制定計劃前，要分析研究工作現(xiàn)狀，充分了解下一步工作是在什么基礎上進行的，是依據(jù)什么來制定這個計劃的。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的計劃嗎？下面是小編為大家?guī)淼挠媱潟鴥?yōu)秀范文，希望大家可以喜歡。
供應鏈下半年工作計劃篇一
財務會計總結與工作計劃匯報(1)
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銀企對賬是一項工作量大，比較繁瑣的日常性工作，為了扎實有效的做好銀企對賬工作，提到對賬收回率，我行領導小組要求對賬人員做到:三勤。
1、勤和企業(yè)溝通、聯(lián)系，主動為企業(yè)宣傳銀企對賬的重要性，著重于宣講政策、增強宣傳的滲透力，使客戶對銀企對賬工作給予理解和支持，取得客戶的積極配合，變單方對賬為銀企雙方主動對賬，使銀企對賬工作順利開展。
2、勤于整理各項資料，注重單位信息和企業(yè)對賬人員的變更，及時修改單位信息資料，做到對賬期間，能夠及時與企業(yè)對賬人員取得聯(lián)系，保證對賬工作的順利進行。
3、勤于總結對賬工作中存在的問題，每次對賬對存在未達賬項的賬戶，對賬人員及時與企業(yè)相互配合，查找原因，直至帳務核對相符。對賬結束后，認真記載對賬工作記錄，總結經(jīng)驗。
四、因地制宜，多策并舉，保證銀企對賬的質(zhì)量。
1、對日常業(yè)務比較頻繁，經(jīng)常來銀行的企業(yè)單位，實行在柜臺提前通知及詢問對帳情況。
2、對業(yè)務發(fā)生比較少，而且企業(yè)比較遠的單位采取電話通知及咨詢對帳情況。
3、在無法及時與企業(yè)取得聯(lián)系，支行出車派專人到企業(yè)上門對帳。
4、對有的企業(yè)財務人員素質(zhì)低、帳務記載混亂的情況，對帳人員采取主動提供滿頁賬，耐心細致協(xié)助企業(yè)做好銀企對帳工作的方法。
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功效。
財務會計總結與工作計劃匯報(2)
會計工作能力的高低往往需要在實踐的磨礪才能夠得到相應的體現(xiàn)，盡管自己做得不差卻也需要通過學習的方式增長對會計工作的掌控力度，畢竟身在事業(yè)單位可不能出現(xiàn)些許錯誤以免在工作中授人以柄，而且明知會計的職責卻表現(xiàn)得尸位素餐難免有些辜負領導給予自己的期待，因此我打算明年展開合理的工作計劃以免會計工作出現(xiàn)任何的差錯。
由于以往單位電腦配備不到位的緣故導致很多時候只能采取手工記賬的方式，雖然能夠確保賬單記錄不會出現(xiàn)差錯卻在效率方面得不到領導的認可，因此我在持以較壞打算的情況下需要學習老會計的記賬方式用以提升工作效率，否則若是因此拖累單位發(fā)展節(jié)奏的話未免顯得自己在會計工作中過于沒用，所以我得妥善利用處理會計工作的時間并將當天領導布置的任務完成，另外若是能夠在硬件方面處理到位的話可以加強對財務軟件的學習以免在知識上落伍，即便這部分會計知識以往在校學過也要使其在工作中得到實際的運用才行。
在我看來單位人脈的經(jīng)營對于會計工作的開展自然能夠起到不錯的效果，以往也正是以為沒有忽略人情世故的重要性才會在單位中幫助其他同事，這樣做既能夠經(jīng)營不錯的人際關系又能在會計工作中遇到難題的時候得到相應的指點，畢竟自己單獨思考比起眾人的智慧來說總會存在思想方面的盲區(qū)，關于這部分的局限性自己早在初次參與會計工作的時候便有著較深的體會，所以明年在完成會計工作的同時也不要輕易遺忘人脈經(jīng)營對于自身職業(yè)發(fā)展的重要性。
鑒于明年會出現(xiàn)財務培訓以及其他單位交流的機會需要做好準備，畢竟職業(yè)培訓對于會計工作的發(fā)展而言自然具備著難以替代的作用，所以我在處理好自身會計工作的同時也要加強對財務知識的學習以免落后于人，另外對于部門領導組織進行外出交流的機會也要予以重視以便得到知識面的拓展，實際上存在著這方面的考慮也是基于自己在會計工作中的確容易陷入思維上的誤區(qū)，這種簡單問題復雜化的處理方式對于會計工作的完成而言也容易拖累效率提升的步伐。
漫長征途的發(fā)展對于現(xiàn)階段的我來說的確需要早做準備才能夠?qū)崿F(xiàn)會計工
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作的突破，尤其最近會計工作的效率并不能讓人滿意的情況下更應該遵循相應的計劃才行，我會將這份期待留存心中并在后續(xù)的會計工作中積極對待以求獲得能力的提升。
財務會計總結與工作計劃匯報(3)
一、開學期間日常工作：1、與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。2、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。4、做好--年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關主管部門。二、其他工作1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的.問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。3按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。在本年度工作中1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
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財務會計總結與工作計劃匯報(4)
供應鏈下半年工作計劃篇二
一、嚴格遵守財務治理制度和稅收法規(guī)，仔細履行職責，組織會計核算
財務部的主要職責是做好財務核算，進展會計監(jiān)視。財務部全體人員始終嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，仔細履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作；從地磅到統(tǒng)計各項根底數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制；從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金規(guī)劃的安排，到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，仔細執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的準時性、精確性。
二、以實施erp軟件為契機，標準各項財務根底工作用
在經(jīng)過兩個月的erp工程的籌建和預備工作后，財務部按新企業(yè)會計制度的要求、結合集團公司實際狀況著手進展了erp工程銷售治理、選購治理、合同治理、庫存治理各模塊的初始化工作。對供給商、客戶、存貨、部門等根底資料的設置均依據(jù)實際的業(yè)務流程，并針對平常統(tǒng)計和銷售時發(fā)覺的問題和缺乏進展了改良和完善。如：設置“存貨調(diào)價單”，使油品的銷售價格根據(jù)即定的流程標準操作；設置一般選購訂單和特別選購訂單，標準一般選購業(yè)務和特別選購業(yè)務的操作流程；在協(xié)作資產(chǎn)部實物治理部門對全部實物資產(chǎn)進展全面清理的根底上，將各項實物資產(chǎn)分為9大類，并在此根底上，完成了erp系統(tǒng)庫存治理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統(tǒng)，并于10月初完畢了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好。
三、制訂財務本錢核算體系，嚴格掌握本錢費用
依據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責任指標，財務部對相關經(jīng)濟責任指標進展了分解，制訂了本錢核算方案，合理確認各項收入額，統(tǒng)一了本錢和費用支出的核算標準，進展了醫(yī)院的科室本錢核算工作，對科室進展了績效考核。在財務執(zhí)行過程中，嚴格掌握費用。財務部每月度匯總收入、本錢與費用的執(zhí)行狀況，每月中旬到各責任單位分析經(jīng)營狀況和指標的完成狀況，幫助各責任單位負責人加強經(jīng)營治理，提高經(jīng)濟效益。
四、資金調(diào)控有序，合理掌握集團總體資金規(guī)模
過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營進展的有序進展。
五、加強財務治理制度建立，提高財務信息質(zhì)量
財務部依據(jù)公司原制定的《財務收支治理細則》的實際執(zhí)行狀況，為進一步標準本集團的財務工作、提高會計信息的質(zhì)量，財務部比擬全面的制定了財務治理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內(nèi)部掌握制度、erp治理制度、預算治理制度。通過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間準時性、數(shù)據(jù)精確性、報表格式標準化、完整性等方面做了比擬系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質(zhì)量，為領導決策和治理者進展財務分析供應了牢靠、有用的信息。
平常財務部通過開展定期或不定期的溝通會，解決前期工作中消失的問題，布置后期的主要工作，逐步標準各項財務行為，使財務工作的各個環(huán)節(jié)按肯定的財務規(guī)章、程序有效地運行和掌握。
為了標準財務行為，協(xié)作年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內(nèi)的09年年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關聯(lián)企業(yè)的往來款項，檢查在建工程未作處理的工程，對已支付的財務利息費用準時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對07年的帳務處理做了預審，對審計和自查中發(fā)覺的問題準時地進展了整改，降低了涉稅風險。
七、組織財務人員培訓，提高團隊分散力
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供應鏈下半年工作計劃篇三
習中工作”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識、讓知識伴隨年齡增長，使自身綜合能力不斷得到提高。
1、任勞任怨、樂于吃苦、甘于奉獻。由于教育系統(tǒng)財務規(guī)范化整改工作，財務工作的力度和難度都有所加大。除了完成報賬工作，本人還同時兼顧園里的后勤工作及其他業(yè)務。為了能按質(zhì)按量完成各項任務，本人不計較個人得失，不講報酬，犧牲個人利益，經(jīng)常加班加點進行工作。在工作中發(fā)揚樂于吃苦、甘于奉獻的精神，對待各項工作始終能夠做到任勞任怨、盡職盡責。在完成報賬任務的同時，兼顧后勤工作，出色地完成各項工作任務。
2、顧全大局、服從安排、團結協(xié)作。今年，根據(jù)園內(nèi)的工作安排，本人從原來的記賬崗位上調(diào)整到報賬崗位上。在崗位變動的過程中，本人能顧全大局、服從安排，虛心向有經(jīng)驗的同志學習，認真探索，總結方法，增強業(yè)務知識，掌握業(yè)務技能，并能團結同志，加強協(xié)作，很快適應了新的工作崗位，熟悉了報賬業(yè)務，與全員同志一起做好財務審核和監(jiān)督工作。
3、堅持原則、客觀公正、依法辦事。一年以來，本人主要負責財務報賬工作，在實際工作中，本著客觀、嚴謹、細致的原則，在辦理會計事務時做到實事求是、細心審核、加強監(jiān)督，嚴格執(zhí)行財務紀律，按照財務報賬制度和會計基礎工作規(guī)范化的要求進行財務報賬工作。在審核原始憑證時，對不真實、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出，堅決不予報銷;對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補充。通過認真的審核和監(jiān)督，保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保了我園會計信息的真實、合法、準確、完整，切實發(fā)揮了財務核算和監(jiān)督的作用。
規(guī)的憑證，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服務質(zhì)量，以高效、優(yōu)質(zhì)的服務，獲得了園內(nèi)教職工的好評。
供應鏈下半年工作計劃篇四
發(fā)揚黨員優(yōu)良作風，以院為家，同院里保持一致，急醫(yī)院所急，想醫(yī)院所想，做好每一件工作，有責任感和使命感，學習好下發(fā)的各項文件，把工作落實到實處。
首先加強科室的各項規(guī)章制度學習，并落實到實處，做好科室預防交叉感染管理工作。在器械消毒、滅菌、發(fā)放、敷料、供應等各方面。嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度和技術操作常規(guī)，做好安全質(zhì)量管理年的一切工作，樹立安全第一，安全為天，認真執(zhí)行好安全在我心中，安全環(huán)節(jié)在我心中，建立長效安全機制，提高工作效率。
嚴格做好本職工作，提高技術和業(yè)務水平能力，學習院及護理部組織各種形式業(yè)務學習，多看書，更新知識，學習“供應室分冊”一書，豐富業(yè)務知識。
做好科室質(zhì)量控制，使器械消毒合格率達100%，完成好本職工作，做好消毒鍋監(jiān)測工作，每天紫外線燈消毒二次，每周封閉熏蒸消毒一次，每月空氣細菌培養(yǎng)一次，物表，門把手及個人手的細菌培養(yǎng)，嚴格執(zhí)行洗滌流程，各項檢測手段到位，做好預防交叉感染管理工作。做好手的清潔工作和物品發(fā)放工作。
積極做好對科項物品消毒、滅菌工作，下收下送到每個科室。送無菌包時，物品分類放量、排列。使用期限排列，消毒日期、責任者、有效期標志明顯，及時征求意見，改進工作方法。
做好勤儉節(jié)約，敷料制備，按規(guī)格做好敷料，滿足臨床要求，遵守紀律，嚴格勞動紀律。對于與能用的敷料和物品，處理后再利用到可行之處。節(jié)約每一滴水，一度電，精打細算，加強消毒維修記錄工作做好科室物品管理，物放有序，節(jié)資降耗，不該領的物品絕對不領，控制各科衛(wèi)材，但保證供應，采用小包裝發(fā)放，并達到臨床滿意。為醫(yī)院在新的一年里有更大更快的發(fā)展壯大，而貢獻自己的全部力量。
供應鏈下半年工作計劃篇五
是為了對下一步工作能夠進展全面支配打算，下面是我為大家推舉的財務工作總結與工作打算，歡送閱讀。
財務工作總結與工作打算一20xx年，財務部門在公司領導的支持和關懷下，在其他部門的主動協(xié)作下，全體財務人員共同努力，以企業(yè)效益為中心，圍繞公司年度經(jīng)營目標和重點工作，準時精確完成財務核算工作，真實反映公司財務狀況和經(jīng)營成果，站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度，以本錢為中心、資金為紐帶，為公司領導經(jīng)營決策供應依據(jù)。第一局部20xx年度財務工作總結一、認真完成公司日常各項財務核算工作，嚴格遵守財務會計制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，嚴格依據(jù)公司有關規(guī)定程序和審批權限辦理各項業(yè)務。每月按時按質(zhì)完成憑證編制審核，按時編制報送財務報表，準時反映公司經(jīng)營狀況。實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的準時性、精確性。二、防范經(jīng)營風險，特殊是防范稅務風險，促進公司穩(wěn)健經(jīng)營。公司財務人員按時納稅申報，準時足額交納各項稅款，定期與國稅地稅業(yè)務及稅務代理進展溝通，認真聽取對方意見和建議，確保稅務工作更快速、更有效的完成。
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三、主動做好匯算清繳工作。在規(guī)定的時間內(nèi)向稅務局報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表，準時完成匯算清繳。報送資料包括年度企業(yè)所得稅納稅申報表紙質(zhì)資料和電子數(shù)據(jù)。
四、標準各項財務根底工作。20xx年公司實際業(yè)務性質(zhì)在會計核算上較上年有了很大的轉(zhuǎn)變，財務部門依據(jù)轉(zhuǎn)變對會計核算科目及本錢中心做了相應調(diào)整，將班組核算進展細化設置，費用分攤也進一步細化管理，各部門的費用工程進一步明細化，本錢核算水平有了很大的提高，準時為公司領導供應財務數(shù)據(jù)，針對平常會計核算和報表編制中覺察的問題和缺乏進展了改進和完善。
五、監(jiān)視把握生產(chǎn)本錢，完善本錢核算。財務部門今年進一步改進計算每個生產(chǎn)單元的本錢，完善生產(chǎn)單元的計算工程，依據(jù)生產(chǎn)部門供應的物料清單及相關單據(jù)，將材料消耗、人工費、電費、折舊等工程分攤到每個生產(chǎn)單元，月底財務按生產(chǎn)單元、生產(chǎn)周期進展明細核算結轉(zhuǎn)生產(chǎn)、銷售本錢，使每一生產(chǎn)單元的產(chǎn)品本錢更精確，為下一年度銷售定價供應數(shù)據(jù)。
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實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟合同的歸檔到各種根底財務資料的收集，都實現(xiàn)了正規(guī)化、標準化。依據(jù)檔案管理制度的要求對公司財務憑證進展整理、裝訂、歸檔，使得財務部門成為公司的信息庫。
七、合理運用國家稅務優(yōu)待政策，與國、地稅部門溝通協(xié)調(diào)增值稅及營業(yè)稅附加稅費的減免、納稅申報等相關事宜，使公司在20xx年準時的享受到了國家增值稅及營業(yè)稅附加稅費減免的優(yōu)待政策。
八、依據(jù)統(tǒng)一部署和要求，我公司會計檔案保管員對需要銷毀的20xx年及以前年度的會計檔案進展了認真的梳理，并編制會計檔案銷毀清冊。
九、加強生產(chǎn)經(jīng)營過程管理、把握與監(jiān)視。每個季度主持并召開公司經(jīng)濟活動分析會，剖析公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的問題，為公司領導的生產(chǎn)經(jīng)營供應財務參考數(shù)據(jù)。
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統(tǒng)籌支配運用資金，加大對庫存積壓物資及不良資產(chǎn)的報廢及處置力度，主動盤活存量資產(chǎn)。
五、強化會計管理職能，主動參與公司經(jīng)營決策。合理開展各部門的費用管理，稅收籌劃，收支把握，為公司領導的生產(chǎn)經(jīng)營提出合理化建議。
六、做好財務分析工作。準時利用財務數(shù)據(jù)，承受科學的分析方法，對公司的財務狀況、營運力氣和財務成果進展分析，客觀的評價公司業(yè)績。
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為提高現(xiàn)金預算的精確性，在實際支付時做到，沒有現(xiàn)金預算工程的不予支付，超預算支付標準的不予支付，從而提高了現(xiàn)金預算意識。在職工借款還款方面，規(guī)定了借款必需于動身后xx日內(nèi)還款，并將其寫入科室方針目標，的確起到了降低借款數(shù)額，削減資金占用，避開呆帳發(fā)生的主動作用。通過預算管理這一有效的管理手段，職工的標準意識進一步增加，促進了各項工作的開展。
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(公司)全體財務人員業(yè)務技能水平不斷提高，為干好工作供應了素養(yǎng)保證。
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通過現(xiàn)場清查，由物流效勞中心建立了煙站、管銷所的固定資產(chǎn)、低值易耗品登記臺帳。今年6月份，財務科全體成員利用晚上的時間，加班加點對各煙站煙用物資的扶持兌現(xiàn)狀況進展了核查，通過核查，提高了基層會計、保管的責任心，標準了煙站的會計根底工作，有效的防止了錯誤的毀滅。這就加強了管理，確保了財產(chǎn)物資的帳帳、帳實相符，提高了財產(chǎn)物資的利用效能。
五、搞好財經(jīng)秩序整頓工作，全面做好迎接審計的預備依據(jù)上級局(公司)關于財經(jīng)秩序整頓工作的要求，結合我公司自身的實際，認真搞好自查與整頓，特殊是把整頓工作視為標準企業(yè)經(jīng)營行為的良機。首先，對xx年以來的卷煙購、銷、存業(yè)務認真檢查，并與煙廠核對全都，確保做到帳帳、帳實相符，沒有覺察違反規(guī)定的行為，保證了自查工作的質(zhì)量。其次，對基層站所進展全面審計，加強對金曾會計人員的指導。從會計根底工作導演用物資的扶持兌現(xiàn)，再到煙葉收購中涉及到的財務工作，財務科人員都一一指導到位，標準了會計的根底工作，為迎^v^的檢查做好了充分的預備。六、加強資金管理，削減資金占用，提高資金利用率年初，我公司資產(chǎn)負債率高達，為了切實降低資產(chǎn)負債率，從點滴做起，把握資金占用，提高資使用效率，首先對欠款狀況進展了分析，會同各業(yè)務科室主動回收貨款。其次做好現(xiàn)金預算的預算和編報，防止資金的積壓。第三、嚴格執(zhí)行省資金結算中心的管理規(guī)定，從嚴把握煙站資金占用，將物資銷售款準時要求上劃。從而削減了資金占用，降低了財務費用，提高了企業(yè)經(jīng)濟效益。
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供應鏈下半年工作計劃篇一
財務會計總結與工作計劃匯報(1)
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銀企對賬是一項工作量大，比較繁瑣的日常性工作，為了扎實有效的做好銀企對賬工作，提到對賬收回率，我行領導小組要求對賬人員做到:三勤。
1、勤和企業(yè)溝通、聯(lián)系，主動為企業(yè)宣傳銀企對賬的重要性，著重于宣講政策、增強宣傳的滲透力，使客戶對銀企對賬工作給予理解和支持，取得客戶的積極配合，變單方對賬為銀企雙方主動對賬，使銀企對賬工作順利開展。
2、勤于整理各項資料，注重單位信息和企業(yè)對賬人員的變更，及時修改單位信息資料，做到對賬期間，能夠及時與企業(yè)對賬人員取得聯(lián)系，保證對賬工作的順利進行。
3、勤于總結對賬工作中存在的問題，每次對賬對存在未達賬項的賬戶，對賬人員及時與企業(yè)相互配合，查找原因，直至帳務核對相符。對賬結束后，認真記載對賬工作記錄，總結經(jīng)驗。
四、因地制宜，多策并舉，保證銀企對賬的質(zhì)量。
1、對日常業(yè)務比較頻繁，經(jīng)常來銀行的企業(yè)單位，實行在柜臺提前通知及詢問對帳情況。
2、對業(yè)務發(fā)生比較少，而且企業(yè)比較遠的單位采取電話通知及咨詢對帳情況。
3、在無法及時與企業(yè)取得聯(lián)系，支行出車派專人到企業(yè)上門對帳。
4、對有的企業(yè)財務人員素質(zhì)低、帳務記載混亂的情況，對帳人員采取主動提供滿頁賬，耐心細致協(xié)助企業(yè)做好銀企對帳工作的方法。
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財務會計總結與工作計劃匯報(2)
會計工作能力的高低往往需要在實踐的磨礪才能夠得到相應的體現(xiàn)，盡管自己做得不差卻也需要通過學習的方式增長對會計工作的掌控力度，畢竟身在事業(yè)單位可不能出現(xiàn)些許錯誤以免在工作中授人以柄，而且明知會計的職責卻表現(xiàn)得尸位素餐難免有些辜負領導給予自己的期待，因此我打算明年展開合理的工作計劃以免會計工作出現(xiàn)任何的差錯。
由于以往單位電腦配備不到位的緣故導致很多時候只能采取手工記賬的方式，雖然能夠確保賬單記錄不會出現(xiàn)差錯卻在效率方面得不到領導的認可，因此我在持以較壞打算的情況下需要學習老會計的記賬方式用以提升工作效率，否則若是因此拖累單位發(fā)展節(jié)奏的話未免顯得自己在會計工作中過于沒用，所以我得妥善利用處理會計工作的時間并將當天領導布置的任務完成，另外若是能夠在硬件方面處理到位的話可以加強對財務軟件的學習以免在知識上落伍，即便這部分會計知識以往在校學過也要使其在工作中得到實際的運用才行。
在我看來單位人脈的經(jīng)營對于會計工作的開展自然能夠起到不錯的效果，以往也正是以為沒有忽略人情世故的重要性才會在單位中幫助其他同事，這樣做既能夠經(jīng)營不錯的人際關系又能在會計工作中遇到難題的時候得到相應的指點，畢竟自己單獨思考比起眾人的智慧來說總會存在思想方面的盲區(qū)，關于這部分的局限性自己早在初次參與會計工作的時候便有著較深的體會，所以明年在完成會計工作的同時也不要輕易遺忘人脈經(jīng)營對于自身職業(yè)發(fā)展的重要性。
鑒于明年會出現(xiàn)財務培訓以及其他單位交流的機會需要做好準備，畢竟職業(yè)培訓對于會計工作的發(fā)展而言自然具備著難以替代的作用，所以我在處理好自身會計工作的同時也要加強對財務知識的學習以免落后于人，另外對于部門領導組織進行外出交流的機會也要予以重視以便得到知識面的拓展，實際上存在著這方面的考慮也是基于自己在會計工作中的確容易陷入思維上的誤區(qū)，這種簡單問題復雜化的處理方式對于會計工作的完成而言也容易拖累效率提升的步伐。
漫長征途的發(fā)展對于現(xiàn)階段的我來說的確需要早做準備才能夠?qū)崿F(xiàn)會計工
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作的突破，尤其最近會計工作的效率并不能讓人滿意的情況下更應該遵循相應的計劃才行，我會將這份期待留存心中并在后續(xù)的會計工作中積極對待以求獲得能力的提升。
財務會計總結與工作計劃匯報(3)
一、開學期間日常工作：1、與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。2、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。4、做好--年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關主管部門。二、其他工作1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的.問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。3按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。在本年度工作中1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
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財務會計總結與工作計劃匯報(4)
供應鏈下半年工作計劃篇二
一、嚴格遵守財務治理制度和稅收法規(guī)，仔細履行職責，組織會計核算
財務部的主要職責是做好財務核算，進展會計監(jiān)視。財務部全體人員始終嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，仔細履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作；從地磅到統(tǒng)計各項根底數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制；從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金規(guī)劃的安排，到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，仔細執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的準時性、精確性。
二、以實施erp軟件為契機，標準各項財務根底工作用
在經(jīng)過兩個月的erp工程的籌建和預備工作后，財務部按新企業(yè)會計制度的要求、結合集團公司實際狀況著手進展了erp工程銷售治理、選購治理、合同治理、庫存治理各模塊的初始化工作。對供給商、客戶、存貨、部門等根底資料的設置均依據(jù)實際的業(yè)務流程，并針對平常統(tǒng)計和銷售時發(fā)覺的問題和缺乏進展了改良和完善。如：設置“存貨調(diào)價單”，使油品的銷售價格根據(jù)即定的流程標準操作；設置一般選購訂單和特別選購訂單，標準一般選購業(yè)務和特別選購業(yè)務的操作流程；在協(xié)作資產(chǎn)部實物治理部門對全部實物資產(chǎn)進展全面清理的根底上，將各項實物資產(chǎn)分為9大類，并在此根底上，完成了erp系統(tǒng)庫存治理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統(tǒng)，并于10月初完畢了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好。
三、制訂財務本錢核算體系，嚴格掌握本錢費用
依據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責任指標，財務部對相關經(jīng)濟責任指標進展了分解，制訂了本錢核算方案，合理確認各項收入額，統(tǒng)一了本錢和費用支出的核算標準，進展了醫(yī)院的科室本錢核算工作，對科室進展了績效考核。在財務執(zhí)行過程中，嚴格掌握費用。財務部每月度匯總收入、本錢與費用的執(zhí)行狀況，每月中旬到各責任單位分析經(jīng)營狀況和指標的完成狀況，幫助各責任單位負責人加強經(jīng)營治理，提高經(jīng)濟效益。
四、資金調(diào)控有序，合理掌握集團總體資金規(guī)模
過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營進展的有序進展。
五、加強財務治理制度建立，提高財務信息質(zhì)量
財務部依據(jù)公司原制定的《財務收支治理細則》的實際執(zhí)行狀況，為進一步標準本集團的財務工作、提高會計信息的質(zhì)量，財務部比擬全面的制定了財務治理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內(nèi)部掌握制度、erp治理制度、預算治理制度。通過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間準時性、數(shù)據(jù)精確性、報表格式標準化、完整性等方面做了比擬系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質(zhì)量，為領導決策和治理者進展財務分析供應了牢靠、有用的信息。
平常財務部通過開展定期或不定期的溝通會，解決前期工作中消失的問題，布置后期的主要工作，逐步標準各項財務行為，使財務工作的各個環(huán)節(jié)按肯定的財務規(guī)章、程序有效地運行和掌握。
為了標準財務行為，協(xié)作年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內(nèi)的09年年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關聯(lián)企業(yè)的往來款項，檢查在建工程未作處理的工程，對已支付的財務利息費用準時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對07年的帳務處理做了預審，對審計和自查中發(fā)覺的問題準時地進展了整改，降低了涉稅風險。
七、組織財務人員培訓，提高團隊分散力
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供應鏈下半年工作計劃篇三
習中工作”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識、讓知識伴隨年齡增長，使自身綜合能力不斷得到提高。
1、任勞任怨、樂于吃苦、甘于奉獻。由于教育系統(tǒng)財務規(guī)范化整改工作，財務工作的力度和難度都有所加大。除了完成報賬工作，本人還同時兼顧園里的后勤工作及其他業(yè)務。為了能按質(zhì)按量完成各項任務，本人不計較個人得失，不講報酬，犧牲個人利益，經(jīng)常加班加點進行工作。在工作中發(fā)揚樂于吃苦、甘于奉獻的精神，對待各項工作始終能夠做到任勞任怨、盡職盡責。在完成報賬任務的同時，兼顧后勤工作，出色地完成各項工作任務。
2、顧全大局、服從安排、團結協(xié)作。今年，根據(jù)園內(nèi)的工作安排，本人從原來的記賬崗位上調(diào)整到報賬崗位上。在崗位變動的過程中，本人能顧全大局、服從安排，虛心向有經(jīng)驗的同志學習，認真探索，總結方法，增強業(yè)務知識，掌握業(yè)務技能，并能團結同志，加強協(xié)作，很快適應了新的工作崗位，熟悉了報賬業(yè)務，與全員同志一起做好財務審核和監(jiān)督工作。
3、堅持原則、客觀公正、依法辦事。一年以來，本人主要負責財務報賬工作，在實際工作中，本著客觀、嚴謹、細致的原則，在辦理會計事務時做到實事求是、細心審核、加強監(jiān)督，嚴格執(zhí)行財務紀律，按照財務報賬制度和會計基礎工作規(guī)范化的要求進行財務報賬工作。在審核原始憑證時，對不真實、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出，堅決不予報銷;對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補充。通過認真的審核和監(jiān)督，保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保了我園會計信息的真實、合法、準確、完整，切實發(fā)揮了財務核算和監(jiān)督的作用。
規(guī)的憑證，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服務質(zhì)量，以高效、優(yōu)質(zhì)的服務，獲得了園內(nèi)教職工的好評。
供應鏈下半年工作計劃篇四
發(fā)揚黨員優(yōu)良作風，以院為家，同院里保持一致，急醫(yī)院所急，想醫(yī)院所想，做好每一件工作，有責任感和使命感，學習好下發(fā)的各項文件，把工作落實到實處。
首先加強科室的各項規(guī)章制度學習，并落實到實處，做好科室預防交叉感染管理工作。在器械消毒、滅菌、發(fā)放、敷料、供應等各方面。嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度和技術操作常規(guī)，做好安全質(zhì)量管理年的一切工作，樹立安全第一，安全為天，認真執(zhí)行好安全在我心中，安全環(huán)節(jié)在我心中，建立長效安全機制，提高工作效率。
嚴格做好本職工作，提高技術和業(yè)務水平能力，學習院及護理部組織各種形式業(yè)務學習，多看書，更新知識，學習“供應室分冊”一書，豐富業(yè)務知識。
做好科室質(zhì)量控制，使器械消毒合格率達100%，完成好本職工作，做好消毒鍋監(jiān)測工作，每天紫外線燈消毒二次，每周封閉熏蒸消毒一次，每月空氣細菌培養(yǎng)一次，物表，門把手及個人手的細菌培養(yǎng)，嚴格執(zhí)行洗滌流程，各項檢測手段到位，做好預防交叉感染管理工作。做好手的清潔工作和物品發(fā)放工作。
積極做好對科項物品消毒、滅菌工作，下收下送到每個科室。送無菌包時，物品分類放量、排列。使用期限排列，消毒日期、責任者、有效期標志明顯，及時征求意見，改進工作方法。
做好勤儉節(jié)約，敷料制備，按規(guī)格做好敷料，滿足臨床要求，遵守紀律，嚴格勞動紀律。對于與能用的敷料和物品，處理后再利用到可行之處。節(jié)約每一滴水，一度電，精打細算，加強消毒維修記錄工作做好科室物品管理，物放有序，節(jié)資降耗，不該領的物品絕對不領，控制各科衛(wèi)材，但保證供應，采用小包裝發(fā)放，并達到臨床滿意。為醫(yī)院在新的一年里有更大更快的發(fā)展壯大，而貢獻自己的全部力量。
供應鏈下半年工作計劃篇五
是為了對下一步工作能夠進展全面支配打算，下面是我為大家推舉的財務工作總結與工作打算，歡送閱讀。
財務工作總結與工作打算一20xx年，財務部門在公司領導的支持和關懷下，在其他部門的主動協(xié)作下，全體財務人員共同努力，以企業(yè)效益為中心，圍繞公司年度經(jīng)營目標和重點工作，準時精確完成財務核算工作，真實反映公司財務狀況和經(jīng)營成果，站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度，以本錢為中心、資金為紐帶，為公司領導經(jīng)營決策供應依據(jù)。第一局部20xx年度財務工作總結一、認真完成公司日常各項財務核算工作，嚴格遵守財務會計制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，嚴格依據(jù)公司有關規(guī)定程序和審批權限辦理各項業(yè)務。每月按時按質(zhì)完成憑證編制審核，按時編制報送財務報表，準時反映公司經(jīng)營狀況。實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的準時性、精確性。二、防范經(jīng)營風險，特殊是防范稅務風險，促進公司穩(wěn)健經(jīng)營。公司財務人員按時納稅申報，準時足額交納各項稅款，定期與國稅地稅業(yè)務及稅務代理進展溝通，認真聽取對方意見和建議，確保稅務工作更快速、更有效的完成。
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三、主動做好匯算清繳工作。在規(guī)定的時間內(nèi)向稅務局報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表，準時完成匯算清繳。報送資料包括年度企業(yè)所得稅納稅申報表紙質(zhì)資料和電子數(shù)據(jù)。
四、標準各項財務根底工作。20xx年公司實際業(yè)務性質(zhì)在會計核算上較上年有了很大的轉(zhuǎn)變，財務部門依據(jù)轉(zhuǎn)變對會計核算科目及本錢中心做了相應調(diào)整，將班組核算進展細化設置，費用分攤也進一步細化管理，各部門的費用工程進一步明細化，本錢核算水平有了很大的提高，準時為公司領導供應財務數(shù)據(jù)，針對平常會計核算和報表編制中覺察的問題和缺乏進展了改進和完善。
五、監(jiān)視把握生產(chǎn)本錢，完善本錢核算。財務部門今年進一步改進計算每個生產(chǎn)單元的本錢，完善生產(chǎn)單元的計算工程，依據(jù)生產(chǎn)部門供應的物料清單及相關單據(jù)，將材料消耗、人工費、電費、折舊等工程分攤到每個生產(chǎn)單元，月底財務按生產(chǎn)單元、生產(chǎn)周期進展明細核算結轉(zhuǎn)生產(chǎn)、銷售本錢，使每一生產(chǎn)單元的產(chǎn)品本錢更精確，為下一年度銷售定價供應數(shù)據(jù)。
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實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟合同的歸檔到各種根底財務資料的收集，都實現(xiàn)了正規(guī)化、標準化。依據(jù)檔案管理制度的要求對公司財務憑證進展整理、裝訂、歸檔，使得財務部門成為公司的信息庫。
七、合理運用國家稅務優(yōu)待政策，與國、地稅部門溝通協(xié)調(diào)增值稅及營業(yè)稅附加稅費的減免、納稅申報等相關事宜，使公司在20xx年準時的享受到了國家增值稅及營業(yè)稅附加稅費減免的優(yōu)待政策。
八、依據(jù)統(tǒng)一部署和要求，我公司會計檔案保管員對需要銷毀的20xx年及以前年度的會計檔案進展了認真的梳理，并編制會計檔案銷毀清冊。
九、加強生產(chǎn)經(jīng)營過程管理、把握與監(jiān)視。每個季度主持并召開公司經(jīng)濟活動分析會，剖析公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的問題，為公司領導的生產(chǎn)經(jīng)營供應財務參考數(shù)據(jù)。
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統(tǒng)籌支配運用資金，加大對庫存積壓物資及不良資產(chǎn)的報廢及處置力度，主動盤活存量資產(chǎn)。
五、強化會計管理職能，主動參與公司經(jīng)營決策。合理開展各部門的費用管理，稅收籌劃，收支把握，為公司領導的生產(chǎn)經(jīng)營提出合理化建議。
六、做好財務分析工作。準時利用財務數(shù)據(jù)，承受科學的分析方法，對公司的財務狀況、營運力氣和財務成果進展分析，客觀的評價公司業(yè)績。
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為提高現(xiàn)金預算的精確性，在實際支付時做到，沒有現(xiàn)金預算工程的不予支付，超預算支付標準的不予支付，從而提高了現(xiàn)金預算意識。在職工借款還款方面，規(guī)定了借款必需于動身后xx日內(nèi)還款，并將其寫入科室方針目標，的確起到了降低借款數(shù)額，削減資金占用，避開呆帳發(fā)生的主動作用。通過預算管理這一有效的管理手段，職工的標準意識進一步增加，促進了各項工作的開展。
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(公司)全體財務人員業(yè)務技能水平不斷提高，為干好工作供應了素養(yǎng)保證。
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通過現(xiàn)場清查，由物流效勞中心建立了煙站、管銷所的固定資產(chǎn)、低值易耗品登記臺帳。今年6月份，財務科全體成員利用晚上的時間，加班加點對各煙站煙用物資的扶持兌現(xiàn)狀況進展了核查，通過核查，提高了基層會計、保管的責任心，標準了煙站的會計根底工作，有效的防止了錯誤的毀滅。這就加強了管理，確保了財產(chǎn)物資的帳帳、帳實相符，提高了財產(chǎn)物資的利用效能。
五、搞好財經(jīng)秩序整頓工作，全面做好迎接審計的預備依據(jù)上級局(公司)關于財經(jīng)秩序整頓工作的要求，結合我公司自身的實際，認真搞好自查與整頓，特殊是把整頓工作視為標準企業(yè)經(jīng)營行為的良機。首先，對xx年以來的卷煙購、銷、存業(yè)務認真檢查，并與煙廠核對全都，確保做到帳帳、帳實相符，沒有覺察違反規(guī)定的行為，保證了自查工作的質(zhì)量。其次，對基層站所進展全面審計，加強對金曾會計人員的指導。從會計根底工作導演用物資的扶持兌現(xiàn)，再到煙葉收購中涉及到的財務工作，財務科人員都一一指導到位，標準了會計的根底工作，為迎^v^的檢查做好了充分的預備。六、加強資金管理，削減資金占用，提高資金利用率年初，我公司資產(chǎn)負債率高達，為了切實降低資產(chǎn)負債率，從點滴做起，把握資金占用，提高資使用效率，首先對欠款狀況進展了分析，會同各業(yè)務科室主動回收貨款。其次做好現(xiàn)金預算的預算和編報，防止資金的積壓。第三、嚴格執(zhí)行省資金結算中心的管理規(guī)定，從嚴把握煙站資金占用，將物資銷售款準時要求上劃。從而削減了資金占用，降低了財務費用，提高了企業(yè)經(jīng)濟效益。
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