證券從業(yè)資格考試投資分析考前每日一練9.21

2011證券從業(yè)資格考試《證券投資分析》考前每日一練9.21
    單選題
    套利定價理論（APT）認為（　?。?。
    A.只要任何一個投資者不能通過套利獲得收益，那么期望收益率一定與風(fēng)險相聯(lián)系
    B.投資者應(yīng)該通過同時購買多種證券而不是一種證券進行分散化投資
    C.非系統(tǒng)性風(fēng)險是一個隨機事件，通過充分的分散化投資，這種非系統(tǒng)性風(fēng)險會相互抵消，使證券組合只具有系統(tǒng)性風(fēng)險
    D.承擔(dān)了一份風(fēng)險，就會有相應(yīng)的收益作為補償，風(fēng)險越大收益越高，風(fēng)險越小收益越低
    標(biāo)準答案：A
    多選題
    關(guān)于亞洲證券分析師聯(lián)合會，錯誤的說法有（ ）。
    A.ASAF前身是成立于1979年的亞洲證券分析師委員會，1995年改組成現(xiàn)在的聯(lián)合會，更名為ASAF
    B.ASAF的發(fā)起者為澳大利亞、中國香港、日本及印度尼西亞的證券分析師協(xié)會
    C.亞洲證券分析師聯(lián)合會是亞太地區(qū)官方的證券分析師行業(yè)交流與合作組織
    D.ASAF的宗旨是通過亞太地區(qū)證券分析師協(xié)會之間的國際交流與合作，促進證券分析行業(yè)的發(fā)展，提高亞太地區(qū)投資機構(gòu)的效益
    標(biāo)準答案：BC
    判斷題
    無效組合位于證券市場線上，而有效組合僅位于資本市場線上。 （ ）
    標(biāo)準答案：錯誤