制定計劃前，要分析研究工作現(xiàn)狀，充分了解下一步工作是在什么基礎(chǔ)上進行的，是依據(jù)什么來制定這個計劃的。相信許多人會覺得計劃很難寫？以下是小編為大家收集的計劃范文，僅供參考，大家一起來看看吧。
資產(chǎn)管理工作計劃和目標篇一
一、根據(jù)目前公司發(fā)展狀況和今后趨勢，結(jié)合公司未來的發(fā)展計劃。公司將以“公平、公正、公開”的市場化為原則聘請一批人事行政、項目、財務(wù)方面的專業(yè)人士，組成一個高效、有序、忠實、悟性高的管理團隊，以集團化模式運作對傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)，商業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)進行投資?，F(xiàn)從以下幾方面開展20xx的工作。
總體目標：建立健全整套管理制度，完善公司員工社會福利，加強人力資源管理，高效率地配合其他業(yè)務(wù)和職能部門的工作，做好公司的后勤保障工作。
1、建立和完善公司的組織架構(gòu)，確定和區(qū)分每個職能部門的權(quán)責，爭取做到組織架構(gòu)的科學(xué)適用，保證公司的運營在既有的組織架構(gòu)中運行。
2、完成日常行政招聘與配置；
3、建立和完善公司及部門各項規(guī)章制度，在部門內(nèi)開展規(guī)章制度教育。
6、完成公司的招聘與配制工作。
7、充分考慮員工福利，建立員工激勵制度，建立內(nèi)部升遷制度，做好員工職業(yè)生涯規(guī)劃，培養(yǎng)雇員主人翁精神和獻身精神，增強企業(yè)凝聚力。
1．建立健全公司財務(wù)制度（其中包括費用報銷制度，項目制度等，并結(jié)合情況的變化，完善新的制度）、進一步規(guī)范各項會計工作。
2．進行職位分析以及工作流程的制定。
3、建立和完善《內(nèi)部控制制度》和工作流程，規(guī)避經(jīng)營和稅務(wù)風險。包括貨幣資金、銷售與收款、采購與付款、存貨管理、籌資、成本費用等。
4、 建立和完善適應(yīng)本企業(yè)的會計核算制度。包括會計科目的設(shè)置、會計報表的編制和分析。
5、建立財務(wù)報表體系(包括財務(wù)報表、成本費用報表以及各種供財務(wù)分析的輔助報表)，制定和下發(fā)財務(wù)分析報告撰寫規(guī)定或者說經(jīng)營活動分析撰寫規(guī)定。
總辦：做好后勤保障工作，加強與各部門工作的配合，保證公司各項工作正常有序進行。
2、采購審批流程、出入庫流程、接待費用管理等制度的制定完善
3、做好辦公物品的采購和配給工作
4、制度公司資制管理制度，（包括工商、稅務(wù)、企業(yè)代碼證等）
1、20xx年3月中旬完成人事行政副總、財務(wù)副總、項目副總的招聘、2月23日前人事行政經(jīng)理須到位。
3、20xx年4月底前完成公司組織架構(gòu)圖及各部門組織架構(gòu)圖、公司及部門各項規(guī)章制度建設(shè)，包薪資體系建設(shè)的員工激勵制度和內(nèi)部升造制度。
5、20xx年7月底完成項目所需人員的招聘。
財務(wù)部
1、20xx年4月30日之前完成公司財務(wù)制度及流程的建設(shè)并加以完善
2、20xx年5月31日之前完成增資、審計、評估、年檢、企業(yè)網(wǎng)絡(luò)關(guān)系梳理等基礎(chǔ)工作，為新項目的融資做好前期的準備。
3、20xx年7月31日之前、按項目執(zhí)行計劃前期資金需融資到位。
項目部
1、20xx年4月30日之前完成項目部制度及流程的建設(shè)。
2、20xx年5月30日之前完成項目的前期調(diào)研，考察，風險評估（包括光電、地產(chǎn)、農(nóng)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和內(nèi)金融業(yè)）。
1、 公司組織架構(gòu)決定于公司的長期發(fā)展戰(zhàn)略，決定著公司組織的高效運作與否。組織架構(gòu)的設(shè)計應(yīng)本著簡潔、科學(xué)、務(wù)實的方針。組織的過于簡化會導(dǎo)致責權(quán)不分，工作負荷繁重，中高層管理疲于應(yīng)付日常事務(wù)，阻礙公司的發(fā)展步伐；而組織的過于繁多會導(dǎo)致管理成本的不斷增大，工作量大小不均，工作流程環(huán)節(jié)增多，扯皮推諉現(xiàn)象，員工人浮于事，組織整體效率下降等現(xiàn)象，也同樣阻礙公司的發(fā)展。
2、 組織架構(gòu)設(shè)計不能是按現(xiàn)有組織架構(gòu)狀況的記錄，而是綜合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略和未來一定時間內(nèi)公司運營需要進行設(shè)計的。因此，既不可拘泥于現(xiàn)狀，又不可妄自編造，每一職能部門、每一工作崗位的確定都應(yīng)經(jīng)過認真論證和研究。
3、 組織架構(gòu)的設(shè)計需注重可行性和可操作性，因為公司組織架構(gòu)是公司運營的基礎(chǔ)，也是部門編制、人員配置的基礎(chǔ)，組織架構(gòu)一旦確定，除經(jīng)公司總經(jīng)理研究特批以外，行政部對各部門的超出組織架構(gòu)外增編、增人將有權(quán)予以拒絕。
1、 職位分析作為戰(zhàn)略性行政管理的基礎(chǔ)性工作，在信息搜集過程中要力求資料翔實準確。因此，行政部在開展此項工作時應(yīng)注意員工的思想發(fā)動，爭取各部門和每一位員工的通力配合，以達到預(yù)期效果。
2、 整理后的職位分析資料必須按部門、專業(yè)分類，以便工作中查詢。
3、 職位分析必須注意：搜集的信息可能僅局限于公司現(xiàn)有編制內(nèi)職位信息。但向總經(jīng)理提交的公司職職位分析資料必須嚴格參照公司組織架構(gòu)對架構(gòu)內(nèi)所有職位進行職位分析。未能從職位信息調(diào)查中獲取到的職位信息分析由行政部會同該職位所屬部門進行撰寫。
4、 該目標達成后將可以與公司組織架構(gòu)配合在實際工作中應(yīng)用，減少行政工作中的重復(fù)性工作，此目標達成需公司各部門配合，行政部注意做好部門間的協(xié)調(diào)與溝通工作。
員工福利政策是與薪酬管理相配套的增強企業(yè)凝聚力的工作之一。而與薪酬政策不同的是，薪酬僅是短期內(nèi)因應(yīng)行政市場競爭形勢和人才供求關(guān)系的體現(xiàn)，所以在各種因素影響下，薪酬是動態(tài)中不斷變化的。而員工的福利則是企業(yè)對雇員的長期的承諾，也是企業(yè)更具吸引力的必備條件。行政部根據(jù)公司目前狀況，在20xx年，計劃對公司福利政策進行大幅度的變革，使公司“以人為本”的經(jīng)營理念得到充分體現(xiàn)，使公司在人才競爭中處于優(yōu)勢地位。
員工激勵是福利政策的延伸與補充，福利政策事實上僅是員工激勵的組成部分。其物質(zhì)激勵落實到具體政策上即成為員工福利，而員工激勵則涵蓋了物質(zhì)激勵和精神激勵兩大部分。做好員工激勵工作，有助于從根本上解決企業(yè)員工工作積極性、主動性、穩(wěn)定性、向心力、凝聚力、對企業(yè)的忠誠度、榮譽感等問題。
公司及部門的各種規(guī)章制度草案出臺后需請各部門審閱、提出寶貴意見，協(xié)助修改加以完善，全部完成后需請公司總經(jīng)理審閱通過。
資產(chǎn)管理工作計劃和目標篇二
在不斷進步的社會中，制度使用的頻率越來越高，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編為大家整理的房地產(chǎn)公司流動資產(chǎn)管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
第一條 公司的一切資產(chǎn)均為北京xx置業(yè)有限公司所有，必須納入公司賬內(nèi)統(tǒng)一核算和監(jiān)督。任何人或單位都不得保留賬外資產(chǎn)，以防流失。
第二條 財務(wù)部應(yīng)做好流動資產(chǎn)的管理工作。流動資產(chǎn)是指可以在1年或者超過1年的一個營業(yè)周期內(nèi)變現(xiàn)或耗用的資產(chǎn)，主要包括現(xiàn)金、銀行存款、短期投資、應(yīng)收及預(yù)付款項、待攤費用、存貨等。
第一節(jié) 貨幣資金
第三條 公司在生產(chǎn)經(jīng)營中取得的各項收入必須全部交到公司財務(wù)，及時入賬，任何部門、任何個人都不得以任何理由或者以任何形式截流或者挪用。
第四條 對公司的貨幣資金和其他流動資產(chǎn)必須加以嚴格的管理，貨幣資金的使用和流動資產(chǎn)處理必須按照規(guī)定的審批權(quán)限經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字，否則不得支付和處理。
第六條 為保證現(xiàn)金的安全，同時又不影響現(xiàn)金的合理使用，庫存現(xiàn)金量最高不得超過10000元。
每筆現(xiàn)金支出都必須根據(jù)審核無誤并經(jīng)主管財務(wù)的副總經(jīng)理簽批的原始憑證支付，并編制記賬憑證。
每筆現(xiàn)金收入也必須根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證。
對發(fā)生的業(yè)務(wù)要逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，每日盤點現(xiàn)金，確保賬實相符，月末與總賬核對，保證賬賬相符。出現(xiàn)問題要查明原因，及時糾正。
對造成損失的責任人，依公司有關(guān)規(guī)定追究其責任。
第七條 除差旅費和必須以現(xiàn)金支付的1000元以內(nèi)的采購款外，其他支出均不能借用現(xiàn)金，嚴禁因私借款。
借用現(xiàn)金應(yīng)說明用途、歸還(或報銷)時間，且必須按期歸還(或報銷)。逾期不還者將從工資中扣除。
借用現(xiàn)金，申請人應(yīng)填制現(xiàn)金借款申請表，寫明用途，由部門經(jīng)理審核確認，經(jīng)主管財務(wù)的副總經(jīng)理批準簽字后方可領(lǐng)用。
第八條 認真做好銀行存款的管理，遵守銀行結(jié)算制度
第九條 支票的領(lǐng)取及管理
1、支票領(lǐng)?。?BR> 1) 凡領(lǐng)取支票，先填制支票申領(lǐng)單，寫明用途、金額、使用人等項，經(jīng)有關(guān)財務(wù)人員審核、財務(wù)經(jīng)理復(fù)核、主管財務(wù)的副總經(jīng)理批準后方能領(lǐng)取。
2) 簽發(fā)支票的金額超過___元，在填寫申領(lǐng)單時，須提交符合審批程序的.用款報告及附件(合同、采購單、計劃書等)。
3) 領(lǐng)取人應(yīng)辦理登記手續(xù)，于領(lǐng)取后10日內(nèi)報賬。
4) 對末及時報賬者財務(wù)人員應(yīng)該及時督促，并有權(quán)不予簽發(fā)新支票。
6) 持票人應(yīng)對支票妥善保管，如丟失，將由個人承擔經(jīng)濟責任。
2、支票管理：
1) 所簽發(fā)支票應(yīng)填寫日期、金額(限額)、用途，不準簽發(fā)空白支票。
3) 出納人員應(yīng)每日編制銀行存款變動表。準確掌握賬戶余額，不準發(fā)生空頭、透支資金。
5) 按時于月末填制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”交財務(wù)部副經(jīng)理(主管會計工作)審核，對未達帳項要認真查對，及時入賬。
6) 出納人員應(yīng)及時申購支票，并妥善保管。
7) 公司財務(wù)專用章、法人章分專人妥善保管。
8) 作廢的支票，要及時注明“作廢”，并妥善保管，統(tǒng)一注銷。
第十條 采用銀行匯票，匯兌等其他結(jié)算方式的要嚴格按照《票據(jù)法》和銀行規(guī)定，按照本制度規(guī)定的內(nèi)部申請、審批程序和銀行的結(jié)算制度辦理。
第十一條 每日的銀行收付業(yè)務(wù)應(yīng)根據(jù)審核無誤的原始憑證逐筆登記銀行存款日記賬并結(jié)出余額，定期與銀行對賬單核對并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，月末與總賬核對。必須保證賬賬、賬實相符。
第十二條 應(yīng)收賬款的管理規(guī)定如下：
應(yīng)收款的發(fā)生：公司在決定提供信用于客戶之前，應(yīng)對該客戶的資信情況進行詳細調(diào)查，并按相應(yīng)的權(quán)限批準信用額度，最終由總經(jīng)理決定是否對客戶提供商業(yè)信用。
計財部應(yīng)認真登記客戶往來臺帳，按照應(yīng)收單位、部門或個人分別核算，及時核對、催收應(yīng)收款項。應(yīng)根據(jù)客戶的欠款情況，分析其信譽程度，及時采取相應(yīng)的措施收回欠款。
所有應(yīng)收帳項均按帳齡基準記存。公司負責應(yīng)收賬款的財務(wù)人員必須經(jīng)常核查所有應(yīng)收帳項(至少每月一次)，確定每項賬款的可收性，并每月編制帳齡賬目分析，財務(wù)經(jīng)理審核。此分析將作為設(shè)立壞帳準備及壞帳確認的基準。
公司應(yīng)根據(jù)經(jīng)驗確定其本年度每月壞帳應(yīng)計項目。該應(yīng)計項目將作為計提壞帳準備的基礎(chǔ)，并每半年進行調(diào)整，以反映目前狀況。
公司負責應(yīng)收賬款的財務(wù)人員應(yīng)經(jīng)常與信用客戶保持聯(lián)系，按期填制并發(fā)送催帳通知單，與業(yè)務(wù)人員合作進行賬款的催收，對業(yè)務(wù)人員催收賬款進行督促和監(jiān)督。
1) 債務(wù)人破產(chǎn)或死亡，以其破產(chǎn)或遺產(chǎn)清償后，仍然不能收入回;
2) 債務(wù)人逾期末履行償債義務(wù)超過三年仍不能收回。
公司財務(wù)經(jīng)理應(yīng)每季檢查應(yīng)收賬款，100萬元以下的壞賬經(jīng)主管財務(wù)的副總經(jīng)理和總經(jīng)理雙簽批準后，可作為壞帳處理。100萬元以上的壞帳，應(yīng)由董事會確定后才可進行處理。所有處理的壞帳，均應(yīng)撰寫情況摘要匯總到董事會。
公司對應(yīng)收款項的管理應(yīng)遵循“誰經(jīng)辦，誰負責，及時清理”的原則。財務(wù)部定期考核應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款回收期等指標，確定獎懲措施。
其他應(yīng)收款的管理將比照上述應(yīng)收賬款的管理執(zhí)行。
第十三條 預(yù)付款和定金，必須要根據(jù)合同辦理，由經(jīng)辦人申請，各部門經(jīng)理審核確認，經(jīng)財務(wù)部門核對無誤，金額在___元以內(nèi)的，由主管財務(wù)的副總經(jīng)理審批;___萬元以上的報公司總經(jīng)理加簽。
第十五條 存貨，是指企業(yè)在日常生產(chǎn)經(jīng)營過程中持有以備出售，或者仍然處在生產(chǎn)過程，或者在生產(chǎn)或提供勞務(wù)過程中將消耗的材料或物料等，包括各類材料、商品、在產(chǎn)品、半成品、產(chǎn)成品等。
1、工程物資的采購：
2) 每月初，有關(guān)部門根據(jù)年度計劃、上月工程物資的實際消耗情況、工程進度變化情況及合理的需要量制定月度采購計劃，嚴禁無計劃盲目采購。
3) 工程物資的采購必須由專人負責，采購員應(yīng)根據(jù)經(jīng)審核過的計劃及采購清單實施采購。
2、工程物資的入庫：
1) 工程物資購進后，必須認真驗收，嚴把質(zhì)量關(guān)、價格關(guān)、數(shù)量關(guān)，經(jīng)檢驗質(zhì)量合格、數(shù)量無誤后，方能辦理入庫手續(xù)。
2) 工程物資入庫驗收，發(fā)現(xiàn)采購不合格或不符要求的，由采購人員直接負責;驗收入庫后發(fā)現(xiàn)問題的，由保管員負責。
3) 工程物資驗收時發(fā)現(xiàn)短缺、毀損等數(shù)量、質(zhì)量上的問題，應(yīng)查明原因，落實責任，其中應(yīng)由運輸部門負責的，要填制工程物資短缺毀損清單，由運輸部門鑒證后，連同工程物資一并送交倉庫。對于數(shù)量尚未點清，驗質(zhì)尚無結(jié)果的工程物資應(yīng)單獨保管，不得領(lǐng)用。
4) 工程物資經(jīng)驗收后，保管員應(yīng)填制收料單，一式三聯(lián)，第一聯(lián)材料采購部留存，用以考核工程物資采購計劃執(zhí)行情況;第二聯(lián)隨同發(fā)票送交財務(wù)部門報賬;第三聯(lián)倉庫留存。
5) 采購人員向財務(wù)部門報賬時，原始單據(jù)和入庫手續(xù)必須齊全，否則財務(wù)人員有權(quán)拒絕報賬。
3、工程物資的領(lǐng)用：
1) 工程物資的領(lǐng)用必須按領(lǐng)料單的要求嚴格填寫，領(lǐng)料單如有缺項，保管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，倉庫材料核算人員有權(quán)拒絕受理，并通知領(lǐng)用人補填完整。
2) 領(lǐng)料批準權(quán)限，按各級領(lǐng)導(dǎo)的審批權(quán)的規(guī)定辦理。
1) 倉庫必須建立收、發(fā)、退料責任制，嚴格執(zhí)行驗收，規(guī)范計量工具、量尺過磅、點數(shù)、估堆、驗質(zhì)、上架、入庫、立卡等管理制度，做到賬賬相符、賬實相符、賬證相符。
2) 建立工程物資管理臺賬，進行數(shù)量、金額核算，設(shè)立核算人員，認真填寫收、發(fā)、退料憑證，做到真實可靠。
3) 倉庫根據(jù)收、發(fā)、退料單登記材料明細賬，并于月底報送財務(wù)部門，與財務(wù)部門核對無誤。
5、工程物資的盤點清查制度：
1) 為了不影響財務(wù)核算工作，倉庫應(yīng)在每月25日結(jié)賬，編報工程物資變動表、支出清單并附收、發(fā)、退料憑單及時送交財務(wù)部門。每月25日結(jié)賬時，要做好收、支、結(jié)存的盤點工作，核對庫存數(shù)，從量上查明盤盈、盤虧數(shù)，報送財務(wù)部門。
2) 建立工程物資定期清查制度，采用實地盤點的方法，用點數(shù)、過磅或測量等方法點清數(shù)量。盤點后，編制庫存物資盤點表，將倉庫工程物資卡片所列的結(jié)存數(shù)和盤點的實有數(shù)相核對，對于賬實不符的材料，應(yīng)切實查明原因，分清責任。工程物資要求每季度清查一次。
3) 財務(wù)必須認真做好原始憑證的審核工作，合理組織工程物資的總分類核算和明細分類核算，做到帳帳相符、賬證相符、賬實相符，保證帳、卡、物、資金四相等。
6、工程物資的稽核：
1) 財務(wù)部應(yīng)設(shè)置專職的審計人員(在公司的中、遠期規(guī)劃中，視公司的發(fā)展狀況，成立獨立的內(nèi)部審計機構(gòu))，對工程物資業(yè)務(wù)進行核查，對工程物資資金的利用效益進行分析。
2) 審計人員應(yīng)參與工程物資的盤點，現(xiàn)場觀察存貨的流動與控制。在調(diào)查過程中，還應(yīng)聽取生產(chǎn)技術(shù)人員、工程師及有關(guān)專家的意見。因為有些工程物資的專業(yè)技術(shù)性強，相應(yīng)的管理措施也很有專業(yè)技術(shù)性，不了解這些情況，就很難對工程物資的內(nèi)部控制制度做出判斷。
3) 工程物資資金利用效益的考核是通過對材料會計核算反映的存貨資金使用情況的計算、檢查、分析(如計算工程物資周轉(zhuǎn)率、周轉(zhuǎn)天數(shù)等指標)，以加強工程物資的管理，合理使用資金，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金利用效率。
第十七條 低值易耗品
1. 根據(jù)公司的情況，規(guī)定20xx以下，使用年限較短，不作為固定資產(chǎn)核算的各種用具、物品以及在經(jīng)營中使用的包裝物、周轉(zhuǎn)材料等，為低值易耗品。
2. 低值易耗品在購買之前應(yīng)根據(jù)需要填寫購買申請單，經(jīng)有關(guān)部門審核，公司領(lǐng)導(dǎo)批準，方能選購。一次性購買低值易耗品金額在5萬元以下的，由申請部門的部門經(jīng)理同意、歸口管理部門審核，主管副總經(jīng)理審批;一次性購買低值易耗品金額在5萬元以上的，由申請部門的部門經(jīng)理同意、歸口管理部門審核，主管財務(wù)的副總經(jīng)理及公司總經(jīng)理雙簽批準。
各歸口管理部門在低值易耗品的日常管理中應(yīng)進行以下工作：
1) 參與供應(yīng)商的選擇評價
2) 參與品種、型號、規(guī)格、價格的選擇
3) 負責驗收
4) 提出轉(zhuǎn)移、報廢處理意見及參與清理
5) 參與組織資產(chǎn)清查等
4. 非生產(chǎn)用低值易耗品由行政管理部統(tǒng)一購買.
5. 為了加強對在用低值易耗品的管理，應(yīng)按使用單位和部門設(shè)置低值易耗品登記簿。
6. 使用部門向倉庫領(lǐng)用低值易耗品，應(yīng)填制一式三份的領(lǐng)用憑證，一份留存?zhèn)}庫，作為登記“庫存低值易耗品卡片”的依據(jù)：一份交給使用部門為實物管理的依據(jù)。一份交給會計部門作為記賬的依據(jù);除此以外，各部門應(yīng)建立“低值易耗品卡片”由歸口管理部門保管，控制各使用部門在用低值易耗品。
7. 要建立以舊換新的賠償制度，并及時按照制度的規(guī)定辦理憑證，進行會計處理，按各使用部門設(shè)置在用低值耗品明細賬(包括數(shù)量和金額)，定期與實物核對.在用低值易耗品以及使用部門退回倉庫的低值易耗品，應(yīng)加強實物管理，并在備查簿中進行登記。
8. 公司的低值易耗品報廢時，應(yīng)由負責使用部門及時填制低值易耗品報廢單，填明報廢低值易耗品的數(shù)量和原價。入庫殘料按照規(guī)定作價。由于員工丟失損壞，照章應(yīng)由員工賠償?shù)?，還要注明應(yīng)由員工賠償?shù)慕痤~和員工姓名及簽章，會計部門應(yīng)根據(jù)報廢單進行查審核對，并計算報廢低值易耗品的已提攤銷額和應(yīng)補提的攤銷額。
9. 所有離開公司的人員，應(yīng)辦理低值易耗品的退庫手續(xù)，同時，管理低值易耗的人員應(yīng)監(jiān)督低值易耗品的實物管理。
第十八條 存貨應(yīng)當定期盤點，每年至少盤點一次，盤點情況如與賬面記錄不符，應(yīng)當于查明原因后，按時進行會計處理，一般在年終結(jié)賬前處理完畢。
第十九條 盤盈的存貨，應(yīng)當相應(yīng)沖減有關(guān)成本費用;盤虧或毀損的存貨，在扣除過失人或者保險公司賠款和殘料價值后，應(yīng)當相應(yīng)計入有關(guān)成本、費用，其中，由于自然災(zāi)害造成的凈損失，計入營業(yè)外支出。
財務(wù)部應(yīng)于每會計年度末對比存貨的賬面價值和現(xiàn)行市價，若賬面價值低于現(xiàn)行市價，則應(yīng)計提存貨跌價損失準備。
第二十一條 出租開發(fā)的房屋、建筑物按竣工決算成本入賬，在使用期限內(nèi)分期進行攤銷。建立出租開發(fā)產(chǎn)品臺帳或卡片賬，定期進行盤點，至少每年一次，評估出租開發(fā)產(chǎn)品的使用狀況，正確、及時掌握資產(chǎn)的現(xiàn)實價值。
第二十二條 對工程支出進行明細分類核算，準確核算在建工程成本。
預(yù)算內(nèi)工程支出由主管財務(wù)的副總經(jīng)理批準。
預(yù)算外工程支出由總經(jīng)理會同主管財務(wù)的副總經(jīng)理批準。
資產(chǎn)管理工作計劃和目標篇三
為加強我廠資產(chǎn)資金的管理，充分利用現(xiàn)有資源，提高資產(chǎn)資金使用效率，盤活資產(chǎn)，維護國有資產(chǎn)的安全完整，保證我廠“321”戰(zhàn)略的穩(wěn)步落實，為我廠打造中國二鍋頭第一品牌提供有力資金保障，資產(chǎn)資金管理小組特制定20xx年工作計劃。
1．貨幣資金
嚴格控制資金使用范圍，嚴肅結(jié)算紀律，作好貨幣收支管理，加速現(xiàn)金流轉(zhuǎn)速度，提高現(xiàn)金的使用效率，還要控制好貨幣資金持有規(guī)模。對生產(chǎn)經(jīng)營性資金的支出嚴格遵守廠長負責制，對投資性資金的使用嚴格遵守順鑫農(nóng)業(yè)的審批程序，以確保資金的安全有效。
2．應(yīng)收賬款
嚴格執(zhí)行我廠的信用政策，使我廠一方面能擴大銷售和盈利，又能使其信用成本最低，財務(wù)部設(shè)立專人負責對應(yīng)收款項進行管理，編制賬齡分析表對往來款項進行監(jiān)督，隨時掌握回收情況，對逾期未收回的款項及時給與反映，讓相關(guān)部門及時催款，作好應(yīng)收賬款的控制。
3．存貨
根據(jù)生產(chǎn)計劃合理購進各種存貨，保證生產(chǎn)和銷售的經(jīng)營需要，購進前進行詳細考察，選擇最優(yōu)的供應(yīng)商，確定經(jīng)濟進貨批量，使我廠的存貨成本最低。加強存貨保管，定期對存貨進行盤查，作到賬實相符，及時發(fā)現(xiàn)存貨是否存在變質(zhì)、積壓等情況，及時報告并作出相應(yīng)處理。
4．固定資產(chǎn)
針對我廠目前固定資產(chǎn)變動的相關(guān)手續(xù)不齊的情況，征集小組成員建議和意見制定相關(guān)固定資產(chǎn)增減手續(xù)制度，使其規(guī)范化。設(shè)備部、運輸部、基建部對其所管理的固定資產(chǎn)進行臺賬登記，施行使用單位固定資產(chǎn)責任制，保證資產(chǎn)的安全與完整。定期對固定資產(chǎn)進行盤查，及時發(fā)現(xiàn)閑置資產(chǎn)，盤活利用，提高資產(chǎn)使用效率。
根據(jù)現(xiàn)有資料作出準確的預(yù)測，作好資金籌劃，為我廠的生產(chǎn)經(jīng)營提供可靠的數(shù)據(jù)保證，使我廠能夠準備足夠的資金、設(shè)備和存貨，又不致設(shè)備閑置和存貨積壓。根據(jù)預(yù)測和生產(chǎn)計劃，物質(zhì)部每月編制全廠物質(zhì)采購計劃，財務(wù)部編制匯總收支預(yù)算，作好資金籌劃，保證我廠生產(chǎn)經(jīng)營的正常進行和可持續(xù)發(fā)展。
要進一步作好財務(wù)分析，評價過去的經(jīng)營業(yè)績，衡量現(xiàn)在的財務(wù)關(guān)況，預(yù)測未來的發(fā)展趨勢。通過分析，發(fā)現(xiàn)問題，解釋原因，為特定決策提供有用信息。
做好成本核算工作，加強成本費用控制，將20xx年主營業(yè)務(wù)成本控制在主營業(yè)務(wù)收入的50%以下，營業(yè)費用和管理費用控制在主營業(yè)務(wù)收入的30%以下。
資產(chǎn)管理工作計劃和目標篇四
目前公司的固定資產(chǎn)管理，不僅不利于管理，而且存在著縱多的重復(fù)性工作，盤點困難，不僅給負責這些事情的員工造成了較大的壓力，同時難以做到心中有數(shù)！同時由于人員的變動，難以追蹤責任！
固定資產(chǎn)分散且雜亂，若精確到個人固然責任明確，但不具備可行性！例如一個廠里，電腦可能幾個人用，一定要把責任劃分給某個人是不合理的！若一個人離職了，那就應(yīng)該歸還電腦，新來一個人，又得重新再領(lǐng)一次，看似可行但不利于操作！
若以部門為單位，例如某部門，應(yīng)該又多少電腦，多少打印機，多少桌椅等，至于如何分配，責任怎么分擔，統(tǒng)一交到各部門負責人。每個月只要對照該部門的應(yīng)有數(shù)量，進行一個盤點就行了！如果又差異追究部門負責人的責任，部門負責人再去內(nèi)部追究責任！
既然是編號，就必須具備唯一性，同時通過這個編號可以查到屬于那個部門的什么物品！
建議編號方式：
hl（代表公司）zjb0（四位表示部門，部門首字母，不足的地方用零表示）ptdn（四位代表什么物品，物品首字母表示不足的地方用零表示）001（代表序號）
hlzjb0ptdn001表示：鴻路總經(jīng)辦普通電腦序號是001
每月將固定資產(chǎn)的清單發(fā)至各部門負責人處，各部門自行盤點，盤點后負責人簽字確認。公司每個月隨機選擇幾個部門進行盤點！
新增：由部門負責人提出申請，公司領(lǐng)導(dǎo)批準后，領(lǐng)取后歸入到各部門固定資產(chǎn)！
更換：不能使用的固定資產(chǎn)，由相關(guān)部門核實，公司領(lǐng)導(dǎo)同意。將不能使用的固定資產(chǎn)歸還公司后進行更換或報廢處理！
調(diào)撥：對于部門有閑置固定資產(chǎn)，相關(guān)部門提出申請，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后，由相關(guān)部門間的進行調(diào)撥。
對于無用的固定資產(chǎn)，能維修的進行統(tǒng)一的維修，不能維修取出有用的零件備用，實在沒有使用價值的，能賣就賣，不能賣就扔。保持庫房的整潔，同時對庫房的物品做到心中有數(shù)！
對此方案的執(zhí)行，需增加一臺標簽機和一套軟件，費用大概在500—600左右！使用標簽機是為了美觀和效率，同時也避免了標簽內(nèi)容的隨意更改！標簽機通常都有配套的管理軟件，通過軟件對固定資產(chǎn)進行管理更便捷高效。
1、對全公司的固定資產(chǎn)進行盤點，優(yōu)化部門的配置
2、打印標簽，貼上統(tǒng)一編號的標簽
3、制定完善的設(shè)備申領(lǐng)，更換，維修，調(diào)撥，報廢流程
4、交專人負責，嚴格按照流程進行！
資產(chǎn)管理工作計劃和目標篇五
一、認真學(xué)習，提高認識，領(lǐng)會“”規(guī)劃對社會保障工作提出的新要求
“”規(guī)劃建議，啟動“富民戰(zhàn)略”和“內(nèi)需戰(zhàn)略”，從過去更強調(diào)經(jīng)濟增長，而以后將更強調(diào)經(jīng)濟增長質(zhì)量和惠及民生，過去更強調(diào)強國，以后將更強調(diào)富民。啟動內(nèi)需是強調(diào)購買能力和消費需求，這些都需要通過收入分配制度改革使老百姓有更高購買力，才能實現(xiàn)富民戰(zhàn)略。而社會保障事業(yè)發(fā)展到現(xiàn)階段，社會保障除了是維護社會安定和解除國民后顧之憂外，更主要的是承擔著調(diào)節(jié)收入分配并促進財富得到合理分配的職能。當前收入分配領(lǐng)域的突出問題是普通居民與勞動者收入低、不同群體之間收入差距大，收入分配秩序不規(guī)范，而這三大問題均與社會保障體系不健全和欠公平有直接關(guān)系。因此我們要正確理解社會保障體系建設(shè)與“”規(guī)劃的關(guān)系，全面認識社會保障的收入分配功能，以完善社會保障制度為基礎(chǔ)，圍繞xx大提出“到基本建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系”的戰(zhàn)略目標，正確認識社會保障事業(yè)的定位，以指導(dǎo)我們開展工作。
二、做好社會保險市級統(tǒng)籌基金管理工作
實施市政府頒布的養(yǎng)老、醫(yī)療（職工醫(yī)療、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療）、失業(yè)、工傷、生育市級統(tǒng)籌工作方案，實現(xiàn)基本制度、繳費標準、待遇水平、經(jīng)辦服務(wù)、基金核算和信息系統(tǒng)“六統(tǒng)一”。
（一）統(tǒng)一全市會計核算財務(wù)軟件。通過省計財處統(tǒng)一全省會計核算軟件的契機，調(diào)整原來的財務(wù)核算方法，制定全市會計核算規(guī)范，做到全市財務(wù)數(shù)據(jù)資源共享，加快數(shù)據(jù)上傳速度，提高會計核算工作質(zhì)量。
（二）抓好全市各險種歷年結(jié)余基金上劃市財政專戶工作。xx年我市上述險種已先后實現(xiàn)了市級統(tǒng)籌，提高了社會保險的抗風險能力，但在移交各險種歷年結(jié)余的基金仍在簽定移交管理協(xié)議過程中，明年的工作重點之一是要檢查督促未按規(guī)定簽定移交管理協(xié)議和不按規(guī)定上劃歷年結(jié)余基金的市區(qū)，必須按市級統(tǒng)籌的規(guī)定做好歷年結(jié)余基金上劃市財政專戶工作，真正實現(xiàn)基金統(tǒng)一核算、統(tǒng)一管理的目標。
（三）完善各險種市級統(tǒng)籌后各市、區(qū)支付待遇所需周轉(zhuǎn)金的安排工作。實行市級統(tǒng)籌后，各市、區(qū)支付待遇所需的資金都由市來統(tǒng)一安排，要做好此工作，一是要合理確定周轉(zhuǎn)金額度，協(xié)調(diào)財政預(yù)留充裕的資金用于安排各市、區(qū)支付待遇所需周轉(zhuǎn)金；二是理順周轉(zhuǎn)金申請和下?lián)艹绦?，確保周轉(zhuǎn)金按時劃撥到各市、區(qū)社會保險基金支出戶。
（四）以城鄉(xiāng)統(tǒng)籌為依托，建立覆蓋城鄉(xiāng)社會保險的基金管理體系。按照“省、市兩級管理，縣、鎮(zhèn)、村三級服務(wù)”社會保障公共服務(wù)體系建設(shè)要求，配合新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險制度實施，完全被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險和城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險制度試點工作的開展，理順從征收到支付的基金運作流程，提高社會保險公共服務(wù)均等化服務(wù)水平，加快社會保險城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、一體化服務(wù)建設(shè)步伐。
資產(chǎn)管理工作計劃和目標篇六
20--年度的資產(chǎn)管理工作計劃圍繞三方面加強：1.“兩項”報批制度的建立并實施。2.摸清集團資產(chǎn)的家底。3.管住數(shù)量，管好質(zhì)量。
一. 確定及完善資產(chǎn)管理各項規(guī)章制度、流程及資產(chǎn)管理員崗位職責。
二.四月份完成對各公司的資產(chǎn)管理員進行登記，確定資產(chǎn)管理員各項信息，并下發(fā)資產(chǎn)管理的各項規(guī)章制度、職責及流程，使各項操作統(tǒng)一口徑、統(tǒng)一標準，組織管理員進行簡單培訓(xùn)并落實崗位責任制度，增強管理人員的責任意識。
三.做好集團資產(chǎn)盤點造冊工作及督促各管理員相關(guān)工作，做到帳物相符，資產(chǎn)管理責任到人，對本單位所屬資產(chǎn)建立詳細的登記，主要記載資產(chǎn)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、狀態(tài)、價格、負責人及存放地，對20__元以上的固定資產(chǎn)要貼標簽，責任落實到人，誰使用誰管理。
四.提升各公司管理員對資產(chǎn)養(yǎng)護工作的全面性，各公司對本單位所用機械設(shè)備、運輸工具要做好維修保養(yǎng)工作，定期對設(shè)備進行維修保養(yǎng)并做好記錄，各種設(shè)備操作員根據(jù)情況持證上崗。各公司還要加強露天的機械設(shè)備、大宗周轉(zhuǎn)材料的養(yǎng)護，做好防潮、防曬、防雨工作，提高設(shè)備利用率，集團每年組織一次聯(lián)合檢查。
五.謹慎把好待購資產(chǎn)審批關(guān)，對各公司上報年度購置計劃及計劃外購置進行細致核查，經(jīng)總裁批準后，嚴格按照集團物資采購流程執(zhí)行;進行招投標采購的資產(chǎn)，會同監(jiān)察審計人員全程參與，確保招標過程的公開、公正、透明。
六.做好資產(chǎn)年度盤點核查工作，對集團及各公司資產(chǎn)會同財務(wù)部每年盤點一次，也可根據(jù)情況隨時盤點，對盤盈、盤虧的資產(chǎn)，查明原因，由責任資產(chǎn)管理員寫出書面報告，上報集團總裁。
七.做好新增資產(chǎn)驗收登記工作，對集團及各公司新購進資產(chǎn)，組織使用單位資產(chǎn)管理員共同驗收，確認采購合同內(nèi)容與實物是否相符，驗收合格后登記實物入賬，不合格物資由采購員辦理退貨。
八. 檢查各公司落實資產(chǎn)購置、處置審批程序，對未經(jīng)請示私自購置、處置資產(chǎn)的單位和個人，綜合部拿出處理意見報總裁處理。
九. 將各公司提交無法維修的報廢資產(chǎn)，現(xiàn)場審核確認后，報總裁批準后，辦理報廢處置。
十.年底組織各公司資產(chǎn)管理員進行工作年度總結(jié)，對于好的工作方式、方法、建議和意見與原有規(guī)章制度進行優(yōu)化整合，并杜絕壞的、不合理的工作方式、方法等。
資產(chǎn)管理工作計劃和目標篇七
固定資產(chǎn)是指使用期限超過一年的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。不屬于生產(chǎn)經(jīng)營主要設(shè)備的物品，單位價值在20xx元以上，并且使用期限超過2年的，也應(yīng)作為固定資產(chǎn)管理制度。
固定資產(chǎn)類別 折舊計提年限 凈殘值率
1、房屋及建筑物 20xx%
2、機器設(shè)備 1010%
3、運輸工具 1010%
4、計算機設(shè)備 510%
5、辦公家具及設(shè)備510%
根據(jù)內(nèi)部控制制度，固定資產(chǎn)由設(shè)備部對生產(chǎn)設(shè)備及相關(guān)設(shè)備進行管理；由it部對計算機設(shè)備進行管理；由人事行政部門對辦公家具及運輸工具進行管理。
各具體管理部門應(yīng)：
1、設(shè)置固定資產(chǎn)實物臺帳，建立固定資產(chǎn)卡片。
2、對固定資產(chǎn)進行統(tǒng)一分類編號
3、對固定資產(chǎn)的使用落實到使用人（機器設(shè)備落實到組）
1、財務(wù)部為公司固定資產(chǎn)的核算部門
2、財務(wù)部設(shè)置固定資產(chǎn)總帳及明細分類帳
3、財務(wù)部對固定資產(chǎn)的增減變動及時進行帳務(wù)處理
4、財務(wù)部會同固定資產(chǎn)管理部門對固定資產(chǎn)每季進行一次盤點，做到帳實相符，保持帳、物、卡一致。
1、各部門需購置固定資產(chǎn)，需填寫“資本性支出申請單”（格式后附1），由部門經(jīng)理、生產(chǎn)部門經(jīng)理、財務(wù)部及總經(jīng)理批準。
2、經(jīng)批準后，由采購部門安排專人負責采購，填寫“固定資產(chǎn)采購申請表”（格式后附2），報經(jīng)部門經(jīng)理、生產(chǎn)部門經(jīng)理、財務(wù)部及總經(jīng)理批準。在此表中應(yīng)詳細填。
資產(chǎn)管理工作計劃和目標篇八
20xx年是我校實施“十二.五”發(fā)展規(guī)劃的開局之年，我們要緊緊圍繞學(xué)校本科教學(xué)水平評估的目標，繼續(xù)深入貫徹科學(xué)發(fā)展觀，以改革創(chuàng)新的精神，求真務(wù)實的作風，認真扎實地做好國有資產(chǎn)管理工作，圓滿完成物資設(shè)備采購任務(wù)。
1、完善資產(chǎn)管理制度。對國有資產(chǎn)管理文件進行梳理，按“誰使用誰管理”的原則，不完善的修改完善，缺少的制訂出臺，達到建立完善資產(chǎn)管理系列制度。同時認真執(zhí)行各項管理制度，用制度來強化資產(chǎn)管理責任，規(guī)范資產(chǎn)管理，提高資產(chǎn)使用效益。
2、把好資產(chǎn)管理關(guān)鍵環(huán)節(jié)。一是把好實物驗收環(huán)節(jié)。嚴格按合同約定逐項核對驗收，對商家贈送的設(shè)備同樣驗收入帳，對小數(shù)額自行購置的設(shè)備，要有供貨方公章、有使用人和經(jīng)手人，否則不驗收報帳。二是把好設(shè)備報廢銷帳環(huán)節(jié)。嚴格申報審批程序，現(xiàn)場察看、清點實物數(shù)量，能使用的調(diào)劑使用，不能使用的半年或年終集中報廢處理，并及時銷帳。三是把好資產(chǎn)帳務(wù)核對環(huán)節(jié)。每學(xué)期由國資處記帳員與計財處和使用單位核對一次資產(chǎn)帳目，并將新增設(shè)備貼上標簽，以保帳物相符，物卡對應(yīng)。
3、實行資產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)化管理。搞好網(wǎng)絡(luò)軟件升級，上半年開通網(wǎng)絡(luò)帳務(wù)管理、查詢系統(tǒng)，建立健全科學(xué)規(guī)范的資產(chǎn)帳務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)。
4、加強資產(chǎn)管理員隊伍建設(shè)。國資處要充實資產(chǎn)管理和記帳員，專門負責資產(chǎn)清查、貼卡和帳務(wù)管理工作。系部要配齊專職資產(chǎn)管理員，部門要明確兼職資產(chǎn)管理員，國資處擬在6月份舉辦一期資產(chǎn)管理員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，提高管理隊伍的業(yè)務(wù)水平。
5、加強資源有償使用管理。每期末出通知要求辦班者先申報后使用，假期中組織人員全面清查使用情況，核實辦班情況后交計財處按標準收費，對規(guī)避收費的當事人交監(jiān)察室依規(guī)處理。
1、編制全年采購計劃。與經(jīng)費執(zhí)行部門一道做好教學(xué)設(shè)備和行政設(shè)備采購計劃和編制工作，認真核定使用單位資產(chǎn)存量，對計劃項目進行論證，避免重復(fù)購置和超標購置。
2、完成政府采購任務(wù)。做好“中央與地方共建特色優(yōu)勢學(xué)科實驗室”1000萬項目的采購工作。元月份完成其中350萬項目的合同簽訂，3月份做好650萬項目的論證和政府招標，爭取上半年完成政府采購設(shè)備供貨到位，以保9月份投入使用。
3、做好本校采購招標工作。嚴格執(zhí)行本校預(yù)算，與審計一起做好價格調(diào)查，心中有底才招標。嚴格按程序操作，盡量集中招標采購。在招標中貫徹公正、公平、競爭、擇優(yōu)、價廉物美原則，繼續(xù)實施“二次報價”和“低價優(yōu)先”評標法，控制價格，選擇優(yōu)質(zhì)，維護學(xué)校利益。
4、重視履約，督促供貨。明確招標操作人員責任，負責整個采購工作流程，既重視前期準備工作和招標簽約，又要負責履行合同、督促供貨到位和后期參與驗收了解使用情況。同時明確辦公室人員督查職責，既督促操作人員完成履約，又督促中標商家按時供貨，避免拖延。對于因場地不濟延期的項目，也應(yīng)盡量督促和衍接。
5、建立專家評委庫。聘請校內(nèi)資深專業(yè)教師擔任設(shè)備采購評委，分類建立專家組，負責項目論證和招標評審，每次論證會、招標會隨機抽取專家評委參與工作，以實現(xiàn)立項必要可行和采購價廉物美。
1、重視業(yè)務(wù)學(xué)習。糾正過去重事務(wù)、輕學(xué)習的傾向，樹立學(xué)習也是工作，而且是為了更好地工作的觀念，堅持每月組織工作人員政治業(yè)務(wù)學(xué)習一次，學(xué)習國資管理政策法規(guī)和學(xué)校管理文件，熟悉各項工作程序，提高工作人員政策水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。同時召開一次工作會議，每月研究安排當月工作，小結(jié)上月工作。
2、加強工作計劃性。對全年任務(wù)作出大致的月安排。當月工作力爭在當月完成，臨時遇到的工作應(yīng)在本周完成。遇事馬上就辦，反對推諉拖延，注意統(tǒng)籌兼顧實施，運用系統(tǒng)方法操作，環(huán)環(huán)緊聯(lián)，有序推進，狠抓工作落實，提高工作效率。
3、改進工作作風。增強服務(wù)意識，主動為基層服務(wù)，為師生服務(wù)，遇事深入下去，到現(xiàn)場察看情況，調(diào)查研究，聽取意見，解決問題，急人所難幫人所需，在不違反程序的前提下，急事快辦，量力而行，盡力而為，按質(zhì)如期完成工作任務(wù)。
4、加強黨風廉政建設(shè)。領(lǐng)導(dǎo)要認真執(zhí)行《廉政準則》，帶頭廉潔自律，克已奉公。同時嚴格管理部屬，經(jīng)常進行廉政教育，加強內(nèi)部監(jiān)控，提倡互相監(jiān)督。在經(jīng)濟活動中堅持按程序操作，主動接受監(jiān)察、審計、計財及師生群眾的監(jiān)督，搞好校務(wù)公開，保持清正廉潔，營造風清氣正的內(nèi)部環(huán)境。
5、做好綜合治理工作。教育工作人員遵紀守法，增強安全防范意識，遠離黃賭邪毒，防火防盜防事故，確保平安穩(wěn)定。
6、做好學(xué)校安排的其他工作。為節(jié)約型校園建設(shè)、學(xué)校信息化系統(tǒng)、上報有關(guān)情況提供準確的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
資產(chǎn)管理工作計劃和目標篇一
一、根據(jù)目前公司發(fā)展狀況和今后趨勢，結(jié)合公司未來的發(fā)展計劃。公司將以“公平、公正、公開”的市場化為原則聘請一批人事行政、項目、財務(wù)方面的專業(yè)人士，組成一個高效、有序、忠實、悟性高的管理團隊，以集團化模式運作對傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)，商業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)進行投資?，F(xiàn)從以下幾方面開展20xx的工作。
總體目標：建立健全整套管理制度，完善公司員工社會福利，加強人力資源管理，高效率地配合其他業(yè)務(wù)和職能部門的工作，做好公司的后勤保障工作。
1、建立和完善公司的組織架構(gòu)，確定和區(qū)分每個職能部門的權(quán)責，爭取做到組織架構(gòu)的科學(xué)適用，保證公司的運營在既有的組織架構(gòu)中運行。
2、完成日常行政招聘與配置；
3、建立和完善公司及部門各項規(guī)章制度，在部門內(nèi)開展規(guī)章制度教育。
6、完成公司的招聘與配制工作。
7、充分考慮員工福利，建立員工激勵制度，建立內(nèi)部升遷制度，做好員工職業(yè)生涯規(guī)劃，培養(yǎng)雇員主人翁精神和獻身精神，增強企業(yè)凝聚力。
1．建立健全公司財務(wù)制度（其中包括費用報銷制度，項目制度等，并結(jié)合情況的變化，完善新的制度）、進一步規(guī)范各項會計工作。
2．進行職位分析以及工作流程的制定。
3、建立和完善《內(nèi)部控制制度》和工作流程，規(guī)避經(jīng)營和稅務(wù)風險。包括貨幣資金、銷售與收款、采購與付款、存貨管理、籌資、成本費用等。
4、 建立和完善適應(yīng)本企業(yè)的會計核算制度。包括會計科目的設(shè)置、會計報表的編制和分析。
5、建立財務(wù)報表體系(包括財務(wù)報表、成本費用報表以及各種供財務(wù)分析的輔助報表)，制定和下發(fā)財務(wù)分析報告撰寫規(guī)定或者說經(jīng)營活動分析撰寫規(guī)定。
總辦：做好后勤保障工作，加強與各部門工作的配合，保證公司各項工作正常有序進行。
2、采購審批流程、出入庫流程、接待費用管理等制度的制定完善
3、做好辦公物品的采購和配給工作
4、制度公司資制管理制度，（包括工商、稅務(wù)、企業(yè)代碼證等）
1、20xx年3月中旬完成人事行政副總、財務(wù)副總、項目副總的招聘、2月23日前人事行政經(jīng)理須到位。
3、20xx年4月底前完成公司組織架構(gòu)圖及各部門組織架構(gòu)圖、公司及部門各項規(guī)章制度建設(shè)，包薪資體系建設(shè)的員工激勵制度和內(nèi)部升造制度。
5、20xx年7月底完成項目所需人員的招聘。
財務(wù)部
1、20xx年4月30日之前完成公司財務(wù)制度及流程的建設(shè)并加以完善
2、20xx年5月31日之前完成增資、審計、評估、年檢、企業(yè)網(wǎng)絡(luò)關(guān)系梳理等基礎(chǔ)工作，為新項目的融資做好前期的準備。
3、20xx年7月31日之前、按項目執(zhí)行計劃前期資金需融資到位。
項目部
1、20xx年4月30日之前完成項目部制度及流程的建設(shè)。
2、20xx年5月30日之前完成項目的前期調(diào)研，考察，風險評估（包括光電、地產(chǎn)、農(nóng)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和內(nèi)金融業(yè)）。
1、 公司組織架構(gòu)決定于公司的長期發(fā)展戰(zhàn)略，決定著公司組織的高效運作與否。組織架構(gòu)的設(shè)計應(yīng)本著簡潔、科學(xué)、務(wù)實的方針。組織的過于簡化會導(dǎo)致責權(quán)不分，工作負荷繁重，中高層管理疲于應(yīng)付日常事務(wù)，阻礙公司的發(fā)展步伐；而組織的過于繁多會導(dǎo)致管理成本的不斷增大，工作量大小不均，工作流程環(huán)節(jié)增多，扯皮推諉現(xiàn)象，員工人浮于事，組織整體效率下降等現(xiàn)象，也同樣阻礙公司的發(fā)展。
2、 組織架構(gòu)設(shè)計不能是按現(xiàn)有組織架構(gòu)狀況的記錄，而是綜合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略和未來一定時間內(nèi)公司運營需要進行設(shè)計的。因此，既不可拘泥于現(xiàn)狀，又不可妄自編造，每一職能部門、每一工作崗位的確定都應(yīng)經(jīng)過認真論證和研究。
3、 組織架構(gòu)的設(shè)計需注重可行性和可操作性，因為公司組織架構(gòu)是公司運營的基礎(chǔ)，也是部門編制、人員配置的基礎(chǔ)，組織架構(gòu)一旦確定，除經(jīng)公司總經(jīng)理研究特批以外，行政部對各部門的超出組織架構(gòu)外增編、增人將有權(quán)予以拒絕。
1、 職位分析作為戰(zhàn)略性行政管理的基礎(chǔ)性工作，在信息搜集過程中要力求資料翔實準確。因此，行政部在開展此項工作時應(yīng)注意員工的思想發(fā)動，爭取各部門和每一位員工的通力配合，以達到預(yù)期效果。
2、 整理后的職位分析資料必須按部門、專業(yè)分類，以便工作中查詢。
3、 職位分析必須注意：搜集的信息可能僅局限于公司現(xiàn)有編制內(nèi)職位信息。但向總經(jīng)理提交的公司職職位分析資料必須嚴格參照公司組織架構(gòu)對架構(gòu)內(nèi)所有職位進行職位分析。未能從職位信息調(diào)查中獲取到的職位信息分析由行政部會同該職位所屬部門進行撰寫。
4、 該目標達成后將可以與公司組織架構(gòu)配合在實際工作中應(yīng)用，減少行政工作中的重復(fù)性工作，此目標達成需公司各部門配合，行政部注意做好部門間的協(xié)調(diào)與溝通工作。
員工福利政策是與薪酬管理相配套的增強企業(yè)凝聚力的工作之一。而與薪酬政策不同的是，薪酬僅是短期內(nèi)因應(yīng)行政市場競爭形勢和人才供求關(guān)系的體現(xiàn)，所以在各種因素影響下，薪酬是動態(tài)中不斷變化的。而員工的福利則是企業(yè)對雇員的長期的承諾，也是企業(yè)更具吸引力的必備條件。行政部根據(jù)公司目前狀況，在20xx年，計劃對公司福利政策進行大幅度的變革，使公司“以人為本”的經(jīng)營理念得到充分體現(xiàn)，使公司在人才競爭中處于優(yōu)勢地位。
員工激勵是福利政策的延伸與補充，福利政策事實上僅是員工激勵的組成部分。其物質(zhì)激勵落實到具體政策上即成為員工福利，而員工激勵則涵蓋了物質(zhì)激勵和精神激勵兩大部分。做好員工激勵工作，有助于從根本上解決企業(yè)員工工作積極性、主動性、穩(wěn)定性、向心力、凝聚力、對企業(yè)的忠誠度、榮譽感等問題。
公司及部門的各種規(guī)章制度草案出臺后需請各部門審閱、提出寶貴意見，協(xié)助修改加以完善，全部完成后需請公司總經(jīng)理審閱通過。
資產(chǎn)管理工作計劃和目標篇二
在不斷進步的社會中，制度使用的頻率越來越高，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編為大家整理的房地產(chǎn)公司流動資產(chǎn)管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
第一條 公司的一切資產(chǎn)均為北京xx置業(yè)有限公司所有，必須納入公司賬內(nèi)統(tǒng)一核算和監(jiān)督。任何人或單位都不得保留賬外資產(chǎn)，以防流失。
第二條 財務(wù)部應(yīng)做好流動資產(chǎn)的管理工作。流動資產(chǎn)是指可以在1年或者超過1年的一個營業(yè)周期內(nèi)變現(xiàn)或耗用的資產(chǎn)，主要包括現(xiàn)金、銀行存款、短期投資、應(yīng)收及預(yù)付款項、待攤費用、存貨等。
第一節(jié) 貨幣資金
第三條 公司在生產(chǎn)經(jīng)營中取得的各項收入必須全部交到公司財務(wù)，及時入賬，任何部門、任何個人都不得以任何理由或者以任何形式截流或者挪用。
第四條 對公司的貨幣資金和其他流動資產(chǎn)必須加以嚴格的管理，貨幣資金的使用和流動資產(chǎn)處理必須按照規(guī)定的審批權(quán)限經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字，否則不得支付和處理。
第六條 為保證現(xiàn)金的安全，同時又不影響現(xiàn)金的合理使用，庫存現(xiàn)金量最高不得超過10000元。
每筆現(xiàn)金支出都必須根據(jù)審核無誤并經(jīng)主管財務(wù)的副總經(jīng)理簽批的原始憑證支付，并編制記賬憑證。
每筆現(xiàn)金收入也必須根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證。
對發(fā)生的業(yè)務(wù)要逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，每日盤點現(xiàn)金，確保賬實相符，月末與總賬核對，保證賬賬相符。出現(xiàn)問題要查明原因，及時糾正。
對造成損失的責任人，依公司有關(guān)規(guī)定追究其責任。
第七條 除差旅費和必須以現(xiàn)金支付的1000元以內(nèi)的采購款外，其他支出均不能借用現(xiàn)金，嚴禁因私借款。
借用現(xiàn)金應(yīng)說明用途、歸還(或報銷)時間，且必須按期歸還(或報銷)。逾期不還者將從工資中扣除。
借用現(xiàn)金，申請人應(yīng)填制現(xiàn)金借款申請表，寫明用途，由部門經(jīng)理審核確認，經(jīng)主管財務(wù)的副總經(jīng)理批準簽字后方可領(lǐng)用。
第八條 認真做好銀行存款的管理，遵守銀行結(jié)算制度
第九條 支票的領(lǐng)取及管理
1、支票領(lǐng)?。?BR> 1) 凡領(lǐng)取支票，先填制支票申領(lǐng)單，寫明用途、金額、使用人等項，經(jīng)有關(guān)財務(wù)人員審核、財務(wù)經(jīng)理復(fù)核、主管財務(wù)的副總經(jīng)理批準后方能領(lǐng)取。
2) 簽發(fā)支票的金額超過___元，在填寫申領(lǐng)單時，須提交符合審批程序的.用款報告及附件(合同、采購單、計劃書等)。
3) 領(lǐng)取人應(yīng)辦理登記手續(xù)，于領(lǐng)取后10日內(nèi)報賬。
4) 對末及時報賬者財務(wù)人員應(yīng)該及時督促，并有權(quán)不予簽發(fā)新支票。
6) 持票人應(yīng)對支票妥善保管，如丟失，將由個人承擔經(jīng)濟責任。
2、支票管理：
1) 所簽發(fā)支票應(yīng)填寫日期、金額(限額)、用途，不準簽發(fā)空白支票。
3) 出納人員應(yīng)每日編制銀行存款變動表。準確掌握賬戶余額，不準發(fā)生空頭、透支資金。
5) 按時于月末填制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”交財務(wù)部副經(jīng)理(主管會計工作)審核，對未達帳項要認真查對，及時入賬。
6) 出納人員應(yīng)及時申購支票，并妥善保管。
7) 公司財務(wù)專用章、法人章分專人妥善保管。
8) 作廢的支票，要及時注明“作廢”，并妥善保管，統(tǒng)一注銷。
第十條 采用銀行匯票，匯兌等其他結(jié)算方式的要嚴格按照《票據(jù)法》和銀行規(guī)定，按照本制度規(guī)定的內(nèi)部申請、審批程序和銀行的結(jié)算制度辦理。
第十一條 每日的銀行收付業(yè)務(wù)應(yīng)根據(jù)審核無誤的原始憑證逐筆登記銀行存款日記賬并結(jié)出余額，定期與銀行對賬單核對并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，月末與總賬核對。必須保證賬賬、賬實相符。
第十二條 應(yīng)收賬款的管理規(guī)定如下：
應(yīng)收款的發(fā)生：公司在決定提供信用于客戶之前，應(yīng)對該客戶的資信情況進行詳細調(diào)查，并按相應(yīng)的權(quán)限批準信用額度，最終由總經(jīng)理決定是否對客戶提供商業(yè)信用。
計財部應(yīng)認真登記客戶往來臺帳，按照應(yīng)收單位、部門或個人分別核算，及時核對、催收應(yīng)收款項。應(yīng)根據(jù)客戶的欠款情況，分析其信譽程度，及時采取相應(yīng)的措施收回欠款。
所有應(yīng)收帳項均按帳齡基準記存。公司負責應(yīng)收賬款的財務(wù)人員必須經(jīng)常核查所有應(yīng)收帳項(至少每月一次)，確定每項賬款的可收性，并每月編制帳齡賬目分析，財務(wù)經(jīng)理審核。此分析將作為設(shè)立壞帳準備及壞帳確認的基準。
公司應(yīng)根據(jù)經(jīng)驗確定其本年度每月壞帳應(yīng)計項目。該應(yīng)計項目將作為計提壞帳準備的基礎(chǔ)，并每半年進行調(diào)整，以反映目前狀況。
公司負責應(yīng)收賬款的財務(wù)人員應(yīng)經(jīng)常與信用客戶保持聯(lián)系，按期填制并發(fā)送催帳通知單，與業(yè)務(wù)人員合作進行賬款的催收，對業(yè)務(wù)人員催收賬款進行督促和監(jiān)督。
1) 債務(wù)人破產(chǎn)或死亡，以其破產(chǎn)或遺產(chǎn)清償后，仍然不能收入回;
2) 債務(wù)人逾期末履行償債義務(wù)超過三年仍不能收回。
公司財務(wù)經(jīng)理應(yīng)每季檢查應(yīng)收賬款，100萬元以下的壞賬經(jīng)主管財務(wù)的副總經(jīng)理和總經(jīng)理雙簽批準后，可作為壞帳處理。100萬元以上的壞帳，應(yīng)由董事會確定后才可進行處理。所有處理的壞帳，均應(yīng)撰寫情況摘要匯總到董事會。
公司對應(yīng)收款項的管理應(yīng)遵循“誰經(jīng)辦，誰負責，及時清理”的原則。財務(wù)部定期考核應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款回收期等指標，確定獎懲措施。
其他應(yīng)收款的管理將比照上述應(yīng)收賬款的管理執(zhí)行。
第十三條 預(yù)付款和定金，必須要根據(jù)合同辦理，由經(jīng)辦人申請，各部門經(jīng)理審核確認，經(jīng)財務(wù)部門核對無誤，金額在___元以內(nèi)的，由主管財務(wù)的副總經(jīng)理審批;___萬元以上的報公司總經(jīng)理加簽。
第十五條 存貨，是指企業(yè)在日常生產(chǎn)經(jīng)營過程中持有以備出售，或者仍然處在生產(chǎn)過程，或者在生產(chǎn)或提供勞務(wù)過程中將消耗的材料或物料等，包括各類材料、商品、在產(chǎn)品、半成品、產(chǎn)成品等。
1、工程物資的采購：
2) 每月初，有關(guān)部門根據(jù)年度計劃、上月工程物資的實際消耗情況、工程進度變化情況及合理的需要量制定月度采購計劃，嚴禁無計劃盲目采購。
3) 工程物資的采購必須由專人負責，采購員應(yīng)根據(jù)經(jīng)審核過的計劃及采購清單實施采購。
2、工程物資的入庫：
1) 工程物資購進后，必須認真驗收，嚴把質(zhì)量關(guān)、價格關(guān)、數(shù)量關(guān)，經(jīng)檢驗質(zhì)量合格、數(shù)量無誤后，方能辦理入庫手續(xù)。
2) 工程物資入庫驗收，發(fā)現(xiàn)采購不合格或不符要求的，由采購人員直接負責;驗收入庫后發(fā)現(xiàn)問題的，由保管員負責。
3) 工程物資驗收時發(fā)現(xiàn)短缺、毀損等數(shù)量、質(zhì)量上的問題，應(yīng)查明原因，落實責任，其中應(yīng)由運輸部門負責的，要填制工程物資短缺毀損清單，由運輸部門鑒證后，連同工程物資一并送交倉庫。對于數(shù)量尚未點清，驗質(zhì)尚無結(jié)果的工程物資應(yīng)單獨保管，不得領(lǐng)用。
4) 工程物資經(jīng)驗收后，保管員應(yīng)填制收料單，一式三聯(lián)，第一聯(lián)材料采購部留存，用以考核工程物資采購計劃執(zhí)行情況;第二聯(lián)隨同發(fā)票送交財務(wù)部門報賬;第三聯(lián)倉庫留存。
5) 采購人員向財務(wù)部門報賬時，原始單據(jù)和入庫手續(xù)必須齊全，否則財務(wù)人員有權(quán)拒絕報賬。
3、工程物資的領(lǐng)用：
1) 工程物資的領(lǐng)用必須按領(lǐng)料單的要求嚴格填寫，領(lǐng)料單如有缺項，保管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，倉庫材料核算人員有權(quán)拒絕受理，并通知領(lǐng)用人補填完整。
2) 領(lǐng)料批準權(quán)限，按各級領(lǐng)導(dǎo)的審批權(quán)的規(guī)定辦理。
1) 倉庫必須建立收、發(fā)、退料責任制，嚴格執(zhí)行驗收，規(guī)范計量工具、量尺過磅、點數(shù)、估堆、驗質(zhì)、上架、入庫、立卡等管理制度，做到賬賬相符、賬實相符、賬證相符。
2) 建立工程物資管理臺賬，進行數(shù)量、金額核算，設(shè)立核算人員，認真填寫收、發(fā)、退料憑證，做到真實可靠。
3) 倉庫根據(jù)收、發(fā)、退料單登記材料明細賬，并于月底報送財務(wù)部門，與財務(wù)部門核對無誤。
5、工程物資的盤點清查制度：
1) 為了不影響財務(wù)核算工作，倉庫應(yīng)在每月25日結(jié)賬，編報工程物資變動表、支出清單并附收、發(fā)、退料憑單及時送交財務(wù)部門。每月25日結(jié)賬時，要做好收、支、結(jié)存的盤點工作，核對庫存數(shù)，從量上查明盤盈、盤虧數(shù)，報送財務(wù)部門。
2) 建立工程物資定期清查制度，采用實地盤點的方法，用點數(shù)、過磅或測量等方法點清數(shù)量。盤點后，編制庫存物資盤點表，將倉庫工程物資卡片所列的結(jié)存數(shù)和盤點的實有數(shù)相核對，對于賬實不符的材料，應(yīng)切實查明原因，分清責任。工程物資要求每季度清查一次。
3) 財務(wù)必須認真做好原始憑證的審核工作，合理組織工程物資的總分類核算和明細分類核算，做到帳帳相符、賬證相符、賬實相符，保證帳、卡、物、資金四相等。
6、工程物資的稽核：
1) 財務(wù)部應(yīng)設(shè)置專職的審計人員(在公司的中、遠期規(guī)劃中，視公司的發(fā)展狀況，成立獨立的內(nèi)部審計機構(gòu))，對工程物資業(yè)務(wù)進行核查，對工程物資資金的利用效益進行分析。
2) 審計人員應(yīng)參與工程物資的盤點，現(xiàn)場觀察存貨的流動與控制。在調(diào)查過程中，還應(yīng)聽取生產(chǎn)技術(shù)人員、工程師及有關(guān)專家的意見。因為有些工程物資的專業(yè)技術(shù)性強，相應(yīng)的管理措施也很有專業(yè)技術(shù)性，不了解這些情況，就很難對工程物資的內(nèi)部控制制度做出判斷。
3) 工程物資資金利用效益的考核是通過對材料會計核算反映的存貨資金使用情況的計算、檢查、分析(如計算工程物資周轉(zhuǎn)率、周轉(zhuǎn)天數(shù)等指標)，以加強工程物資的管理，合理使用資金，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金利用效率。
第十七條 低值易耗品
1. 根據(jù)公司的情況，規(guī)定20xx以下，使用年限較短，不作為固定資產(chǎn)核算的各種用具、物品以及在經(jīng)營中使用的包裝物、周轉(zhuǎn)材料等，為低值易耗品。
2. 低值易耗品在購買之前應(yīng)根據(jù)需要填寫購買申請單，經(jīng)有關(guān)部門審核，公司領(lǐng)導(dǎo)批準，方能選購。一次性購買低值易耗品金額在5萬元以下的，由申請部門的部門經(jīng)理同意、歸口管理部門審核，主管副總經(jīng)理審批;一次性購買低值易耗品金額在5萬元以上的，由申請部門的部門經(jīng)理同意、歸口管理部門審核，主管財務(wù)的副總經(jīng)理及公司總經(jīng)理雙簽批準。
各歸口管理部門在低值易耗品的日常管理中應(yīng)進行以下工作：
1) 參與供應(yīng)商的選擇評價
2) 參與品種、型號、規(guī)格、價格的選擇
3) 負責驗收
4) 提出轉(zhuǎn)移、報廢處理意見及參與清理
5) 參與組織資產(chǎn)清查等
4. 非生產(chǎn)用低值易耗品由行政管理部統(tǒng)一購買.
5. 為了加強對在用低值易耗品的管理，應(yīng)按使用單位和部門設(shè)置低值易耗品登記簿。
6. 使用部門向倉庫領(lǐng)用低值易耗品，應(yīng)填制一式三份的領(lǐng)用憑證，一份留存?zhèn)}庫，作為登記“庫存低值易耗品卡片”的依據(jù)：一份交給使用部門為實物管理的依據(jù)。一份交給會計部門作為記賬的依據(jù);除此以外，各部門應(yīng)建立“低值易耗品卡片”由歸口管理部門保管，控制各使用部門在用低值易耗品。
7. 要建立以舊換新的賠償制度，并及時按照制度的規(guī)定辦理憑證，進行會計處理，按各使用部門設(shè)置在用低值耗品明細賬(包括數(shù)量和金額)，定期與實物核對.在用低值易耗品以及使用部門退回倉庫的低值易耗品，應(yīng)加強實物管理，并在備查簿中進行登記。
8. 公司的低值易耗品報廢時，應(yīng)由負責使用部門及時填制低值易耗品報廢單，填明報廢低值易耗品的數(shù)量和原價。入庫殘料按照規(guī)定作價。由于員工丟失損壞，照章應(yīng)由員工賠償?shù)?，還要注明應(yīng)由員工賠償?shù)慕痤~和員工姓名及簽章，會計部門應(yīng)根據(jù)報廢單進行查審核對，并計算報廢低值易耗品的已提攤銷額和應(yīng)補提的攤銷額。
9. 所有離開公司的人員，應(yīng)辦理低值易耗品的退庫手續(xù)，同時，管理低值易耗的人員應(yīng)監(jiān)督低值易耗品的實物管理。
第十八條 存貨應(yīng)當定期盤點，每年至少盤點一次，盤點情況如與賬面記錄不符，應(yīng)當于查明原因后，按時進行會計處理，一般在年終結(jié)賬前處理完畢。
第十九條 盤盈的存貨，應(yīng)當相應(yīng)沖減有關(guān)成本費用;盤虧或毀損的存貨，在扣除過失人或者保險公司賠款和殘料價值后，應(yīng)當相應(yīng)計入有關(guān)成本、費用，其中，由于自然災(zāi)害造成的凈損失，計入營業(yè)外支出。
財務(wù)部應(yīng)于每會計年度末對比存貨的賬面價值和現(xiàn)行市價，若賬面價值低于現(xiàn)行市價，則應(yīng)計提存貨跌價損失準備。
第二十一條 出租開發(fā)的房屋、建筑物按竣工決算成本入賬，在使用期限內(nèi)分期進行攤銷。建立出租開發(fā)產(chǎn)品臺帳或卡片賬，定期進行盤點，至少每年一次，評估出租開發(fā)產(chǎn)品的使用狀況，正確、及時掌握資產(chǎn)的現(xiàn)實價值。
第二十二條 對工程支出進行明細分類核算，準確核算在建工程成本。
預(yù)算內(nèi)工程支出由主管財務(wù)的副總經(jīng)理批準。
預(yù)算外工程支出由總經(jīng)理會同主管財務(wù)的副總經(jīng)理批準。
資產(chǎn)管理工作計劃和目標篇三
為加強我廠資產(chǎn)資金的管理，充分利用現(xiàn)有資源，提高資產(chǎn)資金使用效率，盤活資產(chǎn)，維護國有資產(chǎn)的安全完整，保證我廠“321”戰(zhàn)略的穩(wěn)步落實，為我廠打造中國二鍋頭第一品牌提供有力資金保障，資產(chǎn)資金管理小組特制定20xx年工作計劃。
1．貨幣資金
嚴格控制資金使用范圍，嚴肅結(jié)算紀律，作好貨幣收支管理，加速現(xiàn)金流轉(zhuǎn)速度，提高現(xiàn)金的使用效率，還要控制好貨幣資金持有規(guī)模。對生產(chǎn)經(jīng)營性資金的支出嚴格遵守廠長負責制，對投資性資金的使用嚴格遵守順鑫農(nóng)業(yè)的審批程序，以確保資金的安全有效。
2．應(yīng)收賬款
嚴格執(zhí)行我廠的信用政策，使我廠一方面能擴大銷售和盈利，又能使其信用成本最低，財務(wù)部設(shè)立專人負責對應(yīng)收款項進行管理，編制賬齡分析表對往來款項進行監(jiān)督，隨時掌握回收情況，對逾期未收回的款項及時給與反映，讓相關(guān)部門及時催款，作好應(yīng)收賬款的控制。
3．存貨
根據(jù)生產(chǎn)計劃合理購進各種存貨，保證生產(chǎn)和銷售的經(jīng)營需要，購進前進行詳細考察，選擇最優(yōu)的供應(yīng)商，確定經(jīng)濟進貨批量，使我廠的存貨成本最低。加強存貨保管，定期對存貨進行盤查，作到賬實相符，及時發(fā)現(xiàn)存貨是否存在變質(zhì)、積壓等情況，及時報告并作出相應(yīng)處理。
4．固定資產(chǎn)
針對我廠目前固定資產(chǎn)變動的相關(guān)手續(xù)不齊的情況，征集小組成員建議和意見制定相關(guān)固定資產(chǎn)增減手續(xù)制度，使其規(guī)范化。設(shè)備部、運輸部、基建部對其所管理的固定資產(chǎn)進行臺賬登記，施行使用單位固定資產(chǎn)責任制，保證資產(chǎn)的安全與完整。定期對固定資產(chǎn)進行盤查，及時發(fā)現(xiàn)閑置資產(chǎn)，盤活利用，提高資產(chǎn)使用效率。
根據(jù)現(xiàn)有資料作出準確的預(yù)測，作好資金籌劃，為我廠的生產(chǎn)經(jīng)營提供可靠的數(shù)據(jù)保證，使我廠能夠準備足夠的資金、設(shè)備和存貨，又不致設(shè)備閑置和存貨積壓。根據(jù)預(yù)測和生產(chǎn)計劃，物質(zhì)部每月編制全廠物質(zhì)采購計劃，財務(wù)部編制匯總收支預(yù)算，作好資金籌劃，保證我廠生產(chǎn)經(jīng)營的正常進行和可持續(xù)發(fā)展。
要進一步作好財務(wù)分析，評價過去的經(jīng)營業(yè)績，衡量現(xiàn)在的財務(wù)關(guān)況，預(yù)測未來的發(fā)展趨勢。通過分析，發(fā)現(xiàn)問題，解釋原因，為特定決策提供有用信息。
做好成本核算工作，加強成本費用控制，將20xx年主營業(yè)務(wù)成本控制在主營業(yè)務(wù)收入的50%以下，營業(yè)費用和管理費用控制在主營業(yè)務(wù)收入的30%以下。
資產(chǎn)管理工作計劃和目標篇四
目前公司的固定資產(chǎn)管理，不僅不利于管理，而且存在著縱多的重復(fù)性工作，盤點困難，不僅給負責這些事情的員工造成了較大的壓力，同時難以做到心中有數(shù)！同時由于人員的變動，難以追蹤責任！
固定資產(chǎn)分散且雜亂，若精確到個人固然責任明確，但不具備可行性！例如一個廠里，電腦可能幾個人用，一定要把責任劃分給某個人是不合理的！若一個人離職了，那就應(yīng)該歸還電腦，新來一個人，又得重新再領(lǐng)一次，看似可行但不利于操作！
若以部門為單位，例如某部門，應(yīng)該又多少電腦，多少打印機，多少桌椅等，至于如何分配，責任怎么分擔，統(tǒng)一交到各部門負責人。每個月只要對照該部門的應(yīng)有數(shù)量，進行一個盤點就行了！如果又差異追究部門負責人的責任，部門負責人再去內(nèi)部追究責任！
既然是編號，就必須具備唯一性，同時通過這個編號可以查到屬于那個部門的什么物品！
建議編號方式：
hl（代表公司）zjb0（四位表示部門，部門首字母，不足的地方用零表示）ptdn（四位代表什么物品，物品首字母表示不足的地方用零表示）001（代表序號）
hlzjb0ptdn001表示：鴻路總經(jīng)辦普通電腦序號是001
每月將固定資產(chǎn)的清單發(fā)至各部門負責人處，各部門自行盤點，盤點后負責人簽字確認。公司每個月隨機選擇幾個部門進行盤點！
新增：由部門負責人提出申請，公司領(lǐng)導(dǎo)批準后，領(lǐng)取后歸入到各部門固定資產(chǎn)！
更換：不能使用的固定資產(chǎn)，由相關(guān)部門核實，公司領(lǐng)導(dǎo)同意。將不能使用的固定資產(chǎn)歸還公司后進行更換或報廢處理！
調(diào)撥：對于部門有閑置固定資產(chǎn)，相關(guān)部門提出申請，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后，由相關(guān)部門間的進行調(diào)撥。
對于無用的固定資產(chǎn)，能維修的進行統(tǒng)一的維修，不能維修取出有用的零件備用，實在沒有使用價值的，能賣就賣，不能賣就扔。保持庫房的整潔，同時對庫房的物品做到心中有數(shù)！
對此方案的執(zhí)行，需增加一臺標簽機和一套軟件，費用大概在500—600左右！使用標簽機是為了美觀和效率，同時也避免了標簽內(nèi)容的隨意更改！標簽機通常都有配套的管理軟件，通過軟件對固定資產(chǎn)進行管理更便捷高效。
1、對全公司的固定資產(chǎn)進行盤點，優(yōu)化部門的配置
2、打印標簽，貼上統(tǒng)一編號的標簽
3、制定完善的設(shè)備申領(lǐng)，更換，維修，調(diào)撥，報廢流程
4、交專人負責，嚴格按照流程進行！
資產(chǎn)管理工作計劃和目標篇五
一、認真學(xué)習，提高認識，領(lǐng)會“”規(guī)劃對社會保障工作提出的新要求
“”規(guī)劃建議，啟動“富民戰(zhàn)略”和“內(nèi)需戰(zhàn)略”，從過去更強調(diào)經(jīng)濟增長，而以后將更強調(diào)經(jīng)濟增長質(zhì)量和惠及民生，過去更強調(diào)強國，以后將更強調(diào)富民。啟動內(nèi)需是強調(diào)購買能力和消費需求，這些都需要通過收入分配制度改革使老百姓有更高購買力，才能實現(xiàn)富民戰(zhàn)略。而社會保障事業(yè)發(fā)展到現(xiàn)階段，社會保障除了是維護社會安定和解除國民后顧之憂外，更主要的是承擔著調(diào)節(jié)收入分配并促進財富得到合理分配的職能。當前收入分配領(lǐng)域的突出問題是普通居民與勞動者收入低、不同群體之間收入差距大，收入分配秩序不規(guī)范，而這三大問題均與社會保障體系不健全和欠公平有直接關(guān)系。因此我們要正確理解社會保障體系建設(shè)與“”規(guī)劃的關(guān)系，全面認識社會保障的收入分配功能，以完善社會保障制度為基礎(chǔ)，圍繞xx大提出“到基本建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系”的戰(zhàn)略目標，正確認識社會保障事業(yè)的定位，以指導(dǎo)我們開展工作。
二、做好社會保險市級統(tǒng)籌基金管理工作
實施市政府頒布的養(yǎng)老、醫(yī)療（職工醫(yī)療、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療）、失業(yè)、工傷、生育市級統(tǒng)籌工作方案，實現(xiàn)基本制度、繳費標準、待遇水平、經(jīng)辦服務(wù)、基金核算和信息系統(tǒng)“六統(tǒng)一”。
（一）統(tǒng)一全市會計核算財務(wù)軟件。通過省計財處統(tǒng)一全省會計核算軟件的契機，調(diào)整原來的財務(wù)核算方法，制定全市會計核算規(guī)范，做到全市財務(wù)數(shù)據(jù)資源共享，加快數(shù)據(jù)上傳速度，提高會計核算工作質(zhì)量。
（二）抓好全市各險種歷年結(jié)余基金上劃市財政專戶工作。xx年我市上述險種已先后實現(xiàn)了市級統(tǒng)籌，提高了社會保險的抗風險能力，但在移交各險種歷年結(jié)余的基金仍在簽定移交管理協(xié)議過程中，明年的工作重點之一是要檢查督促未按規(guī)定簽定移交管理協(xié)議和不按規(guī)定上劃歷年結(jié)余基金的市區(qū)，必須按市級統(tǒng)籌的規(guī)定做好歷年結(jié)余基金上劃市財政專戶工作，真正實現(xiàn)基金統(tǒng)一核算、統(tǒng)一管理的目標。
（三）完善各險種市級統(tǒng)籌后各市、區(qū)支付待遇所需周轉(zhuǎn)金的安排工作。實行市級統(tǒng)籌后，各市、區(qū)支付待遇所需的資金都由市來統(tǒng)一安排，要做好此工作，一是要合理確定周轉(zhuǎn)金額度，協(xié)調(diào)財政預(yù)留充裕的資金用于安排各市、區(qū)支付待遇所需周轉(zhuǎn)金；二是理順周轉(zhuǎn)金申請和下?lián)艹绦?，確保周轉(zhuǎn)金按時劃撥到各市、區(qū)社會保險基金支出戶。
（四）以城鄉(xiāng)統(tǒng)籌為依托，建立覆蓋城鄉(xiāng)社會保險的基金管理體系。按照“省、市兩級管理，縣、鎮(zhèn)、村三級服務(wù)”社會保障公共服務(wù)體系建設(shè)要求，配合新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險制度實施，完全被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險和城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險制度試點工作的開展，理順從征收到支付的基金運作流程，提高社會保險公共服務(wù)均等化服務(wù)水平，加快社會保險城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、一體化服務(wù)建設(shè)步伐。
資產(chǎn)管理工作計劃和目標篇六
20--年度的資產(chǎn)管理工作計劃圍繞三方面加強：1.“兩項”報批制度的建立并實施。2.摸清集團資產(chǎn)的家底。3.管住數(shù)量，管好質(zhì)量。
一. 確定及完善資產(chǎn)管理各項規(guī)章制度、流程及資產(chǎn)管理員崗位職責。
二.四月份完成對各公司的資產(chǎn)管理員進行登記，確定資產(chǎn)管理員各項信息，并下發(fā)資產(chǎn)管理的各項規(guī)章制度、職責及流程，使各項操作統(tǒng)一口徑、統(tǒng)一標準，組織管理員進行簡單培訓(xùn)并落實崗位責任制度，增強管理人員的責任意識。
三.做好集團資產(chǎn)盤點造冊工作及督促各管理員相關(guān)工作，做到帳物相符，資產(chǎn)管理責任到人，對本單位所屬資產(chǎn)建立詳細的登記，主要記載資產(chǎn)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、狀態(tài)、價格、負責人及存放地，對20__元以上的固定資產(chǎn)要貼標簽，責任落實到人，誰使用誰管理。
四.提升各公司管理員對資產(chǎn)養(yǎng)護工作的全面性，各公司對本單位所用機械設(shè)備、運輸工具要做好維修保養(yǎng)工作，定期對設(shè)備進行維修保養(yǎng)并做好記錄，各種設(shè)備操作員根據(jù)情況持證上崗。各公司還要加強露天的機械設(shè)備、大宗周轉(zhuǎn)材料的養(yǎng)護，做好防潮、防曬、防雨工作，提高設(shè)備利用率，集團每年組織一次聯(lián)合檢查。
五.謹慎把好待購資產(chǎn)審批關(guān)，對各公司上報年度購置計劃及計劃外購置進行細致核查，經(jīng)總裁批準后，嚴格按照集團物資采購流程執(zhí)行;進行招投標采購的資產(chǎn)，會同監(jiān)察審計人員全程參與，確保招標過程的公開、公正、透明。
六.做好資產(chǎn)年度盤點核查工作，對集團及各公司資產(chǎn)會同財務(wù)部每年盤點一次，也可根據(jù)情況隨時盤點，對盤盈、盤虧的資產(chǎn)，查明原因，由責任資產(chǎn)管理員寫出書面報告，上報集團總裁。
七.做好新增資產(chǎn)驗收登記工作，對集團及各公司新購進資產(chǎn)，組織使用單位資產(chǎn)管理員共同驗收，確認采購合同內(nèi)容與實物是否相符，驗收合格后登記實物入賬，不合格物資由采購員辦理退貨。
八. 檢查各公司落實資產(chǎn)購置、處置審批程序，對未經(jīng)請示私自購置、處置資產(chǎn)的單位和個人，綜合部拿出處理意見報總裁處理。
九. 將各公司提交無法維修的報廢資產(chǎn)，現(xiàn)場審核確認后，報總裁批準后，辦理報廢處置。
十.年底組織各公司資產(chǎn)管理員進行工作年度總結(jié)，對于好的工作方式、方法、建議和意見與原有規(guī)章制度進行優(yōu)化整合，并杜絕壞的、不合理的工作方式、方法等。
資產(chǎn)管理工作計劃和目標篇七
固定資產(chǎn)是指使用期限超過一年的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。不屬于生產(chǎn)經(jīng)營主要設(shè)備的物品，單位價值在20xx元以上，并且使用期限超過2年的，也應(yīng)作為固定資產(chǎn)管理制度。
固定資產(chǎn)類別 折舊計提年限 凈殘值率
1、房屋及建筑物 20xx%
2、機器設(shè)備 1010%
3、運輸工具 1010%
4、計算機設(shè)備 510%
5、辦公家具及設(shè)備510%
根據(jù)內(nèi)部控制制度，固定資產(chǎn)由設(shè)備部對生產(chǎn)設(shè)備及相關(guān)設(shè)備進行管理；由it部對計算機設(shè)備進行管理；由人事行政部門對辦公家具及運輸工具進行管理。
各具體管理部門應(yīng)：
1、設(shè)置固定資產(chǎn)實物臺帳，建立固定資產(chǎn)卡片。
2、對固定資產(chǎn)進行統(tǒng)一分類編號
3、對固定資產(chǎn)的使用落實到使用人（機器設(shè)備落實到組）
1、財務(wù)部為公司固定資產(chǎn)的核算部門
2、財務(wù)部設(shè)置固定資產(chǎn)總帳及明細分類帳
3、財務(wù)部對固定資產(chǎn)的增減變動及時進行帳務(wù)處理
4、財務(wù)部會同固定資產(chǎn)管理部門對固定資產(chǎn)每季進行一次盤點，做到帳實相符，保持帳、物、卡一致。
1、各部門需購置固定資產(chǎn)，需填寫“資本性支出申請單”（格式后附1），由部門經(jīng)理、生產(chǎn)部門經(jīng)理、財務(wù)部及總經(jīng)理批準。
2、經(jīng)批準后，由采購部門安排專人負責采購，填寫“固定資產(chǎn)采購申請表”（格式后附2），報經(jīng)部門經(jīng)理、生產(chǎn)部門經(jīng)理、財務(wù)部及總經(jīng)理批準。在此表中應(yīng)詳細填。
資產(chǎn)管理工作計劃和目標篇八
20xx年是我校實施“十二.五”發(fā)展規(guī)劃的開局之年，我們要緊緊圍繞學(xué)校本科教學(xué)水平評估的目標，繼續(xù)深入貫徹科學(xué)發(fā)展觀，以改革創(chuàng)新的精神，求真務(wù)實的作風，認真扎實地做好國有資產(chǎn)管理工作，圓滿完成物資設(shè)備采購任務(wù)。
1、完善資產(chǎn)管理制度。對國有資產(chǎn)管理文件進行梳理，按“誰使用誰管理”的原則，不完善的修改完善，缺少的制訂出臺，達到建立完善資產(chǎn)管理系列制度。同時認真執(zhí)行各項管理制度，用制度來強化資產(chǎn)管理責任，規(guī)范資產(chǎn)管理，提高資產(chǎn)使用效益。
2、把好資產(chǎn)管理關(guān)鍵環(huán)節(jié)。一是把好實物驗收環(huán)節(jié)。嚴格按合同約定逐項核對驗收，對商家贈送的設(shè)備同樣驗收入帳，對小數(shù)額自行購置的設(shè)備，要有供貨方公章、有使用人和經(jīng)手人，否則不驗收報帳。二是把好設(shè)備報廢銷帳環(huán)節(jié)。嚴格申報審批程序，現(xiàn)場察看、清點實物數(shù)量，能使用的調(diào)劑使用，不能使用的半年或年終集中報廢處理，并及時銷帳。三是把好資產(chǎn)帳務(wù)核對環(huán)節(jié)。每學(xué)期由國資處記帳員與計財處和使用單位核對一次資產(chǎn)帳目，并將新增設(shè)備貼上標簽，以保帳物相符，物卡對應(yīng)。
3、實行資產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)化管理。搞好網(wǎng)絡(luò)軟件升級，上半年開通網(wǎng)絡(luò)帳務(wù)管理、查詢系統(tǒng)，建立健全科學(xué)規(guī)范的資產(chǎn)帳務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)。
4、加強資產(chǎn)管理員隊伍建設(shè)。國資處要充實資產(chǎn)管理和記帳員，專門負責資產(chǎn)清查、貼卡和帳務(wù)管理工作。系部要配齊專職資產(chǎn)管理員，部門要明確兼職資產(chǎn)管理員，國資處擬在6月份舉辦一期資產(chǎn)管理員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，提高管理隊伍的業(yè)務(wù)水平。
5、加強資源有償使用管理。每期末出通知要求辦班者先申報后使用，假期中組織人員全面清查使用情況，核實辦班情況后交計財處按標準收費，對規(guī)避收費的當事人交監(jiān)察室依規(guī)處理。
1、編制全年采購計劃。與經(jīng)費執(zhí)行部門一道做好教學(xué)設(shè)備和行政設(shè)備采購計劃和編制工作，認真核定使用單位資產(chǎn)存量，對計劃項目進行論證，避免重復(fù)購置和超標購置。
2、完成政府采購任務(wù)。做好“中央與地方共建特色優(yōu)勢學(xué)科實驗室”1000萬項目的采購工作。元月份完成其中350萬項目的合同簽訂，3月份做好650萬項目的論證和政府招標，爭取上半年完成政府采購設(shè)備供貨到位，以保9月份投入使用。
3、做好本校采購招標工作。嚴格執(zhí)行本校預(yù)算，與審計一起做好價格調(diào)查，心中有底才招標。嚴格按程序操作，盡量集中招標采購。在招標中貫徹公正、公平、競爭、擇優(yōu)、價廉物美原則，繼續(xù)實施“二次報價”和“低價優(yōu)先”評標法，控制價格，選擇優(yōu)質(zhì)，維護學(xué)校利益。
4、重視履約，督促供貨。明確招標操作人員責任，負責整個采購工作流程，既重視前期準備工作和招標簽約，又要負責履行合同、督促供貨到位和后期參與驗收了解使用情況。同時明確辦公室人員督查職責，既督促操作人員完成履約，又督促中標商家按時供貨，避免拖延。對于因場地不濟延期的項目，也應(yīng)盡量督促和衍接。
5、建立專家評委庫。聘請校內(nèi)資深專業(yè)教師擔任設(shè)備采購評委，分類建立專家組，負責項目論證和招標評審，每次論證會、招標會隨機抽取專家評委參與工作，以實現(xiàn)立項必要可行和采購價廉物美。
1、重視業(yè)務(wù)學(xué)習。糾正過去重事務(wù)、輕學(xué)習的傾向，樹立學(xué)習也是工作，而且是為了更好地工作的觀念，堅持每月組織工作人員政治業(yè)務(wù)學(xué)習一次，學(xué)習國資管理政策法規(guī)和學(xué)校管理文件，熟悉各項工作程序，提高工作人員政策水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。同時召開一次工作會議，每月研究安排當月工作，小結(jié)上月工作。
2、加強工作計劃性。對全年任務(wù)作出大致的月安排。當月工作力爭在當月完成，臨時遇到的工作應(yīng)在本周完成。遇事馬上就辦，反對推諉拖延，注意統(tǒng)籌兼顧實施，運用系統(tǒng)方法操作，環(huán)環(huán)緊聯(lián)，有序推進，狠抓工作落實，提高工作效率。
3、改進工作作風。增強服務(wù)意識，主動為基層服務(wù)，為師生服務(wù)，遇事深入下去，到現(xiàn)場察看情況，調(diào)查研究，聽取意見，解決問題，急人所難幫人所需，在不違反程序的前提下，急事快辦，量力而行，盡力而為，按質(zhì)如期完成工作任務(wù)。
4、加強黨風廉政建設(shè)。領(lǐng)導(dǎo)要認真執(zhí)行《廉政準則》，帶頭廉潔自律，克已奉公。同時嚴格管理部屬，經(jīng)常進行廉政教育，加強內(nèi)部監(jiān)控，提倡互相監(jiān)督。在經(jīng)濟活動中堅持按程序操作，主動接受監(jiān)察、審計、計財及師生群眾的監(jiān)督，搞好校務(wù)公開，保持清正廉潔，營造風清氣正的內(nèi)部環(huán)境。
5、做好綜合治理工作。教育工作人員遵紀守法，增強安全防范意識，遠離黃賭邪毒，防火防盜防事故，確保平安穩(wěn)定。
6、做好學(xué)校安排的其他工作。為節(jié)約型校園建設(shè)、學(xué)校信息化系統(tǒng)、上報有關(guān)情況提供準確的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。