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資金管理的辦法篇一
資金支付管理辦法作為一項重要的財務管理制度，對于企業(yè)和金融機構的資金流動具有重要意義。通過對資金支付管理辦法的學習和實踐，我對其整體內容有了更深入的理解。首先，資金支付管理辦法規(guī)定了企業(yè)和金融機構的資金支付流程和方式，確保了資金支付的安全和便利，有效防范了各種風險；其次，資金支付管理辦法要求企業(yè)和金融機構建立健全的內部控制制度，確保財務資金的合規(guī)和準確性，提高資金利用效率；最后，資金支付管理辦法要求企業(yè)和金融機構加強對資金支付環(huán)節(jié)的監(jiān)督和管理，確保企業(yè)和金融機構的穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展。
二、資金支付管理辦法對企業(yè)的重要影響
資金支付管理辦法對企業(yè)的作用和影響非常重要。首先，資金支付管理辦法要求企業(yè)建立完善的財務管理制度，提高內部控制水平，加強對資金支付環(huán)節(jié)的監(jiān)督和管理，從而提高企業(yè)的財務風險防控能力；其次，資金支付管理辦法規(guī)范了企業(yè)的資金支付流程和方式，通過快捷、準確的資金支付服務，提高了企業(yè)資金周轉的速度和效率，為企業(yè)的經營活動提供了強有力的支持；最后，資金支付管理辦法對企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展起到了積極的促進作用，通過規(guī)范的資金支付流程和管理，有效避免了企業(yè)資金挪用、盜竊、損失等風險，維護了企業(yè)的穩(wěn)定和健康發(fā)展。
三、資金支付管理辦法對金融機構的啟示
作為金融機構，遵守資金支付管理辦法對于維護金融市場秩序、保障金融業(yè)健康發(fā)展具有重要意義。首先，資金支付管理辦法要求金融機構建立完善的資金支付體系，提高支付系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性，保障金融交易的準確和及時性；其次，資金支付管理辦法要求金融機構建立健全的風險管理制度，加強對資金支付環(huán)節(jié)的監(jiān)督和管理，有效防范各種風險，提高金融機構的抗風險能力；最后，資金支付管理辦法要求金融機構加強對客戶資金的監(jiān)管和管理，規(guī)范支付行為，減少金融詐騙和洗錢等非法行為，維護金融市場和金融機構的信譽。
四、對資金支付管理辦法的改進建議
在實踐過程中，我認為資金支付管理辦法還有一些可以改進的地方。首先，應進一步加強對資金支付風險的研究和預警，提供更全面、適應市場需求的支付服務；其次，應加大對企業(yè)和金融機構的培訓和宣傳力度，提高他們對資金支付管理辦法的認識和理解；最后，應進一步完善資金支付管理辦法的監(jiān)督和問責機制，確保制度實施的有效性和可執(zhí)行性。
五、結語
通過對資金支付管理辦法的學習和實踐，我認識到資金支付管理對企業(yè)和金融機構的重要性和影響。只有堅持規(guī)范、安全、高效的資金支付管理，才能保障企業(yè)和金融機構的經營和發(fā)展，推動金融市場的穩(wěn)定和健康。我相信，在大家的共同努力下，資金支付管理將不斷完善，為企業(yè)和金融機構的發(fā)展提供更好的保障。
資金管理的辦法篇二
外經貿發(fā)展專項資金管理辦法規(guī)定用于支持欠發(fā)達地區(qū)等外經貿發(fā)展薄弱領域提高國際化經營能力，促進外經貿協(xié)調發(fā)展，鼓勵擴大先進設備和技術、關鍵零部件、國內緊缺的資源型產品進口，完善貿易投資合作促進等等。下文是外經貿資金管理辦法，歡迎閱讀!
第一章 總則
第一條 為了加強和規(guī)范外經貿發(fā)展專項資金管理，完善外經貿促進政策，構建開放型經濟新體制，培育國際經濟合作競爭新優(yōu)勢，根據(jù)《中華人民共和國預算法》等有關規(guī)定，制定本辦法。
第二條 本辦法所稱外經貿發(fā)展專項資金，是指中央財政安排的用于優(yōu)化對外貿易結構、促進對外投資合作、改善外經貿公共服務等的專項資金。
(一)落實國家對外開放和宏觀經濟政策，有利于穩(wěn)定和拓展外需，促進對外貿易平衡發(fā)展。
(二)履行中國在國際貿易投資協(xié)定中的義務，有利于建立互利共贏的國際經濟合作機制。
(三)堅持貿易政策與產業(yè)政策協(xié)調，有利于推動轉變外貿發(fā)展方式，促進開放型經濟轉型升級。
(四)發(fā)揮市場主體作用，促進擴大對外投資合作，有利于國際國內資源要素有序流動、優(yōu)化配置。
(一)財政部會同商務部制定外經貿發(fā)展專項資金管理制度;商務部會同財政部制定具體業(yè)務管理制度。
(二)商務部根據(jù)外經貿事業(yè)發(fā)展需要，建立有關重點項目庫，提出外經貿發(fā)展專項資金的支持重點和年度預算建議;財政部負責審核資金支持重點，編制年度外經貿發(fā)展專項資金預算。
(三)商務部會同財政部組織項目申報和評審，提出資金支持方案，對項目實施情況進行評價和監(jiān)督，并建立信息管理系統(tǒng)，為項目庫建設、項目申報、信息反饋、監(jiān)督管理、績效評價等工作提供技術手段;財政部負責審核資金支持方案并撥付資金，會同商務部對資金的使用情況進行監(jiān)督檢查和績效評價。
第五條 中央有關部門(機構)，各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市及新疆生產建設兵團財政部門(以下簡稱省級財政部門)和同級商務主管部門(以下簡稱省級商務部門)負責組織本部門(機構)或本地區(qū)所屬企業(yè)、單位外經貿發(fā)展專項資金的項目庫建設、項目申報、審核、資金撥付、監(jiān)督及績效評價等工作。
第二章 資金使用方向及分配方式
第六條 外經貿發(fā)展專項資金主要用于以下方向：
(一)支持欠發(fā)達地區(qū)等外經貿發(fā)展薄弱領域提高國際化經營能力，促進外經貿協(xié)調發(fā)展。
(二)促進優(yōu)化貿易結構，發(fā)展服務貿易和技術貿易，培育以技術、品牌、質量和服務等為核心的國際競爭新優(yōu)勢。
(三)引導有序開展境外投資、對外承包工程、對外勞務合作、境外經濟貿易合作區(qū)建設等對外投資合作業(yè)務。
(四)鼓勵擴大先進設備和技術、關鍵零部件、國內緊缺的資源性產品進口。
(五)完善貿易投資合作促進、公共商務信息等服務體系，促進優(yōu)化貿易投資合作環(huán)境。
(六)其他有利于促進我國外經貿發(fā)展事項。
第七條 對于本辦法第六條所規(guī)定子項，分別采取以下方式分配資金：
(一)本辦法第六條(一)所規(guī)定使用方向，采取因素法分配資金。
(二)本辦法第六條(二)所規(guī)定使用方向，其中：承接國際服務外包、技術出口等處于探索階段的使用方向，采取項目法和因素法(地方改善有關公共服務)相結合方式分配資金;其他使用方向采取因素法分配資金。
(三)本辦法第六條(三)所規(guī)定使用方向，其中：境外經濟貿易合作區(qū)建設等處于探索階段的使用方向，采取項目法分配資金;中央企業(yè)和單位開展的境外投資、對外承包工程、對外勞務合作業(yè)務，采取項目法分配資金;其他使用方向采取因素法分配資金。
(四)本辦法第六條(四)所規(guī)定使用方向，采取項目法分配資金。
(五)本辦法第六條(五)、(六)所規(guī)定使用方向，對中央企業(yè)和單位承擔事項及處于探索階段的使用方向，采取項目法分配資金;其他使用方向采取因素法分配資金。
第八條 因素法分配資金主要依據(jù)當年預算規(guī)模、各地區(qū)均衡性因素、相關工作開展情況、項目庫、以前年度資金使用情況、欠發(fā)達地區(qū)傾斜因素等，結合年度工作重點確定相關因素權重，進行測算及安排資金。
第九條 項目法分配資金主要采取貸款貼息、保費補助、資本投入、事后獎補、先預撥后清算等方式，對通過合規(guī)性審核的開展相關業(yè)務的企業(yè)、單位，或通過競爭性談判、招標等開展約定業(yè)務的受托單位、合作單位等予以支持。
第三章 資金申請、審核及下達
第十條 財政部、商務部根據(jù)本辦法規(guī)定，結合年度外經貿工作重點、項目庫及預算安排等，制定印發(fā)有關外經貿發(fā)展專項資金年度工
作文
件，明確年度資金支持重點、方向及有關具體要求。
第十一條 申請外經貿發(fā)展專項資金的企業(yè)、單位應當符合以下基本條件：
(一)在中華人民共和國境內依法登記注冊，具有獨立法人資格，其中按本辦法第六條(三)所規(guī)定的使用方向在境外開展業(yè)務的，還應當已在項目所在國(地區(qū))依法注冊或辦理合法手續(xù)，項目
合同
或合作協(xié)議已生效。
(二)按照有關規(guī)定已取得開展相關業(yè)務資格或已進行核準或備案。
(三)按照本辦法第六條規(guī)定使用方向，已開展相關業(yè)務。
(四)近五年來無嚴重違法違規(guī)行為，未拖欠應繳還的財政性資金。
(五)按國家有關規(guī)定報送統(tǒng)計資料。
(六)其他按規(guī)定應滿足的條件。
第十二條 符合規(guī)定條件的各類企業(yè)、單位，均可按規(guī)定程序通過中央有關部門(機構)或省級商務部門和省級財政部門提出申請。其中，中央企業(yè)、單位由集團公司匯總后提出申請。申請時應當提供本辦法第十一條中規(guī)定條件的合法證明材料。
第十三條 采取項目法分配的資金按以下程序審核和下達：
(一)中央有關部門(機構)或省級商務部門和省級財政部門將所屬企業(yè)、單位報送的申請材料按照年度工作文件明確的時間匯總上報商務部、財政部，商務部會同財政部可委托中介機構進行評審。
(二)商務部會同財政部對審核合格項目，通過互聯(lián)網等媒介向社會進行公示(依照國家保密法律法規(guī)不適合公開的事項除外)，并提出資金支持方案。財政部根據(jù)財政國庫管理制度對經公示無異議項目審核撥付資金。
(三)對由專項轉移支付資金上劃中央本級執(zhí)行的資金，應當符合部門預算管理工作規(guī)程有關規(guī)定，并按照中央部門預算編制的時間要求，分解細化到具體企業(yè)、單位和具體項目，直接上劃列入中央本級當年預算。
(四)中央有關部門(機構)和省級財政部門收到資金(或撥款文件)后，應當在30個工作日內將資金撥付至實施企業(yè)、單位。
第十四條 采取因素法分配的資金按以下程序下達：
(一)由商務部會同財政部提出資金分配方案。財政部審核后根據(jù)財政國庫管理制度將資金撥付至省級財政部門。
(二) 省級財政部門、省級商務部門根據(jù)本辦法及年度工作文件規(guī)定，結合本地實際組織開展所屬企業(yè)、單位項目申報、審核、公示及資金撥付等工作。
第十五條 省級財政部門不得采取因素法將外經貿發(fā)展專項資金分配至下級財政部門。
第十六條 對由專項轉移支付資金上劃中央本級執(zhí)行的資金，除特殊規(guī)定事項外不能用于中央部門自身工作經費。
第四章 監(jiān)督管理
第十七條 中央有關部門(機構)，省級財政部門和省級商務部門按照財政部和商務部的要求，對本單位、本地區(qū)外經貿發(fā)展專項資金的使用情況進行總結和績效評價，形成總結報告，于每年3月底前將上年度總結報告，包括資金到位情況、支持項目明細、資金使用效果、存在問題及政策建議等，上報財政部、商務部。
第十八條 財政部、商務部對各中央有關部門(機構)、各地區(qū)外經貿發(fā)展專項資金管理使用情況進行不定期監(jiān)督檢查，并對實施效果開展績效評價。
第十九條 獲得外經貿發(fā)展專項資金支持的企業(yè)、單位收到資金后，應當按照國家有關財務、會計制度的規(guī)定進行賬務處理，嚴格按照規(guī)定使用資金，并自覺接受財政、商務、審計等部門的監(jiān)督檢查。
第二十條 相關企業(yè)、單位應當按照國家檔案管理有關規(guī)定妥善保管申請和審核材料，以備核查。
第二十一條 對違反規(guī)定使用、騙取外經貿發(fā)展專項資金的行為，依照《財政違法行為處罰處分條例》等國家有關規(guī)定進行處理。
第五章 附 則
第二十二條 本辦法由財政部會同商務部負責解釋。
第二十三條 省級財政部門會同省級商務主管部門應當依據(jù)本辦法規(guī)定并結合本地實際制訂實施細則，報財政部、商務部備案。
第二十四條 本辦法自印發(fā)之日起施行?！敦斦?商務部關于印發(fā)〈外經貿發(fā)展專項資金管理辦法〉的通知》(財企〔20xx〕114號)、《財政部 商務部關于印發(fā)〈外經貿區(qū)域協(xié)調發(fā)展促進資金管理暫行辦法〉的通知》(財企〔20xx〕118號)、《商務部 財政部關于印發(fā)〈境外經濟貿易合作區(qū)發(fā)展資金管理暫行辦法〉的通知》(商財發(fā)〔20xx〕211號)、《財政部 商務部關于印發(fā)〈中小企業(yè)國際市場開拓資金管理辦法〉的通知》(財企〔20xx〕87號)、《財政部 商務部關于印發(fā)〈進口貼息資金管理辦法〉的通知》(財企〔20xx〕142號)及《財政部 商務部關于印發(fā)〈對外投資合作專項資金管理辦法〉的通知》(財企〔20xx〕124號)，同時廢止。
為加強和規(guī)范外經貿發(fā)展專項資金管理，完善外經貿促進政策，構建開放型經濟新體制，培育國際經濟合作競爭新優(yōu)勢，財政部、商務部在清理和整合外經貿相關資金政策的基礎上，對20xx年印發(fā)的《外經貿發(fā)展專項資金管理辦法》(財企〔20xx〕114號)及有關具體管理辦法(以下簡稱原辦法)進行了修改完善，制定了新的《外經貿發(fā)展專項資金管理辦法》，現(xiàn)印發(fā)你們，請遵照執(zhí)行。
為確保工作平穩(wěn)銜接，對本辦法施行前已按原辦法向財政部、商務部上報資金申請且尚未完成相關審核及資金撥付的，可按原辦法在20xx年6月30日前完成相關工作;對本辦法施行前我部已按原辦法下達資金，但尚未撥付至具體項目承擔單位的，可按原辦法規(guī)定在20xx年12月31日前完成相關工作。
資金管理的辦法篇三
近年來，隨著國家專項資金投入的不斷增加，專項資金管理辦法也逐漸完善。作為基層一線的管理者，我深感專項資金管理對項目的順利推進和效果的最大化起著至關重要的作用。經過長期實踐，我總結出了一些心得體會，特此分享。
首先，專項資金管理要注重規(guī)范性。這是指在資金使用過程中，要嚴格按照相關法律法規(guī)和管理辦法進行操作。一些特定的資金使用規(guī)則和流程都要認真研究和了解，并做到條條要求不落地。例如，要按照要求建立項目賬戶和專戶，確保資金流向的透明性和監(jiān)督的可操作性。同時，監(jiān)督機構也應加強對專項資金管理的監(jiān)督力度，確保資金使用合法合規(guī)。
其次，專項資金管理要注重目標導向。不同的專項資金有不同的使用目標，管理時需精準定位所需的資金用途，充分發(fā)揮資金的導向性和引導性作用。要嚴格按照資金使用目標和要求制定計劃，確保項目的實施過程和效果能夠達到預期的目標。通過定期評估和反饋機制，及時調整項目的實施方案，確保專項資金的使用效果最大化。
第三，專項資金管理要注重公正公平。公平公正是專項資金管理的核心原則之一。在資金發(fā)放和項目評審中，要嚴格按照相關規(guī)定進行，杜絕人情托關、懶政怠政等現(xiàn)象。特別是在項目評審過程中，要堅持公正、公平、透明的原則，選拔最具實力和優(yōu)勢的項目，確保專項資金的使用效益。
第四，專項資金管理要注重效率。專項資金管理不僅要求公正公平，還需要高效高效。要在高效處理資金使用程序的同時，充分考慮各環(huán)節(jié)的時效性，合理安排時間節(jié)點，確保項目的順利推進和實施。管理者要加強溝通協(xié)作，做好各方面的協(xié)調工作，避免出現(xiàn)拖延和浪費現(xiàn)象。
最后，專項資金管理要注重后期管理和評估。資金的使用和管理不僅限于前期的投入和項目實施階段，更重要的是需要加強對后期管理和評估。要建立完善的跟蹤機制，及時了解項目的進展情況、難點和問題，并及時給予指導和幫助。在項目結束后，要開展績效評價工作，總結經驗教訓，提出改進意見，為以后專項資金的使用提供參考。
通過這些年的實踐，我深刻認識到專項資金管理對項目的順利開展起著非常重要的作用。管理者要注重規(guī)范性、目標導向、公正公平、高效高效和后期管理和評估等方面。只有這樣，才能更好地將專項資金用于項目建設，推動經濟發(fā)展，實現(xiàn)國家的戰(zhàn)略目標。
資金管理的辦法篇四
xxx關于兩項資金項目管理辦法(試行)
第一章總則
第一條為進一步加強和規(guī)范兩項資金管理，提高兩項資金使用效益,實現(xiàn)兩項資金親民愛民和有效、有形、有牌的目標，根據(jù)四川省兩項資金管理督查試行辦法（川民開辦[2004]11號）和 四川省扶貧資金縣級財政資金報帳制管理辦法(試行)，結合xxx實際，特制定《xxx縣兩項資金項目管理辦法(試行)》。
第二條兩項資金項目縣級財政報帳制是指兩項資金項目實施單位根據(jù)審定、批準的項目、簽定的項目實施責任書（或項目實施工程合同書）、項目工程建設進度，附報帳原始憑證，按規(guī)定程序分期報縣民宗局、財政局審核后核拔資金的管理制度。
第四條嚴格按照省、市確定的兩項資金投入的方向、重點和縣上的發(fā)展規(guī)劃,合理布局,因地制宜；既符合地方實際，又要帶動、促進地方經濟發(fā)展，社會穩(wěn)定；必須有職能部門參與項目可行性論證，并具有一定的科學性。
第五條兩項項目資金實行縣級財政報帳制管理，必須做到資金安排到項目、支出核算到項目。
第六條兩項項目資金實行專戶（帳）管理，?？顚Ｓ?、專帳核算，任何人不得改變審定項目資金的用途，不得與其他資金混淆使用，嚴防資金跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，杜絕擠占、挪用、隨意調整資金等違規(guī)行為。
第七條報帳資金撥付實行轉帳結算,分期撥付，嚴格控制現(xiàn)金支出.第八條兩項項目資金實行公示制.項目啟動后,實施單位在項目實施地將項目名稱、建設內容、資金來源等內容進行公示；項目驗收合格后，縣民宗局按季上墻項目實施地的項目名稱、實施時間、建設內容、投入資金、受益人數(shù)、項目收益，自覺接受廣大群眾和社會輿論的監(jiān)督。
第四章項目實施
第九條項目啟動項目資金到位后，縣民宗局及時通知實施單位做好并上報與村、組（或建設工程承包人）簽定項目實施責任書（或項目實施工程合同書）、項目實施方式、項目用款計劃、項目實施領導小組、基礎設施項目批文、建設工程承包人的資格證、申請項目啟動的書面材料，縣民宗局及時審定、協(xié)調、落實項目啟動金后，再與實施單位黨政一把手簽定項目實施責任書并隨發(fā)項目啟動通知書。
第十一條項目驗收項目實施完成后，實施單位及時向縣民宗局書面申請項目驗收，縣民宗局及時會同有關部門深入現(xiàn)場評估、驗收，并向實施單位書面發(fā)出項目驗收意見書，實施單位收到項目驗收意見書后及時向縣民宗局書面報告項目實施情況。
第五章報帳程序
第十二條實施單位是兩項資金項目的報帳人。民宗局與實施單位簽定項目實施責任書；實施單位與村、組（建設工程承包人）簽定項目實施責任書（項目實施工程合同書）。農戶自建或聯(lián)辦項目，實施單位應與農戶簽定項目自建責任書。項目自建責任書應明確戶主姓名、住址、身份證號碼及建設內容、補助環(huán)節(jié)、補助標準等內容。上述責任書（含項目實施責任書、項目實施工程合同書、自建責任書）隨同縣民宗局初審的項目啟動資金申請表送財政局備案。
第十三條 兩項資金項目啟動前，由實施單位按照項目實施審定的資金補助額向縣民宗局提出用款申請，縣民宗局提出初審意見并報財政局審核同意后，由財政局預撥補助額的30%作為項目啟動資金。
實施單位在項目建設過程中，按照工程進度和縣民宗局、財政局審定的用款計劃憑原始憑證及時報帳。由實施單位根據(jù)工程進度和相關原始憑證提出報帳申請并填制報帳申請書，送縣民宗局審核同意后，報財政局審核并據(jù)此報帳撥付資金。
第十四條 實行工程承包的兩項資金項目，由項目實施單位與施工單位簽訂工程承包合同。施工單位根據(jù)承包合同提出報帳申請并填制報帳申請書，按規(guī)定程序報民宗局審核同意后，再報財政局審核。
第十五條兩項資金項目所需物資、材料符合政府采購目錄的，應當按縣政府的有關規(guī)定，實行政府采購，領用的物資、材料必須經縣民宗局、實施單位責任人同意，經辦人、監(jiān)督人簽字，采購資金實行財政直接支付的辦法。
第十六條 基礎設施建設的兩項資金項目實行質量保證金制度?？稍陧椖抗こ萄a助款中預留10%的資金作為工程質量保證金，待工程完工驗收交付使用一年后，若未發(fā)現(xiàn)質量問題，實施單位可向縣民宗局提出撥款申請，縣民宗局報財政局審核同意后撥付工程質量保證金；若工程存在質量問題，將工程質量保證金轉為維修費用，并按項目實施責任書或工程承包合同的有關條款進行處理。
第十七條對以下情況，縣民宗局不予受理、審核：
1.未列入兩項資金項目實施計劃的；
2.不按要求提供有效報帳文件和憑證的；
3.報帳程序中弄虛作資金項目，有擠占、挪用行為的；
5.違反國家有關法律、法規(guī)和規(guī)章支出的；
6.領導沒有簽字的；
第十八條兩項資金項目驗收合格后，由項目實施地的鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府填制xxx縣兩項項目資金報帳單、項目實施情況（含分期用款情況）報縣民宗局審核后報縣財政局審核、再送分管領導簽批?？h財政局收到報帳資料后，若報帳依據(jù)充分、報帳手續(xù)完備，應及時撥付所剩資金。
第六章憑證管理
第十九條報帳申請書 實施單位報帳時必須據(jù)實填寫報帳申請書。報帳申請書的內容包括項目名稱、項目批準文號、建設地點、建設內容、項目總投資及資金來源、申請報帳金額、縣民宗局和財政局審核意見等內容。
第二十條 兩項項目資金報帳時需提供：支付原材料及有關費用的原始憑證必須是稅務部門認可的行業(yè)正式發(fā)票，入庫單、出庫單上的數(shù)量、金額必須與正式發(fā)票上的相應內容一致，正式發(fā)票反映的金額、用途必須與實施項目的內容相一致，票據(jù)規(guī)范。
對農戶實行現(xiàn)金、物資直接補助的，報帳時需提供農戶現(xiàn)金或物資補助登記表，登記表必須載明戶主姓名、住址、身份證號碼及補助金額、規(guī)格、數(shù)量等內容，登記表領取人、經辦人、監(jiān)督人簽名（章）。
第二十一條實行工程承包的兩項資金項目，報帳時需提供：承包合同副本、階段性工程結算單、驗收意見書和工程款稅務發(fā)票等。
第二十二條財務人員必須嚴格審核各種票證的真實性、合法性、有效性和完整性。對不符合要求和超出規(guī)定使用范圍的開支，不予報帳。
第六章監(jiān)督檢查
第二十三條 實行責任人負責制 所有兩項資金項目的實施都實行一把手責任制，由行政一把手審批并與實施單位簽定項目實施責任書。
第二十四條實行限時完成 所有兩項資金項目必須按計劃如期啟動、實施、完成，不得跨年，超期收回資金。
第二十五條兩項資金項目實行建卡、專項歸檔管理兩項資金項目實施過程中形成的文字、環(huán)節(jié)均隨項目進程在卡上同步實施、如實記載，并由專人按時歸檔管理。
第二十六條本辦法從下發(fā)之日起執(zhí)行
資金管理的辦法篇五
隨著國家經濟的不斷發(fā)展，各行各業(yè)都面臨著更加復雜和嚴格的資金管理問題。特別是對于專項資金的使用和管理，更是需要嚴格規(guī)范和有效管理。為此，國家逐步出臺了專項資金管理辦法，以提高專項資金的使用效率和監(jiān)管水平，保障資金的安全和規(guī)范使用。我在實際工作中對專項資金管理辦法進行了認真學習和探索，在此總結出了一些心得體會。
首先，專項資金管理辦法能夠提高資金使用效率。在過去，由于缺乏明確的專項資金管理辦法，資金使用的流程繁瑣，效率低下。而專項資金管理辦法的出臺，明確了資金的申請、審批和使用流程，使得各項工作能夠在明確的規(guī)范下進行，節(jié)省了大量的時間和資源。通過有效管理，專項資金得以快速流轉，為各項工作的順利進行提供了有力保障。
其次，專項資金管理辦法有助于提高資金的管理水平。專項資金的管理意味著對資金的監(jiān)管和控制。過去，由于缺乏明確的管理辦法，一些資金的使用往往缺乏監(jiān)管，有可能導致資金的浪費和濫用。而專項資金管理辦法的出臺，使得對資金的監(jiān)管和控制更加明確和規(guī)范。各部門和單位必須按照規(guī)定的程序和要求進行資金的使用和管理，避免了資金的濫用和浪費，提高了資金的管理水平。
再次，專項資金管理辦法對資金使用的透明度提出了更高的要求。在過去，由于缺乏明確的規(guī)范，一些資金的使用和分配不夠透明，容易引發(fā)貪污和腐敗的問題。而專項資金管理辦法的出臺，要求各部門和單位必須及時公開資金的使用情況，并接受社會和監(jiān)管機構的監(jiān)督。通過透明化的資金管理，可以有效預防和打擊腐敗行為，提高資金的使用效率和公平性。
此外，專項資金管理辦法對資金的監(jiān)督和審計提出了更高的要求。專項資金的管理必須建立有效的監(jiān)督和審計制度，對專項資金的使用情況進行全面檢查和評估。這些要求的提出，有助于發(fā)現(xiàn)和糾正資金管理過程中的問題和不足。通過加強監(jiān)督和審計工作，可以保障資金的安全和規(guī)范使用，為國家經濟和社會發(fā)展提供有力支持。
最后，專項資金管理辦法的實施需要各部門和單位的認真貫徹。盡管專項資金管理辦法在理論上十分完善，但如果不能嚴格執(zhí)行和貫徹，這些規(guī)定就只是空中樓閣。因此，各部門和單位必須切實履行管理職責，建立健全的資金管理制度，加強對各項規(guī)定的宣傳和培訓，提高工作人員的管理水平和意識，確保專項資金管理辦法得以有效落實。
綜上所述，專項資金管理辦法的出臺對于提高專項資金的使用效率和管理水平具有重要意義。通過認真學習和貫徹這一法規(guī)，可以更好地保障專項資金的安全和規(guī)范使用。我相信，在不斷學習和實踐的過程中，我們將能夠更好地適應和運用專項資金管理辦法，為國家經濟和社會發(fā)展做出更大的貢獻。
資金管理的辦法篇一
資金支付管理辦法作為一項重要的財務管理制度，對于企業(yè)和金融機構的資金流動具有重要意義。通過對資金支付管理辦法的學習和實踐，我對其整體內容有了更深入的理解。首先，資金支付管理辦法規(guī)定了企業(yè)和金融機構的資金支付流程和方式，確保了資金支付的安全和便利，有效防范了各種風險；其次，資金支付管理辦法要求企業(yè)和金融機構建立健全的內部控制制度，確保財務資金的合規(guī)和準確性，提高資金利用效率；最后，資金支付管理辦法要求企業(yè)和金融機構加強對資金支付環(huán)節(jié)的監(jiān)督和管理，確保企業(yè)和金融機構的穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展。
二、資金支付管理辦法對企業(yè)的重要影響
資金支付管理辦法對企業(yè)的作用和影響非常重要。首先，資金支付管理辦法要求企業(yè)建立完善的財務管理制度，提高內部控制水平，加強對資金支付環(huán)節(jié)的監(jiān)督和管理，從而提高企業(yè)的財務風險防控能力；其次，資金支付管理辦法規(guī)范了企業(yè)的資金支付流程和方式，通過快捷、準確的資金支付服務，提高了企業(yè)資金周轉的速度和效率，為企業(yè)的經營活動提供了強有力的支持；最后，資金支付管理辦法對企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展起到了積極的促進作用，通過規(guī)范的資金支付流程和管理，有效避免了企業(yè)資金挪用、盜竊、損失等風險，維護了企業(yè)的穩(wěn)定和健康發(fā)展。
三、資金支付管理辦法對金融機構的啟示
作為金融機構，遵守資金支付管理辦法對于維護金融市場秩序、保障金融業(yè)健康發(fā)展具有重要意義。首先，資金支付管理辦法要求金融機構建立完善的資金支付體系，提高支付系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性，保障金融交易的準確和及時性；其次，資金支付管理辦法要求金融機構建立健全的風險管理制度，加強對資金支付環(huán)節(jié)的監(jiān)督和管理，有效防范各種風險，提高金融機構的抗風險能力；最后，資金支付管理辦法要求金融機構加強對客戶資金的監(jiān)管和管理，規(guī)范支付行為，減少金融詐騙和洗錢等非法行為，維護金融市場和金融機構的信譽。
四、對資金支付管理辦法的改進建議
在實踐過程中，我認為資金支付管理辦法還有一些可以改進的地方。首先，應進一步加強對資金支付風險的研究和預警，提供更全面、適應市場需求的支付服務；其次，應加大對企業(yè)和金融機構的培訓和宣傳力度，提高他們對資金支付管理辦法的認識和理解；最后，應進一步完善資金支付管理辦法的監(jiān)督和問責機制，確保制度實施的有效性和可執(zhí)行性。
五、結語
通過對資金支付管理辦法的學習和實踐，我認識到資金支付管理對企業(yè)和金融機構的重要性和影響。只有堅持規(guī)范、安全、高效的資金支付管理，才能保障企業(yè)和金融機構的經營和發(fā)展，推動金融市場的穩(wěn)定和健康。我相信，在大家的共同努力下，資金支付管理將不斷完善，為企業(yè)和金融機構的發(fā)展提供更好的保障。
資金管理的辦法篇二
外經貿發(fā)展專項資金管理辦法規(guī)定用于支持欠發(fā)達地區(qū)等外經貿發(fā)展薄弱領域提高國際化經營能力，促進外經貿協(xié)調發(fā)展，鼓勵擴大先進設備和技術、關鍵零部件、國內緊缺的資源型產品進口，完善貿易投資合作促進等等。下文是外經貿資金管理辦法，歡迎閱讀!
第一章 總則
第一條 為了加強和規(guī)范外經貿發(fā)展專項資金管理，完善外經貿促進政策，構建開放型經濟新體制，培育國際經濟合作競爭新優(yōu)勢，根據(jù)《中華人民共和國預算法》等有關規(guī)定，制定本辦法。
第二條 本辦法所稱外經貿發(fā)展專項資金，是指中央財政安排的用于優(yōu)化對外貿易結構、促進對外投資合作、改善外經貿公共服務等的專項資金。
(一)落實國家對外開放和宏觀經濟政策，有利于穩(wěn)定和拓展外需，促進對外貿易平衡發(fā)展。
(二)履行中國在國際貿易投資協(xié)定中的義務，有利于建立互利共贏的國際經濟合作機制。
(三)堅持貿易政策與產業(yè)政策協(xié)調，有利于推動轉變外貿發(fā)展方式，促進開放型經濟轉型升級。
(四)發(fā)揮市場主體作用，促進擴大對外投資合作，有利于國際國內資源要素有序流動、優(yōu)化配置。
(一)財政部會同商務部制定外經貿發(fā)展專項資金管理制度;商務部會同財政部制定具體業(yè)務管理制度。
(二)商務部根據(jù)外經貿事業(yè)發(fā)展需要，建立有關重點項目庫，提出外經貿發(fā)展專項資金的支持重點和年度預算建議;財政部負責審核資金支持重點，編制年度外經貿發(fā)展專項資金預算。
(三)商務部會同財政部組織項目申報和評審，提出資金支持方案，對項目實施情況進行評價和監(jiān)督，并建立信息管理系統(tǒng)，為項目庫建設、項目申報、信息反饋、監(jiān)督管理、績效評價等工作提供技術手段;財政部負責審核資金支持方案并撥付資金，會同商務部對資金的使用情況進行監(jiān)督檢查和績效評價。
第五條 中央有關部門(機構)，各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市及新疆生產建設兵團財政部門(以下簡稱省級財政部門)和同級商務主管部門(以下簡稱省級商務部門)負責組織本部門(機構)或本地區(qū)所屬企業(yè)、單位外經貿發(fā)展專項資金的項目庫建設、項目申報、審核、資金撥付、監(jiān)督及績效評價等工作。
第二章 資金使用方向及分配方式
第六條 外經貿發(fā)展專項資金主要用于以下方向：
(一)支持欠發(fā)達地區(qū)等外經貿發(fā)展薄弱領域提高國際化經營能力，促進外經貿協(xié)調發(fā)展。
(二)促進優(yōu)化貿易結構，發(fā)展服務貿易和技術貿易，培育以技術、品牌、質量和服務等為核心的國際競爭新優(yōu)勢。
(三)引導有序開展境外投資、對外承包工程、對外勞務合作、境外經濟貿易合作區(qū)建設等對外投資合作業(yè)務。
(四)鼓勵擴大先進設備和技術、關鍵零部件、國內緊缺的資源性產品進口。
(五)完善貿易投資合作促進、公共商務信息等服務體系，促進優(yōu)化貿易投資合作環(huán)境。
(六)其他有利于促進我國外經貿發(fā)展事項。
第七條 對于本辦法第六條所規(guī)定子項，分別采取以下方式分配資金：
(一)本辦法第六條(一)所規(guī)定使用方向，采取因素法分配資金。
(二)本辦法第六條(二)所規(guī)定使用方向，其中：承接國際服務外包、技術出口等處于探索階段的使用方向，采取項目法和因素法(地方改善有關公共服務)相結合方式分配資金;其他使用方向采取因素法分配資金。
(三)本辦法第六條(三)所規(guī)定使用方向，其中：境外經濟貿易合作區(qū)建設等處于探索階段的使用方向，采取項目法分配資金;中央企業(yè)和單位開展的境外投資、對外承包工程、對外勞務合作業(yè)務，采取項目法分配資金;其他使用方向采取因素法分配資金。
(四)本辦法第六條(四)所規(guī)定使用方向，采取項目法分配資金。
(五)本辦法第六條(五)、(六)所規(guī)定使用方向，對中央企業(yè)和單位承擔事項及處于探索階段的使用方向，采取項目法分配資金;其他使用方向采取因素法分配資金。
第八條 因素法分配資金主要依據(jù)當年預算規(guī)模、各地區(qū)均衡性因素、相關工作開展情況、項目庫、以前年度資金使用情況、欠發(fā)達地區(qū)傾斜因素等，結合年度工作重點確定相關因素權重，進行測算及安排資金。
第九條 項目法分配資金主要采取貸款貼息、保費補助、資本投入、事后獎補、先預撥后清算等方式，對通過合規(guī)性審核的開展相關業(yè)務的企業(yè)、單位，或通過競爭性談判、招標等開展約定業(yè)務的受托單位、合作單位等予以支持。
第三章 資金申請、審核及下達
第十條 財政部、商務部根據(jù)本辦法規(guī)定，結合年度外經貿工作重點、項目庫及預算安排等，制定印發(fā)有關外經貿發(fā)展專項資金年度工
作文
件，明確年度資金支持重點、方向及有關具體要求。
第十一條 申請外經貿發(fā)展專項資金的企業(yè)、單位應當符合以下基本條件：
(一)在中華人民共和國境內依法登記注冊，具有獨立法人資格，其中按本辦法第六條(三)所規(guī)定的使用方向在境外開展業(yè)務的，還應當已在項目所在國(地區(qū))依法注冊或辦理合法手續(xù)，項目
合同
或合作協(xié)議已生效。
(二)按照有關規(guī)定已取得開展相關業(yè)務資格或已進行核準或備案。
(三)按照本辦法第六條規(guī)定使用方向，已開展相關業(yè)務。
(四)近五年來無嚴重違法違規(guī)行為，未拖欠應繳還的財政性資金。
(五)按國家有關規(guī)定報送統(tǒng)計資料。
(六)其他按規(guī)定應滿足的條件。
第十二條 符合規(guī)定條件的各類企業(yè)、單位，均可按規(guī)定程序通過中央有關部門(機構)或省級商務部門和省級財政部門提出申請。其中，中央企業(yè)、單位由集團公司匯總后提出申請。申請時應當提供本辦法第十一條中規(guī)定條件的合法證明材料。
第十三條 采取項目法分配的資金按以下程序審核和下達：
(一)中央有關部門(機構)或省級商務部門和省級財政部門將所屬企業(yè)、單位報送的申請材料按照年度工作文件明確的時間匯總上報商務部、財政部，商務部會同財政部可委托中介機構進行評審。
(二)商務部會同財政部對審核合格項目，通過互聯(lián)網等媒介向社會進行公示(依照國家保密法律法規(guī)不適合公開的事項除外)，并提出資金支持方案。財政部根據(jù)財政國庫管理制度對經公示無異議項目審核撥付資金。
(三)對由專項轉移支付資金上劃中央本級執(zhí)行的資金，應當符合部門預算管理工作規(guī)程有關規(guī)定，并按照中央部門預算編制的時間要求，分解細化到具體企業(yè)、單位和具體項目，直接上劃列入中央本級當年預算。
(四)中央有關部門(機構)和省級財政部門收到資金(或撥款文件)后，應當在30個工作日內將資金撥付至實施企業(yè)、單位。
第十四條 采取因素法分配的資金按以下程序下達：
(一)由商務部會同財政部提出資金分配方案。財政部審核后根據(jù)財政國庫管理制度將資金撥付至省級財政部門。
(二) 省級財政部門、省級商務部門根據(jù)本辦法及年度工作文件規(guī)定，結合本地實際組織開展所屬企業(yè)、單位項目申報、審核、公示及資金撥付等工作。
第十五條 省級財政部門不得采取因素法將外經貿發(fā)展專項資金分配至下級財政部門。
第十六條 對由專項轉移支付資金上劃中央本級執(zhí)行的資金，除特殊規(guī)定事項外不能用于中央部門自身工作經費。
第四章 監(jiān)督管理
第十七條 中央有關部門(機構)，省級財政部門和省級商務部門按照財政部和商務部的要求，對本單位、本地區(qū)外經貿發(fā)展專項資金的使用情況進行總結和績效評價，形成總結報告，于每年3月底前將上年度總結報告，包括資金到位情況、支持項目明細、資金使用效果、存在問題及政策建議等，上報財政部、商務部。
第十八條 財政部、商務部對各中央有關部門(機構)、各地區(qū)外經貿發(fā)展專項資金管理使用情況進行不定期監(jiān)督檢查，并對實施效果開展績效評價。
第十九條 獲得外經貿發(fā)展專項資金支持的企業(yè)、單位收到資金后，應當按照國家有關財務、會計制度的規(guī)定進行賬務處理，嚴格按照規(guī)定使用資金，并自覺接受財政、商務、審計等部門的監(jiān)督檢查。
第二十條 相關企業(yè)、單位應當按照國家檔案管理有關規(guī)定妥善保管申請和審核材料，以備核查。
第二十一條 對違反規(guī)定使用、騙取外經貿發(fā)展專項資金的行為，依照《財政違法行為處罰處分條例》等國家有關規(guī)定進行處理。
第五章 附 則
第二十二條 本辦法由財政部會同商務部負責解釋。
第二十三條 省級財政部門會同省級商務主管部門應當依據(jù)本辦法規(guī)定并結合本地實際制訂實施細則，報財政部、商務部備案。
第二十四條 本辦法自印發(fā)之日起施行?！敦斦?商務部關于印發(fā)〈外經貿發(fā)展專項資金管理辦法〉的通知》(財企〔20xx〕114號)、《財政部 商務部關于印發(fā)〈外經貿區(qū)域協(xié)調發(fā)展促進資金管理暫行辦法〉的通知》(財企〔20xx〕118號)、《商務部 財政部關于印發(fā)〈境外經濟貿易合作區(qū)發(fā)展資金管理暫行辦法〉的通知》(商財發(fā)〔20xx〕211號)、《財政部 商務部關于印發(fā)〈中小企業(yè)國際市場開拓資金管理辦法〉的通知》(財企〔20xx〕87號)、《財政部 商務部關于印發(fā)〈進口貼息資金管理辦法〉的通知》(財企〔20xx〕142號)及《財政部 商務部關于印發(fā)〈對外投資合作專項資金管理辦法〉的通知》(財企〔20xx〕124號)，同時廢止。
為加強和規(guī)范外經貿發(fā)展專項資金管理，完善外經貿促進政策，構建開放型經濟新體制，培育國際經濟合作競爭新優(yōu)勢，財政部、商務部在清理和整合外經貿相關資金政策的基礎上，對20xx年印發(fā)的《外經貿發(fā)展專項資金管理辦法》(財企〔20xx〕114號)及有關具體管理辦法(以下簡稱原辦法)進行了修改完善，制定了新的《外經貿發(fā)展專項資金管理辦法》，現(xiàn)印發(fā)你們，請遵照執(zhí)行。
為確保工作平穩(wěn)銜接，對本辦法施行前已按原辦法向財政部、商務部上報資金申請且尚未完成相關審核及資金撥付的，可按原辦法在20xx年6月30日前完成相關工作;對本辦法施行前我部已按原辦法下達資金，但尚未撥付至具體項目承擔單位的，可按原辦法規(guī)定在20xx年12月31日前完成相關工作。
資金管理的辦法篇三
近年來，隨著國家專項資金投入的不斷增加，專項資金管理辦法也逐漸完善。作為基層一線的管理者，我深感專項資金管理對項目的順利推進和效果的最大化起著至關重要的作用。經過長期實踐，我總結出了一些心得體會，特此分享。
首先，專項資金管理要注重規(guī)范性。這是指在資金使用過程中，要嚴格按照相關法律法規(guī)和管理辦法進行操作。一些特定的資金使用規(guī)則和流程都要認真研究和了解，并做到條條要求不落地。例如，要按照要求建立項目賬戶和專戶，確保資金流向的透明性和監(jiān)督的可操作性。同時，監(jiān)督機構也應加強對專項資金管理的監(jiān)督力度，確保資金使用合法合規(guī)。
其次，專項資金管理要注重目標導向。不同的專項資金有不同的使用目標，管理時需精準定位所需的資金用途，充分發(fā)揮資金的導向性和引導性作用。要嚴格按照資金使用目標和要求制定計劃，確保項目的實施過程和效果能夠達到預期的目標。通過定期評估和反饋機制，及時調整項目的實施方案，確保專項資金的使用效果最大化。
第三，專項資金管理要注重公正公平。公平公正是專項資金管理的核心原則之一。在資金發(fā)放和項目評審中，要嚴格按照相關規(guī)定進行，杜絕人情托關、懶政怠政等現(xiàn)象。特別是在項目評審過程中，要堅持公正、公平、透明的原則，選拔最具實力和優(yōu)勢的項目，確保專項資金的使用效益。
第四，專項資金管理要注重效率。專項資金管理不僅要求公正公平，還需要高效高效。要在高效處理資金使用程序的同時，充分考慮各環(huán)節(jié)的時效性，合理安排時間節(jié)點，確保項目的順利推進和實施。管理者要加強溝通協(xié)作，做好各方面的協(xié)調工作，避免出現(xiàn)拖延和浪費現(xiàn)象。
最后，專項資金管理要注重后期管理和評估。資金的使用和管理不僅限于前期的投入和項目實施階段，更重要的是需要加強對后期管理和評估。要建立完善的跟蹤機制，及時了解項目的進展情況、難點和問題，并及時給予指導和幫助。在項目結束后，要開展績效評價工作，總結經驗教訓，提出改進意見，為以后專項資金的使用提供參考。
通過這些年的實踐，我深刻認識到專項資金管理對項目的順利開展起著非常重要的作用。管理者要注重規(guī)范性、目標導向、公正公平、高效高效和后期管理和評估等方面。只有這樣，才能更好地將專項資金用于項目建設，推動經濟發(fā)展，實現(xiàn)國家的戰(zhàn)略目標。
資金管理的辦法篇四
xxx關于兩項資金項目管理辦法(試行)
第一章總則
第一條為進一步加強和規(guī)范兩項資金管理，提高兩項資金使用效益,實現(xiàn)兩項資金親民愛民和有效、有形、有牌的目標，根據(jù)四川省兩項資金管理督查試行辦法（川民開辦[2004]11號）和 四川省扶貧資金縣級財政資金報帳制管理辦法(試行)，結合xxx實際，特制定《xxx縣兩項資金項目管理辦法(試行)》。
第二條兩項資金項目縣級財政報帳制是指兩項資金項目實施單位根據(jù)審定、批準的項目、簽定的項目實施責任書（或項目實施工程合同書）、項目工程建設進度，附報帳原始憑證，按規(guī)定程序分期報縣民宗局、財政局審核后核拔資金的管理制度。
第四條嚴格按照省、市確定的兩項資金投入的方向、重點和縣上的發(fā)展規(guī)劃,合理布局,因地制宜；既符合地方實際，又要帶動、促進地方經濟發(fā)展，社會穩(wěn)定；必須有職能部門參與項目可行性論證，并具有一定的科學性。
第五條兩項項目資金實行縣級財政報帳制管理，必須做到資金安排到項目、支出核算到項目。
第六條兩項項目資金實行專戶（帳）管理，?？顚Ｓ?、專帳核算，任何人不得改變審定項目資金的用途，不得與其他資金混淆使用，嚴防資金跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，杜絕擠占、挪用、隨意調整資金等違規(guī)行為。
第七條報帳資金撥付實行轉帳結算,分期撥付，嚴格控制現(xiàn)金支出.第八條兩項項目資金實行公示制.項目啟動后,實施單位在項目實施地將項目名稱、建設內容、資金來源等內容進行公示；項目驗收合格后，縣民宗局按季上墻項目實施地的項目名稱、實施時間、建設內容、投入資金、受益人數(shù)、項目收益，自覺接受廣大群眾和社會輿論的監(jiān)督。
第四章項目實施
第九條項目啟動項目資金到位后，縣民宗局及時通知實施單位做好并上報與村、組（或建設工程承包人）簽定項目實施責任書（或項目實施工程合同書）、項目實施方式、項目用款計劃、項目實施領導小組、基礎設施項目批文、建設工程承包人的資格證、申請項目啟動的書面材料，縣民宗局及時審定、協(xié)調、落實項目啟動金后，再與實施單位黨政一把手簽定項目實施責任書并隨發(fā)項目啟動通知書。
第十一條項目驗收項目實施完成后，實施單位及時向縣民宗局書面申請項目驗收，縣民宗局及時會同有關部門深入現(xiàn)場評估、驗收，并向實施單位書面發(fā)出項目驗收意見書，實施單位收到項目驗收意見書后及時向縣民宗局書面報告項目實施情況。
第五章報帳程序
第十二條實施單位是兩項資金項目的報帳人。民宗局與實施單位簽定項目實施責任書；實施單位與村、組（建設工程承包人）簽定項目實施責任書（項目實施工程合同書）。農戶自建或聯(lián)辦項目，實施單位應與農戶簽定項目自建責任書。項目自建責任書應明確戶主姓名、住址、身份證號碼及建設內容、補助環(huán)節(jié)、補助標準等內容。上述責任書（含項目實施責任書、項目實施工程合同書、自建責任書）隨同縣民宗局初審的項目啟動資金申請表送財政局備案。
第十三條 兩項資金項目啟動前，由實施單位按照項目實施審定的資金補助額向縣民宗局提出用款申請，縣民宗局提出初審意見并報財政局審核同意后，由財政局預撥補助額的30%作為項目啟動資金。
實施單位在項目建設過程中，按照工程進度和縣民宗局、財政局審定的用款計劃憑原始憑證及時報帳。由實施單位根據(jù)工程進度和相關原始憑證提出報帳申請并填制報帳申請書，送縣民宗局審核同意后，報財政局審核并據(jù)此報帳撥付資金。
第十四條 實行工程承包的兩項資金項目，由項目實施單位與施工單位簽訂工程承包合同。施工單位根據(jù)承包合同提出報帳申請并填制報帳申請書，按規(guī)定程序報民宗局審核同意后，再報財政局審核。
第十五條兩項資金項目所需物資、材料符合政府采購目錄的，應當按縣政府的有關規(guī)定，實行政府采購，領用的物資、材料必須經縣民宗局、實施單位責任人同意，經辦人、監(jiān)督人簽字，采購資金實行財政直接支付的辦法。
第十六條 基礎設施建設的兩項資金項目實行質量保證金制度?？稍陧椖抗こ萄a助款中預留10%的資金作為工程質量保證金，待工程完工驗收交付使用一年后，若未發(fā)現(xiàn)質量問題，實施單位可向縣民宗局提出撥款申請，縣民宗局報財政局審核同意后撥付工程質量保證金；若工程存在質量問題，將工程質量保證金轉為維修費用，并按項目實施責任書或工程承包合同的有關條款進行處理。
第十七條對以下情況，縣民宗局不予受理、審核：
1.未列入兩項資金項目實施計劃的；
2.不按要求提供有效報帳文件和憑證的；
3.報帳程序中弄虛作資金項目，有擠占、挪用行為的；
5.違反國家有關法律、法規(guī)和規(guī)章支出的；
6.領導沒有簽字的；
第十八條兩項資金項目驗收合格后，由項目實施地的鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府填制xxx縣兩項項目資金報帳單、項目實施情況（含分期用款情況）報縣民宗局審核后報縣財政局審核、再送分管領導簽批?？h財政局收到報帳資料后，若報帳依據(jù)充分、報帳手續(xù)完備，應及時撥付所剩資金。
第六章憑證管理
第十九條報帳申請書 實施單位報帳時必須據(jù)實填寫報帳申請書。報帳申請書的內容包括項目名稱、項目批準文號、建設地點、建設內容、項目總投資及資金來源、申請報帳金額、縣民宗局和財政局審核意見等內容。
第二十條 兩項項目資金報帳時需提供：支付原材料及有關費用的原始憑證必須是稅務部門認可的行業(yè)正式發(fā)票，入庫單、出庫單上的數(shù)量、金額必須與正式發(fā)票上的相應內容一致，正式發(fā)票反映的金額、用途必須與實施項目的內容相一致，票據(jù)規(guī)范。
對農戶實行現(xiàn)金、物資直接補助的，報帳時需提供農戶現(xiàn)金或物資補助登記表，登記表必須載明戶主姓名、住址、身份證號碼及補助金額、規(guī)格、數(shù)量等內容，登記表領取人、經辦人、監(jiān)督人簽名（章）。
第二十一條實行工程承包的兩項資金項目，報帳時需提供：承包合同副本、階段性工程結算單、驗收意見書和工程款稅務發(fā)票等。
第二十二條財務人員必須嚴格審核各種票證的真實性、合法性、有效性和完整性。對不符合要求和超出規(guī)定使用范圍的開支，不予報帳。
第六章監(jiān)督檢查
第二十三條 實行責任人負責制 所有兩項資金項目的實施都實行一把手責任制，由行政一把手審批并與實施單位簽定項目實施責任書。
第二十四條實行限時完成 所有兩項資金項目必須按計劃如期啟動、實施、完成，不得跨年，超期收回資金。
第二十五條兩項資金項目實行建卡、專項歸檔管理兩項資金項目實施過程中形成的文字、環(huán)節(jié)均隨項目進程在卡上同步實施、如實記載，并由專人按時歸檔管理。
第二十六條本辦法從下發(fā)之日起執(zhí)行
資金管理的辦法篇五
隨著國家經濟的不斷發(fā)展，各行各業(yè)都面臨著更加復雜和嚴格的資金管理問題。特別是對于專項資金的使用和管理，更是需要嚴格規(guī)范和有效管理。為此，國家逐步出臺了專項資金管理辦法，以提高專項資金的使用效率和監(jiān)管水平，保障資金的安全和規(guī)范使用。我在實際工作中對專項資金管理辦法進行了認真學習和探索，在此總結出了一些心得體會。
首先，專項資金管理辦法能夠提高資金使用效率。在過去，由于缺乏明確的專項資金管理辦法，資金使用的流程繁瑣，效率低下。而專項資金管理辦法的出臺，明確了資金的申請、審批和使用流程，使得各項工作能夠在明確的規(guī)范下進行，節(jié)省了大量的時間和資源。通過有效管理，專項資金得以快速流轉，為各項工作的順利進行提供了有力保障。
其次，專項資金管理辦法有助于提高資金的管理水平。專項資金的管理意味著對資金的監(jiān)管和控制。過去，由于缺乏明確的管理辦法，一些資金的使用往往缺乏監(jiān)管，有可能導致資金的浪費和濫用。而專項資金管理辦法的出臺，使得對資金的監(jiān)管和控制更加明確和規(guī)范。各部門和單位必須按照規(guī)定的程序和要求進行資金的使用和管理，避免了資金的濫用和浪費，提高了資金的管理水平。
再次，專項資金管理辦法對資金使用的透明度提出了更高的要求。在過去，由于缺乏明確的規(guī)范，一些資金的使用和分配不夠透明，容易引發(fā)貪污和腐敗的問題。而專項資金管理辦法的出臺，要求各部門和單位必須及時公開資金的使用情況，并接受社會和監(jiān)管機構的監(jiān)督。通過透明化的資金管理，可以有效預防和打擊腐敗行為，提高資金的使用效率和公平性。
此外，專項資金管理辦法對資金的監(jiān)督和審計提出了更高的要求。專項資金的管理必須建立有效的監(jiān)督和審計制度，對專項資金的使用情況進行全面檢查和評估。這些要求的提出，有助于發(fā)現(xiàn)和糾正資金管理過程中的問題和不足。通過加強監(jiān)督和審計工作，可以保障資金的安全和規(guī)范使用，為國家經濟和社會發(fā)展提供有力支持。
最后，專項資金管理辦法的實施需要各部門和單位的認真貫徹。盡管專項資金管理辦法在理論上十分完善，但如果不能嚴格執(zhí)行和貫徹，這些規(guī)定就只是空中樓閣。因此，各部門和單位必須切實履行管理職責，建立健全的資金管理制度，加強對各項規(guī)定的宣傳和培訓，提高工作人員的管理水平和意識，確保專項資金管理辦法得以有效落實。
綜上所述，專項資金管理辦法的出臺對于提高專項資金的使用效率和管理水平具有重要意義。通過認真學習和貫徹這一法規(guī)，可以更好地保障專項資金的安全和規(guī)范使用。我相信，在不斷學習和實踐的過程中，我們將能夠更好地適應和運用專項資金管理辦法，為國家經濟和社會發(fā)展做出更大的貢獻。