2012年初級經(jīng)濟師考試工商專業(yè)復(fù)習(xí)指導(dǎo)：計算標準離差

3. 計算標準離差
    標準差反映的是概率分布中各種可能結(jié)果對期望值的偏離程度。標準離差越小，說明離散程度小，風(fēng)險也就越小。
    
    4. 計算標準離差率
    標準離差率是標準離差同期望報酬率的比值。
    
    (三) 風(fēng)險報酬估計
    風(fēng)險報酬率=風(fēng)險報酬系數(shù)×標準離差率
    投資報酬率=資金時間價值(無風(fēng)險報酬率)+風(fēng)險報酬率
    例題：接上題，若A的風(fēng)險報酬系數(shù)為5%，B的為9%，無風(fēng)險報酬率為11%，求風(fēng)險報酬率和投資報酬率。
    RRA=5%*30.17%=1.51%
    A的投資報酬率=11%+1.51%=12.51%
    RRB=9%*66.64%=6.0%
    B的投資報酬率=11%+6.0%=17.0%