2010年證券從業(yè)考試《投資分析》第二章要點(4)

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    第四節(jié) 投資基金的價值分析
    一、基金的單位資產(chǎn)凈值的概念和計算方法。
    二、封閉式基金的價值分析：封閉式基金的發(fā)行價格的概念和組成(由基金的面值和發(fā)行費用組成)，基金的交易價格的概念和影響因素(基金資產(chǎn)凈值、市場供求關系、宏觀經(jīng)濟狀況、證券市場狀況、基金管理人的管理水平以及政府有關基金的政策)。
    三、開放式基金的價值分析：開放式基金的申購價格的概念和組成(由資產(chǎn)凈值和銷售附加費用組成)，贖回價格的概念、組成。