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公司出納專員崗位職責篇一
2、負責現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票等票據(jù)的購買、保管、簽發(fā)支付及支票登記的.工作
3、負責每日現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對，制作記賬憑證
4、負責收集和審核原始憑證，處理公司員工日常的費用報銷及日常付款工作
5、協(xié)助會計做好日常的賬務處理，開具，保管和歸檔財務相關(guān)文件
6、完成上級交代的其他工作
公司出納專員崗位職責篇二
1. 辦理與資金結(jié)算有關(guān)的`業(yè)務，及時準確傳遞相關(guān)單據(jù);
2. 現(xiàn)金管理與日常報銷業(yè)務;
3. 熟練銀行業(yè)務，協(xié)助上級領(lǐng)導做好資金掛空;
4. 熟練erp系統(tǒng)操作，資金類憑證及時錄入系統(tǒng);
5. 年底配合資金相關(guān)的審計;
6. 其他交辦事宜;
公司出納專員崗位職責篇三
1、負責日常收支的.管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關(guān)資料;
6、負責開具各項票據(jù);
7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總;
8、上級領(lǐng)導安排的其它工作。
公司出納專員崗位職責篇四
1管理公司銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。
2、負責銀行結(jié)算業(yè)務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。
3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。
4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。
5、負責各項按相關(guān)規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
6、負責發(fā)放職工的`工資、獎金以及各項補貼等工作。 7、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符。8、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作
9.跟單等文員類型工作
公司出納專員崗位職責篇五
一、按照國家財政制度規(guī)定，認真編制并嚴格執(zhí)行預算。
二、按照會計制度規(guī)定對本單位各項業(yè)務收支進行記帳、算帳、報帳工作，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)準確，帳目清楚，日清月結(jié)，按期提出會計報表。
三、對本單位各項業(yè)務收支實行會計監(jiān)督，監(jiān)督、檢查本單位有關(guān)部門的財務收支、資金使用和財產(chǎn)保管，收發(fā)計量、檢驗等工作。
四、嚴格執(zhí)行國家各項財經(jīng)制度，遵守費用開支標準，對違反財經(jīng)紀律和財會制度的'行為，有權(quán)拒絕付款、報銷和拒絕執(zhí)行，并向本單位領(lǐng)導人或上級機關(guān)報告。
五、定期檢查和分析財務計劃、預算的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，考核資金使用使用效果，及時向領(lǐng)導提出建議。
六、按照國家會計制度規(guī)定，妥善保管會計憑證、帳簿、報表等檔案資料。
公司出納專員崗位職責篇六
1、送支票、提現(xiàn)、結(jié)匯等；
2、登記現(xiàn)金和銀行日記賬；
3、核對每月銀行賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
4、做好發(fā)票使用登記，并掃描發(fā)票存檔備查；
5、負責社保費、住房公積金繳納等相關(guān)事務；
6、負責工資、提成等發(fā)放工作；
7、日常采購管理
公司出納專員崗位職責篇七
一、負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數(shù)準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。
二、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。
三、協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預算。
四、認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。
五、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符。
六、上級財務機關(guān)檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。
七、每月書面向經(jīng)理匯報財務情況，當好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務監(jiān)督作用。
八、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。
九、協(xié)助出納作好工資、獎金的`發(fā)放工作。
十、負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發(fā)。
十一、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。
十二、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。
十三、嚴格遵守，執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務會計制度，作好會計工作。
公司出納專員崗位職責篇八
1、負責日?，F(xiàn)金、銀行的收付結(jié)算;
2、負責現(xiàn)金、支票及各類票據(jù)保管及登記;
3、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日報表;
4、協(xié)助會計準確核對各收款平臺、供應鏈系統(tǒng)銷售對賬;
5、協(xié)助會計準備每日、周、月單據(jù)及報表;
6、辦理與銀行之間的`所有相關(guān)業(yè)務;
7、負責發(fā)票保管，發(fā)票開具及登記業(yè)務;
8、協(xié)助完成其他日常性工作。
公司出納專員崗位職責篇九
一、掌握財經(jīng)政策，熟悉財務制度，搞好現(xiàn)金及銀行存款管理。
二、嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，嚴格控制簽發(fā)空白支票。
三、嚴格現(xiàn)金收付手續(xù)，收入現(xiàn)金必須及時出具合法的收據(jù)，并當天解交銀行，不得坐交，付出現(xiàn)金要有合法的`支出憑證為依據(jù)，支出憑證必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽章。
四、根據(jù)收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，每日結(jié)出余額，帳面現(xiàn)金余額必須和庫存現(xiàn)金相符。要定期與銀行核對存款余額，月終根據(jù)銀行提供的對帳單編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
五、現(xiàn)金日記帳，銀行日記帳每周結(jié)報一次，并填報結(jié)報單連同原始憑證報會計。
六、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券，保管一枚印簽章和空白支票，認真辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。領(lǐng)用支票必須填制支票申請表并經(jīng)分管領(lǐng)導審批。
公司出納專員崗位職責篇一
2、負責現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票等票據(jù)的購買、保管、簽發(fā)支付及支票登記的.工作
3、負責每日現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對，制作記賬憑證
4、負責收集和審核原始憑證，處理公司員工日常的費用報銷及日常付款工作
5、協(xié)助會計做好日常的賬務處理，開具，保管和歸檔財務相關(guān)文件
6、完成上級交代的其他工作
公司出納專員崗位職責篇二
1. 辦理與資金結(jié)算有關(guān)的`業(yè)務，及時準確傳遞相關(guān)單據(jù);
2. 現(xiàn)金管理與日常報銷業(yè)務;
3. 熟練銀行業(yè)務，協(xié)助上級領(lǐng)導做好資金掛空;
4. 熟練erp系統(tǒng)操作，資金類憑證及時錄入系統(tǒng);
5. 年底配合資金相關(guān)的審計;
6. 其他交辦事宜;
公司出納專員崗位職責篇三
1、負責日常收支的.管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關(guān)資料;
6、負責開具各項票據(jù);
7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總;
8、上級領(lǐng)導安排的其它工作。
公司出納專員崗位職責篇四
1管理公司銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。
2、負責銀行結(jié)算業(yè)務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。
3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。
4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。
5、負責各項按相關(guān)規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
6、負責發(fā)放職工的`工資、獎金以及各項補貼等工作。 7、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符。8、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作
9.跟單等文員類型工作
公司出納專員崗位職責篇五
一、按照國家財政制度規(guī)定，認真編制并嚴格執(zhí)行預算。
二、按照會計制度規(guī)定對本單位各項業(yè)務收支進行記帳、算帳、報帳工作，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)準確，帳目清楚，日清月結(jié)，按期提出會計報表。
三、對本單位各項業(yè)務收支實行會計監(jiān)督，監(jiān)督、檢查本單位有關(guān)部門的財務收支、資金使用和財產(chǎn)保管，收發(fā)計量、檢驗等工作。
四、嚴格執(zhí)行國家各項財經(jīng)制度，遵守費用開支標準，對違反財經(jīng)紀律和財會制度的'行為，有權(quán)拒絕付款、報銷和拒絕執(zhí)行，并向本單位領(lǐng)導人或上級機關(guān)報告。
五、定期檢查和分析財務計劃、預算的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，考核資金使用使用效果，及時向領(lǐng)導提出建議。
六、按照國家會計制度規(guī)定，妥善保管會計憑證、帳簿、報表等檔案資料。
公司出納專員崗位職責篇六
1、送支票、提現(xiàn)、結(jié)匯等；
2、登記現(xiàn)金和銀行日記賬；
3、核對每月銀行賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
4、做好發(fā)票使用登記，并掃描發(fā)票存檔備查；
5、負責社保費、住房公積金繳納等相關(guān)事務；
6、負責工資、提成等發(fā)放工作；
7、日常采購管理
公司出納專員崗位職責篇七
一、負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數(shù)準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。
二、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。
三、協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預算。
四、認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。
五、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符。
六、上級財務機關(guān)檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。
七、每月書面向經(jīng)理匯報財務情況，當好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務監(jiān)督作用。
八、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。
九、協(xié)助出納作好工資、獎金的`發(fā)放工作。
十、負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發(fā)。
十一、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。
十二、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。
十三、嚴格遵守，執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務會計制度，作好會計工作。
公司出納專員崗位職責篇八
1、負責日?，F(xiàn)金、銀行的收付結(jié)算;
2、負責現(xiàn)金、支票及各類票據(jù)保管及登記;
3、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日報表;
4、協(xié)助會計準確核對各收款平臺、供應鏈系統(tǒng)銷售對賬;
5、協(xié)助會計準備每日、周、月單據(jù)及報表;
6、辦理與銀行之間的`所有相關(guān)業(yè)務;
7、負責發(fā)票保管，發(fā)票開具及登記業(yè)務;
8、協(xié)助完成其他日常性工作。
公司出納專員崗位職責篇九
一、掌握財經(jīng)政策，熟悉財務制度，搞好現(xiàn)金及銀行存款管理。
二、嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，嚴格控制簽發(fā)空白支票。
三、嚴格現(xiàn)金收付手續(xù)，收入現(xiàn)金必須及時出具合法的收據(jù)，并當天解交銀行，不得坐交，付出現(xiàn)金要有合法的`支出憑證為依據(jù)，支出憑證必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽章。
四、根據(jù)收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，每日結(jié)出余額，帳面現(xiàn)金余額必須和庫存現(xiàn)金相符。要定期與銀行核對存款余額，月終根據(jù)銀行提供的對帳單編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
五、現(xiàn)金日記帳，銀行日記帳每周結(jié)報一次，并填報結(jié)報單連同原始憑證報會計。
六、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券，保管一枚印簽章和空白支票，認真辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。領(lǐng)用支票必須填制支票申請表并經(jīng)分管領(lǐng)導審批。