回憶錄是一種回顧個人或歷史事件，記錄經(jīng)歷和感悟的書籍。在寫總結時，要確保準確表達自己的想法和觀點。小編為大家整理了一些優(yōu)秀的總結范文，希望對大家有所幫助。
學校出納崗位申請書篇一
尊敬的'領導：
您好！
首先很感謝公司及領導給我鍛煉的機會，讓我學會了很多東西；從xx年到公司以來，這幾年里，我一直認認真真，力求把工作做的盡善盡美，這幾年里，我的工作經(jīng)驗逐漸豐富，工作能力不斷提高，主要還是要感謝領導們的栽培和幫助。其主要是負責出納的職務。自從任職出納以來，讓我深感出納對公司的重要性。
我相信付出就會有收獲，同時我個人經(jīng)濟負擔比較重，因此我提出申請，希望公司能夠考慮把目前月工資向上提升到xx，主要目的是讓自己能夠安心的工作，更好的為公司效力。
如果公司認為我的工作內(nèi)容和質量沒有達到本次申請的標準，還誠懇的希望領導能夠給出寶貴的意見建議，讓我在以后的工作當中有更確切努力的工作方向以及目標，在提升個人能力的同時把工作做的更好，向更高的目標邁進。
如果公司不予考慮本次申請，我依然會用認真、負責的態(tài)度做好我的工作。
期待領導批復！
此致
敬禮！
申請人：xxx
20xx年x月x日
學校出納崗位申請書篇二
一、嚴格執(zhí)行國家財務制度和財經(jīng)紀律，按有關規(guī)定的財務開支范圍和標準辦事，對違反財經(jīng)制度的'行為予以抵制。
二、按財務制度規(guī)定，把好財務報銷關，認真審核每張原始報銷憑證，在確認憑證合法，手續(xù)完備后方可報銷入賬，對不真實，不合法的原始憑證不予接受。對記載不完整、不正確的原始憑證予以退回并要求經(jīng)辦人補充更正。
三、按照財務制度規(guī)范操作，設置現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳。
四、將已審核后的原始憑證按學校財務規(guī)定的期限，交會計做帳。
五、嚴格執(zhí)行支票使用規(guī)定，做好支票保管工作。
六、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，收到現(xiàn)金應及時解銀行，不得以白條抵庫，現(xiàn)金不得坐收坐支，認真、仔細做好日清月結賬款相符工作。
七、定期與銀行對帳，做到正確無誤，發(fā)現(xiàn)帳帳不符，及時編制銀行存款期末余額調節(jié)表。
八、按規(guī)定正確使用各類收據(jù)，填寫收據(jù)應內(nèi)容完整。字跡清晰，連號使用，用完后交保管人員核銷。
九、協(xié)助會計做好會計檔案的立卷，裝訂、保管、歸檔工作。
學校出納崗位申請書篇三
您好！
我是20xx年12月來華鐵集團公司財務部，首先感謝公司領導對我關心和重視，為我提供了這么好工作環(huán)境.自加入華鐵公司以來，始終以快樂飽滿情緒投入到工作學習中，本著以司為家的心情，一直努力工作，不敢有絲毫懈怠之心;加之公司近年不斷發(fā)展壯大，對外業(yè)務不斷增加，我的工作量不斷增大.我個人能力也在不斷的提升和進步，這段共同成長的歲月里，使我更加喜歡公司的企業(yè)文化、喜歡公司的工作氛圍，感謝公司領導對我的栽培與幫助，我一直認認真真、力求把工作做得盡善盡美，對公司發(fā)展做出了自己應盡責任，您是我的領導，這些您應該是了解，您甚至可以從同事們那里得到對我評價.我相信，只要付出，就會有收獲，我現(xiàn)在的崗位是主管會計，目前工資是3000元，按照公司的財務制度要求，本著加強業(yè)務水平和為領導分擔工作的理念，因此我向您提出加薪請求，希望領導對我申請能夠加以重視.我的理由如下:
一、工作量很大，我從20xx年1月份就已經(jīng)在做會計憑證、記賬、國稅和地稅的納稅申報，企業(yè)工商年檢，年末匯算清繳等工作，實際情況是我一個人同時在做四個公司的會計工作了，外加負責信陽工地和內(nèi)蒙工地兩個項目的帳目.按照會計法最少也得配備四名財務人員，財務總監(jiān)許松梅不常在北京，來了也幫我做了不少事，但是她在北京的時間是有限的，多是為辦代款給銀行和擔保公司，律師等做報表方面的工作，大量的工作還是主要由我來做，出納人員的配備出了問題，還要一邊協(xié)助出納方面的工作.出差到工地天天加班很晚，為的是總部財務工作不被耽誤;年末四個公司和項目工地結算也需要加班，不是我的能力有問題，而是超大的工作量使我不得不加班。
二、根據(jù)目前北京消費水平，一名熟練的出納人員月薪都是3000元，更何況一名主管會計，在同行業(yè)同水平一般月薪最低為5000元。
三、因為我有十余年的工作經(jīng)歷，是一名成手會計，到崗即可以為企業(yè)解決問題，在四個公司每月按時納稅申報，沒有給企業(yè)找麻煩，沒有因工作失誤務招到稅務的罰款.不需要對我進行專業(yè)的業(yè)務培訓，這樣也為企業(yè)省了一筆開銷。
申請人：xxx
20xx年xx月xx日
學校出納崗位申請書篇四
尊敬的各位公司領導：
我叫xx，來自民和運維分部變電運維四班，現(xiàn)見習期已滿，在此本人申請崗位轉正。
另一方面，吃苦耐勞、努力學習、踏實工作;在完成領導交辦工作的同時，積極主動的協(xié)助其他同事開展工作，并在工作過程中虛心學習以提高自身各方面的能力;我大學中所學專業(yè)為電氣工程及其自動化，與變電運維專業(yè)相符。同時，在國網(wǎng)技術學院進行了為期半年的入職培訓，培訓內(nèi)容也是變電運維專業(yè)，對變電運維所涉及到的專業(yè)有所了解，積累了一定的理論知識，通過在官亭變750kv電站變電站的半年見習，將所掌握的部分理論知識與實踐相結合，逐步轉化為自身的經(jīng)驗和技術。
從事故處理的原則、方法到設備二次接線的查找方法，都必須一一了解和掌握。為了勝任這一項工作，更好的在本職工中做出自己應有的貢獻，我制定了詳盡的學習計劃，現(xiàn)階段主要精力除了集中在倒閘操作的強化訓練以外，在理論知識方面主要著手于設備的工作原理、運行中的注意事項到各種故障的現(xiàn)象、判別及處理方法。
在入職這半年，自己在思想認識、工作技能以及綜合能力方面有了很大的提高，從起初的茫然稚嫩到現(xiàn)在沉穩(wěn)應對工作的每個細節(jié)。這個過程中，也深知自己存在的不足。在今后的工作中，我會要繼續(xù)保持虛心學習的態(tài)度，繼續(xù)在工作中加強基本技能的訓練，加強對電網(wǎng)建設情況的了解，加深對電網(wǎng)運行、故障處理技能的掌握。堅持踏實肯干的工作作風，在工作中腳踏實地、樸實勤快，對自己的工作不拖拉不逃避，不斷加強工作責任感和奉獻精神。養(yǎng)成不斷總結、反思自我的習慣，在工作中不斷進行總結和反思，發(fā)現(xiàn)并改正在工作中出現(xiàn)的問題，改良工作方法，做一名優(yōu)秀的電力職工！
回望過去，心存感恩，展望未來，信心滿滿。經(jīng)過努力的學習與工作，經(jīng)過身邊的感恩與感動，每一步我都將堅實、堅韌、堅毅的走向正確積極的工作態(tài)度，走向愈加成熟的人生態(tài)度！不斷勇敢前行，追求卓越，為青海電力奉獻自己青春的力量！
申請人：xx
××××年×月×日
學校出納崗位申請書篇五
一、 加強學習，不斷提高業(yè)務水平，練好基本功。嚴格執(zhí)行學校財務管理規(guī)章制度，嚴禁私設“小金庫”，對于違反財經(jīng)紀律的行為，必須堅決抵制，并向上級財務部門報告。
二、 負責學校日常經(jīng)費報銷工作。按規(guī)定程序要求，對原始票據(jù)進行審核，對包各項支出手續(xù)完整性、合法性。
三、 管理好單位庫存現(xiàn)金、出納員名章及各種票據(jù)。庫存現(xiàn)金不得超過限額規(guī)定。嚴格管理好空白支票和收據(jù)，專設登記簿登記，認證辦理領用、注銷手續(xù)，確保各種票據(jù)的安全和完整無缺。保管好保險箱的密碼和要是，不得任意轉交他人。
四、 負責整理原始憑證，協(xié)助總賬會計坐好單據(jù)裝訂工作。
五、 按規(guī)定認證坐好記賬工作。保證做到賬表準確相符，票據(jù)真實可靠，手續(xù)嚴格清楚。登記有關經(jīng)費備查賬本，銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清月結。
六、 協(xié)助總賬會計坐好預、決算編制，年度各項統(tǒng)計工作。
七、 積極主動地完成上級交辦的其它任務。
一、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認真掌握庫存限額，按現(xiàn)金收付記賬，憑證辦理收付。收付數(shù)額當面點清，防止差錯。
二、記好現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬，做到日清月結，保證帳證相符，賬款相符，存取與銀行賬目相符。每月盤庫—次。
三、根據(jù)銀行收付記賬憑證辦理銀行支付，收入的支票現(xiàn)金和票證及時存入銀行，簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證。
四、不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有行政領導簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結清，不得拖欠公-款。
五、學校實行財務一支筆審批制度，凡是經(jīng)費開支，必須經(jīng)校長審批同意后可開支出。
六、做好學校財務支出的保密工作，不準隨便泄露財經(jīng)信息。
七、廉潔奉公，堅持各項財務制度，為學校增收節(jié)支。
八、按時做好工資和學校崗位津貼、職務補貼及獎勵等發(fā)放工作。
九、加強存款和現(xiàn)金管理，及時核對銀行存款，做到賬款相符，對庫存現(xiàn)金，要逐步盤點，庫存現(xiàn)金不得超過學校核定的限額（300元）。
十、每天下班前，嚴格檢查保險柜的上鎖情況，妥善保管好鑰匙。 十一、加強學習，不斷提高業(yè)務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。
十二、裝訂和保管好憑證，賬冊和有關資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。
為了加強學校經(jīng)費的使用和管理，把有限的經(jīng)費使用好，進而推動學校各項工作的開展，特制定本職責。
一、出納人員要嚴格執(zhí)行財務法律法規(guī)和財經(jīng)紀律，對不合規(guī)、合理、合法的開支堅決不予開支。
二、嚴格執(zhí)行資金繳存制度，實行收支兩條線管理，不能坐收坐支。
三、要及時收集和管理好原始票據(jù)，按時按要求將原始票據(jù)移交給會計。
四、要認真審核原始票據(jù)，對不符合要求的票據(jù)堅決不能接收。
五、要配合學校采購好教育教學工作中所需的一切物資，參與學校監(jiān)督和管理好校建工程。
六、要認真記寫好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，不能做假。
七、嚴格財務公開制度，定期擬出財務收支清單在公示欄中進行公示和在教職工會議上進行公布。
八、嚴禁公-款私存，嚴禁設賬外賬。
九、大額開支必須經(jīng)學校批準后方能進行使用，且不能由出納一人進行經(jīng)辦，必須由兩人以上進行經(jīng)辦。
十、協(xié)助會計搞好年終決算、學校經(jīng)費收支預算、干部年報、工資年報等工作。
二o一三年九月一日
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認真掌握庫存限額，按現(xiàn)金收付記帳，憑征辦理收付，收付數(shù)額當面點清，防止差錯。
2、記好現(xiàn)金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。每月盤庫—次。
3、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的支票現(xiàn)金和票證及時存入銀行，簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證，不準簽發(fā)空頭支票和絕期支票。
4、不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有行政領導簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結清，不得拖欠公-款。
5、學校實行財務一支筆審批制度，凡是經(jīng)費開支，必須經(jīng)校長審批同意后可開支出。
6、做好學校財務支出的保密工作，不準隨便泄露財經(jīng)信息。
7、加強存款和現(xiàn)金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現(xiàn)金，要逐步盤點，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。
8、加強學習，不斷提高業(yè)務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。
一、學校出納統(tǒng)一管理學校全部現(xiàn)金支付，對所屬校辦廠等出納工作負責業(yè)務指導和檢查。
二、根據(jù)黨和國家的有關方針、政策和規(guī)定，認真審核各項報銷憑證。對不符合國家方針政策和財務制度的款項，在做好宣傳解釋工作的基礎上，有權監(jiān)督、拒付，并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀的行為作斗爭。
三、學校出納掌管學校預算內(nèi)外庫存現(xiàn)金和銀行帳戶的款項。根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳，并日結月清，定期和銀行對帳，做到正確無誤。
四、學校出納應按照現(xiàn)金管理的有關規(guī)定和實施辦法，做好現(xiàn)金管理工作。庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的`限額。非經(jīng)銀行同意，不得將收入的現(xiàn)金“坐支”，也不得保留帳外公-款。備用的現(xiàn)金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙。
五、學校出納在工作過程中如發(fā)生庫存現(xiàn)金有余缺情況，應先作暫存或暫付入帳，查明原因后根據(jù)單位領導的處理決定辦理。如金額較大，應報上級財務部門審批。對確實無法查明的多余現(xiàn)金應作“應交預算收入”上繳國庫。
六、學校出納調動工作或因故離職，應辦好移交手續(xù)，并由總務主任負責監(jiān)交。
會計崗位職責
一、認真學習有關會計法律法規(guī)，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，按收支兩條線，票款分離及教育局經(jīng)費管理中心等有關規(guī)定辦事。
二、負責辦理全校的現(xiàn)金收付和庫存保管工作，認真審查原始憑證，定期核對庫存現(xiàn)金，做到準確無誤，發(fā)放無誤。發(fā)現(xiàn)差誤，立即匯報，找出原因及時處理。
三、嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理制度，對于現(xiàn)金支付，應嚴格遵守審批程序辦理，沒有經(jīng)手人，證明人和分管領導審核，校長審批簽字的票據(jù)，有權拒絕付款，確保學校經(jīng)費的合理使用。
四、負責教職工工資及其它人員經(jīng)費的發(fā)放，辦理教職工差旅費的報銷手續(xù)。按規(guī)定按時繳納教師醫(yī)療保險費。
五、遵照財務管理的有關規(guī)定，認真做好各種收付賬目，做好、管好銀行存款和現(xiàn)金和日記賬目。
六、嚴格執(zhí)行會計法規(guī)有關規(guī)定。不準將收入的現(xiàn)金以個人名義存入儲蓄存款，不得保留賬外公-款和私設“小金庫”。
七、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，不徇私情，不謀私利，不得借支、挪用公-款。積極完成領導交辦的其它工作任務。
八、出納員應對備用金的安全負完全責任，對備用金實行嚴格管理，采取有效措施防止被盜、遺失，認真履行崗位職責，實行責任追究制。
學校出納崗位申請書篇六
尊敬的領導：
您好！我自2015年8月1日來到公司上班，已經(jīng)近三個月了，這期間在公司各位領導、同事的支持和幫助下，我工作認真、仔細，積極進取，較好地完成各項本職工作。根據(jù)公司的規(guī)章制度，現(xiàn)申請成為公司的正式一員。
在此我將近三個月來各個方面的情況簡要總結如下：
一、嚴于律己，遵章守紀，團結同事
自到公司上班以來，我能嚴格要求自己，每天按時上班，能正確處理好公司與家庭的關系，從不因個人原因耽誤公司的正常工作；同時我也嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，從不搞特殊，也從不向公司提出不合理的要求；與同事搞好團結，不利于團結的事不做，不利于團結的話不說。
二、盡職盡責做行好自己的本職工作
作為一名出納
實習
人員，我在這三個月里的工作、
學習
情況大致如下：
1、學習了對報銷單據(jù)的審核，按照財務制度規(guī)定，對其做到手續(xù)齊全，內(nèi)容真實、數(shù)字準確；2、根據(jù)款項收付情況及時去銀行提取收付回單，月底及時取回銀行對賬單及利息單等；3、根據(jù)領導安排，及時去地稅大廳報稅或開取發(fā)票；4、每月按時去銀行做好工資薪金的發(fā)放；5、學習了支票的填寫；6、學習了日報表、周報表的制作；7、做好會計憑證的粘貼、裝訂等工作；8、及時辦好辦公室的
其他
相關工作。
三、努力提高自身素質，力爭與公司共成長
通過這三個月的學習鍛煉，我已基本熟悉了出納工作的業(yè)務流程，能夠獨立處理部分本職工作，但同時還有很多不足的地方，需要不斷的學習來提高自己的能力。在工作中，我一直嚴格要求自己，認真及時做好領導安排的每一項工作，遇到不懂不明白的問題，及時虛心地向領導請教學習，不斷提高自己、充實自己，希望能盡快上手，為公司做出自己應有的貢獻。在此，我要特地感謝公司領導和同事們對我的教導和幫助，感謝大家對我工作中出現(xiàn)的失誤給予提醒和指正。這三個月來我學到了很多，也很喜歡我的工作，同時看到了公司迅猛的發(fā)展，我深深地感覺驕傲和自豪，也更加迫切的希望以一名正式員工的身份在這里工作，實現(xiàn)自己的奮斗目標，體現(xiàn)自己的人生價值，和公司一起成長！
在此我提出轉正申請，懇請各位領導給我繼續(xù)鍛煉自己、實現(xiàn)理想的機會，我會用謙虛的態(tài)度和飽滿的熱情做好我的本職工作，為公司創(chuàng)造效益，同公司一起展望美好的未來！
此致
出納轉正申請書
范文
我從3月初到公司后，經(jīng)過一系列的培訓，再由老同事的指導下進行總帳費用的適應性工作，再到基本能獨立完成自己的本職工作，迄今為止已有四個月，根據(jù)協(xié)議，試用期已滿，現(xiàn)申請轉為xx-xx制冷設備有限公司正式員工。
從來到xx這個大家庭后，在領導的關懷與同事的指導下，加上自己的努力，我終于順利地完成了從一個學生到一個職業(yè)人的第一步蛻變。在這短短的三個月里，我深深得感受到了公司人性化的管理，領導無微不至的關懷，同事們悉心的教導，讓我領略到了家一般的溫暖。
入職三個月來，我勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)，積極請教領導、同事，努力學習業(yè)務知識的同時，更注重自身綜合能力的提高。我開展的主要工作有：
1、費用報銷審核：根據(jù)公司財務審批制度及費用開支標準對差旅費、業(yè)務招待費、汽車費、電話費、報關費等費用的發(fā)票進行審核，蓋章。
2、處理憑證：出納結過來單先對單，制定銀行對賬單明細。再在預算系統(tǒng)業(yè)務處理財務審批生成憑證。然后分批提交到erp，過帳，對賬。在erp系統(tǒng)分批打印憑證，整理并分冊裝訂，歸檔。
3、開-增-值-稅-發(fā)-票及普通發(fā)票：將產(chǎn)品資料錄入稅控機，打印增值稅發(fā)票，并蓋章。
4、日常事務工作：部門員工出勤表;申請領取辦公用品;開票系統(tǒng)，客戶資料的日常維護;負責資料室的檔案管理工作。
到自己的不足，虛心向同事們學習并加以改正，我將能不斷提高自己，取得應有的
成績
。
在此我提出轉正申請，懇請領導能給我繼續(xù)奉獻自己、實現(xiàn)理想的機會。我渴望著能與xx的同仁們共同進步，共同成長!我將繼續(xù)以飽滿的熱情投入到工作中去，和所有愿意為xx的發(fā)展付出努力的人一道貢獻自己的力量。
此致
敬禮!
首先，感謝公司領導對我的信任，讓我有一個充分展現(xiàn)自我、實現(xiàn)自我價值的有利平臺。
理，領導無微不至的關懷，同事們悉心的教導，讓我領略到了家一般的溫暖。
心和道德。任職期間我作了如下具體工作：
費用的發(fā)票進行審核，報銷，蓋章；
2、到銀行辦理業(yè)務：提備用金、拿銀行回單、購買支票、辦理年檢、變更等相關事宜；
單并處理、辦公用品領取登記；
4、每周工作：做付款申請明細及員工報銷明細表、工作周報及工作計劃表；
月初做辦公用品領購預算、每月對低值易耗品維護及報備；
6、完成領導交待的其它工作。
努力實現(xiàn)自己的人生價值!更好的服務于公司!
特提出轉正申請，望領導批準!
此致
敬禮
xxx
2015年9月13日
各位領導、各位同事：
大家好！
首先，我非常感謝公司領導能為我們提供這次鍛煉自我、提高素質、升華內(nèi)涵的機會，同時，也向一年來關心、支持和幫助我工作的主管領導、同事們道一聲真誠的感謝，感謝大家在工作和生活上對我的無私關愛，一年來，我基本上完成了自己的本職工作，履行了會計崗位職責，現(xiàn)就我一年來履行職責的情況作如下述職，請予以評議：
各位領導，各位同事，回顧自己這一年來的工作，雖然圍繞自身職責做了一些工作，取得了一定的成績，但與公司要求、同事們相比還存在很大的差距，尤其是業(yè)務能力有待進一步提高，我決心以這次述職評議為契機，虛心接受評議意見，認真履行本職工作，以更飽滿的熱情、端正的工作姿態(tài)，認真鉆研業(yè)務知識，不斷提高自己的業(yè)務水平及業(yè)務素質，爭取來年實現(xiàn)自己工作和生活中的美好理想。
謝謝大家！
學校出納崗位申請書篇七
學校會計出納崗位職責)查看。
學校會計出納崗位職責【一】 出納職責：
1、嚴格執(zhí)行上級規(guī)定的有關會計業(yè)務的法律法規(guī)，負責預算內(nèi)外一切帳目及固定資產(chǎn)總帳的帳務處理，行使會計職責職權，嚴格從事會計業(yè)務、會計核算、會計監(jiān)督活動，當好領導的參謀。
2、按照會計制度規(guī)定設置帳目、審核單據(jù)、填制憑證，按時結帳對帳，編制會計報表，做到帳目健全，帳目清楚，日清月結，帳證帳務相符，報表要做到內(nèi)容完整，數(shù)字清楚正確，報送及時。
3、管理和監(jiān)督所需的各項資金，嚴格按照財務管理制度從事一切業(yè)務活動，保證收入合乎標準，支出合乎手續(xù)。
4、建立和管理財務檔案，依照國家“會計檔案管理辦法”建立健全會計檔案，做到資料齊全、保密。
5、加快實施微機化管理帳目的步伐，建立和健全微機化管理制度。
6、堅持坐班制，有事向主管負責人請假。
出納職責：
一、根據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結算業(yè)務。
二、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實
1 相符。
三、嚴格支票使用管理，辦理對外結算業(yè)務，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現(xiàn)金。
四、及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調節(jié)表，做到帳帳相符。
五、負責與內(nèi)部各單位往來款項的劃轉、核算。做到每筆往來款項數(shù)據(jù)準確，依據(jù)充分。
六、負責與財務處的業(yè)務聯(lián)系，及時接受其業(yè)務指導。
七、定期向主管負責人匯報本單位的貨幣資金結存情況。
八、按規(guī)定辦理其他所轄事務。
出納的工作：
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。
二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。
五、員工工資的發(fā)放。
出納工作細則：
2 工作事項及審驗等程序
失誤防范及糾正程序
學校會計出納崗位職責【二】 1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認真掌握庫存限額，按現(xiàn)金收付記帳，憑征辦理收付，收付數(shù)額當面點清，防止差錯。
2、記好現(xiàn)金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。每月盤庫—次。
3、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的支票現(xiàn)金和票證及時存入銀行，簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證，不準簽發(fā)空頭支票和絕期支票。
4、不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有行政領導簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結清，不得拖欠公-款。
5、學校實行財務一支筆審批制度，凡是經(jīng)費開支，必須經(jīng)校長審批同意后可開支出。
6、做好學校財務支出的保密工作，不準隨便泄露財經(jīng)信息。
7、加強存款和現(xiàn)金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現(xiàn)金，要逐步盤點，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。
1、根據(jù)學校和總務處的要求，編制經(jīng)費預算，有計劃地合理使用經(jīng)費，及時向領導提供預算執(zhí)行情況分析，以便學校領導采取措施。
2、嚴格執(zhí)行財經(jīng)制度，進行財務監(jiān)督，當好領導的參謀。
3 3、審核每筆收支原始憑證，及時結算記帳，發(fā)現(xiàn)問題及時查實并向有關領導匯報。
4、重大經(jīng)費支出和基建支出要經(jīng)過工會經(jīng)費審核領導小組審核。
5、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂、歸檔。按規(guī)定編造每月、每季、全年各種預算報表、統(tǒng)計資料。學期結束、年終提供決算報告。
6、配合督促學校各有關部門及時處理好一切暫收暫付款項。
7、管理好學校全部現(xiàn)金收會支票，嚴格按照財務規(guī)定，庫存現(xiàn)金不得超額。
8、嚴格按照財務制度和支付金額的規(guī)定，辦理收付報銷手續(xù)，對憑證不實的有權拒付。
9、根據(jù)規(guī)定，按銀行帳戶設置銀行日記帳，現(xiàn)金記帳日清月結，準確無誤。
10、熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付的每一張單據(jù)憑證，做到每筆收付都符合制度標準。
學校會計出納崗位職責【三】 1.按照國家財務制度的規(guī)范，認真編制并嚴格執(zhí)行財務計劃，分清資金渠道，合理使用，保證學校各項工作的順利完成。
2.認真做好經(jīng)費總帳和明細帳。根據(jù)資金來源分析支出情況，發(fā)現(xiàn)問題及時反映，并按月做好結帳工作。
3.認真記好固定資產(chǎn)帳。按季與保管人員進行對帳，做到：進
4 物清、領物明，結余實。作到帳物相符。
4.認真做好學校收費組織工作。
5.根據(jù)國家財務制度的規(guī)定，及時認真做好經(jīng)費存款及其它各項費用的現(xiàn)金和轉帳收付工作。對所支付費用做到簽章齊全(經(jīng)手、驗收、主管人員簽字)，并嚴格審核原始憑證。對違反財經(jīng)制度的一切收付應堅決抵制。
6.收付現(xiàn)金要做到及時、準確、無誤，嚴格執(zhí)行收支兩條線的政策，嚴禁坐收坐支、私設帳戶、私設小金庫、公款私存;能及時辦理的決不拖延。在辦各項收付工作時要防止一切可能發(fā)生的差錯，如有差錯應查明原因及時匯報并改正。
7.按照現(xiàn)金管理的有關規(guī)定和實施辦法，做好現(xiàn)金管理工作，根據(jù)每天發(fā)生的收付憑證，及時記好現(xiàn)金收付帳、原則上大額經(jīng)濟業(yè)務費用支出需由銀行轉帳;不得以白條抵庫、不得保留帳外公款。做好收付結帳工作，做到定期與支付中心核對收支、往來款項帳務，做到帳帳相符。
8.出納定期與會計做好結帳、對帳工作。在與會計結帳期前，了結定期辦理的收付業(yè)務，結出定期收付發(fā)生額合計和余額，并將原始憑證及會計出納交接單一并交給會計，經(jīng)雙方核實、簽章做到準確、無誤;做到帳款相符。
9.認真保管好各項單憑據(jù)、印章和鑰匙，嚴守財經(jīng)秘密;并定期參加財務繼續(xù)教育培訓。
5 學校會計出納崗位職責【四】 要求a 崗位職責: 1.辦理銀行存款和現(xiàn)金領取;2.負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理;3.做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管財務章;4.負責報銷差旅費的工作;5.員工工資的發(fā)放。
要求b 崗位職責：
1、負責公司收入、費用報銷等資金收付工作; 2、保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及票據(jù)安全;3、負責保管銀行支票、發(fā)票、收據(jù)、報銷單、借款單;4、根據(jù)業(yè)務內(nèi)容填制記賬憑證;5、負責相關稅款的繳納工作;6、負責填制與項目相關的財務報表。
崗位要求：
1、23-27歲，財務會計專業(yè)?？萍耙陨蠈W歷; 2、熟練操作電腦及辦公軟件;3、具備財務會計從業(yè)資格證書;4、可接受外派工作;5、接受財務會計相關專業(yè)的應屆畢業(yè)生。
要求c
6 崗位職責
1、輔助部門主管做好日常財務工作; 2、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續(xù);4、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作;5、負責掌管小額現(xiàn)金;6、完成上級交給的其它事務性工作。
任職資格
1、會計、財務等相關專業(yè)本科以上學歷，有會計從業(yè)資格證書; 2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務;3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。
學校會計出納崗位職責【五】 一、負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。
二、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。
三、協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預算。
四、認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。
五、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符。
7 六、上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。
七、每月書面向經(jīng)理匯報財務情況，當好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務監(jiān)督作用。
八、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。
九、協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。
十、負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發(fā)。
十一、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。
十二、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。
十三、嚴格遵守，執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務會計制度，作好會計工作。
學校出納崗位申請書篇八
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認真掌握庫存限額，按現(xiàn)金收付記帳，憑征辦理收付，收付數(shù)額當面點清，防止差錯。
2、記好現(xiàn)金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。每月盤庫—次。
3、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的支票現(xiàn)金和票證及時存入銀行，簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證，不準簽發(fā)空頭支票和絕期支票。
4、不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有行政領導簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結清，不得拖欠公-款。
5、學校實行財務一支筆審批制度，凡是經(jīng)費開支，必須經(jīng)校長審批同意后可開支出。
6、做好學校財務支出的保密工作，不準隨便泄露財經(jīng)信息。
7、加強存款和現(xiàn)金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現(xiàn)金，要逐步盤點，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。
1、根據(jù)學校和總務處的要求，編制經(jīng)費預算，有計劃地合理使用經(jīng)費，及時向領導提供預算執(zhí)行情況分析，以便學校領導采取措施。
2、嚴格執(zhí)行財經(jīng)制度，進行財務監(jiān)督，當好領導的參謀。
3、審核每筆收支原始憑證，及時結算記帳，發(fā)現(xiàn)問題及時查實并向有關領導匯報。
4、重大經(jīng)費支出和基建支出要經(jīng)過工會經(jīng)費審核領導小組審核。
5、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂、歸檔。按規(guī)定編造每月、每季、全年各種預算報表、統(tǒng)計資料。學期結束、年終提供決算報告。
6、配合督促學校各有關部門及時處理好一切暫收暫付款項。
7、管理好學校全部現(xiàn)金收會支票，嚴格按照財務規(guī)定，庫存現(xiàn)金不得超額。
8、嚴格按照財務制度和支付金額的規(guī)定，辦理收付報銷手續(xù)，對憑證不實的有權拒付。
9、根據(jù)規(guī)定，按銀行帳戶設置銀行日記帳，現(xiàn)金記帳日清月結，準確無誤。
10、熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付的每一張單據(jù)憑證，做到每筆收付都符合制度標準。
標語：當好學校的主人 做好師生的仆人
做好各項常規(guī)工作 全面提升服務質量
為了加強學校經(jīng)費的使用和管理，把有限的經(jīng)費使用好，進而推動學校各項工作的.開展，特制定本職責。
一、出納人員要嚴格執(zhí)行財務法律法規(guī)和財經(jīng)紀律，對不合規(guī)、合理、合法的開支堅決不予開支。
二、嚴格執(zhí)行資金繳存制度，實行收支兩條線管理，不能坐收坐支。
三、要及時收集和管理好原始票據(jù)，按時按要求將原始票據(jù)移交給會計。
四、要認真審核原始票據(jù)，對不符合要求的票據(jù)堅決不能接收。
五、要配合學校采購好教育教學工作中所需的一切物資，參與學校監(jiān)督和管理好校建工程。
六、要認真記寫好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，不能做假。
七、嚴格財務公開制度，定期擬出財務收支清單在公示欄中進行公示和在教職工會議上進行公布。
八、嚴禁公-款私存，嚴禁設賬外賬。
九、大額開支必須經(jīng)學校批準后方能進行使用，且不能由出納一人進行經(jīng)辦，必須由兩人以上進行經(jīng)辦。
十、協(xié)助會計搞好年終決算、學校經(jīng)費收支預算、干部年報、工資年報等工作。
二o一三年九月一日
一、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認真掌握庫存限額，按現(xiàn)金收付記賬，憑證辦理收付。收付數(shù)額當面點清，防止差錯。
二、記好現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬，做到日清月結，保證帳證相符，賬款相符，存取與銀行賬目相符。每月盤庫—次。
三、根據(jù)銀行收付記賬憑證辦理銀行支付，收入的支票現(xiàn)金和票證及時存入銀行，簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證。
四、不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有行政領導簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結清，不得拖欠公-款。
五、學校實行財務一支筆審批制度，凡是經(jīng)費開支，必須經(jīng)校長審批同意后可開支出。
六、做好學校財務支出的保密工作，不準隨便泄露財經(jīng)信息。
七、廉潔奉公，堅持各項財務制度，為學校增收節(jié)支。
八、按時做好工資和學校崗位津貼、職務補貼及獎勵等發(fā)放工作。
九、加強存款和現(xiàn)金管理，及時核對銀行存款，做到賬款相符，對庫存現(xiàn)金，要逐步盤點，庫存現(xiàn)金不得超過學校核定的限額（300元）。
十、每天下班前，嚴格檢查保險柜的上鎖情況，妥善保管好鑰匙。 十一、加強學習，不斷提高業(yè)務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。
十二、裝訂和保管好憑證，賬冊和有關資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認真掌握庫存限額，按現(xiàn)金收付記帳，憑征辦理收付，收付數(shù)額當面點清，防止差錯。
2、記好現(xiàn)金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。每月盤庫—次。
3、不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有行政領導簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結清，不得拖欠公-款。
4、學校實行財務一支筆審批制度，凡是經(jīng)費開支，必須經(jīng)分管財務的下領導審批同意后可開支出。
5、做好學校財務支出的保密工作，不準隨便泄露財經(jīng)信息。
6、廉潔奉公，堅持各項財務制度，為學校增收節(jié)支。
7、保證學生飯卡按時打錢，遇到問題按時處理，一定要管理好飯卡的賬目。
8、加強存款和現(xiàn)金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，不能有現(xiàn)金結算。
9、加強學習，不斷提高業(yè)務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。
10、裝訂和保管好憑證，帳冊和有關資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。
11、在新會計了解工作前，一定要協(xié)助新會計工作。
12、不得隨意離開工作崗位，有時需要事先請假。外出辦事需要給相關負責人打招呼。
學校會計（報賬員）工作職責
1、按時參加學校組織的政治、業(yè)務學習，積極參加各項活動，嚴格遵守學校各項管理制度，認真履行工作職責，服從領導，聽從工作安排，按時完成各項工作任務，全心全意為教學一線服務。
2、依據(jù)上級有關規(guī)定，負責制定學校年度預算、決算及月份用款計劃，每月會計報表，會計帳結算及微機錄入工作，負責財務帳目的檔案資料管理工作。
3、負責為全校教職工按時辦理工資、住房公積金、養(yǎng)老保險金、下崗職工保障金、醫(yī)療保險金、離退手續(xù)、人員調動的工資增減、有關票據(jù)領購、審驗等有關工作。
4、負責與出納交接單據(jù)、校對帳目、核對現(xiàn)金，對入帳單據(jù)手續(xù)不全，開支不合法的單據(jù)，有權上報校長，由校長負責查處。
5、按時參加上級召開的財務會議、業(yè)務培訓，并及時匯報領導，學校帳目每月一次匯總上報校長，所有報表必須經(jīng)校長審查后，方可上報，有關教師切身利益的報表，必須經(jīng)校長審定或經(jīng)當事人校準后，方可上報。
6、負責全校固定資產(chǎn)的微機錄入帳目登記、固定資產(chǎn)增、減單填報、固定資產(chǎn)卡片填寫等，每月一次處理有關入帳單據(jù)。
7、每月按時認真上報并審批工資，做到準確無誤。每月工
資做到公示。調整的工資要做到按時審批兌現(xiàn)。
8、每年必須做好每位教職工的工資檔案。
9、報銷憑證一定要管理好，每年的憑證按時交到檔案室保管。
10、報銷的材料必須有相關人員簽字后才能報銷。
11、負責協(xié)助校長做好財務管理并為校長當好財務管理參謀。
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認真掌握庫存限額，按現(xiàn)金收付記帳，憑征辦理收付，收付數(shù)額當面點清，防止差錯。
2、記好現(xiàn)金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。每月盤庫—次。
3、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的支票現(xiàn)金和票證及時存入銀行，簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證，不準簽發(fā)空頭支票和絕期支票。
4、不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有行政領導簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結清，不得拖欠公-款。
5、學校實行財務一支筆審批制度，凡是經(jīng)費開支，必須經(jīng)校長審批同意后可開支出。
6、做好學校財務支出的保密工作，不準隨便泄露財經(jīng)信息。
7、加強存款和現(xiàn)金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現(xiàn)金，要逐步盤點，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。
8、加強學習，不斷提高業(yè)務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。
學校出納崗位申請書篇九
2.辦公室基本賬務的核對;
3.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4.負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;
5.負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6.負責開具各項票據(jù);
7.負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。
1.大學本科及以上學歷，會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè);
2.具有___年以上出納工作經(jīng)驗;
3.熟悉操作財務軟件、excel、word等辦公軟件;
學校出納崗位申請書篇十
尊敬的公司領導：
您好！首先感謝您在百忙中抽空審閱我的申請書！
本人于2012年4月11日進入公司綜合辦公室實習，兩個月以來在各級領導的關懷以及同事的支持、幫助下開展工作，與此同時，我努力地融入集體，在與人相處的過程中，提升了自己的待人接物能力和團隊合作意識，衷心感謝公司領導對我的`指導以及給予我在工作上的信任，這對于一個剛走出校門的求職者而言，是一份莫大的鼓勵！自此由衷地感謝公司給予我的良好平臺，我熱愛公司，愿盡全力為公司服務！
現(xiàn)因如下原因，特此申請調入公司財務審計部：
（1）專業(yè)對口。本人大學本科專業(yè)為財務會計，系統(tǒng)化地學習過賬務處理及財務應用軟件的操作，這也使我對財務工作產(chǎn)生了濃厚的興趣，我考取了財務相關證書(會計從業(yè)資格證、初級會計電算化證、助理會計師證)，深切希望日后在財務上有所深造，同時也希望運用自己的專業(yè)知識，更好地服務于公司。或許沒有實際賬務處理經(jīng)驗是我最大的不足，但這正是我不斷努力、前進的動力。
（2）有相關財務實習經(jīng)驗。在大學期間，我參加過兩次財務實習。首次實習是在會計師事務所擔任審計助理，協(xié)助注冊會計師審核企業(yè)賬目；第二次實習是在一所中專院校擔任會計實習教師，協(xié)助任課教師教授基礎會計以及稅法課程。這兩次實習經(jīng)驗令我受益匪淺，同時也奠定了一定的財務工作基礎。
務》，希望通過在工作中向有經(jīng)驗的同事和領導詢問以及查閱專業(yè)書籍的方式來提高自身專業(yè)業(yè)務水平和綜合素質。
殷切期盼領導對我的申請能夠予以批準，再次對您百忙中審閱我的申請書表示感謝！在此衷心祝愿公司有一個更加美好的未來！
此致
敬禮！
申請人：楊 曦 2012年6月6日 申請時間：
縣財政局:
我叫ccc，現(xiàn)年27歲，大專文化，系xx財政所干部。首先感謝局領導和組織上多年來對我的關心和培養(yǎng)，也感謝局領導能在繁忙的工作中審閱我的申請報告。
我于1999年從漢中財校畢業(yè)后分配到xx財政所，我非常熱愛、珍惜這份來之不易的工作，先后擔任農(nóng)稅助征員、核算中心統(tǒng)管會計等職務。工作期間，我遵紀守法，愛崗敬業(yè)，團結同志,積極進取,不斷提高業(yè)務技術水平和自身素質。業(yè)余時間自修了函授大專的全部課程，前后三次參加縣紀委、縣財政局舉辦的知識競賽和演講比賽等活動，并取得了優(yōu)異的成績，2004年光榮地加入了中國共產(chǎn)黨，工作得到了領導的肯定和同志們的一致好評。
我家住在濱河世紀花園，現(xiàn)在父母年事己高，且體弱多病，父親長期患有氣管炎，母親患有心臟病，二老急需有人在身邊照顧。愛人在縣衛(wèi)生局工作，一天工作太忙，根本無暇照顧父母。為了照顧父母，以及我與愛人兩地生活等實際情況，免除后顧之憂，更好地投身工作，我特向組織申請把我調回縣城，就近解決工作問題。在新的工作崗位上，我一定服從單位管理，倍加努力工作，決不辜負組織和領導對我的期望。
敬請局領導批準為盼。
學校出納崗位申請書篇十一
學校出納統(tǒng)一管理學校全部現(xiàn)金支付，對所屬校辦廠等出納工作負責業(yè)務指導和檢查。下面小編為大家精心搜集了3篇關于學校出納的。
崗位職責。
說明書，歡迎大家參考借鑒，希望可以幫助到大家!
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認真掌握庫存限額，按現(xiàn)金收付記帳，憑征辦理收付，收付數(shù)額當面點清，防止差錯。
2、記好現(xiàn)金。
日記。
帳，銀行存款日記帳，做到日清月結，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。每月盤庫—次。
3、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的支票現(xiàn)金和票證及時存入銀行，簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證，不準簽發(fā)空頭支票和絕期支票。
4、不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有行政領導簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結清，不得拖欠公-款。
5、學校實行財務一支筆審批制度，凡是經(jīng)費開支，必須經(jīng)校長審批同意后可開支出。
6、做好學校財務支出的保密工作，不準隨便泄露財經(jīng)信息。
7、廉潔奉公，堅持各項財務制度，為學校增收節(jié)支。
8、按時做好工資和學校崗位津貼、職務補貼及獎勵等發(fā)放工作。
9、加強存款和現(xiàn)金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現(xiàn)金，要逐步盤點，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。
10、每天下班前，嚴格檢查保險柜的上鎖情況，妥善保管好鑰匙。
11、加強學習，不斷提高業(yè)務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。
12、裝訂和保管好憑證，帳冊和有關資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。
1、按時參加學校組織的政治、業(yè)務學習，積極參加各項活動，嚴格遵守學校各項管理制度，認真履行工作職責，服從領導，聽從工作安排，按時完成各項工作任務，全心全意為教學一線服務。
2、依據(jù)上級有關規(guī)定，負責制定學校年度預算、決算及月份用款計劃，每月會計報表，會計帳結算及微機錄入工作，負責財務帳目的檔案資料管理工作。
3、負責為全校教職工按時辦理工資、住房公積金、養(yǎng)老保險金、下崗職工保障金、醫(yī)療保險金、離退手續(xù)、人員調動的工資增減、有關票據(jù)領購、審驗等有關工作。
4、負責與出納交接單據(jù)、校對帳目、核對現(xiàn)金，對入帳單據(jù)手續(xù)不全，開支不合法的單據(jù)，有權上報校長，由校長負責查處。
5、按時參加上級召開的財務會議、業(yè)務培訓，并及時匯報領導，學校帳目每月一次匯總上報校長，所有報表必須經(jīng)校長審查后，方可上報，有關教師切身利益的報表，必須經(jīng)校長審定或經(jīng)當事人校準后，方可上報。
6、負責全校固定資產(chǎn)的微機錄入帳目登記、固定資產(chǎn)增、減單填報、固定資產(chǎn)卡片填寫等，每月一次處理有關入帳單據(jù)。
7、負責協(xié)助校長做好財務管理并為校長當好財務管理參謀。
一、學校出納統(tǒng)一管理學校全部現(xiàn)金支付，對所屬校辦廠等出納工作負責業(yè)務指導和檢查。
二、根據(jù)黨和國家的有關方針、政策和規(guī)定，認真審核各項報銷憑證。對不符合國家方針政策和財務制度的款項，在做好宣傳解釋工作的基礎上，有權監(jiān)督、拒付，并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀的行為作斗爭。
三、學校出納掌管學校預算內(nèi)外庫存現(xiàn)金和銀行帳戶的款項。根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳，并日結月清，定期和銀行對帳，做到正確無誤。
四、學校出納應按照現(xiàn)金管理的有關規(guī)定和實施辦法，做好現(xiàn)金管理工作。庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。非經(jīng)銀行同意，不得將收入的現(xiàn)金“坐支”，也不得保留帳外公款。備用的現(xiàn)金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙。
五、學校出納在工作過程中如發(fā)生庫存現(xiàn)金有余缺情況，應先作暫存或暫付入帳，查明原因后根據(jù)單位領導的處理決定辦理。如金額較大，應報上級財務部門審批。對確實無法查明的多余現(xiàn)金應作“應交預算收入”上繳國庫。
六、學校出納調動工作或因故離職，應辦好移交手續(xù)，并由總務主任負責監(jiān)交。
學校出納崗位申請書篇十二
尊敬的領導：
您好!
非常感謝公司為我提供這個平臺讓我發(fā)揮我的才能，可我卻深深覺得越來越不能勝任這份工作，多少次我都在思索，我到底行不行?特別是我做錯事情的時候，我很彷徨、很茫然，理想跟現(xiàn)實總是存在一定的距離，跟我所憧憬的相悖而馳。因此我想辭去出納一職，望您能對我的申請予以考慮并批準。
我受能力、水平、文化等多方面所限，做事情、考慮問題不夠周全，給公司帶來的不便之處還請諒解。一開始做錯事時，總是以自己還年輕，剛從學校畢業(yè)，沒有社會經(jīng)驗為由為自己開脫。殊不知從學生這個舞臺走進紛繁復雜的社會大舞臺，角色轉變了所處的位置轉變了，看待事情、處理問題的方式方法也應有所改變，可我還是停留在學生這個階段上。雖說公司的事情比較雜，不過確實很能鍛煉人，我也從中學會并汲取了很多知識以及為人處事的道理、積累了很多經(jīng)驗，這是學校跟書本上所沒有的。不過這些卻是遠遠不夠的，我還是很難勝任，覺得壓力很大，所以我決定辭職。
祝愿公司業(yè)績蒸蒸日上，祝愿領導和同事們一帆風順!
此致
敬禮!
學校出納崗位申請書篇十三
1、按時參加學校組織的政治、業(yè)務學習，積極參加各項活動，嚴格遵守學校各項管理制度，認真履行工作職責，服從領導，聽從工作安排，按時完成各項工作任務，全心全意為教學一線服務。
2、依據(jù)上級有關規(guī)定，負責制定學校年度預算、決算及月份用款計劃，每月會計報表，會計帳結算及微機錄入工作，負責財務帳目的檔案資料管理工作。
3、負責為全校教職工按時辦理工資、住房公積金、養(yǎng)老保險金、下崗職工保障金、醫(yī)療保險金、離退手續(xù)、人員調動的工資增減、有關票據(jù)領購、審驗等有關工作。
4、負責與出納交接單據(jù)、校對帳目、核對現(xiàn)金，對入帳單據(jù)手續(xù)不全，開支不合法的單據(jù)，有權上報校長，由校長負責查處。
5、按時參加上級召開的財務會議、業(yè)務培訓，并及時匯報領導，學校帳目每月一次匯總上報校長，所有報表必須經(jīng)校長審查后，方可上報，有關教師切身利益的報表，必須經(jīng)校長審定或經(jīng)當事人校準后，方可上報。
6、負責全校固定資產(chǎn)的微機錄入帳目登記、固定資產(chǎn)增、減單填報、固定資產(chǎn)卡片填寫等，每月一次處理有關入帳單據(jù)。
7、負責協(xié)助校長做好財務管理并為校長當好財務管理參謀。
學校出納崗位申請書篇十四
一、嚴格執(zhí)行國家財務制度和財經(jīng)紀律，按有關規(guī)定的財務開支范圍和標準辦事，對違反財經(jīng)制度的行為予以抵制。
二、按財務制度規(guī)定，把好財務報銷關，認真審核每張原始報銷憑證，在確認憑證合法，手續(xù)完備后方可報銷入賬，對不真實，不合法的原始憑證不予接受。對記載不完整、不正確的原始憑證予以退回并要求經(jīng)辦人補充更正。
三、按照財務制度規(guī)范操作，設置現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳。
四、將已審核后的原始憑證按學校財務規(guī)定的期限，交會計做帳。
五、嚴格執(zhí)行支票使用規(guī)定，做好支票保管工作。
六、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，收到現(xiàn)金應及時解銀行，不得以白條抵庫，現(xiàn)金不得坐收坐支，認真、仔細做好日清月結賬款相符工作。
七、定期與銀行對帳，做到正確無誤，發(fā)現(xiàn)帳帳不符，及時編制銀行存款期末余額調節(jié)表。
八、按規(guī)定正確使用各類收據(jù)，填寫收據(jù)應內(nèi)容完整。字跡清晰，連號使用，用完后交保管人員核銷。
九、協(xié)助會計做好會計檔案的立卷，裝訂、保管、歸檔工作。
學校出納崗位申請書篇十五
一、協(xié)助學校領導執(zhí)行財經(jīng)紀律，進行財務監(jiān)督，對違反財經(jīng)制度的現(xiàn)象，堅決抵制，當好領導的參謀。按照國家財經(jīng)法規(guī)和有關規(guī)定，嚴格審核付款憑證，堅持按制度按政策辦事，無人簽字或手續(xù)不完備的發(fā)票不得支付。
二、正確使用會計科目，及時編制會計憑證登記入帳，并按期編制會計報表。審核每筆收支原始憑證，及時結算記帳，發(fā)現(xiàn)問題及時查實和向有關領導匯報。
三、負責各項會計事務處理，做好科目準確、數(shù)字真實、憑證完整、裝訂整齊、記載清晰、日清月結，報帳及時。及時，準確地編制會計報表，做到帳表相符，并認真分析，有財政部、有說明，經(jīng)領導核準，按時上報。
四、嚴格執(zhí)行結算紀律，及時清理債權債務。做好應收款、暫付款的清理工作，對有關單位或人員及時催報結算。
五、經(jīng)常檢查收支情況，分析費用升降原因，提出改進意見，對財務狀況和資金使用情況進行分析，為領導決策提供依據(jù)。
六、按照國家檔案法的規(guī)定，做好會計檔案的管理和查詢工作。保管好所有財務憑證及時整理、裝訂、歸檔。按照規(guī)定編造每月、每季、每年的各種預算報表、統(tǒng)計資料，年終提交決算報告，做到準確及時。
七、做好收費的公示制度，根據(jù)國家對學生收費的有關文件、政策和學校對學生學費管理的需要、建立學校收費管理系統(tǒng)和制訂學費收入管理辦法。做好學費收取的宣傳工作，爭取學校各職能部門的支持和配合，取得學生的理解。按規(guī)定催收欠費。
八、協(xié)助出納做好學費的收入統(tǒng)計工作，正確反映學生學費收繳、欠費及學生因故退學情況。送有關部門和領導，以便及時了解學雜費收入情況。
九、與有關部門做好協(xié)作工作，及時上劃學雜費收入，經(jīng)常核對和檢查學雜費收入情況。
十、督促出納現(xiàn)金送存銀行與各項代收與代付款的收付款項工作，保存好收發(fā)款項的清單，不私設小金庫。
學校出納崗位申請書篇十六
2.辦公室基本賬務的核對;
3.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4.負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;
5.負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6.負責開具各項票據(jù);
7.負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。
1.大學本科及以上學歷，會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè);
2.具有___年以上出納工作經(jīng)驗;
3.熟悉操作財務軟件、excel、word等辦公軟件;
學校出納崗位申請書篇十七
尊敬的各位領導、各位同事：
大家好!首先感謝大家自我來公司后對我的關心和愛護，使我在市政公司這個溫暖和諧的大家庭里學到了許多在學校里學不到的東西。并有幸參與今天的競爭。今天我來參與競選的崗位是：市政公司財務科科員一職。我自信在領導和同事們的支持下，我能勝任這項工作，這次非常難得的鍛煉和提高自己的機會，我將倍加珍惜，下面我把我的基本情況、工作表現(xiàn)和體會向各位作一個匯報，希望能得到各位評委的信任和支持。
自20xx年7月進入本公司至今，我一直擔任財務科出納員一職，主要工作的內(nèi)容有：辦理銀行存款和現(xiàn)金領取、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理、做銀行賬和現(xiàn)金賬、協(xié)助領導完成部分內(nèi)勤工作等。工作實際中，我很快的熟悉了鑫寶財務的工作流程，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，把握住了工作的重心，能做到愛崗敬業(yè)、細心謹慎、實事求是、保守秘密，對領導安排的工作基本按要求達到目標。自從來市政公司后，讓我學到了很多有用的知識，讓我的專業(yè)知識有了充分的練習和提高，使我從單一的`理論慢慢的走向了實際的操作，為我今后更好地為公司工作打下了較扎實的基礎。
我比較注重自身素質的提高，虛心好學，勤奮努力，因此做事對自己比較有信心。假如我這次競崗成功，我愿意將所積累的學識和工作鍛煉的能力貢獻給公司，并不斷加強自己各方面的修養(yǎng)和工作能力。不管我的競聘能否成功，我都會服從領導的安排，領導怎樣安排我就怎樣做，并且一定要做好，我將不改初衷，鍥而不舍，一如既往地虛心學習，一如既往地扎實工作，一如既往地追求進步。
誠摯希望領導給我一次機會!謝謝大家的支持!
申請人：
日期：
學校出納崗位申請書篇十八
1.負責日常收支的管理和核對;。
2.辦公室基本賬務的核對;。
3.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;。
4.負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;。
5.負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;。
6.負責開具各項票據(jù);。
7.負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。
任職要求。
1.大學本科及以上學歷，會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè);。
2.具有1年以上出納工作經(jīng)驗;。
3.熟悉操作財務軟件、excel、word等辦公軟件;。
學校出納崗位申請書篇十九
一、加強學習，不斷提高業(yè)務水平，練好基本功。嚴格執(zhí)行學校財務管理規(guī)章制度，嚴禁私設“小金庫”，對于違反財經(jīng)紀律的行為，必須堅決抵制，并向上級財務部門報告。
二、負責學校日常經(jīng)費報銷工作。按規(guī)定程序要求，對原始票據(jù)進行審核，確保各項支出手續(xù)完整性、合法性。
三、管理好單位庫存現(xiàn)金、出納員名章及各種票據(jù)。庫存現(xiàn)金不得超過限額規(guī)定。嚴格管理好空白支票和收據(jù)，專設登記薄登記，認真辦理領用、注銷手續(xù)，確保各種票據(jù)的安全和完整無缺。保管好保險箱的密碼及鑰匙，不得任意轉交他人。
四、負責整理原始憑證，協(xié)助總賬會計做好單據(jù)裝訂工作。
五、按規(guī)定認真做好記賬工作。保證做到賬表準確相符，票據(jù)真實可靠，手續(xù)嚴格清楚。登記有關經(jīng)費備查賬本，銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結，不超日做賬。
六、協(xié)助總賬會計做好預、決算編制，年度各項統(tǒng)計工作。
七、積極主動地完成上級交辦的其它任務。
學?？傎~會計崗位職責
一、加強業(yè)務學習，熟練掌握有關財經(jīng)法規(guī)、政策，遵守國家財經(jīng)紀律。嚴格執(zhí)行學校財務管理規(guī)章制度，當好領導“參謀”。
二、按照國家會計制度規(guī)范要求，設置各種會計賬冊，及時對輸入的會計數(shù)據(jù)（記賬憑證和原始憑證等）進行審核，對輸出的報表進行認真核對。
三、嚴格掌握費用開支范圍和標準，分清資金渠道，合理使用資金。及時清理應收應付款項。定期核對固定資產(chǎn)、教學及其他主要設備，做到賬賬相符，賬實相符，賬表相符。
四、負責學校教職工工資、津補貼發(fā)放工作，并按《個人所得稅法》規(guī)定代扣代繳個人所得稅。
五、做好預、決算編制，完成年度各項統(tǒng)計工作。編制報表必須做到數(shù)據(jù)真實，計算準確，內(nèi)容完整，報送及時，不得弄虛作假。
六、會計憑證、賬簿、會計報表、工資關系、財務文件資料等都要建立檔案，依《會計法》要求，定期裝訂，妥善保管，不得隨意銷毀。保管好財務專用章。
七、協(xié)助做好民主理財工作，接受民主監(jiān)督。
八、總賬會計調動工作或因故離職，要將經(jīng)管的會計憑證、賬冊文件資料和未了事項向接受人員交待清楚，辦理移接交手續(xù)，并由市局計財科和學校負責監(jiān)交。
九、上級機關、審計、財政等部門來校了解情況或檢查工作時，要負責提供有關資料，如實反映情況。及時完成市局布置的各項任務。
興化市中小學校財務管理有關規(guī)定
一、學校賬戶的設立。
（一）行政賬：1.財政專戶；2.備用金戶（鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校開設的），公務卡賬戶（城區(qū)學校開設的）。
（二）食堂賬：1.教育局結算專戶；2.備用金戶。
（三）工會賬：開設工會銀行賬戶。
二、預算管理。中小學預算應反映學校的全部收入和支出，預算涉及教育教學各個方面，具有很強的綜合性，預算的編制應做到內(nèi)容完整準確，數(shù)據(jù)真實，公開透明，陽光操作。資金使用嚴格實行預算管理，做到有預算不超支，無預算不列支。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政撥付給學校用于教育教學設備投入、辦公經(jīng)費的補助以及教師的獎勵等經(jīng)費必須上繳市財政專戶，如年初無預算須追加指標，經(jīng)審核后撥付使用。
三、學校收支兩條線管理。各學校要嚴格執(zhí)行“收支兩條線”規(guī)定，嚴禁私設“小金庫”，學校的一切預算外收入，包括資產(chǎn)出租收入、代辦費、住宿費及幼兒收費等應按照規(guī)定納入財政專戶管理，嚴禁“坐收坐支”，虛列支出套取資金，嚴格控制新增債務。嚴禁擅立項目、提高標準、擴大范圍亂收費。學校的收費項目標準，必須按物價部門核定的項目和標準收費，并向社會公布，接受教師、學生家長和社會監(jiān)督。收費必須使用財政票據(jù)。嚴禁違規(guī)發(fā)放獎金、補貼和實物，特別是已經(jīng)實施績效考核方案的學校，外出旅游、節(jié)日福利等費用決不允許再列支。嚴禁挪用公用經(jīng)費和學生代伙費，杜絕在食堂賬戶中列支教師津貼、補助和招待費等。學校收支兩條線管理工作，校長負總責，其他人員按崗位職責分別負責，對違反收支兩條線管理規(guī)定的違規(guī)款項一律沒收，情節(jié)嚴重的，給予責任人黨紀政紀處分。
四、學校財務審批制度。學校的一切支出，必須堅持“一支筆”審批。審批的票據(jù)要有經(jīng)辦人、證明人簽字，審批范圍除事業(yè)支出外，還包括往來款項及代管款項的支出。
五、學校公用經(jīng)費使用管理。
（一）公用經(jīng)費使用范圍：一是“過日子”，如水、電、交通、郵電等費用；二是教育教學，如儀器設備、圖書資料、教學業(yè)務與管理、文體活動、農(nóng)村學生課外實踐活動等費用；三是教師培訓，按不低于學校公用經(jīng)費總額的5%安排，用于教師培訓的差旅費、伙食補助費、資料費和住宿費等。四是房屋建筑物及儀器設備的日常維修維護等費用。公用經(jīng)費不得用于工資福利支出、對個人和家庭的補助、房屋大修理、校舍建設、專項設備購置等支出。
（二）公用經(jīng)費使用額度依據(jù)市財政局下達的年度部門預算。
（三）公用經(jīng)費的管理。各學校要嚴格管理，加強監(jiān)督，要定期公布公用經(jīng)費使用情況，接受師生的監(jiān)督。對不按規(guī)定使用公用經(jīng)費的，按有關法律法規(guī)追究相關單位和人員的責任。
（四）財政安排的民辦學校公用經(jīng)費必須抵繳學生培養(yǎng)費，不得挪用或變相挪用專項資金。
六、學?；üこ碳熬S修。各學校要嚴格執(zhí)行基建（維修）工程的規(guī)定，嚴格執(zhí)行無資金不上項目，有資金按要求先立項，嚴格學校工程建設（維修）程序報批，實行公開招標。嚴禁領導干部和有關人員直接指定建設單位、建筑材料供應商和隨意調度建設資金，嚴禁工程結束無驗收無審計付款，嚴禁違規(guī)私訂協(xié)議，嚴禁挪用維修資金。學校零星維修一次性在2000元以內(nèi)的，由學校負責審批，但全年需控制在5000元以內(nèi)。凡2000元以上50000元以下由教育局審計中心審批，50000元以上由市財政局審批。
七、嚴格執(zhí)行政府采購程序。各學校要嚴格執(zhí)行《政府采購法》，采購限額標準以上的貨物、工程和服務行為，必須履行政府采購手續(xù)。貨物和服務類，采購單位要到市招標辦領取《政府采購物品申報表》、《采購項目明細表》、《政府采購委托書》等，完善政府采購申報手續(xù)，經(jīng)市教育局、市財政局審核，到市招標辦業(yè)務受理科發(fā)包（采購）登記，再進行招標或采購。
八、學校對經(jīng)濟困難學生的資助。
一、二年級的學生。資助標準：1500元/生〃年。
（二）辦理程序：義務教育階段學校和普通高中根據(jù)相關條件，經(jīng)濟困難學生向學校申請；學校評審；公示；上報市教育局資助管理中心審核；審核確認后，資助學生名單通知學校；按學期或學年撥付專項補助到學校；學生或家長簽字后發(fā)放；建立好資助學生檔案，接受上級檢查和社會監(jiān)督。中等職業(yè)學校國家助學金按月發(fā)放，助學金發(fā)放等有關憑證和工作情況分年度建檔備查。各普通高中學校和中等職業(yè)學校在做好助學金發(fā)放的同時，要按照國家和省政府有關規(guī)定從事業(yè)收入中足額提取5%的經(jīng)費，用于家庭經(jīng)濟困難學生的學費減免、校內(nèi)獎學金、助學金和特殊困難補助等方面的開支。
各學校要切實做好經(jīng)濟困難學生的資助工作，規(guī)范生活補助和助學金經(jīng)費的發(fā)放與管理，校長是第一責任人，對學校助學工作負主要責任。各學校的補助經(jīng)費要實行專款專用、專項核算，接受財政、審計、監(jiān)察部門的檢查和社會的監(jiān)督。對弄虛作假、套取財政專項資金或擠占、挪用、滯留學生生活補助或助學金的行為，將按照《財政違法行為處罰處分條例》、《江蘇省財政監(jiān)督辦法》等法律法規(guī)予以處理、處罰。
九、學校津貼、福利的發(fā)放要求。義務教育階段學校實行績效考核辦法，一律不得發(fā)放津貼、福利。非義務教育階段學校在沒有實施績效工資的情況下要嚴格控制教職工津貼和獎金福利補助的發(fā)放。凡發(fā)放教職工津貼、獎金福利補助，應按年初預算，發(fā)放時按有關程序報批，實行學校申報，教育局計財科審核批準，教育結算分中心結報。杜絕不按規(guī)定違規(guī)發(fā)放，否則將追究學校主要負責人責任。
十、學校固定資產(chǎn)管理。各學校要建立健全固定資產(chǎn)明細賬和完善各項管理制度，確保財產(chǎn)物資安全和有效使用。要定期和不定期對學校資產(chǎn)進行盤點、清查，年度結束前進行一次全面清查、核實，保證賬實相符。對固定資產(chǎn)的增減要及時錄入登記更新。學校資產(chǎn)的變賣、報廢、捐贈和轉讓，必須履行報批手續(xù)。固定資產(chǎn)的報廢應由相關有權部門鑒定并經(jīng)學校校務會決定，報市教育局審核，經(jīng)市國資管理部門（財政）批準后方可核銷。學校的資產(chǎn)出租收入必須按照規(guī)定要求納入財政專戶管理。
十一、學校民主理財有關規(guī)定。
（一）建立組織。各學校由教育工會牽頭（學校法人和分管財務負責人回避），經(jīng)學校推薦，教代會通過產(chǎn)生有代表性的人員組成5～7人的民主理財小組，民主理財小組成員要報教育局審計中心和工會備案。任期與教代會同步。
（二）理財范圍和次數(shù)。民主理財范圍包括：學校行政賬、工會賬、食堂賬及有基建項目的基建賬。民主理財?shù)拇螖?shù)，原則上每學期進行一次，每次理財必須時間服從質量。
（三）民主理財程序：1.收全學校提供的所有經(jīng)濟活動的相關資料；2.民主理財小組每個成員都要認真做好理財記錄；3.學校要將民主理財情況向全體教職工通報。4.按校務公開要求，公布學校財務收支情況，接受廣大教職工咨詢和監(jiān)督。5.民主理財小組要對民主理財工作進行小結，書面材料報教育局審計中心和教育工會。
十二、學校會計移交工作要求。新?lián)螘嫷娜藛T必須具備會計資格證書。會計崗位調整必須由學校提出書面申請，經(jīng)市教育局計財科批準?？傎~會計、出納會計移交，需由市教育局計財科負責監(jiān)交。
十三、學校財務檔案的管理。各學校要按規(guī)定設置總賬、明細賬、日記賬，會計報表等會計賬簿及備查賬簿按年裝訂，記賬憑證、原始憑證要手續(xù)完備，章印齊全，按月裝訂，妥善保管。同時按照會計電算化要求嚴格規(guī)范操作，財務刻錄光盤、財務軟件備份按規(guī)定要求保存。財務檔案按規(guī)定要求保管到期的（教育系統(tǒng)會計檔案保管期限見附件），要整箱打包，交學校（會計檔案室）保管。任何單位和個人不得私自銷毀財務檔案。學校的財產(chǎn)物資要建立健全固定資產(chǎn)明細賬。學校財務檔案管理不慎，造成損毀或滅失的要追究法律責任。
十四、建立重大事項報告制度。學校財務有下列情況之一的，應立即報教育局計財科：
1.發(fā)現(xiàn)貪污挪用公款現(xiàn)象。
2.發(fā)現(xiàn)報賬員現(xiàn)金、有價證券或財務檔案等被竊、被毀等情況。
3.發(fā)現(xiàn)對外進行經(jīng)濟擔?，F(xiàn)象。
4.發(fā)現(xiàn)設立“小金庫”有公款私存現(xiàn)象。
5.發(fā)現(xiàn)未經(jīng)批準擅自上項目基建或維修，私自采購現(xiàn)象。
6.被有關部門查封財務檔案資料。 7.其他須報告的財務事項。
重大事項報告必須真實可靠，并以書面材料報告。
學校出納崗位申請書篇二十
尊敬的公司領導及同事們：
自20__年6月入職以來，我一直很享受這份財務出納的工作。同時，我和各部門對接工作也合作的很愉快開心!
時光如水，歲月如梭。轉眼三年過去了，在___(公司名)的三年工作中，讓我成長了許多，首先感謝我的主管__(某人)對我工作中的高度信任、辛苦栽培及無限包容。對我生活中的關心、照顧和引導，讓我除了在專業(yè)知識和工作上有所收獲，在生活和育兒方面也有所提高。感謝子總對我的寬容和照顧。也感謝各位同事給予我的友善幫助和無數(shù)的關心，讓我平安順利的度過了從懷孕到生育這個對于女同志來說最困難的過渡時期!
其實，此時此刻，千萬句的感謝都難以言表我的這份感恩之心。總之，路在腳下!可是路也在前方!感恩公司這個平臺，讓我們相聚在此，三年的時間，這只是人生旅程的一段路，有你們這幫樂觀向上團結的兄弟姐妹們相伴，我沒曾寂寞無助過。
相逢是首歌!我們舉杯同唱過!可是，離別，總是心里有一種酸酸的味道!不過，這三年的深情厚誼注定了我們會是一生的好姐妹!好朋友!今天的別離，也是為了我們明天更好的常相聚!常來常往!!
由于個人職業(yè)規(guī)劃和一些現(xiàn)實因素，經(jīng)過慎重考慮之后我最終選擇了向公司提出辭職申請，并希望于__月22日正式離職，在此，我也為我走后留下來的工作又重新需要__(某人)和__(某人)來承接深表歉意!
希望公司對我的申請予以考慮并批準為盼!
此致
敬禮!
學校出納崗位申請書篇二十一
1.認真執(zhí)行財務制度，負責辦理學校行政經(jīng)費的現(xiàn)金、支票的支付工作。負責教職工的月工資、養(yǎng)老金、公積金、失業(yè)救濟金的造冊工作。對經(jīng)費使用情況和存在問題要經(jīng)常向分管領導匯報。
2.努力熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付時每一張單據(jù)憑證，做到經(jīng)手的每一筆收付都符合制度規(guī)定。
3.認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，每天結帳，超額現(xiàn)金要及時上交銀行。對暫付的現(xiàn)金、支票要按規(guī)定催促有關人員及時報銷結帳。
4.提高警惕，保管好庫存現(xiàn)金和支票等一切票證。每天必須將它放入保險箱后才能離開辦公室。大額度現(xiàn)金的提取或存放必須采取有效的保衛(wèi)措施。
5.按照規(guī)定編造各種預算報表、統(tǒng)計資料和年度決算，做到準確及時。
6.負責全校的財產(chǎn)總帳，做好財務室的檔案工作。
7.做好總務主任安排的其他工作。
學校出納崗位申請書篇一
尊敬的'領導：
您好！
首先很感謝公司及領導給我鍛煉的機會，讓我學會了很多東西；從xx年到公司以來，這幾年里，我一直認認真真，力求把工作做的盡善盡美，這幾年里，我的工作經(jīng)驗逐漸豐富，工作能力不斷提高，主要還是要感謝領導們的栽培和幫助。其主要是負責出納的職務。自從任職出納以來，讓我深感出納對公司的重要性。
我相信付出就會有收獲，同時我個人經(jīng)濟負擔比較重，因此我提出申請，希望公司能夠考慮把目前月工資向上提升到xx，主要目的是讓自己能夠安心的工作，更好的為公司效力。
如果公司認為我的工作內(nèi)容和質量沒有達到本次申請的標準，還誠懇的希望領導能夠給出寶貴的意見建議，讓我在以后的工作當中有更確切努力的工作方向以及目標，在提升個人能力的同時把工作做的更好，向更高的目標邁進。
如果公司不予考慮本次申請，我依然會用認真、負責的態(tài)度做好我的工作。
期待領導批復！
此致
敬禮！
申請人：xxx
20xx年x月x日
學校出納崗位申請書篇二
一、嚴格執(zhí)行國家財務制度和財經(jīng)紀律，按有關規(guī)定的財務開支范圍和標準辦事，對違反財經(jīng)制度的'行為予以抵制。
二、按財務制度規(guī)定，把好財務報銷關，認真審核每張原始報銷憑證，在確認憑證合法，手續(xù)完備后方可報銷入賬，對不真實，不合法的原始憑證不予接受。對記載不完整、不正確的原始憑證予以退回并要求經(jīng)辦人補充更正。
三、按照財務制度規(guī)范操作，設置現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳。
四、將已審核后的原始憑證按學校財務規(guī)定的期限，交會計做帳。
五、嚴格執(zhí)行支票使用規(guī)定，做好支票保管工作。
六、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，收到現(xiàn)金應及時解銀行，不得以白條抵庫，現(xiàn)金不得坐收坐支，認真、仔細做好日清月結賬款相符工作。
七、定期與銀行對帳，做到正確無誤，發(fā)現(xiàn)帳帳不符，及時編制銀行存款期末余額調節(jié)表。
八、按規(guī)定正確使用各類收據(jù)，填寫收據(jù)應內(nèi)容完整。字跡清晰，連號使用，用完后交保管人員核銷。
九、協(xié)助會計做好會計檔案的立卷，裝訂、保管、歸檔工作。
學校出納崗位申請書篇三
您好！
我是20xx年12月來華鐵集團公司財務部，首先感謝公司領導對我關心和重視，為我提供了這么好工作環(huán)境.自加入華鐵公司以來，始終以快樂飽滿情緒投入到工作學習中，本著以司為家的心情，一直努力工作，不敢有絲毫懈怠之心;加之公司近年不斷發(fā)展壯大，對外業(yè)務不斷增加，我的工作量不斷增大.我個人能力也在不斷的提升和進步，這段共同成長的歲月里，使我更加喜歡公司的企業(yè)文化、喜歡公司的工作氛圍，感謝公司領導對我的栽培與幫助，我一直認認真真、力求把工作做得盡善盡美，對公司發(fā)展做出了自己應盡責任，您是我的領導，這些您應該是了解，您甚至可以從同事們那里得到對我評價.我相信，只要付出，就會有收獲，我現(xiàn)在的崗位是主管會計，目前工資是3000元，按照公司的財務制度要求，本著加強業(yè)務水平和為領導分擔工作的理念，因此我向您提出加薪請求，希望領導對我申請能夠加以重視.我的理由如下:
一、工作量很大，我從20xx年1月份就已經(jīng)在做會計憑證、記賬、國稅和地稅的納稅申報，企業(yè)工商年檢，年末匯算清繳等工作，實際情況是我一個人同時在做四個公司的會計工作了，外加負責信陽工地和內(nèi)蒙工地兩個項目的帳目.按照會計法最少也得配備四名財務人員，財務總監(jiān)許松梅不常在北京，來了也幫我做了不少事，但是她在北京的時間是有限的，多是為辦代款給銀行和擔保公司，律師等做報表方面的工作，大量的工作還是主要由我來做，出納人員的配備出了問題，還要一邊協(xié)助出納方面的工作.出差到工地天天加班很晚，為的是總部財務工作不被耽誤;年末四個公司和項目工地結算也需要加班，不是我的能力有問題，而是超大的工作量使我不得不加班。
二、根據(jù)目前北京消費水平，一名熟練的出納人員月薪都是3000元，更何況一名主管會計，在同行業(yè)同水平一般月薪最低為5000元。
三、因為我有十余年的工作經(jīng)歷，是一名成手會計，到崗即可以為企業(yè)解決問題，在四個公司每月按時納稅申報，沒有給企業(yè)找麻煩，沒有因工作失誤務招到稅務的罰款.不需要對我進行專業(yè)的業(yè)務培訓，這樣也為企業(yè)省了一筆開銷。
申請人：xxx
20xx年xx月xx日
學校出納崗位申請書篇四
尊敬的各位公司領導：
我叫xx，來自民和運維分部變電運維四班，現(xiàn)見習期已滿，在此本人申請崗位轉正。
另一方面，吃苦耐勞、努力學習、踏實工作;在完成領導交辦工作的同時，積極主動的協(xié)助其他同事開展工作，并在工作過程中虛心學習以提高自身各方面的能力;我大學中所學專業(yè)為電氣工程及其自動化，與變電運維專業(yè)相符。同時，在國網(wǎng)技術學院進行了為期半年的入職培訓，培訓內(nèi)容也是變電運維專業(yè)，對變電運維所涉及到的專業(yè)有所了解，積累了一定的理論知識，通過在官亭變750kv電站變電站的半年見習，將所掌握的部分理論知識與實踐相結合，逐步轉化為自身的經(jīng)驗和技術。
從事故處理的原則、方法到設備二次接線的查找方法，都必須一一了解和掌握。為了勝任這一項工作，更好的在本職工中做出自己應有的貢獻，我制定了詳盡的學習計劃，現(xiàn)階段主要精力除了集中在倒閘操作的強化訓練以外，在理論知識方面主要著手于設備的工作原理、運行中的注意事項到各種故障的現(xiàn)象、判別及處理方法。
在入職這半年，自己在思想認識、工作技能以及綜合能力方面有了很大的提高，從起初的茫然稚嫩到現(xiàn)在沉穩(wěn)應對工作的每個細節(jié)。這個過程中，也深知自己存在的不足。在今后的工作中，我會要繼續(xù)保持虛心學習的態(tài)度，繼續(xù)在工作中加強基本技能的訓練，加強對電網(wǎng)建設情況的了解，加深對電網(wǎng)運行、故障處理技能的掌握。堅持踏實肯干的工作作風，在工作中腳踏實地、樸實勤快，對自己的工作不拖拉不逃避，不斷加強工作責任感和奉獻精神。養(yǎng)成不斷總結、反思自我的習慣，在工作中不斷進行總結和反思，發(fā)現(xiàn)并改正在工作中出現(xiàn)的問題，改良工作方法，做一名優(yōu)秀的電力職工！
回望過去，心存感恩，展望未來，信心滿滿。經(jīng)過努力的學習與工作，經(jīng)過身邊的感恩與感動，每一步我都將堅實、堅韌、堅毅的走向正確積極的工作態(tài)度，走向愈加成熟的人生態(tài)度！不斷勇敢前行，追求卓越，為青海電力奉獻自己青春的力量！
申請人：xx
××××年×月×日
學校出納崗位申請書篇五
一、 加強學習，不斷提高業(yè)務水平，練好基本功。嚴格執(zhí)行學校財務管理規(guī)章制度，嚴禁私設“小金庫”，對于違反財經(jīng)紀律的行為，必須堅決抵制，并向上級財務部門報告。
二、 負責學校日常經(jīng)費報銷工作。按規(guī)定程序要求，對原始票據(jù)進行審核，對包各項支出手續(xù)完整性、合法性。
三、 管理好單位庫存現(xiàn)金、出納員名章及各種票據(jù)。庫存現(xiàn)金不得超過限額規(guī)定。嚴格管理好空白支票和收據(jù)，專設登記簿登記，認證辦理領用、注銷手續(xù)，確保各種票據(jù)的安全和完整無缺。保管好保險箱的密碼和要是，不得任意轉交他人。
四、 負責整理原始憑證，協(xié)助總賬會計坐好單據(jù)裝訂工作。
五、 按規(guī)定認證坐好記賬工作。保證做到賬表準確相符，票據(jù)真實可靠，手續(xù)嚴格清楚。登記有關經(jīng)費備查賬本，銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清月結。
六、 協(xié)助總賬會計坐好預、決算編制，年度各項統(tǒng)計工作。
七、 積極主動地完成上級交辦的其它任務。
一、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認真掌握庫存限額，按現(xiàn)金收付記賬，憑證辦理收付。收付數(shù)額當面點清，防止差錯。
二、記好現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬，做到日清月結，保證帳證相符，賬款相符，存取與銀行賬目相符。每月盤庫—次。
三、根據(jù)銀行收付記賬憑證辦理銀行支付，收入的支票現(xiàn)金和票證及時存入銀行，簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證。
四、不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有行政領導簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結清，不得拖欠公-款。
五、學校實行財務一支筆審批制度，凡是經(jīng)費開支，必須經(jīng)校長審批同意后可開支出。
六、做好學校財務支出的保密工作，不準隨便泄露財經(jīng)信息。
七、廉潔奉公，堅持各項財務制度，為學校增收節(jié)支。
八、按時做好工資和學校崗位津貼、職務補貼及獎勵等發(fā)放工作。
九、加強存款和現(xiàn)金管理，及時核對銀行存款，做到賬款相符，對庫存現(xiàn)金，要逐步盤點，庫存現(xiàn)金不得超過學校核定的限額（300元）。
十、每天下班前，嚴格檢查保險柜的上鎖情況，妥善保管好鑰匙。 十一、加強學習，不斷提高業(yè)務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。
十二、裝訂和保管好憑證，賬冊和有關資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。
為了加強學校經(jīng)費的使用和管理，把有限的經(jīng)費使用好，進而推動學校各項工作的開展，特制定本職責。
一、出納人員要嚴格執(zhí)行財務法律法規(guī)和財經(jīng)紀律，對不合規(guī)、合理、合法的開支堅決不予開支。
二、嚴格執(zhí)行資金繳存制度，實行收支兩條線管理，不能坐收坐支。
三、要及時收集和管理好原始票據(jù)，按時按要求將原始票據(jù)移交給會計。
四、要認真審核原始票據(jù)，對不符合要求的票據(jù)堅決不能接收。
五、要配合學校采購好教育教學工作中所需的一切物資，參與學校監(jiān)督和管理好校建工程。
六、要認真記寫好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，不能做假。
七、嚴格財務公開制度，定期擬出財務收支清單在公示欄中進行公示和在教職工會議上進行公布。
八、嚴禁公-款私存，嚴禁設賬外賬。
九、大額開支必須經(jīng)學校批準后方能進行使用，且不能由出納一人進行經(jīng)辦，必須由兩人以上進行經(jīng)辦。
十、協(xié)助會計搞好年終決算、學校經(jīng)費收支預算、干部年報、工資年報等工作。
二o一三年九月一日
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認真掌握庫存限額，按現(xiàn)金收付記帳，憑征辦理收付，收付數(shù)額當面點清，防止差錯。
2、記好現(xiàn)金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。每月盤庫—次。
3、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的支票現(xiàn)金和票證及時存入銀行，簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證，不準簽發(fā)空頭支票和絕期支票。
4、不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有行政領導簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結清，不得拖欠公-款。
5、學校實行財務一支筆審批制度，凡是經(jīng)費開支，必須經(jīng)校長審批同意后可開支出。
6、做好學校財務支出的保密工作，不準隨便泄露財經(jīng)信息。
7、加強存款和現(xiàn)金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現(xiàn)金，要逐步盤點，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。
8、加強學習，不斷提高業(yè)務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。
一、學校出納統(tǒng)一管理學校全部現(xiàn)金支付，對所屬校辦廠等出納工作負責業(yè)務指導和檢查。
二、根據(jù)黨和國家的有關方針、政策和規(guī)定，認真審核各項報銷憑證。對不符合國家方針政策和財務制度的款項，在做好宣傳解釋工作的基礎上，有權監(jiān)督、拒付，并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀的行為作斗爭。
三、學校出納掌管學校預算內(nèi)外庫存現(xiàn)金和銀行帳戶的款項。根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳，并日結月清，定期和銀行對帳，做到正確無誤。
四、學校出納應按照現(xiàn)金管理的有關規(guī)定和實施辦法，做好現(xiàn)金管理工作。庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的`限額。非經(jīng)銀行同意，不得將收入的現(xiàn)金“坐支”，也不得保留帳外公-款。備用的現(xiàn)金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙。
五、學校出納在工作過程中如發(fā)生庫存現(xiàn)金有余缺情況，應先作暫存或暫付入帳，查明原因后根據(jù)單位領導的處理決定辦理。如金額較大，應報上級財務部門審批。對確實無法查明的多余現(xiàn)金應作“應交預算收入”上繳國庫。
六、學校出納調動工作或因故離職，應辦好移交手續(xù)，并由總務主任負責監(jiān)交。
會計崗位職責
一、認真學習有關會計法律法規(guī)，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，按收支兩條線，票款分離及教育局經(jīng)費管理中心等有關規(guī)定辦事。
二、負責辦理全校的現(xiàn)金收付和庫存保管工作，認真審查原始憑證，定期核對庫存現(xiàn)金，做到準確無誤，發(fā)放無誤。發(fā)現(xiàn)差誤，立即匯報，找出原因及時處理。
三、嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理制度，對于現(xiàn)金支付，應嚴格遵守審批程序辦理，沒有經(jīng)手人，證明人和分管領導審核，校長審批簽字的票據(jù)，有權拒絕付款，確保學校經(jīng)費的合理使用。
四、負責教職工工資及其它人員經(jīng)費的發(fā)放，辦理教職工差旅費的報銷手續(xù)。按規(guī)定按時繳納教師醫(yī)療保險費。
五、遵照財務管理的有關規(guī)定，認真做好各種收付賬目，做好、管好銀行存款和現(xiàn)金和日記賬目。
六、嚴格執(zhí)行會計法規(guī)有關規(guī)定。不準將收入的現(xiàn)金以個人名義存入儲蓄存款，不得保留賬外公-款和私設“小金庫”。
七、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，不徇私情，不謀私利，不得借支、挪用公-款。積極完成領導交辦的其它工作任務。
八、出納員應對備用金的安全負完全責任，對備用金實行嚴格管理，采取有效措施防止被盜、遺失，認真履行崗位職責，實行責任追究制。
學校出納崗位申請書篇六
尊敬的領導：
您好！我自2015年8月1日來到公司上班，已經(jīng)近三個月了，這期間在公司各位領導、同事的支持和幫助下，我工作認真、仔細，積極進取，較好地完成各項本職工作。根據(jù)公司的規(guī)章制度，現(xiàn)申請成為公司的正式一員。
在此我將近三個月來各個方面的情況簡要總結如下：
一、嚴于律己，遵章守紀，團結同事
自到公司上班以來，我能嚴格要求自己，每天按時上班，能正確處理好公司與家庭的關系，從不因個人原因耽誤公司的正常工作；同時我也嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，從不搞特殊，也從不向公司提出不合理的要求；與同事搞好團結，不利于團結的事不做，不利于團結的話不說。
二、盡職盡責做行好自己的本職工作
作為一名出納
實習
人員，我在這三個月里的工作、
學習
情況大致如下：
1、學習了對報銷單據(jù)的審核，按照財務制度規(guī)定，對其做到手續(xù)齊全，內(nèi)容真實、數(shù)字準確；2、根據(jù)款項收付情況及時去銀行提取收付回單，月底及時取回銀行對賬單及利息單等；3、根據(jù)領導安排，及時去地稅大廳報稅或開取發(fā)票；4、每月按時去銀行做好工資薪金的發(fā)放；5、學習了支票的填寫；6、學習了日報表、周報表的制作；7、做好會計憑證的粘貼、裝訂等工作；8、及時辦好辦公室的
其他
相關工作。
三、努力提高自身素質，力爭與公司共成長
通過這三個月的學習鍛煉，我已基本熟悉了出納工作的業(yè)務流程，能夠獨立處理部分本職工作，但同時還有很多不足的地方，需要不斷的學習來提高自己的能力。在工作中，我一直嚴格要求自己，認真及時做好領導安排的每一項工作，遇到不懂不明白的問題，及時虛心地向領導請教學習，不斷提高自己、充實自己，希望能盡快上手，為公司做出自己應有的貢獻。在此，我要特地感謝公司領導和同事們對我的教導和幫助，感謝大家對我工作中出現(xiàn)的失誤給予提醒和指正。這三個月來我學到了很多，也很喜歡我的工作，同時看到了公司迅猛的發(fā)展，我深深地感覺驕傲和自豪，也更加迫切的希望以一名正式員工的身份在這里工作，實現(xiàn)自己的奮斗目標，體現(xiàn)自己的人生價值，和公司一起成長！
在此我提出轉正申請，懇請各位領導給我繼續(xù)鍛煉自己、實現(xiàn)理想的機會，我會用謙虛的態(tài)度和飽滿的熱情做好我的本職工作，為公司創(chuàng)造效益，同公司一起展望美好的未來！
此致
出納轉正申請書
范文
我從3月初到公司后，經(jīng)過一系列的培訓，再由老同事的指導下進行總帳費用的適應性工作，再到基本能獨立完成自己的本職工作，迄今為止已有四個月，根據(jù)協(xié)議，試用期已滿，現(xiàn)申請轉為xx-xx制冷設備有限公司正式員工。
從來到xx這個大家庭后，在領導的關懷與同事的指導下，加上自己的努力，我終于順利地完成了從一個學生到一個職業(yè)人的第一步蛻變。在這短短的三個月里，我深深得感受到了公司人性化的管理，領導無微不至的關懷，同事們悉心的教導，讓我領略到了家一般的溫暖。
入職三個月來，我勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)，積極請教領導、同事，努力學習業(yè)務知識的同時，更注重自身綜合能力的提高。我開展的主要工作有：
1、費用報銷審核：根據(jù)公司財務審批制度及費用開支標準對差旅費、業(yè)務招待費、汽車費、電話費、報關費等費用的發(fā)票進行審核，蓋章。
2、處理憑證：出納結過來單先對單，制定銀行對賬單明細。再在預算系統(tǒng)業(yè)務處理財務審批生成憑證。然后分批提交到erp，過帳，對賬。在erp系統(tǒng)分批打印憑證，整理并分冊裝訂，歸檔。
3、開-增-值-稅-發(fā)-票及普通發(fā)票：將產(chǎn)品資料錄入稅控機，打印增值稅發(fā)票，并蓋章。
4、日常事務工作：部門員工出勤表;申請領取辦公用品;開票系統(tǒng)，客戶資料的日常維護;負責資料室的檔案管理工作。
到自己的不足，虛心向同事們學習并加以改正，我將能不斷提高自己，取得應有的
成績
。
在此我提出轉正申請，懇請領導能給我繼續(xù)奉獻自己、實現(xiàn)理想的機會。我渴望著能與xx的同仁們共同進步，共同成長!我將繼續(xù)以飽滿的熱情投入到工作中去，和所有愿意為xx的發(fā)展付出努力的人一道貢獻自己的力量。
此致
敬禮!
首先，感謝公司領導對我的信任，讓我有一個充分展現(xiàn)自我、實現(xiàn)自我價值的有利平臺。
理，領導無微不至的關懷，同事們悉心的教導，讓我領略到了家一般的溫暖。
心和道德。任職期間我作了如下具體工作：
費用的發(fā)票進行審核，報銷，蓋章；
2、到銀行辦理業(yè)務：提備用金、拿銀行回單、購買支票、辦理年檢、變更等相關事宜；
單并處理、辦公用品領取登記；
4、每周工作：做付款申請明細及員工報銷明細表、工作周報及工作計劃表；
月初做辦公用品領購預算、每月對低值易耗品維護及報備；
6、完成領導交待的其它工作。
努力實現(xiàn)自己的人生價值!更好的服務于公司!
特提出轉正申請，望領導批準!
此致
敬禮
xxx
2015年9月13日
各位領導、各位同事：
大家好！
首先，我非常感謝公司領導能為我們提供這次鍛煉自我、提高素質、升華內(nèi)涵的機會，同時，也向一年來關心、支持和幫助我工作的主管領導、同事們道一聲真誠的感謝，感謝大家在工作和生活上對我的無私關愛，一年來，我基本上完成了自己的本職工作，履行了會計崗位職責，現(xiàn)就我一年來履行職責的情況作如下述職，請予以評議：
各位領導，各位同事，回顧自己這一年來的工作，雖然圍繞自身職責做了一些工作，取得了一定的成績，但與公司要求、同事們相比還存在很大的差距，尤其是業(yè)務能力有待進一步提高，我決心以這次述職評議為契機，虛心接受評議意見，認真履行本職工作，以更飽滿的熱情、端正的工作姿態(tài)，認真鉆研業(yè)務知識，不斷提高自己的業(yè)務水平及業(yè)務素質，爭取來年實現(xiàn)自己工作和生活中的美好理想。
謝謝大家！
學校出納崗位申請書篇七
學校會計出納崗位職責)查看。
學校會計出納崗位職責【一】 出納職責：
1、嚴格執(zhí)行上級規(guī)定的有關會計業(yè)務的法律法規(guī)，負責預算內(nèi)外一切帳目及固定資產(chǎn)總帳的帳務處理，行使會計職責職權，嚴格從事會計業(yè)務、會計核算、會計監(jiān)督活動，當好領導的參謀。
2、按照會計制度規(guī)定設置帳目、審核單據(jù)、填制憑證，按時結帳對帳，編制會計報表，做到帳目健全，帳目清楚，日清月結，帳證帳務相符，報表要做到內(nèi)容完整，數(shù)字清楚正確，報送及時。
3、管理和監(jiān)督所需的各項資金，嚴格按照財務管理制度從事一切業(yè)務活動，保證收入合乎標準，支出合乎手續(xù)。
4、建立和管理財務檔案，依照國家“會計檔案管理辦法”建立健全會計檔案，做到資料齊全、保密。
5、加快實施微機化管理帳目的步伐，建立和健全微機化管理制度。
6、堅持坐班制，有事向主管負責人請假。
出納職責：
一、根據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結算業(yè)務。
二、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實
1 相符。
三、嚴格支票使用管理，辦理對外結算業(yè)務，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現(xiàn)金。
四、及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調節(jié)表，做到帳帳相符。
五、負責與內(nèi)部各單位往來款項的劃轉、核算。做到每筆往來款項數(shù)據(jù)準確，依據(jù)充分。
六、負責與財務處的業(yè)務聯(lián)系，及時接受其業(yè)務指導。
七、定期向主管負責人匯報本單位的貨幣資金結存情況。
八、按規(guī)定辦理其他所轄事務。
出納的工作：
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。
二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。
五、員工工資的發(fā)放。
出納工作細則：
2 工作事項及審驗等程序
失誤防范及糾正程序
學校會計出納崗位職責【二】 1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認真掌握庫存限額，按現(xiàn)金收付記帳，憑征辦理收付，收付數(shù)額當面點清，防止差錯。
2、記好現(xiàn)金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。每月盤庫—次。
3、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的支票現(xiàn)金和票證及時存入銀行，簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證，不準簽發(fā)空頭支票和絕期支票。
4、不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有行政領導簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結清，不得拖欠公-款。
5、學校實行財務一支筆審批制度，凡是經(jīng)費開支，必須經(jīng)校長審批同意后可開支出。
6、做好學校財務支出的保密工作，不準隨便泄露財經(jīng)信息。
7、加強存款和現(xiàn)金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現(xiàn)金，要逐步盤點，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。
1、根據(jù)學校和總務處的要求，編制經(jīng)費預算，有計劃地合理使用經(jīng)費，及時向領導提供預算執(zhí)行情況分析，以便學校領導采取措施。
2、嚴格執(zhí)行財經(jīng)制度，進行財務監(jiān)督，當好領導的參謀。
3 3、審核每筆收支原始憑證，及時結算記帳，發(fā)現(xiàn)問題及時查實并向有關領導匯報。
4、重大經(jīng)費支出和基建支出要經(jīng)過工會經(jīng)費審核領導小組審核。
5、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂、歸檔。按規(guī)定編造每月、每季、全年各種預算報表、統(tǒng)計資料。學期結束、年終提供決算報告。
6、配合督促學校各有關部門及時處理好一切暫收暫付款項。
7、管理好學校全部現(xiàn)金收會支票，嚴格按照財務規(guī)定，庫存現(xiàn)金不得超額。
8、嚴格按照財務制度和支付金額的規(guī)定，辦理收付報銷手續(xù)，對憑證不實的有權拒付。
9、根據(jù)規(guī)定，按銀行帳戶設置銀行日記帳，現(xiàn)金記帳日清月結，準確無誤。
10、熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付的每一張單據(jù)憑證，做到每筆收付都符合制度標準。
學校會計出納崗位職責【三】 1.按照國家財務制度的規(guī)范，認真編制并嚴格執(zhí)行財務計劃，分清資金渠道，合理使用，保證學校各項工作的順利完成。
2.認真做好經(jīng)費總帳和明細帳。根據(jù)資金來源分析支出情況，發(fā)現(xiàn)問題及時反映，并按月做好結帳工作。
3.認真記好固定資產(chǎn)帳。按季與保管人員進行對帳，做到：進
4 物清、領物明，結余實。作到帳物相符。
4.認真做好學校收費組織工作。
5.根據(jù)國家財務制度的規(guī)定，及時認真做好經(jīng)費存款及其它各項費用的現(xiàn)金和轉帳收付工作。對所支付費用做到簽章齊全(經(jīng)手、驗收、主管人員簽字)，并嚴格審核原始憑證。對違反財經(jīng)制度的一切收付應堅決抵制。
6.收付現(xiàn)金要做到及時、準確、無誤，嚴格執(zhí)行收支兩條線的政策，嚴禁坐收坐支、私設帳戶、私設小金庫、公款私存;能及時辦理的決不拖延。在辦各項收付工作時要防止一切可能發(fā)生的差錯，如有差錯應查明原因及時匯報并改正。
7.按照現(xiàn)金管理的有關規(guī)定和實施辦法，做好現(xiàn)金管理工作，根據(jù)每天發(fā)生的收付憑證，及時記好現(xiàn)金收付帳、原則上大額經(jīng)濟業(yè)務費用支出需由銀行轉帳;不得以白條抵庫、不得保留帳外公款。做好收付結帳工作，做到定期與支付中心核對收支、往來款項帳務，做到帳帳相符。
8.出納定期與會計做好結帳、對帳工作。在與會計結帳期前，了結定期辦理的收付業(yè)務，結出定期收付發(fā)生額合計和余額，并將原始憑證及會計出納交接單一并交給會計，經(jīng)雙方核實、簽章做到準確、無誤;做到帳款相符。
9.認真保管好各項單憑據(jù)、印章和鑰匙，嚴守財經(jīng)秘密;并定期參加財務繼續(xù)教育培訓。
5 學校會計出納崗位職責【四】 要求a 崗位職責: 1.辦理銀行存款和現(xiàn)金領取;2.負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理;3.做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管財務章;4.負責報銷差旅費的工作;5.員工工資的發(fā)放。
要求b 崗位職責：
1、負責公司收入、費用報銷等資金收付工作; 2、保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及票據(jù)安全;3、負責保管銀行支票、發(fā)票、收據(jù)、報銷單、借款單;4、根據(jù)業(yè)務內(nèi)容填制記賬憑證;5、負責相關稅款的繳納工作;6、負責填制與項目相關的財務報表。
崗位要求：
1、23-27歲，財務會計專業(yè)?？萍耙陨蠈W歷; 2、熟練操作電腦及辦公軟件;3、具備財務會計從業(yè)資格證書;4、可接受外派工作;5、接受財務會計相關專業(yè)的應屆畢業(yè)生。
要求c
6 崗位職責
1、輔助部門主管做好日常財務工作; 2、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續(xù);4、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作;5、負責掌管小額現(xiàn)金;6、完成上級交給的其它事務性工作。
任職資格
1、會計、財務等相關專業(yè)本科以上學歷，有會計從業(yè)資格證書; 2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務;3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。
學校會計出納崗位職責【五】 一、負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。
二、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。
三、協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預算。
四、認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。
五、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符。
7 六、上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。
七、每月書面向經(jīng)理匯報財務情況，當好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務監(jiān)督作用。
八、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。
九、協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。
十、負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發(fā)。
十一、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。
十二、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。
十三、嚴格遵守，執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務會計制度，作好會計工作。
學校出納崗位申請書篇八
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認真掌握庫存限額，按現(xiàn)金收付記帳，憑征辦理收付，收付數(shù)額當面點清，防止差錯。
2、記好現(xiàn)金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。每月盤庫—次。
3、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的支票現(xiàn)金和票證及時存入銀行，簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證，不準簽發(fā)空頭支票和絕期支票。
4、不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有行政領導簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結清，不得拖欠公-款。
5、學校實行財務一支筆審批制度，凡是經(jīng)費開支，必須經(jīng)校長審批同意后可開支出。
6、做好學校財務支出的保密工作，不準隨便泄露財經(jīng)信息。
7、加強存款和現(xiàn)金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現(xiàn)金，要逐步盤點，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。
1、根據(jù)學校和總務處的要求，編制經(jīng)費預算，有計劃地合理使用經(jīng)費，及時向領導提供預算執(zhí)行情況分析，以便學校領導采取措施。
2、嚴格執(zhí)行財經(jīng)制度，進行財務監(jiān)督，當好領導的參謀。
3、審核每筆收支原始憑證，及時結算記帳，發(fā)現(xiàn)問題及時查實并向有關領導匯報。
4、重大經(jīng)費支出和基建支出要經(jīng)過工會經(jīng)費審核領導小組審核。
5、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂、歸檔。按規(guī)定編造每月、每季、全年各種預算報表、統(tǒng)計資料。學期結束、年終提供決算報告。
6、配合督促學校各有關部門及時處理好一切暫收暫付款項。
7、管理好學校全部現(xiàn)金收會支票，嚴格按照財務規(guī)定，庫存現(xiàn)金不得超額。
8、嚴格按照財務制度和支付金額的規(guī)定，辦理收付報銷手續(xù)，對憑證不實的有權拒付。
9、根據(jù)規(guī)定，按銀行帳戶設置銀行日記帳，現(xiàn)金記帳日清月結，準確無誤。
10、熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付的每一張單據(jù)憑證，做到每筆收付都符合制度標準。
標語：當好學校的主人 做好師生的仆人
做好各項常規(guī)工作 全面提升服務質量
為了加強學校經(jīng)費的使用和管理，把有限的經(jīng)費使用好，進而推動學校各項工作的.開展，特制定本職責。
一、出納人員要嚴格執(zhí)行財務法律法規(guī)和財經(jīng)紀律，對不合規(guī)、合理、合法的開支堅決不予開支。
二、嚴格執(zhí)行資金繳存制度，實行收支兩條線管理，不能坐收坐支。
三、要及時收集和管理好原始票據(jù)，按時按要求將原始票據(jù)移交給會計。
四、要認真審核原始票據(jù)，對不符合要求的票據(jù)堅決不能接收。
五、要配合學校采購好教育教學工作中所需的一切物資，參與學校監(jiān)督和管理好校建工程。
六、要認真記寫好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，不能做假。
七、嚴格財務公開制度，定期擬出財務收支清單在公示欄中進行公示和在教職工會議上進行公布。
八、嚴禁公-款私存，嚴禁設賬外賬。
九、大額開支必須經(jīng)學校批準后方能進行使用，且不能由出納一人進行經(jīng)辦，必須由兩人以上進行經(jīng)辦。
十、協(xié)助會計搞好年終決算、學校經(jīng)費收支預算、干部年報、工資年報等工作。
二o一三年九月一日
一、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認真掌握庫存限額，按現(xiàn)金收付記賬，憑證辦理收付。收付數(shù)額當面點清，防止差錯。
二、記好現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬，做到日清月結，保證帳證相符，賬款相符，存取與銀行賬目相符。每月盤庫—次。
三、根據(jù)銀行收付記賬憑證辦理銀行支付，收入的支票現(xiàn)金和票證及時存入銀行，簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證。
四、不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有行政領導簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結清，不得拖欠公-款。
五、學校實行財務一支筆審批制度，凡是經(jīng)費開支，必須經(jīng)校長審批同意后可開支出。
六、做好學校財務支出的保密工作，不準隨便泄露財經(jīng)信息。
七、廉潔奉公，堅持各項財務制度，為學校增收節(jié)支。
八、按時做好工資和學校崗位津貼、職務補貼及獎勵等發(fā)放工作。
九、加強存款和現(xiàn)金管理，及時核對銀行存款，做到賬款相符，對庫存現(xiàn)金，要逐步盤點，庫存現(xiàn)金不得超過學校核定的限額（300元）。
十、每天下班前，嚴格檢查保險柜的上鎖情況，妥善保管好鑰匙。 十一、加強學習，不斷提高業(yè)務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。
十二、裝訂和保管好憑證，賬冊和有關資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認真掌握庫存限額，按現(xiàn)金收付記帳，憑征辦理收付，收付數(shù)額當面點清，防止差錯。
2、記好現(xiàn)金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。每月盤庫—次。
3、不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有行政領導簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結清，不得拖欠公-款。
4、學校實行財務一支筆審批制度，凡是經(jīng)費開支，必須經(jīng)分管財務的下領導審批同意后可開支出。
5、做好學校財務支出的保密工作，不準隨便泄露財經(jīng)信息。
6、廉潔奉公，堅持各項財務制度，為學校增收節(jié)支。
7、保證學生飯卡按時打錢，遇到問題按時處理，一定要管理好飯卡的賬目。
8、加強存款和現(xiàn)金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，不能有現(xiàn)金結算。
9、加強學習，不斷提高業(yè)務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。
10、裝訂和保管好憑證，帳冊和有關資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。
11、在新會計了解工作前，一定要協(xié)助新會計工作。
12、不得隨意離開工作崗位，有時需要事先請假。外出辦事需要給相關負責人打招呼。
學校會計（報賬員）工作職責
1、按時參加學校組織的政治、業(yè)務學習，積極參加各項活動，嚴格遵守學校各項管理制度，認真履行工作職責，服從領導，聽從工作安排，按時完成各項工作任務，全心全意為教學一線服務。
2、依據(jù)上級有關規(guī)定，負責制定學校年度預算、決算及月份用款計劃，每月會計報表，會計帳結算及微機錄入工作，負責財務帳目的檔案資料管理工作。
3、負責為全校教職工按時辦理工資、住房公積金、養(yǎng)老保險金、下崗職工保障金、醫(yī)療保險金、離退手續(xù)、人員調動的工資增減、有關票據(jù)領購、審驗等有關工作。
4、負責與出納交接單據(jù)、校對帳目、核對現(xiàn)金，對入帳單據(jù)手續(xù)不全，開支不合法的單據(jù)，有權上報校長，由校長負責查處。
5、按時參加上級召開的財務會議、業(yè)務培訓，并及時匯報領導，學校帳目每月一次匯總上報校長，所有報表必須經(jīng)校長審查后，方可上報，有關教師切身利益的報表，必須經(jīng)校長審定或經(jīng)當事人校準后，方可上報。
6、負責全校固定資產(chǎn)的微機錄入帳目登記、固定資產(chǎn)增、減單填報、固定資產(chǎn)卡片填寫等，每月一次處理有關入帳單據(jù)。
7、每月按時認真上報并審批工資，做到準確無誤。每月工
資做到公示。調整的工資要做到按時審批兌現(xiàn)。
8、每年必須做好每位教職工的工資檔案。
9、報銷憑證一定要管理好，每年的憑證按時交到檔案室保管。
10、報銷的材料必須有相關人員簽字后才能報銷。
11、負責協(xié)助校長做好財務管理并為校長當好財務管理參謀。
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認真掌握庫存限額，按現(xiàn)金收付記帳，憑征辦理收付，收付數(shù)額當面點清，防止差錯。
2、記好現(xiàn)金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。每月盤庫—次。
3、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的支票現(xiàn)金和票證及時存入銀行，簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證，不準簽發(fā)空頭支票和絕期支票。
4、不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有行政領導簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結清，不得拖欠公-款。
5、學校實行財務一支筆審批制度，凡是經(jīng)費開支，必須經(jīng)校長審批同意后可開支出。
6、做好學校財務支出的保密工作，不準隨便泄露財經(jīng)信息。
7、加強存款和現(xiàn)金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現(xiàn)金，要逐步盤點，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。
8、加強學習，不斷提高業(yè)務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。
學校出納崗位申請書篇九
2.辦公室基本賬務的核對;
3.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4.負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;
5.負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6.負責開具各項票據(jù);
7.負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。
1.大學本科及以上學歷，會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè);
2.具有___年以上出納工作經(jīng)驗;
3.熟悉操作財務軟件、excel、word等辦公軟件;
學校出納崗位申請書篇十
尊敬的公司領導：
您好！首先感謝您在百忙中抽空審閱我的申請書！
本人于2012年4月11日進入公司綜合辦公室實習，兩個月以來在各級領導的關懷以及同事的支持、幫助下開展工作，與此同時，我努力地融入集體，在與人相處的過程中，提升了自己的待人接物能力和團隊合作意識，衷心感謝公司領導對我的`指導以及給予我在工作上的信任，這對于一個剛走出校門的求職者而言，是一份莫大的鼓勵！自此由衷地感謝公司給予我的良好平臺，我熱愛公司，愿盡全力為公司服務！
現(xiàn)因如下原因，特此申請調入公司財務審計部：
（1）專業(yè)對口。本人大學本科專業(yè)為財務會計，系統(tǒng)化地學習過賬務處理及財務應用軟件的操作，這也使我對財務工作產(chǎn)生了濃厚的興趣，我考取了財務相關證書(會計從業(yè)資格證、初級會計電算化證、助理會計師證)，深切希望日后在財務上有所深造，同時也希望運用自己的專業(yè)知識，更好地服務于公司。或許沒有實際賬務處理經(jīng)驗是我最大的不足，但這正是我不斷努力、前進的動力。
（2）有相關財務實習經(jīng)驗。在大學期間，我參加過兩次財務實習。首次實習是在會計師事務所擔任審計助理，協(xié)助注冊會計師審核企業(yè)賬目；第二次實習是在一所中專院校擔任會計實習教師，協(xié)助任課教師教授基礎會計以及稅法課程。這兩次實習經(jīng)驗令我受益匪淺，同時也奠定了一定的財務工作基礎。
務》，希望通過在工作中向有經(jīng)驗的同事和領導詢問以及查閱專業(yè)書籍的方式來提高自身專業(yè)業(yè)務水平和綜合素質。
殷切期盼領導對我的申請能夠予以批準，再次對您百忙中審閱我的申請書表示感謝！在此衷心祝愿公司有一個更加美好的未來！
此致
敬禮！
申請人：楊 曦 2012年6月6日 申請時間：
縣財政局:
我叫ccc，現(xiàn)年27歲，大專文化，系xx財政所干部。首先感謝局領導和組織上多年來對我的關心和培養(yǎng)，也感謝局領導能在繁忙的工作中審閱我的申請報告。
我于1999年從漢中財校畢業(yè)后分配到xx財政所，我非常熱愛、珍惜這份來之不易的工作，先后擔任農(nóng)稅助征員、核算中心統(tǒng)管會計等職務。工作期間，我遵紀守法，愛崗敬業(yè)，團結同志,積極進取,不斷提高業(yè)務技術水平和自身素質。業(yè)余時間自修了函授大專的全部課程，前后三次參加縣紀委、縣財政局舉辦的知識競賽和演講比賽等活動，并取得了優(yōu)異的成績，2004年光榮地加入了中國共產(chǎn)黨，工作得到了領導的肯定和同志們的一致好評。
我家住在濱河世紀花園，現(xiàn)在父母年事己高，且體弱多病，父親長期患有氣管炎，母親患有心臟病，二老急需有人在身邊照顧。愛人在縣衛(wèi)生局工作，一天工作太忙，根本無暇照顧父母。為了照顧父母，以及我與愛人兩地生活等實際情況，免除后顧之憂，更好地投身工作，我特向組織申請把我調回縣城，就近解決工作問題。在新的工作崗位上，我一定服從單位管理，倍加努力工作，決不辜負組織和領導對我的期望。
敬請局領導批準為盼。
學校出納崗位申請書篇十一
學校出納統(tǒng)一管理學校全部現(xiàn)金支付，對所屬校辦廠等出納工作負責業(yè)務指導和檢查。下面小編為大家精心搜集了3篇關于學校出納的。
崗位職責。
說明書，歡迎大家參考借鑒，希望可以幫助到大家!
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認真掌握庫存限額，按現(xiàn)金收付記帳，憑征辦理收付，收付數(shù)額當面點清，防止差錯。
2、記好現(xiàn)金。
日記。
帳，銀行存款日記帳，做到日清月結，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。每月盤庫—次。
3、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的支票現(xiàn)金和票證及時存入銀行，簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證，不準簽發(fā)空頭支票和絕期支票。
4、不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有行政領導簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結清，不得拖欠公-款。
5、學校實行財務一支筆審批制度，凡是經(jīng)費開支，必須經(jīng)校長審批同意后可開支出。
6、做好學校財務支出的保密工作，不準隨便泄露財經(jīng)信息。
7、廉潔奉公，堅持各項財務制度，為學校增收節(jié)支。
8、按時做好工資和學校崗位津貼、職務補貼及獎勵等發(fā)放工作。
9、加強存款和現(xiàn)金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現(xiàn)金，要逐步盤點，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。
10、每天下班前，嚴格檢查保險柜的上鎖情況，妥善保管好鑰匙。
11、加強學習，不斷提高業(yè)務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。
12、裝訂和保管好憑證，帳冊和有關資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。
1、按時參加學校組織的政治、業(yè)務學習，積極參加各項活動，嚴格遵守學校各項管理制度，認真履行工作職責，服從領導，聽從工作安排，按時完成各項工作任務，全心全意為教學一線服務。
2、依據(jù)上級有關規(guī)定，負責制定學校年度預算、決算及月份用款計劃，每月會計報表，會計帳結算及微機錄入工作，負責財務帳目的檔案資料管理工作。
3、負責為全校教職工按時辦理工資、住房公積金、養(yǎng)老保險金、下崗職工保障金、醫(yī)療保險金、離退手續(xù)、人員調動的工資增減、有關票據(jù)領購、審驗等有關工作。
4、負責與出納交接單據(jù)、校對帳目、核對現(xiàn)金，對入帳單據(jù)手續(xù)不全，開支不合法的單據(jù)，有權上報校長，由校長負責查處。
5、按時參加上級召開的財務會議、業(yè)務培訓，并及時匯報領導，學校帳目每月一次匯總上報校長，所有報表必須經(jīng)校長審查后，方可上報，有關教師切身利益的報表，必須經(jīng)校長審定或經(jīng)當事人校準后，方可上報。
6、負責全校固定資產(chǎn)的微機錄入帳目登記、固定資產(chǎn)增、減單填報、固定資產(chǎn)卡片填寫等，每月一次處理有關入帳單據(jù)。
7、負責協(xié)助校長做好財務管理并為校長當好財務管理參謀。
一、學校出納統(tǒng)一管理學校全部現(xiàn)金支付，對所屬校辦廠等出納工作負責業(yè)務指導和檢查。
二、根據(jù)黨和國家的有關方針、政策和規(guī)定，認真審核各項報銷憑證。對不符合國家方針政策和財務制度的款項，在做好宣傳解釋工作的基礎上，有權監(jiān)督、拒付，并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀的行為作斗爭。
三、學校出納掌管學校預算內(nèi)外庫存現(xiàn)金和銀行帳戶的款項。根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳，并日結月清，定期和銀行對帳，做到正確無誤。
四、學校出納應按照現(xiàn)金管理的有關規(guī)定和實施辦法，做好現(xiàn)金管理工作。庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。非經(jīng)銀行同意，不得將收入的現(xiàn)金“坐支”，也不得保留帳外公款。備用的現(xiàn)金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙。
五、學校出納在工作過程中如發(fā)生庫存現(xiàn)金有余缺情況，應先作暫存或暫付入帳，查明原因后根據(jù)單位領導的處理決定辦理。如金額較大，應報上級財務部門審批。對確實無法查明的多余現(xiàn)金應作“應交預算收入”上繳國庫。
六、學校出納調動工作或因故離職，應辦好移交手續(xù)，并由總務主任負責監(jiān)交。
學校出納崗位申請書篇十二
尊敬的領導：
您好!
非常感謝公司為我提供這個平臺讓我發(fā)揮我的才能，可我卻深深覺得越來越不能勝任這份工作，多少次我都在思索，我到底行不行?特別是我做錯事情的時候，我很彷徨、很茫然，理想跟現(xiàn)實總是存在一定的距離，跟我所憧憬的相悖而馳。因此我想辭去出納一職，望您能對我的申請予以考慮并批準。
我受能力、水平、文化等多方面所限，做事情、考慮問題不夠周全，給公司帶來的不便之處還請諒解。一開始做錯事時，總是以自己還年輕，剛從學校畢業(yè)，沒有社會經(jīng)驗為由為自己開脫。殊不知從學生這個舞臺走進紛繁復雜的社會大舞臺，角色轉變了所處的位置轉變了，看待事情、處理問題的方式方法也應有所改變，可我還是停留在學生這個階段上。雖說公司的事情比較雜，不過確實很能鍛煉人，我也從中學會并汲取了很多知識以及為人處事的道理、積累了很多經(jīng)驗，這是學校跟書本上所沒有的。不過這些卻是遠遠不夠的，我還是很難勝任，覺得壓力很大，所以我決定辭職。
祝愿公司業(yè)績蒸蒸日上，祝愿領導和同事們一帆風順!
此致
敬禮!
學校出納崗位申請書篇十三
1、按時參加學校組織的政治、業(yè)務學習，積極參加各項活動，嚴格遵守學校各項管理制度，認真履行工作職責，服從領導，聽從工作安排，按時完成各項工作任務，全心全意為教學一線服務。
2、依據(jù)上級有關規(guī)定，負責制定學校年度預算、決算及月份用款計劃，每月會計報表，會計帳結算及微機錄入工作，負責財務帳目的檔案資料管理工作。
3、負責為全校教職工按時辦理工資、住房公積金、養(yǎng)老保險金、下崗職工保障金、醫(yī)療保險金、離退手續(xù)、人員調動的工資增減、有關票據(jù)領購、審驗等有關工作。
4、負責與出納交接單據(jù)、校對帳目、核對現(xiàn)金，對入帳單據(jù)手續(xù)不全，開支不合法的單據(jù)，有權上報校長，由校長負責查處。
5、按時參加上級召開的財務會議、業(yè)務培訓，并及時匯報領導，學校帳目每月一次匯總上報校長，所有報表必須經(jīng)校長審查后，方可上報，有關教師切身利益的報表，必須經(jīng)校長審定或經(jīng)當事人校準后，方可上報。
6、負責全校固定資產(chǎn)的微機錄入帳目登記、固定資產(chǎn)增、減單填報、固定資產(chǎn)卡片填寫等，每月一次處理有關入帳單據(jù)。
7、負責協(xié)助校長做好財務管理并為校長當好財務管理參謀。
學校出納崗位申請書篇十四
一、嚴格執(zhí)行國家財務制度和財經(jīng)紀律，按有關規(guī)定的財務開支范圍和標準辦事，對違反財經(jīng)制度的行為予以抵制。
二、按財務制度規(guī)定，把好財務報銷關，認真審核每張原始報銷憑證，在確認憑證合法，手續(xù)完備后方可報銷入賬，對不真實，不合法的原始憑證不予接受。對記載不完整、不正確的原始憑證予以退回并要求經(jīng)辦人補充更正。
三、按照財務制度規(guī)范操作，設置現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳。
四、將已審核后的原始憑證按學校財務規(guī)定的期限，交會計做帳。
五、嚴格執(zhí)行支票使用規(guī)定，做好支票保管工作。
六、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，收到現(xiàn)金應及時解銀行，不得以白條抵庫，現(xiàn)金不得坐收坐支，認真、仔細做好日清月結賬款相符工作。
七、定期與銀行對帳，做到正確無誤，發(fā)現(xiàn)帳帳不符，及時編制銀行存款期末余額調節(jié)表。
八、按規(guī)定正確使用各類收據(jù)，填寫收據(jù)應內(nèi)容完整。字跡清晰，連號使用，用完后交保管人員核銷。
九、協(xié)助會計做好會計檔案的立卷，裝訂、保管、歸檔工作。
學校出納崗位申請書篇十五
一、協(xié)助學校領導執(zhí)行財經(jīng)紀律，進行財務監(jiān)督，對違反財經(jīng)制度的現(xiàn)象，堅決抵制，當好領導的參謀。按照國家財經(jīng)法規(guī)和有關規(guī)定，嚴格審核付款憑證，堅持按制度按政策辦事，無人簽字或手續(xù)不完備的發(fā)票不得支付。
二、正確使用會計科目，及時編制會計憑證登記入帳，并按期編制會計報表。審核每筆收支原始憑證，及時結算記帳，發(fā)現(xiàn)問題及時查實和向有關領導匯報。
三、負責各項會計事務處理，做好科目準確、數(shù)字真實、憑證完整、裝訂整齊、記載清晰、日清月結，報帳及時。及時，準確地編制會計報表，做到帳表相符，并認真分析，有財政部、有說明，經(jīng)領導核準，按時上報。
四、嚴格執(zhí)行結算紀律，及時清理債權債務。做好應收款、暫付款的清理工作，對有關單位或人員及時催報結算。
五、經(jīng)常檢查收支情況，分析費用升降原因，提出改進意見，對財務狀況和資金使用情況進行分析，為領導決策提供依據(jù)。
六、按照國家檔案法的規(guī)定，做好會計檔案的管理和查詢工作。保管好所有財務憑證及時整理、裝訂、歸檔。按照規(guī)定編造每月、每季、每年的各種預算報表、統(tǒng)計資料，年終提交決算報告，做到準確及時。
七、做好收費的公示制度，根據(jù)國家對學生收費的有關文件、政策和學校對學生學費管理的需要、建立學校收費管理系統(tǒng)和制訂學費收入管理辦法。做好學費收取的宣傳工作，爭取學校各職能部門的支持和配合，取得學生的理解。按規(guī)定催收欠費。
八、協(xié)助出納做好學費的收入統(tǒng)計工作，正確反映學生學費收繳、欠費及學生因故退學情況。送有關部門和領導，以便及時了解學雜費收入情況。
九、與有關部門做好協(xié)作工作，及時上劃學雜費收入，經(jīng)常核對和檢查學雜費收入情況。
十、督促出納現(xiàn)金送存銀行與各項代收與代付款的收付款項工作，保存好收發(fā)款項的清單，不私設小金庫。
學校出納崗位申請書篇十六
2.辦公室基本賬務的核對;
3.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4.負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;
5.負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6.負責開具各項票據(jù);
7.負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。
1.大學本科及以上學歷，會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè);
2.具有___年以上出納工作經(jīng)驗;
3.熟悉操作財務軟件、excel、word等辦公軟件;
學校出納崗位申請書篇十七
尊敬的各位領導、各位同事：
大家好!首先感謝大家自我來公司后對我的關心和愛護，使我在市政公司這個溫暖和諧的大家庭里學到了許多在學校里學不到的東西。并有幸參與今天的競爭。今天我來參與競選的崗位是：市政公司財務科科員一職。我自信在領導和同事們的支持下，我能勝任這項工作，這次非常難得的鍛煉和提高自己的機會，我將倍加珍惜，下面我把我的基本情況、工作表現(xiàn)和體會向各位作一個匯報，希望能得到各位評委的信任和支持。
自20xx年7月進入本公司至今，我一直擔任財務科出納員一職，主要工作的內(nèi)容有：辦理銀行存款和現(xiàn)金領取、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理、做銀行賬和現(xiàn)金賬、協(xié)助領導完成部分內(nèi)勤工作等。工作實際中，我很快的熟悉了鑫寶財務的工作流程，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，把握住了工作的重心，能做到愛崗敬業(yè)、細心謹慎、實事求是、保守秘密，對領導安排的工作基本按要求達到目標。自從來市政公司后，讓我學到了很多有用的知識，讓我的專業(yè)知識有了充分的練習和提高，使我從單一的`理論慢慢的走向了實際的操作，為我今后更好地為公司工作打下了較扎實的基礎。
我比較注重自身素質的提高，虛心好學，勤奮努力，因此做事對自己比較有信心。假如我這次競崗成功，我愿意將所積累的學識和工作鍛煉的能力貢獻給公司，并不斷加強自己各方面的修養(yǎng)和工作能力。不管我的競聘能否成功，我都會服從領導的安排，領導怎樣安排我就怎樣做，并且一定要做好，我將不改初衷，鍥而不舍，一如既往地虛心學習，一如既往地扎實工作，一如既往地追求進步。
誠摯希望領導給我一次機會!謝謝大家的支持!
申請人：
日期：
學校出納崗位申請書篇十八
1.負責日常收支的管理和核對;。
2.辦公室基本賬務的核對;。
3.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;。
4.負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;。
5.負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;。
6.負責開具各項票據(jù);。
7.負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。
任職要求。
1.大學本科及以上學歷，會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè);。
2.具有1年以上出納工作經(jīng)驗;。
3.熟悉操作財務軟件、excel、word等辦公軟件;。
學校出納崗位申請書篇十九
一、加強學習，不斷提高業(yè)務水平，練好基本功。嚴格執(zhí)行學校財務管理規(guī)章制度，嚴禁私設“小金庫”，對于違反財經(jīng)紀律的行為，必須堅決抵制，并向上級財務部門報告。
二、負責學校日常經(jīng)費報銷工作。按規(guī)定程序要求，對原始票據(jù)進行審核，確保各項支出手續(xù)完整性、合法性。
三、管理好單位庫存現(xiàn)金、出納員名章及各種票據(jù)。庫存現(xiàn)金不得超過限額規(guī)定。嚴格管理好空白支票和收據(jù)，專設登記薄登記，認真辦理領用、注銷手續(xù)，確保各種票據(jù)的安全和完整無缺。保管好保險箱的密碼及鑰匙，不得任意轉交他人。
四、負責整理原始憑證，協(xié)助總賬會計做好單據(jù)裝訂工作。
五、按規(guī)定認真做好記賬工作。保證做到賬表準確相符，票據(jù)真實可靠，手續(xù)嚴格清楚。登記有關經(jīng)費備查賬本，銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結，不超日做賬。
六、協(xié)助總賬會計做好預、決算編制，年度各項統(tǒng)計工作。
七、積極主動地完成上級交辦的其它任務。
學?？傎~會計崗位職責
一、加強業(yè)務學習，熟練掌握有關財經(jīng)法規(guī)、政策，遵守國家財經(jīng)紀律。嚴格執(zhí)行學校財務管理規(guī)章制度，當好領導“參謀”。
二、按照國家會計制度規(guī)范要求，設置各種會計賬冊，及時對輸入的會計數(shù)據(jù)（記賬憑證和原始憑證等）進行審核，對輸出的報表進行認真核對。
三、嚴格掌握費用開支范圍和標準，分清資金渠道，合理使用資金。及時清理應收應付款項。定期核對固定資產(chǎn)、教學及其他主要設備，做到賬賬相符，賬實相符，賬表相符。
四、負責學校教職工工資、津補貼發(fā)放工作，并按《個人所得稅法》規(guī)定代扣代繳個人所得稅。
五、做好預、決算編制，完成年度各項統(tǒng)計工作。編制報表必須做到數(shù)據(jù)真實，計算準確，內(nèi)容完整，報送及時，不得弄虛作假。
六、會計憑證、賬簿、會計報表、工資關系、財務文件資料等都要建立檔案，依《會計法》要求，定期裝訂，妥善保管，不得隨意銷毀。保管好財務專用章。
七、協(xié)助做好民主理財工作，接受民主監(jiān)督。
八、總賬會計調動工作或因故離職，要將經(jīng)管的會計憑證、賬冊文件資料和未了事項向接受人員交待清楚，辦理移接交手續(xù)，并由市局計財科和學校負責監(jiān)交。
九、上級機關、審計、財政等部門來校了解情況或檢查工作時，要負責提供有關資料，如實反映情況。及時完成市局布置的各項任務。
興化市中小學校財務管理有關規(guī)定
一、學校賬戶的設立。
（一）行政賬：1.財政專戶；2.備用金戶（鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校開設的），公務卡賬戶（城區(qū)學校開設的）。
（二）食堂賬：1.教育局結算專戶；2.備用金戶。
（三）工會賬：開設工會銀行賬戶。
二、預算管理。中小學預算應反映學校的全部收入和支出，預算涉及教育教學各個方面，具有很強的綜合性，預算的編制應做到內(nèi)容完整準確，數(shù)據(jù)真實，公開透明，陽光操作。資金使用嚴格實行預算管理，做到有預算不超支，無預算不列支。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政撥付給學校用于教育教學設備投入、辦公經(jīng)費的補助以及教師的獎勵等經(jīng)費必須上繳市財政專戶，如年初無預算須追加指標，經(jīng)審核后撥付使用。
三、學校收支兩條線管理。各學校要嚴格執(zhí)行“收支兩條線”規(guī)定，嚴禁私設“小金庫”，學校的一切預算外收入，包括資產(chǎn)出租收入、代辦費、住宿費及幼兒收費等應按照規(guī)定納入財政專戶管理，嚴禁“坐收坐支”，虛列支出套取資金，嚴格控制新增債務。嚴禁擅立項目、提高標準、擴大范圍亂收費。學校的收費項目標準，必須按物價部門核定的項目和標準收費，并向社會公布，接受教師、學生家長和社會監(jiān)督。收費必須使用財政票據(jù)。嚴禁違規(guī)發(fā)放獎金、補貼和實物，特別是已經(jīng)實施績效考核方案的學校，外出旅游、節(jié)日福利等費用決不允許再列支。嚴禁挪用公用經(jīng)費和學生代伙費，杜絕在食堂賬戶中列支教師津貼、補助和招待費等。學校收支兩條線管理工作，校長負總責，其他人員按崗位職責分別負責，對違反收支兩條線管理規(guī)定的違規(guī)款項一律沒收，情節(jié)嚴重的，給予責任人黨紀政紀處分。
四、學校財務審批制度。學校的一切支出，必須堅持“一支筆”審批。審批的票據(jù)要有經(jīng)辦人、證明人簽字，審批范圍除事業(yè)支出外，還包括往來款項及代管款項的支出。
五、學校公用經(jīng)費使用管理。
（一）公用經(jīng)費使用范圍：一是“過日子”，如水、電、交通、郵電等費用；二是教育教學，如儀器設備、圖書資料、教學業(yè)務與管理、文體活動、農(nóng)村學生課外實踐活動等費用；三是教師培訓，按不低于學校公用經(jīng)費總額的5%安排，用于教師培訓的差旅費、伙食補助費、資料費和住宿費等。四是房屋建筑物及儀器設備的日常維修維護等費用。公用經(jīng)費不得用于工資福利支出、對個人和家庭的補助、房屋大修理、校舍建設、專項設備購置等支出。
（二）公用經(jīng)費使用額度依據(jù)市財政局下達的年度部門預算。
（三）公用經(jīng)費的管理。各學校要嚴格管理，加強監(jiān)督，要定期公布公用經(jīng)費使用情況，接受師生的監(jiān)督。對不按規(guī)定使用公用經(jīng)費的，按有關法律法規(guī)追究相關單位和人員的責任。
（四）財政安排的民辦學校公用經(jīng)費必須抵繳學生培養(yǎng)費，不得挪用或變相挪用專項資金。
六、學?；üこ碳熬S修。各學校要嚴格執(zhí)行基建（維修）工程的規(guī)定，嚴格執(zhí)行無資金不上項目，有資金按要求先立項，嚴格學校工程建設（維修）程序報批，實行公開招標。嚴禁領導干部和有關人員直接指定建設單位、建筑材料供應商和隨意調度建設資金，嚴禁工程結束無驗收無審計付款，嚴禁違規(guī)私訂協(xié)議，嚴禁挪用維修資金。學校零星維修一次性在2000元以內(nèi)的，由學校負責審批，但全年需控制在5000元以內(nèi)。凡2000元以上50000元以下由教育局審計中心審批，50000元以上由市財政局審批。
七、嚴格執(zhí)行政府采購程序。各學校要嚴格執(zhí)行《政府采購法》，采購限額標準以上的貨物、工程和服務行為，必須履行政府采購手續(xù)。貨物和服務類，采購單位要到市招標辦領取《政府采購物品申報表》、《采購項目明細表》、《政府采購委托書》等，完善政府采購申報手續(xù)，經(jīng)市教育局、市財政局審核，到市招標辦業(yè)務受理科發(fā)包（采購）登記，再進行招標或采購。
八、學校對經(jīng)濟困難學生的資助。
一、二年級的學生。資助標準：1500元/生〃年。
（二）辦理程序：義務教育階段學校和普通高中根據(jù)相關條件，經(jīng)濟困難學生向學校申請；學校評審；公示；上報市教育局資助管理中心審核；審核確認后，資助學生名單通知學校；按學期或學年撥付專項補助到學校；學生或家長簽字后發(fā)放；建立好資助學生檔案，接受上級檢查和社會監(jiān)督。中等職業(yè)學校國家助學金按月發(fā)放，助學金發(fā)放等有關憑證和工作情況分年度建檔備查。各普通高中學校和中等職業(yè)學校在做好助學金發(fā)放的同時，要按照國家和省政府有關規(guī)定從事業(yè)收入中足額提取5%的經(jīng)費，用于家庭經(jīng)濟困難學生的學費減免、校內(nèi)獎學金、助學金和特殊困難補助等方面的開支。
各學校要切實做好經(jīng)濟困難學生的資助工作，規(guī)范生活補助和助學金經(jīng)費的發(fā)放與管理，校長是第一責任人，對學校助學工作負主要責任。各學校的補助經(jīng)費要實行專款專用、專項核算，接受財政、審計、監(jiān)察部門的檢查和社會的監(jiān)督。對弄虛作假、套取財政專項資金或擠占、挪用、滯留學生生活補助或助學金的行為，將按照《財政違法行為處罰處分條例》、《江蘇省財政監(jiān)督辦法》等法律法規(guī)予以處理、處罰。
九、學校津貼、福利的發(fā)放要求。義務教育階段學校實行績效考核辦法，一律不得發(fā)放津貼、福利。非義務教育階段學校在沒有實施績效工資的情況下要嚴格控制教職工津貼和獎金福利補助的發(fā)放。凡發(fā)放教職工津貼、獎金福利補助，應按年初預算，發(fā)放時按有關程序報批，實行學校申報，教育局計財科審核批準，教育結算分中心結報。杜絕不按規(guī)定違規(guī)發(fā)放，否則將追究學校主要負責人責任。
十、學校固定資產(chǎn)管理。各學校要建立健全固定資產(chǎn)明細賬和完善各項管理制度，確保財產(chǎn)物資安全和有效使用。要定期和不定期對學校資產(chǎn)進行盤點、清查，年度結束前進行一次全面清查、核實，保證賬實相符。對固定資產(chǎn)的增減要及時錄入登記更新。學校資產(chǎn)的變賣、報廢、捐贈和轉讓，必須履行報批手續(xù)。固定資產(chǎn)的報廢應由相關有權部門鑒定并經(jīng)學校校務會決定，報市教育局審核，經(jīng)市國資管理部門（財政）批準后方可核銷。學校的資產(chǎn)出租收入必須按照規(guī)定要求納入財政專戶管理。
十一、學校民主理財有關規(guī)定。
（一）建立組織。各學校由教育工會牽頭（學校法人和分管財務負責人回避），經(jīng)學校推薦，教代會通過產(chǎn)生有代表性的人員組成5～7人的民主理財小組，民主理財小組成員要報教育局審計中心和工會備案。任期與教代會同步。
（二）理財范圍和次數(shù)。民主理財范圍包括：學校行政賬、工會賬、食堂賬及有基建項目的基建賬。民主理財?shù)拇螖?shù)，原則上每學期進行一次，每次理財必須時間服從質量。
（三）民主理財程序：1.收全學校提供的所有經(jīng)濟活動的相關資料；2.民主理財小組每個成員都要認真做好理財記錄；3.學校要將民主理財情況向全體教職工通報。4.按校務公開要求，公布學校財務收支情況，接受廣大教職工咨詢和監(jiān)督。5.民主理財小組要對民主理財工作進行小結，書面材料報教育局審計中心和教育工會。
十二、學校會計移交工作要求。新?lián)螘嫷娜藛T必須具備會計資格證書。會計崗位調整必須由學校提出書面申請，經(jīng)市教育局計財科批準?？傎~會計、出納會計移交，需由市教育局計財科負責監(jiān)交。
十三、學校財務檔案的管理。各學校要按規(guī)定設置總賬、明細賬、日記賬，會計報表等會計賬簿及備查賬簿按年裝訂，記賬憑證、原始憑證要手續(xù)完備，章印齊全，按月裝訂，妥善保管。同時按照會計電算化要求嚴格規(guī)范操作，財務刻錄光盤、財務軟件備份按規(guī)定要求保存。財務檔案按規(guī)定要求保管到期的（教育系統(tǒng)會計檔案保管期限見附件），要整箱打包，交學校（會計檔案室）保管。任何單位和個人不得私自銷毀財務檔案。學校的財產(chǎn)物資要建立健全固定資產(chǎn)明細賬。學校財務檔案管理不慎，造成損毀或滅失的要追究法律責任。
十四、建立重大事項報告制度。學校財務有下列情況之一的，應立即報教育局計財科：
1.發(fā)現(xiàn)貪污挪用公款現(xiàn)象。
2.發(fā)現(xiàn)報賬員現(xiàn)金、有價證券或財務檔案等被竊、被毀等情況。
3.發(fā)現(xiàn)對外進行經(jīng)濟擔?，F(xiàn)象。
4.發(fā)現(xiàn)設立“小金庫”有公款私存現(xiàn)象。
5.發(fā)現(xiàn)未經(jīng)批準擅自上項目基建或維修，私自采購現(xiàn)象。
6.被有關部門查封財務檔案資料。 7.其他須報告的財務事項。
重大事項報告必須真實可靠，并以書面材料報告。
學校出納崗位申請書篇二十
尊敬的公司領導及同事們：
自20__年6月入職以來，我一直很享受這份財務出納的工作。同時，我和各部門對接工作也合作的很愉快開心!
時光如水，歲月如梭。轉眼三年過去了，在___(公司名)的三年工作中，讓我成長了許多，首先感謝我的主管__(某人)對我工作中的高度信任、辛苦栽培及無限包容。對我生活中的關心、照顧和引導，讓我除了在專業(yè)知識和工作上有所收獲，在生活和育兒方面也有所提高。感謝子總對我的寬容和照顧。也感謝各位同事給予我的友善幫助和無數(shù)的關心，讓我平安順利的度過了從懷孕到生育這個對于女同志來說最困難的過渡時期!
其實，此時此刻，千萬句的感謝都難以言表我的這份感恩之心。總之，路在腳下!可是路也在前方!感恩公司這個平臺，讓我們相聚在此，三年的時間，這只是人生旅程的一段路，有你們這幫樂觀向上團結的兄弟姐妹們相伴，我沒曾寂寞無助過。
相逢是首歌!我們舉杯同唱過!可是，離別，總是心里有一種酸酸的味道!不過，這三年的深情厚誼注定了我們會是一生的好姐妹!好朋友!今天的別離，也是為了我們明天更好的常相聚!常來常往!!
由于個人職業(yè)規(guī)劃和一些現(xiàn)實因素，經(jīng)過慎重考慮之后我最終選擇了向公司提出辭職申請，并希望于__月22日正式離職，在此，我也為我走后留下來的工作又重新需要__(某人)和__(某人)來承接深表歉意!
希望公司對我的申請予以考慮并批準為盼!
此致
敬禮!
學校出納崗位申請書篇二十一
1.認真執(zhí)行財務制度，負責辦理學校行政經(jīng)費的現(xiàn)金、支票的支付工作。負責教職工的月工資、養(yǎng)老金、公積金、失業(yè)救濟金的造冊工作。對經(jīng)費使用情況和存在問題要經(jīng)常向分管領導匯報。
2.努力熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付時每一張單據(jù)憑證，做到經(jīng)手的每一筆收付都符合制度規(guī)定。
3.認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，每天結帳，超額現(xiàn)金要及時上交銀行。對暫付的現(xiàn)金、支票要按規(guī)定催促有關人員及時報銷結帳。
4.提高警惕，保管好庫存現(xiàn)金和支票等一切票證。每天必須將它放入保險箱后才能離開辦公室。大額度現(xiàn)金的提取或存放必須采取有效的保衛(wèi)措施。
5.按照規(guī)定編造各種預算報表、統(tǒng)計資料和年度決算，做到準確及時。
6.負責全校的財產(chǎn)總帳，做好財務室的檔案工作。
7.做好總務主任安排的其他工作。