權益登記日與除息日

一、權益登記日
    基金管理人進行紅利分配時，需要定出某一天，界定哪些基金持有人可以參加分紅，定出的這一天就是股權登記日。
    二、除息日
    權益登記日（T日）后的第一個工作日，即T+1日。也就是分紅的第二天。
    工作日是指上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日。
    T日是指日常申購、贖回或辦理其他基金業(yè)務的申請日。
    T+n日是指自T日起第n個工作日（不包含T日）。