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融資平臺工作總結(jié)篇一
一、總則。
第一條為進一步規(guī)范中云街道辦事處平臺公司的財務(wù)行為，加強財務(wù)管理，推動平臺公司健康發(fā)展，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合街道實際，制定本辦法。
第二條本辦法所稱中云街道辦事處投融資平臺公司（以下簡稱平臺公司），是指由中云街道黨工委、辦事處授權(quán)街道相關(guān)部門用國有資產(chǎn)投資，履行出資人職責(zé)，以融資或投資政府投資項目為主要經(jīng)營目的的國有獨資、控股公司，及其具有上述經(jīng)營目的的各級國有全資、控股子公司。
第三條各平臺公司應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家法律、法規(guī)及財政政策，建立、健全公司財務(wù)管理制度，完善財務(wù)約束、監(jiān)督機制，依法開展投資、融資、經(jīng)營活動，實行法人負(fù)責(zé)制，保障所有者權(quán)益不受侵害。
第四條中云街道政府投資項目資金管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱領(lǐng)導(dǎo)小組）對各平臺公司實行扎口管理，街道財政部門履行具體財務(wù)監(jiān)督管理職能；街道紀(jì)工委、審計、^v^門履行紀(jì)檢監(jiān)察職能。
二、資產(chǎn)管理。
第五條各平臺公司應(yīng)按照合理、從儉的原則，嚴(yán)格控制資產(chǎn)購建。各項采購需書面報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組組長或常務(wù)副組長批準(zhǔn)后方可進行，凡納入開發(fā)區(qū)政府采購目錄或限額標(biāo)準(zhǔn)以上的資產(chǎn)購建項目，均應(yīng)按照政府采購有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第六條各平臺公司應(yīng)按照國有資產(chǎn)管理的相關(guān)要求，建立、健全資產(chǎn)管理制度，規(guī)范資產(chǎn)的財務(wù)核算，加強資產(chǎn)的實物管理，定期清查盤點，做到賬賬相符、賬實相符。
-1度融資方案分解、批復(fù)各公司融資計劃。
各平臺公司融資應(yīng)嚴(yán)格控制融資成本，凡貸款利息和銀行收取貸款費用之和超過銀行同期貸款基準(zhǔn)利率20％以上的，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室審核，報領(lǐng)導(dǎo)小組常務(wù)副組長批準(zhǔn)后方可實施。
第十三條各平臺公司可根據(jù)實際執(zhí)行情況，在每年第三季度初提出本年度融資計劃調(diào)整方案。融資計劃調(diào)整的申請、批準(zhǔn)程序同上。
四、支出管理。
第十四條各國有全資投融資平臺公司工程管理費用納入年度部門預(yù)算，由街道財政部門統(tǒng)籌安排。各公司應(yīng)建立工程管理費結(jié)報臺賬，按預(yù)算定額實行序時控制。
第十五條人員工資費用、日常公用費用、專項支出費用按中云街道部門預(yù)算總體方案要求編制年度部門預(yù)算并組織實施。
各平臺公司在年度預(yù)算執(zhí)行過程中，確需追加費用支出預(yù)算，可提出追加預(yù)算申請，經(jīng)財經(jīng)辦公室審核并報中云街道辦事處批準(zhǔn)后執(zhí)行。
第十六條各平臺公司應(yīng)貫徹量力而行、厲行節(jié)約的原則，遵守財政、財務(wù)制度和紀(jì)律，按照批準(zhǔn)的用途、范圍和標(biāo)準(zhǔn)列支各類費用和支出。
第十七條人員工資費用，包括人員工資、獎金、津補貼、福利、社會保險繳費等，支出標(biāo)準(zhǔn)按照辦事處核定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。各平臺公司需借用人員和提高薪酬福利標(biāo)準(zhǔn)的，需報領(lǐng)導(dǎo)小組組長或常務(wù)副組長批準(zhǔn)。
各平臺公司內(nèi)設(shè)機構(gòu)、崗位設(shè)置及人員調(diào)配方案經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室審核后，報領(lǐng)導(dǎo)小組組長或常務(wù)副組長批準(zhǔn)。
-3每項工程付款情況在與主辦會計核對一致的基礎(chǔ)上，應(yīng)與街道建設(shè)項目資金專管員進行核對。各公司應(yīng)定期分析公司財務(wù)狀況和資金流向，報領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室；各公司每季應(yīng)對項目工程量進行實地調(diào)查，并對一定時期內(nèi)實現(xiàn)工程量進行預(yù)測，據(jù)此預(yù)測一定時期內(nèi)資金需求數(shù)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室匯總后報領(lǐng)導(dǎo)小組，為領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)確掌握工程信息實施決策，提供及時、真實的建設(shè)項目工程資料。
六、財務(wù)基礎(chǔ)工作。
第二十四條平臺公司財務(wù)工作人員辦理會計事項需按照會計制度的規(guī)定填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證及時編制記賬憑證、登記賬簿，且需確保會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料第二十五條平臺公司財務(wù)工作人員應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定及時編制會計報表、季度融資（還款）計劃執(zhí)行報表和年度還款風(fēng)險預(yù)測情況報表，定期報送領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
第二十六條平臺公司財務(wù)工作人員應(yīng)嚴(yán)格按照《票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《現(xiàn)金管理暫行條例實施細(xì)則》保管和使用支票、現(xiàn)金，并做好登記備查工作，確保資金安全。
第二十七條平臺公司財務(wù)工作人員應(yīng)將平臺公司的會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料及時裝訂、歸檔并由專人保管。會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復(fù)制、摘錄會計檔案，須經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)。必須按財務(wù)規(guī)定與接管人員辦清交接手續(xù)。
七、財務(wù)監(jiān)督。
第二十九條各平臺公司財務(wù)管理的重大事項，包括捐贈、合并、分立、注冊資本變動等，應(yīng)由公司提出方案，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室審核，報領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后實施。
第三十條各平臺公司應(yīng)當(dāng)建立、健全內(nèi)部財務(wù)監(jiān)督。
-5審核后，報請領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)執(zhí)行。
第三十四條。
本辦法由中云街道政府投資項目資金管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)解釋。
第三十五條本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。
2014年1月1日。
融資平臺工作總結(jié)篇二
為切實加強投融資平臺建設(shè)，優(yōu)化融資環(huán)境，改善融資服務(wù)，提高融資效益，促進全縣經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展。特制定本實施方案：
一、指導(dǎo)思想。
以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以創(chuàng)新、改革、開放為主題，構(gòu)建政府主導(dǎo)、市場運作、社會參與的多元化融資平臺。
二、基本原則。
堅持政府主導(dǎo)原則。成立政府主導(dǎo)的投融資主體，明確投融資主渠道地位。根據(jù)產(chǎn)業(yè)政策和重點建設(shè)計劃，通過政府性投融資引導(dǎo)資金流向。投融資平臺在政府宏觀政策指導(dǎo)下運營，在投資方向、領(lǐng)域、重點等方面體現(xiàn)鎮(zhèn)黨委、政府經(jīng)濟社會發(fā)展的決策部署和目標(biāo)，接受政府及相關(guān)部門的監(jiān)督管理。
堅持市場化運作原則。推動投融資平臺融資行為市場化。政府性投融資平臺要建立和完善符合市場經(jīng)濟規(guī)則的法人治理結(jié)構(gòu)，增加市場化融資渠道，實現(xiàn)政府投融資的良性循環(huán)和資本經(jīng)營。市場化投融資平臺，管理體制不變，利用資本市場及各類融資工具，依靠市場運作開展投融資，自主經(jīng)營，自擔(dān)風(fēng)險，自負(fù)盈虧。堅持土地統(tǒng)一管理的原則。投融資平臺企業(yè)投資項目儲備用地的收儲、出讓必須報請縣政府批準(zhǔn)。土地的儲備和出讓實行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一管理。
三、組建方式。
參照市政府的做法，成立×××縣財政資產(chǎn)管理中心，隸屬縣財政局。由縣財政資產(chǎn)管理中心出資組建×××通和資產(chǎn)經(jīng)營有限公司（以下簡稱資產(chǎn)經(jīng)營公司），搭建融資和財政性資產(chǎn)管理平臺，代表政府對外科學(xué)融資，經(jīng)營管理財政性資產(chǎn)。
×××縣財政資產(chǎn)管理中心的管理職能是：
1．代表縣政府持有授權(quán)范圍內(nèi)的黨和國家機關(guān)、人民團體、事業(yè)單位的國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)及企業(yè)改制后的剩余資產(chǎn)，代表政府行使所有權(quán)、處置權(quán)和調(diào)劑權(quán)。
2．依法決定授權(quán)范圍內(nèi)的財政資產(chǎn)和重組，包括資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、租賃、拍賣、兼并、開發(fā)、經(jīng)營，優(yōu)化資源結(jié)構(gòu)和資源配置。負(fù)責(zé)國有資本金的籌集和再投入。
3．盤活國有資產(chǎn)，承擔(dān)國有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任。4．集中管理全縣可進行投融資的基礎(chǔ)資源登記、統(tǒng)計工作。
5．引導(dǎo)和帶動投資者參與對縣域經(jīng)濟發(fā)展有重大影響的項目建設(shè)，并為其提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
6．為中小企業(yè)提供信用擔(dān)保服務(wù)；開展財政投資工程項目的預(yù)決算評審工作。
7．負(fù)責(zé)資產(chǎn)經(jīng)營公司的組建和管理。資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)和管理暫時在縣城內(nèi)實施，待運行成熟之后再向鄉(xiāng)鎮(zhèn)延伸。
資產(chǎn)經(jīng)營公司內(nèi)設(shè)機構(gòu)：融資業(yè)務(wù)部、資產(chǎn)管理部、監(jiān)督評審部和行政綜合部。
資產(chǎn)經(jīng)營公司宗旨：科學(xué)整合資源，提高國有資產(chǎn)使用效益，為城鄉(xiāng)發(fā)展提供資金保障，促進我縣經(jīng)濟和各項社會事業(yè)發(fā)展。公司接收資產(chǎn)后，對接收的財政性資產(chǎn)的狀況進行全面分析，按照資產(chǎn)收益最大化原則，運用市場手段對資產(chǎn)進行分類處置和經(jīng)營，不斷強化平臺融資能力。
資產(chǎn)經(jīng)營公司責(zé)任：資產(chǎn)經(jīng)營公司作為借款主體和項目法人，對項目建設(shè)實行統(tǒng)一管理，金融機構(gòu)、施工單位要建立嚴(yán)格的管理體系，明確各方權(quán)利義務(wù)，強化投融資機制和市場化運營機制，使項目建設(shè)的財務(wù)、審計、監(jiān)管等依照法律法規(guī)進行，對項目建設(shè)資金實行?？顚Ｓ?、封閉使用，降低投資風(fēng)險，保證項目資金的延續(xù)性和可控性。
資產(chǎn)經(jīng)營公司運行機制：資產(chǎn)經(jīng)營公司成立后，對財政性資產(chǎn)進行市場化的“資本運作”，把長期閑置、沉淀的“死資產(chǎn)”變成“活資本”。緊密結(jié)合實際情況，通過實踐進一步探索新途徑。投融資平臺建設(shè)工作中的問題和建議要及時與上級投融資平臺溝通協(xié)調(diào)。
資產(chǎn)經(jīng)營公司經(jīng)營范圍：1．代表縣政府持有授權(quán)范圍內(nèi)的黨和國家機關(guān)、人民團體、企事業(yè)單位的國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)。
2．對集中管理授權(quán)經(jīng)營的國有資產(chǎn)進行產(chǎn)權(quán)登記、清產(chǎn)核資、資產(chǎn)統(tǒng)計、財務(wù)報表和維護修繕。
3．具體運作資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓、租賃、拍賣、兼并、開發(fā)、經(jīng)營。通過授權(quán)經(jīng)營的國有資產(chǎn)對外開展融資抵押擔(dān)保，負(fù)責(zé)利用財政信用與金融機構(gòu)對接，開展投融資工作，并以投資額為限承擔(dān)有限責(zé)任。
4．逐步推行辦公用房租用制度，對辦公用房實行動態(tài)管理，優(yōu)化辦公用房資源，合理調(diào)度辦公用房，保證辦公需要。
5．負(fù)責(zé)購買債權(quán)，發(fā)行企業(yè)債券。6．負(fù)責(zé)儲備土地、造地、整理土地。
資產(chǎn)經(jīng)營公司注冊資金：擬注冊××億元，分××年完成，每年××億元。按注入現(xiàn)金不少于××%的要求，首次注入現(xiàn)金額度為××萬元，實物××萬元。資產(chǎn)劃撥后，逐年做大資本，加注資本金。
四、推進相關(guān)配套改革，健全投融資管理體系。
1．建立健全投融資項目的管理體系。要重視項目管理，建立和完善項目審批、決策程序和項目儲備庫制度。加強項目論證，提高項目決策的科學(xué)性。按照金融機構(gòu)對項目融資的審核要求，完善項目前期準(zhǔn)備工作，不斷充實項目儲備庫，提高項目成熟度，為融資奠定良好的基礎(chǔ)。
2．推進土地儲備與供應(yīng)制度改革。財政、土地、城建部門要密切溝通，高度重視土地管理，進一步改革和完善土地儲備與供應(yīng)制度，加大土地收儲力度。對經(jīng)營性用地一律實行公開拍賣制度，對工業(yè)性用地一律實行招、拍、掛制度，嚴(yán)格執(zhí)行土地出讓收入“收支兩條線”管理規(guī)定，土地出讓金收入全價款納入財政預(yù)算管理。
3．規(guī)范招標(biāo)投標(biāo)管理。整合招投標(biāo)管理平臺，對政府性投資項目，設(shè)計、建設(shè)、監(jiān)理單位的選擇一律實行公開招標(biāo)選定，嚴(yán)格實行有效最低價中標(biāo)制度。
4．廣開財源，多渠道融資。加強對融資渠道的綜合對比，有選擇地進行融資，避免“饑不擇食”。根據(jù)時間性、效益性、操作性加以分類，準(zhǔn)確把握與金融機構(gòu)的融資項目對接。通過銀行貸款、企業(yè)債券、信托融資、中期票據(jù)、中小企業(yè)集合債券等方式，逐步形成多渠道、可持續(xù)投融資的城鄉(xiāng)建設(shè)新格局。
5．完善政府投融資監(jiān)督機制?？h財政部門要建立政府投資項目規(guī)劃、立項、融資、建設(shè)、工程監(jiān)管、竣工驗收、決算審查相互分離、相互制約，部門分工負(fù)責(zé)的監(jiān)督管理體制，明確政府性投資項目審批程序，建立政府投資項目績效評價制度，確保投融資項目資金安全、合理、有效使用。
五、主要措施。
（一）整合政府投資資源,增強投融資平臺的投融資能力以資產(chǎn)經(jīng)營公司現(xiàn)有盈利性存量資產(chǎn)為基礎(chǔ)，通過劃轉(zhuǎn)縣屬存量國有資產(chǎn)、賦予國有資產(chǎn)經(jīng)營收益權(quán)、增加國有資本金投入和提供專項補助資金等方式，增強資產(chǎn)經(jīng)營公司的運營能力，擴大現(xiàn)金流量，使資產(chǎn)經(jīng)營公司的運行資產(chǎn)規(guī)模符合有關(guān)金融機構(gòu)的授信要求。
（二）加強投融資平臺自身建設(shè),提高投融資管理水平切實加強自身建設(shè)，堅持市場化運作方向，遵循市場經(jīng)濟規(guī)律，加強財務(wù)管理，完善內(nèi)部績效考核制度和過失責(zé)任追究制度，防范債務(wù)風(fēng)險，不斷提高國有資產(chǎn)經(jīng)營和投融資管理水平。
1．堅持市場化運作方向。按照獨立核算、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧、自擔(dān)風(fēng)險的原則，在項目建設(shè)、資本運作、資產(chǎn)管理上遵循市場經(jīng)濟規(guī)律，不斷提高國有資產(chǎn)經(jīng)營和投融資管理水平。
2．完善內(nèi)部風(fēng)險控制制度。繼續(xù)深化以按貢獻分配為核心的內(nèi)部分配制度改革，科學(xué)制定管理流程，健全和完善責(zé)、權(quán)、利相統(tǒng)一的內(nèi)部績效考核制度、風(fēng)險自我約束機制和內(nèi)部過失責(zé)任追究機制。
3．提高管理水平和盈利能力。實現(xiàn)發(fā)展方式從粗放型到集約型、從速度型到效益型的轉(zhuǎn)變，加強財務(wù)管理，建立財務(wù)成本約束機制，通過提升管理運營水平和自身盈利能力，提高國有資本金的自我補充能力。
4．加強業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)。培養(yǎng)一支熟悉法律、金融和資本運作的團隊，為投融資平臺的成功運作提供保障。
5．引進高素質(zhì)專業(yè)人才。通過公開招聘方式，引進具備注冊會計師資格、法律職業(yè)資格、項目評審資格的高素質(zhì)專業(yè)人才。
1．建立聯(lián)席會議制度。為確保政府投融資工作的順利進行，建立×××縣政府投融資工作聯(lián)席會議制度，定期召開會議，協(xié)調(diào)解決政府投融資管理工作中的有關(guān)問題。聯(lián)席會議由縣政府主管縣長負(fù)責(zé)召集，縣財政局、發(fā)展和改革局、審計局、^v^、監(jiān)察局、國土資源局、有關(guān)金融機構(gòu)的主要負(fù)責(zé)人參加。
2．建立工作考核制度。為保證政府投融資活動達(dá)到預(yù)期目的，通過縣財政投資評審中心審定項目預(yù)算、項目決算和對政府投融資績效輿論評價等方法，建立對政府投融資的定性和定量的綜合績效考核評價體系。
3．建立年度審計制度?？h財政監(jiān)督部門依法履行監(jiān)督職能，對資格公司進行年度財務(wù)審計，有效杜絕違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，切實防范政府債務(wù)風(fēng)險，確保做到“舉債有度、用債有效、還債有信、管理有力”。
4．縣財政部門要加強政府債務(wù)和資金使用的監(jiān)督管理，實行“借、用、管、還”一體化管理。要結(jié)合本地實際，制定出臺政府債務(wù)管理的具體辦法，在認(rèn)真分析測算的基礎(chǔ)上，確定縣政府債務(wù)的總量控制規(guī)模，科學(xué)合理地安排好融資結(jié)構(gòu)。建立以政府增量財力和土地出讓金為主要還款來源的投融資保障機制。政府債務(wù)實行定期統(tǒng)計報告制度，加強動態(tài)管理。要嚴(yán)格按照財政性資金的使用要求加強管理，所有政府性投資項目一律實行竣工決算審計制度。
融資平臺工作總結(jié)篇三
為進一步拓寬和創(chuàng)新企業(yè)債券等融資功能對重點建設(shè)項目的支持，2015年4-5月，由省發(fā)改委徐幸副主任帶領(lǐng)委財金處、基綜辦(省重點辦)、法規(guī)處、省招標(biāo)辦、省信用中心、宏觀經(jīng)濟研究所等部門主要負(fù)責(zé)人赴中信建投證券股份有限公司、大公國際資信評估有限公司、惠譽(北京)信用評級有限公司、東方金誠國際信用評估有限公司等中介機構(gòu)及湖南、湖北等省份就如何拓寬我省重大建設(shè)項目融資路徑創(chuàng)新問題進行專題調(diào)研。力求準(zhǔn)確把脈重大項目建設(shè)特點及投融資創(chuàng)新，及早謀劃并拓展我省重點項目融資思路和渠道。
一、券商、信用評級等中介機構(gòu)業(yè)務(wù)開展基本情況。
中信建投證券股份有限公司是經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)設(shè)立的全國性大型綜合證券公司，其前身為中信建投證券有限責(zé)任公司，由中信證券股份有限公司和中國建銀投資有限責(zé)任公司共同出資設(shè)立，注冊資本61億元，在全國30個省、市、自治區(qū)設(shè)有205家營業(yè)網(wǎng)點，并設(shè)有中信建投期貨有限公司、中信建投資本管理有限公司、中信建投(國際)金融控股有限公司、中信建投基金管理有限公司等4家子公司。公司擁有350萬客戶，客戶資產(chǎn)規(guī)模4000億元。業(yè)務(wù)范圍涉及證券承銷與保薦、證券投資咨詢、證券資產(chǎn)管理、證券投資基金代銷等，并搭建了研究咨詢、信息技術(shù)、運營管理、風(fēng)險管理、合規(guī)管理等專業(yè)高效的業(yè)務(wù)支持體系，同時中信建投證券也是浙江企業(yè)債發(fā)行的主要承銷商之一。大公國際是中國行業(yè)、地區(qū)、國家信用評級標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)立者，大公國際參加了國內(nèi)大部分債務(wù)工具的創(chuàng)新設(shè)計與推廣應(yīng)用，企業(yè)債券、金融債券、結(jié)構(gòu)融資債券等信用評級市場占有率均名列前茅。此外，作為中國國際化程度最高的評級機構(gòu)，大公受國家財政部推薦參加亞洲債券市場建設(shè)，并作為亞洲信用評級機構(gòu)協(xié)會會員，中日韓三國信用評級機構(gòu)合作的倡導(dǎo)者，大公在亞洲信用體系建設(shè)中發(fā)揮著重要的作用?；葑u評級是全球三大評級公司之一，側(cè)重于金融機構(gòu)的評級?；葑u的評級類型主要包括企業(yè)、金融機構(gòu)、結(jié)構(gòu)融資和地方政府、國家主權(quán)等方面。惠譽對新興市場的敏感度較高，尤其是在新興市場企業(yè)債券發(fā)行方面有著較為深入的研究。東方金誠國際信用評估有限公司是根據(jù)國際通行規(guī)則組建的全國性、專業(yè)化信用評級機構(gòu)，并全資控股一家專業(yè)數(shù)據(jù)咨詢公司。
這四家機構(gòu)在與政府合作的過程中都積累了較為豐富的經(jīng)驗，并具有良好業(yè)務(wù)水平。尤其是中信集團憑借其強大的綜合實力，在與政府合作方面取得了顯著的成績。中信金融控股平臺業(yè)務(wù)涵蓋了證券、基金、銀行、期貨、信托、保險、資管等，能夠為相關(guān)產(chǎn)業(yè)基金運作和項目融資等提供全方位的資本運作支持。此外，中信集團約4萬億的資產(chǎn)形成的實業(yè)網(wǎng)絡(luò)龐大，涉及能源和資源業(yè)務(wù)、文化傳媒產(chǎn)業(yè)、制造業(yè)、海外平臺、基礎(chǔ)設(shè)施、房地產(chǎn)、工程承包、商貿(mào)服務(wù)業(yè)等，也會帶來良好的投資機會和協(xié)同效應(yīng)。2008年，中信集團根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要設(shè)立中信產(chǎn)業(yè)基金，基金重點關(guān)注領(lǐng)域包括醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療與器械、環(huán)保與公用設(shè)施、金融服務(wù)、商業(yè)服務(wù)、科技、工業(yè)與能源、消費與零售，特別是在環(huán)保領(lǐng)域市場影響力獲得各界一致認(rèn)可。在2014年底財政部公布的首批30個ppp示范項目名單中，就有中信產(chǎn)業(yè)基金主導(dǎo)推進的南明河水環(huán)境綜合整治項目入圍。大公國際在信用評級方面也與各級政府、機構(gòu)有著廣泛合作，大公國際不僅是北京、上海、深圳等十八個省市信用評級選定機構(gòu)，還擔(dān)任國家開發(fā)銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、xx市金融辦等八個地方政府、銀行和企業(yè)的信用風(fēng)險管理顧問，為提高地區(qū)與企業(yè)的綜合融資能力，規(guī)?；鉀Q經(jīng)濟發(fā)展所需資金做出了重要貢獻。目前，上述專業(yè)金融機構(gòu)對浙江企業(yè)債發(fā)行承銷、信用評級已發(fā)揮了重要作用。調(diào)研中我們感受到加強與專業(yè)金融機構(gòu)合作是拓展重大建設(shè)項目融資渠道的重要途徑，可以進一步拓展合作對象與合作項目。中信建投證券公司是浙江企業(yè)債發(fā)行的主要承銷商之一。湖南、湖北兩省在利用債券資金支持了重點建設(shè)項目，特別是武漢地鐵項目成功利用債券等金融工具進行建設(shè)有許多成功的經(jīng)驗。
二、金融機構(gòu)的業(yè)務(wù)創(chuàng)新精彩紛呈，為重點項目建設(shè)提供有效資金渠道。
從調(diào)研情況看，當(dāng)前金融機構(gòu)服務(wù)實體經(jīng)濟的積極性很高，各類金融機構(gòu)或管理部門十分重視業(yè)務(wù)拓展和工作創(chuàng)新。信貸、債券、上市、基金、票據(jù)、信托、租賃、保險計劃等八仙過海各顯神通的多渠道組合融資，正在改變重大建設(shè)項目過分依賴銀行貸款的局面，直接融資比例穩(wěn)步增長。與此同時，銀行貸款規(guī)模也平穩(wěn)增長，許多好項目銀行都爭著給貸款規(guī)模、主動給予授信額度或利率優(yōu)惠。
1、債券融資發(fā)展迅速,未來仍有較大空間。
債券是發(fā)達(dá)市場經(jīng)濟國家企業(yè)的主要直接融資工具，美國企業(yè)投資直接融資比例超過80%，主要是企業(yè)債券融資。我國企業(yè)投資中直接融資比例一直很低，2009年以前不到12%。2009年以后，企業(yè)債券的直接融資功能逐步體現(xiàn)，最近五年由發(fā)改委管理的企業(yè)債券、由證監(jiān)會管理的公司債、由人民銀行管理的中期票據(jù)、短期融資券以及財政部管理的政府債券都得到較快發(fā)展。2014年債券市場年度發(fā)行總量增長迅速，全年發(fā)行數(shù)量6773只，發(fā)行量118749.8億元，同比增長36.47%。債券市場托管總量繼續(xù)平穩(wěn)增長，全市場共托管11075只，余額356449.55億元。
特別是今年以來，國家發(fā)改委接連印發(fā)《國家發(fā)改委辦公廳關(guān)于充分發(fā)揮企業(yè)債券融資功能支持重點項目建設(shè)促進經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展的通知》等多個專項文件，并召開專題電視電話會議進行部署落實。財政部加大政府債券置換力度，證監(jiān)會積極試點私募企業(yè)債，人民銀行延長中期票據(jù)期限等等創(chuàng)新舉措。國家有關(guān)部門的政策和管理創(chuàng)新，都圍繞“穩(wěn)增長，促投資”這一主題，只要有好的企業(yè)載體、好的項目，債券融資仍然是有效途徑。因此，通過債券直接融資為重點項目建設(shè)提供資金保障仍然有較大空間。
2、產(chǎn)業(yè)投資基金等股權(quán)類投資已成為重點建設(shè)項目直接融資的重要手段。
產(chǎn)業(yè)投資基金在國家試點期間就十分引人注目，天津渤?；穑拇ňd陽基金以及我省的中銀投資浙商產(chǎn)業(yè)投資基金都是在地方政府積極參與下轟轟烈烈地籌建。當(dāng)前國家層面的產(chǎn)業(yè)投資基金正在緊鑼密鼓推進之中，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資基金、絲綢之路基礎(chǔ)設(shè)施投資基金、先進制造業(yè)投資基金等一批大規(guī)模、高層次的產(chǎn)業(yè)投資基金正在籌建。與此同時，國家支持地方發(fā)起設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資基金，鼓勵設(shè)立引導(dǎo)基金等方式支持其發(fā)展。這兩年由地方政府主導(dǎo)發(fā)起的各類基金不但種類多，而且對地方發(fā)展影響較大，宣傳或鼓動效果也十分明顯。河南省已經(jīng)獲得國家發(fā)改委批復(fù)由河南投資集團籌備ppp發(fā)展投資基金，總規(guī)模1000億元，成為第一只獲得國家批復(fù)的ppp基金。山東省已經(jīng)基本完成總規(guī)模500億元的鐵路投資基金募集。
當(dāng)前，產(chǎn)業(yè)投資基金的設(shè)立也已經(jīng)從早期試點期間的扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級轉(zhuǎn)向各具針對性的基金品種，銀行等金融機構(gòu)紛紛利用表外資金等積極參與發(fā)起專業(yè)性或地方性產(chǎn)業(yè)投資基金。從我們走訪中信建投等證券公司，以及與銀行、大型國有投融資平臺、資產(chǎn)(基金)管理公司座談?wù){(diào)研過程中了解的情況看，當(dāng)前各方對于利用產(chǎn)業(yè)投資基金模式參與投融資的積極性很高，并且認(rèn)為是一種可行的方式。投融資平臺與金融機構(gòu)聯(lián)合設(shè)立基金，對投融資平臺來說可以減少資本金出資比例，也就是花更少的錢做同樣的事，可有效解決地方政府配套資本金出資問題;對金融機構(gòu)而言，可以在日后投資項目的選擇、投貸結(jié)合、債貸投組合、基金托管等等方面獲得額外利益。因此，設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資基金這種投融資方式正在被廣泛應(yīng)用。
3、ppp模式正在成為政府投資重點項目融資創(chuàng)新流行風(fēng)尚。
ppp模式被認(rèn)為是重大建設(shè)項目融資的一個重要手段，國家和地方政府都在大力推行。去年底，財政部公布了首批30個ppp示范項目，總投資規(guī)模約1800億元，涉及供水、供暖、污水處理、垃圾處理、環(huán)境綜合整治、交通、新能源汽車、醫(yī)療、體育等領(lǐng)域。目前，財政部又在組織申報第二批示范項目，預(yù)計總數(shù)為60個，估計各地上報的備選項目會超過1000個。
我省已推出70個省級層面鼓勵社會投資的示范項目，總投資3626億元，其中已明確社會投資主體的推進類項目46個，總投資1006億元，未明確社會投資主體的推介類項目24個，總投資2620億元。地方重大項目建設(shè)采用ppp模式將會是未來一段時期的重要方式。
當(dāng)前ppp模式在輿論方面聲勢浩大，但由于沒有規(guī)范的指引，成為風(fēng)尚容易，真正實施卻存在不確定性。對于ppp模式，西方發(fā)達(dá)國家的實踐還是十分謹(jǐn)慎的，既要考慮發(fā)展，也要考慮公平。涉及公共和私營部門共同投資的項目，也比較復(fù)雜。從調(diào)研情況看，私營部門或金融機構(gòu)在認(rèn)識上看好，但在實際參與的積極性方面還有待開發(fā)。
融資平臺工作總結(jié)篇四
我們投融資管理中心以及所經(jīng)營的區(qū)建設(shè)投資有限公司和區(qū)政信企業(yè)信用擔(dān)保有限公司全體人員，在局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和機關(guān)各股室的支持幫助下，經(jīng)過一年的精心經(jīng)營，不僅較好地完成了局領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的各項工作任務(wù)，而且也使我們的公司在經(jīng)濟市場領(lǐng)域占據(jù)了一席之地，投融資和抗風(fēng)險的能力進一步增強，公司實力不斷發(fā)展壯大。
一、加大投入力度，千方百計為鹽湖區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展提供財力支持。
2014年，我們千方百計做工作，使區(qū)建設(shè)投資有限公司服務(wù)我區(qū)經(jīng)濟建設(shè)所支持的6個項目，總投資達(dá)到萬元，其中政府投資萬元，與開發(fā)銀行金融合作貸款20140萬元。上半年為鹽湖區(qū)城北城鎮(zhèn)污水處理工程建設(shè)項目向國家開發(fā)銀行山西省分行申請貸款6000萬元。該項目于今年十月通過了開行的評審，并在11月13日與區(qū)建設(shè)投資有限公司簽訂了借款合同。
二、創(chuàng)新融資機制，擴大擔(dān)保規(guī)模，助推中小企業(yè)健康發(fā)展。
區(qū)政信企業(yè)信用擔(dān)保有限公司主要業(yè)務(wù)是為我區(qū)中小企業(yè)流動資金貸款、票據(jù)貼現(xiàn)等各種融資活動提供擔(dān)保服務(wù)。一年來，我們頂著經(jīng)濟危機和各種不利因素對企業(yè)影響的壓力，積極創(chuàng)新融資渠道，不斷擴大擔(dān)保貸款規(guī)模，截止12月底，共為我區(qū)11家中小企業(yè)先后16次融資擔(dān)保貸款達(dá)6470萬元。其中：與省中小企業(yè)擔(dān)保公司聯(lián)合為我區(qū)9家企業(yè)13次融資擔(dān)保2970萬元；與運城市財源擔(dān)保公司聯(lián)保為我區(qū)兩家企業(yè)融資3500萬元，為緩解我區(qū)中小企業(yè)發(fā)展融資難問題，做出了積極的貢獻。區(qū)政信擔(dān)保公司在12月16日召開的山西省信用與擔(dān)保協(xié)會2014年年會上，被省財政廳評比授予“2014年度聯(lián)動擔(dān)保業(yè)務(wù)合作先進單位”。
三、加強銀保合作，降低融資成本，扶持勞動密集型企業(yè)良性循環(huán)。
貸款擔(dān)保1550萬元。通過增強企業(yè)實力、擴大吸納下崗失業(yè)人員，形成了企業(yè)發(fā)展與吸納下崗人員的良性循環(huán)。
四、完善制度管理，規(guī)范融資操作，不斷壯大公司實力隨著公司業(yè)務(wù)量不斷擴大，建投公司和擔(dān)保公司融資投資和擔(dān)保的高風(fēng)險日益表現(xiàn)出來，在這種情況下，我們重視了對公司規(guī)章制度的修改和完善，對擔(dān)保管理辦法進一步細(xì)化。從擔(dān)保種類與方式，到擔(dān)保程序、擔(dān)保合同的制定以及風(fēng)險控制等操作規(guī)程都作了詳細(xì)具體的規(guī)定，對各種合同文本都制作了范文，保證所填項目數(shù)據(jù)完整全面無遺漏。同時，還就合法經(jīng)營和廉潔經(jīng)營制定了八項制度規(guī)定，如融資擔(dān)保操作程序公開制度，公司內(nèi)部管理制度，融資擔(dān)保風(fēng)險預(yù)防控制制度，廉政警示教育制度，財務(wù)監(jiān)督管理制度，首問、承諾和限時辦結(jié)以及過錯問責(zé)制度等，使公司的各項工作遵有可循，行有所依。
五、加強思想教育，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，建設(shè)一流的融資保障團隊。
一年來，我中心全體人員堅持參加局機關(guān)組織的各種集體活動和每周二的集中學(xué)習(xí)，特別是在深入開展學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀活動中，對照檢查，整改問題，進行解放思想大討論，深刻認(rèn)識了科學(xué)發(fā)展觀的內(nèi)涵和精髓。雖然辦公室搬遷到了西院，離領(lǐng)導(dǎo)遠(yuǎn)了，但每位同志的組織紀(jì)律性沒有松懈，仍然堅持每天上班簽到，認(rèn)真遵守機關(guān)的工作紀(jì)律和制度。按照內(nèi)強素質(zhì)，外樹形象的要求，中心不斷加大對人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度，與省擔(dān)保公司合作安裝了擔(dān)保業(yè)務(wù)計算機管理系統(tǒng)，通過集中培訓(xùn)和自學(xué)相結(jié)合、理論學(xué)習(xí)和實際操作相結(jié)合、內(nèi)部組織學(xué)和走出去學(xué)相結(jié)合等方式的強化訓(xùn)練，進一步提高了人員的業(yè)務(wù)水平與管理能力。
六、2014年的工作計劃和重點。
1、加強內(nèi)部管理，溝通上下關(guān)系，暢通投融資渠道。在現(xiàn)有基礎(chǔ)上，重點建立和完善規(guī)范、高效的管理機制和運行機制，全方位打造公司的核心競爭力。2、著力外部推進，提高競爭能力，優(yōu)化投融資環(huán)境。重視抓好同銀行的密切聯(lián)系和互信關(guān)系，抓好項目的開發(fā)建設(shè)。進一步擴大投融資的范圍和規(guī)模。3、做好基礎(chǔ)工作，用足用活政策，筑牢投融資根基。進一步完善項目庫和企業(yè)信息庫的建設(shè)；深入調(diào)研，及時掌握企業(yè)和政策的發(fā)展變化，力爭把工作做細(xì)做實。
總之，一年來的努力工作，取得了一定的成績，但在一些方面仍然存在問題，如對有些政策方面的東西還未能夠摸清吃透，對企業(yè)和項目的選優(yōu)和開發(fā)建設(shè)仍然不夠到位等等，這都需要在今后的工作中,認(rèn)真鉆研政策，不斷規(guī)范經(jīng)營，隨時搶抓機遇,壯大發(fā)展實力，使我們的中心牢牢定位在為全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展，提供強有力服務(wù)的位置上，穩(wěn)步實現(xiàn)健康、持續(xù)、快速的發(fā)展。
二〇一四年十二月二十九日。
歲月不居！公司在鞏固與發(fā)展中走過了這重要的一年。時間催促我們即將告別2014，憧憬激勵我們在2014年開創(chuàng)事業(yè)的新高。為了更好地完成工作，總結(jié)經(jīng)驗，揚長避短，現(xiàn)將2014年工作情況總結(jié)如下：
一、思想?yún)R報。
自進入2014年以來，我部門成員認(rèn)真完成工作，努力學(xué)習(xí)，積極思考，工作能力逐步提高。伴隨著公司的成長，特別是我策劃部門所參與的各項實際工作，我們都能夠時時嚴(yán)格要求自己，做到謹(jǐn)小慎微。
此外，火車跑的快還靠車頭帶，年輕的我們參與著建設(shè)年輕的公司，無論從業(yè)務(wù)能力，還是從思想上都存在許多的不足。在這些方面我們都得到了領(lǐng)導(dǎo)的正確引導(dǎo)和幫助，使得我們的工作能力逐步提高，方向愈加明確。從而，對我部門乃至公司的發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。
我部門的工作內(nèi)容，要求了我們必須不斷的接收新思維、新知識，跟上時代的潮流。每一天對于工作或者說事業(yè)，每個人都有不同的認(rèn)識和感受。自來到公司，同在一個辦公室中工作，在思想上早已有了共通點。
首先是心態(tài)，態(tài)度決定一切，有了正確的態(tài)度，才能運用。
正確的方法，找到正確的方向，進而取得正確的結(jié)果。具體而言，工作不該是一個任務(wù)或者負(fù)擔(dān)，應(yīng)該是一種樂趣，是一種享受，而只有你對它產(chǎn)生興趣，徹底的愛上它，才能充分的體會到其中的快樂。通過實際工作中我部門各成員的分工合作，我們更加充分的認(rèn)識到，只有對業(yè)務(wù)的努力探索和發(fā)現(xiàn)，找到工作的樂趣，才能毫無保留的為它盡我們最大的力量?？梢哉f，懂得享受工作，才能懂得如何成功，期間來不得半點勉強。
其次，是能力問題，又可以分成專業(yè)能力和基本能力。專業(yè)能力決定了你適合于某種工作，基本能力，包括自信力，協(xié)作能力，承擔(dān)責(zé)任的能力，冒險精神，以及發(fā)展?jié)摿Φ?，將直接決定工作的生命力。一年來投身到實踐工作中的我們，能力再次得到了很好的鍛煉與提高，兩種能力也得到了很好地協(xié)調(diào)發(fā)展和運作。
三、主要工作業(yè)績1、開拓融資渠道。
繼續(xù)保持與工行、中行、平安、民生、中信、興業(yè)及華能貴誠信托等金融機構(gòu)的積極溝通，密切關(guān)注國家金融政策，并與**建設(shè)、**城建等大型企業(yè)建立戰(zhàn)略合作意向。
2、項目推進情況。
（1）。
（2）。
3、項目策劃。
（1）編寫《河北***項目及融資平臺簡介》；
（2）編寫《***關(guān)于赴北京與**公司座談情況的報告》；
（6）編寫《***地塊房地產(chǎn)開發(fā)價值分析報告》；
（7）編寫《***開發(fā)改造項目可行性研究報告》；
（8）編寫《***項目情況報告》。
（9）編寫***項目《銷售包裝策劃建議方案》。4、公司及部門建設(shè)。
（1）制定《投融資部工作流程圖》、《投資決策流程圖》。
（2）編寫了《公司投融資發(fā)展探討》，初步確定了公司業(yè)務(wù)框架，即把***做為公司未來發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)。
（5）編寫了《公司金融服務(wù)業(yè)發(fā)展探討》，對公司未來發(fā)展金融服務(wù)業(yè)業(yè)務(wù)初步探討。
四、2014年計劃、展望。
本著公司重點發(fā)展業(yè)務(wù)板塊，為更好的完善公司整體業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，我部門明年將著力從發(fā)展**業(yè)務(wù)開始，逐步涉足于金融服務(wù)行業(yè)，實現(xiàn)公司金融業(yè)務(wù)起步，為公司進一步做大金融服務(wù)業(yè)夯實基礎(chǔ)，積累經(jīng)驗。
公司開展金融服務(wù)業(yè)可更好的服務(wù)石家莊金融發(fā)展及實體。
經(jīng)濟，保證更好的完成政府交予的政治任務(wù)，符合《2014-2014河北省金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》及《河北省金融產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》未來幾年致力于合理規(guī)劃河北省金融產(chǎn)業(yè)布局的總體要求。
公司計劃發(fā)展***、***、***等金融服務(wù)業(yè)，但由于對開展金融業(yè)務(wù)風(fēng)險控制、監(jiān)控考核、發(fā)展環(huán)境等方面了解的不足，急需建立、完善開展金融服務(wù)業(yè)的內(nèi)部體系和管理結(jié)構(gòu)，避免較大風(fēng)險，積累行業(yè)經(jīng)驗。結(jié)合自身實際及河北省金融發(fā)展環(huán)境，經(jīng)過斟酌比較，公司決定選擇從擔(dān)保行業(yè)開始，待取得一定成績，形成一套投資、預(yù)算、監(jiān)控、考核體系和管理模式之后，逐步發(fā)展其他金融業(yè)務(wù)。
公司將順應(yīng)金融行業(yè)發(fā)展規(guī)律，推動擔(dān)保公司金融業(yè)務(wù)經(jīng)營與管理實現(xiàn)專業(yè)化、規(guī)范化、市場化，著重秉承“規(guī)范、創(chuàng)新、協(xié)同”的經(jīng)營管理理念，強化風(fēng)險防控、創(chuàng)新管理方式，積極發(fā)揮與公司實業(yè)板塊協(xié)同發(fā)展的優(yōu)勢，以優(yōu)化企業(yè)機制、擴大企業(yè)規(guī)模、增強企業(yè)實力為重點工作目標(biāo)，以預(yù)算、監(jiān)控、考核為重要管理手段，在不斷優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的同時，逐步提高擔(dān)保公司的市場競爭力和影響力，努力打造值得信賴的金融品牌。
隨著公司發(fā)展壯大，將逐步引進有實力及專業(yè)背景的股東，以提升公司商業(yè)價值，擴大公司規(guī)模，為建立資本、業(yè)務(wù)經(jīng)營、人力資源可持續(xù)發(fā)展機制奠定基礎(chǔ)，使公司逐步發(fā)展成為實力較強的專業(yè)擔(dān)保機構(gòu)。
未來經(jīng)濟又好又快發(fā)展將為金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供新的空間。近幾年，我省經(jīng)濟規(guī)模不斷壯大，呈現(xiàn)增長較快、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、效益提高的良好態(tài)勢。今后一個時期，我省經(jīng)濟將保持10%左右的年均增長速度，人口將保持千分之六的年均增長率，企業(yè)融資將逐步走向多元化，規(guī)模迅速擴大，為金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供巨大商機。
（1）加強信息收集，更為全面的掌握國家及地方針對房地產(chǎn)開發(fā)、開展金融服務(wù)的有關(guān)政策，準(zhǔn)確把握投融資風(fēng)向，提高項目策劃水平，保障項目順利實施。
（2）夯實既有融資基礎(chǔ)，繼續(xù)開拓新的融資渠道，加強對商業(yè)性銀行、信托機構(gòu)及戰(zhàn)略投資者的溝通。
（3）拓寬融資渠道，探討多種籌融資方式。如負(fù)債融資——利用銀行長期信貸、短期融資、信托資金等方式籌集資金，發(fā)揮綜合優(yōu)勢；資本融資——通過股權(quán)變現(xiàn)、引進戰(zhàn)略投資者等方式擴大融資；項目融資——選擇較好的投資項目，組建項目公司，利用新公司平臺再融資等。
融資平臺工作總結(jié)篇五
摘要：參與全國銀行間拆借市場、全國銀行間債券市場的各類銀行、證券、保險金融機構(gòu)日益增加，業(yè)務(wù)類型涉及回購、現(xiàn)券買賣、信用拆借、票據(jù)買賣及回購。按照人民銀行發(fā)布的數(shù)據(jù)，截止9月，隔夜拆借3.9萬億，七天拆借22萬億，質(zhì)押回購隔夜交易19萬億，七天回購118萬億，從完善投融合資防范重大資金風(fēng)險角度即從頂層設(shè)計的角度出發(fā)應(yīng)設(shè)立投融資決策管理委員會，主要內(nèi)容應(yīng)含審慎原則、職責(zé)、流程、決策體系。
關(guān)鍵詞：風(fēng)險管理頂層設(shè)計投融資決策管理委員會。
為提高投融資決策水平，防范投融資決策風(fēng)險，應(yīng)設(shè)立投融資決策管理委員會，投融資決策管理委員會是投融資業(yè)務(wù)的最高決策機構(gòu)。其主要任務(wù)是根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和投融資業(yè)務(wù)相關(guān)管理規(guī)定，審查決策投融資業(yè)務(wù)。
1、投融資決策管理委員必須堅持審慎原則。
投融資決策管理委員會審查投融資決策業(yè)務(wù)，必須堅持審慎原則，遵循自身流動性管理和風(fēng)險管理要求。投融資決策管理委員會一般實行會議制度。會議必須堅持公正、民主的原則，會后應(yīng)當(dāng)形成會議結(jié)論和會議紀(jì)要。
2、投融資決策管理委員會履行下列職責(zé)。
投融資決策管理委員會履行下列職責(zé)：審議投融資決策業(yè)務(wù)和投融資決策關(guān)聯(lián)交易。審議交易對手的授信。組織學(xué)習(xí)對投融資決策關(guān)系重大的國家宏觀政策、法律法規(guī)等。負(fù)責(zé)將每次投融資決策情況書面向董事會、監(jiān)事會報告。每季度末負(fù)責(zé)分析本季度投融資情況，并形成書面材料向各委員部門通報。投融資決策管理委員會秘書處要認(rèn)真準(zhǔn)備送審材料，掌握審議程序，搞好會議服務(wù)，如實、全面記錄委員意見和會議決議，作好各種文件的收發(fā)、保管和歸檔工作。
投融資決策管理委員會主任委員具有以下職責(zé)和權(quán)利：主持投融資決策管理委員會會議。確定會議列席人員和應(yīng)回避委員。確定對審議事項是否進行表決并確定表決條件。對會議審議表決的事項享有“一票否決”權(quán)。對會議及其審議事項進行總結(jié)，根據(jù)委員表決結(jié)果，提出決定性結(jié)論意見。對委員提出的質(zhì)詢意見和有益倡議進行安排落實。對重大審議事項和審議中的重大理由負(fù)責(zé)向董事會報告。
提請修改和完善投融資決策管理員會職責(zé)及工作流程方案為投融資決策管理委員會委員應(yīng)做到廉潔自律、恪盡職守、堅持原則、秉公審議，嚴(yán)格按照有關(guān)政策、制度和規(guī)定審查、審議每一個事項和每一筆業(yè)務(wù)，不得以權(quán)謀x，假公濟私，弄虛作假，瀆職枉法。
投融資決策管理委員會委員秘書處工作人員以及參加會議人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，對投融資決策管理委員會討論情況、委員表決情況及有關(guān)資料嚴(yán)格保密，不得泄漏。
3、投融資決策管理委員會決策內(nèi)容。
投融資決策內(nèi)容：投融資決策委員會要對交易對手的以下信息要素進行審核，決定是否與之交易?；拘畔ⅲ喊ㄆ髽I(yè)名稱、交易員姓名、企業(yè)負(fù)責(zé)人姓名、聯(lián)系電話、傳真電話、聯(lián)系地址等。財務(wù)信息：包括資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、負(fù)債結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)質(zhì)量、流動性、抵質(zhì)押資產(chǎn)狀況等。補充信息：包括開展業(yè)務(wù)的領(lǐng)域、資信情況、達(dá)成交易的難易程度、經(jīng)營狀況，團隊的管理能力等。投融資分析報告：包括市場變動趨勢、投融資機會預(yù)判、投融資規(guī)劃執(zhí)行完成情況、交易的風(fēng)險收益情況、投融資成本與收益測算以及債券市值的風(fēng)險估值等內(nèi)容。
4、投融資決策管理委員會審議規(guī)則。
投融資決策管理委員會審議規(guī)則：融資決策管理委員會審議事項，應(yīng)采用集體審議、投票表決的方式進行。投融資決策管理委員會會議由主任委員主持。主任委員因故不能參加時，可委托副主任委員代行其職責(zé)和權(quán)力，重大事項須征得主任委員意見或委托后代行其職責(zé)和權(quán)利。列席委員，有權(quán)對會議的審議程序和審議過程的公正性、民主性進行現(xiàn)場監(jiān)督和質(zhì)疑，但對會議審議事項不具有表決權(quán)。投融資決策管理委員會根據(jù)報審事項情況，經(jīng)秘書處倡議，主任委員或副主任委員可決定隨時召開或取消會議。投融資決策管理委員會會議的一般程序：會議主持人宣布會議議程和有關(guān)事項。會議秘書報告到會委員人數(shù)、列席人員情況。報告人向委員介紹審議事項的'基本情況。
向委員介紹對審議事項的審查意見和倡議。委員就有關(guān)理由提出質(zhì)詢，主持人作為委員時不得先行發(fā)表誘導(dǎo)性或傾向性意見。委員投票表決。會議秘書收集表決票并統(tǒng)計表決結(jié)果。主持人根據(jù)每位委員意見后，宣布表決結(jié)果，發(fā)表決定性意見，進行會議總結(jié)，明確有關(guān)事項和要求。
5、投融資決策管理委員會表決事項。
投融資決策管理委員會對需要表決的事項，采取記名投票的方式進行表決。表決票按“同意”、“不同意”、“復(fù)議”三種意見設(shè)置。委員對審議事項表示贊成的，投“同意”票。不贊成的，投“不同意”票。委員認(rèn)為報審材料及其說明不足以支持其結(jié)論，需要進一步核實情況、補充資料后再行審議和表決的，可投“復(fù)議”票。凡是付諸表決的事項，必須有占出席會議委員三分之二(含)以上的“同意”票方為通過。有二分之一(含)以上“不同意”票即為否決。上述條件之外的表決結(jié)果和主任委員根據(jù)項目討論情況可宣布為保留復(fù)議。
投融資決策管理委員會主任委員或副主任委員對會議審議表決通過的事項可以行使“一票否決權(quán)”，但不能對會議審議表決未通過的事項進行否決。主任委員和副主任委員行使“一票否決權(quán)”時，應(yīng)表明理由和處理意見，并作為會議審議結(jié)論。
6、投融資決策報審程序。
投融資決策報審程序：首先，按投融資業(yè)務(wù)的金額、期限、類型確定是否應(yīng)報審，對于無須報審的投融資業(yè)務(wù)，應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)按照業(yè)務(wù)流程辦理，對于須報審的投融資業(yè)務(wù)，一般報審程序：對擬報審事項提出書面意見，連同有關(guān)資料報送。對擬提交審議的事項進行復(fù)審調(diào)查，提出書面意見，超過授權(quán)范圍、應(yīng)由董事長審簽的事項必須提交投融資決策管理委員會審議。經(jīng)審核后同意提請投融資決策管理委員會審議的事項，由投融資決策管理委員會秘書處報請投融資決策管理委員會主任委員或副主任委員確定會議時間、地點、參加人員等，并做好會議準(zhǔn)備。投融資決策管理委員會舉行會議，進行審議、表決，形成會議紀(jì)要。報請投融資決策管理委員會審議投融資決策業(yè)務(wù)事項，應(yīng)報送下列文件、資料：交易員對該業(yè)務(wù)的意見(或評估報告及評估報告概要)，并由負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。投融資決策業(yè)務(wù)審查審批表。其他要求上報的文件和資料，應(yīng)對其報審資料和意見負(fù)責(zé)，材料必須真實、全面。報審意見必須明確，對涉及的理由、風(fēng)險及防范策略應(yīng)表述清楚，不得回避。有關(guān)負(fù)責(zé)人的簽批意見及日期必須清晰、明確。
參考文獻：
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融資平臺工作總結(jié)篇六
確帶領(lǐng)下融資部取得了一定的成績，現(xiàn)將一年來主要工作總結(jié)如下：
一、一年來的主要工作。
1、內(nèi)部調(diào)整。
根據(jù)整個公司機構(gòu)劃分的要求，公司對融資部的人員進。
行了更新，補充了新的工作人員。
2、對以前年度相關(guān)融資渠道的梳理。
在去年廣泛接觸的基礎(chǔ)上，對去年與我公司有過接觸的。
金融機構(gòu)進行梳理，一方面根據(jù)公司下達(dá)的融資任務(wù)，積極推進融資進程，各個項目從額度落實到項目放款全面落實，避免了以往推進乏力的情況出現(xiàn);另一方面，有針對性對相關(guān)金融機構(gòu)建立金融數(shù)據(jù)檔案，了解相關(guān)金融機構(gòu)的授信政策支持力度，為今后有的放矢的開展融資工作打下了基礎(chǔ)。
3、積極發(fā)展新的融資伙伴。
在原有接觸的基礎(chǔ)上，廣交朋友，主動走訪金融機構(gòu)，
同中誠信托等金融機構(gòu)建立起了授信關(guān)系，有力保證了融資結(jié)構(gòu)的合理性。
4、認(rèn)真搜集資料，積極嘗試投資運作。
根據(jù)公司發(fā)展的遠(yuǎn)期目標(biāo)，有針對性的對收集上市、債。
券發(fā)行、資本運作等相關(guān)文件，在分析整理的基礎(chǔ)上，一方。
面為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供資料，另一方面也為公司長期目標(biāo)的開展打下了基礎(chǔ);并對公司有促進作用的投資項目，按照公司領(lǐng)導(dǎo)及管委會的要求主動出擊，向公司領(lǐng)導(dǎo)獻計獻策，相互配合做好投資項目的相關(guān)工作,提供投資運作的方向。
5、進一步密切與管委會各局辦的關(guān)系和合作。
認(rèn)真執(zhí)行公司領(lǐng)導(dǎo)一貫的指示要求，密切與管委會各局辦的關(guān)系。在融資問題上，主動與相關(guān)局辦加強互動請求支援，同時提高配合度;對管委會各局要求配合的地方認(rèn)真合作，積極配合財政、金融辦、經(jīng)發(fā)局做好融資、申請政府貼息、申請政府補貼工作。
6、加強公司內(nèi)部團結(jié)。
服從大局，主動參與，對公司內(nèi)部各部門相關(guān)要求認(rèn)真配合，對工作需要也主動尋求幫助;對公司團體活動積極參與，不以工作及自身因素進行推托，努力參與營造公司團結(jié)向上的環(huán)境。
二、相關(guān)任務(wù)的完成情況。
1、建設(shè)中心融資情況為：今年以來開發(fā)建設(shè)中心累計借款5筆,截至目前建設(shè)中心貸款總余額為92500萬元。
融資總余額為222787.9萬元。
3、上述融資的進展超額完成了管委會下達(dá)的有關(guān)融資任務(wù)，并得到了管委會及市委、市政府的肯定。同時，新增融資以1年以上中、長期融資為主，達(dá)到了上年融資計劃中的調(diào)整結(jié)構(gòu)的要求。
三、明年工作計劃。
1、下一步融資工作開展的思路：基礎(chǔ)設(shè)施項目盡量爭取與農(nóng)發(fā)、國開行進行合作，以達(dá)到使用時間長，融資成本低的要求;與商業(yè)銀行的合作逐步進行結(jié)構(gòu)調(diào)整，以項目貸款、土地貸款為主，減少短期貸款的額度;直接融資的運作，在成功通過發(fā)行理財產(chǎn)品的基礎(chǔ)上進行大額融資，按照公司發(fā)展的各個主線的要求進一步摸索和增加融資手段和合作伙伴的多樣性，使整個融資保持一個相對靈活的態(tài)勢;結(jié)合公司下一步上市的目標(biāo)，多手段靈活地解決融資的需要。
2、主要工作：
根據(jù)公司整個機構(gòu)調(diào)整的要求，從集團公司的視野，與辦公室一道進一步完善融資部管理制度，搭建起融資部管理的制度框架。
配合公司發(fā)展需求，有前瞻性對引進融資人才，為公司長遠(yuǎn)目標(biāo)的實現(xiàn)提供堅實的人才基礎(chǔ)。
維護好同金融機構(gòu)的合作關(guān)系，保證完成公司各項融。
資任務(wù)。對公司大項目推進，積極做好前期的融資準(zhǔn)備和推進工作，做好融資方案，積極和相關(guān)金融機構(gòu)的對接，在運用好合適金融工具的基礎(chǔ)上，保證項目資金充裕。
在完善融資數(shù)據(jù)庫的基礎(chǔ)上，做好融資后備項目的收集、完善工作。
在配合相關(guān)局辦工作的基礎(chǔ)上，認(rèn)真研究政府各項補貼政策，積極為公司爭取各項補貼、貼息。
在直接融資上，一方面要認(rèn)真吃透政策法規(guī)，收集好上市及債券發(fā)行的相關(guān)資料，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策獻計獻策;另一方面要加大同證券公司、經(jīng)委、銀監(jiān)局、人行、證監(jiān)會等相關(guān)部門的聯(lián)系，在取得經(jīng)發(fā)局、財政局支持的基礎(chǔ)上，爭取我公司納入昆明上市后備企業(yè)資源庫;同時在條件合適時，爭取我公司發(fā)行2-5億左右的公司債。
融資平臺工作總結(jié)篇七
自20xx年正式加入公司以來，在公司領(lǐng)導(dǎo)們的指導(dǎo)下有幸學(xué)習(xí)并參與到融資工作中。由于開始對融資工作比較陌生，所以內(nèi)心非常忐忑不安。但在領(lǐng)導(dǎo)及同事們的關(guān)心及幫助下，讓我很快克服了這種恐懼，成功配合公司領(lǐng)導(dǎo)通過多種融資模式為xx公司融資00億元，yy公司融資00億元，這對我來說又是人生中難得的一個跨越。
為此，真的非常感激當(dāng)初領(lǐng)導(dǎo)給予機會讓我接觸到融資工作，讓我有機會突破自我，為公司出一份微薄之力。特別是每次看到我司項目時，都會非常自豪。總覺得自己能在公司及領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，也有機會參與進來，并協(xié)助公司為建設(shè)者們保證有錢回家安心過年，感到非常的開心和滿足。
在20xx年中，完成主要工作內(nèi)容匯報如下：
1、xx公司通過流動資金貸款模式向工商銀行融資共計00億元，資金全部到位;。
2、xx公司通過aa大道項目信用貸款模式向貴州銀行融資00億元，資金全部到位;。
3、xx公司通過理財產(chǎn)品模式向貴陽銀行融資共計00億元，資金全部到位;。
5、xx公司通過安置房項目貸款模式向農(nóng)發(fā)行融資00億元，已到位資金00億元;。
6、xx公司與貴州銀行商票業(yè)務(wù)共計00億元;。
7、xx公司與貴陽銀行商票業(yè)務(wù)共計00億元;。
二、注冊公司及更改公司工商信息：
1、注冊新公司共計2個，投資管理有限公司、yyyyyy建設(shè)投資發(fā)展有限公司。
2、變更工商注冊信息2次：
(1)貴陽投資發(fā)展有限公司由原來2億注冊資本金，增加為4億元;。
(2)貴陽yyyy建設(shè)發(fā)展有限責(zé)任公司更名為jjj投資有限公司。
三、辦理土地證及他項權(quán)證情況：
1、辦理土地證共計8個，總計面積1111111平方米;。
2、辦理他項權(quán)證共計5個，總計面積444444平方米，3家銀行。
四、學(xué)習(xí)成長情況：
感謝公司及領(lǐng)導(dǎo)的培養(yǎng)，到北京學(xué)習(xí)《政府與社會資本合作ppp模式》提高業(yè)務(wù)水。
平。
五、其他：
1、已完成融資項目的電子檔管理工作;。
2、完成領(lǐng)導(dǎo)所安排的其他工作。
20xx年對于融資工作可以說又是一個新的挑戰(zhàn)，由于受到43號文件的影響，我們必須與時俱進努力學(xué)習(xí)政策并及時根據(jù)實際情況調(diào)整，以求完成新的融資任務(wù)，為此在新的一年主要工作計劃如下：
1、及時學(xué)習(xí)最新融資相關(guān)政策，并融合到工作中;。
2、跟進以往融資項目到期情況，并及時通過展期等方式延緩還款壓力;。
3、與貴陽銀行再次發(fā)行00億理財產(chǎn)品;。
4、與等合作公司通過債務(wù)性融資等新模式融資;。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)所安排的其他工作。
一年工作中讓我非常感動的是，長期以來領(lǐng)導(dǎo)及各部門同事都是一如既往的大力支持和幫助我，真的萬分感激。期盼著未來能夠與公司共同成長，越來越好!在這茁壯成長的過程中，特提出以下建議：
1、內(nèi)部定期學(xué)習(xí)一些相關(guān)政策或融資模式，分享工作中遇到的問題及解決方式;。
2、統(tǒng)一一個數(shù)據(jù)輸出、輸入的資料管理體系;。
3、由傳統(tǒng)等待資金方上門服務(wù)，轉(zhuǎn)化為學(xué)習(xí)主動出擊，拜訪了解、學(xué)習(xí)、尋找新的資金源及融資模式，加強兄弟公司的共同學(xué)習(xí)和進步。
最后，感謝領(lǐng)導(dǎo)及各位同事以往的包容和關(guān)懷，我會在新的一年更加努力學(xué)習(xí)、工作，不足之處還請領(lǐng)導(dǎo)和同事們及時予以指導(dǎo)，謝謝!
融資平臺工作總結(jié)篇八
投融資服務(wù)平臺指的就是辦理投融資需要的平臺，比如過投資方想要融資，可以通過一個平臺去發(fā)現(xiàn)好的項目，而有一部分卻有好的項目沒有投資人，他們也需要一個平臺去找到對他們項目有興趣的投資人，目前最權(quán)威的投融資服務(wù)平臺有漢唐平臺。在投融資服務(wù)平臺中，請選擇漢唐咨詢。
投融資申請方式
1.投融資行為的介入程度：直接投資，簡介投資。
2.投融資申請投入領(lǐng)域：生產(chǎn)性投融資申請，非生產(chǎn)性投融資申請。
3.投融資申請方式：對內(nèi)投融資申請，對外投融資申請。
4.投融資辦理內(nèi)容：固定資產(chǎn)投融資申請，無形資產(chǎn)投融資辦理，流動資產(chǎn)投融資申請，房地產(chǎn)投融資申請，保險投融資辦理，信托投融資辦理等。
投融資辦理流程
1.投融資辦理企業(yè)向?qū)徟鷻C關(guān)提交董事會決議和董事長簽署的申請書等文件。
2.審批機關(guān)在接到投融資辦理申請文件后，以書面形式作出是否同意的答復(fù)。
3.審批機關(guān)進行投融資申請審核。
4.經(jīng)審批機關(guān)審核同意后，投融資辦理企業(yè)按照變更登記的有關(guān)規(guī)定，向工商行政機關(guān)申請變更登記。
融資平臺工作總結(jié)篇九
一、企業(yè)介紹：企業(yè)簡介，企業(yè)現(xiàn)狀，現(xiàn)有股東實力，資信程度，董事會決議。
二、項目分析：項目的基本情況，項目來歷，項目價值，項目可行性。
三、市場分析：市場容量，目標(biāo)客戶，競爭定位，市場預(yù)測。
四、管理團隊：管理人員介紹，組織結(jié)構(gòu)，管理優(yōu)勢。
五、財務(wù)計劃：資金需求量，資金用途，財務(wù)報表。
六、融資方案的設(shè)計：
2.融資期限和價格。
3.風(fēng)險分析。
4.退出機制。
七、摘要，即計劃書摘要，寫在計劃書前面。
融資計劃書的內(nèi)容很多與創(chuàng)業(yè)計劃書雷同，但是側(cè)重點不一樣，融資計劃書要側(cè)重項目可行性分析、團隊實力、股本結(jié)構(gòu)、資金數(shù)量、資金用途、利潤分配和退出方式。特別要強調(diào)的是需要預(yù)測資本的需求量，創(chuàng)業(yè)者需要明確資金用途，然后估算資本需求量，相對準(zhǔn)確預(yù)計固定資本和運營資本的數(shù)量。創(chuàng)業(yè)融資計劃是一個規(guī)劃未來資金運作的計劃，在計劃中需要考慮長期利益和短期利益。
首先，需要估算啟動資金，啟動資金包括企業(yè)最基本的采購資金、運作資金等等，是企業(yè)前期最基本的投資。
其次，預(yù)測營業(yè)收入、營業(yè)成本和利潤。對于新創(chuàng)企業(yè)來說，預(yù)估營業(yè)收入是定制財務(wù)計劃和財務(wù)報表的第一步。在市場調(diào)研的基礎(chǔ)上，估計每年的營業(yè)收入。然后估算營業(yè)成本、營業(yè)費用、管理費用等。收入和成本都估算出來了，就可以估算出稅前利潤、稅后利潤、凈利潤。
最后，編制預(yù)計的財務(wù)報表。預(yù)計利潤表可以預(yù)計企業(yè)內(nèi)部融資的數(shù)額，另外可以讓投資者看到企業(yè)利潤情況。預(yù)計資產(chǎn)負(fù)債表反映了企業(yè)需要外部融資的數(shù)額。預(yù)計現(xiàn)金流量表反映了流動資金運轉(zhuǎn)情況，新創(chuàng)企業(yè)往往會遇到資金短缺或資金鏈斷裂的問題。預(yù)計現(xiàn)金流量表就顯得十分重要，但是影響預(yù)計現(xiàn)金流量的不確定因素太多，很難準(zhǔn)確預(yù)計現(xiàn)金流，創(chuàng)業(yè)者可以采用各種假設(shè)預(yù)計最樂觀和最悲觀的情況。
撰寫融資計劃書的五個步驟:。
1.融資項目的論證。主要是指項目的可行性和項目的收益率。
2.融資途徑的選擇。你做為融資人，應(yīng)該選擇成本低,融資快的融資方式。
比如說發(fā)行股票，證券，向銀行貸款，接受入伙者的投資.如果你的項目和現(xiàn)行的產(chǎn)業(yè)政策相符,可以請求政府財政支持。
3.融資的分配。所融資金應(yīng)該專款專用,已保證項目實施的連續(xù)性。
4.融資的歸還。項目的實施總有個期限的控制，一旦項目的實施開始回收本金，就應(yīng)該開始把所融的資金進行合理的償還。
5.融資利潤的分配。
如果您的項目正處在創(chuàng)始階段，您一定渴望得到資金支持，由于缺乏創(chuàng)業(yè)資金，您的好產(chǎn)品、好項目有可能錯過市場機會。
我們向您提供的融資方式，適用于任何創(chuàng)新項目，在這里，您無需擔(dān)心那些復(fù)雜的融資程序，只要您的項目是科技含量較高的創(chuàng)新產(chǎn)品，便可以簡單而快捷地完成所有融資文件，很快讓您找到適合的投資者。
我們?yōu)槟才诺娜谫Y步驟按下列三個階段進行。
一、為了讓更多的投資人了解您的創(chuàng)業(yè)計劃，您首先應(yīng)將您的項目計劃最基本的信息傳遞給我們，請您填寫一份項目融資申報表，我們龐大的投資聯(lián)盟以及行業(yè)專家將對您的項目進行初步篩選，認(rèn)定您的項目基本具備融資條件，我們將及時和您聯(lián)絡(luò)，您便可以進入融資的第二階段。
二、當(dāng)投資人對您的項目產(chǎn)生興趣時，您應(yīng)向投資人提供一份簡明、生動的項目《摘要》，以便投資者能在最短的時間內(nèi)評審您的項目，并做出判斷。向投資人遞交項目摘要，是融資活動非常重要的一步，它是濃縮整個項目計劃的精華，是推銷您計劃的封面。為了促使您的項目能夠順利通過投資人的評審，我們?yōu)槟鷾?zhǔn)備了編制《摘要》的參考資料：
1.您應(yīng)首先參考我們編制的摘要范本;。
2.您可以參照我們?yōu)槟峁┑木幹普０暹M行;。
3.如果您對編制融資文件不太熟悉，可以委托我們代您編制。
三、投資者通過評價您遞交的項目摘要，如對您的項目產(chǎn)生濃厚興趣，并渴望研究您的商業(yè)計劃書時，您的融資已進入關(guān)鍵時刻，您必須準(zhǔn)備好一份足以令投資人激動的商業(yè)計劃書。要使投資者相信，您的項目是非常出色的、不可多得的，他們很愿意投資或加盟您的企業(yè)。
在投資人評估您的項目時，您商業(yè)計劃書中的各個方面都會對籌資的成功與否有影響。
融資平臺工作總結(jié)篇十
一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各部室及分公司的大力支持下，融資部和擔(dān)保公司努力克服國家宏觀經(jīng)濟政策對工作帶來的不利影響，開拓進取，睿意創(chuàng)新，為公司項目推進保駕護航，現(xiàn)將xxx年工作情況總結(jié)如下：
1、密切關(guān)注金融政策，尋求融資渠道多元化，穩(wěn)步推動公司融資工作。
去年以來國家陸續(xù)出臺了多個關(guān)于規(guī)范政府融資平臺貸款的相關(guān)文件，對今年乃至明年地方融資平臺企業(yè)的發(fā)展和融資工作帶來了極大的不利影響，地方?jīng)]有現(xiàn)金流的公益性項目將不能再獲得銀行信貸資金支持。我公司雖然有望將存量貸款由平臺貸款劃轉(zhuǎn)為公司類貸款，但從長期政策形勢來看，未來一段時間內(nèi)公司融資都會存在較大難度，各家銀行也將從過去積極支持的態(tài)度向適度支持的態(tài)度轉(zhuǎn)變。今年國家貨幣政策不斷收緊，而xxx的建設(shè)項目卻在大范圍的展開，公司資金需求呈上升趨勢；同時過去的財政擔(dān)保方式貸款已被叫停，這些變化都導(dǎo)致今年政府項目的融資工作出現(xiàn)了瓶頸。面對這樣不利的形勢，我部門知難而上，不斷開拓融資渠道，與多家銀行、信托公司、租賃公司商談各種方式融資，在與農(nóng)行、中行兩家存量貸款銀行保持良好關(guān)系的基礎(chǔ)上，積極與中信銀行、興業(yè)銀行、天津銀行、唐山商業(yè)銀行、渤海銀行、光大銀行等金融機構(gòu)密切聯(lián)系、接洽，宣傳xxx公司的經(jīng)營理念和運營模式，努力闡述xxx公司實施項目的亮點和優(yōu)勢，爭得多家銀行的認(rèn)可和支持。上半年完成中信銀行關(guān)于起步區(qū)三區(qū)7億元項目貸款評估、上報工作，目前該貸款已順利通過中信銀行唐山分行的審批并上報總行，但因公司被列為政府融資平臺的原因一直未獲批準(zhǔn)；完成農(nóng)業(yè)銀行關(guān)于中冶方舟房地產(chǎn)開發(fā)公司嘴東棚戶區(qū)改造項目的1億元項目貸款的前期調(diào)研及組卷上報工作，并多次與該項目的貸款經(jīng)辦行、市分行、省分行勾通聯(lián)系，取得了一定的進展；積極著手公司擬向唐山xxx港口有限公司投資15億元的融資事宜，計劃公司自籌資金7.5億元，以股權(quán)質(zhì)押方式向銀行申請貸款或信托資金7.5億元，現(xiàn)正向工商銀行申請股權(quán)并購貸款，與中信信托、渤海信托等單位商談其具體事宜，項目前期進展順利，有望成為公司新的融資契機；與多家租賃公司商談融資租賃事項；配合公司的發(fā)債事宜，與中誠信托開展各項準(zhǔn)備工作，積極與光大銀行聯(lián)系中期票據(jù)的發(fā)行準(zhǔn)備工作。
2、存量貸款的平臺劃轉(zhuǎn)取得實質(zhì)性進展。
通過多次與縣及市銀監(jiān)辦、市財政局聯(lián)系、請教，溝通，并得到了相關(guān)部門的大力支持和幫助，積極配合我們提供相關(guān)資料、落實有關(guān)手續(xù)。通過不懈努力，終于完成了中國銀行平臺貸款的三方簽字、四方備案及確認(rèn)為公司類貸款的全部工作。中行已經(jīng)同意將開發(fā)建設(shè)的貸款退出平臺管理。農(nóng)行方面，我部通過積極促成公司首批整理土地的出售，成功實現(xiàn)現(xiàn)金流，從而帶動農(nóng)業(yè)銀行平臺貸款劃轉(zhuǎn)的現(xiàn)金流全覆蓋。同時，通過與農(nóng)行各級行的反復(fù)溝通，終于9月末通過了由全額抵押到xxx擔(dān)保再到曹發(fā)展擔(dān)保的退出方案?，F(xiàn)農(nóng)行已經(jīng)原則上同意將貸款按公司類貸款管理，待落實擔(dān)保后立即退出。
3、積極與財會部門配合，做好公司資金理財業(yè)務(wù)。
我部門在維護好各家銀行的關(guān)系的基礎(chǔ)上，盡全力發(fā)揮公司的資金價值，本著既實現(xiàn)存款份額的優(yōu)化組合，又實現(xiàn)資金收益的最大化，我部門主動與所有存款銀行及潛在合作的銀行聯(lián)系，認(rèn)真做好公司資金的理財工作，堅持每日向存款銀行詢價并及時與總公司財務(wù)部及分公司財務(wù)部共同研究，多銀行、多產(chǎn)品進行比較，本著低分險、高收益，月初申購、月底贖回的原則，累計辦理對公理財業(yè)務(wù)超15億元，實現(xiàn)公司資金不理財就協(xié)定的管理模式，大大降低了低息資產(chǎn)的占比，從而既維護了銀企關(guān)系又增加了公司收入，使今年1-9月份的利息收入遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于去年同期。
（二）擔(dān)保公司主要工作情況。
1、隨時關(guān)注工程項目動向，及時辦理各項擔(dān)保業(yè)務(wù)。隨著xxx工程的陸續(xù)開工以及公司業(yè)務(wù)的日趨成熟，今年擔(dān)保形式日趨好轉(zhuǎn)，公司搶抓機遇，積極拓展業(yè)務(wù)，今年共計辦理工程擔(dān)保業(yè)務(wù)117筆，實現(xiàn)營業(yè)收入45萬元，比去年增長了55.2%；同時今年除了辦理傳統(tǒng)的工程擔(dān)保業(yè)務(wù)之外，公司還為唐曹高速有限公司辦理了資產(chǎn)訴訟保全業(yè)務(wù)，此項業(yè)務(wù)的開展不僅實現(xiàn)了營業(yè)收入10萬元，更重要的是開辟了公司擔(dān)保業(yè)務(wù)的新領(lǐng)域。
2、積極開展融資擔(dān)保業(yè)務(wù)的前期準(zhǔn)備工作，力爭成為xxx新區(qū)首家融資性擔(dān)保機構(gòu)。
公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視擔(dān)保公司的主體業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變的問題，先對擔(dān)保公司的注冊資本進行了減資處理，后因擔(dān)保政策的變化，公司股東決定對擔(dān)保公司進行增資處理，對原有注冊資本20xx萬元，增至10000萬元，成為xxx新區(qū)注冊資本最多的擔(dān)保機構(gòu)，為公司申請融資性擔(dān)保許可證打下了良好的基礎(chǔ)。面對當(dāng)前融資性許可證發(fā)放審核程序較為繁鎖的情況，我部門上下一心，積極努力，仔細(xì)閱讀許可證的報送要求，做到信息采集及時、全面、真實。密切與xxx發(fā)改局、唐山市工業(yè)和信息化局進行溝通，現(xiàn)已將相關(guān)資料準(zhǔn)備齊全，并通過唐山市工業(yè)和信息化局的審查，等待報送省級部門進行審批，有望近期獲批。隨著融資性許可證申報工作獲得階段性進展，我公司做到未雨綢繆，已經(jīng)開始著手準(zhǔn)備公司在各行的信用評級認(rèn)定、準(zhǔn)入條件的申報及客戶的有效篩選等工作，力爭盡快開展融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)。
因為宏觀調(diào)控政策及自身利潤、現(xiàn)金流、擔(dān)保條件等因素的影響，融資工作整體進展比較緩慢。
（二）擔(dān)保公司工作中的不足之處。
目前擔(dān)保公司的整體業(yè)務(wù)水平和能力距先進公司來存在一定的差距，公司爭取在明年組織相關(guān)業(yè)務(wù)人員參加一些業(yè)務(wù)培訓(xùn)和講座。
首先，要集中精力，攻堅克難，積極協(xié)調(diào)各個方面的可用資源，多種融資方式全面推進，力爭保證公司資金到位，各個項目順利實施。其次，集中力量辦理融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)，力爭明年為xxx地區(qū)中小企業(yè)提供融資擔(dān)保5-7億元，在一定程度上解決中小企業(yè)融資困難問題。同時，廣泛開展新業(yè)務(wù)領(lǐng)域的積極探索，力爭在訴訟擔(dān)保、供應(yīng)鏈融資擔(dān)保等新領(lǐng)域取得更大的突破。
融資平臺工作總結(jié)篇十一
一、公司介紹。
二、項目分析。
三、市場分析。
四、管理團隊。
五、財務(wù)計劃。
六、融資方案的設(shè)計。
七、摘要。
一、公司介紹。
1、公司簡介。
主要內(nèi)容包括公司成立的時間、注冊資本金、公司宗旨與戰(zhàn)略、主要產(chǎn)品等，這方面的介紹是有必要的，它可以使人們了解你公司的歷史和團隊。
2、公司現(xiàn)狀。
在此將您公司的資本結(jié)構(gòu)、凈資產(chǎn)、總資產(chǎn)、年報或者其他有助于投資者認(rèn)識你的公司的有關(guān)參考資料附上。如果是私營公司還應(yīng)將前幾年經(jīng)過審計的財務(wù)報告以附件形式提供。如果經(jīng)過審計請注明審計會計師事務(wù)所，如果未經(jīng)審計也請注明。
3、股東實力。
股東的背景也會對投資者產(chǎn)生重要的影響。如果股東中有大的企業(yè)，或者公司本身就屬于大型集團，那么對融資會產(chǎn)生很多好處。如果大股東能提供某種擔(dān)保則更好。
4、歷史業(yè)績。
對于開發(fā)企業(yè)而言，以前做過什么項目，經(jīng)營業(yè)績?nèi)绾?，都是要特別說明的地方，如果一個企業(yè)的開發(fā)經(jīng)驗豐富，那么對于其執(zhí)行能力就會得到承認(rèn)。
5、資信程度。
把銀行提供的資信證明，工商、稅務(wù)等部門評定的各種獎勵，或者其他取得的榮譽，都可以寫進去，而且要把相關(guān)資料作為附件列入。最好有證明的人員。
6、董事會決議。
對于需要融資的項目，必須經(jīng)過公司決策層的同意。這樣才更加強了融資的可信程度，而不是戲言。
二、項目分析。
1、項目的基本情況。
位置、占地面積、建筑面積、物業(yè)類型、工程進度等，都是房地產(chǎn)開發(fā)的基本情況，需要在報告中指出。
2、項目來歷。
項目來歷是指項目的來龍去脈，項目的上家是誰，怎么得到的項目，是否有遺留問題，是如何解決的等情況。
3、證件狀況文件。
項目是否有土地證、用地規(guī)劃許可證、項目規(guī)劃許可證、開工證和銷售許可證等五證的情況。需要復(fù)印件。
4、資金投入。
自有資金的數(shù)額、投入的比例、其他資金來源及所占比例、建筑商墊資情況、預(yù)計收到預(yù)售款等情況等，方便了解項目的資金狀況。
5、市場定位。
指項目的市場定位，包括項目的物業(yè)類型、檔次、項目的目標(biāo)客戶群等。
6、建造的過程和保證。
項目的建筑安裝過程，如何得到保障可以如期完工。而不會耽誤工期，不會導(dǎo)致項目無法按期交付使用。
三、市場分析。
1、地方宏觀經(jīng)濟分析。
房地產(chǎn)是一個區(qū)域性的市場，受到地方經(jīng)濟的影響比較大。而表征一個地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展的指標(biāo)等數(shù)據(jù)和經(jīng)濟發(fā)展的定性說明等需在本部分體現(xiàn)。
2、房地產(chǎn)市場的分析。
房地產(chǎn)市場的分析比較復(fù)雜，而且說明起來可繁可簡。簡單說需要定性分析本地區(qū)房地產(chǎn)市場的發(fā)展，平均價格，各種類型房地產(chǎn)的目標(biāo)客戶群等。復(fù)雜些說明則需要在時間數(shù)軸上表征價格的走勢波動，但是，因為很多地區(qū)沒有進行常規(guī)的價格跟蹤，所以，嚴(yán)格數(shù)據(jù)的分析很難完成，但是可以通過典型項目的分析來代替。
3、競爭對手和可比較案例。
分析現(xiàn)有的幾個類似項目的規(guī)劃、價格、銷售進度、目標(biāo)客戶群等，同時，也需要羅列一些未來可能進入市場競爭的對手項目情況，以及未來的市場供應(yīng)量等情況。
4、未來市場預(yù)測及影響因素。
未來的市場預(yù)測很難預(yù)料，但是可以通過市場的周期的方法和重點因素分析法等分析方法做出預(yù)測。
四、管理團隊。
1、人員構(gòu)成。
公司主要團隊的組成人員的名單，工作的經(jīng)歷和特點。如果一個團隊有足夠多經(jīng)驗豐富的人員，則會對投資的安全有很大的保障。
2、組織結(jié)構(gòu)。
企業(yè)內(nèi)部的部門設(shè)置、內(nèi)部的人員關(guān)系、公司文化等都可以進行說明。
3、管理規(guī)范性。
管理制度，管理結(jié)構(gòu)等的評價?？梢杂蓪ｉT的管理顧問公司來評價和說明。
4、重大事項。
對于企業(yè)產(chǎn)生重要影響的需要說明的事項。
五、財務(wù)計劃。
一個好的財務(wù)計劃，對于評估項目所需資金非常關(guān)鍵，如果財務(wù)計劃準(zhǔn)備的不好，會給投資者以企業(yè)管理者缺乏經(jīng)驗的印象，降低對企業(yè)的評價。本部分一般包括對投資計劃的財務(wù)假設(shè)，以及對未來現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表、損益表的預(yù)測。資金的來源和運用等內(nèi)容。
其中，對于企業(yè)自有資金比例和流動性要求較高。
六、融資方案的設(shè)計。
1、融資方式。
(1)股權(quán)融資方式(注：股權(quán)和債權(quán)方式是兩種最主要的方式，但是，還有很多不是某一種方式所能解決的，而是幾種方式在不同的時間段的組合。這部分是解決問題的關(guān)鍵，是否能夠取得資金，關(guān)鍵在于是否能夠通過融資方案解決各方的利益分配關(guān)系。)。
方式：融資方式將以融資方(包括項目在內(nèi))的股權(quán)進行抵押借款。
這種投資方式是指投資人將風(fēng)險資本投資于擁有能產(chǎn)生較高收益項目的公司，協(xié)助融資人快速成長，在一定時間內(nèi)通過管理者回購等方式撤出投資，取得高額投資回報的一種投資方式。
操作步驟：簽訂風(fēng)險投資協(xié)議書。
a、對融資方的債務(wù)債權(quán)進行核查確認(rèn)。
b、簽訂風(fēng)險投資協(xié)議書：確定股權(quán)比例、確定退出時間、確定管理者回購方式、確定再融資資金數(shù)量及時間、確定管理上的監(jiān)控方式、確定協(xié)助義務(wù)。
c、在有關(guān)管理部門辦理登記手續(xù)。
(2)債權(quán)融資方式。
方式：投融資雙方簽定借貸合同進行融資，確定相應(yīng)固定利率和收回貸款的期限。
(3)債轉(zhuǎn)股的融資方式。
投融資雙方開始以借貸關(guān)系進行融資，投資方在借貸期間內(nèi)或借貸期結(jié)束時，按相應(yīng)的比例折算成相應(yīng)的股份。
(4)房地產(chǎn)信托融資。
(5)多種融資方式的組合。
在不同的時間階段用不同的融資方式。在項目的初級階段主要以股權(quán)融資方式為主，因為對融資方來說這個階段的資產(chǎn)負(fù)債情況不會有很大的壓力;在中后期階段可以運用股權(quán)、債權(quán)方式，這個階段融資方對整個項目有了明確的預(yù)期，在債務(wù)的償還上有明確的預(yù)期。
2、融資期限和價格。
融資的期限，可承受的融資成本等，都需要解釋清楚。
3、風(fēng)險分析(任何投資都存在風(fēng)險，所以應(yīng)該說明項目存在的主要風(fēng)險是什么，如何克服這些風(fēng)險。)。
對投資融資雙方有可能的風(fēng)險存在作出判斷。
a、投資方的投資資金及收益風(fēng)險在項目無法啟動的情況下將一直獨立承擔(dān)投資資金成本，及追加資金成本。
b、投資方不能有效監(jiān)控好管理者的經(jīng)營從而產(chǎn)生新的債務(wù)而產(chǎn)生的連帶風(fēng)險。
c、破產(chǎn)風(fēng)險。
d、融資者對投資者的信用沒有得到確定而產(chǎn)生無法回購的風(fēng)險。
e、融資者為掌控全局經(jīng)營，在回購時利益出讓增加風(fēng)險。
f、融資者提前回購而付出的資金成本風(fēng)險。
風(fēng)險化解方案。
a、資方對是否資金進入后可以完成計劃要進行評估和測算。
b、投資方對融資方的項目進程進行監(jiān)控，并按照進程需要分批進行投資款的?？顚Ｓ谩?BR> c、投資方對融資方的相關(guān)項目所簽訂的合同進行核審后，評估其付款和還款能力。
d、資方審核融資方的還款計劃可行性，一旦確定后將按還款計劃回款。
4、退出機制(絕大多數(shù)的投資都不是為了自用，而是是為了獲利，因此都涉及到退出機制問題，所以，需要在此說明投資者可能的退出時間和退出方式。)。
a、股權(quán)方式融資的退出。
項目進行中投資方退出;。
b、債權(quán)方式融資退出。
項目進行中投資方退出，可以用違約今的形式控制;。
項目完成投資方退出，按時還本付息;。
5、抵押和保證。
在涉及到投資安全的時候，投資者最關(guān)心的是如何保障投資的安全。而最有效的安全措施就是抵押，或者信譽卓著的公司的保證。
6、對房地產(chǎn)行業(yè)不熟悉的客戶，需要提供操作的細(xì)節(jié)，即如何保證投資項目是可行的。
七、摘要。
長篇的融資報告是提供給有融資意向的客戶來認(rèn)真讀的，而對于在接觸客戶的初期階段，僅需要提供報告摘要就可以了。報告摘要是對融資報告的高度濃縮，因此，言簡意賅就非常重要。
融資平臺工作總結(jié)篇十二
融資平臺是近年來互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展的熱點之一，它為企業(yè)和個人提供了更加便捷、高效的融資途徑。作為一名金融專業(yè)的學(xué)生，我對融資平臺的發(fā)展趨勢和市場前景非常感興趣，因此決定進行一次融資平臺調(diào)研。在這次調(diào)研中，我了解到融資平臺的運營模式、風(fēng)險控制措施以及市場競爭狀況等方面的信息，從而深入了解這個新興行業(yè)的發(fā)展。
融資平臺主要通過互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段，將有資金需求的企業(yè)和個人與有閑置資金的投資者進行撮合。通常，企業(yè)需要提供一定的信用材料來證明自身的還款能力和還款意愿，而投資者則可以根據(jù)自己的風(fēng)險偏好選擇適合自己的項目進行投資。融資平臺通過收取一定的服務(wù)費用來獲得盈利，從而實現(xiàn)平臺的可持續(xù)經(jīng)營。
隨著融資平臺的不斷發(fā)展，風(fēng)險控制成為其發(fā)展過程中的一項重要任務(wù)。融資平臺通常會對融資項目的申請者進行嚴(yán)格的審核，包括對企業(yè)的經(jīng)營情況、財務(wù)狀況、信用記錄等方面的評估。此外，融資平臺還會對借款人進行反欺詐調(diào)查，如查驗身份證、銀行卡等信息的真實性。通過這些嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶徍肆鞒?，融資平臺盡可能降低項目違約的風(fēng)險，保障投資者的權(quán)益。
近年來，融資平臺市場競爭日益激烈。早期的融資平臺多以P2P（個人對個人）模式為主，后來逐漸出現(xiàn)了C2B（企業(yè)對個人）和B2B（企業(yè)對企業(yè)）等多種模式。各種模式各具特色，在運營理念、市場定位、風(fēng)險控制等方面存在差異。此外，融資平臺還面臨著監(jiān)管政策的不斷調(diào)整和合規(guī)風(fēng)險的挑戰(zhàn)，這也成為了市場競爭的重要因素。在這樣的市場環(huán)境下，融資平臺需要不斷提高自身的服務(wù)質(zhì)量和風(fēng)險控制能力，才能在激烈的競爭中立于不敗之地。
盡管融資平臺面臨許多困難和挑戰(zhàn)，但其發(fā)展前景依然廣闊。首先，融資平臺能夠滿足企業(yè)和個人的資金需求，為經(jīng)濟的發(fā)展提供了積極的支持。其次，融資平臺借助互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段，可以實現(xiàn)快速、便捷的融資過程，節(jié)約了時間和成本。此外，融資平臺還能夠為投資者提供豐富的投資選擇，提高了資金的利用效率。鑒于這些優(yōu)勢，融資平臺有望在未來繼續(xù)保持快速發(fā)展的勢頭，并為金融行業(yè)的創(chuàng)新與發(fā)展貢獻力量。
六、總結(jié)。
通過這次融資平臺調(diào)研，我更加深入地了解了融資平臺的運營模式、風(fēng)險控制措施以及市場競爭狀況等方面的內(nèi)容。融資平臺作為互聯(lián)網(wǎng)金融的重要組成部分，具有廣闊的市場前景。然而，我們也要看到其中存在的風(fēng)險和挑戰(zhàn)。作為金融專業(yè)的學(xué)生，我們應(yīng)該關(guān)注融資平臺的發(fā)展動態(tài)，深入學(xué)習(xí)相關(guān)知識，為融資平臺行業(yè)的發(fā)展貢獻自己的力量。
融資平臺工作總結(jié)篇十三
時光荏苒，歲月如梭，在20____年的工作當(dāng)中，我嚴(yán)密圍繞融資擔(dān)保協(xié)會工作目標(biāo)和計劃安排，立足本職崗位、積極組織調(diào)動、認(rèn)認(rèn)真真完成各項協(xié)會秘書處管理工作，取得了同事及領(lǐng)導(dǎo)的一致認(rèn)可?，F(xiàn)將20____的工作情況總結(jié)如下：
一、思想方面。
思想是行動的指南，一個人如果想把工作做好，就必須先樹立正確的工作思維。作為一名黨員，我在日常工作當(dāng)中嚴(yán)格要求自己，自覺接受領(lǐng)導(dǎo)和同事們的監(jiān)督。積極主動的了解國家大事，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的各項新方針、新政策，及時學(xué)習(xí)新時代中國特色社會主義思想，不斷的提升自己的黨性修養(yǎng)，與黨保持高度一致。我堅持利用空余時間學(xué)習(xí)相關(guān)理論知識，不斷武裝自己的頭腦，用先進的思想理念指導(dǎo)工作的開展。同時，我還注重理論和實踐的結(jié)合，探索新的工作方式方法，不斷提高自身的綜合素質(zhì)。
二、工作方面。
我從做好本職工作和日常管理工作入手，從我做起，從點滴小事做起。我一直相信一份耕耘，一份收獲，所以我一直在工作中不斷努力學(xué)習(xí)探索。積極總結(jié)工作經(jīng)驗，完善工作方式，強化責(zé)任意識，提高工作效率。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)協(xié)會人員開展日常工作。
(一)組織協(xié)調(diào)協(xié)會各項日常工作;每周組織召開周例會，梳理總結(jié)協(xié)會上一周主要工作，統(tǒng)籌安排協(xié)會本周重點工作內(nèi)容。包括組織協(xié)會衛(wèi)生檢查，督促建立良好的辦公衛(wèi)生環(huán)境;審閱協(xié)會各項文字材料并進行修改完善;指導(dǎo)協(xié)會各部門人員分工開展相關(guān)工作;督促協(xié)會各項重點工作落實并與各相關(guān)部門和方面進行溝通協(xié)調(diào);代表協(xié)會參加各項會議并積極向上級指導(dǎo)單位匯報相關(guān)工作情況。
(二)統(tǒng)籌落實協(xié)會各項重點活動;主要有協(xié)助省金融辦組織舉辦了兩期融資擔(dān)保公司信息化建設(shè)研討班;聯(lián)系高管題庫建設(shè)單位并安排組織相關(guān)建設(shè)工作;安排相關(guān)機構(gòu)進行融資擔(dān)保機構(gòu)檔案整理并順利完成各項整理工作;組織開展了20____年協(xié)會會費統(tǒng)一收繳工作并安排相關(guān)人員對未繳會費單位進行了多輪次催收，取得了較好的催收成果;組織了新成立擔(dān)保機構(gòu)入會的相關(guān)邀請溝通工作;統(tǒng)籌協(xié)會會刊出版工作并作為執(zhí)行主編參與了會刊的審核修訂;參與指導(dǎo)了協(xié)會與山財大戰(zhàn)略合作協(xié)議的制定，積極溝通合作相關(guān)事宜;積極參加了中擔(dān)協(xié)組織的融資擔(dān)保業(yè)務(wù)流程與操作實務(wù)培訓(xùn)班，對學(xué)習(xí)的先進經(jīng)驗做法進行了及時的傳播與分享。
(三)組織培養(yǎng)員工素質(zhì)，提升業(yè)務(wù)能力一方面密切關(guān)注員工成長，通過對各部門人員反復(fù)多次的思想交流和談話，深入細(xì)致地開展員工的思想工作，引導(dǎo)員工樹立正確的人生價值觀。另一方面加強實踐鍛煉，增強部門人員的綜合素質(zhì)。讓青年員工通過實踐熟悉協(xié)會工作，增強黨性觀念和組織觀念，在實踐中樹立求是務(wù)實、廉潔奉公、忠誠服務(wù)于協(xié)會的工作作風(fēng)，不論是在思想上還是行動上都與協(xié)會的工作目標(biāo)和上級指導(dǎo)單位的要求高度一致。通過實踐鍛煉，讓青年員工豐富歷練，提升綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。
三、學(xué)習(xí)方面。
作為協(xié)會的管理者，只有不斷提升自己的知識水平和管理水平，才能更好的完成自己的工作。我認(rèn)識到要不斷學(xué)習(xí)，更新理念，提高自我的素質(zhì)和業(yè)務(wù)技術(shù)水平，以適應(yīng)新的形勢的需要。發(fā)揚孜孜不倦的進取精神。加強學(xué)習(xí)，勇于實踐，博覽群書，在向書本學(xué)習(xí)的同時注意收集各類信息，廣泛吸取各種營養(yǎng);同時，講究學(xué)習(xí)方法，端正學(xué)習(xí)態(tài)度，提高學(xué)習(xí)效率，努力培養(yǎng)自己扎實的理論功底、辯證的思維方法、正確的思想觀點、踏實的工作作風(fēng)。力求把工作做得更好，樹立協(xié)會工作的良好形象。
融資平臺工作總結(jié)篇十四
商業(yè)計劃書的最終目的是要說服投資者和參與者，那么在大綱范圍內(nèi)，有條不紊的呈現(xiàn)你的想法就是你必須要做到的事情。
商業(yè)計劃書的定義。
融資計劃書是你整個項目運營的大綱!我們經(jīng)常說，想明白才能做清楚，還有句老話叫“勝兵先勝而后求敗”，一份商業(yè)計劃書基本上能知道你的項目能否成功。
因此，當(dāng)開始寫商業(yè)計劃書的時候，就必須有大的框架。清晰的展現(xiàn)整個項目的方方面面，特別是投資人希望看到的部分，總體來說，一般的商業(yè)計劃書可以按照以下框架結(jié)構(gòu)來寫：
一句話說明理念由來。(切入點)。
一句話說明市場的需要。(市場前景)。
一句話說明你們提供了什么需要。(產(chǎn)品)。
一句話說明還有誰提供了這些需要。(競爭對手)。
一句話說明你們提供的比他們提供的強在哪?(優(yōu)勢)。
一句話說明你們?nèi)绾巫龀鲞@個“強”。(研發(fā))。
一句話說明你們?nèi)绾伟选皬姟睆浹a到“需要”那里去。(市場運作)。
一句話說明你們彌補的需要能賺多少。(盈利模式)。
一句話說明你們賺的分給我們多少，要我們提供什么。(回報)。
一句話介紹一下你們。(團隊優(yōu)勢)。
如摘要的思維邏輯，正文就是在這樣的思維框架下進行。
還沒有注冊公司的話則自行換為“團隊”，再引用“公司”的思路自行編制計劃書，而我給的這份思路文案里，有一部分是可以刪除的。
正文要求：所有一句話能說完的，絕不兩句話。
第一章基本情況篇。
公司叫什么。
公司在哪。
公司是什么性質(zhì)。
公司股東有哪些。
控股結(jié)構(gòu)是怎樣。
公司主要業(yè)務(wù)是什么。
公司員工組成是怎樣。
公司財務(wù)怎樣。
公司近期目標(biāo)和長期目標(biāo)是什么。
第二章公司團隊。
概述。
高層是哪些。
高層簡介。
高層怎么分工。
管理體系是什么。
融資后要設(shè)立哪些機構(gòu)及相關(guān)的人員配備。
管理層及關(guān)鍵人員將采取怎樣的激勵機制和獎勵措施。
管理層的薪酬，是否有員工持股計劃。
公司是否建立人事管理制度。
對有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)、技術(shù)秘密和商業(yè)秘密采取的保護措施。
公司是否存在關(guān)聯(lián)經(jīng)營。
公司、公司主要管理人員是否卷入法律訴訟及仲裁事件中，對公司有何影響。
第三章行業(yè)情況。
概述。
市場前景怎么樣。
誰在使用產(chǎn)品。
使用的目的，為何購買。
列出產(chǎn)品的前三大客戶類型，以及他們購買力。
所投資的產(chǎn)品行業(yè)目前所處發(fā)展階段。
是否擁有的專門技術(shù)、版權(quán)、專利、配方等。
更新?lián)Q代周期是多久。
說明本產(chǎn)品是否有標(biāo)準(zhǔn)。
產(chǎn)品與同類產(chǎn)品的比較。
本公司產(chǎn)品的新穎性、先進性和獨特性。
重點說明在性能、價格、售后服務(wù)和技術(shù)支持等方面的優(yōu)勢。
本公司與行業(yè)內(nèi)五個主要競爭對手的比較。
影響行業(yè)和產(chǎn)品發(fā)展的因素。
過去3~5年各年全行業(yè)銷售情況，列明資料來源。
未來3~5年各年全行業(yè)銷售收入預(yù)測，列明資料來源。
公司未來3~5年的銷售收入預(yù)測(融資不成功情況下和融資成功情況下)。
第四章研發(fā)。
概述。
產(chǎn)品成品演示。
產(chǎn)品功能表。
依據(jù)功能表的研發(fā)架構(gòu)。
已研發(fā)成果及其先進性。
未來要研發(fā)什么。
公司在研發(fā)資金總投入是多少。
計劃再投入的研發(fā)資金是多少。
列表說明每年購置開發(fā)設(shè)備、開發(fā)人員工資、試驗檢測費用、以及與開發(fā)有關(guān)的其它費用。
現(xiàn)有技術(shù)資源。
研發(fā)模式是怎樣。
對研發(fā)隊伍有怎樣的激勵機制和措施。
未來3~5年在研發(fā)資金投入和人員投入計劃，列表說明。
融資平臺工作總結(jié)篇十五
歲月飛逝，不知不覺來公司已經(jīng)整整半年了?；厥讋倎砉緯r對工作和環(huán)境帶有一絲迷茫和質(zhì)疑的我，隨著對公司和工作的深入了解，在領(lǐng)導(dǎo)悉心關(guān)懷和同事們的熱情幫助下，堅定了對工作的信心、明確了工作的方向、對自己的未來有了一定的規(guī)劃，這種在人生轉(zhuǎn)軌的關(guān)鍵時刻所受到的鼓舞，必將使我受用終生。
本人于20xx年6月18日來到公司財務(wù)管理中心融資部門，由于之前對融資工作的接觸較少，所以內(nèi)心還是緊張的，呈現(xiàn)在自己眼前的是相對陌生的工作環(huán)境，因此對即將開展的工作既有期待、憧憬也有疑慮和困惑，不知這項工作會帶給自己怎么樣的經(jīng)歷和成長。但來到這個團隊以后，感受到了全公司同事的關(guān)懷和溫暖，讓我這個初入公司的新人很快融入自己的角色，順利的完成了角色的轉(zhuǎn)換。很快能將自己掌握的融資財會相關(guān)專業(yè)和行業(yè)知識運用到工作中。
在這半年中，我逐漸熟悉了環(huán)境、了解了公司的企業(yè)文化，能夠比較好的按照公司戰(zhàn)略規(guī)劃思考問題、處理事情。我能感受到自己的成長和變化，感謝每一位領(lǐng)導(dǎo)同事的'接納與幫助。
融資平臺工作總結(jié)篇十六
網(wǎng)絡(luò)激勵制度具有激發(fā)、推動、加強能力的作用，促進個體完成任務(wù)的積極態(tài)度，在資源分配過程中，采用網(wǎng)絡(luò)激勵的方法，提高員工的工作積極性，提高內(nèi)在動力，為部門和個人的目標(biāo)努力工作，最大程度的做出貢獻。網(wǎng)絡(luò)激勵分為以下四種形式：
1.1物質(zhì)網(wǎng)絡(luò)激勵。
包括薪酬、福利待遇等經(jīng)濟多個方面，是最基礎(chǔ)的網(wǎng)絡(luò)激勵制度。為滿足個人基本需要，進而影響其社會地位、自我實現(xiàn)等多種需要。相比以往的漲工資、發(fā)獎金手段，有一定的網(wǎng)絡(luò)激勵作用，但是為了體現(xiàn)以人為本的網(wǎng)絡(luò)激勵方式，使以往的短期網(wǎng)絡(luò)激勵變成長期網(wǎng)絡(luò)激勵，保持個人對工作的熱情，提出科學(xué)、合理的物質(zhì)網(wǎng)絡(luò)激勵手段，有層次、有分別的實施網(wǎng)絡(luò)激勵制度，能夠保持個人工作的積極態(tài)度。這樣的網(wǎng)絡(luò)激勵方式不僅滿足了個人的需求，同時也發(fā)揮著顯著的刺激效果。
1.2精神網(wǎng)絡(luò)激勵。
即精神方面的網(wǎng)絡(luò)激勵方式，給與個體一定的權(quán)利、對其業(yè)績的認(rèn)可，提供相應(yīng)學(xué)習(xí)與發(fā)展機會，合理提升自己能力的機會，制定適合個人特點的職業(yè)道路等等。精神網(wǎng)絡(luò)激勵是深入細(xì)致、影響深遠(yuǎn)的網(wǎng)絡(luò)激勵手段，通過部門指導(dǎo)個體的發(fā)展方向，是提高個體積極性、主動性的最佳途徑。
1.3正網(wǎng)絡(luò)激勵。
正網(wǎng)絡(luò)激勵是對有些行為發(fā)揮促進作用，增加此行為的出現(xiàn)，是鼓勵的一種方式。好比個體的工作績效突出，對他進行獎勵，起到網(wǎng)絡(luò)激勵的作用，促進其工作的積極性，更好的完成未來工作。
1.4負(fù)網(wǎng)絡(luò)激勵。
負(fù)網(wǎng)絡(luò)激勵是對個體行為進行懲罰，避免此類行為的再次發(fā)生。負(fù)網(wǎng)絡(luò)激勵會影響能幫助個體調(diào)整自身，把握需要，并通過合理的途徑來滿足。負(fù)網(wǎng)絡(luò)激勵對積極的網(wǎng)絡(luò)激勵沒有促進作用，但有可能導(dǎo)致消極態(tài)度的出現(xiàn)，因此負(fù)網(wǎng)絡(luò)激勵的使用應(yīng)慎之又慎，如果處理不當(dāng)會產(chǎn)生其他問題的發(fā)生。
2網(wǎng)絡(luò)激勵機制概念。
網(wǎng)絡(luò)激勵機制，根據(jù)單位目標(biāo)，在研究個體需求的前提下，通過對資源的合理分配進行重新組合，制定相應(yīng)的手段和制度，確保在較長時間內(nèi)最大程度網(wǎng)絡(luò)激勵個體思想和行為。網(wǎng)絡(luò)激勵機制可以將發(fā)展目標(biāo)變化為個體具體目標(biāo)。其本質(zhì)就是鼓勵個體去工作，充分發(fā)揮個體潛能，幫助單位具有生存與發(fā)展取之不盡力量。網(wǎng)絡(luò)激勵機制指的是通過網(wǎng)絡(luò)激勵相互影響發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)激勵作用，管理層采用合理的方法，對個體需求提供相應(yīng)的滿足，使個體的動力，朝大目標(biāo)持久努力奮斗，再憑借正負(fù)網(wǎng)絡(luò)激勵的作用，對個體行為加以監(jiān)管。
3.1調(diào)動個體工作積極性和創(chuàng)造性、端正個體行為、增強企業(yè)凝聚力。
很多學(xué)者認(rèn)為，以人為本是企業(yè)發(fā)展的核心，管理、制度和技術(shù)的不斷創(chuàng)新都是建立在個體工作積極性、創(chuàng)造性和凝聚力增強的基礎(chǔ)上。
3.2提高個體整體素質(zhì)的有效手段。
為滿足社會的不斷發(fā)展，對個體的整體素質(zhì)和能力也有著更高的要求，每一個個體目標(biāo)的設(shè)定都會對個體的知識和技術(shù)能力產(chǎn)生新的要求。而在利益網(wǎng)絡(luò)激勵下，個體必然會積極地通過各種方法來提升自身的整體能力，以適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的要求。
3.3企業(yè)持續(xù)發(fā)展的保證。
為了實現(xiàn)企業(yè)的長久發(fā)展，企業(yè)必須不斷加強制度創(chuàng)新，，積極打造適合的市場環(huán)境，提高核心競爭力，實現(xiàn)企業(yè)的長期發(fā)展。企業(yè)的持續(xù)發(fā)展目標(biāo)，必須具備穩(wěn)定的人力資源，努力留住企業(yè)自己培養(yǎng)出來的技術(shù)、管理人才，通過網(wǎng)絡(luò)激勵措施，實現(xiàn)保留人才的目的。在企業(yè)持續(xù)發(fā)展大目標(biāo)中，網(wǎng)絡(luò)激勵機制有著極其重要的影響，靈活運用各種網(wǎng)絡(luò)激勵手段加強和穩(wěn)定企業(yè)在市場中的地位。
4.1物質(zhì)網(wǎng)絡(luò)激勵。
薪酬結(jié)構(gòu)不合理：大多數(shù)人員的固定收入依靠比例較大的基本工資，其他收入比例較小或者沒有，基本上全是短期網(wǎng)絡(luò)激勵，長期網(wǎng)絡(luò)激勵方式尚未實行。
薪酬水平過低：企業(yè)經(jīng)營者的收入水平相差不大，但管理人員、技術(shù)人員的收入與當(dāng)?shù)叵鄬?yīng)的人員收入相比，收入差距明顯。
考核指標(biāo)有待完善：對高層管理人員的考核指標(biāo)通常是財務(wù)指標(biāo)，經(jīng)營者獎金發(fā)放依據(jù)的指標(biāo)存在不科學(xué)性，具有很大的主觀性。對中層管理人員來說，年終獎金發(fā)放水平大致相同，沒有能者多得的情況。
4.2精神網(wǎng)絡(luò)激勵。
精神網(wǎng)絡(luò)激勵體系有待完善：精神網(wǎng)絡(luò)激勵包括升遷、榮譽、教育培訓(xùn)、地位與聲譽、道德、情感等多種網(wǎng)絡(luò)激勵方式，大多數(shù)企業(yè)常使用的是升遷和榮譽這兩種網(wǎng)絡(luò)激勵，并未根據(jù)管理者、技術(shù)人員、一線員工不同的需求采取不同的網(wǎng)絡(luò)激勵措施，導(dǎo)致精神網(wǎng)絡(luò)激勵的實施沒有顯著效果。
沒有達(dá)到行業(yè)文化的高度：很多企業(yè)至今沒有自己的核心理念和服務(wù)理念，沒有認(rèn)識到企業(yè)發(fā)展的不竭動力與精神文化的關(guān)系，也沒有認(rèn)識到精神文化對企業(yè)未來發(fā)展的影響。
4.3物質(zhì)網(wǎng)絡(luò)激勵與精神網(wǎng)絡(luò)激勵。
物質(zhì)網(wǎng)絡(luò)激勵與精神網(wǎng)絡(luò)激勵，兩者之間相輔相承、互相彌補，只注重物質(zhì)網(wǎng)絡(luò)激勵或只注重精神網(wǎng)絡(luò)激勵都是一種錯誤的理念。在生活中中，部分個體認(rèn)為有錢就有工作動力和工作激情，精神網(wǎng)絡(luò)激勵是虛無的，沒有太大意義。這種錯誤的認(rèn)識，導(dǎo)致部分個體唯利是圖，甚至違法亂紀(jì)，給行業(yè)環(huán)境和社會都帶來極大的負(fù)面影響。為了避免以上兩種片面性的發(fā)生，在企業(yè)發(fā)展中一定要堅持兩者相結(jié)合的政策。
注重物質(zhì)網(wǎng)絡(luò)激勵與精神網(wǎng)絡(luò)激勵合作的模式，倆者實現(xiàn)是對物質(zhì)需要和精神需要的滿足，而人們的物質(zhì)需要和精神需要在不同的層次上受多種因素的影響，并伴隨著社會的發(fā)展而有所變化。從社會層次看，社會發(fā)展水平較低，人們的物質(zhì)需求就相對強烈，而在社會水平高的地方，人們的精神需求則占據(jù)主導(dǎo)。從個體角度看，個體受教育的層次、所從事的工作及其品德修養(yǎng)也很大程度的對需求產(chǎn)生影響。
所以，堅持物質(zhì)網(wǎng)絡(luò)激勵和精神網(wǎng)絡(luò)激勵相互合作的原則，能夠體現(xiàn)更好地管理，有助于提高個體的工作積極性，可幫助企業(yè)長久發(fā)展。
4.4正網(wǎng)絡(luò)激勵與負(fù)網(wǎng)絡(luò)激勵。
正網(wǎng)絡(luò)激勵是從好的方面予以鼓勵，如工資、獎金、津貼等形式的發(fā)放；負(fù)網(wǎng)絡(luò)激勵是從反方向予以刺激，如罰款、扣獎金、減薪等，兩種方式是網(wǎng)絡(luò)激勵中相互矛盾、又不可或缺的網(wǎng)絡(luò)激勵制度。生活中，只有企業(yè)做到獎罰分明、獎優(yōu)罰劣，才能使先進個體受到鼓勵，滯后者受到鞭策，真正調(diào)動個體的工作激情，形成企業(yè)內(nèi)部良好的競爭局面。因此，堅持正網(wǎng)絡(luò)激勵與負(fù)網(wǎng)絡(luò)激勵相結(jié)合的制度，形成有效地網(wǎng)絡(luò)激勵措施，充分發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)激勵作用。
建立完善的網(wǎng)絡(luò)激勵機制是眼下企業(yè)急需解決的問題，不僅關(guān)系到企業(yè)內(nèi)部員工綜合素質(zhì)的提高，也關(guān)系著企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)激勵機制是企業(yè)為有效網(wǎng)絡(luò)激勵員工而建立的網(wǎng)絡(luò)激勵制度和措施。企業(yè)數(shù)量多，規(guī)模不統(tǒng)一，而且企業(yè)所從事的行業(yè)、發(fā)展的狀況等方面不同，因此，在設(shè)計網(wǎng)絡(luò)激勵機制時，應(yīng)根據(jù)企業(yè)實際情況有所保留和放棄，制定合理的網(wǎng)絡(luò)激勵機制。
融資平臺工作總結(jié)篇十七
——打造亞太一流的投融資服務(wù)平臺
（內(nèi)部討論）
1、運營公司：漢德聯(lián)合（北京）國際投資顧問有限公司（待定）
2、運營平臺（要素）：
（1）自主控制的首席運營平臺：亞太投融資官方網(wǎng)
定位：立足制作國際性一站式網(wǎng)上投融資信息交易平臺
（2）自主控制的東盟招商平臺：中國東盟投融資招商信息港
定位：中國東盟自貿(mào)區(qū)首席投融資招商平臺
（4）招商頻道東盟視窗
定位：中國招商媒體國家隊（招商廣告業(yè)務(wù)）
（5）濱海國際股權(quán)交易所——投融資掛牌
定位：中國非上市公司股權(quán)交易第一平臺
產(chǎn)品：股權(quán)掛牌交易、中國企業(yè)國際融資洽談會、投資中國—企業(yè)
股權(quán)債權(quán)交易會、資本運營總裁班培訓(xùn)；
（6）自主控制中國首席商業(yè)視頻傳播平臺：第一商視網(wǎng)與東盟網(wǎng)視（網(wǎng)上博覽會）
3、目標(biāo)客戶
一切有投融資需求的企業(yè)；
4、主打業(yè)務(wù)：
（1）投融資股權(quán)掛牌交易（1、濱交所掛牌；
2、亞太投融資官方網(wǎng)掛牌；
3、東盟信息港項目信息發(fā)布）
（2）投融資招商媒體廣告發(fā)布：（1、cctv.東盟視窗；
2、亞太投融資官
方網(wǎng)；
3、東盟信息港；
4、第一商視）；
（3）投融資經(jīng)紀(jì)（中介磋商）：(聯(lián)絡(luò)亞太風(fēng)險投資機構(gòu)、私募基金及國
家相關(guān)投資部門資金申請)；
（4）投融資（資本運營）總裁培訓(xùn)班（濱交所商學(xué)院與亞太國際商學(xué)院
聯(lián)合組織）；
5、推廣模式：
（1）全國連鎖（以省為單位）
（2）以“投融資總裁培訓(xùn)班”為推廣模式
2010.12
融資平臺工作總結(jié)篇十八
20xx年是公司各項業(yè)務(wù)大發(fā)展的一年，在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確帶領(lǐng)下融資部取得了一定的成績，現(xiàn)將一年來主要工作總結(jié)如下：
1、內(nèi)部調(diào)整。
根據(jù)整個公司機構(gòu)劃分的要求，公司對融資部的人員進行了更新，補充了新的工作人員。
2、對以前年度相關(guān)融資渠道的梳理。
在去年廣泛接觸的基礎(chǔ)上，對去年與我公司有過接觸的金融機構(gòu)進行梳理，一方面根據(jù)公司下達(dá)的融資任務(wù)，積極推進融資進程，各個項目從額度落實到項目放款全面落實，避免了以往推進乏力的情況出現(xiàn)；另一方面，有針對性對相關(guān)金融機構(gòu)建立金融數(shù)據(jù)檔案，了解相關(guān)金融機構(gòu)的授信政策支持力度，為今后有的放矢的開展融資工作打下了基礎(chǔ)。
3、積極發(fā)展新的融資伙伴。
在原有接觸的基礎(chǔ)上，廣交朋友，主動走訪金融機構(gòu)，同中誠信托等金融機構(gòu)建立起了授信關(guān)系，有力保證了融資結(jié)構(gòu)的合理性。
4、認(rèn)真搜集資料，積極嘗試投資運作。
1面為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供資料，另一方面也為公司長期目標(biāo)的開展打下了基礎(chǔ)；并對公司有促進作用的投資項目，按照公司領(lǐng)導(dǎo)及管委會的要求主動出擊，向公司領(lǐng)導(dǎo)獻計獻策，相互配合做好投資項目的相關(guān)工作,提供投資運作的方向。
5、進一步密切與管委會各局辦的關(guān)系和合作認(rèn)真執(zhí)行公司領(lǐng)導(dǎo)一貫的指示要求，密切與管委會各局辦的關(guān)系。在融資問題上，主動與相關(guān)局辦加強互動請求支援，同時提高配合度；對管委會各局要求配合的地方認(rèn)真合作，積極配合財政、金融辦、經(jīng)發(fā)局做好融資、申請政府貼息、申請政府補貼工作。
6、加強公司內(nèi)部團結(jié)。
服從大局，主動參與，對公司內(nèi)部各部門相關(guān)要求認(rèn)真配合，對工作需要也主動尋求幫助；對公司團體活動積極參與，不以工作及自身因素進行推托，努力參與營造公司團結(jié)向上的環(huán)境。
1、建設(shè)中心融資情況為：今年以來開發(fā)建設(shè)中心累計借款5筆,截至目前建設(shè)中心貸款總余額為92500萬元。
2融資總余額為222787.9萬元。
3、上述融資的進展超額完成了管委會下達(dá)的有關(guān)融資任務(wù)，并得到了管委會及市委、市政府的肯定。同時，新增融資以1年以上中、長期融資為主，達(dá)到了上年融資計劃中的調(diào)整結(jié)構(gòu)的要求。
1、下一步融資工作開展的思路：基礎(chǔ)設(shè)施項目盡量爭取與農(nóng)發(fā)、國開行進行合作，以達(dá)到使用時間長，融資成本低的要求；與商業(yè)銀行的合作逐步進行結(jié)構(gòu)調(diào)整，以項目貸款、土地貸款為主，減少短期貸款的額度；直接融資的運作，在成功通過發(fā)行理財產(chǎn)品的基礎(chǔ)上進行大額融資，按照公司發(fā)展的各個主線的要求進一步摸索和增加融資手段和合作伙伴的多樣性，使整個融資保持一個相對靈活的態(tài)勢；結(jié)合公司下一步上市的目標(biāo)，多手段靈活地解決融資的需要。
2、主要工作：
根據(jù)公司整個機構(gòu)調(diào)整的要求，從集團公司的視野，與辦公室一道進一步完善融資部管理制度，搭建起融資部管理的制度框架。
配合公司發(fā)展需求，有前瞻性對引進融資人才，為公司長遠(yuǎn)目標(biāo)的實現(xiàn)提供堅實的人才基礎(chǔ)。
維護好同金融機構(gòu)的合作關(guān)系，保證完成公司各項融。
3資任務(wù)。對公司大項目推進，積極做好前期的融資準(zhǔn)備和推進工作，做好融資方案，積極和相關(guān)金融機構(gòu)的對接，在運用好合適金融工具的基礎(chǔ)上，保證項目資金充裕。
在完善融資數(shù)據(jù)庫的基礎(chǔ)上，做好融資后備項目的收集、完善工作。
在配合相關(guān)局辦工作的基礎(chǔ)上，認(rèn)真研究政府各項補貼政策，積極為公司爭取各項補貼、貼息。
在直接融資上，一方面要認(rèn)真吃透政策法規(guī)，收集好上市及債券發(fā)行的相關(guān)資料，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策獻計獻策；另一方面要加大同證券公司、經(jīng)委、銀監(jiān)局、人行、證監(jiān)會等相關(guān)部門的聯(lián)系，在取得經(jīng)發(fā)局、財政局支持的基礎(chǔ)上，爭取我公司納入昆明上市后備企業(yè)資源庫；同時在條件合適時，爭取我公司發(fā)行2-5億左右的公司債。
融資平臺工作總結(jié)篇十九
開頭：日復(fù)一日、年復(fù)一年，20xx年度眼看就要結(jié)束，也是年終歲首進行盤點之時，而我部的工作還不能停止?；厥滓荒陙碡攧?wù)部的工作頗有感觸，我部人員結(jié)構(gòu)、崗位分工、工作內(nèi)容等諸多方面雖說沒有進行較大的調(diào)整和變化，但面臨園區(qū)新目標(biāo)、新架構(gòu)、新挑戰(zhàn)等等許多新的環(huán)境和條件，整體工作也給部門帶來了很大的壓力，但是我部沒有畏縮不前，而是在公司領(lǐng)導(dǎo)的指引和各部門的支持下，部門員工憑著應(yīng)有的職業(yè)熱情和責(zé)任心，順利的走到了今天。但是我們不能因此而站下來歇息，因為我們知道進步是應(yīng)該連續(xù)性的，可持續(xù)發(fā)展才是我們的追求，為了能夠在創(chuàng)造新的進步，我們覺得很有必要對這一年來的部門工作做一簡單的回顧和總結(jié)，以警示和激勵部門人員怎樣去走未來的路。
作為職能部門，為公司健康發(fā)展提供有用的數(shù)據(jù)支持是我部的工作重點之一，財務(wù)部有個很重要的職能就是監(jiān)督職能，但監(jiān)督需要很強的制度性和原則性支持，不能憑空做出任何結(jié)論和判斷，這樣是很武斷的，是很不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?，是沒有說服力的，所以把財務(wù)相關(guān)制度在其他部門進行宣貫尤為重要，制度是相對剛性的，但業(yè)務(wù)卻具有很強的靈活性，起碼要讓其他部門知道財務(wù)的原則和底線是什么，這也能夠避免因為員工對程序的不懂而在工作中出現(xiàn)不必要的麻煩，特別是在今年1+1招商模式的實施和各辦事處的分散，相關(guān)報銷憑證和發(fā)票開具出現(xiàn)了差錯，我們針對這些錯誤情況，為了使報銷業(yè)務(wù)不間斷，同時為了加強會計報銷工作的規(guī)范性，把公司的管理機制執(zhí)行到位，首先對部門人員針對相關(guān)制度和流程著重對業(yè)務(wù)進行了系統(tǒng)培訓(xùn)和詳實解釋，再把規(guī)范的要求羅列出來告知各部門，這樣有了明顯的改變，對實際工作起到了積極的影響。
管理費的收取工作一直是作為部門的重點工作，從不松懈，對每次的收費我們都進行總結(jié)和分析，并詳細(xì)及時記載園區(qū)繳費的情況，嚴(yán)格把關(guān)，做到全額全戶收取。為客戶提供增值的服務(wù)，想必要有一定的支出，園區(qū)的日常開支主要也是來源于服務(wù)費的收入。我們鑒于服務(wù)費收入的基礎(chǔ)上，進行了進一步規(guī)范和完善服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn)。以往80%的企業(yè)是通過財政扶持下?lián)苤惺杖」芾碣M的，由于今年財政扶持方式改變，只能通過在工商年檢和其他方式收取園區(qū)管理費，為了在收費期間能給予客戶一個合理和統(tǒng)一的解釋理由，3月份在工商年檢前事先把收費的標(biāo)準(zhǔn)用書面的資料告知于園區(qū)的每一位員工，并在園區(qū)qq群里再上傳告知，同時用群發(fā)短信方式告知企業(yè)事先通過銀行轉(zhuǎn)帳繳納管理費，這方式也起到了一定的效果，在實際的收費中客戶的反響比去年好，沒有什么異議，但也有少數(shù)客戶有異議的，我們都能妥善為客戶解釋說明理由，基本上客戶能接受，沒有影響收費工作的順利進行。從而也推動了我們的收費工作。我們本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng)，確保了每一筆資金收付安全、準(zhǔn)確、及時，沒有出現(xiàn)過任何差錯，每月銀行存款帳賬相符，賬實相符。通過我們事先準(zhǔn)備在今年的收費過程中確實起到了效果，根據(jù)統(tǒng)計，截止到目前為止共收取服務(wù)費545萬元（戶數(shù)為2399戶），比去年同期的607萬元，減少62萬元，下降了10.21%，根據(jù)我們自己預(yù)訂的600萬元的目標(biāo)還有一定的差距。
根據(jù)園區(qū)內(nèi)對每個招商員辦證費收取的規(guī)定（每人容許尚欠3家辦證費），為了確保新辦企業(yè)辦證費的收取，我們及時認(rèn)真登記好辦證費的臺帳報表，并隨時和各招商員聯(lián)系，根據(jù)園區(qū)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，如超過規(guī)定的要內(nèi)扣工資，我們就每月在發(fā)放工資之前結(jié)合辦證費的收取情況告知于每一位招商員，以便各招商員能及時把辦證費的收取，保證工資全額發(fā)放。通過我們及時把收費情況的告知，基本上辦證費收取很理想。招商員也很配合我們的收費工作。今年累計收取辦證費139、28萬元（647戶），；收取變更費40、1萬元（557戶）。并及時做好辦證費、變更費的收費臺帳。及時登記好各類證件交接臺帳和收費臺帳的更新工作。今年和去年一樣對新注冊園區(qū)執(zhí)照首先編號歸檔，在發(fā)放執(zhí)照時務(wù)必要客戶簽收登記，為了把執(zhí)照及時給客戶，張雪妹拿到執(zhí)照后不管是快到下班時間了只要拿到就應(yīng)馬上通知各招商員和招商點。讓客戶及時的取得執(zhí)照以讓客戶提早起動。
今年由于墊驗資戶數(shù)的增加，墊驗資存在著風(fēng)險，為了避免資金風(fēng)險的存在和程序的規(guī)范，我們隨時和銀行協(xié)商溝通如何確保資金的安全和墊驗資的風(fēng)險，戈彩紅每天和銀行、會計事務(wù)所保持溝通并及時開設(shè)基本帳戶，盡量在時間上減少資金周轉(zhuǎn)。今年銀行要求填寫資料的也增多了，手續(xù)也從煩了，從而就增加了我們的工作量，由于客戶來園區(qū)驗資一般都是快要到中午了，為了節(jié)省客戶的時間、真正體現(xiàn)我們園區(qū)快捷的服務(wù)，我們就和工商部門聯(lián)系，在知客戶前來簽字時告訴我部，客戶在工商簽字的同時我們填寫銀行開戶資料，工商部門很配合我們的工作。有時正逢中午張雪妹和戈彩紅就利用中午休息的時間準(zhǔn)備填寫開戶資料，并和銀行聯(lián)系好，隨后陪客戶到銀行開戶進帳。張雪妹和戈彩紅幾乎每天要跑銀行三至四趟，不管是下雨天還是大熱天，她倆風(fēng)雨無阻。只要客戶滿意而去就是她倆的快樂。今年墊驗資的企業(yè)有286戶，其中實收資本墊10萬的有263戶，墊20萬的有19戶，墊100萬的有1戶。今年送事務(wù)所共出具驗資報告的企業(yè)有603戶，其中新公司545戶，老公司增資56戶，減資企業(yè)2戶。
同時每天把墊驗資的名單及時更新通過園區(qū)qq群和oa系統(tǒng)發(fā)給工商部和稅務(wù)管理部，及時做好臺帳的登記和資金往來工作，每天刷新退資和開戶名單，接近年未，資金已回籠，今年在墊驗資上沒有出現(xiàn)任何錯，確保了資金的安全。
財務(wù)部每天都會面臨許多枯燥的數(shù)據(jù)和乏味的報表，大多數(shù)工作都是極具機械性的那種。根據(jù)每月稅收分析情況，對稅收有明細(xì)下降的企業(yè)進行電話回訪，做到隨時跟蹤，了解企業(yè)稅收下降情況。根據(jù)園區(qū)上半年“招商比武活動”我們對上半年96戶企業(yè)稅收明細(xì)下降的企業(yè)進行了電話回訪。并在回訪中給企業(yè)解決了一些急于需要解決的問題。隨著園區(qū)的不斷發(fā)展，財務(wù)會計工作的側(cè)重點和基本點也在改變，結(jié)合我們財務(wù)工作的特點，協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做好大量的稅收分析資料，為領(lǐng)導(dǎo)及時、準(zhǔn)確、完整的提供財務(wù)信息。每月及時做好稅收分析資料，每月拿到納稅數(shù)據(jù)后，盡快地、正確無誤地計算出來，提供及時、準(zhǔn)確、完整的有效的參考數(shù)據(jù)，便于及時了解每戶企業(yè)的納稅增減情況，特別對納稅大戶重點關(guān)注，多分析、多了解，隨時了解企業(yè)的動態(tài)和異常原因。并把企業(yè)的出稅情況告知于每一位招商員，以讓他們了解自己所招企業(yè)的出稅情況。
園區(qū)把往年由快遞公司遞送大戶企業(yè)法人生日禮品的慣例，專門委派我們部門上門拜訪送達(dá)祝福，把滿意服務(wù)“送到家”，今年累計上門拜訪大戶企業(yè)165戶，這上門拜訪零距離接觸客戶，一下子拉緊了距離增進了友誼。在拜訪期間能為客戶解決實際需要解決的問題，與企業(yè)實際經(jīng)營者進行溝通，了解企業(yè)經(jīng)營情況和發(fā)展趨勢，為企業(yè)現(xiàn)場解決財稅疑難問題，同時向企業(yè)征詢意見，來提升我們的服務(wù)質(zhì)量。從中也獲取有價值的招商信息，今年在拜訪中有3家企業(yè)已經(jīng)注冊成功，提升了客戶對我們園區(qū)的認(rèn)可和信任。因為大戶占有園區(qū)稅收總量的67.74%以上。只有我們用心服務(wù)好這些大戶企業(yè)，也就意味著穩(wěn)定我們園區(qū)稅收的主要途徑之一。
1、在工作思路上創(chuàng)新意識不夠強，出現(xiàn)問題后處理力度不夠大。
2、有時與其他部門之間缺乏溝通，某些問題不能及時予以解決。
3、在規(guī)范財務(wù)核算程序、統(tǒng)一財務(wù)表格等方面不夠完善。有時會計報表的設(shè)置缺乏規(guī)范，與實際的要求存在一定差距，在這一方面我們要加強多向兄弟單位學(xué)習(xí)，不斷完善財務(wù)核算。
4、在招商引資上我們還需要群策群力，更好地發(fā)揚團隊協(xié)作精神，力爭打開新局面。
融資平臺工作總結(jié)篇一
一、總則。
第一條為進一步規(guī)范中云街道辦事處平臺公司的財務(wù)行為，加強財務(wù)管理，推動平臺公司健康發(fā)展，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合街道實際，制定本辦法。
第二條本辦法所稱中云街道辦事處投融資平臺公司（以下簡稱平臺公司），是指由中云街道黨工委、辦事處授權(quán)街道相關(guān)部門用國有資產(chǎn)投資，履行出資人職責(zé)，以融資或投資政府投資項目為主要經(jīng)營目的的國有獨資、控股公司，及其具有上述經(jīng)營目的的各級國有全資、控股子公司。
第三條各平臺公司應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家法律、法規(guī)及財政政策，建立、健全公司財務(wù)管理制度，完善財務(wù)約束、監(jiān)督機制，依法開展投資、融資、經(jīng)營活動，實行法人負(fù)責(zé)制，保障所有者權(quán)益不受侵害。
第四條中云街道政府投資項目資金管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱領(lǐng)導(dǎo)小組）對各平臺公司實行扎口管理，街道財政部門履行具體財務(wù)監(jiān)督管理職能；街道紀(jì)工委、審計、^v^門履行紀(jì)檢監(jiān)察職能。
二、資產(chǎn)管理。
第五條各平臺公司應(yīng)按照合理、從儉的原則，嚴(yán)格控制資產(chǎn)購建。各項采購需書面報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組組長或常務(wù)副組長批準(zhǔn)后方可進行，凡納入開發(fā)區(qū)政府采購目錄或限額標(biāo)準(zhǔn)以上的資產(chǎn)購建項目，均應(yīng)按照政府采購有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第六條各平臺公司應(yīng)按照國有資產(chǎn)管理的相關(guān)要求，建立、健全資產(chǎn)管理制度，規(guī)范資產(chǎn)的財務(wù)核算，加強資產(chǎn)的實物管理，定期清查盤點，做到賬賬相符、賬實相符。
-1度融資方案分解、批復(fù)各公司融資計劃。
各平臺公司融資應(yīng)嚴(yán)格控制融資成本，凡貸款利息和銀行收取貸款費用之和超過銀行同期貸款基準(zhǔn)利率20％以上的，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室審核，報領(lǐng)導(dǎo)小組常務(wù)副組長批準(zhǔn)后方可實施。
第十三條各平臺公司可根據(jù)實際執(zhí)行情況，在每年第三季度初提出本年度融資計劃調(diào)整方案。融資計劃調(diào)整的申請、批準(zhǔn)程序同上。
四、支出管理。
第十四條各國有全資投融資平臺公司工程管理費用納入年度部門預(yù)算，由街道財政部門統(tǒng)籌安排。各公司應(yīng)建立工程管理費結(jié)報臺賬，按預(yù)算定額實行序時控制。
第十五條人員工資費用、日常公用費用、專項支出費用按中云街道部門預(yù)算總體方案要求編制年度部門預(yù)算并組織實施。
各平臺公司在年度預(yù)算執(zhí)行過程中，確需追加費用支出預(yù)算，可提出追加預(yù)算申請，經(jīng)財經(jīng)辦公室審核并報中云街道辦事處批準(zhǔn)后執(zhí)行。
第十六條各平臺公司應(yīng)貫徹量力而行、厲行節(jié)約的原則，遵守財政、財務(wù)制度和紀(jì)律，按照批準(zhǔn)的用途、范圍和標(biāo)準(zhǔn)列支各類費用和支出。
第十七條人員工資費用，包括人員工資、獎金、津補貼、福利、社會保險繳費等，支出標(biāo)準(zhǔn)按照辦事處核定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。各平臺公司需借用人員和提高薪酬福利標(biāo)準(zhǔn)的，需報領(lǐng)導(dǎo)小組組長或常務(wù)副組長批準(zhǔn)。
各平臺公司內(nèi)設(shè)機構(gòu)、崗位設(shè)置及人員調(diào)配方案經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室審核后，報領(lǐng)導(dǎo)小組組長或常務(wù)副組長批準(zhǔn)。
-3每項工程付款情況在與主辦會計核對一致的基礎(chǔ)上，應(yīng)與街道建設(shè)項目資金專管員進行核對。各公司應(yīng)定期分析公司財務(wù)狀況和資金流向，報領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室；各公司每季應(yīng)對項目工程量進行實地調(diào)查，并對一定時期內(nèi)實現(xiàn)工程量進行預(yù)測，據(jù)此預(yù)測一定時期內(nèi)資金需求數(shù)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室匯總后報領(lǐng)導(dǎo)小組，為領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)確掌握工程信息實施決策，提供及時、真實的建設(shè)項目工程資料。
六、財務(wù)基礎(chǔ)工作。
第二十四條平臺公司財務(wù)工作人員辦理會計事項需按照會計制度的規(guī)定填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證及時編制記賬憑證、登記賬簿，且需確保會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料第二十五條平臺公司財務(wù)工作人員應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定及時編制會計報表、季度融資（還款）計劃執(zhí)行報表和年度還款風(fēng)險預(yù)測情況報表，定期報送領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
第二十六條平臺公司財務(wù)工作人員應(yīng)嚴(yán)格按照《票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《現(xiàn)金管理暫行條例實施細(xì)則》保管和使用支票、現(xiàn)金，并做好登記備查工作，確保資金安全。
第二十七條平臺公司財務(wù)工作人員應(yīng)將平臺公司的會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料及時裝訂、歸檔并由專人保管。會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復(fù)制、摘錄會計檔案，須經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)。必須按財務(wù)規(guī)定與接管人員辦清交接手續(xù)。
七、財務(wù)監(jiān)督。
第二十九條各平臺公司財務(wù)管理的重大事項，包括捐贈、合并、分立、注冊資本變動等，應(yīng)由公司提出方案，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室審核，報領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后實施。
第三十條各平臺公司應(yīng)當(dāng)建立、健全內(nèi)部財務(wù)監(jiān)督。
-5審核后，報請領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)執(zhí)行。
第三十四條。
本辦法由中云街道政府投資項目資金管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)解釋。
第三十五條本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。
2014年1月1日。
融資平臺工作總結(jié)篇二
為切實加強投融資平臺建設(shè)，優(yōu)化融資環(huán)境，改善融資服務(wù)，提高融資效益，促進全縣經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展。特制定本實施方案：
一、指導(dǎo)思想。
以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以創(chuàng)新、改革、開放為主題，構(gòu)建政府主導(dǎo)、市場運作、社會參與的多元化融資平臺。
二、基本原則。
堅持政府主導(dǎo)原則。成立政府主導(dǎo)的投融資主體，明確投融資主渠道地位。根據(jù)產(chǎn)業(yè)政策和重點建設(shè)計劃，通過政府性投融資引導(dǎo)資金流向。投融資平臺在政府宏觀政策指導(dǎo)下運營，在投資方向、領(lǐng)域、重點等方面體現(xiàn)鎮(zhèn)黨委、政府經(jīng)濟社會發(fā)展的決策部署和目標(biāo)，接受政府及相關(guān)部門的監(jiān)督管理。
堅持市場化運作原則。推動投融資平臺融資行為市場化。政府性投融資平臺要建立和完善符合市場經(jīng)濟規(guī)則的法人治理結(jié)構(gòu)，增加市場化融資渠道，實現(xiàn)政府投融資的良性循環(huán)和資本經(jīng)營。市場化投融資平臺，管理體制不變，利用資本市場及各類融資工具，依靠市場運作開展投融資，自主經(jīng)營，自擔(dān)風(fēng)險，自負(fù)盈虧。堅持土地統(tǒng)一管理的原則。投融資平臺企業(yè)投資項目儲備用地的收儲、出讓必須報請縣政府批準(zhǔn)。土地的儲備和出讓實行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一管理。
三、組建方式。
參照市政府的做法，成立×××縣財政資產(chǎn)管理中心，隸屬縣財政局。由縣財政資產(chǎn)管理中心出資組建×××通和資產(chǎn)經(jīng)營有限公司（以下簡稱資產(chǎn)經(jīng)營公司），搭建融資和財政性資產(chǎn)管理平臺，代表政府對外科學(xué)融資，經(jīng)營管理財政性資產(chǎn)。
×××縣財政資產(chǎn)管理中心的管理職能是：
1．代表縣政府持有授權(quán)范圍內(nèi)的黨和國家機關(guān)、人民團體、事業(yè)單位的國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)及企業(yè)改制后的剩余資產(chǎn)，代表政府行使所有權(quán)、處置權(quán)和調(diào)劑權(quán)。
2．依法決定授權(quán)范圍內(nèi)的財政資產(chǎn)和重組，包括資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、租賃、拍賣、兼并、開發(fā)、經(jīng)營，優(yōu)化資源結(jié)構(gòu)和資源配置。負(fù)責(zé)國有資本金的籌集和再投入。
3．盤活國有資產(chǎn)，承擔(dān)國有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任。4．集中管理全縣可進行投融資的基礎(chǔ)資源登記、統(tǒng)計工作。
5．引導(dǎo)和帶動投資者參與對縣域經(jīng)濟發(fā)展有重大影響的項目建設(shè)，并為其提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
6．為中小企業(yè)提供信用擔(dān)保服務(wù)；開展財政投資工程項目的預(yù)決算評審工作。
7．負(fù)責(zé)資產(chǎn)經(jīng)營公司的組建和管理。資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)和管理暫時在縣城內(nèi)實施，待運行成熟之后再向鄉(xiāng)鎮(zhèn)延伸。
資產(chǎn)經(jīng)營公司內(nèi)設(shè)機構(gòu)：融資業(yè)務(wù)部、資產(chǎn)管理部、監(jiān)督評審部和行政綜合部。
資產(chǎn)經(jīng)營公司宗旨：科學(xué)整合資源，提高國有資產(chǎn)使用效益，為城鄉(xiāng)發(fā)展提供資金保障，促進我縣經(jīng)濟和各項社會事業(yè)發(fā)展。公司接收資產(chǎn)后，對接收的財政性資產(chǎn)的狀況進行全面分析，按照資產(chǎn)收益最大化原則，運用市場手段對資產(chǎn)進行分類處置和經(jīng)營，不斷強化平臺融資能力。
資產(chǎn)經(jīng)營公司責(zé)任：資產(chǎn)經(jīng)營公司作為借款主體和項目法人，對項目建設(shè)實行統(tǒng)一管理，金融機構(gòu)、施工單位要建立嚴(yán)格的管理體系，明確各方權(quán)利義務(wù)，強化投融資機制和市場化運營機制，使項目建設(shè)的財務(wù)、審計、監(jiān)管等依照法律法規(guī)進行，對項目建設(shè)資金實行?？顚Ｓ?、封閉使用，降低投資風(fēng)險，保證項目資金的延續(xù)性和可控性。
資產(chǎn)經(jīng)營公司運行機制：資產(chǎn)經(jīng)營公司成立后，對財政性資產(chǎn)進行市場化的“資本運作”，把長期閑置、沉淀的“死資產(chǎn)”變成“活資本”。緊密結(jié)合實際情況，通過實踐進一步探索新途徑。投融資平臺建設(shè)工作中的問題和建議要及時與上級投融資平臺溝通協(xié)調(diào)。
資產(chǎn)經(jīng)營公司經(jīng)營范圍：1．代表縣政府持有授權(quán)范圍內(nèi)的黨和國家機關(guān)、人民團體、企事業(yè)單位的國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)。
2．對集中管理授權(quán)經(jīng)營的國有資產(chǎn)進行產(chǎn)權(quán)登記、清產(chǎn)核資、資產(chǎn)統(tǒng)計、財務(wù)報表和維護修繕。
3．具體運作資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓、租賃、拍賣、兼并、開發(fā)、經(jīng)營。通過授權(quán)經(jīng)營的國有資產(chǎn)對外開展融資抵押擔(dān)保，負(fù)責(zé)利用財政信用與金融機構(gòu)對接，開展投融資工作，并以投資額為限承擔(dān)有限責(zé)任。
4．逐步推行辦公用房租用制度，對辦公用房實行動態(tài)管理，優(yōu)化辦公用房資源，合理調(diào)度辦公用房，保證辦公需要。
5．負(fù)責(zé)購買債權(quán)，發(fā)行企業(yè)債券。6．負(fù)責(zé)儲備土地、造地、整理土地。
資產(chǎn)經(jīng)營公司注冊資金：擬注冊××億元，分××年完成，每年××億元。按注入現(xiàn)金不少于××%的要求，首次注入現(xiàn)金額度為××萬元，實物××萬元。資產(chǎn)劃撥后，逐年做大資本，加注資本金。
四、推進相關(guān)配套改革，健全投融資管理體系。
1．建立健全投融資項目的管理體系。要重視項目管理，建立和完善項目審批、決策程序和項目儲備庫制度。加強項目論證，提高項目決策的科學(xué)性。按照金融機構(gòu)對項目融資的審核要求，完善項目前期準(zhǔn)備工作，不斷充實項目儲備庫，提高項目成熟度，為融資奠定良好的基礎(chǔ)。
2．推進土地儲備與供應(yīng)制度改革。財政、土地、城建部門要密切溝通，高度重視土地管理，進一步改革和完善土地儲備與供應(yīng)制度，加大土地收儲力度。對經(jīng)營性用地一律實行公開拍賣制度，對工業(yè)性用地一律實行招、拍、掛制度，嚴(yán)格執(zhí)行土地出讓收入“收支兩條線”管理規(guī)定，土地出讓金收入全價款納入財政預(yù)算管理。
3．規(guī)范招標(biāo)投標(biāo)管理。整合招投標(biāo)管理平臺，對政府性投資項目，設(shè)計、建設(shè)、監(jiān)理單位的選擇一律實行公開招標(biāo)選定，嚴(yán)格實行有效最低價中標(biāo)制度。
4．廣開財源，多渠道融資。加強對融資渠道的綜合對比，有選擇地進行融資，避免“饑不擇食”。根據(jù)時間性、效益性、操作性加以分類，準(zhǔn)確把握與金融機構(gòu)的融資項目對接。通過銀行貸款、企業(yè)債券、信托融資、中期票據(jù)、中小企業(yè)集合債券等方式，逐步形成多渠道、可持續(xù)投融資的城鄉(xiāng)建設(shè)新格局。
5．完善政府投融資監(jiān)督機制?？h財政部門要建立政府投資項目規(guī)劃、立項、融資、建設(shè)、工程監(jiān)管、竣工驗收、決算審查相互分離、相互制約，部門分工負(fù)責(zé)的監(jiān)督管理體制，明確政府性投資項目審批程序，建立政府投資項目績效評價制度，確保投融資項目資金安全、合理、有效使用。
五、主要措施。
（一）整合政府投資資源,增強投融資平臺的投融資能力以資產(chǎn)經(jīng)營公司現(xiàn)有盈利性存量資產(chǎn)為基礎(chǔ)，通過劃轉(zhuǎn)縣屬存量國有資產(chǎn)、賦予國有資產(chǎn)經(jīng)營收益權(quán)、增加國有資本金投入和提供專項補助資金等方式，增強資產(chǎn)經(jīng)營公司的運營能力，擴大現(xiàn)金流量，使資產(chǎn)經(jīng)營公司的運行資產(chǎn)規(guī)模符合有關(guān)金融機構(gòu)的授信要求。
（二）加強投融資平臺自身建設(shè),提高投融資管理水平切實加強自身建設(shè)，堅持市場化運作方向，遵循市場經(jīng)濟規(guī)律，加強財務(wù)管理，完善內(nèi)部績效考核制度和過失責(zé)任追究制度，防范債務(wù)風(fēng)險，不斷提高國有資產(chǎn)經(jīng)營和投融資管理水平。
1．堅持市場化運作方向。按照獨立核算、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧、自擔(dān)風(fēng)險的原則，在項目建設(shè)、資本運作、資產(chǎn)管理上遵循市場經(jīng)濟規(guī)律，不斷提高國有資產(chǎn)經(jīng)營和投融資管理水平。
2．完善內(nèi)部風(fēng)險控制制度。繼續(xù)深化以按貢獻分配為核心的內(nèi)部分配制度改革，科學(xué)制定管理流程，健全和完善責(zé)、權(quán)、利相統(tǒng)一的內(nèi)部績效考核制度、風(fēng)險自我約束機制和內(nèi)部過失責(zé)任追究機制。
3．提高管理水平和盈利能力。實現(xiàn)發(fā)展方式從粗放型到集約型、從速度型到效益型的轉(zhuǎn)變，加強財務(wù)管理，建立財務(wù)成本約束機制，通過提升管理運營水平和自身盈利能力，提高國有資本金的自我補充能力。
4．加強業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)。培養(yǎng)一支熟悉法律、金融和資本運作的團隊，為投融資平臺的成功運作提供保障。
5．引進高素質(zhì)專業(yè)人才。通過公開招聘方式，引進具備注冊會計師資格、法律職業(yè)資格、項目評審資格的高素質(zhì)專業(yè)人才。
1．建立聯(lián)席會議制度。為確保政府投融資工作的順利進行，建立×××縣政府投融資工作聯(lián)席會議制度，定期召開會議，協(xié)調(diào)解決政府投融資管理工作中的有關(guān)問題。聯(lián)席會議由縣政府主管縣長負(fù)責(zé)召集，縣財政局、發(fā)展和改革局、審計局、^v^、監(jiān)察局、國土資源局、有關(guān)金融機構(gòu)的主要負(fù)責(zé)人參加。
2．建立工作考核制度。為保證政府投融資活動達(dá)到預(yù)期目的，通過縣財政投資評審中心審定項目預(yù)算、項目決算和對政府投融資績效輿論評價等方法，建立對政府投融資的定性和定量的綜合績效考核評價體系。
3．建立年度審計制度?？h財政監(jiān)督部門依法履行監(jiān)督職能，對資格公司進行年度財務(wù)審計，有效杜絕違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，切實防范政府債務(wù)風(fēng)險，確保做到“舉債有度、用債有效、還債有信、管理有力”。
4．縣財政部門要加強政府債務(wù)和資金使用的監(jiān)督管理，實行“借、用、管、還”一體化管理。要結(jié)合本地實際，制定出臺政府債務(wù)管理的具體辦法，在認(rèn)真分析測算的基礎(chǔ)上，確定縣政府債務(wù)的總量控制規(guī)模，科學(xué)合理地安排好融資結(jié)構(gòu)。建立以政府增量財力和土地出讓金為主要還款來源的投融資保障機制。政府債務(wù)實行定期統(tǒng)計報告制度，加強動態(tài)管理。要嚴(yán)格按照財政性資金的使用要求加強管理，所有政府性投資項目一律實行竣工決算審計制度。
融資平臺工作總結(jié)篇三
為進一步拓寬和創(chuàng)新企業(yè)債券等融資功能對重點建設(shè)項目的支持，2015年4-5月，由省發(fā)改委徐幸副主任帶領(lǐng)委財金處、基綜辦(省重點辦)、法規(guī)處、省招標(biāo)辦、省信用中心、宏觀經(jīng)濟研究所等部門主要負(fù)責(zé)人赴中信建投證券股份有限公司、大公國際資信評估有限公司、惠譽(北京)信用評級有限公司、東方金誠國際信用評估有限公司等中介機構(gòu)及湖南、湖北等省份就如何拓寬我省重大建設(shè)項目融資路徑創(chuàng)新問題進行專題調(diào)研。力求準(zhǔn)確把脈重大項目建設(shè)特點及投融資創(chuàng)新，及早謀劃并拓展我省重點項目融資思路和渠道。
一、券商、信用評級等中介機構(gòu)業(yè)務(wù)開展基本情況。
中信建投證券股份有限公司是經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)設(shè)立的全國性大型綜合證券公司，其前身為中信建投證券有限責(zé)任公司，由中信證券股份有限公司和中國建銀投資有限責(zé)任公司共同出資設(shè)立，注冊資本61億元，在全國30個省、市、自治區(qū)設(shè)有205家營業(yè)網(wǎng)點，并設(shè)有中信建投期貨有限公司、中信建投資本管理有限公司、中信建投(國際)金融控股有限公司、中信建投基金管理有限公司等4家子公司。公司擁有350萬客戶，客戶資產(chǎn)規(guī)模4000億元。業(yè)務(wù)范圍涉及證券承銷與保薦、證券投資咨詢、證券資產(chǎn)管理、證券投資基金代銷等，并搭建了研究咨詢、信息技術(shù)、運營管理、風(fēng)險管理、合規(guī)管理等專業(yè)高效的業(yè)務(wù)支持體系，同時中信建投證券也是浙江企業(yè)債發(fā)行的主要承銷商之一。大公國際是中國行業(yè)、地區(qū)、國家信用評級標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)立者，大公國際參加了國內(nèi)大部分債務(wù)工具的創(chuàng)新設(shè)計與推廣應(yīng)用，企業(yè)債券、金融債券、結(jié)構(gòu)融資債券等信用評級市場占有率均名列前茅。此外，作為中國國際化程度最高的評級機構(gòu)，大公受國家財政部推薦參加亞洲債券市場建設(shè)，并作為亞洲信用評級機構(gòu)協(xié)會會員，中日韓三國信用評級機構(gòu)合作的倡導(dǎo)者，大公在亞洲信用體系建設(shè)中發(fā)揮著重要的作用?；葑u評級是全球三大評級公司之一，側(cè)重于金融機構(gòu)的評級?；葑u的評級類型主要包括企業(yè)、金融機構(gòu)、結(jié)構(gòu)融資和地方政府、國家主權(quán)等方面。惠譽對新興市場的敏感度較高，尤其是在新興市場企業(yè)債券發(fā)行方面有著較為深入的研究。東方金誠國際信用評估有限公司是根據(jù)國際通行規(guī)則組建的全國性、專業(yè)化信用評級機構(gòu)，并全資控股一家專業(yè)數(shù)據(jù)咨詢公司。
這四家機構(gòu)在與政府合作的過程中都積累了較為豐富的經(jīng)驗，并具有良好業(yè)務(wù)水平。尤其是中信集團憑借其強大的綜合實力，在與政府合作方面取得了顯著的成績。中信金融控股平臺業(yè)務(wù)涵蓋了證券、基金、銀行、期貨、信托、保險、資管等，能夠為相關(guān)產(chǎn)業(yè)基金運作和項目融資等提供全方位的資本運作支持。此外，中信集團約4萬億的資產(chǎn)形成的實業(yè)網(wǎng)絡(luò)龐大，涉及能源和資源業(yè)務(wù)、文化傳媒產(chǎn)業(yè)、制造業(yè)、海外平臺、基礎(chǔ)設(shè)施、房地產(chǎn)、工程承包、商貿(mào)服務(wù)業(yè)等，也會帶來良好的投資機會和協(xié)同效應(yīng)。2008年，中信集團根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要設(shè)立中信產(chǎn)業(yè)基金，基金重點關(guān)注領(lǐng)域包括醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療與器械、環(huán)保與公用設(shè)施、金融服務(wù)、商業(yè)服務(wù)、科技、工業(yè)與能源、消費與零售，特別是在環(huán)保領(lǐng)域市場影響力獲得各界一致認(rèn)可。在2014年底財政部公布的首批30個ppp示范項目名單中，就有中信產(chǎn)業(yè)基金主導(dǎo)推進的南明河水環(huán)境綜合整治項目入圍。大公國際在信用評級方面也與各級政府、機構(gòu)有著廣泛合作，大公國際不僅是北京、上海、深圳等十八個省市信用評級選定機構(gòu)，還擔(dān)任國家開發(fā)銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、xx市金融辦等八個地方政府、銀行和企業(yè)的信用風(fēng)險管理顧問，為提高地區(qū)與企業(yè)的綜合融資能力，規(guī)?；鉀Q經(jīng)濟發(fā)展所需資金做出了重要貢獻。目前，上述專業(yè)金融機構(gòu)對浙江企業(yè)債發(fā)行承銷、信用評級已發(fā)揮了重要作用。調(diào)研中我們感受到加強與專業(yè)金融機構(gòu)合作是拓展重大建設(shè)項目融資渠道的重要途徑，可以進一步拓展合作對象與合作項目。中信建投證券公司是浙江企業(yè)債發(fā)行的主要承銷商之一。湖南、湖北兩省在利用債券資金支持了重點建設(shè)項目，特別是武漢地鐵項目成功利用債券等金融工具進行建設(shè)有許多成功的經(jīng)驗。
二、金融機構(gòu)的業(yè)務(wù)創(chuàng)新精彩紛呈，為重點項目建設(shè)提供有效資金渠道。
從調(diào)研情況看，當(dāng)前金融機構(gòu)服務(wù)實體經(jīng)濟的積極性很高，各類金融機構(gòu)或管理部門十分重視業(yè)務(wù)拓展和工作創(chuàng)新。信貸、債券、上市、基金、票據(jù)、信托、租賃、保險計劃等八仙過海各顯神通的多渠道組合融資，正在改變重大建設(shè)項目過分依賴銀行貸款的局面，直接融資比例穩(wěn)步增長。與此同時，銀行貸款規(guī)模也平穩(wěn)增長，許多好項目銀行都爭著給貸款規(guī)模、主動給予授信額度或利率優(yōu)惠。
1、債券融資發(fā)展迅速,未來仍有較大空間。
債券是發(fā)達(dá)市場經(jīng)濟國家企業(yè)的主要直接融資工具，美國企業(yè)投資直接融資比例超過80%，主要是企業(yè)債券融資。我國企業(yè)投資中直接融資比例一直很低，2009年以前不到12%。2009年以后，企業(yè)債券的直接融資功能逐步體現(xiàn)，最近五年由發(fā)改委管理的企業(yè)債券、由證監(jiān)會管理的公司債、由人民銀行管理的中期票據(jù)、短期融資券以及財政部管理的政府債券都得到較快發(fā)展。2014年債券市場年度發(fā)行總量增長迅速，全年發(fā)行數(shù)量6773只，發(fā)行量118749.8億元，同比增長36.47%。債券市場托管總量繼續(xù)平穩(wěn)增長，全市場共托管11075只，余額356449.55億元。
特別是今年以來，國家發(fā)改委接連印發(fā)《國家發(fā)改委辦公廳關(guān)于充分發(fā)揮企業(yè)債券融資功能支持重點項目建設(shè)促進經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展的通知》等多個專項文件，并召開專題電視電話會議進行部署落實。財政部加大政府債券置換力度，證監(jiān)會積極試點私募企業(yè)債，人民銀行延長中期票據(jù)期限等等創(chuàng)新舉措。國家有關(guān)部門的政策和管理創(chuàng)新，都圍繞“穩(wěn)增長，促投資”這一主題，只要有好的企業(yè)載體、好的項目，債券融資仍然是有效途徑。因此，通過債券直接融資為重點項目建設(shè)提供資金保障仍然有較大空間。
2、產(chǎn)業(yè)投資基金等股權(quán)類投資已成為重點建設(shè)項目直接融資的重要手段。
產(chǎn)業(yè)投資基金在國家試點期間就十分引人注目，天津渤?；穑拇ňd陽基金以及我省的中銀投資浙商產(chǎn)業(yè)投資基金都是在地方政府積極參與下轟轟烈烈地籌建。當(dāng)前國家層面的產(chǎn)業(yè)投資基金正在緊鑼密鼓推進之中，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資基金、絲綢之路基礎(chǔ)設(shè)施投資基金、先進制造業(yè)投資基金等一批大規(guī)模、高層次的產(chǎn)業(yè)投資基金正在籌建。與此同時，國家支持地方發(fā)起設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資基金，鼓勵設(shè)立引導(dǎo)基金等方式支持其發(fā)展。這兩年由地方政府主導(dǎo)發(fā)起的各類基金不但種類多，而且對地方發(fā)展影響較大，宣傳或鼓動效果也十分明顯。河南省已經(jīng)獲得國家發(fā)改委批復(fù)由河南投資集團籌備ppp發(fā)展投資基金，總規(guī)模1000億元，成為第一只獲得國家批復(fù)的ppp基金。山東省已經(jīng)基本完成總規(guī)模500億元的鐵路投資基金募集。
當(dāng)前，產(chǎn)業(yè)投資基金的設(shè)立也已經(jīng)從早期試點期間的扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級轉(zhuǎn)向各具針對性的基金品種，銀行等金融機構(gòu)紛紛利用表外資金等積極參與發(fā)起專業(yè)性或地方性產(chǎn)業(yè)投資基金。從我們走訪中信建投等證券公司，以及與銀行、大型國有投融資平臺、資產(chǎn)(基金)管理公司座談?wù){(diào)研過程中了解的情況看，當(dāng)前各方對于利用產(chǎn)業(yè)投資基金模式參與投融資的積極性很高，并且認(rèn)為是一種可行的方式。投融資平臺與金融機構(gòu)聯(lián)合設(shè)立基金，對投融資平臺來說可以減少資本金出資比例，也就是花更少的錢做同樣的事，可有效解決地方政府配套資本金出資問題;對金融機構(gòu)而言，可以在日后投資項目的選擇、投貸結(jié)合、債貸投組合、基金托管等等方面獲得額外利益。因此，設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資基金這種投融資方式正在被廣泛應(yīng)用。
3、ppp模式正在成為政府投資重點項目融資創(chuàng)新流行風(fēng)尚。
ppp模式被認(rèn)為是重大建設(shè)項目融資的一個重要手段，國家和地方政府都在大力推行。去年底，財政部公布了首批30個ppp示范項目，總投資規(guī)模約1800億元，涉及供水、供暖、污水處理、垃圾處理、環(huán)境綜合整治、交通、新能源汽車、醫(yī)療、體育等領(lǐng)域。目前，財政部又在組織申報第二批示范項目，預(yù)計總數(shù)為60個，估計各地上報的備選項目會超過1000個。
我省已推出70個省級層面鼓勵社會投資的示范項目，總投資3626億元，其中已明確社會投資主體的推進類項目46個，總投資1006億元，未明確社會投資主體的推介類項目24個，總投資2620億元。地方重大項目建設(shè)采用ppp模式將會是未來一段時期的重要方式。
當(dāng)前ppp模式在輿論方面聲勢浩大，但由于沒有規(guī)范的指引，成為風(fēng)尚容易，真正實施卻存在不確定性。對于ppp模式，西方發(fā)達(dá)國家的實踐還是十分謹(jǐn)慎的，既要考慮發(fā)展，也要考慮公平。涉及公共和私營部門共同投資的項目，也比較復(fù)雜。從調(diào)研情況看，私營部門或金融機構(gòu)在認(rèn)識上看好，但在實際參與的積極性方面還有待開發(fā)。
融資平臺工作總結(jié)篇四
我們投融資管理中心以及所經(jīng)營的區(qū)建設(shè)投資有限公司和區(qū)政信企業(yè)信用擔(dān)保有限公司全體人員，在局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和機關(guān)各股室的支持幫助下，經(jīng)過一年的精心經(jīng)營，不僅較好地完成了局領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的各項工作任務(wù)，而且也使我們的公司在經(jīng)濟市場領(lǐng)域占據(jù)了一席之地，投融資和抗風(fēng)險的能力進一步增強，公司實力不斷發(fā)展壯大。
一、加大投入力度，千方百計為鹽湖區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展提供財力支持。
2014年，我們千方百計做工作，使區(qū)建設(shè)投資有限公司服務(wù)我區(qū)經(jīng)濟建設(shè)所支持的6個項目，總投資達(dá)到萬元，其中政府投資萬元，與開發(fā)銀行金融合作貸款20140萬元。上半年為鹽湖區(qū)城北城鎮(zhèn)污水處理工程建設(shè)項目向國家開發(fā)銀行山西省分行申請貸款6000萬元。該項目于今年十月通過了開行的評審，并在11月13日與區(qū)建設(shè)投資有限公司簽訂了借款合同。
二、創(chuàng)新融資機制，擴大擔(dān)保規(guī)模，助推中小企業(yè)健康發(fā)展。
區(qū)政信企業(yè)信用擔(dān)保有限公司主要業(yè)務(wù)是為我區(qū)中小企業(yè)流動資金貸款、票據(jù)貼現(xiàn)等各種融資活動提供擔(dān)保服務(wù)。一年來，我們頂著經(jīng)濟危機和各種不利因素對企業(yè)影響的壓力，積極創(chuàng)新融資渠道，不斷擴大擔(dān)保貸款規(guī)模，截止12月底，共為我區(qū)11家中小企業(yè)先后16次融資擔(dān)保貸款達(dá)6470萬元。其中：與省中小企業(yè)擔(dān)保公司聯(lián)合為我區(qū)9家企業(yè)13次融資擔(dān)保2970萬元；與運城市財源擔(dān)保公司聯(lián)保為我區(qū)兩家企業(yè)融資3500萬元，為緩解我區(qū)中小企業(yè)發(fā)展融資難問題，做出了積極的貢獻。區(qū)政信擔(dān)保公司在12月16日召開的山西省信用與擔(dān)保協(xié)會2014年年會上，被省財政廳評比授予“2014年度聯(lián)動擔(dān)保業(yè)務(wù)合作先進單位”。
三、加強銀保合作，降低融資成本，扶持勞動密集型企業(yè)良性循環(huán)。
貸款擔(dān)保1550萬元。通過增強企業(yè)實力、擴大吸納下崗失業(yè)人員，形成了企業(yè)發(fā)展與吸納下崗人員的良性循環(huán)。
四、完善制度管理，規(guī)范融資操作，不斷壯大公司實力隨著公司業(yè)務(wù)量不斷擴大，建投公司和擔(dān)保公司融資投資和擔(dān)保的高風(fēng)險日益表現(xiàn)出來，在這種情況下，我們重視了對公司規(guī)章制度的修改和完善，對擔(dān)保管理辦法進一步細(xì)化。從擔(dān)保種類與方式，到擔(dān)保程序、擔(dān)保合同的制定以及風(fēng)險控制等操作規(guī)程都作了詳細(xì)具體的規(guī)定，對各種合同文本都制作了范文，保證所填項目數(shù)據(jù)完整全面無遺漏。同時，還就合法經(jīng)營和廉潔經(jīng)營制定了八項制度規(guī)定，如融資擔(dān)保操作程序公開制度，公司內(nèi)部管理制度，融資擔(dān)保風(fēng)險預(yù)防控制制度，廉政警示教育制度，財務(wù)監(jiān)督管理制度，首問、承諾和限時辦結(jié)以及過錯問責(zé)制度等，使公司的各項工作遵有可循，行有所依。
五、加強思想教育，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，建設(shè)一流的融資保障團隊。
一年來，我中心全體人員堅持參加局機關(guān)組織的各種集體活動和每周二的集中學(xué)習(xí)，特別是在深入開展學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀活動中，對照檢查，整改問題，進行解放思想大討論，深刻認(rèn)識了科學(xué)發(fā)展觀的內(nèi)涵和精髓。雖然辦公室搬遷到了西院，離領(lǐng)導(dǎo)遠(yuǎn)了，但每位同志的組織紀(jì)律性沒有松懈，仍然堅持每天上班簽到，認(rèn)真遵守機關(guān)的工作紀(jì)律和制度。按照內(nèi)強素質(zhì)，外樹形象的要求，中心不斷加大對人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度，與省擔(dān)保公司合作安裝了擔(dān)保業(yè)務(wù)計算機管理系統(tǒng)，通過集中培訓(xùn)和自學(xué)相結(jié)合、理論學(xué)習(xí)和實際操作相結(jié)合、內(nèi)部組織學(xué)和走出去學(xué)相結(jié)合等方式的強化訓(xùn)練，進一步提高了人員的業(yè)務(wù)水平與管理能力。
六、2014年的工作計劃和重點。
1、加強內(nèi)部管理，溝通上下關(guān)系，暢通投融資渠道。在現(xiàn)有基礎(chǔ)上，重點建立和完善規(guī)范、高效的管理機制和運行機制，全方位打造公司的核心競爭力。2、著力外部推進，提高競爭能力，優(yōu)化投融資環(huán)境。重視抓好同銀行的密切聯(lián)系和互信關(guān)系，抓好項目的開發(fā)建設(shè)。進一步擴大投融資的范圍和規(guī)模。3、做好基礎(chǔ)工作，用足用活政策，筑牢投融資根基。進一步完善項目庫和企業(yè)信息庫的建設(shè)；深入調(diào)研，及時掌握企業(yè)和政策的發(fā)展變化，力爭把工作做細(xì)做實。
總之，一年來的努力工作，取得了一定的成績，但在一些方面仍然存在問題，如對有些政策方面的東西還未能夠摸清吃透，對企業(yè)和項目的選優(yōu)和開發(fā)建設(shè)仍然不夠到位等等，這都需要在今后的工作中,認(rèn)真鉆研政策，不斷規(guī)范經(jīng)營，隨時搶抓機遇,壯大發(fā)展實力，使我們的中心牢牢定位在為全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展，提供強有力服務(wù)的位置上，穩(wěn)步實現(xiàn)健康、持續(xù)、快速的發(fā)展。
二〇一四年十二月二十九日。
歲月不居！公司在鞏固與發(fā)展中走過了這重要的一年。時間催促我們即將告別2014，憧憬激勵我們在2014年開創(chuàng)事業(yè)的新高。為了更好地完成工作，總結(jié)經(jīng)驗，揚長避短，現(xiàn)將2014年工作情況總結(jié)如下：
一、思想?yún)R報。
自進入2014年以來，我部門成員認(rèn)真完成工作，努力學(xué)習(xí)，積極思考，工作能力逐步提高。伴隨著公司的成長，特別是我策劃部門所參與的各項實際工作，我們都能夠時時嚴(yán)格要求自己，做到謹(jǐn)小慎微。
此外，火車跑的快還靠車頭帶，年輕的我們參與著建設(shè)年輕的公司，無論從業(yè)務(wù)能力，還是從思想上都存在許多的不足。在這些方面我們都得到了領(lǐng)導(dǎo)的正確引導(dǎo)和幫助，使得我們的工作能力逐步提高，方向愈加明確。從而，對我部門乃至公司的發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。
我部門的工作內(nèi)容，要求了我們必須不斷的接收新思維、新知識，跟上時代的潮流。每一天對于工作或者說事業(yè)，每個人都有不同的認(rèn)識和感受。自來到公司，同在一個辦公室中工作，在思想上早已有了共通點。
首先是心態(tài)，態(tài)度決定一切，有了正確的態(tài)度，才能運用。
正確的方法，找到正確的方向，進而取得正確的結(jié)果。具體而言，工作不該是一個任務(wù)或者負(fù)擔(dān)，應(yīng)該是一種樂趣，是一種享受，而只有你對它產(chǎn)生興趣，徹底的愛上它，才能充分的體會到其中的快樂。通過實際工作中我部門各成員的分工合作，我們更加充分的認(rèn)識到，只有對業(yè)務(wù)的努力探索和發(fā)現(xiàn)，找到工作的樂趣，才能毫無保留的為它盡我們最大的力量?？梢哉f，懂得享受工作，才能懂得如何成功，期間來不得半點勉強。
其次，是能力問題，又可以分成專業(yè)能力和基本能力。專業(yè)能力決定了你適合于某種工作，基本能力，包括自信力，協(xié)作能力，承擔(dān)責(zé)任的能力，冒險精神，以及發(fā)展?jié)摿Φ?，將直接決定工作的生命力。一年來投身到實踐工作中的我們，能力再次得到了很好的鍛煉與提高，兩種能力也得到了很好地協(xié)調(diào)發(fā)展和運作。
三、主要工作業(yè)績1、開拓融資渠道。
繼續(xù)保持與工行、中行、平安、民生、中信、興業(yè)及華能貴誠信托等金融機構(gòu)的積極溝通，密切關(guān)注國家金融政策，并與**建設(shè)、**城建等大型企業(yè)建立戰(zhàn)略合作意向。
2、項目推進情況。
（1）。
（2）。
3、項目策劃。
（1）編寫《河北***項目及融資平臺簡介》；
（2）編寫《***關(guān)于赴北京與**公司座談情況的報告》；
（6）編寫《***地塊房地產(chǎn)開發(fā)價值分析報告》；
（7）編寫《***開發(fā)改造項目可行性研究報告》；
（8）編寫《***項目情況報告》。
（9）編寫***項目《銷售包裝策劃建議方案》。4、公司及部門建設(shè)。
（1）制定《投融資部工作流程圖》、《投資決策流程圖》。
（2）編寫了《公司投融資發(fā)展探討》，初步確定了公司業(yè)務(wù)框架，即把***做為公司未來發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)。
（5）編寫了《公司金融服務(wù)業(yè)發(fā)展探討》，對公司未來發(fā)展金融服務(wù)業(yè)業(yè)務(wù)初步探討。
四、2014年計劃、展望。
本著公司重點發(fā)展業(yè)務(wù)板塊，為更好的完善公司整體業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，我部門明年將著力從發(fā)展**業(yè)務(wù)開始，逐步涉足于金融服務(wù)行業(yè)，實現(xiàn)公司金融業(yè)務(wù)起步，為公司進一步做大金融服務(wù)業(yè)夯實基礎(chǔ)，積累經(jīng)驗。
公司開展金融服務(wù)業(yè)可更好的服務(wù)石家莊金融發(fā)展及實體。
經(jīng)濟，保證更好的完成政府交予的政治任務(wù)，符合《2014-2014河北省金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》及《河北省金融產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》未來幾年致力于合理規(guī)劃河北省金融產(chǎn)業(yè)布局的總體要求。
公司計劃發(fā)展***、***、***等金融服務(wù)業(yè)，但由于對開展金融業(yè)務(wù)風(fēng)險控制、監(jiān)控考核、發(fā)展環(huán)境等方面了解的不足，急需建立、完善開展金融服務(wù)業(yè)的內(nèi)部體系和管理結(jié)構(gòu)，避免較大風(fēng)險，積累行業(yè)經(jīng)驗。結(jié)合自身實際及河北省金融發(fā)展環(huán)境，經(jīng)過斟酌比較，公司決定選擇從擔(dān)保行業(yè)開始，待取得一定成績，形成一套投資、預(yù)算、監(jiān)控、考核體系和管理模式之后，逐步發(fā)展其他金融業(yè)務(wù)。
公司將順應(yīng)金融行業(yè)發(fā)展規(guī)律，推動擔(dān)保公司金融業(yè)務(wù)經(jīng)營與管理實現(xiàn)專業(yè)化、規(guī)范化、市場化，著重秉承“規(guī)范、創(chuàng)新、協(xié)同”的經(jīng)營管理理念，強化風(fēng)險防控、創(chuàng)新管理方式，積極發(fā)揮與公司實業(yè)板塊協(xié)同發(fā)展的優(yōu)勢，以優(yōu)化企業(yè)機制、擴大企業(yè)規(guī)模、增強企業(yè)實力為重點工作目標(biāo)，以預(yù)算、監(jiān)控、考核為重要管理手段，在不斷優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的同時，逐步提高擔(dān)保公司的市場競爭力和影響力，努力打造值得信賴的金融品牌。
隨著公司發(fā)展壯大，將逐步引進有實力及專業(yè)背景的股東，以提升公司商業(yè)價值，擴大公司規(guī)模，為建立資本、業(yè)務(wù)經(jīng)營、人力資源可持續(xù)發(fā)展機制奠定基礎(chǔ)，使公司逐步發(fā)展成為實力較強的專業(yè)擔(dān)保機構(gòu)。
未來經(jīng)濟又好又快發(fā)展將為金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供新的空間。近幾年，我省經(jīng)濟規(guī)模不斷壯大，呈現(xiàn)增長較快、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、效益提高的良好態(tài)勢。今后一個時期，我省經(jīng)濟將保持10%左右的年均增長速度，人口將保持千分之六的年均增長率，企業(yè)融資將逐步走向多元化，規(guī)模迅速擴大，為金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供巨大商機。
（1）加強信息收集，更為全面的掌握國家及地方針對房地產(chǎn)開發(fā)、開展金融服務(wù)的有關(guān)政策，準(zhǔn)確把握投融資風(fēng)向，提高項目策劃水平，保障項目順利實施。
（2）夯實既有融資基礎(chǔ)，繼續(xù)開拓新的融資渠道，加強對商業(yè)性銀行、信托機構(gòu)及戰(zhàn)略投資者的溝通。
（3）拓寬融資渠道，探討多種籌融資方式。如負(fù)債融資——利用銀行長期信貸、短期融資、信托資金等方式籌集資金，發(fā)揮綜合優(yōu)勢；資本融資——通過股權(quán)變現(xiàn)、引進戰(zhàn)略投資者等方式擴大融資；項目融資——選擇較好的投資項目，組建項目公司，利用新公司平臺再融資等。
融資平臺工作總結(jié)篇五
摘要：參與全國銀行間拆借市場、全國銀行間債券市場的各類銀行、證券、保險金融機構(gòu)日益增加，業(yè)務(wù)類型涉及回購、現(xiàn)券買賣、信用拆借、票據(jù)買賣及回購。按照人民銀行發(fā)布的數(shù)據(jù)，截止9月，隔夜拆借3.9萬億，七天拆借22萬億，質(zhì)押回購隔夜交易19萬億，七天回購118萬億，從完善投融合資防范重大資金風(fēng)險角度即從頂層設(shè)計的角度出發(fā)應(yīng)設(shè)立投融資決策管理委員會，主要內(nèi)容應(yīng)含審慎原則、職責(zé)、流程、決策體系。
關(guān)鍵詞：風(fēng)險管理頂層設(shè)計投融資決策管理委員會。
為提高投融資決策水平，防范投融資決策風(fēng)險，應(yīng)設(shè)立投融資決策管理委員會，投融資決策管理委員會是投融資業(yè)務(wù)的最高決策機構(gòu)。其主要任務(wù)是根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和投融資業(yè)務(wù)相關(guān)管理規(guī)定，審查決策投融資業(yè)務(wù)。
1、投融資決策管理委員必須堅持審慎原則。
投融資決策管理委員會審查投融資決策業(yè)務(wù)，必須堅持審慎原則，遵循自身流動性管理和風(fēng)險管理要求。投融資決策管理委員會一般實行會議制度。會議必須堅持公正、民主的原則，會后應(yīng)當(dāng)形成會議結(jié)論和會議紀(jì)要。
2、投融資決策管理委員會履行下列職責(zé)。
投融資決策管理委員會履行下列職責(zé)：審議投融資決策業(yè)務(wù)和投融資決策關(guān)聯(lián)交易。審議交易對手的授信。組織學(xué)習(xí)對投融資決策關(guān)系重大的國家宏觀政策、法律法規(guī)等。負(fù)責(zé)將每次投融資決策情況書面向董事會、監(jiān)事會報告。每季度末負(fù)責(zé)分析本季度投融資情況，并形成書面材料向各委員部門通報。投融資決策管理委員會秘書處要認(rèn)真準(zhǔn)備送審材料，掌握審議程序，搞好會議服務(wù)，如實、全面記錄委員意見和會議決議，作好各種文件的收發(fā)、保管和歸檔工作。
投融資決策管理委員會主任委員具有以下職責(zé)和權(quán)利：主持投融資決策管理委員會會議。確定會議列席人員和應(yīng)回避委員。確定對審議事項是否進行表決并確定表決條件。對會議審議表決的事項享有“一票否決”權(quán)。對會議及其審議事項進行總結(jié)，根據(jù)委員表決結(jié)果，提出決定性結(jié)論意見。對委員提出的質(zhì)詢意見和有益倡議進行安排落實。對重大審議事項和審議中的重大理由負(fù)責(zé)向董事會報告。
提請修改和完善投融資決策管理員會職責(zé)及工作流程方案為投融資決策管理委員會委員應(yīng)做到廉潔自律、恪盡職守、堅持原則、秉公審議，嚴(yán)格按照有關(guān)政策、制度和規(guī)定審查、審議每一個事項和每一筆業(yè)務(wù)，不得以權(quán)謀x，假公濟私，弄虛作假，瀆職枉法。
投融資決策管理委員會委員秘書處工作人員以及參加會議人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，對投融資決策管理委員會討論情況、委員表決情況及有關(guān)資料嚴(yán)格保密，不得泄漏。
3、投融資決策管理委員會決策內(nèi)容。
投融資決策內(nèi)容：投融資決策委員會要對交易對手的以下信息要素進行審核，決定是否與之交易?；拘畔ⅲ喊ㄆ髽I(yè)名稱、交易員姓名、企業(yè)負(fù)責(zé)人姓名、聯(lián)系電話、傳真電話、聯(lián)系地址等。財務(wù)信息：包括資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、負(fù)債結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)質(zhì)量、流動性、抵質(zhì)押資產(chǎn)狀況等。補充信息：包括開展業(yè)務(wù)的領(lǐng)域、資信情況、達(dá)成交易的難易程度、經(jīng)營狀況，團隊的管理能力等。投融資分析報告：包括市場變動趨勢、投融資機會預(yù)判、投融資規(guī)劃執(zhí)行完成情況、交易的風(fēng)險收益情況、投融資成本與收益測算以及債券市值的風(fēng)險估值等內(nèi)容。
4、投融資決策管理委員會審議規(guī)則。
投融資決策管理委員會審議規(guī)則：融資決策管理委員會審議事項，應(yīng)采用集體審議、投票表決的方式進行。投融資決策管理委員會會議由主任委員主持。主任委員因故不能參加時，可委托副主任委員代行其職責(zé)和權(quán)力，重大事項須征得主任委員意見或委托后代行其職責(zé)和權(quán)利。列席委員，有權(quán)對會議的審議程序和審議過程的公正性、民主性進行現(xiàn)場監(jiān)督和質(zhì)疑，但對會議審議事項不具有表決權(quán)。投融資決策管理委員會根據(jù)報審事項情況，經(jīng)秘書處倡議，主任委員或副主任委員可決定隨時召開或取消會議。投融資決策管理委員會會議的一般程序：會議主持人宣布會議議程和有關(guān)事項。會議秘書報告到會委員人數(shù)、列席人員情況。報告人向委員介紹審議事項的'基本情況。
向委員介紹對審議事項的審查意見和倡議。委員就有關(guān)理由提出質(zhì)詢，主持人作為委員時不得先行發(fā)表誘導(dǎo)性或傾向性意見。委員投票表決。會議秘書收集表決票并統(tǒng)計表決結(jié)果。主持人根據(jù)每位委員意見后，宣布表決結(jié)果，發(fā)表決定性意見，進行會議總結(jié)，明確有關(guān)事項和要求。
5、投融資決策管理委員會表決事項。
投融資決策管理委員會對需要表決的事項，采取記名投票的方式進行表決。表決票按“同意”、“不同意”、“復(fù)議”三種意見設(shè)置。委員對審議事項表示贊成的，投“同意”票。不贊成的，投“不同意”票。委員認(rèn)為報審材料及其說明不足以支持其結(jié)論，需要進一步核實情況、補充資料后再行審議和表決的，可投“復(fù)議”票。凡是付諸表決的事項，必須有占出席會議委員三分之二(含)以上的“同意”票方為通過。有二分之一(含)以上“不同意”票即為否決。上述條件之外的表決結(jié)果和主任委員根據(jù)項目討論情況可宣布為保留復(fù)議。
投融資決策管理委員會主任委員或副主任委員對會議審議表決通過的事項可以行使“一票否決權(quán)”，但不能對會議審議表決未通過的事項進行否決。主任委員和副主任委員行使“一票否決權(quán)”時，應(yīng)表明理由和處理意見，并作為會議審議結(jié)論。
6、投融資決策報審程序。
投融資決策報審程序：首先，按投融資業(yè)務(wù)的金額、期限、類型確定是否應(yīng)報審，對于無須報審的投融資業(yè)務(wù)，應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)按照業(yè)務(wù)流程辦理，對于須報審的投融資業(yè)務(wù)，一般報審程序：對擬報審事項提出書面意見，連同有關(guān)資料報送。對擬提交審議的事項進行復(fù)審調(diào)查，提出書面意見，超過授權(quán)范圍、應(yīng)由董事長審簽的事項必須提交投融資決策管理委員會審議。經(jīng)審核后同意提請投融資決策管理委員會審議的事項，由投融資決策管理委員會秘書處報請投融資決策管理委員會主任委員或副主任委員確定會議時間、地點、參加人員等，并做好會議準(zhǔn)備。投融資決策管理委員會舉行會議，進行審議、表決，形成會議紀(jì)要。報請投融資決策管理委員會審議投融資決策業(yè)務(wù)事項，應(yīng)報送下列文件、資料：交易員對該業(yè)務(wù)的意見(或評估報告及評估報告概要)，并由負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。投融資決策業(yè)務(wù)審查審批表。其他要求上報的文件和資料，應(yīng)對其報審資料和意見負(fù)責(zé)，材料必須真實、全面。報審意見必須明確，對涉及的理由、風(fēng)險及防范策略應(yīng)表述清楚，不得回避。有關(guān)負(fù)責(zé)人的簽批意見及日期必須清晰、明確。
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[5]20全國銀行間質(zhì)押式回購交易統(tǒng)計、同業(yè)拆借交易統(tǒng)計中國人民銀行.
融資平臺工作總結(jié)篇六
確帶領(lǐng)下融資部取得了一定的成績，現(xiàn)將一年來主要工作總結(jié)如下：
一、一年來的主要工作。
1、內(nèi)部調(diào)整。
根據(jù)整個公司機構(gòu)劃分的要求，公司對融資部的人員進。
行了更新，補充了新的工作人員。
2、對以前年度相關(guān)融資渠道的梳理。
在去年廣泛接觸的基礎(chǔ)上，對去年與我公司有過接觸的。
金融機構(gòu)進行梳理，一方面根據(jù)公司下達(dá)的融資任務(wù)，積極推進融資進程，各個項目從額度落實到項目放款全面落實，避免了以往推進乏力的情況出現(xiàn);另一方面，有針對性對相關(guān)金融機構(gòu)建立金融數(shù)據(jù)檔案，了解相關(guān)金融機構(gòu)的授信政策支持力度，為今后有的放矢的開展融資工作打下了基礎(chǔ)。
3、積極發(fā)展新的融資伙伴。
在原有接觸的基礎(chǔ)上，廣交朋友，主動走訪金融機構(gòu)，
同中誠信托等金融機構(gòu)建立起了授信關(guān)系，有力保證了融資結(jié)構(gòu)的合理性。
4、認(rèn)真搜集資料，積極嘗試投資運作。
根據(jù)公司發(fā)展的遠(yuǎn)期目標(biāo)，有針對性的對收集上市、債。
券發(fā)行、資本運作等相關(guān)文件，在分析整理的基礎(chǔ)上，一方。
面為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供資料，另一方面也為公司長期目標(biāo)的開展打下了基礎(chǔ);并對公司有促進作用的投資項目，按照公司領(lǐng)導(dǎo)及管委會的要求主動出擊，向公司領(lǐng)導(dǎo)獻計獻策，相互配合做好投資項目的相關(guān)工作,提供投資運作的方向。
5、進一步密切與管委會各局辦的關(guān)系和合作。
認(rèn)真執(zhí)行公司領(lǐng)導(dǎo)一貫的指示要求，密切與管委會各局辦的關(guān)系。在融資問題上，主動與相關(guān)局辦加強互動請求支援，同時提高配合度;對管委會各局要求配合的地方認(rèn)真合作，積極配合財政、金融辦、經(jīng)發(fā)局做好融資、申請政府貼息、申請政府補貼工作。
6、加強公司內(nèi)部團結(jié)。
服從大局，主動參與，對公司內(nèi)部各部門相關(guān)要求認(rèn)真配合，對工作需要也主動尋求幫助;對公司團體活動積極參與，不以工作及自身因素進行推托，努力參與營造公司團結(jié)向上的環(huán)境。
二、相關(guān)任務(wù)的完成情況。
1、建設(shè)中心融資情況為：今年以來開發(fā)建設(shè)中心累計借款5筆,截至目前建設(shè)中心貸款總余額為92500萬元。
融資總余額為222787.9萬元。
3、上述融資的進展超額完成了管委會下達(dá)的有關(guān)融資任務(wù)，并得到了管委會及市委、市政府的肯定。同時，新增融資以1年以上中、長期融資為主，達(dá)到了上年融資計劃中的調(diào)整結(jié)構(gòu)的要求。
三、明年工作計劃。
1、下一步融資工作開展的思路：基礎(chǔ)設(shè)施項目盡量爭取與農(nóng)發(fā)、國開行進行合作，以達(dá)到使用時間長，融資成本低的要求;與商業(yè)銀行的合作逐步進行結(jié)構(gòu)調(diào)整，以項目貸款、土地貸款為主，減少短期貸款的額度;直接融資的運作，在成功通過發(fā)行理財產(chǎn)品的基礎(chǔ)上進行大額融資，按照公司發(fā)展的各個主線的要求進一步摸索和增加融資手段和合作伙伴的多樣性，使整個融資保持一個相對靈活的態(tài)勢;結(jié)合公司下一步上市的目標(biāo)，多手段靈活地解決融資的需要。
2、主要工作：
根據(jù)公司整個機構(gòu)調(diào)整的要求，從集團公司的視野，與辦公室一道進一步完善融資部管理制度，搭建起融資部管理的制度框架。
配合公司發(fā)展需求，有前瞻性對引進融資人才，為公司長遠(yuǎn)目標(biāo)的實現(xiàn)提供堅實的人才基礎(chǔ)。
維護好同金融機構(gòu)的合作關(guān)系，保證完成公司各項融。
資任務(wù)。對公司大項目推進，積極做好前期的融資準(zhǔn)備和推進工作，做好融資方案，積極和相關(guān)金融機構(gòu)的對接，在運用好合適金融工具的基礎(chǔ)上，保證項目資金充裕。
在完善融資數(shù)據(jù)庫的基礎(chǔ)上，做好融資后備項目的收集、完善工作。
在配合相關(guān)局辦工作的基礎(chǔ)上，認(rèn)真研究政府各項補貼政策，積極為公司爭取各項補貼、貼息。
在直接融資上，一方面要認(rèn)真吃透政策法規(guī)，收集好上市及債券發(fā)行的相關(guān)資料，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策獻計獻策;另一方面要加大同證券公司、經(jīng)委、銀監(jiān)局、人行、證監(jiān)會等相關(guān)部門的聯(lián)系，在取得經(jīng)發(fā)局、財政局支持的基礎(chǔ)上，爭取我公司納入昆明上市后備企業(yè)資源庫;同時在條件合適時，爭取我公司發(fā)行2-5億左右的公司債。
融資平臺工作總結(jié)篇七
自20xx年正式加入公司以來，在公司領(lǐng)導(dǎo)們的指導(dǎo)下有幸學(xué)習(xí)并參與到融資工作中。由于開始對融資工作比較陌生，所以內(nèi)心非常忐忑不安。但在領(lǐng)導(dǎo)及同事們的關(guān)心及幫助下，讓我很快克服了這種恐懼，成功配合公司領(lǐng)導(dǎo)通過多種融資模式為xx公司融資00億元，yy公司融資00億元，這對我來說又是人生中難得的一個跨越。
為此，真的非常感激當(dāng)初領(lǐng)導(dǎo)給予機會讓我接觸到融資工作，讓我有機會突破自我，為公司出一份微薄之力。特別是每次看到我司項目時，都會非常自豪。總覺得自己能在公司及領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，也有機會參與進來，并協(xié)助公司為建設(shè)者們保證有錢回家安心過年，感到非常的開心和滿足。
在20xx年中，完成主要工作內(nèi)容匯報如下：
1、xx公司通過流動資金貸款模式向工商銀行融資共計00億元，資金全部到位;。
2、xx公司通過aa大道項目信用貸款模式向貴州銀行融資00億元，資金全部到位;。
3、xx公司通過理財產(chǎn)品模式向貴陽銀行融資共計00億元，資金全部到位;。
5、xx公司通過安置房項目貸款模式向農(nóng)發(fā)行融資00億元，已到位資金00億元;。
6、xx公司與貴州銀行商票業(yè)務(wù)共計00億元;。
7、xx公司與貴陽銀行商票業(yè)務(wù)共計00億元;。
二、注冊公司及更改公司工商信息：
1、注冊新公司共計2個，投資管理有限公司、yyyyyy建設(shè)投資發(fā)展有限公司。
2、變更工商注冊信息2次：
(1)貴陽投資發(fā)展有限公司由原來2億注冊資本金，增加為4億元;。
(2)貴陽yyyy建設(shè)發(fā)展有限責(zé)任公司更名為jjj投資有限公司。
三、辦理土地證及他項權(quán)證情況：
1、辦理土地證共計8個，總計面積1111111平方米;。
2、辦理他項權(quán)證共計5個，總計面積444444平方米，3家銀行。
四、學(xué)習(xí)成長情況：
感謝公司及領(lǐng)導(dǎo)的培養(yǎng)，到北京學(xué)習(xí)《政府與社會資本合作ppp模式》提高業(yè)務(wù)水。
平。
五、其他：
1、已完成融資項目的電子檔管理工作;。
2、完成領(lǐng)導(dǎo)所安排的其他工作。
20xx年對于融資工作可以說又是一個新的挑戰(zhàn)，由于受到43號文件的影響，我們必須與時俱進努力學(xué)習(xí)政策并及時根據(jù)實際情況調(diào)整，以求完成新的融資任務(wù)，為此在新的一年主要工作計劃如下：
1、及時學(xué)習(xí)最新融資相關(guān)政策，并融合到工作中;。
2、跟進以往融資項目到期情況，并及時通過展期等方式延緩還款壓力;。
3、與貴陽銀行再次發(fā)行00億理財產(chǎn)品;。
4、與等合作公司通過債務(wù)性融資等新模式融資;。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)所安排的其他工作。
一年工作中讓我非常感動的是，長期以來領(lǐng)導(dǎo)及各部門同事都是一如既往的大力支持和幫助我，真的萬分感激。期盼著未來能夠與公司共同成長，越來越好!在這茁壯成長的過程中，特提出以下建議：
1、內(nèi)部定期學(xué)習(xí)一些相關(guān)政策或融資模式，分享工作中遇到的問題及解決方式;。
2、統(tǒng)一一個數(shù)據(jù)輸出、輸入的資料管理體系;。
3、由傳統(tǒng)等待資金方上門服務(wù)，轉(zhuǎn)化為學(xué)習(xí)主動出擊，拜訪了解、學(xué)習(xí)、尋找新的資金源及融資模式，加強兄弟公司的共同學(xué)習(xí)和進步。
最后，感謝領(lǐng)導(dǎo)及各位同事以往的包容和關(guān)懷，我會在新的一年更加努力學(xué)習(xí)、工作，不足之處還請領(lǐng)導(dǎo)和同事們及時予以指導(dǎo)，謝謝!
融資平臺工作總結(jié)篇八
投融資服務(wù)平臺指的就是辦理投融資需要的平臺，比如過投資方想要融資，可以通過一個平臺去發(fā)現(xiàn)好的項目，而有一部分卻有好的項目沒有投資人，他們也需要一個平臺去找到對他們項目有興趣的投資人，目前最權(quán)威的投融資服務(wù)平臺有漢唐平臺。在投融資服務(wù)平臺中，請選擇漢唐咨詢。
投融資申請方式
1.投融資行為的介入程度：直接投資，簡介投資。
2.投融資申請投入領(lǐng)域：生產(chǎn)性投融資申請，非生產(chǎn)性投融資申請。
3.投融資申請方式：對內(nèi)投融資申請，對外投融資申請。
4.投融資辦理內(nèi)容：固定資產(chǎn)投融資申請，無形資產(chǎn)投融資辦理，流動資產(chǎn)投融資申請，房地產(chǎn)投融資申請，保險投融資辦理，信托投融資辦理等。
投融資辦理流程
1.投融資辦理企業(yè)向?qū)徟鷻C關(guān)提交董事會決議和董事長簽署的申請書等文件。
2.審批機關(guān)在接到投融資辦理申請文件后，以書面形式作出是否同意的答復(fù)。
3.審批機關(guān)進行投融資申請審核。
4.經(jīng)審批機關(guān)審核同意后，投融資辦理企業(yè)按照變更登記的有關(guān)規(guī)定，向工商行政機關(guān)申請變更登記。
融資平臺工作總結(jié)篇九
一、企業(yè)介紹：企業(yè)簡介，企業(yè)現(xiàn)狀，現(xiàn)有股東實力，資信程度，董事會決議。
二、項目分析：項目的基本情況，項目來歷，項目價值，項目可行性。
三、市場分析：市場容量，目標(biāo)客戶，競爭定位，市場預(yù)測。
四、管理團隊：管理人員介紹，組織結(jié)構(gòu)，管理優(yōu)勢。
五、財務(wù)計劃：資金需求量，資金用途，財務(wù)報表。
六、融資方案的設(shè)計：
2.融資期限和價格。
3.風(fēng)險分析。
4.退出機制。
七、摘要，即計劃書摘要，寫在計劃書前面。
融資計劃書的內(nèi)容很多與創(chuàng)業(yè)計劃書雷同，但是側(cè)重點不一樣，融資計劃書要側(cè)重項目可行性分析、團隊實力、股本結(jié)構(gòu)、資金數(shù)量、資金用途、利潤分配和退出方式。特別要強調(diào)的是需要預(yù)測資本的需求量，創(chuàng)業(yè)者需要明確資金用途，然后估算資本需求量，相對準(zhǔn)確預(yù)計固定資本和運營資本的數(shù)量。創(chuàng)業(yè)融資計劃是一個規(guī)劃未來資金運作的計劃，在計劃中需要考慮長期利益和短期利益。
首先，需要估算啟動資金，啟動資金包括企業(yè)最基本的采購資金、運作資金等等，是企業(yè)前期最基本的投資。
其次，預(yù)測營業(yè)收入、營業(yè)成本和利潤。對于新創(chuàng)企業(yè)來說，預(yù)估營業(yè)收入是定制財務(wù)計劃和財務(wù)報表的第一步。在市場調(diào)研的基礎(chǔ)上，估計每年的營業(yè)收入。然后估算營業(yè)成本、營業(yè)費用、管理費用等。收入和成本都估算出來了，就可以估算出稅前利潤、稅后利潤、凈利潤。
最后，編制預(yù)計的財務(wù)報表。預(yù)計利潤表可以預(yù)計企業(yè)內(nèi)部融資的數(shù)額，另外可以讓投資者看到企業(yè)利潤情況。預(yù)計資產(chǎn)負(fù)債表反映了企業(yè)需要外部融資的數(shù)額。預(yù)計現(xiàn)金流量表反映了流動資金運轉(zhuǎn)情況，新創(chuàng)企業(yè)往往會遇到資金短缺或資金鏈斷裂的問題。預(yù)計現(xiàn)金流量表就顯得十分重要，但是影響預(yù)計現(xiàn)金流量的不確定因素太多，很難準(zhǔn)確預(yù)計現(xiàn)金流，創(chuàng)業(yè)者可以采用各種假設(shè)預(yù)計最樂觀和最悲觀的情況。
撰寫融資計劃書的五個步驟:。
1.融資項目的論證。主要是指項目的可行性和項目的收益率。
2.融資途徑的選擇。你做為融資人，應(yīng)該選擇成本低,融資快的融資方式。
比如說發(fā)行股票，證券，向銀行貸款，接受入伙者的投資.如果你的項目和現(xiàn)行的產(chǎn)業(yè)政策相符,可以請求政府財政支持。
3.融資的分配。所融資金應(yīng)該專款專用,已保證項目實施的連續(xù)性。
4.融資的歸還。項目的實施總有個期限的控制，一旦項目的實施開始回收本金，就應(yīng)該開始把所融的資金進行合理的償還。
5.融資利潤的分配。
如果您的項目正處在創(chuàng)始階段，您一定渴望得到資金支持，由于缺乏創(chuàng)業(yè)資金，您的好產(chǎn)品、好項目有可能錯過市場機會。
我們向您提供的融資方式，適用于任何創(chuàng)新項目，在這里，您無需擔(dān)心那些復(fù)雜的融資程序，只要您的項目是科技含量較高的創(chuàng)新產(chǎn)品，便可以簡單而快捷地完成所有融資文件，很快讓您找到適合的投資者。
我們?yōu)槟才诺娜谫Y步驟按下列三個階段進行。
一、為了讓更多的投資人了解您的創(chuàng)業(yè)計劃，您首先應(yīng)將您的項目計劃最基本的信息傳遞給我們，請您填寫一份項目融資申報表，我們龐大的投資聯(lián)盟以及行業(yè)專家將對您的項目進行初步篩選，認(rèn)定您的項目基本具備融資條件，我們將及時和您聯(lián)絡(luò)，您便可以進入融資的第二階段。
二、當(dāng)投資人對您的項目產(chǎn)生興趣時，您應(yīng)向投資人提供一份簡明、生動的項目《摘要》，以便投資者能在最短的時間內(nèi)評審您的項目，并做出判斷。向投資人遞交項目摘要，是融資活動非常重要的一步，它是濃縮整個項目計劃的精華，是推銷您計劃的封面。為了促使您的項目能夠順利通過投資人的評審，我們?yōu)槟鷾?zhǔn)備了編制《摘要》的參考資料：
1.您應(yīng)首先參考我們編制的摘要范本;。
2.您可以參照我們?yōu)槟峁┑木幹普０暹M行;。
3.如果您對編制融資文件不太熟悉，可以委托我們代您編制。
三、投資者通過評價您遞交的項目摘要，如對您的項目產(chǎn)生濃厚興趣，并渴望研究您的商業(yè)計劃書時，您的融資已進入關(guān)鍵時刻，您必須準(zhǔn)備好一份足以令投資人激動的商業(yè)計劃書。要使投資者相信，您的項目是非常出色的、不可多得的，他們很愿意投資或加盟您的企業(yè)。
在投資人評估您的項目時，您商業(yè)計劃書中的各個方面都會對籌資的成功與否有影響。
融資平臺工作總結(jié)篇十
一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各部室及分公司的大力支持下，融資部和擔(dān)保公司努力克服國家宏觀經(jīng)濟政策對工作帶來的不利影響，開拓進取，睿意創(chuàng)新，為公司項目推進保駕護航，現(xiàn)將xxx年工作情況總結(jié)如下：
1、密切關(guān)注金融政策，尋求融資渠道多元化，穩(wěn)步推動公司融資工作。
去年以來國家陸續(xù)出臺了多個關(guān)于規(guī)范政府融資平臺貸款的相關(guān)文件，對今年乃至明年地方融資平臺企業(yè)的發(fā)展和融資工作帶來了極大的不利影響，地方?jīng)]有現(xiàn)金流的公益性項目將不能再獲得銀行信貸資金支持。我公司雖然有望將存量貸款由平臺貸款劃轉(zhuǎn)為公司類貸款，但從長期政策形勢來看，未來一段時間內(nèi)公司融資都會存在較大難度，各家銀行也將從過去積極支持的態(tài)度向適度支持的態(tài)度轉(zhuǎn)變。今年國家貨幣政策不斷收緊，而xxx的建設(shè)項目卻在大范圍的展開，公司資金需求呈上升趨勢；同時過去的財政擔(dān)保方式貸款已被叫停，這些變化都導(dǎo)致今年政府項目的融資工作出現(xiàn)了瓶頸。面對這樣不利的形勢，我部門知難而上，不斷開拓融資渠道，與多家銀行、信托公司、租賃公司商談各種方式融資，在與農(nóng)行、中行兩家存量貸款銀行保持良好關(guān)系的基礎(chǔ)上，積極與中信銀行、興業(yè)銀行、天津銀行、唐山商業(yè)銀行、渤海銀行、光大銀行等金融機構(gòu)密切聯(lián)系、接洽，宣傳xxx公司的經(jīng)營理念和運營模式，努力闡述xxx公司實施項目的亮點和優(yōu)勢，爭得多家銀行的認(rèn)可和支持。上半年完成中信銀行關(guān)于起步區(qū)三區(qū)7億元項目貸款評估、上報工作，目前該貸款已順利通過中信銀行唐山分行的審批并上報總行，但因公司被列為政府融資平臺的原因一直未獲批準(zhǔn)；完成農(nóng)業(yè)銀行關(guān)于中冶方舟房地產(chǎn)開發(fā)公司嘴東棚戶區(qū)改造項目的1億元項目貸款的前期調(diào)研及組卷上報工作，并多次與該項目的貸款經(jīng)辦行、市分行、省分行勾通聯(lián)系，取得了一定的進展；積極著手公司擬向唐山xxx港口有限公司投資15億元的融資事宜，計劃公司自籌資金7.5億元，以股權(quán)質(zhì)押方式向銀行申請貸款或信托資金7.5億元，現(xiàn)正向工商銀行申請股權(quán)并購貸款，與中信信托、渤海信托等單位商談其具體事宜，項目前期進展順利，有望成為公司新的融資契機；與多家租賃公司商談融資租賃事項；配合公司的發(fā)債事宜，與中誠信托開展各項準(zhǔn)備工作，積極與光大銀行聯(lián)系中期票據(jù)的發(fā)行準(zhǔn)備工作。
2、存量貸款的平臺劃轉(zhuǎn)取得實質(zhì)性進展。
通過多次與縣及市銀監(jiān)辦、市財政局聯(lián)系、請教，溝通，并得到了相關(guān)部門的大力支持和幫助，積極配合我們提供相關(guān)資料、落實有關(guān)手續(xù)。通過不懈努力，終于完成了中國銀行平臺貸款的三方簽字、四方備案及確認(rèn)為公司類貸款的全部工作。中行已經(jīng)同意將開發(fā)建設(shè)的貸款退出平臺管理。農(nóng)行方面，我部通過積極促成公司首批整理土地的出售，成功實現(xiàn)現(xiàn)金流，從而帶動農(nóng)業(yè)銀行平臺貸款劃轉(zhuǎn)的現(xiàn)金流全覆蓋。同時，通過與農(nóng)行各級行的反復(fù)溝通，終于9月末通過了由全額抵押到xxx擔(dān)保再到曹發(fā)展擔(dān)保的退出方案?，F(xiàn)農(nóng)行已經(jīng)原則上同意將貸款按公司類貸款管理，待落實擔(dān)保后立即退出。
3、積極與財會部門配合，做好公司資金理財業(yè)務(wù)。
我部門在維護好各家銀行的關(guān)系的基礎(chǔ)上，盡全力發(fā)揮公司的資金價值，本著既實現(xiàn)存款份額的優(yōu)化組合，又實現(xiàn)資金收益的最大化，我部門主動與所有存款銀行及潛在合作的銀行聯(lián)系，認(rèn)真做好公司資金的理財工作，堅持每日向存款銀行詢價并及時與總公司財務(wù)部及分公司財務(wù)部共同研究，多銀行、多產(chǎn)品進行比較，本著低分險、高收益，月初申購、月底贖回的原則，累計辦理對公理財業(yè)務(wù)超15億元，實現(xiàn)公司資金不理財就協(xié)定的管理模式，大大降低了低息資產(chǎn)的占比，從而既維護了銀企關(guān)系又增加了公司收入，使今年1-9月份的利息收入遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于去年同期。
（二）擔(dān)保公司主要工作情況。
1、隨時關(guān)注工程項目動向，及時辦理各項擔(dān)保業(yè)務(wù)。隨著xxx工程的陸續(xù)開工以及公司業(yè)務(wù)的日趨成熟，今年擔(dān)保形式日趨好轉(zhuǎn)，公司搶抓機遇，積極拓展業(yè)務(wù)，今年共計辦理工程擔(dān)保業(yè)務(wù)117筆，實現(xiàn)營業(yè)收入45萬元，比去年增長了55.2%；同時今年除了辦理傳統(tǒng)的工程擔(dān)保業(yè)務(wù)之外，公司還為唐曹高速有限公司辦理了資產(chǎn)訴訟保全業(yè)務(wù)，此項業(yè)務(wù)的開展不僅實現(xiàn)了營業(yè)收入10萬元，更重要的是開辟了公司擔(dān)保業(yè)務(wù)的新領(lǐng)域。
2、積極開展融資擔(dān)保業(yè)務(wù)的前期準(zhǔn)備工作，力爭成為xxx新區(qū)首家融資性擔(dān)保機構(gòu)。
公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視擔(dān)保公司的主體業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變的問題，先對擔(dān)保公司的注冊資本進行了減資處理，后因擔(dān)保政策的變化，公司股東決定對擔(dān)保公司進行增資處理，對原有注冊資本20xx萬元，增至10000萬元，成為xxx新區(qū)注冊資本最多的擔(dān)保機構(gòu)，為公司申請融資性擔(dān)保許可證打下了良好的基礎(chǔ)。面對當(dāng)前融資性許可證發(fā)放審核程序較為繁鎖的情況，我部門上下一心，積極努力，仔細(xì)閱讀許可證的報送要求，做到信息采集及時、全面、真實。密切與xxx發(fā)改局、唐山市工業(yè)和信息化局進行溝通，現(xiàn)已將相關(guān)資料準(zhǔn)備齊全，并通過唐山市工業(yè)和信息化局的審查，等待報送省級部門進行審批，有望近期獲批。隨著融資性許可證申報工作獲得階段性進展，我公司做到未雨綢繆，已經(jīng)開始著手準(zhǔn)備公司在各行的信用評級認(rèn)定、準(zhǔn)入條件的申報及客戶的有效篩選等工作，力爭盡快開展融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)。
因為宏觀調(diào)控政策及自身利潤、現(xiàn)金流、擔(dān)保條件等因素的影響，融資工作整體進展比較緩慢。
（二）擔(dān)保公司工作中的不足之處。
目前擔(dān)保公司的整體業(yè)務(wù)水平和能力距先進公司來存在一定的差距，公司爭取在明年組織相關(guān)業(yè)務(wù)人員參加一些業(yè)務(wù)培訓(xùn)和講座。
首先，要集中精力，攻堅克難，積極協(xié)調(diào)各個方面的可用資源，多種融資方式全面推進，力爭保證公司資金到位，各個項目順利實施。其次，集中力量辦理融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)，力爭明年為xxx地區(qū)中小企業(yè)提供融資擔(dān)保5-7億元，在一定程度上解決中小企業(yè)融資困難問題。同時，廣泛開展新業(yè)務(wù)領(lǐng)域的積極探索，力爭在訴訟擔(dān)保、供應(yīng)鏈融資擔(dān)保等新領(lǐng)域取得更大的突破。
融資平臺工作總結(jié)篇十一
一、公司介紹。
二、項目分析。
三、市場分析。
四、管理團隊。
五、財務(wù)計劃。
六、融資方案的設(shè)計。
七、摘要。
一、公司介紹。
1、公司簡介。
主要內(nèi)容包括公司成立的時間、注冊資本金、公司宗旨與戰(zhàn)略、主要產(chǎn)品等，這方面的介紹是有必要的，它可以使人們了解你公司的歷史和團隊。
2、公司現(xiàn)狀。
在此將您公司的資本結(jié)構(gòu)、凈資產(chǎn)、總資產(chǎn)、年報或者其他有助于投資者認(rèn)識你的公司的有關(guān)參考資料附上。如果是私營公司還應(yīng)將前幾年經(jīng)過審計的財務(wù)報告以附件形式提供。如果經(jīng)過審計請注明審計會計師事務(wù)所，如果未經(jīng)審計也請注明。
3、股東實力。
股東的背景也會對投資者產(chǎn)生重要的影響。如果股東中有大的企業(yè)，或者公司本身就屬于大型集團，那么對融資會產(chǎn)生很多好處。如果大股東能提供某種擔(dān)保則更好。
4、歷史業(yè)績。
對于開發(fā)企業(yè)而言，以前做過什么項目，經(jīng)營業(yè)績?nèi)绾?，都是要特別說明的地方，如果一個企業(yè)的開發(fā)經(jīng)驗豐富，那么對于其執(zhí)行能力就會得到承認(rèn)。
5、資信程度。
把銀行提供的資信證明，工商、稅務(wù)等部門評定的各種獎勵，或者其他取得的榮譽，都可以寫進去，而且要把相關(guān)資料作為附件列入。最好有證明的人員。
6、董事會決議。
對于需要融資的項目，必須經(jīng)過公司決策層的同意。這樣才更加強了融資的可信程度，而不是戲言。
二、項目分析。
1、項目的基本情況。
位置、占地面積、建筑面積、物業(yè)類型、工程進度等，都是房地產(chǎn)開發(fā)的基本情況，需要在報告中指出。
2、項目來歷。
項目來歷是指項目的來龍去脈，項目的上家是誰，怎么得到的項目，是否有遺留問題，是如何解決的等情況。
3、證件狀況文件。
項目是否有土地證、用地規(guī)劃許可證、項目規(guī)劃許可證、開工證和銷售許可證等五證的情況。需要復(fù)印件。
4、資金投入。
自有資金的數(shù)額、投入的比例、其他資金來源及所占比例、建筑商墊資情況、預(yù)計收到預(yù)售款等情況等，方便了解項目的資金狀況。
5、市場定位。
指項目的市場定位，包括項目的物業(yè)類型、檔次、項目的目標(biāo)客戶群等。
6、建造的過程和保證。
項目的建筑安裝過程，如何得到保障可以如期完工。而不會耽誤工期，不會導(dǎo)致項目無法按期交付使用。
三、市場分析。
1、地方宏觀經(jīng)濟分析。
房地產(chǎn)是一個區(qū)域性的市場，受到地方經(jīng)濟的影響比較大。而表征一個地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展的指標(biāo)等數(shù)據(jù)和經(jīng)濟發(fā)展的定性說明等需在本部分體現(xiàn)。
2、房地產(chǎn)市場的分析。
房地產(chǎn)市場的分析比較復(fù)雜，而且說明起來可繁可簡。簡單說需要定性分析本地區(qū)房地產(chǎn)市場的發(fā)展，平均價格，各種類型房地產(chǎn)的目標(biāo)客戶群等。復(fù)雜些說明則需要在時間數(shù)軸上表征價格的走勢波動，但是，因為很多地區(qū)沒有進行常規(guī)的價格跟蹤，所以，嚴(yán)格數(shù)據(jù)的分析很難完成，但是可以通過典型項目的分析來代替。
3、競爭對手和可比較案例。
分析現(xiàn)有的幾個類似項目的規(guī)劃、價格、銷售進度、目標(biāo)客戶群等，同時，也需要羅列一些未來可能進入市場競爭的對手項目情況，以及未來的市場供應(yīng)量等情況。
4、未來市場預(yù)測及影響因素。
未來的市場預(yù)測很難預(yù)料，但是可以通過市場的周期的方法和重點因素分析法等分析方法做出預(yù)測。
四、管理團隊。
1、人員構(gòu)成。
公司主要團隊的組成人員的名單，工作的經(jīng)歷和特點。如果一個團隊有足夠多經(jīng)驗豐富的人員，則會對投資的安全有很大的保障。
2、組織結(jié)構(gòu)。
企業(yè)內(nèi)部的部門設(shè)置、內(nèi)部的人員關(guān)系、公司文化等都可以進行說明。
3、管理規(guī)范性。
管理制度，管理結(jié)構(gòu)等的評價?？梢杂蓪ｉT的管理顧問公司來評價和說明。
4、重大事項。
對于企業(yè)產(chǎn)生重要影響的需要說明的事項。
五、財務(wù)計劃。
一個好的財務(wù)計劃，對于評估項目所需資金非常關(guān)鍵，如果財務(wù)計劃準(zhǔn)備的不好，會給投資者以企業(yè)管理者缺乏經(jīng)驗的印象，降低對企業(yè)的評價。本部分一般包括對投資計劃的財務(wù)假設(shè)，以及對未來現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表、損益表的預(yù)測。資金的來源和運用等內(nèi)容。
其中，對于企業(yè)自有資金比例和流動性要求較高。
六、融資方案的設(shè)計。
1、融資方式。
(1)股權(quán)融資方式(注：股權(quán)和債權(quán)方式是兩種最主要的方式，但是，還有很多不是某一種方式所能解決的，而是幾種方式在不同的時間段的組合。這部分是解決問題的關(guān)鍵，是否能夠取得資金，關(guān)鍵在于是否能夠通過融資方案解決各方的利益分配關(guān)系。)。
方式：融資方式將以融資方(包括項目在內(nèi))的股權(quán)進行抵押借款。
這種投資方式是指投資人將風(fēng)險資本投資于擁有能產(chǎn)生較高收益項目的公司，協(xié)助融資人快速成長，在一定時間內(nèi)通過管理者回購等方式撤出投資，取得高額投資回報的一種投資方式。
操作步驟：簽訂風(fēng)險投資協(xié)議書。
a、對融資方的債務(wù)債權(quán)進行核查確認(rèn)。
b、簽訂風(fēng)險投資協(xié)議書：確定股權(quán)比例、確定退出時間、確定管理者回購方式、確定再融資資金數(shù)量及時間、確定管理上的監(jiān)控方式、確定協(xié)助義務(wù)。
c、在有關(guān)管理部門辦理登記手續(xù)。
(2)債權(quán)融資方式。
方式：投融資雙方簽定借貸合同進行融資，確定相應(yīng)固定利率和收回貸款的期限。
(3)債轉(zhuǎn)股的融資方式。
投融資雙方開始以借貸關(guān)系進行融資，投資方在借貸期間內(nèi)或借貸期結(jié)束時，按相應(yīng)的比例折算成相應(yīng)的股份。
(4)房地產(chǎn)信托融資。
(5)多種融資方式的組合。
在不同的時間階段用不同的融資方式。在項目的初級階段主要以股權(quán)融資方式為主，因為對融資方來說這個階段的資產(chǎn)負(fù)債情況不會有很大的壓力;在中后期階段可以運用股權(quán)、債權(quán)方式，這個階段融資方對整個項目有了明確的預(yù)期，在債務(wù)的償還上有明確的預(yù)期。
2、融資期限和價格。
融資的期限，可承受的融資成本等，都需要解釋清楚。
3、風(fēng)險分析(任何投資都存在風(fēng)險，所以應(yīng)該說明項目存在的主要風(fēng)險是什么，如何克服這些風(fēng)險。)。
對投資融資雙方有可能的風(fēng)險存在作出判斷。
a、投資方的投資資金及收益風(fēng)險在項目無法啟動的情況下將一直獨立承擔(dān)投資資金成本，及追加資金成本。
b、投資方不能有效監(jiān)控好管理者的經(jīng)營從而產(chǎn)生新的債務(wù)而產(chǎn)生的連帶風(fēng)險。
c、破產(chǎn)風(fēng)險。
d、融資者對投資者的信用沒有得到確定而產(chǎn)生無法回購的風(fēng)險。
e、融資者為掌控全局經(jīng)營，在回購時利益出讓增加風(fēng)險。
f、融資者提前回購而付出的資金成本風(fēng)險。
風(fēng)險化解方案。
a、資方對是否資金進入后可以完成計劃要進行評估和測算。
b、投資方對融資方的項目進程進行監(jiān)控，并按照進程需要分批進行投資款的?？顚Ｓ谩?BR> c、投資方對融資方的相關(guān)項目所簽訂的合同進行核審后，評估其付款和還款能力。
d、資方審核融資方的還款計劃可行性，一旦確定后將按還款計劃回款。
4、退出機制(絕大多數(shù)的投資都不是為了自用，而是是為了獲利，因此都涉及到退出機制問題，所以，需要在此說明投資者可能的退出時間和退出方式。)。
a、股權(quán)方式融資的退出。
項目進行中投資方退出;。
b、債權(quán)方式融資退出。
項目進行中投資方退出，可以用違約今的形式控制;。
項目完成投資方退出，按時還本付息;。
5、抵押和保證。
在涉及到投資安全的時候，投資者最關(guān)心的是如何保障投資的安全。而最有效的安全措施就是抵押，或者信譽卓著的公司的保證。
6、對房地產(chǎn)行業(yè)不熟悉的客戶，需要提供操作的細(xì)節(jié)，即如何保證投資項目是可行的。
七、摘要。
長篇的融資報告是提供給有融資意向的客戶來認(rèn)真讀的，而對于在接觸客戶的初期階段，僅需要提供報告摘要就可以了。報告摘要是對融資報告的高度濃縮，因此，言簡意賅就非常重要。
融資平臺工作總結(jié)篇十二
融資平臺是近年來互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展的熱點之一，它為企業(yè)和個人提供了更加便捷、高效的融資途徑。作為一名金融專業(yè)的學(xué)生，我對融資平臺的發(fā)展趨勢和市場前景非常感興趣，因此決定進行一次融資平臺調(diào)研。在這次調(diào)研中，我了解到融資平臺的運營模式、風(fēng)險控制措施以及市場競爭狀況等方面的信息，從而深入了解這個新興行業(yè)的發(fā)展。
融資平臺主要通過互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段，將有資金需求的企業(yè)和個人與有閑置資金的投資者進行撮合。通常，企業(yè)需要提供一定的信用材料來證明自身的還款能力和還款意愿，而投資者則可以根據(jù)自己的風(fēng)險偏好選擇適合自己的項目進行投資。融資平臺通過收取一定的服務(wù)費用來獲得盈利，從而實現(xiàn)平臺的可持續(xù)經(jīng)營。
隨著融資平臺的不斷發(fā)展，風(fēng)險控制成為其發(fā)展過程中的一項重要任務(wù)。融資平臺通常會對融資項目的申請者進行嚴(yán)格的審核，包括對企業(yè)的經(jīng)營情況、財務(wù)狀況、信用記錄等方面的評估。此外，融資平臺還會對借款人進行反欺詐調(diào)查，如查驗身份證、銀行卡等信息的真實性。通過這些嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶徍肆鞒?，融資平臺盡可能降低項目違約的風(fēng)險，保障投資者的權(quán)益。
近年來，融資平臺市場競爭日益激烈。早期的融資平臺多以P2P（個人對個人）模式為主，后來逐漸出現(xiàn)了C2B（企業(yè)對個人）和B2B（企業(yè)對企業(yè)）等多種模式。各種模式各具特色，在運營理念、市場定位、風(fēng)險控制等方面存在差異。此外，融資平臺還面臨著監(jiān)管政策的不斷調(diào)整和合規(guī)風(fēng)險的挑戰(zhàn)，這也成為了市場競爭的重要因素。在這樣的市場環(huán)境下，融資平臺需要不斷提高自身的服務(wù)質(zhì)量和風(fēng)險控制能力，才能在激烈的競爭中立于不敗之地。
盡管融資平臺面臨許多困難和挑戰(zhàn)，但其發(fā)展前景依然廣闊。首先，融資平臺能夠滿足企業(yè)和個人的資金需求，為經(jīng)濟的發(fā)展提供了積極的支持。其次，融資平臺借助互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段，可以實現(xiàn)快速、便捷的融資過程，節(jié)約了時間和成本。此外，融資平臺還能夠為投資者提供豐富的投資選擇，提高了資金的利用效率。鑒于這些優(yōu)勢，融資平臺有望在未來繼續(xù)保持快速發(fā)展的勢頭，并為金融行業(yè)的創(chuàng)新與發(fā)展貢獻力量。
六、總結(jié)。
通過這次融資平臺調(diào)研，我更加深入地了解了融資平臺的運營模式、風(fēng)險控制措施以及市場競爭狀況等方面的內(nèi)容。融資平臺作為互聯(lián)網(wǎng)金融的重要組成部分，具有廣闊的市場前景。然而，我們也要看到其中存在的風(fēng)險和挑戰(zhàn)。作為金融專業(yè)的學(xué)生，我們應(yīng)該關(guān)注融資平臺的發(fā)展動態(tài)，深入學(xué)習(xí)相關(guān)知識，為融資平臺行業(yè)的發(fā)展貢獻自己的力量。
融資平臺工作總結(jié)篇十三
時光荏苒，歲月如梭，在20____年的工作當(dāng)中，我嚴(yán)密圍繞融資擔(dān)保協(xié)會工作目標(biāo)和計劃安排，立足本職崗位、積極組織調(diào)動、認(rèn)認(rèn)真真完成各項協(xié)會秘書處管理工作，取得了同事及領(lǐng)導(dǎo)的一致認(rèn)可?，F(xiàn)將20____的工作情況總結(jié)如下：
一、思想方面。
思想是行動的指南，一個人如果想把工作做好，就必須先樹立正確的工作思維。作為一名黨員，我在日常工作當(dāng)中嚴(yán)格要求自己，自覺接受領(lǐng)導(dǎo)和同事們的監(jiān)督。積極主動的了解國家大事，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的各項新方針、新政策，及時學(xué)習(xí)新時代中國特色社會主義思想，不斷的提升自己的黨性修養(yǎng)，與黨保持高度一致。我堅持利用空余時間學(xué)習(xí)相關(guān)理論知識，不斷武裝自己的頭腦，用先進的思想理念指導(dǎo)工作的開展。同時，我還注重理論和實踐的結(jié)合，探索新的工作方式方法，不斷提高自身的綜合素質(zhì)。
二、工作方面。
我從做好本職工作和日常管理工作入手，從我做起，從點滴小事做起。我一直相信一份耕耘，一份收獲，所以我一直在工作中不斷努力學(xué)習(xí)探索。積極總結(jié)工作經(jīng)驗，完善工作方式，強化責(zé)任意識，提高工作效率。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)協(xié)會人員開展日常工作。
(一)組織協(xié)調(diào)協(xié)會各項日常工作;每周組織召開周例會，梳理總結(jié)協(xié)會上一周主要工作，統(tǒng)籌安排協(xié)會本周重點工作內(nèi)容。包括組織協(xié)會衛(wèi)生檢查，督促建立良好的辦公衛(wèi)生環(huán)境;審閱協(xié)會各項文字材料并進行修改完善;指導(dǎo)協(xié)會各部門人員分工開展相關(guān)工作;督促協(xié)會各項重點工作落實并與各相關(guān)部門和方面進行溝通協(xié)調(diào);代表協(xié)會參加各項會議并積極向上級指導(dǎo)單位匯報相關(guān)工作情況。
(二)統(tǒng)籌落實協(xié)會各項重點活動;主要有協(xié)助省金融辦組織舉辦了兩期融資擔(dān)保公司信息化建設(shè)研討班;聯(lián)系高管題庫建設(shè)單位并安排組織相關(guān)建設(shè)工作;安排相關(guān)機構(gòu)進行融資擔(dān)保機構(gòu)檔案整理并順利完成各項整理工作;組織開展了20____年協(xié)會會費統(tǒng)一收繳工作并安排相關(guān)人員對未繳會費單位進行了多輪次催收，取得了較好的催收成果;組織了新成立擔(dān)保機構(gòu)入會的相關(guān)邀請溝通工作;統(tǒng)籌協(xié)會會刊出版工作并作為執(zhí)行主編參與了會刊的審核修訂;參與指導(dǎo)了協(xié)會與山財大戰(zhàn)略合作協(xié)議的制定，積極溝通合作相關(guān)事宜;積極參加了中擔(dān)協(xié)組織的融資擔(dān)保業(yè)務(wù)流程與操作實務(wù)培訓(xùn)班，對學(xué)習(xí)的先進經(jīng)驗做法進行了及時的傳播與分享。
(三)組織培養(yǎng)員工素質(zhì)，提升業(yè)務(wù)能力一方面密切關(guān)注員工成長，通過對各部門人員反復(fù)多次的思想交流和談話，深入細(xì)致地開展員工的思想工作，引導(dǎo)員工樹立正確的人生價值觀。另一方面加強實踐鍛煉，增強部門人員的綜合素質(zhì)。讓青年員工通過實踐熟悉協(xié)會工作，增強黨性觀念和組織觀念，在實踐中樹立求是務(wù)實、廉潔奉公、忠誠服務(wù)于協(xié)會的工作作風(fēng)，不論是在思想上還是行動上都與協(xié)會的工作目標(biāo)和上級指導(dǎo)單位的要求高度一致。通過實踐鍛煉，讓青年員工豐富歷練，提升綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。
三、學(xué)習(xí)方面。
作為協(xié)會的管理者，只有不斷提升自己的知識水平和管理水平，才能更好的完成自己的工作。我認(rèn)識到要不斷學(xué)習(xí)，更新理念，提高自我的素質(zhì)和業(yè)務(wù)技術(shù)水平，以適應(yīng)新的形勢的需要。發(fā)揚孜孜不倦的進取精神。加強學(xué)習(xí)，勇于實踐，博覽群書，在向書本學(xué)習(xí)的同時注意收集各類信息，廣泛吸取各種營養(yǎng);同時，講究學(xué)習(xí)方法，端正學(xué)習(xí)態(tài)度，提高學(xué)習(xí)效率，努力培養(yǎng)自己扎實的理論功底、辯證的思維方法、正確的思想觀點、踏實的工作作風(fēng)。力求把工作做得更好，樹立協(xié)會工作的良好形象。
融資平臺工作總結(jié)篇十四
商業(yè)計劃書的最終目的是要說服投資者和參與者，那么在大綱范圍內(nèi)，有條不紊的呈現(xiàn)你的想法就是你必須要做到的事情。
商業(yè)計劃書的定義。
融資計劃書是你整個項目運營的大綱!我們經(jīng)常說，想明白才能做清楚，還有句老話叫“勝兵先勝而后求敗”，一份商業(yè)計劃書基本上能知道你的項目能否成功。
因此，當(dāng)開始寫商業(yè)計劃書的時候，就必須有大的框架。清晰的展現(xiàn)整個項目的方方面面，特別是投資人希望看到的部分，總體來說，一般的商業(yè)計劃書可以按照以下框架結(jié)構(gòu)來寫：
一句話說明理念由來。(切入點)。
一句話說明市場的需要。(市場前景)。
一句話說明你們提供了什么需要。(產(chǎn)品)。
一句話說明還有誰提供了這些需要。(競爭對手)。
一句話說明你們提供的比他們提供的強在哪?(優(yōu)勢)。
一句話說明你們?nèi)绾巫龀鲞@個“強”。(研發(fā))。
一句話說明你們?nèi)绾伟选皬姟睆浹a到“需要”那里去。(市場運作)。
一句話說明你們彌補的需要能賺多少。(盈利模式)。
一句話說明你們賺的分給我們多少，要我們提供什么。(回報)。
一句話介紹一下你們。(團隊優(yōu)勢)。
如摘要的思維邏輯，正文就是在這樣的思維框架下進行。
還沒有注冊公司的話則自行換為“團隊”，再引用“公司”的思路自行編制計劃書，而我給的這份思路文案里，有一部分是可以刪除的。
正文要求：所有一句話能說完的，絕不兩句話。
第一章基本情況篇。
公司叫什么。
公司在哪。
公司是什么性質(zhì)。
公司股東有哪些。
控股結(jié)構(gòu)是怎樣。
公司主要業(yè)務(wù)是什么。
公司員工組成是怎樣。
公司財務(wù)怎樣。
公司近期目標(biāo)和長期目標(biāo)是什么。
第二章公司團隊。
概述。
高層是哪些。
高層簡介。
高層怎么分工。
管理體系是什么。
融資后要設(shè)立哪些機構(gòu)及相關(guān)的人員配備。
管理層及關(guān)鍵人員將采取怎樣的激勵機制和獎勵措施。
管理層的薪酬，是否有員工持股計劃。
公司是否建立人事管理制度。
對有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)、技術(shù)秘密和商業(yè)秘密采取的保護措施。
公司是否存在關(guān)聯(lián)經(jīng)營。
公司、公司主要管理人員是否卷入法律訴訟及仲裁事件中，對公司有何影響。
第三章行業(yè)情況。
概述。
市場前景怎么樣。
誰在使用產(chǎn)品。
使用的目的，為何購買。
列出產(chǎn)品的前三大客戶類型，以及他們購買力。
所投資的產(chǎn)品行業(yè)目前所處發(fā)展階段。
是否擁有的專門技術(shù)、版權(quán)、專利、配方等。
更新?lián)Q代周期是多久。
說明本產(chǎn)品是否有標(biāo)準(zhǔn)。
產(chǎn)品與同類產(chǎn)品的比較。
本公司產(chǎn)品的新穎性、先進性和獨特性。
重點說明在性能、價格、售后服務(wù)和技術(shù)支持等方面的優(yōu)勢。
本公司與行業(yè)內(nèi)五個主要競爭對手的比較。
影響行業(yè)和產(chǎn)品發(fā)展的因素。
過去3~5年各年全行業(yè)銷售情況，列明資料來源。
未來3~5年各年全行業(yè)銷售收入預(yù)測，列明資料來源。
公司未來3~5年的銷售收入預(yù)測(融資不成功情況下和融資成功情況下)。
第四章研發(fā)。
概述。
產(chǎn)品成品演示。
產(chǎn)品功能表。
依據(jù)功能表的研發(fā)架構(gòu)。
已研發(fā)成果及其先進性。
未來要研發(fā)什么。
公司在研發(fā)資金總投入是多少。
計劃再投入的研發(fā)資金是多少。
列表說明每年購置開發(fā)設(shè)備、開發(fā)人員工資、試驗檢測費用、以及與開發(fā)有關(guān)的其它費用。
現(xiàn)有技術(shù)資源。
研發(fā)模式是怎樣。
對研發(fā)隊伍有怎樣的激勵機制和措施。
未來3~5年在研發(fā)資金投入和人員投入計劃，列表說明。
融資平臺工作總結(jié)篇十五
歲月飛逝，不知不覺來公司已經(jīng)整整半年了?；厥讋倎砉緯r對工作和環(huán)境帶有一絲迷茫和質(zhì)疑的我，隨著對公司和工作的深入了解，在領(lǐng)導(dǎo)悉心關(guān)懷和同事們的熱情幫助下，堅定了對工作的信心、明確了工作的方向、對自己的未來有了一定的規(guī)劃，這種在人生轉(zhuǎn)軌的關(guān)鍵時刻所受到的鼓舞，必將使我受用終生。
本人于20xx年6月18日來到公司財務(wù)管理中心融資部門，由于之前對融資工作的接觸較少，所以內(nèi)心還是緊張的，呈現(xiàn)在自己眼前的是相對陌生的工作環(huán)境，因此對即將開展的工作既有期待、憧憬也有疑慮和困惑，不知這項工作會帶給自己怎么樣的經(jīng)歷和成長。但來到這個團隊以后，感受到了全公司同事的關(guān)懷和溫暖，讓我這個初入公司的新人很快融入自己的角色，順利的完成了角色的轉(zhuǎn)換。很快能將自己掌握的融資財會相關(guān)專業(yè)和行業(yè)知識運用到工作中。
在這半年中，我逐漸熟悉了環(huán)境、了解了公司的企業(yè)文化，能夠比較好的按照公司戰(zhàn)略規(guī)劃思考問題、處理事情。我能感受到自己的成長和變化，感謝每一位領(lǐng)導(dǎo)同事的'接納與幫助。
融資平臺工作總結(jié)篇十六
網(wǎng)絡(luò)激勵制度具有激發(fā)、推動、加強能力的作用，促進個體完成任務(wù)的積極態(tài)度，在資源分配過程中，采用網(wǎng)絡(luò)激勵的方法，提高員工的工作積極性，提高內(nèi)在動力，為部門和個人的目標(biāo)努力工作，最大程度的做出貢獻。網(wǎng)絡(luò)激勵分為以下四種形式：
1.1物質(zhì)網(wǎng)絡(luò)激勵。
包括薪酬、福利待遇等經(jīng)濟多個方面，是最基礎(chǔ)的網(wǎng)絡(luò)激勵制度。為滿足個人基本需要，進而影響其社會地位、自我實現(xiàn)等多種需要。相比以往的漲工資、發(fā)獎金手段，有一定的網(wǎng)絡(luò)激勵作用，但是為了體現(xiàn)以人為本的網(wǎng)絡(luò)激勵方式，使以往的短期網(wǎng)絡(luò)激勵變成長期網(wǎng)絡(luò)激勵，保持個人對工作的熱情，提出科學(xué)、合理的物質(zhì)網(wǎng)絡(luò)激勵手段，有層次、有分別的實施網(wǎng)絡(luò)激勵制度，能夠保持個人工作的積極態(tài)度。這樣的網(wǎng)絡(luò)激勵方式不僅滿足了個人的需求，同時也發(fā)揮著顯著的刺激效果。
1.2精神網(wǎng)絡(luò)激勵。
即精神方面的網(wǎng)絡(luò)激勵方式，給與個體一定的權(quán)利、對其業(yè)績的認(rèn)可，提供相應(yīng)學(xué)習(xí)與發(fā)展機會，合理提升自己能力的機會，制定適合個人特點的職業(yè)道路等等。精神網(wǎng)絡(luò)激勵是深入細(xì)致、影響深遠(yuǎn)的網(wǎng)絡(luò)激勵手段，通過部門指導(dǎo)個體的發(fā)展方向，是提高個體積極性、主動性的最佳途徑。
1.3正網(wǎng)絡(luò)激勵。
正網(wǎng)絡(luò)激勵是對有些行為發(fā)揮促進作用，增加此行為的出現(xiàn)，是鼓勵的一種方式。好比個體的工作績效突出，對他進行獎勵，起到網(wǎng)絡(luò)激勵的作用，促進其工作的積極性，更好的完成未來工作。
1.4負(fù)網(wǎng)絡(luò)激勵。
負(fù)網(wǎng)絡(luò)激勵是對個體行為進行懲罰，避免此類行為的再次發(fā)生。負(fù)網(wǎng)絡(luò)激勵會影響能幫助個體調(diào)整自身，把握需要，并通過合理的途徑來滿足。負(fù)網(wǎng)絡(luò)激勵對積極的網(wǎng)絡(luò)激勵沒有促進作用，但有可能導(dǎo)致消極態(tài)度的出現(xiàn)，因此負(fù)網(wǎng)絡(luò)激勵的使用應(yīng)慎之又慎，如果處理不當(dāng)會產(chǎn)生其他問題的發(fā)生。
2網(wǎng)絡(luò)激勵機制概念。
網(wǎng)絡(luò)激勵機制，根據(jù)單位目標(biāo)，在研究個體需求的前提下，通過對資源的合理分配進行重新組合，制定相應(yīng)的手段和制度，確保在較長時間內(nèi)最大程度網(wǎng)絡(luò)激勵個體思想和行為。網(wǎng)絡(luò)激勵機制可以將發(fā)展目標(biāo)變化為個體具體目標(biāo)。其本質(zhì)就是鼓勵個體去工作，充分發(fā)揮個體潛能，幫助單位具有生存與發(fā)展取之不盡力量。網(wǎng)絡(luò)激勵機制指的是通過網(wǎng)絡(luò)激勵相互影響發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)激勵作用，管理層采用合理的方法，對個體需求提供相應(yīng)的滿足，使個體的動力，朝大目標(biāo)持久努力奮斗，再憑借正負(fù)網(wǎng)絡(luò)激勵的作用，對個體行為加以監(jiān)管。
3.1調(diào)動個體工作積極性和創(chuàng)造性、端正個體行為、增強企業(yè)凝聚力。
很多學(xué)者認(rèn)為，以人為本是企業(yè)發(fā)展的核心，管理、制度和技術(shù)的不斷創(chuàng)新都是建立在個體工作積極性、創(chuàng)造性和凝聚力增強的基礎(chǔ)上。
3.2提高個體整體素質(zhì)的有效手段。
為滿足社會的不斷發(fā)展，對個體的整體素質(zhì)和能力也有著更高的要求，每一個個體目標(biāo)的設(shè)定都會對個體的知識和技術(shù)能力產(chǎn)生新的要求。而在利益網(wǎng)絡(luò)激勵下，個體必然會積極地通過各種方法來提升自身的整體能力，以適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的要求。
3.3企業(yè)持續(xù)發(fā)展的保證。
為了實現(xiàn)企業(yè)的長久發(fā)展，企業(yè)必須不斷加強制度創(chuàng)新，，積極打造適合的市場環(huán)境，提高核心競爭力，實現(xiàn)企業(yè)的長期發(fā)展。企業(yè)的持續(xù)發(fā)展目標(biāo)，必須具備穩(wěn)定的人力資源，努力留住企業(yè)自己培養(yǎng)出來的技術(shù)、管理人才，通過網(wǎng)絡(luò)激勵措施，實現(xiàn)保留人才的目的。在企業(yè)持續(xù)發(fā)展大目標(biāo)中，網(wǎng)絡(luò)激勵機制有著極其重要的影響，靈活運用各種網(wǎng)絡(luò)激勵手段加強和穩(wěn)定企業(yè)在市場中的地位。
4.1物質(zhì)網(wǎng)絡(luò)激勵。
薪酬結(jié)構(gòu)不合理：大多數(shù)人員的固定收入依靠比例較大的基本工資，其他收入比例較小或者沒有，基本上全是短期網(wǎng)絡(luò)激勵，長期網(wǎng)絡(luò)激勵方式尚未實行。
薪酬水平過低：企業(yè)經(jīng)營者的收入水平相差不大，但管理人員、技術(shù)人員的收入與當(dāng)?shù)叵鄬?yīng)的人員收入相比，收入差距明顯。
考核指標(biāo)有待完善：對高層管理人員的考核指標(biāo)通常是財務(wù)指標(biāo)，經(jīng)營者獎金發(fā)放依據(jù)的指標(biāo)存在不科學(xué)性，具有很大的主觀性。對中層管理人員來說，年終獎金發(fā)放水平大致相同，沒有能者多得的情況。
4.2精神網(wǎng)絡(luò)激勵。
精神網(wǎng)絡(luò)激勵體系有待完善：精神網(wǎng)絡(luò)激勵包括升遷、榮譽、教育培訓(xùn)、地位與聲譽、道德、情感等多種網(wǎng)絡(luò)激勵方式，大多數(shù)企業(yè)常使用的是升遷和榮譽這兩種網(wǎng)絡(luò)激勵，并未根據(jù)管理者、技術(shù)人員、一線員工不同的需求采取不同的網(wǎng)絡(luò)激勵措施，導(dǎo)致精神網(wǎng)絡(luò)激勵的實施沒有顯著效果。
沒有達(dá)到行業(yè)文化的高度：很多企業(yè)至今沒有自己的核心理念和服務(wù)理念，沒有認(rèn)識到企業(yè)發(fā)展的不竭動力與精神文化的關(guān)系，也沒有認(rèn)識到精神文化對企業(yè)未來發(fā)展的影響。
4.3物質(zhì)網(wǎng)絡(luò)激勵與精神網(wǎng)絡(luò)激勵。
物質(zhì)網(wǎng)絡(luò)激勵與精神網(wǎng)絡(luò)激勵，兩者之間相輔相承、互相彌補，只注重物質(zhì)網(wǎng)絡(luò)激勵或只注重精神網(wǎng)絡(luò)激勵都是一種錯誤的理念。在生活中中，部分個體認(rèn)為有錢就有工作動力和工作激情，精神網(wǎng)絡(luò)激勵是虛無的，沒有太大意義。這種錯誤的認(rèn)識，導(dǎo)致部分個體唯利是圖，甚至違法亂紀(jì)，給行業(yè)環(huán)境和社會都帶來極大的負(fù)面影響。為了避免以上兩種片面性的發(fā)生，在企業(yè)發(fā)展中一定要堅持兩者相結(jié)合的政策。
注重物質(zhì)網(wǎng)絡(luò)激勵與精神網(wǎng)絡(luò)激勵合作的模式，倆者實現(xiàn)是對物質(zhì)需要和精神需要的滿足，而人們的物質(zhì)需要和精神需要在不同的層次上受多種因素的影響，并伴隨著社會的發(fā)展而有所變化。從社會層次看，社會發(fā)展水平較低，人們的物質(zhì)需求就相對強烈，而在社會水平高的地方，人們的精神需求則占據(jù)主導(dǎo)。從個體角度看，個體受教育的層次、所從事的工作及其品德修養(yǎng)也很大程度的對需求產(chǎn)生影響。
所以，堅持物質(zhì)網(wǎng)絡(luò)激勵和精神網(wǎng)絡(luò)激勵相互合作的原則，能夠體現(xiàn)更好地管理，有助于提高個體的工作積極性，可幫助企業(yè)長久發(fā)展。
4.4正網(wǎng)絡(luò)激勵與負(fù)網(wǎng)絡(luò)激勵。
正網(wǎng)絡(luò)激勵是從好的方面予以鼓勵，如工資、獎金、津貼等形式的發(fā)放；負(fù)網(wǎng)絡(luò)激勵是從反方向予以刺激，如罰款、扣獎金、減薪等，兩種方式是網(wǎng)絡(luò)激勵中相互矛盾、又不可或缺的網(wǎng)絡(luò)激勵制度。生活中，只有企業(yè)做到獎罰分明、獎優(yōu)罰劣，才能使先進個體受到鼓勵，滯后者受到鞭策，真正調(diào)動個體的工作激情，形成企業(yè)內(nèi)部良好的競爭局面。因此，堅持正網(wǎng)絡(luò)激勵與負(fù)網(wǎng)絡(luò)激勵相結(jié)合的制度，形成有效地網(wǎng)絡(luò)激勵措施，充分發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)激勵作用。
建立完善的網(wǎng)絡(luò)激勵機制是眼下企業(yè)急需解決的問題，不僅關(guān)系到企業(yè)內(nèi)部員工綜合素質(zhì)的提高，也關(guān)系著企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)激勵機制是企業(yè)為有效網(wǎng)絡(luò)激勵員工而建立的網(wǎng)絡(luò)激勵制度和措施。企業(yè)數(shù)量多，規(guī)模不統(tǒng)一，而且企業(yè)所從事的行業(yè)、發(fā)展的狀況等方面不同，因此，在設(shè)計網(wǎng)絡(luò)激勵機制時，應(yīng)根據(jù)企業(yè)實際情況有所保留和放棄，制定合理的網(wǎng)絡(luò)激勵機制。
融資平臺工作總結(jié)篇十七
——打造亞太一流的投融資服務(wù)平臺
（內(nèi)部討論）
1、運營公司：漢德聯(lián)合（北京）國際投資顧問有限公司（待定）
2、運營平臺（要素）：
（1）自主控制的首席運營平臺：亞太投融資官方網(wǎng)
定位：立足制作國際性一站式網(wǎng)上投融資信息交易平臺
（2）自主控制的東盟招商平臺：中國東盟投融資招商信息港
定位：中國東盟自貿(mào)區(qū)首席投融資招商平臺
（4）招商頻道東盟視窗
定位：中國招商媒體國家隊（招商廣告業(yè)務(wù)）
（5）濱海國際股權(quán)交易所——投融資掛牌
定位：中國非上市公司股權(quán)交易第一平臺
產(chǎn)品：股權(quán)掛牌交易、中國企業(yè)國際融資洽談會、投資中國—企業(yè)
股權(quán)債權(quán)交易會、資本運營總裁班培訓(xùn)；
（6）自主控制中國首席商業(yè)視頻傳播平臺：第一商視網(wǎng)與東盟網(wǎng)視（網(wǎng)上博覽會）
3、目標(biāo)客戶
一切有投融資需求的企業(yè)；
4、主打業(yè)務(wù)：
（1）投融資股權(quán)掛牌交易（1、濱交所掛牌；
2、亞太投融資官方網(wǎng)掛牌；
3、東盟信息港項目信息發(fā)布）
（2）投融資招商媒體廣告發(fā)布：（1、cctv.東盟視窗；
2、亞太投融資官
方網(wǎng)；
3、東盟信息港；
4、第一商視）；
（3）投融資經(jīng)紀(jì)（中介磋商）：(聯(lián)絡(luò)亞太風(fēng)險投資機構(gòu)、私募基金及國
家相關(guān)投資部門資金申請)；
（4）投融資（資本運營）總裁培訓(xùn)班（濱交所商學(xué)院與亞太國際商學(xué)院
聯(lián)合組織）；
5、推廣模式：
（1）全國連鎖（以省為單位）
（2）以“投融資總裁培訓(xùn)班”為推廣模式
2010.12
融資平臺工作總結(jié)篇十八
20xx年是公司各項業(yè)務(wù)大發(fā)展的一年，在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確帶領(lǐng)下融資部取得了一定的成績，現(xiàn)將一年來主要工作總結(jié)如下：
1、內(nèi)部調(diào)整。
根據(jù)整個公司機構(gòu)劃分的要求，公司對融資部的人員進行了更新，補充了新的工作人員。
2、對以前年度相關(guān)融資渠道的梳理。
在去年廣泛接觸的基礎(chǔ)上，對去年與我公司有過接觸的金融機構(gòu)進行梳理，一方面根據(jù)公司下達(dá)的融資任務(wù)，積極推進融資進程，各個項目從額度落實到項目放款全面落實，避免了以往推進乏力的情況出現(xiàn)；另一方面，有針對性對相關(guān)金融機構(gòu)建立金融數(shù)據(jù)檔案，了解相關(guān)金融機構(gòu)的授信政策支持力度，為今后有的放矢的開展融資工作打下了基礎(chǔ)。
3、積極發(fā)展新的融資伙伴。
在原有接觸的基礎(chǔ)上，廣交朋友，主動走訪金融機構(gòu)，同中誠信托等金融機構(gòu)建立起了授信關(guān)系，有力保證了融資結(jié)構(gòu)的合理性。
4、認(rèn)真搜集資料，積極嘗試投資運作。
1面為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供資料，另一方面也為公司長期目標(biāo)的開展打下了基礎(chǔ)；并對公司有促進作用的投資項目，按照公司領(lǐng)導(dǎo)及管委會的要求主動出擊，向公司領(lǐng)導(dǎo)獻計獻策，相互配合做好投資項目的相關(guān)工作,提供投資運作的方向。
5、進一步密切與管委會各局辦的關(guān)系和合作認(rèn)真執(zhí)行公司領(lǐng)導(dǎo)一貫的指示要求，密切與管委會各局辦的關(guān)系。在融資問題上，主動與相關(guān)局辦加強互動請求支援，同時提高配合度；對管委會各局要求配合的地方認(rèn)真合作，積極配合財政、金融辦、經(jīng)發(fā)局做好融資、申請政府貼息、申請政府補貼工作。
6、加強公司內(nèi)部團結(jié)。
服從大局，主動參與，對公司內(nèi)部各部門相關(guān)要求認(rèn)真配合，對工作需要也主動尋求幫助；對公司團體活動積極參與，不以工作及自身因素進行推托，努力參與營造公司團結(jié)向上的環(huán)境。
1、建設(shè)中心融資情況為：今年以來開發(fā)建設(shè)中心累計借款5筆,截至目前建設(shè)中心貸款總余額為92500萬元。
2融資總余額為222787.9萬元。
3、上述融資的進展超額完成了管委會下達(dá)的有關(guān)融資任務(wù)，并得到了管委會及市委、市政府的肯定。同時，新增融資以1年以上中、長期融資為主，達(dá)到了上年融資計劃中的調(diào)整結(jié)構(gòu)的要求。
1、下一步融資工作開展的思路：基礎(chǔ)設(shè)施項目盡量爭取與農(nóng)發(fā)、國開行進行合作，以達(dá)到使用時間長，融資成本低的要求；與商業(yè)銀行的合作逐步進行結(jié)構(gòu)調(diào)整，以項目貸款、土地貸款為主，減少短期貸款的額度；直接融資的運作，在成功通過發(fā)行理財產(chǎn)品的基礎(chǔ)上進行大額融資，按照公司發(fā)展的各個主線的要求進一步摸索和增加融資手段和合作伙伴的多樣性，使整個融資保持一個相對靈活的態(tài)勢；結(jié)合公司下一步上市的目標(biāo)，多手段靈活地解決融資的需要。
2、主要工作：
根據(jù)公司整個機構(gòu)調(diào)整的要求，從集團公司的視野，與辦公室一道進一步完善融資部管理制度，搭建起融資部管理的制度框架。
配合公司發(fā)展需求，有前瞻性對引進融資人才，為公司長遠(yuǎn)目標(biāo)的實現(xiàn)提供堅實的人才基礎(chǔ)。
維護好同金融機構(gòu)的合作關(guān)系，保證完成公司各項融。
3資任務(wù)。對公司大項目推進，積極做好前期的融資準(zhǔn)備和推進工作，做好融資方案，積極和相關(guān)金融機構(gòu)的對接，在運用好合適金融工具的基礎(chǔ)上，保證項目資金充裕。
在完善融資數(shù)據(jù)庫的基礎(chǔ)上，做好融資后備項目的收集、完善工作。
在配合相關(guān)局辦工作的基礎(chǔ)上，認(rèn)真研究政府各項補貼政策，積極為公司爭取各項補貼、貼息。
在直接融資上，一方面要認(rèn)真吃透政策法規(guī)，收集好上市及債券發(fā)行的相關(guān)資料，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策獻計獻策；另一方面要加大同證券公司、經(jīng)委、銀監(jiān)局、人行、證監(jiān)會等相關(guān)部門的聯(lián)系，在取得經(jīng)發(fā)局、財政局支持的基礎(chǔ)上，爭取我公司納入昆明上市后備企業(yè)資源庫；同時在條件合適時，爭取我公司發(fā)行2-5億左右的公司債。
融資平臺工作總結(jié)篇十九
開頭：日復(fù)一日、年復(fù)一年，20xx年度眼看就要結(jié)束，也是年終歲首進行盤點之時，而我部的工作還不能停止?；厥滓荒陙碡攧?wù)部的工作頗有感觸，我部人員結(jié)構(gòu)、崗位分工、工作內(nèi)容等諸多方面雖說沒有進行較大的調(diào)整和變化，但面臨園區(qū)新目標(biāo)、新架構(gòu)、新挑戰(zhàn)等等許多新的環(huán)境和條件，整體工作也給部門帶來了很大的壓力，但是我部沒有畏縮不前，而是在公司領(lǐng)導(dǎo)的指引和各部門的支持下，部門員工憑著應(yīng)有的職業(yè)熱情和責(zé)任心，順利的走到了今天。但是我們不能因此而站下來歇息，因為我們知道進步是應(yīng)該連續(xù)性的，可持續(xù)發(fā)展才是我們的追求，為了能夠在創(chuàng)造新的進步，我們覺得很有必要對這一年來的部門工作做一簡單的回顧和總結(jié)，以警示和激勵部門人員怎樣去走未來的路。
作為職能部門，為公司健康發(fā)展提供有用的數(shù)據(jù)支持是我部的工作重點之一，財務(wù)部有個很重要的職能就是監(jiān)督職能，但監(jiān)督需要很強的制度性和原則性支持，不能憑空做出任何結(jié)論和判斷，這樣是很武斷的，是很不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?，是沒有說服力的，所以把財務(wù)相關(guān)制度在其他部門進行宣貫尤為重要，制度是相對剛性的，但業(yè)務(wù)卻具有很強的靈活性，起碼要讓其他部門知道財務(wù)的原則和底線是什么，這也能夠避免因為員工對程序的不懂而在工作中出現(xiàn)不必要的麻煩，特別是在今年1+1招商模式的實施和各辦事處的分散，相關(guān)報銷憑證和發(fā)票開具出現(xiàn)了差錯，我們針對這些錯誤情況，為了使報銷業(yè)務(wù)不間斷，同時為了加強會計報銷工作的規(guī)范性，把公司的管理機制執(zhí)行到位，首先對部門人員針對相關(guān)制度和流程著重對業(yè)務(wù)進行了系統(tǒng)培訓(xùn)和詳實解釋，再把規(guī)范的要求羅列出來告知各部門，這樣有了明顯的改變，對實際工作起到了積極的影響。
管理費的收取工作一直是作為部門的重點工作，從不松懈，對每次的收費我們都進行總結(jié)和分析，并詳細(xì)及時記載園區(qū)繳費的情況，嚴(yán)格把關(guān)，做到全額全戶收取。為客戶提供增值的服務(wù)，想必要有一定的支出，園區(qū)的日常開支主要也是來源于服務(wù)費的收入。我們鑒于服務(wù)費收入的基礎(chǔ)上，進行了進一步規(guī)范和完善服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn)。以往80%的企業(yè)是通過財政扶持下?lián)苤惺杖」芾碣M的，由于今年財政扶持方式改變，只能通過在工商年檢和其他方式收取園區(qū)管理費，為了在收費期間能給予客戶一個合理和統(tǒng)一的解釋理由，3月份在工商年檢前事先把收費的標(biāo)準(zhǔn)用書面的資料告知于園區(qū)的每一位員工，并在園區(qū)qq群里再上傳告知，同時用群發(fā)短信方式告知企業(yè)事先通過銀行轉(zhuǎn)帳繳納管理費，這方式也起到了一定的效果，在實際的收費中客戶的反響比去年好，沒有什么異議，但也有少數(shù)客戶有異議的，我們都能妥善為客戶解釋說明理由，基本上客戶能接受，沒有影響收費工作的順利進行。從而也推動了我們的收費工作。我們本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng)，確保了每一筆資金收付安全、準(zhǔn)確、及時，沒有出現(xiàn)過任何差錯，每月銀行存款帳賬相符，賬實相符。通過我們事先準(zhǔn)備在今年的收費過程中確實起到了效果，根據(jù)統(tǒng)計，截止到目前為止共收取服務(wù)費545萬元（戶數(shù)為2399戶），比去年同期的607萬元，減少62萬元，下降了10.21%，根據(jù)我們自己預(yù)訂的600萬元的目標(biāo)還有一定的差距。
根據(jù)園區(qū)內(nèi)對每個招商員辦證費收取的規(guī)定（每人容許尚欠3家辦證費），為了確保新辦企業(yè)辦證費的收取，我們及時認(rèn)真登記好辦證費的臺帳報表，并隨時和各招商員聯(lián)系，根據(jù)園區(qū)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，如超過規(guī)定的要內(nèi)扣工資，我們就每月在發(fā)放工資之前結(jié)合辦證費的收取情況告知于每一位招商員，以便各招商員能及時把辦證費的收取，保證工資全額發(fā)放。通過我們及時把收費情況的告知，基本上辦證費收取很理想。招商員也很配合我們的收費工作。今年累計收取辦證費139、28萬元（647戶），；收取變更費40、1萬元（557戶）。并及時做好辦證費、變更費的收費臺帳。及時登記好各類證件交接臺帳和收費臺帳的更新工作。今年和去年一樣對新注冊園區(qū)執(zhí)照首先編號歸檔，在發(fā)放執(zhí)照時務(wù)必要客戶簽收登記，為了把執(zhí)照及時給客戶，張雪妹拿到執(zhí)照后不管是快到下班時間了只要拿到就應(yīng)馬上通知各招商員和招商點。讓客戶及時的取得執(zhí)照以讓客戶提早起動。
今年由于墊驗資戶數(shù)的增加，墊驗資存在著風(fēng)險，為了避免資金風(fēng)險的存在和程序的規(guī)范，我們隨時和銀行協(xié)商溝通如何確保資金的安全和墊驗資的風(fēng)險，戈彩紅每天和銀行、會計事務(wù)所保持溝通并及時開設(shè)基本帳戶，盡量在時間上減少資金周轉(zhuǎn)。今年銀行要求填寫資料的也增多了，手續(xù)也從煩了，從而就增加了我們的工作量，由于客戶來園區(qū)驗資一般都是快要到中午了，為了節(jié)省客戶的時間、真正體現(xiàn)我們園區(qū)快捷的服務(wù)，我們就和工商部門聯(lián)系，在知客戶前來簽字時告訴我部，客戶在工商簽字的同時我們填寫銀行開戶資料，工商部門很配合我們的工作。有時正逢中午張雪妹和戈彩紅就利用中午休息的時間準(zhǔn)備填寫開戶資料，并和銀行聯(lián)系好，隨后陪客戶到銀行開戶進帳。張雪妹和戈彩紅幾乎每天要跑銀行三至四趟，不管是下雨天還是大熱天，她倆風(fēng)雨無阻。只要客戶滿意而去就是她倆的快樂。今年墊驗資的企業(yè)有286戶，其中實收資本墊10萬的有263戶，墊20萬的有19戶，墊100萬的有1戶。今年送事務(wù)所共出具驗資報告的企業(yè)有603戶，其中新公司545戶，老公司增資56戶，減資企業(yè)2戶。
同時每天把墊驗資的名單及時更新通過園區(qū)qq群和oa系統(tǒng)發(fā)給工商部和稅務(wù)管理部，及時做好臺帳的登記和資金往來工作，每天刷新退資和開戶名單，接近年未，資金已回籠，今年在墊驗資上沒有出現(xiàn)任何錯，確保了資金的安全。
財務(wù)部每天都會面臨許多枯燥的數(shù)據(jù)和乏味的報表，大多數(shù)工作都是極具機械性的那種。根據(jù)每月稅收分析情況，對稅收有明細(xì)下降的企業(yè)進行電話回訪，做到隨時跟蹤，了解企業(yè)稅收下降情況。根據(jù)園區(qū)上半年“招商比武活動”我們對上半年96戶企業(yè)稅收明細(xì)下降的企業(yè)進行了電話回訪。并在回訪中給企業(yè)解決了一些急于需要解決的問題。隨著園區(qū)的不斷發(fā)展，財務(wù)會計工作的側(cè)重點和基本點也在改變，結(jié)合我們財務(wù)工作的特點，協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做好大量的稅收分析資料，為領(lǐng)導(dǎo)及時、準(zhǔn)確、完整的提供財務(wù)信息。每月及時做好稅收分析資料，每月拿到納稅數(shù)據(jù)后，盡快地、正確無誤地計算出來，提供及時、準(zhǔn)確、完整的有效的參考數(shù)據(jù)，便于及時了解每戶企業(yè)的納稅增減情況，特別對納稅大戶重點關(guān)注，多分析、多了解，隨時了解企業(yè)的動態(tài)和異常原因。并把企業(yè)的出稅情況告知于每一位招商員，以讓他們了解自己所招企業(yè)的出稅情況。
園區(qū)把往年由快遞公司遞送大戶企業(yè)法人生日禮品的慣例，專門委派我們部門上門拜訪送達(dá)祝福，把滿意服務(wù)“送到家”，今年累計上門拜訪大戶企業(yè)165戶，這上門拜訪零距離接觸客戶，一下子拉緊了距離增進了友誼。在拜訪期間能為客戶解決實際需要解決的問題，與企業(yè)實際經(jīng)營者進行溝通，了解企業(yè)經(jīng)營情況和發(fā)展趨勢，為企業(yè)現(xiàn)場解決財稅疑難問題，同時向企業(yè)征詢意見，來提升我們的服務(wù)質(zhì)量。從中也獲取有價值的招商信息，今年在拜訪中有3家企業(yè)已經(jīng)注冊成功，提升了客戶對我們園區(qū)的認(rèn)可和信任。因為大戶占有園區(qū)稅收總量的67.74%以上。只有我們用心服務(wù)好這些大戶企業(yè)，也就意味著穩(wěn)定我們園區(qū)稅收的主要途徑之一。
1、在工作思路上創(chuàng)新意識不夠強，出現(xiàn)問題后處理力度不夠大。
2、有時與其他部門之間缺乏溝通，某些問題不能及時予以解決。
3、在規(guī)范財務(wù)核算程序、統(tǒng)一財務(wù)表格等方面不夠完善。有時會計報表的設(shè)置缺乏規(guī)范，與實際的要求存在一定差距，在這一方面我們要加強多向兄弟單位學(xué)習(xí)，不斷完善財務(wù)核算。
4、在招商引資上我們還需要群策群力，更好地發(fā)揚團隊協(xié)作精神，力爭打開新局面。