“報(bào)告”使用范圍很廣，按照上級(jí)部署或工作計(jì)劃，每完成一項(xiàng)任務(wù)，一般都要向上級(jí)寫報(bào)告，反映工作中的基本情況、工作中取得的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)、存在的問(wèn)題以及今后工作設(shè)想等，以取得上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門的指導(dǎo)。報(bào)告對(duì)于我們的幫助很大，所以我們要好好寫一篇報(bào)告。下面是小編帶來(lái)的優(yōu)秀報(bào)告范文，希望大家能夠喜歡!
一般出納人員工作總結(jié)報(bào)告篇一
一、合理安排收支預(yù)算，嚴(yán)格預(yù)算管理
單位預(yù)算是學(xué)校完成各項(xiàng)工作任務(wù)，實(shí)現(xiàn)事業(yè)計(jì)劃的重要前提，因此認(rèn)真做好我校的收支預(yù)算責(zé)任重大。為了搞好這項(xiàng)工作，根據(jù)學(xué)校上年度的實(shí)際情況，擬定的預(yù)算方案，特別是支出方案多次向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，進(jìn)行了反復(fù)修改，本著“以收定支，量入為出”，使預(yù)算更加切合實(shí)際。充分發(fā)揮在財(cái)務(wù)管理中的積極作用，較圓滿地完成預(yù)算編制任務(wù)。在實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，每月未編制好計(jì)劃用款報(bào)表，充分體現(xiàn)了資金的使用效益，確保學(xué)校各項(xiàng)工作的順利完成。
收費(fèi)是學(xué)校最為繁瑣，也是政策最強(qiáng)的一項(xiàng)工作，為了做好這項(xiàng)工作，我們及早做好申報(bào)審批工作，做到收費(fèi)的依據(jù)，嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。及時(shí)出具票據(jù)，期未做好結(jié)算工作，做到多退少不補(bǔ)，同時(shí)做好代收費(fèi)“報(bào)告書”的上報(bào)。
三、認(rèn)真做好決算工作
年終決算也是一項(xiàng)較為復(fù)雜繁重的工作任務(wù)，主要進(jìn)行結(jié)舊建新，編制決算報(bào)表，決算報(bào)表是反映學(xué)校一年度的財(cái)務(wù)收支情況，是指導(dǎo)學(xué)校預(yù)算執(zhí)行工作的重要資料，也是編制下年度收支計(jì)劃的基礎(chǔ)，所以除了認(rèn)真細(xì)致地做好年終決算外，同時(shí)針對(duì)所編制的報(bào)表進(jìn)行對(duì)比性分析，通過(guò)分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，揭示存在的問(wèn)題，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。
四、努力學(xué)習(xí)，提高財(cái)會(huì)人員的自身素質(zhì)。
財(cái)務(wù)人員能積極參加鎮(zhèn)組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷的提高財(cái)會(huì)知識(shí)和政策水平，同時(shí)積極參加學(xué)校的一切政治學(xué)習(xí)，認(rèn)真作好學(xué)習(xí)筆記，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《合計(jì)法》，使學(xué)校的財(cái)會(huì)工作能按照國(guó)家的政策、法規(guī)進(jìn)行，保證支出的真實(shí)性，合法性。
五、努力完成學(xué)校的后勤工作
后勤工作將直接影響到學(xué)校的一切工作，搞好食堂更為重要，為此總在放學(xué)前擬定好下學(xué)期的伙食收費(fèi)報(bào)表報(bào)局計(jì)劃財(cái)務(wù)科，嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)劃財(cái)務(wù)科核定的標(biāo)準(zhǔn)收取。本著服務(wù)于學(xué)生目的，規(guī)范伙食成本，控制伙食利潤(rùn)，按規(guī)定時(shí)間上報(bào)食堂報(bào)表。
務(wù)實(shí)、開拓進(jìn)取，為學(xué)校建設(shè)與發(fā)展出謀劃策。
一般出納人員工作總結(jié)報(bào)告篇二
今年我在財(cái)務(wù)部從事出納工作，主要負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付，票據(jù)印章管理，開具發(fā)票和銀行間的結(jié)算業(yè)務(wù)，剛剛開始工作時(shí)我簡(jiǎn)單的認(rèn)為出納工作好像很簡(jiǎn)單，不過(guò)是點(diǎn)點(diǎn)鈔票，填填支票，跑跑銀行等事務(wù)性工作，但是當(dāng)我真正投入工作，我才知道我對(duì)出納工作的認(rèn)識(shí)和了解是錯(cuò)誤的，出納工作不僅責(zé)任重大，而且有不少學(xué)問(wèn)和技術(shù)問(wèn)題，需要理論與實(shí)踐相結(jié)合才能掌握。
在平時(shí)的工作中我能嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，做到日清月結(jié)，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)匯報(bào)及時(shí)處理，根據(jù)會(huì)計(jì)提供的憑證及時(shí)發(fā)放工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)，堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核有關(guān)原始單據(jù)，不符要求的一律不付款，嚴(yán)格保管有關(guān)印章，空白支票，空白收據(jù)，庫(kù)存現(xiàn)金的完整及安全，及時(shí)掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票，月末關(guān)帳后盤點(diǎn)現(xiàn)金流量及銀行存款明細(xì)，并認(rèn)真裝訂當(dāng)月原始憑證，每月及時(shí)傳遞銀行原始單據(jù)和各收付單據(jù)，配合會(huì)計(jì)做好各項(xiàng)帳務(wù)處理及各地市資金下?lián)芸?，?yán)格控制?？顚Ｓ煤豌y行帳戶的使用。
在以后的工作中我將加強(qiáng)學(xué)習(xí)和掌握財(cái)務(wù)各項(xiàng)政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平，加強(qiáng)財(cái)務(wù)安全意識(shí)，維護(hù)個(gè)人安全和公司的利益不受到損失，做好自己的本職工作，和公司全體員工一起共同發(fā)展，新的一年意味著新的起點(diǎn)、新的機(jī)遇、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲，更上一層樓。
只是滿足自身任務(wù)的完成，工作開拓不夠大膽等;業(yè)務(wù)素質(zhì)提高不快，對(duì)新的業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)的還不夠、不透;本職工作與其他同行相比還有差距，創(chuàng)新意識(shí)不強(qiáng)。
這一年中的所有成績(jī)都只代表過(guò)去，所有教訓(xùn)和不足我們每個(gè)人都牢記在心，努力改進(jìn)。工作是日復(fù)一日的，看似反復(fù)枯燥，但我們相信“點(diǎn)點(diǎn)滴滴，造就不凡”。有今天的積累，就有明天的輝煌。
一般出納人員工作總結(jié)報(bào)告篇三
10.1涉密人員是公司招聘錄用轉(zhuǎn)正并簽訂勞動(dòng)合同的人員。
10.2保守國(guó)家秘密是涉密人員的職責(zé)和義務(wù)，要遵守保密法律、法規(guī)及保密管理制度，自覺(jué)接受保密管理和監(jiān)督。
10.3公司對(duì)涉密人員要進(jìn)行審查，并要符合以下基本條件：
11、公司對(duì)涉密人員進(jìn)行分級(jí)管理，在重要涉密崗位上工作并知悉機(jī)密級(jí)國(guó)家秘密的涉密人員為重要涉密人員；在一般涉密崗位上工作并知悉秘密級(jí)國(guó)家秘密的涉密人員為一般涉密人員。涉密人員應(yīng)參加保密教育培訓(xùn)并經(jīng)考核合格方可上崗。
12、綜合管理中心會(huì)同涉密業(yè)務(wù)部門、保密管理辦公室依據(jù)公司《涉密崗位登記表》，將在涉密崗位工作的人員擬定為涉密人員，并擬定涉密等級(jí)。
13、綜合管理中心組織擬定的涉密人員填寫《涉密人員保密審查表》，由綜合管理中心、涉密人員所在部門及保密管理辦公室簽署意見。對(duì)通過(guò)保密審查的人員，綜合管理中心填寫《涉密人員審批表》，經(jīng)涉密人員所在部門主管、公司主管保密工作負(fù)責(zé)人審核，公司總經(jīng)理審批確定。
14、涉密人員上崗前、在崗的保密教育培訓(xùn)參見《培訓(xùn)管理制度》。 15、涉密人員接受上崗前保密教育培訓(xùn)合格后，在正式進(jìn)入涉密崗位工作前，綜合管理中心會(huì)同保密管理辦公室組織與涉密人員簽訂《保密承諾責(zé)任書》，一式二份，綜合管理中心及涉密人員本人各執(zhí)一份。
16、涉密人員在涉密崗位工作期間，因參加專項(xiàng)保密工作或涉密項(xiàng)目等，須簽訂保密承諾書的，參見《項(xiàng)目管理制度》。
17、公司發(fā)現(xiàn)涉密人員有重大異常情況時(shí)，要及時(shí)向浙江省國(guó)家保密局報(bào)告，并采取必要的補(bǔ)救措施。涉密人員個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)發(fā)生重大變更、危害或可能危害國(guó)家秘密安全的，要及時(shí)向保密管理辦公室報(bào)告。
18、涉密人員重大事項(xiàng)報(bào)告實(shí)行零報(bào)告制度，綜合管理中心每年12月份組織涉密人員填報(bào)《涉密人員重大事項(xiàng)報(bào)告表》。
19、涉密人員在職期間因私出國(guó)（境），填寫《涉密人員因私出國(guó)（境）審批表》，保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行審批同意后辦理手續(xù)。綜合管理中心會(huì)同保密管理辦公室須對(duì)其進(jìn)行行前保密提醒談話，行前保密提醒談話應(yīng)當(dāng)由兩人以上實(shí)施，填寫《涉密人員出國(guó)（境）行前保密教育情況表》，并與之簽訂《涉密人員因私出國(guó)（境）保密承諾書》，并在年度審查時(shí)向浙江省國(guó)家保密局報(bào)告。
20、涉密人員出國(guó)（境）可能對(duì)國(guó)家安全造成危害或?qū)?guó)家利益造成重大損失的，公司不得批準(zhǔn)其出國(guó)（境）。
21、涉密人員出國(guó)（境）回國(guó)10日內(nèi)，綜合管理中心會(huì)同保密管理辦公室對(duì)其在國(guó)（境）外期間的有關(guān)情況進(jìn)行回訪，并填寫《涉密人員在國(guó)（境）外情況回訪記錄表》。
22、公司對(duì)涉密人員出入境證件統(tǒng)一管理，由綜合管理中心填制《涉密人員護(hù)照、通行證保管登記表》，并在涉密人員保密承諾責(zé)任書中承諾確保持有的護(hù)照和通行證等已經(jīng)上繳，否則后果自負(fù)。
23、涉密人員因公出入境證件，應(yīng)在回國(guó)（境）7日內(nèi)，交綜合管理中心統(tǒng)一保管。涉密人員因私出入境證件，應(yīng)在回國(guó)（境）10日內(nèi)，交綜合管理中心統(tǒng)一保管。
24、涉密人員經(jīng)審批取得出入境證件后，因故未按時(shí)出國(guó)（境）的，應(yīng)及時(shí)將申領(lǐng)的出入境證件交綜合管理中心統(tǒng)一保管。
25、涉密人員逾期不上交出入境證件或不執(zhí)行上述證件管理規(guī)定的，暫停其因公、因私出國(guó)（境）審批。
26、對(duì)涉密人員進(jìn)行考核，參見《績(jī)效考核管理制度》?？己私Y(jié)果作為保密工作先進(jìn)個(gè)人評(píng)選的依據(jù)之一。
27、公司對(duì)涉密人員和保密管理人員實(shí)行保密津貼考核發(fā)放制度，保密津貼隨涉密崗位的變化進(jìn)行調(diào)整。保密津貼發(fā)放記錄存檔備案。
28、定期對(duì)涉密人員進(jìn)行復(fù)審，重要涉密人員每3年復(fù)審一次，一般涉密人員每5年復(fù)審一次。涉密人員發(fā)生崗位變動(dòng)或涉密等級(jí)調(diào)整時(shí)，須及時(shí)進(jìn)行復(fù)審。涉密人員個(gè)人情況發(fā)生重大變化的，要根據(jù)工作需要，視情進(jìn)行復(fù)審。上述復(fù)審由綜合管理中心、涉密人員所在部門及保密管理辦公室確定實(shí)施并填制《涉密人員保密審查表》。
29、涉密人員實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，涉密人員涉密等級(jí)調(diào)整時(shí)，填寫《涉密人員界定調(diào)整審批表》，辦理相關(guān)審批手續(xù)。保密管理辦公室應(yīng)將涉密人員基本情況和調(diào)整變動(dòng)情況及時(shí)向浙江省國(guó)家保密局備案。
30、公司確定離開涉密崗位仍在公司工作的人員為離崗涉密人員。辭職、辭退、解聘、調(diào)離、退休等離開公司的為離職涉密人員。
31、涉密人員離崗離職前要填寫《撤銷涉密人員資格審批表》，由綜合管理中心、涉密人員所在部門及保密管理辦公室審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)決定。
32、涉密人員離崗離職前，須清退所有涉密項(xiàng)目、涉密載體、涉密電子文件、涉密信息設(shè)備及物品等，填寫《涉密載體清退登記單表》辦理清退手續(xù)。同時(shí)收回原涉密人員出入保密室的出入權(quán)限，注銷門禁指紋或收回門禁卡等。
33、涉密人員離崗離職前，綜合管理中心組織其簽訂《離崗離職保密承諾書》，明確其離崗離職后應(yīng)履行的保密義務(wù)及違反承諾應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任。
34、涉密人員離崗離職前，綜合管理中心會(huì)同保密管理辦公室對(duì)其進(jìn)行保密提醒談話，告知其承擔(dān)保守國(guó)家秘密的法律義務(wù)。談話方不少于2人，并填寫《離崗離職涉密人員保密提醒談話記錄表》。
35、涉密人員實(shí)行離崗離職脫密期管理，重要涉密人員脫密期限為1年；一般涉密人員脫密期限為半年。
36、脫密期內(nèi)人員不得到境外（駐華）機(jī)構(gòu)、組織及外商獨(dú)資企業(yè)工作，不得為境外（駐華）機(jī)構(gòu)、組織、人員及外商獨(dú)資企業(yè)提供勞務(wù)、咨詢或其他服務(wù)。如發(fā)現(xiàn)脫密期內(nèi)人員上述從業(yè)情形的，公司應(yīng)及時(shí)報(bào)告浙江省國(guó)家保密局。
37、脫密期內(nèi)人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得出國(guó)（境），確需申請(qǐng)的，依據(jù)本規(guī)定在崗涉密人員出國(guó)（境）管理的有關(guān)程序和要求辦理手續(xù)。脫密期內(nèi)人員現(xiàn)所在單位進(jìn)行出國(guó)（境）審批時(shí)，須征求本公司的意見。
38、脫密期內(nèi)人員的出入境證件仍由本公司保管，經(jīng)批準(zhǔn)同意出國(guó)（境）的，憑審批表向本公司辦理領(lǐng)用手續(xù)，具體管理要求依據(jù)本規(guī)定在崗涉密人員出國(guó)（境）管理的有關(guān)證件管理程序和要求執(zhí)行。
39、脫密期內(nèi)人員，本人情況發(fā)生重大變化的，依據(jù)本規(guī)定在崗涉密人員個(gè)人重大事項(xiàng)報(bào)告要求，及時(shí)向本公司報(bào)告。
40、對(duì)脫密期內(nèi)人員，公司每季度進(jìn)行回訪，填寫《脫密期回訪記錄表》。 41、對(duì)脫密期限屆滿的離崗離職的原涉密人員，公司要及時(shí)向浙江省國(guó)家保密局提交辦理相關(guān)撤銷備案的書面申請(qǐng)，辦理撤銷備案手續(xù)。
一般出納人員工作總結(jié)報(bào)告篇四
大學(xué)四年的專業(yè)學(xué)習(xí)讓我認(rèn)識(shí)到財(cái)務(wù)是一項(xiàng)認(rèn)真、細(xì)致、謹(jǐn)慎的工作，四年多的工作經(jīng)驗(yàn)讓我深刻地體會(huì)到工作態(tài)度決定工作效率。任何一項(xiàng)工作都需要有高度的責(zé)任心和科學(xué)認(rèn)真的態(tài)度，財(cái)務(wù)工作更是如此。從走進(jìn)財(cái)務(wù)部的那一天起，我就要求自己從小事做起，細(xì)心謹(jǐn)慎，認(rèn)真對(duì)待每一項(xiàng)工作，嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)規(guī)章制度，堅(jiān)持“誠(chéng)信為本、操守為重、遵循準(zhǔn)則、不做假帳”的原則，恪守職業(yè)道德，盡己所能，腳踏實(shí)地地做好各項(xiàng)工作。
接任出納工作以來(lái)，我認(rèn)真履行出納崗位職責(zé)，嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理款項(xiàng)收、付，不以白條抵庫(kù)，不挪用現(xiàn)金，不簽發(fā)空白支票，不將銀行帳號(hào)出租給任何單位和個(gè)人，確保庫(kù)存現(xiàn)金在銀行核定的范圍內(nèi)，現(xiàn)金的帳面余額始終與庫(kù)存現(xiàn)金相符，銀行存款的帳面余額與銀行對(duì)帳單調(diào)節(jié)相符，及時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng)。各種空白收據(jù)、空白支票和有關(guān)印簽妥善保管，萬(wàn)無(wú)一失，確保資金安全。按照相關(guān)規(guī)程，從事發(fā)票的發(fā)放、登記、保管工作，確保發(fā)票管理的`規(guī)范性。
在資金劃撥方面，依據(jù)有效憑據(jù)辦理資金收、付，做到定期發(fā)放員工工資、按時(shí)支付全區(qū)代辦費(fèi)、及時(shí)劃撥八縣、市公司工程款及日常費(fèi)用報(bào)帳款等，保證公司經(jīng)營(yíng)、投資活動(dòng)對(duì)資金的需求。按期辦理稅款上劃手續(xù)，保證國(guó)家資金的及時(shí)到位。按照省公司要求，每月及時(shí)將公司營(yíng)收資金上繳至省公司指定帳戶，較好地完成了市公司資金考核任務(wù)。
在有價(jià)卡管理方面，依據(jù)各單位已填寫的有效《移動(dòng)電話卡申請(qǐng)表》，發(fā)放有價(jià)卡，啟用boss有價(jià)卡管理系統(tǒng)管理有價(jià)卡，嚴(yán)格落實(shí)有價(jià)卡定期盤點(diǎn)制度，每月編制有價(jià)卡盤點(diǎn)表，做到帳實(shí)相符。
每月及時(shí)裝訂會(huì)計(jì)憑證，妥善保管，存放有序，查找方便，并不隨意外借。會(huì)同檔案部門將管理期滿一年的會(huì)計(jì)檔案編造成冊(cè)后移交至檔案管理部門。
工作之余，我不斷加強(qiáng)財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，積極參加省公司舉辦的各種培訓(xùn)班，包括mis固定資產(chǎn)管理模塊培訓(xùn)、mis現(xiàn)金管理模塊培訓(xùn)、mis財(cái)務(wù)提高培訓(xùn)、內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)等，并將所學(xué)專業(yè)知識(shí)積極運(yùn)用到工作中，做到學(xué)有所長(zhǎng)、學(xué)以致用。
一般出納人員工作總結(jié)報(bào)告篇五
一、工作方面：
（一）在出納工作上，主要有銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、保管。
1，以票據(jù)結(jié)算的方式到銀行進(jìn)賬付款。主要支付了x辦公室的物管費(fèi)、房租、水電費(fèi)、空調(diào)使用費(fèi);營(yíng)銷部門的廣告策劃費(fèi);設(shè)計(jì)費(fèi)、測(cè)繪費(fèi);工程裝飾費(fèi);律師顧問(wèn)、稅務(wù)咨詢費(fèi)等。中大南分方面主要支付給物業(yè)管理公司以及貴陽(yáng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局。
2，按時(shí)依據(jù)實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)和會(huì)計(jì)憑證登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬。
3，根據(jù)每月銀行對(duì)賬單編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
4，定期或不定期進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)并編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表。
5，各月經(jīng)過(guò)余額調(diào)節(jié)后賬實(shí)相符，未出現(xiàn)金額上的較大誤差。
6，做好會(huì)計(jì)憑證的保管工作。積極配合每月審計(jì)部門的內(nèi)部審查。
9，到南明區(qū)地方稅務(wù)局、南明區(qū)國(guó)家稅務(wù)局辦理中大公司納稅申報(bào)、發(fā)票購(gòu)買相關(guān)事宜。后因?yàn)槎悇?wù)申報(bào)改革，先是零申報(bào)企業(yè)采用短信申報(bào)方式，后稅務(wù)局開始采用聯(lián)網(wǎng)申報(bào)。年初新版發(fā)票開始使用，原手開發(fā)票統(tǒng)一更換為機(jī)打發(fā)票，參加了稅務(wù)局組織的對(duì)于機(jī)打發(fā)票開具的相關(guān)培訓(xùn)。
10，從去年9月底到今年9月底為止，每周日在中大國(guó)際廣場(chǎng)售樓部擔(dān)任財(cái)務(wù)收銀員，主要收取認(rèn)籌會(huì)員費(fèi)、商鋪以及房屋的首付款。收款開具的收據(jù)、金額在每日工作結(jié)束后按時(shí)統(tǒng)計(jì)，并由當(dāng)日值班會(huì)計(jì)、銷售部負(fù)責(zé)人簽字核對(duì)。期間參加過(guò)三次中大國(guó)際廣場(chǎng)的解籌活動(dòng)、一次正式開盤活動(dòng)。工作結(jié)束后，所有收據(jù)、代金券以及售樓部財(cái)務(wù)室鑰匙一把都已交還至?xí)?jì)處。
（二）對(duì)于統(tǒng)計(jì)填報(bào)方面：
1，數(shù)據(jù)都是據(jù)實(shí)填寫，并已按時(shí)將月報(bào)、季報(bào)上報(bào)到南明區(qū)統(tǒng)計(jì)局、貴陽(yáng)市統(tǒng)計(jì)局。因中融信項(xiàng)目還未動(dòng)工、中大南分未有項(xiàng)目，因此每個(gè)月填報(bào)的數(shù)據(jù)基本保持不變。
2，統(tǒng)計(jì)局組織的培訓(xùn)都已參加，統(tǒng)計(jì)政策的變動(dòng)以及報(bào)表內(nèi)容的改變都已掌握。
3，遵守統(tǒng)計(jì)法以及統(tǒng)計(jì)政策的各項(xiàng)規(guī)定。
二、工作中存在的問(wèn)題以及反思
（一）本職工作上基本做到了認(rèn)真負(fù)責(zé)，但也出現(xiàn)了一些疏忽，對(duì)此我進(jìn)行了深刻的自我批評(píng)與檢討。財(cái)務(wù)工作首先需要謹(jǐn)慎，要嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度辦事，每付出去的一筆款項(xiàng)不僅需要各位領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督，更需要我們財(cái)務(wù)人員的謹(jǐn)慎，金額過(guò)大時(shí)就算手續(xù)齊全也應(yīng)當(dāng)再次向領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。但是我在這一點(diǎn)上確實(shí)存有失誤，今后定當(dāng)時(shí)刻警醒，提醒自己嚴(yán)格按照出納的崗位職責(zé)和規(guī)范做事。出現(xiàn)的一些失誤對(duì)于我來(lái)說(shuō)是一次教訓(xùn)，也是一次成長(zhǎng)，從中學(xué)到的東西將會(huì)使我今后的工作更加完善。
（二）需要不斷加強(qiáng)專業(yè)學(xué)習(xí)。
1，今年參加了會(huì)計(jì)資格證書的考試，并順利通過(guò)。由于今年全省會(huì)計(jì)從業(yè)證書考試時(shí)間的大調(diào)整以及初級(jí)考試的報(bào)名時(shí)間錯(cuò)過(guò)等原因，原定于今年繼續(xù)參加會(huì)計(jì)初級(jí)資格的學(xué)習(xí)調(diào)整到明年，希望通過(guò)更多的學(xué)習(xí)來(lái)加強(qiáng)我的工作技能。
2，同時(shí)，對(duì)于房地產(chǎn)行業(yè)的諸多知識(shí)我還了解得不夠，身為房地產(chǎn)行業(yè)的一名出納，更要立足于長(zhǎng)遠(yuǎn)的職業(yè)發(fā)展，因此了解整個(gè)房地產(chǎn)行業(yè)的情況以及房地產(chǎn)行業(yè)的相關(guān)稅法等是非常必要的。
（三）參加工作已經(jīng)一年有余，對(duì)于出納的工作內(nèi)容已經(jīng)基本掌握。財(cái)務(wù)工作很多時(shí)候都是重復(fù)性的工作內(nèi)容，但出納只是財(cái)務(wù)的初級(jí)，還有更高深的東西值得我學(xué)習(xí)。同時(shí)我也希望接觸一些其他的挑戰(zhàn)，畢竟我剛參加工作不久，需要學(xué)習(xí)的東西還很多。要專精也要博識(shí)，這樣將來(lái)才能更好地為公司創(chuàng)造效益。
（四）在工作中團(tuán)結(jié)同事，和睦相處。我參加工作時(shí)間短，各方面都缺乏經(jīng)驗(yàn)，因此需要虛心像各位同事學(xué)習(xí)。在能力范圍內(nèi)，幫助同事解決遇到的問(wèn)題，努力與大家創(chuàng)造和諧的工作氛圍。
一般出納人員工作總結(jié)報(bào)告篇六
不知不覺(jué)加入公司這個(gè)大家庭已經(jīng)一年了，在這段時(shí)間，不僅認(rèn)識(shí)了這么多好同事，更多的是學(xué)到了很多東西，以前對(duì)房地產(chǎn)一無(wú)所知的我，現(xiàn)在也能多少了解一些，也能協(xié)助銷售人員簽定購(gòu)房合同，這對(duì)我來(lái)說(shuō)是很大的收獲。在新的一年即將到來(lái)的時(shí)刻，我把自己這一年來(lái)的出納工作進(jìn)行總結(jié)，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)、同事對(duì)我進(jìn)行監(jiān)督。
作為一名財(cái)務(wù)人員，一名出納，我非常清楚自己的崗位職責(zé)，也是嚴(yán)格在照此執(zhí)行。
1、嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額，把超過(guò)部分按時(shí)存入銀行。審核現(xiàn)金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記帳。
2、嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全，防止收付差錯(cuò)。對(duì)收入和付出的現(xiàn)金及支票都由我和主任雙重復(fù)核，以確保準(zhǔn)確無(wú)誤。
3、堅(jiān)持每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清日結(jié)。這樣一來(lái)，問(wèn)題便不會(huì)留到隔日，及時(shí)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)改正。嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算紀(jì)律，對(duì)拿去銀行的票據(jù)做到填寫無(wú)誤，印鑒清晰。
4、嚴(yán)格審核銀行結(jié)算憑證，處理銀行往來(lái)業(yè)務(wù)。對(duì)業(yè)務(wù)單位交來(lái)的支票，在收到支票時(shí)，認(rèn)真審核該支票的金額，日期，印鑒，然后正確填寫銀行進(jìn)帳單。堅(jiān)持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”。
5、隨時(shí)掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票。保管好現(xiàn)金，收據(jù)，保險(xiǎn)柜密碼，印鑒，支票等。妥善保管好收付款憑證，月末準(zhǔn)確填寫好憑證交接單，及時(shí)傳遞到集團(tuán)公司分管財(cái)務(wù)手里。對(duì)于這快日常，自我經(jīng)手以來(lái)，沒(méi)有出過(guò)任何差錯(cuò)，我想這一點(diǎn)應(yīng)該是值得驕傲的。
6、每月編制工資報(bào)表，到月底及時(shí)匯總各部門當(dāng)月考勤情況，詢問(wèn)李總當(dāng)月工資是否有變化，然后根據(jù)其編制工資報(bào)表，編制完畢先交由金主任審核，審核無(wú)誤后，交由李總簽字確認(rèn)。最后是在工資的發(fā)放過(guò)程中，做到認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，在這點(diǎn)上，我有過(guò)一點(diǎn)失誤，雖然及時(shí)糾正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。
7、我手里還有一塊就是和房地產(chǎn)業(yè)務(wù)有一定關(guān)系的，就是去集團(tuán)公司給媒體及相關(guān)業(yè)務(wù)單位請(qǐng)款。李總剛交給我這份的時(shí)候，我并沒(méi)有把它和業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起，只是廣宣部的同事將單據(jù)及請(qǐng)款單填好簽好字后，我便盲目的就拿到集團(tuán)公司，一旦分管會(huì)計(jì)問(wèn)到我相關(guān)問(wèn)題，我便是一問(wèn)三不知，只好又回來(lái)問(wèn)廣宣部的同事，這樣既浪費(fèi)了時(shí)間，又給人留下不好的印象。經(jīng)過(guò)主任和廣宣部同事的指導(dǎo)，我逐漸對(duì)房地產(chǎn)廣宣方面有了了解，后來(lái)再去請(qǐng)款，也順利了很多，也節(jié)約了很多時(shí)間。而且，我將請(qǐng)款這項(xiàng)用細(xì)致的表格健全，做到有據(jù)可查，也便于年終統(tǒng)計(jì)。
當(dāng)然，一年的要用文字寫完，肯定是不太完善，特別是做出納，本身就是做一些日常性的事務(wù)，而且涉及到一些保密制度，所以我就到這里，以后上有有待提高的地方，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)和同事多指導(dǎo)，爭(zhēng)取在新的一年里，把做得更細(xì)，更完善，不出癖漏。
一般出納人員工作總結(jié)報(bào)告篇一
一、合理安排收支預(yù)算，嚴(yán)格預(yù)算管理
單位預(yù)算是學(xué)校完成各項(xiàng)工作任務(wù)，實(shí)現(xiàn)事業(yè)計(jì)劃的重要前提，因此認(rèn)真做好我校的收支預(yù)算責(zé)任重大。為了搞好這項(xiàng)工作，根據(jù)學(xué)校上年度的實(shí)際情況，擬定的預(yù)算方案，特別是支出方案多次向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，進(jìn)行了反復(fù)修改，本著“以收定支，量入為出”，使預(yù)算更加切合實(shí)際。充分發(fā)揮在財(cái)務(wù)管理中的積極作用，較圓滿地完成預(yù)算編制任務(wù)。在實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，每月未編制好計(jì)劃用款報(bào)表，充分體現(xiàn)了資金的使用效益，確保學(xué)校各項(xiàng)工作的順利完成。
收費(fèi)是學(xué)校最為繁瑣，也是政策最強(qiáng)的一項(xiàng)工作，為了做好這項(xiàng)工作，我們及早做好申報(bào)審批工作，做到收費(fèi)的依據(jù)，嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。及時(shí)出具票據(jù)，期未做好結(jié)算工作，做到多退少不補(bǔ)，同時(shí)做好代收費(fèi)“報(bào)告書”的上報(bào)。
三、認(rèn)真做好決算工作
年終決算也是一項(xiàng)較為復(fù)雜繁重的工作任務(wù)，主要進(jìn)行結(jié)舊建新，編制決算報(bào)表，決算報(bào)表是反映學(xué)校一年度的財(cái)務(wù)收支情況，是指導(dǎo)學(xué)校預(yù)算執(zhí)行工作的重要資料，也是編制下年度收支計(jì)劃的基礎(chǔ)，所以除了認(rèn)真細(xì)致地做好年終決算外，同時(shí)針對(duì)所編制的報(bào)表進(jìn)行對(duì)比性分析，通過(guò)分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，揭示存在的問(wèn)題，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。
四、努力學(xué)習(xí)，提高財(cái)會(huì)人員的自身素質(zhì)。
財(cái)務(wù)人員能積極參加鎮(zhèn)組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷的提高財(cái)會(huì)知識(shí)和政策水平，同時(shí)積極參加學(xué)校的一切政治學(xué)習(xí)，認(rèn)真作好學(xué)習(xí)筆記，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《合計(jì)法》，使學(xué)校的財(cái)會(huì)工作能按照國(guó)家的政策、法規(guī)進(jìn)行，保證支出的真實(shí)性，合法性。
五、努力完成學(xué)校的后勤工作
后勤工作將直接影響到學(xué)校的一切工作，搞好食堂更為重要，為此總在放學(xué)前擬定好下學(xué)期的伙食收費(fèi)報(bào)表報(bào)局計(jì)劃財(cái)務(wù)科，嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)劃財(cái)務(wù)科核定的標(biāo)準(zhǔn)收取。本著服務(wù)于學(xué)生目的，規(guī)范伙食成本，控制伙食利潤(rùn)，按規(guī)定時(shí)間上報(bào)食堂報(bào)表。
務(wù)實(shí)、開拓進(jìn)取，為學(xué)校建設(shè)與發(fā)展出謀劃策。
一般出納人員工作總結(jié)報(bào)告篇二
今年我在財(cái)務(wù)部從事出納工作，主要負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付，票據(jù)印章管理，開具發(fā)票和銀行間的結(jié)算業(yè)務(wù)，剛剛開始工作時(shí)我簡(jiǎn)單的認(rèn)為出納工作好像很簡(jiǎn)單，不過(guò)是點(diǎn)點(diǎn)鈔票，填填支票，跑跑銀行等事務(wù)性工作，但是當(dāng)我真正投入工作，我才知道我對(duì)出納工作的認(rèn)識(shí)和了解是錯(cuò)誤的，出納工作不僅責(zé)任重大，而且有不少學(xué)問(wèn)和技術(shù)問(wèn)題，需要理論與實(shí)踐相結(jié)合才能掌握。
在平時(shí)的工作中我能嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，做到日清月結(jié)，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)匯報(bào)及時(shí)處理，根據(jù)會(huì)計(jì)提供的憑證及時(shí)發(fā)放工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)，堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核有關(guān)原始單據(jù)，不符要求的一律不付款，嚴(yán)格保管有關(guān)印章，空白支票，空白收據(jù)，庫(kù)存現(xiàn)金的完整及安全，及時(shí)掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票，月末關(guān)帳后盤點(diǎn)現(xiàn)金流量及銀行存款明細(xì)，并認(rèn)真裝訂當(dāng)月原始憑證，每月及時(shí)傳遞銀行原始單據(jù)和各收付單據(jù)，配合會(huì)計(jì)做好各項(xiàng)帳務(wù)處理及各地市資金下?lián)芸?，?yán)格控制?？顚Ｓ煤豌y行帳戶的使用。
在以后的工作中我將加強(qiáng)學(xué)習(xí)和掌握財(cái)務(wù)各項(xiàng)政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平，加強(qiáng)財(cái)務(wù)安全意識(shí)，維護(hù)個(gè)人安全和公司的利益不受到損失，做好自己的本職工作，和公司全體員工一起共同發(fā)展，新的一年意味著新的起點(diǎn)、新的機(jī)遇、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲，更上一層樓。
只是滿足自身任務(wù)的完成，工作開拓不夠大膽等;業(yè)務(wù)素質(zhì)提高不快，對(duì)新的業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)的還不夠、不透;本職工作與其他同行相比還有差距，創(chuàng)新意識(shí)不強(qiáng)。
這一年中的所有成績(jī)都只代表過(guò)去，所有教訓(xùn)和不足我們每個(gè)人都牢記在心，努力改進(jìn)。工作是日復(fù)一日的，看似反復(fù)枯燥，但我們相信“點(diǎn)點(diǎn)滴滴，造就不凡”。有今天的積累，就有明天的輝煌。
一般出納人員工作總結(jié)報(bào)告篇三
10.1涉密人員是公司招聘錄用轉(zhuǎn)正并簽訂勞動(dòng)合同的人員。
10.2保守國(guó)家秘密是涉密人員的職責(zé)和義務(wù)，要遵守保密法律、法規(guī)及保密管理制度，自覺(jué)接受保密管理和監(jiān)督。
10.3公司對(duì)涉密人員要進(jìn)行審查，并要符合以下基本條件：
11、公司對(duì)涉密人員進(jìn)行分級(jí)管理，在重要涉密崗位上工作并知悉機(jī)密級(jí)國(guó)家秘密的涉密人員為重要涉密人員；在一般涉密崗位上工作并知悉秘密級(jí)國(guó)家秘密的涉密人員為一般涉密人員。涉密人員應(yīng)參加保密教育培訓(xùn)并經(jīng)考核合格方可上崗。
12、綜合管理中心會(huì)同涉密業(yè)務(wù)部門、保密管理辦公室依據(jù)公司《涉密崗位登記表》，將在涉密崗位工作的人員擬定為涉密人員，并擬定涉密等級(jí)。
13、綜合管理中心組織擬定的涉密人員填寫《涉密人員保密審查表》，由綜合管理中心、涉密人員所在部門及保密管理辦公室簽署意見。對(duì)通過(guò)保密審查的人員，綜合管理中心填寫《涉密人員審批表》，經(jīng)涉密人員所在部門主管、公司主管保密工作負(fù)責(zé)人審核，公司總經(jīng)理審批確定。
14、涉密人員上崗前、在崗的保密教育培訓(xùn)參見《培訓(xùn)管理制度》。 15、涉密人員接受上崗前保密教育培訓(xùn)合格后，在正式進(jìn)入涉密崗位工作前，綜合管理中心會(huì)同保密管理辦公室組織與涉密人員簽訂《保密承諾責(zé)任書》，一式二份，綜合管理中心及涉密人員本人各執(zhí)一份。
16、涉密人員在涉密崗位工作期間，因參加專項(xiàng)保密工作或涉密項(xiàng)目等，須簽訂保密承諾書的，參見《項(xiàng)目管理制度》。
17、公司發(fā)現(xiàn)涉密人員有重大異常情況時(shí)，要及時(shí)向浙江省國(guó)家保密局報(bào)告，并采取必要的補(bǔ)救措施。涉密人員個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)發(fā)生重大變更、危害或可能危害國(guó)家秘密安全的，要及時(shí)向保密管理辦公室報(bào)告。
18、涉密人員重大事項(xiàng)報(bào)告實(shí)行零報(bào)告制度，綜合管理中心每年12月份組織涉密人員填報(bào)《涉密人員重大事項(xiàng)報(bào)告表》。
19、涉密人員在職期間因私出國(guó)（境），填寫《涉密人員因私出國(guó)（境）審批表》，保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行審批同意后辦理手續(xù)。綜合管理中心會(huì)同保密管理辦公室須對(duì)其進(jìn)行行前保密提醒談話，行前保密提醒談話應(yīng)當(dāng)由兩人以上實(shí)施，填寫《涉密人員出國(guó)（境）行前保密教育情況表》，并與之簽訂《涉密人員因私出國(guó)（境）保密承諾書》，并在年度審查時(shí)向浙江省國(guó)家保密局報(bào)告。
20、涉密人員出國(guó)（境）可能對(duì)國(guó)家安全造成危害或?qū)?guó)家利益造成重大損失的，公司不得批準(zhǔn)其出國(guó)（境）。
21、涉密人員出國(guó)（境）回國(guó)10日內(nèi)，綜合管理中心會(huì)同保密管理辦公室對(duì)其在國(guó)（境）外期間的有關(guān)情況進(jìn)行回訪，并填寫《涉密人員在國(guó)（境）外情況回訪記錄表》。
22、公司對(duì)涉密人員出入境證件統(tǒng)一管理，由綜合管理中心填制《涉密人員護(hù)照、通行證保管登記表》，并在涉密人員保密承諾責(zé)任書中承諾確保持有的護(hù)照和通行證等已經(jīng)上繳，否則后果自負(fù)。
23、涉密人員因公出入境證件，應(yīng)在回國(guó)（境）7日內(nèi)，交綜合管理中心統(tǒng)一保管。涉密人員因私出入境證件，應(yīng)在回國(guó)（境）10日內(nèi)，交綜合管理中心統(tǒng)一保管。
24、涉密人員經(jīng)審批取得出入境證件后，因故未按時(shí)出國(guó)（境）的，應(yīng)及時(shí)將申領(lǐng)的出入境證件交綜合管理中心統(tǒng)一保管。
25、涉密人員逾期不上交出入境證件或不執(zhí)行上述證件管理規(guī)定的，暫停其因公、因私出國(guó)（境）審批。
26、對(duì)涉密人員進(jìn)行考核，參見《績(jī)效考核管理制度》?？己私Y(jié)果作為保密工作先進(jìn)個(gè)人評(píng)選的依據(jù)之一。
27、公司對(duì)涉密人員和保密管理人員實(shí)行保密津貼考核發(fā)放制度，保密津貼隨涉密崗位的變化進(jìn)行調(diào)整。保密津貼發(fā)放記錄存檔備案。
28、定期對(duì)涉密人員進(jìn)行復(fù)審，重要涉密人員每3年復(fù)審一次，一般涉密人員每5年復(fù)審一次。涉密人員發(fā)生崗位變動(dòng)或涉密等級(jí)調(diào)整時(shí)，須及時(shí)進(jìn)行復(fù)審。涉密人員個(gè)人情況發(fā)生重大變化的，要根據(jù)工作需要，視情進(jìn)行復(fù)審。上述復(fù)審由綜合管理中心、涉密人員所在部門及保密管理辦公室確定實(shí)施并填制《涉密人員保密審查表》。
29、涉密人員實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，涉密人員涉密等級(jí)調(diào)整時(shí)，填寫《涉密人員界定調(diào)整審批表》，辦理相關(guān)審批手續(xù)。保密管理辦公室應(yīng)將涉密人員基本情況和調(diào)整變動(dòng)情況及時(shí)向浙江省國(guó)家保密局備案。
30、公司確定離開涉密崗位仍在公司工作的人員為離崗涉密人員。辭職、辭退、解聘、調(diào)離、退休等離開公司的為離職涉密人員。
31、涉密人員離崗離職前要填寫《撤銷涉密人員資格審批表》，由綜合管理中心、涉密人員所在部門及保密管理辦公室審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)決定。
32、涉密人員離崗離職前，須清退所有涉密項(xiàng)目、涉密載體、涉密電子文件、涉密信息設(shè)備及物品等，填寫《涉密載體清退登記單表》辦理清退手續(xù)。同時(shí)收回原涉密人員出入保密室的出入權(quán)限，注銷門禁指紋或收回門禁卡等。
33、涉密人員離崗離職前，綜合管理中心組織其簽訂《離崗離職保密承諾書》，明確其離崗離職后應(yīng)履行的保密義務(wù)及違反承諾應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任。
34、涉密人員離崗離職前，綜合管理中心會(huì)同保密管理辦公室對(duì)其進(jìn)行保密提醒談話，告知其承擔(dān)保守國(guó)家秘密的法律義務(wù)。談話方不少于2人，并填寫《離崗離職涉密人員保密提醒談話記錄表》。
35、涉密人員實(shí)行離崗離職脫密期管理，重要涉密人員脫密期限為1年；一般涉密人員脫密期限為半年。
36、脫密期內(nèi)人員不得到境外（駐華）機(jī)構(gòu)、組織及外商獨(dú)資企業(yè)工作，不得為境外（駐華）機(jī)構(gòu)、組織、人員及外商獨(dú)資企業(yè)提供勞務(wù)、咨詢或其他服務(wù)。如發(fā)現(xiàn)脫密期內(nèi)人員上述從業(yè)情形的，公司應(yīng)及時(shí)報(bào)告浙江省國(guó)家保密局。
37、脫密期內(nèi)人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得出國(guó)（境），確需申請(qǐng)的，依據(jù)本規(guī)定在崗涉密人員出國(guó)（境）管理的有關(guān)程序和要求辦理手續(xù)。脫密期內(nèi)人員現(xiàn)所在單位進(jìn)行出國(guó)（境）審批時(shí)，須征求本公司的意見。
38、脫密期內(nèi)人員的出入境證件仍由本公司保管，經(jīng)批準(zhǔn)同意出國(guó)（境）的，憑審批表向本公司辦理領(lǐng)用手續(xù)，具體管理要求依據(jù)本規(guī)定在崗涉密人員出國(guó)（境）管理的有關(guān)證件管理程序和要求執(zhí)行。
39、脫密期內(nèi)人員，本人情況發(fā)生重大變化的，依據(jù)本規(guī)定在崗涉密人員個(gè)人重大事項(xiàng)報(bào)告要求，及時(shí)向本公司報(bào)告。
40、對(duì)脫密期內(nèi)人員，公司每季度進(jìn)行回訪，填寫《脫密期回訪記錄表》。 41、對(duì)脫密期限屆滿的離崗離職的原涉密人員，公司要及時(shí)向浙江省國(guó)家保密局提交辦理相關(guān)撤銷備案的書面申請(qǐng)，辦理撤銷備案手續(xù)。
一般出納人員工作總結(jié)報(bào)告篇四
大學(xué)四年的專業(yè)學(xué)習(xí)讓我認(rèn)識(shí)到財(cái)務(wù)是一項(xiàng)認(rèn)真、細(xì)致、謹(jǐn)慎的工作，四年多的工作經(jīng)驗(yàn)讓我深刻地體會(huì)到工作態(tài)度決定工作效率。任何一項(xiàng)工作都需要有高度的責(zé)任心和科學(xué)認(rèn)真的態(tài)度，財(cái)務(wù)工作更是如此。從走進(jìn)財(cái)務(wù)部的那一天起，我就要求自己從小事做起，細(xì)心謹(jǐn)慎，認(rèn)真對(duì)待每一項(xiàng)工作，嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)規(guī)章制度，堅(jiān)持“誠(chéng)信為本、操守為重、遵循準(zhǔn)則、不做假帳”的原則，恪守職業(yè)道德，盡己所能，腳踏實(shí)地地做好各項(xiàng)工作。
接任出納工作以來(lái)，我認(rèn)真履行出納崗位職責(zé)，嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理款項(xiàng)收、付，不以白條抵庫(kù)，不挪用現(xiàn)金，不簽發(fā)空白支票，不將銀行帳號(hào)出租給任何單位和個(gè)人，確保庫(kù)存現(xiàn)金在銀行核定的范圍內(nèi)，現(xiàn)金的帳面余額始終與庫(kù)存現(xiàn)金相符，銀行存款的帳面余額與銀行對(duì)帳單調(diào)節(jié)相符，及時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng)。各種空白收據(jù)、空白支票和有關(guān)印簽妥善保管，萬(wàn)無(wú)一失，確保資金安全。按照相關(guān)規(guī)程，從事發(fā)票的發(fā)放、登記、保管工作，確保發(fā)票管理的`規(guī)范性。
在資金劃撥方面，依據(jù)有效憑據(jù)辦理資金收、付，做到定期發(fā)放員工工資、按時(shí)支付全區(qū)代辦費(fèi)、及時(shí)劃撥八縣、市公司工程款及日常費(fèi)用報(bào)帳款等，保證公司經(jīng)營(yíng)、投資活動(dòng)對(duì)資金的需求。按期辦理稅款上劃手續(xù)，保證國(guó)家資金的及時(shí)到位。按照省公司要求，每月及時(shí)將公司營(yíng)收資金上繳至省公司指定帳戶，較好地完成了市公司資金考核任務(wù)。
在有價(jià)卡管理方面，依據(jù)各單位已填寫的有效《移動(dòng)電話卡申請(qǐng)表》，發(fā)放有價(jià)卡，啟用boss有價(jià)卡管理系統(tǒng)管理有價(jià)卡，嚴(yán)格落實(shí)有價(jià)卡定期盤點(diǎn)制度，每月編制有價(jià)卡盤點(diǎn)表，做到帳實(shí)相符。
每月及時(shí)裝訂會(huì)計(jì)憑證，妥善保管，存放有序，查找方便，并不隨意外借。會(huì)同檔案部門將管理期滿一年的會(huì)計(jì)檔案編造成冊(cè)后移交至檔案管理部門。
工作之余，我不斷加強(qiáng)財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，積極參加省公司舉辦的各種培訓(xùn)班，包括mis固定資產(chǎn)管理模塊培訓(xùn)、mis現(xiàn)金管理模塊培訓(xùn)、mis財(cái)務(wù)提高培訓(xùn)、內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)等，并將所學(xué)專業(yè)知識(shí)積極運(yùn)用到工作中，做到學(xué)有所長(zhǎng)、學(xué)以致用。
一般出納人員工作總結(jié)報(bào)告篇五
一、工作方面：
（一）在出納工作上，主要有銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、保管。
1，以票據(jù)結(jié)算的方式到銀行進(jìn)賬付款。主要支付了x辦公室的物管費(fèi)、房租、水電費(fèi)、空調(diào)使用費(fèi);營(yíng)銷部門的廣告策劃費(fèi);設(shè)計(jì)費(fèi)、測(cè)繪費(fèi);工程裝飾費(fèi);律師顧問(wèn)、稅務(wù)咨詢費(fèi)等。中大南分方面主要支付給物業(yè)管理公司以及貴陽(yáng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局。
2，按時(shí)依據(jù)實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)和會(huì)計(jì)憑證登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬。
3，根據(jù)每月銀行對(duì)賬單編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
4，定期或不定期進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)并編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表。
5，各月經(jīng)過(guò)余額調(diào)節(jié)后賬實(shí)相符，未出現(xiàn)金額上的較大誤差。
6，做好會(huì)計(jì)憑證的保管工作。積極配合每月審計(jì)部門的內(nèi)部審查。
9，到南明區(qū)地方稅務(wù)局、南明區(qū)國(guó)家稅務(wù)局辦理中大公司納稅申報(bào)、發(fā)票購(gòu)買相關(guān)事宜。后因?yàn)槎悇?wù)申報(bào)改革，先是零申報(bào)企業(yè)采用短信申報(bào)方式，后稅務(wù)局開始采用聯(lián)網(wǎng)申報(bào)。年初新版發(fā)票開始使用，原手開發(fā)票統(tǒng)一更換為機(jī)打發(fā)票，參加了稅務(wù)局組織的對(duì)于機(jī)打發(fā)票開具的相關(guān)培訓(xùn)。
10，從去年9月底到今年9月底為止，每周日在中大國(guó)際廣場(chǎng)售樓部擔(dān)任財(cái)務(wù)收銀員，主要收取認(rèn)籌會(huì)員費(fèi)、商鋪以及房屋的首付款。收款開具的收據(jù)、金額在每日工作結(jié)束后按時(shí)統(tǒng)計(jì)，并由當(dāng)日值班會(huì)計(jì)、銷售部負(fù)責(zé)人簽字核對(duì)。期間參加過(guò)三次中大國(guó)際廣場(chǎng)的解籌活動(dòng)、一次正式開盤活動(dòng)。工作結(jié)束后，所有收據(jù)、代金券以及售樓部財(cái)務(wù)室鑰匙一把都已交還至?xí)?jì)處。
（二）對(duì)于統(tǒng)計(jì)填報(bào)方面：
1，數(shù)據(jù)都是據(jù)實(shí)填寫，并已按時(shí)將月報(bào)、季報(bào)上報(bào)到南明區(qū)統(tǒng)計(jì)局、貴陽(yáng)市統(tǒng)計(jì)局。因中融信項(xiàng)目還未動(dòng)工、中大南分未有項(xiàng)目，因此每個(gè)月填報(bào)的數(shù)據(jù)基本保持不變。
2，統(tǒng)計(jì)局組織的培訓(xùn)都已參加，統(tǒng)計(jì)政策的變動(dòng)以及報(bào)表內(nèi)容的改變都已掌握。
3，遵守統(tǒng)計(jì)法以及統(tǒng)計(jì)政策的各項(xiàng)規(guī)定。
二、工作中存在的問(wèn)題以及反思
（一）本職工作上基本做到了認(rèn)真負(fù)責(zé)，但也出現(xiàn)了一些疏忽，對(duì)此我進(jìn)行了深刻的自我批評(píng)與檢討。財(cái)務(wù)工作首先需要謹(jǐn)慎，要嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度辦事，每付出去的一筆款項(xiàng)不僅需要各位領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督，更需要我們財(cái)務(wù)人員的謹(jǐn)慎，金額過(guò)大時(shí)就算手續(xù)齊全也應(yīng)當(dāng)再次向領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。但是我在這一點(diǎn)上確實(shí)存有失誤，今后定當(dāng)時(shí)刻警醒，提醒自己嚴(yán)格按照出納的崗位職責(zé)和規(guī)范做事。出現(xiàn)的一些失誤對(duì)于我來(lái)說(shuō)是一次教訓(xùn)，也是一次成長(zhǎng)，從中學(xué)到的東西將會(huì)使我今后的工作更加完善。
（二）需要不斷加強(qiáng)專業(yè)學(xué)習(xí)。
1，今年參加了會(huì)計(jì)資格證書的考試，并順利通過(guò)。由于今年全省會(huì)計(jì)從業(yè)證書考試時(shí)間的大調(diào)整以及初級(jí)考試的報(bào)名時(shí)間錯(cuò)過(guò)等原因，原定于今年繼續(xù)參加會(huì)計(jì)初級(jí)資格的學(xué)習(xí)調(diào)整到明年，希望通過(guò)更多的學(xué)習(xí)來(lái)加強(qiáng)我的工作技能。
2，同時(shí)，對(duì)于房地產(chǎn)行業(yè)的諸多知識(shí)我還了解得不夠，身為房地產(chǎn)行業(yè)的一名出納，更要立足于長(zhǎng)遠(yuǎn)的職業(yè)發(fā)展，因此了解整個(gè)房地產(chǎn)行業(yè)的情況以及房地產(chǎn)行業(yè)的相關(guān)稅法等是非常必要的。
（三）參加工作已經(jīng)一年有余，對(duì)于出納的工作內(nèi)容已經(jīng)基本掌握。財(cái)務(wù)工作很多時(shí)候都是重復(fù)性的工作內(nèi)容，但出納只是財(cái)務(wù)的初級(jí)，還有更高深的東西值得我學(xué)習(xí)。同時(shí)我也希望接觸一些其他的挑戰(zhàn)，畢竟我剛參加工作不久，需要學(xué)習(xí)的東西還很多。要專精也要博識(shí)，這樣將來(lái)才能更好地為公司創(chuàng)造效益。
（四）在工作中團(tuán)結(jié)同事，和睦相處。我參加工作時(shí)間短，各方面都缺乏經(jīng)驗(yàn)，因此需要虛心像各位同事學(xué)習(xí)。在能力范圍內(nèi)，幫助同事解決遇到的問(wèn)題，努力與大家創(chuàng)造和諧的工作氛圍。
一般出納人員工作總結(jié)報(bào)告篇六
不知不覺(jué)加入公司這個(gè)大家庭已經(jīng)一年了，在這段時(shí)間，不僅認(rèn)識(shí)了這么多好同事，更多的是學(xué)到了很多東西，以前對(duì)房地產(chǎn)一無(wú)所知的我，現(xiàn)在也能多少了解一些，也能協(xié)助銷售人員簽定購(gòu)房合同，這對(duì)我來(lái)說(shuō)是很大的收獲。在新的一年即將到來(lái)的時(shí)刻，我把自己這一年來(lái)的出納工作進(jìn)行總結(jié)，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)、同事對(duì)我進(jìn)行監(jiān)督。
作為一名財(cái)務(wù)人員，一名出納，我非常清楚自己的崗位職責(zé)，也是嚴(yán)格在照此執(zhí)行。
1、嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額，把超過(guò)部分按時(shí)存入銀行。審核現(xiàn)金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記帳。
2、嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全，防止收付差錯(cuò)。對(duì)收入和付出的現(xiàn)金及支票都由我和主任雙重復(fù)核，以確保準(zhǔn)確無(wú)誤。
3、堅(jiān)持每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清日結(jié)。這樣一來(lái)，問(wèn)題便不會(huì)留到隔日，及時(shí)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)改正。嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算紀(jì)律，對(duì)拿去銀行的票據(jù)做到填寫無(wú)誤，印鑒清晰。
4、嚴(yán)格審核銀行結(jié)算憑證，處理銀行往來(lái)業(yè)務(wù)。對(duì)業(yè)務(wù)單位交來(lái)的支票，在收到支票時(shí)，認(rèn)真審核該支票的金額，日期，印鑒，然后正確填寫銀行進(jìn)帳單。堅(jiān)持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”。
5、隨時(shí)掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票。保管好現(xiàn)金，收據(jù)，保險(xiǎn)柜密碼，印鑒，支票等。妥善保管好收付款憑證，月末準(zhǔn)確填寫好憑證交接單，及時(shí)傳遞到集團(tuán)公司分管財(cái)務(wù)手里。對(duì)于這快日常，自我經(jīng)手以來(lái)，沒(méi)有出過(guò)任何差錯(cuò)，我想這一點(diǎn)應(yīng)該是值得驕傲的。
6、每月編制工資報(bào)表，到月底及時(shí)匯總各部門當(dāng)月考勤情況，詢問(wèn)李總當(dāng)月工資是否有變化，然后根據(jù)其編制工資報(bào)表，編制完畢先交由金主任審核，審核無(wú)誤后，交由李總簽字確認(rèn)。最后是在工資的發(fā)放過(guò)程中，做到認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，在這點(diǎn)上，我有過(guò)一點(diǎn)失誤，雖然及時(shí)糾正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。
7、我手里還有一塊就是和房地產(chǎn)業(yè)務(wù)有一定關(guān)系的，就是去集團(tuán)公司給媒體及相關(guān)業(yè)務(wù)單位請(qǐng)款。李總剛交給我這份的時(shí)候，我并沒(méi)有把它和業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起，只是廣宣部的同事將單據(jù)及請(qǐng)款單填好簽好字后，我便盲目的就拿到集團(tuán)公司，一旦分管會(huì)計(jì)問(wèn)到我相關(guān)問(wèn)題，我便是一問(wèn)三不知，只好又回來(lái)問(wèn)廣宣部的同事，這樣既浪費(fèi)了時(shí)間，又給人留下不好的印象。經(jīng)過(guò)主任和廣宣部同事的指導(dǎo)，我逐漸對(duì)房地產(chǎn)廣宣方面有了了解，后來(lái)再去請(qǐng)款，也順利了很多，也節(jié)約了很多時(shí)間。而且，我將請(qǐng)款這項(xiàng)用細(xì)致的表格健全，做到有據(jù)可查，也便于年終統(tǒng)計(jì)。
當(dāng)然，一年的要用文字寫完，肯定是不太完善，特別是做出納，本身就是做一些日常性的事務(wù)，而且涉及到一些保密制度，所以我就到這里，以后上有有待提高的地方，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)和同事多指導(dǎo)，爭(zhēng)取在新的一年里，把做得更細(xì)，更完善，不出癖漏。