編制會計憑證，結(jié)轉(zhuǎn)期初各類庫房的賬面盤點賬。
七、審核每日應(yīng)付賬會計和出納員的全部原始憑證、支出憑證和會計憑證，審核銀行存款對賬單和銀行調(diào)節(jié)表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。
八、審核待攤費用、預(yù)提費用賬項及會計憑證，審核財產(chǎn)分配表及會計憑證。（備注：企業(yè)運用新會計準(zhǔn)則的話待攤費用、預(yù)提費用已經(jīng)取消。用其他會計科目核算相關(guān)費用。）
九、清理各項購（我們一定會做的更好）貨定金、應(yīng)付貨款、應(yīng)付稅金以及應(yīng)付傭金等金額，并及時清繳結(jié)算和編制會計憑證。
應(yīng)付會計年度工作總結(jié)篇五
在財務(wù)部業(yè)務(wù)種類繁多的地方，我的職責(zé)是現(xiàn)金收支，現(xiàn)金日記賬的等級和賬務(wù)核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發(fā)放。財務(wù)工作像年輪，一個月的工作的的結(jié)束，意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作，雖然繁雜，瑣碎，也沒有太多新奇，但是作為企業(yè)正常運轉(zhuǎn)的命脈，我深深地感到自己的工作崗位的價值?；蓊欉@將近一個月來的工作，我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作，努力適應(yīng)新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài)。
首先，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識，是我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作來體現(xiàn)人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學(xué)電腦知識和出納知識及操作，以此來提升自己的能力。
其次，作為公司的出納，我在收付、反映、監(jiān)督幾個方面進到了應(yīng)盡的職責(zé)，在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其他應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。
5、除此之外，也必須完成其他領(lǐng)導(dǎo)交付的工作任務(wù)。
1、堅持原則，認真理財管賬，才能履行好財務(wù)職責(zé)。
2、樹立服務(wù)意識，加強溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的工作做好。
3、認真遵守公司管理制度和財務(wù)制度，爭取做一個合格的出納。
1、學(xué)習(xí)不夠
當(dāng)前，我對出納的理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、工作方法等還不是和熟悉，不能完全適應(yīng)新的工作。需要進一步將強學(xué)習(xí)，努力做到學(xué)以致用。
2、針對以上問題，今后的努力方向是：
將強理論學(xué)習(xí)，進一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟悉，必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學(xué)習(xí)，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。
出納的工作首先要認真細心，不能出任何差錯，多一分少一分都不可以，因此必須要做好和會計賬的對賬工作，努力做到不出差錯。
綜上所述，用嚴肅人的太對對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的有事。我堅持要求自己做到謹慎的對待功罪，并在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的九月，我會揚長避短，更好的完成本職工作。
應(yīng)付會計年度工作總結(jié)篇六
20xx年2月23日我來到xx有限責(zé)任公司，今天是20xx年3月30日，在一個多月的出納工作中，對出納的崗位認識、工作性質(zhì)、業(yè)務(wù)技能以及思想提高都是對我職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補。
在財務(wù)部業(yè)務(wù)種類繁多的地方，我的職責(zé)是現(xiàn)金收支，現(xiàn)金日記賬的等級和賬務(wù)核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發(fā)放。財務(wù)工作像年輪，一個月的工作的的結(jié)束，意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作，雖然繁雜，瑣碎，也沒有太多新奇，但是作為企業(yè)正常運轉(zhuǎn)的命脈，我深深地感到自己的工作崗位的價值?；蓊欉@將近一個月來的工作，我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作，努力適應(yīng)新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài)。
首先，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識，是我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作來體現(xiàn)人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學(xué)電腦知識和出納知識及操作，以此來提升自己的能力。
其次，作為公司的出納，我在收付、反映、監(jiān)督幾個方面進到了應(yīng)盡的職責(zé)，在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其他應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。
5、除此之外，也必須完成其他領(lǐng)導(dǎo)交付的工作任務(wù)。
1、堅持原則，認真理財管賬，才能履行好財務(wù)職責(zé)。
2、樹立服務(wù)意識，加強溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的工作做好。
3、認真遵守公司管理制度和財務(wù)制度，爭取做一個合格的出納。
1、學(xué)習(xí)不夠
當(dāng)前，我對出納的理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、工作方法等還不是和熟悉，不能完全適應(yīng)新的工作。需要進一步將強學(xué)習(xí)，努力做到學(xué)以致用。
2、針對以上問題，今后的努力方向是：
將強理論學(xué)習(xí)，進一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟悉，必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學(xué)習(xí)，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。
出納的工作首先要認真細心，不能出任何差錯，多一分少一分都不可以，因此必須要做好和會計賬的對賬工作，努力做到不出差錯。
綜上所述，用嚴肅人的太對對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的有事。我堅持要求自己做到謹慎的對待功罪，并在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的九月，我會揚長避短，更好的完成本職工作。
應(yīng)付會計年度工作總結(jié)篇七
時光荏苒，從本人來到統(tǒng)贏，距今已將近半年的時間，在這半年的時間里，本人嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，聽從領(lǐng)導(dǎo)的各項工作安排，在自己的工作崗位上兢兢業(yè)業(yè)，認真并有質(zhì)量的完成各項工作任務(wù)。這段時間以來，本人的工作主要如下：
1、每月月初編制上月pcb一部和二部的材料采購價格波動分析表，并與采購部相關(guān)人員確認價格數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，了解每月所采購材料價格波動的趨勢，為管理部門的存貨管理決策提供可靠依據(jù)。
2、每月月初負責(zé)與供應(yīng)商對賬，核對上月往來發(fā)生額是否一致。如核對無誤后，在供應(yīng)商對賬單上簽字確認并交采購部回傳給供應(yīng)商。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商的對賬單金額與當(dāng)月賬面往來期間有錯入賬、漏入賬的，及時與采購部和材料會計倉庫相關(guān)人員確認材料所屬供應(yīng)商的錄入是否有誤，落實后將相關(guān)資料交由財務(wù)部相關(guān)人員進行調(diào)賬，確保應(yīng)付賬款余額的準(zhǔn)確性。月末整理保存供應(yīng)商對賬單或供應(yīng)商名稱變更通知歸檔。
3、對采購部和綜合管理部遞交的付款申請單、報銷單進行審核，以確保每一筆付款都有據(jù)可依，確保付款的金額準(zhǔn)確無誤。如發(fā)現(xiàn)付款申請金額與賬面金額不符，找出差異原因，并協(xié)同相關(guān)部門及時解決問題。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商未開具發(fā)票，則要求采購部和綜合管理部通知供應(yīng)商及時提供發(fā)票。
4、勤查看供應(yīng)商往來及其他個人往來是否有異常（包括現(xiàn)金報銷的供應(yīng)商）
5、負責(zé)每個月深圳統(tǒng)信銀字憑證的填制和整理。
這三個月以來，本人在部門領(lǐng)導(dǎo)和各位同事的支持與幫助下，很好地完成了自己的本職工作。在今后的工作中，本人也會再接再厲，努力認真的做好各項工作。
應(yīng)付會計年度工作總結(jié)篇八
1、每日結(jié)轉(zhuǎn)進貨期報表(采購系統(tǒng)f-9)選擇項目：單別編號01單別說明：進貨指定結(jié)轉(zhuǎn)日;單別編號：51單別說明：進貨退出;單別編號：61單別說明：進貨退出生成憑證(會計系統(tǒng)4-8)、在會計系統(tǒng)外接傳票建檔：有的科目需要修改，如：固定資產(chǎn)，列管資產(chǎn)等審核成正式傳票：打印憑證。
2、收集管理部每月例行費用，立賬(采購系統(tǒng)f-9結(jié)轉(zhuǎn)z2:應(yīng)付發(fā)票)。月初付款廠商。
3、制作預(yù)付款付款單(采購系統(tǒng)a-4)
4、審核采購每月送至的應(yīng)付發(fā)票，結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)票。(核對英展進貨單和廠商的送貨單，明細、數(shù)量、金額是否一致，核對付款申請單與進貨單是否一致。采購系統(tǒng)f-9，結(jié)轉(zhuǎn)z2：應(yīng)付發(fā)票。
5、托工對賬、(采購系統(tǒng)9-1錄入發(fā)票審核，采購系統(tǒng)a-1制作付款申請單，打印。采購系統(tǒng)f-9結(jié)轉(zhuǎn)z2：應(yīng)付發(fā)票、立賬。
6、收集增值稅抵扣聯(lián)，掃描認證。
8、月底暫估托工費用。(托工系統(tǒng)8-2導(dǎo)出表格，制作其他應(yīng)付單采購系統(tǒng)c-4，結(jié)轉(zhuǎn)其他應(yīng)付單。
9、月底，核對會計系統(tǒng)應(yīng)付賬款、暫估應(yīng)付賬款與采購系統(tǒng)是否一致。
10、每月，打印當(dāng)月應(yīng)付賬款期報表給出納。
11、進口增值稅發(fā)票認證。通用數(shù)據(jù)采集軟件中導(dǎo)入發(fā)票，導(dǎo)出明細，國稅網(wǎng)站上傳導(dǎo)入明細，進行對比，等待審核通過后上報。
12、進口資料延期付匯登記。
13、進口資料匯總登記。
14、每月25號前稽核上月采購、倉庫、總務(wù)的采購單、進貨單、進貨退出單、進貨折讓單、領(lǐng)料單。
應(yīng)付會計年度工作總結(jié)篇九
成本及應(yīng)付款組是用好資金、管好資金的重要機關(guān)。加強資金的管理與監(jiān)督，是成本核算員的重要職責(zé)之一，每一名核算員要了解并掌握資金的來龍去脈，控制成本費用開支標(biāo)準(zhǔn)，使資金得以正常周轉(zhuǎn)及運用。其工作的主要內(nèi)容有：
（一）支票領(lǐng)用及結(jié)賬
采購員根據(jù)當(dāng)天所采購的具體內(nèi)容，由采購部主管批準(zhǔn)后，將購貨發(fā)票、及驗貨單送往財務(wù)部辦理結(jié)賬手續(xù)。結(jié)賬時，成本核算員要檢查發(fā)票的五大要素：a、發(fā)票簽發(fā)日期；b、購貨品名；c、購貨數(shù)量及單價；d、大小金額是否一致；e、持票單位公章。檢查驗貨憑證與發(fā)票金額是否一致，經(jīng)辦人、驗貨人、收貨人簽字是否齊全，并注銷采購單。經(jīng)審核無誤后，將金額及購貨內(nèi)容填寫在支票領(lǐng)取登記簿上，即可轉(zhuǎn)入每日銀行支出統(tǒng)計。
（二）每日銀行支出數(shù)統(tǒng)計
支出出納員要將每天各銀行支出金額提供給收入出納編制銀行日報表。在統(tǒng)計前，首先按支票號碼順序及轉(zhuǎn)賬承付單發(fā)生時間，填寫支出登記簿，注明銀行支出日期，付款單位名稱，付款金額及購貨內(nèi)容。按結(jié)賬程序復(fù)核無誤后，即可編制各銀行支出表。統(tǒng)計表一式兩聯(lián)，一聯(lián)交收入出納作為編制銀行日報表的依據(jù)，另一聯(lián)作為復(fù)核及備查之用。統(tǒng)計表內(nèi)各銀行支出額，要與每天填寫支出登記簿金額一致。
（三）支出憑證編制程序
支出憑證按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的會計核算原則，及會計科目使用說明，準(zhǔn)
確無誤地反映在賬戶中，支出憑證編制程序為：
1、填寫付款單位名稱；
2、填寫付款日期；
3、填寫經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要；
4、填寫會計科目及賬號；
5、填寫經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生額。
在實際編制過程中，要做到發(fā)票金額與支票存根記錄一致，各種收貨記錄與發(fā)票金額一致，支出憑證合計金額與發(fā)票金額一致。負責(zé)將編制的記賬憑證輸入財務(wù)電腦系統(tǒng)。
（四）物料用品領(lǐng)用費用分配程序
由成本核算員對物品庫房記賬員轉(zhuǎn)來的出庫單進行審核，檢查每一張出庫單數(shù)量單價及總金額是否正確，按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的會計核算原則及會計科目使用說明，正確反映到賬戶中，以部門為核算單位，按科目分類填寫費用分配明細表，并作到出庫金額與三級賬記錄一致，該表作為月末編制出庫費用結(jié)轉(zhuǎn)憑證。并負責(zé)將編制的記賬憑證，輸入財務(wù)電腦系統(tǒng)。
（五）食品及飲料報損程序
1、已領(lǐng)用食品飲料報損程序
餐廳、廚房已領(lǐng)用食品及飲料報損時，需經(jīng)餐廳經(jīng)理或廚師長、飲食部經(jīng)理、飲食成本核算員三方面批準(zhǔn)后，填寫報損單，方可做賬務(wù)處理。對于工作不慎，造成經(jīng)濟損失的，需經(jīng)部門經(jīng)理提出處理意見，轉(zhuǎn)交財務(wù)部進行財務(wù)處理。
2、食品及酒水庫報損程序
過期或變質(zhì)的食品、飲料報損時，需經(jīng)倉庫主管、采購部主管、財務(wù)經(jīng)理三方面批準(zhǔn)后，填寫出庫單，方可做賬務(wù)處理。
（六）飲食成本分攤程序
核對本月食品及酒水庫入庫金額是否準(zhǔn)確，作到總賬與三級賬相符。
1、根據(jù)出庫單匯總表，編制食品及酒水轉(zhuǎn)貨憑證。
2、按上月成本率，結(jié)轉(zhuǎn)交際應(yīng)酬費。
3、根據(jù)轉(zhuǎn)貨記錄匯總表，結(jié)轉(zhuǎn)各餐廳及廚房轉(zhuǎn)貨成本。
4、結(jié)轉(zhuǎn)vip客人水果籃所用原材料成本。
5、結(jié)轉(zhuǎn)銷售食品所用原材料成本。
6、負責(zé)將編制的記賬憑證輸入財務(wù)電腦系統(tǒng)。
（七）飲食成本報告編制內(nèi)容
1、飲食營業(yè)總結(jié)報告
2、飲食銷售比較表
3、食品成本報告
4、食品周轉(zhuǎn)次數(shù)報告
5、飲料成本報告
6、飲料周轉(zhuǎn)次數(shù)報告
7、煙草成本報告
8、mini—bar統(tǒng)計表
應(yīng)付會計年度工作總結(jié)篇十
往來會計的工作內(nèi)容——應(yīng)收賬款、應(yīng)付帳款、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款的核算，這項工作主要是記錄本單位和外單位所發(fā)生的債權(quán)債務(wù)，如果有必要,還會和對方單位對賬，來核實雙方業(yè)務(wù)的發(fā)生記錄是否一致。
具體內(nèi)容：
1、每個月所要做的第一件事就是根據(jù)原始憑證登記記賬憑證（做記賬憑證時一定要有財務(wù)（經(jīng)理）有簽字權(quán)的人簽字后你在做），然后月末或定期編制科目匯總表登記總賬（之所以月末登記就是因為要通過科目匯總表試算平衡，保證記錄記算不出錯），每發(fā)生一筆業(yè)務(wù)就根據(jù)記賬憑證登記明細賬。
2、月末還要注意提取折舊，待攤費用的攤銷等，若是新的企業(yè)開辦費在第一個月全部轉(zhuǎn)入費用。計提折舊的分錄是借管理費用或是制造費用貸累計折舊，這個折舊額是根據(jù)固定資產(chǎn)原值，凈值和使用年限計算出來的。月末還要提取稅金及附加，實際是地稅這一塊。就是提取稅金及附加，有城建稅，教育費附加等，有稅務(wù)決定。
3、月末編制完科目匯總表之后，編制兩個分錄。第一個分錄：將損益類科目的總發(fā)生額轉(zhuǎn)入本年利潤，借主營業(yè)務(wù)收入（投資收益，其他業(yè)務(wù)收入等）貸本年利潤。第二個分錄：借本年利潤貸主營業(yè)務(wù)成本（主營業(yè)務(wù)稅金及附加，其他業(yè)務(wù)成本等）。轉(zhuǎn)入后如果差額在借方則為虧損不需要交所得稅，如果在貸方則說明盈利需交所得稅，計算方法，所得稅=貸方差額*所得稅稅率，然后做記賬憑證，借所得稅貸應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅，借本年利潤貸所得稅（所得稅雖然和利潤有關(guān)，但并不是虧損一定不交納所得稅，主要是看調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額是否是正數(shù)，如果是正數(shù)就要計算所得稅，同時還要注意所得稅核算方法，采用應(yīng)付稅款法時，所得稅科目和應(yīng)交稅金科目金額是相等的，采用納稅影響法時，存在時間性差異時所得稅科目和應(yīng)交稅金科目金額是不相等的）。
4、最后根據(jù)總賬的資產(chǎn)（貨幣資金，固定資產(chǎn)，應(yīng)收賬款，應(yīng)收票據(jù)，短期投資等）負債（應(yīng)付票據(jù)，應(yīng)附賬款等）所有者權(quán)益（實收資料，資本公積，未分配利潤，盈余公積）科目的余額（是指總賬科目上的最后一天上面所登記的數(shù)額）編制資產(chǎn)負債表，根據(jù)總賬或科目匯總表的損益類科目（如管理費用，主營業(yè)務(wù)成本，投資收益，主營業(yè)務(wù)附加等）的發(fā)生額（發(fā)生額是指本月的發(fā)生額）編制利潤表。
（關(guān)于主營業(yè)務(wù)收入及應(yīng)交稅金,應(yīng)該根據(jù)每一個月在國稅所抄稅的數(shù)額來確定.因為稅控機會打印一份表格上面會有具體的數(shù)字）
5、其余的就是裝訂憑證,寫報表附注,分析情況表之類
6、注意問題：
a、以上除編制記賬憑證和登記明細賬之外，均在月末進行。
b、月末結(jié)現(xiàn)金，銀行賬，一定要賬證相符，賬實相符。每月月初根據(jù)銀行對賬單調(diào)銀行賬余額調(diào)節(jié)表，注意分析未達款項。月初報稅時注意時間，不要逾期報稅。另外，當(dāng)月開出的發(fā)票當(dāng)月入賬。每月分析往來的賬齡和金額，包括：應(yīng)收，應(yīng)付，其他應(yīng)收。
一、承擔(dān)責(zé)任審核貨幣資金的支付和應(yīng)付賬的核算工作，包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出，領(lǐng)用物資分配表及會計憑證等。
二、核對和清理應(yīng)付賬目的.全部賬務(wù)。承擔(dān)責(zé)任進口物資成本的計算，并按“收貨報告”所填的使用部門分配入賬。
三、審核貨幣資金明細賬戶，保證總賬和明細賬余額相符。做好貨幣資金的核算和管理工作。
四、承擔(dān)責(zé)任應(yīng)付稅金的核算，按照國家規(guī)定的稅種和稅率納稅。
五、合理調(diào)度資金，保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。對資金的周轉(zhuǎn)情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理報告，并提供各種系統(tǒng)、全面、綜合的數(shù)據(jù)資料。
六、編制會計憑證，結(jié)轉(zhuǎn)期初各類庫房的賬面盤點賬。
七、審核每日應(yīng)付賬會計和出納員的全部原始憑證、支出憑證和會計憑證，審核銀行存款對賬單和銀行調(diào)節(jié)表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。
八、審核待攤費用、預(yù)提費用賬項及會計憑證，審核財產(chǎn)分配表及會計憑證。（備注：企業(yè)運用新會計準(zhǔn)則的話待攤費用、預(yù)提費用已經(jīng)取消。用其他會計科目核算相關(guān)費用。）
九、清理各項購（我們一定會做的更好：貨定金、應(yīng)付貨款、應(yīng)付稅金以及應(yīng)付傭金等金額，并及時清繳結(jié)算和編制會計憑證。
應(yīng)付會計年度工作總結(jié)篇十一
成本及應(yīng)付款組是用好資金、管好資金的重要機關(guān)。加強資金的管理與監(jiān)督，是成本核算員的重要職責(zé)之一，每一名核算員要了解并掌握資金的來龍去脈，控制成本費用開支標(biāo)準(zhǔn)，使資金得以正常周轉(zhuǎn)及運用。其工作的主要內(nèi)容有：
采購員根據(jù)當(dāng)天所采購的具體內(nèi)容，由采購部主管批準(zhǔn)后，將購貨發(fā)票、及驗貨單送往財務(wù)部辦理結(jié)賬手續(xù)。結(jié)賬時，成本核算員要檢查發(fā)票的'五大要素：a、發(fā)票簽發(fā)日期；b、購貨品名；c、購貨數(shù)量及單價；d、大小金額是否一致；e、持票單位公章。檢查驗貨憑證與發(fā)票金額是否一致，經(jīng)辦人、驗貨人、收貨人簽字是否齊全，并注銷采購單。經(jīng)審核無誤后，將金額及購貨內(nèi)容填寫在支票領(lǐng)取登記簿上，即可轉(zhuǎn)入每日銀行支出統(tǒng)計。
支出出納員要將每天各銀行支出金額提供給收入出納編制銀行日報表。在統(tǒng)計前，首先按支票號碼順序及轉(zhuǎn)賬承付單發(fā)生時間，填寫支出登記簿，注明銀行支出日期，付款單位名稱，付款金額及購貨內(nèi)容。按結(jié)賬程序復(fù)核無誤后，即可編制各銀行支出表。統(tǒng)計表一式兩聯(lián)，一聯(lián)交收入出納作為編制銀行日報表的依據(jù)，另一聯(lián)作為復(fù)核及備查之用。統(tǒng)計表內(nèi)各銀行支出額，要與每天填寫支出登記簿金額一致。
支出憑證按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的會計核算原則，及會計科目使用說明，準(zhǔn)確無誤地反映在賬戶中，支出憑證編制程序為：
1、填寫付款單位名稱；
2、填寫付款日期；
3、填寫經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要；
4、填寫會計科目及賬號；
5、填寫經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生額。
在實際編制過程中，要做到發(fā)票金額與支票存根記錄一致，各種收貨記錄與發(fā)票金額一致，支出憑證合計金額與發(fā)票金額一致。負責(zé)將編制的記賬憑證輸入財務(wù)電腦系統(tǒng)。
由成本核算員對物品庫房記賬員轉(zhuǎn)來的出庫單進行審核，檢查每一張出庫單數(shù)量單價及總金額是否正確，按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的會計核算原則及會計科目使用說明，正確反映到賬戶中，以部門為核算單位，按科目分類填寫費用分配明細表，并作到出庫金額與三級賬記錄一致，該表作為月末編制出庫費用結(jié)轉(zhuǎn)憑證。并負責(zé)將編制的記賬憑證，輸入財務(wù)電腦系統(tǒng)。
1、已領(lǐng)用食品飲料報損程序
餐廳、廚房已領(lǐng)用食品及飲料報損時，需經(jīng)餐廳經(jīng)理或廚師長、飲食部經(jīng)理、飲食成本核算員三方面批準(zhǔn)后，填寫報損單，方可做賬務(wù)處理。對于工作不慎，造成經(jīng)濟損失的，需經(jīng)部門經(jīng)理提出處理意見，轉(zhuǎn)交財務(wù)部進行財務(wù)處理。
2、食品及酒水庫報損程序
過期或變質(zhì)的食品、飲料報損時，需經(jīng)倉庫主管、采購部主管、財務(wù)經(jīng)理三方面批準(zhǔn)后，填寫出庫單，方可做賬務(wù)處理。
核對本月食品及酒水庫入庫金額是否準(zhǔn)確，作到總賬與三級賬相符。
1、根據(jù)出庫單匯總表，編制食品及酒水轉(zhuǎn)貨憑證。
2、按上月成本率，結(jié)轉(zhuǎn)交際應(yīng)酬費。
3、根據(jù)轉(zhuǎn)貨記錄匯總表，結(jié)轉(zhuǎn)各餐廳及廚房轉(zhuǎn)貨成本。
4、結(jié)轉(zhuǎn)vip客人水果籃所用原材料成本。
5、結(jié)轉(zhuǎn)銷售食品所用原材料成本。
6、負責(zé)將編制的記賬憑證輸入財務(wù)電腦系統(tǒng)。
1、飲食營業(yè)總結(jié)報告
2、飲食銷售比較表
3、食品成本報告
4、食品周轉(zhuǎn)次數(shù)報告
5、飲料成本報告
6、飲料周轉(zhuǎn)次數(shù)報告
7、煙草成本報告
8、mini—bar統(tǒng)計表
應(yīng)付會計年度工作總結(jié)篇十二
目錄第一篇：第二篇：應(yīng)付會計工作內(nèi)容第三篇：應(yīng)付會計工作職責(zé)第四篇：應(yīng)收應(yīng)付會計的工作職責(zé)第五篇：酒店成本及應(yīng)付會計工作程序更多相關(guān)范文正文第一篇：
時光荏苒，從本人來到統(tǒng)贏，距今已將近半年的時間，在這半年的時間里，本人嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，聽從領(lǐng)導(dǎo)的各項工作安排，在自己的工作崗位上兢兢業(yè)業(yè)，認真并有質(zhì)量的完成各項工作任務(wù)、這段時間以來，本人的工作主要如下：
1、每月月初編制上月pcb一部和二部的材料采購價格波動分析表，并與采購部相關(guān)人員確認價格數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，了解每月所采購材料價格波動的趨勢，為管理部門的存貨管理決策提供可靠依據(jù)。
2、每月月初負責(zé)與供應(yīng)商對賬，核對上月往來發(fā)生額是否一致。如核對無誤后，在供應(yīng)商對賬單上簽字確認并交采購部回傳給供應(yīng)商。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商的對賬單金額與當(dāng)月賬面往來期間有錯入賬、漏入賬的，及時與采購部和材料會計倉庫相關(guān)人員確認材料所屬供應(yīng)商的錄入是否有誤，落實后將相關(guān)資料交由財務(wù)部相關(guān)人員進行調(diào)賬，確保應(yīng)付賬款余額的準(zhǔn)確性。月末整理保存供應(yīng)商對賬單或供應(yīng)商名稱變更通知歸檔。
3、對采購部和綜合管理部遞交的付款申請單、報銷單進行審核，以確保每一筆付款都有據(jù)可依，確保付款的金額準(zhǔn)確無誤。如發(fā)現(xiàn)付款申請金額與賬面金額不符，找出差異原因，并協(xié)同相關(guān)部門及時解決問題。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商未開具發(fā)票，則要求采購部和綜合管理部通知供應(yīng)商及時提供發(fā)票。
4、勤查看供應(yīng)商往來及其他個人往來是否有異常（包括現(xiàn)金報銷的供應(yīng)商）
5、負責(zé)每個月深圳統(tǒng)信銀字憑證的填制和整理。
應(yīng)付會計年度工作總結(jié)篇十三
xxxx年，在領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下，我與單位同事的團結(jié)協(xié)作，以求真務(wù)實的工作精神，較好的完成了各項工作任務(wù)，取得了的一定成績，現(xiàn)就xxxx年度個人工作情況總結(jié)如下：
1、認真做好了會計核算工作
(1)完成了日常財務(wù)報銷、工資以及各項補貼的發(fā)放。處理好日常會計事務(wù)等基礎(chǔ)工作，是財務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)。xxxx年，我嚴格按照“年度預(yù)算制度”有關(guān)規(guī)定，年初制定了各科室的財務(wù)支出預(yù)算工作按進度按日期給予各部門資金支出，年底編制各部門財務(wù)決算并及時將各項業(yè)務(wù)定期與財政、銀行進行對帳，嚴格按照資金支出進度合理使用資金。
(2)本著對單位領(lǐng)導(dǎo)、同事負責(zé)的態(tài)度，我科按要求及時向繳納了職工的各項保險。xxxx年全年，及時交納各項保險xx萬元。其中：為xx名職工辦理退休養(yǎng)老保險xx萬元。
(3)xxxx年，完成了為xx名在職工辦理住房公積金繳納工作，全年共為xx名在職工繳納xx萬元。
(4)制定了內(nèi)部會計帳務(wù)處理規(guī)章制度及管理工作辦法，加強財務(wù)內(nèi)部管理，對各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)手續(xù)的審核認真細致，嚴格把關(guān)，并能夠及時與部門預(yù)算對比，對不合理的開支拒絕辦理。
(5)加強和完善國有資產(chǎn)管理，xxxx年，為防止我辦的國有固定資產(chǎn)的管理出現(xiàn)問題(如固定產(chǎn)明細記錄不完整)，我們升級賬務(wù)軟件將過去單一的固定資產(chǎn)管理升級為多樣式的管理，為固定資產(chǎn)的使用和管理打下更好基礎(chǔ)。
(6)對會計資料進行了整理，將相關(guān)會計檔案進行了整理入檔，使我辦會計工作向標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化更進一步。
(7)根據(jù)財政部頒布的新事業(yè)會計制度。按財政局要求所有xxxx年會計業(yè)務(wù)處理必須執(zhí)行新的會計制度，由于文件下達較晚造成了工作重復(fù)。為此我加班加點的進行會計的業(yè)務(wù)處理，及時準(zhǔn)確進行了相關(guān)數(shù)據(jù)上報。
2、及時完成了上級有關(guān)部門下達的各項任務(wù)
(1)按照市財政局的要求對固定資產(chǎn)賬等銀行往來賬款進行了逐筆核對并進行了賬務(wù)調(diào)整及上報工作。同時，按照審計制度對撥出的各項資金進行了嚴格的審計，現(xiàn)審計工作基本完成。
(2)按財政有關(guān)編制預(yù)算精神，結(jié)合我辦實際支出情況，經(jīng)認真研究測算，按規(guī)定時間完成了xxxx年預(yù)算上報工作。
xxxx年在我辦領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，積極加強與市、區(qū)兩級財政的協(xié)調(diào)工作力度，將我辦每年財政預(yù)算經(jīng)費由xxxx年度xx萬元爭取到xxxx年度xx萬元。目前，xxxx年度的經(jīng)費都已按進度到位入帳。為了能夠有計劃的安排好和使用好資金，在保證機場辦工作正常運行下，財務(wù)管理方面，盡力減少不必要的開支，積極挖掘節(jié)約潛力。在日常辦公時，充分利用網(wǎng)絡(luò)辦公系統(tǒng)，減少紙張的流通及其他物質(zhì)的消耗。通過節(jié)約挖潛，取得了較好的效果，同時響應(yīng)了黨中央提出的建設(shè)節(jié)約型社會，節(jié)約型政府、節(jié)約型機關(guān)的號召。
近年來，市、區(qū)財政局加大了預(yù)算管理改革力度，不斷推出改革新舉措。今年將固定資產(chǎn)納入財政“固定資產(chǎn)動態(tài)管理”等。改革給會計工作帶來許多新變化，這就需要不斷地學(xué)習(xí)才能適應(yīng)新形勢的要求，為此，我積極參加財政局組織的各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)。按照“學(xué)習(xí)制度化、內(nèi)容個性化、形式多樣化”的要求，針對我辦財務(wù)特點專門購買了《事業(yè)會計制度》、《會計實物操作》《經(jīng)濟學(xué)基礎(chǔ)》等書并寫了讀書筆記，通過學(xué)習(xí)提高了自身業(yè)務(wù)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。
xxxx年是我起步的關(guān)鍵一年，年內(nèi)同時展開了多個項目，為保障各項目順利進展，我先后參與和進行了xx前期論證及xx論證相關(guān)工作，先后為xx選址、xx建設(shè)規(guī)劃等項目辦理了賬戶的開戶與撤銷工作。同時，按照?？顚Ｓ玫脑瓌t建立會計賬簿進行會計業(yè)務(wù)的處理工作等等。
xxxx年，我將繼續(xù)在xx領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和關(guān)懷下做好財務(wù)收支核算工作和財務(wù)管理工作，具體如下：
1、加強政治、法律知識的學(xué)習(xí)要有針對性的學(xué)習(xí)一些有關(guān)經(jīng)濟法律知識的學(xué)習(xí)。如《會計法》《社會經(jīng)濟合同法》等。
2、做好財務(wù)計劃管理，加強財務(wù)計劃執(zhí)行情況的分析和控制，加強財務(wù)事先參與決策工作從源頭上做好財務(wù)管理工作，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有用的決策信息。
3、加強會計的核算和工作，認真按照會計準(zhǔn)則和會計制度嚴格審核會計原始憑證及記賬憑證，杜絕一切不合理的開支，繼續(xù)加強對嚴重超過預(yù)算的各項支出進行嚴格控制。做到收入、支出科目細化控制到三級科目，并加以認真進行分析。
4、繼續(xù)與財政局、稅務(wù)局協(xié)調(diào)xxxx年財政撥款事宜和社會保險“五險”，以及殘疾人保證金交納工作；繼續(xù)做好社會保險費及住房公積金核定、繳納工作。
5、按時提取工會經(jīng)費，職工福利費和個人所得稅工作，及時交納職工醫(yī)療保險和稅金。
6、在對各項目和?？畹氖褂弥?，要嚴格按照“專款專用”的原則，對各個項目資金的使用進行監(jiān)督和管理配合審計部門做好資金的審計工作。
7、認真完成領(lǐng)導(dǎo)和上級部門布置的各項工作任務(wù)。
總之，在過去的一年里，我雖然取得了一些成績，但在財務(wù)分析、溝通協(xié)調(diào)能力方面，距離上級業(yè)務(wù)主管部門、xx領(lǐng)導(dǎo)以及單位同事對我的要求還存在一定差距，工作缺乏創(chuàng)新精神，針對這些問題，我會在xxxx年進一步加以提高和改進。
今后，我將繼續(xù)增強服務(wù)意識，在關(guān)系到職工個人利益方面，要認真掌握好政策；在資金支出方面做到及時向領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議，同時認真加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，使我的財務(wù)工作再上新的臺階。
應(yīng)付會計年度工作總結(jié)篇十四
20xx這一年即緊張有序又充實。一年來在公司領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，通過自身的努力，無論是在敬業(yè)精神、還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力上都得到進一步提高，并取得了一定的工作成績，本人能夠遵紀守法、認真學(xué)習(xí)、扎實工作，以勤勤懇懇的態(tài)度對待本職工作，在財務(wù)崗位上發(fā)揮了應(yīng)有的作用。為了總結(jié)經(jīng)驗，發(fā)揚成績，克服不足，也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。
現(xiàn)將本年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)：
在日常會計業(yè)務(wù)中，顧全大局、服從安排、團結(jié)協(xié)作。平時審核原始憑證、整理原始憑證，安排有關(guān)人員出記賬憑證，并對所出憑證進行檢查、復(fù)核，對不正確的記賬憑證，指明原因，要求改正，對其他同事不懂的地方耐心講解。負責(zé)三級成本賬，獨立核算成本，出憑證、會計記賬憑證的錄入，成本、費用的結(jié)轉(zhuǎn)到編制財務(wù)會計報表，登記各賬本。
今年由于場所整體搬遷和工作量的大幅度增加，財務(wù)工作的力度和難度都有所加大。除了完成公司的賬務(wù)，還同時兼顧銀行往來工作及其他業(yè)務(wù)。為了能按質(zhì)按量完成各項任務(wù)，本人不計較個人利益，不講報酬，經(jīng)常加班加點進行工作。在獨立核算成本時，月末提前提醒有關(guān)人員做準(zhǔn)備，在計算產(chǎn)品成本的時候，每次都把所以資料帶回寢室去做，常常做到深夜，并且這些在考勤上是沒有體現(xiàn)的。在9月勞動局進行生育保險的檢查，配合人事部更改憑證、賬本等，一直加班到凌晨3點半以后才離開公司。其他部門需要有關(guān)資料，及時提供。在工作中發(fā)揚樂于吃苦、甘于奉獻的精神，對待各項工作始終能夠做到任勞任怨、盡職盡責(zé)。
在發(fā)票管理方面，隨時查看發(fā)票剩余量，提前準(zhǔn)備購買發(fā)票所需資料，掌握購買發(fā)票的銀行卡余額。根據(jù)市場部的需要，及時購買和進行增量，及時進行發(fā)票填開。對已經(jīng)填開了的發(fā)票進行清理和檢查，并保管好所有的票據(jù)。
在一些稅務(wù)系統(tǒng)方面，獨立做稅務(wù)的納稅評估預(yù)警系統(tǒng)，負責(zé)增殖稅專用發(fā)票的驗票，開票系統(tǒng)的抄稅，納稅系統(tǒng)里面的發(fā)票存根明細和抵扣明細的輸入，到稅務(wù)大廳抄稅報稅。獨立做企業(yè)納稅評估檢查的資料。在與銀行往來業(yè)務(wù)中，有較強的安全意識，維護個人安全和公司的利益不受到損失。對三級成本賬的賬務(wù)隨時了解和掌握，每個月都到車間親自查看賬務(wù)情況。
在公司的全面發(fā)展下，以積極熱情的心態(tài)去完成安排的各項工作。積極參加各項活動，做好各項工作。認真學(xué)習(xí)財經(jīng)方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。努力鉆研業(yè)務(wù)知識，始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作；不斷改進學(xué)習(xí)方法，講求學(xué)習(xí)效果，“在工作中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中工作”，堅持學(xué)以致用，理論聯(lián)系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識、讓知識伴隨年齡增長，使自身綜合能力不斷得到提高。
本人能夠根據(jù)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)安排并充分利用業(yè)余時間，加強對財務(wù)業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。及時了解最新會計實物的變化，通過會計人員繼續(xù)教育培訓(xùn)，學(xué)習(xí)了會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化要求。參加了工商大學(xué)的本科段教程學(xué)習(xí)，并通過了全國統(tǒng)一的本科考試。通過各方面的學(xué)習(xí)，更進一步的提高了實際動手操作能力。使自身的會計業(yè)務(wù)知識和水平得到了更新和提高，適應(yīng)了現(xiàn)在的工作要求，并為將來的工作做好準(zhǔn)備。
在工作之中也存在很多不足，主要表現(xiàn)在：在本職工作上，由于經(jīng)驗和專業(yè)水平不足，有很多地方做的不到位，不夠熟練?？傊?，在工作中我享受到收獲的喜悅，也在工作中發(fā)現(xiàn)一些存在的問題。在今后的工作中我應(yīng)不斷地學(xué)習(xí)新知識，努力提高思想及業(yè)務(wù)素質(zhì)。新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲，更上一層樓。公司的快速發(fā)展催人奮進，我決心在今后的工作中，嚴于律已，勤奮學(xué)習(xí)，在本職崗位上做出更大的貢獻。
應(yīng)付會計年度工作總結(jié)篇十五
在過去的一年中，我系按照學(xué)院工作部署，圓滿的完成了北遷大學(xué)城，人才培養(yǎng)水平評估，常規(guī)教學(xué)，學(xué)生管理等各項工作任務(wù)，全系教師發(fā)揚艱苦奮斗，團結(jié)協(xié)作的精神，取得了顯著的工作業(yè)績和效果。展望20xx年，我系將嚴格按照學(xué)院的工作安排和要求，根據(jù)新的一年學(xué)院提出的發(fā)展目標(biāo)以及我系的實際情況，繼續(xù)發(fā)揚艱苦奮斗，團結(jié)協(xié)作的工作作風(fēng)，努力做好以下各項工作：
（一）指導(dǎo)思想
以十六大精神為指導(dǎo)，解放思想，實事求是，開拓創(chuàng)新，圍繞學(xué)院20xx年總體工作思路，在認真落實教學(xué)管理工作和學(xué)生管理工作的基礎(chǔ)上，抓好專業(yè)建設(shè)，師資隊伍建設(shè)和畢業(yè)生就業(yè)工作，繼續(xù)加強實踐教學(xué)，突出課程建設(shè)工作，努力實現(xiàn)各專業(yè)的培養(yǎng)目標(biāo)。
（二）工作重點
1，教學(xué)管理工作
2，專業(yè)建設(shè)特別是課程建設(shè)工作
3，加強各項規(guī)章制度建設(shè)
4，師資隊伍建設(shè)工作
5，畢業(yè)生就業(yè)工作
6，學(xué)生管理工作
完善的常規(guī)教學(xué)管理是實現(xiàn)專業(yè)培養(yǎng)目標(biāo)的重要保證。我系的常規(guī)教學(xué)管理工作運行良好，但在評估工作過程中仍然暴露出一些問題，為此，在新的一年，我們將一方面堅持計劃，規(guī)劃的規(guī)范性，制度性，減少彈性；同時，加強教學(xué)管理工作中檢查，督促的經(jīng)常性，持續(xù)性，有效性。
1，要求各任課教師根據(jù)所任教課程的特點，認真完成好各教學(xué)環(huán)節(jié)，做好課前，課中和課后的各項相關(guān)工作。
2，吸取迎評工作中的經(jīng)驗教訓(xùn)，建立，健全相關(guān)教學(xué)文件，加強檔案建設(shè)與檔案管理工作。齊全，完整，高質(zhì)量的教學(xué)文件是保證教學(xué)質(zhì)量的關(guān)鍵。我們在新的一年將大力加強相關(guān)教學(xué)文件的建立，健全工作。如理論教學(xué)中的教學(xué)大綱，考試大綱，教學(xué)檔案，教案，教學(xué)日志，聽課記錄，點名冊，作業(yè)及作業(yè)批改紀錄等；實踐教學(xué)涉及到的基本教學(xué)文件如實踐教學(xué)大綱，實踐教學(xué)任務(wù)書，計劃書，審批表，總結(jié)，實習(xí)/實訓(xùn)報告（含報告批改記錄，報告成績），實習(xí)/實訓(xùn)指導(dǎo)記錄等都要建立健全，并在教學(xué)檢查和期末評定中作為考核項目。
3，各任課教師應(yīng)在遵循教學(xué)規(guī)律，堅持教學(xué)原則的`前提下，圍繞專業(yè)培養(yǎng)目標(biāo)積極探索高職高專的教學(xué)模式和教學(xué)方法。教學(xué)過程中必須充分考慮到學(xué)生的文化素質(zhì)及專業(yè)特點，做到因材施教，實現(xiàn)教與學(xué)的有機結(jié)合，杜絕照本宣科。
1，辦學(xué)模式的探索
財務(wù)會計專業(yè)已經(jīng)有了四屆畢業(yè)生，在辦學(xué)上有了一些成熟的經(jīng)驗，力爭在20xx年形成關(guān)于高職財會專業(yè)的示范性辦學(xué)模式；投資理財專業(yè)屬于新興專業(yè)，目前各高職院校尚未形成成熟的辦學(xué)模式，我們應(yīng)在此領(lǐng)域抓緊探索，盡早摸索出一套可行的適應(yīng)地方經(jīng)濟發(fā)展需要具有地方特色的人才培養(yǎng)方案。我們對會計電算化專業(yè)也進行了有益的嘗試和探索，積累了一些經(jīng)驗，今后要繼續(xù)加強該專業(yè)課程體系的改革與建設(shè)，爭取盡快辦出鮮明的專業(yè)特色。
2，20xx年上半年做人才需求狀況調(diào)查，論證，金融與保險，房地產(chǎn)經(jīng)營與管理三個專業(yè)設(shè)置的必要性，可行性，并通過人才需求狀況調(diào)查，對投資理財專業(yè)人才培養(yǎng)目標(biāo)定位，素質(zhì)能力結(jié)構(gòu)和教學(xué)計劃等進行調(diào)整與修訂。
3，課程建設(shè)
課程建設(shè)是專業(yè)建設(shè)的基礎(chǔ)，是實現(xiàn)專業(yè)人才培養(yǎng)目標(biāo)的關(guān)鍵。我們要首先抓好核心專業(yè)課程的建設(shè)，帶動其他課程的建設(shè)，進而推動專業(yè)建設(shè)的步伐。在20xx年，我系各專業(yè)課程建設(shè)的重心是根據(jù)各專業(yè)人才培養(yǎng)目標(biāo)，加強教學(xué)計劃和教學(xué)大綱的修訂，力爭盡快建立起科學(xué)的，完善的理論和實踐課程（教學(xué)）體系。
4，加強教學(xué)方法改革
先進的教學(xué)方法能夠提高教學(xué)質(zhì)量，促進學(xué)生理論水平與實踐技能的提高。在新的一年，我們鼓勵教師加強教學(xué)方法改革，推廣案例教學(xué)等先進教學(xué)方法，培養(yǎng)學(xué)生運用所學(xué)專業(yè)知識獨立思考問題，分析問題和解決問題的能力。使學(xué)生在探討，解決問題的過程中培養(yǎng)敢于解放思想，勇于創(chuàng)新的精神。在實踐實訓(xùn)環(huán)節(jié)教學(xué)中，探利用多媒體教學(xué)方法和現(xiàn)場教學(xué)方法等，提高學(xué)生的動手操作能力。
5，加強實踐教學(xué)
認真落實各專業(yè)的實踐教學(xué)環(huán)節(jié)，切實提高學(xué)生的實踐能力。我系財務(wù)會計和會計電算話專業(yè)實踐教學(xué)大綱和已編寫完成，明年進行各專業(yè)的編寫工作，在編寫實習(xí)/實訓(xùn)指導(dǎo)書過程中要以教研室為單位認真討論，反復(fù)修訂，以使制定后的指導(dǎo)書能夠真正對實習(xí)/實訓(xùn)起到應(yīng)有的支持作用。
應(yīng)付會計年度工作總結(jié)篇十六
眨眼的功夫，我進入**工作已經(jīng)有三個月了?，F(xiàn)特對我的工作內(nèi)容進行一下歸納總結(jié)。
1）**銷售專用發(fā)票的審核與簽章。審核包含專用發(fā)票在內(nèi)的累計欠款金額是否有超信用，是否有超期，若客戶沒有信用額度的情況下，注明其擔(dān)保次數(shù)，上述情況均需要其部門經(jīng)理給予簽名后才能發(fā)貨，反之，直接簽名，確認此筆銷售的合理性。此項工作行為可以一定程度上的避免壞賬發(fā)生的可能性，同時也能對業(yè)務(wù)員的銷售行為起到監(jiān)管作用，盡量使之相關(guān)銷售都成為有效銷售。
2）各外辦調(diào)撥單的的審核與簽章。通過查看crm調(diào)撥單查詢列表，關(guān)注各辦事處庫存量、應(yīng)收款以及可發(fā)貨數(shù)，若比例嚴重不協(xié)調(diào)的話，則會采取相應(yīng)控制措施。例如：若沒有應(yīng)收款收回的話，那么就不給予相應(yīng)的簽名發(fā)貨。間接對業(yè)務(wù)員的收款進行施壓，讓應(yīng)收款的流動性能夠充分體現(xiàn)出來，從而更好保持公司流動資金的運轉(zhuǎn)。
3）每周一定期發(fā)送超期應(yīng)收款周報表給相關(guān)部門經(jīng)理以及董事會有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，同時也會將信息傳遞給各外辦經(jīng)理，對于不合理的超期應(yīng)收款，讓其督促業(yè)務(wù)員加快收款步伐，確?；乜畹难杆傩?。
4）每月定期（13日）對銷售人員的超期應(yīng)收款項進行罰款。分為罰款1和罰款2，分別代表“緊急催收款”及“準(zhǔn)呆賬”情況下的罰款類別，其罰款比率為2%和5%（回收后返還），此類情況同樣會對部門經(jīng)理處以相應(yīng)1%和2%（回收后返還）的罰款。此為應(yīng)收款及時如期收回最直接有效的的管理辦法。
5）季度提成，獎金的核算。會在季度終了的次月20號左右完成所有銷售部門提成的核算。主要根據(jù)產(chǎn)品類別（是否為特價產(chǎn)品等）、產(chǎn)品銷售價格（是否低于最低銷售價格或是否按照特價進銷售等）、是否超期、季度完成比率以及相關(guān)的文件規(guī)定進行核算提成。
6）每月不定期的對u8財務(wù)軟件里面的銷售發(fā)票列表，發(fā)貨單列表，銷售出庫單列表進行對比。確保相關(guān)相關(guān)數(shù)量金額保持一致性，以達到收入和成本在同一會計期間進行合理的配比。不虛增（減）收入成本。同時也對各打單人員的工作起到一個規(guī)范作用。
7）對于各客戶的的經(jīng)銷協(xié)議進行歸檔整理，日后對業(yè)務(wù)員進行考核時備用。
1）對賬單的核對與回簽。每月初10號左右會對各供應(yīng)商的貨款金額進行核對，如發(fā)現(xiàn)異常的地方，會及時與采購部門相關(guān)經(jīng)辦人員進行溝通，以確保貨款的準(zhǔn)確無誤，盡量不多付給供應(yīng)商一分錢。
2）周付款申請書的審核。根據(jù)采購部門填制的的付款申請書相關(guān)金額，在u8供應(yīng)商明細賬里面查看該供應(yīng)商的歷史付款金額及累計欠款金額，把控付款金額的準(zhǔn)確無誤性，嚴格貫徹“不能多付，只能少付”的原則。
3）每月不定期查看入庫單列表及采購發(fā)票列表，以保證相關(guān)記錄的一致性。務(wù)必使入庫日期和結(jié)算日期在同一會計期間完成。并會對各作業(yè)人員非規(guī)范打單行為進行監(jiān)督，并跟進讓其改正。
4）協(xié)助稅務(wù)會計核對各供應(yīng)商進項發(fā)票事宜。
以上所列事項就是我工作的主要內(nèi)容，隨著工作的不斷深入，在完成本職工作的基礎(chǔ)上盡量給予一些合理性建議，不斷充實自己，提高自己的業(yè)務(wù)能力，與同事們建立良好的人際關(guān)系，為聯(lián)視更好的服務(wù)。
應(yīng)付會計年度工作總結(jié)篇十七
20xx年7月23日我來到xx有限責(zé)任公司，今天是20xx年8月30日，在一個多月的出納工作中，對出納的崗位認識、工作性質(zhì)、業(yè)務(wù)技能以及思想提高都是對我職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補。
在財務(wù)部業(yè)務(wù)種類繁多的地方，我的職責(zé)是現(xiàn)金收支，現(xiàn)金日記賬的等級和賬務(wù)核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發(fā)放。財務(wù)工作像年輪，一個月的工作的的結(jié)束，意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作，雖然繁雜，瑣碎，也沒有太多新奇，但是作為企業(yè)正常運轉(zhuǎn)的命脈，我深深地感到自己的工作崗位的價值?；蓊欉@將近一個月來的工作，我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作，努力適應(yīng)新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài)。
首先，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識，是我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作來體現(xiàn)人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學(xué)電腦知識和出納知識及操作，以此來提升自己的能力。
其次，作為公司的出納，我在收付、反映、監(jiān)督幾個方面進到了應(yīng)盡的職責(zé)，在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其他應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。
5、除此之外，也必須完成其他領(lǐng)導(dǎo)交付的工作任務(wù)。
1、堅持原則，認真理財管賬，才能履行好財務(wù)職責(zé)。
2、樹立服務(wù)意識，加強溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的.工作做好。
3、認真遵守公司管理制度和財務(wù)制度，爭取做一個合格的出納。
1、學(xué)習(xí)不夠
當(dāng)前，我對出納的理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、工作方法等還不是和熟悉，不能完全適應(yīng)新的工作。需要進一步將強學(xué)習(xí)，努力做到學(xué)以致用。
2、針對以上問題，今后的努力方向是：
將強理論學(xué)習(xí)，進一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟悉，必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學(xué)習(xí)，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。
出納的工作首先要認真細心，不能出任何差錯，多一分少一分都不可以，因此必須要做好和會計賬的對賬工作，努力做到不出差錯。
綜上所述，用嚴肅人的太對對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的有事。我堅持要求自己做到謹慎的對待功罪，并在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的九月，我會揚長避短，更好的完成本職工作。
應(yīng)付會計年度工作總結(jié)篇十八
1、每日結(jié)轉(zhuǎn)進貨期報表（采購系統(tǒng)f—9）選擇項目：單別編號01單別說明：進貨指定結(jié)轉(zhuǎn)日；單別編號：51單別說明：進貨退出；單別編號：61單別說明：進貨退出生成憑證（會計系統(tǒng)4—8）、在會計系統(tǒng)外接傳票建檔：有的科目需要修改，如：固定資產(chǎn)，列管資產(chǎn)等審核成正式傳票：打印憑證。
2、收集管理部每月例行費用，立賬（采購系統(tǒng)f—9結(jié)轉(zhuǎn)z2：應(yīng)付發(fā)票）。月初付款廠商。
3、制作預(yù)付款付款單（采購系統(tǒng)a—4）
4、審核采購每月送至的應(yīng)付發(fā)票，結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)票。（核對英展進貨單和廠商的送貨單，明細、數(shù)量、金額是否一致，核對付款申請單與進貨單是否一致。采購系統(tǒng)f—9，結(jié)轉(zhuǎn)z2：應(yīng)付發(fā)票。
5、托工對賬、（采購系統(tǒng)9—1錄入發(fā)票審核，采購系統(tǒng)a—1制作付款申請單，打印。采購系統(tǒng)f—9結(jié)轉(zhuǎn)z2：應(yīng)付發(fā)票、立賬。
6、收集增值稅抵扣聯(lián)，掃描認證。
8、月底暫估托工費用。（托工系統(tǒng)8—2導(dǎo)出表格，制作其他應(yīng)付單采購系統(tǒng)c—4，結(jié)轉(zhuǎn)其他應(yīng)付單。
9、月底，核對會計系統(tǒng)應(yīng)付賬款、暫估應(yīng)付賬款與采購系統(tǒng)是否一致。
10、每月，打印當(dāng)月應(yīng)付賬款期報表給出納。
11、進口增值稅發(fā)票認證。通用數(shù)據(jù)采集軟件中導(dǎo)入發(fā)票，導(dǎo)出明細，國稅網(wǎng)站上傳導(dǎo)入明細，進行對比，等待審核通過后上報。
12、進口資料延期付匯登記。機構(gòu)代碼：714043651
用戶代碼：ba/01
用戶密碼：yzc714043651/yzc714043651
13、進口資料匯總登記。
14、每月25號前稽核上月采購、倉庫、總務(wù)的`采購單、進貨單、進貨退出單、進貨折讓單、領(lǐng)料單。