在日常學習、工作或生活中，大家總少不了接觸作文或者范文吧，通過文章可以把我們那些零零散散的思想，聚集在一塊。相信許多人會覺得范文很難寫？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀范文，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧。
出納崗位職責說明書表格篇一
2.負責日?，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。
4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規(guī)定數額。
5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節(jié)表。
7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。
9.每月編制《現金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。
10.每月配合人事編制好工資表，并協助發(fā)放。
11.完成領導布置的其他工作。
財務部出納崗位職責
出納員是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的`現金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。主要工作職責有：
第一條做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。
第二條每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條嚴格執(zhí)行現金管理制度和結算制度，根據公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現金及銀行結算業(yè)務。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。
第四條根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第五條根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準確，不得無故延誤。
第六條負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節(jié)表》。
第七條及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
第八條出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
第九條保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
第十條嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。
第十一條負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金，
第十二條根據規(guī)定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。
第十三條及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
第十四條根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。
行政出納員崗位職責
1、嚴格執(zhí)行各項財經政策，按規(guī)定認真管好現金，辦理好各項收支賬目。
2、認真做好現金收付日記賬，及時與銀行辦理結算手續(xù)，做到日清月結，按期填報庫存報表，務必做到賬庫相符，如發(fā)現短款，應及時查明原因，并報校領導解決。
3、認真審核一切報銷單據，按財務制度辦理現金收付手續(xù)，把好開支關。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續(xù)。
4、加強現金管理，外出購物領取現金要經主任審批，多余現金要存入銀行，謹防被盜。
5、搞好學生的學費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作，收費結束后與有關同志及時核對，防止少交或漏交現象。
6、嚴格執(zhí)行財經紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經領導批準私人不得借用公款。
7、做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。
8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。
9、完成領導交給的其它臨時性任務。
出納崗位職責說明書表格篇二
生活中經?？吹缴砑鎯陕毜那闆r，那么出納兼行政的工作內容是什么呢，下面小編為大家精心搜集了3篇關于出納兼行政的
崗位職責
說明書，歡迎大家參考借鑒，希望可以幫助到大家!
1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務及行政后勤工作內容
2、負責原始憑證的審核及日常費用的報銷，定期完成各類原始憑證制作、整理與上繳工作
3、現金及銀行收付處理，做好現金
日記
賬與銀行日記賬
4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;從事財務成本核算的數據整理工作
5、固定資產和低值易耗品的登記和管理
6、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、記錄等工作
7、負責報銷日常開支及每月工資的計算和發(fā)放
8、協助會計做好各種帳務的處理工作
9、協助完成主管交辦的行政事宜
10、為人誠實，處事細心，團結團隊
1 、對內對外接待，群眾來信來訪接待和處理。
2 、負責工會各項會議的會務工作，負責送發(fā)文件、信函工作。
3 、協助領導深入調查研究，收集情況及意見，提供信息。
4 、熟悉和掌握本崗位技能，熟悉電腦的基本操作。
5 、做好文件的收發(fā)、傳閱、催辦、保管、立卷、歸檔和保密工作。
6 、嚴格執(zhí)行現金管理制度和銀行結算制度，及時辦理現金、銀行存款及有價證券的收、付業(yè)務。
7 、及時登記現金、銀行存款日記帳，做到日清月結。庫存現金超過銀行核定的限額及時送存銀行。
8 、認真做好現金、有價證券的管理及經管的有關印章、空白支票、空白收據、原始憑證的保管工作，并嚴格執(zhí)行保密紀律，確保庫存款及印章、票據的安全與完整。
9 、復核原始憑證，檢查有無會計審核和領導審批簽字，嚴把“收支關”。
10、認真做好領導交辦的其他工作。
1、負責全站行政管理日常工作，做好會議記錄及所屬人員的思想工作;
2、起草全站行政文稿，及對外接待工作，搞好內外協調工作;
3、廣泛收集工作人員的建議上情下達，下情上報，為領導提供決策依據;
4、負責日常經費報銷，做好財務基礎，庫存現金與銀行存款的管理工作，確保資金安全;
5、按照發(fā)放工作人員的績效工資，正確反映現金的收付、結存情況;
6、嚴格管理支票、印章，及時傳遞憑證，保證會計匯總，實行會計電算化;
7、完成領導交辦的其它任務。
出納崗位職責說明書表格篇三
2.編制并完成公司財務會計制度、規(guī)定和辦法;
3.解答與公司財務會計有關的法規(guī)和制度;
4.分析檢查公司財務收支及預算執(zhí)行情況;
5.審核公司會計各種單據、報銷憑證及日常會計業(yè)務;
6.及時、準確編制各項財務報表，分析財務成果及計劃完成情況并及時上報;
7.審核每月工資、提成表等并進行發(fā)放;
8.定期檢查公司庫存現金及銀行賬款是否相符;
9.不定期檢查倉庫崗位商品是否賬實相符;
10.為各崗位合同簽訂、材料上報等工作提供信息;
12、做好財務資料、文件、記錄的整理、保管及定期歸檔;
13、做好各供貨商賬單清算及付款工作;
14、未經總經理批準不得對外付款，不得提供任何財務資料。
出納崗位職責說明書表格篇四
2、起草全站行政文稿，及對外接待工作，搞好內外協調工作;
3、廣泛收集工作人員的建議上情下達，下情上報，為領導提供決策依據;
4、負責日常經費報銷，做好財務基礎，庫存現金與銀行存款的管理工作，確保資金安全;
5、按照發(fā)放工作人員的績效工資，正確反映現金的收付、結存情況;
6、嚴格管理支票、印章，及時傳遞憑證，保證會計匯總，實行會計電算化;
7、完成領導交辦的其它任務。
出納崗位職責說明書表格篇五
一、負責辦理現金收付和內部銀行結算業(yè)務。負責現金、銀行存款收支，進出款項不出差錯;填寫支票符合規(guī)定要求;庫存現金不超過定額，不得以“白條”充抵現金;不得任意挪用現金，做到日清月結。
二、負責登記現金和銀行存款日記賬。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆、及時登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額?，F金的賬面余額要同實際庫存現金核對相符。內部銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單相核對。對未到賬款要及時查詢。
三、負責保管庫存現金和各種有價證券。對現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。
四、負責保管有關印章、空白收據和空白支票。支票簽發(fā)須執(zhí)行有關手續(xù)，方可生效。印章必須要妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。對空白收據和空白支票，專設登記簿登記，認真辦理領用、注銷手續(xù)。
五、積極配合會計做好對賬、報賬以及各種賬務處理工作。
六、完成領導交辦的其他工作。
出納崗位職責說明書表格篇六
1、根據助理會計所制現付、現收憑證和報銷單據進行復核，并準確收、付款;按規(guī)定序時登記日記賬，按日結出余額，并核對實際庫存余額，確保帳實相符;月末跟總賬核對，做到賬賬相符。
2、按規(guī)定登記銀行日記賬，每日結出余額;每月出具銀行存款余額調節(jié)表，并與銀行核對，確保賬單相符。
3、嚴格遵守現金管理制度，對超限額現金應及時交存銀行。嚴守保險柜密碼，隨身保管好鑰匙，并不得隨意轉交他人。
4、負責員工借款和各種應扣款項的管理工作，對到期未還的借款及時追收，超出規(guī)定期限的未還的，編制應扣款項表交由綜合管理部從借款人工資中扣還。
5、負責保管出納應保管的各類印章、憑證、銀行票據和有價證券，負責財務資料和會計檔案的管理。
6、負責與現金業(yè)務相關憑證的整理、裝訂和歸檔工作，協助理會計對其他憑證的匯總、整理、裝訂和歸檔。
7、負責辦理各項銀行業(yè)務。
8、負責編制資金收支情況日表和月表，以及整理其他與資金有關的資料。
9、完成公司領導或部門領導交辦的其他工作。
出納崗位職責說明書表格篇七
一、認真執(zhí)行現金管理制度，嚴格執(zhí)行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。
二、建立健全現金出納各種制度，嚴格審核現金收付憑證。
三、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經總經理簽字后，方可生效。
四、積極配合銀行做好對賬、報賬工作，并配合會計做好各種賬務處理。
五、定期主動受會計對庫存、銀行對賬單的檢查。
六、執(zhí)行公司財務管理制度，對手續(xù)不全的原始憑證，不予以報銷。
七、負責公司一切現金收支，與銀行結算業(yè)務，做到現金與庫存日清月結，字跡清晰，數字準確。
出納崗位職責說明書表格篇八
每個行業(yè)都有出納的崗位，擔保行業(yè)的出納
崗位職責
是什么呢。下面小編為大家搜集的2篇“擔保行業(yè)出納崗位職責
說明書
”，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友!
1、根據助理會計所制現付、現收憑證和報銷單據進行復核，并準確收、付款;按規(guī)定序時登記
日記
賬，按日結出余額，并核對實際庫存余額，確保帳實相符;月末跟總賬核對，做到賬賬相符。
2、按規(guī)定登記銀行日記賬，每日結出余額;每月出具銀行存款余額調節(jié)表，并與銀行核對，確保賬單相符。
3、嚴格遵守現金管理制度，對超限額現金應及時交存銀行。嚴守保險柜密碼，隨身保管好鑰匙，并不得隨意轉交他人。
4、負責員工借款和各種應扣款項的管理工作，對到期未還的借款及時追收，超出規(guī)定期限的未還的，編制應扣款項表交由綜合管理部從借款人工資中扣還。
5、負責保管出納應保管的各類印章、憑證、銀行票據和有價證券，負責財務資料和會計檔案的管理。
6、負責與現金業(yè)務相關憑證的整理、裝訂和歸檔工作，協助理會計對其他憑證的匯總、整理、裝訂和歸檔。
7、負責辦理各項銀行業(yè)務。
8、負責編制資金收支情況日表和月表，以及整理其他與資金有關的資料。
9、完成公司領導或部門領導交辦的其他工作。
1. 辦理現金收付結算業(yè)務，嚴格按照國家有關現金管理的規(guī)定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核辦理、款項收付。對重大的開支項目，必須要經過財務總監(jiān)、總裁或董事長的審核簽章，方可支付，收付款后要在收付款憑證上簽單，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現象，更不得任意挪用現金。
2. 登記現金日記帳。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記帳，當日的收支款項當日必須入賬，并結出余額，每日終了，現金的賬面余額要同實際庫存現金核對相符，如有差錯，要及時查詢處理。出納人員不得兼管收入、費用、債權、債務賬簿的登記工作、通訊稽核工作和會計檔案保管工作。
3. 保管庫存現金和各種有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交給他人。
4. 保管有關印章、空白收據。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。對于空白收據必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真輸信用注銷手續(xù)。
出納崗位職責說明書表格篇一
2.負責日?，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。
4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規(guī)定數額。
5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節(jié)表。
7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。
9.每月編制《現金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。
10.每月配合人事編制好工資表，并協助發(fā)放。
11.完成領導布置的其他工作。
財務部出納崗位職責
出納員是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的`現金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。主要工作職責有：
第一條做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。
第二條每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條嚴格執(zhí)行現金管理制度和結算制度，根據公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現金及銀行結算業(yè)務。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。
第四條根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第五條根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準確，不得無故延誤。
第六條負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節(jié)表》。
第七條及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
第八條出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
第九條保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
第十條嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。
第十一條負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金，
第十二條根據規(guī)定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。
第十三條及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
第十四條根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。
行政出納員崗位職責
1、嚴格執(zhí)行各項財經政策，按規(guī)定認真管好現金，辦理好各項收支賬目。
2、認真做好現金收付日記賬，及時與銀行辦理結算手續(xù)，做到日清月結，按期填報庫存報表，務必做到賬庫相符，如發(fā)現短款，應及時查明原因，并報校領導解決。
3、認真審核一切報銷單據，按財務制度辦理現金收付手續(xù)，把好開支關。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續(xù)。
4、加強現金管理，外出購物領取現金要經主任審批，多余現金要存入銀行，謹防被盜。
5、搞好學生的學費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作，收費結束后與有關同志及時核對，防止少交或漏交現象。
6、嚴格執(zhí)行財經紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經領導批準私人不得借用公款。
7、做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。
8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。
9、完成領導交給的其它臨時性任務。
出納崗位職責說明書表格篇二
生活中經?？吹缴砑鎯陕毜那闆r，那么出納兼行政的工作內容是什么呢，下面小編為大家精心搜集了3篇關于出納兼行政的
崗位職責
說明書，歡迎大家參考借鑒，希望可以幫助到大家!
1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務及行政后勤工作內容
2、負責原始憑證的審核及日常費用的報銷，定期完成各類原始憑證制作、整理與上繳工作
3、現金及銀行收付處理，做好現金
日記
賬與銀行日記賬
4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;從事財務成本核算的數據整理工作
5、固定資產和低值易耗品的登記和管理
6、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、記錄等工作
7、負責報銷日常開支及每月工資的計算和發(fā)放
8、協助會計做好各種帳務的處理工作
9、協助完成主管交辦的行政事宜
10、為人誠實，處事細心，團結團隊
1 、對內對外接待，群眾來信來訪接待和處理。
2 、負責工會各項會議的會務工作，負責送發(fā)文件、信函工作。
3 、協助領導深入調查研究，收集情況及意見，提供信息。
4 、熟悉和掌握本崗位技能，熟悉電腦的基本操作。
5 、做好文件的收發(fā)、傳閱、催辦、保管、立卷、歸檔和保密工作。
6 、嚴格執(zhí)行現金管理制度和銀行結算制度，及時辦理現金、銀行存款及有價證券的收、付業(yè)務。
7 、及時登記現金、銀行存款日記帳，做到日清月結。庫存現金超過銀行核定的限額及時送存銀行。
8 、認真做好現金、有價證券的管理及經管的有關印章、空白支票、空白收據、原始憑證的保管工作，并嚴格執(zhí)行保密紀律，確保庫存款及印章、票據的安全與完整。
9 、復核原始憑證，檢查有無會計審核和領導審批簽字，嚴把“收支關”。
10、認真做好領導交辦的其他工作。
1、負責全站行政管理日常工作，做好會議記錄及所屬人員的思想工作;
2、起草全站行政文稿，及對外接待工作，搞好內外協調工作;
3、廣泛收集工作人員的建議上情下達，下情上報，為領導提供決策依據;
4、負責日常經費報銷，做好財務基礎，庫存現金與銀行存款的管理工作，確保資金安全;
5、按照發(fā)放工作人員的績效工資，正確反映現金的收付、結存情況;
6、嚴格管理支票、印章，及時傳遞憑證，保證會計匯總，實行會計電算化;
7、完成領導交辦的其它任務。
出納崗位職責說明書表格篇三
2.編制并完成公司財務會計制度、規(guī)定和辦法;
3.解答與公司財務會計有關的法規(guī)和制度;
4.分析檢查公司財務收支及預算執(zhí)行情況;
5.審核公司會計各種單據、報銷憑證及日常會計業(yè)務;
6.及時、準確編制各項財務報表，分析財務成果及計劃完成情況并及時上報;
7.審核每月工資、提成表等并進行發(fā)放;
8.定期檢查公司庫存現金及銀行賬款是否相符;
9.不定期檢查倉庫崗位商品是否賬實相符;
10.為各崗位合同簽訂、材料上報等工作提供信息;
12、做好財務資料、文件、記錄的整理、保管及定期歸檔;
13、做好各供貨商賬單清算及付款工作;
14、未經總經理批準不得對外付款，不得提供任何財務資料。
出納崗位職責說明書表格篇四
2、起草全站行政文稿，及對外接待工作，搞好內外協調工作;
3、廣泛收集工作人員的建議上情下達，下情上報，為領導提供決策依據;
4、負責日常經費報銷，做好財務基礎，庫存現金與銀行存款的管理工作，確保資金安全;
5、按照發(fā)放工作人員的績效工資，正確反映現金的收付、結存情況;
6、嚴格管理支票、印章，及時傳遞憑證，保證會計匯總，實行會計電算化;
7、完成領導交辦的其它任務。
出納崗位職責說明書表格篇五
一、負責辦理現金收付和內部銀行結算業(yè)務。負責現金、銀行存款收支，進出款項不出差錯;填寫支票符合規(guī)定要求;庫存現金不超過定額，不得以“白條”充抵現金;不得任意挪用現金，做到日清月結。
二、負責登記現金和銀行存款日記賬。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆、及時登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額?，F金的賬面余額要同實際庫存現金核對相符。內部銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單相核對。對未到賬款要及時查詢。
三、負責保管庫存現金和各種有價證券。對現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。
四、負責保管有關印章、空白收據和空白支票。支票簽發(fā)須執(zhí)行有關手續(xù)，方可生效。印章必須要妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。對空白收據和空白支票，專設登記簿登記，認真辦理領用、注銷手續(xù)。
五、積極配合會計做好對賬、報賬以及各種賬務處理工作。
六、完成領導交辦的其他工作。
出納崗位職責說明書表格篇六
1、根據助理會計所制現付、現收憑證和報銷單據進行復核，并準確收、付款;按規(guī)定序時登記日記賬，按日結出余額，并核對實際庫存余額，確保帳實相符;月末跟總賬核對，做到賬賬相符。
2、按規(guī)定登記銀行日記賬，每日結出余額;每月出具銀行存款余額調節(jié)表，并與銀行核對，確保賬單相符。
3、嚴格遵守現金管理制度，對超限額現金應及時交存銀行。嚴守保險柜密碼，隨身保管好鑰匙，并不得隨意轉交他人。
4、負責員工借款和各種應扣款項的管理工作，對到期未還的借款及時追收，超出規(guī)定期限的未還的，編制應扣款項表交由綜合管理部從借款人工資中扣還。
5、負責保管出納應保管的各類印章、憑證、銀行票據和有價證券，負責財務資料和會計檔案的管理。
6、負責與現金業(yè)務相關憑證的整理、裝訂和歸檔工作，協助理會計對其他憑證的匯總、整理、裝訂和歸檔。
7、負責辦理各項銀行業(yè)務。
8、負責編制資金收支情況日表和月表，以及整理其他與資金有關的資料。
9、完成公司領導或部門領導交辦的其他工作。
出納崗位職責說明書表格篇七
一、認真執(zhí)行現金管理制度，嚴格執(zhí)行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。
二、建立健全現金出納各種制度，嚴格審核現金收付憑證。
三、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經總經理簽字后，方可生效。
四、積極配合銀行做好對賬、報賬工作，并配合會計做好各種賬務處理。
五、定期主動受會計對庫存、銀行對賬單的檢查。
六、執(zhí)行公司財務管理制度，對手續(xù)不全的原始憑證，不予以報銷。
七、負責公司一切現金收支，與銀行結算業(yè)務，做到現金與庫存日清月結，字跡清晰，數字準確。
出納崗位職責說明書表格篇八
每個行業(yè)都有出納的崗位，擔保行業(yè)的出納
崗位職責
是什么呢。下面小編為大家搜集的2篇“擔保行業(yè)出納崗位職責
說明書
”，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友!
1、根據助理會計所制現付、現收憑證和報銷單據進行復核，并準確收、付款;按規(guī)定序時登記
日記
賬，按日結出余額，并核對實際庫存余額，確保帳實相符;月末跟總賬核對，做到賬賬相符。
2、按規(guī)定登記銀行日記賬，每日結出余額;每月出具銀行存款余額調節(jié)表，并與銀行核對，確保賬單相符。
3、嚴格遵守現金管理制度，對超限額現金應及時交存銀行。嚴守保險柜密碼，隨身保管好鑰匙，并不得隨意轉交他人。
4、負責員工借款和各種應扣款項的管理工作，對到期未還的借款及時追收，超出規(guī)定期限的未還的，編制應扣款項表交由綜合管理部從借款人工資中扣還。
5、負責保管出納應保管的各類印章、憑證、銀行票據和有價證券，負責財務資料和會計檔案的管理。
6、負責與現金業(yè)務相關憑證的整理、裝訂和歸檔工作，協助理會計對其他憑證的匯總、整理、裝訂和歸檔。
7、負責辦理各項銀行業(yè)務。
8、負責編制資金收支情況日表和月表，以及整理其他與資金有關的資料。
9、完成公司領導或部門領導交辦的其他工作。
1. 辦理現金收付結算業(yè)務，嚴格按照國家有關現金管理的規(guī)定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核辦理、款項收付。對重大的開支項目，必須要經過財務總監(jiān)、總裁或董事長的審核簽章，方可支付，收付款后要在收付款憑證上簽單，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現象，更不得任意挪用現金。
2. 登記現金日記帳。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記帳，當日的收支款項當日必須入賬，并結出余額，每日終了，現金的賬面余額要同實際庫存現金核對相符，如有差錯，要及時查詢處理。出納人員不得兼管收入、費用、債權、債務賬簿的登記工作、通訊稽核工作和會計檔案保管工作。
3. 保管庫存現金和各種有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交給他人。
4. 保管有關印章、空白收據。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。對于空白收據必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真輸信用注銷手續(xù)。