做任何工作都應(yīng)改有個(gè)計(jì)劃，以明確目的，避免盲目性，使工作循序漸進(jìn)，有條不紊。計(jì)劃怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編為大家?guī)淼挠?jì)劃書優(yōu)秀范文，希望大家可以喜歡。
財(cái)務(wù)人員新一年的自己的規(guī)劃 財(cái)務(wù)部明年工作計(jì)劃篇一
計(jì)劃對(duì)工作既有指導(dǎo)作用，又有推動(dòng)作用，搞好工作計(jì)劃，是建立正常工作秩序，提高工作效率的重要手段。下面是小編給大家整理的財(cái)務(wù)部明年工作計(jì)劃，希望大家喜歡!
一、樹立正確的監(jiān)督觀、服務(wù)觀。
作為一名財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，樹立正確的監(jiān)督觀和服務(wù)觀，是做好財(cái)務(wù)工作的重要前提。財(cái)務(wù)的基本職能是監(jiān)督，但僅僅做好監(jiān)督還不夠。優(yōu)秀的財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)要在嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)督的前提下，為其他部門提供良好的服務(wù)工作，使其他各部門工作能及時(shí)、有效完成。只有監(jiān)督與服務(wù)并舉，方能獲得集團(tuán)及公司領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可，使財(cái)務(wù)工作的價(jià)值化。
二、全面了解公司各方面基本情況、迅速溶入整個(gè)團(tuán)隊(duì)。
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人到崗后，應(yīng)盡快對(duì)公司的基本情況進(jìn)行了解，包括整個(gè)項(xiàng)目的基本情況、開辦期的期限、開辦費(fèi)金額、人員編制、已到崗人員情況等。與公司領(lǐng)導(dǎo)班子及其他各部門負(fù)責(zé)人多溝通，了解其開辦期整體工作內(nèi)容及各階段性工作任務(wù)，為日常監(jiān)督及服務(wù)工作墊定良好基礎(chǔ)。
三、對(duì)公司需辦理的各種證照進(jìn)行整理歸檔，確保各種證照齊全。
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人到崗后，一般公司已經(jīng)由商管總部拓展部完成了前期驗(yàn)資、工商注冊(cè)等工作，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)按照商管總部的要求，對(duì)已辦理的各種證照進(jìn)行整理歸檔，對(duì)尚未辦理的各種手續(xù)進(jìn)行登記，與商管總部及各相關(guān)政府部門加強(qiáng)溝通，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理好或協(xié)助責(zé)任部門辦理好各種證照，避免在日常工作中出現(xiàn)不必要的麻煩，影響公司的良好形象。
四、與各部門配合，對(duì)開辦費(fèi)進(jìn)行分解并對(duì)每月的支出進(jìn)行分析，確保適時(shí)監(jiān)控，心中有數(shù)。
商管公司在開業(yè)前基本上沒有收入，開辦費(fèi)是其最主要的經(jīng)費(fèi)來源。公司在對(duì)開辦費(fèi)進(jìn)行分解上報(bào)后，隨著時(shí)間變化，分解內(nèi)容可能需要進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需要，對(duì)需要調(diào)整的項(xiàng)目及時(shí)調(diào)整，以便于后期支出時(shí)進(jìn)行合理監(jiān)控，既滿足工作需要，又能使總體支出控制在合理額度之內(nèi)。臨近開業(yè)及開業(yè)前幾天，由于各種突發(fā)事件較多，各種不可預(yù)計(jì)費(fèi)用相應(yīng)會(huì)比平時(shí)增加很多，這其中會(huì)有相當(dāng)部分需計(jì)入開辦費(fèi)。所以在前期的費(fèi)用支出中，應(yīng)遵循謹(jǐn)慎性原則，適度從嚴(yán)把控各項(xiàng)日常支出，以預(yù)留出合理額度備開業(yè)期間急用。
五、與企劃部配合，做好招商推廣費(fèi)的分解及核算監(jiān)督工作，確保專項(xiàng)費(fèi)用合理支出。
招商推廣費(fèi)用是專項(xiàng)費(fèi)用，只能用于與招商推廣相關(guān)的支出。在企劃部相關(guān)工作開始階段，就要督促、配合其做好整個(gè)開辦期的費(fèi)用整體分解工作，按月向商管總部上報(bào)月度費(fèi)用預(yù)算，嚴(yán)格按預(yù)算支出。同時(shí)在日常業(yè)務(wù)辦理過程中，要嚴(yán)格監(jiān)督各相關(guān)人員按集團(tuán)要求提交各種相關(guān)手續(xù)，如費(fèi)用預(yù)算審批oa、合同、合同審批表、三方比價(jià)或直接發(fā)包審批、招投標(biāo)審批、廣告驗(yàn)收手續(xù)等。
一、認(rèn)真完成會(huì)計(jì)核算工作,及時(shí)上報(bào)各類會(huì)計(jì)報(bào)表
1、認(rèn)真做好了會(huì)計(jì)核算工作
(1)、完成了日常財(cái)務(wù)報(bào)銷、工資以及各項(xiàng)補(bǔ)貼的發(fā)放。處理好日常會(huì)計(jì)事務(wù)等基礎(chǔ)工作，是財(cái)務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)。自設(shè)置“年度預(yù)算制度”兩年多以來,財(cái)政預(yù)算資金管理更加科學(xué)、規(guī)范。今年，財(cái)務(wù)科嚴(yán)格按照管理處的“年度預(yù)算制度”有關(guān)規(guī)定，年初按照制定各部門的財(cái)務(wù)支出預(yù)算工作按進(jìn)度按日期給予各部門資金支出，年底編制各部門財(cái)務(wù)決算并及時(shí)將各項(xiàng)業(yè)務(wù)定期與財(cái)政、銀行進(jìn)行對(duì)帳，并按資金支出進(jìn)度合理使用資金。
(2)特別是今年管理處加大對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)的支出監(jiān)督管理力度，在不影響工作的前提下，特別對(duì)公用車輛、業(yè)務(wù)接待的管理著手從制度的制定到制度執(zhí)行全過程進(jìn)行管控，如對(duì)車輛管理從使用里程的記錄，確定油料的合理數(shù)量，超過標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量的油料數(shù)將核減下月油料數(shù)，通過加強(qiáng)對(duì)使用費(fèi)用較同期有所減少。
(3)本著對(duì)廣大職工負(fù)責(zé)的態(tài)度，我科按進(jìn)度向下屬的各部門催要了職工的各項(xiàng)保險(xiǎn)，及時(shí)向社保局繳納了職工的保險(xiǎn)。截止目前賬務(wù)科依照辦公室所計(jì)算的20__年度各部門社保費(fèi)明細(xì)表對(duì)各部門進(jìn)行社保費(fèi)催收工作，累計(jì)收繳各類保險(xiǎn)79.8萬元，其中清欠上年度保險(xiǎn)17.1萬元。并及時(shí)交納職工各項(xiàng)保險(xiǎn)90.83萬元。其中：為12名職工辦理退休養(yǎng)老保險(xiǎn)45.4萬元。含1名死亡職工。
(4)、截止目前完成了為18名在職工和退休職工辦理住房公積金的退領(lǐng)工作，為20名在職工和退休職工辦理醫(yī)療保險(xiǎn)報(bào)銷工作，共計(jì)報(bào)銷醫(yī)療44.7萬元，計(jì)提個(gè)人所得稅的并代扣代繳、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)帳務(wù)處理等財(cái)務(wù)管理工作。
(5)、制定了內(nèi)部會(huì)計(jì)帳務(wù)處理規(guī)章制度及管理工作辦法，規(guī)定了召開科務(wù)會(huì)制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)內(nèi)部管理，對(duì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)手續(xù)的審核認(rèn)真細(xì)致，嚴(yán)格把關(guān)，并能夠及時(shí)與部門預(yù)算對(duì)比，對(duì)不合理的開支拒絕辦理。
(6)、加強(qiáng)和完善國有資產(chǎn)管理，20__年針對(duì)管理處的國有固定資產(chǎn)的管理存在問題如固定產(chǎn)明細(xì)記錄不完整，我們升級(jí)賬務(wù)軟件將過去單一的固定資產(chǎn)管理升級(jí)為多樣式的管理，為固定資產(chǎn)的使用和管理打下更好基礎(chǔ)。
(7)、對(duì)多年來的會(huì)計(jì)資料進(jìn)行了整理，對(duì)會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行了整理入檔，使南海濕地風(fēng)景區(qū)管理處的會(huì)計(jì)工作向標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化更進(jìn)了一步。
(8)、根據(jù)財(cái)政部頒布的新事業(yè)會(huì)計(jì)制度。按財(cái)政局要求所有20__年會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理必須執(zhí)行新的會(huì)計(jì)制度，由于文件下達(dá)晚造成，工作重復(fù)。但財(cái)務(wù)科人員沒有怨言，加班加點(diǎn)的進(jìn)行會(huì)計(jì)的業(yè)務(wù)處理。
2、及時(shí)完成了上級(jí)有關(guān)部門下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)
(1)按照東河區(qū)審計(jì)局、東河區(qū)財(cái)政局的要求對(duì)固定資產(chǎn)賬、其他貨幣資金等銀行往來賬款進(jìn)行了逐筆核對(duì)并進(jìn)行賬務(wù)的調(diào)整，并上報(bào)工作。并按照審計(jì)制度和管理處布置對(duì)管理處下屬的分公司的進(jìn)行審計(jì)工作?，F(xiàn)審計(jì)工作基本完成。
(2)按財(cái)政有關(guān)編制預(yù)算精神并結(jié)合實(shí)際支出情況，經(jīng)討論研究和認(rèn)真測(cè)算，按規(guī)定時(shí)間完成了20__年預(yù)算上報(bào)工作。
二、保障正常經(jīng)費(fèi)的下?lián)?，積極爭取資金，提高資金使用效益。
20__年在東河區(qū)財(cái)政資金非常緊張，財(cái)務(wù)科在處領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，積極加強(qiáng)與市、區(qū)兩級(jí)財(cái)政的協(xié)調(diào)工作力度，將我處每年財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)由20__年度400萬元爭取到500萬元，目前為止，20__年度的經(jīng)費(fèi)都及時(shí)按進(jìn)度到了位入帳，同時(shí)為了把各項(xiàng)專項(xiàng)工作搞好，目前財(cái)務(wù)科積極向有關(guān)上級(jí)部門爭取的資金，也得到了上級(jí)各部門的支持，現(xiàn)在爭取資金工作正在進(jìn)行當(dāng)中。財(cái)務(wù)科為了能夠有計(jì)劃的安排好和使用好資金，在保證管理處工作正常運(yùn)行下，對(duì)各部門的預(yù)算資金進(jìn)行了認(rèn)真分析后適度縮減，在資金減少，監(jiān)督檢查工作任務(wù)加重的情況下，財(cái)務(wù)科在管理處領(lǐng)導(dǎo)帶動(dòng)下發(fā)揮主觀能動(dòng)性，提出向管理要效益。在財(cái)務(wù)管理上，盡力減少不必要的開支，積極挖掘節(jié)約潛力。在日常辦公時(shí),充分利用網(wǎng)絡(luò)辦公系統(tǒng)，減少紙張的流通及其他物質(zhì)的消耗。通過管理處人員節(jié)約挖潛，取得了較好的效果，同時(shí)響應(yīng)了黨中央提出的建設(shè)節(jié)約型社會(huì)，節(jié)約型政府、節(jié)約型機(jī)關(guān)的號(hào)召。
三、積極參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，適應(yīng)新形勢(shì)的要求。
近年來,市、區(qū)財(cái)政局加大了預(yù)算管理改革力度，不斷推出改革新舉措。今年將固定資產(chǎn)納入財(cái)政“固定資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理”等。改革給會(huì)計(jì)工作帶來許多新變化,這就需要不斷地學(xué)習(xí)才能適應(yīng)新形勢(shì)的要求，為此，今年財(cái)務(wù)科將繼續(xù)組織全體財(cái)務(wù)人員進(jìn)行會(huì)計(jì)繼續(xù)教育和培訓(xùn)并積極參加財(cái)政局組織的各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。，按照“學(xué)習(xí)制度化、內(nèi)容個(gè)性化、形式多樣化”的要求在學(xué)中我們針對(duì)我處財(cái)務(wù)特點(diǎn)鑿重了《事業(yè)會(huì)計(jì)制度》、《會(huì)計(jì)實(shí)物操作》《經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)》等書并寫了讀書筆記，每人根據(jù)自己對(duì)南海濕地的認(rèn)識(shí)和看法提出了合理化建議、及調(diào)研報(bào)告。財(cái)務(wù)科的同事們先后學(xué)習(xí)了通過學(xué)習(xí)對(duì)我處財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能的提高。
四、參與和開展了南海濕地管理處20__年重大項(xiàng)目工作。
20__年是南海不平凡的一年，南海濕地風(fēng)景區(qū)管理處同時(shí)展開了多個(gè)項(xiàng)目，財(cái)務(wù)科做為重大項(xiàng)目辦公室，先后參與和進(jìn)行了南海濕地保護(hù)建設(shè)項(xiàng)目的資金協(xié)調(diào)工作，協(xié)調(diào)政府采購辦進(jìn)行設(shè)備采購工作。先后為南海黃河濕地生態(tài)修復(fù)工程項(xiàng)目、南海建設(shè)保護(hù)工程項(xiàng)目、南海水污染工程項(xiàng)目、南海博物館等項(xiàng)目，辦理賬戶的撤銷與開戶工作，由于上述項(xiàng)目所設(shè)銀行賬戶均為臨時(shí)賬戶按規(guī)定2年有效。并按照專款專用的原則建立會(huì)計(jì)賬簿進(jìn)行會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的處理工作等等。完成東河財(cái)政局關(guān)開債務(wù)填報(bào)，接受市財(cái)政局對(duì)我處債務(wù)審計(jì)工作。
一、加強(qiáng)政治、法律知識(shí)的學(xué)習(xí)要有針對(duì)性的學(xué)習(xí)一些有關(guān)經(jīng)濟(jì)法律知識(shí)的學(xué)習(xí)。如《會(huì)計(jì)法》《經(jīng)濟(jì)合同法》并參加區(qū)里組織的法律知識(shí)的培訓(xùn)和考試。
二、做好財(cái)務(wù)計(jì)劃管理，加強(qiáng)財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況的分析和控制，加強(qiáng)財(cái)務(wù)事先參與決策工作從源頭上做好財(cái)務(wù)管理工作，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有用的決策信息。
三、加強(qiáng)會(huì)計(jì)的核算和工作認(rèn)真按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和會(huì)計(jì)制度嚴(yán)格審核會(huì)計(jì)原始憑證及記賬憑證，杜絕一切不合理的開支，繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)嚴(yán)重超過預(yù)算的各項(xiàng)支出進(jìn)行嚴(yán)格控制。做到收入、支出科目細(xì)化控制到三級(jí)科目，并加以認(rèn)真進(jìn)行分析。
四、繼續(xù)催交20__年度各部門未交納社會(huì)保險(xiǎn)工作。
五、繼續(xù)與財(cái)政局、稅務(wù)局協(xié)調(diào)20__年財(cái)政撥款事宜和社會(huì)保險(xiǎn)“五險(xiǎn)”，以及殘疾人保證金交納工作。
六、按時(shí)提取工會(huì)經(jīng)費(fèi)，職工福利費(fèi)和個(gè)人所得稅工作，及時(shí)交納職工醫(yī)療保險(xiǎn)和稅金。
七、在對(duì)各項(xiàng)目和專款的使用中，要嚴(yán)格按照“?？顚Ｓ谩钡脑瓌t，對(duì)各個(gè)項(xiàng)目資金的使用進(jìn)行監(jiān)督和管理配合審計(jì)部門做好資金的審計(jì)工作。
八、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)和管理處和上級(jí)部門布置的各項(xiàng)工作任務(wù)。
總之，在過去的一年里，我們雖然取得了一些成績，但財(cái)務(wù)分析、溝通協(xié)調(diào)能力，距離上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門、管理處領(lǐng)導(dǎo)以及職工對(duì)我們的要求，還有一定距離，工作缺乏創(chuàng)新精神，20__年度要進(jìn)一步加以改進(jìn)工作。
一、加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算工作
目前財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)核算是在初步實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)電算化的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，已基本建立電算化為主、手工賬為輔，電算化手工賬相互印證的核算管理模式，較好的處理了手工核算中的計(jì)賬不規(guī)范和大量重復(fù)勞動(dòng)產(chǎn)生的錯(cuò)記、漏計(jì)、錯(cuò)算、重復(fù)等錯(cuò)誤。下一步將繼續(xù)加大財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè)，從票據(jù)粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報(bào)表出具等工作抓起，認(rèn)真審核原始票據(jù)，細(xì)化賬務(wù)處理流程，內(nèi)控與內(nèi)審結(jié)合，每月進(jìn)行自查、自檢，做到賬目清楚，賬證、賬實(shí)、賬表、賬賬相符，使財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作更加規(guī)范化。為做好以上工作，要求全體財(cái)務(wù)人員在工作中認(rèn)真學(xué)習(xí)，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)及教訓(xùn)，把財(cái)務(wù)核算工作做得更精細(xì)化，能夠全面、細(xì)致、及時(shí)地為公司及相關(guān)部門提供翔實(shí)信息，并要從單一的會(huì)計(jì)核算向前端的財(cái)務(wù)籌劃、過程中的財(cái)務(wù)監(jiān)督、事后的財(cái)務(wù)分析轉(zhuǎn)移，為公司領(lǐng)導(dǎo)層決策提供可靠依據(jù)。
二、增強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督職能
在工作中，嚴(yán)格按照國家相關(guān)會(huì)計(jì)法規(guī)及公司財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定，對(duì)違法違規(guī)的活動(dòng)進(jìn)行制止，預(yù)防財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。在報(bào)銷方面，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督，嚴(yán)格遵照相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，對(duì)不符合規(guī)定的單據(jù)一律予以退回，努力開源節(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮的作用。
三、科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率
1、加強(qiáng)并規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算，按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，強(qiáng)化資金使用的計(jì)劃性、效率性和安全性，結(jié)合實(shí)際，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)房地產(chǎn)項(xiàng)目投資的分析與管理，盡可能地規(guī)避因政策變化帶來的資金風(fēng)險(xiǎn)。
2、加強(qiáng)與各開戶行的合作，搭建安全、快捷的資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò);通過內(nèi)部管理控制，合理籌措、統(tǒng)籌安排運(yùn)用資金。庫存現(xiàn)金管理方面，除滿足集團(tuán)公司日常開支外，要繼續(xù)和各開戶行協(xié)調(diào)，解決大額現(xiàn)金支取難的問題，保障各個(gè)項(xiàng)目在下半年秋收季節(jié)的大量現(xiàn)金需求。
3、加強(qiáng)對(duì)公司金錢需求及回籠情況的分析，主動(dòng)與公司生產(chǎn)經(jīng)營部門進(jìn)行信息交流，掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的資金缺口，加大資金籌措力度，提高項(xiàng)目融資貸款能力。為此，下半年的工作中一方面要克服困難，做好老貸款的還舊續(xù)新;一方面要與銀行方面保持主動(dòng)溝通，爭取更多條件優(yōu)惠的貸款，降低融資費(fèi)用。個(gè)人貸款方面，要及時(shí)支付到期本金及利息，維護(hù)公司信用，為進(jìn)一步融資創(chuàng)造優(yōu)良的平臺(tái)。
在下半年的工作中，全體財(cái)務(wù)人員應(yīng)加強(qiáng)稅收政策法規(guī)的研究，加強(qiáng)與稅務(wù)部門對(duì)各項(xiàng)工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，需特別關(guān)注的是省直地稅上至局長下至專管員全部履新，稅務(wù)方面的交流與溝通要重新開展。
五、組織全體人員主動(dòng)參加各種形式的在崗培訓(xùn)
財(cái)務(wù)部既是一個(gè)職能管理部門、同時(shí)更是一個(gè)信息部門，要求能夠隨時(shí)為公司的決策提供準(zhǔn)確的參考信息和決策依據(jù)。在本職工作方面，全體財(cái)務(wù)人員兢兢業(yè)業(yè)，基本滿足公司需求，但對(duì)比公司快速發(fā)展，還存在人員業(yè)務(wù)素質(zhì)明顯偏低、財(cái)務(wù)管理認(rèn)識(shí)較為淡薄、執(zhí)行公司高層決策不力、綜合協(xié)調(diào)能力亟待提高等一系列問題。因此，全面深入的學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)知識(shí)，開拓視野，改進(jìn)工作方法，增強(qiáng)財(cái)務(wù)管理認(rèn)識(shí)等對(duì)財(cái)務(wù)全體人員十分必要。綜上，下半年將通過每周部門工作例會(huì)、平時(shí)專題探討、中財(cái)訊會(huì)計(jì)人員培訓(xùn)等內(nèi)外結(jié)合的方法對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行在崗培訓(xùn)。進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)人員知識(shí)結(jié)構(gòu)，培養(yǎng)一專多能、德才兼?zhèn)洹⒏挥袆?chuàng)新精神和進(jìn)取認(rèn)識(shí)的復(fù)合型財(cái)會(huì)人才。
六、加強(qiáng)與公司其他部門之間的溝通
1、做好下半年集團(tuán)公司及四個(gè)子公司營業(yè)稅、所得稅的納稅申報(bào)及匯算清繳工作，合理降低各項(xiàng)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
2、領(lǐng)導(dǎo)帶頭、全員參與，堅(jiān)信辦法總比困難多，通過各種途徑加大收集材料發(fā)票力度，搞好集團(tuán)公司成本核算，做好第四季度稅務(wù)稽查的準(zhǔn)備工作。這是財(cái)務(wù)部下半年的工作重點(diǎn)也是難點(diǎn)。
3、在上半年的對(duì)賬工作基礎(chǔ)上，將繼續(xù)分施工項(xiàng)目、分負(fù)責(zé)人、按照日期分別統(tǒng)計(jì)公司開具的每一張發(fā)票及甲方支付的每一筆款項(xiàng)，遵循先內(nèi)部、后甲方的對(duì)賬原則，分別與項(xiàng)目經(jīng)理、建設(shè)單位核對(duì)工程款往來賬項(xiàng)，重點(diǎn)關(guān)注甲方代扣代繳、甲供材及實(shí)物抵扣工程款等問題，爭取每對(duì)一次賬都有結(jié)果形成并存檔，切實(shí)維護(hù)公司及項(xiàng)目經(jīng)理的經(jīng)濟(jì)利益。
4、加強(qiáng)公司投標(biāo)保證金管理，建立投標(biāo)保證金統(tǒng)計(jì)檔案，對(duì)每一筆投標(biāo)保證金的收取、支付、退回都詳細(xì)登記，做到有案可查，變混亂為清晰、變被動(dòng)為主動(dòng)。
最后，我部門全體人員將緊緊跟隨公司的發(fā)展步伐，堅(jiān)持過程化控制、準(zhǔn)確性核算的工作方法和態(tài)度，為公司全面完成下半年的指標(biāo)任務(wù)而努力。
一、指導(dǎo)思想
財(cái)務(wù)部緊緊圍繞著集團(tuán)公司的發(fā)展方向，再為全公司提供服務(wù)的同時(shí)，認(rèn)真組織會(huì)計(jì)核算、規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，站在財(cái)務(wù)管理的角度，以成本為中心，以資金為紐帶，不斷提高財(cái)務(wù)工作水平和質(zhì)量。
二、目標(biāo)和任務(wù)
1、認(rèn)真學(xué)習(xí)《會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》和有關(guān)的財(cái)務(wù)制度，提高會(huì)計(jì)人員的法制觀念，加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員的職業(yè)道德，樹立牢固地依法理財(cái)?shù)挠^念，做到有法必依、違法必究，自覺遵守法律、法規(guī)，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)的學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平，定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，更新業(yè)務(wù)知識(shí)，擴(kuò)大知識(shí)面。在掌握基礎(chǔ)知識(shí)的同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)計(jì)算機(jī)知識(shí)的學(xué)習(xí)，以適應(yīng)現(xiàn)階段財(cái)務(wù)管理的要求。
3、深刻領(lǐng)會(huì)稅收方面的相關(guān)知識(shí)，深入研究其精髓的東西，充分利用優(yōu)惠政策，做好稅收籌劃，用足用活現(xiàn)有優(yōu)惠政策，合法避稅。
4、努力做好企業(yè)財(cái)務(wù)分析，根據(jù)企業(yè)經(jīng)營情況，定期做出經(jīng)營活動(dòng)分析，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供數(shù)據(jù)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀。
5、不斷完善企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度和財(cái)產(chǎn)清查制度，定期不定期清查盤點(diǎn)庫存物資和財(cái)產(chǎn)。
6、加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，建立固定資產(chǎn)和辦公設(shè)備檔案，尤其是電子辦公設(shè)備的保管，責(zé)任一定要落實(shí)到人。
7、做好會(huì)計(jì)檔案的管理工作，會(huì)計(jì)檔案要及時(shí)整理、裝訂、歸檔，不能出現(xiàn)任何不安全因素。
8配合有關(guān)部門營業(yè)執(zhí)照及相關(guān)證照驗(yàn)資、年檢。
9、做好企業(yè)資金使用計(jì)劃單的審核，對(duì)企業(yè)提交的計(jì)劃進(jìn)行調(diào)查、了解、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)逐筆審核后，上呈領(lǐng)導(dǎo)審批，為領(lǐng)導(dǎo)簽批奠定基礎(chǔ)。
10、合理安排企業(yè)間的有效資金，充分發(fā)揮資金的時(shí)間價(jià)值，盡量加速資金周轉(zhuǎn)， 使企業(yè)資金呈現(xiàn)良性循環(huán)。
11、做好日常的財(cái)務(wù)報(bào)銷、記賬、算賬、報(bào)表、報(bào)稅、賬務(wù)處理等等基礎(chǔ)工作。
12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
__年，公司財(cái)務(wù)科在供電公司財(cái)務(wù)部、__公司黨政班子的正確領(lǐng)導(dǎo)和全體財(cái)務(wù)人員的共同努力下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司財(cái)務(wù)預(yù)算，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃，以加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算、提高會(huì)計(jì)素質(zhì)為主要工作內(nèi)容，以精細(xì)化核算、數(shù)量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標(biāo)，以資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任為主線，全面推行制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、信息化的財(cái)務(wù)管理模式，加強(qiáng)成本核算，實(shí)行全員、全過程的財(cái)務(wù)管理策略，為完成__年各項(xiàng)經(jīng)營工作目標(biāo)作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。在新的一年里，財(cái)務(wù)科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經(jīng)營思路，從嚴(yán)管理，積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策當(dāng)好參謀，具體有以下財(cái)務(wù)工作計(jì)劃安排。
年初財(cái)務(wù)預(yù)算，是通過公司職代會(huì)集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標(biāo)和任務(wù)。財(cái)務(wù)科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動(dòng)性，時(shí)刻堅(jiān)持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項(xiàng)工作任務(wù)。
1、按財(cái)務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。平時(shí)要積極提供全面、準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)分析和建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀。
2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策，動(dòng)腦筋、想辦法、爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟(jì)利益。
3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全體財(cái)務(wù)人員應(yīng)加強(qiáng)稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習(xí)，加強(qiáng)與稅務(wù)部門各項(xiàng)工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加效益。
4、搞好電費(fèi)清收核算，合理調(diào)度資金完成年度預(yù)算。近年來電費(fèi)回收程序逐步規(guī)范，高耗能企業(yè)市場(chǎng)回暖，電費(fèi)回收成績顯著，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響，同時(shí)也給財(cái)務(wù)流動(dòng)資金管理提出了更高要求。__年，我們應(yīng)適應(yīng)新形勢(shì)，進(jìn)一步加強(qiáng)流動(dòng)資金分析和管理，為公司謀求最大利益。
5、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益。__年，我們應(yīng)加強(qiáng)閑置資產(chǎn)、報(bào)廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。
二、財(cái)務(wù)工作計(jì)劃要加強(qiáng)管理，挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和效益的增長服務(wù)。
管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運(yùn)行的保證，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機(jī)制，必須靠管理來保證，管理對(duì)企業(yè)來說是永恒的。為此，財(cái)務(wù)科將加強(qiáng)內(nèi)部管理列入工作重點(diǎn)，即進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，控制生產(chǎn)成本，實(shí)行全面預(yù)算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產(chǎn)、開支有預(yù)算，有計(jì)劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時(shí)財(cái)務(wù)工作計(jì)劃中對(duì)于機(jī)關(guān)科室和各站所的費(fèi)用，實(shí)行科學(xué)預(yù)算，包干使用，并納入年底對(duì)各單位的考核，有效控制各項(xiàng)費(fèi)用的不合理開支。
1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理。__年我們對(duì)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理辦法依然采取行政負(fù)責(zé)、工會(huì)參與、紀(jì)委監(jiān)督、包干使用、超支不補(bǔ)、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務(wù)招待費(fèi)。嚴(yán)格執(zhí)行“就餐代金券制”。
2、差旅費(fèi)管理。嚴(yán)格規(guī)范差旅費(fèi)報(bào)銷程序和職工借款的還款時(shí)限，堅(jiān)持按照公司《關(guān)于加強(qiáng)差旅費(fèi)和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行。做到堅(jiān)持原則，一事同人，杜絕虛報(bào)冒領(lǐng)，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。
3、電話費(fèi)管理。嚴(yán)格預(yù)算控制，電話費(fèi)預(yù)算按科室為單位包干到位，努力降低話費(fèi)開支。
4、辦公費(fèi)管理。辦公費(fèi)管理要按照年初各科室列出計(jì)劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按計(jì)劃領(lǐng)用的原則執(zhí)行。
5、車輛費(fèi)用管理。嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車輛費(fèi)用管理辦法，從嚴(yán)從細(xì)加強(qiáng)管理。車輛維修必須先有計(jì)劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后進(jìn)行維修;車輛用油由財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)采購、結(jié)算，車輛服務(wù)中心負(fù)責(zé)保管、登記、領(lǐng)用，杜絕亂購、無計(jì)劃領(lǐng)用。
三、財(cái)務(wù)工作計(jì)劃要明確責(zé)任，從嚴(yán)要求，積極抓好會(huì)計(jì)從業(yè)人員職業(yè)道德素質(zhì)培訓(xùn)，提高服務(wù)水平。
財(cái)務(wù)科作為公司的一個(gè)對(duì)外窗口科室，我們將認(rèn)真落實(shí)國網(wǎng)公司供電服務(wù)“十項(xiàng)承諾”，提高服務(wù)水平，讓“優(yōu)質(zhì)、方便、規(guī)范、真誠”的服務(wù)方針在財(cái)務(wù)科得到充分體現(xiàn)，做到內(nèi)讓公司全體干群稱心，外讓社會(huì)各相關(guān)人員及部門滿意。財(cái)務(wù)科倡導(dǎo)“會(huì)計(jì)為生產(chǎn)經(jīng)營一線服務(wù)、上一流程為下一流程服務(wù)、全員為客戶服務(wù)，每個(gè)崗位相互服務(wù)”的意識(shí)，切實(shí)抓好財(cái)務(wù)行風(fēng)建設(shè)。
四、財(cái)務(wù)工作計(jì)劃要穩(wěn)定財(cái)務(wù)隊(duì)伍，繼續(xù)加強(qiáng)會(huì)計(jì)從業(yè)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，規(guī)范供電所財(cái)務(wù)管理，使全公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作再上新臺(tái)階。
1、穩(wěn)定增強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍。對(duì)現(xiàn)有財(cái)務(wù)從業(yè)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)考核，同時(shí)選拔引納相對(duì)優(yōu)秀、有會(huì)計(jì)基礎(chǔ)的人員加入財(cái)務(wù)隊(duì)伍，實(shí)行優(yōu)勝劣汰，增強(qiáng)公司財(cái)務(wù)隊(duì)伍的實(shí)力，為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎(chǔ)。
2、加強(qiáng)理論培訓(xùn)，增強(qiáng)財(cái)務(wù)的宏觀經(jīng)濟(jì)管理意識(shí)。使財(cái)務(wù)人員從僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變，充分認(rèn)識(shí)財(cái)務(wù)工作的連續(xù)性、復(fù)雜性，培養(yǎng)超前意識(shí)。
3、加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營財(cái)務(wù)分析培訓(xùn)。以推行全面預(yù)算管理為目標(biāo)，培養(yǎng)會(huì)計(jì)從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預(yù)測(cè)、事中分析和站所基礎(chǔ)財(cái)務(wù)分析工作。
4、加強(qiáng)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)培訓(xùn)。注重工作效率，以推行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化核算為目標(biāo)，全面提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)。
總之，我們將以現(xiàn)在擬定的財(cái)務(wù)工作計(jì)劃范文為宗旨，在今后的財(cái)務(wù)工作中，我們財(cái)務(wù)科的奮斗目標(biāo)是：在省市公司財(cái)務(wù)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)的大力關(guān)心領(lǐng)導(dǎo)下，在各相關(guān)部門和科室的積極配合支持下，逐漸培養(yǎng)出一支以規(guī)范化流程、精細(xì)化核算、數(shù)據(jù)化考核為基礎(chǔ)的科學(xué)管理型財(cái)務(wù)隊(duì)伍;在今后的經(jīng)營管理中，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃，時(shí)刻堅(jiān)持科學(xué)性預(yù)測(cè)、過程化控制、準(zhǔn)確性核算的工作方法和態(tài)度，為全面完成新一年度的財(cái)務(wù)預(yù)算目標(biāo)任務(wù)而努力奮斗。
財(cái)務(wù)人員新一年的自己的規(guī)劃 財(cái)務(wù)部明年工作計(jì)劃篇二
一、做好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)1工作，從公司實(shí)際出發(fā)依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》制定公司財(cái)務(wù)制度，制定各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，細(xì)化和改善財(cái)務(wù)管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督，管理職能，完善內(nèi)部控制，不斷查找財(cái)務(wù)中存在的漏洞，對(duì)發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)總經(jīng)理，并對(duì)應(yīng)完善相關(guān)制度，根據(jù)公司發(fā)展的需要，擬定財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)、工作標(biāo)注、考核制度，以培訓(xùn)帶動(dòng)基礎(chǔ)工作的落實(shí)，做好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，以做到賬目明白，帳證、帳實(shí)、帳表、帳帳相符等。
二、增收、節(jié)支進(jìn)一步做到提升增盈創(chuàng)利水平，理順現(xiàn)金支出、貨款結(jié)算流程，為保證現(xiàn)金收支的安全性、合理性、避免在支付的環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞，規(guī)定經(jīng)辦人員必須填寫現(xiàn)金、費(fèi)用支付單據(jù)、寫清楚支付原由，還必須經(jīng)總經(jīng)理簽字才可以支付，做到有據(jù)可查，避免收付風(fēng)險(xiǎn)，貨款結(jié)算方面，對(duì)商場(chǎng)結(jié)算單據(jù)進(jìn)行細(xì)致審核，對(duì)其取的各項(xiàng)費(fèi)用做到嚴(yán)格審核，不做錯(cuò)一筆費(fèi)用。對(duì)培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)修理費(fèi)、電子設(shè)備費(fèi)購置及運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)實(shí)行了預(yù)算制，做到了在具體操作中嚴(yán)格按照預(yù)算控制支出，對(duì)差旅費(fèi)。郵電費(fèi)、公關(guān)費(fèi)我們要結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場(chǎng)物價(jià)情況合理指定使用方法，嚴(yán)格加強(qiáng)了其他成本項(xiàng)目和營業(yè)外支出的管理，堅(jiān)持按月監(jiān)控，以防止以其他名義支出。
三、加強(qiáng)對(duì)人員調(diào)動(dòng)和工作交接的監(jiān)督，針對(duì)各崗位工作的特殊性，相關(guān)人員如果變動(dòng)，必須履行嚴(yán)格的工作交接手續(xù)，整理完整的清移交事項(xiàng)，交清貨品、錢、物，并有主管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交，避免貨品、錢、物損失風(fēng)險(xiǎn)。
其他工作如;完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作，認(rèn)真做好全年各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和政策文件的上傳下達(dá)，配合其他部門完成制定工作，配合職能科室，做好統(tǒng)一法人工作，從公司發(fā)展的角度考慮問退，用于創(chuàng)新。
財(cái)務(wù)人員新一年的自己的規(guī)劃 財(cái)務(wù)部明年工作計(jì)劃篇三
為了做到財(cái)務(wù)工作長計(jì)劃，短安排，使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特?cái)M訂。
組織財(cái)務(wù)人員參加財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，提高認(rèn)識(shí)，不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。
按照上級(jí)財(cái)政部門的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律，提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性，做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實(shí)工作。編制好年度預(yù)算，并力求切合實(shí)際。
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.
3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳。
4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴(yán)格學(xué)校的硬件管理，學(xué)校的課桌、凳及教學(xué)儀器設(shè)備要管好用好，及時(shí)修補(bǔ)，嚴(yán)禁外借。確有正常損壞要按照?qǐng)?bào)損程序予以報(bào)損。各教室、儀器室、處室要嚴(yán)格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價(jià)賠償。管好固定資產(chǎn)帳。
學(xué)校收費(fèi)工作是高壓線，上級(jí)部門三令五申，故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度，不收學(xué)生的任何費(fèi)用。
1、按照上級(jí)要求停收住宿學(xué)生住宿費(fèi)。雖然物價(jià)局允許收取，但為了農(nóng)民利益，立停。
2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費(fèi)用。
3、教育學(xué)生使用正版讀物。
4、新華書店(基礎(chǔ)訓(xùn)練)或保險(xiǎn)公司(學(xué)生保險(xiǎn))上門服務(wù)，允許學(xué)校提供便利條件，但領(lǐng)導(dǎo)、教師嚴(yán)禁介入。
總之在20xx年里，學(xué)校將借改革契機(jī)，繼續(xù)加大財(cái)務(wù)管理力度，不斷提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，創(chuàng)造性的完成各項(xiàng)計(jì)劃內(nèi)容。
財(cái)務(wù)人員新一年的自己的規(guī)劃 財(cái)務(wù)部明年工作計(jì)劃篇四
20xx年一整年的鍛煉讓我對(duì)財(cái)務(wù)知識(shí)更進(jìn)一步的提高，現(xiàn)在已經(jīng)成為財(cái)務(wù)方面的管理者。20xx年里，我將繼續(xù)我的財(cái)務(wù)工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)方面的知識(shí)學(xué)習(xí)及教育。使財(cái)務(wù)工作在我的管理及大家的共同努力下更加規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。
我共擬定了三方面的內(nèi)容：
參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育每年財(cái)務(wù)人員都要參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育，但是13年11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財(cái)務(wù)部最新發(fā)布公告：14年財(cái)務(wù)上將有大的變動(dòng)，實(shí)行《新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財(cái)務(wù)部14年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)人員提出了更高的要求。首先參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，把握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報(bào)學(xué)習(xí)情況報(bào)告。
加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金治理，做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為公司提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表，匯總表，月初前報(bào)交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
個(gè)人見意措施要求財(cái)務(wù)治理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)治理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐?？傊谛碌囊荒昀?，我會(huì)借改革契機(jī)，繼續(xù)加大現(xiàn)金治理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃，以最大限度地報(bào)務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。
財(cái)務(wù)人員新一年的自己的規(guī)劃 財(cái)務(wù)部明年工作計(jì)劃篇五
1、認(rèn)真完成全局日常各項(xiàng)財(cái)務(wù)核算工作，嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格按照文物局有關(guān)規(guī)定程序和審批權(quán)限辦理，每月能按時(shí)、按質(zhì)量完成憑證編制復(fù)核，按時(shí)編制財(cái)務(wù)報(bào)表，及時(shí)反映全局財(cái)務(wù)況。
2、做到防范管理風(fēng)險(xiǎn)，特別是防范大額劃款風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)單位穩(wěn)健管理，建立了良好的銀行和單位關(guān)系，每天核對(duì)庫存現(xiàn)金，保證全局資金安全。
3、認(rèn)真做好工程項(xiàng)目核算和核對(duì)工作，及時(shí)準(zhǔn)確的與相關(guān)部門對(duì)賬，能夠及時(shí)與財(cái)政協(xié)調(diào)溝通，做好工程項(xiàng)目資金準(zhǔn)確度。
4、認(rèn)真梳理往來款項(xiàng)清理工作，保證資金回收，每一筆業(yè)務(wù)，每一項(xiàng)資金的流動(dòng)及確認(rèn)，都是在反復(fù)核對(duì)之后進(jìn)行撥付。
5、在完成上級(jí)有關(guān)部門安排的各項(xiàng)審計(jì)工作上，財(cái)務(wù)部做到了不等、不觀、不靠、積極主動(dòng)保質(zhì)保量的完成。在四月份巡查組來我單位進(jìn)行審計(jì)時(shí)，財(cái)務(wù)人員積極配合檢查人員，使單位財(cái)務(wù)順利通過檢查；七月份省審計(jì)組來審計(jì)市政府，我單位作為延伸單位我們積極參入其中，翻閱原始憑證，提供資料，為市政府順利通過審計(jì)了奠定基礎(chǔ)；在九月份文物保護(hù)專家來我單位進(jìn)行檢查，時(shí)間緊任務(wù)重，加班加點(diǎn)工作，文物專家評(píng)審專項(xiàng)時(shí)，對(duì)財(cái)務(wù)管理很滿意給以很好評(píng)價(jià)。
6、財(cái)務(wù)管理雖然取得了一些成績，但也存在著一些問題，具體表現(xiàn)在：一是財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)有待提高，財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)還有待加強(qiáng)，我們將結(jié)合各種舉辦培訓(xùn)班加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，組織財(cái)務(wù)人員集中業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平；20xx年度的工作我們始終遵循著一個(gè)原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)部的自身建設(shè)，全面提高財(cái)務(wù)人員的綜合素質(zhì)。財(cái)務(wù)核算的主要職能就是正確處理好工作中的具體業(yè)務(wù)，而財(cái)務(wù)核算是企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度在執(zhí)行中體現(xiàn)的主體，首先嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核制度，報(bào)銷原始票據(jù)，必須財(cái)務(wù)審核后，方可履行有關(guān)手續(xù)再按規(guī)定程序報(bào)銷，我們細(xì)致、有效的扼制了不合理的支出，為領(lǐng)導(dǎo)的決策及時(shí)當(dāng)好參謀。
要認(rèn)真分析全局的實(shí)際情況，加強(qiáng)和細(xì)化預(yù)算管理工作，強(qiáng)化制度建設(shè)，夯實(shí)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范化工作，做實(shí)做好規(guī)范管理工作。
1、加強(qiáng)和細(xì)化預(yù)算管理工作，盡量減少預(yù)算與實(shí)際差異，各指標(biāo)嚴(yán)格按月分解預(yù)算執(zhí)行；全局各部門要全面做好預(yù)算管理工作，重點(diǎn)做好資本性支出預(yù)算和現(xiàn)金流量預(yù)算，嚴(yán)格控制可控費(fèi)用支出，堅(jiān)持目標(biāo)控制，講求效益原則，確保全面完成全局各項(xiàng)工作指標(biāo)。
3、繼續(xù)加強(qiáng)規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，要重點(diǎn)檢查會(huì)計(jì)科目使用、自制原始憑證填制、往來款項(xiàng)的清理、等業(yè)務(wù)是否規(guī)范。
財(cái)務(wù)人員新一年的自己的規(guī)劃 財(cái)務(wù)部明年工作計(jì)劃篇六
20_年,公司財(cái)務(wù)科在公司財(cái)務(wù)部的正確領(lǐng)導(dǎo)和全體財(cái)務(wù)人員的共同努力下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司財(cái)務(wù)預(yù)算，緊緊圍繞公司四型一流發(fā)展規(guī)劃，以加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算、提高會(huì)計(jì)素質(zhì)為主要工作內(nèi)容，以精細(xì)化核算、數(shù)量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標(biāo)，以資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任為主線，全面推行制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、信息化的財(cái)務(wù)管理模式，加強(qiáng)成本核算，實(shí)行全員、全過程的財(cái)務(wù)管理策略，為完成_年各項(xiàng)經(jīng)營工作目標(biāo)作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。在新的一年里,財(cái)務(wù)科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經(jīng)營思路,從嚴(yán)管理,積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策當(dāng)好參謀,具體有以下工作安排和計(jì)劃。
年初財(cái)務(wù)預(yù)算，是通過公司職代會(huì)集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標(biāo)和任務(wù)。財(cái)務(wù)科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動(dòng)性，時(shí)刻堅(jiān)持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項(xiàng)工作任務(wù)。
2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策，動(dòng)腦筋、想辦法、爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟(jì)利益。
3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全體財(cái)務(wù)人員應(yīng)加強(qiáng)稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習(xí)，加強(qiáng)與稅務(wù)部門各項(xiàng)工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加效益。
4、搞好電費(fèi)清收核算，合理調(diào)度資金完成年度預(yù)算。近年來電費(fèi)回收程序逐步規(guī)范，高耗能企業(yè)市場(chǎng)回暖，電費(fèi)回收成績顯著，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響，同時(shí)也給財(cái)務(wù)流動(dòng)資金管理提出了更高要求。20_年，我們應(yīng)適應(yīng)新形勢(shì)，進(jìn)一步加強(qiáng)流動(dòng)資金分析和管理，為公司謀求最大利益。
5、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益。20_年，我們應(yīng)加強(qiáng)閑置資產(chǎn)、報(bào)廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。
管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運(yùn)行的保證，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機(jī)制，必須靠管理來保證，管理對(duì)企業(yè)來說是永恒的。為此，財(cái)務(wù)科將加強(qiáng)內(nèi)部管理列入工作重點(diǎn)，即進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，控制生產(chǎn)成本，實(shí)行全面預(yù)算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產(chǎn)、開支有預(yù)算，有計(jì)劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時(shí)對(duì)于機(jī)關(guān)科室和各站所的費(fèi)用，實(shí)行科學(xué)預(yù)算，包干使用，并納入年底對(duì)各單位的考核，有效控制各項(xiàng)費(fèi)用的不合理開支。
1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理。20_年我們對(duì)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理辦法依然采取行政負(fù)責(zé)、工會(huì)參與、紀(jì)委監(jiān)督、包干使用、超支不補(bǔ)、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務(wù)招待費(fèi)。嚴(yán)格執(zhí)行就餐代金券制。
2、差旅費(fèi)管理。嚴(yán)格規(guī)范差旅費(fèi)報(bào)銷程序和職工借款的還款時(shí)限，堅(jiān)持按照公司《關(guān)于加強(qiáng)差旅費(fèi)和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行。做到堅(jiān)持原則，一事同人，杜絕虛報(bào)冒領(lǐng)，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。
3、電話費(fèi)管理。嚴(yán)格預(yù)算控制，電話費(fèi)預(yù)算按科室為單位包干到位，努力降低話費(fèi)開支。
4、辦公費(fèi)管理。辦公費(fèi)管理要按照年初各科室列出計(jì)劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按計(jì)劃領(lǐng)用的原則執(zhí)行。
5、車輛費(fèi)用管理。嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車輛費(fèi)用管理辦法，從嚴(yán)從細(xì)加強(qiáng)管理。車輛維修必須先有計(jì)劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后進(jìn)行維修;車輛用油由財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)采購、結(jié)算，車輛服務(wù)中心負(fù)責(zé)保管、登記、領(lǐng)用，杜絕亂購、無計(jì)劃領(lǐng)用。
財(cái)務(wù)科作為公司的一個(gè)對(duì)外窗口科室，我們將認(rèn)真落實(shí)_公司供電服務(wù)十項(xiàng)承諾，提高服務(wù)水平，讓優(yōu)質(zhì)、方便、規(guī)范、真誠的服務(wù)方針在財(cái)務(wù)科得到充分體現(xiàn)，做到內(nèi)讓公司全體干群稱心，外讓社會(huì)各相關(guān)人員及部門滿意。財(cái)務(wù)科倡導(dǎo)會(huì)計(jì)為生產(chǎn)經(jīng)營一線服務(wù)、上一流程為下一流程服務(wù)、全員為客戶服務(wù)，每個(gè)崗位相互服務(wù)的意識(shí)，切實(shí)抓好財(cái)務(wù)行風(fēng)建設(shè)。
1、穩(wěn)定增強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍。對(duì)現(xiàn)有財(cái)務(wù)從業(yè)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)考核，同時(shí)選拔引納相對(duì)優(yōu)秀、有會(huì)計(jì)基礎(chǔ)的人員加入財(cái)務(wù)隊(duì)伍，實(shí)行優(yōu)勝劣汰，增強(qiáng)公司財(cái)務(wù)隊(duì)伍的實(shí)力，為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎(chǔ)。
2、加強(qiáng)理論培訓(xùn)，增強(qiáng)財(cái)務(wù)的宏觀經(jīng)濟(jì)管理意識(shí)。使財(cái)務(wù)人員從僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變，充分認(rèn)識(shí)財(cái)務(wù)工作的連續(xù)性、復(fù)雜性，培養(yǎng)超前意識(shí)。
3、加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營財(cái)務(wù)分析培訓(xùn)。以推行全面預(yù)算管理為目標(biāo)，培養(yǎng)會(huì)計(jì)從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預(yù)測(cè)、事中分析和站所基礎(chǔ)財(cái)務(wù)分析工作。
4、加強(qiáng)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)培訓(xùn)。注重工作效率，以推行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化核算為目標(biāo)，全面提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)。
總之，在今后的財(cái)務(wù)工作中，我們財(cái)務(wù)科的奮斗目標(biāo)是：在省市公司財(cái)務(wù)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)的大力關(guān)心領(lǐng)導(dǎo)下，在各相關(guān)部門和科室的積極配合支持下，逐漸培養(yǎng)出一支以規(guī)范化流程、精細(xì)化核算、數(shù)據(jù)化考核為基礎(chǔ)的科學(xué)管理型財(cái)務(wù)隊(duì)伍;在今后的經(jīng)營管理中，緊緊圍繞公司四型一流發(fā)展規(guī)劃，時(shí)刻堅(jiān)持科學(xué)性預(yù)測(cè)、過程化控制、準(zhǔn)確性核算的工作方法和態(tài)度，為全面完成新一年度的財(cái)務(wù)預(yù)算目標(biāo)任務(wù)而努力奮斗。
財(cái)務(wù)人員新一年的自己的規(guī)劃 財(cái)務(wù)部明年工作計(jì)劃篇七
一、繼續(xù)開展會(huì)計(jì)規(guī)范化管理工作，防范和化解操作風(fēng)險(xiǎn)
會(huì)計(jì)核算質(zhì)量；
會(huì)計(jì)報(bào)表質(zhì)量；
計(jì)算機(jī)管理；
聯(lián)行結(jié)算管理；
會(huì)計(jì)檔案管理；
信用社網(wǎng)點(diǎn)管理及其它；
會(huì)計(jì)經(jīng)營管理。特別是會(huì)計(jì)檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會(huì)計(jì)憑證雖然都?xì)w了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進(jìn)一步規(guī)范。
二、繼續(xù)抓好增收、節(jié)支，進(jìn)一步提升增盈創(chuàng)利水平
一是財(cái)務(wù)開支操作：對(duì)營業(yè)費(fèi)用實(shí)行費(fèi)用額和費(fèi)用率控制，嚴(yán)格實(shí)行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負(fù)”的費(fèi)用計(jì)提開支原則，將費(fèi)用控制在核定比例之內(nèi)。
二是比例操作：即在費(fèi)用開支方面針對(duì)國家有關(guān)政策規(guī)定，對(duì)職工福利費(fèi)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)，養(yǎng)老保險(xiǎn)，待業(yè)保險(xiǎn)金等按比例準(zhǔn)確計(jì)提。對(duì)招待費(fèi)、、宣傳費(fèi)等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。
三是預(yù)算操作：對(duì)培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、修理費(fèi)、電子設(shè)備費(fèi)購置及運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)實(shí)行了預(yù)算制，做到了在具體操作中嚴(yán)格按照預(yù)算控制支出。
四是包干操作：對(duì)差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、公雜費(fèi)等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場(chǎng)物價(jià)情況合理制定包干使用辦法，無正當(dāng)理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個(gè)人費(fèi)用。
五是成本操作：嚴(yán)格加強(qiáng)了其他成本項(xiàng)目和營業(yè)外支出的管理，堅(jiān)持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支。
財(cái)務(wù)人員新一年的自己的規(guī)劃 財(cái)務(wù)部明年工作計(jì)劃篇八
通過對(duì)第一季度的總結(jié)，在第二個(gè)季度，我將在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步規(guī)劃我的工作目標(biāo)，完善20××年的工作計(jì)劃、以超高的標(biāo)準(zhǔn)完成全年的任務(wù)。所以在第二季度中，我主要是以日常工作為主，改正上一季度未能完成的遺憾為輔，做好基礎(chǔ)的任務(wù)安排，完善工作當(dāng)中的細(xì)節(jié)。
完成經(jīng)費(fèi)的結(jié)算、現(xiàn)金的收付以及銀行的業(yè)務(wù)，以國家相關(guān)的法律法規(guī)為標(biāo)準(zhǔn)，將公司的制度和工作嚴(yán)密的結(jié)合，努力的將每一分錢都花在刀刃上，與此同時(shí)，進(jìn)行開源工作，保證賬上資金的流通。嚴(yán)格按照流程完成記賬工作，做好報(bào)表，以及資金的明細(xì)。
在做好本職工作的同時(shí)，和公司的其他部門協(xié)調(diào)好關(guān)系，有效率的完成上級(jí)臨時(shí)交代的任務(wù)，做出表率。
在這一季度中有公司組織的各項(xiàng)培訓(xùn)，我將積極主動(dòng)的參加，向領(lǐng)導(dǎo)看齊，不斷的拓展自己的知識(shí)面，無論是在工作上的專業(yè)知識(shí)這方面，還有關(guān)乎公司業(yè)務(wù)這一方面的知識(shí)，還是其他層次的學(xué)習(xí)，我都希望自己能夠有所收獲。
在參加培訓(xùn)期間，和同事協(xié)同合作做好知識(shí)的儲(chǔ)備工作，在培訓(xùn)的后期，根據(jù)自己學(xué)到的內(nèi)容，做好筆記的同時(shí)，記錄在學(xué)習(xí)過程中的心得體會(huì)。
這一年已經(jīng)過去了三個(gè)月，在接下來的三個(gè)月中，我想將整個(gè)的財(cái)務(wù)工作和公司的新制度進(jìn)行完美的結(jié)合，使每一部分的工作都能按照合乎邏輯的程序進(jìn)行，就不會(huì)發(fā)生大的錯(cuò)漏，或者有手忙腳亂的情況出現(xiàn)。
總之在新的季度中，我會(huì)加強(qiáng)對(duì)自己的要求，將推動(dòng)公司的發(fā)展作為我不懈奮斗前進(jìn)的動(dòng)力，希望在我的履歷上填上光輝的一筆，也在公司的歷史上有過我走過的痕跡。過去的就這樣讓他結(jié)束，只要我們能夠記住在過往所犯下的.錯(cuò)誤不會(huì)繼續(xù)發(fā)生，我們就能有新的成果被創(chuàng)造出來。
財(cái)務(wù)人員新一年的自己的規(guī)劃 財(cái)務(wù)部明年工作計(jì)劃篇一
計(jì)劃對(duì)工作既有指導(dǎo)作用，又有推動(dòng)作用，搞好工作計(jì)劃，是建立正常工作秩序，提高工作效率的重要手段。下面是小編給大家整理的財(cái)務(wù)部明年工作計(jì)劃，希望大家喜歡!
一、樹立正確的監(jiān)督觀、服務(wù)觀。
作為一名財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，樹立正確的監(jiān)督觀和服務(wù)觀，是做好財(cái)務(wù)工作的重要前提。財(cái)務(wù)的基本職能是監(jiān)督，但僅僅做好監(jiān)督還不夠。優(yōu)秀的財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)要在嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)督的前提下，為其他部門提供良好的服務(wù)工作，使其他各部門工作能及時(shí)、有效完成。只有監(jiān)督與服務(wù)并舉，方能獲得集團(tuán)及公司領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可，使財(cái)務(wù)工作的價(jià)值化。
二、全面了解公司各方面基本情況、迅速溶入整個(gè)團(tuán)隊(duì)。
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人到崗后，應(yīng)盡快對(duì)公司的基本情況進(jìn)行了解，包括整個(gè)項(xiàng)目的基本情況、開辦期的期限、開辦費(fèi)金額、人員編制、已到崗人員情況等。與公司領(lǐng)導(dǎo)班子及其他各部門負(fù)責(zé)人多溝通，了解其開辦期整體工作內(nèi)容及各階段性工作任務(wù)，為日常監(jiān)督及服務(wù)工作墊定良好基礎(chǔ)。
三、對(duì)公司需辦理的各種證照進(jìn)行整理歸檔，確保各種證照齊全。
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人到崗后，一般公司已經(jīng)由商管總部拓展部完成了前期驗(yàn)資、工商注冊(cè)等工作，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)按照商管總部的要求，對(duì)已辦理的各種證照進(jìn)行整理歸檔，對(duì)尚未辦理的各種手續(xù)進(jìn)行登記，與商管總部及各相關(guān)政府部門加強(qiáng)溝通，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理好或協(xié)助責(zé)任部門辦理好各種證照，避免在日常工作中出現(xiàn)不必要的麻煩，影響公司的良好形象。
四、與各部門配合，對(duì)開辦費(fèi)進(jìn)行分解并對(duì)每月的支出進(jìn)行分析，確保適時(shí)監(jiān)控，心中有數(shù)。
商管公司在開業(yè)前基本上沒有收入，開辦費(fèi)是其最主要的經(jīng)費(fèi)來源。公司在對(duì)開辦費(fèi)進(jìn)行分解上報(bào)后，隨著時(shí)間變化，分解內(nèi)容可能需要進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需要，對(duì)需要調(diào)整的項(xiàng)目及時(shí)調(diào)整，以便于后期支出時(shí)進(jìn)行合理監(jiān)控，既滿足工作需要，又能使總體支出控制在合理額度之內(nèi)。臨近開業(yè)及開業(yè)前幾天，由于各種突發(fā)事件較多，各種不可預(yù)計(jì)費(fèi)用相應(yīng)會(huì)比平時(shí)增加很多，這其中會(huì)有相當(dāng)部分需計(jì)入開辦費(fèi)。所以在前期的費(fèi)用支出中，應(yīng)遵循謹(jǐn)慎性原則，適度從嚴(yán)把控各項(xiàng)日常支出，以預(yù)留出合理額度備開業(yè)期間急用。
五、與企劃部配合，做好招商推廣費(fèi)的分解及核算監(jiān)督工作，確保專項(xiàng)費(fèi)用合理支出。
招商推廣費(fèi)用是專項(xiàng)費(fèi)用，只能用于與招商推廣相關(guān)的支出。在企劃部相關(guān)工作開始階段，就要督促、配合其做好整個(gè)開辦期的費(fèi)用整體分解工作，按月向商管總部上報(bào)月度費(fèi)用預(yù)算，嚴(yán)格按預(yù)算支出。同時(shí)在日常業(yè)務(wù)辦理過程中，要嚴(yán)格監(jiān)督各相關(guān)人員按集團(tuán)要求提交各種相關(guān)手續(xù)，如費(fèi)用預(yù)算審批oa、合同、合同審批表、三方比價(jià)或直接發(fā)包審批、招投標(biāo)審批、廣告驗(yàn)收手續(xù)等。
一、認(rèn)真完成會(huì)計(jì)核算工作,及時(shí)上報(bào)各類會(huì)計(jì)報(bào)表
1、認(rèn)真做好了會(huì)計(jì)核算工作
(1)、完成了日常財(cái)務(wù)報(bào)銷、工資以及各項(xiàng)補(bǔ)貼的發(fā)放。處理好日常會(huì)計(jì)事務(wù)等基礎(chǔ)工作，是財(cái)務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)。自設(shè)置“年度預(yù)算制度”兩年多以來,財(cái)政預(yù)算資金管理更加科學(xué)、規(guī)范。今年，財(cái)務(wù)科嚴(yán)格按照管理處的“年度預(yù)算制度”有關(guān)規(guī)定，年初按照制定各部門的財(cái)務(wù)支出預(yù)算工作按進(jìn)度按日期給予各部門資金支出，年底編制各部門財(cái)務(wù)決算并及時(shí)將各項(xiàng)業(yè)務(wù)定期與財(cái)政、銀行進(jìn)行對(duì)帳，并按資金支出進(jìn)度合理使用資金。
(2)特別是今年管理處加大對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)的支出監(jiān)督管理力度，在不影響工作的前提下，特別對(duì)公用車輛、業(yè)務(wù)接待的管理著手從制度的制定到制度執(zhí)行全過程進(jìn)行管控，如對(duì)車輛管理從使用里程的記錄，確定油料的合理數(shù)量，超過標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量的油料數(shù)將核減下月油料數(shù)，通過加強(qiáng)對(duì)使用費(fèi)用較同期有所減少。
(3)本著對(duì)廣大職工負(fù)責(zé)的態(tài)度，我科按進(jìn)度向下屬的各部門催要了職工的各項(xiàng)保險(xiǎn)，及時(shí)向社保局繳納了職工的保險(xiǎn)。截止目前賬務(wù)科依照辦公室所計(jì)算的20__年度各部門社保費(fèi)明細(xì)表對(duì)各部門進(jìn)行社保費(fèi)催收工作，累計(jì)收繳各類保險(xiǎn)79.8萬元，其中清欠上年度保險(xiǎn)17.1萬元。并及時(shí)交納職工各項(xiàng)保險(xiǎn)90.83萬元。其中：為12名職工辦理退休養(yǎng)老保險(xiǎn)45.4萬元。含1名死亡職工。
(4)、截止目前完成了為18名在職工和退休職工辦理住房公積金的退領(lǐng)工作，為20名在職工和退休職工辦理醫(yī)療保險(xiǎn)報(bào)銷工作，共計(jì)報(bào)銷醫(yī)療44.7萬元，計(jì)提個(gè)人所得稅的并代扣代繳、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)帳務(wù)處理等財(cái)務(wù)管理工作。
(5)、制定了內(nèi)部會(huì)計(jì)帳務(wù)處理規(guī)章制度及管理工作辦法，規(guī)定了召開科務(wù)會(huì)制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)內(nèi)部管理，對(duì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)手續(xù)的審核認(rèn)真細(xì)致，嚴(yán)格把關(guān)，并能夠及時(shí)與部門預(yù)算對(duì)比，對(duì)不合理的開支拒絕辦理。
(6)、加強(qiáng)和完善國有資產(chǎn)管理，20__年針對(duì)管理處的國有固定資產(chǎn)的管理存在問題如固定產(chǎn)明細(xì)記錄不完整，我們升級(jí)賬務(wù)軟件將過去單一的固定資產(chǎn)管理升級(jí)為多樣式的管理，為固定資產(chǎn)的使用和管理打下更好基礎(chǔ)。
(7)、對(duì)多年來的會(huì)計(jì)資料進(jìn)行了整理，對(duì)會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行了整理入檔，使南海濕地風(fēng)景區(qū)管理處的會(huì)計(jì)工作向標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化更進(jìn)了一步。
(8)、根據(jù)財(cái)政部頒布的新事業(yè)會(huì)計(jì)制度。按財(cái)政局要求所有20__年會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理必須執(zhí)行新的會(huì)計(jì)制度，由于文件下達(dá)晚造成，工作重復(fù)。但財(cái)務(wù)科人員沒有怨言，加班加點(diǎn)的進(jìn)行會(huì)計(jì)的業(yè)務(wù)處理。
2、及時(shí)完成了上級(jí)有關(guān)部門下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)
(1)按照東河區(qū)審計(jì)局、東河區(qū)財(cái)政局的要求對(duì)固定資產(chǎn)賬、其他貨幣資金等銀行往來賬款進(jìn)行了逐筆核對(duì)并進(jìn)行賬務(wù)的調(diào)整，并上報(bào)工作。并按照審計(jì)制度和管理處布置對(duì)管理處下屬的分公司的進(jìn)行審計(jì)工作?，F(xiàn)審計(jì)工作基本完成。
(2)按財(cái)政有關(guān)編制預(yù)算精神并結(jié)合實(shí)際支出情況，經(jīng)討論研究和認(rèn)真測(cè)算，按規(guī)定時(shí)間完成了20__年預(yù)算上報(bào)工作。
二、保障正常經(jīng)費(fèi)的下?lián)?，積極爭取資金，提高資金使用效益。
20__年在東河區(qū)財(cái)政資金非常緊張，財(cái)務(wù)科在處領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，積極加強(qiáng)與市、區(qū)兩級(jí)財(cái)政的協(xié)調(diào)工作力度，將我處每年財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)由20__年度400萬元爭取到500萬元，目前為止，20__年度的經(jīng)費(fèi)都及時(shí)按進(jìn)度到了位入帳，同時(shí)為了把各項(xiàng)專項(xiàng)工作搞好，目前財(cái)務(wù)科積極向有關(guān)上級(jí)部門爭取的資金，也得到了上級(jí)各部門的支持，現(xiàn)在爭取資金工作正在進(jìn)行當(dāng)中。財(cái)務(wù)科為了能夠有計(jì)劃的安排好和使用好資金，在保證管理處工作正常運(yùn)行下，對(duì)各部門的預(yù)算資金進(jìn)行了認(rèn)真分析后適度縮減，在資金減少，監(jiān)督檢查工作任務(wù)加重的情況下，財(cái)務(wù)科在管理處領(lǐng)導(dǎo)帶動(dòng)下發(fā)揮主觀能動(dòng)性，提出向管理要效益。在財(cái)務(wù)管理上，盡力減少不必要的開支，積極挖掘節(jié)約潛力。在日常辦公時(shí),充分利用網(wǎng)絡(luò)辦公系統(tǒng)，減少紙張的流通及其他物質(zhì)的消耗。通過管理處人員節(jié)約挖潛，取得了較好的效果，同時(shí)響應(yīng)了黨中央提出的建設(shè)節(jié)約型社會(huì)，節(jié)約型政府、節(jié)約型機(jī)關(guān)的號(hào)召。
三、積極參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，適應(yīng)新形勢(shì)的要求。
近年來,市、區(qū)財(cái)政局加大了預(yù)算管理改革力度，不斷推出改革新舉措。今年將固定資產(chǎn)納入財(cái)政“固定資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理”等。改革給會(huì)計(jì)工作帶來許多新變化,這就需要不斷地學(xué)習(xí)才能適應(yīng)新形勢(shì)的要求，為此，今年財(cái)務(wù)科將繼續(xù)組織全體財(cái)務(wù)人員進(jìn)行會(huì)計(jì)繼續(xù)教育和培訓(xùn)并積極參加財(cái)政局組織的各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。，按照“學(xué)習(xí)制度化、內(nèi)容個(gè)性化、形式多樣化”的要求在學(xué)中我們針對(duì)我處財(cái)務(wù)特點(diǎn)鑿重了《事業(yè)會(huì)計(jì)制度》、《會(huì)計(jì)實(shí)物操作》《經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)》等書并寫了讀書筆記，每人根據(jù)自己對(duì)南海濕地的認(rèn)識(shí)和看法提出了合理化建議、及調(diào)研報(bào)告。財(cái)務(wù)科的同事們先后學(xué)習(xí)了通過學(xué)習(xí)對(duì)我處財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能的提高。
四、參與和開展了南海濕地管理處20__年重大項(xiàng)目工作。
20__年是南海不平凡的一年，南海濕地風(fēng)景區(qū)管理處同時(shí)展開了多個(gè)項(xiàng)目，財(cái)務(wù)科做為重大項(xiàng)目辦公室，先后參與和進(jìn)行了南海濕地保護(hù)建設(shè)項(xiàng)目的資金協(xié)調(diào)工作，協(xié)調(diào)政府采購辦進(jìn)行設(shè)備采購工作。先后為南海黃河濕地生態(tài)修復(fù)工程項(xiàng)目、南海建設(shè)保護(hù)工程項(xiàng)目、南海水污染工程項(xiàng)目、南海博物館等項(xiàng)目，辦理賬戶的撤銷與開戶工作，由于上述項(xiàng)目所設(shè)銀行賬戶均為臨時(shí)賬戶按規(guī)定2年有效。并按照專款專用的原則建立會(huì)計(jì)賬簿進(jìn)行會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的處理工作等等。完成東河財(cái)政局關(guān)開債務(wù)填報(bào)，接受市財(cái)政局對(duì)我處債務(wù)審計(jì)工作。
一、加強(qiáng)政治、法律知識(shí)的學(xué)習(xí)要有針對(duì)性的學(xué)習(xí)一些有關(guān)經(jīng)濟(jì)法律知識(shí)的學(xué)習(xí)。如《會(huì)計(jì)法》《經(jīng)濟(jì)合同法》并參加區(qū)里組織的法律知識(shí)的培訓(xùn)和考試。
二、做好財(cái)務(wù)計(jì)劃管理，加強(qiáng)財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況的分析和控制，加強(qiáng)財(cái)務(wù)事先參與決策工作從源頭上做好財(cái)務(wù)管理工作，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有用的決策信息。
三、加強(qiáng)會(huì)計(jì)的核算和工作認(rèn)真按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和會(huì)計(jì)制度嚴(yán)格審核會(huì)計(jì)原始憑證及記賬憑證，杜絕一切不合理的開支，繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)嚴(yán)重超過預(yù)算的各項(xiàng)支出進(jìn)行嚴(yán)格控制。做到收入、支出科目細(xì)化控制到三級(jí)科目，并加以認(rèn)真進(jìn)行分析。
四、繼續(xù)催交20__年度各部門未交納社會(huì)保險(xiǎn)工作。
五、繼續(xù)與財(cái)政局、稅務(wù)局協(xié)調(diào)20__年財(cái)政撥款事宜和社會(huì)保險(xiǎn)“五險(xiǎn)”，以及殘疾人保證金交納工作。
六、按時(shí)提取工會(huì)經(jīng)費(fèi)，職工福利費(fèi)和個(gè)人所得稅工作，及時(shí)交納職工醫(yī)療保險(xiǎn)和稅金。
七、在對(duì)各項(xiàng)目和專款的使用中，要嚴(yán)格按照“?？顚Ｓ谩钡脑瓌t，對(duì)各個(gè)項(xiàng)目資金的使用進(jìn)行監(jiān)督和管理配合審計(jì)部門做好資金的審計(jì)工作。
八、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)和管理處和上級(jí)部門布置的各項(xiàng)工作任務(wù)。
總之，在過去的一年里，我們雖然取得了一些成績，但財(cái)務(wù)分析、溝通協(xié)調(diào)能力，距離上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門、管理處領(lǐng)導(dǎo)以及職工對(duì)我們的要求，還有一定距離，工作缺乏創(chuàng)新精神，20__年度要進(jìn)一步加以改進(jìn)工作。
一、加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算工作
目前財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)核算是在初步實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)電算化的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，已基本建立電算化為主、手工賬為輔，電算化手工賬相互印證的核算管理模式，較好的處理了手工核算中的計(jì)賬不規(guī)范和大量重復(fù)勞動(dòng)產(chǎn)生的錯(cuò)記、漏計(jì)、錯(cuò)算、重復(fù)等錯(cuò)誤。下一步將繼續(xù)加大財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè)，從票據(jù)粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報(bào)表出具等工作抓起，認(rèn)真審核原始票據(jù)，細(xì)化賬務(wù)處理流程，內(nèi)控與內(nèi)審結(jié)合，每月進(jìn)行自查、自檢，做到賬目清楚，賬證、賬實(shí)、賬表、賬賬相符，使財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作更加規(guī)范化。為做好以上工作，要求全體財(cái)務(wù)人員在工作中認(rèn)真學(xué)習(xí)，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)及教訓(xùn)，把財(cái)務(wù)核算工作做得更精細(xì)化，能夠全面、細(xì)致、及時(shí)地為公司及相關(guān)部門提供翔實(shí)信息，并要從單一的會(huì)計(jì)核算向前端的財(cái)務(wù)籌劃、過程中的財(cái)務(wù)監(jiān)督、事后的財(cái)務(wù)分析轉(zhuǎn)移，為公司領(lǐng)導(dǎo)層決策提供可靠依據(jù)。
二、增強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督職能
在工作中，嚴(yán)格按照國家相關(guān)會(huì)計(jì)法規(guī)及公司財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定，對(duì)違法違規(guī)的活動(dòng)進(jìn)行制止，預(yù)防財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。在報(bào)銷方面，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督，嚴(yán)格遵照相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，對(duì)不符合規(guī)定的單據(jù)一律予以退回，努力開源節(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮的作用。
三、科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率
1、加強(qiáng)并規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算，按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，強(qiáng)化資金使用的計(jì)劃性、效率性和安全性，結(jié)合實(shí)際，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)房地產(chǎn)項(xiàng)目投資的分析與管理，盡可能地規(guī)避因政策變化帶來的資金風(fēng)險(xiǎn)。
2、加強(qiáng)與各開戶行的合作，搭建安全、快捷的資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò);通過內(nèi)部管理控制，合理籌措、統(tǒng)籌安排運(yùn)用資金。庫存現(xiàn)金管理方面，除滿足集團(tuán)公司日常開支外，要繼續(xù)和各開戶行協(xié)調(diào)，解決大額現(xiàn)金支取難的問題，保障各個(gè)項(xiàng)目在下半年秋收季節(jié)的大量現(xiàn)金需求。
3、加強(qiáng)對(duì)公司金錢需求及回籠情況的分析，主動(dòng)與公司生產(chǎn)經(jīng)營部門進(jìn)行信息交流，掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的資金缺口，加大資金籌措力度，提高項(xiàng)目融資貸款能力。為此，下半年的工作中一方面要克服困難，做好老貸款的還舊續(xù)新;一方面要與銀行方面保持主動(dòng)溝通，爭取更多條件優(yōu)惠的貸款，降低融資費(fèi)用。個(gè)人貸款方面，要及時(shí)支付到期本金及利息，維護(hù)公司信用，為進(jìn)一步融資創(chuàng)造優(yōu)良的平臺(tái)。
在下半年的工作中，全體財(cái)務(wù)人員應(yīng)加強(qiáng)稅收政策法規(guī)的研究，加強(qiáng)與稅務(wù)部門對(duì)各項(xiàng)工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，需特別關(guān)注的是省直地稅上至局長下至專管員全部履新，稅務(wù)方面的交流與溝通要重新開展。
五、組織全體人員主動(dòng)參加各種形式的在崗培訓(xùn)
財(cái)務(wù)部既是一個(gè)職能管理部門、同時(shí)更是一個(gè)信息部門，要求能夠隨時(shí)為公司的決策提供準(zhǔn)確的參考信息和決策依據(jù)。在本職工作方面，全體財(cái)務(wù)人員兢兢業(yè)業(yè)，基本滿足公司需求，但對(duì)比公司快速發(fā)展，還存在人員業(yè)務(wù)素質(zhì)明顯偏低、財(cái)務(wù)管理認(rèn)識(shí)較為淡薄、執(zhí)行公司高層決策不力、綜合協(xié)調(diào)能力亟待提高等一系列問題。因此，全面深入的學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)知識(shí)，開拓視野，改進(jìn)工作方法，增強(qiáng)財(cái)務(wù)管理認(rèn)識(shí)等對(duì)財(cái)務(wù)全體人員十分必要。綜上，下半年將通過每周部門工作例會(huì)、平時(shí)專題探討、中財(cái)訊會(huì)計(jì)人員培訓(xùn)等內(nèi)外結(jié)合的方法對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行在崗培訓(xùn)。進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)人員知識(shí)結(jié)構(gòu)，培養(yǎng)一專多能、德才兼?zhèn)洹⒏挥袆?chuàng)新精神和進(jìn)取認(rèn)識(shí)的復(fù)合型財(cái)會(huì)人才。
六、加強(qiáng)與公司其他部門之間的溝通
1、做好下半年集團(tuán)公司及四個(gè)子公司營業(yè)稅、所得稅的納稅申報(bào)及匯算清繳工作，合理降低各項(xiàng)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
2、領(lǐng)導(dǎo)帶頭、全員參與，堅(jiān)信辦法總比困難多，通過各種途徑加大收集材料發(fā)票力度，搞好集團(tuán)公司成本核算，做好第四季度稅務(wù)稽查的準(zhǔn)備工作。這是財(cái)務(wù)部下半年的工作重點(diǎn)也是難點(diǎn)。
3、在上半年的對(duì)賬工作基礎(chǔ)上，將繼續(xù)分施工項(xiàng)目、分負(fù)責(zé)人、按照日期分別統(tǒng)計(jì)公司開具的每一張發(fā)票及甲方支付的每一筆款項(xiàng)，遵循先內(nèi)部、后甲方的對(duì)賬原則，分別與項(xiàng)目經(jīng)理、建設(shè)單位核對(duì)工程款往來賬項(xiàng)，重點(diǎn)關(guān)注甲方代扣代繳、甲供材及實(shí)物抵扣工程款等問題，爭取每對(duì)一次賬都有結(jié)果形成并存檔，切實(shí)維護(hù)公司及項(xiàng)目經(jīng)理的經(jīng)濟(jì)利益。
4、加強(qiáng)公司投標(biāo)保證金管理，建立投標(biāo)保證金統(tǒng)計(jì)檔案，對(duì)每一筆投標(biāo)保證金的收取、支付、退回都詳細(xì)登記，做到有案可查，變混亂為清晰、變被動(dòng)為主動(dòng)。
最后，我部門全體人員將緊緊跟隨公司的發(fā)展步伐，堅(jiān)持過程化控制、準(zhǔn)確性核算的工作方法和態(tài)度，為公司全面完成下半年的指標(biāo)任務(wù)而努力。
一、指導(dǎo)思想
財(cái)務(wù)部緊緊圍繞著集團(tuán)公司的發(fā)展方向，再為全公司提供服務(wù)的同時(shí)，認(rèn)真組織會(huì)計(jì)核算、規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，站在財(cái)務(wù)管理的角度，以成本為中心，以資金為紐帶，不斷提高財(cái)務(wù)工作水平和質(zhì)量。
二、目標(biāo)和任務(wù)
1、認(rèn)真學(xué)習(xí)《會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》和有關(guān)的財(cái)務(wù)制度，提高會(huì)計(jì)人員的法制觀念，加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員的職業(yè)道德，樹立牢固地依法理財(cái)?shù)挠^念，做到有法必依、違法必究，自覺遵守法律、法規(guī)，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)的學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平，定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，更新業(yè)務(wù)知識(shí)，擴(kuò)大知識(shí)面。在掌握基礎(chǔ)知識(shí)的同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)計(jì)算機(jī)知識(shí)的學(xué)習(xí)，以適應(yīng)現(xiàn)階段財(cái)務(wù)管理的要求。
3、深刻領(lǐng)會(huì)稅收方面的相關(guān)知識(shí)，深入研究其精髓的東西，充分利用優(yōu)惠政策，做好稅收籌劃，用足用活現(xiàn)有優(yōu)惠政策，合法避稅。
4、努力做好企業(yè)財(cái)務(wù)分析，根據(jù)企業(yè)經(jīng)營情況，定期做出經(jīng)營活動(dòng)分析，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供數(shù)據(jù)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀。
5、不斷完善企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度和財(cái)產(chǎn)清查制度，定期不定期清查盤點(diǎn)庫存物資和財(cái)產(chǎn)。
6、加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，建立固定資產(chǎn)和辦公設(shè)備檔案，尤其是電子辦公設(shè)備的保管，責(zé)任一定要落實(shí)到人。
7、做好會(huì)計(jì)檔案的管理工作，會(huì)計(jì)檔案要及時(shí)整理、裝訂、歸檔，不能出現(xiàn)任何不安全因素。
8配合有關(guān)部門營業(yè)執(zhí)照及相關(guān)證照驗(yàn)資、年檢。
9、做好企業(yè)資金使用計(jì)劃單的審核，對(duì)企業(yè)提交的計(jì)劃進(jìn)行調(diào)查、了解、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)逐筆審核后，上呈領(lǐng)導(dǎo)審批，為領(lǐng)導(dǎo)簽批奠定基礎(chǔ)。
10、合理安排企業(yè)間的有效資金，充分發(fā)揮資金的時(shí)間價(jià)值，盡量加速資金周轉(zhuǎn)， 使企業(yè)資金呈現(xiàn)良性循環(huán)。
11、做好日常的財(cái)務(wù)報(bào)銷、記賬、算賬、報(bào)表、報(bào)稅、賬務(wù)處理等等基礎(chǔ)工作。
12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
__年，公司財(cái)務(wù)科在供電公司財(cái)務(wù)部、__公司黨政班子的正確領(lǐng)導(dǎo)和全體財(cái)務(wù)人員的共同努力下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司財(cái)務(wù)預(yù)算，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃，以加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算、提高會(huì)計(jì)素質(zhì)為主要工作內(nèi)容，以精細(xì)化核算、數(shù)量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標(biāo)，以資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任為主線，全面推行制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、信息化的財(cái)務(wù)管理模式，加強(qiáng)成本核算，實(shí)行全員、全過程的財(cái)務(wù)管理策略，為完成__年各項(xiàng)經(jīng)營工作目標(biāo)作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。在新的一年里，財(cái)務(wù)科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經(jīng)營思路，從嚴(yán)管理，積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策當(dāng)好參謀，具體有以下財(cái)務(wù)工作計(jì)劃安排。
年初財(cái)務(wù)預(yù)算，是通過公司職代會(huì)集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標(biāo)和任務(wù)。財(cái)務(wù)科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動(dòng)性，時(shí)刻堅(jiān)持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項(xiàng)工作任務(wù)。
1、按財(cái)務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。平時(shí)要積極提供全面、準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)分析和建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀。
2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策，動(dòng)腦筋、想辦法、爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟(jì)利益。
3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全體財(cái)務(wù)人員應(yīng)加強(qiáng)稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習(xí)，加強(qiáng)與稅務(wù)部門各項(xiàng)工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加效益。
4、搞好電費(fèi)清收核算，合理調(diào)度資金完成年度預(yù)算。近年來電費(fèi)回收程序逐步規(guī)范，高耗能企業(yè)市場(chǎng)回暖，電費(fèi)回收成績顯著，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響，同時(shí)也給財(cái)務(wù)流動(dòng)資金管理提出了更高要求。__年，我們應(yīng)適應(yīng)新形勢(shì)，進(jìn)一步加強(qiáng)流動(dòng)資金分析和管理，為公司謀求最大利益。
5、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益。__年，我們應(yīng)加強(qiáng)閑置資產(chǎn)、報(bào)廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。
二、財(cái)務(wù)工作計(jì)劃要加強(qiáng)管理，挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和效益的增長服務(wù)。
管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運(yùn)行的保證，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機(jī)制，必須靠管理來保證，管理對(duì)企業(yè)來說是永恒的。為此，財(cái)務(wù)科將加強(qiáng)內(nèi)部管理列入工作重點(diǎn)，即進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，控制生產(chǎn)成本，實(shí)行全面預(yù)算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產(chǎn)、開支有預(yù)算，有計(jì)劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時(shí)財(cái)務(wù)工作計(jì)劃中對(duì)于機(jī)關(guān)科室和各站所的費(fèi)用，實(shí)行科學(xué)預(yù)算，包干使用，并納入年底對(duì)各單位的考核，有效控制各項(xiàng)費(fèi)用的不合理開支。
1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理。__年我們對(duì)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理辦法依然采取行政負(fù)責(zé)、工會(huì)參與、紀(jì)委監(jiān)督、包干使用、超支不補(bǔ)、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務(wù)招待費(fèi)。嚴(yán)格執(zhí)行“就餐代金券制”。
2、差旅費(fèi)管理。嚴(yán)格規(guī)范差旅費(fèi)報(bào)銷程序和職工借款的還款時(shí)限，堅(jiān)持按照公司《關(guān)于加強(qiáng)差旅費(fèi)和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行。做到堅(jiān)持原則，一事同人，杜絕虛報(bào)冒領(lǐng)，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。
3、電話費(fèi)管理。嚴(yán)格預(yù)算控制，電話費(fèi)預(yù)算按科室為單位包干到位，努力降低話費(fèi)開支。
4、辦公費(fèi)管理。辦公費(fèi)管理要按照年初各科室列出計(jì)劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按計(jì)劃領(lǐng)用的原則執(zhí)行。
5、車輛費(fèi)用管理。嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車輛費(fèi)用管理辦法，從嚴(yán)從細(xì)加強(qiáng)管理。車輛維修必須先有計(jì)劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后進(jìn)行維修;車輛用油由財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)采購、結(jié)算，車輛服務(wù)中心負(fù)責(zé)保管、登記、領(lǐng)用，杜絕亂購、無計(jì)劃領(lǐng)用。
三、財(cái)務(wù)工作計(jì)劃要明確責(zé)任，從嚴(yán)要求，積極抓好會(huì)計(jì)從業(yè)人員職業(yè)道德素質(zhì)培訓(xùn)，提高服務(wù)水平。
財(cái)務(wù)科作為公司的一個(gè)對(duì)外窗口科室，我們將認(rèn)真落實(shí)國網(wǎng)公司供電服務(wù)“十項(xiàng)承諾”，提高服務(wù)水平，讓“優(yōu)質(zhì)、方便、規(guī)范、真誠”的服務(wù)方針在財(cái)務(wù)科得到充分體現(xiàn)，做到內(nèi)讓公司全體干群稱心，外讓社會(huì)各相關(guān)人員及部門滿意。財(cái)務(wù)科倡導(dǎo)“會(huì)計(jì)為生產(chǎn)經(jīng)營一線服務(wù)、上一流程為下一流程服務(wù)、全員為客戶服務(wù)，每個(gè)崗位相互服務(wù)”的意識(shí)，切實(shí)抓好財(cái)務(wù)行風(fēng)建設(shè)。
四、財(cái)務(wù)工作計(jì)劃要穩(wěn)定財(cái)務(wù)隊(duì)伍，繼續(xù)加強(qiáng)會(huì)計(jì)從業(yè)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，規(guī)范供電所財(cái)務(wù)管理，使全公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作再上新臺(tái)階。
1、穩(wěn)定增強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍。對(duì)現(xiàn)有財(cái)務(wù)從業(yè)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)考核，同時(shí)選拔引納相對(duì)優(yōu)秀、有會(huì)計(jì)基礎(chǔ)的人員加入財(cái)務(wù)隊(duì)伍，實(shí)行優(yōu)勝劣汰，增強(qiáng)公司財(cái)務(wù)隊(duì)伍的實(shí)力，為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎(chǔ)。
2、加強(qiáng)理論培訓(xùn)，增強(qiáng)財(cái)務(wù)的宏觀經(jīng)濟(jì)管理意識(shí)。使財(cái)務(wù)人員從僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變，充分認(rèn)識(shí)財(cái)務(wù)工作的連續(xù)性、復(fù)雜性，培養(yǎng)超前意識(shí)。
3、加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營財(cái)務(wù)分析培訓(xùn)。以推行全面預(yù)算管理為目標(biāo)，培養(yǎng)會(huì)計(jì)從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預(yù)測(cè)、事中分析和站所基礎(chǔ)財(cái)務(wù)分析工作。
4、加強(qiáng)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)培訓(xùn)。注重工作效率，以推行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化核算為目標(biāo)，全面提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)。
總之，我們將以現(xiàn)在擬定的財(cái)務(wù)工作計(jì)劃范文為宗旨，在今后的財(cái)務(wù)工作中，我們財(cái)務(wù)科的奮斗目標(biāo)是：在省市公司財(cái)務(wù)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)的大力關(guān)心領(lǐng)導(dǎo)下，在各相關(guān)部門和科室的積極配合支持下，逐漸培養(yǎng)出一支以規(guī)范化流程、精細(xì)化核算、數(shù)據(jù)化考核為基礎(chǔ)的科學(xué)管理型財(cái)務(wù)隊(duì)伍;在今后的經(jīng)營管理中，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃，時(shí)刻堅(jiān)持科學(xué)性預(yù)測(cè)、過程化控制、準(zhǔn)確性核算的工作方法和態(tài)度，為全面完成新一年度的財(cái)務(wù)預(yù)算目標(biāo)任務(wù)而努力奮斗。
財(cái)務(wù)人員新一年的自己的規(guī)劃 財(cái)務(wù)部明年工作計(jì)劃篇二
一、做好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)1工作，從公司實(shí)際出發(fā)依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》制定公司財(cái)務(wù)制度，制定各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，細(xì)化和改善財(cái)務(wù)管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督，管理職能，完善內(nèi)部控制，不斷查找財(cái)務(wù)中存在的漏洞，對(duì)發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)總經(jīng)理，并對(duì)應(yīng)完善相關(guān)制度，根據(jù)公司發(fā)展的需要，擬定財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)、工作標(biāo)注、考核制度，以培訓(xùn)帶動(dòng)基礎(chǔ)工作的落實(shí)，做好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，以做到賬目明白，帳證、帳實(shí)、帳表、帳帳相符等。
二、增收、節(jié)支進(jìn)一步做到提升增盈創(chuàng)利水平，理順現(xiàn)金支出、貨款結(jié)算流程，為保證現(xiàn)金收支的安全性、合理性、避免在支付的環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞，規(guī)定經(jīng)辦人員必須填寫現(xiàn)金、費(fèi)用支付單據(jù)、寫清楚支付原由，還必須經(jīng)總經(jīng)理簽字才可以支付，做到有據(jù)可查，避免收付風(fēng)險(xiǎn)，貨款結(jié)算方面，對(duì)商場(chǎng)結(jié)算單據(jù)進(jìn)行細(xì)致審核，對(duì)其取的各項(xiàng)費(fèi)用做到嚴(yán)格審核，不做錯(cuò)一筆費(fèi)用。對(duì)培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)修理費(fèi)、電子設(shè)備費(fèi)購置及運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)實(shí)行了預(yù)算制，做到了在具體操作中嚴(yán)格按照預(yù)算控制支出，對(duì)差旅費(fèi)。郵電費(fèi)、公關(guān)費(fèi)我們要結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場(chǎng)物價(jià)情況合理指定使用方法，嚴(yán)格加強(qiáng)了其他成本項(xiàng)目和營業(yè)外支出的管理，堅(jiān)持按月監(jiān)控，以防止以其他名義支出。
三、加強(qiáng)對(duì)人員調(diào)動(dòng)和工作交接的監(jiān)督，針對(duì)各崗位工作的特殊性，相關(guān)人員如果變動(dòng)，必須履行嚴(yán)格的工作交接手續(xù)，整理完整的清移交事項(xiàng)，交清貨品、錢、物，并有主管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交，避免貨品、錢、物損失風(fēng)險(xiǎn)。
其他工作如;完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作，認(rèn)真做好全年各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和政策文件的上傳下達(dá)，配合其他部門完成制定工作，配合職能科室，做好統(tǒng)一法人工作，從公司發(fā)展的角度考慮問退，用于創(chuàng)新。
財(cái)務(wù)人員新一年的自己的規(guī)劃 財(cái)務(wù)部明年工作計(jì)劃篇三
為了做到財(cái)務(wù)工作長計(jì)劃，短安排，使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特?cái)M訂。
組織財(cái)務(wù)人員參加財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，提高認(rèn)識(shí)，不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。
按照上級(jí)財(cái)政部門的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律，提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性，做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實(shí)工作。編制好年度預(yù)算，并力求切合實(shí)際。
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.
3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳。
4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴(yán)格學(xué)校的硬件管理，學(xué)校的課桌、凳及教學(xué)儀器設(shè)備要管好用好，及時(shí)修補(bǔ)，嚴(yán)禁外借。確有正常損壞要按照?qǐng)?bào)損程序予以報(bào)損。各教室、儀器室、處室要嚴(yán)格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價(jià)賠償。管好固定資產(chǎn)帳。
學(xué)校收費(fèi)工作是高壓線，上級(jí)部門三令五申，故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度，不收學(xué)生的任何費(fèi)用。
1、按照上級(jí)要求停收住宿學(xué)生住宿費(fèi)。雖然物價(jià)局允許收取，但為了農(nóng)民利益，立停。
2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費(fèi)用。
3、教育學(xué)生使用正版讀物。
4、新華書店(基礎(chǔ)訓(xùn)練)或保險(xiǎn)公司(學(xué)生保險(xiǎn))上門服務(wù)，允許學(xué)校提供便利條件，但領(lǐng)導(dǎo)、教師嚴(yán)禁介入。
總之在20xx年里，學(xué)校將借改革契機(jī)，繼續(xù)加大財(cái)務(wù)管理力度，不斷提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，創(chuàng)造性的完成各項(xiàng)計(jì)劃內(nèi)容。
財(cái)務(wù)人員新一年的自己的規(guī)劃 財(cái)務(wù)部明年工作計(jì)劃篇四
20xx年一整年的鍛煉讓我對(duì)財(cái)務(wù)知識(shí)更進(jìn)一步的提高，現(xiàn)在已經(jīng)成為財(cái)務(wù)方面的管理者。20xx年里，我將繼續(xù)我的財(cái)務(wù)工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)方面的知識(shí)學(xué)習(xí)及教育。使財(cái)務(wù)工作在我的管理及大家的共同努力下更加規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。
我共擬定了三方面的內(nèi)容：
參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育每年財(cái)務(wù)人員都要參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育，但是13年11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財(cái)務(wù)部最新發(fā)布公告：14年財(cái)務(wù)上將有大的變動(dòng)，實(shí)行《新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財(cái)務(wù)部14年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)人員提出了更高的要求。首先參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，把握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報(bào)學(xué)習(xí)情況報(bào)告。
加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金治理，做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為公司提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表，匯總表，月初前報(bào)交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
個(gè)人見意措施要求財(cái)務(wù)治理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)治理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐?？傊谛碌囊荒昀?，我會(huì)借改革契機(jī)，繼續(xù)加大現(xiàn)金治理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃，以最大限度地報(bào)務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。
財(cái)務(wù)人員新一年的自己的規(guī)劃 財(cái)務(wù)部明年工作計(jì)劃篇五
1、認(rèn)真完成全局日常各項(xiàng)財(cái)務(wù)核算工作，嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格按照文物局有關(guān)規(guī)定程序和審批權(quán)限辦理，每月能按時(shí)、按質(zhì)量完成憑證編制復(fù)核，按時(shí)編制財(cái)務(wù)報(bào)表，及時(shí)反映全局財(cái)務(wù)況。
2、做到防范管理風(fēng)險(xiǎn)，特別是防范大額劃款風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)單位穩(wěn)健管理，建立了良好的銀行和單位關(guān)系，每天核對(duì)庫存現(xiàn)金，保證全局資金安全。
3、認(rèn)真做好工程項(xiàng)目核算和核對(duì)工作，及時(shí)準(zhǔn)確的與相關(guān)部門對(duì)賬，能夠及時(shí)與財(cái)政協(xié)調(diào)溝通，做好工程項(xiàng)目資金準(zhǔn)確度。
4、認(rèn)真梳理往來款項(xiàng)清理工作，保證資金回收，每一筆業(yè)務(wù)，每一項(xiàng)資金的流動(dòng)及確認(rèn)，都是在反復(fù)核對(duì)之后進(jìn)行撥付。
5、在完成上級(jí)有關(guān)部門安排的各項(xiàng)審計(jì)工作上，財(cái)務(wù)部做到了不等、不觀、不靠、積極主動(dòng)保質(zhì)保量的完成。在四月份巡查組來我單位進(jìn)行審計(jì)時(shí)，財(cái)務(wù)人員積極配合檢查人員，使單位財(cái)務(wù)順利通過檢查；七月份省審計(jì)組來審計(jì)市政府，我單位作為延伸單位我們積極參入其中，翻閱原始憑證，提供資料，為市政府順利通過審計(jì)了奠定基礎(chǔ)；在九月份文物保護(hù)專家來我單位進(jìn)行檢查，時(shí)間緊任務(wù)重，加班加點(diǎn)工作，文物專家評(píng)審專項(xiàng)時(shí)，對(duì)財(cái)務(wù)管理很滿意給以很好評(píng)價(jià)。
6、財(cái)務(wù)管理雖然取得了一些成績，但也存在著一些問題，具體表現(xiàn)在：一是財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)有待提高，財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)還有待加強(qiáng)，我們將結(jié)合各種舉辦培訓(xùn)班加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，組織財(cái)務(wù)人員集中業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平；20xx年度的工作我們始終遵循著一個(gè)原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)部的自身建設(shè)，全面提高財(cái)務(wù)人員的綜合素質(zhì)。財(cái)務(wù)核算的主要職能就是正確處理好工作中的具體業(yè)務(wù)，而財(cái)務(wù)核算是企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度在執(zhí)行中體現(xiàn)的主體，首先嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核制度，報(bào)銷原始票據(jù)，必須財(cái)務(wù)審核后，方可履行有關(guān)手續(xù)再按規(guī)定程序報(bào)銷，我們細(xì)致、有效的扼制了不合理的支出，為領(lǐng)導(dǎo)的決策及時(shí)當(dāng)好參謀。
要認(rèn)真分析全局的實(shí)際情況，加強(qiáng)和細(xì)化預(yù)算管理工作，強(qiáng)化制度建設(shè)，夯實(shí)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范化工作，做實(shí)做好規(guī)范管理工作。
1、加強(qiáng)和細(xì)化預(yù)算管理工作，盡量減少預(yù)算與實(shí)際差異，各指標(biāo)嚴(yán)格按月分解預(yù)算執(zhí)行；全局各部門要全面做好預(yù)算管理工作，重點(diǎn)做好資本性支出預(yù)算和現(xiàn)金流量預(yù)算，嚴(yán)格控制可控費(fèi)用支出，堅(jiān)持目標(biāo)控制，講求效益原則，確保全面完成全局各項(xiàng)工作指標(biāo)。
3、繼續(xù)加強(qiáng)規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，要重點(diǎn)檢查會(huì)計(jì)科目使用、自制原始憑證填制、往來款項(xiàng)的清理、等業(yè)務(wù)是否規(guī)范。
財(cái)務(wù)人員新一年的自己的規(guī)劃 財(cái)務(wù)部明年工作計(jì)劃篇六
20_年,公司財(cái)務(wù)科在公司財(cái)務(wù)部的正確領(lǐng)導(dǎo)和全體財(cái)務(wù)人員的共同努力下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司財(cái)務(wù)預(yù)算，緊緊圍繞公司四型一流發(fā)展規(guī)劃，以加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算、提高會(huì)計(jì)素質(zhì)為主要工作內(nèi)容，以精細(xì)化核算、數(shù)量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標(biāo)，以資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任為主線，全面推行制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、信息化的財(cái)務(wù)管理模式，加強(qiáng)成本核算，實(shí)行全員、全過程的財(cái)務(wù)管理策略，為完成_年各項(xiàng)經(jīng)營工作目標(biāo)作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。在新的一年里,財(cái)務(wù)科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經(jīng)營思路,從嚴(yán)管理,積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策當(dāng)好參謀,具體有以下工作安排和計(jì)劃。
年初財(cái)務(wù)預(yù)算，是通過公司職代會(huì)集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標(biāo)和任務(wù)。財(cái)務(wù)科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動(dòng)性，時(shí)刻堅(jiān)持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項(xiàng)工作任務(wù)。
2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策，動(dòng)腦筋、想辦法、爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟(jì)利益。
3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全體財(cái)務(wù)人員應(yīng)加強(qiáng)稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習(xí)，加強(qiáng)與稅務(wù)部門各項(xiàng)工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加效益。
4、搞好電費(fèi)清收核算，合理調(diào)度資金完成年度預(yù)算。近年來電費(fèi)回收程序逐步規(guī)范，高耗能企業(yè)市場(chǎng)回暖，電費(fèi)回收成績顯著，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響，同時(shí)也給財(cái)務(wù)流動(dòng)資金管理提出了更高要求。20_年，我們應(yīng)適應(yīng)新形勢(shì)，進(jìn)一步加強(qiáng)流動(dòng)資金分析和管理，為公司謀求最大利益。
5、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益。20_年，我們應(yīng)加強(qiáng)閑置資產(chǎn)、報(bào)廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。
管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運(yùn)行的保證，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機(jī)制，必須靠管理來保證，管理對(duì)企業(yè)來說是永恒的。為此，財(cái)務(wù)科將加強(qiáng)內(nèi)部管理列入工作重點(diǎn)，即進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，控制生產(chǎn)成本，實(shí)行全面預(yù)算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產(chǎn)、開支有預(yù)算，有計(jì)劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時(shí)對(duì)于機(jī)關(guān)科室和各站所的費(fèi)用，實(shí)行科學(xué)預(yù)算，包干使用，并納入年底對(duì)各單位的考核，有效控制各項(xiàng)費(fèi)用的不合理開支。
1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理。20_年我們對(duì)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理辦法依然采取行政負(fù)責(zé)、工會(huì)參與、紀(jì)委監(jiān)督、包干使用、超支不補(bǔ)、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務(wù)招待費(fèi)。嚴(yán)格執(zhí)行就餐代金券制。
2、差旅費(fèi)管理。嚴(yán)格規(guī)范差旅費(fèi)報(bào)銷程序和職工借款的還款時(shí)限，堅(jiān)持按照公司《關(guān)于加強(qiáng)差旅費(fèi)和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行。做到堅(jiān)持原則，一事同人，杜絕虛報(bào)冒領(lǐng)，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。
3、電話費(fèi)管理。嚴(yán)格預(yù)算控制，電話費(fèi)預(yù)算按科室為單位包干到位，努力降低話費(fèi)開支。
4、辦公費(fèi)管理。辦公費(fèi)管理要按照年初各科室列出計(jì)劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按計(jì)劃領(lǐng)用的原則執(zhí)行。
5、車輛費(fèi)用管理。嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車輛費(fèi)用管理辦法，從嚴(yán)從細(xì)加強(qiáng)管理。車輛維修必須先有計(jì)劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后進(jìn)行維修;車輛用油由財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)采購、結(jié)算，車輛服務(wù)中心負(fù)責(zé)保管、登記、領(lǐng)用，杜絕亂購、無計(jì)劃領(lǐng)用。
財(cái)務(wù)科作為公司的一個(gè)對(duì)外窗口科室，我們將認(rèn)真落實(shí)_公司供電服務(wù)十項(xiàng)承諾，提高服務(wù)水平，讓優(yōu)質(zhì)、方便、規(guī)范、真誠的服務(wù)方針在財(cái)務(wù)科得到充分體現(xiàn)，做到內(nèi)讓公司全體干群稱心，外讓社會(huì)各相關(guān)人員及部門滿意。財(cái)務(wù)科倡導(dǎo)會(huì)計(jì)為生產(chǎn)經(jīng)營一線服務(wù)、上一流程為下一流程服務(wù)、全員為客戶服務(wù)，每個(gè)崗位相互服務(wù)的意識(shí)，切實(shí)抓好財(cái)務(wù)行風(fēng)建設(shè)。
1、穩(wěn)定增強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍。對(duì)現(xiàn)有財(cái)務(wù)從業(yè)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)考核，同時(shí)選拔引納相對(duì)優(yōu)秀、有會(huì)計(jì)基礎(chǔ)的人員加入財(cái)務(wù)隊(duì)伍，實(shí)行優(yōu)勝劣汰，增強(qiáng)公司財(cái)務(wù)隊(duì)伍的實(shí)力，為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎(chǔ)。
2、加強(qiáng)理論培訓(xùn)，增強(qiáng)財(cái)務(wù)的宏觀經(jīng)濟(jì)管理意識(shí)。使財(cái)務(wù)人員從僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變，充分認(rèn)識(shí)財(cái)務(wù)工作的連續(xù)性、復(fù)雜性，培養(yǎng)超前意識(shí)。
3、加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營財(cái)務(wù)分析培訓(xùn)。以推行全面預(yù)算管理為目標(biāo)，培養(yǎng)會(huì)計(jì)從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預(yù)測(cè)、事中分析和站所基礎(chǔ)財(cái)務(wù)分析工作。
4、加強(qiáng)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)培訓(xùn)。注重工作效率，以推行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化核算為目標(biāo)，全面提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)。
總之，在今后的財(cái)務(wù)工作中，我們財(cái)務(wù)科的奮斗目標(biāo)是：在省市公司財(cái)務(wù)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)的大力關(guān)心領(lǐng)導(dǎo)下，在各相關(guān)部門和科室的積極配合支持下，逐漸培養(yǎng)出一支以規(guī)范化流程、精細(xì)化核算、數(shù)據(jù)化考核為基礎(chǔ)的科學(xué)管理型財(cái)務(wù)隊(duì)伍;在今后的經(jīng)營管理中，緊緊圍繞公司四型一流發(fā)展規(guī)劃，時(shí)刻堅(jiān)持科學(xué)性預(yù)測(cè)、過程化控制、準(zhǔn)確性核算的工作方法和態(tài)度，為全面完成新一年度的財(cái)務(wù)預(yù)算目標(biāo)任務(wù)而努力奮斗。
財(cái)務(wù)人員新一年的自己的規(guī)劃 財(cái)務(wù)部明年工作計(jì)劃篇七
一、繼續(xù)開展會(huì)計(jì)規(guī)范化管理工作，防范和化解操作風(fēng)險(xiǎn)
會(huì)計(jì)核算質(zhì)量；
會(huì)計(jì)報(bào)表質(zhì)量；
計(jì)算機(jī)管理；
聯(lián)行結(jié)算管理；
會(huì)計(jì)檔案管理；
信用社網(wǎng)點(diǎn)管理及其它；
會(huì)計(jì)經(jīng)營管理。特別是會(huì)計(jì)檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會(huì)計(jì)憑證雖然都?xì)w了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進(jìn)一步規(guī)范。
二、繼續(xù)抓好增收、節(jié)支，進(jìn)一步提升增盈創(chuàng)利水平
一是財(cái)務(wù)開支操作：對(duì)營業(yè)費(fèi)用實(shí)行費(fèi)用額和費(fèi)用率控制，嚴(yán)格實(shí)行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負(fù)”的費(fèi)用計(jì)提開支原則，將費(fèi)用控制在核定比例之內(nèi)。
二是比例操作：即在費(fèi)用開支方面針對(duì)國家有關(guān)政策規(guī)定，對(duì)職工福利費(fèi)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)，養(yǎng)老保險(xiǎn)，待業(yè)保險(xiǎn)金等按比例準(zhǔn)確計(jì)提。對(duì)招待費(fèi)、、宣傳費(fèi)等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。
三是預(yù)算操作：對(duì)培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、修理費(fèi)、電子設(shè)備費(fèi)購置及運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)實(shí)行了預(yù)算制，做到了在具體操作中嚴(yán)格按照預(yù)算控制支出。
四是包干操作：對(duì)差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、公雜費(fèi)等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場(chǎng)物價(jià)情況合理制定包干使用辦法，無正當(dāng)理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個(gè)人費(fèi)用。
五是成本操作：嚴(yán)格加強(qiáng)了其他成本項(xiàng)目和營業(yè)外支出的管理，堅(jiān)持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支。
財(cái)務(wù)人員新一年的自己的規(guī)劃 財(cái)務(wù)部明年工作計(jì)劃篇八
通過對(duì)第一季度的總結(jié)，在第二個(gè)季度，我將在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步規(guī)劃我的工作目標(biāo)，完善20××年的工作計(jì)劃、以超高的標(biāo)準(zhǔn)完成全年的任務(wù)。所以在第二季度中，我主要是以日常工作為主，改正上一季度未能完成的遺憾為輔，做好基礎(chǔ)的任務(wù)安排，完善工作當(dāng)中的細(xì)節(jié)。
完成經(jīng)費(fèi)的結(jié)算、現(xiàn)金的收付以及銀行的業(yè)務(wù)，以國家相關(guān)的法律法規(guī)為標(biāo)準(zhǔn)，將公司的制度和工作嚴(yán)密的結(jié)合，努力的將每一分錢都花在刀刃上，與此同時(shí)，進(jìn)行開源工作，保證賬上資金的流通。嚴(yán)格按照流程完成記賬工作，做好報(bào)表，以及資金的明細(xì)。
在做好本職工作的同時(shí)，和公司的其他部門協(xié)調(diào)好關(guān)系，有效率的完成上級(jí)臨時(shí)交代的任務(wù)，做出表率。
在這一季度中有公司組織的各項(xiàng)培訓(xùn)，我將積極主動(dòng)的參加，向領(lǐng)導(dǎo)看齊，不斷的拓展自己的知識(shí)面，無論是在工作上的專業(yè)知識(shí)這方面，還有關(guān)乎公司業(yè)務(wù)這一方面的知識(shí)，還是其他層次的學(xué)習(xí)，我都希望自己能夠有所收獲。
在參加培訓(xùn)期間，和同事協(xié)同合作做好知識(shí)的儲(chǔ)備工作，在培訓(xùn)的后期，根據(jù)自己學(xué)到的內(nèi)容，做好筆記的同時(shí)，記錄在學(xué)習(xí)過程中的心得體會(huì)。
這一年已經(jīng)過去了三個(gè)月，在接下來的三個(gè)月中，我想將整個(gè)的財(cái)務(wù)工作和公司的新制度進(jìn)行完美的結(jié)合，使每一部分的工作都能按照合乎邏輯的程序進(jìn)行，就不會(huì)發(fā)生大的錯(cuò)漏，或者有手忙腳亂的情況出現(xiàn)。
總之在新的季度中，我會(huì)加強(qiáng)對(duì)自己的要求，將推動(dòng)公司的發(fā)展作為我不懈奮斗前進(jìn)的動(dòng)力，希望在我的履歷上填上光輝的一筆，也在公司的歷史上有過我走過的痕跡。過去的就這樣讓他結(jié)束，只要我們能夠記住在過往所犯下的.錯(cuò)誤不會(huì)繼續(xù)發(fā)生，我們就能有新的成果被創(chuàng)造出來。