人的記憶力會隨著歲月的流逝而衰退，寫作可以彌補記憶的不足，將曾經的人生經歷和感悟記錄下來，也便于保存一份美好的回憶。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質的范文嗎？下面是小編為大家收集的優(yōu)秀范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
事業(yè)單位出納員職責描述篇一
2、負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。
3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。
4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性。
5、負責各項按相關規(guī)定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
6、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。
7、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符。
8、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發(fā)票收據的管理工作。
9、每月按時填報統計報表及領導交辦的其他事宜
事業(yè)單位出納員職責描述篇二
1、按規(guī)定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;
2、認真審查報銷單據的金額和批準手續(xù)，按照費用報銷流程的有關規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務;
3、跟進業(yè)務收款，并及時進行匯報;
4、月末與會計清點現金，及核對銀行賬戶余額;
5、登記和跟進借支還款報銷情況;
6、負責及時更新應收應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應收未收項目;
7、定期盤點在管資金，確保資金賬戶應收資金滿足日常正常開支;
8、完成上級交代的其他事項。
事業(yè)單位出納員職責描述篇三
1、 自覺遵守財經紀律、法規(guī)，執(zhí)行財經制度;
2、 協助部門負責人進行貨幣資金的管理;
3、 貫徹執(zhí)行公司制訂的財務制度，把好資金支出關;
4、 嚴格按照現金管理制度，把好現金受制關;
5、 負責登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結;
6、 每日核對庫存現金，嚴禁白條抵庫;每月與銀行核對銀行存款賬項，編制銀行存款余額調節(jié)表，保證貨幣資金的安全與完整;
7、 辦理現金收付和銀行結算業(yè)務，督促經辦人及時清理債權債務;
8、 每月編制銀行存款和現金余額表報公司總經理;
9、 妥善保管銀行結算憑證及分管的銀行預留印鑒;
10、 完成部門經理臨時交辦的其它事務。
事業(yè)單位出納員職責描述篇四
1.根據公司的財務制度和報銷規(guī)定，進行各項費用的審核報銷工作;
2.負責公司各項銀行往來業(yè)務和現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;
3.負責轉賬支票、印鑒的保管，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬;
4.每月統計園區(qū)企業(yè)應收款項和費用收繳情況;
5.每季度房產稅申報數據采集;
6.負責國有資產出租出借登記;
7.整理、保管記賬憑證等會計資料;
8.完成領導交辦的其他工作。
事業(yè)單位出納員職責描述篇五
1、遵循會計法，財經制度，嚴格執(zhí)行現金、銀行及結算管理制度，辦理相關結算業(yè)務。
2、按現金收付記帳，憑合法票據手續(xù)辦理現金款項收付，數額當面點清，防止差錯。及時登 記現金日記帳，認真掌握庫存限額，做到日清月結，及時盤庫，保證賬實相符。
3、根據銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，認真符核票據的合法合理，手續(xù)完備，簽發(fā)結算支 票或電匯。按月與銀行對賬單核對相符，編制銀行余額調節(jié)表，保證帳證相符，帳款相符。
4、按公司財務規(guī)定制度辦理日常現支出、費用報銷等事宜;
5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表，并按時發(fā)放工資。
6、按照會計核算要求編制入賬工資分表及其他表項編制。
7、按月給職工打印、分發(fā)工資條。
8、辦理各項酒店會議的充值結算。
9、每周編制資金余額表，并向領導報送。
10、各銀行的年檢資料的送審工作。
11、辦理銀行開戶及信息變更、注銷手續(xù)。
12、保證有價證券、現金、支票等票據的安全性。
13、審核粘貼原始票據，及時向會計傳遞手續(xù)完備的原始憑證。
14、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據，便于會計及時核算入賬。
15、核對用戶信息，與會計核對數據開具相關用戶發(fā)票。
16、接受主管會計的定期或不定期的現金盤點，進行現金日記賬與會計總賬核對相符。
17、接受主管會計的定期銀行對賬單盤點，進行銀行存款日記賬與會計總賬核對相符。
18、按期(月、季、半年、年)根據現金日記賬、銀行存款日記帳編制現金流量表，并報送領 導。
19、整理、裝訂憑證，賬冊和有關資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。
20、根據領導要求整理公司相關基礎資料以備投資、融資業(yè)務的需要。
21、加強學習，不斷提高業(yè)務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。 做好公司財務收支的保密工作，不準隨便泄露財經信息。
22、領導交辦的其他工作。
事業(yè)單位出納員職責描述篇六
1、嚴格執(zhí)行現金管理制度，認真掌握庫存限額，按現金收付記帳，憑征辦理收付，收付數額當面點清，防止差錯。
2、記好現金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。每月盤庫—次。
3、根據銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的支票現金和票證及時存入銀行，簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證，不準簽發(fā)空頭支票和絕期支票。
4、不得私下借支現金，需要暫付款必須有行政領導簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內結清，不得拖欠公-款。
5、學校實行財務一支筆審批制度，凡是經費開支，必須經校長審批同意后可開支出。
6、做好學校財務支出的保密工作，不準隨便泄露財經信息。
7、加強存款和現金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現金，要逐步盤點，庫存現金不得超過人民銀行核定的限額。
8、加強學習，不斷提高業(yè)務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。 學校會計工作職責
事業(yè)單位出納員職責描述篇七
1. 負責辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結算業(yè)務，審核付款憑證要素是否齊全和合規(guī);
2. 現金及銀行日記賬的登記與核對;
3. 資金報表的出具，做好資金預測和配合資金安排;
4. 及時整理粘貼財務單據，銀行水單，相關憑證及時交會計進行帳務處理;
5. 銀企對賬工作、銀行回單及對賬單打印、整理、裝訂;
6. 現金、支票及空白銀行結算憑證等重要物品的保管;
7. 辦理銀行賬戶開立、變更、注銷等銀行外勤事務;
8. 協助公司行政工作;
8. 完成領導交辦的其他工作。
事業(yè)單位出納員職責描述篇八
1、根據學校和總務處的要求，編制經費預算，有計劃地合理使用經費，及時向領導提供預算執(zhí)行情況分析，以便學校領導采取措施。
2、嚴格執(zhí)行財經制度，進行財務監(jiān)督，當好領導的參謀。
3、審核每筆收支原始憑證，及時結算記帳，發(fā)現問題及時查實并向有關領導匯報。
4、重大經費支出和基建支出要經過工會經費審核領導小組審核。
5、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂、歸檔。按規(guī)定編造每月、每季、全年各種預算報表、統計資料。學期結束、年終提供決算報告。
6、配合督促學校各有關部門及時處理好一切暫收暫付款項。
7、管理好學校全部現金收會支票，嚴格按照財務規(guī)定，庫存現金不得超額。
8、嚴格按照財務制度和支付金額的規(guī)定，辦理收付報銷手續(xù)，對憑證不實的有權拒付。
9、根據規(guī)定，按銀行帳戶設置銀行日記帳，現金記帳日清月結，準確無誤。
10、熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付的每一張單據憑證，做到每筆收付都符合制度標準。
事業(yè)單位出納員職責描述篇九
1. 嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的現金管理辦法，根據財務主 管簽章審核的記賬憑證辦理現金收付款業(yè)務，現金收 付時，在憑證空右上白處加蓋“現金收訖”或“現金付 訖”戳記和本人名章。
2. 將所有現金及各種印章存入保險柜內，并關好門 鎖，保證金庫安全。
3. 現金收付如發(fā)生差錯，應及時將情況如實向財務 主管匯報，并要立即認真查找原因。
4. 根據財務主管審核簽章的記賬憑證辦理銀行結算 業(yè)務，熟悉銀行各種結算方式，并正確填制銀行各種 結算單據，要在銀行收付憑證空白處加蓋“銀行收訖” 或“銀行付訖”戳記和本人名章。
5. 簽發(fā)轉帳支票和現金支票時，要準確無誤。必須 填寫日期、收款單位、金額、用途。
6. 各類銀行結算票據必須按編號順序使用，不得遺 失。平時開出的支票，應盡量避免跨月支取，作廢票 據按規(guī)定粘貼。
7. 銀行日記賬必須隨時與銀行對賬單逐筆認真核 對，發(fā)現問題及時查找原因。必須于每月3日前將銀 行對賬單取回，對上月銀行往來清理完畢，并編制銀行余額調節(jié)表，把銀行對帳明細表取回粘貼在每月最 末憑證下。
8.隨時掌握銀行存款資金的變動與存量。 根據收付款憑證及時、正確、逐筆詳細登記銀行 日記賬，現金日記賬，做到字跡清晰，數字正確。
9. 審核職員工的考勤資料，內部承包班組結算資料， 計算、發(fā)放和分配員工工資、獎金，登記工資收入卡 片;
10. 負責辦理員工備用金的借支、清理和追繳工作， 登記備用金的備查輔助帳;
11. 員工五險一金、定期存款到期后及時轉存，保管 好各個銀行的定期存單，存放在保險柜內;
12. 編制每月貨幣收支表;
13. 負責手工登記“現金” “銀行存款”明細賬以及 、
美元賬戶輔助備查帳;
14. 完成領導交辦的其他工作。
事業(yè)單位出納員職責描述篇十
負責現金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;
嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;
及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;
及時與銀行定期對賬;
根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表;
配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;
管理銀行賬戶、轉賬支票與發(fā)票;
組織、協調公司年會、員工活動、市場類活動及各類會議，負責外聯工作;
辦理及管理公司各項資質證件;
協調公司內部行政人事等工作;
協助制定、監(jiān)督、執(zhí)行公司行政規(guī)章制度;
組織公司辦公費用的計劃、辦公用品的購買、管理和發(fā)放工作;
負責辦公區(qū)內環(huán)境衛(wèi)生、水電暖、辦公設備的維修管理;
負責后勤保障事務的綜合管理工作;
做好辦公室人員考勤和處理各種假期;
事業(yè)單位出納員職責描述篇一
2、負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。
3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。
4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性。
5、負責各項按相關規(guī)定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
6、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。
7、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符。
8、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發(fā)票收據的管理工作。
9、每月按時填報統計報表及領導交辦的其他事宜
事業(yè)單位出納員職責描述篇二
1、按規(guī)定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;
2、認真審查報銷單據的金額和批準手續(xù)，按照費用報銷流程的有關規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務;
3、跟進業(yè)務收款，并及時進行匯報;
4、月末與會計清點現金，及核對銀行賬戶余額;
5、登記和跟進借支還款報銷情況;
6、負責及時更新應收應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應收未收項目;
7、定期盤點在管資金，確保資金賬戶應收資金滿足日常正常開支;
8、完成上級交代的其他事項。
事業(yè)單位出納員職責描述篇三
1、 自覺遵守財經紀律、法規(guī)，執(zhí)行財經制度;
2、 協助部門負責人進行貨幣資金的管理;
3、 貫徹執(zhí)行公司制訂的財務制度，把好資金支出關;
4、 嚴格按照現金管理制度，把好現金受制關;
5、 負責登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結;
6、 每日核對庫存現金，嚴禁白條抵庫;每月與銀行核對銀行存款賬項，編制銀行存款余額調節(jié)表，保證貨幣資金的安全與完整;
7、 辦理現金收付和銀行結算業(yè)務，督促經辦人及時清理債權債務;
8、 每月編制銀行存款和現金余額表報公司總經理;
9、 妥善保管銀行結算憑證及分管的銀行預留印鑒;
10、 完成部門經理臨時交辦的其它事務。
事業(yè)單位出納員職責描述篇四
1.根據公司的財務制度和報銷規(guī)定，進行各項費用的審核報銷工作;
2.負責公司各項銀行往來業(yè)務和現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;
3.負責轉賬支票、印鑒的保管，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬;
4.每月統計園區(qū)企業(yè)應收款項和費用收繳情況;
5.每季度房產稅申報數據采集;
6.負責國有資產出租出借登記;
7.整理、保管記賬憑證等會計資料;
8.完成領導交辦的其他工作。
事業(yè)單位出納員職責描述篇五
1、遵循會計法，財經制度，嚴格執(zhí)行現金、銀行及結算管理制度，辦理相關結算業(yè)務。
2、按現金收付記帳，憑合法票據手續(xù)辦理現金款項收付，數額當面點清，防止差錯。及時登 記現金日記帳，認真掌握庫存限額，做到日清月結，及時盤庫，保證賬實相符。
3、根據銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，認真符核票據的合法合理，手續(xù)完備，簽發(fā)結算支 票或電匯。按月與銀行對賬單核對相符，編制銀行余額調節(jié)表，保證帳證相符，帳款相符。
4、按公司財務規(guī)定制度辦理日常現支出、費用報銷等事宜;
5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表，并按時發(fā)放工資。
6、按照會計核算要求編制入賬工資分表及其他表項編制。
7、按月給職工打印、分發(fā)工資條。
8、辦理各項酒店會議的充值結算。
9、每周編制資金余額表，并向領導報送。
10、各銀行的年檢資料的送審工作。
11、辦理銀行開戶及信息變更、注銷手續(xù)。
12、保證有價證券、現金、支票等票據的安全性。
13、審核粘貼原始票據，及時向會計傳遞手續(xù)完備的原始憑證。
14、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據，便于會計及時核算入賬。
15、核對用戶信息，與會計核對數據開具相關用戶發(fā)票。
16、接受主管會計的定期或不定期的現金盤點，進行現金日記賬與會計總賬核對相符。
17、接受主管會計的定期銀行對賬單盤點，進行銀行存款日記賬與會計總賬核對相符。
18、按期(月、季、半年、年)根據現金日記賬、銀行存款日記帳編制現金流量表，并報送領 導。
19、整理、裝訂憑證，賬冊和有關資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。
20、根據領導要求整理公司相關基礎資料以備投資、融資業(yè)務的需要。
21、加強學習，不斷提高業(yè)務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。 做好公司財務收支的保密工作，不準隨便泄露財經信息。
22、領導交辦的其他工作。
事業(yè)單位出納員職責描述篇六
1、嚴格執(zhí)行現金管理制度，認真掌握庫存限額，按現金收付記帳，憑征辦理收付，收付數額當面點清，防止差錯。
2、記好現金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。每月盤庫—次。
3、根據銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的支票現金和票證及時存入銀行，簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證，不準簽發(fā)空頭支票和絕期支票。
4、不得私下借支現金，需要暫付款必須有行政領導簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內結清，不得拖欠公-款。
5、學校實行財務一支筆審批制度，凡是經費開支，必須經校長審批同意后可開支出。
6、做好學校財務支出的保密工作，不準隨便泄露財經信息。
7、加強存款和現金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現金，要逐步盤點，庫存現金不得超過人民銀行核定的限額。
8、加強學習，不斷提高業(yè)務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。 學校會計工作職責
事業(yè)單位出納員職責描述篇七
1. 負責辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結算業(yè)務，審核付款憑證要素是否齊全和合規(guī);
2. 現金及銀行日記賬的登記與核對;
3. 資金報表的出具，做好資金預測和配合資金安排;
4. 及時整理粘貼財務單據，銀行水單，相關憑證及時交會計進行帳務處理;
5. 銀企對賬工作、銀行回單及對賬單打印、整理、裝訂;
6. 現金、支票及空白銀行結算憑證等重要物品的保管;
7. 辦理銀行賬戶開立、變更、注銷等銀行外勤事務;
8. 協助公司行政工作;
8. 完成領導交辦的其他工作。
事業(yè)單位出納員職責描述篇八
1、根據學校和總務處的要求，編制經費預算，有計劃地合理使用經費，及時向領導提供預算執(zhí)行情況分析，以便學校領導采取措施。
2、嚴格執(zhí)行財經制度，進行財務監(jiān)督，當好領導的參謀。
3、審核每筆收支原始憑證，及時結算記帳，發(fā)現問題及時查實并向有關領導匯報。
4、重大經費支出和基建支出要經過工會經費審核領導小組審核。
5、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂、歸檔。按規(guī)定編造每月、每季、全年各種預算報表、統計資料。學期結束、年終提供決算報告。
6、配合督促學校各有關部門及時處理好一切暫收暫付款項。
7、管理好學校全部現金收會支票，嚴格按照財務規(guī)定，庫存現金不得超額。
8、嚴格按照財務制度和支付金額的規(guī)定，辦理收付報銷手續(xù)，對憑證不實的有權拒付。
9、根據規(guī)定，按銀行帳戶設置銀行日記帳，現金記帳日清月結，準確無誤。
10、熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付的每一張單據憑證，做到每筆收付都符合制度標準。
事業(yè)單位出納員職責描述篇九
1. 嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的現金管理辦法，根據財務主 管簽章審核的記賬憑證辦理現金收付款業(yè)務，現金收 付時，在憑證空右上白處加蓋“現金收訖”或“現金付 訖”戳記和本人名章。
2. 將所有現金及各種印章存入保險柜內，并關好門 鎖，保證金庫安全。
3. 現金收付如發(fā)生差錯，應及時將情況如實向財務 主管匯報，并要立即認真查找原因。
4. 根據財務主管審核簽章的記賬憑證辦理銀行結算 業(yè)務，熟悉銀行各種結算方式，并正確填制銀行各種 結算單據，要在銀行收付憑證空白處加蓋“銀行收訖” 或“銀行付訖”戳記和本人名章。
5. 簽發(fā)轉帳支票和現金支票時，要準確無誤。必須 填寫日期、收款單位、金額、用途。
6. 各類銀行結算票據必須按編號順序使用，不得遺 失。平時開出的支票，應盡量避免跨月支取，作廢票 據按規(guī)定粘貼。
7. 銀行日記賬必須隨時與銀行對賬單逐筆認真核 對，發(fā)現問題及時查找原因。必須于每月3日前將銀 行對賬單取回，對上月銀行往來清理完畢，并編制銀行余額調節(jié)表，把銀行對帳明細表取回粘貼在每月最 末憑證下。
8.隨時掌握銀行存款資金的變動與存量。 根據收付款憑證及時、正確、逐筆詳細登記銀行 日記賬，現金日記賬，做到字跡清晰，數字正確。
9. 審核職員工的考勤資料，內部承包班組結算資料， 計算、發(fā)放和分配員工工資、獎金，登記工資收入卡 片;
10. 負責辦理員工備用金的借支、清理和追繳工作， 登記備用金的備查輔助帳;
11. 員工五險一金、定期存款到期后及時轉存，保管 好各個銀行的定期存單，存放在保險柜內;
12. 編制每月貨幣收支表;
13. 負責手工登記“現金” “銀行存款”明細賬以及 、
美元賬戶輔助備查帳;
14. 完成領導交辦的其他工作。
事業(yè)單位出納員職責描述篇十
負責現金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;
嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;
及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;
及時與銀行定期對賬;
根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表;
配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;
管理銀行賬戶、轉賬支票與發(fā)票;
組織、協調公司年會、員工活動、市場類活動及各類會議，負責外聯工作;
辦理及管理公司各項資質證件;
協調公司內部行政人事等工作;
協助制定、監(jiān)督、執(zhí)行公司行政規(guī)章制度;
組織公司辦公費用的計劃、辦公用品的購買、管理和發(fā)放工作;
負責辦公區(qū)內環(huán)境衛(wèi)生、水電暖、辦公設備的維修管理;
負責后勤保障事務的綜合管理工作;
做好辦公室人員考勤和處理各種假期;