2022年財(cái)務(wù)科出納崗位職責(zé)(10篇)

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    財(cái)務(wù)科出納崗位職責(zé)篇一
    1、 負(fù)責(zé)日?,F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);
    2、 劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng),到款確認(rèn),及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳;
    3、 現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
    4、 固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對(duì)與盤(pán)點(diǎn);
    5、 協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表,完成月末結(jié)賬報(bào)稅等工作;
    6、 協(xié)助部門(mén)管理相關(guān)客戶(hù)檔案。
    任職資格:
    1、 會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷,有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū);
    2、 了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
    3、 熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的處理,熟練使用財(cái)務(wù)軟件;
    4、 善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;
    5、 工作細(xì)致,責(zé)任感強(qiáng),良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神;
    6、 有旅行社工作經(jīng)驗(yàn)者,優(yōu)先考慮。
    財(cái)務(wù)科出納崗位職責(zé)篇二
    崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
    2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);
    3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
    4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
    5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
    6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);
    7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。
    崗位要求:
    1、本科以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)畢業(yè);
    2、具有2年以上出納工作經(jīng)驗(yàn);
    3、熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、excel、word等辦公軟件;
    4、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時(shí),賬目日清月結(jié),報(bào)表編制準(zhǔn)確、及時(shí);
    5、工作認(rèn)真,態(tài)度端正;
    6、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
    財(cái)務(wù)科出納崗位職責(zé)篇三
    崗位職責(zé):
    1、對(duì)原始單據(jù)的進(jìn)行審核并編制記賬憑證;
    2、核對(duì)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)、采購(gòu)入庫(kù)數(shù)據(jù)、應(yīng)收應(yīng)付對(duì)賬、成本核算,結(jié)賬,編制報(bào)表等;
    3、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、檔案的管理工作;
    4、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
    5、保管好各種空白支票、票據(jù)等;
    6、開(kāi)增值稅發(fā)票:發(fā)生銷(xiāo)售業(yè)務(wù)時(shí),及時(shí)并正確開(kāi)票;發(fā)生付款業(yè)務(wù)時(shí),確認(rèn)收回進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的情況;
    7、報(bào)稅:月初通過(guò)網(wǎng)上申報(bào)的方式,申報(bào)公司當(dāng)期應(yīng)交稅費(fèi),報(bào)送報(bào)表,月底網(wǎng)上認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票等
    任職要求:
    1、專(zhuān)科以上學(xué)歷、會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè);
    2、1年以上的會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn),對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)流程高度熟悉;熟練操作相關(guān)財(cái)務(wù)軟件(用友u8、rca等);
    3、品行端正、有良好的職業(yè)道德和操守,敬業(yè)愛(ài)業(yè);
    4、熟悉財(cái)務(wù)erp流程的和開(kāi)票、報(bào)稅系統(tǒng)優(yōu)先。
    財(cái)務(wù)科出納崗位職責(zé)篇四
    職責(zé):
    1.負(fù)責(zé)對(duì)公司收入、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)等資金收付工作進(jìn)行賬目記錄;
    2.根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容填制記賬憑證;
    3.負(fù)責(zé)填制與項(xiàng)目相關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表;
    4.輔助部門(mén)主管做好日常財(cái)務(wù)工作。
    任職資格:
    1.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科及以上學(xué)歷;
    2.了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
    3.熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的處理,熟練使用財(cái)務(wù)軟件;
    4.善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;
    5.工作細(xì)致,責(zé)任感強(qiáng),良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。
    財(cái)務(wù)科出納崗位職責(zé)篇五
    職責(zé)
    1、高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員職位,獨(dú)立負(fù)責(zé)工作小組,給下級(jí)成員提供引導(dǎo)或支持并監(jiān)督他們的日?;顒?dòng);
    2、幫助客戶(hù)建立財(cái)務(wù)管理模型;
    3、幫助客戶(hù)發(fā)現(xiàn)從財(cái)務(wù)角度出發(fā)的管理問(wèn)題;
    4、審核、診斷相關(guān)財(cái)務(wù)文件,出具報(bào)告,對(duì)問(wèn)題提出解決方案;
    5、有效執(zhí)行解決方案;
    6、督導(dǎo)客戶(hù)財(cái)務(wù)工作正確有序進(jìn)行。
    任職資格
    1、財(cái)會(huì)、金融、經(jīng)濟(jì)、管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷;
    2、5年以上財(cái)務(wù)管理具有,有中級(jí)以上會(huì)計(jì)師職稱(chēng);
    3、具有全面的財(cái)務(wù)管理知識(shí),精通會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及財(cái)稅、審計(jì)法規(guī)及政策;
    4、熟悉公司運(yùn)營(yíng)、成本控制、預(yù)算管理等流程,擅長(zhǎng)財(cái)務(wù)分析、財(cái)務(wù)管理制度及團(tuán)隊(duì)建設(shè);
    5、工作細(xì)致、誠(chéng)信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng),有良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。
    財(cái)務(wù)科出納崗位職責(zé)篇六
    職責(zé):
    1. 負(fù)責(zé)辦理公司現(xiàn)金銀行存款的收、支、存業(yè)務(wù);
    2. 保管公司空白支票、有價(jià)證券、發(fā)票、收據(jù)及其他重要單證;
    3. 現(xiàn)金日記賬日清月結(jié),盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到賬款相符;
    4. 熟悉報(bào)稅流程;
    5. 項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)出納負(fù)責(zé)每日房款的收繳、登記、建賬和對(duì)賬;
    6. 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。
    崗位要求:
    1)、財(cái)會(huì)相關(guān)專(zhuān)業(yè),全日制大專(zhuān)以上學(xué)歷,3年以上出納工作經(jīng)驗(yàn),持有會(huì)計(jì)上崗證;
    2)、熟悉出納工作基本流程及工作技巧;
    3)、熟悉國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)政策、法規(guī),專(zhuān)業(yè)知識(shí)扎實(shí)、實(shí)際操作能力強(qiáng),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
    4)、熟練使用財(cái)務(wù)軟件及辦公用及常用辦公軟件;
    5)、工作細(xì)致,責(zé)任感強(qiáng),有良好的職業(yè)道德。
    財(cái)務(wù)科出納崗位職責(zé)篇七
    職責(zé)描述:
    1、協(xié)助完成現(xiàn)金收付、日常結(jié)算業(yè)務(wù)及出納臺(tái)帳錄入等工作。
    2、協(xié)助完成銀行賬戶(hù)日常管理與對(duì)賬工作。
    3、協(xié)助完成重空憑證的保管工作。
    4、協(xié)助與資金結(jié)算相關(guān)信息系統(tǒng)建設(shè)工作。
    任職要求:
    1、本科(含)以上學(xué)歷。
    2、3年以上企業(yè)出納工作經(jīng)驗(yàn)。
    財(cái)務(wù)科出納崗位職責(zé)篇八
    1、辦理無(wú)錫運(yùn)營(yíng)、鎮(zhèn)江分公司現(xiàn)金收付和銀行相關(guān)業(yè)務(wù);
    2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,并及時(shí)和會(huì)計(jì)核對(duì);
    3、安全庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券;
    4、支付款項(xiàng)時(shí)審核原始憑證的合理、合法性;
    5、負(fù)責(zé)收費(fèi)結(jié)算、收款票據(jù)交接;
    6、負(fù)責(zé)公司收據(jù)購(gòu)買(mǎi);
    7、裝訂憑證并協(xié)助會(huì)計(jì)整理相關(guān)的財(cái)務(wù)部檔案資料;
    8、其他臨時(shí)性工作。
    財(cái)務(wù)科出納崗位職責(zé)篇九
    1.報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用審核,編制付款憑證。
    2.銀行賬:銀行科目的付款記賬,費(fèi)用科目記賬。
    3.制作銀行存款調(diào)節(jié)表,確保公司銀行存款科目與銀行對(duì)賬單調(diào)節(jié)一致。
    4.應(yīng)付賬款:費(fèi)用、材料轉(zhuǎn)賬憑證。
    5.每周準(zhǔn)備零星付款清單。
    6.在途物資,收集登記國(guó)外供應(yīng)商發(fā)票,更新付款入賬信息,月底計(jì)算在途物資。
    7.開(kāi)立國(guó)外供應(yīng)商借款通知單。
    8.集團(tuán)內(nèi)公司對(duì)賬:本月及本年累計(jì)銷(xiāo)售,在途物資,應(yīng)付賬款金額,輸入hyper。
    與賬務(wù)核對(duì)。
    10.應(yīng)付供應(yīng)商對(duì)賬。
    財(cái)務(wù)科出納崗位職責(zé)篇十
    1、負(fù)責(zé)分公司員工工資發(fā)放及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);
    2、負(fù)責(zé)分公司銀行承兌匯票的管理,包括辦理銀行承兌匯票、收取和支付銀行承兌匯票,票據(jù)貼現(xiàn)及托收業(yè)務(wù),及時(shí)登錄票據(jù)臺(tái)賬,定期進(jìn)行票據(jù)盤(pán)點(diǎn),確保票據(jù)安全及準(zhǔn)確;
    3、負(fù)責(zé)對(duì)收到的非銀行轉(zhuǎn)賬收款(建信通、商票等)配合業(yè)務(wù)部門(mén)及時(shí)貼現(xiàn);
    4、負(fù)責(zé)分公司每日貨款支付,及時(shí)登錄資金臺(tái)賬及預(yù)付臺(tái)賬;
    5、負(fù)責(zé)分公司每日收款查詢(xún),及時(shí)登錄資金臺(tái)賬;
    6、負(fù)責(zé)分公司各銀行賬戶(hù)平調(diào)及向集團(tuán)進(jìn)行資金歸集;
    7、負(fù)責(zé)及時(shí)拿取分公司開(kāi)戶(hù)銀行收付款單據(jù)等各類(lèi)原始憑證;
    8、負(fù)責(zé)分公司開(kāi)戶(hù)銀行每月網(wǎng)上對(duì)賬工作,確保資金的安全與準(zhǔn)確;
    9、負(fù)責(zé)編制分公司每月銀行存款余額調(diào)節(jié)表,確保無(wú)未達(dá)賬項(xiàng);
    10、負(fù)責(zé)分公司開(kāi)戶(hù)銀行詢(xún)證函對(duì)賬蓋章;
    11、負(fù)責(zé)分公司銀行賬戶(hù)開(kāi)立及注銷(xiāo)工作。
    財(cái)務(wù)科出納崗位職責(zé)篇十一
    職責(zé):
    1、必須遵守國(guó)家法律法規(guī)、直覺(jué)執(zhí)行集團(tuán)公司規(guī)定的勞動(dòng)紀(jì)錄、規(guī)章制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)錄及現(xiàn)金管理制度。
    2、按照國(guó)家現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),現(xiàn)嚴(yán)格按照安吉集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部要求現(xiàn)金零庫(kù)存,統(tǒng)一實(shí)行網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付。
    3、根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,在辦理現(xiàn)金銀行存款首付業(yè)務(wù)時(shí),要嚴(yán)格審核原始憑證,符合制度,手續(xù)齊全,由領(lǐng)導(dǎo)簽批后方可列支。每日按其公司各部門(mén)首付款需求,對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)已簽字審核且符合付款程序的付款單據(jù),進(jìn)行核對(duì)后填制支票或電匯單,及時(shí)到開(kāi)戶(hù)銀行進(jìn)行業(yè)務(wù)辦理。
    4、對(duì)公司員工報(bào)賬或需要支付的款項(xiàng)費(fèi)用等要核對(duì)其報(bào)賬、付款的內(nèi)容是否真實(shí)、準(zhǔn)確,付款相關(guān)手續(xù)是否完善,有無(wú)合同運(yùn)單,票據(jù)是否真實(shí)合法,有無(wú)相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、法人簽字,經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后予網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付。
    5、保管好先進(jìn)銀行轉(zhuǎn)賬支票、電匯憑證等各種票據(jù)及有關(guān)印章。
    6不得以“白條抵庫(kù)”,不得將空白支票交外單位或個(gè)人簽發(fā),如遇支票遺失應(yīng)及時(shí)向銀行掛失或更換印簽。
    7、月末負(fù)責(zé)編制的《現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表》、《資金統(tǒng)計(jì)表》、《財(cái)務(wù)得用分析表》、《資金平衡表》經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后按時(shí)報(bào)集團(tuán)公司。
    8、每季度對(duì)本公司賬戶(hù)的利息、財(cái)務(wù)費(fèi)用支出作統(tǒng)計(jì),編制利息收支統(tǒng)計(jì)表。
    人員要求:
    1、有較強(qiáng)的責(zé)任心,有自己的道德原則,嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)條款。
    2、具有大專(zhuān)及以上學(xué)歷并持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)
    3、理解國(guó)家稅法及稅收征管、財(cái)經(jīng)政策、法規(guī),熟悉財(cái)經(jīng)制度;能熟悉運(yùn)用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件。
    4、應(yīng)具備過(guò)癮的會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)技能。
    5、應(yīng)具備較強(qiáng)的溝通、協(xié)調(diào)能力,能夠正確處理與公司部門(mén)、銀行、稅務(wù)機(jī)關(guān)等的關(guān)系。
    6、一年以上的會(huì)計(jì)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。