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策劃部職責和權限篇一
1.負責協助建立房地產資訊網和信息資料庫。
2.負責協助定期編寫市場調査報告和編寫項目市場調查報告。
3.負責組織討論及確定項目的市場定位。
4.負責組織參與項目的樣板房驗收。
5.負責組織編制項目營銷推介專題報告。
6.負責監(jiān)督廣告的制作、安裝和日常維護工作。
7.負責廣告發(fā)布效應評估、項目發(fā)展后評估工作。
8.負責協助組織對銷售代理機構的選定與談判、簽約、落實、監(jiān)督、協調、配合工作。
9.負責協助組織設計、制作、審核項目的標志、項目宣傳資料、項目現場包裝方案等。
10.負責邀請新聞單位對公司進行采訪和報道，策劃并組織對外公關活動。
11.負責建立與維護與相關工作單位間的。
12.完成公司領導交辦的其他工作。
策劃部職責和權限篇二
4、執(zhí)行招聘工作流程，協調、辦理員工招聘、入職、離職、調任、升職等手續(xù);。
5、負責辦理員工社會保險及公積金等各項流程;。
6、幫助建立員工關系，協調員工與管理層的關系，組織員工的活動;。
7、負責辦公設備管理和物資采購;。
8、公司印鑒及證照管理;。
9、負責接待工作及對外關系管理;。
10、上級領導交辦的其他工作事項。
策劃部職責和權限篇三
1.負責團隊的管理，包括部門發(fā)展規(guī)劃、費用及項目成本的把控，并不斷優(yōu)化工作流程和成本結構。
2.能同時統籌管理多個項目及活動，優(yōu)化推進節(jié)奏，提出合理化調整建議。
3.深度了解、把握和挖掘客戶需求，能獨立構思、梳理和撰寫方案內容并完成提案工作。
5.洞悉公關/廣告行業(yè)信息動態(tài)，提供創(chuàng)意且有效的活動解決方案。
7.負責中大型活動策劃方案的撰寫;。
8.負責中大型活動現場的執(zhí)行，具有把控全局的能力;。
策劃部職責和權限篇四
1、負責策劃組織學生會各類活動，協助其他部室開展工作，為全院師生提供展示自我才華的平臺，豐富師生的業(yè)余生活。
2、負責編撰學生會各類活動書，為學生會提供經驗。
3、完成學校、團委和學生會主席團交辦的其他工作。
策劃部職責和權限篇五
3、審核檢測的原始記錄及對外檢測報告;。
4、對公司樣品進行管理，保持樣品室環(huán)境符合要求;。
5、協助不合格品，包括客戶投訴、退貨的評審，調查品質異常原因并及時處理、追蹤;。
7、負責對本部門員工的月度考評，包括技能、工作紀律、5s工作等;。
8、確保本部門檢測設備、儀器的維護、保養(yǎng)工作有序進行;。
9、完成上級交給的其它工作。
任職資格。
1、有2年以上品質管理經驗(有食品行業(yè)或化學分析檢驗優(yōu)先);。
2、熟練應用word、excel;。
3、有iso9001及iso220xx體系工作經驗優(yōu)先考慮。
5、有工作責任心，具團隊精神，具較強心理承受能力;。
6、尊重下級，及時溝通;嚴格管理，勤于指導，處事公正，對本部門員工和行為負領導責任，能承受一定工作壓力。
策劃部職責和權限篇六
1.負責制定部門工作計劃及部門工作安排，起草部門工作匯報及工作總結。
2.負責協調本部門與公司其他部門之間工作聯系。
3.負責組織公司營銷決策小組的日常工作，組織召開有關營銷會議。
4.負責組織對房地產行業(yè)進行系統的研究和分析，對市場的中長期發(fā)展趨勢進行預測，撰寫有關報告。
5.負責組織市場調研，組織撰寫市場調研報告。
6.負責組織項目命名工作及項目各項專題研究。
7.負責編制和控制項目發(fā)展計劃。
8.負責組織編制項目營銷策劃書及項目營銷專題報告。
9.負責組織撰寫項目營銷策劃專題總結。
10.負責組織制作、審核項目標志、宣傳資料、現場包裝方案。
11.負責組織本部門協助公司其他部門組織開工、封頂、公開發(fā)售、入伙、參展等活動。
12.負責審核項目對外宣傳文件及宣傳稿件。
13.負責協助總經理控制項目營銷費用。
14.負責起草及協助完成項目報建工作計劃。
15.負責組織對銷售代理機構的選定與談判、簽約，組織有關銷售代理合同的落實、監(jiān)督、協調、配合等工作。
16.負責組織召開項目策劃代理及銷售、廣告相關會議。
17.負責組織本部門外出參觀、考察等活動。
18.負責組織本部門員工參加公司的各項培訓及其他活動。
19.完成公司領導交辦的其他工作。
策劃部職責和權限篇七
1.在總經理領導下，負責浴場市場開發(fā)、客源組織、公關關系的組織工作。安排部門工作內容，分派工作任務，并督導各崗位員工認真完成。
2.在市場調查的基礎上，擬定市場開發(fā)方針、市場銷售目標、市場營銷策略、各類客源的市場報價方案，報總經理審批后組織貫徹實施。
3.根據市場動向、特點、客源構成，研究制定銷售預算，確定不同季節(jié)的散客、浴場、會議、團隊客源比例及其相應的價格方案，報財務部和總經理審批后，納人浴場整體預算，形成目標管理責任指標，并組織貫徹實施。
4.擬定市場銷售行動計劃，具體確定淡季、旺季不同月度的各類客源接待量、銷售收人，并提出完成這些計劃指標的行動方案，督導銷售代表深人市場,組織客源，保證月、季銷售任務的順利完成。
5.定期召開銷售例會，分析市場動向、特點、周圍浴場的銷售狀況、競爭趨勢。掌握浴場客源銷售指標的完成結果，分析客源構成，針對銷售工作中存在的問題，及時提出改進措施。
6.協調公關策劃部和前廳、浴區(qū)、休閑廳、按摩區(qū)、客房等部門的關系，及時同有關部門協商，解決存在問題。
7.與公關策劃部其他同事研究制訂公關活動計劃，督導公關人員廣泛開展公關活動，做好廣告、宣傳,樹立浴場形象，為市場銷售提供優(yōu)良環(huán)境。
8.研究制定部門管理制度、工作程序，培訓銷售人員，控制部門費用開支。
策劃部職責和權限篇八
3、指導監(jiān)督會計賬務處理，及時準確管理財務基礎數據;。
4、負責會計檔案管理，定期出具財務報表;。
5、負責公司的年度審計工作，提供審計數據和資料;。
6、負責公司各項目收入、成本的核算，根據項目進程提供合理化建議;。
7、根據現金收款、現金報銷、銀行收款，成本費用支出的單據，錄入財務軟件系統;。
8、編制財務軟件系統中銀行存款余額調節(jié)表;。
9、負責發(fā)票、收據、會計憑證等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;。
11、完成公司領導交辦的其他任務。
策劃部職責和權限篇九
5.建立和完善內部控制體系,定期檢查財務運行情況;。
6.負責監(jiān)督檢查企業(yè)財務運做和資金收支情況;。
7.負責固定資產明細賬錄入erp，管理固定資產明細賬;。
8.完成上級安排的其他工作。
9.確保財務憑證的及時完整記錄及釘裝;.
10.準確核算公司成本;。
11.對公司文件具有保密責任;。
策劃部職責和權限篇十
出納是會計工作的重要環(huán)節(jié)，涉及的是現金收付、銀行結算等活動，而這些又直接關系到職工個人、單位乃至國家的經濟利益，工作出了差錯，就會造成不可挽回的損失。因此，明確出納人員的職責和權限，是做好出納工作的起碼條件。根據《會計法》、《會計基礎工作規(guī)范》等財會法規(guī)，出納員具有以下職責：
（1）按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務。出納員應嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付；遵守庫存現金限額，超限額的現金按規(guī)定及時送存銀行；現金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日下班前應核對，發(fā)現問題，及時查對；銀行存款日記賬與銀行對賬單余額也要及時核對，如有不符，立即通知銀行調整。
（2）根據會計制度的規(guī)定，在辦理現金和銀行存款收付業(yè)務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。
（3）按照國家外匯管理和對購匯制度的規(guī)定及有關批件，辦理外匯出納業(yè)務。
（4）掌握銀行存款余額不準簽發(fā)空頭支票，不準出租、出借銀行賬戶為其他單位辦理結算。
（5）保管庫存現金和各種有價證券（如，國庫券、債券、股票等）的安全與完整。
（6）保管有關印章，空白收據和空白支票。
根據《會計法》、《會計人員職權條例》、《會計人員工作規(guī)則》等法規(guī)，出納員具有以下權限：
（1）維護財經紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
《會計法》第三章第十六條、第十七條、第十八條、第十九條中對會計人員如何維護財經紀律提出具體規(guī)定?！稌嫹ā返倪@些規(guī)定是：各單位的會計機構、會計人員對本單位實行會計監(jiān)督。
會計機構、會計人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。會計機構、會計人員發(fā)現賬簿記錄與實物、款項不符的時候，應當按照有關規(guī)定進行處理；無權自行處理的，應當立即向本單位領導人報告，請求查明原因，作出處理。
會計機構、會計人員對違法的收支，應當制止和糾正；制止和糾正無效的，應當向單位領導人提出書面意見，要求處理。單位領導人應當自接到書面意見之日起10日內作出書面決定，并對決定承擔責任。
會計機構、會計人員對違法的收支，不予制止和糾正，又不向單位領導人提出書面意見的，也應當承擔責任。
對嚴重違法損害國家和社會公眾利益的收支，會計機構、會計人員應當向主管單位或者財政、審計、稅務機關報告，接到報告的機關應當負責處理。
（2）參與貨幣資金計劃定額管理的權力。
（3）管好貨幣資金的權力。
回答，第一，出納領回進帳單或票據，交給會計由會計記帳，如果你公司沒有手工帳也可以由出納在用友中記帳由會計審核。如果是當月發(fā)生的，會計直接做，借：銀行貸：收入及其他科目。如果跨月，則借：銀行貸：應收帳款。
第二，會計記員工報銷時，借：費用貸：其他應付款-應付員工報銷款。
出納支付后由出納記帳借其他應付款，貸：現金，再由會計進行審核。
第三，會計記的是非現金和銀行的以及轉帳結轉類憑證，出納如果沒有單獨的手工帳或現金銀行模塊那么出納記帳要由會計進行審核。
最好，提現，報銷（做貸：現金步驟），利息，轉帳的電話費和直接匯入的款項由出納記錄由會計審核，其他則將相應票據呈交會計，由會計記錄，不管誰記帳，由需要有人來審核，這樣從審計人員眼中看來才是無漏洞也無風險的。
策劃部職責和權限篇十一
門：財務部崗位名稱：出。
納
1、按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關規(guī)定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續(xù)和銀行結算業(yè)務。
2、辦理銀行存款和現金領取，并負責保管財務章。設置“銀行存款日記賬”出納員按照業(yè)務發(fā)生的順序每日進行逐筆登記。
3、出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調節(jié)表，公司主管會計簽字后報公司副總經理審閱。
文件編號：yg-fd-20151111003存款日記賬；及時根據銀行存款流水單，在月末做出相應調整，做到銀行對賬單相符。
5、登記現金和銀行日記賬，做到月結日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現差錯及時查清更正。
6、認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。
7、正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登賬。
8、配合對應收賬款的清算工作。
9、嚴格審核報銷單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現金收支業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。
10、根據考勤表編制工資表，根據領導審批后的工資表按時發(fā)放公司職工的工資、獎金。
11、負責及時、準確解繳各種社會統籌保險公積金等基金工作。
12、負責妥善保管現金、入價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關收據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作，重要空白票據需要做好領用記錄或者交接記錄。
13、負責掌管公司財務保險柜。
14、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理（不得隨意丟失、銷毀作廢的票據，應另行存檔）。除了供日常零用支付所需限額的以外的現金，公司收到的各種營業(yè)款、匯票、支票等，均需及時存入銀行。
15、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。
16、財務部人員應加強銀行存款余額、收付業(yè)務的保密工作，財務部只向公司領導提供銀行存款余額情況。不得向公司內部或者外部人員泄露。
17、公司付款由公司經辦人員填寫“款項審批單”，經部門負責人、公司財務會計、總經理簽字后辦理付款，報銷單等必須具備經辦人、收款單位名稱、款項用途的單據。
文件編號：yg-fd-20151111003過夜，對不按現金管理規(guī)定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人負責賠償。
20、不超額保存現金，不私借、挪用公款，不用開支單據和“白條”頂替庫存現金，不為其他單位、部門用支票套取現金。
21、負責認真執(zhí)行銀行賬戶管理和結算規(guī)定，不像外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執(zhí)行票據法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。
22、負責現金、銀行存款帳的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調節(jié)表”，做好未達賬項的清理工作，防止未達賬項形成。定期不定期的接受財務會計或副總經理對現金、銀行的抽查。
23、負責填寫銀行結算票據和現金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范，嚴禁涂抹刮擦，填寫錯誤按照銀行存款日記賬更改標準更改。
24、定期按公司要求申報財務報表。完成領導臨時交辦的其他工作現金管理。
1、公司支付現金范圍：各項供貨商、公司員工工資、獎金；申購物品預付款；結算起點以下的零星支出（公司結算起點暫定為500元）；公司總經理批準的其它開支。
2、出納員支付現金可以從公司庫存現金限額中支付或者從銀行存款中提取，不得坐支現金。因特殊情況確需支出的，事先報副總經理批準后辦理。
3、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~暫定為2000元，出納員按規(guī)定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。
4、出納員從銀行提取備用金填寫“款項支付審批單”，經主管會計副總經理簽字后提取。
5、公司員工因工作需要借用現金，需填寫“借款單”，經部門負責人、主管會計、公司總經理簽批后提取。
7、出納員建立健全現金賬目，逐筆登記現金日記賬，賬目日清月結，每日結算余額，賬款相符。
8、負責報銷日常開支的工作。
9、員工工資發(fā)放。a、現金收付。
1）現金收付的、要當面點清金額（原則上需要清點三遍），并注意票面真?zhèn)?。若收到假幣予以沒收，由責任人負責。2）把每日收到的現金送到銀行，不得“坐支”。
3）每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。登陸好現金日記賬，防止現金盈虧。
4）一般不辦理大面額現金的支付業(yè)務，支付用轉賬或匯兌手續(xù)。并且報告副總經理審核批準。
1）登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。
1）報銷單上經辦人，證明人，申請人，主管會計，公司副總經理或者總經理是否簽字，若無，應補簽后支付。
2）報銷單和附在報銷單后的原始票據是否有涂改，有涂改者應重新填寫或者不予報銷。
3）正規(guī)發(fā)票是否與收據混貼，若有，應分開粘貼（原則上除印制有財政監(jiān)制章的票據外，其余收據不得報銷）。
4）大小寫金額是否相符。若不相符，應更正重新填寫。
5）報銷內容是否屬于合理的報銷。若不屬，拒絕報銷，有特殊原因，應經過審批。
策劃部職責和權限篇十二
職務名稱：生產副總直接上級：總經理。
一、職責范圍。
1.抓好生產技術管理，組織制定和完善和生產技術方面的各項管理制度，技術標準和操作規(guī)程，并抓好落實，提高生產技術管理水平，全面完成公司下達的各項生產任務，定期向總經理匯報工作。2.搞好生產調度指揮，協調平衡好全廠的生產，做到安全穩(wěn)定長期經濟運行。對長期影響生產的薄弱環(huán)節(jié)和關鍵問題要組織技術攻關.3.抓好安全工作，確保完全生產無事故。對生產中發(fā)生的各類事故，要及時組織有關人員進行分析，查清原因，分清責任，拿出合理的處理意見，定出防范措施。
4.抓好產品質量和生產周期工作，嚴格工藝指標,提高優(yōu)質合格品率。
5.主持開好生產調度會、專題會、和各種例會，檢查督促會議指令的落實情況，經常深入車間、崗位監(jiān)督檢查工作，抓好車間內部管理，落實好每月生產工作計劃，抓好車間成本核算和考核工作。6.抓好工藝紀律和生產區(qū)的現場管理。
7.搞好員工生活、住宿、工作條件，正確處理好公司與員工的利益。二、職責。
1、對各項規(guī)章制度執(zhí)行情況負責；
2、對各部門工作計劃完成情況負責；對公司核心工作不抓或抓得不力出現差錯負責；
3、對實施各項經濟責任制的有效性負責；4、對內部管理不善，出現管理混亂負責；
1、有權調查、研究、指導各部門工作；2、對各部門工作有獎懲權；
3、有權對各車間工作的各項指標進行考核和獎懲；
8、對本部門費用及外協應酬等費用人民幣壹萬元以下的審批權。
總經理授權簽名：
時
間：
科創(chuàng)鞋業(yè)有限公司。
策劃部職責和權限篇十三
1.負責資金往來、資金計劃、資金調度、資金賬務處理以及其它的銀行業(yè)務辦理。
2.資金月結工作：月末對賬和盤點工作、內部存款往來核對。
3.負責憑證及回單整理裝訂，銀行對賬單收集及余額調節(jié)表編制。
4.負責現金管理、票據管理、票據收付、現金票據盤點、銀行回單管理。
5.負責銀行賬戶、財務印章保管與登記管理。
6.日常稅務發(fā)票購買，發(fā)票開具，稅務數據核對，每月按時申報稅。
7.負責公司稅務規(guī)劃并推動實施，對重大業(yè)務事項出具涉稅意見。
8.維護稅企、財政關系，使公司充分享受財稅優(yōu)惠政策。
策劃部職責和權限篇十四
目的：充分發(fā)揮出納工作的“關卡”、“前哨”作用，提出合理安排利用資金的意見和建議，及時提供貨幣資金使用與周轉信息。輔佐財務部建立公司資金最優(yōu)架構。職責：
1.現金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日下班前應核對，發(fā)現問題，及時查對；銀行存款賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調整。
3.出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯、購匯、付匯；避免公司外匯損失。
4.出納員應嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理,掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算。
5.保管庫存現金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。
6.保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規(guī)定用途使用，各種票據要辦理領用和注銷手續(xù)。
權限：根據《會計法》、《會計基礎工作規(guī)范》等財會法規(guī)，出納員具有以下權限：
（1）維護財經紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為?！稌嫹ā肥俏覈鴷嫻ぷ鞯母敬蠓?，是會計人員必須遵循的重要法律?！稌嫹ā返谌碌谑鶙l、第十七條、第十八條、第十九條中對會計人員如何維護財經紀律提出具體規(guī)定。這些規(guī)定，為出納員實行會計監(jiān)督、維護財經紀律提供了法律保障。出納員應認真學習、領會、貫徹這些法規(guī)，充分發(fā)揮出納工作的“關卡”、“前哨”作用，為維護財經紀律、抵制不正之風做出貢獻。
（2）參與貨幣資金計劃定額管理的權力?，F金管理制度和銀行結算制度是出納員開展工作必須遵照執(zhí)行的法規(guī)。這些法規(guī)，實際上是賦予了出納員對貨幣資金管理的職權。例如，為加強現金管理，要求各單位的庫存現金必須限制在一定的范圍內，多余的要按規(guī)定送存銀行，這便為銀行部門利用社會資金進行有計劃放款提供了資金基礎。因此，出納工作不是簡單的貨幣資金的收收付付，不是無足輕重的點點鈔票，其工作的意義只有和許多方面的工作聯系起來才能體會到。
（3）管好用好貨幣資金的權力。出納工作每天和貨幣資金打交道，單位的一切貨幣資金往來都與出納工作緊密相聯，貨幣資金的來龍去脈，周轉速度的快慢，出納員都清清楚楚。因此，提出合理安排利用資金的意見和建議，及時提供貨幣資金使用與周轉信息，也是出納員義不容辭的責任。出納員應拋棄被動工作觀念，樹立主動參與意識，把出納工作放到整個會計工作、經濟管理工作的大范圍中，這樣，既能增強出納自身的職業(yè)光榮感，又為出納工作開辟了新的視野。
公司出納的工作。
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理。
三、
做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。
五、員工工資的發(fā)放。
a現金收付。
1、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍Ｈ羰盏郊賻庞枰詻]收，由責任人負責。
2、現金一經付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章".多付或少付金額，由責任人負責。
3、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班后現金與等價物交還總經理處。
4、一般不辦理大面額現金的支付業(yè)務，支付用轉賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。
5、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。
b銀行賬處理。
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。
2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務章平時由出納保管。
c報銷審核。
1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應補。
2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。
3、正規(guī)發(fā)票是否與收據混貼，若有，應分開貼（原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據外，其余收據不得報銷，也不得稅前扣除）。
4、大、小金額是否相符。若不相符，應更正重填。
5、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
6、支付證明單上是否有總經理簽字。若無，不予報銷。
財
審核：
務部。
2011/08/09。
策劃部職責和權限篇十五
電子口岸核查及打印報關單、整理報關數據匯總表、退稅發(fā)票登記及未收發(fā)票的跟進;。
所有與稅務相關的原始憑證整理、記賬憑證制作及財務系統錄入;。
負責增值稅發(fā)票的采買、開具、保管與核銷工作;。
協助處理憑證裝訂、歸檔;。
完成上級交代的其他事宜。
策劃部職責和權限篇十六
4、負責日常各項收入核對及系統錄入進行賬務處理;。
5、負責開具及客戶返利核算工作;。
6、負責分析應付款項的賬齡及償還情況，合理統籌付款資金安排;。
7、協助總賬會計做好賬務統計與匯總及各類報表提報工作;。
8、完成領導交辦的其他工作任務。
策劃部職責和權限篇十七
職責：
1、在品管部經理領導下工作;。
3、負責對檢測結果進行統計分析;。
4、負責對檢測中心的設備和儀器維護保養(yǎng)，并填寫相關記錄;。
5、負責將檢測結果報告分發(fā)到相關部門;。
6、負責檢測設備定期校驗的申請，維護化驗室環(huán)境的清潔整齊;。
7、填寫周工作小結上報經理。
任職要求：
1.中專、職高及以上學歷，檢驗、化學、食品等相關專業(yè)優(yōu)先;。
2.1-2年以上食品企業(yè)質檢工作經驗;。
3.會office辦公軟件操作;。
4、要有食品檢驗員資格證;。
策劃部職責和權限篇十八
1、負責每月費用及請款單據的審核，成本費用的歸納分配及統計。
2、成本工時的分攤，項目成本、費用的歸集。
3、審核公司各項成本的支出、進行成本核算、成本分析、成本控制。
4、審核物料入出庫、其他出庫單據等。
5、每月按時完成所有成本核算工作。
7、每月___的開具及登記、進項發(fā)票的抵扣。
8、預算的統計、執(zhí)行跟蹤及監(jiān)督。
9、領導交待的其他工作。
策劃部職責和權限篇十九
1、在工段領導下負責本工段機械和電氣設備技術管理工作及設備檢修計劃的制定。
2、負責本工段的機械和電氣備品備件計劃的申報、備件庫存清查、備件催貨工作。
3、負責上線前的重要設備機械和電氣備品備件的檢驗。
4、每周不少于兩次對行車重要設備的檢查。
5、協助工段領導搞好行車維修工、操作工的技術培訓工作。
6、負責新技術、新材料、新設備在行車上的推廣應用。
7、對在設備檢修過程中違規(guī)現象有制止權。
8、對不合格備品備件有權拒絕上線。
9、完成領導交辦的其他工作。
策劃部職責和權限篇一
1.負責協助建立房地產資訊網和信息資料庫。
2.負責協助定期編寫市場調査報告和編寫項目市場調查報告。
3.負責組織討論及確定項目的市場定位。
4.負責組織參與項目的樣板房驗收。
5.負責組織編制項目營銷推介專題報告。
6.負責監(jiān)督廣告的制作、安裝和日常維護工作。
7.負責廣告發(fā)布效應評估、項目發(fā)展后評估工作。
8.負責協助組織對銷售代理機構的選定與談判、簽約、落實、監(jiān)督、協調、配合工作。
9.負責協助組織設計、制作、審核項目的標志、項目宣傳資料、項目現場包裝方案等。
10.負責邀請新聞單位對公司進行采訪和報道，策劃并組織對外公關活動。
11.負責建立與維護與相關工作單位間的。
12.完成公司領導交辦的其他工作。
策劃部職責和權限篇二
4、執(zhí)行招聘工作流程，協調、辦理員工招聘、入職、離職、調任、升職等手續(xù);。
5、負責辦理員工社會保險及公積金等各項流程;。
6、幫助建立員工關系，協調員工與管理層的關系，組織員工的活動;。
7、負責辦公設備管理和物資采購;。
8、公司印鑒及證照管理;。
9、負責接待工作及對外關系管理;。
10、上級領導交辦的其他工作事項。
策劃部職責和權限篇三
1.負責團隊的管理，包括部門發(fā)展規(guī)劃、費用及項目成本的把控，并不斷優(yōu)化工作流程和成本結構。
2.能同時統籌管理多個項目及活動，優(yōu)化推進節(jié)奏，提出合理化調整建議。
3.深度了解、把握和挖掘客戶需求，能獨立構思、梳理和撰寫方案內容并完成提案工作。
5.洞悉公關/廣告行業(yè)信息動態(tài)，提供創(chuàng)意且有效的活動解決方案。
7.負責中大型活動策劃方案的撰寫;。
8.負責中大型活動現場的執(zhí)行，具有把控全局的能力;。
策劃部職責和權限篇四
1、負責策劃組織學生會各類活動，協助其他部室開展工作，為全院師生提供展示自我才華的平臺，豐富師生的業(yè)余生活。
2、負責編撰學生會各類活動書，為學生會提供經驗。
3、完成學校、團委和學生會主席團交辦的其他工作。
策劃部職責和權限篇五
3、審核檢測的原始記錄及對外檢測報告;。
4、對公司樣品進行管理，保持樣品室環(huán)境符合要求;。
5、協助不合格品，包括客戶投訴、退貨的評審，調查品質異常原因并及時處理、追蹤;。
7、負責對本部門員工的月度考評，包括技能、工作紀律、5s工作等;。
8、確保本部門檢測設備、儀器的維護、保養(yǎng)工作有序進行;。
9、完成上級交給的其它工作。
任職資格。
1、有2年以上品質管理經驗(有食品行業(yè)或化學分析檢驗優(yōu)先);。
2、熟練應用word、excel;。
3、有iso9001及iso220xx體系工作經驗優(yōu)先考慮。
5、有工作責任心，具團隊精神，具較強心理承受能力;。
6、尊重下級，及時溝通;嚴格管理，勤于指導，處事公正，對本部門員工和行為負領導責任，能承受一定工作壓力。
策劃部職責和權限篇六
1.負責制定部門工作計劃及部門工作安排，起草部門工作匯報及工作總結。
2.負責協調本部門與公司其他部門之間工作聯系。
3.負責組織公司營銷決策小組的日常工作，組織召開有關營銷會議。
4.負責組織對房地產行業(yè)進行系統的研究和分析，對市場的中長期發(fā)展趨勢進行預測，撰寫有關報告。
5.負責組織市場調研，組織撰寫市場調研報告。
6.負責組織項目命名工作及項目各項專題研究。
7.負責編制和控制項目發(fā)展計劃。
8.負責組織編制項目營銷策劃書及項目營銷專題報告。
9.負責組織撰寫項目營銷策劃專題總結。
10.負責組織制作、審核項目標志、宣傳資料、現場包裝方案。
11.負責組織本部門協助公司其他部門組織開工、封頂、公開發(fā)售、入伙、參展等活動。
12.負責審核項目對外宣傳文件及宣傳稿件。
13.負責協助總經理控制項目營銷費用。
14.負責起草及協助完成項目報建工作計劃。
15.負責組織對銷售代理機構的選定與談判、簽約，組織有關銷售代理合同的落實、監(jiān)督、協調、配合等工作。
16.負責組織召開項目策劃代理及銷售、廣告相關會議。
17.負責組織本部門外出參觀、考察等活動。
18.負責組織本部門員工參加公司的各項培訓及其他活動。
19.完成公司領導交辦的其他工作。
策劃部職責和權限篇七
1.在總經理領導下，負責浴場市場開發(fā)、客源組織、公關關系的組織工作。安排部門工作內容，分派工作任務，并督導各崗位員工認真完成。
2.在市場調查的基礎上，擬定市場開發(fā)方針、市場銷售目標、市場營銷策略、各類客源的市場報價方案，報總經理審批后組織貫徹實施。
3.根據市場動向、特點、客源構成，研究制定銷售預算，確定不同季節(jié)的散客、浴場、會議、團隊客源比例及其相應的價格方案，報財務部和總經理審批后，納人浴場整體預算，形成目標管理責任指標，并組織貫徹實施。
4.擬定市場銷售行動計劃，具體確定淡季、旺季不同月度的各類客源接待量、銷售收人，并提出完成這些計劃指標的行動方案，督導銷售代表深人市場,組織客源，保證月、季銷售任務的順利完成。
5.定期召開銷售例會，分析市場動向、特點、周圍浴場的銷售狀況、競爭趨勢。掌握浴場客源銷售指標的完成結果，分析客源構成，針對銷售工作中存在的問題，及時提出改進措施。
6.協調公關策劃部和前廳、浴區(qū)、休閑廳、按摩區(qū)、客房等部門的關系，及時同有關部門協商，解決存在問題。
7.與公關策劃部其他同事研究制訂公關活動計劃，督導公關人員廣泛開展公關活動，做好廣告、宣傳,樹立浴場形象，為市場銷售提供優(yōu)良環(huán)境。
8.研究制定部門管理制度、工作程序，培訓銷售人員，控制部門費用開支。
策劃部職責和權限篇八
3、指導監(jiān)督會計賬務處理，及時準確管理財務基礎數據;。
4、負責會計檔案管理，定期出具財務報表;。
5、負責公司的年度審計工作，提供審計數據和資料;。
6、負責公司各項目收入、成本的核算，根據項目進程提供合理化建議;。
7、根據現金收款、現金報銷、銀行收款，成本費用支出的單據，錄入財務軟件系統;。
8、編制財務軟件系統中銀行存款余額調節(jié)表;。
9、負責發(fā)票、收據、會計憑證等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;。
11、完成公司領導交辦的其他任務。
策劃部職責和權限篇九
5.建立和完善內部控制體系,定期檢查財務運行情況;。
6.負責監(jiān)督檢查企業(yè)財務運做和資金收支情況;。
7.負責固定資產明細賬錄入erp，管理固定資產明細賬;。
8.完成上級安排的其他工作。
9.確保財務憑證的及時完整記錄及釘裝;.
10.準確核算公司成本;。
11.對公司文件具有保密責任;。
策劃部職責和權限篇十
出納是會計工作的重要環(huán)節(jié)，涉及的是現金收付、銀行結算等活動，而這些又直接關系到職工個人、單位乃至國家的經濟利益，工作出了差錯，就會造成不可挽回的損失。因此，明確出納人員的職責和權限，是做好出納工作的起碼條件。根據《會計法》、《會計基礎工作規(guī)范》等財會法規(guī)，出納員具有以下職責：
（1）按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務。出納員應嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付；遵守庫存現金限額，超限額的現金按規(guī)定及時送存銀行；現金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日下班前應核對，發(fā)現問題，及時查對；銀行存款日記賬與銀行對賬單余額也要及時核對，如有不符，立即通知銀行調整。
（2）根據會計制度的規(guī)定，在辦理現金和銀行存款收付業(yè)務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。
（3）按照國家外匯管理和對購匯制度的規(guī)定及有關批件，辦理外匯出納業(yè)務。
（4）掌握銀行存款余額不準簽發(fā)空頭支票，不準出租、出借銀行賬戶為其他單位辦理結算。
（5）保管庫存現金和各種有價證券（如，國庫券、債券、股票等）的安全與完整。
（6）保管有關印章，空白收據和空白支票。
根據《會計法》、《會計人員職權條例》、《會計人員工作規(guī)則》等法規(guī)，出納員具有以下權限：
（1）維護財經紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
《會計法》第三章第十六條、第十七條、第十八條、第十九條中對會計人員如何維護財經紀律提出具體規(guī)定?！稌嫹ā返倪@些規(guī)定是：各單位的會計機構、會計人員對本單位實行會計監(jiān)督。
會計機構、會計人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。會計機構、會計人員發(fā)現賬簿記錄與實物、款項不符的時候，應當按照有關規(guī)定進行處理；無權自行處理的，應當立即向本單位領導人報告，請求查明原因，作出處理。
會計機構、會計人員對違法的收支，應當制止和糾正；制止和糾正無效的，應當向單位領導人提出書面意見，要求處理。單位領導人應當自接到書面意見之日起10日內作出書面決定，并對決定承擔責任。
會計機構、會計人員對違法的收支，不予制止和糾正，又不向單位領導人提出書面意見的，也應當承擔責任。
對嚴重違法損害國家和社會公眾利益的收支，會計機構、會計人員應當向主管單位或者財政、審計、稅務機關報告，接到報告的機關應當負責處理。
（2）參與貨幣資金計劃定額管理的權力。
（3）管好貨幣資金的權力。
回答，第一，出納領回進帳單或票據，交給會計由會計記帳，如果你公司沒有手工帳也可以由出納在用友中記帳由會計審核。如果是當月發(fā)生的，會計直接做，借：銀行貸：收入及其他科目。如果跨月，則借：銀行貸：應收帳款。
第二，會計記員工報銷時，借：費用貸：其他應付款-應付員工報銷款。
出納支付后由出納記帳借其他應付款，貸：現金，再由會計進行審核。
第三，會計記的是非現金和銀行的以及轉帳結轉類憑證，出納如果沒有單獨的手工帳或現金銀行模塊那么出納記帳要由會計進行審核。
最好，提現，報銷（做貸：現金步驟），利息，轉帳的電話費和直接匯入的款項由出納記錄由會計審核，其他則將相應票據呈交會計，由會計記錄，不管誰記帳，由需要有人來審核，這樣從審計人員眼中看來才是無漏洞也無風險的。
策劃部職責和權限篇十一
門：財務部崗位名稱：出。
納
1、按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關規(guī)定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續(xù)和銀行結算業(yè)務。
2、辦理銀行存款和現金領取，并負責保管財務章。設置“銀行存款日記賬”出納員按照業(yè)務發(fā)生的順序每日進行逐筆登記。
3、出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調節(jié)表，公司主管會計簽字后報公司副總經理審閱。
文件編號：yg-fd-20151111003存款日記賬；及時根據銀行存款流水單，在月末做出相應調整，做到銀行對賬單相符。
5、登記現金和銀行日記賬，做到月結日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現差錯及時查清更正。
6、認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。
7、正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登賬。
8、配合對應收賬款的清算工作。
9、嚴格審核報銷單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現金收支業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。
10、根據考勤表編制工資表，根據領導審批后的工資表按時發(fā)放公司職工的工資、獎金。
11、負責及時、準確解繳各種社會統籌保險公積金等基金工作。
12、負責妥善保管現金、入價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關收據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作，重要空白票據需要做好領用記錄或者交接記錄。
13、負責掌管公司財務保險柜。
14、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理（不得隨意丟失、銷毀作廢的票據，應另行存檔）。除了供日常零用支付所需限額的以外的現金，公司收到的各種營業(yè)款、匯票、支票等，均需及時存入銀行。
15、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。
16、財務部人員應加強銀行存款余額、收付業(yè)務的保密工作，財務部只向公司領導提供銀行存款余額情況。不得向公司內部或者外部人員泄露。
17、公司付款由公司經辦人員填寫“款項審批單”，經部門負責人、公司財務會計、總經理簽字后辦理付款，報銷單等必須具備經辦人、收款單位名稱、款項用途的單據。
文件編號：yg-fd-20151111003過夜，對不按現金管理規(guī)定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人負責賠償。
20、不超額保存現金，不私借、挪用公款，不用開支單據和“白條”頂替庫存現金，不為其他單位、部門用支票套取現金。
21、負責認真執(zhí)行銀行賬戶管理和結算規(guī)定，不像外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執(zhí)行票據法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。
22、負責現金、銀行存款帳的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調節(jié)表”，做好未達賬項的清理工作，防止未達賬項形成。定期不定期的接受財務會計或副總經理對現金、銀行的抽查。
23、負責填寫銀行結算票據和現金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范，嚴禁涂抹刮擦，填寫錯誤按照銀行存款日記賬更改標準更改。
24、定期按公司要求申報財務報表。完成領導臨時交辦的其他工作現金管理。
1、公司支付現金范圍：各項供貨商、公司員工工資、獎金；申購物品預付款；結算起點以下的零星支出（公司結算起點暫定為500元）；公司總經理批準的其它開支。
2、出納員支付現金可以從公司庫存現金限額中支付或者從銀行存款中提取，不得坐支現金。因特殊情況確需支出的，事先報副總經理批準后辦理。
3、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~暫定為2000元，出納員按規(guī)定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。
4、出納員從銀行提取備用金填寫“款項支付審批單”，經主管會計副總經理簽字后提取。
5、公司員工因工作需要借用現金，需填寫“借款單”，經部門負責人、主管會計、公司總經理簽批后提取。
7、出納員建立健全現金賬目，逐筆登記現金日記賬，賬目日清月結，每日結算余額，賬款相符。
8、負責報銷日常開支的工作。
9、員工工資發(fā)放。a、現金收付。
1）現金收付的、要當面點清金額（原則上需要清點三遍），并注意票面真?zhèn)?。若收到假幣予以沒收，由責任人負責。2）把每日收到的現金送到銀行，不得“坐支”。
3）每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。登陸好現金日記賬，防止現金盈虧。
4）一般不辦理大面額現金的支付業(yè)務，支付用轉賬或匯兌手續(xù)。并且報告副總經理審核批準。
1）登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。
1）報銷單上經辦人，證明人，申請人，主管會計，公司副總經理或者總經理是否簽字，若無，應補簽后支付。
2）報銷單和附在報銷單后的原始票據是否有涂改，有涂改者應重新填寫或者不予報銷。
3）正規(guī)發(fā)票是否與收據混貼，若有，應分開粘貼（原則上除印制有財政監(jiān)制章的票據外，其余收據不得報銷）。
4）大小寫金額是否相符。若不相符，應更正重新填寫。
5）報銷內容是否屬于合理的報銷。若不屬，拒絕報銷，有特殊原因，應經過審批。
策劃部職責和權限篇十二
職務名稱：生產副總直接上級：總經理。
一、職責范圍。
1.抓好生產技術管理，組織制定和完善和生產技術方面的各項管理制度，技術標準和操作規(guī)程，并抓好落實，提高生產技術管理水平，全面完成公司下達的各項生產任務，定期向總經理匯報工作。2.搞好生產調度指揮，協調平衡好全廠的生產，做到安全穩(wěn)定長期經濟運行。對長期影響生產的薄弱環(huán)節(jié)和關鍵問題要組織技術攻關.3.抓好安全工作，確保完全生產無事故。對生產中發(fā)生的各類事故，要及時組織有關人員進行分析，查清原因，分清責任，拿出合理的處理意見，定出防范措施。
4.抓好產品質量和生產周期工作，嚴格工藝指標,提高優(yōu)質合格品率。
5.主持開好生產調度會、專題會、和各種例會，檢查督促會議指令的落實情況，經常深入車間、崗位監(jiān)督檢查工作，抓好車間內部管理，落實好每月生產工作計劃，抓好車間成本核算和考核工作。6.抓好工藝紀律和生產區(qū)的現場管理。
7.搞好員工生活、住宿、工作條件，正確處理好公司與員工的利益。二、職責。
1、對各項規(guī)章制度執(zhí)行情況負責；
2、對各部門工作計劃完成情況負責；對公司核心工作不抓或抓得不力出現差錯負責；
3、對實施各項經濟責任制的有效性負責；4、對內部管理不善，出現管理混亂負責；
1、有權調查、研究、指導各部門工作；2、對各部門工作有獎懲權；
3、有權對各車間工作的各項指標進行考核和獎懲；
8、對本部門費用及外協應酬等費用人民幣壹萬元以下的審批權。
總經理授權簽名：
時
間：
科創(chuàng)鞋業(yè)有限公司。
策劃部職責和權限篇十三
1.負責資金往來、資金計劃、資金調度、資金賬務處理以及其它的銀行業(yè)務辦理。
2.資金月結工作：月末對賬和盤點工作、內部存款往來核對。
3.負責憑證及回單整理裝訂，銀行對賬單收集及余額調節(jié)表編制。
4.負責現金管理、票據管理、票據收付、現金票據盤點、銀行回單管理。
5.負責銀行賬戶、財務印章保管與登記管理。
6.日常稅務發(fā)票購買，發(fā)票開具，稅務數據核對，每月按時申報稅。
7.負責公司稅務規(guī)劃并推動實施，對重大業(yè)務事項出具涉稅意見。
8.維護稅企、財政關系，使公司充分享受財稅優(yōu)惠政策。
策劃部職責和權限篇十四
目的：充分發(fā)揮出納工作的“關卡”、“前哨”作用，提出合理安排利用資金的意見和建議，及時提供貨幣資金使用與周轉信息。輔佐財務部建立公司資金最優(yōu)架構。職責：
1.現金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日下班前應核對，發(fā)現問題，及時查對；銀行存款賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調整。
3.出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯、購匯、付匯；避免公司外匯損失。
4.出納員應嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理,掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算。
5.保管庫存現金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。
6.保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規(guī)定用途使用，各種票據要辦理領用和注銷手續(xù)。
權限：根據《會計法》、《會計基礎工作規(guī)范》等財會法規(guī)，出納員具有以下權限：
（1）維護財經紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為?！稌嫹ā肥俏覈鴷嫻ぷ鞯母敬蠓?，是會計人員必須遵循的重要法律?！稌嫹ā返谌碌谑鶙l、第十七條、第十八條、第十九條中對會計人員如何維護財經紀律提出具體規(guī)定。這些規(guī)定，為出納員實行會計監(jiān)督、維護財經紀律提供了法律保障。出納員應認真學習、領會、貫徹這些法規(guī)，充分發(fā)揮出納工作的“關卡”、“前哨”作用，為維護財經紀律、抵制不正之風做出貢獻。
（2）參與貨幣資金計劃定額管理的權力?，F金管理制度和銀行結算制度是出納員開展工作必須遵照執(zhí)行的法規(guī)。這些法規(guī)，實際上是賦予了出納員對貨幣資金管理的職權。例如，為加強現金管理，要求各單位的庫存現金必須限制在一定的范圍內，多余的要按規(guī)定送存銀行，這便為銀行部門利用社會資金進行有計劃放款提供了資金基礎。因此，出納工作不是簡單的貨幣資金的收收付付，不是無足輕重的點點鈔票，其工作的意義只有和許多方面的工作聯系起來才能體會到。
（3）管好用好貨幣資金的權力。出納工作每天和貨幣資金打交道，單位的一切貨幣資金往來都與出納工作緊密相聯，貨幣資金的來龍去脈，周轉速度的快慢，出納員都清清楚楚。因此，提出合理安排利用資金的意見和建議，及時提供貨幣資金使用與周轉信息，也是出納員義不容辭的責任。出納員應拋棄被動工作觀念，樹立主動參與意識，把出納工作放到整個會計工作、經濟管理工作的大范圍中，這樣，既能增強出納自身的職業(yè)光榮感，又為出納工作開辟了新的視野。
公司出納的工作。
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理。
三、
做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。
五、員工工資的發(fā)放。
a現金收付。
1、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍Ｈ羰盏郊賻庞枰詻]收，由責任人負責。
2、現金一經付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章".多付或少付金額，由責任人負責。
3、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班后現金與等價物交還總經理處。
4、一般不辦理大面額現金的支付業(yè)務，支付用轉賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。
5、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。
b銀行賬處理。
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。
2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務章平時由出納保管。
c報銷審核。
1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應補。
2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。
3、正規(guī)發(fā)票是否與收據混貼，若有，應分開貼（原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據外，其余收據不得報銷，也不得稅前扣除）。
4、大、小金額是否相符。若不相符，應更正重填。
5、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
6、支付證明單上是否有總經理簽字。若無，不予報銷。
財
審核：
務部。
2011/08/09。
策劃部職責和權限篇十五
電子口岸核查及打印報關單、整理報關數據匯總表、退稅發(fā)票登記及未收發(fā)票的跟進;。
所有與稅務相關的原始憑證整理、記賬憑證制作及財務系統錄入;。
負責增值稅發(fā)票的采買、開具、保管與核銷工作;。
協助處理憑證裝訂、歸檔;。
完成上級交代的其他事宜。
策劃部職責和權限篇十六
4、負責日常各項收入核對及系統錄入進行賬務處理;。
5、負責開具及客戶返利核算工作;。
6、負責分析應付款項的賬齡及償還情況，合理統籌付款資金安排;。
7、協助總賬會計做好賬務統計與匯總及各類報表提報工作;。
8、完成領導交辦的其他工作任務。
策劃部職責和權限篇十七
職責：
1、在品管部經理領導下工作;。
3、負責對檢測結果進行統計分析;。
4、負責對檢測中心的設備和儀器維護保養(yǎng)，并填寫相關記錄;。
5、負責將檢測結果報告分發(fā)到相關部門;。
6、負責檢測設備定期校驗的申請，維護化驗室環(huán)境的清潔整齊;。
7、填寫周工作小結上報經理。
任職要求：
1.中專、職高及以上學歷，檢驗、化學、食品等相關專業(yè)優(yōu)先;。
2.1-2年以上食品企業(yè)質檢工作經驗;。
3.會office辦公軟件操作;。
4、要有食品檢驗員資格證;。
策劃部職責和權限篇十八
1、負責每月費用及請款單據的審核，成本費用的歸納分配及統計。
2、成本工時的分攤，項目成本、費用的歸集。
3、審核公司各項成本的支出、進行成本核算、成本分析、成本控制。
4、審核物料入出庫、其他出庫單據等。
5、每月按時完成所有成本核算工作。
7、每月___的開具及登記、進項發(fā)票的抵扣。
8、預算的統計、執(zhí)行跟蹤及監(jiān)督。
9、領導交待的其他工作。
策劃部職責和權限篇十九
1、在工段領導下負責本工段機械和電氣設備技術管理工作及設備檢修計劃的制定。
2、負責本工段的機械和電氣備品備件計劃的申報、備件庫存清查、備件催貨工作。
3、負責上線前的重要設備機械和電氣備品備件的檢驗。
4、每周不少于兩次對行車重要設備的檢查。
5、協助工段領導搞好行車維修工、操作工的技術培訓工作。
6、負責新技術、新材料、新設備在行車上的推廣應用。
7、對在設備檢修過程中違規(guī)現象有制止權。
8、對不合格備品備件有權拒絕上線。
9、完成領導交辦的其他工作。