通過制定計劃，我們可以更好地組織時間和資源。在制定計劃時，我們要注意平衡長期目標和短期目標，找到最佳的平衡點。計劃是人們在實現(xiàn)特定目標或完成任務前所制定的一系列行動步驟。它可以幫助我們更好地組織時間和資源，提高工作效率。我想我們需要制定一個計劃了吧。那么我們該如何寫一篇較為完美的計劃呢？以下是小編為大家收集的計劃范文，供大家參考和學習。
財務總監(jiān)年度工作計劃范例篇一
20__年，公司財務科在某某供電公司財務部、某某公司黨政班子的正確領導和全體財務人員的共同努力下，認真貫徹執(zhí)行公司財務預算，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃，以加強財務核算、提高會計素質為主要工作內容，以精細化核算、數(shù)量化考核為工作方法，以利潤化為目標，以資產經營責任為主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務管理策略，為完成20__年各項經營工作目標作出了應有的貢獻。
在新的20__年里，財務科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經營思路，從嚴管理，積極為公司領導經營決策當好參謀，20__年具體有以下財務工作計劃安排。
一、財務工作計劃要顧全大局，服從領導，堅定目標不動搖
年初財務預算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經營目標和任務。財務科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。
1、按財務預算科學合理安排調度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準確的經濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀。
2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關部門優(yōu)惠政策，為公司謀取經濟利益。
3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調，通過合理避稅為公司增加效益。
4、搞好電費清收核算，合理調度資金完成年度預算。近年來電費回收程序逐步規(guī)范，高耗能企業(yè)市場回暖，電費回收成績顯著，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響，同時也給財務流動資金管理提出了更高要求。20__年，我們應適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求利益。
5、搞好固定資產管理。凡是資產都應該為企業(yè)帶來效益。20__年，我們應加強閑置資產、報廢資產處置工作，努力提高資產利潤率。
二、財務工作計劃要加強管理，挖潛增效，為生產經營目標的實現(xiàn)和效益的增長服務
管理是生產力，是企業(yè)正常運行的保證，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業(yè)來說是永恒的。為此，財務科將加強內部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產成本，實行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產、開支有預算，有計劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時財務工作計劃中對于機關科室和各站所的費用，實行科學預算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不合理開支。
1、業(yè)務招待費管理。20__年我們對業(yè)務招待費的管理辦法依然采取行政負責、工會參與、紀委監(jiān)督、包干使用、超支不補、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務招待費。嚴格執(zhí)行“就餐代金券制”。
2、差旅費管理。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司《關于某某的通知》制度執(zhí)行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。
3、電話費管理。嚴格預算控制，電話費預算按科室為單位包干到位，努力降低話費開支。
4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，經領導審批后，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按計劃領用的原則執(zhí)行。
5、車輛費用管理。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經分管領導審核批準后進行維修;車輛用油由財務科負責采購、結算，車輛服務中心負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無計劃領用。
財務科作為公司的一個對外窗口科室，我們將認真落實國網(wǎng)公司供電服務“十項承諾”，提高服務水平，讓“優(yōu)質、方便、規(guī)范、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現(xiàn)，做到內讓公司全體干群稱心，外讓社會各相關人員及部門滿意。財務科倡導“會計為生產經營一線服務、上一流程為下一流程服務、全員為客戶服務，每個崗位相互服務”的意識，切實抓好財務行風建設。
20__年度我們財務工作將繼續(xù)以穩(wěn)定增強財務隊伍為主，通過集中培訓與崗位培訓相結合的會計業(yè)務培訓和規(guī)范供電所財務管理為主要內容，扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。我們具體從以下幾方面入手：
1、穩(wěn)定增強財務隊伍。對現(xiàn)有財務從業(yè)人員進行業(yè)務考核，同時選拔引納相對優(yōu)秀、有會計基礎的人員加入財務隊伍，實行優(yōu)勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經營穩(wěn)定打牢基礎。
2、加強理論培訓，增強財務的宏觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變，充分認識財務工作的連續(xù)性、復雜性，培養(yǎng)超前意識。
3、加強企業(yè)經營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經營管理的事前預測、事中分析和站所基礎財務分析工作。
4、加強會計實務培訓。注重工作效率，以推行財務會計電算化核算為目標，全面提高財務人員素質。
總之，我們將以現(xiàn)在擬定的財務工作計劃范文為宗旨，在今后的財務工作中，我們財務科的奮斗目標是：在省市公司財務部門和公司領導的大力關心領導下，在各相關部門和科室的積極配合支持下，逐漸培養(yǎng)出一支以規(guī)范化流程、精細化核算、數(shù)據(jù)化考核為基礎的科學管理型財務隊伍;在今后的經營管理中，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃，時刻堅持科學性預測、過程化控制、準確性核算的工作方法和態(tài)度，為全面完成新一年度的財務預算目標任務而努力奮斗。
財務總監(jiān)年度工作計劃范例篇二
作為一名財務總監(jiān)，一年多來在公司領導和各部門的支持下，經過財務全體成員的共同努力，我們全體財務人員嚴于律己，嚴格管理，在財務基礎工作，全面預算管理，參與經營決策，發(fā)揮支撐服務，加強財務檢查及組織業(yè)務學習等方面做了許多踏實的工作，完成了既定的目標，達到了預期效果。
履行職務情況：作為財務部總監(jiān)的工作目的是組織公司財務人員認真貫策執(zhí)行國家財經法規(guī)、政策，組織做好日常財務核算、財務監(jiān)督工作，按時完成上級下達的各項財務指標和工作任務。我的工作職責是：
1、貫徹執(zhí)行國家財經政策和會計制度，完成上級交辦的各項任務。
2、組織做好會計核算和監(jiān)督，建立健全收入稽核制度。
3、建立健全固定資產管理制度，組織資產清查工作。管好貨幣資金和其他流動資產，檢查資金管理，確保資金安全，負責稅務檢查、各種審計協(xié)調工作。
4、對月報、季報、年報的真實合法性負責。作為財務總監(jiān)我是這樣開展工作的：元月份，正值財務決算期間，我認真總結去年的財務工作，并為20__年訂下了財務工作設想。對各類會計檔案，進行了分類歸檔。督促下屬財務人員完成了20__年第四季度的五金匯繳任務。認真辦理了銀行往來詢證函。作決算報表前，對財務專用電腦進行了全面的維護、管理，對財務專用軟件進行了清理、殺毒和備份。
5、經營活動方面產生的業(yè)務招待等相關費用，進行了嚴格把關。
下面就完成公司財務部部置工作及主動匯報工作情況如下：
1、按照要求每月書面向公司財務部匯報了本單位財務工作情況。
2、對于本單位的重大問題都及時書面或電話向公司財務部匯報。
3、按要求及時完成了公司財務部部置的各項工作。
以上就是本人一年多來所獲得的一點成績和經驗，是自己主觀努力的結果，也是和與我一起工作的同志們共同配合的結果，我對多年來一直重用和支持我工作的公司領導和職工表示衷心的感謝，感謝公司領導對我工作的高度信任，才讓我有了施展才華的工作平臺，使我能為盈眾的發(fā)展和繁榮做出一點貢獻。
財務總監(jiān)年度工作計劃范例篇三
春去秋來，四季輪回，公司已經邁進一個新世紀。我們財務部也有了一個全新的開始，人員結構有較大的調整，基本上都是新人、新崗位，帶隊的任務落在我的`肩上。我們都感到擔子重了、壓力大了，但是我們沒有畏縮，在領導的正確引導和各部門的大力支持下，憑著責任心和敬業(yè)精神，我們逐步成熟起來。為了進一步的發(fā)展和提高，我覺得有必要對這20xx年的工作做一簡單的總結。
我們20xx年工作的重中之重。年初，為了加強會計基礎工作的規(guī)范性，完善公司的管理機制，財務部制定了新的《管理細則》。細則中對借款、費用報銷、審核等工作程序作了詳實的解釋。我們通過對細則的學習、討論，把各項條款逐一與實際業(yè)務聯(lián)系在一起，找問題找漏洞，并反復消化、嚴格把關。
在出納環(huán)節(jié)中，我們強調一定要堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們依據(jù)細則中的規(guī)定，認真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。
通過這一年的實踐，我們的工作取得了顯著的成效。數(shù)字是最有說服力的，在銷售額與上年同期基本持平的情況下，三費(管理費用、銷售費用、財務費用)卻比去年同期下降了20.8%.通過實際工作，我們都深刻的意識到加大成本控制的力度，盡快推出相應制度的必要性。
為了提高員工的榮譽意識，針對公司出臺的工資考核制度，我們相應地制定了內部員工工資考核方案，由部門經理依據(jù)員工的崗位描述對其平時的表現(xiàn)進行綜合評判并作為參考遞交會計主管?？己酥贫鹊膶嵭杏行У卣{動了大家的積極性，充分發(fā)揮了企業(yè)的獎勵機制，合理地利用了人力資源。
為了配合物流中心錄入費用，我們及時、準確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作。為了更好地核算營銷部門的盈虧，為公司完成銷售計劃提供依據(jù)，我們及時記錄每一筆到款，準確記錄貨款的清欠并周期性地與營銷人員的往來帳進行核對，并做到營銷、財務、物流中心數(shù)據(jù)口徑一致。
我們定期進行小組討論、學習企業(yè)會計制度，大家互相交流心得，熟悉各崗位的工作流程，把問題擺在桌面上。由員工轉達給部門經理，再由部門經理轉達給主管，主管根據(jù)匯總上來的意見與建議做出相應的措施。除此之外，我們合理地安排每位員工的外勤工作，讓每個人都有與外界接觸的機會，做到工作有里有外、有張有弛。
通過積極參加國、地稅局舉辦的辦稅人員崗位培訓以及查閱大量的財務資料，順利完成并通過了企業(yè)所得稅納稅清繳、增值稅一般納稅人年審工作。通過對稅務籌劃的學習，提高了每月納稅申報工作的質量，并且熟練掌握了統(tǒng)計局、財政局、稅務局各項報表的填制工作。
通過總結，我有幾點感觸：
其一是要發(fā)揚團隊精神。因為公司經營不是個人行為，一個人的能力必竟有限，如果大家擰成一股繩，就能做到事半功倍。但這一定要建立在每名員工具備較高的業(yè)務素質、對工作的責任感、良好的品德這一基礎上，否則團隊精神就成了一句空話。那么如何主動的發(fā)揚團隊精神呢?具體到各個部門，如果你努力的工作，業(yè)績被領導認可，勢必會影響到你周圍的同事，大家以你為榜樣，你的進步無形的帶動了大家共同進步。反之，別人取得的成績也會成為你不斷進取的動力，如此產生連鎖反應的良性循環(huán)。
其二是要學會與部門、領導之間的溝通。公司的機構分布就象是一張網(wǎng)，每個部門看似獨立，實際上它們之間存在著必然的聯(lián)系。就拿財務部來說，日常業(yè)務和每個部門都要打交道。與部門保持聯(lián)系，聽聽它們的意見與建議，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。這樣做一來有效的發(fā)揮了會計的監(jiān)督職能，二來能及時的把信息反饋到領導層，把工作從被動變?yōu)橹鲃印?BR> 其三是要有一顆永攀高峰的進取之心。隨著社會的不斷發(fā)展，會計的概念越來越抽象，它不再局限于某個學科，在金融、稅務、計算機應用、公司法、企業(yè)管理等諸多領域都有所涉及。這就給我們財務人員提出了更高的要求——逆水行舟，不進則退。如果想在事業(yè)上有所發(fā)展，就必需武裝自己的頭腦，來適應優(yōu)勝劣汰的市場競爭環(huán)境。
財務總監(jiān)年度工作計劃范例篇四
籌資計劃、固定資產增減和折舊汁劃、流動資產及其周轉計劃、成本費用計劃、利潤及利潤分配計劃、對外投資計劃等。每項計劃均由許多財務指標構成，財務計劃指標是計劃期各項財務活動的奮斗目標，為了實現(xiàn)這些目標，財務計劃還必須列出保證計劃完成的主要經營管理措施。下面是本站小編整理的財務總監(jiān)
年度工作計劃
，希望對大家有所幫助!
20xx年是公司發(fā)展的關鍵一年，也是財務工作適應新形勢、促進新發(fā)展的關鍵一年，我們根據(jù)集團公司、股份公司和板塊的整體部署，結合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，提出了20xx年工作思路，即：“以集團公司、股份公司財務工作部署為導向，緊緊圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略，切實履行各級財務機構和財務隊伍的職責，狠抓財務現(xiàn)場管理和信息化建設，確保財務安全，進一步提高核算質量，努力建設高素質財務隊伍，促進財務工作的和諧、健康發(fā)展，追求卓越業(yè)績，為實現(xiàn)公司效益最大化努力奮斗?！备爬ㄆ饋碇v為“六抓”、“兩創(chuàng)”。
一是抓財務現(xiàn)場安全：大力加強資金資產的現(xiàn)場管理力度，運用稽查、清算、預案和考核等多種手段，逐步實現(xiàn)數(shù)據(jù)安全到現(xiàn)場安全再到本質安全的轉變，同時通過進一步加大內控執(zhí)行力度，實現(xiàn)人、財、物和管理的安全。
抓信息：重點要抓好網(wǎng)上報銷系統(tǒng)、定額管理系統(tǒng)、資金管理系統(tǒng)、財務7.0系統(tǒng)和財務人員信息系統(tǒng)的推廣和使用,以信息系統(tǒng)為紐帶,實現(xiàn)信息資源的共享,實現(xiàn)綜合流程的優(yōu)化,進一步提高勞動效率。
抓核算：要依托財務7.0系統(tǒng)上線的契機，繼續(xù)修訂和完善費用核算手冊等各項
規(guī)章制度
，進一步規(guī)范會計核算、明確統(tǒng)一非油業(yè)務、融資租賃等特殊事項處理的方式方法，加強稽核力度，嚴肅執(zhí)行新會計準則，嚴肅財經紀律，規(guī)避會計風險。
抓隊伍：重點要加強庫、站兩個層面財務隊伍的培養(yǎng)，運用技能培訓、職業(yè)規(guī)劃、晉級制度、職業(yè)道德教育機制和幫扶共建等多種手段，不斷提高基層隊伍的凝聚力和執(zhí)行力。同時要加強總會計師工作能力和職業(yè)操守的培養(yǎng)，促進總會計師綜合素質的提高。
抓發(fā)展：未來兩至三年，財務工作要全面實現(xiàn)責權明晰、管理統(tǒng)一、運行高效、執(zhí)行有序和環(huán)境和諧的目標，要求我們從現(xiàn)在起必須做好規(guī)劃，為未來財務工作的和諧、健康發(fā)展奠定基礎。首先，要積極推進財務“三統(tǒng)一”建設，實現(xiàn)組織、制度和流程的統(tǒng)一;其次，要優(yōu)化財務環(huán)境，對上要與集團公司、股份公司和板塊建立良好的溝通機制，對內要全力以赴為相關部門提供優(yōu)質的服務，對下要確保受控運行、令行禁止，對外要與銀行、稅務和財政等職能部門建立長期穩(wěn)定、和諧的工作關系;另外要根據(jù)公司整體戰(zhàn)略的變化適時調整發(fā)展思路，實現(xiàn)與公司整體戰(zhàn)略目標的協(xié)調統(tǒng)一。
抓責任：要充分履行財務工作“監(jiān)督、反映、服務”三種職能，明確各級財務機構維護資金安全、確保本級機構平穩(wěn)運行的職責，引導財務人員樹立大局意識、發(fā)揚優(yōu)良傳統(tǒng)、提高執(zhí)行力，切實肩負起應盡的義務，承擔相應的責任。
創(chuàng)效益：首先要從直接效益出發(fā)，做好資金的運行管理和成本費用的監(jiān)控，著力于降低財務費用等各項可控費用;其次，要從確保預算的受控運行入手，加強分析和監(jiān)控，做好量、本、利的測算，為相關部門的決策提供支持，創(chuàng)造間接的管理效益。
創(chuàng)業(yè)績：公司財務工作、財務組織和財務人員要在集團、股份和板塊繼續(xù)保持先進水平，要加強對前沿理論的研究，并將成果及時轉化為實踐，力爭在定額和資金管理等前沿領域為銷售系統(tǒng)做出突出貢獻，使公司財務管理水平同比能有大的進步。
20xx年我將根據(jù)公司整體戰(zhàn)略部署，帶領全體財務人員，繼續(xù)發(fā)揚成績，開拓進取，以嚴謹務實的工作作風，高標準、高質量的工作要求，扎扎實實做好各項工作，為公司的發(fā)展作出新貢獻。
財務部秉承“降低成本、工作做細、提高效率”的宗旨。根據(jù)公司領導20xx的工作指示
和公司具體情況制定了20xx年的工作目標。 第一部分，各項目標
一、 制度建設目標
1、財務工作符合會計法和其它財經法律或法規(guī)。
2、財務違法亂紀行為為零。
二、 財務工作目標
1、財務效益指標：提高應收賬款催收力度，提高公司回款率、資金收益率。
2、及時提供財務報表分析和預測報告，為公司提高整體利潤率奉獻力量。
三、 成本控制目標
1、完善成本控制制度，提出成本控制措施，年度企業(yè)成本比上年度降低。
四、 會計核算管理目標
1、會計核算資料準確及時完整，會計報告及時。
五、 資金管理目標
1、降低企業(yè)資金管理成本，提高企業(yè)投資收益率。
六、 部門管理目標
1、部門工作完成率100%，部門人員考核合格率85%以上。
七、 精神文明目標
1、工作狀態(tài)飽滿積極。
2、工作認真負責。
八、 業(yè)務培訓目標
1、加強培訓，隊伍綜合素質不斷提高。 財務部各崗位目標分解：
管理崗位目標：(會計主管) 會計崗位工作目標(總賬會計、往來賬會計) 出納崗位工作目標(出納) 倉管崗位工作目標(倉管)篇二：新上任財務總監(jiān)的工作思路 新上任財務總監(jiān)的工作思路 中國財務總監(jiān)網(wǎng) 如果我來做這個財務總監(jiān)，可能會這樣做： 首先搞清楚：這個企業(yè)多大的規(guī)模?有幾個分公司、子公司?也就是公司的架構首先必須要了解，同時要搞清楚它的主營、副營項目。 如果這個公司只是一個獨立的公司，沒有分支機構，其實這個財務總監(jiān)就相當于是一個財務經理，只需要按照財務經理的職責著手開展工作，就基本能夠應付了。當然既然是財務總監(jiān)，一般這種規(guī)模企業(yè)的老板不外乎就看重兩點：資金的控制和成本費用的控制。
對于一個財務經理來說，這個是輕車熟路的事情。個別老板或許還會考慮向銀行融資的情況。避稅的問題，一般財務主管都能解決。 如果這個公司是一個集團性質的公司，有很多下屬分支機構，我會這樣做：
1.先摸底。
老板關心的重點，也許是會計帳務的問題，也許是資金安全的問題，也許是成本費用的控制的問題，還有也許是融資的問題，這個在和老板面談的時候應該已經談得比較清楚了。
摸底的時候，要特別關注老板關心的地方。 作為一個財務總監(jiān)，今后的財務工作能否做得順利，重點還是財務基礎的建設，包括會計基礎和內控基礎。只有夯實了基礎，有了全面的準確的基礎數(shù)據(jù)的積累，才能使今后的財務分析、資金計劃、預算化管理等工作得以順利開展。所以，首先要摸底，了解下面企業(yè)的生產程序、財務控制程序、財務工作的基礎狀況。
(1)看。先在總公司調取各種財務報表、財務報告，大致瀏覽一下，基本了解到這個集團的財務工作狀況。并向集團公司的財務主管咨詢一些情況，也許從他那里什么都了解不到，但談一談，總會有收獲。
(2)聊。也就是盡量下到各個分支機構去走一圈，這也是所謂的下基層。首先和下面的財務主管聊，再到車間和車間主管聊，見到總經理和總經理聊，到庫房和庫管聊等。聊不是單純的聊天，東拉西扯始終要圍繞想了解的情況去聊。通過聊，能夠了解到這個企業(yè)的很多情況和問題，也能大致了解聊的人的能力水平。
(3)查。查看庫房，查看車間，重點是查看財務。財務上是查看報表、查看帳務處理、查看財務管理制度，這些是為下一步進行財務工作調整的關鍵。到了財務部還要繼續(xù)多聊，和任何會計人員聊。
有過審計工作經驗的人都明白，在內部審計工作當中，善于聊，能使審計工作少走很多彎路! 同時，在查賬的時候，不能讓下面人員感覺到這是在“辦案”，否則，工作會寸步難行!
2.通過對全集團的調查摸底，整個集團的情況大致就掌握了，尤其是財務工作下一步的整改方向也就明確了。
(1)調整程序，包括財務內控程序和會計處理程序，更改、修正、制定財務內部管理制度。
(2)調整會計帳務的處理方式，包括一些基本的設置。在進行這些調整的時候，要考慮到今后進行財務分析、資金計劃、預算管理的需要去做。
(3)統(tǒng)一報表，并統(tǒng)一財務分析的結構和內容。內部報表的設計重點要考慮到財務分析的需要。財務分析的結構和內容首先要考慮到老板的需求，同時結合財務專業(yè)的需要。這個是能否影響老板的決策的關鍵，也就是把老板沒有考慮到的重要的內容設計進去。
(4)財務的人員培訓和調整。財務人員水平高低不同，我的原則是，只要配合、服從，可以盡力培訓、指導，只要愿意學，我不擔心誰的水平超過我!如果這個人實在勝任不了這個崗位，可以考慮調動崗位，一般不炒魷魚。但如果始終不配合甚至故意作對，就只好打發(fā)給人力資源部去處理了。
3.一個財務總監(jiān)，是否能夠讓下面財務人員真心實意地服從，德是關鍵，其次是業(yè)務水平。 所謂德，就是不能把成績全部歸自己，錯誤全部歸下屬;不能只考慮自己的利益，還要照顧下屬的利益;當下屬和別的部門領導發(fā)生沖突時，要敢于幫他們說話為他們撐腰;下屬有功要賞，即使只是口頭表揚，也要做，有過卻不一定要罰，因為財務部不是軍隊!有過，提出警告，屢教不改的，就象征性進行懲罰，起到殺一儆百的作用。當然，如果下屬碰貪污和泄露財務機密這個底線，就必須開除!
春去秋來，四季輪回，公司已經邁進一個新世紀。我們財務部也有了一個全新的開始，人員結構有較大的調整，基本上都是新人、新崗位，帶隊的任務落在我的肩上。我們都感到擔子重了、壓力大了，但是我們沒有畏縮，在領導的正確引導和各部門的大力支持下，憑著責任心和敬業(yè)精神，我們逐步成熟起來。為了進一步的發(fā)展和提高，我覺得有必要對這半年多的工作做一簡單的回顧。
一、作為非盈利部門，合理控制成本(費用)，有效地發(fā)揮企業(yè)內部監(jiān)督職能是我們上半年工作的重中之重。年初，為了加強會計基礎工作的規(guī)范性，完善公司的管理機制，財務部制定了新的《管理細則》。細則中對借款、費用報銷、審核等工作程序作了詳實的解釋。我們通過對細則的學習、討論，把各項條款逐一與實際業(yè)務聯(lián)系在一起，找問題找漏洞，并反復消化、嚴格把關。在出納環(huán)節(jié)中，我們強調一定要堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們依據(jù)細則中的規(guī)定，認真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。通過這半年的實踐，我們的工作取得了顯著的成效。數(shù)字是最有說服力的，在銷售額與上年同期基本持平的情況下，三費(管理費用、銷售費用、財務費用)卻比去年同期下降了20.8%.通過實際工作，我們都深刻的意識到加大成本控制的力度，盡快推出相應制度的必要性。
二、財務部每天都要接觸大量的數(shù)據(jù)和枯燥的報表，但大家以苦為樂，從來沒有怨言，工作干得有聲有色。為了提高員工的榮譽意識，針對公司出臺的工資考核制度，我們相應地制定了內部員工工資考核方案，由部門經理依據(jù)員工的崗位描述對其平時的表現(xiàn)進行綜合評判并作為參考遞交會計主管?？己酥贫鹊膶嵭杏行У卣{動了大家的積極性，充分發(fā)揮了企業(yè)的獎勵機制，合理地利用了人力資源。
三、為了更好的與部門溝通，我們在完成本職工作的同時，發(fā)揚協(xié)作精神，積極配合總經辦順利完成了xx年工商年檢的工作，為隨后通過企業(yè)貸款證年審做好了鋪墊。為了配合物流中心錄入費用，我們及時、準確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作。為了更好地核算營銷部門的盈虧，為公司完成銷售計劃提供依據(jù)，我們及時記錄每一筆到款，準確記錄貨款的清欠并周期性地與營銷人員的往來帳進行核對，并做到營銷、財務、物流中心數(shù)據(jù)口徑一致。
四、為了培養(yǎng)自身的綜合能力，取人之長、補己之短。我們定期進行小組討論、學習企業(yè)會計制度，大家互相交流心得，熟悉各崗位的工作流程，把問題擺在桌面上。由員工轉達給部門經理，再由部門經理轉達給主管，主管根據(jù)匯總上來的意見與建議做出相應的措施。除此之外，我們合理地安排每位員工的外勤工作，讓每個人都有與外界接觸的機會，做到工作有里有外、有張有弛。
五、在上半年的稅務工作中我們克服了許多困難，通過積極參加國、地稅局舉辦的辦稅人員崗位培訓以及查閱大量的財務資料，順利完成并通過了企業(yè)所得稅納稅清繳、增值稅一般納稅人年審工作。通過對稅務籌劃的學習，提高了每月納稅申報工作的質量，并且熟練掌握了統(tǒng)計局、財政局、稅務局各項報表的填制工作。
通過總結，我有幾點感觸：
其一是要發(fā)揚團隊精神。因為公司經營不是個人行為，一個人的能力必竟有限，如果大家擰成一股繩，就能做到事半功倍。但這一定要建立在每名員工具備較高的業(yè)務素質、對工作的責任感、良好的品德這一基礎上，否則團隊精神就成了一句空話。那么如何主動的發(fā)揚團隊精神呢?具體到各個部門，如果你努力的工作，業(yè)績被領導認可，勢必會影響到你周圍的同事，大家以你為榜樣，你的進步無形的帶動了大家共同進步。反之，別人取得的成績也會成為你不斷進取的動力，如此產生連鎖反應的良性循環(huán)。
其二是要學會與部門、領導之間的溝通。公司的機構分布就象是一張網(wǎng)，每個部門看似獨立，實際上它們之間存在著必然的聯(lián)系。就拿財務部來說，日常業(yè)務和每個部門都要打交道。與部門保持聯(lián)系，聽聽它們的意見與建議，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。這樣做一來有效的發(fā)揮了會計的監(jiān)督職能，二來能及時的把信息反饋到領導層，把工作從被動變?yōu)橹鲃印?BR> 其三是要有一顆永攀高峰的進取之心。隨著社會的不斷發(fā)展，會計的概念越來越抽象，它不再局限于某個學科，在金融、稅務、計算機應用、公司法、企業(yè)管理等諸多領域都有所涉及。這就給我們財務人員提出了更高的要求——逆水行舟，不進則退。如果想在事業(yè)上有所發(fā)展，就必需武裝自己的頭腦，來適應優(yōu)勝劣汰的市場競爭環(huán)境。
人生能有幾回博，在今后的日子里，我們要化思想為行動，用自己的勤勞與智慧描繪未來的藍圖。
財務總監(jiān)年度工作計劃范例篇五
和公司具體情況制定了20xx年的工作目標。 第一部分，各項目標
一、 制度建設目標
1、財務工作符合會計法和其它財經法律或法規(guī)。
2、財務違法亂紀行為為零。
二、 財務工作目標
1、財務效益指標：提高應收賬款催收力度，提高公司回款率、資金收益率。
2、及時提供財務報表分析和預測報告，為公司提高整體利潤率奉獻力量。
三、 成本控制目標
1、完善成本控制制度，提出成本控制措施，年度企業(yè)成本比上年度降低。
四、 會計核算管理目標
1、會計核算資料準確及時完整，會計報告及時。
五、 資金管理目標
1、降低企業(yè)資金管理成本，提高企業(yè)投資收益率。
六、 部門管理目標
1、部門工作完成率100%，部門人員考核合格率85%以上。
七、 精神文明目標
1、工作狀態(tài)飽滿積極。
2、工作認真負責。
八、 業(yè)務培訓目標
1、加強培訓，隊伍綜合素質不斷提高。 財務部各崗位目標分解：
管理崗位目標：(會計主管) 會計崗位工作目標(總賬會計、往來賬會計) 出納崗位工作目標(出納) 倉管崗位工作目標(倉管)篇二：新上任財務總監(jiān)的工作思路 新上任財務總監(jiān)的工作思路 中國財務總監(jiān)網(wǎng) 如果我來做這個財務總監(jiān)，可能會這樣做： 首先搞清楚：這個企業(yè)多大的規(guī)模?有幾個分公司、子公司?也就是公司的架構首先必須要了解，同時要搞清楚它的主營、副營項目。 如果這個公司只是一個獨立的公司，沒有分支機構，其實這個財務總監(jiān)就相當于是一個財務經理，只需要按照財務經理的職責著手開展工作，就基本能夠應付了。當然既然是財務總監(jiān)，一般這種規(guī)模企業(yè)的老板不外乎就看重兩點：資金的控制和成本費用的控制。
對于一個財務經理來說，這個是輕車熟路的事情。個別老板或許還會考慮向銀行融資的情況。避稅的問題，一般財務主管都能解決。 如果這個公司是一個集團性質的公司，有很多下屬分支機構，我會這樣做：
1.先摸底。
老板關心的重點，也許是會計帳務的問題，也許是資金安全的問題，也許是成本費用的控制的問題，還有也許是融資的問題，這個在和老板面談的時候應該已經談得比較清楚了。
摸底的時候，要特別關注老板關心的地方。 作為一個財務總監(jiān)，今后的財務工作能否做得順利，重點還是財務基礎的建設，包括會計基礎和內控基礎。只有夯實了基礎，有了全面的準確的基礎數(shù)據(jù)的積累，才能使今后的財務分析、資金計劃、預算化管理等工作得以順利開展。所以，首先要摸底，了解下面企業(yè)的生產程序、財務控制程序、財務工作的基礎狀況。
(1)看。先在總公司調取各種財務報表、財務報告，大致瀏覽一下，基本了解到這個集團的財務工作狀況。并向集團公司的財務主管咨詢一些情況，也許從他那里什么都了解不到，但談一談，總會有收獲。
(2)聊。也就是盡量下到各個分支機構去走一圈，這也是所謂的下基層。首先和下面的財務主管聊，再到車間和車間主管聊，見到總經理和總經理聊，到庫房和庫管聊等。聊不是單純的聊天，東拉西扯始終要圍繞想了解的情況去聊。通過聊，能夠了解到這個企業(yè)的很多情況和問題，也能大致了解聊的人的能力水平。
(3)查。查看庫房，查看車間，重點是查看財務。財務上是查看報表、查看帳務處理、查看財務管理制度，這些是為下一步進行財務工作調整的關鍵。到了財務部還要繼續(xù)多聊，和任何會計人員聊。
有過審計工作經驗的人都明白，在內部審計工作當中，善于聊，能使審計工作少走很多彎路! 同時，在查賬的時候，不能讓下面人員感覺到這是在“辦案”，否則，工作會寸步難行!
2.通過對全集團的調查摸底，整個集團的情況大致就掌握了，尤其是財務工作下一步的整改方向也就明確了。
(1)調整程序，包括財務內控程序和會計處理程序，更改、修正、制定財務內部管理制度。
(2)調整會計帳務的處理方式，包括一些基本的設置。在進行這些調整的時候，要考慮到今后進行財務分析、資金計劃、預算管理的需要去做。
(3)統(tǒng)一報表，并統(tǒng)一財務分析的結構和內容。內部報表的設計重點要考慮到財務分析的需要。財務分析的結構和內容首先要考慮到老板的需求，同時結合財務專業(yè)的需要。這個是能否影響老板的決策的關鍵，也就是把老板沒有考慮到的重要的內容設計進去。
(4)財務的人員培訓和調整。財務人員水平高低不同，我的原則是，只要配合、服從，可以盡力培訓、指導，只要愿意學，我不擔心誰的水平超過我!如果這個人實在勝任不了這個崗位，可以考慮調動崗位，一般不炒魷魚。但如果始終不配合甚至故意作對，就只好打發(fā)給人力資源部去處理了。
3.一個財務總監(jiān)，是否能夠讓下面財務人員真心實意地服從，德是關鍵，其次是業(yè)務水平。 所謂德，就是不能把成績全部歸自己，錯誤全部歸下屬;不能只考慮自己的利益，還要照顧下屬的利益;當下屬和別的部門領導發(fā)生沖突時，要敢于幫他們說話為他們撐腰;下屬有功要賞，即使只是口頭表揚，也要做，有過卻不一定要罰，因為財務部不是軍隊!有過，提出警告，屢教不改的，就象征性進行懲罰，起到殺一儆百的作用。當然，如果下屬碰貪污和泄露財務機密這個底線，就必須開除!
春去秋來，四季輪回，公司已經邁進一個新世紀。我們財務部也有了一個全新的開始，人員結構有較大的調整，基本上都是新人、新崗位，帶隊的任務落在我的肩上。我們都感到擔子重了、壓力大了，但是我們沒有畏縮，在領導的正確引導和各部門的大力支持下，憑著責任心和敬業(yè)精神，我們逐步成熟起來。為了進一步的發(fā)展和提高，我覺得有必要對這半年多的工作做一簡單的回顧。
一、作為非盈利部門，合理控制成本(費用)，有效地發(fā)揮企業(yè)內部監(jiān)督職能是我們上半年工作的重中之重。年初，為了加強會計基礎工作的規(guī)范性，完善公司的管理機制，財務部制定了新的《管理細則》。細則中對借款、費用報銷、審核等工作程序作了詳實的解釋。我們通過對細則的學習、討論，把各項條款逐一與實際業(yè)務聯(lián)系在一起，找問題找漏洞，并反復消化、嚴格把關。在出納環(huán)節(jié)中，我們強調一定要堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們依據(jù)細則中的規(guī)定，認真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。通過這半年的實踐，我們的工作取得了顯著的成效。數(shù)字是最有說服力的，在銷售額與上年同期基本持平的情況下，三費(管理費用、銷售費用、財務費用)卻比去年同期下降了20.8%.通過實際工作，我們都深刻的意識到加大成本控制的力度，盡快推出相應制度的必要性。
二、財務部每天都要接觸大量的數(shù)據(jù)和枯燥的報表，但大家以苦為樂，從來沒有怨言，工作干得有聲有色。為了提高員工的榮譽意識，針對公司出臺的工資考核制度，我們相應地制定了內部員工工資考核方案，由部門經理依據(jù)員工的崗位描述對其平時的表現(xiàn)進行綜合評判并作為參考遞交會計主管?？己酥贫鹊膶嵭杏行У卣{動了大家的積極性，充分發(fā)揮了企業(yè)的獎勵機制，合理地利用了人力資源。
三、為了更好的與部門溝通，我們在完成本職工作的同時，發(fā)揚協(xié)作精神，積極配合總經辦順利完成了xx年工商年檢的工作，為隨后通過企業(yè)貸款證年審做好了鋪墊。為了配合物流中心錄入費用，我們及時、準確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作。為了更好地核算營銷部門的盈虧，為公司完成銷售計劃提供依據(jù)，我們及時記錄每一筆到款，準確記錄貨款的清欠并周期性地與營銷人員的往來帳進行核對，并做到營銷、財務、物流中心數(shù)據(jù)口徑一致。
四、為了培養(yǎng)自身的綜合能力，取人之長、補己之短。我們定期進行小組討論、學習企業(yè)會計制度，大家互相交流心得，熟悉各崗位的工作流程，把問題擺在桌面上。由員工轉達給部門經理，再由部門經理轉達給主管，主管根據(jù)匯總上來的意見與建議做出相應的措施。除此之外，我們合理地安排每位員工的外勤工作，讓每個人都有與外界接觸的機會，做到工作有里有外、有張有弛。
五、在上半年的稅務工作中我們克服了許多困難，通過積極參加國、地稅局舉辦的辦稅人員崗位培訓以及查閱大量的財務資料，順利完成并通過了企業(yè)所得稅納稅清繳、增值稅一般納稅人年審工作。通過對稅務籌劃的學習，提高了每月納稅申報工作的質量，并且熟練掌握了統(tǒng)計局、財政局、稅務局各項報表的填制工作。
通過總結，我有幾點感觸：
其一是要發(fā)揚團隊精神。因為公司經營不是個人行為，一個人的能力必竟有限，如果大家擰成一股繩，就能做到事半功倍。但這一定要建立在每名員工具備較高的業(yè)務素質、對工作的責任感、良好的品德這一基礎上，否則團隊精神就成了一句空話。那么如何主動的發(fā)揚團隊精神呢?具體到各個部門，如果你努力的工作，業(yè)績被領導認可，勢必會影響到你周圍的同事，大家以你為榜樣，你的進步無形的帶動了大家共同進步。反之，別人取得的成績也會成為你不斷進取的動力，如此產生連鎖反應的良性循環(huán)。
其二是要學會與部門、領導之間的溝通。公司的機構分布就象是一張網(wǎng)，每個部門看似獨立，實際上它們之間存在著必然的聯(lián)系。就拿財務部來說，日常業(yè)務和每個部門都要打交道。與部門保持聯(lián)系，聽聽它們的意見與建議，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。這樣做一來有效的發(fā)揮了會計的監(jiān)督職能，二來能及時的把信息反饋到領導層，把工作從被動變?yōu)橹鲃印?BR> 其三是要有一顆永攀高峰的進取之心。隨著社會的不斷發(fā)展，會計的概念越來越抽象，它不再局限于某個學科，在金融、稅務、計算機應用、公司法、企業(yè)管理等諸多領域都有所涉及。這就給我們財務人員提出了更高的要求——逆水行舟，不進則退。如果想在事業(yè)上有所發(fā)展，就必需武裝自己的頭腦，來適應優(yōu)勝劣汰的市場競爭環(huán)境。
人生能有幾回博，在今后的日子里，我們要化思想為行動，用自己的勤勞與智慧描繪未來的藍圖。
財務總監(jiān)年度工作計劃范例篇六
一、加強政治理論學習 ，切實貫徹中央精神
市財政局(國資辦)職能處室通過組織財務總監(jiān)學習、培訓和經驗交流活動，積極營造奮發(fā)好學的氛圍，增強財務總監(jiān)的政治敏銳性，提高工作能力和業(yè)務水平，切實貫徹中央關于 加強國有資產監(jiān)管的精神，深化我市國有資產監(jiān)管工作。
1、我局委派的財務總監(jiān)要按照局年度政治理論
學習計劃
的要求每周自學一次。我局職能處室每季組織一次財務總監(jiān)政治理論集中學習，對中央重大的方針政策應專題組織學習討論。
2、支持財務總監(jiān)參加與工作有關的學歷教育;不定期組織財務總監(jiān)集中培訓，為財務總監(jiān)再教育創(chuàng)造條件。
3、根據(jù)全年工作進展情況，組織一次與其他 城市財務總監(jiān)業(yè)務交流和考察活動。
4、職能處室要關心財務總監(jiān)工作及生活 ，積極幫助財務總監(jiān)解決困難。
二、提高財務總監(jiān)管理，促進國有資產監(jiān)管
按照以人為本的原則，采取有效措施，進一步提高財務總監(jiān)工作的科學性和監(jiān)管水平，促進財務總監(jiān)自覺深入國有資產監(jiān)管工作。
1、繼續(xù)抓好每月一次的財務總監(jiān)工作匯報交流會，指導財務總監(jiān)工作;每半年舉行一次財務總監(jiān)
工作總結
。定期或不定期分析研究財務總監(jiān)工作中存在的問題，表揚先進并推薦優(yōu)秀財務總監(jiān)報告。
2、每季編發(fā)一期財務總監(jiān)工作?？?，為領導提供授權經營企業(yè)營運信息;進一步做好財務總監(jiān)網(wǎng)上信息傳遞工作。職能處室要及時向局(國資辦)領導反映財務總監(jiān)在監(jiān)管工作中發(fā)現(xiàn)的重大事項。
3、進一步規(guī)范財務總監(jiān)工作流程，及時整理財務總監(jiān)各類
工作報告
和信息資料，做好財務總監(jiān)業(yè)務檔案管理工作。
4、加強財務總監(jiān)委派制度的宣傳力度，積極爭取授權經營企業(yè)負責人及社會各界對財務總監(jiān)工作的支持。
5、組織財務總監(jiān)參加課題研究;鼓勵財務總監(jiān)通過國有資產的日常監(jiān)管工作，發(fā)表探索性論文，并爭取在市級以上刊物發(fā)表。
三、發(fā)揮財務總監(jiān)作用，維護國有資產權益
財務總監(jiān)要按照我局的要求，積極參加政治理論及業(yè)務學習，緊跟時代發(fā)展的步伐，把握中央國資監(jiān)管的精神，做到遵紀守法、廉潔奉公、求真務實，切實維護國有資產權益。
1、繼續(xù)抓好任職單位的基礎管理工作，隨時監(jiān)督任職單位及下屬企業(yè)日常財務及資產營運狀況，不斷完善任職單位的內控制度，促使任職單位真實、完整地反映會計信息。
2、財務總監(jiān)要進一步發(fā)揮現(xiàn)嘗即時的監(jiān)管作用，積極大膽地開展工作。要善于發(fā)現(xiàn)問題，敢于揭示問題，不斷提高分析問題和解決問題的能力，有效防止國有資產可能的流失。
財務總監(jiān)年度工作計劃范例篇七
時間如梭，轉眼間又跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的'戰(zhàn)果，但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。年初，置業(yè)公司經營管理模式調整，財務工作并入財務部；客旅分公司人員分流，財務工作又并入財務部；新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現(xiàn)，會計核算、財務管理工作納入財務部。xxxx年*月份集團公司推出財務合同管理月，財務部被推向了陣地最前沿；xxxx年*月份集團公司實際預算管理，財務部是沖鋒陷陣的先鋒隊。公司內部，要求管理水平的不斷地提升，外部，稅務機關對房地產企業(yè)的重點檢查、稅收政策調整、國家金融政策的宏觀調控，在這不平凡的一年里全體財務人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作都扛下來了。
在xxxx年的工作中，財務部作為公司的綜合職能部門，在市局黨組的領導下，在省局辦公室的關心幫助和具體指導下，轉變思想觀念，強化服務意識，提高自身素質和工作質量，努力圍繞中心任務開展工作，較好地發(fā)揮了職能作用，為行業(yè)的發(fā)展做出了應有的貢獻。下面總結一下一年來的工作：
過去的一年，財務部在職能管理上向前邁出了一大步。
1、建立了成本費用明細分類目錄，使成本費用核算、預算合同管理，有了統(tǒng)一歸口的依據(jù)。
2、對會計報表進行梳理、格式作相應的調整，制訂了會計報表管理辦法。使會計報表更趨于管理的需要。
3、修改完善了會計結算單，推出了會計憑證管理辦法，為加強內部管理做好前期工作。
公司推出“財務、合同管理月活動”，說明公司領導對財務、合同管理工作的重視，同時也說明目前財務管理工作還達不到公司領導的要求。
為了使財務人員能充分地認識“財務、合同管理月活動”的重要性，財務總監(jiān)姚總親自給財務部員工作動員，會上針對財務人員安于現(xiàn)狀、缺乏競爭意識和危機感，看問題、做事情缺少前瞻性，進行了一一剖析，同時提出財務部不是核算部，僅僅做好核算是不夠的，管理上不去，核算的再細也沒用，核算是基礎，管理是目的，所以，做好基礎工作的同時要提高管理意識，要求財務人員在思想上要高度重視財務管理。如對每一筆經濟業(yè)務的核算，在考慮核算要求的同時，還要考慮該項業(yè)務對公司的現(xiàn)在和將來在管理上和稅收政策上的影響問題，現(xiàn)在考慮不充分，以后出現(xiàn)紕漏就難以彌補。針對“財務、合同管理月活動”進行了工作布置。
財務總監(jiān)年度工作計劃范例篇八
回顧過去，展望未來，某房地產公司在恢復中逐漸步入欣欣向榮，新的20__，財務部在保證工作順利進展并取得長足的進步的同時，更要戒驕戒躁，繼續(xù)保持20__年的昂揚斗志，同時不斷的發(fā)現(xiàn)并彌補工作中的不足，在保證作為公司核心的財務機構正常運作的前提下，將財務的管理提高到一個新的層次!因此，身為某房地產公司的總監(jiān)，對充滿激情的20__年作出了如下的展望和規(guī)劃：
一、進一步加強員工的成本控制意識，嚴格控制借支的審批流程
層層把關，當然，這個工作與各個部門的直接分管經理的管理是分不開的;同時，財務部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳，老職工帶新職工，把某嚴格借支，節(jié)約費用，7天沖賬的優(yōu)良作風延續(xù)下去;對于項目的請款嚴格審批制度，經理一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除特別批準外，財務一律不得核銷負責人借支，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。
二、加強往來款項的催收力度
需要各項目總監(jiān)極力配合財務的此項工作，對各個項目的正常回款，按照公司財務部制定的傭金結算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表，除法定節(jié)假日外，財務部每月5日左右對各項目所報數(shù)據(jù)歸總，向董事辦上報當月資金收付計劃。
三、配備財務人員
財務部工作量日漸加強，鑒于目前財務工作在運作尚好，本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則，財務建議至少增加一名主管會計，負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控，出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項的催要工作，成本會計負責按照公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算，另協(xié)助往來款項的清欠工作。
四、配備某升級版財務軟件及多端口
至少配備三個財務軟件端口，董事辦一個端口，主管會計一個端口，出納一個端口，各負其職，出納負責現(xiàn)金銀行流水賬記賬核查兼負憑證審核，會計負責收、付、轉全盤內、外賬務處理，董事辦設置查詢功能，實時進入賬務系統(tǒng)，進行現(xiàn)金銀行查詢，這樣就必須具備一個條件，所有收支發(fā)生時，由經手人將手續(xù)完備的單據(jù)直接傳遞給會計、出納同時記賬。
這樣就均衡了平時的日常工作量，不會出現(xiàn)平時出納忙，月底會計忙，并且會計出納同時做了相當一部分重復工作，月底核對賬務也很繁瑣費時的情況，工作起來更加高效，有序，時效性和監(jiān)控性更強。由此，財務管理更加規(guī)范，流水化，分工明確，并且董事辦通過自己的查詢端口可以隨時了解公司資金狀況，便于董事長統(tǒng)籌安排和臨時資金調配。
五、日常工作
認真完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務檔案、代理策劃等合同管理，現(xiàn)金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證公司資金正常運作。
六、其他
配合其他部門完成公司交給的其他工作。
為了使財務工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務，加強財務管理，完財務制度，做到財務工作長計劃、短安排，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。
財務總監(jiān)年度工作計劃范例篇九
很有幸能夠被選為xx公司的第一任財務總監(jiān)，感謝您對我的信任與支持。我會在今后的工作中做好自己分內的所有工作，不會讓失望?，F(xiàn)就對今后的工作規(guī)劃作進一步闡述：
(一)、財務部職責范圍
1、認真貫徹執(zhí)行國家有關財務管理的法律法規(guī)，確保財務工作的合法性。
2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執(zhí)行。
3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產的安全，維護公司的合法權益。
4、編制和執(zhí)行財務預算、財務收支計劃，督促有關部門加強資金回流，確保資金的有效供應。
5、進行成本、費用預測、核算、考核和控制，督促有關部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經濟效益。
6、建立健全各種財務帳目，編制財務報表，并利用財務資料進行各種經濟活動分析，為公司領導決策提供有效依據(jù)。
7、負責公司材料庫、辦公用品庫的管理。
8、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。
9、及時核算和上繳各種稅金。
10、參與項目部與施工隊結算，參與采供部與材料供應商結算。
11、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。
12、加強本部門管理，進行內部培訓，提高本部門工作人員素質。
13、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領導布置的其他任務。
(二)、借款和各種費用開支標準及審批制度
借款審批及標準：
1、出差借款：出差人員應先到財務部領取一式兩聯(lián)的“借款單”，詳細填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、出差天數(shù)及金額，經本部門主管簽字后報總經理簽批；借款單交會計留存，待借款人歸還借款后清款聯(lián)還本人作為清帳依據(jù)。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者，不得再借款。
2、日常費用借款：各部門因辦理業(yè)務需要借款，到財務部領取借款單，填寫好資金性質(支票或現(xiàn)金)、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。
3、購置固定資產借款：施工用具、加工設備單價在1000元以上，使用年限在一年以上者，辦公設施單價20xx元以上者，屬固定資產。需填寫固定資產申購單、固定資產請款單報總裁審批后，方可由相應部門辦理。購置固定資產必須開具正式發(fā)票。
4、備用金借款：對于特定部門或崗位實行備用金借款，具體由各部門根據(jù)實際情況核定，報總裁批準后執(zhí)行。所有備用金借款于每年年度終了報帳時歸還結清。
5、其他臨時借款：如業(yè)務費、招待費、周轉金等，審批程序同第1條。
6、借款出差人員回公司后五天內應按規(guī)定到財務部報帳，報帳后所欠金額三天內補齊，對于不辦理報銷手續(xù)且三天內不能補齊所欠款項的，財務部有權從當月工資中扣回。
7、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。
8、嚴格禁止個人借款，特殊情況需由公司部門經理以上級別人員做擔保并由總裁批準后方可借支。
(三)、日常費用報銷：
1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節(jié)約的原則。
2、日常支出時應盡量取得原始發(fā)票，對于不能取得原始發(fā)票的情況，需由對方出具收款證明。
3、報銷時須由經手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由，并經相應領導簽字后到財務部報銷；
5、補充說明：如報銷審批人出差在外，則應由審批人簽署指定代理人，交財務部備案，指定代理人可在此期間行使相應的審批權力；或者由財務人員與審批人進行電話聯(lián)系，先行借款或報銷，待審批人回公司后再進行補簽。
(四)、票據(jù)的報銷要求：
(1)外部取得的原始發(fā)票：要求填寫齊全、字跡清晰，包括客戶名稱(填寫陜西藝林實業(yè)有限責任公司)、服務項目、金額(大小寫應一致)、收款單位蓋章、日期。
(2)公司自制的差旅費報銷單：此報銷單專為出差報銷使用，后附出差火車、船、飛機等票據(jù)、住宿發(fā)票、寫明出差天數(shù)、出差補貼、核出總報銷金額。票面不允許有任何涂改。
(3)公司自制的支出證明單：此支出證明單有兩種用途，一種為對于確實無法取得原始票據(jù)的情況，填寫此單據(jù)，經相關領導簽字后，可以報銷；另一種為對于一次報銷，票據(jù)非常多的情況，使用支出證明單進行票據(jù)匯總。此票面不允許有任何涂改。
目前已經是一個信息化時代，財務軟件的應用已經非常普遍，如果我們仍然使用手工記賬的方式，首先在人員配備上就需要比電子記賬要多，這無疑就增加了固定成本，財務軟件的優(yōu)點:
1、核算準，電腦的自動統(tǒng)計避免了人為的計算錯誤。
2、效率高，無論查詢單據(jù)還是統(tǒng)計匯總，都是半分鐘內完成。
3、數(shù)據(jù)齊，利于老板全面掌握公司經營和財務狀況。所以我建議公司應選擇電子記賬工具。
1、主管會計
主要任務：
一、在財務部經理的領導下，具體負責公司會計組的管理工作。
二、負責領導所屬的出納員、記帳員、會計員按時、按要求記帳收款，如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經濟活動和財務收支情況，保證各項經濟業(yè)務合情、合理、合法。
三、負責指導、監(jiān)督、檢查和考核本組成員的工作，及時處理解決工作中發(fā)生的問題，保證本組的會計核算工作正常進行。
四、按時編制月、季、年度會計表，做到數(shù)字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。
五、根據(jù)會計制度，定期匯總會計憑證(登記總帳不超過10天)，并與科目明細帳核對相符。
六、負責企業(yè)管理費核算，認真審核收支原始憑證，帳務處理符合制度規(guī)定，帳目清楚，數(shù)字準確，結算及時。
七、負責專用款項的明細核算，正確反映各項專用基金運用和結余情況以及專項工程支出和完工情況。專用基金的往來款項要及時對帳清算。
八、負責每月各項按規(guī)定進行預提和待攤費用的核算。
九、負責公司稅金合帳的登記和稅金的交納。
十、負責公司各部門的費用報稍業(yè)務手續(xù)。
十一、按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用項目編制部門費用分攤表，根據(jù)工資表提取福利基金。
十二、對公司的會計憑證、帳薄報表、財務計劃和重要經濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。
十三、定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、核實，確保財產的準確性，加強對固定資產和流動資金的管理，提高資金利用率。
十四、嚴格按照財務管理制度的要求，認真做好記帳憑證的稽核，組織會統(tǒng)報表的編審工作，保證財務結算的正確、及時和真實，為領導提供可靠的經營管理資料。
十五、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部經理匯報工作。
十六、督導所負責崗位的工作情況，并對工作完成的效果負有直接的責任。
十七、定期組織所屬部門員工學習有關國家財政政策、法規(guī)、財經紀律和財會制度，不斷提高員工的思想水平和業(yè)務工作能力。
我覺得作為一名主管會計，最起碼的要求是能做全盤帳(需有會計從業(yè)資格證及一定的工作經驗)，主要包括：預算；成本核算、費用帳；應收、應付賬；以至月末會計報表及報表分析；熟知最新稅法以及會計準則，能獨立正確完成國稅、地稅各類申報表等等。
2、出納會計
(1)按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。出納員應嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結算范圍不得用現(xiàn)金收付；遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行；現(xiàn)金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查對；銀行存款日記賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調整。
(2)根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。
(3)按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規(guī)定及有關批件，辦理外匯出納業(yè)務。外匯出納業(yè)務是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發(fā)展，國際間經濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯、購匯、付匯；避免國家外匯損失。
(4)掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經濟犯罪、維護經濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞。
(5)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。
(6)保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領用和注銷手續(xù)。
財務總監(jiān)年度工作計劃范例篇十
一名新的財務經理進公司，對公司的制度、相關業(yè)務流程、公司組織架構、部門人員、生產流程以及生產工藝等情況不完全了解，為此近段時間內對于本部門工作的開展，建議暫按原來的運作模式進行(除非原模式出現(xiàn)較大問題，需要修改)。將通過三個月的前期調研，將迅速的了解公司相關情況，并在此基礎上提出相應的整改或工作建議。
一、了解部門工作目標、范圍、職責
1)通過溝通領悟公司高層對財務部的期望，以作為日后工作關注重點。
2)通過公司制定的《崗位職責說明書》來了解工作目標、范圍、職責。
二、了解下屬工作目標、范圍、職責
1)采用單個約談方式，了解每一個下屬的具體分工和工作內容和流程。并要求其在近期內提供一份書面的崗位分工操作流程。
2)通過公司制定的《崗位職責說明書》來了解工作目標、范圍、職責。
3)通過約談和觀察了解下屬的工作狀態(tài)和思想情緒問題。
三、了解公司和本部門相關業(yè)務
1)了解公司的組織架構。
2)了解公司的財務制度和公司、部門的工作流程。
3)了解公司經營狀況、財務核算制度、賬務處理、成本核算方法。
4)了解公司的產品、設備、工藝流程。
四、階段性日常工作安排
1)在了解公司和部門基本情況的的同時，還需要迅速開展起部門的日常工作，監(jiān)督日常工作的有效開展。
2)穩(wěn)定現(xiàn)有財務團隊，保證日常工作開展。
3)依據(jù)公司高層要求或配合其它部門處理相關工作。
4)定期召開部門周例會，在會議上了解更多的信息，解決急需解決的問題。
5)加強與下屬間的交流和溝通，增強部門的凝聚力，提高團隊合作能力。
6)定期將近期工作情況向直屬上司匯報，爭取公司高層更多的資源和支持。通過前期對公司內部控制、業(yè)務流程、組織架構、人員等情況的調研，形成前期調查報告向直屬上司匯報。
五、后續(xù)工作計劃開展
通過階段性工作狀況的分析，進行合理資源整合，開展工作計劃如下：
1)依據(jù)需求重新梳理財務組織架構、業(yè)務流程、人員分工。
2)依據(jù)需求制定和完善《內部控制制度》和工作流程，規(guī)避經營和稅務風險。包括貨幣資金、銷售與收款、采購與付款、存貨管理、籌資、成本費用等。
3)依據(jù)需求制定和完善適應本企業(yè)的會計核算制度。包括會計科目的設置、會計報表的編制和分析。
4)建立財務報表體系(包括財務報表、成本費用報表以及各種供財務分析的輔助報表)，制定和下發(fā)財務分析報告撰寫規(guī)定或者說經營活動分析撰寫規(guī)定。
5)依據(jù)需求制定和完善人員考核和激勵機制，幫助職員建立職業(yè)生涯規(guī)劃;
6)依據(jù)需求制定和完善人才培養(yǎng)機制，制定培訓計劃并按期開展培訓課程。
7)依據(jù)需求制定和完善部門月度、年度工作計劃。
8)依據(jù)需求制定和完善《財務部崗位操作手冊》
以上僅從業(yè)務層面上講述一些個人觀點，從政治層面上自已領悟了。
財務總監(jiān)年度工作計劃范例篇十一
在20xx年x月x日，我正式晉升到了財務總監(jiān)的位置上，在這一年里，我通過緊跟公司的發(fā)展策略緊隨領導的的指點，提高了自己的工作能力以及明確了工作的目標。再經過了自己的努力提升后，圓滿的完成了這一年的工作。盡管如此，但是因為個人在經驗方面的部分不足，在過去一年的工作中，依舊有許多管理上的不足。
為此，我深刻的反思了自己作為一名財務總監(jiān)的能力，并作出了反省和檢討。在對自己有了重新認識之后，我決定好好的規(guī)劃這一年的工作，讓自己能明確的知道這一年該怎么去發(fā)展。以下，是我在20xx年的工作計劃：
面對這全新的一年，我必須好好的在最開始的工作中做出一個好開頭。因為工作的一些問題，在上一年還堆積下了不少的事情。既然要面對改變，拿這些過去的工作我就要及時且準確的清理掉。讓自己以一個完全的狀態(tài)來面對全新的20xx年。
目前對自己的錯誤已經有不少的了解，為此，我要好好的在日常的工作中對自己的問題進行改正。
首先，針對自己在管理上的問題，我要提升自己在管理方面的能力，通過每天的休息時間，我可以通過網(wǎng)絡和書籍學習一些管理的技巧和思想。還能通過和領導們的交流、學習更切實的認識到自己在管理中的不足，結合理論和實際，提高自己的管理能力，也要更好的提升自己在員工管理上的任務。
其次，針對公司的發(fā)展理念，我還需要進一步的學習，讓自己能更好的符合公司的發(fā)展要求，有助于我在工作中的發(fā)展，也能更好的帶領員工進行工作，為公司創(chuàng)造價值。
最后，我還要加強對自己的工作能力，強化對自己的要求，提高日常對自己的工作規(guī)范要求。在工作中做到以身作則，積極的帶動財務的員工的工作熱情。
首先還是要加強管理，但是在此之前我要做好充足的準備，不能盲目的管理，要符合實際，符合公司要求和進展的進行一步步提升對員工的要求，加強員工們的能力。
其次，在工作外提前做好準備，積極提升自我，并抽出時間，對員工進行技能培訓，針對公司的需求，針對性的提升能力。
最后，在今年的工作中，我要更加融入員工，了解員工的生活。以此加強對員工的了解讓管理能變得更加人性化。
20xx年的工作充滿了機遇，為此我們也要及時的做好準備。在今后的工作中我也會不斷的總結反省自己，讓自己走在公司的前沿，帶動員工積極的發(fā)展！
財務總監(jiān)年度工作計劃范例篇十二
某某年，公司財務科在某某供電公司財務部、某某公司黨政班子的正確領導和全體財務人員的共同努力下，認真貫徹執(zhí)行公司財務預算，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃，以加強財務核算、提高會計素質為主要工作內容，以精細化核算、數(shù)量化考核為工作方法，以利潤化為目標，以資產經營責任為主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務管理策略，為完成某某年各項經營工作目標作出了應有的貢獻。
在新的一年里，財務科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經營思路，從嚴管理，積極為公司領導經營決策當好參謀，具體有以下財務工作計劃安排。
一、財務工作計劃要顧全大局，服從領導，堅定目標不動搖。
年初財務預算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經營目標和任務。財務科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。
1、按財務預算科學合理安排調度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準確的經濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀。
2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關部門優(yōu)惠政策，為公司謀取經濟利益。
3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調，通過合理避稅為公司增加效益。
4、搞好電費清收核算，合理調度資金完成年度預算。近年來電費回收程序逐步規(guī)范，高耗能企業(yè)市場回暖，電費回收成績顯著，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響，同時也給財務流動資金管理提出了更高要求。某某年，我們應適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求利益。
5、搞好固定資產管理。凡是資產都應該為企業(yè)帶來效益。某某年，我們應加強閑置資產、報廢資產處置工作，努力提高資產利潤率。
二、財務工作計劃要加強管理，挖潛增效，為生產經營目標的實現(xiàn)和效益的增長服務。
管理是生產力，是企業(yè)正常運行的保證，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業(yè)來說是永恒的。為此，財務科將加強內部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產成本，實行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產、開支有預算，有計劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時財務工作計劃中對于機關科室和各站所的費用，實行科學預算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不合理開支。
1、業(yè)務招待費管理。某某年我們對業(yè)務招待費的管理辦法依然采取行政負責、工會參與、紀委監(jiān)督、包干使用、超支不補、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務招待費。嚴格執(zhí)行“就餐代金券制”。
2、差旅費管理。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司《關于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。
3、電話費管理。嚴格預算控制，電話費預算按科室為單位包干到位，努力降低話費開支。
4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，經領導審批后，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按計劃領用的原則執(zhí)行。
5、車輛費用管理。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經分管領導審核批準后進行維修;車輛用油由財務科負責采購、結算，車輛服務中心負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無計劃領用。
三、財務工作計劃要明確責任，從嚴要求，積極抓好會計從業(yè)人員職業(yè)道德素質培訓，提高服務水平。
財務科作為公司的一個對外窗口科室，我們將認真落實國網(wǎng)公司供電服務“十項承諾”，提高服務水平，讓“優(yōu)質、方便、規(guī)范、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現(xiàn)，做到內讓公司全體干群稱心，外讓社會各相關人員及部門滿意。財務科倡導“會計為生產經營一線服務、上一流程為下一流程服務、全員為客戶服務，每個崗位相互服務”的意識，切實抓好財務行風建設。
四、財務工作計劃要穩(wěn)定財務隊伍，繼續(xù)加強會計從業(yè)人員業(yè)務培訓，規(guī)范供電所財務管理，使全公司財務會計工作再上新臺階。
某某年度我們財務工作將繼續(xù)以穩(wěn)定增強財務隊伍為主，通過集中培訓與崗位培訓相結合的會計業(yè)務培訓和規(guī)范供電所財務管理為主要內容，扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。我們具體從以下幾方面入手：
1、穩(wěn)定增強財務隊伍。對現(xiàn)有財務從業(yè)人員進行業(yè)務考核，同時選拔引納相對優(yōu)秀、有會計基礎的人員加入財務隊伍，實行優(yōu)勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經營穩(wěn)定打牢基礎。
2、加強理論培訓，增強財務的宏觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變，充分認識財務工作的連續(xù)性、復雜性，培養(yǎng)超前意識。
3、加強企業(yè)經營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經營管理的事前預測、事中分析和站所基礎財務分析工作。
4、加強會計實務培訓。注重工作效率，以推行財務會計電算化核算為目標，全面提高財務人員素質。
總之，我們將以現(xiàn)在擬定的財務工作計劃范文為宗旨，在今后的財務工作中，我們財務科的奮斗目標是：在省市公司財務部門和公司領導的大力關心領導下，在各相關部門和科室的積極配合支持下，逐漸培養(yǎng)出一支以規(guī)范化流程、精細化核算、數(shù)據(jù)化考核為基礎的科學管理型財務隊伍;在今后的經營管理中，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃，時刻堅持科學性預測、過程化控制、準確性核算的工作方法和態(tài)度，為全面完成新一年度的財務預算目標任務而努力奮斗。
財務總監(jiān)年度工作計劃范例篇十三
財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合等工作任務，在領導的監(jiān)督下財務部各工作人員應合理的調節(jié)各項費用的支出，保證財務物資的安全;服務于酒店、服務于員工、服務于客戶，以促進酒店開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化，以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經濟效益。
20··年全球金融危機時刻警示著我們，在新的一年里，為了使財務工作更好地為酒店的業(yè)務發(fā)展服務，加強財務管理，完善各項財務制度，使財務工作在規(guī)范化，制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特明確酒店財務部20··年財務工作重點及方向。
一、從指導思想出發(fā)
面對嚴峻的20··年經濟形式下，整個財務部員工正確樹立堅定的信念在工作更加要發(fā)揮好“企業(yè)信息系統(tǒng)”的作用，為酒店內部經營管理者及酒店外部會計信息使用者提供及時、真實、可靠的會計信息。并且要提高服務質量，降低經營成本;秉承“企業(yè)價值最大化”的理財觀念，不斷加強酒店的財務管理工作.切實做好財務預測，財務決策，財務預算，財務控制和財務分析五項工作，提高酒店的整體的經濟效益。
二、加強部門業(yè)務及思想上的培訓
進一步明確財務部內部各項工作分工，明確各崗位工作職責，明確各項工作具體步驟及流程，精確地把管理落實在個人行為，以期提高財務部工作效率以及工作質量;細化各項成本控制工作，加強酒店成本控制力度;解決日常工作中遇到的實際問題，營運期間安全工作的布置和落實，并從以下幾方面進行開展：
(1)、明確財務部內部各項工作分工，加強業(yè)務培訓。明確各崗位工作職責對日常工作中遇到的實際問題進行溝通與討論，以期通過實際案例的分析達到業(yè)務培訓的目的。
明確除日常各類賬項審核、處理的工作內容之外，作為部門管理者對部門其他各崗位的監(jiān)督、指導功能以及對領導的協(xié)助、匯報功能;明確各類成本的核算要求，對倉庫的監(jiān)管功能，成本分析工作及相關報告的出具，以及倉庫電算化工作內容的布置;審理各類收入審計報表的鉤稽關系，以及對各類應收賬款催收、信用卡pos機追收等各項工作的落實;明確對各類貨幣資金的管理要求以及對各類備用金賬項的管理要求等，定期盤點庫存現(xiàn)金，保證資金的安全性;明確各財務崗位內審專員對各收銀崗位的監(jiān)督、檢查、指導功能，要求收銀主管定期盤點收銀備用金情況，同時加強對收銀員工作紀律及職業(yè)素養(yǎng)的培訓;對財務人員日常工作紀律、工作態(tài)度、職業(yè)道德等內容進行的培訓。
財務總監(jiān)年度工作計劃范例篇十四
一名新的財務經理進公司，對公司的制度、相關業(yè)務流程、公司組織架構、部門人員、生產流程以及生產工藝等情況不完全了解，為此近段時間內對于本部門工作的開展，建議暫按原來的運作模式進行(除非原模式出現(xiàn)較大問題，需要修改)。將通過三個月的前期調研，將迅速的了解公司相關情況，并在此基礎上提出相應的整改或工作建議。
一、了解部門工作目標、范圍、職責
1)通過溝通領悟公司高層對財務部的期望，以作為日后工作關注重點。
2)通過公司制定的《崗位職責說明書》來了解工作目標、范圍、職責。
二、了解下屬工作目標、范圍、職責
1)采用單個約談方式，了解每一個下屬的具體分工和工作內容和流程。并要求其在近期內提供一份書面的崗位分工操作流程。
2)通過公司制定的《崗位職責說明書》來了解工作目標、范圍、職責。
3)通過約談和觀察了解下屬的工作狀態(tài)和思想情緒問題。
三、了解公司和本部門相關業(yè)務
1)了解公司的組織架構。
2)了解公司的財務制度和公司、部門的工作流程。
3)了解公司經營狀況、財務核算制度、賬務處理、成本核算方法。
4)了解公司的產品、設備、工藝流程。
四、階段性日常工作安排
1)在了解公司和部門基本情況的的同時，還需要迅速開展起部門的日常工作，監(jiān)督日常工作的有效開展。
2)穩(wěn)定現(xiàn)有財務團隊，保證日常工作開展。
3)依據(jù)公司高層要求或配合其它部門處理相關工作。
4)定期召開部門周例會，在會議上了解更多的信息，解決急需解決的問題。
5)加強與下屬間的交流和溝通，增強部門的凝聚力，提高團隊合作能力。
6)定期將近期工作情況向直屬上司匯報，爭取公司高層更多的資源和支持。通過前期對公司內部控制、業(yè)務流程、組織架構、人員等情況的調研，形成前期調查報告向直屬上司匯報。
五、后續(xù)工作計劃開展
通過階段性工作狀況的分析，進行合理資源整合，開展工作計劃如下：
1)依據(jù)需求重新梳理財務組織架構、業(yè)務流程、人員分工。
2)依據(jù)需求制定和完善《內部控制制度》和工作流程，規(guī)避經營和稅務風險。包括貨幣資金、銷售與收款、采購與付款、存貨管理、籌資、成本費用等。
3)依據(jù)需求制定和完善適應本企業(yè)的會計核算制度。包括會計科目的設置、會計報表的編制和分析。
4)建立財務報表體系(包括財務報表、成本費用報表以及各種供財務分析的輔助報表)，制定和下發(fā)財務分析報告撰寫規(guī)定或者說經營活動分析撰寫規(guī)定。
5)依據(jù)需求制定和完善人員考核和激勵機制，幫助職員建立職業(yè)生涯規(guī)劃;
6)依據(jù)需求制定和完善人才培養(yǎng)機制，制定培訓計劃并按期開展培訓課程。
7)依據(jù)需求制定和完善部門月度、年度工作計劃。
8)依據(jù)需求制定和完善《財務部崗位操作手冊》。
財務總監(jiān)年度工作計劃范例篇十五
班級：09專會6班
姓名：周小珠
學號：309030610
在說個人總結之前，先來介紹我公司的名字：買得起化妝有限公司。在erp沙盤模擬實驗的過程中，我擔任的角色是財務總監(jiān)。雖然老師之前就有提過，財務總監(jiān)的工作是一項任務最重的工作，想要扮演好這個角色，首先就要具備過硬的財務知識，本來我對財務的方面知識不是很熟練，不過，在組員的強烈建議下，我接下了這個任務，希望自己可以做得好。
當老師帶領我們做完起始年份的工作的時候，對此工作還是很模糊，都不知道從哪里動手，分不清哪里是哪里？對財務總監(jiān)這個角色應承擔的工作任務與責任，我當時覺得自己是一位無厘頭的蒼蠅，逐漸算是有了個初步的了解，此時我才真正的意識到我的工作確實是貫穿企業(yè)經營的各個階段，責任之大，任務之巨，頓時讓我加倍的清醒。財務總監(jiān)的工作范圍很難明確的界定，它既是ceo的得力助手，在日常業(yè)務中與ceo并肩作戰(zhàn)，及時監(jiān)督企業(yè)的運作狀況，必要時給予企業(yè)一個合理的建議；又要與生產總監(jiān)進行有效的溝通，聽取關于生產的規(guī)劃方案，并給予最有利的支持；還要合理安排并支付供應商總監(jiān)擬訂的采購計劃；同時，每年年初還要給銷售總監(jiān)最大的財政支持用于廣告費用等的支出。
1、以下是我日常工作：（1）跟隨企業(yè)經營的進行,監(jiān)督ceo的日常業(yè)務登記活動；（2）支付企業(yè)的各項費用，并及時地核對帳目；（3）審核企業(yè)新項目投資的可行性；（4）對企業(yè)將要進行的戰(zhàn)略規(guī)劃，提出意見，并給予財務預計支持；（5）規(guī)劃企業(yè)的貸款業(yè)務；總體平衡企業(yè)的各項指標；（6）年終作出綜合管理費用明細表、企業(yè)利潤表、資產負債表；（7）對下的總資金額、各項支出進行評估和預算。
2.我在工作中的失誤：
（1）前倆年，由于沒有經驗，在各年年初都沒有進行資金的評估和預算，一直處于虧損狀態(tài)；第三年在總體得到很好的提升；后面三年，雖然在每年年終做完三張表后，都有對下一年的資金應用做出估算，但估算過于粗略，對下一年的資金的順利運轉并沒有起到很好的促進作用；（2）第二年年初，公司的虧損太多我總覺得天灰意冷，都做不下去了，打算和其他工作合作看看能否彌補公司的虧損，但是最后我們的公司很是沒有和其他公司合作，我們相信自己，就算失敗了還是以自己的實力，也能夠在失敗的過程中得到最好的自己；（3）在融資方面，由于第一年沒有借款沒有足夠的資金去擴大市場，公司第一年的虧損過多。第二年我公司向銀行借了60m的短期借款和40m的長期借款。擴大市場和生產線得到有力地提升，但是還是不能彌補第一年的虧損，資金嚴重緊缺，因所有者權益不足而無法再向銀行借長期貸款和短期貸款，企業(yè)不得不出售廠房、借高利貸、將應收賬款貼現(xiàn)，也因此造成企業(yè)的大量資金本不該有的損失；（4）在第二年ceo決定出售廠房時，沒有即使對ceo的決策進行財務預算，但是出售大廠房后每年應付的租金是5m，企業(yè)的固定資產減少，而借短期借款和長期借款每年還要付利息。
（三）實驗的總結與主要體會
結束了“6年”的經營，課程也即將結束了，我們仍然覺得意猶未盡，看著桌面上經歷了“6年”拼搏之后的企業(yè)的現(xiàn)狀，我們突然有點不舍，也很感慨。我所在的組是f，在經營的過程中，讓我體會到了我組的同學都在努力奮斗，全力以赴，經過這次的經營，真正體現(xiàn)出f組的集體感。“6年”的辛苦經營將使每個團隊的經營潛力得到發(fā)揮，在這里看到激烈的市場競爭、部門間的密切協(xié)作、掌握的經營理念的迅速應用、團隊的高度團結！在模擬過程中，勝利者自會有諸多經驗和感嘆，而失敗者更會在遺憾中體悟和總結?？芍^經營成敗事盡在沙盤中啊：
1.在虛擬的公司里面，可以看到企業(yè)的現(xiàn)金流量、應收賬款、工資費用、折舊費、生產線、市場認證、市場推廣等運營指標，怎樣讓企業(yè)走向更美好的明天，不僅需要全體團結協(xié)作，還要有精明能干的ceo，指定一個整體的運營規(guī)劃；精打細算的財務總監(jiān)，編制預算表等資金控制表；縱觀市場的銷售總監(jiān)，提高產品的市場占有率和收益率；熟練生產規(guī)則的生產總監(jiān)，調整和控制生產能力；精確材料的供應商總監(jiān)，在控制成本的情況下保證原料的供應。
2.應根據(jù)環(huán)境、戰(zhàn)略與能力三者的關系，當環(huán)境發(fā)生變化時，為了適應這種變化，企業(yè)必須改變戰(zhàn)略，制定出適應新環(huán)境的新戰(zhàn)略。同樣，當戰(zhàn)略改變了，企業(yè)的能力也必須隨著變化，從而使企業(yè)的能力能夠符合戰(zhàn)略的要求，保證戰(zhàn)略的實現(xiàn)。
3.具體的職業(yè)定位，做好每個職務都很不容易，最重要的，我想是要具有良好的職業(yè)素養(yǎng)，以及與人合作的精神，還有就是堅持原則。注重團隊協(xié)作，團隊精神。整個實驗中，ceo是舵手、財務總監(jiān)是保駕護航、營銷總監(jiān)沖鋒陷陣……，他們是一環(huán)扣一環(huán)的，每一個角色都要各負其責，才能使整體得到最大的發(fā)揮。有ceo、財務總監(jiān)、銷售總監(jiān)、生產總監(jiān)、供應商總監(jiān)。
4.融資渠道的正確應用是至關重要的，向銀行貸款其實是有利于企業(yè)的資金周轉的，對企業(yè)起到的作用是不可忽視的，一定程度的負債對于企業(yè)來說并非不是件好事，它可以起到杠桿的作用。
5.對企業(yè)要有全面、整體的調控，在研發(fā)產品和開拓市場的同時，要注意生產線的引進、生產能力的跟進，使之相匹配。也只有生產能力與開拓的市場相匹配時，企業(yè)才能獲取最大的利潤。
6.遇到困境時要有樂觀積極的態(tài)度，要對自己、對企業(yè)充滿信心。暫時的困境或許可以給我們更多的思考、啟發(fā)，讓我們有更深刻的體會，也讓我們學會如何調整好自己的心態(tài)，如何面對危機，如何處理危機。
7.游戲規(guī)則很重要，同樣在商場上，應遵循的法律、法規(guī)，經營之道也是不可忽視的。市場競爭是殘酷的，這種殘酷性體現(xiàn)在資金的籌集、運用中，更體現(xiàn)在企業(yè)運營過程中的方方面面。
總之，erp沙盤模擬實驗課讓我們在快樂中進行體驗，在參與中得到學習，在實踐中進行反思，在實戰(zhàn)中得到提升！經過一個星期的努力，我們的erp沙盤實驗結束了，獲得的知識不少，而且感受到了管理理論上無法體會的經營過程，在整個實驗過程中小組的五位同學分別承擔了不同的企業(yè)角色，作為財務助理的我感受最深刻，因為在有些年份我們組的財務狀況比較糟糕，直接導致無法生產沒有產成品，企業(yè)進入資金匱乏的惡性循環(huán)中，時時為錢發(fā)愁想做事情做不成，然后和組員一起討論該怎么做才能給公司帶來利益。
財務總監(jiān)年度工作計劃范例篇十六
1、我局委派的財務總監(jiān)要按照局年度政治理論學習計劃的要求每周自學一次。我局職能處室每季組織一次財務總監(jiān)政治理論集中學習，對中央重大的方針政策應專題組織學習討論。
2、支持財務總監(jiān)參加與工作有關的學歷教育;不定期組織財務總監(jiān)集中培訓，為財務總監(jiān)再教育創(chuàng)造條件。
3、根據(jù)全年工作進展情況，組織一次與其他城市財務總監(jiān)業(yè)務交流和考察活動。
4、職能處室要關心財務總監(jiān)工作及生活，積極幫助財務總監(jiān)解決困難。
按照以人為本的原則，采取有效措施，進一步提高財務總監(jiān)工作的科學性和監(jiān)管水平，促進財務總監(jiān)自覺深入國有資產監(jiān)管工作。
2、每季編發(fā)一期財務總監(jiān)工作?？?，為領導提供授權經營企業(yè)營運信息;進一步做好財務總監(jiān)網(wǎng)上信息傳遞工作。職能處室要及時向局(國資辦)領導反映財務總監(jiān)在監(jiān)管工作中發(fā)現(xiàn)的重大事項。
3、進一步規(guī)范財務總監(jiān)工作流程，及時整理財務總監(jiān)各類工作報告和信息資料，做好財務總監(jiān)業(yè)務檔案管理工作。
4、加強財務總監(jiān)委派制度的宣傳力度，積極爭取授權經營企業(yè)負責人及社會各界對財務總監(jiān)工作的支持。
5、組織財務總監(jiān)參加課題研究;鼓勵財務總監(jiān)通過國有資產的日常監(jiān)管工作，發(fā)表探索性論文，并爭取在市級以上刊物發(fā)表。
財務總監(jiān)要按照我局的要求，積極參加政治理論及業(yè)務學習，緊跟時代發(fā)展的步伐，把握中央國資監(jiān)管的精神，做到遵紀守法、廉潔奉公、求真務實，切實維護國有資產權益。
1、繼續(xù)抓好任職單位的基礎管理工作，隨時監(jiān)督任職單位及下屬企業(yè)日常財務及資產營運狀況，不斷完善任職單位的內控制度，促使任職單位真實、完整地反映會計信息。
2、財務總監(jiān)要進一步發(fā)揮現(xiàn)嘗即時的監(jiān)管作用，積極大膽地開展工作。要善于發(fā)現(xiàn)問題，敢于揭示問題，不斷提高分析問題和解決問題的能力，有效防止國有資產可能的流失。
3、全面分析任職單位的財務狀況，評價其資產營運情況，及時對任職單位存在的問題提出報告和建議，為政府機關和領導當好參謀工作。
4、發(fā)揮財務總監(jiān)專長，積極參與我局組織的調查研究工作，提出合理化建議，不斷完善國有資產管理制度。
為了促使財務總監(jiān)充分發(fā)揮工作的主觀能動性，提高財務總監(jiān)的工作效率，根據(jù)《杭州市國有企業(yè)財務總監(jiān)考核暫行辦法》，進一步做好考核工作。
1、建立健全與財務總監(jiān)年薪掛鉤的業(yè)績考核辦法。局財務總監(jiān)考核小組要繼續(xù)做好對財務總監(jiān)個人的監(jiān)管工作考核，將財務總監(jiān)考核結果與財務總監(jiān)獎勵年薪相結合，提出獎勵年薪方案，按規(guī)定報批。
2、職能處室經常深入財務總監(jiān)任職單位，了解財務總監(jiān)實際工作情況和各方面的表現(xiàn)。外部反映的情況將作為考核財務總監(jiān)工作業(yè)績的參考依據(jù)之一。
3、對工作表現(xiàn)突出，社會認可度高的財務總監(jiān)可推薦為年度工作先進個人，并在獎勵年薪中可適當加分。要及時總結財務總監(jiān)先進事跡和先進工作方法，并用適應的形式進行宣傳和學習。
財務總監(jiān)年度工作計劃范例篇十七
八周的erp沙盤模擬實訓，在不知不覺中畫上了完美的句號。我們組成功的獲得第一名，雖然說這其中還是存在著許多的不足，但我們還是很高興自己的付出可以收到好的回報。
在這八周的實訓中，我擔任的角色是財務總監(jiān)。在這個職位上，我的日常工作是：
1.跟隨企業(yè)經營的進行，監(jiān)督ceo的日常業(yè)務登記活動； 2.支付企業(yè)的各項費用；
因為在企業(yè)的發(fā)展中資金是發(fā)揮著重要的作用，所以做好財務的規(guī)劃對企業(yè)發(fā)展來說至關重要。我還記得在最開始接手這個崗位的時候，我對于我要做的事情其實是非常的迷茫。第一年的時候，我就一直心念念著說要賣掉廠房，因為我只考慮到短期的發(fā)展，覺得說我們一開始賣掉廠房的話，那我們就有更多的資金去支持產品的研發(fā)生產，那我們就可以在最短時間內提高我們組的產能，奪得市場的先機。但是我沒有考慮到長期的費用，因為從長期來說，6年需付出的租金遠遠高于我們去借貸的利息。所以我的組員始終都不同意我賣廠房的決定，我的這個想法只能不了了之，而后來的實踐表明，我組員們當初的攔截是明智的。
關于長短貸：
由于不能動廠房的主意，所以我只能通過別的途徑去增加我們的現(xiàn)金量，而這個途徑就是借貸。第一年的時候，由于我算過我們的資金足夠去支付我們第一年的運營研發(fā)支出，所以我們打算先不借貸，省下第一年的借貸利息；第二年開始，我就開始按照不同的季度去借短貸，因為規(guī)則是規(guī)定借貸總數(shù)只能是上一年該公司所有者權益的2倍，而短貸是隔年還，為了減少第三年的還貸壓力，我分季度在第二年總借了60m的短貸，這剛好足以支撐我們該年的研發(fā)生產費用，至于長貸，我們打著說在第二年末借長貸可以不用在經營運營年還的算盤，所以在第二年末的時候我就借了60m的長貸，用于支付下一年的短貸償還以及研發(fā)費用。此后的每年，我們也是以此類推，先算好下一年的資金支出狀況，長短貸互還。
關于生產線折舊：
生產線的折舊一直是我頭疼的問題，一開始因為生產線比較單一，所以折舊的問題還比較簡單，但隨著經營的展開，生產線的變換和研發(fā)，到后來生產線的折舊就成了讓我頭疼的問題，我常常記混那些生產線是什么時候研發(fā)的，今年是第幾年，應該折舊多少，這一點曾讓我很抓狂，后來，隨著對報表的逐漸熟悉，我慢慢清楚了各種報表之間的聯(lián)系，例如說我可以通過算上下年資產負債表中固定資產的變化來看看我的折舊是否出現(xiàn)了錯誤。
關于報表的配平: 要說我在這個實訓中做得最不好的地方，應該就是報表的配平問題了。六年的報表中，我就出現(xiàn)三次配不平的情況。一開始配不平的時候，自己真的是六神無主，因為完全不知道自己的問題出現(xiàn)在哪里，也不知道說要怎么去找出問題的所在，所以，秉著不懂就要問的原則，我只能拿著報表去向老師求救，在老師的推算下去找出問題的所在。后來，出現(xiàn)報表配不平，我也學著老師的方法，先看看長短貸以及利息有沒有出錯，再看看產品生產投入，最后再檢查固定資產，例如說折舊啊，生產線啊等等。在自己慢慢的推算學習中，我也慢慢的琢磨出一些會經常出錯的地方，例如說貸款利息，在制品、原料和成品以及折舊。一般都是這些步驟上出現(xiàn)問題，因為有時候人手少了，分工不對了，操作流程沒做好都會導致報表配不平的情況。所以說，經過這一次的學習，我也是更好的鍛煉了自己的細心和耐心，也對財務的工作有了更深的了解。
關于團隊合作：
在這一次的實訓中，我覺得我自己最大的幸運是找到了對的伙伴。團隊合作中，隊友出現(xiàn)爭執(zhí)是必不可少的事情。但在我們小組中，這個問題卻一點都不難解決，每一次意見不同的時候，例如說一開始我就向賣廠房的時候，我們小組的組員都會發(fā)表自己的看法，站在不同的角度上去分析意見的可行性，如果大部分的人都持有相同的意見，那我們會少數(shù)服從多數(shù)，如果說剛好是2:2的話，那這時候ceo就會做出最終的決定。無論是采納哪一方的意見，我們都是以平和的態(tài)度去接受，因為對我們來說，誰的意見被采納了不是關鍵，關鍵是我們整個組的發(fā)展。所以，我也很感謝這么一堂課，可以讓我找到志同道合的小伙伴。
以上，就是我對我這八周以來擔任財務總監(jiān)一職的工作總結，而以下幾點，則是我的幾點簡單經驗：
4.善用長貸，當該年的短貸更多是用于支付產品研發(fā)時，可考慮年末用長貸還短貸；
5.貸款貼息高利貸，可貸時不貼，可貼時勿高利；
6.廠房還是不賣的好，因為從長期來看，賣廠房不利于提高企業(yè)的綜合發(fā)展?jié)摿Α?BR> 總的來說，很感謝說學?？梢越o我們這么一個機會讓我們以一個模擬的形勢去了解一個企業(yè)的運營財務情況，同時，也很感謝老師的教誨，讓我們在最好的大學時光留下一段難忘的回憶。
財務總監(jiān)年度工作計劃范例篇十八
財務部作為公司的`核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對的配合與等工作任務，在領導的監(jiān)督下財務部各工作人員應合理的調節(jié)各項費用的支出，保證財務物資的安全;服務于公司、服務于員工、服務于客戶，以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤化，以的人力配置謀取的經濟效益。
在去年會計工作規(guī)范管理的基礎上，繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風險。具體從8個方面抓起：會計基本規(guī)定;會計核算質量;會計報表質量;計算機管理;聯(lián)行結算管理;會計檔案管理;信用社網(wǎng)點管理及;會計經營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規(guī)范。
緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，外抓收入，內抓管理，力爭全年實現(xiàn)在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，實現(xiàn)利潤xx萬元，確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出臺《x縣農村信用社xx年增盈創(chuàng)利實施方案》，圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排。外抓信貸質量管理，積極盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收，千方百計應收盡收。內抓財務管理，降低經營成本，特別要加強營業(yè)費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資產費用率逐年下降目標。
具體抓好五項操作：
一是財務開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內。
二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規(guī)定，對職工福利費，工會經費，養(yǎng)老，待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內節(jié)約使用。
三是預算操作：對培訓費、會議費、費、電子設備費購置及運轉費實行了預算制，做到了在具作中嚴格按照預算控制支出。
四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區(qū)域實際和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。
五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理，堅持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支。
財務總監(jiān)年度工作計劃范例篇一
20__年，公司財務科在某某供電公司財務部、某某公司黨政班子的正確領導和全體財務人員的共同努力下，認真貫徹執(zhí)行公司財務預算，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃，以加強財務核算、提高會計素質為主要工作內容，以精細化核算、數(shù)量化考核為工作方法，以利潤化為目標，以資產經營責任為主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務管理策略，為完成20__年各項經營工作目標作出了應有的貢獻。
在新的20__年里，財務科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經營思路，從嚴管理，積極為公司領導經營決策當好參謀，20__年具體有以下財務工作計劃安排。
一、財務工作計劃要顧全大局，服從領導，堅定目標不動搖
年初財務預算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經營目標和任務。財務科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。
1、按財務預算科學合理安排調度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準確的經濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀。
2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關部門優(yōu)惠政策，為公司謀取經濟利益。
3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調，通過合理避稅為公司增加效益。
4、搞好電費清收核算，合理調度資金完成年度預算。近年來電費回收程序逐步規(guī)范，高耗能企業(yè)市場回暖，電費回收成績顯著，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響，同時也給財務流動資金管理提出了更高要求。20__年，我們應適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求利益。
5、搞好固定資產管理。凡是資產都應該為企業(yè)帶來效益。20__年，我們應加強閑置資產、報廢資產處置工作，努力提高資產利潤率。
二、財務工作計劃要加強管理，挖潛增效，為生產經營目標的實現(xiàn)和效益的增長服務
管理是生產力，是企業(yè)正常運行的保證，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業(yè)來說是永恒的。為此，財務科將加強內部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產成本，實行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產、開支有預算，有計劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時財務工作計劃中對于機關科室和各站所的費用，實行科學預算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不合理開支。
1、業(yè)務招待費管理。20__年我們對業(yè)務招待費的管理辦法依然采取行政負責、工會參與、紀委監(jiān)督、包干使用、超支不補、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務招待費。嚴格執(zhí)行“就餐代金券制”。
2、差旅費管理。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司《關于某某的通知》制度執(zhí)行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。
3、電話費管理。嚴格預算控制，電話費預算按科室為單位包干到位，努力降低話費開支。
4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，經領導審批后，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按計劃領用的原則執(zhí)行。
5、車輛費用管理。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經分管領導審核批準后進行維修;車輛用油由財務科負責采購、結算，車輛服務中心負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無計劃領用。
財務科作為公司的一個對外窗口科室，我們將認真落實國網(wǎng)公司供電服務“十項承諾”，提高服務水平，讓“優(yōu)質、方便、規(guī)范、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現(xiàn)，做到內讓公司全體干群稱心，外讓社會各相關人員及部門滿意。財務科倡導“會計為生產經營一線服務、上一流程為下一流程服務、全員為客戶服務，每個崗位相互服務”的意識，切實抓好財務行風建設。
20__年度我們財務工作將繼續(xù)以穩(wěn)定增強財務隊伍為主，通過集中培訓與崗位培訓相結合的會計業(yè)務培訓和規(guī)范供電所財務管理為主要內容，扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。我們具體從以下幾方面入手：
1、穩(wěn)定增強財務隊伍。對現(xiàn)有財務從業(yè)人員進行業(yè)務考核，同時選拔引納相對優(yōu)秀、有會計基礎的人員加入財務隊伍，實行優(yōu)勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經營穩(wěn)定打牢基礎。
2、加強理論培訓，增強財務的宏觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變，充分認識財務工作的連續(xù)性、復雜性，培養(yǎng)超前意識。
3、加強企業(yè)經營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經營管理的事前預測、事中分析和站所基礎財務分析工作。
4、加強會計實務培訓。注重工作效率，以推行財務會計電算化核算為目標，全面提高財務人員素質。
總之，我們將以現(xiàn)在擬定的財務工作計劃范文為宗旨，在今后的財務工作中，我們財務科的奮斗目標是：在省市公司財務部門和公司領導的大力關心領導下，在各相關部門和科室的積極配合支持下，逐漸培養(yǎng)出一支以規(guī)范化流程、精細化核算、數(shù)據(jù)化考核為基礎的科學管理型財務隊伍;在今后的經營管理中，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃，時刻堅持科學性預測、過程化控制、準確性核算的工作方法和態(tài)度，為全面完成新一年度的財務預算目標任務而努力奮斗。
財務總監(jiān)年度工作計劃范例篇二
作為一名財務總監(jiān)，一年多來在公司領導和各部門的支持下，經過財務全體成員的共同努力，我們全體財務人員嚴于律己，嚴格管理，在財務基礎工作，全面預算管理，參與經營決策，發(fā)揮支撐服務，加強財務檢查及組織業(yè)務學習等方面做了許多踏實的工作，完成了既定的目標，達到了預期效果。
履行職務情況：作為財務部總監(jiān)的工作目的是組織公司財務人員認真貫策執(zhí)行國家財經法規(guī)、政策，組織做好日常財務核算、財務監(jiān)督工作，按時完成上級下達的各項財務指標和工作任務。我的工作職責是：
1、貫徹執(zhí)行國家財經政策和會計制度，完成上級交辦的各項任務。
2、組織做好會計核算和監(jiān)督，建立健全收入稽核制度。
3、建立健全固定資產管理制度，組織資產清查工作。管好貨幣資金和其他流動資產，檢查資金管理，確保資金安全，負責稅務檢查、各種審計協(xié)調工作。
4、對月報、季報、年報的真實合法性負責。作為財務總監(jiān)我是這樣開展工作的：元月份，正值財務決算期間，我認真總結去年的財務工作，并為20__年訂下了財務工作設想。對各類會計檔案，進行了分類歸檔。督促下屬財務人員完成了20__年第四季度的五金匯繳任務。認真辦理了銀行往來詢證函。作決算報表前，對財務專用電腦進行了全面的維護、管理，對財務專用軟件進行了清理、殺毒和備份。
5、經營活動方面產生的業(yè)務招待等相關費用，進行了嚴格把關。
下面就完成公司財務部部置工作及主動匯報工作情況如下：
1、按照要求每月書面向公司財務部匯報了本單位財務工作情況。
2、對于本單位的重大問題都及時書面或電話向公司財務部匯報。
3、按要求及時完成了公司財務部部置的各項工作。
以上就是本人一年多來所獲得的一點成績和經驗，是自己主觀努力的結果，也是和與我一起工作的同志們共同配合的結果，我對多年來一直重用和支持我工作的公司領導和職工表示衷心的感謝，感謝公司領導對我工作的高度信任，才讓我有了施展才華的工作平臺，使我能為盈眾的發(fā)展和繁榮做出一點貢獻。
財務總監(jiān)年度工作計劃范例篇三
春去秋來，四季輪回，公司已經邁進一個新世紀。我們財務部也有了一個全新的開始，人員結構有較大的調整，基本上都是新人、新崗位，帶隊的任務落在我的`肩上。我們都感到擔子重了、壓力大了，但是我們沒有畏縮，在領導的正確引導和各部門的大力支持下，憑著責任心和敬業(yè)精神，我們逐步成熟起來。為了進一步的發(fā)展和提高，我覺得有必要對這20xx年的工作做一簡單的總結。
我們20xx年工作的重中之重。年初，為了加強會計基礎工作的規(guī)范性，完善公司的管理機制，財務部制定了新的《管理細則》。細則中對借款、費用報銷、審核等工作程序作了詳實的解釋。我們通過對細則的學習、討論，把各項條款逐一與實際業(yè)務聯(lián)系在一起，找問題找漏洞，并反復消化、嚴格把關。
在出納環(huán)節(jié)中，我們強調一定要堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們依據(jù)細則中的規(guī)定，認真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。
通過這一年的實踐，我們的工作取得了顯著的成效。數(shù)字是最有說服力的，在銷售額與上年同期基本持平的情況下，三費(管理費用、銷售費用、財務費用)卻比去年同期下降了20.8%.通過實際工作，我們都深刻的意識到加大成本控制的力度，盡快推出相應制度的必要性。
為了提高員工的榮譽意識，針對公司出臺的工資考核制度，我們相應地制定了內部員工工資考核方案，由部門經理依據(jù)員工的崗位描述對其平時的表現(xiàn)進行綜合評判并作為參考遞交會計主管?？己酥贫鹊膶嵭杏行У卣{動了大家的積極性，充分發(fā)揮了企業(yè)的獎勵機制，合理地利用了人力資源。
為了配合物流中心錄入費用，我們及時、準確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作。為了更好地核算營銷部門的盈虧，為公司完成銷售計劃提供依據(jù)，我們及時記錄每一筆到款，準確記錄貨款的清欠并周期性地與營銷人員的往來帳進行核對，并做到營銷、財務、物流中心數(shù)據(jù)口徑一致。
我們定期進行小組討論、學習企業(yè)會計制度，大家互相交流心得，熟悉各崗位的工作流程，把問題擺在桌面上。由員工轉達給部門經理，再由部門經理轉達給主管，主管根據(jù)匯總上來的意見與建議做出相應的措施。除此之外，我們合理地安排每位員工的外勤工作，讓每個人都有與外界接觸的機會，做到工作有里有外、有張有弛。
通過積極參加國、地稅局舉辦的辦稅人員崗位培訓以及查閱大量的財務資料，順利完成并通過了企業(yè)所得稅納稅清繳、增值稅一般納稅人年審工作。通過對稅務籌劃的學習，提高了每月納稅申報工作的質量，并且熟練掌握了統(tǒng)計局、財政局、稅務局各項報表的填制工作。
通過總結，我有幾點感觸：
其一是要發(fā)揚團隊精神。因為公司經營不是個人行為，一個人的能力必竟有限，如果大家擰成一股繩，就能做到事半功倍。但這一定要建立在每名員工具備較高的業(yè)務素質、對工作的責任感、良好的品德這一基礎上，否則團隊精神就成了一句空話。那么如何主動的發(fā)揚團隊精神呢?具體到各個部門，如果你努力的工作，業(yè)績被領導認可，勢必會影響到你周圍的同事，大家以你為榜樣，你的進步無形的帶動了大家共同進步。反之，別人取得的成績也會成為你不斷進取的動力，如此產生連鎖反應的良性循環(huán)。
其二是要學會與部門、領導之間的溝通。公司的機構分布就象是一張網(wǎng)，每個部門看似獨立，實際上它們之間存在著必然的聯(lián)系。就拿財務部來說，日常業(yè)務和每個部門都要打交道。與部門保持聯(lián)系，聽聽它們的意見與建議，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。這樣做一來有效的發(fā)揮了會計的監(jiān)督職能，二來能及時的把信息反饋到領導層，把工作從被動變?yōu)橹鲃印?BR> 其三是要有一顆永攀高峰的進取之心。隨著社會的不斷發(fā)展，會計的概念越來越抽象，它不再局限于某個學科，在金融、稅務、計算機應用、公司法、企業(yè)管理等諸多領域都有所涉及。這就給我們財務人員提出了更高的要求——逆水行舟，不進則退。如果想在事業(yè)上有所發(fā)展，就必需武裝自己的頭腦，來適應優(yōu)勝劣汰的市場競爭環(huán)境。
財務總監(jiān)年度工作計劃范例篇四
籌資計劃、固定資產增減和折舊汁劃、流動資產及其周轉計劃、成本費用計劃、利潤及利潤分配計劃、對外投資計劃等。每項計劃均由許多財務指標構成，財務計劃指標是計劃期各項財務活動的奮斗目標，為了實現(xiàn)這些目標，財務計劃還必須列出保證計劃完成的主要經營管理措施。下面是本站小編整理的財務總監(jiān)
年度工作計劃
，希望對大家有所幫助!
20xx年是公司發(fā)展的關鍵一年，也是財務工作適應新形勢、促進新發(fā)展的關鍵一年，我們根據(jù)集團公司、股份公司和板塊的整體部署，結合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，提出了20xx年工作思路，即：“以集團公司、股份公司財務工作部署為導向，緊緊圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略，切實履行各級財務機構和財務隊伍的職責，狠抓財務現(xiàn)場管理和信息化建設，確保財務安全，進一步提高核算質量，努力建設高素質財務隊伍，促進財務工作的和諧、健康發(fā)展，追求卓越業(yè)績，為實現(xiàn)公司效益最大化努力奮斗?！备爬ㄆ饋碇v為“六抓”、“兩創(chuàng)”。
一是抓財務現(xiàn)場安全：大力加強資金資產的現(xiàn)場管理力度，運用稽查、清算、預案和考核等多種手段，逐步實現(xiàn)數(shù)據(jù)安全到現(xiàn)場安全再到本質安全的轉變，同時通過進一步加大內控執(zhí)行力度，實現(xiàn)人、財、物和管理的安全。
抓信息：重點要抓好網(wǎng)上報銷系統(tǒng)、定額管理系統(tǒng)、資金管理系統(tǒng)、財務7.0系統(tǒng)和財務人員信息系統(tǒng)的推廣和使用,以信息系統(tǒng)為紐帶,實現(xiàn)信息資源的共享,實現(xiàn)綜合流程的優(yōu)化,進一步提高勞動效率。
抓核算：要依托財務7.0系統(tǒng)上線的契機，繼續(xù)修訂和完善費用核算手冊等各項
規(guī)章制度
，進一步規(guī)范會計核算、明確統(tǒng)一非油業(yè)務、融資租賃等特殊事項處理的方式方法，加強稽核力度，嚴肅執(zhí)行新會計準則，嚴肅財經紀律，規(guī)避會計風險。
抓隊伍：重點要加強庫、站兩個層面財務隊伍的培養(yǎng)，運用技能培訓、職業(yè)規(guī)劃、晉級制度、職業(yè)道德教育機制和幫扶共建等多種手段，不斷提高基層隊伍的凝聚力和執(zhí)行力。同時要加強總會計師工作能力和職業(yè)操守的培養(yǎng)，促進總會計師綜合素質的提高。
抓發(fā)展：未來兩至三年，財務工作要全面實現(xiàn)責權明晰、管理統(tǒng)一、運行高效、執(zhí)行有序和環(huán)境和諧的目標，要求我們從現(xiàn)在起必須做好規(guī)劃，為未來財務工作的和諧、健康發(fā)展奠定基礎。首先，要積極推進財務“三統(tǒng)一”建設，實現(xiàn)組織、制度和流程的統(tǒng)一;其次，要優(yōu)化財務環(huán)境，對上要與集團公司、股份公司和板塊建立良好的溝通機制，對內要全力以赴為相關部門提供優(yōu)質的服務，對下要確保受控運行、令行禁止，對外要與銀行、稅務和財政等職能部門建立長期穩(wěn)定、和諧的工作關系;另外要根據(jù)公司整體戰(zhàn)略的變化適時調整發(fā)展思路，實現(xiàn)與公司整體戰(zhàn)略目標的協(xié)調統(tǒng)一。
抓責任：要充分履行財務工作“監(jiān)督、反映、服務”三種職能，明確各級財務機構維護資金安全、確保本級機構平穩(wěn)運行的職責，引導財務人員樹立大局意識、發(fā)揚優(yōu)良傳統(tǒng)、提高執(zhí)行力，切實肩負起應盡的義務，承擔相應的責任。
創(chuàng)效益：首先要從直接效益出發(fā)，做好資金的運行管理和成本費用的監(jiān)控，著力于降低財務費用等各項可控費用;其次，要從確保預算的受控運行入手，加強分析和監(jiān)控，做好量、本、利的測算，為相關部門的決策提供支持，創(chuàng)造間接的管理效益。
創(chuàng)業(yè)績：公司財務工作、財務組織和財務人員要在集團、股份和板塊繼續(xù)保持先進水平，要加強對前沿理論的研究，并將成果及時轉化為實踐，力爭在定額和資金管理等前沿領域為銷售系統(tǒng)做出突出貢獻，使公司財務管理水平同比能有大的進步。
20xx年我將根據(jù)公司整體戰(zhàn)略部署，帶領全體財務人員，繼續(xù)發(fā)揚成績，開拓進取，以嚴謹務實的工作作風，高標準、高質量的工作要求，扎扎實實做好各項工作，為公司的發(fā)展作出新貢獻。
財務部秉承“降低成本、工作做細、提高效率”的宗旨。根據(jù)公司領導20xx的工作指示
和公司具體情況制定了20xx年的工作目標。 第一部分，各項目標
一、 制度建設目標
1、財務工作符合會計法和其它財經法律或法規(guī)。
2、財務違法亂紀行為為零。
二、 財務工作目標
1、財務效益指標：提高應收賬款催收力度，提高公司回款率、資金收益率。
2、及時提供財務報表分析和預測報告，為公司提高整體利潤率奉獻力量。
三、 成本控制目標
1、完善成本控制制度，提出成本控制措施，年度企業(yè)成本比上年度降低。
四、 會計核算管理目標
1、會計核算資料準確及時完整，會計報告及時。
五、 資金管理目標
1、降低企業(yè)資金管理成本，提高企業(yè)投資收益率。
六、 部門管理目標
1、部門工作完成率100%，部門人員考核合格率85%以上。
七、 精神文明目標
1、工作狀態(tài)飽滿積極。
2、工作認真負責。
八、 業(yè)務培訓目標
1、加強培訓，隊伍綜合素質不斷提高。 財務部各崗位目標分解：
管理崗位目標：(會計主管) 會計崗位工作目標(總賬會計、往來賬會計) 出納崗位工作目標(出納) 倉管崗位工作目標(倉管)篇二：新上任財務總監(jiān)的工作思路 新上任財務總監(jiān)的工作思路 中國財務總監(jiān)網(wǎng) 如果我來做這個財務總監(jiān)，可能會這樣做： 首先搞清楚：這個企業(yè)多大的規(guī)模?有幾個分公司、子公司?也就是公司的架構首先必須要了解，同時要搞清楚它的主營、副營項目。 如果這個公司只是一個獨立的公司，沒有分支機構，其實這個財務總監(jiān)就相當于是一個財務經理，只需要按照財務經理的職責著手開展工作，就基本能夠應付了。當然既然是財務總監(jiān)，一般這種規(guī)模企業(yè)的老板不外乎就看重兩點：資金的控制和成本費用的控制。
對于一個財務經理來說，這個是輕車熟路的事情。個別老板或許還會考慮向銀行融資的情況。避稅的問題，一般財務主管都能解決。 如果這個公司是一個集團性質的公司，有很多下屬分支機構，我會這樣做：
1.先摸底。
老板關心的重點，也許是會計帳務的問題，也許是資金安全的問題，也許是成本費用的控制的問題，還有也許是融資的問題，這個在和老板面談的時候應該已經談得比較清楚了。
摸底的時候，要特別關注老板關心的地方。 作為一個財務總監(jiān)，今后的財務工作能否做得順利，重點還是財務基礎的建設，包括會計基礎和內控基礎。只有夯實了基礎，有了全面的準確的基礎數(shù)據(jù)的積累，才能使今后的財務分析、資金計劃、預算化管理等工作得以順利開展。所以，首先要摸底，了解下面企業(yè)的生產程序、財務控制程序、財務工作的基礎狀況。
(1)看。先在總公司調取各種財務報表、財務報告，大致瀏覽一下，基本了解到這個集團的財務工作狀況。并向集團公司的財務主管咨詢一些情況，也許從他那里什么都了解不到，但談一談，總會有收獲。
(2)聊。也就是盡量下到各個分支機構去走一圈，這也是所謂的下基層。首先和下面的財務主管聊，再到車間和車間主管聊，見到總經理和總經理聊，到庫房和庫管聊等。聊不是單純的聊天，東拉西扯始終要圍繞想了解的情況去聊。通過聊，能夠了解到這個企業(yè)的很多情況和問題，也能大致了解聊的人的能力水平。
(3)查。查看庫房，查看車間，重點是查看財務。財務上是查看報表、查看帳務處理、查看財務管理制度，這些是為下一步進行財務工作調整的關鍵。到了財務部還要繼續(xù)多聊，和任何會計人員聊。
有過審計工作經驗的人都明白，在內部審計工作當中，善于聊，能使審計工作少走很多彎路! 同時，在查賬的時候，不能讓下面人員感覺到這是在“辦案”，否則，工作會寸步難行!
2.通過對全集團的調查摸底，整個集團的情況大致就掌握了，尤其是財務工作下一步的整改方向也就明確了。
(1)調整程序，包括財務內控程序和會計處理程序，更改、修正、制定財務內部管理制度。
(2)調整會計帳務的處理方式，包括一些基本的設置。在進行這些調整的時候，要考慮到今后進行財務分析、資金計劃、預算管理的需要去做。
(3)統(tǒng)一報表，并統(tǒng)一財務分析的結構和內容。內部報表的設計重點要考慮到財務分析的需要。財務分析的結構和內容首先要考慮到老板的需求，同時結合財務專業(yè)的需要。這個是能否影響老板的決策的關鍵，也就是把老板沒有考慮到的重要的內容設計進去。
(4)財務的人員培訓和調整。財務人員水平高低不同，我的原則是，只要配合、服從，可以盡力培訓、指導，只要愿意學，我不擔心誰的水平超過我!如果這個人實在勝任不了這個崗位，可以考慮調動崗位，一般不炒魷魚。但如果始終不配合甚至故意作對，就只好打發(fā)給人力資源部去處理了。
3.一個財務總監(jiān)，是否能夠讓下面財務人員真心實意地服從，德是關鍵，其次是業(yè)務水平。 所謂德，就是不能把成績全部歸自己，錯誤全部歸下屬;不能只考慮自己的利益，還要照顧下屬的利益;當下屬和別的部門領導發(fā)生沖突時，要敢于幫他們說話為他們撐腰;下屬有功要賞，即使只是口頭表揚，也要做，有過卻不一定要罰，因為財務部不是軍隊!有過，提出警告，屢教不改的，就象征性進行懲罰，起到殺一儆百的作用。當然，如果下屬碰貪污和泄露財務機密這個底線，就必須開除!
春去秋來，四季輪回，公司已經邁進一個新世紀。我們財務部也有了一個全新的開始，人員結構有較大的調整，基本上都是新人、新崗位，帶隊的任務落在我的肩上。我們都感到擔子重了、壓力大了，但是我們沒有畏縮，在領導的正確引導和各部門的大力支持下，憑著責任心和敬業(yè)精神，我們逐步成熟起來。為了進一步的發(fā)展和提高，我覺得有必要對這半年多的工作做一簡單的回顧。
一、作為非盈利部門，合理控制成本(費用)，有效地發(fā)揮企業(yè)內部監(jiān)督職能是我們上半年工作的重中之重。年初，為了加強會計基礎工作的規(guī)范性，完善公司的管理機制，財務部制定了新的《管理細則》。細則中對借款、費用報銷、審核等工作程序作了詳實的解釋。我們通過對細則的學習、討論，把各項條款逐一與實際業(yè)務聯(lián)系在一起，找問題找漏洞，并反復消化、嚴格把關。在出納環(huán)節(jié)中，我們強調一定要堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們依據(jù)細則中的規(guī)定，認真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。通過這半年的實踐，我們的工作取得了顯著的成效。數(shù)字是最有說服力的，在銷售額與上年同期基本持平的情況下，三費(管理費用、銷售費用、財務費用)卻比去年同期下降了20.8%.通過實際工作，我們都深刻的意識到加大成本控制的力度，盡快推出相應制度的必要性。
二、財務部每天都要接觸大量的數(shù)據(jù)和枯燥的報表，但大家以苦為樂，從來沒有怨言，工作干得有聲有色。為了提高員工的榮譽意識，針對公司出臺的工資考核制度，我們相應地制定了內部員工工資考核方案，由部門經理依據(jù)員工的崗位描述對其平時的表現(xiàn)進行綜合評判并作為參考遞交會計主管?？己酥贫鹊膶嵭杏行У卣{動了大家的積極性，充分發(fā)揮了企業(yè)的獎勵機制，合理地利用了人力資源。
三、為了更好的與部門溝通，我們在完成本職工作的同時，發(fā)揚協(xié)作精神，積極配合總經辦順利完成了xx年工商年檢的工作，為隨后通過企業(yè)貸款證年審做好了鋪墊。為了配合物流中心錄入費用，我們及時、準確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作。為了更好地核算營銷部門的盈虧，為公司完成銷售計劃提供依據(jù)，我們及時記錄每一筆到款，準確記錄貨款的清欠并周期性地與營銷人員的往來帳進行核對，并做到營銷、財務、物流中心數(shù)據(jù)口徑一致。
四、為了培養(yǎng)自身的綜合能力，取人之長、補己之短。我們定期進行小組討論、學習企業(yè)會計制度，大家互相交流心得，熟悉各崗位的工作流程，把問題擺在桌面上。由員工轉達給部門經理，再由部門經理轉達給主管，主管根據(jù)匯總上來的意見與建議做出相應的措施。除此之外，我們合理地安排每位員工的外勤工作，讓每個人都有與外界接觸的機會，做到工作有里有外、有張有弛。
五、在上半年的稅務工作中我們克服了許多困難，通過積極參加國、地稅局舉辦的辦稅人員崗位培訓以及查閱大量的財務資料，順利完成并通過了企業(yè)所得稅納稅清繳、增值稅一般納稅人年審工作。通過對稅務籌劃的學習，提高了每月納稅申報工作的質量，并且熟練掌握了統(tǒng)計局、財政局、稅務局各項報表的填制工作。
通過總結，我有幾點感觸：
其一是要發(fā)揚團隊精神。因為公司經營不是個人行為，一個人的能力必竟有限，如果大家擰成一股繩，就能做到事半功倍。但這一定要建立在每名員工具備較高的業(yè)務素質、對工作的責任感、良好的品德這一基礎上，否則團隊精神就成了一句空話。那么如何主動的發(fā)揚團隊精神呢?具體到各個部門，如果你努力的工作，業(yè)績被領導認可，勢必會影響到你周圍的同事，大家以你為榜樣，你的進步無形的帶動了大家共同進步。反之，別人取得的成績也會成為你不斷進取的動力，如此產生連鎖反應的良性循環(huán)。
其二是要學會與部門、領導之間的溝通。公司的機構分布就象是一張網(wǎng)，每個部門看似獨立，實際上它們之間存在著必然的聯(lián)系。就拿財務部來說，日常業(yè)務和每個部門都要打交道。與部門保持聯(lián)系，聽聽它們的意見與建議，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。這樣做一來有效的發(fā)揮了會計的監(jiān)督職能，二來能及時的把信息反饋到領導層，把工作從被動變?yōu)橹鲃印?BR> 其三是要有一顆永攀高峰的進取之心。隨著社會的不斷發(fā)展，會計的概念越來越抽象，它不再局限于某個學科，在金融、稅務、計算機應用、公司法、企業(yè)管理等諸多領域都有所涉及。這就給我們財務人員提出了更高的要求——逆水行舟，不進則退。如果想在事業(yè)上有所發(fā)展，就必需武裝自己的頭腦，來適應優(yōu)勝劣汰的市場競爭環(huán)境。
人生能有幾回博，在今后的日子里，我們要化思想為行動，用自己的勤勞與智慧描繪未來的藍圖。
財務總監(jiān)年度工作計劃范例篇五
和公司具體情況制定了20xx年的工作目標。 第一部分，各項目標
一、 制度建設目標
1、財務工作符合會計法和其它財經法律或法規(guī)。
2、財務違法亂紀行為為零。
二、 財務工作目標
1、財務效益指標：提高應收賬款催收力度，提高公司回款率、資金收益率。
2、及時提供財務報表分析和預測報告，為公司提高整體利潤率奉獻力量。
三、 成本控制目標
1、完善成本控制制度，提出成本控制措施，年度企業(yè)成本比上年度降低。
四、 會計核算管理目標
1、會計核算資料準確及時完整，會計報告及時。
五、 資金管理目標
1、降低企業(yè)資金管理成本，提高企業(yè)投資收益率。
六、 部門管理目標
1、部門工作完成率100%，部門人員考核合格率85%以上。
七、 精神文明目標
1、工作狀態(tài)飽滿積極。
2、工作認真負責。
八、 業(yè)務培訓目標
1、加強培訓，隊伍綜合素質不斷提高。 財務部各崗位目標分解：
管理崗位目標：(會計主管) 會計崗位工作目標(總賬會計、往來賬會計) 出納崗位工作目標(出納) 倉管崗位工作目標(倉管)篇二：新上任財務總監(jiān)的工作思路 新上任財務總監(jiān)的工作思路 中國財務總監(jiān)網(wǎng) 如果我來做這個財務總監(jiān)，可能會這樣做： 首先搞清楚：這個企業(yè)多大的規(guī)模?有幾個分公司、子公司?也就是公司的架構首先必須要了解，同時要搞清楚它的主營、副營項目。 如果這個公司只是一個獨立的公司，沒有分支機構，其實這個財務總監(jiān)就相當于是一個財務經理，只需要按照財務經理的職責著手開展工作，就基本能夠應付了。當然既然是財務總監(jiān)，一般這種規(guī)模企業(yè)的老板不外乎就看重兩點：資金的控制和成本費用的控制。
對于一個財務經理來說，這個是輕車熟路的事情。個別老板或許還會考慮向銀行融資的情況。避稅的問題，一般財務主管都能解決。 如果這個公司是一個集團性質的公司，有很多下屬分支機構，我會這樣做：
1.先摸底。
老板關心的重點，也許是會計帳務的問題，也許是資金安全的問題，也許是成本費用的控制的問題，還有也許是融資的問題，這個在和老板面談的時候應該已經談得比較清楚了。
摸底的時候，要特別關注老板關心的地方。 作為一個財務總監(jiān)，今后的財務工作能否做得順利，重點還是財務基礎的建設，包括會計基礎和內控基礎。只有夯實了基礎，有了全面的準確的基礎數(shù)據(jù)的積累，才能使今后的財務分析、資金計劃、預算化管理等工作得以順利開展。所以，首先要摸底，了解下面企業(yè)的生產程序、財務控制程序、財務工作的基礎狀況。
(1)看。先在總公司調取各種財務報表、財務報告，大致瀏覽一下，基本了解到這個集團的財務工作狀況。并向集團公司的財務主管咨詢一些情況，也許從他那里什么都了解不到，但談一談，總會有收獲。
(2)聊。也就是盡量下到各個分支機構去走一圈，這也是所謂的下基層。首先和下面的財務主管聊，再到車間和車間主管聊，見到總經理和總經理聊，到庫房和庫管聊等。聊不是單純的聊天，東拉西扯始終要圍繞想了解的情況去聊。通過聊，能夠了解到這個企業(yè)的很多情況和問題，也能大致了解聊的人的能力水平。
(3)查。查看庫房，查看車間，重點是查看財務。財務上是查看報表、查看帳務處理、查看財務管理制度，這些是為下一步進行財務工作調整的關鍵。到了財務部還要繼續(xù)多聊，和任何會計人員聊。
有過審計工作經驗的人都明白，在內部審計工作當中，善于聊，能使審計工作少走很多彎路! 同時，在查賬的時候，不能讓下面人員感覺到這是在“辦案”，否則，工作會寸步難行!
2.通過對全集團的調查摸底，整個集團的情況大致就掌握了，尤其是財務工作下一步的整改方向也就明確了。
(1)調整程序，包括財務內控程序和會計處理程序，更改、修正、制定財務內部管理制度。
(2)調整會計帳務的處理方式，包括一些基本的設置。在進行這些調整的時候，要考慮到今后進行財務分析、資金計劃、預算管理的需要去做。
(3)統(tǒng)一報表，并統(tǒng)一財務分析的結構和內容。內部報表的設計重點要考慮到財務分析的需要。財務分析的結構和內容首先要考慮到老板的需求，同時結合財務專業(yè)的需要。這個是能否影響老板的決策的關鍵，也就是把老板沒有考慮到的重要的內容設計進去。
(4)財務的人員培訓和調整。財務人員水平高低不同，我的原則是，只要配合、服從，可以盡力培訓、指導，只要愿意學，我不擔心誰的水平超過我!如果這個人實在勝任不了這個崗位，可以考慮調動崗位，一般不炒魷魚。但如果始終不配合甚至故意作對，就只好打發(fā)給人力資源部去處理了。
3.一個財務總監(jiān)，是否能夠讓下面財務人員真心實意地服從，德是關鍵，其次是業(yè)務水平。 所謂德，就是不能把成績全部歸自己，錯誤全部歸下屬;不能只考慮自己的利益，還要照顧下屬的利益;當下屬和別的部門領導發(fā)生沖突時，要敢于幫他們說話為他們撐腰;下屬有功要賞，即使只是口頭表揚，也要做，有過卻不一定要罰，因為財務部不是軍隊!有過，提出警告，屢教不改的，就象征性進行懲罰，起到殺一儆百的作用。當然，如果下屬碰貪污和泄露財務機密這個底線，就必須開除!
春去秋來，四季輪回，公司已經邁進一個新世紀。我們財務部也有了一個全新的開始，人員結構有較大的調整，基本上都是新人、新崗位，帶隊的任務落在我的肩上。我們都感到擔子重了、壓力大了，但是我們沒有畏縮，在領導的正確引導和各部門的大力支持下，憑著責任心和敬業(yè)精神，我們逐步成熟起來。為了進一步的發(fā)展和提高，我覺得有必要對這半年多的工作做一簡單的回顧。
一、作為非盈利部門，合理控制成本(費用)，有效地發(fā)揮企業(yè)內部監(jiān)督職能是我們上半年工作的重中之重。年初，為了加強會計基礎工作的規(guī)范性，完善公司的管理機制，財務部制定了新的《管理細則》。細則中對借款、費用報銷、審核等工作程序作了詳實的解釋。我們通過對細則的學習、討論，把各項條款逐一與實際業(yè)務聯(lián)系在一起，找問題找漏洞，并反復消化、嚴格把關。在出納環(huán)節(jié)中，我們強調一定要堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們依據(jù)細則中的規(guī)定，認真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。通過這半年的實踐，我們的工作取得了顯著的成效。數(shù)字是最有說服力的，在銷售額與上年同期基本持平的情況下，三費(管理費用、銷售費用、財務費用)卻比去年同期下降了20.8%.通過實際工作，我們都深刻的意識到加大成本控制的力度，盡快推出相應制度的必要性。
二、財務部每天都要接觸大量的數(shù)據(jù)和枯燥的報表，但大家以苦為樂，從來沒有怨言，工作干得有聲有色。為了提高員工的榮譽意識，針對公司出臺的工資考核制度，我們相應地制定了內部員工工資考核方案，由部門經理依據(jù)員工的崗位描述對其平時的表現(xiàn)進行綜合評判并作為參考遞交會計主管?？己酥贫鹊膶嵭杏行У卣{動了大家的積極性，充分發(fā)揮了企業(yè)的獎勵機制，合理地利用了人力資源。
三、為了更好的與部門溝通，我們在完成本職工作的同時，發(fā)揚協(xié)作精神，積極配合總經辦順利完成了xx年工商年檢的工作，為隨后通過企業(yè)貸款證年審做好了鋪墊。為了配合物流中心錄入費用，我們及時、準確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作。為了更好地核算營銷部門的盈虧，為公司完成銷售計劃提供依據(jù)，我們及時記錄每一筆到款，準確記錄貨款的清欠并周期性地與營銷人員的往來帳進行核對，并做到營銷、財務、物流中心數(shù)據(jù)口徑一致。
四、為了培養(yǎng)自身的綜合能力，取人之長、補己之短。我們定期進行小組討論、學習企業(yè)會計制度，大家互相交流心得，熟悉各崗位的工作流程，把問題擺在桌面上。由員工轉達給部門經理，再由部門經理轉達給主管，主管根據(jù)匯總上來的意見與建議做出相應的措施。除此之外，我們合理地安排每位員工的外勤工作，讓每個人都有與外界接觸的機會，做到工作有里有外、有張有弛。
五、在上半年的稅務工作中我們克服了許多困難，通過積極參加國、地稅局舉辦的辦稅人員崗位培訓以及查閱大量的財務資料，順利完成并通過了企業(yè)所得稅納稅清繳、增值稅一般納稅人年審工作。通過對稅務籌劃的學習，提高了每月納稅申報工作的質量，并且熟練掌握了統(tǒng)計局、財政局、稅務局各項報表的填制工作。
通過總結，我有幾點感觸：
其一是要發(fā)揚團隊精神。因為公司經營不是個人行為，一個人的能力必竟有限，如果大家擰成一股繩，就能做到事半功倍。但這一定要建立在每名員工具備較高的業(yè)務素質、對工作的責任感、良好的品德這一基礎上，否則團隊精神就成了一句空話。那么如何主動的發(fā)揚團隊精神呢?具體到各個部門，如果你努力的工作，業(yè)績被領導認可，勢必會影響到你周圍的同事，大家以你為榜樣，你的進步無形的帶動了大家共同進步。反之，別人取得的成績也會成為你不斷進取的動力，如此產生連鎖反應的良性循環(huán)。
其二是要學會與部門、領導之間的溝通。公司的機構分布就象是一張網(wǎng)，每個部門看似獨立，實際上它們之間存在著必然的聯(lián)系。就拿財務部來說，日常業(yè)務和每個部門都要打交道。與部門保持聯(lián)系，聽聽它們的意見與建議，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。這樣做一來有效的發(fā)揮了會計的監(jiān)督職能，二來能及時的把信息反饋到領導層，把工作從被動變?yōu)橹鲃印?BR> 其三是要有一顆永攀高峰的進取之心。隨著社會的不斷發(fā)展，會計的概念越來越抽象，它不再局限于某個學科，在金融、稅務、計算機應用、公司法、企業(yè)管理等諸多領域都有所涉及。這就給我們財務人員提出了更高的要求——逆水行舟，不進則退。如果想在事業(yè)上有所發(fā)展，就必需武裝自己的頭腦，來適應優(yōu)勝劣汰的市場競爭環(huán)境。
人生能有幾回博，在今后的日子里，我們要化思想為行動，用自己的勤勞與智慧描繪未來的藍圖。
財務總監(jiān)年度工作計劃范例篇六
一、加強政治理論學習 ，切實貫徹中央精神
市財政局(國資辦)職能處室通過組織財務總監(jiān)學習、培訓和經驗交流活動，積極營造奮發(fā)好學的氛圍，增強財務總監(jiān)的政治敏銳性，提高工作能力和業(yè)務水平，切實貫徹中央關于 加強國有資產監(jiān)管的精神，深化我市國有資產監(jiān)管工作。
1、我局委派的財務總監(jiān)要按照局年度政治理論
學習計劃
的要求每周自學一次。我局職能處室每季組織一次財務總監(jiān)政治理論集中學習，對中央重大的方針政策應專題組織學習討論。
2、支持財務總監(jiān)參加與工作有關的學歷教育;不定期組織財務總監(jiān)集中培訓，為財務總監(jiān)再教育創(chuàng)造條件。
3、根據(jù)全年工作進展情況，組織一次與其他 城市財務總監(jiān)業(yè)務交流和考察活動。
4、職能處室要關心財務總監(jiān)工作及生活 ，積極幫助財務總監(jiān)解決困難。
二、提高財務總監(jiān)管理，促進國有資產監(jiān)管
按照以人為本的原則，采取有效措施，進一步提高財務總監(jiān)工作的科學性和監(jiān)管水平，促進財務總監(jiān)自覺深入國有資產監(jiān)管工作。
1、繼續(xù)抓好每月一次的財務總監(jiān)工作匯報交流會，指導財務總監(jiān)工作;每半年舉行一次財務總監(jiān)
工作總結
。定期或不定期分析研究財務總監(jiān)工作中存在的問題，表揚先進并推薦優(yōu)秀財務總監(jiān)報告。
2、每季編發(fā)一期財務總監(jiān)工作?？?，為領導提供授權經營企業(yè)營運信息;進一步做好財務總監(jiān)網(wǎng)上信息傳遞工作。職能處室要及時向局(國資辦)領導反映財務總監(jiān)在監(jiān)管工作中發(fā)現(xiàn)的重大事項。
3、進一步規(guī)范財務總監(jiān)工作流程，及時整理財務總監(jiān)各類
工作報告
和信息資料，做好財務總監(jiān)業(yè)務檔案管理工作。
4、加強財務總監(jiān)委派制度的宣傳力度，積極爭取授權經營企業(yè)負責人及社會各界對財務總監(jiān)工作的支持。
5、組織財務總監(jiān)參加課題研究;鼓勵財務總監(jiān)通過國有資產的日常監(jiān)管工作，發(fā)表探索性論文，并爭取在市級以上刊物發(fā)表。
三、發(fā)揮財務總監(jiān)作用，維護國有資產權益
財務總監(jiān)要按照我局的要求，積極參加政治理論及業(yè)務學習，緊跟時代發(fā)展的步伐，把握中央國資監(jiān)管的精神，做到遵紀守法、廉潔奉公、求真務實，切實維護國有資產權益。
1、繼續(xù)抓好任職單位的基礎管理工作，隨時監(jiān)督任職單位及下屬企業(yè)日常財務及資產營運狀況，不斷完善任職單位的內控制度，促使任職單位真實、完整地反映會計信息。
2、財務總監(jiān)要進一步發(fā)揮現(xiàn)嘗即時的監(jiān)管作用，積極大膽地開展工作。要善于發(fā)現(xiàn)問題，敢于揭示問題，不斷提高分析問題和解決問題的能力，有效防止國有資產可能的流失。
財務總監(jiān)年度工作計劃范例篇七
時間如梭，轉眼間又跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的'戰(zhàn)果，但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。年初，置業(yè)公司經營管理模式調整，財務工作并入財務部；客旅分公司人員分流，財務工作又并入財務部；新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現(xiàn)，會計核算、財務管理工作納入財務部。xxxx年*月份集團公司推出財務合同管理月，財務部被推向了陣地最前沿；xxxx年*月份集團公司實際預算管理，財務部是沖鋒陷陣的先鋒隊。公司內部，要求管理水平的不斷地提升，外部，稅務機關對房地產企業(yè)的重點檢查、稅收政策調整、國家金融政策的宏觀調控，在這不平凡的一年里全體財務人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作都扛下來了。
在xxxx年的工作中，財務部作為公司的綜合職能部門，在市局黨組的領導下，在省局辦公室的關心幫助和具體指導下，轉變思想觀念，強化服務意識，提高自身素質和工作質量，努力圍繞中心任務開展工作，較好地發(fā)揮了職能作用，為行業(yè)的發(fā)展做出了應有的貢獻。下面總結一下一年來的工作：
過去的一年，財務部在職能管理上向前邁出了一大步。
1、建立了成本費用明細分類目錄，使成本費用核算、預算合同管理，有了統(tǒng)一歸口的依據(jù)。
2、對會計報表進行梳理、格式作相應的調整，制訂了會計報表管理辦法。使會計報表更趨于管理的需要。
3、修改完善了會計結算單，推出了會計憑證管理辦法，為加強內部管理做好前期工作。
公司推出“財務、合同管理月活動”，說明公司領導對財務、合同管理工作的重視，同時也說明目前財務管理工作還達不到公司領導的要求。
為了使財務人員能充分地認識“財務、合同管理月活動”的重要性，財務總監(jiān)姚總親自給財務部員工作動員，會上針對財務人員安于現(xiàn)狀、缺乏競爭意識和危機感，看問題、做事情缺少前瞻性，進行了一一剖析，同時提出財務部不是核算部，僅僅做好核算是不夠的，管理上不去，核算的再細也沒用，核算是基礎，管理是目的，所以，做好基礎工作的同時要提高管理意識，要求財務人員在思想上要高度重視財務管理。如對每一筆經濟業(yè)務的核算，在考慮核算要求的同時，還要考慮該項業(yè)務對公司的現(xiàn)在和將來在管理上和稅收政策上的影響問題，現(xiàn)在考慮不充分，以后出現(xiàn)紕漏就難以彌補。針對“財務、合同管理月活動”進行了工作布置。
財務總監(jiān)年度工作計劃范例篇八
回顧過去，展望未來，某房地產公司在恢復中逐漸步入欣欣向榮，新的20__，財務部在保證工作順利進展并取得長足的進步的同時，更要戒驕戒躁，繼續(xù)保持20__年的昂揚斗志，同時不斷的發(fā)現(xiàn)并彌補工作中的不足，在保證作為公司核心的財務機構正常運作的前提下，將財務的管理提高到一個新的層次!因此，身為某房地產公司的總監(jiān)，對充滿激情的20__年作出了如下的展望和規(guī)劃：
一、進一步加強員工的成本控制意識，嚴格控制借支的審批流程
層層把關，當然，這個工作與各個部門的直接分管經理的管理是分不開的;同時，財務部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳，老職工帶新職工，把某嚴格借支，節(jié)約費用，7天沖賬的優(yōu)良作風延續(xù)下去;對于項目的請款嚴格審批制度，經理一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除特別批準外，財務一律不得核銷負責人借支，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。
二、加強往來款項的催收力度
需要各項目總監(jiān)極力配合財務的此項工作，對各個項目的正常回款，按照公司財務部制定的傭金結算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表，除法定節(jié)假日外，財務部每月5日左右對各項目所報數(shù)據(jù)歸總，向董事辦上報當月資金收付計劃。
三、配備財務人員
財務部工作量日漸加強，鑒于目前財務工作在運作尚好，本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則，財務建議至少增加一名主管會計，負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控，出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項的催要工作，成本會計負責按照公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算，另協(xié)助往來款項的清欠工作。
四、配備某升級版財務軟件及多端口
至少配備三個財務軟件端口，董事辦一個端口，主管會計一個端口，出納一個端口，各負其職，出納負責現(xiàn)金銀行流水賬記賬核查兼負憑證審核，會計負責收、付、轉全盤內、外賬務處理，董事辦設置查詢功能，實時進入賬務系統(tǒng)，進行現(xiàn)金銀行查詢，這樣就必須具備一個條件，所有收支發(fā)生時，由經手人將手續(xù)完備的單據(jù)直接傳遞給會計、出納同時記賬。
這樣就均衡了平時的日常工作量，不會出現(xiàn)平時出納忙，月底會計忙，并且會計出納同時做了相當一部分重復工作，月底核對賬務也很繁瑣費時的情況，工作起來更加高效，有序，時效性和監(jiān)控性更強。由此，財務管理更加規(guī)范，流水化，分工明確，并且董事辦通過自己的查詢端口可以隨時了解公司資金狀況，便于董事長統(tǒng)籌安排和臨時資金調配。
五、日常工作
認真完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務檔案、代理策劃等合同管理，現(xiàn)金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證公司資金正常運作。
六、其他
配合其他部門完成公司交給的其他工作。
為了使財務工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務，加強財務管理，完財務制度，做到財務工作長計劃、短安排，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。
財務總監(jiān)年度工作計劃范例篇九
很有幸能夠被選為xx公司的第一任財務總監(jiān)，感謝您對我的信任與支持。我會在今后的工作中做好自己分內的所有工作，不會讓失望?，F(xiàn)就對今后的工作規(guī)劃作進一步闡述：
(一)、財務部職責范圍
1、認真貫徹執(zhí)行國家有關財務管理的法律法規(guī)，確保財務工作的合法性。
2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執(zhí)行。
3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產的安全，維護公司的合法權益。
4、編制和執(zhí)行財務預算、財務收支計劃，督促有關部門加強資金回流，確保資金的有效供應。
5、進行成本、費用預測、核算、考核和控制，督促有關部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經濟效益。
6、建立健全各種財務帳目，編制財務報表，并利用財務資料進行各種經濟活動分析，為公司領導決策提供有效依據(jù)。
7、負責公司材料庫、辦公用品庫的管理。
8、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。
9、及時核算和上繳各種稅金。
10、參與項目部與施工隊結算，參與采供部與材料供應商結算。
11、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。
12、加強本部門管理，進行內部培訓，提高本部門工作人員素質。
13、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領導布置的其他任務。
(二)、借款和各種費用開支標準及審批制度
借款審批及標準：
1、出差借款：出差人員應先到財務部領取一式兩聯(lián)的“借款單”，詳細填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、出差天數(shù)及金額，經本部門主管簽字后報總經理簽批；借款單交會計留存，待借款人歸還借款后清款聯(lián)還本人作為清帳依據(jù)。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者，不得再借款。
2、日常費用借款：各部門因辦理業(yè)務需要借款，到財務部領取借款單，填寫好資金性質(支票或現(xiàn)金)、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。
3、購置固定資產借款：施工用具、加工設備單價在1000元以上，使用年限在一年以上者，辦公設施單價20xx元以上者，屬固定資產。需填寫固定資產申購單、固定資產請款單報總裁審批后，方可由相應部門辦理。購置固定資產必須開具正式發(fā)票。
4、備用金借款：對于特定部門或崗位實行備用金借款，具體由各部門根據(jù)實際情況核定，報總裁批準后執(zhí)行。所有備用金借款于每年年度終了報帳時歸還結清。
5、其他臨時借款：如業(yè)務費、招待費、周轉金等，審批程序同第1條。
6、借款出差人員回公司后五天內應按規(guī)定到財務部報帳，報帳后所欠金額三天內補齊，對于不辦理報銷手續(xù)且三天內不能補齊所欠款項的，財務部有權從當月工資中扣回。
7、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。
8、嚴格禁止個人借款，特殊情況需由公司部門經理以上級別人員做擔保并由總裁批準后方可借支。
(三)、日常費用報銷：
1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節(jié)約的原則。
2、日常支出時應盡量取得原始發(fā)票，對于不能取得原始發(fā)票的情況，需由對方出具收款證明。
3、報銷時須由經手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由，并經相應領導簽字后到財務部報銷；
5、補充說明：如報銷審批人出差在外，則應由審批人簽署指定代理人，交財務部備案，指定代理人可在此期間行使相應的審批權力；或者由財務人員與審批人進行電話聯(lián)系，先行借款或報銷，待審批人回公司后再進行補簽。
(四)、票據(jù)的報銷要求：
(1)外部取得的原始發(fā)票：要求填寫齊全、字跡清晰，包括客戶名稱(填寫陜西藝林實業(yè)有限責任公司)、服務項目、金額(大小寫應一致)、收款單位蓋章、日期。
(2)公司自制的差旅費報銷單：此報銷單專為出差報銷使用，后附出差火車、船、飛機等票據(jù)、住宿發(fā)票、寫明出差天數(shù)、出差補貼、核出總報銷金額。票面不允許有任何涂改。
(3)公司自制的支出證明單：此支出證明單有兩種用途，一種為對于確實無法取得原始票據(jù)的情況，填寫此單據(jù)，經相關領導簽字后，可以報銷；另一種為對于一次報銷，票據(jù)非常多的情況，使用支出證明單進行票據(jù)匯總。此票面不允許有任何涂改。
目前已經是一個信息化時代，財務軟件的應用已經非常普遍，如果我們仍然使用手工記賬的方式，首先在人員配備上就需要比電子記賬要多，這無疑就增加了固定成本，財務軟件的優(yōu)點:
1、核算準，電腦的自動統(tǒng)計避免了人為的計算錯誤。
2、效率高，無論查詢單據(jù)還是統(tǒng)計匯總，都是半分鐘內完成。
3、數(shù)據(jù)齊，利于老板全面掌握公司經營和財務狀況。所以我建議公司應選擇電子記賬工具。
1、主管會計
主要任務：
一、在財務部經理的領導下，具體負責公司會計組的管理工作。
二、負責領導所屬的出納員、記帳員、會計員按時、按要求記帳收款，如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經濟活動和財務收支情況，保證各項經濟業(yè)務合情、合理、合法。
三、負責指導、監(jiān)督、檢查和考核本組成員的工作，及時處理解決工作中發(fā)生的問題，保證本組的會計核算工作正常進行。
四、按時編制月、季、年度會計表，做到數(shù)字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。
五、根據(jù)會計制度，定期匯總會計憑證(登記總帳不超過10天)，并與科目明細帳核對相符。
六、負責企業(yè)管理費核算，認真審核收支原始憑證，帳務處理符合制度規(guī)定，帳目清楚，數(shù)字準確，結算及時。
七、負責專用款項的明細核算，正確反映各項專用基金運用和結余情況以及專項工程支出和完工情況。專用基金的往來款項要及時對帳清算。
八、負責每月各項按規(guī)定進行預提和待攤費用的核算。
九、負責公司稅金合帳的登記和稅金的交納。
十、負責公司各部門的費用報稍業(yè)務手續(xù)。
十一、按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用項目編制部門費用分攤表，根據(jù)工資表提取福利基金。
十二、對公司的會計憑證、帳薄報表、財務計劃和重要經濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。
十三、定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、核實，確保財產的準確性，加強對固定資產和流動資金的管理，提高資金利用率。
十四、嚴格按照財務管理制度的要求，認真做好記帳憑證的稽核，組織會統(tǒng)報表的編審工作，保證財務結算的正確、及時和真實，為領導提供可靠的經營管理資料。
十五、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部經理匯報工作。
十六、督導所負責崗位的工作情況，并對工作完成的效果負有直接的責任。
十七、定期組織所屬部門員工學習有關國家財政政策、法規(guī)、財經紀律和財會制度，不斷提高員工的思想水平和業(yè)務工作能力。
我覺得作為一名主管會計，最起碼的要求是能做全盤帳(需有會計從業(yè)資格證及一定的工作經驗)，主要包括：預算；成本核算、費用帳；應收、應付賬；以至月末會計報表及報表分析；熟知最新稅法以及會計準則，能獨立正確完成國稅、地稅各類申報表等等。
2、出納會計
(1)按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。出納員應嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結算范圍不得用現(xiàn)金收付；遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行；現(xiàn)金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查對；銀行存款日記賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調整。
(2)根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。
(3)按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規(guī)定及有關批件，辦理外匯出納業(yè)務。外匯出納業(yè)務是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發(fā)展，國際間經濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯、購匯、付匯；避免國家外匯損失。
(4)掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經濟犯罪、維護經濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞。
(5)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。
(6)保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領用和注銷手續(xù)。
財務總監(jiān)年度工作計劃范例篇十
一名新的財務經理進公司，對公司的制度、相關業(yè)務流程、公司組織架構、部門人員、生產流程以及生產工藝等情況不完全了解，為此近段時間內對于本部門工作的開展，建議暫按原來的運作模式進行(除非原模式出現(xiàn)較大問題，需要修改)。將通過三個月的前期調研，將迅速的了解公司相關情況，并在此基礎上提出相應的整改或工作建議。
一、了解部門工作目標、范圍、職責
1)通過溝通領悟公司高層對財務部的期望，以作為日后工作關注重點。
2)通過公司制定的《崗位職責說明書》來了解工作目標、范圍、職責。
二、了解下屬工作目標、范圍、職責
1)采用單個約談方式，了解每一個下屬的具體分工和工作內容和流程。并要求其在近期內提供一份書面的崗位分工操作流程。
2)通過公司制定的《崗位職責說明書》來了解工作目標、范圍、職責。
3)通過約談和觀察了解下屬的工作狀態(tài)和思想情緒問題。
三、了解公司和本部門相關業(yè)務
1)了解公司的組織架構。
2)了解公司的財務制度和公司、部門的工作流程。
3)了解公司經營狀況、財務核算制度、賬務處理、成本核算方法。
4)了解公司的產品、設備、工藝流程。
四、階段性日常工作安排
1)在了解公司和部門基本情況的的同時，還需要迅速開展起部門的日常工作，監(jiān)督日常工作的有效開展。
2)穩(wěn)定現(xiàn)有財務團隊，保證日常工作開展。
3)依據(jù)公司高層要求或配合其它部門處理相關工作。
4)定期召開部門周例會，在會議上了解更多的信息，解決急需解決的問題。
5)加強與下屬間的交流和溝通，增強部門的凝聚力，提高團隊合作能力。
6)定期將近期工作情況向直屬上司匯報，爭取公司高層更多的資源和支持。通過前期對公司內部控制、業(yè)務流程、組織架構、人員等情況的調研，形成前期調查報告向直屬上司匯報。
五、后續(xù)工作計劃開展
通過階段性工作狀況的分析，進行合理資源整合，開展工作計劃如下：
1)依據(jù)需求重新梳理財務組織架構、業(yè)務流程、人員分工。
2)依據(jù)需求制定和完善《內部控制制度》和工作流程，規(guī)避經營和稅務風險。包括貨幣資金、銷售與收款、采購與付款、存貨管理、籌資、成本費用等。
3)依據(jù)需求制定和完善適應本企業(yè)的會計核算制度。包括會計科目的設置、會計報表的編制和分析。
4)建立財務報表體系(包括財務報表、成本費用報表以及各種供財務分析的輔助報表)，制定和下發(fā)財務分析報告撰寫規(guī)定或者說經營活動分析撰寫規(guī)定。
5)依據(jù)需求制定和完善人員考核和激勵機制，幫助職員建立職業(yè)生涯規(guī)劃;
6)依據(jù)需求制定和完善人才培養(yǎng)機制，制定培訓計劃并按期開展培訓課程。
7)依據(jù)需求制定和完善部門月度、年度工作計劃。
8)依據(jù)需求制定和完善《財務部崗位操作手冊》
以上僅從業(yè)務層面上講述一些個人觀點，從政治層面上自已領悟了。
財務總監(jiān)年度工作計劃范例篇十一
在20xx年x月x日，我正式晉升到了財務總監(jiān)的位置上，在這一年里，我通過緊跟公司的發(fā)展策略緊隨領導的的指點，提高了自己的工作能力以及明確了工作的目標。再經過了自己的努力提升后，圓滿的完成了這一年的工作。盡管如此，但是因為個人在經驗方面的部分不足，在過去一年的工作中，依舊有許多管理上的不足。
為此，我深刻的反思了自己作為一名財務總監(jiān)的能力，并作出了反省和檢討。在對自己有了重新認識之后，我決定好好的規(guī)劃這一年的工作，讓自己能明確的知道這一年該怎么去發(fā)展。以下，是我在20xx年的工作計劃：
面對這全新的一年，我必須好好的在最開始的工作中做出一個好開頭。因為工作的一些問題，在上一年還堆積下了不少的事情。既然要面對改變，拿這些過去的工作我就要及時且準確的清理掉。讓自己以一個完全的狀態(tài)來面對全新的20xx年。
目前對自己的錯誤已經有不少的了解，為此，我要好好的在日常的工作中對自己的問題進行改正。
首先，針對自己在管理上的問題，我要提升自己在管理方面的能力，通過每天的休息時間，我可以通過網(wǎng)絡和書籍學習一些管理的技巧和思想。還能通過和領導們的交流、學習更切實的認識到自己在管理中的不足，結合理論和實際，提高自己的管理能力，也要更好的提升自己在員工管理上的任務。
其次，針對公司的發(fā)展理念，我還需要進一步的學習，讓自己能更好的符合公司的發(fā)展要求，有助于我在工作中的發(fā)展，也能更好的帶領員工進行工作，為公司創(chuàng)造價值。
最后，我還要加強對自己的工作能力，強化對自己的要求，提高日常對自己的工作規(guī)范要求。在工作中做到以身作則，積極的帶動財務的員工的工作熱情。
首先還是要加強管理，但是在此之前我要做好充足的準備，不能盲目的管理，要符合實際，符合公司要求和進展的進行一步步提升對員工的要求，加強員工們的能力。
其次，在工作外提前做好準備，積極提升自我，并抽出時間，對員工進行技能培訓，針對公司的需求，針對性的提升能力。
最后，在今年的工作中，我要更加融入員工，了解員工的生活。以此加強對員工的了解讓管理能變得更加人性化。
20xx年的工作充滿了機遇，為此我們也要及時的做好準備。在今后的工作中我也會不斷的總結反省自己，讓自己走在公司的前沿，帶動員工積極的發(fā)展！
財務總監(jiān)年度工作計劃范例篇十二
某某年，公司財務科在某某供電公司財務部、某某公司黨政班子的正確領導和全體財務人員的共同努力下，認真貫徹執(zhí)行公司財務預算，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃，以加強財務核算、提高會計素質為主要工作內容，以精細化核算、數(shù)量化考核為工作方法，以利潤化為目標，以資產經營責任為主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務管理策略，為完成某某年各項經營工作目標作出了應有的貢獻。
在新的一年里，財務科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經營思路，從嚴管理，積極為公司領導經營決策當好參謀，具體有以下財務工作計劃安排。
一、財務工作計劃要顧全大局，服從領導，堅定目標不動搖。
年初財務預算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經營目標和任務。財務科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。
1、按財務預算科學合理安排調度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準確的經濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀。
2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關部門優(yōu)惠政策，為公司謀取經濟利益。
3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調，通過合理避稅為公司增加效益。
4、搞好電費清收核算，合理調度資金完成年度預算。近年來電費回收程序逐步規(guī)范，高耗能企業(yè)市場回暖，電費回收成績顯著，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響，同時也給財務流動資金管理提出了更高要求。某某年，我們應適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求利益。
5、搞好固定資產管理。凡是資產都應該為企業(yè)帶來效益。某某年，我們應加強閑置資產、報廢資產處置工作，努力提高資產利潤率。
二、財務工作計劃要加強管理，挖潛增效，為生產經營目標的實現(xiàn)和效益的增長服務。
管理是生產力，是企業(yè)正常運行的保證，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業(yè)來說是永恒的。為此，財務科將加強內部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產成本，實行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產、開支有預算，有計劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時財務工作計劃中對于機關科室和各站所的費用，實行科學預算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不合理開支。
1、業(yè)務招待費管理。某某年我們對業(yè)務招待費的管理辦法依然采取行政負責、工會參與、紀委監(jiān)督、包干使用、超支不補、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務招待費。嚴格執(zhí)行“就餐代金券制”。
2、差旅費管理。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司《關于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。
3、電話費管理。嚴格預算控制，電話費預算按科室為單位包干到位，努力降低話費開支。
4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，經領導審批后，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按計劃領用的原則執(zhí)行。
5、車輛費用管理。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經分管領導審核批準后進行維修;車輛用油由財務科負責采購、結算，車輛服務中心負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無計劃領用。
三、財務工作計劃要明確責任，從嚴要求，積極抓好會計從業(yè)人員職業(yè)道德素質培訓，提高服務水平。
財務科作為公司的一個對外窗口科室，我們將認真落實國網(wǎng)公司供電服務“十項承諾”，提高服務水平，讓“優(yōu)質、方便、規(guī)范、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現(xiàn)，做到內讓公司全體干群稱心，外讓社會各相關人員及部門滿意。財務科倡導“會計為生產經營一線服務、上一流程為下一流程服務、全員為客戶服務，每個崗位相互服務”的意識，切實抓好財務行風建設。
四、財務工作計劃要穩(wěn)定財務隊伍，繼續(xù)加強會計從業(yè)人員業(yè)務培訓，規(guī)范供電所財務管理，使全公司財務會計工作再上新臺階。
某某年度我們財務工作將繼續(xù)以穩(wěn)定增強財務隊伍為主，通過集中培訓與崗位培訓相結合的會計業(yè)務培訓和規(guī)范供電所財務管理為主要內容，扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。我們具體從以下幾方面入手：
1、穩(wěn)定增強財務隊伍。對現(xiàn)有財務從業(yè)人員進行業(yè)務考核，同時選拔引納相對優(yōu)秀、有會計基礎的人員加入財務隊伍，實行優(yōu)勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經營穩(wěn)定打牢基礎。
2、加強理論培訓，增強財務的宏觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變，充分認識財務工作的連續(xù)性、復雜性，培養(yǎng)超前意識。
3、加強企業(yè)經營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經營管理的事前預測、事中分析和站所基礎財務分析工作。
4、加強會計實務培訓。注重工作效率，以推行財務會計電算化核算為目標，全面提高財務人員素質。
總之，我們將以現(xiàn)在擬定的財務工作計劃范文為宗旨，在今后的財務工作中，我們財務科的奮斗目標是：在省市公司財務部門和公司領導的大力關心領導下，在各相關部門和科室的積極配合支持下，逐漸培養(yǎng)出一支以規(guī)范化流程、精細化核算、數(shù)據(jù)化考核為基礎的科學管理型財務隊伍;在今后的經營管理中，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃，時刻堅持科學性預測、過程化控制、準確性核算的工作方法和態(tài)度，為全面完成新一年度的財務預算目標任務而努力奮斗。
財務總監(jiān)年度工作計劃范例篇十三
財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合等工作任務，在領導的監(jiān)督下財務部各工作人員應合理的調節(jié)各項費用的支出，保證財務物資的安全;服務于酒店、服務于員工、服務于客戶，以促進酒店開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化，以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經濟效益。
20··年全球金融危機時刻警示著我們，在新的一年里，為了使財務工作更好地為酒店的業(yè)務發(fā)展服務，加強財務管理，完善各項財務制度，使財務工作在規(guī)范化，制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特明確酒店財務部20··年財務工作重點及方向。
一、從指導思想出發(fā)
面對嚴峻的20··年經濟形式下，整個財務部員工正確樹立堅定的信念在工作更加要發(fā)揮好“企業(yè)信息系統(tǒng)”的作用，為酒店內部經營管理者及酒店外部會計信息使用者提供及時、真實、可靠的會計信息。并且要提高服務質量，降低經營成本;秉承“企業(yè)價值最大化”的理財觀念，不斷加強酒店的財務管理工作.切實做好財務預測，財務決策，財務預算，財務控制和財務分析五項工作，提高酒店的整體的經濟效益。
二、加強部門業(yè)務及思想上的培訓
進一步明確財務部內部各項工作分工，明確各崗位工作職責，明確各項工作具體步驟及流程，精確地把管理落實在個人行為，以期提高財務部工作效率以及工作質量;細化各項成本控制工作，加強酒店成本控制力度;解決日常工作中遇到的實際問題，營運期間安全工作的布置和落實，并從以下幾方面進行開展：
(1)、明確財務部內部各項工作分工，加強業(yè)務培訓。明確各崗位工作職責對日常工作中遇到的實際問題進行溝通與討論，以期通過實際案例的分析達到業(yè)務培訓的目的。
明確除日常各類賬項審核、處理的工作內容之外，作為部門管理者對部門其他各崗位的監(jiān)督、指導功能以及對領導的協(xié)助、匯報功能;明確各類成本的核算要求，對倉庫的監(jiān)管功能，成本分析工作及相關報告的出具，以及倉庫電算化工作內容的布置;審理各類收入審計報表的鉤稽關系，以及對各類應收賬款催收、信用卡pos機追收等各項工作的落實;明確對各類貨幣資金的管理要求以及對各類備用金賬項的管理要求等，定期盤點庫存現(xiàn)金，保證資金的安全性;明確各財務崗位內審專員對各收銀崗位的監(jiān)督、檢查、指導功能，要求收銀主管定期盤點收銀備用金情況，同時加強對收銀員工作紀律及職業(yè)素養(yǎng)的培訓;對財務人員日常工作紀律、工作態(tài)度、職業(yè)道德等內容進行的培訓。
財務總監(jiān)年度工作計劃范例篇十四
一名新的財務經理進公司，對公司的制度、相關業(yè)務流程、公司組織架構、部門人員、生產流程以及生產工藝等情況不完全了解，為此近段時間內對于本部門工作的開展，建議暫按原來的運作模式進行(除非原模式出現(xiàn)較大問題，需要修改)。將通過三個月的前期調研，將迅速的了解公司相關情況，并在此基礎上提出相應的整改或工作建議。
一、了解部門工作目標、范圍、職責
1)通過溝通領悟公司高層對財務部的期望，以作為日后工作關注重點。
2)通過公司制定的《崗位職責說明書》來了解工作目標、范圍、職責。
二、了解下屬工作目標、范圍、職責
1)采用單個約談方式，了解每一個下屬的具體分工和工作內容和流程。并要求其在近期內提供一份書面的崗位分工操作流程。
2)通過公司制定的《崗位職責說明書》來了解工作目標、范圍、職責。
3)通過約談和觀察了解下屬的工作狀態(tài)和思想情緒問題。
三、了解公司和本部門相關業(yè)務
1)了解公司的組織架構。
2)了解公司的財務制度和公司、部門的工作流程。
3)了解公司經營狀況、財務核算制度、賬務處理、成本核算方法。
4)了解公司的產品、設備、工藝流程。
四、階段性日常工作安排
1)在了解公司和部門基本情況的的同時，還需要迅速開展起部門的日常工作，監(jiān)督日常工作的有效開展。
2)穩(wěn)定現(xiàn)有財務團隊，保證日常工作開展。
3)依據(jù)公司高層要求或配合其它部門處理相關工作。
4)定期召開部門周例會，在會議上了解更多的信息，解決急需解決的問題。
5)加強與下屬間的交流和溝通，增強部門的凝聚力，提高團隊合作能力。
6)定期將近期工作情況向直屬上司匯報，爭取公司高層更多的資源和支持。通過前期對公司內部控制、業(yè)務流程、組織架構、人員等情況的調研，形成前期調查報告向直屬上司匯報。
五、后續(xù)工作計劃開展
通過階段性工作狀況的分析，進行合理資源整合，開展工作計劃如下：
1)依據(jù)需求重新梳理財務組織架構、業(yè)務流程、人員分工。
2)依據(jù)需求制定和完善《內部控制制度》和工作流程，規(guī)避經營和稅務風險。包括貨幣資金、銷售與收款、采購與付款、存貨管理、籌資、成本費用等。
3)依據(jù)需求制定和完善適應本企業(yè)的會計核算制度。包括會計科目的設置、會計報表的編制和分析。
4)建立財務報表體系(包括財務報表、成本費用報表以及各種供財務分析的輔助報表)，制定和下發(fā)財務分析報告撰寫規(guī)定或者說經營活動分析撰寫規(guī)定。
5)依據(jù)需求制定和完善人員考核和激勵機制，幫助職員建立職業(yè)生涯規(guī)劃;
6)依據(jù)需求制定和完善人才培養(yǎng)機制，制定培訓計劃并按期開展培訓課程。
7)依據(jù)需求制定和完善部門月度、年度工作計劃。
8)依據(jù)需求制定和完善《財務部崗位操作手冊》。
財務總監(jiān)年度工作計劃范例篇十五
班級：09專會6班
姓名：周小珠
學號：309030610
在說個人總結之前，先來介紹我公司的名字：買得起化妝有限公司。在erp沙盤模擬實驗的過程中，我擔任的角色是財務總監(jiān)。雖然老師之前就有提過，財務總監(jiān)的工作是一項任務最重的工作，想要扮演好這個角色，首先就要具備過硬的財務知識，本來我對財務的方面知識不是很熟練，不過，在組員的強烈建議下，我接下了這個任務，希望自己可以做得好。
當老師帶領我們做完起始年份的工作的時候，對此工作還是很模糊，都不知道從哪里動手，分不清哪里是哪里？對財務總監(jiān)這個角色應承擔的工作任務與責任，我當時覺得自己是一位無厘頭的蒼蠅，逐漸算是有了個初步的了解，此時我才真正的意識到我的工作確實是貫穿企業(yè)經營的各個階段，責任之大，任務之巨，頓時讓我加倍的清醒。財務總監(jiān)的工作范圍很難明確的界定，它既是ceo的得力助手，在日常業(yè)務中與ceo并肩作戰(zhàn)，及時監(jiān)督企業(yè)的運作狀況，必要時給予企業(yè)一個合理的建議；又要與生產總監(jiān)進行有效的溝通，聽取關于生產的規(guī)劃方案，并給予最有利的支持；還要合理安排并支付供應商總監(jiān)擬訂的采購計劃；同時，每年年初還要給銷售總監(jiān)最大的財政支持用于廣告費用等的支出。
1、以下是我日常工作：（1）跟隨企業(yè)經營的進行,監(jiān)督ceo的日常業(yè)務登記活動；（2）支付企業(yè)的各項費用，并及時地核對帳目；（3）審核企業(yè)新項目投資的可行性；（4）對企業(yè)將要進行的戰(zhàn)略規(guī)劃，提出意見，并給予財務預計支持；（5）規(guī)劃企業(yè)的貸款業(yè)務；總體平衡企業(yè)的各項指標；（6）年終作出綜合管理費用明細表、企業(yè)利潤表、資產負債表；（7）對下的總資金額、各項支出進行評估和預算。
2.我在工作中的失誤：
（1）前倆年，由于沒有經驗，在各年年初都沒有進行資金的評估和預算，一直處于虧損狀態(tài)；第三年在總體得到很好的提升；后面三年，雖然在每年年終做完三張表后，都有對下一年的資金應用做出估算，但估算過于粗略，對下一年的資金的順利運轉并沒有起到很好的促進作用；（2）第二年年初，公司的虧損太多我總覺得天灰意冷，都做不下去了，打算和其他工作合作看看能否彌補公司的虧損，但是最后我們的公司很是沒有和其他公司合作，我們相信自己，就算失敗了還是以自己的實力，也能夠在失敗的過程中得到最好的自己；（3）在融資方面，由于第一年沒有借款沒有足夠的資金去擴大市場，公司第一年的虧損過多。第二年我公司向銀行借了60m的短期借款和40m的長期借款。擴大市場和生產線得到有力地提升，但是還是不能彌補第一年的虧損，資金嚴重緊缺，因所有者權益不足而無法再向銀行借長期貸款和短期貸款，企業(yè)不得不出售廠房、借高利貸、將應收賬款貼現(xiàn)，也因此造成企業(yè)的大量資金本不該有的損失；（4）在第二年ceo決定出售廠房時，沒有即使對ceo的決策進行財務預算，但是出售大廠房后每年應付的租金是5m，企業(yè)的固定資產減少，而借短期借款和長期借款每年還要付利息。
（三）實驗的總結與主要體會
結束了“6年”的經營，課程也即將結束了，我們仍然覺得意猶未盡，看著桌面上經歷了“6年”拼搏之后的企業(yè)的現(xiàn)狀，我們突然有點不舍，也很感慨。我所在的組是f，在經營的過程中，讓我體會到了我組的同學都在努力奮斗，全力以赴，經過這次的經營，真正體現(xiàn)出f組的集體感。“6年”的辛苦經營將使每個團隊的經營潛力得到發(fā)揮，在這里看到激烈的市場競爭、部門間的密切協(xié)作、掌握的經營理念的迅速應用、團隊的高度團結！在模擬過程中，勝利者自會有諸多經驗和感嘆，而失敗者更會在遺憾中體悟和總結?？芍^經營成敗事盡在沙盤中啊：
1.在虛擬的公司里面，可以看到企業(yè)的現(xiàn)金流量、應收賬款、工資費用、折舊費、生產線、市場認證、市場推廣等運營指標，怎樣讓企業(yè)走向更美好的明天，不僅需要全體團結協(xié)作，還要有精明能干的ceo，指定一個整體的運營規(guī)劃；精打細算的財務總監(jiān)，編制預算表等資金控制表；縱觀市場的銷售總監(jiān)，提高產品的市場占有率和收益率；熟練生產規(guī)則的生產總監(jiān)，調整和控制生產能力；精確材料的供應商總監(jiān)，在控制成本的情況下保證原料的供應。
2.應根據(jù)環(huán)境、戰(zhàn)略與能力三者的關系，當環(huán)境發(fā)生變化時，為了適應這種變化，企業(yè)必須改變戰(zhàn)略，制定出適應新環(huán)境的新戰(zhàn)略。同樣，當戰(zhàn)略改變了，企業(yè)的能力也必須隨著變化，從而使企業(yè)的能力能夠符合戰(zhàn)略的要求，保證戰(zhàn)略的實現(xiàn)。
3.具體的職業(yè)定位，做好每個職務都很不容易，最重要的，我想是要具有良好的職業(yè)素養(yǎng)，以及與人合作的精神，還有就是堅持原則。注重團隊協(xié)作，團隊精神。整個實驗中，ceo是舵手、財務總監(jiān)是保駕護航、營銷總監(jiān)沖鋒陷陣……，他們是一環(huán)扣一環(huán)的，每一個角色都要各負其責，才能使整體得到最大的發(fā)揮。有ceo、財務總監(jiān)、銷售總監(jiān)、生產總監(jiān)、供應商總監(jiān)。
4.融資渠道的正確應用是至關重要的，向銀行貸款其實是有利于企業(yè)的資金周轉的，對企業(yè)起到的作用是不可忽視的，一定程度的負債對于企業(yè)來說并非不是件好事，它可以起到杠桿的作用。
5.對企業(yè)要有全面、整體的調控，在研發(fā)產品和開拓市場的同時，要注意生產線的引進、生產能力的跟進，使之相匹配。也只有生產能力與開拓的市場相匹配時，企業(yè)才能獲取最大的利潤。
6.遇到困境時要有樂觀積極的態(tài)度，要對自己、對企業(yè)充滿信心。暫時的困境或許可以給我們更多的思考、啟發(fā)，讓我們有更深刻的體會，也讓我們學會如何調整好自己的心態(tài)，如何面對危機，如何處理危機。
7.游戲規(guī)則很重要，同樣在商場上，應遵循的法律、法規(guī)，經營之道也是不可忽視的。市場競爭是殘酷的，這種殘酷性體現(xiàn)在資金的籌集、運用中，更體現(xiàn)在企業(yè)運營過程中的方方面面。
總之，erp沙盤模擬實驗課讓我們在快樂中進行體驗，在參與中得到學習，在實踐中進行反思，在實戰(zhàn)中得到提升！經過一個星期的努力，我們的erp沙盤實驗結束了，獲得的知識不少，而且感受到了管理理論上無法體會的經營過程，在整個實驗過程中小組的五位同學分別承擔了不同的企業(yè)角色，作為財務助理的我感受最深刻，因為在有些年份我們組的財務狀況比較糟糕，直接導致無法生產沒有產成品，企業(yè)進入資金匱乏的惡性循環(huán)中，時時為錢發(fā)愁想做事情做不成，然后和組員一起討論該怎么做才能給公司帶來利益。
財務總監(jiān)年度工作計劃范例篇十六
1、我局委派的財務總監(jiān)要按照局年度政治理論學習計劃的要求每周自學一次。我局職能處室每季組織一次財務總監(jiān)政治理論集中學習，對中央重大的方針政策應專題組織學習討論。
2、支持財務總監(jiān)參加與工作有關的學歷教育;不定期組織財務總監(jiān)集中培訓，為財務總監(jiān)再教育創(chuàng)造條件。
3、根據(jù)全年工作進展情況，組織一次與其他城市財務總監(jiān)業(yè)務交流和考察活動。
4、職能處室要關心財務總監(jiān)工作及生活，積極幫助財務總監(jiān)解決困難。
按照以人為本的原則，采取有效措施，進一步提高財務總監(jiān)工作的科學性和監(jiān)管水平，促進財務總監(jiān)自覺深入國有資產監(jiān)管工作。
2、每季編發(fā)一期財務總監(jiān)工作?？?，為領導提供授權經營企業(yè)營運信息;進一步做好財務總監(jiān)網(wǎng)上信息傳遞工作。職能處室要及時向局(國資辦)領導反映財務總監(jiān)在監(jiān)管工作中發(fā)現(xiàn)的重大事項。
3、進一步規(guī)范財務總監(jiān)工作流程，及時整理財務總監(jiān)各類工作報告和信息資料，做好財務總監(jiān)業(yè)務檔案管理工作。
4、加強財務總監(jiān)委派制度的宣傳力度，積極爭取授權經營企業(yè)負責人及社會各界對財務總監(jiān)工作的支持。
5、組織財務總監(jiān)參加課題研究;鼓勵財務總監(jiān)通過國有資產的日常監(jiān)管工作，發(fā)表探索性論文，并爭取在市級以上刊物發(fā)表。
財務總監(jiān)要按照我局的要求，積極參加政治理論及業(yè)務學習，緊跟時代發(fā)展的步伐，把握中央國資監(jiān)管的精神，做到遵紀守法、廉潔奉公、求真務實，切實維護國有資產權益。
1、繼續(xù)抓好任職單位的基礎管理工作，隨時監(jiān)督任職單位及下屬企業(yè)日常財務及資產營運狀況，不斷完善任職單位的內控制度，促使任職單位真實、完整地反映會計信息。
2、財務總監(jiān)要進一步發(fā)揮現(xiàn)嘗即時的監(jiān)管作用，積極大膽地開展工作。要善于發(fā)現(xiàn)問題，敢于揭示問題，不斷提高分析問題和解決問題的能力，有效防止國有資產可能的流失。
3、全面分析任職單位的財務狀況，評價其資產營運情況，及時對任職單位存在的問題提出報告和建議，為政府機關和領導當好參謀工作。
4、發(fā)揮財務總監(jiān)專長，積極參與我局組織的調查研究工作，提出合理化建議，不斷完善國有資產管理制度。
為了促使財務總監(jiān)充分發(fā)揮工作的主觀能動性，提高財務總監(jiān)的工作效率，根據(jù)《杭州市國有企業(yè)財務總監(jiān)考核暫行辦法》，進一步做好考核工作。
1、建立健全與財務總監(jiān)年薪掛鉤的業(yè)績考核辦法。局財務總監(jiān)考核小組要繼續(xù)做好對財務總監(jiān)個人的監(jiān)管工作考核，將財務總監(jiān)考核結果與財務總監(jiān)獎勵年薪相結合，提出獎勵年薪方案，按規(guī)定報批。
2、職能處室經常深入財務總監(jiān)任職單位，了解財務總監(jiān)實際工作情況和各方面的表現(xiàn)。外部反映的情況將作為考核財務總監(jiān)工作業(yè)績的參考依據(jù)之一。
3、對工作表現(xiàn)突出，社會認可度高的財務總監(jiān)可推薦為年度工作先進個人，并在獎勵年薪中可適當加分。要及時總結財務總監(jiān)先進事跡和先進工作方法，并用適應的形式進行宣傳和學習。
財務總監(jiān)年度工作計劃范例篇十七
八周的erp沙盤模擬實訓，在不知不覺中畫上了完美的句號。我們組成功的獲得第一名，雖然說這其中還是存在著許多的不足，但我們還是很高興自己的付出可以收到好的回報。
在這八周的實訓中，我擔任的角色是財務總監(jiān)。在這個職位上，我的日常工作是：
1.跟隨企業(yè)經營的進行，監(jiān)督ceo的日常業(yè)務登記活動； 2.支付企業(yè)的各項費用；
因為在企業(yè)的發(fā)展中資金是發(fā)揮著重要的作用，所以做好財務的規(guī)劃對企業(yè)發(fā)展來說至關重要。我還記得在最開始接手這個崗位的時候，我對于我要做的事情其實是非常的迷茫。第一年的時候，我就一直心念念著說要賣掉廠房，因為我只考慮到短期的發(fā)展，覺得說我們一開始賣掉廠房的話，那我們就有更多的資金去支持產品的研發(fā)生產，那我們就可以在最短時間內提高我們組的產能，奪得市場的先機。但是我沒有考慮到長期的費用，因為從長期來說，6年需付出的租金遠遠高于我們去借貸的利息。所以我的組員始終都不同意我賣廠房的決定，我的這個想法只能不了了之，而后來的實踐表明，我組員們當初的攔截是明智的。
關于長短貸：
由于不能動廠房的主意，所以我只能通過別的途徑去增加我們的現(xiàn)金量，而這個途徑就是借貸。第一年的時候，由于我算過我們的資金足夠去支付我們第一年的運營研發(fā)支出，所以我們打算先不借貸，省下第一年的借貸利息；第二年開始，我就開始按照不同的季度去借短貸，因為規(guī)則是規(guī)定借貸總數(shù)只能是上一年該公司所有者權益的2倍，而短貸是隔年還，為了減少第三年的還貸壓力，我分季度在第二年總借了60m的短貸，這剛好足以支撐我們該年的研發(fā)生產費用，至于長貸，我們打著說在第二年末借長貸可以不用在經營運營年還的算盤，所以在第二年末的時候我就借了60m的長貸，用于支付下一年的短貸償還以及研發(fā)費用。此后的每年，我們也是以此類推，先算好下一年的資金支出狀況，長短貸互還。
關于生產線折舊：
生產線的折舊一直是我頭疼的問題，一開始因為生產線比較單一，所以折舊的問題還比較簡單，但隨著經營的展開，生產線的變換和研發(fā)，到后來生產線的折舊就成了讓我頭疼的問題，我常常記混那些生產線是什么時候研發(fā)的，今年是第幾年，應該折舊多少，這一點曾讓我很抓狂，后來，隨著對報表的逐漸熟悉，我慢慢清楚了各種報表之間的聯(lián)系，例如說我可以通過算上下年資產負債表中固定資產的變化來看看我的折舊是否出現(xiàn)了錯誤。
關于報表的配平: 要說我在這個實訓中做得最不好的地方，應該就是報表的配平問題了。六年的報表中，我就出現(xiàn)三次配不平的情況。一開始配不平的時候，自己真的是六神無主，因為完全不知道自己的問題出現(xiàn)在哪里，也不知道說要怎么去找出問題的所在，所以，秉著不懂就要問的原則，我只能拿著報表去向老師求救，在老師的推算下去找出問題的所在。后來，出現(xiàn)報表配不平，我也學著老師的方法，先看看長短貸以及利息有沒有出錯，再看看產品生產投入，最后再檢查固定資產，例如說折舊啊，生產線啊等等。在自己慢慢的推算學習中，我也慢慢的琢磨出一些會經常出錯的地方，例如說貸款利息，在制品、原料和成品以及折舊。一般都是這些步驟上出現(xiàn)問題，因為有時候人手少了，分工不對了，操作流程沒做好都會導致報表配不平的情況。所以說，經過這一次的學習，我也是更好的鍛煉了自己的細心和耐心，也對財務的工作有了更深的了解。
關于團隊合作：
在這一次的實訓中，我覺得我自己最大的幸運是找到了對的伙伴。團隊合作中，隊友出現(xiàn)爭執(zhí)是必不可少的事情。但在我們小組中，這個問題卻一點都不難解決，每一次意見不同的時候，例如說一開始我就向賣廠房的時候，我們小組的組員都會發(fā)表自己的看法，站在不同的角度上去分析意見的可行性，如果大部分的人都持有相同的意見，那我們會少數(shù)服從多數(shù)，如果說剛好是2:2的話，那這時候ceo就會做出最終的決定。無論是采納哪一方的意見，我們都是以平和的態(tài)度去接受，因為對我們來說，誰的意見被采納了不是關鍵，關鍵是我們整個組的發(fā)展。所以，我也很感謝這么一堂課，可以讓我找到志同道合的小伙伴。
以上，就是我對我這八周以來擔任財務總監(jiān)一職的工作總結，而以下幾點，則是我的幾點簡單經驗：
4.善用長貸，當該年的短貸更多是用于支付產品研發(fā)時，可考慮年末用長貸還短貸；
5.貸款貼息高利貸，可貸時不貼，可貼時勿高利；
6.廠房還是不賣的好，因為從長期來看，賣廠房不利于提高企業(yè)的綜合發(fā)展?jié)摿Α?BR> 總的來說，很感謝說學?？梢越o我們這么一個機會讓我們以一個模擬的形勢去了解一個企業(yè)的運營財務情況，同時，也很感謝老師的教誨，讓我們在最好的大學時光留下一段難忘的回憶。
財務總監(jiān)年度工作計劃范例篇十八
財務部作為公司的`核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對的配合與等工作任務，在領導的監(jiān)督下財務部各工作人員應合理的調節(jié)各項費用的支出，保證財務物資的安全;服務于公司、服務于員工、服務于客戶，以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤化，以的人力配置謀取的經濟效益。
在去年會計工作規(guī)范管理的基礎上，繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風險。具體從8個方面抓起：會計基本規(guī)定;會計核算質量;會計報表質量;計算機管理;聯(lián)行結算管理;會計檔案管理;信用社網(wǎng)點管理及;會計經營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規(guī)范。
緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，外抓收入，內抓管理，力爭全年實現(xiàn)在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，實現(xiàn)利潤xx萬元，確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出臺《x縣農村信用社xx年增盈創(chuàng)利實施方案》，圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排。外抓信貸質量管理，積極盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收，千方百計應收盡收。內抓財務管理，降低經營成本，特別要加強營業(yè)費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資產費用率逐年下降目標。
具體抓好五項操作：
一是財務開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內。
二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規(guī)定，對職工福利費，工會經費，養(yǎng)老，待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內節(jié)約使用。
三是預算操作：對培訓費、會議費、費、電子設備費購置及運轉費實行了預算制，做到了在具作中嚴格按照預算控制支出。
四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區(qū)域實際和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。
五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理，堅持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支。