文化總結(jié)是保護和傳承文化遺產(chǎn)的重要手段，可以讓我們更好地了解和尊重不同的文化?？梢允褂镁唧w例子和實際經(jīng)驗來支撐總結(jié)的結(jié)論和觀點。掌握好總結(jié)的技巧和方法，可以幫助我們更好地完成總結(jié)的任務(wù)。
財務(wù)工作制度匯編篇一
1、正確執(zhí)行《會計法》等各項財經(jīng)法規(guī)和醫(yī)院規(guī)章制度，加強財務(wù)監(jiān)督、嚴格財經(jīng)紀律，以身作則，奉公守法，敢于同違法亂紀行為作斗爭。
2、做財務(wù)預(yù)決算工作，合理組織收入，嚴格控制支出、杜絕預(yù)算外及無計劃開支，對臨時性開支嚴格審批手續(xù)，充分發(fā)揮財務(wù)保障職能作用。
3、配合有關(guān)科室，定期對房屋、設(shè)備、器材、藥品、材料、低值易耗品等醫(yī)院財產(chǎn)進行經(jīng)常性檢查監(jiān)督，及時清倉查庫，防止積壓、浪費。
4、正確辦理各項財務(wù)會計事務(wù)，按規(guī)定及時報送各種報表，做到數(shù)字真實、準確。
5、加強醫(yī)院經(jīng)濟管理，定期進行經(jīng)濟活動分析，會同有關(guān)部門做好經(jīng)濟核算管理工作，向院長提供經(jīng)濟信息，當(dāng)好參謀。
6、嚴格執(zhí)行財務(wù)開支審核制度，原始憑證須由經(jīng)手人、驗收人、科室負責(zé)人和主管負責(zé)人簽字后方可報銷，及時辦理因公借支的結(jié)帳報銷手續(xù)。
7、做好現(xiàn)金管理工作，及時送存銀行，庫存現(xiàn)金不得超過醫(yī)院規(guī)定的限額，與銀行對帳及時，并做好空白支票等銀行票據(jù)的管理。
8、會計人員要及時清理債權(quán)、債務(wù)、防止拖欠及呆帳發(fā)生。
9、對各種記帳憑證、原始憑證、帳簿、報表等會計資料以及會計人員交接，均按財政部門的規(guī)定辦理。終了，按照檔案法規(guī)定，整理造冊存檔。
10、各種票據(jù)確定專人管理，發(fā)放、領(lǐng)用、收回，及時登記注銷。
門診掛號、收費工作制度
1、根據(jù)醫(yī)院財務(wù)管理規(guī)定，負責(zé)辦理門診病人掛號、收費工作。
2、掛號處、收費處工作人員應(yīng)堅守崗位、集中精力、勤奮工作、態(tài)度和藹、語言文明、熱情周到、解釋耐心。
3、收費員提前作好準備，準時開設(shè)服務(wù)，嚴格遵守微機操作規(guī)程，熟練掌握計算機操作技能，提高工作效率，盡量減少排長隊現(xiàn)象。
4、準確掌握各種收費標準，及時核對金額，禁止亂收費和弄虛作假。
5、收據(jù)要項目齊全，字跡清晰，準確無誤，印章清晰，接收現(xiàn)金要唱收唱付，當(dāng)面點清。
6、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，備用金不得超過規(guī)定限額，不準挪用公款，收費款項做到日清日結(jié)。
7、處理病人退款，凡退款者須持有關(guān)憑證，符合退款手續(xù)并經(jīng)院長或主管醫(yī)生簽字后方可退款，收費人員不得推諉。
8、工作時間不得擅離崗位，不準由外人代替收費員開據(jù)收費。
9、門診掛號處、收費處嚴禁閑雜人員入內(nèi)，保證資金安全，做好清潔衛(wèi)生。
10、門診收費處主任負責(zé)本部門日常工作，按月排班，認真貫徹執(zhí)行本制度，發(fā)現(xiàn)問題，及時與主管部門聯(lián)系。
財務(wù)工作制度匯編篇二
一、為了保障國有資產(chǎn)的安全、增值，保護投資者的合法權(quán)益，規(guī)范公司企業(yè)財務(wù)行為，有利于企業(yè)的發(fā)展，加強財務(wù)管理，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)財務(wù)通則》，結(jié)合本公司的實際情況，制定本制度。
二、企業(yè)財務(wù)管理的基本任務(wù)和方法是，做好各項財務(wù)收支的計劃、控制、監(jiān)督、分析和考核工作，依法合理籌集資金，有效利用企業(yè)各項資產(chǎn)，努力提高經(jīng)濟效益。
三、企業(yè)應(yīng)當(dāng)認真執(zhí)行國家各項法律、法規(guī)，建立健全內(nèi)部財務(wù)管理制度，加強財產(chǎn)物資的管理和資金運用全過程的監(jiān)控，嚴格內(nèi)部牽制制度，防止弊端。
四、企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強財務(wù)管理基礎(chǔ)工作。在生產(chǎn)經(jīng)營活動中的產(chǎn)量、質(zhì)量、工時、設(shè)備利用，存貨的消耗、收發(fā)、領(lǐng)退、轉(zhuǎn)移以及各項財產(chǎn)物資的毀損等，都應(yīng)當(dāng)及時做好完整的原始記錄。企業(yè)各項財產(chǎn)物資的進出消耗，都應(yīng)當(dāng)做到手續(xù)齊全，計量準確并制定和修訂原材料、能源等物資消耗定額和工時定額，定期或者不定期地進行資產(chǎn)清查。
五、本公司財會人員必須持證上崗，遵守國家有關(guān)法規(guī)、公司內(nèi)部各項規(guī)章制度，認真履行職責(zé)，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)。出納等重要崗位必須由具有深圳常住戶口的人員擔(dān)任。企業(yè)財務(wù)人員有權(quán)拒絕承辦不合法、不真實和損害投資者利益的經(jīng)濟業(yè)務(wù)，必須時可直接向上級財務(wù)主管部門反映。
六、公司財務(wù)應(yīng)接受財政、稅務(wù)、審計機關(guān)的監(jiān)督；定期、及時、準確地上報會計報表和財務(wù)分析資料。
七、本制度所稱資金管理包括：
措管理：資本金籌集、勞動資金籌集；
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物管理；
結(jié)算資金（應(yīng)收款項）管理；
八、資金、管理應(yīng)遵循的原則；
1．取之合法，使用合規(guī)；
2．開源節(jié)流，講求效益；
3．內(nèi)部牽制，防范風(fēng)險；
4．管理有序，責(zé)任到人；
九、資金籌集：
2．資本金的增加、變動，應(yīng)按法律程序經(jīng)批準和會計師事務(wù)所驗資確認，不得弄虛作假；
3．借款應(yīng)根據(jù)經(jīng)可行性論證的項目和生產(chǎn)經(jīng)營需要，有可靠的投資回報和還款來源并講求資金成本。
十、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物管理
1．內(nèi)部牽制
（1）貨幣資金實行帳款分管，印鑒分管；
（3）出納與本企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)人或財務(wù)負責(zé)人有親屬關(guān)系的應(yīng)實行回避原則。
2．財經(jīng)紀律
（1）現(xiàn)金的提娶保管、使用應(yīng)遵守國家的《現(xiàn)金管理條例》，不得坐支現(xiàn)金；
（4）外匯的收入，使用應(yīng)符合國家外匯管理的各項法規(guī)、政策。
3．現(xiàn)金等價物
短期投資的購入或證券帳號的開設(shè)必須遵守證券管理有關(guān)法律、法規(guī)，并按企業(yè)內(nèi)部職責(zé)、權(quán)限、程序批準后辦理，嚴禁私自炒作。
十一、結(jié)算資金管理：
1．應(yīng)收款項管理應(yīng)遵循以下原則：
（1）入帳有據(jù)，處理合規(guī)；
（2）跟蹤管理，掌握動態(tài)；
（3）清理及時，回款迅速；
（4）節(jié)約資金，力戒損失；
（5）職責(zé)明確，失誤必究。
2．債權(quán)的成立應(yīng)符合以下條件：
（1）各類業(yè)務(wù)發(fā)生應(yīng)收帳款應(yīng)符合確認銷售成立的有關(guān)條款；
（2）應(yīng)收股利、應(yīng)收利息應(yīng)符合有關(guān)投資項目的規(guī)定和文件；
（3）暫借和墊付款項應(yīng)按內(nèi)部規(guī)定經(jīng)批準，附件和手續(xù)齊全。
3．跟蹤管理和清理回款
實行“源頭負責(zé)制”，誰經(jīng)辦的業(yè)務(wù)，發(fā)生的款項，誰負責(zé)到底，并納入業(yè)績考核。
4．債務(wù)重組事項應(yīng)按程序，經(jīng)批準，并預(yù)測分析可有發(fā)生的重組損益。
十二、本公司對全資、控股、聯(lián)營企業(yè)以現(xiàn)金、實物和無形資產(chǎn)進行投資；兼并、收購、租憑其它企業(yè)的股權(quán)；購入一年內(nèi)不予出售的股票以及其他有價證券（包括公債、國庫券、企業(yè)債券等）均構(gòu)成公司的長期投資。
十三、對外投資的計價方法，應(yīng)以投資時支付的價款或者評估確定的金額計價，即按成本法計價。企業(yè)對外投資應(yīng)取得中國注冊會計師出具的驗資報告，分清占股比例、投資總額等并妥善保管。對企業(yè)溢價或折價購入的長期債券，其溢價或折價差額，應(yīng)采用直線法在債券存續(xù)期內(nèi)分期攤銷。對短期投資或者說長期債券的轉(zhuǎn)讓，應(yīng)嚴格審批手續(xù)，正確計算損益。中期或年度終了，應(yīng)對長期投資逐項檢查，如果由于市價持續(xù)下跌，或被投資單位經(jīng)營狀況惡化等原因，導(dǎo)致其可收回金額低于帳面價值，并且此項降低的差額在可預(yù)計的未來期間內(nèi)不可能恢復(fù)，應(yīng)按此差額計提長期投資跌價準備。
十四、企業(yè)根據(jù)擁有被投資單位股權(quán)比例分別采用成本法權(quán)益法進行核算，企業(yè)對外投資股權(quán)在20%以下（不含20%）的采用成本法，股權(quán)在20%—50%的采用權(quán)益法、股權(quán)在50%以上（不含50%）的，應(yīng)編制合并會計報表。
十五、本公司對外投資實行風(fēng)險抵押制。項目負責(zé)人應(yīng)按照投資額或承包方式，依一定比例向本公司交納風(fēng)險抵押金。項目投資按期收回或完成利潤上繳計劃的，逐步退還企業(yè)交納的風(fēng)險抵押金并按同期銀行存款利率支付利息，到期未收回投資或未完成利潤上交計劃的，由本公司財務(wù)部按比例扣減風(fēng)險抵押金。
十六、本公司對投資項目實行專人跟蹤管理，財務(wù)部門應(yīng)做好項目投資成本與收益的核算。凡是本公司投資的項目，都要建立項目投資檔案，按照投資對象、反映和記錄自該項目資金投入之日起的投資成本（包括應(yīng)計利息和有關(guān)費用）和投資回報（實現(xiàn)上交利潤）對每個項目的投資回報率進行定期與不定期考核。
十七、企業(yè)應(yīng)建立、健全財產(chǎn)物資管理制度，對非貨幣性資產(chǎn)的購置、建造、增加、出售、耗用、減少、盤存、計價、管理作出規(guī)定，規(guī)范操作。
十八、財產(chǎn)物資管理應(yīng)遵循的原則：
1．全員管理：物資管理是企業(yè)各部門、有關(guān)人員共同的任務(wù)；
2．全過程監(jiān)控：從采購、生產(chǎn)耗用、出售到保管、收、發(fā)、存動態(tài)監(jiān)控；
3．綜合管理與分級歸口管理相結(jié)合；
4．遵守內(nèi)部牽制制度，涉及采購、驗收、保管、使用中環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)實行物、款、帳三分管原則，不同同一人單獨完成。
財務(wù)工作制度匯編篇三
一、貫徹執(zhí)行國家各項財務(wù)政策,遵守財經(jīng)法律法規(guī)。嚴格財經(jīng)紀律。遵守財務(wù)紀律和人員職業(yè)規(guī)則。
二、真實反映醫(yī)院經(jīng)營狀況，合理確定收支，正確反映經(jīng)營成果。
三、嚴格控制各項開支，對一切報銷業(yè)務(wù)逐項審核（發(fā)票、入庫單主管領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)手入等）。仔細審查各項手續(xù)是否齊全以及單據(jù)的真實性、合法性。對不合理不合法的予以拒絕。
四、及時記錄醫(yī)院發(fā)生的各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)，按照營利性醫(yī)院財務(wù)核算制度進行會計核算，編制會計報表，并按照規(guī)定報送有關(guān)有關(guān)財稅部門。
五、會計人員要及時清理債權(quán)債務(wù)，防止拖欠，減少呆帳死帳。
六、．分級歸口管理，各項支出報銷憑證要由有關(guān)部門負責(zé)人簽署意見，以資證明，實行“一支筆”簽字制度。
帳、帳卡、帳實相符。
八、各種憑證、帳薄、報表等財務(wù)資料，按有關(guān)規(guī)定按期整理、裝訂成冊。嚴格管理，不準隨意外借。
九、將收入的現(xiàn)金、支票等當(dāng)日送存銀行。出納員、收款員不得以長款補短款。不得超庫存，不得白條抵庫。
十、加強經(jīng)濟管理，定期進行經(jīng)濟活動分析。
財務(wù)工作制度匯編篇四
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一、認真學(xué)習(xí)、宣傳、貫徹執(zhí)行新《會計法》，執(zhí)行各項財經(jīng)紀律和財務(wù)制度，加強會計核算工作、加強財務(wù)監(jiān)督，財務(wù)人員要以身作則，奉公守法，保護國家財產(chǎn)安全，同一切違法亂紀行為作斗爭。
二、合理組織收入，嚴格控制支出，凡是該收的應(yīng)努力去收，凡是預(yù)算外的無計劃的支出應(yīng)堅決制止杜絕，對于臨時必要的開支，應(yīng)按審批程序、手續(xù)辦理。根據(jù)事業(yè)計劃、正確及時地編制年度財務(wù)計劃，辦理會計業(yè)務(wù)，按照規(guī)定的格式和期限報送會計報表。
三、加強醫(yī)院經(jīng)濟管理，擬定和審查醫(yī)院的經(jīng)濟
合同
、經(jīng)濟文件、經(jīng)濟協(xié)議，參與擬定醫(yī)院的分配方案;審查各類業(yè)務(wù)用款，加強事前管理;定期進行經(jīng)濟活動分析，并會同有關(guān)部門做好經(jīng)濟核算的管理工作。
四、發(fā)生的每筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)，均應(yīng)取得合法的原始憑證，先由經(jīng)手人、實物負責(zé)人簽字，再由院長審查批準后方能報銷，白條不能作為報銷憑證，出差或因公借支須辦理借款手續(xù)，回醫(yī)院后在規(guī)定時間內(nèi)辦理結(jié)帳手續(xù)。會計人員要及時清理本單位發(fā)生的債權(quán)、債務(wù)，防止拖欠，減少呆帳、壞帳。
五、財會部門應(yīng)會同有關(guān)部門，對醫(yī)院的固定資產(chǎn)、藥品、衛(wèi)生材料、低值易耗品以及其他財產(chǎn)進行定期或不定期的盤點，及時清倉查庫，防止浪費和積壓，以保障財產(chǎn)物資的安全、完整，加快資金的周轉(zhuǎn)。
六、嚴格現(xiàn)金管理制度，遵守結(jié)算紀律，凡是收入的現(xiàn)金必須及時送存銀行，庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額，不得以長補短或挪作他用，若有差錯應(yīng)及時查找原因，報院長批示處理。
七、認真貫徹執(zhí)行國家物價政策，遵守物價紀律，要熟悉各項醫(yī)療收費標準、藥品價格和有關(guān)物價政策。嚴格空白票據(jù)的管理，醫(yī)院的各種收據(jù)由財會室統(tǒng)一購置、保管和發(fā)放，建立票據(jù)收發(fā)和核銷制度。
八、按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定和要求，做好會計檔案的管理工作，嚴格檔案借閱手續(xù)。會計人員的因故長期離開、改換工種或調(diào)離單位，必須辦理移交手續(xù)。
財務(wù)工作制度匯編篇五
第一條為了加強公司財務(wù)工作的管理，為了規(guī)范財務(wù)工作程序及財務(wù)人員的分工考核，為了促進公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展、從財務(wù)工作的角度提高公司經(jīng)濟效益，現(xiàn)根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。
第二條財務(wù)部門工作的基本任務(wù)
（一）建立健全財務(wù)工作制度，及時做好財務(wù)收入與支出的計劃、控制、核算、分析和考核工作。
（二）及時有效的管理好公司及客戶的資金，保證借貸業(yè)務(wù)的資金本金和利息的準確到位；同時監(jiān)督資金正常運行，維護資金安全，開辟財源。
（三）加強財務(wù)日常核算與月度結(jié)算的管理，以保證每一筆業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及時準確的統(tǒng)計出表及記入帳薄，月度終了要提供會計資訊，利用財務(wù)會計資料及時進行經(jīng)濟成果分析。
（四）進行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益。
（五）監(jiān)督公司財產(chǎn)的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產(chǎn)清查，如電腦、空調(diào)、打印機、辦公桌椅等。
（六）按期編制各類會計報表和財務(wù)說明書。
第三條公司財務(wù)部由財務(wù)總監(jiān)、會計、出納等工作人員組成，業(yè)務(wù)量小的時候可以一人兼多崗，比如出納可以兼文員，會計兼后勤管理，但會計與出納不能一人兼管。
第四條公司各部門和職員辦理財會事務(wù)，必須遵守本規(guī)定，不能為省事兒搞特殊化。
第五條會計的主要工作職責(zé)是：
按照國家會計制度的規(guī)定記帳、核算、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，帳目清楚，按期報帳。
按照經(jīng)濟核算原則每月終了出具公司成本和利潤報表，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當(dāng)好公司參謀。
應(yīng)根據(jù)帳簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理及董事長并，會計報表每月編制并上報一次，會計報表須會計簽名或蓋章。
應(yīng)當(dāng)定期進行財務(wù)清查，保證帳簿記錄與實物相符、會計現(xiàn)金銀行總帳與出納的現(xiàn)金銀行明細帳相符。
妥善保管未歸檔前的會計憑證、會計帳簿、會計報表和其它會計資料。
完成總經(jīng)理及董事長交付的其它工作。
第六條出納的主要工作職責(zé)是：
（一）認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為5000元，超額部分應(yīng)存入銀行。
（二）不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫存現(xiàn)金。
建立健全現(xiàn)金及銀行帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證，及時與會計對賬保證金額的準確。
嚴格支票管理制度，支票使用時須有"支票領(lǐng)用單"，經(jīng)總經(jīng)理及董事長批準簽字后將支票按批準金額封頭、加蓋印章、填寫日期、用途。領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上登記號碼，簽經(jīng)手人備查。
積極配合銀行做好對帳、報帳工作。
配合會計做好相關(guān)帳務(wù)處理及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作。
完成總經(jīng)理及董事長交付的其它工作。
第七條財務(wù)工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證，并在記帳憑證上簽字。
第八條財務(wù)工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。
第九條制度化、規(guī)范化使用和保管好公司內(nèi)部的原始憑證，內(nèi)部原始憑證是公司經(jīng)營業(yè)務(wù)活動的書面證明，是會計核算的主要依據(jù)。
第十條財務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)和債務(wù)帳目的登記工作。
第十一條財務(wù)工作人員對本單位實行會計監(jiān)督。
第十二條財務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實物、款項不符時，應(yīng)及時向總經(jīng)理及董事長書面報告，并請求查明原因，作出處理。財務(wù)工作人員對上述事項無權(quán)自行作出處理。
第十三條財務(wù)工作人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。
第十四條公司員工借款
員工現(xiàn)金借款需由經(jīng)手人填寫“借款申請單”，經(jīng)項目經(jīng)理、部門經(jīng)理、總經(jīng)理審批后到財務(wù)支取，超過經(jīng)手人工資50%的需由董事長鑒字。
凡借現(xiàn)金1000元以上的必須提前與出納約定，以便提前準備。
第十五條報銷時間及報銷憑證的規(guī)定。
（一）公司財務(wù)人員支付每一筆款項均須總經(jīng)理及董事長簽字，總經(jīng)理及董事長外出應(yīng)由財務(wù)人員設(shè)法通知，同意后可先付款后補簽。
所有當(dāng)月發(fā)生的費用應(yīng)于當(dāng)月報銷，最遲不能超過次月10日。對于報銷時短缺的金額，財務(wù)人員要及時催辦，超過還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款，在當(dāng)月工資中扣還。
所有填制的報銷單據(jù)，應(yīng)字跡清楚、不能涂改，否則財務(wù)不予受理。
所有由外部取得的報銷憑證，必須是稅務(wù)部門或財政局統(tǒng)一規(guī)定使用的正式單據(jù)，（印稅務(wù)局章、財政局章并蓋有收款單位財務(wù)章）一切非正式單據(jù)不能作為報銷憑證，報銷憑證抬頭一定要寫上本單位名稱。
第十六條無論何種匯款，財務(wù)人員都須審核《匯款通知單》，分別由經(jīng)手人、部門經(jīng)理、總經(jīng)理及董事長簽字，會計審核有關(guān)憑證。
第十七條發(fā)票的開具及管理：正式發(fā)票由客戶經(jīng)理親自送達，或者由客戶親自來公司拿取。由于未按照規(guī)定送達發(fā)票，造成發(fā)票遺失，公司將根據(jù)造成的損失給予一定的經(jīng)濟處罰。
第十八條工資和提成由財務(wù)人員依據(jù)綜合管理部及各部門每月提供的核發(fā)工資及提成表，交主管經(jīng)理審核，總經(jīng)理及董事長簽字，財務(wù)人員按時提款，次月日發(fā)放工資，填制記帳憑證，進行帳務(wù)處理。
第十九條凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其它有保存價值的資料，均應(yīng)歸檔。
會計憑證應(yīng)按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關(guān)人員簽名蓋章，由總經(jīng)理指定專人歸檔保存。
會計報表應(yīng)分月報、年報、按時歸檔，由總經(jīng)理指定專人保管，并分類填制目錄。
會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復(fù)制、摘錄會計檔案，須經(jīng)總經(jīng)理及董事長批準。
第二十條出現(xiàn)下列情況之一的，對財務(wù)人員予以警告并扣發(fā)本人月薪：
1、超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的；
2、用不符合財務(wù)會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的；
3、利用帳戶替其它單位和個人套取現(xiàn)金的；
4、保留帳外款項或?qū)⒐究铐椧载攧?wù)人員個人儲蓄方式存入銀行的；第二十一條出現(xiàn)下列情況之一的，財務(wù)人員應(yīng)予解聘。
5、違反財務(wù)制度，造成財務(wù)工作嚴重混亂的；
6、拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的；
7、偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的；
8、利用職務(wù)便利，非法占有或虛報冒領(lǐng)、騙取公司財物的；
9、在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的；
10、有其它瀆職行為和嚴重錯誤，應(yīng)當(dāng)予以辭退的。
財務(wù)工作制度匯編篇六
1.正確貫徹執(zhí)行《中華人民共和國會計法》及各項財經(jīng)政策。加強財務(wù)監(jiān)督，嚴格財經(jīng)紀律。財務(wù)人員要以身作則，奉公守法，同一切貪污盜竊，違法亂紀行為做斗爭。
2.合理組織收入，嚴格控制支出。凡是該收的要抓緊收回，凡是無計劃的開支就堅決杜絕。對于臨時必須的開支，應(yīng)按審批手續(xù)辦理。
3.根據(jù)事業(yè)計劃，正確及時編制和季度的財務(wù)計劃(預(yù)算)，辦理會計業(yè)務(wù)。按照《醫(yī)院會計制度》規(guī)定的格式和期限，報送會計報表。
4.加強醫(yī)院經(jīng)濟管理，每月進行經(jīng)濟活動分析。并會同有關(guān)部門做好經(jīng)濟核算的管理工作。
5.財務(wù)科對資金實行計劃管理。嚴格控制，及時籌措和合理使用資金的支付，按照“一支筆”的原則，經(jīng)院長審批，并在財務(wù)科辦理相應(yīng)手續(xù)后始得支付。
6.每日收入的現(xiàn)金要當(dāng)日宋村銀行，庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額。出納和收費人員不得以長補短。如有差錯，由經(jīng)手人員詳細登記，每月集中討論，找出原因后報領(lǐng)導(dǎo)批準處理。
部門領(lǐng)導(dǎo)批準，任務(wù)完成后及時辦理結(jié)賬報銷手續(xù)。
8.財務(wù)部門應(yīng)與有關(guān)科室相配合，定期對房屋、設(shè)備、家俱、藥品、器械等資財進行經(jīng)常地監(jiān)督，及時清除庫存，防止積壓和浪費。
9.財務(wù)科要定期或不定期對“銀行存款”“銀行存款日記賬”“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進行審查、核實、對支票和印章的保管進行檢查，以確保銀行存款的安全完整。
10.財務(wù)科要定期或不定期對庫存現(xiàn)金進行抽查、核實，確?，F(xiàn)金賬賬相符，賬實相符。
11.會計人員要及時清理債權(quán)和債務(wù)，防止拖欠，減少呆賬。
12.原始憑證、賬本、工資清冊，財務(wù)決算等資料，以及會計人員交接，嚴格按照《中華人民共和國會計法》和財政部門的有關(guān)規(guī)定辦理。
13.做好會計檔案的收集，整理和保存歸檔工作。
財務(wù)工作制度匯編篇七
工會工作制度
為加強工會管理工作，把工會辦成為職工辦事，替職工說話，充分發(fā)揮“四項職能”作用，受到群眾廣泛擁護的先進組織，根據(jù)《工會法》精神和實際工作要求制定本制度。
一、認真貫徹執(zhí)行《工會法》、《勞動法》、《女職工權(quán)益保障法》及上級工會組織的工作部署。
二、做好職工思想政治工作，經(jīng)常對職工進行愛國主義、集體主義、共產(chǎn)主義和社會公道、職業(yè)道德、家庭美德教育。
三、依法維護職工的民主權(quán)利，健全職工代表大會制度，切實加強職工參政議政的民主管理工作。
四、組織職工開展爭先創(chuàng)優(yōu)勞動競賽，以公路建設(shè)為中心，開創(chuàng)兩個文明建設(shè)工作的新局面。
五、抓好工會委員的管理工作，做到組織健全，任務(wù)明確，辦好“職工之家”。
六、協(xié)助行政辦好職工集體福利，做好困難職工生活補助工作，參與調(diào)解勞動爭議。
七、關(guān)心職工勞動條件的改善，維護職工在勞動中的合法權(quán)益，定期開展安全教育活動，參與安全檢查和傷亡事故的處理。
八、維護女職工的合法權(quán)益，同歧視、虐待、摧殘、迫害婦女的現(xiàn)象做斗爭。針對女職工的特殊問題，女職工的保護工作。
九、收好、管好、用好工會經(jīng)費，管好工會財產(chǎn)。
十、開展豐富多彩的讀書、演講、參觀、競賽等文體活動，活躍職工生活
工會走訪制度
一、在職工出現(xiàn)婚、育、病、喪等特殊情況時派人走訪、慰問，力所能及地幫助職工解決各種困難，對于生活特別困難的職工，可根據(jù)實際情況研究解決救濟、捐助等問題，使職工順利渡過難關(guān)。
二、定期組織人員對一線職工及其家庭進行走訪慰問，幫助一線職工解除后顧之憂。
三、在春節(jié)、中秋節(jié)等重大節(jié)日對職工進行走訪慰問，及時解決職工的實際困難。
四、節(jié)假日期間定期派人對退居二線的老干部和退休職工進行慰問。
四、及時掌握職工動態(tài)，出面調(diào)解職工家庭矛盾，搞好家庭團結(jié)工作。
工會各工作委員職責(zé)
一、組織委員職責(zé)
1、做好工會的組織建設(shè)和思想教育工作，制訂工會組織各項
工作計劃
。
2、負責(zé)及時協(xié)調(diào)會員之間的關(guān)系，做好新會員的入會工作。
3、抓好工會積極分子的培養(yǎng)教育工作，不斷發(fā)展壯大工會積極分子隊伍。
4、負責(zé)組織召開工會委員會和會員大會。
二、財務(wù)委員職責(zé)
1、負責(zé)工會經(jīng)費預(yù)、決算和會費收繳工作，按時上繳會費。
2、堅持按章程辦事，認真做好會費的撥、交，按時公布帳目。
3、嚴格執(zhí)行財會制度及財政紀律，不擅自超支和挪用。
4、協(xié)助行政做好職工工資的發(fā)放工作，調(diào)解職工工資中的糾紛。
三、生產(chǎn)、安全、技協(xié)委員職責(zé)
1、及時掌握本單位各項指標的完成情況，組織職工完成生產(chǎn)任務(wù)。
2、協(xié)助行政搞好職工安全、技術(shù)培訓(xùn)工作，發(fā)動群眾提出合理化建議，抓好技術(shù)革新、技術(shù)協(xié)作活動。
3、組織職工開展勞動競賽，搞好檢查、總結(jié)、評比和獎懲工作。
4、協(xié)助行政做好勞動保險、勞動保護工作。
四、文體、生活委員職責(zé)
1、組織職工開展文娛、體育活動，積極培養(yǎng)活動骨干，建立活動陣地。
2、按勞保方針研究集體福利，協(xié)助行政做好職工福利的發(fā)放工作。
3、辦理職工困難補助手續(xù)。
4、做好退休、工傷、病休及病亡人員的處理、慰問工作。
五、女工委員職責(zé)
1、維護女職工的合法權(quán)益，針對女職工的特殊問題做好“四期”保護工作。
2、積極組織女職工開展思想政治教育和文化、技術(shù)學(xué)習(xí)活動，鼓勵她們做“四有”新人。
3、關(guān)心女職工的工作環(huán)境，按時組織女職工進行健康查體。
4、協(xié)助女職工解決婚姻家庭矛盾，積極提高女職工的婚姻家庭生活質(zhì)量。
5、做好計劃生育工作。
先進工會標準
一、組織健全，領(lǐng)導(dǎo)班子有文化、講團結(jié)、熱心為職工辦實事。
二、發(fā)動職工積極投身改革，廣泛開展社會主義勞動競賽，安全生產(chǎn)，全面完成各項生產(chǎn)任務(wù)，經(jīng)濟效益顯著。
三、有一套健全的
規(guī)章制度
，各種“簿冊”齊全，并能經(jīng)常開展各項活動，有一支占職工總數(shù)20％以上的工會積極分子隊伍。
四、組織職工開展讀書活動（參加學(xué)習(xí)人數(shù)達到60％以上），認真學(xué)習(xí)科學(xué)、文化、技術(shù)，職工群眾有較高的政治思想覺悟，技術(shù)素質(zhì)“三補”達到計劃要求。
五、教育職工群眾以主人翁的勞動態(tài)度，改革創(chuàng)新，提合理化建議，深入開展“雙先”活動，樹典帶面，及時總結(jié)推廣先進事跡。
六、承擔(dān)起職工大會工作機構(gòu)任務(wù)，協(xié)助職工代表小組搞好民主管理，維護職工權(quán)利，協(xié)助行政辦好職工福利，堅持走訪，做好職工互濟互助工作，為職工排憂解難。
七、做好婦女“四期”保護和婦幼衛(wèi)生保健工作，保護婦女合法權(quán)益。做好計劃生育工作，并能解決30歲以內(nèi)大男大女婚姻問題。
八、經(jīng)常對會員進行工會基本知識教育，及時發(fā)展新會員。做好會費的收繳工作，支用合理，定期公布賬目。
工會工作作風(fēng)和工作方法
一、密切聯(lián)系群眾，同群眾打成一片，堅持家訪談心與職工交朋友。根據(jù)方方面面的愿望和要求開展活動，全心全意為職工服務(wù)。
二、堅持實事求是，充分發(fā)揚民主，執(zhí)行民主集中制。辦事同群眾商量，尊重群眾意見。堅持真理，修正錯誤。
三、堅持說服教育和群眾自我教育的方法。時刻注意把職工的切身利益和工人階級的根本利益結(jié)合起來，始終堅持國家、集體、個人三者利益統(tǒng)一兼顧的原則。
四、工會干部要振奮精神，要堅持原則，講求實效的基本工作原則和工作態(tài)度。
財務(wù)工作制度匯編篇八
社團聯(lián)合會本著“服務(wù)與管理并存，管理為先，服務(wù)為本”的工作理念，通過科學(xué)的管理，真誠的服務(wù)和正確的引導(dǎo)，真正地服務(wù)社團，發(fā)展社團，繁榮社團，使社團活動更加豐富多彩，更具文化性，觀賞性，思想性，教育性，使社團工作更加規(guī)范有序。而作為辦公室下的財務(wù)部，通過管理社團聯(lián)合會與各協(xié)會之間關(guān)于財務(wù)方面的流通，合理協(xié)調(diào)財務(wù)方面的收入與支出等，更好地完善社團聯(lián)合會的財務(wù)工作制度。以及財務(wù)部日常工作的有序展開，為社團聯(lián)合會開展活動提供了扎實的基礎(chǔ)，同時也讓社團聯(lián)合會成為豐富學(xué)生業(yè)余生活較有影響力的學(xué)生組織。
（1）掌握社團經(jīng)費支出情況，嚴格執(zhí)行各項費用開支范圍和標準，做好經(jīng)費的支出與管理。
（2）加強社團財務(wù)管理制度，嚴格執(zhí)行財務(wù)紀律，監(jiān)督社團合理使用經(jīng)費
（3）對社團每月所花經(jīng)費整理、結(jié)余、存檔。
1﹑部長：
（1）在主席團的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)社團聯(lián)合會的財務(wù)制度，合理進行社團聯(lián)合會財務(wù)管理。
（2）通過與主席團與團委的溝通，及時完善財務(wù)管理。
（3）帶領(lǐng)財務(wù)部成員履行財務(wù)部職責(zé)，對社團的一切經(jīng)濟活動進行核算與總結(jié)。
（4）總攬財務(wù)部的工作，合理安排各成員的工作。讓副部長和各委員明確自己該做什么，負責(zé)什么，培養(yǎng)他們的責(zé)任心。使每個人都明確自己的任務(wù)和負責(zé)的事情，使其各盡其職，并監(jiān)督他們按時完成其應(yīng)有的職責(zé)。
（5）協(xié)調(diào)好財務(wù)部與社團之間的關(guān)系，對于社團反映的問題及時上報，使之得到妥善的解決。
（6）建立和完善社聯(lián)內(nèi)部財務(wù)管理制度，加強財務(wù)管理、控制和監(jiān)督。
（7）每個月給各個社團財務(wù)部長開會，強調(diào)報賬流程，了解社團財務(wù)動向。
2﹑副部長（管理賬本）
（1）管理財務(wù)部賬簿，根據(jù)已收的支出憑證，及時登記賬簿，將各社團的每筆收支都詳細記錄日期，金額，用途，結(jié)余。
（2）對每筆收支應(yīng)附有的收據(jù)或發(fā)票按日期排列裝訂并逐一編排編號，記錄賬簿，月初存入檔案中。
（3）管理各社團財務(wù)檔案，并定期進行核對。
（4）每月對各社團的所花費經(jīng)費和月結(jié)余進行總結(jié)，并在各社團財務(wù)部部長會議中傳達到各社團中，以便社團合理運用經(jīng)費。
3﹑副部長（管理資金出納）
（1）管理社團支出經(jīng)費的報銷。根據(jù)提供的收據(jù)金額給予社團活動經(jīng)費。收據(jù)必須有相關(guān)人員的簽字、蓋章。
（2）審核收據(jù)所寫金額的準確性，給社團支出時必須有經(jīng)手人的簽字。對于社團經(jīng)費不足的社團不予以報賬，并及時上報團委與主席團。
（3）每周對支出總額和余額進行總結(jié)，保管好社團經(jīng)費。
4﹑財務(wù)部成員
（1）熟悉社團財務(wù)工作。
（2）聯(lián)系財務(wù)負責(zé)人，根據(jù)各社團所交的憑據(jù)，嚴格謹慎制作賬單，并寫明制作人。
（3）積極主動配合工作，配合部長和副部長進行賬本核對工作。
（4）服從社團聯(lián)合會管理條例，有明確的紀律觀念，集體意識和大局觀念。
（5）有嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)和端正的工作態(tài)度，以飽滿的熱情對待財務(wù)工作。
（三）社團報賬流程及社團的管理
1﹑活動預(yù)算
（1）社團上交活動策劃書（包含活動預(yù)算）審批，活動審批經(jīng)過后，方可進行下一步財務(wù)工作。（兩個協(xié)會以上舉辦活動則需在策劃書上明確活動經(jīng)費的承擔(dān)者）
（2）活動策劃書審批經(jīng)過，經(jīng)費預(yù)算100元以下收據(jù)需要社團聯(lián)合會主席簽字。100元以上需要由院團委老師簽字。所有收據(jù)簽字完成后，方可到財務(wù)部報賬。
（3）活動超預(yù)算審批（原則上不允許出現(xiàn)超支情況）
（4）社團上交活動策劃（包含活動預(yù)算）審批?；顒咏Y(jié)束后若活動經(jīng)費超過預(yù)算，需先向社團聯(lián)合會主席閱明超支原由。征得社聯(lián)主席同意后方可按照報賬流程報賬。
2﹑直管協(xié)會財務(wù)部報賬流程
（1）舉辦活動的經(jīng)費及時索要，在社聯(lián)值班時間拿到財務(wù)部報賬。注意：收據(jù)背后要注明協(xié)會會長、協(xié)會財務(wù)部長、經(jīng)手人的簽名。同時收據(jù)要有正規(guī)的蓋章，并注明某社團所舉辦的該項活動。（如若所支出費用超出100元，則必須由協(xié)會上報院團委老師批準）所有的預(yù)算審批應(yīng)在財務(wù)部備案留檔。
（2）如需報賬的協(xié)會請于每周周三值班時間自備零錢。在收款時需簽字。報賬時要求各報賬人員把收據(jù)及其它憑證上交。
3﹑預(yù)支費用報賬流程
（1）提交活動策劃書﹑申請書，填寫預(yù)支申請表。
（2）院團委老師與社聯(lián)主席簽字批準，方可預(yù)支（托管協(xié)會由社聯(lián)主席和系主任簽字）
（3）活動開展結(jié)束按報賬流程報賬（多余現(xiàn)金需退回）
4﹑授課費報賬注意事項
（1）以收據(jù)形式報銷授課費，收據(jù)須有授課老師﹑指導(dǎo)老師﹑會長﹑財務(wù)部長的簽字。
5﹑以下不得報賬或推遲報賬
（1）不是活動預(yù)算內(nèi)的體現(xiàn)在收據(jù)上的不得報賬。
（2）預(yù)算丟失的協(xié)會自行補預(yù)算并得到團委老師的簽字后才可報賬。
（3）收據(jù)、發(fā)票、授課證明等原始憑證簽名不齊全不得報賬。
（4）協(xié)會無財務(wù)部長的不得報賬。
（5）報賬需在活動結(jié)束本月內(nèi)進行，不允許跨月報賬。如有特殊情況，需提前向社聯(lián)主席團說明原因，征得同意方可。
（6）只能用于宣傳組織活動，對于各種車票（不包括公交車費）、餐費、電話費一概不與報銷。
（7）收據(jù)沒有銷售方蓋章的不得報賬。
6﹑財務(wù)分割單
兩個或兩個以上協(xié)會一起舉辦活動所產(chǎn)生的活動費用，由主辦方與承辦方自愿協(xié)商，以財務(wù)分割單的形式，分攤至各協(xié)會，且需雙方負責(zé)人簽字，方可進行報賬。
7、報賬時間
周一至周五社聯(lián)值班時間上交憑證，每周周三社聯(lián)值班時間領(lǐng)款。（除有特定安排之外）
辦公用品采購
（1）社團統(tǒng)一上交需采購用品清單。
（2）財務(wù)部統(tǒng)一制作采購申請表，并交由社聯(lián)主席審批。
（3）由社聯(lián)主席交由老師審批社團反饋審批結(jié)果。
（4）若同意采購，社團可自行購買物品。
（5）若未超過預(yù)算，持收據(jù)至社聯(lián)主席處簽字后方可交由財務(wù)部報銷。
注：辦公用品指社團在非活動中需采購物品。
（含托管與非托管）
（1）本月有發(fā)生額的協(xié)會（托管與非托管），對賬前需將財務(wù)明細表填寫好上交至社聯(lián)財務(wù)部。
（2）托管協(xié)會對賬，需將本協(xié)會本月發(fā)生的賬目（包含收據(jù)、發(fā)票、授課證明等）以及本協(xié)會賬簿攜帶到社聯(lián)進行對賬。
（3）非托管協(xié)會對賬需將賬簿攜帶到社聯(lián)對賬。
注：非托管協(xié)會對賬時間：每月的最后一周星期三下午值班時間
托管協(xié)會對賬時間：每月的最后一周星期四下午值班時間
1﹑對社團財務(wù)部工作的核查
財務(wù)部保證社團的賬目清晰明了，責(zé)任到人，主管財務(wù)的負責(zé)人在換屆時需要和社聯(lián)財務(wù)部進行交接，出示社團的賬目，及賬蒲。
對社團的財務(wù)，社聯(lián)財務(wù)部定期（每個月末）與社團財務(wù)部進行核對，并向各個社團進行財務(wù)公開。
團委老師及各社團成員可以根據(jù)部長的`日賬清單及副部長的記錄、財務(wù)公開表、財務(wù)部收據(jù)對財務(wù)部的工作進行核查。
2﹑對各個社團財務(wù)的監(jiān)督
各社團需由社團發(fā)起人、負責(zé)人以外的專門人員（即各協(xié)會的財務(wù)部長）管理財務(wù)（包括會費，贊助費用，物品等使用情況的管理和記錄賬本），管理部員（包括社團內(nèi)部的人員的管理培養(yǎng)）。
各社團應(yīng)做到賬目清晰，財務(wù)部部長在換屆時應(yīng)將自己社團的財務(wù)情況向下任的部長交接清楚，交出與社團財務(wù)有關(guān)的發(fā)票、收據(jù)、賬本，進行會費和相關(guān)物品的交接。
物品保管核查，各協(xié)會的物品不能為個人所有，應(yīng)該交接由下一屆的會長及財務(wù)部長管理。社團換屆時需出具社團財務(wù)清單，由社聯(lián)相關(guān)部門進行審核，并由下屆負責(zé)人確認。
社聯(lián)財務(wù)部和各個社團的財務(wù)部應(yīng)根據(jù)各社團成員監(jiān)督舉報，社團聯(lián)合會應(yīng)及時對各個社團財務(wù)予以核查。
3﹑嚴格執(zhí)行財務(wù)制度
（1）相關(guān)人員在工作過程中要認真遵守財務(wù)制度，認真仔細工作，并做詳細記錄；
（2）財務(wù)管理要責(zé)任到人，相關(guān)工作人員特別是相關(guān)責(zé)任人要增強責(zé)任意識；
（4）尋求贊助的過程中若出現(xiàn)扣留，少報甚至是不報的現(xiàn)象，一經(jīng)查出，嚴肅處理，撤銷相關(guān)職務(wù)，并上報學(xué)院根據(jù)學(xué)生違紀處分規(guī)定給予相應(yīng)的處罰。
財務(wù)工作制度匯編篇九
七、會計人員要及時清理債權(quán)債務(wù)，防止拖欠，減少呆賬；
九、每日收入的現(xiàn)金要當(dāng)日送存銀行，庫存現(xiàn)金不得超過銀行的規(guī)定限額，出納和收費人員不得以長補短，如有差錯，由經(jīng)手人詳細登記。
十、負責(zé)醫(yī)院會計檔案的裝訂、保管、移交工作；
財務(wù)工作制度匯編篇十
一)嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)政策，加強財務(wù)監(jiān)督、遵守財經(jīng)紀律、財會人員要以身作則，奉公守法，嚴防違法亂紀行為。
(二)合理組織收入，嚴格控制支出。加強計劃管理，認真編制醫(yī)院年度預(yù)算和各項收支計劃。凡是預(yù)算外的,無計劃的開支解決杜絕，對于臨時必須的開支,應(yīng)按審批手續(xù)辦理。
(三)各項開支實行科目負責(zé)制，重大項目開支須辦公會討論決定，特殊情況須經(jīng)主管財務(wù)工作的院領(lǐng)導(dǎo)批準。
(四)根據(jù)醫(yī)院要求，及時正確編制年度和季度財務(wù)計劃(預(yù)算)，辦理會計業(yè)務(wù)。按規(guī)定的要求和期限、報送會計季報和年報(決算)。
(五)經(jīng)常深入科室監(jiān)督物資和現(xiàn)金管理人員正確調(diào)撥使用、檢查醫(yī)療收入和現(xiàn)金上交情況，防止丟失、貪污、盜竊現(xiàn)象。
(六)按照收費標準、幫助和監(jiān)督收費人員做好醫(yī)療收費工作，防止漏收、欠收，及時清理醫(yī)療欠費，防止發(fā)生呆帳。嚴格執(zhí)行國家物價政策。
(七)妥善保管會計檔案，對會計的.帳卡、報表、憑證、預(yù)決算等檔案要及時入檔，妥善保管。
(八)嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)額的規(guī)定，超額時隨時送存銀行。
(九)加強資金管理，進行合理的儲備，定期檢查庫存情況，防止物資積壓。對采購和出差人員的掛支，要嚴格審核及時清理，防止拖欠。
(十)嚴格執(zhí)行“會計法”。定期對醫(yī)院財務(wù)收支進行分析，為醫(yī)院經(jīng)濟活動提供科學(xué)依據(jù)。
(十一)按時準備發(fā)放本單位職工工資、獎金和各種津貼。
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財務(wù)工作制度匯編篇十一
財務(wù)科主要從事財務(wù)管理及會計核算工作?，F(xiàn)有工作人員xx人，主要工作職責(zé)如下：
一、認真貫徹執(zhí)行國家的財經(jīng)方針、政策及單位制定的各項財務(wù)制度。
二、建立健全財務(wù)人員崗位責(zé)任制，做到事事有人管，人人有專責(zé)，辦事有要求，工作有檢查。既要明確分工，又要密切協(xié)作。
三、根據(jù)事業(yè)計劃，正確編制年度和季度的財務(wù)計劃(預(yù)算)，辦理會計業(yè)務(wù)，按照規(guī)定的程序的期限，報送會計月報、季報和年報(決算)。
四、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，建立健全單位內(nèi)部的會計監(jiān)督、會計成本核算工作；規(guī)范會計基礎(chǔ)工作和會計工作程序，保證單位各項經(jīng)濟活動正常運行。
五、組織合理收入，嚴格控制支出。所有開支應(yīng)按單位有關(guān)審批制度辦理。凡不符合財務(wù)開支標準和開支計劃的要拒付。
六、當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀，進行經(jīng)濟活動分析，及時匯報業(yè)務(wù)收支、財產(chǎn)管理等情況，會同有關(guān)部門做好管理工作和經(jīng)濟核算。
單，財務(wù)負責(zé)人審核，院長批準后，出納付款結(jié)算。出差或因公借款，須經(jīng)科室和單位領(lǐng)導(dǎo)批準，任務(wù)完成后及時辦理結(jié)賬報銷手續(xù)。
八、會計人員要及時清理債務(wù)，防止拖欠，避免呆賬。不能將公款借與私人。
九、財務(wù)科應(yīng)與有關(guān)科室配合，定期對房屋、設(shè)備、家具、等國有資產(chǎn)使用情況進行監(jiān)督，清查庫存，防止浪費和積壓。
十、會計要核對銀行出納的銀行存款余額，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，發(fā)現(xiàn)差錯及時查詢，做到賬賬相符。
十一、庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額或以“白條”頂現(xiàn)金庫存。嚴禁挪用公款，或以長補短。出現(xiàn)差錯應(yīng)如實反映，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)研究處理。
十二、現(xiàn)金出納按日登記現(xiàn)金日記賬并編制日報表。收款收據(jù)存根及時復(fù)核，并簽章。
十三、做好原始憑證、賬本、工資清冊、財務(wù)決算等核算資料的歸檔、整理、裝訂工作。
十四、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項臨時工作。
財務(wù)工作制度匯編篇十二
收入核數(shù)工作是在收銀夜審的工作基礎(chǔ)上，再次進行審核、分類、匯總，最終反映到財務(wù)帳戶中。它要求收入核數(shù)員掌握餐廳收銀、前廳收銀的工作內(nèi)容及工作程序，以正確的方法考核營業(yè)收入情況，并將應(yīng)收款及時收回，使資金得到正常使用。其工作內(nèi)容主要包括：
班前必須了解日審工作有關(guān)交班事宜，檢查打印機和電腦是否正常，從審箱中將各營業(yè)點的繳款憑證和帳單分類，主要有三部分：
1、前臺客房結(jié)帳單及收銀日報表。
2、餐廳繳款憑證及帳單包括：東園餐廳、西園餐廳。
3、其它部門繳款憑證及附件單：游泳館、游泳保健、保齡球館、咖啡廳、臺球廳、乒乓球廳、桑拿房、康樂商品、游藝廳、商務(wù)中心。
1、查看收銀員的繳款憑證，同電腦報表核對：審計員要查看繳款憑證的各類明細填寫同電腦報表是否一致，如果數(shù)據(jù)有修改，收銀員應(yīng)說明原因。沒有收銀機的繳款憑證，要統(tǒng)計附件單的數(shù)據(jù)與收銀員填寫的繳款憑證是否相符。
2、打印出“今日入住客人報告”，根據(jù)入住報告，審核今日入住的每一間房房價輸入與開房單上的價格是否一致，折扣房手續(xù)是否完整。如有錯誤應(yīng)立即通知接待員調(diào)整，并將情況寫入夜審報告交日審處理。
3、打印出“今日非平帳離店報表”，審核非平帳離店的`原因，確認責(zé)任人。
4、打印出“今日調(diào)整帳目表”審核調(diào)整帳目的原因，調(diào)整帳目單需負責(zé)人簽字。
5、查詢各收費點轉(zhuǎn)帳是否正確：將每一筆轉(zhuǎn)帳（未結(jié)帳部分）帳單上的客人簽名同開房單上客人的簽名及電腦記錄進行核對，查看是否相同、是否轉(zhuǎn)錯房間，如果是簽名不同，要提醒收銀員結(jié)帳時注意；如果是轉(zhuǎn)錯房間，則要立刻調(diào)整。
6、打印出“今日離店客人報告”（交日審查半天房費用）。
7、夜審審計資料維護：將當(dāng)日數(shù)據(jù)復(fù)制到“c”盤或“d”盤，為夜審順利進行做好準備。
8、進入夜審數(shù)據(jù)統(tǒng)計：營業(yè)組審核（打印出營業(yè)點總班結(jié)帳表），完成預(yù)審報告，完成自動過費，審核帳務(wù)報告兩遍，終審。
9、數(shù)據(jù)整理。
10、出具夜審報表：
a、編制“xx賓館營業(yè)日報表”。
b、編制“今日非平帳離店報表”、“今日調(diào)整報表”各一份。
c、填寫“夜間審計報告表”：將夜審過程中發(fā)生的每件事記錄下來，需日審協(xié)助處理的要注明清楚，填寫時要認真。
11、當(dāng)班結(jié)束：各項工作完成后，將資料進行整理分類后，交到日審辦公室。
1、處理夜間遺留問題，負責(zé)落實通知書內(nèi)容
每天接到“夜間審計報告表”后，對遺留問題要及時處理；及時填寫審計通知書，通知責(zé)任人所在的部門主管，并負責(zé)落實解決，然后將解決的情況寫在通知書的第一聯(lián)上，最后將通知書編號存檔，月底統(tǒng)計后，注上處理意見報財務(wù)送經(jīng)理處理。
2、帳單核銷：接到收銀員的結(jié)帳單后，檢查所付的帳單是否齊全，然后按照帳單的號碼，在票證核對表上按號劃銷。如有缺號，調(diào)整作廢單據(jù)手續(xù)不齊，要寫入夜審報告交日審處理。
3、核對前臺結(jié)帳處的結(jié)帳單及收銀員個人報表。
客房結(jié)帳單是由前臺收銀員為住店客人結(jié)帳所打印的帳單，反映向客人收取的房租、餐費及其它等費用。收銀員收銀明細表是反映當(dāng)天所結(jié)房客帳（包括向客人收取的現(xiàn)金、信用卡、支票、外匯、轉(zhuǎn)會議帳）的匯總表。
4、核對餐廳結(jié)帳單：
1）核對餐廳結(jié)帳單時應(yīng)注意；帳單與附件單的核對，點菜單中每一項都要同電腦結(jié)帳單相核對，如果不符，要找收銀員查明原因，并進行處理。附件單如有修改，應(yīng)由修改人在單上說明修改原因，并由廳面管理人員簽名證實，收銀員應(yīng)起監(jiān)督作用。
2）核對營業(yè)對帳表：要查看表中填寫的數(shù)據(jù)與收銀員上繳的附件單據(jù)中的數(shù)據(jù)是否一致，核對表中的收銀員填寫的數(shù)據(jù)與廳面其它相關(guān)人員填寫的數(shù)據(jù)是否一致，如有不符，應(yīng)立即向收銀員查明原因并及時做出處理，確保營業(yè)收入的正確反映。
3）打折手續(xù)應(yīng)完整：用賓館優(yōu)惠卡打折的，要在帳單上注明卡號及客人簽名；如果是賓館管理人員為客人打折的，要有管理人員簽名并注明所打折扣。審計員在核對時，要注意收銀員所打的折扣是否正確，如果不正確，要找收銀員查明情況，及時做出處理。
4）免費接待是否符合標準：各級管理人員在賓館免費接待，簽單的權(quán)限應(yīng)對照各級管理人員權(quán)限表。查看各級管理人員是否在權(quán)限范圍內(nèi)簽單接待，如果發(fā)現(xiàn)接待超標，應(yīng)立即找其補辦手續(xù)，否則上報財務(wù)經(jīng)理處理。
5、核對其他部門的繳款憑證及收費單：
其他部門（包括康樂中心的游泳館、保齡球館、棋牌室、臺球廳，商務(wù)中心，咖啡廳等）的收銀員在營業(yè)結(jié)束后，根據(jù)收銀單匯總填制繳款憑證，繳款憑證各項金額與所附收費單金額合計應(yīng)相符。
1）收費單的核銷及管理：收費單必須按號順序使用，審計員對各部門每日交來的收費單按號在“票證使用單”上逐張劃銷，發(fā)現(xiàn)不聯(lián)碼使用的，應(yīng)向收費單使用人查詢原因，及時催交。作廢單必須有領(lǐng)班以上人員簽字方可。
2）核對商務(wù)中心繳款憑證：要查清收費單中各項收費項目金額的正確性，定期到商務(wù)中心采集機器上的數(shù)據(jù)，做到帳實相符。
6、檢查夜間審計人員制作的各項營業(yè)報表：
負責(zé)檢查夜間審計人員所做的各項報表的正確性，如數(shù)據(jù)計算有誤，應(yīng)立即修改，并追究夜間審計員責(zé)任。
7、審計主管同日審人員要經(jīng)常到各營業(yè)點進行檢查：
檢查收銀員及廳面其他操作人員是否按規(guī)范程序操作，營業(yè)款是否如實反映，現(xiàn)金是否如實上繳。如果發(fā)現(xiàn)收銀員或其他操作人員不按規(guī)范操作的，應(yīng)立即糾正，并將情況及處理意見及時反映到部門經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理及質(zhì)檢部門，以防止情況再發(fā)生，確保賓館不受損失。
8、報表裝訂：
按日期順序?qū)ⅰ笆浙y員操作記錄”、“各收費點繳款憑證”以及各收費點原始帳單裝訂成冊，封面上注明起止日期存檔。
1、每日營業(yè)收入傳票的編制
編制收入傳票的依據(jù)是每日銷售總結(jié)報告表和試算平衡表。
收入憑證的編制方法是：借：應(yīng)收帳款——客帳
應(yīng)收帳款——街帳——明細
應(yīng)收帳款——團隊
銀行存款
貸：營業(yè)收入
應(yīng)付帳—電話費
2、街帳、客帳分配表統(tǒng)計
街帳、客帳包含外單位宴會掛帳、員工私人帳、優(yōu)惠卡及應(yīng)回而未回帳單等內(nèi)容，收入核數(shù)員每天要填寫街帳、客帳統(tǒng)計表，進行分配。及時準備將費用記錄到每一帳戶中。作到日清月結(jié)，為月末填寫街帳、客帳匯總表做準備。
3、客人清算應(yīng)收款后帳務(wù)處理
客人接到賓館催款通知后，規(guī)定在30天之內(nèi)向賓館結(jié)算應(yīng)收帳款。當(dāng)客人付款時，賓館應(yīng)開正式收據(jù)呈交客人，作為結(jié)算憑證。收入核數(shù)員便根據(jù)客人付款內(nèi)容及金額，每天進行帳務(wù)處理：在編制記帳憑證前，首先查明該公司帳號、帳項參考號碼及付款內(nèi)容，并填寫在每日現(xiàn)金收入記錄表中。
4、超60天應(yīng)收款掛帳催款
根據(jù)月結(jié)應(yīng)收款對帳單記錄及帳項，分析報告內(nèi)容。對凡是超60天以上應(yīng)收款掛帳客戶，進行再次催款，催款前首先了解尚未付款的帳項具體內(nèi)容，并將情況向財務(wù)經(jīng)理匯報。由財務(wù)經(jīng)理簽發(fā)催款信，連同繳款通知副本寄給客人；對客人提出的問題要及時給予答復(fù)，協(xié)商解決辦法，為盡快清算應(yīng)收帳款排除障礙。
5、負責(zé)將編制的記帳憑證輸入財務(wù)電腦系統(tǒng)。
財務(wù)工作制度匯編篇十三
（2）協(xié)助中心主任籌措調(diào)度好資金，并于次月十日前按月將有關(guān)銀行貸款額度可動用資金、存款余額等編制“銀行借款明細表”呈中心主任審核作為決策的參考。
2、資金控制制度
根據(jù)采購資金計劃做好日常采購中的資金控制制度。達到資金運用的最高效益。
3、財務(wù)控制制度
（1）應(yīng)隨時核對零用金與庫存現(xiàn)金，并維持最少額度。
（2）各項支出要以核準的合同或訂單為依據(jù)并分責(zé)辦理。
應(yīng)盡可能以支票支付，支票的使用保管嚴格按支票管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
各項付款憑證一經(jīng)支付，應(yīng)即加蓋付訖（或轉(zhuǎn)訖）章。以防重復(fù)支款。
財會人員要相互制約。出納與會計、財務(wù)主管與會計主管、收款與賬務(wù)要予以分立，避免集中一人。
定期舉行資產(chǎn)的全面盤點，一般一年一次。盤點結(jié)果呈報中心主任核準后作賬務(wù)處理。不得擅自對盤盈或盤虧資產(chǎn)處理。
財務(wù)人員處理業(yè)務(wù)盡可能遵循中心的各項書面管理手冊規(guī)定制度。
4、財務(wù)內(nèi)部稽核制度
（1）中心主任或部主任指（2）定專人執(zhí)行稽核工作。主要稽核范圍為賬務(wù)和財務(wù)以及其他需要稽核的項目。
（3）稽核人員對所審核的事項負責(zé)任，（4）應(yīng)保守秘密，（5）寫出稽核報告呈各有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
（6）賬務(wù)的稽核遵照賬務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定進行。
（7）財務(wù)的稽核嚴格按其財務(wù)制度和規(guī)定進行。
（8）其他稽核按相關(guān)規(guī)定進行。
5、采購物料付款制度
（1）財務(wù)部門在接到采購部傳來的“合同（2）（或訂單）”“材料驗收報告表”，（3）應(yīng)與發(fā)票核對無誤后辦理付款。
（4）如果屬分批驗收的，（5）財務(wù)部在接到第一批物料驗收報告表后，（6）按前次程序辦理。
（7）對于購入材料須試車檢驗者，（8）其訂立合同（9）部分，（10）依合同（11）規(guī)定辦理付款；未訂合同（12）部分，（13）依采購部門呈準的付款條件辦理付款。
（14）短交應(yīng)補足者，（15）財務(wù)部門依照實收數(shù)量給予付款。
（16）超交者應(yīng)經(jīng)部主任核實后依實收數(shù)量進行付款，（17）否則僅依定貨數(shù)付款。
（18）財務(wù)部付款時按照支款審批程序規(guī)定辦理，（19）辦事人員不（20）得拖延。
6、會計檔案管理制度
（1）本中心的會計憑證、賬簿、報表、會計文件和其他有保存價值的資料，（2）均應(yīng)歸檔。
（3）會計憑證應(yīng)按月、按編號逐月裝訂成冊，（4）標（5）明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，（6）由有關(guān)人員簽名（7）蓋章（包括制證、審核、記賬、主管）裝訂后移送專人保管，（8）分類填制目錄。
（9）會計檔案不（10）得攜帶外出，（11）凡查閱、復(fù)（12）制、摘錄檔案，（13）須經(jīng)中心主任批準。
崗位職責(zé)
7、部主任負責(zé)組織本中心的下列工作
（1）主持編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支計劃、信貸計劃、擬定資金籌措和使用方案。開辟財源，（2）有效的使用資金。
（3）進行采購成本費用的預(yù)算、計劃、控制、核算、分析和考核。督促本中心有關(guān)部門降低消費，（4）節(jié)約費用，（5）提高經(jīng)濟效益。
（6）建立健全會計核算制度，（7）利用財務(wù)會計資料進項采購供應(yīng)活動的經(jīng)濟分析。
（8）嚴格財經(jīng)紀律，（9）規(guī)避財務(wù)風(fēng)險，（10）協(xié)助中心主任搞好資金制度。
（11）承辦中心領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。
8、會計主管崗位職責(zé)
（1）嚴格按照《會計法》及集團公司、平朔總公司的財務(wù)管理制度，（2）組織好會計核算工作。
（3）按照公司的經(jīng)營計劃組織編制年度財務(wù)計劃，（4）促進各項經(jīng)濟指（5）標（6）的實現(xiàn)和完成財務(wù)會計工作任務(wù)。有效的組織會計日?？刂婆c監(jiān)督，（7）實行會計指（8）標（9）歸口分級管理，（10）層層落實，（11）嚴格控制和監(jiān)督各項費用的支出。
（3）建立健全各項財務(wù)會計制度，根據(jù)公司業(yè)務(wù)的特點、管理的要求和會計業(yè)務(wù)的實際，建立會計核算體系，合理組織會計核算工作。并加以控制，確實發(fā)揮各項制度的作用。
（4）負責(zé)財務(wù)報表、費用支出報表、年度決算報表的組織編報工作。
（5）負責(zé)財務(wù)計劃執(zhí)行情況的分析、經(jīng)營成果的考核工作；開展經(jīng)濟活動分析和原始資料的收集整理工作，并及時向領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議。
加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，努力提高職工素質(zhì)，堅持原則，積極配合各業(yè)務(wù)部門的工作。
9、資金主管崗位職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法令政策，（2）嚴格按照各項規(guī)章制度辦事。
（3）負責(zé)采購中心運營資金的籌集及管理工作，（4）制定資金使用計劃、監(jiān)督資金使用情況。協(xié)助部主任搞好資金的管理。
（5）負責(zé)資金的核算與管理，（6）監(jiān)督其增減變動。經(jīng)常了解資金計劃執(zhí)行情況，（7）合理調(diào)動資金，（8）組織和利用閑散資金參加周轉(zhuǎn)，（9）盡量減少銀行貸款。
（10）組織搞好資金賬表的綜合分析工作，（11）按月、季、年度定期編寫資金分析說明。對資金占用情況整理出有數(shù)據(jù)、有原因、有改進措施的書面報告，（12）并及時向領(lǐng)導(dǎo)提出建議。
（13）負責(zé)組織采購中心的所有的貨款的回收工作。
（14）完成領(lǐng)導(dǎo)交給的.其他工作。
4、結(jié)算主管崗位職責(zé)
（1）嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)制度、財經(jīng)紀律及財務(wù)會計制度，（2）遵守國家政策法令。協(xié)助部主任搞好結(jié)算業(yè)務(wù)。
（3）具體負責(zé)與用料單位材料款項的結(jié)算工作，（4）及時回收款項，（5）并按月編制材料結(jié)算月報表。
（6）組織編制實際用料比較表，（7）分析采購資金的使用情況。
（8）負責(zé)組織審核憑證，（9）監(jiān)督各種結(jié)算方式，（10）檢查其合理性、合法性、準確性。
（11）及時掌握備（12）用金的情況，（13）嚴格控制管理好備（14）用金。
（15）及時對庫存現(xiàn)金、銀行存款、往來賬款、在途資金等賬戶進行清理，（16）保證資金安全。
（17）負責(zé)組織工資的核算、發(fā)放及各種附加費的計提工作，（18）及時提供勞動工資計劃分析資料。
（19）完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。
5、出納員的崗位職責(zé)
（1）掌管“中心”各種貨幣資金業(yè)務(wù)。
（2）辦理銀行結(jié)算現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)。
（3）掌握庫存現(xiàn)金和各種票券。
（4）登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳。
（5）匯總銀行結(jié)算往來賬戶收支和庫存現(xiàn)金收支，（6）核對雙方往來金額。
（7）保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。
6、材料核算、稽核崗位職責(zé)
貫徹有關(guān)材料核算的制度和規(guī)定，負責(zé)“中心”所屬部室材料核算業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。會同有關(guān)部門擬定材料管理與核算實施辦法。
負責(zé)材料、配件、設(shè)備等物資的進料報銷簽收轉(zhuǎn)賬及余額核算工作。
負責(zé)材料核算會計憑證的填制，按時提供產(chǎn)品的材料耗用情況。
審核材料采購原始憑證，加強采購業(yè)務(wù)的結(jié)算工作。
負責(zé)有關(guān)材料配件設(shè)備等明細賬的記賬、結(jié)賬、清帳工作。
辦理售出材料的結(jié)算轉(zhuǎn)賬。
督促清理各種在途材料和估價材料。
協(xié)同有關(guān)部室辦理材料配件盤盈、盤虧、報損的審批手續(xù)。
負責(zé)材料明細賬等的整理、編號、裝訂、歸檔工作。
7、流動資金核算崗位職責(zé)
協(xié)助部主任做好流動資金管理與核算工作，落實安排流動資金使用計劃。
按年、季、月分別編制流動資金計劃和銀行借款計劃。
負責(zé)流動資金調(diào)度，組織流動資金供應(yīng)，考核流動資金的使用效果。
上繳各種款項，及時辦理解交手續(xù)。
負責(zé)流動資金核算，編制流動資金報表，正確反映資金動態(tài)。
辦理有關(guān)流動資金的報批手續(xù)。
對盤盈、盤虧、損毀的流動資產(chǎn)，按規(guī)定審批手續(xù)進行賬務(wù)處理。
8、結(jié)算崗位職責(zé)
建立其他往來款項清算手續(xù)制度對購銷業(yè)務(wù)以及的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來款項，需要建立必要的清算手續(xù)制度及時清算。
辦理其他往來款項的結(jié)算業(yè)務(wù)，對購銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項，要及時催收結(jié)算；應(yīng)付、暫收款項，要抓緊清償，對確實無法收回的應(yīng)收款和無法支付的應(yīng)付款項，應(yīng)查明原因，按照規(guī)定報經(jīng)批準后處理。
加強備用金借款的管理，要及時辦理借款和報銷手續(xù)，對預(yù)借的差費，要督促及時辦理報銷手續(xù)收回余額，不得拖欠，不準挪用。要按規(guī)定的開支標準嚴格審查有關(guān)支出。
負責(zé)其他往來結(jié)算的明細核算，對各項往來款項設(shè)置明細帳，根據(jù)審核后的記帳憑證逐筆順序登記，并經(jīng)常核對余額，隨時列表，并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報告。
9、工資核算崗位職責(zé)
按照國家有關(guān)工資政策，會同勞資部門制定和貫徹工資核算辦法。
參與制定工資計劃，監(jiān)督工資基金的使用，參與工資計劃的編制工作。
組織中心各部室工資和獎金的計算、發(fā)放工作。
負責(zé)工資的結(jié)算與分配的核算工作。
做好工資臺帳和應(yīng)付工資明細帳的登記工作。
及時考核勞動工資計劃的使用情況，及時提供勞動工資計劃分析資料的報表。
負責(zé)職工福利費和工會經(jīng)費計提等工作。
10、總帳報表崗位職責(zé)
（1）按照國家會計制度，（2）正確設(shè)置和使用會計科目、會計賬戶和會計賬簿，（3）建立健全原始憑證和記帳憑證。
（4）及時做好總賬和有關(guān)明細賬的登記工作，（5）做好各項財務(wù)結(jié)算工作。
（6）按時編制財務(wù)報表，（7）編制財務(wù)情況說明書，（8）具體組織上報全部財務(wù)會計報表。
（9）督促出納及時繳納各項應(yīng)交款項，（10）督促有關(guān)會計做好往來款項的清查。
（11）按月總結(jié)財務(wù)活動，（12）按時編制提供財務(wù)分析報表及資
（13）按月（或季、年）度整理、裝訂各種會計檔案資料，（14）按照會計檔案管理的有關(guān)規(guī)定，（15）保管好有關(guān)會計資料。
財務(wù)工作制度匯編篇十四
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
您好！感謝您閱讀我的自薦信。我是x財經(jīng)大學(xué)的一名應(yīng)屆生，專業(yè)是財務(wù)會計，我希望能到您單位做會計及其相關(guān)的工作。
大學(xué)四年，我既注重基礎(chǔ)課的學(xué)習(xí)，又重視對能力的培養(yǎng)。在校期間，我抓緊時間，刻苦學(xué)習(xí)，以優(yōu)異的成績完成了基礎(chǔ)理論課的學(xué)習(xí)。同時，我也有計劃地抽出時間去閱讀各種書刊、雜志，力求盡可能地擴大知識面，緊跟上時代的步伐。學(xué)習(xí)之余，走出校門，我盡量去捕捉每一個可以鍛煉的機會，與不同層次的人相處，讓自己近距離地接觸社會，感受人生，品味生活的酸、甜、苦、辣，使自己盡快地成熟。
現(xiàn)在我渴求能到貴單位去工作，使所學(xué)的理論知識與實踐有機地結(jié)合，能夠使自己的人生有一個質(zhì)的飛躍。
選擇單位，工資和待遇不是我考慮的首要條件。我更重視單位的整體形象、管理方式、員工的士氣及工作氣氛。我相信貴單位正是我所追求的理想目標。我很自信地向您承諾：選擇我，您絕不會后悔。
隨信附上個人簡歷表，盼面談！
寫信人：
時間：
財務(wù)工作制度匯編篇十五
(二)負責(zé)公司內(nèi)控制度建設(shè)、執(zhí)行和公司內(nèi)部審計工作;
(三)負責(zé)公司會計核算，編報公司財務(wù)預(yù)算和決算;
(四)分析公司的財務(wù)經(jīng)營情況;
(六)配合有關(guān)部門定期對公司資產(chǎn)進行盤點;
(七)負責(zé)接受審計、稽核、稅務(wù)和有關(guān)上級領(lǐng)導(dǎo)部門工作檢查;
(八)對公司經(jīng)濟業(yè)務(wù)的決策提出財務(wù)或稅收籌劃建議;
(九)負責(zé)公司所需物品的'采購及管理工作;
(十)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
財務(wù)工作制度匯編篇十六
為了增強學(xué)校黨建工作的計劃性、科學(xué)性、實效性，切實發(fā)揮黨組織的政治核心作用，提高黨組織的戰(zhàn)斗力，發(fā)揮黨員在教育教學(xué)工作中的先鋒模范作用，根據(jù)上級黨組織的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我校實際，制定以下十項制度：
一、黨日制度
為了增強黨員的黨性，加強黨的團結(jié)，活躍黨內(nèi)民主生活，發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，規(guī)定每月第三周周五為黨員活動日，如遇特殊情況，須經(jīng)黨總支同意后方可調(diào)整。黨員活動的內(nèi)容為：召開黨的會議，研究黨的工作，進行黨的教育，開展組織生活，處理黨務(wù)工作等。各支部要注重黨日活動的計劃性、針對性和實效性。
二、“三會一課”制度
“三會”是指定期召開支部黨員大會、支部委員會、黨小組會；“一課”是指按時上好黨課?！叭龝徽n”是健全黨的組織生活，嚴格黨員管理，加強黨員教育的制度。
1.學(xué)校黨員大會一般每月召開一次，需要時可隨時召開。會議的主要內(nèi)容是支部委員會向全體教職工黨員報告工作，聽取黨員的批評與建議，討論決定支部工作中的重大問題等。
2.支部委員會每月至少召開一次，必要時可隨時召開。根據(jù)工作需要，可以召開黨支部委員會擴大會議，請黨小組組長和有關(guān)教工黨員干部及有關(guān)行政干部列席。支部委員會開會遵循下列規(guī)則：一是明確議事范圍。黨支部根據(jù)《黨章》規(guī)定和上級黨組織的要求，結(jié)合本支部的實際情況，合理、準確地確定議事范圍。二是認真執(zhí)行議事程序。每次會議提前通知，讓委員有所準備，會議討論充分發(fā)揚民主，適時集中，嚴格按照少數(shù)服從多數(shù)的原則，對重要問題通過表決形成決議。三是對落實會議決議的情況進行督促檢查。
3.黨小組會每月召開一次，內(nèi)容圍繞黨的中心工作和黨支部的近期任務(wù)，結(jié)合本小組的實際情況確定，會議以解決問題為目的。
4.每學(xué)期上兩三次黨課。以黨的方針政策、時事政治、《黨章》和黨內(nèi)政治生活準則等為內(nèi)容來對黨員進行教育，教育黨員做一個合格的共產(chǎn)黨員。黨課力求有針對性，緊密聯(lián)系本單位的情況和教職工思想實際，采取生動活潑的形式進行。
三、民主生活會制度
黨支部每學(xué)期召開一次民主生活會，如遇特殊情況可適當(dāng)增加次數(shù)。黨員組織生活會，一般采取黨小組生活會的形式，每學(xué)期召開一次。支委既要參加支部委員單獨召開的民主生活會，又要參加所在黨小組的組織生活。學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)、支委在黨的生活中必須以普通黨員的身份出現(xiàn)，自覺接受黨組織和黨內(nèi)外群眾的監(jiān)督。
四、學(xué)習(xí)制度
《黨章》規(guī)定，黨員必須認真學(xué)習(xí)馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想，學(xué)習(xí)黨的路線、方針、政策及決議，學(xué)習(xí)黨的基本知識，學(xué)習(xí)科學(xué)文化和業(yè)務(wù)知識，努力提高為人民服務(wù)的本領(lǐng)。支部要根據(jù)本支部的實際，提出學(xué)習(xí)要求。原則是每個黨員每年至少讀一本政治理論或教育教學(xué)業(yè)務(wù)等方面的書，完成一篇有價值的教育教學(xué)論文。
五、黨建工作目標管理制度
黨總支圍繞教育教學(xué)目標任務(wù)，根據(jù)黨的建設(shè)的要求制定全年黨建工作要點，明確每年的工作任務(wù)，對工作實行目標管理，平時和年終，按計劃逐一檢查對照，保證支部工作任務(wù)順利完成。努力把本支部建成先進的基層黨組織。
六、黨員目標管理制度
黨支部依據(jù)《黨章》、《準則》等賦予黨員的義務(wù)和權(quán)利，結(jié)合學(xué)校的教育教學(xué)工作，組織黨員制定黨員工作目標，內(nèi)容包括參加組織生活，遵守黨紀黨規(guī)，黨員聯(lián)系群眾及在三個文明建設(shè)中發(fā)揮先鋒模范作用等。黨員目標管理每年考評兩次：半年初評、年終總評?？荚u結(jié)果作為民主評議黨員和評選優(yōu)秀黨員的主要依據(jù)。
七、黨員聯(lián)系群眾制度
黨員聯(lián)系群眾是黨的群眾路線的具體體現(xiàn)。黨支部可通過召開群眾座談會、個別訪談等形式，聽取黨外教職工的意見，重大事件及時向教職工通報、宣傳、教育。支委成員要建立自己的黨建工作聯(lián)系點。每個黨員要聯(lián)系一位黨外教職工，互助共建，幫助部門搞好工作，幫助黨外教職工樹立理想，共同為學(xué)校的改革和發(fā)展增添光彩。
八、黨員談心和匯報制度
支部每學(xué)期對本支部的黨員最少談一次心，了解黨員的思想狀況和工作、生活等方面的情況，做好思想政治工作，盡力幫助解決工作、生活等方面遇到的困難。每個黨員要如實向黨組織匯報自己的思想、工作等情況。黨員匯報的形式一般有下列幾種：一是在黨組織生活會上匯報；二是個別向黨支部書記或支委成員或黨小組組長口頭匯報；三是外出前及外出回來后及時向支部報告；四是每學(xué)期結(jié)束時作書面匯報等。黨員領(lǐng)導(dǎo)干部要帶頭匯報，不做特殊黨員。黨支部要認真聽取黨員的匯報。
九、集體討論會辦及工作例會制度
十、黨內(nèi)監(jiān)督制度
黨內(nèi)監(jiān)督是指對黨員和學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部進行監(jiān)察督促。內(nèi)容有組織對個人的監(jiān)督，支委成員之間的相互監(jiān)督，黨員對黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督等。黨員無論職位高低，黨齡長短，從事何種工作，都要嚴格遵守黨的紀律，自覺接受黨組織和群眾的監(jiān)督。支部對黨員的情況要做到心中有數(shù)，發(fā)現(xiàn)問題及時批評教育。對黨內(nèi)外群眾反映的問題，支部要認真負責(zé)地調(diào)查核實。情況屬實的，應(yīng)根據(jù)情節(jié)輕重及時處理；反之，應(yīng)在一定范圍內(nèi)加以澄清，以正視聽。黨的負責(zé)人要嚴已正人，堅持原則，樹立黨內(nèi)的正氣。
財務(wù)工作制度匯編篇十七
第一條為了加強公司財務(wù)工作的管理，為了規(guī)范財務(wù)工作程序及財務(wù)人員的分工考核，為了促進公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展、從財務(wù)工作的角度提高公司經(jīng)濟效益，現(xiàn)根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。
第二條財務(wù)部門工作的基本任務(wù)
(一)建立健全財務(wù)工作制度，及時做好財務(wù)收入與支出的計劃、控制、核算、分析和考核工作。
(二)及時有效的管理好公司及客戶的資金，保證借貸業(yè)務(wù)的資金本金和利息的準確到位;同時監(jiān)督資金正常運行，維護資金安全，開辟財源。
(三)加強財務(wù)日常核算與月度結(jié)算的管理，以保證每一筆業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及時準確的統(tǒng)計出表及記入帳薄，月度終了要提供會計資訊，利用財務(wù)會計資料及時進行經(jīng)濟成果分析。
進行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益。
(五)監(jiān)督公司財產(chǎn)的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產(chǎn)清查，如電腦、空調(diào)、打印機、辦公桌椅等。
(六)按期編制各類會計報表和財務(wù)
說明書
。
第三條公司財務(wù)部由財務(wù)總監(jiān)、會計、出納等工作人員組成，業(yè)務(wù)量小的時候可以一人兼多崗，比如出納可以兼文員，會計兼后勤管理，但會計與出納不能一人兼管。
第四條公司各部門和職員辦理財會事務(wù)，必須遵守本規(guī)定，不能為省事兒搞特殊化。
第五條會計的主要工作職責(zé)是：
按照國家會計制度的規(guī)定記帳、核算、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，帳目清楚，按期報帳。
按照經(jīng)濟核算原則每月終了出具公司成本和利潤報表，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當(dāng)好公司參謀。
應(yīng)根據(jù)帳簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理及董事長并，會計報表每月編制并上報一次，會計報表須會計簽名或蓋章。
應(yīng)當(dāng)定期進行財務(wù)清查，保證帳簿記錄與實物相符、會計現(xiàn)金銀行總帳與出納的現(xiàn)金銀行明細帳相符。
妥善保管未歸檔前的會計憑證、會計帳簿、會計報表和其它會計資料。
完成總經(jīng)理及董事長交付的其它工作。
第六條出納的主要工作職責(zé)是：
認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為5000元，超額部分應(yīng)存入銀行。
(二)不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫存現(xiàn)金。
建立健全現(xiàn)金及銀行帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證，及時與會計對賬保證金額的準確。
嚴格支票管理制度，支票使用時須有"支票領(lǐng)用單"，經(jīng)總經(jīng)理及董事長批準簽字后將支票按批準金額封頭、加蓋印章、填寫日期、用途。領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上登記號碼，簽經(jīng)手人備查。
積極配合銀行做好對帳、報帳工作。
配合會計做好相關(guān)帳務(wù)處理及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作。
完成總經(jīng)理及董事長交付的其它工作。
第七條財務(wù)工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證，并在記帳憑證上簽字。
第八條財務(wù)工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。
第九條制度化、規(guī)范化使用和保管好公司內(nèi)部的原始憑證，內(nèi)部原始憑證是公司經(jīng)營業(yè)務(wù)活動的書面證明，是會計核算的主要依據(jù)。
第十條財務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)和債務(wù)帳目的登記工作。
第十一條財務(wù)工作人員對本單位實行會計監(jiān)督。
第十二條財務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實物、款項不符時，應(yīng)及時向總經(jīng)理及董事長書面報告，并請求查明原因，作出處理。財務(wù)工作人員對上述事項無權(quán)自行作出處理。
第十三條財務(wù)工作人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。
第十四條公司員工借款
員工現(xiàn)金借款需由經(jīng)手人填寫“借款申請單”，經(jīng)項目經(jīng)理、部門經(jīng)理、總經(jīng)理審批后到財務(wù)支取，超過經(jīng)手人工資50%的需由董事長鑒字。
凡借現(xiàn)金1000元以上的必須提前與出納約定，以便提前準備。
第十五條報銷時間及報銷憑證的規(guī)定。
(一)公司財務(wù)人員支付每一筆款項均須總經(jīng)理及董事長簽字，總經(jīng)理及董事長外出應(yīng)由財務(wù)人員設(shè)法通知，同意后可先付款后補簽。
所有當(dāng)月發(fā)生的費用應(yīng)于當(dāng)月報銷,最遲不能超過次月10日。對于報銷時短缺的金額，財務(wù)人員要及時催辦，超過還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款，在當(dāng)月工資中扣還。
所有填制的報銷單據(jù)，應(yīng)字跡清楚、不能涂改，否則財務(wù)不予受理。
所有由外部取得的報銷憑證，必須是稅務(wù)部門或財政局統(tǒng)一規(guī)定使用的正式單據(jù)，(印稅務(wù)局章、財政局章并蓋有收款單位財務(wù)章)一切非正式單據(jù)不能作為報銷憑證，報銷憑證抬頭一定要寫上本單位名稱。
第十六條無論何種匯款，財務(wù)人員都須審核《匯款通知單》，分別由經(jīng)手人、部門經(jīng)理、總經(jīng)理及董事長簽字,會計審核有關(guān)憑證。
第十七條發(fā)票的開具及管理：正式發(fā)票由客戶經(jīng)理親自送達，或者由客戶親自來公司拿取。由于未按照規(guī)定送達發(fā)票，造成發(fā)票遺失，公司將根據(jù)造成的損失給予一定的經(jīng)濟處罰。
第十八條工資和提成由財務(wù)人員依據(jù)綜合管理部及各部門每月提供的核發(fā)工資及提成表，交主管經(jīng)理審核，總經(jīng)理及董事長簽字，財務(wù)人員按時提款，次月日發(fā)放工資，填制記帳憑證，進行帳務(wù)處理。
第十九條凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其它有保存價值的資料，均應(yīng)歸檔。
會計憑證應(yīng)按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關(guān)人員簽名蓋章，由總經(jīng)理指定專人歸檔保存。
會計報表應(yīng)分月報、年報、按時歸檔，由總經(jīng)理指定專人保管，并分類填制目錄。
會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復(fù)制、摘錄會計檔案，須經(jīng)總經(jīng)理及董事長批準。
第二十條出現(xiàn)下列情況之一的，對財務(wù)人員予以警告并扣發(fā)本人月薪：
1、超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的;
2、用不符合財務(wù)會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的;
3、利用帳戶替其它單位和個人套取現(xiàn)金的;
4、保留帳外款項或?qū)⒐究铐椧载攧?wù)人員個人儲蓄方式存入銀行的;第二十一條出現(xiàn)下列情況之一的，財務(wù)人員應(yīng)予解聘。
5、違反財務(wù)制度，造成財務(wù)工作嚴重混亂的;
6、拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的;
7、偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的;
8、利用職務(wù)便利，非法占有或虛報冒領(lǐng)、騙取公司財物的;
9、在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的;
10、有其它瀆職行為和嚴重錯誤，應(yīng)當(dāng)予以辭退的。
財務(wù)工作制度匯編篇一
1、正確執(zhí)行《會計法》等各項財經(jīng)法規(guī)和醫(yī)院規(guī)章制度，加強財務(wù)監(jiān)督、嚴格財經(jīng)紀律，以身作則，奉公守法，敢于同違法亂紀行為作斗爭。
2、做財務(wù)預(yù)決算工作，合理組織收入，嚴格控制支出、杜絕預(yù)算外及無計劃開支，對臨時性開支嚴格審批手續(xù)，充分發(fā)揮財務(wù)保障職能作用。
3、配合有關(guān)科室，定期對房屋、設(shè)備、器材、藥品、材料、低值易耗品等醫(yī)院財產(chǎn)進行經(jīng)常性檢查監(jiān)督，及時清倉查庫，防止積壓、浪費。
4、正確辦理各項財務(wù)會計事務(wù)，按規(guī)定及時報送各種報表，做到數(shù)字真實、準確。
5、加強醫(yī)院經(jīng)濟管理，定期進行經(jīng)濟活動分析，會同有關(guān)部門做好經(jīng)濟核算管理工作，向院長提供經(jīng)濟信息，當(dāng)好參謀。
6、嚴格執(zhí)行財務(wù)開支審核制度，原始憑證須由經(jīng)手人、驗收人、科室負責(zé)人和主管負責(zé)人簽字后方可報銷，及時辦理因公借支的結(jié)帳報銷手續(xù)。
7、做好現(xiàn)金管理工作，及時送存銀行，庫存現(xiàn)金不得超過醫(yī)院規(guī)定的限額，與銀行對帳及時，并做好空白支票等銀行票據(jù)的管理。
8、會計人員要及時清理債權(quán)、債務(wù)、防止拖欠及呆帳發(fā)生。
9、對各種記帳憑證、原始憑證、帳簿、報表等會計資料以及會計人員交接，均按財政部門的規(guī)定辦理。終了，按照檔案法規(guī)定，整理造冊存檔。
10、各種票據(jù)確定專人管理，發(fā)放、領(lǐng)用、收回，及時登記注銷。
門診掛號、收費工作制度
1、根據(jù)醫(yī)院財務(wù)管理規(guī)定，負責(zé)辦理門診病人掛號、收費工作。
2、掛號處、收費處工作人員應(yīng)堅守崗位、集中精力、勤奮工作、態(tài)度和藹、語言文明、熱情周到、解釋耐心。
3、收費員提前作好準備，準時開設(shè)服務(wù)，嚴格遵守微機操作規(guī)程，熟練掌握計算機操作技能，提高工作效率，盡量減少排長隊現(xiàn)象。
4、準確掌握各種收費標準，及時核對金額，禁止亂收費和弄虛作假。
5、收據(jù)要項目齊全，字跡清晰，準確無誤，印章清晰，接收現(xiàn)金要唱收唱付，當(dāng)面點清。
6、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，備用金不得超過規(guī)定限額，不準挪用公款，收費款項做到日清日結(jié)。
7、處理病人退款，凡退款者須持有關(guān)憑證，符合退款手續(xù)并經(jīng)院長或主管醫(yī)生簽字后方可退款，收費人員不得推諉。
8、工作時間不得擅離崗位，不準由外人代替收費員開據(jù)收費。
9、門診掛號處、收費處嚴禁閑雜人員入內(nèi)，保證資金安全，做好清潔衛(wèi)生。
10、門診收費處主任負責(zé)本部門日常工作，按月排班，認真貫徹執(zhí)行本制度，發(fā)現(xiàn)問題，及時與主管部門聯(lián)系。
財務(wù)工作制度匯編篇二
一、為了保障國有資產(chǎn)的安全、增值，保護投資者的合法權(quán)益，規(guī)范公司企業(yè)財務(wù)行為，有利于企業(yè)的發(fā)展，加強財務(wù)管理，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)財務(wù)通則》，結(jié)合本公司的實際情況，制定本制度。
二、企業(yè)財務(wù)管理的基本任務(wù)和方法是，做好各項財務(wù)收支的計劃、控制、監(jiān)督、分析和考核工作，依法合理籌集資金，有效利用企業(yè)各項資產(chǎn)，努力提高經(jīng)濟效益。
三、企業(yè)應(yīng)當(dāng)認真執(zhí)行國家各項法律、法規(guī)，建立健全內(nèi)部財務(wù)管理制度，加強財產(chǎn)物資的管理和資金運用全過程的監(jiān)控，嚴格內(nèi)部牽制制度，防止弊端。
四、企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強財務(wù)管理基礎(chǔ)工作。在生產(chǎn)經(jīng)營活動中的產(chǎn)量、質(zhì)量、工時、設(shè)備利用，存貨的消耗、收發(fā)、領(lǐng)退、轉(zhuǎn)移以及各項財產(chǎn)物資的毀損等，都應(yīng)當(dāng)及時做好完整的原始記錄。企業(yè)各項財產(chǎn)物資的進出消耗，都應(yīng)當(dāng)做到手續(xù)齊全，計量準確并制定和修訂原材料、能源等物資消耗定額和工時定額，定期或者不定期地進行資產(chǎn)清查。
五、本公司財會人員必須持證上崗，遵守國家有關(guān)法規(guī)、公司內(nèi)部各項規(guī)章制度，認真履行職責(zé)，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)。出納等重要崗位必須由具有深圳常住戶口的人員擔(dān)任。企業(yè)財務(wù)人員有權(quán)拒絕承辦不合法、不真實和損害投資者利益的經(jīng)濟業(yè)務(wù)，必須時可直接向上級財務(wù)主管部門反映。
六、公司財務(wù)應(yīng)接受財政、稅務(wù)、審計機關(guān)的監(jiān)督；定期、及時、準確地上報會計報表和財務(wù)分析資料。
七、本制度所稱資金管理包括：
措管理：資本金籌集、勞動資金籌集；
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物管理；
結(jié)算資金（應(yīng)收款項）管理；
八、資金、管理應(yīng)遵循的原則；
1．取之合法，使用合規(guī)；
2．開源節(jié)流，講求效益；
3．內(nèi)部牽制，防范風(fēng)險；
4．管理有序，責(zé)任到人；
九、資金籌集：
2．資本金的增加、變動，應(yīng)按法律程序經(jīng)批準和會計師事務(wù)所驗資確認，不得弄虛作假；
3．借款應(yīng)根據(jù)經(jīng)可行性論證的項目和生產(chǎn)經(jīng)營需要，有可靠的投資回報和還款來源并講求資金成本。
十、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物管理
1．內(nèi)部牽制
（1）貨幣資金實行帳款分管，印鑒分管；
（3）出納與本企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)人或財務(wù)負責(zé)人有親屬關(guān)系的應(yīng)實行回避原則。
2．財經(jīng)紀律
（1）現(xiàn)金的提娶保管、使用應(yīng)遵守國家的《現(xiàn)金管理條例》，不得坐支現(xiàn)金；
（4）外匯的收入，使用應(yīng)符合國家外匯管理的各項法規(guī)、政策。
3．現(xiàn)金等價物
短期投資的購入或證券帳號的開設(shè)必須遵守證券管理有關(guān)法律、法規(guī)，并按企業(yè)內(nèi)部職責(zé)、權(quán)限、程序批準后辦理，嚴禁私自炒作。
十一、結(jié)算資金管理：
1．應(yīng)收款項管理應(yīng)遵循以下原則：
（1）入帳有據(jù)，處理合規(guī)；
（2）跟蹤管理，掌握動態(tài)；
（3）清理及時，回款迅速；
（4）節(jié)約資金，力戒損失；
（5）職責(zé)明確，失誤必究。
2．債權(quán)的成立應(yīng)符合以下條件：
（1）各類業(yè)務(wù)發(fā)生應(yīng)收帳款應(yīng)符合確認銷售成立的有關(guān)條款；
（2）應(yīng)收股利、應(yīng)收利息應(yīng)符合有關(guān)投資項目的規(guī)定和文件；
（3）暫借和墊付款項應(yīng)按內(nèi)部規(guī)定經(jīng)批準，附件和手續(xù)齊全。
3．跟蹤管理和清理回款
實行“源頭負責(zé)制”，誰經(jīng)辦的業(yè)務(wù)，發(fā)生的款項，誰負責(zé)到底，并納入業(yè)績考核。
4．債務(wù)重組事項應(yīng)按程序，經(jīng)批準，并預(yù)測分析可有發(fā)生的重組損益。
十二、本公司對全資、控股、聯(lián)營企業(yè)以現(xiàn)金、實物和無形資產(chǎn)進行投資；兼并、收購、租憑其它企業(yè)的股權(quán)；購入一年內(nèi)不予出售的股票以及其他有價證券（包括公債、國庫券、企業(yè)債券等）均構(gòu)成公司的長期投資。
十三、對外投資的計價方法，應(yīng)以投資時支付的價款或者評估確定的金額計價，即按成本法計價。企業(yè)對外投資應(yīng)取得中國注冊會計師出具的驗資報告，分清占股比例、投資總額等并妥善保管。對企業(yè)溢價或折價購入的長期債券，其溢價或折價差額，應(yīng)采用直線法在債券存續(xù)期內(nèi)分期攤銷。對短期投資或者說長期債券的轉(zhuǎn)讓，應(yīng)嚴格審批手續(xù)，正確計算損益。中期或年度終了，應(yīng)對長期投資逐項檢查，如果由于市價持續(xù)下跌，或被投資單位經(jīng)營狀況惡化等原因，導(dǎo)致其可收回金額低于帳面價值，并且此項降低的差額在可預(yù)計的未來期間內(nèi)不可能恢復(fù)，應(yīng)按此差額計提長期投資跌價準備。
十四、企業(yè)根據(jù)擁有被投資單位股權(quán)比例分別采用成本法權(quán)益法進行核算，企業(yè)對外投資股權(quán)在20%以下（不含20%）的采用成本法，股權(quán)在20%—50%的采用權(quán)益法、股權(quán)在50%以上（不含50%）的，應(yīng)編制合并會計報表。
十五、本公司對外投資實行風(fēng)險抵押制。項目負責(zé)人應(yīng)按照投資額或承包方式，依一定比例向本公司交納風(fēng)險抵押金。項目投資按期收回或完成利潤上繳計劃的，逐步退還企業(yè)交納的風(fēng)險抵押金并按同期銀行存款利率支付利息，到期未收回投資或未完成利潤上交計劃的，由本公司財務(wù)部按比例扣減風(fēng)險抵押金。
十六、本公司對投資項目實行專人跟蹤管理，財務(wù)部門應(yīng)做好項目投資成本與收益的核算。凡是本公司投資的項目，都要建立項目投資檔案，按照投資對象、反映和記錄自該項目資金投入之日起的投資成本（包括應(yīng)計利息和有關(guān)費用）和投資回報（實現(xiàn)上交利潤）對每個項目的投資回報率進行定期與不定期考核。
十七、企業(yè)應(yīng)建立、健全財產(chǎn)物資管理制度，對非貨幣性資產(chǎn)的購置、建造、增加、出售、耗用、減少、盤存、計價、管理作出規(guī)定，規(guī)范操作。
十八、財產(chǎn)物資管理應(yīng)遵循的原則：
1．全員管理：物資管理是企業(yè)各部門、有關(guān)人員共同的任務(wù)；
2．全過程監(jiān)控：從采購、生產(chǎn)耗用、出售到保管、收、發(fā)、存動態(tài)監(jiān)控；
3．綜合管理與分級歸口管理相結(jié)合；
4．遵守內(nèi)部牽制制度，涉及采購、驗收、保管、使用中環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)實行物、款、帳三分管原則，不同同一人單獨完成。
財務(wù)工作制度匯編篇三
一、貫徹執(zhí)行國家各項財務(wù)政策,遵守財經(jīng)法律法規(guī)。嚴格財經(jīng)紀律。遵守財務(wù)紀律和人員職業(yè)規(guī)則。
二、真實反映醫(yī)院經(jīng)營狀況，合理確定收支，正確反映經(jīng)營成果。
三、嚴格控制各項開支，對一切報銷業(yè)務(wù)逐項審核（發(fā)票、入庫單主管領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)手入等）。仔細審查各項手續(xù)是否齊全以及單據(jù)的真實性、合法性。對不合理不合法的予以拒絕。
四、及時記錄醫(yī)院發(fā)生的各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)，按照營利性醫(yī)院財務(wù)核算制度進行會計核算，編制會計報表，并按照規(guī)定報送有關(guān)有關(guān)財稅部門。
五、會計人員要及時清理債權(quán)債務(wù)，防止拖欠，減少呆帳死帳。
六、．分級歸口管理，各項支出報銷憑證要由有關(guān)部門負責(zé)人簽署意見，以資證明，實行“一支筆”簽字制度。
帳、帳卡、帳實相符。
八、各種憑證、帳薄、報表等財務(wù)資料，按有關(guān)規(guī)定按期整理、裝訂成冊。嚴格管理，不準隨意外借。
九、將收入的現(xiàn)金、支票等當(dāng)日送存銀行。出納員、收款員不得以長款補短款。不得超庫存，不得白條抵庫。
十、加強經(jīng)濟管理，定期進行經(jīng)濟活動分析。
財務(wù)工作制度匯編篇四
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一、認真學(xué)習(xí)、宣傳、貫徹執(zhí)行新《會計法》，執(zhí)行各項財經(jīng)紀律和財務(wù)制度，加強會計核算工作、加強財務(wù)監(jiān)督，財務(wù)人員要以身作則，奉公守法，保護國家財產(chǎn)安全，同一切違法亂紀行為作斗爭。
二、合理組織收入，嚴格控制支出，凡是該收的應(yīng)努力去收，凡是預(yù)算外的無計劃的支出應(yīng)堅決制止杜絕，對于臨時必要的開支，應(yīng)按審批程序、手續(xù)辦理。根據(jù)事業(yè)計劃、正確及時地編制年度財務(wù)計劃，辦理會計業(yè)務(wù)，按照規(guī)定的格式和期限報送會計報表。
三、加強醫(yī)院經(jīng)濟管理，擬定和審查醫(yī)院的經(jīng)濟
合同
、經(jīng)濟文件、經(jīng)濟協(xié)議，參與擬定醫(yī)院的分配方案;審查各類業(yè)務(wù)用款，加強事前管理;定期進行經(jīng)濟活動分析，并會同有關(guān)部門做好經(jīng)濟核算的管理工作。
四、發(fā)生的每筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)，均應(yīng)取得合法的原始憑證，先由經(jīng)手人、實物負責(zé)人簽字，再由院長審查批準后方能報銷，白條不能作為報銷憑證，出差或因公借支須辦理借款手續(xù)，回醫(yī)院后在規(guī)定時間內(nèi)辦理結(jié)帳手續(xù)。會計人員要及時清理本單位發(fā)生的債權(quán)、債務(wù)，防止拖欠，減少呆帳、壞帳。
五、財會部門應(yīng)會同有關(guān)部門，對醫(yī)院的固定資產(chǎn)、藥品、衛(wèi)生材料、低值易耗品以及其他財產(chǎn)進行定期或不定期的盤點，及時清倉查庫，防止浪費和積壓，以保障財產(chǎn)物資的安全、完整，加快資金的周轉(zhuǎn)。
六、嚴格現(xiàn)金管理制度，遵守結(jié)算紀律，凡是收入的現(xiàn)金必須及時送存銀行，庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額，不得以長補短或挪作他用，若有差錯應(yīng)及時查找原因，報院長批示處理。
七、認真貫徹執(zhí)行國家物價政策，遵守物價紀律，要熟悉各項醫(yī)療收費標準、藥品價格和有關(guān)物價政策。嚴格空白票據(jù)的管理，醫(yī)院的各種收據(jù)由財會室統(tǒng)一購置、保管和發(fā)放，建立票據(jù)收發(fā)和核銷制度。
八、按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定和要求，做好會計檔案的管理工作，嚴格檔案借閱手續(xù)。會計人員的因故長期離開、改換工種或調(diào)離單位，必須辦理移交手續(xù)。
財務(wù)工作制度匯編篇五
第一條為了加強公司財務(wù)工作的管理，為了規(guī)范財務(wù)工作程序及財務(wù)人員的分工考核，為了促進公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展、從財務(wù)工作的角度提高公司經(jīng)濟效益，現(xiàn)根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。
第二條財務(wù)部門工作的基本任務(wù)
（一）建立健全財務(wù)工作制度，及時做好財務(wù)收入與支出的計劃、控制、核算、分析和考核工作。
（二）及時有效的管理好公司及客戶的資金，保證借貸業(yè)務(wù)的資金本金和利息的準確到位；同時監(jiān)督資金正常運行，維護資金安全，開辟財源。
（三）加強財務(wù)日常核算與月度結(jié)算的管理，以保證每一筆業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及時準確的統(tǒng)計出表及記入帳薄，月度終了要提供會計資訊，利用財務(wù)會計資料及時進行經(jīng)濟成果分析。
（四）進行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益。
（五）監(jiān)督公司財產(chǎn)的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產(chǎn)清查，如電腦、空調(diào)、打印機、辦公桌椅等。
（六）按期編制各類會計報表和財務(wù)說明書。
第三條公司財務(wù)部由財務(wù)總監(jiān)、會計、出納等工作人員組成，業(yè)務(wù)量小的時候可以一人兼多崗，比如出納可以兼文員，會計兼后勤管理，但會計與出納不能一人兼管。
第四條公司各部門和職員辦理財會事務(wù)，必須遵守本規(guī)定，不能為省事兒搞特殊化。
第五條會計的主要工作職責(zé)是：
按照國家會計制度的規(guī)定記帳、核算、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，帳目清楚，按期報帳。
按照經(jīng)濟核算原則每月終了出具公司成本和利潤報表，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當(dāng)好公司參謀。
應(yīng)根據(jù)帳簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理及董事長并，會計報表每月編制并上報一次，會計報表須會計簽名或蓋章。
應(yīng)當(dāng)定期進行財務(wù)清查，保證帳簿記錄與實物相符、會計現(xiàn)金銀行總帳與出納的現(xiàn)金銀行明細帳相符。
妥善保管未歸檔前的會計憑證、會計帳簿、會計報表和其它會計資料。
完成總經(jīng)理及董事長交付的其它工作。
第六條出納的主要工作職責(zé)是：
（一）認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為5000元，超額部分應(yīng)存入銀行。
（二）不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫存現(xiàn)金。
建立健全現(xiàn)金及銀行帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證，及時與會計對賬保證金額的準確。
嚴格支票管理制度，支票使用時須有"支票領(lǐng)用單"，經(jīng)總經(jīng)理及董事長批準簽字后將支票按批準金額封頭、加蓋印章、填寫日期、用途。領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上登記號碼，簽經(jīng)手人備查。
積極配合銀行做好對帳、報帳工作。
配合會計做好相關(guān)帳務(wù)處理及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作。
完成總經(jīng)理及董事長交付的其它工作。
第七條財務(wù)工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證，并在記帳憑證上簽字。
第八條財務(wù)工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。
第九條制度化、規(guī)范化使用和保管好公司內(nèi)部的原始憑證，內(nèi)部原始憑證是公司經(jīng)營業(yè)務(wù)活動的書面證明，是會計核算的主要依據(jù)。
第十條財務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)和債務(wù)帳目的登記工作。
第十一條財務(wù)工作人員對本單位實行會計監(jiān)督。
第十二條財務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實物、款項不符時，應(yīng)及時向總經(jīng)理及董事長書面報告，并請求查明原因，作出處理。財務(wù)工作人員對上述事項無權(quán)自行作出處理。
第十三條財務(wù)工作人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。
第十四條公司員工借款
員工現(xiàn)金借款需由經(jīng)手人填寫“借款申請單”，經(jīng)項目經(jīng)理、部門經(jīng)理、總經(jīng)理審批后到財務(wù)支取，超過經(jīng)手人工資50%的需由董事長鑒字。
凡借現(xiàn)金1000元以上的必須提前與出納約定，以便提前準備。
第十五條報銷時間及報銷憑證的規(guī)定。
（一）公司財務(wù)人員支付每一筆款項均須總經(jīng)理及董事長簽字，總經(jīng)理及董事長外出應(yīng)由財務(wù)人員設(shè)法通知，同意后可先付款后補簽。
所有當(dāng)月發(fā)生的費用應(yīng)于當(dāng)月報銷，最遲不能超過次月10日。對于報銷時短缺的金額，財務(wù)人員要及時催辦，超過還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款，在當(dāng)月工資中扣還。
所有填制的報銷單據(jù)，應(yīng)字跡清楚、不能涂改，否則財務(wù)不予受理。
所有由外部取得的報銷憑證，必須是稅務(wù)部門或財政局統(tǒng)一規(guī)定使用的正式單據(jù)，（印稅務(wù)局章、財政局章并蓋有收款單位財務(wù)章）一切非正式單據(jù)不能作為報銷憑證，報銷憑證抬頭一定要寫上本單位名稱。
第十六條無論何種匯款，財務(wù)人員都須審核《匯款通知單》，分別由經(jīng)手人、部門經(jīng)理、總經(jīng)理及董事長簽字，會計審核有關(guān)憑證。
第十七條發(fā)票的開具及管理：正式發(fā)票由客戶經(jīng)理親自送達，或者由客戶親自來公司拿取。由于未按照規(guī)定送達發(fā)票，造成發(fā)票遺失，公司將根據(jù)造成的損失給予一定的經(jīng)濟處罰。
第十八條工資和提成由財務(wù)人員依據(jù)綜合管理部及各部門每月提供的核發(fā)工資及提成表，交主管經(jīng)理審核，總經(jīng)理及董事長簽字，財務(wù)人員按時提款，次月日發(fā)放工資，填制記帳憑證，進行帳務(wù)處理。
第十九條凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其它有保存價值的資料，均應(yīng)歸檔。
會計憑證應(yīng)按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關(guān)人員簽名蓋章，由總經(jīng)理指定專人歸檔保存。
會計報表應(yīng)分月報、年報、按時歸檔，由總經(jīng)理指定專人保管，并分類填制目錄。
會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復(fù)制、摘錄會計檔案，須經(jīng)總經(jīng)理及董事長批準。
第二十條出現(xiàn)下列情況之一的，對財務(wù)人員予以警告并扣發(fā)本人月薪：
1、超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的；
2、用不符合財務(wù)會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的；
3、利用帳戶替其它單位和個人套取現(xiàn)金的；
4、保留帳外款項或?qū)⒐究铐椧载攧?wù)人員個人儲蓄方式存入銀行的；第二十一條出現(xiàn)下列情況之一的，財務(wù)人員應(yīng)予解聘。
5、違反財務(wù)制度，造成財務(wù)工作嚴重混亂的；
6、拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的；
7、偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的；
8、利用職務(wù)便利，非法占有或虛報冒領(lǐng)、騙取公司財物的；
9、在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的；
10、有其它瀆職行為和嚴重錯誤，應(yīng)當(dāng)予以辭退的。
財務(wù)工作制度匯編篇六
1.正確貫徹執(zhí)行《中華人民共和國會計法》及各項財經(jīng)政策。加強財務(wù)監(jiān)督，嚴格財經(jīng)紀律。財務(wù)人員要以身作則，奉公守法，同一切貪污盜竊，違法亂紀行為做斗爭。
2.合理組織收入，嚴格控制支出。凡是該收的要抓緊收回，凡是無計劃的開支就堅決杜絕。對于臨時必須的開支，應(yīng)按審批手續(xù)辦理。
3.根據(jù)事業(yè)計劃，正確及時編制和季度的財務(wù)計劃(預(yù)算)，辦理會計業(yè)務(wù)。按照《醫(yī)院會計制度》規(guī)定的格式和期限，報送會計報表。
4.加強醫(yī)院經(jīng)濟管理，每月進行經(jīng)濟活動分析。并會同有關(guān)部門做好經(jīng)濟核算的管理工作。
5.財務(wù)科對資金實行計劃管理。嚴格控制，及時籌措和合理使用資金的支付，按照“一支筆”的原則，經(jīng)院長審批，并在財務(wù)科辦理相應(yīng)手續(xù)后始得支付。
6.每日收入的現(xiàn)金要當(dāng)日宋村銀行，庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額。出納和收費人員不得以長補短。如有差錯，由經(jīng)手人員詳細登記，每月集中討論，找出原因后報領(lǐng)導(dǎo)批準處理。
部門領(lǐng)導(dǎo)批準，任務(wù)完成后及時辦理結(jié)賬報銷手續(xù)。
8.財務(wù)部門應(yīng)與有關(guān)科室相配合，定期對房屋、設(shè)備、家俱、藥品、器械等資財進行經(jīng)常地監(jiān)督，及時清除庫存，防止積壓和浪費。
9.財務(wù)科要定期或不定期對“銀行存款”“銀行存款日記賬”“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進行審查、核實、對支票和印章的保管進行檢查，以確保銀行存款的安全完整。
10.財務(wù)科要定期或不定期對庫存現(xiàn)金進行抽查、核實，確?，F(xiàn)金賬賬相符，賬實相符。
11.會計人員要及時清理債權(quán)和債務(wù)，防止拖欠，減少呆賬。
12.原始憑證、賬本、工資清冊，財務(wù)決算等資料，以及會計人員交接，嚴格按照《中華人民共和國會計法》和財政部門的有關(guān)規(guī)定辦理。
13.做好會計檔案的收集，整理和保存歸檔工作。
財務(wù)工作制度匯編篇七
工會工作制度
為加強工會管理工作，把工會辦成為職工辦事，替職工說話，充分發(fā)揮“四項職能”作用，受到群眾廣泛擁護的先進組織，根據(jù)《工會法》精神和實際工作要求制定本制度。
一、認真貫徹執(zhí)行《工會法》、《勞動法》、《女職工權(quán)益保障法》及上級工會組織的工作部署。
二、做好職工思想政治工作，經(jīng)常對職工進行愛國主義、集體主義、共產(chǎn)主義和社會公道、職業(yè)道德、家庭美德教育。
三、依法維護職工的民主權(quán)利，健全職工代表大會制度，切實加強職工參政議政的民主管理工作。
四、組織職工開展爭先創(chuàng)優(yōu)勞動競賽，以公路建設(shè)為中心，開創(chuàng)兩個文明建設(shè)工作的新局面。
五、抓好工會委員的管理工作，做到組織健全，任務(wù)明確，辦好“職工之家”。
六、協(xié)助行政辦好職工集體福利，做好困難職工生活補助工作，參與調(diào)解勞動爭議。
七、關(guān)心職工勞動條件的改善，維護職工在勞動中的合法權(quán)益，定期開展安全教育活動，參與安全檢查和傷亡事故的處理。
八、維護女職工的合法權(quán)益，同歧視、虐待、摧殘、迫害婦女的現(xiàn)象做斗爭。針對女職工的特殊問題，女職工的保護工作。
九、收好、管好、用好工會經(jīng)費，管好工會財產(chǎn)。
十、開展豐富多彩的讀書、演講、參觀、競賽等文體活動，活躍職工生活
工會走訪制度
一、在職工出現(xiàn)婚、育、病、喪等特殊情況時派人走訪、慰問，力所能及地幫助職工解決各種困難，對于生活特別困難的職工，可根據(jù)實際情況研究解決救濟、捐助等問題，使職工順利渡過難關(guān)。
二、定期組織人員對一線職工及其家庭進行走訪慰問，幫助一線職工解除后顧之憂。
三、在春節(jié)、中秋節(jié)等重大節(jié)日對職工進行走訪慰問，及時解決職工的實際困難。
四、節(jié)假日期間定期派人對退居二線的老干部和退休職工進行慰問。
四、及時掌握職工動態(tài)，出面調(diào)解職工家庭矛盾，搞好家庭團結(jié)工作。
工會各工作委員職責(zé)
一、組織委員職責(zé)
1、做好工會的組織建設(shè)和思想教育工作，制訂工會組織各項
工作計劃
。
2、負責(zé)及時協(xié)調(diào)會員之間的關(guān)系，做好新會員的入會工作。
3、抓好工會積極分子的培養(yǎng)教育工作，不斷發(fā)展壯大工會積極分子隊伍。
4、負責(zé)組織召開工會委員會和會員大會。
二、財務(wù)委員職責(zé)
1、負責(zé)工會經(jīng)費預(yù)、決算和會費收繳工作，按時上繳會費。
2、堅持按章程辦事，認真做好會費的撥、交，按時公布帳目。
3、嚴格執(zhí)行財會制度及財政紀律，不擅自超支和挪用。
4、協(xié)助行政做好職工工資的發(fā)放工作，調(diào)解職工工資中的糾紛。
三、生產(chǎn)、安全、技協(xié)委員職責(zé)
1、及時掌握本單位各項指標的完成情況，組織職工完成生產(chǎn)任務(wù)。
2、協(xié)助行政搞好職工安全、技術(shù)培訓(xùn)工作，發(fā)動群眾提出合理化建議，抓好技術(shù)革新、技術(shù)協(xié)作活動。
3、組織職工開展勞動競賽，搞好檢查、總結(jié)、評比和獎懲工作。
4、協(xié)助行政做好勞動保險、勞動保護工作。
四、文體、生活委員職責(zé)
1、組織職工開展文娛、體育活動，積極培養(yǎng)活動骨干，建立活動陣地。
2、按勞保方針研究集體福利，協(xié)助行政做好職工福利的發(fā)放工作。
3、辦理職工困難補助手續(xù)。
4、做好退休、工傷、病休及病亡人員的處理、慰問工作。
五、女工委員職責(zé)
1、維護女職工的合法權(quán)益，針對女職工的特殊問題做好“四期”保護工作。
2、積極組織女職工開展思想政治教育和文化、技術(shù)學(xué)習(xí)活動，鼓勵她們做“四有”新人。
3、關(guān)心女職工的工作環(huán)境，按時組織女職工進行健康查體。
4、協(xié)助女職工解決婚姻家庭矛盾，積極提高女職工的婚姻家庭生活質(zhì)量。
5、做好計劃生育工作。
先進工會標準
一、組織健全，領(lǐng)導(dǎo)班子有文化、講團結(jié)、熱心為職工辦實事。
二、發(fā)動職工積極投身改革，廣泛開展社會主義勞動競賽，安全生產(chǎn)，全面完成各項生產(chǎn)任務(wù)，經(jīng)濟效益顯著。
三、有一套健全的
規(guī)章制度
，各種“簿冊”齊全，并能經(jīng)常開展各項活動，有一支占職工總數(shù)20％以上的工會積極分子隊伍。
四、組織職工開展讀書活動（參加學(xué)習(xí)人數(shù)達到60％以上），認真學(xué)習(xí)科學(xué)、文化、技術(shù)，職工群眾有較高的政治思想覺悟，技術(shù)素質(zhì)“三補”達到計劃要求。
五、教育職工群眾以主人翁的勞動態(tài)度，改革創(chuàng)新，提合理化建議，深入開展“雙先”活動，樹典帶面，及時總結(jié)推廣先進事跡。
六、承擔(dān)起職工大會工作機構(gòu)任務(wù)，協(xié)助職工代表小組搞好民主管理，維護職工權(quán)利，協(xié)助行政辦好職工福利，堅持走訪，做好職工互濟互助工作，為職工排憂解難。
七、做好婦女“四期”保護和婦幼衛(wèi)生保健工作，保護婦女合法權(quán)益。做好計劃生育工作，并能解決30歲以內(nèi)大男大女婚姻問題。
八、經(jīng)常對會員進行工會基本知識教育，及時發(fā)展新會員。做好會費的收繳工作，支用合理，定期公布賬目。
工會工作作風(fēng)和工作方法
一、密切聯(lián)系群眾，同群眾打成一片，堅持家訪談心與職工交朋友。根據(jù)方方面面的愿望和要求開展活動，全心全意為職工服務(wù)。
二、堅持實事求是，充分發(fā)揚民主，執(zhí)行民主集中制。辦事同群眾商量，尊重群眾意見。堅持真理，修正錯誤。
三、堅持說服教育和群眾自我教育的方法。時刻注意把職工的切身利益和工人階級的根本利益結(jié)合起來，始終堅持國家、集體、個人三者利益統(tǒng)一兼顧的原則。
四、工會干部要振奮精神，要堅持原則，講求實效的基本工作原則和工作態(tài)度。
財務(wù)工作制度匯編篇八
社團聯(lián)合會本著“服務(wù)與管理并存，管理為先，服務(wù)為本”的工作理念，通過科學(xué)的管理，真誠的服務(wù)和正確的引導(dǎo)，真正地服務(wù)社團，發(fā)展社團，繁榮社團，使社團活動更加豐富多彩，更具文化性，觀賞性，思想性，教育性，使社團工作更加規(guī)范有序。而作為辦公室下的財務(wù)部，通過管理社團聯(lián)合會與各協(xié)會之間關(guān)于財務(wù)方面的流通，合理協(xié)調(diào)財務(wù)方面的收入與支出等，更好地完善社團聯(lián)合會的財務(wù)工作制度。以及財務(wù)部日常工作的有序展開，為社團聯(lián)合會開展活動提供了扎實的基礎(chǔ)，同時也讓社團聯(lián)合會成為豐富學(xué)生業(yè)余生活較有影響力的學(xué)生組織。
（1）掌握社團經(jīng)費支出情況，嚴格執(zhí)行各項費用開支范圍和標準，做好經(jīng)費的支出與管理。
（2）加強社團財務(wù)管理制度，嚴格執(zhí)行財務(wù)紀律，監(jiān)督社團合理使用經(jīng)費
（3）對社團每月所花經(jīng)費整理、結(jié)余、存檔。
1﹑部長：
（1）在主席團的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)社團聯(lián)合會的財務(wù)制度，合理進行社團聯(lián)合會財務(wù)管理。
（2）通過與主席團與團委的溝通，及時完善財務(wù)管理。
（3）帶領(lǐng)財務(wù)部成員履行財務(wù)部職責(zé)，對社團的一切經(jīng)濟活動進行核算與總結(jié)。
（4）總攬財務(wù)部的工作，合理安排各成員的工作。讓副部長和各委員明確自己該做什么，負責(zé)什么，培養(yǎng)他們的責(zé)任心。使每個人都明確自己的任務(wù)和負責(zé)的事情，使其各盡其職，并監(jiān)督他們按時完成其應(yīng)有的職責(zé)。
（5）協(xié)調(diào)好財務(wù)部與社團之間的關(guān)系，對于社團反映的問題及時上報，使之得到妥善的解決。
（6）建立和完善社聯(lián)內(nèi)部財務(wù)管理制度，加強財務(wù)管理、控制和監(jiān)督。
（7）每個月給各個社團財務(wù)部長開會，強調(diào)報賬流程，了解社團財務(wù)動向。
2﹑副部長（管理賬本）
（1）管理財務(wù)部賬簿，根據(jù)已收的支出憑證，及時登記賬簿，將各社團的每筆收支都詳細記錄日期，金額，用途，結(jié)余。
（2）對每筆收支應(yīng)附有的收據(jù)或發(fā)票按日期排列裝訂并逐一編排編號，記錄賬簿，月初存入檔案中。
（3）管理各社團財務(wù)檔案，并定期進行核對。
（4）每月對各社團的所花費經(jīng)費和月結(jié)余進行總結(jié)，并在各社團財務(wù)部部長會議中傳達到各社團中，以便社團合理運用經(jīng)費。
3﹑副部長（管理資金出納）
（1）管理社團支出經(jīng)費的報銷。根據(jù)提供的收據(jù)金額給予社團活動經(jīng)費。收據(jù)必須有相關(guān)人員的簽字、蓋章。
（2）審核收據(jù)所寫金額的準確性，給社團支出時必須有經(jīng)手人的簽字。對于社團經(jīng)費不足的社團不予以報賬，并及時上報團委與主席團。
（3）每周對支出總額和余額進行總結(jié)，保管好社團經(jīng)費。
4﹑財務(wù)部成員
（1）熟悉社團財務(wù)工作。
（2）聯(lián)系財務(wù)負責(zé)人，根據(jù)各社團所交的憑據(jù)，嚴格謹慎制作賬單，并寫明制作人。
（3）積極主動配合工作，配合部長和副部長進行賬本核對工作。
（4）服從社團聯(lián)合會管理條例，有明確的紀律觀念，集體意識和大局觀念。
（5）有嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)和端正的工作態(tài)度，以飽滿的熱情對待財務(wù)工作。
（三）社團報賬流程及社團的管理
1﹑活動預(yù)算
（1）社團上交活動策劃書（包含活動預(yù)算）審批，活動審批經(jīng)過后，方可進行下一步財務(wù)工作。（兩個協(xié)會以上舉辦活動則需在策劃書上明確活動經(jīng)費的承擔(dān)者）
（2）活動策劃書審批經(jīng)過，經(jīng)費預(yù)算100元以下收據(jù)需要社團聯(lián)合會主席簽字。100元以上需要由院團委老師簽字。所有收據(jù)簽字完成后，方可到財務(wù)部報賬。
（3）活動超預(yù)算審批（原則上不允許出現(xiàn)超支情況）
（4）社團上交活動策劃（包含活動預(yù)算）審批?；顒咏Y(jié)束后若活動經(jīng)費超過預(yù)算，需先向社團聯(lián)合會主席閱明超支原由。征得社聯(lián)主席同意后方可按照報賬流程報賬。
2﹑直管協(xié)會財務(wù)部報賬流程
（1）舉辦活動的經(jīng)費及時索要，在社聯(lián)值班時間拿到財務(wù)部報賬。注意：收據(jù)背后要注明協(xié)會會長、協(xié)會財務(wù)部長、經(jīng)手人的簽名。同時收據(jù)要有正規(guī)的蓋章，并注明某社團所舉辦的該項活動。（如若所支出費用超出100元，則必須由協(xié)會上報院團委老師批準）所有的預(yù)算審批應(yīng)在財務(wù)部備案留檔。
（2）如需報賬的協(xié)會請于每周周三值班時間自備零錢。在收款時需簽字。報賬時要求各報賬人員把收據(jù)及其它憑證上交。
3﹑預(yù)支費用報賬流程
（1）提交活動策劃書﹑申請書，填寫預(yù)支申請表。
（2）院團委老師與社聯(lián)主席簽字批準，方可預(yù)支（托管協(xié)會由社聯(lián)主席和系主任簽字）
（3）活動開展結(jié)束按報賬流程報賬（多余現(xiàn)金需退回）
4﹑授課費報賬注意事項
（1）以收據(jù)形式報銷授課費，收據(jù)須有授課老師﹑指導(dǎo)老師﹑會長﹑財務(wù)部長的簽字。
5﹑以下不得報賬或推遲報賬
（1）不是活動預(yù)算內(nèi)的體現(xiàn)在收據(jù)上的不得報賬。
（2）預(yù)算丟失的協(xié)會自行補預(yù)算并得到團委老師的簽字后才可報賬。
（3）收據(jù)、發(fā)票、授課證明等原始憑證簽名不齊全不得報賬。
（4）協(xié)會無財務(wù)部長的不得報賬。
（5）報賬需在活動結(jié)束本月內(nèi)進行，不允許跨月報賬。如有特殊情況，需提前向社聯(lián)主席團說明原因，征得同意方可。
（6）只能用于宣傳組織活動，對于各種車票（不包括公交車費）、餐費、電話費一概不與報銷。
（7）收據(jù)沒有銷售方蓋章的不得報賬。
6﹑財務(wù)分割單
兩個或兩個以上協(xié)會一起舉辦活動所產(chǎn)生的活動費用，由主辦方與承辦方自愿協(xié)商，以財務(wù)分割單的形式，分攤至各協(xié)會，且需雙方負責(zé)人簽字，方可進行報賬。
7、報賬時間
周一至周五社聯(lián)值班時間上交憑證，每周周三社聯(lián)值班時間領(lǐng)款。（除有特定安排之外）
辦公用品采購
（1）社團統(tǒng)一上交需采購用品清單。
（2）財務(wù)部統(tǒng)一制作采購申請表，并交由社聯(lián)主席審批。
（3）由社聯(lián)主席交由老師審批社團反饋審批結(jié)果。
（4）若同意采購，社團可自行購買物品。
（5）若未超過預(yù)算，持收據(jù)至社聯(lián)主席處簽字后方可交由財務(wù)部報銷。
注：辦公用品指社團在非活動中需采購物品。
（含托管與非托管）
（1）本月有發(fā)生額的協(xié)會（托管與非托管），對賬前需將財務(wù)明細表填寫好上交至社聯(lián)財務(wù)部。
（2）托管協(xié)會對賬，需將本協(xié)會本月發(fā)生的賬目（包含收據(jù)、發(fā)票、授課證明等）以及本協(xié)會賬簿攜帶到社聯(lián)進行對賬。
（3）非托管協(xié)會對賬需將賬簿攜帶到社聯(lián)對賬。
注：非托管協(xié)會對賬時間：每月的最后一周星期三下午值班時間
托管協(xié)會對賬時間：每月的最后一周星期四下午值班時間
1﹑對社團財務(wù)部工作的核查
財務(wù)部保證社團的賬目清晰明了，責(zé)任到人，主管財務(wù)的負責(zé)人在換屆時需要和社聯(lián)財務(wù)部進行交接，出示社團的賬目，及賬蒲。
對社團的財務(wù)，社聯(lián)財務(wù)部定期（每個月末）與社團財務(wù)部進行核對，并向各個社團進行財務(wù)公開。
團委老師及各社團成員可以根據(jù)部長的`日賬清單及副部長的記錄、財務(wù)公開表、財務(wù)部收據(jù)對財務(wù)部的工作進行核查。
2﹑對各個社團財務(wù)的監(jiān)督
各社團需由社團發(fā)起人、負責(zé)人以外的專門人員（即各協(xié)會的財務(wù)部長）管理財務(wù)（包括會費，贊助費用，物品等使用情況的管理和記錄賬本），管理部員（包括社團內(nèi)部的人員的管理培養(yǎng)）。
各社團應(yīng)做到賬目清晰，財務(wù)部部長在換屆時應(yīng)將自己社團的財務(wù)情況向下任的部長交接清楚，交出與社團財務(wù)有關(guān)的發(fā)票、收據(jù)、賬本，進行會費和相關(guān)物品的交接。
物品保管核查，各協(xié)會的物品不能為個人所有，應(yīng)該交接由下一屆的會長及財務(wù)部長管理。社團換屆時需出具社團財務(wù)清單，由社聯(lián)相關(guān)部門進行審核，并由下屆負責(zé)人確認。
社聯(lián)財務(wù)部和各個社團的財務(wù)部應(yīng)根據(jù)各社團成員監(jiān)督舉報，社團聯(lián)合會應(yīng)及時對各個社團財務(wù)予以核查。
3﹑嚴格執(zhí)行財務(wù)制度
（1）相關(guān)人員在工作過程中要認真遵守財務(wù)制度，認真仔細工作，并做詳細記錄；
（2）財務(wù)管理要責(zé)任到人，相關(guān)工作人員特別是相關(guān)責(zé)任人要增強責(zé)任意識；
（4）尋求贊助的過程中若出現(xiàn)扣留，少報甚至是不報的現(xiàn)象，一經(jīng)查出，嚴肅處理，撤銷相關(guān)職務(wù)，并上報學(xué)院根據(jù)學(xué)生違紀處分規(guī)定給予相應(yīng)的處罰。
財務(wù)工作制度匯編篇九
七、會計人員要及時清理債權(quán)債務(wù)，防止拖欠，減少呆賬；
九、每日收入的現(xiàn)金要當(dāng)日送存銀行，庫存現(xiàn)金不得超過銀行的規(guī)定限額，出納和收費人員不得以長補短，如有差錯，由經(jīng)手人詳細登記。
十、負責(zé)醫(yī)院會計檔案的裝訂、保管、移交工作；
財務(wù)工作制度匯編篇十
一)嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)政策，加強財務(wù)監(jiān)督、遵守財經(jīng)紀律、財會人員要以身作則，奉公守法，嚴防違法亂紀行為。
(二)合理組織收入，嚴格控制支出。加強計劃管理，認真編制醫(yī)院年度預(yù)算和各項收支計劃。凡是預(yù)算外的,無計劃的開支解決杜絕，對于臨時必須的開支,應(yīng)按審批手續(xù)辦理。
(三)各項開支實行科目負責(zé)制，重大項目開支須辦公會討論決定，特殊情況須經(jīng)主管財務(wù)工作的院領(lǐng)導(dǎo)批準。
(四)根據(jù)醫(yī)院要求，及時正確編制年度和季度財務(wù)計劃(預(yù)算)，辦理會計業(yè)務(wù)。按規(guī)定的要求和期限、報送會計季報和年報(決算)。
(五)經(jīng)常深入科室監(jiān)督物資和現(xiàn)金管理人員正確調(diào)撥使用、檢查醫(yī)療收入和現(xiàn)金上交情況，防止丟失、貪污、盜竊現(xiàn)象。
(六)按照收費標準、幫助和監(jiān)督收費人員做好醫(yī)療收費工作，防止漏收、欠收，及時清理醫(yī)療欠費，防止發(fā)生呆帳。嚴格執(zhí)行國家物價政策。
(七)妥善保管會計檔案，對會計的.帳卡、報表、憑證、預(yù)決算等檔案要及時入檔，妥善保管。
(八)嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)額的規(guī)定，超額時隨時送存銀行。
(九)加強資金管理，進行合理的儲備，定期檢查庫存情況，防止物資積壓。對采購和出差人員的掛支，要嚴格審核及時清理，防止拖欠。
(十)嚴格執(zhí)行“會計法”。定期對醫(yī)院財務(wù)收支進行分析，為醫(yī)院經(jīng)濟活動提供科學(xué)依據(jù)。
(十一)按時準備發(fā)放本單位職工工資、獎金和各種津貼。
注：查看本文相關(guān)詳情請搜索進入安徽人事資料網(wǎng)然后站內(nèi)搜索衛(wèi)生院財務(wù)科工作制度。
財務(wù)工作制度匯編篇十一
財務(wù)科主要從事財務(wù)管理及會計核算工作?，F(xiàn)有工作人員xx人，主要工作職責(zé)如下：
一、認真貫徹執(zhí)行國家的財經(jīng)方針、政策及單位制定的各項財務(wù)制度。
二、建立健全財務(wù)人員崗位責(zé)任制，做到事事有人管，人人有專責(zé)，辦事有要求，工作有檢查。既要明確分工，又要密切協(xié)作。
三、根據(jù)事業(yè)計劃，正確編制年度和季度的財務(wù)計劃(預(yù)算)，辦理會計業(yè)務(wù)，按照規(guī)定的程序的期限，報送會計月報、季報和年報(決算)。
四、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，建立健全單位內(nèi)部的會計監(jiān)督、會計成本核算工作；規(guī)范會計基礎(chǔ)工作和會計工作程序，保證單位各項經(jīng)濟活動正常運行。
五、組織合理收入，嚴格控制支出。所有開支應(yīng)按單位有關(guān)審批制度辦理。凡不符合財務(wù)開支標準和開支計劃的要拒付。
六、當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀，進行經(jīng)濟活動分析，及時匯報業(yè)務(wù)收支、財產(chǎn)管理等情況，會同有關(guān)部門做好管理工作和經(jīng)濟核算。
單，財務(wù)負責(zé)人審核，院長批準后，出納付款結(jié)算。出差或因公借款，須經(jīng)科室和單位領(lǐng)導(dǎo)批準，任務(wù)完成后及時辦理結(jié)賬報銷手續(xù)。
八、會計人員要及時清理債務(wù)，防止拖欠，避免呆賬。不能將公款借與私人。
九、財務(wù)科應(yīng)與有關(guān)科室配合，定期對房屋、設(shè)備、家具、等國有資產(chǎn)使用情況進行監(jiān)督，清查庫存，防止浪費和積壓。
十、會計要核對銀行出納的銀行存款余額，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，發(fā)現(xiàn)差錯及時查詢，做到賬賬相符。
十一、庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額或以“白條”頂現(xiàn)金庫存。嚴禁挪用公款，或以長補短。出現(xiàn)差錯應(yīng)如實反映，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)研究處理。
十二、現(xiàn)金出納按日登記現(xiàn)金日記賬并編制日報表。收款收據(jù)存根及時復(fù)核，并簽章。
十三、做好原始憑證、賬本、工資清冊、財務(wù)決算等核算資料的歸檔、整理、裝訂工作。
十四、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項臨時工作。
財務(wù)工作制度匯編篇十二
收入核數(shù)工作是在收銀夜審的工作基礎(chǔ)上，再次進行審核、分類、匯總，最終反映到財務(wù)帳戶中。它要求收入核數(shù)員掌握餐廳收銀、前廳收銀的工作內(nèi)容及工作程序，以正確的方法考核營業(yè)收入情況，并將應(yīng)收款及時收回，使資金得到正常使用。其工作內(nèi)容主要包括：
班前必須了解日審工作有關(guān)交班事宜，檢查打印機和電腦是否正常，從審箱中將各營業(yè)點的繳款憑證和帳單分類，主要有三部分：
1、前臺客房結(jié)帳單及收銀日報表。
2、餐廳繳款憑證及帳單包括：東園餐廳、西園餐廳。
3、其它部門繳款憑證及附件單：游泳館、游泳保健、保齡球館、咖啡廳、臺球廳、乒乓球廳、桑拿房、康樂商品、游藝廳、商務(wù)中心。
1、查看收銀員的繳款憑證，同電腦報表核對：審計員要查看繳款憑證的各類明細填寫同電腦報表是否一致，如果數(shù)據(jù)有修改，收銀員應(yīng)說明原因。沒有收銀機的繳款憑證，要統(tǒng)計附件單的數(shù)據(jù)與收銀員填寫的繳款憑證是否相符。
2、打印出“今日入住客人報告”，根據(jù)入住報告，審核今日入住的每一間房房價輸入與開房單上的價格是否一致，折扣房手續(xù)是否完整。如有錯誤應(yīng)立即通知接待員調(diào)整，并將情況寫入夜審報告交日審處理。
3、打印出“今日非平帳離店報表”，審核非平帳離店的`原因，確認責(zé)任人。
4、打印出“今日調(diào)整帳目表”審核調(diào)整帳目的原因，調(diào)整帳目單需負責(zé)人簽字。
5、查詢各收費點轉(zhuǎn)帳是否正確：將每一筆轉(zhuǎn)帳（未結(jié)帳部分）帳單上的客人簽名同開房單上客人的簽名及電腦記錄進行核對，查看是否相同、是否轉(zhuǎn)錯房間，如果是簽名不同，要提醒收銀員結(jié)帳時注意；如果是轉(zhuǎn)錯房間，則要立刻調(diào)整。
6、打印出“今日離店客人報告”（交日審查半天房費用）。
7、夜審審計資料維護：將當(dāng)日數(shù)據(jù)復(fù)制到“c”盤或“d”盤，為夜審順利進行做好準備。
8、進入夜審數(shù)據(jù)統(tǒng)計：營業(yè)組審核（打印出營業(yè)點總班結(jié)帳表），完成預(yù)審報告，完成自動過費，審核帳務(wù)報告兩遍，終審。
9、數(shù)據(jù)整理。
10、出具夜審報表：
a、編制“xx賓館營業(yè)日報表”。
b、編制“今日非平帳離店報表”、“今日調(diào)整報表”各一份。
c、填寫“夜間審計報告表”：將夜審過程中發(fā)生的每件事記錄下來，需日審協(xié)助處理的要注明清楚，填寫時要認真。
11、當(dāng)班結(jié)束：各項工作完成后，將資料進行整理分類后，交到日審辦公室。
1、處理夜間遺留問題，負責(zé)落實通知書內(nèi)容
每天接到“夜間審計報告表”后，對遺留問題要及時處理；及時填寫審計通知書，通知責(zé)任人所在的部門主管，并負責(zé)落實解決，然后將解決的情況寫在通知書的第一聯(lián)上，最后將通知書編號存檔，月底統(tǒng)計后，注上處理意見報財務(wù)送經(jīng)理處理。
2、帳單核銷：接到收銀員的結(jié)帳單后，檢查所付的帳單是否齊全，然后按照帳單的號碼，在票證核對表上按號劃銷。如有缺號，調(diào)整作廢單據(jù)手續(xù)不齊，要寫入夜審報告交日審處理。
3、核對前臺結(jié)帳處的結(jié)帳單及收銀員個人報表。
客房結(jié)帳單是由前臺收銀員為住店客人結(jié)帳所打印的帳單，反映向客人收取的房租、餐費及其它等費用。收銀員收銀明細表是反映當(dāng)天所結(jié)房客帳（包括向客人收取的現(xiàn)金、信用卡、支票、外匯、轉(zhuǎn)會議帳）的匯總表。
4、核對餐廳結(jié)帳單：
1）核對餐廳結(jié)帳單時應(yīng)注意；帳單與附件單的核對，點菜單中每一項都要同電腦結(jié)帳單相核對，如果不符，要找收銀員查明原因，并進行處理。附件單如有修改，應(yīng)由修改人在單上說明修改原因，并由廳面管理人員簽名證實，收銀員應(yīng)起監(jiān)督作用。
2）核對營業(yè)對帳表：要查看表中填寫的數(shù)據(jù)與收銀員上繳的附件單據(jù)中的數(shù)據(jù)是否一致，核對表中的收銀員填寫的數(shù)據(jù)與廳面其它相關(guān)人員填寫的數(shù)據(jù)是否一致，如有不符，應(yīng)立即向收銀員查明原因并及時做出處理，確保營業(yè)收入的正確反映。
3）打折手續(xù)應(yīng)完整：用賓館優(yōu)惠卡打折的，要在帳單上注明卡號及客人簽名；如果是賓館管理人員為客人打折的，要有管理人員簽名并注明所打折扣。審計員在核對時，要注意收銀員所打的折扣是否正確，如果不正確，要找收銀員查明情況，及時做出處理。
4）免費接待是否符合標準：各級管理人員在賓館免費接待，簽單的權(quán)限應(yīng)對照各級管理人員權(quán)限表。查看各級管理人員是否在權(quán)限范圍內(nèi)簽單接待，如果發(fā)現(xiàn)接待超標，應(yīng)立即找其補辦手續(xù)，否則上報財務(wù)經(jīng)理處理。
5、核對其他部門的繳款憑證及收費單：
其他部門（包括康樂中心的游泳館、保齡球館、棋牌室、臺球廳，商務(wù)中心，咖啡廳等）的收銀員在營業(yè)結(jié)束后，根據(jù)收銀單匯總填制繳款憑證，繳款憑證各項金額與所附收費單金額合計應(yīng)相符。
1）收費單的核銷及管理：收費單必須按號順序使用，審計員對各部門每日交來的收費單按號在“票證使用單”上逐張劃銷，發(fā)現(xiàn)不聯(lián)碼使用的，應(yīng)向收費單使用人查詢原因，及時催交。作廢單必須有領(lǐng)班以上人員簽字方可。
2）核對商務(wù)中心繳款憑證：要查清收費單中各項收費項目金額的正確性，定期到商務(wù)中心采集機器上的數(shù)據(jù)，做到帳實相符。
6、檢查夜間審計人員制作的各項營業(yè)報表：
負責(zé)檢查夜間審計人員所做的各項報表的正確性，如數(shù)據(jù)計算有誤，應(yīng)立即修改，并追究夜間審計員責(zé)任。
7、審計主管同日審人員要經(jīng)常到各營業(yè)點進行檢查：
檢查收銀員及廳面其他操作人員是否按規(guī)范程序操作，營業(yè)款是否如實反映，現(xiàn)金是否如實上繳。如果發(fā)現(xiàn)收銀員或其他操作人員不按規(guī)范操作的，應(yīng)立即糾正，并將情況及處理意見及時反映到部門經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理及質(zhì)檢部門，以防止情況再發(fā)生，確保賓館不受損失。
8、報表裝訂：
按日期順序?qū)ⅰ笆浙y員操作記錄”、“各收費點繳款憑證”以及各收費點原始帳單裝訂成冊，封面上注明起止日期存檔。
1、每日營業(yè)收入傳票的編制
編制收入傳票的依據(jù)是每日銷售總結(jié)報告表和試算平衡表。
收入憑證的編制方法是：借：應(yīng)收帳款——客帳
應(yīng)收帳款——街帳——明細
應(yīng)收帳款——團隊
銀行存款
貸：營業(yè)收入
應(yīng)付帳—電話費
2、街帳、客帳分配表統(tǒng)計
街帳、客帳包含外單位宴會掛帳、員工私人帳、優(yōu)惠卡及應(yīng)回而未回帳單等內(nèi)容，收入核數(shù)員每天要填寫街帳、客帳統(tǒng)計表，進行分配。及時準備將費用記錄到每一帳戶中。作到日清月結(jié)，為月末填寫街帳、客帳匯總表做準備。
3、客人清算應(yīng)收款后帳務(wù)處理
客人接到賓館催款通知后，規(guī)定在30天之內(nèi)向賓館結(jié)算應(yīng)收帳款。當(dāng)客人付款時，賓館應(yīng)開正式收據(jù)呈交客人，作為結(jié)算憑證。收入核數(shù)員便根據(jù)客人付款內(nèi)容及金額，每天進行帳務(wù)處理：在編制記帳憑證前，首先查明該公司帳號、帳項參考號碼及付款內(nèi)容，并填寫在每日現(xiàn)金收入記錄表中。
4、超60天應(yīng)收款掛帳催款
根據(jù)月結(jié)應(yīng)收款對帳單記錄及帳項，分析報告內(nèi)容。對凡是超60天以上應(yīng)收款掛帳客戶，進行再次催款，催款前首先了解尚未付款的帳項具體內(nèi)容，并將情況向財務(wù)經(jīng)理匯報。由財務(wù)經(jīng)理簽發(fā)催款信，連同繳款通知副本寄給客人；對客人提出的問題要及時給予答復(fù)，協(xié)商解決辦法，為盡快清算應(yīng)收帳款排除障礙。
5、負責(zé)將編制的記帳憑證輸入財務(wù)電腦系統(tǒng)。
財務(wù)工作制度匯編篇十三
（2）協(xié)助中心主任籌措調(diào)度好資金，并于次月十日前按月將有關(guān)銀行貸款額度可動用資金、存款余額等編制“銀行借款明細表”呈中心主任審核作為決策的參考。
2、資金控制制度
根據(jù)采購資金計劃做好日常采購中的資金控制制度。達到資金運用的最高效益。
3、財務(wù)控制制度
（1）應(yīng)隨時核對零用金與庫存現(xiàn)金，并維持最少額度。
（2）各項支出要以核準的合同或訂單為依據(jù)并分責(zé)辦理。
應(yīng)盡可能以支票支付，支票的使用保管嚴格按支票管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
各項付款憑證一經(jīng)支付，應(yīng)即加蓋付訖（或轉(zhuǎn)訖）章。以防重復(fù)支款。
財會人員要相互制約。出納與會計、財務(wù)主管與會計主管、收款與賬務(wù)要予以分立，避免集中一人。
定期舉行資產(chǎn)的全面盤點，一般一年一次。盤點結(jié)果呈報中心主任核準后作賬務(wù)處理。不得擅自對盤盈或盤虧資產(chǎn)處理。
財務(wù)人員處理業(yè)務(wù)盡可能遵循中心的各項書面管理手冊規(guī)定制度。
4、財務(wù)內(nèi)部稽核制度
（1）中心主任或部主任指（2）定專人執(zhí)行稽核工作。主要稽核范圍為賬務(wù)和財務(wù)以及其他需要稽核的項目。
（3）稽核人員對所審核的事項負責(zé)任，（4）應(yīng)保守秘密，（5）寫出稽核報告呈各有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
（6）賬務(wù)的稽核遵照賬務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定進行。
（7）財務(wù)的稽核嚴格按其財務(wù)制度和規(guī)定進行。
（8）其他稽核按相關(guān)規(guī)定進行。
5、采購物料付款制度
（1）財務(wù)部門在接到采購部傳來的“合同（2）（或訂單）”“材料驗收報告表”，（3）應(yīng)與發(fā)票核對無誤后辦理付款。
（4）如果屬分批驗收的，（5）財務(wù)部在接到第一批物料驗收報告表后，（6）按前次程序辦理。
（7）對于購入材料須試車檢驗者，（8）其訂立合同（9）部分，（10）依合同（11）規(guī)定辦理付款；未訂合同（12）部分，（13）依采購部門呈準的付款條件辦理付款。
（14）短交應(yīng)補足者，（15）財務(wù)部門依照實收數(shù)量給予付款。
（16）超交者應(yīng)經(jīng)部主任核實后依實收數(shù)量進行付款，（17）否則僅依定貨數(shù)付款。
（18）財務(wù)部付款時按照支款審批程序規(guī)定辦理，（19）辦事人員不（20）得拖延。
6、會計檔案管理制度
（1）本中心的會計憑證、賬簿、報表、會計文件和其他有保存價值的資料，（2）均應(yīng)歸檔。
（3）會計憑證應(yīng)按月、按編號逐月裝訂成冊，（4）標（5）明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，（6）由有關(guān)人員簽名（7）蓋章（包括制證、審核、記賬、主管）裝訂后移送專人保管，（8）分類填制目錄。
（9）會計檔案不（10）得攜帶外出，（11）凡查閱、復(fù)（12）制、摘錄檔案，（13）須經(jīng)中心主任批準。
崗位職責(zé)
7、部主任負責(zé)組織本中心的下列工作
（1）主持編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支計劃、信貸計劃、擬定資金籌措和使用方案。開辟財源，（2）有效的使用資金。
（3）進行采購成本費用的預(yù)算、計劃、控制、核算、分析和考核。督促本中心有關(guān)部門降低消費，（4）節(jié)約費用，（5）提高經(jīng)濟效益。
（6）建立健全會計核算制度，（7）利用財務(wù)會計資料進項采購供應(yīng)活動的經(jīng)濟分析。
（8）嚴格財經(jīng)紀律，（9）規(guī)避財務(wù)風(fēng)險，（10）協(xié)助中心主任搞好資金制度。
（11）承辦中心領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。
8、會計主管崗位職責(zé)
（1）嚴格按照《會計法》及集團公司、平朔總公司的財務(wù)管理制度，（2）組織好會計核算工作。
（3）按照公司的經(jīng)營計劃組織編制年度財務(wù)計劃，（4）促進各項經(jīng)濟指（5）標（6）的實現(xiàn)和完成財務(wù)會計工作任務(wù)。有效的組織會計日?？刂婆c監(jiān)督，（7）實行會計指（8）標（9）歸口分級管理，（10）層層落實，（11）嚴格控制和監(jiān)督各項費用的支出。
（3）建立健全各項財務(wù)會計制度，根據(jù)公司業(yè)務(wù)的特點、管理的要求和會計業(yè)務(wù)的實際，建立會計核算體系，合理組織會計核算工作。并加以控制，確實發(fā)揮各項制度的作用。
（4）負責(zé)財務(wù)報表、費用支出報表、年度決算報表的組織編報工作。
（5）負責(zé)財務(wù)計劃執(zhí)行情況的分析、經(jīng)營成果的考核工作；開展經(jīng)濟活動分析和原始資料的收集整理工作，并及時向領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議。
加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，努力提高職工素質(zhì)，堅持原則，積極配合各業(yè)務(wù)部門的工作。
9、資金主管崗位職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法令政策，（2）嚴格按照各項規(guī)章制度辦事。
（3）負責(zé)采購中心運營資金的籌集及管理工作，（4）制定資金使用計劃、監(jiān)督資金使用情況。協(xié)助部主任搞好資金的管理。
（5）負責(zé)資金的核算與管理，（6）監(jiān)督其增減變動。經(jīng)常了解資金計劃執(zhí)行情況，（7）合理調(diào)動資金，（8）組織和利用閑散資金參加周轉(zhuǎn)，（9）盡量減少銀行貸款。
（10）組織搞好資金賬表的綜合分析工作，（11）按月、季、年度定期編寫資金分析說明。對資金占用情況整理出有數(shù)據(jù)、有原因、有改進措施的書面報告，（12）并及時向領(lǐng)導(dǎo)提出建議。
（13）負責(zé)組織采購中心的所有的貨款的回收工作。
（14）完成領(lǐng)導(dǎo)交給的.其他工作。
4、結(jié)算主管崗位職責(zé)
（1）嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)制度、財經(jīng)紀律及財務(wù)會計制度，（2）遵守國家政策法令。協(xié)助部主任搞好結(jié)算業(yè)務(wù)。
（3）具體負責(zé)與用料單位材料款項的結(jié)算工作，（4）及時回收款項，（5）并按月編制材料結(jié)算月報表。
（6）組織編制實際用料比較表，（7）分析采購資金的使用情況。
（8）負責(zé)組織審核憑證，（9）監(jiān)督各種結(jié)算方式，（10）檢查其合理性、合法性、準確性。
（11）及時掌握備（12）用金的情況，（13）嚴格控制管理好備（14）用金。
（15）及時對庫存現(xiàn)金、銀行存款、往來賬款、在途資金等賬戶進行清理，（16）保證資金安全。
（17）負責(zé)組織工資的核算、發(fā)放及各種附加費的計提工作，（18）及時提供勞動工資計劃分析資料。
（19）完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。
5、出納員的崗位職責(zé)
（1）掌管“中心”各種貨幣資金業(yè)務(wù)。
（2）辦理銀行結(jié)算現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)。
（3）掌握庫存現(xiàn)金和各種票券。
（4）登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳。
（5）匯總銀行結(jié)算往來賬戶收支和庫存現(xiàn)金收支，（6）核對雙方往來金額。
（7）保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。
6、材料核算、稽核崗位職責(zé)
貫徹有關(guān)材料核算的制度和規(guī)定，負責(zé)“中心”所屬部室材料核算業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。會同有關(guān)部門擬定材料管理與核算實施辦法。
負責(zé)材料、配件、設(shè)備等物資的進料報銷簽收轉(zhuǎn)賬及余額核算工作。
負責(zé)材料核算會計憑證的填制，按時提供產(chǎn)品的材料耗用情況。
審核材料采購原始憑證，加強采購業(yè)務(wù)的結(jié)算工作。
負責(zé)有關(guān)材料配件設(shè)備等明細賬的記賬、結(jié)賬、清帳工作。
辦理售出材料的結(jié)算轉(zhuǎn)賬。
督促清理各種在途材料和估價材料。
協(xié)同有關(guān)部室辦理材料配件盤盈、盤虧、報損的審批手續(xù)。
負責(zé)材料明細賬等的整理、編號、裝訂、歸檔工作。
7、流動資金核算崗位職責(zé)
協(xié)助部主任做好流動資金管理與核算工作，落實安排流動資金使用計劃。
按年、季、月分別編制流動資金計劃和銀行借款計劃。
負責(zé)流動資金調(diào)度，組織流動資金供應(yīng)，考核流動資金的使用效果。
上繳各種款項，及時辦理解交手續(xù)。
負責(zé)流動資金核算，編制流動資金報表，正確反映資金動態(tài)。
辦理有關(guān)流動資金的報批手續(xù)。
對盤盈、盤虧、損毀的流動資產(chǎn)，按規(guī)定審批手續(xù)進行賬務(wù)處理。
8、結(jié)算崗位職責(zé)
建立其他往來款項清算手續(xù)制度對購銷業(yè)務(wù)以及的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來款項，需要建立必要的清算手續(xù)制度及時清算。
辦理其他往來款項的結(jié)算業(yè)務(wù)，對購銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項，要及時催收結(jié)算；應(yīng)付、暫收款項，要抓緊清償，對確實無法收回的應(yīng)收款和無法支付的應(yīng)付款項，應(yīng)查明原因，按照規(guī)定報經(jīng)批準后處理。
加強備用金借款的管理，要及時辦理借款和報銷手續(xù)，對預(yù)借的差費，要督促及時辦理報銷手續(xù)收回余額，不得拖欠，不準挪用。要按規(guī)定的開支標準嚴格審查有關(guān)支出。
負責(zé)其他往來結(jié)算的明細核算，對各項往來款項設(shè)置明細帳，根據(jù)審核后的記帳憑證逐筆順序登記，并經(jīng)常核對余額，隨時列表，并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報告。
9、工資核算崗位職責(zé)
按照國家有關(guān)工資政策，會同勞資部門制定和貫徹工資核算辦法。
參與制定工資計劃，監(jiān)督工資基金的使用，參與工資計劃的編制工作。
組織中心各部室工資和獎金的計算、發(fā)放工作。
負責(zé)工資的結(jié)算與分配的核算工作。
做好工資臺帳和應(yīng)付工資明細帳的登記工作。
及時考核勞動工資計劃的使用情況，及時提供勞動工資計劃分析資料的報表。
負責(zé)職工福利費和工會經(jīng)費計提等工作。
10、總帳報表崗位職責(zé)
（1）按照國家會計制度，（2）正確設(shè)置和使用會計科目、會計賬戶和會計賬簿，（3）建立健全原始憑證和記帳憑證。
（4）及時做好總賬和有關(guān)明細賬的登記工作，（5）做好各項財務(wù)結(jié)算工作。
（6）按時編制財務(wù)報表，（7）編制財務(wù)情況說明書，（8）具體組織上報全部財務(wù)會計報表。
（9）督促出納及時繳納各項應(yīng)交款項，（10）督促有關(guān)會計做好往來款項的清查。
（11）按月總結(jié)財務(wù)活動，（12）按時編制提供財務(wù)分析報表及資
（13）按月（或季、年）度整理、裝訂各種會計檔案資料，（14）按照會計檔案管理的有關(guān)規(guī)定，（15）保管好有關(guān)會計資料。
財務(wù)工作制度匯編篇十四
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
您好！感謝您閱讀我的自薦信。我是x財經(jīng)大學(xué)的一名應(yīng)屆生，專業(yè)是財務(wù)會計，我希望能到您單位做會計及其相關(guān)的工作。
大學(xué)四年，我既注重基礎(chǔ)課的學(xué)習(xí)，又重視對能力的培養(yǎng)。在校期間，我抓緊時間，刻苦學(xué)習(xí)，以優(yōu)異的成績完成了基礎(chǔ)理論課的學(xué)習(xí)。同時，我也有計劃地抽出時間去閱讀各種書刊、雜志，力求盡可能地擴大知識面，緊跟上時代的步伐。學(xué)習(xí)之余，走出校門，我盡量去捕捉每一個可以鍛煉的機會，與不同層次的人相處，讓自己近距離地接觸社會，感受人生，品味生活的酸、甜、苦、辣，使自己盡快地成熟。
現(xiàn)在我渴求能到貴單位去工作，使所學(xué)的理論知識與實踐有機地結(jié)合，能夠使自己的人生有一個質(zhì)的飛躍。
選擇單位，工資和待遇不是我考慮的首要條件。我更重視單位的整體形象、管理方式、員工的士氣及工作氣氛。我相信貴單位正是我所追求的理想目標。我很自信地向您承諾：選擇我，您絕不會后悔。
隨信附上個人簡歷表，盼面談！
寫信人：
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財務(wù)工作制度匯編篇十五
(二)負責(zé)公司內(nèi)控制度建設(shè)、執(zhí)行和公司內(nèi)部審計工作;
(三)負責(zé)公司會計核算，編報公司財務(wù)預(yù)算和決算;
(四)分析公司的財務(wù)經(jīng)營情況;
(六)配合有關(guān)部門定期對公司資產(chǎn)進行盤點;
(七)負責(zé)接受審計、稽核、稅務(wù)和有關(guān)上級領(lǐng)導(dǎo)部門工作檢查;
(八)對公司經(jīng)濟業(yè)務(wù)的決策提出財務(wù)或稅收籌劃建議;
(九)負責(zé)公司所需物品的'采購及管理工作;
(十)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
財務(wù)工作制度匯編篇十六
為了增強學(xué)校黨建工作的計劃性、科學(xué)性、實效性，切實發(fā)揮黨組織的政治核心作用，提高黨組織的戰(zhàn)斗力，發(fā)揮黨員在教育教學(xué)工作中的先鋒模范作用，根據(jù)上級黨組織的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我校實際，制定以下十項制度：
一、黨日制度
為了增強黨員的黨性，加強黨的團結(jié)，活躍黨內(nèi)民主生活，發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，規(guī)定每月第三周周五為黨員活動日，如遇特殊情況，須經(jīng)黨總支同意后方可調(diào)整。黨員活動的內(nèi)容為：召開黨的會議，研究黨的工作，進行黨的教育，開展組織生活，處理黨務(wù)工作等。各支部要注重黨日活動的計劃性、針對性和實效性。
二、“三會一課”制度
“三會”是指定期召開支部黨員大會、支部委員會、黨小組會；“一課”是指按時上好黨課?！叭龝徽n”是健全黨的組織生活，嚴格黨員管理，加強黨員教育的制度。
1.學(xué)校黨員大會一般每月召開一次，需要時可隨時召開。會議的主要內(nèi)容是支部委員會向全體教職工黨員報告工作，聽取黨員的批評與建議，討論決定支部工作中的重大問題等。
2.支部委員會每月至少召開一次，必要時可隨時召開。根據(jù)工作需要，可以召開黨支部委員會擴大會議，請黨小組組長和有關(guān)教工黨員干部及有關(guān)行政干部列席。支部委員會開會遵循下列規(guī)則：一是明確議事范圍。黨支部根據(jù)《黨章》規(guī)定和上級黨組織的要求，結(jié)合本支部的實際情況，合理、準確地確定議事范圍。二是認真執(zhí)行議事程序。每次會議提前通知，讓委員有所準備，會議討論充分發(fā)揚民主，適時集中，嚴格按照少數(shù)服從多數(shù)的原則，對重要問題通過表決形成決議。三是對落實會議決議的情況進行督促檢查。
3.黨小組會每月召開一次，內(nèi)容圍繞黨的中心工作和黨支部的近期任務(wù)，結(jié)合本小組的實際情況確定，會議以解決問題為目的。
4.每學(xué)期上兩三次黨課。以黨的方針政策、時事政治、《黨章》和黨內(nèi)政治生活準則等為內(nèi)容來對黨員進行教育，教育黨員做一個合格的共產(chǎn)黨員。黨課力求有針對性，緊密聯(lián)系本單位的情況和教職工思想實際，采取生動活潑的形式進行。
三、民主生活會制度
黨支部每學(xué)期召開一次民主生活會，如遇特殊情況可適當(dāng)增加次數(shù)。黨員組織生活會，一般采取黨小組生活會的形式，每學(xué)期召開一次。支委既要參加支部委員單獨召開的民主生活會，又要參加所在黨小組的組織生活。學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)、支委在黨的生活中必須以普通黨員的身份出現(xiàn)，自覺接受黨組織和黨內(nèi)外群眾的監(jiān)督。
四、學(xué)習(xí)制度
《黨章》規(guī)定，黨員必須認真學(xué)習(xí)馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想，學(xué)習(xí)黨的路線、方針、政策及決議，學(xué)習(xí)黨的基本知識，學(xué)習(xí)科學(xué)文化和業(yè)務(wù)知識，努力提高為人民服務(wù)的本領(lǐng)。支部要根據(jù)本支部的實際，提出學(xué)習(xí)要求。原則是每個黨員每年至少讀一本政治理論或教育教學(xué)業(yè)務(wù)等方面的書，完成一篇有價值的教育教學(xué)論文。
五、黨建工作目標管理制度
黨總支圍繞教育教學(xué)目標任務(wù)，根據(jù)黨的建設(shè)的要求制定全年黨建工作要點，明確每年的工作任務(wù)，對工作實行目標管理，平時和年終，按計劃逐一檢查對照，保證支部工作任務(wù)順利完成。努力把本支部建成先進的基層黨組織。
六、黨員目標管理制度
黨支部依據(jù)《黨章》、《準則》等賦予黨員的義務(wù)和權(quán)利，結(jié)合學(xué)校的教育教學(xué)工作，組織黨員制定黨員工作目標，內(nèi)容包括參加組織生活，遵守黨紀黨規(guī)，黨員聯(lián)系群眾及在三個文明建設(shè)中發(fā)揮先鋒模范作用等。黨員目標管理每年考評兩次：半年初評、年終總評?？荚u結(jié)果作為民主評議黨員和評選優(yōu)秀黨員的主要依據(jù)。
七、黨員聯(lián)系群眾制度
黨員聯(lián)系群眾是黨的群眾路線的具體體現(xiàn)。黨支部可通過召開群眾座談會、個別訪談等形式，聽取黨外教職工的意見，重大事件及時向教職工通報、宣傳、教育。支委成員要建立自己的黨建工作聯(lián)系點。每個黨員要聯(lián)系一位黨外教職工，互助共建，幫助部門搞好工作，幫助黨外教職工樹立理想，共同為學(xué)校的改革和發(fā)展增添光彩。
八、黨員談心和匯報制度
支部每學(xué)期對本支部的黨員最少談一次心，了解黨員的思想狀況和工作、生活等方面的情況，做好思想政治工作，盡力幫助解決工作、生活等方面遇到的困難。每個黨員要如實向黨組織匯報自己的思想、工作等情況。黨員匯報的形式一般有下列幾種：一是在黨組織生活會上匯報；二是個別向黨支部書記或支委成員或黨小組組長口頭匯報；三是外出前及外出回來后及時向支部報告；四是每學(xué)期結(jié)束時作書面匯報等。黨員領(lǐng)導(dǎo)干部要帶頭匯報，不做特殊黨員。黨支部要認真聽取黨員的匯報。
九、集體討論會辦及工作例會制度
十、黨內(nèi)監(jiān)督制度
黨內(nèi)監(jiān)督是指對黨員和學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部進行監(jiān)察督促。內(nèi)容有組織對個人的監(jiān)督，支委成員之間的相互監(jiān)督，黨員對黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督等。黨員無論職位高低，黨齡長短，從事何種工作，都要嚴格遵守黨的紀律，自覺接受黨組織和群眾的監(jiān)督。支部對黨員的情況要做到心中有數(shù)，發(fā)現(xiàn)問題及時批評教育。對黨內(nèi)外群眾反映的問題，支部要認真負責(zé)地調(diào)查核實。情況屬實的，應(yīng)根據(jù)情節(jié)輕重及時處理；反之，應(yīng)在一定范圍內(nèi)加以澄清，以正視聽。黨的負責(zé)人要嚴已正人，堅持原則，樹立黨內(nèi)的正氣。
財務(wù)工作制度匯編篇十七
第一條為了加強公司財務(wù)工作的管理，為了規(guī)范財務(wù)工作程序及財務(wù)人員的分工考核，為了促進公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展、從財務(wù)工作的角度提高公司經(jīng)濟效益，現(xiàn)根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。
第二條財務(wù)部門工作的基本任務(wù)
(一)建立健全財務(wù)工作制度，及時做好財務(wù)收入與支出的計劃、控制、核算、分析和考核工作。
(二)及時有效的管理好公司及客戶的資金，保證借貸業(yè)務(wù)的資金本金和利息的準確到位;同時監(jiān)督資金正常運行，維護資金安全，開辟財源。
(三)加強財務(wù)日常核算與月度結(jié)算的管理，以保證每一筆業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及時準確的統(tǒng)計出表及記入帳薄，月度終了要提供會計資訊，利用財務(wù)會計資料及時進行經(jīng)濟成果分析。
進行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益。
(五)監(jiān)督公司財產(chǎn)的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產(chǎn)清查，如電腦、空調(diào)、打印機、辦公桌椅等。
(六)按期編制各類會計報表和財務(wù)
說明書
。
第三條公司財務(wù)部由財務(wù)總監(jiān)、會計、出納等工作人員組成，業(yè)務(wù)量小的時候可以一人兼多崗，比如出納可以兼文員，會計兼后勤管理，但會計與出納不能一人兼管。
第四條公司各部門和職員辦理財會事務(wù)，必須遵守本規(guī)定，不能為省事兒搞特殊化。
第五條會計的主要工作職責(zé)是：
按照國家會計制度的規(guī)定記帳、核算、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，帳目清楚，按期報帳。
按照經(jīng)濟核算原則每月終了出具公司成本和利潤報表，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當(dāng)好公司參謀。
應(yīng)根據(jù)帳簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理及董事長并，會計報表每月編制并上報一次，會計報表須會計簽名或蓋章。
應(yīng)當(dāng)定期進行財務(wù)清查，保證帳簿記錄與實物相符、會計現(xiàn)金銀行總帳與出納的現(xiàn)金銀行明細帳相符。
妥善保管未歸檔前的會計憑證、會計帳簿、會計報表和其它會計資料。
完成總經(jīng)理及董事長交付的其它工作。
第六條出納的主要工作職責(zé)是：
認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為5000元，超額部分應(yīng)存入銀行。
(二)不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫存現(xiàn)金。
建立健全現(xiàn)金及銀行帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證，及時與會計對賬保證金額的準確。
嚴格支票管理制度，支票使用時須有"支票領(lǐng)用單"，經(jīng)總經(jīng)理及董事長批準簽字后將支票按批準金額封頭、加蓋印章、填寫日期、用途。領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上登記號碼，簽經(jīng)手人備查。
積極配合銀行做好對帳、報帳工作。
配合會計做好相關(guān)帳務(wù)處理及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作。
完成總經(jīng)理及董事長交付的其它工作。
第七條財務(wù)工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證，并在記帳憑證上簽字。
第八條財務(wù)工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。
第九條制度化、規(guī)范化使用和保管好公司內(nèi)部的原始憑證，內(nèi)部原始憑證是公司經(jīng)營業(yè)務(wù)活動的書面證明，是會計核算的主要依據(jù)。
第十條財務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)和債務(wù)帳目的登記工作。
第十一條財務(wù)工作人員對本單位實行會計監(jiān)督。
第十二條財務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實物、款項不符時，應(yīng)及時向總經(jīng)理及董事長書面報告，并請求查明原因，作出處理。財務(wù)工作人員對上述事項無權(quán)自行作出處理。
第十三條財務(wù)工作人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。
第十四條公司員工借款
員工現(xiàn)金借款需由經(jīng)手人填寫“借款申請單”，經(jīng)項目經(jīng)理、部門經(jīng)理、總經(jīng)理審批后到財務(wù)支取，超過經(jīng)手人工資50%的需由董事長鑒字。
凡借現(xiàn)金1000元以上的必須提前與出納約定，以便提前準備。
第十五條報銷時間及報銷憑證的規(guī)定。
(一)公司財務(wù)人員支付每一筆款項均須總經(jīng)理及董事長簽字，總經(jīng)理及董事長外出應(yīng)由財務(wù)人員設(shè)法通知，同意后可先付款后補簽。
所有當(dāng)月發(fā)生的費用應(yīng)于當(dāng)月報銷,最遲不能超過次月10日。對于報銷時短缺的金額，財務(wù)人員要及時催辦，超過還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款，在當(dāng)月工資中扣還。
所有填制的報銷單據(jù)，應(yīng)字跡清楚、不能涂改，否則財務(wù)不予受理。
所有由外部取得的報銷憑證，必須是稅務(wù)部門或財政局統(tǒng)一規(guī)定使用的正式單據(jù)，(印稅務(wù)局章、財政局章并蓋有收款單位財務(wù)章)一切非正式單據(jù)不能作為報銷憑證，報銷憑證抬頭一定要寫上本單位名稱。
第十六條無論何種匯款，財務(wù)人員都須審核《匯款通知單》，分別由經(jīng)手人、部門經(jīng)理、總經(jīng)理及董事長簽字,會計審核有關(guān)憑證。
第十七條發(fā)票的開具及管理：正式發(fā)票由客戶經(jīng)理親自送達，或者由客戶親自來公司拿取。由于未按照規(guī)定送達發(fā)票，造成發(fā)票遺失，公司將根據(jù)造成的損失給予一定的經(jīng)濟處罰。
第十八條工資和提成由財務(wù)人員依據(jù)綜合管理部及各部門每月提供的核發(fā)工資及提成表，交主管經(jīng)理審核，總經(jīng)理及董事長簽字，財務(wù)人員按時提款，次月日發(fā)放工資，填制記帳憑證，進行帳務(wù)處理。
第十九條凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其它有保存價值的資料，均應(yīng)歸檔。
會計憑證應(yīng)按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關(guān)人員簽名蓋章，由總經(jīng)理指定專人歸檔保存。
會計報表應(yīng)分月報、年報、按時歸檔，由總經(jīng)理指定專人保管，并分類填制目錄。
會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復(fù)制、摘錄會計檔案，須經(jīng)總經(jīng)理及董事長批準。
第二十條出現(xiàn)下列情況之一的，對財務(wù)人員予以警告并扣發(fā)本人月薪：
1、超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的;
2、用不符合財務(wù)會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的;
3、利用帳戶替其它單位和個人套取現(xiàn)金的;
4、保留帳外款項或?qū)⒐究铐椧载攧?wù)人員個人儲蓄方式存入銀行的;第二十一條出現(xiàn)下列情況之一的，財務(wù)人員應(yīng)予解聘。
5、違反財務(wù)制度，造成財務(wù)工作嚴重混亂的;
6、拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的;
7、偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的;
8、利用職務(wù)便利，非法占有或虛報冒領(lǐng)、騙取公司財物的;
9、在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的;
10、有其它瀆職行為和嚴重錯誤，應(yīng)當(dāng)予以辭退的。