最新國企財務(wù)部長述職報告五篇(五篇)

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    在當(dāng)下這個社會中,報告的使用成為日常生活的常態(tài),報告具有成文事后性的特點。那么什么樣的報告才是有效的呢?下面是小編為大家?guī)淼膱蟾鎯?yōu)秀范文,希望大家可以喜歡。
    國企財務(wù)部長述職報告五篇篇一
    大家好!
    過去的一年,在公司領(lǐng)導(dǎo)和全體同仁的支持下,財務(wù)部基本完成各項既定指標(biāo)。下面將財務(wù)部一年來履職情況匯報如下:
    一、全年完成公司量化指標(biāo)情況:
    公司全年給我部門的量化指標(biāo)主要有五項:
    一是資金上存率95%以上;我司全年資金上存率為98%;
    二是年末貨幣資金余額8000萬元以上,其中公司本級2000萬;我司年末貨幣資金余額14200萬元,因購置設(shè)備支付2800萬元導(dǎo)致公司本部貨幣資金沒有達(dá)標(biāo);
    三是新開項目資金策劃率100%;本年度公司新開4個項目均做了項目資金策劃。
    四是全司利潤總額8500萬元;實際全年完成利潤8560萬元;
    五是辦理資金信貸類業(yè)務(wù),投訴率為0;財務(wù)部全年辦理各項信貸業(yè)務(wù)準(zhǔn)確及時,全年未發(fā)生一起投訴。
    二、全年所做的主要工作
    20__年,我們主要圍繞以下六個方面展開財務(wù)工作:
    一是以統(tǒng)一財務(wù)管理模式為主線加強(qiáng)了財務(wù)基礎(chǔ)工作和精細(xì)化管理力度:按照規(guī)模化發(fā)展,專業(yè)化管理的要求,統(tǒng)一公司財務(wù)核算方面度量衡,統(tǒng)一財務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)。
    二是持續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理,提高前瞻性財務(wù)規(guī)劃力度:一年來預(yù)算管理工作初見成效。
    三是加強(qiáng)資金管理,確保生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)金流量:全年公司向所屬各單位收回7160萬元,同時財務(wù)部根據(jù)公司經(jīng)營資金需要,全年共計向局借款2.345億元,此外全年為公司各單位累計辦理承兌匯票131筆計8533萬元。以上措施有力保證了公司全年生產(chǎn)經(jīng)營需要。
    四是充分發(fā)揮支持服務(wù)職能:一年來,我們及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供各種數(shù)據(jù),及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動提供了應(yīng)有的支持,基本上滿足了領(lǐng)導(dǎo)和各單位對我部的財務(wù)要求。
    五是加強(qiáng)財務(wù)檢查及內(nèi)控管理力度,防范財務(wù)風(fēng)險。
    六是加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提升理論水平:去年我們有計劃組織財務(wù)人員學(xué)習(xí)相關(guān)稅收法律知識,提升把握政策的水平。
    三、存在的主要問題和不足:
    20__年我們在以下幾方面,還有待在以后的工作中加以改進(jìn):
    一是部門之間相互溝通的還不夠;
    二是分公司有一部分核定上交資金未及時收回來;
    三是財務(wù)部門未能經(jīng)常深入分公司和項目了解第一手資料和情況;
    四是我本人工作作風(fēng)還有待改進(jìn)。
    四、20__年財務(wù)工作的初步設(shè)想:
    20__年財務(wù)除在原來的基礎(chǔ)上加強(qiáng)財務(wù)管理外,我想主要在以下幾個方面開展工作:
    一是要兵馬未動,策劃先行,提前做好年度各項財務(wù)策劃。真正做到事前有依據(jù)、事后有證據(jù);
    二是要強(qiáng)化總部對資金的集中調(diào)控能力;
    三是以審計作為重要手段,加強(qiáng)審計過程監(jiān)督和結(jié)果考核,維護(hù)公司安全運(yùn)營;
    四是要強(qiáng)化財務(wù)管理的數(shù)字化。把原來許多定性的文字盡可能地轉(zhuǎn)化為定量的數(shù)字。
    最后,還想說兩點:
    一是我工作能順利的開展首先要感謝公司領(lǐng)導(dǎo)的支持,以及財務(wù)部全體員工對我的工作給予的幫助和配合;
    二是希望大家在今年能一如既往地支持配合我的工作,我將一如既往地與大家一道,為公司獲得更好的經(jīng)濟(jì)效益做出努力。
    國企財務(wù)部長述職報告五篇篇二
    一年來,本人在思想上擁護(hù)中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo),忠誠于污水處理事業(yè),平時通過電視、電腦經(jīng)常性收看新聞,關(guān)心國家的政治時事,努力提高自己的政治覺悟,在政治思想上嚴(yán)格要求自己,使自己能夠跟上時代的步伐。回顧這一年來的工作,主要做了以下幾方面的工作進(jìn)行述職:
    一、負(fù)責(zé)運(yùn)營部機(jī)關(guān)、__廠的財務(wù)核算工作,以及所屬各廠所的合并報表的編制工作
    每月負(fù)責(zé)對部機(jī)關(guān)及__污水處理廠的日常核算工作及報表編制工作,嚴(yán)格按照企業(yè)會計制度及國家相關(guān)的法律法規(guī)辦事,嚴(yán)格財務(wù)手續(xù),對手續(xù)不健全不完善的原始憑證及時要求補(bǔ)辦手續(xù),對不符合財務(wù)手續(xù)的原始憑證堅決予以抵制,特別注意把好原始憑證審核關(guān),始終堅持把問題控制在事前。
    在日常財務(wù)核算過程中,加強(qiáng)相互之間的溝通,所屬廠的財務(wù)人員在核算方面有問題及時向我溝通,我有不懂的地方及時向科長溝通,使運(yùn)營部的財務(wù)人員具有一種團(tuán)隊精神,共同為我部財務(wù)核算工作更上一層樓而努力。
    能夠按照集團(tuán)公司的要求按時保質(zhì)保量的完成財務(wù)核算工作,并對所屬廠的會計報表進(jìn)行合并匯總,做到賬務(wù)核算準(zhǔn)確,合理,合法,協(xié)助科長對各廠所成本報表進(jìn)行匯總分析,為每季召開經(jīng)濟(jì)工作分析會,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供素材和依據(jù)。
    二、協(xié)助科長完成20__年年報編制工作
    20__年運(yùn)營部及所屬廠所既有按事業(yè)會計制度核算的,例如__,也有按企業(yè)會計制度核算的,例如__處理費(fèi)的使用又具有財政資金的性質(zhì),這就要求我們在編制20__年年報的時候,既要按企業(yè)會計制度編制一套會計報表,又要按事業(yè)會計制度編制一套會計報表。難度大,因為涉及到企事業(yè)科目及數(shù)據(jù)對應(yīng)轉(zhuǎn)換問題;編報工作量大,因為要在短時間內(nèi)編制兩套報表。
    在編制過程中,我們一邊學(xué)習(xí)一邊工作,首先確定了工作程序和理清了工作思路,在編制過程中遇到問題及時與集團(tuán)公司聯(lián)系和會計師事務(wù)所協(xié)商,有時放棄休息時間,邊續(xù)加班,在集團(tuán)公司規(guī)定的時間內(nèi)提前完成了年報編制工作,為集團(tuán)公司最后的合并報表贏得了時間,也得到集團(tuán)財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)的肯定。
    三、運(yùn)營部在20__年全面實現(xiàn)了電算化
    財務(wù)電算化是現(xiàn)代化財務(wù)核算發(fā)展的必然趨勢,也是財務(wù)人員從繁重的手工勞動解放出來的途徑,今年初,我部響應(yīng)集團(tuán)公司對會計電算化的要求,對運(yùn)營部各廠所的財會人員進(jìn)行了金蝶軟件的集中培訓(xùn),在培訓(xùn)過程中,我首先要求自己全面掌握各個模塊的使用方法和使用技巧,要求別人做到的,我首先自己要做到,加上原來有電算化方面的經(jīng)驗,使我很快就能夠熟練使用,并能幫助其它廠解決他們遇到的實際困難,通過一二個月的實踐與磨合,我部各廠所的財務(wù)人員在帳務(wù)核算中現(xiàn)已能全部脫離手工賬實現(xiàn)會計電算化。
    四、加強(qiáng)會計基礎(chǔ)工作,完善了固定資產(chǎn)管理制度
    由于運(yùn)營部是一個新成立的部門,各廠的財務(wù)人員的變動較大,有一些從事財務(wù)工作不長的新手或剛剛從事會計崗位的財務(wù)人員,同時我們在財務(wù)核算工作中也發(fā)現(xiàn),有些基層單位的會計基礎(chǔ)工作不完善,不扎實,針對這種情況,科長及時召開了加強(qiáng)會計基礎(chǔ)工作的會議,并在今年二月底對各廠的會計基礎(chǔ)工作進(jìn)行了專項檢查,發(fā)現(xiàn)了一些基礎(chǔ)工作中的薄弱環(huán)節(jié),特別在現(xiàn)金管理、票據(jù)管理進(jìn)行重點檢查,糾正了會計工作認(rèn)識方面存在的一些誤區(qū),要求對暴露出來的問題進(jìn)行專項整改,杜絕類似情況再次發(fā)生,并對整改結(jié)果在四月份進(jìn)行了復(fù)查,使我部的會計基礎(chǔ)工作有了一個飛躍。
    以前事業(yè)單位在固定資產(chǎn)管理方面相對落后,按企業(yè)會計制度的要求,我們及時轉(zhuǎn)變觀念,今年三月,我擬定了排水運(yùn)營部新的固定資產(chǎn)管理制度,對固定資產(chǎn)的確認(rèn)、分類、折舊方法、折舊年限、轉(zhuǎn)移、清查、盤點等做了詳細(xì)規(guī)定。
    針對運(yùn)營部大部分資產(chǎn)都在排水公司的賬上沒有移交給我部的情況,同時也為了國有資產(chǎn)的保值、增值,我科在今年七月初開展了固定資產(chǎn)實物盤點清理工作,通過清查摸清了家底,并積極配合生產(chǎn)部門完善固定資產(chǎn)卡片賬。在近一個月的清查過程中,我深入基層,對各廠所有的實物盤點情況進(jìn)行抽查,逐項核對固定資產(chǎn)清查清單,對各廠清查過程中反映的共性問題及時反饋給科長,研究解決,對今后我部的固定生產(chǎn)管理奠定基礎(chǔ)。
    五、參與編制了排水運(yùn)營部20__年成本運(yùn)營計劃
    計劃工作是財務(wù)工作的提前,財務(wù)工作是計劃工作的基礎(chǔ)。今年12月初,我參與了我部200_年成本運(yùn)營計劃的編制工作,對以前的成本項目進(jìn)行了細(xì)化,由原來的27項,增加到40項,使它更符合污水處理廠成本核算的要求,對修改后成本項目性態(tài)進(jìn)行認(rèn)真的分析,針對不同的成本項目類型,按照不能的方法進(jìn)行編制,做到每項成本項目的編制有依有據(jù),詳實、準(zhǔn)確、合理、可靠。
    通過參與計劃的編制工作,使我對計劃編制的原則,計劃編制的程序及步聚,有了一個初步了解,積累了一定的寶貴經(jīng)驗。
    六、協(xié)助市審計局完成了20__年財務(wù)收支審計
    今年7月開始,我部接受了市審計局對20__年度財務(wù)收支情況的審計,我主要負(fù)責(zé)日常的協(xié)助及賬務(wù)處理的解釋工作,通過這次審計提出來的一些問題和建議,使我認(rèn)識到財務(wù)核算及管理中的薄弱環(huán)節(jié),對污水處理費(fèi)的性質(zhì)及使用范圍也有了更深的理解,審計提出的建議我們非常重視,多次召開財務(wù)人員工作會議,針對問題進(jìn)行了切實的專項整改,并對20__年的年報進(jìn)行了調(diào)賬、調(diào)表工作。
    總結(jié)一年來的工作,忙碌與充實,能夠完成本職工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù),善于思考和總結(jié)自己工作中的各種經(jīng)驗教訓(xùn);業(yè)余時間,注意學(xué)習(xí)一些財務(wù)上的專業(yè)知識,特別是在工作中遇到不懂的問題能積極請教老同志。
    今年在集團(tuán)公司優(yōu)秀青年的評選中獲得第六名的好成績,在以后的工作中,我將在“十x大”精神的指導(dǎo)下,努力工作、抓住機(jī)遇、總結(jié)經(jīng)驗、查找不足,結(jié)合十x大報告提出的“發(fā)展要有新思路、改革要有新突破、開放要有新局面、各項工作要有新舉措”的重要思想,聯(lián)系本單位的實際情況,為__市污水處理事業(yè)的健康發(fā)展,城市功能的提升,國有資產(chǎn)的保值增值貢獻(xiàn)自己的一份力量。
    國企財務(wù)部長述職報告五篇篇三
    過去的一年,對我而言,是非常特殊而又有意義的一年,在這一年我邁進(jìn)人生一個新的里程碑,在這一年我率領(lǐng)計財部的各位同仁,在行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、愛護(hù)、支持下,以高度的責(zé)任感,恪守職責(zé),務(wù)實開拓,將支行的發(fā)展推上了一個新的臺階。以下是我在20__年個人工作總結(jié)報告:
    一、從基礎(chǔ)入手,著力于人員素質(zhì)培養(yǎng),保障支行的穩(wěn)健經(jīng)營。
    1.建立健全各項規(guī)章制度,奠定會計出納工作的基礎(chǔ)。
    今年我根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展變化和管理的要求,對責(zé)任、制度修舊補(bǔ)新,明確責(zé)任、目標(biāo),并按照缺什么補(bǔ)什么的原則,補(bǔ)充建立了上些新的制度,對支行強(qiáng)化內(nèi)控、防范風(fēng)險起到了積極的作用。特別是針對七、八月差錯率高居不下,及時組織、制訂、出臺了“”,有效地遏制了風(fēng)險的蔓延。
    2.加強(qiáng)監(jiān)督檢查,做好會計出納工作的保證。
    年內(nèi)一方面加強(qiáng)考核,實行工效掛鉤的機(jī)制,按月考核差錯率,并督促整改問題,及時消除事故隱患,解決問題。另一方面,加大檢查力度,改變會計檢查方式,采取定期、不定期,常規(guī)與專項檢查相結(jié)合的方式,及時發(fā)現(xiàn)工作中的難點、重點,再對癥下藥,解決問題,有效地防范了經(jīng)營風(fēng)險。
    3.以人為本,加強(qiáng)會計、出納專業(yè)人員的素質(zhì)培訓(xùn),進(jìn)一步實現(xiàn)了會計、出納工作的規(guī)范化管理。
    年內(nèi)主要做了以下七點工作:
    1.主動、積極地抓好服務(wù)工作,堅持不懈地搞好優(yōu)質(zhì)文明服務(wù),樹立服務(wù)意識;
    2.堅持業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度,統(tǒng)一學(xué)習(xí)新文件,從實際操作出發(fā),將遇到的問題及難點列舉出來,通過研究討論,尋求解決途徑;
    3.堅持考核與經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)掛鉤。
    4.成立了以骨干為主的結(jié)算小組;
    5.積極地組織柜員上崗考試。
    6.培養(yǎng)一線員工自覺養(yǎng)成對傳票審查的習(xí)慣。
    7.開展不定期的技能比武、知識競賽,加強(qiáng)對員工綜合能力的培養(yǎng),提高結(jié)算工作質(zhì)量和效率。
    二、做好財務(wù)工作計劃,強(qiáng)化成本意識,規(guī)范財務(wù)管理,努力提高經(jīng)濟(jì)效益。
    1、更好的完成年度財務(wù)工作,我嚴(yán)格按照財務(wù)制度和等規(guī)定,認(rèn)真編制財務(wù)收支計劃,及時完整準(zhǔn)確的進(jìn)行各項財務(wù)資料的報送,并于每季、年末進(jìn)行詳細(xì)地財務(wù)分析;在資產(chǎn)購置上做到了先審批后購置,在固定費(fèi)用上,全年準(zhǔn)確的計算計提并上繳了職工福利費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、養(yǎng)老保險金、醫(yī)藥保險金、失業(yè)保險金、住房公積金、固定資產(chǎn)折舊、長期待攤資產(chǎn)的攤銷、應(yīng)付利息等,并按照營業(yè)費(fèi)用子目規(guī)范列支。
    2、費(fèi)用支出實行了專戶、專項管理,在臨時存款科目中設(shè)置了營業(yè)費(fèi)用專戶,專門核算營業(yè)費(fèi)用支出,建立了相應(yīng)的手工臺賬,實行了一支筆審批制度,嚴(yán)格區(qū)分了業(yè)務(wù)經(jīng)營支出資金和費(fèi)用支出資金。
    在費(fèi)用使用上壓縮了不必要的開支,厲行節(jié)約,用最少的資金獲得利潤。20__年開支費(fèi)用總額為萬元,較上年增加了萬元,增幅為%;實現(xiàn)收入萬元,較上年增加萬元,增幅為%。從以上的數(shù)據(jù)可知,收入的增長速度是費(fèi)用增長速度的2倍。
    在費(fèi)用的管理上,根據(jù)下發(fā)的等文件精神,嚴(yán)格費(fèi)用指標(biāo)控制,認(rèn)真執(zhí)行審批制度,做好日常的賬務(wù)處理,并將費(fèi)用使用情況及財務(wù)制度中規(guī)定比例列支的費(fèi)用項目進(jìn)行說明,以便行領(lǐng)導(dǎo)掌握費(fèi)用開支去向。
    全年按總部費(fèi)用率的考核標(biāo)準(zhǔn),支行實際費(fèi)用率為%,節(jié)約費(fèi)用5個百分點,費(fèi)用總額沒有突破下達(dá)的年度費(fèi)用控制指標(biāo)。
    三、恪盡職守,切實加強(qiáng)自身建設(shè)。
    我在抓好管理的同時,切實注重加強(qiáng)自身建設(shè),增強(qiáng)駕馭工作能力。
    一是加強(qiáng)學(xué)習(xí),不斷增強(qiáng)工作的原則性和預(yù)見性。
    二是堅持實事求是的作風(fēng),堅持抵制和反對_消極現(xiàn)象,在實際工作中,積極幫助解決問題,靠老老實實的做人態(tài)度,兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度,實事求是的科學(xué)態(tài)度,推動各項工作的開展。
    三是加強(qiáng)團(tuán)結(jié)合作,不搞個人主義。
    四、明年的工作構(gòu)想及要點:
    1、挖掘人力資源,調(diào)動一切積極因素。
    立足在現(xiàn)有人員的基礎(chǔ)上,根據(jù)目前人員的知識結(jié)構(gòu)、素質(zhì)況狀確定培訓(xùn)重點,豐富培訓(xùn)形式,加大培訓(xùn)力度,特別是對業(yè)務(wù)骨干的專項培訓(xùn)。
    2、降低成本費(fèi)用,促進(jìn)效益的穩(wěn)步增長。
    一是加強(qiáng)成本管理,減少成本性資金流失。
    二是加強(qiáng)結(jié)算管理,限度地增加可用資金。
    三是合理調(diào)配資金,提高資金利用率;認(rèn)真匡算資金流量,盡可能地壓縮無效資金和低效資金占用,力求收益化。
    四是降低費(fèi)用開支,增強(qiáng)盈利水平。
    五是準(zhǔn)確做好各項財務(wù)測算,為行領(lǐng)導(dǎo)的決策提供依據(jù)。
    3、充分發(fā)揮職能部門的“職能”,加強(qiáng)管理,加快工作的效率,并向財務(wù)總監(jiān)匯報工作。
    回顧一年的工作,在平凡而繁細(xì)的工作中,付出了許多艱辛與努力,有了一些收獲與喜悅,重要的是豐富與鍛煉了自己,雖然我的工作取得了一定的成績,但仍有許多不足,仍需在今后的工作中不斷地加以完善,面對日益變幻的金融經(jīng)濟(jì)形勢,金融工作任重而道遠(yuǎn),成績永遠(yuǎn)屬于過去。
    在今后的工作中,我將不斷完善提高工作水平,在新的一年邁上一個新的臺階,做好20__年個人工作計劃,爭取將各項工作開展得更好。
    國企財務(wù)部長述職報告五篇篇四
    尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同事:
    大家上午好!
    20__年以跨越發(fā)展為指導(dǎo)思想,在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門的大力支持下,我認(rèn)真進(jìn)行會計核算,切實履行財務(wù)監(jiān)督,完成了公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù),現(xiàn)將20__年度工作情況匯報如下:
    一、工作匯報
    1、穩(wěn)步夯實,規(guī)范財務(wù)基礎(chǔ)工作
    嚴(yán)格遵守國家會計制度、稅收法律法規(guī)和公司的規(guī)章制度,從原始憑證審核到會計報表編制;從各項稅費(fèi)的提取到利潤分配,從資金的及時入賬到規(guī)范支付等都認(rèn)真的履行了本職工作,努力提高會計信息的真實性和準(zhǔn)確根據(jù)集團(tuán)財務(wù)大檢查的要求,逐一對財務(wù)基礎(chǔ)工作進(jìn)行梳理,并反復(fù)與集團(tuán)和分公司進(jìn)行溝通與反饋,對存在收支不規(guī)范、內(nèi)控不嚴(yán)謹(jǐn)、制度不健全、管理不科學(xué)等問題進(jìn)行了整改落實,得到了集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場檢查的好評。
    后根據(jù)公司安排對分公司進(jìn)行了年度內(nèi)部審計,對財務(wù)存在的問題進(jìn)行了進(jìn)一步的深挖和剖析,對自身存在的問題進(jìn)行亮劍,絕不護(hù)短,就貨幣資金、往來款項、庫存商品等存在的具體問題和建議書面報告給經(jīng)理室,目的是想進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)基礎(chǔ)工作,加強(qiáng)內(nèi)控管理,更好的為企業(yè)經(jīng)營管理服務(wù)。
    2、精益求精,提升財務(wù)精細(xì)化管理水平
    今年是改制上市的第一年,季度審計報告由我們自己審計上報,這就要求我要更加深入地加強(qiáng)財務(wù)管理的精細(xì)化核算能力、法制意識和社會責(zé)任感,以確保提供的財務(wù)資料合法真實、準(zhǔn)確完整。
    為使經(jīng)理室及時掌握經(jīng)營情況,每月我都將主要經(jīng)營指標(biāo)和上年比,和預(yù)算比,對增減差異大的和超預(yù)算的進(jìn)行標(biāo)識和說明。
    每年歲末年初,年終決算和預(yù)算總是同時進(jìn)行,大量繁重的工作這都要求我必須合理的安排好時間,統(tǒng)籌兼顧,全面的進(jìn)行精細(xì)化管理,方可有的放矢,忙而不亂。
    3、謀定后動,加強(qiáng)全面預(yù)算管理
    今年根據(jù)集團(tuán)下發(fā)的預(yù)算表我認(rèn)真的進(jìn)行了分析,就集團(tuán)公司下達(dá)的__萬利潤反復(fù)和集團(tuán)聯(lián)系,就我公司支付__費(fèi)用現(xiàn)狀和銷售結(jié)構(gòu)中__比重小導(dǎo)致成本率偏高等問題一一說明匯報,最終集團(tuán)核定利潤為__萬元,比原來減少了__萬元。在預(yù)算執(zhí)行過程中,我更是注重對業(yè)務(wù)事前、事中的預(yù)警和控制,每月初編制《可用預(yù)算費(fèi)用明細(xì)表》,對超過的支出和未按預(yù)算完成的指標(biāo)進(jìn)行標(biāo)識預(yù)警,給經(jīng)理室對經(jīng)營指標(biāo)的完成和修正提供參考。對有的分公司“五險一金”超預(yù)算的,一邊積極打報告給集團(tuán)公司請求調(diào)整,一邊按照以往的經(jīng)驗,要求公積金超預(yù)算的公司按下發(fā)的預(yù)算數(shù)進(jìn)行重新調(diào)整繳納,兩種方法并進(jìn)加強(qiáng)預(yù)算管理。
    4、防患未然,加大對應(yīng)收賬款提醒力度
    針對我公司應(yīng)收賬款總額大,賬齡長,有的分公司欠款成增長趨勢,為加快公司資金周轉(zhuǎn),提高資金使用效率,防范經(jīng)營風(fēng)險,加強(qiáng)對應(yīng)收賬款售前、售中、售后的有效控制,我制定并經(jīng)經(jīng)理室討論通過了《__公司應(yīng)收賬款管理辦法》,建立了應(yīng)收賬款核準(zhǔn)制度,合同管理制度,催收責(zé)任制度和年度清查制度。每月按公司按客戶按賬齡編寫《應(yīng)收賬款明細(xì)表》和《月度動態(tài)增減統(tǒng)計表》提供給經(jīng)理室,以便領(lǐng)導(dǎo)及時掌握應(yīng)收賬款增減變化。
    為加快本部款項及時入賬,從5月起,每星期一財務(wù)向教材部提供款項到賬明細(xì)表,以便教材部適時掌握教材款催收到賬情況,使今年__本部外欠款比上年同期減少了__多萬元。
    10月初,我和__總一行專程赴__公司學(xué)習(xí)應(yīng)收賬款回收先進(jìn)經(jīng)驗,就先進(jìn)經(jīng)驗我總結(jié)十條書面報告經(jīng)理室,并針對分公司制定的應(yīng)收賬款近期回收目標(biāo),認(rèn)真地和實際收到的款項進(jìn)行對比,對沒有按自訂目標(biāo)收回款項的,給予提醒,以便更好的督促收回。
    5、盡心盡力,優(yōu)化財務(wù)服務(wù)意識
    財務(wù)管理的本質(zhì)是服務(wù),只有提供很好的服務(wù)才能很好的搞好管理。
    今年__國稅局到__分公司查賬,發(fā)現(xiàn)在__年間開具增值_,稅額合計為__萬元。國稅局認(rèn)定__分公司在06-08年間屬于免稅企業(yè),給外單位開具增值_屬于違規(guī)操作,國稅局將追回所開的稅款4.92元并罰以滯納金2.1萬元。我得知此事后,迅速和集團(tuán)公司聯(lián)系,請求幫助解決,后在集團(tuán)公司的協(xié)調(diào)下,7萬多元免于繳納。
    __在開具出租房屋發(fā)票時,稅務(wù)局要求同時繳納企業(yè)所得稅,我立即和市地稅局聯(lián)系,說明我們不需要繳納的原因,圓滿地解決了此事。
    正是因為全體財務(wù)人員的努力,上半年財務(wù)部被公司評為“優(yōu)秀先進(jìn)部門”,我個人也連續(xù)3年被集團(tuán)評為“財務(wù)先進(jìn)工作者”。
    二、工作中的一點體會
    1、財務(wù)離不開領(lǐng)導(dǎo)的支持。
    2、執(zhí)行比制度更重要。
    3、讓責(zé)任成為一種習(xí)慣。
    4、一燕不成春,團(tuán)隊的力量是無限的。
    三、工作中存在的問題
    1、內(nèi)控管理還需要加強(qiáng)。
    2、部門溝通還需要深入。
    3、理論學(xué)習(xí)還需要提高。
    4、服務(wù)質(zhì)量還需要提升。
    四、下一步采取的措施
    1、用恒心來努力學(xué)習(xí)工作所需要的綜合技能。
    2、用責(zé)任心來提高依法理財和財務(wù)監(jiān)督的科學(xué)性。
    3、用虛心來加強(qiáng)部門間的協(xié)調(diào)和溝通。
    4、用細(xì)心來提供優(yōu)質(zhì)的財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。
    五、預(yù)期的目標(biāo)
    1、日常工作常態(tài)化。
    2、內(nèi)控管理制度化。
    3、積極工作創(chuàng)新化。
    4、服務(wù)態(tài)度溫馨化。
    以上述職如有疏漏和不當(dāng)之處,懇請各位領(lǐng)導(dǎo)和同事批評指正。
    謝謝大家!
    國企財務(wù)部長述職報告五篇篇五
    我自20__年7月份到公司上班,7月底被分配到__辦事處擔(dān)任委派財務(wù)部長,現(xiàn)在已有6個月的時間,這期間在公司各位同任的大力支持下,在其他相關(guān)人員的積極配合下,我與大家一道,團(tuán)結(jié)一心,踏實工作,較好地完成各項工作任務(wù)。
    下面我將近幾個月年來自己的工作、學(xué)習(xí)等方面的情況向大家做簡要匯報:
    一、嚴(yán)于律己,嚴(yán)格要求,遵章守紀(jì),團(tuán)結(jié)同志。
    自到公司上班以來,我能嚴(yán)格要求自己,每天按時上下班;同時我也能嚴(yán)格遵守公司的各項規(guī)章制度,從不搞特殊,也從不向公司提出不合理的要求;對公司的人員,不管經(jīng)理還是工人,我都能與他們搞好團(tuán)結(jié),不搞無原則的糾紛,不利于團(tuán)結(jié)的事不做,不利于團(tuán)結(jié)的話不說。
    二、盡職盡責(zé)履行好自己的工作職責(zé)。
    我在__辦事處主要從事財務(wù)工作,為此我從以下方面做了一些工作:
    1、嚴(yán)格控制__辦事處現(xiàn)金支出。嚴(yán)格按公司發(fā)布的備用金管理辦法相關(guān)規(guī)定進(jìn)行備用金的控制,對于不符合要求的發(fā)票、超出費(fèi)用報銷范圍的費(fèi)用或相關(guān)手續(xù)不完善的報銷憑證堅決不予報銷,將__辦事處發(fā)生的費(fèi)用控制在預(yù)算范圍內(nèi)。制定__辦事處備用金二次借款管理辦法,對二次借款進(jìn)行嚴(yán)格控制,提醒借款員工按時歸還或沖銷借款。對發(fā)生的費(fèi)用及成本及時寄回總部沖銷備用金,保證現(xiàn)金的正常周轉(zhuǎn)。
    2、認(rèn)真審核需支付第三方物流承運(yùn)商的承運(yùn)費(fèi)。費(fèi)用結(jié)算嚴(yán)格按合同規(guī)定價格和周期執(zhí)行,對所支付金額過大的費(fèi)用認(rèn)真審核,詢問相關(guān)人員原因,對不符合要求的發(fā)票要求承運(yùn)商重新開據(jù)或者拒絕報銷。
    3、按時結(jié)算。按時與美菱物流部及長虹銷售分公司核對配送費(fèi)用,及時向總部申請開票,開票時嚴(yán)格匹配收入與成本,取得統(tǒng)一發(fā)票第一時間交美菱物流部結(jié)算費(fèi)用。
    4、正確計算工資薪酬。根據(jù)公司規(guī)定嚴(yán)格按照考勤記錄及加班情況正確計算員工工資,耐心準(zhǔn)確地解釋員工對自己當(dāng)月工資的各項疑問,對因我個人原因造成個別員工工資計算錯誤的情況,及時向辦事處總經(jīng)理及總部人事主管反應(yīng),保證員工正當(dāng)利益不受損。
    5、及時向總部報送財務(wù)分析及經(jīng)營分析。根據(jù)r3系統(tǒng)及業(yè)務(wù)臺帳數(shù)據(jù)及時準(zhǔn)確的填制財務(wù)分析表,監(jiān)督該月各項指標(biāo)執(zhí)行情況,分析各項指標(biāo)異常因素,制定下月預(yù)計目標(biāo);及時填制經(jīng)營分析,反應(yīng)該月__辦事處經(jīng)營情況、財務(wù)狀況及存在的問題。
    6、及時完成總部的其他要求。如及時完成對20__年__辦事處收入預(yù)算的編制、及時配合完成20__年公司財務(wù)決算工作,為公司的正常工作當(dāng)好助手
    三、存在的問題。
    半年來,圍繞自身工作職責(zé)做了一定的努力,取得了一定的成效,但與公司的要求和期望相比還存在一些問題和差距,主要是:自己來公司時間短,一些情況還不熟悉,尤其是對部分公司規(guī)定還沒有吃透,另外__辦事處正處于逐步走向制度完善的境況,相關(guān)業(yè)務(wù)流程對工作效率有一定影響,對這些問題,我將在今后的工作中認(rèn)真加以學(xué)習(xí),不斷提高自我,為公司發(fā)展竭盡所能。