總結(jié)是對經(jīng)驗和收獲的總結(jié)，是一種反思和梳理自己成長的方式?？偨Y(jié)的內(nèi)容應(yīng)該圍繞主題，突出重點，避免泛泛而談。隨著時間的推移，總結(jié)逐漸成為了我們學(xué)習(xí)和工作中必不可少的一部分。
財務(wù)審計工作總結(jié)篇一
xxxx年是忙碌的一年，是我在財審二部工作的第一年，這一年中我參與了xx個審計工程，并且從中學(xué)習(xí)到了很多實際工作中所需的審計方法，以及個人在工作當(dāng)中所要掌握的審計思路，在理論知識方面與實踐工作當(dāng)中有很大進步?，F(xiàn)將xx年度工作情況總結(jié)如下：
〔一〕業(yè)務(wù)開展情況具體情況見下表：
業(yè)務(wù)情況分析：
今年做的審計工程讓我記憶深刻的還是中國人壽財產(chǎn)保險股份經(jīng)濟責(zé)任審計，這次經(jīng)濟責(zé)任審計對我來說還真有點特別，在審計的過程中發(fā)現(xiàn)不單單是審查公司的賬務(wù)處理，還要看他們公司的內(nèi)控是否完善，最重要的是還得對公司幾個板塊的業(yè)務(wù)〔中介，理賠、承保、印章、單證〕流程要有一定的了解，從中查找業(yè)務(wù)當(dāng)中存在的問題。
〔二〕個人學(xué)習(xí)情況
回憶xx年我參與的審計工程，讓一個剛進事務(wù)所，剛接觸工作的職場新人學(xué)到了很多很多專業(yè)知識，也為之后做其他審計工程間接性的做好鋪墊。
1.更加熟練的運用word和excel辦公軟件。
2年初的年報審計工程，一個單位接著一個單位，由于是剛到事務(wù)所時間短，開始年報審計給我的感覺就是很機械的填表，填完一張再填下一張，好多表不明白是為什么需要填，得怎么填，只好經(jīng)常性的請教工程經(jīng)理。可是當(dāng)做了幾個年審工程之后，尤其是“實質(zhì)性底稿〞，當(dāng)我再次填寫底稿時，我對會計科目的認識也更進一步了，通過填寫的財務(wù)數(shù)據(jù)，分析出企業(yè)今年與上一年的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果變動原因。
2.通過對底稿的排版、整理、歸檔，也讓我清楚了解到公司對底稿的`要求以及相關(guān)的歸檔程序。
3.從最初的只能抽查、復(fù)印憑證，數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計，到現(xiàn)在獨立的查找問題，并寫成問題底稿。
〔一〕面臨的困難〔或需要部門解決的問題〕無
〔二〕建議
1、執(zhí)業(yè)能力方面〔知識結(jié)構(gòu)、實踐經(jīng)驗、創(chuàng)新能力〕
審計業(yè)務(wù)質(zhì)量在很大程度上取決于注冊會計師的職業(yè)道德和專業(yè)技術(shù)水平，為此，在強化業(yè)務(wù)質(zhì)量的同時，希望把職業(yè)道德和專業(yè)培訓(xùn)作為培訓(xùn)工作的核心任務(wù)。
2、學(xué)習(xí)能力方面
我們要虛心向同行和同事學(xué)習(xí)工作和管理方面的經(jīng)驗，希望能夠借鑒工程經(jīng)理的工作方法，同時努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)理論知識，擴大獵取知識的范圍，不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水平，使審計的全面素質(zhì)再有一個新的提高，以適應(yīng)公司的開展和需要。
總之，在這一年的工作中，有成績和喜悅，也有缺乏之處，但我會在今后的工作中不斷努力、不斷改良。我確信公司財審二部是一個團結(jié)、高效的團體，每位成員都能夠獨擋一面，共同走向輝煌。
財務(wù)審計工作總結(jié)篇二
今年以來，財審科圍繞省廳、市局財務(wù)工作會議和縣局年度工作會議精神，突出“保障有力、服務(wù)有為、管理有序、監(jiān)督有效”的財務(wù)工作主線，緊扣全年工作目標(biāo)，奮力拼搏，較好的完成了各項既定的目標(biāo)任務(wù)。
一、上半年財審工作完成情況
（一）狠抓基礎(chǔ)建設(shè)，努力打造優(yōu)良的國土資源財會團隊
強化崗位職責(zé)，增強工作的責(zé)任性。根據(jù)國土資源片警式監(jiān)管和精細化管理的要求，進一步完善財會崗位職責(zé)，細化考核目標(biāo)。努力做到財務(wù)工作“管理全覆蓋、責(zé)任全落實、過程全控制”。
細化工作流程，增強工作的規(guī)范性。結(jié)合國土財務(wù)工作的特點，不斷地細化、完善工作流程，做到既方便對內(nèi)對外業(yè)務(wù)辦理，又更加明確職責(zé)。
加強制度建設(shè)，不斷完善國土資源財務(wù)管理制度體系。針對財務(wù)運行中的新情況，新問題，會同局監(jiān)察等部門共同分析財務(wù)收支執(zhí)行中存在的問題，研究探索進一步加強管理的措施。上半年，出臺了《關(guān)于嚴(yán)明財經(jīng)紀(jì)律進一步做好厲行節(jié)約工作的緊急通知》，對相關(guān)的財務(wù)管理工作提出了具體而明確的要求。
重視檔案建設(shè)，切實完成了國土?xí)嫏n案的整理歸檔工作。上半年聘請專人對會計中心移交回來的國土系統(tǒng)以來的會計檔案資料，按照檔案升級的新要求，重新整理歸檔。既實現(xiàn)了國土?xí)嫏n案的規(guī)范化，又保證了國土?xí)嫏n案資料的完整延續(xù)。
積極爭先創(chuàng)優(yōu)，財務(wù)管理工作獲得省市縣相關(guān)好評。今年來，我局先后獲得全省國土系統(tǒng)財務(wù)管理先進集體、-度全縣會計統(tǒng)管工作先進單位等榮譽。
（二）狠抓增收節(jié)支，努力保障國土事業(yè)發(fā)展對經(jīng)費的需求
強化預(yù)算約束，認真執(zhí)行部門預(yù)算。今年1-月份，全系統(tǒng)實現(xiàn)非稅收入389萬元，完成年度任務(wù)的22%；全系統(tǒng)發(fā)生公用經(jīng)費支出157.06萬元，占年度支出指標(biāo)的41.2%（其中：國土局公用經(jīng)費支出96.76萬元，占年度指標(biāo)45.6%；國土所公用經(jīng)費支出44.3萬元，占年度指標(biāo)34.6%；儲備中心公用經(jīng)費支出16萬元，占年度指標(biāo)39%）。
積極爭取落實專項工作經(jīng)費。根據(jù)國土業(yè)務(wù)工作需要，積極協(xié)調(diào)落實專項經(jīng)費250萬元，確保了城鎮(zhèn)地價動態(tài)監(jiān)測與基準(zhǔn)地價更新、礦業(yè)權(quán)核查項目的如期實施和“二調(diào)”工作經(jīng)費的按時支付。
貫徹落實各級關(guān)于厲行節(jié)約的各項規(guī)定，對年度部門預(yù)算的各項指標(biāo)進行進一步的細化和分解，采取切實措施，努力壓減業(yè)務(wù)招待費、公務(wù)用水電費、車輛運行費，爭取較上年有較大減少。
（三）狠抓專項管理，努力實現(xiàn)國土專項資金的收支規(guī)范
切實加強土地復(fù)墾整理開發(fā)專項資金的管理。上半年，協(xié)調(diào)并配合審計單位完成了新店、馬塘土地整理項目的決算審計工作；實施了對曹埠、兵房、洋口省以上項目的竣工審計。
主動配合做好儲備專項融資工作，取得了階段性成果。今年上半年以來，面對政府土地儲備項目對資金需求的擴大和金融信貸控管的不利因素，積極與相關(guān)金融機構(gòu)溝通協(xié)調(diào)，一方面積極籌措資金及時歸還到期貸款1.48億元，一方面積極爭取新批貸款，上半年已經(jīng)獲批貸款1.88億元。有力支持了退城進區(qū)項目的順利推進。
（四）加強內(nèi)審監(jiān)督，確保國土財務(wù)運行安全有序
全力做好審計署上海特派辦對我縣土地專項資金審計協(xié)調(diào)配合工作。國土局內(nèi)部各部門以及財政、審計等單位密切配合，整體聯(lián)動。財審科又是這次專項審計的牽頭協(xié)調(diào)部門。一是深入細致的完成了土地出讓金和土地復(fù)墾整理開發(fā)資金的前期自查準(zhǔn)備工作。二是審計單位進點后，認真履行上下聯(lián)絡(luò)職責(zé)，及時傳遞信息，協(xié)調(diào)項目鎮(zhèn)按照專項審計的要求做好全面的配合工作。
完成年度資產(chǎn)年檢清查工作。摸清了全系統(tǒng)所有資產(chǎn)的分布現(xiàn)狀和使用保管情況，進一步落實責(zé)任，從而真正確保國有資產(chǎn)的安全完整。
積極行動，認真開展“小金庫”專項治理工作。根據(jù)縣政府對專項治理工作部署，國土系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)重視、組織到位，整體聯(lián)動、工作到位，嚴(yán)明紀(jì)律、監(jiān)督到位。圓滿完成了自查自糾階段的所有工作。
上半年財審工作雖然取得了階段性成果。但是也存在一些問題，主要表現(xiàn)在：
一是全系統(tǒng)增收節(jié)支的壓力巨大。隨著國土系統(tǒng)收費收入來源的逐漸減少，人員經(jīng)費剛性支出的逐年增加，收支矛盾越來越突出。這就要求一方面積極尋求和擴大國土事業(yè)經(jīng)費供給的新渠道，另一方面，要切實大力壓縮一般性公用經(jīng)費開支，真正將有限的資金用在刀刃上。建議局后勤管理方面，充分利用先進的網(wǎng)絡(luò)設(shè)施積極推行無紙化辦公，努力減少辦公耗材浪費。第三、公務(wù)接待要認真履行申請、審批程序，嚴(yán)格控制公務(wù)接待的次數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)模，進一步細化完善國土系統(tǒng)公務(wù)接待管理細則，并真正執(zhí)行到位。
二是系統(tǒng)財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力有待進一步提高?，F(xiàn)在的財務(wù)工作不是簡單的收收支支、記帳算帳的財務(wù)，而是分析、研究、預(yù)測的財務(wù)。這就對財務(wù)人員提出了更高的要求，目前，國土財會隊伍還不能完全適應(yīng)這一新要求。因此一方面要加強對現(xiàn)職財會人員的再教育，不斷提升工作能力；另一方面適時招錄專業(yè)素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強的財會人員進一步充實和加強國土資源財會隊伍。
二、下半年的工作思路
下半年，財審工作將繼續(xù)緊扣全年工作目標(biāo)不放松，自我加壓，負重拼搏，努力再創(chuàng)新業(yè)績。
（一）進一步夯實財務(wù)工作基礎(chǔ)，在精細管理上出實效
一是年底前完成系統(tǒng)內(nèi)各單位往來性資金的清理工作，并實行往來資金年度清理工作制度，努力抓資金出實效。二是與局相關(guān)等部門共同研究細化內(nèi)部管理制度，學(xué)習(xí)借鑒人家先進的做法，努力使國土系統(tǒng)增收節(jié)支的措施落到實處。三是著眼于財會人員自身素質(zhì)的提高，按年初計劃對所屬單位兼職財會人員進行必要的法律法規(guī)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
（二）狠抓預(yù)算管理，在經(jīng)費保障上求突破
一是及早調(diào)研，為編制部門預(yù)算做好充分的準(zhǔn)備工作；二是加強預(yù)算執(zhí)行情況的分析，在上半年月報告季分析的基礎(chǔ)上，下半年要著力做好預(yù)測、分析、預(yù)警工作，增強預(yù)算執(zhí)行的前瞻性、可控性。三是努力提高國土專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費的保障力度。確保已經(jīng)開始實施項目的資金按時支付，即將實施的項目不因經(jīng)費落實原因而影響工作的開展。
（三）加強過程監(jiān)控，在依法理財上再提高
一是與局相關(guān)部門共同對部分國土所原有經(jīng)營實體進行徹底的清理，撤消銀行帳戶，合法處置相關(guān)資金。二是根據(jù)國家審計署上海特派辦專項審計中發(fā)現(xiàn)的問題和提出的要求，對我們現(xiàn)行的復(fù)墾專項資金管理辦法進行深入的分析，查找工作中的盲點和薄弱環(huán)節(jié)，切實加以完善。三是充分發(fā)揮內(nèi)審職能，與局監(jiān)察部門配合加大對系統(tǒng)內(nèi)增收節(jié)支和財務(wù)制度執(zhí)行情況的內(nèi)審監(jiān)督，努力實現(xiàn)國土資金安全、規(guī)范、高效運行的目標(biāo)。
財務(wù)審計工作總結(jié)篇三
第一、做好了全過程的跟蹤審計工作。xx年2月份，按照局里的安排，我到××市會展中心建設(shè)項目從事會計出納并負責(zé)項目的全過程跟蹤審計工作。在工程建設(shè)中，積極參與隱蔽工程的計量、驗收，嚴(yán)格監(jiān)視現(xiàn)場變更和現(xiàn)場簽證的施工過程，對于違反規(guī)定的現(xiàn)場變更和現(xiàn)場簽證，及時向領(lǐng)導(dǎo)提出解決，一律不得增加費用，不得進入結(jié)算。四是建立“工程進度款控制臺帳”，嚴(yán)格控制工程進度款。建立了“工程進度款控制臺帳”作為每次對施工單位支付進度款的一個主要依據(jù)，使對施工單位的進度款項支付動態(tài)一目了然。每次支付進度款前，把施工單位上報的經(jīng)工程管理部門確認的工程進度與臺帳記載的已累計支付款項總額同本工程的合同造價、本工程的預(yù)算造價進行比較后，再支付進度款，這樣能使付款總額控制在合同造價、預(yù)算造價之內(nèi)，確保按實支付進度款，有效地控制了工程進度款的支付，得到了全體籌建人員的一致好評。
第二、堅持原則，認真辦事，現(xiàn)場與資料結(jié)合，做好了“村村通”工程的投資審計工作。xx年7－9月份，根據(jù)上級的文件精神和局里的統(tǒng)一安排，我參加了“村村通”工程的審計工作。由于局里人員緊張，每天早上7：00就出發(fā)到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)道路現(xiàn)場測量、抽樣，風(fēng)雨無阻。中午時間放棄休息，將測量、抽樣數(shù)據(jù)同有關(guān)簽證一一核對，本著求實、嚴(yán)謹、認真負責(zé)的工作態(tài)度，將不符合要求的簽證剔除，將與現(xiàn)場不符合的資料進行審減，晚上回來加班加點完成審計工作報告。在短短的兩個多月時間里，高質(zhì)量地完成了全市的“村村通”工程投資審計項目，工作得到了局領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門的充分肯定，維護了國家的利益。
第三、深入現(xiàn)場，認真調(diào)研，對“雪野灌區(qū)節(jié)水改造”投資項目進行了嚴(yán)格審計。水利建設(shè)項目投資超概算已成為水利建設(shè)的一個突出問題。造成投資超概算的原因有政策性調(diào)整、工程變更設(shè)備材料價格上漲、建設(shè)資金利息增加等，當(dāng)然也存在施工隊伍的弄虛作假原因。自10月份接手對“雪野灌區(qū)節(jié)水改造”投資項目審計后，我積極地到現(xiàn)場重新核對有關(guān)數(shù)據(jù)，并一一對結(jié)算資料中的原始憑證進行核查；另一方面查閱相關(guān)材料的市場行情，對超出市場價格的材料、設(shè)備進行了嚴(yán)格審減，并對不規(guī)范的取費標(biāo)準(zhǔn)進行了適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，狠剎了水利建設(shè)項目中的不正之風(fēng)，有效地避免了國家投資的浪費，維護了國家和人民的利益。
堅持嚴(yán)于律己、努力做好表率
加強思想作風(fēng)建設(shè)。嚴(yán)格按照“勤于學(xué)習(xí)、善于創(chuàng)造、樂于奉獻”的要求，堅持“講學(xué)習(xí)、講政治、講正氣”，始終把耐得平淡、舍得付出、默默無聞作為自己的準(zhǔn)則；始終把增強公仆意識、服務(wù)意識作為一切工作的基礎(chǔ)；始終把作風(fēng)建設(shè)的重點放在嚴(yán)謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地埋頭苦干；始終保持年輕公務(wù)員的蓬勃朝氣、昂揚銳氣和浩然正氣。
財務(wù)審計工作總結(jié)篇四
(一)財務(wù)方面的工作1、切實加強財務(wù)治理依據(jù)集團公司標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)治理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)效勞質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參加企業(yè)治理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)治理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采納按“統(tǒng)一治理，分級負責(zé)”的原則進展治理。財務(wù)審計部主要詳細負責(zé)集團公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)視、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)治理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。
2、強力整頓財經(jīng)秩序依據(jù)市局(公司)財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)經(jīng)營行為，促進煙草行業(yè)的安康進展，為國家制造和積存更多的財寶”的工作思路，以“摸清家底、提醒隱患、促進標(biāo)準(zhǔn)、推動進展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格根據(jù)市局(公司)的自查要求，仔細開展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴(yán)從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)本錢費用、收入安排失真和會計核算失真等問題進展了自查，并實施強化經(jīng)濟責(zé)任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，根據(jù)“邊整邊改”的原則，將查出來的問題依據(jù)時間、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營和治理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
3、加強資金治理的作用為了標(biāo)準(zhǔn)×集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分、子公司的資金治理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險，提高資×金使用效率，促進集團安康進展。集團公司從20xx年8月份起將集團公司資金治理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一治理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金治理中心能順當(dāng)、準(zhǔn)時進入市局(公司)結(jié)算中心，根據(jù)市局(公司)結(jié)算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、治理費用預(yù)算、經(jīng)營費用及財務(wù)費用進展了仔細嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。
4、增加財務(wù)效勞意識20xx年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、標(biāo)準(zhǔn)、透亮、效益”的原則，加強財務(wù)治理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。
為了適應(yīng)新形勢下的進展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生轉(zhuǎn)變，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進展重新修訂和完善。依據(jù)市局(公司)的財務(wù)制度，結(jié)團公司的實際狀況，組織匯編了集團的財務(wù)制度。為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會計根底工作的標(biāo)準(zhǔn)力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、精確、完整;強化財務(wù)的猜測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的治理，為領(lǐng)導(dǎo)決策供應(yīng)有效的、準(zhǔn)時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
5、預(yù)算治理得到穩(wěn)步推動一是細化預(yù)算內(nèi)容。依據(jù)各分、子公司20xx年及20xx年明細務(wù)規(guī)章制度。由于公司的'性質(zhì)發(fā)生轉(zhuǎn)變，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進展重新修訂和完善。依據(jù)市局(公司)的財務(wù)制度，結(jié)合集團公司的實際狀況，組織匯編了×集團的財務(wù)制度。
×為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會計根底工作的標(biāo)準(zhǔn)力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、精確、完整;強化財務(wù)的猜測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的治理，為領(lǐng)導(dǎo)決策供應(yīng)有效的、準(zhǔn)時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
5、預(yù)算治理得到穩(wěn)步推動一是細化預(yù)算內(nèi)容。依據(jù)各分、子公司20xx年及20xx年明細賬具體分析了收入、本錢與期間費用的執(zhí)行狀況，按科目進展了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的20xx年全面預(yù)算奠定根底;二是提高預(yù)算透亮度。
預(yù)算方案依據(jù)各分、子公司反應(yīng)回來的意見適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解，增加了預(yù)算的透亮度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注意了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)狀況，不定期的向預(yù)算委員會反應(yīng)狀況，對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過特地的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行狀況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增加，為做好20xx年全面預(yù)算工作積存了閱歷。
6、充分利用稅收政策充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)待政策，我部樂觀辦理了×物流公司、×運輸公司的稅收減、免、x緩工作，并由此取得了市國家稅務(wù)局準(zhǔn)予×物流公司、×運輸公司減免20xx年度企業(yè)所得稅合計177.29x萬元、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)待政策的批復(fù)以及20xx年度×物流公司、x×運輸公司所得稅減免的批復(fù)，為集團公司取得了實質(zhì)性的經(jīng)濟收益。
(二)審計方面的工作
1、全面迎接國家審計為了迎接國家審計署的全面檢查，依據(jù)市局(公司)審計重點，我部門對20xx年至20xx年12月31日的財務(wù)收支進展了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)視和效勞職能，準(zhǔn)時為集團公司領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)決策依據(jù)，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進展了詳細的安排和布置。
2、財務(wù)的審計、監(jiān)視崗位我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)視職能，今年面對社會聘請了四位從事財務(wù)工作多年，閱歷豐富的財務(wù)人員，充實加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)治理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責(zé)任制及考核方法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的根底。
3、制定并學(xué)習(xí)了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核方法》為了更好地履行總經(jīng)理給予的職責(zé)，加強(集團)公司財務(wù)治理和稽核檢查力度，標(biāo)準(zhǔn)集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣闊財務(wù)人員的工作樂觀性和責(zé)任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核方法》，通過大家仔細地學(xué)習(xí)和爭論，樂觀思索，并贊同嚴(yán)格根據(jù)目標(biāo)考核方法仔細履行自己的工作職責(zé)。
4、依據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求(1)連續(xù)穩(wěn)固推行財務(wù)治理模塊，加強財務(wù)人員的治理意識和責(zé)任心，充分發(fā)揮財務(wù)治理的職能作用。
在全面實施信息化治理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用更多的時間和精力參加企業(yè)治理，每周必需下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行狀況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者供應(yīng)有參考價值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。
(2)全員樹立財務(wù)治理是企業(yè)治理的核心思想，增加危機感、緊迫感和責(zé)任感，加強學(xué)習(xí)，努力提高自身素養(yǎng)，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。
(3)加強內(nèi)部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經(jīng)營風(fēng)險。隨著集團公司快速進展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和權(quán)益的積存也越來越多，內(nèi)控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在治理，內(nèi)部治理失控，就會造成企業(yè)資產(chǎn)鋪張，嚴(yán)格遵守國家和集團的規(guī)章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失;通過加強內(nèi)部治理，降低本錢費用，提高資產(chǎn)運行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實現(xiàn)集團內(nèi)涵式、集約化進展。
一是需要加大制度建立的力度;二是加強對分、子公司的財務(wù)治理;三是財會人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高;四是財會人員政治素養(yǎng)和工作作風(fēng)氣需改良。
(一)增加效勞。一是加強對各分、子公司的效勞。我司下轄分、子公司行業(yè)跨度大，員工眾多，對財務(wù)要求既有統(tǒng)一性，又有獨特性，作為財務(wù)審計部，我們將針對不同需要，開展共性化效勞，逐步實現(xiàn)財務(wù)治理共性化。二是加強對集團公司領(lǐng)導(dǎo)效勞?！良瘓F公司作為現(xiàn)代企業(yè)，財務(wù)審計部必定成為企業(yè)管×理的核心部門，為集團公司領(lǐng)導(dǎo)服好務(wù)，發(fā)揮財務(wù)板塊的重要作用，供應(yīng)準(zhǔn)時的、真實的財務(wù)審計信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策作好保障。三是加強對上級主管部門的效勞。根據(jù)上級主觀部門的要求，準(zhǔn)時精確供應(yīng)財務(wù)治理信息，為上級部門把握我司財務(wù)運行狀況作好必要的效勞。四是加強對相關(guān)職能部門的效勞。收集真實信息，合理利用資源，在愛護公司利益的前提下，對相關(guān)部門。特殊是業(yè)務(wù)部門供應(yīng)準(zhǔn)時牢靠的信息。
一是加強制度建立、總公司制定根本制度、分子公司依據(jù)其特別性制度相關(guān)制度，報總公司財務(wù)部審批，加強制度執(zhí)行狀況的檢查。
二是加強對資金治理。作為市場經(jīng)濟條件下的現(xiàn)代企業(yè)，必需保證對資金的有效治理，財務(wù)審計部首先就是要切實履行職責(zé)，治理好各個環(huán)節(jié)，并堅持敏捷運用原則，確保在標(biāo)準(zhǔn)的前提下，充分發(fā)揮資金時間價值。
三是加強財產(chǎn)治理。堅持每季度清查一次，清查結(jié)果報公司總經(jīng)理批閱，對財產(chǎn)的購置、用途、修理和報廢，統(tǒng)一由綜合治理部門治理。實現(xiàn)財務(wù)審計部與綜合治理部門各有一套完整的帳目，確保國有財產(chǎn)的不流失。
四是加強對委派會計的治理。針對委派會計在實際工作中遇到的一些歷史遺留下來的核算、治理等方面的問題，財務(wù)審計部應(yīng)樂觀與受到委派會計分析解決存在的問題迷失委派會計能夠拋開思想包袱、明確任務(wù)、全身心地投入到工作中去。
(三)有效監(jiān)視。加強制度執(zhí)行的監(jiān)視，加強對預(yù)算的執(zhí)行的監(jiān)視，加強資金使用的監(jiān)視。隨著各分子公司財務(wù)人員分散到相應(yīng)的公司進展辦公后，集團公司財務(wù)部應(yīng)對其進展的經(jīng)濟業(yè)務(wù)活動進展監(jiān)視，確保經(jīng)濟運行有效、安全。首先必需制定相關(guān)的財務(wù)制度。與其他規(guī)章制度一樣，一旦指定，就要確保得到嚴(yán)格執(zhí)行，確保各項制度落實到位，逐步形成以制度化治理，用制度治理取代以人治理，實現(xiàn)財務(wù)制度化。二是通過外部審計，定期對各分子公司財務(wù)進展審核，保證財務(wù)數(shù)據(jù)的真實、合法。
(四)加強掌握。加強對費用的掌握，掌握重大生產(chǎn)經(jīng)營方向的調(diào)整;掌握對外投資和籌資;掌握安排制度;加強稅收籌劃，利用集團優(yōu)勢削減稅負。
(五)開拓創(chuàng)新。20xx年我司股本構(gòu)造將發(fā)生較大的變化，公司財務(wù)治理制度也將隨時作出相應(yīng)的調(diào)整，在本錢治理、資金預(yù)算、費用治理等也將遇見很多新的要求和新的沖突，財務(wù)審計部將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性，不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，調(diào)整工作思路，依據(jù)實際，開創(chuàng)工作，為公司財務(wù)治理服好務(wù)。在這馬上過去的一年中，經(jīng)過全部門同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧丝隙ń?jīng)濟效益和社會效益，財務(wù)審計部的工作也是受到領(lǐng)導(dǎo)的認可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推動，我們將面臨很多問題：財務(wù)審計制度有待進一步完善，財務(wù)審計方法需要進一步改良，財務(wù)審計力度需要進一步加強。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在市局(公司)的指導(dǎo)下，根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署，結(jié)合公司實際，開創(chuàng)性工作，努力使財務(wù)審計工作再上新臺階。
財務(wù)審計工作總結(jié)篇五
忙碌中我們告別了2020年，迎來了嶄新的2021年，在這辭舊迎新之際，我代表財務(wù)部對過去一年來給予財務(wù)部工作理解、支持和配合的各位員工表示衷心的感謝!
回顧2020年，財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門的通力合作下，以成本管理和資金管理為重點，以務(wù)實、高效的工作作風(fēng)，有序地完成了各項財務(wù)工作，有力地推動了財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財務(wù)工作進一步得到提高，現(xiàn)將2020年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。
一、認真做好常規(guī)性財務(wù)工作
1.公司財務(wù)部每月承擔(dān)著大量的資金支付、費用報銷、記賬、票據(jù)審核等工作。
同時還要配合公司的投標(biāo)工作;做好大量的會計報表資料、銀行資料、社保資料等工作;每月還要辦理員工社保申報和增減工作。面對平常而繁瑣的工作，財務(wù)部能夠根據(jù)待辦事項的輕重緩急，妥善處理各項工作。及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合，基本上滿足了各部門對我部的財務(wù)要求。
2.對日常的財務(wù)工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。
從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財務(wù)資料的收集，都達到了正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務(wù)檔案管理制度執(zhí)行，使得財務(wù)部成為公司的信息庫。
二、積極籌措資金，保證現(xiàn)金流的正?；?BR> 按照公司的統(tǒng)一布署，有計劃、合理的安排使用資金，做到合理調(diào)配資金，保證工程施工過程中對各項用款的支付;保證項目投標(biāo)所需資金的使用等。對工程應(yīng)收款及其他應(yīng)收款做到心中有數(shù)，及時跟進，積極催要。
三、配合、協(xié)助其他部門的工作
去年在公司辦公室人員空缺的情況下，主動完成了2020年公司營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)證照的年檢工作。按公司領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一部署，配合相關(guān)部門完成項目投標(biāo)工作。
四、提高部門的綜合業(yè)務(wù)能力
為了提高本部門的綜合業(yè)務(wù)能力，我們在工作之余，安排學(xué)習(xí)企業(yè)會計制度，稅務(wù)制度，大家互相交流，取長補短。有效的提高了本部門的業(yè)務(wù)能力。
五、存在問題及應(yīng)對方法
1.財務(wù)人員財務(wù)知識、稅務(wù)知識有待提高。
針對專業(yè)知識方面應(yīng)加強培訓(xùn)：包括稅務(wù)知識、銀行知識、會計業(yè)務(wù)以及如何與稅務(wù)官員交流的技巧并安排專門時間進行內(nèi)部學(xué)習(xí)、討論。進行部門建設(shè)，將財務(wù)人員培養(yǎng)成不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發(fā)揮財務(wù)管理職能，增強獨立解決問題的能力。
2.制度管理方面，加大監(jiān)督力度，定期對現(xiàn)金進行盤點，做到防患于未然。人性管理方面：加強財務(wù)人員素質(zhì)教育、職業(yè)道德教育。
2020年財務(wù)部的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下，在各部門的配合下，取得了較好的成績。2020年度，財務(wù)部全體人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。
雖然我們做了很多工作，但是，2021年的任務(wù)會更重，壓力會更大，還有很多事情等待著我們，我們將繼續(xù)努力，以務(wù)實、積極的態(tài)度去迎接新的挑戰(zhàn)，積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為公司的發(fā)展再創(chuàng)輝煌!
財務(wù)審計工作總結(jié)篇六
200*年是××集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財務(wù)審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務(wù)審計部堅持“以市場為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點，團結(jié)奮進，真抓實干，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，更好的完成200*年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下：
一、200*年財務(wù)審計工作的簡要回顧
（一）財務(wù)方面的工作
1、切實加強財務(wù)管理
根據(jù)集團公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責(zé)”的原則進行管理。財務(wù)審計部主要具體負責(zé)集團公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。
2、強力整頓財經(jīng)秩序
根據(jù)市局（公司）財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局（公司）的自查要求，認真開展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴(yán)從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經(jīng)濟責(zé)任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
3、加強資金管理的作用
為了規(guī)范××集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展。集團公司從200*年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進入市局（公司）結(jié)算中心，按照市局（公司）結(jié)算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費用預(yù)算、經(jīng)營費用及財務(wù)費用進行了認真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。
4、增強財務(wù)服務(wù)意識
200*年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。
為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公司）的財務(wù)制度，結(jié)合集團公司的實際情況，組織匯編了××集團的財務(wù)制度。
為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、準(zhǔn)確、完整；強化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
5、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進
一是細化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司200*明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的200*年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ)；二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解，增強了預(yù)算的透明度；三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20*年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗。
6、充分利用稅收政策
充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了××物流公司、××運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務(wù)局準(zhǔn)予××物流公司、××運輸公司減免20*年度企業(yè)所得稅合計177.29萬元、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及200*年度××物流公司、××運輸公司所得稅減免的批復(fù)，為集團公司取得了實質(zhì)性的經(jīng)濟收益。
（二）審計方面的工作
1、全面迎接國家審計
為
了迎接國家審計署的全面檢查，濾布根據(jù)市局（公司）審計重點，我部門對**年12月31日的財務(wù)收支進行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時為集團公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進行了具體的安排和布置。
2、財務(wù)的審計、監(jiān)督崗位
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ)。
3、制定并學(xué)習(xí)了《財務(wù)審*計部崗位責(zé)任制考核辦法》
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強（集團）公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過大家認真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認真履行自己的工作職責(zé)。
4、根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求
（1）繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強財務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為200*年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。
（2）全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責(zé)任感，加強學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。
（3）加強內(nèi)部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經(jīng)營風(fēng)險。隨著集團公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和權(quán)益的積累也越來越多，內(nèi)控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內(nèi)部管理失控，就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費，嚴(yán)格遵守國家和集團的規(guī)章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失；通過加強內(nèi)部管理，壓濾機濾布降低成本費用，提高資產(chǎn)運行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實現(xiàn)集團內(nèi)涵式、集約化發(fā)展。
二、存在的問題
200*年，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現(xiàn)在：
一是需要加大制度建設(shè)的力度；
二是加強對分、子公司的財務(wù)管理；
三是財會人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高；
四是財會人員政治素質(zhì)和工作作風(fēng)尚需改進。
三、200*年財務(wù)審計部工作的初步思路
200*年是我司的關(guān)鍵年，如何提高企業(yè)財務(wù)管理，提升經(jīng)濟運行質(zhì)量，對我司的長遠發(fā)展至關(guān)重要。從財務(wù)審計部角度，我們認為主要從以下幾個方面開展工作：
（一）增強服務(wù)。一是加強對各分、子公司的服務(wù)。我司下轄分、子公司行業(yè)跨度大，員工眾多，對財務(wù)要求既有統(tǒng)一性，又有獨特性，作為財務(wù)審計部，我們將針對不同需要，開展個性化服務(wù)，逐步實現(xiàn)財務(wù)管理個性化。二是加強對集團公司領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)?！痢良瘓F公司作為現(xiàn)代企業(yè)，財務(wù)審計部必然成為企業(yè)管理的核心部門，為集團公司領(lǐng)導(dǎo)服好務(wù)，發(fā)揮財務(wù)板塊的重要作用，提供及時的、真實的財務(wù)審計信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策作好保障。三是加強對上級主管部門的服務(wù)。按照上級主觀部門的要求，及時準(zhǔn)確提供財務(wù)管理信息，為上級部門掌握我司財務(wù)運行狀況作好必要的服務(wù)。四是加強對相關(guān)職能部門的服務(wù)。收集真實信息，合理利用資源，在保護公司利益的前提下，對相關(guān)部門。特別是業(yè)務(wù)部門提供及時可靠的信息。
（二）加強管理。
一是加強制度建設(shè)、總公司制定基本制度、分子公司根據(jù)其特殊性制度相關(guān)制度，報總公司財務(wù)部審批，加強制度執(zhí)行情況的檢查。
二是加強對資金管理。作為市場經(jīng)濟條件下的現(xiàn)代企業(yè)，必須保證對資金的有效管理，財務(wù)審計部首先就是要切實履行職責(zé)，管理好各個環(huán)節(jié)，并堅持靈活運用原則，確保在規(guī)范的前提下，充分發(fā)揮資金時間價值。
三是加強財產(chǎn)管理。堅持每季度清查一次，清查結(jié)果報公司總經(jīng)理審閱，對財產(chǎn)的購置、用途、維修和報廢，統(tǒng)一由綜合管理部門管理。實現(xiàn)財務(wù)審計部與綜合管理部門各有一套完整的帳目，確保國有財產(chǎn)的不流失。
四是加強對委派會計的管理。針對委派會計在實際工作中遇到的一些歷史遺留下來的核算、管理等方面的問題，財務(wù)審計部應(yīng)積極與受到委派會計分析解決存在的問題迷失委派會計能夠拋開思想包袱、明確任務(wù)、全身心地投入到工作中去。
（三）有效監(jiān)督。加強制度執(zhí)行的監(jiān)督，加強對預(yù)算的執(zhí)行的監(jiān)督，加強資金使用的監(jiān)督。隨著各分子公司財務(wù)人員分散到相應(yīng)的公司進行辦公后，集團公司財務(wù)部應(yīng)對其進行的經(jīng)濟業(yè)務(wù)活動進行監(jiān)督，確保經(jīng)濟運行有效、安全。首先必須制定相關(guān)的財務(wù)制度。與其他規(guī)章制度一樣，一旦指定，就要確保得到嚴(yán)格執(zhí)行，確保各項制度落實到位，逐步形成以制度化管理，用制度管理取代以人管理，實現(xiàn)財務(wù)制度化。二是通過外部審計，定期對各分子公司財務(wù)進行審核，保證財務(wù)數(shù)據(jù)的真實、合法。
（四）加強控制。加強對費用的控制，控制重大生產(chǎn)經(jīng)營方向的調(diào)整；控制對外投資和籌資；控制分配制度；加強稅收籌劃，利用集團優(yōu)勢減少稅負。
（五）開拓創(chuàng)新。200/年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化，公司財務(wù)管理制度也將隨時作出相應(yīng)的調(diào)整，在成本管理、資金預(yù)算、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾，財務(wù)審計部將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性，不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，調(diào)整工作思路，根據(jù)實際，開創(chuàng)工作，為公司財務(wù)管理服好務(wù)。在這即將過去的一年中，經(jīng)過全部門同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟效益和社會效益，財務(wù)審計部的工作也是受到領(lǐng)導(dǎo)的認可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進，我們將面臨許多問題：財務(wù)審計制度有待進一步完善，財務(wù)審計方法需要進一步改進，財務(wù)審計力度需要進一步加強。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在市局（公司）的指導(dǎo)下，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署，結(jié)合公司實際，開創(chuàng)性工作，努力使財務(wù)審計工作再上新臺階。
財務(wù)審計工作總結(jié)篇七
一是細化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司20xx年及20xx年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的20xx年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ)；二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解，增強了預(yù)算的透明度；三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗。
財務(wù)審計工作總結(jié)篇八
（1）繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強財務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。
（2）全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責(zé)任感，加強學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。
（3）加強內(nèi)部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經(jīng)營風(fēng)險。隨著集團公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和權(quán)益的積累也越來越多，內(nèi)控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內(nèi)部管理失控，就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費，嚴(yán)格遵守國家和集團的規(guī)章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失；通過加強內(nèi)部管理，降低成本費用，提高資產(chǎn)運行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實現(xiàn)集團內(nèi)涵式、集約化發(fā)展。
財務(wù)審計工作總結(jié)篇九
主營業(yè)務(wù)收入1—5月份2334萬元，與去年同期的2120萬元比較增加了214萬元，增幅6.83%；快客公司因增加了大荊至杭州線和樂清至寧波線，收入467萬元，比上年同期的388萬元增加79萬元，增幅9.97%；中巴公司收入366萬元，同比327萬元增加39萬元增11.93%；大荊中巴收入88萬元，同比75萬元增加13萬元，增幅17.33%。
其他為業(yè)務(wù)收入103萬元，同比97萬元，增加收入6萬元，增幅39.02%；修理收入46萬元，同比57萬元，減少收入11萬元，下降19.30%。
預(yù)計上半年主營業(yè)務(wù)收入2460萬元，比上年同期的2434萬元增長8.46%，略低于馬總在五屆職代會上要20xx年營收增長9%的計劃。
總公司管理費用支出1—5月份帳面308萬元，同比382萬元減少支出74萬元。但由于今年實際支付工資173.3萬元，進入費用帳只有116.7萬元，上年同期卻相反，實際支付工資158.8萬元，進入費用帳面215.8萬元。按可比口徑計算今年比上年同期（364.6—325）多支出40萬元。
管理費用比上年增加的項目有：
購置費3.6萬元，同比1.6萬元，增加2萬元；
印刷費比上年同期增加3.8萬元，電腦票印刷成本提高；
通訊費13.2萬元，實際支付3.8萬元，同比3.5萬元，增加0.3萬元；
廣告費1.3萬元，同比0.2萬元，增加1.1萬元。
比上年同期減少支出的項目有；
差旅費2.5萬元，同比4.1萬元，減少1.6萬元；
水電費-1.3萬元，同比2.2萬元，減少3.5萬元；
招待費6.8萬元，同比15.4萬元，減少8.6萬元。
預(yù)計上半年管理費用支出410萬元，比上年同期418萬元下降8萬元，下降幅度1.95%，占上年全年798萬元的51.37%。
1—5月份帳面利潤虧損58萬元，上年同期盈利70萬元，比上年減少128萬元，按可比口徑計算，上年同期帳面有站務(wù)公司利潤76萬元，而今年站務(wù)公司利潤已高整為零，剔除該因素，今年1—5月份比上年同期減少52萬元。今年利潤減少的`原因主要是受“非典”和寧波快客營運的影響，而使快客公司利潤比上年下降75.3萬元。
快客1—5月份利潤虧損17.6萬元，上年同期盈利57.7萬元，相差75.3萬元，其中杭州線路當(dāng)年主營業(yè)務(wù)利潤33萬元，比上年同期76.7萬元，減少43.7萬元，寧波線當(dāng)年虧損29萬元，上年未營運。
1—5月份其他公司盈利情況：
客運公司利潤74.6萬元，同比66.9萬元，增加7.7萬元，增長11.51%；
中巴公司利潤52.5萬元，同比47.9萬元，增加4.6萬元，增長9.60%；
貨運公司利潤1.4萬元，同比5萬元，減少3.6萬元，下降72%。
投資收益32.9萬元，比上年同期111.5萬元減少78.6萬元；營業(yè)外收入27.3萬元，同比12.6萬元，增加14.7萬元。
6月份總公司要支付退離休人員醫(yī)療保險40萬元，快客公司可能虧損20萬元，按協(xié)議站務(wù)公司要補虧15萬元，快速公司利潤約有100萬元可入帳，上半年預(yù)計虧損40萬元。
財務(wù)審計工作總結(jié)篇十
在這充滿收獲的季節(jié)里，我院紀(jì)委度過了充滿勝利的20__年，今年的廉政建設(shè)工作，在醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)和院黨政領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，在黨的xx大和中紀(jì)委、省紀(jì)委、醫(yī)院紀(jì)委有關(guān)廉政建設(shè)會議精神的鼓舞下，堅持以鄧小平理論為指導(dǎo)，以煤炭經(jīng)濟建設(shè)為中心，圍繞醫(yī)院下達的紀(jì)檢監(jiān)察工作任務(wù)目標(biāo)，廣泛深入開展廉政建設(shè)教育活動，認真落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，繼續(xù)加強反腐敗斗爭和執(zhí)法效能監(jiān)察，嚴(yán)格規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部行為，切實搞好反腐敗抓源頭工作，認真進行內(nèi)部價審，不斷加大案件查處力度，認真履行紀(jì)檢部門的保駕護航的工作職責(zé)，有力促進了醫(yī)院三個文明建設(shè)。截止到目前，已經(jīng)圓滿完成了各項廉政建設(shè)工作目標(biāo)?，F(xiàn)將對20__年的工作總結(jié)如下：
一、認真落實了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，反腐敗領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機制進一步確立
以落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制為龍頭，把責(zé)任制工作與反腐敗三項任務(wù)緊密結(jié)合進來，充分調(diào)動各方面的力量，保證了黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭工作的落實。一是進一步強化了黨政領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部對醫(yī)療工作和黨風(fēng)廉政建設(shè)的雙重領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，把黨風(fēng)廉政建設(shè)作為一項極其重要的工作列入了黨政領(lǐng)導(dǎo)班子議事日程，使之與業(yè)務(wù)工作一樣，同部署，同檢查，同落實。每季度至少召開一次專題會議，研究黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。形成了“黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，黨政齊抓共管，紀(jì)檢組織協(xié)調(diào)，部門各負其責(zé)，依靠群眾支持參與”的黨風(fēng)廉政領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機制。二是建立了院領(lǐng)導(dǎo)和各科室負責(zé)人廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)任制，年初黨委牛書記與各科室負責(zé)人簽定了廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)任書，實行“一崗雙責(zé)”，把黨風(fēng)廉政建設(shè)的各項目標(biāo)分解到人，做到“千斤重擔(dān)大家挑，人人肩上有目標(biāo)”。三是加強了監(jiān)督檢查、考核獎懲和責(zé)任追究。院紀(jì)委監(jiān)察科充分發(fā)揮職能作用建立了月抽查、季小結(jié)、半年考核制度，按照“優(yōu)秀、良好、及格、不及格”檔次進行綜合評定，與年終考核相結(jié)合，記入個人檔案，并給以相應(yīng)獎懲。從而使黨風(fēng)廉政建設(shè)和紀(jì)檢監(jiān)察工作做到制度化、規(guī)范化，科學(xué)化、經(jīng)?；Ｋ氖羌皶r通報情況，接受群眾監(jiān)督。院黨政每季度向醫(yī)院全體黨員干部通報黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實情況，征求意見，自覺接受監(jiān)督，使黨風(fēng)廉政建設(shè)工作植根于基層和廣大群眾之中。
二、突出重點，全面推進，領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律工作進一步深入
今年以來，我們堅持把領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律作為黨風(fēng)廉政自律工作的重點，著力抓鞏固、抓深入、抓提高。一是經(jīng)常組織黨政領(lǐng)導(dǎo)班子成員認真學(xué)習(xí)中央、省市和公司紀(jì)委關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的各項規(guī)定，增強班子成員廉潔自律的自覺性，要求班子成員嚴(yán)格執(zhí)行國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部“五條、八不準(zhǔn)”，按照《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定(試行)》和省委《各級領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政十二條規(guī)定》等要求，尤其是要教育管理好家庭成員和身邊的工作人員，多方面嚴(yán)格約束自己，在工作和生活中做到“自重、自省、自警、自勵”，不斷加強個人的素質(zhì)修養(yǎng)，做到“慎獨、慎微、慎始、慎終”，防止發(fā)生違法亂紀(jì)和不廉潔行為。使領(lǐng)導(dǎo)干部在為廉政建設(shè)的模范，成為自覺遵守黨的紀(jì)律和國家法律法規(guī)的模范。二是把領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律情況作為領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會的重要內(nèi)容，召開專題民主生活會，每個班子成員都按照廉潔自律規(guī)定認真對照檢查。三是制定下發(fā)了《總醫(yī)院xx年領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律工作安排意見》，對領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟活動進行了嚴(yán)格規(guī)范。四是下發(fā)了《關(guān)于進一步治理領(lǐng)導(dǎo)干部違反規(guī)定收受現(xiàn)金有價證券支付憑證問題的通知》和《于加強國慶期間黨風(fēng)廉政建設(shè)的通知》的通知》，要求領(lǐng)導(dǎo)干部按照規(guī)定，進一步增強廉潔自律意識，自覺做到不收受有價證券，不收受貴重禮品，不用公款吃喝，不用公車旅游。清清白白為官，坦坦蕩蕩做人，踏踏實實干事。五是健全了領(lǐng)導(dǎo)干部個人廉政檔案，并采取自查自糾與相互監(jiān)督相結(jié)合、群眾舉報和紀(jì)檢抽查相結(jié)合的辦法加強領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律工作。六是加大了監(jiān)督力度和按照全省醫(yī)院管理年的要求，院紀(jì)委設(shè)立了領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律舉報監(jiān)督箱和醫(yī)療價格收費投訴箱，特設(shè)立了價格投訴的電話和地點，做到每月開箱一次，做好群眾來信來訪工作，歡迎群眾各種形式的舉報。
三、加強群眾來信來訪的受理查力工作，維護了醫(yī)院良好形象和大局穩(wěn)定
按照全省醫(yī)院管理年的要求，醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察科制定了新的總醫(yī)院病人投訴處理制度和醫(yī)務(wù)人員違法違規(guī)制度。共按待和接受群眾來信來訪9人次，都是有關(guān)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)方面和醫(yī)療糾紛問題。對群眾的每封來信，我們都能做到及時調(diào)查，認真核實，妥善解決。對每次來訪的群眾，都能做到熱情接待，詳細記錄，認真調(diào)查了解，盡快處理，及時答復(fù)。對反映的問題有失實誤解之處，也都能夠進行耐心細致的思想轉(zhuǎn)化和解釋工作，化解矛盾，解決問題。針對問題比較尖銳及時上報領(lǐng)導(dǎo)，辦結(jié)率100%。
四、加大黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳教育力度，強化各級領(lǐng)導(dǎo)和群眾的廉政意識
今年以來，加大黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳教育力度，強化各級領(lǐng)導(dǎo)和群眾的廉政意識，今年以來，我們加大黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳教育力度，利用院務(wù)會堅持把黨風(fēng)廉政建設(shè)的各項制度規(guī)定的學(xué)習(xí)作為醫(yī)院中心組和各支部的一項重要學(xué)習(xí)內(nèi)容。通過宣傳教育，進一步增強了黨員干部特別是領(lǐng)導(dǎo)干部的廉政意識和加強廉政建設(shè)的自覺性。
財務(wù)審計工作總結(jié)篇十一
近年來，市審計局不斷強化對內(nèi)部審計工作的指導(dǎo)。
一是組織本市內(nèi)審人員認真學(xué)習(xí)審計法規(guī)和《省內(nèi)部審計工作規(guī)定》，及時召開座談會，加深理解文件精神，增強內(nèi)審人員對內(nèi)審工作重要性的'認識。
二是組織內(nèi)審人員參加各種類型的審計知識培訓(xùn)班，提升內(nèi)審人員的審計理論水平和實際操作能力。
三是動員內(nèi)審人員總結(jié)內(nèi)審工作經(jīng)驗，撰寫內(nèi)審專題論文，開展經(jīng)驗交流，提高內(nèi)審工作質(zhì)量。
四是助內(nèi)審部門建立有關(guān)內(nèi)審制度，規(guī)范內(nèi)審工作程序，使內(nèi)審工作逐步走上規(guī)范化的軌道。
市供電局領(lǐng)導(dǎo)重視內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化建設(shè)。到目前為止已建立了《市供電局內(nèi)部審計工作規(guī)定》，《市供電局財務(wù)收支審核辦法》等六項內(nèi)審制度，使內(nèi)審工作有章可循，有據(jù)可依。
為了強化內(nèi)審監(jiān)督和服務(wù)，使內(nèi)審活動與經(jīng)濟活動環(huán)環(huán)相扣，每年年初由內(nèi)審機構(gòu)提出初步內(nèi)審計劃，經(jīng)過部門集體討論，找準(zhǔn)內(nèi)審工作切入點，制訂內(nèi)審工作年度計劃，如固定資產(chǎn)投資審計計劃、財務(wù)收支審計計劃、績效審計計劃等，促使內(nèi)審工作有的放矢、有條不紊地進行。
財務(wù)審計工作總結(jié)篇十二
時光過的飛快，20xx年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了，可以說，在20xx年的工作中，我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務(wù)審計部門的工作當(dāng)然也是在發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠穿越小說網(wǎng)做好！
20xx年是集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財務(wù)審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務(wù)審計部堅持“以市場為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點，團結(jié)奮進，真抓實干，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，更好的完成xx年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下：
（一）財務(wù)方面的工作
1、增強財務(wù)服務(wù)意識
20xx年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。
為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公司）的財務(wù)制度，結(jié)合集團公司的實際情況，組織匯編了集團的財務(wù)制度。
為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、準(zhǔn)確、完整；強化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
2、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進
一是細化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司20xx年及20xx年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的20xx年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ)；二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解，增強了預(yù)算的透明度；三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗。
3、充分利用稅收政策
充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了××物流公司、××運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務(wù)局準(zhǔn)予××物流公司、××運輸公司減免20xx年度企業(yè)所得稅合計177.29萬元、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及20xx年度××物流公司、××運輸公司所得稅減免的批復(fù)，為集團公司取得了實質(zhì)性經(jīng)濟收益。
4、切實加強財務(wù)管理
5、強力整頓財經(jīng)秩序
根據(jù)市局（公司）財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局（公司）的自查要求，認真開展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴(yán)從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經(jīng)濟責(zé)任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
6、加強資金管理的作用
財務(wù)審計工作總結(jié)篇十三
條線制度，有效提高了資金的使用效益。在合作社理事會統(tǒng)籌安排下，在全體合作社成員的大力支持協(xié)助下，我們本著“嚴(yán)謹、節(jié)約、規(guī)范”的管理原則，合理安排有限的資金，為合作社持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展做出了應(yīng)有的貢獻。 根據(jù)臨湘市梅池石蛙養(yǎng)殖專業(yè)合作社章程，財務(wù)審計小組向各位合作社成員對合作社本年度財務(wù)進行審計報告如下：
三、問題與意見：其中收入中商品的不同季節(jié)、不同價格要標(biāo)明，幼苗的大小、月份、價格明確標(biāo)明，特別是開支中辦工經(jīng)費，招待費中必須理事長與兩位理事的簽名。收購合作社成員石蛙分兩個季節(jié)要明確月份，辦工經(jīng)費中用車事由不夠清楚。
各位成員，在今后的工作中，我們將嚴(yán)格的執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)和國家統(tǒng)一的財務(wù)制度，加強對合作社經(jīng)費支出的管理與監(jiān)督，提高財務(wù)管理水平，做到“取之得當(dāng)，用之合理”。正確處理合作社、本社成員各方面的利益關(guān)系，維護合作社、本社成員的各項利益。
財務(wù)審計工作總結(jié)篇十四
1、搞好宣傳，提高認識。在開展審計工
作前，縣農(nóng)業(yè)局下發(fā)了《關(guān)于認真開展農(nóng)村集體經(jīng)濟組織審計工作的通知》（綦農(nóng)業(yè)〔〕120號）。通知明確指出：開展農(nóng)村集體經(jīng)濟組織審計，能夠更好地保護集體經(jīng)濟組織和農(nóng)民的合法權(quán)益,促進黨的各項惠農(nóng)政策落實到位；能夠促進村級財務(wù)公開和民主制度建設(shè)，進一步完善村級監(jiān)督和權(quán)力制約機制；加強農(nóng)村集體經(jīng)濟組織審計，是鞏固“三農(nóng)”工作成果的要求，是改善民生和構(gòu)建農(nóng)村和諧的要求，是推進農(nóng)村又好又快發(fā)展的有力保障。要求各街（鎮(zhèn)）要充分認識開展農(nóng)村集體經(jīng)濟組織審計工作的重要意義。
2、成立領(lǐng)導(dǎo)小組和工作班子。各鎮(zhèn)都成立了由分管農(nóng)業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)或紀(jì)檢書記擔(dān)任組長，農(nóng)經(jīng)干部、財政干部、駐村干部、代理會計為成員的農(nóng)村財務(wù)審計工作領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負責(zé)農(nóng)村財務(wù)審計工作。
3、明確審計工作的范圍和重點。這次農(nóng)村集體經(jīng)濟組織審計的范圍，是街（鎮(zhèn)）、村兩級農(nóng)民負擔(dān)情況和農(nóng)民負擔(dān)資金的提取使用及惠農(nóng)政策落實到位的情況和日常財務(wù)工作。審計的重點是農(nóng)民負擔(dān)和惠農(nóng)政策落實情況、日常財務(wù)審計。
集體資金6243.5元，占應(yīng)退賠金額的9.92%。
4、村干部違規(guī)經(jīng)辦集體經(jīng)濟業(yè)務(wù)。按照制度規(guī)定，村組集體的經(jīng)濟收支業(yè)務(wù)只能由財務(wù)人員負責(zé)辦理，但少數(shù)村的支書或主任不放手，強行經(jīng)手集體經(jīng)濟業(yè)務(wù)。
1、加強督促檢查，嚴(yán)格執(zhí)行各項制度。農(nóng)村財務(wù)管理工作是農(nóng)村經(jīng)營管理工作，乃至整個農(nóng)村工作的重要組成部分，也是農(nóng)民群眾比較問題。搞好農(nóng)村財務(wù)管理，對于加強農(nóng)村基層組織建設(shè)，密切黨群、干群關(guān)系，構(gòu)建農(nóng)村和諧社會具有十分重要的意義。因此，今后要作為一項經(jīng)常性工作，抓好農(nóng)村財務(wù)管理工作的督促檢查，嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)村財務(wù)各項制度。各鎮(zhèn)必須針對本地農(nóng)村財務(wù)管理工作中存在的各種問題，積極采取有效措施，及時糾正和完善，使之盡快達到規(guī)范化、制度化。
對所有的村組要輪流審計一遍。對審計中查出的一般經(jīng)濟問題，要按照財務(wù)制度的規(guī)定嚴(yán)肅處理；情節(jié)嚴(yán)重的由紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)給予黨紀(jì)、政紀(jì)處分；構(gòu)成犯罪的移交司法機關(guān)依法追究刑事責(zé)任。
3、強化農(nóng)村財務(wù)人員的素質(zhì)教育。農(nóng)村財務(wù)人員的政治思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)技術(shù)水平、職業(yè)道德和敬業(yè)精神，在很大程度上決定著農(nóng)村財務(wù)管理工作質(zhì)量的好壞。因此，在開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)的同時，要進一步加大對村組財務(wù)人員及鎮(zhèn)代理會計的財經(jīng)紀(jì)律、思想素質(zhì)教育，提高遵紀(jì)守法意識，增強責(zé)任感、使命感。
4、保持農(nóng)村財務(wù)人員的相對穩(wěn)定。嚴(yán)格按照農(nóng)村財務(wù)規(guī)范管理的條件配備代理中心會計和村財務(wù)人員，并保持相對穩(wěn)定，確因工作需要調(diào)換的，必須經(jīng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)部門審核、鎮(zhèn)人民政府批準(zhǔn)，并報縣農(nóng)業(yè)行政主管部門備案。
財務(wù)審計工作總結(jié)篇十五
（一）財務(wù)：建立健全各項財務(wù)制度，嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)法律、法規(guī)，正確設(shè)置會計科目，核算方法正確，輸入原始憑證準(zhǔn)確、及時，債權(quán)、債務(wù)往來款項能及時清理結(jié)算，正確執(zhí)行公路養(yǎng)護各項成本的開支標(biāo)準(zhǔn)。原始憑證合規(guī)、合法、審核簽批手續(xù)齊全，機制記賬憑證齊全，與原始憑證相符。摘要清楚、無涂改、按期裝訂成冊。及時打印了2008年會計帳簿并及時裝訂。今年對2007年的33本會計憑證，4本帳簿、財務(wù)決算報表按規(guī)定要求進行了整理歸檔。加強了財務(wù)業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)。今年我段兩名財務(wù)人員參加了縣財政局舉辦的財務(wù)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)班。并順利通過了會計證的年審工作。
（二）審計：積極配合上級審計部門完成了2008年預(yù)算內(nèi)養(yǎng)路費執(zhí)行情況表、專項清理小金庫工作。
（三）固定資產(chǎn)：建立健全了《固定資產(chǎn)管理制度》《財產(chǎn)清查制度》，為了使固定資產(chǎn)能夠更好地創(chuàng)造經(jīng)濟效益，做到了固定資產(chǎn)統(tǒng)一負責(zé)、分項管理，機構(gòu)健全、制度完善、臺帳核算清楚、責(zé)任落實到人頭。年初固定資產(chǎn)原值2078.5萬元,1-8月固定資產(chǎn)原值2093.69萬元，增加固定資產(chǎn)15.14萬元。
（四）公路房地產(chǎn):建立健全了各類檔案卡片，制定了房屋維修計劃，做到了房地產(chǎn)統(tǒng)一負責(zé)、分項管理，機構(gòu)健全、制度完善、臺帳核算清楚。
二、計劃統(tǒng)計
1、加強計劃管理，嚴(yán)格執(zhí)行上級費用計劃，檢查給多少錢辦多少事的原則，對無計劃又必須實施的項目，先確定資金來源，經(jīng)集體研究上報同意后實施。無計劃外項目和擅自超計劃外項目發(fā)生。
二0一一年財務(wù)綜合工作總結(jié) 2011年，xx市供銷社在上級社和當(dāng)?shù)厥形?、市政府和的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以深入貫徹市政府“關(guān)于加快構(gòu)建農(nóng)村現(xiàn)代經(jīng)營服務(wù)新體系 全面推進供銷合作社改革發(fā)展的實施意見”為契機，以落實省、xx市供銷社工作會議精神為切入點，積極組織開展了農(nóng)村現(xiàn)代經(jīng)營服務(wù)體系建設(shè)年和基層組織體系建設(shè)年活動，企業(yè)活力、服務(wù)能力明顯增強，企業(yè)效益、社會效益全面提高。今年以來，全國供銷總社xxx，監(jiān)事會主任x等領(lǐng)導(dǎo)先后到xx進行考察調(diào)研，省、市供銷社工作會議先后在xx召開，《農(nóng)民日報》、《xx日報》等媒體先后對市供銷社的改革發(fā)展進行了宣傳報道，主要工作情況如下：
一、各項經(jīng)濟指標(biāo)的完成情況
預(yù)計各項經(jīng)濟指標(biāo)均超額完成上級社安排的計劃，統(tǒng)計口徑商品總購進8.6億元，占計劃的108%，商品總銷售完成9.4億元，占計劃的109％，實現(xiàn)利稅470萬元，占計劃的110％。
二、我市供銷系統(tǒng)基本情況：
我系統(tǒng)現(xiàn)有所屬獨立法人（財會報表單位）企業(yè)26家，其中：市社直屬企業(yè)7個，基層社15個，專業(yè)合作社4個。全系統(tǒng)資產(chǎn)總計1.8億元，負債總額2880萬元，凈資產(chǎn)1.5 億元。
三、主要工作
1、財務(wù)核算和其他管理工作
（1）加強基層會計基礎(chǔ)工作，發(fā)揮財會職能作用。今年以以會代訓(xùn)的形式召開基層會計會議7次，規(guī)范供銷社系統(tǒng)會計基礎(chǔ)工作。嚴(yán)格會計核算紀(jì)律，確保會計核算規(guī)范、真實、完整。做好全系統(tǒng)月、年報的審核、匯總、上報工作，啟動并實施了供銷社系統(tǒng)會計數(shù)據(jù)網(wǎng)上直報，提高會計報表的報送質(zhì)量和效率，確保會計報表及時、準(zhǔn)確上報。加強了財會分析工作，發(fā)揮會計信息作用，今年共出具各種財務(wù)分析報告26份，為領(lǐng)導(dǎo)決策、爭取政策支持奠定了基礎(chǔ)。
（2）進一步發(fā)揮現(xiàn)金流量的優(yōu)勢，優(yōu)化資金調(diào)度，在保證經(jīng)營資金需求的前提下，加大資本運作力度，提高資金的效益，為新型網(wǎng)絡(luò)建設(shè)建設(shè)提供了1000萬元的資金支持。（3）抓好系統(tǒng)匯總會計報表改革。強化社有企業(yè)管理、開放開門辦社為著力點，進一步創(chuàng)新財會工作新思路、匯總會計指標(biāo)體系，今年又有三家企業(yè)歸附到供銷社旗下。
（4）做好會計從業(yè)人員培訓(xùn)教育工作，今年共組織所
屬單位32名會計進行了8次業(yè)務(wù)培訓(xùn)，完成了46名會計人員全國網(wǎng)絡(luò)信息錄入工作，并全部通過了當(dāng)?shù)刎斦臅嬋藛T繼續(xù)教育資格考試。（5）今年根據(jù)市社黨委安排，組織兩個審計調(diào)查小組，對下屬及涉及網(wǎng)絡(luò)建設(shè)承擔(dān)單位進行了6審計調(diào)查，之前，先對被調(diào)查單位發(fā)放了審計調(diào)查提綱和審計通知書及相關(guān)表格，通過座談、實地查看、檢查賬冊等，對所屬單位的人員構(gòu)成、資產(chǎn)負債、項目資金專款專用及處理、歷史包袱、發(fā)展思路有了全面了解，調(diào)查完畢后，由審計小組歸納匯總，向黨委提交了6次比較客觀實際的調(diào)查報告，為供銷社監(jiān)控穩(wěn)定發(fā)展提供了保證。
（6）建立長效審計監(jiān)督機制，對所屬企業(yè)開展定期或隨機審計，對重大業(yè)務(wù)事項進行專項審計，年終普審，依據(jù)《xx市供銷社企業(yè)法人代表經(jīng)營業(yè)績考核獎懲辦法》，對企業(yè)法人代表的年薪、社有資產(chǎn)承租費收取、管理費上交、職工養(yǎng)老金繳納、財產(chǎn)保險統(tǒng)籌、資產(chǎn)保值、安全穩(wěn)定六項業(yè)績指標(biāo)作了明確規(guī)定，根據(jù)六項指標(biāo)的綜合得分情況與個人收入相互掛鉤，對網(wǎng)絡(luò)建設(shè)做出突出貢獻的個人進行重點獎勵6人，同時其他單位參照應(yīng)收承租費基數(shù)提取獎勵基金。這一措施加速了網(wǎng)絡(luò)建設(shè)快速發(fā)展，也提高了企業(yè)法人的積極性。
有三家企業(yè)歸附到了供銷社名下。
2、盤活供銷社存量資產(chǎn)，加快發(fā)展社有企業(yè)。一是充
分利用好現(xiàn)有資產(chǎn)、資源的優(yōu)勢，通過新建網(wǎng)絡(luò)項目帶動資源整合，重新打造供銷社的骨干企業(yè)。二是要搞好資產(chǎn)重組工作，將有效資產(chǎn)向優(yōu)勢、龍頭企業(yè)集中，如，今年新建的文祖超市由日用品管理經(jīng)驗豐富的垛莊社來實施建設(shè)和經(jīng)營。
3、積極爭取和落實相關(guān)支持政策和資金。一是加強了
與財政、農(nóng)業(yè)等部門的協(xié)調(diào)和溝通，爭取了農(nóng)業(yè)專業(yè)社項目2個。二是要繼續(xù)做好供銷社土地確權(quán)登記工作，今年抽調(diào)人員與車輛成立專門小組，對所屬26家單位資產(chǎn)進行了全面查實，妥善解決歷史遺留的土地權(quán)屬爭議2起。
超市等項目。在各個項目建設(shè)過程中，從籌措資金、審核預(yù)算、竣工決算到工程款結(jié)算，財會人員全程參與，工程款專款專用、按規(guī)定進行賬務(wù)處理，保證各項工程的順利進行。
四、存在問題
1、雖然甩掉了歷史經(jīng)濟包袱，確保了社有資產(chǎn)的完整，但資產(chǎn)變現(xiàn)能力差，資產(chǎn)保值尚可，增值缺乏后勁，流動資金不足，經(jīng)營管理人才匱乏，已經(jīng)成為阻礙企業(yè)正常發(fā)展的瓶頸。
2、如何盤活現(xiàn)有資產(chǎn)，改變靠房租收入吃飯，集中有限資金支持大項目建設(shè)，特別是如何發(fā)展建設(shè)“新網(wǎng)工程”和農(nóng)村便民超市、綜合服務(wù)中心，使企業(yè)可持續(xù)發(fā)展是今后重點探討的課題。
3、基層財會、審計、統(tǒng)計人員大多一人兼職，年齡偏 大，知識面窄，與當(dāng)前快速發(fā)展的經(jīng)濟社會不相適應(yīng)，急需年富力強、富有朝氣、能夠干事創(chuàng)業(yè)的復(fù)合型人才投入到供銷事業(yè)中去。
五、2012年工作計劃
1、貫徹《國務(wù)院關(guān)于加快供銷社改革發(fā)展的意見》的精神，加大工作力度，使市社機關(guān)盡快納入當(dāng)?shù)刎斦A(yù)算，解決后顧之憂，使其能全身心的投入到新農(nóng)村建設(shè)和“新網(wǎng)工程”的創(chuàng)建中去。
2、開展對社有企業(yè)經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)收支預(yù)算考核工篇三：內(nèi)部審計工作總結(jié)
工作了的監(jiān)督管理，內(nèi)部審計工作了省局和我局黨組的評價。在今后的內(nèi)審工作中要依照“依法審計、中心、、創(chuàng)新”的工作方針，改進工作方法，內(nèi)部審計工作質(zhì)量，成績。2006年上半年，在縣委、縣政府和市審計局的領(lǐng)導(dǎo)下，我局以鄧小平理論、“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，牢固樹立社會主義榮辱觀，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的工作思路，緊密圍繞全縣“”工作目標(biāo)，按照縣委、縣政府提出的“”發(fā)展戰(zhàn)略，堅持市審計局提出的“”工作思路，緊扣服務(wù)發(fā)展，創(chuàng)優(yōu)環(huán)境這一大局，突出“內(nèi)強素質(zhì)、外樹形象”兩大主題，全面貫徹審計方針，積極創(chuàng)新審計理念，不斷優(yōu)化審計資源，進一步規(guī)范審計行為，依法強化審計監(jiān)督，全面提升審計質(zhì)量，樹立良好審計形象，為加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，促進全縣財政經(jīng)濟持續(xù)健康協(xié)調(diào)發(fā)展和社會事業(yè)全面進步做出了積極的貢獻。據(jù)統(tǒng)計，截止6月20日，我局已完成審計（調(diào)查）計劃項目16個，其中投資審計9個。查出違規(guī)金額342萬元，管理不規(guī)范金額6174萬元，應(yīng)調(diào)帳處理5158萬元；審計工程決算9672萬元，審減1338萬元。提交審計信息報告86篇，被采用或批示63篇。回顧半年來的工作，主要有以下幾個方面：
一、提升審計執(zhí)法水平，履行“經(jīng)濟衛(wèi)士”職責(zé)
縣審計局始終緊緊圍繞促進經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展這一主題，克服人員少、任務(wù)重的矛盾，自覺增強做好審計工作的責(zé)任感和使命感，不負“經(jīng)濟衛(wèi)士”重任，履行審計監(jiān)督職責(zé)，服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展。
（一）依法審計，突出重點，搞好預(yù)算執(zhí)行審計
我局按照“揭露問題、規(guī)范管理、促進改革、制約權(quán)利、提高效益”的工作要求，堅持審深、審?fù)?、審細、審?yán)的原則。審計了縣財政局具體組織的本級預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支情況，縣地方稅務(wù)局的稅收征管情況，國家金庫沾化縣支庫辦理本級預(yù)算資金的收納、劃分、留解和撥付情況。
同時，對縣財政局、勞動局和衛(wèi)生局等單位2005的部門預(yù)算執(zhí)行情況進行了審計。在審計中我局以促進規(guī)范預(yù)算管理、嚴(yán)格執(zhí)法為目標(biāo)，科學(xué)安排預(yù)算執(zhí)行審計工作，切實把預(yù)算執(zhí)行審計作為第一任務(wù)抓好抓實。在具體工作中，緊緊圍繞縣人大年初批復(fù)的預(yù)算，把審計的觸角伸向既關(guān)注預(yù)算內(nèi)資金，又關(guān)注預(yù)算外資金；既關(guān)注各單位財務(wù)收支的真實性、合法性，更關(guān)注專項資金的使用方向、使用效益。通過財政資金支出結(jié)構(gòu)、財政轉(zhuǎn)移支付、國庫集中支付、政府采購、稅收收入和重點部門預(yù)算編制和執(zhí)行情況的審計，檢查財政預(yù)算編制及調(diào)整是否符合建立完善公共財政體制和運行機制的要求，從源頭上制止財政資金使用的隨意性，查處了預(yù)算管理不嚴(yán)、分配不規(guī)范、專項資金平衡預(yù)算等問題。共審計單位5個。通過預(yù)算執(zhí)行審計，查出管理不規(guī)范5280萬元。并明確指出了預(yù)算編制較粗、項目不細、預(yù)算安排不準(zhǔn)確等問題，針對存在的問題提出了細化預(yù)算編制、加強對專項資金、非稅收入征收的管理和監(jiān)督等4條審計建議。對進一步規(guī)范預(yù)算行為，加強預(yù)算管理和領(lǐng)導(dǎo)層決策提供了依據(jù)。縣人大常委會主任會議在聽取了我局代縣政府所作的《關(guān)于對2005縣級財政預(yù)算執(zhí)行情況及其他財政資金收支情況的審計結(jié)果報告》后給予了高度評價。普遍認為，今年預(yù)算執(zhí)行審計工作深入細致，質(zhì)量高，力度大，反映了審計部門認真負責(zé)、秉公執(zhí)法、嚴(yán)謹務(wù)實的工作精神。特別是審計工作報告內(nèi)容翔實，建議重點突出，操作性強，為規(guī)范預(yù)算管理，推進依法理財發(fā)揮了較好的作用。
定跟蹤審計工作的內(nèi)容和方法。按照工程建設(shè)期間劃分，相應(yīng)地確定每個部分審計的重點內(nèi)容和環(huán)節(jié)。在工程前期，跟蹤審計要在工程預(yù)算審核、招標(biāo)評議、合同條款等方面把關(guān)，將問題提前考慮在前面。在工程施工期間，審計人員堅持參加每次工作例會，經(jīng)常到施工現(xiàn)場巡查，對施工現(xiàn)場、隱蔽工程拍照，以便做到對施工材料和工藝流程做到心中有數(shù)，發(fā)現(xiàn)與合同不符的問題要及時向建設(shè)方提出意見與建議。對監(jiān)理和施工單位提出的設(shè)計變更進行經(jīng)濟技術(shù)分析，提出優(yōu)化建議，同時提供材料的市場行情和參考價格，為建設(shè)方提供決策依據(jù)。共計參與合同簽訂22份，積極參與隱蔽工程的驗收75份，拍照取證460余份，做到邊施工邊簽證，解決了工程變更簽證的滯后現(xiàn)象。提出合理化建議8條，節(jié)約建設(shè)資金80余萬元。上半年，共完成了縣工業(yè)園、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程路基土方及橋涵工程等9個決算審計項目，累計審計工程決算9672萬元，審定總額8336萬元，審減額1338萬元，平均審減率14。為政府投資節(jié)約了大量資金，有力促進了財政資金的使用效益。
（三）積極穩(wěn)妥，促進依法行政，突出抓好經(jīng)濟責(zé)任審計 為強化領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督管理，促進領(lǐng)導(dǎo)干部依法行政、廉潔勤政，科學(xué)界定領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任，突出抓好領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計。上半年，我局根據(jù)審計項目計劃和組織部門委托，共對衛(wèi)生局、林業(yè)局、馮家鎮(zhèn)等6個行政事業(yè)單位黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計工作。通過審計，從源頭上預(yù)防和懲治腐敗，揭露問題，增強領(lǐng)導(dǎo)干部的責(zé)任感，有效地避免領(lǐng)導(dǎo)干部“帶病上崗”、“帶病提拔”的弊端，對促進我縣領(lǐng)導(dǎo)干部增強法律意識、責(zé)任意識、廉政意識、提高管理能力和水平起到了積極的推動作用，強化了對在職領(lǐng)導(dǎo)干部的審計監(jiān)督，為縣委選拔任用干部提供必要的審計參考依據(jù)。
（四）圍繞中心，服務(wù)大局，圓滿完成授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)交辦審計事項
府交給的各項工作任務(wù)。上半年，完成市局授權(quán)的困難縣調(diào)查扶持政策牽頭或參與完成了沿海灘土開發(fā)整合項目、新城區(qū)建設(shè)、企業(yè)穩(wěn)定工作、國有資產(chǎn)改革調(diào)查等交辦事項6項。對電廠和公司的往來款項開展了專項審計，通過審計，進一步理清了兩單位的往來款項情況，化解了矛盾。對已完成的項目進行粗略統(tǒng)計，派出10人次，投入近120個工作日。使很多事關(guān)全縣經(jīng)濟建設(shè)和群眾切身利益的“熱點”、“難點”問題得到了有效解決，為全縣改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局繼續(xù)健康發(fā)展發(fā)揮了審計不可替代作用。
二、優(yōu)化招商環(huán)境，創(chuàng)新思路抓招商
招商環(huán)境是吸引力、競爭力、是生產(chǎn)力。發(fā)揮審計監(jiān)督職能，優(yōu)化招引資環(huán)境，審計部門義不容辭。為此，縣審計局在工作中注意規(guī)范自身工作的同時，狠抓財經(jīng)領(lǐng)域的“三亂”治理工作，對審計工作中發(fā)現(xiàn)的擾亂財經(jīng)秩序行為嚴(yán)肅依法查處，全力優(yōu)化全縣招商引資環(huán)境。在自身招商引資工作中，我們把招商引資工作擺上重要議事日程，創(chuàng)新工作思路，以誠招商，采取走出去招商和以商招商的方式，大力引進外商投資項目，并分別派兩名干部采取集中掛職和自選掛職方式，到外地招商。上半年，引進外商項目2個，總投資5000萬元，其中由有限公司投資建設(shè)的新城區(qū)道路建設(shè)項目，總投資4000萬元；有限公司投資的項目，總投資1000萬元。
一、加強基礎(chǔ)工作建設(shè) 不斷完善審計管理體制 多年來，新泰市供電公司的審計工作認真貫徹落實國家審計署關(guān)于開展內(nèi)部審計工作的有關(guān)規(guī)定，按照新泰市審計局和泰安供電公司關(guān)于加強審計工作的一系列重要部署，堅持“在工作中規(guī)范，在規(guī)范中提高”和“突出重點，講求實效” 的工作方針，求真務(wù)實，扎實工作，各項工作都取得了很好的成績，在加強監(jiān)督，促進管理，提高效益，減少浪費，維護公司合法利益等方面發(fā)揮了重要作用。
（一）領(lǐng)導(dǎo)重視，制度健全。建立內(nèi)審機構(gòu)是保證內(nèi)審工作的前提，近年來，我公司內(nèi)審工作得到了進一步強化，建立了由一把手直接領(lǐng)導(dǎo)下的審計監(jiān)督體系。負責(zé)對本單位及所屬供電所、三產(chǎn)單位的財務(wù)收支、經(jīng)濟活動和經(jīng)濟效益等方面進行審計監(jiān)督。為了開展有效監(jiān)督，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、規(guī)定制定了審計工作制度、各崗位人員工作標(biāo)準(zhǔn)，明確了工作內(nèi)容與要求，責(zé)任和權(quán)限。由于領(lǐng)導(dǎo)重視、制度健全，使我公司內(nèi)審工作一直處在一個良好的運作狀態(tài)，保證了各項工作的開展。
（二）審計基礎(chǔ)工作不斷加強?；仡櫣緦徲嫻ぷ鞯陌l(fā)展，審計基礎(chǔ)工作一年一個新臺階。特別是國家電網(wǎng)公司《一流審計工作標(biāo)準(zhǔn)》下發(fā)以后，按照集團公司審計部門的要求；扎扎實實的進行了審計基礎(chǔ)工作建設(shè)，從審計計劃的立項、審計方案的報批、審計報告的簽發(fā)，審計意見的落實到審計檔案的整理，以及審計信息的傳遞上報，都形成了一套規(guī)范嚴(yán)謹?shù)墓ぷ鞒绦蚝椭贫?，為審計成果的?yīng)用提供了可靠的保證。
（三）完善管理程序，落實審計職責(zé)。近年來，公司對有關(guān)的管理制度、辦法進行了不斷的修訂和完善，在經(jīng)濟合同、工程支出等必審項目的管理制度中增加了審計監(jiān)督關(guān)口，把審計監(jiān)督作為一個必不可少的環(huán)節(jié)和控制點，納入到有關(guān)工作的管理和控制過程之中，從根本上解決了審計監(jiān)督的切入點問題。目前，有關(guān)招投標(biāo)、合同簽定、工程預(yù)決算等工作，全部實行了事前、事中和事后相結(jié)合的審計方式。從制度上推動了事前、事中審計的開展，有效的提高了審計作用的發(fā)揮。
（四）、加強審計工作制度化、規(guī)范化建設(shè)。
按照新泰市審計局《關(guān)于內(nèi)部審計管理規(guī)定》和集團公司審計工作管理規(guī)定，對現(xiàn)有審計管理制度補充和完善，建立起適合我公司實際的、科學(xué)規(guī)范、條理清晰 的審計制度管理框架，從內(nèi)審的目的、內(nèi)容、方法、程序等各方面作了具體明確的規(guī)定，完善了內(nèi)部審計制度，使內(nèi)部審計工作制度化、規(guī)范化、程序化。2001年以來，公司審計辦連續(xù)被評為“新泰市審計工作先進單位或受表揚單位”，2004年被泰安市內(nèi)審協(xié)會授予“內(nèi)部審計工作先進單位”，一人獲得 “泰安市審計先進個人”。
二、加強審計管理工作，切實提高審計質(zhì)量
內(nèi)部審計作為公司控制系統(tǒng)的重要組成部分，正確的使用和加強內(nèi)部審計工作，提高審計質(zhì)量，有助于監(jiān)督各項制度、計劃的貫徹執(zhí)行，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)，有利于發(fā)現(xiàn)和揭示公司運行管理工作中的薄弱環(huán)節(jié)，促進公司健全自我約束機制，有益于增強防范經(jīng)營風(fēng)險的能力，促進公司各項目標(biāo)的實現(xiàn)，有利于公司領(lǐng)導(dǎo)發(fā)現(xiàn)問題，改進工作，駕馭企業(yè)。
（1）建立審計質(zhì)量控制體系，加強對審計工作的全過程質(zhì)量 控制。積極應(yīng)用先進審計技術(shù)方法，提高審計工作現(xiàn)代化水平。加強審計計劃管理，努力做到在審計計劃、審計方式和提高審計層次上面有所突破，進一步規(guī)范審計行為，不斷加大審計力度，不斷提高審計工作效率和質(zhì)量。積極參加有關(guān)會議，及時閱知法律法規(guī)和國家政策文件，保證審計履行職責(zé)所需要的各種信息。
（2）加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高審計工作水平。根據(jù)內(nèi)部審計知識面不斷拓展的形勢要求，我們加大了審計人員后續(xù)教育的力度。每年組織內(nèi)審人員參加新泰市、泰安及省內(nèi)審協(xié)會組織的經(jīng)濟責(zé)任審計和內(nèi)部審計法規(guī)及《內(nèi)部審計準(zhǔn)則》培訓(xùn)班，并定期參加供電系統(tǒng)內(nèi)召開專題座談會，組織審計人員走出去向兄弟單位學(xué)習(xí)交流，通過不斷交流，開闊視野，共同切磋審計技術(shù)，探討解決問題的方法，達到相互促進，共同提高。
（3）充分利用社會審計力量，擴大審計空間，提高審計效益。針對基建工程審計工作量大、面廣、套用基建專用定額等具體情況，我們推出了內(nèi)審與外審相結(jié)合的模式，把一部分重點、難點的審計項目與社會審計一道去做，以外審為主、內(nèi)審為輔，主輔審計相結(jié)合。為了確保委托審計質(zhì)量和工作效益，規(guī)范委托審計主體行為，嚴(yán)格進行監(jiān)督把關(guān)：一是在審計項目選擇上，原則上把數(shù)額大、專業(yè)性強、難度高的大型項目，列入外包范圍；二是在選擇合作單位方面，委托資質(zhì)信譽高、審計業(yè)績突出、專業(yè)水平強、服務(wù)態(tài)度好、收費合 理的會計師事務(wù)所；三是嚴(yán)把委托審計的工作質(zhì)量，對指定的社會中介機構(gòu)審計的每個基建工程項目的審計質(zhì)量、服務(wù)態(tài)度、審計收費等情況進行檢查監(jiān)督，全面提高審計質(zhì)量。
三、突出重點項目審計，為企業(yè)健康發(fā)展提供合理保證 隨著公司審計工作的發(fā)展，審計監(jiān)督領(lǐng)域和范圍的不斷擴大，從提高審計質(zhì)量和審計效果出發(fā)，在堅持做好一般項目審計的同時，突出了對重點項目的審計監(jiān)督。
1、加強離任負責(zé)人任期經(jīng)濟責(zé)任審計，為加強干部管理發(fā)揮了重要作用。近幾年，按照本公司《干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計辦法》和有關(guān)干部管理規(guī)定，對公司任命的、負有經(jīng)濟責(zé)任的主要負責(zé)人進行了離任審計，實現(xiàn)審計關(guān)口前移，做到審計監(jiān)督與干部管理銜接。實施審計的過程中，從體現(xiàn)被審計人經(jīng)營業(yè)績、經(jīng)濟責(zé)任的中心環(huán)節(jié)入手，突出了對各項規(guī)章制度的建立與執(zhí)行、資產(chǎn)運營、財務(wù)狀況、財務(wù)收支、各類工程等重點內(nèi)容的審計，改革、完善了審計工作程序，規(guī)范了各項操作，確保了審計質(zhì)量。2000年至今年3月份，先后對28名中層干部實施了離任審計。通過審計，既分清了離任者與接任者之間的經(jīng)濟責(zé)任，也對離任干部進行了客觀的總結(jié)，為干部管理、考核和任用提供了基礎(chǔ)資料。
2、突出工程審計，促進工程管理。農(nóng)網(wǎng)改造工程是國家的重大建設(shè)項目，對提高電網(wǎng)水平，減輕農(nóng)民負擔(dān)，促進經(jīng)濟發(fā)展具有十分重要的意義，是“民心工程”、“形象工程”。網(wǎng)改工程投資巨大，涉及面廣、政策性強，為了保證資金的安全和合理使用，國家出臺了一系列規(guī)定。按照這些規(guī)定，我公司對自99年底開始的城農(nóng)網(wǎng)改造工程，實施全面的審計監(jiān)督，對工程的材料采購、開工、建設(shè)、竣工進行審計。同時參與了竣工驗收工作，把住了工程決算關(guān)，把審計監(jiān)督貫穿到整個農(nóng)網(wǎng)改造工程的始終。通過審計，有效地抑制了工程管理中高套定額、虛報工作量、重復(fù)收費、加大取費范圍、提高材料價格等問題的發(fā)生。為公司節(jié)約了大量的建設(shè)資金，同時也有力的防范和避免了某些違紀(jì)問題的發(fā)生。
3、積極開展經(jīng)濟效益審計和合同審計，為企業(yè)規(guī)避風(fēng)險。
根據(jù)審計工作計劃和要求，定期對公司財務(wù)、三產(chǎn)單位、供電所開展經(jīng)濟效益審計和財務(wù)收支審計，把效益的真實性和內(nèi)控制度建設(shè)作為重點，突出強化效益審計和管理審計，對被審計單位的經(jīng)濟效益情況和財務(wù)收支行為作出客觀、公正、準(zhǔn)確的評價。對審計發(fā)現(xiàn)的問題，督促被審計單位進行整改，有效地規(guī)范了會計核算和財務(wù)收支行為，提高資金使用效益。按照《經(jīng)濟合同審計辦法》的規(guī)定，將各類合同的審簽納入日常審計監(jiān)督范圍，對經(jīng)濟合問實行了必審制度，嚴(yán)把合同審簽關(guān)，嚴(yán)密了合同條款，加強了合同標(biāo)的履行質(zhì)量，延長了質(zhì)保金期限，保證了各類經(jīng)濟合同的順利履行。
自2000年至今，審計、審簽各類合同165份，促進企業(yè)增收節(jié)支 325萬元，提出合理化建議64條，為企業(yè)的健康發(fā)展提供了有力的保證。
4、積極開展專項審計和審計調(diào)查，促進公司加強內(nèi)部控制。開展了電費抄、核、收審計和審計調(diào)查，追補了漏收漏交電費，促進了營銷管理工作。重點抓好“四到戶”電量分類審計，把綜合電價指標(biāo)由靜態(tài)管理變?yōu)閯討B(tài)管理，嚴(yán)格按照有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行各類分類電價，并且在工作中加大了用電檢查力度，加大營銷審計力度，真正做到“應(yīng)收必收”，確保對客戶電價執(zhí)行的正確性。
四、加強后續(xù)審計和審計成果的轉(zhuǎn)換應(yīng)用
按照“審而要究、審而要改、審而要用” 的工作方針，我們還特別加強了后續(xù)審計的落實工作，加大后續(xù)審計的工作力度，嚴(yán)格后續(xù)審計制度，對重要審計項目和審計建議實行連續(xù)追蹤審計，監(jiān)督落實審計報告整改執(zhí)行情況，落實遺留問題處理。對審計發(fā)現(xiàn)的問題堅持問題的原因不清楚不放過，問題的責(zé)任不明確不放過，問題的整改措施不落實不放過的原則，將審計結(jié)論整改工作納入經(jīng)濟責(zé)任制考核。所有審計項目都做到有報告、有處理，被審計單位有反饋、有整改，堅決杜絕前審后犯、屢審屢犯的現(xiàn)象發(fā)生。重視審計成果的運用，把深化審計成果運用作為新形勢下審計辦的一項重要責(zé)任，為領(lǐng)導(dǎo)決策切實履行起參謀、保障的作用。在審計工作實施過程和審計結(jié)果的綜合分析中，運用內(nèi)控制度審計理論，堅持把加強對審計情況的綜合分析研究與信息反饋作為管理與決策的切入點，發(fā)揮審計工作接觸經(jīng)濟領(lǐng)域廣、掌握情況真實可靠的優(yōu)勢，從不同側(cè)面、不同角度對審計情況進行綜合分析研究，及時發(fā)現(xiàn)和反映經(jīng)濟活動中帶有普遍性、典型性、傾向性和苗頭性的問題，注意發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在問題，從制度和機制上提出解決問題的意見和建議，幫助被審計單位建章立制，使審計結(jié)論和審計成果得到充分運用。許多審計情況和信息成為公司領(lǐng)導(dǎo)決策的依據(jù)，有的直接轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟管理的措施。
財務(wù)審計工作總結(jié)篇十六
1、公司初建配合完成相關(guān)登記工作
配合公司綜合管理部完成公司注冊相關(guān)資料，公司取得營業(yè)執(zhí)照，已完成工商注冊。完成公司基本帳戶、一般銀行帳戶開立工作。按區(qū)稅務(wù)局要求完成稅務(wù)報道等相關(guān)工作。
2、公司財務(wù)會計核算管理方面工作
（1）按集團等相關(guān)規(guī)定，財務(wù)審計部履行部門職責(zé)及工作內(nèi)容，從公司會計核算、資金、資產(chǎn)、財務(wù)管理、融資、法律風(fēng)險管理方面著手，草擬財務(wù)管理相關(guān)制度等14個財務(wù)會計、融資等相關(guān)制度。公司財務(wù)融資部相關(guān)制度已匯總綜合管理部，通過公司辦公會議審核通過。
（2）按集團及公司實際情況完成對新入職財務(wù)人員進行崗前培訓(xùn)。并按國家及集團要求組織完成相關(guān)財務(wù)以及融資報表的對內(nèi)對外及時準(zhǔn)確報送。并按集團財務(wù)管理部要求，配合成都華強事務(wù)所完成20xx年度審計工作，并出具20xx年年終審計報告。依審計報告數(shù)據(jù)保質(zhì)按時地開展20xx年財務(wù)決算工作。
（3）財務(wù)審計部在公司領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一安排下，聯(lián)合公司各部門本著實事求是、積極穩(wěn)妥、短期和長期利益相結(jié)合的原則，對20xx年的業(yè)務(wù)進行了認真梳理、分析和討論，以業(yè)務(wù)預(yù)算、投資預(yù)算、資金預(yù)算和費用預(yù)算為基礎(chǔ)，以利潤預(yù)算為目標(biāo)，編制了20xx年財務(wù)預(yù)算預(yù)案，并提交公司辦公會審議通過后提交集團。
3、公司融資方面工作
（1）xxxxxxx公司啟動項目專項債券xx億元融資工作。按計劃完成專項債券融資二書一案并向市發(fā)改委、市財政提交資料，目前已通過評審并入庫。集團統(tǒng)一的項目方案調(diào)整，依據(jù)集團財務(wù)融資要求，與銀行保持溝通，及時收集財政局融資信息，為公司工程項目推進提供資金保證。
（2）目前與四家銀行進行20xx年項目貸等融資業(yè)務(wù)接觸，收集相關(guān)融資信息。并按相關(guān)規(guī)定進行資金管理，為下一步工程項目及投資做好融資準(zhǔn)備。
4、法務(wù)、審計方面工作
（1）依據(jù)集團統(tǒng)一規(guī)定，接合公司實際情況已制定公司法律事務(wù)管理相關(guān)制度、公司內(nèi)控內(nèi)審相關(guān)制度。
（2）按功能區(qū)相關(guān)采購辦法選聘了公司常年法律顧問，建立常年法律工作臺帳，加強公司各部門與法律工作聯(lián)系，保證公司法務(wù)事務(wù)合規(guī)合法地開展工作。
（3）依據(jù)公司目前實際情況，建立合同履約臺帳，定期與公司各部門就合同履約情況進行跟蹤檢查。
xxxxxxx公司新成立，財務(wù)審計部部門新成員團結(jié)合作，快速熟悉和適應(yīng)集團財務(wù)管理方面的各項規(guī)定及要求，按時保質(zhì)完成各項報表報送工作。財務(wù)審計部成員將進一步加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高自身的業(yè)務(wù)技能，將知識更好地服務(wù)于公司業(yè)務(wù)，發(fā)揮財務(wù)審計部的'職能，為公司決策提供高質(zhì)量的數(shù)據(jù)支持。202年計劃從以下方面更好地開展工作：
1、公司財務(wù)會計核算管理方面工作
（1）繼續(xù)完善財務(wù)核算工作，按要求及時準(zhǔn)確完成財務(wù)核算稅收報表對內(nèi)對外市財政、國資的報送工作。加強財務(wù)管理工作，為公司決策提供財務(wù)數(shù)據(jù)，保證公司資產(chǎn)保值增值。
（2）及時準(zhǔn)確完成公司納稅工作，按照稅務(wù)相關(guān)制度，依據(jù)公司實際業(yè)務(wù)情況，進行科學(xué)納稅。
（3）加強公司財務(wù)檔案管理工作，按照會計檔案管理辦法，接合公司實際情況規(guī)范科學(xué)進行會計檔案歸案管理，保證財務(wù)相關(guān)資料合規(guī)合法、依據(jù)充分。
2、加強財務(wù)預(yù)算管理工作，
（1）嚴(yán)格履行公司預(yù)算管理要求，及時跟蹤預(yù)算開支業(yè)務(wù)情況，并充分與各部門溝通，發(fā)現(xiàn)問題及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報，提出建議意見并落實公司領(lǐng)導(dǎo)制定的相關(guān)決議。
（2）按照相關(guān)制度要求及時報表更新預(yù)算執(zhí)行報表，做好分析總結(jié)工作，保證資金按預(yù)算計劃指標(biāo)運行，保證資金使用的高效。
3、保證公司融資與項目進度科學(xué)匹配
（1）與公司工程技術(shù)、合約部配合，按時保質(zhì)地完成相關(guān)報送融資方面報表工作。
（2）多維度的開展公司融資工作，完成銀行的預(yù)期授信工作。著手與多方銀行以及金融機構(gòu)進行接洽，做好流動貸款、項目貸款的準(zhǔn)備。
（3）據(jù)公司實際情況，與投資運營部配合，及時與各方股東溝通，合理安排股東注冊資本的實繳金額及期限；保證項目工程資金合理使用。
4、做好公司內(nèi)審風(fēng)控工作
（1）落實公司內(nèi)審風(fēng)控管理，依據(jù)相關(guān)制度，落實內(nèi)審的自查自糾工作，防范公司風(fēng)險。
（2）配合集團等各部門單位的審計工作，并按照審計后建議意見，進一步規(guī)范完善制度相關(guān)改進方案，保證公司運營工作高效健康。
（3）針對性地開展專項內(nèi)審內(nèi)控工作，根據(jù)公司經(jīng)營管理特點，就預(yù)算、內(nèi)控管理、經(jīng)濟責(zé)任考核等有針對性開展工作，重點問題重點突破。依照“審后要分析、審后要整改、審后要運用”的原則，建立審計結(jié)果落實反饋制度，加強對審計意見落實情況的跟蹤，并定期組織開展審計成果運用執(zhí)行情況的檢查。加強審計人員培訓(xùn)，進一步提高審計工作質(zhì)量。
xxxxxxx公司
20xx年1月9日
財務(wù)審計工作總結(jié)篇一
xxxx年是忙碌的一年，是我在財審二部工作的第一年，這一年中我參與了xx個審計工程，并且從中學(xué)習(xí)到了很多實際工作中所需的審計方法，以及個人在工作當(dāng)中所要掌握的審計思路，在理論知識方面與實踐工作當(dāng)中有很大進步?，F(xiàn)將xx年度工作情況總結(jié)如下：
〔一〕業(yè)務(wù)開展情況具體情況見下表：
業(yè)務(wù)情況分析：
今年做的審計工程讓我記憶深刻的還是中國人壽財產(chǎn)保險股份經(jīng)濟責(zé)任審計，這次經(jīng)濟責(zé)任審計對我來說還真有點特別，在審計的過程中發(fā)現(xiàn)不單單是審查公司的賬務(wù)處理，還要看他們公司的內(nèi)控是否完善，最重要的是還得對公司幾個板塊的業(yè)務(wù)〔中介，理賠、承保、印章、單證〕流程要有一定的了解，從中查找業(yè)務(wù)當(dāng)中存在的問題。
〔二〕個人學(xué)習(xí)情況
回憶xx年我參與的審計工程，讓一個剛進事務(wù)所，剛接觸工作的職場新人學(xué)到了很多很多專業(yè)知識，也為之后做其他審計工程間接性的做好鋪墊。
1.更加熟練的運用word和excel辦公軟件。
2年初的年報審計工程，一個單位接著一個單位，由于是剛到事務(wù)所時間短，開始年報審計給我的感覺就是很機械的填表，填完一張再填下一張，好多表不明白是為什么需要填，得怎么填，只好經(jīng)常性的請教工程經(jīng)理。可是當(dāng)做了幾個年審工程之后，尤其是“實質(zhì)性底稿〞，當(dāng)我再次填寫底稿時，我對會計科目的認識也更進一步了，通過填寫的財務(wù)數(shù)據(jù)，分析出企業(yè)今年與上一年的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果變動原因。
2.通過對底稿的排版、整理、歸檔，也讓我清楚了解到公司對底稿的`要求以及相關(guān)的歸檔程序。
3.從最初的只能抽查、復(fù)印憑證，數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計，到現(xiàn)在獨立的查找問題，并寫成問題底稿。
〔一〕面臨的困難〔或需要部門解決的問題〕無
〔二〕建議
1、執(zhí)業(yè)能力方面〔知識結(jié)構(gòu)、實踐經(jīng)驗、創(chuàng)新能力〕
審計業(yè)務(wù)質(zhì)量在很大程度上取決于注冊會計師的職業(yè)道德和專業(yè)技術(shù)水平，為此，在強化業(yè)務(wù)質(zhì)量的同時，希望把職業(yè)道德和專業(yè)培訓(xùn)作為培訓(xùn)工作的核心任務(wù)。
2、學(xué)習(xí)能力方面
我們要虛心向同行和同事學(xué)習(xí)工作和管理方面的經(jīng)驗，希望能夠借鑒工程經(jīng)理的工作方法，同時努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)理論知識，擴大獵取知識的范圍，不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水平，使審計的全面素質(zhì)再有一個新的提高，以適應(yīng)公司的開展和需要。
總之，在這一年的工作中，有成績和喜悅，也有缺乏之處，但我會在今后的工作中不斷努力、不斷改良。我確信公司財審二部是一個團結(jié)、高效的團體，每位成員都能夠獨擋一面，共同走向輝煌。
財務(wù)審計工作總結(jié)篇二
今年以來，財審科圍繞省廳、市局財務(wù)工作會議和縣局年度工作會議精神，突出“保障有力、服務(wù)有為、管理有序、監(jiān)督有效”的財務(wù)工作主線，緊扣全年工作目標(biāo)，奮力拼搏，較好的完成了各項既定的目標(biāo)任務(wù)。
一、上半年財審工作完成情況
（一）狠抓基礎(chǔ)建設(shè)，努力打造優(yōu)良的國土資源財會團隊
強化崗位職責(zé)，增強工作的責(zé)任性。根據(jù)國土資源片警式監(jiān)管和精細化管理的要求，進一步完善財會崗位職責(zé)，細化考核目標(biāo)。努力做到財務(wù)工作“管理全覆蓋、責(zé)任全落實、過程全控制”。
細化工作流程，增強工作的規(guī)范性。結(jié)合國土財務(wù)工作的特點，不斷地細化、完善工作流程，做到既方便對內(nèi)對外業(yè)務(wù)辦理，又更加明確職責(zé)。
加強制度建設(shè)，不斷完善國土資源財務(wù)管理制度體系。針對財務(wù)運行中的新情況，新問題，會同局監(jiān)察等部門共同分析財務(wù)收支執(zhí)行中存在的問題，研究探索進一步加強管理的措施。上半年，出臺了《關(guān)于嚴(yán)明財經(jīng)紀(jì)律進一步做好厲行節(jié)約工作的緊急通知》，對相關(guān)的財務(wù)管理工作提出了具體而明確的要求。
重視檔案建設(shè)，切實完成了國土?xí)嫏n案的整理歸檔工作。上半年聘請專人對會計中心移交回來的國土系統(tǒng)以來的會計檔案資料，按照檔案升級的新要求，重新整理歸檔。既實現(xiàn)了國土?xí)嫏n案的規(guī)范化，又保證了國土?xí)嫏n案資料的完整延續(xù)。
積極爭先創(chuàng)優(yōu)，財務(wù)管理工作獲得省市縣相關(guān)好評。今年來，我局先后獲得全省國土系統(tǒng)財務(wù)管理先進集體、-度全縣會計統(tǒng)管工作先進單位等榮譽。
（二）狠抓增收節(jié)支，努力保障國土事業(yè)發(fā)展對經(jīng)費的需求
強化預(yù)算約束，認真執(zhí)行部門預(yù)算。今年1-月份，全系統(tǒng)實現(xiàn)非稅收入389萬元，完成年度任務(wù)的22%；全系統(tǒng)發(fā)生公用經(jīng)費支出157.06萬元，占年度支出指標(biāo)的41.2%（其中：國土局公用經(jīng)費支出96.76萬元，占年度指標(biāo)45.6%；國土所公用經(jīng)費支出44.3萬元，占年度指標(biāo)34.6%；儲備中心公用經(jīng)費支出16萬元，占年度指標(biāo)39%）。
積極爭取落實專項工作經(jīng)費。根據(jù)國土業(yè)務(wù)工作需要，積極協(xié)調(diào)落實專項經(jīng)費250萬元，確保了城鎮(zhèn)地價動態(tài)監(jiān)測與基準(zhǔn)地價更新、礦業(yè)權(quán)核查項目的如期實施和“二調(diào)”工作經(jīng)費的按時支付。
貫徹落實各級關(guān)于厲行節(jié)約的各項規(guī)定，對年度部門預(yù)算的各項指標(biāo)進行進一步的細化和分解，采取切實措施，努力壓減業(yè)務(wù)招待費、公務(wù)用水電費、車輛運行費，爭取較上年有較大減少。
（三）狠抓專項管理，努力實現(xiàn)國土專項資金的收支規(guī)范
切實加強土地復(fù)墾整理開發(fā)專項資金的管理。上半年，協(xié)調(diào)并配合審計單位完成了新店、馬塘土地整理項目的決算審計工作；實施了對曹埠、兵房、洋口省以上項目的竣工審計。
主動配合做好儲備專項融資工作，取得了階段性成果。今年上半年以來，面對政府土地儲備項目對資金需求的擴大和金融信貸控管的不利因素，積極與相關(guān)金融機構(gòu)溝通協(xié)調(diào)，一方面積極籌措資金及時歸還到期貸款1.48億元，一方面積極爭取新批貸款，上半年已經(jīng)獲批貸款1.88億元。有力支持了退城進區(qū)項目的順利推進。
（四）加強內(nèi)審監(jiān)督，確保國土財務(wù)運行安全有序
全力做好審計署上海特派辦對我縣土地專項資金審計協(xié)調(diào)配合工作。國土局內(nèi)部各部門以及財政、審計等單位密切配合，整體聯(lián)動。財審科又是這次專項審計的牽頭協(xié)調(diào)部門。一是深入細致的完成了土地出讓金和土地復(fù)墾整理開發(fā)資金的前期自查準(zhǔn)備工作。二是審計單位進點后，認真履行上下聯(lián)絡(luò)職責(zé)，及時傳遞信息，協(xié)調(diào)項目鎮(zhèn)按照專項審計的要求做好全面的配合工作。
完成年度資產(chǎn)年檢清查工作。摸清了全系統(tǒng)所有資產(chǎn)的分布現(xiàn)狀和使用保管情況，進一步落實責(zé)任，從而真正確保國有資產(chǎn)的安全完整。
積極行動，認真開展“小金庫”專項治理工作。根據(jù)縣政府對專項治理工作部署，國土系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)重視、組織到位，整體聯(lián)動、工作到位，嚴(yán)明紀(jì)律、監(jiān)督到位。圓滿完成了自查自糾階段的所有工作。
上半年財審工作雖然取得了階段性成果。但是也存在一些問題，主要表現(xiàn)在：
一是全系統(tǒng)增收節(jié)支的壓力巨大。隨著國土系統(tǒng)收費收入來源的逐漸減少，人員經(jīng)費剛性支出的逐年增加，收支矛盾越來越突出。這就要求一方面積極尋求和擴大國土事業(yè)經(jīng)費供給的新渠道，另一方面，要切實大力壓縮一般性公用經(jīng)費開支，真正將有限的資金用在刀刃上。建議局后勤管理方面，充分利用先進的網(wǎng)絡(luò)設(shè)施積極推行無紙化辦公，努力減少辦公耗材浪費。第三、公務(wù)接待要認真履行申請、審批程序，嚴(yán)格控制公務(wù)接待的次數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)模，進一步細化完善國土系統(tǒng)公務(wù)接待管理細則，并真正執(zhí)行到位。
二是系統(tǒng)財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力有待進一步提高?，F(xiàn)在的財務(wù)工作不是簡單的收收支支、記帳算帳的財務(wù)，而是分析、研究、預(yù)測的財務(wù)。這就對財務(wù)人員提出了更高的要求，目前，國土財會隊伍還不能完全適應(yīng)這一新要求。因此一方面要加強對現(xiàn)職財會人員的再教育，不斷提升工作能力；另一方面適時招錄專業(yè)素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強的財會人員進一步充實和加強國土資源財會隊伍。
二、下半年的工作思路
下半年，財審工作將繼續(xù)緊扣全年工作目標(biāo)不放松，自我加壓，負重拼搏，努力再創(chuàng)新業(yè)績。
（一）進一步夯實財務(wù)工作基礎(chǔ)，在精細管理上出實效
一是年底前完成系統(tǒng)內(nèi)各單位往來性資金的清理工作，并實行往來資金年度清理工作制度，努力抓資金出實效。二是與局相關(guān)等部門共同研究細化內(nèi)部管理制度，學(xué)習(xí)借鑒人家先進的做法，努力使國土系統(tǒng)增收節(jié)支的措施落到實處。三是著眼于財會人員自身素質(zhì)的提高，按年初計劃對所屬單位兼職財會人員進行必要的法律法規(guī)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
（二）狠抓預(yù)算管理，在經(jīng)費保障上求突破
一是及早調(diào)研，為編制部門預(yù)算做好充分的準(zhǔn)備工作；二是加強預(yù)算執(zhí)行情況的分析，在上半年月報告季分析的基礎(chǔ)上，下半年要著力做好預(yù)測、分析、預(yù)警工作，增強預(yù)算執(zhí)行的前瞻性、可控性。三是努力提高國土專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費的保障力度。確保已經(jīng)開始實施項目的資金按時支付，即將實施的項目不因經(jīng)費落實原因而影響工作的開展。
（三）加強過程監(jiān)控，在依法理財上再提高
一是與局相關(guān)部門共同對部分國土所原有經(jīng)營實體進行徹底的清理，撤消銀行帳戶，合法處置相關(guān)資金。二是根據(jù)國家審計署上海特派辦專項審計中發(fā)現(xiàn)的問題和提出的要求，對我們現(xiàn)行的復(fù)墾專項資金管理辦法進行深入的分析，查找工作中的盲點和薄弱環(huán)節(jié)，切實加以完善。三是充分發(fā)揮內(nèi)審職能，與局監(jiān)察部門配合加大對系統(tǒng)內(nèi)增收節(jié)支和財務(wù)制度執(zhí)行情況的內(nèi)審監(jiān)督，努力實現(xiàn)國土資金安全、規(guī)范、高效運行的目標(biāo)。
財務(wù)審計工作總結(jié)篇三
第一、做好了全過程的跟蹤審計工作。xx年2月份，按照局里的安排，我到××市會展中心建設(shè)項目從事會計出納并負責(zé)項目的全過程跟蹤審計工作。在工程建設(shè)中，積極參與隱蔽工程的計量、驗收，嚴(yán)格監(jiān)視現(xiàn)場變更和現(xiàn)場簽證的施工過程，對于違反規(guī)定的現(xiàn)場變更和現(xiàn)場簽證，及時向領(lǐng)導(dǎo)提出解決，一律不得增加費用，不得進入結(jié)算。四是建立“工程進度款控制臺帳”，嚴(yán)格控制工程進度款。建立了“工程進度款控制臺帳”作為每次對施工單位支付進度款的一個主要依據(jù)，使對施工單位的進度款項支付動態(tài)一目了然。每次支付進度款前，把施工單位上報的經(jīng)工程管理部門確認的工程進度與臺帳記載的已累計支付款項總額同本工程的合同造價、本工程的預(yù)算造價進行比較后，再支付進度款，這樣能使付款總額控制在合同造價、預(yù)算造價之內(nèi)，確保按實支付進度款，有效地控制了工程進度款的支付，得到了全體籌建人員的一致好評。
第二、堅持原則，認真辦事，現(xiàn)場與資料結(jié)合，做好了“村村通”工程的投資審計工作。xx年7－9月份，根據(jù)上級的文件精神和局里的統(tǒng)一安排，我參加了“村村通”工程的審計工作。由于局里人員緊張，每天早上7：00就出發(fā)到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)道路現(xiàn)場測量、抽樣，風(fēng)雨無阻。中午時間放棄休息，將測量、抽樣數(shù)據(jù)同有關(guān)簽證一一核對，本著求實、嚴(yán)謹、認真負責(zé)的工作態(tài)度，將不符合要求的簽證剔除，將與現(xiàn)場不符合的資料進行審減，晚上回來加班加點完成審計工作報告。在短短的兩個多月時間里，高質(zhì)量地完成了全市的“村村通”工程投資審計項目，工作得到了局領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門的充分肯定，維護了國家的利益。
第三、深入現(xiàn)場，認真調(diào)研，對“雪野灌區(qū)節(jié)水改造”投資項目進行了嚴(yán)格審計。水利建設(shè)項目投資超概算已成為水利建設(shè)的一個突出問題。造成投資超概算的原因有政策性調(diào)整、工程變更設(shè)備材料價格上漲、建設(shè)資金利息增加等，當(dāng)然也存在施工隊伍的弄虛作假原因。自10月份接手對“雪野灌區(qū)節(jié)水改造”投資項目審計后，我積極地到現(xiàn)場重新核對有關(guān)數(shù)據(jù)，并一一對結(jié)算資料中的原始憑證進行核查；另一方面查閱相關(guān)材料的市場行情，對超出市場價格的材料、設(shè)備進行了嚴(yán)格審減，并對不規(guī)范的取費標(biāo)準(zhǔn)進行了適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，狠剎了水利建設(shè)項目中的不正之風(fēng)，有效地避免了國家投資的浪費，維護了國家和人民的利益。
堅持嚴(yán)于律己、努力做好表率
加強思想作風(fēng)建設(shè)。嚴(yán)格按照“勤于學(xué)習(xí)、善于創(chuàng)造、樂于奉獻”的要求，堅持“講學(xué)習(xí)、講政治、講正氣”，始終把耐得平淡、舍得付出、默默無聞作為自己的準(zhǔn)則；始終把增強公仆意識、服務(wù)意識作為一切工作的基礎(chǔ)；始終把作風(fēng)建設(shè)的重點放在嚴(yán)謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地埋頭苦干；始終保持年輕公務(wù)員的蓬勃朝氣、昂揚銳氣和浩然正氣。
財務(wù)審計工作總結(jié)篇四
(一)財務(wù)方面的工作1、切實加強財務(wù)治理依據(jù)集團公司標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)治理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)效勞質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參加企業(yè)治理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)治理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采納按“統(tǒng)一治理，分級負責(zé)”的原則進展治理。財務(wù)審計部主要詳細負責(zé)集團公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)視、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)治理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。
2、強力整頓財經(jīng)秩序依據(jù)市局(公司)財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)經(jīng)營行為，促進煙草行業(yè)的安康進展，為國家制造和積存更多的財寶”的工作思路，以“摸清家底、提醒隱患、促進標(biāo)準(zhǔn)、推動進展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格根據(jù)市局(公司)的自查要求，仔細開展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴(yán)從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)本錢費用、收入安排失真和會計核算失真等問題進展了自查，并實施強化經(jīng)濟責(zé)任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，根據(jù)“邊整邊改”的原則，將查出來的問題依據(jù)時間、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營和治理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
3、加強資金治理的作用為了標(biāo)準(zhǔn)×集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分、子公司的資金治理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險，提高資×金使用效率，促進集團安康進展。集團公司從20xx年8月份起將集團公司資金治理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一治理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金治理中心能順當(dāng)、準(zhǔn)時進入市局(公司)結(jié)算中心，根據(jù)市局(公司)結(jié)算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、治理費用預(yù)算、經(jīng)營費用及財務(wù)費用進展了仔細嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。
4、增加財務(wù)效勞意識20xx年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、標(biāo)準(zhǔn)、透亮、效益”的原則，加強財務(wù)治理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。
為了適應(yīng)新形勢下的進展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生轉(zhuǎn)變，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進展重新修訂和完善。依據(jù)市局(公司)的財務(wù)制度，結(jié)團公司的實際狀況，組織匯編了集團的財務(wù)制度。為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會計根底工作的標(biāo)準(zhǔn)力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、精確、完整;強化財務(wù)的猜測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的治理，為領(lǐng)導(dǎo)決策供應(yīng)有效的、準(zhǔn)時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
5、預(yù)算治理得到穩(wěn)步推動一是細化預(yù)算內(nèi)容。依據(jù)各分、子公司20xx年及20xx年明細務(wù)規(guī)章制度。由于公司的'性質(zhì)發(fā)生轉(zhuǎn)變，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進展重新修訂和完善。依據(jù)市局(公司)的財務(wù)制度，結(jié)合集團公司的實際狀況，組織匯編了×集團的財務(wù)制度。
×為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會計根底工作的標(biāo)準(zhǔn)力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、精確、完整;強化財務(wù)的猜測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的治理，為領(lǐng)導(dǎo)決策供應(yīng)有效的、準(zhǔn)時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
5、預(yù)算治理得到穩(wěn)步推動一是細化預(yù)算內(nèi)容。依據(jù)各分、子公司20xx年及20xx年明細賬具體分析了收入、本錢與期間費用的執(zhí)行狀況，按科目進展了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的20xx年全面預(yù)算奠定根底;二是提高預(yù)算透亮度。
預(yù)算方案依據(jù)各分、子公司反應(yīng)回來的意見適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解，增加了預(yù)算的透亮度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注意了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)狀況，不定期的向預(yù)算委員會反應(yīng)狀況，對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過特地的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行狀況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增加，為做好20xx年全面預(yù)算工作積存了閱歷。
6、充分利用稅收政策充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)待政策，我部樂觀辦理了×物流公司、×運輸公司的稅收減、免、x緩工作，并由此取得了市國家稅務(wù)局準(zhǔn)予×物流公司、×運輸公司減免20xx年度企業(yè)所得稅合計177.29x萬元、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)待政策的批復(fù)以及20xx年度×物流公司、x×運輸公司所得稅減免的批復(fù)，為集團公司取得了實質(zhì)性的經(jīng)濟收益。
(二)審計方面的工作
1、全面迎接國家審計為了迎接國家審計署的全面檢查，依據(jù)市局(公司)審計重點，我部門對20xx年至20xx年12月31日的財務(wù)收支進展了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)視和效勞職能，準(zhǔn)時為集團公司領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)決策依據(jù)，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進展了詳細的安排和布置。
2、財務(wù)的審計、監(jiān)視崗位我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)視職能，今年面對社會聘請了四位從事財務(wù)工作多年，閱歷豐富的財務(wù)人員，充實加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)治理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責(zé)任制及考核方法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的根底。
3、制定并學(xué)習(xí)了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核方法》為了更好地履行總經(jīng)理給予的職責(zé)，加強(集團)公司財務(wù)治理和稽核檢查力度，標(biāo)準(zhǔn)集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣闊財務(wù)人員的工作樂觀性和責(zé)任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核方法》，通過大家仔細地學(xué)習(xí)和爭論，樂觀思索，并贊同嚴(yán)格根據(jù)目標(biāo)考核方法仔細履行自己的工作職責(zé)。
4、依據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求(1)連續(xù)穩(wěn)固推行財務(wù)治理模塊，加強財務(wù)人員的治理意識和責(zé)任心，充分發(fā)揮財務(wù)治理的職能作用。
在全面實施信息化治理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用更多的時間和精力參加企業(yè)治理，每周必需下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行狀況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者供應(yīng)有參考價值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。
(2)全員樹立財務(wù)治理是企業(yè)治理的核心思想，增加危機感、緊迫感和責(zé)任感，加強學(xué)習(xí)，努力提高自身素養(yǎng)，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。
(3)加強內(nèi)部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經(jīng)營風(fēng)險。隨著集團公司快速進展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和權(quán)益的積存也越來越多，內(nèi)控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在治理，內(nèi)部治理失控，就會造成企業(yè)資產(chǎn)鋪張，嚴(yán)格遵守國家和集團的規(guī)章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失;通過加強內(nèi)部治理，降低本錢費用，提高資產(chǎn)運行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實現(xiàn)集團內(nèi)涵式、集約化進展。
一是需要加大制度建立的力度;二是加強對分、子公司的財務(wù)治理;三是財會人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高;四是財會人員政治素養(yǎng)和工作作風(fēng)氣需改良。
(一)增加效勞。一是加強對各分、子公司的效勞。我司下轄分、子公司行業(yè)跨度大，員工眾多，對財務(wù)要求既有統(tǒng)一性，又有獨特性，作為財務(wù)審計部，我們將針對不同需要，開展共性化效勞，逐步實現(xiàn)財務(wù)治理共性化。二是加強對集團公司領(lǐng)導(dǎo)效勞?！良瘓F公司作為現(xiàn)代企業(yè)，財務(wù)審計部必定成為企業(yè)管×理的核心部門，為集團公司領(lǐng)導(dǎo)服好務(wù)，發(fā)揮財務(wù)板塊的重要作用，供應(yīng)準(zhǔn)時的、真實的財務(wù)審計信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策作好保障。三是加強對上級主管部門的效勞。根據(jù)上級主觀部門的要求，準(zhǔn)時精確供應(yīng)財務(wù)治理信息，為上級部門把握我司財務(wù)運行狀況作好必要的效勞。四是加強對相關(guān)職能部門的效勞。收集真實信息，合理利用資源，在愛護公司利益的前提下，對相關(guān)部門。特殊是業(yè)務(wù)部門供應(yīng)準(zhǔn)時牢靠的信息。
一是加強制度建立、總公司制定根本制度、分子公司依據(jù)其特別性制度相關(guān)制度，報總公司財務(wù)部審批，加強制度執(zhí)行狀況的檢查。
二是加強對資金治理。作為市場經(jīng)濟條件下的現(xiàn)代企業(yè)，必需保證對資金的有效治理，財務(wù)審計部首先就是要切實履行職責(zé)，治理好各個環(huán)節(jié)，并堅持敏捷運用原則，確保在標(biāo)準(zhǔn)的前提下，充分發(fā)揮資金時間價值。
三是加強財產(chǎn)治理。堅持每季度清查一次，清查結(jié)果報公司總經(jīng)理批閱，對財產(chǎn)的購置、用途、修理和報廢，統(tǒng)一由綜合治理部門治理。實現(xiàn)財務(wù)審計部與綜合治理部門各有一套完整的帳目，確保國有財產(chǎn)的不流失。
四是加強對委派會計的治理。針對委派會計在實際工作中遇到的一些歷史遺留下來的核算、治理等方面的問題，財務(wù)審計部應(yīng)樂觀與受到委派會計分析解決存在的問題迷失委派會計能夠拋開思想包袱、明確任務(wù)、全身心地投入到工作中去。
(三)有效監(jiān)視。加強制度執(zhí)行的監(jiān)視，加強對預(yù)算的執(zhí)行的監(jiān)視，加強資金使用的監(jiān)視。隨著各分子公司財務(wù)人員分散到相應(yīng)的公司進展辦公后，集團公司財務(wù)部應(yīng)對其進展的經(jīng)濟業(yè)務(wù)活動進展監(jiān)視，確保經(jīng)濟運行有效、安全。首先必需制定相關(guān)的財務(wù)制度。與其他規(guī)章制度一樣，一旦指定，就要確保得到嚴(yán)格執(zhí)行，確保各項制度落實到位，逐步形成以制度化治理，用制度治理取代以人治理，實現(xiàn)財務(wù)制度化。二是通過外部審計，定期對各分子公司財務(wù)進展審核，保證財務(wù)數(shù)據(jù)的真實、合法。
(四)加強掌握。加強對費用的掌握，掌握重大生產(chǎn)經(jīng)營方向的調(diào)整;掌握對外投資和籌資;掌握安排制度;加強稅收籌劃，利用集團優(yōu)勢削減稅負。
(五)開拓創(chuàng)新。20xx年我司股本構(gòu)造將發(fā)生較大的變化，公司財務(wù)治理制度也將隨時作出相應(yīng)的調(diào)整，在本錢治理、資金預(yù)算、費用治理等也將遇見很多新的要求和新的沖突，財務(wù)審計部將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性，不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，調(diào)整工作思路，依據(jù)實際，開創(chuàng)工作，為公司財務(wù)治理服好務(wù)。在這馬上過去的一年中，經(jīng)過全部門同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧丝隙ń?jīng)濟效益和社會效益，財務(wù)審計部的工作也是受到領(lǐng)導(dǎo)的認可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推動，我們將面臨很多問題：財務(wù)審計制度有待進一步完善，財務(wù)審計方法需要進一步改良，財務(wù)審計力度需要進一步加強。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在市局(公司)的指導(dǎo)下，根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署，結(jié)合公司實際，開創(chuàng)性工作，努力使財務(wù)審計工作再上新臺階。
財務(wù)審計工作總結(jié)篇五
忙碌中我們告別了2020年，迎來了嶄新的2021年，在這辭舊迎新之際，我代表財務(wù)部對過去一年來給予財務(wù)部工作理解、支持和配合的各位員工表示衷心的感謝!
回顧2020年，財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門的通力合作下，以成本管理和資金管理為重點，以務(wù)實、高效的工作作風(fēng)，有序地完成了各項財務(wù)工作，有力地推動了財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財務(wù)工作進一步得到提高，現(xiàn)將2020年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。
一、認真做好常規(guī)性財務(wù)工作
1.公司財務(wù)部每月承擔(dān)著大量的資金支付、費用報銷、記賬、票據(jù)審核等工作。
同時還要配合公司的投標(biāo)工作;做好大量的會計報表資料、銀行資料、社保資料等工作;每月還要辦理員工社保申報和增減工作。面對平常而繁瑣的工作，財務(wù)部能夠根據(jù)待辦事項的輕重緩急，妥善處理各項工作。及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合，基本上滿足了各部門對我部的財務(wù)要求。
2.對日常的財務(wù)工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。
從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財務(wù)資料的收集，都達到了正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務(wù)檔案管理制度執(zhí)行，使得財務(wù)部成為公司的信息庫。
二、積極籌措資金，保證現(xiàn)金流的正?；?BR> 按照公司的統(tǒng)一布署，有計劃、合理的安排使用資金，做到合理調(diào)配資金，保證工程施工過程中對各項用款的支付;保證項目投標(biāo)所需資金的使用等。對工程應(yīng)收款及其他應(yīng)收款做到心中有數(shù)，及時跟進，積極催要。
三、配合、協(xié)助其他部門的工作
去年在公司辦公室人員空缺的情況下，主動完成了2020年公司營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)證照的年檢工作。按公司領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一部署，配合相關(guān)部門完成項目投標(biāo)工作。
四、提高部門的綜合業(yè)務(wù)能力
為了提高本部門的綜合業(yè)務(wù)能力，我們在工作之余，安排學(xué)習(xí)企業(yè)會計制度，稅務(wù)制度，大家互相交流，取長補短。有效的提高了本部門的業(yè)務(wù)能力。
五、存在問題及應(yīng)對方法
1.財務(wù)人員財務(wù)知識、稅務(wù)知識有待提高。
針對專業(yè)知識方面應(yīng)加強培訓(xùn)：包括稅務(wù)知識、銀行知識、會計業(yè)務(wù)以及如何與稅務(wù)官員交流的技巧并安排專門時間進行內(nèi)部學(xué)習(xí)、討論。進行部門建設(shè)，將財務(wù)人員培養(yǎng)成不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發(fā)揮財務(wù)管理職能，增強獨立解決問題的能力。
2.制度管理方面，加大監(jiān)督力度，定期對現(xiàn)金進行盤點，做到防患于未然。人性管理方面：加強財務(wù)人員素質(zhì)教育、職業(yè)道德教育。
2020年財務(wù)部的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下，在各部門的配合下，取得了較好的成績。2020年度，財務(wù)部全體人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。
雖然我們做了很多工作，但是，2021年的任務(wù)會更重，壓力會更大，還有很多事情等待著我們，我們將繼續(xù)努力，以務(wù)實、積極的態(tài)度去迎接新的挑戰(zhàn)，積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為公司的發(fā)展再創(chuàng)輝煌!
財務(wù)審計工作總結(jié)篇六
200*年是××集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財務(wù)審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務(wù)審計部堅持“以市場為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點，團結(jié)奮進，真抓實干，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，更好的完成200*年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下：
一、200*年財務(wù)審計工作的簡要回顧
（一）財務(wù)方面的工作
1、切實加強財務(wù)管理
根據(jù)集團公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責(zé)”的原則進行管理。財務(wù)審計部主要具體負責(zé)集團公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。
2、強力整頓財經(jīng)秩序
根據(jù)市局（公司）財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局（公司）的自查要求，認真開展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴(yán)從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經(jīng)濟責(zé)任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
3、加強資金管理的作用
為了規(guī)范××集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展。集團公司從200*年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進入市局（公司）結(jié)算中心，按照市局（公司）結(jié)算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費用預(yù)算、經(jīng)營費用及財務(wù)費用進行了認真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。
4、增強財務(wù)服務(wù)意識
200*年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。
為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公司）的財務(wù)制度，結(jié)合集團公司的實際情況，組織匯編了××集團的財務(wù)制度。
為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、準(zhǔn)確、完整；強化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
5、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進
一是細化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司200*明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的200*年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ)；二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解，增強了預(yù)算的透明度；三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20*年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗。
6、充分利用稅收政策
充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了××物流公司、××運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務(wù)局準(zhǔn)予××物流公司、××運輸公司減免20*年度企業(yè)所得稅合計177.29萬元、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及200*年度××物流公司、××運輸公司所得稅減免的批復(fù)，為集團公司取得了實質(zhì)性的經(jīng)濟收益。
（二）審計方面的工作
1、全面迎接國家審計
為
了迎接國家審計署的全面檢查，濾布根據(jù)市局（公司）審計重點，我部門對**年12月31日的財務(wù)收支進行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時為集團公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進行了具體的安排和布置。
2、財務(wù)的審計、監(jiān)督崗位
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ)。
3、制定并學(xué)習(xí)了《財務(wù)審*計部崗位責(zé)任制考核辦法》
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強（集團）公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過大家認真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認真履行自己的工作職責(zé)。
4、根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求
（1）繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強財務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為200*年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。
（2）全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責(zé)任感，加強學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。
（3）加強內(nèi)部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經(jīng)營風(fēng)險。隨著集團公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和權(quán)益的積累也越來越多，內(nèi)控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內(nèi)部管理失控，就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費，嚴(yán)格遵守國家和集團的規(guī)章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失；通過加強內(nèi)部管理，壓濾機濾布降低成本費用，提高資產(chǎn)運行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實現(xiàn)集團內(nèi)涵式、集約化發(fā)展。
二、存在的問題
200*年，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現(xiàn)在：
一是需要加大制度建設(shè)的力度；
二是加強對分、子公司的財務(wù)管理；
三是財會人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高；
四是財會人員政治素質(zhì)和工作作風(fēng)尚需改進。
三、200*年財務(wù)審計部工作的初步思路
200*年是我司的關(guān)鍵年，如何提高企業(yè)財務(wù)管理，提升經(jīng)濟運行質(zhì)量，對我司的長遠發(fā)展至關(guān)重要。從財務(wù)審計部角度，我們認為主要從以下幾個方面開展工作：
（一）增強服務(wù)。一是加強對各分、子公司的服務(wù)。我司下轄分、子公司行業(yè)跨度大，員工眾多，對財務(wù)要求既有統(tǒng)一性，又有獨特性，作為財務(wù)審計部，我們將針對不同需要，開展個性化服務(wù)，逐步實現(xiàn)財務(wù)管理個性化。二是加強對集團公司領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)?！痢良瘓F公司作為現(xiàn)代企業(yè)，財務(wù)審計部必然成為企業(yè)管理的核心部門，為集團公司領(lǐng)導(dǎo)服好務(wù)，發(fā)揮財務(wù)板塊的重要作用，提供及時的、真實的財務(wù)審計信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策作好保障。三是加強對上級主管部門的服務(wù)。按照上級主觀部門的要求，及時準(zhǔn)確提供財務(wù)管理信息，為上級部門掌握我司財務(wù)運行狀況作好必要的服務(wù)。四是加強對相關(guān)職能部門的服務(wù)。收集真實信息，合理利用資源，在保護公司利益的前提下，對相關(guān)部門。特別是業(yè)務(wù)部門提供及時可靠的信息。
（二）加強管理。
一是加強制度建設(shè)、總公司制定基本制度、分子公司根據(jù)其特殊性制度相關(guān)制度，報總公司財務(wù)部審批，加強制度執(zhí)行情況的檢查。
二是加強對資金管理。作為市場經(jīng)濟條件下的現(xiàn)代企業(yè)，必須保證對資金的有效管理，財務(wù)審計部首先就是要切實履行職責(zé)，管理好各個環(huán)節(jié)，并堅持靈活運用原則，確保在規(guī)范的前提下，充分發(fā)揮資金時間價值。
三是加強財產(chǎn)管理。堅持每季度清查一次，清查結(jié)果報公司總經(jīng)理審閱，對財產(chǎn)的購置、用途、維修和報廢，統(tǒng)一由綜合管理部門管理。實現(xiàn)財務(wù)審計部與綜合管理部門各有一套完整的帳目，確保國有財產(chǎn)的不流失。
四是加強對委派會計的管理。針對委派會計在實際工作中遇到的一些歷史遺留下來的核算、管理等方面的問題，財務(wù)審計部應(yīng)積極與受到委派會計分析解決存在的問題迷失委派會計能夠拋開思想包袱、明確任務(wù)、全身心地投入到工作中去。
（三）有效監(jiān)督。加強制度執(zhí)行的監(jiān)督，加強對預(yù)算的執(zhí)行的監(jiān)督，加強資金使用的監(jiān)督。隨著各分子公司財務(wù)人員分散到相應(yīng)的公司進行辦公后，集團公司財務(wù)部應(yīng)對其進行的經(jīng)濟業(yè)務(wù)活動進行監(jiān)督，確保經(jīng)濟運行有效、安全。首先必須制定相關(guān)的財務(wù)制度。與其他規(guī)章制度一樣，一旦指定，就要確保得到嚴(yán)格執(zhí)行，確保各項制度落實到位，逐步形成以制度化管理，用制度管理取代以人管理，實現(xiàn)財務(wù)制度化。二是通過外部審計，定期對各分子公司財務(wù)進行審核，保證財務(wù)數(shù)據(jù)的真實、合法。
（四）加強控制。加強對費用的控制，控制重大生產(chǎn)經(jīng)營方向的調(diào)整；控制對外投資和籌資；控制分配制度；加強稅收籌劃，利用集團優(yōu)勢減少稅負。
（五）開拓創(chuàng)新。200/年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化，公司財務(wù)管理制度也將隨時作出相應(yīng)的調(diào)整，在成本管理、資金預(yù)算、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾，財務(wù)審計部將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性，不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，調(diào)整工作思路，根據(jù)實際，開創(chuàng)工作，為公司財務(wù)管理服好務(wù)。在這即將過去的一年中，經(jīng)過全部門同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟效益和社會效益，財務(wù)審計部的工作也是受到領(lǐng)導(dǎo)的認可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進，我們將面臨許多問題：財務(wù)審計制度有待進一步完善，財務(wù)審計方法需要進一步改進，財務(wù)審計力度需要進一步加強。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在市局（公司）的指導(dǎo)下，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署，結(jié)合公司實際，開創(chuàng)性工作，努力使財務(wù)審計工作再上新臺階。
財務(wù)審計工作總結(jié)篇七
一是細化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司20xx年及20xx年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的20xx年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ)；二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解，增強了預(yù)算的透明度；三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗。
財務(wù)審計工作總結(jié)篇八
（1）繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強財務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。
（2）全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責(zé)任感，加強學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。
（3）加強內(nèi)部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經(jīng)營風(fēng)險。隨著集團公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和權(quán)益的積累也越來越多，內(nèi)控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內(nèi)部管理失控，就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費，嚴(yán)格遵守國家和集團的規(guī)章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失；通過加強內(nèi)部管理，降低成本費用，提高資產(chǎn)運行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實現(xiàn)集團內(nèi)涵式、集約化發(fā)展。
財務(wù)審計工作總結(jié)篇九
主營業(yè)務(wù)收入1—5月份2334萬元，與去年同期的2120萬元比較增加了214萬元，增幅6.83%；快客公司因增加了大荊至杭州線和樂清至寧波線，收入467萬元，比上年同期的388萬元增加79萬元，增幅9.97%；中巴公司收入366萬元，同比327萬元增加39萬元增11.93%；大荊中巴收入88萬元，同比75萬元增加13萬元，增幅17.33%。
其他為業(yè)務(wù)收入103萬元，同比97萬元，增加收入6萬元，增幅39.02%；修理收入46萬元，同比57萬元，減少收入11萬元，下降19.30%。
預(yù)計上半年主營業(yè)務(wù)收入2460萬元，比上年同期的2434萬元增長8.46%，略低于馬總在五屆職代會上要20xx年營收增長9%的計劃。
總公司管理費用支出1—5月份帳面308萬元，同比382萬元減少支出74萬元。但由于今年實際支付工資173.3萬元，進入費用帳只有116.7萬元，上年同期卻相反，實際支付工資158.8萬元，進入費用帳面215.8萬元。按可比口徑計算今年比上年同期（364.6—325）多支出40萬元。
管理費用比上年增加的項目有：
購置費3.6萬元，同比1.6萬元，增加2萬元；
印刷費比上年同期增加3.8萬元，電腦票印刷成本提高；
通訊費13.2萬元，實際支付3.8萬元，同比3.5萬元，增加0.3萬元；
廣告費1.3萬元，同比0.2萬元，增加1.1萬元。
比上年同期減少支出的項目有；
差旅費2.5萬元，同比4.1萬元，減少1.6萬元；
水電費-1.3萬元，同比2.2萬元，減少3.5萬元；
招待費6.8萬元，同比15.4萬元，減少8.6萬元。
預(yù)計上半年管理費用支出410萬元，比上年同期418萬元下降8萬元，下降幅度1.95%，占上年全年798萬元的51.37%。
1—5月份帳面利潤虧損58萬元，上年同期盈利70萬元，比上年減少128萬元，按可比口徑計算，上年同期帳面有站務(wù)公司利潤76萬元，而今年站務(wù)公司利潤已高整為零，剔除該因素，今年1—5月份比上年同期減少52萬元。今年利潤減少的`原因主要是受“非典”和寧波快客營運的影響，而使快客公司利潤比上年下降75.3萬元。
快客1—5月份利潤虧損17.6萬元，上年同期盈利57.7萬元，相差75.3萬元，其中杭州線路當(dāng)年主營業(yè)務(wù)利潤33萬元，比上年同期76.7萬元，減少43.7萬元，寧波線當(dāng)年虧損29萬元，上年未營運。
1—5月份其他公司盈利情況：
客運公司利潤74.6萬元，同比66.9萬元，增加7.7萬元，增長11.51%；
中巴公司利潤52.5萬元，同比47.9萬元，增加4.6萬元，增長9.60%；
貨運公司利潤1.4萬元，同比5萬元，減少3.6萬元，下降72%。
投資收益32.9萬元，比上年同期111.5萬元減少78.6萬元；營業(yè)外收入27.3萬元，同比12.6萬元，增加14.7萬元。
6月份總公司要支付退離休人員醫(yī)療保險40萬元，快客公司可能虧損20萬元，按協(xié)議站務(wù)公司要補虧15萬元，快速公司利潤約有100萬元可入帳，上半年預(yù)計虧損40萬元。
財務(wù)審計工作總結(jié)篇十
在這充滿收獲的季節(jié)里，我院紀(jì)委度過了充滿勝利的20__年，今年的廉政建設(shè)工作，在醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)和院黨政領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，在黨的xx大和中紀(jì)委、省紀(jì)委、醫(yī)院紀(jì)委有關(guān)廉政建設(shè)會議精神的鼓舞下，堅持以鄧小平理論為指導(dǎo)，以煤炭經(jīng)濟建設(shè)為中心，圍繞醫(yī)院下達的紀(jì)檢監(jiān)察工作任務(wù)目標(biāo)，廣泛深入開展廉政建設(shè)教育活動，認真落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，繼續(xù)加強反腐敗斗爭和執(zhí)法效能監(jiān)察，嚴(yán)格規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部行為，切實搞好反腐敗抓源頭工作，認真進行內(nèi)部價審，不斷加大案件查處力度，認真履行紀(jì)檢部門的保駕護航的工作職責(zé)，有力促進了醫(yī)院三個文明建設(shè)。截止到目前，已經(jīng)圓滿完成了各項廉政建設(shè)工作目標(biāo)?，F(xiàn)將對20__年的工作總結(jié)如下：
一、認真落實了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，反腐敗領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機制進一步確立
以落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制為龍頭，把責(zé)任制工作與反腐敗三項任務(wù)緊密結(jié)合進來，充分調(diào)動各方面的力量，保證了黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭工作的落實。一是進一步強化了黨政領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部對醫(yī)療工作和黨風(fēng)廉政建設(shè)的雙重領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，把黨風(fēng)廉政建設(shè)作為一項極其重要的工作列入了黨政領(lǐng)導(dǎo)班子議事日程，使之與業(yè)務(wù)工作一樣，同部署，同檢查，同落實。每季度至少召開一次專題會議，研究黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。形成了“黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，黨政齊抓共管，紀(jì)檢組織協(xié)調(diào)，部門各負其責(zé)，依靠群眾支持參與”的黨風(fēng)廉政領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機制。二是建立了院領(lǐng)導(dǎo)和各科室負責(zé)人廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)任制，年初黨委牛書記與各科室負責(zé)人簽定了廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)任書，實行“一崗雙責(zé)”，把黨風(fēng)廉政建設(shè)的各項目標(biāo)分解到人，做到“千斤重擔(dān)大家挑，人人肩上有目標(biāo)”。三是加強了監(jiān)督檢查、考核獎懲和責(zé)任追究。院紀(jì)委監(jiān)察科充分發(fā)揮職能作用建立了月抽查、季小結(jié)、半年考核制度，按照“優(yōu)秀、良好、及格、不及格”檔次進行綜合評定，與年終考核相結(jié)合，記入個人檔案，并給以相應(yīng)獎懲。從而使黨風(fēng)廉政建設(shè)和紀(jì)檢監(jiān)察工作做到制度化、規(guī)范化，科學(xué)化、經(jīng)?；Ｋ氖羌皶r通報情況，接受群眾監(jiān)督。院黨政每季度向醫(yī)院全體黨員干部通報黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實情況，征求意見，自覺接受監(jiān)督，使黨風(fēng)廉政建設(shè)工作植根于基層和廣大群眾之中。
二、突出重點，全面推進，領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律工作進一步深入
今年以來，我們堅持把領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律作為黨風(fēng)廉政自律工作的重點，著力抓鞏固、抓深入、抓提高。一是經(jīng)常組織黨政領(lǐng)導(dǎo)班子成員認真學(xué)習(xí)中央、省市和公司紀(jì)委關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的各項規(guī)定，增強班子成員廉潔自律的自覺性，要求班子成員嚴(yán)格執(zhí)行國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部“五條、八不準(zhǔn)”，按照《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定(試行)》和省委《各級領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政十二條規(guī)定》等要求，尤其是要教育管理好家庭成員和身邊的工作人員，多方面嚴(yán)格約束自己，在工作和生活中做到“自重、自省、自警、自勵”，不斷加強個人的素質(zhì)修養(yǎng)，做到“慎獨、慎微、慎始、慎終”，防止發(fā)生違法亂紀(jì)和不廉潔行為。使領(lǐng)導(dǎo)干部在為廉政建設(shè)的模范，成為自覺遵守黨的紀(jì)律和國家法律法規(guī)的模范。二是把領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律情況作為領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會的重要內(nèi)容，召開專題民主生活會，每個班子成員都按照廉潔自律規(guī)定認真對照檢查。三是制定下發(fā)了《總醫(yī)院xx年領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律工作安排意見》，對領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟活動進行了嚴(yán)格規(guī)范。四是下發(fā)了《關(guān)于進一步治理領(lǐng)導(dǎo)干部違反規(guī)定收受現(xiàn)金有價證券支付憑證問題的通知》和《于加強國慶期間黨風(fēng)廉政建設(shè)的通知》的通知》，要求領(lǐng)導(dǎo)干部按照規(guī)定，進一步增強廉潔自律意識，自覺做到不收受有價證券，不收受貴重禮品，不用公款吃喝，不用公車旅游。清清白白為官，坦坦蕩蕩做人，踏踏實實干事。五是健全了領(lǐng)導(dǎo)干部個人廉政檔案，并采取自查自糾與相互監(jiān)督相結(jié)合、群眾舉報和紀(jì)檢抽查相結(jié)合的辦法加強領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律工作。六是加大了監(jiān)督力度和按照全省醫(yī)院管理年的要求，院紀(jì)委設(shè)立了領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律舉報監(jiān)督箱和醫(yī)療價格收費投訴箱，特設(shè)立了價格投訴的電話和地點，做到每月開箱一次，做好群眾來信來訪工作，歡迎群眾各種形式的舉報。
三、加強群眾來信來訪的受理查力工作，維護了醫(yī)院良好形象和大局穩(wěn)定
按照全省醫(yī)院管理年的要求，醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察科制定了新的總醫(yī)院病人投訴處理制度和醫(yī)務(wù)人員違法違規(guī)制度。共按待和接受群眾來信來訪9人次，都是有關(guān)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)方面和醫(yī)療糾紛問題。對群眾的每封來信，我們都能做到及時調(diào)查，認真核實，妥善解決。對每次來訪的群眾，都能做到熱情接待，詳細記錄，認真調(diào)查了解，盡快處理，及時答復(fù)。對反映的問題有失實誤解之處，也都能夠進行耐心細致的思想轉(zhuǎn)化和解釋工作，化解矛盾，解決問題。針對問題比較尖銳及時上報領(lǐng)導(dǎo)，辦結(jié)率100%。
四、加大黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳教育力度，強化各級領(lǐng)導(dǎo)和群眾的廉政意識
今年以來，加大黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳教育力度，強化各級領(lǐng)導(dǎo)和群眾的廉政意識，今年以來，我們加大黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳教育力度，利用院務(wù)會堅持把黨風(fēng)廉政建設(shè)的各項制度規(guī)定的學(xué)習(xí)作為醫(yī)院中心組和各支部的一項重要學(xué)習(xí)內(nèi)容。通過宣傳教育，進一步增強了黨員干部特別是領(lǐng)導(dǎo)干部的廉政意識和加強廉政建設(shè)的自覺性。
財務(wù)審計工作總結(jié)篇十一
近年來，市審計局不斷強化對內(nèi)部審計工作的指導(dǎo)。
一是組織本市內(nèi)審人員認真學(xué)習(xí)審計法規(guī)和《省內(nèi)部審計工作規(guī)定》，及時召開座談會，加深理解文件精神，增強內(nèi)審人員對內(nèi)審工作重要性的'認識。
二是組織內(nèi)審人員參加各種類型的審計知識培訓(xùn)班，提升內(nèi)審人員的審計理論水平和實際操作能力。
三是動員內(nèi)審人員總結(jié)內(nèi)審工作經(jīng)驗，撰寫內(nèi)審專題論文，開展經(jīng)驗交流，提高內(nèi)審工作質(zhì)量。
四是助內(nèi)審部門建立有關(guān)內(nèi)審制度，規(guī)范內(nèi)審工作程序，使內(nèi)審工作逐步走上規(guī)范化的軌道。
市供電局領(lǐng)導(dǎo)重視內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化建設(shè)。到目前為止已建立了《市供電局內(nèi)部審計工作規(guī)定》，《市供電局財務(wù)收支審核辦法》等六項內(nèi)審制度，使內(nèi)審工作有章可循，有據(jù)可依。
為了強化內(nèi)審監(jiān)督和服務(wù)，使內(nèi)審活動與經(jīng)濟活動環(huán)環(huán)相扣，每年年初由內(nèi)審機構(gòu)提出初步內(nèi)審計劃，經(jīng)過部門集體討論，找準(zhǔn)內(nèi)審工作切入點，制訂內(nèi)審工作年度計劃，如固定資產(chǎn)投資審計計劃、財務(wù)收支審計計劃、績效審計計劃等，促使內(nèi)審工作有的放矢、有條不紊地進行。
財務(wù)審計工作總結(jié)篇十二
時光過的飛快，20xx年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了，可以說，在20xx年的工作中，我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務(wù)審計部門的工作當(dāng)然也是在發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠穿越小說網(wǎng)做好！
20xx年是集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財務(wù)審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務(wù)審計部堅持“以市場為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點，團結(jié)奮進，真抓實干，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，更好的完成xx年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下：
（一）財務(wù)方面的工作
1、增強財務(wù)服務(wù)意識
20xx年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。
為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公司）的財務(wù)制度，結(jié)合集團公司的實際情況，組織匯編了集團的財務(wù)制度。
為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、準(zhǔn)確、完整；強化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
2、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進
一是細化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司20xx年及20xx年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的20xx年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ)；二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解，增強了預(yù)算的透明度；三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗。
3、充分利用稅收政策
充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了××物流公司、××運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務(wù)局準(zhǔn)予××物流公司、××運輸公司減免20xx年度企業(yè)所得稅合計177.29萬元、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及20xx年度××物流公司、××運輸公司所得稅減免的批復(fù)，為集團公司取得了實質(zhì)性經(jīng)濟收益。
4、切實加強財務(wù)管理
5、強力整頓財經(jīng)秩序
根據(jù)市局（公司）財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局（公司）的自查要求，認真開展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴(yán)從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經(jīng)濟責(zé)任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
6、加強資金管理的作用
財務(wù)審計工作總結(jié)篇十三
條線制度，有效提高了資金的使用效益。在合作社理事會統(tǒng)籌安排下，在全體合作社成員的大力支持協(xié)助下，我們本著“嚴(yán)謹、節(jié)約、規(guī)范”的管理原則，合理安排有限的資金，為合作社持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展做出了應(yīng)有的貢獻。 根據(jù)臨湘市梅池石蛙養(yǎng)殖專業(yè)合作社章程，財務(wù)審計小組向各位合作社成員對合作社本年度財務(wù)進行審計報告如下：
三、問題與意見：其中收入中商品的不同季節(jié)、不同價格要標(biāo)明，幼苗的大小、月份、價格明確標(biāo)明，特別是開支中辦工經(jīng)費，招待費中必須理事長與兩位理事的簽名。收購合作社成員石蛙分兩個季節(jié)要明確月份，辦工經(jīng)費中用車事由不夠清楚。
各位成員，在今后的工作中，我們將嚴(yán)格的執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)和國家統(tǒng)一的財務(wù)制度，加強對合作社經(jīng)費支出的管理與監(jiān)督，提高財務(wù)管理水平，做到“取之得當(dāng)，用之合理”。正確處理合作社、本社成員各方面的利益關(guān)系，維護合作社、本社成員的各項利益。
財務(wù)審計工作總結(jié)篇十四
1、搞好宣傳，提高認識。在開展審計工
作前，縣農(nóng)業(yè)局下發(fā)了《關(guān)于認真開展農(nóng)村集體經(jīng)濟組織審計工作的通知》（綦農(nóng)業(yè)〔〕120號）。通知明確指出：開展農(nóng)村集體經(jīng)濟組織審計，能夠更好地保護集體經(jīng)濟組織和農(nóng)民的合法權(quán)益,促進黨的各項惠農(nóng)政策落實到位；能夠促進村級財務(wù)公開和民主制度建設(shè)，進一步完善村級監(jiān)督和權(quán)力制約機制；加強農(nóng)村集體經(jīng)濟組織審計，是鞏固“三農(nóng)”工作成果的要求，是改善民生和構(gòu)建農(nóng)村和諧的要求，是推進農(nóng)村又好又快發(fā)展的有力保障。要求各街（鎮(zhèn)）要充分認識開展農(nóng)村集體經(jīng)濟組織審計工作的重要意義。
2、成立領(lǐng)導(dǎo)小組和工作班子。各鎮(zhèn)都成立了由分管農(nóng)業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)或紀(jì)檢書記擔(dān)任組長，農(nóng)經(jīng)干部、財政干部、駐村干部、代理會計為成員的農(nóng)村財務(wù)審計工作領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負責(zé)農(nóng)村財務(wù)審計工作。
3、明確審計工作的范圍和重點。這次農(nóng)村集體經(jīng)濟組織審計的范圍，是街（鎮(zhèn)）、村兩級農(nóng)民負擔(dān)情況和農(nóng)民負擔(dān)資金的提取使用及惠農(nóng)政策落實到位的情況和日常財務(wù)工作。審計的重點是農(nóng)民負擔(dān)和惠農(nóng)政策落實情況、日常財務(wù)審計。
集體資金6243.5元，占應(yīng)退賠金額的9.92%。
4、村干部違規(guī)經(jīng)辦集體經(jīng)濟業(yè)務(wù)。按照制度規(guī)定，村組集體的經(jīng)濟收支業(yè)務(wù)只能由財務(wù)人員負責(zé)辦理，但少數(shù)村的支書或主任不放手，強行經(jīng)手集體經(jīng)濟業(yè)務(wù)。
1、加強督促檢查，嚴(yán)格執(zhí)行各項制度。農(nóng)村財務(wù)管理工作是農(nóng)村經(jīng)營管理工作，乃至整個農(nóng)村工作的重要組成部分，也是農(nóng)民群眾比較問題。搞好農(nóng)村財務(wù)管理，對于加強農(nóng)村基層組織建設(shè)，密切黨群、干群關(guān)系，構(gòu)建農(nóng)村和諧社會具有十分重要的意義。因此，今后要作為一項經(jīng)常性工作，抓好農(nóng)村財務(wù)管理工作的督促檢查，嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)村財務(wù)各項制度。各鎮(zhèn)必須針對本地農(nóng)村財務(wù)管理工作中存在的各種問題，積極采取有效措施，及時糾正和完善，使之盡快達到規(guī)范化、制度化。
對所有的村組要輪流審計一遍。對審計中查出的一般經(jīng)濟問題，要按照財務(wù)制度的規(guī)定嚴(yán)肅處理；情節(jié)嚴(yán)重的由紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)給予黨紀(jì)、政紀(jì)處分；構(gòu)成犯罪的移交司法機關(guān)依法追究刑事責(zé)任。
3、強化農(nóng)村財務(wù)人員的素質(zhì)教育。農(nóng)村財務(wù)人員的政治思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)技術(shù)水平、職業(yè)道德和敬業(yè)精神，在很大程度上決定著農(nóng)村財務(wù)管理工作質(zhì)量的好壞。因此，在開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)的同時，要進一步加大對村組財務(wù)人員及鎮(zhèn)代理會計的財經(jīng)紀(jì)律、思想素質(zhì)教育，提高遵紀(jì)守法意識，增強責(zé)任感、使命感。
4、保持農(nóng)村財務(wù)人員的相對穩(wěn)定。嚴(yán)格按照農(nóng)村財務(wù)規(guī)范管理的條件配備代理中心會計和村財務(wù)人員，并保持相對穩(wěn)定，確因工作需要調(diào)換的，必須經(jīng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)部門審核、鎮(zhèn)人民政府批準(zhǔn)，并報縣農(nóng)業(yè)行政主管部門備案。
財務(wù)審計工作總結(jié)篇十五
（一）財務(wù)：建立健全各項財務(wù)制度，嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)法律、法規(guī)，正確設(shè)置會計科目，核算方法正確，輸入原始憑證準(zhǔn)確、及時，債權(quán)、債務(wù)往來款項能及時清理結(jié)算，正確執(zhí)行公路養(yǎng)護各項成本的開支標(biāo)準(zhǔn)。原始憑證合規(guī)、合法、審核簽批手續(xù)齊全，機制記賬憑證齊全，與原始憑證相符。摘要清楚、無涂改、按期裝訂成冊。及時打印了2008年會計帳簿并及時裝訂。今年對2007年的33本會計憑證，4本帳簿、財務(wù)決算報表按規(guī)定要求進行了整理歸檔。加強了財務(wù)業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)。今年我段兩名財務(wù)人員參加了縣財政局舉辦的財務(wù)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)班。并順利通過了會計證的年審工作。
（二）審計：積極配合上級審計部門完成了2008年預(yù)算內(nèi)養(yǎng)路費執(zhí)行情況表、專項清理小金庫工作。
（三）固定資產(chǎn)：建立健全了《固定資產(chǎn)管理制度》《財產(chǎn)清查制度》，為了使固定資產(chǎn)能夠更好地創(chuàng)造經(jīng)濟效益，做到了固定資產(chǎn)統(tǒng)一負責(zé)、分項管理，機構(gòu)健全、制度完善、臺帳核算清楚、責(zé)任落實到人頭。年初固定資產(chǎn)原值2078.5萬元,1-8月固定資產(chǎn)原值2093.69萬元，增加固定資產(chǎn)15.14萬元。
（四）公路房地產(chǎn):建立健全了各類檔案卡片，制定了房屋維修計劃，做到了房地產(chǎn)統(tǒng)一負責(zé)、分項管理，機構(gòu)健全、制度完善、臺帳核算清楚。
二、計劃統(tǒng)計
1、加強計劃管理，嚴(yán)格執(zhí)行上級費用計劃，檢查給多少錢辦多少事的原則，對無計劃又必須實施的項目，先確定資金來源，經(jīng)集體研究上報同意后實施。無計劃外項目和擅自超計劃外項目發(fā)生。
二0一一年財務(wù)綜合工作總結(jié) 2011年，xx市供銷社在上級社和當(dāng)?shù)厥形?、市政府和的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以深入貫徹市政府“關(guān)于加快構(gòu)建農(nóng)村現(xiàn)代經(jīng)營服務(wù)新體系 全面推進供銷合作社改革發(fā)展的實施意見”為契機，以落實省、xx市供銷社工作會議精神為切入點，積極組織開展了農(nóng)村現(xiàn)代經(jīng)營服務(wù)體系建設(shè)年和基層組織體系建設(shè)年活動，企業(yè)活力、服務(wù)能力明顯增強，企業(yè)效益、社會效益全面提高。今年以來，全國供銷總社xxx，監(jiān)事會主任x等領(lǐng)導(dǎo)先后到xx進行考察調(diào)研，省、市供銷社工作會議先后在xx召開，《農(nóng)民日報》、《xx日報》等媒體先后對市供銷社的改革發(fā)展進行了宣傳報道，主要工作情況如下：
一、各項經(jīng)濟指標(biāo)的完成情況
預(yù)計各項經(jīng)濟指標(biāo)均超額完成上級社安排的計劃，統(tǒng)計口徑商品總購進8.6億元，占計劃的108%，商品總銷售完成9.4億元，占計劃的109％，實現(xiàn)利稅470萬元，占計劃的110％。
二、我市供銷系統(tǒng)基本情況：
我系統(tǒng)現(xiàn)有所屬獨立法人（財會報表單位）企業(yè)26家，其中：市社直屬企業(yè)7個，基層社15個，專業(yè)合作社4個。全系統(tǒng)資產(chǎn)總計1.8億元，負債總額2880萬元，凈資產(chǎn)1.5 億元。
三、主要工作
1、財務(wù)核算和其他管理工作
（1）加強基層會計基礎(chǔ)工作，發(fā)揮財會職能作用。今年以以會代訓(xùn)的形式召開基層會計會議7次，規(guī)范供銷社系統(tǒng)會計基礎(chǔ)工作。嚴(yán)格會計核算紀(jì)律，確保會計核算規(guī)范、真實、完整。做好全系統(tǒng)月、年報的審核、匯總、上報工作，啟動并實施了供銷社系統(tǒng)會計數(shù)據(jù)網(wǎng)上直報，提高會計報表的報送質(zhì)量和效率，確保會計報表及時、準(zhǔn)確上報。加強了財會分析工作，發(fā)揮會計信息作用，今年共出具各種財務(wù)分析報告26份，為領(lǐng)導(dǎo)決策、爭取政策支持奠定了基礎(chǔ)。
（2）進一步發(fā)揮現(xiàn)金流量的優(yōu)勢，優(yōu)化資金調(diào)度，在保證經(jīng)營資金需求的前提下，加大資本運作力度，提高資金的效益，為新型網(wǎng)絡(luò)建設(shè)建設(shè)提供了1000萬元的資金支持。（3）抓好系統(tǒng)匯總會計報表改革。強化社有企業(yè)管理、開放開門辦社為著力點，進一步創(chuàng)新財會工作新思路、匯總會計指標(biāo)體系，今年又有三家企業(yè)歸附到供銷社旗下。
（4）做好會計從業(yè)人員培訓(xùn)教育工作，今年共組織所
屬單位32名會計進行了8次業(yè)務(wù)培訓(xùn)，完成了46名會計人員全國網(wǎng)絡(luò)信息錄入工作，并全部通過了當(dāng)?shù)刎斦臅嬋藛T繼續(xù)教育資格考試。（5）今年根據(jù)市社黨委安排，組織兩個審計調(diào)查小組，對下屬及涉及網(wǎng)絡(luò)建設(shè)承擔(dān)單位進行了6審計調(diào)查，之前，先對被調(diào)查單位發(fā)放了審計調(diào)查提綱和審計通知書及相關(guān)表格，通過座談、實地查看、檢查賬冊等，對所屬單位的人員構(gòu)成、資產(chǎn)負債、項目資金專款專用及處理、歷史包袱、發(fā)展思路有了全面了解，調(diào)查完畢后，由審計小組歸納匯總，向黨委提交了6次比較客觀實際的調(diào)查報告，為供銷社監(jiān)控穩(wěn)定發(fā)展提供了保證。
（6）建立長效審計監(jiān)督機制，對所屬企業(yè)開展定期或隨機審計，對重大業(yè)務(wù)事項進行專項審計，年終普審，依據(jù)《xx市供銷社企業(yè)法人代表經(jīng)營業(yè)績考核獎懲辦法》，對企業(yè)法人代表的年薪、社有資產(chǎn)承租費收取、管理費上交、職工養(yǎng)老金繳納、財產(chǎn)保險統(tǒng)籌、資產(chǎn)保值、安全穩(wěn)定六項業(yè)績指標(biāo)作了明確規(guī)定，根據(jù)六項指標(biāo)的綜合得分情況與個人收入相互掛鉤，對網(wǎng)絡(luò)建設(shè)做出突出貢獻的個人進行重點獎勵6人，同時其他單位參照應(yīng)收承租費基數(shù)提取獎勵基金。這一措施加速了網(wǎng)絡(luò)建設(shè)快速發(fā)展，也提高了企業(yè)法人的積極性。
有三家企業(yè)歸附到了供銷社名下。
2、盤活供銷社存量資產(chǎn)，加快發(fā)展社有企業(yè)。一是充
分利用好現(xiàn)有資產(chǎn)、資源的優(yōu)勢，通過新建網(wǎng)絡(luò)項目帶動資源整合，重新打造供銷社的骨干企業(yè)。二是要搞好資產(chǎn)重組工作，將有效資產(chǎn)向優(yōu)勢、龍頭企業(yè)集中，如，今年新建的文祖超市由日用品管理經(jīng)驗豐富的垛莊社來實施建設(shè)和經(jīng)營。
3、積極爭取和落實相關(guān)支持政策和資金。一是加強了
與財政、農(nóng)業(yè)等部門的協(xié)調(diào)和溝通，爭取了農(nóng)業(yè)專業(yè)社項目2個。二是要繼續(xù)做好供銷社土地確權(quán)登記工作，今年抽調(diào)人員與車輛成立專門小組，對所屬26家單位資產(chǎn)進行了全面查實，妥善解決歷史遺留的土地權(quán)屬爭議2起。
超市等項目。在各個項目建設(shè)過程中，從籌措資金、審核預(yù)算、竣工決算到工程款結(jié)算，財會人員全程參與，工程款專款專用、按規(guī)定進行賬務(wù)處理，保證各項工程的順利進行。
四、存在問題
1、雖然甩掉了歷史經(jīng)濟包袱，確保了社有資產(chǎn)的完整，但資產(chǎn)變現(xiàn)能力差，資產(chǎn)保值尚可，增值缺乏后勁，流動資金不足，經(jīng)營管理人才匱乏，已經(jīng)成為阻礙企業(yè)正常發(fā)展的瓶頸。
2、如何盤活現(xiàn)有資產(chǎn)，改變靠房租收入吃飯，集中有限資金支持大項目建設(shè)，特別是如何發(fā)展建設(shè)“新網(wǎng)工程”和農(nóng)村便民超市、綜合服務(wù)中心，使企業(yè)可持續(xù)發(fā)展是今后重點探討的課題。
3、基層財會、審計、統(tǒng)計人員大多一人兼職，年齡偏 大，知識面窄，與當(dāng)前快速發(fā)展的經(jīng)濟社會不相適應(yīng)，急需年富力強、富有朝氣、能夠干事創(chuàng)業(yè)的復(fù)合型人才投入到供銷事業(yè)中去。
五、2012年工作計劃
1、貫徹《國務(wù)院關(guān)于加快供銷社改革發(fā)展的意見》的精神，加大工作力度，使市社機關(guān)盡快納入當(dāng)?shù)刎斦A(yù)算，解決后顧之憂，使其能全身心的投入到新農(nóng)村建設(shè)和“新網(wǎng)工程”的創(chuàng)建中去。
2、開展對社有企業(yè)經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)收支預(yù)算考核工篇三：內(nèi)部審計工作總結(jié)
工作了的監(jiān)督管理，內(nèi)部審計工作了省局和我局黨組的評價。在今后的內(nèi)審工作中要依照“依法審計、中心、、創(chuàng)新”的工作方針，改進工作方法，內(nèi)部審計工作質(zhì)量，成績。2006年上半年，在縣委、縣政府和市審計局的領(lǐng)導(dǎo)下，我局以鄧小平理論、“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，牢固樹立社會主義榮辱觀，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的工作思路，緊密圍繞全縣“”工作目標(biāo)，按照縣委、縣政府提出的“”發(fā)展戰(zhàn)略，堅持市審計局提出的“”工作思路，緊扣服務(wù)發(fā)展，創(chuàng)優(yōu)環(huán)境這一大局，突出“內(nèi)強素質(zhì)、外樹形象”兩大主題，全面貫徹審計方針，積極創(chuàng)新審計理念，不斷優(yōu)化審計資源，進一步規(guī)范審計行為，依法強化審計監(jiān)督，全面提升審計質(zhì)量，樹立良好審計形象，為加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，促進全縣財政經(jīng)濟持續(xù)健康協(xié)調(diào)發(fā)展和社會事業(yè)全面進步做出了積極的貢獻。據(jù)統(tǒng)計，截止6月20日，我局已完成審計（調(diào)查）計劃項目16個，其中投資審計9個。查出違規(guī)金額342萬元，管理不規(guī)范金額6174萬元，應(yīng)調(diào)帳處理5158萬元；審計工程決算9672萬元，審減1338萬元。提交審計信息報告86篇，被采用或批示63篇。回顧半年來的工作，主要有以下幾個方面：
一、提升審計執(zhí)法水平，履行“經(jīng)濟衛(wèi)士”職責(zé)
縣審計局始終緊緊圍繞促進經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展這一主題，克服人員少、任務(wù)重的矛盾，自覺增強做好審計工作的責(zé)任感和使命感，不負“經(jīng)濟衛(wèi)士”重任，履行審計監(jiān)督職責(zé)，服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展。
（一）依法審計，突出重點，搞好預(yù)算執(zhí)行審計
我局按照“揭露問題、規(guī)范管理、促進改革、制約權(quán)利、提高效益”的工作要求，堅持審深、審?fù)?、審細、審?yán)的原則。審計了縣財政局具體組織的本級預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支情況，縣地方稅務(wù)局的稅收征管情況，國家金庫沾化縣支庫辦理本級預(yù)算資金的收納、劃分、留解和撥付情況。
同時，對縣財政局、勞動局和衛(wèi)生局等單位2005的部門預(yù)算執(zhí)行情況進行了審計。在審計中我局以促進規(guī)范預(yù)算管理、嚴(yán)格執(zhí)法為目標(biāo)，科學(xué)安排預(yù)算執(zhí)行審計工作，切實把預(yù)算執(zhí)行審計作為第一任務(wù)抓好抓實。在具體工作中，緊緊圍繞縣人大年初批復(fù)的預(yù)算，把審計的觸角伸向既關(guān)注預(yù)算內(nèi)資金，又關(guān)注預(yù)算外資金；既關(guān)注各單位財務(wù)收支的真實性、合法性，更關(guān)注專項資金的使用方向、使用效益。通過財政資金支出結(jié)構(gòu)、財政轉(zhuǎn)移支付、國庫集中支付、政府采購、稅收收入和重點部門預(yù)算編制和執(zhí)行情況的審計，檢查財政預(yù)算編制及調(diào)整是否符合建立完善公共財政體制和運行機制的要求，從源頭上制止財政資金使用的隨意性，查處了預(yù)算管理不嚴(yán)、分配不規(guī)范、專項資金平衡預(yù)算等問題。共審計單位5個。通過預(yù)算執(zhí)行審計，查出管理不規(guī)范5280萬元。并明確指出了預(yù)算編制較粗、項目不細、預(yù)算安排不準(zhǔn)確等問題，針對存在的問題提出了細化預(yù)算編制、加強對專項資金、非稅收入征收的管理和監(jiān)督等4條審計建議。對進一步規(guī)范預(yù)算行為，加強預(yù)算管理和領(lǐng)導(dǎo)層決策提供了依據(jù)。縣人大常委會主任會議在聽取了我局代縣政府所作的《關(guān)于對2005縣級財政預(yù)算執(zhí)行情況及其他財政資金收支情況的審計結(jié)果報告》后給予了高度評價。普遍認為，今年預(yù)算執(zhí)行審計工作深入細致，質(zhì)量高，力度大，反映了審計部門認真負責(zé)、秉公執(zhí)法、嚴(yán)謹務(wù)實的工作精神。特別是審計工作報告內(nèi)容翔實，建議重點突出，操作性強，為規(guī)范預(yù)算管理，推進依法理財發(fā)揮了較好的作用。
定跟蹤審計工作的內(nèi)容和方法。按照工程建設(shè)期間劃分，相應(yīng)地確定每個部分審計的重點內(nèi)容和環(huán)節(jié)。在工程前期，跟蹤審計要在工程預(yù)算審核、招標(biāo)評議、合同條款等方面把關(guān)，將問題提前考慮在前面。在工程施工期間，審計人員堅持參加每次工作例會，經(jīng)常到施工現(xiàn)場巡查，對施工現(xiàn)場、隱蔽工程拍照，以便做到對施工材料和工藝流程做到心中有數(shù)，發(fā)現(xiàn)與合同不符的問題要及時向建設(shè)方提出意見與建議。對監(jiān)理和施工單位提出的設(shè)計變更進行經(jīng)濟技術(shù)分析，提出優(yōu)化建議，同時提供材料的市場行情和參考價格，為建設(shè)方提供決策依據(jù)。共計參與合同簽訂22份，積極參與隱蔽工程的驗收75份，拍照取證460余份，做到邊施工邊簽證，解決了工程變更簽證的滯后現(xiàn)象。提出合理化建議8條，節(jié)約建設(shè)資金80余萬元。上半年，共完成了縣工業(yè)園、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程路基土方及橋涵工程等9個決算審計項目，累計審計工程決算9672萬元，審定總額8336萬元，審減額1338萬元，平均審減率14。為政府投資節(jié)約了大量資金，有力促進了財政資金的使用效益。
（三）積極穩(wěn)妥，促進依法行政，突出抓好經(jīng)濟責(zé)任審計 為強化領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督管理，促進領(lǐng)導(dǎo)干部依法行政、廉潔勤政，科學(xué)界定領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任，突出抓好領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計。上半年，我局根據(jù)審計項目計劃和組織部門委托，共對衛(wèi)生局、林業(yè)局、馮家鎮(zhèn)等6個行政事業(yè)單位黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計工作。通過審計，從源頭上預(yù)防和懲治腐敗，揭露問題，增強領(lǐng)導(dǎo)干部的責(zé)任感，有效地避免領(lǐng)導(dǎo)干部“帶病上崗”、“帶病提拔”的弊端，對促進我縣領(lǐng)導(dǎo)干部增強法律意識、責(zé)任意識、廉政意識、提高管理能力和水平起到了積極的推動作用，強化了對在職領(lǐng)導(dǎo)干部的審計監(jiān)督，為縣委選拔任用干部提供必要的審計參考依據(jù)。
（四）圍繞中心，服務(wù)大局，圓滿完成授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)交辦審計事項
府交給的各項工作任務(wù)。上半年，完成市局授權(quán)的困難縣調(diào)查扶持政策牽頭或參與完成了沿海灘土開發(fā)整合項目、新城區(qū)建設(shè)、企業(yè)穩(wěn)定工作、國有資產(chǎn)改革調(diào)查等交辦事項6項。對電廠和公司的往來款項開展了專項審計，通過審計，進一步理清了兩單位的往來款項情況，化解了矛盾。對已完成的項目進行粗略統(tǒng)計，派出10人次，投入近120個工作日。使很多事關(guān)全縣經(jīng)濟建設(shè)和群眾切身利益的“熱點”、“難點”問題得到了有效解決，為全縣改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局繼續(xù)健康發(fā)展發(fā)揮了審計不可替代作用。
二、優(yōu)化招商環(huán)境，創(chuàng)新思路抓招商
招商環(huán)境是吸引力、競爭力、是生產(chǎn)力。發(fā)揮審計監(jiān)督職能，優(yōu)化招引資環(huán)境，審計部門義不容辭。為此，縣審計局在工作中注意規(guī)范自身工作的同時，狠抓財經(jīng)領(lǐng)域的“三亂”治理工作，對審計工作中發(fā)現(xiàn)的擾亂財經(jīng)秩序行為嚴(yán)肅依法查處，全力優(yōu)化全縣招商引資環(huán)境。在自身招商引資工作中，我們把招商引資工作擺上重要議事日程，創(chuàng)新工作思路，以誠招商，采取走出去招商和以商招商的方式，大力引進外商投資項目，并分別派兩名干部采取集中掛職和自選掛職方式，到外地招商。上半年，引進外商項目2個，總投資5000萬元，其中由有限公司投資建設(shè)的新城區(qū)道路建設(shè)項目，總投資4000萬元；有限公司投資的項目，總投資1000萬元。
一、加強基礎(chǔ)工作建設(shè) 不斷完善審計管理體制 多年來，新泰市供電公司的審計工作認真貫徹落實國家審計署關(guān)于開展內(nèi)部審計工作的有關(guān)規(guī)定，按照新泰市審計局和泰安供電公司關(guān)于加強審計工作的一系列重要部署，堅持“在工作中規(guī)范，在規(guī)范中提高”和“突出重點，講求實效” 的工作方針，求真務(wù)實，扎實工作，各項工作都取得了很好的成績，在加強監(jiān)督，促進管理，提高效益，減少浪費，維護公司合法利益等方面發(fā)揮了重要作用。
（一）領(lǐng)導(dǎo)重視，制度健全。建立內(nèi)審機構(gòu)是保證內(nèi)審工作的前提，近年來，我公司內(nèi)審工作得到了進一步強化，建立了由一把手直接領(lǐng)導(dǎo)下的審計監(jiān)督體系。負責(zé)對本單位及所屬供電所、三產(chǎn)單位的財務(wù)收支、經(jīng)濟活動和經(jīng)濟效益等方面進行審計監(jiān)督。為了開展有效監(jiān)督，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、規(guī)定制定了審計工作制度、各崗位人員工作標(biāo)準(zhǔn)，明確了工作內(nèi)容與要求，責(zé)任和權(quán)限。由于領(lǐng)導(dǎo)重視、制度健全，使我公司內(nèi)審工作一直處在一個良好的運作狀態(tài)，保證了各項工作的開展。
（二）審計基礎(chǔ)工作不斷加強?；仡櫣緦徲嫻ぷ鞯陌l(fā)展，審計基礎(chǔ)工作一年一個新臺階。特別是國家電網(wǎng)公司《一流審計工作標(biāo)準(zhǔn)》下發(fā)以后，按照集團公司審計部門的要求；扎扎實實的進行了審計基礎(chǔ)工作建設(shè)，從審計計劃的立項、審計方案的報批、審計報告的簽發(fā)，審計意見的落實到審計檔案的整理，以及審計信息的傳遞上報，都形成了一套規(guī)范嚴(yán)謹?shù)墓ぷ鞒绦蚝椭贫?，為審計成果的?yīng)用提供了可靠的保證。
（三）完善管理程序，落實審計職責(zé)。近年來，公司對有關(guān)的管理制度、辦法進行了不斷的修訂和完善，在經(jīng)濟合同、工程支出等必審項目的管理制度中增加了審計監(jiān)督關(guān)口，把審計監(jiān)督作為一個必不可少的環(huán)節(jié)和控制點，納入到有關(guān)工作的管理和控制過程之中，從根本上解決了審計監(jiān)督的切入點問題。目前，有關(guān)招投標(biāo)、合同簽定、工程預(yù)決算等工作，全部實行了事前、事中和事后相結(jié)合的審計方式。從制度上推動了事前、事中審計的開展，有效的提高了審計作用的發(fā)揮。
（四）、加強審計工作制度化、規(guī)范化建設(shè)。
按照新泰市審計局《關(guān)于內(nèi)部審計管理規(guī)定》和集團公司審計工作管理規(guī)定，對現(xiàn)有審計管理制度補充和完善，建立起適合我公司實際的、科學(xué)規(guī)范、條理清晰 的審計制度管理框架，從內(nèi)審的目的、內(nèi)容、方法、程序等各方面作了具體明確的規(guī)定，完善了內(nèi)部審計制度，使內(nèi)部審計工作制度化、規(guī)范化、程序化。2001年以來，公司審計辦連續(xù)被評為“新泰市審計工作先進單位或受表揚單位”，2004年被泰安市內(nèi)審協(xié)會授予“內(nèi)部審計工作先進單位”，一人獲得 “泰安市審計先進個人”。
二、加強審計管理工作，切實提高審計質(zhì)量
內(nèi)部審計作為公司控制系統(tǒng)的重要組成部分，正確的使用和加強內(nèi)部審計工作，提高審計質(zhì)量，有助于監(jiān)督各項制度、計劃的貫徹執(zhí)行，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)，有利于發(fā)現(xiàn)和揭示公司運行管理工作中的薄弱環(huán)節(jié)，促進公司健全自我約束機制，有益于增強防范經(jīng)營風(fēng)險的能力，促進公司各項目標(biāo)的實現(xiàn)，有利于公司領(lǐng)導(dǎo)發(fā)現(xiàn)問題，改進工作，駕馭企業(yè)。
（1）建立審計質(zhì)量控制體系，加強對審計工作的全過程質(zhì)量 控制。積極應(yīng)用先進審計技術(shù)方法，提高審計工作現(xiàn)代化水平。加強審計計劃管理，努力做到在審計計劃、審計方式和提高審計層次上面有所突破，進一步規(guī)范審計行為，不斷加大審計力度，不斷提高審計工作效率和質(zhì)量。積極參加有關(guān)會議，及時閱知法律法規(guī)和國家政策文件，保證審計履行職責(zé)所需要的各種信息。
（2）加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高審計工作水平。根據(jù)內(nèi)部審計知識面不斷拓展的形勢要求，我們加大了審計人員后續(xù)教育的力度。每年組織內(nèi)審人員參加新泰市、泰安及省內(nèi)審協(xié)會組織的經(jīng)濟責(zé)任審計和內(nèi)部審計法規(guī)及《內(nèi)部審計準(zhǔn)則》培訓(xùn)班，并定期參加供電系統(tǒng)內(nèi)召開專題座談會，組織審計人員走出去向兄弟單位學(xué)習(xí)交流，通過不斷交流，開闊視野，共同切磋審計技術(shù)，探討解決問題的方法，達到相互促進，共同提高。
（3）充分利用社會審計力量，擴大審計空間，提高審計效益。針對基建工程審計工作量大、面廣、套用基建專用定額等具體情況，我們推出了內(nèi)審與外審相結(jié)合的模式，把一部分重點、難點的審計項目與社會審計一道去做，以外審為主、內(nèi)審為輔，主輔審計相結(jié)合。為了確保委托審計質(zhì)量和工作效益，規(guī)范委托審計主體行為，嚴(yán)格進行監(jiān)督把關(guān)：一是在審計項目選擇上，原則上把數(shù)額大、專業(yè)性強、難度高的大型項目，列入外包范圍；二是在選擇合作單位方面，委托資質(zhì)信譽高、審計業(yè)績突出、專業(yè)水平強、服務(wù)態(tài)度好、收費合 理的會計師事務(wù)所；三是嚴(yán)把委托審計的工作質(zhì)量，對指定的社會中介機構(gòu)審計的每個基建工程項目的審計質(zhì)量、服務(wù)態(tài)度、審計收費等情況進行檢查監(jiān)督，全面提高審計質(zhì)量。
三、突出重點項目審計，為企業(yè)健康發(fā)展提供合理保證 隨著公司審計工作的發(fā)展，審計監(jiān)督領(lǐng)域和范圍的不斷擴大，從提高審計質(zhì)量和審計效果出發(fā)，在堅持做好一般項目審計的同時，突出了對重點項目的審計監(jiān)督。
1、加強離任負責(zé)人任期經(jīng)濟責(zé)任審計，為加強干部管理發(fā)揮了重要作用。近幾年，按照本公司《干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計辦法》和有關(guān)干部管理規(guī)定，對公司任命的、負有經(jīng)濟責(zé)任的主要負責(zé)人進行了離任審計，實現(xiàn)審計關(guān)口前移，做到審計監(jiān)督與干部管理銜接。實施審計的過程中，從體現(xiàn)被審計人經(jīng)營業(yè)績、經(jīng)濟責(zé)任的中心環(huán)節(jié)入手，突出了對各項規(guī)章制度的建立與執(zhí)行、資產(chǎn)運營、財務(wù)狀況、財務(wù)收支、各類工程等重點內(nèi)容的審計，改革、完善了審計工作程序，規(guī)范了各項操作，確保了審計質(zhì)量。2000年至今年3月份，先后對28名中層干部實施了離任審計。通過審計，既分清了離任者與接任者之間的經(jīng)濟責(zé)任，也對離任干部進行了客觀的總結(jié)，為干部管理、考核和任用提供了基礎(chǔ)資料。
2、突出工程審計，促進工程管理。農(nóng)網(wǎng)改造工程是國家的重大建設(shè)項目，對提高電網(wǎng)水平，減輕農(nóng)民負擔(dān)，促進經(jīng)濟發(fā)展具有十分重要的意義，是“民心工程”、“形象工程”。網(wǎng)改工程投資巨大，涉及面廣、政策性強，為了保證資金的安全和合理使用，國家出臺了一系列規(guī)定。按照這些規(guī)定，我公司對自99年底開始的城農(nóng)網(wǎng)改造工程，實施全面的審計監(jiān)督，對工程的材料采購、開工、建設(shè)、竣工進行審計。同時參與了竣工驗收工作，把住了工程決算關(guān)，把審計監(jiān)督貫穿到整個農(nóng)網(wǎng)改造工程的始終。通過審計，有效地抑制了工程管理中高套定額、虛報工作量、重復(fù)收費、加大取費范圍、提高材料價格等問題的發(fā)生。為公司節(jié)約了大量的建設(shè)資金，同時也有力的防范和避免了某些違紀(jì)問題的發(fā)生。
3、積極開展經(jīng)濟效益審計和合同審計，為企業(yè)規(guī)避風(fēng)險。
根據(jù)審計工作計劃和要求，定期對公司財務(wù)、三產(chǎn)單位、供電所開展經(jīng)濟效益審計和財務(wù)收支審計，把效益的真實性和內(nèi)控制度建設(shè)作為重點，突出強化效益審計和管理審計，對被審計單位的經(jīng)濟效益情況和財務(wù)收支行為作出客觀、公正、準(zhǔn)確的評價。對審計發(fā)現(xiàn)的問題，督促被審計單位進行整改，有效地規(guī)范了會計核算和財務(wù)收支行為，提高資金使用效益。按照《經(jīng)濟合同審計辦法》的規(guī)定，將各類合同的審簽納入日常審計監(jiān)督范圍，對經(jīng)濟合問實行了必審制度，嚴(yán)把合同審簽關(guān)，嚴(yán)密了合同條款，加強了合同標(biāo)的履行質(zhì)量，延長了質(zhì)保金期限，保證了各類經(jīng)濟合同的順利履行。
自2000年至今，審計、審簽各類合同165份，促進企業(yè)增收節(jié)支 325萬元，提出合理化建議64條，為企業(yè)的健康發(fā)展提供了有力的保證。
4、積極開展專項審計和審計調(diào)查，促進公司加強內(nèi)部控制。開展了電費抄、核、收審計和審計調(diào)查，追補了漏收漏交電費，促進了營銷管理工作。重點抓好“四到戶”電量分類審計，把綜合電價指標(biāo)由靜態(tài)管理變?yōu)閯討B(tài)管理，嚴(yán)格按照有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行各類分類電價，并且在工作中加大了用電檢查力度，加大營銷審計力度，真正做到“應(yīng)收必收”，確保對客戶電價執(zhí)行的正確性。
四、加強后續(xù)審計和審計成果的轉(zhuǎn)換應(yīng)用
按照“審而要究、審而要改、審而要用” 的工作方針，我們還特別加強了后續(xù)審計的落實工作，加大后續(xù)審計的工作力度，嚴(yán)格后續(xù)審計制度，對重要審計項目和審計建議實行連續(xù)追蹤審計，監(jiān)督落實審計報告整改執(zhí)行情況，落實遺留問題處理。對審計發(fā)現(xiàn)的問題堅持問題的原因不清楚不放過，問題的責(zé)任不明確不放過，問題的整改措施不落實不放過的原則，將審計結(jié)論整改工作納入經(jīng)濟責(zé)任制考核。所有審計項目都做到有報告、有處理，被審計單位有反饋、有整改，堅決杜絕前審后犯、屢審屢犯的現(xiàn)象發(fā)生。重視審計成果的運用，把深化審計成果運用作為新形勢下審計辦的一項重要責(zé)任，為領(lǐng)導(dǎo)決策切實履行起參謀、保障的作用。在審計工作實施過程和審計結(jié)果的綜合分析中，運用內(nèi)控制度審計理論，堅持把加強對審計情況的綜合分析研究與信息反饋作為管理與決策的切入點，發(fā)揮審計工作接觸經(jīng)濟領(lǐng)域廣、掌握情況真實可靠的優(yōu)勢，從不同側(cè)面、不同角度對審計情況進行綜合分析研究，及時發(fā)現(xiàn)和反映經(jīng)濟活動中帶有普遍性、典型性、傾向性和苗頭性的問題，注意發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在問題，從制度和機制上提出解決問題的意見和建議，幫助被審計單位建章立制，使審計結(jié)論和審計成果得到充分運用。許多審計情況和信息成為公司領(lǐng)導(dǎo)決策的依據(jù)，有的直接轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟管理的措施。
財務(wù)審計工作總結(jié)篇十六
1、公司初建配合完成相關(guān)登記工作
配合公司綜合管理部完成公司注冊相關(guān)資料，公司取得營業(yè)執(zhí)照，已完成工商注冊。完成公司基本帳戶、一般銀行帳戶開立工作。按區(qū)稅務(wù)局要求完成稅務(wù)報道等相關(guān)工作。
2、公司財務(wù)會計核算管理方面工作
（1）按集團等相關(guān)規(guī)定，財務(wù)審計部履行部門職責(zé)及工作內(nèi)容，從公司會計核算、資金、資產(chǎn)、財務(wù)管理、融資、法律風(fēng)險管理方面著手，草擬財務(wù)管理相關(guān)制度等14個財務(wù)會計、融資等相關(guān)制度。公司財務(wù)融資部相關(guān)制度已匯總綜合管理部，通過公司辦公會議審核通過。
（2）按集團及公司實際情況完成對新入職財務(wù)人員進行崗前培訓(xùn)。并按國家及集團要求組織完成相關(guān)財務(wù)以及融資報表的對內(nèi)對外及時準(zhǔn)確報送。并按集團財務(wù)管理部要求，配合成都華強事務(wù)所完成20xx年度審計工作，并出具20xx年年終審計報告。依審計報告數(shù)據(jù)保質(zhì)按時地開展20xx年財務(wù)決算工作。
（3）財務(wù)審計部在公司領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一安排下，聯(lián)合公司各部門本著實事求是、積極穩(wěn)妥、短期和長期利益相結(jié)合的原則，對20xx年的業(yè)務(wù)進行了認真梳理、分析和討論，以業(yè)務(wù)預(yù)算、投資預(yù)算、資金預(yù)算和費用預(yù)算為基礎(chǔ)，以利潤預(yù)算為目標(biāo)，編制了20xx年財務(wù)預(yù)算預(yù)案，并提交公司辦公會審議通過后提交集團。
3、公司融資方面工作
（1）xxxxxxx公司啟動項目專項債券xx億元融資工作。按計劃完成專項債券融資二書一案并向市發(fā)改委、市財政提交資料，目前已通過評審并入庫。集團統(tǒng)一的項目方案調(diào)整，依據(jù)集團財務(wù)融資要求，與銀行保持溝通，及時收集財政局融資信息，為公司工程項目推進提供資金保證。
（2）目前與四家銀行進行20xx年項目貸等融資業(yè)務(wù)接觸，收集相關(guān)融資信息。并按相關(guān)規(guī)定進行資金管理，為下一步工程項目及投資做好融資準(zhǔn)備。
4、法務(wù)、審計方面工作
（1）依據(jù)集團統(tǒng)一規(guī)定，接合公司實際情況已制定公司法律事務(wù)管理相關(guān)制度、公司內(nèi)控內(nèi)審相關(guān)制度。
（2）按功能區(qū)相關(guān)采購辦法選聘了公司常年法律顧問，建立常年法律工作臺帳，加強公司各部門與法律工作聯(lián)系，保證公司法務(wù)事務(wù)合規(guī)合法地開展工作。
（3）依據(jù)公司目前實際情況，建立合同履約臺帳，定期與公司各部門就合同履約情況進行跟蹤檢查。
xxxxxxx公司新成立，財務(wù)審計部部門新成員團結(jié)合作，快速熟悉和適應(yīng)集團財務(wù)管理方面的各項規(guī)定及要求，按時保質(zhì)完成各項報表報送工作。財務(wù)審計部成員將進一步加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高自身的業(yè)務(wù)技能，將知識更好地服務(wù)于公司業(yè)務(wù)，發(fā)揮財務(wù)審計部的'職能，為公司決策提供高質(zhì)量的數(shù)據(jù)支持。202年計劃從以下方面更好地開展工作：
1、公司財務(wù)會計核算管理方面工作
（1）繼續(xù)完善財務(wù)核算工作，按要求及時準(zhǔn)確完成財務(wù)核算稅收報表對內(nèi)對外市財政、國資的報送工作。加強財務(wù)管理工作，為公司決策提供財務(wù)數(shù)據(jù)，保證公司資產(chǎn)保值增值。
（2）及時準(zhǔn)確完成公司納稅工作，按照稅務(wù)相關(guān)制度，依據(jù)公司實際業(yè)務(wù)情況，進行科學(xué)納稅。
（3）加強公司財務(wù)檔案管理工作，按照會計檔案管理辦法，接合公司實際情況規(guī)范科學(xué)進行會計檔案歸案管理，保證財務(wù)相關(guān)資料合規(guī)合法、依據(jù)充分。
2、加強財務(wù)預(yù)算管理工作，
（1）嚴(yán)格履行公司預(yù)算管理要求，及時跟蹤預(yù)算開支業(yè)務(wù)情況，并充分與各部門溝通，發(fā)現(xiàn)問題及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報，提出建議意見并落實公司領(lǐng)導(dǎo)制定的相關(guān)決議。
（2）按照相關(guān)制度要求及時報表更新預(yù)算執(zhí)行報表，做好分析總結(jié)工作，保證資金按預(yù)算計劃指標(biāo)運行，保證資金使用的高效。
3、保證公司融資與項目進度科學(xué)匹配
（1）與公司工程技術(shù)、合約部配合，按時保質(zhì)地完成相關(guān)報送融資方面報表工作。
（2）多維度的開展公司融資工作，完成銀行的預(yù)期授信工作。著手與多方銀行以及金融機構(gòu)進行接洽，做好流動貸款、項目貸款的準(zhǔn)備。
（3）據(jù)公司實際情況，與投資運營部配合，及時與各方股東溝通，合理安排股東注冊資本的實繳金額及期限；保證項目工程資金合理使用。
4、做好公司內(nèi)審風(fēng)控工作
（1）落實公司內(nèi)審風(fēng)控管理，依據(jù)相關(guān)制度，落實內(nèi)審的自查自糾工作，防范公司風(fēng)險。
（2）配合集團等各部門單位的審計工作，并按照審計后建議意見，進一步規(guī)范完善制度相關(guān)改進方案，保證公司運營工作高效健康。
（3）針對性地開展專項內(nèi)審內(nèi)控工作，根據(jù)公司經(jīng)營管理特點，就預(yù)算、內(nèi)控管理、經(jīng)濟責(zé)任考核等有針對性開展工作，重點問題重點突破。依照“審后要分析、審后要整改、審后要運用”的原則，建立審計結(jié)果落實反饋制度，加強對審計意見落實情況的跟蹤，并定期組織開展審計成果運用執(zhí)行情況的檢查。加強審計人員培訓(xùn)，進一步提高審計工作質(zhì)量。
xxxxxxx公司
20xx年1月9日