Equity 資金凈值：按當(dāng)時市價清算后，期貨交易帳戶剩余的資金凈值
Evening Up 對沖：通過買或賣對沖掉現(xiàn)有的市場部位
Event of Default 違約事件
Exchange Contract 交易所合約：交易雙方都是結(jié)算會員的合約
Exchange Option 交易所期權(quán)：期權(quán)買賣方都是結(jié)算會員的期權(quán)交易
Exercise 執(zhí)行，履約：期權(quán)有效期內(nèi)，期權(quán)購買者宣布將實行其權(quán)力按履約價買進或賣出期貨合約
Expiration Date 到期日：期權(quán)買方可能執(zhí)行期權(quán)權(quán)利的日期或最后一日
Exchanger 交易所
Fill 執(zhí)行價
Fill-or-Kill Order 成交或取消指令：一般指出價三次后未成交則立即取消
First Notice Day 第一通知日：同意以現(xiàn)貨商品交割履行期貨合約，發(fā)出通知的第一天
Floor Broker 場內(nèi)經(jīng)紀(jì)人
Floor Trader （又叫Local）場內(nèi)交易人：通常只為自己的賬戶（或由其控制的）進行交易的人
Force Majeure 不可抗力：LME 的合約中沒有此條款，遇不可抗力時，LME緩沖
Forward 遠(yuǎn)期貨，期貨
FSA 英國金融管理法案：1986年通過，隨時修正
Fundamental Analysis 基本分析法：用商品供需理論與信息進行價格分析與預(yù)測
Futures 期貨
Futures Contract 期貨合約：經(jīng)批準(zhǔn)在交易所交易大廳內(nèi)簽定的，商品質(zhì)量、交割地、交割期等均已標(biāo)準(zhǔn)化的交易契約
Futures Commition Merchant 期貨代理商
G.O.B.（Good Ordinary Brard）優(yōu)質(zhì)級：LME 用，現(xiàn)改用高級（High Grade）代替
Good Till Cancelled Order（G.T.C.）除非客戶撤消，否則一直有效的訂單
Granter 轉(zhuǎn)讓者：期權(quán)的賣方
Hedge,Hedging 套期保值：通過在期貨市場取得一個與現(xiàn)貨交易相反部位期貨合約的方法，來回避因價格波動對現(xiàn)貨買、賣造成的損失，起到經(jīng)
濟保險的作用
Hedger 套期保值者
Evening Up 對沖：通過買或賣對沖掉現(xiàn)有的市場部位
Event of Default 違約事件
Exchange Contract 交易所合約：交易雙方都是結(jié)算會員的合約
Exchange Option 交易所期權(quán)：期權(quán)買賣方都是結(jié)算會員的期權(quán)交易
Exercise 執(zhí)行，履約：期權(quán)有效期內(nèi)，期權(quán)購買者宣布將實行其權(quán)力按履約價買進或賣出期貨合約
Expiration Date 到期日：期權(quán)買方可能執(zhí)行期權(quán)權(quán)利的日期或最后一日
Exchanger 交易所
Fill 執(zhí)行價
Fill-or-Kill Order 成交或取消指令：一般指出價三次后未成交則立即取消
First Notice Day 第一通知日：同意以現(xiàn)貨商品交割履行期貨合約，發(fā)出通知的第一天
Floor Broker 場內(nèi)經(jīng)紀(jì)人
Floor Trader （又叫Local）場內(nèi)交易人：通常只為自己的賬戶（或由其控制的）進行交易的人
Force Majeure 不可抗力：LME 的合約中沒有此條款，遇不可抗力時，LME緩沖
Forward 遠(yuǎn)期貨，期貨
FSA 英國金融管理法案：1986年通過，隨時修正
Fundamental Analysis 基本分析法：用商品供需理論與信息進行價格分析與預(yù)測
Futures 期貨
Futures Contract 期貨合約：經(jīng)批準(zhǔn)在交易所交易大廳內(nèi)簽定的，商品質(zhì)量、交割地、交割期等均已標(biāo)準(zhǔn)化的交易契約
Futures Commition Merchant 期貨代理商
G.O.B.（Good Ordinary Brard）優(yōu)質(zhì)級：LME 用，現(xiàn)改用高級（High Grade）代替
Good Till Cancelled Order（G.T.C.）除非客戶撤消，否則一直有效的訂單
Granter 轉(zhuǎn)讓者：期權(quán)的賣方
Hedge,Hedging 套期保值：通過在期貨市場取得一個與現(xiàn)貨交易相反部位期貨合約的方法，來回避因價格波動對現(xiàn)貨買、賣造成的損失，起到經(jīng)
濟保險的作用
Hedger 套期保值者