方案是在特定環(huán)境下制定的能夠解決問題的具體方案。方案的制定需要考慮各種資源的可行性和可得性。以下是一些實用的方案指南和步驟，希望對大家的方案制定有所幫助。
資金安全方案篇一
按照十處發(fā)42號文件精神要求，為切實做好就業(yè)專項資金管理使用情況自查工作，我社區(qū)及時組織具體經(jīng)辦人員全面、系統(tǒng)、深入地學(xué)習文件內(nèi)容，深刻領(lǐng)會文件精神，進一步強化責任意識和紀律意識，切實把握工作要求和紀律要求。同時，深入開展警示教育，特別是結(jié)合文件列舉的警示教育材料，舉一反三，汲取教訓(xùn)，嚴格遵守有關(guān)規(guī)章制度，明確就業(yè)專項資金必須?？顚Ｓ?。
目前，我社區(qū)涉及就業(yè)專項資金項目包括公益性崗位補貼和靈活就業(yè)社保補貼兩類?，F(xiàn)將自查情況報告如下：
在靈活就業(yè)社保補貼辦理過程中，我社區(qū)嚴格按照辦理程序，認真核實申報人員基本情況，確保不漏報、不亂報。經(jīng)過嚴格的核實，我社區(qū)現(xiàn)在享受靈活就業(yè)社保補貼人員為28人。
xx年xx月至今我社區(qū)共為8人辦理公益性崗位補貼。其中xx年第4季度申報人數(shù)為7人，xx年12月新增1人，申報人員均屬于我社區(qū)開發(fā)的公益性崗位，全部符合《四川省就業(yè)困難人員公益性崗位就業(yè)管理暫行辦法》所規(guī)定的申報標準和程序。截止目前，我社區(qū)所申報公益性崗位補貼和社保補貼資金上級部門尚未撥付。
除此之外，我社區(qū)還及時召開勞動保障工作會議，強化監(jiān)督。按照上級工作指示，進一步規(guī)范《就業(yè)失業(yè)登記證》管理，對困難人員認定工作做到及時公示，明確發(fā)放的對象范圍和對應(yīng)的扶持政策，嚴格審核發(fā)放。建立健全各項補貼申請、審批、發(fā)放等環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)臺帳，做好就業(yè)政策落實和就業(yè)專項資金使用的常規(guī)統(tǒng)計，準確及時報送統(tǒng)計報表。
資金安全方案篇二
資金管理自查報告接到總部轉(zhuǎn)發(fā)的__集團《關(guān)于加強資金管控確保資金安全的通知》（__財字[]4號）后，我單位高度重視，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)研究決定，成立了自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組，對單位資金管理工作進行了自查，現(xiàn)將自查情況說明如下：
1、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內(nèi)容符合現(xiàn)行國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)制度。
2、嚴格執(zhí)行集團公司的各項財經(jīng)管理規(guī)定、辦法。
1、收入方面:收入方面全部繳入結(jié)算資金賬戶單位的各項收入做到應(yīng)收盡收，所有收入均納入財務(wù)賬簿，無私設(shè)帳外及“小金庫”現(xiàn)象。
2、所有資金支出均履行了嚴格的審批手續(xù)，所有支出都填寫費用報銷單，有相關(guān)的經(jīng)辦人員簽字，并經(jīng)財務(wù)部審核單位負責人簽字后付款，不存在擠占、挪用行為。基本支出嚴格執(zhí)行國家的有關(guān)政策及規(guī)定，無擅自擴大開支范圍和提高開支標準，單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方及集團公司公司規(guī)定發(fā)放，無濫發(fā)獎金、補貼或福利現(xiàn)象。
項目支出均按照批準的項目及用途以及項目實施方案執(zhí)行，無自行改變項目內(nèi)容，擴大支出范圍現(xiàn)象，所有項目支出均合法合規(guī)。
1、現(xiàn)金的管理:現(xiàn)金的使用范圍嚴格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》，職工工資、獎金的發(fā)放采取銀行代發(fā)，月末出納的.銀行日記賬與會計的賬務(wù)相核對，確認無誤后結(jié)賬。
2、財務(wù)崗位職責分工明確，明確了出納、記賬、審核等會計的職責權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進行。
3、銀行賬戶管理方面：現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用，對賬制度每月末認真落實。
4、票據(jù)有專人管理，負責票據(jù)的收、發(fā)臺賬登記工作。
5、財務(wù)印章管理:財務(wù)專用章及法人章分別由二位副經(jīng)理負責保管，非經(jīng)單位負責人同意，不得攜章出，禁止非財務(wù)事項加蓋財務(wù)印章，嚴禁財務(wù)章外借。
6、銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒有同一人保管。
7、嚴格實行責任追究:財務(wù)人員對工作認真負責，一絲不茍，嚴守職業(yè)道德。因粗心、過失造成的損失由責任人負責并承擔相應(yīng)費用，無法追回造成的全部資金損失由責任人自行承擔。
總之此次自查，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，通過自查，自糾，對進一步加強和改進資金管理工作起到了積極的促進作用。
資金安全方案篇三
上海顏興投資管理有限公司(以下簡稱本公司)，系ncl集團有限公司在國內(nèi)簽約代理商。為了讓客戶更安全、更便捷的在黃金現(xiàn)貨市場上進行投資交易,本公司特為客戶確立此資金進出安全責任，內(nèi)容如下：
1.客戶姓名：
2.客戶身份證編號：
3.客戶開立交易賬戶登記銀行帳號：()
4.客戶在ncl集團公司開立的黃金交易帳戶號碼是：
5.本公司保證客戶匯入?yún)R出的每一筆資金的`安全。
6.客戶需要結(jié)算出交易賬戶上的資金時，本公司保證客戶交易賬戶上的資金，并協(xié)助客戶安全轉(zhuǎn)入開戶時所登記的銀行帳戶，如客戶要求劃入未登記帳戶，本公司不予支持。(注：客戶資金出入以銀行憑證為準。)
7、此共1頁一式2份，經(jīng)簽字蓋章后即時生效。
8、嚴正聲明：本公司只承擔客戶資金，在進出黃金現(xiàn)貨交易市場過程中的資金安全責任;客戶投資黃金現(xiàn)貨交易所產(chǎn)生的盈虧均由客戶自行承擔，本公司概不負責。
客戶簽名：公司簽字蓋章：經(jīng)紀人簽名：
日期：日期：日期：
資金安全方案篇四
xxxxx有限責任公司(以下簡稱本公司)，系enctrade集團有限公司在國內(nèi)的`簽約代理商。為了讓客戶更安全便捷的在黃金外匯市場上進行投資交易，本公司特為客戶確立資金進出安全責任擔保書，內(nèi)容如下：
3.客戶開立交易賬戶登記銀行帳號：(__________________________________)。
5.本公司保證客戶匯入?yún)R出的每一筆資金的安全(不包括客戶投資黃金外匯交易所產(chǎn)生的交易盈虧)。
6.客戶需要結(jié)算并劃撥交易賬戶上的資金時，本公司保證客戶交易賬戶上的資金安全，并協(xié)助客戶安全轉(zhuǎn)入其開戶時所登記的銀行帳戶，如客戶要求劃入未登記帳戶，本公司不予支持。(注：客戶資金出入以銀行憑證為準。)。
7、此保證書共1頁一式3份，經(jīng)簽字蓋章后即時生效。
嚴正聲明：本公司只承擔客戶在進出黃金外匯交易市場過程中的資金安全責任;客戶投資黃金外匯交易所產(chǎn)生的盈虧均由客戶自行承擔，本公司概不負責。
資金安全方案篇五
本人對_____有限公司財務(wù)管理規(guī)定中《零售業(yè)務(wù)銀行卡管理規(guī)定》的要求充分理解，并認為是必要的和合理的。
本人鄭重承諾：
本人在所任職期間決無下列現(xiàn)象：
1、決無截留資金現(xiàn)象；
2、決無支取農(nóng)行零售卡現(xiàn)金現(xiàn)象；
3、所有零售卡資金均能保證一筆收入對應(yīng)一筆支出；
本人承諾在任職期間能夠保障pos資金安全；
違反上述制度，是屬于嚴重違反公司規(guī)章制度的行為，本人同意接受公司的處罰，并自愿承擔由此造成的經(jīng)濟損失和相應(yīng)的法律責任。以上承諾沒有任何的被迫、無奈以及謙讓，是本人的真實意思表示。
承諾人_____（簽字）。
財務(wù)助理：_____。
總經(jīng)理：_____。
日期：_____年_____月日
資金安全方案篇六
河南玖靈商貿(mào)有限責任公司(以下簡稱本公司)，系enc trade集團有限公司在國內(nèi)的簽約代理商。為了讓客戶更安全便捷的`在黃金外匯市場上進行投資交易，本公司特為客戶確立資金進出安全責任擔保書，內(nèi)容如下：
3.客戶開立交易賬戶登記銀行帳號：( __________________________________ )
5.本公司保證客戶匯入?yún)R出的每一筆資金的安全(不包括客戶投資黃金外匯交易所產(chǎn)生的交易盈虧)。
6.客戶需要結(jié)算并劃撥交易賬戶上的資金時，本公司保證客戶交易賬戶上的資金安全，并協(xié)助客戶安全轉(zhuǎn)入其開戶時所登記的銀行帳戶，如客戶要求劃入未登記帳戶，本公司不予支持。(注：客戶資金出入以銀行憑證為準。)
7、此保證書共1頁一式3份，經(jīng)簽字蓋章后即時生效。
嚴正聲明：本公司只承擔客戶在進出黃金外匯交易市場過程中的資金安全責任;客戶投資黃金外匯交易所產(chǎn)生的盈虧均由客戶自行承擔，本公司概不負責。
資金安全方案篇七
1.客戶姓名：
2.客戶身份證編號：
3.客戶開立交易賬戶登記銀行帳號：()。
4.客戶在ncl集團公司開立的黃金交易帳戶號碼是：
5.本公司保證客戶匯入?yún)R出的每一筆資金的安全。
6.客戶需要結(jié)算出交易賬戶上的資金時，本公司保證客戶交易賬戶上的資金，并協(xié)助客戶安全轉(zhuǎn)入開戶時所登記的銀行帳戶，如客戶要求劃入未登記帳戶，本公司不予支持。(注：客戶資金出入以銀行憑證為準。)。
7、此保證書共1頁一式2份，經(jīng)簽字蓋章后即時生效。
8、嚴正聲明：本公司只承擔客戶資金，在進出黃金現(xiàn)貨交易市場過程中的資金安全責任;客戶投資黃金現(xiàn)貨交易所產(chǎn)生的盈虧均由客戶自行承擔，本公司概不負責。
客戶簽名：公司簽字蓋章：經(jīng)紀人簽名：
日期：日期：日期：
資金安全方案篇八
根據(jù)《xx省財政廳關(guān)于開展財政資金支付安全工作專項檢查的通知》精神，我局進一步統(tǒng)一思想，提高認識，高度重視加強財政資金支付安全工作的重要性和緊迫性，認真開展此次財政資金支付安全自查自糾工作，確保自查整改不走過場，不留死角，現(xiàn)將我局財政資金安全自查工作情況匯報如下：
為認真扎實地開展好這項工作，我鄉(xiāng)按照自查要求，積極向鄉(xiāng)黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)匯報，提出了自查的工作安排，鄉(xiāng)黨委、政府研究。成立了以鄉(xiāng)長吳忠文同志為組長，分管紀檢、監(jiān)察的黨委副書記陳群為副組長，相關(guān)部門為成員的自查領(lǐng)導(dǎo)小組，辦公室設(shè)在鄉(xiāng)財政所，并要求集中精力，集中時間，具體負責開展這項工作，以切實整頓會計秩序，提高財政資金安全，積極開展自查，確保檢查工作順利進行。
鄉(xiāng)財政資金安全檢查自查領(lǐng)導(dǎo)組加大宣傳，召開了相關(guān)部門負責人和財務(wù)人員參加的財政資金自查工作會議，突出檢查財政資金的安全和財政專戶的清理，做到部門密切配合，加強溝通協(xié)調(diào)，確保檢查工作不走過場，收到實效。
我鄉(xiāng)嚴格按照《瀘州市龍馬潭區(qū)財政局關(guān)于開展全區(qū)財政資金安全檢查工作的緊急通知》的文件精神認真檢查，檢查與自查相結(jié)合，效果明顯。
(一)財政資金嚴格按財務(wù)制度和財經(jīng)紀律辦理業(yè)務(wù)，職責明確，相互監(jiān)督。堅持日常帳務(wù)日清月結(jié)，做到帳證、帳帳、帳實相符。全面核對，使之整體運作安全，做到財政資金管理制度化。堅持每月的會計、出納交接單制度。堅持每月資金余額月結(jié)表報領(lǐng)導(dǎo)制度。
(二)鄉(xiāng)財政取消了所有政府各部門的存款帳戶，實行財政統(tǒng)一收付管理，做到財政收支規(guī)范化。鄉(xiāng)財政設(shè)立了三個帳戶，一個基本帳戶、一個家電補貼帳戶、一個“一事一議”帳戶，堅持每月與信用社對帳簽字制度。
一是由于財政所人員較少，工作繁雜，在印件管理上難以確切分開;二是票據(jù)管理上未能嚴格按照上級要求落實。
通過自查，我們發(fā)現(xiàn)了一些薄弱環(huán)節(jié)，進行了認真分析和總結(jié)，我們將強化制度建設(shè)，不斷完善和改進工作，切實做到用制度規(guī)范行為，形成按財務(wù)制度辦事的良好局面，從而進一步完善財政資金的內(nèi)部管理，形成了內(nèi)部監(jiān)督制約、依法操作、依法理財?shù)拈L效管理機制，確保財政資金更加安全，財務(wù)管理更加規(guī)范。
資金安全方案篇九
河南玖靈商貿(mào)有限責任公司（以下簡稱本公司），系enc trade集團有限公司在國內(nèi)的簽約代理商。為了讓客戶更安全便捷的在黃金外匯市場上進行投資交易，本公司特為客戶確立資金進出安全責任擔保書，內(nèi)容如下：
1?？蛻粜彰篲____
2。客戶身份證編號：__________
3?？蛻糸_立交易賬戶登記銀行帳號：（__________）
5。本公司保證客戶匯入?yún)R出的每一筆資金的安全（不包括客戶投資黃金外匯交易所產(chǎn)生的交易盈虧）。
6?？蛻粜枰Y(jié)算并劃撥交易賬戶上的資金時，本公司保證客戶交易賬戶上的資金安全，并協(xié)助客戶安全轉(zhuǎn)入其開戶時所登記的銀行帳戶，如客戶要求劃入未登記帳戶，本公司不予支持。（注：客戶資金出入以銀行憑證為準。）
7、此保證書共1頁一式3份，經(jīng)簽字蓋章后即時生效。
8、經(jīng)紀人：_____（編號20xx3）身份證號__________
嚴正聲明：本公司只承擔客戶在進出黃金外匯交易市場過程中的資金安全責任；客戶投資黃金外匯交易所產(chǎn)生的盈虧均由客戶自行承擔，本公司概不負責。
客戶簽名：_____經(jīng)紀人簽名：_____公司簽字蓋章：_____
日期：_____日期：_____日期：_____
資金安全方案篇十
根據(jù)《關(guān)于報送資金安全工程自查材料的通知》的要求，校領(lǐng)導(dǎo)高度重視，安排財務(wù)后勤處財務(wù)人員進行資金安全管理自查自評，現(xiàn)將檢查情況匯報如下：
我校按照市財政局推行會計集中核算統(tǒng)一管理的要求，實行會計核算中心統(tǒng)一核算，單位無帳戶，實行報帳員制度。合理、統(tǒng)一管理資金，加強了資金的預(yù)算，杜絕了小金庫，強化了統(tǒng)計經(jīng)費使用的監(jiān)督，規(guī)范了收入________、支出方向。同時我們按規(guī)定會計工作的流程設(shè)置滿足資金安全管理需要的主管會計和出納及實物管理相互牽制的崗位，按照工作任務(wù)明確規(guī)定各崗位的職責;明確規(guī)定了實物管理人員不得同時負責賬務(wù)管理工作，并且財務(wù)人員按照的《會計法》的規(guī)定持有《會計從業(yè)資格證》。
1、認真學(xué)習，嚴格遵守財經(jīng)法律法規(guī)。
作為財務(wù)人員一定要多加強學(xué)習，掌握好財政的方針政策。我們認真學(xué)習《預(yù)算法》、《會計法》和《政府采購法》等與工作有關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)的同時，又認真學(xué)習了《市本級財政管理的相關(guān)制度》。在工作中不斷提高政治素質(zhì)，提高貫徹執(zhí)行財政法規(guī)、財經(jīng)紀律的能力，為領(lǐng)導(dǎo)當好參謀，強化法規(guī)意１識，嚴格按照財稅法規(guī)和制度對資金實施管理，確保資金的安全。
2、加強財務(wù)監(jiān)督管理，確保財務(wù)工作規(guī)范化。
一是嚴格執(zhí)行財政資金歸口管理。
預(yù)算內(nèi)賬戶按財政要求實現(xiàn)零余額賬戶管理，資金專戶統(tǒng)一歸口到市級財政國庫部門，無任何額外資金處置，無小金庫現(xiàn)象。加強對資金的集中統(tǒng)一管理支出前先報用款計劃，經(jīng)過審批后才能使用。
二是嚴格實行印鑒管理制度。
我單位印鑒按照專人管理、分離制約的原則實行，確保了單位公章、法人章、財務(wù)專用章完全分離管理，杜絕了任何印鑒安全隱患，不存在任何崗位同時管理兩類或兩類以上印鑒章的情況。
三是嚴格執(zhí)行所有票據(jù)的領(lǐng)用核銷制度，領(lǐng)用核銷均簽字備案，票根及空白票據(jù)專門保管，確保票證安全。
非稅收入亦稱預(yù)算外收入，是指未納入財政預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費，屬于我校自籌收入。其項目主要包括主體班培訓(xùn)收入、函授學(xué)歷教育收入、短訓(xùn)班收入、房屋出租收入等。
我校財政撥款嚴重不足。因而自90年代起，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，經(jīng)市物價局核準，我校開始承擔函授學(xué)歷教育，進行一些創(chuàng)收，另外對我校每年開辦的黨政干部主體培訓(xùn)班收費。一是嚴格執(zhí)行收費標準。依照市物價局核發(fā)的.收費許可證，所有收費項目全部納入財政預(yù)算管理。二是全面實行“票款分離”。完善收繳程序，確保非稅收入足額上繳財政。各項非稅收入票據(jù)均納入財政票據(jù)管理體系，堅決杜絕超范圍、超標準亂收費以及使用非法票據(jù)收費等現(xiàn)象。三是將非稅收入納入財政專戶管理。非稅收入是有支出成本的，非稅收入有收必有支。我校收、支兩條線管理是做得比較好的。一直采取所有非稅收入全額核繳上交財政，支出是先報支出計劃后劃指標。
按照財政收支分類和預(yù)算管理的實際需要，細化了項目支出預(yù)算，基本支出實行定員定額管理，并按照市財政的要求，如實編制了__年度的部門預(yù)算。
一是加強領(lǐng)導(dǎo)審批監(jiān)督。
我校按照“一支筆”的審批要求，對資金支付的額度、方式和真實性等進行嚴格把關(guān)，從源頭上防止出現(xiàn)多付錯支、虛假支出等現(xiàn)象。
二是加強財務(wù)審核監(jiān)督。
對每一筆資金支出，財務(wù)部門都要認真核對資金用途、數(shù)額和開支的真實性、合法性，嚴格資金支付方式的管理，規(guī)避資金支付風險。對大項支出，必須適時跟蹤問效，確保資金安全。
我們對資金的管理使用雖然非常嚴格，但也存在資金使用計劃性不強，部門預(yù)算規(guī)劃不到位，經(jīng)費間有擠占，或者有計劃無定額、有計劃定額但流于形式的問題。而財務(wù)部門對資金使用的管理也經(jīng)常是事后核算，忽視了對資金使用前的預(yù)測和使用中的控制。另外我校沒有單獨的會計工作機構(gòu)和會計人員，因而財務(wù)管理和財務(wù)會計基礎(chǔ)工作相對薄弱，有待進一步健全完善。通過這次自查我們對財務(wù)資金管理會更加重視起來，下一步的整改措施就是加強財務(wù)制度建設(shè)，逐步形成領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督與群眾監(jiān)督相結(jié)合的監(jiān)督機制。主要把資金的________、用途、使用情況、辦事依據(jù)等采取公開、通報財務(wù)收支基本情況等方式，將全體人員的知情權(quán)、監(jiān)督權(quán)落到實處。
一個單位會計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，關(guān)系著一個單位財務(wù)工作的優(yōu)劣。因此，建議財政部門要加強對會計人員業(yè)務(wù)的培訓(xùn)。除培訓(xùn)會計人員會計基礎(chǔ)理論、行政事業(yè)單位財務(wù)會計制度方面的知識以外，還要根據(jù)財政改革的要求，及時培訓(xùn)國庫集中支付、政府采購、部門預(yù)算改革后財務(wù)事項確認和會計核算等相關(guān)的最新會計知識，使會計人員能夠及時更新知識，以適應(yīng)財政和財務(wù)會計工作的需要。
資金安全方案篇十一
河南玖靈商貿(mào)有限責任公司(以下簡稱本公司)，系enctrade集團有限公司在國內(nèi)的簽約代理商。為了讓客戶更安全便捷的在黃金外匯市場上進行投資交易，本公司特為客戶確立資金進出安全責任擔保書，內(nèi)容如下：
1.客戶姓名：xx。
2.客戶身份證編號：xx。
3.客戶開立交易賬戶登記銀行帳號：(xx)。
4.客戶在ecntrade集團公司開立的黃金外匯交易帳戶號碼：xx。
5.本公司保證客戶匯入?yún)R出的每一筆資金的安全(不包括客戶投資黃金外匯交易所產(chǎn)生的交易盈虧)。
6.客戶需要結(jié)算并劃撥交易賬戶上的.資金時，本公司保證客戶交易賬戶上的資金安全，并協(xié)助客戶安全轉(zhuǎn)入其開戶時所登記的銀行帳戶，如客戶要求劃入未登記帳戶，本公司不予支持。(注：客戶資金出入以銀行憑證為準。)。
7、此保證書共1頁一式3份，經(jīng)簽字蓋章后即時生效。
8、經(jīng)紀人：xx(編號20xx3)身份證號xx。
嚴正聲明：本公司只承擔客戶在進出黃金外匯交易市場過程中的資金安全責任;客戶投資黃金外匯交易所產(chǎn)生的盈虧均由客戶自行承擔，本公司概不負責。
客戶簽名：xx經(jīng)紀人簽名：xx公司簽字蓋章：xx。
日期：xx日期：xx日期：xx
資金安全方案篇十二
一、指導(dǎo)思想。
認緊密圍繞"推進四化進程、建設(shè)三個體系、筑牢基層基礎(chǔ)"的___市安全生產(chǎn)工作總體思路，以安全生產(chǎn)"紅線"意識的宣傳為主線，以事故多發(fā)區(qū)域、多發(fā)行業(yè)和多發(fā)群體的宣傳為重點，以安全知識、法律法規(guī)和警示教育的宣傳為內(nèi)容，以形式多樣、豐富多彩的宣傳教育活動為載體，以預(yù)防安全事故為目標，面向企業(yè)、面向一線、面向基層，深入開展"安全生產(chǎn)月"活動，通過活動開展，為我市安全生產(chǎn)形勢根本好轉(zhuǎn)提供有力的思想保證、精神動力、文化條件和輿論支持。
二、活動主題。
20___年___市"安全生產(chǎn)月"活動的主題：強化紅線意識，促進安全發(fā)展。
三、活動時間。
___市"安全生產(chǎn)月"活動擬于20___年___月___日至20___年___月___日在全市各區(qū)縣、各部門、各企業(yè)同時開展。其中，部分活動貫穿全年。
四、活動內(nèi)容。
為增強活動的針對性，將"安全生產(chǎn)月"分為四周，每周一個活動主題。第一個星期(20___年___月___日至20___年___月___日)為警示教育周，第二個星期(6月9日至15日)為隱患排查治理周，第三個星期(6月16至22日)為安全文化周，第四個星期(20___年___月___日至20___年___月___日)為應(yīng)急演練周。各區(qū)縣、各部門、各企業(yè)要圍繞主題，組織開展好有特色的活動。
(一)全市性活動。
1.安全生產(chǎn)"大宣講"活動。以"堅守紅線意識，保障城市安全"為主要內(nèi)容，借助區(qū)(縣)委理論中心組擴大學(xué)習的平臺，牢固樹立堅守安全生產(chǎn)紅線意識的濃厚氛圍，擬每區(qū)縣組織開展一場。同時組織宣講團，面向市屬重點企業(yè)有針對性地開展全生產(chǎn)法律法規(guī)、安全管理等內(nèi)容宣講活動，面向城鄉(xiāng)結(jié)合部地區(qū)有針對性開展用電、用氣和消防以及突發(fā)事件應(yīng)急自救等知識宣講活動。
2.宣傳咨詢?nèi)栈顒?。根?jù)全國"安全生產(chǎn)月活動"的統(tǒng)一安排，從今年起，將每年的6月16日確定為安全生產(chǎn)宣傳咨詢?nèi)?。今年我市宣傳咨詢?nèi)栈顒又黝}是"學(xué)習安全知識，樹立安全意識"。我市擬在朝陽區(qū)的城鄉(xiāng)結(jié)合部地區(qū)設(shè)立咨詢?nèi)盏闹鲿?，面向城鄉(xiāng)結(jié)合部地區(qū)的廣大從業(yè)人員宣傳安全知識，并提供咨詢服務(wù)。各區(qū)縣要在城鄉(xiāng)結(jié)合部地區(qū)或者"五小"、"六小"企業(yè)密集地區(qū)，開展宣傳咨詢活動。各行業(yè)、各企業(yè)也要結(jié)合實際，圍繞主題開展多種形式的宣傳咨詢活動。
3."順鑫杯"家庭安全知識大賽。活動由市安全監(jiān)管局、市總工會，市婦聯(lián)共同主辦，活動主題是：人人學(xué)安全，家家享平安。競賽分為基層選拔、區(qū)縣(開發(fā)區(qū))預(yù)賽、市級復(fù)賽、總決賽四個階段。各區(qū)縣(開發(fā)區(qū))要按照全市統(tǒng)一要求，組織本地區(qū)的各單位，以家庭為單位積極參加競賽，要突出活動廣泛性，增強活動覆蓋面。通過這一貼近百姓的活動形式，宣傳職場安全、居家安全、校園安全等知識，使安全生產(chǎn)走進家庭，在全社會營造學(xué)習安全生產(chǎn)法律法規(guī)和安全科普知識、提高自我安全防范意識、預(yù)防安全事故發(fā)生的良好氛圍。
4."尋找最美的安全員"大型公益宣傳活動。活動由市安全監(jiān)管局主辦，___交通廣播電臺具體承辦，面向企業(yè)基層一線的安全管理人員，組織開展"尋找最美的安全員"公益宣傳活動，通過單位推薦、個人自薦、網(wǎng)絡(luò)投票等方式，評選出"最美的安全員"。全市各單位要結(jié)合實際，積極參與"最美的安全員"的推薦和評選工作。通過活動開展，深入挖掘安全生產(chǎn)基層一線的先進典型，充分展示他們扎根基層、愛崗敬業(yè)、默默奉獻的工作作風和職業(yè)操守，發(fā)揮先進典型的教育引領(lǐng)和示范作用，筑牢安全生產(chǎn)基層基礎(chǔ)工作，助力首都安全發(fā)展。
5."十佳安全監(jiān)管衛(wèi)士"評選活動。活動由市安全監(jiān)管局主辦，面向我市安全監(jiān)管系統(tǒng)和行業(yè)部門的安全監(jiān)管干部，通過層層選拔推薦的方式，評選出政治堅定、業(yè)務(wù)過硬、作風優(yōu)良、甘于奉獻的"十佳"安全生產(chǎn)監(jiān)管衛(wèi)士。借助活動的開展，樹立安全生產(chǎn)監(jiān)管戰(zhàn)線的先進典型，增強做好安全生產(chǎn)工作的榮譽感、責任感和使命感，使全社會了解支持安全生產(chǎn)工作，擴大安全生產(chǎn)工作的影響力?；顒咏Y(jié)束，將組織專題報告會，傳遞安全生產(chǎn)的正能量。
6.安全生產(chǎn)主題情景劇大賽?；顒佑墒邪踩O(jiān)管局和市文化局共同主辦，面向全市企業(yè)開展，活動的主題是：安全是永恒的旋律。活動分為區(qū)縣和市屬企業(yè)兩個組別，分為初賽、復(fù)賽、決賽三個階段。通過一線員工在本崗位上對安全生產(chǎn)工作的切身體驗，采取情景劇的形式，用生動、輕松、幽默方式，演繹展現(xiàn)企業(yè)員工在工作崗位上，如何認真貫徹落實法律法規(guī)、規(guī)章制度，消除安全隱患，預(yù)防事故發(fā)生。用真實細小、貼近生活的故事，宣傳安全知識，在寓教于樂中提高企業(yè)一線員工的安全意識?；顒咏Y(jié)束，將組織優(yōu)秀節(jié)目在全市巡演。
7.安全生產(chǎn)心語短信發(fā)送活動?；顒佑墒邪踩O(jiān)管局主辦，主題是：幸福源于安全。設(shè)置短信接收平臺12350，面向全社會公開征集安全生產(chǎn)心語短信。社會公眾圍繞"幸福源于安全"的主題，結(jié)合自己對安全生產(chǎn)工作的理解與體會，編寫短信發(fā)送到指定的平臺上，市安監(jiān)局將經(jīng)過篩選，評選出優(yōu)秀短信進行獎勵。通過活動的開展，進一步提高社會公眾的安全意識，凝聚全社會的安全共識，預(yù)防各類安全事故的發(fā)生。
8.青年安全示范崗的創(chuàng)建活動?；顒佑墒邪踩O(jiān)管局和團市委共同舉辦，通過創(chuàng)建活動，引導(dǎo)廣大團員青年自覺遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)程，提高基層單位的安全管理水平。20___年，將進一步規(guī)范青年安全示范崗的創(chuàng)建工作，明確創(chuàng)建的指導(dǎo)思想、工作原則、創(chuàng)建條件、創(chuàng)建程序、考核與管理等，建立起青年示范崗創(chuàng)建工作管理體系，提高活動的"影響力和實效性。
9.安全生產(chǎn)影視片巡回展映?；顒佑墒邪踩O(jiān)管局和市新聞出版廣電局共同主辦，___奔小康影視公司具體承辦。選取市安全監(jiān)管局制作的事故案例警示教育片《以生命的名義》，利用固定和移動數(shù)字電影放映設(shè)備，深入城鄉(xiāng)結(jié)合部地區(qū)，面向中小微企業(yè)員工特別是六小企業(yè)組織放映。同時，會同市建委組織百場安全主題影片進工地活動，選取建筑行業(yè)領(lǐng)域的事故案例警示教育片《建筑工地安全警示片》，深入百個建筑工地進行播放。全年計劃放映5000場。
10.第___屆"安全伴我在校園、我把安全帶回家"主題征文?；顒佑墒邪踩O(jiān)管局和市教委聯(lián)合主辦，面向全市中小學(xué)生組織開展，征文共分為小學(xué)組、初中組、高中組。加強活動的組織與策劃，進一步提高活動影響力，擴大活動的覆蓋面。通過征文活動，使廣大中小學(xué)生學(xué)習日常生活中的安全常識和發(fā)生危險情況下應(yīng)急自救的辦法，從小培養(yǎng)安全意識，提高安全素質(zhì)，起到"教育一個學(xué)生、帶動一個家庭、影響整個社會"的效果。活動結(jié)束，將選取部分優(yōu)秀作品在《中國安全生產(chǎn)》、《___青年報》、《中學(xué)時事報》、《___少年報》報專版刊登。
11.第___屆___安全文化論壇?；顒佑墒邪踩O(jiān)管局、中國石油大學(xué)和___科學(xué)技術(shù)研究院聯(lián)合主辦。論壇的主題為"堅守紅線意識，保障城市安全"。邀請國內(nèi)外安全生產(chǎn)領(lǐng)域知名專家學(xué)者圍繞如何堅守安全紅線意識、保障城市運行安全以及安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中的熱點、難點問題進行研討，為首都安全生產(chǎn)工作獻計獻策。屆時，將設(shè)一個主論壇，在部分區(qū)縣和企業(yè)設(shè)立分論壇。
12.安全生產(chǎn)事故警示教育活動。各區(qū)縣、各行業(yè)、各企業(yè)通過組織開展多種形式的警示教育活動，對典型事故進行分析，吸取事故教訓(xùn)，防范事故發(fā)生。要組織觀看國務(wù)院安委辦推出的《盲洞·迷途》、《生產(chǎn)安全事故典型案例盤點(20___版)》、安全教育微電影《生命刻度》、安全生產(chǎn)情景劇《平安是福》等警示教育片。
13.開展"直擊安全現(xiàn)場活動"。結(jié)合今年全市組織開展的重點行業(yè)領(lǐng)域?qū)ｍ椪我约按驌舴欠ㄟ`法生產(chǎn)經(jīng)營建設(shè)專項行動，市安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察總隊將深入?yún)^(qū)縣、行業(yè)、企業(yè)，集中開展"直擊安全現(xiàn)場活動"，通過集中執(zhí)法檢查活動，對存在安全隱患的企業(yè)利用新聞媒體進行曝光。
14.安全生產(chǎn)應(yīng)急演練活動。各區(qū)縣、各行業(yè)、各企業(yè)要結(jié)合實際，健全完善安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案，組織開展應(yīng)急知識的宣傳、教育、培訓(xùn)活動。要組織以油氣管道、礦山、危險化學(xué)品、汛期和校園安全等為重點的安全應(yīng)急預(yù)案綜合實戰(zhàn)演練，提高預(yù)案的實用性和可操作性。
(二)區(qū)域性活動。
各區(qū)縣、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道要按照全市"安全生產(chǎn)月"活動的統(tǒng)一部署，在組織開展好咨詢?nèi)?、警示教育、?yīng)急演練、隱患排查等活動的同時，結(jié)合屬地實際，緊緊圍繞安全生產(chǎn)中心工作，注重面向人員密集場所和城鄉(xiāng)結(jié)合部"五小企業(yè)"、"六小場所"開展安全生產(chǎn)知識宣傳，要通過組織開展安全生產(chǎn)演講、歌詠比賽、書畫比賽、知識競賽、文藝演出、安全文化周、安全文化節(jié)等活動，宣傳安全知識，形成濃厚的安全文化氛圍。要創(chuàng)新活動形式，豐富活動內(nèi)容，增強活動的吸引力。
(三)行業(yè)性活動。
各行業(yè)要認真履行安全生產(chǎn)"一崗雙責"的規(guī)定，按照行業(yè)安全監(jiān)管職責，積極參與全國和全市性"安全生產(chǎn)月"活動。市安全監(jiān)管局、市公安消防局、市公安交管局、市市政市容委、市商務(wù)委、市交通委、市住建委、市民防局等部門，要在"安全生產(chǎn)月"期間，集中組織開展對油汽管道、礦山、危險化學(xué)品、餐飲場所燃氣、商市場、道路交通、建設(shè)施工、消防安全、地下空間、"打非治違"等行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)專項檢查，并結(jié)合實際開展好有針對性的宣傳教育培訓(xùn)活動。市總工會要會同市安全監(jiān)管局組織開展"安康杯"知識競賽活動。市教委要圍繞校園安全，組織開展應(yīng)急疏散演練和安全知識進校園活動。市質(zhì)監(jiān)局要加大對全市電梯和其他特種設(shè)備的安全檢查，消除安全隱患。市旅游委、市國資委、市農(nóng)委、市文化局、市廣電局、市園林綠化局、市水務(wù)局、市質(zhì)監(jiān)局等部門，要切實開展行業(yè)特色的"安全生產(chǎn)月"活動。宣傳、廣電等部門要組織媒體開展好"安全生產(chǎn)月"期間的新聞宣傳工作，在全市營造良好的安全生產(chǎn)輿論氛圍。
(四)生產(chǎn)經(jīng)營單位活動。
煤礦、非煤礦山，危險化學(xué)品，煙花爆竹，建筑施工，工業(yè)企業(yè)等高危企業(yè)，除積極參加全國、市、區(qū)縣組織的"安全生產(chǎn)月"活動外，要結(jié)合企業(yè)特點，在查找隱患、杜絕違章、防范事故上下功夫，要組織開展"面對面"、"點對點"的宣教活動，把活動開展在車間、在班組、在一線。要通過組織開展一次警示教育、一次安全、一次安全簽名、一次隱患排查、一次應(yīng)急演練、一次安全知識競賽、一次小演講、一次安全小常識答卷、提一條安全合理化建議等切合實際的活動，將安全生產(chǎn)法律法規(guī)、方針、政策、措施及安全常識落實到每名員工。交通運輸、商場超市、賓館飯店、餐飲、影劇院、網(wǎng)吧、歌廳等人員密集場所要組織開展全員安全教育培訓(xùn)、安全隱患自查自糾、應(yīng)急疏散演練。
五、強化新聞宣傳工作。
“安全生產(chǎn)月"期間，市安委會辦公室邀請___電視臺、___日報等媒體，開展"直擊安全現(xiàn)場"采訪活動，采取"四不兩直"的形式，深入生產(chǎn)經(jīng)營一線，進行集中暗訪，曝光企業(yè)的違法行為。結(jié)合新聞單位"走、轉(zhuǎn)、改"活動，在"安全生產(chǎn)月"期間，組織開展"安全生產(chǎn)走基層"媒體集中報道活動，利用媒體講述安全故事，宣傳安全生產(chǎn)的正能量。同時在首都之窗、市安全監(jiān)管局政務(wù)網(wǎng)站、官方微博等媒體，推出"安全生產(chǎn)月"專題，向社會公眾宣傳安全知識，提高安全防范意識。各區(qū)縣、各行業(yè)、各企業(yè)要高度重視新聞宣傳工作，發(fā)揮好微博、微信、手機報、數(shù)字電視電影等新媒體作用，面向廣大職工群眾開展安全生產(chǎn)法律法規(guī)、安全常識、安全文化等方面宣傳，擴大宣傳聲勢，形成良好的安全生產(chǎn)社會氛圍。
六、做好環(huán)境布置工作。
要做好"安全生產(chǎn)月"期間的環(huán)境布置工作。各區(qū)縣、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道要在轄區(qū)重要場所、重點地段、重要區(qū)域以及過街天橋、道路隔離帶、護欄以及燈桿等醒目位置懸掛安全生產(chǎn)橫幅、標語、口號，并利用轄區(qū)電視臺以及戶外電子顯示屏滾動播出公益宣傳片，廣泛深入地宣傳安全生產(chǎn)方針、政策及安全知識。各有關(guān)區(qū)縣特別要在城鄉(xiāng)結(jié)合部地區(qū)和"五小"、"六小"企業(yè)集中區(qū)域，加大安全氛圍營造力度。市交通委、市公安交通管理局要充分利用戶外交通誘導(dǎo)電子顯示屏開展安全理念的宣傳;市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委要指導(dǎo)督促在建工地，特別是地鐵施工以及重大項目建筑工地做好環(huán)境布置工作，特別是要借助施工工地的圍擋開展安全宣傳。市商務(wù)委指導(dǎo)督促王府井、西單等大型商業(yè)區(qū)，利用戶外電子顯示屏開展安全生產(chǎn)公益宣傳。各企業(yè)要在廠區(qū)正門、廠房內(nèi)、職工食堂等區(qū)域懸掛張貼安全生產(chǎn)橫幅標語和海報掛圖。
七、工作要求。
(一)加強領(lǐng)導(dǎo)，認真部署。各區(qū)縣、各部門、各企業(yè)要加強對"安全生產(chǎn)月"活動的領(lǐng)導(dǎo)。主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)要親自部署并積極參與"安全生產(chǎn)月"活動。各單位要按照全市統(tǒng)一安排，緊扣全市"安全生產(chǎn)月"活動主題，提早謀劃，科學(xué)合理制定活動方案，并加強部署安排，將"安全生產(chǎn)月"的各項工作落到實處。
(二)強化策劃，確保實效。各區(qū)縣、行業(yè)、企業(yè)要加強策劃，創(chuàng)新形式和載體，在保證活動開展的數(shù)量的同時，要在質(zhì)量和實效上下功夫。要將"安全生產(chǎn)月"活動"沉入"基層，充分調(diào)動各基層單位開展活動的積極性，將"安全生產(chǎn)月"做深、做實、做細。今年，市安全生產(chǎn)委員會辦公室將推出一批重點突出、受眾面廣、特色鮮明的安全生產(chǎn)宣傳教育示范活動，各單位要認真借鑒，確保活動開展的質(zhì)量和效果。
(三)加強督促，嚴格考核。各區(qū)縣、行業(yè)、企業(yè)要加強對"安全生產(chǎn)月"活動的考核和指導(dǎo)，依據(jù)《___市"安全生產(chǎn)月"活動考核辦法》(附后)加強對所屬單位"安全生產(chǎn)月"活動開展情況的考核，推動安全宣教工作日?；?、制度化、規(guī)范化，使"安全生產(chǎn)月"活動取得實實在在的效果。
20___年"安全生產(chǎn)月"活動將繼續(xù)組織開展優(yōu)秀組織獎、實踐活動獎、優(yōu)秀新聞報道獎的評選活動。各區(qū)縣、行業(yè)、企業(yè)，要認真做好"安全生產(chǎn)月"活動有關(guān)文字、影音資料的收集整理工作，并及時報送活動信息。請各單位于20___年5月20日前，報送"安全生產(chǎn)月"活動方案;于7月8日前，報送"安全生產(chǎn)月"工作有關(guān)總結(jié)、考核自評表、推薦表以及相關(guān)文字、圖片、視頻等材料。
資金安全方案篇十三
為了進一步落實崗位職責，明確責任，加強考核，嚴格獎懲，有效防范和控制郵政金融資金案件發(fā)生，確保企業(yè)財產(chǎn)和職工生命安全，用責任查究制度，保證郵政金融資金全安和管理制度的落實?，F(xiàn)根據(jù)國家有關(guān)金融法律、法規(guī)和《國家郵政局郵政儲匯資金全安管理責任查究規(guī)定》、《xx省郵政儲匯資金票款安全連鎖責任制》及《xx州郵政局金融檢查考核辦法》的要求，結(jié)合xx縣郵政局金融資金安全管理實際情況，特制定《xx縣郵政金融資金安全目標責任書》。
本縣郵政局不能發(fā)生金融資金案件，保證企業(yè)金融資金和票款安全。
各相關(guān)管理部門（綜合辦、市場部、金融業(yè)務(wù)發(fā)展部、監(jiān)督檢查部）、支局（所）和班組負責人是該單位負責金融資金安全的第一責任人，負責組織郵政金融資金安全內(nèi)控管理制度的實施，應(yīng)履行以下責任：
1、負責將此項工作納入議事日程和目標管理，做到有部署、有措施、有檢查、有總結(jié)，確保落到實處。
2、定期對所屬的相關(guān)崗位人員履職情況進行檢查、考核。
3、組織力量對上級監(jiān)管部門以及相關(guān)專業(yè)人員檢查發(fā)現(xiàn)的金融資金安全隱患進行整改。
1、保證各項規(guī)章制度的貫徹落實。并落實儲匯資金安全管理責任制，對職工進行安全教育。
處罰試行辦法》、《xx州郵政儲匯業(yè)務(wù)稽查方案》、《xx州郵政金融資金內(nèi)控制度檢查評價、現(xiàn)場處罰標準》履行職責，并按規(guī)定完成檢查任務(wù)。
3、保證儲匯資金專款專用，不得拆借、挪用；必須堅持合規(guī)經(jīng)營，不得默許和指令下屬違規(guī)經(jīng)營或違規(guī)使用、占用儲匯資金。
1、不履行以上職責而被各級管理部門檢查發(fā)現(xiàn)的，按照相關(guān)規(guī)定。
進行處罰，并在年終管理獎中考核。
2、由于管理人員和重點崗位人員工作不到位，檢查不落實、有章不循，因失職、瀆職致使資金案件發(fā)生，并造成經(jīng)濟損失的，根據(jù)損失和影響程度，追究行政、經(jīng)濟責任并嚴肅處理，直至移交司法機關(guān)追究刑事責任。
五、本責任書自xx年3年1日起至xx年2月28日止。
xx縣郵政局（蓋章）責任單位：
責任人（簽章）：
責任人（簽章）：
日期：
資金安全方案篇十四
為了加強我工區(qū)資金管理，提高資金使用效率，確保資金的安全與完整，根據(jù)《國家電網(wǎng)公司深化財務(wù)集約化管理工作方案》，結(jié)合我工區(qū)實際制定了相關(guān)制度，首先出納負責辦理貨幣資金的收支、存取和保管業(yè)務(wù)；出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作，財資科保險柜由出納保管和使用，用以保存現(xiàn)金，保險柜不得存放私人物品；同一財務(wù)人員不得全過程辦理資金收支業(yè)務(wù)；會計人員要對與貨幣資金支付相關(guān)的業(yè)務(wù)進行審核，每日要對收付款憑證進行稽核。
其次經(jīng)辦人（借款人或報銷人）需按照公司相關(guān)要求，填制相關(guān)表單。會計人員對批準后的借款或報銷等申請表進行復(fù)核，復(fù)核申請支付的批準范圍、權(quán)限、程序是否正確，手續(xù)及相關(guān)單據(jù)等是否合規(guī)、齊全，金額計算是否正確、支付方式、支付單位是否妥當，復(fù)核無誤后，編制記賬憑證。出納依據(jù)經(jīng)會計人員復(fù)核的支付記賬憑證，辦理貨幣資金收支手續(xù)，經(jīng)辦人（借款人或報銷人）在相關(guān)單據(jù)上簽字確認后，出納要及時登記相關(guān)賬簿。
成立了以我工區(qū)主任張善和為組長，財務(wù)人員為成員的`資金安全管理自查領(lǐng)導(dǎo)小組，確保檢查工作不走過場，收到實效。
2、自查內(nèi)容。
（一）內(nèi)部控制制度。
1）建立健全單位內(nèi)部控制制度：《財務(wù)管理制度》、《人員崗位職責》《資金管理制度》《差旅費報銷管理辦法》《財務(wù)印章管理》《財務(wù)檔案管理》等各項制度。
2）財務(wù)票據(jù)專人管理，建立臺賬。
3）財務(wù)機構(gòu)職能職責和崗位設(shè)置明確、完善。崗位與崗位之間形成相互協(xié)調(diào)配合、相互制約的機制。
4）監(jiān)督檢查機制健全。
（二）財務(wù)管理。
1）嚴格按照國家電網(wǎng)會計制度進行核算和管理。2現(xiàn)金按要求進行管理和使用，無違規(guī)開設(shè)小金庫現(xiàn)象。堅持每月對賬制度落實有效。
1制度管理方面，存在人員崗位設(shè)置不夠健全；2票據(jù)管理方面，存在不合規(guī)票據(jù)的問題，有收據(jù)和第三方發(fā)票。
四、截至報告期已經(jīng)整改的情況。
制度管理方面各部門已經(jīng)加強對合同收入的管理，設(shè)立了專人專崗催收應(yīng)收等未達賬項，確保合同資金及時入賬。
五．下一步整改計劃和措施。
1、下一步整改計劃。
2、進一步加強資金安全健全規(guī)范管理的建議：
（一）提高財務(wù)人員專業(yè)素質(zhì)，夯實資金安全管理的基礎(chǔ)。
一是財務(wù)人員要適應(yīng)新形勢的需要，不斷更新和豐富財經(jīng)知識，及時了解和掌握新財稅法規(guī)，有效規(guī)避資金管理風險。二是及時分析和探討資金管理的特點和規(guī)律，優(yōu)化資金管理方式，促進資金管理效益的最大化。三是強化法規(guī)意識，嚴格按照財稅法規(guī)和制度對資金實施管理，確保資金的安全。
（二）抓住工作重點，控制資金管理流程。
一是控制決策過程，強化資金的全方位管理。二是監(jiān)督資金的消耗過程，強化關(guān)鍵環(huán)節(jié)管理。三是制約資金的流轉(zhuǎn)過程，強化全封閉管理。
單位：（簽章）。
單位負責人：（簽字）。
20xx年xx月xx日。
資金安全方案篇十五
為保障20xx年度安全生產(chǎn)工作的順利開展，我公司根據(jù)上級部門相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合自身具體情況，安全生產(chǎn)經(jīng)費主要用途計比例如下：
1)危險部位的防護、防滑設(shè)施，漏電保護器。
2)安全警示、警告標示、標牌及安全宣傳欄等購買、制作、安裝及維修、維護。
3)安全防護設(shè)施、檢測設(shè)施、設(shè)備的維修養(yǎng)護。
1)各種應(yīng)急救援設(shè)備及器材，急救藥箱及器材。
2)手套、口罩等現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護用品。
3)其他專門為應(yīng)急救援所需而準備的物資、專用設(shè)備、工具。
1)日常安全生產(chǎn)檢查、評估
2)聘請專家參與安全檢查和評價
對重大危險源、重大事故隱患進行辯別、評估、整改、監(jiān)控。
1)“三類人員”和特種作業(yè)人員的安全教育培訓(xùn)、復(fù)訓(xùn)。
2)內(nèi)部組織的安全技術(shù)、知識培訓(xùn)教育。
3)組織應(yīng)急救援演練。
1)員工進行體檢、辦理工傷保險所需費用。
2)召開安全生產(chǎn)專題會議等相關(guān)活動。
3)舉辦安全生產(chǎn)為主題的知識競賽、技能比賽等活動。
4)安全經(jīng)驗交流、現(xiàn)場觀摩。
5)購置安全生產(chǎn)書籍、刊物、影相資料等。
6)安全生產(chǎn)獎勵費用：發(fā)給專職安全員工資以外的安全目標考核獎勵，安全生產(chǎn)工作先進個人、集體的獎勵。
資金安全方案篇十六
第一條 為進一步加強公司安全管理，確保公司對安全資金?？顚Ｓ?、及時到位，依據(jù)《建筑工程安全防護、文明施工措施費用及使用管理規(guī)定》、《北京市人民政府貫徹落實國務(wù)院關(guān)于進一步加強安全生產(chǎn)工作決定的若干意見》和公司財務(wù)制度，制定本制度。
第二條 安全資金包括安全宣傳教育培訓(xùn)費用、消防器材的購置費用、安全防護、文明施工措施費用（是指按照國家現(xiàn)行的建筑施工安全、施工現(xiàn)場環(huán)境與衛(wèi)生標準和有關(guān)規(guī)定購置和更新施工安全防護用具及設(shè)施、改善安全生產(chǎn)條件和作業(yè)環(huán)境所需要的費用）。
第三條 安全資金提取比例
1、安全教育專項培訓(xùn)的保障資金按建筑施工單位產(chǎn)值1、8‰的比例提取。
2、安全勞動防護用品的保障資金按按建筑施工單位產(chǎn)值1、8‰的比例提取。
3、安全防護文明施工措施費附表一、二、三、四、五提取。
第四條 安全教育專項培訓(xùn)的保障資金用于安全生產(chǎn)培訓(xùn)、購置或編印安全技術(shù)、勞動保護、安全知識的參考書、刊物、宣傳畫、標語、幻燈及教育光盤等；建立與貫徹有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)程制度的措施。
第五條 安全勞動防護用品的保障資金主要用于購買、保管勞動保護用品。安全勞動防護用品采購時要嚴格按照公司制定的采購程序進行，勞動防護用品必須嚴格控制使用年限和使用范圍，對安全性能不能滿足要求時，要及時報廢。對違反采購原則的行為，除給予處罰外，必須退貨，造成的損失和影響由行為人和批準人承擔責任。
第六條 安全防護、文明施工措施費用途見附表五、
第七條 項目部應(yīng)保障工程項目需具備安全生產(chǎn)條件所必須的安全資金投入，由項目經(jīng)理確保資金的及時到位，正確使用，并對由于安全生產(chǎn)所必需的資金投入不足導(dǎo)致的后果承擔責任。
第八條 由財務(wù)部負責監(jiān)管安全資金的使用情況，每季度檢查一次。
第八條 本制度如與國家現(xiàn)行有關(guān)法律法規(guī)、北京市地方法規(guī)不符，應(yīng)按照國家現(xiàn)行有關(guān)法律法規(guī)、北京市地方法規(guī)執(zhí)行。
第九條 本制度自簽發(fā)之日起執(zhí)行。
資金安全方案篇十七
二、安全保證金額度。
合同總金額的10%;。
三、安全保證金的扣除。
當外協(xié)方發(fā)生下列不能滿足公司安全要求的條款內(nèi)容時，根據(jù)情節(jié)輕重、損失大小、影響程度等因素對安全保證金按照一定比例進行扣除。
健康安全環(huán)保要求。
1、遵守公司的各項健康安全環(huán)保要求，遵守工作場所的管理規(guī)定，采取積極合作的態(tài)度;。
2、取得**公司《安全作業(yè)許可證》，許可證在有效期內(nèi)，在許可的范圍內(nèi)從事作業(yè);。
4、所有參加合同作業(yè)的人員應(yīng)辦理工傷保險或人身意外傷害保險;。
5、所有參加合同作業(yè)的人員應(yīng)經(jīng)過體檢，持有公司認可的健康證明;。
6、所有參加合同作業(yè)的人員應(yīng)配備使用滿足公司要求的個人勞動防護用品;。
7、配備使用性能完好的設(shè)備和工具，提供必要的合格證書、檢驗報告等支持性文件;。
10、項目實施期間應(yīng)按照公司規(guī)定的要求辦理相關(guān)的危險作業(yè)許可審批手續(xù);。
11、應(yīng)當避免對工作場所、大氣、海洋、碼頭等環(huán)境造成的污染或損害;。
12、應(yīng)積極配合公司各級的健康安全環(huán)保檢查，對于提出的隱患認真落實整改;。
14、其它未盡事項參照合同附件《質(zhì)量健康安全環(huán)保要求》中的相應(yīng)要求執(zhí)行。
四、安全保證金的支付。
2、上報公司安全生產(chǎn)部審核，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)確認同意后支付安全保證金;。
3、如發(fā)生扣除安全保證金的事項，必須提供明確的事實依據(jù)和檢查說明等。
五、其他。
1、本協(xié)議作為合同主體的一部分，同主體合同具有同等的法律約束效力;。
2、此協(xié)議作為合同附件，一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
資金安全方案篇十八
金融資金安全合同，金融安全的合同你是怎么寫的？請看下面吧！
甲方(賣方)：
乙方(買方)：
丙方：
甲、乙、丙三方在自愿、平等和協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，由丙方為甲乙雙方編號為 的合同項下的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓提供交易資金托管業(yè)務(wù)，現(xiàn)就有關(guān)事宜訂立本協(xié)議，以共同遵守。
一、甲乙雙方本次資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓總金額為2100萬元人民幣。
二、乙方應(yīng)在本協(xié)議簽訂后5個工作日內(nèi)，在丙方處開立相應(yīng)的監(jiān)管賬戶。
三、在乙方將2100萬元人民幣打入監(jiān)管賬戶次日，丙方應(yīng)向甲方授權(quán)代理人發(fā)出《資金到賬通知書》。
同時乙方應(yīng)向丙方發(fā)出金額為50萬元人民幣定金的通信地址： 電話： 通信地址： 電話： 通信地址： 電話：書面付款授權(quán)指令，由丙方按照指令在2個工作日內(nèi)支付給甲方。
四、在乙方收到已過戶的、所有權(quán)人為乙方的新房產(chǎn)證和國有土地使用權(quán)證二證次日起2個工作日內(nèi)，乙方應(yīng)向丙方發(fā)出金額為1400萬元人民幣的書面付款授權(quán)指令，由丙方按照指令在2個工作日內(nèi)支付給甲方。
五、所有設(shè)施交接過戶完畢、甲方撤離后3個工作日內(nèi)，乙方應(yīng)向丙方發(fā)出金額為650萬元人民幣的書面付款授權(quán)指令，由丙方按照指令在2個工作日內(nèi)支付給甲方。
六、若自上述2100萬元人民幣到達監(jiān)管賬戶之日起至20**年12月31日中午12：00止，乙方仍未取得新的房產(chǎn)證、國有土地使用權(quán)證和機器設(shè)備的任何一項，則乙方有權(quán)根據(jù)具體情況決定是否將該監(jiān)管賬戶內(nèi)的資金轉(zhuǎn)出，丙方應(yīng)根據(jù)乙方的授權(quán)指令執(zhí)行。
已付給甲方的50萬元人民幣定金，由乙方與甲方按有關(guān)規(guī)定辦理，與丙方無關(guān)。
七、本次交易資金托管業(yè)務(wù)手續(xù)費為人民幣 元(金額須大寫)，由甲乙雙方各承擔50%。
八、交易資金托管賬戶參照丙方托管期間人民銀行公布的活期存款利率計算利息，利息歸乙方所有，乙方在本協(xié)議終止后有權(quán)支取利息。
九、違約責任：
如發(fā)生以下情況，視為違約，甲、乙、丙三方同意按以下約定處理：
1、乙方未向托管賬戶存入或足額存入交易資金的，視為乙方違約，丙方有權(quán)在乙方違約后 2個工作日內(nèi)，向甲、乙雙方發(fā)出《違約通知書》，通報乙方違約情況。
乙方在丙方發(fā)出《違約通知書》 3 工作日，仍未存足交易資金，甲方有權(quán)向乙丙方發(fā)出《終止協(xié)議通知書》，則本協(xié)議自動終止，且丙方無需退還甲乙雙方已支付的手續(xù)費。
甲方未向乙丙方發(fā)出《終止協(xié)議通知書》的，視為繼續(xù)履行本協(xié)議。
2、若乙方未按時向丙方發(fā)出《授權(quán)支付通知書》，視為違約，丙方有權(quán)在乙方違約后 2個工作日內(nèi)，向甲、乙雙方發(fā)出《違約通知書》，通報違約情況。
乙方在丙方發(fā)出《違約通知書》 3 個工作日內(nèi)，仍未發(fā)出《授權(quán)支付通知書》，丙方將凍結(jié)該托管交易資金，直至收到甲乙雙方共同簽發(fā)的對托管交易資金的處理意見書或仲裁裁決、法院訴訟判決書等有效文件。
3、甲方和/或乙方未按時向丙方支付交易資金托管業(yè)務(wù)手續(xù)費的，視為甲方和/或乙方違約，甲方和/或乙方在收到丙方發(fā)出的《違約通知書》后 3 個工作日內(nèi)，仍未向丙方支付交易資金托管業(yè)務(wù)手續(xù)費的，丙方有權(quán)終止本協(xié)議，同時有權(quán)直接從甲方和/或乙方在中國建設(shè)銀行系統(tǒng)開立的任何賬戶中扣收甲方和/或乙方應(yīng)向丙方支付而尚未支付的手續(xù)費。
十、 本協(xié)議所列甲乙雙方授權(quán)代理人及丙方項目負責人全權(quán)負責聯(lián)絡(luò)工作并有權(quán)簽收相關(guān)文件;但乙方向丙方發(fā)出的任何書面付款授權(quán)指令均必須由乙方授權(quán)代理人簽字并加蓋乙方公章方為有效。
十一、除乙方書面付款授權(quán)指令直接送達丙方外，其它文件在三方處可采用傳真或郵寄方式。
本協(xié)議中所列明的三方通信地址和傳真均能有效送達，一方如發(fā)生變更，應(yīng)當及時書面通知其它方。
否則，按上述地址和傳真發(fā)出的文件即使未收到，也視為有效送達。
十二、未盡事宜，另行協(xié)商。
如協(xié)商不成，任何一方均可向人民法院起訴。
十三、本協(xié)議經(jīng)三方授權(quán)代表簽字并加蓋公章生效。
十四、本協(xié)議一式3份，三方各執(zhí)1份，具同等法律效力。
甲方：(簽字和/或單位公章)：
乙方：(簽字和/或單位公章)：
丙方：(簽字和/或單位公章)：
年 月 日
甲方：xxxxxxx有限公司
乙方：xxx公司
丙方：xxxx有限責任公司
為保證甲乙雙方在xxxxx建設(shè)工程勞務(wù)合同的履行，保障甲乙雙方權(quán)益和經(jīng)濟安全，經(jīng)甲乙丙三方平等協(xié)商，達成如下協(xié)議：
一、甲乙雙方同意在近期甲方應(yīng)支付給乙方的進度款約xxx萬元(以甲乙雙方最終確定金額為準)，乙方同意由甲方直接支付至經(jīng)乙方書面認可后提供的xxx賬號上或現(xiàn)金發(fā)放給xxx收款信息乙方應(yīng)當如實申報，須經(jīng)甲方核實無誤，并報丙方送xxxxx備案。
二、甲乙雙方同意由丙方保全應(yīng)支付給xxx有限公司xxx項目工程款，用于保證甲方有足額款項支付乙方應(yīng)結(jié)算款項。
該保全款項為xxx萬元，其中xx%為丙方應(yīng)付進度款，另xx%為除質(zhì)保金外結(jié)算款，在達到丙方應(yīng)付甲方條件且甲乙雙方就應(yīng)付金額達成一致后才支付。
三、乙方還應(yīng)積極做好除xxx工資外欠付的材料商、租賃商、管理人員、分項工程勞務(wù)分包商的維穩(wěn)工作,甲方全力配合。
甲乙方不得因此造成對丙方的不良影響，否則丙方不予認可對乙方的保全責任。
四、如果甲乙雙方協(xié)商不成需走法律程序，則丙方按照權(quán)威部門裁定的書面結(jié)果進行支付。
五、丙方不對甲乙雙方簽訂合同經(jīng)濟糾紛進行的實質(zhì)審核。
六、丙方僅承擔未按照上述約定支付保全工程款承擔相應(yīng)違約責任，不對其他任何事項承擔任何責任。
七、本協(xié)議一式xx份，甲乙丙各執(zhí)x份，三方簽字蓋章且甲乙雙方提供書面保全申請后生效，丙方支付保全款項后失效。
甲方： 乙方： 丙方：
年 月 日 年 月 日 年 月 日
一、適用范圍
為公司提供任何工程或作業(yè)分包性質(zhì)服務(wù)的外協(xié)方，無論合同金額大小;
二、安全保證金額度
合同總金額的10%;
三、安全保證金的扣除
當外協(xié)方發(fā)生下列不能滿足公司安全要求的條款內(nèi)容時，根據(jù)情節(jié)輕重、損失大小、影響程度等因素對安全保證金按照一定比例進行扣除。
健康安全環(huán)保要求
4、所有參加合同作業(yè)的人員應(yīng)辦理工傷保險或人身意外傷害保險;
5、所有參加合同作業(yè)的人員應(yīng)經(jīng)過體檢，持有公司認可的健康證明;
6、所有參加合同作業(yè)的人員應(yīng)配備使用滿足公司要求的個人勞動防護用品;
9、在項目實施前應(yīng)當制定完善的健康安全環(huán)保方案，提交公司認可。
所有作業(yè)人員應(yīng)接受安全技術(shù)交底，熟悉并掌握存在的風險和控制手段;
10、項目實施期間應(yīng)按照公司規(guī)定的要求辦理相關(guān)的危險作業(yè)許可審批手續(xù);
11、應(yīng)當避免對工作場所、大氣、海洋、碼頭等環(huán)境造成的污染或損害;
12、應(yīng)積極配合公司各級的健康安全環(huán)保檢查，對于提出的隱患認真落實整改;
14、其它未盡事項參照合同附件《質(zhì)量健康安全環(huán)保要求》中的相應(yīng)要求執(zhí)行。
四、安全保證金的支付
2、上報公司安全生產(chǎn)部審核，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)確認同意后支付安全保證金;
3、如發(fā)生扣除安全保證金的事項，必須提供明確的事實依據(jù)和檢查說明等。
五、其他
1、本協(xié)議作為合同主體的一部分，同主體合同具有同等的法律約束效力;
2、此協(xié)議作為合同附件，一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
資金安全方案篇十九
企業(yè)管理管的主要是企業(yè)人、財、物三方面，其他管理都是這三個方面的派生管理，其中對物資資源管理往往是從價值形態(tài)進行考慮的，因此，實質(zhì)上企業(yè)管理主要是對兩方面的管理，則人的管理和資金的管理，現(xiàn)就自己多年企業(yè)財務(wù)工作經(jīng)歷，談一下自己對企業(yè)資金管理的一些認識。
說到企業(yè)的資金管理主要是指企業(yè)資金配置、使用效率、安全監(jiān)管三個方面管理。
企業(yè)資金是企業(yè)最重要的資源之一，談到資源我們自然想到的資源安全性、可用性、效率性，如何對資源進行合理配置，是發(fā)揮資源效率的關(guān)鍵性所在，資金資源也不例外。企業(yè)資金配置管理應(yīng)當回答三個方面問題，企業(yè)資金資源現(xiàn)占用哪幾個方面?企業(yè)現(xiàn)有的資金資源配置是否合理?如何進一步優(yōu)化資金配置等。
1.企業(yè)資金資源不可能是將一把錢存在銀行，也不可能是把一堆錢睡在企業(yè)保險箱中，它一定是分散占用在企業(yè)房產(chǎn)、設(shè)備、原料、成品、應(yīng)收賬款等各個方面。因此，要管好企業(yè)資金，首先就要知道企業(yè)資金被那些方面所占用的，各占用了多少。說到資金占用在哪幾個方面，有一點財會知識的人都能立即回答流動資金和固定資金各占用多少，企業(yè)的會計報表中已分項列明!是的，只要企業(yè)會計信息不是虛假，很容易回答這個問題。如果我們過份地相信會計報表，就很難管好企業(yè)資金了，報表中的數(shù)據(jù)由于其采用的會計假計、記賬原則、主管人員風險偏好、經(jīng)理人員的切身利益等原因，往往只是一個假象，可能含有不少水份，很難真實反映企業(yè)資金的實際占用，如固定資產(chǎn)占用可能存在閑置資產(chǎn)、低效資產(chǎn)和無效資產(chǎn);應(yīng)收賬款存在呆壞賬;倉庫中可能存在未處理的物品等等，我們應(yīng)透過現(xiàn)象看本質(zhì)，了解其真實情況才有可能管理好企業(yè)資金資源，要先剔除這些影響再分析各項目占用資金，還源其本色，才能為改善其配置，為提高資金運用效率提供科學(xué)決策依據(jù)。
2.要回答企業(yè)資金配置合不合理，難度就大了，因為資金占用合理標準是什么?可能沒有人能說得清楚。既然企業(yè)那部分資產(chǎn)應(yīng)占多少資金，各項資產(chǎn)間的比例應(yīng)為多少沒有標準，如何來界定出他是否合理呢?沒有標準，只能用笨辦法，就是比較，運用效率進行比較，與企業(yè)歷史數(shù)據(jù)、同類企業(yè)數(shù)據(jù)進行比較，資金運用效率提高了，資金配置就趨于合理了，資金運用效率降低了，可能配置出問題，合理配置企業(yè)資金資源，就是在不斷的調(diào)整資金資源配置中，不斷提高企業(yè)資金運用效率，資金運用效率越來越好，資源配置也自然趨于合理了。
3.企業(yè)的資金資源總是有限的，只有合理的配置資源，才能有效地利用資源，企業(yè)資金管理首先應(yīng)優(yōu)化配置。雖然我們說企業(yè)資金合理與否沒有統(tǒng)一的標準，這并不意味企業(yè)不應(yīng)或無法優(yōu)化資金配置。企業(yè)資金配置是否合理、是否需要完善，要分析和評價，只有在分析和評價的基礎(chǔ)上才可能進行改善資源配置，企業(yè)資金配置應(yīng)抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)，著力解決資源不匹配問題，應(yīng)與企業(yè)目標、企業(yè)增值鏈、企業(yè)薄弱環(huán)節(jié)等結(jié)合起來，以資金運用效益、效率為導(dǎo)向，要發(fā)揮企業(yè)整體優(yōu)勢，將有限資金用在有利于提高企業(yè)經(jīng)濟效益上，加強預(yù)算管理、資金流動性管理和資金投資方向管理等。
總之企業(yè)資金配置管理很難有一個統(tǒng)一標準，企業(yè)只有在分析與對比的基礎(chǔ)上，不斷進行修正，以提高資金使用效率為目標，修正各項資金占用比例。
1.降低各項成本、費用支出。要提高資金的使用效率，最好的辦法當然是降低成本、費用，降低成本、費用，它不光是減少資金用量，而且直接增加效益，一增一減，企業(yè)資金使用能得到倍增效率，企業(yè)可通過改進產(chǎn)品設(shè)計、改善采購鏈管理、加強生產(chǎn)管理、壓縮三項費用支出等手段來降低成本、費用支出，以達到提高資金使用效率之目的。
2.壓縮庫存，加速資金周轉(zhuǎn)。資金的使用效率與資金周轉(zhuǎn)量和創(chuàng)利能力指標相關(guān)，而在企業(yè)流動資金中存貨資金占用量是比較大的，這部分資金占用不僅不會給企業(yè)帶來收益，而且企業(yè)還必須為他承擔必要的儲存費用及承擔可能的降價風險，因此壓縮這部分資金占用為提高企業(yè)資金使用效率能起到較好的作用，雖然零庫存是我們對存貨管理的一種理想，難以實現(xiàn)，企業(yè)應(yīng)以此為最高目標，不斷完善存貨管理，以達到實現(xiàn)零庫存之目的。
3.壓縮應(yīng)收賬款，減少呆壞賬的發(fā)生率。企業(yè)利潤的高低直接影響到企業(yè)資金使用效率的高低，過剩經(jīng)濟時代企業(yè)間賒欠貨款的事不可避免，應(yīng)收賬款越多，占用資金也越多，在目前社會信用體系還不是很好的情況下，呆壞賬發(fā)生幾率還是較高的，企業(yè)應(yīng)盡量壓縮應(yīng)收賬款，并通過提高企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、建立健全企業(yè)信用管理體系、加強應(yīng)收賬款管理等，來減少呆壞賬的發(fā)生率。壓縮應(yīng)收賬款，降低企業(yè)呆壞賬是目前大多數(shù)企業(yè)不得不做的事，這也是提高企業(yè)資金使用效率的有效手段之一。
4.加速結(jié)算，減少結(jié)算占用。企業(yè)各種銷售、勞務(wù)在實現(xiàn)過程中，不可能全是一手交貨一手交錢，通過銀行等渠道進行結(jié)算是必須的，結(jié)算占用了一部分資金，加速資金結(jié)算，可直接減少結(jié)算資金占用額，提高資金使用效率。
5.壓縮生產(chǎn)資金占用?，F(xiàn)代企業(yè)都是流水生產(chǎn)，企業(yè)生產(chǎn)過程中占用一部分流動資金，雖然這部分資金占用在一般企業(yè)都相對固定，但由于生產(chǎn)計劃的不周、工藝安排的欠妥，也可能使資金停滯于生產(chǎn)過程之中，企業(yè)應(yīng)周密編制生產(chǎn)計劃、合理工藝安排，以壓縮生產(chǎn)資金占用。
6.提高固定資產(chǎn)利用率。固定資產(chǎn)是企業(yè)資金占用中較大的一塊，而且這一塊資金占用，由于其特性，其流動性是企業(yè)所有資產(chǎn)中最差的，且較易形成閑置，在配置固定資產(chǎn)時應(yīng)結(jié)合企業(yè)產(chǎn)業(yè)特點，關(guān)鍵資產(chǎn)特性進行配置，企業(yè)起關(guān)鍵作用的往往是企業(yè)少量的關(guān)鍵固定資產(chǎn)，而不是固定資產(chǎn)全部，一些不必要的固定資產(chǎn)應(yīng)在配置時就進行壓縮或簡化，著力解決不匹配的資產(chǎn)填平補齊，固定資產(chǎn)一旦配置不合理就很難提高固定資產(chǎn)使用效率，在進行新固定資產(chǎn)投資時，應(yīng)加強資金投資方向管理，多進行投資前期市場調(diào)查與分析，投資一旦形成，其錯誤是非常難改的，甚至是至命的。
總之，企業(yè)資金效率的管理是企業(yè)管理中一個系統(tǒng)工程，也是一個關(guān)鍵管理工程，作為企業(yè)資金管理的歸口的財務(wù)部門應(yīng)密切與企業(yè)其他管理部門相配合，在企業(yè)供、產(chǎn)、銷，人、財、物各個方面，從投資、產(chǎn)品設(shè)計到售后服務(wù)各個環(huán)節(jié)都要為提高資金的運用效率協(xié)調(diào)一致，才能真正做好企業(yè)資金使用效率管理。
企業(yè)資金的安全性是任何企業(yè)資金管理過程中不可忽視的一個事項，資金配置、資金效率都要建立在首先保證其運行安全的基礎(chǔ)之上。企業(yè)資金安全管理關(guān)鍵是建立安全保障機制，并保證這一機制有效運行。
1.建立企業(yè)資金安全保障機制。企業(yè)資金使用管理過程中要始終堅立安全防范意識，在資金使用全過程建立安全保障機制，將企業(yè)資金的進出、調(diào)動、內(nèi)部周轉(zhuǎn)等建立在公司的嚴格控制之下，建立合理的審批授權(quán)制度、復(fù)核制度、授信制度、結(jié)算制度、盤點制度等相關(guān)的資金保障制度，用制度來保證資金的安全使用。
2.實時監(jiān)測保障機制有效運行。堅立防范意識，建立保障機制只不過是保證資金安全的一個基礎(chǔ)，企業(yè)安全機制是否能有效運行才是關(guān)鍵。企業(yè)應(yīng)運用各種手段，如定期不定期抽查安全制度的實施情況;運用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)實時監(jiān)督每一筆資金流向;對比分析企業(yè)價格成本資料;盤點實物等，對企業(yè)所建立機制的運行情況進行實時監(jiān)控，以保證機制有效運行。
資金安全方案篇一
按照十處發(fā)42號文件精神要求，為切實做好就業(yè)專項資金管理使用情況自查工作，我社區(qū)及時組織具體經(jīng)辦人員全面、系統(tǒng)、深入地學(xué)習文件內(nèi)容，深刻領(lǐng)會文件精神，進一步強化責任意識和紀律意識，切實把握工作要求和紀律要求。同時，深入開展警示教育，特別是結(jié)合文件列舉的警示教育材料，舉一反三，汲取教訓(xùn)，嚴格遵守有關(guān)規(guī)章制度，明確就業(yè)專項資金必須?？顚Ｓ?。
目前，我社區(qū)涉及就業(yè)專項資金項目包括公益性崗位補貼和靈活就業(yè)社保補貼兩類?，F(xiàn)將自查情況報告如下：
在靈活就業(yè)社保補貼辦理過程中，我社區(qū)嚴格按照辦理程序，認真核實申報人員基本情況，確保不漏報、不亂報。經(jīng)過嚴格的核實，我社區(qū)現(xiàn)在享受靈活就業(yè)社保補貼人員為28人。
xx年xx月至今我社區(qū)共為8人辦理公益性崗位補貼。其中xx年第4季度申報人數(shù)為7人，xx年12月新增1人，申報人員均屬于我社區(qū)開發(fā)的公益性崗位，全部符合《四川省就業(yè)困難人員公益性崗位就業(yè)管理暫行辦法》所規(guī)定的申報標準和程序。截止目前，我社區(qū)所申報公益性崗位補貼和社保補貼資金上級部門尚未撥付。
除此之外，我社區(qū)還及時召開勞動保障工作會議，強化監(jiān)督。按照上級工作指示，進一步規(guī)范《就業(yè)失業(yè)登記證》管理，對困難人員認定工作做到及時公示，明確發(fā)放的對象范圍和對應(yīng)的扶持政策，嚴格審核發(fā)放。建立健全各項補貼申請、審批、發(fā)放等環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)臺帳，做好就業(yè)政策落實和就業(yè)專項資金使用的常規(guī)統(tǒng)計，準確及時報送統(tǒng)計報表。
資金安全方案篇二
資金管理自查報告接到總部轉(zhuǎn)發(fā)的__集團《關(guān)于加強資金管控確保資金安全的通知》（__財字[]4號）后，我單位高度重視，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)研究決定，成立了自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組，對單位資金管理工作進行了自查，現(xiàn)將自查情況說明如下：
1、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內(nèi)容符合現(xiàn)行國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)制度。
2、嚴格執(zhí)行集團公司的各項財經(jīng)管理規(guī)定、辦法。
1、收入方面:收入方面全部繳入結(jié)算資金賬戶單位的各項收入做到應(yīng)收盡收，所有收入均納入財務(wù)賬簿，無私設(shè)帳外及“小金庫”現(xiàn)象。
2、所有資金支出均履行了嚴格的審批手續(xù)，所有支出都填寫費用報銷單，有相關(guān)的經(jīng)辦人員簽字，并經(jīng)財務(wù)部審核單位負責人簽字后付款，不存在擠占、挪用行為。基本支出嚴格執(zhí)行國家的有關(guān)政策及規(guī)定，無擅自擴大開支范圍和提高開支標準，單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方及集團公司公司規(guī)定發(fā)放，無濫發(fā)獎金、補貼或福利現(xiàn)象。
項目支出均按照批準的項目及用途以及項目實施方案執(zhí)行，無自行改變項目內(nèi)容，擴大支出范圍現(xiàn)象，所有項目支出均合法合規(guī)。
1、現(xiàn)金的管理:現(xiàn)金的使用范圍嚴格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》，職工工資、獎金的發(fā)放采取銀行代發(fā)，月末出納的.銀行日記賬與會計的賬務(wù)相核對，確認無誤后結(jié)賬。
2、財務(wù)崗位職責分工明確，明確了出納、記賬、審核等會計的職責權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進行。
3、銀行賬戶管理方面：現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用，對賬制度每月末認真落實。
4、票據(jù)有專人管理，負責票據(jù)的收、發(fā)臺賬登記工作。
5、財務(wù)印章管理:財務(wù)專用章及法人章分別由二位副經(jīng)理負責保管，非經(jīng)單位負責人同意，不得攜章出，禁止非財務(wù)事項加蓋財務(wù)印章，嚴禁財務(wù)章外借。
6、銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒有同一人保管。
7、嚴格實行責任追究:財務(wù)人員對工作認真負責，一絲不茍，嚴守職業(yè)道德。因粗心、過失造成的損失由責任人負責并承擔相應(yīng)費用，無法追回造成的全部資金損失由責任人自行承擔。
總之此次自查，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，通過自查，自糾，對進一步加強和改進資金管理工作起到了積極的促進作用。
資金安全方案篇三
上海顏興投資管理有限公司(以下簡稱本公司)，系ncl集團有限公司在國內(nèi)簽約代理商。為了讓客戶更安全、更便捷的在黃金現(xiàn)貨市場上進行投資交易,本公司特為客戶確立此資金進出安全責任，內(nèi)容如下：
1.客戶姓名：
2.客戶身份證編號：
3.客戶開立交易賬戶登記銀行帳號：()
4.客戶在ncl集團公司開立的黃金交易帳戶號碼是：
5.本公司保證客戶匯入?yún)R出的每一筆資金的`安全。
6.客戶需要結(jié)算出交易賬戶上的資金時，本公司保證客戶交易賬戶上的資金，并協(xié)助客戶安全轉(zhuǎn)入開戶時所登記的銀行帳戶，如客戶要求劃入未登記帳戶，本公司不予支持。(注：客戶資金出入以銀行憑證為準。)
7、此共1頁一式2份，經(jīng)簽字蓋章后即時生效。
8、嚴正聲明：本公司只承擔客戶資金，在進出黃金現(xiàn)貨交易市場過程中的資金安全責任;客戶投資黃金現(xiàn)貨交易所產(chǎn)生的盈虧均由客戶自行承擔，本公司概不負責。
客戶簽名：公司簽字蓋章：經(jīng)紀人簽名：
日期：日期：日期：
資金安全方案篇四
xxxxx有限責任公司(以下簡稱本公司)，系enctrade集團有限公司在國內(nèi)的`簽約代理商。為了讓客戶更安全便捷的在黃金外匯市場上進行投資交易，本公司特為客戶確立資金進出安全責任擔保書，內(nèi)容如下：
3.客戶開立交易賬戶登記銀行帳號：(__________________________________)。
5.本公司保證客戶匯入?yún)R出的每一筆資金的安全(不包括客戶投資黃金外匯交易所產(chǎn)生的交易盈虧)。
6.客戶需要結(jié)算并劃撥交易賬戶上的資金時，本公司保證客戶交易賬戶上的資金安全，并協(xié)助客戶安全轉(zhuǎn)入其開戶時所登記的銀行帳戶，如客戶要求劃入未登記帳戶，本公司不予支持。(注：客戶資金出入以銀行憑證為準。)。
7、此保證書共1頁一式3份，經(jīng)簽字蓋章后即時生效。
嚴正聲明：本公司只承擔客戶在進出黃金外匯交易市場過程中的資金安全責任;客戶投資黃金外匯交易所產(chǎn)生的盈虧均由客戶自行承擔，本公司概不負責。
資金安全方案篇五
本人對_____有限公司財務(wù)管理規(guī)定中《零售業(yè)務(wù)銀行卡管理規(guī)定》的要求充分理解，并認為是必要的和合理的。
本人鄭重承諾：
本人在所任職期間決無下列現(xiàn)象：
1、決無截留資金現(xiàn)象；
2、決無支取農(nóng)行零售卡現(xiàn)金現(xiàn)象；
3、所有零售卡資金均能保證一筆收入對應(yīng)一筆支出；
本人承諾在任職期間能夠保障pos資金安全；
違反上述制度，是屬于嚴重違反公司規(guī)章制度的行為，本人同意接受公司的處罰，并自愿承擔由此造成的經(jīng)濟損失和相應(yīng)的法律責任。以上承諾沒有任何的被迫、無奈以及謙讓，是本人的真實意思表示。
承諾人_____（簽字）。
財務(wù)助理：_____。
總經(jīng)理：_____。
日期：_____年_____月日
資金安全方案篇六
河南玖靈商貿(mào)有限責任公司(以下簡稱本公司)，系enc trade集團有限公司在國內(nèi)的簽約代理商。為了讓客戶更安全便捷的`在黃金外匯市場上進行投資交易，本公司特為客戶確立資金進出安全責任擔保書，內(nèi)容如下：
3.客戶開立交易賬戶登記銀行帳號：( __________________________________ )
5.本公司保證客戶匯入?yún)R出的每一筆資金的安全(不包括客戶投資黃金外匯交易所產(chǎn)生的交易盈虧)。
6.客戶需要結(jié)算并劃撥交易賬戶上的資金時，本公司保證客戶交易賬戶上的資金安全，并協(xié)助客戶安全轉(zhuǎn)入其開戶時所登記的銀行帳戶，如客戶要求劃入未登記帳戶，本公司不予支持。(注：客戶資金出入以銀行憑證為準。)
7、此保證書共1頁一式3份，經(jīng)簽字蓋章后即時生效。
嚴正聲明：本公司只承擔客戶在進出黃金外匯交易市場過程中的資金安全責任;客戶投資黃金外匯交易所產(chǎn)生的盈虧均由客戶自行承擔，本公司概不負責。
資金安全方案篇七
1.客戶姓名：
2.客戶身份證編號：
3.客戶開立交易賬戶登記銀行帳號：()。
4.客戶在ncl集團公司開立的黃金交易帳戶號碼是：
5.本公司保證客戶匯入?yún)R出的每一筆資金的安全。
6.客戶需要結(jié)算出交易賬戶上的資金時，本公司保證客戶交易賬戶上的資金，并協(xié)助客戶安全轉(zhuǎn)入開戶時所登記的銀行帳戶，如客戶要求劃入未登記帳戶，本公司不予支持。(注：客戶資金出入以銀行憑證為準。)。
7、此保證書共1頁一式2份，經(jīng)簽字蓋章后即時生效。
8、嚴正聲明：本公司只承擔客戶資金，在進出黃金現(xiàn)貨交易市場過程中的資金安全責任;客戶投資黃金現(xiàn)貨交易所產(chǎn)生的盈虧均由客戶自行承擔，本公司概不負責。
客戶簽名：公司簽字蓋章：經(jīng)紀人簽名：
日期：日期：日期：
資金安全方案篇八
根據(jù)《xx省財政廳關(guān)于開展財政資金支付安全工作專項檢查的通知》精神，我局進一步統(tǒng)一思想，提高認識，高度重視加強財政資金支付安全工作的重要性和緊迫性，認真開展此次財政資金支付安全自查自糾工作，確保自查整改不走過場，不留死角，現(xiàn)將我局財政資金安全自查工作情況匯報如下：
為認真扎實地開展好這項工作，我鄉(xiāng)按照自查要求，積極向鄉(xiāng)黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)匯報，提出了自查的工作安排，鄉(xiāng)黨委、政府研究。成立了以鄉(xiāng)長吳忠文同志為組長，分管紀檢、監(jiān)察的黨委副書記陳群為副組長，相關(guān)部門為成員的自查領(lǐng)導(dǎo)小組，辦公室設(shè)在鄉(xiāng)財政所，并要求集中精力，集中時間，具體負責開展這項工作，以切實整頓會計秩序，提高財政資金安全，積極開展自查，確保檢查工作順利進行。
鄉(xiāng)財政資金安全檢查自查領(lǐng)導(dǎo)組加大宣傳，召開了相關(guān)部門負責人和財務(wù)人員參加的財政資金自查工作會議，突出檢查財政資金的安全和財政專戶的清理，做到部門密切配合，加強溝通協(xié)調(diào)，確保檢查工作不走過場，收到實效。
我鄉(xiāng)嚴格按照《瀘州市龍馬潭區(qū)財政局關(guān)于開展全區(qū)財政資金安全檢查工作的緊急通知》的文件精神認真檢查，檢查與自查相結(jié)合，效果明顯。
(一)財政資金嚴格按財務(wù)制度和財經(jīng)紀律辦理業(yè)務(wù)，職責明確，相互監(jiān)督。堅持日常帳務(wù)日清月結(jié)，做到帳證、帳帳、帳實相符。全面核對，使之整體運作安全，做到財政資金管理制度化。堅持每月的會計、出納交接單制度。堅持每月資金余額月結(jié)表報領(lǐng)導(dǎo)制度。
(二)鄉(xiāng)財政取消了所有政府各部門的存款帳戶，實行財政統(tǒng)一收付管理，做到財政收支規(guī)范化。鄉(xiāng)財政設(shè)立了三個帳戶，一個基本帳戶、一個家電補貼帳戶、一個“一事一議”帳戶，堅持每月與信用社對帳簽字制度。
一是由于財政所人員較少，工作繁雜，在印件管理上難以確切分開;二是票據(jù)管理上未能嚴格按照上級要求落實。
通過自查，我們發(fā)現(xiàn)了一些薄弱環(huán)節(jié)，進行了認真分析和總結(jié)，我們將強化制度建設(shè)，不斷完善和改進工作，切實做到用制度規(guī)范行為，形成按財務(wù)制度辦事的良好局面，從而進一步完善財政資金的內(nèi)部管理，形成了內(nèi)部監(jiān)督制約、依法操作、依法理財?shù)拈L效管理機制，確保財政資金更加安全，財務(wù)管理更加規(guī)范。
資金安全方案篇九
河南玖靈商貿(mào)有限責任公司（以下簡稱本公司），系enc trade集團有限公司在國內(nèi)的簽約代理商。為了讓客戶更安全便捷的在黃金外匯市場上進行投資交易，本公司特為客戶確立資金進出安全責任擔保書，內(nèi)容如下：
1?？蛻粜彰篲____
2。客戶身份證編號：__________
3?？蛻糸_立交易賬戶登記銀行帳號：（__________）
5。本公司保證客戶匯入?yún)R出的每一筆資金的安全（不包括客戶投資黃金外匯交易所產(chǎn)生的交易盈虧）。
6?？蛻粜枰Y(jié)算并劃撥交易賬戶上的資金時，本公司保證客戶交易賬戶上的資金安全，并協(xié)助客戶安全轉(zhuǎn)入其開戶時所登記的銀行帳戶，如客戶要求劃入未登記帳戶，本公司不予支持。（注：客戶資金出入以銀行憑證為準。）
7、此保證書共1頁一式3份，經(jīng)簽字蓋章后即時生效。
8、經(jīng)紀人：_____（編號20xx3）身份證號__________
嚴正聲明：本公司只承擔客戶在進出黃金外匯交易市場過程中的資金安全責任；客戶投資黃金外匯交易所產(chǎn)生的盈虧均由客戶自行承擔，本公司概不負責。
客戶簽名：_____經(jīng)紀人簽名：_____公司簽字蓋章：_____
日期：_____日期：_____日期：_____
資金安全方案篇十
根據(jù)《關(guān)于報送資金安全工程自查材料的通知》的要求，校領(lǐng)導(dǎo)高度重視，安排財務(wù)后勤處財務(wù)人員進行資金安全管理自查自評，現(xiàn)將檢查情況匯報如下：
我校按照市財政局推行會計集中核算統(tǒng)一管理的要求，實行會計核算中心統(tǒng)一核算，單位無帳戶，實行報帳員制度。合理、統(tǒng)一管理資金，加強了資金的預(yù)算，杜絕了小金庫，強化了統(tǒng)計經(jīng)費使用的監(jiān)督，規(guī)范了收入________、支出方向。同時我們按規(guī)定會計工作的流程設(shè)置滿足資金安全管理需要的主管會計和出納及實物管理相互牽制的崗位，按照工作任務(wù)明確規(guī)定各崗位的職責;明確規(guī)定了實物管理人員不得同時負責賬務(wù)管理工作，并且財務(wù)人員按照的《會計法》的規(guī)定持有《會計從業(yè)資格證》。
1、認真學(xué)習，嚴格遵守財經(jīng)法律法規(guī)。
作為財務(wù)人員一定要多加強學(xué)習，掌握好財政的方針政策。我們認真學(xué)習《預(yù)算法》、《會計法》和《政府采購法》等與工作有關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)的同時，又認真學(xué)習了《市本級財政管理的相關(guān)制度》。在工作中不斷提高政治素質(zhì)，提高貫徹執(zhí)行財政法規(guī)、財經(jīng)紀律的能力，為領(lǐng)導(dǎo)當好參謀，強化法規(guī)意１識，嚴格按照財稅法規(guī)和制度對資金實施管理，確保資金的安全。
2、加強財務(wù)監(jiān)督管理，確保財務(wù)工作規(guī)范化。
一是嚴格執(zhí)行財政資金歸口管理。
預(yù)算內(nèi)賬戶按財政要求實現(xiàn)零余額賬戶管理，資金專戶統(tǒng)一歸口到市級財政國庫部門，無任何額外資金處置，無小金庫現(xiàn)象。加強對資金的集中統(tǒng)一管理支出前先報用款計劃，經(jīng)過審批后才能使用。
二是嚴格實行印鑒管理制度。
我單位印鑒按照專人管理、分離制約的原則實行，確保了單位公章、法人章、財務(wù)專用章完全分離管理，杜絕了任何印鑒安全隱患，不存在任何崗位同時管理兩類或兩類以上印鑒章的情況。
三是嚴格執(zhí)行所有票據(jù)的領(lǐng)用核銷制度，領(lǐng)用核銷均簽字備案，票根及空白票據(jù)專門保管，確保票證安全。
非稅收入亦稱預(yù)算外收入，是指未納入財政預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費，屬于我校自籌收入。其項目主要包括主體班培訓(xùn)收入、函授學(xué)歷教育收入、短訓(xùn)班收入、房屋出租收入等。
我校財政撥款嚴重不足。因而自90年代起，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，經(jīng)市物價局核準，我校開始承擔函授學(xué)歷教育，進行一些創(chuàng)收，另外對我校每年開辦的黨政干部主體培訓(xùn)班收費。一是嚴格執(zhí)行收費標準。依照市物價局核發(fā)的.收費許可證，所有收費項目全部納入財政預(yù)算管理。二是全面實行“票款分離”。完善收繳程序，確保非稅收入足額上繳財政。各項非稅收入票據(jù)均納入財政票據(jù)管理體系，堅決杜絕超范圍、超標準亂收費以及使用非法票據(jù)收費等現(xiàn)象。三是將非稅收入納入財政專戶管理。非稅收入是有支出成本的，非稅收入有收必有支。我校收、支兩條線管理是做得比較好的。一直采取所有非稅收入全額核繳上交財政，支出是先報支出計劃后劃指標。
按照財政收支分類和預(yù)算管理的實際需要，細化了項目支出預(yù)算，基本支出實行定員定額管理，并按照市財政的要求，如實編制了__年度的部門預(yù)算。
一是加強領(lǐng)導(dǎo)審批監(jiān)督。
我校按照“一支筆”的審批要求，對資金支付的額度、方式和真實性等進行嚴格把關(guān)，從源頭上防止出現(xiàn)多付錯支、虛假支出等現(xiàn)象。
二是加強財務(wù)審核監(jiān)督。
對每一筆資金支出，財務(wù)部門都要認真核對資金用途、數(shù)額和開支的真實性、合法性，嚴格資金支付方式的管理，規(guī)避資金支付風險。對大項支出，必須適時跟蹤問效，確保資金安全。
我們對資金的管理使用雖然非常嚴格，但也存在資金使用計劃性不強，部門預(yù)算規(guī)劃不到位，經(jīng)費間有擠占，或者有計劃無定額、有計劃定額但流于形式的問題。而財務(wù)部門對資金使用的管理也經(jīng)常是事后核算，忽視了對資金使用前的預(yù)測和使用中的控制。另外我校沒有單獨的會計工作機構(gòu)和會計人員，因而財務(wù)管理和財務(wù)會計基礎(chǔ)工作相對薄弱，有待進一步健全完善。通過這次自查我們對財務(wù)資金管理會更加重視起來，下一步的整改措施就是加強財務(wù)制度建設(shè)，逐步形成領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督與群眾監(jiān)督相結(jié)合的監(jiān)督機制。主要把資金的________、用途、使用情況、辦事依據(jù)等采取公開、通報財務(wù)收支基本情況等方式，將全體人員的知情權(quán)、監(jiān)督權(quán)落到實處。
一個單位會計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，關(guān)系著一個單位財務(wù)工作的優(yōu)劣。因此，建議財政部門要加強對會計人員業(yè)務(wù)的培訓(xùn)。除培訓(xùn)會計人員會計基礎(chǔ)理論、行政事業(yè)單位財務(wù)會計制度方面的知識以外，還要根據(jù)財政改革的要求，及時培訓(xùn)國庫集中支付、政府采購、部門預(yù)算改革后財務(wù)事項確認和會計核算等相關(guān)的最新會計知識，使會計人員能夠及時更新知識，以適應(yīng)財政和財務(wù)會計工作的需要。
資金安全方案篇十一
河南玖靈商貿(mào)有限責任公司(以下簡稱本公司)，系enctrade集團有限公司在國內(nèi)的簽約代理商。為了讓客戶更安全便捷的在黃金外匯市場上進行投資交易，本公司特為客戶確立資金進出安全責任擔保書，內(nèi)容如下：
1.客戶姓名：xx。
2.客戶身份證編號：xx。
3.客戶開立交易賬戶登記銀行帳號：(xx)。
4.客戶在ecntrade集團公司開立的黃金外匯交易帳戶號碼：xx。
5.本公司保證客戶匯入?yún)R出的每一筆資金的安全(不包括客戶投資黃金外匯交易所產(chǎn)生的交易盈虧)。
6.客戶需要結(jié)算并劃撥交易賬戶上的.資金時，本公司保證客戶交易賬戶上的資金安全，并協(xié)助客戶安全轉(zhuǎn)入其開戶時所登記的銀行帳戶，如客戶要求劃入未登記帳戶，本公司不予支持。(注：客戶資金出入以銀行憑證為準。)。
7、此保證書共1頁一式3份，經(jīng)簽字蓋章后即時生效。
8、經(jīng)紀人：xx(編號20xx3)身份證號xx。
嚴正聲明：本公司只承擔客戶在進出黃金外匯交易市場過程中的資金安全責任;客戶投資黃金外匯交易所產(chǎn)生的盈虧均由客戶自行承擔，本公司概不負責。
客戶簽名：xx經(jīng)紀人簽名：xx公司簽字蓋章：xx。
日期：xx日期：xx日期：xx
資金安全方案篇十二
一、指導(dǎo)思想。
認緊密圍繞"推進四化進程、建設(shè)三個體系、筑牢基層基礎(chǔ)"的___市安全生產(chǎn)工作總體思路，以安全生產(chǎn)"紅線"意識的宣傳為主線，以事故多發(fā)區(qū)域、多發(fā)行業(yè)和多發(fā)群體的宣傳為重點，以安全知識、法律法規(guī)和警示教育的宣傳為內(nèi)容，以形式多樣、豐富多彩的宣傳教育活動為載體，以預(yù)防安全事故為目標，面向企業(yè)、面向一線、面向基層，深入開展"安全生產(chǎn)月"活動，通過活動開展，為我市安全生產(chǎn)形勢根本好轉(zhuǎn)提供有力的思想保證、精神動力、文化條件和輿論支持。
二、活動主題。
20___年___市"安全生產(chǎn)月"活動的主題：強化紅線意識，促進安全發(fā)展。
三、活動時間。
___市"安全生產(chǎn)月"活動擬于20___年___月___日至20___年___月___日在全市各區(qū)縣、各部門、各企業(yè)同時開展。其中，部分活動貫穿全年。
四、活動內(nèi)容。
為增強活動的針對性，將"安全生產(chǎn)月"分為四周，每周一個活動主題。第一個星期(20___年___月___日至20___年___月___日)為警示教育周，第二個星期(6月9日至15日)為隱患排查治理周，第三個星期(6月16至22日)為安全文化周，第四個星期(20___年___月___日至20___年___月___日)為應(yīng)急演練周。各區(qū)縣、各部門、各企業(yè)要圍繞主題，組織開展好有特色的活動。
(一)全市性活動。
1.安全生產(chǎn)"大宣講"活動。以"堅守紅線意識，保障城市安全"為主要內(nèi)容，借助區(qū)(縣)委理論中心組擴大學(xué)習的平臺，牢固樹立堅守安全生產(chǎn)紅線意識的濃厚氛圍，擬每區(qū)縣組織開展一場。同時組織宣講團，面向市屬重點企業(yè)有針對性地開展全生產(chǎn)法律法規(guī)、安全管理等內(nèi)容宣講活動，面向城鄉(xiāng)結(jié)合部地區(qū)有針對性開展用電、用氣和消防以及突發(fā)事件應(yīng)急自救等知識宣講活動。
2.宣傳咨詢?nèi)栈顒?。根?jù)全國"安全生產(chǎn)月活動"的統(tǒng)一安排，從今年起，將每年的6月16日確定為安全生產(chǎn)宣傳咨詢?nèi)?。今年我市宣傳咨詢?nèi)栈顒又黝}是"學(xué)習安全知識，樹立安全意識"。我市擬在朝陽區(qū)的城鄉(xiāng)結(jié)合部地區(qū)設(shè)立咨詢?nèi)盏闹鲿?，面向城鄉(xiāng)結(jié)合部地區(qū)的廣大從業(yè)人員宣傳安全知識，并提供咨詢服務(wù)。各區(qū)縣要在城鄉(xiāng)結(jié)合部地區(qū)或者"五小"、"六小"企業(yè)密集地區(qū)，開展宣傳咨詢活動。各行業(yè)、各企業(yè)也要結(jié)合實際，圍繞主題開展多種形式的宣傳咨詢活動。
3."順鑫杯"家庭安全知識大賽。活動由市安全監(jiān)管局、市總工會，市婦聯(lián)共同主辦，活動主題是：人人學(xué)安全，家家享平安。競賽分為基層選拔、區(qū)縣(開發(fā)區(qū))預(yù)賽、市級復(fù)賽、總決賽四個階段。各區(qū)縣(開發(fā)區(qū))要按照全市統(tǒng)一要求，組織本地區(qū)的各單位，以家庭為單位積極參加競賽，要突出活動廣泛性，增強活動覆蓋面。通過這一貼近百姓的活動形式，宣傳職場安全、居家安全、校園安全等知識，使安全生產(chǎn)走進家庭，在全社會營造學(xué)習安全生產(chǎn)法律法規(guī)和安全科普知識、提高自我安全防范意識、預(yù)防安全事故發(fā)生的良好氛圍。
4."尋找最美的安全員"大型公益宣傳活動。活動由市安全監(jiān)管局主辦，___交通廣播電臺具體承辦，面向企業(yè)基層一線的安全管理人員，組織開展"尋找最美的安全員"公益宣傳活動，通過單位推薦、個人自薦、網(wǎng)絡(luò)投票等方式，評選出"最美的安全員"。全市各單位要結(jié)合實際，積極參與"最美的安全員"的推薦和評選工作。通過活動開展，深入挖掘安全生產(chǎn)基層一線的先進典型，充分展示他們扎根基層、愛崗敬業(yè)、默默奉獻的工作作風和職業(yè)操守，發(fā)揮先進典型的教育引領(lǐng)和示范作用，筑牢安全生產(chǎn)基層基礎(chǔ)工作，助力首都安全發(fā)展。
5."十佳安全監(jiān)管衛(wèi)士"評選活動。活動由市安全監(jiān)管局主辦，面向我市安全監(jiān)管系統(tǒng)和行業(yè)部門的安全監(jiān)管干部，通過層層選拔推薦的方式，評選出政治堅定、業(yè)務(wù)過硬、作風優(yōu)良、甘于奉獻的"十佳"安全生產(chǎn)監(jiān)管衛(wèi)士。借助活動的開展，樹立安全生產(chǎn)監(jiān)管戰(zhàn)線的先進典型，增強做好安全生產(chǎn)工作的榮譽感、責任感和使命感，使全社會了解支持安全生產(chǎn)工作，擴大安全生產(chǎn)工作的影響力?；顒咏Y(jié)束，將組織專題報告會，傳遞安全生產(chǎn)的正能量。
6.安全生產(chǎn)主題情景劇大賽?；顒佑墒邪踩O(jiān)管局和市文化局共同主辦，面向全市企業(yè)開展，活動的主題是：安全是永恒的旋律。活動分為區(qū)縣和市屬企業(yè)兩個組別，分為初賽、復(fù)賽、決賽三個階段。通過一線員工在本崗位上對安全生產(chǎn)工作的切身體驗，采取情景劇的形式，用生動、輕松、幽默方式，演繹展現(xiàn)企業(yè)員工在工作崗位上，如何認真貫徹落實法律法規(guī)、規(guī)章制度，消除安全隱患，預(yù)防事故發(fā)生。用真實細小、貼近生活的故事，宣傳安全知識，在寓教于樂中提高企業(yè)一線員工的安全意識?；顒咏Y(jié)束，將組織優(yōu)秀節(jié)目在全市巡演。
7.安全生產(chǎn)心語短信發(fā)送活動?；顒佑墒邪踩O(jiān)管局主辦，主題是：幸福源于安全。設(shè)置短信接收平臺12350，面向全社會公開征集安全生產(chǎn)心語短信。社會公眾圍繞"幸福源于安全"的主題，結(jié)合自己對安全生產(chǎn)工作的理解與體會，編寫短信發(fā)送到指定的平臺上，市安監(jiān)局將經(jīng)過篩選，評選出優(yōu)秀短信進行獎勵。通過活動的開展，進一步提高社會公眾的安全意識，凝聚全社會的安全共識，預(yù)防各類安全事故的發(fā)生。
8.青年安全示范崗的創(chuàng)建活動?；顒佑墒邪踩O(jiān)管局和團市委共同舉辦，通過創(chuàng)建活動，引導(dǎo)廣大團員青年自覺遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)程，提高基層單位的安全管理水平。20___年，將進一步規(guī)范青年安全示范崗的創(chuàng)建工作，明確創(chuàng)建的指導(dǎo)思想、工作原則、創(chuàng)建條件、創(chuàng)建程序、考核與管理等，建立起青年示范崗創(chuàng)建工作管理體系，提高活動的"影響力和實效性。
9.安全生產(chǎn)影視片巡回展映?；顒佑墒邪踩O(jiān)管局和市新聞出版廣電局共同主辦，___奔小康影視公司具體承辦。選取市安全監(jiān)管局制作的事故案例警示教育片《以生命的名義》，利用固定和移動數(shù)字電影放映設(shè)備，深入城鄉(xiāng)結(jié)合部地區(qū)，面向中小微企業(yè)員工特別是六小企業(yè)組織放映。同時，會同市建委組織百場安全主題影片進工地活動，選取建筑行業(yè)領(lǐng)域的事故案例警示教育片《建筑工地安全警示片》，深入百個建筑工地進行播放。全年計劃放映5000場。
10.第___屆"安全伴我在校園、我把安全帶回家"主題征文?；顒佑墒邪踩O(jiān)管局和市教委聯(lián)合主辦，面向全市中小學(xué)生組織開展，征文共分為小學(xué)組、初中組、高中組。加強活動的組織與策劃，進一步提高活動影響力，擴大活動的覆蓋面。通過征文活動，使廣大中小學(xué)生學(xué)習日常生活中的安全常識和發(fā)生危險情況下應(yīng)急自救的辦法，從小培養(yǎng)安全意識，提高安全素質(zhì)，起到"教育一個學(xué)生、帶動一個家庭、影響整個社會"的效果。活動結(jié)束，將選取部分優(yōu)秀作品在《中國安全生產(chǎn)》、《___青年報》、《中學(xué)時事報》、《___少年報》報專版刊登。
11.第___屆___安全文化論壇?；顒佑墒邪踩O(jiān)管局、中國石油大學(xué)和___科學(xué)技術(shù)研究院聯(lián)合主辦。論壇的主題為"堅守紅線意識，保障城市安全"。邀請國內(nèi)外安全生產(chǎn)領(lǐng)域知名專家學(xué)者圍繞如何堅守安全紅線意識、保障城市運行安全以及安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中的熱點、難點問題進行研討，為首都安全生產(chǎn)工作獻計獻策。屆時，將設(shè)一個主論壇，在部分區(qū)縣和企業(yè)設(shè)立分論壇。
12.安全生產(chǎn)事故警示教育活動。各區(qū)縣、各行業(yè)、各企業(yè)通過組織開展多種形式的警示教育活動，對典型事故進行分析，吸取事故教訓(xùn)，防范事故發(fā)生。要組織觀看國務(wù)院安委辦推出的《盲洞·迷途》、《生產(chǎn)安全事故典型案例盤點(20___版)》、安全教育微電影《生命刻度》、安全生產(chǎn)情景劇《平安是福》等警示教育片。
13.開展"直擊安全現(xiàn)場活動"。結(jié)合今年全市組織開展的重點行業(yè)領(lǐng)域?qū)ｍ椪我约按驌舴欠ㄟ`法生產(chǎn)經(jīng)營建設(shè)專項行動，市安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察總隊將深入?yún)^(qū)縣、行業(yè)、企業(yè)，集中開展"直擊安全現(xiàn)場活動"，通過集中執(zhí)法檢查活動，對存在安全隱患的企業(yè)利用新聞媒體進行曝光。
14.安全生產(chǎn)應(yīng)急演練活動。各區(qū)縣、各行業(yè)、各企業(yè)要結(jié)合實際，健全完善安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案，組織開展應(yīng)急知識的宣傳、教育、培訓(xùn)活動。要組織以油氣管道、礦山、危險化學(xué)品、汛期和校園安全等為重點的安全應(yīng)急預(yù)案綜合實戰(zhàn)演練，提高預(yù)案的實用性和可操作性。
(二)區(qū)域性活動。
各區(qū)縣、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道要按照全市"安全生產(chǎn)月"活動的統(tǒng)一部署，在組織開展好咨詢?nèi)?、警示教育、?yīng)急演練、隱患排查等活動的同時，結(jié)合屬地實際，緊緊圍繞安全生產(chǎn)中心工作，注重面向人員密集場所和城鄉(xiāng)結(jié)合部"五小企業(yè)"、"六小場所"開展安全生產(chǎn)知識宣傳，要通過組織開展安全生產(chǎn)演講、歌詠比賽、書畫比賽、知識競賽、文藝演出、安全文化周、安全文化節(jié)等活動，宣傳安全知識，形成濃厚的安全文化氛圍。要創(chuàng)新活動形式，豐富活動內(nèi)容，增強活動的吸引力。
(三)行業(yè)性活動。
各行業(yè)要認真履行安全生產(chǎn)"一崗雙責"的規(guī)定，按照行業(yè)安全監(jiān)管職責，積極參與全國和全市性"安全生產(chǎn)月"活動。市安全監(jiān)管局、市公安消防局、市公安交管局、市市政市容委、市商務(wù)委、市交通委、市住建委、市民防局等部門，要在"安全生產(chǎn)月"期間，集中組織開展對油汽管道、礦山、危險化學(xué)品、餐飲場所燃氣、商市場、道路交通、建設(shè)施工、消防安全、地下空間、"打非治違"等行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)專項檢查，并結(jié)合實際開展好有針對性的宣傳教育培訓(xùn)活動。市總工會要會同市安全監(jiān)管局組織開展"安康杯"知識競賽活動。市教委要圍繞校園安全，組織開展應(yīng)急疏散演練和安全知識進校園活動。市質(zhì)監(jiān)局要加大對全市電梯和其他特種設(shè)備的安全檢查，消除安全隱患。市旅游委、市國資委、市農(nóng)委、市文化局、市廣電局、市園林綠化局、市水務(wù)局、市質(zhì)監(jiān)局等部門，要切實開展行業(yè)特色的"安全生產(chǎn)月"活動。宣傳、廣電等部門要組織媒體開展好"安全生產(chǎn)月"期間的新聞宣傳工作，在全市營造良好的安全生產(chǎn)輿論氛圍。
(四)生產(chǎn)經(jīng)營單位活動。
煤礦、非煤礦山，危險化學(xué)品，煙花爆竹，建筑施工，工業(yè)企業(yè)等高危企業(yè)，除積極參加全國、市、區(qū)縣組織的"安全生產(chǎn)月"活動外，要結(jié)合企業(yè)特點，在查找隱患、杜絕違章、防范事故上下功夫，要組織開展"面對面"、"點對點"的宣教活動，把活動開展在車間、在班組、在一線。要通過組織開展一次警示教育、一次安全、一次安全簽名、一次隱患排查、一次應(yīng)急演練、一次安全知識競賽、一次小演講、一次安全小常識答卷、提一條安全合理化建議等切合實際的活動，將安全生產(chǎn)法律法規(guī)、方針、政策、措施及安全常識落實到每名員工。交通運輸、商場超市、賓館飯店、餐飲、影劇院、網(wǎng)吧、歌廳等人員密集場所要組織開展全員安全教育培訓(xùn)、安全隱患自查自糾、應(yīng)急疏散演練。
五、強化新聞宣傳工作。
“安全生產(chǎn)月"期間，市安委會辦公室邀請___電視臺、___日報等媒體，開展"直擊安全現(xiàn)場"采訪活動，采取"四不兩直"的形式，深入生產(chǎn)經(jīng)營一線，進行集中暗訪，曝光企業(yè)的違法行為。結(jié)合新聞單位"走、轉(zhuǎn)、改"活動，在"安全生產(chǎn)月"期間，組織開展"安全生產(chǎn)走基層"媒體集中報道活動，利用媒體講述安全故事，宣傳安全生產(chǎn)的正能量。同時在首都之窗、市安全監(jiān)管局政務(wù)網(wǎng)站、官方微博等媒體，推出"安全生產(chǎn)月"專題，向社會公眾宣傳安全知識，提高安全防范意識。各區(qū)縣、各行業(yè)、各企業(yè)要高度重視新聞宣傳工作，發(fā)揮好微博、微信、手機報、數(shù)字電視電影等新媒體作用，面向廣大職工群眾開展安全生產(chǎn)法律法規(guī)、安全常識、安全文化等方面宣傳，擴大宣傳聲勢，形成良好的安全生產(chǎn)社會氛圍。
六、做好環(huán)境布置工作。
要做好"安全生產(chǎn)月"期間的環(huán)境布置工作。各區(qū)縣、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道要在轄區(qū)重要場所、重點地段、重要區(qū)域以及過街天橋、道路隔離帶、護欄以及燈桿等醒目位置懸掛安全生產(chǎn)橫幅、標語、口號，并利用轄區(qū)電視臺以及戶外電子顯示屏滾動播出公益宣傳片，廣泛深入地宣傳安全生產(chǎn)方針、政策及安全知識。各有關(guān)區(qū)縣特別要在城鄉(xiāng)結(jié)合部地區(qū)和"五小"、"六小"企業(yè)集中區(qū)域，加大安全氛圍營造力度。市交通委、市公安交通管理局要充分利用戶外交通誘導(dǎo)電子顯示屏開展安全理念的宣傳;市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委要指導(dǎo)督促在建工地，特別是地鐵施工以及重大項目建筑工地做好環(huán)境布置工作，特別是要借助施工工地的圍擋開展安全宣傳。市商務(wù)委指導(dǎo)督促王府井、西單等大型商業(yè)區(qū)，利用戶外電子顯示屏開展安全生產(chǎn)公益宣傳。各企業(yè)要在廠區(qū)正門、廠房內(nèi)、職工食堂等區(qū)域懸掛張貼安全生產(chǎn)橫幅標語和海報掛圖。
七、工作要求。
(一)加強領(lǐng)導(dǎo)，認真部署。各區(qū)縣、各部門、各企業(yè)要加強對"安全生產(chǎn)月"活動的領(lǐng)導(dǎo)。主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)要親自部署并積極參與"安全生產(chǎn)月"活動。各單位要按照全市統(tǒng)一安排，緊扣全市"安全生產(chǎn)月"活動主題，提早謀劃，科學(xué)合理制定活動方案，并加強部署安排，將"安全生產(chǎn)月"的各項工作落到實處。
(二)強化策劃，確保實效。各區(qū)縣、行業(yè)、企業(yè)要加強策劃，創(chuàng)新形式和載體，在保證活動開展的數(shù)量的同時，要在質(zhì)量和實效上下功夫。要將"安全生產(chǎn)月"活動"沉入"基層，充分調(diào)動各基層單位開展活動的積極性，將"安全生產(chǎn)月"做深、做實、做細。今年，市安全生產(chǎn)委員會辦公室將推出一批重點突出、受眾面廣、特色鮮明的安全生產(chǎn)宣傳教育示范活動，各單位要認真借鑒，確保活動開展的質(zhì)量和效果。
(三)加強督促，嚴格考核。各區(qū)縣、行業(yè)、企業(yè)要加強對"安全生產(chǎn)月"活動的考核和指導(dǎo)，依據(jù)《___市"安全生產(chǎn)月"活動考核辦法》(附后)加強對所屬單位"安全生產(chǎn)月"活動開展情況的考核，推動安全宣教工作日?；?、制度化、規(guī)范化，使"安全生產(chǎn)月"活動取得實實在在的效果。
20___年"安全生產(chǎn)月"活動將繼續(xù)組織開展優(yōu)秀組織獎、實踐活動獎、優(yōu)秀新聞報道獎的評選活動。各區(qū)縣、行業(yè)、企業(yè)，要認真做好"安全生產(chǎn)月"活動有關(guān)文字、影音資料的收集整理工作，并及時報送活動信息。請各單位于20___年5月20日前，報送"安全生產(chǎn)月"活動方案;于7月8日前，報送"安全生產(chǎn)月"工作有關(guān)總結(jié)、考核自評表、推薦表以及相關(guān)文字、圖片、視頻等材料。
資金安全方案篇十三
為了進一步落實崗位職責，明確責任，加強考核，嚴格獎懲，有效防范和控制郵政金融資金案件發(fā)生，確保企業(yè)財產(chǎn)和職工生命安全，用責任查究制度，保證郵政金融資金全安和管理制度的落實?，F(xiàn)根據(jù)國家有關(guān)金融法律、法規(guī)和《國家郵政局郵政儲匯資金全安管理責任查究規(guī)定》、《xx省郵政儲匯資金票款安全連鎖責任制》及《xx州郵政局金融檢查考核辦法》的要求，結(jié)合xx縣郵政局金融資金安全管理實際情況，特制定《xx縣郵政金融資金安全目標責任書》。
本縣郵政局不能發(fā)生金融資金案件，保證企業(yè)金融資金和票款安全。
各相關(guān)管理部門（綜合辦、市場部、金融業(yè)務(wù)發(fā)展部、監(jiān)督檢查部）、支局（所）和班組負責人是該單位負責金融資金安全的第一責任人，負責組織郵政金融資金安全內(nèi)控管理制度的實施，應(yīng)履行以下責任：
1、負責將此項工作納入議事日程和目標管理，做到有部署、有措施、有檢查、有總結(jié)，確保落到實處。
2、定期對所屬的相關(guān)崗位人員履職情況進行檢查、考核。
3、組織力量對上級監(jiān)管部門以及相關(guān)專業(yè)人員檢查發(fā)現(xiàn)的金融資金安全隱患進行整改。
1、保證各項規(guī)章制度的貫徹落實。并落實儲匯資金安全管理責任制，對職工進行安全教育。
處罰試行辦法》、《xx州郵政儲匯業(yè)務(wù)稽查方案》、《xx州郵政金融資金內(nèi)控制度檢查評價、現(xiàn)場處罰標準》履行職責，并按規(guī)定完成檢查任務(wù)。
3、保證儲匯資金專款專用，不得拆借、挪用；必須堅持合規(guī)經(jīng)營，不得默許和指令下屬違規(guī)經(jīng)營或違規(guī)使用、占用儲匯資金。
1、不履行以上職責而被各級管理部門檢查發(fā)現(xiàn)的，按照相關(guān)規(guī)定。
進行處罰，并在年終管理獎中考核。
2、由于管理人員和重點崗位人員工作不到位，檢查不落實、有章不循，因失職、瀆職致使資金案件發(fā)生，并造成經(jīng)濟損失的，根據(jù)損失和影響程度，追究行政、經(jīng)濟責任并嚴肅處理，直至移交司法機關(guān)追究刑事責任。
五、本責任書自xx年3年1日起至xx年2月28日止。
xx縣郵政局（蓋章）責任單位：
責任人（簽章）：
責任人（簽章）：
日期：
資金安全方案篇十四
為了加強我工區(qū)資金管理，提高資金使用效率，確保資金的安全與完整，根據(jù)《國家電網(wǎng)公司深化財務(wù)集約化管理工作方案》，結(jié)合我工區(qū)實際制定了相關(guān)制度，首先出納負責辦理貨幣資金的收支、存取和保管業(yè)務(wù)；出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作，財資科保險柜由出納保管和使用，用以保存現(xiàn)金，保險柜不得存放私人物品；同一財務(wù)人員不得全過程辦理資金收支業(yè)務(wù)；會計人員要對與貨幣資金支付相關(guān)的業(yè)務(wù)進行審核，每日要對收付款憑證進行稽核。
其次經(jīng)辦人（借款人或報銷人）需按照公司相關(guān)要求，填制相關(guān)表單。會計人員對批準后的借款或報銷等申請表進行復(fù)核，復(fù)核申請支付的批準范圍、權(quán)限、程序是否正確，手續(xù)及相關(guān)單據(jù)等是否合規(guī)、齊全，金額計算是否正確、支付方式、支付單位是否妥當，復(fù)核無誤后，編制記賬憑證。出納依據(jù)經(jīng)會計人員復(fù)核的支付記賬憑證，辦理貨幣資金收支手續(xù)，經(jīng)辦人（借款人或報銷人）在相關(guān)單據(jù)上簽字確認后，出納要及時登記相關(guān)賬簿。
成立了以我工區(qū)主任張善和為組長，財務(wù)人員為成員的`資金安全管理自查領(lǐng)導(dǎo)小組，確保檢查工作不走過場，收到實效。
2、自查內(nèi)容。
（一）內(nèi)部控制制度。
1）建立健全單位內(nèi)部控制制度：《財務(wù)管理制度》、《人員崗位職責》《資金管理制度》《差旅費報銷管理辦法》《財務(wù)印章管理》《財務(wù)檔案管理》等各項制度。
2）財務(wù)票據(jù)專人管理，建立臺賬。
3）財務(wù)機構(gòu)職能職責和崗位設(shè)置明確、完善。崗位與崗位之間形成相互協(xié)調(diào)配合、相互制約的機制。
4）監(jiān)督檢查機制健全。
（二）財務(wù)管理。
1）嚴格按照國家電網(wǎng)會計制度進行核算和管理。2現(xiàn)金按要求進行管理和使用，無違規(guī)開設(shè)小金庫現(xiàn)象。堅持每月對賬制度落實有效。
1制度管理方面，存在人員崗位設(shè)置不夠健全；2票據(jù)管理方面，存在不合規(guī)票據(jù)的問題，有收據(jù)和第三方發(fā)票。
四、截至報告期已經(jīng)整改的情況。
制度管理方面各部門已經(jīng)加強對合同收入的管理，設(shè)立了專人專崗催收應(yīng)收等未達賬項，確保合同資金及時入賬。
五．下一步整改計劃和措施。
1、下一步整改計劃。
2、進一步加強資金安全健全規(guī)范管理的建議：
（一）提高財務(wù)人員專業(yè)素質(zhì)，夯實資金安全管理的基礎(chǔ)。
一是財務(wù)人員要適應(yīng)新形勢的需要，不斷更新和豐富財經(jīng)知識，及時了解和掌握新財稅法規(guī)，有效規(guī)避資金管理風險。二是及時分析和探討資金管理的特點和規(guī)律，優(yōu)化資金管理方式，促進資金管理效益的最大化。三是強化法規(guī)意識，嚴格按照財稅法規(guī)和制度對資金實施管理，確保資金的安全。
（二）抓住工作重點，控制資金管理流程。
一是控制決策過程，強化資金的全方位管理。二是監(jiān)督資金的消耗過程，強化關(guān)鍵環(huán)節(jié)管理。三是制約資金的流轉(zhuǎn)過程，強化全封閉管理。
單位：（簽章）。
單位負責人：（簽字）。
20xx年xx月xx日。
資金安全方案篇十五
為保障20xx年度安全生產(chǎn)工作的順利開展，我公司根據(jù)上級部門相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合自身具體情況，安全生產(chǎn)經(jīng)費主要用途計比例如下：
1)危險部位的防護、防滑設(shè)施，漏電保護器。
2)安全警示、警告標示、標牌及安全宣傳欄等購買、制作、安裝及維修、維護。
3)安全防護設(shè)施、檢測設(shè)施、設(shè)備的維修養(yǎng)護。
1)各種應(yīng)急救援設(shè)備及器材，急救藥箱及器材。
2)手套、口罩等現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護用品。
3)其他專門為應(yīng)急救援所需而準備的物資、專用設(shè)備、工具。
1)日常安全生產(chǎn)檢查、評估
2)聘請專家參與安全檢查和評價
對重大危險源、重大事故隱患進行辯別、評估、整改、監(jiān)控。
1)“三類人員”和特種作業(yè)人員的安全教育培訓(xùn)、復(fù)訓(xùn)。
2)內(nèi)部組織的安全技術(shù)、知識培訓(xùn)教育。
3)組織應(yīng)急救援演練。
1)員工進行體檢、辦理工傷保險所需費用。
2)召開安全生產(chǎn)專題會議等相關(guān)活動。
3)舉辦安全生產(chǎn)為主題的知識競賽、技能比賽等活動。
4)安全經(jīng)驗交流、現(xiàn)場觀摩。
5)購置安全生產(chǎn)書籍、刊物、影相資料等。
6)安全生產(chǎn)獎勵費用：發(fā)給專職安全員工資以外的安全目標考核獎勵，安全生產(chǎn)工作先進個人、集體的獎勵。
資金安全方案篇十六
第一條 為進一步加強公司安全管理，確保公司對安全資金?？顚Ｓ?、及時到位，依據(jù)《建筑工程安全防護、文明施工措施費用及使用管理規(guī)定》、《北京市人民政府貫徹落實國務(wù)院關(guān)于進一步加強安全生產(chǎn)工作決定的若干意見》和公司財務(wù)制度，制定本制度。
第二條 安全資金包括安全宣傳教育培訓(xùn)費用、消防器材的購置費用、安全防護、文明施工措施費用（是指按照國家現(xiàn)行的建筑施工安全、施工現(xiàn)場環(huán)境與衛(wèi)生標準和有關(guān)規(guī)定購置和更新施工安全防護用具及設(shè)施、改善安全生產(chǎn)條件和作業(yè)環(huán)境所需要的費用）。
第三條 安全資金提取比例
1、安全教育專項培訓(xùn)的保障資金按建筑施工單位產(chǎn)值1、8‰的比例提取。
2、安全勞動防護用品的保障資金按按建筑施工單位產(chǎn)值1、8‰的比例提取。
3、安全防護文明施工措施費附表一、二、三、四、五提取。
第四條 安全教育專項培訓(xùn)的保障資金用于安全生產(chǎn)培訓(xùn)、購置或編印安全技術(shù)、勞動保護、安全知識的參考書、刊物、宣傳畫、標語、幻燈及教育光盤等；建立與貫徹有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)程制度的措施。
第五條 安全勞動防護用品的保障資金主要用于購買、保管勞動保護用品。安全勞動防護用品采購時要嚴格按照公司制定的采購程序進行，勞動防護用品必須嚴格控制使用年限和使用范圍，對安全性能不能滿足要求時，要及時報廢。對違反采購原則的行為，除給予處罰外，必須退貨，造成的損失和影響由行為人和批準人承擔責任。
第六條 安全防護、文明施工措施費用途見附表五、
第七條 項目部應(yīng)保障工程項目需具備安全生產(chǎn)條件所必須的安全資金投入，由項目經(jīng)理確保資金的及時到位，正確使用，并對由于安全生產(chǎn)所必需的資金投入不足導(dǎo)致的后果承擔責任。
第八條 由財務(wù)部負責監(jiān)管安全資金的使用情況，每季度檢查一次。
第八條 本制度如與國家現(xiàn)行有關(guān)法律法規(guī)、北京市地方法規(guī)不符，應(yīng)按照國家現(xiàn)行有關(guān)法律法規(guī)、北京市地方法規(guī)執(zhí)行。
第九條 本制度自簽發(fā)之日起執(zhí)行。
資金安全方案篇十七
二、安全保證金額度。
合同總金額的10%;。
三、安全保證金的扣除。
當外協(xié)方發(fā)生下列不能滿足公司安全要求的條款內(nèi)容時，根據(jù)情節(jié)輕重、損失大小、影響程度等因素對安全保證金按照一定比例進行扣除。
健康安全環(huán)保要求。
1、遵守公司的各項健康安全環(huán)保要求，遵守工作場所的管理規(guī)定，采取積極合作的態(tài)度;。
2、取得**公司《安全作業(yè)許可證》，許可證在有效期內(nèi)，在許可的范圍內(nèi)從事作業(yè);。
4、所有參加合同作業(yè)的人員應(yīng)辦理工傷保險或人身意外傷害保險;。
5、所有參加合同作業(yè)的人員應(yīng)經(jīng)過體檢，持有公司認可的健康證明;。
6、所有參加合同作業(yè)的人員應(yīng)配備使用滿足公司要求的個人勞動防護用品;。
7、配備使用性能完好的設(shè)備和工具，提供必要的合格證書、檢驗報告等支持性文件;。
10、項目實施期間應(yīng)按照公司規(guī)定的要求辦理相關(guān)的危險作業(yè)許可審批手續(xù);。
11、應(yīng)當避免對工作場所、大氣、海洋、碼頭等環(huán)境造成的污染或損害;。
12、應(yīng)積極配合公司各級的健康安全環(huán)保檢查，對于提出的隱患認真落實整改;。
14、其它未盡事項參照合同附件《質(zhì)量健康安全環(huán)保要求》中的相應(yīng)要求執(zhí)行。
四、安全保證金的支付。
2、上報公司安全生產(chǎn)部審核，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)確認同意后支付安全保證金;。
3、如發(fā)生扣除安全保證金的事項，必須提供明確的事實依據(jù)和檢查說明等。
五、其他。
1、本協(xié)議作為合同主體的一部分，同主體合同具有同等的法律約束效力;。
2、此協(xié)議作為合同附件，一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
資金安全方案篇十八
金融資金安全合同，金融安全的合同你是怎么寫的？請看下面吧！
甲方(賣方)：
乙方(買方)：
丙方：
甲、乙、丙三方在自愿、平等和協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，由丙方為甲乙雙方編號為 的合同項下的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓提供交易資金托管業(yè)務(wù)，現(xiàn)就有關(guān)事宜訂立本協(xié)議，以共同遵守。
一、甲乙雙方本次資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓總金額為2100萬元人民幣。
二、乙方應(yīng)在本協(xié)議簽訂后5個工作日內(nèi)，在丙方處開立相應(yīng)的監(jiān)管賬戶。
三、在乙方將2100萬元人民幣打入監(jiān)管賬戶次日，丙方應(yīng)向甲方授權(quán)代理人發(fā)出《資金到賬通知書》。
同時乙方應(yīng)向丙方發(fā)出金額為50萬元人民幣定金的通信地址： 電話： 通信地址： 電話： 通信地址： 電話：書面付款授權(quán)指令，由丙方按照指令在2個工作日內(nèi)支付給甲方。
四、在乙方收到已過戶的、所有權(quán)人為乙方的新房產(chǎn)證和國有土地使用權(quán)證二證次日起2個工作日內(nèi)，乙方應(yīng)向丙方發(fā)出金額為1400萬元人民幣的書面付款授權(quán)指令，由丙方按照指令在2個工作日內(nèi)支付給甲方。
五、所有設(shè)施交接過戶完畢、甲方撤離后3個工作日內(nèi)，乙方應(yīng)向丙方發(fā)出金額為650萬元人民幣的書面付款授權(quán)指令，由丙方按照指令在2個工作日內(nèi)支付給甲方。
六、若自上述2100萬元人民幣到達監(jiān)管賬戶之日起至20**年12月31日中午12：00止，乙方仍未取得新的房產(chǎn)證、國有土地使用權(quán)證和機器設(shè)備的任何一項，則乙方有權(quán)根據(jù)具體情況決定是否將該監(jiān)管賬戶內(nèi)的資金轉(zhuǎn)出，丙方應(yīng)根據(jù)乙方的授權(quán)指令執(zhí)行。
已付給甲方的50萬元人民幣定金，由乙方與甲方按有關(guān)規(guī)定辦理，與丙方無關(guān)。
七、本次交易資金托管業(yè)務(wù)手續(xù)費為人民幣 元(金額須大寫)，由甲乙雙方各承擔50%。
八、交易資金托管賬戶參照丙方托管期間人民銀行公布的活期存款利率計算利息，利息歸乙方所有，乙方在本協(xié)議終止后有權(quán)支取利息。
九、違約責任：
如發(fā)生以下情況，視為違約，甲、乙、丙三方同意按以下約定處理：
1、乙方未向托管賬戶存入或足額存入交易資金的，視為乙方違約，丙方有權(quán)在乙方違約后 2個工作日內(nèi)，向甲、乙雙方發(fā)出《違約通知書》，通報乙方違約情況。
乙方在丙方發(fā)出《違約通知書》 3 工作日，仍未存足交易資金，甲方有權(quán)向乙丙方發(fā)出《終止協(xié)議通知書》，則本協(xié)議自動終止，且丙方無需退還甲乙雙方已支付的手續(xù)費。
甲方未向乙丙方發(fā)出《終止協(xié)議通知書》的，視為繼續(xù)履行本協(xié)議。
2、若乙方未按時向丙方發(fā)出《授權(quán)支付通知書》，視為違約，丙方有權(quán)在乙方違約后 2個工作日內(nèi)，向甲、乙雙方發(fā)出《違約通知書》，通報違約情況。
乙方在丙方發(fā)出《違約通知書》 3 個工作日內(nèi)，仍未發(fā)出《授權(quán)支付通知書》，丙方將凍結(jié)該托管交易資金，直至收到甲乙雙方共同簽發(fā)的對托管交易資金的處理意見書或仲裁裁決、法院訴訟判決書等有效文件。
3、甲方和/或乙方未按時向丙方支付交易資金托管業(yè)務(wù)手續(xù)費的，視為甲方和/或乙方違約，甲方和/或乙方在收到丙方發(fā)出的《違約通知書》后 3 個工作日內(nèi)，仍未向丙方支付交易資金托管業(yè)務(wù)手續(xù)費的，丙方有權(quán)終止本協(xié)議，同時有權(quán)直接從甲方和/或乙方在中國建設(shè)銀行系統(tǒng)開立的任何賬戶中扣收甲方和/或乙方應(yīng)向丙方支付而尚未支付的手續(xù)費。
十、 本協(xié)議所列甲乙雙方授權(quán)代理人及丙方項目負責人全權(quán)負責聯(lián)絡(luò)工作并有權(quán)簽收相關(guān)文件;但乙方向丙方發(fā)出的任何書面付款授權(quán)指令均必須由乙方授權(quán)代理人簽字并加蓋乙方公章方為有效。
十一、除乙方書面付款授權(quán)指令直接送達丙方外，其它文件在三方處可采用傳真或郵寄方式。
本協(xié)議中所列明的三方通信地址和傳真均能有效送達，一方如發(fā)生變更，應(yīng)當及時書面通知其它方。
否則，按上述地址和傳真發(fā)出的文件即使未收到，也視為有效送達。
十二、未盡事宜，另行協(xié)商。
如協(xié)商不成，任何一方均可向人民法院起訴。
十三、本協(xié)議經(jīng)三方授權(quán)代表簽字并加蓋公章生效。
十四、本協(xié)議一式3份，三方各執(zhí)1份，具同等法律效力。
甲方：(簽字和/或單位公章)：
乙方：(簽字和/或單位公章)：
丙方：(簽字和/或單位公章)：
年 月 日
甲方：xxxxxxx有限公司
乙方：xxx公司
丙方：xxxx有限責任公司
為保證甲乙雙方在xxxxx建設(shè)工程勞務(wù)合同的履行，保障甲乙雙方權(quán)益和經(jīng)濟安全，經(jīng)甲乙丙三方平等協(xié)商，達成如下協(xié)議：
一、甲乙雙方同意在近期甲方應(yīng)支付給乙方的進度款約xxx萬元(以甲乙雙方最終確定金額為準)，乙方同意由甲方直接支付至經(jīng)乙方書面認可后提供的xxx賬號上或現(xiàn)金發(fā)放給xxx收款信息乙方應(yīng)當如實申報，須經(jīng)甲方核實無誤，并報丙方送xxxxx備案。
二、甲乙雙方同意由丙方保全應(yīng)支付給xxx有限公司xxx項目工程款，用于保證甲方有足額款項支付乙方應(yīng)結(jié)算款項。
該保全款項為xxx萬元，其中xx%為丙方應(yīng)付進度款，另xx%為除質(zhì)保金外結(jié)算款，在達到丙方應(yīng)付甲方條件且甲乙雙方就應(yīng)付金額達成一致后才支付。
三、乙方還應(yīng)積極做好除xxx工資外欠付的材料商、租賃商、管理人員、分項工程勞務(wù)分包商的維穩(wěn)工作,甲方全力配合。
甲乙方不得因此造成對丙方的不良影響，否則丙方不予認可對乙方的保全責任。
四、如果甲乙雙方協(xié)商不成需走法律程序，則丙方按照權(quán)威部門裁定的書面結(jié)果進行支付。
五、丙方不對甲乙雙方簽訂合同經(jīng)濟糾紛進行的實質(zhì)審核。
六、丙方僅承擔未按照上述約定支付保全工程款承擔相應(yīng)違約責任，不對其他任何事項承擔任何責任。
七、本協(xié)議一式xx份，甲乙丙各執(zhí)x份，三方簽字蓋章且甲乙雙方提供書面保全申請后生效，丙方支付保全款項后失效。
甲方： 乙方： 丙方：
年 月 日 年 月 日 年 月 日
一、適用范圍
為公司提供任何工程或作業(yè)分包性質(zhì)服務(wù)的外協(xié)方，無論合同金額大小;
二、安全保證金額度
合同總金額的10%;
三、安全保證金的扣除
當外協(xié)方發(fā)生下列不能滿足公司安全要求的條款內(nèi)容時，根據(jù)情節(jié)輕重、損失大小、影響程度等因素對安全保證金按照一定比例進行扣除。
健康安全環(huán)保要求
4、所有參加合同作業(yè)的人員應(yīng)辦理工傷保險或人身意外傷害保險;
5、所有參加合同作業(yè)的人員應(yīng)經(jīng)過體檢，持有公司認可的健康證明;
6、所有參加合同作業(yè)的人員應(yīng)配備使用滿足公司要求的個人勞動防護用品;
9、在項目實施前應(yīng)當制定完善的健康安全環(huán)保方案，提交公司認可。
所有作業(yè)人員應(yīng)接受安全技術(shù)交底，熟悉并掌握存在的風險和控制手段;
10、項目實施期間應(yīng)按照公司規(guī)定的要求辦理相關(guān)的危險作業(yè)許可審批手續(xù);
11、應(yīng)當避免對工作場所、大氣、海洋、碼頭等環(huán)境造成的污染或損害;
12、應(yīng)積極配合公司各級的健康安全環(huán)保檢查，對于提出的隱患認真落實整改;
14、其它未盡事項參照合同附件《質(zhì)量健康安全環(huán)保要求》中的相應(yīng)要求執(zhí)行。
四、安全保證金的支付
2、上報公司安全生產(chǎn)部審核，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)確認同意后支付安全保證金;
3、如發(fā)生扣除安全保證金的事項，必須提供明確的事實依據(jù)和檢查說明等。
五、其他
1、本協(xié)議作為合同主體的一部分，同主體合同具有同等的法律約束效力;
2、此協(xié)議作為合同附件，一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
資金安全方案篇十九
企業(yè)管理管的主要是企業(yè)人、財、物三方面，其他管理都是這三個方面的派生管理，其中對物資資源管理往往是從價值形態(tài)進行考慮的，因此，實質(zhì)上企業(yè)管理主要是對兩方面的管理，則人的管理和資金的管理，現(xiàn)就自己多年企業(yè)財務(wù)工作經(jīng)歷，談一下自己對企業(yè)資金管理的一些認識。
說到企業(yè)的資金管理主要是指企業(yè)資金配置、使用效率、安全監(jiān)管三個方面管理。
企業(yè)資金是企業(yè)最重要的資源之一，談到資源我們自然想到的資源安全性、可用性、效率性，如何對資源進行合理配置，是發(fā)揮資源效率的關(guān)鍵性所在，資金資源也不例外。企業(yè)資金配置管理應(yīng)當回答三個方面問題，企業(yè)資金資源現(xiàn)占用哪幾個方面?企業(yè)現(xiàn)有的資金資源配置是否合理?如何進一步優(yōu)化資金配置等。
1.企業(yè)資金資源不可能是將一把錢存在銀行，也不可能是把一堆錢睡在企業(yè)保險箱中，它一定是分散占用在企業(yè)房產(chǎn)、設(shè)備、原料、成品、應(yīng)收賬款等各個方面。因此，要管好企業(yè)資金，首先就要知道企業(yè)資金被那些方面所占用的，各占用了多少。說到資金占用在哪幾個方面，有一點財會知識的人都能立即回答流動資金和固定資金各占用多少，企業(yè)的會計報表中已分項列明!是的，只要企業(yè)會計信息不是虛假，很容易回答這個問題。如果我們過份地相信會計報表，就很難管好企業(yè)資金了，報表中的數(shù)據(jù)由于其采用的會計假計、記賬原則、主管人員風險偏好、經(jīng)理人員的切身利益等原因，往往只是一個假象，可能含有不少水份，很難真實反映企業(yè)資金的實際占用，如固定資產(chǎn)占用可能存在閑置資產(chǎn)、低效資產(chǎn)和無效資產(chǎn);應(yīng)收賬款存在呆壞賬;倉庫中可能存在未處理的物品等等，我們應(yīng)透過現(xiàn)象看本質(zhì)，了解其真實情況才有可能管理好企業(yè)資金資源，要先剔除這些影響再分析各項目占用資金，還源其本色，才能為改善其配置，為提高資金運用效率提供科學(xué)決策依據(jù)。
2.要回答企業(yè)資金配置合不合理，難度就大了，因為資金占用合理標準是什么?可能沒有人能說得清楚。既然企業(yè)那部分資產(chǎn)應(yīng)占多少資金，各項資產(chǎn)間的比例應(yīng)為多少沒有標準，如何來界定出他是否合理呢?沒有標準，只能用笨辦法，就是比較，運用效率進行比較，與企業(yè)歷史數(shù)據(jù)、同類企業(yè)數(shù)據(jù)進行比較，資金運用效率提高了，資金配置就趨于合理了，資金運用效率降低了，可能配置出問題，合理配置企業(yè)資金資源，就是在不斷的調(diào)整資金資源配置中，不斷提高企業(yè)資金運用效率，資金運用效率越來越好，資源配置也自然趨于合理了。
3.企業(yè)的資金資源總是有限的，只有合理的配置資源，才能有效地利用資源，企業(yè)資金管理首先應(yīng)優(yōu)化配置。雖然我們說企業(yè)資金合理與否沒有統(tǒng)一的標準，這并不意味企業(yè)不應(yīng)或無法優(yōu)化資金配置。企業(yè)資金配置是否合理、是否需要完善，要分析和評價，只有在分析和評價的基礎(chǔ)上才可能進行改善資源配置，企業(yè)資金配置應(yīng)抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)，著力解決資源不匹配問題，應(yīng)與企業(yè)目標、企業(yè)增值鏈、企業(yè)薄弱環(huán)節(jié)等結(jié)合起來，以資金運用效益、效率為導(dǎo)向，要發(fā)揮企業(yè)整體優(yōu)勢，將有限資金用在有利于提高企業(yè)經(jīng)濟效益上，加強預(yù)算管理、資金流動性管理和資金投資方向管理等。
總之企業(yè)資金配置管理很難有一個統(tǒng)一標準，企業(yè)只有在分析與對比的基礎(chǔ)上，不斷進行修正，以提高資金使用效率為目標，修正各項資金占用比例。
1.降低各項成本、費用支出。要提高資金的使用效率，最好的辦法當然是降低成本、費用，降低成本、費用，它不光是減少資金用量，而且直接增加效益，一增一減，企業(yè)資金使用能得到倍增效率，企業(yè)可通過改進產(chǎn)品設(shè)計、改善采購鏈管理、加強生產(chǎn)管理、壓縮三項費用支出等手段來降低成本、費用支出，以達到提高資金使用效率之目的。
2.壓縮庫存，加速資金周轉(zhuǎn)。資金的使用效率與資金周轉(zhuǎn)量和創(chuàng)利能力指標相關(guān)，而在企業(yè)流動資金中存貨資金占用量是比較大的，這部分資金占用不僅不會給企業(yè)帶來收益，而且企業(yè)還必須為他承擔必要的儲存費用及承擔可能的降價風險，因此壓縮這部分資金占用為提高企業(yè)資金使用效率能起到較好的作用，雖然零庫存是我們對存貨管理的一種理想，難以實現(xiàn)，企業(yè)應(yīng)以此為最高目標，不斷完善存貨管理，以達到實現(xiàn)零庫存之目的。
3.壓縮應(yīng)收賬款，減少呆壞賬的發(fā)生率。企業(yè)利潤的高低直接影響到企業(yè)資金使用效率的高低，過剩經(jīng)濟時代企業(yè)間賒欠貨款的事不可避免，應(yīng)收賬款越多，占用資金也越多，在目前社會信用體系還不是很好的情況下，呆壞賬發(fā)生幾率還是較高的，企業(yè)應(yīng)盡量壓縮應(yīng)收賬款，并通過提高企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、建立健全企業(yè)信用管理體系、加強應(yīng)收賬款管理等，來減少呆壞賬的發(fā)生率。壓縮應(yīng)收賬款，降低企業(yè)呆壞賬是目前大多數(shù)企業(yè)不得不做的事，這也是提高企業(yè)資金使用效率的有效手段之一。
4.加速結(jié)算，減少結(jié)算占用。企業(yè)各種銷售、勞務(wù)在實現(xiàn)過程中，不可能全是一手交貨一手交錢，通過銀行等渠道進行結(jié)算是必須的，結(jié)算占用了一部分資金，加速資金結(jié)算，可直接減少結(jié)算資金占用額，提高資金使用效率。
5.壓縮生產(chǎn)資金占用?，F(xiàn)代企業(yè)都是流水生產(chǎn)，企業(yè)生產(chǎn)過程中占用一部分流動資金，雖然這部分資金占用在一般企業(yè)都相對固定，但由于生產(chǎn)計劃的不周、工藝安排的欠妥，也可能使資金停滯于生產(chǎn)過程之中，企業(yè)應(yīng)周密編制生產(chǎn)計劃、合理工藝安排，以壓縮生產(chǎn)資金占用。
6.提高固定資產(chǎn)利用率。固定資產(chǎn)是企業(yè)資金占用中較大的一塊，而且這一塊資金占用，由于其特性，其流動性是企業(yè)所有資產(chǎn)中最差的，且較易形成閑置，在配置固定資產(chǎn)時應(yīng)結(jié)合企業(yè)產(chǎn)業(yè)特點，關(guān)鍵資產(chǎn)特性進行配置，企業(yè)起關(guān)鍵作用的往往是企業(yè)少量的關(guān)鍵固定資產(chǎn)，而不是固定資產(chǎn)全部，一些不必要的固定資產(chǎn)應(yīng)在配置時就進行壓縮或簡化，著力解決不匹配的資產(chǎn)填平補齊，固定資產(chǎn)一旦配置不合理就很難提高固定資產(chǎn)使用效率，在進行新固定資產(chǎn)投資時，應(yīng)加強資金投資方向管理，多進行投資前期市場調(diào)查與分析，投資一旦形成，其錯誤是非常難改的，甚至是至命的。
總之，企業(yè)資金效率的管理是企業(yè)管理中一個系統(tǒng)工程，也是一個關(guān)鍵管理工程，作為企業(yè)資金管理的歸口的財務(wù)部門應(yīng)密切與企業(yè)其他管理部門相配合，在企業(yè)供、產(chǎn)、銷，人、財、物各個方面，從投資、產(chǎn)品設(shè)計到售后服務(wù)各個環(huán)節(jié)都要為提高資金的運用效率協(xié)調(diào)一致，才能真正做好企業(yè)資金使用效率管理。
企業(yè)資金的安全性是任何企業(yè)資金管理過程中不可忽視的一個事項，資金配置、資金效率都要建立在首先保證其運行安全的基礎(chǔ)之上。企業(yè)資金安全管理關(guān)鍵是建立安全保障機制，并保證這一機制有效運行。
1.建立企業(yè)資金安全保障機制。企業(yè)資金使用管理過程中要始終堅立安全防范意識，在資金使用全過程建立安全保障機制，將企業(yè)資金的進出、調(diào)動、內(nèi)部周轉(zhuǎn)等建立在公司的嚴格控制之下，建立合理的審批授權(quán)制度、復(fù)核制度、授信制度、結(jié)算制度、盤點制度等相關(guān)的資金保障制度，用制度來保證資金的安全使用。
2.實時監(jiān)測保障機制有效運行。堅立防范意識，建立保障機制只不過是保證資金安全的一個基礎(chǔ)，企業(yè)安全機制是否能有效運行才是關(guān)鍵。企業(yè)應(yīng)運用各種手段，如定期不定期抽查安全制度的實施情況;運用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)實時監(jiān)督每一筆資金流向;對比分析企業(yè)價格成本資料;盤點實物等，對企業(yè)所建立機制的運行情況進行實時監(jiān)控，以保證機制有效運行。