[薦]資金部述職報告11篇

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    轉(zhuǎn)瞬間這個階段的工作就要告一段落了。對于這一段工作的收獲和成績,快通過述職報告的形式幾乎下來吧。述職報告是對過去的工作做出正確的結(jié)論。職場菜鳥在做述職報告的時候要注意什么?以下為我們?yōu)槟闶占淼馁Y金部述職報告,歡迎大家與身邊的朋友分享吧!
    資金部述職報告(篇1)
    20xx年,受全球金融危機影響,國家宏觀調(diào)控從前兩個季度的“防過熱,防通脹”,到三季度的“保增長,控通脹”,再到四季度的“保增長,擴內(nèi)需,調(diào)結(jié)構(gòu)”;貨幣政策由從緊轉(zhuǎn)為適度寬松,財政政策從穩(wěn)健轉(zhuǎn)為積極。在全球經(jīng)濟失衡釀成的這場危機面前,經(jīng)濟轉(zhuǎn)型、政策調(diào)整已經(jīng)成為中國走出困局的唯一機會和選擇,同時給施工企業(yè)帶來了千載難逢的機遇。在過去的一年中,局資金部密切關(guān)注國家宏觀政策的調(diào)整,堅持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)攬全局,合理安排籌資結(jié)構(gòu)與總量,著力推廣中國中鐵資金管理系統(tǒng),深化內(nèi)部融資管理,確保生產(chǎn)、經(jīng)營需要,全局資金管理工作成效顯著:
    實現(xiàn)了資金集中利益共享機制的創(chuàng)新。以子(分)公司為單位,以日均集中在局的資金量為基數(shù),全額分配局資金部的賬面效益。這個機制在股份公司的二級工程局還是首創(chuàng),得到了股份公司及國資委的高度肯定,并在國資委20xx年第40期企業(yè)??献鳛楣ぷ鹘?jīng)驗在其所屬企業(yè)進行交流與介紹。
    資金管理系統(tǒng)的推廣工作在股份公司中處于領(lǐng)先地位。我局作為股份公司第一批試點單位自20xx年10月18日正式試運行中國中鐵資金管理系統(tǒng)(以下簡稱系統(tǒng)),一年多來,系統(tǒng)推廣工作在全局穩(wěn)步推進,系統(tǒng)運行架構(gòu)覆蓋全局,各項基礎(chǔ)工作逐步完善,資金集中管理的理念在全局上下深入人心。資金集中規(guī)模和資金集中度大幅提高。系統(tǒng)推廣成效彰顯:資金集中規(guī)模大幅提高,20xx年末吸收局成員單位存款32億元,較20xx年末15億元,凈增17億元,增長了113%;全局資金集中度大幅提高,20xx年末達到76%,較20xx年末49.2%,提高了26.8%。
    本部貨幣資金存量有效壓縮,外部籌資規(guī)模得到有效降低。貨幣資金存款規(guī)模大幅度壓縮:20xx年末局資金部貨幣資金存款余額7.23億元,較年初11.18億元,壓縮3.95億元,壓縮了35 %;全局外部籌資規(guī)模大幅度降低,20xx年末8.5億元,年初17.42億元,減少了8.92億元,降低了51%。是股份公司外部借款較少的單位之一。
    內(nèi)部融資管理進一步加強。有效壓縮了內(nèi)部周轉(zhuǎn)性融資規(guī)模,進一步完善了專項融資的管理制度,細化了局對各類專項融資的管理。截止20xx年末,全年累計收回各類融資共計18.44億元,有效規(guī)避了局資金運行風險。
    外匯管理工作逐步規(guī)范并取得初步成效。20xx年局全面清理了所屬單位的外幣賬戶,實行集中管理和統(tǒng)一結(jié)、用匯制度,規(guī)范了外幣存款賬戶的管理,從而有利于降低匯率風險和法律風險。20xx年共辦理外幣結(jié)匯1.9138億美元,由于結(jié)匯及時,僅安哥拉項目結(jié)匯就為企業(yè)減少匯兌損失4788萬元,提升了局海外項目收益水平。
    金融資源儲備充足,籌資方式有所拓寬。20xx年與我局簽訂合作協(xié)議的銀行由11家增至14家,共取得銀行綜合授信212.24億元,首次突破200億元大關(guān),較20xx年171.94億元增加40.3億元,增長了23.4%;銀行綜合授信結(jié)構(gòu)和品種更趨合理,為我局生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模的快速擴張儲備了充足的金融資源。20xx年,局籌集資金不再局限于從商業(yè)銀行取得流動資金借款的傳統(tǒng)形式,而是通過票據(jù)籌資、銀行賬戶透支融資等多種方式籌資,同時還在積極推進企業(yè)中期票據(jù)及淮南山南新城收儲土地抵押擔保貸款等其他籌資方式。
    優(yōu)質(zhì)、高效辦理銀行信用業(yè)務(wù)。20xx年共為局成員單位辦理各種銀行函證614份,總金額達102.89億元;銀行承兌匯票386筆,總金額4億元;設(shè)備融資業(yè)務(wù)36筆,總金額2.03億元。全局資金運作凈收益顯著提高。20xx年通過科學(xué)合理運作資金,集中資金所帶來的經(jīng)濟效益顯著提高。全年局資金部實現(xiàn)賬面凈收益12,314萬元(不包括上半年給局屬單位已分配的資金收益641萬元和存量資金理財收益478萬元),較上年5,152萬元,增加7,162萬元,增長了139%。
    資金部述職報告(篇2)
    1、繼續(xù)做好資金的籌集工作。
    明年我們在總結(jié)分析的基礎(chǔ)上,對照目標任務(wù),克服困 難,盡力做好資金的籌集工作,多方爭取資金,確保機關(guān)工作正常運轉(zhuǎn),特別是收取企業(yè)的 管理費,仍然是財務(wù)審計科的重點工作,我們首先要強化服務(wù)意識,特別要注意服務(wù)態(tài)度、 服務(wù)方式、服務(wù)效率,加強與企業(yè)的聯(lián)系溝通,了解企業(yè)的實際困難,積極配合領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān) 部門為企業(yè)排憂解難,讓企業(yè)感覺到我們的服務(wù)是實實在在的服務(wù),是有效的服務(wù),從而使 企業(yè)認識到上繳管理費的必要性。其次,從實際情況出發(fā),根據(jù)不同類型的企業(yè)綜合考慮企 業(yè)自身的效益情況, 使企業(yè)在能夠承受或愿意承受的范圍內(nèi)積極配合我們的工作。
    再次要有 敢于吃苦和持之以恒的精神,采取耐心、細致、多講、多跑等方法,爭狂瓊范文取相關(guān)企業(yè)的理解和 支持。
    盡管收取管理費的難度會越來越大, 但我相信有經(jīng)信委的正確領(lǐng)導(dǎo)和其他科室的大力 支持,以及財務(wù)審計科全體人員的共同努力,這項工作是能夠完成的。
    2、認真執(zhí)行財務(wù)制度,做好科內(nèi)日常工作。
    20__ 年首先明確崗位職責,充分利用有限 的人力資源,合理分工各項業(yè)務(wù),并將職責落實到位。其次根據(jù)財政局預(yù)算工作規(guī)定及領(lǐng)導(dǎo) 的要求,結(jié)合經(jīng)信委實際情況,擬定資金使用方案,按照預(yù)算要求,合理使用資金。認真配 合財政結(jié)算中心做好會計報帳工作, 并協(xié)調(diào)爭取相關(guān)資金合理使用。
    再次嚴格執(zhí)行財務(wù)制度, 認真細致做好會計核算工作,按時發(fā)放機關(guān)工作人員及離退休人員的工資、福利,及時上繳 各項基金,按規(guī)定報銷支付各項費用,加強現(xiàn)金管理,保證現(xiàn)金安全。規(guī)范財務(wù)印鑒及票據(jù) 的管理, 妥善保管好財務(wù)檔案。及時、 正確地匯總上報各種財務(wù)報表, 為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
    3、積極配合各職能部門完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)
    在認真完成本科工作的同時,繼續(xù) 積極協(xié)調(diào)好財政、稅務(wù)、審計、房管等職能部門的關(guān)系,與各科之間互相尊重、互相學(xué)習(xí)、 團結(jié)協(xié)作,做到分工不分家,心往一處想,勁往一處使,齊心協(xié)力做好各項中心工作(企業(yè) 的改制、資產(chǎn)的清查、解困資金的撥付、職工身份的置換、公積金的歸集、信訪、鋼管公司 破產(chǎn)等工作)。
    4、強化財務(wù)監(jiān)督,搞好審計工作。
    財務(wù)審計科擔負著全系統(tǒng)的財務(wù)監(jiān)督和管理職能, 為了把這項工作做得更好,我們打算
    (1)積極配合會計事務(wù)所做好下屬企業(yè)一年一度的查帳驗證工作; (2)配合紀檢部門做好困難企業(yè)的內(nèi)部審計工作,根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求,合理做出安排,在審 計過程中嚴格按規(guī)定辦事,發(fā)現(xiàn)問題,提出整改意見。
    5、積極培養(yǎng)會計人才,不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。
    為了使企業(yè)財務(wù)工作上檔次、上水平,我 們有責任幫助企業(yè)財務(wù)人員提高業(yè)務(wù)技能和綜合素質(zhì), 積極主動地配合會計管理機構(gòu), 對會 計人員加強職業(yè)道德教育,激發(fā)其敬業(yè)精神,要求和幫助企業(yè)財務(wù)人員參加各種培訓(xùn)教育、 學(xué)歷教育。鼓勵參加會計電算化等級考試、專業(yè)技術(shù)資格考試,保證會計工作更好地為發(fā)展 市場經(jīng)濟服務(wù)。
    6、加強管理意識,協(xié)助和指導(dǎo)企業(yè)做好財務(wù)內(nèi)部管理工作。
    我們經(jīng)信系統(tǒng)大部分企業(yè)是改 制后的民營企業(yè),對財務(wù)內(nèi)部管理還不十分重視,少數(shù)企業(yè)沒有健全的管理制度,缺少有力 的內(nèi)部監(jiān)督約束機制,導(dǎo)致企業(yè)的財務(wù)管理水平上不去,我們按照財政局的要求和部署,在 工業(yè)系統(tǒng)積極開展“財務(wù)管理促進年”活動,并根據(jù)各企業(yè)的行業(yè)特征,分析各企業(yè)財務(wù)管 理現(xiàn)狀,指導(dǎo)幫助各企業(yè)制定內(nèi)部管理制度,促使企業(yè)財務(wù)內(nèi)部管理制度逐步完善,不斷更 新,增強競爭能力,這樣才能優(yōu)化財會秩序,全面提升財務(wù)管理水平。
    資金部述職報告(篇3)
    一、集團公司資金集中管理的含義
    資金集中管理,也稱司庫制度,是指借助網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)、銀行電子化管理功能和財務(wù)軟件,將整個集團的資金集中到總部,由總部統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一管理和統(tǒng)一運用。其在各個集團的具體運用可能會有所差異,但一般都包括以下主要內(nèi)容:資金集中、內(nèi)部結(jié)算、融資管理、外匯管理、支付管理等。其中資金集中是基礎(chǔ),其他各方面均建立在此基礎(chǔ)之上。
    二、集團公司實行資金集中管理的必要性
    在歐美國家,特別是在西門子、GE、IBM等國際知名跨國公司,建立資金集中管理中心,對集團內(nèi)部資金和市場風險實行集中管理和控制,已成為公司管理的必不可少的一部分,資金集中管理在集團公司運作中的地位舉足輕重。這是由資金集中管理的特點所決定的:
    1.通過資金紐帶,增強集團公司對下屬公司的財務(wù)控制,規(guī)范資金使用
    集團公司對資金進行集中控制和管理,首先可獲得知情權(quán),即通過對資金流入、流出的總控制,了解下屬公司資金存量和流量,隨時掌握其生產(chǎn)經(jīng)營情況,有效防范經(jīng)營風險;其次是通過對下屬公司收支行為、尤其是支付行為的有效監(jiān)督,實現(xiàn)對下屬公司經(jīng)營活動的動態(tài)控制,保證資金使用的安全性。
    2.從企業(yè)集團的高度融通資金,發(fā)揮集團的資源配置優(yōu)勢
    集團公司的管理層通過資金集中管理中心統(tǒng)攬全局,從總體上把握資金運作效果、籌資融資能力和投資能力,為集團擴大規(guī)模、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和合理投資等重大決策提供依據(jù),從整個集團層面實現(xiàn)資源的優(yōu)化配置。資金集中管理還能使跨國公司在法律許可的范圍內(nèi)最大限度的利用轉(zhuǎn)移定價,增強公司的盈利能力,促進公司全球化戰(zhàn)略的實施。
    3.加速資金周轉(zhuǎn),提高資金使用效率
    企業(yè)集團內(nèi)部成員通常會在較大經(jīng)營范圍和地域范圍內(nèi)存在集團內(nèi)部交易,產(chǎn)生大量的內(nèi)部資金結(jié)算業(yè)務(wù)。將集團資金集中管理,通過網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和資金管理系統(tǒng),實現(xiàn)成員企業(yè)的內(nèi)部網(wǎng)上結(jié)算。在交易發(fā)生時,直接在結(jié)算中心實現(xiàn)資金劃撥,沒有中間環(huán)節(jié)和時間間隔,不產(chǎn)生在途資金,劃轉(zhuǎn)效率高,能有效提高資金周轉(zhuǎn)速度。同時由于使用內(nèi)部結(jié)算系統(tǒng),不需要支付任何額外費用,能夠節(jié)約大量財務(wù)費用。
    4.實現(xiàn)資金使用效益最大化,增強集團公司的融資和償債能力
    由于企業(yè)集團的成員企業(yè)情況各異,在經(jīng)營過程中,會發(fā)生一部分成員企業(yè)出現(xiàn)資金短缺,而另一部分成員企業(yè)出現(xiàn)資金結(jié)余的現(xiàn)象。通過集團資金集中管理,可以盤活集團的資金存量,通過在資金短缺企業(yè)和結(jié)余企業(yè)進行資金的合理調(diào)配,降低財務(wù)費用,實現(xiàn)資金使用效益最大化,同時優(yōu)化集團的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu),增強集團公司的融資和償債能力。
    三、集團公司資金集中管理的模式
    資金集中管理模式的選擇實質(zhì)上是集團管理是集權(quán)還是分權(quán)管理體制的體現(xiàn),也就是說,在企業(yè)集團內(nèi)部所屬各子公司或分部是否有貨幣資金使用的決策權(quán)、經(jīng)營權(quán),這是由行業(yè)特點和本集團資金運行規(guī)律決定的?,F(xiàn)行的資金集中管理模式大致可以分為以下幾種:
    1.統(tǒng)收統(tǒng)支模式
    在該模式下,企業(yè)的一切資金收入都集中在集團總部的財務(wù)部門,各分支機構(gòu)或子公司不單獨設(shè)立賬號,一切現(xiàn)金支出都通過集團總部財務(wù)部門付出,現(xiàn)金收支的批準權(quán)高度集中。統(tǒng)收統(tǒng)支模式有利于企業(yè)集團實現(xiàn)全面收支平衡,提高資金的周轉(zhuǎn)效率,減少資金沉淀,監(jiān)控現(xiàn)金收支,降低資金成本。但是該模式不利于調(diào)動成員企業(yè)開源節(jié)流的積極性,影響成員企業(yè)經(jīng)營的靈活性,以致降低整個集團經(jīng)營活動和財務(wù)活動的效率。
    2.撥付備用金模式
    撥付備用金模式是指集團按照一定的期限統(tǒng)撥給所有所屬分支機構(gòu)或分公司備其使用的一定數(shù)額的現(xiàn)金。等各分支機構(gòu)或分公司發(fā)生現(xiàn)金支出后,持有關(guān)憑證到集團財務(wù)部門報銷已補足備用金。
    3.結(jié)算中心模式
    結(jié)算中心通常是由企業(yè)集團內(nèi)部設(shè)立的,辦理內(nèi)部各成員或分公司現(xiàn)金收付和往來結(jié)算業(yè)務(wù)的專門機構(gòu)。它通常設(shè)立于財務(wù)部門內(nèi),是一個獨立運行的職能機構(gòu)。
    4.內(nèi)部銀行模式
    內(nèi)部銀行是將社會銀行的基本職能與管理方式引入企業(yè)內(nèi)部管理機制而建立起來的一種內(nèi)部資金管理機構(gòu),主要職責是進行企業(yè)或集團內(nèi)部日常的往來結(jié)算和資金調(diào)撥、運籌。
    5.財務(wù)公司模式
    財務(wù)公司是一種經(jīng)營部分銀行業(yè)務(wù)的非銀行金融機構(gòu)。其經(jīng)營范圍除經(jīng)營抵押放款,還兼營外匯、聯(lián)合貸款、包銷債券、不動產(chǎn)抵押、財務(wù)及投資咨詢等業(yè)務(wù)。
    資金部述職報告(篇4)
    時光如梭,轉(zhuǎn)眼間又跨過一個年度之坎,回首望,雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果,但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。這一年我學(xué)習(xí)到了很多,覺得財務(wù)工作必須是嚴格正規(guī)、合理合法的一項制度性很強的工作。作為一名財務(wù)人員,做好本職工作是首要的。財務(wù)工作有它的專有屬性,但怎樣做好本職工作,我覺得第一要有過硬的專業(yè)知識,第二做事要靈活細致,第三要善于溝通與協(xié)調(diào),第四工作負責與保密。為了總結(jié)經(jīng)驗,發(fā)揚成績,克服不足,現(xiàn)將本人20xx年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。
    一、愛崗敬業(yè)、扎實財務(wù)會計工作、不怕困難、勇挑重擔,在本職崗位上發(fā)揮出應(yīng)有的作用。
    我的工作崗位是從國貿(mào)公司財務(wù)部調(diào)整到集團資金運營部。在崗位變動的過程中,本人能服從安排,虛心向有經(jīng)驗的同事請教,認真探索,總結(jié)方法,增強專業(yè)知識,掌握專業(yè)技能。并能團結(jié)同事,加強協(xié)作,因此,很快地適應(yīng)了新的工作崗位。
    1、認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序,服從上級指揮,保質(zhì)保量按時完成各項工作任務(wù)。及時準確的完成欽州各公司每月記賬、結(jié)賬、裝訂憑證并統(tǒng)一存檔保管等賬務(wù)處理工作,核對現(xiàn)金及銀行存款余額,做到帳帳相符,比較及時地更新財務(wù)帳套信息,滿足各方面的數(shù)據(jù)需要。及時準確地填報財務(wù)報表、統(tǒng)計報表,并按時報送到相關(guān)政府部門。完成了稅務(wù)申報與繳納工作,積極配合稅務(wù)部門使用新的稅收申報軟件,保持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系。做好對會計檔案、各類合同、稅務(wù)資料以及統(tǒng)計等資料收集檔案管理工作,及時整理避免各種資料積壓。
    2、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)公司的財務(wù)管理、成本費用管理、會計核算等方面工作,按時編制好各月收支明細表和年度財務(wù)報告。認真審核各項工程款和費用支出,加強公司經(jīng)濟管理,遵守保密規(guī)定,對公司忠誠,維護公司利益。
    堅持原則、客觀公正、依法辦事。一年以來,在實際工作中,本著客觀、嚴謹、細致的原則,在辦理會計事務(wù)時做到實事求是、細心審核、加強監(jiān)督,嚴格執(zhí)行財務(wù)紀律,按照財務(wù)報賬制度和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求進行財務(wù)報賬工作。在審核原始憑證時,對不真實、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出;對記載不準確、不完整的原始憑證,予以退回,并要求經(jīng)辦人員更正、補充。通過認真的審核和監(jiān)督,保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法,確保了會計信息的真實、合法、準確、完整,切實發(fā)揮了財務(wù)核算和監(jiān)督的作用。
    愛崗敬業(yè)、提高效率、熱情服務(wù)。在財務(wù)戰(zhàn)線上,本人始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。努力提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量。
    二、加強財務(wù)會計工作學(xué)習(xí),注重提升個人修養(yǎng)。
    認真學(xué)習(xí)國家財經(jīng)政策、法令,熟悉財經(jīng)制度,不斷提高自身專業(yè)知識,掌握會計技術(shù)方法。了解公司各項業(yè)務(wù),熟悉工程各環(huán)節(jié),做好成本管控工作。熟悉稅務(wù)政策,加強對各類大額發(fā)票的真?zhèn)舞b定。
    三、遵紀守法、廉潔自律,樹立起財務(wù)人員的良好形象。
    堅持以自律為本,以廉潔奉公為起點,正確處理“自律”與“他律”的關(guān)系,在實際工作中嚴格遵守法紀,時刻以反面教材警示自己,不斷強化廉潔自律意識,努力做到“自重、自省、自警、自勵”,樹立財務(wù)人員的良好形象,始終以飽滿的精神狀態(tài)投入到每一項工作中。
    總的來說,在過去忙碌而充實的一年,我享受到收獲的喜悅,同時也在工作中發(fā)現(xiàn)自己一些存在的問題。由于經(jīng)驗和專業(yè)水平不足,有很多地方做得不到位,不夠熟練,也感謝各位領(lǐng)導(dǎo)、同事對我的包容、理解和幫助,讓我順利地在本崗位上做好工作。作為z集團大家庭的一員,應(yīng)與公司同舟共濟,本著“固本培元、海納百川”的發(fā)展指導(dǎo)思想,參與北部灣經(jīng)濟區(qū)的開發(fā)建設(shè),立足房地產(chǎn),向多種經(jīng)營發(fā)展,相信z集團的明天一定會更好!
    資金部述職報告(篇5)
    根據(jù)公司安排本人于ⅩⅩ年元月15日開始調(diào)回資金管理部工作,同時兼任瓦滄公司總經(jīng)理職位。現(xiàn)就一年來的工作情況進行述職,請評議:
    一、崗位職責及目標任務(wù)
    根據(jù)公司對我的職責安排,我的主要工作任務(wù)及內(nèi)容為公司金融機構(gòu)貸款及融資事項(特別是外資銀行貸款)、鄂西北(以十堰地區(qū)為主)項目融資及資源拓展事項,協(xié)調(diào)、處理、完成竹溪縣瓦滄流域水電開發(fā)有限責任公司重大外圍協(xié)調(diào)事項及原股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。
    二、履行職責情況
    1、德(法制觀念、職業(yè)道德、協(xié)作性)
    德,反映了一個人的思想覺悟、工作作風和道德品質(zhì)。我努力從本職工作做起,不斷加強學(xué)習(xí),有較強的事業(yè)心和責任感,盡職盡責地完成各項工作。堅持做到“在認認真真學(xué)習(xí)上要有新進步,在堂堂正正做人上要有新境界,在踏踏實實做事上要有新成效”。無論做什么工作都能擺正自己同組織、同事業(yè)的關(guān)系,把實現(xiàn)個人的人生價值同服從上級領(lǐng)導(dǎo)的安排和開創(chuàng)工作新局面,不斷振興企業(yè)緊密地結(jié)合起來,在工作和事業(yè)面前顧全大局,不爭名奪利,不計較個人得失,不斷開闊視野、創(chuàng)新工作思路和方法。
    2、能(業(yè)務(wù)知識管理能力、創(chuàng)新能力、理解判斷能力)
    一個人綜合素質(zhì)的高低,工作能力的強弱,決定著他能否履行好崗位賦予的職責和完成好上級交給的各項任務(wù)。我始終把提高自己的工作能力和管理能力放在第一位,一年來我努力在不斷提高自身的能力和素質(zhì)上下功夫,在努力提高自己工作效率上想辦法做到統(tǒng)籌兼顧各方面的工作。對外貸工作及瓦滄公司重大外圍協(xié)調(diào)、原股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜等工作,做到了統(tǒng)籌兼顧,把領(lǐng)導(dǎo)安排的工作落實到了具體的行動中。
    3、績(工作數(shù)量、工作效率、工作質(zhì)量、年度工作目標完成情況)
    對照ⅩⅩ年工作職責及年度工作目標,完成了以下幾個方面的工作:
    1)竹溪縣瓦滄流域水電開發(fā)有限責任公司重大外圍協(xié)調(diào)事項及原股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜工作,由于瓦滄公司歷經(jīng)幾任業(yè)主,工程建設(shè)也是幾上幾下,這樣導(dǎo)致公司收購?fù)邷婀竞筮z留問題繁多。今年以來直接參與或協(xié)調(diào)處理了多起原遺留問題引起的訴訟案件:如付偉工程合同糾紛案件、王麗琴民間借貸糾紛案件、鄭磅、顧瑞華勞動合同糾紛案件、中鐵十八局工程合同糾紛案件以及公司登記糾紛案件等,較好的協(xié)調(diào)和處理了如上訴訟案件,沒有因此給公司利益造成損失。
    組織協(xié)調(diào)和處理了多起原瓦滄公司債務(wù)糾紛,如華德輝工程結(jié)算問題、劉詩輝股權(quán)轉(zhuǎn)讓款問題、現(xiàn)場拖欠老百姓各種款項問題等等,沒有因為這些問題而導(dǎo)致現(xiàn)場施工收到干擾和阻礙,最大限度的支持了現(xiàn)場工程施工開展工作;起草并上報了多份請求竹溪、竹山縣領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)處理工程建設(shè)中問題的請示報告,較好的處理了竹溪境內(nèi)的工程施工中遇到各項的問題,使得竹溪境內(nèi)的工程施工一直較為順利的進行。
    2)國內(nèi)銀行融資工作的配合工作,雖然資金管理部給我的分工主要是從事從外國政府或金融組織及機構(gòu)融資工作,但,在國內(nèi)銀行的融資工作中,積極、主動的協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)和同事開展了諸多工作,如十堰、竹溪農(nóng)商行貸款的爭取工作,中國進出口銀行貸款的配合工作,國家開發(fā)銀行貸款爭取工作,宜昌商業(yè)銀行貸款逾期轉(zhuǎn)貸銜接配合工作等。
    3)外國政府或金融組織及機構(gòu)融資工作,此項工作的真正開展是在7月份以后,我組織并起草了多份爭取外貸資金的申請報告:如恩施地區(qū)的咸盈河、泗渡河電站項目爭取外貸資金支持的申請報告;廣水風電項目爭取德國促進銀行貸款支持的申請報告等。基本理順了外貸申報的各種流程,較好的銜接好了外貸申報審批部門的關(guān)系,使得從縣級發(fā)改部門、財政部門等到市州一級發(fā)改、財政等部門、省一級發(fā)改、財政等部門乃至國家發(fā)改委層面的人員銜接及申報程序上都已經(jīng)比較暢通。接手了王家河項目歐投貸款工作,對王家河項目歐投貸款前期工作進行了仔細的總結(jié)和分析,組織申報了歐投貸款所需材料工作,由原來的被動等待,變?yōu)楝F(xiàn)在的主動出擊,能夠第一時間掌握歐投貸款進展的`情況。
    本人組織和領(lǐng)導(dǎo)的廣水風電項目爭取德國促進銀行貸款支持工作取得了較大突破,從資料準備到各級發(fā)改委(局)系統(tǒng)以及各級政府(部門)的銜接,我和我的同事不辭辛勞,加班加點的工作,終于得到了省一級發(fā)改委文件批準及國家發(fā)改委相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)4/6的批準承諾,為我們明年的外貸爭取工作打下了較為堅實的基礎(chǔ)。荊門熱能項目爭取外貸資金,目前也已正式啟動,已上報發(fā)改委納入明年的德國促進銀行貸款備選計劃;同時爭取世界銀行貸款工作也正在接觸與洽談之中。
    4)國家政策及補助資金的爭取及協(xié)調(diào)工作,今年10月份開始,公司安排我關(guān)注并爭取各項國家政策及補助資金,為此,在公司同事的幫助下,爭取到了80萬元的農(nóng)村電氣化補助資金;同時和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)溝通其他性質(zhì)的補助資金的爭取渠道申報方式等,為以后年度的工作作了一定的資源儲備。
    4、勤(工作態(tài)度、出勤情況)
    我嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度,按時參加公司組織的各項活動、按時各項學(xué)習(xí),始終做到勤勤懇懇、任勞任怨,從未出現(xiàn)過不假外出、曠工和遲到、早退等現(xiàn)象。這一年來我把自己的工作當作自己一生的事業(yè)來看待,工作敢想敢干,迎接挑戰(zhàn),吃苦耐勞。勤勤懇懇、忠于職守,以嚴謹?shù)淖黠L、認真的態(tài)度和嚴格的標準按時完成了各項工作任務(wù)。
    5、廉(廉潔自律)
    在廉潔自律方面,我堅持做到自重、自省、自警、自勵。珍重自己的言行、人格、和名譽,決不干那些自輕自賤、與國家法律和公司規(guī)章制度不相符的事情。經(jīng)常反省自己的思想行為是否符合國家及公司的利益。用國家的法律法規(guī)和公司規(guī)章制度約束自己,警告自己不要有越軌的行為。始終保持旺盛的工作斗志,振奮的精神狀態(tài)。時時刻刻按較高的標準嚴格要求自己,不斷加強學(xué)習(xí),加強政治思想和道德修養(yǎng),廉潔自律,保持清醒的頭腦,抵制腐朽思想的侵蝕。
    6、學(xué)(學(xué)習(xí)情況)
    學(xué)習(xí)是一個人進步的動力,特別是當今知識性社會快速發(fā)展的今天,必需加強自身的學(xué)習(xí),提高自己的理論水平和管理水平。從工作實踐中不斷的提高和完善自己,努力學(xué)習(xí)科學(xué)知識,跟上時代的步伐,不斷總結(jié)工作中的得與失,提高自己的領(lǐng)導(dǎo)能力和領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù),在工作中成為既懂專業(yè)又懂管理的兩用人才。對自己一年來的工作情況進行認真述職,從中總結(jié)經(jīng)驗,找出差距,對做好今后的工作,十分有益,雖說工作中還存在一些不足,但我有決心,有信心,在公司領(lǐng)導(dǎo)和全體職工的幫助和關(guān)心下,努力學(xué)習(xí),扎實工作,為企業(yè)強盛做出自己最大的貢獻。
    三、存在的問題和不足
    雖然如上所述在公司領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助和支持下,取得了一點成績,但是,對照自己的崗位職責和年度目標以及公司領(lǐng)導(dǎo)的要求還有很大差距:
    1、瓦滄公司重大外圍協(xié)調(diào)工作還沒能最終完成,由于種種原因,洞溝電站位于竹山縣境內(nèi)的廠房建設(shè)還沒正式啟動,雖然我們多次赴竹山縣協(xié)調(diào),但到目前為止還沒能取得重大突破,離公司要求還有很大差距。
    2、十堰地區(qū)的其他資源拓展工作沒能取得新的成績,我配合公司投資發(fā)展部多次尋求新的資源點,但還沒有大的突破。
    3、外貸工作雖有些大的進展,但還沒有真正取得首筆貸款。這與公司的要求尚有差距。
    4、其他水電項目外貸資金申請申報工作遇到政策性瓶頸,雖然我們的申報資料已經(jīng)上報到市州一級發(fā)改委,但由于國家投資投向調(diào)整等原因影響,是否能取得外貸資金支持,尚不明朗。以上是我的述職報告,請領(lǐng)導(dǎo)和同事們進行評議。
    述職人:
    20xx年xx月xx日
    資金部述職報告(篇6)
    一、xx年A公司財務(wù)工作總結(jié)
    xx年A公司財務(wù)工作緊緊圍繞公司全年各項工作目標展開,認真組織會計核算,規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作,以資金管理為中心,以成本費用管理和資產(chǎn)管理為重點,注重財務(wù)風險的防范,不斷提高財務(wù)工作質(zhì)量。主要開展了以下幾方面的工作:
    1、開展財經(jīng)紀律自查工作。認真貫徹落實國家財經(jīng)法規(guī)及集團各項財經(jīng)制度,A公司組織財務(wù)部進行了財經(jīng)紀律的自查工作并針對存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)進行了相應(yīng)的整改工作。
    2、積極推進資金決策的民主化、科學(xué)化。認真貫徹落實三重一大制度在大額資金運作方面的要求,積極推進資金決策的民主化、科學(xué)化。
    3、加強付款回票制度執(zhí)行力度,強化成本費用管理。認真執(zhí)行付款回票制度,規(guī)范項目成本管理。進一步細化可控經(jīng)營費用項目、開支標準,努力縮減不必要的經(jīng)營費用。
    4、加大應(yīng)收賬款的清欠力度,強調(diào)項目自身的資金平衡。繼續(xù)推進應(yīng)收款的回收工作,包括在建項目應(yīng)收進度款的催收以及完工項目應(yīng)收款的清欠工作。繼續(xù)加強項目自身的資金平衡,包括收付款比例以及收付款方式的平衡。
    5、深入開展了治理小金庫工作。根據(jù)集團關(guān)于小金庫治理工作的要求,A公司組織財務(wù)部深入開展了小金庫專項治理工作,并針對治理工作中發(fā)現(xiàn)的隱患采取了一些有針對性的防范措施。二、xx年A公司與集團財務(wù)部工作對接情況
    xx年A公司成立以后,財務(wù)部根據(jù)A公司的實際情況及集團財務(wù)管理工作的要求,對A公司成立前的財務(wù)管理模式和流程進行了部分調(diào)整,并在此基礎(chǔ)上實現(xiàn)與集團財務(wù)管理工作的有效對接。
    1、財務(wù)管理工作職責定位。A公司財務(wù)部是強化A公司管理與控制的重要部門,主要履行以下幾方面的職責:(1)貫徹執(zhí)行集團、集團的財務(wù)政策與基本財務(wù)制度;(2)負責A公司預(yù)算的編制、上報與實施管理;(3)實施對A公司下屬各業(yè)務(wù)單位財務(wù)運作過程的控制;(4)依據(jù)集團業(yè)績衡量標準,強化對各業(yè)務(wù)單位的財務(wù)績效考核;(5)負責A公司范圍內(nèi)各業(yè)務(wù)單位的資金集中管理;(6)審核并匯總上報所轄各業(yè)務(wù)單位的各項財務(wù)報表。
    2、預(yù)算管理。為適應(yīng)集團對A公司統(tǒng)一考核的需要,由A公司負責審核各業(yè)務(wù)單位的預(yù)算并統(tǒng)一編制上報集團,對預(yù)算實施進行過程管理,在保證綜合預(yù)算目標完成的前提下,A公司在年度經(jīng)營過程享有預(yù)算調(diào)整權(quán)。
    3、資金管理。A公司負責審核各業(yè)務(wù)單位資金預(yù)算,統(tǒng)一資金歸集、調(diào)配;履行對各業(yè)務(wù)單位資金監(jiān)管的職責,同時承擔項目融資的職責,包括授信、擔保、質(zhì)押等事項。
    4、日常財務(wù)管理。A公司負責審核各業(yè)務(wù)單位編制的財務(wù)報告,并將匯總后的報告報送至集團財務(wù)部。A公司負責對各業(yè)務(wù)單位的財務(wù)工作進行指導(dǎo)、監(jiān)督與檢查。4、財務(wù)人員管理。A公司財務(wù)主管由集團委派,其他業(yè)務(wù)單位財務(wù)主管及財務(wù)人員可由A公司推薦并報集團批準后聘用。三、xx年A公司財務(wù)管理工作計劃
    根據(jù)集團三五發(fā)展規(guī)劃及A公司xx年具體經(jīng)營指標,為順利完成A公司的各項工作目標,xx年財務(wù)部的具體工作計劃如下:(一)、A工程業(yè)務(wù)財務(wù)管理工作計劃
    1、強化資金預(yù)算編制工作,增強資金預(yù)算的嚴肅性。提高預(yù)算編制質(zhì)量,資金預(yù)算安排與項目進度計劃緊密結(jié)合,進一步細化資金預(yù)算安排,提高資金的使用效率,加強預(yù)算執(zhí)行的過程控制和反饋,保障資金安全。
    2、加強稅務(wù)籌劃與管理。合理安排增值稅款的抵扣認證、發(fā)票的開具及營業(yè)稅款的繳納時間,使稅款的繳納平滑穩(wěn)定防范稅務(wù)風險。
    3、繼續(xù)規(guī)范工程項目結(jié)算工作。根據(jù)集團對工程項目結(jié)算工作的相關(guān)制度及要求,內(nèi)、外部審計工作中提出的改進意見,財務(wù)部將進一步規(guī)范工程項目結(jié)算工作,保持與上級單位會計政策的一致性。
    4、繼續(xù)推進前期項目模式的探索。A公司成立以后,為適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要對A公司組織機構(gòu)及工程項目模式進行了適當調(diào)整。財務(wù)部根據(jù)調(diào)整后的情況針對前期項目模式進行了相關(guān)探索性的工作,為充分調(diào)動經(jīng)營人員的積極性,A公司要繼續(xù)推進前期項目模式的探索,包括相關(guān)制度的制定、具體管理辦法的出臺等。
    5、積極做好各項財務(wù)管理工作,保障經(jīng)營平臺的平穩(wěn)過渡。集團根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要成立了J公司,并將相關(guān)業(yè)務(wù)資質(zhì)轉(zhuǎn)移至J公司。A公司財務(wù)部要根據(jù)經(jīng)營平臺的轉(zhuǎn)移情況合理安排后續(xù)的財務(wù)管理工作,包括后續(xù)稅款的繳納、資金及留存收益的轉(zhuǎn)移等,保障經(jīng)營平臺的平穩(wěn)過渡。
    (二)投資項目公司財務(wù)管理工作計劃
    1、統(tǒng)一財務(wù)管理制度及會計政策。A公司根據(jù)國家財經(jīng)法律法規(guī)及各投資項目公司的實際情況,統(tǒng)一各項財務(wù)管理制度及會計政策,完善內(nèi)部財務(wù)控制體系,使各投資項目公司的考核工作公平合理。
    2、加強A公司的全面預(yù)算管理制度的制定。A公司應(yīng)將集團下達的經(jīng)營指標合理的分解下達各投資項目公司,建立投資項目公司預(yù)算執(zhí)行情況定期報告制度,預(yù)算執(zhí)行評價考核制度。
    3、監(jiān)督、檢查投資項目公司財務(wù)指標完成情況。財務(wù)部可以通過采用財務(wù)預(yù)算控制、財務(wù)報表核查、現(xiàn)場檢查、財務(wù)審計等手段對投資項目公司的財務(wù)工作進行監(jiān)督檢查,定期進行預(yù)算執(zhí)行情況考核,并對執(zhí)行結(jié)果進行綜合分析,以作為衡量各投資公司經(jīng)營業(yè)績的依據(jù)。
    4、加快資金管理制度的制定,集中資金控制權(quán)。A公司財務(wù)部門是A公司資金管理的責任部門,負責辦理A公司內(nèi)各單位一切資金的籌集、使用、調(diào)配、拆借等財務(wù)手續(xù),因此應(yīng)適時制定適合自身業(yè)務(wù)及各投資公司的資金管理制度,嚴格監(jiān)督A公司資金的使用。
    5、構(gòu)建A公司內(nèi)有效的激勵約束機制。A公司要根據(jù)投資項目公司具體情況建立獎懲分明的業(yè)績考評制度,設(shè)計出合理的財務(wù)指標和經(jīng)營績效考核指標體系,強化對集團投入資本的經(jīng)營效果的監(jiān)督。
    資金部述職報告(篇7)
    今年,我行運營管理工作在支行正確領(lǐng)導(dǎo)和省行運營管理部門的精心指導(dǎo)下, 通過不斷完善考核細則、規(guī)范管理、加強培訓(xùn)提高風險防范意識、加強力度考核、加快實施集中授權(quán)、集中作業(yè)、集中對賬工作;積極組建運營管理組織體系,實施業(yè)務(wù)流程再造,夯實運營管理基礎(chǔ),不斷強化業(yè)務(wù)操作風險管控,進一步優(yōu)化網(wǎng)點作業(yè)流程規(guī)范操作,把內(nèi)控管理各項制度真正落到實處。同時建立健全運營業(yè)務(wù)規(guī)章制度,堅持質(zhì)量控制、風險管理和考核評價多策并舉,制定和完善了《集中對賬管理考核辦法》、《運營業(yè)務(wù)考評實施細則》等制度。在這些努力下我行的運營成績也得到了一定的提升,在全省支行運營管理成績排名也比往年有了很大的進步。
    雖然管理有了改進,成績有所提升,但在運營管理方面還是有很多不足的地方。一是制度執(zhí)行不到位。個別主管和柜員風險防范意識不強,在業(yè)務(wù)操作中因為方便、習(xí)慣造成制度執(zhí)行不到位的現(xiàn)象有時發(fā)生。柜面實行產(chǎn)品計價,柜員對計價業(yè)務(wù)積極性高,而對于特殊業(yè)務(wù)僅是疲于應(yīng)付,業(yè)務(wù)處理效率低,甚至有推脫行為。二是沒有專職大堂經(jīng)理。在銀行大堂經(jīng)理則是一個極其重要的崗位,有句話說的很好“贏在大堂”。
    因為大堂的工作不僅僅是指導(dǎo)客戶填填單,向客戶營銷我行的產(chǎn)品。大堂經(jīng)理是屬于一個營業(yè)網(wǎng)點管理團隊的一員,要擔任起營業(yè)網(wǎng)點大堂的管理工作,當客戶對我們的服務(wù)不滿意出現(xiàn)激動情緒鬧事時,大堂經(jīng)理要起到緩解客戶情緒的作用。當客戶多的時候大堂經(jīng)理要引導(dǎo)客戶有序的、更快的、更便捷的辦理業(yè)務(wù)。不僅僅這些,同時大堂經(jīng)理還要扮演起偵查員的角色。在日常的營業(yè)期間大堂里都會有很多客戶陸陸續(xù)續(xù)過來辦理各種各樣的業(yè)務(wù),在這期間大堂經(jīng)理還要注意觀察大堂里有沒有行動舉止怪異的客戶,防止客戶被不法分子詐騙、傳銷等情況。
    而現(xiàn)在我行的大堂人員則是一些做兼職的大學(xué)生。一是造成大堂人員變動大難于管理,加上沒有經(jīng)過正規(guī)的培訓(xùn),風險防范意識不強,業(yè)務(wù)知識不扎實,導(dǎo)致誤導(dǎo)客戶、教錯客戶,使客戶覺得我們工作人員業(yè)務(wù)不專業(yè),對我行失去信任造成客戶流失。二是兼職大學(xué)生畢竟臨時工不是我行的正式員工,在日常工作中避免不了會接觸到很多有關(guān)我行內(nèi)部信息或是一些客戶信息,如當中有人拿這些信息動起了歪腦筋,則這是一個很大的風險點。
    所以我們要加強運營基礎(chǔ)管理,全面提升運營工作管理水平。一是堅持深入開展“三化三鐵”創(chuàng)建工作,組織并督促全行員工要把“三化三鐵”創(chuàng)建工作與營業(yè)網(wǎng)點日常管理相結(jié)合、與監(jiān)管履職相結(jié)合、與重點問題落實整改相結(jié)合。力求通過創(chuàng)建工作帶動基礎(chǔ)管理水平的整體提高,帶動部分屢查屢犯問題的徹底消除,帶動風險防范能力的提高,帶動所有柜員行為規(guī)范和素質(zhì)提高。加大力度考核,確保運營工作有所改進、有所提高。
    資金部述職報告(篇8)
    根據(jù)公司安排本人于XX年元月15日開始調(diào)回資金管理部工作,同時兼任XX公司總經(jīng)理職位。現(xiàn)就一年來的工作情況進行述職,請評議:
    一、崗位職責及目標任務(wù)
    根據(jù)公司對我的職責安排,我的主要工作任務(wù)及內(nèi)容為公司金融機構(gòu)貸款及融資事項(特別是外資銀行貸款)、鄂西北(以十堰地區(qū)為主)項目融資及資源拓展事項,協(xié)調(diào)、處理、完成XX有限責任公司重大外圍協(xié)調(diào)事項及原股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。
    二、履行職責情況
    1.德(法制觀念、職業(yè)道德、協(xié)作性)
    德,反映了一個人的思想覺悟、工作作風和道德品質(zhì)。我努力從本職工作做起,不斷加強學(xué)習(xí),有較強的事業(yè)心和責任感,盡職盡責地完成各項工作。堅持做到“在認認真真學(xué)習(xí)上要有新進步,在堂堂正正做人上要有新境界,在踏踏實實做事上要有新成效”。無論做什么工作都能擺正自己同組織、同事業(yè)的關(guān)系,把實現(xiàn)個人的人生價值同服從上級領(lǐng)導(dǎo)的安排和開創(chuàng)工作新局面,不斷振興企業(yè)緊密地結(jié)合起來,在工作和事業(yè)面前顧全大局,不爭名奪利,不計較個人得失,不斷開闊視野、創(chuàng)新工作思路和方法。
    2.能(業(yè)務(wù)知識管理能力、創(chuàng)新能力、理解判斷能力)
    一個人綜合素質(zhì)的高低,工作能力的強弱,決定著他能否履行好崗位賦予的職責和完成好上級交給的各項任務(wù)。我始終把提高自己的工作能力和管理能力放在第一位,一年來我努力在不斷提高自身的能力和素質(zhì)上下功夫,在努力提高自己工作效率上想辦法做到統(tǒng)籌兼顧各方面的工作。對外貸工作及XX公司重大外圍協(xié)調(diào)、原股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜等工作,做到了統(tǒng)籌兼顧,把領(lǐng)導(dǎo)安排的工作落實到了具體的行動中。
    3.績(工作數(shù)量、工作效率、工作質(zhì)量、年度工作目標完成情況)
    對照XX年工作職責及年度工作目標,完成了以下幾個方面的工作:
    1)XX有限責任公司重大外圍協(xié)調(diào)事項及原股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜工作,由于XX公司歷經(jīng)幾任業(yè)主,工程建設(shè)也是幾上幾下,這樣導(dǎo)致公司收購XX公司后遺留問題繁多。今年以來直接參與或協(xié)調(diào)處理了多起原遺留問題引起的訴訟案件:如付偉工程合同糾紛案件、王麗琴民間借貸糾紛案件、鄭磅、顧瑞華勞動合同糾紛案件、中鐵十八局工程合同糾紛案件以及公司登記糾紛案件等,較好的協(xié)調(diào)和處理了如上訴訟案件,沒有因此給公司利益造成損失。
    組織協(xié)調(diào)和處理了多起原XX公司債務(wù)糾紛,如XX工程結(jié)算問題、XX股權(quán)轉(zhuǎn)讓款問題、現(xiàn)場拖欠老百姓各種款項問題等等,沒有因為這些問題而導(dǎo)致現(xiàn)場施工收到干擾和阻礙,限度的支持了現(xiàn)場工程施工開展工作;起草并上報了多份請求竹溪、竹山縣領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)處理工程建設(shè)中問題的請示報告,較好的處理了竹溪境內(nèi)的工程施工中遇到各項的問題,使得竹溪境內(nèi)的工程施工一直較為順利的進行。
    2)國內(nèi)銀行融資工作的配合工作,雖然資金管理部給我的分工主要是從事從外國政府或金融組織及機構(gòu)融資工作,但,在國內(nèi)銀行的融資工作中,積極、主動的協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)和同事開展了諸多工作,如十堰、竹溪農(nóng)商行貸款的爭取工作,中國進出口銀行貸款的配合工作,國家開發(fā)銀行貸款爭取工作,宜昌商業(yè)銀行貸款逾期轉(zhuǎn)貸銜接配合工作等。
    3)外國政府或金融組織及機構(gòu)融資工作,此項工作的真正開展是在7月份以后,我組織并起草了多份爭取外貸資金的申請報告:如恩施地區(qū)的咸盈河、泗渡河電站項目爭取外貸資金支持的申請報告;廣水風電項目爭取德國促進銀行貸款支持的申請報告等。基本理順了外貸申報的各種流程,較好的銜接好了外貸申報審批部門的關(guān)系,使得從縣級發(fā)改部門、財政部門等到市州一級發(fā)改、財政等部門、省一級發(fā)改、財政等部門乃至國家發(fā)改委層面的人員銜接及申報程序上都已經(jīng)比較暢通。接手了王家河項目歐投貸款工作,對王家河項目歐投貸款前期工作進行了仔細的總結(jié)和分析,組織申報了歐投貸款所需材料工作,由原來的被動等待,變?yōu)楝F(xiàn)在的主動出擊,能夠第一時間掌握歐投貸款進展的情況。
    本人組織和領(lǐng)導(dǎo)的廣水風電項目爭取德國促進銀行貸款支持工作取得了較大突破,從資料準備到各級發(fā)改委(局)系統(tǒng)以及各級政府(部門)的銜接,我和我的同事不辭辛勞,加班加點的工作,終于得到了省一級發(fā)改委文件批準及國家發(fā)改委相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)4/6的批準,為我們明年的外貸爭取工作打下了較為堅實的基礎(chǔ)。荊門熱能項目爭取外貸資金,目前也已正式啟動,已上報發(fā)改委納入明年的德國促進銀行貸款備選計劃;同時爭取世界銀行貸款工作也正在接觸與洽談之中。
    4)國家政策及補助資金的爭取及協(xié)調(diào)工作,今年10月份開始,公司安排我關(guān)注并爭取各項國家政策及補助資金,為此,在公司同事的幫助下,爭取到了80萬元的農(nóng)村電氣化補助資金;同時和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)溝通其他性質(zhì)的補助資金的爭取渠道申報方式等,為以后年度的工作作了一定的資源儲備。
    4.勤(工作態(tài)度、出勤情況)
    我嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度,按時參加公司組織的各項活動、按時各項學(xué)習(xí),始終做到勤勤懇懇、任勞任怨,從未出現(xiàn)過不假外出、曠工和遲到、早退等現(xiàn)象。這一年來我把自己的工作當作自己一生的事業(yè)來看待,工作敢想敢干,迎接挑戰(zhàn),吃苦耐勞。勤勤懇懇、忠于職守,以嚴謹?shù)淖黠L、認真的態(tài)度和嚴格的標準按時完成了各項工作任務(wù)。
    5.廉(廉潔自律)
    在廉潔自律方面,我堅持做到自重、自省、自警、自勵。珍重自己的言行、人格、和名譽,決不干那些自輕自賤、與國家法律和公司規(guī)章制度不相符的事情。經(jīng)常反省自己的思想行為是否符合國家及公司的利益。用國家的法律法規(guī)和公司規(guī)章制度約束自己,警告自己不要有越軌的行為。始終保持旺盛的工作斗志,振奮的精神狀態(tài)。時時刻刻按較高的標準嚴格要求自己,不斷加強學(xué)習(xí),加強政治思想和道德修養(yǎng),廉潔自律,保持清醒的頭腦,抵制腐朽思想的侵蝕。
    6.學(xué)(學(xué)習(xí)情況)
    學(xué)習(xí)是一個人進步的動力,特別是當今知識性社會快速發(fā)展的今天,必需加強自身的學(xué)習(xí),提高自己的理論水平和管理水平。從工作實踐中不斷的提高和完善自己,努力學(xué)習(xí)科學(xué)知識,跟上時代的步伐,不斷總結(jié)工作中的得與失,提高自己的領(lǐng)導(dǎo)能力和領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù),在工作中成為既懂專業(yè)又懂管理的兩用人才。對自己一年來的工作情況進行認真述職,從中總結(jié)經(jīng)驗,找出差距,對做好今后的工作,十分有益,雖說工作中還存在一些不足,但我有決心,有信心,在公司領(lǐng)導(dǎo)和全體職工的幫助和關(guān)心下,努力學(xué)習(xí),扎實工作,為企業(yè)強盛做出自己的貢獻。
    三、存在的問題和不足
    差距(崗位職責、年度目標)
    雖然如上所述在公司領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助和支持下,取得了一點成績,但是,對照自己的崗位職責和年度目標以及公司領(lǐng)導(dǎo)的要求還有很大差距:
    1、XX公司重大外圍協(xié)調(diào)工作還沒能最終完成,由于種種原因,洞溝電站位于竹山縣境內(nèi)的廠房建設(shè)還沒正式啟動,雖然我們多次赴竹山縣協(xié)調(diào),但到目前為止還沒能取得重大突破,離公司要求還有很大差距。
    2、十堰地區(qū)的其他資源拓展工作沒能取得新的成績,我配合公司投資發(fā)展部多次尋求新的資源點,但還沒有大的突破。
    3、外貸工作雖有些大的進展,但還沒有真正取得首筆貸款。這與公司的要求尚有差距。
    4、其他水電項目外貸資金申請申報工作遇到政策性瓶頸,雖然我們的申報資料已經(jīng)上報到市州一級發(fā)改委,但由于國家投資投向調(diào)整等原因影響,是否能取得外貸資金支持,尚不明朗。以上是我的述職報告,請領(lǐng)導(dǎo)和同事們進行評議。
    資金部述職報告(篇9)
    計財處:
    在省廳計財處的直接關(guān)心指導(dǎo)下,本單位按照省廳要求認真做好了XXXX年度預(yù)算外資金管理工作,現(xiàn)將情況匯報如下:
    1、本年度預(yù)算外資金收入共2.2萬元,收入來源通過以文補文取得,主要是為有關(guān)文化藝術(shù)單位和文化藝術(shù)工作者復(fù)錄資料,提供借鑒研究和利用,另為廳直單位保管的資料刻錄光盤永久保存,還為基層單位提供培訓(xùn)資料和打字復(fù)印等。
    本年度預(yù)算外資金支出共1.9萬元,主要用于彌補事業(yè)經(jīng)費不足。
    2、本單位一缺場地二缺資金三缺設(shè)施,如何搞好開拓創(chuàng)收,如何增收節(jié)支,如何加強管理,我們主要采取了如下措施:
    ①在周三上午全館學(xué)習(xí)日上,經(jīng)常組織全館同志學(xué)習(xí)市場經(jīng)濟、經(jīng)營管理、財務(wù)管理和有關(guān)法律知識,充分認識搞好創(chuàng)收工作的重要性和必要性,提高開源節(jié)流的積極性,團結(jié)一心,千方百計完成年度創(chuàng)收目標任務(wù)。
    ②廳計財處有關(guān)財務(wù)管理要求和會議精神,館財務(wù)人員開過會后,及時向館領(lǐng)導(dǎo)匯報,必要時通報全館同志知道,一起來貫徹執(zhí)行好。
    ③根據(jù)省廳制訂的“省直單位財務(wù)管理規(guī)定”和“省直單位會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化實施細則”,制定館“財務(wù)管理實施辦法”,規(guī)范本館財務(wù)管理行為。
    ④預(yù)算外收入和支出全部納入館內(nèi)大帳管理,實行收支二條線一本帳。
    ⑤對創(chuàng)收成本費用實行核算,發(fā)生的收入及時開票入帳,不得坐支、墊支;凡支出由館長“一枝筆”審批,報銷憑證上同時要有經(jīng)手人、證明人、審批人簽名,缺一不可。
    ⑥購物實行二人采購制度,由物資保管員驗收登記。
    ⑦會計做好預(yù)算外收支的憑證、記帳和核算工作,每月3號前及時向省廳和館長報送財務(wù)報表,并做好年初預(yù)算和年終決算、財務(wù)分析報告等工作。會計檔案實行標準化、規(guī)范化管理,專檔管理、專人負責。
    ⑧對創(chuàng)收補文貢獻較大、成績明顯的同志年終進行表揚,適當獎勵。平時在創(chuàng)收收入中提取一點勞務(wù)費對創(chuàng)收者進行獎勵。
    3、近二年來,我們從本單位實際情況出發(fā),圍繞主業(yè)開展以文補文,由于缺少房子等的制約,雖然沒有多大的收入,但是收支管理各方面都是規(guī)范、正常、穩(wěn)定的。我們在工作中深感要搞好創(chuàng)收補文,預(yù)算外資金管理必須要有法制觀念,要以國家的財經(jīng)紀律和省廳的財務(wù)規(guī)定來規(guī)范財務(wù)管理行為,這樣才能保證創(chuàng)收補文、預(yù)算外管理工作的順利進行和發(fā)展。
    4、XXXX年本單位預(yù)算外資金管理工作將一如既往,遵守國家及省廳有關(guān)規(guī)定進行,如能早早遷入淮海路新房,并能爭取資金改善本館攝錄設(shè)備,我們將開拓新的創(chuàng)收項目,增加預(yù)算外收入。到時將可能有一部分收入用于補文。
    以上報告當否,請指示。
    XXXX年XX月XX日
    資金部述職報告(篇10)
    根據(jù)《縣涉農(nóng)資金專項整治行動實施方案》的要求,我街道積極行動、精心部署,對20xx年以來檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和20xx-20xx年度涉農(nóng)資金的管理和使用情況進行了一次全面、深入細致的自查自糾,現(xiàn)就有關(guān)情況總結(jié)報告如下:
    一、加強領(lǐng)導(dǎo)
    會議結(jié)束后,我單位立即成立涉農(nóng)資金整治領(lǐng)導(dǎo)小組,全面負責涉農(nóng)資金的專項整治工作,并對整治工作中存在的問題進行督查整改落實。
    二、自查自糾涉及的專項資金情況
    (一)20xx年以來涉農(nóng)資金檢查發(fā)現(xiàn)的問題
    一村一品項目扶持資金結(jié)存3.33萬元,示范村建設(shè)補助結(jié)存4.2萬元,森林生態(tài)效益補償基金結(jié)存1.86萬元。
    (二)20xx-20xx年度情況
    上級共撥付涉農(nóng)資金727.37萬元,已撥付686.37萬元,未撥付資金31萬元;街道辦事處涉農(nóng)項目資金支出67.6萬元。具體如下:
    1、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展(36.95萬元)
    (1)一村一品工程扶持資金14.25萬元,已撥付到戶;
    (2)小型水庫經(jīng)費3萬元,已撥付施工建設(shè)單位;
    (3)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)項目扶持資金14.7萬元,已撥付申報單位;
    (4)農(nóng)業(yè)示范園獎勵5萬元,未撥付。
    2、農(nóng)業(yè)生態(tài)修復(fù)和治理(26萬元)
    (1)省級文明村獎勵款8萬元,未撥付;
    (2)生態(tài)文明村獎勵款18萬元,未撥付。
    3、農(nóng)村社會事業(yè)和公共服務(wù)(732.02萬元)
    (1)一事一議項目財政獎補資金216萬元,已全部撥付到村;
    (2)農(nóng)村公共服務(wù)運行維護項目資金82.5萬元,已全部撥付到村;
    (3)農(nóng)業(yè)幸福院專項資金7萬元,已撥付到村;
    (4)農(nóng)村環(huán)境整治獎補資金348.92萬元,已撥付到位;
    (5)民政事業(yè)補助資金(社區(qū)建設(shè)獎補)10萬元,已撥付到村:
    (6)殯葬惠民補助資金24.8萬元,已用現(xiàn)金發(fā)放到戶;
    (7)計生晚婚晚育、獨生子女費等資金42.8萬元,已用現(xiàn)金發(fā)放到戶。
    三、自查存在的問題
    我街道嚴格按照涉農(nóng)資金管理規(guī)定檢查內(nèi)容,對20xx-20xx年所有涉農(nóng)資金進行了自查,發(fā)現(xiàn)存在部分??顡芨恫患皶r的情況,未發(fā)現(xiàn)虛假冒領(lǐng),截留、擠占、挪用、套取涉農(nóng)資金等違法違紀問題。對20xx年以來檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,經(jīng)涉農(nóng)資金整治領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定,將一村一品項目扶持資金3.33萬元立即撥付項目申報單位;示范村建設(shè)補助4.2萬元已付清,按要求做好帳務(wù)處理;森林生態(tài)效益補償基金1.86萬元,因項目尚未全部完工,將視項目進展情況撥付。
    四、整改措施和下一步打算
    1、針對存在??顡芨恫患皶r的問題,涉農(nóng)資金整治領(lǐng)導(dǎo)小組已責令相關(guān)單位和部門查找問題產(chǎn)生的原因并立即作出整改,按照項目資金要求撥付到位。
    2、進一步明確責任,加大違規(guī)違紀問題的查處力度,對虛報、冒領(lǐng)、套取、擠占、截留、挪用涉農(nóng)資金等行為,發(fā)現(xiàn)一起,查處一起,絕不姑息。
    3、進一步加大惠農(nóng)政策的宣傳力度,提高群眾對涉農(nóng)資金政策和標準的知曉率,提升業(yè)務(wù)人員的思想道德和綜合業(yè)務(wù)素質(zhì),保證涉農(nóng)政策在執(zhí)行過程中不走樣。
    4、進一步健全和完善各項監(jiān)管制度,完善各項資金的管理和使用制度,做到有章可循,依法理財,不斷提高涉農(nóng)惠農(nóng)資金的使用效益,切實維護好農(nóng)民群眾的切身利益。
    資金部述職報告(篇11)
    按照省財政廳、水利廳提高水利資金管理活動的通知和市財政局、水利局咸財農(nóng)業(yè)[20xx]9號文件精神,我縣對近年來執(zhí)行的水利資金管理制度進行了認真全面清查和完善提高,現(xiàn)就活動開展情況總結(jié)如下:
    一、切實加強領(lǐng)導(dǎo),確?;顒尤〉脤嵭?/strong>
    縣財政局高度重視水利資金管理提高年活動各項工作,組織相關(guān)人員認真學(xué)習(xí)文件精神,深刻領(lǐng)會開展“水利資金管理提高年”活動的重要性和必要性。同時,以“完善制度、創(chuàng)新機制、強化管理、提高效益”為主題,按照依法行政、依法理財和建立公共財政體制的要求,科學(xué)制定活動方案,成立了以縣財政局、水利局領(lǐng)導(dǎo)為組長的“水利資金管理提高年”活動領(lǐng)導(dǎo)小組,建立健全了水利資金管理制度和管理辦法,從水利財政資金的預(yù)算編制、分配下達、撥付執(zhí)行、績效考評、監(jiān)督管理等全過程入手,實施規(guī)范化、制度化管理,初步建立起了科學(xué)合理、層次清晰、規(guī)范有效、覆蓋全面的水利資金管理制度體系,確保全縣“水利資金管理提高年”活動取得實效。
    二、建立健全機制,進一步強化水利資金和水利工程管理
    在重點項目建設(shè)資金檢查中,我們對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,認真分析原因,及時進行整改。并對相關(guān)制度、規(guī)定和辦法進行了梳理,修訂,規(guī)范管理行為,提高管理水平。
    一是建立以政府為主導(dǎo)的管理機制。建立了水利資金“主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、各相關(guān)部門協(xié)調(diào)配合”齊抓共管的工作機制。成立了由主管縣長任組長,財政、水利、發(fā)改等部門負責人為成員單位的重點水利項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組,下設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,辦公室設(shè)在縣水利局,縣水利局局長、縣財政局主管副局長擔任辦公室正副主任,內(nèi)設(shè)工程組、質(zhì)檢組、財務(wù)組,分別負責工程建設(shè)組織實施、質(zhì)量監(jiān)督及財務(wù)管理工作。為項目建設(shè)提供了有力的組織保障。
    二是對水利資金管理制度進行摸查。重點對20xx年以來我縣實施水利重點項目建設(shè)過程的資金管理制度進行了全面清理。按照相關(guān)項目管理辦法的要求,一個項目一套制度,對于已竣工驗收的項目資金管理制度及時進行了清理,查漏補缺,完善了重點縣項目、農(nóng)村安全飲水、山洪災(zāi)害非工程措施建設(shè)、縣城供水、煤油氣水土流失綜合治理、坡耕地、口糧田、水庫除險加固工程、中小河流治理項目資金管理制度,強化制度在資金管理中的約束作用,進一步規(guī)范和加強水利建設(shè)管理和資金監(jiān)管工作。
    三是建立健全制度,規(guī)范工程建設(shè)管理和資金監(jiān)管。在第四批小型農(nóng)田水利重點縣項目建設(shè)中,與縣財政局聯(lián)合制定了《XX縣小型農(nóng)田水利重點縣資金報帳管理辦法》、《XX縣小型農(nóng)田水利重點縣報帳流程》、《XX縣小型農(nóng)田水利重點縣建設(shè)資金績效考評操作規(guī)程(暫行)》、《XX縣中央財政小型農(nóng)田水利工程建設(shè)補助專項資金管理辦法》、《XX縣中央財政小型農(nóng)田水利重點縣項目工程后期運行管理辦法》等各項規(guī)章制度。同時,建立完善了項目法人代表崗位制度、技術(shù)負責人崗位制度、財務(wù)制度、工程質(zhì)量監(jiān)督制度、法人各內(nèi)設(shè)機構(gòu)人員管理制度、工程建設(shè)檔案管理制度。嚴格按照項目資金管理辦法等規(guī)定,執(zhí)行縣級報帳制,縣財政局設(shè)立重點建設(shè)項目縣級財政報賬專戶,保證“專項專戶,專賬核算”。財政局和水利局按照職責分工,相互配合,共同做好專項資金的管理工作。水利局負責項目組織實施,財政局負責工程資金的籌措、審核撥付,對資金實行監(jiān)督管理。在資金支付上,工程款按承包人申報、監(jiān)理工程師審核、項目法人審批,承包人提供完稅發(fā)票的程序支付,支付全部通過開戶銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算,積極接受審計部門監(jiān)督。財政部門人員定期不定期深入工程第一線,核查工程進度,按項目進度撥付資金??h財政局對水利重點建設(shè)項目支出投入采取目標計劃管理、定期分析通報、重點跟蹤督促等機制,加強財政支出情況分析,完善績效評價結(jié)果運用機制。
    四是狠抓管理,確保工程質(zhì)量。建立政府部門監(jiān)督,項目法人負責,監(jiān)理控制,施工企業(yè)保證的質(zhì)量管理體系,使業(yè)主、監(jiān)理和施工企業(yè)之間任務(wù)明確、責任清晰,相互監(jiān)督,又相互制約。在施工過程中,加強工程進度督查,實行動態(tài)管理,按照資金管理辦法,嚴格資金撥付。嚴把工程質(zhì)量關(guān),嚴格執(zhí)行工程建設(shè)監(jiān)理制、項目法人制、招標投標制、合同制等四項管理制度。
    五是加強工程管護,充分發(fā)揮資金效益。根據(jù)不同工程類型,采取不同方式,落實管護責任,及時辦理產(chǎn)權(quán)移交手續(xù),明晰所有權(quán)和管理使用權(quán)。通過財政資金支持,建立完善基層水利管理服務(wù)體系,強化基層水利工程管護,提高資金使用效益。
    三、認真總結(jié)經(jīng)驗,不斷鞏固活動成果
    近年來,我縣水利建設(shè)呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢,在水利資金大幅度增加的情況下,做好水利資金管理,確保資金安全、工程安全、干部安全尤為重要?!笆濉逼陂g,我們要繼續(xù)積極爭取中、省水利資金,加大縣級財政投入力度,多渠道籌集資金,力爭今后全縣水利年均投入比持續(xù)穩(wěn)定增長。具體做好以下幾方面工作:
    1、財政部門主動參與水利項目的考察、論證,建好水利項目儲備庫。緊密聯(lián)系并配合水利部門,爭取上級水利專項資金。
    2、縣財政及時足額落實上級下達的各類水利項目配套資金,落實水利項目前期工作經(jīng)費。
    3、整合土地整理、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、扶貧開發(fā)等專項資金,落實水利建設(shè)規(guī)劃,統(tǒng)籌安排各類水利項目資金。
    4、加強資金精細化管理。農(nóng)村飲水安全、縣城供水、小型農(nóng)田水利重點縣項目、中小河流治理項目等重點項目資金使用管理,要按照財政資金管理規(guī)定,加快建立健全水利資金規(guī)范管理長效機制,全面提高水利資金管理水平。