財務部門月度工作總結匯報(優(yōu)質15篇)

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    通過總結,我們可以從過去的經驗中汲取教訓,從而避免犯同樣的錯誤。寫總結時要注重客觀公正,不應夸大事實或隱瞞真相。推薦大家學習以下范文的語言表達和邏輯思路,以提升自己的總結寫作能力。
    財務部門月度工作總結匯報篇一
    財務部門月度工作總結xxxx年公司的生產經營工作遇到了一些困難,我們財務部也不例外。但是通過部門全體同事的努力以及各部門大力支持和積極配合下,我們逐步走出困境,各項工作開始正?;N覀冐攧詹扛鶕I導班子的工作意見,圍繞公司的中心目標,結合本部門的實際情況和工作重點,群策群力,充分調動全體財務人員的工作積極性和工作能動性,精心安排,通力合作,基本完成了xxxx年的財務工作,取得了一定的工作成績?,F(xiàn)將xxxx年財務部工作情況具體總結如下:
    為了適應市場經濟的要求,實現(xiàn)公司全年目標工作任務,我們財務部全面規(guī)范會計核算和財務管理工作,充分發(fā)揮預算管理的功能,進一步加強財務核算和財務監(jiān)督功能,使財務人員做到既當家又理財,認真搞好各項財務工作。
    一是認真、細致地做好會計報銷、工資發(fā)放、會計原始憑證、記賬憑證的審核、記賬、裝訂及相關財政、稅務票據的領用、核銷等日常會計核算、會計監(jiān)督工作,做到工作仔細、認真、無差錯。二是按會計檔案管理的要求及時進行會計檔案的整理、歸檔工作,確保會計檔案全面、完整,便于以后日常查閱和利用。三是積極與相關稅務主管部門聯(lián)系,爭取相關部門對我公司的理解與支持,最大限度的利用國家相關的福利企業(yè)稅收優(yōu)惠政策,為公司節(jié)約每一分資金,創(chuàng)造經濟效益,確保公司發(fā)展和生產經營工作的正常開展。四是在做好自己本職工作的同時,我們財務部堅持“公司工作一盤棋”,積極配合相關部門的工作,利用財務部現(xiàn)有的各項資源做好力所能及的工作,為公司的發(fā)展做出我們應盡的努力。
    我們財務部根據公司實際制訂各項財務成本計劃,嚴格控制成本費用,為增加公司經濟效益,從產量、成本和收入三者的關系來控制成本。同時,把成本控制貫穿于公司生產經營全過程,讓成本控制、節(jié)約的觀念成為每個部門、每一個員工的自覺行動。通過精細化管理和有效的方法促使每個部門、每個員工都從基礎工作抓起,從點滴抓起,力求走好每一步,抓好每件事,讓每一個人、每一分錢、每一份資源都發(fā)揮作用,都為公司創(chuàng)造價值。
    為了保證有限的資金能滿足公司正常生產與日常開支需要,為此,我們財務部一方面及時與客戶對賬,加強銷貨款的及時回籠,在資金安排上,做到公正、透明,先急后緩。另一方面,根據公司經營方針與計劃,合理地安排融資進度與額度,選擇相對利率較低的銀行去貸款,以保證生產經營所需。這樣,通過以資金為紐帶的綜合調控,促進了公司生產經營發(fā)展的有序進行,今年我公司負責xx項目,該項目計劃投資1。8億目前已投資三千五百萬元已預收房款近5000萬元本年貸款1500萬元。
    我們財務部加強財務會計制度建設,用制度規(guī)范財務工作,嚴格落實到實際財務工作中。同時切實提高會計信息的質量,要求會計報表報送時間必須及時,做到數據準確、報表格式規(guī)范、完整,提高了會計信息的質量,為公司領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。
    雖然我們財務部只有4名工作人員,但每個人都能明確自己的崗位職責權限、工作分工和紀律要求,從而認真做好工作。同時要求他們進行工作總結,崗位評述和認定,對各自的工作提出建議、作出打算。這樣,強化了各崗位會計人員的責任感,加強了內部核算監(jiān)督,促進了各崗位的交流、合作與團結。
    搞好財務工作,團隊建設是根本。我們財務部要求每個會計人員牢固確立“以人為本”的管理理念,認真聽取職工的意見與建議,與職工同呼吸,共命運,加快各項工作發(fā)展。每個會計人員要辛勤努力、廉潔清正和勤儉樸素,提高自己的綜合素質,充分調動工作積極性,團結一致,齊心協(xié)力,把各項財務工作搞好。同時要在財務工作崗位上,做好服務工作,把自己看作是公司的普通一兵,要開動腦筋,想方設法,搞好服務,獲得職工群眾的滿意,一心一意搞好工作,全面提升財務工作質量。
    xxxx年,我們財務部要在公司的正確領導和相關部門的指導、支持、配合下,在現(xiàn)有工作的基礎上,再接再厲,繼續(xù)發(fā)揮整個財務群體的整體作用,不斷學習新的業(yè)務知識,克服實際工作中出現(xiàn)的具體困難,使公司的整體財務工作再上新臺階。
    1、繼續(xù)做好日常的會計憑證審核、報銷工作,每月的工資發(fā)放工作,按時進行會計憑證的裝訂、歸檔工作及相關的會計核算、監(jiān)督工作,爭取做到工作認真、仔細,無差錯。按時完成有關會計核算和相關會計管理報表的編報工作,及時提交給相關的部門和有關領導,確保準確無誤。
    2、加強資金管理,做好資金調撥工作。要根據公司生產經營與日常開支需要制定資金使用計劃,嚴格按計劃執(zhí)行,確保公司生產經營工作能正常開展。
    3、做好公司經濟活動分析工作,及時提出為實現(xiàn)公司生產經營計劃的財務控制可行性措施或建議。配合公司進行收入、成本、費用的專項檢查,加強非生產費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度,不能超支的絕不超支。
    4、繼續(xù)與財政、物價、稅務等部門溝通、聯(lián)系,處理好與公司相關的財政、物價、稅務事宜。繼續(xù)與銀行等金融部門溝通,爭取在全國銀行資金相對較緊的情況下,爭取銀行對公司的資金支持有新的再投入,為公司的發(fā)展和生產經營工作籌措需要的資金,確保公司發(fā)展與建設資金的需求。
    5、繼續(xù)進行學習型組織的創(chuàng)建工作,做好會計人員隊伍的建設,在充分保障日常工作正常開展的'情況下,加強會計人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關財經法規(guī)的學習,特別是對會計電算化的學習,并結合會計人員考評辦法,逐步提高會計人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力,以便更好的適應公司發(fā)展的要求,全力做好公司的財務、核算等相關工作。
    6、繼續(xù)制定和完善各項財務管理制度和內部控制制度,清理、完善公司的財務核算,財務管理制度,使財務工作做到照章辦事。
    xxxx年,我們財務部在公司的領導下,認真努力工作,雖然在政治思想和業(yè)務知識上有了很大的提高,基本完成了工作任務,取得一定的成績,但是與公司領導的要求相比,還是存在一些不足與差距,需要努力提高和改進。今后,我們財務部要繼續(xù)加強學習,提高自身綜合素質,圍繞公司生產經營的工作目標任務,以求真務實的工作作風,以創(chuàng)新發(fā)展的工作思路,奮發(fā)努力,攻堅破難,把各項財務工作提高到一個新的水平,為公司的發(fā)展做出應有的努力與貢獻。
    財務部門月度工作總結匯報篇二
    xxxx年我公司各部門都取得了可喜的成就,作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責,特別是在非典期間,仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務。在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:
    1、與銀行相關部門聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。
    2、清理客戶欠費名單,并與各個相關部門通力合作,共同完成欠費的催收工作。
    3、核對保險名單,與保險公司辦理好交接手續(xù),完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。
    4、做好xxxx年各種財務報表及統(tǒng)計報表,并及時送交相關主管部門。
    1、迎接公司評估,準備所需財務相關材料,及時送交辦公室。
    2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,并提交領導審閱。
    3按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。
    1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時匯報,及時處理。
    2、及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現(xiàn)金存入銀行,從無坐支現(xiàn)金。
    3、根據會計提供的依據,及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經費。
    4、堅持財務手續(xù),嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
    財務部門月度工作總結匯報篇三
    1、費用單據的發(fā)生后,財務工作剛剛開始,而不是結束。財務需要根據這些費用單據即原始憑證編制記賬憑證,然后根據記賬憑證記賬。記賬后,每個月才能為公司編制報表,分析公司的運營情況。財務要求的是日清月結。如果當日不能清,每個月就不能有準確數,到年底不準確的數就會越大。
    2、總經理還在為財務部承擔發(fā)放現(xiàn)金業(yè)務。
    這是在別的公司不存在的現(xiàn)象,公司越大,總經理越是輕松。而我看到的.是很吃力總經理,并且是在財務方面費心的總經理,這讓我這個做財務主管的汗顏,使我無地自容。
    財務工作需要從最基層,一點一滴的進行,雖不能看到速效,但急需日趨完善。財務部需要的崗位設置:
    出納、記賬會計、財務主管。
    記賬會計可以多人,其他崗位為一人。財務部是一個整體,共同協(xié)作,共同完成各個崗位的工作,每個崗位之間有緊密的聯(lián)系,并且缺一不可。
    工作方法:
    出納:
    1,掌管公司的可用現(xiàn)金,公司的收、支,統(tǒng)一經出納進行。不需用的資金由總經理掌控。
    2,出納在支付現(xiàn)金時,必須按照總經理的批示進行,沒有批示嚴禁支付。
    3,支付大額款項,見批示,必須電話再請示總經理。
    4,每天登記現(xiàn)金日記賬,結出當日現(xiàn)金可用余額,與實際現(xiàn)金核對。
    5,將支出的票據、收款收據的記賬聯(lián),每天轉交記賬會計記賬。
    財務部門月度工作總結匯報篇四
    我作為一名年輕的財務人員,很榮幸在20xx年7月29日正式加入xxxx,成為了這個大家庭的一員。在20xx年的歲末,回首過去幾個月的工作,我發(fā)現(xiàn)有太多值得總結的經驗教訓,太多為公司而付出的榜樣需要學習。同時自己也在日常的實踐工作中得出了一些個人的心得體會,我把20xx年工作情況總結如下:
    作為出納員,我負責的是現(xiàn)金的收付及銀行存款收付有關的財務工作。具體主要包括日常的各種報銷業(yè)務,給各個供應商現(xiàn)金支付及轉賬支付貨款,金店日常銷售結款及銷售數量金額的核算,記現(xiàn)金及銀行存款日記賬,工資的發(fā)放,辦理銀行票據購買、領取、開戶等工作。
    日常報銷這部分工作,是要求出納崗認真對待及嚴格控制的環(huán)節(jié),按照公司的管理制度進行資金的把關,杜絕浪費及不正常的開支。發(fā)生日常的報銷事項時首先應相應的部門領導確認,然后財務再查驗審核票據,最后總經理簽字審查。報銷單據必須有經手人、部門領導、總經理、審核人簽字方可報銷。此外,打車的票據需提前先請總經理簽字特批,無特殊情況不可以打車。
    金店采購商品時,首先,需填寫借款申請單,無論是現(xiàn)金付款還是轉賬付款都需要總經理簽字審批。其次,財務核對進貨數量、產品材質、產品規(guī)格等。最后,算出付款金額是否和發(fā)票金額一致,等財務部長簽字過后,方可付款。
    金店銷售結款基本是每天都要做的工作。他們有專人把當日的銷售票據統(tǒng)計出來,交給財務。首先,我把銷售產品分類,一部分在a公司入賬,一部分在b公司入賬;其次,核對發(fā)票開的是否正確,銷售統(tǒng)計表金額合計是否和收款金額及收款結算單一致;再次,核對無誤后,我會給金店開具收款收據,結清當日銷售款;最后,按照銷售清單登記電子版的金店銷售統(tǒng)計,這項工作主要是為了及時提供給領導需要的數據,它可以安供應商、借款方式、時期等方式分別列出,以便不同部門的領導需要了解各類的銷售情況。
    在金店還沒有內勤核算人員的時候,財務部一直代為做銷售核算工作,在xxx的指導下,財務部建立了一套完善的金店核算對接系統(tǒng),方便于金店核算人員日后從進貨、銷售及庫存等一系列的數據統(tǒng)計。
    記錄現(xiàn)金及銀行每筆業(yè)務的發(fā)生是出納員每天都必須要做的工作,嚴格執(zhí)行現(xiàn)金及銀行存款管理和結算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)金額不符,做到及時匯報,及時處理;嚴守公司秘密,及時向領導提供數據。
    關于工資的核算與發(fā)放,每個月月中的時候,我會根據xxx提供的工資總額分出現(xiàn)金和銀行卡的部分,因為有本月新來的員工并沒有辦理工資卡時,我會請示領導,給其發(fā)現(xiàn)金。一到發(fā)工資的前幾天工作量會很大,我在此期間出現(xiàn)過紕漏,差點使各位員工不能按時收到工資,后來我總結了銀行轉賬發(fā)工資的辦理流程,下次每月到發(fā)工資的時候我要嚴格按照流程辦理,避免再次發(fā)生同樣的錯誤。
    因為以前的工作主要就是跑銀行,所以填寫票據沒有什么問題,和銀行的窗口辦事人員也比較熟悉,一旦我公司有著急匯款或其他突發(fā)情況銀行的辦事人員也會積極配合。在我來到公司后發(fā)現(xiàn),財務部都是每月月初去銀行購買銀行對賬單,10元/月,在我和xxx的建議下,領導同意安裝免費的查詢版網銀,為公司省去了120元/年,一小筆不必要的費用。
    與財務工作有關的對外部門(國稅、地稅等)進行聯(lián)絡、溝通,配合xxx的工作順利進行。
    總結過后我回顧了檢查自身存在的問題:
    我認為我的業(yè)務水平有待提高,缺乏學習的緊迫感和自覺性。不能把課本上學習的專業(yè)知識靈活變通,做事情比較死板。在工作較忙較累的時候,對工作還不夠認真,犯過錯誤,財務工作是不能出現(xiàn)紕漏的。此外,我要特別感謝公司領導、***及各位同事在工作中給予我的支持和關心,這是對我工作的鼓舞,我真誠的表示感謝,在以后的工作中我會努力為公司的發(fā)展作出貢獻。
    財務部門月度工作總結匯報篇五
    x年我公司各部門都取得了可喜的成就,作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責,特別是在非典期間,仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務。在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:
    一、開學期間日常工作:
    1、與銀行相關部門聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。
    2、清理客戶欠費名單,并與各個相關部門通力合作,共同完成欠費的催收工作。
    3、核對保險名單,與保險公司辦理好交接手續(xù),完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。
    4、做好x年各種財務報表及統(tǒng)計報表,并及時送交相關主管部門。
    二、其他工作。
    1、迎接公司評估,準備所需財務相關材料,及時送交辦公室。
    2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,并提交領導審閱。
    3按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作.
    1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時匯報,及時處理。
    2、及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現(xiàn)金存入銀行,從無坐支現(xiàn)金。
    3、根據會計提供的依據,及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經費。
    4、堅持財務手續(xù),嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
    財務部門月度工作總結匯報篇六
    我作為一名年輕的財務人員,很榮幸在20xx年7月29日正式加入xxxx,成為了這個大家庭的一員。在20xx年的歲末,回首過去幾個月的工作,我發(fā)現(xiàn)有太多值得總結的經驗教訓,太多為公司而付出的榜樣需要學習。同時自己也在日常的實踐工作中得出了一些個人的心得體會,我把20xx年工作情況總結如下:
    作為出納員,我負責的是現(xiàn)金的收付及銀行存款收付有關的財務工作。具體主要包括日常的各種報銷業(yè)務,給各個供應商現(xiàn)金支付及轉賬支付貨款,金店日常銷售結款及銷售數量金額的核算,記現(xiàn)金及銀行存款日記賬,工資的發(fā)放,辦理銀行票據購買、領取、開戶等工作。
    日常報銷這部分工作,是要求出納崗認真對待及嚴格控制的環(huán)節(jié),按照公司的管理制度進行資金的把關,杜絕浪費及不正常的開支。發(fā)生日常的報銷事項時首先應相應的部門領導確認,然后財務再查驗審核票據,最后總經理簽字審查。報銷單據必須有經手人、部門領導、總經理、審核人簽字方可報銷。此外,打車的票據需提前先請總經理簽字特批,無特殊情況不可以打車。
    金店采購商品時,首先,需填寫借款申請單,無論是現(xiàn)金付款還是轉賬付款都需要總經理簽字審批。其次,財務核對進貨數量、產品材質、產品規(guī)格等。最后,算出付款金額是否和發(fā)票金額一致,等財務部長簽字過后,方可付款。
    金店銷售結款基本是每天都要做的工作。他們有專人把當日的銷售票據統(tǒng)計出來,交給財務。首先,我把銷售產品分類,一部分在a公司入賬,一部分在b公司入賬;其次,核對發(fā)票開的是否正確,銷售統(tǒng)計表金額合計是否和收款金額及收款結算單一致;再次,核對無誤后,我會給金店開具收款收據,結清當日銷售款;最后,按照銷售清單登記電子版的金店銷售統(tǒng)計,這項工作主要是為了及時提供給領導需要的數據,它可以安供應商、借款方式、時期等方式分別列出,以便不同部門的領導需要了解各類的銷售情況。
    在金店還沒有內勤核算人員的時候,財務部一直代為做銷售核算工作,在xxx的指導下,財務部建立了一套完善的金店核算對接系統(tǒng),方便于金店核算人員日后從進貨、銷售及庫存等一系列的數據統(tǒng)計。
    記錄現(xiàn)金及銀行每筆業(yè)務的發(fā)生是出納員每天都必須要做的工作,嚴格執(zhí)行現(xiàn)金及銀行存款管理和結算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)金額不符,做到及時匯報,及時處理;嚴守公司秘密,及時向領導提供數據。
    關于工資的核算與發(fā)放,每個月月中的時候,我會根據xxx提供的工資總額分出現(xiàn)金和銀行卡的部分,因為有本月新來的員工并沒有辦理工資卡時,我會請示領導,給其發(fā)現(xiàn)金。一到發(fā)工資的前幾天工作量會很大,我在此期間出現(xiàn)過紕漏,差點使各位員工不能按時收到工資,后來我總結了銀行轉賬發(fā)工資的辦理流程,下次每月到發(fā)工資的時候我要嚴格按照流程辦理,避免再次發(fā)生同樣的錯誤。
    因為以前的工作主要就是跑銀行,所以填寫票據沒有什么問題,和銀行的窗口辦事人員也比較熟悉,一旦我公司有著急匯款或其他突發(fā)情況銀行的辦事人員也會積極配合。在我來到公司后發(fā)現(xiàn),財務部都是每月月初去銀行購買銀行對賬單,10元/月,在我和xxx的建議下,領導同意安裝免費的查詢版網銀,為公司省去了120元/年,一小筆不必要的費用。
    與財務工作有關的對外部門(國稅、地稅等)進行聯(lián)絡、溝通,配合xxx的工作順利進行。
    總結過后我回顧了檢查自身存在的問題:
    我認為我的業(yè)務水平有待提高,缺乏學習的緊迫感和自覺性。不能把課本上學習的.專業(yè)知識靈活變通,做事情比較死板。在工作較忙較累的時候,對工作還不夠認真,犯過錯誤,財務工作是不能出現(xiàn)紕漏的。此外,我要特別感謝公司領導、xxx及各位同事在工作中給予我的支持和關心,這是對我工作最大的鼓舞,我真誠的表示感謝,在以后的工作中我會努力為公司的發(fā)展作出貢獻。
    財務部門月度工作總結匯報篇七
    xx月財務工作在公司領導的正確指導及各位同仁的共同努力下,各項工作取得了較大的進展,回顧半年來的工作,我個人工作以成本核算為重心,做好日常費用報銷和采購核算工作,通過加強自身學習、努力掌握生產工藝流程以及嚴格執(zhí)行費用報銷制度等措施不斷提高會計服務質量,促進工作正常有序地進行,完成了各項財務工作。作為我個人而言,工作讓我感受頗深,現(xiàn)將工作總結如下:
    在公司行政領導的關心及辦公室積極配合下,目前公司財會部新來了幾名大專以上的會計人員,為我公司各項目部及后勤倉庫配備了有生力量,經過一段時間的會計崗位培訓,這些新來的同志基本上達到了公司成本核算工作崗位管理要求,可以分配到各項目部及倉庫工作,具體的分配請公司行政部門統(tǒng)一開工作崗位介紹信到各項目部和倉庫報到;有關到崗人員每月具體工作的要求有公司財會部統(tǒng)一布置,做到內部報表口徑一致,賬表清楚,分析合理。從而來提高我公司成本核算工作的質量,充分發(fā)揮會計人員是企業(yè)經濟參謀的作用,不斷完善企業(yè)內部報銷制度,為企業(yè)的發(fā)展和升級打下良好的基礎管理工作,提升公司會計管理水平。
    長期以來,我公司的租賃材料核算一直比較混亂,某些租賃站的租金計算不太合理,造成我企業(yè)經濟損失較大;如市星火鋼管租賃站,租金中的重復計算較多,多算天數等,通過我財會部認真核對,進行專題分析,糾正了供應商不合理的計算方式,節(jié)約了企業(yè)租金支出,這項工作雖然比較繁,容易發(fā)生計算錯誤,但我們以耐心細致的工作態(tài)度逐筆進行核對,用科學的方法進行計算,博得了供應商的認可,雙方在友好合作的氣紛中確認簽字,解決了以往的計算難題。
    往來核對工作是我們財會部平時比較忙的事情,因目前各項目部工程進度較快,大量的建筑材料進場,以及各類施工機械進場作業(yè),其發(fā)生的材料和臺班費簽證單據都來公司審核對賬,為此我們財會部一直以公司利益為準繩,隨時滿足供應商的核對要求,不吊難,守信用,認真核對每筆業(yè)務,保證了下道工作流程的順利進行,取得了供應商的好評,樹立了企業(yè)形象。
    我公司的現(xiàn)金流量是比較大的.,每當工程款到位后出納工作就很忙,一天要提幾次款,為了防止差錯和事故的發(fā)生,我財會部多次在會議上強調要注意安全,提高防范意識,但至今還存在一些問題,如當天提款數額隨意性較大,造成銀行預約困難,不能保證提款支付,影響工作展開。因些我們建議各部門用款前做好計劃提前告訴財會部用款總額,讓我們有時間向銀行預約,從而來保證大家的用款,確保工程進度,使各項工作能順利的開展。
    a.目前財務部兼管的人事檔案工作還不盡人意,資料存放隨意性大,保管工作不符合要求,隨著公司人員的不斷增加,資料會越來越多,因些這項工作必須加強管理,為了確保個人社保資料不丟失,我們建議公司行政部門調撥一只有鎖的柜子,做到繳納社保費的員工人手一只檔案袋,登記好袋中個人資料和有關證件,集中存放,方便查閱,保護個人隱私,防止無關人員隨意查閱,請公司領導重視此項工作。
    b.下階段公司財務部的工作重點主要是放在會計人員到崗后,運用網絡系統(tǒng)遠程查閱的方法來控制各項目部及倉庫的成本和庫存情況,具體的工作要求是:
    (1)當日發(fā)生的各項現(xiàn)金收支業(yè)務,經辦人員應按公司的現(xiàn)金報銷制度,填制有關報銷憑證,項目部及后勤部負責人簽字確認,會計審核后方可登記現(xiàn)金流水賬(電腦賬),手續(xù)不符的會計人員拒絕報銷。
    (2)項目部及后勤部負責人發(fā)生的用于工作上的業(yè)務招待費及支出,不管有正式發(fā)票和無正式發(fā)票的單據,包括自制的白條單據,一律必須填制相關報銷憑證,并注明經辦人、事由、金額及公司相關領導的簽字認可,會計人員審核無誤后,才可登記現(xiàn)金日記流水賬同時記入間接費用明細賬上的相關子目。
    (3)項目部及后勤部工作人員經領導批準向公司財會部領用的備用金,其請款單據需另外復印一份交各自的會計入賬處理,以便月終時會計人員根據各人的實報單據(有正式發(fā)票的部份),列出報銷金額及領款人清單,報到公司財會部審核開具收據入賬,同時沖減個人備用金借款往來賬目,從而減少項目經理及后勤負責人的報銷煩惱,集中精力管理好施工生產及后勤服務工作。
    (4)會計人員每天必須認真審核業(yè)務憑證,登記日記流水賬(電腦賬),正確反映費用支付渠道,月末完整反映現(xiàn)金流向(包括有票和無票憑證金額)。另外月終各各項目部材料保管員應根據當月收發(fā)料憑證,注明數量、單價、金額編制材料收支報表報各自的會計處理,會計收到收支報表后,進行分類編制材料成本報表(網上傳遞),公司匯總編報備案。報告截止日期定為每月五日。
    (5)后勤倉庫當月發(fā)生的費用性支出,由保管員月末編制收支報表交會計處理,會計收到后編制電腦費用報表網上傳到公司網站,平時會計應及時登記倉庫當天發(fā)生的各類材料的手工明細賬,月末結出各類材料的收支結存明細,編制電腦版的庫存明細表,用無線網絡系統(tǒng)上傳公司網站,供內部傳閱,方便大家了解公司材料信息。減少庫存量,提高企業(yè)資金周轉率,取得更大的經濟效益。
    (6)各項目部及后勤倉庫的廢品處理,我們的意見是:a、有再使用價值的物資在工地集中整理好后,辦好退庫手續(xù)運到后勤倉庫保管;無使用價值的廢舊物資經公司領導批準,后勤部監(jiān)督在工地現(xiàn)場直接進行出售,取得的收人必須交公司財會部入賬,不得私自挪用,如確需要使用應辦理請款手續(xù),公司領導同意簽字確認后,會計才可入賬處理。b、固定資產出售必須先打報告,由公司派人現(xiàn)場檢測確認,用統(tǒng)一的鑒定表格簽好字,蓋好公章,法人筆字認可交公司財會部進行會計業(yè)務處理,不允許隨意私自處理,這關系到企業(yè)的經濟利益,也不利于稅務機構的年終審查,請各部門注意這一原則。
    以上各項工作我們剛開始試行,在往后的實際操作中肯定會逢到各種問題,希望大家多提寶貴意見,我們將不斷改進工作方法,做好個人工作計劃,方便操作,科學管理,服務前方,共同為江蘇工民添磚加瓦,爭取更大的經濟效益而努力奮斗!
    財務部門月度工作總結匯報篇八
    20xx年上半年來,在場領導的正確領導下,在上級業(yè)務部門的關切指導下,財務科認真落實各項規(guī)章制度及工作,較好地完成了各項目標和任務?,F(xiàn)將如下:
    1、財務制度執(zhí)行環(huán)境:依照場領導分工負責及經營治理總則要求,財務科嚴格執(zhí)行財務手續(xù),做到非財務主管領導批準、手續(xù)不全的,出納不準付款,管帳不準做帳。按時、按月、按季年做好財務帳冊等檔案治理工作,不經主管領導同意不準隨便借用、查閱財務檔案材料給他人或單位需用。
    2、堅持依法理財,認真落實財經律例,為確保各項經費可以或許獲得有效合理使用,防止經濟違法的行為發(fā)生,財務科本著實事求是的原則在具體問題上抓落實,在經費開支上認真落實經費先批后支制度,對開支經費要有分管領導、包攬人、證明人三者聯(lián)簽,財務科才予以報銷。嚴格節(jié)制經費開支范圍和開支內容,對分歧理開支財務部門能嚴格節(jié)制。
    3、堅持預防為主,看重資金平安和內節(jié)制度。財務科始終將資金平安治理放在各項工作的首位來抓,能嚴格按財務有關規(guī)定,按期核對有關帳目,業(yè)務資金往來做到日清月結,實時控制資金動態(tài)和資金使用環(huán)境。嚴格財務內部分工,印鑒分管束度的落實到位。涉及經費開支,財務部門能實時主動介入有效節(jié)制經費的使用,嚴格單子治理和掛號使用制度。
    4、堅持學習制度,增強業(yè)務學習,進步工作程度。一年來,財務科人員能認真學習上級有關文件,在學習中能互相交流,互相探討,在工作中能互學合作,相互提醒,加強了工作責任心,進步了工作效率和財務治理程度。
    1、上級拔入專項資金xx0.69萬元,此中:農場稅費革新補助資金20.8萬元,一事一議獎補資金4萬元,地皮增減掛資金47.62萬元,叢林撫育補助資金xx.17萬元,防護林補助資金14.4萬元,封山育林補助資金5萬元,公墓扶植資金4萬元,經費補助資金75.7萬元。
    2、各項資金付出環(huán)境:此中付出治理人員工資156萬元,付出治理費用36萬元,付出農村子整治扶植資金60萬元,付出營造林工資51.45萬元,付出新農村子扶植資金61萬元,付出苗木資金41.76萬元。
    1、財務監(jiān)督力度不敷,解決具體事務財務部門介入不敷實時。
    2、財務科的工作不敷主動,往往是被動接收工作,工作不敷細化。
    針對以上環(huán)境在以后以后工作盡力降服不夠,削減現(xiàn)金使用量,兼顧計劃現(xiàn)金使用環(huán)境,加大財務監(jiān)督力度。
    為全面做好20xx年財務治理工作,我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作:
    1、依據場領導指導看法和經營治理規(guī)劃的規(guī)定,進一步做好財務治理工作,增強財務內部稽查查察查察制度,按期或不按期抽查庫存現(xiàn)金和銀行存款,杜絕內部風險。
    2、積極共同領導向上級爭取更多項目資金,對已到帳的專項資金按有關規(guī)定做好帳務處置懲罰,認真做好上級部門的各項反省工作。
    3、節(jié)支增效,嚴格節(jié)制各項非生產性費用,進一步完善各科室經費包干使用,杜絕鋪張揮霍,實行超支自負,勤儉有獎的制度,力圖各項經費比上年的有所低落。
    財務部門月度工作總結匯報篇九
    我作為一名年輕的財務人員,很榮幸在20xx年x月xx日正式加入xxxx,成為了這個大家庭的一員。在20xx年的歲末,回首過去幾個月的工作,我發(fā)現(xiàn)有太多值得總結的經驗教訓,太多為公司而付出的榜樣需要學習。同時自己也在日常的實踐工作中得出了一些個人的心得體會,我把20xx年工作情況總結如下:
    作為出納員,我負責的是現(xiàn)金的收付及銀行存款收付有關的財務工作。具體主要包括日常的各種報銷業(yè)務,給各個供應商現(xiàn)金支付及轉賬支付貨款,金店日常銷售結款及銷售數量金額的核算,記現(xiàn)金及銀行存款日記賬,工資的發(fā)放,辦理銀行票據購買、領取、開戶等工作。
    日常報銷這部分工作,是要求出納崗認真對待及嚴格控制的環(huán)節(jié),按照公司的管理制度進行資金的把關,杜絕浪費及不正常的開支。發(fā)生日常的報銷事項時首先應相應的部門領導確認,然后財務再查驗審核票據,最后總經理簽字審查。報銷單據必須有經手人、部門領導、總經理、審核人簽字方可報銷。此外,打車的票據需提前先請總經理簽字特批,無特殊情況不可以打車。
    金店采購商品時,首先,需填寫借款申請單,無論是現(xiàn)金付款還是轉賬付款都需要總經理簽字審批。其次,財務核對進貨數量、產品材質、產品規(guī)格等。最后,算出付款金額是否和發(fā)票金額一致,等財務部長簽字過后,方可付款。
    金店銷售結款基本是每天都要做的工作。他們有專人把當日的銷售票據統(tǒng)計出來,交給財務。首先,我把銷售產品分類,一部分在a公司入賬,一部分在b公司入賬;其次,核對發(fā)票開的是否正確,銷售統(tǒng)計表金額合計是否和收款金額及收款結算單一致;再次,核對無誤后,我會給金店開具收款收據,結清當日銷售款;最后,按照銷售清單登記電子版的金店銷售統(tǒng)計,這項工作主要是為了及時提供給領導需要的數據,它可以安供應商、借款方式、時期等方式分別列出,以便不同部門的領導需要了解各類的銷售情況。
    在金店還沒有內勤核算人員的時候,財務部一直代為做銷售核算工作,在xxx的指導下,財務部建立了一套完善的金店核算對接系統(tǒng),方便于金店核算人員日后從進貨、銷售及庫存等一系列的數據統(tǒng)計。
    記錄現(xiàn)金及銀行每筆業(yè)務的發(fā)生是出納員每天都必須要做的工作,嚴格執(zhí)行現(xiàn)金及銀行存款管理和結算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)金額不符,做到及時匯報,及時處理;嚴守公司秘密,及時向領導提供數據。
    關于工資的核算與發(fā)放,每個月月中的時候,我會根據xxx提供的工資總額分出現(xiàn)金和銀行卡的部分,因為有本月新來的員工并沒有辦理工資卡時,我會請示領導,給其發(fā)現(xiàn)金。一到發(fā)工資的前幾天工作量會很大,我在此期間出現(xiàn)過紕漏,差點使各位員工不能按時收到工資,后來我總結了銀行轉賬發(fā)工資的辦理流程,下次每月到發(fā)工資的時候我要嚴格按照流程辦理,避免再次發(fā)生同樣的錯誤。
    因為以前的工作主要就是跑銀行,所以填寫票據沒有什么問題,和銀行的窗口辦事人員也比較熟悉,一旦我公司有著急匯款或其他突發(fā)情況銀行的辦事人員也會積極配合。在我來到公司后發(fā)現(xiàn),財務部都是每月月初去銀行購買銀行對賬單,10元/月,在我和xxx的建議下,領導同意安裝免費的查詢版網銀,為公司省去了120元/年,一小筆不必要的費用。
    財務部門月度工作總結匯報篇十
    我作為一名年輕的財務人員,很榮幸在20__年7月29日正式加入____,成為了這個大家庭的一員。在20__年的歲末,回首過去幾個月的工作,我發(fā)現(xiàn)有太多值得總結的經驗教訓,太多為公司而付出的榜樣需要學習。同時自己也在日常的實踐工作中得出了一些個人的心得體會,我把20__年工作情況總結如下:
    作為出納員,我負責的是現(xiàn)金的收付及銀行存款收付有關的財務工作。具體主要包括日常的各種報銷業(yè)務,給各個供應商現(xiàn)金支付及轉賬支付貨款,金店日常銷售結款及銷售數量金額的核算,記現(xiàn)金及銀行存款日記賬,工資的發(fā)放,辦理銀行票據購買、領取、開戶等工作。
    一、日常的各種報銷業(yè)務。
    日常報銷這部分工作,是要求出納崗認真對待及嚴格控制的環(huán)節(jié),按照公司的管理制度進行資金的把關,杜絕浪費及不正常的開支。發(fā)生日常的報銷事項時首先應相應的部門領導確認,然后財務再查驗審核票據,最后總經理簽字審查。報銷單據必須有經手人、部門領導、總經理、審核人簽字方可報銷。此外,打車的票據需提前先請總經理簽字特批,無特殊情況不可以打車。
    二、給供應商現(xiàn)支付貨款。
    金店采購商品時,首先,需填寫借款申請單,無論是現(xiàn)金付款還是轉賬付款都需要總經理簽字審批。其次,財務核對進貨數量、產品材質、產品規(guī)格等。最后,算出付款金額是否和發(fā)票金額一致,等財務部長簽字過后,方可付款。
    三、金店銷售結款及銷售核算。
    金店銷售結款基本是每天都要做的工作。他們有專人把當日的銷售票據統(tǒng)計出來,交給財務。首先,我把銷售產品分類,一部分在a公司入賬,一部分在b公司入賬;其次,核對發(fā)票開的是否正確,銷售統(tǒng)計表金額合計是否和收款金額及收款結算單一致;再次,核對無誤后,我會給金店開具收款收據,結清當日銷售款;最后,按照銷售清單登記電子版的金店銷售統(tǒng)計,這項工作主要是為了及時提供給領導需要的數據,它可以安供應商、借款方式、時期等方式分別列出,以便不同部門的領導需要了解各類的銷售情況。
    在金店還沒有內勤核算人員的時候,財務部一直代為做銷售核算工作,在___的指導下,財務部建立了一套完善的金店核算對接系統(tǒng),方便于金店核算人員日后從進貨、銷售及庫存等一系列的數據統(tǒng)計。
    四、記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
    記錄現(xiàn)金及銀行每筆業(yè)務的發(fā)生是出納員每天都必須要做的工作,嚴格執(zhí)行現(xiàn)金及銀行存款管理和結算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)金額不符,做到及時匯報,及時處理;嚴守公司秘密,及時向領導提供數據。
    五、工資的發(fā)放。
    關于工資的核算與發(fā)放,每個月月中的時候,我會根據___提供的工資總額分出現(xiàn)金和銀行卡的部分,因為有本月新來的員工并沒有辦理工資卡時,我會請示領導,給其發(fā)現(xiàn)金。一到發(fā)工資的前幾天工作量會很大,我在此期間出現(xiàn)過紕漏,差點使各位員工不能按時收到工資,后來我總結了銀行轉賬發(fā)工資的辦理流程,下次每月到發(fā)工資的時候我要嚴格按照流程辦理,避免再次發(fā)生同樣的錯誤。
    六、辦理銀行業(yè)務。
    因為以前的工作主要就是跑銀行,所以填寫票據沒有什么問題,和銀行的窗口辦事人員也比較熟悉,一旦我公司有著急匯款或其他突發(fā)情況銀行的辦事人員也會積極配合。在我來到公司后發(fā)現(xiàn),財務部都是每月月初去銀行購買銀行對賬單,10元/月,在我和___的建議下,領導同意安裝免費的查詢版網銀,為公司省去了120元/年,一小筆不必要的費用。
    七、其他。
    與財務工作有關的對外部門(國稅、地稅等)進行聯(lián)絡、溝通,配合___的工作順利進行。
    總結過后我回顧了檢查自身存在的問題:
    我認為我的業(yè)務水平有待提高,缺乏學習的緊迫感和自覺性。不能把課本上學習的專業(yè)知識靈活變通,做事情比較死板。在工作較忙較累的時候,對工作還不夠認真,犯過錯誤,財務工作是不能出現(xiàn)紕漏的。此外,我要特別感謝公司領導、___及各位同事在工作中給予我的支持和關心,這是對我工作的鼓舞,我真誠的表示感謝,在以后的工作中我會努力為公司的發(fā)展作出貢獻。
    財務部門月度工作總結匯報篇十一
    1、繼續(xù)做好日常的會計憑證審核、報銷工作,每月的工資發(fā)放工作,按時進行會計憑證的裝訂、歸檔工作及相關的會計核算、監(jiān)督工作,爭取做到工作認真、仔細,無差錯。按時完成有關會計核算和相關會計管理報表的編報工作,及時提交給相關的部門和有關領導,確保準確無誤。
    2、加強資金管理,做好資金調撥工作。要根據公司生產經營與日常開支需要制定資金使用計劃,嚴格按計劃執(zhí)行,確保公司生產經營工作能正常開展。
    3、做好公司經濟活動分析工作,及時提出為實現(xiàn)公司生產經營計劃的財務控制可行性措施或建議。配合公司進行收入、成本、費用的專項檢查,加強非生產費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度,不能超支的絕不超支。
    4、繼續(xù)與財政、物價、稅務等部門溝通、聯(lián)系,處理好與公司相關的財政、物價、稅務事宜。繼續(xù)與銀行等金融部門溝通,爭取在全國銀行資金相對較緊的情況下,爭取銀行對公司的資金支持有新的再投入,為公司的發(fā)展和生產經營工作籌措需要的資金,確保公司發(fā)展與建設資金的需求。
    5、繼續(xù)進行學習型組織的創(chuàng)建工作,做好會計人員隊伍的建設,在充分保障日常工作正常開展的情況下,加強會計人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關財經法規(guī)的學習,特別是對會計電算化的學習,并結合會計人員考評辦法,逐步提高會計人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力,以便更好的適應公司發(fā)展的要求,全力做好公司的.財務、核算等相關工作。
    6、繼續(xù)制定和完善各項財務管理制度和內部控制制度,清理、完善公司的財務核算,財務管理制度,使財務工作做到照章辦事。
    xx年,我們財務部在公司的領導下,認真努力工作,雖然在政治思想和業(yè)務知識上有了很大的提高,基本完成了工作任務,取得一定的成績,但是與公司領導的要求相比,還是存在一些不足與差距,需要努力提高和改進。今后,我們財務部要繼續(xù)加強學習,提高自身綜合素質,圍繞公司生產經營的工作目標任務,以求真務實的工作作風,以創(chuàng)新發(fā)展的工作思路,奮發(fā)努力,攻堅破難,把各項財務工作提高到一個新的水平,為公司的發(fā)展做出應有的努力與貢獻。
    財務部門月度工作總結匯報篇十二
    xx年公司的生產經營工作遇到了一些困難,我們財務部也不例外。但是通過部門全體同事的努力以及各部門大力支持和積極配合下,我們逐步走出困境,各項工作開始正?;?。我們財務部根據領導班子的工作意見,圍繞公司的中心目標,結合本部門的實際情況和工作重點,群策群力,充分調動全體財務人員的工作積極性和工作能動性,精心安排,通力合作,基本完成了xx年的財務工作,取得了一定的工作成績?,F(xiàn)將xx年財務部工作情況具體總結如下:
    為了適應市場經濟的要求,實現(xiàn)公司全年目標工作任務,我們財務部全面規(guī)范會計核算和財務管理工作,充分發(fā)揮預算管理的功能,進一步加強財務核算和財務監(jiān)督功能,使財務人員做到既當家又理財,認真搞好各項財務工作。
    一是認真、細致地做好會計報銷、工資發(fā)放、會計原始憑證、記賬憑證的審核、記賬、裝訂及相關財政、稅務票據的領用、核銷等日常會計核算、會計監(jiān)督工作,做到工作仔細、認真、無差錯。二是按會計檔案管理的要求及時進行會計檔案的整理、歸檔工作,確保會計檔案全面、完整,便于以后日常查閱和利用。三是積極與相關稅務主管部門聯(lián)系,爭取相關部門對我公司的理解與支持,最大限度的利用國家相關的福利企業(yè)稅收優(yōu)惠政策,為公司節(jié)約每一分資金,創(chuàng)造經濟效益,確保公司發(fā)展和生產經營工作的正常開展。四是在做好自己本職工作的同時,我們財務部堅持“公司工作一盤棋”,積極配合相關部門的工作,利用財務部現(xiàn)有的各項資源做好力所能及的工作,為公司的發(fā)展做出我們應盡的努力。
    我們財務部根據公司實際制訂各項財務成本計劃,嚴格控制成本費用,為增加公司經濟效益,從產量、成本和收入三者的'關系來控制成本。同時,把成本控制貫穿于公司生產經營全過程,讓成本控制、節(jié)約的觀念成為每個部門、每一個員工的自覺行動。通過精細化管理和有效的方法促使每個部門、每個員工都從基礎工作抓起,從點滴抓起,力求走好每一步,抓好每件事,讓每一個人、每一分錢、每一份資源都發(fā)揮作用,都為公司創(chuàng)造價值。
    為了保證有限的資金能滿足公司正常生產與日常開支需要,為此,我們財務部一方面及時與客戶對賬,加強銷貨款的及時回籠,在資金安排上,做到公正、透明,先急后緩。另一方面,根據公司經營方針與計劃,合理地安排融資進度與額度,選擇相對利率較低的銀行去貸款,以保證生產經營所需。這樣,通過以資金為紐帶的綜合調控,促進了公司生產經營發(fā)展的有序進行,今年我公司負責x項目,該項目計劃投資1.8億目前已投資三千五百萬元已預收房款近5000萬元本年貸款1500萬元。
    我們財務部加強財務會計制度建設,用制度規(guī)范財務工作,嚴格落實到實際財務工作中。同時切實提高會計信息的質量,要求會計報表報送時間必須及時,做到數據準確、報表格式規(guī)范、完整,提高了會計信息的質量,為公司領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。
    雖然我們財務部只有4名工作人員,但每個人都能明確自己的崗位職責權限、工作分工和紀律要求,從而認真做好工作。同時要求他們進行工作總結,崗位評述和認定,對各自的工作提出建議、作出打算。這樣,強化了各崗位會計人員的責任感,加強了內部核算監(jiān)督,促進了各崗位的交流、合作與團結。
    搞好財務工作,團隊建設是根本。我們財務部要求每個會計人員牢固確立“以人為本”的管理理念,認真聽取職工的意見與建議,與職工同呼吸,共命運,加快各項工作發(fā)展。每個會計人員要辛勤努力、廉潔清正和勤儉樸素,提高自己的綜合素質,充分調動工作積極性,團結一致,齊心協(xié)力,把各項財務工作搞好。同時要在財務工作崗位上,做好服務工作,把自己看作是公司的普通一兵,要開動腦筋,想方設法,搞好服務,獲得職工群眾的滿意,一心一意搞好工作,全面提升財務工作質量。
    xx年,我們財務部要在公司的正確領導和相關部門的指導、支持、配合下,在現(xiàn)有工作的基礎上,再接再厲,繼續(xù)發(fā)揮整個財務群體的整體作用,不斷學習新的業(yè)務知識,克服實際工作中出現(xiàn)的具體困難,使公司的整體財務工作再上新臺階。
    財務部門月度工作總結匯報篇十三
    我作為一名年輕的財務人員,很榮幸在20xx年7月29日正式加入,成為了這個大家庭的一員。在20xx年的歲末,回首過去幾個月的工作,我發(fā)現(xiàn)有太多值得總結的經驗教訓,太多為公司而付出的榜樣需要學習。同時自己也在日常的實踐工作中得出了一些個人的心得體會,我把20xx年工作情況總結如下:
    作為出納員,我負責的是現(xiàn)金的收付及銀行存款收付有關的財務工作。具體主要包括日常的各種報銷業(yè)務,給各個供應商現(xiàn)金支付及轉賬支付貨款,金店日常銷售結款及銷售數量金額的核算,記現(xiàn)金及銀行存款日記賬,工資的發(fā)放,辦理銀行票據購買、領取、開戶等工作。
    日常報銷這部分工作,是要求出納崗認真對待及嚴格控制的環(huán)節(jié),按照公司的管理制度進行資金的把關,杜絕浪費及不正常的開支。發(fā)生日常的報銷事項時首先應相應的部門領導確認,然后財務再查驗審核票據,最后總經理簽字審查。報銷單據必須有經手人、部門領導、總經理、審核人簽字方可報銷。此外,打車的票據需提前先請總經理簽字特批,無特殊情況不可以打車。
    金店采購商品時,首先,需填寫借款申請單,無論是現(xiàn)金付款還是轉賬付款都需要總經理簽字審批。其次,財務核對進貨數量、產品材質、產品規(guī)格等。最后,算出付款金額是否和發(fā)票金額一致,等財務部長簽字過后,方可付款。
    金店銷售結款基本是每天都要做的工作。他們有專人把當日的銷售票據統(tǒng)計出來,交給財務。首先,我把銷售產品分類,一部分在a公司入賬,一部分在b公司入賬;其次,核對發(fā)票開的是否正確,銷售統(tǒng)計表金額合計是否和收款金額及收款結算單一致;再次,核對無誤后,我會給金店開具收款收據,結清當日銷售款;最后,按照銷售清單登記電子版的金店銷售統(tǒng)計,這項工作主要是為了及時提供給領導需要的數據,它可以安供應商、借款方式、時期等方式分別列出,以便不同部門的領導需要了解各類的銷售情況。
    在金店還沒有內勤核算人員的時候,財務部一直代為做銷售核算工作,在指導下,財務部建立了一套完善的金店核算對接系統(tǒng),方便于金店核算人員日后從進貨、銷售及庫存等一系列的數據統(tǒng)計。
    記錄現(xiàn)金及銀行每筆業(yè)務的發(fā)生是出納員每天都必須要做的工作,嚴格執(zhí)行現(xiàn)金及銀行存款管理和結算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)金額不符,做到及時匯報,及時處理;嚴守公司秘密,及時向領導提供數據。
    關于工資的核算與發(fā)放,每個月月中的時候,我會根據提供的工資總額分出現(xiàn)金和銀行卡的部分,因為有本月新來的員工并沒有辦理工資卡時,我會請示領導,給其發(fā)現(xiàn)金。一到發(fā)工資的前幾天工作量會很大,我在此期間出現(xiàn)過紕漏,差點使各位員工不能按時收到工資,后來我總結了銀行轉賬發(fā)工資的辦理流程,下次每月到發(fā)工資的時候我要嚴格按照流程辦理,避免再次發(fā)生同樣的錯誤。
    因為以前的工作主要就是跑銀行,所以填寫票據沒有什么問題,和銀行的窗口辦事人員也比較熟悉,一旦我公司有著急匯款或其他突發(fā)情況銀行的辦事人員也會積極配合。在我來到公司后發(fā)現(xiàn),財務部都是每月月初去銀行購買銀行對賬單,10元/月,在我和建議下,領導同意安裝免費的查詢版網銀,為公司省去了120元/年,一小筆不必要的費用。
    與財務工作有關的對外部門(國稅、地稅等)進行聯(lián)絡、溝通,配合工作順利進行。
    總結過后我回顧了檢查自身存在的問題:
    我認為我的業(yè)務水平有待提高,缺乏學習的緊迫感和自覺性。不能把課本上學習的專業(yè)知識靈活變通,做事情比較死板。在工作較忙較累的時候,對工作還不夠認真,犯過錯誤,財務工作是不能出現(xiàn)紕漏的。此外,我要特別感謝公司領導、及各位同事在工作中給予我的支持和關心,這是對我工作的鼓舞,我真誠的表示感謝,在以后的工作中我會努力為公司的發(fā)展作出貢獻。
    財務部門月度工作總結匯報篇十四
    的正確指導和各部門經理的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圓滿完成財務部各項工作的同時,很好地配合了公司的中心工作,在如何做好資金調度,保證工程款的支付,及時準確無誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績。當然,在取得成績的同時也還存在一些不足,下面我一一向各位。
    領導。
    和同仁匯報:
    組織財務活動、處理與各方面的財務關系是我部的本職工作,隨著業(yè)務的不斷擴張,記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率,使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在年初即進行了會計電算化的實施,經過一個月的數據初始化和三個月的手機結合,全體財務人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作,財務核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務。這為財務人員節(jié)約了時間,還大大提高了數據的查詢功能,為財務分析打下了良好的基礎,使財務工作上了一個新的臺階。
    制度屬于企業(yè)的硬性管理,任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴格的規(guī)章制度。長天公司從無到有,從當初的三兩人到今天的上百人,規(guī)范各項經濟行為已日益成為企業(yè)管理的主題。在過去的一年中,財務部相繼出臺了關于財產管理、合同簽定、費用控制等方面的規(guī)章制度。為完善公司各項內部管理制度,建設財務管理內外環(huán)境盡了我們應盡的職責。
    財務部除要認真負責地處理公司內部財務關系外,為達成本單位的任務,還要妥善處理外部各方面的財務關系。與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本年度財務部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系,全面處理了保險公司遺留資產的往來手續(xù),并圓滿完成了對統(tǒng)計、工商等各部門有關資料的申報。
    資金對于企業(yè)來說,就如“血液”對于人體一樣重要。今年工程建設全面鋪開,各經營管理機構逐步建立,新員工不斷加盟。資金需求日益增加。尤其在x-x月份項目未能取得任何經濟收益的情況下,公司承受了巨大的資金壓力。我部根據工程建設和公司發(fā)展的要求,為確保資金使用單位各項工作的順利開展,與總公司一起籌劃、合理安排調度資金。同時財務部還全面承擔了x月份開始的銷售收款和銀行按揭工作,在全體財務人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場建設的順利進行,及時償還了銀行到期貸款,全年累計完成投資x。x億元,償還到期貸款xxxx萬元。資金的成功運作保證了長天和東方公司的正常運轉,更是繼續(xù)樹立了東方公司“aaa資信企業(yè)”的良好形象。
    做了大量的財務分析和市場調查。全面參與了公司招商政策的制定,為公司制定銷售價格、租賃價格,出臺各項招商政策和調動招商積極性和主觀能動性。
    提供。
    財務。
    參考。
    匯報財務數據,實施財務分析等方面都相當欠缺。在財務工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的基礎管理工作比較薄弱;日常成本費用支出比較隨意;公司對員工工作要么沒有很明確嚴格具體科學的要求;要么就是執(zhí)行乏力;也有一些員工在工作中不能站在公司的立場和利益上等等。這些應該是xxxx年財務管理要重點思考和解決的主題,也是每一位長天人如何提高自我、服務企業(yè)所要思考和改進的必修課。
    和反省,不斷地鞭策自己,加強學習,以適應時代和企業(yè)的發(fā)展,與各位共同進步,與公司共同成長。
    感謝各位對我本人及財務部的支持,謝謝大家!
    財務部門月度工作總結匯報篇十五
    風廉政建設,增強農民群眾民主參與、民主決策、民主管理意識,提高農村財務規(guī)范化管理水平,我中心對全鎮(zhèn)6個村民委員會的財務公開工作情況進行了全面檢查?,F(xiàn)將有關情況通報如下:
    年1月15前全部結束。
    1、
    思想。
    認識缺乏深度。少數基層干部對民主理財和財務公開工作的重要性認識不夠,責任心不強,
    領導。
    不力。
    2、業(yè)務操作不夠嚴謹。通過檢查發(fā)現(xiàn):村級出納員報賬不及時,公開時間不統(tǒng)一,公開的形式單一,不少村財務公開內容不全不細、缺乏深度和廣度,特別是管理費用和其他支出欄目;公開程序不規(guī)范,財務和其他村務公開前未經村主要負責人、民主理財人員或村務公開監(jiān)督員審核簽字認可,也未報鎮(zhèn)有關職能部門把關。
    上述問題,各村組及相關責任人一定要高度重視,認真對待,加強對財務公開工作的檢查和監(jiān)督,對公開未按規(guī)定程序、內容不規(guī)范、搞形式化的村要采取措施,責令整改。同時,要重視財務公開的實際效果。所有行政村都必須以便于群眾理解和接受的形式,按規(guī)定定期如實地向全體村民公布村級財務活動情況及其有關賬目,接受監(jiān)督。財務公開應當及時按季公布,公開欄應當建在便于村民閱覽的公共場所。對重大經濟項目或財務事項要逐項逐筆公開。每一次財務公開后,要廣泛聽取村民的反映和意見,對村民提出的疑問和要求,要及時作出答復。
    工作匯報總結精選范文。