要實現(xiàn)計算機(jī)自動對賬操作，在每月末對賬前，須將銀行開出的銀行對賬單輸入計算機(jī)。本功能用于平時錄入銀行對賬單。
具體操作：輸入銀行對賬單數(shù)據(jù)。下表是01月份的銀行對賬單
日 期
結(jié) 算 方 式
借 方 金 額
貸 方 金 額
2005.01.04
2
40000
2005.01.13
2
30000
操作路徑：現(xiàn)金→現(xiàn)金管理→銀行賬→銀行對賬單
3.銀行對賬
銀行對賬可以采用自動對賬與手工對賬相結(jié)合的方式。自動對賬即由計算機(jī)根據(jù)對賬依據(jù)將銀行日記賬未達(dá)賬項與銀行對賬單進(jìn)行自動核對和購銷。對賬依據(jù)通常是“結(jié)算方式+結(jié)算號+方向+金額”或“方向+金額”。
手工對賬是對自動對賬的補(bǔ)充。在自動對賬后可再通過手工對賬進(jìn)行調(diào)整。
下面四種情況中，只有第一種情況能自動核銷已對賬的記錄，后三種情況均需通過手工對賬來強(qiáng)制核銷。
對賬單文件中一條記錄和銀行日記賬未達(dá)賬項文件中的一條記錄完全相同。
對賬單文件中一條記錄和銀行日記賬未達(dá)賬項文件中的多條記錄完全相同。
對賬單文件中多條記錄和銀行日記賬未達(dá)賬項文件中的一條記錄完全相同。
對賬單文件中多條記錄和銀行日記賬未達(dá)賬項文件中的多條記錄完全相同。
操作路徑：現(xiàn)金→現(xiàn)金管理→銀行賬→銀行對賬
提示：
①對賬條件中的方向、金額相同是必選條件，對賬截止日期可輸入可不輸;
②對于已達(dá)賬項，系統(tǒng)自動在銀行存款日記賬和銀行對賬單雙方的“兩清”欄打上圓圈標(biāo)志。
③在自動對賬不能完全對上的情況下，可采用手工對賬。
具體操作：輸入銀行對賬單數(shù)據(jù)。下表是01月份的銀行對賬單
日 期
結(jié) 算 方 式
借 方 金 額
貸 方 金 額
2005.01.04
2
40000
2005.01.13
2
30000
操作路徑：現(xiàn)金→現(xiàn)金管理→銀行賬→銀行對賬單
3.銀行對賬
銀行對賬可以采用自動對賬與手工對賬相結(jié)合的方式。自動對賬即由計算機(jī)根據(jù)對賬依據(jù)將銀行日記賬未達(dá)賬項與銀行對賬單進(jìn)行自動核對和購銷。對賬依據(jù)通常是“結(jié)算方式+結(jié)算號+方向+金額”或“方向+金額”。
手工對賬是對自動對賬的補(bǔ)充。在自動對賬后可再通過手工對賬進(jìn)行調(diào)整。
下面四種情況中，只有第一種情況能自動核銷已對賬的記錄，后三種情況均需通過手工對賬來強(qiáng)制核銷。
對賬單文件中一條記錄和銀行日記賬未達(dá)賬項文件中的一條記錄完全相同。
對賬單文件中一條記錄和銀行日記賬未達(dá)賬項文件中的多條記錄完全相同。
對賬單文件中多條記錄和銀行日記賬未達(dá)賬項文件中的一條記錄完全相同。
對賬單文件中多條記錄和銀行日記賬未達(dá)賬項文件中的多條記錄完全相同。
操作路徑：現(xiàn)金→現(xiàn)金管理→銀行賬→銀行對賬
提示：
①對賬條件中的方向、金額相同是必選條件，對賬截止日期可輸入可不輸;
②對于已達(dá)賬項，系統(tǒng)自動在銀行存款日記賬和銀行對賬單雙方的“兩清”欄打上圓圈標(biāo)志。
③在自動對賬不能完全對上的情況下，可采用手工對賬。