每個出納人員的工作都于公司財務緊密相關(guān)，因此，出納工作容不得半點馬虎，所以出納需要對自己的工作要有一個合理的安排，分清主次、輕重緩急。特此，出國留學網(wǎng)為大家搜集整理了出納十二月工作計劃，歡迎閱讀與借鑒。
出納十二月工作計劃(一)
01日-05日：銀行日記賬錄入及對賬;做其他應收應付款表格，處理職工借款確認。
06日-24日：審核開票內(nèi)容并開具運輸及貨代發(fā)票(北方物流)
25日-26日：審核司機的費用憑證，錄入財務系統(tǒng)，做報銷明細表格，并結(jié)賬。
27日-31日：開具剩余的運輸及貨代發(fā)票;與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)比較，及時做好銀行單據(jù)的錄入。每天處理現(xiàn)金的收與付，并于當日錄入財務系統(tǒng)，做到日清日結(jié)。
每天處理辦公用品的發(fā)放工作。
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