計劃是在一段時間內對未來計劃、目標和行動步驟進行規(guī)劃和安排的一種方法，它可以幫助我們更好地組織和管理時間，提高效率。我想我們需要制定一個計劃了吧。制定計劃時，我們應該確保目標具體、明確，并且能夠量化和可衡量，以方便后續(xù)的評估和調整。合理利用時間，制定高效的計劃，是提高工作效率和個人效能的重要途徑。
項目融資計劃書篇一
2、市場預測。
3、基礎設施介紹。
4、市場競爭態(tài)勢與對策。
5、項目盈利能力預測。
6、貸款運用與預期效果。
7、總結與說明。
（二）財務數(shù)據(jù)分析。
1、資金來源與運用。
2、設備清單。
3、資產負債表。
4、收支平衡分析。
5、收入計劃。
（1）三年期匯總損益表。
（2）第一年按月現(xiàn)金流量表。
（3）損益表說明。
（三）輔助文件。
項目融資計劃書篇二
目錄。
一、公司介紹。
1、公司簡介主要內容包括公司成立的時間、注冊資本金、公司宗旨與戰(zhàn)略、主要產品等，這方面的介紹是有必要的，它可以使人們了解你公司的歷史和團隊。
2、公司現(xiàn)狀在此將您公司的資本結構、凈資產、總資產、年報或者其他有助于投資者認識你的公司的有關參考資料附上。
如果經過審計請注明審計會計師事務所，如果未經審計也請注明。
3、股東實力股東的背景也會對投資者產生重要的影響。
如果股東中有大的企業(yè)，或者公司本身就屬于大型集團，那么對融資會產生很多好處。
如果大股東能提供某種擔保則更好。
4、歷史業(yè)績對于開發(fā)企業(yè)而言，以前做過什么項目，經營業(yè)績如何，都是要特別說明的地方，如果一個企業(yè)的開發(fā)經驗豐富，那么對于其執(zhí)行能力就會得到承認。
5、資信程度把銀行提供的資信證明，工商、稅務等部門評定的各種獎勵，或者其他取得的榮譽，都可以寫進去，而且要把相關資料作為附件列入。
最好有證明的人員。
6、董事會決議第1頁共7頁財務管理——項目融資計劃書對于需要融資的項目，必須經過公司決策層的同意。
這樣才更加強了融資的可信程度，而不是戲言。
二、項目分析1、項目的基本情況位置、占地面積、建筑面積、物業(yè)類型、工程進度等，都是房地產開發(fā)的基本情況，需要在報告中指出。
2、項目來歷項目來歷是指項目的來龍去脈，項目的上家是誰，怎么得到的項目，是否有遺留問題，是如何解決的等情況。
3、證件狀況文件項目是否有土地證、用地規(guī)劃許可證、項目規(guī)劃許可證、開工證和銷售許可證等五證的情況。需要復印件。
4、資金投入自有資金的數(shù)額、投入的比例、其他資金來源及所占比例、建筑商墊資情況、預計收到預售款等情況等，方便了解項目的資金狀況。
5、市場定位指項目的市場定位，包括項目的物業(yè)類型、檔次、項目的目標客戶群等。
6、建造的過程和保證項目的建筑安裝過程，如何得到保障可以如期完工。而不會耽誤工期，不會導致項目無法按期交付使用。
三、市場分析。
1、地方宏觀經濟分析房地產是一個區(qū)域性的市場，受到地方經濟的影響比較大。
而表征一個地區(qū)的經濟發(fā)展的指標等數(shù)據(jù)和經濟發(fā)展的定性說明等需在本部分體現(xiàn)。
2、房地產市場的分析房地產市場的分析比較復雜，而且說明起來可繁可簡。
簡單說需要定性分析本地區(qū)房地產市場的發(fā)展，平均價格，各種類型房地產的目標客戶群等。
3、競爭對手和可比較案例分析現(xiàn)有的幾個類似項目的規(guī)劃、價格、銷售進度、目標客戶群等，同時，也需要羅列一些未來可能進入市場競爭的對手項目情況，以及未來的市場供應量等情況。
4、未來市場預測及影響因素未來的市場預測很難預料，但是可以通過市場的.周期的方法和重點因素分析法等分析方法做出預測。
四、管理團隊。
1、人員構成公司主要團隊的組成人員的名單，工作的經歷和特點。
如果一個團隊有足夠多經驗豐富的人員，則會對投資的安全有很大的保障。
2、組織結構企業(yè)內部的部門設置、內部的人員關系、公司文化等都可以進行說明。
3、管理規(guī)范性管理制度，管理結構等的評價。
可以由專門的管理顧問公司來評價和說明。
4、重大事項對于企業(yè)產生重要影響的需要說明的事項。
五、財務計劃一個好的財務計劃，對于評估項目所需資金非常關鍵，如果財務計劃準備的不好，會給投資者以企業(yè)管理者缺乏經驗的印象，降低對企業(yè)的評價。
本部分一般包括對投資計劃的財務假設，以及對未來現(xiàn)金流量表、資產負債表、損益表的預測。
資金的來源和運用等內容。
其中，對于企業(yè)自有資金比例和流動性要求較高。
六、融資方案的設計。
1、融資方式(1)股權融資方式(注：股權和債權方式是兩種最主要的方式，但是，還有很多不是某一種方式所能解決的，而是幾種方式在不同的時間段的組合。
這部分是解決問題的關鍵，是否能夠取得資金，關鍵在于是否能夠通過融資方案解決各方的利益分配關系。
)方式：融資方式將以融資方(包括項目在內)的股權進行抵押借款這種投資方式是指投資人將風險資本投資于擁有能產生較高收益項目的公司，協(xié)助融資人快速成長，在一定時間內通過管理者回購等方式撤出投資，取得高額投資回報的一種投資方式。
操作步驟：簽訂風險投資協(xié)議書a、對融資方的債務債權進行核查確認b、簽訂風險投資協(xié)議書：確定股權比例、確定退出時間、確定管理者回購方式、確定再融資資金數(shù)量及時間、確定管理上的監(jiān)控方式、確定協(xié)助義務。
c、在有關管理部門辦理登記手續(xù)(2)債權融資方式方式：投融資雙方簽定借貸合同進行融資，確定相應固定利率和收回貸款的期限。
(3)債轉股的融資方式投融資雙方開始以借貸關系進行融資，投資方在借貸期間內或借貸期結束時，按相應的比例折算成相應的股份。
(4)房地產信托融資(5)多種融資方式的組合在不同的時間階段用不同的融資方式。
在項目的初級階段主要以股權融資方式為主，因為對融資方來說這個階段的資產負債情況不會有很大的壓力;在中后期階段可以運用股權、債權方式，這個階段融資方對整個項目有了明確的預期，在債務的償還上有明確的預期。
2、融資期限和價格融資的期限，可承受的融資成本等，都需要解釋清楚。
3、風險分析(任何投資都存在風險，所以應該說明項目存在的主要風險是什么，如何克服這些風險。)對投資融資雙方有可能的風險存在作出判斷。
a、投資方的投資資金及收益風險在項目無法啟動的情況下將一直獨立承擔投資資金成本，及追加資金成本。
b、投資方不能有效監(jiān)控好管理者的經營從而產生新的債務而產生的連帶風險。
c、破產風險d、融資者對投資者的信用沒有得到確定而產生無法回購的風險e、融資者為掌控全局經營，在回購時利益出讓增加風險。
f、融資者提前回購而付出的資金成本風險。
風險化解方案a、資方對是否資金進入后可以完成計劃要進行評估和測算。
b、投資方對融資方的項目進程進行監(jiān)控，并按照進程需要分批進行投資款的?？顚Ｓ?。
c、投資方對融資方的相關項目所簽訂的合同進行核審后，評估其付款和還款能力。
d、資方審核融資方的還款計劃可行性，一旦確定后將按還款計劃回款。
4、退出機制(絕大多數(shù)的投資都不是為了自用，而是是為了獲利，因此都涉及到退出機制問題，所以，需要在此說明投資者可能的退出時間和退出方式。
)a、股權方式融資的退出項目進行中投資方退出;項目完成投資方退出一種方式是融資方按時按預定的回報率加本金額度進行現(xiàn)金回購股份，第二種是融資方按投融資雙方約定的價格及相應的物業(yè)面積的形式回購股份，第三種投資方享受整個項目的分紅;b、債權方式融資退出項目進行中投資方退出，可以用違約今的形式控制;項目完成投資方退出，按時還本付息;5、抵押和在涉及到投資安全的時候，投資者最關心的是如何保障投資的安全。
而最有效的安全措施就是抵押，或者信譽卓著的公司的保證。
6、對房地產行業(yè)不熟悉的客戶，需要提供操作的細節(jié)，即如何保證投資項目是可行的。
七、摘要長篇的融資報告是提供給有融資意向的客戶來認真讀的，而對于在接觸客戶的初期階段，僅需要提供報告摘要就可以了。
報告摘要是對融資報告的高度濃縮，因此，言簡意賅就非常重要。
項目融資計劃書篇三
中商咨詢編制的商業(yè)計劃書可作為項目運作主體的溝通工具，會著力體現(xiàn)企業(yè)（項目）的核心價值與競爭優(yōu)勢，有效吸引風險投資者及商業(yè)伙伴，促成項目融資。同時，中商咨詢編制的商業(yè)計劃書內容涉及企業(yè)（項目）運營的方方面面，能為企業(yè)（項目）實施提供建議參考。
中商產業(yè)研究院每年完成項目數(shù)量達數(shù)百個，在養(yǎng)老產業(yè)、商業(yè)地產、產業(yè)地產、產業(yè)園區(qū)、互聯(lián)網、電子商務、民營銀行、民營醫(yī)院、農業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、生態(tài)旅游、酒店、機械電子等行業(yè)積累了豐富的項目案例，可對同行業(yè)項目提供具有參考性、建設性意見，幫助客戶對項目進行梳理和判斷。
項目融資計劃書篇四
福建省龍巖市華聯(lián)萬家超市是由鄧先生個人獨資成立的一家商業(yè)零售實體。母體是福建省龍巖市新羅區(qū)達食品商行?，F(xiàn)打算再開一家綜超，想向國內資金方融資。
1500平方綜超（店名使用我華聯(lián)萬家的商標logo，并由我華聯(lián)萬家直接經營）
項目運營者福建省龍巖市達信食品商行，xx年注冊，是福建紫山飲料、北京牛欄山二鍋頭經銷商。
（達信商行于xx年12月31日全資投入約10萬元人民幣，運營華聯(lián)萬家大洋佳慶店，并在xx年1月底實現(xiàn)了量銷費用平衡。）
項目在福建省龍巖市新羅區(qū)市區(qū)一個小區(qū)內，整幢的底層，1500平方，場外面積有近500平方，是這個小區(qū)的“行政中心位置”，位置絕佳。租金不貴，還不到15元/平方，租期可達xx年。此房為xx年建成，目前還沒交房，是福煤集團的小區(qū)。這個小區(qū)原有33幢，每幢6層*12戶/層。現(xiàn)小區(qū)內由我福建省龍巖市政府指定的經濟適用房已由xx年建成正在交付使用的有30幢，每幢6層*12戶/層，目前已經動工并已在建（目前已在建達第三層）的別墅達30幢。
小區(qū)外的原當?shù)卮迩f住戶有100戶，租用戶有500戶，另向當?shù)卮迩f租用的辦公用的企業(yè)有20多戶，都是食品、建材類的經銷商，合計總輻射人口可以達5000戶，約15000到16000人。按每戶月消費300元計，此超市的月消費容量就能達到150萬。我們保守些一個月做到80萬應問題不大。
項目利潤率：前臺毛利就正常可以達10%，后臺毛利在于堆垛、進場費用、其他各項費用，這對一家零售企業(yè)來說是相當可觀的收入，現(xiàn)在國內的零售商都有案例的。
開業(yè)策劃由福建省陳晶名營銷管理團隊進行全程策劃。他們這個團隊在我們國內已經有十多年的營銷經驗及成功案例。開業(yè)以后由達信商行鄧先生自行組建團隊進行管理。
融資歷資金200萬元人民幣。使用安排明細如下：
1、進貨60萬。
2、安保貨架、裝修等硬件設備約45萬。
3、租金約10萬。
4、人員周轉用約10萬元
5、其他費用使用約5萬
6、后續(xù)備用資金20萬
7、二期備用資金約50萬。
鄧先生是福建省龍巖市上杭縣人，來自著名的將軍之鄉(xiāng)--福建省龍巖市上杭縣才溪鎮(zhèn)，在龍巖市有相當?shù)娜嗣}。同時鄧先生本人在xx年獲得了國際勞工組織頒發(fā)的創(chuàng)業(yè)者合格證書（siyb證書），目前在龍巖市區(qū)的siyb學員成員已達xx多人。且很多精英都創(chuàng)業(yè)成功并擁有了價值不菲的企業(yè)。這些siyb資源是鄧先生相當不錯的人力、社會資源。
鄧先生在食品零售行業(yè)有8年的成功經驗。與華潤集團、家樂福、上海樂購、沃爾瑪、上海大潤發(fā)、上海華聯(lián)、上海聯(lián)華、歐尚等等國內國際零售企業(yè)巨頭有多年的業(yè)務交流、合作。曾在蘇州成功組建業(yè)務團隊，參與并主導了伊利牛奶液態(tài)奶的銷售，實現(xiàn)了8個人的業(yè)務員團隊年銷售伊利牛奶達3個多億的業(yè)績。
在蘇州全程組建公司營銷隊伍，成功實現(xiàn)了口子窖在蘇州市場的銷售，一年內將口子窖的市場份額從0達到了90%多，并實現(xiàn)當年的銷售業(yè)績達200萬。
鄧先生原在蘇州的業(yè)務團隊成員現(xiàn)在近十來個都自己開公司并代理各類品牌并實現(xiàn)年銷在數(shù)百萬。利潤都相當可觀。
方案一：資金方列為新店的股東，享受5年的股利分紅。鄧先生在頭三年須全額向資金方支付完資金方的投資。5年后鄧先生將完全擁有新店全部的股權。但資金方仍享受每年5%的分紅。
方案二：資金方列為新店的股東，指定專人參與管理，但以鄧先生為新店的管理負責人。資金方享受約定的股息分紅。鄧先生按十年期每年支付資金方的投入（200萬）的年本金，也就是20萬/年。資金方的股份也按這樣的計算方式逐年遞減。直到鄧先生全額持有此店的全部股份。
項目融資計劃書篇五
項目融資計劃書怎么寫呢?以下小編為您解答;
一、公司介紹
1、公司簡介
主要內容包括公司成立的時間、注冊資本金、公司宗旨與戰(zhàn)略、主要產品等，這方面的介紹是有必要的，它可以使人們了解你公司的歷史和團隊。
2、公司現(xiàn)狀
在此將您公司的資本結構、凈資產、總資產、年報或者其他有助于投資者認識你的公司的有關參考資料附上。如果是私營公司還應將前幾年經過審計的財務報告以附件形式提供。如果經過審計請注明審計會計師事務所，如果未經審計也請注明。
3、股東實力
股東的背景也會對投資者產生重要的影響。如果股東中有大的企業(yè)，或者公司本身就屬于大型集團，那么對融資會產生很多好處。如果大股東能提供某種擔保則更好。
4、歷史業(yè)績
對于開發(fā)企業(yè)而言，以前做過什么項目，經營業(yè)績如何，都是要特別說明的地方，如果一個企業(yè)的開發(fā)經驗豐富，那么對于其執(zhí)行能力就會得到承認。
5、資信程度
把銀行提供的資信證明，工商、稅務等部門評定的各種獎勵，或者其他取得的榮譽，都可以寫進去，而且要把相關資料作為附件列入。最好有證明的人員。
6、董事會決議
對于需要融資的項目，必須經過公司決策層的同意。這樣才更加強了融資的可信程度，而不是戲言。
二、項目分析
1、項目的基本情況
位置、占地面積、建筑面積、物業(yè)類型、工程進度等，都是房地產開發(fā)的基本情況，需要在報告中指出。
2、項目來歷
項目來歷是指項目的來龍去脈，項目的上家是誰，怎么得到的項目，是否有遺留問題，是如何解決的等情況。
3、證件狀況文件
項目是否有土地證、用地規(guī)劃許可證、項目規(guī)劃許可證、開工證和銷售許可證等五證的情況。需要復印件。
4、資金投入
自有資金的數(shù)額、投入的比例、其他資金來源及所占比例、建筑商墊資情況、預計收到預售款等情況等，方便了解項目的資金狀況。
5、市場定位
指項目的市場定位，包括項目的物業(yè)類型、檔次、項目的目標客戶群等
6、建造的過程和保證
項目的建筑安裝過程，如何得到保障可以如期完工。而不會耽誤工期，不會導致項目無法按期交付使用。
三、市場分析
1、地方宏觀經濟分析
房地產是一個區(qū)域性的市場，受到地方經濟的影響比較大。而表征一個地區(qū)的經濟發(fā)展的指標等數(shù)據(jù)和經濟發(fā)展的定性說明等需在本部分體現(xiàn)。
2、房地產市場的分析
房地產市場的分析比較復雜，而且說明起來可繁可簡。簡單說需要定性分析本地區(qū)房地產市場的發(fā)展，平均價格，各種類型房地產的目標客戶群等。復雜些說明則需要在時間數(shù)軸上表征價格的走勢波動，但是，因為很多地區(qū)沒有進行常規(guī)的價格跟蹤，所以，嚴格數(shù)據(jù)的分析很難完成，但是可以通過典型項目的分析來代替。
3、競爭對手和可比較案例
分析現(xiàn)有的幾個類似項目的規(guī)劃、價格、銷售進度、目標客戶群等，同時，也需要羅列一些未來可能進入市場競爭的對手項目情況，以及未來的市場供應量等情況。
4、未來市場預測及影響因素
未來的市場預測很難預料，但是可以通過市場的周期的方法和重點因素分析法等分析方法做出預測。
四、管理團隊
1、人員構成
公司主要團隊的組成人員的名單，工作的經歷和特點。如果一個團隊有足夠多經驗豐富的人員，則會對投資的安全有很大的保障。
2、組織結構
企業(yè)內部的部門設置、內部的人員關系、公司文化等都可以進行說明。
3、管理規(guī)范性
管理制度，管理結構等的評價?？梢杂蓪ｉT的管理顧問公司來評價和說明。
4、重大事項
對于企業(yè)產生重要影響的需要說明的事項。
五、財務計劃
一個好的財務計劃，對于評估項目所需資金非常關鍵，如果財務計劃準備的不好，會給投資者以企業(yè)管理者缺乏經驗的印象，降低對企業(yè)的評價。本部分一般包括對投資計劃的財務假設，以及對未來現(xiàn)金流量表、資產負債表、損益表的預測。資金的來源和運用等內容。
其中，對于企業(yè)自有資金比例和流動性要求較高。
六、融資方案的設計
1、融資方式
(1)股權融資方式(注：股權和債權方式是兩種最主要的方式，但是，還有很多不是某一種方式所能解決的，而是幾種方式在不同的時間段的組合。這部分是解決問題的關鍵，是否能夠取得資金，關鍵在于是否能夠通過融資方案解決各方的利益分配關系。)
方式：融資方式將以融資方(包括項目在內)的股權進行抵押借款
這種投資方式是指投資人將風險資本投資于擁有能產生較高收益項目的公司，協(xié)助融資人快速成長，在一定時間內通過管理者回購等方式撤出投資，取得高額投資回報的一種投資方式。
操作步驟：簽訂風險投資協(xié)議書
a、對融資方的債務債權進行核查確認;
c、在有關管理部門辦理登記手續(xù)。
(2)債權融資方式
方式：投融資雙方簽定借貸合同進行融資，確定相應固定利率和收回貸款的期限。
(3)債轉股的融資方式
投融資雙方開始以借貸關系進行融資，投資方在借貸期間內或借貸期結束時，按相應的比例折算成相應的股份。
(4)房地產信托融資
(5)多種融資方式的組合
在不同的時間階段用不同的融資方式。在項目的初級階段主要以股權融資方式為主，因為對融資方來說這個階段的資產負債情況不會有很大的壓力;在中后期階段可以運用股權、債權方式，這個階段融資方對整個項目有了明確的預期，在債務的償還上有明確的預期。
2、融資期限和價格
融資的期限，可承受的融資成本等，都需要解釋清楚。
3、風險分析(任何投資都存在風險，所以應該說明項目存在的主要風險是什么，如何克服這些風險。)
對投資融資雙方有可能的'風險存在作出判斷。
a、投資方的投資資金及收益風險在項目無法啟動的情況下將一直獨立承擔投資資金成本，及追加資金成本。
b、投資方不能有效監(jiān)控好管理者的經營從而產生新的債務而產生的連帶風險。
c、破產風險
d、融資者對投資者的信用沒有得到確定而產生無法回購的風險
e、融資者為掌控全局經營，在回購時利益出讓增加風險。
f、融資者提前回購而付出的資金成本風險。
風險化解方案
a、資方對是否資金進入后可以完成計劃要進行評估和測算。
b、投資方對融資方的項目進程進行監(jiān)控，并按照進程需要分批進行投資款的?？顚Ｓ?。
c、投資方對融資方的相關項目所簽訂的合同進行核審后，評估其付款和還款能力。
d、資方審核融資方的還款計劃可行性，一旦確定后將按還款計劃回款。
4、退出機制(絕大多數(shù)的投資都不是為了自用，而是是為了獲利，因此都涉及到退出機制問題，所以，需要在此說明投資者可能的退出時間和退出方式。)
a、股權方式融資的退出
項目進行中投資方退出;
b、債權方式融資退出
項目進行中投資方退出，可以用違約今的形式控制;
項目完成投資方退出，按時還本付息。
5、抵押和保證
在涉及到投資安全的時候，投資者最關心的是如何保障投資的安全。而最有效的安全措施就是抵押，或者信譽卓著的公司的保證。
6、對房地產行業(yè)不熟悉的客戶，需要提供操作的細節(jié)，即如何保證投資項目是可行的。
七、摘要
長篇的融資報告是提供給有融資意向的客戶來認真讀的，而對于在接觸客戶的初期階段，僅需要提供報告摘要就可以了。摘要是對融資報告的高度濃縮，類似電影的預告片，是吸引資金方繼續(xù)與你溝通的重要文件。
在此文件里，你得列出項目的核心競爭力一二三，告訴對方：我的項目有諸多亮點，值得您來投資或借款給我。故言簡意賅就非常重要，300~500字為宜。
項目融資計劃書篇六
加拿大13噸碧玉籽料，國際竟拍價約1000萬美金，現(xiàn)資金缺口200萬美金，以融資方式，啟動項目，項目融資計劃書。
融資方式:。
1、出讓中國境內公司部分股權。
2、短期拆借。
3、私募拆細。
**年9月，該公司剛在加拿大接近北極的地區(qū)發(fā)現(xiàn)一塊約13噸重的碧玉子料。估計市場價1000萬美元左右。這是目前為此世界上發(fā)現(xiàn)的最大和最好的碧玉子料。目前該公司正暗中與沙特王子角逐爭取此塊碧玉王。
1、此玉料出淤泥而不染。
2、達摩簡介。
3、碧玉的市場分析。
在中國古代碧玉被皇室列為后宮的奢侈品,漢武帝的姐姐南宮閼氏在給兒子唯一一件信物就是碧玉手鐲其言:這是漢家祥瑞之物.大漢民族歷來已碧玉成為女人專屬品,傳承至今,白玉為男士喜愛之物.這些年碧玉被很多人爭相尋購,匯玉堂的碧玉,被很多行家看后,很多人感嘆:從未見過這么好的碧玉!
1、整合中西文化合璧的工藝設計,以傳播國際品牌為己任。
2、以省會城市為主建立旗艦店,以旗艦店為形象,鋪設各大shops。
3、以重量級項目吸引風險投資介入。
4、以風險投資退出入市。
1、在中國將鋪設50家店。
2、項目運作。
3、珠寶城運作。
1、現(xiàn)有的設計師作品。
2、聘請各名師。
3、制玉雕刻外包。
1、張，決策公司各種管理。
2、姚;進行重大項目的目標管理。
3、張;制玉車間管理。
項目融資計劃書篇七
建設項目融資計劃書
一、項目簡介
長春西客站是國家發(fā)改委批復（發(fā)改交運（2015）876號）立項的國家重點建設項目“哈爾濱至大連鐵路客運高速專用線”的主要站點項目，哈爾濱至大連鐵路客運專用鐵路客車最高時速將達到每小時300公里以上。自長春西客站乘坐高速鐵路客車，3小時可以抵達大連，4小時則可以抵達北京。
長春西客站位置在長春市綠園區(qū)四環(huán)路以東，景陽大路以南，西三環(huán)路以西，自立西街和警備路以北。
與長春西客站項目配套，長春西客站將建五個站臺和九條鐵路線。成為集高速鐵路、城際鐵路軌道交通、公路客運、城市公交、出租車為一體的綜合換乘中心，使居住、現(xiàn)代服務、購物、文化休閑與鐵路相結合。
長春西客站項目占地面積40萬平方米，規(guī)劃建筑面積57萬平方米包括綜合換乘中心及各種配套設施和周邊商業(yè)公建和住宅。其中，換乘中心占地250000平方米，總建筑面積為375000平方米；房地產部分占地150000平方米，總建筑面積為195000平方米；其中高層104000平方米，多層78000平方米，商鋪13000平方米。
二、項目設計與建設單位
長春西客站項目占地面積40萬平方米，規(guī)劃建筑面積57萬平方米的各種配套設施和周邊商業(yè)公建和住宅。
1
1、項目設計單位
長春西客站設計方案由德國asp公司、同濟大學、長春市城鄉(xiāng)規(guī)劃設計研究院等三家單位設計。2015年8月10日，建設部總規(guī)劃師陳為邦、建設部地鐵輕軌中心副主任秦國棟、清華大學規(guī)劃院副院長梁偉；哈爾濱工業(yè)大學領導；深圳研究生院副院長金廣君教授；中國城市規(guī)劃設計研究院副總規(guī)劃師朱子瑜；北京城建設計研究院總院院長助理劉遷教授；長春市城市科學院研究會副會長閆有總工程師等8位專家參加了項目論證，對項目規(guī)劃和設計給予充分肯定和高度贊揚。
2、項目建設單位
吉林省發(fā)展改革委員會以吉資字（2015）768號2文件批復長春金奇房地產開發(fā)有限公司為長春西客站項目的建設開發(fā)單位。
長春金奇房地產開發(fā)有限公司成立于2004年，在吉林省具有一定的市場聲譽和行業(yè)影響力。。主要從事房地產開發(fā)項目，總資產約2億元人民幣。公司員工60人，其中高級職稱10人，中級職稱25人，初級職稱10人。
三、項目可行性
長春市現(xiàn)有鐵路編組站長春站為客貨混合站，其客運和貨運的運營能力已遠遠滿足不了吉林省現(xiàn)代經濟增長的速度。哈大鐵路客運專用線的建設，必將大大推動東北地區(qū)交通能力的提升和經濟建設的步伐。因此，哈大鐵路客運專用線的建設得到了國家、地方省市的大力支持。
公司董事長曹玉紅。
作為哈大鐵路客運專用線建設招標引進的多元投資主體之一，國家和吉林省給予了一定的政策優(yōu)惠和扶植。長春西客站項目由長春金奇房地產開發(fā)公司自籌資金建設，長春金奇房地產開發(fā)公司對長春西客站擁有土地使用權和地面建筑（除鐵路交通、交換、控制外）的全部產權。國家鐵路局與長春西客站的建設單位長春金奇房地產開發(fā)公司簽訂15年的合作協(xié)議，合作期間，長春金奇房地產開發(fā)公司依約按固定比例從售票收入中計提收入，鐵路局租用長春西客站的辦公用房和配套設施并向長春金奇房地產開發(fā)公司支付租金。合作期滿，鐵路局整體租用長春西客站50年。
長春金奇房地產開發(fā)公司財務穩(wěn)健，業(yè)績良好，具有很好的的營運能力和融資信用保障。而長春西客站擁有很好的政策支持和運營收入保證，項目經營風險很小，償債能力強。
據(jù)專業(yè)會計機構估算，長春西客站主體項目在前三年建設期不產生收入，從第四年開始，項目收入每年會穩(wěn)定在99150萬元。房地產部分在建設期前三年全部實現(xiàn)收入，其中，建設第二年房地產部分實現(xiàn)收入83460萬元，第三年實現(xiàn)收入27828萬元。
項目現(xiàn)金流量分析結果表明，從建設期第四年開始，項目運營實現(xiàn)正現(xiàn)金流，并且，從第六年開始穩(wěn)定保持68099萬元經營性凈現(xiàn)金流入。
粗略估算，在整個15年合作期間，項目整體運營毛利潤在100億左右，其中，房地產部分毛利潤在5.46億元左右。
四、融資方案與還款計劃 1、融資方案
項目融資總額為30億元人民幣。其中，西客站主體投資
229859.63萬元,；約占項目總投資的75.36%；房地產部分投資68140.37萬元, 約占項目總投資的22.34%。流動資金投資2000萬元, 約占項目總投資的0.66%。
西客站主體項目建設期為三年，投資按年度分三期進行。第一期投資約為計劃投資的55%，第二期投資約為計劃投資的30%，第三期投資約為計劃投資的15%。
房地產項目建設期為二年，分兩期投資。第一期投資約為計劃投資的70%，第二期投資約為計劃投資的30%。
2、用款計劃（見附表）
長春金奇房地產開發(fā)有限公司
二00九年十月
附表 長春西客站項目用款計劃
單位： 萬元
充分利用我們的品牌效益和現(xiàn)有市場高湍關系網絡，聯(lián)合建筑業(yè)；建筑承包商，房地產代理商，融資自然人，建筑機械商，建筑材料商，建設設計商，廣告商共同推廣，實施承辦江蘇省宜興市官林鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)，立體綜合開發(fā)建筑項目施工利益共嬴工程的勝利開工和竣工。 采取一些促銷手段：如與建筑承包商的企業(yè)合作，以及與建筑材料商的公司合作推廣江蘇省宜興市官林鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)綜合開發(fā)建筑項目全程實施。
五、項目合作單位和合作方式(略，商業(yè)機密)
六、項目風險
1．系統(tǒng)風險，整個建筑業(yè)行業(yè)衰敗，或者國家政策出現(xiàn)重大變化。
2．組織項目失敗或建筑質量差。
3．宣傳策劃不到位或市場上出現(xiàn)較多同類建筑。
4．新建公司違約。
七、項目投入、項目預計收入、投資者盈利分配、風險承擔(部分略，商業(yè)機密)
1．項目投入。
(1)《江蘇省宜興市官林鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)綜合開發(fā)建筑項目》。
房租，辦公家具與設備，水電，辦公人員：約××萬元。
其他：(差旅、招待等)約××萬元。
合計：約××萬元。
(2)《江蘇省宜興市官林鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)綜合開發(fā)建筑項目》。高端運作融通費：××××元。 文件程序；報批：××××元。跟進：×××元。以上三項每套成本約××元(此項目共計；××元)。 合計約：××××萬元。
2．項目預計收入(略，商業(yè)機密)。
(1)《開發(fā)江蘇省宜興市官林鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)綜合開發(fā)建筑項目》 (略，商業(yè)機密)。
(2)《江蘇省宜興市官林鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)綜合開發(fā)建筑項目》預計工程量(前期為××平方米，逐步發(fā)展為××平方米)為×全年預計收入．(略，商業(yè)機密)。
3．投資者盈利分配及風險承擔。
采用項目合作股份制，即投資者有權參與該項目建筑工程施工的所有凈收入的分成，分成比例視投資人資金及所愿承擔的風險等情況代同協(xié)商確定。
八、法律：知識產權的取得與保護
知識產權與無形資產——權屬的取得是與組織主體人訂合同的法律保障基礎權益，業(yè)務符合中國的《法律》、和《合同法》。能夠保護相關的權益。
九、公司管理團隊組成
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總經理×××，男，48歲，項目組織發(fā)起人; 宋志華簡歷
宋志華男 48歲 1959年2月4日生于貴州省貴陽市現(xiàn)任美國國際金融聯(lián)合投資集團總裁.中國經濟發(fā)展研究院院長.經濟學專家.教授.首席研究員.中國管理科學研究院人文科學研究所.組織行為經濟學專家.教授.首席研究員.建筑聯(lián)盟經濟總顧問.北京中科歐亞管理科學研究院經濟學教授.中國招商引資經濟顧問.廣州市民間投資協(xié)會金融專家.副理事長，組織策劃與施工的工程項目近30多項。
副總經理×××，男，32歲，碩士，注冊會計師。
市場部經理×××，融資自然人，擁有成功融資經歷與經驗。
組建××江蘇省宜興市官林鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)綜合開發(fā)建筑項目的融資計劃書
一、項目背景
在新世紀之初，如何更好地建設、發(fā)展和應用以立體綜合地產開發(fā)項目優(yōu)化體系，使之在社會生活，特別是在經濟領域內發(fā)揮更有效的作用，是擺在我們面前的歷史重任。
經驗表明，任何一項新的技術和事物不可能超越歷史和脫離現(xiàn)實而取得發(fā)展。我國當前的情況是：應用這種體系正在逐步形成并繼續(xù)高速發(fā)展，前景喜人，將有無限光明的作為和實現(xiàn)戰(zhàn)略誠功的條件，以及達成合作者之間雙贏的前程輝煌。
雖然如此，我國建筑行業(yè)事業(yè)的發(fā)展與國內房地產產業(yè)其他領域的發(fā)展相比以及與國外同行業(yè)的發(fā)展相比，無論在規(guī)模、人數(shù)、還是在工程管理與服務質量以及設盤與放盤程序優(yōu)化管理工具，以及地產經營資本手段應用等各方面的差距仍然很大。追其根源，除了總體投入不足，購房費用過高等客觀因素外，關鍵還在于業(yè)界沒有能夠實現(xiàn)與(以買方和賣方為代表的)經濟活動主體的廣泛、深入、有效的相互滲透和全面融合。
盡管眾多開發(fā)商，服務商和發(fā)展商都在極力宣傳，推廣和探索，以及樓營銷及結算價格為主題的體系，但是綜觀我國當前的房地產市場和區(qū)域房地產開發(fā)商，幾乎都是形式泛濫，收效甚微，對辦廠商家和購房顧客無法起到吸引作用。原因何在?問題的關鍵在于對客觀經濟規(guī)律特別是價值規(guī)律在現(xiàn)實經濟活動中的作用分析不夠，認識不足、運用不力，缺乏有效的手段，沒有找到正確的切入點和牽引點。
“立體綜合地產開發(fā)項目優(yōu)化體系”正是這樣一種符合價值規(guī)律的.、易于操作的、有效的手段。 近兩年來，發(fā)達國家的立體綜合地產開發(fā)項目優(yōu)化體系業(yè)務平地而起，發(fā)展迅猛。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前包括一些知名立體綜合地產開發(fā)項目優(yōu)化體系概念，幾乎涵蓋了所有地產商項目品種類。
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培育和提高參與者的社會聲譽和商業(yè)信譽水準。
立體綜合地產開發(fā)不僅是一種設盤與放盤形式，同時也是一種極佳的療告多角化戰(zhàn)略形式，它充分滿足辦廠商及其購房者對商品的宣傳要求，從而拉動區(qū)域市場的競爭力和其他購銷業(yè)務的同步發(fā)展。
二、指導思想
努力建設和完善以高新科技信息管理與趨勢地產金融為基礎的，適合中國國情并具有中國特色立體綜合地產開發(fā)體系及其應用平臺。認真探索和開拓以立體綜合地產開發(fā)為先導的、適應買方市場形態(tài)的、以社會協(xié)作和代理制為基礎的遠程運作形式以及與之配套的售后服務系統(tǒng)。
積極和發(fā)展國際間的經濟、科技、文化交流，創(chuàng)建以立體綜合地產開發(fā)體系為趨勢金融地產的跨國通道及與之配套的快速反應機制，以滿足國內外投資者日益增長的需求。
充分運用和發(fā)揮客觀規(guī)律特別是價值規(guī)律的杠桿作用，以生動新穎、豐富多彩且簡單易行的形式，匯集和調動購、產、銷乃至金融、儲運、郵政等各方面的積極性，以達到溝通供求、增大內需、市場增溫的目的。
三、項目概況
1．項目名稱：開發(fā)江蘇省宜興市官林鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)綜合開發(fā)。
2．工程名稱：江蘇省宜興市官林鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)綜合開發(fā)建筑項目。
3．：主辦單位：中國經濟發(fā)展研究院
4．：承辦單位：美國國際金融聯(lián)合投資集團
5．投資總額：人民幣10000萬元。
6．投資形式：現(xiàn)金、實物及各種服務功能(詳見協(xié)議書)。
7．投資比例：由各參加單位商定(詳見協(xié)議書)。
四、主要任務
2015年的主要任務如下：
10～l2月，組織實施首屆“蘇南杯” 立體綜合地產開發(fā)項目房地產[樣房交易會(國際)；7月中旬以后，實施大面積廣告制作，在電視及報刊上戰(zhàn)略性發(fā)布。
聯(lián)合各界同仁，積極研討、發(fā)起組織并向國家申報成立“中國新蘇南經濟促進會”和“中國新蘇南經濟發(fā)展基金”。
五、效益分析
社會效益：
增強全民金融意識；促進區(qū)域發(fā)展；刺激社會消費需求；擴大國產商品出口。
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經濟效益：
房子建安成本
為800－1500元/m2
總收入=拍賣傭金+廣告收入+部分贊助資金
預計2015年常規(guī)完成建筑施工總額不少于160000萬元，合計總額約為160000萬元元。總承包費按4％計算，可分配利潤預計可達16000萬元(160000萬元×4％=16000萬元)。 預計2015年常規(guī)內部直接完成建筑施工總額不少于160000萬元，工程利潤按16%計算， (160000萬元×16％=22000萬元)。
六、風險預測
本項目遵循“聯(lián)合社會力量，滿足社會需求”、“充分發(fā)揮高房地產政策支持與金融高端支持的引導作用，充分運用價值規(guī)律的杠桿作用”、“不等、不靠、可大、可小”和“少花錢、多辦事，有什么條件打什么仗”的運營原則。因此，初始投資規(guī)模僅為100萬元，且由多家分擔，大部分投入又是投資人已經擁有的設備和功能，現(xiàn)金投入較少。
本項目將搶占多項全國第一，如：開辦第一個大型專業(yè)網絡拍賣網站，組織第一次大型網絡拍賣活動等，非常有利于吸引國內外-地產投機商，銷售商、廣告商、贊助商、服務商和廣大消費者。
本項目的特點是準備時間長、運作周期短、參加人員多、成交數(shù)量大，只要事先做好安排，堅持“不打無準備之仗”的原則，一般不會有意外情況出現(xiàn)。
本項目是以提供立體綜合地產開發(fā)項目優(yōu)化平臺和相關開發(fā)，建設與服務為主的房地產經營業(yè)務，并不參加風險較大、競爭較激烈的商品經營活動。這種經營方式和收入構成實際上已避開了主要經營風險。
本項目現(xiàn)因公司需擴大經營，現(xiàn)在尋求大部分資金支持（1-10億），本集團可以部分優(yōu)良固定資產作抵押，借貸或股權融資。一切以投資方放心為準。
一：借貸，本公司愿以資產作抵押，并付每年百分之二十的利息。
二：股權融資，本公司可以優(yōu)良資作抵押或股權融資，幾年后，本公司要回購股權，當然，自股權融資以后，參股方同樣可以享受營業(yè)分紅和利息。如在此過程當中投資方通過對本公司的了解，有意達成戰(zhàn)略合作伙伴關系，本公司也很歡迎。
因融資在即，誠摯的希望有實力和有興趣的財團或個人聯(lián)系商談，本公司可出具一切與抵押物有關的相關資產證明，并可實地考查本公司資產形成情況。
結論：投入小、風險小、利潤也較小，但是周轉快，見效快。宜早下手、早準備、早開張。
七、項目買施單位性名稱：××公司
成立時間、地址、團隊情況、財務狀態(tài)(略)
中國經濟發(fā)展研究院 美國國際金融聯(lián)合投資集團 計劃制作
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一、項目介紹
1、項目開發(fā)企業(yè)：海南xx有限公司
2、項目情況：本項目名稱xxxx，位于?？谑衳x號，規(guī)劃用地xx平方米，總建筑面積xxxx平方米，由兩層地下室xx平方米，地上x幢（4+1層）多層住宅樓xx平方米和兩棟（x層）高層商住xx平方米以及一幢3層商業(yè)樓xx平方米等組成。
3、工程造價：工程造價約x億元，在定額預算價格的基礎上上浮10%為承包包干價。
二、工程內容、承包方式和付款方式
1、工程范圍：xx集團提供的本工程施工圖設計文件，即建筑、結構、通風、人防、消防、水電包括室外管網、紅線內汽車和消防道路的施工圖紙（包括配套說明和有關資料）中，除基樁、基坑、電梯、消防、人防配置、門窗、室內二次精裝修、室外景觀綠化等工程由甲方另行分包（詳細分包項目以施工合同為準）之外的全部工程內容。
2、承包方式：按地下室及各幢類分別計算建筑面積，由承包人采取以每平方建筑面積一次性含稅固定包干單價進行包工包料，包工期，包質量，包安全，包繳納各項規(guī)費，包所有風險，包竣工驗收質量達到良好標準的承包方式。
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工期預計36個月。
3、付款方式：xx集團按工程施工形象進度支付工程款的75%，工程竣工經驗收通過并交付使用后支付工程款的20%，工程款的5%作為質量保修金。要求墊資負二層地下室xxxx平方米。
三、施工團隊
施工企業(yè)為xx建設股份有限公司，屬國家房屋建筑一級總承包企業(yè)，始建于1987年，2001年改制為股份有限公司，下屬海南xx公司為本項目施工團隊，包括預算員、施工員、質檢員、安全員、材料員、建造師、造價師等技術人員12名，管理人員45人，已完成工程包括?？谑衳x小區(qū)（建筑面積9萬平方米）、xx村（6萬平方米）。
四、財務計劃
1、目前已投入約200萬元。前期跟蹤本項目投入約五十萬元，目前參加競標投入80萬元（含投標意向金、圖紙資料押金50萬、預算費30萬）。
2、簽訂合同要投入1000萬元。本月底簽訂施工合同時需支出1000萬元，其中包括500萬元工程履約保證金，由雙方共管，施工材料、設備進場后解付全額退還。
方約定的75%工程量結算模式，長期墊付資金在2500萬元左右。目前施工團隊自有資金1000多萬元，因此資金缺口約15000萬元。
五、融資方案
1、融資計劃：計劃融資1500-2000萬元，投資回報兩年達100%，在第18個月末返還本金，第24個月至第30個月{項目竣工前}分期返還投資回報。
2、資金管理：派人參加施工團隊財務管理。
項目融資計劃書篇八
1.企業(yè)經營狀況介紹
2.市場預測
3.基礎設施介紹
4.市場競爭態(tài)勢與對策
5.項目盈利能力預測
6.貸款運用與預期效果
7.總結與說明
1.資金來源與運用
2.設備清單
3.資產負債表
4.收支平衡分析
5.收入計劃
(1) 三年期匯總損益表
(2) 第一年按月現(xiàn)金流量表
(三)輔助文件
正文部分按“目錄一覽表”組織編寫，但要注意幾個問題：
1.要把企業(yè)由小到大的發(fā)展經歷概述放在前段，即要突出經營業(yè)績，展示各種榮譽，在同行業(yè)所處的優(yōu)勢地位，項目的特點及企業(yè)今后發(fā)展前景。
2.市場預測編寫
這部分編寫先對整個市場狀況介紹給對方，然后論述本項目在市場中的'地位和發(fā)展趨勢，作到三符合，一要符合國家產業(yè)政策，二要符合技術的領先性和發(fā)展趨勢，三要符合可行性和可操作性。
3.市場競爭態(tài)勢與對策編寫
如果您是面向全國市場，要把同行業(yè)中主要競爭廠家作以對比分析，包括生產規(guī)模、產品類別、主要市場分布及市場份額等。
4.貸款使用與預期效果編寫
這部分主要說明資金投向與資金回籠，即借款是用于購買設備、技術、鋪面，還是進行基礎設施建設，還是增加流動資金，擴大經營規(guī)模;投資預期效果如何，如何還貸等問題。
5.資金來源
項目資金不可能全部由銀行解決，您必須有一定自有資金投入，借款可申請1/3-1/2，為保證資金
安全
，您必須有財產低壓或擔保。
6.財務分析
必須由
專業(yè)
人員編寫，不可簡單應付，而卻應有相關的附表。
7.輔助文件
應包括：
(1) 項目建議書或可行性研究報告
(2) 政府有關部門批復文件
(3) 技術或專利應有相關證書等文件
(4) 企業(yè)資信證明
(5) 營業(yè)執(zhí)照及納稅證明
(6)
其他
，如土地證、環(huán)保等文件。
項目融資計劃書篇九
一、led節(jié)能燈項目商業(yè)計劃書價值體現(xiàn)
《led節(jié)能燈項目商業(yè)計劃書》基于產品分析、把握行業(yè)市場現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢、綜合研究國家法律法規(guī)、宏觀政策、產業(yè)中長期規(guī)劃、產業(yè)政策及地方政策、項目團隊優(yōu)勢等基本內容，著力呈現(xiàn)項目主體現(xiàn)狀、發(fā)展定位、發(fā)展遠景和使命、發(fā)展戰(zhàn)略、商業(yè)運作模式、發(fā)展前景等，深度透析項目的競爭優(yōu)勢、盈利能力、生存能力、發(fā)展?jié)摿Φ?，最大限度地體現(xiàn)項目的價值：
作為項目運作主體的溝通工具?！秎ed節(jié)能燈項目商業(yè)計劃書》著力體現(xiàn)企業(yè)的價值，有效吸引投資、信貸、員工、戰(zhàn)略合作伙伴，包括政府在內的其他利益相關者； 作為項目運作主體的管理工具?！秎ed節(jié)能燈項目商業(yè)計劃書》可視為項目運作主體的計劃工具，引導公司走過發(fā)展的不同階段，規(guī)劃具有戰(zhàn)略性、全局性、長期性； 作為項目運作的行動指導工具?！秎ed節(jié)能燈項目商業(yè)計劃書》內容涉及到項目運作的方方面面，能夠全程指導項目開展工作。
二、led節(jié)能燈項目商業(yè)計劃書質量保障
我們具備撰寫高質量商業(yè)計劃書的能力和資質要求：運通科學高效的溝通技巧，快速全面了解您的需求；我們具有多名8年以上經驗高級產業(yè)分析師，他們熟悉各行業(yè)的市場需求、供給、政策、技術、企業(yè)、投資、行業(yè)管理的現(xiàn)狀和未來發(fā)展趨勢，這種專業(yè)知識能從更高的角度，提供更為全面深入可信的信息；我們具有中國經濟報告課題組強大專家顧問團隊，從國家層面解讀各種政策及法律法規(guī)；另外我們所具有的金融和財務知識對高質量商業(yè)計劃書的制定也具有同等重要性。
我們的商業(yè)計劃書撰寫團隊均來自政府部門、科研高校、行業(yè)協(xié)會等權威機構，團隊成員多數(shù)具有投融資經歷、創(chuàng)業(yè)及公司運營經驗，能夠有效地為客戶提供高質量的商業(yè)計劃書，保證您達到項目融資、項目商業(yè)化運作的目的。
三、led節(jié)能燈項目商業(yè)計劃書目錄
第一部分 摘要
一. 公司概況描述
二. 公司的宗旨和目標
三. 公司目前股權結構
四. 已投入的資金及用途
五. 公司目前主要產品或服務介紹
六. 市場概況和營銷策略
七. 主要業(yè)務部門及業(yè)績簡介
八. 核心經營團隊
九. 公司優(yōu)勢說明
十. 目前公司為實現(xiàn)目標的增資需求：原因、數(shù)量、方式、用途、償還 十一. 融資方案（資金籌措及投資方式及退出方案）
十二. 財務分析
1. 財務歷史數(shù)據(jù)
2. 財務預計
3. 資產負債情況
第二部分 綜述
第一章 公司介紹
一．公司的宗旨
二．公司簡介資料
三．各部門職能和經營目標
四．公司管理
1. 董事會
2. 經營團隊
3. 外部支持
第二章 技術與產品
一．技術描述及技術持有
二．產品狀況
1. 主要產品目錄
2. 產品特性
3. 正在開發(fā)/待開發(fā)產品簡介
4. 研發(fā)計劃及時間表
5. 知識產權策略
6. 無形資產
三．產品生產
1．資源及原材料供應
2．現(xiàn)有生產條件和生產能力
3．擴建設施、要求及成本，擴建后生產能力
4．原有主要設備及需添置設備
5．產品標準、質檢和生產成本控制
6．包裝與儲運
第三章 市場分析
一．市場規(guī)模、市場結構與劃分
二．目標市場的設定
三．產品消費群體、消費方式、消費習慣及影響市場的主要因素分析
五．市場趨勢預測和市場機會
六．行業(yè)政策
第四章 競爭分析
一 ．有無行業(yè)壟斷
二．從市場細分看競爭者市場份額
三．主要競爭對手情況：公司實力、產品情況
四．潛在競爭對手情況和市場變化分析
五．公司產品競爭優(yōu)勢
第五章 市場營銷
一．概述營銷計劃
二．銷售政策的制定
三．銷售渠道、方式、行銷環(huán)節(jié)和售后服務
四．主要業(yè)務關系狀況
五．銷售隊伍情況及銷售福利分配政策
六．促銷和市場滲透
1. 主要促銷方式
2. 廣告/公關策略、媒體評估
七．產品價格方案
1 . 定價依據(jù)和價格結構
2. 影響價格變化的因素和對策
八. 銷售資料統(tǒng)計和銷售紀錄方式，銷售周期的計算。
九. 市場開發(fā)規(guī)劃，銷售目標
第六章 投資說明
一．資金需求說明（用量/期限）
二．資金使用計劃及進度
三．投資形式（貸款/利率/利率支付條件/轉股-普通股、優(yōu)先股、任股權/對應價格等）
四．資本結構
五．回報/償還計劃
六．資本原負債結構說明
七．投資抵押
八．投資擔保
九．吸納投資后股權結構
十．股權成本
十一．投資者介入公司管理之程度說明
十二．報告
十三．雜費支付
第七章 投資報酬與退出
一．股票上市
二．股權轉讓
三．股權回購
四．股利
第八章 風險分析
一．資源風險
二．市場不確定性風險
三．研發(fā)風險
四．生產不確定性風險
五．成本控制風險
六．競爭風險
七．政策風險
八．財務風險
九．管理風險
十．破產風險
第九章 管理
一．公司組織結構
二．管理制度及勞動合同
三．人事計劃
四．薪資、福利方案
五．股權分配和認股計劃
第十章 財務分析
一．財務分析說明
二．財務數(shù)據(jù)預測
1 . 銷售收入明細表
2. 成本費用明細表
3. 薪金水平明細表
4. 固定資產明細表
5. 資產負債表
6. 利潤及利潤分配明細表
7. 現(xiàn)金流量表
8. 財務指標分析
二、融資計劃書
昆明世豪房地產開發(fā)有限公司
項目融資說明書
目錄：
一、公司介紹
二、項目分析
三、市場分析
四、管理團隊
五、財務計劃
六、融資方案的設計
七、摘要
一、公司介紹
1、公司介紹
2、公司現(xiàn)狀
在此將您公司的資本結構、
凈資產、
總資產、
年報或者其他有助于投資者認識
你的公司的有關參考資料附上。
如果是私營公司還應將前幾年經過審計的財務
報告以附件形式提供。
如果經過審計請注明審計會計師事務所，
如果未經審計
也請注明。
3、股權結構
股東的背景也會對投資者產生重要的影響。
如果股東中有大的企業(yè)，
或者公司
本身就屬于大型集團，
那么對融資會產生很多好處。
如果大股東能提供某種擔
保則更好。
4、歷史業(yè)績
對于開發(fā)企業(yè)而言，
以前做過什么項目，
經營業(yè)績如何，
都是要特別說明的地
方，如果一個企業(yè)的開發(fā)經驗豐富，那么對于其執(zhí)行能力就會得到承認。
5、資信程度
把銀行提供的資信證明，工商、稅務等部門評定的各種獎勵，或者其他取得的榮譽，都可以寫進去，而且要把相關資料作為附件列入。最好有證明的人員。
6、董事會決議
對于需要融資的項目，
必須經過公司決策層的同意。
這樣才更加強了融資的可
信程度，而不是戲言。
二、項目分析
1、項目的基本情況
位置、占地面積、建筑面積、物業(yè)類型、工程進度等，都是房地產開發(fā)的基本
情況，需要在報告中指出。
2、項目來歷
3、證件狀況文件
項目是否有土地證、
用地規(guī)劃許可證、
項目規(guī)劃許可證、
開工證和銷售許可證
等五證的情況。需要復印件。
4、資金投入
自有資金的數(shù)額、投入的比例、其他資金來源及所占比例、建筑商墊資情況、
預計收到預售款等情況等，方便了解項目的資金狀況。
5、市場定位
指項目的市場定位，包括項目的物業(yè)類型、檔次、項目的目標客戶群等
6、建造的過程和保證
項目的建筑安裝過程，
如何得到保障可以如期完工。
而不會耽誤工期，
不會導
致項目無法按期交付使用。
三、市場分析
1、地方宏觀經濟分析
房地產是一個區(qū)域性的市場，
受到地方經濟的影響比較大。
而表征一個地區(qū)的
經濟發(fā)展的指標等數(shù)據(jù)和經濟發(fā)展的定性說明等需在本部分體現(xiàn)
2、房地產市場的分析
房地產市場的分析比較復雜，
而且說明起來可繁可簡。
簡單說需要定性分析本
地區(qū)房地產市場的發(fā)展，
平均價格，
各種類型房地產的目標客戶群等。
復雜些
說明則需要在時間數(shù)軸上表征價格的走勢波動，
但是，
因為很多地區(qū)沒有進行
常規(guī)的價格跟蹤，
所以，
嚴格數(shù)據(jù)的分析很難完成，
但是可以通過典型項目的
分析來代替。
3、競爭對手和可比較案例
以及未來的市場供應量
等情況。
4、未來市場預測及影響因素
未來的市場預測很難預料，
但是可以通過市場的周期的方法和重點因素分析法
等分析方法做出預測。
四、管理團隊
1、人員構成
公司主要團隊的組成人員的名單，
工作的經歷和特點。
如果一個團隊有足夠多
經驗豐富的人員，則會對投資的安全有很大的保障。
2、組織結構
企業(yè)內部的部門設置、內部的人員關系、公司文化等都可以進行說明。
3、管理規(guī)范性
管理制度，管理結構等的評價。可以由專門的管理顧問公司來評價和說明。
4、重大事項
對于企業(yè)產生重要影響的需要說明的事項。
五、
財務計劃
一個好的財務計劃，
對于評估項目所需資金非常關鍵，
如果財務計劃準備的不
好，
會給投資者以企業(yè)管理者缺乏經驗的.印象，
降低對企業(yè)的評價。
本部分一
般包括對投資計劃的財務假設，
以及對未來現(xiàn)金流量表、
資產負債表、
損益表
的預測。資金的來源和運用等內容。
其中，對于企業(yè)自有資金比例和流動性要求較高。
商業(yè)計劃書(business plan），是公司、企業(yè)或項目單位為了達到招商融資和其它發(fā)展目標之目的，在經過前期對項目科學地調研、分析、搜集與整理有關資料的基礎上，根據(jù)一定的格式和內容的具體要求而編輯整理的一個向讀者全面展示公司和項目目前狀況、未來發(fā)展?jié)摿Φ臅娌牧?。商業(yè)計劃書是一份全方位描述企業(yè)發(fā)展的文件，是企業(yè)經營者素質的體現(xiàn)，是企業(yè)擁有良好融資能力、實現(xiàn)跨越式發(fā)展的重要條件之一。完備的商業(yè)計劃書，不僅是企業(yè)能否成功融資的關鍵因素，同時也是企業(yè)發(fā)展的核心管理工具。
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一. 公司概況描述
二. 公司的宗旨和目標
三. 公司目前股權結構
四. 已投入的資金及用途
五. 公司目前主要產品或服務介紹
六. 市場概況和營銷策略
七. 主要業(yè)務部門及業(yè)績簡介
八. 核心經營團隊
九. 公司優(yōu)勢說明
十. 目前公司為實現(xiàn)目標的增資需求：原因、數(shù)量、方式、用途、償還
十一. 融資方案（資金籌措及投資方式及退出方案）
十二. 財務分析
1. 財務歷史數(shù)據(jù)
2. 財務預計
3. 資產負債情況
一．公司的宗旨
二．公司簡介資料
三．各部門職能和經營目標
四．公司管理
1. 董事會
2. 經營團隊
3. 外部支持
一．技術描述及技術持有
二．產品狀況
1. 主要產品目錄
2. 產品特性
3. 正在開發(fā)/待開發(fā)產品簡介
4. 研發(fā)計劃及時間表
5. 知識產權策略
6. 無形資產
三．產品生產
1．資源及原材料供應
2．現(xiàn)有生產條件和生產能力
3．擴建設施、要求及成本，擴建后生產能力
4．原有主要設備及需添置設備
5．產品標準、質檢和生產成本控制
6．包裝與儲運
一．市場規(guī)模、市場結構與劃分
二．目標市場的設定
三．產品消費群體、消費方式、消費習慣及影響市場的主要因素分析
及品牌狀況
五．市場趨勢預測和市場機會
六．行業(yè)政策
一 ．有無行業(yè)壟斷
二．從市場細分看競爭者市場份額
三．主要競爭對手情況：公司實力、產品情況
四．潛在競爭對手情況和市場變化分析
五．公司產品競爭優(yōu)勢
一．概述營銷計劃
二．銷售政策的制定
三．銷售渠道、方式、行銷環(huán)節(jié)和售后服務
四．主要業(yè)務關系狀況
五．銷售隊伍情況及銷售福利分配政策
六．促銷和市場滲透
1. 主要促銷方式
2. 廣告/公關策略、媒體評估
七．產品價格方案
1 . 定價依據(jù)和價格結構
2. 影響價格變化的因素和對策
八. 銷售資料統(tǒng)計和銷售紀錄方式，銷售周期的計算。
九. 市場開發(fā)規(guī)劃，銷售目標
一．資金需求說明（用量/期限）
二．資金使用計劃及進度
三．投資形式（貸款/利率/利率支付條件/轉股-普通股、優(yōu)先股、任股權/對應價格等）
四．資本結構
五．回報/償還計劃
六．資本原負債結構說明
七．投資抵押
八．投資擔保
九．吸納投資后股權結構
十．股權成本
十一．投資者介入公司管理之程度說明
十二．報告
十三．雜費支付
一．股票上市
二．股權轉讓
三．股權回購
四．股利
一．資源風險
二．市場不確定性風險
三．研發(fā)風險
四．生產不確定性風險
五．成本控制風險
六．競爭風險
七．政策風險
八．財務風險
九．管理風險
十．破產風險
一．公司組織結構
二．管理制度及勞動合同
三．人事計劃
四．薪資、福利方案
五．股權分配和認股計劃
一．財務分析說明
二．財務數(shù)據(jù)預測
1 . 銷售收入明細表
2. 成本費用明細表
3. 薪金水平明細表
4. 固定資產明細表
5. 資產負債表
6. 利潤及利潤分配明細表
7. 現(xiàn)金流量表
8. 財務指標分析
項目融資計劃書篇十
第二種融資方式是銀行承兌；
第三種融資的方式是直存款；
第四種是大額質押存款；
第五種融資的方式是銀行信用證；
第六種融資的方式是委托貸款；
第七種融資方式是直通款；
第八種融資方式就是對沖資金；
第九種融資方式是貸款擔保.
1.項目的經營對象和范圍。
2.?投資規(guī)模。
3.所需要的融資服務的規(guī)模。
4.?建設周期。
5.項目收益的主要來源（這部分要詳細可信）。
6.項目的年回報率（詳細可信）。
7.項目建設者和經營者的資歷（此處也是重要部分）。
項目融資計劃書篇十一
項目名稱：
啟動時間：xx年3月
注冊資本：2030萬元
項目進展：
主要股東：
姓名
出資額
出資形式
聯(lián)系電話
主要業(yè)務
盈利模式：旅游門票、服務收費、商業(yè)贊助等。
未來3年的發(fā)展戰(zhàn)略和經營目標：規(guī)劃投資2100萬元，形成年接待服務人數(shù)50萬規(guī)模，收入1500萬元。三年收回全部投資，并有可觀的盈利水平。
2.1成立公司的董事會：
姓名
職務
聯(lián)系電話
2.2高管層簡介：
總經理：
技術總監(jiān)：
財務總監(jiān)：
3.1項目的研發(fā)成果及客觀評價：項目為文化旅游企業(yè)，具有資源唯一性。
3.2主要技術競爭對手：無可比性競爭者。
3.3研發(fā)計劃：主要為節(jié)能產品應用，使用尖端太陽能、空氣能產品。
3.4技術資源和合作：應用國內、國際領先節(jié)能產品。
3.5技術保密和激勵措施：內部管理措施管控嚴密。
4.1行業(yè)狀況：目前水資源娛樂項目奇缺，為獨享型文化旅游企業(yè)。
4.2市場前景與預測：可拓展為年接待300萬人次，收入3億元。
4.3目標市場：開發(fā)西安及晉豫陜多省市場，潛力巨大。
4.4市場壁壘：除受交通條件制約外，無其他障礙。
4.5swot分析：優(yōu)良。
5.1價格策略：低價吸引。
5.2行銷策略：全方位合作拓展。
6.1產品生產：依托大市場，共同開發(fā)，共享成果。
6.2生產人員配備及管理：外部管理，無可控性。
7.1股權融資數(shù)量和權益：
7.2資金用途和使用計劃：
7.3投資回報：
第一年：接待10萬人次，收入300萬元。
第二年：接待30萬人次，收入900萬元。
第三年：接待50萬人次，收入1500萬元。
三年平均投資回報率：44%。
主要風險及應對策略：
市場風險：資源獨享，利用國內、國際領先節(jié)能產品，無風險。
洛南縣大禹川文化產業(yè)園區(qū)是我縣文化產業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃重點項目，位于陜西省商洛市洛南縣巡檢鎮(zhèn)中北部，以洛潼公路為中軸線，四至為：東至巡檢鎮(zhèn)蜂王村、王安村、大河村、巡檢街村與黑彰村界畔，南至老君山景區(qū)，西至老君山景區(qū)、原水岔村、原駕鹿鄉(xiāng)界畔，北至潼關、華陰山脊界畔；建設內容為：復建禹王廟、大禹廣場、大禹演藝中心、真人cs槍戰(zhàn)游戲基地、秦嶺水上樂園、攀巖運動場、汽車拉力賽區(qū)、垂釣園、工藝美術品集聚區(qū)、商洛戲曲動漫產業(yè)集聚區(qū)、大禹文化展示區(qū)、農家樂服務區(qū)、秦嶺夏都會議中心、大禹川婚禮宴會廳等。規(guī)劃投資49600萬元，著力打造彰顯華夏文明歷史文化基地，建設國家級文化產業(yè)示范園區(qū)。
一期工程，規(guī)劃投資2300萬元，建設秦嶺水上樂園、生態(tài)游泳館、秦嶺夏都會議中心、大禹川婚禮宴會廳，形成年接待50萬人次規(guī)模，年收入1500萬元。現(xiàn)已完成秦嶺水上樂園、生態(tài)游泳館項目，初步對游客開放。
大禹川文化產業(yè)示范園區(qū)項目的資源獨享型發(fā)展模式，具有鮮明的不可復制性，其開發(fā)潛力巨大，效果優(yōu)良，已列入文化部國家文化產業(yè)重點項目庫。
項目融資計劃書篇十二
第一章 公司介紹
一、公司的宗旨
二、公司簡介資料
三、各部門職能和經營目標
四、公司管理
1、 董事會
2、經營團隊
3、外部支持
第二章 技術與產品
一、技術描述及技術持有
二、液化石油氣升壓設備產品狀況
1、 主要產品目錄
2、 液化石油氣升壓設備產品特性
3、正在開發(fā)/待開發(fā)產品簡介
4、 研發(fā)計劃及時間表
5、 知識產權策略
6、 無形資產
三、液化石油氣升壓設備產品生產
1、資源及原材料供應
2、現(xiàn)有生產條件和生產能力
3、擴建設施、要求及成本，擴建后生產能力
4、原有主要設備及需添置設備
5、液化石油氣升壓設備產品標準、質檢和生產成本控制
6、包裝與儲運
第三章 液化石油氣升壓設備市場分析
一、市場規(guī)模、市場結構與劃分
二、目標市場的設定
三、液化石油氣升壓設備產品消費群體、消費方式、消費習慣及影響液化石油氣升壓設備市場的主要因素分析。
五、市場趨勢預測和市場機會
六、行業(yè)政策
第四章 競爭分析
一、有無行業(yè)壟斷
二.從市場細分看競爭者市場份額
三、主要競爭對手情況：公司實力、液化石油氣升壓設備產品情況
四、潛在競爭對手情況和液化石油氣升壓設備市場變化分析
五、公司液化石油氣升壓設備產品競爭優(yōu)勢
第五章 市場營銷
一、概述液化石油氣升壓設備營銷計劃
二.液化石油氣升壓設備銷售政策的制定
三、液化石油氣升壓設備銷售渠道、方式、行銷環(huán)節(jié)和售后服務
四、主要業(yè)務關系狀況
五、液化石油氣升壓設備銷售隊伍情況及銷售福利分配政策
六、促銷和市場滲透
1、 主要促銷方式
2、廣告/公關策略、媒體評估
七、液化石油氣升壓設備產品價格方案
1、液化石油氣升壓設備定價依據(jù)和價格結構
2、 影響液化石油氣升壓設備價格變化的因素和對策
八、液化石油氣升壓設備銷售資料統(tǒng)計和銷售紀錄方式，銷售周期的計算。
九、液化石油氣升壓設備市場開發(fā)規(guī)劃，銷售目標
第六章 投資說明
一、資金需求說明(用量/期限)
二、資金使用計劃及進度
三、投資形式(貸款、利率、利率支付條件、轉股-普通股、優(yōu)先股、任股權、對應價格等)
四、資本結構
五、回報/償還計劃
六、資本原負債結構說明
七、投資抵押
八、投資擔保
九、吸納投資后股權結構
十、股權成本
十一、投資者介入公司管理之程度說明
十二、報告
十三、雜費支付
第七章 投資報酬與退出
一、股票上市
二、股權轉讓
三、股權回購
四、股利
第八章 風險分析
一、資源風險
二、液化石油氣升壓設備市場不確定性風險
三、液化石油氣升壓設備研發(fā)風險
四、液化石油氣升壓設備生產不確定性風險
五、液化石油氣升壓設備成本控制風險
六、競爭風險
七、政策風險
八、財務風險
九、管理風險
十、破產風險
第九章 管理
一、公司組織結構
二、管理制度及勞動合同
三、人事計劃
四、薪資、福利方案
五、股權分配和認股計劃
一、公司介紹
1、公司簡介
主要內容包括公司成立的時間、注冊資本金、公司宗旨與戰(zhàn)略、主要產品等，這方面的介紹是有必要的，它可以使人們了解你公司的歷史和團隊。
2、公司現(xiàn)狀
在此將您公司的資本結構、凈資產、總資產、年報或者其他有助于投資者認識你的公司的有關參考資料附上。如果是私營公司還應將前幾年經過審計的財務報告以附件形式提供。如果經過審計請注明審計會計師事務所，如果未經審計也請注明。
3、股東實力
股東的背景也會對投資者產生重要的影響。如果股東中有大的企業(yè)，或者公司本身就屬于大型集團，那么對融資會產生很多好處。如果大股東能提供某種擔保則更好。
4、歷史業(yè)績
對于開發(fā)企業(yè)而言，以前做過什么項目，經營業(yè)績如何，都是要特別說明的地方，如果一個企業(yè)的開發(fā)經驗豐富，那么對于其執(zhí)行能力就會得到承認。
5、資信程度
把銀行提供的資信證明，工商、稅務等部門評定的各種獎勵，或者其他取得的榮譽，都可以寫進去，而且要把相關資料作為附件列入。最好有證明的人員。
6、董事會決議
對于需要融資的項目，必須經過公司決策層的同意。這樣才更加強了融資的可信程度，而不是戲言。
二、項目分析
1、項目的基本情況
位置、占地面積、建筑面積、物業(yè)類型、工程進度等，都是房地產開發(fā)的基本情況，需要在報告中指出。
2、項目來歷
項目來歷是指項目的來龍去脈，項目的上家是誰，怎么得到的項目，是否有遺留問題，是如何解決的等情況。
3、證件狀況文件
項目是否有土地證、用地規(guī)劃許可證、項目規(guī)劃許可證、開工證和銷售許可證等五證的情況。需要復印件。
4、資金投入
自有資金的數(shù)額、投入的比例、其他資金來源及所占比例、建筑商墊資情況、預計收到預售款等情況等，方便了解項目的資金狀況。
5、市場定位
指項目的市場定位，包括項目的物業(yè)類型、檔次、項目的目標客戶群等
6、建造的過程和保證
項目的建筑安裝過程，如何得到保障可以如期完工。而不會耽誤工期，不會導致項目無法按期交付使用。
三、市場分析
1、地方宏觀經濟分析
房地產是一個區(qū)域性的市場，受到地方經濟的影響比較大。而表征一個地區(qū)的經濟發(fā)展的指標等數(shù)據(jù)和經濟發(fā)展的定性說明等需在本部分體現(xiàn)。
2、房地產市場的分析
房地產市場的分析比較復雜，而且說明起來可繁可簡。簡單說需要定性分析本地區(qū)房地產市場的發(fā)展，平均價格，各種類型房地產的目標客戶群等。復雜些說明則需要在時間數(shù)軸上表征價格的走勢波動，但是，因為很多地區(qū)沒有進行常規(guī)的價格跟蹤，所以，嚴格數(shù)據(jù)的分析很難完成，但是可以通過典型項目的分析來代替。
3、競爭對手和可比較案例
分析現(xiàn)有的幾個類似項目的規(guī)劃、價格、銷售進度、目標客戶群等，同時，也需要羅列一些未來可能進入市場競爭的對手項目情況，以及未來的市場供應量等情況。
4、未來市場預測及影響因素
未來的市場預測很難預料，但是可以通過市場的周期的方法和重點因素分析法等分析方法做出預測。
四、管理團隊
1、人員構成
公司主要團隊的組成人員的名單，工作的經歷和特點。如果一個團隊有足夠多經驗豐富的人員，則會對投資的安全有很大的保障。
2、組織結構
企業(yè)內部的部門設置、內部的人員關系、公司文化等都可以進行說明。
3、管理規(guī)范性
管理制度，管理結構等的.評價。可以由專門的管理顧問公司來評價和說明。
4、重大事項
對于企業(yè)產生重要影響的需要說明的事項。
五、 財務計劃
一個好的財務計劃，對于評估項目所需資金非常關鍵，如果財務計劃準備的不好，會給投資者以企業(yè)管理者缺乏經驗的印象，降低對企業(yè)的評價。本部分一般包括對投資計劃的財務假設，以及對未來現(xiàn)金流量表、資產負債表、損益表的預測。資金的來源和運用等內容。
其中，對于企業(yè)自有資金比例和流動性要求較高。
六、融資方案的設計
1、融資方式
(1)股權融資方式(注：股權和債權方式是兩種最主要的方式，但是，還有很多不是某一種方式所能解決的，而是幾種方式在不同的時間段的組合。這部分是解決問題的關鍵，是否能夠取得資金，關鍵在于是否能夠通過融資方案解決各方的利益分配關系。)
方式：融資方式將以融資方(包括項目在內)的股權進行抵押借款
這種投資方式是指投資人將風險資本投資于擁有能產生較高收益項目的公司，協(xié)助融資人快速成長，在一定時間內通過管理者回購等方式撤出投資，取得高額投資回報的一種投資方式。
操作步驟：簽訂風險投資協(xié)議書
a、對融資方的債務債權進行核查確認
b、簽訂風險投資協(xié)議書：確定股權比例、確定退出時間、確定管理者回購方式、確定再融資資金數(shù)量及時間、確定管理上的監(jiān)控方式、確定協(xié)助義務。
c、在有關管理部門辦理登記手續(xù)
(2)債權融資方式
方式：投融資雙方簽定借貸合同進行融資，確定相應固定利率和收回貸款的期限。
(3)債轉股的融資方式
投融資雙方開始以借貸關系進行融資，投資方在借貸期間內或借貸期結束時，按相應的比例折算成相應的股份。
項目融資計劃書篇十三
在新舊世紀交替之際，如何更好地建設、發(fā)展和應用以因特網為代表的全球網絡體系，使之在社會生活特別是在經濟領域內發(fā)揮更有效的作用，是擺在我們面前的歷史重任。
經驗表明，任何一項新的技術和事物不可能超越歷史和脫離現(xiàn)實而取得發(fā)展。我國當前的情況是：網絡應用體系正在逐步形成并繼續(xù)高速發(fā)展，上網人數(shù)自1997年底的62萬人增長到1998年底的210萬人，據(jù)國外權威機構估計，1999年底可能達到990萬人，前號喜人，網絡將有無限光明的作為。
雖然如此，我國網絡事業(yè)的發(fā)展與國內信息產業(yè)其他領域的發(fā)展相比以及與國外同行業(yè)的發(fā)展相比，無論在網絡規(guī)模、上網人數(shù)，還是在服務質量以度電子商務應用等各方面的差距仍然很大。追其根源，除了總體投入不足，電信資費過高等客觀因素外，關鍵還在于網絡業(yè)界沒有能夠實現(xiàn)與（以買方和賣方為代表的）經濟活動主體的廣泛、深入、有效的相互滲透和全面融合。
盡管眾多網絡服務商和發(fā)展商都在極力宣傳、推廣和探索以網絡購銷及網絡結算為主題的電子商務體系，但是縱觀我國當前的網上購物網站，幾乎都是搞形式，收效甚微，對廠商和顧客無法起到吸引作用。原因何在？問題的關鍵在于對客觀經濟規(guī)律特別是價值規(guī)律在現(xiàn)實經濟活動中的作用分析不夠、認識不足、運用不力，缺乏有效的手段，沒有找到正確的切入點和牽引點。
“網絡拍賣”正是這樣一種符合價值規(guī)律的、易于操作的、有效的手段。近兩年來，發(fā)達國家的網絡拍賣業(yè)務平地而起，發(fā)展迅猛。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前包括一些知名網站在內的大型拍賣網站已有150多家。網絡拍賣品種也早已突破了傳統(tǒng)拍賣概念，幾乎涵蓋了所有商品種類。
國外評論家是這樣說的：“看看你以前購買的一切物品，其中有多少是通過討價還價買到的？將來，你對自己想買的幾乎所有物品都可以在討價還價中獲得。網絡將使幾乎一切物品的實時拍賣成為可能。”拍賣是商業(yè)運作的一種特殊形式，它與常規(guī)商業(yè)形式的最大區(qū)別在于：它把商品的定價權從賣方手中移交到了買方手中，從而極大地調動了買方的購物積極性。
網絡拍賣形式與傳統(tǒng)的拍賣形式相比，其最大優(yōu)勢在于它打破了空間與時問的限制，使拍賣市場乃至整個拍賣行業(yè)得到了無限的擴展，產生了質的變化和飛躍。
網絡拍賣要求所有的參與者要具備較高的商業(yè)信用等級，如此才能在生動活潑的交易過程中，潛移默化地培育和提高參與者的社會道德和商業(yè)信譽水準。
網絡拍賣不僅是一種購銷形式，同時也是一種極佳的廣告形式，它充分滿足廠商及其產品的宣傳要求，從而拉動網上購物和其他購銷業(yè)務的同步發(fā)展。
我國目前尚無長期開通的大型網絡拍賣網站。
努力打造和完善以高新科技為基礎的，適舍中國國情并具有中國特色的電子商務體系及其應用平臺。
認真探索和開拓以網上拍賣為先導的、適應買方市場形態(tài)的、以社會協(xié)作和代理制為基礎的遠程購銷形式以及與之配套的遠程售后服務系統(tǒng)。積極推動和發(fā)展國際間的經濟、科技、文化交流，建立以信息高速公路為依托的跨國零售通道及與之配套的快速反應機制，以滿足國內外消費者日益增長的需求。
充分運用和發(fā)揮客觀規(guī)律特別是價值規(guī)律的杠桿作用，以生動新穎、多姿多彩且簡單易行的形式，匯集和調動購、產、銷乃至金融、儲運、郵政等各方面的積極性，以達到溝通供求、內需、市場增溫的目的。
有效拉動和催化信息產業(yè)與國民經濟其他行業(yè)乃至上層建筑的相互滲透和融合，加速信息產業(yè)化和產業(yè)信息化進程，以期五相促進、共存共榮。
1、項目名稱：商業(yè)性拍賣網站。
2、網站名稱：xx網絡拍賣交易網。
3、國內域名：
4、國際域名：
5、主辦單位：
6、協(xié)辦單位：
7、投資總額：人民幣120萬元。
8、投資形式：現(xiàn)金、實物廈各種有價證券（詳見協(xié)議書）。
9、投資比例：由各參加單位商定（詳見協(xié)議書）。
2000年的主要任務如下：
8月中旬后，開通每年365天，每天24小時連續(xù)運行的常規(guī)拍賣業(yè)務。聯(lián)合各界同仁，積極研討、發(fā)起組織并向國家申報成立“中國電子商務促進會”和“中國電子商務發(fā)展基金”。
社會效益：
增強全民用網意識；促進電子商務發(fā)展；刺激社會消費需求；擴大國產商品出口。
經濟效益：
總收入=拍賣傭金+廣告收入+部分贊助資金
預計2000年網絡常規(guī)拍賣銷售總額不少于4000萬元，兩場大型網絡拍賣活動銷售總額不少于5000萬元，合計銷售總額約為9000萬元。按3%計算，可分配利潤預計可達270萬元（9000萬元×3%=270萬元）。
本項目遵循“聯(lián)合社會力量，滿足社會需求”、“充分發(fā)揮高新科技的引導作用，充分運用價值規(guī)律的杠桿作用”、“不等、不靠、可大、可小”和“少花錢、多辦事，有什幺條件打什幺仗”的運營原則。因此，初始投資規(guī)模僅為90萬元，且由多家分擔，大部分投入又是投資人已經擁有的設備和功能，現(xiàn)金投入較少。
本項目將搶占多項全國第一，如：開辦第一個大型專業(yè)網絡拍賣網站、組織第一次大型網絡拍賣活動等，非常有利于吸引國內外銷售商、廣告商、贊助商、服務商和廣大消費者。
本項目的特點是準備時間長、拍賣周期短、參加人員多、成交數(shù)量大，只要事先做好安排，堅持“不打無準備之仗”的原則，一般不會有意外情況出現(xiàn)。
本項目是以提供網絡拍賣平臺和相關服務為主的中介服務業(yè)，并不參加風險較大、競爭較激烈的商品經營活動。在拍品交割時采用先收款、后付貨的結算形式。這種經營方式和收入構成實際上已避開了主要經營風險。結論：投入小、風險小、利潤也較小，但是周轉快，見效快。宜早下手、早準備、早開張。
名稱：xx公司
成立時間、地址、團隊情況、財務狀態(tài)（略）
項目融資計劃書篇一
2、市場預測。
3、基礎設施介紹。
4、市場競爭態(tài)勢與對策。
5、項目盈利能力預測。
6、貸款運用與預期效果。
7、總結與說明。
（二）財務數(shù)據(jù)分析。
1、資金來源與運用。
2、設備清單。
3、資產負債表。
4、收支平衡分析。
5、收入計劃。
（1）三年期匯總損益表。
（2）第一年按月現(xiàn)金流量表。
（3）損益表說明。
（三）輔助文件。
項目融資計劃書篇二
目錄。
一、公司介紹。
1、公司簡介主要內容包括公司成立的時間、注冊資本金、公司宗旨與戰(zhàn)略、主要產品等，這方面的介紹是有必要的，它可以使人們了解你公司的歷史和團隊。
2、公司現(xiàn)狀在此將您公司的資本結構、凈資產、總資產、年報或者其他有助于投資者認識你的公司的有關參考資料附上。
如果經過審計請注明審計會計師事務所，如果未經審計也請注明。
3、股東實力股東的背景也會對投資者產生重要的影響。
如果股東中有大的企業(yè)，或者公司本身就屬于大型集團，那么對融資會產生很多好處。
如果大股東能提供某種擔保則更好。
4、歷史業(yè)績對于開發(fā)企業(yè)而言，以前做過什么項目，經營業(yè)績如何，都是要特別說明的地方，如果一個企業(yè)的開發(fā)經驗豐富，那么對于其執(zhí)行能力就會得到承認。
5、資信程度把銀行提供的資信證明，工商、稅務等部門評定的各種獎勵，或者其他取得的榮譽，都可以寫進去，而且要把相關資料作為附件列入。
最好有證明的人員。
6、董事會決議第1頁共7頁財務管理——項目融資計劃書對于需要融資的項目，必須經過公司決策層的同意。
這樣才更加強了融資的可信程度，而不是戲言。
二、項目分析1、項目的基本情況位置、占地面積、建筑面積、物業(yè)類型、工程進度等，都是房地產開發(fā)的基本情況，需要在報告中指出。
2、項目來歷項目來歷是指項目的來龍去脈，項目的上家是誰，怎么得到的項目，是否有遺留問題，是如何解決的等情況。
3、證件狀況文件項目是否有土地證、用地規(guī)劃許可證、項目規(guī)劃許可證、開工證和銷售許可證等五證的情況。需要復印件。
4、資金投入自有資金的數(shù)額、投入的比例、其他資金來源及所占比例、建筑商墊資情況、預計收到預售款等情況等，方便了解項目的資金狀況。
5、市場定位指項目的市場定位，包括項目的物業(yè)類型、檔次、項目的目標客戶群等。
6、建造的過程和保證項目的建筑安裝過程，如何得到保障可以如期完工。而不會耽誤工期，不會導致項目無法按期交付使用。
三、市場分析。
1、地方宏觀經濟分析房地產是一個區(qū)域性的市場，受到地方經濟的影響比較大。
而表征一個地區(qū)的經濟發(fā)展的指標等數(shù)據(jù)和經濟發(fā)展的定性說明等需在本部分體現(xiàn)。
2、房地產市場的分析房地產市場的分析比較復雜，而且說明起來可繁可簡。
簡單說需要定性分析本地區(qū)房地產市場的發(fā)展，平均價格，各種類型房地產的目標客戶群等。
3、競爭對手和可比較案例分析現(xiàn)有的幾個類似項目的規(guī)劃、價格、銷售進度、目標客戶群等，同時，也需要羅列一些未來可能進入市場競爭的對手項目情況，以及未來的市場供應量等情況。
4、未來市場預測及影響因素未來的市場預測很難預料，但是可以通過市場的.周期的方法和重點因素分析法等分析方法做出預測。
四、管理團隊。
1、人員構成公司主要團隊的組成人員的名單，工作的經歷和特點。
如果一個團隊有足夠多經驗豐富的人員，則會對投資的安全有很大的保障。
2、組織結構企業(yè)內部的部門設置、內部的人員關系、公司文化等都可以進行說明。
3、管理規(guī)范性管理制度，管理結構等的評價。
可以由專門的管理顧問公司來評價和說明。
4、重大事項對于企業(yè)產生重要影響的需要說明的事項。
五、財務計劃一個好的財務計劃，對于評估項目所需資金非常關鍵，如果財務計劃準備的不好，會給投資者以企業(yè)管理者缺乏經驗的印象，降低對企業(yè)的評價。
本部分一般包括對投資計劃的財務假設，以及對未來現(xiàn)金流量表、資產負債表、損益表的預測。
資金的來源和運用等內容。
其中，對于企業(yè)自有資金比例和流動性要求較高。
六、融資方案的設計。
1、融資方式(1)股權融資方式(注：股權和債權方式是兩種最主要的方式，但是，還有很多不是某一種方式所能解決的，而是幾種方式在不同的時間段的組合。
這部分是解決問題的關鍵，是否能夠取得資金，關鍵在于是否能夠通過融資方案解決各方的利益分配關系。
)方式：融資方式將以融資方(包括項目在內)的股權進行抵押借款這種投資方式是指投資人將風險資本投資于擁有能產生較高收益項目的公司，協(xié)助融資人快速成長，在一定時間內通過管理者回購等方式撤出投資，取得高額投資回報的一種投資方式。
操作步驟：簽訂風險投資協(xié)議書a、對融資方的債務債權進行核查確認b、簽訂風險投資協(xié)議書：確定股權比例、確定退出時間、確定管理者回購方式、確定再融資資金數(shù)量及時間、確定管理上的監(jiān)控方式、確定協(xié)助義務。
c、在有關管理部門辦理登記手續(xù)(2)債權融資方式方式：投融資雙方簽定借貸合同進行融資，確定相應固定利率和收回貸款的期限。
(3)債轉股的融資方式投融資雙方開始以借貸關系進行融資，投資方在借貸期間內或借貸期結束時，按相應的比例折算成相應的股份。
(4)房地產信托融資(5)多種融資方式的組合在不同的時間階段用不同的融資方式。
在項目的初級階段主要以股權融資方式為主，因為對融資方來說這個階段的資產負債情況不會有很大的壓力;在中后期階段可以運用股權、債權方式，這個階段融資方對整個項目有了明確的預期，在債務的償還上有明確的預期。
2、融資期限和價格融資的期限，可承受的融資成本等，都需要解釋清楚。
3、風險分析(任何投資都存在風險，所以應該說明項目存在的主要風險是什么，如何克服這些風險。)對投資融資雙方有可能的風險存在作出判斷。
a、投資方的投資資金及收益風險在項目無法啟動的情況下將一直獨立承擔投資資金成本，及追加資金成本。
b、投資方不能有效監(jiān)控好管理者的經營從而產生新的債務而產生的連帶風險。
c、破產風險d、融資者對投資者的信用沒有得到確定而產生無法回購的風險e、融資者為掌控全局經營，在回購時利益出讓增加風險。
f、融資者提前回購而付出的資金成本風險。
風險化解方案a、資方對是否資金進入后可以完成計劃要進行評估和測算。
b、投資方對融資方的項目進程進行監(jiān)控，并按照進程需要分批進行投資款的?？顚Ｓ?。
c、投資方對融資方的相關項目所簽訂的合同進行核審后，評估其付款和還款能力。
d、資方審核融資方的還款計劃可行性，一旦確定后將按還款計劃回款。
4、退出機制(絕大多數(shù)的投資都不是為了自用，而是是為了獲利，因此都涉及到退出機制問題，所以，需要在此說明投資者可能的退出時間和退出方式。
)a、股權方式融資的退出項目進行中投資方退出;項目完成投資方退出一種方式是融資方按時按預定的回報率加本金額度進行現(xiàn)金回購股份，第二種是融資方按投融資雙方約定的價格及相應的物業(yè)面積的形式回購股份，第三種投資方享受整個項目的分紅;b、債權方式融資退出項目進行中投資方退出，可以用違約今的形式控制;項目完成投資方退出，按時還本付息;5、抵押和在涉及到投資安全的時候，投資者最關心的是如何保障投資的安全。
而最有效的安全措施就是抵押，或者信譽卓著的公司的保證。
6、對房地產行業(yè)不熟悉的客戶，需要提供操作的細節(jié)，即如何保證投資項目是可行的。
七、摘要長篇的融資報告是提供給有融資意向的客戶來認真讀的，而對于在接觸客戶的初期階段，僅需要提供報告摘要就可以了。
報告摘要是對融資報告的高度濃縮，因此，言簡意賅就非常重要。
項目融資計劃書篇三
中商咨詢編制的商業(yè)計劃書可作為項目運作主體的溝通工具，會著力體現(xiàn)企業(yè)（項目）的核心價值與競爭優(yōu)勢，有效吸引風險投資者及商業(yè)伙伴，促成項目融資。同時，中商咨詢編制的商業(yè)計劃書內容涉及企業(yè)（項目）運營的方方面面，能為企業(yè)（項目）實施提供建議參考。
中商產業(yè)研究院每年完成項目數(shù)量達數(shù)百個，在養(yǎng)老產業(yè)、商業(yè)地產、產業(yè)地產、產業(yè)園區(qū)、互聯(lián)網、電子商務、民營銀行、民營醫(yī)院、農業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、生態(tài)旅游、酒店、機械電子等行業(yè)積累了豐富的項目案例，可對同行業(yè)項目提供具有參考性、建設性意見，幫助客戶對項目進行梳理和判斷。
項目融資計劃書篇四
福建省龍巖市華聯(lián)萬家超市是由鄧先生個人獨資成立的一家商業(yè)零售實體。母體是福建省龍巖市新羅區(qū)達食品商行?，F(xiàn)打算再開一家綜超，想向國內資金方融資。
1500平方綜超（店名使用我華聯(lián)萬家的商標logo，并由我華聯(lián)萬家直接經營）
項目運營者福建省龍巖市達信食品商行，xx年注冊，是福建紫山飲料、北京牛欄山二鍋頭經銷商。
（達信商行于xx年12月31日全資投入約10萬元人民幣，運營華聯(lián)萬家大洋佳慶店，并在xx年1月底實現(xiàn)了量銷費用平衡。）
項目在福建省龍巖市新羅區(qū)市區(qū)一個小區(qū)內，整幢的底層，1500平方，場外面積有近500平方，是這個小區(qū)的“行政中心位置”，位置絕佳。租金不貴，還不到15元/平方，租期可達xx年。此房為xx年建成，目前還沒交房，是福煤集團的小區(qū)。這個小區(qū)原有33幢，每幢6層*12戶/層。現(xiàn)小區(qū)內由我福建省龍巖市政府指定的經濟適用房已由xx年建成正在交付使用的有30幢，每幢6層*12戶/層，目前已經動工并已在建（目前已在建達第三層）的別墅達30幢。
小區(qū)外的原當?shù)卮迩f住戶有100戶，租用戶有500戶，另向當?shù)卮迩f租用的辦公用的企業(yè)有20多戶，都是食品、建材類的經銷商，合計總輻射人口可以達5000戶，約15000到16000人。按每戶月消費300元計，此超市的月消費容量就能達到150萬。我們保守些一個月做到80萬應問題不大。
項目利潤率：前臺毛利就正常可以達10%，后臺毛利在于堆垛、進場費用、其他各項費用，這對一家零售企業(yè)來說是相當可觀的收入，現(xiàn)在國內的零售商都有案例的。
開業(yè)策劃由福建省陳晶名營銷管理團隊進行全程策劃。他們這個團隊在我們國內已經有十多年的營銷經驗及成功案例。開業(yè)以后由達信商行鄧先生自行組建團隊進行管理。
融資歷資金200萬元人民幣。使用安排明細如下：
1、進貨60萬。
2、安保貨架、裝修等硬件設備約45萬。
3、租金約10萬。
4、人員周轉用約10萬元
5、其他費用使用約5萬
6、后續(xù)備用資金20萬
7、二期備用資金約50萬。
鄧先生是福建省龍巖市上杭縣人，來自著名的將軍之鄉(xiāng)--福建省龍巖市上杭縣才溪鎮(zhèn)，在龍巖市有相當?shù)娜嗣}。同時鄧先生本人在xx年獲得了國際勞工組織頒發(fā)的創(chuàng)業(yè)者合格證書（siyb證書），目前在龍巖市區(qū)的siyb學員成員已達xx多人。且很多精英都創(chuàng)業(yè)成功并擁有了價值不菲的企業(yè)。這些siyb資源是鄧先生相當不錯的人力、社會資源。
鄧先生在食品零售行業(yè)有8年的成功經驗。與華潤集團、家樂福、上海樂購、沃爾瑪、上海大潤發(fā)、上海華聯(lián)、上海聯(lián)華、歐尚等等國內國際零售企業(yè)巨頭有多年的業(yè)務交流、合作。曾在蘇州成功組建業(yè)務團隊，參與并主導了伊利牛奶液態(tài)奶的銷售，實現(xiàn)了8個人的業(yè)務員團隊年銷售伊利牛奶達3個多億的業(yè)績。
在蘇州全程組建公司營銷隊伍，成功實現(xiàn)了口子窖在蘇州市場的銷售，一年內將口子窖的市場份額從0達到了90%多，并實現(xiàn)當年的銷售業(yè)績達200萬。
鄧先生原在蘇州的業(yè)務團隊成員現(xiàn)在近十來個都自己開公司并代理各類品牌并實現(xiàn)年銷在數(shù)百萬。利潤都相當可觀。
方案一：資金方列為新店的股東，享受5年的股利分紅。鄧先生在頭三年須全額向資金方支付完資金方的投資。5年后鄧先生將完全擁有新店全部的股權。但資金方仍享受每年5%的分紅。
方案二：資金方列為新店的股東，指定專人參與管理，但以鄧先生為新店的管理負責人。資金方享受約定的股息分紅。鄧先生按十年期每年支付資金方的投入（200萬）的年本金，也就是20萬/年。資金方的股份也按這樣的計算方式逐年遞減。直到鄧先生全額持有此店的全部股份。
項目融資計劃書篇五
項目融資計劃書怎么寫呢?以下小編為您解答;
一、公司介紹
1、公司簡介
主要內容包括公司成立的時間、注冊資本金、公司宗旨與戰(zhàn)略、主要產品等，這方面的介紹是有必要的，它可以使人們了解你公司的歷史和團隊。
2、公司現(xiàn)狀
在此將您公司的資本結構、凈資產、總資產、年報或者其他有助于投資者認識你的公司的有關參考資料附上。如果是私營公司還應將前幾年經過審計的財務報告以附件形式提供。如果經過審計請注明審計會計師事務所，如果未經審計也請注明。
3、股東實力
股東的背景也會對投資者產生重要的影響。如果股東中有大的企業(yè)，或者公司本身就屬于大型集團，那么對融資會產生很多好處。如果大股東能提供某種擔保則更好。
4、歷史業(yè)績
對于開發(fā)企業(yè)而言，以前做過什么項目，經營業(yè)績如何，都是要特別說明的地方，如果一個企業(yè)的開發(fā)經驗豐富，那么對于其執(zhí)行能力就會得到承認。
5、資信程度
把銀行提供的資信證明，工商、稅務等部門評定的各種獎勵，或者其他取得的榮譽，都可以寫進去，而且要把相關資料作為附件列入。最好有證明的人員。
6、董事會決議
對于需要融資的項目，必須經過公司決策層的同意。這樣才更加強了融資的可信程度，而不是戲言。
二、項目分析
1、項目的基本情況
位置、占地面積、建筑面積、物業(yè)類型、工程進度等，都是房地產開發(fā)的基本情況，需要在報告中指出。
2、項目來歷
項目來歷是指項目的來龍去脈，項目的上家是誰，怎么得到的項目，是否有遺留問題，是如何解決的等情況。
3、證件狀況文件
項目是否有土地證、用地規(guī)劃許可證、項目規(guī)劃許可證、開工證和銷售許可證等五證的情況。需要復印件。
4、資金投入
自有資金的數(shù)額、投入的比例、其他資金來源及所占比例、建筑商墊資情況、預計收到預售款等情況等，方便了解項目的資金狀況。
5、市場定位
指項目的市場定位，包括項目的物業(yè)類型、檔次、項目的目標客戶群等
6、建造的過程和保證
項目的建筑安裝過程，如何得到保障可以如期完工。而不會耽誤工期，不會導致項目無法按期交付使用。
三、市場分析
1、地方宏觀經濟分析
房地產是一個區(qū)域性的市場，受到地方經濟的影響比較大。而表征一個地區(qū)的經濟發(fā)展的指標等數(shù)據(jù)和經濟發(fā)展的定性說明等需在本部分體現(xiàn)。
2、房地產市場的分析
房地產市場的分析比較復雜，而且說明起來可繁可簡。簡單說需要定性分析本地區(qū)房地產市場的發(fā)展，平均價格，各種類型房地產的目標客戶群等。復雜些說明則需要在時間數(shù)軸上表征價格的走勢波動，但是，因為很多地區(qū)沒有進行常規(guī)的價格跟蹤，所以，嚴格數(shù)據(jù)的分析很難完成，但是可以通過典型項目的分析來代替。
3、競爭對手和可比較案例
分析現(xiàn)有的幾個類似項目的規(guī)劃、價格、銷售進度、目標客戶群等，同時，也需要羅列一些未來可能進入市場競爭的對手項目情況，以及未來的市場供應量等情況。
4、未來市場預測及影響因素
未來的市場預測很難預料，但是可以通過市場的周期的方法和重點因素分析法等分析方法做出預測。
四、管理團隊
1、人員構成
公司主要團隊的組成人員的名單，工作的經歷和特點。如果一個團隊有足夠多經驗豐富的人員，則會對投資的安全有很大的保障。
2、組織結構
企業(yè)內部的部門設置、內部的人員關系、公司文化等都可以進行說明。
3、管理規(guī)范性
管理制度，管理結構等的評價?？梢杂蓪ｉT的管理顧問公司來評價和說明。
4、重大事項
對于企業(yè)產生重要影響的需要說明的事項。
五、財務計劃
一個好的財務計劃，對于評估項目所需資金非常關鍵，如果財務計劃準備的不好，會給投資者以企業(yè)管理者缺乏經驗的印象，降低對企業(yè)的評價。本部分一般包括對投資計劃的財務假設，以及對未來現(xiàn)金流量表、資產負債表、損益表的預測。資金的來源和運用等內容。
其中，對于企業(yè)自有資金比例和流動性要求較高。
六、融資方案的設計
1、融資方式
(1)股權融資方式(注：股權和債權方式是兩種最主要的方式，但是，還有很多不是某一種方式所能解決的，而是幾種方式在不同的時間段的組合。這部分是解決問題的關鍵，是否能夠取得資金，關鍵在于是否能夠通過融資方案解決各方的利益分配關系。)
方式：融資方式將以融資方(包括項目在內)的股權進行抵押借款
這種投資方式是指投資人將風險資本投資于擁有能產生較高收益項目的公司，協(xié)助融資人快速成長，在一定時間內通過管理者回購等方式撤出投資，取得高額投資回報的一種投資方式。
操作步驟：簽訂風險投資協(xié)議書
a、對融資方的債務債權進行核查確認;
c、在有關管理部門辦理登記手續(xù)。
(2)債權融資方式
方式：投融資雙方簽定借貸合同進行融資，確定相應固定利率和收回貸款的期限。
(3)債轉股的融資方式
投融資雙方開始以借貸關系進行融資，投資方在借貸期間內或借貸期結束時，按相應的比例折算成相應的股份。
(4)房地產信托融資
(5)多種融資方式的組合
在不同的時間階段用不同的融資方式。在項目的初級階段主要以股權融資方式為主，因為對融資方來說這個階段的資產負債情況不會有很大的壓力;在中后期階段可以運用股權、債權方式，這個階段融資方對整個項目有了明確的預期，在債務的償還上有明確的預期。
2、融資期限和價格
融資的期限，可承受的融資成本等，都需要解釋清楚。
3、風險分析(任何投資都存在風險，所以應該說明項目存在的主要風險是什么，如何克服這些風險。)
對投資融資雙方有可能的'風險存在作出判斷。
a、投資方的投資資金及收益風險在項目無法啟動的情況下將一直獨立承擔投資資金成本，及追加資金成本。
b、投資方不能有效監(jiān)控好管理者的經營從而產生新的債務而產生的連帶風險。
c、破產風險
d、融資者對投資者的信用沒有得到確定而產生無法回購的風險
e、融資者為掌控全局經營，在回購時利益出讓增加風險。
f、融資者提前回購而付出的資金成本風險。
風險化解方案
a、資方對是否資金進入后可以完成計劃要進行評估和測算。
b、投資方對融資方的項目進程進行監(jiān)控，并按照進程需要分批進行投資款的?？顚Ｓ?。
c、投資方對融資方的相關項目所簽訂的合同進行核審后，評估其付款和還款能力。
d、資方審核融資方的還款計劃可行性，一旦確定后將按還款計劃回款。
4、退出機制(絕大多數(shù)的投資都不是為了自用，而是是為了獲利，因此都涉及到退出機制問題，所以，需要在此說明投資者可能的退出時間和退出方式。)
a、股權方式融資的退出
項目進行中投資方退出;
b、債權方式融資退出
項目進行中投資方退出，可以用違約今的形式控制;
項目完成投資方退出，按時還本付息。
5、抵押和保證
在涉及到投資安全的時候，投資者最關心的是如何保障投資的安全。而最有效的安全措施就是抵押，或者信譽卓著的公司的保證。
6、對房地產行業(yè)不熟悉的客戶，需要提供操作的細節(jié)，即如何保證投資項目是可行的。
七、摘要
長篇的融資報告是提供給有融資意向的客戶來認真讀的，而對于在接觸客戶的初期階段，僅需要提供報告摘要就可以了。摘要是對融資報告的高度濃縮，類似電影的預告片，是吸引資金方繼續(xù)與你溝通的重要文件。
在此文件里，你得列出項目的核心競爭力一二三，告訴對方：我的項目有諸多亮點，值得您來投資或借款給我。故言簡意賅就非常重要，300~500字為宜。
項目融資計劃書篇六
加拿大13噸碧玉籽料，國際竟拍價約1000萬美金，現(xiàn)資金缺口200萬美金，以融資方式，啟動項目，項目融資計劃書。
融資方式:。
1、出讓中國境內公司部分股權。
2、短期拆借。
3、私募拆細。
**年9月，該公司剛在加拿大接近北極的地區(qū)發(fā)現(xiàn)一塊約13噸重的碧玉子料。估計市場價1000萬美元左右。這是目前為此世界上發(fā)現(xiàn)的最大和最好的碧玉子料。目前該公司正暗中與沙特王子角逐爭取此塊碧玉王。
1、此玉料出淤泥而不染。
2、達摩簡介。
3、碧玉的市場分析。
在中國古代碧玉被皇室列為后宮的奢侈品,漢武帝的姐姐南宮閼氏在給兒子唯一一件信物就是碧玉手鐲其言:這是漢家祥瑞之物.大漢民族歷來已碧玉成為女人專屬品,傳承至今,白玉為男士喜愛之物.這些年碧玉被很多人爭相尋購,匯玉堂的碧玉,被很多行家看后,很多人感嘆:從未見過這么好的碧玉!
1、整合中西文化合璧的工藝設計,以傳播國際品牌為己任。
2、以省會城市為主建立旗艦店,以旗艦店為形象,鋪設各大shops。
3、以重量級項目吸引風險投資介入。
4、以風險投資退出入市。
1、在中國將鋪設50家店。
2、項目運作。
3、珠寶城運作。
1、現(xiàn)有的設計師作品。
2、聘請各名師。
3、制玉雕刻外包。
1、張，決策公司各種管理。
2、姚;進行重大項目的目標管理。
3、張;制玉車間管理。
項目融資計劃書篇七
建設項目融資計劃書
一、項目簡介
長春西客站是國家發(fā)改委批復（發(fā)改交運（2015）876號）立項的國家重點建設項目“哈爾濱至大連鐵路客運高速專用線”的主要站點項目，哈爾濱至大連鐵路客運專用鐵路客車最高時速將達到每小時300公里以上。自長春西客站乘坐高速鐵路客車，3小時可以抵達大連，4小時則可以抵達北京。
長春西客站位置在長春市綠園區(qū)四環(huán)路以東，景陽大路以南，西三環(huán)路以西，自立西街和警備路以北。
與長春西客站項目配套，長春西客站將建五個站臺和九條鐵路線。成為集高速鐵路、城際鐵路軌道交通、公路客運、城市公交、出租車為一體的綜合換乘中心，使居住、現(xiàn)代服務、購物、文化休閑與鐵路相結合。
長春西客站項目占地面積40萬平方米，規(guī)劃建筑面積57萬平方米包括綜合換乘中心及各種配套設施和周邊商業(yè)公建和住宅。其中，換乘中心占地250000平方米，總建筑面積為375000平方米；房地產部分占地150000平方米，總建筑面積為195000平方米；其中高層104000平方米，多層78000平方米，商鋪13000平方米。
二、項目設計與建設單位
長春西客站項目占地面積40萬平方米，規(guī)劃建筑面積57萬平方米的各種配套設施和周邊商業(yè)公建和住宅。
1
1、項目設計單位
長春西客站設計方案由德國asp公司、同濟大學、長春市城鄉(xiāng)規(guī)劃設計研究院等三家單位設計。2015年8月10日，建設部總規(guī)劃師陳為邦、建設部地鐵輕軌中心副主任秦國棟、清華大學規(guī)劃院副院長梁偉；哈爾濱工業(yè)大學領導；深圳研究生院副院長金廣君教授；中國城市規(guī)劃設計研究院副總規(guī)劃師朱子瑜；北京城建設計研究院總院院長助理劉遷教授；長春市城市科學院研究會副會長閆有總工程師等8位專家參加了項目論證，對項目規(guī)劃和設計給予充分肯定和高度贊揚。
2、項目建設單位
吉林省發(fā)展改革委員會以吉資字（2015）768號2文件批復長春金奇房地產開發(fā)有限公司為長春西客站項目的建設開發(fā)單位。
長春金奇房地產開發(fā)有限公司成立于2004年，在吉林省具有一定的市場聲譽和行業(yè)影響力。。主要從事房地產開發(fā)項目，總資產約2億元人民幣。公司員工60人，其中高級職稱10人，中級職稱25人，初級職稱10人。
三、項目可行性
長春市現(xiàn)有鐵路編組站長春站為客貨混合站，其客運和貨運的運營能力已遠遠滿足不了吉林省現(xiàn)代經濟增長的速度。哈大鐵路客運專用線的建設，必將大大推動東北地區(qū)交通能力的提升和經濟建設的步伐。因此，哈大鐵路客運專用線的建設得到了國家、地方省市的大力支持。
公司董事長曹玉紅。
作為哈大鐵路客運專用線建設招標引進的多元投資主體之一，國家和吉林省給予了一定的政策優(yōu)惠和扶植。長春西客站項目由長春金奇房地產開發(fā)公司自籌資金建設，長春金奇房地產開發(fā)公司對長春西客站擁有土地使用權和地面建筑（除鐵路交通、交換、控制外）的全部產權。國家鐵路局與長春西客站的建設單位長春金奇房地產開發(fā)公司簽訂15年的合作協(xié)議，合作期間，長春金奇房地產開發(fā)公司依約按固定比例從售票收入中計提收入，鐵路局租用長春西客站的辦公用房和配套設施并向長春金奇房地產開發(fā)公司支付租金。合作期滿，鐵路局整體租用長春西客站50年。
長春金奇房地產開發(fā)公司財務穩(wěn)健，業(yè)績良好，具有很好的的營運能力和融資信用保障。而長春西客站擁有很好的政策支持和運營收入保證，項目經營風險很小，償債能力強。
據(jù)專業(yè)會計機構估算，長春西客站主體項目在前三年建設期不產生收入，從第四年開始，項目收入每年會穩(wěn)定在99150萬元。房地產部分在建設期前三年全部實現(xiàn)收入，其中，建設第二年房地產部分實現(xiàn)收入83460萬元，第三年實現(xiàn)收入27828萬元。
項目現(xiàn)金流量分析結果表明，從建設期第四年開始，項目運營實現(xiàn)正現(xiàn)金流，并且，從第六年開始穩(wěn)定保持68099萬元經營性凈現(xiàn)金流入。
粗略估算，在整個15年合作期間，項目整體運營毛利潤在100億左右，其中，房地產部分毛利潤在5.46億元左右。
四、融資方案與還款計劃 1、融資方案
項目融資總額為30億元人民幣。其中，西客站主體投資
229859.63萬元,；約占項目總投資的75.36%；房地產部分投資68140.37萬元, 約占項目總投資的22.34%。流動資金投資2000萬元, 約占項目總投資的0.66%。
西客站主體項目建設期為三年，投資按年度分三期進行。第一期投資約為計劃投資的55%，第二期投資約為計劃投資的30%，第三期投資約為計劃投資的15%。
房地產項目建設期為二年，分兩期投資。第一期投資約為計劃投資的70%，第二期投資約為計劃投資的30%。
2、用款計劃（見附表）
長春金奇房地產開發(fā)有限公司
二00九年十月
附表 長春西客站項目用款計劃
單位： 萬元
充分利用我們的品牌效益和現(xiàn)有市場高湍關系網絡，聯(lián)合建筑業(yè)；建筑承包商，房地產代理商，融資自然人，建筑機械商，建筑材料商，建設設計商，廣告商共同推廣，實施承辦江蘇省宜興市官林鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)，立體綜合開發(fā)建筑項目施工利益共嬴工程的勝利開工和竣工。 采取一些促銷手段：如與建筑承包商的企業(yè)合作，以及與建筑材料商的公司合作推廣江蘇省宜興市官林鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)綜合開發(fā)建筑項目全程實施。
五、項目合作單位和合作方式(略，商業(yè)機密)
六、項目風險
1．系統(tǒng)風險，整個建筑業(yè)行業(yè)衰敗，或者國家政策出現(xiàn)重大變化。
2．組織項目失敗或建筑質量差。
3．宣傳策劃不到位或市場上出現(xiàn)較多同類建筑。
4．新建公司違約。
七、項目投入、項目預計收入、投資者盈利分配、風險承擔(部分略，商業(yè)機密)
1．項目投入。
(1)《江蘇省宜興市官林鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)綜合開發(fā)建筑項目》。
房租，辦公家具與設備，水電，辦公人員：約××萬元。
其他：(差旅、招待等)約××萬元。
合計：約××萬元。
(2)《江蘇省宜興市官林鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)綜合開發(fā)建筑項目》。高端運作融通費：××××元。 文件程序；報批：××××元。跟進：×××元。以上三項每套成本約××元(此項目共計；××元)。 合計約：××××萬元。
2．項目預計收入(略，商業(yè)機密)。
(1)《開發(fā)江蘇省宜興市官林鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)綜合開發(fā)建筑項目》 (略，商業(yè)機密)。
(2)《江蘇省宜興市官林鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)綜合開發(fā)建筑項目》預計工程量(前期為××平方米，逐步發(fā)展為××平方米)為×全年預計收入．(略，商業(yè)機密)。
3．投資者盈利分配及風險承擔。
采用項目合作股份制，即投資者有權參與該項目建筑工程施工的所有凈收入的分成，分成比例視投資人資金及所愿承擔的風險等情況代同協(xié)商確定。
八、法律：知識產權的取得與保護
知識產權與無形資產——權屬的取得是與組織主體人訂合同的法律保障基礎權益，業(yè)務符合中國的《法律》、和《合同法》。能夠保護相關的權益。
九、公司管理團隊組成
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總經理×××，男，48歲，項目組織發(fā)起人; 宋志華簡歷
宋志華男 48歲 1959年2月4日生于貴州省貴陽市現(xiàn)任美國國際金融聯(lián)合投資集團總裁.中國經濟發(fā)展研究院院長.經濟學專家.教授.首席研究員.中國管理科學研究院人文科學研究所.組織行為經濟學專家.教授.首席研究員.建筑聯(lián)盟經濟總顧問.北京中科歐亞管理科學研究院經濟學教授.中國招商引資經濟顧問.廣州市民間投資協(xié)會金融專家.副理事長，組織策劃與施工的工程項目近30多項。
副總經理×××，男，32歲，碩士，注冊會計師。
市場部經理×××，融資自然人，擁有成功融資經歷與經驗。
組建××江蘇省宜興市官林鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)綜合開發(fā)建筑項目的融資計劃書
一、項目背景
在新世紀之初，如何更好地建設、發(fā)展和應用以立體綜合地產開發(fā)項目優(yōu)化體系，使之在社會生活，特別是在經濟領域內發(fā)揮更有效的作用，是擺在我們面前的歷史重任。
經驗表明，任何一項新的技術和事物不可能超越歷史和脫離現(xiàn)實而取得發(fā)展。我國當前的情況是：應用這種體系正在逐步形成并繼續(xù)高速發(fā)展，前景喜人，將有無限光明的作為和實現(xiàn)戰(zhàn)略誠功的條件，以及達成合作者之間雙贏的前程輝煌。
雖然如此，我國建筑行業(yè)事業(yè)的發(fā)展與國內房地產產業(yè)其他領域的發(fā)展相比以及與國外同行業(yè)的發(fā)展相比，無論在規(guī)模、人數(shù)、還是在工程管理與服務質量以及設盤與放盤程序優(yōu)化管理工具，以及地產經營資本手段應用等各方面的差距仍然很大。追其根源，除了總體投入不足，購房費用過高等客觀因素外，關鍵還在于業(yè)界沒有能夠實現(xiàn)與(以買方和賣方為代表的)經濟活動主體的廣泛、深入、有效的相互滲透和全面融合。
盡管眾多開發(fā)商，服務商和發(fā)展商都在極力宣傳，推廣和探索，以及樓營銷及結算價格為主題的體系，但是綜觀我國當前的房地產市場和區(qū)域房地產開發(fā)商，幾乎都是形式泛濫，收效甚微，對辦廠商家和購房顧客無法起到吸引作用。原因何在?問題的關鍵在于對客觀經濟規(guī)律特別是價值規(guī)律在現(xiàn)實經濟活動中的作用分析不夠，認識不足、運用不力，缺乏有效的手段，沒有找到正確的切入點和牽引點。
“立體綜合地產開發(fā)項目優(yōu)化體系”正是這樣一種符合價值規(guī)律的.、易于操作的、有效的手段。 近兩年來，發(fā)達國家的立體綜合地產開發(fā)項目優(yōu)化體系業(yè)務平地而起，發(fā)展迅猛。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前包括一些知名立體綜合地產開發(fā)項目優(yōu)化體系概念，幾乎涵蓋了所有地產商項目品種類。
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培育和提高參與者的社會聲譽和商業(yè)信譽水準。
立體綜合地產開發(fā)不僅是一種設盤與放盤形式，同時也是一種極佳的療告多角化戰(zhàn)略形式，它充分滿足辦廠商及其購房者對商品的宣傳要求，從而拉動區(qū)域市場的競爭力和其他購銷業(yè)務的同步發(fā)展。
二、指導思想
努力建設和完善以高新科技信息管理與趨勢地產金融為基礎的，適合中國國情并具有中國特色立體綜合地產開發(fā)體系及其應用平臺。認真探索和開拓以立體綜合地產開發(fā)為先導的、適應買方市場形態(tài)的、以社會協(xié)作和代理制為基礎的遠程運作形式以及與之配套的售后服務系統(tǒng)。
積極和發(fā)展國際間的經濟、科技、文化交流，創(chuàng)建以立體綜合地產開發(fā)體系為趨勢金融地產的跨國通道及與之配套的快速反應機制，以滿足國內外投資者日益增長的需求。
充分運用和發(fā)揮客觀規(guī)律特別是價值規(guī)律的杠桿作用，以生動新穎、豐富多彩且簡單易行的形式，匯集和調動購、產、銷乃至金融、儲運、郵政等各方面的積極性，以達到溝通供求、增大內需、市場增溫的目的。
三、項目概況
1．項目名稱：開發(fā)江蘇省宜興市官林鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)綜合開發(fā)。
2．工程名稱：江蘇省宜興市官林鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)綜合開發(fā)建筑項目。
3．：主辦單位：中國經濟發(fā)展研究院
4．：承辦單位：美國國際金融聯(lián)合投資集團
5．投資總額：人民幣10000萬元。
6．投資形式：現(xiàn)金、實物及各種服務功能(詳見協(xié)議書)。
7．投資比例：由各參加單位商定(詳見協(xié)議書)。
四、主要任務
2015年的主要任務如下：
10～l2月，組織實施首屆“蘇南杯” 立體綜合地產開發(fā)項目房地產[樣房交易會(國際)；7月中旬以后，實施大面積廣告制作，在電視及報刊上戰(zhàn)略性發(fā)布。
聯(lián)合各界同仁，積極研討、發(fā)起組織并向國家申報成立“中國新蘇南經濟促進會”和“中國新蘇南經濟發(fā)展基金”。
五、效益分析
社會效益：
增強全民金融意識；促進區(qū)域發(fā)展；刺激社會消費需求；擴大國產商品出口。
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經濟效益：
房子建安成本
為800－1500元/m2
總收入=拍賣傭金+廣告收入+部分贊助資金
預計2015年常規(guī)完成建筑施工總額不少于160000萬元，合計總額約為160000萬元元。總承包費按4％計算，可分配利潤預計可達16000萬元(160000萬元×4％=16000萬元)。 預計2015年常規(guī)內部直接完成建筑施工總額不少于160000萬元，工程利潤按16%計算， (160000萬元×16％=22000萬元)。
六、風險預測
本項目遵循“聯(lián)合社會力量，滿足社會需求”、“充分發(fā)揮高房地產政策支持與金融高端支持的引導作用，充分運用價值規(guī)律的杠桿作用”、“不等、不靠、可大、可小”和“少花錢、多辦事，有什么條件打什么仗”的運營原則。因此，初始投資規(guī)模僅為100萬元，且由多家分擔，大部分投入又是投資人已經擁有的設備和功能，現(xiàn)金投入較少。
本項目將搶占多項全國第一，如：開辦第一個大型專業(yè)網絡拍賣網站，組織第一次大型網絡拍賣活動等，非常有利于吸引國內外-地產投機商，銷售商、廣告商、贊助商、服務商和廣大消費者。
本項目的特點是準備時間長、運作周期短、參加人員多、成交數(shù)量大，只要事先做好安排，堅持“不打無準備之仗”的原則，一般不會有意外情況出現(xiàn)。
本項目是以提供立體綜合地產開發(fā)項目優(yōu)化平臺和相關開發(fā)，建設與服務為主的房地產經營業(yè)務，并不參加風險較大、競爭較激烈的商品經營活動。這種經營方式和收入構成實際上已避開了主要經營風險。
本項目現(xiàn)因公司需擴大經營，現(xiàn)在尋求大部分資金支持（1-10億），本集團可以部分優(yōu)良固定資產作抵押，借貸或股權融資。一切以投資方放心為準。
一：借貸，本公司愿以資產作抵押，并付每年百分之二十的利息。
二：股權融資，本公司可以優(yōu)良資作抵押或股權融資，幾年后，本公司要回購股權，當然，自股權融資以后，參股方同樣可以享受營業(yè)分紅和利息。如在此過程當中投資方通過對本公司的了解，有意達成戰(zhàn)略合作伙伴關系，本公司也很歡迎。
因融資在即，誠摯的希望有實力和有興趣的財團或個人聯(lián)系商談，本公司可出具一切與抵押物有關的相關資產證明，并可實地考查本公司資產形成情況。
結論：投入小、風險小、利潤也較小，但是周轉快，見效快。宜早下手、早準備、早開張。
七、項目買施單位性名稱：××公司
成立時間、地址、團隊情況、財務狀態(tài)(略)
中國經濟發(fā)展研究院 美國國際金融聯(lián)合投資集團 計劃制作
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一、項目介紹
1、項目開發(fā)企業(yè)：海南xx有限公司
2、項目情況：本項目名稱xxxx，位于?？谑衳x號，規(guī)劃用地xx平方米，總建筑面積xxxx平方米，由兩層地下室xx平方米，地上x幢（4+1層）多層住宅樓xx平方米和兩棟（x層）高層商住xx平方米以及一幢3層商業(yè)樓xx平方米等組成。
3、工程造價：工程造價約x億元，在定額預算價格的基礎上上浮10%為承包包干價。
二、工程內容、承包方式和付款方式
1、工程范圍：xx集團提供的本工程施工圖設計文件，即建筑、結構、通風、人防、消防、水電包括室外管網、紅線內汽車和消防道路的施工圖紙（包括配套說明和有關資料）中，除基樁、基坑、電梯、消防、人防配置、門窗、室內二次精裝修、室外景觀綠化等工程由甲方另行分包（詳細分包項目以施工合同為準）之外的全部工程內容。
2、承包方式：按地下室及各幢類分別計算建筑面積，由承包人采取以每平方建筑面積一次性含稅固定包干單價進行包工包料，包工期，包質量，包安全，包繳納各項規(guī)費，包所有風險，包竣工驗收質量達到良好標準的承包方式。
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工期預計36個月。
3、付款方式：xx集團按工程施工形象進度支付工程款的75%，工程竣工經驗收通過并交付使用后支付工程款的20%，工程款的5%作為質量保修金。要求墊資負二層地下室xxxx平方米。
三、施工團隊
施工企業(yè)為xx建設股份有限公司，屬國家房屋建筑一級總承包企業(yè)，始建于1987年，2001年改制為股份有限公司，下屬海南xx公司為本項目施工團隊，包括預算員、施工員、質檢員、安全員、材料員、建造師、造價師等技術人員12名，管理人員45人，已完成工程包括?？谑衳x小區(qū)（建筑面積9萬平方米）、xx村（6萬平方米）。
四、財務計劃
1、目前已投入約200萬元。前期跟蹤本項目投入約五十萬元，目前參加競標投入80萬元（含投標意向金、圖紙資料押金50萬、預算費30萬）。
2、簽訂合同要投入1000萬元。本月底簽訂施工合同時需支出1000萬元，其中包括500萬元工程履約保證金，由雙方共管，施工材料、設備進場后解付全額退還。
方約定的75%工程量結算模式，長期墊付資金在2500萬元左右。目前施工團隊自有資金1000多萬元，因此資金缺口約15000萬元。
五、融資方案
1、融資計劃：計劃融資1500-2000萬元，投資回報兩年達100%，在第18個月末返還本金，第24個月至第30個月{項目竣工前}分期返還投資回報。
2、資金管理：派人參加施工團隊財務管理。
項目融資計劃書篇八
1.企業(yè)經營狀況介紹
2.市場預測
3.基礎設施介紹
4.市場競爭態(tài)勢與對策
5.項目盈利能力預測
6.貸款運用與預期效果
7.總結與說明
1.資金來源與運用
2.設備清單
3.資產負債表
4.收支平衡分析
5.收入計劃
(1) 三年期匯總損益表
(2) 第一年按月現(xiàn)金流量表
(三)輔助文件
正文部分按“目錄一覽表”組織編寫，但要注意幾個問題：
1.要把企業(yè)由小到大的發(fā)展經歷概述放在前段，即要突出經營業(yè)績，展示各種榮譽，在同行業(yè)所處的優(yōu)勢地位，項目的特點及企業(yè)今后發(fā)展前景。
2.市場預測編寫
這部分編寫先對整個市場狀況介紹給對方，然后論述本項目在市場中的'地位和發(fā)展趨勢，作到三符合，一要符合國家產業(yè)政策，二要符合技術的領先性和發(fā)展趨勢，三要符合可行性和可操作性。
3.市場競爭態(tài)勢與對策編寫
如果您是面向全國市場，要把同行業(yè)中主要競爭廠家作以對比分析，包括生產規(guī)模、產品類別、主要市場分布及市場份額等。
4.貸款使用與預期效果編寫
這部分主要說明資金投向與資金回籠，即借款是用于購買設備、技術、鋪面，還是進行基礎設施建設，還是增加流動資金，擴大經營規(guī)模;投資預期效果如何，如何還貸等問題。
5.資金來源
項目資金不可能全部由銀行解決，您必須有一定自有資金投入，借款可申請1/3-1/2，為保證資金
安全
，您必須有財產低壓或擔保。
6.財務分析
必須由
專業(yè)
人員編寫，不可簡單應付，而卻應有相關的附表。
7.輔助文件
應包括：
(1) 項目建議書或可行性研究報告
(2) 政府有關部門批復文件
(3) 技術或專利應有相關證書等文件
(4) 企業(yè)資信證明
(5) 營業(yè)執(zhí)照及納稅證明
(6)
其他
，如土地證、環(huán)保等文件。
項目融資計劃書篇九
一、led節(jié)能燈項目商業(yè)計劃書價值體現(xiàn)
《led節(jié)能燈項目商業(yè)計劃書》基于產品分析、把握行業(yè)市場現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢、綜合研究國家法律法規(guī)、宏觀政策、產業(yè)中長期規(guī)劃、產業(yè)政策及地方政策、項目團隊優(yōu)勢等基本內容，著力呈現(xiàn)項目主體現(xiàn)狀、發(fā)展定位、發(fā)展遠景和使命、發(fā)展戰(zhàn)略、商業(yè)運作模式、發(fā)展前景等，深度透析項目的競爭優(yōu)勢、盈利能力、生存能力、發(fā)展?jié)摿Φ?，最大限度地體現(xiàn)項目的價值：
作為項目運作主體的溝通工具?！秎ed節(jié)能燈項目商業(yè)計劃書》著力體現(xiàn)企業(yè)的價值，有效吸引投資、信貸、員工、戰(zhàn)略合作伙伴，包括政府在內的其他利益相關者； 作為項目運作主體的管理工具?！秎ed節(jié)能燈項目商業(yè)計劃書》可視為項目運作主體的計劃工具，引導公司走過發(fā)展的不同階段，規(guī)劃具有戰(zhàn)略性、全局性、長期性； 作為項目運作的行動指導工具?！秎ed節(jié)能燈項目商業(yè)計劃書》內容涉及到項目運作的方方面面，能夠全程指導項目開展工作。
二、led節(jié)能燈項目商業(yè)計劃書質量保障
我們具備撰寫高質量商業(yè)計劃書的能力和資質要求：運通科學高效的溝通技巧，快速全面了解您的需求；我們具有多名8年以上經驗高級產業(yè)分析師，他們熟悉各行業(yè)的市場需求、供給、政策、技術、企業(yè)、投資、行業(yè)管理的現(xiàn)狀和未來發(fā)展趨勢，這種專業(yè)知識能從更高的角度，提供更為全面深入可信的信息；我們具有中國經濟報告課題組強大專家顧問團隊，從國家層面解讀各種政策及法律法規(guī)；另外我們所具有的金融和財務知識對高質量商業(yè)計劃書的制定也具有同等重要性。
我們的商業(yè)計劃書撰寫團隊均來自政府部門、科研高校、行業(yè)協(xié)會等權威機構，團隊成員多數(shù)具有投融資經歷、創(chuàng)業(yè)及公司運營經驗，能夠有效地為客戶提供高質量的商業(yè)計劃書，保證您達到項目融資、項目商業(yè)化運作的目的。
三、led節(jié)能燈項目商業(yè)計劃書目錄
第一部分 摘要
一. 公司概況描述
二. 公司的宗旨和目標
三. 公司目前股權結構
四. 已投入的資金及用途
五. 公司目前主要產品或服務介紹
六. 市場概況和營銷策略
七. 主要業(yè)務部門及業(yè)績簡介
八. 核心經營團隊
九. 公司優(yōu)勢說明
十. 目前公司為實現(xiàn)目標的增資需求：原因、數(shù)量、方式、用途、償還 十一. 融資方案（資金籌措及投資方式及退出方案）
十二. 財務分析
1. 財務歷史數(shù)據(jù)
2. 財務預計
3. 資產負債情況
第二部分 綜述
第一章 公司介紹
一．公司的宗旨
二．公司簡介資料
三．各部門職能和經營目標
四．公司管理
1. 董事會
2. 經營團隊
3. 外部支持
第二章 技術與產品
一．技術描述及技術持有
二．產品狀況
1. 主要產品目錄
2. 產品特性
3. 正在開發(fā)/待開發(fā)產品簡介
4. 研發(fā)計劃及時間表
5. 知識產權策略
6. 無形資產
三．產品生產
1．資源及原材料供應
2．現(xiàn)有生產條件和生產能力
3．擴建設施、要求及成本，擴建后生產能力
4．原有主要設備及需添置設備
5．產品標準、質檢和生產成本控制
6．包裝與儲運
第三章 市場分析
一．市場規(guī)模、市場結構與劃分
二．目標市場的設定
三．產品消費群體、消費方式、消費習慣及影響市場的主要因素分析
五．市場趨勢預測和市場機會
六．行業(yè)政策
第四章 競爭分析
一 ．有無行業(yè)壟斷
二．從市場細分看競爭者市場份額
三．主要競爭對手情況：公司實力、產品情況
四．潛在競爭對手情況和市場變化分析
五．公司產品競爭優(yōu)勢
第五章 市場營銷
一．概述營銷計劃
二．銷售政策的制定
三．銷售渠道、方式、行銷環(huán)節(jié)和售后服務
四．主要業(yè)務關系狀況
五．銷售隊伍情況及銷售福利分配政策
六．促銷和市場滲透
1. 主要促銷方式
2. 廣告/公關策略、媒體評估
七．產品價格方案
1 . 定價依據(jù)和價格結構
2. 影響價格變化的因素和對策
八. 銷售資料統(tǒng)計和銷售紀錄方式，銷售周期的計算。
九. 市場開發(fā)規(guī)劃，銷售目標
第六章 投資說明
一．資金需求說明（用量/期限）
二．資金使用計劃及進度
三．投資形式（貸款/利率/利率支付條件/轉股-普通股、優(yōu)先股、任股權/對應價格等）
四．資本結構
五．回報/償還計劃
六．資本原負債結構說明
七．投資抵押
八．投資擔保
九．吸納投資后股權結構
十．股權成本
十一．投資者介入公司管理之程度說明
十二．報告
十三．雜費支付
第七章 投資報酬與退出
一．股票上市
二．股權轉讓
三．股權回購
四．股利
第八章 風險分析
一．資源風險
二．市場不確定性風險
三．研發(fā)風險
四．生產不確定性風險
五．成本控制風險
六．競爭風險
七．政策風險
八．財務風險
九．管理風險
十．破產風險
第九章 管理
一．公司組織結構
二．管理制度及勞動合同
三．人事計劃
四．薪資、福利方案
五．股權分配和認股計劃
第十章 財務分析
一．財務分析說明
二．財務數(shù)據(jù)預測
1 . 銷售收入明細表
2. 成本費用明細表
3. 薪金水平明細表
4. 固定資產明細表
5. 資產負債表
6. 利潤及利潤分配明細表
7. 現(xiàn)金流量表
8. 財務指標分析
二、融資計劃書
昆明世豪房地產開發(fā)有限公司
項目融資說明書
目錄：
一、公司介紹
二、項目分析
三、市場分析
四、管理團隊
五、財務計劃
六、融資方案的設計
七、摘要
一、公司介紹
1、公司介紹
2、公司現(xiàn)狀
在此將您公司的資本結構、
凈資產、
總資產、
年報或者其他有助于投資者認識
你的公司的有關參考資料附上。
如果是私營公司還應將前幾年經過審計的財務
報告以附件形式提供。
如果經過審計請注明審計會計師事務所，
如果未經審計
也請注明。
3、股權結構
股東的背景也會對投資者產生重要的影響。
如果股東中有大的企業(yè)，
或者公司
本身就屬于大型集團，
那么對融資會產生很多好處。
如果大股東能提供某種擔
保則更好。
4、歷史業(yè)績
對于開發(fā)企業(yè)而言，
以前做過什么項目，
經營業(yè)績如何，
都是要特別說明的地
方，如果一個企業(yè)的開發(fā)經驗豐富，那么對于其執(zhí)行能力就會得到承認。
5、資信程度
把銀行提供的資信證明，工商、稅務等部門評定的各種獎勵，或者其他取得的榮譽，都可以寫進去，而且要把相關資料作為附件列入。最好有證明的人員。
6、董事會決議
對于需要融資的項目，
必須經過公司決策層的同意。
這樣才更加強了融資的可
信程度，而不是戲言。
二、項目分析
1、項目的基本情況
位置、占地面積、建筑面積、物業(yè)類型、工程進度等，都是房地產開發(fā)的基本
情況，需要在報告中指出。
2、項目來歷
3、證件狀況文件
項目是否有土地證、
用地規(guī)劃許可證、
項目規(guī)劃許可證、
開工證和銷售許可證
等五證的情況。需要復印件。
4、資金投入
自有資金的數(shù)額、投入的比例、其他資金來源及所占比例、建筑商墊資情況、
預計收到預售款等情況等，方便了解項目的資金狀況。
5、市場定位
指項目的市場定位，包括項目的物業(yè)類型、檔次、項目的目標客戶群等
6、建造的過程和保證
項目的建筑安裝過程，
如何得到保障可以如期完工。
而不會耽誤工期，
不會導
致項目無法按期交付使用。
三、市場分析
1、地方宏觀經濟分析
房地產是一個區(qū)域性的市場，
受到地方經濟的影響比較大。
而表征一個地區(qū)的
經濟發(fā)展的指標等數(shù)據(jù)和經濟發(fā)展的定性說明等需在本部分體現(xiàn)
2、房地產市場的分析
房地產市場的分析比較復雜，
而且說明起來可繁可簡。
簡單說需要定性分析本
地區(qū)房地產市場的發(fā)展，
平均價格，
各種類型房地產的目標客戶群等。
復雜些
說明則需要在時間數(shù)軸上表征價格的走勢波動，
但是，
因為很多地區(qū)沒有進行
常規(guī)的價格跟蹤，
所以，
嚴格數(shù)據(jù)的分析很難完成，
但是可以通過典型項目的
分析來代替。
3、競爭對手和可比較案例
以及未來的市場供應量
等情況。
4、未來市場預測及影響因素
未來的市場預測很難預料，
但是可以通過市場的周期的方法和重點因素分析法
等分析方法做出預測。
四、管理團隊
1、人員構成
公司主要團隊的組成人員的名單，
工作的經歷和特點。
如果一個團隊有足夠多
經驗豐富的人員，則會對投資的安全有很大的保障。
2、組織結構
企業(yè)內部的部門設置、內部的人員關系、公司文化等都可以進行說明。
3、管理規(guī)范性
管理制度，管理結構等的評價。可以由專門的管理顧問公司來評價和說明。
4、重大事項
對于企業(yè)產生重要影響的需要說明的事項。
五、
財務計劃
一個好的財務計劃，
對于評估項目所需資金非常關鍵，
如果財務計劃準備的不
好，
會給投資者以企業(yè)管理者缺乏經驗的.印象，
降低對企業(yè)的評價。
本部分一
般包括對投資計劃的財務假設，
以及對未來現(xiàn)金流量表、
資產負債表、
損益表
的預測。資金的來源和運用等內容。
其中，對于企業(yè)自有資金比例和流動性要求較高。
商業(yè)計劃書(business plan），是公司、企業(yè)或項目單位為了達到招商融資和其它發(fā)展目標之目的，在經過前期對項目科學地調研、分析、搜集與整理有關資料的基礎上，根據(jù)一定的格式和內容的具體要求而編輯整理的一個向讀者全面展示公司和項目目前狀況、未來發(fā)展?jié)摿Φ臅娌牧?。商業(yè)計劃書是一份全方位描述企業(yè)發(fā)展的文件，是企業(yè)經營者素質的體現(xiàn)，是企業(yè)擁有良好融資能力、實現(xiàn)跨越式發(fā)展的重要條件之一。完備的商業(yè)計劃書，不僅是企業(yè)能否成功融資的關鍵因素，同時也是企業(yè)發(fā)展的核心管理工具。
《led項目商業(yè)計劃書》基于產品分析、把握行業(yè)市場現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢、綜合研究國家法律法規(guī)、宏觀政策、產業(yè)中長期規(guī)劃、產業(yè)政策及地方政策、項目團隊優(yōu)勢等基本內容，著力呈現(xiàn)項目主體現(xiàn)狀、發(fā)展定位、發(fā)展遠景和使命、發(fā)展戰(zhàn)略、商業(yè)運作模式、發(fā)展前景等，深度透析項目的競爭優(yōu)勢、盈利能力、生存能力、發(fā)展?jié)摿Φ?，最大限度地體現(xiàn)項目的價值：
——作為項目運作的行動指導工具?！秎ed項目商業(yè)計劃書》內容涉及到項目運作的方方面面，能夠全程指導項目開展工作。
我們具備撰寫高質量商業(yè)計劃書的能力和資質要求：運通科學高效的溝通技巧，快速全面了解您的需求；我們具有多名8年以上經驗高級產業(yè)分析師，他們熟悉各行業(yè)的市場需求、供給、政策、技術、企業(yè)、投資、行業(yè)管理的現(xiàn)狀和未來發(fā)展趨勢，這種專業(yè)知識能從更高的角度，提供更為全面深入可信的信息；我們具有中國經濟報告課題組強大專家顧問團隊，從國家層面解讀各種政策及法律法規(guī)；另外我們所具有的金融和財務知識對高質量商業(yè)計劃書的制定也具有同等重要性。
我們的商業(yè)計劃書撰寫團隊均來自政府部門、科研高校、行業(yè)協(xié)會等權威機構，團隊成員多數(shù)具有投融資經歷、創(chuàng)業(yè)及公司運營經驗，能夠有效地為客戶提供高質量的商業(yè)計劃書，保證您達到項目融資、項目商業(yè)化運作的目的。
一. 公司概況描述
二. 公司的宗旨和目標
三. 公司目前股權結構
四. 已投入的資金及用途
五. 公司目前主要產品或服務介紹
六. 市場概況和營銷策略
七. 主要業(yè)務部門及業(yè)績簡介
八. 核心經營團隊
九. 公司優(yōu)勢說明
十. 目前公司為實現(xiàn)目標的增資需求：原因、數(shù)量、方式、用途、償還
十一. 融資方案（資金籌措及投資方式及退出方案）
十二. 財務分析
1. 財務歷史數(shù)據(jù)
2. 財務預計
3. 資產負債情況
一．公司的宗旨
二．公司簡介資料
三．各部門職能和經營目標
四．公司管理
1. 董事會
2. 經營團隊
3. 外部支持
一．技術描述及技術持有
二．產品狀況
1. 主要產品目錄
2. 產品特性
3. 正在開發(fā)/待開發(fā)產品簡介
4. 研發(fā)計劃及時間表
5. 知識產權策略
6. 無形資產
三．產品生產
1．資源及原材料供應
2．現(xiàn)有生產條件和生產能力
3．擴建設施、要求及成本，擴建后生產能力
4．原有主要設備及需添置設備
5．產品標準、質檢和生產成本控制
6．包裝與儲運
一．市場規(guī)模、市場結構與劃分
二．目標市場的設定
三．產品消費群體、消費方式、消費習慣及影響市場的主要因素分析
及品牌狀況
五．市場趨勢預測和市場機會
六．行業(yè)政策
一 ．有無行業(yè)壟斷
二．從市場細分看競爭者市場份額
三．主要競爭對手情況：公司實力、產品情況
四．潛在競爭對手情況和市場變化分析
五．公司產品競爭優(yōu)勢
一．概述營銷計劃
二．銷售政策的制定
三．銷售渠道、方式、行銷環(huán)節(jié)和售后服務
四．主要業(yè)務關系狀況
五．銷售隊伍情況及銷售福利分配政策
六．促銷和市場滲透
1. 主要促銷方式
2. 廣告/公關策略、媒體評估
七．產品價格方案
1 . 定價依據(jù)和價格結構
2. 影響價格變化的因素和對策
八. 銷售資料統(tǒng)計和銷售紀錄方式，銷售周期的計算。
九. 市場開發(fā)規(guī)劃，銷售目標
一．資金需求說明（用量/期限）
二．資金使用計劃及進度
三．投資形式（貸款/利率/利率支付條件/轉股-普通股、優(yōu)先股、任股權/對應價格等）
四．資本結構
五．回報/償還計劃
六．資本原負債結構說明
七．投資抵押
八．投資擔保
九．吸納投資后股權結構
十．股權成本
十一．投資者介入公司管理之程度說明
十二．報告
十三．雜費支付
一．股票上市
二．股權轉讓
三．股權回購
四．股利
一．資源風險
二．市場不確定性風險
三．研發(fā)風險
四．生產不確定性風險
五．成本控制風險
六．競爭風險
七．政策風險
八．財務風險
九．管理風險
十．破產風險
一．公司組織結構
二．管理制度及勞動合同
三．人事計劃
四．薪資、福利方案
五．股權分配和認股計劃
一．財務分析說明
二．財務數(shù)據(jù)預測
1 . 銷售收入明細表
2. 成本費用明細表
3. 薪金水平明細表
4. 固定資產明細表
5. 資產負債表
6. 利潤及利潤分配明細表
7. 現(xiàn)金流量表
8. 財務指標分析
項目融資計劃書篇十
第二種融資方式是銀行承兌；
第三種融資的方式是直存款；
第四種是大額質押存款；
第五種融資的方式是銀行信用證；
第六種融資的方式是委托貸款；
第七種融資方式是直通款；
第八種融資方式就是對沖資金；
第九種融資方式是貸款擔保.
1.項目的經營對象和范圍。
2.?投資規(guī)模。
3.所需要的融資服務的規(guī)模。
4.?建設周期。
5.項目收益的主要來源（這部分要詳細可信）。
6.項目的年回報率（詳細可信）。
7.項目建設者和經營者的資歷（此處也是重要部分）。
項目融資計劃書篇十一
項目名稱：
啟動時間：xx年3月
注冊資本：2030萬元
項目進展：
主要股東：
姓名
出資額
出資形式
聯(lián)系電話
主要業(yè)務
盈利模式：旅游門票、服務收費、商業(yè)贊助等。
未來3年的發(fā)展戰(zhàn)略和經營目標：規(guī)劃投資2100萬元，形成年接待服務人數(shù)50萬規(guī)模，收入1500萬元。三年收回全部投資，并有可觀的盈利水平。
2.1成立公司的董事會：
姓名
職務
聯(lián)系電話
2.2高管層簡介：
總經理：
技術總監(jiān)：
財務總監(jiān)：
3.1項目的研發(fā)成果及客觀評價：項目為文化旅游企業(yè)，具有資源唯一性。
3.2主要技術競爭對手：無可比性競爭者。
3.3研發(fā)計劃：主要為節(jié)能產品應用，使用尖端太陽能、空氣能產品。
3.4技術資源和合作：應用國內、國際領先節(jié)能產品。
3.5技術保密和激勵措施：內部管理措施管控嚴密。
4.1行業(yè)狀況：目前水資源娛樂項目奇缺，為獨享型文化旅游企業(yè)。
4.2市場前景與預測：可拓展為年接待300萬人次，收入3億元。
4.3目標市場：開發(fā)西安及晉豫陜多省市場，潛力巨大。
4.4市場壁壘：除受交通條件制約外，無其他障礙。
4.5swot分析：優(yōu)良。
5.1價格策略：低價吸引。
5.2行銷策略：全方位合作拓展。
6.1產品生產：依托大市場，共同開發(fā)，共享成果。
6.2生產人員配備及管理：外部管理，無可控性。
7.1股權融資數(shù)量和權益：
7.2資金用途和使用計劃：
7.3投資回報：
第一年：接待10萬人次，收入300萬元。
第二年：接待30萬人次，收入900萬元。
第三年：接待50萬人次，收入1500萬元。
三年平均投資回報率：44%。
主要風險及應對策略：
市場風險：資源獨享，利用國內、國際領先節(jié)能產品，無風險。
洛南縣大禹川文化產業(yè)園區(qū)是我縣文化產業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃重點項目，位于陜西省商洛市洛南縣巡檢鎮(zhèn)中北部，以洛潼公路為中軸線，四至為：東至巡檢鎮(zhèn)蜂王村、王安村、大河村、巡檢街村與黑彰村界畔，南至老君山景區(qū)，西至老君山景區(qū)、原水岔村、原駕鹿鄉(xiāng)界畔，北至潼關、華陰山脊界畔；建設內容為：復建禹王廟、大禹廣場、大禹演藝中心、真人cs槍戰(zhàn)游戲基地、秦嶺水上樂園、攀巖運動場、汽車拉力賽區(qū)、垂釣園、工藝美術品集聚區(qū)、商洛戲曲動漫產業(yè)集聚區(qū)、大禹文化展示區(qū)、農家樂服務區(qū)、秦嶺夏都會議中心、大禹川婚禮宴會廳等。規(guī)劃投資49600萬元，著力打造彰顯華夏文明歷史文化基地，建設國家級文化產業(yè)示范園區(qū)。
一期工程，規(guī)劃投資2300萬元，建設秦嶺水上樂園、生態(tài)游泳館、秦嶺夏都會議中心、大禹川婚禮宴會廳，形成年接待50萬人次規(guī)模，年收入1500萬元。現(xiàn)已完成秦嶺水上樂園、生態(tài)游泳館項目，初步對游客開放。
大禹川文化產業(yè)示范園區(qū)項目的資源獨享型發(fā)展模式，具有鮮明的不可復制性，其開發(fā)潛力巨大，效果優(yōu)良，已列入文化部國家文化產業(yè)重點項目庫。
項目融資計劃書篇十二
第一章 公司介紹
一、公司的宗旨
二、公司簡介資料
三、各部門職能和經營目標
四、公司管理
1、 董事會
2、經營團隊
3、外部支持
第二章 技術與產品
一、技術描述及技術持有
二、液化石油氣升壓設備產品狀況
1、 主要產品目錄
2、 液化石油氣升壓設備產品特性
3、正在開發(fā)/待開發(fā)產品簡介
4、 研發(fā)計劃及時間表
5、 知識產權策略
6、 無形資產
三、液化石油氣升壓設備產品生產
1、資源及原材料供應
2、現(xiàn)有生產條件和生產能力
3、擴建設施、要求及成本，擴建后生產能力
4、原有主要設備及需添置設備
5、液化石油氣升壓設備產品標準、質檢和生產成本控制
6、包裝與儲運
第三章 液化石油氣升壓設備市場分析
一、市場規(guī)模、市場結構與劃分
二、目標市場的設定
三、液化石油氣升壓設備產品消費群體、消費方式、消費習慣及影響液化石油氣升壓設備市場的主要因素分析。
五、市場趨勢預測和市場機會
六、行業(yè)政策
第四章 競爭分析
一、有無行業(yè)壟斷
二.從市場細分看競爭者市場份額
三、主要競爭對手情況：公司實力、液化石油氣升壓設備產品情況
四、潛在競爭對手情況和液化石油氣升壓設備市場變化分析
五、公司液化石油氣升壓設備產品競爭優(yōu)勢
第五章 市場營銷
一、概述液化石油氣升壓設備營銷計劃
二.液化石油氣升壓設備銷售政策的制定
三、液化石油氣升壓設備銷售渠道、方式、行銷環(huán)節(jié)和售后服務
四、主要業(yè)務關系狀況
五、液化石油氣升壓設備銷售隊伍情況及銷售福利分配政策
六、促銷和市場滲透
1、 主要促銷方式
2、廣告/公關策略、媒體評估
七、液化石油氣升壓設備產品價格方案
1、液化石油氣升壓設備定價依據(jù)和價格結構
2、 影響液化石油氣升壓設備價格變化的因素和對策
八、液化石油氣升壓設備銷售資料統(tǒng)計和銷售紀錄方式，銷售周期的計算。
九、液化石油氣升壓設備市場開發(fā)規(guī)劃，銷售目標
第六章 投資說明
一、資金需求說明(用量/期限)
二、資金使用計劃及進度
三、投資形式(貸款、利率、利率支付條件、轉股-普通股、優(yōu)先股、任股權、對應價格等)
四、資本結構
五、回報/償還計劃
六、資本原負債結構說明
七、投資抵押
八、投資擔保
九、吸納投資后股權結構
十、股權成本
十一、投資者介入公司管理之程度說明
十二、報告
十三、雜費支付
第七章 投資報酬與退出
一、股票上市
二、股權轉讓
三、股權回購
四、股利
第八章 風險分析
一、資源風險
二、液化石油氣升壓設備市場不確定性風險
三、液化石油氣升壓設備研發(fā)風險
四、液化石油氣升壓設備生產不確定性風險
五、液化石油氣升壓設備成本控制風險
六、競爭風險
七、政策風險
八、財務風險
九、管理風險
十、破產風險
第九章 管理
一、公司組織結構
二、管理制度及勞動合同
三、人事計劃
四、薪資、福利方案
五、股權分配和認股計劃
一、公司介紹
1、公司簡介
主要內容包括公司成立的時間、注冊資本金、公司宗旨與戰(zhàn)略、主要產品等，這方面的介紹是有必要的，它可以使人們了解你公司的歷史和團隊。
2、公司現(xiàn)狀
在此將您公司的資本結構、凈資產、總資產、年報或者其他有助于投資者認識你的公司的有關參考資料附上。如果是私營公司還應將前幾年經過審計的財務報告以附件形式提供。如果經過審計請注明審計會計師事務所，如果未經審計也請注明。
3、股東實力
股東的背景也會對投資者產生重要的影響。如果股東中有大的企業(yè)，或者公司本身就屬于大型集團，那么對融資會產生很多好處。如果大股東能提供某種擔保則更好。
4、歷史業(yè)績
對于開發(fā)企業(yè)而言，以前做過什么項目，經營業(yè)績如何，都是要特別說明的地方，如果一個企業(yè)的開發(fā)經驗豐富，那么對于其執(zhí)行能力就會得到承認。
5、資信程度
把銀行提供的資信證明，工商、稅務等部門評定的各種獎勵，或者其他取得的榮譽，都可以寫進去，而且要把相關資料作為附件列入。最好有證明的人員。
6、董事會決議
對于需要融資的項目，必須經過公司決策層的同意。這樣才更加強了融資的可信程度，而不是戲言。
二、項目分析
1、項目的基本情況
位置、占地面積、建筑面積、物業(yè)類型、工程進度等，都是房地產開發(fā)的基本情況，需要在報告中指出。
2、項目來歷
項目來歷是指項目的來龍去脈，項目的上家是誰，怎么得到的項目，是否有遺留問題，是如何解決的等情況。
3、證件狀況文件
項目是否有土地證、用地規(guī)劃許可證、項目規(guī)劃許可證、開工證和銷售許可證等五證的情況。需要復印件。
4、資金投入
自有資金的數(shù)額、投入的比例、其他資金來源及所占比例、建筑商墊資情況、預計收到預售款等情況等，方便了解項目的資金狀況。
5、市場定位
指項目的市場定位，包括項目的物業(yè)類型、檔次、項目的目標客戶群等
6、建造的過程和保證
項目的建筑安裝過程，如何得到保障可以如期完工。而不會耽誤工期，不會導致項目無法按期交付使用。
三、市場分析
1、地方宏觀經濟分析
房地產是一個區(qū)域性的市場，受到地方經濟的影響比較大。而表征一個地區(qū)的經濟發(fā)展的指標等數(shù)據(jù)和經濟發(fā)展的定性說明等需在本部分體現(xiàn)。
2、房地產市場的分析
房地產市場的分析比較復雜，而且說明起來可繁可簡。簡單說需要定性分析本地區(qū)房地產市場的發(fā)展，平均價格，各種類型房地產的目標客戶群等。復雜些說明則需要在時間數(shù)軸上表征價格的走勢波動，但是，因為很多地區(qū)沒有進行常規(guī)的價格跟蹤，所以，嚴格數(shù)據(jù)的分析很難完成，但是可以通過典型項目的分析來代替。
3、競爭對手和可比較案例
分析現(xiàn)有的幾個類似項目的規(guī)劃、價格、銷售進度、目標客戶群等，同時，也需要羅列一些未來可能進入市場競爭的對手項目情況，以及未來的市場供應量等情況。
4、未來市場預測及影響因素
未來的市場預測很難預料，但是可以通過市場的周期的方法和重點因素分析法等分析方法做出預測。
四、管理團隊
1、人員構成
公司主要團隊的組成人員的名單，工作的經歷和特點。如果一個團隊有足夠多經驗豐富的人員，則會對投資的安全有很大的保障。
2、組織結構
企業(yè)內部的部門設置、內部的人員關系、公司文化等都可以進行說明。
3、管理規(guī)范性
管理制度，管理結構等的.評價。可以由專門的管理顧問公司來評價和說明。
4、重大事項
對于企業(yè)產生重要影響的需要說明的事項。
五、 財務計劃
一個好的財務計劃，對于評估項目所需資金非常關鍵，如果財務計劃準備的不好，會給投資者以企業(yè)管理者缺乏經驗的印象，降低對企業(yè)的評價。本部分一般包括對投資計劃的財務假設，以及對未來現(xiàn)金流量表、資產負債表、損益表的預測。資金的來源和運用等內容。
其中，對于企業(yè)自有資金比例和流動性要求較高。
六、融資方案的設計
1、融資方式
(1)股權融資方式(注：股權和債權方式是兩種最主要的方式，但是，還有很多不是某一種方式所能解決的，而是幾種方式在不同的時間段的組合。這部分是解決問題的關鍵，是否能夠取得資金，關鍵在于是否能夠通過融資方案解決各方的利益分配關系。)
方式：融資方式將以融資方(包括項目在內)的股權進行抵押借款
這種投資方式是指投資人將風險資本投資于擁有能產生較高收益項目的公司，協(xié)助融資人快速成長，在一定時間內通過管理者回購等方式撤出投資，取得高額投資回報的一種投資方式。
操作步驟：簽訂風險投資協(xié)議書
a、對融資方的債務債權進行核查確認
b、簽訂風險投資協(xié)議書：確定股權比例、確定退出時間、確定管理者回購方式、確定再融資資金數(shù)量及時間、確定管理上的監(jiān)控方式、確定協(xié)助義務。
c、在有關管理部門辦理登記手續(xù)
(2)債權融資方式
方式：投融資雙方簽定借貸合同進行融資，確定相應固定利率和收回貸款的期限。
(3)債轉股的融資方式
投融資雙方開始以借貸關系進行融資，投資方在借貸期間內或借貸期結束時，按相應的比例折算成相應的股份。
項目融資計劃書篇十三
在新舊世紀交替之際，如何更好地建設、發(fā)展和應用以因特網為代表的全球網絡體系，使之在社會生活特別是在經濟領域內發(fā)揮更有效的作用，是擺在我們面前的歷史重任。
經驗表明，任何一項新的技術和事物不可能超越歷史和脫離現(xiàn)實而取得發(fā)展。我國當前的情況是：網絡應用體系正在逐步形成并繼續(xù)高速發(fā)展，上網人數(shù)自1997年底的62萬人增長到1998年底的210萬人，據(jù)國外權威機構估計，1999年底可能達到990萬人，前號喜人，網絡將有無限光明的作為。
雖然如此，我國網絡事業(yè)的發(fā)展與國內信息產業(yè)其他領域的發(fā)展相比以及與國外同行業(yè)的發(fā)展相比，無論在網絡規(guī)模、上網人數(shù)，還是在服務質量以度電子商務應用等各方面的差距仍然很大。追其根源，除了總體投入不足，電信資費過高等客觀因素外，關鍵還在于網絡業(yè)界沒有能夠實現(xiàn)與（以買方和賣方為代表的）經濟活動主體的廣泛、深入、有效的相互滲透和全面融合。
盡管眾多網絡服務商和發(fā)展商都在極力宣傳、推廣和探索以網絡購銷及網絡結算為主題的電子商務體系，但是縱觀我國當前的網上購物網站，幾乎都是搞形式，收效甚微，對廠商和顧客無法起到吸引作用。原因何在？問題的關鍵在于對客觀經濟規(guī)律特別是價值規(guī)律在現(xiàn)實經濟活動中的作用分析不夠、認識不足、運用不力，缺乏有效的手段，沒有找到正確的切入點和牽引點。
“網絡拍賣”正是這樣一種符合價值規(guī)律的、易于操作的、有效的手段。近兩年來，發(fā)達國家的網絡拍賣業(yè)務平地而起，發(fā)展迅猛。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前包括一些知名網站在內的大型拍賣網站已有150多家。網絡拍賣品種也早已突破了傳統(tǒng)拍賣概念，幾乎涵蓋了所有商品種類。
國外評論家是這樣說的：“看看你以前購買的一切物品，其中有多少是通過討價還價買到的？將來，你對自己想買的幾乎所有物品都可以在討價還價中獲得。網絡將使幾乎一切物品的實時拍賣成為可能。”拍賣是商業(yè)運作的一種特殊形式，它與常規(guī)商業(yè)形式的最大區(qū)別在于：它把商品的定價權從賣方手中移交到了買方手中，從而極大地調動了買方的購物積極性。
網絡拍賣形式與傳統(tǒng)的拍賣形式相比，其最大優(yōu)勢在于它打破了空間與時問的限制，使拍賣市場乃至整個拍賣行業(yè)得到了無限的擴展，產生了質的變化和飛躍。
網絡拍賣要求所有的參與者要具備較高的商業(yè)信用等級，如此才能在生動活潑的交易過程中，潛移默化地培育和提高參與者的社會道德和商業(yè)信譽水準。
網絡拍賣不僅是一種購銷形式，同時也是一種極佳的廣告形式，它充分滿足廠商及其產品的宣傳要求，從而拉動網上購物和其他購銷業(yè)務的同步發(fā)展。
我國目前尚無長期開通的大型網絡拍賣網站。
努力打造和完善以高新科技為基礎的，適舍中國國情并具有中國特色的電子商務體系及其應用平臺。
認真探索和開拓以網上拍賣為先導的、適應買方市場形態(tài)的、以社會協(xié)作和代理制為基礎的遠程購銷形式以及與之配套的遠程售后服務系統(tǒng)。積極推動和發(fā)展國際間的經濟、科技、文化交流，建立以信息高速公路為依托的跨國零售通道及與之配套的快速反應機制，以滿足國內外消費者日益增長的需求。
充分運用和發(fā)揮客觀規(guī)律特別是價值規(guī)律的杠桿作用，以生動新穎、多姿多彩且簡單易行的形式，匯集和調動購、產、銷乃至金融、儲運、郵政等各方面的積極性，以達到溝通供求、內需、市場增溫的目的。
有效拉動和催化信息產業(yè)與國民經濟其他行業(yè)乃至上層建筑的相互滲透和融合，加速信息產業(yè)化和產業(yè)信息化進程，以期五相促進、共存共榮。
1、項目名稱：商業(yè)性拍賣網站。
2、網站名稱：xx網絡拍賣交易網。
3、國內域名：
4、國際域名：
5、主辦單位：
6、協(xié)辦單位：
7、投資總額：人民幣120萬元。
8、投資形式：現(xiàn)金、實物廈各種有價證券（詳見協(xié)議書）。
9、投資比例：由各參加單位商定（詳見協(xié)議書）。
2000年的主要任務如下：
8月中旬后，開通每年365天，每天24小時連續(xù)運行的常規(guī)拍賣業(yè)務。聯(lián)合各界同仁，積極研討、發(fā)起組織并向國家申報成立“中國電子商務促進會”和“中國電子商務發(fā)展基金”。
社會效益：
增強全民用網意識；促進電子商務發(fā)展；刺激社會消費需求；擴大國產商品出口。
經濟效益：
總收入=拍賣傭金+廣告收入+部分贊助資金
預計2000年網絡常規(guī)拍賣銷售總額不少于4000萬元，兩場大型網絡拍賣活動銷售總額不少于5000萬元，合計銷售總額約為9000萬元。按3%計算，可分配利潤預計可達270萬元（9000萬元×3%=270萬元）。
本項目遵循“聯(lián)合社會力量，滿足社會需求”、“充分發(fā)揮高新科技的引導作用，充分運用價值規(guī)律的杠桿作用”、“不等、不靠、可大、可小”和“少花錢、多辦事，有什幺條件打什幺仗”的運營原則。因此，初始投資規(guī)模僅為90萬元，且由多家分擔，大部分投入又是投資人已經擁有的設備和功能，現(xiàn)金投入較少。
本項目將搶占多項全國第一，如：開辦第一個大型專業(yè)網絡拍賣網站、組織第一次大型網絡拍賣活動等，非常有利于吸引國內外銷售商、廣告商、贊助商、服務商和廣大消費者。
本項目的特點是準備時間長、拍賣周期短、參加人員多、成交數(shù)量大，只要事先做好安排，堅持“不打無準備之仗”的原則，一般不會有意外情況出現(xiàn)。
本項目是以提供網絡拍賣平臺和相關服務為主的中介服務業(yè)，并不參加風險較大、競爭較激烈的商品經營活動。在拍品交割時采用先收款、后付貨的結算形式。這種經營方式和收入構成實際上已避開了主要經營風險。結論：投入小、風險小、利潤也較小，但是周轉快，見效快。宜早下手、早準備、早開張。
名稱：xx公司
成立時間、地址、團隊情況、財務狀態(tài)（略）