權(quán)益登記日與除息日

一、權(quán)益登記日
    基金管理人進(jìn)行紅利分配時(shí)，需要定出某一天，界定哪些基金持有人可以參加分紅，定出的這一天就是股權(quán)登記日。
    二、除息日
    權(quán)益登記日（T日）后的第一個(gè)工作日，即T+1日。也就是分紅的第二天。
    工作日是指上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日。
    T日是指日常申購(gòu)、贖回或辦理其他基金業(yè)務(wù)的申請(qǐng)日。
    T+n日是指自T日起第n個(gè)工作日（不包含T日）。