通過制定計劃，我們可以更好地掌控自己的生活，提高自我管理能力。在制定計劃時，要根據(jù)實際情況設定合理的時間安排。無論是規(guī)劃未來的職業(yè)道路，還是制定健康的生活計劃，這些范文都能為您提供一些參考。
公司財務部工作總結及計劃篇一
一年來計劃財務部以某某財務工作為指導思想，緊緊圍繞某業(yè)務經(jīng)營中心為前提，以提高經(jīng)濟效益為目標，狠抓會計業(yè)務基礎工作，強化財務管理，化解會計風險，提高會計核算水平。積極做好20__年度轄內資金使用、統(tǒng)計、財務收支、非現(xiàn)場監(jiān)管、反洗錢、賬戶管理、票據(jù)兌付跟蹤考核及非信貸資產(chǎn)風險五級分類，綜合業(yè)務系統(tǒng)上線會計核算等方面的工作。現(xiàn)將本年度的具體工作情況，簡要總結如下：
一、做好轄內資金使用工作
為了防止發(fā)生支付風險，計劃財務部負責轄內信用社資金使用工作，實現(xiàn)了全轄平穩(wěn)支付，穩(wěn)健經(jīng)營。
二、認真做好上級行、辦事處及銀監(jiān)局和政府部門統(tǒng)計報表的報送工作
財務部各種報表較多，上報時間要求嚴格，加上監(jiān)管部門、人民銀行、地方政府的各項報表、材料、統(tǒng)計數(shù)據(jù)等等，工作任務較為繁重，但是我們克服了時間緊任務重的困難，精心安排，認真統(tǒng)算，加班加點，保質保量的完成了上級部門下達的各項工作任務。
三、強化對會計工作的管理和監(jiān)督以及各項規(guī)范工作的落實
加強對會計工作的規(guī)范化管理，使之有章可循，有規(guī)可依，根據(jù)某各項會計法規(guī)及管理制度、辦法進行了檢查。發(fā)現(xiàn)問題及時予以糾正，確保了各項基本制度、崗位責任制和各項會計財務法規(guī)制度的貫徹落實。我們每季度對全轄進行了一次格式化、作業(yè)式會計工作檢查，5月份某組織人員對轄內基層信用社現(xiàn)金、空白重要憑證進行了全面檢查。6月份又對全轄的大額支現(xiàn)情況進行了檢查，使會計帳務有了進一步的規(guī)范和提高。
四、做好會計核算的指導、監(jiān)督，嚴格控制各項財務指標，確保各項經(jīng)營指標的完成
年初，我們按照市辦下達的經(jīng)營計劃，對各社制定了全年經(jīng)營計劃。并按月、按季進行認真的測算和分析，更好完成今年市辦下達的各項經(jīng)營指標。
五、及時上報銀監(jiān)局非現(xiàn)場監(jiān)管系統(tǒng)數(shù)據(jù)報送工作，嚴控各項風險指標，化解經(jīng)營風險
非現(xiàn)場監(jiān)管系統(tǒng)是銀監(jiān)局對農村信用社非現(xiàn)場監(jiān)管的重要途徑，我們財務部按照銀監(jiān)局“以防為主”的監(jiān)管理念，組織各社學習對預警指標的計算和通過吸收存款，嚴控大額貸款，按月結息收息等控制預警指標和化解風險的手段。使各信用社在資本充足率、備付金比例、不良貸款比例、最大一戶貸款比例等資本充足率指標、流動性指標，安全性指標，效益性指標較上年有了很大的提高。
六、時刻做好反洗錢的宣傳防范工作，抓好信用社大額現(xiàn)金備案及上報工作
為提高反洗錢工作水平，規(guī)范反洗錢業(yè)務操作，某省農村信用社大額數(shù)據(jù)業(yè)務上報系統(tǒng)開始應用，我們專門組織各信用社反洗錢領導小組，反洗錢崗位人員，多次召開專門會議和培訓，了解國際、國內反洗錢工作形勢，國家有關反洗錢的政策和法規(guī)，學習反洗錢的識別、上報工作，我們財務部每天對轄內基層信用社反洗錢數(shù)據(jù)進行錄入、審核、匯總及上報。確保操作無風險。
七、按人民銀行賬戶管理系統(tǒng)的要求，嚴格審核開戶手續(xù)
嚴把開戶審核關，對于手續(xù)完備的，經(jīng)審核后錄入到賬戶管理系統(tǒng)中，再由市人民銀行進行審核核準開戶。
八、認真做好專項央行票據(jù)考核兌付的跟蹤考核工作
我們財務部負責對票據(jù)考核兌付后的各項數(shù)據(jù)的具體測算工作。票據(jù)考核工作政策性強，我們每月每季末都要對資本充足率、不良貸款比例等項指標進行詳細的計劃和測算。盡管考核時間與月末結賬發(fā)生沖突，但我們還是做好了各項考核達標工作。
九、認真做好中和系統(tǒng)上線前的準備和上線后的會計核算工作
為了做好綜合系統(tǒng)數(shù)據(jù)移植工作，我們通過某精心安排，加班加點，較好的完成了移植工作。因為我們理解有限，具體的核算工作還需要我們積極探索。
十、年度工作計劃
1、繼續(xù)完成財務、會計、統(tǒng)計、非信貸五級分類、財政快報、反洗錢、結算、改革及監(jiān)測、各類報表的填報、匯總及上報工作，同時按月監(jiān)測各項經(jīng)營指標、績效考核完成情況，按季進行財務會計檢查。
2、計劃在1月末之前，完成賬戶聯(lián)網(wǎng)核查工作;在3月份進行一次“銀行卡”業(yè)務培訓，6、9月份搞兩次會計培訓及賽帳活動并按季做好格式化檢查工作。
3、積極配合網(wǎng)絡中心完成“金信工程”各項工作。
4、根據(jù)“準確分類-提足撥備-做實利潤-資本充足率達標”的監(jiān)管要求，針對信貸五級分類單軌運行的情況，做好來年呆賬準備、應付利息、其他資產(chǎn)減值準備的提取計劃，并按季度列賬，以逐步達到準備金提取的標準。
5、做好核銷工作。一是要積極配合風險管理部門加大呆賬貸款核銷;二是按照規(guī)章制度進行操作并對已核銷貸款做好相關賬務處理工作。
6、積極協(xié)調市區(qū)級財政對某年年度風險準備金政策的落實工作，力爭補貼按時足額到位。
7、與國、地稅部門溝通協(xié)調各項稅費減免、納稅申報等相關事宜。
明年我們除了一如繼往的做好上述工作外，將全力以赴做好綜合系統(tǒng)的會計核算工作，以提高會計核算質量，還要開展賬戶管理、會計核算、費用列支、現(xiàn)金等檢查工作。我們堅信，只要我們嚴格按照省某、辦事處及某的指示精神，抓住機遇，克難奮進，開拓進取，團結務實，真抓實干，就一定能夠取得更大、更好的成績。
公司財務部工作總結及計劃篇二
20xx年xx公司的發(fā)展重點主要會放在xx項目開發(fā)上，同時還要兼顧兩個工業(yè)項目，可以說任務十分艱巨。再加上嚴峻的行業(yè)形勢，財務部的肩上的擔子也非常沉重。根據(jù)目前的行業(yè)形勢、根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，財務部重點將在以下幾個方面開展工作：
1、在年前籌集支付各建筑施工單位的工程款資金，保證公司順利渡過年關。
2、與銷售部密切配合，加速回籠售房資金。
3、配合xx部、物業(yè)公司做好全面營運工作。
4、組織好商鋪銷售的土地增值稅籌劃和清算工作。
5、財務部將嘗試以項目為周期編制xx項目預算，如有可能，希望能請到x老師來我們公司進行咨詢和指導。通過推行項目預算加強成本管控力度。
6、不斷修正工作流程和完善內部控制。提高財務部對各類經(jīng)濟業(yè)務的監(jiān)督力度財務部年終個人工作總結及小結財務部年終個人工作總結及小結。
7、加強財務部合同管理。
8、加強財務部員工素質建設和業(yè)務培訓。爭取在xx年打造出一支高素質、骨干成員穩(wěn)定、職業(yè)化的財務團隊。
如果說x年是財務部痛苦轉型的一年，那么20xx年將是財務部昂首邁進的一年，財務部全體員工將繼續(xù)艱苦奮斗、努力拼搏，以更成熟的管理水平和更飽滿的工作熱情迎接20xx年。最后祝愿我們的企業(yè)、我們的團隊在20xx年實現(xiàn)企業(yè)的宏偉戰(zhàn)略目標。
公司財務部工作總結及計劃篇三
2013年是公司轉型發(fā)展的第一年，根據(jù)全國保險監(jiān)管工作會議“嚴”字當頭的合規(guī)監(jiān)管要求，以及公司“十六字經(jīng)營”方針，公司合規(guī)工作要進一步加強。要以齊抓共管、技術創(chuàng)新為抓手，提高合規(guī)經(jīng)營意識，完善合規(guī)管理制度，打造合規(guī)管理長效機制，增強識別、評估、防范、管控合規(guī)風險的能力，狠抓重點，全面合規(guī)經(jīng)營，促進公司持續(xù)健康發(fā)展。
2013年要重點做好以下方面工作：
一、抓好車險理賠案件清理工作，主動防控合規(guī)風險
整頓治理保險行業(yè)理賠難的痼疾，是2013年保險監(jiān)管重點，也是公司合規(guī)經(jīng)營管理重點，要積極清理歷年來已立案還未結案的車險理賠案件，對久拖未決的車險賠案，要妥善解決被保險人的合理訴求，對可以協(xié)商解決的理賠案件加快結案速度，對多次協(xié)商不能核定損失的，要主動向客戶提供解決問題的建設性意見。
要進一步整頓規(guī)范車險理賠行為，嚴肅查處車險理賠過程中誤導欺詐、內外勾結、弄虛作假、無理拒賠、無故拖延、人情賠付、提供虛假證據(jù)等違法違規(guī)和失信行為，認真解決車險理賠環(huán)節(jié)中損害被保險人利益的問題。
服務差等問題。
加強信訪投訴工作管理，及時處理投訴案件，提高辦結率，妥善處理矛盾，主動防控化解合規(guī)風險。
2、加強中介業(yè)務、農險業(yè)務合規(guī)管理，確保業(yè)務財務數(shù)據(jù)真實性
嚴格按照中國保監(jiān)會保監(jiān)發(fā)【2012】3號《關于開展2012年保險公司中介業(yè)務檢查和保險代理市場清理整頓工作的通知》精神和《2012年保險中介監(jiān)管工作要點》，加強對中介業(yè)務的合規(guī)管理，繼續(xù)強力整頓虛假批單退費、虛列代理手續(xù)費、虛掛應收保費、虛列營業(yè)費用等通過中介業(yè)務和中介渠道非法套取費用的違法違規(guī)行為。全面清理無資質的、不規(guī)范的中介業(yè)務渠道和機構,堅決禁止違規(guī)支付手續(xù)費，嚴禁向代理機構和代理人支付手續(xù)費以外的其他費用，堅決抵制單位或個人索要保險合同以外其他利益的行為，堅決杜絕和打擊商業(yè)賄賂行為。
繼續(xù)抓好對農業(yè)保險業(yè)務的合規(guī)性管理，進一步健全完善農業(yè)保險的資金管理辦法、承保管理辦法、理賠管理辦法，堅決禁止撕單、埋單和保費不入賬；以非正常退保等形式變相套取財政資金或違規(guī)支付高額手續(xù)費；虛掛應收保費和虛假沖銷應收保費等違法違規(guī)行為。
要繼續(xù)深入貫徹落實《企業(yè)會計準則解釋第2號》精神，鞏固第二次數(shù)據(jù)真實性檢查的成果，確保業(yè)務財務系統(tǒng)完整真實反映實際業(yè)務操作過程和信息。
3、加強反洗錢工作流程管控，認真履行反洗錢職責
繼續(xù)加強對《中華人民共和國反洗錢法》和《保險業(yè)反洗錢工作管理辦法》的學習宣傳教育工作，提高各級人員的反洗錢意識和反洗錢技能。
按照《保險業(yè)反洗錢工作管理辦法》的要求，進一步完善反洗錢組織體系，明確各條線、各環(huán)節(jié)有關崗位職責。系統(tǒng)梳理現(xiàn)有的反洗錢內控制度及操作流程規(guī)定，在上半年完成制度修訂工作。加強對反洗錢工作的自查自糾和專項審計，將反洗錢工作要求落實到每一個業(yè)務操作環(huán)節(jié)，加強流程管控。
進一步加強對合作中介機構的反洗錢管理。按照《保險業(yè)反洗錢工作管理辦法》要求，清理與專業(yè)代理公司、金融機構類兼業(yè)代理機構的代理協(xié)議，并根據(jù)新的要求，在與中介機構簽訂新的代理協(xié)議時明確雙方在反洗錢方面的義務。
主動加強與當?shù)乇O(jiān)管部門、人民銀行的溝通聯(lián)系，定期報告反洗錢工作開展情況，認真接受反洗錢主管部門的各項檢查，及時報送各類相關報表，加強重點可疑交易線索分析，提高大額和可疑交易信息識別能力，及時向反洗錢監(jiān)管部門報告相關信息，提高反洗錢工作的有效性。
4、進一步完善規(guī)章制度、流程規(guī)定，強化制度執(zhí)行力 2013年監(jiān)管機關將出臺一系列政策、法規(guī)、管理辦法，要根據(jù)新形勢、新要求，結合公司實際，對照梳理，修訂完善公司合規(guī)政策、公司規(guī)章制度、管理辦法、實施細則、流程規(guī)定。
責處理。同時，標本兼治，采取有力措施，切實提高制度執(zhí)行力。
5、進一步完善“齊抓共管”合規(guī)工作機制，提高合規(guī)管理效能 合規(guī)管理涉及公司每個單位、每項業(yè)務，按照監(jiān)管要求，必須強化各級領導管理部門對分支機構合規(guī)經(jīng)營的管控責任。各級領導管理部門要進一步梳理明確本單位合規(guī)經(jīng)營管理職責，加強分工協(xié)作防止出現(xiàn)游離之外的“脫管地帶”，進一步完善齊抓共管合規(guī)工作的組織體系和工作機制。
以綜合業(yè)務核心系統(tǒng)升級換代為契機，借助科技手段，建立健全業(yè)務經(jīng)營流程監(jiān)督、預警、防范、管控機制，提高各級管理部門合規(guī)管控效能，將合規(guī)管控落實在事前、事中，嵌入在業(yè)務經(jīng)營流程控制中。
整合各部門檢查督導力量，改進監(jiān)控檢查方法，將專項檢查與日常檢查、現(xiàn)場檢查與非現(xiàn)場檢查、業(yè)務檢查與合規(guī)檢查、基礎管理與動態(tài)管理、預警與追蹤督導整改有機結合，將合規(guī)風險識別、評估、管控、化解工作常態(tài)化，切實有效防范合規(guī)風險。
繼續(xù)抓好總部季度合規(guī)工作會議，定期總結交流合規(guī)經(jīng)營管理工作經(jīng)驗，研究合規(guī)風險及隱患，及時促進解決，促進各部門加強各條線合規(guī)管控。改進和加強合規(guī)風險識別、評估、防范季度監(jiān)控表的定期報送、分析、處理工作，進一步加強日常合規(guī)管理工作。
加強對監(jiān)管政策學習研究。根據(jù)監(jiān)管要求，探索設置合規(guī)風險指標，通過下發(fā)《合規(guī)建議書》、《合規(guī)風險提示》等形式，加強合規(guī)風險警示。加強與中國保監(jiān)會和各級監(jiān)管機關的溝通與聯(lián)系，認真配合監(jiān)管部門的檢查，努力防范和化解合規(guī)風險。
將合規(guī)經(jīng)營管理狀況納入公司綜合考核指標，定期考核，與各單位、單位負責人切身利益掛鉤，強化合規(guī)經(jīng)營管理職責，提高合規(guī)管理效能。
6、加強違規(guī)問責和案件責任追究工作，促進合規(guī)經(jīng)營管理 繼續(xù)抓好對《保險機構案件責任追究指導意見》和公司《違規(guī)問責管理辦法》、《案件責任追究辦法》的貫徹落實，將違規(guī)問責工作常態(tài)化。對違規(guī)當事人及相關責任人，要按相關辦法進行處置，同時，按照監(jiān)管要求，該上追一級的要追究上級管理部門的責任，實行“雙線問責”。對沒有造成損失的違規(guī)行為，也要及時開展問責工作，重在教育幫助、警示，防微杜漸，促進提高制度執(zhí)行力，有效防范和化解合規(guī)風險。
7、積極打造培育良好的合規(guī)文化
采取多種形式進一步加強合規(guī)文化建設。加強學習、教育、培訓和宣傳工作，定期或不定期開展對員工合規(guī)文化理念、法律法規(guī)和規(guī)章制度的培訓。抓好對兼職合規(guī)管理工作人員和兼職反洗錢管理工作人員的培訓，提高法律合規(guī)管理人員的認識、操作、管理技能。繼續(xù)辦好公司合規(guī)專欄、合規(guī)信息和合規(guī)簡報，總結交流合規(guī)工作經(jīng)驗，宣傳合規(guī)理念，增強依法合規(guī)經(jīng)營的自覺性，促進公司持續(xù)健康發(fā)展。
公司財務部工作總結及計劃篇四
20**年*******在***黨組的正確領導下，在各部、室的密切配合以及部門全體同志的共同努力下，較好地完成了***領導及上級主管部門布置和交辦的各項工作任務?，F(xiàn)將我公司20**年主要情況總結如下：
一、業(yè)務工作方面：
1、嚴格遵守財經(jīng)法規(guī)、財務制度，工作認真負責，確保財務工作有序進行。
在日常工作中，嚴格按照有關財經(jīng)法規(guī)、財務制度辦事，認真審核各種收支單據(jù)，對收支活動嚴格把關，將各項經(jīng)濟業(yè)務努力做到最好，確保資金安全運轉，各項帳務準確無誤，并做到帳帳相符，帳表相符，帳實相符。
2、今年我公司財務部工作有如下幾個方面：
（1）完成國家工商局企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照年檢工作。
（2）完成組織機構代碼證書年檢工作。
（3）完成宣武區(qū)國稅局、地稅局網(wǎng)上納稅申報。
（4）完成日常財務核算工作及領導交辦的工作。
三、工作組織原則方面：
在公司領導的正確領導下，財務部全體同志能在工作中大事講原則，小事講風格，工作中既講原則性，又能把握靈活性，工作嚴謹細致，公道正派，得到了領導認可，大家的好評，由于部室同志工作認真負責，積極主動，保證了財務工作順利進行，工作效率明顯提高。
同志們在注重自身思想改造的同時，更加注重了黨員的政治修養(yǎng)的提高，嚴格遵守領導干部廉潔自律有關規(guī)定，認真貫徹黨風廉正建設責任制。自覺地加強黨風黨紀的學習和廉政教育，并從思想上高度重視廉政建設。真正做到了自重、自省、自警、自勵。
我公司財務部倡導四個相互，既政治上相互關心，事業(yè)上相互激勵，工作上相互支持，生活上相互幫助。
堅定四種形象，一是高效務實的形象，二是優(yōu)質服務的形象，三是廉潔從政的形象，四是公道正派的形象。
發(fā)揚四種作風，一是雷厲風行的工作作風，二是嚴謹細致的工作作風，三是求真務實的工作作風，四是艱苦奮斗的工作作風。
增強四種意識：一是責任意識，二是服務意識，三是效率意識，四是創(chuàng)新意識。
四、團結及勞動紀律方面：
財務部同志能夠認真遵守公司各項規(guī)章制度及勞動紀律，工作忙時經(jīng)常加班加點，但都毫無怨言，積極主動做好份內工作，既任勞又任怨，認真做好本職工作。財務部全體同志內部即有具體分工，又講團結協(xié)作，形成了一種積極向上的工作氛圍，一個政治上積極要求進步的團隊。財務部同志能夠認真總結經(jīng)驗教訓，工作不斷進取，業(yè)務理論水平不斷提高，政治思想覺悟進步較快，在工作中不議論別人是非長短，不背后搞個人小動作，不犯自由主義，多看別人優(yōu)點長處，有利于團結的話和事多說多做，不利于團結的話和事不說不做，把精力主要放在工作上，學習中。在平時工作中能夠做到按時上下班，有事向領導請假，不無故缺勤。
五、今年工作亮點：
回顧今年工作取得的成果，深感來之不易，大家克服人員少、任務重的困難，團結協(xié)作，圓滿的完成全年工作任務，主要特點如下：
1、在公司領導的支持和各部室?guī)椭?，財務部的工作得到了穩(wěn)定開展。我公司財務部同志在日常報銷過程中對待同志一視同仁，認真審核，熱情服務，在不違反財務制度原則的前提下予以報銷，在遇到不符合財務制度的情況時能夠堅持原則并注意工作方法，講明不予報銷的原因，拒絕不合理開支，做到了為企業(yè)理好財，把好關，為大家服好務。
2、通過業(yè)務理論的學習及財務電算化系統(tǒng)的建立和逐步完善，計算機應用、財會理論水平和效率均有了很大程度的提高，且在報表的處理、數(shù)據(jù)的傳送等方面得到了非常好的改進。
3、財務部全體同志講政治，講團結，講奉獻，講事業(yè)，大家心往一起想，勁往一起使，有利于工作的事多想多做，不利于工作的事不想不做，工作中任勞任怨，加班加點，不講名利，不講報酬，互相補臺，形成了一個團結戰(zhàn)斗的`集體。
六、今年工作不足之處：
1、財務管理基礎工作有待于繼續(xù)加強。公司收支憑證還存在薄弱環(huán)節(jié)。
2、加強業(yè)務學習。在學習財會業(yè)務方面知識的同時，還要繼續(xù)擴大學習范圍。
七、明年工作重點：
在總結今年工作的基礎上，提出明年的工作計劃，
在完成日常各項財務工作的同時，將重點放在以下兩個方面：主要任務與努力方向
主要任務：
1、繼續(xù)完善財務規(guī)章制度，完善財務管理內部控制制度，對有關規(guī)定和辦法進一步抓好落實。
2、按照***要求,下半年將進一步提高我公司財務部人員的計算機及財務軟件的應用水平及財會理論水平，認真完成***財務人員繼續(xù)教育任務。
3、加強會計基礎工作規(guī)范的力度。重新設置各項收支憑證。
4、完成公司領導及上級主管部門交辦的其他各項工作。
努力方向
在保持今年工作業(yè)績的同時，繼續(xù)深入學習“三個代表”重要思想，繼續(xù)發(fā)揚艱苦奮斗的工作作風，戒驕戒躁，團結協(xié)作，從自身入手加強業(yè)務理論、政治理論的學習，提高財務管理水平，懂財務知識，懂管理知識，做一個合格的管理人員。
*******財務部
20**年12月21日
公司財務部工作總結及計劃篇五
20xx年，為實現(xiàn)本集團公司的全面預算管理和總體發(fā)展目標，財務部的工作任重而道遠。為此，下半年需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：
1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項稅務風險。
2、根據(jù)全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執(zhí)行情況，監(jiān)控預算費用的執(zhí)行和超預算費用的初步審核，按月準確及時地提供預算執(zhí)行情況的匯總分析，為實現(xiàn)本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議。
3、配合集團總部進行收入、成本、費用的專項檢查，加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支。
4、加強資金管理，統(tǒng)一調配，根據(jù)集團總部資金部的工作計劃安排，調控好各項經(jīng)營用資金。
5、繼續(xù)完善各項財務管理制度和內部控制制度，如財務核算管理制度、銷售與收款、采購與付款內控制度、會計、統(tǒng)計、收費、出納等財務人員崗位考評辦法等。
6、加強財務人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關財經(jīng)法規(guī)的學習，結合財務人員考評辦法，逐步提高財務人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。
公司財務部工作總結及計劃篇六
財務部門在國家政策的引導下，在公司領導的支持幫助下，在各部門的積極配合下，圍繞公司中心工作和財務重點工作，圓滿地完成了部門職責和領導交辦的各項任務，為總結經(jīng)驗更好的完成以后的工作，現(xiàn)主要從以下幾個方面予以總結：
一、財務核算和財務管理方面
本年度，財務部門計劃擔當著某某有限責任公司的會計核算，管理，風險評估及投資融資決策等工作。我部將緊緊圍繞公司的發(fā)展方向與經(jīng)營動態(tài)，在遵守國家相關法律法規(guī)的前提下，在為公司提供優(yōu)質服務的同時，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務基礎工作，加強財務管理。比如，將在對某某有限責任公司成本核算基礎上，采用總分合同項目核算方式，在財務軟件如不能達到核算要求的情況下，利用電子表格匯總數(shù)據(jù)資料;在成本費計算上，財務成本會計應參與車間生產(chǎn)的各各環(huán)節(jié)的審核并予以確認，會計及有關人員應直接對應車間統(tǒng)計員、負責人，對原料及車間所生產(chǎn)的產(chǎn)品的每張票據(jù)一一復核計算價格;對各產(chǎn)品成品依照生產(chǎn)任務單、質檢單逐一核對，確保預計產(chǎn)量的實現(xiàn)與成本的真實性、準確性、合理性，并對在審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時與相關人員溝通，并匯報給公司領導。
在往來核算管理方面，將對每筆銷售合同往來會計都記錄在案，以便隨時掌握合同進度、回款金額，并編制專用表格對合同回款標注滯期預醒符號，方便業(yè)務員催款及公司領導掌握回款進度。
在現(xiàn)金銀行結算工作中，隨著公司經(jīng)營的開始，銷量的不斷增加，規(guī)模的不斷擴大，在銀行賬戶方面將會日益復雜看，面對資金日進日出流向、帳戶現(xiàn)金日報表、收付款審批、費用報銷單據(jù)、較預計工作量均會有大幅增加。
某某有限責任公司雖然帳務處理、憑證數(shù)量不多，但畢竟公司剛剛成立，面臨會計核算業(yè)務的變化、會計核算體系的調整;資金籌措壓力;額小量大的資金結算業(yè)務、繁雜的日常報銷工作，以及會計監(jiān)督工作、內部部門工作的協(xié)調，外部稅務銀行等工作的協(xié)調等，這些挑戰(zhàn)將要求我部人員將承受更大的工作壓力。
對業(yè)務費用的核算，我公司將采取帳外電子文檔另存儲核算方式，通過費用預審，記錄相關真實費用發(fā)生額及內容，通過電子文檔隨時都可以查出每個部門每個月實際發(fā)生的費用，對于另票替代的費用內容也有查詢依據(jù)，以保障公司的正常運行。在日常工作中，我部將在財務收支、賬務處理、費用的結報上都執(zhí)行相關規(guī)定，絕不應個人情面而放松管理。資金的結算與安排，費用的稽核與報銷，會計核算與結轉，會計報表的編制，稅務申報等各項工作開展都應當有序進行，按時完成。正確反映資產(chǎn)負債、經(jīng)營成果和經(jīng)濟運行狀況，確保公司平穩(wěn)順利運行。財務管理是組織公司財務活動，處理財務關系的一項經(jīng)濟管理工作。因而我部將會大力加強公司財務管理，主要體現(xiàn)在以下方面：
(一)在財務分析方面
我們每月將會根據(jù)財務報表數(shù)據(jù)對成本、支出、往來、稅收項目進行分解，上報各級財政，統(tǒng)計部門;編制資產(chǎn)負債表、損益表;匯總表;真實費用明細、匯總表;客戶、供應商往來明細表;合同進度明細表;業(yè)務員回款滯納金計算表;稅負表、在制作表格的格式上盡量明了直觀，為領導及時掌握公司財務信息提供依據(jù)。
(二)在資產(chǎn)管理方面
1、在貨幣資金的管理上，要認真做到現(xiàn)金日清月結，銀行存款結算準確，保證賬賬相符，帳實相符。我部門必將人員本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，盡力保證各項資金收付安全、準確、及時。
2、在應收賬款的管理上，我部門將會與業(yè)務部門做到及時溝通、對帳，并定時(月報)不定時(隨時提供)提供業(yè)務報表，便于業(yè)務員掌握業(yè)務情況;采取回款不及時加收滯納金的辦法，借此提醒、告誡業(yè)務員回款是公司的首要任務;并配合業(yè)務員找客戶催收款。保證公司貨款的及時收回和正常運轉。
3、在存貨的管理上，我們嚴格出入庫手續(xù)，對于倉庫每月送達的各種農產(chǎn)品產(chǎn)量單和銷量單等，財務人員應當認真整理核查歸檔以備查詢;才能做到有效控制成本;敦促倉庫進行定期盤點入庫農產(chǎn)品，年終盤點全體財務人員應當直接參與，為做到帳帳、帳證、帳實相符。
4、在融資理財、資料備案方面，因為財務部占據(jù)了相當?shù)墓ぷ髁浚绢I導也非常支持，提供了良好的辦公條件，增加了對財務部門的重視，具體資料明細如下：開發(fā)區(qū)各銀行成功貸款資料;部分銀行貸款準備資料;政府財政撥款準備資料;加之其他部門配合資料如：農產(chǎn)品創(chuàng)新投標報表、社保檢查等，需要我部準備的資料將會如期完成;大量資料還在準備之中，可以說任重道遠。
(三)在稅收籌劃、對內、外關系方面
1、我部將本著不違反財經(jīng)紀律的原則下，通過合理稅收籌劃使企業(yè)承擔合理稅賦，并積極和稅務局人員保持良好關系，在此基礎為企業(yè)帶來盡可能多的收益，在企業(yè)所得稅審計過程中我們將會積極配合稅務師事務所人員工作，及時、準確的提供資料。
2、在內部單位的溝通方面。與公司內各部門保持密切關系，業(yè)務上互相幫助、學習，及時交流工作經(jīng)驗，報表格式相互借鑒，目前欠缺的是公司剛剛成立，報表工作的內容和經(jīng)驗有限，有待今后探索和學習。
二、工作體會
第一，愛崗敬業(yè)、堅持原則，樹立良好的職業(yè)道德
做好財務工作，首先要堅持原則、同時要顧全大局。工作上要踏實肯干，有過硬的業(yè)務技能，盡管工作任務再繁忙，都要保質、保量按時完成。要合理合法處理好每一筆財會業(yè)務，對所有需要報銷的單據(jù)進行認真審核，對不合理的票據(jù)一律不予報銷，發(fā)現(xiàn)問題及時向領導匯報，認真做好會計審核工作。
第二，發(fā)揚團隊精神
首先是部門經(jīng)理要勇于承擔工作責任，起到表率作用，做好“傳、幫、帶”，共同進步;各工作崗位明確分工、密切配合、互相幫助，大家擰成一股繩，力達事半功倍。
第三，加強相關學科知識學習
財會是一門知識性很強的專業(yè)。隨著知識的更新，市場的變化，企業(yè)內部對財務管理的要求的提升，除了要鞏固原有的財務專業(yè)知識，更多的是要從所經(jīng)手的經(jīng)濟業(yè)務當中，發(fā)現(xiàn)問題，找出原因，并能夠找到解決的辦法。充分體現(xiàn)財務人員的綜合素質。目前我部人員業(yè)務全面，從出納、往來到成本會計全部掌握了網(wǎng)上稅務申報、發(fā)票開據(jù)并e3軟件全流程操作，為公司的持續(xù)發(fā)展打下良好基礎。
第四、遵紀守法
財務工作事關重大，小至個人前途，公司利益，大致國家經(jīng)濟發(fā)展，因而必須依照國家相關法律法規(guī)嚴格執(zhí)行，從自身做起，嚴守財務管理制度，時刻注意監(jiān)督與自我監(jiān)督，確保財務工作順利有序進行。
三、未來的工作思路
1、爭取戰(zhàn)略預算管理，公司之前在資金管理上缺少此重要環(huán)節(jié)，只有加強戰(zhàn)略預算管理，才能真正有效的降低成本費用，以確保資產(chǎn)經(jīng)營目標實現(xiàn)。
2、認真做好分析工作，為經(jīng)營管理和投資決策提供有效的參考依據(jù)，針對性的將工作內容用表格的形式直觀匯報給董事長。
3、加強稅收籌劃工作。根據(jù)公司業(yè)務具體特點，結合法規(guī)制度，充分分析論證，合理納稅。
4、加強財務人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關財經(jīng)法規(guī)的學習，逐步提高財務人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力，爭取明年財務部全員取得職稱。
5、加強與其他部門的聯(lián)系與交流，促進公司內部健康，平穩(wěn)發(fā)展，加大與同行業(yè)，同領域間的交流與協(xié)作，配合，促進公司發(fā)展。
6、公司創(chuàng)辦初期，在財務方面會有很多不足之處，因而我部應當充分聽取其他部門意見，從而逐步完善自身的財務工作，為公司的可持續(xù)發(fā)展提供強有力的保障。
總之，感謝領導與各部門對我們工作的支持與幫助，未來我部一定繼往開來，切實做好后勤保障工作，為某某有限責任公司在日后騰飛中付出微薄之力。
公司財務部工作總結及計劃篇七
5年工作計劃
轉眼到了年底，一年又要過去了，回望2014年這一年，感慨良多?，F(xiàn)將一年工作總結如下：
一、上半年在穩(wěn)定的工作環(huán)境中，努力提高自身業(yè)務水平及和管理能力。
（一）以提高自身素質為突破口，在不斷地學習中掌握干好工作的基本技能和知識。
在工作中，我經(jīng)常把自己放在公司的總體框架中來反思自己，審視自己，看自身能力和素質的提高幅度，能不能適應公司發(fā)展的需要、能不能適應形勢任務的需要，能不能適應完成正常工作的需要。我經(jīng)常告誡自己，要在公司立得住腳，不辜負領導的期望，自身素質的強弱是關鍵。2014年上半年審核各類單據(jù)5460余份，制作憑證400余張，準確率均達到99%以上；進行了一次固定資產(chǎn)盤點，對報廢、調撥、毀損的固定資產(chǎn)及時進行了處理，有效保證了固定資產(chǎn)核算的真實性；負責本部門采購計劃的編制和物質的領用管理，做到既不短缺又無富余。
（二）以提高工作效率為根本，在堅持原則和正確心態(tài)的基礎上保證完成工作的標準和質量。
在工作中，我注意總結摸索工作規(guī)律，注意與公司其他部門建立比較融洽的關系，以便于開展工作。堅持原則、客觀公正、依法辦事。半年以來，我主要負責存貨核算、固定資產(chǎn)管理工作，在實際工作中，本著客觀、嚴謹、細致的原則，在辦理會計事務時做到實事求是、細心審核、加強監(jiān)督，嚴格執(zhí)行財務紀律，按照財務報賬制度和會計基礎工作規(guī)范化的要求進行財務報銷工作。在審核原始憑證時，對不真實、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出，堅決不予報銷；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補充。通過認真的審核和監(jiān)督，保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保了會計信息的真實、合法、準確、完整，切實發(fā)揮了財務核算和監(jiān)督的作用。我認為，要想順利完成工作，提高工作效率，就必須堅持原則，公司的各項規(guī)定要堅決遵守，具體問題具體分析,就必須持正確心態(tài)，一絲不茍，不驕不餒。只有做到這些，才能稱得上是為公司負責，為部門負責，更是為自己負責。
（三）以強化服務質量為目標，在不斷的經(jīng)驗積累中探索新方法，研究新模式。 利用ufo設置了總賬、明細賬自動對賬表，每月核對總賬、明細賬，保證了賬賬數(shù)據(jù)一致；實現(xiàn)了存貨憑證全部由子模塊生成，有效保障了總賬明細賬數(shù)據(jù)一致，使差錯率大大降低并減少了工作量。
二、下半年工作轉變較大，面臨新的工作崗位和環(huán)境，努力提升自己積極尋找一個自身能力提高和圓滿完成工作的平衡點。
（一）顧全大局、服從安排、團結協(xié)作。 根據(jù)安排本人從存貨崗位調至客戶往來，又從客戶往來調至現(xiàn)在的稽核崗位，同時兼顧總賬報表。雖然我從08年參加工作至今已近6年時間，但稽核、報表對我來說都是全新的體驗，加之原稽核崗位調離、報表崗位休產(chǎn)假，工作量驟然上升，這次調整算得上是前所未有的巨大挑戰(zhàn)。在崗位變動的過程中，本人能顧全大局、服從安排，虛心向有經(jīng)驗的同事學習，認真探索，總結方法，增強業(yè)務知識，掌握業(yè)務技能，并能團結同志，加強協(xié)作，很快適應了新的工作崗位，與全部門同事一起做好財務審核和監(jiān)督工作。
（二）堅持原則、客觀公正、依法辦事。 在實際工作中，本著客觀、嚴謹、細致的原則，在辦理會計業(yè)務時做到實事求是、細心審核、加強監(jiān)督，嚴格執(zhí)行財務紀律，按照財務報賬制度和會計基礎工作規(guī)范化的要求進行財務報賬工作。在審核原始憑證時，對不真實、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出，堅決不予報銷；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補充。通過認真的審核和監(jiān)督，保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保了會計信息的真實、合法、準確、完整，切實發(fā)揮了財務核算和監(jiān)督的作用。
（三）任勞任怨、樂于吃苦、甘于奉獻。 由于崗位變動，原稽核崗位調離、報表崗位休產(chǎn)假，財務工作的力度和難度都有所加大。除了完成稽核工作，本人還同時兼顧科里的內勤工作。為了能按質按量完成各項任務，本人不計較個人得失，不講報酬，犧牲個人利益，加班加點進行工作。在工作中發(fā)揚樂于吃苦、甘于奉獻的精神，對待各項工作始終能夠做到任勞任怨、盡職盡責。
（四）愛崗敬業(yè)、提高效率、熱情服務。 在財務戰(zhàn)線上，本人始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。對待來報賬的同事，能夠做到一視同仁，熱情服務、耐心講解，做好會計法律法規(guī)的宣傳工作。在工作過程中，不刁難、不拖延；對真實、合法的憑證，及時給予報銷；對不合規(guī)的憑證，指明原因，要求改正。
三、存在的問題及下步工作計劃：
（一）存在問題：
首先，工作不夠細心。作為一個財務工作者，細心是應該具備的基本條件，但在工作中由于年齡較輕，經(jīng)驗稍顯不足，對待一些問題的解決方法過于單純，工作方法過于簡單；看問題有時比較片面，以點蓋面，此外在一些問題的處理上顯得還不夠冷靜。接手新工作以來多次出現(xiàn)失誤，審核單據(jù)不看大寫、手續(xù)不齊未能審出等等問題，都是由于不夠認真細心造成的，所幸在領導和同事的幫助下沒有鑄成大錯。在以后的工作中我會克服這些缺點，努力讓領導放心。
其次，不善于溝通。不善于溝通屬于財務人員的通病，但對于一個和外部門聯(lián)系較多的崗位來說，這也是必須要改正的缺點。尤其是對于別人的誤解，甚至是斷章取義的曲解，自己總覺得是小事不愿意去解釋，而這些小事往往會造成不可低估的影響，甚至影響到部門工作的開展。
再次，在業(yè)務理論水平和組織管理能力上還有待于進一步提高；應把自己放在一個更高的高度看待問題、解決問題，為領導排憂解難，做到讓領導省心、公司放心。
（二）下步計劃：
在下一步的工作中，我要虛心向其他同行和同事學習工作和管理方面的經(jīng)驗，借鑒好的工作方法；同時在業(yè)余時間努力學習業(yè)務理論知識，擴大獵取知識的范圍，不斷提高自身的業(yè)務素質和管理水平，使自己的全面素質再有一個新的提高，以適應公司的發(fā)展和社會的需要。要進一步強化敬業(yè)精神，增強責任意識，提高完成工作的標準。
公司財務部工作總結及計劃篇八
20xx年公司的生產(chǎn)經(jīng)營工作遇到了一些困難，我們財務部也不例外。但是通過部門全體同事的努力以及各部門大力支持和積極配合下，我們逐步走出困境，各項工作開始正常化。我們財務部根據(jù)領導班子的工作意見，圍繞公司的中心目標，結合本部門的實際情況和工作重點，群策群力，充分調動全體財務人員的工作積極性和工作能動性，精心安排，通力合作，基本完成了20xx年的財務工作，取得了一定的工作成績。現(xiàn)將20xx年財務部工作情況具體總結如下：
一、認真細致做好財務日常工作
為了適應市場經(jīng)濟的要求，實現(xiàn)公司全年目標工作任務，我們財務部全面規(guī)范會計核算和財務管理工作，充分發(fā)揮預算管理的功能，進一步加強財務核算和財務監(jiān)督功能，使財務人員做到既當家又理財，認真搞好各項財務工作。
一是認真、細致地做好會計報銷、工資發(fā)放、會計原始憑證、記賬憑證的審核、記賬、裝訂及相關財政、稅務票據(jù)的領用、核銷等日常會計核算、會計監(jiān)督工作，做到工作仔細、認真、無差錯。
二是按會計檔案管理的要求及時進行會計檔案的整理、歸檔工作，確保會計檔案全面、完整，便于以后日常查閱和利用。
三是積極與相關稅務主管部門聯(lián)系，爭取相關部門對我公司的理解與支持，限度的利用國家相關的福利企業(yè)稅收優(yōu)惠政策，為公司節(jié)約每一分資金，創(chuàng)造經(jīng)濟效益，確保公司發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營工作的正常開展。
四是在做好自己本職工作的同時，我們財務部堅持“公司工作一盤棋”，積極配合相關部門的工作，利用財務部現(xiàn)有的各項資源做好力所能及的工作，為公司的發(fā)展做出我們應盡的努力。
二、制訂各項財務成本計劃，嚴格控制成本費用
我們財務部根據(jù)公司實際制訂各項財務成本計劃，嚴格控制成本費用，為增加公司經(jīng)濟效益，從產(chǎn)量、成本和收入三者的關系來控制成本。同時，把成本控制貫穿于公司生產(chǎn)經(jīng)營全過程，讓成本控制、節(jié)約的觀念成為每個部門、每一個員工的自覺行動。
通過精細化管理和有效的方法促使每個部門、每個員工都從基礎工作抓起，從點滴抓起，力求走好每一步，抓好每件事，讓每一個人、每一分錢、每一份資源都發(fā)揮作用，都為公司創(chuàng)造價值。
三、做好資金調撥工作，合理控制公司總體資金規(guī)模
為了保證有限的資金能滿足公司正常生產(chǎn)與日常開支需要，為此，我們財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩。另一方面，根據(jù)公司經(jīng)營方針與計劃，合理地安排融資進度與額度，選擇相對利率較低的銀行去貸款，以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需。這樣，通過以資金為紐帶的綜合調控，促進了公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行，今年我公司負責xx項目，該項目計劃投資1.8億目前已投資三千五百萬元已預收房款近5000萬元本年貸款1500萬元。
四、加強財務會計制度建設，提高財務信息質量
我們財務部加強財務會計制度建設，用制度規(guī)范財務工作，嚴格落實到實際財務工作中。同時切實提高會計信息的質量，要求會計報表報送時間必須及時，做到數(shù)據(jù)準確、報表格式規(guī)范、完整，提高了會計信息的質量，為公司領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。
五、明確工作
崗位職責
，提高財務人員責任性
雖然我們財務部只有4名工作人員，但每個人都能明確自己的崗位職責權限、工作分工和紀律要求，從而認真做好工作。同時要求他們進行工作總結，崗位評述和認定，對各自的工作提出建議、作出打算。這樣，強化了各崗位會計人員的責任感，加強了內部核算監(jiān)督，促進了各崗位的交流、合作與團結。
六、加強團隊建設，做好服務工作
搞好財務工作，團隊建設是根本。我們財務部要求每個會計人員牢固確立“以人為本”的管理理念，認真聽取職工的意見與建議，與職工同呼吸，共命運，加快各項工作發(fā)展。每個會計人員要辛勤努力、廉潔清正和勤儉樸素，提高自己的綜合素質，充分調動工作積極性，團結一致，齊心協(xié)力，把各項財務工作搞好。同時要在財務工作崗位上，做好服務工作，把自己看作是公司的普通一兵，要開動腦筋，想方設法，搞好服務，獲得職工群眾的滿意，一心一意搞好工作，全面提升財務工作質量。
七、20xx年的工作打算
20xx年，我們財務部要在公司的正確領導和相關部門的指導、支持、配合下，在現(xiàn)有工作的基礎上，再接再厲，繼續(xù)發(fā)揮整個財務群體的整體作用，不斷學習新的業(yè)務知識，克服實際工作中出現(xiàn)的具體困難，使公司的整體財務工作再上新臺階。
1、繼續(xù)做好日常的會計憑證審核、報銷工作，每月的工資發(fā)放工作，按時進行會計憑證的裝訂、歸檔工作及相關的會計核算、監(jiān)督工作，爭取做到工作認真、仔細，無差錯。按時完成有關會計核算和相關會計管理報表的編報工作，及時提交給相關的部門和有關領導，確保準確無誤。
2、加強資金管理，做好資金調撥工作。要根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營與日常開支需要制定資金使用計劃，嚴格按計劃執(zhí)行，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營工作能正常開展。
3、做好公司經(jīng)濟活動分析工作，及時提出為實現(xiàn)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃的財務控制可行性措施或建議。配合公司進行收入、成本、費用的專項檢查，加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支。
4、繼續(xù)與財政、物價、稅務等部門溝通、聯(lián)系，處理好與公司相關的財政、物價、稅務事宜。繼續(xù)與銀行等金融部門溝通，爭取在全國銀行資金相對較緊的情況下，爭取銀行對公司的資金支持有新的再投入，為公司的發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營工作籌措需要的資金，確保公司發(fā)展與建設資金的需求。
5、繼續(xù)進行學習型組織的創(chuàng)建工作，做好會計人員隊伍的建設，在充分保障日常工作正常開展的情況下，加強會計人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關財經(jīng)法規(guī)的學習，特別是對會計電算化的學習，并結合會計人員考評辦法，逐步提高會計人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力，以便更好的適應公司發(fā)展的要求，全力做好公司的財務、核算等相關工作。
6、繼續(xù)制定和完善各項財務管理制度和內部控制制度，清理、完善公司的財務核算，財務管理制度，使財務工作做到照章辦事。
20xx年，我們財務部在公司的領導下，認真努力工作，雖然在政治思想和業(yè)務知識上有了很大的提高，基本完成了工作任務，取得一定的成績，但是與公司領導的要求相比，還是存在一些不足與差距，需要努力提高和改進。
今后，我們財務部要繼續(xù)加強學習，提高自身綜合素質，圍繞公司生產(chǎn)經(jīng)營的工作目標任務，以求真務實的工作作風，以創(chuàng)新發(fā)展的工作思路，奮發(fā)努力，攻堅破難，把各項財務工作提高到一個新的水平，為公司的發(fā)展做出應有的努力與貢獻。
財務部門在國家政策的引導下，在公司領導的支持幫助下，在各部門的積極配合下，圍繞公司中心工作和財務重點工作，圓滿地完成了部門職責和領導交辦的各項任務，為總結經(jīng)驗更好的完成以后的工作，現(xiàn)主要從以下幾個方面予以總結：
一、財務核算和財務管理方面
本年度，財務部門計劃擔當著有限責任公司的會計核算，管理，風險評估及投資融資決策等工作。我部將緊緊圍繞公司的發(fā)展方向與經(jīng)營動態(tài)，在遵守國家相關法律法規(guī)的前提下，在為公司提供優(yōu)質服務的同時，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務基礎工作，加強財務管理。比如，將在對有限責任公司成本核算基礎上，采用總分合同項目核算方式，在財務軟件如不能達到核算要求的情況下，利用電子表格匯總數(shù)據(jù)資料；在成本費計算上，財務成本會計應參與車間生產(chǎn)的各各環(huán)節(jié)的審核并予以確認，會計及有關人員應直接對應車間統(tǒng)計員、負責人，對原料及車間所生產(chǎn)的產(chǎn)品的每張票據(jù)一一復核計算價格；對各產(chǎn)品成品依照生產(chǎn)任務單、質檢單逐一核對，確保預計產(chǎn)量的實現(xiàn)與成本的真實性、準確性、合理性，并對在審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時與相關人員溝通，并匯報給公司領導。
在往來核算管理方面，將對每筆銷售合同往來會計都記錄在案，以便隨時掌握合同進度、回款金額，并編制專用表格對合同回款標注滯期預醒符號，方便業(yè)務員催款及公司領導掌握回款進度。
在現(xiàn)金銀行結算工作中，隨著公司經(jīng)營的開始，銷量的不斷增加，規(guī)模的不斷擴大，在銀行賬戶方面將會日益復雜看，面對資金日進日出流向、帳戶現(xiàn)金日報表、收付款審批、費用報銷單據(jù)、較預計工作量均會有大幅增加。
有限責任公司雖然帳務處理、憑證數(shù)量不多，但畢竟公司剛剛成立，面臨會計核算業(yè)務的變化、會計核算體系的調整；資金籌措壓力；額小量大的資金結算業(yè)務、繁雜的日常報銷工作，以及會計監(jiān)督工作、內部部門工作的協(xié)調，外部稅務銀行等工作的協(xié)調等，這些挑戰(zhàn)將要求我部人員將承受更大的工作壓力。
對業(yè)務費用的核算，我公司將采取帳外電子文檔另存儲核算方式，通過費用預審，記錄相關真實費用發(fā)生額及內容，通過電子文檔隨時都可以查出每個部門每個月實際發(fā)生的費用，對于另票替代的費用內容也有查詢依據(jù)，以保障公司的正常運行。在日常工作中，我部將在財務收支、賬務處理、費用的結報上都執(zhí)行相關規(guī)定，絕不應個人情面而放松管理。資金的結算與安排，費用的稽核與報銷，會計核算與結轉，會計報表的編制，稅務申報等各項工作開展都應當有序進行，按時完成。正確反映資產(chǎn)負債、經(jīng)營成果和經(jīng)濟運行狀況，確保公司平穩(wěn)順利運行。財務管理是組織公司財務活動，處理財務關系的一項經(jīng)濟管理工作。因而我部將會大力加強公司財務管理，主要體現(xiàn)在以下方面：
（一）在財務分析方面
我們每月將會根據(jù)財務報表數(shù)據(jù)對成本、支出、往來、稅收項目進行分解，上報各級財政，統(tǒng)計部門；編制資產(chǎn)負債表、損益表；匯總表；真實費用明細、匯總表；客戶、供應商往來明細表；合同進度明細表；業(yè)務員回款滯納金計算表；稅負表、在制作表格的格式上盡量明了直觀，為領導及時掌握公司財務信息提供依據(jù)。
（二）在資產(chǎn)管理方面
1、在貨幣資金的管理上，要認真做到現(xiàn)金日清月結，銀行存款結算準確，保證賬賬相符，帳實相符。我部門必將人員本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，盡力保證各項資金收付安全、準確、及時。
2、在應收賬款的管理上，我部門將會與業(yè)務部門做到及時溝通、對帳，并定時（月報）不定時（隨時提供）提供業(yè)務報表，便于業(yè)務員掌握業(yè)務情況；采取回款不及時加收滯納金的辦法，借此提醒、告誡業(yè)務員回款是公司的首要任務；并配合業(yè)務員找客戶催收款。保證公司貨款的及時收回和正常運轉。
3、在存貨的管理上，我們嚴格出入庫手續(xù)，對于倉庫每月送達的各種農產(chǎn)品產(chǎn)量單和銷量單等，財務人員應當認真整理核查歸檔以備查詢；才能做到有效控制成本；敦促倉庫進行定期盤點入庫農產(chǎn)品，年終盤點全體財務人員應當直接參與，為做到帳帳、帳證、帳實相符。
4、在融資理財、資料備案方面，因為財務部占據(jù)了相當?shù)墓ぷ髁浚绢I導也非常支持，提供了良好的辦公條件，增加了對財務部門的重視，具體資料明細如下：開發(fā)區(qū)各銀行成功貸款資料；部分銀行貸款準備資料；政府財政撥款準備資料；加之其他部門配合資料如：農產(chǎn)品創(chuàng)新投標報表、社保檢查等，需要我部準備的資料將會如期完成；大量資料還在準備之中，可以說任重道遠。
（三）在稅收籌劃、對內、外關系方面
1、我部將本著不違反財經(jīng)紀律的原則下，通過合理稅收籌劃使企業(yè)承擔合理稅賦，并積極和稅務局人員保持良好關系，在此基礎為企業(yè)帶來盡可能多的收益，在企業(yè)所得稅審計過程中我們將會積極配合稅務師事務所人員工作，及時、準確的提供資料。
2、在內部單位的溝通方面。與公司內各部門保持密切關系，業(yè)務上互相幫助、學習，及時交流工作經(jīng)驗，報表格式相互借鑒，目前欠缺的是公司剛剛成立，報表工作的內容和經(jīng)驗有限，有待今后探索和學習。
二、
工作體會
第一、愛崗敬業(yè)、堅持原則，樹立良好的職業(yè)道德
做好財務工作，首先要堅持原則、同時要顧全大局。工作上要踏實肯干，有過硬的業(yè)務技能，盡管工作任務再繁忙，都要保質、保量按時完成。要合理合法處理好每一筆財會業(yè)務，對所有需要報銷的單據(jù)進行認真審核，對不合理的票據(jù)一律不予報銷，發(fā)現(xiàn)問題及時向領導匯報，認真做好會計審核工作。
第二、發(fā)揚團隊精神
首先是部門經(jīng)理要勇于承擔工作責任，起到表率作用，做好“傳、幫、帶”，共同進步；各工作崗位明確分工、密切配合、互相幫助，大家擰成一股繩，力達事半功倍。
第三、加強相關學科知識學習
財會是一門知識性很強的專業(yè)。隨著知識的更新，市場的變化，企業(yè)內部對財務管理的要求的提升，除了要鞏固原有的財務專業(yè)知識，更多的是要從所經(jīng)手的經(jīng)濟業(yè)務當中，發(fā)現(xiàn)問題，找出原因，并能夠找到解決的辦法。充分體現(xiàn)財務人員的綜合素質。目前我部人員業(yè)務全面，從出納、往來到成本會計全部掌握了網(wǎng)上稅務申報、發(fā)票開據(jù)并e3軟件全流程操作，為公司的持續(xù)發(fā)展打下良好基礎。
第四、遵紀守法
財務工作事關重大，小至個人前途，公司利益，大致國家經(jīng)濟發(fā)展，因而必須依照國家相關法律法規(guī)嚴格執(zhí)行，從自身做起，嚴守財務管理制度，時刻注意監(jiān)督與自我監(jiān)督，確保財務工作順利有序進行。
三、未來的工作思路
1、爭取戰(zhàn)略預算管理，公司之前在資金管理上缺少此重要環(huán)節(jié)，只有加強戰(zhàn)略預算管理，才能真正有效的降低成本費用，以確保資產(chǎn)經(jīng)營目標實現(xiàn)。
2、認真做好分析工作，為經(jīng)營管理和投資決策提供有效的參考依據(jù)，針對性的將工作內容用表格的形式直觀匯報給董事長。
3、加強稅收籌劃工作。根據(jù)公司業(yè)務具體特點，結合法規(guī)制度，充分分析論證，合理納稅。
4、加強財務人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關財經(jīng)法規(guī)的學習，逐步提高財務人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力，爭取明年財務部全員取得職稱。
5、加強與其他部門的聯(lián)系與交流，促進公司內部健康，平穩(wěn)發(fā)展，加大與同行業(yè)，同領域間的交流與協(xié)作，配合，促進公司發(fā)展。
6、公司創(chuàng)辦初期，在財務方面會有很多不足之處，因而我部應當充分聽取其他部門意見，從而逐步完善自身的財務工作，為公司的可持續(xù)發(fā)展提供強有力的保障。
總之，感謝領導與各部門對我們工作的支持與幫助，未來我部一定繼往開來，切實做好后勤保障工作，為有限責任公司在日后騰飛中付出微薄之力。
一年來計劃財務部以財務工作為指導思想，緊緊圍繞業(yè)務經(jīng)營中心為前提，以提高經(jīng)濟效益為目標，狠抓會計業(yè)務基礎工作，強化財務管理，化解會計風險，提高會計核算水平。積極做好20xx年度轄內資金使用、統(tǒng)計、財務收支、非現(xiàn)場監(jiān)管、反洗錢、賬戶管理、票據(jù)兌付跟蹤考核及非信貸資產(chǎn)風險五級分類，綜合業(yè)務系統(tǒng)上線會計核算等方面的工作?，F(xiàn)將本年度的具體工作情況，簡要總結如下：
一、做好轄內資金使用工作
為了防止發(fā)生支付風險，計劃財務部負責轄內信用社資金使用工作，實現(xiàn)了全轄平穩(wěn)支付，穩(wěn)健經(jīng)營。
二、認真做好上級行、辦事處及銀監(jiān)局和政府部門統(tǒng)計報表的報送工作
財務部各種報表較多，上報時間要求嚴格，加上監(jiān)管部門、人民銀行、地方政府的各項報表、材料、統(tǒng)計數(shù)據(jù)等等，工作任務較為繁重，但是我們克服了時間緊任務重的困難，精心安排，認真統(tǒng)算，加班加點，保質保量的完成了上級部門下達的各項工作任務。
三、強化對會計工作的管理和監(jiān)督以及各項規(guī)范工作的落實
加強對會計工作的規(guī)范化管理，使之有章可循，有規(guī)可依，根據(jù)各項會計法規(guī)及管理制度、辦法進行了檢查。發(fā)現(xiàn)問題及時予以糾正，確保了各項基本制度、崗位責任制和各項會計財務法規(guī)制度的貫徹落實。我們每季度對全轄進行了一次格式化、作業(yè)式會計工作檢查，5月份組織人員對轄內基層信用社現(xiàn)金、空白重要憑證進行了全面檢查。6月份又對全轄的大額支現(xiàn)情況進行了檢查，使會計帳務有了進一步的規(guī)范和提高。
四、做好會計核算的指導、監(jiān)督，嚴格控制各項財務指標，確保各項經(jīng)營指標的完成
年初，我們按照市辦下達的經(jīng)營計劃，對各社制定了全年經(jīng)營計劃。并按月、按季進行認真的測算和分析，更好完成今年市辦下達的各項經(jīng)營指標。
五、及時上報銀監(jiān)局非現(xiàn)場監(jiān)管系統(tǒng)數(shù)據(jù)報送工作，嚴控各項風險指標，化解經(jīng)營風險
非現(xiàn)場監(jiān)管系統(tǒng)是銀監(jiān)局對農村信用社非現(xiàn)場監(jiān)管的重要途徑，我們財務部按照銀監(jiān)局“以防為主”的監(jiān)管理念，組織各社學習對預警指標的計算和通過吸收存款，嚴控大額貸款，按月結息收息等控制預警指標和化解風險的手段。使各信用社在資本充足率、備付金比例、不良貸款比例、一戶貸款比例等資本充足率指標、流動性指標，安全性指標，效益性指標較上年有了很大的提高。
六、時刻做好反洗錢的宣傳防范工作，抓好信用社大額現(xiàn)金備案及上報工作
為提高反洗錢工作水平，規(guī)范反洗錢業(yè)務操作，xx省農村信用社大額數(shù)據(jù)業(yè)務上報系統(tǒng)開始應用，我們專門組織各信用社反洗錢領導小組，反洗錢崗位人員，多次召開專門會議和培訓，了解國際、國內反洗錢工作形勢，國家有關反洗錢的政策和法規(guī)，學習反洗錢的識別、上報工作，我們財務部每天對轄內基層信用社反洗錢數(shù)據(jù)進行錄入、審核、匯總及上報。確保操作無風險。
七、按人民銀行賬戶管理系統(tǒng)的要求，嚴格審核開戶手續(xù)
嚴把開戶審核關，對于手續(xù)完備的，經(jīng)審核后錄入到賬戶管理系統(tǒng)中，再由市人民銀行進行審核核準開戶。
八、認真做好專項央行票據(jù)考核兌付的跟蹤考核工作
我們財務部負責對票據(jù)考核兌付后的各項數(shù)據(jù)的具體測算工作。票據(jù)考核工作政策性強，我們每月每季末都要對資本充足率、不良貸款比例等項指標進行詳細的計劃和測算。盡管考核時間與月末結賬發(fā)生沖突，但我們還是做好了各項考核達標工作。
九、認真做好中和系統(tǒng)上線前的準備和上線后的會計核算工作
為了做好綜合系統(tǒng)數(shù)據(jù)移植工作，我們通過精心安排，加班加點，較好的完成了移植工作。因為我們理解有限，具體的核算工作還需要我們積極探索。
十、
年度工作計劃
1、繼續(xù)完成財務、會計、統(tǒng)計、非信貸五級分類、財政快報、反洗錢、結算、改革及監(jiān)測、各類報表的填報、匯總及上報工作，同時按月監(jiān)測各項經(jīng)營指標、績效考核完成情況，按季進行財務會計檢查。
2、計劃在1月末之前，完成賬戶聯(lián)網(wǎng)核查工作；在3月份進行一次“銀行卡”業(yè)務培訓，6、9月份搞兩次會計培訓及賽帳活動并按季做好格式化檢查工作。
3、積極配合網(wǎng)絡中心完成“金信工程”各項工作。
4、根據(jù)“準確分類-提足撥備-做實利潤-資本充足率達標”的監(jiān)管要求，針對信貸五級分類單軌運行的情況，做好來年呆賬準備、應付利息、其他資產(chǎn)減值準備的提取計劃，并按季度列賬，以逐步達到準備金提取的標準。
5、做好核銷工作。一是要積極配合風險管理部門加大呆賬貸款核銷；二是按照
規(guī)章制度
進行操作并對已核銷貸款做好相關賬務處理工作。
6、積極協(xié)調市區(qū)級財政對xx年年度風險準備金政策的落實工作，力爭補貼按時足額到位。
7、與國、地稅部門溝通協(xié)調各項稅費減免、納稅申報等相關事宜。
明年我們除了一如繼往的做好上述工作外，將全力以赴做好綜合系統(tǒng)的會計核算工作，以提高會計核算質量，還要開展賬戶管理、會計核算、費用列支、現(xiàn)金等檢查工作。我們堅信，只要我們嚴格按照省、辦事處及指示精神，抓住機遇，克難奮進，開拓進取，團結務實，真抓實干，就一定能夠取得更大、更好的成績。
公司財務部工作總結及計劃篇九
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一年來，在領導及同事們的幫助指導下，通過自身的努力，我個人無論是在敬業(yè)精神、思想境界,還是在業(yè)務素質、工作能力上都得到進一步提高，詳細內容請看下文機關財務工作總結。
一、加強學習，注重提升個人修養(yǎng)
一是通過雜志報刊、電腦網(wǎng)絡和電視新聞等媒體，認真學習貫徹黨的路線、方針、政策，深入學習領會黨的xx大、xx屆五中全會精神，努力踐行“三個代表”重要思想，不斷提高了政治理論水平。
加強政治思想和品德修養(yǎng)。
二是認真學習財經(jīng)、廉政方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事，
四是不斷改進學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識、讓知識伴隨年齡增長，使自身綜合能力不斷得到提高。
二、嚴格履行崗位職責，扎實做好本職工作
一年來，本人以高度的責任感和事業(yè)心，自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。
由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務性和突發(fā)性的特點，因此結合具體情況，按時間性，全年的工作一季度，完成年財務決算收尾工作，辦好相關事宜，辦理事業(yè)年檢。
認真總結去年的財務工作，并為年訂下了財務工作設想。
對各類會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。
對財務專用軟件進行了清理、殺毒和備份。
完成年新增固定資產(chǎn)的建賬、建卡、年檢工作;二季度，按照財務制度及預算收支科目建立年新賬，處理日常發(fā)生的.經(jīng)濟業(yè)務。
按工資報表要求建立工資統(tǒng)計賬目，以便于分項目統(tǒng)計，準時向主管部門報送財務、統(tǒng)計月報季報;充分發(fā)揮了會計核算、監(jiān)督職能。
及時向相關單位、站領導提供相關信息、資料，以便正確決策。
主動與局計財科及時保持聯(lián)系，提出用款申請計劃，以達到資金的正常周轉。
在對外付款方面，嚴格把關，嚴格執(zhí)行和遵守國家財經(jīng)制度，賬務做到日清月結、賬實相符、賬賬相符。
辦理行政事業(yè)性收費年度審驗，為貫徹落實行政許可法，及時報送“收費項目、標準、依據(jù)、金額”、等自查清理情況表，報送上半年醫(yī)保軟盤、按醫(yī)保規(guī)定繳納上半年保費、三季度，根據(jù)甘人財號文精神的要求，用近一個月時間對年以來的賬目按《中華人民共和國會計法》及《某省省會計管理條例》進行對照自查，完善了財務手續(xù)，寫出了自查情況、經(jīng)驗體會、內部控制度建設情況及會計制度執(zhí)行情況，進一步規(guī)范了會計行為。
辦理職工增資事項。
四季度，為審核認定免交殘疾金報送了勞資表、殘廢證、工資領取單。
申報繳納合同工養(yǎng)老保險、失業(yè)保險，下半年醫(yī)保，住房公積。
xx年的腳步即將結束，這已是本人在財務部工作的第三年。
在這一年的時間里，本人認真學習、努力鉆研、扎實工作，以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作，在財務崗位上也發(fā)揮了相應作用，取得了一定的成績，總結如下：
一、主要工作
1、反映，是財務工作的基本職能之一。
財務工作人員必須對公司發(fā)生的每一筆經(jīng)濟業(yè)務通過不同的方式、方法進行規(guī)范記錄，反映在憑證、帳簿和報表中，以備隨時查閱。
我公司財務部已經(jīng)對日常工作流程熟練掌握，能做到條理清晰、帳實相符。
從原始發(fā)票的取得到填制記帳憑證、從會計報表編制到憑證的裝訂和保存都達到正規(guī)化、標準化。
做到全面、及時、準確的反映。
2、核算，這也是財務工作的基本職能。
核算包括成本核算、工資核算、費用核算等等。
在成本核算上能夠結合我公司特點，在生產(chǎn)成本上，按實際發(fā)出原材料計算成本，按先進先出法進行結轉，比較適合本公司的生產(chǎn)產(chǎn)品。
在工資核算上，采用計件制，有效的加快了生產(chǎn)率和員工的工作績效。
在費用核算上，采取分部門核算，隨時都可以查出每個部門每個月實際發(fā)生的費用，加強了費用的管理，節(jié)省了開支。
3、監(jiān)督，是財務工作的另一項基本職能。
首先是每個部門每筆經(jīng)濟業(yè)務的合法性、和理性進行監(jiān)督，保證企業(yè)不受不必要的經(jīng)濟損失，更不能無意的為一些工作人員創(chuàng)造犯錯誤的氛圍。
在這方面，財務部嚴格按有關制度執(zhí)行，鐵面無私從不放過任何不合理事情;其次是對公司整體資產(chǎn)進行監(jiān)督，定期進行固定資產(chǎn)盤點、存貨盤點、庫存現(xiàn)金余額盤點等，以保證公司財產(chǎn)不受侵害。
4、報表，對不同時期或階段的經(jīng)營成果及財務狀況進行評價和分析。
財務部能夠按著月、季和年通過會計報表和財務輔助說明進行分析和評價。
5、管理，是財務工作的一項重要職能。
首先是為領導管理和決策提供準確可靠的財務數(shù)據(jù)，公司財務部能夠隨時完成公司領導和其他部門要求提供的數(shù)據(jù)資料;其次是參與公司管理和決策，對公司存在的不合理現(xiàn)象，財務部已經(jīng)提出合理化建議，大部分已被采納。
二、其它工作
1、通過xx年度一般納稅人年檢和工商年檢工作。
2、通過xx年度稅務匯算清激工作，無不合理費用列支。
3、清理盤點公司資產(chǎn)，對原材料報廢進行了合理的處理。
三、存在問題
1、有關制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠;
2、財務各人員綜合素質和業(yè)務水平一般;
3、財務部的管理職能沒有充分發(fā)揮。
4、管理高層對財務知識比較欠缺。
四、解決方法
3、參與管理，參與公司的重大經(jīng)營決策，來充分發(fā)揮財務部的管理職能;
五、幾點感想
1、工作方法及工作效率至關重要，充分體驗到事半功倍和事倍功半的差距;
2、凡事都要付諸熱心，相信耐力無所不能;
3、團隊協(xié)作精神非常重要;
總之，在這一年的工作中，有成績和喜悅，也有不足之處，但我們會在今后的工作中不斷努力、不斷改進。
我確信公司財務部是一個團結、高效的工作團體，每位成員都能夠獨擋一面，我有信心協(xié)同財務部全體人員與公司共同走向輝煌!
20xx年的腳步即將結束，這已是本人在財務部工作的第三年。
在這一年的時間里，本人認真學習、努力鉆研、扎實工作，以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作，在財務崗位上也發(fā)揮了相應作用，取得了一定的成績，總結如下：
一、主要工作
1、反映，是財務工作的基本職能之一。
財務工作人員必須對公司發(fā)生的每一筆經(jīng)濟業(yè)務通過不同的方式、方法進行規(guī)范記錄，反映在憑證、帳簿和報表中，以備隨時查閱。
我公司財務部已經(jīng)對日常工作流程熟練掌握，能做到條理清晰、帳實相符。
從原始發(fā)票的取得到填制記帳憑證、從會計報表編制到憑證的裝訂和保存都達到正規(guī)化、標準化。
做到全面、及時、準確的反映。
2、核算，這也是財務工作的基本職能。
核算包括成本核算、工資核算、費用核算等等。
在成本核算上能夠結合我公司特點，在生產(chǎn)成本上，按實際發(fā)出原材料計算成本，按先進先出法進行結轉，比較適合本公司的生產(chǎn)產(chǎn)品。
在工資核算上，采用計件制，有效的加快了生產(chǎn)率和員工的工作績效。
在費用核算上，采取分部門核算，隨時都可以查出每個部門每個月實際發(fā)生的費用，加強了費用的管理，節(jié)省了開支。
3、監(jiān)督，是財務工作的另一項基本職能。
首先是每個部門每筆經(jīng)濟業(yè)務的合法性、和理性進行監(jiān)督，保證企業(yè)不受不必要的經(jīng)濟損失，更不能無意的為一些工作人員創(chuàng)造犯錯誤的氛圍。
在這方面，財務部嚴格按有關制度執(zhí)行，鐵面無私從不放過任何不合理事情;其次是對公司整體資產(chǎn)進行監(jiān)督，定期進行固定資產(chǎn)盤點、存貨盤點、庫存現(xiàn)金余額盤點等，以保證公司財產(chǎn)不受侵害。
4、報表，對不同時期或階段的經(jīng)營成果及財務狀況進行評價和分析。
財務部能夠按著月、季和年通過會計報表和財務輔助說明進行分析和評價。
5、管理，是財務工作的一項重要職能。
首先是為領導管理和決策提供準確可靠的財務數(shù)據(jù)，公司財務部能夠隨時完成公司領導和其他部門要求提供的數(shù)據(jù)資料;其次是參與公司管理和決策，對公司存在的不合理現(xiàn)象，財務部已經(jīng)提出合理化建議，大部分已被采納。
二、其它工作
1、通過20xx年度一般納稅人年檢和工商年檢工作。
2、通過20xx年度稅務匯算清激工作，無不合理費用列支。
3、清理盤點公司資產(chǎn)，對原材料報廢進行了合理的處理。
三、存在問題
1、有關制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠;
2、財務各人員綜合素質和業(yè)務水平一般;
3、財務部的管理職能沒有充分發(fā)揮。
4、管理高層對財務知識比較欠缺。
四、解決方法
3、參與管理，參與公司的重大經(jīng)營決策，來充分發(fā)揮財務部的管理職能;
五、幾點感想
1、工作方法及工作效率至關重要，充分體驗到事半功倍和事倍功半的差距;
2、凡事都要付諸熱心，相信耐力無所不能;
3、團隊協(xié)作精神非常重要;
總之，在這一年的工作中，有成績和喜悅，也有不足之處，但我們會在今后的工作中不斷努力、不斷改進。
我確信公司財務部是一個團結、高效的工作團體，每位成員都能夠獨擋一面，我有信心協(xié)同財務部全體人員與公司共同走向輝煌!
公司財務部工作總結及計劃篇十
xx年，財務部緊緊圍繞公司的發(fā)展方向，在公司領導的支持與鼓勵下，在各科室及基層項目部的.全力配合下，按照黨委的工作部署及安排，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務基礎工作，不斷創(chuàng)新工作思路，站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本控制為核心、以資金項目為紐帶，不斷提高財務服務質量，為公司高質量發(fā)展提供了有力支持?，F(xiàn)將今年以來本部門的工作完成情況匯報如下：
四是旗幟鮮明做好內部審計工作，本年度按照公司內審要求和規(guī)定，分別在x月x日和x月x日對xx項目部和xx項目部完成了財務收支內審工作，對部門有關情況進行了客觀評價，提出整改措施，指導他們按財務制度設置賬戶，合法合理使用資金，認真規(guī)范好各類明細賬目，并出具了書面報告，為上級領導了解情況、正確決策提供了依據(jù)，發(fā)揮了財務監(jiān)督職能。
部門全員牢固“一切成本皆可降”的理念，牢記“利潤=收入-支出”效益公式，以“日日核算”為依托，全力算好成本賬，緊扣全年預算指標，精打細算、量入為出，不斷為公司提升精益化、精細化管理水平貢獻力量。
回款預算完成情況（附表格）；
現(xiàn)金流具體情況闡述；
財務部緊扣全年預算指標，精打細算、量入為出，不斷為公司提升精益化、精細化管理水平貢獻力量。
盡管我們圓滿的完成了本年度各項工作任務，但還有許多不足之處：
（2）財務管理各項制度雖已建立，但未完善，且財務工作各項流程缺乏科學性，相對冗雜，浪費時間，達不到量化的要求，不能很好的激勵員工的積極性與創(chuàng)造性。
（3）團隊協(xié)作、溝通能力有待加強。我們深刻意識到，財務工作就像是一個鏈條，環(huán)環(huán)相扣，需要緊密的溝通協(xié)作能力，一張單據(jù)中的細小錯誤都會影響上報數(shù)據(jù)的準確性，所以亟待加強部門工作人員的團隊意識，形成一個訓練有素、積極向山、配合默契的財務工作隊伍。
公司財務部工作總結及計劃篇十一
一、公司的銷售業(yè)績穩(wěn)居西南地區(qū)第一。在兩位老總的領導下，作為西南地區(qū)的家用、商用、筆記本的分銷商，各類產(chǎn)品的銷量始終保持穩(wěn)中有升，今年總計銷售萬元，與去年相比上升%，從而確保了公司在這個地區(qū)這個行業(yè)中的商業(yè)地位，為明年的銷售起了一個好的開端。
二、公司的內部管理較往年有進一步的提升。在內部管理上，公司的人員結構作了合理的調整和增加，為各部門工作的開展提供了充足的馬力，使他們更有充足的干勁為客戶服務為公司服務;在人事管理上加強了員工思想素質和業(yè)務素質的培訓，經(jīng)過培訓是他們的綜合素質得到更高層次的提升，從而更進一步的提高了公司的對外品牌形象;在辦公設備上，不斷的更新設施設備，切實做到了為員工創(chuàng)造了一個良好的工作環(huán)境，這樣也為他們能更好的為客戶為公司服務提供了有力的保障，工作總結《公司財務部人員的工作總結范文》。
(1)嚴格執(zhí)行財務制度，規(guī)范財務行為，堅持收支兩條線，加強財務核算和財務監(jiān)督，杜絕不合理開支，加強應收款項的回收，盡量減少不必要的損失，為公司增收節(jié)支。在實際工作中做到每周出應收報表，各類流水帳目做到日清月結，與產(chǎn)品部人員緊密配合，積極有效的回收資金，為訂單的執(zhí)行作好配合工作，使各類產(chǎn)品的存儲趨于合理化，為銷售人員搭建起一個好的供貨平臺。
(2)各項收支做到帳帳相符，帳實相符，支出要考慮合理性，做好個人工作計劃，做到出有憑，入有據(jù)，費用報銷具有實效性，做到監(jiān)督有力。在實際工作中，大額報銷實行提前早通知，報銷金額與票據(jù)符合，對于不合理的開支完全杜絕。
公司財務部工作總結及計劃篇十二
在公司領導的關心支持下，財務部以公司制定的年度方針目標，以成本費用和資金管理為重點，全面落實預算管理，強基礎、抓規(guī)范，實現(xiàn)了全年賬務處理操作規(guī)范化，財務管理科學化，企業(yè)效益化。尤其是今年公司收入、綜合效益指標比去年大幅增加的情況下，財務部除在完成日常核算工作的同時，加大了對各種資料數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析，先后對公司全年任務計劃、裝車、工資計劃、管理費用及五項費用計劃進行了全面測算和分劈，對公司的各類資產(chǎn)進行清查，為領導經(jīng)營決策提供了可靠依據(jù)，推動了公司財務管理水平，發(fā)揮了財務管理在企業(yè)管理中的作用，現(xiàn)將財務部工作總結如下：
1、是做好全面預算工作，按時上報預算編制說明和報表，使預算工作從編制、反饋、考核、修正，形成良好的閉環(huán)運轉模式，使公司的目標激勵、過程控制、有效獎罰在日常管理中發(fā)揮更重要作用性，進一步調動全員積極性。
2、是與各部門緊密配合，做好各經(jīng)營網(wǎng)點裝車、收入全年預算，落實公司全年經(jīng)營目標，將每個經(jīng)營網(wǎng)點裝車數(shù)、收入、毛利分解到每個月每一天，并將每天實際裝車情況與之對比，納入考核。
3、是做好各項成本費用預算的編制工作。及時分劈下達公司管理費用指標；確保成本費用有序可控不超支，從而達到事前、事中、事后的有效監(jiān)控。
4、是加強資金預算管理，調控合理安排使用資金，確保經(jīng)營資金良性循環(huán)。
1、是實行成本費用科目負責制。為了提升各分公司經(jīng)營責任意識及管理水平，達到節(jié)能降耗的目的，公司將相關管理費用指標下達至各分公司，總公司對分公司實行科目負責、逐級管理模式，達到了良好效果。
2、是費用控制抓亮點。
（1）在日常費用報銷時，嚴格把關。按汽車日常管理“派車單”審核，做到一車一帳一核算，日常報銷堅持實行單車核算，報銷時將派車單隨票據(jù)粘貼，與派車單無關的費用不予報銷。汽車維修、保險、購油等事宜必須經(jīng)過單位車管、主管領導同意后在集團公司指定的維修點、加油站、辦理，杜絕了汽車維修小病大養(yǎng)，弄虛作假現(xiàn)象。在相關部門共同努力下，汽車費用與預算指標相比節(jié)約xx%。
（2）辦公費用認真執(zhí)行采購入庫驗收、領用登記制度，無入庫出庫單財務部門不予報銷，按部門設立臺帳，同時定期進行檢查，超過預算不予報銷。在相關部門共同努力下，辦公費用與預算指標相比節(jié)支xx%。
（3）業(yè)務招待費控制使用效果明顯。本著“必須、節(jié)約、適度”的原則，嚴格執(zhí)行先請示后辦理制度，無預先填制業(yè)務招待費申請表及接待事由、人數(shù)、預計費用等項目，財務堅持不予報銷。月末將支出情況公示，有效地控制了支出。
通過以上措施，五項管理費用控制效果明顯，均未超出預算指標。為公司完成年度任務指標奠定了基礎。
1、是夯實財務基礎工作，完善各項財務管理制度和內部控制制度。，我們先后經(jīng)歷了多次審計、稅務、小金庫、路風、工資、標準化等各種審計與檢查，同時經(jīng)營預算反復測算調整，收入、綜效指標都達到前所未有的高度，經(jīng)營工作難度前所未有，財務管理要求嚴上加嚴。財務人員能否及時改變觀念，調整工作思路，直接關系到公司全年預算核算的準確性、規(guī)范性以及資金的安全性。為此，我們從強化基礎管理工作入手，根據(jù)有關規(guī)定先后制定修定了財務管理制度、固定資產(chǎn)管理辦法、應收賬款管理辦法、大額資金管理辦法、付款審核程序報銷制度等相關文件，相繼設置并完善各類票據(jù)、報表、交接記錄登記本、票據(jù)收付、經(jīng)營合同、工資、獎金考核等輔助臺賬，提高了核算的準確性，為經(jīng)營業(yè)務以及管理決策提高了可靠依據(jù)。
按時上報月度、季度經(jīng)濟活動分析，財務決算分析，監(jiān)管報表分析；
每月上旬、下旬按時上報非運輸企業(yè)經(jīng)營工作簡報。
3、是合理統(tǒng)籌安排使用資金。做好承兌匯票的分拆工作，盤活賬面資金，確保經(jīng)營資金良性循環(huán)；及時與業(yè)務部門溝通并處理遺留問題，確保無新債權的產(chǎn)生。
4、是加快財務人員從單純“記賬型”會計向“管理型”會計轉變。通過稅務檢查，更感覺到轉變的重要性。財務人員除了明確一套科學、合理、清晰的會計賬目可大_大提高工作效率和質量外，必須對經(jīng)營業(yè)務熟悉，否則事前、事中、事后的財務監(jiān)督，無從談起。財務工作不僅僅是算賬、記賬，更重要的是在企業(yè)管理中起的核心作用。
下半年，市場面臨滑坡，客戶紛紛提出降價，全年預算能否如期完成，對全公司都是個考驗，財務部在完成日常核算工作的同時，必須加大對各種資料數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析，為領導經(jīng)營決策提供了可靠依據(jù)。嚴格控制各種成本及五項費用，加強對公司的各類資產(chǎn)進行清查。
5、是對家底進行盤查。與有關部門配合，對公司主要房產(chǎn)、設備、固資進行實地盤查清理，并分項整理建檔，做到帳、卡、物相符。
1、是加大監(jiān)控力度，使各項收入支出事前有計劃、事中可控制、事后能追述，完善各項財務管理制度和內部控制制度。不定期對下屬分（子）公司報銷程序、費用使用情況、會計標準化達標進行檢查。在此方面做得還不夠，但我們會在今后的工作中加大力度。
2、是對敏感支出，敏感科目，敏感事項自查監(jiān)控落實到責任人，確保審計不出大問題；
1、是加強服務意識，提高工作效率；
按公司要求，對本部門的崗責標準進行了細化。承諾現(xiàn)金報銷當日完成，銀行轉賬不超過一個工作日，銀行承兌匯票隨時到隨時背書。
不論八小時內外，不論節(jié)假日，隨叫隨到，及時辦理收付款及承兌等各項業(yè)務。
公司財務部工作總結及計劃篇十三
上半年三證稅務數(shù)據(jù)整合，同時，要求各級單位進一步加強發(fā)票管理和審核，嚴格淘汰不符合規(guī)定的票據(jù)，限期更換歷史年度不符合規(guī)定的發(fā)票，在規(guī)定期限內開具增值稅專用發(fā)票，減少企業(yè)損失。截至20xx年6月，進項稅額為xx萬，銷項稅額為xx萬。
分行主營業(yè)務收入累計1萬元，滾動預算已完成。如果成本為人民幣10000元，完成滾動預算，則總利潤為人民幣xxx元，完成滾動預算的xx%。
一是預算管理得到加強。
完善滾動預算管理制度。財務部監(jiān)控各專業(yè)線資源配置的全過程；要求預算資源向業(yè)務前端傾斜，逐月分解討論當月預算，下沉到基層單位，防止不同層次的資源被截留。各專業(yè)線成本得到有效控制。
二是基層單位考核體系不斷完善。
積極推廣內部商場的應用。應納入內部商城管理的物資，必須納入內部商城，對于未付款項，關閉線下報賬入口，不允許報賬。
三是加強欠款回收，縮小行業(yè)差距。
20xx年上半年，追繳欠款總額1萬元；在完成20xx年欠款回收目標值后，20xx年4月制定了新的欠款回收計劃，重點清理灰塵欠款、長期欠款和控制新欠款的增長。應收賬款同比增長得到有效控制；ict和網(wǎng)間結算的同比增長控制效果明顯。與信息化和稅務部門建立會議行業(yè)檢查團隊，持續(xù)跟蹤更新會議行業(yè)檢查差異，不斷縮小差異；與省內公司密切聯(lián)系，統(tǒng)一行動，為縮小省內行業(yè)差異做出了巨大貢獻。
四是持續(xù)規(guī)范發(fā)票管理，防范稅務風險。
上半年三證稅務數(shù)據(jù)整合。同時，要求各級單位進一步加強發(fā)票管理和審核，嚴格淘汰不符合規(guī)定的票據(jù)，限期更換歷史年度不符合規(guī)定的發(fā)票，在規(guī)定期限內開具增值稅專用發(fā)票，減少企業(yè)損失。截至20xx年6月，進項稅額為xx萬，銷項稅額為xx萬。
公司財務部工作總結及計劃篇十四
20xx年年，我們財務部在公司的領導下，認真努力工作，雖然在政治思想和業(yè)務知識上有了很大的提高，基本完成了工作任務，取得一定的成績，但是與公司領導的要求相比，還是存在一些不足與差距，需要努力提高和改進。今后，我們財務部要繼續(xù)加強學習，提高自身綜合素質，圍繞公司生產(chǎn)經(jīng)營的工作目標任務，以求真務實的工作作風，以創(chuàng)新發(fā)展的工作思路，奮發(fā)努力，攻堅破難，把各項財務工作提高到一個新的水平，為公司的發(fā)展做出應有的努力與貢獻。
財務部緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向，在為全公司提供服務的同時，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務基礎工作。站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質量。在20xx年做了大量細致的工作：
財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監(jiān)督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項基礎數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排，到各項資金的統(tǒng)一調撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。
在經(jīng)過兩個月的erp項目的籌建和準備工作后，財務部按新企業(yè)會計制度的要求、結合集團公司實際情況著手進行了erp項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據(jù)實際的業(yè)務流程，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善。如：設置“存貨調價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作;設置普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的操作流程;在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進行全面清理的基礎上，將各項實物資產(chǎn)分為9大類，并在此基礎上，完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統(tǒng)，并于10月初結束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好。
根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責任指標，財務部對相關經(jīng)濟責任指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫(yī)院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務執(zhí)行過程中，嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行情況，每月中旬到各責任單位分析經(jīng)營情況和指標的完成情況，協(xié)助各責任單位負責人加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益。
過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行。
財務部根據(jù)公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執(zhí)行情況，為進一步規(guī)范本集團的財務工作、提高會計信息的質量，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部控制制度、erp管理制度、預算管理制度。通過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。
平時財務部通過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務行為，使財務工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務規(guī)則、程序有效地運行和控制。
為了規(guī)范財務行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內的20xx年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關聯(lián)企業(yè)的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對20xx年的帳務處理做了預審，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風險。
財務部組織了兩批財務人員培訓與經(jīng)驗交流會，對整個財務系統(tǒng)做了工作總結和預期的工作計劃展望，將財務人員分成會計、出納和統(tǒng)計、收費兩組進行了分組討論，及時解決實際工作中存的`問題。通過南峰會計師事務所對內部控制和稅務風險的專題講座，豐富了財務人員稅務知識。邀請了審計部、資金部、資產(chǎn)部和財務人員做了深入的交流。增強了整個財務鏈各部門工作的協(xié)作性，強化了各崗位會計人員的責任感，促進了各崗位的交流、合作與團結。
根據(jù)20xx年經(jīng)營目標和各項成本核算指標的實現(xiàn)情況，財務部提出了全面預算管理的方案，全面預算管理按照企業(yè)制定的經(jīng)營目標、發(fā)展目標，層層分解于企業(yè)各個經(jīng)濟責任單位，以一系列預算、控制、協(xié)調、考核為內容建立起一整套科學完整的指標管理控制系統(tǒng)。在20xx年數(shù)據(jù)和以前年度各項經(jīng)營數(shù)據(jù)的基礎上制定了20xx年度各單位的成本費用預算、銷售額預算、人員預算、目標利潤預算等一系列預算指標，希望通過“分散權力，集中監(jiān)督”來有效配置企業(yè)資源，提高管理效果，實現(xiàn)企業(yè)目標。
20xx年，為實現(xiàn)本集團公司的全面預算管理和總體發(fā)展目標，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：
1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項稅務風險。
2、根據(jù)全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執(zhí)行情況，監(jiān)控預算費用的執(zhí)行和超預算費用的初步審核，按月準確及時地提供預算執(zhí)行情況的匯總分析，為實現(xiàn)本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議。
3、配合集團總部進行收入、成本、費用的專項檢查，加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支。
4、加強資金管理，統(tǒng)一調配，根據(jù)集團總部資金部的工作計劃安排，調控好各項經(jīng)營用資金。
5、繼續(xù)完善各項財務管理制度和內部控制制度，如財務核算管理制度、銷售與收款、采購與付款內控制度、會計、統(tǒng)計、收費、出納等財務人員崗位考評辦法等。
6、加強財務人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關財經(jīng)法規(guī)的學習，結合財務人員考評辦法，逐步提高財務人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。
公司財務部工作總結及計劃篇十五
20xx年度財務部在公司領導的正確帶領下，各位同仁的通力配合及全力支持下，圍繞公司目標任務，認真組織會計核算，進行財務數(shù)據(jù)分析、稅收籌劃、預算管理等工作，堅守嚴謹、細致、扎實的工作作風，不斷提高工作質量，以高度的責任感較好地完成了各項工作任務?，F(xiàn)將這一年的工作情況匯報如下：
20xx年公司營業(yè)收入xx萬元，較上年增加xx萬元。利潤總額xx萬元，較上年增長xx%。取得股東注入注冊資本金xx萬元，實收資本得以夯實。資產(chǎn)總額xx萬元，較上年增加近xx億元，負債總額xx萬元。資產(chǎn)負債率xx%，較上年有所增長，但仍處于較好指標范圍。管理費用總額xx萬元，均在預算總額范圍內支出。本年度取得銀行融資xx萬元。
一是組織會計核算，加強數(shù)據(jù)分析，經(jīng)濟活動有序開展。20xx年，我們及時為各項經(jīng)濟活動提供了應有的支持。本著“嚴謹、細致、扎實”的工作作風，各項資金收付安全、準確、及時，實現(xiàn)了零差錯。按時完成了各項會計核算與財務報表編制工作，及時準確的向管理層和各部門反饋經(jīng)營數(shù)據(jù)及內控建議，年度財務數(shù)據(jù)實現(xiàn)扭虧為盈。
二是實施預算管理，增強內控管理水平。根據(jù)集團全面預算管理要求，財務部協(xié)同各部門編制公司年度預算數(shù)據(jù)，根據(jù)年度目標任務，細化各項財務指標，每月通過財務分析報告對預算執(zhí)行情況進行分析，向領導層提供決策數(shù)據(jù)支持，并將預算執(zhí)行結果運用于公司管理及績效考核，監(jiān)督費用支出的合規(guī)合理性，為公司經(jīng)營目標提供數(shù)據(jù)保障。
三是進行稅收籌劃，不斷提升公司經(jīng)濟效益。結合實際業(yè)務進行稅收籌劃，針對貿易環(huán)節(jié)中可能存在的稅務問題進行深入分析，通過分析總結業(yè)務模式盈利優(yōu)缺點，向管理層就交易模式、供應商選擇等方面提出合理化建議，保障貿易業(yè)務有序開展。
四是加強技能提升，轉化學習成果滿足公司資金需求。參與項目融資、非標產(chǎn)品融資、債券發(fā)行及專項債券申報工作，通過對融資工作的深入學習，轉化學習成果并結合公司實際情況，助力公司取得xx萬元流動資金貸款，實現(xiàn)年度融資目標，并配合集團完成融資6.03億元。
五是配合內外審計，不斷優(yōu)化公司風控水平。積極配合各級主管部門的審計與檢查工作，完成年度財務報表審計、年度企業(yè)所得稅匯算清繳，接受集團財務部內部控制專項審計等。對內部管控中存在的不足提出改進建議發(fā)現(xiàn)問題積極協(xié)調解決，加強對各部門費用報銷的指導，協(xié)調各部門完善相關制度，有效提升公司內控水平。
20xx年公司業(yè)務極速增長，對財務工作專業(yè)度要求逐漸增強，由于專職財務人員緊缺，基礎財務核算工作繁重，部分情況下未能及時向各部門反饋財務建議，造成部門間一定重復工作、溝通不暢的情況，在今后的工作中財務部將合理安排時間，建立有效的溝通機制，加強與其他部門的配合，盡全力提供好各項支持服務。
一是完善管理制度，提升內控水平。根據(jù)財務管理制度試運行情況及各類審計反饋意見，結合公司日常管理需要及實際，修訂完善相應財務管理制度，對待明確事項進行明確，使公司財務管理更加規(guī)范。對于公司其他需完善的制度提出合理化建議，協(xié)助相關部門進行完善，促使公司內控水平進一步提升。
二是加強預算管理，確保經(jīng)營目標的實現(xiàn)。建立全面預算管理辦法，通過制度管理更加有效的規(guī)范預算工作，協(xié)同各部門根據(jù)集團全面預算管理要求，配合預算系統(tǒng)上線工作。嚴格執(zhí)行預算管理，細化各項財務指標，為準確評估考核當年的經(jīng)營成果提供較為詳細的依據(jù)，確保公司經(jīng)營目標的實現(xiàn)。
三是健全經(jīng)營臺賬，保證數(shù)據(jù)口徑的一致性、準確性。圍繞公司目標任務和內控管理需求，結合工作實際，配合協(xié)助業(yè)務部門加強對合同、應收應付賬款的臺賬管理，規(guī)范業(yè)務單據(jù)傳遞流程，定期進行數(shù)據(jù)核對，保證數(shù)據(jù)口徑的.一致性；根據(jù)審計反饋意見，協(xié)助其他部門規(guī)范固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公物資等臺賬管理，保證賬實相符，準確無誤。
四是加強財務培訓，增強財務意識。基于財務知識的專業(yè)性和變化性，加強財務人員的業(yè)務知識，國家法律法規(guī)，稅收政策和企業(yè)會計準則的學習，提高財務人員專業(yè)素養(yǎng)。同時加強對公司各部門財務基礎知識、稅務基礎知識等的培訓，增強全員財務意識，避免在經(jīng)營活動中產(chǎn)生不必要的失誤。
一年來，我們雖然取得了一定成績，但仍存在不足，20xx年的工作任務會更重，挑戰(zhàn)會更大，財務部將變壓力為動力，積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮部門職能，為公司的發(fā)展做出更大的貢獻！
公司財務部工作總結及計劃篇十六
下半年工作，物業(yè)財務部向規(guī)范管理合理調配又向前跨了一步，完成了物業(yè)公司與世家軒的財務分賬、物業(yè)公司財務管理模式的轉變、財務制度的制定、管理臺賬體系的建立等等幾個重要的任務，使物業(yè)公司的財務工作在以前的一些基礎工作之上得到了全新的改變，與整個集團財務工作達成一致的高度，邁上了一個新的臺階。具體工作如下：
從05年7月份開始，根據(jù)集團財務中心的要求，完成世家軒與物業(yè)管理公司的分賬處理工作，開設世家軒金碟賬套，獨立核算，對已輸入金碟的憑證進行整理裝訂入冊并存檔備查。11月份，又把該賬套移交給集團會計核算部。
根據(jù)君華集團財務中心的統(tǒng)一要求，結合物業(yè)公司的實際情況，在以前的會計核算基礎之上，從管理的角度，制定了物業(yè)公司的管理臺賬體系（物業(yè)公司及世家軒）。包括管理臺賬、管理臺賬的匯總、管理報表、財務分析、資金計劃、資金計劃執(zhí)行情況匯總表等等一系列的工作的開展和圓滿完成，與整個集團達成一致，使物業(yè)的財務工作真正走上集團的財務工作軌道，真正發(fā)揮了財務管理的作用。
在君華集團財務中心的統(tǒng)一指導下，制定了物業(yè)公司的財務制度體系。包括《君華物業(yè)財務制度》、《君華物業(yè)管理臺賬核算辦法》、《君華物業(yè)財務付款管理辦法》、《君華物業(yè)付款審批權限的規(guī)定》、《君華物業(yè)財務部部門職責》、《君華集團內部服務結算管理辦法》的制定。規(guī)范了整個物業(yè)公司的財務運作流程，使物業(yè)公司的財務工作得到了全面的提升和改善。特別是在付款的審批流程上有了明確的規(guī)定，從根本上進行了一次大的提升。
物業(yè)財務部對一些以前的會計核算工作進行了相應的規(guī)范、理順之后，根據(jù)集團財務中心的要求，物業(yè)公司財務部與會計核算部進行了工作交接，把會計核算工作并入集團會計核算部，物業(yè)公司財務部負責管理臺賬、財務管理工作，從以前基礎的會計核算工作之上，提升到真正的財務管理工作，從公司的利益出發(fā)，為公司領導做好財務參謀，提供最準確的財務管理數(shù)據(jù)。物業(yè)財務部與會計核算部為保證工作的順利開展執(zhí)行，作出了具體的工作事項互相協(xié)調配合，逐步的完善整個財務工作流程，確保物業(yè)公司財務工作的規(guī)范性、準確性，提高財務工作效率。
配合客服中心完成了下半年二期的收樓工作，加強管理費的收繳工作。從7月份開始，共收樓140戶，收樓費用+149。33+萬；從10月份開始，重點加強管理費的催繳工作，10—11月共追繳了管理費10。58萬，收費率比上半年大大的提高。
一期維修基金以及欠費情況的徹底清查。匯報公司領導，進行催繳工作。
監(jiān)控世家軒的財務開支、價格審核及收款流程的管理。對收銀人員進行財務培訓，并且于9月份開始增設了收銀機，使收銀工作更加規(guī)范，大大提高了工作效率。
公司財務部工作總結及計劃篇十七
（1）區(qū)縣公司經(jīng)營業(yè)績考核，聚焦效益價值提升，精簡考核指標，設定考核指標32項，比20xx年減少了31項，重點引導通過chbn協(xié)同發(fā)力，推動收入、利潤恢復性增長；聚焦戰(zhàn)略重點產(chǎn)品，發(fā)揮政企市場增收主力軍作用；拓展重點客戶、5g客戶、家庭客戶、通信客戶等客戶規(guī)模，實現(xiàn)基于規(guī)模的價值運營；強化品質管理，提升客戶滿意度，加強觸點、服務、網(wǎng)絡的過程管控?？己宿k法堅持考核一貫性，年初下發(fā)確定，年中只有遇到重大變化才進行修訂。考核目標值下達要求考核部門測算標準公開、目標分配透明?？己私Y果要求考核部門上報及時、準確。
（2）kpi指標全省對標：我公司今年市場形勢嚴峻、收入嚴重下滑，致使kpi全省排名后位，財務部充分利用省公司下發(fā)的各月經(jīng)營業(yè)績得分預測數(shù)據(jù)，召集指標承接部門逐項對標找差距，督促業(yè)務部門制定提升措施。
（1）加大對區(qū)縣公司管控力度，按照誰使用、誰管理、誰負責的原則將大多數(shù)成本費用分解、核算、分攤至區(qū)縣公司，按月監(jiān)控通報各部門付現(xiàn)成本預算以及區(qū)縣利潤完成情況。加強對預算數(shù)據(jù)、進度和結構的監(jiān)控，避免年底集中入賬的情況，確保資源投入和經(jīng)營效果相匹配。
（2）按照省公司統(tǒng)一要求加強全量成本費用管控，對重點成本費用實行入賬標桿管控，按月組織各部門、區(qū)縣公司編報滾動預算，協(xié)同成本核算側監(jiān)控成本費用標桿入賬情況以及全量成本費用入賬進度。上半年利潤完成全年目標值52.7%，成本費用完成46.57%。
（1）積極組織協(xié)調，明確了組織架構，制定并下發(fā)了活動方案，與省公司充分對接，確定了包含23項重點項目的工作清單，進行“一表一單”精細管控。
（2）組織各條線積極參與省公司“打榜賽”，總結分享最佳實踐。（添加最佳實踐實例）
（3）執(zhí)行效益后評估管控要求，從網(wǎng)絡費用、市場費用、綜合費用中選取重點費用,在付款前進行效益后評估管理，敦促各條線評估已發(fā)生費用的合理性、有效性,及時制止各項費用的低效益行為，調優(yōu)資源配置。
（1）加強全省對標，堅持成本效益視角和問題導向，深入業(yè)務前端引導業(yè)務部門深挖數(shù)據(jù)背后問題，糾偏低效益資源使用，促進公司經(jīng)營業(yè)績改善。
（2）加強收入預測。確?？趶浇y(tǒng)一、結論一致。與市場經(jīng)營部聯(lián)合預測當月收入情況查找問題差異，提升收入管控能力。
（3）及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營短板，聚焦短板進行重點分析。加強全省對標，堅持成本效益視角和問題導向，深入業(yè)務前端引導業(yè)務部門深挖數(shù)據(jù)背后問題，糾偏低效益資源使用，促進公司經(jīng)營業(yè)績改善。
（1）持續(xù)強化“核算-關賬-報表”過程質量管控，全面提升會計核算質量。費用支出均衡入賬。當月發(fā)生事項要求當月及時報賬，針對已經(jīng)實際發(fā)生而未取得發(fā)票的鐵塔租賃費、鐵塔電費、網(wǎng)絡代維費等事項督促業(yè)務部門按月計提入賬，確保事項發(fā)生和入賬期保持一致，各月費用入賬均衡。
（2）加強重點費用的審核工作。嚴格執(zhí)行八項規(guī)定精神等相關要求，依照《中國移動黑龍江公司公務消費財務審核要點》審核報賬，重點關注業(yè)務招待費和差旅費。招待費從招待日期、來賓單位、招待類型、招待地點、報賬金額等項目進行審核，保證報賬合規(guī)合理性。差旅費從出差人員、出差任務審批單、各項費用標準、發(fā)票等各環(huán)節(jié)進行審核，保證報賬合規(guī)合理性。在平時工作中多與省公司及各地市相關審核同事溝通，做到精準把握審核原則，確保對業(yè)務部門傳達審核要求的及時性和準確性，多措并舉確保報銷費用及附件符合管理辦法及相關文件要求，排除檢查風險。
（3）清理往來賬。對往來賬中以前年度掛賬事項進行分析處理，保證入賬準確，賬面清晰。根據(jù)省財務《關于進一步鞏固清欠工作成果、加快健全防止拖欠長效機制的通知》（黑移財務〔20xx〕429號）財務部組織各部門進一步加強清欠工作，加快健全長效機制，進一步明確職責分工，保證工作時效。根據(jù)省財務下發(fā)《關于做好20xx年清理拖欠民營企業(yè)賬款專項工作有關事項的通知》（黑移財務〔20xx〕187號）的要求，財務部組織各部門在2019年已開展的清理民營企業(yè)欠款工作基礎上，持續(xù)推進清理拖欠民營企業(yè)款項。每月通報超90天未核銷預付款事項，并將其加入公司管控事項中公共扣分項，爭取杜絕超90天未核銷預付款事項存在。
（4）加強財務規(guī)范指導。認真學習執(zhí)行省財務每月ims會議的業(yè)務規(guī)范，對各類報賬制度文件向各部門宣貫，包含省公司財務部成本室每月例會文件、財務部日常審核發(fā)現(xiàn)問題總結等多項實用報賬知識，真正做到有的放矢、對癥下藥。通過組織報賬培訓會、微信群、部門聯(lián)系單、郵件、電話溝通等多種形式開展上傳下達、問題解答、經(jīng)驗共享等工作，確保各部門咨詢報賬事項做到“事事有方向，件件得解決”，從而繼續(xù)降低退單率。
資金管理工作重在資金安全風險防控，在夯實資金基礎管理、確保資金安全方面狠下功夫。
（1）加強資金全流程安全管理。開展資金安全管理自查工作，每月下發(fā)資金安全檢查情況通報，包括資金集中管理、銀行余額調節(jié)表及未達賬項清理管理、銀行賬戶管理、收支兩條線管理、庫存現(xiàn)金管理、票據(jù)管理、銀行存單管理、印鑒管理、備用金管理、資金支付審批流程、網(wǎng)銀及銀企互聯(lián)管理等。特別加強了銀行印鑒保管人員和銀行余額調節(jié)表編制人員的規(guī)范要求，提高風險防范意識。
（2）防范營收款欠繳風險。每季度聯(lián)合市場部共同對營業(yè)廳的營業(yè)款實地檢查，對尾款資金交接、保管、銀行收款的執(zhí)行情況下發(fā)通報，營業(yè)廳自檢、整改及風險防控意識大大增強。
（3）加強應收賬款回收。為增加現(xiàn)金流入，財務部逐筆分析應收款項的事由，分別與集團客戶部、計劃建設部就鐵通合作、聯(lián)通電信的共建共享業(yè)務的應收賬款進行確認，由財務部開具增值稅專用發(fā)票，合作單位繳存應收賬款。針對用戶欠費，以日常提醒、經(jīng)分會通報的形式督促集團客戶部按月催收欠款，最遲于季度末收回，保證了現(xiàn)金的最大流入。
（4）小金庫
（1）提升工程核算質量。加強工程類日常報賬的審核，將省公司工程核算及月例會的相關要求迅速傳達給計劃建設部，指導其對報賬單缺少的支撐資料補充完整。
（2）定期清理工程往來賬，對工程預付款督促工程部盡早取得發(fā)票入賬，每季度對暫估工程款進行檢查、整理，形成在建工程暫估明細表，會同計劃建設部對暫估款項進行確認，并確定暫估工程款入賬日期，提高暫估賬款入賬及時性。
（3）注重工程轉資管理。嚴格審核工程決算時間邏輯，金額等信息，督促項目經(jīng)理按時完成竣工決算資料的整理傳遞，確保工程轉資準確無誤。每月根據(jù)省公司計劃部下發(fā)的轉資計劃，逐一對決算項目進行審核，對存在問題及時與工程項目經(jīng)理進行確認并協(xié)助解決，將問題處理時限控制在最短時間內。積極協(xié)調省市財務環(huán)節(jié)存在的問題，保證決算中財務環(huán)節(jié)的流暢，保證按月順利完成轉資計劃。
（1）提高資產(chǎn)核算質量。根據(jù)省公司資產(chǎn)核算的要求，加強資產(chǎn)類日常報賬的審核，同時加強公司資產(chǎn)的新增、調撥、盤點的審核工作，全面梳理資產(chǎn)原值、殘值、顆粒度不規(guī)范的情況，以及完成全年資產(chǎn)核算及管理基礎自查的工作。對資產(chǎn)目錄進行整合，抽查固定資產(chǎn)賬實情況，落實工作責任制。保證所有資產(chǎn)粘貼標簽，標簽粘貼準確，賬實要相符，報廢的資產(chǎn)不再使用。盤點中出現(xiàn)的盤盈盤虧要及時落實到相應責任人，并做資產(chǎn)調撥處理。
（2）完成固定資產(chǎn)報廢及處置工作。上半年共計報廢資產(chǎn)5條，原值643476元，凈額19304.28元，網(wǎng)絡部已將20xx年末報廢的資產(chǎn)進行到了處置評估階段，市場部完成了以前年度報廢資產(chǎn)的處置工作。
（1）認真梳理各項稅種，確保納稅準確，規(guī)避稅務風險。因新系統(tǒng)上線，稅務核算均在稅務系統(tǒng)中進行，數(shù)據(jù)抓取提升了納稅申報數(shù)據(jù)的準確性，每月在納稅期限內進行納稅申報及繳納，確保繳納稅費及時性，對業(yè)務部門提交的手工開具增值稅專用發(fā)票工單進行審核，確保開具發(fā)票的合理性、真實性。
（2）落實傳達稅法政策文件，確保了疫情期間經(jīng)濟業(yè)務平穩(wěn)過渡。根據(jù)財政部、國家稅務總局關于稅務政策相關文件要求，及時傳達省財務部關于稅務政策的相關工作要求，指導督促各業(yè)務部門根據(jù)工作要求開具發(fā)票，確保疫情期間各項經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生符合業(yè)務實質及稅法相關要求。
（3）加強增值稅專用發(fā)票管理，做好專票領、用、存登記工作。在手工專票開具時，嚴格依據(jù)審核通過的申請單開具專票，確保手工專票開具及準確，對空白發(fā)票視同現(xiàn)金管理并執(zhí)行盤點制度。進項抵扣方面，每月末及時核對統(tǒng)計進項稅抵扣數(shù)據(jù)，完成進項稅結轉報賬，核對整理每筆抵扣專票，裝訂成冊歸檔備查。對已開具紅字通知單等不可抵扣事項及時提交稅務會計做進項稅轉出。
財務部承接省公司嵌入式廉潔風險點20個，全部進行分類確認，并將嵌入式風險防控落實添加到財務部工作職責中，同時下沉至員工個人績效，將財務線條區(qū)縣公司廉潔風險矩陣下發(fā)文件至區(qū)縣公司。日常工作中逐條梳理風險點，落實到崗位，責任到人，按季度進行自查，對于發(fā)現(xiàn)的問題及時整改到位，確保嵌入式風險防控工作執(zhí)行有效。
根據(jù)《關于進一步加強風險管控的通知》（黑移財務【20xx】430號）文件相關要求，財務部牽頭建立“條線月評價，班子季分析，公司年總結”的工作機制，明確各部門職責，建立風險管控工作臺賬，實現(xiàn)基礎制度牢、條線管到底、主管履其責、風險早報告、監(jiān)管雙保險的管控目標。
市公司相關部門聚焦資金損失、資產(chǎn)流失、資源浪費、法律訴訟、安全生產(chǎn)、廉潔風險、重大客戶投訴等影響公司當前和長遠發(fā)展的問題，梳理了長期掛賬未解決、人力用工風險、法律訴訟案件、企業(yè)真實發(fā)展問題、大額欠費回收、采購合規(guī)、網(wǎng)絡能力保障等問題，共計風險防控點31條，并達到預期的有效管控。
網(wǎng)格資源管控按照“權責利對等”原則將預算資源分解到區(qū)縣分公司，由區(qū)縣分公司根據(jù)實際情況制定網(wǎng)格資源分配原則和管控模式。采用兩種模式四種方法。截止本年度12月份，網(wǎng)格成本系統(tǒng)錄入工作已經(jīng)接近尾聲，通過各區(qū)縣公司的積極配合，數(shù)據(jù)收集、流程梳理工作正在有序進行，采用多人審核數(shù)據(jù)的方式，層層把關，確保信息錄入的準確性。
（1）財務基礎工作自查常態(tài)化：結合實際工作梳理基礎工作檢查內容，督促各部門進行自查，明確責任人。做到有則改之，無則加勉。
（2）內控矩陣維護方面：及時根據(jù)集團公司要求以及省公司更新優(yōu)化結果，完成公司內控矩陣的優(yōu)化和更新落實責任部門和責任人。在配合各專項審計工作的過程中，對內控矩陣進一步梳理，使內控管控與實際工作更貼近，更具指導意義。
財務部內部集中學習常態(tài)化，每半月組織全科人員學習省公司及我公司的各項管理辦法、審核規(guī)范、國家稅務局公告，清晰掌握財務各項工作的理論依據(jù)。
1、采取臨時性資金歸集方案。允許使用員工個人卡轉賬至公司賬戶、延長繳款周期、減少現(xiàn)金收款等方式，降低營業(yè)員去銀行繳存營業(yè)款存在的疫情感染風險。
2、保障疫情應急防護用品采購事宜。采購部門可通過電話詢價，請示匯報經(jīng)主管副總審批方式進行防護用品采購，以此為依據(jù)進行預付并在后續(xù)報賬中作為附件，及時滿足一線人員防護用品的需求。
按照公司黨委的要求，財務部將疫情期間工作部署文件、黨的作風建設、廉潔教育、“一崗雙責”、黨建基礎知識、十九屆五中全會精神作為學習重點；將建設“六好黨支部”作為工作方向，腳踏實地，做好黨建工作。詳盡部署“三會一課”，認真并按照公司黨委要求開展組織生活會、民主評議黨員。
財務黨支部現(xiàn)有正式黨員7名，本年度培養(yǎng)預備黨員轉為正式黨員1名，通過支部評議，合格黨員7名，無“基本合格”、“不合格”黨員。
（1）加強廉政文化建設，強化“兩個主體責任”、“一崗雙責”。大力加強廉政文化建設，開展多種形式黨性黨風黨紀教育，組織黨員群眾參加廉政知識競賽等，認真開展“反腐倡廉”教育活動，組織黨員共同觀看警示教育片，并在黨日中分享心得體會。
（2）認真履行黨支部書記抓基層黨建工作第一責任人職責，帶頭落實中央八項規(guī)定精神，反對“四風”，帶頭同特權思想和特權現(xiàn)象作斗爭，執(zhí)行個人有關事項報告制度，從嚴管好家屬子女和身邊工作人員。并以此為紐帶，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，積極創(chuàng)建服務型黨組織。用政策法規(guī)和紀律要求嚴格規(guī)范自己，自覺遵守中央和各級有關領導干部廉潔自律的規(guī)定。不違章、不違紀、不犯法，嚴格按公司制定的廉政措施秉公辦事。凡是要求群眾做到的，自己首先做到，做個稱職的領頭羊。
財務部大部分崗位目前主要還是核算工作，財務管理職能還需逐步提高，需要各崗位加強日常業(yè)務學習，逐步提高業(yè)務處理能力的同時提高工作效率，向財務管理職能轉變。
落實四大資源工作清單，統(tǒng)籌管理資源配置轉型管理五大機制體系，各部門聯(lián)動推進公司資源配置轉型目標達成。梳理優(yōu)化資源優(yōu)化配置機制、重點能力提升機制、全員活力激發(fā)機制、資源動態(tài)回收機制、資源效果評價機制體系，動態(tài)調整，形成發(fā)展合力。
（1）在資源配置方面踐行轉型，有保、有壓、有控優(yōu)配資源，持續(xù)壓、控低效、無效支出，與降本增效結合、零基核定預算。
（2）保八大工程、保重點項目資源投入，預算配置與業(yè)務發(fā)展、網(wǎng)絡能力及服務提升指標掛鉤，提升目標與預算匹配下達，確保資源使用有效性。
（3）根據(jù)公司收入以及降本增效完成情況動態(tài)調整預算，確保全年利潤目標的達成。
（1）針對財務基礎檢查事項定期自查；
（2）加強資金、資產(chǎn)、工程、稅務、成本費用核算及管控；
（3）通過實際操作定期測試，提升員工財務專業(yè)能力。
（1）定期跟蹤總結，加強對標，以項目管理單和過程監(jiān)控表為載體監(jiān)控到區(qū)縣級別，單月通報、雙月調度。
（2）針對打榜賽制定合理的二次分配方案，確保評優(yōu)活動效果，實現(xiàn)及時有效激勵。通過階段總結評價、推廣優(yōu)秀案例和最佳實踐，優(yōu)化流程制度，建立長效機制，夯實降本增效能力。
以上為財務部20xx年工作總結及20xx年工作計劃，新的一年里我們將繼續(xù)按照上級領導的安排部署，嚴格落實黨風廉政建設，落實“一崗雙責”制度，根據(jù)公司整體經(jīng)營工作重點，制訂合理工作計劃，有力的推進各項工作的開展，為實現(xiàn)公司經(jīng)營業(yè)績更上一層樓而努力拼搏！
公司財務部工作總結及計劃篇一
一年來計劃財務部以某某財務工作為指導思想，緊緊圍繞某業(yè)務經(jīng)營中心為前提，以提高經(jīng)濟效益為目標，狠抓會計業(yè)務基礎工作，強化財務管理，化解會計風險，提高會計核算水平。積極做好20__年度轄內資金使用、統(tǒng)計、財務收支、非現(xiàn)場監(jiān)管、反洗錢、賬戶管理、票據(jù)兌付跟蹤考核及非信貸資產(chǎn)風險五級分類，綜合業(yè)務系統(tǒng)上線會計核算等方面的工作。現(xiàn)將本年度的具體工作情況，簡要總結如下：
一、做好轄內資金使用工作
為了防止發(fā)生支付風險，計劃財務部負責轄內信用社資金使用工作，實現(xiàn)了全轄平穩(wěn)支付，穩(wěn)健經(jīng)營。
二、認真做好上級行、辦事處及銀監(jiān)局和政府部門統(tǒng)計報表的報送工作
財務部各種報表較多，上報時間要求嚴格，加上監(jiān)管部門、人民銀行、地方政府的各項報表、材料、統(tǒng)計數(shù)據(jù)等等，工作任務較為繁重，但是我們克服了時間緊任務重的困難，精心安排，認真統(tǒng)算，加班加點，保質保量的完成了上級部門下達的各項工作任務。
三、強化對會計工作的管理和監(jiān)督以及各項規(guī)范工作的落實
加強對會計工作的規(guī)范化管理，使之有章可循，有規(guī)可依，根據(jù)某各項會計法規(guī)及管理制度、辦法進行了檢查。發(fā)現(xiàn)問題及時予以糾正，確保了各項基本制度、崗位責任制和各項會計財務法規(guī)制度的貫徹落實。我們每季度對全轄進行了一次格式化、作業(yè)式會計工作檢查，5月份某組織人員對轄內基層信用社現(xiàn)金、空白重要憑證進行了全面檢查。6月份又對全轄的大額支現(xiàn)情況進行了檢查，使會計帳務有了進一步的規(guī)范和提高。
四、做好會計核算的指導、監(jiān)督，嚴格控制各項財務指標，確保各項經(jīng)營指標的完成
年初，我們按照市辦下達的經(jīng)營計劃，對各社制定了全年經(jīng)營計劃。并按月、按季進行認真的測算和分析，更好完成今年市辦下達的各項經(jīng)營指標。
五、及時上報銀監(jiān)局非現(xiàn)場監(jiān)管系統(tǒng)數(shù)據(jù)報送工作，嚴控各項風險指標，化解經(jīng)營風險
非現(xiàn)場監(jiān)管系統(tǒng)是銀監(jiān)局對農村信用社非現(xiàn)場監(jiān)管的重要途徑，我們財務部按照銀監(jiān)局“以防為主”的監(jiān)管理念，組織各社學習對預警指標的計算和通過吸收存款，嚴控大額貸款，按月結息收息等控制預警指標和化解風險的手段。使各信用社在資本充足率、備付金比例、不良貸款比例、最大一戶貸款比例等資本充足率指標、流動性指標，安全性指標，效益性指標較上年有了很大的提高。
六、時刻做好反洗錢的宣傳防范工作，抓好信用社大額現(xiàn)金備案及上報工作
為提高反洗錢工作水平，規(guī)范反洗錢業(yè)務操作，某省農村信用社大額數(shù)據(jù)業(yè)務上報系統(tǒng)開始應用，我們專門組織各信用社反洗錢領導小組，反洗錢崗位人員，多次召開專門會議和培訓，了解國際、國內反洗錢工作形勢，國家有關反洗錢的政策和法規(guī)，學習反洗錢的識別、上報工作，我們財務部每天對轄內基層信用社反洗錢數(shù)據(jù)進行錄入、審核、匯總及上報。確保操作無風險。
七、按人民銀行賬戶管理系統(tǒng)的要求，嚴格審核開戶手續(xù)
嚴把開戶審核關，對于手續(xù)完備的，經(jīng)審核后錄入到賬戶管理系統(tǒng)中，再由市人民銀行進行審核核準開戶。
八、認真做好專項央行票據(jù)考核兌付的跟蹤考核工作
我們財務部負責對票據(jù)考核兌付后的各項數(shù)據(jù)的具體測算工作。票據(jù)考核工作政策性強，我們每月每季末都要對資本充足率、不良貸款比例等項指標進行詳細的計劃和測算。盡管考核時間與月末結賬發(fā)生沖突，但我們還是做好了各項考核達標工作。
九、認真做好中和系統(tǒng)上線前的準備和上線后的會計核算工作
為了做好綜合系統(tǒng)數(shù)據(jù)移植工作，我們通過某精心安排，加班加點，較好的完成了移植工作。因為我們理解有限，具體的核算工作還需要我們積極探索。
十、年度工作計劃
1、繼續(xù)完成財務、會計、統(tǒng)計、非信貸五級分類、財政快報、反洗錢、結算、改革及監(jiān)測、各類報表的填報、匯總及上報工作，同時按月監(jiān)測各項經(jīng)營指標、績效考核完成情況，按季進行財務會計檢查。
2、計劃在1月末之前，完成賬戶聯(lián)網(wǎng)核查工作;在3月份進行一次“銀行卡”業(yè)務培訓，6、9月份搞兩次會計培訓及賽帳活動并按季做好格式化檢查工作。
3、積極配合網(wǎng)絡中心完成“金信工程”各項工作。
4、根據(jù)“準確分類-提足撥備-做實利潤-資本充足率達標”的監(jiān)管要求，針對信貸五級分類單軌運行的情況，做好來年呆賬準備、應付利息、其他資產(chǎn)減值準備的提取計劃，并按季度列賬，以逐步達到準備金提取的標準。
5、做好核銷工作。一是要積極配合風險管理部門加大呆賬貸款核銷;二是按照規(guī)章制度進行操作并對已核銷貸款做好相關賬務處理工作。
6、積極協(xié)調市區(qū)級財政對某年年度風險準備金政策的落實工作，力爭補貼按時足額到位。
7、與國、地稅部門溝通協(xié)調各項稅費減免、納稅申報等相關事宜。
明年我們除了一如繼往的做好上述工作外，將全力以赴做好綜合系統(tǒng)的會計核算工作，以提高會計核算質量，還要開展賬戶管理、會計核算、費用列支、現(xiàn)金等檢查工作。我們堅信，只要我們嚴格按照省某、辦事處及某的指示精神，抓住機遇，克難奮進，開拓進取，團結務實，真抓實干，就一定能夠取得更大、更好的成績。
公司財務部工作總結及計劃篇二
20xx年xx公司的發(fā)展重點主要會放在xx項目開發(fā)上，同時還要兼顧兩個工業(yè)項目，可以說任務十分艱巨。再加上嚴峻的行業(yè)形勢，財務部的肩上的擔子也非常沉重。根據(jù)目前的行業(yè)形勢、根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，財務部重點將在以下幾個方面開展工作：
1、在年前籌集支付各建筑施工單位的工程款資金，保證公司順利渡過年關。
2、與銷售部密切配合，加速回籠售房資金。
3、配合xx部、物業(yè)公司做好全面營運工作。
4、組織好商鋪銷售的土地增值稅籌劃和清算工作。
5、財務部將嘗試以項目為周期編制xx項目預算，如有可能，希望能請到x老師來我們公司進行咨詢和指導。通過推行項目預算加強成本管控力度。
6、不斷修正工作流程和完善內部控制。提高財務部對各類經(jīng)濟業(yè)務的監(jiān)督力度財務部年終個人工作總結及小結財務部年終個人工作總結及小結。
7、加強財務部合同管理。
8、加強財務部員工素質建設和業(yè)務培訓。爭取在xx年打造出一支高素質、骨干成員穩(wěn)定、職業(yè)化的財務團隊。
如果說x年是財務部痛苦轉型的一年，那么20xx年將是財務部昂首邁進的一年，財務部全體員工將繼續(xù)艱苦奮斗、努力拼搏，以更成熟的管理水平和更飽滿的工作熱情迎接20xx年。最后祝愿我們的企業(yè)、我們的團隊在20xx年實現(xiàn)企業(yè)的宏偉戰(zhàn)略目標。
公司財務部工作總結及計劃篇三
2013年是公司轉型發(fā)展的第一年，根據(jù)全國保險監(jiān)管工作會議“嚴”字當頭的合規(guī)監(jiān)管要求，以及公司“十六字經(jīng)營”方針，公司合規(guī)工作要進一步加強。要以齊抓共管、技術創(chuàng)新為抓手，提高合規(guī)經(jīng)營意識，完善合規(guī)管理制度，打造合規(guī)管理長效機制，增強識別、評估、防范、管控合規(guī)風險的能力，狠抓重點，全面合規(guī)經(jīng)營，促進公司持續(xù)健康發(fā)展。
2013年要重點做好以下方面工作：
一、抓好車險理賠案件清理工作，主動防控合規(guī)風險
整頓治理保險行業(yè)理賠難的痼疾，是2013年保險監(jiān)管重點，也是公司合規(guī)經(jīng)營管理重點，要積極清理歷年來已立案還未結案的車險理賠案件，對久拖未決的車險賠案，要妥善解決被保險人的合理訴求，對可以協(xié)商解決的理賠案件加快結案速度，對多次協(xié)商不能核定損失的，要主動向客戶提供解決問題的建設性意見。
要進一步整頓規(guī)范車險理賠行為，嚴肅查處車險理賠過程中誤導欺詐、內外勾結、弄虛作假、無理拒賠、無故拖延、人情賠付、提供虛假證據(jù)等違法違規(guī)和失信行為，認真解決車險理賠環(huán)節(jié)中損害被保險人利益的問題。
服務差等問題。
加強信訪投訴工作管理，及時處理投訴案件，提高辦結率，妥善處理矛盾，主動防控化解合規(guī)風險。
2、加強中介業(yè)務、農險業(yè)務合規(guī)管理，確保業(yè)務財務數(shù)據(jù)真實性
嚴格按照中國保監(jiān)會保監(jiān)發(fā)【2012】3號《關于開展2012年保險公司中介業(yè)務檢查和保險代理市場清理整頓工作的通知》精神和《2012年保險中介監(jiān)管工作要點》，加強對中介業(yè)務的合規(guī)管理，繼續(xù)強力整頓虛假批單退費、虛列代理手續(xù)費、虛掛應收保費、虛列營業(yè)費用等通過中介業(yè)務和中介渠道非法套取費用的違法違規(guī)行為。全面清理無資質的、不規(guī)范的中介業(yè)務渠道和機構,堅決禁止違規(guī)支付手續(xù)費，嚴禁向代理機構和代理人支付手續(xù)費以外的其他費用，堅決抵制單位或個人索要保險合同以外其他利益的行為，堅決杜絕和打擊商業(yè)賄賂行為。
繼續(xù)抓好對農業(yè)保險業(yè)務的合規(guī)性管理，進一步健全完善農業(yè)保險的資金管理辦法、承保管理辦法、理賠管理辦法，堅決禁止撕單、埋單和保費不入賬；以非正常退保等形式變相套取財政資金或違規(guī)支付高額手續(xù)費；虛掛應收保費和虛假沖銷應收保費等違法違規(guī)行為。
要繼續(xù)深入貫徹落實《企業(yè)會計準則解釋第2號》精神，鞏固第二次數(shù)據(jù)真實性檢查的成果，確保業(yè)務財務系統(tǒng)完整真實反映實際業(yè)務操作過程和信息。
3、加強反洗錢工作流程管控，認真履行反洗錢職責
繼續(xù)加強對《中華人民共和國反洗錢法》和《保險業(yè)反洗錢工作管理辦法》的學習宣傳教育工作，提高各級人員的反洗錢意識和反洗錢技能。
按照《保險業(yè)反洗錢工作管理辦法》的要求，進一步完善反洗錢組織體系，明確各條線、各環(huán)節(jié)有關崗位職責。系統(tǒng)梳理現(xiàn)有的反洗錢內控制度及操作流程規(guī)定，在上半年完成制度修訂工作。加強對反洗錢工作的自查自糾和專項審計，將反洗錢工作要求落實到每一個業(yè)務操作環(huán)節(jié)，加強流程管控。
進一步加強對合作中介機構的反洗錢管理。按照《保險業(yè)反洗錢工作管理辦法》要求，清理與專業(yè)代理公司、金融機構類兼業(yè)代理機構的代理協(xié)議，并根據(jù)新的要求，在與中介機構簽訂新的代理協(xié)議時明確雙方在反洗錢方面的義務。
主動加強與當?shù)乇O(jiān)管部門、人民銀行的溝通聯(lián)系，定期報告反洗錢工作開展情況，認真接受反洗錢主管部門的各項檢查，及時報送各類相關報表，加強重點可疑交易線索分析，提高大額和可疑交易信息識別能力，及時向反洗錢監(jiān)管部門報告相關信息，提高反洗錢工作的有效性。
4、進一步完善規(guī)章制度、流程規(guī)定，強化制度執(zhí)行力 2013年監(jiān)管機關將出臺一系列政策、法規(guī)、管理辦法，要根據(jù)新形勢、新要求，結合公司實際，對照梳理，修訂完善公司合規(guī)政策、公司規(guī)章制度、管理辦法、實施細則、流程規(guī)定。
責處理。同時，標本兼治，采取有力措施，切實提高制度執(zhí)行力。
5、進一步完善“齊抓共管”合規(guī)工作機制，提高合規(guī)管理效能 合規(guī)管理涉及公司每個單位、每項業(yè)務，按照監(jiān)管要求，必須強化各級領導管理部門對分支機構合規(guī)經(jīng)營的管控責任。各級領導管理部門要進一步梳理明確本單位合規(guī)經(jīng)營管理職責，加強分工協(xié)作防止出現(xiàn)游離之外的“脫管地帶”，進一步完善齊抓共管合規(guī)工作的組織體系和工作機制。
以綜合業(yè)務核心系統(tǒng)升級換代為契機，借助科技手段，建立健全業(yè)務經(jīng)營流程監(jiān)督、預警、防范、管控機制，提高各級管理部門合規(guī)管控效能，將合規(guī)管控落實在事前、事中，嵌入在業(yè)務經(jīng)營流程控制中。
整合各部門檢查督導力量，改進監(jiān)控檢查方法，將專項檢查與日常檢查、現(xiàn)場檢查與非現(xiàn)場檢查、業(yè)務檢查與合規(guī)檢查、基礎管理與動態(tài)管理、預警與追蹤督導整改有機結合，將合規(guī)風險識別、評估、管控、化解工作常態(tài)化，切實有效防范合規(guī)風險。
繼續(xù)抓好總部季度合規(guī)工作會議，定期總結交流合規(guī)經(jīng)營管理工作經(jīng)驗，研究合規(guī)風險及隱患，及時促進解決，促進各部門加強各條線合規(guī)管控。改進和加強合規(guī)風險識別、評估、防范季度監(jiān)控表的定期報送、分析、處理工作，進一步加強日常合規(guī)管理工作。
加強對監(jiān)管政策學習研究。根據(jù)監(jiān)管要求，探索設置合規(guī)風險指標，通過下發(fā)《合規(guī)建議書》、《合規(guī)風險提示》等形式，加強合規(guī)風險警示。加強與中國保監(jiān)會和各級監(jiān)管機關的溝通與聯(lián)系，認真配合監(jiān)管部門的檢查，努力防范和化解合規(guī)風險。
將合規(guī)經(jīng)營管理狀況納入公司綜合考核指標，定期考核，與各單位、單位負責人切身利益掛鉤，強化合規(guī)經(jīng)營管理職責，提高合規(guī)管理效能。
6、加強違規(guī)問責和案件責任追究工作，促進合規(guī)經(jīng)營管理 繼續(xù)抓好對《保險機構案件責任追究指導意見》和公司《違規(guī)問責管理辦法》、《案件責任追究辦法》的貫徹落實，將違規(guī)問責工作常態(tài)化。對違規(guī)當事人及相關責任人，要按相關辦法進行處置，同時，按照監(jiān)管要求，該上追一級的要追究上級管理部門的責任，實行“雙線問責”。對沒有造成損失的違規(guī)行為，也要及時開展問責工作，重在教育幫助、警示，防微杜漸，促進提高制度執(zhí)行力，有效防范和化解合規(guī)風險。
7、積極打造培育良好的合規(guī)文化
采取多種形式進一步加強合規(guī)文化建設。加強學習、教育、培訓和宣傳工作，定期或不定期開展對員工合規(guī)文化理念、法律法規(guī)和規(guī)章制度的培訓。抓好對兼職合規(guī)管理工作人員和兼職反洗錢管理工作人員的培訓，提高法律合規(guī)管理人員的認識、操作、管理技能。繼續(xù)辦好公司合規(guī)專欄、合規(guī)信息和合規(guī)簡報，總結交流合規(guī)工作經(jīng)驗，宣傳合規(guī)理念，增強依法合規(guī)經(jīng)營的自覺性，促進公司持續(xù)健康發(fā)展。
公司財務部工作總結及計劃篇四
20**年*******在***黨組的正確領導下，在各部、室的密切配合以及部門全體同志的共同努力下，較好地完成了***領導及上級主管部門布置和交辦的各項工作任務?，F(xiàn)將我公司20**年主要情況總結如下：
一、業(yè)務工作方面：
1、嚴格遵守財經(jīng)法規(guī)、財務制度，工作認真負責，確保財務工作有序進行。
在日常工作中，嚴格按照有關財經(jīng)法規(guī)、財務制度辦事，認真審核各種收支單據(jù)，對收支活動嚴格把關，將各項經(jīng)濟業(yè)務努力做到最好，確保資金安全運轉，各項帳務準確無誤，并做到帳帳相符，帳表相符，帳實相符。
2、今年我公司財務部工作有如下幾個方面：
（1）完成國家工商局企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照年檢工作。
（2）完成組織機構代碼證書年檢工作。
（3）完成宣武區(qū)國稅局、地稅局網(wǎng)上納稅申報。
（4）完成日常財務核算工作及領導交辦的工作。
三、工作組織原則方面：
在公司領導的正確領導下，財務部全體同志能在工作中大事講原則，小事講風格，工作中既講原則性，又能把握靈活性，工作嚴謹細致，公道正派，得到了領導認可，大家的好評，由于部室同志工作認真負責，積極主動，保證了財務工作順利進行，工作效率明顯提高。
同志們在注重自身思想改造的同時，更加注重了黨員的政治修養(yǎng)的提高，嚴格遵守領導干部廉潔自律有關規(guī)定，認真貫徹黨風廉正建設責任制。自覺地加強黨風黨紀的學習和廉政教育，并從思想上高度重視廉政建設。真正做到了自重、自省、自警、自勵。
我公司財務部倡導四個相互，既政治上相互關心，事業(yè)上相互激勵，工作上相互支持，生活上相互幫助。
堅定四種形象，一是高效務實的形象，二是優(yōu)質服務的形象，三是廉潔從政的形象，四是公道正派的形象。
發(fā)揚四種作風，一是雷厲風行的工作作風，二是嚴謹細致的工作作風，三是求真務實的工作作風，四是艱苦奮斗的工作作風。
增強四種意識：一是責任意識，二是服務意識，三是效率意識，四是創(chuàng)新意識。
四、團結及勞動紀律方面：
財務部同志能夠認真遵守公司各項規(guī)章制度及勞動紀律，工作忙時經(jīng)常加班加點，但都毫無怨言，積極主動做好份內工作，既任勞又任怨，認真做好本職工作。財務部全體同志內部即有具體分工，又講團結協(xié)作，形成了一種積極向上的工作氛圍，一個政治上積極要求進步的團隊。財務部同志能夠認真總結經(jīng)驗教訓，工作不斷進取，業(yè)務理論水平不斷提高，政治思想覺悟進步較快，在工作中不議論別人是非長短，不背后搞個人小動作，不犯自由主義，多看別人優(yōu)點長處，有利于團結的話和事多說多做，不利于團結的話和事不說不做，把精力主要放在工作上，學習中。在平時工作中能夠做到按時上下班，有事向領導請假，不無故缺勤。
五、今年工作亮點：
回顧今年工作取得的成果，深感來之不易，大家克服人員少、任務重的困難，團結協(xié)作，圓滿的完成全年工作任務，主要特點如下：
1、在公司領導的支持和各部室?guī)椭?，財務部的工作得到了穩(wěn)定開展。我公司財務部同志在日常報銷過程中對待同志一視同仁，認真審核，熱情服務，在不違反財務制度原則的前提下予以報銷，在遇到不符合財務制度的情況時能夠堅持原則并注意工作方法，講明不予報銷的原因，拒絕不合理開支，做到了為企業(yè)理好財，把好關，為大家服好務。
2、通過業(yè)務理論的學習及財務電算化系統(tǒng)的建立和逐步完善，計算機應用、財會理論水平和效率均有了很大程度的提高，且在報表的處理、數(shù)據(jù)的傳送等方面得到了非常好的改進。
3、財務部全體同志講政治，講團結，講奉獻，講事業(yè)，大家心往一起想，勁往一起使，有利于工作的事多想多做，不利于工作的事不想不做，工作中任勞任怨，加班加點，不講名利，不講報酬，互相補臺，形成了一個團結戰(zhàn)斗的`集體。
六、今年工作不足之處：
1、財務管理基礎工作有待于繼續(xù)加強。公司收支憑證還存在薄弱環(huán)節(jié)。
2、加強業(yè)務學習。在學習財會業(yè)務方面知識的同時，還要繼續(xù)擴大學習范圍。
七、明年工作重點：
在總結今年工作的基礎上，提出明年的工作計劃，
在完成日常各項財務工作的同時，將重點放在以下兩個方面：主要任務與努力方向
主要任務：
1、繼續(xù)完善財務規(guī)章制度，完善財務管理內部控制制度，對有關規(guī)定和辦法進一步抓好落實。
2、按照***要求,下半年將進一步提高我公司財務部人員的計算機及財務軟件的應用水平及財會理論水平，認真完成***財務人員繼續(xù)教育任務。
3、加強會計基礎工作規(guī)范的力度。重新設置各項收支憑證。
4、完成公司領導及上級主管部門交辦的其他各項工作。
努力方向
在保持今年工作業(yè)績的同時，繼續(xù)深入學習“三個代表”重要思想，繼續(xù)發(fā)揚艱苦奮斗的工作作風，戒驕戒躁，團結協(xié)作，從自身入手加強業(yè)務理論、政治理論的學習，提高財務管理水平，懂財務知識，懂管理知識，做一個合格的管理人員。
*******財務部
20**年12月21日
公司財務部工作總結及計劃篇五
20xx年，為實現(xiàn)本集團公司的全面預算管理和總體發(fā)展目標，財務部的工作任重而道遠。為此，下半年需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：
1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項稅務風險。
2、根據(jù)全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執(zhí)行情況，監(jiān)控預算費用的執(zhí)行和超預算費用的初步審核，按月準確及時地提供預算執(zhí)行情況的匯總分析，為實現(xiàn)本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議。
3、配合集團總部進行收入、成本、費用的專項檢查，加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支。
4、加強資金管理，統(tǒng)一調配，根據(jù)集團總部資金部的工作計劃安排，調控好各項經(jīng)營用資金。
5、繼續(xù)完善各項財務管理制度和內部控制制度，如財務核算管理制度、銷售與收款、采購與付款內控制度、會計、統(tǒng)計、收費、出納等財務人員崗位考評辦法等。
6、加強財務人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關財經(jīng)法規(guī)的學習，結合財務人員考評辦法，逐步提高財務人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。
公司財務部工作總結及計劃篇六
財務部門在國家政策的引導下，在公司領導的支持幫助下，在各部門的積極配合下，圍繞公司中心工作和財務重點工作，圓滿地完成了部門職責和領導交辦的各項任務，為總結經(jīng)驗更好的完成以后的工作，現(xiàn)主要從以下幾個方面予以總結：
一、財務核算和財務管理方面
本年度，財務部門計劃擔當著某某有限責任公司的會計核算，管理，風險評估及投資融資決策等工作。我部將緊緊圍繞公司的發(fā)展方向與經(jīng)營動態(tài)，在遵守國家相關法律法規(guī)的前提下，在為公司提供優(yōu)質服務的同時，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務基礎工作，加強財務管理。比如，將在對某某有限責任公司成本核算基礎上，采用總分合同項目核算方式，在財務軟件如不能達到核算要求的情況下，利用電子表格匯總數(shù)據(jù)資料;在成本費計算上，財務成本會計應參與車間生產(chǎn)的各各環(huán)節(jié)的審核并予以確認，會計及有關人員應直接對應車間統(tǒng)計員、負責人，對原料及車間所生產(chǎn)的產(chǎn)品的每張票據(jù)一一復核計算價格;對各產(chǎn)品成品依照生產(chǎn)任務單、質檢單逐一核對，確保預計產(chǎn)量的實現(xiàn)與成本的真實性、準確性、合理性，并對在審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時與相關人員溝通，并匯報給公司領導。
在往來核算管理方面，將對每筆銷售合同往來會計都記錄在案，以便隨時掌握合同進度、回款金額，并編制專用表格對合同回款標注滯期預醒符號，方便業(yè)務員催款及公司領導掌握回款進度。
在現(xiàn)金銀行結算工作中，隨著公司經(jīng)營的開始，銷量的不斷增加，規(guī)模的不斷擴大，在銀行賬戶方面將會日益復雜看，面對資金日進日出流向、帳戶現(xiàn)金日報表、收付款審批、費用報銷單據(jù)、較預計工作量均會有大幅增加。
某某有限責任公司雖然帳務處理、憑證數(shù)量不多，但畢竟公司剛剛成立，面臨會計核算業(yè)務的變化、會計核算體系的調整;資金籌措壓力;額小量大的資金結算業(yè)務、繁雜的日常報銷工作，以及會計監(jiān)督工作、內部部門工作的協(xié)調，外部稅務銀行等工作的協(xié)調等，這些挑戰(zhàn)將要求我部人員將承受更大的工作壓力。
對業(yè)務費用的核算，我公司將采取帳外電子文檔另存儲核算方式，通過費用預審，記錄相關真實費用發(fā)生額及內容，通過電子文檔隨時都可以查出每個部門每個月實際發(fā)生的費用，對于另票替代的費用內容也有查詢依據(jù)，以保障公司的正常運行。在日常工作中，我部將在財務收支、賬務處理、費用的結報上都執(zhí)行相關規(guī)定，絕不應個人情面而放松管理。資金的結算與安排，費用的稽核與報銷，會計核算與結轉，會計報表的編制，稅務申報等各項工作開展都應當有序進行，按時完成。正確反映資產(chǎn)負債、經(jīng)營成果和經(jīng)濟運行狀況，確保公司平穩(wěn)順利運行。財務管理是組織公司財務活動，處理財務關系的一項經(jīng)濟管理工作。因而我部將會大力加強公司財務管理，主要體現(xiàn)在以下方面：
(一)在財務分析方面
我們每月將會根據(jù)財務報表數(shù)據(jù)對成本、支出、往來、稅收項目進行分解，上報各級財政，統(tǒng)計部門;編制資產(chǎn)負債表、損益表;匯總表;真實費用明細、匯總表;客戶、供應商往來明細表;合同進度明細表;業(yè)務員回款滯納金計算表;稅負表、在制作表格的格式上盡量明了直觀，為領導及時掌握公司財務信息提供依據(jù)。
(二)在資產(chǎn)管理方面
1、在貨幣資金的管理上，要認真做到現(xiàn)金日清月結，銀行存款結算準確，保證賬賬相符，帳實相符。我部門必將人員本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，盡力保證各項資金收付安全、準確、及時。
2、在應收賬款的管理上，我部門將會與業(yè)務部門做到及時溝通、對帳，并定時(月報)不定時(隨時提供)提供業(yè)務報表，便于業(yè)務員掌握業(yè)務情況;采取回款不及時加收滯納金的辦法，借此提醒、告誡業(yè)務員回款是公司的首要任務;并配合業(yè)務員找客戶催收款。保證公司貨款的及時收回和正常運轉。
3、在存貨的管理上，我們嚴格出入庫手續(xù)，對于倉庫每月送達的各種農產(chǎn)品產(chǎn)量單和銷量單等，財務人員應當認真整理核查歸檔以備查詢;才能做到有效控制成本;敦促倉庫進行定期盤點入庫農產(chǎn)品，年終盤點全體財務人員應當直接參與，為做到帳帳、帳證、帳實相符。
4、在融資理財、資料備案方面，因為財務部占據(jù)了相當?shù)墓ぷ髁浚绢I導也非常支持，提供了良好的辦公條件，增加了對財務部門的重視，具體資料明細如下：開發(fā)區(qū)各銀行成功貸款資料;部分銀行貸款準備資料;政府財政撥款準備資料;加之其他部門配合資料如：農產(chǎn)品創(chuàng)新投標報表、社保檢查等，需要我部準備的資料將會如期完成;大量資料還在準備之中，可以說任重道遠。
(三)在稅收籌劃、對內、外關系方面
1、我部將本著不違反財經(jīng)紀律的原則下，通過合理稅收籌劃使企業(yè)承擔合理稅賦，并積極和稅務局人員保持良好關系，在此基礎為企業(yè)帶來盡可能多的收益，在企業(yè)所得稅審計過程中我們將會積極配合稅務師事務所人員工作，及時、準確的提供資料。
2、在內部單位的溝通方面。與公司內各部門保持密切關系，業(yè)務上互相幫助、學習，及時交流工作經(jīng)驗，報表格式相互借鑒，目前欠缺的是公司剛剛成立，報表工作的內容和經(jīng)驗有限，有待今后探索和學習。
二、工作體會
第一，愛崗敬業(yè)、堅持原則，樹立良好的職業(yè)道德
做好財務工作，首先要堅持原則、同時要顧全大局。工作上要踏實肯干，有過硬的業(yè)務技能，盡管工作任務再繁忙，都要保質、保量按時完成。要合理合法處理好每一筆財會業(yè)務，對所有需要報銷的單據(jù)進行認真審核，對不合理的票據(jù)一律不予報銷，發(fā)現(xiàn)問題及時向領導匯報，認真做好會計審核工作。
第二，發(fā)揚團隊精神
首先是部門經(jīng)理要勇于承擔工作責任，起到表率作用，做好“傳、幫、帶”，共同進步;各工作崗位明確分工、密切配合、互相幫助，大家擰成一股繩，力達事半功倍。
第三，加強相關學科知識學習
財會是一門知識性很強的專業(yè)。隨著知識的更新，市場的變化，企業(yè)內部對財務管理的要求的提升，除了要鞏固原有的財務專業(yè)知識，更多的是要從所經(jīng)手的經(jīng)濟業(yè)務當中，發(fā)現(xiàn)問題，找出原因，并能夠找到解決的辦法。充分體現(xiàn)財務人員的綜合素質。目前我部人員業(yè)務全面，從出納、往來到成本會計全部掌握了網(wǎng)上稅務申報、發(fā)票開據(jù)并e3軟件全流程操作，為公司的持續(xù)發(fā)展打下良好基礎。
第四、遵紀守法
財務工作事關重大，小至個人前途，公司利益，大致國家經(jīng)濟發(fā)展，因而必須依照國家相關法律法規(guī)嚴格執(zhí)行，從自身做起，嚴守財務管理制度，時刻注意監(jiān)督與自我監(jiān)督，確保財務工作順利有序進行。
三、未來的工作思路
1、爭取戰(zhàn)略預算管理，公司之前在資金管理上缺少此重要環(huán)節(jié)，只有加強戰(zhàn)略預算管理，才能真正有效的降低成本費用，以確保資產(chǎn)經(jīng)營目標實現(xiàn)。
2、認真做好分析工作，為經(jīng)營管理和投資決策提供有效的參考依據(jù)，針對性的將工作內容用表格的形式直觀匯報給董事長。
3、加強稅收籌劃工作。根據(jù)公司業(yè)務具體特點，結合法規(guī)制度，充分分析論證，合理納稅。
4、加強財務人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關財經(jīng)法規(guī)的學習，逐步提高財務人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力，爭取明年財務部全員取得職稱。
5、加強與其他部門的聯(lián)系與交流，促進公司內部健康，平穩(wěn)發(fā)展，加大與同行業(yè)，同領域間的交流與協(xié)作，配合，促進公司發(fā)展。
6、公司創(chuàng)辦初期，在財務方面會有很多不足之處，因而我部應當充分聽取其他部門意見，從而逐步完善自身的財務工作，為公司的可持續(xù)發(fā)展提供強有力的保障。
總之，感謝領導與各部門對我們工作的支持與幫助，未來我部一定繼往開來，切實做好后勤保障工作，為某某有限責任公司在日后騰飛中付出微薄之力。
公司財務部工作總結及計劃篇七
5年工作計劃
轉眼到了年底，一年又要過去了，回望2014年這一年，感慨良多?，F(xiàn)將一年工作總結如下：
一、上半年在穩(wěn)定的工作環(huán)境中，努力提高自身業(yè)務水平及和管理能力。
（一）以提高自身素質為突破口，在不斷地學習中掌握干好工作的基本技能和知識。
在工作中，我經(jīng)常把自己放在公司的總體框架中來反思自己，審視自己，看自身能力和素質的提高幅度，能不能適應公司發(fā)展的需要、能不能適應形勢任務的需要，能不能適應完成正常工作的需要。我經(jīng)常告誡自己，要在公司立得住腳，不辜負領導的期望，自身素質的強弱是關鍵。2014年上半年審核各類單據(jù)5460余份，制作憑證400余張，準確率均達到99%以上；進行了一次固定資產(chǎn)盤點，對報廢、調撥、毀損的固定資產(chǎn)及時進行了處理，有效保證了固定資產(chǎn)核算的真實性；負責本部門采購計劃的編制和物質的領用管理，做到既不短缺又無富余。
（二）以提高工作效率為根本，在堅持原則和正確心態(tài)的基礎上保證完成工作的標準和質量。
在工作中，我注意總結摸索工作規(guī)律，注意與公司其他部門建立比較融洽的關系，以便于開展工作。堅持原則、客觀公正、依法辦事。半年以來，我主要負責存貨核算、固定資產(chǎn)管理工作，在實際工作中，本著客觀、嚴謹、細致的原則，在辦理會計事務時做到實事求是、細心審核、加強監(jiān)督，嚴格執(zhí)行財務紀律，按照財務報賬制度和會計基礎工作規(guī)范化的要求進行財務報銷工作。在審核原始憑證時，對不真實、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出，堅決不予報銷；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補充。通過認真的審核和監(jiān)督，保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保了會計信息的真實、合法、準確、完整，切實發(fā)揮了財務核算和監(jiān)督的作用。我認為，要想順利完成工作，提高工作效率，就必須堅持原則，公司的各項規(guī)定要堅決遵守，具體問題具體分析,就必須持正確心態(tài)，一絲不茍，不驕不餒。只有做到這些，才能稱得上是為公司負責，為部門負責，更是為自己負責。
（三）以強化服務質量為目標，在不斷的經(jīng)驗積累中探索新方法，研究新模式。 利用ufo設置了總賬、明細賬自動對賬表，每月核對總賬、明細賬，保證了賬賬數(shù)據(jù)一致；實現(xiàn)了存貨憑證全部由子模塊生成，有效保障了總賬明細賬數(shù)據(jù)一致，使差錯率大大降低并減少了工作量。
二、下半年工作轉變較大，面臨新的工作崗位和環(huán)境，努力提升自己積極尋找一個自身能力提高和圓滿完成工作的平衡點。
（一）顧全大局、服從安排、團結協(xié)作。 根據(jù)安排本人從存貨崗位調至客戶往來，又從客戶往來調至現(xiàn)在的稽核崗位，同時兼顧總賬報表。雖然我從08年參加工作至今已近6年時間，但稽核、報表對我來說都是全新的體驗，加之原稽核崗位調離、報表崗位休產(chǎn)假，工作量驟然上升，這次調整算得上是前所未有的巨大挑戰(zhàn)。在崗位變動的過程中，本人能顧全大局、服從安排，虛心向有經(jīng)驗的同事學習，認真探索，總結方法，增強業(yè)務知識，掌握業(yè)務技能，并能團結同志，加強協(xié)作，很快適應了新的工作崗位，與全部門同事一起做好財務審核和監(jiān)督工作。
（二）堅持原則、客觀公正、依法辦事。 在實際工作中，本著客觀、嚴謹、細致的原則，在辦理會計業(yè)務時做到實事求是、細心審核、加強監(jiān)督，嚴格執(zhí)行財務紀律，按照財務報賬制度和會計基礎工作規(guī)范化的要求進行財務報賬工作。在審核原始憑證時，對不真實、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出，堅決不予報銷；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補充。通過認真的審核和監(jiān)督，保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保了會計信息的真實、合法、準確、完整，切實發(fā)揮了財務核算和監(jiān)督的作用。
（三）任勞任怨、樂于吃苦、甘于奉獻。 由于崗位變動，原稽核崗位調離、報表崗位休產(chǎn)假，財務工作的力度和難度都有所加大。除了完成稽核工作，本人還同時兼顧科里的內勤工作。為了能按質按量完成各項任務，本人不計較個人得失，不講報酬，犧牲個人利益，加班加點進行工作。在工作中發(fā)揚樂于吃苦、甘于奉獻的精神，對待各項工作始終能夠做到任勞任怨、盡職盡責。
（四）愛崗敬業(yè)、提高效率、熱情服務。 在財務戰(zhàn)線上，本人始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。對待來報賬的同事，能夠做到一視同仁，熱情服務、耐心講解，做好會計法律法規(guī)的宣傳工作。在工作過程中，不刁難、不拖延；對真實、合法的憑證，及時給予報銷；對不合規(guī)的憑證，指明原因，要求改正。
三、存在的問題及下步工作計劃：
（一）存在問題：
首先，工作不夠細心。作為一個財務工作者，細心是應該具備的基本條件，但在工作中由于年齡較輕，經(jīng)驗稍顯不足，對待一些問題的解決方法過于單純，工作方法過于簡單；看問題有時比較片面，以點蓋面，此外在一些問題的處理上顯得還不夠冷靜。接手新工作以來多次出現(xiàn)失誤，審核單據(jù)不看大寫、手續(xù)不齊未能審出等等問題，都是由于不夠認真細心造成的，所幸在領導和同事的幫助下沒有鑄成大錯。在以后的工作中我會克服這些缺點，努力讓領導放心。
其次，不善于溝通。不善于溝通屬于財務人員的通病，但對于一個和外部門聯(lián)系較多的崗位來說，這也是必須要改正的缺點。尤其是對于別人的誤解，甚至是斷章取義的曲解，自己總覺得是小事不愿意去解釋，而這些小事往往會造成不可低估的影響，甚至影響到部門工作的開展。
再次，在業(yè)務理論水平和組織管理能力上還有待于進一步提高；應把自己放在一個更高的高度看待問題、解決問題，為領導排憂解難，做到讓領導省心、公司放心。
（二）下步計劃：
在下一步的工作中，我要虛心向其他同行和同事學習工作和管理方面的經(jīng)驗，借鑒好的工作方法；同時在業(yè)余時間努力學習業(yè)務理論知識，擴大獵取知識的范圍，不斷提高自身的業(yè)務素質和管理水平，使自己的全面素質再有一個新的提高，以適應公司的發(fā)展和社會的需要。要進一步強化敬業(yè)精神，增強責任意識，提高完成工作的標準。
公司財務部工作總結及計劃篇八
20xx年公司的生產(chǎn)經(jīng)營工作遇到了一些困難，我們財務部也不例外。但是通過部門全體同事的努力以及各部門大力支持和積極配合下，我們逐步走出困境，各項工作開始正常化。我們財務部根據(jù)領導班子的工作意見，圍繞公司的中心目標，結合本部門的實際情況和工作重點，群策群力，充分調動全體財務人員的工作積極性和工作能動性，精心安排，通力合作，基本完成了20xx年的財務工作，取得了一定的工作成績。現(xiàn)將20xx年財務部工作情況具體總結如下：
一、認真細致做好財務日常工作
為了適應市場經(jīng)濟的要求，實現(xiàn)公司全年目標工作任務，我們財務部全面規(guī)范會計核算和財務管理工作，充分發(fā)揮預算管理的功能，進一步加強財務核算和財務監(jiān)督功能，使財務人員做到既當家又理財，認真搞好各項財務工作。
一是認真、細致地做好會計報銷、工資發(fā)放、會計原始憑證、記賬憑證的審核、記賬、裝訂及相關財政、稅務票據(jù)的領用、核銷等日常會計核算、會計監(jiān)督工作，做到工作仔細、認真、無差錯。
二是按會計檔案管理的要求及時進行會計檔案的整理、歸檔工作，確保會計檔案全面、完整，便于以后日常查閱和利用。
三是積極與相關稅務主管部門聯(lián)系，爭取相關部門對我公司的理解與支持，限度的利用國家相關的福利企業(yè)稅收優(yōu)惠政策，為公司節(jié)約每一分資金，創(chuàng)造經(jīng)濟效益，確保公司發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營工作的正常開展。
四是在做好自己本職工作的同時，我們財務部堅持“公司工作一盤棋”，積極配合相關部門的工作，利用財務部現(xiàn)有的各項資源做好力所能及的工作，為公司的發(fā)展做出我們應盡的努力。
二、制訂各項財務成本計劃，嚴格控制成本費用
我們財務部根據(jù)公司實際制訂各項財務成本計劃，嚴格控制成本費用，為增加公司經(jīng)濟效益，從產(chǎn)量、成本和收入三者的關系來控制成本。同時，把成本控制貫穿于公司生產(chǎn)經(jīng)營全過程，讓成本控制、節(jié)約的觀念成為每個部門、每一個員工的自覺行動。
通過精細化管理和有效的方法促使每個部門、每個員工都從基礎工作抓起，從點滴抓起，力求走好每一步，抓好每件事，讓每一個人、每一分錢、每一份資源都發(fā)揮作用，都為公司創(chuàng)造價值。
三、做好資金調撥工作，合理控制公司總體資金規(guī)模
為了保證有限的資金能滿足公司正常生產(chǎn)與日常開支需要，為此，我們財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩。另一方面，根據(jù)公司經(jīng)營方針與計劃，合理地安排融資進度與額度，選擇相對利率較低的銀行去貸款，以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需。這樣，通過以資金為紐帶的綜合調控，促進了公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行，今年我公司負責xx項目，該項目計劃投資1.8億目前已投資三千五百萬元已預收房款近5000萬元本年貸款1500萬元。
四、加強財務會計制度建設，提高財務信息質量
我們財務部加強財務會計制度建設，用制度規(guī)范財務工作，嚴格落實到實際財務工作中。同時切實提高會計信息的質量，要求會計報表報送時間必須及時，做到數(shù)據(jù)準確、報表格式規(guī)范、完整，提高了會計信息的質量，為公司領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。
五、明確工作
崗位職責
，提高財務人員責任性
雖然我們財務部只有4名工作人員，但每個人都能明確自己的崗位職責權限、工作分工和紀律要求，從而認真做好工作。同時要求他們進行工作總結，崗位評述和認定，對各自的工作提出建議、作出打算。這樣，強化了各崗位會計人員的責任感，加強了內部核算監(jiān)督，促進了各崗位的交流、合作與團結。
六、加強團隊建設，做好服務工作
搞好財務工作，團隊建設是根本。我們財務部要求每個會計人員牢固確立“以人為本”的管理理念，認真聽取職工的意見與建議，與職工同呼吸，共命運，加快各項工作發(fā)展。每個會計人員要辛勤努力、廉潔清正和勤儉樸素，提高自己的綜合素質，充分調動工作積極性，團結一致，齊心協(xié)力，把各項財務工作搞好。同時要在財務工作崗位上，做好服務工作，把自己看作是公司的普通一兵，要開動腦筋，想方設法，搞好服務，獲得職工群眾的滿意，一心一意搞好工作，全面提升財務工作質量。
七、20xx年的工作打算
20xx年，我們財務部要在公司的正確領導和相關部門的指導、支持、配合下，在現(xiàn)有工作的基礎上，再接再厲，繼續(xù)發(fā)揮整個財務群體的整體作用，不斷學習新的業(yè)務知識，克服實際工作中出現(xiàn)的具體困難，使公司的整體財務工作再上新臺階。
1、繼續(xù)做好日常的會計憑證審核、報銷工作，每月的工資發(fā)放工作，按時進行會計憑證的裝訂、歸檔工作及相關的會計核算、監(jiān)督工作，爭取做到工作認真、仔細，無差錯。按時完成有關會計核算和相關會計管理報表的編報工作，及時提交給相關的部門和有關領導，確保準確無誤。
2、加強資金管理，做好資金調撥工作。要根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營與日常開支需要制定資金使用計劃，嚴格按計劃執(zhí)行，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營工作能正常開展。
3、做好公司經(jīng)濟活動分析工作，及時提出為實現(xiàn)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃的財務控制可行性措施或建議。配合公司進行收入、成本、費用的專項檢查，加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支。
4、繼續(xù)與財政、物價、稅務等部門溝通、聯(lián)系，處理好與公司相關的財政、物價、稅務事宜。繼續(xù)與銀行等金融部門溝通，爭取在全國銀行資金相對較緊的情況下，爭取銀行對公司的資金支持有新的再投入，為公司的發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營工作籌措需要的資金，確保公司發(fā)展與建設資金的需求。
5、繼續(xù)進行學習型組織的創(chuàng)建工作，做好會計人員隊伍的建設，在充分保障日常工作正常開展的情況下，加強會計人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關財經(jīng)法規(guī)的學習，特別是對會計電算化的學習，并結合會計人員考評辦法，逐步提高會計人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力，以便更好的適應公司發(fā)展的要求，全力做好公司的財務、核算等相關工作。
6、繼續(xù)制定和完善各項財務管理制度和內部控制制度，清理、完善公司的財務核算，財務管理制度，使財務工作做到照章辦事。
20xx年，我們財務部在公司的領導下，認真努力工作，雖然在政治思想和業(yè)務知識上有了很大的提高，基本完成了工作任務，取得一定的成績，但是與公司領導的要求相比，還是存在一些不足與差距，需要努力提高和改進。
今后，我們財務部要繼續(xù)加強學習，提高自身綜合素質，圍繞公司生產(chǎn)經(jīng)營的工作目標任務，以求真務實的工作作風，以創(chuàng)新發(fā)展的工作思路，奮發(fā)努力，攻堅破難，把各項財務工作提高到一個新的水平，為公司的發(fā)展做出應有的努力與貢獻。
財務部門在國家政策的引導下，在公司領導的支持幫助下，在各部門的積極配合下，圍繞公司中心工作和財務重點工作，圓滿地完成了部門職責和領導交辦的各項任務，為總結經(jīng)驗更好的完成以后的工作，現(xiàn)主要從以下幾個方面予以總結：
一、財務核算和財務管理方面
本年度，財務部門計劃擔當著有限責任公司的會計核算，管理，風險評估及投資融資決策等工作。我部將緊緊圍繞公司的發(fā)展方向與經(jīng)營動態(tài)，在遵守國家相關法律法規(guī)的前提下，在為公司提供優(yōu)質服務的同時，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務基礎工作，加強財務管理。比如，將在對有限責任公司成本核算基礎上，采用總分合同項目核算方式，在財務軟件如不能達到核算要求的情況下，利用電子表格匯總數(shù)據(jù)資料；在成本費計算上，財務成本會計應參與車間生產(chǎn)的各各環(huán)節(jié)的審核并予以確認，會計及有關人員應直接對應車間統(tǒng)計員、負責人，對原料及車間所生產(chǎn)的產(chǎn)品的每張票據(jù)一一復核計算價格；對各產(chǎn)品成品依照生產(chǎn)任務單、質檢單逐一核對，確保預計產(chǎn)量的實現(xiàn)與成本的真實性、準確性、合理性，并對在審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時與相關人員溝通，并匯報給公司領導。
在往來核算管理方面，將對每筆銷售合同往來會計都記錄在案，以便隨時掌握合同進度、回款金額，并編制專用表格對合同回款標注滯期預醒符號，方便業(yè)務員催款及公司領導掌握回款進度。
在現(xiàn)金銀行結算工作中，隨著公司經(jīng)營的開始，銷量的不斷增加，規(guī)模的不斷擴大，在銀行賬戶方面將會日益復雜看，面對資金日進日出流向、帳戶現(xiàn)金日報表、收付款審批、費用報銷單據(jù)、較預計工作量均會有大幅增加。
有限責任公司雖然帳務處理、憑證數(shù)量不多，但畢竟公司剛剛成立，面臨會計核算業(yè)務的變化、會計核算體系的調整；資金籌措壓力；額小量大的資金結算業(yè)務、繁雜的日常報銷工作，以及會計監(jiān)督工作、內部部門工作的協(xié)調，外部稅務銀行等工作的協(xié)調等，這些挑戰(zhàn)將要求我部人員將承受更大的工作壓力。
對業(yè)務費用的核算，我公司將采取帳外電子文檔另存儲核算方式，通過費用預審，記錄相關真實費用發(fā)生額及內容，通過電子文檔隨時都可以查出每個部門每個月實際發(fā)生的費用，對于另票替代的費用內容也有查詢依據(jù)，以保障公司的正常運行。在日常工作中，我部將在財務收支、賬務處理、費用的結報上都執(zhí)行相關規(guī)定，絕不應個人情面而放松管理。資金的結算與安排，費用的稽核與報銷，會計核算與結轉，會計報表的編制，稅務申報等各項工作開展都應當有序進行，按時完成。正確反映資產(chǎn)負債、經(jīng)營成果和經(jīng)濟運行狀況，確保公司平穩(wěn)順利運行。財務管理是組織公司財務活動，處理財務關系的一項經(jīng)濟管理工作。因而我部將會大力加強公司財務管理，主要體現(xiàn)在以下方面：
（一）在財務分析方面
我們每月將會根據(jù)財務報表數(shù)據(jù)對成本、支出、往來、稅收項目進行分解，上報各級財政，統(tǒng)計部門；編制資產(chǎn)負債表、損益表；匯總表；真實費用明細、匯總表；客戶、供應商往來明細表；合同進度明細表；業(yè)務員回款滯納金計算表；稅負表、在制作表格的格式上盡量明了直觀，為領導及時掌握公司財務信息提供依據(jù)。
（二）在資產(chǎn)管理方面
1、在貨幣資金的管理上，要認真做到現(xiàn)金日清月結，銀行存款結算準確，保證賬賬相符，帳實相符。我部門必將人員本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，盡力保證各項資金收付安全、準確、及時。
2、在應收賬款的管理上，我部門將會與業(yè)務部門做到及時溝通、對帳，并定時（月報）不定時（隨時提供）提供業(yè)務報表，便于業(yè)務員掌握業(yè)務情況；采取回款不及時加收滯納金的辦法，借此提醒、告誡業(yè)務員回款是公司的首要任務；并配合業(yè)務員找客戶催收款。保證公司貨款的及時收回和正常運轉。
3、在存貨的管理上，我們嚴格出入庫手續(xù)，對于倉庫每月送達的各種農產(chǎn)品產(chǎn)量單和銷量單等，財務人員應當認真整理核查歸檔以備查詢；才能做到有效控制成本；敦促倉庫進行定期盤點入庫農產(chǎn)品，年終盤點全體財務人員應當直接參與，為做到帳帳、帳證、帳實相符。
4、在融資理財、資料備案方面，因為財務部占據(jù)了相當?shù)墓ぷ髁浚绢I導也非常支持，提供了良好的辦公條件，增加了對財務部門的重視，具體資料明細如下：開發(fā)區(qū)各銀行成功貸款資料；部分銀行貸款準備資料；政府財政撥款準備資料；加之其他部門配合資料如：農產(chǎn)品創(chuàng)新投標報表、社保檢查等，需要我部準備的資料將會如期完成；大量資料還在準備之中，可以說任重道遠。
（三）在稅收籌劃、對內、外關系方面
1、我部將本著不違反財經(jīng)紀律的原則下，通過合理稅收籌劃使企業(yè)承擔合理稅賦，并積極和稅務局人員保持良好關系，在此基礎為企業(yè)帶來盡可能多的收益，在企業(yè)所得稅審計過程中我們將會積極配合稅務師事務所人員工作，及時、準確的提供資料。
2、在內部單位的溝通方面。與公司內各部門保持密切關系，業(yè)務上互相幫助、學習，及時交流工作經(jīng)驗，報表格式相互借鑒，目前欠缺的是公司剛剛成立，報表工作的內容和經(jīng)驗有限，有待今后探索和學習。
二、
工作體會
第一、愛崗敬業(yè)、堅持原則，樹立良好的職業(yè)道德
做好財務工作，首先要堅持原則、同時要顧全大局。工作上要踏實肯干，有過硬的業(yè)務技能，盡管工作任務再繁忙，都要保質、保量按時完成。要合理合法處理好每一筆財會業(yè)務，對所有需要報銷的單據(jù)進行認真審核，對不合理的票據(jù)一律不予報銷，發(fā)現(xiàn)問題及時向領導匯報，認真做好會計審核工作。
第二、發(fā)揚團隊精神
首先是部門經(jīng)理要勇于承擔工作責任，起到表率作用，做好“傳、幫、帶”，共同進步；各工作崗位明確分工、密切配合、互相幫助，大家擰成一股繩，力達事半功倍。
第三、加強相關學科知識學習
財會是一門知識性很強的專業(yè)。隨著知識的更新，市場的變化，企業(yè)內部對財務管理的要求的提升，除了要鞏固原有的財務專業(yè)知識，更多的是要從所經(jīng)手的經(jīng)濟業(yè)務當中，發(fā)現(xiàn)問題，找出原因，并能夠找到解決的辦法。充分體現(xiàn)財務人員的綜合素質。目前我部人員業(yè)務全面，從出納、往來到成本會計全部掌握了網(wǎng)上稅務申報、發(fā)票開據(jù)并e3軟件全流程操作，為公司的持續(xù)發(fā)展打下良好基礎。
第四、遵紀守法
財務工作事關重大，小至個人前途，公司利益，大致國家經(jīng)濟發(fā)展，因而必須依照國家相關法律法規(guī)嚴格執(zhí)行，從自身做起，嚴守財務管理制度，時刻注意監(jiān)督與自我監(jiān)督，確保財務工作順利有序進行。
三、未來的工作思路
1、爭取戰(zhàn)略預算管理，公司之前在資金管理上缺少此重要環(huán)節(jié)，只有加強戰(zhàn)略預算管理，才能真正有效的降低成本費用，以確保資產(chǎn)經(jīng)營目標實現(xiàn)。
2、認真做好分析工作，為經(jīng)營管理和投資決策提供有效的參考依據(jù)，針對性的將工作內容用表格的形式直觀匯報給董事長。
3、加強稅收籌劃工作。根據(jù)公司業(yè)務具體特點，結合法規(guī)制度，充分分析論證，合理納稅。
4、加強財務人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關財經(jīng)法規(guī)的學習，逐步提高財務人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力，爭取明年財務部全員取得職稱。
5、加強與其他部門的聯(lián)系與交流，促進公司內部健康，平穩(wěn)發(fā)展，加大與同行業(yè)，同領域間的交流與協(xié)作，配合，促進公司發(fā)展。
6、公司創(chuàng)辦初期，在財務方面會有很多不足之處，因而我部應當充分聽取其他部門意見，從而逐步完善自身的財務工作，為公司的可持續(xù)發(fā)展提供強有力的保障。
總之，感謝領導與各部門對我們工作的支持與幫助，未來我部一定繼往開來，切實做好后勤保障工作，為有限責任公司在日后騰飛中付出微薄之力。
一年來計劃財務部以財務工作為指導思想，緊緊圍繞業(yè)務經(jīng)營中心為前提，以提高經(jīng)濟效益為目標，狠抓會計業(yè)務基礎工作，強化財務管理，化解會計風險，提高會計核算水平。積極做好20xx年度轄內資金使用、統(tǒng)計、財務收支、非現(xiàn)場監(jiān)管、反洗錢、賬戶管理、票據(jù)兌付跟蹤考核及非信貸資產(chǎn)風險五級分類，綜合業(yè)務系統(tǒng)上線會計核算等方面的工作?，F(xiàn)將本年度的具體工作情況，簡要總結如下：
一、做好轄內資金使用工作
為了防止發(fā)生支付風險，計劃財務部負責轄內信用社資金使用工作，實現(xiàn)了全轄平穩(wěn)支付，穩(wěn)健經(jīng)營。
二、認真做好上級行、辦事處及銀監(jiān)局和政府部門統(tǒng)計報表的報送工作
財務部各種報表較多，上報時間要求嚴格，加上監(jiān)管部門、人民銀行、地方政府的各項報表、材料、統(tǒng)計數(shù)據(jù)等等，工作任務較為繁重，但是我們克服了時間緊任務重的困難，精心安排，認真統(tǒng)算，加班加點，保質保量的完成了上級部門下達的各項工作任務。
三、強化對會計工作的管理和監(jiān)督以及各項規(guī)范工作的落實
加強對會計工作的規(guī)范化管理，使之有章可循，有規(guī)可依，根據(jù)各項會計法規(guī)及管理制度、辦法進行了檢查。發(fā)現(xiàn)問題及時予以糾正，確保了各項基本制度、崗位責任制和各項會計財務法規(guī)制度的貫徹落實。我們每季度對全轄進行了一次格式化、作業(yè)式會計工作檢查，5月份組織人員對轄內基層信用社現(xiàn)金、空白重要憑證進行了全面檢查。6月份又對全轄的大額支現(xiàn)情況進行了檢查，使會計帳務有了進一步的規(guī)范和提高。
四、做好會計核算的指導、監(jiān)督，嚴格控制各項財務指標，確保各項經(jīng)營指標的完成
年初，我們按照市辦下達的經(jīng)營計劃，對各社制定了全年經(jīng)營計劃。并按月、按季進行認真的測算和分析，更好完成今年市辦下達的各項經(jīng)營指標。
五、及時上報銀監(jiān)局非現(xiàn)場監(jiān)管系統(tǒng)數(shù)據(jù)報送工作，嚴控各項風險指標，化解經(jīng)營風險
非現(xiàn)場監(jiān)管系統(tǒng)是銀監(jiān)局對農村信用社非現(xiàn)場監(jiān)管的重要途徑，我們財務部按照銀監(jiān)局“以防為主”的監(jiān)管理念，組織各社學習對預警指標的計算和通過吸收存款，嚴控大額貸款，按月結息收息等控制預警指標和化解風險的手段。使各信用社在資本充足率、備付金比例、不良貸款比例、一戶貸款比例等資本充足率指標、流動性指標，安全性指標，效益性指標較上年有了很大的提高。
六、時刻做好反洗錢的宣傳防范工作，抓好信用社大額現(xiàn)金備案及上報工作
為提高反洗錢工作水平，規(guī)范反洗錢業(yè)務操作，xx省農村信用社大額數(shù)據(jù)業(yè)務上報系統(tǒng)開始應用，我們專門組織各信用社反洗錢領導小組，反洗錢崗位人員，多次召開專門會議和培訓，了解國際、國內反洗錢工作形勢，國家有關反洗錢的政策和法規(guī)，學習反洗錢的識別、上報工作，我們財務部每天對轄內基層信用社反洗錢數(shù)據(jù)進行錄入、審核、匯總及上報。確保操作無風險。
七、按人民銀行賬戶管理系統(tǒng)的要求，嚴格審核開戶手續(xù)
嚴把開戶審核關，對于手續(xù)完備的，經(jīng)審核后錄入到賬戶管理系統(tǒng)中，再由市人民銀行進行審核核準開戶。
八、認真做好專項央行票據(jù)考核兌付的跟蹤考核工作
我們財務部負責對票據(jù)考核兌付后的各項數(shù)據(jù)的具體測算工作。票據(jù)考核工作政策性強，我們每月每季末都要對資本充足率、不良貸款比例等項指標進行詳細的計劃和測算。盡管考核時間與月末結賬發(fā)生沖突，但我們還是做好了各項考核達標工作。
九、認真做好中和系統(tǒng)上線前的準備和上線后的會計核算工作
為了做好綜合系統(tǒng)數(shù)據(jù)移植工作，我們通過精心安排，加班加點，較好的完成了移植工作。因為我們理解有限，具體的核算工作還需要我們積極探索。
十、
年度工作計劃
1、繼續(xù)完成財務、會計、統(tǒng)計、非信貸五級分類、財政快報、反洗錢、結算、改革及監(jiān)測、各類報表的填報、匯總及上報工作，同時按月監(jiān)測各項經(jīng)營指標、績效考核完成情況，按季進行財務會計檢查。
2、計劃在1月末之前，完成賬戶聯(lián)網(wǎng)核查工作；在3月份進行一次“銀行卡”業(yè)務培訓，6、9月份搞兩次會計培訓及賽帳活動并按季做好格式化檢查工作。
3、積極配合網(wǎng)絡中心完成“金信工程”各項工作。
4、根據(jù)“準確分類-提足撥備-做實利潤-資本充足率達標”的監(jiān)管要求，針對信貸五級分類單軌運行的情況，做好來年呆賬準備、應付利息、其他資產(chǎn)減值準備的提取計劃，并按季度列賬，以逐步達到準備金提取的標準。
5、做好核銷工作。一是要積極配合風險管理部門加大呆賬貸款核銷；二是按照
規(guī)章制度
進行操作并對已核銷貸款做好相關賬務處理工作。
6、積極協(xié)調市區(qū)級財政對xx年年度風險準備金政策的落實工作，力爭補貼按時足額到位。
7、與國、地稅部門溝通協(xié)調各項稅費減免、納稅申報等相關事宜。
明年我們除了一如繼往的做好上述工作外，將全力以赴做好綜合系統(tǒng)的會計核算工作，以提高會計核算質量，還要開展賬戶管理、會計核算、費用列支、現(xiàn)金等檢查工作。我們堅信，只要我們嚴格按照省、辦事處及指示精神，抓住機遇，克難奮進，開拓進取，團結務實，真抓實干，就一定能夠取得更大、更好的成績。
公司財務部工作總結及計劃篇九
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一年來，在領導及同事們的幫助指導下，通過自身的努力，我個人無論是在敬業(yè)精神、思想境界,還是在業(yè)務素質、工作能力上都得到進一步提高，詳細內容請看下文機關財務工作總結。
一、加強學習，注重提升個人修養(yǎng)
一是通過雜志報刊、電腦網(wǎng)絡和電視新聞等媒體，認真學習貫徹黨的路線、方針、政策，深入學習領會黨的xx大、xx屆五中全會精神，努力踐行“三個代表”重要思想，不斷提高了政治理論水平。
加強政治思想和品德修養(yǎng)。
二是認真學習財經(jīng)、廉政方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事，
四是不斷改進學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識、讓知識伴隨年齡增長，使自身綜合能力不斷得到提高。
二、嚴格履行崗位職責，扎實做好本職工作
一年來，本人以高度的責任感和事業(yè)心，自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。
由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務性和突發(fā)性的特點，因此結合具體情況，按時間性，全年的工作一季度，完成年財務決算收尾工作，辦好相關事宜，辦理事業(yè)年檢。
認真總結去年的財務工作，并為年訂下了財務工作設想。
對各類會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。
對財務專用軟件進行了清理、殺毒和備份。
完成年新增固定資產(chǎn)的建賬、建卡、年檢工作;二季度，按照財務制度及預算收支科目建立年新賬，處理日常發(fā)生的.經(jīng)濟業(yè)務。
按工資報表要求建立工資統(tǒng)計賬目，以便于分項目統(tǒng)計，準時向主管部門報送財務、統(tǒng)計月報季報;充分發(fā)揮了會計核算、監(jiān)督職能。
及時向相關單位、站領導提供相關信息、資料，以便正確決策。
主動與局計財科及時保持聯(lián)系，提出用款申請計劃，以達到資金的正常周轉。
在對外付款方面，嚴格把關，嚴格執(zhí)行和遵守國家財經(jīng)制度，賬務做到日清月結、賬實相符、賬賬相符。
辦理行政事業(yè)性收費年度審驗，為貫徹落實行政許可法，及時報送“收費項目、標準、依據(jù)、金額”、等自查清理情況表，報送上半年醫(yī)保軟盤、按醫(yī)保規(guī)定繳納上半年保費、三季度，根據(jù)甘人財號文精神的要求，用近一個月時間對年以來的賬目按《中華人民共和國會計法》及《某省省會計管理條例》進行對照自查，完善了財務手續(xù)，寫出了自查情況、經(jīng)驗體會、內部控制度建設情況及會計制度執(zhí)行情況，進一步規(guī)范了會計行為。
辦理職工增資事項。
四季度，為審核認定免交殘疾金報送了勞資表、殘廢證、工資領取單。
申報繳納合同工養(yǎng)老保險、失業(yè)保險，下半年醫(yī)保，住房公積。
xx年的腳步即將結束，這已是本人在財務部工作的第三年。
在這一年的時間里，本人認真學習、努力鉆研、扎實工作，以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作，在財務崗位上也發(fā)揮了相應作用，取得了一定的成績，總結如下：
一、主要工作
1、反映，是財務工作的基本職能之一。
財務工作人員必須對公司發(fā)生的每一筆經(jīng)濟業(yè)務通過不同的方式、方法進行規(guī)范記錄，反映在憑證、帳簿和報表中，以備隨時查閱。
我公司財務部已經(jīng)對日常工作流程熟練掌握，能做到條理清晰、帳實相符。
從原始發(fā)票的取得到填制記帳憑證、從會計報表編制到憑證的裝訂和保存都達到正規(guī)化、標準化。
做到全面、及時、準確的反映。
2、核算，這也是財務工作的基本職能。
核算包括成本核算、工資核算、費用核算等等。
在成本核算上能夠結合我公司特點，在生產(chǎn)成本上，按實際發(fā)出原材料計算成本，按先進先出法進行結轉，比較適合本公司的生產(chǎn)產(chǎn)品。
在工資核算上，采用計件制，有效的加快了生產(chǎn)率和員工的工作績效。
在費用核算上，采取分部門核算，隨時都可以查出每個部門每個月實際發(fā)生的費用，加強了費用的管理，節(jié)省了開支。
3、監(jiān)督，是財務工作的另一項基本職能。
首先是每個部門每筆經(jīng)濟業(yè)務的合法性、和理性進行監(jiān)督，保證企業(yè)不受不必要的經(jīng)濟損失，更不能無意的為一些工作人員創(chuàng)造犯錯誤的氛圍。
在這方面，財務部嚴格按有關制度執(zhí)行，鐵面無私從不放過任何不合理事情;其次是對公司整體資產(chǎn)進行監(jiān)督，定期進行固定資產(chǎn)盤點、存貨盤點、庫存現(xiàn)金余額盤點等，以保證公司財產(chǎn)不受侵害。
4、報表，對不同時期或階段的經(jīng)營成果及財務狀況進行評價和分析。
財務部能夠按著月、季和年通過會計報表和財務輔助說明進行分析和評價。
5、管理，是財務工作的一項重要職能。
首先是為領導管理和決策提供準確可靠的財務數(shù)據(jù)，公司財務部能夠隨時完成公司領導和其他部門要求提供的數(shù)據(jù)資料;其次是參與公司管理和決策，對公司存在的不合理現(xiàn)象，財務部已經(jīng)提出合理化建議，大部分已被采納。
二、其它工作
1、通過xx年度一般納稅人年檢和工商年檢工作。
2、通過xx年度稅務匯算清激工作，無不合理費用列支。
3、清理盤點公司資產(chǎn)，對原材料報廢進行了合理的處理。
三、存在問題
1、有關制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠;
2、財務各人員綜合素質和業(yè)務水平一般;
3、財務部的管理職能沒有充分發(fā)揮。
4、管理高層對財務知識比較欠缺。
四、解決方法
3、參與管理，參與公司的重大經(jīng)營決策，來充分發(fā)揮財務部的管理職能;
五、幾點感想
1、工作方法及工作效率至關重要，充分體驗到事半功倍和事倍功半的差距;
2、凡事都要付諸熱心，相信耐力無所不能;
3、團隊協(xié)作精神非常重要;
總之，在這一年的工作中，有成績和喜悅，也有不足之處，但我們會在今后的工作中不斷努力、不斷改進。
我確信公司財務部是一個團結、高效的工作團體，每位成員都能夠獨擋一面，我有信心協(xié)同財務部全體人員與公司共同走向輝煌!
20xx年的腳步即將結束，這已是本人在財務部工作的第三年。
在這一年的時間里，本人認真學習、努力鉆研、扎實工作，以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作，在財務崗位上也發(fā)揮了相應作用，取得了一定的成績，總結如下：
一、主要工作
1、反映，是財務工作的基本職能之一。
財務工作人員必須對公司發(fā)生的每一筆經(jīng)濟業(yè)務通過不同的方式、方法進行規(guī)范記錄，反映在憑證、帳簿和報表中，以備隨時查閱。
我公司財務部已經(jīng)對日常工作流程熟練掌握，能做到條理清晰、帳實相符。
從原始發(fā)票的取得到填制記帳憑證、從會計報表編制到憑證的裝訂和保存都達到正規(guī)化、標準化。
做到全面、及時、準確的反映。
2、核算，這也是財務工作的基本職能。
核算包括成本核算、工資核算、費用核算等等。
在成本核算上能夠結合我公司特點，在生產(chǎn)成本上，按實際發(fā)出原材料計算成本，按先進先出法進行結轉，比較適合本公司的生產(chǎn)產(chǎn)品。
在工資核算上，采用計件制，有效的加快了生產(chǎn)率和員工的工作績效。
在費用核算上，采取分部門核算，隨時都可以查出每個部門每個月實際發(fā)生的費用，加強了費用的管理，節(jié)省了開支。
3、監(jiān)督，是財務工作的另一項基本職能。
首先是每個部門每筆經(jīng)濟業(yè)務的合法性、和理性進行監(jiān)督，保證企業(yè)不受不必要的經(jīng)濟損失，更不能無意的為一些工作人員創(chuàng)造犯錯誤的氛圍。
在這方面，財務部嚴格按有關制度執(zhí)行，鐵面無私從不放過任何不合理事情;其次是對公司整體資產(chǎn)進行監(jiān)督，定期進行固定資產(chǎn)盤點、存貨盤點、庫存現(xiàn)金余額盤點等，以保證公司財產(chǎn)不受侵害。
4、報表，對不同時期或階段的經(jīng)營成果及財務狀況進行評價和分析。
財務部能夠按著月、季和年通過會計報表和財務輔助說明進行分析和評價。
5、管理，是財務工作的一項重要職能。
首先是為領導管理和決策提供準確可靠的財務數(shù)據(jù)，公司財務部能夠隨時完成公司領導和其他部門要求提供的數(shù)據(jù)資料;其次是參與公司管理和決策，對公司存在的不合理現(xiàn)象，財務部已經(jīng)提出合理化建議，大部分已被采納。
二、其它工作
1、通過20xx年度一般納稅人年檢和工商年檢工作。
2、通過20xx年度稅務匯算清激工作，無不合理費用列支。
3、清理盤點公司資產(chǎn)，對原材料報廢進行了合理的處理。
三、存在問題
1、有關制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠;
2、財務各人員綜合素質和業(yè)務水平一般;
3、財務部的管理職能沒有充分發(fā)揮。
4、管理高層對財務知識比較欠缺。
四、解決方法
3、參與管理，參與公司的重大經(jīng)營決策，來充分發(fā)揮財務部的管理職能;
五、幾點感想
1、工作方法及工作效率至關重要，充分體驗到事半功倍和事倍功半的差距;
2、凡事都要付諸熱心，相信耐力無所不能;
3、團隊協(xié)作精神非常重要;
總之，在這一年的工作中，有成績和喜悅，也有不足之處，但我們會在今后的工作中不斷努力、不斷改進。
我確信公司財務部是一個團結、高效的工作團體，每位成員都能夠獨擋一面，我有信心協(xié)同財務部全體人員與公司共同走向輝煌!
公司財務部工作總結及計劃篇十
xx年，財務部緊緊圍繞公司的發(fā)展方向，在公司領導的支持與鼓勵下，在各科室及基層項目部的.全力配合下，按照黨委的工作部署及安排，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務基礎工作，不斷創(chuàng)新工作思路，站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本控制為核心、以資金項目為紐帶，不斷提高財務服務質量，為公司高質量發(fā)展提供了有力支持?，F(xiàn)將今年以來本部門的工作完成情況匯報如下：
四是旗幟鮮明做好內部審計工作，本年度按照公司內審要求和規(guī)定，分別在x月x日和x月x日對xx項目部和xx項目部完成了財務收支內審工作，對部門有關情況進行了客觀評價，提出整改措施，指導他們按財務制度設置賬戶，合法合理使用資金，認真規(guī)范好各類明細賬目，并出具了書面報告，為上級領導了解情況、正確決策提供了依據(jù)，發(fā)揮了財務監(jiān)督職能。
部門全員牢固“一切成本皆可降”的理念，牢記“利潤=收入-支出”效益公式，以“日日核算”為依托，全力算好成本賬，緊扣全年預算指標，精打細算、量入為出，不斷為公司提升精益化、精細化管理水平貢獻力量。
回款預算完成情況（附表格）；
現(xiàn)金流具體情況闡述；
財務部緊扣全年預算指標，精打細算、量入為出，不斷為公司提升精益化、精細化管理水平貢獻力量。
盡管我們圓滿的完成了本年度各項工作任務，但還有許多不足之處：
（2）財務管理各項制度雖已建立，但未完善，且財務工作各項流程缺乏科學性，相對冗雜，浪費時間，達不到量化的要求，不能很好的激勵員工的積極性與創(chuàng)造性。
（3）團隊協(xié)作、溝通能力有待加強。我們深刻意識到，財務工作就像是一個鏈條，環(huán)環(huán)相扣，需要緊密的溝通協(xié)作能力，一張單據(jù)中的細小錯誤都會影響上報數(shù)據(jù)的準確性，所以亟待加強部門工作人員的團隊意識，形成一個訓練有素、積極向山、配合默契的財務工作隊伍。
公司財務部工作總結及計劃篇十一
一、公司的銷售業(yè)績穩(wěn)居西南地區(qū)第一。在兩位老總的領導下，作為西南地區(qū)的家用、商用、筆記本的分銷商，各類產(chǎn)品的銷量始終保持穩(wěn)中有升，今年總計銷售萬元，與去年相比上升%，從而確保了公司在這個地區(qū)這個行業(yè)中的商業(yè)地位，為明年的銷售起了一個好的開端。
二、公司的內部管理較往年有進一步的提升。在內部管理上，公司的人員結構作了合理的調整和增加，為各部門工作的開展提供了充足的馬力，使他們更有充足的干勁為客戶服務為公司服務;在人事管理上加強了員工思想素質和業(yè)務素質的培訓，經(jīng)過培訓是他們的綜合素質得到更高層次的提升，從而更進一步的提高了公司的對外品牌形象;在辦公設備上，不斷的更新設施設備，切實做到了為員工創(chuàng)造了一個良好的工作環(huán)境，這樣也為他們能更好的為客戶為公司服務提供了有力的保障，工作總結《公司財務部人員的工作總結范文》。
(1)嚴格執(zhí)行財務制度，規(guī)范財務行為，堅持收支兩條線，加強財務核算和財務監(jiān)督，杜絕不合理開支，加強應收款項的回收，盡量減少不必要的損失，為公司增收節(jié)支。在實際工作中做到每周出應收報表，各類流水帳目做到日清月結，與產(chǎn)品部人員緊密配合，積極有效的回收資金，為訂單的執(zhí)行作好配合工作，使各類產(chǎn)品的存儲趨于合理化，為銷售人員搭建起一個好的供貨平臺。
(2)各項收支做到帳帳相符，帳實相符，支出要考慮合理性，做好個人工作計劃，做到出有憑，入有據(jù)，費用報銷具有實效性，做到監(jiān)督有力。在實際工作中，大額報銷實行提前早通知，報銷金額與票據(jù)符合，對于不合理的開支完全杜絕。
公司財務部工作總結及計劃篇十二
在公司領導的關心支持下，財務部以公司制定的年度方針目標，以成本費用和資金管理為重點，全面落實預算管理，強基礎、抓規(guī)范，實現(xiàn)了全年賬務處理操作規(guī)范化，財務管理科學化，企業(yè)效益化。尤其是今年公司收入、綜合效益指標比去年大幅增加的情況下，財務部除在完成日常核算工作的同時，加大了對各種資料數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析，先后對公司全年任務計劃、裝車、工資計劃、管理費用及五項費用計劃進行了全面測算和分劈，對公司的各類資產(chǎn)進行清查，為領導經(jīng)營決策提供了可靠依據(jù)，推動了公司財務管理水平，發(fā)揮了財務管理在企業(yè)管理中的作用，現(xiàn)將財務部工作總結如下：
1、是做好全面預算工作，按時上報預算編制說明和報表，使預算工作從編制、反饋、考核、修正，形成良好的閉環(huán)運轉模式，使公司的目標激勵、過程控制、有效獎罰在日常管理中發(fā)揮更重要作用性，進一步調動全員積極性。
2、是與各部門緊密配合，做好各經(jīng)營網(wǎng)點裝車、收入全年預算，落實公司全年經(jīng)營目標，將每個經(jīng)營網(wǎng)點裝車數(shù)、收入、毛利分解到每個月每一天，并將每天實際裝車情況與之對比，納入考核。
3、是做好各項成本費用預算的編制工作。及時分劈下達公司管理費用指標；確保成本費用有序可控不超支，從而達到事前、事中、事后的有效監(jiān)控。
4、是加強資金預算管理，調控合理安排使用資金，確保經(jīng)營資金良性循環(huán)。
1、是實行成本費用科目負責制。為了提升各分公司經(jīng)營責任意識及管理水平，達到節(jié)能降耗的目的，公司將相關管理費用指標下達至各分公司，總公司對分公司實行科目負責、逐級管理模式，達到了良好效果。
2、是費用控制抓亮點。
（1）在日常費用報銷時，嚴格把關。按汽車日常管理“派車單”審核，做到一車一帳一核算，日常報銷堅持實行單車核算，報銷時將派車單隨票據(jù)粘貼，與派車單無關的費用不予報銷。汽車維修、保險、購油等事宜必須經(jīng)過單位車管、主管領導同意后在集團公司指定的維修點、加油站、辦理，杜絕了汽車維修小病大養(yǎng)，弄虛作假現(xiàn)象。在相關部門共同努力下，汽車費用與預算指標相比節(jié)約xx%。
（2）辦公費用認真執(zhí)行采購入庫驗收、領用登記制度，無入庫出庫單財務部門不予報銷，按部門設立臺帳，同時定期進行檢查，超過預算不予報銷。在相關部門共同努力下，辦公費用與預算指標相比節(jié)支xx%。
（3）業(yè)務招待費控制使用效果明顯。本著“必須、節(jié)約、適度”的原則，嚴格執(zhí)行先請示后辦理制度，無預先填制業(yè)務招待費申請表及接待事由、人數(shù)、預計費用等項目，財務堅持不予報銷。月末將支出情況公示，有效地控制了支出。
通過以上措施，五項管理費用控制效果明顯，均未超出預算指標。為公司完成年度任務指標奠定了基礎。
1、是夯實財務基礎工作，完善各項財務管理制度和內部控制制度。，我們先后經(jīng)歷了多次審計、稅務、小金庫、路風、工資、標準化等各種審計與檢查，同時經(jīng)營預算反復測算調整，收入、綜效指標都達到前所未有的高度，經(jīng)營工作難度前所未有，財務管理要求嚴上加嚴。財務人員能否及時改變觀念，調整工作思路，直接關系到公司全年預算核算的準確性、規(guī)范性以及資金的安全性。為此，我們從強化基礎管理工作入手，根據(jù)有關規(guī)定先后制定修定了財務管理制度、固定資產(chǎn)管理辦法、應收賬款管理辦法、大額資金管理辦法、付款審核程序報銷制度等相關文件，相繼設置并完善各類票據(jù)、報表、交接記錄登記本、票據(jù)收付、經(jīng)營合同、工資、獎金考核等輔助臺賬，提高了核算的準確性，為經(jīng)營業(yè)務以及管理決策提高了可靠依據(jù)。
按時上報月度、季度經(jīng)濟活動分析，財務決算分析，監(jiān)管報表分析；
每月上旬、下旬按時上報非運輸企業(yè)經(jīng)營工作簡報。
3、是合理統(tǒng)籌安排使用資金。做好承兌匯票的分拆工作，盤活賬面資金，確保經(jīng)營資金良性循環(huán)；及時與業(yè)務部門溝通并處理遺留問題，確保無新債權的產(chǎn)生。
4、是加快財務人員從單純“記賬型”會計向“管理型”會計轉變。通過稅務檢查，更感覺到轉變的重要性。財務人員除了明確一套科學、合理、清晰的會計賬目可大_大提高工作效率和質量外，必須對經(jīng)營業(yè)務熟悉，否則事前、事中、事后的財務監(jiān)督，無從談起。財務工作不僅僅是算賬、記賬，更重要的是在企業(yè)管理中起的核心作用。
下半年，市場面臨滑坡，客戶紛紛提出降價，全年預算能否如期完成，對全公司都是個考驗，財務部在完成日常核算工作的同時，必須加大對各種資料數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析，為領導經(jīng)營決策提供了可靠依據(jù)。嚴格控制各種成本及五項費用，加強對公司的各類資產(chǎn)進行清查。
5、是對家底進行盤查。與有關部門配合，對公司主要房產(chǎn)、設備、固資進行實地盤查清理，并分項整理建檔，做到帳、卡、物相符。
1、是加大監(jiān)控力度，使各項收入支出事前有計劃、事中可控制、事后能追述，完善各項財務管理制度和內部控制制度。不定期對下屬分（子）公司報銷程序、費用使用情況、會計標準化達標進行檢查。在此方面做得還不夠，但我們會在今后的工作中加大力度。
2、是對敏感支出，敏感科目，敏感事項自查監(jiān)控落實到責任人，確保審計不出大問題；
1、是加強服務意識，提高工作效率；
按公司要求，對本部門的崗責標準進行了細化。承諾現(xiàn)金報銷當日完成，銀行轉賬不超過一個工作日，銀行承兌匯票隨時到隨時背書。
不論八小時內外，不論節(jié)假日，隨叫隨到，及時辦理收付款及承兌等各項業(yè)務。
公司財務部工作總結及計劃篇十三
上半年三證稅務數(shù)據(jù)整合，同時，要求各級單位進一步加強發(fā)票管理和審核，嚴格淘汰不符合規(guī)定的票據(jù)，限期更換歷史年度不符合規(guī)定的發(fā)票，在規(guī)定期限內開具增值稅專用發(fā)票，減少企業(yè)損失。截至20xx年6月，進項稅額為xx萬，銷項稅額為xx萬。
分行主營業(yè)務收入累計1萬元，滾動預算已完成。如果成本為人民幣10000元，完成滾動預算，則總利潤為人民幣xxx元，完成滾動預算的xx%。
一是預算管理得到加強。
完善滾動預算管理制度。財務部監(jiān)控各專業(yè)線資源配置的全過程；要求預算資源向業(yè)務前端傾斜，逐月分解討論當月預算，下沉到基層單位，防止不同層次的資源被截留。各專業(yè)線成本得到有效控制。
二是基層單位考核體系不斷完善。
積極推廣內部商場的應用。應納入內部商城管理的物資，必須納入內部商城，對于未付款項，關閉線下報賬入口，不允許報賬。
三是加強欠款回收，縮小行業(yè)差距。
20xx年上半年，追繳欠款總額1萬元；在完成20xx年欠款回收目標值后，20xx年4月制定了新的欠款回收計劃，重點清理灰塵欠款、長期欠款和控制新欠款的增長。應收賬款同比增長得到有效控制；ict和網(wǎng)間結算的同比增長控制效果明顯。與信息化和稅務部門建立會議行業(yè)檢查團隊，持續(xù)跟蹤更新會議行業(yè)檢查差異，不斷縮小差異；與省內公司密切聯(lián)系，統(tǒng)一行動，為縮小省內行業(yè)差異做出了巨大貢獻。
四是持續(xù)規(guī)范發(fā)票管理，防范稅務風險。
上半年三證稅務數(shù)據(jù)整合。同時，要求各級單位進一步加強發(fā)票管理和審核，嚴格淘汰不符合規(guī)定的票據(jù)，限期更換歷史年度不符合規(guī)定的發(fā)票，在規(guī)定期限內開具增值稅專用發(fā)票，減少企業(yè)損失。截至20xx年6月，進項稅額為xx萬，銷項稅額為xx萬。
公司財務部工作總結及計劃篇十四
20xx年年，我們財務部在公司的領導下，認真努力工作，雖然在政治思想和業(yè)務知識上有了很大的提高，基本完成了工作任務，取得一定的成績，但是與公司領導的要求相比，還是存在一些不足與差距，需要努力提高和改進。今后，我們財務部要繼續(xù)加強學習，提高自身綜合素質，圍繞公司生產(chǎn)經(jīng)營的工作目標任務，以求真務實的工作作風，以創(chuàng)新發(fā)展的工作思路，奮發(fā)努力，攻堅破難，把各項財務工作提高到一個新的水平，為公司的發(fā)展做出應有的努力與貢獻。
財務部緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向，在為全公司提供服務的同時，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務基礎工作。站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質量。在20xx年做了大量細致的工作：
財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監(jiān)督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項基礎數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排，到各項資金的統(tǒng)一調撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。
在經(jīng)過兩個月的erp項目的籌建和準備工作后，財務部按新企業(yè)會計制度的要求、結合集團公司實際情況著手進行了erp項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據(jù)實際的業(yè)務流程，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善。如：設置“存貨調價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作;設置普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的操作流程;在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進行全面清理的基礎上，將各項實物資產(chǎn)分為9大類，并在此基礎上，完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統(tǒng)，并于10月初結束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好。
根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責任指標，財務部對相關經(jīng)濟責任指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫(yī)院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務執(zhí)行過程中，嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行情況，每月中旬到各責任單位分析經(jīng)營情況和指標的完成情況，協(xié)助各責任單位負責人加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益。
過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行。
財務部根據(jù)公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執(zhí)行情況，為進一步規(guī)范本集團的財務工作、提高會計信息的質量，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部控制制度、erp管理制度、預算管理制度。通過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。
平時財務部通過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務行為，使財務工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務規(guī)則、程序有效地運行和控制。
為了規(guī)范財務行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內的20xx年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關聯(lián)企業(yè)的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對20xx年的帳務處理做了預審，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風險。
財務部組織了兩批財務人員培訓與經(jīng)驗交流會，對整個財務系統(tǒng)做了工作總結和預期的工作計劃展望，將財務人員分成會計、出納和統(tǒng)計、收費兩組進行了分組討論，及時解決實際工作中存的`問題。通過南峰會計師事務所對內部控制和稅務風險的專題講座，豐富了財務人員稅務知識。邀請了審計部、資金部、資產(chǎn)部和財務人員做了深入的交流。增強了整個財務鏈各部門工作的協(xié)作性，強化了各崗位會計人員的責任感，促進了各崗位的交流、合作與團結。
根據(jù)20xx年經(jīng)營目標和各項成本核算指標的實現(xiàn)情況，財務部提出了全面預算管理的方案，全面預算管理按照企業(yè)制定的經(jīng)營目標、發(fā)展目標，層層分解于企業(yè)各個經(jīng)濟責任單位，以一系列預算、控制、協(xié)調、考核為內容建立起一整套科學完整的指標管理控制系統(tǒng)。在20xx年數(shù)據(jù)和以前年度各項經(jīng)營數(shù)據(jù)的基礎上制定了20xx年度各單位的成本費用預算、銷售額預算、人員預算、目標利潤預算等一系列預算指標，希望通過“分散權力，集中監(jiān)督”來有效配置企業(yè)資源，提高管理效果，實現(xiàn)企業(yè)目標。
20xx年，為實現(xiàn)本集團公司的全面預算管理和總體發(fā)展目標，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：
1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項稅務風險。
2、根據(jù)全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執(zhí)行情況，監(jiān)控預算費用的執(zhí)行和超預算費用的初步審核，按月準確及時地提供預算執(zhí)行情況的匯總分析，為實現(xiàn)本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議。
3、配合集團總部進行收入、成本、費用的專項檢查，加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支。
4、加強資金管理，統(tǒng)一調配，根據(jù)集團總部資金部的工作計劃安排，調控好各項經(jīng)營用資金。
5、繼續(xù)完善各項財務管理制度和內部控制制度，如財務核算管理制度、銷售與收款、采購與付款內控制度、會計、統(tǒng)計、收費、出納等財務人員崗位考評辦法等。
6、加強財務人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關財經(jīng)法規(guī)的學習，結合財務人員考評辦法，逐步提高財務人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。
公司財務部工作總結及計劃篇十五
20xx年度財務部在公司領導的正確帶領下，各位同仁的通力配合及全力支持下，圍繞公司目標任務，認真組織會計核算，進行財務數(shù)據(jù)分析、稅收籌劃、預算管理等工作，堅守嚴謹、細致、扎實的工作作風，不斷提高工作質量，以高度的責任感較好地完成了各項工作任務?，F(xiàn)將這一年的工作情況匯報如下：
20xx年公司營業(yè)收入xx萬元，較上年增加xx萬元。利潤總額xx萬元，較上年增長xx%。取得股東注入注冊資本金xx萬元，實收資本得以夯實。資產(chǎn)總額xx萬元，較上年增加近xx億元，負債總額xx萬元。資產(chǎn)負債率xx%，較上年有所增長，但仍處于較好指標范圍。管理費用總額xx萬元，均在預算總額范圍內支出。本年度取得銀行融資xx萬元。
一是組織會計核算，加強數(shù)據(jù)分析，經(jīng)濟活動有序開展。20xx年，我們及時為各項經(jīng)濟活動提供了應有的支持。本著“嚴謹、細致、扎實”的工作作風，各項資金收付安全、準確、及時，實現(xiàn)了零差錯。按時完成了各項會計核算與財務報表編制工作，及時準確的向管理層和各部門反饋經(jīng)營數(shù)據(jù)及內控建議，年度財務數(shù)據(jù)實現(xiàn)扭虧為盈。
二是實施預算管理，增強內控管理水平。根據(jù)集團全面預算管理要求，財務部協(xié)同各部門編制公司年度預算數(shù)據(jù)，根據(jù)年度目標任務，細化各項財務指標，每月通過財務分析報告對預算執(zhí)行情況進行分析，向領導層提供決策數(shù)據(jù)支持，并將預算執(zhí)行結果運用于公司管理及績效考核，監(jiān)督費用支出的合規(guī)合理性，為公司經(jīng)營目標提供數(shù)據(jù)保障。
三是進行稅收籌劃，不斷提升公司經(jīng)濟效益。結合實際業(yè)務進行稅收籌劃，針對貿易環(huán)節(jié)中可能存在的稅務問題進行深入分析，通過分析總結業(yè)務模式盈利優(yōu)缺點，向管理層就交易模式、供應商選擇等方面提出合理化建議，保障貿易業(yè)務有序開展。
四是加強技能提升，轉化學習成果滿足公司資金需求。參與項目融資、非標產(chǎn)品融資、債券發(fā)行及專項債券申報工作，通過對融資工作的深入學習，轉化學習成果并結合公司實際情況，助力公司取得xx萬元流動資金貸款，實現(xiàn)年度融資目標，并配合集團完成融資6.03億元。
五是配合內外審計，不斷優(yōu)化公司風控水平。積極配合各級主管部門的審計與檢查工作，完成年度財務報表審計、年度企業(yè)所得稅匯算清繳，接受集團財務部內部控制專項審計等。對內部管控中存在的不足提出改進建議發(fā)現(xiàn)問題積極協(xié)調解決，加強對各部門費用報銷的指導，協(xié)調各部門完善相關制度，有效提升公司內控水平。
20xx年公司業(yè)務極速增長，對財務工作專業(yè)度要求逐漸增強，由于專職財務人員緊缺，基礎財務核算工作繁重，部分情況下未能及時向各部門反饋財務建議，造成部門間一定重復工作、溝通不暢的情況，在今后的工作中財務部將合理安排時間，建立有效的溝通機制，加強與其他部門的配合，盡全力提供好各項支持服務。
一是完善管理制度，提升內控水平。根據(jù)財務管理制度試運行情況及各類審計反饋意見，結合公司日常管理需要及實際，修訂完善相應財務管理制度，對待明確事項進行明確，使公司財務管理更加規(guī)范。對于公司其他需完善的制度提出合理化建議，協(xié)助相關部門進行完善，促使公司內控水平進一步提升。
二是加強預算管理，確保經(jīng)營目標的實現(xiàn)。建立全面預算管理辦法，通過制度管理更加有效的規(guī)范預算工作，協(xié)同各部門根據(jù)集團全面預算管理要求，配合預算系統(tǒng)上線工作。嚴格執(zhí)行預算管理，細化各項財務指標，為準確評估考核當年的經(jīng)營成果提供較為詳細的依據(jù)，確保公司經(jīng)營目標的實現(xiàn)。
三是健全經(jīng)營臺賬，保證數(shù)據(jù)口徑的一致性、準確性。圍繞公司目標任務和內控管理需求，結合工作實際，配合協(xié)助業(yè)務部門加強對合同、應收應付賬款的臺賬管理，規(guī)范業(yè)務單據(jù)傳遞流程，定期進行數(shù)據(jù)核對，保證數(shù)據(jù)口徑的.一致性；根據(jù)審計反饋意見，協(xié)助其他部門規(guī)范固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公物資等臺賬管理，保證賬實相符，準確無誤。
四是加強財務培訓，增強財務意識。基于財務知識的專業(yè)性和變化性，加強財務人員的業(yè)務知識，國家法律法規(guī)，稅收政策和企業(yè)會計準則的學習，提高財務人員專業(yè)素養(yǎng)。同時加強對公司各部門財務基礎知識、稅務基礎知識等的培訓，增強全員財務意識，避免在經(jīng)營活動中產(chǎn)生不必要的失誤。
一年來，我們雖然取得了一定成績，但仍存在不足，20xx年的工作任務會更重，挑戰(zhàn)會更大，財務部將變壓力為動力，積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮部門職能，為公司的發(fā)展做出更大的貢獻！
公司財務部工作總結及計劃篇十六
下半年工作，物業(yè)財務部向規(guī)范管理合理調配又向前跨了一步，完成了物業(yè)公司與世家軒的財務分賬、物業(yè)公司財務管理模式的轉變、財務制度的制定、管理臺賬體系的建立等等幾個重要的任務，使物業(yè)公司的財務工作在以前的一些基礎工作之上得到了全新的改變，與整個集團財務工作達成一致的高度，邁上了一個新的臺階。具體工作如下：
從05年7月份開始，根據(jù)集團財務中心的要求，完成世家軒與物業(yè)管理公司的分賬處理工作，開設世家軒金碟賬套，獨立核算，對已輸入金碟的憑證進行整理裝訂入冊并存檔備查。11月份，又把該賬套移交給集團會計核算部。
根據(jù)君華集團財務中心的統(tǒng)一要求，結合物業(yè)公司的實際情況，在以前的會計核算基礎之上，從管理的角度，制定了物業(yè)公司的管理臺賬體系（物業(yè)公司及世家軒）。包括管理臺賬、管理臺賬的匯總、管理報表、財務分析、資金計劃、資金計劃執(zhí)行情況匯總表等等一系列的工作的開展和圓滿完成，與整個集團達成一致，使物業(yè)的財務工作真正走上集團的財務工作軌道，真正發(fā)揮了財務管理的作用。
在君華集團財務中心的統(tǒng)一指導下，制定了物業(yè)公司的財務制度體系。包括《君華物業(yè)財務制度》、《君華物業(yè)管理臺賬核算辦法》、《君華物業(yè)財務付款管理辦法》、《君華物業(yè)付款審批權限的規(guī)定》、《君華物業(yè)財務部部門職責》、《君華集團內部服務結算管理辦法》的制定。規(guī)范了整個物業(yè)公司的財務運作流程，使物業(yè)公司的財務工作得到了全面的提升和改善。特別是在付款的審批流程上有了明確的規(guī)定，從根本上進行了一次大的提升。
物業(yè)財務部對一些以前的會計核算工作進行了相應的規(guī)范、理順之后，根據(jù)集團財務中心的要求，物業(yè)公司財務部與會計核算部進行了工作交接，把會計核算工作并入集團會計核算部，物業(yè)公司財務部負責管理臺賬、財務管理工作，從以前基礎的會計核算工作之上，提升到真正的財務管理工作，從公司的利益出發(fā)，為公司領導做好財務參謀，提供最準確的財務管理數(shù)據(jù)。物業(yè)財務部與會計核算部為保證工作的順利開展執(zhí)行，作出了具體的工作事項互相協(xié)調配合，逐步的完善整個財務工作流程，確保物業(yè)公司財務工作的規(guī)范性、準確性，提高財務工作效率。
配合客服中心完成了下半年二期的收樓工作，加強管理費的收繳工作。從7月份開始，共收樓140戶，收樓費用+149。33+萬；從10月份開始，重點加強管理費的催繳工作，10—11月共追繳了管理費10。58萬，收費率比上半年大大的提高。
一期維修基金以及欠費情況的徹底清查。匯報公司領導，進行催繳工作。
監(jiān)控世家軒的財務開支、價格審核及收款流程的管理。對收銀人員進行財務培訓，并且于9月份開始增設了收銀機，使收銀工作更加規(guī)范，大大提高了工作效率。
公司財務部工作總結及計劃篇十七
（1）區(qū)縣公司經(jīng)營業(yè)績考核，聚焦效益價值提升，精簡考核指標，設定考核指標32項，比20xx年減少了31項，重點引導通過chbn協(xié)同發(fā)力，推動收入、利潤恢復性增長；聚焦戰(zhàn)略重點產(chǎn)品，發(fā)揮政企市場增收主力軍作用；拓展重點客戶、5g客戶、家庭客戶、通信客戶等客戶規(guī)模，實現(xiàn)基于規(guī)模的價值運營；強化品質管理，提升客戶滿意度，加強觸點、服務、網(wǎng)絡的過程管控?？己宿k法堅持考核一貫性，年初下發(fā)確定，年中只有遇到重大變化才進行修訂。考核目標值下達要求考核部門測算標準公開、目標分配透明?？己私Y果要求考核部門上報及時、準確。
（2）kpi指標全省對標：我公司今年市場形勢嚴峻、收入嚴重下滑，致使kpi全省排名后位，財務部充分利用省公司下發(fā)的各月經(jīng)營業(yè)績得分預測數(shù)據(jù)，召集指標承接部門逐項對標找差距，督促業(yè)務部門制定提升措施。
（1）加大對區(qū)縣公司管控力度，按照誰使用、誰管理、誰負責的原則將大多數(shù)成本費用分解、核算、分攤至區(qū)縣公司，按月監(jiān)控通報各部門付現(xiàn)成本預算以及區(qū)縣利潤完成情況。加強對預算數(shù)據(jù)、進度和結構的監(jiān)控，避免年底集中入賬的情況，確保資源投入和經(jīng)營效果相匹配。
（2）按照省公司統(tǒng)一要求加強全量成本費用管控，對重點成本費用實行入賬標桿管控，按月組織各部門、區(qū)縣公司編報滾動預算，協(xié)同成本核算側監(jiān)控成本費用標桿入賬情況以及全量成本費用入賬進度。上半年利潤完成全年目標值52.7%，成本費用完成46.57%。
（1）積極組織協(xié)調，明確了組織架構，制定并下發(fā)了活動方案，與省公司充分對接，確定了包含23項重點項目的工作清單，進行“一表一單”精細管控。
（2）組織各條線積極參與省公司“打榜賽”，總結分享最佳實踐。（添加最佳實踐實例）
（3）執(zhí)行效益后評估管控要求，從網(wǎng)絡費用、市場費用、綜合費用中選取重點費用,在付款前進行效益后評估管理，敦促各條線評估已發(fā)生費用的合理性、有效性,及時制止各項費用的低效益行為，調優(yōu)資源配置。
（1）加強全省對標，堅持成本效益視角和問題導向，深入業(yè)務前端引導業(yè)務部門深挖數(shù)據(jù)背后問題，糾偏低效益資源使用，促進公司經(jīng)營業(yè)績改善。
（2）加強收入預測。確?？趶浇y(tǒng)一、結論一致。與市場經(jīng)營部聯(lián)合預測當月收入情況查找問題差異，提升收入管控能力。
（3）及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營短板，聚焦短板進行重點分析。加強全省對標，堅持成本效益視角和問題導向，深入業(yè)務前端引導業(yè)務部門深挖數(shù)據(jù)背后問題，糾偏低效益資源使用，促進公司經(jīng)營業(yè)績改善。
（1）持續(xù)強化“核算-關賬-報表”過程質量管控，全面提升會計核算質量。費用支出均衡入賬。當月發(fā)生事項要求當月及時報賬，針對已經(jīng)實際發(fā)生而未取得發(fā)票的鐵塔租賃費、鐵塔電費、網(wǎng)絡代維費等事項督促業(yè)務部門按月計提入賬，確保事項發(fā)生和入賬期保持一致，各月費用入賬均衡。
（2）加強重點費用的審核工作。嚴格執(zhí)行八項規(guī)定精神等相關要求，依照《中國移動黑龍江公司公務消費財務審核要點》審核報賬，重點關注業(yè)務招待費和差旅費。招待費從招待日期、來賓單位、招待類型、招待地點、報賬金額等項目進行審核，保證報賬合規(guī)合理性。差旅費從出差人員、出差任務審批單、各項費用標準、發(fā)票等各環(huán)節(jié)進行審核，保證報賬合規(guī)合理性。在平時工作中多與省公司及各地市相關審核同事溝通，做到精準把握審核原則，確保對業(yè)務部門傳達審核要求的及時性和準確性，多措并舉確保報銷費用及附件符合管理辦法及相關文件要求，排除檢查風險。
（3）清理往來賬。對往來賬中以前年度掛賬事項進行分析處理，保證入賬準確，賬面清晰。根據(jù)省財務《關于進一步鞏固清欠工作成果、加快健全防止拖欠長效機制的通知》（黑移財務〔20xx〕429號）財務部組織各部門進一步加強清欠工作，加快健全長效機制，進一步明確職責分工，保證工作時效。根據(jù)省財務下發(fā)《關于做好20xx年清理拖欠民營企業(yè)賬款專項工作有關事項的通知》（黑移財務〔20xx〕187號）的要求，財務部組織各部門在2019年已開展的清理民營企業(yè)欠款工作基礎上，持續(xù)推進清理拖欠民營企業(yè)款項。每月通報超90天未核銷預付款事項，并將其加入公司管控事項中公共扣分項，爭取杜絕超90天未核銷預付款事項存在。
（4）加強財務規(guī)范指導。認真學習執(zhí)行省財務每月ims會議的業(yè)務規(guī)范，對各類報賬制度文件向各部門宣貫，包含省公司財務部成本室每月例會文件、財務部日常審核發(fā)現(xiàn)問題總結等多項實用報賬知識，真正做到有的放矢、對癥下藥。通過組織報賬培訓會、微信群、部門聯(lián)系單、郵件、電話溝通等多種形式開展上傳下達、問題解答、經(jīng)驗共享等工作，確保各部門咨詢報賬事項做到“事事有方向，件件得解決”，從而繼續(xù)降低退單率。
資金管理工作重在資金安全風險防控，在夯實資金基礎管理、確保資金安全方面狠下功夫。
（1）加強資金全流程安全管理。開展資金安全管理自查工作，每月下發(fā)資金安全檢查情況通報，包括資金集中管理、銀行余額調節(jié)表及未達賬項清理管理、銀行賬戶管理、收支兩條線管理、庫存現(xiàn)金管理、票據(jù)管理、銀行存單管理、印鑒管理、備用金管理、資金支付審批流程、網(wǎng)銀及銀企互聯(lián)管理等。特別加強了銀行印鑒保管人員和銀行余額調節(jié)表編制人員的規(guī)范要求，提高風險防范意識。
（2）防范營收款欠繳風險。每季度聯(lián)合市場部共同對營業(yè)廳的營業(yè)款實地檢查，對尾款資金交接、保管、銀行收款的執(zhí)行情況下發(fā)通報，營業(yè)廳自檢、整改及風險防控意識大大增強。
（3）加強應收賬款回收。為增加現(xiàn)金流入，財務部逐筆分析應收款項的事由，分別與集團客戶部、計劃建設部就鐵通合作、聯(lián)通電信的共建共享業(yè)務的應收賬款進行確認，由財務部開具增值稅專用發(fā)票，合作單位繳存應收賬款。針對用戶欠費，以日常提醒、經(jīng)分會通報的形式督促集團客戶部按月催收欠款，最遲于季度末收回，保證了現(xiàn)金的最大流入。
（4）小金庫
（1）提升工程核算質量。加強工程類日常報賬的審核，將省公司工程核算及月例會的相關要求迅速傳達給計劃建設部，指導其對報賬單缺少的支撐資料補充完整。
（2）定期清理工程往來賬，對工程預付款督促工程部盡早取得發(fā)票入賬，每季度對暫估工程款進行檢查、整理，形成在建工程暫估明細表，會同計劃建設部對暫估款項進行確認，并確定暫估工程款入賬日期，提高暫估賬款入賬及時性。
（3）注重工程轉資管理。嚴格審核工程決算時間邏輯，金額等信息，督促項目經(jīng)理按時完成竣工決算資料的整理傳遞，確保工程轉資準確無誤。每月根據(jù)省公司計劃部下發(fā)的轉資計劃，逐一對決算項目進行審核，對存在問題及時與工程項目經(jīng)理進行確認并協(xié)助解決，將問題處理時限控制在最短時間內。積極協(xié)調省市財務環(huán)節(jié)存在的問題，保證決算中財務環(huán)節(jié)的流暢，保證按月順利完成轉資計劃。
（1）提高資產(chǎn)核算質量。根據(jù)省公司資產(chǎn)核算的要求，加強資產(chǎn)類日常報賬的審核，同時加強公司資產(chǎn)的新增、調撥、盤點的審核工作，全面梳理資產(chǎn)原值、殘值、顆粒度不規(guī)范的情況，以及完成全年資產(chǎn)核算及管理基礎自查的工作。對資產(chǎn)目錄進行整合，抽查固定資產(chǎn)賬實情況，落實工作責任制。保證所有資產(chǎn)粘貼標簽，標簽粘貼準確，賬實要相符，報廢的資產(chǎn)不再使用。盤點中出現(xiàn)的盤盈盤虧要及時落實到相應責任人，并做資產(chǎn)調撥處理。
（2）完成固定資產(chǎn)報廢及處置工作。上半年共計報廢資產(chǎn)5條，原值643476元，凈額19304.28元，網(wǎng)絡部已將20xx年末報廢的資產(chǎn)進行到了處置評估階段，市場部完成了以前年度報廢資產(chǎn)的處置工作。
（1）認真梳理各項稅種，確保納稅準確，規(guī)避稅務風險。因新系統(tǒng)上線，稅務核算均在稅務系統(tǒng)中進行，數(shù)據(jù)抓取提升了納稅申報數(shù)據(jù)的準確性，每月在納稅期限內進行納稅申報及繳納，確保繳納稅費及時性，對業(yè)務部門提交的手工開具增值稅專用發(fā)票工單進行審核，確保開具發(fā)票的合理性、真實性。
（2）落實傳達稅法政策文件，確保了疫情期間經(jīng)濟業(yè)務平穩(wěn)過渡。根據(jù)財政部、國家稅務總局關于稅務政策相關文件要求，及時傳達省財務部關于稅務政策的相關工作要求，指導督促各業(yè)務部門根據(jù)工作要求開具發(fā)票，確保疫情期間各項經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生符合業(yè)務實質及稅法相關要求。
（3）加強增值稅專用發(fā)票管理，做好專票領、用、存登記工作。在手工專票開具時，嚴格依據(jù)審核通過的申請單開具專票，確保手工專票開具及準確，對空白發(fā)票視同現(xiàn)金管理并執(zhí)行盤點制度。進項抵扣方面，每月末及時核對統(tǒng)計進項稅抵扣數(shù)據(jù)，完成進項稅結轉報賬，核對整理每筆抵扣專票，裝訂成冊歸檔備查。對已開具紅字通知單等不可抵扣事項及時提交稅務會計做進項稅轉出。
財務部承接省公司嵌入式廉潔風險點20個，全部進行分類確認，并將嵌入式風險防控落實添加到財務部工作職責中，同時下沉至員工個人績效，將財務線條區(qū)縣公司廉潔風險矩陣下發(fā)文件至區(qū)縣公司。日常工作中逐條梳理風險點，落實到崗位，責任到人，按季度進行自查，對于發(fā)現(xiàn)的問題及時整改到位，確保嵌入式風險防控工作執(zhí)行有效。
根據(jù)《關于進一步加強風險管控的通知》（黑移財務【20xx】430號）文件相關要求，財務部牽頭建立“條線月評價，班子季分析，公司年總結”的工作機制，明確各部門職責，建立風險管控工作臺賬，實現(xiàn)基礎制度牢、條線管到底、主管履其責、風險早報告、監(jiān)管雙保險的管控目標。
市公司相關部門聚焦資金損失、資產(chǎn)流失、資源浪費、法律訴訟、安全生產(chǎn)、廉潔風險、重大客戶投訴等影響公司當前和長遠發(fā)展的問題，梳理了長期掛賬未解決、人力用工風險、法律訴訟案件、企業(yè)真實發(fā)展問題、大額欠費回收、采購合規(guī)、網(wǎng)絡能力保障等問題，共計風險防控點31條，并達到預期的有效管控。
網(wǎng)格資源管控按照“權責利對等”原則將預算資源分解到區(qū)縣分公司，由區(qū)縣分公司根據(jù)實際情況制定網(wǎng)格資源分配原則和管控模式。采用兩種模式四種方法。截止本年度12月份，網(wǎng)格成本系統(tǒng)錄入工作已經(jīng)接近尾聲，通過各區(qū)縣公司的積極配合，數(shù)據(jù)收集、流程梳理工作正在有序進行，采用多人審核數(shù)據(jù)的方式，層層把關，確保信息錄入的準確性。
（1）財務基礎工作自查常態(tài)化：結合實際工作梳理基礎工作檢查內容，督促各部門進行自查，明確責任人。做到有則改之，無則加勉。
（2）內控矩陣維護方面：及時根據(jù)集團公司要求以及省公司更新優(yōu)化結果，完成公司內控矩陣的優(yōu)化和更新落實責任部門和責任人。在配合各專項審計工作的過程中，對內控矩陣進一步梳理，使內控管控與實際工作更貼近，更具指導意義。
財務部內部集中學習常態(tài)化，每半月組織全科人員學習省公司及我公司的各項管理辦法、審核規(guī)范、國家稅務局公告，清晰掌握財務各項工作的理論依據(jù)。
1、采取臨時性資金歸集方案。允許使用員工個人卡轉賬至公司賬戶、延長繳款周期、減少現(xiàn)金收款等方式，降低營業(yè)員去銀行繳存營業(yè)款存在的疫情感染風險。
2、保障疫情應急防護用品采購事宜。采購部門可通過電話詢價，請示匯報經(jīng)主管副總審批方式進行防護用品采購，以此為依據(jù)進行預付并在后續(xù)報賬中作為附件，及時滿足一線人員防護用品的需求。
按照公司黨委的要求，財務部將疫情期間工作部署文件、黨的作風建設、廉潔教育、“一崗雙責”、黨建基礎知識、十九屆五中全會精神作為學習重點；將建設“六好黨支部”作為工作方向，腳踏實地，做好黨建工作。詳盡部署“三會一課”，認真并按照公司黨委要求開展組織生活會、民主評議黨員。
財務黨支部現(xiàn)有正式黨員7名，本年度培養(yǎng)預備黨員轉為正式黨員1名，通過支部評議，合格黨員7名，無“基本合格”、“不合格”黨員。
（1）加強廉政文化建設，強化“兩個主體責任”、“一崗雙責”。大力加強廉政文化建設，開展多種形式黨性黨風黨紀教育，組織黨員群眾參加廉政知識競賽等，認真開展“反腐倡廉”教育活動，組織黨員共同觀看警示教育片，并在黨日中分享心得體會。
（2）認真履行黨支部書記抓基層黨建工作第一責任人職責，帶頭落實中央八項規(guī)定精神，反對“四風”，帶頭同特權思想和特權現(xiàn)象作斗爭，執(zhí)行個人有關事項報告制度，從嚴管好家屬子女和身邊工作人員。并以此為紐帶，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，積極創(chuàng)建服務型黨組織。用政策法規(guī)和紀律要求嚴格規(guī)范自己，自覺遵守中央和各級有關領導干部廉潔自律的規(guī)定。不違章、不違紀、不犯法，嚴格按公司制定的廉政措施秉公辦事。凡是要求群眾做到的，自己首先做到，做個稱職的領頭羊。
財務部大部分崗位目前主要還是核算工作，財務管理職能還需逐步提高，需要各崗位加強日常業(yè)務學習，逐步提高業(yè)務處理能力的同時提高工作效率，向財務管理職能轉變。
落實四大資源工作清單，統(tǒng)籌管理資源配置轉型管理五大機制體系，各部門聯(lián)動推進公司資源配置轉型目標達成。梳理優(yōu)化資源優(yōu)化配置機制、重點能力提升機制、全員活力激發(fā)機制、資源動態(tài)回收機制、資源效果評價機制體系，動態(tài)調整，形成發(fā)展合力。
（1）在資源配置方面踐行轉型，有保、有壓、有控優(yōu)配資源，持續(xù)壓、控低效、無效支出，與降本增效結合、零基核定預算。
（2）保八大工程、保重點項目資源投入，預算配置與業(yè)務發(fā)展、網(wǎng)絡能力及服務提升指標掛鉤，提升目標與預算匹配下達，確保資源使用有效性。
（3）根據(jù)公司收入以及降本增效完成情況動態(tài)調整預算，確保全年利潤目標的達成。
（1）針對財務基礎檢查事項定期自查；
（2）加強資金、資產(chǎn)、工程、稅務、成本費用核算及管控；
（3）通過實際操作定期測試，提升員工財務專業(yè)能力。
（1）定期跟蹤總結，加強對標，以項目管理單和過程監(jiān)控表為載體監(jiān)控到區(qū)縣級別，單月通報、雙月調度。
（2）針對打榜賽制定合理的二次分配方案，確保評優(yōu)活動效果，實現(xiàn)及時有效激勵。通過階段總結評價、推廣優(yōu)秀案例和最佳實踐，優(yōu)化流程制度，建立長效機制，夯實降本增效能力。
以上為財務部20xx年工作總結及20xx年工作計劃，新的一年里我們將繼續(xù)按照上級領導的安排部署，嚴格落實黨風廉政建設，落實“一崗雙責”制度，根據(jù)公司整體經(jīng)營工作重點，制訂合理工作計劃，有力的推進各項工作的開展，為實現(xiàn)公司經(jīng)營業(yè)績更上一層樓而努力拼搏！