月度財務工作計劃表

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    財務月度工作計劃
    每月工作內(nèi)容：
    01日-05日：銀行日記賬錄入及對賬;做其他應收應付款表格，處理職工借款確認。(外聯(lián)發(fā)與北方)
    06日-24日：審核開票內(nèi)容并開具運輸及貨代發(fā)票(北方物流)
    25日-26日：審核司機的費用憑證，錄入財務系統(tǒng)，做報銷明細表格，并結賬。
    27日-31日：開具剩余的運輸及貨代發(fā)票;與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)比較，及時做好銀行單據(jù)的錄入。
    每天處理現(xiàn)金的收與付，并于當日錄入財務系統(tǒng)，做到日清日結。
    每天處理辦公用品的發(fā)放工作。
    每天訂制職工的午飯及現(xiàn)場加班人員的晚餐。
    每星期三付款(外聯(lián)發(fā)與北方)，
    每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設銀行外高橋支行拿銀行回單，領取備用金，并及時錄入財務系統(tǒng)(外聯(lián)發(fā)與北方)
    每星期訂購一次辦公用品，每月做好盤存工作。
    不定時的處理公司職員的名片、結匯等工作，并處理外聯(lián)發(fā)工會的現(xiàn)金及銀行的收與付工作.