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1. 安全保管基金財產
2. 按照規(guī)定開設基金拆產的資金帳戶和證券帳戶
3. 對所托管的不同基金財產分別設置帳戶，確保基金財產的完整與獨立
4. 保存基金托管業(yè)務活動的記錄、帳冊、報表和其他資料
5. 按照基金合同的約定，根據基金管理人的投資指令，即使辦理清算、交割事宜
6. 辦理與基金托管業(yè)務活動有關的信息披露事項
7. 對基金財務會計報告、中期和年度基金報告出具意見
8. 復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值和基金份額申購、贖回價格
9. 按照規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運作
10. 按照規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運作
11. 國務院證券監(jiān)督管理機構規(guī)定的其他職責
1. 安全保管基金財產
2. 按照規(guī)定開設基金拆產的資金帳戶和證券帳戶
3. 對所托管的不同基金財產分別設置帳戶，確保基金財產的完整與獨立
4. 保存基金托管業(yè)務活動的記錄、帳冊、報表和其他資料
5. 按照基金合同的約定，根據基金管理人的投資指令，即使辦理清算、交割事宜
6. 辦理與基金托管業(yè)務活動有關的信息披露事項
7. 對基金財務會計報告、中期和年度基金報告出具意見
8. 復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值和基金份額申購、贖回價格
9. 按照規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運作
10. 按照規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運作
11. 國務院證券監(jiān)督管理機構規(guī)定的其他職責