出納工作總結(jié)：各類日常工作細(xì)則

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)齲
    二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
    三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章。
    四、負(fù)責(zé)報銷差旅費的工作。
    1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。
    2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。
    五、員工工資的發(fā)放。
    出納工作細(xì)則：
    工作事項及審驗等程序
    失誤防范及糾正程序
    現(xiàn)金收付
    1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?BR>    若收到假-幣予以沒收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。
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