世上的事，只要肯用心去學(xué)，沒有一件是太晚的。你只要記住你的今天比昨天進(jìn)步了一點(diǎn)，那么你離你的夢想也就更近了一步。為大家整理“2019年基金從業(yè)《證券投資基金》備考重點(diǎn)：常用描述性統(tǒng)計(jì)概念”供考生參考。更多基金從業(yè)資格考試內(nèi)容，請關(guān)注基金從業(yè)資格考試頻道。祝大家備考順利！
常用描述性統(tǒng)計(jì)概念
(1)期望(均值)：隨機(jī)變量X的期望(或稱均值，記做E(X))衡量了X取值的平均水平。
(2)方差與標(biāo)準(zhǔn)差：反映數(shù)據(jù)分布的離散程度。分布越散，其波動性和不可預(yù)測性也就越強(qiáng)。
(3)分位數(shù)：分位數(shù)通常被用來研究隨機(jī)變量X以特定概率(或者一組數(shù)據(jù)以特定比例)取得大于等于(或小于等于)某個值的情況。
(4)中位數(shù)：中位數(shù)是用來衡量數(shù)據(jù)取值的中等水平或一般水平的數(shù)值。
(5)相關(guān)系數(shù)：從資產(chǎn)回報(bào)相關(guān)性的角度分析兩種不同證券表現(xiàn)的聯(lián)動性。我們通常用ρij表示證券i和證券j的收益回報(bào)率之間的相關(guān)系數(shù)。相關(guān)系數(shù)的絕對值大小體現(xiàn)兩個證券收益率之間相關(guān)性的強(qiáng)弱。
常用描述性統(tǒng)計(jì)概念
(1)期望(均值)：隨機(jī)變量X的期望(或稱均值，記做E(X))衡量了X取值的平均水平。
(2)方差與標(biāo)準(zhǔn)差：反映數(shù)據(jù)分布的離散程度。分布越散，其波動性和不可預(yù)測性也就越強(qiáng)。
(3)分位數(shù)：分位數(shù)通常被用來研究隨機(jī)變量X以特定概率(或者一組數(shù)據(jù)以特定比例)取得大于等于(或小于等于)某個值的情況。
(4)中位數(shù)：中位數(shù)是用來衡量數(shù)據(jù)取值的中等水平或一般水平的數(shù)值。
(5)相關(guān)系數(shù)：從資產(chǎn)回報(bào)相關(guān)性的角度分析兩種不同證券表現(xiàn)的聯(lián)動性。我們通常用ρij表示證券i和證券j的收益回報(bào)率之間的相關(guān)系數(shù)。相關(guān)系數(shù)的絕對值大小體現(xiàn)兩個證券收益率之間相關(guān)性的強(qiáng)弱。