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出納崗位職責承諾書篇一
1、負責日常收支的管理和核對。
2、負責原始憑證的審核及日常費用的報銷，定期完成各類原始憑證制作、整理與上繳工作。
3、現(xiàn)金及銀行收付處理。
4、根據(jù)需要編制資金表報，定期對賬。
5、協(xié)助會計做好各種賬務的處理工作。
6、收款與付款。
7、開具發(fā)票。
8、辦公用品采購、統(tǒng)計與發(fā)放。
9、倉庫固定資產(chǎn)盤點、統(tǒng)計。
10、快遞收發(fā)。
11、員工費用報銷。
12、計算工資。
13、員工入職、離職手續(xù)辦理，在系統(tǒng)中錄入招退工、社保、公積金的轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)出。
14、主管交代的其他事項。
出納崗位職責承諾書篇二
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
3.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
4.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
5.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
6.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務主管等。
7.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。
8.完成領(lǐng)導布置的其他工作。
出納崗位職責承諾書篇三
1.出納日常工作。
賬務登記，包括719基本賬戶和工會賬戶。
日?，F(xiàn)金開票，報賬工作。
與會計定期對賬工作。
日常整理相關(guān)賬務資料等。
2.與銀行對接相關(guān)業(yè)務。
包括日常支票、電匯轉(zhuǎn)賬。
與銀行定期對賬，進行發(fā)生額、余額核對等。
維護銀行賬戶，對719賬戶，2022賬戶、工會賬戶等賬戶銀行需要的資料進行更新核對，根據(jù)實際情況變化與銀行對接，維持賬戶正常運轉(zhuǎn)。
出納崗位職責描述
出納崗位職責簡單
物業(yè)公司出納崗位職責
單位出納崗位職責
行政單位出納崗位職責
出納崗位職責承諾書篇四
1、處理日常應收付款項的有關(guān)銀行業(yè)務。
2、審查原始憑證，保證其合法性和準確性。
3、按公司《財務報銷制度》處理好報銷事項。
4、負責現(xiàn)金收付并做好《現(xiàn)金日記帳》。
5、控制現(xiàn)金庫存與使用，注意現(xiàn)金保管工作。
6、負責企業(yè)員工工資的發(fā)放工作。
7、嚴格執(zhí)行公司《財務管理制度》，監(jiān)督各種不合理費用的支出。
8、拒絕受理各種違背公司《財務管理制度》的經(jīng)濟行為。
9、積極完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。
大專及以上學歷，具有初級會計師職稱，有團隊合作精神，服從上級安排，能吃苦耐勞，具有相應崗位的技能，具有一年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。
出納崗位職責承諾書篇五
所屬部門：財務部
直接上級：主管會計
直接下級：
工作目的：
負責辦理公司現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務，確保公司現(xiàn)金流的正常使用。
工作責任：
1、遵循會計法，財經(jīng)制度，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金、銀行及結(jié)算管理制度，辦理相關(guān)結(jié)算業(yè)務。
記現(xiàn)金日記帳，認真掌握庫存限額，做到日清月結(jié)，及時盤庫，保證賬實相符。
票或電匯。按月與銀行對賬單核對相符，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，保證帳證相符，帳款相符。
4、按公司財務規(guī)定制度辦理日常現(xiàn)支出、費用報銷等事宜；
5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表，并按時發(fā)放工資。
6、按照會計核算要求編制入賬工資分表及其他表項編制。
7、按月給職工打印、分發(fā)工資條。
8、辦理各項酒店會議的充值結(jié)算。
9、每周編制資金余額表，并向領(lǐng)導報送。
10、各銀行的年檢資料的送審工作。
11、辦理銀行開戶及信息變更、注銷手續(xù)。
12、保證有價證券、現(xiàn)金、支票等票據(jù)的安全性
13、審核粘貼原始票據(jù)，及時向會計傳遞手續(xù)完備的原始憑證。
14、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據(jù)，便于會計及時核算入賬。
15、核對用戶信息，與會計核對數(shù)據(jù)開具相關(guān)用戶發(fā)票。
16、接受主管會計的定期或不定期的`現(xiàn)金盤點，進行現(xiàn)金日記賬與會計總賬核對相符。
17、接受主管會計的定期銀行對賬單盤點，進行銀行存款日記賬與會計總賬核對相符。
18、按期（月、季、半年、年）根據(jù)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳編制現(xiàn)金流量表，并報送領(lǐng)導。
19、整理、裝訂憑證，賬冊和有關(guān)資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。
20、根據(jù)領(lǐng)導要求整理公司相關(guān)基礎(chǔ)資料以備投資、融資業(yè)務的需要。
21、加強學習，不斷提高業(yè)務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司財務收支的保密工作，不準隨便泄露財經(jīng)信息。
22、領(lǐng)導交辦的其他工作。
工作權(quán)限：
1、有權(quán)拒絕不符合財經(jīng)法規(guī)及公司財務制度的事項的權(quán)力，必要時并向領(lǐng)導匯報。
2、對違反現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的，有不予辦理的權(quán)力，必要時并向領(lǐng)導匯報。
3、資金管理的建議權(quán)。
績效衡量標準：
1、庫存現(xiàn)金與日記帳核對相符。
2、銀行與銀行日記帳核對相符。
任職資格：
生理要求：
年齡：20—35歲
性別：女
健康狀況：良好
教育背景：財務、金融等相關(guān)專業(yè)大專以上學歷
工作經(jīng)驗：1年以上出納工作經(jīng)驗
職業(yè)技能:有會計從業(yè)資格證
相關(guān)知識：熟練財務軟件的使用，人民幣真假識別
綜合素質(zhì)：
有團隊合作精神，適應力強，時間觀念強，有持之以恒的精神。
其它要求：
高素質(zhì)綜合性人才
出納崗位職責承諾書篇六
3、負責簽收整理和保管各種支票、匯票、本票等產(chǎn)制送款簿，及時送存銀行；
5、負責編制“企業(yè)每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”；
7、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個“交款袋”逐一打開，清點現(xiàn)金及支票；
12、負責所得稅扣繳申報事項；
13、完成財務部經(jīng)理安排的其他工作。
出納崗位職責承諾書篇七
1、執(zhí)行酒店籌建辦的工作指令并報告工作。
2、負責酒店籌建處收支出報表和一切往來款項的銀行結(jié)算業(yè)務。
3、嚴格執(zhí)行銀行有關(guān)結(jié)算制度規(guī)定，對稽核人員審核簽章、手續(xù)齊備的付款憑證進行復核后辦理付款手續(xù)。
4、審核支票內(nèi)容，確保收入支票和付出支票正確無誤。
5、配合財務會計根據(jù)酒店經(jīng)營計劃、基建投資計劃等編制現(xiàn)金流量表與資金預算表。
6、加強與銀行的聯(lián)系，做好酒店籌資融資和具體工作。
7、監(jiān)督資金計劃的執(zhí)行。合理調(diào)配資金，保證酒店各項計劃實施所需資金，提高資金利用和周轉(zhuǎn)效率。
8、辦理資金報批手續(xù)，審核應付款帳單，檢查合同結(jié)算執(zhí)行情況，控制掌握最佳結(jié)算時間。
9、負責資金核算，編制各項資金報表，正確反映資金動態(tài)。
10、編制銀行出納報告和打印銀行日記帳。
11、按日核對銀行存款余額，填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并及時解決與銀行存款余額的差異。調(diào)整銀行未達款項，使酒店銀行帳余額有銀行對帳單余額保持一致。
12、隨時掌握各個開戶銀行存款余額，并每天作出報告保證銀行收支的有序進行。
13、加強對銀行空白支票的管理，按照酒店支票領(lǐng)用規(guī)定做好支票的領(lǐng)用記錄和核銷工作。
14、做好信用卡業(yè)務的匯總、解交和財務處理。加強與銀行信用卡的聯(lián)系，協(xié)調(diào)信用卡入帳中出現(xiàn)的問題。
出納崗位職責承諾書篇八
3. 統(tǒng)籌管理銀行賬戶開設(shè)、銀行賬戶變更以及銀行賬戶撤銷;
4. 總體監(jiān)督資金的異常變動情況，并按時上報銀行賬戶年度檢查報告;
5. 對銀行賬戶年度檢查報告進行審核;
6. 總體監(jiān)督票據(jù)的使用情況以及資金備付狀況;
8. 負責銀行賬戶開設(shè)、銀行賬戶變更、銀行賬戶撤銷以及銀行預留印鑒的變更;
9. 負責辦理加入及退出資金歸集相關(guān)手續(xù)，監(jiān)管本單位資金歸集情況;
10.負責票據(jù)的買入、登記、保管、領(lǐng)用等相關(guān)工作;
11.負責部門安全管理工作;
12.領(lǐng)導交辦的其他事項。
出納崗位職責承諾書篇九
:
:
1、 負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款收支的管理和核對;
2、 負責日常報銷憑證、貨款的.核對和支付工作;
3、 負責公司日常的行政工作。
4、 完成上級交付的其他財務工作。
:
1、會計、審計等相關(guān)專業(yè)大專或以上學歷;
2、具備1年以上出納相關(guān)工作經(jīng)驗,具有會計從業(yè)資格證;
3、具備一定得財務知識,包括國家相關(guān)法律法規(guī)、稅法,熟悉結(jié)算報銷等程序;
4. 熟悉銀行業(yè)務;
3、熟悉excel及word日常操作;
4、工作認真、負責,具有良好的職業(yè)道德水平;
5、廣州戶口優(yōu)先
出納及行政崗位
出納崗位職責承諾書篇十
1、做好會計業(yè)務，搞好會計核算和分析。
2、依據(jù)法律、法規(guī)進行會計核算，實行會計監(jiān)督，拒絕辦理違反財經(jīng)制度的'業(yè)務，拒絕不合理支出。
3、按時記賬，結(jié)賬、報賬，定期核對現(xiàn)金、銀行存款、盤點物資，做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款“五相符”。
4、認真核對收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬。
5、加強原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時登記各類賬簿。
6、辦理其他有關(guān)的財會事務，做好文書及日常事務工作。
出納崗位職責承諾書篇十一
1、負責日常收支的管理和核對；
2、辦公室基本賬務的`核對；
3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制月度資金報表；
4、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關(guān)資料；
5、完成上級交給的其它事務性工作。
1、會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè)；
2、有會計從業(yè)資格證；
3、具有2年以上出納工作經(jīng)驗；
4、熟悉操作財務軟件、excel、word等辦公軟件；
5、責任心強，能獨立工作，人品端正；
出納崗位職責承諾書篇十二
2、負責報銷憑證等審核；
3、負責現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的登記與管理；
4、負責業(yè)務部門銷售數(shù)據(jù)核對、績效核算以及工資發(fā)放等工作；
5、負責與業(yè)務部門對接客戶合同、返現(xiàn)等工作；
6、負責與稅務局和統(tǒng)計局的對接工作；
7、負責公司印章印鑒、營業(yè)執(zhí)照等機密文件的`保管；
8、領(lǐng)導安排的其他工作。
出納崗位職責承諾書篇十三
1.負責日常的費用報銷、支付借款及付應付賬款，需要時開具支票;
2.負責日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;
4.每日核對收取分公司回款，并開具收據(jù)回傳給總公司出納;
5.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生與余額;
6.月結(jié)時核對總部與分支機構(gòu)現(xiàn)金往來;
7.完成領(lǐng)導布置的其他工作。
1.大專以上學歷，會計及相關(guān)專業(yè);2.具有出納工作經(jīng)驗1年以上或會計崗位2年以上;3.有會計從業(yè)資格證。
工作地點:長春
出納崗位職責承諾書篇十四
1.對財務經(jīng)理負責，具體做好財務的'日常管理工作。
2.每日做好各種會計憑證和財務處理工作。
3.每月、每季按時做好各種會計報表，送部門經(jīng)理審核。
4.負責檢查、審核各經(jīng)營部門及下屬機構(gòu)的收支賬目，及時向部門經(jīng)理 匯報。5.檢查銀行、庫存現(xiàn)金和資產(chǎn)賬目，做到賬賬相符、賬實相符。
6.根據(jù)行業(yè)的特點和需要，組織各營業(yè)部門及下屬機構(gòu)參加業(yè)務培訓，提高財務部的整體業(yè)務水平和服務水準。
7.完成經(jīng)理交辦的其他事項。
出納崗位職責承諾書篇十五
2、登記現(xiàn)金流水賬及銀行流水賬，登記支票的使用/領(lǐng)用明細表，編制資金日報表；
3、協(xié)助會計編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表和編制現(xiàn)金盤點表；
4、負責公司銀行賬戶的開立、變更和撤銷工作；
5、保管各銀行的支票、重要票據(jù)、銀行印鑒卡片及其他銀行賬戶資料；
6、負責公司開戶許可證、信用機構(gòu)代碼證的開辦、變更、撤銷及年檢。
出納崗位職責承諾書篇十六
3、根據(jù)每日收付單據(jù)及時在本公司操作系統(tǒng)里進行相關(guān)銷賬處理;
4、按時匯總原始憑證，及時傳遞至會計崗位;
5、每月月初對上月會計憑證進行整理、匯總，并按順序裝訂成冊;
6、做好會計憑證的檔案管理工作，保證憑證完整，以便隨時調(diào)用查閱;
7、根據(jù)上級主管要求按時上報各類報表;
8、其他領(lǐng)導交辦的事項。
出納崗位職責承諾書篇十七
2.負責所有網(wǎng)銀的制單、對賬、及時報告資金狀態(tài);
3.指導、審核各種報銷或支出的原始憑證，保證票據(jù)的真實性、合法性、合理性;
4.及時去銀行取回相關(guān)單據(jù)及對賬單;
5.負責每月員工工資表的`制定、發(fā)放;
6.完成上級交辦的其他工作。
出納崗位職責承諾書篇十八
2、負責報銷工作，包括單據(jù)管理和依據(jù)公司制度對單據(jù)進行初步審核；
3、做好收入統(tǒng)計工作，負責和業(yè)務團隊進行收入核對，并匯總合同進度表；
5、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)；
6、負責涉外收入、境外支付等申報工作，做好與銀行的日常聯(lián)絡工作；
7、協(xié)助會計做好各種賬務的處理工作，配合會計進行每月報稅、工資發(fā)放及保險的繳納；
8、協(xié)助會計做好資產(chǎn)管理工作，定期參與公司資產(chǎn)的清點與盤查工作；
10、配合各項審計工作；
11、做好上級交辦的其他財務工作。
出納崗位職責承諾書篇十九
1.財務及相關(guān)工作
1)填制當天業(yè)績表及日報表，回傳服務部相關(guān)人員。
2)為客戶收款開具增值稅發(fā)票或普通發(fā)票，有押金的為客戶開收據(jù)
3)制作當日相關(guān)會計憑證(服務廠收入憑證)
4)審核報銷單以及客戶提款單，資金預估
6)每天做資金日報表及現(xiàn)金銀行收支明細
7)每天做收款一覽表
8)對應收賬款情況并反映給廠領(lǐng)導
9)月末結(jié)當月業(yè)績
10)每日對dms系統(tǒng)進行操作(交車作業(yè)、收款作業(yè)、倒結(jié)算單明細查詢表，維修業(yè)務表等。)
11)有回款時及時清dms及收款一覽表
2.銀行相關(guān)業(yè)務
1)每天下午去銀行存現(xiàn)金、存支票。
2)月末與銀行進行對賬制作銀行余額調(diào)節(jié)表
3)購買現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬支票
4)每月電匯工資及往來款。
5)每天看網(wǎng)銀看回款情況及時登錄資金日報。
1、會計、財務等相關(guān)專業(yè)大專以上學歷，有會計從業(yè)資格證書;
2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務;
3、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力
4、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;
出納崗位職責承諾書篇一
1、負責日常收支的管理和核對。
2、負責原始憑證的審核及日常費用的報銷，定期完成各類原始憑證制作、整理與上繳工作。
3、現(xiàn)金及銀行收付處理。
4、根據(jù)需要編制資金表報，定期對賬。
5、協(xié)助會計做好各種賬務的處理工作。
6、收款與付款。
7、開具發(fā)票。
8、辦公用品采購、統(tǒng)計與發(fā)放。
9、倉庫固定資產(chǎn)盤點、統(tǒng)計。
10、快遞收發(fā)。
11、員工費用報銷。
12、計算工資。
13、員工入職、離職手續(xù)辦理，在系統(tǒng)中錄入招退工、社保、公積金的轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)出。
14、主管交代的其他事項。
出納崗位職責承諾書篇二
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
3.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
4.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
5.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
6.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務主管等。
7.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。
8.完成領(lǐng)導布置的其他工作。
出納崗位職責承諾書篇三
1.出納日常工作。
賬務登記，包括719基本賬戶和工會賬戶。
日?，F(xiàn)金開票，報賬工作。
與會計定期對賬工作。
日常整理相關(guān)賬務資料等。
2.與銀行對接相關(guān)業(yè)務。
包括日常支票、電匯轉(zhuǎn)賬。
與銀行定期對賬，進行發(fā)生額、余額核對等。
維護銀行賬戶，對719賬戶，2022賬戶、工會賬戶等賬戶銀行需要的資料進行更新核對，根據(jù)實際情況變化與銀行對接，維持賬戶正常運轉(zhuǎn)。
出納崗位職責描述
出納崗位職責簡單
物業(yè)公司出納崗位職責
單位出納崗位職責
行政單位出納崗位職責
出納崗位職責承諾書篇四
1、處理日常應收付款項的有關(guān)銀行業(yè)務。
2、審查原始憑證，保證其合法性和準確性。
3、按公司《財務報銷制度》處理好報銷事項。
4、負責現(xiàn)金收付并做好《現(xiàn)金日記帳》。
5、控制現(xiàn)金庫存與使用，注意現(xiàn)金保管工作。
6、負責企業(yè)員工工資的發(fā)放工作。
7、嚴格執(zhí)行公司《財務管理制度》，監(jiān)督各種不合理費用的支出。
8、拒絕受理各種違背公司《財務管理制度》的經(jīng)濟行為。
9、積極完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。
大專及以上學歷，具有初級會計師職稱，有團隊合作精神，服從上級安排，能吃苦耐勞，具有相應崗位的技能，具有一年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。
出納崗位職責承諾書篇五
所屬部門：財務部
直接上級：主管會計
直接下級：
工作目的：
負責辦理公司現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務，確保公司現(xiàn)金流的正常使用。
工作責任：
1、遵循會計法，財經(jīng)制度，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金、銀行及結(jié)算管理制度，辦理相關(guān)結(jié)算業(yè)務。
記現(xiàn)金日記帳，認真掌握庫存限額，做到日清月結(jié)，及時盤庫，保證賬實相符。
票或電匯。按月與銀行對賬單核對相符，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，保證帳證相符，帳款相符。
4、按公司財務規(guī)定制度辦理日常現(xiàn)支出、費用報銷等事宜；
5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表，并按時發(fā)放工資。
6、按照會計核算要求編制入賬工資分表及其他表項編制。
7、按月給職工打印、分發(fā)工資條。
8、辦理各項酒店會議的充值結(jié)算。
9、每周編制資金余額表，并向領(lǐng)導報送。
10、各銀行的年檢資料的送審工作。
11、辦理銀行開戶及信息變更、注銷手續(xù)。
12、保證有價證券、現(xiàn)金、支票等票據(jù)的安全性
13、審核粘貼原始票據(jù)，及時向會計傳遞手續(xù)完備的原始憑證。
14、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據(jù)，便于會計及時核算入賬。
15、核對用戶信息，與會計核對數(shù)據(jù)開具相關(guān)用戶發(fā)票。
16、接受主管會計的定期或不定期的`現(xiàn)金盤點，進行現(xiàn)金日記賬與會計總賬核對相符。
17、接受主管會計的定期銀行對賬單盤點，進行銀行存款日記賬與會計總賬核對相符。
18、按期（月、季、半年、年）根據(jù)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳編制現(xiàn)金流量表，并報送領(lǐng)導。
19、整理、裝訂憑證，賬冊和有關(guān)資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。
20、根據(jù)領(lǐng)導要求整理公司相關(guān)基礎(chǔ)資料以備投資、融資業(yè)務的需要。
21、加強學習，不斷提高業(yè)務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司財務收支的保密工作，不準隨便泄露財經(jīng)信息。
22、領(lǐng)導交辦的其他工作。
工作權(quán)限：
1、有權(quán)拒絕不符合財經(jīng)法規(guī)及公司財務制度的事項的權(quán)力，必要時并向領(lǐng)導匯報。
2、對違反現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的，有不予辦理的權(quán)力，必要時并向領(lǐng)導匯報。
3、資金管理的建議權(quán)。
績效衡量標準：
1、庫存現(xiàn)金與日記帳核對相符。
2、銀行與銀行日記帳核對相符。
任職資格：
生理要求：
年齡：20—35歲
性別：女
健康狀況：良好
教育背景：財務、金融等相關(guān)專業(yè)大專以上學歷
工作經(jīng)驗：1年以上出納工作經(jīng)驗
職業(yè)技能:有會計從業(yè)資格證
相關(guān)知識：熟練財務軟件的使用，人民幣真假識別
綜合素質(zhì)：
有團隊合作精神，適應力強，時間觀念強，有持之以恒的精神。
其它要求：
高素質(zhì)綜合性人才
出納崗位職責承諾書篇六
3、負責簽收整理和保管各種支票、匯票、本票等產(chǎn)制送款簿，及時送存銀行；
5、負責編制“企業(yè)每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”；
7、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個“交款袋”逐一打開，清點現(xiàn)金及支票；
12、負責所得稅扣繳申報事項；
13、完成財務部經(jīng)理安排的其他工作。
出納崗位職責承諾書篇七
1、執(zhí)行酒店籌建辦的工作指令并報告工作。
2、負責酒店籌建處收支出報表和一切往來款項的銀行結(jié)算業(yè)務。
3、嚴格執(zhí)行銀行有關(guān)結(jié)算制度規(guī)定，對稽核人員審核簽章、手續(xù)齊備的付款憑證進行復核后辦理付款手續(xù)。
4、審核支票內(nèi)容，確保收入支票和付出支票正確無誤。
5、配合財務會計根據(jù)酒店經(jīng)營計劃、基建投資計劃等編制現(xiàn)金流量表與資金預算表。
6、加強與銀行的聯(lián)系，做好酒店籌資融資和具體工作。
7、監(jiān)督資金計劃的執(zhí)行。合理調(diào)配資金，保證酒店各項計劃實施所需資金，提高資金利用和周轉(zhuǎn)效率。
8、辦理資金報批手續(xù)，審核應付款帳單，檢查合同結(jié)算執(zhí)行情況，控制掌握最佳結(jié)算時間。
9、負責資金核算，編制各項資金報表，正確反映資金動態(tài)。
10、編制銀行出納報告和打印銀行日記帳。
11、按日核對銀行存款余額，填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并及時解決與銀行存款余額的差異。調(diào)整銀行未達款項，使酒店銀行帳余額有銀行對帳單余額保持一致。
12、隨時掌握各個開戶銀行存款余額，并每天作出報告保證銀行收支的有序進行。
13、加強對銀行空白支票的管理，按照酒店支票領(lǐng)用規(guī)定做好支票的領(lǐng)用記錄和核銷工作。
14、做好信用卡業(yè)務的匯總、解交和財務處理。加強與銀行信用卡的聯(lián)系，協(xié)調(diào)信用卡入帳中出現(xiàn)的問題。
出納崗位職責承諾書篇八
3. 統(tǒng)籌管理銀行賬戶開設(shè)、銀行賬戶變更以及銀行賬戶撤銷;
4. 總體監(jiān)督資金的異常變動情況，并按時上報銀行賬戶年度檢查報告;
5. 對銀行賬戶年度檢查報告進行審核;
6. 總體監(jiān)督票據(jù)的使用情況以及資金備付狀況;
8. 負責銀行賬戶開設(shè)、銀行賬戶變更、銀行賬戶撤銷以及銀行預留印鑒的變更;
9. 負責辦理加入及退出資金歸集相關(guān)手續(xù)，監(jiān)管本單位資金歸集情況;
10.負責票據(jù)的買入、登記、保管、領(lǐng)用等相關(guān)工作;
11.負責部門安全管理工作;
12.領(lǐng)導交辦的其他事項。
出納崗位職責承諾書篇九
:
:
1、 負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款收支的管理和核對;
2、 負責日常報銷憑證、貨款的.核對和支付工作;
3、 負責公司日常的行政工作。
4、 完成上級交付的其他財務工作。
:
1、會計、審計等相關(guān)專業(yè)大專或以上學歷;
2、具備1年以上出納相關(guān)工作經(jīng)驗,具有會計從業(yè)資格證;
3、具備一定得財務知識,包括國家相關(guān)法律法規(guī)、稅法,熟悉結(jié)算報銷等程序;
4. 熟悉銀行業(yè)務;
3、熟悉excel及word日常操作;
4、工作認真、負責,具有良好的職業(yè)道德水平;
5、廣州戶口優(yōu)先
出納及行政崗位
出納崗位職責承諾書篇十
1、做好會計業(yè)務，搞好會計核算和分析。
2、依據(jù)法律、法規(guī)進行會計核算，實行會計監(jiān)督，拒絕辦理違反財經(jīng)制度的'業(yè)務，拒絕不合理支出。
3、按時記賬，結(jié)賬、報賬，定期核對現(xiàn)金、銀行存款、盤點物資，做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款“五相符”。
4、認真核對收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬。
5、加強原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時登記各類賬簿。
6、辦理其他有關(guān)的財會事務，做好文書及日常事務工作。
出納崗位職責承諾書篇十一
1、負責日常收支的管理和核對；
2、辦公室基本賬務的`核對；
3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制月度資金報表；
4、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關(guān)資料；
5、完成上級交給的其它事務性工作。
1、會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè)；
2、有會計從業(yè)資格證；
3、具有2年以上出納工作經(jīng)驗；
4、熟悉操作財務軟件、excel、word等辦公軟件；
5、責任心強，能獨立工作，人品端正；
出納崗位職責承諾書篇十二
2、負責報銷憑證等審核；
3、負責現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的登記與管理；
4、負責業(yè)務部門銷售數(shù)據(jù)核對、績效核算以及工資發(fā)放等工作；
5、負責與業(yè)務部門對接客戶合同、返現(xiàn)等工作；
6、負責與稅務局和統(tǒng)計局的對接工作；
7、負責公司印章印鑒、營業(yè)執(zhí)照等機密文件的`保管；
8、領(lǐng)導安排的其他工作。
出納崗位職責承諾書篇十三
1.負責日常的費用報銷、支付借款及付應付賬款，需要時開具支票;
2.負責日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;
4.每日核對收取分公司回款，并開具收據(jù)回傳給總公司出納;
5.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生與余額;
6.月結(jié)時核對總部與分支機構(gòu)現(xiàn)金往來;
7.完成領(lǐng)導布置的其他工作。
1.大專以上學歷，會計及相關(guān)專業(yè);2.具有出納工作經(jīng)驗1年以上或會計崗位2年以上;3.有會計從業(yè)資格證。
工作地點:長春
出納崗位職責承諾書篇十四
1.對財務經(jīng)理負責，具體做好財務的'日常管理工作。
2.每日做好各種會計憑證和財務處理工作。
3.每月、每季按時做好各種會計報表，送部門經(jīng)理審核。
4.負責檢查、審核各經(jīng)營部門及下屬機構(gòu)的收支賬目，及時向部門經(jīng)理 匯報。5.檢查銀行、庫存現(xiàn)金和資產(chǎn)賬目，做到賬賬相符、賬實相符。
6.根據(jù)行業(yè)的特點和需要，組織各營業(yè)部門及下屬機構(gòu)參加業(yè)務培訓，提高財務部的整體業(yè)務水平和服務水準。
7.完成經(jīng)理交辦的其他事項。
出納崗位職責承諾書篇十五
2、登記現(xiàn)金流水賬及銀行流水賬，登記支票的使用/領(lǐng)用明細表，編制資金日報表；
3、協(xié)助會計編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表和編制現(xiàn)金盤點表；
4、負責公司銀行賬戶的開立、變更和撤銷工作；
5、保管各銀行的支票、重要票據(jù)、銀行印鑒卡片及其他銀行賬戶資料；
6、負責公司開戶許可證、信用機構(gòu)代碼證的開辦、變更、撤銷及年檢。
出納崗位職責承諾書篇十六
3、根據(jù)每日收付單據(jù)及時在本公司操作系統(tǒng)里進行相關(guān)銷賬處理;
4、按時匯總原始憑證，及時傳遞至會計崗位;
5、每月月初對上月會計憑證進行整理、匯總，并按順序裝訂成冊;
6、做好會計憑證的檔案管理工作，保證憑證完整，以便隨時調(diào)用查閱;
7、根據(jù)上級主管要求按時上報各類報表;
8、其他領(lǐng)導交辦的事項。
出納崗位職責承諾書篇十七
2.負責所有網(wǎng)銀的制單、對賬、及時報告資金狀態(tài);
3.指導、審核各種報銷或支出的原始憑證，保證票據(jù)的真實性、合法性、合理性;
4.及時去銀行取回相關(guān)單據(jù)及對賬單;
5.負責每月員工工資表的`制定、發(fā)放;
6.完成上級交辦的其他工作。
出納崗位職責承諾書篇十八
2、負責報銷工作，包括單據(jù)管理和依據(jù)公司制度對單據(jù)進行初步審核；
3、做好收入統(tǒng)計工作，負責和業(yè)務團隊進行收入核對，并匯總合同進度表；
5、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)；
6、負責涉外收入、境外支付等申報工作，做好與銀行的日常聯(lián)絡工作；
7、協(xié)助會計做好各種賬務的處理工作，配合會計進行每月報稅、工資發(fā)放及保險的繳納；
8、協(xié)助會計做好資產(chǎn)管理工作，定期參與公司資產(chǎn)的清點與盤查工作；
10、配合各項審計工作；
11、做好上級交辦的其他財務工作。
出納崗位職責承諾書篇十九
1.財務及相關(guān)工作
1)填制當天業(yè)績表及日報表，回傳服務部相關(guān)人員。
2)為客戶收款開具增值稅發(fā)票或普通發(fā)票，有押金的為客戶開收據(jù)
3)制作當日相關(guān)會計憑證(服務廠收入憑證)
4)審核報銷單以及客戶提款單，資金預估
6)每天做資金日報表及現(xiàn)金銀行收支明細
7)每天做收款一覽表
8)對應收賬款情況并反映給廠領(lǐng)導
9)月末結(jié)當月業(yè)績
10)每日對dms系統(tǒng)進行操作(交車作業(yè)、收款作業(yè)、倒結(jié)算單明細查詢表，維修業(yè)務表等。)
11)有回款時及時清dms及收款一覽表
2.銀行相關(guān)業(yè)務
1)每天下午去銀行存現(xiàn)金、存支票。
2)月末與銀行進行對賬制作銀行余額調(diào)節(jié)表
3)購買現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬支票
4)每月電匯工資及往來款。
5)每天看網(wǎng)銀看回款情況及時登錄資金日報。
1、會計、財務等相關(guān)專業(yè)大專以上學歷，有會計從業(yè)資格證書;
2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務;
3、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力
4、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;