總結(jié)是一種思維能力的培養(yǎng)方式，它能夠幫助我們理清思路。怎樣欣賞和理解經(jīng)典文學(xué)作品？以下是一些精選的總結(jié)范文，希望可以對大家的寫作有所幫助。
費用報銷與流程的心得篇一
一、借
支：
其中：差旅費借支申請，在電子報告中需寫明差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)；
業(yè)務(wù)招待費單次發(fā)生金額500元（含）以下，不需提交電子報告；超過500元，提交電子報告，報告中需簡要寫明發(fā)生事由，參與人數(shù)，預(yù)計發(fā)生金額。
公司實行計劃物資采購，計劃外的緊急零星物資采購，在電子報告中需寫明申購原因，價格、金額。
2、手續(xù)辦理：填列紙質(zhì)借支單，簡要寫明借支事由，報公司副總、總經(jīng)理、董事長審批后，交財務(wù)支取款項。
3、財務(wù)受理：會計受理借支單，審查紙質(zhì)審批手續(xù)是否完結(jié)；電子流程請示內(nèi)容是否清晰，是否符合當(dāng)月各部門費用預(yù)算，以及審批流程是否完結(jié)，然后填制會計憑證后，交出納辦理現(xiàn)金支付，借支人收到現(xiàn)金后在借支單“現(xiàn)金付訖”領(lǐng)款人中簽字確認(rèn)。
4、公司原則上控制個人借支行為：部門日常工作需頻繁使用現(xiàn)金，則可請示分管領(lǐng)導(dǎo)同意后申請備用金，按照公司備用金管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，同樣按上述流程辦理。備用金借支后，經(jīng)辦人需及時報銷補足備用金。
二、日常費用報銷：是指日常零星費用、汽車費用（指汽油費、過路費、停車費、洗車費，不含保養(yǎng)維修費）水、電、電話網(wǎng)絡(luò)費用、經(jīng)公司批準(zhǔn)固定費用開支等，不需辦理電子流程審批，直接填寫紙質(zhì)報銷單，后附合規(guī)票據(jù)及粘貼單，填寫報銷清單。交會計審核后，交出納辦理現(xiàn)金支付，報銷人收到現(xiàn)金后在報銷單“現(xiàn)金付訖”領(lǐng)款人中簽字確認(rèn)。
三、集中采購辦公用品、辦公設(shè)施、家具、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等支款程序：
1、行政部統(tǒng)籌負(fù)責(zé)組織采購；
2、各申請部門提交電子流程審批報告（填電子申購單）：
在電子流程中先提交分管領(lǐng)導(dǎo)審批；
財務(wù)部審查前述程序是否完結(jié)，是否有比價報告，及是否在預(yù)算內(nèi)開支，簽署意見；
報分管副總、總經(jīng)理、董事長審批。
5、行政部填制紙質(zhì)“付款申請表”，后附打印件申購報告、驗收單、發(fā)票、廠家送貨單，交會計審核，出納辦理轉(zhuǎn)賬支付。
集中性物資采購一律轉(zhuǎn)賬支付，不采用現(xiàn)金支付。
五、營銷設(shè)計費、代理費等款項：相關(guān)合同先經(jīng)過電子流程審批，合同原件（含對方單位資質(zhì)、證照、法人身份證復(fù)印件蓋鮮章）一式四份，分別交對方兩份、公司行政部、財務(wù)部各存一份。辦理支款時，全部填制紙質(zhì)表單，附發(fā)票及相關(guān)圖片等佐證資料辦理。
六、其他: 項目預(yù)算、年度預(yù)算、月度預(yù)算、營銷計劃等事前審批事項，全部在電子流程中完成審批，同時，經(jīng)辦部門打印紙質(zhì)件，做為后期紙質(zhì)手續(xù)辦理依據(jù)或附件。
財務(wù)部
2014年4月3日
費用報銷與流程的心得篇二
費用報銷是每個公司都需要進行的重要流程之一。為了提高工作效率和準(zhǔn)確性，許多公司會使用費用報銷流程圖來指導(dǎo)員工進行費用報銷的操作。最近，我在公司參與了費用報銷流程圖的制定和實施工作，并從中收獲了一些寶貴的經(jīng)驗和體會。
首先，費用報銷流程圖的制定需要充分考慮各個環(huán)節(jié)的具體工作。在制定費用報銷流程圖之前，我們需要明確各種費用的分類和審批標(biāo)準(zhǔn)。只有準(zhǔn)確明確了費用的種類和審批條件，才能保證流程圖的科學(xué)性和實用性。此外，流程圖還應(yīng)盡量簡潔明了，避免出現(xiàn)繁雜的環(huán)節(jié)和冗長的審批流程。在制定流程圖的過程中，我們組織了多次會議討論和修改，與各部門溝通并收集各個部門的意見和建議，最終形成了一份符合公司實際工作需求的流程圖。
其次，費用報銷流程圖的實施需要全員參與和配合。制定好的流程圖只是一個理論上的指導(dǎo)，真正的落地還需要每個員工的理解和支持。為了解決這個問題，我們組織了一系列培訓(xùn)和講座，向員工介紹了新的流程圖，并詳細解釋了每個環(huán)節(jié)的具體操作步驟和注意事項。同時，在實施過程中，我們也設(shè)立了專門的員工咨詢組，供員工在遇到問題時及時解答和指導(dǎo)。通過這些措施，員工對新流程圖的理解和支持得到了大幅度提升，整個流程的順利進行得以保證。
第三，費用報銷流程圖的優(yōu)化需要不斷完善和調(diào)整。在實施過程中，我們發(fā)現(xiàn)有些環(huán)節(jié)可能存在瓶頸和不必要的復(fù)雜性，于是我們及時收集員工反饋并進行了相應(yīng)的調(diào)整和改進。例如，審批環(huán)節(jié)在初期形式比較繁瑣，需要多個人進行審批，造成了較大的審批耗時。經(jīng)過分析和整改，我們精簡了審批環(huán)節(jié)，將多個人審批的流程縮短為一個人即可，大大提高了審批效率。此外，我們也開發(fā)了一套電子化的報銷系統(tǒng)，減少了大量的紙質(zhì)報銷單和審批流程，進一步簡化了費用報銷流程，為公司成本節(jié)約和環(huán)保做出了貢獻。
第四，費用報銷流程圖的管理需要加強監(jiān)督和審計。流程圖的建立和實施不是一次性的工作，而是一個長期的管理過程。在每個環(huán)節(jié)完成后，我們都進行了詳細的記錄和統(tǒng)計，并定期進行審計和分析。這樣不僅可以及時發(fā)現(xiàn)和解決問題，還能夠及時調(diào)整和優(yōu)化流程，不斷提高工作效率和準(zhǔn)確性。此外，我們還加強了對流程圖的宣傳和培訓(xùn)，定期組織員工進行培訓(xùn)和培訓(xùn)測試，確保員工能夠嚴(yán)格按照流程圖的要求進行操作。
最后，費用報銷流程圖的實施需要進行總結(jié)和評估。在費用報銷流程圖實施的一段時間后，我們進行了流程圖的總結(jié)和評估工作。通過員工調(diào)研和用戶滿意度調(diào)查，我們了解到了新流程圖的優(yōu)點和不足之處。有了這些反饋和數(shù)據(jù)支持，我們能夠更有針對性地進行改進和調(diào)整。同時，我們也對新流程圖的數(shù)據(jù)進行了分析和比對，與之前的數(shù)據(jù)進行對比，發(fā)現(xiàn)了使用新流程圖后的改善和進步。
總的來說，費用報銷流程圖的制定和實施工作具有重要的意義和影響。通過這次經(jīng)歷，我深刻體會到了費用報銷流程圖的重要性和實施過程中的困難和挑戰(zhàn)。但是，只有經(jīng)過細致的規(guī)劃、全員的配合、不斷的完善和管理，才能夠?qū)崿F(xiàn)費用報銷流程圖的預(yù)期效果，并為公司的發(fā)展和管理提供有力支持。我相信，在今后的工作中，我會更加注重流程圖的制定和實施，并不斷完善和創(chuàng)新，為公司的發(fā)展貢獻更多的力量。
費用報銷與流程的心得篇三
篇一：為了提高工作效率，滿足員工在工作、出差過程中產(chǎn)生費用的報銷需求，越來越多的企業(yè)開始采用費用報銷制度。通過一段時間的使用和實踐，我深感費用的報銷是一項復(fù)雜而繁瑣的任務(wù)。但只要我們充分理解和掌握其中的關(guān)鍵要點，合理運用相關(guān)規(guī)則，費用報銷將不再是難題，反而會成為我們工作的得力助手。以下是我在費用報銷過程中總結(jié)出的心得體會。
第一段：強調(diào)報銷憑證的重要性
在費用報銷的過程中，憑證的作用不可小覷?？旃?jié)奏的工作環(huán)境，可能導(dǎo)致忽視保存費用憑證的重要性。然而，我們必須深刻認(rèn)識到，憑證是費用報銷的法定依據(jù)和合法性證明。因此，及時保存和正確填寫憑證尤為重要。在車船費、住宿費、餐飲費等方面的報銷中，我們要嚴(yán)格要求提供發(fā)票、票據(jù)、賬單等憑證，以確保費用報銷的合規(guī)性。
第二段：講述費用報銷的分類和標(biāo)準(zhǔn)
費用報銷的分類和標(biāo)準(zhǔn)是我們在進行報銷時必須了解的內(nèi)容。各個公司和組織都會對費用進行細分和規(guī)定，以便實現(xiàn)制度的科學(xué)和靈活。在辦公用品、差旅、培訓(xùn)、用餐等方面的費用報銷中，我們要明確相關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)，確保操作的正確性和合理性。只有了解各類費用的規(guī)定和報銷限制，才能夠合理分配費用，并且不違反相關(guān)規(guī)定。
第三段：介紹費用報銷的流程和控制
費用報銷的流程和控制是確保費用報銷的高效性和公正性的保證。在報銷過程中，我們要嚴(yán)格遵照公司制定的流程，提交報銷申請、經(jīng)過審批、付款等環(huán)節(jié)，確保每一步都符合公司規(guī)定。尤其是在費用審核環(huán)節(jié)，我們要主動配合相關(guān)部門的工作，積極配合提供必要的證明材料，以便審核通過。只有確保流程的暢通和控制的有效，才能夠?qū)崿F(xiàn)費用報銷的順暢問題，并且確保經(jīng)費使用情況的透明度。
第四段：強調(diào)節(jié)約意識和合理性
費用報銷不僅僅是一種權(quán)益，也是一種責(zé)任。作為企業(yè)的員工，我們應(yīng)該樹立節(jié)約精神，為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展貢獻一份力量。在每一項開支上，我們要考慮費用的合理性和經(jīng)濟性，并且充分發(fā)揮自己的聰明才智，尋求更好的解決方案。特別是在出差、差旅等方面，我們要非常謹(jǐn)慎地管理和使用費用，避免過度消費和浪費。只有以節(jié)約的角度審視費用報銷，才能夠更好地為企業(yè)的發(fā)展做出貢獻。
第五段：重申誠信和廉潔的原則
在費用報銷的過程中，誠信和廉潔是不可忽視的原則。我們要堅守職業(yè)操守和道德底線，嚴(yán)禁利用費用報銷的漏洞從中牟利。同時，我們也要秉持真實、準(zhǔn)確、公正、透明的原則，確保費用的開支是符合實際情況的。只有恪守誠信和廉潔的準(zhǔn)則，我們才能夠贏得公司和同事的信任，樹立良好的企業(yè)形象。
在實踐中，我們會遇到各種費用報銷的問題和困擾。但只要我們能夠深入理解和把握其中的關(guān)鍵要點，以積極認(rèn)真的態(tài)度對待，并且不斷學(xué)習(xí)和改進，費用報銷就不再是一座高山。相信通過我們的共同努力，費用報銷制度會更加完善，工作效率會得到進一步提高。
費用報銷與流程的心得篇四
為了規(guī)范公司費用的使用、報銷、控制管理,本著合理使用有效控制的原則，規(guī)范公司費用報銷標(biāo)準(zhǔn),特制定本制度。
一、報銷項目 日常報銷費用主要包括差旅費、通訊費、交通費、辦公費、業(yè)務(wù)招待費等。在一個預(yù)算期內(nèi)各項費用的支出原則上不超出預(yù)算。
二、費用報銷標(biāo)準(zhǔn)
1、差旅費：公司根據(jù)崗位工作需要，交通費__住宿費__ 伙食費__通訊費__出差補助__ 。
2、通訊費 ：手機話費標(biāo)準(zhǔn)為月度話費上限金額直接補助到工資中;公司根據(jù)崗位工作需要，設(shè)定不同的月度補助標(biāo)準(zhǔn)：總經(jīng)理__、部門經(jīng)理__、 部門主管__ 。
3、辦公費用：辦公費用主要包括低值易耗品及備品備件等，原則上辦公用品實施專人采購、保管、發(fā)放等;負(fù)責(zé)人根據(jù)辦公需要實報實銷;備品備件由公司財務(wù)人員統(tǒng)一處理。
4、招待費：一般工程費用在__元以下的，業(yè)務(wù)招待費用不超過__元 批準(zhǔn)：公司招待費報銷時憑餐飲、副食等發(fā)票報銷 寫明時間、地點、人數(shù)、事由等。
5、交通費：公司車輛產(chǎn)生費用：公司因工所配車輛實行辦公室管理，司機負(fù)責(zé)該車的維護保養(yǎng)、保險費用交辦、油費管理等工作，具體費用實報實銷;因公產(chǎn)生的過路費、停車費，報銷時須注明時間、地點 事件等;其它崗位人員因公產(chǎn)生的交通費用注明時間、地點、路線、事由后統(tǒng)一報銷。
費用報銷與流程的心得篇五
費用的報銷是工作中常見的一項任務(wù)，對于大多數(shù)人來說，這可能是一種繁瑣的過程。然而，隨著個人和公司的經(jīng)驗積累，我們可以通過總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，掌握一些報銷費用的心得體會，使整個過程更加高效和順利。在本文中，我將分享五個關(guān)鍵點，幫助大家更好地完成費用報銷。
首先，要及時收集和整理費用憑證。無論是差旅所需的機票和酒店發(fā)票，還是辦公用品的購買發(fā)票，我們都需要確保憑證的完整性和準(zhǔn)確性。因此，在發(fā)生費用的同時，我們應(yīng)該立即保存相關(guān)的發(fā)票和付款憑證，并進行分類整理，以便于日后的報銷工作。這樣不僅可以避免憑證的遺失和混亂，也便于日后的查詢和審計。
其次，要了解公司的費用政策和報銷流程。每個公司對于費用報銷都有自己的政策和規(guī)定，因此，作為員工，我們應(yīng)該熟悉這些規(guī)定，并按照規(guī)定的流程進行報銷。例如，某些公司要求在報銷前，需要向上級經(jīng)理或財務(wù)部門提交報銷申請，而在報銷后，需要提交相關(guān)的報銷單和費用明細表。只有了解并遵守公司的規(guī)定，才能確保費用報銷的順利進行。
第三，要保持費用明細的準(zhǔn)確和整潔。費用明細是報銷的重要依據(jù)，因此必須確保準(zhǔn)確無誤。在填寫費用明細時，我們應(yīng)該仔細核對每一項金額和內(nèi)容，不要遺漏或填寫錯誤。此外，為了讓財務(wù)部門和審計人員更容易理解和審核費用明細，我們還要注意整潔和規(guī)范，不要出現(xiàn)涂改和模糊的情況，最好使用電腦或打印機輸出。
第四，要及時提交報銷申請。費用的報銷是一個時間敏感的過程，因此我們應(yīng)該盡早提交報銷申請，以確保及時獲得報銷款項。通常，財務(wù)部門會有相關(guān)的截止日期，超過截止日期未能報銷的費用將無法得到返還。因此，我們應(yīng)該在規(guī)定的時間范圍內(nèi)，將費用報銷申請?zhí)峤唤o財務(wù)部門，并確保所有材料和憑證都是完整和準(zhǔn)確的，以避免申請被推遲或拒絕。
最后，要保留和歸檔報銷記錄。報銷的流程結(jié)束后，并不代表我們可以忽視和丟棄相關(guān)的文件和記錄。作為個人和公司的財務(wù)記錄，我們應(yīng)該妥善保存報銷記錄，以備將來的查閱和核對。這樣不僅可以提供必要的證據(jù)和依據(jù)，也方便日后的預(yù)算和財務(wù)分析?，F(xiàn)今的電子化時代，保存電子版的報銷記錄是一個常見的選擇，但我們也要注意數(shù)據(jù)的備份和保護，以免丟失或被篡改。
總之，費用的報銷是我們工作中不可避免的一部分，但通過總結(jié)經(jīng)驗，我們可以掌握一些報銷費用的心得體會，從而使整個過程更加高效和順利。及時收集和整理費用憑證，了解公司的費用政策和報銷流程，保持費用明細的準(zhǔn)確和整潔，及時提交報銷申請，以及保留和歸檔報銷記錄，這些都是我們在費用報銷過程中應(yīng)該注意的關(guān)鍵點。我們應(yīng)該不斷總結(jié)和提高，以便更好地完成費用報銷的任務(wù)。
費用報銷與流程的心得篇六
費用的報銷是工作中常常遇到的一項任務(wù)，正確且高效地完成費用的報銷對于企業(yè)管理和個人事務(wù)的處理非常重要。通過長期的實踐和體會，我總結(jié)了一些關(guān)于費用的報銷心得和體會，希望對大家的工作能夠有所幫助。在下面的文章中，我將分享自己的五個方面的經(jīng)驗。
首先，及時準(zhǔn)確地記錄費用是一項重要的工作。在日常的工作和生活中，我們需要進行各種各樣的消費，包括出差費用、辦公用品費用、餐飲費用等等。對這些費用進行及時準(zhǔn)確的記錄是基礎(chǔ)，也是整個費用報銷過程的第一步。我通常會使用專門的費用報銷軟件或者是自己做一個Excel表格來記錄費用，將費用的種類、金額以及發(fā)生的時間都詳細地記錄下來。這樣不僅可以避免因時間過長而忘記某些費用，還可以提高審核和報銷的效率。
其次，熟悉企業(yè)的報銷政策是非常重要的。每家企業(yè)都有各自的費用報銷政策，包括哪些費用可以報銷、報銷的標(biāo)準(zhǔn)和流程等。作為員工，我們需要熟悉并遵守公司的報銷政策。這樣不僅可以確保費用的報銷符合規(guī)定，還可以減少不必要的麻煩和糾紛。如果對于某些費用的報銷政策有疑問，可以向主管或財務(wù)人員咨詢，避免出現(xiàn)誤解和錯誤。
再次，保留好費用的憑證和發(fā)票是必要的。盡管現(xiàn)在很多費用可以通過電子記錄，但仍然有一些費用需要提供紙質(zhì)的憑證和發(fā)票。所以，及時保留好所有費用的相關(guān)憑證和發(fā)票是非常重要的。我通常會使用專門的文件夾來存放費用的憑證，標(biāo)明費用的種類、發(fā)生的時間和金額，以便于日后的查詢和核對。同時，我也會定期將這些憑證掃描成電子文件，以備不時之需。這樣做不僅可以方便報銷，還可以作為自己財務(wù)狀況的參考。
此外，審批和核對費用報銷的流程要嚴(yán)格。在提交費用報銷申請之前，我通常會將自己的費用清單和憑證進行仔細核對，確保金額和內(nèi)容無誤。然后，按照公司規(guī)定的流程提交到主管或財務(wù)部門進行審批。在審批過程中，要保持溝通暢通，及時解答審批人員的問題和疑慮。如果費用報銷被退回，要耐心聽取意見并及時進行修改和調(diào)整，確保最終的報銷結(jié)果符合要求。
最后，合理規(guī)劃和管控費用也是需要注意的。作為企業(yè)的員工，我們需要明確自己的職責(zé)和權(quán)利，合理規(guī)劃和管控自己的費用支出。在出差或者是接待等需要報銷費用的情況下，我們可以提前做好預(yù)算，節(jié)約開支。同時，選擇適合的供應(yīng)商和服務(wù)商也能夠幫助我們減少費用的支出。對于個人事務(wù)的報銷，盡量避免不必要的費用支出，做到節(jié)儉和節(jié)約。這樣不僅可以減輕企業(yè)的負(fù)擔(dān)，還可以樹立良好的消費觀念和形象。
通過以上幾個方面的經(jīng)驗總結(jié)，我在費用報銷中逐漸形成了一套自己的工作方法和原則。及時準(zhǔn)確地記錄費用、熟悉企業(yè)的報銷政策、保留好費用的憑證、嚴(yán)格審批和核對流程、合理規(guī)劃和管控費用，這些都是我工作中遵循的原則。在今后的工作中，我將繼續(xù)努力學(xué)習(xí)和實踐，不斷提高自己的費用報銷能力，為企業(yè)的管理和自己的事務(wù)處理做出更大的貢獻。
費用報銷與流程的心得篇七
在現(xiàn)代企業(yè)管理中，費用報銷是一項重要的財務(wù)管理工作。為了更好地規(guī)范和管理費用報銷流程，許多企業(yè)采用了費用報銷流程圖。費用報銷流程圖是一種圖表，清晰地展示了從費用發(fā)生到報銷審批的整個過程。在實際工作中，我通過參與費用報銷流程的實施和應(yīng)用，深刻體會到了費用報銷流程圖的重要性和優(yōu)勢，本文將就此進行闡述。
首先，費用報銷流程圖使整個報銷流程更加透明和規(guī)范。在以前，由于缺乏統(tǒng)一的流程和規(guī)范，費用報銷經(jīng)常會出現(xiàn)文件遺漏、審批流程混亂等問題。而費用報銷流程圖的出現(xiàn)，有力地解決了這些問題。通過清晰的流程圖，每個員工都能明確自己在整個報銷流程中的角色和責(zé)任，從而確保整個流程的順暢運行。同時，流程圖的存在使得每一份費用報銷文件都有一個固定的路徑，從而避免了文件丟失或意外遺漏的情況發(fā)生，提高了報銷的準(zhǔn)確性和及時性。
其次，費用報銷流程圖提高了報銷的效率和便捷性。在以前的報銷流程中，審批過程繁瑣，需要多次傳遞文件，拖延了報銷的時間。而有了流程圖后，報銷人員只需按照流程圖的規(guī)定填寫相關(guān)申請表格、準(zhǔn)備相關(guān)證明材料，并按規(guī)定的審批路徑提交即可。通過標(biāo)準(zhǔn)的審批流程，審批人員能夠更加迅速地審批報銷申請，節(jié)省了大量的時間和精力。同時，通過電子化報銷的方式，不僅可以減少報銷時的紙質(zhì)文件，還能夠方便地進行信息的查找和記錄，提高了報銷的準(zhǔn)確性和便捷性。
再次，費用報銷流程圖有助于加強對報銷行為的監(jiān)督和控制。在以前，由于審批過程繁瑣，報銷人員往往會出現(xiàn)疏漏或濫用報銷的情況。而有了流程圖后，審批人員可以根據(jù)流程圖對報銷申請進行全面的監(jiān)督和控制，確保每一筆報銷的合理性和符合公司政策。同時，流程圖的出現(xiàn)使得審批過程更加透明，審批人員可以清晰地了解每一個環(huán)節(jié)的操作和審批情況，提高了對報銷行為的監(jiān)督和控制能力。
最后，費用報銷流程圖使得報銷流程更加科學(xué)和標(biāo)準(zhǔn)化。在以前的報銷流程中，由于缺乏統(tǒng)一的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，往往會出現(xiàn)不同的部門對同一筆費用的處理結(jié)果不一致的情況。而有了流程圖后，報銷流程得到了明確的規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)的制定，使得各個環(huán)節(jié)的操作更加規(guī)范和統(tǒng)一。通過科學(xué)的報銷流程，不僅能夠提高報銷的準(zhǔn)確性和及時性，還能夠避免不必要的糾紛和誤解，提高了工作的效率和準(zhǔn)確性。
綜上所述，費用報銷流程圖在現(xiàn)代企業(yè)管理中發(fā)揮著重要的作用。通過透明和規(guī)范的報銷流程，提高報銷的效率和便捷性，加強對報銷行為的監(jiān)督和控制，以及使報銷流程更加科學(xué)和標(biāo)準(zhǔn)化，費用報銷流程圖為企業(yè)的財務(wù)管理工作帶來了極大的益處。在今后的工作中，我將更加注重流程圖的應(yīng)用和推廣，進一步提高企業(yè)的財務(wù)管理水平。
費用報銷與流程的心得篇八
財務(wù)報銷是企業(yè)運作中重要的一環(huán)，對于企業(yè)內(nèi)部的財務(wù)控制以及員工的日常開銷有著不可或缺的作用。作為一名從業(yè)多年的財務(wù)人員，我對財務(wù)報銷流程有了深刻的認(rèn)識和了解。在實際操作中，我積累了一些心得體會，現(xiàn)將其分享如下。
首先，明確報銷政策是關(guān)鍵。在財務(wù)報銷流程中，公司內(nèi)部報銷政策的明確和制度的規(guī)定是至關(guān)重要的。財務(wù)人員應(yīng)該與其他部門密切聯(lián)系，了解公司的報銷政策，掌握企業(yè)的財務(wù)制度，以確保報銷流程的順利進行。例如，了解哪些費用可以報銷，需要什么樣的憑證，以及報銷的時間和金額限制等等。只有對這些政策有清晰的掌握，才能避免不必要的麻煩和糾紛。
其次，信息準(zhǔn)確無誤是基礎(chǔ)。在財務(wù)報銷流程中，信息的準(zhǔn)確和完整是確保報銷順利進行的基礎(chǔ)。財務(wù)人員需要仔細核對報銷申請所需的資料，確保其完整、準(zhǔn)確和規(guī)范。尤其是對于關(guān)鍵信息，如發(fā)票、合同等，要仔細核對并進行備份，以防止丟失或損毀。同時，在填寫報銷申請表時，應(yīng)清楚明了地描述每一筆費用的用途和金額，以便于審批過程的順利進行。
再次，加強審批流程是必要的。財務(wù)報銷流程中的審批環(huán)節(jié)是確保報銷合規(guī)性的關(guān)鍵步驟。財務(wù)人員需要與各個部門的領(lǐng)導(dǎo)建立良好的溝通渠道，確保審批流程的暢通。在進行報銷審批時，財務(wù)人員應(yīng)該詳細說明每筆費用的需要和理由，并按照公司制度進行逐級報批。同時，應(yīng)確保審批流程的透明和公正，避免個人偏私和不當(dāng)行為的出現(xiàn)。只有加強審批流程，才能保證財務(wù)報銷的透明和合規(guī)。
另外，及時支付是重要的一環(huán)。財務(wù)報銷流程的最后一步是支付流程。在這一步驟中，財務(wù)人員需要及時核對報銷申請和審批，并進行支付操作。財務(wù)人員要保持高度的關(guān)注和敏感度，及時發(fā)現(xiàn)并解決支付過程中的問題和難題。例如，遇到多余費用、沒有發(fā)票或重復(fù)支付等情況，財務(wù)人員應(yīng)及時與報銷人員聯(lián)系，加以妥善處理。只有確保財務(wù)報銷的及時支付，才能有效維護企業(yè)內(nèi)部的正常運轉(zhuǎn)和員工的合法權(quán)益。
最后，建立完善的報銷檔案是必要的。財務(wù)報銷流程中，建立完善的報銷檔案是確保財務(wù)管理的重要步驟。財務(wù)人員需要按照公司規(guī)定，建立和保存好每一筆報銷的相關(guān)資料。這些資料應(yīng)當(dāng)整理有序，便于財務(wù)人員和其他有關(guān)人員進行查閱。在實際操作中，財務(wù)人員可以通過建立電子檔案和紙質(zhì)檔案相結(jié)合的方式，保證報銷檔案的可靠性和安全性。只有建立完善的報銷檔案，財務(wù)人員才能更好地掌握企業(yè)的財務(wù)狀況和進行數(shù)據(jù)分析，為企業(yè)的決策提供有力的依據(jù)。
綜上所述，財務(wù)報銷流程對于企業(yè)來說具有重要的作用和意義。在實際操作中，財務(wù)人員應(yīng)該明確報銷政策、準(zhǔn)確無誤地處理信息、加強審批流程、及時支付和建立完善的報銷檔案。只有這樣，才能確保財務(wù)報銷的順利進行，維護企業(yè)內(nèi)部的財務(wù)控制和員工的合法權(quán)益。
費用報銷與流程的心得篇九
一、版面費、廣告代理費：由部門憑發(fā)票填寫費用報銷單，財務(wù)部對票據(jù)進行核實（附上媒體刊登的詳細清單），核對無誤后付款。
二、印刷費：部門憑發(fā)票，附印刷品結(jié)算單，進行核實無誤后，填寫費用報銷單，財務(wù)審核無誤后付款。
三、辦公用品、低值易耗品：由行政中心統(tǒng)一購買，行政中心保管人員根據(jù)發(fā)票同實物核對無誤后，填寫驗收單（低值易耗品還需有出庫單），憑發(fā)票（附上驗收單及分?jǐn)偯骷殻┨顚戀M用報銷單。各部門自行購買的憑發(fā)票填寫費用報銷單經(jīng)相應(yīng)級別領(lǐng)導(dǎo)審批后報銷。
四、資料費：各部門購書及其他資料，首先將書、資料和發(fā)票拿到行政管理中心進行登記驗收，并在書、資料上蓋章、編號。經(jīng)手人憑發(fā)票及附上驗收單填寫費用報銷單。
五、業(yè)務(wù)費：所有業(yè)務(wù)費用票據(jù)需開明細發(fā)票，經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字。各部門應(yīng)本著勤儉節(jié)約的原則使用業(yè)務(wù)費用，任何人不得用于除業(yè)務(wù)需要以外的個人消費。業(yè)務(wù)招待費須有兩人以上簽字并注明時間及招待客戶名稱；交通費須注明起始、地點及原因；快遞費單據(jù)上請注明客戶名稱。所有費用均分別計入各個部門成本。未按規(guī)定填寫說明或者簽字的，財務(wù)人員應(yīng)將報銷憑證退回并說明原因。
費用報銷與流程的心得篇十
第一段：介紹銀行費用報銷的背景和重要性（150字）
現(xiàn)代社會，銀行已經(jīng)成為人們經(jīng)濟活動中不可或缺的一部分。隨著經(jīng)濟的發(fā)展和全球化的進程，銀行費用也隨之增加。對于企業(yè)來說，銀行費用報銷是重要的財務(wù)管理手段之一。因此，合理地報銷銀行費用不僅是企業(yè)財務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)，也是企業(yè)節(jié)約成本、提高經(jīng)濟效益的有效方法。本文將結(jié)合個人經(jīng)驗，總結(jié)銀行費用報銷的一些心得體會。
第二段: 銀行費用報銷的注意事項和常見問題（250字）
在進行銀行費用報銷時，有一些必須要注意的事項，避免犯常見的問題。首先，我們應(yīng)該充分了解企業(yè)的報銷政策，清楚地知道哪些費用可以報銷以及報銷的流程和要求。其次，我們需要妥善保存相關(guān)的憑證和票據(jù)，如支票、發(fā)票、對賬單等，以便之后進行核驗。此外，在填寫報銷表格時，我們還需要認(rèn)真填寫所有必要的信息，如報銷的時間、費用的詳細描述等，以確保報銷的準(zhǔn)確性和真實性。
第三段：我的報銷實踐和體會（300字）
在實際的工作中，我積累了一些與銀行費用報銷相關(guān)的個人經(jīng)驗。首先，我會定期檢查企業(yè)的銀行賬單，確保所有費用都得到有效記錄和報銷。其次，我與銀行保持密切的溝通和合作，及時了解相關(guān)的費用變動和政策更新。此外，我還會主動與財務(wù)部門和其他相關(guān)崗位的員工進行交流與協(xié)作，以確保報銷過程的順利進行。通過這些實踐，我不僅提高了自己的報銷能力，也提高了領(lǐng)導(dǎo)對我的信任度。
第四段：銀行費用報銷的好處和注意事項（300字）
報銷銀行費用不僅能夠幫助企業(yè)節(jié)約成本，還可以提高財務(wù)管理的透明度和規(guī)范性。首先，通過及時報銷銀行費用，企業(yè)可以合理管理資金流動，提高資金利用效率。其次，對于涉及多個部門和銀行賬戶的企業(yè)來說，報銷銀行費用也可以幫助企業(yè)更好地進行內(nèi)部核對和控制。此外，報銷銀行費用還能夠規(guī)范企業(yè)的財務(wù)管理，加強財務(wù)制度的執(zhí)行力度，提高企業(yè)的法律合規(guī)性。
第五段：總結(jié)與展望（200字）
總結(jié)來說，銀行費用報銷在企業(yè)財務(wù)管理中起著非常重要的作用，合理地進行費用報銷可以幫助企業(yè)節(jié)約成本、提高經(jīng)濟效益。通過本人多年的實踐和積累，我深刻認(rèn)識到了銀行費用報銷的重要性，并逐漸提高了自己的報銷能力。但是，銀行費用報銷也存在一些問題，需要我們不斷學(xué)習(xí)和改進。希望未來能進一步提升自己的報銷能力，助力企業(yè)更好地進行財務(wù)管理和發(fā)展。
費用報銷與流程的心得篇十一
為了規(guī)范我校的財務(wù)行為，加強財務(wù)管理，提高資金的使用效率，促進學(xué)校教育事業(yè)的健康發(fā)展，根據(jù)《事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則》及《中小學(xué)財務(wù)制度》，結(jié)合我校的實際情況，特制定本制度：
原始單據(jù)（發(fā)票）的一般要求：
1、報銷憑證必須是正式發(fā)票或財政局及稅務(wù)部門印發(fā)的統(tǒng)一收據(jù)，填寫時一律用炭素筆，圓珠筆或鉛筆填寫無效。
2、發(fā)票內(nèi)容要齊全：單位名稱、日期、汽（必須填寫物品及辦公用品的具體名稱）、單價、數(shù)量、金額等項目填寫齊全，字跡清楚，金額正確，、小寫相符。票據(jù)一經(jīng)涂改即無效。
3、印章要齊全：報銷的發(fā)票必須有稅務(wù)機關(guān)統(tǒng)一印制的發(fā)票監(jiān)制章，并加蓋開票單位發(fā)票專用章或財務(wù)專用章；非稅收入繳款書必須有省或市級財政部門統(tǒng)一印制的財政票據(jù)監(jiān)制章并加蓋財務(wù)專用章。發(fā)票或收據(jù)須在稅務(wù)機關(guān)規(guī)定的使用有效期內(nèi)（必須是本年度或前一年度印制的）。
4、在超市購買商品的，須提供超市機制發(fā)票（發(fā)票上須注明汽、單價、數(shù)量）且商品符合財務(wù)報銷范圍。
5、報銷憑證嚴(yán)重破損導(dǎo)致內(nèi)容不全、不清的，財務(wù)人員不得給予報銷。
（一）財務(wù)報銷審批權(quán)限
學(xué)校實行“一支筆”審批制度，學(xué)校所有的財務(wù)支出都必須經(jīng)校長審批后，方可到會計室辦理結(jié)算。
（二）財務(wù)報銷基本手續(xù)及要求
1．購買的設(shè)備、辦公用品、貴重物品需經(jīng)手人簽字、審核人簽字、校長簽字，方可報銷、入賬。
2．凡到會計室報銷的票據(jù)，需校長、審核人、經(jīng)手人簽字方可報銷。
3、教職工到會計室報帳，必須攜帶報帳所需的全部憑證，包括：需要報銷的有關(guān)發(fā)票、收據(jù)；物資采購一律由學(xué)校統(tǒng)一執(zhí)行；符合固定資產(chǎn)的還須有固定資產(chǎn)入庫單，外出參加會議的還須有會議通知等。
4、報銷發(fā)票、事業(yè)收據(jù)時，須填寫新渥鎮(zhèn)中；報銷差旅費，填制差旅費報銷單，報銷憑證后所附的有關(guān)發(fā)票要整齊地粘貼，并寫清楚所附票據(jù)張數(shù)和合計金額，所附票據(jù)內(nèi)容必須一致。
5、各種憑證、單據(jù)一律要求用碳素筆填寫，做到內(nèi)容完整、字跡清晰、工整，不得涂改，人民幣小寫要清楚、完整、正確、相符，小寫必須寫到分位，沒有的用0補齊。
6、對于發(fā)票、收據(jù)手續(xù)不完備、內(nèi)容不完整、不合法、有涂改現(xiàn)象，人民幣小寫不正確、不相符，不按規(guī)定粘貼、不按規(guī)定填寫報帳憑證的，財務(wù)人員有權(quán)拒絕給予報帳。
（三）具體業(yè)務(wù)報銷手續(xù)及要求
1、基本工資、補助工資的調(diào)整與變動由學(xué)校根據(jù)國家規(guī)定核定，并辦理好相關(guān)調(diào)整審批手續(xù)后，通知財務(wù)造冊，并報校長審批后發(fā)放。
2、外聘教師講座費，需經(jīng)校長同意，并填制領(lǐng)款單據(jù)，交學(xué)校財務(wù)，校長審批后到學(xué)校會計室報銷。
3、喪葬撫恤費、遺屬補助費由學(xué)校根據(jù)政府有關(guān)規(guī)定核定，會計室監(jiān)督執(zhí)行。其他福利費由總務(wù)根據(jù)有關(guān)規(guī)定辦理。
4、校內(nèi)津貼、課時津貼、代課等各種勞務(wù)費用報銷表，需經(jīng)校務(wù)會審核，校長批準(zhǔn)后由會計室負(fù)責(zé)發(fā)放，并由領(lǐng)款人簽字，本人不在時可由他人代簽，但一人不得同時替多人代簽。
5、在職工資、離退工資一律以上級主管部門的要求執(zhí)行。
6、因?qū)W校教育教學(xué)工作需要，購置各類辦公用品或其它物品，首先由總務(wù)填寫《物資采購申請單》報校長審批后，統(tǒng)一由學(xué)?？倓?wù)安排購買。所有購置物品，必須遵循先入庫（經(jīng)辦人、保管人簽字），再簽準(zhǔn)報銷、后辦領(lǐng)用手續(xù)的財務(wù)程序。報銷時，發(fā)票必須由經(jīng)手人、審核人、校長簽名，再到會計室報銷。
7、因?qū)W校教育教學(xué)工作需要，購置各類教學(xué)儀器或?qū)Ｓ貌牧?，先由總?wù)填寫《物資采購申請單》報校長審批，統(tǒng)一由學(xué)校安排購買，所有購置物品，必須遵循先入庫（經(jīng)辦人、保管人簽字），再簽準(zhǔn)報銷、后辦領(lǐng)用手續(xù)的財務(wù)程序。報銷時，發(fā)票下面必須由經(jīng)手人、審核人、校長簽名，到財務(wù)科報銷。
8、差旅費的報銷：
（1）教職員工的出差一律由學(xué)校安排批準(zhǔn)，憑開會文件及學(xué)校批準(zhǔn)通知由教務(wù)處調(diào)度課務(wù)并填制出差通知單。
（2）出差人回校后一周內(nèi)需到會計室辦理結(jié)算手續(xù)，用藍(黑)墨水筆填寫“差旅費報銷單”，數(shù)人一起出差使用一張差旅費報銷單時，要將每個人的姓名都填上，內(nèi)容填寫要齊全，要有經(jīng)手人、審核人、負(fù)責(zé)人的簽名，將出差的車費報銷單和住宿費發(fā)票按規(guī)定在“差旅費報銷單”后左上角整齊粘貼好，并附出差通知和有關(guān)會議通知。
（3）工作人員出差期間，交通費實行實報實銷；
（4）“差旅費報銷單”先經(jīng)會計人員認(rèn)真核對簽字，再由校長審批，最后到出納處報銷。職工出差返回后應(yīng)及時辦理報銷手續(xù)。
（5）如遇特殊情況（事情或時間緊急、涉及的出差地比較多、特事急辦等）須臨時租車（學(xué)校不承擔(dān)安全連帶責(zé)任）時，所有租車須事先或臨時征得校長同意，租車費用以當(dāng)?shù)貙嶋H價格為準(zhǔn)。
9、校內(nèi)零星維修歸由總務(wù)處負(fù)責(zé)。
10、如上級主管部門有具體相關(guān)制度下發(fā)，則以上級主管部門的制度為準(zhǔn)。
費用報銷與流程的心得篇十二
在一個日益全球化的時代，商旅已經(jīng)成為了商業(yè)活動的日常一部分。對于很多公司來說，商旅是為了銷售產(chǎn)品、開拓市場，或者與合作伙伴進行高效的會面。然而，在商旅的過程中，費用報銷也是一個不可忽視的環(huán)節(jié)。本文將從五個方面探討商旅與費用報銷的心得體會。
首先，商旅前需明確預(yù)算管理。在商旅活動開始之前，制定明確的預(yù)算管理計劃非常重要。公司應(yīng)該根據(jù)不同的需求，對商旅預(yù)算進行細分，以確保所有費用能夠得到合理的控制。例如，公司可以根據(jù)目的地的不同，制定每日餐費、住宿費等預(yù)算限制。此外，對于商旅期間的交通費用，公司也可以與相關(guān)機構(gòu)簽訂合作協(xié)議，以獲得更具競爭力的價格。明確的預(yù)算管理計劃可以幫助公司提前制定費用報銷的標(biāo)準(zhǔn)，避免后期的糾紛和不必要的損失。
其次，注重費用報銷的準(zhǔn)確性和規(guī)范性。在商旅結(jié)束后，費用報銷是商旅活動的最后一步。為了確保費用報銷的準(zhǔn)確性和規(guī)范性，需要按照公司制定的報銷流程進行操作。這包括填寫完整的費用報銷表格、準(zhǔn)備齊全的費用票據(jù)，并保留原件備查。同時，員工需明確哪些費用可以被報銷，哪些費用不屬于報銷范疇。例如，一些個人娛樂費用、購物費用等都不能被報銷。此外，公司還可以通過數(shù)字化的方式來管理費用報銷，以提高工作效率和準(zhǔn)確性。
再次，加強費用報銷的監(jiān)管和審查。在費用報銷過程中，公司需要加強對費用報銷的監(jiān)管和審查，以提高費用使用的透明度和規(guī)范性。審查人員應(yīng)當(dāng)對報銷申請進行仔細審查，確保報銷的費用都是符合公司政策的。在審查過程中，可以采用隨機抽查的方式，對一部分報銷申請進行復(fù)核。此外，公司可以使用數(shù)據(jù)分析工具來對費用報銷進行監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)異常情況，并采取相應(yīng)措施。
此外，及時處理費用報銷的問題。在商旅活動中，難免會出現(xiàn)一些費用報銷的問題，例如報銷金額不符合公司政策、費用票據(jù)缺失等。對于這些問題，公司需要及時處理，并與相關(guān)員工進行溝通。在處理過程中，公司應(yīng)確保公平公正、誠信守信，與員工保持良好的溝通和合作關(guān)系。同時，公司也應(yīng)通過改進制度、提供培訓(xùn)等措施，減少類似問題的發(fā)生，提高費用報銷的質(zhì)量和效率。
最后，不斷完善費用報銷制度。商旅與費用報銷是一個不斷發(fā)展和變化的過程。公司應(yīng)根據(jù)實際情況，不斷完善費用報銷制度，使之更加符合公司的管理需求。在制度完善的過程中，應(yīng)充分考慮員工的反饋意見和建議，以確保制度的實施性和可操作性。此外，公司還可以與相關(guān)機構(gòu)進行合作，采用新技術(shù)來提高費用報銷的效率和準(zhǔn)確性。
綜上所述，商旅與費用報銷是商業(yè)活動中非常重要的環(huán)節(jié)。明確預(yù)算管理、注重準(zhǔn)確性和規(guī)范性、加強監(jiān)管和審查、及時處理問題以及不斷完善制度，都是提高費用報銷質(zhì)量和效率的關(guān)鍵。只有通過合理的預(yù)算控制和規(guī)范的報銷流程，公司才能在商旅中取得更好的結(jié)果，并最大限度地實現(xiàn)商旅活動的目標(biāo)。
費用報銷與流程的心得篇十三
為加強對新農(nóng)合參合農(nóng)民異地住院醫(yī)藥費用審核報賬工作管理，規(guī)范審核報賬操作流程，防范基金風(fēng)險，特制定新農(nóng)合異地住院醫(yī)藥費用審核報賬流程：
一、報賬所需資料
經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)診、轉(zhuǎn)院或外出務(wù)工、探親的參合農(nóng)民在統(tǒng)籌地以外的醫(yī)療機構(gòu)住院診治的，可按規(guī)定報銷住院醫(yī)藥費用。
所需資料：合作醫(yī)療證、身份證（由他人代辦的提供代辦人身份證）、外出務(wù)工證明或探親證明、住院發(fā)票、出院證、住院費用清單，外傷或中毒病人需提供加蓋就診醫(yī)療機構(gòu)公章的客觀病歷復(fù)印件。
二、報賬審核結(jié)算程序
（一）申請報賬
住院費用在1萬元以下的異地住院參合農(nóng)民或代辦人，持住院報賬所需資料到本鄉(xiāng)鎮(zhèn)新農(nóng)合服務(wù)站申請住院醫(yī)療費補償。住院費用在1萬元以上的（含1萬元），由住院參合農(nóng)民或代辦人持新農(nóng)合住院報賬所需資料到縣級新農(nóng)合服務(wù)（管理）中心申請補償。
（二）受理、初審
鄉(xiāng)鎮(zhèn)新農(nóng)合服務(wù)站或縣級新農(nóng)合服務(wù)（管理）中心在受理參合患者報賬申請時，要對報賬材料進行逐項審核，重點 審核病人當(dāng)年度是否參合，身份證明與報賬人是否一致，住院資料是否齊備，出院診斷疾病是否符合報賬范圍，相關(guān)證明（外傷、服毒等）是否齊備。初審有疑問的，不得受理報賬，應(yīng)調(diào)查核實后方能報賬。
（三）分類處理
初審資料完整齊全、符合新農(nóng)合報賬要求的，按程序進行審核報賬；初審符合新農(nóng)合報銷范圍但手續(xù)不全的，應(yīng)一次性告知需補齊的全部材料；初審不符合新農(nóng)合報銷范圍的，應(yīng)當(dāng)面告知并說明理由；初審住院報賬材料有造假嫌疑的，縣級新農(nóng)合服務(wù)中心應(yīng)組織專項調(diào)查核實，并在30個工作日內(nèi)予以答復(fù)。
（四）資料備份
由經(jīng)辦人員復(fù)印住院患者《合作醫(yī)療證》和有效身份證明（代報人的身份證明）、其它需要復(fù)印的材料。
（五）審核結(jié)算
審核結(jié)算人員應(yīng)依據(jù)《四川省新型農(nóng)村合作醫(yī)療用藥目錄（修訂稿）》、《四川省新型農(nóng)村合作醫(yī)療診療服務(wù)目錄》以及新農(nóng)合其它政策規(guī)定進行審核。主要審核檢查、治療、藥品項目與收費清單是否相符；診斷、檢查、治療、用藥、收費是否合理；治療項目、服務(wù)項目、用藥是否超過目錄規(guī)定；核實當(dāng)年度是否突破個人報賬補償封項線。審核完畢后應(yīng)在《合作醫(yī)療證》中作好記錄，并將材料轉(zhuǎn)復(fù)核人復(fù)核。復(fù)核無誤后由審核結(jié)算人告知患者相關(guān)報銷政策、報銷比例、報銷金額，患者知曉后在《審核結(jié)算審批表》和合作醫(yī)療證上簽字或捺手印確認(rèn)。
（六）費用審批及支付
《審核結(jié)算審批表》和報銷資料經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)新農(nóng)合服務(wù)站或縣級新農(nóng)合服務(wù)中心領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后交鄉(xiāng)鎮(zhèn)新農(nóng)合服務(wù)站或縣級新農(nóng)合服務(wù)（管理）中心財務(wù)科，核對無誤后，支付報賬現(xiàn)金或開具現(xiàn)金支票，完成報銷結(jié)算。
三、資料統(tǒng)計歸檔
參合農(nóng)民的住院報賬信息由專人負(fù)責(zé)錄入微機并做好相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，按時評估分析，定期報表。財務(wù)室和檔案室將報賬資料分類存檔，專人保管。
新農(nóng)合住院醫(yī)藥費用補償（統(tǒng)籌地內(nèi)）審核報賬流程
一、審核報賬
1、申請。參合患者或代辦人員持《合作醫(yī)療證》、身份證、出院證、住院發(fā)票、住院費用清單、到定點醫(yī)院新農(nóng)合報賬窗口報申住院醫(yī)藥費。
2、審核。醫(yī)院審核報賬人員按照新農(nóng)合相關(guān)政策對報賬資料進行審核，復(fù)印相關(guān)資料并在復(fù)印件上簽注“復(fù)印屬實”加蓋印章。經(jīng)審核、復(fù)核無異議的，審核結(jié)算人在《合作醫(yī)療證》上做好登記，由參合患者或代辦人員在《審核結(jié)算審批表》和《合作醫(yī)療證》上簽字或捺印確認(rèn)后，將《審核結(jié)算審批表》交醫(yī)療機構(gòu)負(fù)責(zé)人審批，由出納當(dāng)場支付補償現(xiàn)金。
3、縣級新農(nóng)合中心復(fù)審與費用撥付。在規(guī)定時限內(nèi)，醫(yī)院定期將新農(nóng)合參合患者住院報賬補償資料及電子匯總表、同期醫(yī)院新農(nóng)合業(yè)務(wù)收入和繳存銀行回單紀(jì)錄一并報送縣級新農(nóng)合服務(wù)中心進行復(fù)審。復(fù)審與原審核內(nèi)容一致的，由縣級新農(nóng)合服務(wù)中心主任審批并交財政局相關(guān)部門審核，審核無誤后按照審批的補償金額支付。支付一律通過銀行轉(zhuǎn)賬方式直接至定點醫(yī)療機構(gòu)。縣級新農(nóng)合服務(wù)中心復(fù)審中發(fā)現(xiàn)定點醫(yī)院在審核結(jié)算時有誤的，應(yīng)當(dāng)實事求是的扣減或增補。屬違規(guī)收費或超標(biāo)收費的應(yīng)當(dāng)如數(shù)扣減（屬違規(guī)多收費用的，原則上由定點醫(yī)療機構(gòu)退還參合患者后才予以結(jié)算）。
二、數(shù)據(jù)分析與信息發(fā)布
每月底應(yīng)對全縣所有定點醫(yī)院住院費用報賬情況進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，主要項目包括：住院報賬金額、住院人次、住院補償率、自付藥品比例、日均住院費用、日均藥品費用、平均住院天數(shù)、自付費用比例、住院優(yōu)惠率、單病種最高限價執(zhí)行等情況反饋給各定點醫(yī)療機構(gòu)。同時上報縣級新農(nóng)合領(lǐng)導(dǎo)小組、衛(wèi)生局、財政局等。同時每個季度對定點醫(yī)療機構(gòu)報賬審核情況及參合農(nóng)民住院情況進行全縣（市、區(qū)）通報，及時將住院報賬中存在的問題反饋給各定點醫(yī)療機構(gòu)，促使各定點醫(yī)療機構(gòu)能夠及時整改，完善審核結(jié)算工作。
費用報銷與流程的心得篇十四
一、嚴(yán)格按照縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理委員會辦公室規(guī)定的各項規(guī)章制度和審核程序。
二、接受本縣參合農(nóng)民醫(yī)療費用單據(jù)，并按照《滿城縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理暫行辦法》及其他配套文件的規(guī)定，認(rèn)真審核、嚴(yán)格把關(guān)。
三、對本縣定點醫(yī)療單位上報的醫(yī)藥費收費單據(jù)進行歸類，認(rèn)真審核、并登記注冊。
四、對參合居民報送的大病補償材料進行歸類建檔，對參合居民報送材料如有缺項的要一次性告知。
五、在審核中發(fā)現(xiàn)問題及疑問，及時處理或向領(lǐng)導(dǎo)匯報、并將有關(guān)情況記錄在案。
六、按時完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
滿城縣醫(yī)院新農(nóng)合辦公室
費用報銷與流程的心得篇一
一、借
支：
其中：差旅費借支申請，在電子報告中需寫明差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)；
業(yè)務(wù)招待費單次發(fā)生金額500元（含）以下，不需提交電子報告；超過500元，提交電子報告，報告中需簡要寫明發(fā)生事由，參與人數(shù)，預(yù)計發(fā)生金額。
公司實行計劃物資采購，計劃外的緊急零星物資采購，在電子報告中需寫明申購原因，價格、金額。
2、手續(xù)辦理：填列紙質(zhì)借支單，簡要寫明借支事由，報公司副總、總經(jīng)理、董事長審批后，交財務(wù)支取款項。
3、財務(wù)受理：會計受理借支單，審查紙質(zhì)審批手續(xù)是否完結(jié)；電子流程請示內(nèi)容是否清晰，是否符合當(dāng)月各部門費用預(yù)算，以及審批流程是否完結(jié)，然后填制會計憑證后，交出納辦理現(xiàn)金支付，借支人收到現(xiàn)金后在借支單“現(xiàn)金付訖”領(lǐng)款人中簽字確認(rèn)。
4、公司原則上控制個人借支行為：部門日常工作需頻繁使用現(xiàn)金，則可請示分管領(lǐng)導(dǎo)同意后申請備用金，按照公司備用金管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，同樣按上述流程辦理。備用金借支后，經(jīng)辦人需及時報銷補足備用金。
二、日常費用報銷：是指日常零星費用、汽車費用（指汽油費、過路費、停車費、洗車費，不含保養(yǎng)維修費）水、電、電話網(wǎng)絡(luò)費用、經(jīng)公司批準(zhǔn)固定費用開支等，不需辦理電子流程審批，直接填寫紙質(zhì)報銷單，后附合規(guī)票據(jù)及粘貼單，填寫報銷清單。交會計審核后，交出納辦理現(xiàn)金支付，報銷人收到現(xiàn)金后在報銷單“現(xiàn)金付訖”領(lǐng)款人中簽字確認(rèn)。
三、集中采購辦公用品、辦公設(shè)施、家具、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等支款程序：
1、行政部統(tǒng)籌負(fù)責(zé)組織采購；
2、各申請部門提交電子流程審批報告（填電子申購單）：
在電子流程中先提交分管領(lǐng)導(dǎo)審批；
財務(wù)部審查前述程序是否完結(jié)，是否有比價報告，及是否在預(yù)算內(nèi)開支，簽署意見；
報分管副總、總經(jīng)理、董事長審批。
5、行政部填制紙質(zhì)“付款申請表”，后附打印件申購報告、驗收單、發(fā)票、廠家送貨單，交會計審核，出納辦理轉(zhuǎn)賬支付。
集中性物資采購一律轉(zhuǎn)賬支付，不采用現(xiàn)金支付。
五、營銷設(shè)計費、代理費等款項：相關(guān)合同先經(jīng)過電子流程審批，合同原件（含對方單位資質(zhì)、證照、法人身份證復(fù)印件蓋鮮章）一式四份，分別交對方兩份、公司行政部、財務(wù)部各存一份。辦理支款時，全部填制紙質(zhì)表單，附發(fā)票及相關(guān)圖片等佐證資料辦理。
六、其他: 項目預(yù)算、年度預(yù)算、月度預(yù)算、營銷計劃等事前審批事項，全部在電子流程中完成審批，同時，經(jīng)辦部門打印紙質(zhì)件，做為后期紙質(zhì)手續(xù)辦理依據(jù)或附件。
財務(wù)部
2014年4月3日
費用報銷與流程的心得篇二
費用報銷是每個公司都需要進行的重要流程之一。為了提高工作效率和準(zhǔn)確性，許多公司會使用費用報銷流程圖來指導(dǎo)員工進行費用報銷的操作。最近，我在公司參與了費用報銷流程圖的制定和實施工作，并從中收獲了一些寶貴的經(jīng)驗和體會。
首先，費用報銷流程圖的制定需要充分考慮各個環(huán)節(jié)的具體工作。在制定費用報銷流程圖之前，我們需要明確各種費用的分類和審批標(biāo)準(zhǔn)。只有準(zhǔn)確明確了費用的種類和審批條件，才能保證流程圖的科學(xué)性和實用性。此外，流程圖還應(yīng)盡量簡潔明了，避免出現(xiàn)繁雜的環(huán)節(jié)和冗長的審批流程。在制定流程圖的過程中，我們組織了多次會議討論和修改，與各部門溝通并收集各個部門的意見和建議，最終形成了一份符合公司實際工作需求的流程圖。
其次，費用報銷流程圖的實施需要全員參與和配合。制定好的流程圖只是一個理論上的指導(dǎo)，真正的落地還需要每個員工的理解和支持。為了解決這個問題，我們組織了一系列培訓(xùn)和講座，向員工介紹了新的流程圖，并詳細解釋了每個環(huán)節(jié)的具體操作步驟和注意事項。同時，在實施過程中，我們也設(shè)立了專門的員工咨詢組，供員工在遇到問題時及時解答和指導(dǎo)。通過這些措施，員工對新流程圖的理解和支持得到了大幅度提升，整個流程的順利進行得以保證。
第三，費用報銷流程圖的優(yōu)化需要不斷完善和調(diào)整。在實施過程中，我們發(fā)現(xiàn)有些環(huán)節(jié)可能存在瓶頸和不必要的復(fù)雜性，于是我們及時收集員工反饋并進行了相應(yīng)的調(diào)整和改進。例如，審批環(huán)節(jié)在初期形式比較繁瑣，需要多個人進行審批，造成了較大的審批耗時。經(jīng)過分析和整改，我們精簡了審批環(huán)節(jié)，將多個人審批的流程縮短為一個人即可，大大提高了審批效率。此外，我們也開發(fā)了一套電子化的報銷系統(tǒng)，減少了大量的紙質(zhì)報銷單和審批流程，進一步簡化了費用報銷流程，為公司成本節(jié)約和環(huán)保做出了貢獻。
第四，費用報銷流程圖的管理需要加強監(jiān)督和審計。流程圖的建立和實施不是一次性的工作，而是一個長期的管理過程。在每個環(huán)節(jié)完成后，我們都進行了詳細的記錄和統(tǒng)計，并定期進行審計和分析。這樣不僅可以及時發(fā)現(xiàn)和解決問題，還能夠及時調(diào)整和優(yōu)化流程，不斷提高工作效率和準(zhǔn)確性。此外，我們還加強了對流程圖的宣傳和培訓(xùn)，定期組織員工進行培訓(xùn)和培訓(xùn)測試，確保員工能夠嚴(yán)格按照流程圖的要求進行操作。
最后，費用報銷流程圖的實施需要進行總結(jié)和評估。在費用報銷流程圖實施的一段時間后，我們進行了流程圖的總結(jié)和評估工作。通過員工調(diào)研和用戶滿意度調(diào)查，我們了解到了新流程圖的優(yōu)點和不足之處。有了這些反饋和數(shù)據(jù)支持，我們能夠更有針對性地進行改進和調(diào)整。同時，我們也對新流程圖的數(shù)據(jù)進行了分析和比對，與之前的數(shù)據(jù)進行對比，發(fā)現(xiàn)了使用新流程圖后的改善和進步。
總的來說，費用報銷流程圖的制定和實施工作具有重要的意義和影響。通過這次經(jīng)歷，我深刻體會到了費用報銷流程圖的重要性和實施過程中的困難和挑戰(zhàn)。但是，只有經(jīng)過細致的規(guī)劃、全員的配合、不斷的完善和管理，才能夠?qū)崿F(xiàn)費用報銷流程圖的預(yù)期效果，并為公司的發(fā)展和管理提供有力支持。我相信，在今后的工作中，我會更加注重流程圖的制定和實施，并不斷完善和創(chuàng)新，為公司的發(fā)展貢獻更多的力量。
費用報銷與流程的心得篇三
篇一：為了提高工作效率，滿足員工在工作、出差過程中產(chǎn)生費用的報銷需求，越來越多的企業(yè)開始采用費用報銷制度。通過一段時間的使用和實踐，我深感費用的報銷是一項復(fù)雜而繁瑣的任務(wù)。但只要我們充分理解和掌握其中的關(guān)鍵要點，合理運用相關(guān)規(guī)則，費用報銷將不再是難題，反而會成為我們工作的得力助手。以下是我在費用報銷過程中總結(jié)出的心得體會。
第一段：強調(diào)報銷憑證的重要性
在費用報銷的過程中，憑證的作用不可小覷?？旃?jié)奏的工作環(huán)境，可能導(dǎo)致忽視保存費用憑證的重要性。然而，我們必須深刻認(rèn)識到，憑證是費用報銷的法定依據(jù)和合法性證明。因此，及時保存和正確填寫憑證尤為重要。在車船費、住宿費、餐飲費等方面的報銷中，我們要嚴(yán)格要求提供發(fā)票、票據(jù)、賬單等憑證，以確保費用報銷的合規(guī)性。
第二段：講述費用報銷的分類和標(biāo)準(zhǔn)
費用報銷的分類和標(biāo)準(zhǔn)是我們在進行報銷時必須了解的內(nèi)容。各個公司和組織都會對費用進行細分和規(guī)定，以便實現(xiàn)制度的科學(xué)和靈活。在辦公用品、差旅、培訓(xùn)、用餐等方面的費用報銷中，我們要明確相關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)，確保操作的正確性和合理性。只有了解各類費用的規(guī)定和報銷限制，才能夠合理分配費用，并且不違反相關(guān)規(guī)定。
第三段：介紹費用報銷的流程和控制
費用報銷的流程和控制是確保費用報銷的高效性和公正性的保證。在報銷過程中，我們要嚴(yán)格遵照公司制定的流程，提交報銷申請、經(jīng)過審批、付款等環(huán)節(jié)，確保每一步都符合公司規(guī)定。尤其是在費用審核環(huán)節(jié)，我們要主動配合相關(guān)部門的工作，積極配合提供必要的證明材料，以便審核通過。只有確保流程的暢通和控制的有效，才能夠?qū)崿F(xiàn)費用報銷的順暢問題，并且確保經(jīng)費使用情況的透明度。
第四段：強調(diào)節(jié)約意識和合理性
費用報銷不僅僅是一種權(quán)益，也是一種責(zé)任。作為企業(yè)的員工，我們應(yīng)該樹立節(jié)約精神，為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展貢獻一份力量。在每一項開支上，我們要考慮費用的合理性和經(jīng)濟性，并且充分發(fā)揮自己的聰明才智，尋求更好的解決方案。特別是在出差、差旅等方面，我們要非常謹(jǐn)慎地管理和使用費用，避免過度消費和浪費。只有以節(jié)約的角度審視費用報銷，才能夠更好地為企業(yè)的發(fā)展做出貢獻。
第五段：重申誠信和廉潔的原則
在費用報銷的過程中，誠信和廉潔是不可忽視的原則。我們要堅守職業(yè)操守和道德底線，嚴(yán)禁利用費用報銷的漏洞從中牟利。同時，我們也要秉持真實、準(zhǔn)確、公正、透明的原則，確保費用的開支是符合實際情況的。只有恪守誠信和廉潔的準(zhǔn)則，我們才能夠贏得公司和同事的信任，樹立良好的企業(yè)形象。
在實踐中，我們會遇到各種費用報銷的問題和困擾。但只要我們能夠深入理解和把握其中的關(guān)鍵要點，以積極認(rèn)真的態(tài)度對待，并且不斷學(xué)習(xí)和改進，費用報銷就不再是一座高山。相信通過我們的共同努力，費用報銷制度會更加完善，工作效率會得到進一步提高。
費用報銷與流程的心得篇四
為了規(guī)范公司費用的使用、報銷、控制管理,本著合理使用有效控制的原則，規(guī)范公司費用報銷標(biāo)準(zhǔn),特制定本制度。
一、報銷項目 日常報銷費用主要包括差旅費、通訊費、交通費、辦公費、業(yè)務(wù)招待費等。在一個預(yù)算期內(nèi)各項費用的支出原則上不超出預(yù)算。
二、費用報銷標(biāo)準(zhǔn)
1、差旅費：公司根據(jù)崗位工作需要，交通費__住宿費__ 伙食費__通訊費__出差補助__ 。
2、通訊費 ：手機話費標(biāo)準(zhǔn)為月度話費上限金額直接補助到工資中;公司根據(jù)崗位工作需要，設(shè)定不同的月度補助標(biāo)準(zhǔn)：總經(jīng)理__、部門經(jīng)理__、 部門主管__ 。
3、辦公費用：辦公費用主要包括低值易耗品及備品備件等，原則上辦公用品實施專人采購、保管、發(fā)放等;負(fù)責(zé)人根據(jù)辦公需要實報實銷;備品備件由公司財務(wù)人員統(tǒng)一處理。
4、招待費：一般工程費用在__元以下的，業(yè)務(wù)招待費用不超過__元 批準(zhǔn)：公司招待費報銷時憑餐飲、副食等發(fā)票報銷 寫明時間、地點、人數(shù)、事由等。
5、交通費：公司車輛產(chǎn)生費用：公司因工所配車輛實行辦公室管理，司機負(fù)責(zé)該車的維護保養(yǎng)、保險費用交辦、油費管理等工作，具體費用實報實銷;因公產(chǎn)生的過路費、停車費，報銷時須注明時間、地點 事件等;其它崗位人員因公產(chǎn)生的交通費用注明時間、地點、路線、事由后統(tǒng)一報銷。
費用報銷與流程的心得篇五
費用的報銷是工作中常見的一項任務(wù)，對于大多數(shù)人來說，這可能是一種繁瑣的過程。然而，隨著個人和公司的經(jīng)驗積累，我們可以通過總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，掌握一些報銷費用的心得體會，使整個過程更加高效和順利。在本文中，我將分享五個關(guān)鍵點，幫助大家更好地完成費用報銷。
首先，要及時收集和整理費用憑證。無論是差旅所需的機票和酒店發(fā)票，還是辦公用品的購買發(fā)票，我們都需要確保憑證的完整性和準(zhǔn)確性。因此，在發(fā)生費用的同時，我們應(yīng)該立即保存相關(guān)的發(fā)票和付款憑證，并進行分類整理，以便于日后的報銷工作。這樣不僅可以避免憑證的遺失和混亂，也便于日后的查詢和審計。
其次，要了解公司的費用政策和報銷流程。每個公司對于費用報銷都有自己的政策和規(guī)定，因此，作為員工，我們應(yīng)該熟悉這些規(guī)定，并按照規(guī)定的流程進行報銷。例如，某些公司要求在報銷前，需要向上級經(jīng)理或財務(wù)部門提交報銷申請，而在報銷后，需要提交相關(guān)的報銷單和費用明細表。只有了解并遵守公司的規(guī)定，才能確保費用報銷的順利進行。
第三，要保持費用明細的準(zhǔn)確和整潔。費用明細是報銷的重要依據(jù)，因此必須確保準(zhǔn)確無誤。在填寫費用明細時，我們應(yīng)該仔細核對每一項金額和內(nèi)容，不要遺漏或填寫錯誤。此外，為了讓財務(wù)部門和審計人員更容易理解和審核費用明細，我們還要注意整潔和規(guī)范，不要出現(xiàn)涂改和模糊的情況，最好使用電腦或打印機輸出。
第四，要及時提交報銷申請。費用的報銷是一個時間敏感的過程，因此我們應(yīng)該盡早提交報銷申請，以確保及時獲得報銷款項。通常，財務(wù)部門會有相關(guān)的截止日期，超過截止日期未能報銷的費用將無法得到返還。因此，我們應(yīng)該在規(guī)定的時間范圍內(nèi)，將費用報銷申請?zhí)峤唤o財務(wù)部門，并確保所有材料和憑證都是完整和準(zhǔn)確的，以避免申請被推遲或拒絕。
最后，要保留和歸檔報銷記錄。報銷的流程結(jié)束后，并不代表我們可以忽視和丟棄相關(guān)的文件和記錄。作為個人和公司的財務(wù)記錄，我們應(yīng)該妥善保存報銷記錄，以備將來的查閱和核對。這樣不僅可以提供必要的證據(jù)和依據(jù)，也方便日后的預(yù)算和財務(wù)分析?，F(xiàn)今的電子化時代，保存電子版的報銷記錄是一個常見的選擇，但我們也要注意數(shù)據(jù)的備份和保護，以免丟失或被篡改。
總之，費用的報銷是我們工作中不可避免的一部分，但通過總結(jié)經(jīng)驗，我們可以掌握一些報銷費用的心得體會，從而使整個過程更加高效和順利。及時收集和整理費用憑證，了解公司的費用政策和報銷流程，保持費用明細的準(zhǔn)確和整潔，及時提交報銷申請，以及保留和歸檔報銷記錄，這些都是我們在費用報銷過程中應(yīng)該注意的關(guān)鍵點。我們應(yīng)該不斷總結(jié)和提高，以便更好地完成費用報銷的任務(wù)。
費用報銷與流程的心得篇六
費用的報銷是工作中常常遇到的一項任務(wù)，正確且高效地完成費用的報銷對于企業(yè)管理和個人事務(wù)的處理非常重要。通過長期的實踐和體會，我總結(jié)了一些關(guān)于費用的報銷心得和體會，希望對大家的工作能夠有所幫助。在下面的文章中，我將分享自己的五個方面的經(jīng)驗。
首先，及時準(zhǔn)確地記錄費用是一項重要的工作。在日常的工作和生活中，我們需要進行各種各樣的消費，包括出差費用、辦公用品費用、餐飲費用等等。對這些費用進行及時準(zhǔn)確的記錄是基礎(chǔ)，也是整個費用報銷過程的第一步。我通常會使用專門的費用報銷軟件或者是自己做一個Excel表格來記錄費用，將費用的種類、金額以及發(fā)生的時間都詳細地記錄下來。這樣不僅可以避免因時間過長而忘記某些費用，還可以提高審核和報銷的效率。
其次，熟悉企業(yè)的報銷政策是非常重要的。每家企業(yè)都有各自的費用報銷政策，包括哪些費用可以報銷、報銷的標(biāo)準(zhǔn)和流程等。作為員工，我們需要熟悉并遵守公司的報銷政策。這樣不僅可以確保費用的報銷符合規(guī)定，還可以減少不必要的麻煩和糾紛。如果對于某些費用的報銷政策有疑問，可以向主管或財務(wù)人員咨詢，避免出現(xiàn)誤解和錯誤。
再次，保留好費用的憑證和發(fā)票是必要的。盡管現(xiàn)在很多費用可以通過電子記錄，但仍然有一些費用需要提供紙質(zhì)的憑證和發(fā)票。所以，及時保留好所有費用的相關(guān)憑證和發(fā)票是非常重要的。我通常會使用專門的文件夾來存放費用的憑證，標(biāo)明費用的種類、發(fā)生的時間和金額，以便于日后的查詢和核對。同時，我也會定期將這些憑證掃描成電子文件，以備不時之需。這樣做不僅可以方便報銷，還可以作為自己財務(wù)狀況的參考。
此外，審批和核對費用報銷的流程要嚴(yán)格。在提交費用報銷申請之前，我通常會將自己的費用清單和憑證進行仔細核對，確保金額和內(nèi)容無誤。然后，按照公司規(guī)定的流程提交到主管或財務(wù)部門進行審批。在審批過程中，要保持溝通暢通，及時解答審批人員的問題和疑慮。如果費用報銷被退回，要耐心聽取意見并及時進行修改和調(diào)整，確保最終的報銷結(jié)果符合要求。
最后，合理規(guī)劃和管控費用也是需要注意的。作為企業(yè)的員工，我們需要明確自己的職責(zé)和權(quán)利，合理規(guī)劃和管控自己的費用支出。在出差或者是接待等需要報銷費用的情況下，我們可以提前做好預(yù)算，節(jié)約開支。同時，選擇適合的供應(yīng)商和服務(wù)商也能夠幫助我們減少費用的支出。對于個人事務(wù)的報銷，盡量避免不必要的費用支出，做到節(jié)儉和節(jié)約。這樣不僅可以減輕企業(yè)的負(fù)擔(dān)，還可以樹立良好的消費觀念和形象。
通過以上幾個方面的經(jīng)驗總結(jié)，我在費用報銷中逐漸形成了一套自己的工作方法和原則。及時準(zhǔn)確地記錄費用、熟悉企業(yè)的報銷政策、保留好費用的憑證、嚴(yán)格審批和核對流程、合理規(guī)劃和管控費用，這些都是我工作中遵循的原則。在今后的工作中，我將繼續(xù)努力學(xué)習(xí)和實踐，不斷提高自己的費用報銷能力，為企業(yè)的管理和自己的事務(wù)處理做出更大的貢獻。
費用報銷與流程的心得篇七
在現(xiàn)代企業(yè)管理中，費用報銷是一項重要的財務(wù)管理工作。為了更好地規(guī)范和管理費用報銷流程，許多企業(yè)采用了費用報銷流程圖。費用報銷流程圖是一種圖表，清晰地展示了從費用發(fā)生到報銷審批的整個過程。在實際工作中，我通過參與費用報銷流程的實施和應(yīng)用，深刻體會到了費用報銷流程圖的重要性和優(yōu)勢，本文將就此進行闡述。
首先，費用報銷流程圖使整個報銷流程更加透明和規(guī)范。在以前，由于缺乏統(tǒng)一的流程和規(guī)范，費用報銷經(jīng)常會出現(xiàn)文件遺漏、審批流程混亂等問題。而費用報銷流程圖的出現(xiàn)，有力地解決了這些問題。通過清晰的流程圖，每個員工都能明確自己在整個報銷流程中的角色和責(zé)任，從而確保整個流程的順暢運行。同時，流程圖的存在使得每一份費用報銷文件都有一個固定的路徑，從而避免了文件丟失或意外遺漏的情況發(fā)生，提高了報銷的準(zhǔn)確性和及時性。
其次，費用報銷流程圖提高了報銷的效率和便捷性。在以前的報銷流程中，審批過程繁瑣，需要多次傳遞文件，拖延了報銷的時間。而有了流程圖后，報銷人員只需按照流程圖的規(guī)定填寫相關(guān)申請表格、準(zhǔn)備相關(guān)證明材料，并按規(guī)定的審批路徑提交即可。通過標(biāo)準(zhǔn)的審批流程，審批人員能夠更加迅速地審批報銷申請，節(jié)省了大量的時間和精力。同時，通過電子化報銷的方式，不僅可以減少報銷時的紙質(zhì)文件，還能夠方便地進行信息的查找和記錄，提高了報銷的準(zhǔn)確性和便捷性。
再次，費用報銷流程圖有助于加強對報銷行為的監(jiān)督和控制。在以前，由于審批過程繁瑣，報銷人員往往會出現(xiàn)疏漏或濫用報銷的情況。而有了流程圖后，審批人員可以根據(jù)流程圖對報銷申請進行全面的監(jiān)督和控制，確保每一筆報銷的合理性和符合公司政策。同時，流程圖的出現(xiàn)使得審批過程更加透明，審批人員可以清晰地了解每一個環(huán)節(jié)的操作和審批情況，提高了對報銷行為的監(jiān)督和控制能力。
最后，費用報銷流程圖使得報銷流程更加科學(xué)和標(biāo)準(zhǔn)化。在以前的報銷流程中，由于缺乏統(tǒng)一的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，往往會出現(xiàn)不同的部門對同一筆費用的處理結(jié)果不一致的情況。而有了流程圖后，報銷流程得到了明確的規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)的制定，使得各個環(huán)節(jié)的操作更加規(guī)范和統(tǒng)一。通過科學(xué)的報銷流程，不僅能夠提高報銷的準(zhǔn)確性和及時性，還能夠避免不必要的糾紛和誤解，提高了工作的效率和準(zhǔn)確性。
綜上所述，費用報銷流程圖在現(xiàn)代企業(yè)管理中發(fā)揮著重要的作用。通過透明和規(guī)范的報銷流程，提高報銷的效率和便捷性，加強對報銷行為的監(jiān)督和控制，以及使報銷流程更加科學(xué)和標(biāo)準(zhǔn)化，費用報銷流程圖為企業(yè)的財務(wù)管理工作帶來了極大的益處。在今后的工作中，我將更加注重流程圖的應(yīng)用和推廣，進一步提高企業(yè)的財務(wù)管理水平。
費用報銷與流程的心得篇八
財務(wù)報銷是企業(yè)運作中重要的一環(huán)，對于企業(yè)內(nèi)部的財務(wù)控制以及員工的日常開銷有著不可或缺的作用。作為一名從業(yè)多年的財務(wù)人員，我對財務(wù)報銷流程有了深刻的認(rèn)識和了解。在實際操作中，我積累了一些心得體會，現(xiàn)將其分享如下。
首先，明確報銷政策是關(guān)鍵。在財務(wù)報銷流程中，公司內(nèi)部報銷政策的明確和制度的規(guī)定是至關(guān)重要的。財務(wù)人員應(yīng)該與其他部門密切聯(lián)系，了解公司的報銷政策，掌握企業(yè)的財務(wù)制度，以確保報銷流程的順利進行。例如，了解哪些費用可以報銷，需要什么樣的憑證，以及報銷的時間和金額限制等等。只有對這些政策有清晰的掌握，才能避免不必要的麻煩和糾紛。
其次，信息準(zhǔn)確無誤是基礎(chǔ)。在財務(wù)報銷流程中，信息的準(zhǔn)確和完整是確保報銷順利進行的基礎(chǔ)。財務(wù)人員需要仔細核對報銷申請所需的資料，確保其完整、準(zhǔn)確和規(guī)范。尤其是對于關(guān)鍵信息，如發(fā)票、合同等，要仔細核對并進行備份，以防止丟失或損毀。同時，在填寫報銷申請表時，應(yīng)清楚明了地描述每一筆費用的用途和金額，以便于審批過程的順利進行。
再次，加強審批流程是必要的。財務(wù)報銷流程中的審批環(huán)節(jié)是確保報銷合規(guī)性的關(guān)鍵步驟。財務(wù)人員需要與各個部門的領(lǐng)導(dǎo)建立良好的溝通渠道，確保審批流程的暢通。在進行報銷審批時，財務(wù)人員應(yīng)該詳細說明每筆費用的需要和理由，并按照公司制度進行逐級報批。同時，應(yīng)確保審批流程的透明和公正，避免個人偏私和不當(dāng)行為的出現(xiàn)。只有加強審批流程，才能保證財務(wù)報銷的透明和合規(guī)。
另外，及時支付是重要的一環(huán)。財務(wù)報銷流程的最后一步是支付流程。在這一步驟中，財務(wù)人員需要及時核對報銷申請和審批，并進行支付操作。財務(wù)人員要保持高度的關(guān)注和敏感度，及時發(fā)現(xiàn)并解決支付過程中的問題和難題。例如，遇到多余費用、沒有發(fā)票或重復(fù)支付等情況，財務(wù)人員應(yīng)及時與報銷人員聯(lián)系，加以妥善處理。只有確保財務(wù)報銷的及時支付，才能有效維護企業(yè)內(nèi)部的正常運轉(zhuǎn)和員工的合法權(quán)益。
最后，建立完善的報銷檔案是必要的。財務(wù)報銷流程中，建立完善的報銷檔案是確保財務(wù)管理的重要步驟。財務(wù)人員需要按照公司規(guī)定，建立和保存好每一筆報銷的相關(guān)資料。這些資料應(yīng)當(dāng)整理有序，便于財務(wù)人員和其他有關(guān)人員進行查閱。在實際操作中，財務(wù)人員可以通過建立電子檔案和紙質(zhì)檔案相結(jié)合的方式，保證報銷檔案的可靠性和安全性。只有建立完善的報銷檔案，財務(wù)人員才能更好地掌握企業(yè)的財務(wù)狀況和進行數(shù)據(jù)分析，為企業(yè)的決策提供有力的依據(jù)。
綜上所述，財務(wù)報銷流程對于企業(yè)來說具有重要的作用和意義。在實際操作中，財務(wù)人員應(yīng)該明確報銷政策、準(zhǔn)確無誤地處理信息、加強審批流程、及時支付和建立完善的報銷檔案。只有這樣，才能確保財務(wù)報銷的順利進行，維護企業(yè)內(nèi)部的財務(wù)控制和員工的合法權(quán)益。
費用報銷與流程的心得篇九
一、版面費、廣告代理費：由部門憑發(fā)票填寫費用報銷單，財務(wù)部對票據(jù)進行核實（附上媒體刊登的詳細清單），核對無誤后付款。
二、印刷費：部門憑發(fā)票，附印刷品結(jié)算單，進行核實無誤后，填寫費用報銷單，財務(wù)審核無誤后付款。
三、辦公用品、低值易耗品：由行政中心統(tǒng)一購買，行政中心保管人員根據(jù)發(fā)票同實物核對無誤后，填寫驗收單（低值易耗品還需有出庫單），憑發(fā)票（附上驗收單及分?jǐn)偯骷殻┨顚戀M用報銷單。各部門自行購買的憑發(fā)票填寫費用報銷單經(jīng)相應(yīng)級別領(lǐng)導(dǎo)審批后報銷。
四、資料費：各部門購書及其他資料，首先將書、資料和發(fā)票拿到行政管理中心進行登記驗收，并在書、資料上蓋章、編號。經(jīng)手人憑發(fā)票及附上驗收單填寫費用報銷單。
五、業(yè)務(wù)費：所有業(yè)務(wù)費用票據(jù)需開明細發(fā)票，經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字。各部門應(yīng)本著勤儉節(jié)約的原則使用業(yè)務(wù)費用，任何人不得用于除業(yè)務(wù)需要以外的個人消費。業(yè)務(wù)招待費須有兩人以上簽字并注明時間及招待客戶名稱；交通費須注明起始、地點及原因；快遞費單據(jù)上請注明客戶名稱。所有費用均分別計入各個部門成本。未按規(guī)定填寫說明或者簽字的，財務(wù)人員應(yīng)將報銷憑證退回并說明原因。
費用報銷與流程的心得篇十
第一段：介紹銀行費用報銷的背景和重要性（150字）
現(xiàn)代社會，銀行已經(jīng)成為人們經(jīng)濟活動中不可或缺的一部分。隨著經(jīng)濟的發(fā)展和全球化的進程，銀行費用也隨之增加。對于企業(yè)來說，銀行費用報銷是重要的財務(wù)管理手段之一。因此，合理地報銷銀行費用不僅是企業(yè)財務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)，也是企業(yè)節(jié)約成本、提高經(jīng)濟效益的有效方法。本文將結(jié)合個人經(jīng)驗，總結(jié)銀行費用報銷的一些心得體會。
第二段: 銀行費用報銷的注意事項和常見問題（250字）
在進行銀行費用報銷時，有一些必須要注意的事項，避免犯常見的問題。首先，我們應(yīng)該充分了解企業(yè)的報銷政策，清楚地知道哪些費用可以報銷以及報銷的流程和要求。其次，我們需要妥善保存相關(guān)的憑證和票據(jù)，如支票、發(fā)票、對賬單等，以便之后進行核驗。此外，在填寫報銷表格時，我們還需要認(rèn)真填寫所有必要的信息，如報銷的時間、費用的詳細描述等，以確保報銷的準(zhǔn)確性和真實性。
第三段：我的報銷實踐和體會（300字）
在實際的工作中，我積累了一些與銀行費用報銷相關(guān)的個人經(jīng)驗。首先，我會定期檢查企業(yè)的銀行賬單，確保所有費用都得到有效記錄和報銷。其次，我與銀行保持密切的溝通和合作，及時了解相關(guān)的費用變動和政策更新。此外，我還會主動與財務(wù)部門和其他相關(guān)崗位的員工進行交流與協(xié)作，以確保報銷過程的順利進行。通過這些實踐，我不僅提高了自己的報銷能力，也提高了領(lǐng)導(dǎo)對我的信任度。
第四段：銀行費用報銷的好處和注意事項（300字）
報銷銀行費用不僅能夠幫助企業(yè)節(jié)約成本，還可以提高財務(wù)管理的透明度和規(guī)范性。首先，通過及時報銷銀行費用，企業(yè)可以合理管理資金流動，提高資金利用效率。其次，對于涉及多個部門和銀行賬戶的企業(yè)來說，報銷銀行費用也可以幫助企業(yè)更好地進行內(nèi)部核對和控制。此外，報銷銀行費用還能夠規(guī)范企業(yè)的財務(wù)管理，加強財務(wù)制度的執(zhí)行力度，提高企業(yè)的法律合規(guī)性。
第五段：總結(jié)與展望（200字）
總結(jié)來說，銀行費用報銷在企業(yè)財務(wù)管理中起著非常重要的作用，合理地進行費用報銷可以幫助企業(yè)節(jié)約成本、提高經(jīng)濟效益。通過本人多年的實踐和積累，我深刻認(rèn)識到了銀行費用報銷的重要性，并逐漸提高了自己的報銷能力。但是，銀行費用報銷也存在一些問題，需要我們不斷學(xué)習(xí)和改進。希望未來能進一步提升自己的報銷能力，助力企業(yè)更好地進行財務(wù)管理和發(fā)展。
費用報銷與流程的心得篇十一
為了規(guī)范我校的財務(wù)行為，加強財務(wù)管理，提高資金的使用效率，促進學(xué)校教育事業(yè)的健康發(fā)展，根據(jù)《事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則》及《中小學(xué)財務(wù)制度》，結(jié)合我校的實際情況，特制定本制度：
原始單據(jù)（發(fā)票）的一般要求：
1、報銷憑證必須是正式發(fā)票或財政局及稅務(wù)部門印發(fā)的統(tǒng)一收據(jù)，填寫時一律用炭素筆，圓珠筆或鉛筆填寫無效。
2、發(fā)票內(nèi)容要齊全：單位名稱、日期、汽（必須填寫物品及辦公用品的具體名稱）、單價、數(shù)量、金額等項目填寫齊全，字跡清楚，金額正確，、小寫相符。票據(jù)一經(jīng)涂改即無效。
3、印章要齊全：報銷的發(fā)票必須有稅務(wù)機關(guān)統(tǒng)一印制的發(fā)票監(jiān)制章，并加蓋開票單位發(fā)票專用章或財務(wù)專用章；非稅收入繳款書必須有省或市級財政部門統(tǒng)一印制的財政票據(jù)監(jiān)制章并加蓋財務(wù)專用章。發(fā)票或收據(jù)須在稅務(wù)機關(guān)規(guī)定的使用有效期內(nèi)（必須是本年度或前一年度印制的）。
4、在超市購買商品的，須提供超市機制發(fā)票（發(fā)票上須注明汽、單價、數(shù)量）且商品符合財務(wù)報銷范圍。
5、報銷憑證嚴(yán)重破損導(dǎo)致內(nèi)容不全、不清的，財務(wù)人員不得給予報銷。
（一）財務(wù)報銷審批權(quán)限
學(xué)校實行“一支筆”審批制度，學(xué)校所有的財務(wù)支出都必須經(jīng)校長審批后，方可到會計室辦理結(jié)算。
（二）財務(wù)報銷基本手續(xù)及要求
1．購買的設(shè)備、辦公用品、貴重物品需經(jīng)手人簽字、審核人簽字、校長簽字，方可報銷、入賬。
2．凡到會計室報銷的票據(jù)，需校長、審核人、經(jīng)手人簽字方可報銷。
3、教職工到會計室報帳，必須攜帶報帳所需的全部憑證，包括：需要報銷的有關(guān)發(fā)票、收據(jù)；物資采購一律由學(xué)校統(tǒng)一執(zhí)行；符合固定資產(chǎn)的還須有固定資產(chǎn)入庫單，外出參加會議的還須有會議通知等。
4、報銷發(fā)票、事業(yè)收據(jù)時，須填寫新渥鎮(zhèn)中；報銷差旅費，填制差旅費報銷單，報銷憑證后所附的有關(guān)發(fā)票要整齊地粘貼，并寫清楚所附票據(jù)張數(shù)和合計金額，所附票據(jù)內(nèi)容必須一致。
5、各種憑證、單據(jù)一律要求用碳素筆填寫，做到內(nèi)容完整、字跡清晰、工整，不得涂改，人民幣小寫要清楚、完整、正確、相符，小寫必須寫到分位，沒有的用0補齊。
6、對于發(fā)票、收據(jù)手續(xù)不完備、內(nèi)容不完整、不合法、有涂改現(xiàn)象，人民幣小寫不正確、不相符，不按規(guī)定粘貼、不按規(guī)定填寫報帳憑證的，財務(wù)人員有權(quán)拒絕給予報帳。
（三）具體業(yè)務(wù)報銷手續(xù)及要求
1、基本工資、補助工資的調(diào)整與變動由學(xué)校根據(jù)國家規(guī)定核定，并辦理好相關(guān)調(diào)整審批手續(xù)后，通知財務(wù)造冊，并報校長審批后發(fā)放。
2、外聘教師講座費，需經(jīng)校長同意，并填制領(lǐng)款單據(jù)，交學(xué)校財務(wù)，校長審批后到學(xué)校會計室報銷。
3、喪葬撫恤費、遺屬補助費由學(xué)校根據(jù)政府有關(guān)規(guī)定核定，會計室監(jiān)督執(zhí)行。其他福利費由總務(wù)根據(jù)有關(guān)規(guī)定辦理。
4、校內(nèi)津貼、課時津貼、代課等各種勞務(wù)費用報銷表，需經(jīng)校務(wù)會審核，校長批準(zhǔn)后由會計室負(fù)責(zé)發(fā)放，并由領(lǐng)款人簽字，本人不在時可由他人代簽，但一人不得同時替多人代簽。
5、在職工資、離退工資一律以上級主管部門的要求執(zhí)行。
6、因?qū)W校教育教學(xué)工作需要，購置各類辦公用品或其它物品，首先由總務(wù)填寫《物資采購申請單》報校長審批后，統(tǒng)一由學(xué)?？倓?wù)安排購買。所有購置物品，必須遵循先入庫（經(jīng)辦人、保管人簽字），再簽準(zhǔn)報銷、后辦領(lǐng)用手續(xù)的財務(wù)程序。報銷時，發(fā)票必須由經(jīng)手人、審核人、校長簽名，再到會計室報銷。
7、因?qū)W校教育教學(xué)工作需要，購置各類教學(xué)儀器或?qū)Ｓ貌牧?，先由總?wù)填寫《物資采購申請單》報校長審批，統(tǒng)一由學(xué)校安排購買，所有購置物品，必須遵循先入庫（經(jīng)辦人、保管人簽字），再簽準(zhǔn)報銷、后辦領(lǐng)用手續(xù)的財務(wù)程序。報銷時，發(fā)票下面必須由經(jīng)手人、審核人、校長簽名，到財務(wù)科報銷。
8、差旅費的報銷：
（1）教職員工的出差一律由學(xué)校安排批準(zhǔn)，憑開會文件及學(xué)校批準(zhǔn)通知由教務(wù)處調(diào)度課務(wù)并填制出差通知單。
（2）出差人回校后一周內(nèi)需到會計室辦理結(jié)算手續(xù)，用藍(黑)墨水筆填寫“差旅費報銷單”，數(shù)人一起出差使用一張差旅費報銷單時，要將每個人的姓名都填上，內(nèi)容填寫要齊全，要有經(jīng)手人、審核人、負(fù)責(zé)人的簽名，將出差的車費報銷單和住宿費發(fā)票按規(guī)定在“差旅費報銷單”后左上角整齊粘貼好，并附出差通知和有關(guān)會議通知。
（3）工作人員出差期間，交通費實行實報實銷；
（4）“差旅費報銷單”先經(jīng)會計人員認(rèn)真核對簽字，再由校長審批，最后到出納處報銷。職工出差返回后應(yīng)及時辦理報銷手續(xù)。
（5）如遇特殊情況（事情或時間緊急、涉及的出差地比較多、特事急辦等）須臨時租車（學(xué)校不承擔(dān)安全連帶責(zé)任）時，所有租車須事先或臨時征得校長同意，租車費用以當(dāng)?shù)貙嶋H價格為準(zhǔn)。
9、校內(nèi)零星維修歸由總務(wù)處負(fù)責(zé)。
10、如上級主管部門有具體相關(guān)制度下發(fā)，則以上級主管部門的制度為準(zhǔn)。
費用報銷與流程的心得篇十二
在一個日益全球化的時代，商旅已經(jīng)成為了商業(yè)活動的日常一部分。對于很多公司來說，商旅是為了銷售產(chǎn)品、開拓市場，或者與合作伙伴進行高效的會面。然而，在商旅的過程中，費用報銷也是一個不可忽視的環(huán)節(jié)。本文將從五個方面探討商旅與費用報銷的心得體會。
首先，商旅前需明確預(yù)算管理。在商旅活動開始之前，制定明確的預(yù)算管理計劃非常重要。公司應(yīng)該根據(jù)不同的需求，對商旅預(yù)算進行細分，以確保所有費用能夠得到合理的控制。例如，公司可以根據(jù)目的地的不同，制定每日餐費、住宿費等預(yù)算限制。此外，對于商旅期間的交通費用，公司也可以與相關(guān)機構(gòu)簽訂合作協(xié)議，以獲得更具競爭力的價格。明確的預(yù)算管理計劃可以幫助公司提前制定費用報銷的標(biāo)準(zhǔn)，避免后期的糾紛和不必要的損失。
其次，注重費用報銷的準(zhǔn)確性和規(guī)范性。在商旅結(jié)束后，費用報銷是商旅活動的最后一步。為了確保費用報銷的準(zhǔn)確性和規(guī)范性，需要按照公司制定的報銷流程進行操作。這包括填寫完整的費用報銷表格、準(zhǔn)備齊全的費用票據(jù)，并保留原件備查。同時，員工需明確哪些費用可以被報銷，哪些費用不屬于報銷范疇。例如，一些個人娛樂費用、購物費用等都不能被報銷。此外，公司還可以通過數(shù)字化的方式來管理費用報銷，以提高工作效率和準(zhǔn)確性。
再次，加強費用報銷的監(jiān)管和審查。在費用報銷過程中，公司需要加強對費用報銷的監(jiān)管和審查，以提高費用使用的透明度和規(guī)范性。審查人員應(yīng)當(dāng)對報銷申請進行仔細審查，確保報銷的費用都是符合公司政策的。在審查過程中，可以采用隨機抽查的方式，對一部分報銷申請進行復(fù)核。此外，公司可以使用數(shù)據(jù)分析工具來對費用報銷進行監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)異常情況，并采取相應(yīng)措施。
此外，及時處理費用報銷的問題。在商旅活動中，難免會出現(xiàn)一些費用報銷的問題，例如報銷金額不符合公司政策、費用票據(jù)缺失等。對于這些問題，公司需要及時處理，并與相關(guān)員工進行溝通。在處理過程中，公司應(yīng)確保公平公正、誠信守信，與員工保持良好的溝通和合作關(guān)系。同時，公司也應(yīng)通過改進制度、提供培訓(xùn)等措施，減少類似問題的發(fā)生，提高費用報銷的質(zhì)量和效率。
最后，不斷完善費用報銷制度。商旅與費用報銷是一個不斷發(fā)展和變化的過程。公司應(yīng)根據(jù)實際情況，不斷完善費用報銷制度，使之更加符合公司的管理需求。在制度完善的過程中，應(yīng)充分考慮員工的反饋意見和建議，以確保制度的實施性和可操作性。此外，公司還可以與相關(guān)機構(gòu)進行合作，采用新技術(shù)來提高費用報銷的效率和準(zhǔn)確性。
綜上所述，商旅與費用報銷是商業(yè)活動中非常重要的環(huán)節(jié)。明確預(yù)算管理、注重準(zhǔn)確性和規(guī)范性、加強監(jiān)管和審查、及時處理問題以及不斷完善制度，都是提高費用報銷質(zhì)量和效率的關(guān)鍵。只有通過合理的預(yù)算控制和規(guī)范的報銷流程，公司才能在商旅中取得更好的結(jié)果，并最大限度地實現(xiàn)商旅活動的目標(biāo)。
費用報銷與流程的心得篇十三
為加強對新農(nóng)合參合農(nóng)民異地住院醫(yī)藥費用審核報賬工作管理，規(guī)范審核報賬操作流程，防范基金風(fēng)險，特制定新農(nóng)合異地住院醫(yī)藥費用審核報賬流程：
一、報賬所需資料
經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)診、轉(zhuǎn)院或外出務(wù)工、探親的參合農(nóng)民在統(tǒng)籌地以外的醫(yī)療機構(gòu)住院診治的，可按規(guī)定報銷住院醫(yī)藥費用。
所需資料：合作醫(yī)療證、身份證（由他人代辦的提供代辦人身份證）、外出務(wù)工證明或探親證明、住院發(fā)票、出院證、住院費用清單，外傷或中毒病人需提供加蓋就診醫(yī)療機構(gòu)公章的客觀病歷復(fù)印件。
二、報賬審核結(jié)算程序
（一）申請報賬
住院費用在1萬元以下的異地住院參合農(nóng)民或代辦人，持住院報賬所需資料到本鄉(xiāng)鎮(zhèn)新農(nóng)合服務(wù)站申請住院醫(yī)療費補償。住院費用在1萬元以上的（含1萬元），由住院參合農(nóng)民或代辦人持新農(nóng)合住院報賬所需資料到縣級新農(nóng)合服務(wù)（管理）中心申請補償。
（二）受理、初審
鄉(xiāng)鎮(zhèn)新農(nóng)合服務(wù)站或縣級新農(nóng)合服務(wù)（管理）中心在受理參合患者報賬申請時，要對報賬材料進行逐項審核，重點 審核病人當(dāng)年度是否參合，身份證明與報賬人是否一致，住院資料是否齊備，出院診斷疾病是否符合報賬范圍，相關(guān)證明（外傷、服毒等）是否齊備。初審有疑問的，不得受理報賬，應(yīng)調(diào)查核實后方能報賬。
（三）分類處理
初審資料完整齊全、符合新農(nóng)合報賬要求的，按程序進行審核報賬；初審符合新農(nóng)合報銷范圍但手續(xù)不全的，應(yīng)一次性告知需補齊的全部材料；初審不符合新農(nóng)合報銷范圍的，應(yīng)當(dāng)面告知并說明理由；初審住院報賬材料有造假嫌疑的，縣級新農(nóng)合服務(wù)中心應(yīng)組織專項調(diào)查核實，并在30個工作日內(nèi)予以答復(fù)。
（四）資料備份
由經(jīng)辦人員復(fù)印住院患者《合作醫(yī)療證》和有效身份證明（代報人的身份證明）、其它需要復(fù)印的材料。
（五）審核結(jié)算
審核結(jié)算人員應(yīng)依據(jù)《四川省新型農(nóng)村合作醫(yī)療用藥目錄（修訂稿）》、《四川省新型農(nóng)村合作醫(yī)療診療服務(wù)目錄》以及新農(nóng)合其它政策規(guī)定進行審核。主要審核檢查、治療、藥品項目與收費清單是否相符；診斷、檢查、治療、用藥、收費是否合理；治療項目、服務(wù)項目、用藥是否超過目錄規(guī)定；核實當(dāng)年度是否突破個人報賬補償封項線。審核完畢后應(yīng)在《合作醫(yī)療證》中作好記錄，并將材料轉(zhuǎn)復(fù)核人復(fù)核。復(fù)核無誤后由審核結(jié)算人告知患者相關(guān)報銷政策、報銷比例、報銷金額，患者知曉后在《審核結(jié)算審批表》和合作醫(yī)療證上簽字或捺手印確認(rèn)。
（六）費用審批及支付
《審核結(jié)算審批表》和報銷資料經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)新農(nóng)合服務(wù)站或縣級新農(nóng)合服務(wù)中心領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后交鄉(xiāng)鎮(zhèn)新農(nóng)合服務(wù)站或縣級新農(nóng)合服務(wù)（管理）中心財務(wù)科，核對無誤后，支付報賬現(xiàn)金或開具現(xiàn)金支票，完成報銷結(jié)算。
三、資料統(tǒng)計歸檔
參合農(nóng)民的住院報賬信息由專人負(fù)責(zé)錄入微機并做好相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，按時評估分析，定期報表。財務(wù)室和檔案室將報賬資料分類存檔，專人保管。
新農(nóng)合住院醫(yī)藥費用補償（統(tǒng)籌地內(nèi)）審核報賬流程
一、審核報賬
1、申請。參合患者或代辦人員持《合作醫(yī)療證》、身份證、出院證、住院發(fā)票、住院費用清單、到定點醫(yī)院新農(nóng)合報賬窗口報申住院醫(yī)藥費。
2、審核。醫(yī)院審核報賬人員按照新農(nóng)合相關(guān)政策對報賬資料進行審核，復(fù)印相關(guān)資料并在復(fù)印件上簽注“復(fù)印屬實”加蓋印章。經(jīng)審核、復(fù)核無異議的，審核結(jié)算人在《合作醫(yī)療證》上做好登記，由參合患者或代辦人員在《審核結(jié)算審批表》和《合作醫(yī)療證》上簽字或捺印確認(rèn)后，將《審核結(jié)算審批表》交醫(yī)療機構(gòu)負(fù)責(zé)人審批，由出納當(dāng)場支付補償現(xiàn)金。
3、縣級新農(nóng)合中心復(fù)審與費用撥付。在規(guī)定時限內(nèi)，醫(yī)院定期將新農(nóng)合參合患者住院報賬補償資料及電子匯總表、同期醫(yī)院新農(nóng)合業(yè)務(wù)收入和繳存銀行回單紀(jì)錄一并報送縣級新農(nóng)合服務(wù)中心進行復(fù)審。復(fù)審與原審核內(nèi)容一致的，由縣級新農(nóng)合服務(wù)中心主任審批并交財政局相關(guān)部門審核，審核無誤后按照審批的補償金額支付。支付一律通過銀行轉(zhuǎn)賬方式直接至定點醫(yī)療機構(gòu)。縣級新農(nóng)合服務(wù)中心復(fù)審中發(fā)現(xiàn)定點醫(yī)院在審核結(jié)算時有誤的，應(yīng)當(dāng)實事求是的扣減或增補。屬違規(guī)收費或超標(biāo)收費的應(yīng)當(dāng)如數(shù)扣減（屬違規(guī)多收費用的，原則上由定點醫(yī)療機構(gòu)退還參合患者后才予以結(jié)算）。
二、數(shù)據(jù)分析與信息發(fā)布
每月底應(yīng)對全縣所有定點醫(yī)院住院費用報賬情況進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，主要項目包括：住院報賬金額、住院人次、住院補償率、自付藥品比例、日均住院費用、日均藥品費用、平均住院天數(shù)、自付費用比例、住院優(yōu)惠率、單病種最高限價執(zhí)行等情況反饋給各定點醫(yī)療機構(gòu)。同時上報縣級新農(nóng)合領(lǐng)導(dǎo)小組、衛(wèi)生局、財政局等。同時每個季度對定點醫(yī)療機構(gòu)報賬審核情況及參合農(nóng)民住院情況進行全縣（市、區(qū)）通報，及時將住院報賬中存在的問題反饋給各定點醫(yī)療機構(gòu)，促使各定點醫(yī)療機構(gòu)能夠及時整改，完善審核結(jié)算工作。
費用報銷與流程的心得篇十四
一、嚴(yán)格按照縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理委員會辦公室規(guī)定的各項規(guī)章制度和審核程序。
二、接受本縣參合農(nóng)民醫(yī)療費用單據(jù)，并按照《滿城縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理暫行辦法》及其他配套文件的規(guī)定，認(rèn)真審核、嚴(yán)格把關(guān)。
三、對本縣定點醫(yī)療單位上報的醫(yī)藥費收費單據(jù)進行歸類，認(rèn)真審核、并登記注冊。
四、對參合居民報送的大病補償材料進行歸類建檔，對參合居民報送材料如有缺項的要一次性告知。
五、在審核中發(fā)現(xiàn)問題及疑問，及時處理或向領(lǐng)導(dǎo)匯報、并將有關(guān)情況記錄在案。
六、按時完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
滿城縣醫(yī)院新農(nóng)合辦公室