基金術(shù)語(yǔ)及名詞：基金資產(chǎn)總值

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基金資產(chǎn)總值是指一個(gè)基金所擁有的資產(chǎn)（包括現(xiàn)金、股票、債券和其他有價(jià)證券及其他資產(chǎn)）于每個(gè)營(yíng)業(yè)日收市后，根據(jù)收盤價(jià)格計(jì)算出來(lái)的總資產(chǎn)價(jià)值。