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品質(zhì)部崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)流程篇一
一、物品出庫工作流程（計劃內(nèi)）
（流程開始）各部門申請人填寫物品領(lǐng)取單；部門經(jīng)理簽字審核；倉管員核實領(lǐng)取單 ；做好出庫登記，填寫出庫單；與申請人當(dāng)面點交物品；申請人簽字確認(rèn)；登記臺賬，電腦記錄；（流程結(jié)束）
二、物品出庫工作流程（計劃外）
（流程開始）各部門申請人填寫物品領(lǐng)取單；部門經(jīng)理簽字確認(rèn)；交由分管副總審批；最終總經(jīng)理審批同意簽字；倉管員核實領(lǐng)取表；做好出庫登記，填寫出庫單；與申請人當(dāng)面點交物品；申請人簽字確認(rèn)；登記臺賬，電腦記錄；（流程結(jié)束）
三、物品出庫工作流程（特殊物品）
（流程開始）各部門申請人填寫物品領(lǐng)取單；部門經(jīng)理簽字確認(rèn)；若是贈送的禮品，直接由總經(jīng)理審批同意；若是需要付款的物品，由財務(wù)部收款確認(rèn)；倉管員核實領(lǐng)取表；做好出庫登記，填寫出庫單；與申請人當(dāng)面點交物品；申請人簽字確認(rèn)；登記臺賬，電腦記錄；（流程結(jié)束）
四、物品入庫工作流程
（流程開始）采購員購回物品；采購員出示采購單，倉管員進(jìn)行物品驗收；
1、 直撥物品
倉管員驗收合格，入庫，通知各部門申請人接收物品；各部門申請人再次驗收；合格，簽寫《出庫單》；倉管員登記臺賬，做好記錄；不合格，倉管員交由采購員退換貨物。 倉管員驗收不合格，直接退采購員進(jìn)行退貨處理。（流程結(jié)束）
2、入庫物品
倉管員驗收合格，入庫；合理擺放儲存，填寫物品卡；登記臺賬做好記錄。
倉管員驗收不合格，退給采購員，進(jìn)行退貨處理。（流程結(jié)束）
五、物品盤點工作流程（每月自盤）
（流程開始）綜合辦公室制定盤點方案；倉管員執(zhí)行盤點方案，進(jìn)行每月自盤；認(rèn)真填寫盤點表；進(jìn)行數(shù)據(jù)匯總；根據(jù)匯總數(shù)據(jù)編制盈虧報告；交由綜合辦公室進(jìn)行核對；核對通過，登記臺賬，進(jìn)行記錄；核對未通過，進(jìn)行再次數(shù)據(jù)匯總，編制盈虧報告。（流程結(jié)束）
六、物品盤點工作流程（監(jiān)督盤點）
錄；審核不通過，財務(wù)部進(jìn)行二次的數(shù)據(jù)匯總，盈虧分析。（流程結(jié)束）
倉管員的行政職責(zé)
熱愛本職工作；遵守公司的各項規(guī)章制度；服從上級領(lǐng)導(dǎo)的工作安排。
倉管員的業(yè)務(wù)職責(zé)
1、負(fù)責(zé)倉庫的管理工作，要按時上下班，遵守公司各項規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行物資管理的各項制度，如遇工作忙要延長工作時間，要無條件服從。
2、進(jìn)庫須按請購單和發(fā)票核對規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量，符合要求后方可簽收入庫，并做好登記入賬工作，嚴(yán)守物品驗收關(guān)，對不符合質(zhì)量要求的物品拒絕驗收。對數(shù)量不符的，需待檢查后才可驗收蓋章。
3、領(lǐng)料手續(xù)要齊全，大批量超常規(guī)領(lǐng)料，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，專用材料非專用人員，拒絕發(fā)料。
4、發(fā)料做到數(shù)字準(zhǔn)確，寄存物資要有記錄和標(biāo)記。
5、加強(qiáng)管理，堅持賬目日日清，實行每次放假前進(jìn)行盤查，每月自檢一次，做到帳、物、卡相符。
6、重視安全，對易燃、易爆、強(qiáng)腐蝕物資加強(qiáng)安全措施，劇毒物品與貴重物品執(zhí)行雙人雙守，嚴(yán)防事故發(fā)生。
7、熟悉業(yè)務(wù)，練好基本功，應(yīng)知物資的用途和保管知識，做到先進(jìn)先發(fā)，保持倉庫整潔，堆放有序，歸類存放。做好四防（銹、毒、變形、變質(zhì)），做好所有賬戶明細(xì)表格輸入電腦的工作。
9、經(jīng)常與采購員聯(lián)系，緊急物資及時采購，貨到及時通知貨主前來領(lǐng)取。
10、加強(qiáng)安全意識，下班時應(yīng)進(jìn)行檢查，切斷電源，關(guān)閉門窗，防火，防盜，禁止非倉庫人員進(jìn)庫房。
11、借用工具、物資做好借用記錄及歸還記錄，人員調(diào)動應(yīng)及時收回，遺失作價賠償。
12、應(yīng)妥善保管好原始憑證，各類文件，要保守商業(yè)秘密，不得擅自將有關(guān)文件外流。
13、倉管人員如不履行自身職責(zé)，導(dǎo)致公司財產(chǎn)造成損失，公司有權(quán)追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任，情況嚴(yán)重的，追究其法律責(zé)任。
14、倉管人員調(diào)動或離職前，首先辦理賬目移交手續(xù)，要求逐項核對點收。如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及上級主管人員必須簽字確認(rèn)。
16、經(jīng)盤查后，如發(fā)生實際庫存數(shù)量與賬面清存數(shù)量不符，除追查差異的原因外，還要編制盤點清單，經(jīng)審批后調(diào)整賬面數(shù)字，使之與實際數(shù)字相符。
17、定期上報，不合格存貨資料根據(jù)批示及時處理
18、每年6月、12月對公司固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點制作報表。
19、公司招待所每次退房后進(jìn)行衛(wèi)生清理。
20、努力按時、按質(zhì)、按量完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項任務(wù)。
日工作流程
一、倉庫管-理-員崗位職責(zé)
1. 遵守公司各項規(guī)章制度，負(fù)責(zé)倉庫進(jìn)、出貨、存貨管理，執(zhí)行物料管理規(guī)定。
2. 及時、完整、準(zhǔn)確登記存貨倉庫賬，序時登記，定期編制存貨進(jìn)出存報表。
3. 負(fù)責(zé)倉庫存貨保管，保證庫內(nèi)存貨安全，禁止無關(guān)人員及危險物品隨意進(jìn)入倉庫。
4. 負(fù)責(zé)存貨日常管理，包括存貨分類碼放、整理、標(biāo)識、及進(jìn)出庫調(diào)度。要求熟悉存貨特性，分類管理，合理擺放，便于物流及安全。
5. 按會計崗位要求定期或不定期核對存貨入庫、出庫、結(jié)存數(shù)量。要求賬目清楚、標(biāo)識清晰、賬卡物核對相符。經(jīng)常對賬點數(shù)，定期盤點。
6. 嚴(yán)格執(zhí)行存貨收發(fā)流程及要求，正確、及時辦理原料入庫、生產(chǎn)領(lǐng)料、完工入庫、銷售出庫、及其他類存貨入庫出庫的開單、收發(fā)料和簽字手續(xù)。
7. 廉潔自律，不得損害公司形象及利益，杜絕商業(yè)舞弊行為。
二、物料需求及采購計劃
1、工廠總經(jīng)理根據(jù)產(chǎn)能、銷售目標(biāo)、備貨需要，會同財務(wù)中心根據(jù)資金狀況，協(xié)商確定物料最高、最低、安全庫存量等三個控制指標(biāo)，報董事長簽批后執(zhí)行。
2、廠長負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計劃（日、周、月）及確認(rèn)生產(chǎn)配料單。
3、倉管員根據(jù)實際庫存、庫存控制指標(biāo)、生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)配料單，編制《物料需求表》，報工廠總經(jīng)理審批后，交采購員組織采購。
4、采購員根據(jù)倉管員提交的〈物料需求表〉，制定采購計劃，報財務(wù)中心審批后，由采購員負(fù)責(zé)聯(lián)系采購，保證物料供應(yīng)。
三、原料驗收入庫
1、倉管員必須根據(jù)財務(wù)中心的采購指令、供應(yīng)商送貨單、以及工廠品檢確認(rèn)意見，正確辦理驗收入庫，非采購指令的物料、以及驗收不合格品不得入庫。所有原料必須先辦理入庫，方可領(lǐng)用。大宗物料需有過磅單以確定實際重量。
2、原料入庫時，倉管員必須如實填寫原料入庫單，原料一經(jīng)入庫，倉管員必須按照倉儲空間、環(huán)境及存放要求，合理安排存放區(qū)位，并貼好物料標(biāo)識及登記物料卡、倉存賬。
3、因故需退貨時，辦理退庫手續(xù)，寫明原因，并用紅字填單負(fù)數(shù)沖回。
4、入庫單會計記賬聯(lián)交財務(wù)中心記賬。
四、生產(chǎn)領(lǐng)料及耗料
倉管員必須根據(jù)工廠的生產(chǎn)指令（制造命令單或生產(chǎn)任務(wù)單）、按生產(chǎn)配料單計算標(biāo)準(zhǔn)用量，才可辦理生產(chǎn)領(lǐng)料，定額發(fā)料。生產(chǎn)領(lǐng)料時，應(yīng)由生產(chǎn)班組長持生產(chǎn)指令單向倉管員申領(lǐng)原料，填寫領(lǐng)料單（或原料出庫單）。非生產(chǎn)指令的物料，不得領(lǐng)用。原料領(lǐng)用時，倉管員必須如實填寫領(lǐng)料單（或原料出庫單）。車間領(lǐng)料一律向倉庫申領(lǐng)。
物料一經(jīng)生產(chǎn)領(lǐng)用出庫，即歸屬于車間物料管理范圍，由生產(chǎn)班組長負(fù)車間物料管理之責(zé)。生產(chǎn)班組長必須嚴(yán)格按生產(chǎn)要求，合理有效控制生產(chǎn)物料損耗。凡一次性進(jìn)入儲料罐的物料，應(yīng)一次性填寫領(lǐng)料單領(lǐng)出，生產(chǎn)耗用量按配料單用量標(biāo)準(zhǔn)*投產(chǎn)量計算，儲料罐內(nèi)余料按領(lǐng)料量減標(biāo)準(zhǔn)耗用量計算賬盤，有計劃地按期清理罐內(nèi)余料，以確認(rèn)實際用量及余量。
每批次產(chǎn)品生產(chǎn)完工時，生產(chǎn)班組長應(yīng)填寫生產(chǎn)完工報告，如實填寫生產(chǎn)損耗及實際耗料、余料數(shù)量、工時以及生產(chǎn)相關(guān)情況，檢討分析生產(chǎn)耗料情況。
生產(chǎn)退料時，必須辦理退料手續(xù)，寫明原因，用紅字填單負(fù)數(shù)沖回。
領(lǐng)料單會計記賬聯(lián)交財務(wù)中心記賬。
五、生產(chǎn)完工入庫
1、生產(chǎn)班組長在產(chǎn)品完工后，應(yīng)及時將成品繳庫，倉管員點數(shù)并如實填寫成品入庫單。
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2、成品一經(jīng)入庫，倉管員必須按照倉儲空間、環(huán)境及存放要求，合理安排存放區(qū)位，并貼好物料標(biāo)識及登記物料卡、倉存賬。
3、退庫返工時，必須辦理退庫手續(xù)，寫明原因，用紅字填單負(fù)數(shù)沖回。
4、入庫單會計記賬聯(lián)交財務(wù)中心記賬。
六、銷售出庫及送貨
1、倉管員必須根據(jù)銷售出貨指令（出貨通知）方可辦理出庫手續(xù)，非銷售出貨指令的出貨要求不得執(zhí)行出庫。具體要求參照銷售政策及流程制度辦理。
2、倉管員根據(jù)出貨通知的相關(guān)信息，如實填寫銷售出庫單及送貨單，送貨單交工廠指定送貨司機(jī)隨貨同行，客戶簽回后由司機(jī)交回倉管員。倉管員憑銷售出庫單及客戶簽名的送貨單回單登記倉存賬。
3、銷售退回時，必須辦理退回手續(xù)，繳庫并寫明原因，并用紅字填單負(fù)數(shù)沖回。
4、出庫單會計記賬聯(lián)及送貨單回簽聯(lián)與回簽結(jié)算聯(lián)，交財務(wù)中心記賬、與客戶結(jié)算對賬。
七、生產(chǎn)日報及倉存日報制度
1、當(dāng)日生產(chǎn)完工，廠長應(yīng)監(jiān)督生產(chǎn)班組長完成生產(chǎn)日報表方可下班，《生產(chǎn)日報表》應(yīng)于次日上午10時前報送財務(wù)中心及工廠總經(jīng)理。
2、倉管員應(yīng)在每日下班前軋賬，并完成倉存日報表《存貨進(jìn)出存明細(xì)表》，倉存日報表應(yīng)于次日上午10時前報送財務(wù)中心。
八、單據(jù)傳遞
本規(guī)程由財務(wù)中心制定并負(fù)責(zé)修訂與解釋，自簽發(fā)之日起執(zhí)
附署
主送：倉庫、車間
抄送：
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倉管崗位職責(zé)
1、倉管必須嚴(yán)格執(zhí)行入庫手續(xù)，負(fù)責(zé)核對即將入庫產(chǎn)品規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量的驗收，并按照實際接收數(shù)入庫。
2、把驗收好的產(chǎn)品合理有序的存放在倉位，杜絕不安全因素，及時標(biāo)示貨號并加卡，做好臺賬。
3、根據(jù)前臺的開出的出庫單，清點貨物。整理好貨物核對無誤后組織出庫工作。出庫時，嚴(yán)格按照出庫單據(jù)上的規(guī)格、型號、數(shù)量出庫，沒有出庫單，不得出庫。
4、每月月底前2天進(jìn)行盤倉，倉管必須對存貨進(jìn)行定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，與電腦記錄中的庫存量進(jìn)行核對，并存檔盤點后的單據(jù)。
5、負(fù)責(zé)倉庫的7s管理工作。做好防火、防盜工作。
7、對銷售部的樣品磚需求積極組織各樣品的出庫。
8、做好每日倉庫臺賬。
9、負(fù)責(zé)管理監(jiān)督裝卸工的工作避免出現(xiàn)不必要的破損以及安全，并登記裝卸工每日上下車力資單，并匯總至財務(wù)部。
10、倉管員要立足本職，堅守崗位，熟練業(yè)務(wù)，具備高度的責(zé)任感，以禮待人、熱情服務(wù)，自覺維護(hù)公司的良好形象和聲譽(yù)。
佛山市豐涯陶瓷有限責(zé)任公司 人事部
佛山市豐涯陶瓷有限責(zé)任公司
倉管管理制度
1. 庫管-理-員必須按時上下班，自覺遵守公司的各項規(guī)章制度。
2. 上班期間不得擅自離開工作崗位。
3. 各類產(chǎn)品入庫必須做好型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量的驗收，合理規(guī)劃倉位，填寫入庫單。
4. 倉管安排并監(jiān)督叉車司機(jī)及裝卸工的工作，如不服從管理，倉管有權(quán)拒開《力資單》，并呈報上級。
5. 在裝卸車過程中不得有人為原因打破成品磚；如確有發(fā)生，則按出廠價由責(zé)任人照價賠償。
6. 外來貨主、司機(jī)開車撞破磚片，應(yīng)知會銷售部由其照價賠償。
7. 倉庫出貨必須嚴(yán)格按照銷售部所開《出貨單》發(fā)貨。
8. 成品出庫時，倉管員必須在崗發(fā)貨。發(fā)貨時必須讓提貨貨主或司機(jī)檢查核對驗收。
9. 非倉庫人員在未經(jīng)許可的情況下不得進(jìn)入倉庫翻拿成品，倉庫內(nèi)所有入庫成品需辦理出庫手續(xù)后方可發(fā)出。否則，所造成的一切后果由責(zé)任人自行負(fù)擔(dān)。
10.展廳補(bǔ)樣需銷售部經(jīng)理審批簽字的《樣品申領(lǐng)單》方可組織出庫。
11.業(yè)務(wù)員借走的成品磚必須作好記錄，并督促一周內(nèi)歸還倉庫。
12.倉庫的衛(wèi)生應(yīng)由庫管員負(fù)責(zé)在下班前打掃干凈。
13.倉管員必須嚴(yán)格遵守崗位職責(zé)及操作程序。
14．以上如有違反，公司將對相關(guān)責(zé)任人予以處罰。
佛山市豐涯陶瓷有限責(zé)任公司 人事部
一、 貨倉的主要工作職能
貨倉的主要工作職責(zé)可以解釋為三個字：收、管、發(fā)。具體內(nèi)容如下：
1、 依據(jù)訂購單點收物料，并按貨倉管理制度檢查數(shù)量。
2、 將iqc驗收好的物料按指定位置予以存放。
3、 存放場所應(yīng)整理、整頓、清潔、符合5s的要求，防止品質(zhì)發(fā)生變異。
4、 依據(jù)領(lǐng)料單或備料單配備和發(fā)放物料。
5、 物料賬，出入庫記錄與定期盤存。
6、 不良物料及呆，廢料的定期處理。
二、 倉庫主管的工作職責(zé)
1、 負(fù)責(zé)貨倉的整體工作事務(wù)，（包括日常事務(wù)和帳務(wù)處理）
2、 負(fù)責(zé)與公司其他部門的溝通與協(xié)調(diào)。
3、 參與公司宏觀管理和策略的制定。
4、 貨倉部的工作籌劃與控制。
5、 審訂和修改貨倉部工作規(guī)程和管理制度。
6、 檢查和審核倉務(wù)部各級員工的工作進(jìn)度和工作績效。
7、 編寫物料申購單，協(xié)助其他倉管的工作。以及對物料進(jìn)度的追蹤
8、 簽發(fā)倉務(wù)部各級文件和單據(jù)。
9、 倉務(wù)部各級員工的培訓(xùn)工作。
三、 倉管的工作職責(zé)
（一） 劉戀倉管
1、負(fù)責(zé)所有訂單的備料工作，以及其他部門物料領(lǐng)用的發(fā)放
2、負(fù)責(zé)所有欠缺物料的清單匯總到倉庫主管處，統(tǒng)一由倉庫主管申購
負(fù)責(zé)。
4、負(fù)責(zé)每月對自己所管轄的物料的盤點工作。
5、負(fù)責(zé)自己所管轄的物料出倉的日報表以及所有單據(jù)在第二個工作日8點前交到倉庫主管處。
6、負(fù)責(zé)所管轄區(qū)域的5s工作。
7、檢查和監(jiān)督下屬員工的工作以及下屬員工的培訓(xùn)。
（二）倉管朱偉艷
1.負(fù)責(zé)所有外發(fā)的'物料的收、發(fā)工作。
2.負(fù)責(zé)所有采購物料收、退工作，以及對退貨物料的追回工作。
3.負(fù)責(zé)成品的進(jìn)倉，發(fā)貨工作。跟蹤成品出貨情況。
4.負(fù)責(zé)按照倉庫的規(guī)定進(jìn)行相關(guān)物料的物、卡的管理，并對該物料的物、卡數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)。
5.負(fù)責(zé)每月對自己所管轄的物料的盤點工作。
6.負(fù)責(zé)自己所管轄的物料的進(jìn)倉的日報表以及所有單據(jù)在第二個工作日8點前交到倉庫主管處。
7.負(fù)責(zé)所管轄區(qū)域的5s工作。
8.檢查和監(jiān)督下屬員工的工作以及下屬員工的培訓(xùn)。
四、搬運組的工作職責(zé)
1、物料的搬運和貨倉部各倉庫廢、次品的回收及保管。
2、來料來貨的及時進(jìn)倉和成品的及時出貨。
3、對待驗物料和產(chǎn)品要妥善保管，并做好標(biāo)識。
4、對滯留物品進(jìn)行維護(hù)，以防倒塌，遺失或變質(zhì)。
5、搬運過程中的合格品，待驗品，不良品，等區(qū)分明確，不混淆搬運。
6、對危險化學(xué)品的搬運嚴(yán)格按安全規(guī)定進(jìn)行。
7、維護(hù)和管理搬運工具。
8、協(xié)助倉管整理倉庫，以及盤點工作。
9、完成倉庫主管以及其他管理人員安排的其他工作。
呈：趙廠長
常成倉庫 2012-5-13
品質(zhì)部崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)流程篇二
部門概述
營銷部在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，以擴(kuò)大客源，增加酒店收益，樹立高檔商務(wù)酒店形象為中心開展工作，既是酒店對外營銷和宣傳的窗口，也是酒店外聯(lián)和廣告宣傳的中樞。其功能是協(xié)助總經(jīng)理制定企業(yè)營銷計劃，分解落實營銷指標(biāo)，保證營銷計劃的正確貫徹執(zhí)行，保持酒店產(chǎn)品對市場需求的長期適應(yīng)性，以實現(xiàn)酒店產(chǎn)品的創(chuàng)新和增值。在營銷過程中，根據(jù)不同的客源情況運用多種營銷方式和手段、爭取更多的客戶。公關(guān)策劃人員在部門經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)廣告宣傳，樹立公眾形象，收集酒店內(nèi)外相關(guān)信息，協(xié)助部門經(jīng)理做好每月營銷部市場綜合分析報告，提出相應(yīng)措施。
銷售經(jīng)理崗位職責(zé)：
1、根據(jù)市場具體情況，做出市場預(yù)測，確定目標(biāo)市場，全面負(fù)責(zé)經(jīng)營產(chǎn)品的銷售工作。
2、提出并參與制定、修訂酒店對外銷售、開發(fā)的客源計劃。
3、負(fù)責(zé)本部門全盤業(yè)務(wù)計劃的籌劃和方案的實施。
4、根據(jù)賓客的潛在需求，細(xì)分市場，確定價格政策。
5、根據(jù)市場及賓客的潛在需求，制定、修訂對重要客戶及潛在客戶的銷售工作計劃。
6、負(fù)責(zé)市場開發(fā)、指導(dǎo)銷售代表開發(fā)市場，不斷提高酒樓的競爭力和影響力。
7、負(fù)責(zé)酒店年度市場計劃的起草，包括酒店市場營銷計劃，酒店廣告宣傳、促銷及公共關(guān)系的發(fā)展計劃。
8、督導(dǎo)酒店對內(nèi)、對外的各項公關(guān)、廣告宣傳活動，并做出酒店銷售活動、廣告宣傳活動 及公關(guān)活動的預(yù)算。
9、按年度計劃要求，定期檢查酒店內(nèi)部銷售計劃的執(zhí)行情況。
10、與其他有關(guān)部門溝通、協(xié)調(diào)、密切合作，以確保銷售計劃的落實。
11、負(fù)責(zé)組織、實施本部門員工的培訓(xùn)工作，提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
12、完成上級委派的其他工作任務(wù)。
銷售主管崗位職責(zé)：
1、建立有關(guān)旅游團(tuán)隊預(yù)定檔案，便于查閱。
2、積極爭取新客戶，保持與發(fā)展同各旅行社的密切關(guān)系。
3、及時接收、發(fā)送預(yù)定傳真，不得以任何理由延誤。
4、根據(jù)傳真內(nèi)容仔細(xì)填寫各類預(yù)定單，送報審批。
5、將以確定的預(yù)定單盡快傳送有關(guān)部門，不得有誤。
6、與前廳有關(guān)部門保持密切聯(lián)系，隨時處理各類變更。
7、定期整理各類檔案，嚴(yán)密關(guān)注一周內(nèi)的預(yù)定，為銷售工作提供參考。
8、有責(zé)任接受并傳達(dá)各類文件、電話、保證銷售信息暢通。
9、確認(rèn)當(dāng)日入住團(tuán)隊，有責(zé)任協(xié)助前臺做好接待工作，尤其是vip。
10、熟悉酒店里的各項設(shè)施、設(shè)備，各個服務(wù)項目和專業(yè)知識。
11、嚴(yán)格執(zhí)行部門經(jīng)理部署的營銷計劃。關(guān)心酒店營銷狀況。
12、積極收集市場信息，供部門經(jīng)理參考，便于獲得最高住房率和最高平均房價的策略計劃。
13、認(rèn)真建立銷售業(yè)務(wù)檔案，以便查閱。
14、定期拜訪當(dāng)?shù)毓潭蛻?，隨時傳達(dá)酒店的營銷策略，同時關(guān)注他們的最新計劃及人事變動。
15、積極爭取新客戶，保持與發(fā)展同各商務(wù)客戶的密切關(guān)系。
16、依據(jù)上司部署的方針，獨立與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談，起草訂房、定宴會、租會議場地或娛樂場所等協(xié)議。
17、聽取所有投訴，采用正確方式向客戶陳述事因及及時向經(jīng)理匯報。
18、密切注意其他酒店的客源住房率，房價及經(jīng)營政策，便于競爭中取勝。
19、有責(zé)任協(xié)助財務(wù)解決應(yīng)收帳款。
20、為酒店及個人利益，保持商業(yè)機(jī)密。
銷售代表崗位職責(zé)：
1、根據(jù)分工負(fù)責(zé)會員、散客、團(tuán)隊、餐飲、康樂及會議等服務(wù)項目的營銷工作，并參與接待服務(wù)。
2、積極主動配合酒店舉辦的各種活動，協(xié)調(diào)與酒店其他有關(guān)部門的聯(lián)系，確保對重要客人的接待服務(wù)。
3、根據(jù)酒店價格策略，與客戶進(jìn)行談判，以最終達(dá)成協(xié)議并簽署合同。
4、經(jīng)常與客戶保持聯(lián)系，定期走訪客戶，與客戶保持良好的關(guān)系，搜集并整理反饋信息，為正確分析市場提供資料。
5、利用公關(guān)技巧，廣為交際，結(jié)識各界人士，宣傳酒店的優(yōu)良服務(wù)和各項設(shè)施，擴(kuò)大酒店影響，樹立酒店良好形象。
6、利用電話薄、報紙等，通過電話形式進(jìn)行信息捕捉，有針對性的進(jìn)行推銷。
7、自覺遵守酒店和部門規(guī)章制度，不斷學(xué)習(xí)市場營銷知識，努力提高業(yè)務(wù)水平。
文員崗位職責(zé)：
1、準(zhǔn)確及時接發(fā)各類文件，傳遞各類工作信息。
2、協(xié)調(diào)本部與其他部門之間的關(guān)系，保持酒店內(nèi)部良好公共關(guān)系。
3、按要求起草各種方案、信函及打印、復(fù)印各種文件、資料，做到及時、準(zhǔn)確。
4、為總監(jiān)經(jīng)理準(zhǔn)備各類報表及須閱讀的報紙雜志以及郵件處理。
5、對重要文件、檔案嚴(yán)格管理，不可漏傳耽誤。
6、配備各種所須辦公用品，嚴(yán)格控制，避免浪費。
7、做好部門會議記錄，整理紀(jì)要經(jīng)理審批后，印發(fā)各位。
8、有責(zé)任保持辦公室的整潔氣氛。
9、統(tǒng)計每天部門人員的考勤，并負(fù)責(zé)按時上報人力資源部。
10、統(tǒng)計部門各銷售人員的業(yè)績。
11、做好本部門各項單據(jù)使用，包括：部門例會紀(jì)要、申購單、協(xié)議單及客戶預(yù)定單等。
12、做好本部門的電話接聽及電話預(yù)定，并且做好記錄，協(xié)助各銷售人員協(xié)調(diào)與本店各部之間的關(guān)系。
(一）新開拓客戶實地拜訪標(biāo)準(zhǔn)程序：
1、初次接觸客戶為表示禮貌和節(jié)約時間，應(yīng)提前電話預(yù)約：
1）自我介紹自己所服務(wù)的酒店。
2）陳述打電話的目的。
3）引起潛在客戶的興趣。
4）要求安排一次會面。
2、實地拜訪：
1）按約定時間抵達(dá)目的地。
2）自我介紹，遞上名片（交換名片要雙手遞，接，表示尊重）
3）了解客戶基本情況（姓名、職務(wù)）
4）推銷自己，并介紹酒店基本情況。
5）了解客戶的消費能力及需求。
6）根據(jù)客戶的興趣愛好，盡可能多方面介紹酒店優(yōu)勢。
7）詢問客戶的合作誠意。
3、注意事項：
1）介紹用語：抱歉，打擾一下，我是??（同時遞名片），有關(guān)酒店的情況能不能給我些時間作以介紹。
2）確認(rèn)對方（主要確定具有決策權(quán)者是誰）“請問你是??主任嗎？”“有關(guān)接待方面的工作，是不是找辦公室主任？）
3）在對方還沒有說“請坐“以前，絕不可坐下，入坐時避免坐在對方的正前方，應(yīng)坐在左側(cè)或右斜方。
4）第二次拜訪時，先感謝客戶的第一次熱情接待，然后送上酒店的宣傳資料及報價表。
5）第三次拜訪時，應(yīng)與客戶建立起一種親密的客情關(guān)系，談話主題應(yīng)深一層，在與客戶長期接觸中，要建立一種自然的合作關(guān)系，正如一首詩所描述的“好雨知時節(jié)------要抓住推銷機(jī)會。-當(dāng)春乃發(fā)生------在感情熱乎的時候才有生意。“隨風(fēng)潛入夜”------順?biāo)浦?，隨著感情導(dǎo)入銷售?！皾櫸锛?xì)無聲”------不知不覺中把銷售完成的境界。
1、在于客戶接觸熟悉過程中，得到并確定了會議活動信息，帶落實具體內(nèi)容時應(yīng)掌握如下事項，并多為客戶著想，給客戶所需。
1）首先對客戶表示感謝，感謝對酒店的信任。
2）了解會議性質(zhì)類型，規(guī)模人數(shù)，日期。
3）了解會議的整體消費水平后再給客人報價。
4）如果會議活動，吃住，開會全安排在店內(nèi)，價位可考慮適當(dāng)放寬，如果只是用餐或用會議室，可在原價位上做小的浮動。
加水果等問題，如果要求，再做有關(guān)介紹。
6）會議報道形式，是否設(shè)報道臺還是在會務(wù)組報道，報道時是否派人協(xié)助收取押金或會務(wù)費。
7）除酒店提供制作的宣傳條幅，指示牌外，還需制作增加那些宣傳標(biāo)語。
8）確訂就餐形式：桌飯，自助餐或宴會等。并提出合理建議，確定用餐標(biāo)準(zhǔn)，就餐地點（在地點方面應(yīng)根據(jù)店內(nèi)實際情況定在較為合適的餐廳，避免由客人選擇）。確定就餐人數(shù)，時間，是否用餐券還是統(tǒng)一鑒單。
9）確定酒水，煙的種類，盡量避免客人自帶酒水現(xiàn)象，應(yīng)說明酒店給予一定的會議優(yōu)惠價，如客人堅持自帶酒水，講明理由后收取15%的開瓶服務(wù)費。
10）確定會議室的使用時間，人數(shù)，擺臺形式和其它物品使用的要求。
11）確定會議期間是否其它娛樂活動需要安排。
12）確定會議負(fù)責(zé)人及簽單人，問清哪些費用由客人自理，哪些費用由大會統(tǒng)一支付，并確定最后結(jié)帳方式。
13）把會議有關(guān)事項書寫明確，請對方確認(rèn)簽字。（內(nèi)部下發(fā)相關(guān)部門）
14）再次對客戶表示感謝，并預(yù)祝合作愉快。
（三）散客預(yù)定程序：
1、當(dāng)收到客人的傳真或電話，首先了解清楚客人的電傳或傳真上寫些什么，要求什么。
2、把客人要求寫在訂單上。
3、如不含早餐的客人要求訂早餐，需填寫訂餐單通知餐廳。
4、弄清所有費用是否由客人自付或簽單。
4、如客人提供資料不詳細(xì)，要按來件上地址、電話號與客人確認(rèn)。
（四）會議預(yù)定程序：
2、向預(yù)訂客戶介紹會議室的服務(wù)設(shè)備。
3、邀請參觀會場。
4、確認(rèn)付款方式，并要求對方預(yù)付訂金(按實際情況收取)。
5、填寫綜合會議通知書。
6、由副總審批，然后下發(fā)各部門，并由部門經(jīng)理簽字方可。
7、做好音響設(shè)備的預(yù)約和鮮花的預(yù)訂。
（五）網(wǎng)絡(luò)預(yù)定接待程序：
1、接收網(wǎng)絡(luò)公司預(yù)訂傳真，根據(jù)預(yù)訂詢問總臺空房情況，然后書面?zhèn)髡娲_認(rèn)。
2、根據(jù)預(yù)訂單填寫備忘錄至前臺、收銀，由兩部門負(fù)責(zé)人簽收。
3、每日與總臺核對當(dāng)日訂房及前日預(yù)訂入住情況。
4、在客人抵店前提前查房，根據(jù)查房情況對衛(wèi)生不合格的通知房務(wù)員重新打掃，對一些暫時無法解決的問題房通知總臺換房。
5、根據(jù)天氣情況在客人抵店前打開空調(diào)。
6、在客人允許的情況下回訪客人用房情況且贈送果盤。
7、出現(xiàn)大型接待店內(nèi)無空房時應(yīng)提前傳真通知網(wǎng)絡(luò)公司。
8、對于酒店搞活動房價下調(diào)時網(wǎng)絡(luò)訂房售價及底價應(yīng)相應(yīng)調(diào)整且提前通知。
9、每月初由網(wǎng)絡(luò)公司財務(wù)部整理住房明細(xì)，由我店財務(wù)核實，將返傭金在月中（協(xié)議回款期內(nèi)）匯出，對方收到回款后開據(jù)發(fā)票。
（六）團(tuán)隊預(yù)定接待程序：
1、接收團(tuán)隊預(yù)訂傳真，根據(jù)預(yù)訂詢問總臺空房情況，然后傳真回傳確認(rèn)。
2、填寫團(tuán)隊接待通知單，將需注意事項在備注中詳細(xì)注明。
3、送發(fā)團(tuán)隊接待通知單，此通知單至總臺、財務(wù)、餐飲三個部門，由部門負(fù)責(zé)人在第四聯(lián)存根上簽收。
4、每日早銷售員與總臺及餐廳核對當(dāng)日的團(tuán)計劃。
5、定期與旅行社核對近期團(tuán)計劃。
6、在團(tuán)隊抵店后總臺接待與導(dǎo)游確定各項時間（正餐、叫醒、下行李、早餐等）且以通知單的形式通知給相關(guān)部門，由總臺接待將信息反饋表交給導(dǎo)游，導(dǎo)游會根據(jù)客人意見填寫此表，在客人離店時交由總臺磚市場營銷部。
7、在團(tuán)隊接待過程中銷售員要跟蹤接待及時協(xié)調(diào)出現(xiàn)的問題。
8、在接待過程中如出現(xiàn)投訴應(yīng)盡力去協(xié)調(diào)解決且第二日將此情況及解決過程及時電話告知旅行社。
品質(zhì)部崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)流程篇三
1、協(xié)調(diào)總經(jīng)理主持和制定每年的編制預(yù)算工作，參與起草預(yù)算前的總經(jīng)理報告，研究確定全年的編制工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各部門預(yù)算的調(diào)整和修訂，匯總酒店全年的經(jīng)營財務(wù)預(yù)算草案，連同編制預(yù)算的說明，報送總經(jīng)理審核確定。
2、負(fù)責(zé)每年的財務(wù)決算工作，提供每年的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的報告，為總經(jīng)理和酒店管理層的決策提供信息和建議。
3、嚴(yán)格執(zhí)行固定資產(chǎn)的規(guī)定和固定資產(chǎn)核算的原則，按時、準(zhǔn)確地計提折舊，加強(qiáng)固定資產(chǎn)的新增、轉(zhuǎn)移、出售、調(diào)撥和報損報廢的控制和管理，努力為企業(yè)的更新改造和資產(chǎn)重置，提供資金保證。
4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金流量的管理和控制，確保現(xiàn)金和其他貨幣資金及時在銀行帳戶進(jìn)帳;嚴(yán)格收銀、保險柜以及鑰匙的管理，保證營業(yè)收入準(zhǔn)確及時入帳;嚴(yán)格應(yīng)收帳項管理，按規(guī)定對住客高消費以及帳齡在30天以上的應(yīng)收帳項要建立專人審計和追收制度，把應(yīng)收帳以及呆帳、壞帳壓縮到最低限度。
5、嚴(yán)格監(jiān)督執(zhí)行費用支出、貨款支付的審批程序，保證運營資金的正常運用，杜絕一切不合理的開支，降低成本費用水平。
6、嚴(yán)格支票、匯票的管理，監(jiān)督執(zhí)行收受支票的處理程序，嚴(yán)格履行支票的領(lǐng)用、存取手續(xù)，盡量減少退票、廢票造成的損失，杜絕支票丟失現(xiàn)象的發(fā)生。
7、支持成本控制主管做好酒店的餐飲成本核算工作、控制酒店規(guī)定的餐飲成本率，做好倉庫保管和驗斤驗質(zhì)的收貨工作，加強(qiáng)低值易耗品及物料用品的控制，最大限度地壓縮庫存，加速周轉(zhuǎn)，減少流動資金的占壓。
8、負(fù)責(zé)對采購部工作的檢查和督導(dǎo)，把好降低成本費用的第一關(guān)，監(jiān)督執(zhí)行采購人員的職責(zé)和紀(jì)律以及采購工作程序，保證酒店物資供應(yīng)工作的正常運行。
9、電腦部做好電腦硬件和軟件維護(hù)工作，確保設(shè)備的正常運行和電腦報表資料的安全保存。努力促進(jìn)和逐步實現(xiàn)酒店的會計電算化，不斷提高工作效率和會計核算水平。
10、加強(qiáng)營業(yè)稅金等的稽核、申報和繳納工作。負(fù)責(zé)安排年度財產(chǎn)險、車險等險種的計劃投保和索賠申報等工作。
11、負(fù)責(zé)建立財務(wù)報告系統(tǒng)，定期組織督促編報各種日報、月報、季報、年報，明確責(zé)任人和報送單位，確立完整的報告程序，及時為經(jīng)營部門和酒店管理階層提供正確可靠的會計信息，指導(dǎo)和推動酒店多項工作。
12、做好財務(wù)分析工作、每月提供一份酒店經(jīng)營財務(wù)報告，每年進(jìn)行一次全年的全面年度財務(wù)報告。
13、貫徹落實酒店管理當(dāng)局布置的各項行政、員工管理、宣傳教育、服務(wù)質(zhì)量、安全衛(wèi)生等工作，樹立全局觀念，適應(yīng)酒店整體工作的需要，促進(jìn)全店經(jīng)濟(jì)效益的提高。
14、抓好財務(wù)部員工的培訓(xùn)，制訂和貫徹年度的培訓(xùn)工作計劃，采取請進(jìn)來、走出去的辦法，組織專業(yè)培訓(xùn)，促進(jìn)員工的思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)的不斷提高。
15、做好財務(wù)部人員的管理，監(jiān)督執(zhí)行酒店的店規(guī)店紀(jì)，及時提出有關(guān)人員的調(diào)整、任免和獎懲的建議;做好年度的人員編制工作;充分調(diào)動員工的積極性和主動性。
16、負(fù)責(zé)董事會、總經(jīng)理交辦的其它工作。
品質(zhì)部崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)流程篇四
一、出納崗位職責(zé)
負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金收支、保管、往來賬戶管理、匯款、報賬、制單。
二、出納工作流程
（一）銀行提款
1、接到匯款申請后仔細(xì)核對《晨光集團(tuán)備用金、匯款申請表、采購付款單》 所列項目是否填寫完整、準(zhǔn)確、合理。
2、如無特殊情況即時登錄網(wǎng)上銀行建立信息（避免由于申請人的疏忽造成信息有誤不能匯款而再次聯(lián)系匯款申請人的情況發(fā)生），核對數(shù)據(jù)無誤單據(jù)簽 “付訖”章后匯款、登錄現(xiàn)金日記帳（手工流水帳）。
借：其他應(yīng)收款-內(nèi)部職工（人員檔案輔助核算）
（或）在建工程（工程項目輔助核算）
貸：庫存現(xiàn)金
b、客戶化-會計平臺-財務(wù)會計平臺-憑證生成-查詢
借：預(yù)付帳款-外部單位（供應(yīng)商輔助核算）
貸：庫存現(xiàn)金（或銀行存款）
（三）日常費用報賬
1、接到報賬單據(jù)后認(rèn)真審核單據(jù)是否按照規(guī)定程序經(jīng)過審批、票據(jù)是否合 理合法，金額是否正確、填寫是否完整、印章名稱是否一致。
借：管理費用-差旅費
制造費用-其他
貸：庫存現(xiàn)金
其他應(yīng)收款-內(nèi)部職工（人員檔案輔助核算）
（四）零星采購報賬
1、接收報賬:接到報賬按照清單仔細(xì)核對無誤后且報賬人對金額無疑問且 采購入庫單與發(fā)票金額相符（增值稅專用發(fā)票不含稅金額，如入庫單金額有修 改，需部門負(fù)責(zé)人說明原因簽字確認(rèn)）時給報賬人撤條。
供應(yīng)鏈-采購管理-采購發(fā)票-維護(hù)發(fā)票-查詢-審核
應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項稅
預(yù)付帳款-外部單位 貸：庫存現(xiàn)金（或銀行存款）
預(yù)付帳款-外部單位
其他應(yīng)收款-內(nèi)部職工（人員檔案輔助核算）
（5）現(xiàn)金盤點
1、準(zhǔn)備:整理手續(xù)并按某一個時點截止手續(xù)。
2、輸出 nc 帳套現(xiàn)金日記賬和備用金盤點表。3、整理暫未記賬手續(xù)。
4、按照晨光公司現(xiàn)金盤點表逐項清點：現(xiàn)金、銀行卡、暫未記賬手續(xù)、已記賬暫未付出手續(xù)，清點結(jié)果逐項登記后盤點表應(yīng)當(dāng)兩邊相等。
（六）催報賬程序1、準(zhǔn)備:整理支款手續(xù)并按當(dāng)日下午截止手續(xù)。
2、輸出 nc 帳套備用金余額表。3、整理暫未記賬支款手續(xù)。
4、按照應(yīng)報賬日期是否超過當(dāng)日為標(biāo)準(zhǔn)整理表格（同時合并銀行存款、支款未報帳表格）。按通知次數(shù)分類并按照通知一次后仍未報賬罰款規(guī)定處罰 有關(guān)人員，并申請有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)督促報賬。通過 oa 通知有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和人員并串發(fā)負(fù)責(zé) 扣款人員。
（七）其他有關(guān)工作
1、每月 15 日前出具副總放權(quán)簽字匯總表
2、對資金變動情況及時匯報，登記共享臺賬，3、復(fù)核銀行會計網(wǎng)銀匯款
每月底制單后，于次月 5 日前跟各往來戶管理部門核對賬，并出具清單
簽字確認(rèn)。
5、每月現(xiàn)金工資的發(fā)放；
6、保證庫存金額不超財務(wù)規(guī)定限額，隨時關(guān)閉保險柜，保險柜密碼及
鑰匙不得有其它人知曉或被他人復(fù)制，下班前檢查門窗是否關(guān)閉妥當(dāng)。
7、每周一、周四為員工飯卡充值收款，開具收款收據(jù)，三、出納工作標(biāo)準(zhǔn)
1、現(xiàn)金管理：銀行提款滿足當(dāng)天現(xiàn)金需求，當(dāng)天下班時庫存現(xiàn)金合余額為
零，銀行提款必須有一人陪同（司機(jī)亦可）要求配車，無安全隱患；現(xiàn)金盤點 做到日清月結(jié)，每周對現(xiàn)金進(jìn)一次賬實盤點，出具盤點表。準(zhǔn)確率要求：準(zhǔn) 確率 100%不得有錯誤發(fā)生。
題等不可抗拒情況除外），準(zhǔn)確率 100%不得有錯誤情況發(fā)生，造成損失的按事 故處理。
3、報賬管理：接到報賬單據(jù)后按照報賬人所列報賬清單核對報賬單據(jù)金額
后，給報賬人員辦理撤條手續(xù)，待報賬人員離開后及時記賬。準(zhǔn)確率 100%不得 有錯誤情況發(fā)生。
4、現(xiàn)金工資發(fā)放：領(lǐng)工資者憑其身份證原件或上崗證支取工資。
5、其他：催報賬通知每月 5 日之前發(fā)出，準(zhǔn)確率 100%不得重復(fù)或遺漏。6、庫存現(xiàn)金不超限額，不得出現(xiàn)人為原因造成保險柜財產(chǎn)丟失。
7、員工飯卡充值手續(xù)辦理在無其他重要工作下當(dāng)場辦理。
一 崗位職責(zé)
負(fù)責(zé)銀行賬戶、資金管理、匯款報賬、往來賬戶管理、催報賬、銀行重要票據(jù) 的開具和保管。
二 工作流程
（一）銀行崗位日常工作
1、提現(xiàn)
借：庫存現(xiàn)金（人民幣）
貸：銀行存款-**銀行（銀行類別輔助核算）
2、轉(zhuǎn)賬
借：預(yù)付賬款或其它相關(guān)科目
貸：銀行存款-**銀行（銀行類別輔助核算）
3、匯款
檔案)
貸: 銀行存款-**銀行（銀行類別輔助核算）
4、報賬制單
接到本單位員工或其他相關(guān)人員拿來的報賬手續(xù)，認(rèn)真審核單據(jù)是否按照
借：相關(guān)費用科目
貸：預(yù)付賬款/外部單位（銀行存款）
若涉及存貨類科目報賬，還應(yīng)通過應(yīng)付款管理及存貨核算進(jìn)行賬務(wù)處理
（3）制單，分錄為: 借：原材料
預(yù)付賬款/外部單位
應(yīng)交稅金進(jìn)項稅
貸：預(yù)付賬款/外部單位
銀行存款
5、登記銀行存款日記賬。
根據(jù)銀行收付款情況，登記資金報表。（二）銀行存款對賬
1、每天把手續(xù)處理完，每日有銀行存款日盤，并且每旬及月末與銀行對賬，有 網(wǎng)銀的要求盤點表后附網(wǎng)銀對賬單，無網(wǎng)銀的要求與各銀行電話對賬并且有電 話記錄（對賬時間、對賬人、銀行余額）。2、逐家銀行列明單位名稱、賬號、單位銀行存款日記賬余額、銀行存款日記賬 余額，未達(dá)賬項的逐筆列明日期、內(nèi)容、金額，調(diào)節(jié)后余額。
3、列明制表人、復(fù)核人、盤點日期。
4、收到銀行對賬單后應(yīng)及時與 nc 賬核對，加蓋預(yù)留印鑒后交郵政或寄給或送 達(dá)各銀行。
（三）制作資金報表
1、逢 5 日的次日上班后根據(jù)銷售人員提供的數(shù)據(jù)進(jìn)行 10 日回款情況、下 10 日 資金回款預(yù)測，并且根據(jù)上期報表數(shù)據(jù)及本次報表所掌握的數(shù)據(jù)進(jìn)行準(zhǔn)確預(yù)測。
2、根據(jù)各用款部門提供的用款金額及項目進(jìn)行資金的用款明細(xì)預(yù)測，盡可能把 用款項目、金額、日期準(zhǔn)確，以便各級領(lǐng)導(dǎo)能準(zhǔn)確掌握。
（四）往來帳戶管理
1、及時填制往來收付款憑證。
1、對預(yù)付款支付情況定期檢查，每月 5 號前對超期未報賬匯款、借條進(jìn)行清查、對上期已發(fā)通報仍未落實的按規(guī)定進(jìn)行處罰。
（六）銀行票據(jù)的開具和保管
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、電匯票據(jù)、承兌匯票的保管。
2、需要的時候開具票據(jù)，認(rèn)真填制，書寫完整。出票日期、金額（同時寫上小 寫）必須為大寫，其它各要素填寫齊全、規(guī)范、正確后，蓋上預(yù)留銀行印鑒交 與收款人（需在支票存根上簽名）或到銀行辦理匯款、轉(zhuǎn)賬，登錄銀行存款日 記賬，并進(jìn)行農(nóng)村的賬務(wù)處理，3、建立重要票據(jù)領(lǐng)購、簽開臺賬。
4、收到外單位的銀行匯票、銀行承兌匯票，簽具收據(jù)，登記臺賬，兩個工作日 內(nèi)到銀行查詢，查詢后妥善保管（放保險柜）。
三、工作標(biāo)準(zhǔn)
1、匯款標(biāo)準(zhǔn)：銀行匯款接到匯款申請起 4 小時內(nèi)匯出（網(wǎng)絡(luò)不允許、資金不足 的情況除外）；匯款準(zhǔn)確率達(dá)到 100%；2、制單標(biāo)準(zhǔn)：收到的費用及收付款單據(jù) 20 份之內(nèi) 1 天內(nèi)制單完成，超過部分 按比例累加最長不超過 3 天。憑證編制準(zhǔn)確率達(dá) 98%。月末前把收到的抵扣發(fā) 票交晨光財務(wù)部，不影響當(dāng)月利稅。
3、銀行存款對賬：銀行存款要求日清月結(jié)，資金報表與銀行存款數(shù)相符。每周 出具銀行存款盤點表，盤點表 nc 賬面數(shù)與各銀行存款數(shù)相符，不符的逐筆列明 未達(dá)賬項，月末及年末必須與銀行相符，不允許出現(xiàn)未達(dá)賬項。
4、資金報表要求逢 5 日準(zhǔn)確無誤報送給各級領(lǐng)導(dǎo)。
5、每月 5 日前出具客戶應(yīng)收、預(yù)收余額對賬表。每月 5 號前對超期未報賬匯款、借條進(jìn)行清查、對上期已發(fā)通報仍未落實的按規(guī)定進(jìn)行處罰。每月 5 號前把上 月罰款匯總交與計算工資的會計。
6、收到外單位的銀行匯票后兩個工作日內(nèi)到銀行查詢，查詢無誤后放保險柜內(nèi) 妥善保管。
一、崗位職責(zé)
（一）成本、費用管理
生產(chǎn)加工成本核算。依照配比原則，月末根據(jù)生產(chǎn)材料消耗、制造費用
等情況，合理分配當(dāng)月產(chǎn)品入庫成本。根據(jù)發(fā)生額及移動平均原則負(fù)責(zé)當(dāng)月制 造費、材料成本結(jié)轉(zhuǎn)，材料、成品加工出、入庫成本核算，編制相應(yīng)憑證，確 保成本核算的真實性、準(zhǔn)確性。
對每月加工生產(chǎn)情況進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督，提供財務(wù)數(shù)據(jù)，進(jìn)行生產(chǎn)情況分
析，協(xié)助生產(chǎn)管理。
單獨核算產(chǎn)品做好成本、利潤測算，為生產(chǎn)、經(jīng)營提供依據(jù)。
（二）期間費用核算
主營業(yè)務(wù)核算。根據(jù)當(dāng)期銷售情況，按照移動平均原則合理結(jié)轉(zhuǎn)銷售
成本，編制相應(yīng)憑證，正確歸集銷售費用。
期間費用核算。根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制原則編制期間費用計提表，負(fù)責(zé)計提
當(dāng)期利息、折舊、工資、福利等期間費用，計提依據(jù)計算合理, 準(zhǔn)確全面反映 各項財務(wù)收支指標(biāo)。
期末結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期期間費用，編制轉(zhuǎn)賬憑證，正確反映經(jīng)營期間利潤情況，計提所得稅。
（三）資產(chǎn)管理
監(jiān)督倉庫日常業(yè)務(wù)真實、合理性，對倉庫進(jìn)行不定期檢查確保庫存物
資與存貨相符，反映真實情況。
每季度末組織參與存貨盤點，編制存貨盤點表，及時發(fā)現(xiàn)問題，保證
賬簿記錄與實物相符，防止資產(chǎn)流失。
每年 7 月份協(xié)同相關(guān)資產(chǎn)管理部門對固定資產(chǎn)進(jìn)行全面盤點，對盤點
按根據(jù)公司要求及時出具財務(wù)報表, 以供稅務(wù)申報和銀行報表需要。
對上月經(jīng)營情況進(jìn)行分析，完成售價、庫存變動對預(yù)計利潤影響分析，出具月度財務(wù)分析表。
二、工作流程
1、費用計提
工資：由上月工資表中各部門的工資進(jìn)行計提，直接生產(chǎn)車間計入生
計提數(shù)做憑證。
電費：根據(jù)電工報送的各部門實際用電數(shù)量計提。
各部門零星材料的消耗：由保管報送的零星材料消耗匯總表在存貨核
算中記賬，填制憑證。
印花稅：本期銷售金額和采購金額（報帳金額）一半萬分之三
2、成本結(jié)轉(zhuǎn)
大宗原料及輔料、包裝物、零星材料的采購暫估記賬。材料在貨到而票
未到的情況下，每月需要做暫估記賬，根據(jù)采購部門采購入庫單（暫估）生成 憑證。
生產(chǎn)成本的結(jié)轉(zhuǎn)。
根據(jù)倉庫報送的生產(chǎn)出入庫匯總表做生產(chǎn)匯總表，匯總投入和產(chǎn)出的數(shù)
量。
根據(jù)已經(jīng)歸集好的生產(chǎn)車間的制造費用轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本—制造費用，計入
生產(chǎn)匯總表。投入原料的金額根據(jù)庫存單價取出平均單價，在存貨核算中將材 料出庫單成本計算后生成憑證，將投入原料金額填入生產(chǎn)匯總表。匯總原料原 成本和制造費用后得出投入的總生產(chǎn)成本，根據(jù)銷售單價法分配產(chǎn)品成本。將 產(chǎn)出的生產(chǎn)成本分配到產(chǎn)成品入庫單上，同樣在存貨核算中將入庫單成本計算 后生成憑證。
（二）其他工作流程
1、費用計提和銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)
在計提制造費的同時計提期間費用，流程見上述成本費用中所述。月
末收入確定后根據(jù)存貨核算中存貨收發(fā)存匯總表核對倉庫報送的銷售出庫單，核對無誤后根據(jù)銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單生成憑證。
2、報表、結(jié)賬及分析
在生產(chǎn)成本和銷售成本都結(jié)轉(zhuǎn)完成后，將憑證在軟件系統(tǒng)中進(jìn)行審核，記賬，在 ufo 報表系統(tǒng)中生成資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表，根據(jù)現(xiàn)金流量統(tǒng)計表編制 現(xiàn)金流量表。
固定資產(chǎn)和存貨核算結(jié)賬后，總賬系統(tǒng)進(jìn)行對賬結(jié)賬，月末處理完畢。財務(wù)分析具體包括庫存利潤分析、生產(chǎn)、銷售、庫存、本年利潤情況、資產(chǎn)負(fù)債情況，期間費用明細(xì)、往來款項情況等方面的說明。
三、工作標(biāo)準(zhǔn)
7 日前完成財務(wù)報表及庫存表、財務(wù)分析、內(nèi)部交易統(tǒng)計表，報送分公
司經(jīng)理、財務(wù)副總、財務(wù)部相關(guān)人員。
品質(zhì)部崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)流程篇五
第一節(jié) 財務(wù)經(jīng)理
一、財務(wù)管理： ［一］崗位職責(zé)
l、在公司董事長和總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，領(lǐng)導(dǎo)本公司的具體財務(wù)會計工作。
對各項財務(wù)會計工作要定期研究、布置、檢查、總結(jié)。認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)財經(jīng)政策，要積極宣傳、嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律和各項規(guī)章制度，不斷地改進(jìn)財務(wù)會計工作。
2、組織制定本公司的各項財務(wù)會計制度，并督促貫徹執(zhí)行。 及時檢查各項制度的執(zhí)行情況，如有違者，要及時制止和糾正，重大問題應(yīng)向公司董事長和總經(jīng)理或有關(guān)部門報告。要及時總結(jié)經(jīng)驗，不斷地修訂和完善各項財務(wù)會計制度。
3、組織編制本公司的財務(wù)收支計劃，并組織實施。
根據(jù)董事會確定的各項指標(biāo)，結(jié)合本公司的經(jīng)濟(jì)預(yù)測和經(jīng)營決策以及生產(chǎn)、經(jīng)營、勞動、技術(shù)措施等計劃，編制財務(wù)收支計劃并督促執(zhí)行。
4、會同公司有關(guān)部門組織固定資產(chǎn)和流動資金的核定工作。根據(jù)企業(yè)發(fā)展和節(jié)約資金的要求，組織有關(guān)人員，合理核定資金定額，加強(qiáng)對固定資產(chǎn)的管理，提高資金使用效果。
5、負(fù)責(zé)完成各項上繳任務(wù)。
根據(jù)現(xiàn)行稅法和國家有關(guān)規(guī)定，督促辦理解繳手續(xù)，按期定額地完成各種稅款和上繳任務(wù)。
6、負(fù)責(zé)向公司董事長和總經(jīng)理提供經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，財務(wù)分析資料，審查對外提供的會計資料。認(rèn)真審核會計憑證和會計報表。
7、參加企業(yè)經(jīng)營管理會議，參與經(jīng)營決策，充分運用會計資料，分析經(jīng)濟(jì)效果，提供可靠信息，預(yù)測經(jīng)濟(jì)前景，為領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀助手。審查或參與擬訂經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟(jì)文件。
8、隨時接受上級有關(guān)部門對我公司財務(wù)工作的監(jiān)督、檢查、審計，對工作中的錯誤、缺點負(fù)責(zé)糾正和處理。
9、組織財務(wù)人員學(xué)習(xí)國家有關(guān)財經(jīng)方針政策和業(yè)務(wù)技術(shù)。積極推廣和運用新技術(shù)，逐步實現(xiàn)會計核算電算化。
10、完成好公司和上級部門交辦的其他工作。 [二]工作標(biāo)準(zhǔn)
1、每年年初向公司董事長和總經(jīng)理提出經(jīng)過核算的年度財務(wù)開支。
2、每年元月10日前向公司董事長和總經(jīng)理提供財務(wù)決算各項費用，數(shù)據(jù)資料分析說明，并提出挖潛改造的辦法。
3、每季10日內(nèi)對全公司資金活動情況提供文字材料。
4、對本公司財會工作人員，按照會計核算管理的要求定員定任務(wù)，分工負(fù)責(zé)，相互協(xié)調(diào)。
第二節(jié) 其它：
[一]崗位職責(zé)
1、根據(jù)本公司分配方案，核算獎金，及時兌現(xiàn)。
2、認(rèn)真審核原始憑證，記帳憑證，會計報表和各種帳目的核算情況。
3、審核并辦理差旅費報銷結(jié)算業(yè)務(wù)。
4、?？胤秶鷥?nèi)的設(shè)備購置，辦理好?？厥掷m(xù)。 [二]工作標(biāo)準(zhǔn)
1、嚴(yán)格控制獎金發(fā)放范圍，對超產(chǎn)獎必須控制在應(yīng)提效益工資額度的90 ％范圍內(nèi)。
2、認(rèn)真審核憑證、帳簿與報表，嚴(yán)格把關(guān)，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
3、按照差旅費規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格審查有支出
4、控購物資，要先辦理專控手續(xù)，才能購置。
第三節(jié) 主辦會計
一、總分類帳核算： [一]崗位職責(zé)：
l、根據(jù)本公司采用的會計制度，設(shè)置總帳，審核原始憑證，編制記帳憑證，匯總記帳憑證，登記總帳，編制總帳科目余額表，試算平衡，并與有關(guān)明細(xì)帳核對，保證帳帳相符。
2、編制本公司財務(wù)會計報表，核對其它會計報表。
每月終了要根據(jù)總帳和有關(guān)明細(xì)帳的記錄，編制會計報表，并與其他會計相互核對，有關(guān)對應(yīng)關(guān)系的數(shù)字必須保持一致。將各種會計報表連同財務(wù)情況說明書，加封面，裝訂成冊，提交領(lǐng)導(dǎo)審核簽名，及時報出（月資，要（月報、季報、年終財務(wù)決算報表）
3、管理會計憑證和報表，對各個崗位記帳憑證的集中編號、整理，按規(guī)格化的要求，裝訂成冊，集中保管。年終辦完決算后，應(yīng)將全年的會計資料收集齊全，移交會計檔案管理人員，及時歸檔。
[二]工作標(biāo)準(zhǔn)：
1、嚴(yán)格按照國家財務(wù)制度，分清資金渠道，劃清成本開支范圍，正確及時編制記帳憑證，經(jīng)審核無誤的記帳憑證登記在記帳憑證匯總表上，月末編制科目匯總表登記總帳。
2、嚴(yán)格按照現(xiàn)行會計核算制度和要求，及時、正確地編制所規(guī)定的會計報表和報表說明。
3、對會計憑證的編號、裝訂和整理要求達(dá)到規(guī)格化、標(biāo)準(zhǔn)化。
二、往來結(jié)算： [一]崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)建立債權(quán)、債務(wù)清理制度，加強(qiáng)管理及時清理收回。
2、辦理其他往來款項的結(jié)算業(yè)務(wù)。對各種往來款項，職工欠款，要按時催收結(jié)算，清理償還。
3、負(fù)責(zé)往來明細(xì)核算。按照公司和個人分戶設(shè)置明細(xì)帳，根據(jù)審核后的記帳憑證順序登記，并經(jīng)常核對余額。
[二]工作標(biāo)準(zhǔn)：
1、每季5日編報債權(quán)、債務(wù)明細(xì)表。
2、及時清理債權(quán)、債務(wù)，杜絕長期拖欠帳款現(xiàn)象。
三、固定資產(chǎn)核算： [一] 崗位職責(zé)
1、根據(jù)現(xiàn)行固定資產(chǎn)核算制度和固定資產(chǎn)管理制度，負(fù)責(zé)本公司固定資產(chǎn)的歸口管理和財務(wù)核算。
2、準(zhǔn)確及時地反映監(jiān)督固定資產(chǎn)使用和保管的變動情況，切實保證國家財產(chǎn)的安全完整。
[二]工作標(biāo)準(zhǔn)
l、固定資產(chǎn)管理要做到帳、卡、物三相符。
2、嚴(yán)格固定資產(chǎn)的分類，按期準(zhǔn)確及時地計提固定資產(chǎn)折舊。
四、基建核算： [一]崗位職責(zé)
l、根據(jù)上級下達(dá)的基建計劃，搞好基本建設(shè)財務(wù)核算工作。
l、嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序和有關(guān)規(guī)定辦理工程進(jìn)度款的支付。
2、準(zhǔn)確及時地編制基本建設(shè)報表和編制說明。
五、會計檔案管理： [一]崗位職責(zé)
l、根據(jù)會計檔案管理辦法，收集會計資料，整理、立卷、歸檔。
2、妥善保管會計檔案，按制度借閱登記。 [二]工作標(biāo)準(zhǔn)
1、嚴(yán)格執(zhí)行安全和保密制度，嚴(yán)防毀損、散失和泄密。
2、嚴(yán)格執(zhí)行會計檔案管理辦法，存放有序，調(diào)閱 方便，按制度登記借閱。
六、納稅核算： [一]崗位職責(zé)
1、根據(jù)現(xiàn)行稅法條例和有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)本公司各種稅款的計算和繳納工作。
1、嚴(yán)格按照稅法，準(zhǔn)確、及時和定額地繳納稅款。
2、保證不因過期納稅而出現(xiàn)加收滯納金的情況。
第四節(jié) 成本會計
一、成本費用核算。 [一]崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)登記好成本費用支出明細(xì)帳和收費明細(xì)帳。
2、負(fù)責(zé)對各部門的內(nèi)部轉(zhuǎn)帳結(jié)算，按季度歸集分?jǐn)偅幹圃紤{證匯總單。
3、負(fù)責(zé)登記好按月歸集分?jǐn)偟馁M用，輔助業(yè)務(wù)支出和間接費用按季度分?jǐn)偂?BR> 4、核算各生產(chǎn)部門、輔助部門、管理部門的成本費用，編制成本報表，進(jìn)行成本分析，每季度進(jìn)行文字說明。
5、對本公司每個職工所消耗的直接費用，錄入微機(jī)核算到人，與效益掛鉤。
1、對輔助生產(chǎn)部門要幫助、指導(dǎo)各專業(yè)組搞好轉(zhuǎn)帳結(jié)算的基礎(chǔ)登記工作。在歸集各項成本費用中要配合有關(guān)部門核對數(shù)據(jù)、提出要求，以取得費用核算的細(xì)致和準(zhǔn)確性。
2、每季對各部門各項成本費用作說明。
分析費用升降的主要原因，依據(jù)要充分，數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確，責(zé)任要劃清并通過成本分析找出加強(qiáng)管理、降低消耗、降低費用的途徑，提出改善經(jīng)營管理的措施與建議。
3、每季10日前編報成本核算季報表。
4、每年終了，元月3日前編制成本核算報表。
5、年初編制各部門成本費用計劃表。
第五節(jié) 出納人員
[一]出納崗位職責(zé)：
1、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)經(jīng)辦人、領(lǐng)導(dǎo)人、審核人員簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項收付。對于重大開支項目，必須經(jīng)過會計主管和公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”?！案队櫋贝劣洝?BR> 2、出納在收付現(xiàn)金時要清點復(fù)核二次以上。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行，不得以“白條”抵庫，不得挪用現(xiàn)金。
3、掌握好銀行六種結(jié)算辦法，根據(jù)不同業(yè)務(wù)的發(fā)生，運用相應(yīng)的結(jié)算辦法。
4、簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，支票上要寫明用途，簽發(fā)日期，規(guī)定限額，再進(jìn)行登記。注明支票號碼、用途，領(lǐng)導(dǎo)人簽字。在有效期問要催促經(jīng)辦人辦理報銷手續(xù)。對填錯的支票，必須加蓋“作廢”戳記與存根一并保存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。
5、按日逐筆登記現(xiàn)金和銀行日記帳，每日下班前要清點庫存現(xiàn)金，做到帳款相符，日清月結(jié)。銀行存款余額要及時與銀行對帳單核對。月未要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符。對于未達(dá)帳款要求及時查詢。不準(zhǔn)將銀行帳戶出借任何公司或個入辦理結(jié)算。
6、保管好庫存現(xiàn)金和各種有價證券。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
7、保管有關(guān)印章和空白支票，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用，各種印章不得全部交出納一人保管。
8、保證結(jié)算業(yè)務(wù)順利進(jìn)行。對收付款公司及其開戶銀行，我們要密切配合，相互支持，文明禮貌辦好一切結(jié)算業(yè)務(wù)。
9、負(fù)責(zé)辦理本公司職工儲蓄，每月扣款按要求登記造冊。
10、每月七日按時發(fā)放本公司職工工資、離退人員工資（做好事前準(zhǔn)備工作）。
[二]工作標(biāo)準(zhǔn)：
1、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度，爭取不發(fā)生差錯，做到帳簿健全，憑證完整登記及時準(zhǔn)確，手續(xù)完備，日清月結(jié)，帳款相符。
2、每周星期一上午，星期五上午辦理報銷業(yè)務(wù)。
3、每月5日編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。
4、每月8日按時發(fā)放上月工資。
二、工資核算： [一]崗位職責(zé)：
1、根據(jù)本公司勞資部門的有關(guān)規(guī)定和通知單，正確及時地計算本公司（含離退休人員）職工工資。
2、配合勞資部門編制工資計劃、月報、季報、年報。按時上報銀行。
3、及時正確完成各款項的扣繳。按月計算個人所得稅、住房公積金、養(yǎng)老保險金等，代扣代繳。
[二]工作標(biāo)準(zhǔn)：
1、根據(jù)有關(guān)部門扣款通知單編制扣款匯總表，在工資內(nèi)扣款，做到不漏項，不拖拉。
2、在規(guī)定期限內(nèi)完成全部工資表的打印。
品質(zhì)部崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)流程篇六
第一節(jié)
財務(wù)經(jīng)理
一、財務(wù)管理： ［一］崗位職責(zé)
l、在公司董事長和總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，領(lǐng)導(dǎo)本公司的具體財務(wù)會計工作。
對各項財務(wù)會計工作要定期研究、布置、檢查、
總結(jié)
。認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)財經(jīng)政策，要積極宣傳、嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律和各項規(guī)章制度，不斷地改進(jìn)財務(wù)會計工作。
2、組織制定本公司的各項財務(wù)會計制度，并督促貫徹執(zhí)行。 及時檢查各項制度的執(zhí)行情況，如有違者，要及時制止和糾正，重大問題應(yīng)向公司董事長和總經(jīng)理或有關(guān)部門報告。要及時總結(jié)經(jīng)驗，不斷地修訂和完善各項財務(wù)會計制度。
3、組織編制本公司的財務(wù)收支計劃，并組織實施。
根據(jù)董事會確定的各項指標(biāo)，結(jié)合本公司的經(jīng)濟(jì)預(yù)測和經(jīng)營決策以及生產(chǎn)、經(jīng)營、勞動、技術(shù)措施等計劃，編制財務(wù)收支計劃并督促執(zhí)行。
4、會同公司有關(guān)部門組織固定資產(chǎn)和流動資金的核定工作。根據(jù)企業(yè)發(fā)展和節(jié)約資金的要求，組織有關(guān)人員，合理核定資金定額，加強(qiáng)對固定資產(chǎn)的管理，提高資金使用效果。
5、負(fù)責(zé)完成各項上繳任務(wù)。
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根據(jù)現(xiàn)行稅法和國家有關(guān)規(guī)定，督促辦理解繳手續(xù)，按期定額地完成各種稅款和上繳任務(wù)。
6、負(fù)責(zé)向公司董事長和總經(jīng)理提供經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，財務(wù)分析資料，審查對外提供的會計資料。認(rèn)真審核會計憑證和會計報表。
7、參加企業(yè)經(jīng)營管理會議，參與經(jīng)營決策，充分運用會計資料，分析經(jīng)濟(jì)效果，提供可靠信息，預(yù)測經(jīng)濟(jì)前景，為領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀助手。審查或參與擬訂經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟(jì)文件。
8、隨時接受上級有關(guān)部門對我公司財務(wù)工作的監(jiān)督、檢查、審計，對工作中的錯誤、缺點負(fù)責(zé)糾正和處理。
9、組織財務(wù)人員學(xué)習(xí)國家有關(guān)財經(jīng)方針政策和業(yè)務(wù)技術(shù)。積極推廣和運用新技術(shù)，逐步實現(xiàn)會計核算電算化。
10、完成好公司和上級部門交辦的其他工作。
[二]工作標(biāo)準(zhǔn)
1、每年年初向公司董事長和總經(jīng)理提出經(jīng)過核算的年度財務(wù)開支。
2、每年元月10日前向公司董事長和總經(jīng)理提供財務(wù)決算各項費用，數(shù)據(jù)資料分析說明，并提出挖潛改造的辦法。
3、每季10日內(nèi)對全公司資金活動情況提供文字材料。
4、對本公司財會工作人員，按照會計核算管理的要求定員定任務(wù)，分工負(fù)責(zé)，相互協(xié)調(diào)。
第二節(jié)
其它：
[一]崗位職責(zé)
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1、根據(jù)本公司分配方案，核算獎金，及時兌現(xiàn)。
2、認(rèn)真審核原始憑證，記帳憑證，會計報表和各種帳目的核算情況。
3、審核并辦理差旅費報銷結(jié)算業(yè)務(wù)。
4、?？胤秶鷥?nèi)的設(shè)備購置，辦理好?？厥掷m(xù)。
[二]工作標(biāo)準(zhǔn)
1、嚴(yán)格控制獎金發(fā)放范圍，對超產(chǎn)獎必須控制在應(yīng)提效益工資額度的90 ％范圍內(nèi)。
2、認(rèn)真審核憑證、帳簿與報表，嚴(yán)格把關(guān)，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
3、按照差旅費規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格審查有支出
4、控購物資，要先辦理?？厥掷m(xù)，才能購置。
第三節(jié)
主辦會計
一、總分類帳核算：
[一]崗位職責(zé)：
l、根據(jù)本公司采用的會計制度，設(shè)置總帳，審核原始憑證，編制記帳憑證，匯總記帳憑證，登記總帳，編制總帳科目余額表，試算平衡，并與有關(guān)明細(xì)帳核對，保證帳帳相符。
2、編制本公司財務(wù)會計報表，核對其它會計報表。
每月終了要根據(jù)總帳和有關(guān)明細(xì)帳的記錄，編制會計報表，并與其他會計相互核對，有關(guān)對應(yīng)關(guān)系的數(shù)字必須保持一致。將各種會計報表連同財務(wù)情況說明書，加封面，裝訂成冊，提交領(lǐng)導(dǎo)審核簽名，及時報出（月資，要（月報、季報、年終財務(wù)決算報表）
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3、管理會計憑證和報表，對各個崗位記帳憑證的集中編號、整理，按規(guī)格化的要求，裝訂成冊，集中保管。年終辦完決算后，應(yīng)將全年的會計資料收集齊全，移交會計檔案管理人員，及時歸檔。
[二]工作標(biāo)準(zhǔn)：
1、嚴(yán)格按照國家財務(wù)制度，分清資金渠道，劃清成本開支范圍，正確及時編制記帳憑證，經(jīng)審核無誤的記帳憑證登記在記帳憑證匯總表上，月末編制科目匯總表登記總帳。
2、嚴(yán)格按照現(xiàn)行會計核算制度和要求，及時、正確地編制所規(guī)定的會計報表和報表說明。
1、負(fù)責(zé)建立債權(quán)、債務(wù)清理制度，加強(qiáng)管理及時清理收回。 2、辦理其他往來款項的結(jié)算業(yè)務(wù)。對各種往來款項，職工欠款，要按時催收結(jié)算，清理償還。
3、負(fù)責(zé)往來明細(xì)核算。按照公司和個人分戶設(shè)置明細(xì)帳，根據(jù)審核后的記帳憑證順序登記，并經(jīng)常核對余額。
[二]工作標(biāo)準(zhǔn)：
1、每季5日編報債權(quán)、債務(wù)明細(xì)表。
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1、根據(jù)現(xiàn)行固定資產(chǎn)核算制度和固定資產(chǎn)管理制度，負(fù)責(zé)本公司固定資產(chǎn)的歸口管理和財務(wù)核算。
2、準(zhǔn)確及時地反映監(jiān)督固定資產(chǎn)使用和保管的變動情況，切實保證國家財產(chǎn)的安全完整。
[二]工作標(biāo)準(zhǔn)
l、固定資產(chǎn)管理要做到帳、卡、物三相符。
[一]崗位職責(zé)
l、根據(jù)上級下達(dá)的基建計劃，搞好基本建設(shè)財務(wù)核算工作。
2、根據(jù)原始憑證，準(zhǔn)確及時地編制記帳憑證和登記帳簿。
3。按照有關(guān)規(guī)定，準(zhǔn)確及時地編制基本建設(shè)的財務(wù)報表。
[二]工作標(biāo)準(zhǔn)
l、嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序和有關(guān)規(guī)定辦理工程進(jìn)度款的支付。
l、根據(jù)會計檔案管理辦法，收集會計資料，整理、立卷、歸檔。
2、妥善保管會計檔案，按制度借閱登記。
[二]工作標(biāo)準(zhǔn)
1、嚴(yán)格執(zhí)行安全和保密制度，嚴(yán)防毀損、散失和泄密。
2、嚴(yán)格執(zhí)行會計檔案管理辦法，存放有序，調(diào)閱
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方便，按制度登記借閱。
六、納稅核算： [一]崗位職責(zé)
1、根據(jù)現(xiàn)行稅法條例和有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)本公司各種稅款的計算和繳納工作。
1、嚴(yán)格按照稅法，準(zhǔn)確、及時和定額地繳納稅款。 2、保證不因過期納稅而出現(xiàn)加收滯納金的情況。
第四節(jié)
成本會計
一、成本費用核算。 [一]崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)登記好成本費用支出明細(xì)帳和收費明細(xì)帳。
2、負(fù)責(zé)對各部門的內(nèi)部轉(zhuǎn)帳結(jié)算，按季度歸集分?jǐn)?，編制原始憑證匯總單。
3、負(fù)責(zé)登記好按月歸集分?jǐn)偟馁M用，輔助業(yè)務(wù)支出和間接費用按季度分?jǐn)偂?BR> 4、核算各生產(chǎn)部門、輔助部門、管理部門的成本費用，編制成本報表，進(jìn)行成本分析，每季度進(jìn)行文字說明。
5、對本公司每個職工所消耗的直接費用，錄入微機(jī)核算到人，與效益掛鉤。
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1、對輔助生產(chǎn)部門要幫助、指導(dǎo)各專業(yè)組搞好轉(zhuǎn)帳結(jié)算的基礎(chǔ)登記工作。在歸集各項成本費用中要配合有關(guān)部門核對數(shù)據(jù)、提出要求，以取得費用核算的細(xì)致和準(zhǔn)確性。
2、每季對各部門各項成本費用作說明。
分析費用升降的主要原因，依據(jù)要充分，數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確，責(zé)任要劃清并通過成本分析找出加強(qiáng)管理、降低消耗、降低費用的途徑，提出改善經(jīng)營管理的措施與建議。
3、每季10日前編報成本核算季報表。 4、每年終了，元月3日前編制成本核算報表。5、年初編制各部門成本費用計劃表。
第五節(jié)
出納人員
[一]出納崗位職責(zé)：
1、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)經(jīng)辦人、領(lǐng)導(dǎo)人、審核人員簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項收付。對于重大開支項目，必須經(jīng)過會計主管和公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”?！案队櫋贝劣洝?BR> 2、出納在收付現(xiàn)金時要清點復(fù)核二次以上。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行，不得以“白條”抵庫，不得挪用現(xiàn)金。
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3、掌握好銀行六種結(jié)算辦法，根據(jù)不同業(yè)務(wù)的發(fā)生，運用相應(yīng)的結(jié)算辦法。
4、簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，支票上要寫明用途，簽發(fā)日期，規(guī)定限額，再進(jìn)行登記。注明支票號碼、用途，領(lǐng)導(dǎo)人簽字。在有效期問要催促經(jīng)辦人辦理報銷手續(xù)。對填錯的支票，必須加蓋“作廢”戳記與存根一并保存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。
5、按日逐筆登記現(xiàn)金和銀行日記帳，每日下班前要清點庫存現(xiàn)金，做到帳款相符，日清月結(jié)。銀行存款余額要及時與銀行對帳單核對。月未要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符。對于未達(dá)帳款要求及時查詢。不準(zhǔn)將銀行帳戶出借任何公司或個入辦理結(jié)算。
6、保管好庫存現(xiàn)金和各種有價證券。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
7、保管有關(guān)印章和空白支票，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用，各種印章不得全部交出納一人保管。
8、保證結(jié)算業(yè)務(wù)順利進(jìn)行。對收付款公司及其開戶銀行，我們要密切配合，相互支持，文明禮貌辦好一切結(jié)算業(yè)務(wù)。
9、負(fù)責(zé)辦理本公司職工儲蓄，每月扣款按要求登記造冊。 10、每月七日按時發(fā)放本公司職工工資、離退人員工資（做好事前準(zhǔn)備工作）。
[二]工作標(biāo)準(zhǔn)：
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1、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度，爭取不發(fā)生差錯，做到帳簿健全，憑證完整登記及時準(zhǔn)確，手續(xù)完備，日清月結(jié)，帳款相符。
2、每周星期一上午，星期五上午辦理報銷業(yè)務(wù)。 3、每月5日編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。4、每月8日按時發(fā)放上月工資。
二、工資核算： [一]崗位職責(zé)：
1、根據(jù)本公司勞資部門的有關(guān)規(guī)定和通知單，正確及時地計算本公司（含離退休人員）職工工資。
2、配合勞資部門編制工資計劃、月報、季報、年報。按時上報銀行。
3、及時正確完成各款項的扣繳。按月計算個人所得稅、住房公積金、養(yǎng)老保險金等，代扣代繳。
[二]工作標(biāo)準(zhǔn)：
1、根據(jù)有關(guān)部門扣款通知單編制扣款匯總表，在工資內(nèi)扣款，做到不漏項，不拖拉。
2、在規(guī)定期限內(nèi)完成全部工資表的打印。
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品質(zhì)部崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)流程篇七
一、出納崗位職責(zé)
（一）銀行提款
1、接到匯款申請后仔細(xì)核對《晨光集團(tuán)備用金、匯款申請表、采購付款單》所列項目是否填寫完整、準(zhǔn)確、合理。
2、如無特殊情況即時登錄網(wǎng)上銀行建立信息（避免由于申請人的疏忽造成信息有誤不能匯款而再次聯(lián)系匯款申請人的情況發(fā)生），核對數(shù)據(jù)無誤單據(jù)簽“付訖”章后匯款、登錄現(xiàn)金日記帳（手工流水帳）。
借：其他應(yīng)收款-內(nèi)部職工（人員檔案輔助核算）
（或）在建工程（工程項目輔助核算）
貸：庫存現(xiàn)金
b、客戶化-會計平臺-財務(wù)會計平臺-憑證生成-查詢 借：預(yù)付帳款-外部單位（供應(yīng)商輔助核算）
貸：庫存現(xiàn)金（或銀行存款）
（三）日常費用報賬 1、接到報賬單據(jù)后認(rèn)真審核單據(jù)是否按照規(guī)定程序經(jīng)過審批、票據(jù)是否合理合法，金額是否正確、填寫是否完整、印章名稱是否一致。
借：管理費用-差旅費
制造費用-其他
貸：庫存現(xiàn)金
其他應(yīng)收款-內(nèi)部職工（人員檔案輔助核算）
（四）零星采購報賬
1、接收報賬:接到報賬按照清單仔細(xì)核對無誤后且報賬人對金額無疑問且采購入庫單與發(fā)票金額相符（增值稅專用發(fā)票不含稅金額，如入庫單金額有修改，需部門負(fù)責(zé)人說明原因簽字確認(rèn)）時給報賬人撤條。
供應(yīng)鏈-采購管理-采購發(fā)票-維護(hù)發(fā)票-查詢-審核
應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項稅
預(yù)付帳款-外部單位
貸：庫存現(xiàn)金（或銀行存款）
預(yù)付帳款-外部單位
其他應(yīng)收款-內(nèi)部職工（人員檔案輔助核算）（五）現(xiàn)金盤點
1、準(zhǔn)備:整理手續(xù)并按某一個時點截止手續(xù)。 2、輸出nc帳套現(xiàn)金日記賬和備用金盤點表。3、整理暫未記賬手續(xù)。4、按照晨光公司現(xiàn)金盤點表逐項清點：現(xiàn)金、銀行卡、暫未記賬手續(xù)、已記賬暫未付出手續(xù)，清點結(jié)果逐項登記后盤點表應(yīng)當(dāng)兩邊相等。
（六）催報賬程序
1、準(zhǔn)備:整理支款手續(xù)并按當(dāng)日下午截止手續(xù)。 2、輸出nc帳套備用金余額表。3、整理暫未記賬支款手續(xù)。
4、按照應(yīng)報賬日期是否超過當(dāng)日為標(biāo)準(zhǔn)整理表格（同時合并銀行存款、支款未報帳表格）。按通知次數(shù)分類并按照通知一次后仍未報賬罰款規(guī)定處罰有關(guān)人員，并申請有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)督促報賬。通過oa通知有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和人員并串發(fā)負(fù)責(zé)扣款人員。
（七）其他有關(guān)工作
1、每月15日前出具副總放權(quán)簽字匯總表
每月底制單后，于次月5日前跟各往來戶管理部門核對賬，并出具清單簽字確認(rèn)。
5、每月現(xiàn)金工資的發(fā)放；
6、保證庫存金額不超財務(wù)規(guī)定限額，隨時關(guān)閉保險柜，保險柜密碼及鑰匙不得有其它人知曉或被他人復(fù)制，下班前檢查門窗是否關(guān)閉妥當(dāng)。
1、現(xiàn)金管理：銀行提款滿足當(dāng)天現(xiàn)金需求，當(dāng)天下班時庫存現(xiàn)金合余額為零，銀行提款必須有一人陪同（司機(jī)亦可）要求配車，無安全隱患；現(xiàn)金盤點做到日清月結(jié)，每周對現(xiàn)金進(jìn)一次賬實盤點，出具盤點表。準(zhǔn)確率要求：準(zhǔn)確率100%不得有錯誤發(fā)生。
2、匯款管理：現(xiàn)金匯款接到匯款申請后4小時內(nèi)匯出（資金不足、網(wǎng)絡(luò)問題等不可抗拒情況除外），準(zhǔn)確率100%不得有錯誤情況發(fā)生，造成損失的按事故處理。 3、報賬管理：接到報賬單據(jù)后按照報賬人所列報賬清單核對報賬單據(jù)金額后，給報賬人員辦理撤條手續(xù)，待報賬人員離開后及時記賬。準(zhǔn)確率100%不得有錯誤情況發(fā)生。
4、現(xiàn)金工資發(fā)放：領(lǐng)工資者憑其身份證原件或上崗證支取工資。 5、其他：催報賬通知每月5日之前發(fā)出，準(zhǔn)確率100%不得重復(fù)或遺漏。6、庫存現(xiàn)金不超限額，不得出現(xiàn)人為原因造成保險柜財產(chǎn)丟失。7、員工飯卡充值手續(xù)辦理在無其他重要工作下當(dāng)場辦理。
一 崗位職責(zé)
（一）銀行崗位日常工作 1、提現(xiàn)
借：庫存現(xiàn)金（人民幣）
貸：銀行存款-**銀行（銀行類別輔助核算）2、轉(zhuǎn)賬
借：相關(guān)費用科目
貸：預(yù)付賬款/外部單位（銀行存款）
銀行存款
其他應(yīng)收款-內(nèi)部職工（人員檔案輔助核算）需通過做付款單(正數(shù)),然后在總帳做還備用金分錄;5、登記銀行存款日記賬。根據(jù)銀行收付款情況，登記資金報表。
（二）銀行存款對賬
1、每天把手續(xù)處理完，每日有銀行存款日盤，并且每旬及月末與銀行對賬，有網(wǎng)銀的要求盤點表后附網(wǎng)銀對賬單，無網(wǎng)銀的要求與各銀行電話對賬并且有電話記錄（對賬時間、對賬人、銀行余額）。
2、逐家銀行列明單位名稱、賬號、單位銀行存款日記賬余額、銀行存款日記賬余額，未達(dá)賬項的逐筆列明日期、內(nèi)容、金額，調(diào)節(jié)后余額。 3、列明制表人、復(fù)核人、盤點日期。
4、收到銀行對賬單后應(yīng)及時與nc賬核對，加蓋預(yù)留印鑒后交郵政或寄給或送達(dá)各銀行。
（三）制作資金報表
1、及時填制往來收付款憑證。
2 每月初5號前核對客戶應(yīng)收、預(yù)收款項。（五）催報賬及罰款匯總統(tǒng)計
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、電匯票據(jù)、承兌匯票的保管。
2、需要的時候開具票據(jù)，認(rèn)真填制，書寫完整。出票日期、金額（同時寫上小寫）必須為大寫，其它各要素填寫齊全、規(guī)范、正確后，蓋上預(yù)留銀行印鑒交與收款人（需在支票存根上簽名）或到銀行辦理匯款、轉(zhuǎn)賬，登錄銀行存款日記賬，并進(jìn)行農(nóng)村的賬務(wù)處理，3、建立重要票據(jù)領(lǐng)購、簽開臺賬。
2、制單標(biāo)準(zhǔn)：收到的費用及收付款單據(jù)20份之內(nèi)1天內(nèi)制單完成，超過部分按比例累加最長不超過3天。憑證編制準(zhǔn)確率達(dá)98%。月末前把收到的抵扣發(fā)票交晨光財務(wù)部，不影響當(dāng)月利稅。
3、銀行存款對賬：銀行存款要求日清月結(jié)，資金報表與銀行存款數(shù)相符。每周出具銀行存款盤點表，盤點表nc賬面數(shù)與各銀行存款數(shù)相符，不符的逐筆列明未達(dá)賬項，月末及年末必須與銀行相符，不允許出現(xiàn)未達(dá)賬項。4、資金報表要求逢5日準(zhǔn)確無誤報送給各級領(lǐng)導(dǎo)。
5、每月5日前出具客戶應(yīng)收、預(yù)收余額對賬表。每月5號前對超期未報賬匯款、借條進(jìn)行清查、對上期已發(fā)通報仍未落實的按規(guī)定進(jìn)行處罰。每月5號前把上月罰款匯總交與計算工資的會計。
6、收到外單位的銀行匯票后兩個工作日內(nèi)到銀行查詢，查詢無誤后放保險柜內(nèi)妥善保管。
成本崗位工作職責(zé)、工作流程、工作標(biāo)準(zhǔn)
一、崗位職責(zé)
（一）成本、費用管理
生產(chǎn)加工成本核算。依照配比原則，月末根據(jù)生產(chǎn)材料消耗、制造費用等情況，合理分配當(dāng)月產(chǎn)品入庫成本。根據(jù)發(fā)生額及移動平均原則負(fù)責(zé)當(dāng)月制造費、材料成本結(jié)轉(zhuǎn)，材料、成品加工出、入庫成本核算，編制相應(yīng)憑證，確保成本核算的真實性、準(zhǔn)確性。
對每月加工生產(chǎn)情況進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督，提供財務(wù)數(shù)據(jù)，進(jìn)行生產(chǎn)情況分析，協(xié)助生產(chǎn)管理。根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制原則編制費用、稅金計提表，負(fù)責(zé)計提當(dāng)期折舊費、水電費、工資、福利、稅金等制造費用，明確反應(yīng)成本費用支出。
負(fù)責(zé)新產(chǎn)品及正常產(chǎn)品的階段成本測算。對新產(chǎn)品、新投正常產(chǎn)品及單獨核算產(chǎn)品做好成本、利潤測算，為生產(chǎn)、經(jīng)營提供依據(jù)。
（二）期間費用核算
主營業(yè)務(wù)核算。根據(jù)當(dāng)期銷售情況，按照移動平均原則合理結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，編制相應(yīng)憑證，正確歸集銷售費用。
期間費用核算。根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制原則編制期間費用計提表，負(fù)責(zé)計提當(dāng)期利息、折舊、工資、福利等期間費用，計提依據(jù)計算合理, 準(zhǔn)確全面反映各項財務(wù)收支指標(biāo)。
期末結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期期間費用，編制轉(zhuǎn)賬憑證，正確反映經(jīng)營期間利潤情況，計提所得稅。
（三）資產(chǎn)管理
監(jiān)督倉庫日常業(yè)務(wù)真實、合理性，對倉庫進(jìn)行不定期檢查確保庫存物資與存貨相符，反映真實情況。
每季度末組織參與存貨盤點，編制存貨盤點表，及時發(fā)現(xiàn)問題，保證賬簿記錄與實物相符，防止資產(chǎn)流失。
按根據(jù)公司要求及時出具財務(wù)報表, 以供稅務(wù)申報和銀行報表需要。對上月經(jīng)營情況進(jìn)行分析，完成售價、庫存變動對預(yù)計利潤影響分析，出具月度財務(wù)分析表。
二、工作流程 1、費用計提
工資：由上月工資表中各部門的工資進(jìn)行計提，直接生產(chǎn)車間計入生產(chǎn)成本—直接人工，輔助車間的工資計入制造費用—工資福利，養(yǎng)老金計提、住房公積金、醫(yī)療保險、工傷保險：由人力資源部提供各部門人數(shù)及單位負(fù)擔(dān)金額計提。固定資產(chǎn)折舊：根據(jù)在固定資產(chǎn)系統(tǒng)中計提，根據(jù)部門分配表中部門計提數(shù)做憑證。
電費：根據(jù)電工報送的各部門實際用電數(shù)量計提。
各部門零星材料的消耗：由保管報送的零星材料消耗匯總表在存貨核算中記賬，填制憑證。
大宗原料及輔料、包裝物、零星材料的采購暫估記賬。材料在貨到而票未到的情況下，每月需要做暫估記賬，根據(jù)采購部門采購入庫單（暫估）生成憑證。
生產(chǎn)成本的結(jié)轉(zhuǎn)。
根據(jù)倉庫報送的生產(chǎn)出入庫匯總表做生產(chǎn)匯總表，匯總投入和產(chǎn)出的數(shù)量。
根據(jù)已經(jīng)歸集好的生產(chǎn)車間的制造費用轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本—制造費用，計入生產(chǎn)匯總表。投入原料的金額根據(jù)庫存單價取出平均單價，在存貨核算中將材料出庫單成本計算后生成憑證，將投入原料金額填入生產(chǎn)匯總表。匯總原料原成本和制造費用后得出投入的總生產(chǎn)成本，根據(jù)銷售單價法分配產(chǎn)品成本。將產(chǎn)出的生產(chǎn)成本分配到產(chǎn)成品入庫單上，同樣在存貨核算中將入庫單成本計算后生成憑證。
（二）其他工作流程
1、費用計提和銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)
在計提制造費的同時計提期間費用，流程見上述成本費用中所述。月末收入確定后根據(jù)存貨核算中存貨收發(fā)存匯總表核對倉庫報送的銷售出庫單，核對無誤后根據(jù)銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單生成憑證。
2、報表、結(jié)賬及分析
在生產(chǎn)成本和銷售成本都結(jié)轉(zhuǎn)完成后，將憑證在軟件系統(tǒng)中進(jìn)行審核，記賬，在ufo報表系統(tǒng)中生成資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表，根據(jù)現(xiàn)金流量統(tǒng)計表編制現(xiàn)金流量表。
固定資產(chǎn)和存貨核算結(jié)賬后，總賬系統(tǒng)進(jìn)行對賬結(jié)賬，月末處理完畢。財務(wù)分析具體包括庫存利潤分析、生產(chǎn)、銷售、庫存、本年利潤情況、資產(chǎn)負(fù)債情況，期間費用明細(xì)、往來款項情況等方面的說明。
三、工作標(biāo)準(zhǔn)
7日前完成財務(wù)報表及庫存表、財務(wù)分析、內(nèi)部交易統(tǒng)計表，報送分公司經(jīng)理、財務(wù)副總、財務(wù)部相關(guān)人員。
品質(zhì)部崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)流程篇一
一、物品出庫工作流程（計劃內(nèi)）
（流程開始）各部門申請人填寫物品領(lǐng)取單；部門經(jīng)理簽字審核；倉管員核實領(lǐng)取單 ；做好出庫登記，填寫出庫單；與申請人當(dāng)面點交物品；申請人簽字確認(rèn)；登記臺賬，電腦記錄；（流程結(jié)束）
二、物品出庫工作流程（計劃外）
（流程開始）各部門申請人填寫物品領(lǐng)取單；部門經(jīng)理簽字確認(rèn)；交由分管副總審批；最終總經(jīng)理審批同意簽字；倉管員核實領(lǐng)取表；做好出庫登記，填寫出庫單；與申請人當(dāng)面點交物品；申請人簽字確認(rèn)；登記臺賬，電腦記錄；（流程結(jié)束）
三、物品出庫工作流程（特殊物品）
（流程開始）各部門申請人填寫物品領(lǐng)取單；部門經(jīng)理簽字確認(rèn)；若是贈送的禮品，直接由總經(jīng)理審批同意；若是需要付款的物品，由財務(wù)部收款確認(rèn)；倉管員核實領(lǐng)取表；做好出庫登記，填寫出庫單；與申請人當(dāng)面點交物品；申請人簽字確認(rèn)；登記臺賬，電腦記錄；（流程結(jié)束）
四、物品入庫工作流程
（流程開始）采購員購回物品；采購員出示采購單，倉管員進(jìn)行物品驗收；
1、 直撥物品
倉管員驗收合格，入庫，通知各部門申請人接收物品；各部門申請人再次驗收；合格，簽寫《出庫單》；倉管員登記臺賬，做好記錄；不合格，倉管員交由采購員退換貨物。 倉管員驗收不合格，直接退采購員進(jìn)行退貨處理。（流程結(jié)束）
2、入庫物品
倉管員驗收合格，入庫；合理擺放儲存，填寫物品卡；登記臺賬做好記錄。
倉管員驗收不合格，退給采購員，進(jìn)行退貨處理。（流程結(jié)束）
五、物品盤點工作流程（每月自盤）
（流程開始）綜合辦公室制定盤點方案；倉管員執(zhí)行盤點方案，進(jìn)行每月自盤；認(rèn)真填寫盤點表；進(jìn)行數(shù)據(jù)匯總；根據(jù)匯總數(shù)據(jù)編制盈虧報告；交由綜合辦公室進(jìn)行核對；核對通過，登記臺賬，進(jìn)行記錄；核對未通過，進(jìn)行再次數(shù)據(jù)匯總，編制盈虧報告。（流程結(jié)束）
六、物品盤點工作流程（監(jiān)督盤點）
錄；審核不通過，財務(wù)部進(jìn)行二次的數(shù)據(jù)匯總，盈虧分析。（流程結(jié)束）
倉管員的行政職責(zé)
熱愛本職工作；遵守公司的各項規(guī)章制度；服從上級領(lǐng)導(dǎo)的工作安排。
倉管員的業(yè)務(wù)職責(zé)
1、負(fù)責(zé)倉庫的管理工作，要按時上下班，遵守公司各項規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行物資管理的各項制度，如遇工作忙要延長工作時間，要無條件服從。
2、進(jìn)庫須按請購單和發(fā)票核對規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量，符合要求后方可簽收入庫，并做好登記入賬工作，嚴(yán)守物品驗收關(guān)，對不符合質(zhì)量要求的物品拒絕驗收。對數(shù)量不符的，需待檢查后才可驗收蓋章。
3、領(lǐng)料手續(xù)要齊全，大批量超常規(guī)領(lǐng)料，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，專用材料非專用人員，拒絕發(fā)料。
4、發(fā)料做到數(shù)字準(zhǔn)確，寄存物資要有記錄和標(biāo)記。
5、加強(qiáng)管理，堅持賬目日日清，實行每次放假前進(jìn)行盤查，每月自檢一次，做到帳、物、卡相符。
6、重視安全，對易燃、易爆、強(qiáng)腐蝕物資加強(qiáng)安全措施，劇毒物品與貴重物品執(zhí)行雙人雙守，嚴(yán)防事故發(fā)生。
7、熟悉業(yè)務(wù)，練好基本功，應(yīng)知物資的用途和保管知識，做到先進(jìn)先發(fā)，保持倉庫整潔，堆放有序，歸類存放。做好四防（銹、毒、變形、變質(zhì)），做好所有賬戶明細(xì)表格輸入電腦的工作。
9、經(jīng)常與采購員聯(lián)系，緊急物資及時采購，貨到及時通知貨主前來領(lǐng)取。
10、加強(qiáng)安全意識，下班時應(yīng)進(jìn)行檢查，切斷電源，關(guān)閉門窗，防火，防盜，禁止非倉庫人員進(jìn)庫房。
11、借用工具、物資做好借用記錄及歸還記錄，人員調(diào)動應(yīng)及時收回，遺失作價賠償。
12、應(yīng)妥善保管好原始憑證，各類文件，要保守商業(yè)秘密，不得擅自將有關(guān)文件外流。
13、倉管人員如不履行自身職責(zé)，導(dǎo)致公司財產(chǎn)造成損失，公司有權(quán)追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任，情況嚴(yán)重的，追究其法律責(zé)任。
14、倉管人員調(diào)動或離職前，首先辦理賬目移交手續(xù)，要求逐項核對點收。如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及上級主管人員必須簽字確認(rèn)。
16、經(jīng)盤查后，如發(fā)生實際庫存數(shù)量與賬面清存數(shù)量不符，除追查差異的原因外，還要編制盤點清單，經(jīng)審批后調(diào)整賬面數(shù)字，使之與實際數(shù)字相符。
17、定期上報，不合格存貨資料根據(jù)批示及時處理
18、每年6月、12月對公司固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點制作報表。
19、公司招待所每次退房后進(jìn)行衛(wèi)生清理。
20、努力按時、按質(zhì)、按量完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項任務(wù)。
日工作流程
一、倉庫管-理-員崗位職責(zé)
1. 遵守公司各項規(guī)章制度，負(fù)責(zé)倉庫進(jìn)、出貨、存貨管理，執(zhí)行物料管理規(guī)定。
2. 及時、完整、準(zhǔn)確登記存貨倉庫賬，序時登記，定期編制存貨進(jìn)出存報表。
3. 負(fù)責(zé)倉庫存貨保管，保證庫內(nèi)存貨安全，禁止無關(guān)人員及危險物品隨意進(jìn)入倉庫。
4. 負(fù)責(zé)存貨日常管理，包括存貨分類碼放、整理、標(biāo)識、及進(jìn)出庫調(diào)度。要求熟悉存貨特性，分類管理，合理擺放，便于物流及安全。
5. 按會計崗位要求定期或不定期核對存貨入庫、出庫、結(jié)存數(shù)量。要求賬目清楚、標(biāo)識清晰、賬卡物核對相符。經(jīng)常對賬點數(shù)，定期盤點。
6. 嚴(yán)格執(zhí)行存貨收發(fā)流程及要求，正確、及時辦理原料入庫、生產(chǎn)領(lǐng)料、完工入庫、銷售出庫、及其他類存貨入庫出庫的開單、收發(fā)料和簽字手續(xù)。
7. 廉潔自律，不得損害公司形象及利益，杜絕商業(yè)舞弊行為。
二、物料需求及采購計劃
1、工廠總經(jīng)理根據(jù)產(chǎn)能、銷售目標(biāo)、備貨需要，會同財務(wù)中心根據(jù)資金狀況，協(xié)商確定物料最高、最低、安全庫存量等三個控制指標(biāo)，報董事長簽批后執(zhí)行。
2、廠長負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計劃（日、周、月）及確認(rèn)生產(chǎn)配料單。
3、倉管員根據(jù)實際庫存、庫存控制指標(biāo)、生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)配料單，編制《物料需求表》，報工廠總經(jīng)理審批后，交采購員組織采購。
4、采購員根據(jù)倉管員提交的〈物料需求表〉，制定采購計劃，報財務(wù)中心審批后，由采購員負(fù)責(zé)聯(lián)系采購，保證物料供應(yīng)。
三、原料驗收入庫
1、倉管員必須根據(jù)財務(wù)中心的采購指令、供應(yīng)商送貨單、以及工廠品檢確認(rèn)意見，正確辦理驗收入庫，非采購指令的物料、以及驗收不合格品不得入庫。所有原料必須先辦理入庫，方可領(lǐng)用。大宗物料需有過磅單以確定實際重量。
2、原料入庫時，倉管員必須如實填寫原料入庫單，原料一經(jīng)入庫，倉管員必須按照倉儲空間、環(huán)境及存放要求，合理安排存放區(qū)位，并貼好物料標(biāo)識及登記物料卡、倉存賬。
3、因故需退貨時，辦理退庫手續(xù)，寫明原因，并用紅字填單負(fù)數(shù)沖回。
4、入庫單會計記賬聯(lián)交財務(wù)中心記賬。
四、生產(chǎn)領(lǐng)料及耗料
倉管員必須根據(jù)工廠的生產(chǎn)指令（制造命令單或生產(chǎn)任務(wù)單）、按生產(chǎn)配料單計算標(biāo)準(zhǔn)用量，才可辦理生產(chǎn)領(lǐng)料，定額發(fā)料。生產(chǎn)領(lǐng)料時，應(yīng)由生產(chǎn)班組長持生產(chǎn)指令單向倉管員申領(lǐng)原料，填寫領(lǐng)料單（或原料出庫單）。非生產(chǎn)指令的物料，不得領(lǐng)用。原料領(lǐng)用時，倉管員必須如實填寫領(lǐng)料單（或原料出庫單）。車間領(lǐng)料一律向倉庫申領(lǐng)。
物料一經(jīng)生產(chǎn)領(lǐng)用出庫，即歸屬于車間物料管理范圍，由生產(chǎn)班組長負(fù)車間物料管理之責(zé)。生產(chǎn)班組長必須嚴(yán)格按生產(chǎn)要求，合理有效控制生產(chǎn)物料損耗。凡一次性進(jìn)入儲料罐的物料，應(yīng)一次性填寫領(lǐng)料單領(lǐng)出，生產(chǎn)耗用量按配料單用量標(biāo)準(zhǔn)*投產(chǎn)量計算，儲料罐內(nèi)余料按領(lǐng)料量減標(biāo)準(zhǔn)耗用量計算賬盤，有計劃地按期清理罐內(nèi)余料，以確認(rèn)實際用量及余量。
每批次產(chǎn)品生產(chǎn)完工時，生產(chǎn)班組長應(yīng)填寫生產(chǎn)完工報告，如實填寫生產(chǎn)損耗及實際耗料、余料數(shù)量、工時以及生產(chǎn)相關(guān)情況，檢討分析生產(chǎn)耗料情況。
生產(chǎn)退料時，必須辦理退料手續(xù)，寫明原因，用紅字填單負(fù)數(shù)沖回。
領(lǐng)料單會計記賬聯(lián)交財務(wù)中心記賬。
五、生產(chǎn)完工入庫
1、生產(chǎn)班組長在產(chǎn)品完工后，應(yīng)及時將成品繳庫，倉管員點數(shù)并如實填寫成品入庫單。
2
2、成品一經(jīng)入庫，倉管員必須按照倉儲空間、環(huán)境及存放要求，合理安排存放區(qū)位，并貼好物料標(biāo)識及登記物料卡、倉存賬。
3、退庫返工時，必須辦理退庫手續(xù)，寫明原因，用紅字填單負(fù)數(shù)沖回。
4、入庫單會計記賬聯(lián)交財務(wù)中心記賬。
六、銷售出庫及送貨
1、倉管員必須根據(jù)銷售出貨指令（出貨通知）方可辦理出庫手續(xù)，非銷售出貨指令的出貨要求不得執(zhí)行出庫。具體要求參照銷售政策及流程制度辦理。
2、倉管員根據(jù)出貨通知的相關(guān)信息，如實填寫銷售出庫單及送貨單，送貨單交工廠指定送貨司機(jī)隨貨同行，客戶簽回后由司機(jī)交回倉管員。倉管員憑銷售出庫單及客戶簽名的送貨單回單登記倉存賬。
3、銷售退回時，必須辦理退回手續(xù)，繳庫并寫明原因，并用紅字填單負(fù)數(shù)沖回。
4、出庫單會計記賬聯(lián)及送貨單回簽聯(lián)與回簽結(jié)算聯(lián)，交財務(wù)中心記賬、與客戶結(jié)算對賬。
七、生產(chǎn)日報及倉存日報制度
1、當(dāng)日生產(chǎn)完工，廠長應(yīng)監(jiān)督生產(chǎn)班組長完成生產(chǎn)日報表方可下班，《生產(chǎn)日報表》應(yīng)于次日上午10時前報送財務(wù)中心及工廠總經(jīng)理。
2、倉管員應(yīng)在每日下班前軋賬，并完成倉存日報表《存貨進(jìn)出存明細(xì)表》，倉存日報表應(yīng)于次日上午10時前報送財務(wù)中心。
八、單據(jù)傳遞
本規(guī)程由財務(wù)中心制定并負(fù)責(zé)修訂與解釋，自簽發(fā)之日起執(zhí)
附署
主送：倉庫、車間
抄送：
2
倉管崗位職責(zé)
1、倉管必須嚴(yán)格執(zhí)行入庫手續(xù)，負(fù)責(zé)核對即將入庫產(chǎn)品規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量的驗收，并按照實際接收數(shù)入庫。
2、把驗收好的產(chǎn)品合理有序的存放在倉位，杜絕不安全因素，及時標(biāo)示貨號并加卡，做好臺賬。
3、根據(jù)前臺的開出的出庫單，清點貨物。整理好貨物核對無誤后組織出庫工作。出庫時，嚴(yán)格按照出庫單據(jù)上的規(guī)格、型號、數(shù)量出庫，沒有出庫單，不得出庫。
4、每月月底前2天進(jìn)行盤倉，倉管必須對存貨進(jìn)行定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，與電腦記錄中的庫存量進(jìn)行核對，并存檔盤點后的單據(jù)。
5、負(fù)責(zé)倉庫的7s管理工作。做好防火、防盜工作。
7、對銷售部的樣品磚需求積極組織各樣品的出庫。
8、做好每日倉庫臺賬。
9、負(fù)責(zé)管理監(jiān)督裝卸工的工作避免出現(xiàn)不必要的破損以及安全，并登記裝卸工每日上下車力資單，并匯總至財務(wù)部。
10、倉管員要立足本職，堅守崗位，熟練業(yè)務(wù)，具備高度的責(zé)任感，以禮待人、熱情服務(wù)，自覺維護(hù)公司的良好形象和聲譽(yù)。
佛山市豐涯陶瓷有限責(zé)任公司 人事部
佛山市豐涯陶瓷有限責(zé)任公司
倉管管理制度
1. 庫管-理-員必須按時上下班，自覺遵守公司的各項規(guī)章制度。
2. 上班期間不得擅自離開工作崗位。
3. 各類產(chǎn)品入庫必須做好型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量的驗收，合理規(guī)劃倉位，填寫入庫單。
4. 倉管安排并監(jiān)督叉車司機(jī)及裝卸工的工作，如不服從管理，倉管有權(quán)拒開《力資單》，并呈報上級。
5. 在裝卸車過程中不得有人為原因打破成品磚；如確有發(fā)生，則按出廠價由責(zé)任人照價賠償。
6. 外來貨主、司機(jī)開車撞破磚片，應(yīng)知會銷售部由其照價賠償。
7. 倉庫出貨必須嚴(yán)格按照銷售部所開《出貨單》發(fā)貨。
8. 成品出庫時，倉管員必須在崗發(fā)貨。發(fā)貨時必須讓提貨貨主或司機(jī)檢查核對驗收。
9. 非倉庫人員在未經(jīng)許可的情況下不得進(jìn)入倉庫翻拿成品，倉庫內(nèi)所有入庫成品需辦理出庫手續(xù)后方可發(fā)出。否則，所造成的一切后果由責(zé)任人自行負(fù)擔(dān)。
10.展廳補(bǔ)樣需銷售部經(jīng)理審批簽字的《樣品申領(lǐng)單》方可組織出庫。
11.業(yè)務(wù)員借走的成品磚必須作好記錄，并督促一周內(nèi)歸還倉庫。
12.倉庫的衛(wèi)生應(yīng)由庫管員負(fù)責(zé)在下班前打掃干凈。
13.倉管員必須嚴(yán)格遵守崗位職責(zé)及操作程序。
14．以上如有違反，公司將對相關(guān)責(zé)任人予以處罰。
佛山市豐涯陶瓷有限責(zé)任公司 人事部
一、 貨倉的主要工作職能
貨倉的主要工作職責(zé)可以解釋為三個字：收、管、發(fā)。具體內(nèi)容如下：
1、 依據(jù)訂購單點收物料，并按貨倉管理制度檢查數(shù)量。
2、 將iqc驗收好的物料按指定位置予以存放。
3、 存放場所應(yīng)整理、整頓、清潔、符合5s的要求，防止品質(zhì)發(fā)生變異。
4、 依據(jù)領(lǐng)料單或備料單配備和發(fā)放物料。
5、 物料賬，出入庫記錄與定期盤存。
6、 不良物料及呆，廢料的定期處理。
二、 倉庫主管的工作職責(zé)
1、 負(fù)責(zé)貨倉的整體工作事務(wù)，（包括日常事務(wù)和帳務(wù)處理）
2、 負(fù)責(zé)與公司其他部門的溝通與協(xié)調(diào)。
3、 參與公司宏觀管理和策略的制定。
4、 貨倉部的工作籌劃與控制。
5、 審訂和修改貨倉部工作規(guī)程和管理制度。
6、 檢查和審核倉務(wù)部各級員工的工作進(jìn)度和工作績效。
7、 編寫物料申購單，協(xié)助其他倉管的工作。以及對物料進(jìn)度的追蹤
8、 簽發(fā)倉務(wù)部各級文件和單據(jù)。
9、 倉務(wù)部各級員工的培訓(xùn)工作。
三、 倉管的工作職責(zé)
（一） 劉戀倉管
1、負(fù)責(zé)所有訂單的備料工作，以及其他部門物料領(lǐng)用的發(fā)放
2、負(fù)責(zé)所有欠缺物料的清單匯總到倉庫主管處，統(tǒng)一由倉庫主管申購
負(fù)責(zé)。
4、負(fù)責(zé)每月對自己所管轄的物料的盤點工作。
5、負(fù)責(zé)自己所管轄的物料出倉的日報表以及所有單據(jù)在第二個工作日8點前交到倉庫主管處。
6、負(fù)責(zé)所管轄區(qū)域的5s工作。
7、檢查和監(jiān)督下屬員工的工作以及下屬員工的培訓(xùn)。
（二）倉管朱偉艷
1.負(fù)責(zé)所有外發(fā)的'物料的收、發(fā)工作。
2.負(fù)責(zé)所有采購物料收、退工作，以及對退貨物料的追回工作。
3.負(fù)責(zé)成品的進(jìn)倉，發(fā)貨工作。跟蹤成品出貨情況。
4.負(fù)責(zé)按照倉庫的規(guī)定進(jìn)行相關(guān)物料的物、卡的管理，并對該物料的物、卡數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)。
5.負(fù)責(zé)每月對自己所管轄的物料的盤點工作。
6.負(fù)責(zé)自己所管轄的物料的進(jìn)倉的日報表以及所有單據(jù)在第二個工作日8點前交到倉庫主管處。
7.負(fù)責(zé)所管轄區(qū)域的5s工作。
8.檢查和監(jiān)督下屬員工的工作以及下屬員工的培訓(xùn)。
四、搬運組的工作職責(zé)
1、物料的搬運和貨倉部各倉庫廢、次品的回收及保管。
2、來料來貨的及時進(jìn)倉和成品的及時出貨。
3、對待驗物料和產(chǎn)品要妥善保管，并做好標(biāo)識。
4、對滯留物品進(jìn)行維護(hù)，以防倒塌，遺失或變質(zhì)。
5、搬運過程中的合格品，待驗品，不良品，等區(qū)分明確，不混淆搬運。
6、對危險化學(xué)品的搬運嚴(yán)格按安全規(guī)定進(jìn)行。
7、維護(hù)和管理搬運工具。
8、協(xié)助倉管整理倉庫，以及盤點工作。
9、完成倉庫主管以及其他管理人員安排的其他工作。
呈：趙廠長
常成倉庫 2012-5-13
品質(zhì)部崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)流程篇二
部門概述
營銷部在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，以擴(kuò)大客源，增加酒店收益，樹立高檔商務(wù)酒店形象為中心開展工作，既是酒店對外營銷和宣傳的窗口，也是酒店外聯(lián)和廣告宣傳的中樞。其功能是協(xié)助總經(jīng)理制定企業(yè)營銷計劃，分解落實營銷指標(biāo)，保證營銷計劃的正確貫徹執(zhí)行，保持酒店產(chǎn)品對市場需求的長期適應(yīng)性，以實現(xiàn)酒店產(chǎn)品的創(chuàng)新和增值。在營銷過程中，根據(jù)不同的客源情況運用多種營銷方式和手段、爭取更多的客戶。公關(guān)策劃人員在部門經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)廣告宣傳，樹立公眾形象，收集酒店內(nèi)外相關(guān)信息，協(xié)助部門經(jīng)理做好每月營銷部市場綜合分析報告，提出相應(yīng)措施。
銷售經(jīng)理崗位職責(zé)：
1、根據(jù)市場具體情況，做出市場預(yù)測，確定目標(biāo)市場，全面負(fù)責(zé)經(jīng)營產(chǎn)品的銷售工作。
2、提出并參與制定、修訂酒店對外銷售、開發(fā)的客源計劃。
3、負(fù)責(zé)本部門全盤業(yè)務(wù)計劃的籌劃和方案的實施。
4、根據(jù)賓客的潛在需求，細(xì)分市場，確定價格政策。
5、根據(jù)市場及賓客的潛在需求，制定、修訂對重要客戶及潛在客戶的銷售工作計劃。
6、負(fù)責(zé)市場開發(fā)、指導(dǎo)銷售代表開發(fā)市場，不斷提高酒樓的競爭力和影響力。
7、負(fù)責(zé)酒店年度市場計劃的起草，包括酒店市場營銷計劃，酒店廣告宣傳、促銷及公共關(guān)系的發(fā)展計劃。
8、督導(dǎo)酒店對內(nèi)、對外的各項公關(guān)、廣告宣傳活動，并做出酒店銷售活動、廣告宣傳活動 及公關(guān)活動的預(yù)算。
9、按年度計劃要求，定期檢查酒店內(nèi)部銷售計劃的執(zhí)行情況。
10、與其他有關(guān)部門溝通、協(xié)調(diào)、密切合作，以確保銷售計劃的落實。
11、負(fù)責(zé)組織、實施本部門員工的培訓(xùn)工作，提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
12、完成上級委派的其他工作任務(wù)。
銷售主管崗位職責(zé)：
1、建立有關(guān)旅游團(tuán)隊預(yù)定檔案，便于查閱。
2、積極爭取新客戶，保持與發(fā)展同各旅行社的密切關(guān)系。
3、及時接收、發(fā)送預(yù)定傳真，不得以任何理由延誤。
4、根據(jù)傳真內(nèi)容仔細(xì)填寫各類預(yù)定單，送報審批。
5、將以確定的預(yù)定單盡快傳送有關(guān)部門，不得有誤。
6、與前廳有關(guān)部門保持密切聯(lián)系，隨時處理各類變更。
7、定期整理各類檔案，嚴(yán)密關(guān)注一周內(nèi)的預(yù)定，為銷售工作提供參考。
8、有責(zé)任接受并傳達(dá)各類文件、電話、保證銷售信息暢通。
9、確認(rèn)當(dāng)日入住團(tuán)隊，有責(zé)任協(xié)助前臺做好接待工作，尤其是vip。
10、熟悉酒店里的各項設(shè)施、設(shè)備，各個服務(wù)項目和專業(yè)知識。
11、嚴(yán)格執(zhí)行部門經(jīng)理部署的營銷計劃。關(guān)心酒店營銷狀況。
12、積極收集市場信息，供部門經(jīng)理參考，便于獲得最高住房率和最高平均房價的策略計劃。
13、認(rèn)真建立銷售業(yè)務(wù)檔案，以便查閱。
14、定期拜訪當(dāng)?shù)毓潭蛻?，隨時傳達(dá)酒店的營銷策略，同時關(guān)注他們的最新計劃及人事變動。
15、積極爭取新客戶，保持與發(fā)展同各商務(wù)客戶的密切關(guān)系。
16、依據(jù)上司部署的方針，獨立與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談，起草訂房、定宴會、租會議場地或娛樂場所等協(xié)議。
17、聽取所有投訴，采用正確方式向客戶陳述事因及及時向經(jīng)理匯報。
18、密切注意其他酒店的客源住房率，房價及經(jīng)營政策，便于競爭中取勝。
19、有責(zé)任協(xié)助財務(wù)解決應(yīng)收帳款。
20、為酒店及個人利益，保持商業(yè)機(jī)密。
銷售代表崗位職責(zé)：
1、根據(jù)分工負(fù)責(zé)會員、散客、團(tuán)隊、餐飲、康樂及會議等服務(wù)項目的營銷工作，并參與接待服務(wù)。
2、積極主動配合酒店舉辦的各種活動，協(xié)調(diào)與酒店其他有關(guān)部門的聯(lián)系，確保對重要客人的接待服務(wù)。
3、根據(jù)酒店價格策略，與客戶進(jìn)行談判，以最終達(dá)成協(xié)議并簽署合同。
4、經(jīng)常與客戶保持聯(lián)系，定期走訪客戶，與客戶保持良好的關(guān)系，搜集并整理反饋信息，為正確分析市場提供資料。
5、利用公關(guān)技巧，廣為交際，結(jié)識各界人士，宣傳酒店的優(yōu)良服務(wù)和各項設(shè)施，擴(kuò)大酒店影響，樹立酒店良好形象。
6、利用電話薄、報紙等，通過電話形式進(jìn)行信息捕捉，有針對性的進(jìn)行推銷。
7、自覺遵守酒店和部門規(guī)章制度，不斷學(xué)習(xí)市場營銷知識，努力提高業(yè)務(wù)水平。
文員崗位職責(zé)：
1、準(zhǔn)確及時接發(fā)各類文件，傳遞各類工作信息。
2、協(xié)調(diào)本部與其他部門之間的關(guān)系，保持酒店內(nèi)部良好公共關(guān)系。
3、按要求起草各種方案、信函及打印、復(fù)印各種文件、資料，做到及時、準(zhǔn)確。
4、為總監(jiān)經(jīng)理準(zhǔn)備各類報表及須閱讀的報紙雜志以及郵件處理。
5、對重要文件、檔案嚴(yán)格管理，不可漏傳耽誤。
6、配備各種所須辦公用品，嚴(yán)格控制，避免浪費。
7、做好部門會議記錄，整理紀(jì)要經(jīng)理審批后，印發(fā)各位。
8、有責(zé)任保持辦公室的整潔氣氛。
9、統(tǒng)計每天部門人員的考勤，并負(fù)責(zé)按時上報人力資源部。
10、統(tǒng)計部門各銷售人員的業(yè)績。
11、做好本部門各項單據(jù)使用，包括：部門例會紀(jì)要、申購單、協(xié)議單及客戶預(yù)定單等。
12、做好本部門的電話接聽及電話預(yù)定，并且做好記錄，協(xié)助各銷售人員協(xié)調(diào)與本店各部之間的關(guān)系。
(一）新開拓客戶實地拜訪標(biāo)準(zhǔn)程序：
1、初次接觸客戶為表示禮貌和節(jié)約時間，應(yīng)提前電話預(yù)約：
1）自我介紹自己所服務(wù)的酒店。
2）陳述打電話的目的。
3）引起潛在客戶的興趣。
4）要求安排一次會面。
2、實地拜訪：
1）按約定時間抵達(dá)目的地。
2）自我介紹，遞上名片（交換名片要雙手遞，接，表示尊重）
3）了解客戶基本情況（姓名、職務(wù)）
4）推銷自己，并介紹酒店基本情況。
5）了解客戶的消費能力及需求。
6）根據(jù)客戶的興趣愛好，盡可能多方面介紹酒店優(yōu)勢。
7）詢問客戶的合作誠意。
3、注意事項：
1）介紹用語：抱歉，打擾一下，我是??（同時遞名片），有關(guān)酒店的情況能不能給我些時間作以介紹。
2）確認(rèn)對方（主要確定具有決策權(quán)者是誰）“請問你是??主任嗎？”“有關(guān)接待方面的工作，是不是找辦公室主任？）
3）在對方還沒有說“請坐“以前，絕不可坐下，入坐時避免坐在對方的正前方，應(yīng)坐在左側(cè)或右斜方。
4）第二次拜訪時，先感謝客戶的第一次熱情接待，然后送上酒店的宣傳資料及報價表。
5）第三次拜訪時，應(yīng)與客戶建立起一種親密的客情關(guān)系，談話主題應(yīng)深一層，在與客戶長期接觸中，要建立一種自然的合作關(guān)系，正如一首詩所描述的“好雨知時節(jié)------要抓住推銷機(jī)會。-當(dāng)春乃發(fā)生------在感情熱乎的時候才有生意。“隨風(fēng)潛入夜”------順?biāo)浦?，隨著感情導(dǎo)入銷售?！皾櫸锛?xì)無聲”------不知不覺中把銷售完成的境界。
1、在于客戶接觸熟悉過程中，得到并確定了會議活動信息，帶落實具體內(nèi)容時應(yīng)掌握如下事項，并多為客戶著想，給客戶所需。
1）首先對客戶表示感謝，感謝對酒店的信任。
2）了解會議性質(zhì)類型，規(guī)模人數(shù)，日期。
3）了解會議的整體消費水平后再給客人報價。
4）如果會議活動，吃住，開會全安排在店內(nèi)，價位可考慮適當(dāng)放寬，如果只是用餐或用會議室，可在原價位上做小的浮動。
加水果等問題，如果要求，再做有關(guān)介紹。
6）會議報道形式，是否設(shè)報道臺還是在會務(wù)組報道，報道時是否派人協(xié)助收取押金或會務(wù)費。
7）除酒店提供制作的宣傳條幅，指示牌外，還需制作增加那些宣傳標(biāo)語。
8）確訂就餐形式：桌飯，自助餐或宴會等。并提出合理建議，確定用餐標(biāo)準(zhǔn)，就餐地點（在地點方面應(yīng)根據(jù)店內(nèi)實際情況定在較為合適的餐廳，避免由客人選擇）。確定就餐人數(shù)，時間，是否用餐券還是統(tǒng)一鑒單。
9）確定酒水，煙的種類，盡量避免客人自帶酒水現(xiàn)象，應(yīng)說明酒店給予一定的會議優(yōu)惠價，如客人堅持自帶酒水，講明理由后收取15%的開瓶服務(wù)費。
10）確定會議室的使用時間，人數(shù)，擺臺形式和其它物品使用的要求。
11）確定會議期間是否其它娛樂活動需要安排。
12）確定會議負(fù)責(zé)人及簽單人，問清哪些費用由客人自理，哪些費用由大會統(tǒng)一支付，并確定最后結(jié)帳方式。
13）把會議有關(guān)事項書寫明確，請對方確認(rèn)簽字。（內(nèi)部下發(fā)相關(guān)部門）
14）再次對客戶表示感謝，并預(yù)祝合作愉快。
（三）散客預(yù)定程序：
1、當(dāng)收到客人的傳真或電話，首先了解清楚客人的電傳或傳真上寫些什么，要求什么。
2、把客人要求寫在訂單上。
3、如不含早餐的客人要求訂早餐，需填寫訂餐單通知餐廳。
4、弄清所有費用是否由客人自付或簽單。
4、如客人提供資料不詳細(xì)，要按來件上地址、電話號與客人確認(rèn)。
（四）會議預(yù)定程序：
2、向預(yù)訂客戶介紹會議室的服務(wù)設(shè)備。
3、邀請參觀會場。
4、確認(rèn)付款方式，并要求對方預(yù)付訂金(按實際情況收取)。
5、填寫綜合會議通知書。
6、由副總審批，然后下發(fā)各部門，并由部門經(jīng)理簽字方可。
7、做好音響設(shè)備的預(yù)約和鮮花的預(yù)訂。
（五）網(wǎng)絡(luò)預(yù)定接待程序：
1、接收網(wǎng)絡(luò)公司預(yù)訂傳真，根據(jù)預(yù)訂詢問總臺空房情況，然后書面?zhèn)髡娲_認(rèn)。
2、根據(jù)預(yù)訂單填寫備忘錄至前臺、收銀，由兩部門負(fù)責(zé)人簽收。
3、每日與總臺核對當(dāng)日訂房及前日預(yù)訂入住情況。
4、在客人抵店前提前查房，根據(jù)查房情況對衛(wèi)生不合格的通知房務(wù)員重新打掃，對一些暫時無法解決的問題房通知總臺換房。
5、根據(jù)天氣情況在客人抵店前打開空調(diào)。
6、在客人允許的情況下回訪客人用房情況且贈送果盤。
7、出現(xiàn)大型接待店內(nèi)無空房時應(yīng)提前傳真通知網(wǎng)絡(luò)公司。
8、對于酒店搞活動房價下調(diào)時網(wǎng)絡(luò)訂房售價及底價應(yīng)相應(yīng)調(diào)整且提前通知。
9、每月初由網(wǎng)絡(luò)公司財務(wù)部整理住房明細(xì)，由我店財務(wù)核實，將返傭金在月中（協(xié)議回款期內(nèi)）匯出，對方收到回款后開據(jù)發(fā)票。
（六）團(tuán)隊預(yù)定接待程序：
1、接收團(tuán)隊預(yù)訂傳真，根據(jù)預(yù)訂詢問總臺空房情況，然后傳真回傳確認(rèn)。
2、填寫團(tuán)隊接待通知單，將需注意事項在備注中詳細(xì)注明。
3、送發(fā)團(tuán)隊接待通知單，此通知單至總臺、財務(wù)、餐飲三個部門，由部門負(fù)責(zé)人在第四聯(lián)存根上簽收。
4、每日早銷售員與總臺及餐廳核對當(dāng)日的團(tuán)計劃。
5、定期與旅行社核對近期團(tuán)計劃。
6、在團(tuán)隊抵店后總臺接待與導(dǎo)游確定各項時間（正餐、叫醒、下行李、早餐等）且以通知單的形式通知給相關(guān)部門，由總臺接待將信息反饋表交給導(dǎo)游，導(dǎo)游會根據(jù)客人意見填寫此表，在客人離店時交由總臺磚市場營銷部。
7、在團(tuán)隊接待過程中銷售員要跟蹤接待及時協(xié)調(diào)出現(xiàn)的問題。
8、在接待過程中如出現(xiàn)投訴應(yīng)盡力去協(xié)調(diào)解決且第二日將此情況及解決過程及時電話告知旅行社。
品質(zhì)部崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)流程篇三
1、協(xié)調(diào)總經(jīng)理主持和制定每年的編制預(yù)算工作，參與起草預(yù)算前的總經(jīng)理報告，研究確定全年的編制工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各部門預(yù)算的調(diào)整和修訂，匯總酒店全年的經(jīng)營財務(wù)預(yù)算草案，連同編制預(yù)算的說明，報送總經(jīng)理審核確定。
2、負(fù)責(zé)每年的財務(wù)決算工作，提供每年的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的報告，為總經(jīng)理和酒店管理層的決策提供信息和建議。
3、嚴(yán)格執(zhí)行固定資產(chǎn)的規(guī)定和固定資產(chǎn)核算的原則，按時、準(zhǔn)確地計提折舊，加強(qiáng)固定資產(chǎn)的新增、轉(zhuǎn)移、出售、調(diào)撥和報損報廢的控制和管理，努力為企業(yè)的更新改造和資產(chǎn)重置，提供資金保證。
4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金流量的管理和控制，確保現(xiàn)金和其他貨幣資金及時在銀行帳戶進(jìn)帳;嚴(yán)格收銀、保險柜以及鑰匙的管理，保證營業(yè)收入準(zhǔn)確及時入帳;嚴(yán)格應(yīng)收帳項管理，按規(guī)定對住客高消費以及帳齡在30天以上的應(yīng)收帳項要建立專人審計和追收制度，把應(yīng)收帳以及呆帳、壞帳壓縮到最低限度。
5、嚴(yán)格監(jiān)督執(zhí)行費用支出、貨款支付的審批程序，保證運營資金的正常運用，杜絕一切不合理的開支，降低成本費用水平。
6、嚴(yán)格支票、匯票的管理，監(jiān)督執(zhí)行收受支票的處理程序，嚴(yán)格履行支票的領(lǐng)用、存取手續(xù)，盡量減少退票、廢票造成的損失，杜絕支票丟失現(xiàn)象的發(fā)生。
7、支持成本控制主管做好酒店的餐飲成本核算工作、控制酒店規(guī)定的餐飲成本率，做好倉庫保管和驗斤驗質(zhì)的收貨工作，加強(qiáng)低值易耗品及物料用品的控制，最大限度地壓縮庫存，加速周轉(zhuǎn)，減少流動資金的占壓。
8、負(fù)責(zé)對采購部工作的檢查和督導(dǎo)，把好降低成本費用的第一關(guān)，監(jiān)督執(zhí)行采購人員的職責(zé)和紀(jì)律以及采購工作程序，保證酒店物資供應(yīng)工作的正常運行。
9、電腦部做好電腦硬件和軟件維護(hù)工作，確保設(shè)備的正常運行和電腦報表資料的安全保存。努力促進(jìn)和逐步實現(xiàn)酒店的會計電算化，不斷提高工作效率和會計核算水平。
10、加強(qiáng)營業(yè)稅金等的稽核、申報和繳納工作。負(fù)責(zé)安排年度財產(chǎn)險、車險等險種的計劃投保和索賠申報等工作。
11、負(fù)責(zé)建立財務(wù)報告系統(tǒng)，定期組織督促編報各種日報、月報、季報、年報，明確責(zé)任人和報送單位，確立完整的報告程序，及時為經(jīng)營部門和酒店管理階層提供正確可靠的會計信息，指導(dǎo)和推動酒店多項工作。
12、做好財務(wù)分析工作、每月提供一份酒店經(jīng)營財務(wù)報告，每年進(jìn)行一次全年的全面年度財務(wù)報告。
13、貫徹落實酒店管理當(dāng)局布置的各項行政、員工管理、宣傳教育、服務(wù)質(zhì)量、安全衛(wèi)生等工作，樹立全局觀念，適應(yīng)酒店整體工作的需要，促進(jìn)全店經(jīng)濟(jì)效益的提高。
14、抓好財務(wù)部員工的培訓(xùn)，制訂和貫徹年度的培訓(xùn)工作計劃，采取請進(jìn)來、走出去的辦法，組織專業(yè)培訓(xùn)，促進(jìn)員工的思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)的不斷提高。
15、做好財務(wù)部人員的管理，監(jiān)督執(zhí)行酒店的店規(guī)店紀(jì)，及時提出有關(guān)人員的調(diào)整、任免和獎懲的建議;做好年度的人員編制工作;充分調(diào)動員工的積極性和主動性。
16、負(fù)責(zé)董事會、總經(jīng)理交辦的其它工作。
品質(zhì)部崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)流程篇四
一、出納崗位職責(zé)
負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金收支、保管、往來賬戶管理、匯款、報賬、制單。
二、出納工作流程
（一）銀行提款
1、接到匯款申請后仔細(xì)核對《晨光集團(tuán)備用金、匯款申請表、采購付款單》 所列項目是否填寫完整、準(zhǔn)確、合理。
2、如無特殊情況即時登錄網(wǎng)上銀行建立信息（避免由于申請人的疏忽造成信息有誤不能匯款而再次聯(lián)系匯款申請人的情況發(fā)生），核對數(shù)據(jù)無誤單據(jù)簽 “付訖”章后匯款、登錄現(xiàn)金日記帳（手工流水帳）。
借：其他應(yīng)收款-內(nèi)部職工（人員檔案輔助核算）
（或）在建工程（工程項目輔助核算）
貸：庫存現(xiàn)金
b、客戶化-會計平臺-財務(wù)會計平臺-憑證生成-查詢
借：預(yù)付帳款-外部單位（供應(yīng)商輔助核算）
貸：庫存現(xiàn)金（或銀行存款）
（三）日常費用報賬
1、接到報賬單據(jù)后認(rèn)真審核單據(jù)是否按照規(guī)定程序經(jīng)過審批、票據(jù)是否合 理合法，金額是否正確、填寫是否完整、印章名稱是否一致。
借：管理費用-差旅費
制造費用-其他
貸：庫存現(xiàn)金
其他應(yīng)收款-內(nèi)部職工（人員檔案輔助核算）
（四）零星采購報賬
1、接收報賬:接到報賬按照清單仔細(xì)核對無誤后且報賬人對金額無疑問且 采購入庫單與發(fā)票金額相符（增值稅專用發(fā)票不含稅金額，如入庫單金額有修 改，需部門負(fù)責(zé)人說明原因簽字確認(rèn)）時給報賬人撤條。
供應(yīng)鏈-采購管理-采購發(fā)票-維護(hù)發(fā)票-查詢-審核
應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項稅
預(yù)付帳款-外部單位 貸：庫存現(xiàn)金（或銀行存款）
預(yù)付帳款-外部單位
其他應(yīng)收款-內(nèi)部職工（人員檔案輔助核算）
（5）現(xiàn)金盤點
1、準(zhǔn)備:整理手續(xù)并按某一個時點截止手續(xù)。
2、輸出 nc 帳套現(xiàn)金日記賬和備用金盤點表。3、整理暫未記賬手續(xù)。
4、按照晨光公司現(xiàn)金盤點表逐項清點：現(xiàn)金、銀行卡、暫未記賬手續(xù)、已記賬暫未付出手續(xù)，清點結(jié)果逐項登記后盤點表應(yīng)當(dāng)兩邊相等。
（六）催報賬程序1、準(zhǔn)備:整理支款手續(xù)并按當(dāng)日下午截止手續(xù)。
2、輸出 nc 帳套備用金余額表。3、整理暫未記賬支款手續(xù)。
4、按照應(yīng)報賬日期是否超過當(dāng)日為標(biāo)準(zhǔn)整理表格（同時合并銀行存款、支款未報帳表格）。按通知次數(shù)分類并按照通知一次后仍未報賬罰款規(guī)定處罰 有關(guān)人員，并申請有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)督促報賬。通過 oa 通知有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和人員并串發(fā)負(fù)責(zé) 扣款人員。
（七）其他有關(guān)工作
1、每月 15 日前出具副總放權(quán)簽字匯總表
2、對資金變動情況及時匯報，登記共享臺賬，3、復(fù)核銀行會計網(wǎng)銀匯款
每月底制單后，于次月 5 日前跟各往來戶管理部門核對賬，并出具清單
簽字確認(rèn)。
5、每月現(xiàn)金工資的發(fā)放；
6、保證庫存金額不超財務(wù)規(guī)定限額，隨時關(guān)閉保險柜，保險柜密碼及
鑰匙不得有其它人知曉或被他人復(fù)制，下班前檢查門窗是否關(guān)閉妥當(dāng)。
7、每周一、周四為員工飯卡充值收款，開具收款收據(jù)，三、出納工作標(biāo)準(zhǔn)
1、現(xiàn)金管理：銀行提款滿足當(dāng)天現(xiàn)金需求，當(dāng)天下班時庫存現(xiàn)金合余額為
零，銀行提款必須有一人陪同（司機(jī)亦可）要求配車，無安全隱患；現(xiàn)金盤點 做到日清月結(jié)，每周對現(xiàn)金進(jìn)一次賬實盤點，出具盤點表。準(zhǔn)確率要求：準(zhǔn) 確率 100%不得有錯誤發(fā)生。
題等不可抗拒情況除外），準(zhǔn)確率 100%不得有錯誤情況發(fā)生，造成損失的按事 故處理。
3、報賬管理：接到報賬單據(jù)后按照報賬人所列報賬清單核對報賬單據(jù)金額
后，給報賬人員辦理撤條手續(xù)，待報賬人員離開后及時記賬。準(zhǔn)確率 100%不得 有錯誤情況發(fā)生。
4、現(xiàn)金工資發(fā)放：領(lǐng)工資者憑其身份證原件或上崗證支取工資。
5、其他：催報賬通知每月 5 日之前發(fā)出，準(zhǔn)確率 100%不得重復(fù)或遺漏。6、庫存現(xiàn)金不超限額，不得出現(xiàn)人為原因造成保險柜財產(chǎn)丟失。
7、員工飯卡充值手續(xù)辦理在無其他重要工作下當(dāng)場辦理。
一 崗位職責(zé)
負(fù)責(zé)銀行賬戶、資金管理、匯款報賬、往來賬戶管理、催報賬、銀行重要票據(jù) 的開具和保管。
二 工作流程
（一）銀行崗位日常工作
1、提現(xiàn)
借：庫存現(xiàn)金（人民幣）
貸：銀行存款-**銀行（銀行類別輔助核算）
2、轉(zhuǎn)賬
借：預(yù)付賬款或其它相關(guān)科目
貸：銀行存款-**銀行（銀行類別輔助核算）
3、匯款
檔案)
貸: 銀行存款-**銀行（銀行類別輔助核算）
4、報賬制單
接到本單位員工或其他相關(guān)人員拿來的報賬手續(xù)，認(rèn)真審核單據(jù)是否按照
借：相關(guān)費用科目
貸：預(yù)付賬款/外部單位（銀行存款）
若涉及存貨類科目報賬，還應(yīng)通過應(yīng)付款管理及存貨核算進(jìn)行賬務(wù)處理
（3）制單，分錄為: 借：原材料
預(yù)付賬款/外部單位
應(yīng)交稅金進(jìn)項稅
貸：預(yù)付賬款/外部單位
銀行存款
5、登記銀行存款日記賬。
根據(jù)銀行收付款情況，登記資金報表。（二）銀行存款對賬
1、每天把手續(xù)處理完，每日有銀行存款日盤，并且每旬及月末與銀行對賬，有 網(wǎng)銀的要求盤點表后附網(wǎng)銀對賬單，無網(wǎng)銀的要求與各銀行電話對賬并且有電 話記錄（對賬時間、對賬人、銀行余額）。2、逐家銀行列明單位名稱、賬號、單位銀行存款日記賬余額、銀行存款日記賬 余額，未達(dá)賬項的逐筆列明日期、內(nèi)容、金額，調(diào)節(jié)后余額。
3、列明制表人、復(fù)核人、盤點日期。
4、收到銀行對賬單后應(yīng)及時與 nc 賬核對，加蓋預(yù)留印鑒后交郵政或寄給或送 達(dá)各銀行。
（三）制作資金報表
1、逢 5 日的次日上班后根據(jù)銷售人員提供的數(shù)據(jù)進(jìn)行 10 日回款情況、下 10 日 資金回款預(yù)測，并且根據(jù)上期報表數(shù)據(jù)及本次報表所掌握的數(shù)據(jù)進(jìn)行準(zhǔn)確預(yù)測。
2、根據(jù)各用款部門提供的用款金額及項目進(jìn)行資金的用款明細(xì)預(yù)測，盡可能把 用款項目、金額、日期準(zhǔn)確，以便各級領(lǐng)導(dǎo)能準(zhǔn)確掌握。
（四）往來帳戶管理
1、及時填制往來收付款憑證。
1、對預(yù)付款支付情況定期檢查，每月 5 號前對超期未報賬匯款、借條進(jìn)行清查、對上期已發(fā)通報仍未落實的按規(guī)定進(jìn)行處罰。
（六）銀行票據(jù)的開具和保管
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、電匯票據(jù)、承兌匯票的保管。
2、需要的時候開具票據(jù)，認(rèn)真填制，書寫完整。出票日期、金額（同時寫上小 寫）必須為大寫，其它各要素填寫齊全、規(guī)范、正確后，蓋上預(yù)留銀行印鑒交 與收款人（需在支票存根上簽名）或到銀行辦理匯款、轉(zhuǎn)賬，登錄銀行存款日 記賬，并進(jìn)行農(nóng)村的賬務(wù)處理，3、建立重要票據(jù)領(lǐng)購、簽開臺賬。
4、收到外單位的銀行匯票、銀行承兌匯票，簽具收據(jù)，登記臺賬，兩個工作日 內(nèi)到銀行查詢，查詢后妥善保管（放保險柜）。
三、工作標(biāo)準(zhǔn)
1、匯款標(biāo)準(zhǔn)：銀行匯款接到匯款申請起 4 小時內(nèi)匯出（網(wǎng)絡(luò)不允許、資金不足 的情況除外）；匯款準(zhǔn)確率達(dá)到 100%；2、制單標(biāo)準(zhǔn)：收到的費用及收付款單據(jù) 20 份之內(nèi) 1 天內(nèi)制單完成，超過部分 按比例累加最長不超過 3 天。憑證編制準(zhǔn)確率達(dá) 98%。月末前把收到的抵扣發(fā) 票交晨光財務(wù)部，不影響當(dāng)月利稅。
3、銀行存款對賬：銀行存款要求日清月結(jié)，資金報表與銀行存款數(shù)相符。每周 出具銀行存款盤點表，盤點表 nc 賬面數(shù)與各銀行存款數(shù)相符，不符的逐筆列明 未達(dá)賬項，月末及年末必須與銀行相符，不允許出現(xiàn)未達(dá)賬項。
4、資金報表要求逢 5 日準(zhǔn)確無誤報送給各級領(lǐng)導(dǎo)。
5、每月 5 日前出具客戶應(yīng)收、預(yù)收余額對賬表。每月 5 號前對超期未報賬匯款、借條進(jìn)行清查、對上期已發(fā)通報仍未落實的按規(guī)定進(jìn)行處罰。每月 5 號前把上 月罰款匯總交與計算工資的會計。
6、收到外單位的銀行匯票后兩個工作日內(nèi)到銀行查詢，查詢無誤后放保險柜內(nèi) 妥善保管。
一、崗位職責(zé)
（一）成本、費用管理
生產(chǎn)加工成本核算。依照配比原則，月末根據(jù)生產(chǎn)材料消耗、制造費用
等情況，合理分配當(dāng)月產(chǎn)品入庫成本。根據(jù)發(fā)生額及移動平均原則負(fù)責(zé)當(dāng)月制 造費、材料成本結(jié)轉(zhuǎn)，材料、成品加工出、入庫成本核算，編制相應(yīng)憑證，確 保成本核算的真實性、準(zhǔn)確性。
對每月加工生產(chǎn)情況進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督，提供財務(wù)數(shù)據(jù)，進(jìn)行生產(chǎn)情況分
析，協(xié)助生產(chǎn)管理。
單獨核算產(chǎn)品做好成本、利潤測算，為生產(chǎn)、經(jīng)營提供依據(jù)。
（二）期間費用核算
主營業(yè)務(wù)核算。根據(jù)當(dāng)期銷售情況，按照移動平均原則合理結(jié)轉(zhuǎn)銷售
成本，編制相應(yīng)憑證，正確歸集銷售費用。
期間費用核算。根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制原則編制期間費用計提表，負(fù)責(zé)計提
當(dāng)期利息、折舊、工資、福利等期間費用，計提依據(jù)計算合理, 準(zhǔn)確全面反映 各項財務(wù)收支指標(biāo)。
期末結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期期間費用，編制轉(zhuǎn)賬憑證，正確反映經(jīng)營期間利潤情況，計提所得稅。
（三）資產(chǎn)管理
監(jiān)督倉庫日常業(yè)務(wù)真實、合理性，對倉庫進(jìn)行不定期檢查確保庫存物
資與存貨相符，反映真實情況。
每季度末組織參與存貨盤點，編制存貨盤點表，及時發(fā)現(xiàn)問題，保證
賬簿記錄與實物相符，防止資產(chǎn)流失。
每年 7 月份協(xié)同相關(guān)資產(chǎn)管理部門對固定資產(chǎn)進(jìn)行全面盤點，對盤點
按根據(jù)公司要求及時出具財務(wù)報表, 以供稅務(wù)申報和銀行報表需要。
對上月經(jīng)營情況進(jìn)行分析，完成售價、庫存變動對預(yù)計利潤影響分析，出具月度財務(wù)分析表。
二、工作流程
1、費用計提
工資：由上月工資表中各部門的工資進(jìn)行計提，直接生產(chǎn)車間計入生
計提數(shù)做憑證。
電費：根據(jù)電工報送的各部門實際用電數(shù)量計提。
各部門零星材料的消耗：由保管報送的零星材料消耗匯總表在存貨核
算中記賬，填制憑證。
印花稅：本期銷售金額和采購金額（報帳金額）一半萬分之三
2、成本結(jié)轉(zhuǎn)
大宗原料及輔料、包裝物、零星材料的采購暫估記賬。材料在貨到而票
未到的情況下，每月需要做暫估記賬，根據(jù)采購部門采購入庫單（暫估）生成 憑證。
生產(chǎn)成本的結(jié)轉(zhuǎn)。
根據(jù)倉庫報送的生產(chǎn)出入庫匯總表做生產(chǎn)匯總表，匯總投入和產(chǎn)出的數(shù)
量。
根據(jù)已經(jīng)歸集好的生產(chǎn)車間的制造費用轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本—制造費用，計入
生產(chǎn)匯總表。投入原料的金額根據(jù)庫存單價取出平均單價，在存貨核算中將材 料出庫單成本計算后生成憑證，將投入原料金額填入生產(chǎn)匯總表。匯總原料原 成本和制造費用后得出投入的總生產(chǎn)成本，根據(jù)銷售單價法分配產(chǎn)品成本。將 產(chǎn)出的生產(chǎn)成本分配到產(chǎn)成品入庫單上，同樣在存貨核算中將入庫單成本計算 后生成憑證。
（二）其他工作流程
1、費用計提和銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)
在計提制造費的同時計提期間費用，流程見上述成本費用中所述。月
末收入確定后根據(jù)存貨核算中存貨收發(fā)存匯總表核對倉庫報送的銷售出庫單，核對無誤后根據(jù)銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單生成憑證。
2、報表、結(jié)賬及分析
在生產(chǎn)成本和銷售成本都結(jié)轉(zhuǎn)完成后，將憑證在軟件系統(tǒng)中進(jìn)行審核，記賬，在 ufo 報表系統(tǒng)中生成資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表，根據(jù)現(xiàn)金流量統(tǒng)計表編制 現(xiàn)金流量表。
固定資產(chǎn)和存貨核算結(jié)賬后，總賬系統(tǒng)進(jìn)行對賬結(jié)賬，月末處理完畢。財務(wù)分析具體包括庫存利潤分析、生產(chǎn)、銷售、庫存、本年利潤情況、資產(chǎn)負(fù)債情況，期間費用明細(xì)、往來款項情況等方面的說明。
三、工作標(biāo)準(zhǔn)
7 日前完成財務(wù)報表及庫存表、財務(wù)分析、內(nèi)部交易統(tǒng)計表，報送分公
司經(jīng)理、財務(wù)副總、財務(wù)部相關(guān)人員。
品質(zhì)部崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)流程篇五
第一節(jié) 財務(wù)經(jīng)理
一、財務(wù)管理： ［一］崗位職責(zé)
l、在公司董事長和總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，領(lǐng)導(dǎo)本公司的具體財務(wù)會計工作。
對各項財務(wù)會計工作要定期研究、布置、檢查、總結(jié)。認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)財經(jīng)政策，要積極宣傳、嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律和各項規(guī)章制度，不斷地改進(jìn)財務(wù)會計工作。
2、組織制定本公司的各項財務(wù)會計制度，并督促貫徹執(zhí)行。 及時檢查各項制度的執(zhí)行情況，如有違者，要及時制止和糾正，重大問題應(yīng)向公司董事長和總經(jīng)理或有關(guān)部門報告。要及時總結(jié)經(jīng)驗，不斷地修訂和完善各項財務(wù)會計制度。
3、組織編制本公司的財務(wù)收支計劃，并組織實施。
根據(jù)董事會確定的各項指標(biāo)，結(jié)合本公司的經(jīng)濟(jì)預(yù)測和經(jīng)營決策以及生產(chǎn)、經(jīng)營、勞動、技術(shù)措施等計劃，編制財務(wù)收支計劃并督促執(zhí)行。
4、會同公司有關(guān)部門組織固定資產(chǎn)和流動資金的核定工作。根據(jù)企業(yè)發(fā)展和節(jié)約資金的要求，組織有關(guān)人員，合理核定資金定額，加強(qiáng)對固定資產(chǎn)的管理，提高資金使用效果。
5、負(fù)責(zé)完成各項上繳任務(wù)。
根據(jù)現(xiàn)行稅法和國家有關(guān)規(guī)定，督促辦理解繳手續(xù)，按期定額地完成各種稅款和上繳任務(wù)。
6、負(fù)責(zé)向公司董事長和總經(jīng)理提供經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，財務(wù)分析資料，審查對外提供的會計資料。認(rèn)真審核會計憑證和會計報表。
7、參加企業(yè)經(jīng)營管理會議，參與經(jīng)營決策，充分運用會計資料，分析經(jīng)濟(jì)效果，提供可靠信息，預(yù)測經(jīng)濟(jì)前景，為領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀助手。審查或參與擬訂經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟(jì)文件。
8、隨時接受上級有關(guān)部門對我公司財務(wù)工作的監(jiān)督、檢查、審計，對工作中的錯誤、缺點負(fù)責(zé)糾正和處理。
9、組織財務(wù)人員學(xué)習(xí)國家有關(guān)財經(jīng)方針政策和業(yè)務(wù)技術(shù)。積極推廣和運用新技術(shù)，逐步實現(xiàn)會計核算電算化。
10、完成好公司和上級部門交辦的其他工作。 [二]工作標(biāo)準(zhǔn)
1、每年年初向公司董事長和總經(jīng)理提出經(jīng)過核算的年度財務(wù)開支。
2、每年元月10日前向公司董事長和總經(jīng)理提供財務(wù)決算各項費用，數(shù)據(jù)資料分析說明，并提出挖潛改造的辦法。
3、每季10日內(nèi)對全公司資金活動情況提供文字材料。
4、對本公司財會工作人員，按照會計核算管理的要求定員定任務(wù)，分工負(fù)責(zé)，相互協(xié)調(diào)。
第二節(jié) 其它：
[一]崗位職責(zé)
1、根據(jù)本公司分配方案，核算獎金，及時兌現(xiàn)。
2、認(rèn)真審核原始憑證，記帳憑證，會計報表和各種帳目的核算情況。
3、審核并辦理差旅費報銷結(jié)算業(yè)務(wù)。
4、?？胤秶鷥?nèi)的設(shè)備購置，辦理好?？厥掷m(xù)。 [二]工作標(biāo)準(zhǔn)
1、嚴(yán)格控制獎金發(fā)放范圍，對超產(chǎn)獎必須控制在應(yīng)提效益工資額度的90 ％范圍內(nèi)。
2、認(rèn)真審核憑證、帳簿與報表，嚴(yán)格把關(guān)，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
3、按照差旅費規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格審查有支出
4、控購物資，要先辦理專控手續(xù)，才能購置。
第三節(jié) 主辦會計
一、總分類帳核算： [一]崗位職責(zé)：
l、根據(jù)本公司采用的會計制度，設(shè)置總帳，審核原始憑證，編制記帳憑證，匯總記帳憑證，登記總帳，編制總帳科目余額表，試算平衡，并與有關(guān)明細(xì)帳核對，保證帳帳相符。
2、編制本公司財務(wù)會計報表，核對其它會計報表。
每月終了要根據(jù)總帳和有關(guān)明細(xì)帳的記錄，編制會計報表，并與其他會計相互核對，有關(guān)對應(yīng)關(guān)系的數(shù)字必須保持一致。將各種會計報表連同財務(wù)情況說明書，加封面，裝訂成冊，提交領(lǐng)導(dǎo)審核簽名，及時報出（月資，要（月報、季報、年終財務(wù)決算報表）
3、管理會計憑證和報表，對各個崗位記帳憑證的集中編號、整理，按規(guī)格化的要求，裝訂成冊，集中保管。年終辦完決算后，應(yīng)將全年的會計資料收集齊全，移交會計檔案管理人員，及時歸檔。
[二]工作標(biāo)準(zhǔn)：
1、嚴(yán)格按照國家財務(wù)制度，分清資金渠道，劃清成本開支范圍，正確及時編制記帳憑證，經(jīng)審核無誤的記帳憑證登記在記帳憑證匯總表上，月末編制科目匯總表登記總帳。
2、嚴(yán)格按照現(xiàn)行會計核算制度和要求，及時、正確地編制所規(guī)定的會計報表和報表說明。
3、對會計憑證的編號、裝訂和整理要求達(dá)到規(guī)格化、標(biāo)準(zhǔn)化。
二、往來結(jié)算： [一]崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)建立債權(quán)、債務(wù)清理制度，加強(qiáng)管理及時清理收回。
2、辦理其他往來款項的結(jié)算業(yè)務(wù)。對各種往來款項，職工欠款，要按時催收結(jié)算，清理償還。
3、負(fù)責(zé)往來明細(xì)核算。按照公司和個人分戶設(shè)置明細(xì)帳，根據(jù)審核后的記帳憑證順序登記，并經(jīng)常核對余額。
[二]工作標(biāo)準(zhǔn)：
1、每季5日編報債權(quán)、債務(wù)明細(xì)表。
2、及時清理債權(quán)、債務(wù)，杜絕長期拖欠帳款現(xiàn)象。
三、固定資產(chǎn)核算： [一] 崗位職責(zé)
1、根據(jù)現(xiàn)行固定資產(chǎn)核算制度和固定資產(chǎn)管理制度，負(fù)責(zé)本公司固定資產(chǎn)的歸口管理和財務(wù)核算。
2、準(zhǔn)確及時地反映監(jiān)督固定資產(chǎn)使用和保管的變動情況，切實保證國家財產(chǎn)的安全完整。
[二]工作標(biāo)準(zhǔn)
l、固定資產(chǎn)管理要做到帳、卡、物三相符。
2、嚴(yán)格固定資產(chǎn)的分類，按期準(zhǔn)確及時地計提固定資產(chǎn)折舊。
四、基建核算： [一]崗位職責(zé)
l、根據(jù)上級下達(dá)的基建計劃，搞好基本建設(shè)財務(wù)核算工作。
l、嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序和有關(guān)規(guī)定辦理工程進(jìn)度款的支付。
2、準(zhǔn)確及時地編制基本建設(shè)報表和編制說明。
五、會計檔案管理： [一]崗位職責(zé)
l、根據(jù)會計檔案管理辦法，收集會計資料，整理、立卷、歸檔。
2、妥善保管會計檔案，按制度借閱登記。 [二]工作標(biāo)準(zhǔn)
1、嚴(yán)格執(zhí)行安全和保密制度，嚴(yán)防毀損、散失和泄密。
2、嚴(yán)格執(zhí)行會計檔案管理辦法，存放有序，調(diào)閱 方便，按制度登記借閱。
六、納稅核算： [一]崗位職責(zé)
1、根據(jù)現(xiàn)行稅法條例和有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)本公司各種稅款的計算和繳納工作。
1、嚴(yán)格按照稅法，準(zhǔn)確、及時和定額地繳納稅款。
2、保證不因過期納稅而出現(xiàn)加收滯納金的情況。
第四節(jié) 成本會計
一、成本費用核算。 [一]崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)登記好成本費用支出明細(xì)帳和收費明細(xì)帳。
2、負(fù)責(zé)對各部門的內(nèi)部轉(zhuǎn)帳結(jié)算，按季度歸集分?jǐn)偅幹圃紤{證匯總單。
3、負(fù)責(zé)登記好按月歸集分?jǐn)偟馁M用，輔助業(yè)務(wù)支出和間接費用按季度分?jǐn)偂?BR> 4、核算各生產(chǎn)部門、輔助部門、管理部門的成本費用，編制成本報表，進(jìn)行成本分析，每季度進(jìn)行文字說明。
5、對本公司每個職工所消耗的直接費用，錄入微機(jī)核算到人，與效益掛鉤。
1、對輔助生產(chǎn)部門要幫助、指導(dǎo)各專業(yè)組搞好轉(zhuǎn)帳結(jié)算的基礎(chǔ)登記工作。在歸集各項成本費用中要配合有關(guān)部門核對數(shù)據(jù)、提出要求，以取得費用核算的細(xì)致和準(zhǔn)確性。
2、每季對各部門各項成本費用作說明。
分析費用升降的主要原因，依據(jù)要充分，數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確，責(zé)任要劃清并通過成本分析找出加強(qiáng)管理、降低消耗、降低費用的途徑，提出改善經(jīng)營管理的措施與建議。
3、每季10日前編報成本核算季報表。
4、每年終了，元月3日前編制成本核算報表。
5、年初編制各部門成本費用計劃表。
第五節(jié) 出納人員
[一]出納崗位職責(zé)：
1、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)經(jīng)辦人、領(lǐng)導(dǎo)人、審核人員簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項收付。對于重大開支項目，必須經(jīng)過會計主管和公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”?！案队櫋贝劣洝?BR> 2、出納在收付現(xiàn)金時要清點復(fù)核二次以上。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行，不得以“白條”抵庫，不得挪用現(xiàn)金。
3、掌握好銀行六種結(jié)算辦法，根據(jù)不同業(yè)務(wù)的發(fā)生，運用相應(yīng)的結(jié)算辦法。
4、簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，支票上要寫明用途，簽發(fā)日期，規(guī)定限額，再進(jìn)行登記。注明支票號碼、用途，領(lǐng)導(dǎo)人簽字。在有效期問要催促經(jīng)辦人辦理報銷手續(xù)。對填錯的支票，必須加蓋“作廢”戳記與存根一并保存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。
5、按日逐筆登記現(xiàn)金和銀行日記帳，每日下班前要清點庫存現(xiàn)金，做到帳款相符，日清月結(jié)。銀行存款余額要及時與銀行對帳單核對。月未要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符。對于未達(dá)帳款要求及時查詢。不準(zhǔn)將銀行帳戶出借任何公司或個入辦理結(jié)算。
6、保管好庫存現(xiàn)金和各種有價證券。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
7、保管有關(guān)印章和空白支票，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用，各種印章不得全部交出納一人保管。
8、保證結(jié)算業(yè)務(wù)順利進(jìn)行。對收付款公司及其開戶銀行，我們要密切配合，相互支持，文明禮貌辦好一切結(jié)算業(yè)務(wù)。
9、負(fù)責(zé)辦理本公司職工儲蓄，每月扣款按要求登記造冊。
10、每月七日按時發(fā)放本公司職工工資、離退人員工資（做好事前準(zhǔn)備工作）。
[二]工作標(biāo)準(zhǔn)：
1、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度，爭取不發(fā)生差錯，做到帳簿健全，憑證完整登記及時準(zhǔn)確，手續(xù)完備，日清月結(jié)，帳款相符。
2、每周星期一上午，星期五上午辦理報銷業(yè)務(wù)。
3、每月5日編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。
4、每月8日按時發(fā)放上月工資。
二、工資核算： [一]崗位職責(zé)：
1、根據(jù)本公司勞資部門的有關(guān)規(guī)定和通知單，正確及時地計算本公司（含離退休人員）職工工資。
2、配合勞資部門編制工資計劃、月報、季報、年報。按時上報銀行。
3、及時正確完成各款項的扣繳。按月計算個人所得稅、住房公積金、養(yǎng)老保險金等，代扣代繳。
[二]工作標(biāo)準(zhǔn)：
1、根據(jù)有關(guān)部門扣款通知單編制扣款匯總表，在工資內(nèi)扣款，做到不漏項，不拖拉。
2、在規(guī)定期限內(nèi)完成全部工資表的打印。
品質(zhì)部崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)流程篇六
第一節(jié)
財務(wù)經(jīng)理
一、財務(wù)管理： ［一］崗位職責(zé)
l、在公司董事長和總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，領(lǐng)導(dǎo)本公司的具體財務(wù)會計工作。
對各項財務(wù)會計工作要定期研究、布置、檢查、
總結(jié)
。認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)財經(jīng)政策，要積極宣傳、嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律和各項規(guī)章制度，不斷地改進(jìn)財務(wù)會計工作。
2、組織制定本公司的各項財務(wù)會計制度，并督促貫徹執(zhí)行。 及時檢查各項制度的執(zhí)行情況，如有違者，要及時制止和糾正，重大問題應(yīng)向公司董事長和總經(jīng)理或有關(guān)部門報告。要及時總結(jié)經(jīng)驗，不斷地修訂和完善各項財務(wù)會計制度。
3、組織編制本公司的財務(wù)收支計劃，并組織實施。
根據(jù)董事會確定的各項指標(biāo)，結(jié)合本公司的經(jīng)濟(jì)預(yù)測和經(jīng)營決策以及生產(chǎn)、經(jīng)營、勞動、技術(shù)措施等計劃，編制財務(wù)收支計劃并督促執(zhí)行。
4、會同公司有關(guān)部門組織固定資產(chǎn)和流動資金的核定工作。根據(jù)企業(yè)發(fā)展和節(jié)約資金的要求，組織有關(guān)人員，合理核定資金定額，加強(qiáng)對固定資產(chǎn)的管理，提高資金使用效果。
5、負(fù)責(zé)完成各項上繳任務(wù)。
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根據(jù)現(xiàn)行稅法和國家有關(guān)規(guī)定，督促辦理解繳手續(xù)，按期定額地完成各種稅款和上繳任務(wù)。
6、負(fù)責(zé)向公司董事長和總經(jīng)理提供經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，財務(wù)分析資料，審查對外提供的會計資料。認(rèn)真審核會計憑證和會計報表。
7、參加企業(yè)經(jīng)營管理會議，參與經(jīng)營決策，充分運用會計資料，分析經(jīng)濟(jì)效果，提供可靠信息，預(yù)測經(jīng)濟(jì)前景，為領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀助手。審查或參與擬訂經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟(jì)文件。
8、隨時接受上級有關(guān)部門對我公司財務(wù)工作的監(jiān)督、檢查、審計，對工作中的錯誤、缺點負(fù)責(zé)糾正和處理。
9、組織財務(wù)人員學(xué)習(xí)國家有關(guān)財經(jīng)方針政策和業(yè)務(wù)技術(shù)。積極推廣和運用新技術(shù)，逐步實現(xiàn)會計核算電算化。
10、完成好公司和上級部門交辦的其他工作。
[二]工作標(biāo)準(zhǔn)
1、每年年初向公司董事長和總經(jīng)理提出經(jīng)過核算的年度財務(wù)開支。
2、每年元月10日前向公司董事長和總經(jīng)理提供財務(wù)決算各項費用，數(shù)據(jù)資料分析說明，并提出挖潛改造的辦法。
3、每季10日內(nèi)對全公司資金活動情況提供文字材料。
4、對本公司財會工作人員，按照會計核算管理的要求定員定任務(wù)，分工負(fù)責(zé)，相互協(xié)調(diào)。
第二節(jié)
其它：
[一]崗位職責(zé)
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1、根據(jù)本公司分配方案，核算獎金，及時兌現(xiàn)。
2、認(rèn)真審核原始憑證，記帳憑證，會計報表和各種帳目的核算情況。
3、審核并辦理差旅費報銷結(jié)算業(yè)務(wù)。
4、?？胤秶鷥?nèi)的設(shè)備購置，辦理好?？厥掷m(xù)。
[二]工作標(biāo)準(zhǔn)
1、嚴(yán)格控制獎金發(fā)放范圍，對超產(chǎn)獎必須控制在應(yīng)提效益工資額度的90 ％范圍內(nèi)。
2、認(rèn)真審核憑證、帳簿與報表，嚴(yán)格把關(guān)，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
3、按照差旅費規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格審查有支出
4、控購物資，要先辦理?？厥掷m(xù)，才能購置。
第三節(jié)
主辦會計
一、總分類帳核算：
[一]崗位職責(zé)：
l、根據(jù)本公司采用的會計制度，設(shè)置總帳，審核原始憑證，編制記帳憑證，匯總記帳憑證，登記總帳，編制總帳科目余額表，試算平衡，并與有關(guān)明細(xì)帳核對，保證帳帳相符。
2、編制本公司財務(wù)會計報表，核對其它會計報表。
每月終了要根據(jù)總帳和有關(guān)明細(xì)帳的記錄，編制會計報表，并與其他會計相互核對，有關(guān)對應(yīng)關(guān)系的數(shù)字必須保持一致。將各種會計報表連同財務(wù)情況說明書，加封面，裝訂成冊，提交領(lǐng)導(dǎo)審核簽名，及時報出（月資，要（月報、季報、年終財務(wù)決算報表）
3 / 9
3、管理會計憑證和報表，對各個崗位記帳憑證的集中編號、整理，按規(guī)格化的要求，裝訂成冊，集中保管。年終辦完決算后，應(yīng)將全年的會計資料收集齊全，移交會計檔案管理人員，及時歸檔。
[二]工作標(biāo)準(zhǔn)：
1、嚴(yán)格按照國家財務(wù)制度，分清資金渠道，劃清成本開支范圍，正確及時編制記帳憑證，經(jīng)審核無誤的記帳憑證登記在記帳憑證匯總表上，月末編制科目匯總表登記總帳。
2、嚴(yán)格按照現(xiàn)行會計核算制度和要求，及時、正確地編制所規(guī)定的會計報表和報表說明。
1、負(fù)責(zé)建立債權(quán)、債務(wù)清理制度，加強(qiáng)管理及時清理收回。 2、辦理其他往來款項的結(jié)算業(yè)務(wù)。對各種往來款項，職工欠款，要按時催收結(jié)算，清理償還。
3、負(fù)責(zé)往來明細(xì)核算。按照公司和個人分戶設(shè)置明細(xì)帳，根據(jù)審核后的記帳憑證順序登記，并經(jīng)常核對余額。
[二]工作標(biāo)準(zhǔn)：
1、每季5日編報債權(quán)、債務(wù)明細(xì)表。
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1、根據(jù)現(xiàn)行固定資產(chǎn)核算制度和固定資產(chǎn)管理制度，負(fù)責(zé)本公司固定資產(chǎn)的歸口管理和財務(wù)核算。
2、準(zhǔn)確及時地反映監(jiān)督固定資產(chǎn)使用和保管的變動情況，切實保證國家財產(chǎn)的安全完整。
[二]工作標(biāo)準(zhǔn)
l、固定資產(chǎn)管理要做到帳、卡、物三相符。
[一]崗位職責(zé)
l、根據(jù)上級下達(dá)的基建計劃，搞好基本建設(shè)財務(wù)核算工作。
2、根據(jù)原始憑證，準(zhǔn)確及時地編制記帳憑證和登記帳簿。
3。按照有關(guān)規(guī)定，準(zhǔn)確及時地編制基本建設(shè)的財務(wù)報表。
[二]工作標(biāo)準(zhǔn)
l、嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序和有關(guān)規(guī)定辦理工程進(jìn)度款的支付。
l、根據(jù)會計檔案管理辦法，收集會計資料，整理、立卷、歸檔。
2、妥善保管會計檔案，按制度借閱登記。
[二]工作標(biāo)準(zhǔn)
1、嚴(yán)格執(zhí)行安全和保密制度，嚴(yán)防毀損、散失和泄密。
2、嚴(yán)格執(zhí)行會計檔案管理辦法，存放有序，調(diào)閱
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方便，按制度登記借閱。
六、納稅核算： [一]崗位職責(zé)
1、根據(jù)現(xiàn)行稅法條例和有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)本公司各種稅款的計算和繳納工作。
1、嚴(yán)格按照稅法，準(zhǔn)確、及時和定額地繳納稅款。 2、保證不因過期納稅而出現(xiàn)加收滯納金的情況。
第四節(jié)
成本會計
一、成本費用核算。 [一]崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)登記好成本費用支出明細(xì)帳和收費明細(xì)帳。
2、負(fù)責(zé)對各部門的內(nèi)部轉(zhuǎn)帳結(jié)算，按季度歸集分?jǐn)?，編制原始憑證匯總單。
3、負(fù)責(zé)登記好按月歸集分?jǐn)偟馁M用，輔助業(yè)務(wù)支出和間接費用按季度分?jǐn)偂?BR> 4、核算各生產(chǎn)部門、輔助部門、管理部門的成本費用，編制成本報表，進(jìn)行成本分析，每季度進(jìn)行文字說明。
5、對本公司每個職工所消耗的直接費用，錄入微機(jī)核算到人，與效益掛鉤。
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1、對輔助生產(chǎn)部門要幫助、指導(dǎo)各專業(yè)組搞好轉(zhuǎn)帳結(jié)算的基礎(chǔ)登記工作。在歸集各項成本費用中要配合有關(guān)部門核對數(shù)據(jù)、提出要求，以取得費用核算的細(xì)致和準(zhǔn)確性。
2、每季對各部門各項成本費用作說明。
分析費用升降的主要原因，依據(jù)要充分，數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確，責(zé)任要劃清并通過成本分析找出加強(qiáng)管理、降低消耗、降低費用的途徑，提出改善經(jīng)營管理的措施與建議。
3、每季10日前編報成本核算季報表。 4、每年終了，元月3日前編制成本核算報表。5、年初編制各部門成本費用計劃表。
第五節(jié)
出納人員
[一]出納崗位職責(zé)：
1、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)經(jīng)辦人、領(lǐng)導(dǎo)人、審核人員簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項收付。對于重大開支項目，必須經(jīng)過會計主管和公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”?！案队櫋贝劣洝?BR> 2、出納在收付現(xiàn)金時要清點復(fù)核二次以上。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行，不得以“白條”抵庫，不得挪用現(xiàn)金。
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3、掌握好銀行六種結(jié)算辦法，根據(jù)不同業(yè)務(wù)的發(fā)生，運用相應(yīng)的結(jié)算辦法。
4、簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，支票上要寫明用途，簽發(fā)日期，規(guī)定限額，再進(jìn)行登記。注明支票號碼、用途，領(lǐng)導(dǎo)人簽字。在有效期問要催促經(jīng)辦人辦理報銷手續(xù)。對填錯的支票，必須加蓋“作廢”戳記與存根一并保存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。
5、按日逐筆登記現(xiàn)金和銀行日記帳，每日下班前要清點庫存現(xiàn)金，做到帳款相符，日清月結(jié)。銀行存款余額要及時與銀行對帳單核對。月未要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符。對于未達(dá)帳款要求及時查詢。不準(zhǔn)將銀行帳戶出借任何公司或個入辦理結(jié)算。
6、保管好庫存現(xiàn)金和各種有價證券。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
7、保管有關(guān)印章和空白支票，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用，各種印章不得全部交出納一人保管。
8、保證結(jié)算業(yè)務(wù)順利進(jìn)行。對收付款公司及其開戶銀行，我們要密切配合，相互支持，文明禮貌辦好一切結(jié)算業(yè)務(wù)。
9、負(fù)責(zé)辦理本公司職工儲蓄，每月扣款按要求登記造冊。 10、每月七日按時發(fā)放本公司職工工資、離退人員工資（做好事前準(zhǔn)備工作）。
[二]工作標(biāo)準(zhǔn)：
8 / 9
1、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度，爭取不發(fā)生差錯，做到帳簿健全，憑證完整登記及時準(zhǔn)確，手續(xù)完備，日清月結(jié)，帳款相符。
2、每周星期一上午，星期五上午辦理報銷業(yè)務(wù)。 3、每月5日編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。4、每月8日按時發(fā)放上月工資。
二、工資核算： [一]崗位職責(zé)：
1、根據(jù)本公司勞資部門的有關(guān)規(guī)定和通知單，正確及時地計算本公司（含離退休人員）職工工資。
2、配合勞資部門編制工資計劃、月報、季報、年報。按時上報銀行。
3、及時正確完成各款項的扣繳。按月計算個人所得稅、住房公積金、養(yǎng)老保險金等，代扣代繳。
[二]工作標(biāo)準(zhǔn)：
1、根據(jù)有關(guān)部門扣款通知單編制扣款匯總表，在工資內(nèi)扣款，做到不漏項，不拖拉。
2、在規(guī)定期限內(nèi)完成全部工資表的打印。
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品質(zhì)部崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)流程篇七
一、出納崗位職責(zé)
（一）銀行提款
1、接到匯款申請后仔細(xì)核對《晨光集團(tuán)備用金、匯款申請表、采購付款單》所列項目是否填寫完整、準(zhǔn)確、合理。
2、如無特殊情況即時登錄網(wǎng)上銀行建立信息（避免由于申請人的疏忽造成信息有誤不能匯款而再次聯(lián)系匯款申請人的情況發(fā)生），核對數(shù)據(jù)無誤單據(jù)簽“付訖”章后匯款、登錄現(xiàn)金日記帳（手工流水帳）。
借：其他應(yīng)收款-內(nèi)部職工（人員檔案輔助核算）
（或）在建工程（工程項目輔助核算）
貸：庫存現(xiàn)金
b、客戶化-會計平臺-財務(wù)會計平臺-憑證生成-查詢 借：預(yù)付帳款-外部單位（供應(yīng)商輔助核算）
貸：庫存現(xiàn)金（或銀行存款）
（三）日常費用報賬 1、接到報賬單據(jù)后認(rèn)真審核單據(jù)是否按照規(guī)定程序經(jīng)過審批、票據(jù)是否合理合法，金額是否正確、填寫是否完整、印章名稱是否一致。
借：管理費用-差旅費
制造費用-其他
貸：庫存現(xiàn)金
其他應(yīng)收款-內(nèi)部職工（人員檔案輔助核算）
（四）零星采購報賬
1、接收報賬:接到報賬按照清單仔細(xì)核對無誤后且報賬人對金額無疑問且采購入庫單與發(fā)票金額相符（增值稅專用發(fā)票不含稅金額，如入庫單金額有修改，需部門負(fù)責(zé)人說明原因簽字確認(rèn)）時給報賬人撤條。
供應(yīng)鏈-采購管理-采購發(fā)票-維護(hù)發(fā)票-查詢-審核
應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項稅
預(yù)付帳款-外部單位
貸：庫存現(xiàn)金（或銀行存款）
預(yù)付帳款-外部單位
其他應(yīng)收款-內(nèi)部職工（人員檔案輔助核算）（五）現(xiàn)金盤點
1、準(zhǔn)備:整理手續(xù)并按某一個時點截止手續(xù)。 2、輸出nc帳套現(xiàn)金日記賬和備用金盤點表。3、整理暫未記賬手續(xù)。4、按照晨光公司現(xiàn)金盤點表逐項清點：現(xiàn)金、銀行卡、暫未記賬手續(xù)、已記賬暫未付出手續(xù)，清點結(jié)果逐項登記后盤點表應(yīng)當(dāng)兩邊相等。
（六）催報賬程序
1、準(zhǔn)備:整理支款手續(xù)并按當(dāng)日下午截止手續(xù)。 2、輸出nc帳套備用金余額表。3、整理暫未記賬支款手續(xù)。
4、按照應(yīng)報賬日期是否超過當(dāng)日為標(biāo)準(zhǔn)整理表格（同時合并銀行存款、支款未報帳表格）。按通知次數(shù)分類并按照通知一次后仍未報賬罰款規(guī)定處罰有關(guān)人員，并申請有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)督促報賬。通過oa通知有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和人員并串發(fā)負(fù)責(zé)扣款人員。
（七）其他有關(guān)工作
1、每月15日前出具副總放權(quán)簽字匯總表
每月底制單后，于次月5日前跟各往來戶管理部門核對賬，并出具清單簽字確認(rèn)。
5、每月現(xiàn)金工資的發(fā)放；
6、保證庫存金額不超財務(wù)規(guī)定限額，隨時關(guān)閉保險柜，保險柜密碼及鑰匙不得有其它人知曉或被他人復(fù)制，下班前檢查門窗是否關(guān)閉妥當(dāng)。
1、現(xiàn)金管理：銀行提款滿足當(dāng)天現(xiàn)金需求，當(dāng)天下班時庫存現(xiàn)金合余額為零，銀行提款必須有一人陪同（司機(jī)亦可）要求配車，無安全隱患；現(xiàn)金盤點做到日清月結(jié)，每周對現(xiàn)金進(jìn)一次賬實盤點，出具盤點表。準(zhǔn)確率要求：準(zhǔn)確率100%不得有錯誤發(fā)生。
2、匯款管理：現(xiàn)金匯款接到匯款申請后4小時內(nèi)匯出（資金不足、網(wǎng)絡(luò)問題等不可抗拒情況除外），準(zhǔn)確率100%不得有錯誤情況發(fā)生，造成損失的按事故處理。 3、報賬管理：接到報賬單據(jù)后按照報賬人所列報賬清單核對報賬單據(jù)金額后，給報賬人員辦理撤條手續(xù)，待報賬人員離開后及時記賬。準(zhǔn)確率100%不得有錯誤情況發(fā)生。
4、現(xiàn)金工資發(fā)放：領(lǐng)工資者憑其身份證原件或上崗證支取工資。 5、其他：催報賬通知每月5日之前發(fā)出，準(zhǔn)確率100%不得重復(fù)或遺漏。6、庫存現(xiàn)金不超限額，不得出現(xiàn)人為原因造成保險柜財產(chǎn)丟失。7、員工飯卡充值手續(xù)辦理在無其他重要工作下當(dāng)場辦理。
一 崗位職責(zé)
（一）銀行崗位日常工作 1、提現(xiàn)
借：庫存現(xiàn)金（人民幣）
貸：銀行存款-**銀行（銀行類別輔助核算）2、轉(zhuǎn)賬
借：相關(guān)費用科目
貸：預(yù)付賬款/外部單位（銀行存款）
銀行存款
其他應(yīng)收款-內(nèi)部職工（人員檔案輔助核算）需通過做付款單(正數(shù)),然后在總帳做還備用金分錄;5、登記銀行存款日記賬。根據(jù)銀行收付款情況，登記資金報表。
（二）銀行存款對賬
1、每天把手續(xù)處理完，每日有銀行存款日盤，并且每旬及月末與銀行對賬，有網(wǎng)銀的要求盤點表后附網(wǎng)銀對賬單，無網(wǎng)銀的要求與各銀行電話對賬并且有電話記錄（對賬時間、對賬人、銀行余額）。
2、逐家銀行列明單位名稱、賬號、單位銀行存款日記賬余額、銀行存款日記賬余額，未達(dá)賬項的逐筆列明日期、內(nèi)容、金額，調(diào)節(jié)后余額。 3、列明制表人、復(fù)核人、盤點日期。
4、收到銀行對賬單后應(yīng)及時與nc賬核對，加蓋預(yù)留印鑒后交郵政或寄給或送達(dá)各銀行。
（三）制作資金報表
1、及時填制往來收付款憑證。
2 每月初5號前核對客戶應(yīng)收、預(yù)收款項。（五）催報賬及罰款匯總統(tǒng)計
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、電匯票據(jù)、承兌匯票的保管。
2、需要的時候開具票據(jù)，認(rèn)真填制，書寫完整。出票日期、金額（同時寫上小寫）必須為大寫，其它各要素填寫齊全、規(guī)范、正確后，蓋上預(yù)留銀行印鑒交與收款人（需在支票存根上簽名）或到銀行辦理匯款、轉(zhuǎn)賬，登錄銀行存款日記賬，并進(jìn)行農(nóng)村的賬務(wù)處理，3、建立重要票據(jù)領(lǐng)購、簽開臺賬。
2、制單標(biāo)準(zhǔn)：收到的費用及收付款單據(jù)20份之內(nèi)1天內(nèi)制單完成，超過部分按比例累加最長不超過3天。憑證編制準(zhǔn)確率達(dá)98%。月末前把收到的抵扣發(fā)票交晨光財務(wù)部，不影響當(dāng)月利稅。
3、銀行存款對賬：銀行存款要求日清月結(jié)，資金報表與銀行存款數(shù)相符。每周出具銀行存款盤點表，盤點表nc賬面數(shù)與各銀行存款數(shù)相符，不符的逐筆列明未達(dá)賬項，月末及年末必須與銀行相符，不允許出現(xiàn)未達(dá)賬項。4、資金報表要求逢5日準(zhǔn)確無誤報送給各級領(lǐng)導(dǎo)。
5、每月5日前出具客戶應(yīng)收、預(yù)收余額對賬表。每月5號前對超期未報賬匯款、借條進(jìn)行清查、對上期已發(fā)通報仍未落實的按規(guī)定進(jìn)行處罰。每月5號前把上月罰款匯總交與計算工資的會計。
6、收到外單位的銀行匯票后兩個工作日內(nèi)到銀行查詢，查詢無誤后放保險柜內(nèi)妥善保管。
成本崗位工作職責(zé)、工作流程、工作標(biāo)準(zhǔn)
一、崗位職責(zé)
（一）成本、費用管理
生產(chǎn)加工成本核算。依照配比原則，月末根據(jù)生產(chǎn)材料消耗、制造費用等情況，合理分配當(dāng)月產(chǎn)品入庫成本。根據(jù)發(fā)生額及移動平均原則負(fù)責(zé)當(dāng)月制造費、材料成本結(jié)轉(zhuǎn)，材料、成品加工出、入庫成本核算，編制相應(yīng)憑證，確保成本核算的真實性、準(zhǔn)確性。
對每月加工生產(chǎn)情況進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督，提供財務(wù)數(shù)據(jù)，進(jìn)行生產(chǎn)情況分析，協(xié)助生產(chǎn)管理。根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制原則編制費用、稅金計提表，負(fù)責(zé)計提當(dāng)期折舊費、水電費、工資、福利、稅金等制造費用，明確反應(yīng)成本費用支出。
負(fù)責(zé)新產(chǎn)品及正常產(chǎn)品的階段成本測算。對新產(chǎn)品、新投正常產(chǎn)品及單獨核算產(chǎn)品做好成本、利潤測算，為生產(chǎn)、經(jīng)營提供依據(jù)。
（二）期間費用核算
主營業(yè)務(wù)核算。根據(jù)當(dāng)期銷售情況，按照移動平均原則合理結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，編制相應(yīng)憑證，正確歸集銷售費用。
期間費用核算。根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制原則編制期間費用計提表，負(fù)責(zé)計提當(dāng)期利息、折舊、工資、福利等期間費用，計提依據(jù)計算合理, 準(zhǔn)確全面反映各項財務(wù)收支指標(biāo)。
期末結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期期間費用，編制轉(zhuǎn)賬憑證，正確反映經(jīng)營期間利潤情況，計提所得稅。
（三）資產(chǎn)管理
監(jiān)督倉庫日常業(yè)務(wù)真實、合理性，對倉庫進(jìn)行不定期檢查確保庫存物資與存貨相符，反映真實情況。
每季度末組織參與存貨盤點，編制存貨盤點表，及時發(fā)現(xiàn)問題，保證賬簿記錄與實物相符，防止資產(chǎn)流失。
按根據(jù)公司要求及時出具財務(wù)報表, 以供稅務(wù)申報和銀行報表需要。對上月經(jīng)營情況進(jìn)行分析，完成售價、庫存變動對預(yù)計利潤影響分析，出具月度財務(wù)分析表。
二、工作流程 1、費用計提
工資：由上月工資表中各部門的工資進(jìn)行計提，直接生產(chǎn)車間計入生產(chǎn)成本—直接人工，輔助車間的工資計入制造費用—工資福利，養(yǎng)老金計提、住房公積金、醫(yī)療保險、工傷保險：由人力資源部提供各部門人數(shù)及單位負(fù)擔(dān)金額計提。固定資產(chǎn)折舊：根據(jù)在固定資產(chǎn)系統(tǒng)中計提，根據(jù)部門分配表中部門計提數(shù)做憑證。
電費：根據(jù)電工報送的各部門實際用電數(shù)量計提。
各部門零星材料的消耗：由保管報送的零星材料消耗匯總表在存貨核算中記賬，填制憑證。
大宗原料及輔料、包裝物、零星材料的采購暫估記賬。材料在貨到而票未到的情況下，每月需要做暫估記賬，根據(jù)采購部門采購入庫單（暫估）生成憑證。
生產(chǎn)成本的結(jié)轉(zhuǎn)。
根據(jù)倉庫報送的生產(chǎn)出入庫匯總表做生產(chǎn)匯總表，匯總投入和產(chǎn)出的數(shù)量。
根據(jù)已經(jīng)歸集好的生產(chǎn)車間的制造費用轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本—制造費用，計入生產(chǎn)匯總表。投入原料的金額根據(jù)庫存單價取出平均單價，在存貨核算中將材料出庫單成本計算后生成憑證，將投入原料金額填入生產(chǎn)匯總表。匯總原料原成本和制造費用后得出投入的總生產(chǎn)成本，根據(jù)銷售單價法分配產(chǎn)品成本。將產(chǎn)出的生產(chǎn)成本分配到產(chǎn)成品入庫單上，同樣在存貨核算中將入庫單成本計算后生成憑證。
（二）其他工作流程
1、費用計提和銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)
在計提制造費的同時計提期間費用，流程見上述成本費用中所述。月末收入確定后根據(jù)存貨核算中存貨收發(fā)存匯總表核對倉庫報送的銷售出庫單，核對無誤后根據(jù)銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單生成憑證。
2、報表、結(jié)賬及分析
在生產(chǎn)成本和銷售成本都結(jié)轉(zhuǎn)完成后，將憑證在軟件系統(tǒng)中進(jìn)行審核，記賬，在ufo報表系統(tǒng)中生成資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表，根據(jù)現(xiàn)金流量統(tǒng)計表編制現(xiàn)金流量表。
固定資產(chǎn)和存貨核算結(jié)賬后，總賬系統(tǒng)進(jìn)行對賬結(jié)賬，月末處理完畢。財務(wù)分析具體包括庫存利潤分析、生產(chǎn)、銷售、庫存、本年利潤情況、資產(chǎn)負(fù)債情況，期間費用明細(xì)、往來款項情況等方面的說明。
三、工作標(biāo)準(zhǔn)
7日前完成財務(wù)報表及庫存表、財務(wù)分析、內(nèi)部交易統(tǒng)計表，報送分公司經(jīng)理、財務(wù)副總、財務(wù)部相關(guān)人員。