出國留學(xué)網(wǎng)為您精心準備了關(guān)于“財務(wù)自查報告”的相關(guān)資訊，在年終或者年底時。我們一般都需要寫報告，有效的報告，可以及時發(fā)現(xiàn)問題，并及時做出調(diào)整，可行性報告從哪些方面寫？此文一讀相信您會擁有新的認知深度。
財務(wù)自查報告(篇1)
根據(jù)《XX審計局關(guān)于開展年度財務(wù)收支自查自糾工作的通知》，我局結(jié)合本單位實際，認真自查本單位財政收支情況，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、完善組織，加強
為確保本次自查工作順利進行，我局成立了以紀檢書記為首的自查自糾清查組，積極開展自查自糾工作。
二、嚴格不動產(chǎn)清查
清查組成立后，局要求認真學(xué)習(xí)文件，根據(jù)自查數(shù)據(jù)進行自查。不走過場,不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、認真自查、及時自糾
根據(jù)《XX審計局關(guān)于年度財政收支自查自糾的通知》的要求，我局對財務(wù)紀律及相關(guān)政策執(zhí)行情況進行了自查，以及內(nèi)部財務(wù)管理制度的建立、完善和實施。
1. 我局財政資金全部按預(yù)算用途使用，支出真實合規(guī)。
2. 嚴格管理專項資金，做到?？顚Ｓ茫唤亓?、不挪用、不挪用。其中，部分流動專項資金的接待支出略高。
3. 非稅收入的征收合法合規(guī)，不存在任意收費、罰款和預(yù)扣非稅收入。
4. 認真落實收支兩條線政策，不存在收支相抵、坐收坐支的現(xiàn)象。
5. 認真落實規(guī)范的補貼政策，不發(fā)放政策規(guī)定以外的獎金和補貼。
6. 國有資產(chǎn)帳實相符，會計核算規(guī)范，不存在非法處置國有資產(chǎn)和截留處置收入的情況。
7. 我局所有資金都是集中統(tǒng)一管理和核算的，沒有賬戶外以及；小金庫。
8. 根據(jù)本單位的實際情況，我局建立并實施了內(nèi)部監(jiān)督控制制度。相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守規(guī)章制度，有效實施內(nèi)部監(jiān)督控制。
經(jīng)自查，我局部分工作專項資金招待費偏高。盤點組提出，今后接待工作一定要節(jié)儉，嚴格控制接待標準。
財務(wù)自查報告(篇2)
財務(wù)費用報銷自查報告
為了加強公司財務(wù)管理，提高財務(wù)報銷的規(guī)范性和透明度，我部門進行了一次財務(wù)費用報銷的自查。本報告旨在總結(jié)自查情況，分析存在的問題，并提出改進措施，以確保財務(wù)報銷的合規(guī)性和準確性。
一、自查情況總結(jié)
在自查過程中，我們對公司近期的財務(wù)費用報銷進行了全面的審查。通過檢查相關(guān)憑證、票據(jù)和報銷申請單，我們主要查找了以下問題：
1. 報銷單據(jù)是否齊全：我們檢查了報銷單據(jù)，包括發(fā)票、收據(jù)、對公付款憑證等，并與報銷申請單進行了對照。大多數(shù)報銷單據(jù)齊全，但也發(fā)現(xiàn)了一些票據(jù)缺失或不完整的情況。
2. 報銷金額是否合理：我們核對了報銷單據(jù)上的金額與實際支出的情況，并與公司相關(guān)政策及財務(wù)管理規(guī)定進行了對比。其中一些報銷金額超過了公司規(guī)定的標準，需要進一步核實是否符合公司政策和合理性。
3. 報銷權(quán)限是否符合規(guī)定：我們檢查了報銷申請單上的審批簽字和權(quán)限是否符合公司規(guī)定，確保報銷流程的合規(guī)性。
4. 財務(wù)憑證的記錄和存檔是否完備：我們檢查了財務(wù)憑證的記錄和存檔情況，確保財務(wù)支出的憑證完備性和存檔的安全性。
通過自查，我們發(fā)現(xiàn)了以下問題：
1. 有個別員工存在未報銷費用但獲取報銷款項的情況，涉及金額較小，但這種行為違反了公司的財務(wù)規(guī)定和誠信原則。
2. 部分報銷單據(jù)缺失或不完整，包括發(fā)票、收據(jù)等，使得審計過程的合規(guī)性和準確性存在風(fēng)險。
3. 個別報銷申請單上的審批簽字和權(quán)限不符合公司規(guī)定，存在審批流程不規(guī)范的問題。
4. 對于一些報銷金額超過規(guī)定標準的情況，未能及時核實其合理性和符合公司政策的情況。
二、問題分析
上述問題主要源于財務(wù)管理制度不完善、員工意識不強和管理執(zhí)行不到位等原因所導(dǎo)致。具體分析如下：
1. 對于未報銷費用但獲取報銷款項的情況，我們認為這主要是個別員工存在的道德和職業(yè)操守問題，需要通過加強員工培訓(xùn)和誠信教育來提高員工的自律性和規(guī)范意識。
2. 報銷單據(jù)缺失或不完整主要是由于員工對財務(wù)管理流程和要求的不了解，以及工作繁忙導(dǎo)致的疏忽。我們需要加強對員工的培訓(xùn)和指導(dǎo)，提高他們對財務(wù)報銷的重視程度和準確性。
3. 報銷申請單上的審批簽字和權(quán)限不符合公司規(guī)定可能是由于審批流程執(zhí)行不到位和相關(guān)人員對公司規(guī)定不熟悉所導(dǎo)致。我們需要規(guī)范審批流程，加強對相關(guān)員工的培訓(xùn)和管理。
4. 對于報銷金額超過規(guī)定標準的情況，需要進一步核實其合理性和符合公司政策的情況。這可能是由于員工對公司政策不了解，或者政策制定不明確所導(dǎo)致。我們應(yīng)該加強對政策的宣傳和培訓(xùn)，同時修訂和完善公司相關(guān)政策，確保更加明確和合理。
三、改進措施
為了解決上述問題，提高財務(wù)報銷的合規(guī)性和準確性，我們將采取以下改進措施：
1. 加強員工培訓(xùn)和誠信教育，提高員工的職業(yè)道德和規(guī)范意識。
2. 審查和完善財務(wù)管理制度、流程和政策，確保規(guī)范性和明確性。
3. 加強對財務(wù)報銷流程的監(jiān)督和管理，確保審批流程的規(guī)范性和透明度。
4. 建立健全財務(wù)憑證的記錄和存檔制度，確保財務(wù)支出的憑證完備性和存檔的安全性。
通過以上改進措施的實施，我們相信公司財務(wù)報銷的規(guī)范性和準確性會得到進一步提升，為實現(xiàn)財務(wù)管理的有效控制和監(jiān)督提供了保障。
以上報告為財務(wù)費用報銷自查的主題范文，希望能對您提供一些參考。
財務(wù)自查報告(篇3)
一、領(lǐng)導(dǎo)重視組織部署 根據(jù)文件精神黨組高度重視將年度財務(wù)自查工作作為今年財政工作的重點來抓。在深入學(xué)習(xí)、認真領(lǐng)會有關(guān)文件精神的基礎(chǔ)上我們?nèi)婵偨Y(jié)了今年的財務(wù)工作情況并認真研究、部署了此次財務(wù)自查的各項工作。為了組織好這次自查工作成立了以主席任組長副主席任副組長的“財務(wù)自查工作”小組為徹底搞好本次自查打好基礎(chǔ)。
二、結(jié)合實際開展自查 圍繞“標本兼治、實行綜合治理統(tǒng)籌謀劃部署穩(wěn)步有序推進明確工作重點解決突出問題嚴格把握政策維護大局”的指導(dǎo)原則按照文件精神和工作實際認真開展自查。
一 單位預(yù)算執(zhí)行情況 今年是深入貫徹科學(xué)發(fā)展觀、構(gòu)建和諧社會的重要一年也是全面實施“十一五”規(guī)劃承前啟后的關(guān)鍵之年。今年以來按照省財政的要求科學(xué)安排好各項支出進一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)財政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好全面保障了各項工作的順利完成。
去年全年收入 萬元其中財政補助收入 萬元包含財政統(tǒng)發(fā)工資 其他收入萬元比去年同期增收 萬元同比增長累計總支出 萬元比去年同期 萬元增支 萬元。各項收入和支出全部納入單位預(yù)算統(tǒng)一核算、統(tǒng)一管理、統(tǒng)籌安排、合理使用。
二 財務(wù)收支情況 在財務(wù)工作過程中嚴格按照《會計法》的規(guī)定依法設(shè)臵會計賬簿并保證其真實完整根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告。嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)臵的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時分輕重緩急保證常規(guī)和重點支出需要既體現(xiàn)實際工作需要又考慮財力可能根據(jù)辦公室各項工作任務(wù)在財力可能的情況下有保有壓確保重點統(tǒng)籌安排合理支出。
三單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況 根據(jù)工作實際在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中制定了《財務(wù)管理辦法》。建立和完善各項制度的同時相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理杜絕了各種漏洞的發(fā)生達到了以下三點要求
1、明確了記賬人員經(jīng)辦人員的職責權(quán)限使其相互分離、相互制約以明確責任防止舞弊各項業(yè)務(wù)事項得以有序進行。
2、明確了財務(wù)收支審批程序規(guī)范了各項資金的使用提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準采取各種有效措施控制經(jīng)費開支杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。
四固定資產(chǎn)管理和使用情況 為了加強固定資產(chǎn)管理和使用在固定資產(chǎn)購臵時嚴格按照政府采購程序進行采購并根據(jù)有關(guān)規(guī)定建立了賬簿、款項和實物核查制度通過建立健全制度會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證原始憑證的核對保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬。公物私用及其他違規(guī)問題。
五 現(xiàn)金和銀行賬戶的管理情況 按照現(xiàn)金及銀行賬戶的管理規(guī)定嚴格做到日清月結(jié)帳款相符無“白條”抵庫無私人借支公款無假造用途套取現(xiàn)金等狀況。與外單位資金往來每月終了與銀行核對各戶存款項目按照銀行對帳單與本單位銀行日記帳的發(fā)生額逐筆核對對未達帳款都將編制“銀行帳款余額調(diào)節(jié)表”調(diào)節(jié)相符。
三、認真實施查擺問題 通過此次自查在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求現(xiàn)查擺到如下問題 1.從現(xiàn)金、銀行存款使用上看在現(xiàn)金使用過程中還存在著一些不足。如在超出現(xiàn)金結(jié)算起點的個別時候仍有使用現(xiàn)金的情況超額使用現(xiàn)金?，F(xiàn)金的控制沒有達到財政規(guī)定的相關(guān)要求庫存現(xiàn)金數(shù)量沒有按照有關(guān)規(guī)定存?zhèn)洹?BR> 2.從費用控制上看報銷費用時原始憑證規(guī)定的內(nèi)容填寫不全。如購買實物發(fā)票不填項目數(shù)量和單價發(fā)票內(nèi)容籠統(tǒng)甚至沒有售貨單位蓋章手續(xù)不嚴密購買實物的憑證只有領(lǐng)導(dǎo)和經(jīng)手人簽字沒有驗收人驗收。辦公費、空調(diào)使用費、車輛使用費、招待費、郵電費等控制不嚴隨意性大存在超支浪費現(xiàn)象。
3.從固定資產(chǎn)管理上看固定資產(chǎn)清查之前長期以來未對固定資產(chǎn)進行清理和盤點沒有按照會計憑證進行登記固定資產(chǎn)只有財務(wù)賬沒有實務(wù)賬形成賬面資產(chǎn)與實際資產(chǎn)不相符盤盈、盤虧資產(chǎn)不能及時查明原因未能按規(guī)定及時作出處理調(diào)整賬目。固定資產(chǎn)報廢不及時申報或固定資產(chǎn)報廢已向有關(guān)部門申報但核批不及時造成實物不存在財務(wù)賬上尚存等問題。
4.從其他方面看預(yù)算管理制度、內(nèi)部稽核制度在實際執(zhí)行過程中可操控型不強尚待進一步完善并建立健全相關(guān)制度。
四、針對問題提出措施 為進一步完善、預(yù)防財務(wù)工作中的漏洞實行更有力的措施將工作做得更好。結(jié)合此次自查實際提出整改措施：
1、健全財務(wù)制度規(guī)范單位財務(wù)行為。結(jié)合此次自查工作修訂并完善了《財務(wù)管理辦法》、《固定資產(chǎn)管理規(guī)定》、《財務(wù)報銷審核辦法》、《公務(wù)接待費管理辦法》及《建設(shè)節(jié)約型機關(guān)實施意見》等五項財務(wù)規(guī)章制度。財務(wù)制度的健全是規(guī)范和加強機關(guān)財務(wù)管理的基礎(chǔ)是堅持依法辦事、依法理財接受內(nèi)部監(jiān)督和外部檢查進一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)和管理方式提高工作質(zhì)量和效率的根本途徑。要嚴格按照國家財務(wù)制度的規(guī)定不斷健全內(nèi)部財務(wù)管理制度建立有效的支出約束機制加強辦公費、電話費、郵資費、接待費、車輛使用費、空調(diào)費等經(jīng)費管理杜絕揮霍浪費現(xiàn)象。在“一支筆審批”的基礎(chǔ)上嚴格規(guī)定財務(wù)開支的審批權(quán)限對于每項開支都必須按規(guī)定的權(quán)限審批后方可報銷。制定嚴格的經(jīng)費開支報銷程序。每一筆開支都必須取得合法有效的原始憑證原始憑證填寫齊全憑證要字跡清晰數(shù)字準確印章清楚如實填寫付款單位、付款日期以及數(shù)量、單位、金額根據(jù)財經(jīng)制度的規(guī)定每張單據(jù)經(jīng)辦人必須在背面簽字說明事由并附有關(guān)批件由經(jīng)辦人員負責簽字財務(wù)人員審核領(lǐng)導(dǎo)審批后才能予以報銷。要牢固樹立服務(wù)意識和大局意識使機關(guān)財務(wù)開支既做到保障機關(guān)公務(wù)活動需要又能節(jié)儉有方用財有效使國家有關(guān)財務(wù)規(guī)章制度在單位內(nèi)部得到具體的體現(xiàn)和貫徹落實保證各項財務(wù)活動有法可依、有章可循實現(xiàn)財務(wù)管理規(guī)范化、制度化。
2、加強國有資產(chǎn)管理防止國有資產(chǎn)流失。一是要防止和克服重錢輕物的現(xiàn)象做到既要加強貨幣資金管理又要加強各項實物資產(chǎn)的管理把管錢和管物結(jié)合起來。二是要科學(xué)合理地配臵各項資產(chǎn)提高資產(chǎn)利用效率。三是要認真執(zhí)行國家關(guān)于國有資產(chǎn)處臵的有關(guān)規(guī)定。處臵資產(chǎn)必須嚴格執(zhí)行報批和資產(chǎn)評估制度經(jīng)財政部門批準后按評估結(jié)果處理避免資產(chǎn)處臵的盲目性、隨意性和腐敗現(xiàn)象的滋生。四是要建立健全國有資產(chǎn)管理制度加強資產(chǎn)的日常管理工作。要根據(jù)單位業(yè)務(wù)工作的特點和管理需要加強流動資產(chǎn)和固定資產(chǎn)管理的制度建設(shè)。做到合理分工歸口管理明確職責健全制度。切實加強現(xiàn)金和銀行存款的管理及時清理債權(quán)、債務(wù)。特別要針對固定資產(chǎn)管理這一機關(guān)內(nèi)部管理的薄弱環(huán)節(jié)進一步加強對機關(guān)
固定資產(chǎn)的管理工作對機關(guān)固定資產(chǎn)定期盤點登記實物賬。對固定資產(chǎn)的購臵、調(diào)撥和核銷制定相關(guān)的管理辦法對實物賬已銷而財務(wù)賬尚存的舊賬進行清賬對已報廢的固定資產(chǎn)按規(guī)定程序報請有關(guān)部門進行核銷做到賬賬相符、賬實相符固定資產(chǎn)管理逐步規(guī)范有序。
3、加強會計人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)提高業(yè)務(wù)素質(zhì)規(guī)范會計核算工作嚴格執(zhí)行相應(yīng)的會計制度。在現(xiàn)金使用過程中嚴格按照《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定辦理須通過銀行轉(zhuǎn)賬的一律通過銀行轉(zhuǎn)賬支付嚴格建設(shè)資金管理對建設(shè)單位的財政資金實行專戶存儲?？顚Ｓ?。規(guī)范財務(wù)票據(jù)管理。財會人員要在認真做好本職工作的同時積極主動爭取領(lǐng)導(dǎo)對財務(wù)工作的重視和支持。
4、加強會計監(jiān)督維護財經(jīng)紀律。會計監(jiān)督是單位財務(wù)管理的一項重要任務(wù)。嚴格執(zhí)行《中華人民共和國會計法》和《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》等會計法規(guī)建立、健全本單位內(nèi)部會計監(jiān)督責任制依法配備會計人員合理設(shè)臵會計工作崗位支持會計人員依法履行會計監(jiān)督職責建立規(guī)范的會計工作秩序提高機關(guān)財務(wù)管理水平。加大對財經(jīng)違紀違規(guī)的檢查和查處力度嚴格執(zhí)行《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》《財政違法行為處罰處分條例》等法規(guī)的規(guī)定讓違紀者付出代價讓想違紀者不敢違紀。確實做到有法可依有章可循使財務(wù)工作通過此次自查更加規(guī)范化、制度化、有序化。
財務(wù)自查報告(篇4)
村級財務(wù)自查報告
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)、村干部、村民們：
大家好！我是XX村的財務(wù)主管，今天我將向大家匯報村級財務(wù)自查情況。
本次自查的主要內(nèi)容包括資金收支情況、財務(wù)制度執(zhí)行情況、資產(chǎn)管理情況、財務(wù)報表等方面。下面我將逐一進行說明。
一、資金收支情況方面
1. 資金流入方面：村級資金主要來自財政撥款、集體經(jīng)濟收入和各類資助款項。根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，去年村級財政撥款總額為X萬元，集體經(jīng)濟收入為X萬元，資助款項為X萬元。本次自查發(fā)現(xiàn)所有款項的存入情況與實際收入金額相符，沒有出現(xiàn)資金明顯缺失情況。
2. 資金流出方面：本次自查重點關(guān)注村級財務(wù)支出是否符合財政制度和村民利益。通過查閱相關(guān)賬目和憑證，發(fā)現(xiàn)所有支出都有相應(yīng)的批準文件，并按規(guī)定進行審批、報賬和結(jié)算，村級財務(wù)使用基本合理。
二、財務(wù)制度執(zhí)行情況方面
1. 收入核算：通過自查發(fā)現(xiàn)，村級收入核算比較準確、完整，相關(guān)憑證和賬簿齊全。
2. 支出核算：自查發(fā)現(xiàn)所有支出都有相應(yīng)的核算憑證和記錄，支出項目明確，并按規(guī)定進行核算和登記。
3. 賬簿管理：農(nóng)村財務(wù)一直以來都是一個難點，本次額外加強了對賬簿管理的自查。通過核對賬簿與實際資金流水相符的證明，主要包括日記賬、總賬、明細賬等，發(fā)現(xiàn)賬簿記錄比較完整準確。
三、資產(chǎn)管理情況方面
本次自查主要圍繞資產(chǎn)管理的規(guī)范性和合理性進行。發(fā)現(xiàn)所有固定資產(chǎn)都有相應(yīng)的登記和盤點記錄，無丟失、損害情況。對農(nóng)村閑置資金的利用也進行了自查，確保閑置資金按照規(guī)定進行投資或存放，達到合理利用的目的。
四、財務(wù)報表方面
自查對財務(wù)報表的編制、審查和報送進行了嚴格審核，確保其真實、準確和及時。財務(wù)報表主要包括資產(chǎn)負債表、利潤表和現(xiàn)金流量表。
最后，我對本次自查結(jié)果進行了總結(jié)。通過自查，我們發(fā)現(xiàn)在財務(wù)收支、制度執(zhí)行、資產(chǎn)管理和財務(wù)報表等方面，村級財務(wù)運行比較正常、規(guī)范。但也存在一些不足之處，如財務(wù)賬簿的逐年保存和備份存檔工作需要進一步加強和規(guī)范，財務(wù)報表的編制和報送也需要進一步加強內(nèi)部審核機制。我們將加強財務(wù)管理隊伍建設(shè)，加強對財務(wù)制度的學(xué)習(xí)和宣傳，確保村級財務(wù)的科學(xué)、規(guī)范運行，促進村級經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展。
感謝大家的關(guān)注和支持，我相信在大家共同努力下，村級財務(wù)一定會越來越規(guī)范、透明，為村民利益服務(wù)得更好！謝謝！
（注：此為人工智能生成的范文，僅供參考）
財務(wù)自查報告(篇5)
財務(wù)費用報銷自查報告
一、報告目的
本報告的目的是對公司財務(wù)費用報銷情況進行自查和評估，發(fā)現(xiàn)潛在的問題并提出改進建議，以提高財務(wù)費用報銷的合規(guī)性和效率。
二、報告內(nèi)容
1. 背景介紹
本公司是一家生產(chǎn)制造企業(yè)，為了保證生產(chǎn)經(jīng)營的正常運轉(zhuǎn)，需要支付一定的財務(wù)費用。為了確保財務(wù)費用的合規(guī)性和合理性，公司按照相關(guān)制度和流程進行報銷。
2. 報銷流程
公司財務(wù)費用報銷流程包括：報銷憑證的提交、會計部門的審核、主管領(lǐng)導(dǎo)的審批、財務(wù)部門的支付等環(huán)節(jié)。具體的報銷流程已經(jīng)在公司制度中明確規(guī)定。
3. 報銷情況分析
根據(jù)公司財務(wù)記錄和費用報銷單據(jù)，我們對財務(wù)費用報銷情況進行了分析和評估。主要內(nèi)容包括報銷金額、報銷事由、報銷時間等方面的考察。
4. 發(fā)現(xiàn)的問題
在進行分析的過程中，發(fā)現(xiàn)了一些潛在的問題，主要涉及以下方面：
(1) 報銷憑證的完整性：部分報銷憑證缺失或不規(guī)范，導(dǎo)致無法準確核查費用的合規(guī)性和合理性。
(2) 報銷金額的合理性：部分財務(wù)費用報銷金額過高或過低，存在一定的合規(guī)風(fēng)險和資源浪費。
(3) 報銷事由的準確性：部分報銷事由不明確或不準確，導(dǎo)致無法理解和確認具體的費用性質(zhì)。
(4) 審批流程的延誤：部分報銷申請在審批流程中存在延誤或被拖延，導(dǎo)致報銷款項不能及時支付。
(5) 相關(guān)人員的知識和意識：部分相關(guān)人員對財務(wù)費用報銷的相關(guān)制度和流程不熟悉，缺乏必要的合規(guī)意識和操作規(guī)范。
5. 改進建議
面對上述問題，我們提出以下改進建議：
(1) 完善報銷憑證的管理：加強對報銷憑證的收集、整理和歸檔，確保報銷憑證的完整性和規(guī)范性。
(2) 加強報銷金額的審核：建立合理的財務(wù)費用報銷金額標準，加強報銷金額的審核和核查，防止過高或過低的費用報銷。
(3) 明確報銷事由的要求：明確要求報銷事由必須準確、明確，避免造成費用性質(zhì)的混淆或歧義。
(4) 優(yōu)化審批流程：優(yōu)化報銷申請的審批流程，減少不必要的審批環(huán)節(jié)，提高審批效率和及時性。
(5) 加強員工培訓(xùn)和宣傳：加強對相關(guān)人員的培訓(xùn)和宣傳工作，提高員工對財務(wù)費用報銷制度和流程的了解和合規(guī)意識。
三、總結(jié)
通過對財務(wù)費用報銷的自查和評估，我們發(fā)現(xiàn)了一些問題，并提出了相應(yīng)的改進建議。我們相信，只有通過不斷的改進和完善，才能確保公司財務(wù)費用報銷的合規(guī)性和效率，為公司的發(fā)展保駕護航。
四、附錄
- 財務(wù)費用報銷流程圖
- 財務(wù)費用報銷記錄統(tǒng)計表
- 財務(wù)費用報銷憑證樣本
注：以上僅為財務(wù)費用報銷自查報告的范文，具體情況請結(jié)合實際進行修改和完善。
財務(wù)自查報告(篇6)
為了加強巴青縣教育系統(tǒng)財務(wù)管理，規(guī)范和加強財會工作，貫徹落實《教育部、財政部關(guān)于進一步加強中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見》(教財[20xx]21號)文件和《自治區(qū)教育廳、自治區(qū)財政廳關(guān)于開展中小學(xué)財務(wù)管理工作專項檢查的通知》( 藏教廳[20xx]8號)文件精神，我局對我縣13所學(xué)校財務(wù)財務(wù)管理工作進行了認真自查，現(xiàn)報告于下：
一、組織領(lǐng)導(dǎo)
為了切實加強自查工作力度，確保相關(guān)人員及時到位，我縣成立了巴青縣中小學(xué)財務(wù)管理自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。相關(guān)人員如下：
組 長：
副組長：
成 員：
二、財務(wù)管理制度建立情況
1、各校均建立了財務(wù)管理制度，做到工作職責上墻。由專人管理學(xué)校各項財務(wù)。做到分工明確，責任到人。
2、建立了學(xué)校財務(wù)管理內(nèi)部審計制度、收入、支出管理制度和固定財產(chǎn)登記制度，縣教體局、財政局經(jīng)常下各校檢查指導(dǎo)財務(wù)工作，確保各校制度落到實處。
三、財務(wù)管理人員配備情況
各校均配備兼職財會人員，設(shè)有會計和出納。我局并定期組織各校財會人員，參加財務(wù)培訓(xùn)。
四、財務(wù)管理規(guī)范情況
(一)、我縣教育系統(tǒng)收費情況
1、我縣義務(wù)教育階段，全縣13所中小學(xué)免除學(xué)雜費政策都已得到全面落實，所有學(xué)校均免費提供教科書、作業(yè)本。
2、全面實施農(nóng)牧區(qū)學(xué)生義務(wù)教學(xué)階段“兩免”“三包”政策，并得到徹底落實。
3、在義務(wù)教學(xué)階段，全縣13所學(xué)校均不收取任何報名費用及任何違反國家規(guī)定的費用。
4、各中小學(xué)沒有一起利用學(xué)校教育、教學(xué)場地、資源舉辦面向中小學(xué)生的各種收費培訓(xùn)、補課行為。各中小學(xué)沒有一起強制性要求學(xué)生購買教輔材料的行為。
總之，在我縣教育系統(tǒng)收費中，嚴格按照國家政策及上級單位要求，實施并落實，無任何亂收費情況。
(二)、“三包”經(jīng)費管理使用情況
1、各學(xué)校嚴格按照“三包”經(jīng)費的相關(guān)文件精神認真徹執(zhí)行。
2、嚴格?？顚Ｓ迷瓌t，不能挪作他用。
3、“三包”經(jīng)費的落實情況必須有本鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府及有關(guān)部門的監(jiān)督和審計。每月進行校務(wù)公開，每學(xué)期必須進行政務(wù)公開。
4、要求和中、小學(xué)做到帳目清楚，手續(xù)齊全。
5、合理地使用“三包”經(jīng)費，把“三包”經(jīng)費用在實處讓學(xué)生吃好、穿好。
6、各學(xué)校使用“三包”經(jīng)費時，必須有兩人以上同時參與，防止經(jīng)費流失。
全縣中小學(xué)，做到了合理地使用“三包”經(jīng)費，是國家的惠民政策，嚴格落到了實處。
(三)、其他財務(wù)管理情況
1、各校均無私設(shè)“小金庫”和公款私存等違規(guī)現(xiàn)象。各項均在銀行開設(shè)有學(xué)校公用資金帳戶，并做到收支有據(jù)，賬目清晰。
2、學(xué)校各項經(jīng)費支出，都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務(wù)制度，無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。
3、對于大額款項支出，均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。
4、各校對于學(xué)校的資產(chǎn)增減，都做了較好的登記，做到出入有據(jù)。
五、建議
1、目前我縣各校財務(wù)人員均為兼職，希望上級單位，能給我縣各校配備專職財會人員。
2、進一步加大財務(wù)人員培訓(xùn)力度，提高業(yè)務(wù)能力。
財務(wù)自查報告(篇7)
財務(wù)費用報銷自查報告
一、背景介紹
為了更好地控制企業(yè)財務(wù)費用，提高財務(wù)管理水平，我公司決定進行財務(wù)費用報銷自查。通過對財務(wù)費用的自查，旨在發(fā)現(xiàn)并解決財務(wù)費用報銷中存在的問題，規(guī)范報銷流程，提高報銷效率，確保財務(wù)費用的合理性和準確性。
二、目標與范圍
1. 目標：發(fā)現(xiàn)與財務(wù)費用報銷相關(guān)的問題，改進財務(wù)費用管理，提高財務(wù)工作的效率和質(zhì)量。
2. 范圍：本次自查報告涵蓋我公司財務(wù)費用報銷的各個環(huán)節(jié)，包括報銷審批流程、費用報銷憑證、報銷人員的合規(guī)性等。
三、方法與步驟
1. 方法：本次自查采用數(shù)據(jù)對比和抽查相結(jié)合的方式。首先，對比財務(wù)費用的報銷數(shù)據(jù)與相關(guān)財務(wù)制度的規(guī)定，發(fā)現(xiàn)問題。然后，隨機抽查部分報銷憑證和相關(guān)材料，核實憑證內(nèi)容的合規(guī)性。
2. 步驟：
(1) 收集財務(wù)費用報銷相關(guān)數(shù)據(jù)和憑證；
(2) 審查財務(wù)費用報銷的審批流程和報銷人員的合規(guī)性；
(3) 對比報銷憑證和相關(guān)制度規(guī)定，檢查憑證內(nèi)容和填寫的準確性；
(4) 抽查部分報銷憑證，核實憑證內(nèi)容與實際情況的一致性；
(5) 匯總問題清單，提出改進意見。
四、發(fā)現(xiàn)的問題及改進建議
1. 報銷審批流程不規(guī)范：發(fā)現(xiàn)部分報銷流程存在環(huán)節(jié)繁瑣、耗時長的問題。建議簡化報銷審批流程，提高報銷效率。
2. 費用報銷憑證缺失：發(fā)現(xiàn)部分報銷憑證不完整或丟失，無法核實憑證內(nèi)容的合規(guī)性。建議加強憑證的保存和管理，確保報銷憑證的完整性。
3. 報銷人員合規(guī)性問題：發(fā)現(xiàn)部分報銷人員違反財務(wù)規(guī)定，超出費用報銷范圍。建議加強對報銷人員的培訓(xùn)，強化其對財務(wù)規(guī)定的理解和遵守。
4. 費用報銷憑證填寫錯誤：發(fā)現(xiàn)部分報銷憑證填寫錯誤，包括金額填寫錯誤、費用分類錯誤等。建議加強對報銷憑證填寫的審核，提高憑證填寫的準確性。
五、總結(jié)與展望
通過本次財務(wù)費用報銷自查，我們發(fā)現(xiàn)了一些問題并提出了改進建議。在今后的工作中，我們將進一步加強對財務(wù)費用報銷的管理，強化制度執(zhí)行和人員培訓(xùn)，提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率。我們相信，通過這些改進措施，我公司的財務(wù)費用管理將得到進一步的優(yōu)化和提升。
財務(wù)自查報告(篇8)
在我院的作風(fēng)整頓活動中，結(jié)合本單位的實際情況，對本單位的會計工作進行了認真的自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、簽定責任書，落實責任人。
加強醫(yī)療收費管理，規(guī)范醫(yī)療服務(wù)收費行為是財務(wù)管理的重要內(nèi)容，必須狠抓落實。
(一)嚴格執(zhí)行收費問責制，認真執(zhí)行國家收費政策。
(二)強化醫(yī)療服務(wù)收費公示制度，接受群眾監(jiān)督，一旦發(fā)現(xiàn)有多收亂收的，從科室績效中扣除，并追究科室負責人和當事人的責任。
(三)加強藥品價格管理，嚴格執(zhí)行國家藥品價格政策，醫(yī)院實行《一日開方制》，按病人實際用量處方，當日藥品必須用完，任何科室不得截留。
(四)規(guī)范醫(yī)用耗材的使用和管理，醫(yī)用耗材由器械科統(tǒng)一采購和管理，嚴格執(zhí)行收費標準及明碼標價，使用科室不得自帶材料進行手術(shù)和治療，一次性高值耗材不得重復(fù)使用。
(五)嚴禁收費室外借現(xiàn)金。
二、限期整改問題，做到不留死角。
醫(yī)療收費工作是財務(wù)管理、醫(yī)院管理年及糾風(fēng)工作的重點工作，也是醫(yī)院當前的中心工作，全院各業(yè)務(wù)科室必須提高認識，高度重視，從維護患者的利益出發(fā)，自覺遵守物價法律法規(guī)，加強對醫(yī)療收費行為的監(jiān)督管理，健全收費管理制度，對各臨床科室和重點部門的醫(yī)療收費進行徹底檢查，對容易出現(xiàn)差錯的薄弱環(huán)節(jié)和重點部門要進行重點檢查，決不允許有自立項目收費、分解收費、重復(fù)計費等違規(guī)行為。
財務(wù)自查報告(篇9)
第一部分：20xx年具體財務(wù)狀況
一、收入預(yù)算執(zhí)行情況
xx年，我校預(yù)算收入1.57億元，實際收入2.72億元，完成預(yù)算的172.52%。其中：財政撥款1.1億元、上級補助收入278萬元、事業(yè)收入1.25億元、其他收入3368萬元。收入總量較上年增加7957萬元，增幅41.43%。
收入增長的主要原因：一是財政撥款增幅較大。撥款總量達1.1億元，比上年增加5252萬元，增長90.40%。包括：(1)基建經(jīng)費撥款3639.56萬元，包括學(xué)校新建圖書館專項補助400萬元和二附院財政專項補助本年形成支出3239.56萬元;(2)國家獎學(xué)金、助學(xué)金撥款396.60萬元;(3)xx年省部共建專項經(jīng)費1100萬元指標結(jié)轉(zhuǎn)本。二是事業(yè)收入增加1753萬元，其中：教育事業(yè)收入比上年增加325萬元，達1.01億元;科研事業(yè)收入2347萬元，比上年增加1428萬元，增長155.47%。三是上級補助收入增加278萬元，主要是職工增資款。
二、經(jīng)費支出執(zhí)行情況
xx年，我校預(yù)算支出1.73億元，實際支出3.23億元，完成預(yù)算的186.71%。支出總量較上年增加1.4億元，增幅77.13%。支出結(jié)構(gòu)為:人員經(jīng)費支出8788萬元、公用經(jīng)費支出2.35億元。
(一)人員經(jīng)費支出情況
xx，我校人員經(jīng)費支出8788萬元，較上年增加1967萬元，增長28.84%。支出明細為：
1、工資福利支出4844萬元，較上年增加1025萬元，增長26.85%。支出項目包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費和其他工資福利支出。支出增加主要原因是xx年兌現(xiàn)在職人員工改工資，基本工資和津補貼支出累計增加786萬元。另外，本學(xué)校為合同聘用人員購買醫(yī)療、養(yǎng)老和失業(yè)保險，增加社保支出45萬元。
2、對個人和家庭的補助支出3419萬元，比上年增加942萬元，增長31.39%。支出項目包括離退休人員費用、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、住房公積金、提租補貼等。支出增加主要原因：一是兌現(xiàn)離退休人員工改工資和離休干部陽光津貼，離退休人員支出增加114萬元;二是發(fā)放國家獎學(xué)金、助學(xué)金和經(jīng)濟困難學(xué)生生活補貼397萬元;三是因工改調(diào)資后增加了住房公積金的繳費基數(shù)，增加支出83萬元;四是醫(yī)療費用支出繼續(xù)上升;五是因?qū)W費收入增加，提取的學(xué)生獎學(xué)金和困難補助總額相應(yīng)增加。
xx年，學(xué)校發(fā)放住房補貼596萬元，包括住房公積金458.66萬元、提租補貼132.34萬元。
我校醫(yī)療經(jīng)費支出592萬元，比上年增加90萬元，其中：公費醫(yī)療支出259萬元，醫(yī)療補助支出124萬元，上解社保部門醫(yī)療保險支出209萬元。當年醫(yī)療經(jīng)費撥款288.90萬元，醫(yī)療費用超支303萬元，均由學(xué)校預(yù)算外資金支付，體現(xiàn)了學(xué)校對教職工和離退休人員的高度關(guān)心，為全校職工的健康提供了資金保障。
xx年，我校在職職工年平均收入為41946元，比上年增加3633元。離休干部年平均收入為56568元，比上年增加15978元，主要是實行陽光津貼，每人每月增加收入1000元;退休職工年平均收入34786元，比上年增加3435元。職工收入穩(wěn)步上升，充分體現(xiàn)了學(xué)校積極落實國家政策，保證教職工和離退休人員政策性經(jīng)費的及時兌現(xiàn)和發(fā)放。
(二)公用經(jīng)費支出情況
xx年，我校公用經(jīng)費總支出2.35億元，比上年增加1.21億元，增長105.98%。支出明細為：
1、商品和服務(wù)支出4600萬元，包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、維修(維護)費、培訓(xùn)費、招待費、專用材料、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費等項目支出。其中：水電費798.73萬元(包括校本部642.28萬元和南校區(qū)156.45萬元)，較上年減少32.57萬元，降幅3.9%，但支出總量仍較大。勞務(wù)費262.14萬元，比上年減少25.5萬元，支出水平持續(xù)下降。交通費144.52萬元，差旅費249.17萬元，維修(維護)費587.61萬元，培訓(xùn)費101.53萬元，招待費118.47萬元，實驗專用材料542.30萬元，工會經(jīng)費44.10萬元，福利費385.77萬元。
2、其他資本性支出1.88億元，主要包括：房屋建筑物購建1.35億元，其中：和平苑3棟職工住宅樓投入3117萬元，校本部研究生公寓樓、圖書館等項目投入3285萬元，南校區(qū)學(xué)生宿舍、教學(xué)樓、實驗樓等項目投入3855萬元，二附院醫(yī)療綜合樓基建投入3240萬元。專用設(shè)備購置3057萬元，主要是招生規(guī)模擴大后,為進一步改善實驗和教學(xué)條件，學(xué)校增加經(jīng)費投入，建成70萬元的大學(xué)生外語自主學(xué)習(xí)中心，完成130萬元校園二級子網(wǎng)的升級和改造等建設(shè)任務(wù);同時中央與地方共建專項資金1100萬元的投入，改善了學(xué)校基礎(chǔ)實驗室的裝備條件?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)1167.39萬元，主要用于實驗室和基礎(chǔ)設(shè)施的修繕與改造。
xx，全校實現(xiàn)收入2.72億元，發(fā)生支出3.23億元，超支5136萬元，均為基本建設(shè)形成的負債。截至xx年底，學(xué)校各類貸款余額為2.54億元。
第二部分xx年主要財務(wù)工作
xx年，在校黨委、行政的正確領(lǐng)導(dǎo)下，財務(wù)管理工作以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，貫徹落實學(xué)校十一五發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)于教學(xué)研究型大學(xué)的辦學(xué)定位要求，多方籌集辦學(xué)資金，全面改善辦學(xué)條件，努力提高辦學(xué)效益，積極推進和諧校園建設(shè)。
一、完善財務(wù)運行機制，不斷適應(yīng)財務(wù)管理工作新形勢。
一是加強會計基礎(chǔ)工作，努力提高會計工作質(zhì)量。重點是加強往來款項的清理工作。二是加強專項經(jīng)費管理，發(fā)揮校級財務(wù)的監(jiān)督作用。財務(wù)處會同教務(wù)、審計部門對教學(xué)單位xx教學(xué)經(jīng)費使用情況進行專項檢查，確保教學(xué)運行經(jīng)費的有效使用，提高辦學(xué)效益。同時，啟動了財政撥款5萬元以上的科研課題項目經(jīng)費的財務(wù)收支檢查工作，強化科研經(jīng)費監(jiān)督。
二、健全財務(wù)管理制度，保證財務(wù)工作健康有序運行
為加強往來款項管理，學(xué)校專門制定了《往來款項管理辦法》，規(guī)范往來款項的使用、清理、結(jié)算等行為，提高資金使用效益。還制定了《xx大學(xué)貫徹教育部、財政部關(guān)于十一五期間進一步加強高等學(xué)校財務(wù)管理工作的若干意見的實施意見》，完善財務(wù)管理制度和監(jiān)督體系，促進財務(wù)管理的民主化、制度化和科學(xué)化，確保學(xué)校各項事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
二、加強財務(wù)預(yù)算管理，增強依法理財意識。
預(yù)算安排圍繞學(xué)校中心工作，堅持全面完整、科學(xué)規(guī)范、保證重點、績效預(yù)算、適度負債的原則，按照部門預(yù)算的要求，認真編制預(yù)算方案，重點向教學(xué)科研傾斜，為提高教學(xué)質(zhì)量、加強學(xué)科學(xué)位點建設(shè)、實施人才強校戰(zhàn)略、改善校園環(huán)境提供財務(wù)保障。加強預(yù)算執(zhí)行，對支出實行分類管理，支出安排上做到有預(yù)算安排、有支出標準、有制度依據(jù)，維護預(yù)算的嚴肅性和權(quán)威性;堅持勤儉節(jié)約、從緊必需的原則，嚴格控制消費支出。對部門發(fā)放給個人的福利費、勞務(wù)費進行嚴格審批;加強會議費、招待費、差旅費、辦公費等支出管理，切實強化成本意識，努力降低管理成本，提高資金使用效益。
三、多渠道籌集辦學(xué)資金，為學(xué)校事業(yè)發(fā)展提供財務(wù)保障
一是積極爭取財政專項資金。全年共爭取上級財政專項撥款5310萬元，為我校做大做強提供了必要的財政支持。包括：財政部中央與地方共建特色優(yōu)勢學(xué)科實驗室專項資金500萬元、教育部共建實驗室專項資助760萬元、省發(fā)改委新圖書館建設(shè)經(jīng)費300萬元、省政府二附院醫(yī)療綜合樓財政專項投入3750萬元。二是積極爭取科研經(jīng)費，全校獲準立項的科研項目經(jīng)費達2500多萬元，創(chuàng)學(xué)?？蒲许椖拷?jīng)費投入新高。各類自然基金、86
3、973和國家十一五支撐計劃項目撥款共計1623萬元，充分體現(xiàn)了我校在承擔國家高層次科技項目的能力不斷增強。三是利用銀行貸款6500萬元，保證研究生公寓樓、新圖書館和南校區(qū)四期工程等項目的建設(shè)資金需求。
為降低籌資風(fēng)險，學(xué)校去年成功申請建行1億元10年期的項目貸款，以逐步置換現(xiàn)有1年期的`流動資金貸款，貸款結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，實現(xiàn)了流動資金貸款為主向項目貸款為主的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變，減輕了償債壓力。同時，強化與銀行的聯(lián)系，在國家銀根緊縮的環(huán)境下，實現(xiàn)了部分貸款在國家基準利率基礎(chǔ)上的下浮，為學(xué)校節(jié)約了經(jīng)費。
四、完善困難學(xué)生資助體系，幫助家庭貧困學(xué)生完成學(xué)業(yè)
全面貫徹國家助學(xué)貸款新政策、新機制，按時繳納風(fēng)險補償金，與校國家助學(xué)貸款辦公室和經(jīng)辦的銀行積極配合，認真做好國家助學(xué)貸款的各項工作，加快貸款發(fā)放進度。xx年，銀行為我校1343名同學(xué)發(fā)放國家助學(xué)貸款856萬元。本，學(xué)校還發(fā)放2885人獎學(xué)金283萬元，資助家庭貧困學(xué)生2460人共332萬元，幫助家庭困難學(xué)生度過經(jīng)濟難關(guān)。
五、嚴格執(zhí)行政府采購制度，全面推行政府采購工作
xx年，我校進一步加大政府采購項目執(zhí)行力度，全年完成政府采購項目總額達1154萬元，節(jié)約經(jīng)費約83萬元。由于政府采購執(zhí)行情況好，省教育廳一次性獎勵我校10萬元。自行采購方面，財務(wù)處配合總務(wù)、設(shè)備、審計等部門，依法參與招投標活動。
六、關(guān)注民生工程，提高教職工的福利待遇
近年來，為加快發(fā)展，學(xué)?；窘ㄔO(shè)投入較大，但涉及職工福利等民生問題，學(xué)?？偸侨ΡＵ稀x年，學(xué)校在以下方面積極關(guān)注民生問題：一是在財政撥款未到位情況下，提前兌現(xiàn)xx年工改工資;二是認真落實國家政策，按照每人每月1000元的標準兌現(xiàn)離休干部陽光津貼;三是進一步提高教職工的年終津貼發(fā)放水平，在職人員平均水平較上年增加910元，退休人員平均水平較上年增加766元;四是及時調(diào)整工改后醫(yī)療保險和住房公積金的繳費基數(shù);五是提高住房提租補貼，從xx年7月1日起按工改后的工資標準3%的比例增加房補，該項目已于本月兌現(xiàn)。六是為全校職工的身體健康提供資金保障，全年醫(yī)療經(jīng)費支出592萬元，比上年增加90萬元。七是保障幼兒園和附屬小學(xué)正常運轉(zhuǎn)，解決職工子弟學(xué)前教育和小學(xué)教育。
七、認真開展資產(chǎn)清查和核實工作，加強往來款項的管理
為貫徹落實財政部《關(guān)于開展全國行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作的通知》精神，自xx年3月份開始，歷時近半年時間，對學(xué)校的基本情況、財務(wù)情況及資產(chǎn)情況進行了一次全面清查。為保證資產(chǎn)清查工作順利進行，學(xué)校專門成立了資產(chǎn)清查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)6個清查工作組，具體負責組織實施全校資產(chǎn)清查工作。在全校各部門的支持和配合下，各工作組按照資產(chǎn)清查的規(guī)定和要求，認真開展清查工作，克服各種困難，按時完成資產(chǎn)清查工作。進入資產(chǎn)核實工作階段以后，又制定了《資產(chǎn)核實工作方案》，并結(jié)合學(xué)校相關(guān)工作需要，成立了資產(chǎn)核實工作領(lǐng)導(dǎo)組和3個工作組，負責報廢設(shè)備、已交付未決算基建工程和往來款項專項清理工作。截至到年底，清理已交付未決算基建項目12項近1.9億元，清理暫付款2000萬元。通過資產(chǎn)清查工作，摸清了家底，促進了資產(chǎn)管理工作，進一步推動了資產(chǎn)的優(yōu)化配置和有效利用。
第三部分財務(wù)工作面臨的問題、對策和建議
十一五期間，隨著辦學(xué)規(guī)模的進一步擴大，高校財務(wù)管理的內(nèi)涵與外延發(fā)生了很大變化，客觀上對高校財務(wù)管理工作提出了更高的要求。為了促進學(xué)校事業(yè)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，確保十一五目標和任務(wù)的實現(xiàn)，結(jié)合xx-xx財務(wù)工作的實際情況，我們對學(xué)校財務(wù)工作中存在的問題進行了認真分析，在今后的學(xué)校財務(wù)工作中應(yīng)當重點關(guān)注。
一、進一步貫徹落實《關(guān)于十一五期間進一步加強高等學(xué)校財務(wù)管理工作若干意見》精神，高度重視和加強學(xué)校財務(wù)管理工作
教育部、財政部《關(guān)于十一五期間進一步加強高等學(xué)校財務(wù)管理工作若干意見》，是十一五期間高等學(xué)校財務(wù)改革與管理的綱領(lǐng)性文件，在加強高校財務(wù)管理機制建設(shè)、預(yù)算管理、收費管理、支出管理、資產(chǎn)管理、財務(wù)風(fēng)險管理和內(nèi)部控制管理等方面都提出了一系列的管理意見，對促進高等學(xué)校發(fā)展、加強高等學(xué)校財務(wù)管理具有重要的指導(dǎo)意義。學(xué)校要進一步貫徹落實文件精神，以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)學(xué)校財務(wù)工作全局，充分認識財務(wù)工作在學(xué)校教育改革、發(fā)展和穩(wěn)定中的重要地位和作用，高度重視并切實加強財務(wù)管理工作，為學(xué)校教育事業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展提供有力財務(wù)保障。
二、加大增收節(jié)支力度，努力提高資金使用效益
根據(jù)學(xué)校收入的主要來源渠道，為增加學(xué)校收入，建議：一要進一步爭取上級主管部門的支持，增加財政專項撥款;二要適度擴大招生規(guī)模，主要是增加二級學(xué)院招生人數(shù)，努力增加教育事業(yè)收入;三要進一步加大科研課題申報力度，努力提升科研事業(yè)收入總量。支出管理方面，一要進一步加強預(yù)算管理，強化預(yù)算約束，維護預(yù)算的嚴肅性、權(quán)威性。二要加強項目支出管理，切實加強水電、修繕等項目管理，進一步控制消費性支出，提高資金使用效益。
三、銀行貸款規(guī)模較大，存在一定的財務(wù)風(fēng)險
到xx年底，學(xué)校的貸款規(guī)模已達2.54億元，全年支付的貸款利息高達2208萬元。與辦學(xué)規(guī)模相比，我校貸款總量已處于較高的負債水平，給財務(wù)運轉(zhuǎn)和辦學(xué)效益提高帶來了壓力。逐漸增加的債務(wù)負擔，使得學(xué)校的財務(wù)風(fēng)險在逐步積聚。根據(jù)我?，F(xiàn)有的財務(wù)收支狀況，當前的貸款規(guī)模已處于較高風(fēng)險水平，需要引起高度重視。學(xué)校既要抓住機遇，促進發(fā)展，又要做好償債準備，防范風(fēng)險，最大限度地發(fā)揮貸款資金的效益。要堅持適度負債，風(fēng)險可控，注重效益的原則，根據(jù)學(xué)校財力和建設(shè)需要，合理安排貸款投向，嚴格控制貸款規(guī)模。同時，要逐步調(diào)整貸款結(jié)構(gòu)，增加中長期的項目貸款比重，縮減短期的流動資金貸款，減輕資金籌措與貸款償還的壓力，積極防范財務(wù)風(fēng)險。
第四部分xx年財務(wù)工作要點
完善財務(wù)制度，確保學(xué)校事業(yè)健康發(fā)展。xx年，根據(jù)教育部、財政部《關(guān)于十一五期間進一步加強高等學(xué)校財務(wù)管理工作的若干意見》的要求，按照事權(quán)和財權(quán)相統(tǒng)一的原則，建立《xx大學(xué)經(jīng)濟責任制》，將分別建立校領(lǐng)導(dǎo)和各部門、各單位行政負責人的經(jīng)濟責任制，以及各級財務(wù)主管、財務(wù)人員的經(jīng)濟責任制，構(gòu)建多層次的經(jīng)濟責任體系，將財經(jīng)工作的任務(wù)和責任層層分解落實到校內(nèi)各部門、各單位直至個人。建立健全學(xué)校經(jīng)濟責任制，是貫徹實施《高教法》、提高管理水平和避免財經(jīng)工作失誤的必然要求和有效途徑。經(jīng)濟責任制的內(nèi)容應(yīng)貫穿于學(xué)校財經(jīng)工作的全過程;結(jié)合財政部《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》和安徽省相關(guān)政策的要求，修訂學(xué)校《國有資產(chǎn)管理條例》，完善資產(chǎn)管理制度，盤活存量資源，合理配置校內(nèi)教育資源，形成有利于國有資產(chǎn)的保值增值機制，努力提高資產(chǎn)使用效益。
財務(wù)自查報告(篇10)
學(xué)校認真組織干部、教師學(xué)習(xí)、傳達《教育部、財政部關(guān)于進一步加強中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見》，統(tǒng)一思想，明確要求。通過學(xué)習(xí)，充分認識加強中小學(xué)財務(wù)管理工作的重要意義：加強中小學(xué)財務(wù)管理，提高教育經(jīng)費使用效益，是落實科學(xué)發(fā)展觀、辦好人民滿意的教育重要內(nèi)容，是促進基礎(chǔ)教育持續(xù)健康發(fā)展的基本保證，是從源頭預(yù)防經(jīng)濟的犯罪，避免國家財產(chǎn)損失的重要舉措。作為學(xué)校要切實加強領(lǐng)導(dǎo)，采取有效措施，確保學(xué)校財務(wù)管理規(guī)范化、制度化、科學(xué)化。
學(xué)校根據(jù)財務(wù)管理自查通知的精神，對本校的財務(wù)管理工作開展了自查，具體匯報如下：
問題梳理：
經(jīng)過自查，學(xué)校目前不存在《意見》中列舉的私設(shè)“小金庫”、私分公款等嚴重違紀違法行為；在日常財務(wù)、財產(chǎn)管理中也能做到責任明確，制度嚴格，注意提高公用經(jīng)費和國有資產(chǎn)的使用效益，確保學(xué)校素質(zhì)教育活動的開展。
具體舉措：
一、嚴格收入管理。
學(xué)校所有收入全額繳入學(xué)?；編魞?nèi)，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”規(guī)定。學(xué)校所有收費項目和標準嚴格按照“一費制”及《明白收費卡》執(zhí)行，沒有任何擅自設(shè)立收費項目、擴大收費范圍或提高收費標準的做法。按規(guī)定規(guī)范使用財政部門統(tǒng)一印制的票據(jù)，開據(jù)票據(jù)規(guī)范。代辦費和服務(wù)性項目在收費中嚴格按照學(xué)生、家長自愿原則，保留原始回執(zhí)。
二、嚴格支出管理。
學(xué)校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標準。各項支出按實列支，不虛列虛報，決不允許以白條作為報銷憑證。學(xué)校購置教學(xué)儀器設(shè)備、辦公用品及圖書資料等，只要符合政府采購條件的，全部實施政府采購。不符合政府采購條件的，也能做到貨比三家，堅持到正規(guī)商戶實施采購。學(xué)校所有支出實行校長負責制，部門提出申請，校長統(tǒng)一審批，各負其責。重大經(jīng)費開支項目，嚴格執(zhí)行“三重一大”議事制度，由校領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定。每月定期通過校務(wù)公開欄向全體教工公布學(xué)校重大事項和經(jīng)費使用情況。學(xué)校財務(wù)人員具備從業(yè)資質(zhì)，人員之間權(quán)責明確，相互分離、相互制約、相互監(jiān)督。各類代辦費用按實際價格收取，如有結(jié)余及時清退，退費清單全部由家長統(tǒng)一簽收。
三、加強資產(chǎn)管理。
學(xué)校重視財產(chǎn)管理工作，建立健全內(nèi)部管理制度。每學(xué)期末組織開展資產(chǎn)清查工作，確保帳帳相符、帳卡相符、帳實相符，保障國有資產(chǎn)的安全。學(xué)校的國有資產(chǎn)報廢、報損等，經(jīng)過學(xué)校集體研究決定，按規(guī)定程序?qū)徟霂?。學(xué)校不從事任何風(fēng)險性投資活動，避免國有資產(chǎn)的損失。今后，學(xué)校還將調(diào)整充實財產(chǎn)管理人員，使學(xué)校財產(chǎn)管理工作更上一個臺階。
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