人的記憶力會(huì)隨著歲月的流逝而衰退，寫作可以彌補(bǔ)記憶的不足，將曾經(jīng)的人生經(jīng)歷和感悟記錄下來，也便于保存一份美好的回憶。范文書寫有哪些要求呢？我們?cè)鯓硬拍軐懞靡黄段哪?？下面是小編幫大家整理的?yōu)質(zhì)范文，僅供參考，大家一起來看看吧。
公司報(bào)銷制度篇一
一、引言：公司報(bào)銷制度的重要性（150字）
每個(gè)公司都會(huì)有自己的報(bào)銷制度，這不僅能夠規(guī)范員工的行為，同時(shí)也能夠保證公司的資金流向。作為一名員工，熟悉公司的報(bào)銷制度不僅是工作上的基本素養(yǎng)，還能夠提升個(gè)人的職業(yè)素養(yǎng)。在我進(jìn)入公司的初始階段，為了更好地適應(yīng)工作環(huán)境，我積極學(xué)習(xí)了公司的報(bào)銷制度，并且不斷總結(jié)自己的心得體會(huì)。在這篇文章中，我將分享我的熟悉公司報(bào)銷制度的心得體會(huì)。
二、什么是公司報(bào)銷制度？（200字）
公司報(bào)銷制度是公司規(guī)定的員工使用公司資金進(jìn)行支出和報(bào)銷時(shí)應(yīng)當(dāng)遵循的制度。其核心是規(guī)范員工的使用行為，保證公司的資金流向的合理性。通常情況下，公司會(huì)制定詳細(xì)的報(bào)銷流程，包括報(bào)銷申請(qǐng)、審核、審批、支付等各個(gè)環(huán)節(jié)。員工必須按照公司的要求完成相關(guān)的手續(xù)和程序，才能夠順利地獲得報(bào)銷款項(xiàng)。對(duì)于千篇一律的報(bào)銷，公司要求員工嚴(yán)格按照制度操作，這對(duì)于保證公司資金安全和員工的行為規(guī)范都至關(guān)重要。
三、熟悉公司報(bào)銷制度的重要性（300字）
熟悉公司報(bào)銷制度對(duì)于員工有很多好處。首先，它可以提高員工的工作效率，即使是新員工也能夠快速地適應(yīng)公司的報(bào)銷流程，從而避免不必要的等待。其次，熟悉公司的報(bào)銷制度能夠提高員工的工作素質(zhì)，包括認(rèn)真對(duì)待工作、嚴(yán)格遵守制度、精益求精等。還能夠避免不必要的麻煩，如審核過程中的補(bǔ)充材料和調(diào)整申報(bào)金額等問題，從而提高整個(gè)團(tuán)隊(duì)的工作效率和協(xié)作能力。此外，熟悉公司報(bào)銷制度也能夠幫助員工更好地掌握公司資金使用范疇，避免出現(xiàn)不必要的偏差和誤操作，保證公司賬目的清晰和規(guī)范性。最后，這也是公司對(duì)于員工的要求和考驗(yàn)，熟悉報(bào)銷制度也能夠展現(xiàn)出個(gè)人的職業(yè)素養(yǎng)和綜合能力，增加公司對(duì)員工的信任和評(píng)價(jià)。
四、如何更好地學(xué)習(xí)和遵守公司報(bào)銷制度（350字）
要更好地學(xué)習(xí)和遵守公司報(bào)銷制度，我總結(jié)了以下幾個(gè)方面的經(jīng)驗(yàn)。首先，在加入公司前，請(qǐng)認(rèn)真閱讀公司的公司制度，并進(jìn)行必要的咨詢和學(xué)習(xí)。了解公司要求，避免在后期操作中出現(xiàn)模糊和不確定的情況。其次，每個(gè)公司的報(bào)銷制度都有所不同，想要學(xué)習(xí)，領(lǐng)導(dǎo)是最好的指導(dǎo)人。員工要多與領(lǐng)導(dǎo)或資深員工溝通，了解實(shí)際操作中的問題和注意事項(xiàng)。通過多方面交流，了解公司的實(shí)際運(yùn)作模式和管理要求。最后，要嚴(yán)格遵守公司的報(bào)銷制度，委托代辦和私自修改報(bào)銷申請(qǐng)表等行為，不僅違反公司的規(guī)定，還會(huì)給公司和自身帶來風(fēng)險(xiǎn)和損失。
五、結(jié)論：帶領(lǐng)員工一起做到規(guī)范不規(guī)范的工作（200字）
總之，熟悉公司的報(bào)銷制度是每個(gè)員工必須要掌握和遵守的一項(xiàng)規(guī)定。它不僅涉及到公司的財(cái)務(wù)安全，也是個(gè)人職業(yè)素養(yǎng)的體現(xiàn)。通過學(xué)習(xí)和總結(jié)，我不僅更好地適應(yīng)了公司的工作環(huán)境，也能夠更加深刻地理解和遵守公司的制度要求，規(guī)范自己的工作行為，和攜手部門其他同事共同推進(jìn)公司的發(fā)展。我相信，在不斷地學(xué)習(xí)和實(shí)踐過程中，會(huì)帶領(lǐng)更多的員工一起做到規(guī)范不規(guī)范的工作，實(shí)現(xiàn)工作效率的最大化。
公司報(bào)銷制度篇二
公司明確相關(guān)的加班費(fèi)用報(bào)銷制度，才能更好的運(yùn)作起來。下面本站小編為大家整理了有關(guān)公司加班報(bào)銷制度的范文，希望對(duì)大家有幫助。
員工加班費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定：
由于公司業(yè)務(wù)不斷的發(fā)展，為了規(guī)范公司加班管理制度，特制度以下報(bào)銷規(guī)定：
1、 加班費(fèi)用報(bào)銷以本月費(fèi)用于次月5日至10日為報(bào)銷期(如遇假期報(bào)銷起可順延)，報(bào)銷單為誰發(fā)生的費(fèi)用誰填寫為原則，報(bào)銷單據(jù)填寫要注明加班事由;當(dāng)事人票據(jù)和單據(jù)整理完畢統(tǒng)一交由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，由部門負(fù)責(zé)人統(tǒng)一提交給財(cái)務(wù)審核，財(cái)務(wù)按照上月出勤記錄逐一審核完畢后簽字，并轉(zhuǎn)交公司領(lǐng)導(dǎo)簽字報(bào)銷。
2、 報(bào)銷單據(jù)要按照公司規(guī)定及時(shí)報(bào)銷，如無特殊情況，當(dāng)月不報(bào)下月不補(bǔ)。
3、 員工在公司加班至19：30以后，誤餐按每人15元補(bǔ)助，當(dāng)事人憑發(fā)票或者餐館小票報(bào)銷，并由部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，超額自理。如集體加班誤餐，由當(dāng)晚加班的負(fù)責(zé)人憑發(fā)票報(bào)銷，不可重復(fù)報(bào)銷。公司制度規(guī)定加班晚10點(diǎn)以后，可以搭乘出租車，憑車票報(bào)銷且車票時(shí)間與下班時(shí)間對(duì)應(yīng)。
4、 員工外出加班19：30以后，誤餐按照每人20元給與補(bǔ)助，如加班至凌晨12點(diǎn)以后，再補(bǔ)助每人10元的餐費(fèi)。 5、 如外出加班有第三方施工人員協(xié)助的，施工人員的誤餐補(bǔ)助按照每人10元進(jìn)行補(bǔ)助，報(bào)銷時(shí)需要提供施工人員簽字的餐費(fèi)發(fā)票或收據(jù)。
6、由于廣告部員工加班較頻繁，加班餐費(fèi)由部門指定人員統(tǒng)一填寫加班餐費(fèi)明細(xì)表后交部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字后，轉(zhuǎn)交人事及人事行政部審核加班天數(shù)及金額，最后由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后方可報(bào)銷。
后附加班餐費(fèi)明細(xì)表
第一條 目的：
為明確加班審批程序及有關(guān)費(fèi)用的計(jì)算，特制定本制度
第二條 適用：
適用于*公司全體員工
第三條 責(zé)任：
各部門主管、經(jīng)理
第四條 程序內(nèi)容：
公司提倡高效率的工作，鼓勵(lì)員工在工作時(shí)間內(nèi)完成工作任務(wù)，但對(duì)于因工作需要的加班，公司支付相應(yīng)(工作日)加班補(bǔ)貼或者(假日)加班費(fèi)。
第五條 加班申請(qǐng)及記錄
1. 工作日加班者,員工需在實(shí)際加班的前一天下午六點(diǎn)鐘前,把經(jīng)過批準(zhǔn)的加班申請(qǐng)交到總部的人事部(分公司交給當(dāng)?shù)剞k公室主任或者指定負(fù)責(zé)考勤的同事)，收到加班申請(qǐng)表的'負(fù)責(zé)人需要在上面簽收時(shí)間，包括日期和鐘點(diǎn)。
2. 周末加班者, 員工需在實(shí)際加班前的最后一個(gè)星期五的下午六點(diǎn)鐘前,把 經(jīng)過批準(zhǔn)的加班申請(qǐng)交到總部的人事部(分公司交給當(dāng)?shù)剞k公室主任或者指定負(fù)責(zé)考勤的同事)，收到加班申請(qǐng)表的負(fù)責(zé)人需要在上面簽收時(shí)間，包括日期和鐘點(diǎn)。
3. 假日加班者, 員工需在實(shí)際加班前的最后一個(gè)工作日的下午六點(diǎn)鐘前,把 經(jīng)過批準(zhǔn)的加班申請(qǐng)交到總部的人事部(分公司交給當(dāng)?shù)剞k公室主任或者指定負(fù)責(zé)考勤的同事)，收到加班申請(qǐng)表的負(fù)責(zé)人需要在上面簽收時(shí)間，包括日期和鐘點(diǎn)。
4. 嚴(yán)格執(zhí)行：為了更好地培養(yǎng)大家做計(jì)劃的好習(xí)慣，公司將強(qiáng)制執(zhí)行加班 需要提前申請(qǐng)的做法，因此，如果不能在規(guī)定時(shí)間交出加班申請(qǐng)的員工，其實(shí)際加班時(shí)間將視為無效。
5. 加班時(shí)數(shù)：周末和假日的加班申請(qǐng)表上需要注明預(yù)計(jì)需要工作的小時(shí)數(shù)， 實(shí)際加班時(shí)數(shù)與計(jì)劃不能相差太遠(yuǎn)，部門主管和領(lǐng)導(dǎo)需要對(duì)加班時(shí)間進(jìn)行監(jiān)控和評(píng)估。
6. 緊急任務(wù)：特殊情況需要臨時(shí)計(jì)劃加班者(包括分公司員工), 相關(guān)部門主 管或經(jīng)理要加以額外的說明.
7. 領(lǐng)導(dǎo)出差: 如果員工提出申請(qǐng)時(shí),需要簽名的領(lǐng)導(dǎo)適逢外出,員工首先要 在按照規(guī)定時(shí)間把未曾簽名的加班申請(qǐng)表交到相應(yīng)的人事管理部門,同時(shí)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)把批準(zhǔn)意見email致相應(yīng)的人事管理人員,總部為*@*, 分公司為各地辦公室主任或考勤管理人員.
8. 加班打卡: 無論是工作日、周末或是假日加班，員工均應(yīng)如實(shí)打卡，記 錄加班時(shí)間。
第六條 加班工資計(jì)算
1. 經(jīng)理級(jí)以上管理人員(包括制作人)不享受加班補(bǔ)貼以及加班費(fèi)。
2. 工作日工作到晚上8點(diǎn)以后(即加班2小時(shí)以后)，付給其本人50元加班補(bǔ)貼;周六、日加班付給其本人全部工資的200%;國家法定節(jié)假日 加班，付給其本人全部工資的300%。
3. 加班補(bǔ)貼以及加班工資結(jié)算發(fā)放每月一次，由人事核實(shí)后月底隨工資一起發(fā)放
公司報(bào)銷制度篇三
第一條、為進(jìn)一步強(qiáng)化公司財(cái)務(wù)管理，完善財(cái)務(wù)管理制度，合理控制費(fèi)用支出，規(guī)范公司的會(huì)計(jì)核算工作和財(cái)務(wù)報(bào)銷行為，使公司財(cái)務(wù)管理制度化、規(guī)范化和可控性，發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司生產(chǎn)經(jīng)營管理中的作用，以保障提高公司的經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。
第二條、凡涉及公司日常物資(包括零星材料、輔助材料、設(shè)備配件、固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用具、設(shè)備儀器及工具等)采購、稅費(fèi)支出、日常辦公費(fèi)用、招待費(fèi)用、車輛費(fèi)、差旅費(fèi)用費(fèi)用及其他涉及費(fèi)用支出項(xiàng)目的報(bào)銷均按此制度要求執(zhí)行。
第三條、本制度適用公司全體員工。
公司報(bào)銷制度篇四
一、費(fèi)用單據(jù)要求：為了強(qiáng)化公司的財(cái)務(wù)紀(jì)律，規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，原則上公
司一切事項(xiàng)報(bào)銷的單據(jù)均需取得合法的'憑證。
二、單據(jù)整理要求：報(bào)銷人報(bào)銷前必須整理好各類單據(jù)，首先對(duì)單據(jù)的類
三、預(yù)借款的要求：公司員工因工作需要事前預(yù)借款的必須填寫借款單，寫清借款原因，預(yù)借款金額和還款日期，借款單要有部門負(fù)責(zé)人，總經(jīng)理，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字后才能放款。
四、報(bào)銷單據(jù)傳遞時(shí)效的要求：財(cái)務(wù)人員根據(jù)做賬的及時(shí)性，以及配比性，掌握好各項(xiàng)報(bào)銷的時(shí)間，原則上各項(xiàng)單據(jù)必須在發(fā)生結(jié)束后按照正常流程操作，當(dāng)月發(fā)生的必須當(dāng)月報(bào)銷。
五、報(bào)銷費(fèi)用的其他規(guī)定：公司費(fèi)用報(bào)銷必須真實(shí)合法，嚴(yán)禁使用白條和
其他不合法的憑證，一些特殊情況需要使用替代憑證的，必須有總經(jīng)理和財(cái)務(wù)主管共同認(rèn)可，同時(shí)做到財(cái)務(wù)操作的安全合法。
山東xxxx文化傳播有限公司
20xx年x月x日
公司報(bào)銷制度篇五
辦公室專管人員 負(fù)責(zé)，辦公室主任負(fù)責(zé)監(jiān)督。
一、采購：
1．所有采購務(wù)必按“貨比三家”原則進(jìn)行。
2．采購金額低于200元可由本制度專管人采購，高于200元?jiǎng)?wù)必由專管員及辦公室主任共同采購，1000元以上由三人共同采購（其中一名為審計(jì)人員）。
3．1000元以上采購務(wù)必預(yù)先申請(qǐng)審計(jì)部審批方可采購。
4．辦公用品、生活用品盡量大批采購，并向商店及供應(yīng)商打折扣。
二、報(bào)銷：
1．辦公室接待備用金預(yù)留3500元，特殊情況具體而定。
2．本區(qū)域接待費(fèi)用務(wù)必在36小時(shí)之內(nèi)報(bào)銷，否則財(cái)務(wù)部門不予以報(bào)銷（不管任何人、部門審批），經(jīng)辦人員自負(fù)。所有的報(bào)銷務(wù)必真實(shí)發(fā)票。
3．外區(qū)域接待的費(fèi)用在回本公司36小時(shí)內(nèi)務(wù)必報(bào)銷，否則財(cái)務(wù)部門不予以報(bào)銷（不管任何人、部門審批），經(jīng)辦人員自負(fù)。所有報(bào)銷務(wù)必真實(shí)發(fā)票。
4．出差費(fèi)：前往北京、河北辦事者，原則上以公交車票、地鐵票報(bào)銷。中、晚餐每人補(bǔ)貼15元。特殊情況經(jīng)辦人員應(yīng)預(yù)先申請(qǐng)于辦公室審批。
5．外地出差由辦公室預(yù)先確定，食住費(fèi)、車旅費(fèi)。
本制度僅供本公司內(nèi)部使用。
根據(jù)現(xiàn)行公司財(cái)務(wù)管理的有關(guān)政策規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，對(duì)公司審批日常工作中所需物品的采購、報(bào)銷按以下規(guī)定執(zhí)行。
1．因公司市場推廣或其他工作所需擬購買物品時(shí)，應(yīng)由市場部或相關(guān)部門根據(jù)市場實(shí)際情況預(yù)算事先提出申請(qǐng)計(jì)劃，征得主管部門的同意后，填寫《工作申請(qǐng)單》（應(yīng)注明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量和用途及相關(guān)資料等），經(jīng)主管部門審核后報(bào)總經(jīng)理審批，大額或非常規(guī)性申購計(jì)劃需提請(qǐng)總經(jīng)理討論決定。申購計(jì)劃獲批準(zhǔn)后，由采購部統(tǒng)一安排采購。
2．采購物品的經(jīng)辦人員應(yīng)本著勤儉節(jié)約、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則實(shí)施采購，謹(jǐn)防假冒偽劣和以次充好。采購物品必須取得如實(shí)的合法的購物憑證。
3．采購人員購回的物品，應(yīng)按物品管理規(guī)定，連同合法購物憑證和請(qǐng)購單及所列多種物品清單，交有關(guān)管理人員或物品保管員驗(yàn)收入庫。對(duì)所購物品與購物憑證內(nèi)容不符，或者物品短少、損壞、變質(zhì)劣質(zhì)等情況，管理人員應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)拒絕驗(yàn)收。對(duì)未經(jīng)申購擅自購買或擅自改變申購計(jì)劃購買的`物品，管理人員不得驗(yàn)收。
4．購回物品驗(yàn)收后，采購人員應(yīng)及時(shí)辦理報(bào)銷審批手續(xù)。經(jīng)審批后的《工作申請(qǐng)單》和購物憑證，應(yīng)交主辦會(huì)計(jì)復(fù)核，然后由出納會(huì)計(jì)辦理報(bào)銷。辦理報(bào)銷的購物憑證必須有經(jīng)辦人員、驗(yàn)收人員、審批領(lǐng)導(dǎo)和主辦會(huì)計(jì)的簽名。對(duì)每次采購物品的金額原則上在2個(gè)工作日之內(nèi)以轉(zhuǎn)賬方式支付。如需支付現(xiàn)金，則應(yīng)在報(bào)銷審批手續(xù)中說明情況并經(jīng)總經(jīng)理同意。（備注：在采購物料中如需打預(yù)付款，財(cái)務(wù)部門則應(yīng)根據(jù)相關(guān)部門審批手續(xù)在一個(gè)工作日之內(nèi)完成）
5．主辦會(huì)計(jì)復(fù)核購物憑證時(shí)，應(yīng)查核和收存申購單，對(duì)不符合有關(guān)財(cái)政法規(guī)的支出，應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)，妥善處理。
6．采購物品時(shí)，如有手續(xù)費(fèi)、差價(jià)補(bǔ)貼等情況發(fā)生，采購部經(jīng)辦人員應(yīng)立即向公司領(lǐng)導(dǎo)說明并交財(cái)務(wù)部門入賬，由公司統(tǒng)一處理。經(jīng)辦人員不得擅自截留或自行處理，否則按貪污論處。
7．本制度由采購部負(fù)責(zé)解釋，未盡事宜由公司會(huì)議研究決定。
公司報(bào)銷制度篇六
總部員工：
為加強(qiáng)內(nèi)部管理，財(cái)務(wù)管理，針對(duì)辦公費(fèi)用等，總裁一支筆審核，現(xiàn)通知如下：
二、主管報(bào)銷金額為1000元以上，員工500元以上。
三、一經(jīng)查出、核實(shí)有虛報(bào)、假報(bào)費(fèi)用發(fā)票，第一次警告，退還發(fā)票；第二次罰款及退還發(fā)票；第三次開除，并保留職務(wù)侵占訴訟權(quán)利。
希望總部員工為浙江中企透明、控制管理作出應(yīng)有貢獻(xiàn)！
xx建設(shè)集團(tuán)有限公司
20**年6月13日
公司報(bào)銷制度篇七
1、全體教職員工必須服從學(xué)校外差工作安排，學(xué)校安排后方為因公出差。
2、因公出差享受學(xué)校差旅費(fèi)用報(bào)銷。
3、凡因公務(wù)、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會(huì)務(wù)等出差必須報(bào)校長批準(zhǔn)。
4、出差人員的差旅費(fèi)，按交通費(fèi)限額憑票據(jù)報(bào)銷，住宿費(fèi)限額憑票據(jù)報(bào)銷。
5、因公出差，學(xué)習(xí)，培訓(xùn)等公務(wù)活動(dòng)必須完成相關(guān)工作，否則不予報(bào)銷。
1、所有差旅報(bào)銷必須使用規(guī)范票據(jù)，否則不予報(bào)銷。
2、交通費(fèi)一律據(jù)實(shí)限額報(bào)銷，目的地為宜城市，交通費(fèi)按乘坐公共
汽車票價(jià)據(jù)實(shí)報(bào)銷，市內(nèi)交通費(fèi)（的士費(fèi)用）包干10元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)間交通費(fèi)以乘坐公共汽車票價(jià)據(jù)實(shí)報(bào)銷，無的士費(fèi)用；目的地為襄陽市及以上城市，交通以乘坐公共汽車票價(jià)據(jù)實(shí)報(bào)銷，市內(nèi)交通主要以乘坐公交車為主，若需要乘坐的士需以直線距離打表計(jì)程計(jì)時(shí)票據(jù)為準(zhǔn)。
3、本校教職工多人同去同一目的地，市內(nèi)交通費(fèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷，不按人頭重復(fù)計(jì)算。
4、出差人員未按審批出差路線繞道出差的，其繞道期間多開支的交通費(fèi)和住宿費(fèi)一切由個(gè)人自理。
5、出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀、走親訪友而開支的，一切由個(gè)人自理。
6、所有外出學(xué)習(xí)憑上級(jí)文件通知，并報(bào)校長審批后方可外出。學(xué)校只報(bào)銷文件通知的金額，一切自費(fèi)項(xiàng)目不予報(bào)銷。
7、到襄陽市以外參加長期會(huì)議或被學(xué)校委派長期學(xué)習(xí)培訓(xùn)的人員與會(huì)或培訓(xùn)期間按教體局有關(guān)文件執(zhí)行。
8、因職務(wù)評(píng)聘、學(xué)歷培訓(xùn)、個(gè)人考證等為目的的各類學(xué)習(xí)培訓(xùn)外出，學(xué)校原則上不報(bào)銷任何費(fèi)用。
9、出差回校后一周內(nèi)報(bào)銷，每次填一張差旅單。出差前需預(yù)借現(xiàn)金要填好借條，經(jīng)校長簽字后領(lǐng)取。
10、自帶交通工具的按公共汽車標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷交通費(fèi)，沒有經(jīng)過校長同意的，安全自己負(fù)責(zé)。
11、因特殊情況租用交通工具的參照教體局租用車輛規(guī)定執(zhí)行。
12、教職工乘坐學(xué)校租用車輛進(jìn)城的，不再單獨(dú)報(bào)銷個(gè)人任何交通費(fèi)。
1、宜城市內(nèi)出差、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會(huì)務(wù)一天內(nèi)能來回的不報(bào)銷住宿費(fèi)，因連續(xù)多天確需住宿的按最高限額每天50元，依據(jù)票據(jù)限額報(bào)銷，超過最高限額標(biāo)準(zhǔn)部分費(fèi)用自理。
2、襄陽市內(nèi)確因時(shí)間原因需提前或推遲一天到或回而住宿的，應(yīng)提前向校長申請(qǐng)。按最高限額每天80元，依據(jù)票據(jù)限額報(bào)銷，超過最高限額標(biāo)準(zhǔn)部分費(fèi)用自理。
3、國培、省培、襄陽市培訓(xùn)、大學(xué)生頂崗教師培訓(xùn)以教體局文件為標(biāo)準(zhǔn)。國家包吃包住包交通，學(xué)校只報(bào)銷培訓(xùn)人員從學(xué)校到集中點(diǎn)的交通費(fèi)。對(duì)于培訓(xùn)時(shí)間超過一月的補(bǔ)助交通費(fèi)，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為一月100元包干（包括開學(xué)報(bào)道以及培訓(xùn)結(jié)束回校）。
4、教師因參加教研室組織大比武，大講賽，說課等活動(dòng)，若是學(xué)校集體活動(dòng)已組織包車就餐等，不報(bào)銷單獨(dú)個(gè)人交通費(fèi)住宿費(fèi)。一人單獨(dú)參與活動(dòng)的交通費(fèi)參照以上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，住宿費(fèi)參照以上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，制作課件、購買相關(guān)材料費(fèi)用必須事先匯報(bào)校長批準(zhǔn)后方可執(zhí)行，無批準(zhǔn)者費(fèi)用自理。
由出差人填好差旅報(bào)銷單，粘貼好票據(jù)及文件通知，由年級(jí)負(fù)責(zé)人簽字證明，再由校長審批簽字后到財(cái)務(wù)處報(bào)銷。
1、出差均無伙食補(bǔ)助通訊費(fèi)補(bǔ)助，此制度從討論制定后執(zhí)行。
2、制定本制度是為以后有制度可依，公正、公開、公平。
3、本校差旅費(fèi)住宿費(fèi)只為本校教職工服務(wù)。
公司報(bào)銷制度篇八
第一條為進(jìn)一步完善和加強(qiáng)公司管理，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，統(tǒng)一出差費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，參照國家相關(guān)法規(guī)和政策，特制定本制度。
第二條本制度適用于總公司及下屬各公司、各分公司及分支機(jī)構(gòu)和派出機(jī)構(gòu)。
第三條員工因工作需要，按領(lǐng)導(dǎo)指派到異地工作發(fā)生差旅費(fèi)和生活補(bǔ)助費(fèi)，執(zhí)行本規(guī)定。財(cái)務(wù)部是本規(guī)定的主管部門，負(fù)責(zé)本規(guī)定的監(jiān)督實(shí)施。
第四條員工出差必須事前填寫“出差派遣單”，注明出差地點(diǎn)、事由、行程、時(shí)段等，由部門經(jīng)理、綜合管理經(jīng)理簽字，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批示后方能借款出行。受遣出差的員工，出差時(shí)間超過三天的，還應(yīng)經(jīng)本公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。出差申請(qǐng)單交行政部存查，員工出差完畢后，應(yīng)及時(shí)回公司報(bào)到，并填寫“出差派遣單”的情況欄目，憑員工所在部門（金稅公司還應(yīng)由客戶中心）、行政部簽署認(rèn)可意見，方可憑此表附其它票據(jù)到財(cái)務(wù)部據(jù)實(shí)報(bào)銷，沖抵借款。未填制“出差派遣單”的，財(cái)務(wù)中心一律不得給予報(bào)賬。
第五條員工因公出差發(fā)生的車費(fèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷，其他費(fèi)用實(shí)行包干辦法，按以下標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷：
1、普通員工，省內(nèi)出差為60元/天；省外出差為80元/天。
2、部門經(jīng)理級(jí)別，在普通員工報(bào)銷基準(zhǔn)上上浮20元/天。
3、前往省會(huì)城市出差的，在上列標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上上浮20元/天。
3、特殊指派或特別批準(zhǔn)的情況，由總經(jīng)理在出差登記表上批示載明。
4、前項(xiàng)所指省會(huì)城市不含深圳及北京、上海等計(jì)劃單列市。
5、出國工作（含香港、澳門）不執(zhí)行本規(guī)定。
注：上述標(biāo)準(zhǔn)包括市內(nèi)交通費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)；公司在地區(qū)有辦事處并能解決住宿的，每人每天按20元補(bǔ)助。
第六條員工出差允許乘坐的交通工具
員工級(jí)別
公司經(jīng)理級(jí)別
部門經(jīng)理級(jí)別
其他員工
允許的交通工具
飛機(jī)/汽車/火車（軟硬及以下）/輪船（二等艙及以下）
飛機(jī)/汽車/火車（硬臥及以下）/輪船（三等艙及以下）
飛機(jī)/汽車/火車（硬臥及以下）/輪船（三等艙及以下）
備注：不夠級(jí)別的員工因特殊情況需乘坐飛機(jī)、軟臥的，須事前獲得總經(jīng)理批準(zhǔn)；乘車4小時(shí)以下（不含4小時(shí)）的硬臥車票，臥鋪部分不予報(bào)銷。
第七條異地工作但當(dāng)天能返回單位的，只報(bào)銷往返車費(fèi)，市內(nèi)交通和伙食補(bǔ)助費(fèi)按20元/天實(shí)行包干。
使用公司交通工具進(jìn)行異地工作的，按每天補(bǔ)助10元誤餐費(fèi)執(zhí)行。
第八條異地工作當(dāng)日不能返回的，按出差天數(shù)計(jì)發(fā)包干費(fèi)，不足一天的按一天計(jì)算。
第九條因公出差發(fā)生的城市交通費(fèi)、餐飲費(fèi)票據(jù)不作為財(cái)務(wù)報(bào)銷憑據(jù)。
公司按日計(jì)發(fā)的包干費(fèi)用節(jié)約歸己，超支不補(bǔ)。
第十條司機(jī)出差發(fā)生的差旅費(fèi)，除按上述標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行外，每次出差旅程達(dá)到100公里以上的，按每公里給予5分錢的駕駛特別津貼。
第十一條員工出差期間遇有節(jié)假日，出差后不予補(bǔ)休。
第十二條允許借款標(biāo)準(zhǔn)一覽表
第十三條出差借款程序員工因私借款，每次不超過1000元，并從當(dāng)月工資中扣除。
（一）員工因出差借款，持“出差審批單”在財(cái)務(wù)部領(lǐng)取并填寫“借款單”；
（二）經(jīng)部門經(jīng)理及公司主管副經(jīng)理審批簽字；
（三）由財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核簽字，超出標(biāo)準(zhǔn)的由總經(jīng)理審批簽字；
（四）在財(cái)務(wù)部出納處借款。
第十四條員工前次借款出差返回時(shí)超過五個(gè)工作日未履行報(bào)銷手續(xù)，并未向財(cái)務(wù)經(jīng)理說明原因者，不得再行借款。
第十五條業(yè)務(wù)借款包括：招待費(fèi)、禮品費(fèi)、備用金以及其他。
第十六條業(yè)務(wù)借款的借用范圍。
（一）招待費(fèi)用原則上只借用給主管經(jīng)理、銷售部銷售人員以及對(duì)外聯(lián)絡(luò)人員。
（二）禮品費(fèi)只借用給行政部。
（三）備用金借用給銷售部銷售人員、采購人員及對(duì)外聯(lián)絡(luò)人員。
第十七條業(yè)務(wù)借款程序
（一）在財(cái)務(wù)部領(lǐng)取并填寫"借款單"；
（二）經(jīng)部門經(jīng)理審批簽字；
（三）經(jīng)總經(jīng)理助理審批簽字；
（四）財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核；
（五）在財(cái)務(wù)部出納處借款。
第十八條因私借款的程序
（一）在財(cái)務(wù)部領(lǐng)取并填寫"借款單"，同時(shí)附上書面的借款申請(qǐng)；
（二）經(jīng)部門經(jīng)理審批簽字，超過因私借款標(biāo)準(zhǔn)的經(jīng)總經(jīng)理助理審批簽字；
（三）經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核；
（四）在財(cái)務(wù)部出納處辦理借款。
第十九條借款審批人責(zé)任
（一）公司員工借款（差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)和因私借款），無法償還并且扣除工資也無法償清的，審批人有連帶責(zé)任。
（二）公司試用期員工借款，須由該員工的直接上級(jí)出具書面證明，方能按照相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)和程序辦理借款手續(xù)。若借款人未能償還借款，該員工的直接上級(jí)負(fù)有還款責(zé)任。
第二十條經(jīng)營性費(fèi)用，系指公司購買材料等所發(fā)生的費(fèi)用。
第二十一條經(jīng)營性費(fèi)用開支無標(biāo)準(zhǔn)的，根據(jù)實(shí)際需要憑單據(jù)核準(zhǔn)報(bào)銷。
第二十二條交通費(fèi)
（二）異地的市內(nèi)公共交通費(fèi)（地鐵和公共汽車），憑票據(jù)核準(zhǔn)報(bào)銷；
（三）銷售部銷售人員每天可憑票據(jù)報(bào)銷40元的異地出租車費(fèi)；
（四）主管經(jīng)理異地出差，市內(nèi)交通費(fèi)憑票據(jù)核準(zhǔn)報(bào)銷；
（五）使用公司交通車輛或公司借用車輛者不得報(bào)銷交通費(fèi)。
第二十三條出差補(bǔ)貼的`計(jì)算
（一）出差補(bǔ)貼天數(shù)以住宿天數(shù)為基礎(chǔ)加異地至異地的路程時(shí)間計(jì)算；
（二）出差參加會(huì)議，會(huì)務(wù)費(fèi)中含有食宿費(fèi)的，不再給與補(bǔ)貼。
第二十四條出差期間發(fā)生的其他雜費(fèi)
（一）其他雜費(fèi)包括：存包裹費(fèi)、電話費(fèi)、貨物運(yùn)輸費(fèi)等。
（二）出差期間發(fā)生的其他雜費(fèi)，憑單據(jù)核準(zhǔn)報(bào)銷。
（三）異地電話費(fèi)報(bào)銷中，如購買ic卡、ip卡，報(bào)銷完畢后應(yīng)將卡交回行政部。
（四）主管經(jīng)理、銷售部銷售人員、客戶服務(wù)部員工出差的手機(jī)漫游費(fèi)，憑單據(jù)核準(zhǔn)報(bào)銷。
第二十五條業(yè)務(wù)招待費(fèi)有關(guān)規(guī)定
（一）除主管經(jīng)理、銷售部銷售人員及其他接受特殊任務(wù)的員工之外，其他部門員工發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)原則上不予報(bào)銷。若確屬工作需要應(yīng)提前報(bào)請(qǐng)主管經(jīng)理同意，并事后經(jīng)總經(jīng)理助理審核后方可報(bào)銷。
（二）主管經(jīng)理、銷售部銷售人員及其他接受特殊任務(wù)的員工需要開支業(yè)務(wù)招待費(fèi)的，應(yīng)填制“業(yè)務(wù)費(fèi)用申請(qǐng)單”，載明業(yè)務(wù)招待的對(duì)象、聯(lián)系方式、招待原因等，獲得總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借款開支；特殊情況來不及按程序辦理的，應(yīng)在事后第一個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)辦。
（三）業(yè)務(wù)招待費(fèi)的報(bào)銷應(yīng)及時(shí)辦理，費(fèi)用發(fā)生一次報(bào)銷一次。未填制“業(yè)務(wù)費(fèi)用申請(qǐng)單”的，財(cái)務(wù)中心不得給予報(bào)銷。
第二十六條公司任何部門的禮品均由行政部統(tǒng)一購買。需派送禮品的情形，由具體派送人申領(lǐng)，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。財(cái)務(wù)部、行政部應(yīng)每月匯總派送禮品數(shù)量、金額，報(bào)總裁備查。
第二十七條其他非經(jīng)營性的各項(xiàng)費(fèi)用規(guī)定：
（一）公司電話費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)等，由行政外勤憑單據(jù)校準(zhǔn)報(bào)銷。
（二）核準(zhǔn)報(bào)銷手機(jī)費(fèi)的人員，每月可憑單據(jù)按核準(zhǔn)額度報(bào)銷手機(jī)費(fèi)。
第二十八條費(fèi)用報(bào)銷時(shí)間的規(guī)定
（一）借款出差員工回公司后，應(yīng)在五個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。
（二）備用金、招待費(fèi)的報(bào)銷，應(yīng)在業(yè)務(wù)發(fā)生后五個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。
（三）因私借款約定還款日的，應(yīng)按照還款計(jì)劃中的時(shí)間辦理還款手續(xù)。
（四）報(bào)賬后仍有結(jié)欠或五個(gè)工作日內(nèi)無故不辦理報(bào)銷/還款手續(xù)的員工，財(cái)務(wù)部門向其發(fā)出催促報(bào)帳通知書，被通知后五個(gè)工作日內(nèi)仍未結(jié)清者，財(cái)務(wù)部有權(quán)在該員工的工資中從當(dāng)月開始，根據(jù)具體情況按比例逐月扣回。
第二十九條費(fèi)用報(bào)銷程序
（二）報(bào)銷人將經(jīng)部門經(jīng)理審批后的報(bào)銷明細(xì)交行政部審核；
（三）報(bào)銷人將經(jīng)行政部審核后的報(bào)銷明細(xì)交財(cái)務(wù)部經(jīng)理；
（六）總經(jīng)理審核后在“報(bào)銷單”上簽字；
（七）財(cái)務(wù)經(jīng)理通知報(bào)銷人到財(cái)務(wù)部完成報(bào)銷程序。
第三十條補(bǔ)充說明：如借款、報(bào)銷審批人出差在外，則按對(duì)應(yīng)管理權(quán)限向上遞延。
第三十一條本制度由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
第三十二條本制度自頒布之日起施行。
第三十三條各公司設(shè)立在地州的分公司，其發(fā)生的費(fèi)用采用備用金制度，每月由公司給分公司保有一定的備用金，本地發(fā)生的費(fèi)用在備用金中支取，然后月底到公司報(bào)賬核銷。
第三十四條分公司員工的報(bào)銷程序
財(cái)務(wù)中心根據(jù)會(huì)簽結(jié)果將發(fā)生的差旅費(fèi)劃入分公司經(jīng)理帳戶；
分公司經(jīng)理與被派工人員結(jié)算差旅費(fèi)，并根據(jù)“派工單”由被派工人員填制“報(bào)帳單”，粘貼相應(yīng)的費(fèi)用發(fā)票等，經(jīng)分公司經(jīng)理簽字認(rèn)可后，由分公司經(jīng)理月底帶到公司財(cái)務(wù)中心沖銷備用金。
嚴(yán)禁分公司經(jīng)理代分公司員工報(bào)賬。
第三十四條嚴(yán)禁分公司坐支貨款，如發(fā)生坐收坐支的，一經(jīng)查實(shí)，立即對(duì)分公司經(jīng)理進(jìn)行革職并追究責(zé)任。
第三十五條分公司到總公司報(bào)賬核銷由分公司經(jīng)理辦理；分公司經(jīng)理報(bào)賬，安總公司員工報(bào)銷程序辦理。分公司經(jīng)理的派工，由其直接上級(jí)或公司總經(jīng)理填寫“派工單”。
第三十五條分公司發(fā)生的業(yè)務(wù)費(fèi)用，由分公司經(jīng)理向公司總經(jīng)理申請(qǐng)批準(zhǔn)，報(bào)賬時(shí)應(yīng)附經(jīng)批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)開支申請(qǐng)單。
第三十六條本制度自2015年08月15日起生效執(zhí)行，由財(cái)務(wù)中心、行政部負(fù)責(zé)解釋。
公司報(bào)銷制度篇九
1、費(fèi)用報(bào)銷應(yīng)提供合法、真實(shí)有效的發(fā)票及行政事業(yè)單位收據(jù)。
2、發(fā)票抬頭必須填寫公司全稱，即“xx有限公司”，不得多字、少字或錯(cuò)字。若是定額發(fā)票，票面上要求填寫單位名稱的也應(yīng)填寫完整。
3、發(fā)票日期與費(fèi)用報(bào)銷日期應(yīng)大體一致，一般不得跨年度報(bào)銷。
4、發(fā)票內(nèi)容應(yīng)與真實(shí)的業(yè)務(wù)一致，不同類型的發(fā)票應(yīng)按經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的類型分項(xiàng)整理填寫在費(fèi)用報(bào)銷單上。
5、發(fā)票所開具貨物或者勞務(wù)名稱應(yīng)與銷貨單位的經(jīng)營范圍一致，且貨物或者勞務(wù)名稱一般應(yīng)為具體商品名稱或者勞務(wù)，不能開具概括性的商品或者勞務(wù)名稱，如宣傳用品、辦公用品等。若具體的商品比較多，可以如上述開具，如宣傳用品、辦用品等。若具體的商品比較多，可以如上述開具，如“材料一批”、“辦公用品一批”，但應(yīng)付“明細(xì)清單”，詳細(xì)羅列具體的商品名稱、數(shù)量、單價(jià)、金額并加蓋發(fā)票專用章或財(cái)務(wù)專用章，并不得出現(xiàn)“衣服”、“皮包”、“手表”、“禮品”等個(gè)人生活用品。
6、發(fā)票金額大小寫必須一致，數(shù)量、單位、單價(jià)必須匹配。
7、所取得的發(fā)票上的印章應(yīng)為“財(cái)務(wù)專用章”和“發(fā)票專用章”，用票單位、收款單位、供應(yīng)商單位三者應(yīng)保持一致，并與相關(guān)附件的單位名稱相符。
8、發(fā)票不得涂改或者在其表面亂寫亂畫，有實(shí)物需要驗(yàn)收的應(yīng)由驗(yàn)收人在申購單上簽字確認(rèn)。若需要其他備注的可以再其它單據(jù)上注明。
9、除財(cái)務(wù)部門監(jiān)制的行政事業(yè)單位收費(fèi)收據(jù)外，其他收據(jù)原則上不能作為報(bào)銷憑證。
10、不符合以上要求的票據(jù)，公司財(cái)務(wù)部有權(quán)退回當(dāng)事人，并要求其重新提供合法有效的票據(jù)。
1、各部門應(yīng)根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)類型選擇使用公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一訂制的差旅費(fèi)報(bào)銷單、費(fèi)用報(bào)銷單、付款單、代墊費(fèi)用單等。付款單一般在需要通過銀行轉(zhuǎn)賬支付的情況下使用。
2、報(bào)銷單與付款單應(yīng)一律用黑色或藍(lán)色鋼筆或者簽字筆填寫，不得使用圓珠筆填寫。
3、報(bào)銷單或者付款單應(yīng)按照項(xiàng)目填寫完整、清楚，不得涂改。報(bào)銷金額必須保持大小寫一致，填寫大寫金額時(shí)應(yīng)在最高位的上一位封頂(符號(hào)為“?”),其余位置(包括角、分位)陸沒有數(shù)字必須填寫“零”。不能用“×”、“——”、“0”、“另”等符號(hào)表示。
4、費(fèi)用報(bào)銷所附票據(jù)(面積小于報(bào)銷單)應(yīng)從右到左粘貼在粘貼單(白紙也可)上，不得直接粘貼到費(fèi)用報(bào)銷單上，不得以印制的未報(bào)廢報(bào)銷單據(jù)作為粘貼單。
自制粘貼單大小與報(bào)銷單一致，上面不得載有保密信息。票據(jù)四邊不能超過粘貼單寬度，并且平鋪粘貼，具備層次感，不得將大量票據(jù)重疊粘貼。票據(jù)較多時(shí)可以多使用幾張粘貼單，每張粘貼單上單據(jù)數(shù)量要適度，并保持單據(jù)平整，厚度均勻。票據(jù)過大時(shí)應(yīng)按費(fèi)用報(bào)銷單大小折疊好，個(gè)票據(jù)不得突出于粘貼單和費(fèi)用報(bào)銷單之外。
5、寬度、長度不一致的票據(jù)盡量分開粘貼，不同金額的票據(jù)分類粘貼，便于核實(shí)。
6、小型發(fā)票不得粘貼在票據(jù)的左上角(左上角2厘米范圍內(nèi)不得粘貼有實(shí)質(zhì)內(nèi)容的票據(jù))，一方便裝訂后查閱。
7、不符合以上要求的，公司財(cái)務(wù)部有權(quán)退回要求重新粘貼或者填報(bào)，且不論是否通過相關(guān)審批流程。
1、一般性的費(fèi)用報(bào)銷，原則上在業(yè)務(wù)發(fā)生后1個(gè)月內(nèi)到公司財(cái)務(wù)報(bào)賬。
2、原則上當(dāng)月的費(fèi)用應(yīng)在當(dāng)月報(bào)銷完畢，不得無故將費(fèi)用延后。所有費(fèi)用用在年度終了(12月31日)前報(bào)銷完畢，一般不得留待在第二個(gè)年度結(jié)算。凡是以前年度的費(fèi)用在第二個(gè)季度報(bào)銷的，如無特殊原因公司財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕。
1、辦公費(fèi)用
(1)費(fèi)用報(bào)銷單
(2)正規(guī)普通發(fā)票
(3)申購單
(4)如果匯總開具辦公用品發(fā)票，必須附詳細(xì)清單
(5)大額采購需要附采購合同，定點(diǎn)采購可簽訂期間合同，合同應(yīng)交公司財(cái)務(wù)部備案
(6)驗(yàn)收單或入庫單
2、通訊費(fèi)
(1)費(fèi)用報(bào)銷單
(2)通訊發(fā)票
3、差旅費(fèi)
(1)差旅費(fèi)報(bào)銷單
(2)出差的交通發(fā)票、住宿發(fā)票、通訊費(fèi)發(fā)票等
(3)出差申請(qǐng)單
4、車輛費(fèi)用
(1)費(fèi)用報(bào)銷單
(2)正規(guī)的油費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、停車費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、車船稅等于車輛有關(guān)的發(fā)票。
(3)車輛維修需維修申請(qǐng)單和車輛結(jié)算單。
5、業(yè)務(wù)招待費(fèi)
(1)費(fèi)用報(bào)銷單
(2)正規(guī)的餐飲業(yè)或者服務(wù)業(yè)普通發(fā)票。娛樂行業(yè)發(fā)票不得作
為業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷
(3)按月結(jié)算的需附消費(fèi)清單(備案)
6、其他費(fèi)用報(bào)銷
(1)費(fèi)用報(bào)銷單
(2)相關(guān)業(yè)務(wù)證明
(3)與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)吻合的正規(guī)票據(jù)
上述費(fèi)用報(bào)銷金額超過2萬元(含2萬元)以上的，一般應(yīng)附相關(guān)合同等資料通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付。
公司報(bào)銷制度篇一
一、引言：公司報(bào)銷制度的重要性（150字）
每個(gè)公司都會(huì)有自己的報(bào)銷制度，這不僅能夠規(guī)范員工的行為，同時(shí)也能夠保證公司的資金流向。作為一名員工，熟悉公司的報(bào)銷制度不僅是工作上的基本素養(yǎng)，還能夠提升個(gè)人的職業(yè)素養(yǎng)。在我進(jìn)入公司的初始階段，為了更好地適應(yīng)工作環(huán)境，我積極學(xué)習(xí)了公司的報(bào)銷制度，并且不斷總結(jié)自己的心得體會(huì)。在這篇文章中，我將分享我的熟悉公司報(bào)銷制度的心得體會(huì)。
二、什么是公司報(bào)銷制度？（200字）
公司報(bào)銷制度是公司規(guī)定的員工使用公司資金進(jìn)行支出和報(bào)銷時(shí)應(yīng)當(dāng)遵循的制度。其核心是規(guī)范員工的使用行為，保證公司的資金流向的合理性。通常情況下，公司會(huì)制定詳細(xì)的報(bào)銷流程，包括報(bào)銷申請(qǐng)、審核、審批、支付等各個(gè)環(huán)節(jié)。員工必須按照公司的要求完成相關(guān)的手續(xù)和程序，才能夠順利地獲得報(bào)銷款項(xiàng)。對(duì)于千篇一律的報(bào)銷，公司要求員工嚴(yán)格按照制度操作，這對(duì)于保證公司資金安全和員工的行為規(guī)范都至關(guān)重要。
三、熟悉公司報(bào)銷制度的重要性（300字）
熟悉公司報(bào)銷制度對(duì)于員工有很多好處。首先，它可以提高員工的工作效率，即使是新員工也能夠快速地適應(yīng)公司的報(bào)銷流程，從而避免不必要的等待。其次，熟悉公司的報(bào)銷制度能夠提高員工的工作素質(zhì)，包括認(rèn)真對(duì)待工作、嚴(yán)格遵守制度、精益求精等。還能夠避免不必要的麻煩，如審核過程中的補(bǔ)充材料和調(diào)整申報(bào)金額等問題，從而提高整個(gè)團(tuán)隊(duì)的工作效率和協(xié)作能力。此外，熟悉公司報(bào)銷制度也能夠幫助員工更好地掌握公司資金使用范疇，避免出現(xiàn)不必要的偏差和誤操作，保證公司賬目的清晰和規(guī)范性。最后，這也是公司對(duì)于員工的要求和考驗(yàn)，熟悉報(bào)銷制度也能夠展現(xiàn)出個(gè)人的職業(yè)素養(yǎng)和綜合能力，增加公司對(duì)員工的信任和評(píng)價(jià)。
四、如何更好地學(xué)習(xí)和遵守公司報(bào)銷制度（350字）
要更好地學(xué)習(xí)和遵守公司報(bào)銷制度，我總結(jié)了以下幾個(gè)方面的經(jīng)驗(yàn)。首先，在加入公司前，請(qǐng)認(rèn)真閱讀公司的公司制度，并進(jìn)行必要的咨詢和學(xué)習(xí)。了解公司要求，避免在后期操作中出現(xiàn)模糊和不確定的情況。其次，每個(gè)公司的報(bào)銷制度都有所不同，想要學(xué)習(xí)，領(lǐng)導(dǎo)是最好的指導(dǎo)人。員工要多與領(lǐng)導(dǎo)或資深員工溝通，了解實(shí)際操作中的問題和注意事項(xiàng)。通過多方面交流，了解公司的實(shí)際運(yùn)作模式和管理要求。最后，要嚴(yán)格遵守公司的報(bào)銷制度，委托代辦和私自修改報(bào)銷申請(qǐng)表等行為，不僅違反公司的規(guī)定，還會(huì)給公司和自身帶來風(fēng)險(xiǎn)和損失。
五、結(jié)論：帶領(lǐng)員工一起做到規(guī)范不規(guī)范的工作（200字）
總之，熟悉公司的報(bào)銷制度是每個(gè)員工必須要掌握和遵守的一項(xiàng)規(guī)定。它不僅涉及到公司的財(cái)務(wù)安全，也是個(gè)人職業(yè)素養(yǎng)的體現(xiàn)。通過學(xué)習(xí)和總結(jié)，我不僅更好地適應(yīng)了公司的工作環(huán)境，也能夠更加深刻地理解和遵守公司的制度要求，規(guī)范自己的工作行為，和攜手部門其他同事共同推進(jìn)公司的發(fā)展。我相信，在不斷地學(xué)習(xí)和實(shí)踐過程中，會(huì)帶領(lǐng)更多的員工一起做到規(guī)范不規(guī)范的工作，實(shí)現(xiàn)工作效率的最大化。
公司報(bào)銷制度篇二
公司明確相關(guān)的加班費(fèi)用報(bào)銷制度，才能更好的運(yùn)作起來。下面本站小編為大家整理了有關(guān)公司加班報(bào)銷制度的范文，希望對(duì)大家有幫助。
員工加班費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定：
由于公司業(yè)務(wù)不斷的發(fā)展，為了規(guī)范公司加班管理制度，特制度以下報(bào)銷規(guī)定：
1、 加班費(fèi)用報(bào)銷以本月費(fèi)用于次月5日至10日為報(bào)銷期(如遇假期報(bào)銷起可順延)，報(bào)銷單為誰發(fā)生的費(fèi)用誰填寫為原則，報(bào)銷單據(jù)填寫要注明加班事由;當(dāng)事人票據(jù)和單據(jù)整理完畢統(tǒng)一交由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，由部門負(fù)責(zé)人統(tǒng)一提交給財(cái)務(wù)審核，財(cái)務(wù)按照上月出勤記錄逐一審核完畢后簽字，并轉(zhuǎn)交公司領(lǐng)導(dǎo)簽字報(bào)銷。
2、 報(bào)銷單據(jù)要按照公司規(guī)定及時(shí)報(bào)銷，如無特殊情況，當(dāng)月不報(bào)下月不補(bǔ)。
3、 員工在公司加班至19：30以后，誤餐按每人15元補(bǔ)助，當(dāng)事人憑發(fā)票或者餐館小票報(bào)銷，并由部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，超額自理。如集體加班誤餐，由當(dāng)晚加班的負(fù)責(zé)人憑發(fā)票報(bào)銷，不可重復(fù)報(bào)銷。公司制度規(guī)定加班晚10點(diǎn)以后，可以搭乘出租車，憑車票報(bào)銷且車票時(shí)間與下班時(shí)間對(duì)應(yīng)。
4、 員工外出加班19：30以后，誤餐按照每人20元給與補(bǔ)助，如加班至凌晨12點(diǎn)以后，再補(bǔ)助每人10元的餐費(fèi)。 5、 如外出加班有第三方施工人員協(xié)助的，施工人員的誤餐補(bǔ)助按照每人10元進(jìn)行補(bǔ)助，報(bào)銷時(shí)需要提供施工人員簽字的餐費(fèi)發(fā)票或收據(jù)。
6、由于廣告部員工加班較頻繁，加班餐費(fèi)由部門指定人員統(tǒng)一填寫加班餐費(fèi)明細(xì)表后交部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字后，轉(zhuǎn)交人事及人事行政部審核加班天數(shù)及金額，最后由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后方可報(bào)銷。
后附加班餐費(fèi)明細(xì)表
第一條 目的：
為明確加班審批程序及有關(guān)費(fèi)用的計(jì)算，特制定本制度
第二條 適用：
適用于*公司全體員工
第三條 責(zé)任：
各部門主管、經(jīng)理
第四條 程序內(nèi)容：
公司提倡高效率的工作，鼓勵(lì)員工在工作時(shí)間內(nèi)完成工作任務(wù)，但對(duì)于因工作需要的加班，公司支付相應(yīng)(工作日)加班補(bǔ)貼或者(假日)加班費(fèi)。
第五條 加班申請(qǐng)及記錄
1. 工作日加班者,員工需在實(shí)際加班的前一天下午六點(diǎn)鐘前,把經(jīng)過批準(zhǔn)的加班申請(qǐng)交到總部的人事部(分公司交給當(dāng)?shù)剞k公室主任或者指定負(fù)責(zé)考勤的同事)，收到加班申請(qǐng)表的'負(fù)責(zé)人需要在上面簽收時(shí)間，包括日期和鐘點(diǎn)。
2. 周末加班者, 員工需在實(shí)際加班前的最后一個(gè)星期五的下午六點(diǎn)鐘前,把 經(jīng)過批準(zhǔn)的加班申請(qǐng)交到總部的人事部(分公司交給當(dāng)?shù)剞k公室主任或者指定負(fù)責(zé)考勤的同事)，收到加班申請(qǐng)表的負(fù)責(zé)人需要在上面簽收時(shí)間，包括日期和鐘點(diǎn)。
3. 假日加班者, 員工需在實(shí)際加班前的最后一個(gè)工作日的下午六點(diǎn)鐘前,把 經(jīng)過批準(zhǔn)的加班申請(qǐng)交到總部的人事部(分公司交給當(dāng)?shù)剞k公室主任或者指定負(fù)責(zé)考勤的同事)，收到加班申請(qǐng)表的負(fù)責(zé)人需要在上面簽收時(shí)間，包括日期和鐘點(diǎn)。
4. 嚴(yán)格執(zhí)行：為了更好地培養(yǎng)大家做計(jì)劃的好習(xí)慣，公司將強(qiáng)制執(zhí)行加班 需要提前申請(qǐng)的做法，因此，如果不能在規(guī)定時(shí)間交出加班申請(qǐng)的員工，其實(shí)際加班時(shí)間將視為無效。
5. 加班時(shí)數(shù)：周末和假日的加班申請(qǐng)表上需要注明預(yù)計(jì)需要工作的小時(shí)數(shù)， 實(shí)際加班時(shí)數(shù)與計(jì)劃不能相差太遠(yuǎn)，部門主管和領(lǐng)導(dǎo)需要對(duì)加班時(shí)間進(jìn)行監(jiān)控和評(píng)估。
6. 緊急任務(wù)：特殊情況需要臨時(shí)計(jì)劃加班者(包括分公司員工), 相關(guān)部門主 管或經(jīng)理要加以額外的說明.
7. 領(lǐng)導(dǎo)出差: 如果員工提出申請(qǐng)時(shí),需要簽名的領(lǐng)導(dǎo)適逢外出,員工首先要 在按照規(guī)定時(shí)間把未曾簽名的加班申請(qǐng)表交到相應(yīng)的人事管理部門,同時(shí)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)把批準(zhǔn)意見email致相應(yīng)的人事管理人員,總部為*@*, 分公司為各地辦公室主任或考勤管理人員.
8. 加班打卡: 無論是工作日、周末或是假日加班，員工均應(yīng)如實(shí)打卡，記 錄加班時(shí)間。
第六條 加班工資計(jì)算
1. 經(jīng)理級(jí)以上管理人員(包括制作人)不享受加班補(bǔ)貼以及加班費(fèi)。
2. 工作日工作到晚上8點(diǎn)以后(即加班2小時(shí)以后)，付給其本人50元加班補(bǔ)貼;周六、日加班付給其本人全部工資的200%;國家法定節(jié)假日 加班，付給其本人全部工資的300%。
3. 加班補(bǔ)貼以及加班工資結(jié)算發(fā)放每月一次，由人事核實(shí)后月底隨工資一起發(fā)放
公司報(bào)銷制度篇三
第一條、為進(jìn)一步強(qiáng)化公司財(cái)務(wù)管理，完善財(cái)務(wù)管理制度，合理控制費(fèi)用支出，規(guī)范公司的會(huì)計(jì)核算工作和財(cái)務(wù)報(bào)銷行為，使公司財(cái)務(wù)管理制度化、規(guī)范化和可控性，發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司生產(chǎn)經(jīng)營管理中的作用，以保障提高公司的經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。
第二條、凡涉及公司日常物資(包括零星材料、輔助材料、設(shè)備配件、固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用具、設(shè)備儀器及工具等)采購、稅費(fèi)支出、日常辦公費(fèi)用、招待費(fèi)用、車輛費(fèi)、差旅費(fèi)用費(fèi)用及其他涉及費(fèi)用支出項(xiàng)目的報(bào)銷均按此制度要求執(zhí)行。
第三條、本制度適用公司全體員工。
公司報(bào)銷制度篇四
一、費(fèi)用單據(jù)要求：為了強(qiáng)化公司的財(cái)務(wù)紀(jì)律，規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，原則上公
司一切事項(xiàng)報(bào)銷的單據(jù)均需取得合法的'憑證。
二、單據(jù)整理要求：報(bào)銷人報(bào)銷前必須整理好各類單據(jù)，首先對(duì)單據(jù)的類
三、預(yù)借款的要求：公司員工因工作需要事前預(yù)借款的必須填寫借款單，寫清借款原因，預(yù)借款金額和還款日期，借款單要有部門負(fù)責(zé)人，總經(jīng)理，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字后才能放款。
四、報(bào)銷單據(jù)傳遞時(shí)效的要求：財(cái)務(wù)人員根據(jù)做賬的及時(shí)性，以及配比性，掌握好各項(xiàng)報(bào)銷的時(shí)間，原則上各項(xiàng)單據(jù)必須在發(fā)生結(jié)束后按照正常流程操作，當(dāng)月發(fā)生的必須當(dāng)月報(bào)銷。
五、報(bào)銷費(fèi)用的其他規(guī)定：公司費(fèi)用報(bào)銷必須真實(shí)合法，嚴(yán)禁使用白條和
其他不合法的憑證，一些特殊情況需要使用替代憑證的，必須有總經(jīng)理和財(cái)務(wù)主管共同認(rèn)可，同時(shí)做到財(cái)務(wù)操作的安全合法。
山東xxxx文化傳播有限公司
20xx年x月x日
公司報(bào)銷制度篇五
辦公室專管人員 負(fù)責(zé)，辦公室主任負(fù)責(zé)監(jiān)督。
一、采購：
1．所有采購務(wù)必按“貨比三家”原則進(jìn)行。
2．采購金額低于200元可由本制度專管人采購，高于200元?jiǎng)?wù)必由專管員及辦公室主任共同采購，1000元以上由三人共同采購（其中一名為審計(jì)人員）。
3．1000元以上采購務(wù)必預(yù)先申請(qǐng)審計(jì)部審批方可采購。
4．辦公用品、生活用品盡量大批采購，并向商店及供應(yīng)商打折扣。
二、報(bào)銷：
1．辦公室接待備用金預(yù)留3500元，特殊情況具體而定。
2．本區(qū)域接待費(fèi)用務(wù)必在36小時(shí)之內(nèi)報(bào)銷，否則財(cái)務(wù)部門不予以報(bào)銷（不管任何人、部門審批），經(jīng)辦人員自負(fù)。所有的報(bào)銷務(wù)必真實(shí)發(fā)票。
3．外區(qū)域接待的費(fèi)用在回本公司36小時(shí)內(nèi)務(wù)必報(bào)銷，否則財(cái)務(wù)部門不予以報(bào)銷（不管任何人、部門審批），經(jīng)辦人員自負(fù)。所有報(bào)銷務(wù)必真實(shí)發(fā)票。
4．出差費(fèi)：前往北京、河北辦事者，原則上以公交車票、地鐵票報(bào)銷。中、晚餐每人補(bǔ)貼15元。特殊情況經(jīng)辦人員應(yīng)預(yù)先申請(qǐng)于辦公室審批。
5．外地出差由辦公室預(yù)先確定，食住費(fèi)、車旅費(fèi)。
本制度僅供本公司內(nèi)部使用。
根據(jù)現(xiàn)行公司財(cái)務(wù)管理的有關(guān)政策規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，對(duì)公司審批日常工作中所需物品的采購、報(bào)銷按以下規(guī)定執(zhí)行。
1．因公司市場推廣或其他工作所需擬購買物品時(shí)，應(yīng)由市場部或相關(guān)部門根據(jù)市場實(shí)際情況預(yù)算事先提出申請(qǐng)計(jì)劃，征得主管部門的同意后，填寫《工作申請(qǐng)單》（應(yīng)注明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量和用途及相關(guān)資料等），經(jīng)主管部門審核后報(bào)總經(jīng)理審批，大額或非常規(guī)性申購計(jì)劃需提請(qǐng)總經(jīng)理討論決定。申購計(jì)劃獲批準(zhǔn)后，由采購部統(tǒng)一安排采購。
2．采購物品的經(jīng)辦人員應(yīng)本著勤儉節(jié)約、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則實(shí)施采購，謹(jǐn)防假冒偽劣和以次充好。采購物品必須取得如實(shí)的合法的購物憑證。
3．采購人員購回的物品，應(yīng)按物品管理規(guī)定，連同合法購物憑證和請(qǐng)購單及所列多種物品清單，交有關(guān)管理人員或物品保管員驗(yàn)收入庫。對(duì)所購物品與購物憑證內(nèi)容不符，或者物品短少、損壞、變質(zhì)劣質(zhì)等情況，管理人員應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)拒絕驗(yàn)收。對(duì)未經(jīng)申購擅自購買或擅自改變申購計(jì)劃購買的`物品，管理人員不得驗(yàn)收。
4．購回物品驗(yàn)收后，采購人員應(yīng)及時(shí)辦理報(bào)銷審批手續(xù)。經(jīng)審批后的《工作申請(qǐng)單》和購物憑證，應(yīng)交主辦會(huì)計(jì)復(fù)核，然后由出納會(huì)計(jì)辦理報(bào)銷。辦理報(bào)銷的購物憑證必須有經(jīng)辦人員、驗(yàn)收人員、審批領(lǐng)導(dǎo)和主辦會(huì)計(jì)的簽名。對(duì)每次采購物品的金額原則上在2個(gè)工作日之內(nèi)以轉(zhuǎn)賬方式支付。如需支付現(xiàn)金，則應(yīng)在報(bào)銷審批手續(xù)中說明情況并經(jīng)總經(jīng)理同意。（備注：在采購物料中如需打預(yù)付款，財(cái)務(wù)部門則應(yīng)根據(jù)相關(guān)部門審批手續(xù)在一個(gè)工作日之內(nèi)完成）
5．主辦會(huì)計(jì)復(fù)核購物憑證時(shí)，應(yīng)查核和收存申購單，對(duì)不符合有關(guān)財(cái)政法規(guī)的支出，應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)，妥善處理。
6．采購物品時(shí)，如有手續(xù)費(fèi)、差價(jià)補(bǔ)貼等情況發(fā)生，采購部經(jīng)辦人員應(yīng)立即向公司領(lǐng)導(dǎo)說明并交財(cái)務(wù)部門入賬，由公司統(tǒng)一處理。經(jīng)辦人員不得擅自截留或自行處理，否則按貪污論處。
7．本制度由采購部負(fù)責(zé)解釋，未盡事宜由公司會(huì)議研究決定。
公司報(bào)銷制度篇六
總部員工：
為加強(qiáng)內(nèi)部管理，財(cái)務(wù)管理，針對(duì)辦公費(fèi)用等，總裁一支筆審核，現(xiàn)通知如下：
二、主管報(bào)銷金額為1000元以上，員工500元以上。
三、一經(jīng)查出、核實(shí)有虛報(bào)、假報(bào)費(fèi)用發(fā)票，第一次警告，退還發(fā)票；第二次罰款及退還發(fā)票；第三次開除，并保留職務(wù)侵占訴訟權(quán)利。
希望總部員工為浙江中企透明、控制管理作出應(yīng)有貢獻(xiàn)！
xx建設(shè)集團(tuán)有限公司
20**年6月13日
公司報(bào)銷制度篇七
1、全體教職員工必須服從學(xué)校外差工作安排，學(xué)校安排后方為因公出差。
2、因公出差享受學(xué)校差旅費(fèi)用報(bào)銷。
3、凡因公務(wù)、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會(huì)務(wù)等出差必須報(bào)校長批準(zhǔn)。
4、出差人員的差旅費(fèi)，按交通費(fèi)限額憑票據(jù)報(bào)銷，住宿費(fèi)限額憑票據(jù)報(bào)銷。
5、因公出差，學(xué)習(xí)，培訓(xùn)等公務(wù)活動(dòng)必須完成相關(guān)工作，否則不予報(bào)銷。
1、所有差旅報(bào)銷必須使用規(guī)范票據(jù)，否則不予報(bào)銷。
2、交通費(fèi)一律據(jù)實(shí)限額報(bào)銷，目的地為宜城市，交通費(fèi)按乘坐公共
汽車票價(jià)據(jù)實(shí)報(bào)銷，市內(nèi)交通費(fèi)（的士費(fèi)用）包干10元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)間交通費(fèi)以乘坐公共汽車票價(jià)據(jù)實(shí)報(bào)銷，無的士費(fèi)用；目的地為襄陽市及以上城市，交通以乘坐公共汽車票價(jià)據(jù)實(shí)報(bào)銷，市內(nèi)交通主要以乘坐公交車為主，若需要乘坐的士需以直線距離打表計(jì)程計(jì)時(shí)票據(jù)為準(zhǔn)。
3、本校教職工多人同去同一目的地，市內(nèi)交通費(fèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷，不按人頭重復(fù)計(jì)算。
4、出差人員未按審批出差路線繞道出差的，其繞道期間多開支的交通費(fèi)和住宿費(fèi)一切由個(gè)人自理。
5、出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀、走親訪友而開支的，一切由個(gè)人自理。
6、所有外出學(xué)習(xí)憑上級(jí)文件通知，并報(bào)校長審批后方可外出。學(xué)校只報(bào)銷文件通知的金額，一切自費(fèi)項(xiàng)目不予報(bào)銷。
7、到襄陽市以外參加長期會(huì)議或被學(xué)校委派長期學(xué)習(xí)培訓(xùn)的人員與會(huì)或培訓(xùn)期間按教體局有關(guān)文件執(zhí)行。
8、因職務(wù)評(píng)聘、學(xué)歷培訓(xùn)、個(gè)人考證等為目的的各類學(xué)習(xí)培訓(xùn)外出，學(xué)校原則上不報(bào)銷任何費(fèi)用。
9、出差回校后一周內(nèi)報(bào)銷，每次填一張差旅單。出差前需預(yù)借現(xiàn)金要填好借條，經(jīng)校長簽字后領(lǐng)取。
10、自帶交通工具的按公共汽車標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷交通費(fèi)，沒有經(jīng)過校長同意的，安全自己負(fù)責(zé)。
11、因特殊情況租用交通工具的參照教體局租用車輛規(guī)定執(zhí)行。
12、教職工乘坐學(xué)校租用車輛進(jìn)城的，不再單獨(dú)報(bào)銷個(gè)人任何交通費(fèi)。
1、宜城市內(nèi)出差、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會(huì)務(wù)一天內(nèi)能來回的不報(bào)銷住宿費(fèi)，因連續(xù)多天確需住宿的按最高限額每天50元，依據(jù)票據(jù)限額報(bào)銷，超過最高限額標(biāo)準(zhǔn)部分費(fèi)用自理。
2、襄陽市內(nèi)確因時(shí)間原因需提前或推遲一天到或回而住宿的，應(yīng)提前向校長申請(qǐng)。按最高限額每天80元，依據(jù)票據(jù)限額報(bào)銷，超過最高限額標(biāo)準(zhǔn)部分費(fèi)用自理。
3、國培、省培、襄陽市培訓(xùn)、大學(xué)生頂崗教師培訓(xùn)以教體局文件為標(biāo)準(zhǔn)。國家包吃包住包交通，學(xué)校只報(bào)銷培訓(xùn)人員從學(xué)校到集中點(diǎn)的交通費(fèi)。對(duì)于培訓(xùn)時(shí)間超過一月的補(bǔ)助交通費(fèi)，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為一月100元包干（包括開學(xué)報(bào)道以及培訓(xùn)結(jié)束回校）。
4、教師因參加教研室組織大比武，大講賽，說課等活動(dòng)，若是學(xué)校集體活動(dòng)已組織包車就餐等，不報(bào)銷單獨(dú)個(gè)人交通費(fèi)住宿費(fèi)。一人單獨(dú)參與活動(dòng)的交通費(fèi)參照以上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，住宿費(fèi)參照以上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，制作課件、購買相關(guān)材料費(fèi)用必須事先匯報(bào)校長批準(zhǔn)后方可執(zhí)行，無批準(zhǔn)者費(fèi)用自理。
由出差人填好差旅報(bào)銷單，粘貼好票據(jù)及文件通知，由年級(jí)負(fù)責(zé)人簽字證明，再由校長審批簽字后到財(cái)務(wù)處報(bào)銷。
1、出差均無伙食補(bǔ)助通訊費(fèi)補(bǔ)助，此制度從討論制定后執(zhí)行。
2、制定本制度是為以后有制度可依，公正、公開、公平。
3、本校差旅費(fèi)住宿費(fèi)只為本校教職工服務(wù)。
公司報(bào)銷制度篇八
第一條為進(jìn)一步完善和加強(qiáng)公司管理，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，統(tǒng)一出差費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，參照國家相關(guān)法規(guī)和政策，特制定本制度。
第二條本制度適用于總公司及下屬各公司、各分公司及分支機(jī)構(gòu)和派出機(jī)構(gòu)。
第三條員工因工作需要，按領(lǐng)導(dǎo)指派到異地工作發(fā)生差旅費(fèi)和生活補(bǔ)助費(fèi)，執(zhí)行本規(guī)定。財(cái)務(wù)部是本規(guī)定的主管部門，負(fù)責(zé)本規(guī)定的監(jiān)督實(shí)施。
第四條員工出差必須事前填寫“出差派遣單”，注明出差地點(diǎn)、事由、行程、時(shí)段等，由部門經(jīng)理、綜合管理經(jīng)理簽字，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批示后方能借款出行。受遣出差的員工，出差時(shí)間超過三天的，還應(yīng)經(jīng)本公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。出差申請(qǐng)單交行政部存查，員工出差完畢后，應(yīng)及時(shí)回公司報(bào)到，并填寫“出差派遣單”的情況欄目，憑員工所在部門（金稅公司還應(yīng)由客戶中心）、行政部簽署認(rèn)可意見，方可憑此表附其它票據(jù)到財(cái)務(wù)部據(jù)實(shí)報(bào)銷，沖抵借款。未填制“出差派遣單”的，財(cái)務(wù)中心一律不得給予報(bào)賬。
第五條員工因公出差發(fā)生的車費(fèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷，其他費(fèi)用實(shí)行包干辦法，按以下標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷：
1、普通員工，省內(nèi)出差為60元/天；省外出差為80元/天。
2、部門經(jīng)理級(jí)別，在普通員工報(bào)銷基準(zhǔn)上上浮20元/天。
3、前往省會(huì)城市出差的，在上列標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上上浮20元/天。
3、特殊指派或特別批準(zhǔn)的情況，由總經(jīng)理在出差登記表上批示載明。
4、前項(xiàng)所指省會(huì)城市不含深圳及北京、上海等計(jì)劃單列市。
5、出國工作（含香港、澳門）不執(zhí)行本規(guī)定。
注：上述標(biāo)準(zhǔn)包括市內(nèi)交通費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)；公司在地區(qū)有辦事處并能解決住宿的，每人每天按20元補(bǔ)助。
第六條員工出差允許乘坐的交通工具
員工級(jí)別
公司經(jīng)理級(jí)別
部門經(jīng)理級(jí)別
其他員工
允許的交通工具
飛機(jī)/汽車/火車（軟硬及以下）/輪船（二等艙及以下）
飛機(jī)/汽車/火車（硬臥及以下）/輪船（三等艙及以下）
飛機(jī)/汽車/火車（硬臥及以下）/輪船（三等艙及以下）
備注：不夠級(jí)別的員工因特殊情況需乘坐飛機(jī)、軟臥的，須事前獲得總經(jīng)理批準(zhǔn)；乘車4小時(shí)以下（不含4小時(shí)）的硬臥車票，臥鋪部分不予報(bào)銷。
第七條異地工作但當(dāng)天能返回單位的，只報(bào)銷往返車費(fèi)，市內(nèi)交通和伙食補(bǔ)助費(fèi)按20元/天實(shí)行包干。
使用公司交通工具進(jìn)行異地工作的，按每天補(bǔ)助10元誤餐費(fèi)執(zhí)行。
第八條異地工作當(dāng)日不能返回的，按出差天數(shù)計(jì)發(fā)包干費(fèi)，不足一天的按一天計(jì)算。
第九條因公出差發(fā)生的城市交通費(fèi)、餐飲費(fèi)票據(jù)不作為財(cái)務(wù)報(bào)銷憑據(jù)。
公司按日計(jì)發(fā)的包干費(fèi)用節(jié)約歸己，超支不補(bǔ)。
第十條司機(jī)出差發(fā)生的差旅費(fèi)，除按上述標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行外，每次出差旅程達(dá)到100公里以上的，按每公里給予5分錢的駕駛特別津貼。
第十一條員工出差期間遇有節(jié)假日，出差后不予補(bǔ)休。
第十二條允許借款標(biāo)準(zhǔn)一覽表
第十三條出差借款程序員工因私借款，每次不超過1000元，并從當(dāng)月工資中扣除。
（一）員工因出差借款，持“出差審批單”在財(cái)務(wù)部領(lǐng)取并填寫“借款單”；
（二）經(jīng)部門經(jīng)理及公司主管副經(jīng)理審批簽字；
（三）由財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核簽字，超出標(biāo)準(zhǔn)的由總經(jīng)理審批簽字；
（四）在財(cái)務(wù)部出納處借款。
第十四條員工前次借款出差返回時(shí)超過五個(gè)工作日未履行報(bào)銷手續(xù)，并未向財(cái)務(wù)經(jīng)理說明原因者，不得再行借款。
第十五條業(yè)務(wù)借款包括：招待費(fèi)、禮品費(fèi)、備用金以及其他。
第十六條業(yè)務(wù)借款的借用范圍。
（一）招待費(fèi)用原則上只借用給主管經(jīng)理、銷售部銷售人員以及對(duì)外聯(lián)絡(luò)人員。
（二）禮品費(fèi)只借用給行政部。
（三）備用金借用給銷售部銷售人員、采購人員及對(duì)外聯(lián)絡(luò)人員。
第十七條業(yè)務(wù)借款程序
（一）在財(cái)務(wù)部領(lǐng)取并填寫"借款單"；
（二）經(jīng)部門經(jīng)理審批簽字；
（三）經(jīng)總經(jīng)理助理審批簽字；
（四）財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核；
（五）在財(cái)務(wù)部出納處借款。
第十八條因私借款的程序
（一）在財(cái)務(wù)部領(lǐng)取并填寫"借款單"，同時(shí)附上書面的借款申請(qǐng)；
（二）經(jīng)部門經(jīng)理審批簽字，超過因私借款標(biāo)準(zhǔn)的經(jīng)總經(jīng)理助理審批簽字；
（三）經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核；
（四）在財(cái)務(wù)部出納處辦理借款。
第十九條借款審批人責(zé)任
（一）公司員工借款（差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)和因私借款），無法償還并且扣除工資也無法償清的，審批人有連帶責(zé)任。
（二）公司試用期員工借款，須由該員工的直接上級(jí)出具書面證明，方能按照相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)和程序辦理借款手續(xù)。若借款人未能償還借款，該員工的直接上級(jí)負(fù)有還款責(zé)任。
第二十條經(jīng)營性費(fèi)用，系指公司購買材料等所發(fā)生的費(fèi)用。
第二十一條經(jīng)營性費(fèi)用開支無標(biāo)準(zhǔn)的，根據(jù)實(shí)際需要憑單據(jù)核準(zhǔn)報(bào)銷。
第二十二條交通費(fèi)
（二）異地的市內(nèi)公共交通費(fèi)（地鐵和公共汽車），憑票據(jù)核準(zhǔn)報(bào)銷；
（三）銷售部銷售人員每天可憑票據(jù)報(bào)銷40元的異地出租車費(fèi)；
（四）主管經(jīng)理異地出差，市內(nèi)交通費(fèi)憑票據(jù)核準(zhǔn)報(bào)銷；
（五）使用公司交通車輛或公司借用車輛者不得報(bào)銷交通費(fèi)。
第二十三條出差補(bǔ)貼的`計(jì)算
（一）出差補(bǔ)貼天數(shù)以住宿天數(shù)為基礎(chǔ)加異地至異地的路程時(shí)間計(jì)算；
（二）出差參加會(huì)議，會(huì)務(wù)費(fèi)中含有食宿費(fèi)的，不再給與補(bǔ)貼。
第二十四條出差期間發(fā)生的其他雜費(fèi)
（一）其他雜費(fèi)包括：存包裹費(fèi)、電話費(fèi)、貨物運(yùn)輸費(fèi)等。
（二）出差期間發(fā)生的其他雜費(fèi)，憑單據(jù)核準(zhǔn)報(bào)銷。
（三）異地電話費(fèi)報(bào)銷中，如購買ic卡、ip卡，報(bào)銷完畢后應(yīng)將卡交回行政部。
（四）主管經(jīng)理、銷售部銷售人員、客戶服務(wù)部員工出差的手機(jī)漫游費(fèi)，憑單據(jù)核準(zhǔn)報(bào)銷。
第二十五條業(yè)務(wù)招待費(fèi)有關(guān)規(guī)定
（一）除主管經(jīng)理、銷售部銷售人員及其他接受特殊任務(wù)的員工之外，其他部門員工發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)原則上不予報(bào)銷。若確屬工作需要應(yīng)提前報(bào)請(qǐng)主管經(jīng)理同意，并事后經(jīng)總經(jīng)理助理審核后方可報(bào)銷。
（二）主管經(jīng)理、銷售部銷售人員及其他接受特殊任務(wù)的員工需要開支業(yè)務(wù)招待費(fèi)的，應(yīng)填制“業(yè)務(wù)費(fèi)用申請(qǐng)單”，載明業(yè)務(wù)招待的對(duì)象、聯(lián)系方式、招待原因等，獲得總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借款開支；特殊情況來不及按程序辦理的，應(yīng)在事后第一個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)辦。
（三）業(yè)務(wù)招待費(fèi)的報(bào)銷應(yīng)及時(shí)辦理，費(fèi)用發(fā)生一次報(bào)銷一次。未填制“業(yè)務(wù)費(fèi)用申請(qǐng)單”的，財(cái)務(wù)中心不得給予報(bào)銷。
第二十六條公司任何部門的禮品均由行政部統(tǒng)一購買。需派送禮品的情形，由具體派送人申領(lǐng)，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。財(cái)務(wù)部、行政部應(yīng)每月匯總派送禮品數(shù)量、金額，報(bào)總裁備查。
第二十七條其他非經(jīng)營性的各項(xiàng)費(fèi)用規(guī)定：
（一）公司電話費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)等，由行政外勤憑單據(jù)校準(zhǔn)報(bào)銷。
（二）核準(zhǔn)報(bào)銷手機(jī)費(fèi)的人員，每月可憑單據(jù)按核準(zhǔn)額度報(bào)銷手機(jī)費(fèi)。
第二十八條費(fèi)用報(bào)銷時(shí)間的規(guī)定
（一）借款出差員工回公司后，應(yīng)在五個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。
（二）備用金、招待費(fèi)的報(bào)銷，應(yīng)在業(yè)務(wù)發(fā)生后五個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。
（三）因私借款約定還款日的，應(yīng)按照還款計(jì)劃中的時(shí)間辦理還款手續(xù)。
（四）報(bào)賬后仍有結(jié)欠或五個(gè)工作日內(nèi)無故不辦理報(bào)銷/還款手續(xù)的員工，財(cái)務(wù)部門向其發(fā)出催促報(bào)帳通知書，被通知后五個(gè)工作日內(nèi)仍未結(jié)清者，財(cái)務(wù)部有權(quán)在該員工的工資中從當(dāng)月開始，根據(jù)具體情況按比例逐月扣回。
第二十九條費(fèi)用報(bào)銷程序
（二）報(bào)銷人將經(jīng)部門經(jīng)理審批后的報(bào)銷明細(xì)交行政部審核；
（三）報(bào)銷人將經(jīng)行政部審核后的報(bào)銷明細(xì)交財(cái)務(wù)部經(jīng)理；
（六）總經(jīng)理審核后在“報(bào)銷單”上簽字；
（七）財(cái)務(wù)經(jīng)理通知報(bào)銷人到財(cái)務(wù)部完成報(bào)銷程序。
第三十條補(bǔ)充說明：如借款、報(bào)銷審批人出差在外，則按對(duì)應(yīng)管理權(quán)限向上遞延。
第三十一條本制度由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
第三十二條本制度自頒布之日起施行。
第三十三條各公司設(shè)立在地州的分公司，其發(fā)生的費(fèi)用采用備用金制度，每月由公司給分公司保有一定的備用金，本地發(fā)生的費(fèi)用在備用金中支取，然后月底到公司報(bào)賬核銷。
第三十四條分公司員工的報(bào)銷程序
財(cái)務(wù)中心根據(jù)會(huì)簽結(jié)果將發(fā)生的差旅費(fèi)劃入分公司經(jīng)理帳戶；
分公司經(jīng)理與被派工人員結(jié)算差旅費(fèi)，并根據(jù)“派工單”由被派工人員填制“報(bào)帳單”，粘貼相應(yīng)的費(fèi)用發(fā)票等，經(jīng)分公司經(jīng)理簽字認(rèn)可后，由分公司經(jīng)理月底帶到公司財(cái)務(wù)中心沖銷備用金。
嚴(yán)禁分公司經(jīng)理代分公司員工報(bào)賬。
第三十四條嚴(yán)禁分公司坐支貨款，如發(fā)生坐收坐支的，一經(jīng)查實(shí)，立即對(duì)分公司經(jīng)理進(jìn)行革職并追究責(zé)任。
第三十五條分公司到總公司報(bào)賬核銷由分公司經(jīng)理辦理；分公司經(jīng)理報(bào)賬，安總公司員工報(bào)銷程序辦理。分公司經(jīng)理的派工，由其直接上級(jí)或公司總經(jīng)理填寫“派工單”。
第三十五條分公司發(fā)生的業(yè)務(wù)費(fèi)用，由分公司經(jīng)理向公司總經(jīng)理申請(qǐng)批準(zhǔn)，報(bào)賬時(shí)應(yīng)附經(jīng)批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)開支申請(qǐng)單。
第三十六條本制度自2015年08月15日起生效執(zhí)行，由財(cái)務(wù)中心、行政部負(fù)責(zé)解釋。
公司報(bào)銷制度篇九
1、費(fèi)用報(bào)銷應(yīng)提供合法、真實(shí)有效的發(fā)票及行政事業(yè)單位收據(jù)。
2、發(fā)票抬頭必須填寫公司全稱，即“xx有限公司”，不得多字、少字或錯(cuò)字。若是定額發(fā)票，票面上要求填寫單位名稱的也應(yīng)填寫完整。
3、發(fā)票日期與費(fèi)用報(bào)銷日期應(yīng)大體一致，一般不得跨年度報(bào)銷。
4、發(fā)票內(nèi)容應(yīng)與真實(shí)的業(yè)務(wù)一致，不同類型的發(fā)票應(yīng)按經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的類型分項(xiàng)整理填寫在費(fèi)用報(bào)銷單上。
5、發(fā)票所開具貨物或者勞務(wù)名稱應(yīng)與銷貨單位的經(jīng)營范圍一致，且貨物或者勞務(wù)名稱一般應(yīng)為具體商品名稱或者勞務(wù)，不能開具概括性的商品或者勞務(wù)名稱，如宣傳用品、辦公用品等。若具體的商品比較多，可以如上述開具，如宣傳用品、辦用品等。若具體的商品比較多，可以如上述開具，如“材料一批”、“辦公用品一批”，但應(yīng)付“明細(xì)清單”，詳細(xì)羅列具體的商品名稱、數(shù)量、單價(jià)、金額并加蓋發(fā)票專用章或財(cái)務(wù)專用章，并不得出現(xiàn)“衣服”、“皮包”、“手表”、“禮品”等個(gè)人生活用品。
6、發(fā)票金額大小寫必須一致，數(shù)量、單位、單價(jià)必須匹配。
7、所取得的發(fā)票上的印章應(yīng)為“財(cái)務(wù)專用章”和“發(fā)票專用章”，用票單位、收款單位、供應(yīng)商單位三者應(yīng)保持一致，并與相關(guān)附件的單位名稱相符。
8、發(fā)票不得涂改或者在其表面亂寫亂畫，有實(shí)物需要驗(yàn)收的應(yīng)由驗(yàn)收人在申購單上簽字確認(rèn)。若需要其他備注的可以再其它單據(jù)上注明。
9、除財(cái)務(wù)部門監(jiān)制的行政事業(yè)單位收費(fèi)收據(jù)外，其他收據(jù)原則上不能作為報(bào)銷憑證。
10、不符合以上要求的票據(jù)，公司財(cái)務(wù)部有權(quán)退回當(dāng)事人，并要求其重新提供合法有效的票據(jù)。
1、各部門應(yīng)根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)類型選擇使用公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一訂制的差旅費(fèi)報(bào)銷單、費(fèi)用報(bào)銷單、付款單、代墊費(fèi)用單等。付款單一般在需要通過銀行轉(zhuǎn)賬支付的情況下使用。
2、報(bào)銷單與付款單應(yīng)一律用黑色或藍(lán)色鋼筆或者簽字筆填寫，不得使用圓珠筆填寫。
3、報(bào)銷單或者付款單應(yīng)按照項(xiàng)目填寫完整、清楚，不得涂改。報(bào)銷金額必須保持大小寫一致，填寫大寫金額時(shí)應(yīng)在最高位的上一位封頂(符號(hào)為“?”),其余位置(包括角、分位)陸沒有數(shù)字必須填寫“零”。不能用“×”、“——”、“0”、“另”等符號(hào)表示。
4、費(fèi)用報(bào)銷所附票據(jù)(面積小于報(bào)銷單)應(yīng)從右到左粘貼在粘貼單(白紙也可)上，不得直接粘貼到費(fèi)用報(bào)銷單上，不得以印制的未報(bào)廢報(bào)銷單據(jù)作為粘貼單。
自制粘貼單大小與報(bào)銷單一致，上面不得載有保密信息。票據(jù)四邊不能超過粘貼單寬度，并且平鋪粘貼，具備層次感，不得將大量票據(jù)重疊粘貼。票據(jù)較多時(shí)可以多使用幾張粘貼單，每張粘貼單上單據(jù)數(shù)量要適度，并保持單據(jù)平整，厚度均勻。票據(jù)過大時(shí)應(yīng)按費(fèi)用報(bào)銷單大小折疊好，個(gè)票據(jù)不得突出于粘貼單和費(fèi)用報(bào)銷單之外。
5、寬度、長度不一致的票據(jù)盡量分開粘貼，不同金額的票據(jù)分類粘貼，便于核實(shí)。
6、小型發(fā)票不得粘貼在票據(jù)的左上角(左上角2厘米范圍內(nèi)不得粘貼有實(shí)質(zhì)內(nèi)容的票據(jù))，一方便裝訂后查閱。
7、不符合以上要求的，公司財(cái)務(wù)部有權(quán)退回要求重新粘貼或者填報(bào)，且不論是否通過相關(guān)審批流程。
1、一般性的費(fèi)用報(bào)銷，原則上在業(yè)務(wù)發(fā)生后1個(gè)月內(nèi)到公司財(cái)務(wù)報(bào)賬。
2、原則上當(dāng)月的費(fèi)用應(yīng)在當(dāng)月報(bào)銷完畢，不得無故將費(fèi)用延后。所有費(fèi)用用在年度終了(12月31日)前報(bào)銷完畢，一般不得留待在第二個(gè)年度結(jié)算。凡是以前年度的費(fèi)用在第二個(gè)季度報(bào)銷的，如無特殊原因公司財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕。
1、辦公費(fèi)用
(1)費(fèi)用報(bào)銷單
(2)正規(guī)普通發(fā)票
(3)申購單
(4)如果匯總開具辦公用品發(fā)票，必須附詳細(xì)清單
(5)大額采購需要附采購合同，定點(diǎn)采購可簽訂期間合同，合同應(yīng)交公司財(cái)務(wù)部備案
(6)驗(yàn)收單或入庫單
2、通訊費(fèi)
(1)費(fèi)用報(bào)銷單
(2)通訊發(fā)票
3、差旅費(fèi)
(1)差旅費(fèi)報(bào)銷單
(2)出差的交通發(fā)票、住宿發(fā)票、通訊費(fèi)發(fā)票等
(3)出差申請(qǐng)單
4、車輛費(fèi)用
(1)費(fèi)用報(bào)銷單
(2)正規(guī)的油費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、停車費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、車船稅等于車輛有關(guān)的發(fā)票。
(3)車輛維修需維修申請(qǐng)單和車輛結(jié)算單。
5、業(yè)務(wù)招待費(fèi)
(1)費(fèi)用報(bào)銷單
(2)正規(guī)的餐飲業(yè)或者服務(wù)業(yè)普通發(fā)票。娛樂行業(yè)發(fā)票不得作
為業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷
(3)按月結(jié)算的需附消費(fèi)清單(備案)
6、其他費(fèi)用報(bào)銷
(1)費(fèi)用報(bào)銷單
(2)相關(guān)業(yè)務(wù)證明
(3)與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)吻合的正規(guī)票據(jù)
上述費(fèi)用報(bào)銷金額超過2萬元(含2萬元)以上的，一般應(yīng)附相關(guān)合同等資料通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付。