報告可以是一個對某個主題的研究結(jié)果的呈現(xiàn)，也可以是對某個項目或活動的總結(jié)。報告的語言應(yīng)該客觀、準(zhǔn)確、簡練，盡可能避免使用模糊和主觀性的表述。關(guān)于社會問題的報告呼吁公眾關(guān)注并采取積極行動解決。
財政票據(jù)使用情況自查報告篇一
xx省xxxx管理局：
為了加強我處票據(jù)管理，規(guī)范行政事業(yè)性收費等非稅收入行為，加強票據(jù)管理，根據(jù)省局《轉(zhuǎn)發(fā)的通知》（xxx[20xx]xx號），我處進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
對于此次自查工作，處黨委高度重視，責(zé)成計劃財務(wù)部門認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，詳細(xì)了解此次對財政票據(jù)檢查的內(nèi)容和依據(jù)，嚴(yán)格按照文件的要求進(jìn)行檢查。計劃財務(wù)科結(jié)合文件精神和處領(lǐng)導(dǎo)的指示，于20xx年x月x日至x日積極組織本科室財務(wù)人員對我單位所有未核銷的財政票據(jù)使用情況進(jìn)行了自查，并認(rèn)真填寫行了相關(guān)檢查表。
財基科將票據(jù)自查工作與財務(wù)管理制度學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)技能的提高、制度的規(guī)范緊密結(jié)合起來，做到邊檢查、邊學(xué)習(xí)、邊整改規(guī)范；將自查工作與提高人員法規(guī)意識緊密結(jié)合起來，通過自查、學(xué)習(xí)和法治教育不斷增強自身遵紀(jì)守法的自覺性，收到了較好的效果。
財務(wù)人員在自查工作中，在全面檢查我處財政票據(jù)使用情況的基礎(chǔ)上重點突出了使用票據(jù)所執(zhí)行的.文件依據(jù)是否合法、是否專人管理財政票據(jù)、是否建立了票據(jù)登記管理制度，填寫內(nèi)容是否規(guī)范準(zhǔn)確和完整，是否符合非稅收入的項目等。通過檢查，我們認(rèn)為：
（一）我單位未在財政部票據(jù)監(jiān)制中心辦理過《財政票據(jù)領(lǐng)購證》和領(lǐng)購中央財政票據(jù)。
（二）我單位在地方縣級財政部門領(lǐng)購和使用的財政票據(jù)所執(zhí)行的文件依據(jù)合法有效，不存在自立收費項目、擴(kuò)大收費范圍、提高收費標(biāo)準(zhǔn)等違規(guī)亂收費和亂罰款的問題。
（三）嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度及票據(jù)管理制度。所領(lǐng)購的地方財政票據(jù)指定了專人管理，建立了票據(jù)登記制度；票據(jù)內(nèi)容填寫規(guī)范準(zhǔn)確和完整，票據(jù)開具金額與實際收取金額一致；20xx年至20xx年僅領(lǐng)取10本地方財政收據(jù)，不存在票據(jù)相互串用或混用行為，無擅自印制或買賣、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借、涂改、偽造財政票據(jù)的行為；20xx年所領(lǐng)用的地方財政票據(jù)至今未用完，票據(jù)存根保管完整，有作廢票據(jù)時，三聯(lián)齊備。
（四）不存在用財政票據(jù)收取經(jīng)營服務(wù)收入的行為。
（五）20xx至20xx年我單位嚴(yán)格執(zhí)行非稅收入管理制度，因與與地方財政不相隸屬，所收金額全部納入本單位年度預(yù)算進(jìn)行管理。
（六）不存在違反非稅收入管理和財政票據(jù)管理的規(guī)定其他情形。
在這次自查中，發(fā)現(xiàn)票據(jù)管理中也存在個別不足，日常票據(jù)管理夠不嚴(yán)，對非稅收入和應(yīng)稅收入不能依法熟練區(qū)分，需要繼續(xù)加強開票人業(yè)務(wù)技能的學(xué)習(xí)。
通過這次自查、我們進(jìn)一步學(xué)習(xí)了國家有關(guān)票據(jù)和財務(wù)管理的法規(guī)制度，梳理了自身票據(jù)管理中存在的問題。今后我們將以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)法紀(jì)，加強票據(jù)管理，營造風(fēng)氣風(fēng)清氣正的財務(wù)管理環(huán)境，繼續(xù)推進(jìn)財務(wù)工作上臺階。
財政票據(jù)使用情況自查報告篇二
為進(jìn)一步做好xx財政資金安全檢查工作，切實堵塞財政資金安全管理漏洞，根據(jù)財政部《關(guān)于全面開展財政資金安全檢查工作的通知》(財庫[]216號)工作要求，結(jié)合工作實際，超前謀劃、統(tǒng)籌部署、明確分工、強化責(zé)任，自治區(qū)財政廳多措并舉，在全區(qū)范圍內(nèi)全面開展財政資金安全檢查工作。
一是加強組織領(lǐng)導(dǎo)。
自治區(qū)高度重視財政資金安全檢查工作，為切實加強自治區(qū)財政資金安全檢查組織保障，成立了由自治區(qū)政協(xié)副主席、財政廳廳長彎海川任組長的財政資金安全檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，指導(dǎo)全區(qū)財政資金安全檢查工作的總體部署，協(xié)調(diào)、處理檢查工作中的問題。財政廳國庫處、監(jiān)督檢查局及相關(guān)業(yè)務(wù)處室等為領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員，具體負(fù)責(zé)對全區(qū)檢查工作進(jìn)行設(shè)計部署，并組織實施，督促落實各級財政部門檢查工作開展進(jìn)程，及時報送財政資金安全檢查工作進(jìn)展情況，確保自治區(qū)財政資金安全檢查工作有序開展。
二是完善工作機制。
自治區(qū)多次召開廳長辦公會議，聽取廳國庫處關(guān)于財政資金安全檢查進(jìn)展情況，研究制定了《自治區(qū)本級財政資金安全檢查工作方案》，并向各地州市財政局下發(fā)了關(guān)于全面開展財政資金安全檢查工作的通知。要求各級財政部門嚴(yán)格按照財政部和自治區(qū)工作要求，加強領(lǐng)導(dǎo)、明確責(zé)任、嚴(yán)格規(guī)矩、完善機制，在認(rèn)真完成中央、自治區(qū)“規(guī)定動作”基礎(chǔ)上，可結(jié)合本地區(qū)實際，細(xì)化完善檢查內(nèi)容，全力做好財政資金安全自查、核查工作。
三是細(xì)化檢查內(nèi)容。
為確保自治區(qū)財政資金安全檢查工作不走過場，財政廳國庫處結(jié)合自治區(qū)預(yù)算執(zhí)行管理及資金支付工作實際，多次組織崗位人員研究討論自查工作內(nèi)容及文件依據(jù)，并積極征求廳監(jiān)督檢查局、辦公室等相關(guān)部門意見，進(jìn)一步完善細(xì)化了檢查內(nèi)容。新增加了預(yù)算執(zhí)行管理方面5項內(nèi)容：預(yù)算指標(biāo)分配下達(dá)(含額度結(jié)轉(zhuǎn))是否嚴(yán)格設(shè)置初審、復(fù)審多崗審核;用款計劃審批下達(dá)是否嚴(yán)格設(shè)置初審、復(fù)審多崗審核;年度執(zhí)行中是否嚴(yán)格落實支出計劃，基本支出按月均衡撥付，項目支出按照工作進(jìn)度撥付;額度結(jié)余資金調(diào)整事項是否及時會簽預(yù)算、國庫部門，報經(jīng)分管廳領(lǐng)導(dǎo)同意后下達(dá)調(diào)整文件;資金撥付是否嚴(yán)格按資金分配文件審核。同時，結(jié)合近來年自治區(qū)財政資金支付、會計規(guī)范等方面工作要求，自治區(qū)專門制作了《檢查依據(jù)對照表》，并將中央、自治區(qū)有關(guān)文件制度匯總印制了《財政資金安全檢查文件匯編》，以便于各級財政部門操作執(zhí)行。
四是延伸檢查工作。
結(jié)合自治區(qū)本級財政專戶管理現(xiàn)狀，認(rèn)真開展財政專戶開戶銀行專項安全檢查工作，印發(fā)了《關(guān)于對財政專戶開戶銀行進(jìn)行資金安全檢查的通知》，在財政專戶資金收付管理和非稅收入收繳管理方面，制定了12項檢查內(nèi)容，對財政專戶資金收付、審核、單據(jù)傳遞、對賬機制等工作進(jìn)行了全面、系統(tǒng)的檢查。
五是嚴(yán)肅檢查紀(jì)律。
自治區(qū)財政廳兩次發(fā)文嚴(yán)肅檢查紀(jì)律，要求各級財政部門要在自治區(qū)領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一部署下，按照規(guī)定時限完成自查、核查、整改落實和總結(jié)上報等4個階段工作任務(wù)，對自查出的重大問題、財政違規(guī)問題，要及時主動的向上級財政部門報告。強調(diào)各級財政部門主要負(fù)責(zé)人是本級自查結(jié)果的第一責(zé)任人，凡在自查中弄虛作假、敷衍塞責(zé)，有問題不查，查出問題不報、不處理的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將嚴(yán)肅追究財政部門主要負(fù)責(zé)人和相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。
六是全力做好自治區(qū)本級自查工作。
結(jié)合自治區(qū)本級工作實際，及時向廳內(nèi)部相關(guān)處室印發(fā)了《關(guān)于印發(fā)自治區(qū)本級財政資金安全檢查工作方案的通知》(新財辦庫[2016]2號)，明確開展財政資金安全檢查工作的檢查內(nèi)容、檢查方法及時間安排等事宜。目前，各處室結(jié)合本處室相關(guān)工作機制，正在逐項認(rèn)真核實檢查內(nèi)容，并組織撰寫自查報告。
財政票據(jù)使用情況自查報告篇三
所謂專項資金，是國家或有關(guān)部門或上級部門下?lián)苄姓聵I(yè)單位具有專門指定用途或特殊用途的資金。這種資金都會要求進(jìn)行單獨核算，?？顚Ｓ?，不能挪作他用。并需要單獨報帳結(jié)算的資金。
為進(jìn)一步加強我鄉(xiāng)財政資金的安全監(jiān)督管理，確保財政資金的安全，財政帳戶規(guī)范和財務(wù)制度的落實，根據(jù)《瀘州市龍馬潭區(qū)財政局關(guān)于開展全區(qū)財政資金安全檢查工作的緊急通知》(瀘龍財庫[]2號文件精神，結(jié)合我鄉(xiāng)實際，對我鄉(xiāng)財政資金進(jìn)行了全面的徹底清查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、落實責(zé)任，摸排自查。
我局財政資金支付的主要環(huán)節(jié)在預(yù)算科、國庫科與國庫支付中心，對照此次檢查內(nèi)容梳理如下：
(一)制度建設(shè)及基礎(chǔ)管理工作。
1、按照財政國庫集中支付制度相關(guān)規(guī)定，制定出臺了《財政資金支付暫行辦法》、《財政資金銀行清算辦法》、《國庫制度改革會計核算暫行辦法》。
2、按照《財政總預(yù)算會計管理基礎(chǔ)工作規(guī)定》，嚴(yán)格財政資金收付、調(diào)度管理，加強會計監(jiān)督。
3、制定出臺《屯溪區(qū)財政局財政專戶管理暫行辦法》，不斷加強和規(guī)范財政專戶管理，提高財政專戶資金運行的安全性、規(guī)范性和有效性。
(二)崗位人員管理和內(nèi)控機制。
1、國庫支付中心崗位設(shè)置。
按照國庫支付中心工作職責(zé)和業(yè)務(wù)流程，支付中心設(shè)主任、審核、資金、核算4個工作崗位。
2、財政總預(yù)算會計崗位設(shè)置。
根據(jù)國庫財政專戶崗位要求，遵循財政專戶資金撥付快捷高效及安全性的原則，設(shè)置財政專戶統(tǒng)管資金會計1名，復(fù)核崗1名。
(三)業(yè)務(wù)流程控制與帳務(wù)管理。
1、國庫集中支付一體化管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程。
2、國庫支付中心國庫集中支付業(yè)務(wù)流程。
根據(jù)業(yè)務(wù)股室、支付中心批復(fù)的預(yù)算單位預(yù)算內(nèi)資金、預(yù)算外資金、專戶資金、往來資金用款計劃，審核預(yù)算單位的直接支付申請，及時辦理單位財政直接支付業(yè)務(wù)。
發(fā)送預(yù)算內(nèi)資金用款額度。每日根據(jù)代理銀行確認(rèn)支付金額，及時導(dǎo)出用款額度發(fā)送區(qū)級金庫，便于支付資金清算，定期與其核對用款額度余額。
負(fù)責(zé)國庫集中支付單位往來清算賬戶的賬務(wù)核算。對發(fā)生的資金收付業(yè)務(wù)進(jìn)行核算，填制并分解單位往來資金收款記賬憑證，每月終了與代理銀行、預(yù)算單位核對單位往來清算賬戶存款余額，做到賬款相符。
每日按時打印直接支付和授權(quán)支付匯總清算通知單，送區(qū)級金庫和代理銀行實現(xiàn)清算。
3、國庫統(tǒng)管財政專戶業(yè)務(wù)撥付流程。
我局國庫統(tǒng)管財政專戶資金大部分為直撥模式，由預(yù)算科下達(dá)專項指標(biāo)，通過人行、代理銀行系統(tǒng)清算到各財政專戶，各業(yè)務(wù)科室根據(jù)業(yè)務(wù)實際進(jìn)度需要，填制專項資金撥款憑證，經(jīng)業(yè)務(wù)科長審核，分管局長、局長審批后交國庫科統(tǒng)管資金會計，經(jīng)審核后嚴(yán)格按照《屯溪區(qū)財政局財政專戶管理暫行辦法》撥付各專項資金。
(四)對帳及印鑒、票據(jù)管理。
嚴(yán)格按照《財政總預(yù)算會計管理基礎(chǔ)工作規(guī)定》、《屯溪區(qū)財政局財政專戶管理暫行辦法》、《國庫制度改革會計核算暫行辦法》等相關(guān)規(guī)定，每月與相關(guān)業(yè)務(wù)科室、預(yù)算單位、人民銀行、代理銀行核對資金帳，做到帳證相符、帳帳相符、帳實相符、帳表相符;嚴(yán)格執(zhí)行印鑒和票據(jù)管理制度，分人分印管理，同一經(jīng)辦人員不得管理全部印鑒。相關(guān)票據(jù)、憑證專人保管，重要單據(jù)建立嚴(yán)格領(lǐng)用和核銷制度。
二、查找問題、積極整改。
1、崗位職能設(shè)置及人員配備有待進(jìn)一步優(yōu)化。
我局高度重視國庫財政專戶清理整改工作，以今年整改工作為契機加強了國庫財政專戶人員配備，國庫管理工作更加趨于規(guī)范管理。但國庫支付中心人少事多，存在一人多崗現(xiàn)象。
2、制度建設(shè)有待進(jìn)一步完善。
隨著現(xiàn)代國庫管理改革工作的不斷推進(jìn)，現(xiàn)行的國庫管理相關(guān)制度已不適應(yīng)改革的需要，財政資金安全管理及內(nèi)控制度需進(jìn)一步完善。
3、國庫集中支付改革應(yīng)進(jìn)一步推進(jìn)。
隨著國庫集中支付改革工作的縱深推進(jìn)，按照上級有關(guān)要求，我區(qū)區(qū)級單位已全部納入國庫集中支付，鎮(zhèn)級資金調(diào)度、往來資金及專項資金仍為直撥及帳戶管理模式，應(yīng)結(jié)合國庫集中支付改革積極探索鎮(zhèn)級資金管理模式，以進(jìn)一步完善國庫集中支付改革工作。
4、財政專戶管理工作仍需加強與完善。
隨著近兩年來的財政專戶清理整頓及整改，我局已將財政專項資金帳戶納入國庫統(tǒng)管，進(jìn)行了有效精簡撤并，并建立了專戶管理制度。但財政專戶涉及資金量大，應(yīng)不斷加強財政專戶管理，并嚴(yán)格控制新增帳戶，完善專戶管理制度，形成財政專戶管理的長效機制。
下一步，我局將以此次財政資金支付安全自查工作為契機，積極落實整改：
3、加強與完善國庫制度建設(shè)，進(jìn)一步推進(jìn)國庫集中支付改革，加大公務(wù)卡制度改革力度，確保年底前全面推開。
為進(jìn)一步加強我鄉(xiāng)財政資金的安全監(jiān)督管理，確保財政資金的安全，財政帳戶規(guī)范和財務(wù)制度的落實，根據(jù)《瀘州市龍馬潭區(qū)財政局關(guān)于開展全區(qū)財政資金安全檢查工作的緊急通知》(瀘龍財庫[]2號文件精神，結(jié)合我鄉(xiāng)實際，對我鄉(xiāng)財政資金進(jìn)行了全面的徹底清查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、加強領(lǐng)導(dǎo)，自查組織落實。
為認(rèn)真扎實地開展好這項工作，我鄉(xiāng)按照自查要求，積極向鄉(xiāng)黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)匯報，提出了自查的工作安排，鄉(xiāng)黨委、政府研究。成立了以鄉(xiāng)長吳忠文同志為組長，分管紀(jì)檢、監(jiān)察的黨委副書記陳群為副組長，相關(guān)部門為成員的自查領(lǐng)導(dǎo)小組，辦公室設(shè)在鄉(xiāng)財政所，并要求集中精力，集中時間，具體負(fù)責(zé)開展這項工作，以切實整頓會計秩序，提高財政資金安全，積極開展自查，確保檢查工作順利進(jìn)行。
二、加大宣傳，突出重點。
鄉(xiāng)財政資金安全檢查自查領(lǐng)導(dǎo)組加大宣傳，召開了相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和財務(wù)人員參加的財政資金自查工作會議，突出檢查財政資金的`安全和財政專戶的清理，做到部門密切配合，加強溝通協(xié)調(diào)，確保檢查工作不走過場，收到實效。
三、措施得力，效果明顯。
我鄉(xiāng)嚴(yán)格按照《瀘州市龍馬潭區(qū)財政局關(guān)于開展全區(qū)財政資金安全檢查工作的緊急通知》的文件精神認(rèn)真檢查，檢查與自查相結(jié)合，效果明顯。
(一)財政資金嚴(yán)格按財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律辦理業(yè)務(wù)，職責(zé)明確，相互監(jiān)督。堅持日常帳務(wù)日清月結(jié)，做到帳證、帳帳、帳實相符。全面核對，使之整體運作安全，做到財政資金管理制度化。堅持每月的會計、出納交接單制度。堅持每月資金余額月結(jié)表報領(lǐng)導(dǎo)制度。
(二)鄉(xiāng)財政取消了所有政府各部門的存款帳戶，實行財政統(tǒng)一收付管理，做到財政收支規(guī)范化。鄉(xiāng)財政設(shè)立了三個帳戶，一個基本帳戶、一個家電補貼帳戶、一個“一事一議”帳戶，堅持每月與信用社對帳簽字制度。
四、存在的主要問題。
一是由于財政所人員較少，工作繁雜，在印件管理上難以確切分開;二是票據(jù)管理上未能嚴(yán)格按照上級要求落實。
通過自查，我們發(fā)現(xiàn)了一些薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)行了認(rèn)真分析和總結(jié)，我們將強化制度建設(shè)，不斷完善和改進(jìn)工作，切實做到用制度規(guī)范行為，形成按財務(wù)制度辦事的良好局面，從而進(jìn)一步完善財政資金的內(nèi)部管理，形成了內(nèi)部監(jiān)督制約、依法操作、依法理財?shù)拈L效管理機制，確保財政資金更加安全，財務(wù)管理更加規(guī)范。
財政票據(jù)使用情況自查報告篇四
自從接到衛(wèi)生局轉(zhuǎn)發(fā)的平財外字[20xx]第九號文以來，醫(yī)院立即組織財務(wù)科、收費處全體人員召開了醫(yī)院財政票據(jù)管理專題會議。對醫(yī)院使用的醫(yī)療門診和住院專用票據(jù)、醫(yī)療保險門診和住院專用票據(jù)、資金往來結(jié)算票據(jù)管理情況進(jìn)行摸底，針對存在的問題進(jìn)行整改，主要措施如下：
制定收費標(biāo)準(zhǔn)，做到依法收費，服務(wù)患者。
政票據(jù)臺賬，嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)入、出庫登記及核銷制度，做的'領(lǐng)用記錄齊全，實際票據(jù)數(shù)量及種類與《財政票據(jù)購領(lǐng)證》記錄相符，財政票據(jù)各欄填寫內(nèi)容、蓋章齊全，財政票據(jù)不互相串用。堅決杜絕轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、代開財政票據(jù)的現(xiàn)象。加強票據(jù)管理，嚴(yán)防票據(jù)丟失，對損毀的票據(jù)，及時登記并上報上級財政部門備案。
財政票據(jù)使用情況自查報告篇五
為確保財政資金安全，進(jìn)一步提高財政專項資金使用效益，根據(jù)高財字[]5號文件精神，我單位對20xx年財政撥付的財政專項資金使用、管理進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、專項資金項目。
1、20xx年11月5日收到財政撥付專項資金72.5萬元。
20xx年度共收到財政撥付項目資金132.5萬元，實際支出138.93萬元，資金超支6.43萬元，主要是為順利召開好此次會議，由市聯(lián)社牽頭，組織各食用菌企業(yè)，主管、分管的市級領(lǐng)導(dǎo)到外地參觀學(xué)習(xí)的費用已經(jīng)開支，后財政局審核時不予以審批此費用。
通過自查的情況來看，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，能認(rèn)真組織實施項目規(guī)劃設(shè)計編制工作，實行專戶管理；專項資金嚴(yán)格用于申報的專門項目，無截留、擠占、挪用、抽逃資金問題；會計核算真實、規(guī)范，無違反財經(jīng)紀(jì)律的其他問題。
三、存在的問題。
經(jīng)過自查我們認(rèn)為資金能按項目計劃來執(zhí)行，但也存在一些不容忽視的問題。主要有下列幾點：
（一）項目分項預(yù)算執(zhí)行不夠規(guī)范，部分項目前期工作準(zhǔn)備不夠充分。
四、整改措施。
通過這次自查，對專項資金的管理使用方面存在的問題提出以下改進(jìn)措施：
2、嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，強化預(yù)算監(jiān)督管理。
3、加強會計監(jiān)督，提高資金的使用效益。專項資金要按照會計制度的規(guī)定，實行單獨核算，確保資金?？顚Ｓ?。
財政票據(jù)使用情況自查報告篇六
根據(jù)長寧縣財政局關(guān)于開展財政票據(jù)管理和使用情況專項檢查的文件精神，結(jié)合我校財政票據(jù)的`管理和使用情況，進(jìn)行了認(rèn)真的自查，從三個方面如下：
我校購領(lǐng)和使用財政票據(jù)嚴(yán)格執(zhí)行國家和省級財政、物價部門規(guī)定的收費項目和標(biāo)準(zhǔn)，無自立收費項目、無擅自擴(kuò)大收費范圍、無提高收費標(biāo)準(zhǔn)等違規(guī)亂收費問題。
我校由主管專人管理財政票據(jù)，建立了財政票據(jù)登記制度，設(shè)置了財政票據(jù)管理臺帳；按規(guī)定領(lǐng)取了《財政票據(jù)購領(lǐng)證》，實際領(lǐng)購財政票據(jù)數(shù)量及種類與《財政票據(jù)購領(lǐng)證》記錄相符；財政票據(jù)各欄填寫規(guī)范、準(zhǔn)確、完整，無相互串用行為；無丟失毀損財政票據(jù)行為；無用財政票據(jù)收取經(jīng)營服務(wù)性收費行為；對使用完畢的財政票據(jù)按順序清理存根，并按規(guī)定妥善保管，定期進(jìn)行票據(jù)繳銷，嚴(yán)格執(zhí)行了財政票據(jù)管理制度。
我校非稅收入按規(guī)定納入了單位統(tǒng)一財務(wù)管理，及時上繳。
此次財政票據(jù)管理和使用自查工作，我校領(lǐng)導(dǎo)高度重視、精心組織，充分認(rèn)識到財政票據(jù)管理和使用的重要性和嚴(yán)肅性，努力夯實基礎(chǔ)工作，強化日常管理工作，逐年提高管理水平，讓我校的管理更加規(guī)范。
財政票據(jù)使用情況自查報告篇七
興慶區(qū)財政局：
根據(jù)銀興財發(fā)［xx］22號文件精神，對我單位xx年1月1日至xx年12月31日有關(guān)行政事業(yè)性收費及財政票據(jù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
在收到財政發(fā)文件后，工作人員認(rèn)真領(lǐng)會文件精神，對xx年1月至xx年12月票據(jù)的管理使用進(jìn)行了嚴(yán)格的自查，并認(rèn)真填寫行政事業(yè)性收費及財政票據(jù)管理自查表，做到領(lǐng)用票據(jù)數(shù)量底數(shù)清，收入金額數(shù)字清。
xx至xx年我單位嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)及票據(jù)管理制度，無帳外帳、私設(shè)小金庫等違法問題，所收金額全部及時繳入賬戶。收費人員在領(lǐng)用收費票據(jù)時，由票據(jù)管理人員詳細(xì)登記領(lǐng)用數(shù)量、票面金額及票據(jù)號碼，收費時開票人與收費人分開，共同合作，互相牽制，所收現(xiàn)金及時交入銀行，票據(jù)繳銷、稽核中，票面金額與實際收到現(xiàn)金完全相符方可繳銷，嚴(yán)格執(zhí)行職責(zé)分離制度。妥善保管保管存根，銷毀票據(jù)時登記造冊并報同級財政部門后由財政部門統(tǒng)一銷毀，有作廢票據(jù)時，必需三聯(lián)齊備時方可作廢。對xx年丟失的收據(jù)已在報刊上登載聲明作廢，并在審計中對此事做出了處理。收費中按照興慶區(qū)發(fā)收費許可證規(guī)定項目，無擅自增加項目，擴(kuò)大范圍及提高收費標(biāo)準(zhǔn)及亂收費的現(xiàn)象，各項收入嚴(yán)格執(zhí)行收支“兩條線”的'規(guī)定，不作支現(xiàn)金。
在這次自查中，發(fā)現(xiàn)票據(jù)管理中也存在個別失誤，在今后的工作中，我們會更加嚴(yán)格的執(zhí)行票據(jù)管理制度，力爭把工作做做到。
財政票據(jù)使用情況自查報告篇八
今年我局加強對全系統(tǒng)干部職工進(jìn)行包括保密教育在內(nèi)的政治業(yè)務(wù)素質(zhì)教育，結(jié)合行業(yè)實際，有計劃、分層欠、多方式地組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)，強化系統(tǒng)干部保密意識。
二是分層次集中培訓(xùn)。以保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動為契機，結(jié)合財政業(yè)務(wù)實際，我們對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所、局各股室、局屬各單位內(nèi)勤進(jìn)行了業(yè)務(wù)培訓(xùn)，學(xué)習(xí)并熟悉公文特別是“三密”（、機密、秘密）文件處理保管規(guī)定及內(nèi)務(wù)等工作要求，組織學(xué)習(xí)了《基層單位內(nèi)勤崗位職責(zé)》，進(jìn)一步規(guī)范了職責(zé)。
一年來，我局對保密工作認(rèn)真組織安排，局保密委積極研討，貫徹落實縣委保密辦有關(guān)保密工作措施，嚴(yán)格執(zhí)行保密工作制度。
一是加強“三密”文件資料的管理。截止目前我局共收到的涉密文件資料共份，其中級份，機密級份，秘密級份，今年未有銷毀涉密文件。我局對“三密”文件實行專人管理、專人負(fù)責(zé)，責(zé)任到人，無有丟失文件或隨意違規(guī)出售文件等。
二是提高計算機保密維護(hù)。我局共有計算機臺，其中上互聯(lián)網(wǎng)臺，用于辦公臺，用于計算機培訓(xùn)臺，其中涉密計算機臺，互聯(lián)網(wǎng)的`計算機與局域網(wǎng)物理隔離，上互聯(lián)網(wǎng)的計算機無涉密信息資料。對于涉密計算機，統(tǒng)一采取口令設(shè)置，身份認(rèn)證，用于財政專戶管理計算機臺，用于全縣干部工資發(fā)放計算機臺，專人專用，設(shè)有保密裝置。
三是增強保密設(shè)施配備。今年我局按規(guī)定配置了鐵門、鐵窗、鐵柜等裝備；重新修訂了《保密工作制度》、《密碼傳真工作制度》以及《經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計工作制度》等。完善了保密制度，為我局保密工作的開展奠定了物質(zhì)基礎(chǔ)。
開展保密工作，在縣、市業(yè)務(wù)主管部門的指導(dǎo)下，我們雖然做了大量的工作，但對于保密守則等規(guī)定執(zhí)行的還不夠全面，不夠徹底。我們決心以這次大檢查為契機，堅持不懈地抓好對全體財政干部特別是涉密人員的教育管理，加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)和崗位訓(xùn)練，不斷完善規(guī)章制度，強化保密意識，堅決杜絕失泄密問題發(fā)生，為我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展創(chuàng)造良好的條件。
財政票據(jù)使用情況自查報告篇九
為確保此次自查工作順利進(jìn)行，我局成立了以紀(jì)檢書記為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。
成立清查小組，局領(lǐng)導(dǎo)要求認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，對照自查內(nèi)容進(jìn)行自查。做到不走過場不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
按照《綿竹市財政局關(guān)于開展全市財政資金安全檢查工作的通知》的要求，我局對本單位內(nèi)部控制制度、財務(wù)管理制度和財政資金的管理情況進(jìn)行了自查。
1、建立健全行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度。我局嚴(yán)格按照收支“兩條線”原則，所有的業(yè)務(wù)收入都全額繳入財政國庫，并按時間、單位、票據(jù)票號、金額做好每筆收入臺賬，每月末按時與財政國庫科對賬；每一筆業(yè)務(wù)支出都嚴(yán)格按照經(jīng)辦人——部門負(fù)責(zé)人——財務(wù)審核——分管領(lǐng)導(dǎo)審核——領(lǐng)導(dǎo)審批的審批程序執(zhí)行財務(wù)報銷制度。
2、財政票據(jù)指派專人專管，建立了票據(jù)領(lǐng)用、核銷臺賬，年底按財政票據(jù)管理要求進(jìn)行清零并注銷。
3、我局財務(wù)印章管理原則是：分開存放保管，監(jiān)督審批使用。財務(wù)專用章由會計負(fù)責(zé)保管，法人印章由出納保管。財務(wù)印章保存在安全地方，并且經(jīng)常檢查，非保管人員不得使用，非經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意，不得攜章外出。禁止非財務(wù)事項加蓋財務(wù)印章，嚴(yán)禁財務(wù)印章外借。
4、財務(wù)科的職能職責(zé)明確，下設(shè)會計和出納兩個崗位，各自職責(zé)分工明確，會計與出納之間，相互協(xié)調(diào)配合，并相互制約。月末出納的現(xiàn)金、銀行日記賬與會計的賬務(wù)相核對，會計的賬務(wù)必須與銀行和財政的相核對，確認(rèn)無誤后方可結(jié)賬。會計并定期與不定期的對出納的庫存現(xiàn)金進(jìn)行抽查。
5、我局財務(wù)核算基本按照行政事業(yè)單位會計制度進(jìn)行核算與管理，但還不夠完善，下步應(yīng)按照要求進(jìn)一步完善會計核算。
6、無違規(guī)開設(shè)銀行賬戶，現(xiàn)有賬戶按照求管理使用，對賬制度每月末認(rèn)真落實。
7、財政資金按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理與使用，財政資金撥付流程科學(xué)規(guī)范，財政資金審核及時到位，無財政資金未納入國庫集中支付。
這次自查自糾，是促使我局財務(wù)工作自我完善的一次切實可行的行動，使我們及時發(fā)現(xiàn)問題，并針對存在的問題及時加以整改，從而使我局財務(wù)工作更加完善有效。
為貫徹落實市聯(lián)社案件專項治理工作，本人認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會了《關(guān)于落實案件專項治理采取有效措施防范銀行案件風(fēng)險的通知》(銀監(jiān)通[xx]6號)、《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險工作力度的通知》(銀監(jiān)發(fā)[xx]17號)和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項治理工作》方案(銀監(jiān)辦發(fā)[xx]77號)精神以及省協(xié)會《關(guān)于防范操作風(fēng)險做好案件專項治理工作的實施意見》等文件。通過學(xué)習(xí)討論，充分了解了本次專項治理工作的重要意義，明確了執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性，進(jìn)一步認(rèn)識違反規(guī)章制度和操作規(guī)程的危害性，并根據(jù)自身情況展開自查。現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、牢固思想防線。本人能夠自覺主動地學(xué)習(xí)國家的各項金融政策法規(guī)與聯(lián)社下發(fā)的文件精神，加強政治理論學(xué)習(xí)，牢固思想防線。
財政票據(jù)使用情況自查報告篇十
為切實加強我局財政票據(jù)管理，規(guī)范非稅收入征收行為，根據(jù)《縣財政局關(guān)于開展20**年度財政票據(jù)年檢的通知》（財非稅?20**?**號）要求，對我局20**年度財政票據(jù)使用和管理情況深入開展了自查。通過自查，我單位票據(jù)管理規(guī)范，無違規(guī)問題,現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)重視。局黨組高度重視票據(jù)管理工作，為切實搞好這次票據(jù)自查工作，局黨組召開專題會議，指定財務(wù)股負(fù)責(zé)對20**年以來財政票據(jù)使用情況進(jìn)行認(rèn)真自查。
二、嚴(yán)密組織。為確保自查工作的有效開展，局財務(wù)股將票據(jù)管理自查工作與本職業(yè)務(wù)工作緊密結(jié)合起來，做到自查工作和日常工作“兩不誤”；將自查工作與提高人員素質(zhì)緊密結(jié)合起來，通過努力提高干部職工的素質(zhì)，不斷增強遵紀(jì)守法的自覺性。
三、突出重點。局財務(wù)股在自查工作中重點突出了使用票據(jù)所執(zhí)行的文件依據(jù)是否合法、是否建立財政票據(jù)管理制度、是否實行“收支兩條線”及財政非稅收入是否按規(guī)定及時足額上繳財政等內(nèi)容。
１、通過自查，我局20**年度共領(lǐng)有省非稅收入專用收據(jù)本，字號為財專字（20**）01***1-018**00，共計**份，填開**。20**年度共領(lǐng)有**省行政事業(yè)單位往來結(jié)算收據(jù)**本，字號為**財通字（20**）018**6-01**450共填開**份，作廢*份；字號為**財通字（20**）25**76-25**00共填開**份，作廢*份；收入**等共計**元，全部入賬。
2、通過自查，在領(lǐng)購和使用的財政票據(jù)方面均依據(jù)物價部門審批的收費項目申領(lǐng)，文件依據(jù)合法有效，在收費過程中不存在自立收費項目、擴(kuò)大收費范圍，提高收費標(biāo)準(zhǔn)、亂收費、亂罰款等到現(xiàn)象。財政票據(jù)填寫規(guī)范、完整，無相互串用行為；無擅自印制或涂改、偽造財政票據(jù)等現(xiàn)象；票據(jù)所開金額與收取金額完全一致，不存在利用財政票據(jù)亂收費、超出規(guī)定范圍收費現(xiàn)象；無丟失損毀財政票據(jù)行為。
3、財政票據(jù)管理制度完善。指定了專人管理票據(jù)，建立健全了票據(jù)管理制度，設(shè)置了票據(jù)管理臺賬。通過這次自查，充分認(rèn)識到了財政票據(jù)管理的重要性和嚴(yán)肅性，今后我局將繼續(xù)健全和完善票據(jù)管理長效機制，在財政票據(jù)的領(lǐng)、用、銷、存方面進(jìn)一步加強管理，逐年提高管理水平，使我局的財政票據(jù)管理更加規(guī)范。
**縣國土資源局。
20**年月日。
財政票據(jù)使用情況自查報告篇十一
按照《邵陽縣財政局關(guān)于開展20xx年度財政票據(jù)年檢的通知》（邵財發(fā)[20xx]2號）文件精神，縣統(tǒng)計局高度重視，一把手親自布置，財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，單位會計兼票據(jù)專管員具體負(fù)責(zé)，單位出納配合，對20xx年財政票據(jù)進(jìn)行了嚴(yán)格細(xì)致的自查?，F(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、票據(jù)使用情況。
20xx年共領(lǐng)取財政票據(jù)24本，其中18本湖南省非稅收入專用收據(jù)，開票金額66600元（統(tǒng)計年報培訓(xùn)收費），收入已于20xx年6月上繳非稅收入管理局，票據(jù)已核銷；湖南省非稅收入一般繳款書（集中匯繳）2本，開票金額66600元（用于上繳我局統(tǒng)計年報培訓(xùn)收費），票據(jù)已核銷；湖南省非稅收入一般繳款書（集中匯繳）2本，開票金額33000元（統(tǒng)計執(zhí)法罰沒收入），收入12月份已上繳非稅局，票據(jù)已核銷；湖南省行政事業(yè)單位往來結(jié)算收據(jù)票2本，一本于20xx年初領(lǐng)取，12月份已交非稅局核銷，一本于20xx年12月底領(lǐng)取，現(xiàn)留存單位。
二、票據(jù)管理情況。
1、專人管理。明確由單位會計負(fù)責(zé)領(lǐng)取、保管、票據(jù)開具和票據(jù)核銷工作，財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)和單位出納負(fù)責(zé)監(jiān)督，票據(jù)管理分工合作，各司其職，并對財政票據(jù)定期進(jìn)行檢查，工作井然有序。
2、及時核銷。局要求各種收費必須及時上繳財政，財政票據(jù)及時交非稅局核銷，縣統(tǒng)計局20xx年統(tǒng)計培訓(xùn)收費和統(tǒng)計執(zhí)法罰沒收入都及時上繳財政，湖南省非稅收入專用收據(jù)、湖南省非稅收入一般繳款書和湖南省行政事業(yè)單位往來結(jié)算收據(jù)都及時交非稅局核銷。
3、規(guī)范管理。建立健全并嚴(yán)格執(zhí)行財政票據(jù)管理制度，票據(jù)專人妥善保管，未發(fā)生財政票據(jù)毀損、滅失，票據(jù)開具、收入項目和標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按財政規(guī)定執(zhí)行。
由于單位會計剛接手財務(wù)工作，業(yè)務(wù)不夠熟練，票據(jù)管理也存在一定的不足。20xx年我局將一步加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，明確工作責(zé)任，健全工作機制，完善財政票據(jù)管理工作。
財政票據(jù)使用情況自查報告篇十二
為加強財政票據(jù)管理，規(guī)范收費票據(jù)使用行為，加大財政票據(jù)監(jiān)管力度，推進(jìn)政府非稅收入管理改革，保障合法收費，保護(hù)公民、法人和其他組織的合法權(quán)益，根據(jù)《云南省財政票據(jù)年度檢驗規(guī)定》和州非稅局《關(guān)于開展財政票據(jù)年檢的通知》(迪非稅第1號)，按照規(guī)范化、制度化管理的原則，我縣積極響應(yīng)、貫徹文件通知的精神，從4月份開始對各使用財政票據(jù)的行政事業(yè)單位、社會團(tuán)體、委托代收銀行、非營利性醫(yī)療機構(gòu)和駐昆單位財政票據(jù)的使用情況進(jìn)行了檢查。經(jīng)過自查、稽查、重點檢查、整改完善和梳理上報等階段，基本完成年檢工作?，F(xiàn)就我縣財政票據(jù)年檢基本情況作如下匯報：
年檢工作中我局與各主管部門相互配合，加強溝通聯(lián)系，我局于3月29日在全縣范圍內(nèi)下發(fā)維財非稅6號文轉(zhuǎn)發(fā)了文件通知及相關(guān)表格，文件內(nèi)容包括：一、財政票據(jù)年檢時間;二、年檢范圍;三、年檢內(nèi)容;四;年檢方法;年檢地點等相關(guān)內(nèi)容作了統(tǒng)一布置和安排。截止5月14日，完成全縣(含10個鄉(xiāng)鎮(zhèn))財政票據(jù)年檢工作(我縣應(yīng)檢單位108個，實檢99個，單位自查率92%;重點檢查單位99個，重點檢查率92%。檢查涉及17類財政票據(jù)，其中：手工票據(jù)1772本，微機票據(jù)5.5萬套。)。
1、普遍存在的問題是，在票據(jù)經(jīng)手人處未簽字問題，盡管單位拿來核銷的票據(jù)只剩存根聯(lián)、本人也不厭其煩地叫單位在存根聯(lián)做了補簽。
2、未蓋章的補蓋章手續(xù)。
3、還存在未撕記賬聯(lián)、收據(jù)聯(lián)的叫單位撕去，該記賬的記賬、該給他人的收據(jù)聯(lián)給他人。盡量完善這些手續(xù)，向票據(jù)管理員一再強調(diào)這些手續(xù)的重要性。
4、存在串票填寫問題的有公安局一家，該用云南省行政事業(yè)性收費通用收款收據(jù)的用了云南省往來款項統(tǒng)一收據(jù)，該用云南省往來款項統(tǒng)一收據(jù)的用了云南省行政事業(yè)性收費通用收款收據(jù)，兩項金額都作了收繳專戶處理，并叫單位在今后工作中改正，不在犯同樣錯誤。
5、在此次財政票據(jù)年檢中還存在票據(jù)保管不當(dāng)丟失情況：勞動社會保障局丟失一本已使用過、金額已收繳的云南省社會保險費繳款收據(jù)，好在單位有繳銷憑證聯(lián)，單位復(fù)印繳銷憑證聯(lián)來銷票未產(chǎn)生其他不良后果與影響。責(zé)成單位明確專人負(fù)責(zé)管理財政票據(jù)，不在發(fā)生丟失票據(jù)行為。特別是對單位執(zhí)行財政政策、物價部門規(guī)定的收費標(biāo)準(zhǔn)情況，開立票據(jù)是否規(guī)范、填寫是否正確，執(zhí)行“收支兩條線”情況，資金是否足額繳存專戶，是否配備專人管理，是否按規(guī)定使用財政票據(jù)等情況進(jìn)行了重點檢查針對以上存在的問題，提出整改意見或建議，督促整改到位。對于財政票據(jù)管理和使用中存在的問題及時進(jìn)行研究處理，對整改不到位的不予領(lǐng)票據(jù)，確保票據(jù)管理措施得以真正貫徹落實。
通過切實開展年檢工作和以來規(guī)范化管理票據(jù)工作，使財政票據(jù)管理辦法、年檢規(guī)定得到較好落實，促進(jìn)了我縣財政票據(jù)管理工作進(jìn)一步精細(xì)化，執(zhí)收執(zhí)法單位不斷提高了對財政票據(jù)管理工作重要性的認(rèn)識，推動了財政票據(jù)管理制度的健全完善。一是對財政票據(jù)管理使用情況進(jìn)行了全面清查，對各單位票據(jù)管理使用情況做到心中有數(shù)，對存在的問題及時進(jìn)行了糾正處理;二是進(jìn)一步宣傳了財政票據(jù)政策，強化了單位正確使用票據(jù)，收入及時繳庫或繳入財政專戶的意識，有效地堵塞了非稅收入“跑冒滴漏”強化了“以票管費”的機制;三是對檢查發(fā)現(xiàn)的一些票據(jù)和管理中存在的問題進(jìn)行了整改，對加強財務(wù)管理，防止亂收費，維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序，起到了積極作用。此次財政票據(jù)年檢工作所檢票據(jù)，大部分單位能做到填寫規(guī)范，內(nèi)容填寫齊全，手續(xù)完備等。值得表揚的特別是交通局票據(jù)用量大，收費項目對象復(fù)雜，他們單位票據(jù)填寫現(xiàn)在說算比較規(guī)范的，剛開始用票時可不是這樣的，這些離不開票據(jù)管理員苦口婆心指導(dǎo)。票據(jù)使用比較規(guī)范的單位還有森林公安局、土管局、疾控中心(主要是有收費行為的單位)等單位。其他單位就不在一一羅列，我股在上級部門和局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下、此次財政票據(jù)年檢工作，歷時1個多月時間、大部分單位都能積極按時參加票據(jù)年檢，極少部分單位一再打電話催促、至今未來年檢，也由于今年情況比較特殊原因(修公路限時通車)，但也從某種程度上體現(xiàn)出此類單位對票據(jù)管理這項工作的態(tài)度?；閮晌煌境槌霾辉?，由本股一人完成了99家票據(jù)年檢，在人少事多的情況下完成了今年的財政票據(jù)年檢工作。
財政票據(jù)年檢制度是票據(jù)監(jiān)管工作的重要手段，要與當(dāng)前政府非稅收入管理改革要求相適應(yīng)，充分發(fā)揮票據(jù)檢查工作在非稅收入管理改革中的重要作用，向“以票管費”“以票治費”的方向發(fā)展，就必須不斷加大稽查力度，要注重票據(jù)宣傳解釋工作、加大社會宣傳力度，提高全社會、全民的監(jiān)督意識，提倡全社會全民繳費索取財政收費票據(jù)意識，營造票據(jù)管理秩序的良好氛圍。進(jìn)一步加強票據(jù)監(jiān)管的各項基礎(chǔ)工作，強化票據(jù)日常管理，堅持票據(jù)憑證領(lǐng)購，專人管理、限量領(lǐng)用、以舊領(lǐng)新、票款同步、收支兩條線，定期不定期開展票據(jù)檢查工作。
我縣票據(jù)監(jiān)管工作在上級業(yè)務(wù)部門和局領(lǐng)導(dǎo)一如既往的關(guān)心、指導(dǎo)、支持和理解下、票據(jù)監(jiān)管工作由弱到強，發(fā)生了很大改觀，逐步規(guī)范和走向正軌，取得了一些成績，有了一定的經(jīng)驗和做法，但是我們的工作還有很多不足地方、有待完善解決，相信我們有信心和能力在上級業(yè)務(wù)部門和局領(lǐng)導(dǎo)一如既往的關(guān)心、支持和理解下、把票據(jù)管理工作做得更好。
(一)崗位責(zé)任人：湖南省非稅收入征收管理局票據(jù)管理處票管人員。
(二)崗位職責(zé)及權(quán)限：
按照相關(guān)規(guī)定，查驗申請材料是否齊全、是否符合年檢通知要求等，并提出票據(jù)年檢的初審意見。
2、申請材料存在可以當(dāng)場更正的錯誤，應(yīng)當(dāng)允許申請單位當(dāng)場更正;。
4、申請材料屬于職權(quán)范圍，申請材料齊全、符合受理條件要求，或者申請單位按照要求提交全部補正申請材料的，應(yīng)當(dāng)予以受理。
5、票管人員根據(jù)申請單位提交的材料提出初審意見，交省非稅收入征收管理局結(jié)算統(tǒng)計處對賬工作人員。
(三)時限：即時。
(一)崗位責(zé)任人：省非稅收入征收管理局結(jié)算統(tǒng)計處對賬工作人員。
(二)崗位職責(zé)及權(quán)限：
(三)時限：即時。
(一)崗位責(zé)任人：省非稅收入征收管理局票據(jù)管理處票管處負(fù)責(zé)人;。
(二)崗位職責(zé)及權(quán)限：按規(guī)定對申請材料及初審、對賬意見進(jìn)行審定，簽署年檢合格與否的意見及理由。
(三)時限：即時。
(一)崗位責(zé)任人：省非稅收入征收管理局票據(jù)管理處票管人員。
(二)崗位職責(zé)及權(quán)限：為年檢合格單位辦理相關(guān)手續(xù)，督促年檢不合格單位積極整改。
(三)時限：即時。
(一)崗位責(zé)任人：省非稅收入征收管理局票管人員和分管局領(lǐng)導(dǎo)。
(二)崗位職責(zé)及權(quán)限：
1、對年檢結(jié)果以文件、報刊、網(wǎng)站的形式予以通報;。
2、對年檢合格以及優(yōu)秀的單位，給予通報和表揚;。
3、對年檢不合格的單位，給予通報批評，并要求在規(guī)定時間內(nèi)進(jìn)行整改;。
4、對因政策原因或連續(xù)兩年未參檢票據(jù)年檢的，注銷其購領(lǐng)資格;。
5、按照檔案管理規(guī)定將材料整理歸檔。
(三)時限：年檢工作結(jié)束后1個月。
財政票據(jù)使用情況自查報告篇十三
我辦六個編，現(xiàn)有工作人員六名，其中票據(jù)管理股設(shè)股長一名，專職票據(jù)管理員一名。近幾年來，我辦非稅收入管理工作牢牢抓住財政票據(jù)管理這條主線，努力夯實基礎(chǔ)工作，強化日常管理工作，管理制度不斷完善，管理方式日趨科學(xué)，管理水平逐年提高?，F(xiàn)按照省非稅局、市非稅處的統(tǒng)一部署和要求，我們對我區(qū)的票據(jù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真的自查，從四個方面匯報如下：
一是建立健全了財政票據(jù)管理的各項內(nèi)部制度。對票據(jù)的購領(lǐng)、發(fā)放、保管、核銷、銷毀的程序和要求都作了明確的規(guī)定，分別制定了《票據(jù)管理制度》（包括票據(jù)計劃、票據(jù)入庫、票據(jù)發(fā)放、票據(jù)工本費結(jié)賬、票據(jù)核銷、記賬、盤點、存檔、數(shù)據(jù)備份等九個方面）、《單位票據(jù)購領(lǐng)、使用和核銷制度》、《票據(jù)保管、安全制度》、《票據(jù)稽查制度》和《票據(jù)年審制度》。各項制度除了在票據(jù)領(lǐng)發(fā)辦公場所上墻公示外，我們還將其在“***區(qū)非稅收入網(wǎng)”網(wǎng)頁中向公眾公示，盡量能讓多數(shù)人了解我們的票據(jù)管理制度，支持配合我們的管理工作。
二是按要求設(shè)立了各項票據(jù)臺賬，及時記錄了票據(jù)購領(lǐng)、發(fā)放、庫存、核銷和工本費等業(yè)務(wù)信息，定期核對臺賬庫存與倉庫庫存票據(jù)數(shù)量。對票據(jù)的入庫，出庫，繳銷和結(jié)存情況分別設(shè)立了臺賬，做到了每個工作日及時登記臺賬，打印入出銷等相關(guān)憑據(jù)，每月進(jìn)行一次票據(jù)盤底，核實倉庫庫存與臺賬庫存數(shù)，確保了賬庫相符。同時，區(qū)財政將票據(jù)工本費與收繳改革經(jīng)費一起納入了年初預(yù)算，為開展票據(jù)管理工作提供了有力的經(jīng)費保障。
三是做到了專人專庫專柜保管票據(jù)，確保了票據(jù)安全。局機關(guān)在辦公用房緊張的情況下，專門騰出三間房子用于存放財政票據(jù)，倉庫面積達(dá)到了15平方米，能夠充分保證財政票據(jù)存放的需要。其中一間存放行政事業(yè)性收費票據(jù)，一間存放礦產(chǎn)品稅費票據(jù)，另外一間備用。做到了財政票據(jù)按標(biāo)簽分類存放，有序整潔易查。庫房除了安裝牢固的鐵門外，還裝置了報警器、攝像頭等監(jiān)視設(shè)備，同時還配備了干粉滅火器兩臺。凡拆封的票據(jù)均按順序排放于票據(jù)柜中，并備放好樟腦，以防蟲蛀，尚未拆封的捆邦票據(jù)，則放置于票據(jù)鐵架上，與地面保持一定的.距離，以防潮濕。庫房唯一的鑰匙由票據(jù)管理員一人保管，其它人員非允許一律不準(zhǔn)入內(nèi)。通過采取以上防盜、防火、防蟲、防潮等各項措施，確保了我區(qū)財政票據(jù)安全工作萬無一失，從未出現(xiàn)過因保管措施不到位而造成票據(jù)毀損和滅失現(xiàn)象。
四是加強了與物價部門的橫向聯(lián)系，聯(lián)合行文進(jìn)一步明確了非稅收入票據(jù)的購領(lǐng)、使用和繳銷的程序：規(guī)定從今年開始，執(zhí)收單位再次購領(lǐng)票據(jù)前，應(yīng)將已使用的票據(jù)先到物價局審核，再到非稅辦辦理繳銷手續(xù)，若款項尚未繳入非稅收入?yún)R繳結(jié)算戶，則及時催繳，待款項繳齊后給予準(zhǔn)購票據(jù)。通過這一措施，強化了票據(jù)的源頭控管，達(dá)到了“以票管收，票款同行”的目標(biāo)。上半年，納入?yún)R繳結(jié)算戶管理的非稅收入12338萬元，較上年同期增加4006萬元，增長48%，專戶存儲率達(dá)到了100%。
一是所有票據(jù)統(tǒng)一向市票據(jù)科購領(lǐng)，并及時清結(jié)票據(jù)工本費。從xx年開始，我區(qū)不再印制任何財政票據(jù)，所需票據(jù)均從市票據(jù)科購領(lǐng)后按程序發(fā)放給各個執(zhí)收單位。xx年共向市票據(jù)科購領(lǐng)財政票據(jù)4.46萬冊，其中新版財政票據(jù)3.5萬冊，89萬份；礦產(chǎn)品稅費票據(jù)1.96萬冊，向市非稅處交納票據(jù)工本費共計20.2萬元，沒有出現(xiàn)過拖欠現(xiàn)象，今年以來還采取了按計劃數(shù)額預(yù)交的方式。
二是進(jìn)一步規(guī)范了票據(jù)發(fā)放管理。我區(qū)從今年元月1日起，全面啟用新版票據(jù)，老版票據(jù)共計冊一律封存，并按規(guī)定程序予以了銷毀。在票據(jù)的發(fā)放程序上，實行“財政統(tǒng)管、憑證領(lǐng)購、以票管收、限量控制、核舊領(lǐng)新、票款同行、自動核銷與手工核銷相結(jié)合”的辦法。
在票據(jù)發(fā)放的程序上，今年三月份出臺的《***區(qū)規(guī)范非稅收入管理暫行辦法》中對鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機構(gòu)和礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征機構(gòu)作了特別規(guī)定，《暫行辦法》第二十八條明確規(guī)定“鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入票據(jù)的統(tǒng)一管理”，第二十九條明確規(guī)定“進(jìn)一步健全礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征票據(jù)管理網(wǎng)絡(luò)，完上善礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征票據(jù)監(jiān)管機制。***區(qū)礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征辦公室應(yīng)指定一名總票管員，負(fù)責(zé)對礦產(chǎn)品稅費征收站、驗票站和稽查隊的票據(jù)管理監(jiān)督工作；各礦產(chǎn)品稅費征收站、驗票站和稽查隊?wèi)?yīng)指定一名分票管員，具體負(fù)責(zé)本站、隊的票據(jù)管理工作。礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征票據(jù)由總票管員向***區(qū)非稅收入管理辦公室申請領(lǐng)用。領(lǐng)用票據(jù)時，總票管員應(yīng)提供上次票據(jù)發(fā)放、使用和庫存情況，***區(qū)非稅收入管理辦公室在審核無誤的情況下給予重新領(lǐng)用。分票管員向總票管員申請領(lǐng)用和結(jié)報票據(jù)，對本站、隊票據(jù)管理負(fù)責(zé)，接受總票管員和***區(qū)非稅收入管理辦公室票據(jù)稽查”，由此可見，我區(qū)財政票據(jù)的發(fā)放程度是層次分明，重點突出的。
在執(zhí)行票據(jù)工本費收費標(biāo)準(zhǔn)方面，我辦以身作則，嚴(yán)格按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收取，不多加一分錢，并將票據(jù)工本費項目、標(biāo)準(zhǔn)、批準(zhǔn)文號等制成公示欄，上墻公示，同時在“***區(qū)非稅網(wǎng)”中公示，接收執(zhí)收單位和群眾的監(jiān)督。xx年票據(jù)工本費收入6.8萬元，全部上繳到區(qū)級國庫。對于一些臨時用票的單位，我們按臨時用票規(guī)定程序進(jìn)行了審批，如xx年舉辦的跳水錦標(biāo)賽用票、區(qū)委黨校中青班、科干班用票等。
執(zhí)收單位已領(lǐng)用的空白舊版票據(jù)，我辦在對用票單位進(jìn)行年檢年查時，剪掉了票據(jù)號碼，以廢票的形式予以了繳銷。
三是嚴(yán)格把好票據(jù)核銷環(huán)節(jié)。
票據(jù)核銷是整個票據(jù)管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。我們在實際操作中主要把握好了三個方面：首先，劃分部門責(zé)任，即明確物價部門負(fù)責(zé)對執(zhí)收單位已填開使用票據(jù)收費的項目、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核，財政部門負(fù)責(zé)對執(zhí)收單位票據(jù)使用份數(shù)、開票收款金額和繳財政專戶金額進(jìn)行核實，財政票據(jù)核銷工作細(xì)化到了每個執(zhí)收單位的每本每份票據(jù)，各個執(zhí)收項目金額都一一記錄在冊，從而改變票據(jù)核銷時“只銷不核”的做法；其次，對重點收費單位（票據(jù)使用量大的單位），我們結(jié)合日?；楣ぷ鳎瑢⑵睋?jù)繳銷工作前移到執(zhí)收單位，既提高了工作效率和服務(wù)質(zhì)量，又方便了執(zhí)收單位，得到了執(zhí)收單位的一致好評，如xx年度共上門核銷票據(jù)xx多本、10萬多份，核銷金額達(dá)3600多萬元；再次，對執(zhí)收單位長、短票據(jù)，我們要求財政票據(jù)管理員及時查明原因，劃分責(zé)任，分別處理：屬操作技術(shù)上的差錯，與執(zhí)收單位核對后及時予以糾正，屬執(zhí)收單位票管員保管不善等原因造成的短票情況，則要求執(zhí)收單位責(zé)任人寫出書面材料，詳細(xì)說明情況，經(jīng)執(zhí)收單位簽署意見，并登報申明作廢，登報資料和情況說明一并報我辦存檔，按程序給予核銷。
四是妥善進(jìn)行了票據(jù)銷毀，做到了有檔可查。已廢止的舊票，我們的做法是：對尚未出庫的空白廢止票據(jù)，我辦票管員造具了清冊，經(jīng)過監(jiān)銷員一一核對后，進(jìn)行了銷毀處理；對于用票單位購領(lǐng)后未使用的廢止票據(jù)，在日常的的票據(jù)核銷和年檢年審時核銷了單位購領(lǐng)數(shù)，并剪掉票據(jù)號后退執(zhí)收單位保存；對于超過五年的票據(jù)存根，由執(zhí)收單位提出銷毀申請，造具銷毀票據(jù)清冊，我辦派人監(jiān)銷，如今年區(qū)交通局銷毀已廢止的規(guī)費票據(jù)就是按上述要求進(jìn)行操作的。
我辦一直對年檢年審工作高度重視，每年年檢開始前，對執(zhí)收單位下發(fā)一個年檢通知，明確年檢的時間、對象、范圍和具體要求，同時抽調(diào)人員，集中一段時間完成此項工作。xx年應(yīng)檢單位159個，實檢單位151個，實檢占應(yīng)檢的95%（沒有年檢的8個單位是一些臨時機構(gòu)，領(lǐng)用的是往來結(jié)算收據(jù)）。年檢工作主要是采取以執(zhí)收單位自查送審為主，財政票據(jù)管理員進(jìn)駐單位重點檢查為輔的方式進(jìn)行的。
通過開展票據(jù)年檢工作，夯實了單位票據(jù)管理基礎(chǔ)工作，全面地掌握了單位票據(jù)管理的基本情況，促進(jìn)了“以票管收”、“源頭控管”。同時，也及時發(fā)現(xiàn)了執(zhí)收單位在票據(jù)管理中存在的一些問題：鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級的票據(jù)管理相對滯后，個別單位截留非稅收入，存在票據(jù)混用現(xiàn)象，單位票管員的素質(zhì)有待進(jìn)一步提高，轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)銀行不交換一般繳款書，以致與單位對賬困難，《湖南省非稅收入一般繳款書》（手工）第五聯(lián)為非稅機構(gòu)記賬，一些單位開票員往往寫得太輕，字跡不太清楚，難于辨認(rèn)等。
二是礦產(chǎn)品稅費票據(jù)由市里統(tǒng)一印制后，票據(jù)工本費提高幅度較大，建議市票據(jù)科與承印企業(yè)商談能否降低成本。
四是省非稅局在設(shè)計票據(jù)種類時，村級票據(jù)只有一種，滿足不了村級財務(wù)的需要；
五是建議上級非稅部門與代理銀行進(jìn)行協(xié)調(diào)，轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式要求銀行傳遞《一般繳款書》；
財政票據(jù)使用情況自查報告篇十四
為了加強我處票據(jù)管理，規(guī)范行政事業(yè)性收費等非稅收入行為，加強票據(jù)管理，根據(jù)省局《轉(zhuǎn)發(fā)財政部關(guān)于對中央單位財政票據(jù)管理和使用情況開展專項檢查的通知的通知》，我處進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
對于此次自查工作，處黨委高度重視，責(zé)成計劃財務(wù)部門認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，詳細(xì)了解此次對財政票據(jù)檢查的內(nèi)容和依據(jù)，嚴(yán)格按照文件的要求進(jìn)行檢查。計劃財務(wù)科結(jié)合文件精神和處領(lǐng)導(dǎo)的指示，于20xx年*月*日至*日積極組織本科室財務(wù)人員對我單位所有未核銷的財政票據(jù)使用情況進(jìn)行了自查，并認(rèn)真填寫行了相關(guān)檢查表。
財基科將票據(jù)自查工作與財務(wù)管理制度學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)技能的提高、制度的規(guī)范緊密結(jié)合起來，做到邊檢查、邊學(xué)習(xí)、邊整改規(guī)范；將自查工作與提高人員法規(guī)意識緊密結(jié)合起來，通過自查、學(xué)習(xí)和法治教育不斷增強自身遵紀(jì)守法的自覺性，收到了較好的效果。
財務(wù)人員在自查工作中，在全面檢查我處財政票據(jù)使用情況的基礎(chǔ)上重點突出了使用票據(jù)所執(zhí)行的文件依據(jù)是否合法、是否專人管理財政票據(jù)、是否建立了票據(jù)登記管理制度，填寫內(nèi)容是否規(guī)范準(zhǔn)確和完整，是否符合非稅收入的項目等。通過檢查，我們認(rèn)為：
（一）我單位未在財政部票據(jù)監(jiān)制中心辦理過《財政票據(jù)領(lǐng)購證》和領(lǐng)購中央財政票據(jù)。
（二）我單位在地方縣級財政部門領(lǐng)購和使用的財政票據(jù)所執(zhí)行的文件依據(jù)合法有效，不存在自立收費項目、擴(kuò)大收費范圍、提高收費標(biāo)準(zhǔn)等違規(guī)亂收費和亂罰款的問題。
（三）嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度及票據(jù)管理制度。
所領(lǐng)購的地方財政票據(jù)指定了專人管理，建立了票據(jù)登記制度；票據(jù)內(nèi)容填寫規(guī)范準(zhǔn)確和完整，票據(jù)開具金額與實際收取金額一致；20xx年至20xx年僅領(lǐng)取10本地方財政收據(jù)，不存在票據(jù)相互串用或混用行為，無擅自印制或買賣、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借、涂改、偽造財政票據(jù)的行為；20xx年所領(lǐng)用的地方財政票據(jù)至今未用完，票據(jù)存根保管完整，有作廢票據(jù)時，三聯(lián)齊備。
（四）不存在用財政票據(jù)收取經(jīng)營服務(wù)收入的行為。
（五）20xx至20xx年我單位嚴(yán)格執(zhí)行非稅收入管理制度，因與與地方財政不相隸屬，所收金額全部納入本單位年度預(yù)算進(jìn)行管理。
（六）不存在違反非稅收入管理和財政票據(jù)管理的規(guī)定其他情形。
在這次自查中，發(fā)現(xiàn)票據(jù)管理中也存在個別不足，日常票據(jù)管理夠不嚴(yán)，對非稅收入和應(yīng)稅收入不能依法熟練區(qū)分，需要繼續(xù)加強開票人業(yè)務(wù)技能的學(xué)習(xí)。
通過這次自查、我們進(jìn)一步學(xué)習(xí)了國家有關(guān)票據(jù)和財務(wù)管理的法規(guī)制度，梳理了自身票據(jù)管理中存在的問題。今后我們將以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)法紀(jì)，加強票據(jù)管理，營造風(fēng)氣風(fēng)清氣正的財務(wù)管理環(huán)境，繼續(xù)推進(jìn)財務(wù)工作上臺階。
附件：***表。
二〇xx年五月二十日。
財政票據(jù)使用情況自查報告篇一
xx省xxxx管理局：
為了加強我處票據(jù)管理，規(guī)范行政事業(yè)性收費等非稅收入行為，加強票據(jù)管理，根據(jù)省局《轉(zhuǎn)發(fā)的通知》（xxx[20xx]xx號），我處進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
對于此次自查工作，處黨委高度重視，責(zé)成計劃財務(wù)部門認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，詳細(xì)了解此次對財政票據(jù)檢查的內(nèi)容和依據(jù)，嚴(yán)格按照文件的要求進(jìn)行檢查。計劃財務(wù)科結(jié)合文件精神和處領(lǐng)導(dǎo)的指示，于20xx年x月x日至x日積極組織本科室財務(wù)人員對我單位所有未核銷的財政票據(jù)使用情況進(jìn)行了自查，并認(rèn)真填寫行了相關(guān)檢查表。
財基科將票據(jù)自查工作與財務(wù)管理制度學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)技能的提高、制度的規(guī)范緊密結(jié)合起來，做到邊檢查、邊學(xué)習(xí)、邊整改規(guī)范；將自查工作與提高人員法規(guī)意識緊密結(jié)合起來，通過自查、學(xué)習(xí)和法治教育不斷增強自身遵紀(jì)守法的自覺性，收到了較好的效果。
財務(wù)人員在自查工作中，在全面檢查我處財政票據(jù)使用情況的基礎(chǔ)上重點突出了使用票據(jù)所執(zhí)行的.文件依據(jù)是否合法、是否專人管理財政票據(jù)、是否建立了票據(jù)登記管理制度，填寫內(nèi)容是否規(guī)范準(zhǔn)確和完整，是否符合非稅收入的項目等。通過檢查，我們認(rèn)為：
（一）我單位未在財政部票據(jù)監(jiān)制中心辦理過《財政票據(jù)領(lǐng)購證》和領(lǐng)購中央財政票據(jù)。
（二）我單位在地方縣級財政部門領(lǐng)購和使用的財政票據(jù)所執(zhí)行的文件依據(jù)合法有效，不存在自立收費項目、擴(kuò)大收費范圍、提高收費標(biāo)準(zhǔn)等違規(guī)亂收費和亂罰款的問題。
（三）嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度及票據(jù)管理制度。所領(lǐng)購的地方財政票據(jù)指定了專人管理，建立了票據(jù)登記制度；票據(jù)內(nèi)容填寫規(guī)范準(zhǔn)確和完整，票據(jù)開具金額與實際收取金額一致；20xx年至20xx年僅領(lǐng)取10本地方財政收據(jù)，不存在票據(jù)相互串用或混用行為，無擅自印制或買賣、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借、涂改、偽造財政票據(jù)的行為；20xx年所領(lǐng)用的地方財政票據(jù)至今未用完，票據(jù)存根保管完整，有作廢票據(jù)時，三聯(lián)齊備。
（四）不存在用財政票據(jù)收取經(jīng)營服務(wù)收入的行為。
（五）20xx至20xx年我單位嚴(yán)格執(zhí)行非稅收入管理制度，因與與地方財政不相隸屬，所收金額全部納入本單位年度預(yù)算進(jìn)行管理。
（六）不存在違反非稅收入管理和財政票據(jù)管理的規(guī)定其他情形。
在這次自查中，發(fā)現(xiàn)票據(jù)管理中也存在個別不足，日常票據(jù)管理夠不嚴(yán)，對非稅收入和應(yīng)稅收入不能依法熟練區(qū)分，需要繼續(xù)加強開票人業(yè)務(wù)技能的學(xué)習(xí)。
通過這次自查、我們進(jìn)一步學(xué)習(xí)了國家有關(guān)票據(jù)和財務(wù)管理的法規(guī)制度，梳理了自身票據(jù)管理中存在的問題。今后我們將以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)法紀(jì)，加強票據(jù)管理，營造風(fēng)氣風(fēng)清氣正的財務(wù)管理環(huán)境，繼續(xù)推進(jìn)財務(wù)工作上臺階。
財政票據(jù)使用情況自查報告篇二
為進(jìn)一步做好xx財政資金安全檢查工作，切實堵塞財政資金安全管理漏洞，根據(jù)財政部《關(guān)于全面開展財政資金安全檢查工作的通知》(財庫[]216號)工作要求，結(jié)合工作實際，超前謀劃、統(tǒng)籌部署、明確分工、強化責(zé)任，自治區(qū)財政廳多措并舉，在全區(qū)范圍內(nèi)全面開展財政資金安全檢查工作。
一是加強組織領(lǐng)導(dǎo)。
自治區(qū)高度重視財政資金安全檢查工作，為切實加強自治區(qū)財政資金安全檢查組織保障，成立了由自治區(qū)政協(xié)副主席、財政廳廳長彎海川任組長的財政資金安全檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，指導(dǎo)全區(qū)財政資金安全檢查工作的總體部署，協(xié)調(diào)、處理檢查工作中的問題。財政廳國庫處、監(jiān)督檢查局及相關(guān)業(yè)務(wù)處室等為領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員，具體負(fù)責(zé)對全區(qū)檢查工作進(jìn)行設(shè)計部署，并組織實施，督促落實各級財政部門檢查工作開展進(jìn)程，及時報送財政資金安全檢查工作進(jìn)展情況，確保自治區(qū)財政資金安全檢查工作有序開展。
二是完善工作機制。
自治區(qū)多次召開廳長辦公會議，聽取廳國庫處關(guān)于財政資金安全檢查進(jìn)展情況，研究制定了《自治區(qū)本級財政資金安全檢查工作方案》，并向各地州市財政局下發(fā)了關(guān)于全面開展財政資金安全檢查工作的通知。要求各級財政部門嚴(yán)格按照財政部和自治區(qū)工作要求，加強領(lǐng)導(dǎo)、明確責(zé)任、嚴(yán)格規(guī)矩、完善機制，在認(rèn)真完成中央、自治區(qū)“規(guī)定動作”基礎(chǔ)上，可結(jié)合本地區(qū)實際，細(xì)化完善檢查內(nèi)容，全力做好財政資金安全自查、核查工作。
三是細(xì)化檢查內(nèi)容。
為確保自治區(qū)財政資金安全檢查工作不走過場，財政廳國庫處結(jié)合自治區(qū)預(yù)算執(zhí)行管理及資金支付工作實際，多次組織崗位人員研究討論自查工作內(nèi)容及文件依據(jù)，并積極征求廳監(jiān)督檢查局、辦公室等相關(guān)部門意見，進(jìn)一步完善細(xì)化了檢查內(nèi)容。新增加了預(yù)算執(zhí)行管理方面5項內(nèi)容：預(yù)算指標(biāo)分配下達(dá)(含額度結(jié)轉(zhuǎn))是否嚴(yán)格設(shè)置初審、復(fù)審多崗審核;用款計劃審批下達(dá)是否嚴(yán)格設(shè)置初審、復(fù)審多崗審核;年度執(zhí)行中是否嚴(yán)格落實支出計劃，基本支出按月均衡撥付，項目支出按照工作進(jìn)度撥付;額度結(jié)余資金調(diào)整事項是否及時會簽預(yù)算、國庫部門，報經(jīng)分管廳領(lǐng)導(dǎo)同意后下達(dá)調(diào)整文件;資金撥付是否嚴(yán)格按資金分配文件審核。同時，結(jié)合近來年自治區(qū)財政資金支付、會計規(guī)范等方面工作要求，自治區(qū)專門制作了《檢查依據(jù)對照表》，并將中央、自治區(qū)有關(guān)文件制度匯總印制了《財政資金安全檢查文件匯編》，以便于各級財政部門操作執(zhí)行。
四是延伸檢查工作。
結(jié)合自治區(qū)本級財政專戶管理現(xiàn)狀，認(rèn)真開展財政專戶開戶銀行專項安全檢查工作，印發(fā)了《關(guān)于對財政專戶開戶銀行進(jìn)行資金安全檢查的通知》，在財政專戶資金收付管理和非稅收入收繳管理方面，制定了12項檢查內(nèi)容，對財政專戶資金收付、審核、單據(jù)傳遞、對賬機制等工作進(jìn)行了全面、系統(tǒng)的檢查。
五是嚴(yán)肅檢查紀(jì)律。
自治區(qū)財政廳兩次發(fā)文嚴(yán)肅檢查紀(jì)律，要求各級財政部門要在自治區(qū)領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一部署下，按照規(guī)定時限完成自查、核查、整改落實和總結(jié)上報等4個階段工作任務(wù)，對自查出的重大問題、財政違規(guī)問題，要及時主動的向上級財政部門報告。強調(diào)各級財政部門主要負(fù)責(zé)人是本級自查結(jié)果的第一責(zé)任人，凡在自查中弄虛作假、敷衍塞責(zé)，有問題不查，查出問題不報、不處理的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將嚴(yán)肅追究財政部門主要負(fù)責(zé)人和相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。
六是全力做好自治區(qū)本級自查工作。
結(jié)合自治區(qū)本級工作實際，及時向廳內(nèi)部相關(guān)處室印發(fā)了《關(guān)于印發(fā)自治區(qū)本級財政資金安全檢查工作方案的通知》(新財辦庫[2016]2號)，明確開展財政資金安全檢查工作的檢查內(nèi)容、檢查方法及時間安排等事宜。目前，各處室結(jié)合本處室相關(guān)工作機制，正在逐項認(rèn)真核實檢查內(nèi)容，并組織撰寫自查報告。
財政票據(jù)使用情況自查報告篇三
所謂專項資金，是國家或有關(guān)部門或上級部門下?lián)苄姓聵I(yè)單位具有專門指定用途或特殊用途的資金。這種資金都會要求進(jìn)行單獨核算，?？顚Ｓ?，不能挪作他用。并需要單獨報帳結(jié)算的資金。
為進(jìn)一步加強我鄉(xiāng)財政資金的安全監(jiān)督管理，確保財政資金的安全，財政帳戶規(guī)范和財務(wù)制度的落實，根據(jù)《瀘州市龍馬潭區(qū)財政局關(guān)于開展全區(qū)財政資金安全檢查工作的緊急通知》(瀘龍財庫[]2號文件精神，結(jié)合我鄉(xiāng)實際，對我鄉(xiāng)財政資金進(jìn)行了全面的徹底清查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、落實責(zé)任，摸排自查。
我局財政資金支付的主要環(huán)節(jié)在預(yù)算科、國庫科與國庫支付中心，對照此次檢查內(nèi)容梳理如下：
(一)制度建設(shè)及基礎(chǔ)管理工作。
1、按照財政國庫集中支付制度相關(guān)規(guī)定，制定出臺了《財政資金支付暫行辦法》、《財政資金銀行清算辦法》、《國庫制度改革會計核算暫行辦法》。
2、按照《財政總預(yù)算會計管理基礎(chǔ)工作規(guī)定》，嚴(yán)格財政資金收付、調(diào)度管理，加強會計監(jiān)督。
3、制定出臺《屯溪區(qū)財政局財政專戶管理暫行辦法》，不斷加強和規(guī)范財政專戶管理，提高財政專戶資金運行的安全性、規(guī)范性和有效性。
(二)崗位人員管理和內(nèi)控機制。
1、國庫支付中心崗位設(shè)置。
按照國庫支付中心工作職責(zé)和業(yè)務(wù)流程，支付中心設(shè)主任、審核、資金、核算4個工作崗位。
2、財政總預(yù)算會計崗位設(shè)置。
根據(jù)國庫財政專戶崗位要求，遵循財政專戶資金撥付快捷高效及安全性的原則，設(shè)置財政專戶統(tǒng)管資金會計1名，復(fù)核崗1名。
(三)業(yè)務(wù)流程控制與帳務(wù)管理。
1、國庫集中支付一體化管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程。
2、國庫支付中心國庫集中支付業(yè)務(wù)流程。
根據(jù)業(yè)務(wù)股室、支付中心批復(fù)的預(yù)算單位預(yù)算內(nèi)資金、預(yù)算外資金、專戶資金、往來資金用款計劃，審核預(yù)算單位的直接支付申請，及時辦理單位財政直接支付業(yè)務(wù)。
發(fā)送預(yù)算內(nèi)資金用款額度。每日根據(jù)代理銀行確認(rèn)支付金額，及時導(dǎo)出用款額度發(fā)送區(qū)級金庫，便于支付資金清算，定期與其核對用款額度余額。
負(fù)責(zé)國庫集中支付單位往來清算賬戶的賬務(wù)核算。對發(fā)生的資金收付業(yè)務(wù)進(jìn)行核算，填制并分解單位往來資金收款記賬憑證，每月終了與代理銀行、預(yù)算單位核對單位往來清算賬戶存款余額，做到賬款相符。
每日按時打印直接支付和授權(quán)支付匯總清算通知單，送區(qū)級金庫和代理銀行實現(xiàn)清算。
3、國庫統(tǒng)管財政專戶業(yè)務(wù)撥付流程。
我局國庫統(tǒng)管財政專戶資金大部分為直撥模式，由預(yù)算科下達(dá)專項指標(biāo)，通過人行、代理銀行系統(tǒng)清算到各財政專戶，各業(yè)務(wù)科室根據(jù)業(yè)務(wù)實際進(jìn)度需要，填制專項資金撥款憑證，經(jīng)業(yè)務(wù)科長審核，分管局長、局長審批后交國庫科統(tǒng)管資金會計，經(jīng)審核后嚴(yán)格按照《屯溪區(qū)財政局財政專戶管理暫行辦法》撥付各專項資金。
(四)對帳及印鑒、票據(jù)管理。
嚴(yán)格按照《財政總預(yù)算會計管理基礎(chǔ)工作規(guī)定》、《屯溪區(qū)財政局財政專戶管理暫行辦法》、《國庫制度改革會計核算暫行辦法》等相關(guān)規(guī)定，每月與相關(guān)業(yè)務(wù)科室、預(yù)算單位、人民銀行、代理銀行核對資金帳，做到帳證相符、帳帳相符、帳實相符、帳表相符;嚴(yán)格執(zhí)行印鑒和票據(jù)管理制度，分人分印管理，同一經(jīng)辦人員不得管理全部印鑒。相關(guān)票據(jù)、憑證專人保管，重要單據(jù)建立嚴(yán)格領(lǐng)用和核銷制度。
二、查找問題、積極整改。
1、崗位職能設(shè)置及人員配備有待進(jìn)一步優(yōu)化。
我局高度重視國庫財政專戶清理整改工作，以今年整改工作為契機加強了國庫財政專戶人員配備，國庫管理工作更加趨于規(guī)范管理。但國庫支付中心人少事多，存在一人多崗現(xiàn)象。
2、制度建設(shè)有待進(jìn)一步完善。
隨著現(xiàn)代國庫管理改革工作的不斷推進(jìn)，現(xiàn)行的國庫管理相關(guān)制度已不適應(yīng)改革的需要，財政資金安全管理及內(nèi)控制度需進(jìn)一步完善。
3、國庫集中支付改革應(yīng)進(jìn)一步推進(jìn)。
隨著國庫集中支付改革工作的縱深推進(jìn)，按照上級有關(guān)要求，我區(qū)區(qū)級單位已全部納入國庫集中支付，鎮(zhèn)級資金調(diào)度、往來資金及專項資金仍為直撥及帳戶管理模式，應(yīng)結(jié)合國庫集中支付改革積極探索鎮(zhèn)級資金管理模式，以進(jìn)一步完善國庫集中支付改革工作。
4、財政專戶管理工作仍需加強與完善。
隨著近兩年來的財政專戶清理整頓及整改，我局已將財政專項資金帳戶納入國庫統(tǒng)管，進(jìn)行了有效精簡撤并，并建立了專戶管理制度。但財政專戶涉及資金量大，應(yīng)不斷加強財政專戶管理，并嚴(yán)格控制新增帳戶，完善專戶管理制度，形成財政專戶管理的長效機制。
下一步，我局將以此次財政資金支付安全自查工作為契機，積極落實整改：
3、加強與完善國庫制度建設(shè)，進(jìn)一步推進(jìn)國庫集中支付改革，加大公務(wù)卡制度改革力度，確保年底前全面推開。
為進(jìn)一步加強我鄉(xiāng)財政資金的安全監(jiān)督管理，確保財政資金的安全，財政帳戶規(guī)范和財務(wù)制度的落實，根據(jù)《瀘州市龍馬潭區(qū)財政局關(guān)于開展全區(qū)財政資金安全檢查工作的緊急通知》(瀘龍財庫[]2號文件精神，結(jié)合我鄉(xiāng)實際，對我鄉(xiāng)財政資金進(jìn)行了全面的徹底清查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、加強領(lǐng)導(dǎo)，自查組織落實。
為認(rèn)真扎實地開展好這項工作，我鄉(xiāng)按照自查要求，積極向鄉(xiāng)黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)匯報，提出了自查的工作安排，鄉(xiāng)黨委、政府研究。成立了以鄉(xiāng)長吳忠文同志為組長，分管紀(jì)檢、監(jiān)察的黨委副書記陳群為副組長，相關(guān)部門為成員的自查領(lǐng)導(dǎo)小組，辦公室設(shè)在鄉(xiāng)財政所，并要求集中精力，集中時間，具體負(fù)責(zé)開展這項工作，以切實整頓會計秩序，提高財政資金安全，積極開展自查，確保檢查工作順利進(jìn)行。
二、加大宣傳，突出重點。
鄉(xiāng)財政資金安全檢查自查領(lǐng)導(dǎo)組加大宣傳，召開了相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和財務(wù)人員參加的財政資金自查工作會議，突出檢查財政資金的`安全和財政專戶的清理，做到部門密切配合，加強溝通協(xié)調(diào)，確保檢查工作不走過場，收到實效。
三、措施得力，效果明顯。
我鄉(xiāng)嚴(yán)格按照《瀘州市龍馬潭區(qū)財政局關(guān)于開展全區(qū)財政資金安全檢查工作的緊急通知》的文件精神認(rèn)真檢查，檢查與自查相結(jié)合，效果明顯。
(一)財政資金嚴(yán)格按財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律辦理業(yè)務(wù)，職責(zé)明確，相互監(jiān)督。堅持日常帳務(wù)日清月結(jié)，做到帳證、帳帳、帳實相符。全面核對，使之整體運作安全，做到財政資金管理制度化。堅持每月的會計、出納交接單制度。堅持每月資金余額月結(jié)表報領(lǐng)導(dǎo)制度。
(二)鄉(xiāng)財政取消了所有政府各部門的存款帳戶，實行財政統(tǒng)一收付管理，做到財政收支規(guī)范化。鄉(xiāng)財政設(shè)立了三個帳戶，一個基本帳戶、一個家電補貼帳戶、一個“一事一議”帳戶，堅持每月與信用社對帳簽字制度。
四、存在的主要問題。
一是由于財政所人員較少，工作繁雜，在印件管理上難以確切分開;二是票據(jù)管理上未能嚴(yán)格按照上級要求落實。
通過自查，我們發(fā)現(xiàn)了一些薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)行了認(rèn)真分析和總結(jié)，我們將強化制度建設(shè)，不斷完善和改進(jìn)工作，切實做到用制度規(guī)范行為，形成按財務(wù)制度辦事的良好局面，從而進(jìn)一步完善財政資金的內(nèi)部管理，形成了內(nèi)部監(jiān)督制約、依法操作、依法理財?shù)拈L效管理機制，確保財政資金更加安全，財務(wù)管理更加規(guī)范。
財政票據(jù)使用情況自查報告篇四
自從接到衛(wèi)生局轉(zhuǎn)發(fā)的平財外字[20xx]第九號文以來，醫(yī)院立即組織財務(wù)科、收費處全體人員召開了醫(yī)院財政票據(jù)管理專題會議。對醫(yī)院使用的醫(yī)療門診和住院專用票據(jù)、醫(yī)療保險門診和住院專用票據(jù)、資金往來結(jié)算票據(jù)管理情況進(jìn)行摸底，針對存在的問題進(jìn)行整改，主要措施如下：
制定收費標(biāo)準(zhǔn)，做到依法收費，服務(wù)患者。
政票據(jù)臺賬，嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)入、出庫登記及核銷制度，做的'領(lǐng)用記錄齊全，實際票據(jù)數(shù)量及種類與《財政票據(jù)購領(lǐng)證》記錄相符，財政票據(jù)各欄填寫內(nèi)容、蓋章齊全，財政票據(jù)不互相串用。堅決杜絕轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、代開財政票據(jù)的現(xiàn)象。加強票據(jù)管理，嚴(yán)防票據(jù)丟失，對損毀的票據(jù)，及時登記并上報上級財政部門備案。
財政票據(jù)使用情況自查報告篇五
為確保財政資金安全，進(jìn)一步提高財政專項資金使用效益，根據(jù)高財字[]5號文件精神，我單位對20xx年財政撥付的財政專項資金使用、管理進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、專項資金項目。
1、20xx年11月5日收到財政撥付專項資金72.5萬元。
20xx年度共收到財政撥付項目資金132.5萬元，實際支出138.93萬元，資金超支6.43萬元，主要是為順利召開好此次會議，由市聯(lián)社牽頭，組織各食用菌企業(yè)，主管、分管的市級領(lǐng)導(dǎo)到外地參觀學(xué)習(xí)的費用已經(jīng)開支，后財政局審核時不予以審批此費用。
通過自查的情況來看，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，能認(rèn)真組織實施項目規(guī)劃設(shè)計編制工作，實行專戶管理；專項資金嚴(yán)格用于申報的專門項目，無截留、擠占、挪用、抽逃資金問題；會計核算真實、規(guī)范，無違反財經(jīng)紀(jì)律的其他問題。
三、存在的問題。
經(jīng)過自查我們認(rèn)為資金能按項目計劃來執(zhí)行，但也存在一些不容忽視的問題。主要有下列幾點：
（一）項目分項預(yù)算執(zhí)行不夠規(guī)范，部分項目前期工作準(zhǔn)備不夠充分。
四、整改措施。
通過這次自查，對專項資金的管理使用方面存在的問題提出以下改進(jìn)措施：
2、嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，強化預(yù)算監(jiān)督管理。
3、加強會計監(jiān)督，提高資金的使用效益。專項資金要按照會計制度的規(guī)定，實行單獨核算，確保資金?？顚Ｓ?。
財政票據(jù)使用情況自查報告篇六
根據(jù)長寧縣財政局關(guān)于開展財政票據(jù)管理和使用情況專項檢查的文件精神，結(jié)合我校財政票據(jù)的`管理和使用情況，進(jìn)行了認(rèn)真的自查，從三個方面如下：
我校購領(lǐng)和使用財政票據(jù)嚴(yán)格執(zhí)行國家和省級財政、物價部門規(guī)定的收費項目和標(biāo)準(zhǔn)，無自立收費項目、無擅自擴(kuò)大收費范圍、無提高收費標(biāo)準(zhǔn)等違規(guī)亂收費問題。
我校由主管專人管理財政票據(jù)，建立了財政票據(jù)登記制度，設(shè)置了財政票據(jù)管理臺帳；按規(guī)定領(lǐng)取了《財政票據(jù)購領(lǐng)證》，實際領(lǐng)購財政票據(jù)數(shù)量及種類與《財政票據(jù)購領(lǐng)證》記錄相符；財政票據(jù)各欄填寫規(guī)范、準(zhǔn)確、完整，無相互串用行為；無丟失毀損財政票據(jù)行為；無用財政票據(jù)收取經(jīng)營服務(wù)性收費行為；對使用完畢的財政票據(jù)按順序清理存根，并按規(guī)定妥善保管，定期進(jìn)行票據(jù)繳銷，嚴(yán)格執(zhí)行了財政票據(jù)管理制度。
我校非稅收入按規(guī)定納入了單位統(tǒng)一財務(wù)管理，及時上繳。
此次財政票據(jù)管理和使用自查工作，我校領(lǐng)導(dǎo)高度重視、精心組織，充分認(rèn)識到財政票據(jù)管理和使用的重要性和嚴(yán)肅性，努力夯實基礎(chǔ)工作，強化日常管理工作，逐年提高管理水平，讓我校的管理更加規(guī)范。
財政票據(jù)使用情況自查報告篇七
興慶區(qū)財政局：
根據(jù)銀興財發(fā)［xx］22號文件精神，對我單位xx年1月1日至xx年12月31日有關(guān)行政事業(yè)性收費及財政票據(jù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
在收到財政發(fā)文件后，工作人員認(rèn)真領(lǐng)會文件精神，對xx年1月至xx年12月票據(jù)的管理使用進(jìn)行了嚴(yán)格的自查，并認(rèn)真填寫行政事業(yè)性收費及財政票據(jù)管理自查表，做到領(lǐng)用票據(jù)數(shù)量底數(shù)清，收入金額數(shù)字清。
xx至xx年我單位嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)及票據(jù)管理制度，無帳外帳、私設(shè)小金庫等違法問題，所收金額全部及時繳入賬戶。收費人員在領(lǐng)用收費票據(jù)時，由票據(jù)管理人員詳細(xì)登記領(lǐng)用數(shù)量、票面金額及票據(jù)號碼，收費時開票人與收費人分開，共同合作，互相牽制，所收現(xiàn)金及時交入銀行，票據(jù)繳銷、稽核中，票面金額與實際收到現(xiàn)金完全相符方可繳銷，嚴(yán)格執(zhí)行職責(zé)分離制度。妥善保管保管存根，銷毀票據(jù)時登記造冊并報同級財政部門后由財政部門統(tǒng)一銷毀，有作廢票據(jù)時，必需三聯(lián)齊備時方可作廢。對xx年丟失的收據(jù)已在報刊上登載聲明作廢，并在審計中對此事做出了處理。收費中按照興慶區(qū)發(fā)收費許可證規(guī)定項目，無擅自增加項目，擴(kuò)大范圍及提高收費標(biāo)準(zhǔn)及亂收費的現(xiàn)象，各項收入嚴(yán)格執(zhí)行收支“兩條線”的'規(guī)定，不作支現(xiàn)金。
在這次自查中，發(fā)現(xiàn)票據(jù)管理中也存在個別失誤，在今后的工作中，我們會更加嚴(yán)格的執(zhí)行票據(jù)管理制度，力爭把工作做做到。
財政票據(jù)使用情況自查報告篇八
今年我局加強對全系統(tǒng)干部職工進(jìn)行包括保密教育在內(nèi)的政治業(yè)務(wù)素質(zhì)教育，結(jié)合行業(yè)實際，有計劃、分層欠、多方式地組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)，強化系統(tǒng)干部保密意識。
二是分層次集中培訓(xùn)。以保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動為契機，結(jié)合財政業(yè)務(wù)實際，我們對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所、局各股室、局屬各單位內(nèi)勤進(jìn)行了業(yè)務(wù)培訓(xùn)，學(xué)習(xí)并熟悉公文特別是“三密”（、機密、秘密）文件處理保管規(guī)定及內(nèi)務(wù)等工作要求，組織學(xué)習(xí)了《基層單位內(nèi)勤崗位職責(zé)》，進(jìn)一步規(guī)范了職責(zé)。
一年來，我局對保密工作認(rèn)真組織安排，局保密委積極研討，貫徹落實縣委保密辦有關(guān)保密工作措施，嚴(yán)格執(zhí)行保密工作制度。
一是加強“三密”文件資料的管理。截止目前我局共收到的涉密文件資料共份，其中級份，機密級份，秘密級份，今年未有銷毀涉密文件。我局對“三密”文件實行專人管理、專人負(fù)責(zé)，責(zé)任到人，無有丟失文件或隨意違規(guī)出售文件等。
二是提高計算機保密維護(hù)。我局共有計算機臺，其中上互聯(lián)網(wǎng)臺，用于辦公臺，用于計算機培訓(xùn)臺，其中涉密計算機臺，互聯(lián)網(wǎng)的`計算機與局域網(wǎng)物理隔離，上互聯(lián)網(wǎng)的計算機無涉密信息資料。對于涉密計算機，統(tǒng)一采取口令設(shè)置，身份認(rèn)證，用于財政專戶管理計算機臺，用于全縣干部工資發(fā)放計算機臺，專人專用，設(shè)有保密裝置。
三是增強保密設(shè)施配備。今年我局按規(guī)定配置了鐵門、鐵窗、鐵柜等裝備；重新修訂了《保密工作制度》、《密碼傳真工作制度》以及《經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計工作制度》等。完善了保密制度，為我局保密工作的開展奠定了物質(zhì)基礎(chǔ)。
開展保密工作，在縣、市業(yè)務(wù)主管部門的指導(dǎo)下，我們雖然做了大量的工作，但對于保密守則等規(guī)定執(zhí)行的還不夠全面，不夠徹底。我們決心以這次大檢查為契機，堅持不懈地抓好對全體財政干部特別是涉密人員的教育管理，加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)和崗位訓(xùn)練，不斷完善規(guī)章制度，強化保密意識，堅決杜絕失泄密問題發(fā)生，為我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展創(chuàng)造良好的條件。
財政票據(jù)使用情況自查報告篇九
為確保此次自查工作順利進(jìn)行，我局成立了以紀(jì)檢書記為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。
成立清查小組，局領(lǐng)導(dǎo)要求認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，對照自查內(nèi)容進(jìn)行自查。做到不走過場不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
按照《綿竹市財政局關(guān)于開展全市財政資金安全檢查工作的通知》的要求，我局對本單位內(nèi)部控制制度、財務(wù)管理制度和財政資金的管理情況進(jìn)行了自查。
1、建立健全行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度。我局嚴(yán)格按照收支“兩條線”原則，所有的業(yè)務(wù)收入都全額繳入財政國庫，并按時間、單位、票據(jù)票號、金額做好每筆收入臺賬，每月末按時與財政國庫科對賬；每一筆業(yè)務(wù)支出都嚴(yán)格按照經(jīng)辦人——部門負(fù)責(zé)人——財務(wù)審核——分管領(lǐng)導(dǎo)審核——領(lǐng)導(dǎo)審批的審批程序執(zhí)行財務(wù)報銷制度。
2、財政票據(jù)指派專人專管，建立了票據(jù)領(lǐng)用、核銷臺賬，年底按財政票據(jù)管理要求進(jìn)行清零并注銷。
3、我局財務(wù)印章管理原則是：分開存放保管，監(jiān)督審批使用。財務(wù)專用章由會計負(fù)責(zé)保管，法人印章由出納保管。財務(wù)印章保存在安全地方，并且經(jīng)常檢查，非保管人員不得使用，非經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意，不得攜章外出。禁止非財務(wù)事項加蓋財務(wù)印章，嚴(yán)禁財務(wù)印章外借。
4、財務(wù)科的職能職責(zé)明確，下設(shè)會計和出納兩個崗位，各自職責(zé)分工明確，會計與出納之間，相互協(xié)調(diào)配合，并相互制約。月末出納的現(xiàn)金、銀行日記賬與會計的賬務(wù)相核對，會計的賬務(wù)必須與銀行和財政的相核對，確認(rèn)無誤后方可結(jié)賬。會計并定期與不定期的對出納的庫存現(xiàn)金進(jìn)行抽查。
5、我局財務(wù)核算基本按照行政事業(yè)單位會計制度進(jìn)行核算與管理，但還不夠完善，下步應(yīng)按照要求進(jìn)一步完善會計核算。
6、無違規(guī)開設(shè)銀行賬戶，現(xiàn)有賬戶按照求管理使用，對賬制度每月末認(rèn)真落實。
7、財政資金按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理與使用，財政資金撥付流程科學(xué)規(guī)范，財政資金審核及時到位，無財政資金未納入國庫集中支付。
這次自查自糾，是促使我局財務(wù)工作自我完善的一次切實可行的行動，使我們及時發(fā)現(xiàn)問題，并針對存在的問題及時加以整改，從而使我局財務(wù)工作更加完善有效。
為貫徹落實市聯(lián)社案件專項治理工作，本人認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會了《關(guān)于落實案件專項治理采取有效措施防范銀行案件風(fēng)險的通知》(銀監(jiān)通[xx]6號)、《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險工作力度的通知》(銀監(jiān)發(fā)[xx]17號)和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項治理工作》方案(銀監(jiān)辦發(fā)[xx]77號)精神以及省協(xié)會《關(guān)于防范操作風(fēng)險做好案件專項治理工作的實施意見》等文件。通過學(xué)習(xí)討論，充分了解了本次專項治理工作的重要意義，明確了執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性，進(jìn)一步認(rèn)識違反規(guī)章制度和操作規(guī)程的危害性，并根據(jù)自身情況展開自查。現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、牢固思想防線。本人能夠自覺主動地學(xué)習(xí)國家的各項金融政策法規(guī)與聯(lián)社下發(fā)的文件精神，加強政治理論學(xué)習(xí)，牢固思想防線。
財政票據(jù)使用情況自查報告篇十
為切實加強我局財政票據(jù)管理，規(guī)范非稅收入征收行為，根據(jù)《縣財政局關(guān)于開展20**年度財政票據(jù)年檢的通知》（財非稅?20**?**號）要求，對我局20**年度財政票據(jù)使用和管理情況深入開展了自查。通過自查，我單位票據(jù)管理規(guī)范，無違規(guī)問題,現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)重視。局黨組高度重視票據(jù)管理工作，為切實搞好這次票據(jù)自查工作，局黨組召開專題會議，指定財務(wù)股負(fù)責(zé)對20**年以來財政票據(jù)使用情況進(jìn)行認(rèn)真自查。
二、嚴(yán)密組織。為確保自查工作的有效開展，局財務(wù)股將票據(jù)管理自查工作與本職業(yè)務(wù)工作緊密結(jié)合起來，做到自查工作和日常工作“兩不誤”；將自查工作與提高人員素質(zhì)緊密結(jié)合起來，通過努力提高干部職工的素質(zhì)，不斷增強遵紀(jì)守法的自覺性。
三、突出重點。局財務(wù)股在自查工作中重點突出了使用票據(jù)所執(zhí)行的文件依據(jù)是否合法、是否建立財政票據(jù)管理制度、是否實行“收支兩條線”及財政非稅收入是否按規(guī)定及時足額上繳財政等內(nèi)容。
１、通過自查，我局20**年度共領(lǐng)有省非稅收入專用收據(jù)本，字號為財專字（20**）01***1-018**00，共計**份，填開**。20**年度共領(lǐng)有**省行政事業(yè)單位往來結(jié)算收據(jù)**本，字號為**財通字（20**）018**6-01**450共填開**份，作廢*份；字號為**財通字（20**）25**76-25**00共填開**份，作廢*份；收入**等共計**元，全部入賬。
2、通過自查，在領(lǐng)購和使用的財政票據(jù)方面均依據(jù)物價部門審批的收費項目申領(lǐng)，文件依據(jù)合法有效，在收費過程中不存在自立收費項目、擴(kuò)大收費范圍，提高收費標(biāo)準(zhǔn)、亂收費、亂罰款等到現(xiàn)象。財政票據(jù)填寫規(guī)范、完整，無相互串用行為；無擅自印制或涂改、偽造財政票據(jù)等現(xiàn)象；票據(jù)所開金額與收取金額完全一致，不存在利用財政票據(jù)亂收費、超出規(guī)定范圍收費現(xiàn)象；無丟失損毀財政票據(jù)行為。
3、財政票據(jù)管理制度完善。指定了專人管理票據(jù)，建立健全了票據(jù)管理制度，設(shè)置了票據(jù)管理臺賬。通過這次自查，充分認(rèn)識到了財政票據(jù)管理的重要性和嚴(yán)肅性，今后我局將繼續(xù)健全和完善票據(jù)管理長效機制，在財政票據(jù)的領(lǐng)、用、銷、存方面進(jìn)一步加強管理，逐年提高管理水平，使我局的財政票據(jù)管理更加規(guī)范。
**縣國土資源局。
20**年月日。
財政票據(jù)使用情況自查報告篇十一
按照《邵陽縣財政局關(guān)于開展20xx年度財政票據(jù)年檢的通知》（邵財發(fā)[20xx]2號）文件精神，縣統(tǒng)計局高度重視，一把手親自布置，財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，單位會計兼票據(jù)專管員具體負(fù)責(zé)，單位出納配合，對20xx年財政票據(jù)進(jìn)行了嚴(yán)格細(xì)致的自查?，F(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、票據(jù)使用情況。
20xx年共領(lǐng)取財政票據(jù)24本，其中18本湖南省非稅收入專用收據(jù)，開票金額66600元（統(tǒng)計年報培訓(xùn)收費），收入已于20xx年6月上繳非稅收入管理局，票據(jù)已核銷；湖南省非稅收入一般繳款書（集中匯繳）2本，開票金額66600元（用于上繳我局統(tǒng)計年報培訓(xùn)收費），票據(jù)已核銷；湖南省非稅收入一般繳款書（集中匯繳）2本，開票金額33000元（統(tǒng)計執(zhí)法罰沒收入），收入12月份已上繳非稅局，票據(jù)已核銷；湖南省行政事業(yè)單位往來結(jié)算收據(jù)票2本，一本于20xx年初領(lǐng)取，12月份已交非稅局核銷，一本于20xx年12月底領(lǐng)取，現(xiàn)留存單位。
二、票據(jù)管理情況。
1、專人管理。明確由單位會計負(fù)責(zé)領(lǐng)取、保管、票據(jù)開具和票據(jù)核銷工作，財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)和單位出納負(fù)責(zé)監(jiān)督，票據(jù)管理分工合作，各司其職，并對財政票據(jù)定期進(jìn)行檢查，工作井然有序。
2、及時核銷。局要求各種收費必須及時上繳財政，財政票據(jù)及時交非稅局核銷，縣統(tǒng)計局20xx年統(tǒng)計培訓(xùn)收費和統(tǒng)計執(zhí)法罰沒收入都及時上繳財政，湖南省非稅收入專用收據(jù)、湖南省非稅收入一般繳款書和湖南省行政事業(yè)單位往來結(jié)算收據(jù)都及時交非稅局核銷。
3、規(guī)范管理。建立健全并嚴(yán)格執(zhí)行財政票據(jù)管理制度，票據(jù)專人妥善保管，未發(fā)生財政票據(jù)毀損、滅失，票據(jù)開具、收入項目和標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按財政規(guī)定執(zhí)行。
由于單位會計剛接手財務(wù)工作，業(yè)務(wù)不夠熟練，票據(jù)管理也存在一定的不足。20xx年我局將一步加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，明確工作責(zé)任，健全工作機制，完善財政票據(jù)管理工作。
財政票據(jù)使用情況自查報告篇十二
為加強財政票據(jù)管理，規(guī)范收費票據(jù)使用行為，加大財政票據(jù)監(jiān)管力度，推進(jìn)政府非稅收入管理改革，保障合法收費，保護(hù)公民、法人和其他組織的合法權(quán)益，根據(jù)《云南省財政票據(jù)年度檢驗規(guī)定》和州非稅局《關(guān)于開展財政票據(jù)年檢的通知》(迪非稅第1號)，按照規(guī)范化、制度化管理的原則，我縣積極響應(yīng)、貫徹文件通知的精神，從4月份開始對各使用財政票據(jù)的行政事業(yè)單位、社會團(tuán)體、委托代收銀行、非營利性醫(yī)療機構(gòu)和駐昆單位財政票據(jù)的使用情況進(jìn)行了檢查。經(jīng)過自查、稽查、重點檢查、整改完善和梳理上報等階段，基本完成年檢工作?，F(xiàn)就我縣財政票據(jù)年檢基本情況作如下匯報：
年檢工作中我局與各主管部門相互配合，加強溝通聯(lián)系，我局于3月29日在全縣范圍內(nèi)下發(fā)維財非稅6號文轉(zhuǎn)發(fā)了文件通知及相關(guān)表格，文件內(nèi)容包括：一、財政票據(jù)年檢時間;二、年檢范圍;三、年檢內(nèi)容;四;年檢方法;年檢地點等相關(guān)內(nèi)容作了統(tǒng)一布置和安排。截止5月14日，完成全縣(含10個鄉(xiāng)鎮(zhèn))財政票據(jù)年檢工作(我縣應(yīng)檢單位108個，實檢99個，單位自查率92%;重點檢查單位99個，重點檢查率92%。檢查涉及17類財政票據(jù)，其中：手工票據(jù)1772本，微機票據(jù)5.5萬套。)。
1、普遍存在的問題是，在票據(jù)經(jīng)手人處未簽字問題，盡管單位拿來核銷的票據(jù)只剩存根聯(lián)、本人也不厭其煩地叫單位在存根聯(lián)做了補簽。
2、未蓋章的補蓋章手續(xù)。
3、還存在未撕記賬聯(lián)、收據(jù)聯(lián)的叫單位撕去，該記賬的記賬、該給他人的收據(jù)聯(lián)給他人。盡量完善這些手續(xù)，向票據(jù)管理員一再強調(diào)這些手續(xù)的重要性。
4、存在串票填寫問題的有公安局一家，該用云南省行政事業(yè)性收費通用收款收據(jù)的用了云南省往來款項統(tǒng)一收據(jù)，該用云南省往來款項統(tǒng)一收據(jù)的用了云南省行政事業(yè)性收費通用收款收據(jù)，兩項金額都作了收繳專戶處理，并叫單位在今后工作中改正，不在犯同樣錯誤。
5、在此次財政票據(jù)年檢中還存在票據(jù)保管不當(dāng)丟失情況：勞動社會保障局丟失一本已使用過、金額已收繳的云南省社會保險費繳款收據(jù)，好在單位有繳銷憑證聯(lián)，單位復(fù)印繳銷憑證聯(lián)來銷票未產(chǎn)生其他不良后果與影響。責(zé)成單位明確專人負(fù)責(zé)管理財政票據(jù)，不在發(fā)生丟失票據(jù)行為。特別是對單位執(zhí)行財政政策、物價部門規(guī)定的收費標(biāo)準(zhǔn)情況，開立票據(jù)是否規(guī)范、填寫是否正確，執(zhí)行“收支兩條線”情況，資金是否足額繳存專戶，是否配備專人管理，是否按規(guī)定使用財政票據(jù)等情況進(jìn)行了重點檢查針對以上存在的問題，提出整改意見或建議，督促整改到位。對于財政票據(jù)管理和使用中存在的問題及時進(jìn)行研究處理，對整改不到位的不予領(lǐng)票據(jù)，確保票據(jù)管理措施得以真正貫徹落實。
通過切實開展年檢工作和以來規(guī)范化管理票據(jù)工作，使財政票據(jù)管理辦法、年檢規(guī)定得到較好落實，促進(jìn)了我縣財政票據(jù)管理工作進(jìn)一步精細(xì)化，執(zhí)收執(zhí)法單位不斷提高了對財政票據(jù)管理工作重要性的認(rèn)識，推動了財政票據(jù)管理制度的健全完善。一是對財政票據(jù)管理使用情況進(jìn)行了全面清查，對各單位票據(jù)管理使用情況做到心中有數(shù)，對存在的問題及時進(jìn)行了糾正處理;二是進(jìn)一步宣傳了財政票據(jù)政策，強化了單位正確使用票據(jù)，收入及時繳庫或繳入財政專戶的意識，有效地堵塞了非稅收入“跑冒滴漏”強化了“以票管費”的機制;三是對檢查發(fā)現(xiàn)的一些票據(jù)和管理中存在的問題進(jìn)行了整改，對加強財務(wù)管理，防止亂收費，維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序，起到了積極作用。此次財政票據(jù)年檢工作所檢票據(jù)，大部分單位能做到填寫規(guī)范，內(nèi)容填寫齊全，手續(xù)完備等。值得表揚的特別是交通局票據(jù)用量大，收費項目對象復(fù)雜，他們單位票據(jù)填寫現(xiàn)在說算比較規(guī)范的，剛開始用票時可不是這樣的，這些離不開票據(jù)管理員苦口婆心指導(dǎo)。票據(jù)使用比較規(guī)范的單位還有森林公安局、土管局、疾控中心(主要是有收費行為的單位)等單位。其他單位就不在一一羅列，我股在上級部門和局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下、此次財政票據(jù)年檢工作，歷時1個多月時間、大部分單位都能積極按時參加票據(jù)年檢，極少部分單位一再打電話催促、至今未來年檢，也由于今年情況比較特殊原因(修公路限時通車)，但也從某種程度上體現(xiàn)出此類單位對票據(jù)管理這項工作的態(tài)度?；閮晌煌境槌霾辉?，由本股一人完成了99家票據(jù)年檢，在人少事多的情況下完成了今年的財政票據(jù)年檢工作。
財政票據(jù)年檢制度是票據(jù)監(jiān)管工作的重要手段，要與當(dāng)前政府非稅收入管理改革要求相適應(yīng)，充分發(fā)揮票據(jù)檢查工作在非稅收入管理改革中的重要作用，向“以票管費”“以票治費”的方向發(fā)展，就必須不斷加大稽查力度，要注重票據(jù)宣傳解釋工作、加大社會宣傳力度，提高全社會、全民的監(jiān)督意識，提倡全社會全民繳費索取財政收費票據(jù)意識，營造票據(jù)管理秩序的良好氛圍。進(jìn)一步加強票據(jù)監(jiān)管的各項基礎(chǔ)工作，強化票據(jù)日常管理，堅持票據(jù)憑證領(lǐng)購，專人管理、限量領(lǐng)用、以舊領(lǐng)新、票款同步、收支兩條線，定期不定期開展票據(jù)檢查工作。
我縣票據(jù)監(jiān)管工作在上級業(yè)務(wù)部門和局領(lǐng)導(dǎo)一如既往的關(guān)心、指導(dǎo)、支持和理解下、票據(jù)監(jiān)管工作由弱到強，發(fā)生了很大改觀，逐步規(guī)范和走向正軌，取得了一些成績，有了一定的經(jīng)驗和做法，但是我們的工作還有很多不足地方、有待完善解決，相信我們有信心和能力在上級業(yè)務(wù)部門和局領(lǐng)導(dǎo)一如既往的關(guān)心、支持和理解下、把票據(jù)管理工作做得更好。
(一)崗位責(zé)任人：湖南省非稅收入征收管理局票據(jù)管理處票管人員。
(二)崗位職責(zé)及權(quán)限：
按照相關(guān)規(guī)定，查驗申請材料是否齊全、是否符合年檢通知要求等，并提出票據(jù)年檢的初審意見。
2、申請材料存在可以當(dāng)場更正的錯誤，應(yīng)當(dāng)允許申請單位當(dāng)場更正;。
4、申請材料屬于職權(quán)范圍，申請材料齊全、符合受理條件要求，或者申請單位按照要求提交全部補正申請材料的，應(yīng)當(dāng)予以受理。
5、票管人員根據(jù)申請單位提交的材料提出初審意見，交省非稅收入征收管理局結(jié)算統(tǒng)計處對賬工作人員。
(三)時限：即時。
(一)崗位責(zé)任人：省非稅收入征收管理局結(jié)算統(tǒng)計處對賬工作人員。
(二)崗位職責(zé)及權(quán)限：
(三)時限：即時。
(一)崗位責(zé)任人：省非稅收入征收管理局票據(jù)管理處票管處負(fù)責(zé)人;。
(二)崗位職責(zé)及權(quán)限：按規(guī)定對申請材料及初審、對賬意見進(jìn)行審定，簽署年檢合格與否的意見及理由。
(三)時限：即時。
(一)崗位責(zé)任人：省非稅收入征收管理局票據(jù)管理處票管人員。
(二)崗位職責(zé)及權(quán)限：為年檢合格單位辦理相關(guān)手續(xù)，督促年檢不合格單位積極整改。
(三)時限：即時。
(一)崗位責(zé)任人：省非稅收入征收管理局票管人員和分管局領(lǐng)導(dǎo)。
(二)崗位職責(zé)及權(quán)限：
1、對年檢結(jié)果以文件、報刊、網(wǎng)站的形式予以通報;。
2、對年檢合格以及優(yōu)秀的單位，給予通報和表揚;。
3、對年檢不合格的單位，給予通報批評，并要求在規(guī)定時間內(nèi)進(jìn)行整改;。
4、對因政策原因或連續(xù)兩年未參檢票據(jù)年檢的，注銷其購領(lǐng)資格;。
5、按照檔案管理規(guī)定將材料整理歸檔。
(三)時限：年檢工作結(jié)束后1個月。
財政票據(jù)使用情況自查報告篇十三
我辦六個編，現(xiàn)有工作人員六名，其中票據(jù)管理股設(shè)股長一名，專職票據(jù)管理員一名。近幾年來，我辦非稅收入管理工作牢牢抓住財政票據(jù)管理這條主線，努力夯實基礎(chǔ)工作，強化日常管理工作，管理制度不斷完善，管理方式日趨科學(xué)，管理水平逐年提高?，F(xiàn)按照省非稅局、市非稅處的統(tǒng)一部署和要求，我們對我區(qū)的票據(jù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真的自查，從四個方面匯報如下：
一是建立健全了財政票據(jù)管理的各項內(nèi)部制度。對票據(jù)的購領(lǐng)、發(fā)放、保管、核銷、銷毀的程序和要求都作了明確的規(guī)定，分別制定了《票據(jù)管理制度》（包括票據(jù)計劃、票據(jù)入庫、票據(jù)發(fā)放、票據(jù)工本費結(jié)賬、票據(jù)核銷、記賬、盤點、存檔、數(shù)據(jù)備份等九個方面）、《單位票據(jù)購領(lǐng)、使用和核銷制度》、《票據(jù)保管、安全制度》、《票據(jù)稽查制度》和《票據(jù)年審制度》。各項制度除了在票據(jù)領(lǐng)發(fā)辦公場所上墻公示外，我們還將其在“***區(qū)非稅收入網(wǎng)”網(wǎng)頁中向公眾公示，盡量能讓多數(shù)人了解我們的票據(jù)管理制度，支持配合我們的管理工作。
二是按要求設(shè)立了各項票據(jù)臺賬，及時記錄了票據(jù)購領(lǐng)、發(fā)放、庫存、核銷和工本費等業(yè)務(wù)信息，定期核對臺賬庫存與倉庫庫存票據(jù)數(shù)量。對票據(jù)的入庫，出庫，繳銷和結(jié)存情況分別設(shè)立了臺賬，做到了每個工作日及時登記臺賬，打印入出銷等相關(guān)憑據(jù)，每月進(jìn)行一次票據(jù)盤底，核實倉庫庫存與臺賬庫存數(shù)，確保了賬庫相符。同時，區(qū)財政將票據(jù)工本費與收繳改革經(jīng)費一起納入了年初預(yù)算，為開展票據(jù)管理工作提供了有力的經(jīng)費保障。
三是做到了專人專庫專柜保管票據(jù)，確保了票據(jù)安全。局機關(guān)在辦公用房緊張的情況下，專門騰出三間房子用于存放財政票據(jù)，倉庫面積達(dá)到了15平方米，能夠充分保證財政票據(jù)存放的需要。其中一間存放行政事業(yè)性收費票據(jù)，一間存放礦產(chǎn)品稅費票據(jù)，另外一間備用。做到了財政票據(jù)按標(biāo)簽分類存放，有序整潔易查。庫房除了安裝牢固的鐵門外，還裝置了報警器、攝像頭等監(jiān)視設(shè)備，同時還配備了干粉滅火器兩臺。凡拆封的票據(jù)均按順序排放于票據(jù)柜中，并備放好樟腦，以防蟲蛀，尚未拆封的捆邦票據(jù)，則放置于票據(jù)鐵架上，與地面保持一定的.距離，以防潮濕。庫房唯一的鑰匙由票據(jù)管理員一人保管，其它人員非允許一律不準(zhǔn)入內(nèi)。通過采取以上防盜、防火、防蟲、防潮等各項措施，確保了我區(qū)財政票據(jù)安全工作萬無一失，從未出現(xiàn)過因保管措施不到位而造成票據(jù)毀損和滅失現(xiàn)象。
四是加強了與物價部門的橫向聯(lián)系，聯(lián)合行文進(jìn)一步明確了非稅收入票據(jù)的購領(lǐng)、使用和繳銷的程序：規(guī)定從今年開始，執(zhí)收單位再次購領(lǐng)票據(jù)前，應(yīng)將已使用的票據(jù)先到物價局審核，再到非稅辦辦理繳銷手續(xù)，若款項尚未繳入非稅收入?yún)R繳結(jié)算戶，則及時催繳，待款項繳齊后給予準(zhǔn)購票據(jù)。通過這一措施，強化了票據(jù)的源頭控管，達(dá)到了“以票管收，票款同行”的目標(biāo)。上半年，納入?yún)R繳結(jié)算戶管理的非稅收入12338萬元，較上年同期增加4006萬元，增長48%，專戶存儲率達(dá)到了100%。
一是所有票據(jù)統(tǒng)一向市票據(jù)科購領(lǐng)，并及時清結(jié)票據(jù)工本費。從xx年開始，我區(qū)不再印制任何財政票據(jù)，所需票據(jù)均從市票據(jù)科購領(lǐng)后按程序發(fā)放給各個執(zhí)收單位。xx年共向市票據(jù)科購領(lǐng)財政票據(jù)4.46萬冊，其中新版財政票據(jù)3.5萬冊，89萬份；礦產(chǎn)品稅費票據(jù)1.96萬冊，向市非稅處交納票據(jù)工本費共計20.2萬元，沒有出現(xiàn)過拖欠現(xiàn)象，今年以來還采取了按計劃數(shù)額預(yù)交的方式。
二是進(jìn)一步規(guī)范了票據(jù)發(fā)放管理。我區(qū)從今年元月1日起，全面啟用新版票據(jù)，老版票據(jù)共計冊一律封存，并按規(guī)定程序予以了銷毀。在票據(jù)的發(fā)放程序上，實行“財政統(tǒng)管、憑證領(lǐng)購、以票管收、限量控制、核舊領(lǐng)新、票款同行、自動核銷與手工核銷相結(jié)合”的辦法。
在票據(jù)發(fā)放的程序上，今年三月份出臺的《***區(qū)規(guī)范非稅收入管理暫行辦法》中對鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機構(gòu)和礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征機構(gòu)作了特別規(guī)定，《暫行辦法》第二十八條明確規(guī)定“鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入票據(jù)的統(tǒng)一管理”，第二十九條明確規(guī)定“進(jìn)一步健全礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征票據(jù)管理網(wǎng)絡(luò)，完上善礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征票據(jù)監(jiān)管機制。***區(qū)礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征辦公室應(yīng)指定一名總票管員，負(fù)責(zé)對礦產(chǎn)品稅費征收站、驗票站和稽查隊的票據(jù)管理監(jiān)督工作；各礦產(chǎn)品稅費征收站、驗票站和稽查隊?wèi)?yīng)指定一名分票管員，具體負(fù)責(zé)本站、隊的票據(jù)管理工作。礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征票據(jù)由總票管員向***區(qū)非稅收入管理辦公室申請領(lǐng)用。領(lǐng)用票據(jù)時，總票管員應(yīng)提供上次票據(jù)發(fā)放、使用和庫存情況，***區(qū)非稅收入管理辦公室在審核無誤的情況下給予重新領(lǐng)用。分票管員向總票管員申請領(lǐng)用和結(jié)報票據(jù)，對本站、隊票據(jù)管理負(fù)責(zé)，接受總票管員和***區(qū)非稅收入管理辦公室票據(jù)稽查”，由此可見，我區(qū)財政票據(jù)的發(fā)放程度是層次分明，重點突出的。
在執(zhí)行票據(jù)工本費收費標(biāo)準(zhǔn)方面，我辦以身作則，嚴(yán)格按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收取，不多加一分錢，并將票據(jù)工本費項目、標(biāo)準(zhǔn)、批準(zhǔn)文號等制成公示欄，上墻公示，同時在“***區(qū)非稅網(wǎng)”中公示，接收執(zhí)收單位和群眾的監(jiān)督。xx年票據(jù)工本費收入6.8萬元，全部上繳到區(qū)級國庫。對于一些臨時用票的單位，我們按臨時用票規(guī)定程序進(jìn)行了審批，如xx年舉辦的跳水錦標(biāo)賽用票、區(qū)委黨校中青班、科干班用票等。
執(zhí)收單位已領(lǐng)用的空白舊版票據(jù)，我辦在對用票單位進(jìn)行年檢年查時，剪掉了票據(jù)號碼，以廢票的形式予以了繳銷。
三是嚴(yán)格把好票據(jù)核銷環(huán)節(jié)。
票據(jù)核銷是整個票據(jù)管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。我們在實際操作中主要把握好了三個方面：首先，劃分部門責(zé)任，即明確物價部門負(fù)責(zé)對執(zhí)收單位已填開使用票據(jù)收費的項目、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核，財政部門負(fù)責(zé)對執(zhí)收單位票據(jù)使用份數(shù)、開票收款金額和繳財政專戶金額進(jìn)行核實，財政票據(jù)核銷工作細(xì)化到了每個執(zhí)收單位的每本每份票據(jù)，各個執(zhí)收項目金額都一一記錄在冊，從而改變票據(jù)核銷時“只銷不核”的做法；其次，對重點收費單位（票據(jù)使用量大的單位），我們結(jié)合日?；楣ぷ鳎瑢⑵睋?jù)繳銷工作前移到執(zhí)收單位，既提高了工作效率和服務(wù)質(zhì)量，又方便了執(zhí)收單位，得到了執(zhí)收單位的一致好評，如xx年度共上門核銷票據(jù)xx多本、10萬多份，核銷金額達(dá)3600多萬元；再次，對執(zhí)收單位長、短票據(jù)，我們要求財政票據(jù)管理員及時查明原因，劃分責(zé)任，分別處理：屬操作技術(shù)上的差錯，與執(zhí)收單位核對后及時予以糾正，屬執(zhí)收單位票管員保管不善等原因造成的短票情況，則要求執(zhí)收單位責(zé)任人寫出書面材料，詳細(xì)說明情況，經(jīng)執(zhí)收單位簽署意見，并登報申明作廢，登報資料和情況說明一并報我辦存檔，按程序給予核銷。
四是妥善進(jìn)行了票據(jù)銷毀，做到了有檔可查。已廢止的舊票，我們的做法是：對尚未出庫的空白廢止票據(jù)，我辦票管員造具了清冊，經(jīng)過監(jiān)銷員一一核對后，進(jìn)行了銷毀處理；對于用票單位購領(lǐng)后未使用的廢止票據(jù)，在日常的的票據(jù)核銷和年檢年審時核銷了單位購領(lǐng)數(shù)，并剪掉票據(jù)號后退執(zhí)收單位保存；對于超過五年的票據(jù)存根，由執(zhí)收單位提出銷毀申請，造具銷毀票據(jù)清冊，我辦派人監(jiān)銷，如今年區(qū)交通局銷毀已廢止的規(guī)費票據(jù)就是按上述要求進(jìn)行操作的。
我辦一直對年檢年審工作高度重視，每年年檢開始前，對執(zhí)收單位下發(fā)一個年檢通知，明確年檢的時間、對象、范圍和具體要求，同時抽調(diào)人員，集中一段時間完成此項工作。xx年應(yīng)檢單位159個，實檢單位151個，實檢占應(yīng)檢的95%（沒有年檢的8個單位是一些臨時機構(gòu)，領(lǐng)用的是往來結(jié)算收據(jù)）。年檢工作主要是采取以執(zhí)收單位自查送審為主，財政票據(jù)管理員進(jìn)駐單位重點檢查為輔的方式進(jìn)行的。
通過開展票據(jù)年檢工作，夯實了單位票據(jù)管理基礎(chǔ)工作，全面地掌握了單位票據(jù)管理的基本情況，促進(jìn)了“以票管收”、“源頭控管”。同時，也及時發(fā)現(xiàn)了執(zhí)收單位在票據(jù)管理中存在的一些問題：鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級的票據(jù)管理相對滯后，個別單位截留非稅收入，存在票據(jù)混用現(xiàn)象，單位票管員的素質(zhì)有待進(jìn)一步提高，轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)銀行不交換一般繳款書，以致與單位對賬困難，《湖南省非稅收入一般繳款書》（手工）第五聯(lián)為非稅機構(gòu)記賬，一些單位開票員往往寫得太輕，字跡不太清楚，難于辨認(rèn)等。
二是礦產(chǎn)品稅費票據(jù)由市里統(tǒng)一印制后，票據(jù)工本費提高幅度較大，建議市票據(jù)科與承印企業(yè)商談能否降低成本。
四是省非稅局在設(shè)計票據(jù)種類時，村級票據(jù)只有一種，滿足不了村級財務(wù)的需要；
五是建議上級非稅部門與代理銀行進(jìn)行協(xié)調(diào)，轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式要求銀行傳遞《一般繳款書》；
財政票據(jù)使用情況自查報告篇十四
為了加強我處票據(jù)管理，規(guī)范行政事業(yè)性收費等非稅收入行為，加強票據(jù)管理，根據(jù)省局《轉(zhuǎn)發(fā)財政部關(guān)于對中央單位財政票據(jù)管理和使用情況開展專項檢查的通知的通知》，我處進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
對于此次自查工作，處黨委高度重視，責(zé)成計劃財務(wù)部門認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，詳細(xì)了解此次對財政票據(jù)檢查的內(nèi)容和依據(jù)，嚴(yán)格按照文件的要求進(jìn)行檢查。計劃財務(wù)科結(jié)合文件精神和處領(lǐng)導(dǎo)的指示，于20xx年*月*日至*日積極組織本科室財務(wù)人員對我單位所有未核銷的財政票據(jù)使用情況進(jìn)行了自查，并認(rèn)真填寫行了相關(guān)檢查表。
財基科將票據(jù)自查工作與財務(wù)管理制度學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)技能的提高、制度的規(guī)范緊密結(jié)合起來，做到邊檢查、邊學(xué)習(xí)、邊整改規(guī)范；將自查工作與提高人員法規(guī)意識緊密結(jié)合起來，通過自查、學(xué)習(xí)和法治教育不斷增強自身遵紀(jì)守法的自覺性，收到了較好的效果。
財務(wù)人員在自查工作中，在全面檢查我處財政票據(jù)使用情況的基礎(chǔ)上重點突出了使用票據(jù)所執(zhí)行的文件依據(jù)是否合法、是否專人管理財政票據(jù)、是否建立了票據(jù)登記管理制度，填寫內(nèi)容是否規(guī)范準(zhǔn)確和完整，是否符合非稅收入的項目等。通過檢查，我們認(rèn)為：
（一）我單位未在財政部票據(jù)監(jiān)制中心辦理過《財政票據(jù)領(lǐng)購證》和領(lǐng)購中央財政票據(jù)。
（二）我單位在地方縣級財政部門領(lǐng)購和使用的財政票據(jù)所執(zhí)行的文件依據(jù)合法有效，不存在自立收費項目、擴(kuò)大收費范圍、提高收費標(biāo)準(zhǔn)等違規(guī)亂收費和亂罰款的問題。
（三）嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度及票據(jù)管理制度。
所領(lǐng)購的地方財政票據(jù)指定了專人管理，建立了票據(jù)登記制度；票據(jù)內(nèi)容填寫規(guī)范準(zhǔn)確和完整，票據(jù)開具金額與實際收取金額一致；20xx年至20xx年僅領(lǐng)取10本地方財政收據(jù)，不存在票據(jù)相互串用或混用行為，無擅自印制或買賣、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借、涂改、偽造財政票據(jù)的行為；20xx年所領(lǐng)用的地方財政票據(jù)至今未用完，票據(jù)存根保管完整，有作廢票據(jù)時，三聯(lián)齊備。
（四）不存在用財政票據(jù)收取經(jīng)營服務(wù)收入的行為。
（五）20xx至20xx年我單位嚴(yán)格執(zhí)行非稅收入管理制度，因與與地方財政不相隸屬，所收金額全部納入本單位年度預(yù)算進(jìn)行管理。
（六）不存在違反非稅收入管理和財政票據(jù)管理的規(guī)定其他情形。
在這次自查中，發(fā)現(xiàn)票據(jù)管理中也存在個別不足，日常票據(jù)管理夠不嚴(yán)，對非稅收入和應(yīng)稅收入不能依法熟練區(qū)分，需要繼續(xù)加強開票人業(yè)務(wù)技能的學(xué)習(xí)。
通過這次自查、我們進(jìn)一步學(xué)習(xí)了國家有關(guān)票據(jù)和財務(wù)管理的法規(guī)制度，梳理了自身票據(jù)管理中存在的問題。今后我們將以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)法紀(jì)，加強票據(jù)管理，營造風(fēng)氣風(fēng)清氣正的財務(wù)管理環(huán)境，繼續(xù)推進(jìn)財務(wù)工作上臺階。
附件：***表。
二〇xx年五月二十日。