在每個公司里，每個職位都是至關(guān)重要的，以下是出國留學(xué)網(wǎng)實用資料欄目小編為您整理機關(guān)出納崗位職責(zé)，供您參考，希望對你有所幫助，更多詳細內(nèi)容請點擊出國留學(xué)網(wǎng)查看。
一、嚴(yán)格遵守國家財經(jīng)法規(guī)、財務(wù)工作規(guī)定和公司財務(wù)管理制度，認真履行會計職責(zé)，遵守職業(yè)道德，維護公司合法權(quán)益。
二、按照會計制度的規(guī)定，正確設(shè)置會計科目、會計憑證和會計帳簿。負責(zé)審核銀行出納、現(xiàn)金付款出納憑證，對原始憑、記賬憑要進行嚴(yán)格審核、整理，并將會計資料裝訂入檔。
三、負責(zé)總賬、明細賬的登記與核對，負責(zé)財務(wù)報表的編制，保證賬賬、賬表、賬物相符。
四、負責(zé)稅務(wù)申報工作，及時填制稅務(wù)申報表，按時繳納稅款。
五、年終決算完畢，應(yīng)將全年的會計憑證、報表收集齊全，分類排列，以便查閱。
六、做好領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
機關(guān)出納崗位職責(zé)2
1.認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本單位的財務(wù)管理制度。
2.遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
3.嚴(yán)格遵守機關(guān)《保密守則》，不得擅自泄露單位的財務(wù)信息。
4.出納員直接收到的現(xiàn)金款項，要在第一時間存入本單位指定賬戶，不能挪用公款和私自外借。
5.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。
6.支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。
7.負責(zé)每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責(zé)賠償。
8.負責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作
9.職工外出借款無論金額多少，都須主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負。
10.現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額，由責(zé)任人負責(zé)。
11.一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。
12.負責(zé)管理本單位財務(wù)保險柜。
機關(guān)出納崗位職責(zé)3
一、收款
嚴(yán)格按公司的收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務(wù)，收款時用驗鈔器審驗人民幣真?zhèn)?，認真清點，不得發(fā)生少收、多收款現(xiàn)象，否則責(zé)任自負;收客戶款應(yīng)在收據(jù)上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設(shè)計師、交款人姓名、合同編號等，在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章;收支票應(yīng)注明支票號，同時將有關(guān)資料輸入計算機，做到及時準(zhǔn)確無誤。
二、付款
嚴(yán)格按公司的成本費用支出管理規(guī)定的借款、報銷管理規(guī)定辦理付款業(yè)務(wù)，工程撥款應(yīng)由工程經(jīng)理、會計、公司經(jīng)理聯(lián)合簽字方可支付，不得發(fā)生少付、多付現(xiàn)象。
三、制單與記帳
1、根據(jù)審核后的原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、轉(zhuǎn)的方式制單，做到字跡清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，摘要言簡意賅，當(dāng)日憑證當(dāng)日制單，積壓單不得超過2個工作日;
2、負責(zé)現(xiàn)金賬和銀行賬的記賬工作，當(dāng)天的業(yè)務(wù)必須當(dāng)天入賬，做到日清月結(jié);
3、每日核對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金賬余額是否相符，及時核對銀行存款余額，月末編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;
4、月末與會計核對本月發(fā)生額及累計余額，做到賬證、賬實、賬賬相符。
四、現(xiàn)金和票據(jù)管理
1、每日庫存現(xiàn)金為2000元，其余存入銀行，如因延誤引起其他事故發(fā)生，公司將追究其經(jīng)濟責(zé)任;
2、不得坐支現(xiàn)金;
3、根據(jù)票據(jù)管理規(guī)定保管和使用支票、發(fā)票和收據(jù)，并追蹤票據(jù)使用情況，尤其是所收取支票的入賬情況。
五、工資管理
1、根據(jù)工資管理規(guī)定按時核算員工工資，編制工資源共享表，交會計審核;
2、根據(jù)會計和公司經(jīng)理審核后的工資表，進行工資發(fā)放。
六、報表規(guī)定
根據(jù)報表管理規(guī)定每日上報《現(xiàn)金/銀行存款日報表》，每月上報《收入月報表》和《管理人員工資表》。
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